展示品107
申込料は含まれておりません
届出費表の計算
表S-1
(表タイプ)
イオンバイオテクノロジー株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
表1：新規登録および繰越証券
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| 防衛を強化するタイプ |
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| 防衛を強化するクラスタイトル |
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| 料金を取る計算するor Carry転送ルール |
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| 金額登録済み （1） |
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| 提案する極大値奉納する値段単位で計算する |
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| 極大値総和 |
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| 料金基準 |
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| 総金額：登録する料金 （2） |
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| 携帯する転送表タイプ |
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| 携帯する転送ファイル.ファイル番号をつける |
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| 携帯する転送頭文字をとる有効 日取り |
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| 出願手数料先に | |||
新規登録証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(g) | | | 3,988,952 | (3) | | $ | 11.50 | (4) | | $ | 45,872,948.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 6,770.85 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(c) | | | 7,351,000 | (5) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 10,989,745.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 1,622.09 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(c) | | | 20,177,178 | (7) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 30,164,881.11 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,452.34 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(c) | | | 966,566 | (8) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 1,445,016.17 | | | 0.0001476 | | | $ | 213.28 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(h) | | | 3,421,344 | (9) | | $ | 10.00 | (10) | | $ | 34,213,440.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 5,049.90 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株購入の引受権証 | | | 457(g) | | | 3,988,952 | | | | - | | | | - | | | 0.0001476 | | | | (11) | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(i) | | | 28,737,150 | (12) | | $ | 1.00 | (12) | | $ | 28,737,150.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,241.60 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前払った費用 | | | 権益 | | | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | | 457(c) | | | 252,832 | (13) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 376,719.68 | | | 0.0001476 | | | $ | 55.79 | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | 発売総金額 | | | | | | | $ | 151,801,164.12 | | | 0.0001476 | | | $ | 22,405.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 以前支払った総費用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 52,765.53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 総費用相殺 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 正味の費用を納める | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
(1) | 証券法規則 416 （ a ） に従い、株式分割、株式配当または類似の取引に起因する希薄化を防止するために発行される可能性のある追加有価証券の不確定な数も登録されています。 |
(2) | 証券法第457条の規定によると、登録予定証券の提案最高総発行価格に0.0001476を乗じて算出した。 |
(3) | 3，988，952株A類普通株から構成され、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)は、保有者が3，988，952部の株式承認証を行使して普通株を購入する時に発行できる(“私募株式承認証”)。 |
(4) | 1株当たりの価格は私募株式証1部あたり11.50ドルの行使価格に基づく。 |
(5) | (I)登録者によって2023年6月29日までのいくつかの引受契約に基づいて発行された1，075，000株の普通株式と、登録者と(A)Polar多戦略総基金および(B)ACM ASOF VIII二次C LPとがそれぞれ発行された普通株式であり、それぞれ登録所有者である(登録宣言を参照。本展覧会はその一部である)。(Ii)登録者と(A)Polarマルチポリシー総基金及び(B)ACM ARRT J LLC(それぞれ登録所有者)は、それぞれ、期日2023年6月29日の複数の引受契約により6，275，000株の普通株を発行し、及び(Iii)登録者及びその複数の取引相手(それぞれ登録所有者)は、当該等引受協定に基づいて2023年6月29日に1，000株普通株を発行する。 |
(6) | 証券法第457条(C)によると、登録料を計算する目的のみで、提案された1株当たりの最高発行価格は1.495ドルであり、2024年5月30日(本登録声明が米国証券取引委員会に初めて提出された日から5営業日以内)のニューヨーク証券取引所米国取引所における普通株の最高価格1.59ドルと最安値1.4ドルの平均値である。 |
(7) | 20，177，178株を代表する企業合併に関連する普通株(登録声明で定義されているように、本展示品はその一部である)。 |
(8) | 965，566株普通株を代表して、制限株式奨励決済時に発行するために保留する。 |
(9) | 代表3，421，344株普通株は、購入普通株の選択権を行使する際に発行するために予約されている。 |
(10) | 証券法457(H)条によると、登録料を計算するだけで、提案された1株当たり最高発行価格は10.00ドルであり、本登録声明がカバーするオプションの加重平均行使価格を行使することができる。 |
(11) | 証券法第457(G)条によれば，私募株式証の全登録費は，私募株式証の基礎となる普通株株に割り当てられ，私募株式証は単独で費用を支払う必要はない。 |
(12) | 代表登録者は，2024年3月19日の引受契約に基づいて発行されたいくつかの高級担保転換可能手形変換後に発行可能な普通株であり，登録者と大宇製薬株式会社との間の引受協定は2024年3月19日である。(“交換手形”)は、1株当たり1.00ドル(交換可能手形の満期日までの最高課税利息とする)。 |
(13) | 代表者は、登録説明書に本改正案第3号を提出する前に、ある私募株式証のキャッシュレス行使により発行された普通株式を代表する。 |