添付ファイル10.1

信用 · 保証契約

日付 2024 年 6 月 3 日

そのうち

株式会社オメロス （ OMEROS CORPORATION ）

そして

保証人として、会社の一定の子会社、

さまざまな貸し手、

ウィルミントン貯蓄基金協会、 FSB 、管理代理人および担保代理人として

$92，0 7 7，46 9.33 シニア担保付きクレジットファシリティ

[***]特定の特定情報は、 （ A ） 重要ではなく、 （ B ） 公に開示された場合、競争に害を及ぼす可能性があるため、展示から除外されています。

カタログ

ページ

信用 · 保証契約

本クレジットおよび保証契約日は2024年6月3日であり，Omeros Corporation(“会社”)(借り手として)，そのいくつかの付属会社(保証人として)，時々本プロトコルの融資先であるWilmington Savings Fund Society，FSB(“WSFS”)が貸手の行政エージェント(“管理エージェント”)と担保当事者の担保エージェント(“担保エージェント”)として締結されている。

リサイタル：

貸手が、本明細書でより具体的に規定された金額および条項および条件に従って会社に何らかの信用便利を提供することに同意したことを考慮すると、得られたお金は、取引所の締め切り前の初期交換取引および任意のその後の2026年の転換可能な優先手形交換において、貸手に対応する対価格を貸手に支払い、Narsoplimabの商業化に資金を提供し、これに関連する取引費用を支払うために使用されるであろう

本合意の保証側は、当社の合意項における保証義務に同意し、担保側の利益のために担保代理人に、会社のどの子会社が発行したすべての株式の質権を含めて、これらの者それぞれの義務を保証するために、そのほとんどのそれぞれの資産に対する優先留置権を付与することに同意しているが、本契約及び担保文書の制限を受けなければならない。

そこで，現在，部屋および本プロトコルに掲載されているプロトコル，規定，チェーノを考慮すると，本プロトコル各者は以下のように同意する

1.1定義。本プロトコルによって使用される以下の用語は、本プロトコルの前置き、朗読、証拠物、および添付表を含み、以下の意味を有するべきである

“2026年転換可能優先手形”とは、当社が当該第1補充契約に基づいて発行した転換可能優先手形であり、日付は2020年8月14日であり、当社と受託者である全国富国銀行協会が発行する。

口座“とは、口座、売掛金、満期または満了直前の金および任意の形態の義務(契約、契約権、手形、一般無形資産または動産手形に関連するか否かにかかわらず)を含む任意の信用者(または、他の人を指す場合)のすべての”口座“を意味し、いずれの場合も、販売された貨物または提供されたサービスまたは任意の他の取引から生じるものであっても、履行によって得られたか否かにかかわらず、現在または将来存在するか否かにかかわらず、上記のいずれかを表すすべての所有権文書または他の文書、ならびに任意の種類のすべての付属保証および保証を意味する。現在またはそれ以降に存在するものは、誰かが上記のいずれかについて与えられる。

買収“とは、購入または他の方法(通常の業務中に在庫、材料および設備および資本支出を購入または他の方法で買収することを除く)、業務、すべてまたはほぼすべての財産または資産、またはすべてまたはほぼすべての株式または任意の人、任意の部門または業界または任意の人の任意の他の事業単位の実益所有権の他の証拠を意味する。

“追加手形”とは、当社が締め切り後に発行した無担保転換可能優先手形を指し、ただし(X)当該等の手形は満期日後百八十(180)日前に償却、満期又は強制償還(持分のみ(資格を満たさない株式のみを除く))、債務弁済基金債務又はその他の方法(慣用的な基本変動債務及び転換時の常習期支払いによるもの)、及び(Y)信用貸方(会社を除く)の概要義務がない又は当該等の無担保転換優先手形による償還をいう。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである

本プロトコルのはじめに定義した“行政エージェント”である.

不利な訴訟“とは、法律または平衡法上、または任意の国内または外国政府当局(任意の環境クレームを含む)の前で、または任意の政府当局の前または任意の政府当局によって提起された、当社またはその任意の付属会社またはその任意の付属会社の任意の財産に対する任意の訴訟、訴訟、法律手続き、聴聞(各場合、行政、司法または他の態様にかかわらず)、政府調査または仲裁(当社またはその任意の付属会社を代表すると主張するか否かにかかわらず)を意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

2.17(C)節で定義された“影響を受ける貸手”。

2.17(C)節で定義された“影響を受けるローン”。

“付属会社”は、誰にも適用され、直接または間接的に制御される(その人の高度管理チームの任意のメンバーを含む)、その人によって制御される、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義にいかなる逆の規定があっても、いかなる貸主またはそのそれぞれの付属機関も、任意の信用側または任意の信用側サブ会社の“付属機関”とみなされてはならない。

“代理料金手紙”とは，行政エージェントと会社の間で締め切りまでに発行される何らかの費用手紙のことである.

10.1(B)(Iii)節で定義された“エージェント付属会社”.

2.16節で定義した“満期総金額”

7.2節で定義した“総支払い”

“合意”とは，本信用状と保証協定を意味する.

“反腐敗及び反賄賂法律”とは、1977年の米国“反海外腐敗法”を含む、賄賂または反腐敗に関連する任意のおよびすべての法律要求を意味する。

反テロ及び反マネーロンダリング法は、“愛国者法”、“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、“米国法”第31編第5311-5330節および“米国法”第12編第1818節(S)、第1820(B)節および1951年~1959年)、“対敵貿易法”(第50編“米国法”第1節とその後)、行政命令13224号(2001年9月24日施行)および各法律、条例、条例、および各法律、条例、および関連するテロ活動または資金洗浄活動に従事、または協力することに関連する任意のおよびすべての法律要件を意味する。

“適用保証金”とは8.75%を指す。

承認された電子通信“とは、任意の信用相手が、任意の信用状ファイルまたはその中で想定される取引に従って行政エージェントに提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味し、第10.1(B)節に従って電子通信の方法でエージェント、貸手に配信される。

「資産売却」とは、売却、リースまたはサブリースを意味します。（ 賃貸人または転貸人として ） 、売却およびリースバック、譲渡、移転、譲渡（ 分割計画を含む ） 、ライセンス、（ ライセンサーまたはサブライセンサーとして ） 、またはその他の処分、またはいかなる個人との財産の交換（ 当社または 100% 所有保証人である信用当事者との間を除く ） 1 つの取引または一連の取引において、当社またはその子会社の各事業、資産または財産の全部または一部、不動産、個人、混合、有形または無形を問わず、現在所有しているか、今後取得しているか、リースしているか、ライセンスされているかを問わず、当社の子会社の資本株式を含む。（ i ） 通常の業務の過程で非関連顧客に売却する在庫、 （ ii ） 通常の業務の過程で債権又はその類似の債務の償却、割引、売却その他の処分、本契約で禁止されていない目的のために行われる通常の業務の過程で現金及び現金同等の処分を除く。（ iv ） 第 6.5 条で許可される制限付きジュニア支払いおよび第 6.7 条で許可される投資。明確化のため、「資産売却」には、契約の価値に対する売却またはその他の処分を含みます。

“譲渡プロトコル”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した譲渡と仮想プロトコルである.

10.6(B)節で定義した“譲渡発効日”である.

Atherrium“は、その関連会社および関連基金と共に、Atherrium Opportunities IV Acquisition LPを意味する。

“権限を受ける者”とは、実体である誰にも適用され、取締役会議長(受権者である場合)、最高経営責任者、総裁、副財務官総裁または取締役会の具体的に許可された他の者または代表(または指定された権限を担当する個人)を担当する正式に許可された自然人を意味するが、その人の秘書、アシスタント秘書、またはその取締役会が明確に許可した別の人員は、権限を確認するために行政代理人に在任証明書を交付しなければならない。

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)から計算される任意の期限を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息支払いのために使用されるか、または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、各場合、その日から含まれず、疑問を免除する。2.17節により“メッセージ期間”という語の定義から削除されたこのような基準の任意の基底期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する他の任意の他の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法とは，現在及び今後施行される“破産”と題する米国法第11章，又は任意の後続法規をいう。

“基本金利”とは、(I)その日に有効な最優遇金利、(Ii)当該日に有効な連邦基金実金利に1/2の1.00%を加える、(Iii)調整後のSOFR(下限発効後)がその日に発効する1ヶ月の期限、および(Iv)下限に等しい日の年利を意味する。最優遇金利、連邦基金有効金利または調整後期限SOFRの変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、連邦基金有効金利または調整後期限SOFRのこのような変化が発効した日に発効しなければならない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で決定された利息貸出のことである。

基準“は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準に関して基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が2.17節に従って以前の基準金利に置換されたことを前提とする適用された基準置換を意味する。

基準交換“とは、任意の基準変換イベントについて、適用可能な基準交換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する

しかし，行政エージェントにとっては，このような変更は管理上可能であるべきである.上記(A)項又は(B)項に基づいて決定された基準置換金利が“下限”定義第(A)項に規定する金利を下回る場合、本プロトコル及び他のクレジット文書については、基準置換は“下限”とみなされ、第(A)項に規定する金利を定義する。

基準置換調整“とは、置換当時の基準を調整されていない基準で置換する任意の場合について、利差調整または利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法が、行政エージェント(必要な貸手の指示に応じて行動する)および会社によって選択され、(A)利差調整の任意の選択または提案、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整の市場慣行を適切に考慮するための方法を意味する。またはその時点でドル建ての銀団信用スケジュールの適用非調整基準の置換のために、等利差調整の方法を計算または決定する方法。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”定義(A)または(B)項に属する場合、以下の両方のより遅い日付を基準とする：(I)本明細書で言及された公開声明または資料の発表日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基本期間(またはその構成要素)の提供を停止する日；または

（ イ ） 「ベンチマーク移行事象」の定義の （ c ） 項の場合、当該ベンチマークが移行した最初の日付（ またはその計算に使用される公表されたコンポーネント ） が、または当該ベンチマークがタームレートである場合には、当該ベンチマークのすべての利用可能なテナーである。（ またはそのような構成要素 ） は ，当該ベンチマークの管理者に対して規制当局が決定し公表した（ またはその構成要素 ） 非代表的であること。提供される当該非代表性は、当該条項 （ c ） で参照される最新の声明または出版物を参照して決定され、当該ベンチマークが（ またはその構成要素 ） または、当該ベンチマークがタームレートである場合には、当該ベンチマーク （ またはその構成要素 ） の利用可能なテナーが当該日においても引き続き提供されます。

疑いを避けるため、当該ベンチマークがタームレートである場合、当該ベンチマークに関して （a） または （b） 項の場合には、当該ベンチマーク （またはその計算に使用される公表されたコンポーネント） のすべての現行利用可能なテナーに関して該当する事象または事象が発生した時点で、「ベンチマーク置換日」が発生したものとみなされます。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表による公開声明または資料によって公表され、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基本期間(またはその構成要素)を永久的または無期限に提供するが、声明または公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利であるように、この基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；

(B)監督管理者によって基準(または基準を計算した公表された構成要素)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する清算当局、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産またはディスク解除権限を有する裁判所またはエンティティによる開示陳述または資料発行であって、前記基準(または構成要素)の管理者が停止したか、または基準(またはその構成要素)の提供を停止するか、または、または、基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)は、永久的または無期限である。しかし、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けることはなく、または基準が定期金利である場合には、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける；または

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者のための公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)または(基準が定期金利である場合)基準を宣言するすべての利用可能な承諾者(またはその構成要素)が代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないであろう。

疑問を生じないように、基準が定期金利である場合、任意の基準について、基準の各時点で利用可能な基本期間(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した開示または開示された資料がなされている場合、基準は、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“基準利用不可期間”とは，(A)基準交換日が発生したときからの期間(あり)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第2.17節に規定する任意の信用証伝票のすべての目的について当時の基準を置き換える場合，および(B)基準置換が終了して本プロトコル項下のすべての目的と第2.17節のいずれかの信用状伝票に従って当時の基準を置き換えたときである.

“受益所有権証明”とは、“利益所有権条例”の要求に従って、行政代理人が合理的に受け入れた形で、利益所有権を実質的に証明する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“受益者”とは、代理人、貸金人、保証者を意味する。

“福祉計画”とは、(A)“従業員権益法”第1章で拘束された“従業員福祉計画”、(B)“国税法”第4975節で定義された“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む任意の個人(“従業員権益法”第3(42)節の目的、または“従業員権益法”第1章または国税法第4975節の目的)を意味する。

取締役会“とは、(A)任意の法人または会社の場合、その法人または会社の取締役会または正式な許可を受けて当該取締役会を代表する任意の委員会と、(B)組合企業の場合、当該組合企業の取締役会またはその組合員の通常のパートナーの取締役会または同等の管理機関、(C)有限責任会社の場合、その会社のマネージャー、管理メンバーまたは任意の制御委員会または管理委員会(または同等管理機関)またはその唯一のメンバーまたは管理メンバー、および(D)任意の他の人について、そのエンティティ、個人、個人、を意味する。このような機能を実行するこのような人の取締役会や委員会。

“理事会”とは、米国連邦準備システムの理事会、または任意の後続の政府権力機関を意味する。

“善意の債務基金”とは、通常の業務中に行われ、購入し、保有し、または他の方法で商業ローンまたは債券に投資し、および/または同様のクレジット延長に従事する任意の善意の債務基金、投資ツール、規制されていない銀行エンティティ、または規制されていない貸借エンティティを意味する。

営業日“とは、土曜日、日曜日以外の任意の日、およびニューヨーク州の法律で規定されている法定休日、または法律または他の政府行動許可、またはそのような州の任意の銀行機関の閉鎖を要求する日を意味する。

“資本賃貸”とは、誰もがテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産または両者の組み合わせにかかわらず)、またはその財産使用権を譲渡する他の手配を意味する任意の賃貸を意味し、公認会計基準に従って、その人の貸借対照表上で資本賃貸として入金されるべきである。

資本リース責任“とは、公認会計基準に従って貸借対照表上で負債の債務部分として適切に分類された任意の資本賃貸項目のテナントに適用される任意の者を意味する。

株式“とは、組合資本、会員権益、投票権を有する信託証明書、利益証明書、利益権益、参加または同様の手配、ならびに任意およびすべての承認持分、購入権利またはオプション、または取得、引受、変換、または上記のいずれかに関連する経済権利または他の権利の他の手配または権利を含む、会社の任意およびすべての株式、株式、権益、参加または他の等価物(任意の指定)、別の種類のエンティティに属する個人の任意およびすべての同等所有権または利益権益を意味する。しかし、任意の証券に変換可能または交換可能な任意の債務証券は含まれておらず、そうでなければ、本定義に従って株式が構成される。

現金“とは、任意の普通または預金口座内の通貨、通貨、または貸方残高を意味する。

“現金等価物”とは、任意の確定日において、(I)(A)利息及び元金を米国連邦政府によって発行又は直接無条件に保証する有価証券、又は(B)米国の任意の機関によって発行された有価証券を意味し、第(A)項及び(B)項のそれぞれの場合において、その義務は、米国の完全信用及び信用によって支援され、その日の後2年以内に満了し、購入時に満了した。Sの格付けは少なくともA-1であり、ムーディの格付けは少なくともP-1である。(Ii)米国の任意の州または州の任意の政区またはその任意の公共機関によって発行された販売可能な直接債券であって、各債券がその日付の1年以内に満了し、債券を取得したとき、Sの格付けは少なくともA-1であり、ムーディーズの格付けは少なくともP-1である。(Iii)その日の1年以内に満期になった預金または銀行引受為替手形、および任意の貸金人または米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された任意の商業銀行によって発行または引受され、(A)少なくとも“十分資本”(その主要な連邦銀行監督機関の規定によって定義されている)、および(B)1，000，000，000ドル以上の一次資本があり、(Iv)締め切り当日または前に、当社の投資政策に従って貸手に提供される投資；(V)任意の通貨市場互恵基金の株式であって、当該基金(A)の少なくとも95%の資産が上記(I)および(Ii)項で説明した投資カテゴリに継続的に投資され、(B)純資産が5，000，000，000元以上であり、および(C)Sおよびムーディが取得可能な最高格付けを有する。

法律変更とは、法律が施行された日後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行すること(法的効力があるか否かにかかわらず)のうちの1つを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その公布、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“統制権の変更”任意の場合をいう：任意の者又は“グループ”(証券取引法第13 d-3及び13 d-5条の定義により)(A)は、以下の条件で50%以上の実益所有権又は制御権を取得する：(1)自社株中の投票権権益及び/又は(2)自社株における経済的権益、又は(B)自社取締役会の多数のメンバーを選挙する権限を選択(行使するか否かにかかわらず)する。

“首席財務官”は、任意のエンティティの個人に適用され、任意の正式に首席財務官の職に就くことを許可する自然人または取締役会が明確に許可した同様の財務責任を有する任意の他の上級管理者職を意味するが、その人の秘書またはアシスタント秘書またはその人の取締役会が明確に許可した他の上級管理者は、許可された上級管理者の権限を検証する在任証明書を行政代理人に交付しなければならない。

“カテゴリ”とは、(1)貸主にとって、(A)初期定期ローンの開放を有する貸主と、(B)定期融資の開放を遅延させた貸金人と、(Ii)融資について、(A)初期定期融資と(B)定期融資の抽出遅延抽出と、(3)約束について、(A)初期期限融資承諾と(B)遅延抽出定期融資承諾との各種類の融資を意味する。

“締め切り”とは、2024年6月3日に発生した初期定期ローンの発行日のこと。

“デッドライン証明書”とは，締め切りの証明書を指し，基本的に添付ファイルF-1の形式である.

“担保”とは、担保書類に基づいて債務担保としての留置権の付与及び/又は付与を主張するすべての不動産、動産及び混合財産(株式を含む)を意味する。

本契約のはじめに定義された“担保エージェント”である.

担保文書“とは、担保および担保プロトコル、任意の知的財産保証プロトコル、任意の担保、任意の預金口座制御プロトコル、任意の証券口座制御プロトコル、任意の家主担保アクセスプロトコル、およびその条項に基づいて”担保文書“として明示的に指定されるか、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って任意の融資者または任意の他の人またはその代表が他の方法で署名および交付するすべての他の文書、文書および合意を意味し、担保側の利益のために担保代理人に当該信用側の任意の不動産、動産または混合財産に対する留置権を付与または改善するための債務の保証として使用される。

担保アンケート“とは、基本的に第3.1(E)(Ii)節に規定された期限に交付される形態の担保アンケートおよび/または完成証明書、または各貸手およびそのそれぞれの子会社および制御されたエンティティの個人または混合財産情報に関する担保アンケートおよび/または完全証明書を、必要な貸主が満足する他の形態で提供することを意味する。

“約束”とは、任意の最初の定期融資約束、または(適用される場合)定期融資約束の抽出を遅延させることを意味する。

“商品取引法”は改正された商品取引法を指す(“米国連邦法典”第7編第1節とその後)。

“普通株”とは会社の普通株のことで、1株当たり0.01ドルの価値がある。

本契約序文で定義されている“会社”。

競争者“とは、そのような人々または政党を直接または間接的に所有または制御する任意の他の合理的に識別可能な人または当事者、またはその人または当事者によって制御される、またはそれと共同で制御される合理的に識別可能な人または当事者(善意の債務基金の任意の人または当事者を除く)と共に、実質的に同じまたは同様の産業(または代替製品またはサービスを提供する業界)および市場の真の直接運営会社競争者を意味する。

“コンプライアンス証明書”とは、会社の首席財務官が添付ファイルCの形式で発行した証明書を意味する。

“適合変更”とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。期限の適用性と長さ、第2.17(D)節の適用性、および他の技術、行政または運営事項)行政エージェント(必要な貸手の指示に基づいて、会社と協議した後)決定は、任意のこのような金利の採用および実施を適切に反映することができるか、または(必要な貸手の指示に従って行動する)行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で金利を使用および管理することを可能にする(または、行政代理人(必要な貸手の指示に従って行動する)が、このような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することは行政的には不可能である場合、または行政代理人(必要な貸手の指示に従って行動する)が、そのような金利を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政代理人(必要な貸手の指示に従って行動する)で決定される他の管理方法(本プロトコルおよび他のクレジット文書の管理に関連する合理的な必要性)。しかし，行政エージェントにとっては，どのような変更も管理上可能である.

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

総合流動資金“とは、決定されたいつでも、総合ベースで貸方のために決定された、貸方合格現金の合計に等しい金額を意味する。

契約義務“とは、任意の人の任意の保証に適用される任意の規定、またはその人が当事者の任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意または他の文書のための任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けているか、またはその任意の財産がその制約を受けている任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意、または他の文書の任意の規定を意味する。

7.2節で定義した“出資保証人”。

制御された口座“とは、(A)預金口座制御プロトコルによって制約された貸手の任意の預金口座と、(B)証券口座制御プロトコルによって制約された貸手の任意の証券口座とを意味する。

“制御されたエンティティ”とは、任意の信用先の制御された付属機関を意味する。この定義で使用される“制御”とは、議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法によって、誰かの経営陣および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を意味する。

“相手側プロトコル”とは，信用証明者が第5.10節に従って実質的に添付ファイルGの形で渡された相手側プロトコルである.

“信用状期日”とは、信用状が延期された日を指す。

“信用状文書”とは、本プロトコルに従って、融資を証明するために時々発行される任意の本チケット、またはその条項に従って“信用証文書”として明示的に指定されたプロトコル、または任意の代理人または任意の貸手の利益のためにクレジットまたは任意の他の人に代表される他の方法で署名および交付されるプロトコルを含む本プロトコル、担保文書、代理手数料および他のすべての文書、または任意のクレジット側の株式における任意の投資に関連する任意の文書を含まない。

クレジット延期“とは、ローンの発行または(その後の交換によるものを含む)とみなされるローンの発行を意味する。

“信用先”とは、借り手である会社と保証人一人一人を指す。

“毎日単純SOFR”は、銀団商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために関連政府機関が選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントが確立された慣例を意味し、行政エージェントがそのような慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能であると考えている場合、行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができることを前提とする。

債務者救済法とは、米国、その任意の州または地域、コロンビア特区または任意の他の適用される司法管区の破産法および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、通知を出したり、一定時間が経過した後、あるいは両者を兼ねて、違約事件を構成する条件や事件を指す。

“違約率”とは、第2.9節の規定により支払われるべき任意の利息を意味する。

第2.23(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、任意の貸金者をいう：(A)本協定に規定する融資に資金を提供する必要がない日から2営業日以内にその全部または任意の部分融資に資金を提供するか、または(Ii)満期日から2営業日以内に行政代理または任意の他の貸金人に本協定で定められた任意の他の金額を支払うことができない場合、(B)本合意項の下での融資義務を履行しようとしないことを書面で通知するか、またはこれについて公開声明を行う。行政代理人又は会社が書面請求を行ってから3営業日以内に、書面で行政代理人及び会社に、本契約項下の所期資金義務を履行することを確認しなければならない(ただし、当該貸主は、本条(C)行政代理人及び会社の書面確認を受けた後に違約貸金者ではない)、又は(D)既存又は間接的な親会社(I)が任意の債務救済法下の訴訟の対象となっており、(Ii)債権者である利益指定係、受託者、受託者、管理人、管理人、譲受人、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、またはその業務または資産の再構成または清算を担当する類似者、または(3)自己救済行動の標的となっている；しかし、貸手は、政府当局がその貸金人またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の株の所有権または買収のみによって違約貸金者になってはならず、このような所有権権益が米国国内裁判所の管轄を受けない限り、またはその資産に対する判決または差し押さえの強制執行から、または貸手(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて、貸金人が違約貸金者であると判定した任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力を持たなければならず、会社及び各貸金人に当該決定に関する書面通知を交付した後、当該貸金人は違約貸金人とみなされるべきである(第2.23(B)節の制約を受ける)。

“遅延承認期間”とは、決済日から遅延承認期間が終了する日までの期間を意味する。

“遅延抽出承諾終了日”とは、(I)第2.1及び8.1項の終了遅延に基づいて定期融資承諾を抽出する日、及び(Ii)2025年6月3日のうちの1つを意味し、会社がその日より前に第2.1(B)節の条項に従って定期融資の抽出を遅延して融資通知を発行した場合、遅延抽出承諾終了日は、融資通知に規定された貸手日まで自動的に延長されなければならない。

“遅延貸方日”とは、第2.1(B)(I)節に基づいて定期融資を遅延させるために資金を提供する貸方日を意味する。

「遅延引出期間ローン」とは、貸し手が第 2.1 条 （a） （ii） に従って当社に対して行った遅延引出期間ローンを意味します。

「遅延引出期間ローンコミットメント」とは、第 10.6 条 （f） に従って減額または増額された遅延引出期間ローンを行うこと、またはその他の資金調達を行うことに対する貸し手のコミットメントを意味し、「遅延引出期間ローンコミットメント」とは、すべての貸し手の総額におけるそのようなコミットメントを意味します。貸し手の貸出期限延期貸出契約の各決算日当日の金額は、付録 A—2 に記載されています。決算日時点での遅延引出タームローンのコミットメントの総額は、 2，500 万ドルです。各取引所発効日に、遅延引出期間貸付コミットメントの一部は、第 10.6 条 （ f ） に従って割り当てられたものとみなされます。

「遅延引出期限ローンエクスポージャー」とは、いずれかの貸し手に関して、決定の時点において、当該貸し手の遅延引出期限ローンの残高元本額 （ x ） と、当該貸し手の未使用の遅延引出期限ローンコミットメント額 （ y ） の合計を意味します。

「預金口座」とは、 UCC 第 9 条で定義される「預金口座」を意味します。

“預金口座制御プロトコル”とは、預金口座について、担保代理人と必要な貸金者とが形式的かつ実質的に合理的に満足する合意を意味し、当該合意(I)は、担保代理人、当該預金口座を保有する金融機関又は他の人、及び当該預金口座を開設する貸手との間で締結されたものであり、(Ii)担保代理人が当該預金口座の“制御権”(“UCC”第8条及び9条の意味)を取得することが有効である。

“必要な貸手の指示”とは、必要な貸手を構成する貸手が発した書面指示または指示を意味し、その形態は、電子メールまたは他の形態の書面通信であってもよく、弁護士が必要な貸手を構成する貸手の同意の下で行動してもよく、理解して同意すべきであり、各代理人は、最終的には、その弁護士からの任意のそのような書面指示または指示に依存することができる。疑問を生じないようにするために、文書、合意または他の事項が“満足できる”、“受け入れられる”、“合理的に受け入れられる”、“合理的に受け入れられる”、“放棄する”または“要求”(または任意の類似の重要な表現)に言及する文書、合意、または他の事項は、必要な融資者が上記の指示を出して伝達することができる。

“取締役”とは、取締役会を構成する任意の自然人または取締役会のメンバー個人を意味する。

処置“とは、誰にとっても、その人が、その対価が現金、現金等価物、証券、または任意の他の財産または資産を含むか否かにかかわらず、任意の財産または資産(現在所有していても後で得られたものであっても)を譲渡、売却、賃貸(レンタル者として)、許可(許可者として)、交換、譲渡、譲渡、または他の任意の人に処分することを意味する。明確にするために、“処分”は、任意の契約の販売または他の有価処置を含むべきである。

“不適格株式”とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の他の手形、合意または株式に基づく条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(I)満期または強制償還可能な任意の株式(他の方法で資格を喪失した株には属さない)、債務返済基金債務または他の規定に基づいて、(Ii)その所有者または実益所有者によって全部または部分的に償還された任意の株式(他の方法で資格を満たしていない株を除く)を選択することができるものを意味する。(Iii)定期的に現金で配当金、割り当てまたは他の制限された二次支払いを支払うことを規定するか、または(Iv)交換可能な債務(本プロトコルで許可される債務を除く)、または本定義第(I)、(Ii)または(Iii)第2項の任意の条件に適合する任意の債務、手形、合意または株式に変換することができ、いずれの場合も、本定義のいずれかの融資または承諾の最終期限または満期日後91(91)日前に適用されるが、第(I)および(Ii)項に記載されている場合を除く。制御権変更または資産売却により、制御権変更または資産売却イベントが発生した場合、その所有者の任意の権利は、すべての義務を全額弁済しなければならない。しかし、当社又はその付属会社の任意の従業員、取締役、マネージャー又は顧問の利益計画に基づいて、又は任意の関連計画に基づいて関係従業員、取締役、マネージャー又は顧問に当該等の株を発行する場合、そのような株は“資格喪失株”を構成しない。

不適格貸主“とは、締め切りまたは前に行政エージェントおよび貸手に提供されるリスト上で決定された各銀行、金融機関、他の機関の貸手および投資家、ならびに他のエンティティを意味する。

7.7節で定義した“流通”である.

“ドル”と“$”の記号はアメリカの合法的な通貨を表す。

“国内子会社”とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“DRIマイルストーン支払い”とは、DRI特許使用料購入契約に基づいて会社が受信したOmidriaの純売上高に基づいて決定される各支払いを意味する。

“DRI特許使用料購入協定”とは、2024年2月1日に当社とDRI Healthcare Acquirements LPとの間で署名されたいくつかの改正および再署名された特許使用料購入協定を意味する。

“債務を稼ぐ”とは、すべての無担保特許使用料、マイルストーン、オーバーフロー、および他の延期または支払いを意味し、それぞれの場合、真の業績目標に依存する(ただし、売り手融資負債を含まない)。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の他の人(任意の受権者を含む)を意味する。

「適格譲受人」とは、 （a） 貸し手、貸し手の関連会社および関連ファンド （ 2 つ以上の関連ファンドは、本契約のすべての目的において、 1 つの適格譲受人として扱われる ） および （b） 「認定投資家」 （ 証券法第 D 条に定義される ） を意味します。

「従業員福利厚生プラン」とは、 ERISA の第 3 条第 3 項に定義される、当社、その子会社、またはそれぞれの ERISA 関連会社によってスポンサー、維持、または貢献されている、または貢献が要求されている「従業員福利厚生プラン」を意味します。

環境クレーム“とは、任意の政府当局または任意の他の人によって(I)任意の環境法の任意の実際または告発された違反行為に関連すること、(Ii)任意の危険材料または任意の実際または告発された危険材料活動に関連すること、または(Iii)健康、安全、自然資源または環境の任意の実際または報告された損害、傷害、脅威または損害に関する任意の調査、通知、違反通知、クレーム、訴訟、訴訟、手続き、要求、除去命令または他の命令または命令(条件または他の条件)を意味する。

「環境法」とは、現在または将来のすべての外国の、国内、連邦または州の法律を意味します。（ またはこれらのいずれかの細分 ） 、法令、条例、命令、規則、規制、判決、政府の認可、または （ i ） 環境問題 （ 有害物質活動に関連するものを含む ） に関連する政府当局のその他の要件；（ ii ） 有害物質の発生、使用、保管、輸送又は処分。または労働安全衛生、産業衛生、土地利用、または人間、植物または動物の健康または福祉の保護（ 有害物質への曝露に関して ） 、当社またはその子会社または施設に適用されるいかなる方法でも。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA付属会社“は、(1)国税法第414条に示される制御された会社グループメンバーに属する任意の会社、(2)”国税法“414(C)条に示される共同統制された業界または企業グループメンバーに属する任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)に適用されるものを意味する。(Iii)国税法第414(M)または(O)条に示される付属サービスグループに属する任意のメンバーであり、その人、上記(I)項で説明した任意の会社、または上記(Ii)項に記載された任意の業界またはサービスは、そのメンバーである。当社又はその任意の付属会社のいずれかの前ERISA共同経営会社は、当該エンティティが当社又はその附属会社のERISA共同経営会社である期間について、及び当社又は当該付属会社が国税法又はERISAに基づいて責任を負わなければならない期間後に生じる負債については、引き続き、当社又はその等の付属会社のERISA共同経営会社又は本定義が指す任意の関連付属会社とみなされるべきである。

ERISAイベント“とは、(I)ERISA第4043条に示される任意の年金計画に関連する”報告可能事象“(PBGCへの30日間の通知を免除した規定を含まない)を意味する。(2)いかなる年金計画についても国税法第412条に規定する最低資金調達基準を達成できなかった(国税法第412(C)節による免除の有無にかかわらず)、または満期日までに国税法第430(J)条に基づいて任意の年金計画の支払いに必要な分割払いを行うことができなかったか、または多雇用者計画のための必要な払込を行うことができなかった。(Iii)管理人は、ERISA第4041(A)(2)条に規定する任意の年金計画の終了意思通知に従って、ERISA第4041(C)節に記載された危難の終了時に計画を終了し、(Iv)会社、その任意の子会社、またはその任意の関連会社は、2つ以上の納付開始者を有する任意の年金計画を脱退し、またはそのような年金計画を終了し、ERISA第4063または4064条に従って会社、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社に対して責任を負わせる。(V)PBGCは、任意の退職金計画を終了する訴訟手続きを提起するか、またはERISAに従って任意の退職金計画を終了するか、または受託者に任意の退職金計画を管理するように構成される可能性がある任意のイベントまたは状況を提起する。(Vi)ERISA第4062(E)または4069条またはERISA第4212(C)条の適用により、当社、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれのERISA付属会社に法的責任を課す。(Vii)会社、その任意の子会社、またはそのそれぞれの任意のERISA関連会社が任意の多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し(ERISA第4203および4205条の意味で)、これに対して任意の潜在的責任が存在する場合、または会社、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が、ERISA第4245条に従って破産する任意の多雇用主計画の通知を受けるか、またはERISA第4041 Aまたは4042条に従って終了することを意図している場合；(Viii)発生は、当社、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が、国内税法第4971条に基づいて、任意の従業員福祉計画について罰金、処罰、税金または関連費用を科すか、またはしないことをもたらす可能性がある。(9)国税局の任意の年金計画(又は国税法第401(A)条に基づいて資格に適合する他の従業員福祉計画)が国税法第401(A)条の資格を満たしていない最終裁定、又は任意の年金計画の一部を構成する任意の信託が国税法第501(A)条に基づいて免税資格の最終裁定を得ることができなかった場合、この認定は非実質的な訂正により是正できない可能性がある。または(Xi)国税法第430(K)節またはERISA第303(K)節に従って任意の年金計画に留置権を付与する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表したEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”とは，8.1節で規定された各条件またはイベントを意味する.

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

“交換締切日”とは、(I)2025年11月1日と(Ii)当社が第2.1(B)(I)条に基づいて定期融資の抽出を遅延させて資金通知を出す日を意味し、両者のうち早い者である。

“取引所発効日”とは、取引所の締め切りまでの営業日を意味し、行政代理は、適用される取引所が有効であることを当社及び貸金人(任意の取引所貸金を含む)に通知する(行政代理は、適用される取引所の通知を受けてから10(10)営業日以下である)。

取引所貸手“とは、2026年に交換可能な優先手形の所有者を意味し、この所有者は、本合意条項に従って交換通知を渡すことによって後続の交換を行うことを選択した。

“取引所通知”とは、基本的に添付ファイルA-4の形態で、会社及び適用される取引所貸金人が署名及び交付する取引所通知をいう。

2.2節で定義した“交換定期融資”である.

交換取引“とは、初期交換取引および任意の後続交換取引を意味する。

除外口座“とは、(A)賃金、従業員福祉、信託、信託、税関、保険および他の受託口座として専用に使用される口座、または貸手が保持するゼロ残高口座を意味し、ゼロ残高口座の場合に限り、任意のそのような口座のいずれかの預金または資金が営業日毎に少なくとも1回制御口座に移行する(任意の代理人が適用される制御プロトコルに従って制御口座を独占的に制御した後の任意の時間を含む疑いを回避するために)、(B)第6.2条に許可された留置権を確保するために現金担保の口座を保有し、(C)商家口座のみとして使用される口座を意味する。(D)任意の法律規定を遵守するために専用であるが、法律規定は、それに留置権を付与してはならない；および(E)1日平均残高総額が1，000，000ドル以下である任意の他の預金口座または証券口座。

マイルストーン支払いを除外する“とは、(I)臨床試験に関連する任意のマイルストーン支払い(例えば、第1、2または3期起動、結果など)を意味する。CMC開発および/または進行、または(Ii)任意のマイルストーン支払いでなければ、指定されたマイルストーン支払いを構成しない。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人の場合、保証人が商品取引法第1 a(47)条に示される“交換”を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務(“交換義務”)に基づいて、保証人の全部または一部が保証または保証されている場合、そのような交換義務(またはその任意の保証)が、その時点で“商品取引法”または任意の規則に従って違法であり、この範囲内である場合を意味する。この保証人は、担保または担保権益の付与に関連する交換義務が発効した場合、いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成することができず、商品先物取引委員会の規定または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)に違反する。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸金人の場合、米国連邦源泉徴収税は、当該貸金人又はその口座に支払われた金に応じて徴収され、当該金は、融資又は承諾における適用権益又は承諾書中の適用権益について有効な法律に基づいて徴収され、当該法律は、次の日に発効する：(I)当該貸金人は、当該融資又は承諾書中の当該等の権益を取得し、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.19節の規定により、当該等税について当該貸主の譲受人又は当該貸主が本契約者となる前又は当該貸手にその金額を変更しなければならない。(C)受取人は、第2.19(C)及び(D)節に規定するFATCAによる任意の源泉徴収税に納付すべき税金を遵守できなかった。

施設“とは、当社またはその任意の付属会社またはその任意の関連会社が現在、後、または以前に所有、レンタル、経営または使用している任意の不動産(その上に位置するすべての建物、固定装置、または他の改善を含む)を意味する。

7.2節で定義した“公平シェア”.

7.2節で定義した“公平シェア出資額”。

FATCA“とは、本協定の日までの”国税法“第1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守されて煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)、本合意に従って公布された任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、国税法第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、任意のそのような合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または政府当局間の任意のこのような協定、条約または条約、および”国税法“といった章の実施のいずれかの規定を意味する。

FDAとは、米国食品医薬品局及びその任意の後継者を意味する。

FDA承認“とは、バイオ製薬製品の場合、バイオ製薬製品ライセンス申請、生物製品ライセンス申請補充または他の出願に対するFDAの任意の承認、許可または許可、およびその承認、許可または許可に基づいて、受領者が米国でそのようなバイオ製薬製品のマーケティングまたは販売を開始することを可能にする任意の出願を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表したこの日に連邦準備システムメンバーと行われた隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい任意の日の年利(小数で表され、必要に応じて次の1%の1/100に上方丸める)を意味する。ただし、条件は、(I)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金有効金利は、前の営業日の連邦基金有効金利であり、次の営業日に公表された金利と同じであり、(Ii)次の営業日(または前の営業日)にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金有効金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認地位を有する連邦基金仲介人から受け取った当該日のこのような取引の見積の平均値である。

“財務官認証”とは、認証が必要な財務諸表について、会社の首席財務官の認証を意味し、認証の日まで、当該等の財務諸表は、すべての重要な点において、自社及びその子会社の前記日付における財務状況及びその経営成果及び前記期間の現金流量を公平に反映しているが、監査及び正常な年末調整による変化に制限されている。

“第一優先権”とは、任意の担保文書に基づいて任意の担保に設けられた任意の留置権について、当該担保に適用される最高優先権留置権であるが、いかなる許容される留置権も含まれないことを意味する。

“財政四半期”とは、任意の財政年度の財政四半期を指す。

“会計年度”とは、当社及びその子会社が例年12月31日までの会計年度をいう。

“洪水証明書”とは、連邦緊急事務管理庁と同様の機能を実行する任意の後続政府当局の“標準洪水危険決定表”を意味する。

“洪水財産”とは、当事者の利益を担保するために、担保代理人を担保とした、洪水区に位置する任意の不動産資産を指す。

“洪水保険計画”とは，米国議会が1968年“国家洪水保険法”，1973年“洪水災害保護法”，1994年“国家洪水保険改革法”と2004年の“洪水保険改革法”に基づいて制定した国家洪水保険計画である。

“洪水区”とは、1968年に国家洪水保険法で規定された特殊な洪水の危険がある地域を指す。

“下限”とは、調整後のSOFR期限と任意の基準代替項目について、年利率が3.00%であることを意味する。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

7.2節で定義された“資金保証人”。

“資金通知”とは、添付ファイルA−1形式を実質的に採用した通知を意味する。

“公認会計原則”とは、第1.2節に別途規定があることを除いて、確定した日から発効する米国公認会計原則をいう。

“政府当局”とは、任意の連邦、州、市、国または他の政府、政府部門、許可機関、自律組織または他の規制機関、委員会、取締役会、局、裁判所、機関またはその政治的分岐、または任意の政府または任意の裁判所の行政、立法、司法、規制または行政機能、またはそれに関連する実体または役人を意味し、いずれの場合も、米国、米国または外国の実体または政府に関連する州を意味する。

政府権限とは、任意の政府当局または任意の政府当局からの任意の許可、図則、命令、同意命令、または法令に同意することを意味する。

“政府支払人”とは、Medicare、Medicaid、TRICARE、ChampVA、社会保障法第19条に基づいて採択された任意の州健康計画、任意の他の州または連邦医療計画、および第三者支払者計画を現在または将来維持する任意の他の政府当局を意味する。

“質権と保証協定”で定義されている“設定保証人”。

7.1節で定義された“担保債務”。

“保証人”とは、(A)当社が、当社がまだいかなる債務の主要債務者でもない限り、(B)締め切りに本契約を実行する自社の各子会社、及び(C)第5.10節第7.1節又はその他の規定により債務の全部又は一部を保証する他の者毎をいう。

“担保”とは，(A)第7節に規定する保証者ごとの担保，及び(B)任意の他の保証人が行政エージェントが当事者の利益を担保するための義務の相互保証をいう。

危険材料“とは、任意の政府当局が接触を禁止、制限または規制する任意の化学品、材料または物質、または任意の環境法に従って責任を引き起こす可能性のある任意の化学品、材料または物質を意味する。

危険材料活動“とは、使用、製造、保有、貯蔵、保有、存在、存在、位置、放出、脅威放出、排出、配置、生成、輸送、加工、建造、処理、除去、除去、修復、処置、またはこれらの任意の行為に関連する任意の是正行動または反応行動を含む、任意の危険材料の過去、現在、提案または脅威に関連する活動、イベントまたはイベントを意味する。

“医療保健法”系は，(I)詐欺や濫用に関する法律のすべての要求(連邦“反戻し法”(42 U.S.C.§1320 a-7 b(B))，“民事虚偽精算法”(31 U.S.C.§3729 et q.)；“連邦刑事虚偽精算法”(18 U.S.C.§287)，“医療保健事項に関する虚偽陳述法”(18 U.S.C.§1035)，“医療詐欺法”(18 U.S.C.≡1347))；(Ii)品質、安全認証および認可基準および要件、(Iii)虚偽声明、リベートに関連する州または地方医療保険法律、および(Iv)任意および他のすべての適用可能な連邦、州または地方医療保健法律、規則、規則、法規、条例、マニュアル、命令、条例、法規、政策、専門または道徳的規則、行政指導および要求、および任意の後続法規。

ヘッジ契約“とは、任意の商品または株式交換、交換、襟元、上限、下限、調整実行上限、調整実行廊下、クロス通貨交換または長期レートプロトコル、スポットまたは長期外貨または商品売買、上場または場外オプション、または上記のいずれかに関連する類似のデリバティブ権利、無受け渡し長期またはオプション、外貨交換プロトコル、通貨為替レート対沖手配、またはこれらのいずれかに関連する類似のデリバティブ権利、無受け渡し長期またはオプション、外貨交換プロトコル、スポットまたは長期外貨または商品売買、上場または場外オプション、または上記のいずれかに関連する類似のデリバティブ権利、無受け渡し長期またはオプション、外貨交換プロトコル、通貨為替レート対沖手配、またはこれらの任意の付属会社が締結した任意の金利プロトコルおよび任意の他の派生または期間契約、プロトコル、確認書または他の同様の取引または手配を意味する。または、金利または通貨レート、商品、通貨または証券価値の変動を防止することが意図された他の配置、または上述したプロトコルまたは配置の任意の組み合わせ。

Highbridge“とは、Highbridge Capital Management、LLCおよびその付属会社および関連基金を意味する。

“最高合法金利”とは、任意の貸手に適用される法律に基づいて、いつでも、または時々締結、受領、または徴収することができる最高合法金利(ある場合)を意味する。

“履歴財務諸表”とは、期日(I)までの2022年12月31日及び2023年12月31日までの会計年度監査を受けた会社及びその子会社の財務諸表であり、当該会計年度の貸借対照表及び関連する総合収益表、株主権益及び現金フロー表を含む。(Ii)2024年1月1日から決算日までの監査を受けていない会社及びその子会社の財務諸表であり、貸借対照表及び関連する総合収益表を含む。株主権益及び現金流量が締め切り前の四十六日前に完成した各四半期期間及び締め切り前に三十一日前に完成した毎月の期間は、当社の首席財務官審査証を経て、すべての重大な面で当社及びその付属会社の前記日付の財務状況及びその経営業績及び前記期間の現金流量を公平に反映するが、監査及び正常な年末調整による変動(適用する)に制限されなければならない。

HSCT-TMA“は、造血幹細胞移植に関連する血栓性微小血管病変を意味する。

“[***]バスケット“とは、10月10日(10日)の終値までに利用可能な総額のことで、最高2，000，000ドルに達します^{これは…。})契約日以降の営業日は、後続取引所のご利用にご利用いただけます[***]その関連会社、および上記のいずれかによって管理され、管理され、またはアドバイスを提供するアカウント。

“非実質的自己所有物業”とは、任意の日付、公平な市価が2，000，000ドルを下回る任意の不動産資産、およびそのようなすべての不動産資産の合計が5，000，000ドル未満の不動産資産を指す。

^***特定の特定情報は、 （ A ） 重要ではなく、 （ B ） 公に開示された場合、競争に害を及ぼす可能性があるため、展示から除外されています。

誰にでも適用される“負債”は、重複することなく、(I)借入金のすべての負債、(Ii)資本賃貸債務、(Iii)借入金の債務を表すか否かにかかわらず、クレジット延長を表す支払手形および引受為替手形を意味する。(4)財産またはサービスの繰延購入価格の全部または一部について債務(ERISAに従って発生したいかなるそのような債務、賃金負債、顧客の前払いおよび預金に関連する債務、通常の業務中に生成された前払いまたは繰延収入、または90日以上の期間を超えない限り、それぞれの場合に通常の業務中に発生するいかなる対応貿易も含まない)、公認会計基準および売り手融資債務に従って作成された貸借対照表上で負債として列挙される必要がある任意の現金債務を含む。(V)その人が所有しているか、または所有している任意の財産または資産上で任意の留置権によって保証されるすべての債務であり、それによって保証された債務がその人によって負担されるか、またはその人の貸手に追加されないか。(Vi)その人のアカウント(またはその人の利益のために締結された同様の信用取引)のために発行された任意の信用状または同様の手形の額面、またはその人が他の態様で引き出しを返済する法的責任を有するか、または他の態様で債務者の債務である額面；(Vii)不合格株式に関連する債務であって、前記不合格株に代表される債務額は、その自発的または非自発的清算優先権およびその最高固定買い戻し価格のうちのより大きい者に等しい(本プロトコルの場合、固定買い戻し価格を有さない不合格株の“最高固定買い戻し価格”は、不合格持分が本協定の要求に基づいて負債を決定する任意の日に購入されるように、不合格持分の公正な市場価値に基づいてまたはその公正な市場値で測定されるように、不合格持分の条項に従って計算されるべきである)。()直接または間接保証、裏書き(通常の業務中に受領または保管されているものを除く)、共同で作成し、追徴権で現金化したり、他人の債務を売却したりすること、(9)債務者の債務が清算または弁済されることを保証すること、または債務に関連する任意の合意が遵守されるか、またはその所有者が損失から保護されること(全部または一部)を保護することである。(X)その人は、任意の合意(または合意または他の合意を有することによって)(A)そのような債務を購入、買い戻し、または他の方法で取得するか、またはそのために任意の保証を提供するか、またはそのような債務(ローン、立て替え、株購入、出資または他の形態にかかわらず)の法的責任を支払いまたは弁済するための資金を提供するか、または(B)本条第(X)項(A)または(B)項に記載の任意の合意に属するような別の人の債務返済能力または任意の貸借対照表項目、収入レベルまたは財務状態を維持する法的責任、その主な目的または意図は、上記(Ix)項で説明したとおりである。および(Xi)当該者は、任意の取引所または逆誘導ツール取引(任意のヘッジプロトコルを含む)下のすべての責任(対沖または投機目的または他の目的のために締結されているか否かにかかわらず)、任意のヘッジプロトコル項の下で終了していない責任の“元本”金額は、当該合意項の下で当社およびその付属会社の時価ベースのリスク純額とみなされるべきである。

賠償責任“とは、任意およびすべての責任、義務、損失、損害(自然資源損害を含む)、罰金、実際または予想されるクレーム(環境クレームを含む)、訴訟、判決、訴訟、費用(任意の調査、研究、サンプリング、テスト、除去、清掃、修復、または他の必要な対応行動の費用を含む)、任意の種類または性質の税費、費用および支出(弁護士費および被賠償者が本実施時に発生する任意の費用または支出を含む)、直接的、間接的、特殊または間接的であっても、任意の連邦、間接、特別または間接的な費用に基づいても、いかなる費用または間接的な費用を意味する。国または外国の法律、法規、規則または条例(証券および商法、法規、規則または条例を含む)、通常法または平衡法訴訟または契約または他の態様に関する法律、法規、規則または条例、これらの法律、法規、規則または条例は、(第三者または任意の信頼者またはその任意の関連者によって主張されるにかかわらず)、任意の方法で(I)本プロトコルまたは他の信用文書、またはそれにしたがって行われる取引に関連するか、または生成される可能性がある(融資者がその収益のクレジット拡張または使用または予期される用途に同意することを含む)。または任意の信用状ファイルの強制執行(任意の担保の任意の販売、受領、または任意の担保の他の現金化または保証の強制執行を含む)；

保証税“とは、(A)会社の任意の信用状伝票の下の任意の義務、または任意の信用状伝票の下の任意の義務のために徴収されるか、またはそれに関連する税(税を含まない)、および(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税金を意味する。

“損害賠償者”とは、各代理人及び貸金人、そのそれぞれの関連会社及びそのそれぞれの高級社員、パートナー、メンバー、取締役、受託者、従業員、マネージャー、コンサルタント、顧問、管理人、代理人、分代理人及び代表を意味する。

9.6節で定義した“被賠償エージェント側”である.

“初期交換取引”とは、手形購入プロトコルが成約当日に行われることが予想される取引を意味する。

“初期定期融資”とは、(I)貸主が第2.1(A)(I)節に基づいて締め切りに会社に発行する初期定期融資、及び(Ii)取引所毎の定期融資を意味する。

“初期期限ローン承諾”とは、貸主が初期期限ローンに資金を提供するか、または他の方法で資金を提供する約束を意味し、“初期期限ローン承諾”は、すべての貸主のこのような全体的な約束を意味する。(I)各成約日貸主の初期定期融資承諾(ある場合)の金額は付録A-1に記載され、(Ii)各取引所貸手の初期定期融資承諾(ある場合)は、関連する取引所通知に列挙され、各場合には、本合意の条項および条件に応じて任意の調整または減少が必要である。任意の初期定期融資の出資が発効するまで、締め切りまでの初期定期融資約束総額は67，077，469.33ドルであった。

“初期期限ローン開放”とは、任意の貸主の場合、決定時にその貸主の初期期限ローンの未償還元本金額を意味するが、初期期限ローンを発行する前の任意の時間において、任意の貸手の初期期限ローン開放は、その貸主の初期期限ローン承諾に等しくなければならない。

第2.13(B)節で定義される“保険/精算再投資金額”である。

2.13(B)節で定義した“保険/廃棄再投資期間”。

“質権と保証協定”で定義された“知的財産権”。

“質権と保証協定”で定義されている“知的財産権保証協定”。

“会社間手形および従属関係”とは、融資者およびその子会社と特定の他の制御された関連会社(場合によっては)との間のいくつかの債務および他の通貨負債を証明および従属する“グローバル”の会社間チケットおよび従属関係を意味し、主に添付ファイルIの形態である。

2.7(E)(I)節で定義された“支払利息”。

“利子付日”とは、(A)当該融資に適用される各利子期間の最終日及び(B)が適用される満期日を意味する。

金利協定“とは、任意の金利交換プロトコル、金利上限プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配を意味し、各プロトコルまたは手配の目的は、当社およびその付属会社の業務に関連する金利リスクをヘッジまたは管理することである。

“金利決定日”とは、いずれの利子期間についても、その利子期間の初日までの2つの米国政府証券営業日を指す。

“国税法”は改正された1986年の国税法を指す。

投資“とは、(I)当社またはその任意の付属会社が、任意の他の人の任意の証券または利益権益を直接または間接的に購入または買収することを意味し、(I)付属会社または任意の人々の任意の他の証券権益を設立または他の方法で設立することを含み、(Ii)当社の任意の付属会社が、任意の人に直接または間接的に任意の人に償還、脱退、購入、または他の価値のある方法で当該者の任意の株式を買収することを意味する。および(Iii)当社またはその任意の付属会社が任意の他の人に提供する任意の直接または間接融資、立て替え(従業員に支払う慣用的な引っ越し、娯楽および出張支出、勘定および同様の支出を含まず、過去の慣例に適合する)、または任意の他の人々への出資(現金または資産を渡す方法にかかわらず)。いかなる投資の金額も当該投資の原始コストにすべての増加したコストを加えなければならず、その投資の増減、減値、フラッシング或いはフラッシングはいかなる調整も行わない。

“合弁企業”とは、会社、組合または同様の法律形態の合弁企業、共同企業または他の類似手配を意味するが、いずれの場合も、誰の完全子会社も、その人がその一方の“合弁企業”であるとみなされてはならない。

“家主担保訪問協定”とは、基本的に添付ファイルHの形で署名された大家の放棄及び同意協定を意味し、関連レンタル者の要求に応じて商業的に合理的な修正を行うことをいう。

普通株の任意の日における“最終報告販売価格”とは、その日における普通株の終値(または、終値が報告されていない場合、購入価格および販売入札の平均値、または、両方が1つ以上である場合、平均買入価格および平均販売価格の平均値)を意味し、これは、米国主要国または地域証券取引所の総合取引で報告された普通株の1株当たりの終値を意味する。

“先頭貸金代表”は総称してAtherriumとHighbridgeと呼ばれるが、AtherriumとHighbridgeが融資および約束の大部分を共同で保有していない場合、先頭貸手代表は必要な融資者であるべきである。また、上記の規定があるにもかかわらず、(I)AtherriumおよびHighbridgeが共に大部分の未返済融資および約束を保有できない場合、Atherriumは成約日に保有するいかなる融資および承諾も売却または譲渡していない(Atherrium連属会社を除く)場合、Atherriumは依然として主要な融資者代表であり、(Ii)AtherriumおよびHighbridgeが共同で融資および約束の大部分を返済できなかった場合、Highbridgeは主要な融資者代表であるが、Highbridgeは主要な融資者代表である。

“借主”とは、(I)本契約調印ページに借主とされた各金融機関、(Ii)譲渡契約により本契約側となる任意の他の者、及び(Iii)各取引所借入者を意味する。

留置権“とは、(I)任意の種類の留置権、住宅ローン、質権、譲渡、担保、担保または財産権負担(前述の任意の合意、任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、および任意の性質を与える賃貸契約を含む)、および上記のいずれかの実際的な効力を有する任意のオプション、信託または他の特典配置を意味し、(Ii)証券の場合、第三者が当該証券に関する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

“ローン”とは、初期定期ローンと繰延定期ローンのことである。

全額割増“とは、任意の日の任意の前金について、前払金、置換または加速(場合によっては)から(X)制御権変更に関連する前金、置換または加速に相当する場合に、(X)クレジット日に関する2周年は含まれず、(Y)他のすべての場合において、そのとき適用される適用保証金(ただし、適用されるような違約率は含まれていない)を使用して計算された任意の定期ローンに必要な残りの予定利息の現在値(ゼロ以下であってはならない)を使用することを意味する。割引率は(I)国庫券金利プラス(Ii)50ベーシスポイントの和に等しい。

アメリカの法規で定義されている“保証金株”。

“重大な悪影響”とは、信用状当事者にとって、(A)これらの人の経営、業務、財産または財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、またはその財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)これらの人が信用証伝票項目の下でそれぞれの支払い義務を履行する能力として重大な損害を受けること、(C)行政代理、担保代理、または信用状伝票項目の下での任意の貸主の権利および救済措置が重大な損害を受けること、または(D)合法性、有効性、有効性、または(D)合法性、有効性、または信用状伝票項目の下での任意の貸手の権利および救済措置が重大な損害を受けることを意味する。信用状が属する任意の重要な信用状伝票は、全体として信用状当事者に対して拘束力があるか、実行可能である。

“重要契約”とは、当社またはその任意の子会社が当事者としての任意およびすべての契約または他の手配(信用状文書を除く)を意味し、その違約、不履行、キャンセル、または更新が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。締め切りまでの材料契約は別表4.16に記載されている。

“重大債務”とは、当社およびその子会社のいずれか1つまたは複数の元金金額(または時価ベースの純リスク開放)が1，000，000ドル以上である債務(債務を除く)、または第8.1(B)節においてのみ、関連する違約または他の特定の事件が発生した任意の他の債務とともに、元金総額が2，000，000ドル以上であることを意味する。

“重大非公開情報”とは、(A)非公開、(B)米国連邦および州証券法について、(X)当社およびその子会社、(Y)その任意の付属会社または(Z)その任意の証券に関する任意の情報を意味する。

“重大付属会社”とは、決定された日のいずれの日においても、貸金先の付属会社は、その総資産が自社及びその子会社の当該日における連結資産の3.5%を超え、(B)その収入が当社及びその子会社の総合収入の3.5%より大きく、各場合において公認会計基準に基づいて決定され、(C)当社及びその子会社の業務に重大な意味を有する任意のライセンス、登録又は規制承認を有し、全体として、又は任意の協力、許可、に参加することを意味する。知的財産権に関する開発または同様の合意は、当社およびその子会社の全体業務に対して重大な意義を有するか、または(D)自社およびその子会社の全体業務に対して重大な意義を有する任意の知的財産権を所有、許可または他の方法で保有する。ただし、締め切り後の任意の時間及び時々に、非重大付属会社の任意の付属会社が前述の(A)~(D)条に記載された任意の基準に適合するか、または本契約の下ですべての非重大付属会社の他の付属会社の合計(X)当社およびその付属会社の当該日における総資産が当社およびその付属会社の総合資産の7.5%を超えるか、または(Y)収入が当社およびその付属会社の総合収入の7.5%を超える(いずれの場合も公認会計原則に基づいて決定される)場合は、当社は：(A)~(D)条のいずれかの基準を満たす各子会社を直ちに書面で行政代理に指定し、上記(X)及び(Y)条を遵守するためにこのように指定しなければならない任意の追加子会社を“重要子会社”とし、その規定の期間内に当該等の子会社に関する第5.10条の規定を遵守しなければならない。

“満期日”とは、(I)2028年6月3日と(Ii)本協定で規定されているすべての定期融資が満了して全額支払うべき日を意味し、早い者を基準として、加速しても他の方法でも。

“医療補助”は総称して“社会保障法”(“米国連邦法典”第42編，第1396ページ以降)第19章に規定された医療援助計画と呼ばれる。その後の任意の法規、および計画に関連するすべての法律、規則、条例、マニュアル、命令または要件は、(A)計画を管理するすべての連邦法規、(B)計画に関連して公布されたすべての州法律および計画、および計画に関連して公布された連邦規則および条例、ならびに(C)計画に関連して公布されたすべての規則、条例、マニュアル、命令および行政、補償のすべての適用条項、およびその計画に関連するすべての政府当局の要求(法的効力があるか否かにかかわらず)、それぞれの場合、随時修正、補充、または他の方法で修正することができる。

“医療保険”とは，社会保障法(“米国連邦法”第42編第1395条とその後)第18条に基づいて高齢者·障害者のために設立された医療保険計画をいう。(A)すべての連邦法規(社会保障法(42 U.S.C.1395および以下)第18章)を含む、この計画に関連するすべての法律、規則、条例、マニュアル、命令または要件を含む。(B)計画に関連するすべての規則、条例、マニュアル、命令および行政、補償、およびすべての政府当局が計画について公布したすべての規定(法的効力があるか否かにかかわらず)に適用され、いずれの場合も、随時修正、補充、または他の方法で修正することができる。

“マイルストーン付加価値額”は，2.13(F)節で規定される意味を持つ.

“MNPI選択脱退選挙”は，10.17(B)節で規定した意味を持つ.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“担保”とは，必要な貸手が形式的かつ実質的に合理的に受け入れられる担保，信託契約または類似文書を意味する。

“不動産担保文書”とは、本協定に基づいて担保しなければならない不動産資産ごとに、

(I)1部以上の不動産資産を担保とした全面的な署名および公証された住宅ローンは、各住宅ローンが、すべての適用司法管轄区域のすべての適切な場所に適切な形態で記録されている

(Ii)(A)Altaは、人業権保険証券、又は必要な貸金者がその全権適宜決定権を免除して保険書を発行する規定の範囲内で、1軒以上の業権会社が各不動産資産について必要な貸金者に合理的に満足させる無条件承諾を発行し(1部“業権保険書”)であり、当該等の業権保証書の各金額は、各不動産資産の公平な市価に等しく、業権会社が当該保険証券について発行し、適用日前30日前の業権報告を超えないことを明記する。(B)所有権例外または本明細書に記載されたすべての文書のコピー(所有権会社が合理的に入手可能な範囲内)と、(C)必要な貸主が所有権会社または適切な政府当局に所有権会社のすべての費用および保険料を支払ったことを証明するために必要な貸金者が満足する証拠と、各所有権保険書の発行に関連するすべての他のお金と、適切な不動産記録に各不動産資産の担保に関連して支払うべきすべての記録税および印紙税(担保記録および無形税費を含む)とを記録すること

(Iii)そのような不動産が洪水財産として決定された場合(A)そのような各不動産に関する完全な洪水証明書である場合、洪水証明書は、(X)担保代理人を受信者とし、(Y)他の方法で洪水計画を遵守し、その形態および実質は、完全に必要な貸手を満足させるべきである。(B)洪水防止証明書が、不動産が洪水防止区にあることを示す場合、関連する貸金先の書面は、担保代理人から書面通知(必要な貸手の指示に従って)(X)当該不動産資産が洪水防止区に存在することを確認し、(Y)不動産資産が存在するコミュニティが洪水防止計画に参加しているか否かを確認する。(C)不動産資産が洪水防止区域に位置し、洪水防止計画に参加するコミュニティに位置する場合、関連する融資先は、洪水防止計画のすべての適用要件に適合する洪水保険証の証拠を取得したか、または担保代理人が合理的に同意した範囲内で(必要な貸主に応じてその合理的な適宜決定権で行動する)、担保代理人および必要な貸金者が単独で適宜決定する方法で、その洪水防止区域内に存在する任意の建物を任意のこのような担保から除外する

(Iv)(A)担保代理人に証明された、期日が適用担保担保日前90日前の当該等の不動産資産のALTA検査、並びに担保代理人及び必要な貸主が他の面で合理的に満足する形式及び実質、又は(Ii)信用実体が所有権会社を受益者とする商業上合理的な“不変”誓約書について、声明：

(V)当該不動産資産が存在する州の弁護士は、担保形態(S)この状態で記録された実行可能性および担保代理人(必要な貸手の指示に従って行動する)について、担保代理人および必要な貸主が合理的に満足する形で実質的に提出された他の事項の意見を合理的に要求することができる

(Vi)担保代理人(必要な貸主の指示に従って行動する)が要求された場合、当該不動産資産に関する第1段階報告。

“多雇用主計画”とは、任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第3(37)節で定義された“多雇用主計画”である。

“全国保険監理員協会”とは、全国保険監理員協会及びその任意の後継者を指す。

Narsoplimab“とは、当社によって制御される特許抗体(OMS 721とも呼ばれる)を意味する。

Narsoplimab売却“とは、本契約項の下での延期が定期融資を抽出して資金を取得した後、HSCT-TMAにおいてNarsoplimabの資産(任意の許可を含む)を販売することを意味する。

“自然人”とは、自然人または自然人の持ち株会社、投資ツールまたは信託、あるいは自然人の主要な利益のために所有·経営する自然人を指す。

資産売却純収益“とは、任意の資産売却(Narsoplimab売却を除く)について、(I)会社またはその任意の付属会社が資産売却から受信した前払い現金支払い(受取手形または他の方法に従って繰延支払いまたは金銭化された方法で受信された任意の現金を含むが、受信した場合のみ)に等しいが、いかなる除外されたマイルストーン支払い、特許権使用料、費用精算、賠償または株式投資の収益は含まれていない。(Ii)当該等の資産売却に関連して生じる任意の真の直接コスト(法律及び会計費用及び支出を含む)を差し引くが、(A)当社又はその任意の付属会社が販売を行っている(又は上記(I)項で説明した繰延支払い中)当該資産売却により確認された任意の収益に応じた税金、(B)未払いの元金、費用、割増又は罰金を支払うことを含む。および(C)当該資産の売却について当社またはその任意の付属会社が負担する任意の賠償金(固定または所有)の合理的な準備金(固定または所有)は、売り手の賠償および買い手への陳述および保証によることができる。しかし、このような備蓄を放出する際には、放出された金額は資産売却による純額とみなされるべきである。いずれの場合も、Narsoplimab売却益純額またはDRIマイルストーン支払いは、資産売却収益純額を構成しない。

“保険/非難収益純額”とは、(1)会社またはその任意の付属会社が受信した任意の現金支払いまたは収益(A)任意の事故、業務中断または“キーマン”保険証書に従ってその下の任意の保証損失について支払われる任意の現金または収益、または(B)任意の人が徴用権、非難または他の方法によって会社またはその付属会社の任意の資産を接収するため、またはそのような権利を有する購入者に任意の資産を売却することによって取得された任意の現金または収益に等しい金額を意味する。(Ii)(A)当社またはその任意の付属会社が、当該資産について当社またはその付属会社が当該資産について提出した任意の申立を調整または決済することによって引き起こされる任意の実際的および合理的なコスト、および(B)本定義第(I)(B)項に記載された資産の売却に関連するいかなる善意の直接コストを差し引くかは、当社またはその任意の付属会社が税期間内に当該等の資産に関連する任意の収益を確認することによって対処する所得税または利益を含む非連結会社の任意の金の支払いまたは対処を含む。

個人の“時価ベースの純リスク開放”とは、ヘッジ契約またはその定義(Xi)項に記載されたタイプの他の債務によって生じるすべての未達成損失がそのすべての未達成利益を超える部分(ある場合)の任意の確定時間にあることを意味する。本定義で用いられるように、“未実現損失”とは、日付(ヘッジプロトコルまたはその日に他の債務が終了したと仮定する)を定めたときに、ヘッジプロトコルまたは他の債務をリセットすることによって生じるコストの公平な市価を意味し、“未実現利益”とは、リッジプロトコルまたは他の債務をリセットすることによって得られる収益の公平な時価を規定する(ヘッジプロトコルまたはそのような他の債務がその日に終了したと仮定する)ことを意味する。

Narsoplimab販売収益純額“は、任意のNarsoplimab販売に関して、(I)会社またはその任意の子会社がNarsoplimab販売から受信した現金支払い(受取手形または他の方法に従って繰延支払いまたは金銭化された方法で受信された任意の現金を含むが、受信した場合のみ)減算(Ii)Narsoplimab販売に関連する任意の善意の直接コスト(法律および会計費用および支出を含む)、Narsoplimab販売に関連する任意の善意の直接コスト(法律および会計費用および支出を含む)、(A)当該等のNarsoplimab販売の売却により確認された任意の収益の売却(又は上記(I)項に記載の延期期間中)に当社又はその任意の付属会社が売却(B)未償還の元金、費用、割増又は罰金(ある場合を除く)、及び任意の債務(融資を除く)の利息を支払い、当該債務は株式又は資産に関する許可留置権を担保とし、当該等の売却Narsoplimabの条項に基づいて償還しなければならないことを含む。(C)会社またはその任意の付属会社が、Narsoplimab販売に関連するNarsoplimab販売に関する買い手への説明および保証、および売り手の賠償による任意の賠償金(固定または有償)の合理的な準備金；しかし、このような備蓄を放出する場合、放出された金額はNarsoplimab販売収益の純額とみなされるべきである。いずれの場合も、純資産売却益またはDRIマイルストーン支払いは、Narsoplimab売却益純額を構成しない。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

2.19(C)節で定義した“非米国貸手”である.

“手形購入協定”とは，当社と各貸手との間で締結された取引所取引に関するいくつかの手形購入協定をいう。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

「義務」とは、すべての義務をいう。（ 現在存在するか、今後生じるかを問わず、絶対的か、偶発的か、共同、複数、または独立したかを問わず ） 各信用当事者が信用文書に基づいて随時個人に対して負うあらゆる性質。（ 誤解を避けるために、誤った支払代位権を含む ） 、元本、利息を問わず。（ 当該債権者に対する破産申立てが行われなかった場合を除き、当該債権者に対する債権の請求が当該破産手続において認められているか否かにかかわらず、債務に対して生じたであろう利息を含む。手数料、費用、補償その他の支払義務 （ いずれの場合も、保証人に関する除外スワップ義務を除く。 ）

7.7節で定義された“受託保証人”。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室および任意の後続の政府機関を意味する。

“組織文書”とは、(I)任意の法団又は会社について、その証明書、覚書又は会社定款又は組織定款及びその定款；(Ii)任意の有限組合、その有限組合証明書又は声明及びその組合協定について、(Iii)任意の一般組合、その組合契約について、及び(Iv)任意の有限責任会社について、その組織定款又は設立証明書(何者の適用に応じて定める)及びその経営合意又は有限責任会社協定(何人の適用に応じて定める)をいう。本プロトコルまたは任意の他の信用文書の任意の条項または条件が、任意の組織文書が国務秘書または同様の政府関係者によって認証されることを要求する場合、そのような“組織文書”を指す任意の“組織文書”は、政府関係者によって慣用的に認証される文書タイプのみを指すべきである。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関係から徴収される税金を意味する(受領者の署名、交付、当事者になること、その義務を履行すること、任意の信用状文書に従って支払いを受けること、任意の信用文書または任意の他の取引を強制的に実行すること、または任意の融資または信用状文書内の権益を売却または譲渡することによって生じる関連は含まれない)。

他の税金“とは、本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票の実行、交付または実行によって生成された、または本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票の実行、交付または実行によって生成された任意の既存または将来の印紙税、裁判所税、無形税、記録、届出または単根拠税、消費税、財産税または同様の税金(およびそれに関連する利息、罰金、罰金および追加料金)を意味するが、譲渡に関連する他の関税は除外される。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金有効金利および(Ii)銀行業同業報酬ルールに従って行政エージェントによって決定される隔夜金利のうち大きい者を基準とすることを意味する。

“全額支払い”および“全額支払い”は、任意またはすべての債務または保証債務について、(A)即時利用可能な資金で全額支払いまたは返済すること、(I)すべての未返済融資の元金を支払いまたは返済すること、(Ii)任意の融資または承諾書または任意の信用伝票の他の方法で未払いのすべての利息および未払い利息、手数料、保険料または他の費用、および(Iii)任意のクレジット伝票に従って任意の人に支払われるべきすべての課税および未払いのコストおよび支出のいずれかについて発生したことを意味する。このような者がその時間前に提出した任意およびすべての賠償および償還要求を含むこのような者が要求されたか否かにかかわらず、(B)即時利用可能な資金ですべての他の未返済債務または保証債務を全額支払いまたは返済することは不可能であるが、主張されていないまたは賠償および償還義務がある場合を除く；(C)代理人は、その時間または前に(または任意の代理人または貸手が当時知っている事項または状況について)提起された任意のまたは債務を保証するために現金担保品を受信し、これらまたは債務は、任意の損失、費用、損害、損害、または損失、費用、損害、または損害をもたらすことを保証する。又は費用(弁護士費及び法律費用を含む)、並びに(D)書面ですべての承諾を終了し、それぞれの場合において、第7.11(C)条の制約を受ける。

10.6(H)(I)節で定義された“参加者名簿”.

“愛国者法案”とは，テロを遮断し妨害するために必要な適切なツールを提供することで，米国の団結と強化を意味する(Pub.L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

「 PBGC 」とは、年金給付保証公社またはその後継者をいう。

“退職金計画”とは、多雇用主計画を除いて、国税法第412節又は“従業員退職保障条例”第302節の制約を受けた任意の従業員福祉計画をいう。

用語“SOFR”の定義で定義される“定期用語SOFR決定日”である。

ライセンス“とは、誰にとっても、誰の許可、承認、同意、許可、ライセンス、一時ライセンス、登録、認証、証明書、証明書、必要証明書、資格、経営当局、特許権、付与、特許経営権、変更または許可、および任意の政府当局との任意の他の契約義務を意味し、いずれの場合も、法的効力を有するか否かにかかわらず、その人またはその任意の財産または製品に適用されるか、または拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または製品がすべての登録を含む、その人またはその任意の財産または製品に対して拘束される。

“許可買収”とは、会社または任意の完全保証人が購入、合併または他の方法で行う任意の買収を意味する

(I)失責または失責事件が発効する直前および後に、失責または失責事件が発生することもなく、失責または失責事件によって継続または失責または失責事件を招くこともない

(2)これに関連するすべての取引は、すべての実質的な態様で、すべての適用可能な法律要件およびすべての適用された政府許可に従って達成されなければならない

(Iii)買収株式については、当該者又は任意の新たに設立された会社の保証人が、この買収のために買収又はその他の方法で発行されたすべての株式(適用法律により董事合資格株式の性質に属する任意の株式を除く)を当社又はその全額保証人が100%所有しなければならず、当社は、当該者が当社の付属会社になった日から、第5.10、5.11及び/又は5.13節(誰の適用に応じて定めるか)に記載された各行動をとるか、又は促進しなければならない

(4)会社及びその子会社は、最近終了した会計四半期の最終日に買収を実施した後、第6.8節に規定する財務契約を形式的に遵守しなければならない

(V)会社は、提案された買収の少なくとも7営業日前(または行政代理が同意する可能性のあるより短い期間(必要な融資者の指示に応じて自ら決定して行動する)、(1)前条(Iv)項に要求される第6.8条に該当することを証明するコンプライアンス証明書、および(2)そのような買収資産に関するすべての利用可能な関連財務情報、この買収の総価格および第6.8条に準拠することを証明するために必要な任意の他の情報を含む、行政代理に交付しなければならない。(B)行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)の要求に応じて、いずれの場合も、買収が完了する前に少なくとも7(7)営業日(または行政エージェント(必要な貸手の指示に応じてその全権を適宜決定する方法で行動する)が合意され得るより短い期間内)、(1)その際に提案された買収に関連する購入プロトコル草案のコピー(および行政エージェント(必要な貸手の指示に従って行動する)の合理的な要求に応じた任意の関連文書)のコピー、(2)利用可能な範囲内で、取得可能な任意の監査された財務諸表を含む、被購入者の最近12ヶ月の四半期および年度財務諸表[保留区](4)会社及び/又はそのコンサルタントが作成した今回の買収に関する他の職務調査材料

(Vi)第X項に従って買収された任意の人又は資産又は部門は、米国、イギリス、スイス、ドイツ、フランス、スペイン、アイルランド、ポーランド、ギリシャ、チェコ共和国、ノルウェー、カナダ、日本、大韓民国、オーストラリア又はニュージーランドに位置しなければならず、または先頭貸主は合理的に受け入れられた他の司法管轄区を代表し、(Y)第6.13節に規定する業務に従事しなければならない

(7)買収は非敵意買収であるべきである

(Viii)当社及びその付属会社は、この買収について第5.10及び5.11条を遵守する

(Ix)本契約期間内に、すべての買収許可事項の総コスト(無担保または対価を含まない)(当社が株式形態で支払った対価または当社が株式を発行して得られた現金純額で支払われた対価を除く。それぞれの場合、株式が買収前60(60)日に発行され、他の方法で運用されていない)に関する総コストは、10，000，000ドルを超えてはならない。

“留置許可権”とは、6.2節により許可された各留置権を意味する。

“人”とは、自然人、会社、有限組合企業、一般組合企業、有限責任会社、有限責任組合企業、株式会社、合弁企業、協会、会社、信託基金、銀行、信託会社、土地信託基金、商業信託基金またはその他の組織を含み、法人であるか否かにかかわらず、政府当局を意味する。

“第1段階報告”とは、任意の施設について、(I)ASTM“環境現場評価基準慣例に適合する：第1段階環境現場評価手順”E 1527、(Ii)本合意に従って報告書の提出を要求する日まで6ヶ月以下で行政エージェントおよび必要な貸主が合理的に満足する報告書を意味し、(Iii)施設のアスベスト含有材料の評価を含む。(Iv)(A)任意の有害材料活動を調査および救済する合理的なワーストコスト推定に付随して、これらの活動は、第1段階報告において、実際または潜在的に任意の環境法に重大な違反または重大な環境クレームを構成する重大なリスクとして決定され、(B)当社、その付属会社および当該施設の現在および過去の環境法律遵守の評価、およびその中で決定された現行環境法に適合しない任意のコストの推定を是正し、決定された合理的な予想未来の環境法律を遵守するコストの推定を記載している。

“実物選挙通知”とは、実質的に添付ファイルA-3形式を採用した実物選挙通知を指す。

“実収利息”は，2.7(F)節の定義を参照されたい.

PIK毛利とは10.25%のことである。

10.1(B)節で定義した“プラットフォーム”.

“質権協定”とは、期限までに当社と各保証人とが署名した質抵当及び担保協定を意味し、当該保証人は、形式及び実質的に必要な貸金者が合理的に受け入れられる国内子会社をいう。疑問を生じないようにするためには、本契約添付ファイルJの質権と担保プロトコルのフォーマットとして必要な貸金人が受け入れられる。

プリペイド割増“は、定期ローンが適用される貸手日(本定義では、この日付は、後続の交換に関連する任意の初期定期ローンの締め切りとみなされるべき)の継続時間に基づいて決定される次の表に列挙された金額を意味するが、前金が前払いされた日、前金までの日、および前金を含む日に支払われなければならない

上記の規定にもかかわらず、任意の自発的または強制的な前払い定期ローンが、任意の定期ローンの貸方日の後12ヶ月以内、または予想される任意の未解決、提案または予想される制御権変更に相当するときに行われる場合、前払いされた当該定期ローンについて支払われるべき前払い保険料は、全額保険料に等しくなければならない。

“最割引金利”とはウォール·ストリート·ジャーナル通貨金利部分は、最優遇金利として使用され、ソースまたは金利が利用できない場合、連邦準備委員会がFRB統計でH.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利率を“銀行最優先融資”金利として発表するか、またはこれ以上引用されない場合、その中で参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の同様の金利(管理エージェントによって決定される)のために使用される。

“依頼人オフィス”とは、行政エージェントにとって、付録Bに列挙された人員の“依頼人事務所”を意味するか、またはその人が時々書面で会社、行政代理人、および各貸金者の第三者または分代理人に指定された他の事務所またはオフィスを意味する。しかしながら、本契約項の下の債務または任意の他の満期金額または任意の他のクレジット文書を任意の支払いにするためには、行政エージェントの主要なオフィスは、デラウェア通り500号、11階、ウェリントン、DE 1901(または行政エージェントは、会社および各貸主の他の場所に時々書面で指定されることがある場合がある)、さらに、すべての行政エージェントへの電信為替は、行政エージェントが時々提供する書面指示に従って行われるべきである。

“比例分担”とは、(I)任意の貸主の初期定期融資に関連するすべての支払い、計算その他の事項について、その百分率が(A)その貸手の初期定期融資リスクを(B)すべての貸手の初期定期融資リスク総額で割ることであり、(Ii)任意の貸主の遅延抽出定期融資に係るすべての支払い、計算その他の事項について、百分率が(A)当該貸主の遅延抽出定期融資リスクを(B)すべての貸主の遅延抽出定期融資リスク総額で抽出することを意味する。他のすべての目的について言えば、各貸金者にとって、“比例分担”とは、(A)その貸主の初期定期融資開放口と遅延抽出定期融資開放口の和を(B)すべての貸主の初期定期融資開放総額と遅延抽出定期融資開口総額の和で割ったパーセンテージである。

製品“とは、信用側またはその任意の子会社またはその代表によって設計、作成、テスト、製造、流通、管理、実行、または他の方法で使用、提供または処理される任意の項目または任意のサービスを意味する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

公衆衛生法とは、“連邦食品、薬品及び化粧品法”、“公衆衛生サービス法”、“連邦食品、薬品及び化粧品法”によって規制されている任意の薬品、医療機器、食品、栄養補助食品又は他の製品(上記製品の任意の成分又は成分を含む)の調達、開発、製造、生産、分析、評価、流通、調剤、管理、輸入、輸出、使用、処理、品質、販売又は販売促進に関するすべての適用法律要件を意味する。または同様の米国および非米国の法律要件(制御された物質、薬局、卸売および他の流通活動、動物福祉および消費財の安全を管理する法的要件を含む)。

適格現金“とは、会社およびその子会社の総合貸借対照表に含まれる制限されていない現金および現金等価物の貸借対照表の総額を意味し、その時点までが制御された口座にある。

いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、交換義務が発生したときに総資産が10，000，000ドルを超える各貸手を意味し、または“商品取引法”またはこの法律に基づいて公布された任意の法規に基づいて“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて合意を締結し、その時点で別の者が“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者を意味する。

“不動産資産”とは、任意の決定された時間に、任意の貸手が任意の不動産に所有する任意の費用権益を意味する。

受取人“とは、(A)任意の代理人または(B)任意の貸金人を意味する(場合に応じて)。

2.6(B)節で定義された“登録簿”。

登録“とは、任意の信用先またはその子会社が、契約を介して任意の融資先またはその任意の子会社に申請または契約によって申請するすべての許可証、許可証、登録および免除(FDA機関登録、新薬申請、新薬短い申請、生物製品許可証申請、研究性新薬申請、非処方薬専門書、設備上場前承認申請、設備上場前通知、研究設備免除、製品再認証、生産許可および認可、認証標識、定価および補償承認、ラベル承認またはその海外等価物、制御物質登録および卸売許可を含む)を意味する。任意のクレジットまたはその任意の子会社の製品の流通、マーケティング、貯蔵、輸送、使用および販売。

ルールD“は、理事会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールT“は、理事会が時々発効するルールTと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールU“は、議会が時々発効するルールUと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールX“は、議会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

関連基金“とは、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)管理、管理、または貸手に相談を提供するエンティティまたは関連機関によって管理、賛助、提案または管理される任意の基金、投資家、エンティティまたは口座を意味し、(A)または(B)項に記載された任意の前述の個人またはエンティティの任意の有限パートナーまたは投資家を含む。

放出“とは、空気、土壌、地表水、または地下水中の任意の危険物質の移動を含む、任意の危険物質の室内または屋外環境への任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ、ポンプ、注入、脱出、堆積、処置、排出、拡散、傾倒、シャワー濾過または移動(任意の危険物質を収容した樽、容器または他の閉鎖容器を含む)の廃棄または処分を意味する。

関連政府機関“とは、理事会またはNYFRB、または理事会またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“必要割合”とは、(A)クレジット抽出日を遅延させる前に60%(60%)、(B)クレジット抽出日を遅延させた後、全未返済の遅延抽出定期融資を全額支払う前に、100%(100%)であり、(C)クレジット抽出日を遅延させた後、すべての未返済の遅延抽出期間ローンが全額弁済され、60%(60%)である。

“法律要件”は、任意およびすべての条約、法律、判決、命令、行政命令、法令、条例、規則、条例、他の拘束力のある行政声明、説得性指導、文法、慣習法、定例法または条約(すべての環境法、保健法、および公衆衛生法を含む)を含む任意の政府当局の任意およびすべての適用要件と総称される

“必要な貸手”とは、初期定期融資リスクを所有または保有し、定期融資リスクの抽出を遅延させ、すべての貸手の投票権決定要因の合計の50%以上を占める1つまたは複数の貸手を意味し、いつでも2つ(2)以上の貸手が互いに関連関係にない場合、“必要な貸手”は、2(2)個以上のそのような貸手から構成されるべきであるが、いかなる違約貸手も、このような違約が持続的に存在する限り、本定義の“貸手”とみなされてはならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

制限された一次支払い“とは、(I)当社またはその任意の付属会社の任意のカテゴリ株主の任意の株式のために直接または間接的に支払われる任意の配当金、他の割り当てまたは清算優先権を意味するが、当該カテゴリ所有者にのみ配当金(任意の不合格持分を除く)で支払われる配当金を除く；(Ii)償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の価値のある他の買収、当社またはその任意の付属会社(またはその任意の直接または間接親会社)が現在またはそれ以降に発行されている任意のカテゴリ株主の任意の株式を直接または間接的に償還すること；(Iii)当社またはその任意の付属会社(またはその任意の直接または間接親会社)が現在またはそれ以降に償還されていない任意の種類の株式株式を買収するために、返済されていない任意の引受権証、オプションまたは他の権利を脱退または取得するために支払われる任意の金；(Iv)[保留区](V)任意の二次債務の元金、保険料(例えば、ある)または利息の支払いまたは前払い、または償還、購入、退職、損失(実質的または法的な失敗を含む)、債務返済基金またはそれに関連する同様の支払いは、債務または売り手融資債務を稼ぐ。上述したように、任意の変換可能な証券を断片的な株式の代わりに株式および現金に変換することは、限定的な二次支払いになるべきではない。

“S”とは、Sグローバル格付け会社、Sグローバル会社の一部門、又はその格付け機関業務のいずれかの継承者を意味する。

“制裁対象国”とは、締め切りまでのいわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナのクリミア地域、非政府が支配するウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのヘソンおよびサポリヒア地域を含む、任意の制裁対象または目標である国、領土または地域を意味する。

「制裁対象者」とは、いつでも、制裁の下で取引が制限または禁止されている者を意味し、 （ i ） 米国が維持する制裁関連指定者リストに記載されている者を含む。（ OFAC 、米国財務省または米国国務省を含む ） 、または国際連合安全保障理事会、欧州連合または EU 加盟国によるもの、英国財務省またはその他の関連する制裁当局、 （ ii ） 制裁対象国に所在、運営、組織または居住している個人、または （ iii ） この定義の （ i ） または （ ii ） に記載されている個人によって直接的または間接的に所有または支配されている個人。

「制裁」とは、 （ i ） 米国政府 （ OFAC 、米国国務省、または米国商務省によって管理されるものを含む ） 、 （ ii ） 国際連合安全保障理事会、欧州連合またはその加盟国のいずれか、英国財務省によって制定、課され、管理または執行される制裁または貿易禁輸措置を意味します。またはその他の関連する制裁当局。

「担保当事者」とは、担保契約書に定義されるもの。

証券“とは、任意の株式、株式、共同権益、投票権を有する信託証明書、権益証明書、または任意の利益共有協定または手配、オプション、株式承認証、債券、債権証、手形または他の保証または無担保、変換可能、従属または他の債務に関与する証拠、または一般に”証券“と呼ばれる任意のツールまたは任意の権益証明書、株式または参加一時的または一時的証明書に参加して、上記の任意の項目を購入または買収するための任意の権利、または上記の任意の項目を購入、購入または買収する任意の権利、または任意の株式および任意のヘッジプロトコルまたは他の派生ツールを含む任意の権利を意味する。

“証券口座”とは、UCC第8条に定義されている任意の“証券口座”およびUCC 9条に定義されている任意の“商品口座”を意味する。

“証券口座制御プロトコル”とは、証券口座について、担保エージェントと必要な貸主とを合理的に満足させる形式と実質的な合意であり、このプロトコル(I)は、担保エージェント、証券口座を維持適用する証券仲介機関、及び当該証券口座を貸記又は維持する基礎金融資産に権利を有する貸手側が締結し、(Ii)担保代理が当該証券口座の“制御権”(UCC第8条及び9条の意味)を取得することが有効である。

“証券法”とは1933年の証券法を指す。

“証券仲介”はUCCで定義されている任意の“証券仲介”または“商品仲介”を指す。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFRローン”とは、“基本金利”の定義に基づいて第(Iii)項で決定された金利計上ではなく、調整後のSOFR期限に応じた融資を意味する。

“支払能力証明書”とは、主に添付ファイルF-2の形式で発行される会社首席財務官証明書を意味する。

“支払能力”とは、誰にとっても、確定の日に、(A)その人の債務(または負債を含む)の合計が、その人の現在の資産の公正な売却可能価値を超えないこと、(B)その人の資本が、その確定日に想定される業務に対して不合理な小さではないこと、(C)その人が絶対債務および満期債務となっているため、それを信じるべきでもない(合理的に信じるべきでもない)その人の資本が、その決定された日に想定される業務に対して不合理な小債務ではないことを意味する。本定義の場合、任意の時間または負債の額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて計算され、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表す(このようなまたは負債がFASB会計基準アセンブリ第450~20条に規定される権責発生基準に適合するか否かにかかわらず)。

バスケット調整額を指定する“とは、(I)バスケットの買い戻しを指定するすべての2026年の変換可能な優先チケットを使用する加重平均買い戻し価格が1.00ドル当たり0.45ドル以下の金額を意味し、(Ii)バスケットの買い戻しを指定するすべての2026年の変換可能な優先チケットを使用する加重平均買い戻し価格が1.00ドル当たり0.55ドル以上の金額が0であることを意味する。および(Iii)バスケット購入を示すすべての2026年変換可能優先債券の加重平均購入価格が1.00ドルを購入した当たりの元金0.45ドルおよび1.00ドル未満で購入された元金0.55ドルより高い場合、この金額は2026年の転換可能優先債券のすべての加重平均購入価格に基づいて計算され、この等価格はすべての2026年の転換可能優先債券の加重平均購入価格から計算され、線形補間法の計算は10，000，000元と1.00元ごとの元金0.55元の間である。

“特定違約イベント”とは、8.1(A)節、8.1(C)節(5.1(B)、(C)または(D)節または第6節)、8.1(F)節または8.1(G)節を遵守できなかった違約イベントのみを指す。

特定のマイルストーン支払い“は、以下のいずれかのマイルストーンに関連する支払いを意味する：(I)経過時間、操作フロー、または終了ステップ(例えば、新薬申請の譲渡または購入、協力または許可の完了に必要な他の必要なステップ)、(Ii)規制機関または同様の機関の最終決定に基づく、または(Iii)商業販売、承認後、または同等のプロセスにリンクする。

二次債務“とは、契約上債務または関連留置権に従属する任意の債務または留置権を意味する(場合に応じて)。

従属協定“とは、任意の二次債務について、行政代理人および/または付属代理人と債権者または債権者(またはそのそれぞれの代理人)との間の対応する従属協定または債権者間合意(ある場合)を意味し、その形態および実質は、行政代理人および必要な貸手によって受け入れられるべきである。

2.2節で定義した“後続交換”.

誰の場合においても、“付属会社”とは、任意の会社、共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の商業エンティティを意味し、その勘定は、その人の合併財務諸表において当該人の勘定と統合され、そのような財務諸表が公認会計基準に従って作成されている場合、または(B)その中の株式または他の所有権権益の総投票権の50%以上が(いかなる発生も考慮されていない)選挙または任命(取締役、受託者にかかわらず)、または同様の機能を実行する他の人)は、その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される管理層およびその政策を指示または誘導する権利がある。しかし、他の人がコントロールする誰の所有権権益のパーセンテージを定める場合、前の人の“合資格株式”の性質の所有権権益は未償還としてはならない。

“含まれていない互換義務”に定義されている“互換義務”。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来に徴収、関税、評価、課金、費用、控除または控除(利息、罰金および他の追加料金と組み合わせて)、徴収、徴収、控除または評価する任意の税、税または源泉徴収税を意味する。

“定期ローン”とは、初期定期ローンまたは繰り延べ定期ローンのことである。

“SOFR”という用語は、

(I)SOFRローンの任意の計算については、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利は、利子期間の初日より前の2つの米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR決定日”)がSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が定期SOFR確定日前の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したSOFR基準金利となる。そして

(Ii)任意の日の基本金利ローンの任意の計算について、1ヶ月の期間のSOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって公表される2日前(2)の米国政府証券営業日の期限SOFR基準金利を意味するが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表した当該期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日のSOFR基準金利が当該基本金利期限SOFR確定日の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

“期限SOFR調整”とは、0.10%(10ベーシスポイント)：

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

第三者支払者“とは、任意の政府支払人、ブルークロスおよび/またはブルーシールド、商業保険会社、個人保険会社、管理医療計画、ならびに第三者支払者計画を現在または将来維持する任意の他の個人またはエンティティを意味する。

“第三者支払人計画”とは、任意の第三者支払者によって賛助または維持されるすべての支払いまたは精算計画を意味する。

担保不動産文書定義に定義されている“業権政策”。

取引コスト“とは、当社、当社のいずれかの付属会社が、取引締め切り前または非関連会社に支払うか、または対応する費用、コスト、および支出を意味します。

取引“とは、信用状伝票または手形購入プロトコルが締め切りまたは前に発生することが予想される取引を意味する。

在庫率“とは、任意の日について、一定の満期日を有する米国国庫券を計算する際の満期日収益率(”全額プレミアム“の定義によれば、”全額割増“の定義によれば、最近の連邦準備委員会統計バージョンH.15(519)においてまとめられ、公表されていることを意味し、このバージョンは、その日の前に少なくとも2つの営業日が公開されている(または、統計バージョンがもはや発行されていない場合、任意の類似した市場データの公開元を指す)が、日付から(X)クレジット日の1周年または(Y)クレジット日の2周年に最も近い期間を意味する。しかし、この日から締め切り当日までの期間は、米国国庫券固定満期日の1ヶ月以内ではなく、米国国庫券の週平均収益率が与えられている場合、国庫券金利は実際に取引されている米国国庫券の週平均収益率を1年または2年の固定満期日(何者が適用されるかに応じて決定)に調整しなければならない。

TRICARE“とは、米国国防総省、衛生·公衆サービス部および交通部、およびこのような計画に適用されるすべての法律によって援助および管理された、退役軍人および現役軍人およびその特定の家族をカバーする医療福祉計画を意味する。

統一商法“とは、任意の適用司法管轄区域で有効な統一商法(または任意の類似または同等の法規または法律)を意味する。

「英国金融機関」とは、 BRRD 事業を意味する。（ そのような用語は、英国プルーデンシャル規制局によって公布された PRA ルールブック （ 時々改正される ） において定義される ） または FCA ハンドブックの IFPRU 1 1.6 に該当する者。特定の信用機関および投資会社を含む英国金融行動局によって公布される （ 時々改正される ） 。そのような信用機関や投資会社の特定の関連会社。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

2.19(C)節で定義した“米国貸手”である.

米国税務適合性証明書“とは、基本的に証拠E-1、E-2、E-3またはE-4(場合によっては)の1つの形態の証明書を意味する。

“投票権決定要因”は総称して初期定期融資リスク開放と遅延抽出定期融資リスク開放と呼ばれる。

4.19節で定義した“警告”.

“完全資本”とは、ある特定の者のいずれかの付属会社について、当該付属会社の100%の株式((X)名董事合資格株式及び(Y)が適用法律の規定により外国籍者に発行される株式を除く)が、当該名者及び/又は当該名指定者の1間又は複数の間が、本定義により完全資本付属会社の資格をも満たす他の付属会社が所有することを意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.2会計用語、財務諸表、計算など。本文に明確な規定がある以外、本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は公認会計原則と一致する意味を持つべきである。第5.1(B)節及び第5.1(C)節の規定によると、会社が貸金人に提供しなければならない財務諸表及びその他の情報は、作成時に有効な公認会計基準に従って作成されなければならない。上記の規定に適合する場合には、定義、契約及びその他の規定に関する計算は、履歴財務諸表を作成する際に使用される会計原則及び政策と一致する会計原則及び政策を採用すべきである。上記の規定にもかかわらず、(I)本プロトコルに含まれる財務契約を遵守するか否かを決定するために、任意の貸手は、公正価値(会計基準編集条項825-10または任意の同様の会計基準によって許可される)を使用して債務項目を計量する任意の選択を考慮せず、そのような選択がなされていないように決定すべきであり、(Ii)本プロトコルで使用されるすべての会計または財務的性質の用語を解釈すべきであり、本プロトコルで言及されるすべての金額および比率の計算は、12月15日以降の会計年度に発効する予定の“運営”および“資本リース”の会計処理方法のいかなる変化にも影響を与えないべきである。2016年2月に財務会計基準委員会が発表した“会計基準更新番号2016−02、リース”(主題842)または財務会計基準委員会が発表した任意の同様の出版物によれば、変更が必要な場合には、任意のレンタル(または使用権を伝達する同様の手配)を資本リースと見なす必要があり、リース(または同様のスケジュール)は、2018年12月15日までに発効するGAAPに従って処理する必要がない場合、いずれの場合も、レンタル(または同様のスケジュール)は資本リースとみなされる。本プロトコルに従って任意の金融契約がテストされる初期試験日の前の任意の日付形態で金融契約を遵守する場合を決定するために、任意の金融契約のレベルは、初期試験日の契約レベルとみなされるべきである。本明細書で使用される用語“財務諸表”は、そのすべての付記および付表を含むものとして解釈されるべきである。その中に別の規定があることを除いて、第1.2節は互いの信用状伝票に平等に適用されなければならない必要な融通をする.

1.3パラフレーズなどコンテキストに別の要求があることに加えて、本明細書で定義される任意の用語は、単数または複数の形態で使用されてもよく、具体的には参照に依存する。特に規定されていない限り、本プロトコルで言及されている任意の章、付録、添付表、または添付ファイルは、本プロトコルの章、付録、添付表、または添付ファイルを示すべきである(場合に応じて)。参照を要求する任意のプロトコル、文書、証明書、または他の文書の形態は、本契約の付録、添付表、または添付ファイルの任意の要求でなければならず、参照された文書は、付録、添付表、または添付ファイルの形態を採用し、行政エージェントの許可を介してフォーマットを修正すべきであり、任意の担保ファイルである場合、エージェントによって自己決定されるべきであることを意味する。本協定で使用される“本協定”、“本協定”、“ここ”および類似の意味の言葉は、本協定の任意の特定の条項ではなく、本協定の全体を指す。本明細書では、任意の一般的な宣言、用語または事項の後に“含む”または“含む”という言葉が使用され、この宣言、用語または事項を、それに続く特定の事項または同様の事項に限定するものとして解釈されてはならず、非限定的な言語(例えば、“しかし”または“または”に限定されないが、限定されない“または同様の意味の言葉)が使用されるか否かにかかわらず、一般的な声明、用語または事項の最も広い可能な範囲内に属するすべての他の事項または事項を指すものとみなされるべきである。“遺言”という言葉は、“将”という言葉と同じ意味と効力を持つと解釈しなければならない。“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、任意の関係者の任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする。任意の信用状伝票が指定された日付から後の指定された日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自己および含まれる”を意味し、“至”および“至”は“至”を意味するが、“至”から“至”は“至および包含”を意味する。レンタルおよび許可という用語は、転貸および再許可を含むと解釈されなければならない。文脈が必要な限り，どの代名詞も対応する陽性，陰性，中性形を含むと解釈すべきである人員への言及は、それぞれ許可された相続人と譲受人を含む。本明細書にさらに明確な規定があることに加えて、法規、法令、法律、法規および規則への参照は、そのような言及が指定された日に有効な任意の法規、法令、法律、法規または規則を指す限り、時々発効する法規、法令、法律、法規および規則を指すものとみなされるべきである。本プロトコルが他に明文的に規定されていない限り、本プロトコル(本プロトコルの任意の付録、添付表または添付ファイルを含む)、任意の他のクレジット文書または任意の他のプロトコル、文書または他の文書は、本プロトコルおよび任意の他の関連するクレジット文書の明示的な条項に従って、時々譲渡、改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された参照されたプロトコル、文書または文書として解釈されなければならず、そのような参照は、指定された日に発効するそのようなプロトコル、文書、または他の文書に明示的に限定されない限り、明示的に解釈されるべきである。本条項には別の規定があるほか、本第1.3条は、互いの信用状伝票に同等に適用されなければならない必要な融通をする.

1.4料率。行政エージェントは、以下の事項に対して、(A)継続、管理、提出、基本レートの計算、用語SOFR基準レート、調整された用語SOFRまたは用語SOFR、またはその任意の構成要素定義またはその定義で示されるレート、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)を含む構成または特徴が、同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるであろうか。または、基本金利、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFR、期限SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準と同じ出来高または流動性、または(B)要求に適合した任意の変更の効果、実施、または組成を有する。行政エージェントおよびその共同会社または他の関連エンティティは、基本金利、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、会社に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、基本金利、SOFR基準金利、調整されたSOFR、SOFRまたは任意の他の基準、またはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートを決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、コスト、損失または費用を含む任意のタイプの損害責任を会社、任意の貸金人または任意の他の人に負わない(権利侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

2.1定期ローン。

(A)ローン約束。本契約の条項と条件を遵守することを前提としている：

(I)各貸主は、期日までに会社に初期定期融資を提供することに同意し、金額は、融資者の初期定期融資約束と同じである

(Ii)各貸主は、締め切り後及び遅延抽出承諾終了日前の任意の営業日にそれぞれ同意し、当社に遅延抽出定期融資を発行し、総額は、当該遅延抽出定期融資の発効直前の遅延抽出定期融資承諾に等しい。

2.2節に基づいていかなる外国為替定期融資を借り入れるかを除いて、会社は初期定期ローンの約束に基づいて一度しか借金を行うことができず、借金は決算日にしか発生しない。会社は遅延抽出定期融資約束に対して1回の借入金しかできず、この借金は遅延抽出約束期間内にしか発生しない。本第2.1条(A)に基づいて借入し，その後償還又は前払いしたいかなる金額もこれ以上借入してはならない。第2.12項及び第2.13項に別段の規定があることを除き、本契約項の下で初期定期融資及び定期融資の抽出遅延に関連するすべての借金は、満期日までに全額弁済しなければならない。各貸主の初期期限融資約束は、締め切り資金が到着した後、直ちに完全に終了しなければならず、誰もさらなる行動をとる必要はない。各貸主の遅延抽出定期融資約束は、(X)貸金者が本プロトコルに従って下した各遅延抽出定期融資の金額を自動的かつ永久的に減算し、(Y)直ちに終了し、誰も遅延抽出約束終了日にさらに行動してはならない。

(B)定期ローン借款メカニズム。

(I)会社は、決算日に発行された初期定期ローンの完全実行に関する資金通知を行政代理に提出しなければならない。締め切り後、会社が貸主が定期融資の抽出を遅延させることを希望する場合、会社は午前10：00までに行政エージェントに完全に署名して交付した資金通知を提出しなければならない。(太平洋時間)提案された信用状の日付を少なくとも三十(三十)日前にする。本契約には別途規定があるほか、定期ローンの資金通知は関連金利確定日以降は取り消すことができません。会社はその通知に基づいて借入金を行わなければなりません。行政エージェントがこのような資金通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各貸主が提案した借入金を通知しなければならない。

(Ii)各貸主は、午後12：00までに行政エージェントに初期定期融資を提供し、および/または定期融資の抽出を遅延させなければならない(状況に応じて)。(ニューヨーク市時間)適用されたクレジット日に、当日のドル資金を電気為替で行政エージェントの主要オフィスに転送します。本プロトコルで規定されている前提条件を満たしたり放棄したりした後、管理エージェントは、適用される貸方日に定期融資の収益を会社に提供すべきであり、方法は、当日のドル資金を、管理エージェントが貸手から受信したこのようなすべての融資の収益貸金を、会社が資金通知を受けたときに書面で指定された口座に記入することに等しい。

(C)遅延抽出約束期間内に、遅延抽出定期融資承諾項目の下での抽出は、遅延抽出定期融資承諾の全額一度抽出でなければならない。

2.2後続の交換。本プロトコルの条項及び条件(本プロトコル3.2節を含む)を遵守することを前提として、本プロトコルにおける貸手の陳述及び保証に依存し、適用される取引所の発効日が発生したとき、各取引所貸手は、当該交換貸手の部分2026年に優先手形(適用される取引所通知に記載されているように)を適用される取引所通知に規定された追加の初期期限融資元金に交換することができ、関連取引所の発効日から元金未払いとみなさなければならない。更新を構成せず、かつ、その等金額は、その日に借入されるべきである(当該等交換のたびに“後続交換”およびそれによって生じる初期定期融資、すなわち“交換定期融資”)とみなされる。疑問を生じないために、適用される取引所の発効日以降、すべての目的について、取引所定期融資は、本合意項の下での初期定期融資とみなされるべきである。

2.3保留します。

2.4比例計算された株式；資金の利用可能性。

(A)比例計算された株式。すべてのローンおよび購入のすべての参加は、貸主によって同時に行われ、それぞれの比例シェアで行われなければならないが、どの貸手も、他の貸手に対して約束違反に責任を負わず、他の貸手が本合意によって要求される融資または本協定を購入するために要求される参加の義務を負わず、任意の他の貸主の違約によっていかなる貸手のいかなる承諾も増加または減少しないことを理解されたい。

(B)資金の入手可能性。任意の貸手が適用される与信日の前に行政エージェントに通知されていない限り、融資者は、その与信日に融資者が申請した融資金額を行政エージェントに提供することを意図していないが、行政エージェントは、その与信日に行政エージェントに金額を提供していると仮定することができ、行政エージェントは、その与信日に会社に対応する金額を提供することができるが、そうする義務はない。当該貸手が実際に行政代理人にその金額を提供していない場合、行政代理人は、その金額とその利息を当該貸手に回収することを要求する権利があり、その貸手の日から行政代理人にその金額を支払う日からの毎日まで、行政代理人が銀行間の誤りを是正するために設定した習慣金利で計算する。(I)行政代理人が、すべての適用可能な融資者が行政代理人に支払うまで、会社に要求された金額を提供することを拒否した場合、(Ii)貸主が本合意に規定された時間前に行政代理人に本合意項目の下で融資者に資金の全部または任意の部分融資を提供することを要求できなかった場合、(Iii)貸主の失敗により、行政代理人は、与信日に行政代理人の選択に従って会社に対応する金額を提供することができなかった。本契約に規定する会社が支払を受けた時間(会社が要求された金額を受信した時間を含む)からの期間内に、当該貸主は、本契約項の下で当該貸手が要求する融資金額の利息を受信することができない。貸金人が行政代理人の要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合、行政代理人は直ちに会社に通知しなければならず、会社は直ちに行政代理人にその金額とその利息を支払い、貸方の日から行政代理人にその金額を支払う日からの毎日、このような融資の支払金利で計算しなければならない。本第2.4(B)節のいかなる規定も、いかなる貸金人が本条項の下での約束を履行する義務を履行するかを免除するとみなされてはならず、また、当該貸金者が本条項の下でのいかなる違約によって、会社が当該貸金者に対して所有する可能性のあるいかなる権利を損害していると見なすこともできない。

2.5収益の使用。初期定期ローンの収益は、取引所の締め切り前の初期取引所取引およびその後の2026年に変更可能な優先手形の取引所において、貸手に対価格を支払うために会社によって使用される。遅延抽出定期ローンの収益は、(I)Narsoplimabの商業化に資金を提供し、(Ii)それに関連する費用および自己支払い費用を支払うために当社によって使用される。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても，信用延期またはその収益は，第4.18(B)条または第4.26(A)条に抵触するいかなる方法でも使用してはならない。

2.6債務証拠；登録簿；貸金人帳簿及び記録；付記。

(A)貸手の債務証拠。各貸主は、その内部記録に1つ以上の口座を保存し、その発行された融資金額と、これに関連する各返済および前払いを含む貸金者に対する会社の義務を証明しなければならない。いずれも当該等の記録は最終記録であり、当社に対して拘束力があり、かつ明らかな誤りがない；ただし、当該等の記録又は当該等の記録中のいかなる誤りも作成できず、当社がいかなる融資を適用する責任にも影響しない；また、株主名簿といかなる貸金人の記録といかなる不一致がある場合は、株主名簿上の記録を基準とする。

(B)レコードを登録する.行政代理人(又はその委任代理人又は分代理人)は、この目的のためにのみ当社の非受信代理人として行動し、貸主の名称及び住所を記録し、本協定条項に従って各貸手の元金金額(及び前記利息)を時々欠く登録簿をその米国主要事務所に保存しなければならない(“登録簿”)。株主名簿は、会社または任意の貸主が参照することができ、(I)貸主の融資に関連する任意の記録、および(Ii)他の貸手の身分(ただし、そのような他の貸手の融資に関連するいかなる資料も含まない))を提供することができ、合理的な事前通知後に時々閲覧することができる。行政代理は、第10.6節の規定に基づいて、融資記録または手配を登録簿に記録し、融資元金の毎回の返済または前払いについて、そのような記録は最終的でなければならず、明らかな誤りがない限り、会社および各貸金者に拘束力を持たなければならないが、そのような記録、またはそのような記録中のいかなる誤りも行われていない場合は、会社のいかなる融資に対する義務にも影響を与えない。会社は行政エージェントを会社の非受託エージェントとして指定し，2.6節の規定に従って登録簿を維持する目的にのみ用いられている.

(C)本チケット。任意の貸主が締め切りの少なくとも2営業日後の任意の時間に会社に書面通知(行政代理にコピー)を発行した場合、会社は締め切り(または、通知が締め切り後に交付された場合、会社が通知を受けた直後に提出する)に署名し、1枚以上の本チケットを交付しなければならない。そのフォーマットは添付ファイルA-2に示すように：この貸主の初期定期融資または定期融資の抽出を延期することを証明する(状況に応じて)。

2.7ローン利息。

(A)以下(F)項に別段の規定がある場合を除き、各種類のローンは、利息期限調整後のSOFR返済の日から(加速償還の有無にかかわらず)、その未償還元金に対して利息を発生させる追加する適用の限界。

(B)任意のローンの金利および任意のSOFRローンの利息期限を決定する基準は、会社によって選択され、資金通知に基づいて行政エージェントおよび貸手に通知される。

(C)いつでも、返済されていない利息の期限は4つを超えてはならない。可能な場合はできるだけ早く午前10時以降にしてください。(ニューヨーク市時間)各金利決定日に、行政エージェントは、SOFRローンに適用される金利を決定し(明らかな誤りがなければ、この決定は最終的で決定的であり、当事者に拘束力があるべきである)、直ちに会社および各貸手に関連通知を発行するであろう。

(D)2.7(A)節に支払うべき利息は1年360日に基づいて計算され、それぞれの場合はその計算すべき期間の実日数で計算される。ローン利息を計算する際には、ローンの発行日又は当該ローンに適用される利息期限の初日を含まなければならず、当該ローンの支払日又は当該ローンが適用される利息期限の満期日を含まない。ただし、ローンが返済元利息の同じ日に返済された場合は、1日の利息を支払わなければならない。

(E)本文には別の規定があるほか、各ローンの利息(I)は日累算し、当該支払日及びその支払日に累算した利息について各支払日(第(I)項により支払われた各金は“利息支払い”)の支払日毎に借金方式で支払わなければならない。(Ii)日累算で、前払い額の累算の範囲内で任意の前払い融資(自発的又は強制的であることを問わず)で借金を支払わなければならない。(3)日ごとに累計し、ローンが満期になったときに、ローンの最終期限を含めて借金を支払わなければならない。

(F)PIEK選挙。適用された利息支払日の5(5)営業日前に行政代理と貸金人にPIK選挙通知を提出することにより、会社は任意の実物利息の最高50%(50%)を選択することができ、その利息が支払われた部分を定期ローンの未返済元金金額(いずれも当該等資本化利息、“PIK利息”)に追加する方法である。PIK選挙後，現金とその利子支払いのPIK利息部分はいずれも利息期間調整後期限SOFRに等しい金利で計算しなければならない追加するPIK辺距離です。その後，このようなすべての実為替利息は本2.7節の規定により元金と利息を構成すべきであり，そうでなければ本プロトコル項のすべての目的の定期融資と見なすべきである.

2.8オリジナルリリース割引。定期融資の延長は米国連邦所得税の目的のための原始的な発行割引とされている。ローンの発行価格、オリジナル発行割引金額、発行日、満期収益率に関する情報は、(206)676-5016に電話してDavid·ボルヘスのある会社委託者に連絡してください。

2.9違約利息。特定の違約事件発生後及び継続期間において、すべての債務は、その後、要求に応じて利息(任意の債務者救済法による任意の訴訟における請願後利息を含む)を支払わなければならず、金利は3%(3.00%)であり、本合意第2.7(A)条に基づいてローン支払いが適用される金利よりも高い。(I)本第2.9条に規定する増加した金利又は(Ii)が満期金額を下回る任意の利息を支払うか又は受け入れるかは、いかなる場合においてもタイムリーな支払いの許容代替案ではなく、いかなる違約事件の放棄又は他の方法で任意の代理人又は貸金者のいかなる権利又は救済措置を損害又は制限することも構成されてはならない。

2.10保険料と料金を前払いします。

(A)定期融資のすべて又は一部が第2.12節に従って現金で自発的に前払いされた場合、または第2.13節に従って強制償還(または前払い)、または期限前に任意の理由で(第8.1(F)および8.1(G)節に従って違約イベントが発生したときに自動的に加速されるか、または任意の償還または買い戻し(任意の制御変更を含む)時に自動的に加速される場合)、債務の加速前または後、または任意の債務者救済法による手続開始前または後にかかわらず、この前金または償還応答には、適用される前払い保険料に相当する金額が添付されています。疑問を免れるためには，任意の前払い保険料の計算に任意の補完保険料を含む範囲で，行政エージェントはそのなどの補充保険料を計算する際に必要な貸手の指示に依存する権利がある。

(B)会社は、定期融資約束された貸金者の配当利益の抽出を遅延させるために、クレジット抽出日を遅延させて実際に資金を提供する遅延抽出定期融資元金総額3.00%に相当する資金費用を行政エージェントに支払うことに同意する。第2.10条(B)に基づいて支払われる費用は、元の発行割引の形態で実行されなければならない。すべての態様で、このような費用は、遅延された引き出し信用状の日に全額稼ぎ、満了、および支払いされ、その後、払い戻しおよび貸切不能になるであろう。

(C)上記のいずれかの費用を除いて、会社は、代理料金書に規定された費用を含む、個別に合意された金額と時間に応じて代理店に他の費用を支払うことに同意する。

(D)2.10(A)節で述べた費用は、1年360日と実際に経過した日数で計算されなければならない。

2.11満期支払い。

2.12自発的な前払い。会社は、任意の営業日に現金でこのようなローンの全部または一部を前払いすることができ(第2.10(A)節の満了に伴う任意の金額とともに)、総最低金額が5，000，000ドル(または、少ない場合、(A)すべてが元金を返済していない場合、または(B)第2.12または2.13節(第2.13(D)節を除く)に従って2025年11月1日までに支払われるすべての前金総額が20，000，000ドル未満の金額、および1，000，000ドル(または、少ない場合、(A)の全ての未償還元金の整数倍)である。又は(B)2025年11月1日までに第2.12又は2.13条(第2.13(D)条を除く)に従って支払われた全ての前金の合計金額が当該金額よりも多い金額(20，000，000ドル未満)である。このようなすべての前払いは、3(3)営業日以上前に書面通知(第2.10(A)条に規定する満期金額の計算を含む)を発行し、いずれの場合も午後12：00までに行政エージェントに提出しなければならない。このような任意の自発的前払いは、2.14(B)節に規定する方法で使用されなければならない。

2.13強制的に事前返済します。

(A)資産売却。

(I)任意の貸金先又はその付属会社が任意の資産売却純収益を受信した日後の第5(5)営業日(資産売却純収益は、受信直後に制御口座に入金されなければならないことはいうまでもない)、会社は、第2.14(B)節に規定する融資を前払いしなければならず、総金額は、当該資産売却純収益の60%(60%)に相当する。

(Ii)任意の貸手またはその付属会社が任意のNarsoplimab販売によって得られた純額を受信した後の第5(5)営業日(Narsoplimab販売によって得られた純額は、受信直後に制御された口座に入金されなければならないことを理解することがある)であり、当社は、第2.14(B)節に記載された融資を前払いしなければならない。その総額は、Narsoplimab販売によって得られた純額に必要な百分率に相当し、第2.10(A)節の満了に基づく任意の金額を加算しなければならない。

(Iii)任意の融資先またはその任意の子会社が任意のDRIマイルストーン支払いを受けた日後の第5(5)営業日(DRIマイルストーン支払いは受信直後に制御された口座に入金されなければならないことはいうまでもない)であり、会社は第2.14(B)節の規定により前払い融資を受けなければならず、総金額は、DRIマイルストーン支払いの25%(25%)に第2.10(A)節の満了による任意の金額を加えなければならない。ただし、買い手マイルストーン支払い1(DRI特許使用料購入プロトコルの定義のような)については、第2.13(A)(Iii)条に規定される前払い融資金額は、以前に支払われた任意のマイルストーンの真の金額を減算しなければならない。

(B)保険/非難収益。第五条(5)営業日の前に、任意の信用先又はその任意の子会社又は行政代理が貸手として損失受取人として任意の保険/清算純収益を受信した日後(言うまでもなく、貸手が受信した保険/廃棄純収益は、受信した同じ営業日に当該貸金先が制御口座に入金されなければならないことはいうまでもない)、会社は、第2.14(B)節に規定する融資を前払いしなければならず、総金額は、当該保険/廃棄純収益の100%に第2.10(A)条に従って支払われるべき任意の金額に相当する。しかし、違約または違約事件が発生して継続している限り、会社は、そのような保険/違約再投資金額を受信してから365日以内(またはその間に再投資を約束した範囲内)に直接またはその1つまたは複数の子会社を介して直接またはその1つまたは複数の子会社を通じて投資する権利がある。当社およびその付属会社の業務において使用または有用な一般的なタイプの長期資産の追加180(180)日(“保険/廃棄再投資期間”)であって、これらの保険/廃棄収益の純額を受信した関連資産の修理、回復、またはリセットを含むことができる。適用される保険/減額再投資期間が満了する前に、このような保険/減額再投資金額に再投資が行われていない場合、その間、違約事件は発生したとみなされ、前払い額がそのような再投資されていないこのような保険/減額再投資金額と等しくなるまで、第2.13(B)節の規定に従って継続されるべきである。

(C)保留する.

(D)債務を発行する。任意の貸金者又はその任意の子会社が任意の貸金者又はその任意の子会社が任意の債務により生じた任意の現金収益(現金収益を受けた直後に制御された口座に入金しなければならない)を受信した日には、会社は、第2.14(B)節の規定により、引受割引及び手数料、並びにそれに関連する他の合理的なコスト及び支出を差し引いた後、第2.14(B)節に記載の融資の総額を前払いし、そのような収益の100%に第2.10(A)条に従って満了したすべての金額を加えなければならない。それぞれの場合、法律費用及び支出を含む非付属会社に支払われる。

(E)予約されている.

(F)2026年に高度債券トリガーを切り替えることができる。2025年11月1日の範囲内で、2026年転換可能優先債券の元金総額は、(I)$38，500，000及び(Ii)貸主がその日(2025年11月14日)に保有する任意の2026年転換優先債券の元金総額以上であり、会社は、第2.14(B)節で述べた融資を早期返済しなければならず、ゼロ以上であれば、2025年11月1日までに上記2.12又は2.13節(第2.13(D)節を除く)に支払われたすべての前金の合計に等しい。当社が2025年11月1日までに先頭貸主代表に提供した証明については、マイルストーン事件1(DRI特許権使用料購入契約の定義参照)が満たされており(計算とバックアップ情報とともに、先頭貸手代表がその合理的な適宜決定権の下で満足させている)、買い手一里塚1が証明された予想税後収益純額の25%(25%)が20，000，000ドル未満であり、それに加えて第2.10(A)節に支払うべき任意の金額が含まれている。上述したにもかかわらず、当社が2026年1月20日に実際に受信した買い手マイルストーン支払い1の税引後収益純額が上記証明に規定された金額よりも少ない場合、当社は、本条項(F)に従って支払うべき金額を再決定し、その再決定に応じて借りた任意の追加金額を支払い、2026年1月20日(このような支払いの金額(第2.10(A)節に従って支払うべき金額を含まない)、すなわち“マイルストーン実金額”を支払わなければならない。

(G)制御権の変更.支配権変更が発生すると、会社は、すべてのローンの未返済金額及びそのすべての計上及び未払い利息、並びに第2.10(A)条に従って満了したすべての金額、並びに他のすべての満期及び借金を前払いしなければならない(本条(G)による支払いは、当該制御権変更により違約事件が発生した場合に代理人又は任意の他の保証者が有する他の権利及び救済措置の補完であることが理解され同意されなければならない)。

(H)保留する.

(I)前金証明書。第2.13(A)~2.13(H)節に従って融資を前金で行うと同時に、会社は、任意の信用文書(ある場合)による貸金者への適用純収益及び補償金額の計算を示す首席財務官証明書を行政エージェントに提出しなければならない(第2.10(A)節に係る支払額の計算を含む)。会社がその後、実際に受け取った金額が証明書に規定された金額を超えると判断した場合、会社は、第2.10条(A)条に従って支払われるべきすべての適用費用を加えた追加融資を超過部分に相当する追加融資を直ちに前払いしなければならない。会社は、部分的な出所を超えたことを示す最高財務官証明書を行政代理に同時に提出しなければならない。

2.14前払い/減額の申請。

(A)予約されました。

(B)前払い金の使用。第2.12節による定期融資の任意の自発的前払い、および第2.13節による任意の融資の強制前払いには、第2.10節に規定する任意の前払いが含まれなければならず、以下のように適用される

(i)1つ目は保険料以外のすべての費用と、第10.2及び10.3節に規定されたすべての費用と賠償を支払う場合は、いずれの場合も最大限に支払う

(Ii)二番目違約率で計算された任意の計算利息を支払い、ある場合は、初期期限ローンの課税利息を支払うべきである

(Iii)第三に初期期限ローンを支払う任意の満期利息(違約率利息を除く)

(Iv)4つ目は初期期限ローンまたは初期期限ローン約束の満期および借金の適用保険料を支払うこと

(v)5位第1期ローン(返済されていない元本金額に応じて)を比例して前払いする

(Vi)第六．違約率で満期になり、延期されて定期ローンを抽出する必要のある利息を支払う(ある場合)

(Vii)7位支払い遅延は、定期ローンの任意の満期利息を抽出する(違約率利息を除く)

(Viii)8つ目は定期融資の延長または定期融資の引き出し延期の承諾により満期になった適用保険料を支払う

(Ix)9位.比例前払い遅延による定期融資の抽出(融資に関する未償還元金額による)；

(x)10位その時満期になって対処した残りの債務を支払うことは

ただし、当社が先に選択した場合、この前払い金は、第2.14(B)(I)、(Vi)、(Vii)、(Ix)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)および(X)条の順に適用することができる。

2.15支払いに関する一般的な規定。

(A)会社の元金、利息、手数料、および他の債務に対するすべての支払いは、抗弁、補償、相殺または反クレームを受けることなく、いかなる制限または条件も受けず、午後12：00に管理エージェントを交付するのを遅くすることなく、ドル現金の形態で直ちに利用可能でなければならない。(太平洋時間)管理エージェントが時々指定したアカウントの有効期限に電信為替を介して送金する。利息及び費用を計算するために、行政代理が満期日以降に受け取った資金は、会社が次の営業日に支払うものとみなされる。

(B)任意のローンの元金について行われるすべての支払いは、正償還または前払いされた元金の累算利息の支払いと共に支払わなければならないが、すべての当該等の支払い(及びいずれの場合も、任意のローンの利息又は保険料が満了して、当該ローンの支払日について任意のローンについて徴収しなければならない任意の支払い)は、その時点で満了し、元金に申請する前に支払わなければならない利息及び保険料を支払うために使用されなければならない。

(C)行政代理(又はその指定された代理又は分代理)は、貸金人が書面で説明した住所に基づいて、貸金者が本契約項の下で満了したすべての支払及び前払い元金及び利息のうちの適用された割合分を迅速に、これに関連するすべての支払費用を含めて、対応するすべての他の金とともに、各貸金者に迅速に分配する。

(d) [保留区].

(E)本契約に基づいて支払わなければならない任意の金は、非営業日のある日に満了しなければならず、その金額は次の営業日に支払われなければならず、延長された時間は、本契約の下の利息を計算する際に含まれなければならない。

(f) [保留区].

(G)行政エージェントは、午後12：00までに当日資金で支払われない場合、会社またはその代表が本プロトコルに従って支払う任意のお金とみなさなければならない。(太平洋時間)条件を満たしていない支払いとして。(I)この資金が利用可能な資金となり、(Ii)が適用される次の営業日まで、そのような支払いは、行政エージェントによって受信されたとみなされてはならない。いかなる支払いも要求を満たしていない場合は，行政エージェントは直ちに電話で会社と各会社に適用される貸金者に通知しなければならない(書面で確認)。第8.1(A)節の条項によれば、いかなる条件を満たしていない支払いも、違約または違約事件となる可能性がある。非標準支払いを支払う元金は、当該等資金が利用可能資金となるまで継続しなければならない(ただし、いずれの場合も、当該等金の支払日から次の営業日までの期間を下回ってはならない)、当該金の満期及び対応日から当該金の全額支払い日までである。

(H)違約イベントが発生し、他の方法で免除されず、債務が満了して全額支払いされた場合、加速、満了、または他の方法によって、任意の代理人が、本契約または任意の担保文書に従って任意の義務に従って受信されたすべての支払いまたは収益を含む場合、任意の代理人が任意の担保の任意の販売、任意の収集またはすべてまたは任意の部分担保の他の換金によって受信されたすべての収益を含む任意の代理人は、以下のように全部または部分的に適用されなければならない：第1に、各代理人およびその代理人および弁護士に対する合理的な補償を含む、これらの売却、収集、または他の現金化のすべての費用および支出を支払うこと。そして、任意の代理人がこれに関連するすべての他の費用、負債および立て替え、ならびに本契約または任意の他の信用状文書(貸金者ではなく代理人の身分で)に基づいて任意の代理人に支払うすべての費用、賠償、費用、および他の金額、ならびに任意の代理人が任意の担保文書に従って保証人を設定するために適用される口座のために支払うすべての前金、および本契約の下または任意の担保文書の下の任意の権利または救済措置を行使する際に任意の代理人が支払うまたは発生するすべての費用および支出を支払うことと、これらのすべてが本契約またはその条項に適合することと；第二に、当該等の収益を超える範囲内で、貸金者の課税差益のためにすべての他の債務を支払うこと、及び第三に、当該等の収益のいずれかが超えた範囲内で、当該保険者又は当該保険者の命令に従って、又は任意の合法的に当該金を受け取る権利を有する者に支払うか、又は司法管轄権を有する裁判所の指示に従って支払うこと。

2.16売掛金共用です。貸主は、この約束において、任意の貸主が自発的な支払い(第2.14節の条項に従って発行および適用される融資の自発的前払いを含まない)、任意の相殺権または銀行留置権の行使によって、反クレームまたは交差訴訟によって、または信用状文書の下の任意の権利または他の方法を強制的に実行することによって、または破産法に従って現金担保とみなされる預金の十分な保護を受ける場合、元金、利息、費用およびその時点で満了した他の金額に対して支払うべき金額およびその時点で満了した他の金額の一定の割合の支払いまたは減少、ならびに本契約または他の信用文書(総称して、他の貸主がその他の貸手の総金額を借りて受け取った割合よりも大きい。このような比例的に増加した支払いを受信した貸手は、(A)受信した支払いを行政エージェントおよび各他の貸手に通知し、(B)支払いの一部を他の貸手に支払う総金額のうちの購入参加権に使用しなければならない(売り手がその部分的な支払いを受けた後、すべての貸主がその当然の合計金額の割合で回収すべき合計金額を分担すべきであるために、各売り手から参加権を同時に購入したとみなされるべきである)。しかし、会社が倒産または再編またはその他の場合、購入貸主が受信した上記比例して増加した支払いの全部または一部がその後にその貸主から回収された場合、これらの購入は撤回され、これらの参加に参加するために支払われた購入価格は、回収された範囲内で当該購入貸主に比例して返還されなければならないが、利息は含まれていない。当社は上記の手配に明確に同意し、この方式で購入した参加に同意する任意の所有者は、その所有者の任意およびすべての金について銀行留置権、総合、相殺または反申索の任意およびすべての権利を行使することができ、所有者が当該所持者によって保有されている参加の金額を借りているようにすることができる。第2.16節の規定は、(A)第2.18又は2.19節に従って貸金人が受信した金額を含む任意の信用側根拠及び任意の信用状伝票に従って、または任意の手形購入契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または(B)任意のクレジット者が、それによって借りられた任意のローンまたは他の債務の参加権の譲渡または売却によって得られる任意の支払いと解釈してはならない。

2.17 SOFRローンを発行または維持します。

(A)状況変化/仮調整期限SOFRは利用できない。以下(B)項に別段の規定がある場合、任意のSOFRローンの任意の利子期間の初日または前に：

(I)行政機関認定(この裁定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、その定義に基づいて“調整された用語SOFR”を決定することができない、または

(2)必要な融資者は、SOFR融資要求、変換または継続に関連する任意の理由により、提案されるSOFR融資については、任意の要求の利息期間の調整期間SOFRは、当該等の融資者の融資と維持のコストを十分かつ公平に反映することができず、必要な融資者は、この決定を行政エージェントに通知していると考えられる

行政代理は会社とすべての貸金人に直ちに通知するだろう。

行政エージェントが会社に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および会社がSOFRを継続する権利は一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息の期間を限度として)、行政エージェント(第(Ii)条によれば、必要な貸主の指示の下で)通知が撤回されるまで。この通知を受けた後、(I)当社は、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた金利期間を限度として)まだ提出されていない任意の借入、変換、または継続の要求を取り消すことができ、そうでなければ、会社は、任意のこれらの要求を基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(Ii)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような変換を行う場合、貸手はまた、そのように変換された金額の計算すべき利息と、本第2.17条に従って要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。第(B)項に別の規定があるほか、行政エージェントがいずれかの日に決定される場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)がその定義に基づいて“調整後期限SOFR”を決定することができない場合、基本金利ローンの金利は、行政エージェントが“基本金利”定義第(Iii)条を参照することなく決定され、行政エージェントが決定を取り消すまで、行政エージェントによって決定されなければならない。

(B)基準置換.

(I)本契約または任意の他のクレジット文書に逆規定があっても、基準変換イベントおよびその関連基準交換日がその時点の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準交換が基準交換日に基づいて定義された第(A)項に基づいて決定された場合、基準交換は、基準設定および後続の基準設定を修正することなく、任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を行うことなく、本契約項の下および任意のクレジット文書の下で基準設定およびその後の基準設定について置換基準を設定する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルおよび(Y)基準置換日が“基準置換”によって定義された(B)条項に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意のクレジット文書下の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク時間)5日(5日)^{これは…。})基準交換の日後の営業日には、行政エージェントが、必要な貸手を構成する貸手から基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、通知は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書を任意の修正、または任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を行ってはならない。基準をDaily Simple Sofrに置き換えた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェント(必要な貸主の指示に従って行動する)は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正を実施することができ、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に応じた変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.管理エージェントは、(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性を直ちに会社および貸手に通知しなければならない。行政エージェントは、(X)第2.17節による基準の除去または回復基準の任意の期限、および(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を会社に通知しなければならない。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)が第2.17条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の信用文書の任意の他の当事者の同意を必要としない。

(4)基準の基調が得られない.本契約または任意の他のクレジットファイルには相反する点があるが、任意の場合(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス、または(B)基準の管理者の監督管理担当者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表されないことを宣言する。(必要な貸手の指示に従って行動する)行政エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準(基準置換を含む)を表すか、または表示されなくなるか、またはもはや制限されない場合、行政エージェントは、(必要な貸手の指示に従って行動する)この時間または後に、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。当社が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、会社は、任意の基準利用不可期間にSOFRローンを発行、変換または継続し、SOFRローンに変換するか、またはSOFRローンを継続する任意の係属中の要求を取り消すことができ、そうでなければ、会社は、そのような任意の要求を基本金利ローン要求に変換するか、または基本金利ローンに変換したと見なすことができる。基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

(C)SOFRローンは非合法または非現実的である。任意の融資者が任意の日に決定された場合(この決定は最終的かつ決定的であり、本契約当事者に拘束力があるべきであるが、行政エージェントと協議した後に行われるべきである)、そのSOFRローンの作成、維持、変換、または継続は、(I)任意の法律、条約、政府規則、条例、ガイドラインまたは命令(または法的効力を有さないいかなる条約、政府規則、規則、ガイドラインまたは命令と衝突し、違法でなくても、または(Ii)を誠実に遵守するため、または(Ii)が不可能になるであろう。本契約日後に発生した予期しない事件は、貸手がそのSOFRローンを発行、維持、転換、または継続する能力に実質的かつ不利な影響を与えるため、そのような場合、その貸手は“影響を受けた貸手”でなければならず、影響を受けた貸手は、その日に会社および行政エージェントに書面または電話(迅速に書面で確認する)という決定の通知を出さなければならない(行政エージェントは、この通知を他の貸手に迅速に転送しなければならない)。その後、(1)影響を受けた貸手がSOFRローンとしてローンを発行するか、または影響を受けた貸手がその通知を撤回するまで、ローンをSOFRローンに変換する義務を一時停止しなければならない；(2)影響を受けた貸手の決定が、会社が当時資金通知によって要求したSOFRローンに関連している場合、影響を受けた貸手は、そのローンを(または当該ローンを継続する)またはそのローンを基本金利ローンに変換すべきである。(3)影響を受けた貸付者は、SOFRローン(“影響を受けたローン”)の義務を維持し、影響を受けたローンの当時有効な利子期間が満了したとき又は法律の要求時に終了し、比較的早い者を基準とすべきであり、及び(4)影響を受けたローンは終了した日に自動的に基本金利ローンに変換すべきである。上述したように、上記影響を受けた貸手の決定が、会社がその時点で資金通知に従って申請したSOFRローンに関連している場合、会社は、影響を受けた貸手が上述したようにその決定通知を出した日に行政エージェントに書面または電話(迅速に書面で確認)通知を発行する権利があり、すべての貸主に発行されたすべての貸主に関する資金通知を撤回しなければならない(撤回通知は直ちに他の貸主に転送しなければならない)。疑問を生じないように、各場合において、基本金利ローンの金利は、影響を受けた貸手が行政エージェント及び会社に通知されない限り、決定を招く場合がなく、“基本金利”定義の第(Iii)条を参照することなく、行政エージェントによって決定されなければならない。

(D)損壊または利息計上が開始されていない期間の賠償。会社は、貸手の書面による要求(このような金額を請求する根拠を列挙しなければならない)は、貸手のすべての合理的な損失、費用および債務(貸手が貸手に支払うべき任意の利息、および任意の損失を含む)を賠償しなければならない。融資者がそのような資金を清算または再使用するために負担する費用または債務)であるが、予想される利益の損失は含まれない)：(I)任意の理由(貸手違約以外)のために、任意のSOFRローンの借入金は、資金通知または電話借款要求において指定された日に発生しない。(Ii)その任意のSOFRローンの任意の事前支払いまたは他の元金支払いまたは任意の変換は、そのローンの利子期間の最後の日以外の任意の日付(自発的、強制、自動、加速または他の理由による場合にかかわらず)、または(Iii)その任意のSOFRローンの任意の前払いは、会社が発行する前金通知において指定された任意の日に行われない。

(E)SOFRローンを登録する。任意の貸手は、その任意の支店またはその付属機関の事務所でSOFR融資を発行、振込または譲渡するか、またはその任意の支店または付属機関の事務所に送金することができる。

2.18コストの増加；自己資本比率。

(A)増加した費用および税金の補償。第2.19節の規定に適合する場合(第2.19節の対応が含まれる事項に対して制御される)、任意の貸金人又は代理人が認定(当該裁定が明らかな誤りがない場合には最終的かつ決定的であり、本契約当事者に拘束力がある)である場合：(I)貸金人(又はその適用される融資事務所)又は代理人に任意の付加税((A)補償税を除く。(B)免税定義(B)~(D)項に記載の税金、および(C)本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票または本プロトコルまたはその項のいずれかの義務に関連する所得税)、融資者(またはその適用可能な融資事務所)に支払われる元金、利息、費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額、またはその預金、準備金、他の負債または資本；(Ii)任意の準備金(任意の限界積立金、緊急準備金、補足準備金、特別準備金または他の準備金を含む)、特別預金、流動資金、強制融資、連邦預金保険または類似の規定、または貸金人または融資者を制御する任意の会社が保有する資産またはその口座内の預金または他の負債、または貸主の任意の事務所または融資を制御する任意の会社に提供される立て替えまたは融資、またはそれによって提供される他の信用、またはそれによって任意の他の方法で資金を取得し、適用、修正または保有する適用可能な準備金；または(Iii)貸主(またはその適用可能な融資事務所)または本プロトコルの下での融資者またはその義務を制御する任意の会社に、任意の他の条件(税務的事項を除く)を適用または影響するか、またはそのSOFR融資を行う、維持、秘匿、または継続する能力に任意の他の条件を適用するか、または上記のいずれかの結果は、融資者が本合意に従って、融資を行うこと、または維持することに同意するコストを増加させること、または融資者(またはその適用可能な融資事務所)または代理人がそれについて受け取るか、または受け取ることに同意することである。その後、いずれの場合も、会社は、次の文に記載された声明を受信した後、直ちに、必要とされる可能性のある追加の金額(その形態は、利息の増加または計算方法の違いであり、その合理的な適宜決定権で決定される)を貸金人または代理人に支払い、その人が本合意項の下で受信または受け取るべき任意の増加したコストまたは減少した金額を補償しなければならない。貸主または代理人は、第2.18(A)条に基づいてその人に不足している追加金額の計算ベースを合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがなく、本合意当事者に対して拘束力があるべきである書面声明(貸金者である場合、行政エージェントにコピーを提供する)を会社に提出しなければならない。

(B)自己資本比率と流動性調整。任意の貸手が認定された場合(例えば、明らかな誤りがなければ、この判定は最終的かつ決定的であり、本契約当事者に拘束力を有するべきである)：(A)自己資本充足率または流動性に関する任意の法律変更、または(B)任意の貸手(またはその適用可能な融資オフィス)またはその融資者を制御する任意の会社が、自己資本充足率または流動性に関する任意の法律変更を遵守し、または、貸主または貸主のいずれかの会社の資本リターン率を低下させる効果があるか、以下の結果または参考として、融資者の融資または参加または本契約項の下で融資に関連する他の義務が、融資者または持株会社が当該等の法的変更がない場合(自己資本充足率および流動性に関する融資者またはホールディングス会社の政策を考慮する)が達成できるレベルよりも低い場合、会社は、会社が融資者の次の文の報告書を受信した後の5営業日以内に、融資者が減少したことを補償するための1つまたは複数の追加金を貸主に支払わなければならない。貸手は、本2.18(B)節に係る貸手の追加金額の計算ベースを合理的に詳細に列挙し、決定的でなければならず、明らかな誤りなしに本合意当事者に拘束力を有する書面声明を会社に提出しなければならない。

(C)要求の遅延.いかなる貸主が第2.18条に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、その貸主が賠償を要求する権利を放棄することにはならない。ただし、融資者がコストの増加または減少を招く法律の変更、および貸手がこれにクレームを出す意図を通知した日の6ヶ月以上前に、会社は、第2.18節に基づいて、任意の増加したコストまたは減少したコストを貸金人に賠償してはならない(コストの増加または減少を招く法律の変更がトレーサビリティを有する場合を除いて、上記6ヶ月の期間は、そのトレーサビリティ期間を含むまで延長しなければならない)。

2.19税項

(A)支払いは無料で明確でなければならない.法律の要求が適用されない限り、任意の信用証側またはその代表が本契約および他の信用証文書の項目の下で支払うべきすべての金は無料で支払うべきであり、いかなる税金を控除または源泉徴収してはならない。

(B)源泉徴収税。任意のクレジット、行政代理人、または任意の他の人(源泉徴収義務者として)が法律要件(源泉徴収義務者の合理的な善意の裁量権で)が適用された場合、任意のクレジット側が任意の信用状書類に基づいて任意の代理人または貸金者に支払うまたは対応する任意のお金から任意の税金を差し引くまたは差し引かなければならない：(I)当該源泉徴収義務者は、そのような要求または任意の当該要件の任意の変更を知った後、直ちに行政代理人および当社に通知しなければならない。(2)会社、行政代理人又は他の人(源泉徴収義務者として)は、適用される法律の要求に基づいて、任意のそのような控除又は控除を行う権利があり、適用される法律の要求に基づいて、控除又は控除の全ての金額を関係政府当局に速やかに支払わなければならない。(Iii)税種が保証税である場合、貸方が支払うべき関連控除又は控除金額は、減額又は源泉徴収が行われた後(第2.19節に規定する支払金額に対して徴収又は主張された、又はその金額に起因する任意の保全税項を含む)が必要な程度増加しなければならず、適用される支払先は、期日日に当該金額を受領することを保証し、当該金額は、当該等の相殺又は源泉徴収を要求することなく、その受領すべき金額に相当する。

(C)米国の源泉徴収税免除の証拠。

(I)任意の貸金者が、任意のクレジット書類に基づいて支払われた金について免除または減免源泉徴収を受ける権利がある場合は、会社または行政代理人が合理的に要求した時間または時間に、会社または行政代理人が合理的に要求した正確な記入および署名された書類を会社および行政代理人に交付して、源泉徴収税率を控除または低減することなく、これらの金額を支払うことを可能にしなければならない。さらに、当社または行政エージェントが合理的な要求を提出するように、任意の貸手は、当社または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または当社または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文に相反する規定があっても、貸手が合理的に判断し、そのような書類(第2.19(C)(Ii)節または第2.19(D)節に規定する書類を除く)に記入、署名、提出する場合、貸金人に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法的または商業的地位を著しく損なうことになる場合は、そのような書類を記入、署名および提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(1)各非“米国人”(国内税法第7701条(A)(30)条に規定されているように)(“非米国貸金人”)の貸主は、締め切りまたは前(本契約署名ページに記載されている各貸手である場合)、またはそれが貸主となる譲渡協議日または前(他の各貸主について)に、会社および行政代理に交付されなければならない。以下のように、会社または行政エージェント(それぞれがその裁量権を合理的に行使する際に)を決定するのに必要な他の時間は、以下のようになる

(A)国税局表W-8 BEN、W-8 BEN-E、W-8 ECI、W-8 EXPおよび/またはW-8 IMY(それぞれの場合、任意の後続表)の2つの文書は、貸手(および/または貸手の直接または間接所有者を証明するために、“国税法”、“財政条例”または他の適用法の要件または会社または行政代理人が合理的に要求する他の文書を証明するために、貸主によって正しく記入され、妥当である。融資者が融資の実益所有者でない場合)貸手に支払われる任意の元金、利息、手数料、または任意のクレジット伝票に基づいて支払うべき他の金額は、米国連邦所得税を控除または源泉徴収してはならない、または

(B)貸主が米国国税法第881条(C)(3)条に記載されている“銀行”または他の者でない場合、米国国税局表W-8 BEN、W-8 BEN-EまたはW-8 IMY(いずれの場合も任意の後続表)とともに、米国税務局表W-8 BEN、W-8 BEN-EまたはW-8 IMY(いずれの場合も、任意の後続表)を正確に記入し、適切に署名し、“国税法”の規定に基づいて、貸金人(および/または貸手の直接または間接所有者)を証明するために会社または行政代理人によって合理的に要求される他の書類、貸手(貸手が融資の実益所有者でない場合)がクレジット伝票下の支払利息を貸方に支払う場合、米国連邦所得税(または減税)を控除または控除する必要はない。

(2)“米国人”(“米国国税法”第7701(A)(30)条で定義されているように)(“米国の貸手”)と命名された各貸手は、締め切り前(またはその貸手が本協定の当事者になった日または直前)に、米国貸手によって正しく記入され正式に実行された米国国税局表W-9(または任意の後続表)を行政エージェントおよび会社に交付しなければならない。米国の貸主が米国予備源泉徴収税の免除を受ける権利があることを証明するか、またはそのような免除を受ける権利があることを他の方法で証明する。

(3)本第2.19(C)節の規定によれば、米国連邦所得税控除事項に関連する表、証明書又は他の証拠の交付を要求された各貸主は、そのような表、証明書又は他の証拠を初めて交付した後、時間の経過又は環境変化がこれらの表、証明書又は他の証拠を任意の態様で時代遅れ又は不正確に招いた場合、直ちに2つの新しい国税局テーブルW-8 BEN、W-8 BEN-E、W-8 ECI、W-8 EXP、W-8 IMY、W-8 IMY、W-8 IMY、および/またはW-9(または任意の場合、任意の後続表)、または米国税務コンプライアンス証明書および2つの米国国税局テーブルW-8 BEN、W-8 BEN-EまたはW-8 IMY(または任意の場合、任意の後続表)、および“国税法”に基づいて要求され、会社または行政エージェントによって合理的に要求される他の文書は、クレジットファイルの下で貸手に支払われたお金が米国連邦所得税を控除または控除すべきでないことを確認または決定するために、または決定される。または、管理エージェントおよび会社に、そのようなフォーム、証明書、または他の証拠を提供することができないことを通知する。

(Iii)各代理店は、締め切りまたは前に、正式に署名された国税局テーブルW-9または適用される国税局テーブルW-8を会社に提出しなければならない(場合に応じて)。

(D)FATCA。任意の信用状伝票に従って受取人に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、その受取人がFATCAの適用報告要求を遵守できなかった場合(国内税法第1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。受取人は、法律に規定された1つ以上の時間及び会社又は行政代理人が合理的に要求する1つ以上の時間に、会社及び行政代理人に、適用法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び会社又は行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、会社又は行政代理人が合理的に要求する他の書類を提出し、その受取人がFATCA項の義務を履行したか、又はそのような金額を控除及び控除する金額を決定しなければならない。本条項(D)の前の文についてのみ、“FATCA”は、本条項の日からFATCAに対する任意の修正を含むべきである。

(E)会社は他の税金を支払う。第2.19(B)節に規定することを制限することなく，会社は，適用法律の要求に応じて速やかに関連政府当局に税金を支払うか，又は行政代理の選択に応じて，速やかに他のすべての税金を償還しなければならない。

(F)信用状当事者の賠償。貸手は、代理人または貸金人またはその任意の付属会社が支払うかまたは対処する任意の補償税(本条項第2.19項に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる任意の補償税を含む)と、そのような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用とを共通して賠償しなければならない。任意の信用証側に交付されたこのような支払い又は債務の金額の証明については、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。このお金は信用証明書側が証明書を受け取ってから10日以内に支払わなければならない。

(G)貸手の賠償。各貸主は、(I)貸手の賠償税に属する(ただし、当社がそのために代理人を賠償しておらず、当社がそのような義務を制限していないことに限定される)各代理人をそれぞれ賠償しなければならない；(Ii)代理人が第10.6(H)(I)節の維持参加者登録簿に関連する規定に準拠していないために生じるいかなる税金、および(Iii)各場合、当該代理人は、任意の信用文書およびそれに関連する任意の合理的な支出およびそれに関連する任意の合理的な支出について対処または支払いを含まない税金を補償しなければならない。関連政府当局がそのような税金を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。行政エージェントがどの貸手に渡したかのこのような支払いや債務金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.このお金は貸手がその証明書を受け取ってから10日以内に支払わなければならない。各貸手は、この許可において、各代理人が、任意の信用状文書項目の下で貸金者の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可し、または任意の代理人が、本項(G)の項目の下で代理人に支払う任意の金を相殺するために、任意の他のソースから融資者に対応する任意の金を支払うことを許可する。

(H)支払証拠。任意の貸金者が本第2.19条に基づいて政府機関に税金を支払った後、当該貸金者は、実行可能な範囲内で、当該政府主管機関が発行したこの支払いを証明する任意の領収書の写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は行政エージェントが合理的に満足している他のこのような支払いの証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない。

(I)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、第2.19条に従って賠償された任意の税金の返金(本2.19条に従って支払われた追加金額を含む)を受領したと判断した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.19条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に相当する賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受けて、第(I)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償者に返還しなければならない。本項(I)項に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(I)に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者が位置する税引き後純値よりも低い位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で払戻された税金を徴収し、その税金に関連する支払いまたは追加金額を賠償したことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(J)生きる。任意の代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の信用状文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.19金の下での義務は引き続き有効でなければならない。

(K)本2.19節において、用語“適用される法律要件”は、FATCAを含む。

2.20軽減の義務。各貸手が同意し、貸手が第2.17、2.18または2.19項に従って支払いを要求する場合、その貸主は、影響を受けた任意の融資を含む、その貸手の内部政策および任意の適用された法律または規制に抵触しない範囲内で、その貸手の別の事務所を通じてその信用延期を発行、発行、援助または維持するために合理的な努力を尽くし、その合理的な情動権において決定されたように、このような他の事務所によって、またはそのような他の措置(どのような状況に依存するか)に従って、そのような融資を発行、発行、援助、または維持することによって、他の態様では、そのような融資または融資者の利益に悪影響を与えることはない。会社が上記の他のオフィスの使用によって生じるすべての増額費用を支払うことに同意しない限り、貸主は、第2.20節に従って他のオフィスを使用する義務がないであろう。第2.20節(その金額を合理的に詳細に列挙する根拠)に従って会社によって会社に提出されるべき任意のそのような費用の金額に関する証明(コピーと共に行政エージェントに提出される)は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。

2.21税務処理。当社と貸手はここで確認し同意し、米国連邦所得税の目的のために、当社は“財務省条例”1.1273-2(C)節の規定に基づいて決定し、2026年に優先手形を転換して既定市場で取引される財産を構成することができる。双方は、2026年に転換可能な優先手形および定期融資に関連するすべての所得税事項を報告することに同意し、法律要件の変化または税務機関が監査または審査後にそうすることを要求しない限り、本条項と一致しない任意の納税申告書、報告または声明を提出するように行動してはならない。

2.22 [保留されている].

2.23約束違反貸主。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.4節に基づいて違約貸金人から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条又はその他の規定により)、又は第10.4条に基づいて違約貸金人から受信した任意の元金、利息、手数料又はその他の金額は、行政代理が決定した1又は複数の時間内に使用しなければならない。具体的には、以下のとおりである1つ目は契約違反融資者が本契約の下で行政代理に不足している任意のお金を支払うこと二番目会社の要求に応じて(違約または違約事件が発生していない限り継続している)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかったいかなる融資にも資金を提供することは、行政エージェントによって決定される第三に行政エージェントおよび会社がこのように決定した場合、預金口座に保存され、本プロトコルの下での融資に関するこの契約違反融資者の潜在的な将来資金義務を満たすために比例的に解放される第四に契約に違反した貸手が、本契約の下での義務に違反するために得られた任意の管轄権のある裁判所が、当該違約貸金者に対して下した判決によって、貸手に支払うべきいかなる金であっても、5位違約または違約事件が発生し、継続して発生しない限り、会社が違約貸金者が本協定の下での義務に違反したことによって得られた管轄権を有する裁判所が違約貸金者に対して下した任意の判決により、会社のいかなる金の支払いを欠いているか第六．または司法管轄権のある裁判所には別の指示があるが、(X)そのような支払いが違約貸金者がその適切なシェアに全資金を提供していない任意の融資の元金の支払いであり、(Y)そのような融資が第3.2節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行された場合、そのような支払いは、適用される約束に応じてすべての融資を割合で所有するまで、その後、当該違約融資者の任意の融資を返済するためにのみ使用されなければならない。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、または第2.23(A)(I)条に従って違約貸金者に支払い(または保有)するために使用される金額のように、違約貸主に支払われたとみなされ、違約貸金者によって伝達され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Ii)ある費用。任意の違約ローンは、1人当たり第2.10条(A)条に従って、当該貸主が違約貸主である任意の期間に任意の料金を徴収する権利がない(会社は、当該違約貸手にいかなる費用を支払うことを要求されてはならない)。

(B)違約貸金者救済方法。会社と行政代理人が書面で貸手がもはや違約貸金者ではないことに同意した場合、行政代理人は双方に通知し、通知に規定された発効日から、その貸手は適用範囲内で他の貸手の未返済ローン部分を額面で購入するか、あるいは行政代理人が必要と思う他の行動を取り、貸主が適用された約束に基づいて比例的に融資を持つように促し、その時、その貸主は契約違反貸手ではなくなる。しかし、貸手が違約貸金者である間、会社又はその代表的な計算費用又は支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸手から貸金人へのいかなる変更も、契約違反融資者によって生じた任意のクレームを放棄または免除することにはならない。

3.1締め切り。各貸主が締め切りに本契約を締結し、任意の融資を提供する義務は、締め切りまたは締め切り前に以下の条件を満たすか、または免除することに依存する(各場合、第5.15節の規定に従って、後続の条件として満たされる必要がある範囲として)

(A)信用状伝票；手形購入契約.行政代理および融資者(またはそれぞれの弁護士)は、以下の文書の十分なコピーを受信しなければならない：(I)本合意、本チケット(要件がある場合)、質権および保証協定、および成約日に日付を明記する他の信用状文書は、それぞれの場合、行政エージェントまたは任意の融資者は、必要な融資者を満足させる形態および実質を要求し、各適用貸手およびその各他の当事者によって最初に署名および交付される手形購入プロトコル、および(Ii)当事者が成約日に正式に署名し、交付される手形購入プロトコルを要求しなければならず、各場合、その形態および実質は、借方の各当事者が満足させるべきである。

(B)組織ファイル；在職。行政代理および貸金人(またはそのそれぞれの弁護士)は、各信用側に関する十分な各組織文書のコピー(I)を行政エージェントまたは任意の貸金人の各組織文書のコピーとして受信し、それぞれの場合、信用側の許可官によって認証され、適用可能な範囲内で、締め切り前の最近の日に適切な政府当局によって認証され、(Ii)信用側は、その所属する任意の信用文書の役人の署名および在任証明書に署名しなければならない。(Iii)各取締役会は、本プロトコル、他のクレジット文書およびチケット購入プロトコルの決議を承認および許可し、署名、交付および履行し、それぞれの場合、このプロトコル、他のクレジットファイルおよびチケット購入プロトコルは、本プロトコルの一方であるか、またはその資産は、締め切り時に制限される可能性があり、適切な許可者によって締め切り時に完全に有効であることが証明される；(Iv)信用側が成立し、組織または管轄権を形成する適用政府当局が発行する良好な常設証明書は、各証明書の日付が締め切り前の最近の日付である。(V)行政エージェントまたは任意の貸手が締め切り前に合理的に要求する可能性のある他の文書とを含む。

(C)保留する.

(D)政府の権限と同意。各クレジットは、取引に関連するすべての政府許可および他の人のすべての同意(信用状伝票の締結および成約日に交付される手形購入プロトコルを含む)を取得しなければならず、これらは完全に有効でなければならず、その形態および実質は、行政エージェントおよび貸主を合理的に満足させるべきである。すべての適用される待機期間は満了し、いかなる主管当局は、取引またはその融資に制限、阻止または他の方法で不利な条件を適用するためのいかなる行動も取っておらず、上記のいずれかに関連する行動、棚上げ請求、再審または再審、再議または控訴はいずれも決定されなければならず、任意の適用機関が自発的に行動してその同意を撤回する時間は満了しなければならない。

(E)個人財産担保。第5.15節に規定する範囲を除いて、担保代理人が利益を得るために、当事者の利益を担保するために、個人財産担保に有効で完全な第1優先権留置権を設け、各貸手は担保代理人(又はその弁護士)に交付しなければならない

(I)担保代理人および貸主信納の証拠を、各貸手が“質権および担保協定”の下での義務を履行したこと、および締め切りまたは前に提供された他の担保文書(その許可または署名(どの場合に応じて決定されるかを含む)を要求し、UCC融資報告書、証券、手形および動産書類の原本、ならびに預金および/または証券口座を管理する任意の合意を要求する義務)を証明する

(2)その調査票が予期するすべての添付ファイルと共に、締め切りが明記された完全な担保調査票

(3)完全に署名された知的財産権保証協定は、適用可能なすべての管轄区域のすべての適切な場所に適切な形態で記録または記録される

(Iv)[保留区]および

(V)会社間手形および付属文書を作成し、担保代理人および貸金者の合理的な要求を行う任意の他のアーカイブおよび記録を作成または手配する(本明細書に記載されているものを除く)。

(F)保険証拠。保証品代理人(又はその弁護士)は、各適用貸手保険仲介人の証明又はその他の満足できる証拠を受けなければならず、第5.5条の規定により維持しなければならないすべての保険が完全に有効であることを証明しなければならない。

(G)信用状当事者弁護士の意見.行政代理人(又はその弁護士)は、(I)Covington&Burling LLP及び(Ii)Karr Tuttle Campbellが信用当事者の弁護士として行政代理人又は任意の貸金者が合理的に要求する可能性のある事項について提出された書面意見の実行コピーを受信しなければならず、期日は締め切りであり、その形式及び実質は行政代理人及び貸金者を合理的に満足させる(各貸金者は行政代理人(又はその弁護士)にこの等の意見を送達するように弁護士に指示する)。

(H)料金。会社は，代理料金書に基づいて成約日またはそれまでに対応した費用と，成約日までに10.2節で対応したすべての費用を各エージェントに支払わなければならない.

(I)支払能力証明書.成約日には、行政代理(又はその弁護士)は、成約日に会社が行政代理及び貸金人に発行する支払能力証明書を受信し、取引を完了し、成約日に行われる信用延期後、会社及びその子会社が全体として支払能力があることを証明するために、形式、範囲、及び実質的に行政代理及び貸金者を合理的に満足させなければならない。

(J)締め切り証明書。会社は、署名された締め切り証明書およびそのすべての添付ファイルを行政代理(またはその弁護士)に交付しなければならない。

(K)職務調査。行政代理とすべての貸手はすでに融資先の業務、資産、負債、運営と財務状況についてすべての法律、税務、環境、商業とその他の職務調査を完成させ、そしてそれを満足させ、その範囲と決定は合理的に行政エージェントと必要な貸手がそれぞれの裁量権の中で満足させるべきである。

(L)最低流動性。会社は、期限当日に、現金で支払うことを要求するすべての取引コストを含む、締め切り時に行われる任意のクレジット延期を実施した後、少なくとも25，000，000ドルの総合流動資金を有するべきであることを、行政代理および貸金者が合理的に満足させる形態および実質的に証明しなければならない。

(M)重大な不利な変化はない.2023年12月31日以来、いかなる事実、状況、発生、変更またはイベント構成または合理的な予想は、個別または全体がこのような貸手の運営、業務、不動産または財務状況に重大な不利な変化または重大な不利な影響を与えることはない。

(N)保留する.

(O)KYCファイル。(I)締め切りの少なくとも5日前または行政エージェントが同意したより短い期間内に、貸手は、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法案”を含む反マネーロンダリング規則および条例に基づいて、銀行規制機関によって要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならない。

(Ii)締め切りの少なくとも5日前に、“実益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する任意の信用側は、当該信用側に関連する実益所有権証明を提供しなければならない。

各貸手は、本合意にその署名ページを提出し、成約日に融資に資金を提供することによって、各信用状文書を受信し、同意および承認したことを確認し、承認したとみなされ、成約日に任意の代理人、必要な貸手、または貸手によって承認されたすべての他の文書を要求しなければならない。

3.2各クレジット延期の条件。前例を条件とする。各貸手は、次の10.5節に規定する前提条件または免除に適合する必要がある任意の貸手日(成約日を含む)に任意の融資(後続交換による義務を含む)を提供する

(1)行政エージェント(またはその弁護士)は、完全に署名および交付された資金通知(その後の取引所に関連するものを除く)を受信しなければならない

(Ii)遅延信用貸付日要求の信用延期については、遅延引き出し定期融資要求のいずれかについて、そのような信用延期が実施される直前の遅延引き出し定期融資約束を超えてはならない

(Iii)信用状日付まで、本文書および他の信用状文書に記載されている陳述および保証は、信用状日付当日および現在までは、すべての重要な態様で真実かつ正確であり、その程度は、日付および現在までと同じであるが、これらの陳述および保証は、特により早い日付に関連しており、この場合、このような陳述および保証は、より早い日付およびより早い日付までがすべての重要な態様で真および正確であることを保証するが、いずれの場合も、そのテキスト中の重要性または同様の概念によって限定または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されない

(Iv)この与信日まで、適用された与信延期完了によって発生し、継続して、または違約または違約イベントを構成するイベントはありません

（ 五 ） 遅延引出クレジット日に、当社は HSCT—TMA におけるナルソプリマブの FDA 承認を受けていること。

（ 六 ） 遅延引出信用日に要求された信用延長に関して、管理代理人 （ 又はその弁護士 ） は、本契約書附属書 B の形式で、当該日に行われた貸付金の収益の遅延引出信用日に支払いを指示する、当社から管理代理人に宛てられた正当な執行された指示書を受け取ったものとします。

(B)通知.どんな通知も許可者によって書面で行政エージェントに渡されて実行されなければならない。電話通知は書面通知と一致しない点がありますので、書面通知を基準とします。いずれかの通知が一旦発行されると取り消すことができない場合には，会社が書面通知の代わりに電話通知を行う場合は，その電話通知が一旦発行されても取り消すことはできない。行政代理人または任意の貸手は、上述した行政代理人が、正式な許可者または会社の許可を代表する他の者によって発行された任意の電話通知であると誠実に信じている場合、または明らかな誤りがない場合に誠実に行動しても、会社にいかなる責任も負わない。

(C)本契約の下(またはその後の取引所、取引所の交付通知に関連する)が会社の口座の借入のための各要求は、適用される信用日における会社の声明および保証、すなわち第3.2(A)節に含まれる条件が満たされたか、または信用延期が完了した後(適用された場合)に満たされなければならない。

代理人と貸手が本契約を締結し、これによって各クレジット延期を行うことを促すために、各信頼側は、第3.2(A)節に基づいて、成約日および各信用状に基づいて、各代理人および貸手に宣言し、以下の陳述が真実であることを保証する

4.1組織；必要な権力と権威；資格。当社及びその各付属会社は(A)付表4.1に記載された組織の司法管轄区域の法律に基づいて組織として妥当であり、有効な存在及び信用が良好であり、(B)その財産の所有及び経営、現在行われる業務、一方としての信用文書及び進行しようとする取引所を締結するために必要なすべての必要な権力及び認可、及び(C)業務及び運営を行うために必要な各管轄区において業務及び信用が良好である資格があるが、上記の資格又は信用を備えていない管轄区ではこの限りではない。そして実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。

4.2持分と所有権。付表4.2に記載された者以外に、当社及びその付属会社の株はすでに正式な許可と有効な発行を受け、そしてすでに十分な株金と評価不能税を納めた。付表4.2に記載されていることに加えて、本契約日には、当社またはその任意の付属会社は、既存の持分、承認株式証、催促持分、権利、承諾または他の合意を変換または交換する際に、当社またはその任意の付属会社が当社またはその任意の付属会社の任意の追加の持分または他の証券を発行することを要求しなければならず、当社またはその任意の付属会社には、自社またはその任意の付属会社の発行が転換可能であり、交換可能であり、当社またはその任意の付属会社の追加の株式を購入または購入することができることを必要とする。別表4.2当社および各付属会社の取引完了前および完了後の締切日のそれぞれの付属会社の所有権を正しく記載します。

4.3適切な許可。信用状伝票の署名、交付、履行は、信用状としての各当事者が必要なすべての行動を取って正式に許可されています。

4.4競合はありません。信用状当事者は、その所属する信用状文書を署名、交付、履行し、信用状文書が想定する取引を完了し、(A)当社またはその任意の子会社に適用される任意の重大な法律規定、その信用側の任意の組織文書、または信用側に拘束力のある任意の裁判所または他の政府機関の任意の命令、判決または法令に違反することもない。(B)任意の重大な契約、任意の手形購入契約、または任意の他の重大な契約義務に抵触し、違約または違約をもたらし、または任意の義務の終了、キャンセルまたは加速をもたらす権利；(C)貸手の任意の財産または資産に任意の留置権を設定または適用することをもたらすまたは要求する(任意の信用証文書に従って当事者の利益を保証するために設定された担保代理人に有利な任意の留置権を含まない)。または(D)株主、メンバーまたはパートナーが、任意の重大な契約、任意の手形購入契約または貸手の任意の他の重大な契約義務に従って、任意の株主、メンバーまたはパートナーの承認または任意の人の任意の承認または同意を得ることを要求するが、それぞれの場合(当社の組織文書については除く)が締め切り前に取得され、そのような承認または同意の範囲が予想に重大な悪影響を及ぼす合理的な程度に適合しない限り、融資者に書面で開示された承認または同意を除外する。

4.5政府が同意する。信用状当事者が当事者である信用状文書に署名、交付、履行すること、および信用状文書が想定する取引を完了することは、いかなる政府当局にも登録、同意または承認する必要もなく、または任意の政府当局または政府当局に通知または他の行動を行う必要もないが、以下の場合を除く：(I)すでに取得または作成され、完全に有効である場合、(Ii)作成される担保の届出および記録について、または他の方法で担保代理人を交付する場合を除く。(Iii)州または連邦証券法による届出；(Iv)担保代理人または任意の貸手が、任意の権利または救済措置を行使するために必要な任意の第三者(任意の貸手の関連会社ではない)またはその協力について送達しなければならない通知、および(V)そのような承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または届出を個別または全体的に取得または作成できなかった場合、合理的には重大な悪影響を与えないことが予想される。

4.6拘束力のある義務。本契約項の下で交付を要求する各信用状伝票は、信用状としての各当事者によって正式に署名及び交付されており、当該信用状側が法的効力及び拘束力を有する義務であり、そのそれぞれの条項に基づいて当該信用側に対して強制的に実行することができるが、破産、破産、再編、執行の見合わせ、又は債権者の権利に一般的に関連する又は債権者の権利を制限する類似の法律又は実行可能性に関連する公平原則によって制限されるものを除き、平衡法訴訟又は法律上考慮されているか否かにかかわらず。

4.7履歴財務諸表。歴史財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成され、各重大な方面で総合基準で財務諸表に記載されている関係者の日付の財務状況、及び前記実体が当該期日までの各期間及び関連期間の経営業績及び現金流量を示しているが、いかなる当該等の審査を経ていない財務諸表に属する場合、監査及び正常な年末調整による変動に制限されなければならない。

4.8予約。

4.9重大な不利な変化はなかった。2023年12月31日以降、いかなる事件、状況、または変化も発生せず、いかなる場合においても、全体的に実質的な悪影響をもたらしたり、証明されたりしていない。

4.10保留します。

4.11不利な法的手続きなど添付表4.11に記載されている者を除いて、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される不利な訴訟はなく、または締め切りに当社またはその任意の付属会社の負債総額が2，000，000ドルを超える、またはこれらのすべての不利な訴訟が合計で5，000，000ドルを超える。当社またはその任意の付属会社は、(A)法律(環境法を含む)に違反するいかなる適用要件もなく、これらの要件は、重大な責任を招くことが合理的に予想されるか、または(B)任意の裁判所または任意の連邦、州、市役所または他の政府部門、手数料、取締役会、局、機関または他の政府機関の任意の最終判決、令状、禁止、法令、規則または条例の制約または違約を受け、これらの最終判決、令状、禁止、法令、規則または条例は、重大な責任を招くことが合理的に予想される。

4.12税金を払います。当社及びその付属会社のいずれか一方が提出しなければならないすべての重大税項の申告及び報告は直ちに提出されたが、当社及びその付属会社及びそのそれぞれの物件、資産、収入、業務及び特許経営権の満了及び対応するすべての重大税項及び対応するすべての重大税項、費用及びその他の政府料金は満期及び対応時に支払われている(それぞれの場合、いかなる税項を除く、その金額又は有効性は現在適切な法律手続きを通じて誠実に疑問を提起しており、当社及び/又はその適用付属会社(状況に応じて定められている)の帳簿に公認会計原則に適合する準備金を準備している)。

4.13プロパティ。

(A)タイトル。当社及びその付属会社は、(I)(例えば不動産有料権益)、(Ii)有効賃貸権益(例えば、不動産又は動産賃貸権益)、(Iii)有効特許権(例えば、属許可された知的財産権権益)及び(Iv)(例えば、他のすべての個人財産に属する)に対して良好、十分かつ合法的な所有権を有している。4.7節で述べたそれぞれの履歴財務諸表及び第5.1節及び第5.15(A)節に提出された最新の財務諸表に反映されるそれぞれのすべての財産及び資産について述べたが、当該財務諸表日から正常業務過程で処分された資産又は第6.9節で許可された資産又は合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される範囲内で処分された資産は除く。このような財産や資産は，留置許可権を除いてすべて無料であり，留置権はない。

（ イ ） 不動産会社。決算日現在、スケジュール 4.13 には、 （ i ） すべての不動産資産 （ 各不動産資産が無形手数料所有財産を構成するかどうかの表示を含む ） および （ ii ） すべての賃貸財産の真実で正確かつ完全なリストが含まれています。終了日現在、各リース契約、サブリースまたは譲渡は直前の文で言及される不動産資産に影響を与える （ そのいずれかのすべての修正、変更、補足、更新または延長とともに ） が完全な効力を有しており、当社は、その下で発生し、継続している重大な不履行を知っていないこと。破産、倒産、組織再編により執行が制限される場合を除き、当該契約は、当該契約の条件に従って当該信用当事者に対して執行可能な、適用される各信用当事者の法的有効かつ拘束力のある義務を構成します。債権者の権利に関するモラトリアムまたは類似の法律、一般的または衡平原則によって、衡平手続または法律で提起されるかどうか。

4.14環境の問題。当社またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の施設または業務は、いかなる環境法、任意の環境クレームまたは任意の危険材料活動に違反して達成されたいかなる未完了の書面命令、同意法令または和解協定の制約を受けず、これらの行為は、個別または合計が合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼすことができる。締め切りまでに、当社またはその任意の子会社は、“総合環境応答、補償および責任法”(米国連邦法第42編第9604節)第104節または任意の同様の州法律に基づいて発行された手紙または情報提供を要求する請求を受けていない。当社及びその付属会社については、いかなる状況、事故又は危険材料活動が当社又はその任意の付属会社に対する環境クレームの基礎を構成することが合理的に予想されることはなく、個別又は全体として、重大な悪影響を及ぼす場合、事故又は危険材料活動を合理的に予想することができる。締め切りまで、当社またはその任意の子会社は、任意の融資先に知られており、当社またはその任意の子会社は、過去または現在、任意の施設において適用法律に違反する規定に違反して危険材料を処理することを示すいかなる環境法にもいかなる通知も提出しておらず、当社またはその任意の子会社のいかなる業務も、危険廃棄物の生成、輸送、処理、貯蔵または処理に関与していない(定義は40 C.F.R.Parts 260-270または任意の州同等基準を参照)、これらの業務が実質的に法律の要件に適合しない限り。環境法や環境法に基づいてすべての現行要求を遵守することにより，個別あるいは全体的に実質的な悪影響を及ぼすことは合理的には期待できない。当社またはその任意の付属会社は、任意の環境法違反、任意の危険材料放出または任意の危険材料活動に関連するいかなる事件または状況も発生していないが、これらの事件または状況は、個別または全体が発生したか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす。

4.15デフォルト設定がありません。

(A)適用完了信用延期により発生し、発生している、または発生することになるイベントは、違約または違約イベントを構成してはならない。

(B)当社又はその任意の付属会社は、その任意の重大な契約責任に記載されているいかなる責任、契約又は条件を失責履行、遵守又は履行することがなく、通知又は時間の経過又は両者を兼ねているために当該等の失責を構成する可能性のある条件も存在しないが、当該等の失責又は失責(あればある)の直接的又は間接的結果(例えば個別又は全体)が重大な責任を招くことを合理的に予想できない場合は例外である。

4.16保留します。

4.17政府の規制。当社またはその任意の付属会社は、“連邦電力法”または1940年の“投資会社法”または任意の他の連邦または州法規または法規によって規制されておらず、これらの法規または法規は、債務を発生させる能力を制限する可能性があり、または債務の全部または一部が実行できない可能性がある。当社またはそのどの子会社も“登録投資会社”または“登録投資会社”の“主引受業者”が支配する会社ではなく、“登録投資会社”または“登録投資会社主引受業者”という言葉は1940年の“投資会社法”に定義されている。

4.18連邦準備条例；取引法。

(A)当社またはその任意の付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、任意の保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行する業務に従事していない。

(B)任意の信用展示期間に得られた金の任意の部分は、直接または間接にかかわらず、いかなる方法でも直接的または間接的に、または合理的に予想されることはなく、またはそのような信用展示期間またはその収益の運用は、理事会条例T、法規Uまたは法規Xまたはその任意の他の規則に違反するか、または“取引所法案”に違反する。

4.19従業員のトランザクション。当社またはそのどの子会社も、本契約期間内に重大な悪影響を招くことを合理的に予想できる不公平な労働行為には従事していません。(A)当社又はその任意の子会社に対する不公平な労働行為に対する苦情が解決されていないか、又は当社の知る限り、国家労使関係委員会は、そのうちのいずれかの会社に脅威を与えていないし、当社又はその子会社又は当社に知られているいかなる集団交渉協定に対しても発生していない又は根拠のある訴え又は仲裁手続は、誰にも脅かしていない。(B)ストライキ又は停止が存在しないか、又は当社の知る限り、当社又はその任意の子会社に関する脅威、及び(C)当社によれば、当社又はそのいずれかの付属会社の従業員には労働組合代表問題は存在せず、当社によれば、(上記(A)、(B)又は(C)項に規定するいかなる事項についても、個別又は全体的な)合理的に重大な悪影響を及ぼすことができない活動が発生していることはない。いかなる貸手も、“労働者調整および再訓練通知法”(“WARN”)または任意の同様の連邦または州法律に基づいていかなる責任または義務を負うこともなく、その責任または義務はまだ支払われていないか、または満たされておらず、重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。

4.20従業員福祉計画。合理的に重大な悪影響を与えないことが予想されるほか、当社、その各付属会社及びそのそれぞれのERISA連合会社は、ERISA及び“国税法”のすべての適用条項及び要求、並びに各従業員福祉計画に関する法規及び公表の解釈を遵守し、各従業員福祉計画の下でのすべての義務を履行している。国税法第401(A)条によると、資格に適合する各従業員福祉計画は、当該従業員福祉計画が形式的にこのように合格していることを示す国税局から有利な決定状又は意見状を受信しており、当該書簡が発行された後、当該従業員福祉計画がその合格状態を失うことを合理的に予想できる事件は発生していない。合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、当社、その任意の付属会社、またはその任意のERISA連属会社は、従業員福祉計画に関連するいかなる責任も生じない(規定された保険料支払いを除く)、国税局、任意の従業員福祉計画、任意の従業員福祉計画、またはERISA第4章に従って設立された任意の信託を生じない。実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想されない限り、ERISAイベントが発生することは発生しないか、または合理的に予想される。国税法第4980 B条または同様の州法律で規定されている範囲を除いて、いかなる従業員福祉計画も、当社、その任意の付属会社、またはそのそれぞれのERISA連属会社の任意の退職または元従業員に健康または福祉福祉を提供しない(保険または他の方法を購入することによって)。合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、当社、その任意の付属会社、またはその任意のERISA共同経営会社が開始、維持または供給する各退職金計画項目における福祉総負債の現在値(年金計画の最新の精算推定値のうち融資目的のために指定された精算仮定に基づいて、最近の計画末に決定される)は、退職金計画資産の総現在値を超えない。合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、最近の推定日までに、ERISA第4221(E)節で提供された情報によれば、当社、その子会社およびそのそれぞれのERISA関連者が、これらの多雇用主計画(ERISA第4203条の意味で)から完全に撤退することによる潜在的負債と、すべての多雇用主計画から完全に離脱した潜在的負債との合計はゼロである。重大な悪影響が生じることが合理的に予想できない場合を除いて、当社、その各子会社及びその各ERISA関連会社は、各多雇用主計画に関するERISAの第515節の要求を遵守しており、多雇用主計画への支払いにおいて重大な違約は存在しない(ERISA第4219(C)(5)節で定義されている)。

4.21保留します。

4.22支払能力。成約日の取引が完了した後、信用状当事者は、本声明と保証を行った任意の日に任意の信用延期が発生した場合、全体的に支払能力を有するとみなされる。

4.23チケット購入プロトコル。

(A)渡す。会社は、締め切りまたは前に署名される各チケット購入プロトコルの完全かつ正確なコピーと、締め切りまでのすべての証拠品およびスケジュールとを行政エージェント(またはその弁護士)に交付した。

(B)申出および保証.本契約または本契約別表がさらに明確に規定されている範囲内であり、その中で規定されている条件に適合していない限り、任意の信用証明者が締め切りまたは以前に署名された任意の手形購入プロトコルで行われた各陳述および保証は、締め切り(またはその陳述および保証が具体的に関連する任意のより早い日)においてすべての重要な態様で真実かつ正しいであるが、この重大な程度の限定語は、テキスト中の重要性または同様の概念によって限定または修正された限り、いかなる陳述および保証にも適用されない。手形購入プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの目的についてのみ、本4.23節で規定される各信頼側の陳述および保証は、貸手が利益を得るために、締め切り後に継続して存在しなければならない。

(C)政府承認。手形購入協定によって要求されるすべての政府許可および他のすべての許可、承認、および任意の他の人の同意が得られ、完全に有効である。

4.24手順などに従う(A)会社及びその子会社は、FDA及びすべての政府当局がその業務行為及びその財産及び製品の所有権について適用するすべての適用許可(すべての登録を含む)、法規、法規及び命令、並びにすべての適用制限(任意の不動産資産又はその業務を管轄するすべての環境法を遵守すること、及び当該等の環境法に基づいて当該不動産資産又は会社又はその任意の子会社の運営について発行される任意のライセンスの要件を含む)を遵守するが、以下の場合を除く。実質的な悪影響をもたらすことは合理的に予想できない。任意の信用側またはその任意の子会社によって開発、調査、製造、テスト、流通または販売される、FDAまたは他の同様の政府機関によって管轄されているすべての製品の開発、調査、テスト、テスト、流通またはマーケティングは、衛生保健法、公共衛生法または任意の他の適用された法律の登録および上場、製品承認または発売前通知、良好な製造方法、ラベル、広告、販売促進、記録保存、不良事件報告に関する任意の重要な側面で満たされなければならない。発売後の要求(任意の発売後の小児科研究を含む)と、衛生保健法、公共衛生法および法律の他のすべての要求に従ってテスト、調査、配布、マーケティングおよび販売を行っている。しかし、任意の上場後の要求を実施する上で、FDAが引き続き適用された製品の販売と流通を許可しさえすれば、会社とその子会社は合理的な努力を尽くしてFDAとこれらの要求について接触する必要がある。

(B)いかなる政府支払者も、いかなる貸金者又はそのそれぞれの子会社の口座債務者でもない。

4.25開示。(A)当社またはその任意の付属会社またはその任意の付属会社または当社またはその任意の付属会社を代表して任意の代理人または融資者に提供される任意の信用状文書または任意の他の文書、証明書または書面報告書(予測、財務資料および一般経済または業界の性質を試験する資料を除く)に記載されている任意の信用側の陳述または保証は、重大な事実に対するいかなる真実でない陳述も含まれていないか、または本明細書に記載されたまたはそのような文書を作成するために必要な重大な事実(当社に属する任意の文書、会社によって知られている)を記載することは含まれていない。証明書または陳述は、それに基づいて作成された場合、いかなる重要な点でも誤解を与えない。このような材料に掲載されたいかなる予測及び予備試験の財務資料はすべて当社が当時合理的と考えていた誠実な推定と仮定に基づいており、貸手が未来の事件に関する予測を確認したことは事実とみなされてはならないが、いかなるこのような予測がカバーする期間の実際の結果は予測結果と異なる可能性がある。

(B)締め切りまで，実益所有権証明に含まれる情報は様々な点で真で正しい.

4.26制裁；反腐敗および反賄賂法；反テロおよび反マネーロンダリング法；など。

(A)当社、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級社員、または当社に知られている従業員、代理人、コンサルタントまたは共同経営会社は、制裁を受けている者ではない。当社及びその付属会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者及び当社に知られている従業員、代理人、コンサルタント及び合同会社はすべての規定を遵守し、かつ(I)制裁、(Ii)反汚職及び反賄賂又は(Iii)反テロ及び反マネーロンダリング法に違反することはなく、いずれの場合もいかなる重大な面でも違反していない。任意の信用拡張された収益の任意の部分は、(A)任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動または業務を支援するために、または直接的または間接的に使用されないであろうか、(B)要約、支払い、支払いまたは許可支払いまたは金銭または任意の他の誰に価値のあるものを促進するか、いかなる反腐敗および反賄賂法に違反するか、または(C)任意の他の方法で制裁、反テロおよび反マネーロンダリング法に違反する任意の実質的な側面をもたらす行為である。誰でも反腐敗や反賄賂法を制定しています

(B)当社及びその付属会社は、当社、その付属会社、各制御エンティティ及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人がすべての重大な面で該当し、適用されるすべての現行及び将来の制裁、反テロ及び反マネーロンダリング法、反汚職及び反賄賂法律を遵守し続けることを保証するために、(又は他の方法で適用される法律を遵守する)ための政策、手順及び制御措置を制定し、現在維持している。

4.27医療問題；公衆衛生法律と法規を遵守する。

(A)医療事務。

(I)医療保健法を遵守する。締め切り直前の3つのカレンダー年において，貸金先ごとの資産，業務あるいは運営は，それに適用されるすべての実質的な医療保健法を厳格に遵守している。いかなる状況や合理的な予想が実質的にいかなる物質衛生保健法に違反することを招く事件が発生しない。

(Ii)認証.各信用側は、法律(いかなる外国の法律または同等の法規を含む)が従事または要求する業界において慎重かつ習慣的な範囲内で、すべての適用可能な認証機関の良好な信頼を獲得し、維持し、そのような承認を得るか、維持することができないか、または制限または損害を加えることができない限り、全体的に実質的な悪影響を与えない。調査、監査、クレーム審査、または他の保留行動はなく、または任意の信用側に知られており、書面で脅かされており、合理的な予想は、一時停止、撤回、終了、制限、制限、修正、または更新を招くことができ、信頼者およびその子会社にとって重要な意味を有する任意の認証をもたらすことができる。

(Iii)不利な法的手続き；監査合理的な予想が当社またはその任意の付属会社に重大な悪影響を与えないこと、または当社またはその任意の付属会社の負債総額が2，000，000ドル(個別または5，000，000ドルを超える)を超えることを除いて、任意の貸手に対するまたは影響を与えるいかなる信用貸付者に対する不利な訴訟もない。

(四)禁止された取引。合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えない限り、任意の貸手または任意の貸手の任意の管理者、付属会社、従業員または代理人は、直接的または間接的に(I)任意の現金または実物報酬を提供または支払い、請求または受け入れたり、任意の医療保健法に違反する財務的手配を行ったり、(Ii)与えたり同意したり、または任意の種類、性質または種類(金銭、財産またはサービスにかかわらず)のプレゼントまたは無償支払いを行っていることを知っているか、または同意しているか、または知っている。(Iii)任意の政府関係者、従業員または代理人に、任意の資金または財産の分担、支払いまたは贈り物、または任意の政府職員、従業員または代理人の個人使用のために、そのような分担、支払いまたは贈り物を行うこと、またはそのような支払い、支払いまたは贈り物に司法管轄権を有する任意の政府主管当局の法律に基づいて、その分担、支払いまたは贈り物、またはその目的が違法または違法であることを行う。(Iv)任意の目的のために、任意の未記録基金または資産を設定または維持するか、または任意の理由でその任意の帳簿または記録に誤った、虚偽または虚偽の記録を行う。または(V)誰に支払うか、支払うことに同意するか、または誰に支払うか、または任意の支払い合意に達したことを認識し、そのような支払いの任意の部分が任意の医療保健法に違反することを意図または理解するか、またはそのような支払いをサポートする文書に記載されている以外の任意の目的に使用することを意図または理解する。各信用側の知る限り、いかなる連邦または州通報者法規(1863年“虚偽申告法”(“米国連邦法典”第31編3729節以降)を含む)に基づいて、任意の信用側またはその付属会社に対して、合理的に予想されて会社およびその子会社に実質的な影響がない限り、いかなる連邦または州通報者法規に基づいて訴訟を提起する者はいない。

(V)除外。不合理な予想が当社およびその子会社に重大な意味を持たない限り、任意の融資者または任意の所有者、高級管理者、取締役、従業員、パートナー、エージェント、管理従業員、または任意の貸手側で“直接または間接所有権権益”(例えば、42.F.R.420.201節で定義されるような)を有する誰もが(または書面による脅威を受けている)：(I)42 U.S.C.≡1320 a-7および関連法規に従って、任意の第三者支払い手続きから除外される。(Ii)連邦調達条例(連邦政府機関に一般的に適用される製品の販売禁止および一時停止に関する“連邦調達条例”(42.F.R.第9.4項)または米国政府またはその機関への製品の販売を“一時停止”または“禁止”する他の適用可能な法律または法規に基づいて、(Iii)任意の第三者支払人計画への参加、資格取り消し、一時停止または排除、または公衆衛生サービス部、監察長事務室または一般事務管理局の排除された当事者リストに登録されるか、このような廃止、資格取り消し、一時停止または排除、書面的脅威または保留も存在しない；または(Iv)任意の政府当局が、任意の連邦、州または地方の法律または法規に従って、任意の政府または他の購入者に製品を販売すること、またはサービスを提供することを禁止する任意の他の行動に参加することができる。

(Vi)“会社誠実協定”。不合理な予想が当社およびその子会社に重大な影響を及ぼすことに加えて、任意の教授者、または任意の所有者、高級管理者、取締役、従業員、パートナー、代理人、管理従業員、または任意の教授者において“直接または間接所有権利益”(第42 C.F.R.1001.1001節参照)を有する者は、いかなる命令、個人誠実協定、企業誠実協定、企業コンプライアンス合意、起訴猶予合意、または医療保健法遵守に関する任意の政府当局との他の正式または非正式合意の当事者ではないか、またはその制約を受けている。

(B)任意の融資先(そのそれぞれの任意の付属会社を含む)による任意の他の陳述または保証の一般性を制限することなく、そのような陳述または保証が当社およびその付属会社に重大な影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、各融資者およびその各付属会社の業務および運営は、以下の規定に適合し、任意の融資者、そのそれぞれの付属会社、または貸手側に知られており、そのそれぞれの高級職員、取締役または従業員は、適用範囲内に含まれる任意の医療保健法または公共衛生法に違反する活動を構成していない。しかし、これらに限定されない：(I)そのような許可、証明書または認証を有さない者の活動範囲、連邦および州薬局の法律および法規、およびすべての適用される米国薬局方章(または他の適用基準)を遵守する要件を含む、任意の州許可、認証または認証要件。(Ii)任意の信用側またはそのそれぞれの子会社が提供するサービスのクレームまたは販売促進またはマーケティング努力に適用される任意の法律、規則および条例、そのようなサービス広告に適用される任意のそのような法律、規則および条例、(Iii)42“米国法”第1320 a-7(B)条、一般に“連邦反バックル条例”、または任意の州でリベートを禁止する規定、(Iv)1996年の“健康保険移行性および責任法”下の包括的医療詐欺禁止、(V)適用法、法律(“連邦食品、薬品および化粧品法”、“米国連邦法”第21編321節およびその後を含む)、規則、条例およびFDAの命令は、貸手またはそのそれぞれの子会社が“連邦食品、医薬品および化粧品法”に指定された偽、“ブランドミス”、または他の違反行為に属する製品を販売または流通していないことを含む。“処方薬営業法”及び(6)“制御対象物法”(“米国法”第21編801節及びその後)

(C)合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えない限り、各貸手およびそのそれぞれの付属会社は、経営薬局、薬品の再包装、流通販売薬または規制された物質、処方薬または規制された物質の配布または合成に関するすべての適用法律規定、ならびに処方薬または規制物質ラベル、包装、広告または偽の法律、および任意の他の適用指針を貼り付けることに関するすべての適用要件を遵守している。

(D)製品の開発、試験、合成、調製、製造、再包装および貯蔵(適用範囲内であれば)は、“薬品品質および安全法”USP章、すべての適用される制御物質法案および連邦および州薬局法律および法規によって改正された連邦食品、薬品および化粧品法、およびすべての適用可能な薬品実行管理局(“DEA”)の要求および適用された法規を含むすべての適用される法律に適合するが、会社およびその子会社、信用組合およびそのそれぞれの子会社の製品の開発、テスト、合成、調製、製造、製造、再包装および貯蔵は適用される範囲内で行われなければならない。

(E)合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えないことに加えて、(I)任意の貸手またはその付属会社は、任意の医療保健法または公衆衛生法に違反することを意味するいかなる伝票または調査要件を含む、いかなる政府当局からの通知または通信を告発されていないか、または受信されていない。(Ii)政府当局または政府当局を代表して行動する準通報者は、民事、刑事、行政または規制行動、訴訟、要求、クレーム、訴え、聴取、調査、通知、要求状、警告状、無タイトル状、違反通知状、伝票、民事調査要求、監査、訴訟手続き、他の強制執行行動、または任意の貸手またはそのそれぞれの子会社がいかなる医療保健法または公衆衛生法に関連する情報を遵守していないか、または関連する保留情報の提供を要求していない。(Iii)任意の信用側またはそのそれぞれの子会社は、任意の医療保健法または公衆衛生法を遵守できなかったことに対していかなる責任も負わない(実際的であっても、またはあるものであっても)；(Iv)任意の信用側またはそのそれぞれの子会社は、任意の政府当局に提出された文書または報告において、医療保健法または公衆衛生法に違反しておらず、これらの提出または報告は、調査、是正行動、自己報告または実行行動を要求することを合理的に期待するであろう。(V)任意の信用側またはそのそれぞれの付属会社は、任意の会社の誠実な合意、起訴協定の猶予、同意令、同意法令、または医療保健法または公衆衛生法について任意の政府当局と合意した他の和解合意または了解覚書の一方ではないか、またはその制約を受けていない；(Vi)任意の信用側またはその任意の付属会社は、医療保健法または公衆衛生法についていかなる政府当局によって下され、採択または実施された任意の命令、判決、強制令、裁決、法令または令状の制約を受けない。(Vii)任意の融資者またはそのそれぞれの子会社は、FDAまたは任意の同様の政府主管部門から、任意の事実または状況に関する任意の情報を受信していないか、または任意の事実または状況を理解しており、これらの事実または状況は、FDAまたは任意の同様の政府当局の任意の無見出し書簡、違反通知書、警告手紙、または同様の通信に合理的な根拠を提供する。(Viii)任意の貸手またはその任意の付属会社が、任意の政府当局または任意の個人または政府支払い計画に提出、保存または提出しなければならないすべての報告、文書、申請および通知は、そのように提出、保存または提供され、これらのすべての報告、文書、申請および通知は、提出日が様々な重大な態様で真実、完全および正しい(またはその後に提出された文書修正または補足)である。

(F)合理的に当社及びその付属会社に重大な影響がないことを期待する以外に、いかなる貸手又はそのそれぞれの付属会社が製造及び流通するいかなる製品に対してもリコールを行うことはなく、いかなる保留又は脅威のあるリコールもない。

(G)当社およびその付属会社に重大な影響があることが合理的に予想されない限り、各貸手およびそのそれぞれの付属会社は、FDAによって要求される施設および製品登録、DEA要件の登録または許可、および州薬局委員会によって要求されるライセンスを含む、それぞれの業務のすべての重大な態様で現在必要とされている経営に必要なすべての重要な許可、ライセンスおよび登録を有する。合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えていない以外に、(I)重要なライセンス、許可証または登録に関する一時的な取り消し、ログアウト、撤回、撤回、修正、制限、猶予または継続が保留されているか、または書面で脅威されていることは一切なく、(Ii)いかなる事件も発生しておらず、合理的な予想が一時停止、取り消し、撤回、修正、制限、試用または継続不可能な任意の重要ライセンス、ライセンスまたは登録に関する状況の発生を招くことはなく、(Iii)貸手またはそのそれぞれの付属会社はいかなる重要なライセンス、許可または登録に関する条項を遵守しない。合理的に予想して当社及びその付属会社に重大な影響がない以外、貸手及びそのそれぞれの付属会社の知っている限り、定例審査或いは審査以外に、このような重大な許可、許可及び登録の保留或いは書面の脅威活動についていかなる調査、調査或いは監察を行うことはない。

(H)合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えない限り、いかなる貸手またはそのそれぞれの付属会社にも直接的または間接的なものはない：(I)任意の利益または支払い申請において重大な事実を下したり、重大な虚偽の陳述を招いたり、(Ii)重大な事実に対して重大な虚偽の陳述または陳述を招いて、任意の利益または支払いの権利を特定するために、(Ii)重大な事実に対して、または重大な虚偽の陳述または陳述をもたらす；(Iii)補償申告書の提出または提出をもたらし、プロジェクトまたはサービスは、主張されるように提供されているのではなく、または虚偽または詐欺的であるか、または(Iv)いかなるイベントの発生も開示されておらず、イベントは、それ自体または他の人が任意の利益または支払いを得ることを表す初期または継続的な権利に影響を与え、詐欺手段で利益または支払いを保証することを意図している。貸手およびその付属会社の知る限り、当社およびその付属会社に重大な影響がない以外に、任意の信用貸方またはそのそれぞれの付属会社に対して、“連邦虚偽申告法”(“米国法典”第31編3729-3733節)に規定されている関係者資格に適合するように告発する者はいない。いかなる州または連邦リベート、医師の自己推薦または請求またはコード要件を遵守しない疑いを含む。

(I)貸手およびその付属会社は、(I)重大な事実または詐欺的陳述についてFDAまたは任意の政府当局に非真実な陳述をしておらず、(Ii)FDAに開示すべきいかなる重大な事実を開示していない、(Iii)任意の他の行為を行い、いかなる陳述を行うことができないか、またはいかなる陳述を行うことができず、(このような場合にも)FDAまたは任意の他の政府当局のために“詐欺、重大な事実が真実でない陳述、賄賂、不正チップ“は56 FEDで提案されている。登録する.46191(1991年9月10日)または任意の同様の政策。貸手およびその付属会社が合理的な予想が当社およびその付属会社に重大な影響を与えているわけではない限り、貸手およびその付属会社は、FDAまたは他の政府当局が“詐欺、重大な事実の不真実な陳述、賄賂および不正報酬”政策または同様の政策に基づいて行われたいかなる懸案または会社によって知られている書面調査の対象でもなく、そのような潜在的な調査に関するいかなる通知も受けていない。

(J)貸手及びその付属会社は、“米国法典”第21編335 a節の禁止を受けず、また、彼らの高級職員、従業員、コンサルタント又は代理人がいかなる罪を犯していると判定されたか、又は第21編“米国法典”第335 a条又は同様の法的認可又は許可された任意の行為に従事していることをも知らない。いずれの場合も、未解決でもなく、または貸手およびその子会社に知られているか、または任意の貸手またはそのそれぞれの子会社および医療保健法または公衆衛生法に関連する書面脅威、控訴、調整、挑戦、監査、照会、調査、訴訟、報告または請求書の監査意向に関する書面通知、または合理的な期待が当社およびその子会社に大きな意味を持たない限り、任意の信用貸付者またはそのそれぞれの子会社および医療保健法または公衆衛生法に関連する書面脅威、控訴、調整、挑戦、監査、調査、訴訟、または報告または請求書の監査意向に関する書面通知、または払い戻し、多額、割引または調整クレームはない。当社及びその付属会社、各貸手及びそれぞれのいかなる付属会社は合理的に重大な影響があることを予想しない以外、患者に健康看護サービスを提供する財務困難及び貧困看護やり方、プログラム及び制御措置はすべての実質面ですべての医療保健法及び公共衛生法に符合する。実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想されない限り、各貸手およびそのそれぞれの子会社は、衛生·公衆サービス部監察長弁公室が発表した医療保健組織ガイドラインおよび連邦量刑ガイドラインを実質的に遵守する企業コンプライアンス計画を実施している。

各信用側は、すべての債務を支払う前に、各信用側は履行し、各子会社に本第5項のすべての契約を履行させるべきであることを約束し、同意しなければならない。

5.1財務諸表およびその他のレポート。以下に別の規定がない限り、会社は行政代理と貸金人に交付する

(a) [保留されている].

(B)四半期財務報告書。各会計年度の各会計四半期終了後四十五(45)日以内(及び各会計年度第四会計四半期終了後九十日以内)、会社及びその子会社の当該会計四半期末の連結貸借対照表及び当該会計四半期及び本会計年度開始から当該会計四半期末までの会社及びその子会社の関連総合損益表、株主権益及び現金フロー表を比較形式でリストアップし、財務人員証明を提供する

(C)年度財務諸表。各会計年度終了後120(120)日以内(I)本会計年度末に当社及びその子会社の総合貸借対照表及び本会計年度の本会計年度の当社及びその子会社に関する総合収益表、株主権益表及び現金フロー表を比較し、前期の該当数字を比較形式で合理的かつ詳細に列挙し、財務者証明を添付する。(Ii)当該等の合併財務諸表については、安永法律事務所又は当社が選択した他の公認地域又は国家的地位を有する独立公認会計士が当該等の合併財務諸表について行った報告(当該等の報告及び添付財務諸表は監査範囲について保留すべきであり、当該等の連結財務諸表はすべての重要な面で公平な列報に属することを説明しなければならない。当社及びその付属会社が示した日付の総合財務状況及びその経営業績及び前記期間の現金流量は公認会計原則に適合し、例年と一致した基準で適用され(当該等の財務諸表が他に開示されている者を除く)、当該等の会計士が当該等の総合財務諸表に関する審査は公認の監査基準に従って行われている)

(D)証明書を適合する.毎月終了後の5営業日以内に、首席財務官が正式に署名したコンプライアンス証明書は、前月の毎日が第6.8条の規定に適合していることを証明している

(E)予約；

(F)失責通知。いずれの場合も、会社の任意の上級者は、(I)違約または違約事件を構成する任意の条件または事件を知ってから5日以内に迅速である。(Ii)[保留区](Iii)任意のイベントまたは変更の発生であり、そのイベントまたは変更が任意の場合または全体的に重大な悪影響をもたらしたか、または証明された場合、イベントまたは変更は、許可された者によって証明書を発行し、その状況、イベントまたは変更の性質および存続期間を指定しなければならない、またはそのような者によって発行された通知および行動、ならびに失責、責任、イベントまたは状況によって主張されるイベントの性質、および会社がそのような責任、失責、イベントまたは状況について取られたおよび取るべき行動を指定しなければならない；

(G)不利な法的手続きに関する通知.いずれの場合も、会社の任意の上級管理者は、(I)会社が以前に融資者に書面で開示していなかったいかなる不利な手続又は(Ii)の任意の不利な手続におけるいかなる実質的な進展も知ることができ、第(I)又は(Ii)項の場合、不利な裁決がなされた場合、会社又はその任意の子会社の重大な悪影響又は負債の合計が3，500，000ドルを超えることを招くことが合理的に予想される場合があり、又は7，000，000ドルを超えるか、又は禁止又はその他の方法で完了を阻止しようと試みるか、または本プロトコルで行われる取引によるいかなる損害または救済を追及し、当該取引の書面通知は、当社が合理的に得ることができる他の情報と共に、貸金人及びその弁護士が当該事項を評価することができるようにする

(H)従業員補償基準及び雇用問題。(I)任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすERISA事件が発生したことを知っているか、または発生してから3営業日以内に、その性質、会社、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれのERISA付属会社が取っている行動、または提案されている行動を示す書面通知を発行し、知っている場合、国税局、労務省、またはPBGCがこれに対してとっている任意の行動または脅威；(Ii)任意の融資先が取得してから3営業日以内に、行政エージェントは、任意の従業員福祉計画に関連する政府報告または政府文書のコピーを合理的に要求すべきであり、(Iii)任意の融資方向従業員がWARNに定義されているような工場閉鎖または大規模リストラの通知を送信してから3営業日以内に、融資者が送信する各そのような通知のコピー；

(I)重大契約又は重大債務に関する通知。第5.1(B)節に要求される財務諸表の各満期日または前に、以下の最新の状況に関するリストを列挙する：(I)(A)会社またはその任意の子会社の任意の重大契約は、会社またはその子会社(どの場合に依存する)に対して重大な不利を構成する方法で終了または改訂するか、または(B)任意の新しい重大な契約を締結するか、または(Ii)任意の貸手またはその任意の子会社の任意の高級管理者が、(A)任意の重大契約、購入契約または重大債務構成違約または違約イベントの任意の条件またはイベントを知る。(B)信用側又はその任意の付属会社の任意の違約行為が発生し、それにより、重大な契約の任意の当事者に権利を終了する権利を与えるか、又は(C)任意の信用側又はその任意の付属会社に通知を出したこと、当該いかなる条件又は事件が発生したことを主張し、適用された信用側の許可官によって発行された証明書、当該等の条件又はイベントの性質及び存続期間を示し、第(I)項の場合、当該等の重大な改訂又は新規契約の写しを含む行政代理店(当該等の重大な契約の条項の許容範囲内)、及び、第(Ii)項が適用される場合には、主張された違約または違約事件の性質を解釈し、信頼側が取っているまたはしようとしている任意の行動の解釈を含む

(J)環境報告書及び監査。実際に実行可能な場合には、いずれにしても、受信後10営業日以内に、任意の施設の環境クレームに関連する、または会社またはその子会社に対する任意の環境クレームに関連するすべての環境監査、報告および通知のコピーを受信し、いずれの場合も、個別または合計が重大な悪影響をもたらす可能性のあるすべての環境監査、報告および通知のコピーを受信する

(K)担保に関する情報。(A)会社は、(I)任意の信用側の会社名の変化、(Ii)任意の信用側の識別または会社構造の変化、(Iii)任意の信用側の組織、登録または組織の管轄内の変化、または(Iv)任意の信用側の連邦納税者識別コードまたは州組織識別番号の変化、を担保代理人に事前書面通知を提供する。会社は、UCCまたは他の規定に従ってすべての申請が提出されなければ、担保代理人がこの変更後も常に担保文書中の予期されるすべての担保の有効、合法、および完全な保証権益を継続するように、前の文で言及された任意の変更を実施しないか、または許可することに同意する

(L)保証品年度チェック。毎年、第5.1(C)節に基づいて前会計年度の年次財務諸表を交付する際には、会社は、許可者が発行した証明書を担保代理人に提出しなければならない。これらの情報は、締切日から担保アンケートが交付された日または第5.1(O)または(B)節に交付された直近の証明書に基づいて何の変化もないことを証明しなければならない。

(M)KYCファイル。

(I)行政代理または任意の貸手が合理的な要求をしてから10日以内に、銀行監督機関は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含む)に基づいて要求されるすべての文書および他の情報。

(Ii)締め切り後の行政代理または任意の貸手が合理的な要求を提出してから5日以内に、利益所有権条例に従って“法人顧客”になる資格がある任意の貸手は、融資者に関連する利益所有権証明を提供しなければならないか、または適用された範囲内で、以前に交付された利益所有権証明に事実変化がないことを確認し、それが真実でない、不完全であるか、または誤った導電性を有するようにしなければならない。

(N)規制公告。任意の貸手のいずれかの管理者が、以下のいずれかの状況を認識した後、直ちに(いずれにしても3営業日以内)

(I)任意の政府当局が現在行われているそれぞれの業務を制限、一時停止または撤回している任意の許可、免許または登録の任意の通知；市場分類の変更(その任意の製品の新薬申請の提出または新薬申請の簡略化、任意の上場後の要求、および任意の上場後の小児科研究またはそのような研究を行う要求の任意の変更を含む)、流通経路またはパラメータ、または貸手またはそのそれぞれの子会社の製品ラベル、または上記の任意の事項を考慮する

(Ii)行政または規制行動、検査、FDA 483表観察、警告状、違反通知状、無見出し手紙、または任意の政府当局または任意の政府当局との他の同様の通知、応答または承諾、または任意の信頼者またはその任意の付属会社が生産を差し押さえ、撤回、抑留または一時停止した任意の製品、または米国または任意の他の司法管轄区域で任意の製品の撤回、リコール、一時停止、輸入差し押さえ、または差し押さえを要求する任意の訴訟手続きが、信用側またはそのそれぞれの付属会社のために保留または脅迫されている

(Iii)任意の信用側またはその任意の付属会社の任意の顧客は、任意の信用側またはその任意の付属会社がその顧客に提供するサービスのために、任意の信用側またはその任意の付属会社によって製造または包装された任意の人間薬、動物薬または医療機器を強制または自発的にリコールし、任意のクレジットに対して合計500，000ドル以上の負債および支出をもたらすことを合理的に予想することができる

(Iv)任意の信用側またはその任意の子会社がFDAまたは任意の同様の政府当局と同意法令または他の和解協定を締結することは、任意の単一または関連する一連の取引、イベントまたは条件に合計500，000ドル以上の責任を負うこと、または合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼすことをもたらす

(O)任意の信用側、所有者、上級管理者、マネージャー、従業員、または任意の信用側において“直接または間接所有権利益”(第42 C.F.R.420.201節に定義されているように)を有する者：(I)第42 U.S.C.第1320 a-7 a節に従って民事罰金を科したか、または罰金を評価する訴訟の対象を求めるために；(Ii)連邦医療計画から除外された(42 U.S.C.§1320 a~7 bで定義されている)、または罰を評価するためのプログラムの標的を求める；(Iii)42 U.S.C.§1320 a~7 b§1320 a~7 bまたは18 U.S.C.§669、1035、1347、1518に記載された任意の罪、または罰を評価するための手続きを求める標的である、42 C.F.R.§1001.C.§1320 a~7 bまたは18 U.S.C.§669、1035、1347、1518に記載された任意の罪、または罰を評価する手続きを求める標的である連邦医療計画から除外された；又は(4)“米国法典”第31編3729-3731節に基づいて“虚偽申告法”に基づく訴え又は採択された任意の他の行動、又は“米国法典”第31編3729節及びその後に提起された任意の訴訟に参加又は指名する

(P)その他の資料.(A)(I)当社は、上記の身分で行動する証券所有者又は当社の任意の付属会社が、上記の身分で行動する証券所有者に送信又は提供するすべての財務諸表、報告、通知及び委託書の写し、(Ii)当社又はその任意の付属会社が任意の証券取引所又は証券取引委員会又は任意の政府当局に提出するすべての定期及び定期報告及びすべての登録声明及び目論見規約の写し。(Iii)当社またはその任意の付属会社が、当社またはその任意の付属会社の業務の重大な発展について公衆に発表したすべてのプレスリリースおよび他の声明、および(B)任意の要求後、行政エージェントまたは任意の貸手は、当社またはその任意の付属会社に関する他の資料およびデータの提供を時々合理的に要求することができる。

上記の規定にもかかわらず、本5.1節(B)、(C)、(N)又は(P)項における自社及びその子会社の財務情報に関する義務は、自社の10−K、10−Q又は8−K表(場合に応じて)を証券取引委員会に提出することにより履行することができる。

本5.1節に従って交付された文書は、電子的に配信することができ、交付された場合、以下の最も早い日に交付されるものとみなされるべきである。(I)任意の信用先が会社のウェブサイト上でそのような文書を発行するか、またはそのような文書へのリンクを提供すること、および(Ii)このような財務諸表および/または他の文書が証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上で発行される。ただし、(A)行政エージェントの要求に応じて、当社は、当該文書のコピー(電子送信を介してもよい)を行政エージェントに交付し、(B)当社は、このような任意の文書を本項に記載のいずれかのウェブサイトに掲示しなければならないことを行政エージェントに通知しなければならない(この通知は、ファクシミリまたは電子送信であってもよい)。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

5.2存在する。第6.9条の別の許可を除いて、各信用側は、その各付属会社に、その存在、良好な信用、及びその業務に重大な意味を有するすべての権利及び特許経営権、許可及び許可をいつでも保持し、十分に有効に維持させることを促すであろう。しかし、任意の信用側(その存在に関連する会社を除く)又はその任意の付属会社の取締役会が、その人の業務展開において当該等の存在、権利又は特許経営権、許可及び許可を保留するのに適していないと認める場合は、当該等の存在、権利又は特許経営権、許可及び許可を要求する必要はない。

5.3納税とクレーム。各貸手は、その各子会社に、任意の罰金または罰金を発生させる前に、それまたはその任意の財産または資産またはその任意の収入、業務または特許経営権に徴収されたすべての実質的な税金、および満期および支払われるべき金のすべての実質的な債権(労働力、サービス、材料および用品に対するクレームを含む)、および法律に従ってその任意の財産または資産の留置権となる可能性のあるすべての実質的な債権を支払うように促す。しかし、この等税項又は申請索が迅速に提起され、勤勉に行われる適切な法律手続きによって誠実に提出された場合、当該等税項又は申請索を支払う必要はなく、当該等税項又は申請索がすでに十分な準備金又は他の公認会計原則に規定されている適切な準備がなされている限り。

5.4物件のメンテナンス。各貸手は、その各子会社に、良好な修理、作業状態および状態(正常損失を除く)、会社およびその子会社の業務において使用または有用なすべての物質財産を保持または促進させ、時々適切な修理、更新および交換を行うか、またはそのすべての適切な修理、更新および交換をもたらすが、合理的には重大な悪影響を与えないことが予想されるものを除外するが、5.4節のいずれの規定も、当社またはその任意の子会社が第6.7節または第6.9節の規定に従って財産を売却、合併または合併することを阻止してはならない。

5.5保険です。当社は、(I)業務中断保険及び役員及び高級職員保険、及び(Ii)当社及びその付属会社の資産、物件及び業務の負債、損失又は損壊に関する傷害保険、公衆責任保険、第三者財産損壊保険(いずれの場合も、通常、類似業務に従事する著名人が類似した場合に保険又は維持)、及び(I)業務中断保険及び役員及び高級職員保険、並びに(Ii)当該等の者が常々締結している条項及び条件保証リスクその他の免責額(自己実現保険)を維持又は手配する。前述の一般性を制限することなく、当社は理事会の任意の適用規定に基づいて、国家洪水防止計画に参加するコミュニティ内の洪水災害財産ごとに洪水保険の維持または維持を促す。各保険証書は、(I)各責任保険証書について、保証人及びその相続人及び譲受人をその利益が出現する可能性のある追加被保険者として保証人と命名し、(Ii)各傷害保険証書について、形式及び実質的に必要な貸金人を満足させ、保証人及びその相続人及び譲受人を保証人として指名した貸手損失条項又は裏書きを含むべきであり、(Iii)各場合において、保証人保険証書の任意の修正又は取消に対して少なくとも30日前に保証人に書面通知を与える。

5.6帳簿と記録；チェック。各貸手は、その各子会社に適切な記録および勘定を保存させるであろう。その中で、その業務および活動に関連するすべての取引および取引が完全に、真実かつ正確に記録されるべきであり、これらの勘定は、すべての実質的な点で公認会計基準と一致しなければならない。各信頼側は、その各子会社に、任意の代理人または任意の融資者によって指定された任意の許可代表が、任意の信頼者およびその任意の子会社の任意の財産にアクセスし、その財務および会計記録を検査、複製および抜粋し、それおよびその高級管理者とその事務、財務および口座を議論させることを促すであろう。これらは、合理的な通知の下で、通常の営業時間内の合理的な時間および合理的な要求の下で行われるべきであるが、違約事件が発生し、継続している場合、そのようなアクセスおよび検査は、毎年1回に限定されるべきである。

5.7貸手会議。当社は、行政代理人(必要な貸手の指示に基づいて行動する)又は任意の貸金人の要求の下で、行政代理人及び貸金人の会議に参加し、各財政四半期毎に会社の会社事務室(又は会社と行政代理人が合意可能な他の場所(必要な貸金人の指示により、その合理的な適宜決定権の下で行動する)又は行政代理人が同意する(必要な貸手の指示に基づいて、その合理的な適宜決定権の下で)会議を行う。電話会議または他の電話会議を介して)会社と行政エージェントが同意した時間(必要な貸手の指示に応じて行動する)。

5.8法律を遵守する。

(A)各貸手は、すべての実質的な側面で遵守し、その各子会社がすべての実質的な側面で(I)法律のすべての要件を遵守するように促すべきである(本合意の任意の他の条項が特に言及された任意の法律、規則、法規および命令の場合、貸手もまた、合理的に予想されて重大な悪影響を与えない限り、および(Ii)すべての制裁、反腐敗、および反賄賂法律を適用することを要求されなければならない)ことを理解されなければならない。4.26(A)節に基づく反テロと反マネーロンダリング法。各貸手は、4.26(B)節で説明した政策および手順を維持するように各子会社に促すべきである。

(B)本プロトコル第5.8(A)条又は本プロトコルの任意の他の規定を制限又は制限しない場合、各貸手は、合理的な予想が実質的な悪影響を与えない限り、その業務運営に関連するすべての適用される医療保健法及び公衆衛生法を遵守しなければならない。

(c) [保留されている].

(D)各貸手は、任意の行政または規制行動、検査、FDA 483表、FDAまたは任意の政府当局に対する観察、応答、または約束が終了したことを保証し、その各子会社に必要な承諾および/または修正措置を取らせ、FDAまたは任意の他の政府当局に応答および接触させるために、各子会社に、進行中のテスト故障、設備同定、およびプロセスおよび試験方法の検証に関連する文書および調査について是正行動を実施させるべきである。しかし、実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想されているのは除外される。このような是正措置は、製造問題および検査結果の調査を含むべきであり、すべての潜在的貢献者/根本的原因を調査および評価すべきであり、すべての調査および評価は文書を形成すべきであり、各潜在的な根本的原因/貢献者は、再発を防止するための明確な是正措置を持っており、調査を終了する前に、客観的な基準を使用して各是正措置の有効性を評価しなければならない。

5.9環境保護。

(A)環境開示。会社は行政代理と貸手に交付します

(I)すべての環境監査、調査、分析、および任意のタイプまたは性質の書面報告を受けた後、これらの報告が会社またはその任意の子会社の人員または独立コンサルタント、政府当局または任意の他の人によって作成されたものであっても、任意の施設の重大な環境問題または任意の環境クレームに関連して、実行可能な範囲内でできるだけ早く提出しなければならない

(Ii)発生すると、直ちに、(1)任意の適用可能な環境法に基づいて任意の政府当局に報告することを要求する任意の排出量を合理的に詳細に記載する書面通知を発行し、(2)会社または任意の他の人が、(A)任意の危険材料活動の存在について、1つまたは複数の単独または全体的な環境クレームを引き起こす可能性がある任意の救済行動、または(B)任意の個別または全体的な環境クレームを引き起こす可能性がある。合理的な可能性があることは、重大な悪影響をもたらし、(3)会社は、任意の施設の隣接または近くの任意の不動産において任意の事件または状態を発見し、その施設またはその任意の部分が、任意の環境法による所有権、占有、譲渡または使用の任意の重大な制限を受ける可能性がある

(Iii)会社またはその任意の子会社が送信または受信した後、実際に実行可能な場合には、(1)任意の単独または全体的に合理的な可能性が重大な悪影響を引き起こす可能性のある任意の環境クレーム、(2)任意の政府当局への報告を要求する任意の排出、および(3)任意の政府当局が、会社またはその任意の子会社が任意の危険物質活動に対して潜在的な責任を負う可能性があるかどうかを調査している任意およびすべての書面通信のコピーをできるだけ早く提供する

(Iv)速やかに書面通知を出し、(1)当社又はその任意の付属会社が行う予定の任意の株式、資産又は財産買収を合理的に詳細に説明することができ、当該等の買収は合理的に予想することができる(A)当社又はその任意の付属会社が個別又は共同で発生することを合理的に予想できる環境クレームに直面するか、又は招くことができる。重大な悪影響または(B)会社またはその任意の子会社が、任意の環境法を維持および実施するために要求される、それぞれの運営のためのすべての重大な政府許可の能力に重大かつ悪影響を与え、(2)会社またはその任意の子会社が、現在の運営を変更するために、現在の運営を変更するために、現在の運営を変更するための提案された行動は、会社またはその任意の子会社が任意の環境法に従って任意の追加の重大な義務または要件を負担することを合理的に予想することができる。そして

(V)合理的かつ迅速な場合、行政エージェントは、第5.9(A)節に開示された任意の事項について、時々他の文書および情報の提供を合理的に要求することができる。

(B)危険材料活動等各貸手は、迅速に取らなければならず、(I)貸手またはその子会社が適用環境法律に違反する任意の行為を是正するために、その各子会社に必要な任意およびすべての行動を迅速に取らせるべきであり、(Ii)貸手またはその任意の子会社に対する任意の環境クレームに適切な応答を行い、合理的な予想がそうでないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼす場合には、誰に対してもその義務を履行しなければならない。

5.10追加保証人。誰もが任意の貸手の子会社(非主要子会社の外国子会社を除く)、又は貸金先のいずれかの既存子会社が重大子会社を構成し始める場合は、その貸手は、その者が子会社となってから30(30)日以内(又は主貸手が書面による承認を代表する後遅い時間以内)でなければならない：(A)当該子会社を本契約項の下の保証人及び“質権及び担保協定”項の下の保証人(又は外国子会社の場合、適用担保文書下での同等の行動)署名により行政エージェントと担保エージェントに対応プロトコルや他の適用プロトコルを渡すこと，および(B)すべての行動をとり，署名して交付するか，担保エージェントの合理的な要求に関連するすべての文書，文書，プロトコルおよび証明書の署名と交付を促すことで，第3.1(B)，3.1(E)，3.1(G)，3.1(H)と3.1(K)節で述べた文書，文書，プロトコルおよび証明書に類似した文書，文書，プロトコル，証明書を含む.さらに、貸手は、担保代理人の優先的な留置権を付与および改善するために、担保代理人が合理的に要求するすべての文書、文書、合意および証明書を子会社に交付または交付させ、担保および担保協定項の下で当該子会社の100%株式(または外国子会社である場合は、同等の担保文書を交付することを含む)を保証するべきである(例えば、当該持分の元の証明書および関連する空白署名を証明する譲渡権力または文書を含む場合を含む)。当該等の付属会社(重要な付属会社ではない外国附属会社を除く)毎に、会社は行政代理に当該関係者の事前書面通知を出さなければならないが、(I)当該者が当社の付属会社又は本プロトコルの下の重要な付属会社になった日、及び(Ii)当該付属会社については付表4.1及び4.2に記載したすべてのデータを添付する必要があるが、本合意のすべての目的については、当該書面通知は、当該者が付属会社又は重要付属会社(誰に適用されるかに応じて定める)となった後に添付表4.1及び4.2を自動的に補充するものとする。第5.10節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、担保提供の負担又はコストが担保提供による利益を超えている場合、主貸主代表は会社と協議した後、自ら会社に書面通知を行うことを決定し、子会社を本条項に規定する要求から除外することにした。

5.11その他の場所と不動産資産。

(A)不動産資産。任意の貸金者が実質的な費用ではないすべての財産を構成しない不動産資産を所有または買収し、その不動産資産が当事者の利益を担保し、担保代理人を受益者とする担保文書の留置権がない場合、貸金側は直ちにこれを担保代理人に通知し、当該不動産資産を取得して90(90)日以内(または必要な貸金者の書面による同意の遅い日)にこのようなすべての行動をとり、実行および交付を行わなければならず、または実行および交付を促すものである。必要な貸金人は合理的な要求に応じて、当事者の利益を保証し、当事者の利益を保証するために、担保代理人のために有効な、かつ本文で述べた任意の届出及び/又は記録に符合する前提の下で、完備された当該等の不動産資産の優先留置権のすべてのこのような担保不動産文書を構築すべきである。

(B)評価.上記の規定を除いて、会社は担保代理人の要求(必要な貸金人の指示に従って行動する)に応じて、担保代理人に担保代理人が担保を獲得した不動産資産の法律又は法規に要求される評価を交付しなければならない。

(C)他の新しい場所.もし任意の信用側が米国で500，000ドルを超える担保が存在する新しい場所をレンタルした場合、その信用側は、このような賃貸または他の手配を締結してから30日以内に、関連するレンタル者または他のパートナーが保証者の利益のために署名した大家の担保訪問協定または同様の文書を得るために、商業的に合理的な努力をしなければならない。

5.12保留。

5.13さらに保証します。各貸手は、自費で迅速に署名、確認および交付し、必要なまたは行政エージェントまたは担保エージェントが合理的に要求する他の行為および事柄を作成して、担保(または会社または任意の付属会社がその後、担保の一部とみなされる可能性のある任意の他の財産または資産)について信用状文書の目的を完全に達成するか、または保証者の利益のために担保エージェントの権利をよりよく改善、または更新する。さらなる(前述の規定に限定されないが)ために、各貸手は、そのような債務が保証者によって保証されることを確実にし、当社およびその付属会社のすべての発行された株式の優先保有権を担保とするために、必要なまたは行政代理または担保エージェントが時々合理的に要求する行動をとるべきである。

5.14保留。

5.15 閉会後の問題。各債権当事者は、該当する場合には、各子会社に対し、各要件について指定されたそれぞれの日付またはリード · レンダー · 代表者が書面で合意したそれ以降の日までに、以下の要件を満たすよう指示するものとする。

（ a ） 預金口座管理協定。クローズ日から 60 日以内に、信用当事者は、除外口座を構成しないすべての預金口座に関して、商業的に合理的な努力を払って預金口座管理契約を締結するものとします。

(B)所有者担保参入協定。締め切り後六十(60)日以内に、貸金業者は商業的に合理的な努力をし、その賃貸物件業のすべての場所について家主担保訪問協定(任意の適用可能な固定装置ファイルの提出を含む)を締結しなければならないが、このような大家の担保アクセス協定を取得していない場合、その融資先は本合意に違反してはならない。

(C)保険裏書き。締め切り後六十(60)日以内に、貸方は、担保代理人及びその相続人及び譲受人を明記し、担保側の利益のために、第5.5条に要求される範囲内の追加保証人及び貸金人損失とする。

各信用側は、すべての債務を支払う前に、当該信用側は履行し、各子会社に本条項第6項のすべての契約を履行させなければならないことを約束し、同意しなければならない。

6.1負債。いかなる信用側も、その任意の子会社が任意の債務を直接または間接的に発生、招いたり、負担したり、保証したりすることを許可してはならないし、他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負い続けるようにしてはならない

(A)義務；

(B)会社又は任意の保証人の会社又は任意の他の保証人に対する負債、又は会社の任意の保証人に対する負債、又は会社の任意の保証人に対する負債、又は貸方間の他の負債；ただし、(I)すべての負債は、会社間の付記及び付属手形によって証明されなければならず、“質権及び担保協定”(又は外国の法律により制限された同等の担保文書)による優先留置権の規定を受けなければならない；及び(Ii)これらのすべての債務は無担保でなければならず、支払権には当該会社間付記及び付属手形の条項に従ってすべての債務を弁済しなければならない

(C)2026年変換可能優先チケットまたは第6.16節に準拠する2026年変換可能優先チケットを修正するために存在するとみなされる追加チケット；

(D)2026年の変換可能優先チケットと交換するために発行された追加のチケット、またはその純収益は、2026年の変換可能優先チケットの買い戻しおよび関連する取引費用および費用の支払いに特化されている

(E)当社またはその任意の付属会社が、当社またはその任意の付属会社の任意の業務、資産または付属会社の許可買収または許可処置によって生じる債務、またはそのような合意に基づいて、当社または任意の付属会社が履行する慣例的な保証または信用状、保証保証金または履行保証金を保証することによって生じる債務は、いつでも未済総額が3，000，000ドルを超えてはならない

(F)通常の業務プロセスにおいて招かれた任意の履行、保証、控訴または同様の債券または法定義務に基づいて存在する債務、およびそのような債務に関連する任意の保証義務は、任意の時間に償還されていない総額7，500，000元を超えてはならないが、この上限は、本条例の責任を構成しない不利な法的手続きに関連する控訴を含む法律に規定されているいかなる履行、保証、控訴または同様の債券または法定義務にも適用されない

(G)通常の業務中に提供される預金口座に関連する純額決済サービス、貸越保護、および他のサービスに関する負債

(H)締め切りまで別表6.1に並列した債務が存在するが、当該債務に対するいかなる延期、継続または置換も含まれていないが、(I)当該債務のいずれかが本合意日に有効であることを証明するプロトコルにおいて明文で規定されている継続および延期、および(Ii)これらの債務の平均満期日年数が再融資または延期されている債務の平均年数以上であるような場合を除く。しかし、上記(I)または(Ii)項で許可された債務は、(A)非債務者の債務を含むことができず、債務者は、延期されているか、継続されているか、または再融資されている債務について、(B)継続されているか、延期されているか、延期されているか、または再融資されている債務を元本金額で超えているか、または(C)任意のミスイベントが発生し、継続しているか、または引き起こす可能性がある場合に発生、発生、または負担することができる

(I)保証人の債務に対する会社の担保、または会社の子会社による会社または保証人の債務の担保は、それぞれの場合、本6.1節に基づいて発生することが許可された債務に基づいて会社または保証人に担保されるが、担保中の債務が無担保および/または債務(支払いまたは留置権優先権の側面)に従属する場合、そのような担保も無担保であり、および/または担保債務と同じ程度に債務に従属しなければならない

(J)債務を構成する範囲内で、本条例で定められた失責事件の判決を構成しない

(K)任意の時間総額が$5，000，000を超えない債権であって、(X)資本賃貸債務および(Y)他の購入金債権を含み、各債権は、関連資産を取得すると同時に、前または後の180日以内に招くが、第(X)条の場合、いずれの当該債務項目も、当該資本賃貸証書の規定により制限された資産のみを担保とすることができ、第(Y)条の場合、いずれの等債項目も、当該債務項目の発生に関連して取得可能な資産のみを担保とすることができる

(L)投機目的ではないヘッジ契約下の義務；

（ m ） 不動産リース、オペレーティングリースまたは支払者契約の履行を保証する通常の業務の過程で発生した信用状は、いつでも残高の総額が 300 万ドルを超えないもの。

（n） 法人クレジットカードに関する負債が、いつでも 150 万ドルを超えないこと。

(O)買収許可によって買収された任意の付属会社の負債は、(I)この買収許可前に当該等の債務が返済されていない限り(かつその後増加していない)、(Ii)この買収許可に関連しているか、またはこの許可買収を考慮して生じたものではなく、(Iii)この買収目標を除いて、当社またはその任意の付属会社は担保されておらず、(Iv)任意の時点での未償還総額は3，000，000ドル以下である

(P)売り手が許可買収に関連する二次債務に融資を提供する債務；

(Q)通常の業務中に保険料を支払うことを含む負債

(R)本プロトコルによって許可された任意の許可プロトコルまたは他のプロトコルに従って債務を稼ぐが、そのようなプロトコルの初期対価格支払い後12(12)ヶ月以内に満了しておらず、それぞれの場合、これらのプロトコルは、資本を調達するための主な目的ではなく、真の戦略的または業務目的のために確立されている

(S)当社及びその付属会社の他の債務がいつでも返済されていない元金の総額は2，000，000ドルを超えてはならない。ただし、借入金の保証付き債務がいつでも返済されていない元金の総額は1，000，000ドルを超えてはならない。

6.2保留権。いかなる信用者も、その任意の子会社が、その財産または資産(受取すべき貨物または売掛金に関連する任意の書類または文書を含む)上で、またはその財産または資産が現在所有されているか、またはその後に取得、賃貸(テナントとして)または許可を得るか(許可者として)にかかわらず、またはそれによって生成された任意の収入、利益または特許使用料、またはそのような財産、資産、収入、収入、およびそのような財産、資産、収入、特許権使用料の提出または許可または継続を許可してはならない。任意の国のUCCまたは任意の同様の記録または通知法規または任意の適用可能な知的財産権法、規則またはプログラム下の利益または使用料が、以下の場合を除く：

(A)任意の信用状伝票に基づいて、当事者の利益を担保する担保代理人留置権を付与する

(B)税金に関する債務が支払われていない場合、または(2)(A)迅速に提起され、勤勉に行われる適切な手続きによって、これらの税金に誠実に異議を唱え、(B)公認会計基準に基づいて十分な準備金を抽出した場合の税金留置権

(C)事業主、銀行(及び相殺権)、運送人、倉庫管理者、機械師、修理工、労働者及び資材工の法定留置権、並びに法律に規定されている他の留置権(国税法第430(K)節又は従業員権益法第430(K)条又は国税法第436条に規定する任意の留置権を含まない)、各場合において、通常の業務中に発生した(I)期限を超えていない金、又は(Ii)期限を超えた未払い金、及び(5日を超える場合のいずれか)適切な法律手続により争議を提出している。GAAPによって規定される準備金または他の適切な準備金(例えば、ある)が、そのような任意の論争のある額のために準備されている限り；

(D)通常業務中に労災補償、失業保険および他のタイプの社会保障によって生じる留置権、または入札、法定義務、担保および控訴保証金、入札、賃貸、政府契約、貿易契約、履行および返還資金保証金および他の同様の義務(借金または他の債務の支払い義務を含まない)の履行を保証するために生じる留置権は、それによって生じる担保のいかなる部分も停止、売却または同様の手続きが開始されない限り、いつでも未償還の担保総額は7，500，000ドル以下である

(E)地権、通行権、制限、横領、および他の軽微な所有権欠陥または違反行為は、いずれの場合も、会社またはその任意の子会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えることもない

(F)本条例に従って許可された任意の不動産賃貸契約におけるレンタル者または分譲人の任意の権益または所有権；

(G)本契約の下で許可された任意の意向書または購入契約について会社またはその任意の子会社に対してのみ支払う任意の従来の現金保証金留置権；

(H)通常業務中に締結された個人財産経営リースのみに関連する予防的UCC融資報告書を提出した証拠である留置権

(I)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(J)任意の不動産の使用を制御または管理するために、任意の政府部門または機関の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属する

(K)会社又はその任意の子会社が第6.9条の許可の範囲内で付与された特許、著作権、商標及びその他の知的財産権の許可；

(L)付表6.2に記載の留置権；

(M)担保6.1(K)節で許可された購入金債務の留置権であるが、そのような保有権は、そのような債務の収益で得られた資産のみを担保すべきである

(n) [保留区];

(O)判決、差し押さえ又は裁決による留置権であって、当該判決、差し押さえ又は裁決は違約事件を招くことはなく、当社又は任意の適用付属会社は、当該等留置権について控訴又は覆核を誠実に行う必要があり、当該控訴又は手続について有効な執行猶予期間を取得しなければならず、当該等留置権については、当該等留置権が任意の担保に対する留置権となっているか、又は任意の担保に対する留置権となる可能性がある

(P)担保6.1(E)、(F)、(G)、(M)および(N)条で許可された債務に対する現金担保の留置権(その元金の105%以下)；

(Q)当該財産が当社又はその付属会社と合併又は合併する前に存在する限り、(I)当該財産が自社又はその付属会社と合併又は合併する前に存在する限り、(Ii)当該留置権は、この許可買収を考慮したときに生じるものではなく、(Iii)6.1(O)及び(Iv)節に基づいて関連義務を許可し、(Iv)当該留置権は、このように取得された1つ又は複数の財産にのみ適用される

(R)保証債務または他の債務の資産の他の留置権は、その総額がいつでも1，000，000ドル以下である。

6.2節のいかなる逆の規定があっても、いかなる場合においても、いかなる貸金者のいかなるヘッジ合意下のいかなる義務も、いかなる留置権も担保とすることはできない。

6.3予約します。

6.4これ以上否定的な約束をしない。ただし、以下の場合を除く：(A)特定債務の償還を保証するために保証された特定財産または許可された資産売却に関する合意に基づいて売却された財産、(B)本契約で許可されたリース、許可証および同様のプロトコルに記載されている譲渡、転貸または他の譲渡を制限する習慣規定による制限、(C)法律に規定されている制限、(D)通常業務中に締結された合意に基づいて現金および他の預金に適用される習慣正味値規定および制限、および(E)本合意によって許可された取引によって取得された任意の資産にかかる制限；いかなる貸手も、その任意の付属会社が任意の合意を締結することを締結または許可してはならず、任意の公平および課税式共有留置権または任意の同様の義務の要求を禁止またはトリガして、任意の貸手の財産または資産上に任意の留置権を設立または負担してはならず、そのような財産または資産が現在所有されているか、または後日獲得されても、当該債務を保証するために、任意の留置権を設定または負担してはならない。

6.5一次支払いを制限します。いかなる信用相手も、その任意の子会社または付属会社が、任意の方法または方法によって、または任意の他の人によって直接または間接的に申告、注文、支払い、支払いまたは割り当て、または申告、注文、支払い、支払い、または任意の制限的な二次支払いに同意する任意のお金を申告することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)会社の任意の子会社は、会社または会社の任意の他の子会社に配当金の発表および支払いまたは他の分配を行うことができるが、第6.7(O)条によれば、非保証者の子会社への分配は、許可投資を構成しなければならない(非保証人による会社または他の保証人への実質的に同時に分配される任意の中間譲渡を除く)

(B)任意の貸手は、任意の適用可能な従属プロトコルに従って、任意の二次債務(債務融資のための任意の売り手を含む)について支払うことができるが、制限された二次支払いが発生したときおよび発効した後、(I)それによって違約または違約イベントを引き起こすことはなく、(Ii)制限された二次支払いを実施した後、貸手は、本契約第6.8節に列挙された約束を形式的に遵守すべきである

(C)当社は、2026年交換可能優先株手形満期日の条項に基づいて(I)予定支払いを行うことができ、(Ii)2026年交換可能優先株手形を購入または交換し、任意の後続交換の一部として、それに関連する(例えば、初期交換取引で交換された2026年交換可能優品手形と合併する)、金額は133，000，000ドル以下である[***]2026年の転換可能優先チケットを購入または交換する代償のうち，25%を超えてはならない現金形式，および(Iii)追加買い戻し2026年変換可能優先チケットの現金総額は，(1)(A)$25，000，000(“バスケット指定”)を超えず，(B)指定バスケット調整金額を加え，(2)その日に返済されていない定期融資元金総額が38，500，000ドルを超えない場合、および(3)(X)社が締め切り後に株式を発行する現金収益純額の50%の追加額を超えないが、この発行は、2026年に転換可能優先手形を買い戻すまで60(60)日を超えず、その収益は他の方法で使用されていない(“指定発行”)この特定の発行された現金純収益の同値金額は、同時にドル対ドルに基づいて融資者に書面で提供され、第2.12節の規定に従って定期融資(等値金額、“提供済み金額”)を自発的に前払いし、(Y)貸主が書面で拒否した提供済み金額の任意の部分を加えなければならない

(E)任意の融資者は、融資先又はその任意の付属会社の高級社員、取締役又は従業員(又は彼らの譲受人、その遺産下の遺産又は受益者)の死去、障害、退職、解散料又は雇用又はサービスの終了時に、その所有している会社の株式を買い戻し又は償還することを可能にするために、当社に支払うことができる提供この制限された二次支払いが発生した場合および発効後、(I)それによっていかなる違約または違約事件を引き起こすこともなく、(Ii)制限された支払いが発効した後、貸手は、本契約第6.8条に規定する約束を形式的に遵守し、(Iii)本第6.5(E)条に従って任意の財政年度に許可された制限された二次支払い総額は、1，000，000ドルを超えてはならず、本合意期間内に5，000，000ドルを超えてはならない

*特定の決定された情報は、(A)実質的ではないので、(B)開示されている場合、競争に有害であるので、展示から除外されている。

(F)会社は、手形購入契約の条項に従って支払うことができる

(H)当社は、他の種類の株式に交換または変換するために、その任意の持分を全部または部分的に交換、償還または変換することができ、またはその株式を買収する権利に交換または変換することができ、またはかなり同期した持分で出資または新規株式を発行することができる(場合によっては、資格に適合しない株式を除いて)

(I)当社またはその任意の付属会社の任意の許可された買収または他の投資について、(I)当社またはその任意の付属会社は、賠償要求を達成するために、または買収価格調整(利益または同様の義務を含む)の結果として、買収価格の対価の一部である自社株の払戻を受け取るか、または受け入れることができ、(Ii)当社またはその任意の付属会社は、法律に規定された評価値に従って持分者に支払いまたは割り当てを行うことができる

(J)当社またはその任意の付属会社は、株式オプションを行使するために、現金なしで、または源泉徴収義務を履行するために株式を購入することができる

(K)当社またはその任意の付属会社は、任意のライセンス契約または本プロトコルによって許可された他のプロトコルの満了および借金に基づいて、適用プロトコルによって規定される債務獲得に関するお金を支払うことができ、これらのプロトコルについて予備費用を支払った後12(12)ヶ月以内に支払うのではない。

第6.5条に相反する規定があっても、いずれの場合も、本第6.5条(B)又は(D)項に従って支払われるいかなる限定的な一次支払も、現金及び/又は持分(不適格持分を除く)以外の任意の形態で支払うことができない。

6.6子会社割り当ての制限。いかなる貸金者も、(A)会社又は会社の任意の他の子会社に対する任意の債務の償還又は早期償還、(C)会社又は会社の任意の他の子会社への融資又は立て替え、又は(D)その任意の財産又は資産を会社又は会社の任意の他の子会社の任意の子会社に譲渡する、又は(D)その任意の財産又は資産を会社又は会社の任意の他の子会社に譲渡するために、その任意の子会社が発生又はその他の方法で当該会社の任意の子会社の能力に対する任意の任意の自発的財産権負担又は制限の存在又は容認を生じさせることを許可してはならない。それぞれの場合、(I)クレジット文書内の制限に加えて、(Ii)6.1(K)節で許可された購入資金負債を証明するプロトコルにおいて、そのように取得された財産に制限が加えられ、(Iii)賃貸契約、許可証、合弁協定、および通常の業務中に締結された同様の合意に含まれる譲渡、転貸または他の譲渡を制限する習慣条項、(Iv)本協定によって禁止されていない任意の財産、資産または株式の任意の譲渡、譲渡プロトコルまたはオプションまたは権利によって生じる制限、および(V)法律要件によって適用される制限。

6.7投資。いかなる貸金者も、そのいかなる子会社がいかなる者(いかなる合弁企業を含む)に対していかなる買収又は所有(買収としての投資を含む)を行うことも許可してはならない

(A)現金および現金等価物への投資；

(B)期限までに任意の子会社が所有する株式投資、および締め切り後の会社または会社の任意の完全保証子会社への投資；

(C)投資(I)任意の証券を自発的に受け入れ、財務的苦境に陥った口座債務者からの任意の証券を弁済または部分的に弁済し、(Ii)通常の業務中に会社およびその子会社の過去のやり方に従ってサプライヤーに支払う保証金、前払いおよび他の信用；

(D)6.1節で許可された範囲内の会社間融資

(E)会社またはその任意の保証子会社への投資；

(F)当社及びその付属会社の役員、上級者及び従業員に提供される融資及び立て替え金(I)通常業務中に作成され、別表6.7に記載されている融資及び立て替え金、及び(Ii)締め切り後に当該等の融資のいずれの再融資も、その元金総額はいつでも$150，000を超えてはならない

(H)締め切りに存在し、添付表6.7に記載された投資；

(I)6.1節(L)で許可された投資を構成するヘッジ契約；

(J)通常の業務中に不動産または非土地財産を賃貸する

(K)6.1節で許可された任意の貸手または債務を構成する任意の付属会社の保証であるが、任意のそのような保証は、保証された債務が債務に従属する程度および条件と同じ程度および条件が債務に属するものでなければならない

(L)通常の業務中に任意の融資先の大家、仕入先、顧客、およびライセンサーに対して負担する義務を保証すること

(M)買収許可に関する保証金からなる投資；

(N)第6.9節で許可された範囲内の資産処理に関連する投資、および6.5節で許容される範囲内で一次支払いを制限する

(O)保証人ではない付属会社への現金投資の額は、当該付属会社の正常業務中の今後6ヶ月の運営費の支払いに必要な額を超えてはならない。しかし、当該付属会社が保有する現金総額は、いつでも3，000，000元を超えてはならない

(P)本プロトコル中の合計金額が2，000，000ドル以下の他の投資であるが、本プロトコル中に、現金または現金等価物または株式の形態で支払われない投資は、250，000ドルを超えない

(Q)任意の許可資産売却において徴収される非現金対価からなる投資。

第6.7節に相反する規定があっても、どの合弁企業における貸手の投資総額は、いずれの場合も、本協定の有効期間内のこのようなすべての投資の1，000，000ドルを超えてはならない。

6.8最低総合流動資金。当社はいつでも総合流動資金が25，000，000ドル以下であることを許可してはいけません。

6.9根本的な変化；資産処理。いかなる信用者も、その任意の子会社が(分割計画による)任意の合併または合併取引を行うことを許可してはならない、または清算、清算または解散(または任意の清算または解散を受けて)、任意の資産売却を完了するか、またはそのすべてまたは任意のタイプの業務、資産または財産のすべてまたは任意の部分を1回または一連の取引で処分することを許可してはならないが、不動産、非土地資産または混合資産であっても、有形または無形であっても、現在または後に所有、賃貸(テナントとして)または許可(許可者として)であってもよいが、以下の場合を除く

(A)会社の任意の付属会社は、会社または任意の保証人と合併または合併することができ、または会社または任意の保証人に合併することができ、または清算されるか、清算されるか、またはその全部または任意の部分の業務、財産または資産を1回または一連の取引で譲渡、販売、レンタル、移転、または他の方法で会社または任意の保証人に処分することができるが、このような合併が会社に関連する場合は、会社は継続的または存続している者でなければならず、任意の他の当該合併に属する場合は、全資本所有の保証者は継続的または存続している者でなければならない

(B)資産売却を構成しない資産を売却または処分すること

(C)資産売却は、いかなる財政年度においても、本条(C)に基づくすべての資産売却に必要な総対価が1，000，000元を超える(すべての可能なまたは何らかの対価が支払われると仮定する)、(1)これらの資産について徴収される収益は、少なくともその公平な時価(会社取締役会によって誠実に決定される)に等しくなければならない。(2)これらの資産に関連して徴収される任意の前払い対価または対価のうち、75%以上が現金で構成されなければならない。(3)その資産売却純額は，2.13(A)節の要求に従って使用しなければならない

(D)使用済み、残り、古い、または老朽化された財産を処分し、知的財産を放棄または他の方法で処分することであり、これらの知的財産権は、当社およびその付属会社の全体的な業務運営を維持またはもはや不可能であると経済的に合理的に判断するために有用である

(E)当社またはその任意の付属会社が、通常の業務中に真の戦略または運営目的(資本調達を主目的とするのではなく)のために付与した特許、著作権、商標および他の知的財産権の非独占的外部許可は、いかなる点でも当社またはその付属会社の正常な業務行為またはその事業価値を妨害しない。

信用状文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる信用側も対応してはならず、どの子会社も、いかなる適用規制が許容される可能性のある“部門”(例えば、デラウェア州有限責任会社法第18-217節に規定されている)または同様の組織変更を完了することも許されない。

6.10付属の権利を販売します。第6.9節の規定により、任意の付属会社の株式のすべての権益を売却することを除いて、いかなる貸手も、その任意の付属会社の任意の株式を直接または間接的に販売または処分することを許可してはならないが、他の貸手に売却または他の方法で処分してはならない(本条例で他に規定されているこのような処置の制限を受けなければならない)、または適用される法律の要件の下で取締役資格に適合する。

6.11販売とレンタル。(A)売却されたか、譲渡されたか、または他の人(当社またはその任意の付属会社を除く)に売却または譲渡された任意の財産(現在所有されているか、またはその後に取得されたものにかかわらず)の任意の賃貸契約については、信用側は、借主または保証人または他の保証人として直接または間接的に責任を負うことができず、また、その任意の付属会社が借主または保証人または他の保証人として法的責任を負うことを許可してはならない。または(B)信用先が誰にも売却または譲渡されること(当社またはその付属会社を除く)のレンタルに関連する任意の他の財産と実質的に同じ使用を意図している。

6.12株主および関連会社との取引。貸手は、その任意の付属会社が、当社またはその任意の付属会社(またはその所有者の任意の関連会社)、または当社の任意の関連会社またはそのような所有者の任意の関連会社と任意の取引(購入、販売、レンタル、または任意の財産の交換、または任意のサービスの提供を含む)を行うことを許可してはならない。ただし、貸手およびその子会社は、(I)当社の取締役会の独立メンバーの同意、および(Ii)そのような取引の条項が、当社またはその子会社(どのような場合に依存するか)に対する有利さが、そのような所有者または関連会社から当時得られる可能性のある条項よりも低くない場合、またはそのような取引の存在を可能にすることができることである。(B)当社又はその任意の付属会社の取締役会メンバーに支払う合理的及び慣用的な費用；(C)当社又はその任意の付属会社の高級社員及び他の従業員が日常業務中に締結した合理的及び慣用的な補償及び補償手配；及び。(D)表6.12に記載の取引を付記する。当社は、当社又はその任意の付属会社又は当社の任意の連属会社又は任意の当該等の所有者の任意の種類の株式の10%以上の任意の所有者との各取引を行政代理に書面で開示しなければならないが、当社の株式又は任意の貸手の取締役、上級職員又は従業員の償還、費用又は補償手配に関連する取引は除外される。この要求は、証券取引委員会のインターネットサイトwww.sec.gov上でこれらのスケジュールを開示することによって満たすことができる。

6.13ビジネスの処理。決済日から又は後に、いかなる信用者も、(I)当該信用側が決算日に従事する業務及びその付随、付随又は合理的に関連する業務、並びに(B)必要な貸金人が受け入れる可能性のある他の業務、又は(Ii)第4.26(A)項に抵触する任意の業務又は活動に従事することを許可してはならない。

6.14保留。

6.15予約します。

6.16いくつかの債務の修正または免除について。対応する付属合意条項が明確に許可されている範囲内でない限り、いかなる貸手も、その任意の子会社が任意の二次債務の条項を修正または変更することを許可してはならないし、または修正または変更に一致する任意の支払いを行ってはならず、このような修正または変更の効果が、そのような債務の金利を向上させること、その元本金額を増加させること、満期の元本または利息を変更する任意の日、任意の違約イベントまたは条件をこれに関連する違約イベントに変更することである場合(ただし、このような違約イベントを除去するか、またはこれに関連する任意の猶予期間を追加することを除く)。その償還、前払いまたは失効条項を変更し、その従属条項(またはその任意の保証)を変更する場合、またはそのような修正または変更の効果が、他のすべての修正または変更と共に、債務者のそのような条項の下での義務を実質的に増加させるか、またはその所有者(またはそれを代表する受託者または他の代表)に任意の追加の権利を与えることにより、任意の貸手、代理人、または任意の貸主に不利である。上記の規定にもかかわらず、当社は2026年に転換可能な優先手形を改正することができるが、改正された条項および条件は“追加手形”の定義と一致しなければならない(一方、改正が発効した場合、このような修正された手形は、本協定のいかなる目的でも2026年の転換可能優先手形とみなされなくなる)。

6.17会計年度；会計政策。いかなる貸手も、そのいかなる子会社が12月31日からその財政年度末を変更することを許可してはならない、あるいはその会計政策に対してGAAPの要求に合わないいかなる変更も許可してはならない。

6.18預金口座と証券口座。いかなる貸手も、非制御口座の預金口座又は証券口座を設立又は維持してはならず、任意の資金又は収益を非制御口座の預金口座に入金するか、又は任意の担保権利又は商品契約を非制御口座の証券口座に入金することができないが、上記の規定は除外口座に適用されないことを前提とする。

6.19いくつかのファイルおよびプロトコルの修正。(A)任意の信用側またはその任意の子会社の組織ファイルの任意の修正、終了、放棄または許可、または(B)任意の重大な契約または重大な債務の任意の条項の修正、終了または放棄を修正、終了または許可してはならず、(A)第2項の場合、そのような修正、終了または放棄が、行政エージェント、担保エージェントまたは貸金人に不利になる場合、または(B)項の場合、そのような修正、終了または放棄は、信用文書下の行政エージェント、担保エージェントまたは融資者の権利に重大な悪影響を及ぼす。

6.20収益の使用。第2.5条の規定を除いて、いかなる信用側は、いかなる定期ローンの収益を使用してはならない。

7.1義務の保証。第7.2節の規定および“保証人”という言葉の定義における任意の制限に該当する場合、保証人は共通およびそれぞれ受益者の当然の利益のために、満期および時間通りにすべての債務を支払うことを行政代理に共通および無条件に保証し、これらの債務が指定満期日に必要な前金、声明、加速支払い、催促またはその他の方法で満了することにかかわらず(破産法第362(A)条第362(A)節の規定により満期になった金を含む)(総称して“担保債務”と呼ぶ)。

7.2保証人の分担。すべての保証人は，彼らの間(総称して“出資保証人”と呼ぶ)に公平かつ公平な方法で本保証項の下で負担する義務を分配することを望んでいる。したがって、本保証項の下の保証人(“資金保証人”)が任意の日に支払うまたは分配された金の総額がその日までの公平なシェアを超える場合、その資金保証人は、その日における各出資保証人の総支払いがその公平なシェアに等しくなるのに十分な額を他の出資保証人から得る権利がある。“公平シェア”とは、任意の確定日において、出資保証人について、(A)(I)当該出資保証人に関する公平シェア出資金額に等しく、(Ii)すべての出資保証人に関する公平シェア出資金額の総和に、(B)本保証項の下の全ての資金保証人がその日又は前に担保債務の支払又は分配の総金額を乗じた金額をいう。“公平シェア出資金額”とは、出資保証人について、任意の確定日に、当該出資保証人が本保証書に基づいて負う義務の最高総額を意味し、当該保証人は、“米国法典”第11章548条又は任意の同様の州法律適用条項に基づいて、本担保書又は本担保書の下での義務を詐欺的譲渡又は譲渡として撤回しない。しかし、本7.2節の任意の出資保証人に関する“公平シェア出資金額”を計算する目的のみであり、当該出資保証人が任意の代位権、精算又は賠償権利又は本条項によって享受された出資権利又は義務によって生じたいかなる資産又は負債は、当該出資保証人の資産又は負債とみなされてはならない。支払総額“とは、任意の確定日までに、貢献した保証人にとって、(1)貢献した保証人がその日またはその日前に本保証(7.2節を含む)について行ったすべての支払いおよび分配に等しい総額を意味し、(2)貢献した保証人がその日またはその日前に他の貢献した保証人から受信した7.2節による貢献としてのすべての支払いの総額を減算する。本契約項の下の納付すべき額は、適用された資金保証人が関連金又は分配に係る金を支払うか又は分配した日から確定しなければならない。7.2節に規定する各出資保証人間の債務分配は、いかなる方法でも本条項の下でのいかなる出資保証人の責任を制限するものと解釈してはならない。各保証人は、本7.2節で述べた出資契約の第三者受益者である。

7.3保証人による支払い。第7.2節に別の規定がある以外に、保証人は、前述の規定を促進するために共通して個別に同意するが、本条例により法的または衡平法上任意の保証者に対して享受する可能性のある任意の他の権利に限定されず、任意の保証債務が満了したときには、所定の満期日においても、会社が必要な前払い、声明、加速、催促またはその他の方法(例えば、破産法第362(A)節で自動的に中止された実施すなわち満期の金額を含む)では、保証人は支払または支払いを促す。現金において、受益者の課税利益のために行政代理に支払われる金額は、上記当時満期となったすべての担保債務の未償還元金金額、当該等担保債務の応算及び未払い利息(会社が破産法事件の標的となっていない場合、当該等担保債務が発生すべき利息を含む。関連倒産案件におけるこのような利息について会社にクレームすることが許可されているか否かにかかわらず)、及び当時受益者となったすべての他の担保債務の総和に相当する。

7.4保証人の絶対責任。各保証人は、本合意項の下での義務は取り消すことができない、絶対的、独立的、無条件であり、保証人又は保証人の合法的又は公平な履行義務を構成するいかなる場合の影響を受けてはならないが、全額支払い保証義務を除くことに同意する。前述の規定をさらに貫徹し、その一般性を制限することなく、各保証人は以下のように同意する

(A)本保証は、入金可能な保証ではなく、満期支払いの保証である。保証は保証契約だけではなく、すべての保証人の主な義務である

(B)行政代理人は、会社と任意の受益者との間に違約事件の存在について論争があっても、違約事件が発生したときに本担保を強制的に実行することができる

(C)各保証人の本契約下の義務は、会社の義務及び任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)の会社義務の義務とは無関係であり、会社又はいかなる他の保証人に対して訴訟を提起するか否かにかかわらず、会社が当該等の訴訟に参加するか否かにかかわらず、当該保証人に対して1つ以上の訴訟を提起し、起訴することができる

(D)保証人の一部であるが全ての保証債務の支払ではなく、未済保証債務の任意の部分に対する保証人の責任をいかなる方法で制限、影響、修正、または減少させてはならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政代理人が任意の保証人の契約を強制するために提起された任意の訴訟において部分担保債務の支払いが裁定された場合、この判決は、保証人が訴訟の対象ではない保証債務部分を支払う約束を免除するとみなされてはならず、この判決は、本合意項の下で担保債務に関する任意の他の保証人の責任を制限、影響、修正、または減少させてはならない

(E)任意の受益者は、適切と考えられる条項に従って、通知または要求を出さずに、本プロトコルの有効性または実行可能性に影響を与えることなく、または本プロトコルの下での保証人の責任の減少、制限、減価、解除または終了を引き起こすことなく、時々(I)継続、延長、加速、保証債務の金利を向上させるか、または他の方法で債務保証の支払い時間、場所、方法または条項を変更することができる。(2)保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルについて、決済、妥協、解除または解除、または任意の履行カプセルの受け入れまたは拒否、または保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルの代替、および/または任意の他の債務の支払いの前に、(3)保証債務の他の保証を要求し、受け入れ、その支払いまたは保証債務のために保証を受け入れ、保有する。(4)免除、引き渡し、交換、代替、妥協、和解、撤回、放棄、変更、従属、または任意の保証債務の支払い保証、保証債務の任意の他の保証、または保証債務に関する任意の他の義務(任意の他の保証人を含む)を免除、引き渡し、交換、代替、妥協、和解、撤回、変更、従属または修正；(V)受益者が現在又は後に当該受益者のために保有又は当該担保義務のために保有している任意の担保又は担保債務を強制的に執行及び適用し、当該受益者が任意の担保について享受可能な任意の他の権利又は救済を指示するか、又は当該受益者が任意の担保について享受可能な任意の他の権利又は救済を指示し、各場合、当該受益者が本契約及び任意の適用可能な担保協定と一致することを適宜決定することは、1つ以上の司法又は非司法販売に基づいて、当該等の担保を償還することを含む。この訴訟が、任意の保証人の任意の他の信用側または保証債務に対する任意の精算または代位権または他の権利または救済を損害または消滅させたとしても、信用状文書に規定されている他の権利を行使し、

(F)本保証書および保証人の本保証書の下での義務は、有効かつ強制的に実行可能であり、いかなる理由でも減少、制限、減値、解除または終了(全数支払保証債務を除く)はなく、(I)いかなる保証人が知っているかまたは知っているかどうかにかかわらず、(I)いかなる申請または請求または合意を宣言しないか、または主張しないかまたは強制執行しないかを選択するか、または裁判所命令、法律実施または他の方法で行使を一時停止または禁止または要求または任意の権利を行使または強制執行することができないか、または任意の権利を主張または強制執行しないか、または裁判所命令、法律実施または他の方法によって行使または禁止する任意の事項を含む。保証債務またはそれに関連する任意の合意、または保証債務に関する任意の他の保証または保証に関する権力または救済措置(法律、衡平法、または他の方法に従って信用状伝票に従って生成されたにもかかわらず)。(Ii)任意の他の信用状文書またはそれに署名された任意の合意または文書に基づく任意の条項または条項(違約イベントに関連する条項を含む)の任意の撤回、放棄、改訂または修正、または保証義務の任意の他の保証または保証に対する任意の同意、または本契約またはそのような信用状文書の条項またはそのような他の保証または保証に関連する任意の合意に基づいているか否かにかかわらず、(Iii)保証義務またはそれに関連する任意の合意は、任意の態様で不正、無効または強制的に実行できないことが発見される；(Iv)任意のソースから受信された支払い(他の信用証伝票に従って受信された支払いまたは保証債務の任意の担保収益を除く。この保証が担保債務以外の債務の担保としても使用されない限り)を、任意の受益者が保証債務の任意の部分または全部に使用することを選択した可能性があっても、(V)任意の受益者が、会社またはその任意の子会社の会社構造または存在、および保証債務の任意の対応する再構成の変更、再編または終了に同意する任意の受益者；(Vi)任意の保証責任を保証する担保上の保証権益は、完全または継続されていない；(Vii)当社は、保証責任について任意の受益者に提出または主張することができる任意の抗弁、相殺または反申立、担保違反、支払い、詐欺法規、訴訟時効、合意および補償および高利貸しを含む可能性がある；および(Viii)任意の他のものとして、または他のものとして、または遅延として、任意の他のものとして、または任意の方法で、または任意の程度で、保証者として、または保証責任としてのリスクを変更する可能性がある。

7.5保証人の免除。受益者の利益のために、各保証人は放棄する：(A)任意の受益者(保証人としての支払いまたは履行の条件)：(I)会社、保証義務に対する任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)または任意の他の人、(Ii)会社、任意の他の保証人または任意の他の人から所有する任意の保証を要求する；(Iii)任意の受益者の帳簿上の任意の預金口座または信用に助けを求める任意の残高について、会社または他の人が受益者となる；または(Iv)任意の受益者の権力で任意の他の救済を求める；(B)担保債務またはそれに関連する任意の合意または文書の効力の欠如または強制執行できない、または会社または任意の他の保証人の法的責任が任意の根拠によって終了することによって生じる免責弁護を含む、会社または任意の他の保証人の行動能力、権限のない、または任意の他の免責弁護によって生じる任意の免責弁護、(C)任意の法規または法律規則に基づく任意の免責弁護は、保証者の義務が大きいわけではなく、または他の側面で委託者の責任を重くしてはならない。(D)保証債務の管理における受益者の誤りまたは漏れに基づいて提出されたいかなる抗弁であっても、悪意を構成する行為は除外される。(E)(I)本プロトコル条項に抵触するか、または本プロトコル条項に抵触する可能性のある任意の法律原則または規定、および本合意項下の任意の法律または平衡法義務の履行、(Ii)本プロトコル下での責任またはその実行に影響を及ぼす可能性のある任意の訴訟時効の利益、(Iii)任意の相殺、補償および反クレームの権利、ならびに(Iv)迅速、責任および任意の受益者保護、保証、完全または保険の任意の保証権益または留置権、またはその制約を受けた任意の財産の任意の要件；(F)本プロトコル、違約通知、またはそれに関連する任意の合意または文書、任意の継続期間、保証義務またはそれに関連する合意の延長または修正の通知、会社への信用拡大の通知、第7.4節に記載の任意の事項に関する通知、および(G)保証人または保証人の責任または保証人または保証人の責任を免除する法律によって提供される任意の抗弁または利益、または本プロトコル条項と衝突する可能性のある任意の抗弁または利益を含む通知、要求、提示、抗議、抗議通知、払い戻し通知、および任意の訴訟または非通知として。

7.6保証人の代位権、出資などの権利。保証債務がすべて返済される前に、各保証人は、現在または後に会社または任意の他の保証人またはその任意の資産に対して直接または間接的に所有する任意のクレーム、権利または救済、または保証人が本保証項の下の義務を履行することを放棄し、各場合、そのクレーム、権利または救済が、(A)保証人が現在所有しているか、または今後保証義務について保証義務を有するか、または有する可能性のある任意の代位、補償または賠償権利、(B)強制執行の権利を含む、契約、法規、一般法または他の方法に従って平衡法の下で生成される。または任意の受益者が現在所有しているか、または今後所有する可能性のある任意の他の信用側に対する任意のクレーム、権利または救済、ならびに(C)任意の受益者が現在または今後保有する任意の担保または担保の任意の利益、およびその担保または担保に参加する任意の権利に参加する。さらに、保証債務が全額弁済される前に、各保証人は、7.2節に規定する任意のそのような出資権を含む、担保債務の任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)に対して、その保証人が有する可能性のある任意の出資権を行使するべきではない。各保証人はまた、司法管轄権を有する裁判所が、任意の理由でその代位、補償、賠償および出資権利を行使しないと判断した範囲内で、当該保証人が会社または任意の担保または担保に対して享受することができる任意の代位、補償または賠償権利、および当該保証人が任意の他の保証人に対して所有する可能性のある任意の出資権利は、任意の受益者が任意の貸手に対して享受する任意の権利、任意の受益者がこのような担保または担保に対して有する可能性のあるすべての権利、所有権および利益の後に配置されなければならないことに同意する。他の保証人が持っている可能性のある任意の権利を持っていますすべての保証債務が全額弁済されていない場合、任意のこのような代位、補償、賠償または出資権利のために任意の保証人に任意の金を支払う場合、この金は、行政代理信託の形態で受益者の利益のために保有されなければならず、本協定条項に従ってクレジットされ、満期または未満了のいずれかの保証債務のために直ちに行政代理に支払われなければならない。

7.7その他の義務の従属的地位。任意の保証人(“忘却者保証人”)現在又は後に保有する会社又は任意の保証人の任意の債務であり、その償還権は担保債務に従属し、忘却者保証人が違約事件の発生後に受け取る又は受信した任意の割り当ては、信託形態で受益者として保有しなければならず、直ちに行政代理人に支払わなければならず、受益者の利益は貸方に記入され、担保債務に使用されるが、いかなる方法でも本契約の他の規定による責任に影響、損害又は制限されない。本第7.7条の場合、“分配”とは、本第7.7条に従属する任意の債務について、(A)そのような債務のために、現金、証券又は他の財産を相殺又はその他の方法で支払い又は分配すること、(B)任意の他の者が譲渡者保証人から当該債務を償還又は購入又は他の方法で取得すること、及び(C)譲渡者保証者又は他の他の人に任意の留置権又は担保権益を付与するか、又はその利益のために任意の人の任意の財産において、又は当該財産上で当該債務を担保することを意味する。

7.8保証を継続します。本保証は持続保証であり、全担保債務がすべて返済されるまで有効である。各保証人は、将来に任意の保証義務を生じる取引が本担保を取り消す任意の権利をここで取り消すことができない。

7.9保証人または会社の許可。いかなる受益者も、保証人や会社または代表、または彼らを代表して行動すると主張する高級職員、取締役、または任意の代理人の身分または権力を調査する必要はない。

7.10社の財務状況。任意の信用期間は、会社がそのような付与または継続時の財務または他の状況にかかわらず、任意の保証人に通知することなく、または任意の保証人の許可を得ることなく、いつでも会社に行うことができる。受益者は、会社の財務状況の評価または任意の保証人の会社の財務状況の評価について、開示または保証人と議論する義務はない。各保証人は、会社の財務状況及び信用状文書に規定された義務を履行する能力に関する情報を会社から継続的に取得するのに十分な手段を有しており、各保証人は、会社の財務状況及び担保債務リスクを支払うことができないことに関するすべての状況を知る責任がある。各保証人は、任意の受益者が現在知っているか、または今後知っている会社の業務、運営または条件に関連する任意の事項、事実または事柄の任意の責任を免除し、放棄する。

7.11破産など

(A)任意の保証債務がまだ返済されていない限り、任意の保証人が必要な融資者の指示に従って行動する行政代理は、事前に書面で同意されていない限り、会社または任意の他の保証人の任意の破産、再編または破産事件または手続きを開始または他の人と一緒に開始してはならない。この合意の下での保証人の義務は、会社または任意の他の保証人の破産、接収、再編、清算または手配に関連する任意の自発的または非自発的な事件または手続き、または会社または任意の他の保証人が、そのような任意の訴訟に起因する裁判所または行政機関の命令、法令または決定に起因する可能性のある任意の抗弁によって、減少、制限、損害、解除、延期、一時停止または終了してはならない。

(B)各保証人は、上記(A)項に記載の任意の事件又は手続の開始後に発生する任意の部分保証債務の利息(又は当該事件又は手続の開始により法律の施行により部分保証債務の利息が生じなくなることを認め、同意する。保証人及び受益者の意図は、保証人及び受益者の意図は、保証人が本合意に基づいて保証された担保債務の決定を、いかなる法律又は秩序も考慮して、いかなる貸金先の担保債務のいかなる部分も免除すべきではないことである。保証人は、任意の破産受託者、接収者、占有債務者、債権者、または同様の人の利益の譲受人が管理代理人に支払うことを可能にするか、または行政代理人が事件または訴訟手続きの開始日後に生じる任意のそのような利息について請求することを許可する。

(C)保証債務の全部または一部が任意の信用側によって支払われた場合、保証人の本契約の下での義務は、引き続き完全に有効に維持されなければならない、または保証債務の全部または一部が(S)特典、詐欺的譲渡または他の方法として任意の受益者から直接または間接的に撤回または回復された場合に回復され、本契約項のすべての目的について、撤回または回収された任意のそのような支払いは保証義務を構成しなければならない。

任意の保証人又はその任意の権益相続人の全ての持分が、本担保書の条項及び条件に基づいて売却又はその他の方法で処分される場合(合併又は合併を含む)場合、その保証人又はその権益相続人(どの場合に応じて)の保証は、いかなる受益者又は資産売却時に有効な他の者がさらなる行動をとる必要もなく、自動的に解除されなければならない(ただし、行政代理人及び担保代理人は、会社又は会社の首席財務官の書面証明を受けた後、信用文書に基づいて、そのような取引が許可されていることを証明することができる。署名·交付会社が書面で合理的に要求する任意の文書は、さらに証拠を提供したり、そのような開示を反映したりするために、費用は会社が負担する)。

7.13良好に維持します。各合格ECP保証人は、本保証項の下で交換義務に関連する当該等の信頼側のすべての義務を履行するために、本合意項の下で任意の他の信用側が時々必要とする可能性のある資金又は他の支援を提供することを本明細書で共通し、個別に絶対的、無条件及び撤回不可能に約束する(ただし、各合格ECP保証人は、本第7.13条の下の義務を履行することなく、本保証の下の他の場合には、当該信用側に関連し、詐欺譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法に従って撤回することができるが、より大きな金額の責任を負うことはできない)。各合格ECP保証人の本条項7.13項の下での義務は、保証された義務が全額弁済されるまで完全に有効に維持されなければならない。すべての適格なECP保証人は，商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について，本7.13節で構成され，本7.13節は，互いに相手の信頼側の利益を構成する“良好な保持，支持，または他の合意”と見なすべきである.

8.1違約事件。以下のいずれか1つまたは複数の場合またはイベントが発生した場合：

(A)期日どおりに支払うことができなかった。会社は、(I)任意の融資の元金および保険料(ある場合)を支払わず、所定の満期日に、加速またはその他の方法によって、または(Ii)任意の融資元金が満了したときに、任意の前払い通知、強制前払いまたは他の方法によって通知する。会社は、任意の信用状書類の満期に応じて対応する任意のローンの利息、任意の費用、または任意の他の金額(本項(1)および第2項でいう金額を除く)を支払っておらず、5(5)営業日以内に救済されない；または

(B)他のプロトコルでは違約.(I)任意の貸手は、満期時に1つ以上の重大債務(2026年転換可能優先手形を除く)の任意の元金または利息または任意の他の金を支払わず、いずれの場合も、そのために規定された猶予期間(ある場合)を超える。(Ii)任意の信用先またはその任意の付属会社は、(1)1つ以上の重大債務(2026年転換可能優先手形を除く)、または(2)重大債務項目(S)に関連する任意のローン協定、住宅ローン、契約または他の合意(2026年転換可能優先手形を除く)の任意の他の条項について違約または失責し、場合によっては、そのような違約または違約の結果は、規定された猶予期間(ある場合)の後にある。または、ある期間が経過したか否かにかかわらず、重大債権の保有者(またはそのような所有者を表す受託者)が、その開示された満期日または任意の標的債務の明期限(場合に応じて)の前に満期または支払いを必要とするように配置される(または強制買い戻しまたは他の償還の規定の下で)。または(Iii)2026年に変換可能な優先チケット項目の下の任意の“無責任イベント”または同様の条項の発生；または

(C)何らかのチノに違反する.

(I)任意の信用証明者は、5.1節(5.1(D)節を除く)、5.2節(任意の信用状当事者に関連)、5.6節、5.7節、5.15節または6節に含まれる任意の条項または条件を履行または遵守できなかった

(Ii)任意のクレジット当事者は、5.1(D)節に含まれる任意の条項または条件を履行または遵守することができず、違約は3(3)営業日以内に継続して修復されないべきである；または

(D)陳述等に違反する。いかなる信用当事者が、任意の信用状文書においてなされたか、又はなされたとみなされた任意の陳述又は保証、証明又は他の書面声明は、なされた日から、いかなる重大な点においても正しくない。または

(E)信用状伝票項目の他の違約.任意の信用者は、本条項に含まれる任意の条項または任意の他の信用状文書を履行または遵守するときに違約しなければならないが、本条8.1項の任意の他の条項が言及されているか、または特定の時間に存在または満たされることを明確に要求する条件または地位からなる任意の条項は除外され、この条項は、(I)信用側の役人が違約を認識していないか、または(Ii)会社が行政代理または任意の貸金人の違約に関する通知を受けてから30(30)日以内に完全かつ永久的に履行または遵守しなければならない；または

(F)非自発的破産；指定係等。(I)管轄権のある裁判所は、任意の債務者救済法に基づいて、非自発的事件中の任意の貸手に対して、放置されていない法令又は命令の救済を行わなければならない。または、任意の他の同様の救済は、任意の適用可能な連邦または州法律に従って与えられるべきであり、または(Ii)任意の債務者救済法に従って、任意の貸手に対する非任意の自発的事件を開始しなければならない。または裁判所が、引継ぎ人、清算人、一時抵当者、受託者、保管人、または任意の貸手またはその全または大部分の財産に対して同様の権力を有する上級者を委任することについての判決または命令は、登録されなければならない。または任意の信用貸方の全または大部分の財産のために一時管理者、受託者、または他の保管者を任意の信用貸方の全部または大部分に委任する場合が発生している。または任意の信用側の財産の任意の重要部分に対して差し押さえ、実行または同様の手続きの許可書が発行され、本条(Ii)項に記載されている任意のそのようなイベントは、60日間継続され、解除、保証または解除されない、または

自発的破産(I)任意の信用側は、任意の債務者救済法に基づいて、それを救済するか、または自発的事件を開始するか、または任意のそのような法律に基づいて非自発的事件において救済命令を下すことに同意しなければならないか、または非自発的事件を自発的事件に転換することに同意しなければならないか、または委託者、受託者または他の委託者によってその全または大部分の財産を指定または引き継ぐことに同意しなければならない。または(Ii)債務満了時に能力がない、または一般的に返済できない、または書面で債務を返済できないことを書面で認めなければならない、またはその信用側の取締役会(またはその任意の委員会)は、本合意または第8.1(F)条に記載された任意の行動を承認するために、任意の決議または他の方法で任意の行動を許可しなければならない

（ h ） 判決 と 添 付 。（ i ） 個 々の ケース において $2，000 ，000 を 超える 金額 、 または （ ii ） い か なる 時点 においても $5，000 を 超える 金額 を含む 金 銭 判決 、 令 状 または 差し 押 さえ 令 状 または 類似 の手 続 、000（ いずれ の場合 も 、 ソ ル ベン ツ 及び 非 提携 保険 会社が 保険 を 承 諾 した 範囲 において 、 保険 で 十分に カバー されていない 範囲 ）債 権 当事 者 に対して 登録 または 提出 され 、 60 日 間 、 解除 、 退 去 、 保 釈 、 または 滞在 していない まま であること 。

(I)解散。任意の命令、判決、または法令は、信用側の任意のクレジットを解散または分割するために使用されなければならず、命令は、90日を超える時間内に解除または一時停止されないように維持されなければならない

(J)従業員福祉計画。(1)個別または合計が重大な悪影響をもたらす可能性があるか、または(2)“国税法”または“ERISA”第430(K)条に基づいて留置権または担保権益を適用するか、または国税法第436条に違反し、個別または合計による重大な悪影響を合理的に予想することができる1つまたは複数のERISAイベントが発生すべきである

(K)制御権の変更.支配権変更が発生しなければならない；または

(L)担保書、担保書類、その他の信用文書。署名および交付後のいつでも、(I)保証は、任意の理由(全額支払いすべての債務を除く)によって完全に有効かつ有効であることを停止する(その条項に従うことを除く)、または無効を宣言されなければならない、または任意の保証人が保証下での義務を撤回しなければならない。(Ii)本協定又は任意の担保文書は、もはや十分な効力及び役割を有していない(ただし、本合意又はその条項に従って担保を解除するか、又は本合意条項に従って債務を全額弁済する理由を除く)、又は無効を宣言されなければならない、又は担保代理人は、担保文書に含まれているように見える担保に対して関連する担保文書に要求される優先権の有効かつ完全な留置権を有してはならない(最低金額を除く)。

次に、(1)8.1(F)または8.1(G)節に記載された任意の違約イベントが自動的に発生した場合、および(2)必要な貸手の要求(またはその同意)、行政エージェントが会社に通知した場合、(A)そのような約束を有する貸手の各々の承諾は、(ある場合)直ちに終了すべきである。(B)以下の項目は直ちに満期になって支払わなければならず、それぞれの場合、提示、要求、拒否、または任意の他の要求を必要とせず、これらはすべて各信用側によって明確に放棄される：(I)融資の未払い元金、課税利息および保険料(全額保険料を含む)、および(Ii)すべての他の債務。上記の権利および救済に加えて、行政エージェントは、必要な貸手の要求(または同意)の下で、担保エージェントに、担保ファイルに従って設定された任意およびすべての留置権および担保権益を強制的に実行させることができ、行政エージェントおよび担保エージェントは、任意の信用状ファイルまたは適用法律に従って得られる任意の他の権利および修復を強制的に実行することができる。

9.1エージェントの委任.本プロトコルおよび他のクレジットファイルによれば、WSFSはここで行政エージェントおよび担保エージェントとして指定され、各貸手は、本プロトコルおよび他のクレジットファイルの条項に従って行政エージェントおよび担保エージェントを担当することをWSFSに許可する。各エージェントはここで，本プロトコルと他の信用状ファイルに含まれる明示的な条件に従ってその身分で行動することに同意する.本第9条の規定は完全に代理人と貸金者の利益のためであり、どの信用側もその中のいかなる規定の第三者受益者としていかなる権利を享受してはならない。本契約項の下の機能および責務を履行する際には、各代理人は、貸金人および保証者の代理人としてのみ(場合によって)負担されなければならず、当社またはその任意の付属会社または当社またはその付属会社のための任意の義務または代理または信託関係を負うものとみなされてはならない。各代理人(行政代理人及び付属代理人を除く)は、いつでも行政代理人及び会社に事前書面通知を行い、行政代理人及び付属代理人を辞任し、直ちに発効することができる。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

9.2権力と責務。各貸手は、各代理人が融資者を代表して行動することを撤回できないように許可し、本合意および本合意条項に従って当該代理人に特別に付与または付与された本プロトコルおよび他の信用文書項目下の権力、権利および救済、ならびに合理的に付随する権力、権利および救済を行使する。任意の債務が支払い権利において本協定項の下の義務の発生および従属が許可され、および/またはすべてまたは一部の担保の留置権を担保することが許可されている場合、各貸手は、行政エージェントおよび担保エージェント(場合によっては)が債権者間合意、副次的合意、および担保文書の修正を許可して、行政エージェントおよび担保エージェントのそれぞれが適宜許容可能な条項のこのような配置を反映するように許可される。各エージェントは，本プロトコルと他の信用状文書に明確に規定されている役割のみを負わなければならない.各エージェントは、その代理人、分代理人または従業員によって、このような権力、権利および救済方法を行使し、そのような職責を履行することができる。任意の代理人は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルのために、任意の貸手または任意の他の他人と受託関係を有してはならない；本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書中の任意の明示的または黙示された条項は、本プロトコルまたはその中で明確に規定されていない限り、任意の代理人に本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の義務が適用されない限り、任意の代理人に適用されるものと解釈することはできない。

9.3一般免除。

(A)ある事項に対して責任を負わない.本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書(任意の取引通知を含む)、または本プロトコルまたはその中で行われた、または任意の書面または口頭陳述または任意の財務または他の陳述、文書、プロトコルにおいて行われた任意の陳述、保証、陳述または陳述については、代理人は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル(任意の取引通知を含む)の署名、有効性、真正性、有効性、実行可能性、完了性、収集可能性または十分性(任意の取引通知を含む任意のエージェントとの任意の取引通知を含む)の任意の電子署名またはファクシミリ、電子メールを介して送信される.pdfまたは任意の他の電子メール送信の署名の実行可能性、完全性、有効性、実行可能性、完全性、有効性、実行可能性、または完全性を含む任意のクレジットまたは任意の他のクレジット文書(任意の取引通知を含む)または本プロトコルまたはその中で行われている任意の他のクレジット文書の署名、有効性、真正性、有効性、または実行可能性、電子メールを介して送信される.pdfまたは任意の他の電子メール送信の署名を免除することを含む、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または任意の財務的または他の陳述、文書、プロトコルにおいて行われている任意の陳述、保証、陳述または陳述または陳述、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書(任意の取引通知を含む)の署名、有効性、真正性、有効性、実行可能性、完了性、収集可能性、収集可能性、または任意任意の代理人が、信用状伝票およびその計画に関連する取引に関する報告または証明書または任意の他の文書、または任意の信用者または任意の他の義務を支払う責任のある人の財務状況または商業事務に関する報告または証明書を、任意のクレジットまたは任意のクレジットまたはその代表によって任意の代理人に提供または作成し、いかなる代理人にも、いかなる条項、条件、規定の履行状況、または遵守状況を決定または問い合わせることを要求する必要もない。任意の信用文書に記載されている契約または合意、または融資によって得られた金の使用について、または任意の違約または違約事件の存在または可能性について、または任意の担保の価値または十分性について、または本プロトコル第3節または他の部分に記載されている任意の条件の満足度(当該代理人に明示的な要求を受領したことを確認する項目を除く)、または当社またはその任意の付属会社の物件、帳簿または記録をチェックし、または上記事項について任意の開示を行う。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政代理は、未返済ローンの金額又はその構成要素の金額を確認することによって、いかなる責任を負うべきではない。

(B)条文を免責する.任意の代理人またはその任意の上級職員、パートナー、取締役、従業員、または代理人は、その代理人の深刻な不注意または意図的な不正行為による程度が、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定されるか、または(Ii)必要な貸手(または本プロトコルに規定されているように、すべての貸手または本プロトコルで指定された任意の他の貸手指導グループ)の同意または要求によって決定されるか、または必要な貸手の指示に基づいて決定されるか、または必要な貸手の指示によって引き起こされる任意の代理人(I)に責任を負わない。本プロトコルまたは他のクレジット文書に明示的に規定されていることに加えて、任意の代理人は、開示されなかったか、またはその代理人またはその任意の関連会社に任意の識別情報で伝達されたか、またはその代理人またはその任意の関連会社によって取得された会社またはその任意の関連会社に関連する任意の情報に責任を負う責任がある。各代理人は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに関連する任意の行動を回避する権利があり、または行動できないことを含む任意の行動をとる権利があるか、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって与えられる任意の権力、適宜決定権または権力を行使しない権利があり、およびその代理人が必要な貸手(または第10.5条に従ってそのような指示を要求される可能性のある他の貸手)に関連する指示または必要な貸手の指示を受信しなければ、必要な貸手(またはそのような他の貸手、場合に応じて決定される)の指示または必要な貸手の指示を受けた後、代理人は、そのような指示に従って行動するか、行動しないか、または行使(そのように行動するか、行動しないか、または行使する際に十分に保護されるべき)などの権力、適宜決定権または権力を有する権利があり、疑問を免れるために、その弁護士がその代理人に責任を負わせる可能性があると思ういかなる行動をとるか、または任意の債務救済法に違反する可能性のある自動中止、または任意の債務救済法に違反して融資者の財産を没収、修正または終了する可能性がある。しかしながら、(1)本プロトコルに相反する規定があっても、どのエージェントも、任意のエージェントに個人的責任または本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票または法律要件に違反する任意の行動を負担させることを要求されてはならない；(2)各エージェントは、すべての場合、前払いされた任意の関連費用およびそれが要求する任意およびすべての費用の他の保護を含む任意の関連費用およびそれが要求される任意の他の保護を含む任意の関連費用およびそれが要求する任意の他の保護を含む任意の関連費用およびそれが要求する任意の他の信用伝票に従って行動することを完全に理由なく、または拒否するべきである。必要な貸金人の指示の下で、どのような適宜行動しても招く可能性のある費用及び責任をとり又は継続する。上記の一般性を損なうことなく、(I)各エージェントは、任意の口頭または書面通信、文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、許可または文書(ファクシミリ、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの掲示または他の配布または使用電子署名またはファクシミリ送信による署名を含むことができる)に依存する権利があり、その中で十分に保護され、任意の口頭または書面通信、文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、許可または文書(ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットサイト発行または他の配布または電子署名またはファクシミリ送信による署名を含むことができる)に依存することなく、任意の責任を負う。電子メール、.pdf、または任意の他の電子方法)は、実際におよび正しいとみなされ、適切な1人または複数の人によって署名、送信、または他の方法で認証されており(その人が実際に信用状ファイルに記載されているその作成者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)、依存して保護されるべきであり、弁護士(会社およびその子会社である可能性のある弁護士)、会計士、専門家、およびそれによって選択された他の専門顧問の提案、意見、および判断に基づいて誠実に取られているか、または取られていないいかなる行動に対しても無責任である；(Ii)任意の貸手は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って、必要な貸手の指示(または第10.5節に従ってそのような指示を与えることを要求される可能性のある他の貸手)の指示または必要な貸手の指示に従って代理人が行動するか、または(指示を受けたとき)行動を取らずに、代理人に対して任意の訴訟を提起してはならない。いずれの場合も、任意のエージェントが、信用状文書項目の職責を履行するか、または本合意項目の下の任意の権利または権力を行使する場合には、任意の自己資金のリスクをかけたり、または他の方法で任意の財務または他の責任を招くことを要求してはならない。

(三)職責委譲。各エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下での任意およびすべての責務を、またはエージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権限を行使することができる。当該指定代理人及び任意の当該等分代理人は，そのそれぞれの連属会社を通してその任意及びすべての職責を履行し，その権利及び権力を行使することができる。本第9条の免責、賠償及びその他の規定は、任意の代理店の任意の付属会社に適用され、それぞれ本条項に規定する信用手配銀団に関連する活動及び代理店としての活動に適用されなければならない。第9条のすべての権利、利益及び特権(免責及び賠償条項を含む)は、当該均等代理店及びその付属会社のいずれかに適用され、当該等分代理店及びその付属会社がここで指名されたように、当該等分代理店としてのそれぞれの活動に適用されなければならない。本協定には、代理人が指定した各代理人について、(I)当該代理人は、本協定項目の下のこのようなすべての権利、利益および特権(免責権および賠償権を含む)の第三者受益者であり、本条第9項の第三者受益者のすべての権利および利益を有し、その権利、利益および特権を直接実行する独立した訴訟権(免責権および補償権を含む)を含み、任意の他の人の同意または加入を必要とせず、任意のまたはすべての貸手および貸手に対抗するために、(Ii)当該権利などの権利を含む。利益および特権(免責権および賠償を得る権利を含む)は、分割エージェントの同意を得ずに修正または修正されてはならず、(Iii)このエージェントは、適用されるエージェントに対してのみ義務を負ってはならず、いかなる貸手、融資者、または他の人に対しても義務を負うことはできず、任意の貸金者、融資者、または他の人は、直接または間接的に第三者受益者として、または他の方法で任意の権利を有してはならない。いかなる代理人も、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、そのような二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為にも責任を負わない。

(D)失責通知または失責イベント。いかなる代理人も、信用先または貸金人が当該代理人に違約または違約事件を記述する書面通知を発行しない限り、任意の違約または違約事件を知っているとみなされてはならない。行政エージェントがこのような通知を受けた場合，行政エージェントは貸手に極力通知を出すが，通知を出さなければ行政エージェントは何の責任も負わない.

(E)必要貸手の指示。本プロトコルまたは他の信用状伝票には、本プロトコルまたは他の信用状伝票における文書、プロトコルまたは他の事項への参照のたびに、必要な貸手または必要な融資者によって発行された“満足できる”、“受け入れられる”、“合理的に受け入れる”、“合理的に受け入れる”、“放棄する”または“要求”(または任意の同様の意味の表現)に対する文書、プロトコル、または他の事項を、必要な貸手の指示によって伝達することができる。

9.4貸手として行動する権利のある代理人。ここに設立された代理機関は、任意の方法で任意の代理人が貸金人の個人として享受する任意の権利および権力に損害または影響を与えてはならない、またはそれに任意の責任または義務を加えてはならない。融資におけるその参加については、各エージェントは、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、本条例で与えられた職責および機能を履行していないように、同じ権利および権力を行使することができるように、文脈が別に明確な指示がない限り、用語“貸主”は、各代理人がその個人として識別することを含むべきである。いかなる代理店及びその連合会社はすべて当社或いはその任意の連合会社の預金、貸し出し金、証券の保有及び一般的に任意の種類の銀行、信託、財務顧問或いはその他の業務に従事することができ、それが本協定で述べた職責を履行していないように、そして当社が本契約及びその他の関連サービスについて徴収した費用及びその他の代価を受け入れることができ、貸金人に説明する必要がない。貸手は、そのような活動に応じて、代理人またはその関連会社が、任意のクレジットまたは任意のクレジット関連会社に関する情報(信頼側または関連会社に対して守秘義務を有する可能性のある情報を含む)を受信することができ、代理人およびその関連会社がそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。

9.5貸手の陳述、保証、および確認。

(A)各貸主は、当社及びその付属会社が本協定項の信用延期に関する財務状況及び事務について独立して調査し、当社及びその付属会社の信用について行い、それ自体の評価を継続することを示し、保証している。代理人は、最初または継続に基づいて、融資者にそのような調査または任意のそのような評価を行う義務または責任がないか、または融資の前または後の任意の時間にもかかわらず、融資者に提供されるいかなる情報の正確性または完全性にも責任を負わない任意の貸手に関連する任意のクレジットまたは他の情報を提供する。

（ イ ） 各貸し手は、本契約または譲渡契約の署名ページを交付し、決算日に定期貸付金の資金調達を行うことにより、各信用文書および決算日に適用される場合、エージェント、要件貸し手または貸し手によって承認される必要がある他の各文書の受領を確認し、同意し、承認したものとみなされます。

（c） 各貸し手は、 （ x ） 当該者が本契約の貸し手となった日に、 （ y ） 当該者が本契約の貸し手となった日から当該者が本契約の貸し手となることを終了する日まで、代理店の利益のために、以下の少なくとも 1 つが真実であることを表明し、保証する。

(I)貸主は、融資または承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例編纂”第29章2510.3-101節の意味で、“国際財務報告基準”第3(42)節で修正された)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。これに関連する融資、承諾、本協定の管理と履行、およびその項の下での免除救済条件が満たされている

(3)(A)貸金人は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分にいう)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該融資の締結、参加、管理及び履行を行う。約束および本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、(D)貸手が知っている限り、融資者の参入、参加、管理および履行、約束、および本プロトコルについては、PTE 84-14セクション(A)セクションの要件に適合する。あるいは…

(Iv)行政代理人は、その合理的な適宜決定権をもって貸金人と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(D)また、前条(C)(I)が貸金人に適用されず、前条(C)(Iv)に規定された別の陳述、担保及び契約を提供していない場合、当該貸手は、当該者が本契約の借入先となった日から、当該者がもはや本契約の貸手でない日まで、当該貸主が代表して保証し、保証する。代理人およびそのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受信者ではない(任意の代理人に本プロトコルの下の任意の権利、任意のクレジットファイル、または本プロトコルに関連する任意の文書に関連する権利を保持または行使する権利を含む)。

(E)行政代理人は、本契約で予定されている取引について公正な投資提案を提供することを承諾していない、または受信者として提案を提供することを承諾していないが、この人は、本プロトコルで行われる取引に経済的利益があることを通知する。すなわち、(I)この人またはその関連会社は、融資、承諾および本合意について利息または他の支払いを受けることができ、(Ii)融資期限を延長すれば、収益を確認することができる。または、融資利息または貸金人が約束した金額よりも少ない金額、または(Iii)構造費、承諾費、物価安定費、融資費、前払い費用、引受料、価格計算料、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い、取引または代替取引費、手数料、定期保険料、銀行引受料、破損費、または上述と同様の他の費用を含む、本契約、信用状文書または他の取引に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

9.6賠償を受ける権利。各貸主は、それに比例して分担されたシェアに応じて、それぞれの代理人、その関連側およびその関連側のそれぞれの高級職員、パートナー、取締役、メンバー、マネージャー、受託者、従業員、コンサルタント、コンサルタント、管理人、代理人、代理業者および各代理人の代表(各当事者が“賠償代理者”である)の賠償に同意するが、この賠償エージェント側は、任意の信用側がそれに適用する可能性のある任意またはすべての責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用(弁護士費および支出を含む)または任意の種類または性質の支出によってそれに賠償してはならない。いずれの場合も、本プロトコルまたは他の信用状文書項目の下または他の信用状文書項目の下の権力、権利および救済措置またはその義務を履行する際に、本プロトコルまたは他の信用状文書に関連するか、または本プロトコルまたは他の信用状文書によって引き起こされる任意の方法によって引き起こされる、または当該賠償者エージェント側の主張の全部または一部が、当該賠償者エージェント側の比較、貢献、または個別の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、または引き起こされる。しかし、いずれの貸手も、弁済側の代理者の重大な不注意または故意の不正行為によって生じる責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支出に責任を負わず、その責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、費用、費用または支出は、管轄権のある裁判所が最終的、控訴できない命令で裁定される；ただし、必要な貸手(または、本合意で規定されている場合、すべての貸主または本合意のために指定された任意の他の貸手指導グループ)の同意または要求、または必要な貸手の指示に基づいて、取られたいかなる行動も、深刻な不注意または故意的な不正行為とみなされてはならない。任意の目的のために任意の被賠償者に提供されるいかなる賠償が不足しているか、または損傷している場合、被賠償者エージェントは、このような追加的な賠償が提供されるまで、追加的な賠償を停止または開始することを要求することができ、しかし、いずれの場合も、本判決は、いかなる保証された代理者にも、いかなる保証された代理者にもいかなる責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出が貸手の割合を超えることを賠償することを要求しない。さらに、本判決は、前の文に記載されているが、本に記載されているいかなる責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または支出について、任意の被弁済者代理者に賠償を要求するとみなされてはならない。

9.7エグゼクティブエージェントおよびセカンダリ·エージェントの後任。

(A)行政代理は随時辞任することができるが、三十日前に貸主及び会社に書面で通知しなければならない。行政代理は、会社及び必要な貸主が合理的に満足している場合には、金融機関を本通知項の下の後任行政代理として指定する権利があり、行政代理の辞任は、(I)辞職通知交付後30日(後継者が任命されたか否かにかかわらず)、(Ii)会社及び必要な貸金人が当該後任行政代理又は(Iii)必要な貸金者の同意を受ける他の日(ある場合)の中で最も早い日に発効しなければならない。いずれも当該等の辞任通知が出された後、辞任行政代理人が後任行政代理人を委任していない場合、必要な貸金者は、当社の同意の下に後任行政代理人及び担保代理人を委任する権利がある(当該等の同意は無理に抑留され、条件や遅延されてはならず、違約事件の発生及び継続がない限り)。必要な貸主および行政代理人がいずれも後継行政代理人を指定していない場合、辞任が発効した後、必要な貸金者は、辞職行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務が自動的に継承されたとみなされなければならず、辞任した行政代理人は、本契約および他の信用状文書の項目の下での職責および義務を解除されなければならない。すべての行政代理人、行政代理人または行政代理人による支払い、通信および決定は、本節の規定に従って後任行政代理人が指定されるまで、各貸主に直接支払うべきである。しかし、必要な貸金人や行政代理人がこのように後任行政代理人を委任する前に、行政代理人は、任意の信用状文書に基づいて保証品代理人として保有する任意の保証品は、相続人担保代理人を委任するまで、保証品代理人を辞任して代名人として保有し続けるべきである。後任の行政代理人が本契約項の下の任意の行政代理任命を受けると、後任の行政代理人は、辞任行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承し、享受すべきであり、辞任した行政代理人は、直ちに(I)担保文書の下に保有されているすべての金、証券および他の担保、ならびに信用状文書項目の下の後継行政代理人の職責の履行に関連するすべての記録および他の文書、ならびにすべての必要または適切な記録および他の文書を後任行政代理人に譲渡し、(Ii)署名して財務報告書の修正を提出し、このような他の行動を取らなければならない。必要又は適切な場合には，担保文書に基づいて設定された担保権益を当該後任の行政代理人に譲渡するので，当該辞任した行政代理人は，本契約項の下での職責及び義務を解除しなければならない。上記の規定に加えて、WSFS又はその後継者は、第9.7節の規定により行政代理人のいずれかを辞任し、WSFS又はその後継者が担保代理人を辞任することを構成しなければならない。任意の辞職した行政代理人が本協定に従って行政代理人の職務を辞任した後、本協定及びその他の信用文書の規定は、本第9節及び第10.2及び10.3節の規定を含み、本協定行政代理人を務めている間に行われた又は取られていないいかなる行動(行政代理人及び担保代理人の退職後に任意の担保担保を保有することを含む)については、それに有利でなければならない。本9.7条により指定された任意の後任行政エージェントは，その指定を受けた後，自動的に本プロトコル項のすべての目的の後継サブエージェントとなるべきである.

(B)上記規定に加えて、担保代理人は、いつでも貸手及び当社に事前書面通知を出して辞任することができる。行政代理人は、会社及び必要な貸金人が合理的に満足している場合には、金融機関を本合意項の下の担保代理として指定する権利があり、保証人の辞任は、(I)辞職通知を提出した後30日、(Ii)会社及び必要な貸金人が当該後任の担保代理人を受け入れるか、又は(Iii)必要な貸金人の同意の他の日(ある場合)の最も早い日に発効しなければならない。任意のこのような辞任通知または任意のこのような免職通知が発行された後、辞任した行政エージェントが後任担保エージェントを指定していない場合、必要な貸手は、行政エージェントに5営業日の通知を出した後に後任担保エージェントを指定する権利がある。必要な貸手や行政エージェントがこのように後任担保エージェントを指定する前に，担保エージェントは，任意の信用証ファイルが貸手の利益のために持つ任意の担保証券は，後任担保エージェントが指定されるまで継続して後任担保エージェントが代行者として保持しなければならない.後任担保代理人が本プロトコル項下のいずれかの担保代理人の任命を受けると、当該後任担保代理人は、継承され、辞任又は免任された担保代理人に本プロトコル及び担保文書下のすべての権利、権力、特権及び義務が与えられ、本プロトコルにより辞任又は免職された担保代理人は、直ちに(I)本プロトコル又は担保文書に基づいて保有したすべての金、証券及び他の担保項目、並びに本プロトコル及び担保文書の下の後任担保代理人の職責の履行に関連するすべての必要又は適切な記録及び他の書類を当該担保代理人に譲渡しなければならない。(Ii)に署名して当該後任担保代理人に融資報告書の改訂を提出することを許可又は他の方法で提出し，必要又は適切な他の行動をとって，担保書類に基づいて設定された担保権益を当該後継者担保代理人に譲渡するので，当該辞職又は免職された担保代理人は，本協定及び担保文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない。保証人が辞職又は免職された後、本協定及び担保品文書の規定は、本第9節及び第10.2及び10.3節の規定を含み、保証品代理人を務めている間に本協定又は担保品文書に基づいて講じられた任意の行動又は見落としによるいかなる行動についても、それに有利であるべきである。

(c) [保留区].

(D)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび担保エージェントは、会社または融資者の書面同意または事前書面通知を得ることなく、本プロトコルの下の行政エージェントおよび担保エージェントの権利および義務をWSFSの関連会社に譲渡することができるが、本プロトコルのすべての目的について、会社および融資者は、譲渡行政エージェントまたは担保エージェントが会社および融資者に書面通知を提供するまで、行政エージェントおよび担保エージェントと見なすことができる。譲渡後、当該関連会社は、本契約および他の信用証ファイルの項目の下で行政エージェントおよび付属エージェントとしてのすべての権利、権力、特権、および義務を継承して付与される。

9.8担保ファイルと保証。

(A)担保文書と担保下のエージェント.各貸金者および各保証者(保証品文書を受け取ることによる利益)ここでさらに行政エージェントまたは担保品エージェント(例えば適用)が保証側を代表し、保証側の利益であり、担保、担保品および担保品文書について保証側の代理人および代表として許可される。第10.5項に違反することなく、保証者、行政代理又は担保代理(場合に応じて)のさらなる書面同意又は許可を必要とすることなく、(I)本協定で許可された資産売却又は処分に関連する場合には、任意の担保項目の任意の留置権を解除することができ、当該担保項目は、そのような資産売却又は他の処分の標的であるか、又は必要な貸手(又は第10.5節によりそのような同意を与えることができる他の貸手)が他の方法で同意することができる。又は(Ii)第7.12節に従って任意の保証人の保証を解除するか、又は必要な貸金人(又は第10.5節に従ってそのような同意を与える必要がある他の貸金人)が他の方法で同意した場合に保証人の保証を解除する。行政代理人が随時要求を行う場合、貸金人は、行政代理人が特定の財産の種類又はプロジェクトにおけるその権益を解除する権利があることを書面で確認しなければならないか、又は本第9.8節に基づいて保証者の保証下での義務を免除しなければならない。会社が合理的な要求を出した後、行政エージェントおよび/または担保エージェントは、会社の首席財務官の書面証明書を受け取った後、その取引が信用文書によって許可されていることを証明することができ(行政エージェントと担保エージェントは最終的にいかなるこのような証明書に依存することができ、これ以上の問い合わせを必要とせず、しかもその中に含まれるいかなる不正確または不実陳述に対してもいかなる責任を負うことができない)、会社が上述の許可された合理的な要求の解放に関するいかなる種類の発行書類に署名し、交付し、費用はすべて会社が負担する。信用状文書には任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの各当事者および(担保文書の利益を受け入れることによって)保証された各当事者は、提出、記録、登録、継続、または他の方法で、信用証文書に基づいて提出、記録または登録を要求する任意の統一商業コード融資声明または他の証券、担保または質権文書を追跡する責任を負わないであろう。

(B)担保現金化及び担保の強制執行の権利。任意の信用状文書に含まれる任意の内容がそれとは逆であるにもかかわらず、会社、行政エージェント、担保エージェント、および各保証者(本プロトコルおよび任意の他のクレジット文書の利益を受け入れることによって、本プロトコルまたはその署名者であるか否かにかかわらず)同意することに同意する：(I)任意の保証者は、任意の保証品に対して単独で保証または強制的に担保を実行する権利がないが、本プロトコルおよびその条項および任意の他の信用証明文書項目の下のすべての権力、権利および救済措置は、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)本プロトコルおよびその条項およびすべての権力によって保証者の利益の行使に基づくことができる。担保文書下の権利及び救済措置は、担保代理人がその条項に基づいて当事者の利益を担保するためにのみ行使され、(Ii)担保代理人が公開又は個人販売又はその他の処分(破産法第363条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条又はその他の規定を含む)に基づいて任意の担保に対して停止又は同様の法執行行動を行う場合、担保代理人又は任意の貸手は、任意のこのような売却又は処分において任意又は全てのそのような担保を購入することができる。担保当事者である代理人及び代表(ただし、必要な貸主が別途書面の同意を得ない限り、そのそれぞれの個人として行動してはならない任意の貸金者)は、そのような公開販売において販売されている担保の全部又は任意の部分の入札及び購入代金の支払いのために使用及び適用する権利があり、担保代理人がこのような売却又は他の処分で対応する担保の購入代金の貸手として使用する権利がある。

(c) [保留区].

(D)担保と保証を解除し、信用伝票を終了する。本協定または任意の他の信用文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、会社の要求または本協定によって明確に許可された資産処分に応じて、すべての債務が全額返済された場合、行政エージェントは必要な行動を取り、すべての担保における担保権益を解除し、任意の信用文書に規定されているすべての保証義務を解除しなければならない。このような保証義務の解除は、担保義務が解除された後、会社または任意の保証人が破産、破産、解散、清算または再編、または会社または任意の保証人またはその財産の任意の主要部分または他の理由で接収者、介入者または管理人、受託者または同様の上級管理者に任命され、その保証義務について支払われた任意の部分が撤回されるか、または他の方法で回復または返還されなければならない場合、これらの保証義務は支払われていないにもかかわらず、これらの保証義務を回復しなければならないとみなされるべきである。

(E)非番である.担保代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、担保代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に対して責任を負わないか、または担保に関する任意の陳述または担保を確定または照会する責任がなく、担保代理人も貸金人が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに対して責任を負うか、またはいかなる責任を負うことができない。

(F)機構を整備する.各代理人および各貸金者は、資産担保品の担保権益および留置権を改善するために、他の代理人および各貸金者を代理人および受託保管者として指定し、統一商法第9条の規定によれば、資産担保の保証権益を他の担保側の担保権益よりも優先するように占有または制御(または所有権または制御権を有する保証者)によってのみ完全にすることができ、各代理人および各貸金者は、本合意が別途明確に規定されていない限り、その所有または他の方法でそのような担保を制御することが他の担保当事者の利益のためであることを認める。行政代理人又は任意の貸金人がそのような担保の所有権又は制御権を取得した場合、行政代理人又は貸金人は、この状況を担保代理人に通知し、担保代理人の要求に応じて、直ちにその担保代理人に交付するか、又は担保代理人の指示に従って送達しなければならない。各当事者は、本協定に署名して交付することにより、上記の規定に同意する。

9.9税金を事前に引き出します。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政エージェントは、任意の貸主に支払われた任意の金額から、任意の適用される源泉徴収に相当する金額を源泉徴収することができる。第2.19(G)節の規定を繰り返すことなく、国税局又は他の政府当局が、行政代理が、適切な表が提出されていないか、又は正しく実行されていないため、行政エージェントが、任意の貸金人又はその口座に支払われた金額から適切に税金を徴収していないと主張している場合、又は適切な表を提出していないか、又は適正に実行されていないため、当該融資者が適用される源泉徴収税を免除又は減少させない場合、当該貸金者は、支払うべき全ての金額について行政代理に全額賠償する。直接的または間接的に、任意の罰金または利息、ならびに発生したすべての費用(法的費用および自己支払い費用を含む)を含む税収または他の方法として行政エージェントによって提供される。

9.10行政代理人は、破産開示および申立証明書を提出することができる。任意の債務者救済法による任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書で説明したように、または声明または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが会社に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟に介入し、その権限を与える権利がある(ただし義務を負わない)

(A)貸金人及び政務代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の申立て(行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを含む)が当該司法手続きにおいて行われることを許可されるように、融資所及び未払いの全ての元金及び利息、並びに未払いのすべての他の債務について提出及び証明請求書を提出し、必要又は適切な他の書類を提出し、貸金人及び政務代理人が第2.10、10.2及び10.3条に基づいて借りたすべての他の金を許可されるようにする

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

このような司法手続き中の委託者、委託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸手から行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可され、行政エージェントがそのようなお金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えに支払われるべき任意の金額、および第2.10、10.2および10.3項に従って支払うべき行政エージェントの任意の他の金額を行政エージェントに支払う。いかなる当該訴訟においても、行政代理人、その代理人及び弁護士のいずれかのそのような補償、支出、支出及び立て替え、並びに第2.10、10.2及び10.3条に基づいて、任意の当該訴訟において行政代理人によって遺産から支払われなければならない任意の他の金が、任意の理由により支払いを拒否された場合、当該等補償、支出、支出及び立て替えは、留置権として保証されなければならず、貸金人が訴訟において受け取る権利がある任意及びすべての割り当て、配当金、金銭、証券及びその他の財産において、清算中であるか、又は任意の再構成又は手配又は他の計画に従って徴収されるかにかかわらず、支払わなければならない。本9.10節に含まれる任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を許可行政エージェントが許可または同意または代表して、または任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票する許可行政エージェントとみなされてはならない。

9.11間違った支払いです。行政エージェント(X)が、その全権情状決定権(それに続く第(B)項下のいずれかの通知を受けたか否かにかかわらず)行政エージェント(X)が、その全権情状決定権(その後(B)第2項の通知を受けたか否かにかかわらず)に決定された場合、当該支払受取人が行政エージェント又はその任意の付属会社から受信した任意の資金(当該通知に記載されているように)を誤って又は誤って支払受取人(貸手又はそれを表す他の支払受取人が知っているか否かにかかわらず)(いずれか等の資金)に送信する場合、元金、利息、手数料、分配としての支払い、前払いまたは償還であっても、他の方法で単独または集団的に送信または受信されても、(Y)誤った支払いの払い戻し(またはその部分(法的にも衡平法上でも)の他の権利または救済を制限することなく、行政エージェントは、この要件が適用される支払受信者が誤払いを受けた日から60日以内に提出されない限り、本条(A)に従って誤払いについていかなる要求も提出してはならない。この誤払いは、9.11節以下に説明する払戻または償還を待ち、行政エージェントの利益のために信託形式で保持され、貸金者は、その資金を受信したことを表す任意の支払受給者に対して、迅速(ただし、その後の営業日(または行政代理人が書面で指定された遅い日を自己決定することができる)に遅れてはならない)が、当該要求を提出した任意の当該等の誤払い(またはその一部)の金額を行政代理人に返還するように、行政エージェントの財産として常に保持されなければならない。当日資金(このように受け取った貨幣で計算)は、当該受取人が当該等誤払い(又は一部)を受け取った日からの毎日の利息と合わせて、一夜金利及び行政エージェントが時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理に返済する日までである。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)次の(A)項に制限することなく、各貸金者又は貸金者を代表して資金を受信した者のいずれかが同意し、行政代理人(又はその任意の関連会社)(X)から受信した支払、前払い金又は返済(支払、前払い又は償還元金、利息、費用、分配又はその他の方法として受信されたにかかわらず)、その額又は日は、本契約又は行政代理人(又はその任意の関連会社)が当該等の支払い、前払い金又は償還について発行された支払い、前払い金又は償還通知に示された額又は期日と異なる。(Y)行政代理人(またはその任意の連合機関)が支払い、前払いまたは返済通知を発行する前に、または通知と共に発行されていないか、または(Z)貸金者または他の受取人が、誤って送信または受信されたことを他の方法で認識(全部または部分)していない場合、上記の各場合：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項の場合、上記支払、前払又は償還については、いずれの場合も、当該等の支払、前払又は償還に誤り及び誤り(行政代理の反対書面確認なし)、又は(Z条の直後の場合)誤り及び誤りがあると推定しなければならない

(Ii)貸金人は、(かつ、それぞれ資金を受信した任意の他の受取人に代わって)迅速に(いずれの場合も、前述の(X)、(Y)および(Z)条に記載されたいずれかの状況が発生したことを知った営業日内に)行政エージェントに、当該等の支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的な詳細である)を受信したことを通知し、本第9.11(B)節の規定に従って行政エージェントに通知する。

疑問を生じないようにするためには，本9.11(B)節により行政エージェントに通知を送信しておらず，受取側が第9.11(A)節に負う義務や誤った金を支払ったかどうかに何の影響も与えてはならない.

(C)各貸金者は、この許可行政代理人が、任意の時点で相殺、純額、および任意のクレジットファイルを運用する項目の下で融資者の任意およびすべてのお金を借りているか、または行政代理人によって、任意のクレジット文書に基づいて、任意の元金、利息、手数料または他の金額の支払いに基づいて、相殺、純額、および運用行政代理人が直前(A)の金に従って払戻を要求するために、任意の金を貸し人に支払うか、または割り当てることができる。

(D)双方は同意する：(X)公平に世代を代えることができるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が何らかの理由で誤払い(または部分支払い)を受信した任意の支払い受信者から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、支払い受給者のすべての権利および利益を代行する(貸手が資金を得ることを表す任意の支払い受給者である場合、融資者の権利および利益のために、信用状伝票に基づいて、その金額(“誤支払代位権”)および(Y)誤支払いは、会社が犯したいかなる義務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行すべきではない。しかし、本9.11条は、行政エージェントがそのような誤払いを支払うべき債務の金額(および/または支払い時間)を増加(または加速)していない場合と比較して、会社の債務の満了日(または加速期限)を増加(または加速)していると解釈してはならない。また、疑問を生じないために、上記(X)項及び第(Y)項は、いずれもこのような誤払いの範囲には適用されず、債務の支払いを目的として、行政エージェントが会社又は代表会社から受信した資金(任意の信用状書類の行使による救済措置を含む)に限定される。

(E)法的に許容される範囲内で、いかなる受取人も、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意の誤払いを放棄するとみなされる任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利は、“弁明価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または任意の信用状文書項目のすべての義務(または任意の部分)の償還、弁済または解除後、当事者は、本条項9.11項の義務、合意、および免除を継続して有効でなければならない。

10.1個の通知。

(A)一般通知.本契約に別段の規定がない限り、本契約は、信用側、担保エージェントまたは行政エージェントへの任意の通知または他の通信を、添付ファイルBまたは他の関連クレジットファイルに規定されているその人の郵送住所に送信することを許可するか、または添付ファイルBに示されたまたは書面で行政エージェントおよび会社に指定された郵送住所をその人の通信アドレスに送信しなければならない。本契約項の下の各通知は、書面で送信されなければならず、直接ファックス(いかなる代理人としてのいかなる通知も含まれていない)または米国メールまたは宅配サービスによって送達または送信され、直接送達または宅配サービスによって送達され、ファックスを受信したときにサインするか、または前払い郵便および適切な住所で米国メールに送信された3つの作業後に送信されたとみなされるが、代理人が通知を受ける前に、代理人として送信された通知は無効である。さらに、エージェントの要求に応じて、任意のそのような通知または他の通信は、9.3(C)節に従って指定された任意の子エージェントに時々指定されたエージェントに提供されなければならない。

(B)電子通信.

(I)本プロトコル項の下で任意の代理人、融資者および任意の融資者への通知および他の通信は、行政エージェントが適宜承認するプログラムに従って、他の電子通信(債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrakまたは他の関連サイトまたは他の情報プラットフォーム(“プラットフォーム”)を含む電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供されるが、いずれの場合も、電子通信による通知は、任意の代理人、いかなる融資者にも有効ではなく、そのような者が電子通信方式で発行された通知を受信できないことを前提とする。任意のエージェントは、その承認に従ったプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して本プロトコルの下で発行される通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。本プロトコルに従って電子通信方式で通知を送信することが許可されている場合、行政機関に別段の規定がない限り、(A)電子メールアドレスへの送信を許可する任意の通知および他の通信は、通常の営業時間内に配信され、送信者が予想される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされる(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信するが、そのような電子メールに対するいかなる自動応答も含まれない)、ただし、そのような通知または他の通信が正午前に受信者所在地の現地時間に送信されていない場合は、受信されたとみなされる。この通知または通信は、受信者の次の営業日に最初にオープンしたときに受信されたとみなされ、(B)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示されることを許可する通知または通信は、上述した通知(A)条項に記載された電子メールアドレスに従って受信され、アクセス可能なウェブサイトアドレスが明確に表示されたときに受信されるものとみなされるべきである。

(Ii)各貸手は、電子媒体を介した配信材料が必ずしも安全であるとは限らず、このような配信にはセキュリティおよび他のリスクが存在し、そのような電子配信に関連するリスクに同意して負担するが、行政エージェントの故意の不正行為または深刻な不注意によるリスクは除外され、これは、司法管轄権を有する裁判所の最終的で控訴不可能な判決によって決定されることを理解している。

(3)プラットフォームと任意の承認された電子通信を“そのまま”および“利用可能な方法で”提供する。任意のエージェント、そのそれぞれの共同会社またはそのそれぞれの高級社員、パートナー、メンバー、取締役、受託者、従業員、マネージャー、コンサルタント、コンサルタント、管理人、エージェント、代理店または代表(“代理店連合会社”)は、許可された電子通信またはプラットフォームの正確性、十分性または完全性を保証せず、それぞれ、プラットフォームおよび承認された電子通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。代理連属会社は、適切性、特定用途の適合性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、プラットフォームまたは承認された電子通信についていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、代理関連会社は、プラットフォームを介した通信の送信によって引き起こされる任意のタイプの損害(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わないが、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定される行政エージェントの意図的な不適切な行為または深刻な不注意による範囲を除外する。しかし、いずれの場合も、任意の代理関連会社は、いかなる間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償、損失または費用(直接または実際の損害賠償、損失または費用とは逆)のいかなる責任も誰にも負わない。双方は、エージェントは、任意のデバイス、ソフトウェア、サービス、または承認された電子通信に関連する任意のテストまたはプラットフォームを維持または提供するために必要な他のテストの責任を負わないことに同意する。

(Iv)各貸手、各貸手、および各エージェントは、許可された電子通信をプラットフォーム上に格納する義務はないが、行政エージェントの通常のファイル保持手順およびポリシーに従って、許可された電子通信をプラットフォーム上に格納する。

(V)第10.1節を除いて、プラットフォームのすべての使用は、プラットフォームに掲示または引用された個々の条項および条件、ならびに貸手およびその関連会社によって署名されたプラットフォームの使用に関連する手形購入プロトコルの管轄および制約を受けなければならない。

(6)任意の違約通知または違約イベントは、その後迅速に書面通知で確認されれば、電話で提供することができる。

(C)住所変更など本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコル項の下での通知および他の通信の郵送または電子メールアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

10.2料金。締め切りの発生に応じて、貸手は直ちに支払うことに同意する：(A)すべての行政エージェントおよび担保エージェント(例えば、適用される)、および貸主が実際に、合理的で、文書記録された信用状伝票との交渉、準備および実行、ならびに任意の同意、修正、免除、または他の修正に関連する費用および費用、(B)[保留区]……。(C)行政エージェントおよび担保エージェントの首席弁護士および貸手の首席弁護士のすべての合理的かつ文書記録された自己費用、支出および支出、および必要に応じて、各関係司法管轄区域において、各行政エージェントおよび抵当エージェントおよび適用される貸金人のために、地域弁護士のすべての合理的かつ文書記録された費用、支出および支出、ならびに任意の実際または利益衝突が発生したと考えられる場合、各行政エージェントおよび担保エージェントおよび適用される融資者のために、複数の司法管区で働く特別弁護士のすべての合理的および文書記録された費用、支出および支出、および実際の利益が存在すると考えられる支出、または実際に利益が存在すると考えられる場合、または実際に利益が存在すると考えられる場合、または実際に利益が記録されているとみなされる支出、および実際の利益が存在すると考えられる場合、または実際に記録されている費用、支出、および実際の利益が存在すると考えられる場合、または実際に利益が存在すると考えられる場合、または実際に発生した利益が衝突すると考えられる場合、または複数の司法管区で動作する特別弁護士のすべての合理的かつ文書記録されている費用、および支出、および必要に応じて、各行政代理および担保エージェントおよび適用される貸金人のために、複数の司法管区で働く特別弁護士のすべての合理各関連する司法管轄区域において、信用状文書およびその任意の同意、修正、免除または他の修正、ならびに会社が要求する任意の他の文書または事項の交渉、準備、実行、実行および管理に関する各行政エージェント、抵当エージェントおよび融資者、またはそのような衝突の影響を受ける融資者または代理人集団のための弁護士を追加する。(D)担保当事者の利益を保証するための担保代理人に有利な留置権を設定、整備、記録、維持および保持するすべての実費、および記録費、費用および税金、印紙税または文書税、照会料、所有権保険料、ならびに外部弁護士が代理人および貸金人に支払う合理的な費用、費用および支出を含む合理的かつ文書記録された費用、(E)任意の代理人または貸手の実費および合理的かつ文書記録のある任意の監査役、会計士、コンサルタントまたは評価士の費用、費用および支出。(F)任意の担保を保管または保存することに関連するすべての実際のコストおよび合理的かつ記録された自己支払い費用(担保代理人または必要な融資者およびそのそれぞれの外部弁護士が雇用または採用した任意の第三者評価士、コンサルタント、コンサルタントおよび代理人の合理的な費用、支出および支出を含む)；(G)各代理人または融資者が融資および約束されたシンジケートおよび信用状伝票によって想定される取引、およびそれに対する任意の同意、修正、免除、または他の修正によって発生するすべての他の実際、合理的、および文書記録の費用および支出；および(H)違約または違約事件の発生後、任意の一般的な違約管理エージェントによって引き起こされた、または任意の代理人および貸金人が、任意の信用側の任意の義務を強制的に実行または強制実行する準備をしているか、または、その違約または違約事件によって満了した任意の信用側または他の信用文書項目の下の任意のお金を受け取ることによって引き起こされるすべての費用および支出を、合理的な弁護士費および和解費用(任意の実際または予想された売却、徴収を含む)を含む、請求項1に記載の。または本合意項目の下で提供される任意の実際または予想される信用スケジュールの再融資または再編に関連するか、または任意の破産または破産事件または手続に関連するか、または任意の破産または破産事件または手続きに基づいて行われるか、または行政代理が適宜満足する再編コンサルタントまたはコンサルタントを採用することを含む。

10.3賠償と関連精算。

(A)任意の人によって提起された、または誰に対して提起されたか、または誰に対して提起された任意の訴訟、訴訟または調査(第三者または任意のクレジットまたはその任意の関連会社によって提起されたことを含む)に、被弁済者が任意の身分で関与している場合、または任意の保障責任によって引き起こされる訴訟、訴訟または調査に関与し、本プロトコルの取引が完了したか否かにかかわらず、各貸手は、それに関連する法律および他の費用(任意の調査および準備された費用を含む)の返済を要求すべきであることに同意する。

(B)第10.2項に基づいて費用を支払うことに加えて、本契約で予想される取引が完了したか否かにかかわらず、各貸手は、すべての場合、各賠償者のために弁護、賠償、支払い、およびすべての賠償責任の損害を受けないように同意し、その全部または部分が当該賠償責任の比較、分担、または唯一の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、または生じる。しかし、いずれの場合も、貸手は、賠償を受ける側の重大な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされる限り、管轄権のある裁判所の最終控訴判決によって決定される限り、いかなる損害を受けた者に対しても第10.3(B)項に規定するいかなる賠償責任も負わない。10.3節に規定されている弁護、賠償、支払い、および無害な約束を維持することが、任意の法律または公共政策に違反して全部または部分的に実行できない可能性がある場合、適用される貸手は、賠償を受ける側またはそのいずれかが負担するすべての賠償責任を支払うために、適用される法律に従って支払いおよび補償を許可する最大部分を使用しなければならない。

(C)適用可能な法的許容の最大範囲内で、任意の信頼側は主張してはならず、各信頼側は、本プロトコルまたは任意の信用状文書、または本明細書で予期されるまたはそれによって言及された取引に起因する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または任意の合意または文書に関連する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または任意の合意または文書に関連する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または本プロトコルまたは任意の信用状文書に関連する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または任意の合意に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連するいかなる文書、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連する文書、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連するいかなる文書、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連する文書、本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の合意に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の合意に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または関連する文書、本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または本プロトコルまたは任意の合意に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の合意に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の契約に関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルに関連する、本プロトコルまたは任意の信用状文書または本プロトコルに関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または関連する、本プロトコルまたは任意のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の合意または関連する文書、いかなるローンまたはその収益の使用、またはそれに関連するいかなる行為または不作為または事件においても、会社は、累積の有無にかかわらず、既知または疑いの有無にかかわらず、そのようなクレームまたは損害賠償について訴訟を提起しないことを放棄し、免除し、同意する。予期しない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の信用状文書に関連する任意の情報または他の材料、または本プロトコルまたは他の信用状文書または取引によって引き起こされる任意の損害を使用して、賠償者は、そのような損害が、賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、すべての場合、管轄権のある裁判所の最終控訴判決によって決定されるが、いかなる場合においても、いかなる損害賠償者も、いかなる特別な、間接的、付随的、間接的、または懲罰的損害賠償を誰にも負わない(直接または実際の損害賠償とは逆)。

(D)各クレジット側は、いずれの場合も、任意のクレジットまたは任意のクレジットまたは任意の他の人を代表してクレームを主張する誰に対しても責任を負わないことに同意し、これらのクレームは、本プロトコルまたはその中で言及された任意の信用証明書伝票または任意のプロトコルまたはチケット、本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中で言及された任意の取引、任意のローンまたはその収益の使用、またはこれに関連する任意の行為または非作為またはイベントに関連するが、任意の信頼側の損失、クレーム、損害、またはそれに関連する任意の行為または非作為またはイベントに関連することに同意する。この融資先またはその関連会社、株主、パートナーまたは他の持分所有者が負う責任または費用は、管轄権のある裁判所の最終的、控訴できない判決によって認定され、本協定の下での融資義務を履行する際の融資者または代理人の深刻な不注意または故意の不当な行為によって直接引き起こされる。しかし、いずれの場合も、そのような融資者または代理人は、融資者または代理人、またはそのそれぞれの関連者、取締役、従業員、弁護士、代理人または代理人の活動に起因する、本プロトコルまたは任意の信用状文書、または本明細書で予期される、またはそこで言及された任意の合意または文書に関連する、本契約または任意の信用状文書または任意の合意または文書に関連する活動によって生成された、それに関連する、または任意の方法で関連する任意の間接、付随、事後性、特殊または懲罰的損害賠償に任意の責任を負わない。任意のローンまたはその収益の使用、またはそれに関連する任意の使用、非作為またはイベント。本契約の他のいずれの当事者も、いかなる違約貸金者が本契約項の下でいかなる融資または他の信用拡張を提供することができなかった義務に責任を負わない。

(E)本契約又は任意の信用状文書に逆の規定があっても、本10.3節は、任意の非税クレームによる損失、クレーム、損害等を表すいかなる税金以外の税金にも適用されない。

10.4相殺。現在またはそれ以降に適用される法律によって付与された任意の権利を除いて、任意の違約事件が発生した場合、各代理人および各貸金者およびそれぞれの関連会社は、任意のクレジットまたは任意の他の人(行政代理人を除く)に通知することなく、各信頼側によって随時または時々許可され、任意のそのような通知は、ここで明確に放棄、相殺および運用される(一般的または特別、定期的または即時的、一時的または最終)。(A)貸手が本契約に従って任意の要求または(B)融資の元金または利息、または本契約に従って支払われるべき任意の他の金額にかかわらず、(A)貸手が本契約に従って任意の要求または(B)融資の元金または利息、または本契約に従って支払われるべき任意の他の金額を含む、任意の貸手に対して任意の他の義務または債務を保有または不足している任意の他の義務または債務、または任意の貸手が本契約に従って任意の要求または(B)融資の元金または利息を提出しているか否かにかかわらず、任意の他の義務または債務、または任意の他のクレジット文書に関連する任意の貸手が負担する義務である。またはそのいずれかは、偶発的または未熟である可能性がある。しかし、もしいかなる違約貸金者がいかなる当該などの相殺権を行使しなければならない場合、(X)すべてのこのように相殺した金額は直ちに行政代理に支払わなければならない。それは第2.16及び2.23節の規定に従って更なる申請を行い、そして支払い前に当該違約貸金人がその他の基金と分離し、そして行政代理と貸金人の利益のために信託形式で持っているとみなさなければならない。第10.4条の各貸主及びその関連会社の権利は、その貸主又はそのそれぞれの関連会社が他の場合に所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

10.5修正案と免除。

(A)貸手の同意を得なければならない。第10.5(B)条および第10.5(C)条の追加要件および第2.17(A)条(I)または(Ii)条に別の規定があることを除いて、行政代理および必要な貸金人の書面による同意なしに、信用証伝票の任意の条項の修正、修正、終了または放棄、または任意の信用証側のそれからの任意の乖離の同意は、いずれの場合も発効してはならない。しかし、会社の同意(他の人の同意を必要としない)によって、行政エージェントは、任意の明らかな印刷誤り、不正確な相互参照、フォーマット欠陥、不一致、漏れ、または曖昧さを是正するために、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書を修正、修正または補充することができ、融資者が少なくとも5営業日の事前書面通知を受信し、行政エージェントがその通知が送達されてから5営業日以内に必要な融資者の書面通知を受信しない限り、必要な融資者がこのような修正に反対することを示すことができる。

(B)影響を受けた貸手の同意。第10.5(E)項に別の規定がある以外は、直接及び悪影響を受ける各貸金者の書面の同意を得ず、いかなる改正、修正、終了、放棄、又は同意は、以下の場合には無効である

(1)2.6節で発行された任意のローンまたは任意の約束手形による予定最終期限の延長；

(2)予定返済を免除、減少、または延期する(ただし、事前返済は含まれていない)

(Iii)各貸主の同意を得ずに、3.1節で規定した任意の条件を放棄する

(Iv)任意のローンの金利を下げる(第2.9条に従って任意のローンに適用される金利の引き上げの任意の免除を除く)、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用またはプレミアムを低減することができるが、行政エージェントの同意だけで、行政エージェントが違約金利で利息を徴収する任意の選択を取り消すことができるか、または会社がローンをSOFRローンとして転換または継続する任意の権利を撤回することができる

(V)そのような利息、費用、または保険料のいずれかを支払う時間を免除または延長すること

(Vi)任意の融資の元金を減少または免除するか、または任意の貸手の承諾を増加させるか

(Vii)本プロトコル10.5(B)条または第10.5(C)条の任意の条項または本プロトコルにおいて、すべての貸手または任意の特定の貸手の同意を必要とする任意の他の条項を明確に規定する修正、修正、終了または放棄；

(8)“必要な貸手”、“比例分担”または“投票権決定要素”の定義を修正する；行政エージェントと必要な貸手の同意を得さえすれば、“必要な貸手”、“比例分担”または“投票権決定要素”を確定する際には、本合意による追加信用延期に入れることができる。定期融資は締め切りに含めるべきであり、その基礎は承諾とほぼ同じである

(Ix)そのために、より少ない返済または前払いの各貸主の同意を得ることなく、第2.14節または第2.15(H)節に従って返済または前金を変更するための必要な申請；

(X)すべてまたは実質的にすべての担保または全部または実質的にすべての保証者の保証を解除するが、以下の場合を除く：(A)遮断日信用状文書に明示的に規定されている、(B)担保代理人は、第363(K)条、第1129(B)(2)(A)(Ii)条または破産法または任意の他の債務者救済法の任意の他の規定に従って、必要な貸手の同意または指示の下で行われる“クレジット入札”。または(C)信用状文書に従って許可され、必要な貸手の同意または指示を経た担保実行行動に関連する任意の他の資産売却または処置；

(Xi)任意の信用証明書文書の下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意するが、任意の信用状文書に明示的に規定されているものを除く

(十二)担保上の留置権は、任意の他の債務よりも優先的であるか、又は債務を償還する権利のある債務は、任意の他の債務の後である。

(C)その他の異議.第10.5(E)項に別の規定がある場合を除き、信用状伝票の任意の条項の修正、修正、終了または放棄、または任意の信用状当事者に対する信用状伝票から外れたいかなる同意も、以下のようにしてはならない

(I)信用状文書項目の下で生成された債務の課税額処理方法を変更するために、本プロトコルまたは担保文書の任意の規定を修正、修正または放棄するか、または場合によっては、そのような任意の貸主の書面同意なしに、そのような融資者の書面同意なしに、“債務”または“保証債務”の定義(この用語または任意の同様の用語が任意の関連担保文書で定義される)を変更する

(Ii)任意の代理人に直接または間接的に適用されるか、または任意の代理人の権利または義務に直接または間接的に適用されるように、修正、修正、終了または放棄された任意の規定のように、いずれの場合も、その代理人の同意を得ずに、任意の方法で代理人に不利である。

(D)貸手の同意を得られなかった。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約貸金者は、本合意項目の下のいかなる改正、修正、終了、免除または同意を承認または承認しない権利がない(その条項によれば、いかなる改正、修正、終了、免除または同意は、違約貸主以外の適用された貸金者の同意の下で行うことができる)、しかし(X)いかなる違約貸金者の約束は増加または延長することができない、またはその任意の融資の期間は延長することができず、そのいかなるローンの金利は低下してはならず、そのいかなるローンの元金は免除されてはならない。(Y)任意の修正、修正、終了、免除または同意は、すべての貸主または影響を受けた貸手1人の同意を得なければならないが、その条項が任意の無責任な貸手に影響を与えることは、他の影響を受ける貸手よりも不利である場合には、この無責任な貸手の同意を得る必要がある

(E)改訂された署名等行政代理は可能であるが、いかなる貸手の同意を得た後、その貸主を代表して改訂、修正、免除、または同意に署名する義務はない。任意の放棄または同意は、その放棄または同意を与える特定の場合および特定の目的の下でのみ有効である。いずれの場合も、任意の信用証側への通知または要求は、任意の信用証側が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。第10.5条に記載された任意の修正、修正、終了、放棄、または同意に基づいて、その時点で返済されていない各貸主、各未来の貸手、各信頼者、およびすべての未来のクレジットに対応することは拘束力がある。

(f) [保留区].

(G)キャッシュレス決済。本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、どの貸主も、会社、行政エージェント、および融資者によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許容される任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または展開することができる。

10.6後継者および譲受人；参加。

(A)要約すると.本協定は、本合意の双方及びそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本合意当事者及び貸金人の相続人及び譲受人の利益に合致する。すべての貸主が事前に書面で同意していない場合は、任意の信用者は、本契約項の下で任意の信用者の権利または義務またはその中の任意の利益を譲渡または委任してはならない。本プロトコル中の任意の明示的または暗示的な内容は、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く。本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、被弁済者エージェント、各弁済者および貸金者の関連会社、および任意の他の賠償者)が、本合意または本合意によって享受される任意の法律または均衡法によって権利、救済またはクレームを付与すると解釈されてはならない。

(B)レコードを登録する.会社、行政代理及び貸金人は、登録された貸金人を登録された貸金人と見なし、登録された相応の承諾及び融資(元本及び宣言の利息を含む)の所有者及び所有者とみなさなければならず、いずれの場合も、そのような承諾又は融資の譲渡又は譲渡は無効であり、行政代理が完全に署名された譲渡契約を受けた後に登録簿に記録されない限り(又は以下(F)の条項に従って譲渡とみなされる場合には、適用される交換通知を受ける)、並びに税務事項に関連する表及び証明書及びその譲渡に関連する任意の費用は、各場合に対応する。10.6(D)節の規定に従う.各譲渡は、行政代理が全面的に署名された譲渡協定(又は以下(F)条に従って譲渡とみなされる場合には、適用される交換通知を受けなければならない)及び他のすべての必要な書類及び承認を受けた後、直ちに登録簿に記録され、直ちに会社に関連通知を提供し、当該譲渡協定の写し(例えば、適用される)を保持しなければならない。譲渡を登録する日付を本稿では“譲渡発効日”と呼ぶ.要求を行うか、または許可または同意を与えるとき、借主とされる任意の人の任意の要求、許可または同意は、対応する承諾または融資の任意の後続の所有者、譲受人、または譲受人に対して終結性および拘束力を有する。国税法の規定により、登録簿を保存し、ローンを“登録形式”で発行させなければならない。

(C)譲渡権.行政エージェントに通知された後、各貸主は、その全部または一部を、それまたは他の義務に対するその約束または融資の全部または一部を含む任意の条件に適合する譲受人に随時、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を売却、譲渡または譲渡する権利があり、毎回の譲渡は、適用される融資および任意の関連する約束項目の下およびそれに関連するすべての権利および義務の統一的かつ不変の割合でなければならない)。しかし、定期ローンの譲渡については、毎回譲渡する総金額は$5，000，000(または行政代理が合意したより低い金額(X)、または融資者がその貸手に譲渡する連合会社または基金譲渡に関するより低い金額(Y))よりも少なくてはならない。行政エージェントは、(A)任意の貸手または参加者または潜在的な貸手または参加者が合格譲受人であるかどうか、または(B)非合格譲受人の任意の貸手または参加者または準貸手または参加者の任意の融資譲渡または参加または機密情報開示によって生成された任意の責任を決定、監視または照会する義務があるべきではない。

(D)機械学。(I)融資者による融資および承諾の譲渡および仮定は、譲渡協定に署名して行政エージェントに交付することによって達成されなければならない(以下(F)の条項による譲渡とみなされる場合は、適用される交換通知を受けなければならない)。前項の規定による譲渡は、譲渡が発効した日から発効する。譲渡に関連するすべての表、証明書、または他の証拠(ある場合)は、行政エージェントに交付されなければならない。これらの表、証明書または他の証拠は、米国連邦所得税の源泉徴収事項に関連しており、第2.19(C)節の規定により、譲渡協定項の下の譲受人は交付する必要がある可能性がある。同時に、3，500ドルの登録および処理費用を行政エージェントに支払う(ただし、以下の場合は登録および処理費用を支払うべきではない)：(I)すでに貸手または貸手の関連先または関連基金の譲受人であるか、または(Ii)以下(F)の条項に規定される譲渡に関連する譲受人とみなされ、行政エージェントは、この費用を適宜免除または低減することができる)。

(2)本合意項目のいずれかの違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、このような譲渡は、効力を発揮してはならず、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加権又は二次参加権又は他の補償行動であってもよく、会社及び行政代理人の同意を経て、以前に申請されたが違約貸金者が出資した融資における適用割合シェア、適用された譲受人及び譲受人の同意、又はここで撤回できない同意を含む)の割合で提供された後、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)全額支払い違約貸金者は、管理エージェントおよび各貸金者のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)を不足しており、(Y)すべてのローンにおけるそのすべての比例シェアを取得する(場合によっては基金とする)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

(E)譲渡通知書.行政代理は、正式に署名及び完了した譲渡協定(又は以下(F)項に基づいて譲渡とみなされる譲渡を受けた場合、適用される交換通知を受信した場合)、本協定に要求される任意のこれに関連する表、証明書又は他の証拠を受信した後、行政エージェントは、当該譲渡協定に記載されている資料を登録簿に記録し、直ちに会社に関連通知を発行し、当該譲渡協定の写しを保存しなければならない。

(F)その後のコミュニケーション.各取引所発効日において、(I)適用される交換貸金者は、本協定に従って増加した初期期限融資の適用増額とみなされ、(Ii)関連する後続の交換の直前に遅延抽出定期融資承諾を有する各貸主は譲渡とみなされ、適用される取引所貸主は、当該各貸主から購入した部分を譲渡することにより期限融資約束を遅延抽出して、遅延抽出期限承諾における各貸主の比例シェアが発効直後に当該貸主の初期期限融資における割合シェアに等しいとみなされる。

(G)譲渡の効力.第10.6節の条項及び条件を遵守した上で、譲渡が発効した日から、(I)譲受人は、登録簿に反映された融資及び承諾における権益範囲内で、本合意項の下で“貸金人”の権利と義務を享受し、その後、本協定の一方及び本協定のすべての目的の“貸金人”となるべきである。(2)本合意項の下の権利及び義務が譲受人に譲渡された範囲内で、貸金者は、その権利を放棄しなければならない(本協定第10.8条の下で終了したいずれかの権利を除く)、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡が本合意の下の権利及び義務の全部又は残りの部分を譲渡する場合、その貸手は、譲渡の発効日にもはや本合意の一方ではない。しかし、任意の信用状文書に含まれる任意の逆の規定は、譲渡貸主は、本契約項に規定されている譲渡貸主が以前に本契約の下の貸手として以前に所有していた融資者に関連するすべての賠償事項の利益を得る権利を継続しなければならない；(Iii)譲渡者の任意の承諾および譲渡貸主(例えば、ある)の任意の残りの承諾を反映するために約束を修正すべきである。及び(Iv)2.6節に従って本チケットを発行した後にいずれかの譲渡が発生した場合、譲渡貸主は、譲渡の発効後又は実行可能な場合に、その適用された本チケットを行政代理に速やかに解約しなければならない。会社は、2.6節の要求に基づいて、譲渡者及び/又は譲渡融資者に新たなチケットを発行及び交付し、譲受人及び/又は譲渡貸主の新たな又は残りの引受金及び/又は未償還融資を反映するために適切な挿入ページを添付しなければならない。

(H)参加する.

(I)各貸主は、そのすべてまたは一部の承諾、ローン、または任意の他の債務の1つまたは複数の参加をいつでも誰にも売却する権利がある。第10.6条(H)によれば、売却に参加する各貸主は、会社の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および任意の融資または承諾された参加権益に関する各参加者の元金金額(および宣言の利息)を記録する登録簿を保存しなければならない。しかし、貸手は、このような約束、ローンまたは他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節、提案された米国財務省条例1.163-5節または任意の適用された一時的、最終的または他の継承関係に基づいて登録形態で行われない限り、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者の本合意下での任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務もない。国税局が他の要求または法律を適用する要求がない限り、前述の文の要求された任意の開示は、関連する貸金人によって直接、かつ国税局にのみ開示されなければならない。参加者名簿の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、反対の通知があっても、本合意項目の下の任意の融資または承諾された参加者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(Ii)このような参加の所有者は、参加する貸金者を許可する共同会社を除いて、当該融資者が本合意に従っていかなる行動も取らないことを要求する権利はないが、以下の事項のいかなる修正、修正または免除に関連するかを除く：(A)任意の融資を延長し、参加者が参加した融資を証明する任意の本票の最後の予定期限を延長するか、または金利を低下させるか、利息または費用の支払い時間を延長するか(任意の違約後の金利増加の適用性を放棄することに関連する適用性に関連するものを除く)、または元金金額を低減する。(B)任意の貸手が、本プロトコルの下の任意の権利および義務を譲渡または移転することに同意し、(B)任意の貸手が、本プロトコルの下の任意の権利および義務を譲渡または移転することに同意する。又は(C)担保文書の全部又はほぼすべての担保を解除するか、又は当該参加者の参加を支持する本契約項下の融資の保証の全部又はほぼすべての保証人を解除する(いずれの場合も、信用状文書に明示的に規定されている者を除く)。

(3)各参加者は、2.17(D)、2.18、2.19節の利益を享受する権利があり、その程度は、借主であり、本節(C)段落に基づいて譲渡によって権益を得る程度と同程度であることに同意する。しかしながら、(X)参加者は、第2.18または2.19節に従って、適用された融資者がその参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がなく、(Y)参加者は、会社の利益のために第2.19節を遵守することに同意しない限り、会社の利益のために貸手であることに同意しない限り、(第2.19(C)および(D)節に要求される任意の文書は、参加貸主に交付されることが理解されている)。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、その参加者が貸手であるように、参加者が貸手であるように、第2.16条の制約を受けることに同意する限り、第10.4節の利益を享受する権利がなければならない。

(I)ある他のタスクや参加.第10.6節で許可された任意の他の譲渡または参加を除いて、任意の貸金者は、理事会A条例および連邦準備銀行によって発行された任意の業務通告を抵当として含む融資者の債務を保証するために、その全部または任意の部分の融資、その借りたまたは借りている他の債務、および第2.6節に従って発行された本票(例えば、ある)の保証権益を付与することができる。しかし、会社とその貸手との間のいかなる貸金者も、このような譲渡と質権のために、本協定項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなる場合においても、適用される連邦準備銀行、質権者、または受託者は“貸金人”とみなされてはならず、貸金者が本合意に従っていかなる行動も取らないことを要求する権利もない。

10.7条約の独立性。本条約の下のすべての条約は独立した効力を有していなければならないので、ある特定の行動または条件がどのような条約でも許可されていない場合、その行動または条件が別の条約の例外であっても、または別の条約の制限範囲内であっても、違約または違約イベントの発生を回避することはできない(その行動が取られた場合、またはその違約イベントが存在する場合)。

10.8いくつかのプロトコルの存続。本契約には、任意の規定または法律の暗黙的な逆の規定があるにもかかわらず、第2.18、2.19、10.2、10.3、10.4および10.10節に規定された貸手プロトコルおよび第2.16、9.3、9.6および9.11節に規定された貸手プロトコルは、全額支払い後も有効である。

10.9免除なし；救済措置が蓄積されている。任意の代理人または貸金人が、本契約または任意の他の信用文書項目の下の任意の権力、権利または特権を行使する際の任意のミスまたは遅延は、そのような権力、権利または特権を損害してはならず、またはそのような権力、権利または特権の任意のデフォルトまたは黙認を放棄すると解釈されてはならず、任意の権利、権利または特権の任意の単一または部分的な行使も、他のまたはさらなる行使または任意の他の権力、権利または特権を妨害してはならない。ここで各代理人および各貸手に与える権利、権力および救済措置は蓄積されており、任意の法規または法律規則または任意の他の信用文書に従って存在するすべての権利、権力および救済措置以外の追加および独立した権利、権力および救済措置でなければならない。本プロトコルの下の任意の権利、権力または修復方法の行使を容認または行使できなかったり、遅延したりしても、そのような権利、権力または修復方法を損害するべきではなく、またはそのような権利、権力または修復方法を放棄すると解釈されてもよく、そのような権利、権力または修復方法のさらなる行使を妨げることもできない。

10.10編成；支払いを保留します。任意の代理人または任意の貸金者は、任意の信用側または任意の他の人を受益者とする義務がないか、または任意のまたは全ての債務を担保とするか、または任意のまたは全ての債務を支払うために任意の資産を回収する義務がない。任意のローン方向の1人または複数の行政代理人(または行政代理人、貸金者の利益のための)支払い、または任意の代理人または貸金人が任意の担保権益を強制的に実行するか、または任意の相殺権を行使し、その支払いまたはそのような強制執行または相殺された収益またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、および/または任意の破産法、任意の他の州または連邦法、一般法または任意の平衡法の規定に従って受託者、係合者、または任意の他の当事者を償還しなければならない場合、その補償範囲内で、元に履行されるべき債務またはその部分は履行されなければならない。すべての留置権、そのため、またはそれに関連する権利および救済方法は、1つ以上の金額が行われていないか、またはそのような強制執行または相殺が発生していないかのように、回復し、完全に有効でなければならない。

10.11分割可能性。信用状伝票または任意の信用状伝票の下の任意の条項または義務が任意の司法管轄区域内で無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項または義務またはそのような条項または義務は、任意の他の管轄区における有効性、合法性および実行可能性が、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない(ある特定の司法管轄区域内のある特定の条項の無効、不法または実行不可能自体は、任意の他の司法管轄区域内での当該条項の有効性、合法性または実行可能性に影響を与えないことを理解されたい)。本協定双方は善意に基づいて協議し、任意の無効、不法または実行不可能な規定を経済的効果、無効、不法または実行不可能な規定に可能な限り近い有効、合法、および実行可能な規定に置き換えるべきである。

10.12のいくつかの義務；調整中の行動。貸手は本契約項の下で複数の義務を負い、いかなる貸手も本契約項の下の任意の他の貸主の義務又は承諾に責任を負わない。本文書または任意の他のクレジット文書に含まれる任意の内容、および融資者が本文書または他の文書に従ってとる任意の行動は、融資者をパートナー、協会、合弁企業、または任意の他のタイプのエンティティに構成するとみなされてはならない。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、任意の逆の規定があるが、各貸手は、本プロトコルまたは第2.6節で発行された本チケットまたは他の方法によって生成された義務によって生じる権利を保護または強制するためのいかなる行動も、本合意または第2.6節で発行された本チケットまたは他の方法によって生じる義務によって生じる権利を保護または強制するためのいかなる行動も、行政エージェントまたは必要な貸手の指示または同意の下で行われるべきである。

10.13タイトル。本稿に含まれる章タイトルは単に参考に便利であるだけであり，いかなる他の目的でも本稿の一部を構成してはならず，いかなる実質的な効力も与えてはならない.

10.14法律が適用される。本プロトコルおよび双方の本プロトコル項の下での権利および義務(本プロトコルの対象が契約法または侵害法で提起された任意の主張、および判決後の利益に関する任意の決定を含む)は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律以外の任意の法律の適用をもたらす法的衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に従って解釈および実行されなければならない。

10.15司法管轄権に同意する。以下の文(V)項に別の規定があることを除いて、本契約または任意の他の信用文書または任意の義務によって引き起こされる、またはそれに関連するいずれか一方によって提起されたすべての司法手続きは、マンハッタン区のいずれかの米国連邦裁判所で提起されなければならず、当該裁判所に主題管轄権がない場合は、ニューヨーク市県の任意の州裁判所で提起されなければならない。本合意に署名および交付することによって、各貸主は、それ自身およびその財産について、撤回不可能に(I)そのような裁判所の排他的管轄権および場所を普遍的かつ無条件に受け入れることができ、(Ii)裁判所の不便ないかなる抗弁も放棄する；(Iii)任意のこのような裁判所の任意のこのような訴訟におけるすべての手続きは、書留または書留、要求された証明書、第10.1節に規定される住所に従って適用される貸手に送達することができる。(Iv)上記(Iii)項に規定する送達に同意し、任意の裁判所の任意の当該訴訟に適用される貸手個人司法管轄権を付与し、他の様々な態様で有効かつ拘束力のある送達を構成するのに十分である；および(V)代理人および貸金人が権利を保持し、法的に許可された任意の他の方法で法的手続文書を送達することに同意し、または任意の他の司法管轄区の裁判所が、任意の信用状文書の下の任意の権利を行使するか、または任意の担保または任意の判決を実行するために任意の貸手に対して訴訟を提起することに同意し、ここで任意の裁判所の司法管轄権を受け入れ、任意の裁判所で訴訟を行うことに同意する。

10.16陪審裁判を放棄する。本契約の双方は、それぞれの権利を放棄することに同意し、本契約または任意の他のクレジット文書またはそれらの間の本融資取引の標的または確立されている貸手/借り手関係に関連する任意の取引に基づいて提起された任意のクレームまたは訴訟理由に従って陪審裁判を行う。本免除の範囲は、契約クレーム、侵害クレーム、義務違反クレーム、および他のすべての一般法および法定クレームを含む、任意の裁判所に提起され、本取引の対象に関連する可能性のある任意およびすべての論争をカバーすることを目的としている。本プロトコルのいずれも，この放棄がビジネス関係を構築する重要な誘因であり，双方が本プロトコルを締結する際にこの放棄に依存しており，将来の関連取引では，いずれもこの放棄に依存し続けることを認めている.双方はさらに議論し、ITはその法律顧問と共に本免除を審査したことを示し、ITは法律顧問と協議した後、情報を知り、自発的に陪審裁判の権利を放棄したと表明した。この免責声明は、口頭または書面で修正されてはならないことを意味し(10.16節に明示的に言及され、本契約当事者によって署名された相互書面免責宣言によって言及されない限り)、この免責声明は、本契約の任意の後続の修正、更新、補足または修正または任意の他の信用状文書、または本契約項目の下の融資に関連する任意の他の文書または合意に適用されるべきである。訴訟が発生した場合には，本協定は裁判所審理の書面同意として提出することができる。

10.17秘密。

(A)各代理人および各貸手は、当社およびその付属会社およびその事業のすべての非公開情報を所有し、代理人または貸手によって、この合意の要求に応じて、代理人または貸手がそのような機密情報を処理する慣用的な手順に従って得られ、各貸手は理解して同意するべきであり、いずれの場合も、行政代理人は、融資者および他の代理人に任意の情報を開示することができ、任意の代理人または貸手は、融資者またはその代理人およびそのそれぞれの上級職員、取締役、パートナー、およびそれらのそれぞれの関連会社および関連基金にこれらの情報を開示することができる。メンバー、従業員、法律顧問、独立監査師、および他の秘密顧問、専門家または代理人(ならびに貸金人または代理人認可組織、そのような情報を提供または伝播する他の人、これらの情報は、本10.17節に従って行われる他の開示に関連する)；(Ii)任意の潜在的または潜在的な譲受人、譲受人または参加者が、任意の融資または参加の任意の予期される譲渡、譲渡または参加、または任意の信用側およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の直接または間接契約パートナー(またはその専門コンサルタント)が合理的に要求するそのような情報の開示。取引相手およびコンサルタントは、本10.17節の規定または他の実質的に同様のセキュリティ制限の制約を受けていることを通知され、同意し、(Iii)秘密的方法で任意の格付け機関に開示し、(Iv)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその下の任意の権利の実行に応じて、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の行使に関連する任意の救済措置または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその下の任意の権利の実行による開示、または本契約または任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟または手続きを秘密的にCUSIPサービス局または任意の類似機関に開示する、または実質的に同様のセキュリティ制限の制約を受けることに同意する。(Vi)任意の裁判所または行政機関の命令に基づいて、または任意の係属中の法律または行政訴訟において、または法律または強制的な法的手続きの要件を適用する他の場合(この場合、当該人は、法律が禁止されていない範囲内で会社に迅速に通知することに同意する)による開示に同意し、(Vii)任意の規制または準規制機関(NAICを含む)の請求または要求に基づいて開示され、当該規制または準規制機関(NAICを含む)は、その人またはその任意の付属会社に対して管轄権を有すると主張し、(Viii)貸手の投資委員会のメンバーに開示する(開示された人にそのような情報の秘密性を通知し、そのような情報の秘密性を示すことはいうまでもない)；(Ix)任意の貸手への融資源への開示。融資ソースが任意の開示前に情報の機密性を通知される限り、(X)情報(X)が開示可能になる範囲内で、(X)この情報は、本節に違反することによって得ることができるものではない、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、非秘密に基づいて融資先以外のソースから得られる開示、および(Xi)関連する融資者の同意による開示。上記の規定にもかかわらず、締め切り当日または後に、行政エージェントは、新聞、業界定期刊行物、および他の適切なメディア上で自費でプレスリリースを発行し、今回の取引に関連する“墓石”広告および他の公告を発行することができる(1つまたは複数の貸手の識別情報の使用を含むことができる)。

(B)各貸主および行政エージェントは、本プロトコルまたは他のクレジットファイルに従って提供される情報が重要な非公共情報を含む可能性があり、重大な非公共情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されていることを確認し、これらの手続きおよび適用される法律要件(連邦および州証券法を含む)に従って、そのような重要な非公共情報を処理することを認める。しかし、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に逆の規定があっても、会社およびその子会社は、そのような重大な非公共情報を受信しないことを会社および行政エージェントに書面で通知しない限り、任意の貸手に重大な非公共情報を構成する任意の情報を提供することができる(“MNPI選択脱退選挙”)(本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書のいかなる目的についても、このような無交付は違約または違約イベントを構成してはならない)。MNPIが選挙交付から退出することを選択した後の任意の時間に、貸手は、会社および行政エージェントに書面通知を渡すことによって、その選択を撤回し、重要な非公開情報を受信することを回復することができる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本プロトコルの期限内のいつでも重要な非公開情報を受信し続けるべきである。

10.18高利貸し貯蓄条項。本協定には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、適用法に基づいて利息又は融資費用の性質とみなされるすべてのこれに関連する費用を含む、任意の債務について支払われる総金利については、最高合法金利を超えてはならない。本プロトコルの下の金利(前の文を考慮せずに決定される)がいつでも最高合法金利を超える場合には、本プロトコルにより発行された融資の未返済金額は、本プロトコルの下で満期になるまでの利息の総額が、本プロトコルが規定する金利がいつでも有効な場合に支払うべき利息に等しくなるまで、最高合法金利で利息を計上しなければならない。また、本プロトコル項の債務を全額支払う場合、本プロトコル項における支払利息総額(上記規定の増加を考慮する)が、本プロトコルで規定されている金利がすべての時間有効な場合に支払うべき利息総額よりも少ない場合には、法律が許容する範囲内で、会社は、支払うべき利息に相当する金額と、最高合法金利が有効である場合に支払うべき利息との差額を行政エージェントに支払うべきである。それにもかかわらず、貸手と会社の意図は、適用されるいかなる高利貸し法を厳格に遵守することだ。したがって、任意の貸手が契約を締結し、最高合法金利を超える利息またはローン費用の任意の対価格を徴収する場合、そのような任意の超過部分は自動的にキャンセルされなければならず、以前に支払われた場合、本契約に従って発行されたローンに適用される未返済金額または会社に返却されることが貸主によって選択されなければならない。行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が最高合法金利を超えているかどうかを決定する際には、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の義務の予想期間全体にわたって、均等または不均等な割合で償却、分担、分配、および利息総額を分担することができる。

10.19効力；対応する。本協定は、双方が本プロトコルのコピーに署名し、会社と行政エージェントが署名した書面通知及び交付許可を受けて発効します。本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのコピーのすべては、一緒に同じ文書を構成する。本プロトコル署名ページの署名コピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効である。

10.20プロトコル全体。本合意は、本合意の日前に締結された任意のそのようなクレジット文書を含む他の信用状文書および手形購入協定と共に、本合意が行われる取引に対する双方の完全な理解を反映しており、本合意日前に達成された任意の他の口頭または書面合意に抵触または保持してはならない。

10.21“愛国者法案”。各貸主および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のため)は、各貸手の名前および住所を含む“愛国者法”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、貸手または行政エージェントが“愛国者法”に従って貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。

10.22譲渡およびクレジット·伝票の電子的実行。任意の譲渡プロトコルまたは任意の他の信用状伝票中の“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の言葉は、いずれの場合も、電子署名、電子伝送によって交換された署名、または電子形式で記録を保存するものとみなされなければならず、任意の適用法(“世界的および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”を含む)に規定された範囲内で、それぞれは、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。統一電子取引法に基づく他の類似した州法であってもよい。しかし、この行政エージェントまたは担保エージェントは、任意のこのような要求を行う際に、信用状当事者は、任意の信用状伝票に手動で署名された“湿インク”署名を提供する義務がある。

10.23受託責任はありません。各代理人、貸手、およびその関連者(本項についてのみ、総称して“貸手”と呼ぶ)の経済的利益は、貸手、その持分所有者、および/またはその関連者の経済的利益と衝突する可能性がある。各信用側は、信用状文書中の任意の内容または他の任意の内容は、任意の貸金者とその信用側、その持分所有者またはその関連者との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任または他の黙示責任とみなされてはならない。貸手は、(I)信用状文書によって意図された取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下での権利および救済措置の行使を含む)が、貸手と貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連し、それによって生じる手続きであり、(X)本プロトコルについて行われる取引(またはこれに関連する権利または救済措置の行使)を有さない、または取引を引き起こすプロセス(任意の貸手が提案されているか否かにかかわらず)は、任意の貸手、その持分持分者、またはその関連者が受益者であるための相談または受託責任を負う。現在、または他の事項について任意の信用側、その持分所有者、またはその関連者に相談を提供しているか、または任意の信用側に対して任意の他の義務を負担しているが、信用状文書に明確に規定されている義務は除外されており、(Y)各貸主は、任意の信用側、その管理層、株主、債権者、または任意の他の人の代理人または受託者としてではなく、依頼者としてのみ行動する。各貸手は、それが適切であると考えられる範囲内で自分の法律および財務コンサルタントに相談し、そのような取引および取引をもたらすプロセスについて自分の独立した判断を下す責任があることを認め、同意する。各クレジットは、取引または取引に至るプロセスについていかなる性質または尊重されたコンサルティングサービスを提供するか、またはクレジット側に受託責任または同様の責任を有すると主張しないことに同意する。

10.24影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。任意の信用状文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の信用状文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議認可機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のあるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

10.25貸手が記載し、契約した

(A)各成約日貸手は、初期取引所取引が完了したとき、融資者が2026年交換可能優先手形(直接またはそれに関連する派生ツールを介して)を保有していない(またはその任意の連属会社)ことをそれぞれ示す。

(B)各貸主は、それぞれ契約を締結し、その貸主は、締め切り後120(120)日以内に(またはその任意の連属会社)任意の2026年変換可能優先手形を購入してはならない(それに関連する派生ツールを直接または透過する)ことに同意する。

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その証拠として、本契約の当事者は、上記に最初に記載された日付の時点で、本契約を正当に認可されたそれぞれの役員によって正当に実行し、配信させた。

会社：

株式会社オメロス

投稿者： グレゴリー · A 。デモプロス、 M. D.

名前はグレゴリー · A 。Demopulos， M. D.

役職：会長兼最高経営責任者

保証人：

株式会社ヌラ

投稿者： グレゴリー · A 。デモプロス、 M. D.

名前はグレゴリー · A 。Demopulos， M. D.

タイトル：総裁と書記

[信用保証契約書への署名ページ]

ウィルミントン貯蓄基金協会、

FSB 、管理代理人および担保代理人

投稿者： / s / リズベット · ヒノホサ

名前 ： リズベット · ヒノホサ

役職：総裁副

[信用保証契約書への署名ページ]

1992 年マスターファンド共同投資 SPC —

シリーズ 4 貸し手としての分離ポートフォリオ

By ： Highbridge Capital Management ， LLC ， as

トレーディングマネージャーではなく、個々の能力で

投稿者： / s / ジョナサン · セガル

名前ジョナサン · シーガル

役職 ： 常務取締役、共同チーフ

投資官

ハイブリッジ戦術クレジットマスター

FUND ， L. P. ，貸し手として

By ： Highbridge Capital Management ， LLC ， as

トレーディングマネージャーではなく、個々の能力で

投稿者： / s / Jonathan Segal

名前 ： ジョナサン · シーガル

役職 ： 専務取締役、共同チーフ

投資官

ハイブリッジ戦術クレジット

株式会社インスティチュショナルファンド （ INSTITUTIONAL FUND ）貸し手として

By ： Highbridge Capital Management ， LLC ， as

トレーディングマネージャーではなく、個々の能力で

投稿者： / s / ジョナサン · セガル

名前ジョナサン · シーガル

役職 ： 専務取締役、共同最高投資責任者

[信用保証契約書への署名ページ]

ATHYRIUM 機会 IV

貸し手としての買収 LP

By： ATHYRIUM OPPORTUNITIES

ASSOCIATES IV LP 、そのゼネラルパートナー

By： ATHYRIUM OPPORTUNITIES

アソシエイト IV GP LLC 、 ITS GENERAL

パートナー情報

投稿者： / s / ラシダ · アダムス

名前 ： ラシダ · アダムス

タイトル：ライセンス署名者

[信用保証契約書への署名ページ]