アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式
当面の報告
第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
(委員会ファイル番号)
81-2376902
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
(主な執行機関住所と郵便番号)
614-888-0246
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| “規則”に規定されている開廷前通知14 D-2(B)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13 E-4(C)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
(1)第1項により登録された証券 同法第 12 条 （ b ） 項 ：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す。 ☐
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
2024年6月13日、Vertiv Group Corporation、デラウェア州の会社(“借り手”)とVertiv Holdings Co(“当社”)の間接完全子会社、Vertiv Intermediate Holding II Corporation、デラウェア州の会社(“ホールディングス”)と借り手の直接親会社を保証人とし、借り手側のいくつかの子会社を保証人として、行政代理(この身分で“行政代理”)と借り手側の定期融資信用協定(“改訂”)第4号改正案を締結した。改訂日は2020年3月2日の定期融資信用協定(期日は2021年3月10日の第1号改訂、期日は2023年6月22日の第2号改訂、期日は2023年12月13日の第3号改訂、及び改訂された“信用協定”改訂)であり、持ち株会社、借り手、行政代理及び貸主が時々締結する
改正(改訂を含む)によると、借り手は信用協定項の下で定期ローンを返済していない場合の利差は0.50%引き下げられ、期限SOFR金利で利息を計算する定期ローンの利差は2.00%に低下し、クレジットプロトコルで定義された基本金利に基づいて利下げされた定期ローンの利差は1.00%に低下する。また、同等の改正により、すべての利息期間のSOFR期限調整が削除され、SOFR期限金利で利下げされた定期融資金利を0.11448%、(A)1カ月期の金利を0.11448%、(B)3カ月期の金利を0.26161%、(C)6カ月期の金利を0.42826%、および(D)12カ月期の金利を0.71513%引き下げる
同等の定期融資の満期日は2027年3月2日であるが、信用協定の他のすべての重大な条項は変わらない。2024年6月13日現在、信用協定下の未返済元金は約2，112，836，481.35ドルである
修正案の前述の説明は完全ではなく、修正案(ここでは添付ファイル10.1アーカイブとして)を参照することによって完全に限定されている。修正案に含まれる陳述および保証は、修正案の目的およびその中で指定された日付のみのために行われ、修正案のいくつかの当事者の利益のためにのみ行われ、投資家に適用される基準とは異なり、契約当事者に適用される重大な基準に制限される可能性がある。投資家は、会社およびその子会社の事実または条件の実態の記述として、陳述および保証またはその任意の記述に依存してはならない。また、申出及び保証対象に関する資料は改訂日後に変更される可能性があり、その後の資料が当社の公開開示に完全に反映されない可能性があります
修正案に関連するプレスリリースコピーは、本ファイル添付ファイル99.1番添付ファイルに添付されています
| 項目2.03 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務を設定する |
2
本報告では，表8-Kの1.01項に記載されている資料を参考に本2.03項に組み込む
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
| (d) | 陳列品 |
本報告書は、以下の証拠を8-K表の形で提出した
| 10.1 | Vertiv Group Corporationは借り手，Vertiv Intermediate Holding II Corporation，Vertiv Group Corporationのある他の関連会社として保証人，貸手，シティバンク(Citibank，N.A.)を行政代理人とする定期融資信用協定改正案4であり，期日は2024年6月13日である | |
| 99.1 | プレスリリース、日付は2024年6月13日 | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
3
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
日付 ： 2024 年 6 月 13 日
| VERTIVホールディングス | ||
| 投稿者： | / s / デイヴィッド · ファロン | |
| 名前： | デイヴィッド · ファロン | |
| タイトル： | 最高財務責任者 | |
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