Documentルーブリックは、2025会計年度第1四半期の決算を報告します
•第1四半期のサブスクリプションARRは8億5,610万ドルで、前年同期比 46% 増加
•売上高は1億8,730万ドルで、前年同期比 38% 増加
•サブスクリプションARRが10万ドル以上のお客様1,859人、前年比41%増加
カリフォルニア州パロアルト、2024年6月11日 — ゼロトラスト・データ・セキュリティ™ 傘下のルーブリック社(NYSE:RBRK)は本日、2024年4月30日に終了した2025会計年度第1四半期の決算を発表しました。
「ルーブリックは、サイバーセキュリティ市場で最も急速に成長している新しいセグメントの1つであるデータセキュリティのリーダーであり、2027年までに参入可能な市場の総額は約530億ドルになります*。特にAIによるデータの爆発的な増加は、ルーブリックに大きな市場機会をもたらしています。私たちがお客様にもたらす価値により、サブスクリプションの年間経常収益は、第1四半期に前年同期比46%増の8億5,600万ドルになりました。私たちはチームがこれまでに行ったすべてのことに興奮し、誇りに思っていますが、データセキュリティはまだ初期段階にあり、永続的な会社を築き続けることを楽しみにしています」と、Rubrikの最高経営責任者、会長、共同創設者であるBipul Sinhaは述べました。
ルーブリックの最高財務責任者であるキラン・チョーダリーは、当社の業績について次のようにコメントしています。「第1四半期の好調なスタートを喜んでいます。大規模取引の好調により、純新規サブスクリプションARRは前年比32%増の7,200万ドル、サブスクリプションARR拠出マージンは前年比2,100ベーシスポイント以上増加しました。長期的な財務モデルに向けて、サブスクリプションARRと継続的な営業レバレッジを実現できると確信しています。」
2025年度第1四半期の財務ハイライト
•サブスクリプションの年間経常収益(ARR)は前年比46%増加し、2024年4月30日の時点で8億5,610万ドルに増加しました。
•収益:サブスクリプション収益は1億7,220万ドルで、2024年度第1四半期の1億840万ドルから59%増加しました。総収益は1億8,730万ドルで、2024会計年度第1四半期の1億3,570万ドルから38%増加しました。
•売上総利益:GAAPベースの売上総利益率は 48.8% でしたが、2024会計年度第1四半期は 73.6% でした。これには、新規株式公開に関連して特定の株式報奨が権利確定されたため、前年同期は10万ドルでしたが、4,890万ドルの株式ベースの報酬費用が含まれます。非GAAPベースの売上総利益率は 75.4% でしたが、2024会計年度第1四半期は 73.6% でした。
•サブスクリプションARR拠出マージン:サブスクリプションARR拠出マージンは、事業における営業レバレッジの向上を反映して、前年同期の(32)%に対して(11)%でした。新規株式公開に伴う特定の株式報奨の権利確定による雇用者給与税2,280万ドルの調整後、サブスクリプションARR拠出マージンは(8)%でした。
•1株当たり純損失:GAAPベースの1株当たり純損失は、2024年度第1四半期の1.49ドルに対し、11.48ドルでした。GAAPベースの純損失には、新規株式公開に伴う特定の株式報奨の権利確定による、前年同期の50万ドルに対し、6億3,030万ドルの株式ベースの報酬費用が含まれています。非GAAPベースの1株当たり純損失は、2024会計年度第1四半期の1.48ドルに対し、1.58ドルでした。
•営業活動によるキャッシュフロー:営業活動によるキャッシュフローは3,140万ドルでしたが、2024会計年度第1四半期は1,750万ドルでした。フリーキャッシュフローは(3,710万ドル)でしたが、2024会計年度第1四半期は(2,320万ドル)でした。新規株式公開に伴う特定の株式報奨の権利確定による雇用者給与税2,060万ドルを除くと、フリーキャッシュフローは1,650万ドルになります。
•現金、現金同等物、および短期投資:2024年4月30日現在、現金、現金同等物、および短期投資は6億630万ドルでした。
最近のビジネスハイライト
•2024年4月30日現在、ルーブリックにはサブスクリプションARRが100,000ドル以上の顧客が1,859人いて、前年比41%増加しています。
•ルーブリッククラスA普通株式23,500,000株の価格設定と新規株式公開を、1株あたり32.00ドルの価格で公開することを発表しました。この募集によるRubrikの純収入は、引受割引と手数料を差し引いた後の7億1,030万ドルでした。株式は2024年4月25日にニューヨーク証券取引所で「RBRK」のシンボルで取引を開始しました。2024年5月、引受会社は、1株あたり32.00ドルの新規株式公開価格で、クラスA普通株式3,472,252株を追加購入するオプションを行使しました。引受会社の割引と手数料を差し引いた後の純収入は約1億490万ドルでした。
•DSPM Everywhereの一般提供を発表しました。これは業界初で唯一の完全なサイバーレジリエンス製品だと考えています。DSPM Everywhereを使用すると、組織は基幹データを保護して、クラウド、SaaS、オンプレミス環境を問わず、サイバー攻撃に対する包括的な保護、リカバリ、および回復力を高めることができます。
•データセキュリティの変革を加速し、重要な情報の漏洩を阻止するために、CrowdStrike(ナスダック:CRWD)との戦略的パートナーシップを発表しました。Rubrik Security Cloudの豊富なデータ中心の攻撃コンテキストを、業界をリードするAIネイティブのCrowdStrike Falcon® XDRプラットフォームと統合することで、組織は機密データを狙った攻撃を迅速に検出、調査、阻止できます。
•世界最大のITインフラサービスプロバイダーであるKyndryl(NYSE:KD)とのグローバルな戦略的提携と新サービスを発表しました。戦略的提携の一環として、ルーブリックはキンドリルと協力して、ルーブリックとキンドリル・インシデント・リカバリーを共同開発し、立ち上げました。このフルマネージドの「as-a-service」ソリューションは、クラウドとオンプレミスのワークロードのデータ保護、サイバーインシデントリカバリ、バックアップ、ディザスタリカバリを顧客に提供します。
•今日の急速に進化するデジタル環境におけるデータ保護とサイバーセキュリティの分野の発展におけるルーブリックのリーダーシップが認められ、「パイオニアリング・データ・セキュリティ・ポスチャ・マネジメント(DSPM)」と「パイオニアリング・サイバー・レジリエンス」で2つのグローバル情報セキュリティ賞を受賞しました。
第2四半期と2025会計年度の見通し
ルーブリックは、2025会計年度の第2四半期と2025会計年度全体について、以下のガイダンスを提供しています。
•2025会計年度第2四半期の見通し:
▪ 売上高は1億9,500万ドルから1億9,700万ドルです。
▪ 非GAAPベースのサブスクリプションARR拠出マージンは約(13.5)%から(12.5)%です。
▪ 非GAAPベースのEPSはドル (0.50) からドル (0.48) です。
▪ 加重平均発行済株式数は約1億7,900万株です。
•2025年通年の見通し:
▪ サブスクリプションARRは9億8,300万ドルから9億9,700万ドルの間です。
▪ 8億1000万ドルから8億2400万ドルの収益。
▪ 非GAAPベースのサブスクリプションARR拠出マージンは約(12.5)%から(11.5)%です。
▪ 非GAAPベースのEPSはドル (2.35) からドル (2.25) です。
▪ 加重平均発行済株式数は約1億5400万株です。
▪ 公募に関連する2,300万ドルの一時給与税を含む、1億1500万ドルから9,500万ドルのフリーキャッシュフロー。
非GAAPベースの業績と最も比較可能なGAAP指標との調整など、Rubrikが報告した業績に関する追加情報は、以下の財務表に含まれています。将来発生する可能性のある費用の不確実性により、非GAAPガイダンス指標を対応するGAAP指標と調整することは、不合理な努力なしには将来の見通しに基づいて行うことはできません。ただし、これらの要因は、GAAPに従って計算されたRubrikの業績にとって重要である可能性があることに注意することが重要です。たとえば、従業員の株式取引に対する雇用者給与税関連項目を含む株式ベースの報酬関連費用は、従業員の株式取引のタイミング、ルーブリックのクラスA普通株式の将来の公正市場価値、およびルーブリックの将来の雇用と維持のニーズの影響を受けます。これらはすべて予測が難しく、常に変化する可能性があります。
電話会議情報
ルーブリックは、本日、太平洋標準時の午後2時/東部標準時の午後5時に、2025会計年度の第1四半期の結果と、第2四半期と2025会計年度の財務見通しについて話し合う電話会議を開催します。アナリストや投資家は一般に公開されており、Rubrikの投資家向け広報ウェブサイト https://ir.rubrik.com でウェブキャスト、結果プレスリリース、投資家向けプレゼンテーションにアクセスできます。ライブイベントが終了して数時間後に、Rubrikの投資家向け広報サイトからもウェブキャストのリプレイをご覧いただけます。
ルーブリックは投資家向け広報ウェブサイトを利用しており、重要な非公開情報を開示する手段として、また規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として、X(旧Twitter)(@rubrikInc と @bipulsinha)やLinkedIn(www.linkedin.com/company/rubrik-incおよびwww.linkedin.com/in/bipulsinha)などの特定のソーシャルメディアアカウントを使用する場合があります。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースと関連する電話会議には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における明示的および黙示的な「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、2025会計年度第2四半期および2025会計年度全体のルーブリックの財務見通し、ルーブリックの市場地位、市場機会、成長戦略、製品イニシアチブ、市場開拓の動向、市場動向に関する記述が含まれます。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画」、「予定」、「意志」、「すべき」、「できる」、「できる」、「予測」、「可能性」、「ターゲット」、「探索」、「続行」などの用語で区別できます。該当する場合は、これらの用語の「見通し」、「ガイダンス」、または否定的な表現、および将来の見通しに関する記述を識別することを目的とした同様の表現。これらの記述は、その性質上、ルーブリックの制御が及ばない要因を含む多くの不確実性とリスクの影響を受けやすく、実際の結果、業績、または業績が、記述で予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。リスクには、Rubrikの限られた営業履歴、Rubrikが競合する市場の成長率、Rubrikの成長を効果的に管理および維持する能力、Rubrikのプラットフォーム上に新製品を導入する能力、Rubrikの既存の競合他社や新規市場参入者と競争する能力、Rubrikの国際展開能力、そして現在の状況でAIを成功裏に活用する能力などが含まれますが、これらに限定されませんと将来の製品。実際の結果や結果が将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他のリスクと不確実性は、「リスク要因」というキャプションの下や、2024年4月24日付けの規則424(b)に従ってSECに提出されたルーブリックの最終目論見書など、証券取引委員会への最新の提出書類の他の場所に含まれています。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、それらの記述が行われた時点でルーブリックが入手できた情報、および/または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念に基づいています。Rubrikは、法律で義務付けられている場合を除き、作成日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
非GAAPベースの財務指標
ルーブリックはこのプレスリリースで、GAAPに従って作成されていない財務情報を提供しました。Rubrikは、これらの非GAAP財務指標を社内で財務結果の分析に使用しており、これらの非GAAP財務指標を使用することは、投資家が継続的な業績や傾向を評価し、Rubrikの財務結果を業界の他の企業(同様の非GAAP財務指標を提示している企業の多くは、同様の非GAAP財務指標を提示している)と比較するための追加ツールとして役立つと考えています。
非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成されたルーブリックの要約連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。このプレスリリースに含まれる財務諸表には、ルーブリックの過去の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整が記載されています。投資家は調整を確認することをお勧めします。
フリーキャッシュフロー。Rubrikは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、資産や設備、および資本化された内部使用ソフトウェアの購入に使用された現金を差し引いたものと定義しています。ルーブリックは、フリーキャッシュフローは流動性の指標として役立つものであり、ルーブリックの事業によって生み出または使用された現金の金額に関する情報を経営陣や投資家に提供し、不動産や設備投資や資本化された内部使用ソフトウェアへの投資後に、ルーブリックの事業への投資や財政状態の強化などの戦略的イニシアチブに使用できると考えています。フリーキャッシュフローの1つの制限は、ルーブリックの将来の契約上のコミットメントを反映していないことです。さらに、フリーキャッシュフローは営業活動で使用される現金の代わりにはなりません。また、ルーブリックの流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、一定期間におけるルーブリックの現金残高の合計増減を表すものではないため、さらに制限されています。
非GAAPベースのサブスクリプション売上原価。Rubrikは、非GAAPベースのサブスクリプション収益を、取得した無形資産の償却、株式ベースの報酬費用、および資本化された内部使用ソフトウェアの償却による株式ベースの報酬を調整したサブスクリプション収益コストと定義しています。
非GAAPベースの営業費用(研究開発、販売とマーケティング、一般管理費)。ルーブリックでは、非GAAPベースの営業費用を、必要に応じて株式ベースの報酬費用に合わせて調整された営業費用(研究開発、販売とマーケティング、一般管理費)と定義しています。
サブスクリプションの年間経常収益(「ARR」)拠出マージン。Rubrikでは、サブスクリプションARR貢献マージンを、期末のサブスクリプションARR拠出額をサブスクリプションARRで割ったものと定義しています。Rubrikは、サブスクリプションARR拠出額を、期末のサブスクリプションARRから、(i) 非GAAPベースのサブスクリプション売上原価と (ii) その日に終了する過去12か月間の非GAAPベースの営業費用を差し引いたものと定義しています。Rubrikは、サブスクリプションARR拠出マージンは営業レバレッジの有用な指標だと考えています。サブスクリプションARR貢献マージンの1つの制限は、サブスクリプションARRに影響する要因がサブスクリプション収益に影響を与える要因とは異なるため、Rubrikの実際または将来のGAAP結果を正確に示していない可能性があることです。さらに、この計算の過去の費用は、将来の契約に関連する費用を正確に反映していない可能性があります。
主なビジネス指標
サブスクリプション ARR。Rubrikは、今後12か月以内に期限が切れる契約が既存の条件で更新されることを前提として、測定日現在のアクティブなサブスクリプション契約の年換算額としてサブスクリプションARRを計算します。サブスクリプション契約には、RubrikのサブスクリプションサービスおよびRubrik Security Cloud(「RSC」)プラットフォーム上で販売される製品のクラウドベースの契約、関連するサポート付きのサブスクリプション期間ベースのライセンスとして販売されたCDMの以前の販売、および異常検知(以前はランサムウェアの監視と調査と呼ばれていました)や機密データ監視(以前は機密データの監視と管理と呼ばれていました)などのRubrikのSaaSサブスクリプション製品のスタンドアロン販売が含まれます。。
クラウド ARR。Rubrikは、Rubrikの顧客の総契約額に基づいて、測定日現在のアクティブなクラウドベースのサブスクリプション契約の年間金額としてクラウドARRを計算します。また、今後12か月以内に期限が切れる契約が既存の条件で更新されると仮定します。Rubrikのクラウドベースのサブスクリプション契約には、RSCとRSC-Government(RSC-Privateを除く)、およびランサムウェアの監視と調査(現在は異常検知)や機密データの監視と管理(現在は機密データ監視と呼ばれています)などのSaaSサブスクリプション製品が含まれます。
購読料ベースの平均ネットリテンション率。Rubrikは、特定の四半期末(「前期間」)にサブスクリプション顧客であったサブスクリプション顧客(「前期間のサブスクリプション顧客」)を最初に特定して、サブスクリプションドルベースの平均純維持率を計算します。次に、Rubrikは、翌年の同じ四半期(「当期」)の終わりに、これらの前期間のサブスクリプション顧客からのサブスクリプションARRを計算します。この計算には、前期以降のアップセル、収縮、減少が反映されています。次に、ルーブリックは、現在の期間のサブスクリプションARRの合計を、前期間のサブスクリプション顧客の前期間のサブスクリプションARRの合計で割ります。ルーブリックの特定の四半期におけるサブスクリプションドルベースの平均ネットリテンション率は、その特定の四半期の結果と、それ以前の3四半期のそれぞれの対応する結果を平均して得られます。
サブスクリプションARRが10万ドル以上のお客様。サブスクリプションARRが100,000ドル以上の顧客は、期末時点でサブスクリプションARRに100,000ドル以上貢献した顧客の数を表します。
*ガートナーの調査に基づいて、2027年までに処理可能な市場数の合計が530億ドルと計算されました。Gartnerは、米国および海外におけるGartner, Inc. および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、ここでは許可を得て使用されています。全著作権所有。計算は、次のようなガートナーの研究文書に基づいています。
1.ガートナー株式会社、予測:情報セキュリティとリスク管理、全世界、2021-2027年、23年第4四半期更新、2023年12月、ガートナー社、予測分析:クラウド・セキュリティ・ポスチャ・マネジメント、全世界、2023年7月。2024年と2027年の終わりまでに、アプリケーションセキュリティに66億ドルと98億ドル、クラウドセキュリティに69億ドルと128億ドル、データプライバシーに17億ドルと27億ドル、データセキュリティに42億ドルと59億ドル、特権アクセス管理にそれぞれ24億ドルと29億ドルが含まれます。
2.Gartner, Inc.、予測分析:クラウド・セキュリティ・ポスチャ・マネジメント、全世界、2023年7月。Rubrik, Inc.が実施した計算には、2024年と2027年の暦年末までにそれぞれ18億ドルと33億ドルがクラウド・セキュリティ・ポスチャ管理に費やされています。
3.Gartner, Inc.、予測:エンタープライズインフラストラクチャソフトウェア、全世界、2021-2027年、23年第4四半期更新、2023年12月。Rubrik, Inc.が実施した計算には、2024年と2027年の終わりまでに、バックアップおよびリカバリソフトウェアがそれぞれ111億ドルと133億ドル、アーカイブソフトウェアが19億ドルと21億ドル含まれています。
ルーブリックについて
ルーブリック(NYSE:RBRK)は、世界中のデータを保護することを使命としています。Zero Trust Data Security™ では、組織がサイバー攻撃、悪意のある内部関係者、業務の中断に対するビジネスレジリエンスを実現できるよう支援します。機械学習を搭載したRubrik Security Cloudは、エンタープライズ、クラウド、SaaSアプリケーションのデータを保護します。私たちは、組織がデータの完全性を維持し、悪条件に耐えるデータ可用性を提供し、データのリスクと脅威を継続的に監視し、インフラストラクチャが攻撃された場合にデータを利用してビジネスを回復できるよう支援します。
投資家向け広報担当者
メリッサ・フランキさん
副社長、投資家向け広報部長、ルーブリック
781.367.0733
IR@rubrik.com
広報担当者
ジェシカ・ムーア
グローバルコミュニケーション担当副社長、ルーブリック
415.244.6565
jessica.moore@rubrik.com
ルーブリック株式会社
要約連結営業明細書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
収入 | | | | | | | |
購読 | $ | 172,195 | | | $ | 108,398 | | | | | |
メンテナンス | 5,667 | | | 12,288 | | | | | |
その他 | 9,453 | | | 15,054 | | | | | |
総収入 | 187,315 | | | 135,740 | | | | | |
| | | | | | | |
収益コスト | | | | | | | |
購読 | 73,725ドル | | | 21,637 | | | | | |
メンテナンス | 3,609 | | | 2,271 | | | | | |
その他 | 18,645 | | | 11,983 | | | | | |
総収益コスト | 95,979 | | | 35,891 | | | | | |
| | | | | | | |
売上総利益 | 91,336 | | | 99,849 | | | | | |
営業経費 | | | | | | | |
研究開発 | 285,379 | | | 46,266です | | | | | |
セールスとマーケティング | 379,329 | | | 115,362 | | | | | |
一般と管理 | 151,465 | | | 22,817 | | | | | |
営業費用の合計 | 816,173 | | | 184,445 | | | | | |
| | | | | | | |
事業による損失 | (724,837) | | | (84,596) | | | | | |
利息収入 | 2,942 | | | 2,617 | | | | | |
支払利息 | (10,624) | | | (5,532) | | | | | |
その他の収益(費用)、純額 | (623) | | | (554) | | | | | |
税引前損失 | (733,142) | | | (88,065) | | | | | |
所得税費用(給付) | (1,051) | | | 1,208 | | | | | |
純損失 | $ | (732,091) | | | $ | (89,273) | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たりの純損失、基本および希薄化後 | $ | (11.48) | | | $ | (1.49) | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たり純損失(基本株と希薄化後)の計算に使用される加重平均株式 | 63,794 | | | 59,940 | | | | | |
ルーブリック株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日、 | | 1月31日 |
| 2024 | | 2024 |
資産 |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 502,614 | | | $ | 130,031 | |
短期投資 | 103,706 | | | 149,220 | |
売掛金、引当金を差し引いたもの | 97,369 | | | 133,544です | |
繰延コミッション | 74,529 | | | 72,057 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 74,724 | | | 63,861 | |
流動資産合計 | 852,942 | | | 548,713 | |
資産および設備、純額 | 45,983 | | | 47,873 | |
繰延手数料、非流動手数料 | 114,166% | | | 113,814 | |
グッドウィル | 100,343 | | | 100,343 | |
その他の資産、固定資産 | 52,938 | | | 62,867 | |
総資産 | $ | 1,166,372 | | | $ | 873,610 | |
負債、償還可能な転換優先株と株主赤字 |
現在の負債 | | | |
買掛金 | $ | 8,552 | | | $ | 6,867 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 160,334 | | | 122,934 | |
繰延収益 | 569,159 | | | 526,480です | |
流動負債合計 | 738,045です | | | 656,281 | |
繰延収益、非流動収益 | 590,595 | | | 579,781 | |
その他の負債、非流動負債 | 55,226 | | | 55,050 | |
固定債務 | 297,104です | | | 287,042 | |
負債総額 | 1,680,970 | | | 1,578,154です | |
| | | |
償還可能な転換優先株式 | — | | | 714,713 | |
株主赤字 | | | |
優先株式 | — | | | — | |
普通株式 | — | | | 1 | |
コンバーチブル・ファウンダーズ・ストック | — | | | — | |
クラス A 普通株式 | 1 | | | — | |
クラス B 普通株式 | 3 | | | — | |
その他の払込資本 | 1,902,906 | | | 265,494 | |
その他の包括損失の累計 | (2,904) | | | (2,239) | |
累積赤字 | (2,414,604) | | | (1,682,513) | |
株主の赤字総額 | (514,598) | | | (1,419,257) | |
負債総額、償還可能な転換優先株と株主赤字 | $ | 1,166,372 | | | $ | 873,610 | |
ルーブリック株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (732,091) | | | $ | (89,273) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 7,190 | | | 5,572 | |
株式ベースの報酬 | 630,330 | | | 428 | |
繰延手数料の償却 | 20,377です | | | 16,445 | |
非現金利息 | 9,700 | | | — | |
繰延所得税 | (990) | | | 387 | |
その他 | 863 | | | 35 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | 36,175% | | | 22,161 | |
繰延コミッション | (23,201) | | | (19,917) | |
前払費用およびその他の資産 | (13,920) | | | 12,477% | |
買掛金 | 2,748 | | | 441 | |
未払費用とその他の負債 | (22,055) | | | (38,168) | |
繰延収益 | 53,493 | | | 71,955 | |
営業活動に使用された純現金 | (31,381) | | | (17,457) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (3,639) | | | (3,373) | |
資本ベースの社内使用ソフトウェア | (2,103) | | | (2,416) | |
投資の購入 | (42,688) | | | (72,204) | |
投資の売却 | 27,978 | | | 7,503 | |
投資の満期 | 61,189 | | | 75,536 | |
投資活動によって提供される純現金 | 40,737 | | | 5,046 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
引受割引と手数料を差し引いた新規株式公開からの収入 | 710,264 | | | — | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (350,444) | | | — | |
ストックオプションの行使による収入 | 3,618 | | | 974 | |
繰延提供費用の支払い、純額 | (775) | | | (415) | |
借金割引費用の支払い | (475) | | | — | |
債務発行費用の支払い | (6) | | | — | |
財務活動による純現金 | 362,182 | | | 559 | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの影響 | (489) | | | 513 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | 371,049 | | | (11,339) | |
現金、現金同等物、制限付現金、年始 | 137,059 | | | 140,606 | |
現金、現金同等物、制限付現金、年末年始 | $ | 508,108 | | | $ | 129,267 | |
ルーブリック株式会社
GAAPと非GAAPの調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
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| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
GAAPベースの総利益と非GAAPベースの総利益との調整: | | | | | | | |
GAAPベースの総利益合計 | $ | 91,336 | | $ | 99,849 | | | | |
追加:株式ベースの報酬費用 | 48,914 | | 67 | | | | |
追加:取得した無形資産の償却 | 903 | | — | | | | |
非GAAPベースの総利益合計 | $ | 141,153 | | $ | 99,916 | | | | |
GAAPベースの総売上総利益率 | 49 | % | | 74 | % | | | | |
非GAAPベースの総売上総利益率 | 75 | % | | 74 | % | | | | |
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GAAPベースの営業費用と非GAAPベースの営業費用の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 285,379 | | $ | 46,266です | | | | |
控除:株式ベースの報酬費用 | 224,149 | | 167 | | | | |
非GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 61,230 | | $ | 46,099 | | | | |
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GAAPベースの販売およびマーケティングの営業経費 | $ | 379,329 | | $ | 115,362 | | | | |
控除:株式ベースの報酬費用 | 239,888 | | 199 | | | | |
非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 139,441 | | $ | 115,163 | | | | |
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GAAPベースの一般管理運営費 | $ | 151,465 | | $ | 22,817 | | | | |
控除:株式ベースの報酬費用 | 117,394 | | 57 | | | | |
非GAAPの一般管理運営費 | $ | 34,071 | | $ | 22,760 | | | | |
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GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業損失の調整: | | | | | | | |
GAAPベースでの営業損失 | $ | (724,837) | | $ | (84,596) | | | | |
追加:株式ベースの報酬費用 | 630,345 | | 490 | | | | |
追加:取得した無形資産の償却 | 903 | | — | | | | |
非GAAPベースの営業損失 | $ | (93,589) | | $ | (84,106) | | | | |
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GAAPベースの純損失と非GAAPベースの純損失の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの純損失 | $ | (732,091) | | $ | (89,273) | | | | |
追加:株式ベースの報酬費用 | 630,345 | | 490 | | | | |
追加:取得した無形資産の償却 | 903 | | — | | | | |
上記の調整に関連する所得税費の影響 | (118) | | (16) | | | | |
非GAAPベースの純損失 | $ | (100,961) | | $ | (88,799) | | | | |
非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後 | $ | (1.58) | | $ | (1.48) | | | | |
基本および希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純損失の計算に使用される加重平均株式 | 63,794 | | 59,940 | | | | |
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次の表は、示された各期間(未監査、パーセンテージを除く)におけるフリーキャッシュフローと営業活動によって提供された(使用された)純現金(最も直接的に比較可能なGAAP指標)の調整を示しています。 |
| 4月30日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
営業活動に使用された純現金 | $ | (31,381) | | $ | (17,457) | | | | |
少ない:不動産や設備の購入 | (3,639) | | (3,373) | | | | |
少ない:資本制の内部使用ソフトウェア | (2,103) | | (2,416) | | | | |
フリーキャッシュフロー | $ | (37,123) | | $ | (23,246) | | | | |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | (20)% | | (17)% | | | | |
投資活動によって提供される純現金 | $ | 40,737 | | $ | 5,046 | | | | |
財務活動による純現金 | $ | 362,182 | | $ | 559 | | | | |
次の表は、表示されている期間のサブスクリプションARR拠出マージンの計算と、(i)非GAAPベースのサブスクリプション収益コストと収益コスト、および(ii)非GAAPベースの営業費用と営業費用(パーセンテージを除く千単位)の調整を示しています。
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| | | 4月30日に終了した12か月間、 |
| | | 2024 | | 2023 |
収入の購読費用 | | | $ | 150,015 | | | $ | 72,267 |
取得した無形資産の償却 | | | (2,579) | | | (592) |
株式ベースの報酬費用 | | | (35,236) | | | (23) |
資本化された内部使用ソフトウェアの償却による株式ベースの報酬 | | | (106) | | | (281) |
非GAAPベースのサブスクリプション売上原価 | | | $ | 112,094 | | | $ | 71,371 |
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営業経費 | | | $ | 1,421,164 | | | $ | 706,870 |
株式ベースの報酬費用 | | | (586,660) | | | (3,767) |
非GAAPベースの営業費用 | | | $ | 834,504 | | | $ | 703,103です |
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サブスクリプション ARR | | | $ | 856,051 | | | $ | 587,454 |
非GAAPベースのサブスクリプション売上原価 | | | (112,094) | | | (71,371) |
非GAAPベースの営業費用 | | | (834,504) | | | (703,103) |
サブスクリプション ARR コントリビューション | | | $ | (90,547) | | | $ | (187,020) | |
サブスクリプション ARR 貢献マージン | | | (11) | % | | (32) | % |