Document別紙99.1
サムサラは、2025会計年度第1四半期の決算を報告します
•第1四半期の売上高は2億8,070万ドルで、前年比で 37% 増加しました
•期末ARRは11億7600万ドルで、前年比37%の増加に相当します
•ARRが100,000ドルを超える1,964人の顧客、前年比43%増加
サンフランシスコ、2024年6月6日 — コネクテッド・オペレーションズ・クラウドのパイオニアであるサムサラ社(NYSE:IOT)は、2024年5月4日に終了した第1四半期の決算を発表し、サムサラの投資家向け広報ウェブサイトinvestors.samsara.comからアクセスできる株主レターを発表しました。
SamsaraのCEO兼共同創設者であるSanjit Biswasは、「新会計年度の第1四半期は、第1四半期の売上高が2億8,070万ドルと好調で、前年同期比 37% 増加し、調整後収益は前四半期と同様 (1) 増加しました」と述べています。「世界をリードする最も複雑な物理業務組織の戦略的パートナーとして、私たちはお客様に明確で迅速なROIを提供し、業務を改善することに注力しています。」
2025会計年度第1四半期の財務ハイライト
(百万単位、パーセンテージ、パーセンテージポイント、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025年度第1四半期 | | 2024年度の第1四半期 | | 前年比増減 |
年間経常収益 (ARR) | $ | 1,175.7 | | | $ | 856.2 | | | 37 | % |
総収入 | $ | 280.7 | | | $ | 204.3 | | | 37 | % |
| | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 212.1 | | | $ | 146.8 | | | $ | 65.3 | |
GAAPベースの売上総利益 | 76 | % | | 72 | % | | 4 | ポイント |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 215.9 | | | $ | 149.7 | | | $ | 66.2 | |
非GAAPベースの売上総利益 | 77 | % | | 73 | % | | 4 | ポイント |
GAAPベースの営業損失 | $ | (66.0) | | | $ | (75.8) | | | $ | 9.8 | |
GAAPベースの営業利益率 | (24) | %) | | (37) | %) | | 14 | ポイント |
非GAAPベースの営業利益 (損失) | $ | 6.2 | | | $ | (19.0) | | | $ | 25.2 | |
非GAAPベースの営業利益率 | 2 | % | | (9) | %) | | 12 | ポイント |
GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.03 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、基本および希薄化後 | $ | 0.03 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.05 | |
営業活動による純現金 | $ | 23.7 | | | $ | 10.5 | | | $ | 13.2 | |
営業活動マージンによって提供される純現金 | 8 | % | | 5 | % | | 3 | ポイント |
| | | | | |
| | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 18.6 | | | $ | (2.2) | | | $ | 20.8 | |
調整後のフリーキャッシュフローマージン | 7 | % | | (1) | %) | | 8 | ポイント |
__________
注:数字は見やすいように四捨五入されています。
(1) 24年度第4四半期は、通常の13週間の会計四半期ではなく、14週間の会計四半期でした。複数の期間にわたる比較を可能にするために、調整後の収益と調整後の収益成長率は、24年度第4四半期の収益に2014年度13/14を掛けて計算され、24年度第4四半期に収益が認識されてから1週間増えたことによる影響を除きます。
私たちは、一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って計算された財務指標に加えて非GAAP財務指標を報告しますが、それに代わるものでも、それに代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。非GAAP財務指標の説明については「非GAAP財務指標の使用」というタイトルのセクションを、GAAPと非GAAP財務指標の調整については「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」というタイトルのセクションの表を参照してください。
財務見通し
私たちのガイダンスには、GAAPと非GAAPの財務指標が含まれています。Samsaraは、第2四半期と2025会計年度について、次のことを期待しています。
| | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 2025年度の見通し | | 2025年度の見通し |
総収入 | 2億8,800万ドル — 2億9,000万ドル | | 12.05億ドル — 12億1300万ドル |
年/年の収益成長率 | 31% — 32% | | 29% |
年/年の調整後の収益成長率 (1) | | | 31% — 32% |
非GAAPベースの営業利益率 | (2%) | | 3% |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | 0.00ドル — 0.01ドル | | 0.13ドル — 0.15ドルです |
__________
(1) 24年度第4四半期は、通常の13週間の会計四半期ではなく、14週間の会計四半期でした。複数の期間にわたる比較を可能にするために、調整後の収益と調整後の収益成長率は、24年度第4四半期の収益に2014年度13/14を掛けて計算され、24年度第4四半期に収益が認識されてから1週間増えたことによる影響を除きます。
非GAAPガイダンスの財務指標と対応するGAAPガイダンスの財務指標との調整は、将来発生する可能性があり、現時点では合理的に決定または予測できない費用(株式ベースの報酬関連費用など)の不確実性と潜在的な変動性により、不合理な努力をしなければ、将来の見通しに基づいて行うことはできません。これらの要因は、GAAPに従って計算された当社の経営成績にとって重要である可能性があることに注意することが重要です。
サムサラについて
SamsaraはConnected Operations™ Cloudのパイオニアです。これは、物理的な業務に依存している企業が、モノのインターネット(IoT)データを活用して実用的な洞察を得て業務を改善できるようにする記録システムです。北米とヨーロッパに何万もの顧客を抱えるSamsaraは、輸送、建設、卸売業、小売業、フィールドサービス、物流、公益事業とエネルギー、政府、医療と教育、製造、食品・飲料などの業界にわたる世界有数の組織を含む、グローバル経済を運営し続ける人々の誇り高いテクノロジーパートナーです。同社の使命は、世界経済を支える事業の安全性、効率性、持続可能性を高めることです。
投資家の日と顧客会議
Samsaraは、2024年6月27日木曜日の太平洋標準時午後12時30分(東部標準時午後3時30分)に投資家デーを開催します。この日では、Samsaraの軌跡と物理的な運用の全体的な状態に関するさらなる洞察を提供します。このイベントは、イリノイ州シカゴで開催されるカスタマーカンファレンス「Samsara Beyond」と併せて開催されます。
インベスターデーのライブウェブキャストには、https://investors.samsara.com/ でアクセスできます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1933年の証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、将来の業績または財務実績への期待、当社の主要な財務および経営指標の計算、市場機会、業界の発展と傾向、当社のソリューションに対するお客様の需要、マクロ経済状況および当社製品に期待される利益、当社の競争力、ならびに上記に関連する仮定に関連する場合がありますが、これらに限定されません。
将来の見通しに関する記述は本質的にリスクと不確実性の影響を受けやすく、その一部は予測または定量化できず、実際の結果や出来事が異なる可能性があります。場合によっては、「予想する」、「信じる」、「熟考する」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「かもしれない」、「目的」、「進行中」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「模索」、「求める」、「すべき」などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。、」「ターゲット」、「意志」、「意志」、「意志」、またはこれらの用語、または私たちの期待、戦略、計画、または意図に関係するその他の類似の表現。将来の見通しに関する記述に過度に依存してはいけません。将来の見通しに関する記述は、将来の業績や結果を保証するものではなく、そのような業績や結果が達成される時期、あるとしてもそれを正確に示すものではありません。将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報(当社が独自に検証していない第三者から提供された情報、および/または将来の出来事に関する当時の経営陣の誠実な信念と仮定を含む)に基づいており、実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる可能性があるリスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクと不確実性を考慮すると、このプレスリリースで説明されている将来の見通しに関する出来事や状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。
これらのリスクと不確実性には、顧客を維持し、お客様が使用するアプリケーションを拡大する当社の能力、新規顧客を引き付ける当社の能力、収益と年間経常収益の傾向を含む当社の将来の財務実績、純維持率、収益コスト、粗利益または粗利益、営業費用、顧客数、非GAAPベースの財務指標(調整後の収益、調整後の収益成長率、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益、フリーキャッシュフローなど)が含まれますマージン、および調整後のフリーキャッシュフローマージン)、私たちの能力収益性、当社製品またはコネクテッドオペレーション全般のソリューションに対する需要の達成または維持、ロシアとウクライナの紛争、中国が関与する地政学的緊張、イスラエルとガザの紛争、パンデミックと疫病の発生、および世界的なマクロ経済状況が、当社およびお客様、パートナーとサプライヤーの事業と将来の財務実績に及ぼす影響、シリコン部品の不足やその他のサプライチェーンの制約によって生じる可能性のある危害販売サイクルの長さ、セキュリティ違反によって発生する可能性のある危害または当社またはお客様の資産やデータに影響するその他の事件、競争の激しい市場で成功する当社の能力、急速な技術変化に対応する能力、革新と新しいアプリケーションの開発を続ける当社の能力。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、他のリスクや不確実性の影響も受けます。その中には、フォーム10-Kの年次報告書やフォーム10-Qの四半期報告書など、証券取引委員会に随時提出する可能性のある提出書類や報告書に詳しく記載されているものもあります。
法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用
この文書には、特定の非GAAP財務指標が含まれています。非GAAP財務指標とGAAPに従って決定された当社の財務結果との調整は、添付の財務データに続いてこのプレスリリースの最後に記載されています。
非GAAPベースの財務指標には分析ツールとしての限界があり、単独で検討したり、GAAPに基づいて提示される財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。非GAAP財務指標の使用と、GAAPに基づいて決定された同等の財務指標の使用には、いくつかの制限があります。たとえば、私たちの業界の他の企業は、これらの非GAAP財務指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりする場合があります。さらに、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローには、将来の契約上のコミットメントや、一定期間の現金残高の合計増減は反映されません。これらの制限やその他の制限により、これらの非GAAP財務指標の分析ツールとしての有用性が低下する可能性があります。投資家は、関連するGAAP財務指標と、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を見直し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないようにしてください。
これらの非GAAP財務指標は、投資家がSamsaraの経営成績を経営陣の目から見ることができるように、またこれらの指標が投資家が当社の事業を評価するための追加のツールになると考えているためです。
非GAAPベースの業績財務指標から除外される費用—株式ベースの報酬費用関連費用には、資本化されたソフトウェアの繰延株式ベースの報酬費用の償却と、従業員の株式取引に対する雇用者税が含まれます。株式ベースの報酬費用関連費用は、主に現金以外の費用であり、経営陣が当社の継続的な業績を反映していないと考えているため、除外されています。現金支出である従業員の株式取引に対する雇用者税は除外されています。このような税金は、従業員の株式取引の時期と規模、および当社の普通株式の将来の公正市場価値に直接関係し、事業の業績とは無関係に期間ごとに異なる可能性があるためです。
経営陣は、このような費用は当社の継続的な業績を反映していないと考えているため、リースの変更、減損、関連費用、および法的和解は除外されます。
営業指標と非GAAP財務指標
年間経常収益 — ARRは、測定日時点で収益認識が開始されたサブスクリプション契約の年間価値と定義しています。
調整後収益と調整後収益成長率—24年度第4四半期は、通常の13週間の会計四半期ではなく、14週間の会計四半期でした。複数の期間にわたる比較を可能にするために、調整後の収益と調整後の収益成長率は、24年度第4四半期の収益に2014年度13/14を掛けて計算され、24年度第4四半期に収益が認識されるまでの期間が1週間増えたことによる影響を除きます。
非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益—私たちは、非GAAPベースの売上総利益を、収益コストに含まれる株式ベースの報酬費用関連費用の影響を除いた売上総利益と定義しています。非GAAPベースの売上総利益率は、総収益に対する非GAAPベースの売上総利益の割合として定義されます。私たちは、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率を従来のGAAP指標と組み合わせて財務実績を評価しています。非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率は、当社の経営陣と投資家に過去の財務実績との一貫性と比較可能性をもたらし、事業の期間ごとの比較を容易にすると考えています。
非GAAPベースの営業収益(損失)と非GAAPベースの営業利益率—私たちは、非GAAPベースの営業収益(損失)または非GAAPベースの営業利益(損失)を、株式ベースの報酬費用関連費用、リース変更、減損、関連費用、および法的和解の影響を除いた営業収益(損失)と定義しています。非GAAPベースの営業利益率は、総収益に対する非GAAPベースの営業利益(損失)の割合として定義されます。私たちは、非GAAPベースの営業収益(損失)と非GAAPベースの営業利益率を、従来のGAAP指標と組み合わせて財務実績を評価しています。私たちは、非GAAPベースの営業利益(損失)と非GAAPベースの営業利益率により、経営陣と投資家に過去の財務実績との一貫性と比較可能性が得られ、事業期間ごとの事業比較が容易になると考えています。
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と非GAAPベースの純利益(損失)—非GAAPベースの純利益(損失)を、株式ベースの報酬費用関連費用、リースの変更、減損、関連費用、および法的和解の影響を除いた純損失と定義しています。当社の非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)—基本は、非GAAPベースの純利益(損失)を、その期間中に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。当社の非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後)は、希薄化する可能性のあるすべての普通株式同等物(ストックオプション、制限付株式ユニット、および2021年従業員株式購入プランに基づいて発行された株式)を希薄化可能な範囲で適用して計算されます。非GAAPベースの1株当たり純損失(希薄化後の1株当たり純損失は)は非GAAPベースの1株当たり純損失と同じです。希薄化の可能性のある普通株式同等物をすべて含めると希薄化防止効果が期待できるので基本です。私たちは、非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)を従来のGAAP指標と組み合わせて使用して、財務実績を評価しています。非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)は、当社の経営陣と投資家に当社の過去の財務実績との一貫性と比較可能性をもたらし、事業の期間ごとの比較を容易にすると考えています。
フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン—フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、資産や設備の購入に使用された現金を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローマージンは、総収益に対するフリーキャッシュフローの割合として計算されます。フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンは、たとえマイナスであっても、流動性を評価し、将来の運営ニーズや戦略的イニシアチブに資金を提供する当社の能力に関する情報を経営陣や投資家に提供するのに役立つと考えています。
調整後フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローマージン—調整後フリーキャッシュフローは、カリフォルニア州サンフランシスコにある本社施設の建設に関連する非経常資本支出の現金影響を、テナント手当と法的和解を差し引いた額を除いたフリーキャッシュフローと定義しています。調整後のフリーキャッシュフローマージンは、調整後のフリーキャッシュフローが総収益に占める割合として計算されます。調整後フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローマージンは、たとえマイナスであっても、流動性を評価し、非経常的な事象の影響を排除して将来の運営ニーズと戦略的イニシアチブに資金を供給する当社の能力についての情報を経営陣と投資家に提供するのに役立つと考えています。
ウェブキャスト情報と株主レター
投資家向けプレゼンテーションとそれに付随する株主レターは、Samsara投資家向け広報ウェブサイト https://investors.samsara.com/ からご覧いただけます。Samsaraは本日、太平洋標準時の午後2時(東部標準時の午後5時)に結果について話し合うライブWebキャストを開催します。ライブウェブキャストには https://investors.samsara.com/ からアクセスできます。ウェブキャストに続いて、同じウェブサイトからリプレイにアクセスできます。
投資家の連絡先:
マイク・チャン
ir@samsara.com
メディア連絡先:
アダム・シモンズ
media@samsara.com
| | | | | | | | | | | |
株式会社サムサラ |
要約連結貸借対照表 |
(千単位) |
(未監査) |
| | | |
| 現在 |
| 2024年5月4日 | | 2024年2月3日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 162,466 | | | $ | 135,536 | |
短期投資 | 431,862 | | | 412,126 | |
売掛金、純額 | 143,786 | | | 161,829 | |
インベントリ | 30,510 | | | 22,238 | |
接続デバイスのコスト、現在の | 107,819 | | | 104,008 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 47,289 | | | 51,221 | |
流動資産合計 | 923,732 | | | 886,958 | |
制限付き現金 | 19,202 | | | 19,202 | |
長期投資 | 250,623 | | | 276,166% | |
資産および設備、純額 | 55,913 | | | 54,969 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 77,337 | | | 81,974 | |
接続デバイスのコスト、非流動 | 233,030 | | | 230,782 | |
繰延コミッション | 182,679 | | | 177,562 | |
その他の資産、非流動資産 | 6,917 | | | 7,232 | |
総資産 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債: | | | |
買掛金 | $ | 41,228 | | | $ | 46,281 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 60,566% | | | 61,437 | |
未払報酬と福利厚生 | 32,465 | | | 37,068 | |
繰延収益、現在 | 447,031 | | | 426,369 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 20,005 | | | 20,661 | |
流動負債合計 | 601,295 | | | 591,816 | |
繰延収益、非流動収益 | 140,986 | | | 139,117 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | 73,618 | | | 78,830 | |
その他の負債、非流動負債 | 9,646 | | | 9,935 | |
負債総額 | 825,545 | | | 819,698 | |
| | | |
| | | |
株主資本: | | | |
優先株式 | — | | | — | |
クラス A 普通株式 | 10 | | | 9 | |
クラス B 普通株式 | 23 | | | 23 | |
クラスCの普通株式 | — | | | — | |
その他の払込資本 | 2,435,213 | | | 2,368,597 | |
その他の包括利益の累計 | 29 | | | 1,616です | |
累積赤字 | (1,511,387) | | | (1,455,098) | |
株主資本の総額 | 923,888 | | | 915,147 | |
負債総額と株主資本 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式会社サムサラ |
要約連結損益計算書および包括損失 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
収入 | | | | | $ | 280,726 | | | $ | 204,320です | |
収益コスト | | | | | 68,625% | | | 57,557 | |
売上総利益 | | | | | 212,101 | | | 146,763 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 | | | | | 72,973 | | | 60,366% | |
セールスとマーケティング | | | | | 147,437 | | | 118,955 | |
一般と管理 | | | | | 57,688です | | | 43,266です | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
営業費用の合計 | | | | | 278,098 | | | 222,587 | |
事業による損失 | | | | | (65,997) | | | (75,824) | |
利息収入とその他の収入、純額 | | | | | 10,084 | | | 8,895 | |
所得税引当前損失 | | | | | (55,913) | | | (66,929) | |
所得税引当金 | | | | | 376 | | | 927 | |
純損失 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
その他の包括的損失: | | | | | | | |
外貨換算調整(税引後) | | | | | 100 | | | (913) | |
投資の未実現損失、税引後 | | | | | (1,687) | | | (41) | |
その他の包括損失 | | | | | (1,587) | | | (954) | |
包括的損失 | | | | | $ | (57,876) | | | $ | (68,810) | |
基本および希薄化後の1株当たり純損失: | | | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たりの純損失(基本および希薄化後) | | | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式(基本株式、希薄化後) | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式会社サムサラ |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(千単位) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
営業活動 | | | | | | | |
純損失 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
減価償却と償却 | | | | | 4,455 | | | 3,484 | |
株式ベースの報酬費用 | | | | | 64,656です | | | 52,948 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
投資割引の純増率 | | | | | (3,993) | | | (4,219) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の非現金調整 | | | | | 1,330 | | | (1,944) | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金、純額 | | | | | 15,862 | | | 20,822 | |
インベントリ | | | | | (8,272) | | | 8,168 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | | | | 3,932 | | | (1,179) | |
接続デバイスのコスト | | | | | (6,059) | | | (9,707) | |
繰延コミッション | | | | | (5,117) | | | (3,518) | |
その他の資産、非流動資産 | | | | | 315 | | | 533 | |
買掛金およびその他の負債 | | | | | (9,664) | | | (8,511) | |
繰延収益 | | | | | 22,531 | | | 23,377 | |
オペレーティングリースの使用権資産と負債、純額 | | | | | (17) | | | (1,944) | |
営業活動による純現金 | | | | | 23,670 | | | 10,454 | |
投資活動 | | | | | | | |
資産および設備の購入 | | | | | (5,062) | | | (2,499) | |
投資の購入 | | | | | (142,313) | | | (192,389) | |
| | | | | | | |
投資の満期および償還による収入 | | | | | 150,426 | | | 177,159 | |
| | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | | | | 3,051 | | | (17,729) | |
資金調達活動 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式報酬制度に関連する普通株式の発行による収入 | | | | | 808 | | | 159 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ファイナンスリースの元本の支払い | | | | | (496) | | | (448) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | | | | 312 | | | (289) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | | | | (103) | | | 146 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | | | | | 26,930 | | | (7,418) | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | | | | | 154,738 | | | 223,766 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | | | | $ | 181,668 | | | $ | 216,348 | |
株式会社サムサラ
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
売上総利益と総利益率の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | | | | | $ | 212,101 | | | $ | 146,763 | |
追加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬費用関連費用 (1) | | | | | 3,766 | | | 2,915 | |
非GAAPベースの売上総利益 | | | | | $ | 215,867 | | | $ | 149,678 | |
GAAPベースの売上総利益 | | | | | 76 | % | | 72 | % |
非GAAPベースの売上総利益 | | | | | 77 | % | | 73 | % |
| | | | | | | |
営業利益(損失)と営業利益率の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | | | | | $ | (65,997) | | | $ | (75,824) | |
追加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬費用関連費用 (1) | | | | | 72,156 | | | 56,793 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの営業利益(損失) | | | | | $ | 6,159 | | | $ | (19,031) | |
GAAPベースの営業利益率 | | | | | (24) | %) | | (37) | %) |
非GAAPベースの営業利益率 | | | | | 2 | % | | (9) | %) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
GAAPベースの純損失 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
追加: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬費用関連費用 | | | | | 72,156 | | | 56,793 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの純利益 (損失) (3) | | | | | $ | 15,867 | | | $ | (11,063) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
1株当たりの純利益(損失)、基本利益、希薄化後、調整 | | | | | | | |
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | | | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | |
非GAAP調整による、基本および希薄化後の1株当たり純損失への総影響 | | | | | 0.13 | | | 0.11 | |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、基本株および希薄化後 (4) | | | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.02) | |
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失(基本株と希薄化後)の計算に使用される加重平均株式 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式、基本 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式、希薄化後(4) | | | | | 573,154,525 | | | 526,403,398 | |
株式会社サムサラ
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
フリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージン、調整後フリーキャッシュフローマージンの調整 | | | | | | | |
営業活動による純現金 | | | | | $ | 23,670 | | | $ | 10,454 | |
資産および設備の購入 | | | | | (5,062) | | | (2,499) | |
フリーキャッシュフロー | | | | | 18,608 | | | 7,955 | |
企業のオフィス施設の建設のための不動産と設備の購入(テナント手当を差し引いた金額)(5) | | | | | — | | | (10,179) | |
| | | | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | | | | | $ | 18,608 | | | $ | (2,224) | |
営業活動マージンによって提供される純現金 | | | | | 8 | % | | 5 | % |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | | | | | 7 | % | | 4 | % |
調整後のフリーキャッシュフローマージン | | | | | 7 | % | | (1) | %) |
__________
(1) 株式ベースの報酬費用関連費用は、要約連結営業報告書および包括損失の以下の項目に次のように含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 |
| | | | | 2024年5月4日 | | 2023年4月29日 |
収益コスト | | | | | $ | 3,766 | | | $ | 2,915 | |
研究開発 | | | | | 26,264です | | | 22,053 | |
セールスとマーケティング | | | | | 20,682 | | | 16,320 | |
一般と管理 | | | | | 21,444 | | | 15,505です | |
株式ベースの報酬費用関連費用の合計 (2) | | | | | $ | 72,156 | | | $ | 56,793 | |
(2) 株式ベースの報酬費用関連費用には、2024年5月4日および2023年4月29日に終了した3か月間の従業員株式取引に対する約700万ドルと380万ドルの雇用者税がそれぞれ含まれていました。
(3) 提示されたすべての期間において、当社の非GAAP調整には実質的な所得税の影響はありませんでした。
(4) 非GAAPベースの純利益があった各期間について、希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、その期間に発行された普通株式の加重平均数を使用して計算され、その期間に発行されたと想定された希薄化後の潜在株式数を調整して計算されます。
(5) 2023年4月、私たちは主に借地権の改善に関連するリースインセンティブに関連するリース紛争をテナント手当という形で解決し、1,130万ドルを受け取りました。