目次

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米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

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フォーム10-Q

 

(マークワン)

 

☒

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

 ​

終了した四半期について： 2024年5月4日

 

または

 

☐

1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

 ​

__________から__________への移行期間について

 

コミッションファイル番号: 1-10299

 

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(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

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ニューヨークです	13-3513936
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(IRS雇用者識別番号)

 ​

330西34丁目、 ニューヨークです、 ニューヨークです	10001
(主要執行機関の住所)	(郵便番号)

 

(212-720-3700)

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

各クラスのタイトル	トレーディングシンボル	登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.01ドル	​FL	ニューヨーク証券取引所

 ​​

登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

 

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

 

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

 

大型加速フィルター ☒	アクセラレーテッドファイラー ☐	ノンアクセラレーテッドファイラー ☐	小規模な報告会社 ☐
新興成長企業 ☐	​	​	​

 ​

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒

 

2024年5月31日現在の発行済普通株式数：94,718,024

 

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目次

 

 

目次

 

​	​	​	ページ
パート I	財務情報		1
​	アイテム 1.	財務諸表 (未監査)	1
​	​	要約連結貸借対照表（未監査）	1
​	​	要約連結営業報告書（未監査）	2
​	​	包括利益（損失）収益（未監査）の要約連結計算書	3
​	​	株主資本の変動に関する要約連結報告書（未監査）	4
​	​	要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）	5
​	​	未監査の要約連結財務諸表への注記（未監査）	6
​	アイテム 2.	経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析	15
	アイテム 3.	市場リスクに関する定量的・質的開示	23
​	アイテム 4.	統制と手続き	23
​	​	​	​
パート 2	その他の情報		23
​	アイテム 1.	法的手続き	23
​	アイテム 1A.	リスク要因	23
​	アイテム 2.	持分証券の未登録売却および収益の使用	23
	アイテム 3.	シニア証券のデフォルト	24
	アイテム 4.	鉱山の安全に関する開示	24
	アイテム 5.	その他の情報	24
​	アイテム 6.	展示品	25
​	​	​	​
署名			26

 ​

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目次

 

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

 ​

このフォーム10-Qの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実によって識別できます。多くの場合、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「見積もる」、「意図」、「計画」、「求める」、「続ける」、「感じる」、「予測」などの言葉や、「意志」、「すべき」、「できた」、「かもしれない」、「目的」、「意図」などの将来または条件付きの動詞が含まれます。「プロジェクト。」これらの特定の言葉がなくても、発言は将来を見据えたものになる可能性があります。

将来の見通しに関する記述の例には、当社の財政状態、事業戦略、将来の事業に関するその他の計画と目標、およびフリーキャッシュフローの創出に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の展開とそれが当社に及ぼす潜在的な影響に関する現在の期待と信念に基づいています。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、主に将来の予想に基づいており、経営陣による特定の見積もりと仮定を反映しています。これらの見積もりと仮定は、現在知られている市況、経営動向、およびその他の要因に基づく当社の最善の判断を反映しています。このような見積もりや仮定は妥当だと思いますが、本質的に不確実であり、私たちの制御が及ばない多くのリスクと不確実性を伴います。そのため、将来の出来事に関する経営陣の仮定は不正確になる可能性があります。

新しい情報、将来の出来事、状況の変化などの結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂するつもりはありません。これらの注意書きは、当社または当社に代わって行動する者に帰属する将来の見通しに関するすべての記述を対象としています。経営陣は、ここに含まれる将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、そのような記述が実現することや、記載されている出来事や状況が発生することを保証できないことを警告しています。実際の結果が、本書の将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、プレミアム製品へのアクセス、数量割引、共同広告、値下げ手当、注文のキャンセルや返品など、主要サプライヤーとの関係の変化、在庫管理、計画された資本投資の資金調達能力、会社の長期戦略計画の実行が含まれますが、これらに限定されません; 不況、金融市場のボラティリティ、インフレ、戦略的機会への資本と資源の配分、買収から期待される利益を実現する能力、ビジネスチャンスと拡大、投資、経費、配当、自社株買い、現金管理、流動性、事業からのキャッシュフロー、競争条件でのクレジット市場へのアクセス、クレジットファシリティの下での借入能力、現金本国送金、サプライチェーンの問題、労働力不足と賃金圧力、消費者支出水準、ライセンスライセンスなど店舗の手配; 効果特定の政府支援プログラム、当社のマーケティングおよびスポンサーシップ契約の成功、世界的な増税に関する期待、政府規制の強化、コンプライアンス、法改正の影響、当社または当社の業界全体に影響を及ぼす重大な訴訟または政府調査の不利な結果の影響、天候の影響、ESGリスク、競争の激化、地政学的出来事、会計規制と重要な会計方針の財務的影響、カウンターパーティリスク、その他の要素が設定されていますForm 10-Kの最新年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションで4番目です。

当社に帰属する書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、この注意書きによって完全に認められます。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測したり保証したりするものではなく、そのような将来の出来事や状況は発生しない可能性があります。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、この提出日現在の当社の見解にすぎません。現在把握していない、または現在重要ではないと考えているその他のリスクや不確実性も、当社の事業運営と財務実績に影響を与える可能性があります。

「項目1A」を参照してください。当社の事業および証券への投資に関連する特定のリスクについての議論のために米国証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kの最新の年次報告書の「リスク要因」。これらのリスクと不確実性を考えると、実際の結果の予測として将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述の一部またはすべて、または当社の経営陣を含む当社が行ったその他の公式声明は、正しくないことが判明する可能性があります。1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を将来の見通しに関する記述に適用し、活用するために、この注意書きを含めています。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を明示的に否認します。

 ​

パート I-財務情報

アイテム 1.財務諸表

要約連結貸借対照表

(未監査)

未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

要約連結営業明細書

(未監査)

 ​

未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

包括利益（損失）利益の要約連結計算書

(未監査)

    ​

未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

株主資本の変動に関する要約連結計算書

(未監査)

未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

​

未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。

 ​

未監査の要約連結財務諸表への注記

2. 収入

 

以下の表は、販売チャネル別の売上と、さまざまなライセンス契約から得られるライセンス収入を示しています。売上は、販売取引が開始されたチャネルに帰属します。

 

​		13週間が終わりました
​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
チャネル別の売上
店舗		$	1,554			$	1,613です
顧客への直送			320				314
総売上			1,874				1,927
ライセンス収入			5				4
総収入		$	1,879			$	1,931

 

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 6

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目次

 

 

未監査の要約連結財務諸表への注記

2. 収益（続き）

 

収益は取引が行われた国に帰属し、地域別の収益は次の表に示されています。

 

​		13週間が終わりました
​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
地域別の収益
米国		$	1,272			$	1,287
国際			607				644
総収入		$	1,879			$	1,931

 

バナー別および事業セグメント別の売上高は、次の表のとおりです。

 

​		13週間が終わりました
​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
フットロッカー		$	759			$	744
チャンピオンズスポーツ			267				328
子供用フットロッカー			183				167
WSS			160				150
北アメリカ			1,369				1,389
フットロッカー (1)			394				379
サイドステップ			—				14
EMEA			394				393
フットロッカー			72				98
アトモス			39				47
アジアパシフィック			111				145
総売上		$	1,874			$	1,927

 

(1)	からの売上を含みます10そして15ヨーロッパで営業している子供用フットロッカー店 2024年5月4日そして 2023年4月29日、それぞれ。

    

契約負債

 

私たちは、そのようなギフトカードを販売しています じゃない 有効期限があります。ギフトカードの販売による収益は、顧客がギフトカードを引き換えたときに記録されます。破損収益は、顧客が行使した権利のパターンに比例した収益として認識されます。以下の表は、ギフトカードの負債残高の状況を示しています。

 

​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
年初のギフトカード負債		$	29			$	36
償還			(39	)			(61	)
販売中に破損が認められました			(2	)			(4	)
アクティベーション			35				56
ギフトカードの賠償責任		$	23			$	27

 

私たちは選びました じゃない 後に引き換えられたギフトカードの金額以降の残りの履行義務についての情報を開示すること 12 月は じゃない 重要な。

 

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 7

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目次

 

 

未監査の要約連結財務諸表への注記

5。 その他（費用）収入、純額

 

​		13週間が終わりました
		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
年金および退職後の純給付費用（サービス費用を除く）		$	(2	)		$	(2	)
マイノリティ投資に関連する損失のシェア			(2	)			(1	)
その他（費用）収入の合計、純額		$	(4	)		$	(3	)

 

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 8

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未監査の要約連結財務諸表への注記

7。 その他の包括損失の累積

 

税引後累積その他の包括損失（「AOCL」）は、次のもので構成されます。

 

​		5月4日、				4月29日				2月3日
(百万ドル)		2024				2023				2024
外貨換算調整		$	(192	)		$	(155	)		$	(173	)
ヘッジ契約			(3	)			(2	)			(2	)
認識されていない年金費用と退職後の給付			(190	)			(239	)			(191	)
​		$	(385	)		$	(396	)		$	(366	)

 ​

のAOCLの変更点は13です 週が終わりました 2024年5月4日 次のとおりでした：

 

​		外国人				​				関連商品				​
​		通貨				​				に年金と				​
​		翻訳				生け垣				退職後				​
(百万ドル)		調整				契約				メリット				合計
2024年2月3日現在の残高		$	(173	)			(2	)		$	(191	)		$	(366	)
​		​				​				​				​
再分類前のOCI			(19	)			2				—				(17	)
生垣の再分類、税引後			—				(3	)			—				(3	)
年金保険数理上の損失の償却、税引後			—				—				1				1
その他の包括的（損失）/収益			(19	)			(1	)			1				(19	)
2024年5月4日現在の残高		$	(192	)		$	(3	)		$	(190	)		$	(385	)

 

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 9

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未監査の要約連結財務諸表への注記

 

7。 その他の包括損失の累積（続き）

 

AOCLからの再分類 13です 週が終わりました 2024年5月4日 次のとおりでした：

 

(百万ドル)		​
ヘッジロスの再分類：
クロス通貨スワップ		$	(4	)
所得税			1
生垣の再分類、税引後		$	(3	)
​		​
保険数理上の損失の償却：		​
年金給付		$	2
所得税			(1	)
保険数理上の損失の償却、税引後		$	1
合計、税引後		$	(2	)

 

8。 公正価値の測定

 

当社の金融資産と負債は、以下を使用して公正価値で計上されます 三公正価値の測定に使用されるインプットを優先するレベルの公正価値階層。

 

経常的に公正価値で測定される資産および負債

 

(百万ドル)		2024年5月4日現在												2023年4月29日現在
​		レベル 1				レベル 2				レベル 3				レベル 1				レベル 2				レベル 3
資産
販売可能なセキュリティ		$	—			$	6			$	—			$	—			$	6			$	—
外国為替先渡契約			—				2				—				—				—				—
クロスカレンシースワップ契約			—				9				—				—				—				—
総資産		$	—			$	17			$	—			$	—			$	6			$	—
負債
不測の事態への対価		$	—			$	—			$	—			$	—			$	—			$	4
外国為替先渡契約			—				—				—				—				1				—
負債総額		$	—			$	—			$	—			$	—			$	1			$	4

 

あった いいえ レベルへの転送、レベル外への転送 1、 レベル 2、 またはレベル 3 提示された任意の期間の資産と負債。

 

長期債務

 

長期債務の公正価値は、モデルから導き出されたバリュエーションを使用して決定されます。このバリュエーションでは、すべての重要なインプットまたは重要な価値要因が活発な市場で観察できるため、レベルに分類されます 2. 長期債務の帳簿価額と推定公正価値は次のとおりです。

 

		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
帳簿価額 (1)		$	395			$	395
公正価値		$	321			$	339

 

(1)	両者の負債の帳簿価額 2024年5月4日 そして 2023年4月29日、$を含みます5 何百万もの発行者割引と費用。

 

現金および現金同等物、およびその他の現在の売掛金と買掛金の帳簿価額は、その公正価値に近似しています。

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 10

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目次

 

 

未監査の要約連結財務諸表への注記

 

11。 株式ベースの報酬

 

株式ベースの報酬費用

 

当社の株式ベースの報酬プランに関連して認識された販管費および関連する税制上の優遇措置に含まれる報酬費用の総額は次のとおりです。

 

​		13週間が終わりました
​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
オプションと従業員株式購入制度		$	1			$	1
制限付株式ユニットとパフォーマンス株式ユニット			5				1
株式ベースの報酬費用の総額		$	6			$	2
​		​				​
税制上の優遇措置が認められました		$	1			$	—

 

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 11

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未監査の要約連結財務諸表への注記

11。 株式ベースの報酬（続き）

 

ストックオプション

 

現在 2024年5月4日、ありました8,263,171 の下で発行可能な株式 2007 株式インセンティブプラン。に有効 2024, 私たち いいえ 長期発行のストックオプション付与。以下の表は、既存のアワードの活動を示しています 13です 週が終わりました 2024年5月4日。

 

​

​

加重-

加重-

​

番号

平均

平均

​

の

残り

エクササイズ

​

株式

契約生活

価格

​

(千単位)

(年単位)

(一株あたり)

年初に未払いのオプション

2,738

​

$

48.23

運動した

(239

)

​

21.60

期限切れまたはキャンセルされました

(259

)

​

53.85

2024年5月4日に未払いのオプション

2,240

3.5

$

50.41

2024年5月4日に行使可能なオプション

1,926

2.7

$

52.60

 

に権利が確定したオプションの公正価値の合計 13です 週が終わりました 2024年5月4日そして 2023年4月29日は $2 百万と $4 それぞれ 100 万です。オプション行使中に受け取った現金 13です 週が終わりました 2024年5月4日そして 2023年4月29日 は $5 百万$4 それぞれ100万件で、両方の期間のオプション行使によって実現された関連する税制上の優遇措置は じゃない 重要な。

 

行使されたオプションの本質的価値の合計（行使日の当社の普通株式の市場価格と、オプション保有者がオプションを行使するために支払った価格との差）を以下に示します。

 

​		13週間が終わりました
​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
運動した		$	3			$	3

 

発行済み、未払い、行使可能なストックオプションの本質的価値（期間の最終取引日の終値とオプションの行使価格の差に、インザマネーストックオプションの数を掛けたもの）を以下に示します。

 

​		5月4日、				4月29日
(百万ドル)		2024				2023
優れた		$	—			$	15
抜群で運動しやすい		$	—			$	13

 

現在 2024年5月4日、$がありました2 未確定ストックオプションに関連する未認識報酬費用の合計額で、残りの加重平均期間にわたって計上されると予想されます1.4 何年も。

​

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 12

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目次

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未監査の要約連結財務諸表への注記

 

11。 株式ベースの報酬（続き）

 

以下の表は、発行済みかつ行使可能なストックオプションに関する情報をまとめたものです 2024年5月4日。

 

​		優れたオプション												行使可能なオプション
​		​				加重-				​				​				​
​		​				平均				加重-				​				加重-
​		​				残り				平均				​				平均
運動の範囲		番号				契約上				エクササイズ				番号				エクササイズ
価格		優れた				ライフ				価格				運動可能				価格
​		（千単位、1株当たりの価格と契約期間を除く）
21.60ドル-30.98ドル			447				4.8			$	26.49				381			$	26.14
36.49ドル-46.64ドル			541				6.3				40.83				293				42.21
53.61ドル-58.94ドル			383				2.4				56.47				383				56.47
62.02ドル-72.83ドル			869				1.6				65.98				869				65.98
​			2,240				3.5			$	50.41				1,926			$	52.60

 ​

譲渡制限付株式ユニットとパフォーマンスストックユニット

 

制限付株式ユニット（「RSU」）は、特定の役員、会社の主要従業員、および非従業員取締役に授与されます。さらに、パフォーマンス・ストック・ユニット（「PSU」）は、当社の長期インセンティブ・プログラムに関連して、特定の役員および主要従業員に授与されます。RSUとPSUはそれぞれ、受け取る権利を表しています 一 当社の普通株式です。ただし、該当する業績および権利確定条件が満たされている場合に限ります。PSUの賞には、配当金の再投資を前提とした、業績期間における当社の所定の同業他社への相対的な総株主還元に基づく業績目標も含まれています。PSUアワードの市況の公正価値は、付与日現在のモンテカルロシミュレーションを使用して決定されます。

 

通常、RSUの報奨金は時間の経過後に完全に権利が確定します。通常、従業員の場合は3年以上、従業員以外の取締役には1年以上かかります。ただし、授与の条件に従い、権利確定日まで会社での勤務が継続される場合に限ります。PSU賞は、関連する業績期間に関連する業績目標を達成した後にのみ授与されます。で付与されたPSUは 2024 3年という業績期間が達成された後に受給します。以前のPSU助成金は、業績期間とさらに1年間の期間の達成後に権利が確定します。いいえ 配当金は、RSUまたはPSUのアワードで支払われるか、累積されます。報酬費用は、権利確定期間中、定額法で計上されます。

 

のRSUとPSUのアクティビティ13です 週が終わりました 2024年5月4日 をまとめると次のようになります。

 ​

​

​

加重-

平均

加重-

​

番号

残り

平均

​

の

契約上

付与日

​

株式

ライフ

公正価値

​

(千単位)

(年単位)

(一株あたり)

年初には権利が確定していません

1,378

​

$

38.81

付与されました

1,346

​

29.16

既得

(417

)

​

52.23

没収

(10

)

​

37.66

2024年5月4日に権利が確定していません

2,297

1.9

$

30.72

​

​

​

​

総額（百万ドル）

$

71

​

 

期間中に付与されたRSUおよびPSUアワードの総額13です 週が終わりました 2024年5月4日 そして 2023年4月29日 は $22 百万と $21 それぞれ 100 万です。現在 2024年5月4日、$がありました30 未確定アワードに関連する未認識の報酬費用の総額は100万件です。

​

第1四半期 2024 フォーム 10-Q ページ 13

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未監査の要約連結財務諸表への注記

 

アイテム 2。管理's 財政状態と経営成績に関する議論と分析

事業概要

Foot Locker, Inc. は、私たち全員の「内なるスニーカーヘッド」を解き放つ大手フットウェア・アパレルの小売業者です。私たちには、フットロッカー、キッズフットロッカー、チャンプススポーツ、WSS、アトモスなどのブランドポートフォリオを通じて、発見のきっかけとなり、スニーカーカルチャーの力を刺激するスニーカーの権威としての確固たる歴史があります。

店舗でも、ウェブサイトでも、モバイルアプリケーションでも、お客様にとって最も便利な方法で私たちと関わりを持てるようにすることは、私たちにとって最優先事項です。私たちは、店舗での注文、オンラインでの購入と店舗での受け取り、オンラインでの購入と店舗からの発送、電子商取引など、デジタル世界と実店舗をつなぐためにオムニチャネル機能を活用しています。私たちは、ストアバナーのブランド名に合わせたウェブサイトやモバイルアプリを運営しています。これらのサイトでは、当社で最も多くの商品を取り揃えており、電子商取引体験と実店舗をシームレスにつなぐことができます。

ストアカウント

2024年5月4日の時点で、私たちは2,490店舗を運営していましたが、2024年2月3日と2023年4月29日にはそれぞれ2,523店舗と2,692店舗でした。

ライセンスオペレーション

2024年2月3日と2023年4月29日にはそれぞれ202店舗と163店舗でしたが、2024年5月4日には合計206店舗が営業していました。これらの店舗は、上記の営業店舗数には含まれていません。

業務結果

業績はいくつかの要因、主に部門利益と呼ばれるバナーの財務結果に基づいて評価します。部門利益には、所得税、減損およびその他の費用を差し引く前の収益、企業経費、営業外収益、および純利息費用を反映しています。

以下の表は、その期間の結果をまとめたものです。

非GAAP指標の調整

米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告することに加えて、GAAPに基づいて報告されているものとは異なる特定の財務結果を報告します。外貨変動を除いた売上の変化、税引前調整後利益、調整後純利益、調整希薄化後の1株当たり利益など、非GAAPと特定される特定の財務指標を提示しました。

私たちは、非GAAP指標とも見なされる外貨変動の影響を除いて特定の金額を提示しています。金額が外貨変動の影響を除いて表される場合、そのような変化は、前年の平均外国為替レートを使用して両年のすべての金額を換算することによって決定されます。固定通貨ベースで金額を表示すると、通貨の動きとは関係のない事業の変化をよりよく理解できるようになるため、投資家にとって便利です。

これらの非GAAP指標が提示されているのは、当社のコアビジネスを示していない、または比較可能性に影響を与えないと思われる項目を除外することで、投資家が報告期間全体の業績を一貫してより直接的に比較できるようになると考えているためです。さらに、これらの非GAAP指標は、長期的な財務目標達成の進捗状況を評価するのに役立ちます。私たちは、各項目に限界税率を適用して、すべての非GAAP調整の税効果を見積もります。所得税項目は、その期間に影響した個別の金額を表しています。

非GAAPベースの財務情報は、GAAPに従って作成された報告結果に追加されるものであり、それに代わるものではありません。以下は、GAAPと非GAAPの調整です。