以下の情報は、米国連邦所得税の目的のためにのみ提供されています。トランシェ 1 期間のローンは、 1986 年の内部歳入法第 1273 条 （ 改正版 ） の意味において、「元の発行割引」とともに発行され、およびトランシェ 2 期間のローンは （ 発行された場合 ） 、「元の発行割引」とともに発行されることが期待されています。トランシェ 1 期ローン、またはトランシェ 2 期ローン （ 発行された場合 ） の保有者または受益者は、発行者 （ 880 Harbour Way South ， Suite 600 ， Attention ： CFO ， ELIZABETH EBY ） に書面による情報提供要請を提出することにより、発行価格、元の発行割引額、発行日、および当該ローンの満期までの利回りを得ることができます。

第 2 債権契約書

2024 年 2 月 14 日現在

株式会社サンパワー

借り手として

借り手当事者の特定の子会社ここに、

補助保証人として、

GLAS USA LLC 、

行政代理として

グロスAmerica LLCは

抵当代理人として

そして

本契約の貸手

カタログ

ページ

スケジュールと展示品

スケジュール 1.0 1 （ a ） 通知のための特定の住所

スケジュール 1.0 1 （ b ） コミットメントと適用割合

スケジュール 1.0 1 （ c ） [保留されている]

スケジュール 1.0 1 （ d ） 物質所有物

付表2.01[保留されている]

スケジュール 2.0 3 [保留されている]

スケジュール 4.0 1 （ t ） ノン · リコース · ファイナンス

スケジュール 5.0 5 財務状況、重大な悪影響なし

スケジュール 5.0 6 訴訟 · 環境問題

スケジュール 5.0 7 法令および契約の遵守

スケジュール 5.0 8 財産； 知的財産

スケジュール 5.09 保険

スケジュール 5.10 税

スケジュール 5.1 1 年金計画

スケジュール 5.1 5 子会社

スケジュール 5.16 必要な政府の許可、免許および認可および同意

スケジュール 5.20 重要な債務、債権及び契約

スケジュール 5.28 労働 · 雇用問題

スケジュール 6.20 クローズアップ後の要件

スケジュール 7.0 1 既存債務、既存非救済債務、既存債権、既存偶発的負債

スケジュール 7.05 既存投資

スケジュール 7.0 5 A コミット投資額

スケジュール 7.0 7 関連会社との取引

スケジュール 7.0 8 制限契約

貸付通知書の表示

添付ファイルB[保留されている]

添付ファイルC[保留されている]

資料 D 注釈書

添付ファイルE[保留されている]

別紙 F 担保契約書様式

別紙 G 結合契約書様式

添付物 H コンプライアンス証明書様式

証拠品一[保留されている]

別紙 J ソルベンシー証明書様式

資料 K 行政質問票様式

別紙 L 譲渡 · 引き受けの様式

アメリカ税務コンプライアンス証明添付ファイルM

N完璧証明書表を添付します

Oローン事前返済通知書表を添付します

証拠物P授権書表

添付ファイルQ[保留されている]

既存の第一留置権信用協定改訂表添付ファイルR

S登録権契約書添付ファイル

キャッシュレス決済書添付T表

第 2 債権契約書

本2件目の留置権信用協定は2024年2月14日に締結され、双方はSunPower Corporation、デラウェア州の会社(“借り手”)、本協定の時々の付属保証人、本協定の貸手とGlas USA LLC(ニュージャージー州法律により設立され存在する有限責任会社は行政代理として)とGlas America LLC(ニューヨーク州の法律により設立され存在する有限責任会社は担保代理として)である。

初歩的な声明：

融資当事者が融資当事者に融資とその他の財務的便宜を要求することを考慮すると、総額は最大175，463，390.39ドルに達する

このような観点から、貸手は、本合意に規定された条項および条件に従って、融資先にこのような融資および他の財務的利便性を提供することに同意した

考慮すると、ある貸手は、締め切り直前に発効する第1の留置権信用協定(“既存の第1の留置権信用協定”)の下の循環貸手(“既存の第1の留置権循環貸主”)である

融資当事者の要求に応じて、既存の第1留置権循環貸金人は、決算書に規定されている無現金決済及び交換メカニズムに基づいて、当該既存の第1留置権循環貸主が既存の第1留置権クレジット協定(締め切り直前に発効)に基づいて保有する総額が45，000，000ドルに相当する循環融資元金にすべての利子(“既存第1留置権循環融資義務”)、決済日に同等額を交換する第1枠定期融資元金総額；及び全ての当算利息を有することに同意した

本協定及びその他の融資文書及び第一留置権信用協定及びその他の第一留置権融資文書の規定(例えば、第一留置権信用協定で定義された担保当事者と“担保当事者”との間)は、債権者間協議の規定によって制限されなければならない

そこで，現在，本プロトコルに掲載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成している

第一条
定義と会計用語

1.01%が定義された用語である.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

追加転換可能債務“とは、借り手の任意の無担保債務を意味し、借り手の普通株式権益株式(または合併事件、借り手普通株式権益の再分類または他の適用される変更された他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(これらの現金額は、借り手の普通株式権益またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、および借り手普通株式権益断片株式の代わりになる現金を意味する。

“追加担保”は、第6.13(A)節に規定される意味を有する。

“付加税務持分融資”とは、締め切り日前に管理機関に説明したある税務持分融資取引を意味する。

“追加税収持分融資日”とは、追加税収持分融資及びその承諾が発効した最初の日を意味する。

“調整された総合有形資産純資産”とは、任意の確定日までの総合総資産を指し、(A)適用される減価償却、償却およびその他の推定準備金、(B)借主およびその制限された付属会社のすべての流動負債(会社間項目を含まない)、および(C)借主およびその制限された付属会社のすべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引および費用、および他の類似無形資産を指すが、(A)適用される減価償却、償却およびその他の推定準備金を差し引いて生成される総合総資産を意味する。借り手及びその合併子会社は、第6.01(A)節又は第6.01(B)節(適用状況に応じて定める)に基づいて最近交付された(又は交付を要求する)連結貸借対照表(第6.01(J)節及び貸借対照表と同時に交付された証明書に記載されている情報に基づいて借り手及びその制限された子会社を調整する)に記載されているすべては、本プロトコル又は他の融資書類に許可されている任意の重大な買収又は重大な処分を実施した後、形式的に決定される。

行政代理人“とは、ニュージャージー州の法律に従って設立および存在した有限責任会社、任意の融資文書に従って行政代理人として存在するGlas USA LLC、または任意の後続の行政代理人を意味する。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表1.01(A)に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“とは、添付ファイルKまたは行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“影響を受けた財務諸表”を総称して借り手と呼ぶ以下の財務諸表：(A)借り手が2023年1月1日までのForm 10−K年次報告に含まれる監査財務諸表、(B)借り手が2023年4月2日までの四半期のForm 10−Q四半期報告に含まれる未監査財務諸表、および(C)2023年7月2日までの四半期のForm 10−Q四半期報告に含まれる未監査財務諸表。

“付属会社”とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された個人によって制御されるか、または指定された個人と共同で制御される別の人を意味する。

“関連協定”とは、Total Gas&Power USA、SASとSunPower Corporationの間で2011年4月28日に締結された、2011年6月7日第1号改正案、2011年12月23日第2号改正案、2012年2月28日第3号改正案、2012年8月20日第4号改正案、2021年4月29日第5号改正案、2021年10月29日第6号改正案によって改正されたいくつかの付属協定である。

“代理人”とは，行政代理人と付属代理人を意味する

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

プロトコル“は、本プロトコルのすべての添付表、添付ファイル、および添付ファイルを含む本信用状プロトコルを指す。

“適用法”とは、誰にとっても、その人に拘束力があるか、またはその人が拘束されているすべての適用法律を意味する。

適用割合“とは、いつでも融資機関に対する融資が占める割合(小数点以下第9位)を意味し、(I)締め切りまたは前に、融資者のその日または前の約束、および(Ii)その時間における貸金者の残りの承諾に、その時点における融資機関の未償還元金金額(資本化され、融資未償還元金金額に加えられた任意の実収利息を含む)を表す。すべての貸主の約束がその時点で満了したか、または終了した場合(この場合、未返済の融資はない)、第8.02節または他の規定に基づくか否かにかかわらず、各貸手のその時点での融資への適用割合は、融資が最近発効した融資に対する融資者の適用割合に基づいて決定され、それにより、任意の後続譲渡を発効させ、決定時に任意の貸手が違約貸主としての地位を有効にしなければならない。締め切りまで、各ローンに対する各貸手の適用割合は、付表1.01(B)における貸手名の相対的な位置、またはその貸手が本合意当事者に基づく譲渡および仮定(適用者を基準とする)に記載されている。

“適用される高度”とは、適用された高度なトリガイベントが発生した日からのことである

(A)締め切りから90日の記念日までの期間、ゼロ(0)；

(B)締め切り91日周年日から締め切り24(24)ヶ月周年日までの期間は、総額を補完する額に相当する

(C)締め切り24(24)ヶ月周年日から(ただし除く)締め切り三十六(36)ヶ月周年日までの期間において、その日に前払いされた融資元金の3.00%(3%)に相当する額(又は定義(B)又は(C)項に従って発生した適用されるプレミアムトリガーイベントの場合、前払いされたとみなす)現金を行政代理人の貸主の課税差口座に渡す

(D)締め切り三十六(36)ヶ月周年日から期限四十八(48)ヶ月周年日までの間、その日に前払いされた融資元金の2.00%(2%)に相当する額(又はこの定義(B)又は(C)項に従って発生した適用される割増トリガーイベントに属する場合は前払いとする)、及び

(E)締め切り四十八(48)ヶ月周年日から後、ゼロ。

“高度なトリガ·イベントの適用”とは、

(A)任意の貸金者の任意の理由(任意の選択可能な前払い金または適用可能な強制前払い金およびそれを再融資または置換する任意の理由を含むがこれらに限定されない)による任意の融資元金残高の全部または任意の部分への前払金は、(I)違約事件の発生前または後、または(Ii)任意の貸金者が現在または後に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律に基づいて、それ自体またはその債務が清算、再編または他の救済を求める任意の事件または他の法律手続きの開始時、または委任受託者、受領者、清算人の前または後、その又はその財産のいずれかの主要部分の受託者又は他の同様の官、又は当該借入者は、非自発的な事件又はそれに対して開始された他の手続において、当該等の関係者の任意のそのような救済又は任命又は接収、又は当該借入先が債権者の利益のために一般的に譲渡しなければならないことに同意し、又は正式に満了債務を返済することができないことを書面で認めるか、又は当該借款者が上記のいずれかの項目(本条(Ii)項に掲げるいずれかの前述の事項、“破産手続”)を許可するために、いかなる会社も行動しなければならない。ローンが加速していても

(B)破産手続きの開始による融資の加速、または

(C)債務返済手続き、停止(司法手続きによる権限の有無にかかわらず)、または停止償還の代わりに、または任意の破産手続において、融資者の全数または部分的な清算融資のために、返済、解除、支払い、再構成、再構成、置換、回復、失効または妥協のための任意の種類の分配を行政代理人に行う。

プレミアムという言葉を適用する定義については、第(B)または(C)項に従って適用プレミアムトリガーイベントが発生した場合、ローンのすべての未償還元金は、その適用プレミアムトリガーイベントが発生した日に前払いされたものとみなされる。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲受人集団”とは，互いに関連する2つ以上の条件を満たす譲受人を意味する.

譲渡および仮定“とは、貸手および合格譲受人(第11.06(B)条でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的にLの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書の形態を含む)で受け入れられる。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の融資リース債務について、その債務の資本化金額が、その日付が公認会計基準に従って作成された貸借対照表に現れることを意味する。

“経監査財務諸表”とは、借り手がすでに米国証券取引委員会に公開提出した2022年1月2日と2023年1月1日までの各会計年度及び各年度に監査された借り手及びその合併子会社の貸借対照表、経営報告書、株主権益及び現金流量をいう。

“利用可能期間”とは、決算日から(一)決算日から一周年までの日、(二)決算日、(二)決算日

第2回定期融資約束が第2節に基づいて終了した日と、(Iii)第8.02節に従って第2回定期融資承諾を終了した日とに基づいて。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”の意味は、本契約の案内部分で述べた意味と同じである

“借り手材料”の意味は6.01節で述べたとおりである.

“借入金”とは、借り手が第2.01節の規定により同時に発行される利息期限が同じローンを指す。

予算“とは、第6.01(M)節に従って時々修正、修正、補充または置換される初期予算を意味する。

“予算報告期間”とは、第2改正案の発効日から適用直前の予算差異報告書交付前の土曜日までの期間をいう。

“予算差異報告”とは、報告回復日の前に、(X)追加税収配当融資日の前に、毎週差異報告書を提出し、(Y)その後、2週間毎に2週間毎に2週間差異報告書を提出し、毎回報告書を借り手の担当官が作成し、適用される予算報告期間毎に、実際の結果を適用予算(S)での予想結果と比較し、予算(S)に規定されているのと同程度の詳細度、その他の情報とともに比較することをいう

行政エージェントまたは要求された貸手は、それぞれの場合、締め切り前に交付された形態と一致する形態で合理的に要求することができる。

“予算差異報告日”は、6.01(N)節で与えられた用語の意味を有する。

営業日“とは、土曜日、日曜日またはその他の日以外のいずれかの日を意味し、商業銀行は、行政代理オフィスの所在地の法律に従って閉鎖されることが許可されているか、または実際にその州で閉鎖されている。

“現金等価物”とは、任意の決定日に、借り手またはその任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味し、当時はいかなる留置権も持たなかった(担保書類および他の許容留置権に基づいて設立された留置権を除く)

(A)アメリカ合衆国またはその任意の機関または手形によって発行された、またはその任意の機関または手形によって直接かつ十分に保証または保証された期限は、購入日から365日以下の随時販売可能な債務を超えない

(B)(I)が貸手であるか、又は(Ii)(A)がアメリカ合衆国、同州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織されているか、又はアメリカ合衆国、当該州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織された銀行持ち株会社の主要銀行付属会社であり、連邦準備システムのメンバーである場合、当該商業銀行の定期預金、保存金証又は銀行引受為替手形に定期預金を保有するか、又は銀行引受を受ける。(B)本定義(C)項に記載の格付けの商業手形の発行(又は親会社発行)及び(C)資本と黒字の合計は少なくとも$500，000，000であり、いずれの場合も満期日は当該等の手形を取得した日から365日を超えない

(C)アメリカ合衆国のいずれかの州の法律に従って組織された任意の人によって発行された商業チケットであって、その商業チケットは、少なくともムーディによって“Prime-1”(または当時同等の格付け)、または少なくともSによって“A-1”(または当時の同等レベル)と評価され、各チケットの満期日は、そのチケットを取得した日から360日を超えない

(D)米国のいずれかの州または任意の州の任意の政区によって発行された売却可能な直接債務、または当該債務を取得した任意の公共機関が、当該債務を取得した日から365日以内に満了するか、または当該債務に適用される金利を年1回以上リセットすることを規定し、債務を取得する際に、Sまたはムーディから取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを有すること；

(E)1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画における投資は、公認会計基準に従って、ムーディーズまたはSが最高格付けを得ることができる金融機関によって管理される借り手またはその任意の付属会社の流動資産に分類され、そのポートフォリオは、本定義(A)、(B)、(C)および(D)項に記載された性質、品質、および満期日の投資に限定される。

“キャッシュレス決済手紙”とは、借り手、付属保証人、Sol Holding、既存の第1の留置権循環貸手と交換貸金人である有限責任会社、第1の留置権管理エージェント、第1の留置権信用協定項下の貸主と管理エージェントとの間で本協定調印の日に締結されたいくつかの債務無現金決済及び交換協定を指し、主に添付ファイルTの形式で出現する。

“不慮の事故”とは，誰のいかなる財産についても，その人またはその財産によって受けたいかなる損失または損害，またはその財産に対するいかなる非難または他の方法で取得することを意味する

そのどの子会社も保険収益を獲得したり、賠償または他の賠償の収益を非難したりする。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、基準または命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、基準または命令は、その制定、通過、発行または実施日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは、以下の場合のイベントまたは一連のイベントを意味する

(A)1人以上の承認者ではない“個人”または“団体”(1934年“証券取引法”第13(D)および14(D)条で使用される言葉であるが、その人またはその付属会社の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の人またはエンティティ)は“実益所有者”となる(1934年“証券取引法”第13 d-3および13 d-5条で定義されたように)。しかし、個人または集団は、その個人または集団が獲得する権利を有するすべての証券の“実益所有権”とみなされなければならず、そのような権利が直ちに行使可能であるか、または一定期間後にのみ行使可能であるか(このような権利は“オプション”)とみなされ、借主は、完全な償却に基づいて借り手の取締役会または同等の管理機関のメンバーに投票する権利を有する借入者の50%を超える株式を直接または間接的に所有する権利を有する(任意のオプションによって取得する権利があるすべてのこのような証券を考慮する)

(B)借り手およびその制限された子会社の任意の重大債務を管理する最終文書に規定される“制御権変更”または任意の同様の用語が発生したべきであると考える；または

(C)借り手の全部またはほぼすべての資産を売却または譲渡することを含む。

“締め切り”とは，4.01節で規定した事前条件(または11.01節による棄却)を満たす日付である

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは，担保文書に含まれるすべての“担保”又は機能が同等である条項，及び担保文書の条項に基づいて，担保代理人が当事者の利益を担保するための留置権制約を受ける他のすべての財産を意味する。

担保エージェント“とは、ニューヨーク州の法律に基づいて設立され、任意のローン文書下で担保エージェントの身分で存在するGlas America LLC、または任意の後続の担保エージェントを意味する。

“担保文書”は、総称して担保プロトコル、各合併プロトコル、各知的財産権保証プロトコル、各担保、各項目と呼ばれる

担保譲渡、担保プロトコル、質権プロトコル、口座制御プロトコル(第6.18節に従って担保代理人に交付される制御プロトコルを含む)、または6.13節に従って行政代理人に交付される他の同様の合意、ならびに当事者の利益を保証するために作成または主張する担保代理人を受益者とする留置権の各他の合意、文書または文書。

“承諾”とは、(A)第1段定期融資承諾と(B)第2段定期融資承諾(場合によって決まる)を指す。すべての貸主の締め切りにおける総承諾額は175，463，390.39ドルであった。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

コミュニケーションは、本プロトコル、任意の融資文書および任意の文書、任意の融資文書に関連する任意の修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する。

競争者“とは、(A)太陽エネルギー技術およびエネルギーサービス事業の通常の業務プロセスに参加する任意の人を意味し、これに関連する設置、融資、および直接消費貸借サービスを含むが、借り手によって時々書面で競争者として識別されるか、または(B)上記(A)の条項に記載された個人の関連者である(通常の業務中に融資を提供する誠実な債務基金または他の金融機関の関連者は含まれない)。

“コンプライアンス証明書”とは、担当官によって署名された証明書であり、基本的に本契約添付ファイルHの形式を採用し、(A)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、違約の詳細および採用された任意の措置を指定する；(B)合理的で詳細な計算を提出し、第7.10条に適合することを証明する；(C)最近交付された適合性証明書以来、付表5.15に記載されている情報に何らかの変化があれば、そのような変化を列挙する。(D)借り手及びその総合付属会社の総合財務諸表のすべての調整と、第6.01(J)節に記載された調整とを合理的に詳細に列挙し、第6.01(J)節に記載された財務契約計算に必要な調整を制限されない付属会社が計上しないことを反映し、(E)第6.01(A)節に提出された最新の財務諸表の日付に基づいて、公認会計基準又はその適用に何らかの変化があるか否かを説明し、当該等の変化が当該証明書に添付されている財務諸表に及ぼす影響を示す。

総合資産カバー比率“とは、任意の決定日(A)までに調整された総合有形資産純資産値と、(B)循環融資および定期融資(それぞれ第1の留置権クレジット協定を参照)の未償還元金との比率を意味する。

“総合EBITDA”とは，任意の期間において，借り手及びその制限された付属会社が総合ベースでその期間の総合純収入に相当する額を意味する

追加する

(A)このような総合純収入を算出する際に差し引かれる範囲では、以下を繰り返さない

(I)この期間の総合利息純額を計算する

(2)この期間に納付すべき連邦、州、地方、外国所得税の規定を改正する

(3)この期間の減価償却及び償却費用を差し引く

(Iv)この期間の非現金課金をキャンセルする；

(V)現金再構成費用および非常または非日常的費用または費用がその間に差し引かれる；

(Vi)(A)締め切りに発生した取引、本プロトコルおよび施設に関する取引コスト、および(B)上記(Vi)(A)項に係る費用、コスト、課金、支出、および他の取引コストを含む

(Vii)売却または他の資産処分(通常の業務中の売却または他の処置を除く)の間に被った損失と、その期間の他の非常または非日常的な損失とを差し引く

(A)ライセンス取得完了後12(12)ヶ月以内に再構成、コスト節約措置、コスト合理化計画、運営費用削減または相乗効果によって生じる許可買収に関する任意の費用、および(B)借り手が特定の行動をとること、承諾または計画によって達成される“稼働率”コスト節約額を心から予想すること。いずれの場合も、任意の許可取得完了後12(12)ヶ月の日付または前(コスト節約は、完全に達成され、形式的に計算されるまで総合EBITDAに計上されなければならない)、その期間内にそのような行動から達成された実際の利益金額が差し引かれる。ただし、(1)このようなコスト節約は、管理エージェントに合理的に識別可能で事実に基づいて支援され、合理的に開示されるものであり、(2)そのようなコスト節約は、そのような行動に関連する日付から12(12)ヶ月以内に実施され、(3)第条第1項に基づいていかなるコスト節約も加えてはならない。ただし、当該期間の総合純収入の算出又は総合EBITDAの算出に係るいかなる費用又は費用の重複であっても、

(Ix)この期間に2022年5月に処分された工商業務に関連する損失を回避すること

(X)期間中に発生した2022年3月31日またはそれ以前に発生した費用または費用に関連する支出または費用を開示し、これらの費用または費用は、“軽量商業付加価値販売店”および“商業および産業ソリューション”システムのために供給されるいくつかの第三者商業機器内のいくつかの工場に取り付けられたコネクタによって発生する破裂問題に関連する

減号

(B)このような総合純収入を計算する際には、含まれる範囲に以下を記入し、重複しない

(I)通常の業務中に販売または他の処置を除く)売却または他の処置資産の追加収益と、その間の他の非常または非日常的収益と；

(Ii)この期間の非現金収益を計算するステップと、

(3)この間に受信した死傷事件に関するすべての収益.

上記の規定があるにもかかわらず、いずれの適用試験期間においても、上記条項(A)(V)、(A)(Vi)(B)、(A)(Vii)および(A)(Viii)に記載された補完合計は、総合EBITDAの15%を超えてはならない(この等の補完を実施する前に計算されてはならない)。本プロトコルまたは他の融資文書が許可する材料購入または処分が完了した任意の期間の合併EBITDAを計算するためには、このような材料購入または処分の合併EBITDAを形式的に計算すべきである。

“合併第一留置権債務”とは、循環融資と定期融資(いずれも第一留置権信用協定で定義されている)の未償還元金金額を意味する。

“総合利息費用”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社が総合的に基づいて、(A)借入金の負債又は債券、手形又は契約(資本化利息を含むが実物支払利息を含まない)又は資産の繰延購入価格に関連するすべての現金利息、割増、債務割引、費用及び課金の総和を意味し、いずれの場合も、公認会計原則に従って利息として処理する；及び(B)当該期間に関連する融資リース責任項下の賃貸料支出部分は、公認会計原則により利息支出とみなす。

“総合利息カバー比率”とは、任意の確定日において、(A)総合EBITDAと(B)総合純利息費用との比率であり、いずれの場合も、最近完了した試験期間である。

“総合純収入”とは、借り手及びその制限された子会社が公認会計原則に従って決定された期間内に、総合ベースの任意の期間の純収益(又は損失)を意味する。ただし、合併純収入は、(A)当該期間における制限された付属会社の純利益(損失を含まないが)、当該制限された付属会社のその期間における組織文書の条項または制限された付属会社の任意の合意、文書または法律の実施に適用される限り、配当金または同様の分配の発表または支払いが許可されない限り、含まれてはならない。ただし、上述した制限された付属会社が、その期間内に実際に現金で借り手または別の制限された付属会社に支払う場合を除く(または借り手またはその任意の制限された付属会社が、その期間中に非現金配当金または割り当てを受け取り、それを現金に変換する範囲)および(B)借り手またはその制限された付属会社が、制限された付属会社ではない権益を有する任意の人のその期間中の任意の収入(または損失)。しかし、いずれの者も、その期間の純収入は、その期間中に実際に借り手または任意の制限された付属会社に支払われた現金総額(または例えば、借主またはその任意の制限された付属会社がその期間中に非現金配当金または割り当てを受け取り、現金に変換する)を、その期間中に実際に借り手または任意の制限された付属会社に支払う現金総額に計上しなければならない(例えば、制限された付属会社に配当金または他の割り当てを割り当てる場合、制限された付属会社は、本(A)段落に記載された借入者または任意の他の制限された付属会社にさらにその金額を割り当てることを禁止されない)。

“総合純利息費用”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社の総合的な利息費用に基づいて、借り手及びその制限された付属会社が公認会計原則に基づいて定められた期間内のすべての利息収入を差し引くことを意味する。

“総合総資産”とは、任意の決定日に、借り手及びその制限された子会社の総財産及び資産総額が、公認会計原則に従って決定され、借り手及びその合併子会社の総合貸借対照表に記載されており、最近では、第6.01(A)又は(B)節に基づいて交付される(又は交付を要求する)、状況に応じて定められる(第6.01(J)節に記載されている貸借対照表と同時に交付される証明書によれば、借り手及びその制限された子会社を調整する)。本契約又は他の融資書類で許可された任意の重大な買収又は物質処分を実施した後、形式ベースで決定する。

“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者の任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する

“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.本協定の場合、他の人の総投票権の10%(10%)以上の株式、実益権益、または他の証券を所有または保有する人は、別の人を“制御”とみなさなければならない。

制御プロトコル“とは、任意の融資先の任意の預金または証券口座について、借り手、口座を開設する金融機関、および担保エージェントまたは第1の留置権担保エージェント(場合に応じて)によって署名および交付される制御プロトコルを意味し、その形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させることができ、任意のそのようなプロトコルは、時々修正、補充、または他の方法で修正することができる。

保証エンティティ“は、以下のいずれかを意味する：(A)”保証エンティティ“という言葉は、第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく、(B)第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、それに従って解釈される”保証銀行“、または(C)第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される”保証金融安定機構“のいずれかを意味する。

“保証期間”は，第2.08(C)(Iii)節で規定される意味を持つ

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

第2.15(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、次のいずれかの貸金者をいう：(A)(I)本合意に基づいて融資に資金を提供することができなかった日から2(2)営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができない限り、当該貸手が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、この失敗は当該貸主の決定によるものである

融資が満たされていない1つまたは複数の前提条件(各前提条件は、いかなる適用された違約も書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)満了日から2(2)営業日以内に、本契約の下で支払うことを要求する任意の他の金額を行政エージェントまたは任意の他の貸主に支払うこと、(B)本契約項の下での出資義務を履行しようとしないことを借主または行政エージェントに書面で通知した。またはこれについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例および任意の適用された違約は、書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に失敗する。本項に規定する予期される資金義務を履行することを行政代理人及び借り手に書面で確認する(ただし、当該貸主は、本条(C)に従って行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、もはや違約した貸金者ではない)又は(D)既存又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は、(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)債務救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)債権者又は同様の業務又は資産再編又は清算を担当する者に利益を得るように指定されている。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関を含むか、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であるか否かの決定、及びこの状態の発効日は、決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力を有し、当該貸手は違約貸手とみなされ(第2.15(B)節の規定を受けて)、当該決定の書面通知で決定された日から、当該通知は行政エージェントが当該決定を下した後直ちに借主及び他の貸金者に交付されなければならない。

“違約金利”とは、年利がPIK金利より2%(2%)高いことを意味します。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じてその解釈に依存すべきである。

“指定司法管轄区域”とは、全面的な制裁を受けた任意の国または地域(本協定の日まで、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国とウクライナのルガンスク人民共和国地域)を意味する。

開示された事項“とは、添付表5.06に開示された訴訟、訴訟および法律手続き、ならびに環境事項を意味する。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(一次取引または一連の取引において、分割に基づいて行われるか否かにかかわらず)(任意の売却およびレンタル取引およびその人の直接付属会社が発行する任意の持分を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を意味する。

“不適格持分”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の担保または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件に基づいて発生した場合、(A)任意の配当金(適格株式のみで支払われる配当金または実物支払を除く)、(B)満期または強制償還またはその所有者の選択に応じて強制的に買い戻し、償還または買い戻すことを要求する任意の持分を意味し、いずれの場合も、全てまたは部分にかかわらず、任意の事件が発生した場合にかかわらず、(C)(A)、(B)及び(C)項のそれぞれの場合、固定日又は他の日の債務超過基金義務(任意の財務パフォーマンス基準を維持または達成できなかったことを含む)または(C)自動的に、またはその所有者の選択に応じて、任意の債務、持分または適格株式以外の他の資産に変換または交換することができる。当該持分発行時((I)が融資終了日の後又は(Ii)が“支配権変更”の後)融資最終満期日後91(91)日前；しかし、本条項(Ii)の規定により支払わなければならない任意の金は、融資終了日前に発生した者を限度としなければならない。しかし、当該等の持分が任意の従業員又は借り手又はその任意の制限された付属会社の任意の従業員福祉計画、又は任意の当該等の計画が当該従業員に発行される場合、当該等の持分は、借り手又は当該等制限された付属会社のみが適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該従業員の終了、身障者又は障害のために買い戻しを要求されて資格を満たさない持分を構成してはならない。

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは，第11.06節に規定する譲受人の要求に適合する誰か(あれば，第11.06(B)(Iii)節で要求される同意)を意味する.

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、環境または人間の健康を汚染または保護することに関連する任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規、法律(一般法を含む)、条例、条例、規則、判決、命令、法令、許可または法的拘束力のある政府制限(危険材料に接触することに関連する範囲内)を意味し、製造、発生、処理、輸送、貯蔵、処理、放出または脅威の放出、空気排出、および公有廃水処理システムへの排出に関する制限を含む。

環境責任“とは、(A)任意の環境法、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の放出または放出、(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処分、(C)任意の危険材料との接触、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約の任意のまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

“持分出資”とは、(A)借り手の普通合格持分に対する新たな現金出資、又は(B)借り手が合格持分の現金収益を発行し、両場合とも、借り手が受領することを意味し、(I)現金出資の場合、当該現金出資は、借主持分の1つ又は複数の保有者が配当金又は立て替え金、融資又は投資を構成しない資金の中で行われる。借入者又はその任意の制限された付属会社は、当該所有者に現金出資又は発行を提供し、(Ii)当該等の現金出資又は発行は、第8.04節の条項に従って持分補償に用いるために、借主が書面で“持分補償出資”として指定される。

株式“とは、誰についても、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人に関連するすべての持分、およびその人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合企業、メンバーまたは信託権益を含む)を意味し、議決権の有無にかかわらず、当該株式、承認持分、オプション、権利または他の権益が任意の決定日にまだ決済されていないかどうかにかかわらず、しかし、いずれの場合も、“株式”は、(A)追加の交換可能債務がその条項に従って変換されるまで、(B)その条項に従って転換または交換可能な他の債務証券を含むことができ、または(C)これらの条項に従って任意の持分が発行されるまで、または(C)許可された交換可能債務が取引を促進するまで、(A)追加の交換可能債務を含むことができない。

株式“とは、誰にとっても、任意のカテゴリの任意の追加の持分、またはその人の任意のタイプの任意のタイプの組合または他の所有権権益に変換可能な証券を発行または販売するための任意の引受、オプション、株式承認証、承諾、優先購入権、または任意のタイプの合意(任意の株主または議決権を有する信託協定を含む)を意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

ERISA共同経営会社“とは、規則第414(B)または(C)節(および規則414(M)および(O)節に関連する規則412節の規定の下)の借主と共同制御された任意の貿易または事業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する。

EERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベントを意味し、(B)借り手または任意のERISA付属会社が計画年度内にERISA第4063条によって制限された年金計画を脱退し、そのエンティティがEIESA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務停止、(C)借り手または任意のEIRSA付属会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退するか、または多雇用主計画の破産を通知する、(D)終了意思通知を提出する。従業員退職保障条例第4041または4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす；(E)PBGCは年金計画を終了する訴訟手続きを開始し、(F)“従業員退職保障条例”第4042条に従って任意の年金計画の終了または指定受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件を構成し、(G)任意の年金計画がリスク計画または“従業員退職保障条例”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304、305条に示される危険または危険な状態にある計画とみなされることを決定する；(H)“従業員退職保障条例”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画、(H)“従業員退職保障条例”第4章に規定するいかなる法的責任も、ERISA第4007条により満了したが延滞していないPBGC保険料を除いて、借り手または任意のERISA関連会社、または(I)借り手または任意のERISA関連会社は、放棄するか否かにかかわらず、または借り手または任意のERISA関連会社が多雇用主計画に必要な貢献をすることができなかった年金計画のすべての適用要件を満たすことができなかった。

“誤払い”の意味は，9.13(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は9.13(D)(I)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.13(D)(I)節で与えられた意味を持つ.

“誤払い返品不足”は，9.13(D)(I)節に与えられた意味を持つ.

“誤支払代位権”は9.13(E)節で与えられた意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”の意味は8.01節で述べたとおりである.

“スワップローン”には、第2.01(A)節に規定された意味がある

除外アカウント“は、節6.18に規定されている意味を有する。

“排除された転換可能債務条件”は、7.01(F)節で規定された意味を持つ

“排除されたイベント”は7.01(F)節で規定された意味を持つ.

除外互換義務“とは、任意の保証人にとって、その保証人の全部または一部が保証されている限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、または商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその適用または公式解釈)に基づいて、任意の理由で”契約契約の参加者“を構成できないために違法または違法になり、その範囲内で、その保証人の全部または一部が保証されているか、またはその保証人がその交換義務(またはその任意の保証)を保証するために違法または違法になった場合、その保証人にとって違法であることを意味する

保証人の担保または保証人によって付与された留置権が発効したとき、商品取引法(第10.12節および保証人の利益のための任意の他の“良好に維持する”、支持または他の合意、および保証者に対する他の融資者の交換義務のいずれかおよびすべての保証を実施した後に決定される)。1つ以上のドロップ契約を管理する主プロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または留置権を排除することに起因することができるドロップ契約のドロップ義務部分にのみ適用されるべきである。

税を含まない“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税目、または支払先への支払いから差し引かれることを要求する税目を意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税の徴収または計量を要求する税目を意味し、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その融資事務所がこのような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税である。(B)貸主については、(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を取得する(借主が第11.13条に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(Ii)当該貸手がその貸借事務所を変更する日に発効する法律に基づいて、当該貸金人又は当該貸主口座に支払う金額に応じて米国連邦源泉徴収税を徴収するが、第3.01(B)又は(D)節の規定により、このような税金に関連する金額は、貸手の譲渡者または貸手に変更される前の貸手に支払われなければならず、(C)貸手は、第3.01(F)条および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったために生じる税金である。

“現有債務”とは、借主及びその制限された子会社が決算日に存在する債務であり、第7.01節の規定により、決算日以降も返済されないことを許可し、第1留置権義務を含む別表7.01 A部分に並んでいる

“既存の第1の保有権信用プロトコル”の意味は、本プロトコルの予備声明に記載されている意味と同じである。

“既存の第1の留置権循環貸手”の意味は、本プロトコルの予備陳述で述べられた意味と同じである。

“既存の第1留置権循環ローン義務”の意味は、本契約の予備説明で述べた意味と同じである。

“ローン”系とは、(A)第1段階定期ローンと(B)第2段階定期ローンを指す。

融資終了日“とは、以下のすべての場合に発生する日付を意味する：(A)総支払い終了、(B)全額現金支払すべての保証債務(または賠償債務を除く)。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、締め切りまでの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない改正または後続バージョン)、および締め切りまでの現行または将来の条例またはその公式解釈、ならびに規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する

日付(または上記のいずれかの改正または後続バージョン)および上記規定を実施する任意の政府間協定(ならびに関連する財政または規制立法、または関連する公式規則または慣行)。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“料金箱”とは，借り手，行政代理人と担保代理人の間で発行される日付が本契約日であるある行政代理人と担保代理人の費用関数である.

誰の“融資賃貸義務”とは、当該人が不動産又は動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類されて融資リース又は資本化リースに計上する必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

“第一留置権行政代理”とは、米国銀行、ノースカロライナ州、及びその相続人及び許可された譲受人を意味する

“第一留置権担保代理人”とは、米国銀行、ノースカロライナ州、及びその相続人及び許可された譲受人を意味する

“第一保有権信用協定”とは、SunPower Corporationが借り手、付属保証人、第一留置権貸主とアメリカ銀行(行政代理、担保代理、Swingline貸金人とL/C発行者として)の間で締結された日付が2022年9月12日の特定第三改正協定であり、日付が2023年1月26日の特定第一修正案、期日が2023年12月8日の改正と免除、日付が2024年1月31日の特定第三改正協定改正であり、時々さらに改正されることを意味する

“第1の留置権貸主”とは、第1の留置権信用協定における“貸金人”という言葉によって与えられた意味を有することを意味する。

“第1留置権融資文書”は、“第1留置権信用協定”における“融資文書”という言葉で規定されている意味を持つ。

第1の留置権債務“とは、債権者間合意によって規定された第1の留置権債務(債権者間合意によって定義されたような)および任意の第1の留置権再融資(債権者間合意によって定義されたように)を意味するが、その総額は、(債権者間合意によって定義されたように)第1の留置権上限を超えてはならない。

第1留置権保証純レバー率“とは、任意の確定日において、(A)(I)その日までの総合第1留置権債務から(Ii)その日までの無制限現金と(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAとの比率を意味する。

洪水保険法は総称して(A)1994年に“国家洪水保険改革法”(1968年に“国家洪水保険法”が全面改正された)と総称される

(B)現在またはそれ以降に施行される2004年洪水保険改革法またはその任意の後続法規、ならびに(C)現在または今後施行される2012年ビグート-ウォーターズ洪水保険改革法またはその任意の後続法規。

“外国貸金人”とは、税務目的のために借主が居住する司法管轄区以外の司法管区内に居住するか、又は当該司法管区の法律に基づいて組織された貸金人をいう。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“外国子会社”とは、米国、その州又はコロンビア特区以外の司法管轄区域の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会が時々発表する意見及び声明、並びに財務会計基準委員会(又は会計業界内で同様の地位及び権力を有する機関)の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられる会計原則をいう。FASB ASCに限定されないが、これらの原則は、決定された日の場合に適用され、一致して適用され、第1.03節の制約を受ける。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含むがこれらに限定されない)を意味する。

保証“とは、誰にとっても、任意の人の債務、他の義務、算入、運営資本または収益の支払いまたは維持のための保証、裏書き、購入または提供のための資金、または任意の人の持分に対する配当金または他の分配の保証、または財産、製品、材料の購入、販売または賃貸(テナントまたはレンタル者として)の合意を意味する。サービスを提供または提供する主な目的は、債権者が損失から損失を受けないことを保証するために、債務者が債務者の債務を弁済することを可能にすることであり、銀行または他の金融機関に信用状または他の同様の手形を発行させることを含むが、通常の業務中に預託または預金の裏書きを含まないことを含むが、これらに限定されない。動詞として用いられる“保証”と“保証”は関連的な意味を持ついかなる担保の金額も、当該担保に係る主要債務の既述又は整理可能な金額に等しいものとしなければならない、又は説明又は整理可能でなければ、当該主要債務について合理的に予想される最高法的責任の額に等しい(当該人が当該等の法律に基づいて履行しなければならないと仮定する)。

“担保債務”は、10.01節に規定された意味を有する。

「保証人」とは、総称して、 （a） 子会社保証人、および （b） 保証に基づく特定貸付当事者のスワップ債務 （ 第 10.01 条および第 10.11 条の効力を生ずる前に決定されたもの ） に関しては、借り手を意味します。

“担保”とは、保証人が第X条に基づいてなされた被担保当事者を受益者とする担保を意味し、保証人が第6.10節により提供される各合併協定及び互いの担保をいう。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、天然ガス、天然ガス液体、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、有毒カビ、感染性または医療廃棄物およびすべての他の物質、廃棄物、化学品、汚染物質、汚染物質または任意の性質を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質、ならびに任意の形態の任意の環境法を意味する。

“ヘッジ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、法律に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルまたは当該ヘッジ契約の下での相殺権の効力を考慮した後、(A)当該ヘッジ契約が完了した日または後の任意の日において、当該等終了価値(S)に基づいて決定された終了価値(S)、および(B)(A)項に記載された日前のいずれかの日について、当該ヘッジ契約の時価に応じた金額(S)として決定される。このようなヘッジ契約の相手側は善意と商業合理的な方式で確定した。

“ヘッジ契約”とは、任意の金利保護プロトコル、外貨両替プロトコル、商品価格保護プロトコル又は他の金利、通貨為替レート又は商品価格のヘッジ取り決めを意味する。疑問を生じないために、交換可能債務償還取引の許可に関するいかなる合意もヘッジプロトコルを構成しないだろう。

最高合法金利“とは、任意の場合、または時々、任意の貸手に適用される法律に従って締結、受領または徴収される最高合法金利(あれば)を意味し、これらの法律は、現在有効であるか、または法律が許容される範囲内で、その後に施行される可能性のあるこのような適用法に基づいて、法律の適用によって現在許容されている最高非高利貸し金利よりも高いことを可能にする。

負債“とは、誰にとっても、(A)その人が借金のために生成、発行または発生した債務(融資、前払い、債務証券の発行および売却、または他の人への財産の売却にかかわらず、了解または合意、またはその人からそのような財産を買い戻す合意があるか、またはその人からそのような財産を買い戻す必要がある)、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定または他の同様の文書で証明されたすべての義務を意味する。(B)当該人の購入債務及び財産又はサービスの延期購入又は買収価格の他の債務であるが、生じた支払貿易帳簿(借入金を除く)、売掛金、収益又は購入価格調整に関連する債務(公認会計基準に従って、当該等の債務は当該人の貸借対照表上で負債とみなされない)、及び通常の業務中に発生及び支払いされる繰延税金、及びいずれの場合も、当該支払貿易帳簿の設定日後に90(90)日を超える債務を超えていない。(C)当該人の全ての起因性債務；(D)当該者は、ヘッジ契約について負う義務である。(E)当該人は、信用状、銀行引受為替手形、銀行担保、保証債券、及び銀行及び他の金融機関が当該人の発行又は引受のために発行又は引受した類似手形について負担する義務。(F)当該人が所有又は購入した財産の留置権を担保とする債務(前払い利息を含まない)(条件付き売却又は他の所有権保留協定により生じる債務を含む)

(G)当該者は、当該資格を満たしていない持分(当該等の資格を満たしていない持分を増加させていない清算優先権を含まない課税配当金を除く)を償還、償還又は他の方法で購入したすべての責任の金額、及び(H)当該者が上記のいずれかの事項について提供したすべての保証。誰の債務も、重複することなく、任意の他のエンティティ(任意の組合企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社の合営企業であり、その人が一般的なパートナーまたは共同事業者である場合を除く)の債務を含むものとするが、その人がそのエンティティにおける所有権、権益、またはそのエンティティとの他の関係のために法的責任を有する場合、その人の債務は、その人が法的責任を負う必要がないと規定されている場合は、この限りでない。

保証税“とは、(A)任意の融資者の任意の融資伝票の下の任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負担する任意の義務のために徴収されるすべての税を意味するが、含まれていない税、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は11.07(A)節で規定された意味を持つ.

初期予算“は、最初の留置権信用協定に規定された意味を有する。

“破産手続”は、保険トリガイベント定義第(A)項に規定するものを適用することを意味する。

“知的財産権”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“債権者間合意”とは、米国銀行が第1の保有権代理人、担保代理人、第2の留置権代理人、借り手、および各付属保証人の間で本協定の発効日に締結された、時々改訂、再記述、または修正された特定の債権者間合意を意味する

「利子支払日」とは、 3 月 31 日、 6 月 30 日、 9 月 30 日、 12 月 31 日のそれぞれをいう。

「金利」とは、年率 13.00% を意味します。ただし、 PIK 利子に適用される金利は年率 15% （ 「 PIK 金利」 ） となります。

「個人への投資」とは、 （a） 貸付金または前払い、債務の購入または取得、債務の保証または仮定、またはその他の信用支援を意味します。（ その人の口座のための信用状の発行、またはその義務を支持するための信用状の発行を含む。（ b ） 持分または部門または事業単位または当該者の事業の全体のかなりの部分を構成する資産の購入またはその他の取得。（ c ） 当該者への出資、または （ d ） 当該者へのその他の直接的または間接的な投資 （ 合併または統合 （ または類似の取引 ） による買収を含むがこれらに限定されない ） 。契約遵守の目的上、投資額は実際に投資された金額であり、その後の投資価値の増減による調整は行われません。

「知的財産権」は、第 5.08 条 （c） に定める意味を有する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

「結合契約」とは、第 6.10 条の規定に従って実行され、納品された、実質的に添付物 G の形式の結合契約を意味します。

“合弁企業”とは、会社、組合又はその他の法律の形態で設立された合弁企業、共同企業又は類似の手配を意味する。文意が別に指摘されている以外に、ここで指す“合営企業”は、借り手またはその任意の制限された付属会社が直接または間接的に株式を所有する合営企業を指すものとみなされるべきである。

二次債務“とは、(A)その条項(または未返済債務に基づく手形条項に基づいて、債務を証明する手形に適切に言及されている)に基づいて、支払権において優先的に支払保証債務に従属する(第1の留置権クレジット協定参照)、(B)無担保債務、または(C)担保債務よりも優先的な留置権(第1の留置権信用協定参照)の留置権によって保証される任意の債務を意味する

“杜松融資”とは、HA SunStrong Capital LLC、HASI Juniper Capital LLC 1 LLC、Atlas Securitialized Products Holdings、L.P.，AP NeBula Solar Holdings(DC)、LLC、APO Corp.，Hannon Armstrong持続可能なインフラ資本会社とApollo Global Management，Inc.(総称して“杜松融資実体”と呼ぶ)によって提供され、締め切り前に行政エージェントに説明するある税務持分融資取引を指し、総承諾額は2.8億ドル以下である

“Juniper LLCA”はAP Nebula Solar Holdings(DC)LLCとJuniper 1 Class B Members，LLC改訂と再署名したJuniper 1 Residential Solar，LLC有限責任会社協定，Juniper 1 Residential Solar，LLCはデラウェア州の有限責任会社である。

“Juniper MPA”とは，Juniper 1 Residential Solar，LLCとJuniper Dev Partners，LLCの間で締結される主購入プロトコルである.

“Juniperプロジェクト”は“プロジェクト”を意味する(この用語はJuniper LLCAで定義される)。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

“借主”とは、本契約調印ページにおいて“借主”と確認された各人、本合意により“借主”となった他の各人、及びその相続人及び譲受人をいう。

“貸手”とは，行政エージェントと貸金先の総称である。

“貸借オフィス”とは、行政代理人または任意の貸手のために、その人の行政アンケートにおいてその人として記述された1つまたは複数のオフィス、またはその人が借主および行政代理人に時々通知する他の1つまたは複数のオフィスを意味し、オフィスは、その人の任意の付属会社またはその人またはその付属会社の任意の国内または海外の支店を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、すべて貸金人に言及するには、その適用される融資事務室を含まなければならない。

留置権“とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または優先権、優先権または他の保証権益または優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権に対する他の財産権負担、および上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む；属証券の場合、第三者がそのような証券について有する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する)を意味する。

流動性“とは、任意の決定日において、(A)その日までの循環承諾総額(第1の留置権クレジット協定を参照)から(I)その日までに実際に借入および未償還の任意の循環融資(第1の留置権クレジット協定を参照)の元金総額および(Ii)その日までに返済されていないL/C債務の元金総額(第1の留置権クレジット協定を参照)および(B)その日までの無制限現金総額を定義することを意味する。

“融資”系とは、(A)第1段定期融資と(B)第2段定期融資(場合によって決まる)を指す。

“ローン文書”は、総称して、(A)本プロトコル、(B)手形、(C)各担保、(D)担保文書、(E)有料通信、(F)債権者間合意、(G)キャッシュレス和解関数、(H)授権証、(I)登録権協定、および(J)それぞれの場合、任意の借り手またはその代表によって前述の規定および任意の改訂によって署名および交付された他のすべての証明書、合意、文書、および手形と総称される。それまたは任意の他の融資文書またはその免除または任意の他の融資文書の修正または補足；ただし，11.01節の場合，“融資文書”とは，本プロトコル，各担保，担保，登録権プロトコル，担保文書であることが条件である.

借入通知“とは、(A)第2.02(A)節に基づいて借入金の通知を行い、基本的に添付ファイルAの形態または行政エージェントが合理的に承認した他の形態(行政エージェントが承認した電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されるべきである。

“貸手”とは、借り手と各付属保証人のことである。

“ローン購入協定”とは、借り手のある子会社と他の当事者との間で時々締結された、借り手が成約日前または前に行政代理に開示したいくつかの融資購入協定を意味する。

“長期業務計画”は，4.01(U)節で規定した意味を持つ.

「総額」とは、決定日時点において、 （ i ） 利子の総額に等しい金額をいう。（ 現金で支払われる利息を含むが、これらに限定されない。現物または繰延 ） 支払われた貸付金の元本に対して支払われるべきであった（ または貸付金の加速の場合には前払いとみなす ） 当該日（ または、その定義の （ b ） および （ c ） 項に規定される適用プレミアムトリガーイベントの場合、該当するプレミアムトリガー事象の発生日から 24 日 （ 日 ） まで、当該日における貸付金の残高の元本額24 ） クローズ日の 1 ヶ月後 （ 「メーク · ホール期間」 ） 、国債金利 + 0.50% 、 + （ ii ） 該当プレミアムトリガーイベントが 24 日の翌日に発生した場合に支払われる該当プレミアムに等しい金額

(24)ただし、前述の計算の目的のために、メークホール期間中にすべての利子が現物で支払われたと仮定するものとし、疑いを避けるため、この定義の （ i ） 項には支払われたすべての現物利子が含まれることが理解され、合意されます。

“重大買収”とは、借主またはその任意の制限された付属会社が財産(株式を含む)に対する任意の投資または買収(または一連の関連投資または買収)を意味し、関連する対価格が10，000，000ドルを超える。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその制限された子会社の経営、業務、財産、負債(実際又は有)又は財務状況の重大な不利な変化又は重大な悪影響、(B)行政代理又は任意の融資者の任意の融資文書下での権利及び救済措置の重大な損害、又は任意の貸手がその所属する任意の融資文書項目の義務を履行する能力の重大な悪影響、又は(C)その所属する任意の融資文書の任意の融資者の合法性、有効性、拘束力又は実行可能性に対する重大な悪影響を意味する。

“材料プロトコル”は，第5.20(C)節で規定される意味を持つ.

“実質的資産”とは、借り手またはその制限された子会社が所有する任意の資産(任意の知的財産資産を含む)を意味し、借り手が合理的に決定された場合、その資産は、借り手およびその制限された子会社の全体的な業務運営に重要な意味を有し、借り手またはその任意の制限された子会社が所有していない場合、借り手の合理的な決定の下で、借り手の能力に大きな悪影響を与える：(A)当時、借り手およびその制限された子会社を全体として任意の業務を経営するか、または(B)本合意の条項に従って融資を償還する。

“重大な処置”とは、借主またはその任意の制限された子会社が財産(株式を含む)に対して行う任意の売却、譲渡、または他の処置を意味し、関連する対価格は10，000，000ドルを超える。

実質的債務とは、借主またはその任意の制限された付属会社の債務(融資を除く、または債務を構成する範囲内で、任意の許容項目請求権)を意味し、元金総額が20，000，000ドルを超える1つまたは複数のヘッジ契約の債務を含むが、第1の留置権義務は“実質的な債務”を構成すべきであることに同意し、理解しなければならない。重大な債務を特定する場合、誰でもヘッジプロトコルが負う債務の“元本金額”は、そのヘッジプロトコル当時のヘッジ終了価値であるべきである。

“材料所有財産”とは、任意の有料所有または取得された有料所有の不動産資産を意味し、その公平な市場価値は、時々本契約別表1.01(D)に記載された資産を含む行政代理人によって好意的に合理的に決定される。

“重大付属会社”とは、任意の決定日において、各国内制限子会社(A)が任意の重大債務を発生又は保証すること、又は(B)その連結収入又は調整された総合有形資産純資産値と、その制限された子会社と直近の会計四半期の最終日(第6.01(A)節又は第6.01(B)節の規定により提出しなければならない財務諸表)との合計が、借り手及びその制限された子会社の当該日までの総合収入又は調整された総合有形資産純額(適用を基準とする)の2.5%以上であることを意味する

公認会計の原則に従って決定する。ただし、第6.01(A)節又は第6.01(B)節までに財務諸表の直近の会計四半期の最終日を提出しなければならないと規定されている場合、非主要子会社のすべての制限された子会社の総収入が借り手及びその制限された子会社のその日までの総合収入又は調整後の有形資産純資産額の5%を超える場合は、借り手は、第6.01(C)節に基づいて交付された当該会計四半期又は会計年度の適合性証明書に明記しなければならない。1つまたは複数の非主要付属会社の制限された付属会社は、当該等の超過部分を除去し、当該コンプライアンス証明書を行政エージェントに交付した後、本プロトコルのすべての目的について、当該等の指定された制限された付属会社が、当該制限された付属会社が本定義に従って重要な付属会社を構成しなくなるまで重要な付属会社を構成しなければならない。

“満期日”とは、2029年5月16日を意味するが、いずれの場合も、その日が営業日でない場合、納期は前の営業日でなければならない。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保”とは、任意の貸金者によって行政代理人および借り手が合理的に満足する形で署名および交付される保証文書(信託契約または担保、賃貸担保、賃貸および賃貸および賃貸譲渡または任意の同様の所有権として指定されているか否かにかかわらず)、それぞれの場合、行政代理人の現地弁護士が現地法律または現地慣行に基づいて提案する修正、および行政代理人が現地の法律または現地慣例に基づいて提案する修正、追加の担保財産については、行政代理人および借り手が合理的な形で既存担保の修正を意味する。当該等の追加の住宅ローン財産を当該等の既存住宅ローンを担保とする不動産資産に加入し、当該等担保文書又は修正案が時々改訂、補充又は他の方法で修正することができる場合。

“担保財産”とは、第6.13節の規定により、借り手が締め切り後に担保を交付しなければならない任意の物質財産をいう。

“多雇用主計画”とは、借り手又はERISAのいずれかの付属会社、又は前5(5)の計画年度内に、貢献をしたか又は貢献する義務がある任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの従業員福祉計画に属する。

“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。

“純現金支払い”とは、

(A)任意の意外事故について、借り手及びその制限された付属会社は、任意の意外事故が現金及び現金等価物の形態で実際に受信した保険、没収賠償及びその他の補償の総金額について、(I)借り手及びその制限された付属会社がこれに関連する合理的な支出、(Ii)借主及びその制限された付属会社が留置権で保証する契約で返済を要求する債務、及び(Iii)借主及びその制限された付属会社が当該等の意外事故について支払うべき任意の連邦、州、地方及び外国収入又はその他の税金項目を差し引く

(B)任意の処置について、借り手およびその制限された付属会社が実際に受信した当該処置に関連するすべての現金および現金等価物の総額は、処置進行時またはその処置後に当該処置と締結または徴収された遅延支払いスケジュールまたは投資(ただし、受信した場合のみ)に基づいて、(I)借り手およびその制限された付属会社が支払うべき任意の法律、所有権、譲渡および記録税項支出、手数料およびその他の費用、支出および取引コストの支払額、(Ii)任意の連邦、州、州、およびそれに関連する任意の法律、所有権、譲渡および記録税項支出、手数料および他の費用、支出および取引コストを差し引く(Ii)任意の連邦、州、州、およびそれらのいずれかの法律、所有権、譲渡および記録税支出、手数料および他の費用、支出および取引コストの金額を差し引く。借入者及びその制限された付属会社が、そのために支払う必要があると推定されるローカル及び外国収入又はその他の税項、(Iii)借主及びその制限された付属会社がそのために支払わなければならない任意の返済、(Iii)借主及びその制限された付属会社が当該等の財産の留置権を担保し、当該等の財産の譲受人(又は当該財産の留置権所有者)が当該等の財産を購入する条件として当該債務の償還を要求する限り、(Iv)借主及びその制限された付属会社の少数の株主への返済のいずれかは、本契約によって許容される範囲内であり、かつ当該現金又は現金等の現金又は現金等価物は、次のような権利を有する者に支払うことができない。借り手またはその任意の制限された子会社は、それによって生成されたものであり、(V)公認会計基準に従って留保負債計のための合理的な準備金；しかし、この備蓄金のその後のいかなる減少(当該負債の支払に関連する者を除く)は、その減少当日に発生した事件の現金として純額を支払わなければならない

(C)任意の債務の発生について、借り手およびその制限された付属会社が実際に受信した現金および現金等価物を構成するすべての収益の総額は、これに関連して引き起こされるすべての法律、コンサルティング、引受、登録、マーケティング、届出および同様の費用、支出および取引コストを差し引く

(D)借り手が任意の持分を発行する場合、借り手及びその制限された付属会社が実際に受信したすべての現金及び現金等価物収益の総額は、これに関連して生じたすべての法律、相談、引受、登録、マーケティング、届出及び類似費用、支出及び取引コストを差し引く。

“新規通貨ローン”には、第2.01(A)節に規定されている意味がある。

“非現金料金”とは、

(A)公認会計原則に基づいて、無形資産(営業権を含む)、長期資産、ならびに債務および株式証券投資に関連する任意の減価費用または資産打抜きまたは減記(任意の売掛金および在庫の任意の減価費用または資産打抜きまたは減記は総合EBITDAに計上されないことを理解し同意することができる)

(B)権益法を用いて記録されたすべての投資損失を賠償する

(C)買収法会計の非現金影響の削減

(D)以下の推定変動による非現金損失を計上することができる：(1)このような損失による現金影響が実現されていない場合)、またはFASB ASC主題815“派生ツールおよびヘッジ”および(2)外貨換算による他の派生ツール；

(E)期間中に処理された非現金損失を低減するステップと、

(F)株式ベースの報酬、共同企業の利息に基づく報酬、および同様のインセンティブベースの報酬または手配によって生成される費用およびコストを含む他の非現金料金、支出または課金を支払う。

“非現金収益”とは、

(A)公認会計原則に基づいて、無形資産(営業権を含む)、長期資産、ならびに債務および株式証券投資に関連する任意の減価費用または資産減記を計上する

(B)権益法を用いて記録されたすべての投資収益を精算する

(C)購入法会計の非現金収益を確認する

(D)時価ベースの非現金収益を(1)ヘッジ債務(このような収益による現金影響が実現されていない場合)、またはFASB ASC主題815“派生ツールおよびヘッジファンド”および(2)外貨換算による他の派生ツールの推定値に計上することができる

(E)期間中に処理された非現金収益を計上するステップと、

(F)株式ベースの報酬、共同企業の利息に基づく報酬、および同様のインセンティブベースの報酬または手配によって生成された収益を含む他の非現金収益を得る。

非同意貸主“とは、(A)11.01節の条項または(B)に従って必要な貸金人の承認を得たか、または融資機関内のすべての貸主または影響を受けたすべての貸主の承認を要求する任意の同意、免除または修正された任意の貸主を承認しないことを意味する

非統合エンティティ“とは、(A)SunStrong Capital Holdings、その各付属会社および各他の人々、その全部または任意の部分持分がSunStrong Capital Holdingsによって直接または間接的に所有されており、(B)各他の人、その全部または任意の部分持分は、第6.01(A)節または第6.01(B)節(何者に適用されるかによって決定される)に基づいて提出された最新の財務報告書に記載されている借り手の総合付属会社ではない。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“無請求権融資”は4.01(T)節で規定した意味を持つ.

“無請求権債務”とは、(A)別表7.01 B部分に記載されている制限されていない子会社又は合弁企業に属する任意のプロジェクト会社の任意の債務、(B)制限されていない子会社又は合弁企業に属する任意のプロジェクト会社の任意の他の債務を意味し、当該債務の保有者は、借入者又はその任意の制限された付属会社に対して追加権を有していないが、許可されている項目請求権を除く；及び(C)上記のいずれかの随時延期、更新、交換又は再融資の債務をいう。

“本票”とは、借主が貸手を受益者とし、当該貸手が融資を行ったことを証明する本票であり、主に添付ファイルDの形式を採用している。

“ローン前払い通知”とは、実質的に添付ファイルOの形態または行政エージェントが合理的に承認する他の形態(電子プラットフォーム上の任意の形態を含む)を採用すべきローンに関連する前払い通知を意味する

または行政代理によって承認された電子伝送システム)は、担当官によって適切に記入され、署名される。

債務“とは、任意の融資者が、任意の融資書類又は任意の融資(計算及び資本化を含む任意のPIK利息、並びに任意の償還又は前払い保険料及び全ての金額(任意の適用される保険料を含む))及び借り手側が誤った支払代位権の義務を支払、解除及び満足することによって生じるすべての立て替え及び債務、債務、費用、義務、契約及び義務を意味し、いずれの場合も、直接又は間接的(仮定によって得られたことを含む)、絶対的又はある、満期又は満期になるものを含む。任意の貸金者またはその関連者が、開始後、任意の債務者救済法の下で、その人をプログラム中の債務者とするプログラムに従って生成または請求される費用および費用であって、利息、費用、費用、保険料および全額(任意の適用される保険料を含む)が手続内で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず、任意の貸金者またはその関連側が開始後に、任意の債務者救済法の下でそのプログラム内の債務者に指定する手続きに従って生成されるか、または請求される費用および費用。ただし、前述の規定を制限しない場合には、保証人の義務は、当該保証人に関するいかなる排除された交換義務も排除すべきである。双方は、任意の適用される保険料は、各貸金者が事前に融資を終了することによって受けた違約金と推定されなければならず、融資当事者は当該金額が本合意項の下の義務を構成すべきであることに同意する。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社、定款又は会社定款(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)について、(B)任意の有限責任会社について、当該組合企業をいう。(C)任意の組合、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、当該組合企業をいう。共同事業者または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または同様の文書)、ならびに(D)すべてのエンティティについて、その設立または組織が存在する管轄区域の適用政府当局に提出された、その成立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な文書)。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。

“未弁済金額”とは、その日に発生した任意の借入金及びその前払又は返済後、融資の未弁済元金総額をいう。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金金利および(B)行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定した金利のうちの大きい者を意味する。

“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“愛国者法案”の意味は11.20節を参照。

“レジ”は9.13(A)節で与えられた意味を持つ.

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金支給規則“系”は、年金計画の最低資金調達基準に関する“守則”および“従業員退職保障方法”の規則を指し、“年金規則”第412、430、431、432および436節および“年金援助方法”第302、303、304および305節に記載されている。

“年金計画”とは、借り手および任意のERISA付属機関が維持または納付する、借り手または任意のERISA付属機関が任意の責任を有する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を含むが、多雇用主計画を含まない)を意味し、“従業員退職保障計画”第4章にカバーされるか、または“規則”第412節に規定される最低資金調達基準の制約を受ける。

“完全証明書”とは、基本的に添付ファイルN形式の証明書または行政エージェントが合理的に承認した任意の他の形態の証明書を意味し、時々補充される。

買収許可“とは、借り手またはその任意の制限された子会社が、合併または他の方法ですべてまたは実質的にすべての資産(事業単位、ビジネス線または部門を構成する任意の資産を含む)または米国またはその任意の州の法律に基づいて組織された任意の人の少なくとも多数の持分を買収することを意味するが、以下の条件を満たす必要がある

(A)このようにして取得されたトラフィックまたは資産は、米国に設定され、融資先と同じまたは実質的に同様のトラフィック範囲に属するべきである

(B)このような許可された買収を形式的に実施する直前及び後については、借り手は、第7.10節に規定する財務契約を形式的に遵守しなければならない(2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期のコンプライアンス証明書交付日前にテストを行う場合は、2025年3月31日頃に終了する財政四半期に適用される契約書が有効であると仮定する)

(C)当該許可買収に係る場合は、借入者は、(I)購入契約コピー(そのすべてのスケジュール及び証拠物を含む)を行政代理に交付させ、これに基づいて当該許可買収を完了させなければならない。(Ii)コンプライアンス証明書は、(最近終了した財政四半期の最終日まで)上記(B)項の要求を形式的に遵守する場合、及び(Iii)借主又はその制限された子会社が受領した程度を計算しなければならない。資産が買収されるか、または他の方法で買収が許可されるエンティティの財務諸表。そして

(D)ライセンス買収の直前およびライセンス買収の発効後、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、違約または違約事件は継続して発生する。

債券ヘッジ取引を許可する“とは、(A)借り手の普通株式(または合併事件または借り手普通株に他の変化が生じた後の他の証券または財産)、(B)その現金価値または(C)の両方の組み合わせを要求する借り手が、任意のコールオプションまたは上限のあるコールオプション(または実質的に同等の派生取引)から得られるオプションを意味し、いずれの場合も、借り手が任意の追加の転換可能債券を発行したときに、時々そのオプションを行使する。ただし(I)当該等承認債券ヘッジ取引の購入価格から、借り手が任意の関連する承認株式証取引所を売却して得た収益を差し引くと、借入者が当該査定債券ヘッジ取引に関連して発行した追加交換可能株債券を売却して得られた純収益、及び(Ii)当該等の取引の条項、条件及び契約は当該タイプの取引(借り手の誠実及びその合理的な情権によって決定される)の合理的及び慣例を超えない。

許容される転換可能な債券コール取引“とは、任意の許可された債券ヘッジ取引および任意の許容された引受権証取引を意味する。

“許可された第1留置権再融資”とは、第1留置権融資文書に基づいて債務の再融資を許可する債務であり、このような許可された第1留置権再融資を前提とした債務は、第7.01(P)節に基づいて許可される。

ライセンス保有者“とは、(A)ダールおよび/またはダールの任意の関連会社および(B)グローバルインフラ管理有限責任会社および/またはグローバルインフラ管理有限責任会社の任意の関連会社((B)項のいずれか1つに記載のポートフォリオ会社を除く)のそれぞれを意味する。

“投資が許可される”とは、

(A)借入者またはその任意の制限された付属会社が現金および現金等価物で投資を売却すること；および

(B)融資当事者の取締役、上級職員または従業員に発行されたパッド、融資および与信は含まれておらず、このようなすべてのクッション、融資および与信延長(通常の業務中の出張クッションを含まない)の未返済総額は、いつでも750，000ドルを超えないことを前提としている。

“留置権許可”の意味は7.02節を参照されたい.

“許可されたプロジェクト請求権”とは、

(A)プロジェクト会社の利益のための信用状の発行、または借り手または制限された子会社が、以下の事項について付状を発行することを含む有限保証を提供する

(I)任意のプロジェクト会社の任意の債務を保証するが、この限定された保証または添付は、(A)債務の返済または借入資金(手形、債券および他の同様のツールを含む)、(B)経営リース義務、(C)融資リース義務、または(D)信用状(設備、調達および建造に限定されないが含まれるが含む)における任意の制限されない子会社または合営企業の償還または他の支払い義務の保証ではない

運営と維持、資産管理、違約金、管理会員賠償約束)

(2)任意のプロジェクト会社が、その通常の業務中に締結した任意の工事、調達および建造、運営および維持、資産管理、供給または同様の合意(任意の工事完了、コスト超過または同様の保証を含む)の項目の義務

(3)いずれかの項目会社が前(2)項に記載の合意に基づいて違約金について負担する習慣的義務；又は

(Iv)借り手またはその任意の制限された付属会社が、任意の税務権益および他の同様の賠償約束について提供する慣用的な賠償承諾を保証すること；および

(B)プロジェクト会社の無請求権債務を担保するために、任意のプロジェクト会社の株式を担保することを承諾する。ただし、そのような無請求権債務の所有者(または有限保証および添付書簡の受益者)は、借主またはその制限された付属会社が所有する資産または持分(本条(B)に記載されている者を除く)に対していかなる追加請求権も持たないことを認めている。

再融資許可債務“は、任意の債務の修正、再融資、再融資、継続または延期を意味するが、条件は、(A)その元金(または適用のような増額)は、修正、再融資、払い戻し、継続または延期されている債務の元金(または増額、適用のような)を超えないが、そのような修正、再融資、再融資、継続または延期に関連する未払い利息、手数料、破損額、保険料およびその費用、ならびにこれらの修正、再融資、再融資、更新または延期に関連する合理的に発生する費用および支出、および既存のいずれかの場合に使用されていない引受額に等しい；(B)この修正、再融資、再融資、継続または延期は、(I)前記期限が(A)に記載されている修正されている、再融資、返金、継続または延期されている債務の前記満期日よりも早くない日、および(B)当該債務が発生したときの融資最新満期後91(91)日の日、および(Ii)満了の加重平均寿命が、(A)修正されている、再融資、返金または延期されている債務の加重平均満期日よりも短くない、および(B)当時の既存の融資の加重平均満期日を有する。(C)債務変更、再融資、払戻、継続または延期の場合、継続している無責任または違約事件は発生せず、(D)修正、再融資、払戻、継続または延期された債務が無担保である場合、この修正、再融資、再融資、継続または延期は無担保である。(E)修正された、再融資、返金、継続または延期された債務が支払権上債務に従属する場合、このような修正、再融資、返金、継続または延期は、支払権全体で計算された債務に従属し、少なくとも修正され、再融資、返金、継続または延期債務を管理する文書に記載されている条項と同様に貸主に有利である。(F)修正された、再融資、返金、継続または延期された債権が担保されている場合、この修正、再融資、返金、継続または延期の担保は多くなく、留置権または支払い優先権も、修正、再融資、返金、継続または延期の債権よりも高くない。(G)修正、再融資、払い戻し、継続または延期された債権者が債権者間合意規則の制限を受けた場合、修正、再融資、返金、継続または延期された債権を有効に代表する代表は、債権者間合意の一方とならなければならない。および(H)変更された、再融資、払戻、継続または延期に関連する債務の主要債務者および保証人は不変である(またはそのサブセットを構成する)。

株式承認取引を許可すること“とは、(I)借り手の購入に関連して、借り手の普通株式(または合併事件または借り手普通株が他の変化した後の他の証券または財産)および/または現金(普通株の価格を参照して決定された金額を参照)に実質的に同時に販売されることを可能にする任意のコールオプション、承認株式証または購入権(または実質的に同等の派生取引)を意味する。しかし、このような取引の条項、条件及びチェーノは、(借り手が誠実及び合理的な適宜決定権に基づいて決定する)及び(Ii)株式証を承認して行う取引の合理的及び慣用的でなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“実物権益”の意味は第2.08(C)(I)節を参照.

“実金利”の意味は金利定義のしかし本で述べられている意味と同じである。

計画“とは、借り手または任意の付属会社の従業員のために維持される、借り手または任意の付属会社の従業員のために維持される任意の従業員福祉計画(退職金計画を含む)、または借り手または任意の付属会社が、その任意の従業員を代表して支払いまたは借り手がそれに対して任意の責任を有する任意のそのような計画を意味する。

“プラットフォーム”の意味は6.01節で述べたとおりである.

“質権持分”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“形式的基礎”と“形式的効果”とは：

(A)以下(B)項に記載されることに加えて、以下の取引の任意の財務比率、計算または試験を計算するために、(I)適用された試験期間内または(Ii)試験期間の後、任意の比率のイベントを計算する前または同時に行われる任意の取引、計算または試験は、予測ベースで計算され、取引が適用される試験期間の最初の日に発生すると仮定し、および

(B)借り手またはその任意の制限された付属会社が(仮説または担保を含む)または再融資(償還、買い戻し、償還、廃棄または償還を含む)任意の債務(運営資金目的のために生じる循環債務の正常な変動を除く)を生成する場合、それぞれの場合、(I)適用される試験期間内、または(Ii)適用された試験期間の終了後、および任意の比率のイベントの前または同時に、任意の財務比率または試験を計算する際に、それぞれの場合、財務比率またはテストの計算は、適用される試験期間の最後の日に同様に発生するように、債務の発生または再融資の形態的影響(それによって生じる純利益の運用の形態的影響を含む)を考慮しなければならない。

すべていかなる取引に対して“備考効果”を与えるか、或いは任意の財務比率、計算或いはテストは“備考基礎”で計算しなければならず、借り手の担当者は誠実に備考計算を行わなければならない。

“形式コンプライアンス”とは、いかなる取引についても、形式的な効力を与えた後に違約を招くことなく、または違約を招くことがないことを意味する

最近完了した適用期間の動作結果に基づいて、(A)当該等の取引及び(B)関連期間の初日又は後に発生する本プロトコル項の下で期待又は形態的に効力を与える必要があるすべての他の取引を基準とする。

プロジェクト会社とは：

(A)借り手としての(X)子会社又は(Y)共同経営企業

(I)(A)(W)太陽エネルギープロジェクトの建設、太陽エネルギー設備の売却、所有または運営、エネルギーの売却、または当該付属会社または共同事業会社が上記のいずれかの請求権債務を援助するために生じる無請求権債務に関連する融資活動(税務持分融資を含む)のために設立され、(X)実質的に借り手およびその付属会社が締め切りに従事している業務に類似した他の特別な目的業務または業務、または(Y)借主善意の業務において、部下が自然成長または合理的に拡張した任意の業務を判断し、これらの任意の業務または任意の同様の、合理的な関連、付随、相補、または上記のいずれかの業務に付属する業務を開発または拡大するか、または(B)その資産は、実質的に、前述の(A)(I)(A)段落の付属会社または合弁会社の株式からなる。そして

(2)(A)本契約で許可された範囲内の会社間債務と(B)追加権債務を除く他の債務のない会社；

(B)借り手をサポートする任意の(X)その他の子会社または(Y)共同経営企業

(I)は、1人以上の全持分の直接または間接所有者(または合弁企業の直接または間接所有者の場合、部分)であり、各者は、上記(A)項に規定する資格に適合する

(2)各子会社が上記(A)項に規定する資格を満たす以外に、当該会社には子会社がない

(3)当該会社は、上記(A)項の子会社又は合弁企業の所有権又はリース、開発、建設、融資(税務持分融資を含む)又は経営活動又はそれに合理的に関連する又は付属する任意の活動に必要な資産を有する以外に、いかなる有形資産も有していない

(4)(A)本契約で許可された範囲内の会社間債務と(B)無請求権債務を除いて、会社には他の債務がない

(V)当該会社は借り手の直接付属会社ではない。

締め切りまで、プロジェクト会社は別表5.15に記載されています。

“財産”とは、任意の種類の財産または資産の任意の権益を指し、不動産、動産、混合財産であっても、有形であっても無形であってもよい。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”の意味は6.01節で述べたとおりである.

“QFC”は、“適格財務契約”という言葉を付与する意味を持ち、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に基づいて解釈されなければならない。

“QFC信用サポート”の意味は11.22節を参照。

“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法の下で“合格契約参加者”になる資格を有する各貸手を意味し、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条の下でこの時点で“合格契約参加者”になる資格を有することができる。

“合格持分”とは、不合格持分に属さない持分をいう。

“不動産資産”とは、任意の確定した時間に、ローン当事者が所有または賃貸した任意およびすべての不動産をいう。

“受取人”とは、行政代理または任意の貸金人を意味する

“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。

登録権協定“は、借主とSol Holding，LLCとの間で締結された、本契約日までのいくつかの登録権協定を意味し、この協定は、基本的に添付ファイルSの形態を採用すべきである。

“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、コンサルタント、サービス提供者および代表を意味する。

放出“とは、任意の建物、構築物、または施設を含む、環境への進入または通過の任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移動または濾過を意味する。

“解体発効日”の意味は第9.06節を参照。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30(30)日の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“報告返却日”とは、(1)第2回定期融資のうち50，000，000ドルの資金を取得すること、(2)2025年3月31日に発生する場合の比較的早い日付を意味する

“必要な貸出ツール貸手”とは、いつでも任意のローンまたは承諾ローンツールについて、そのローンツールに対して総信用リスクを有する貸手が、そのツールのすべての貸手の総信用リスクの50%以上を占める(場合に応じて)ことを意味する。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない。

“必要な貸手”とは、いつでも、貸手の総信用リスクがすべての貸手の総信用リスクの50%以上を占めることを意味する。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない。

“撤回可能金額”は，2.12(B)(Ii)節で規定した意味を持つ.

“辞職発効日”の意味は第9.06(A)節を参照。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の首席財務官、最高会計官、最高経営責任者、最高経営責任者、マネージャー、総裁、財務主管、補佐財務主管または財務総監を意味し、第4.01(B)節に基づいて在任証明書を交付する目的でのみ、貸手側の秘書または任意のアシスタント秘書を指し、第2条に基づいて通知を出す目的でのみ、上記のいずれかの上級職員によって指定された融資先の任意の他の高級職員または従業員を意味し、または各場合において、その主な職責は、融資先の任意の以前に列挙された高級職員の職責の任意の他の高級職員または従業員と同様である。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。行政機関の要求の範囲内で、各担当幹事は、その形態及び実質が行政機関を満足させるべきである職務証明書及び適切な認可文書を提供しなければならない。

制限された二次支払い“とは、(A)任意の人またはその任意の付属会社が現在またはそれ以降に償還されていない任意の種類の持分の任意の株式のために直接または間接的に行われる任意の配当または他の割り当てを意味するが、株式株式(いかなる資格に適合しない持分を除く)のみで支払われる配当を除く；(B)償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または価値で計算された他の任意のカテゴリ持分の株式、これらの者または付属会社の現在または後に償還されていない任意のカテゴリ持分；(C)退職のために支払われる任意の金；(D)任意の支払または前払い元金、プレミアム(例えば、ある)または利息、または購入、退職、損失(経済的または法的な失敗を含む)、債務超過基金または任意の二次債務に関連する同様の支払い、および(E)任意の借り手または任意の付属会社によって提供される管理、相談、または他の同様のサービスについて、任意の人の任意の共同事業会社への任意の支払い。上記の規定にもかかわらず、(I)本契約または任意の他の融資文書に従って任意の貸主(任意の貸手の関連貸金者を含む)に支払われる任意の義務(元金、利息、PIK利息、前払いおよび返済保険料(適用される保険料を含む)、費用、支出、賠償またはその他)、または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の支払いは、いずれの場合も“制限された二次支払い”とみなされてはならない。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。

“制限プロトコル”は，5.15(B)節で規定される意味を持つ.

“S”はSグローバル会社の子会社スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を意味する。

“当日資金”とは，すぐに使用できる資金のことである。

制裁とは、陛下の財務省を含むが、OFACおよび米国国務省を含むが、これらに限定されない米国政府、国連安全保障理事会、EUまたは任意のEU加盟国または連合王国によって実施または実行される任意の経済または金融制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“第2修正案発効日”は、第1留置権クレジット協定に規定されている意味を有する。

“保証債務”とはすべての債務を意味する。

保証者“は、総称して、(A)行政代理人、(B)保証人、(C)貸金人、および(D)これらの者が担保債務を滞納されている範囲内でのみ、行政代理人または保証人が、第9.05節に基づいて随時指定された各協議者または分代理人と総称される。

“担保協定”とは、融資双方が担保代理人を受益者として署名した担保と質権協定であり、その期日は締め切りであり、主に添付ファイルFの形式を採用している。

同様の業務“とは、その収入の大部分が、(A)借主およびその制限された付属会社が決算日に行う業務または活動、または(B)借主の善意の業務判断が、そのような任意の業務または任意の類似、合理的な関連、付随、補足または付属業務の自然な派生または合理的な延長、発展または拡張からの任意の業務であることを意味する。

支払能力証明書“とは、実質的に添付ファイルJ形式を採用した支払能力証明書を意味する。

「ソルベンシー」および「ソルベンシー」とは、決定日におけるいかなる個人についても、当該日において、 （ a ） 当該人の財産の公正価値が、その人の偶発的負債を含む負債の総額よりも大きいことを意味する。（ イ ）当該者の資産の現在の公正販売可能価値が、当該者の推定債務を支払うために必要とされる金額を下回らないこと。（c） 当該者は、その債務が絶対的になり、満期に達するにつれて、当該債務および債務が満期に達するにつれて、当該債務および債務を支払う能力を超えた債務または債務を負う意図はなく、また、それが負うであろうと信じていないこと、 （d） 当該者は、事業または取引に従事しておらず、また、事業または取引に従事しようとしていること、当該人の財産が不当に小さな資本を構成するものであり、 （ e ） 当該人が通常の事業の過程で債務、負債、偶発的義務およびその他の約束を満期時に支払うことができる。いかなる時においても、偶発的負債の額は、その時点で存在するすべての事実及び状況に照らして、実際の負債又は満期負債となることが合理的に期待できる額を表す額として計算するものとする。

特定の処置“とは、借り手および/またはその制限された子会社が締め切り前に書面で行政代理に開示するいくつかの処置を意味する。

“特定持分出資”の意味は8.04節を参照。

“特定貸手”とは、当時、商品取引法(第10.11条の施行前に決定された)ではない“適格契約参加者”のいずれかの貸手を意味する。

“特定少数持分処分”とは，ある制限された子会社及び/又はその制限された子会社の少数持分に対して借入者が行う何らかの処置を意味する

200，000，000ドル以下の子会社は締め切りまでに行政代理に書面で開示する。

特定担保債券“とは、借主が第三者の利益のために発行された保証債券を意味し、この担保債券は、締め切りまたは前に行政代理に開示されており、返済されていないいつでも、総金額は65，500，000ドル以下である。

“付属会社”とは、任意の人(“親会社”)について、任意の日の任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを指し、その会社、有限責任会社、組合企業、協会または他のエンティティの勘定が、その日の合併財務諸表において親会社の勘定と合併し、任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)の証券または他の所有権権益が一般投票権の50%以上を占め、または所属組合企業の場合、その日に50%を超える一般企業組合権益を有する。親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御または保有されているか、または(B)その日までに、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される(“制御”定義第1の文で説明される)。しかし、本契約または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、いかなる非合併実体も、いかなる場合も借り手の子会社を構成しない。文意が別に指摘されている以外に、ここで指す“子会社”は借り手の子会社を指すものと見なすべきである。

“付属保証人”とは，借り手が期限が重要付属会社と本協定側のそれぞれの制限された付属会社であること，および締め切り後に第6.10節の合併協定により本協定側となる他の制限された付属会社であり，いずれの場合も，その制限された付属会社が融資文書の条項に従って担保を解除するまでである.

“SunStrong Capital Holdings”とは、デラウェア州の有限責任会社SunStrong Capital Holdings，LLCを意味する。

“サポートされているQFC”は11.22節で規定されている意味を持つ.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

テスト期間“とは、任意の決定日までに、借り手が最近完了した4(4)の財務四半期が、その日またはその日の前に終了し、財務諸表が、第6.01(A)節または第6.01(B)節(または第7.10節に従って行われる任意の計算において、会計四半期の最後の日まで)の規定に基づいて交付されたか、または交付されなければならないことを意味する。

Total“は、TotalEnergie Solar INTL SAS、フランスSociétépar Actions Simifiéeを意味する。

任意の貸手にとって、“総信用リスク”とは、いつでも貸手が使用していない約束と、その時間における貸手のすべての融資残高との合計を意味する。

“融資債務総額”とは、任意の確定日において、借り手及びその制限された子会社が総合的に(重複なし)決定されたすべての債務の未償還元金金額を意味し、これらの債務は、本協定で“負債”が定義されている(A)、(B)、(C)及び(H)項((H)項については、(A)、(B)及び(C)項の合計に基づいて決定されたものをいう。

総純レバー率“とは、任意の確定日まで、(A)(I)その日までの融資債務総額から(Ii)その日までの非制限現金と、(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAとの比率を意味する。

“総投票権”とは、誰にとっても、意外なことなく、一般投票権を有する証券保有者が、その人の役員選挙で投票権を有する総投票数を指す。

“第1次条件前例”の意味は4.01節で述べたとおりである.

“第1弾貸主”は，第2.01(A)節に規定する意味を持つ.

“第1回定期融資”とは、第1回定期融資約束と第1回定期融資を意味する。

“第1回定期融資承諾”とは、第1回目の貸金者毎に、第2.01(A)節に第1回定期融資を借主に提供する義務に基づいて、いつでも返済されていない元金総額が付表1.01(B)“承諾”というタイトルの下で当該貸金者名に対向する金額、又は当該貸金人が本プロトコル側に根拠となる譲渡及び仮定における当該タイトルに対向する金額を超えてはならず、当該金額は本合意に基づいて随時調整することができる。締め切りまでに、すべての第1弾の貸主の第1回定期融資約束総額は125，463，390.39ドルであった。

“第1回定期融資”は、第2.01(A)節に規定する意味を有する

“第2回業務計画”は、第4.02(C)節に規定された意味を有する。

“第2次条件前例”の意味は4.02節で述べたとおりである.

“第2回貸手”の意味は第2.01(B)節を参照されたい。

“第2回定期融資”とは、第2回定期融資承諾と第2回定期融資を意味する。

“第2回定期融資承諾”とは、第2回目の融資者毎に、第2回目の定期融資の義務を第2.01(B)節に基づいて借り手に提供する義務であり、いつでも返済されていない元金総額が付表1.01(B)“承諾”というタイトルの下で当該貸金者名に対向する金額、又は当該貸金人が本プロトコル側に根拠となる譲渡及び仮定における当該タイトルに対向する金額を超えてはならず、当該金額は本プロトコルに従って随時調整することができる。すべての二番目の融資機関の締め切りに対する承諾額は50，000，000ドルだ。

“第2回定期融資”の意味は第2.01(B)節で述べたとおりである。

“取引費用”とは、(A)本契約および他の融資文書、(B)本協定によって許可された任意の買収または投資、(C)本プロトコルが発生することを許可する債務の発生、修正または償還(債務に対する再融資を含む)、(D)本協定によって許可された任意の処置、または(E)任意の持分発行の交渉および実行、交付および履行、(A)本プロトコルおよび他の融資文書項目の義務について支払われる前払い費用(元の発行割引を含む)、法律、専門および相談料(融資当事者が負担するか否かにかかわらず)を意味する。成功するかどうかにかかわらず。

“国庫率”とは、任意の前金について、前払い日の3営業日前に行政エージェントが決定した金利の年利(1年360日の実日数から計算される)、すなわち“ウォール·ストリート·ジャーナル”に記載されている米国国庫券の収益率であり、この収益率は、前払い、返済、または返済を要求した日から決済日三十六(36)ヶ月周年日までの間に最も近い。

統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性または完全性または不備性の効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な統一商法によって管轄されている場合、“UCC”は、本協定が当該等の完全性、完全性または不完全性または優先権の規定の目的に関連して、時々当該他の司法管区において有効な統一商法を意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“非限定的現金”とは、任意の確定日までに、借り手及びその制限された子会社の借り手及びその合併子会社の総合貸借対照表上のすべての現金及び現金等価物の総額(証明書に規定されている情報に基づいて借り手及びその制限された子会社を調整したものをいう

第6.01(J)節によれば、貸借対照表と同時に交付されるが、制限されない現金総額は、(A)2023年3月31日以前に発生した任意の決定日、および(B)後に発生した任意の決定日を超えてはならないが、本条(I)における制限は、流動性の計算には適用されない。または(Ii)は、保持権制約された任意の現金または現金等価物(第1の留置権クレジットプロトコルに定義されているように、担保代理人または担保代理人を受益者とする任意の留置権を含まない)。

非限定的付属会社“とは、借り手が締め切り当日または前に管理エージェントに通知することによって非限定子会社として指定された借り手の任意の付属会社を意味し(そのような子会社のいずれかが別表5.15において非限定的な子会社として決定されることを理解されたい)、締め切り後に非限定的な子会社を含む任意の子会社を含む6.16節の規定に基づいて、疑問が生じることを回避する。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は11.22節に規定された意味を持つ。

“米国納税証明”は、3.01(F)(Ii)(B)(Iii)に規定されている意味を有する。

“仕入先支払い報告書”とは、借入者の担当官が作成した報告であり、(I)各適用予算報告期間内の仕入先支払いの実際の結果を、適用予算(S)下の予想結果と比較し、(Ii)適用予算報告期間後の1週間の仕入先支払い予測を含み、そのフォーマットは、締め切り前に提出された第1の留置権信用協定に関連するこのような報告と一致する。

株式承認証“は、借り手とSOL Holding，LLCの間で普通株を購入するいくつかの引受権証を意味し、日付は本契約日であり、基本的に添付ファイルPの形式を採用すべきであり、第2回株式承認証取引を証明する任意の文書(第2.02(A)節で定義されるように)を含み、文脈の必要に応じて決定されるべきである

“全資付属会社”とは、任意の日に当該者またはその者の1つまたは複数の完全資本付属会社によって直接または間接的に所有、制御または所有されている任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、同社、有限責任会社、組合企業、協会または他のエンティティの証券または他の所有権権益が、その者の100%の株式または一般投票権(董事合資格株式を除く)、または組合企業に属する場合、100%の一般組合権益を意味する。

“源泉徴収義務者”とは、借り手、保証人、行政代理人のことであり、米国連邦源泉徴収税については、任意の適用される源泉徴収義務者を指す。

“減記と権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議管理局の場合、当該欧州経済区決議管理局は、適用される欧州経済区加盟国の困窮立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU内部の困窮立法別表に記載されている；および(B)連合王国の場合、適用される欧州経済区決議管理局は、

任意のイギリス金融機関の負債、または負債を生成する任意の契約または文書の形態を取り消し、減少、修正または変更し、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務の自己救済法例に変換し、契約または文書に従って権利が行使されたような任意の契約または文書の効力を規定するか、または負債または自己救済法例の下で任意の権利または付属の任意の権力に関連する任意の義務を一時停止する。

1.02%には他の解釈条項が含まれています。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)以下のタームの定義は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(融資文書および任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々改訂、改訂および再記述、修正、延長、再記述、置換または補足の合意、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書のこのような修正、補足または修正に対する任意の制限を受けている)を意味するものと解釈されなければならず、(Ii)本文書中の任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)ここでの“、”“という言葉である。“本合意”および“本合意”および任意の融資文書で使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきである。(Iv)融資文書における条項、節、予備陳述、証拠物および付表のすべての言及は、そのような言及が出現した融資文書の条項および章、予備陳述、証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律の任意の言及は、すべての文法および規範的規則、条例、命令および条項の総合、改訂、修正、修正を含むべきである。別の説明がない限り、そのような法律、および任意の法律、規則または規則に言及する任意の言及点は、時々改正、改正、延長、再記述、置換または補足されるこれらの法律、規則または規則、および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”から“まではそれぞれ”から“含むが含まれていない”を指し、“透過”という語は“至および包含”を意味する

(C)本プロトコルおよび他の融資文書の他の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

(D)本明細書で合併、譲渡、統合、合併、合併、統合、譲渡、売却、処分または譲渡に言及するもの、または同様の用語は、当該セクションまたはセクションの合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処置または譲渡、または同様の用語のように、有限責任会社または有限責任会社または有限共同体に適用される部分、または有限責任会社または有限共同体への資産分配(またはその分部または分配の清算)とみなされるべきである。有限責任会社または有限責任者の任意の部分は、個々の個人を構成しなければならない(一方、任意の付属、合弁または任意の他の同様の用語の有限責任会社または有限責任組合の各支部も、その個人またはエンティティを構成しなければならない)。

1.03新しい会計用語に適用されます。

(A)全体的にはそうである.本プロトコルに特別な規定がある以外、本プロトコルは提出すべきすべての財務データ(財務比率及びその他の財務計算を含む)はすべて監査財務諸表を作成する際に採用される公認会計原則に適用する方法で作成すべきであり、本プロトコルが明確に定義されていないすべての会計用語はこのように解釈しなければならない。上述したにもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するためには、(I)借り手およびその子会社の債務は、その未償還元金の100%で繰返されるものとみなされ、FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されないべきであり、(Ii)すべての負債額は、任意の経営リースに関連するいかなる負債も含まれておらず、すべての資産金額は、任意の経営リースに関連するいかなる資産使用権も含まないべきである。すべての償却金額の決定には、任意の経営リースに関連する使用権資産のいかなる償却も含まれてはならず、すべての利息金額の決定には、任意の経営リースに応じて支払うべき固定賃貸料のいずれも利息とみなされず、それぞれの場合、負債、資産、償却または利息は経営リースに関連し、契約保証者またはその合併グループのメンバーはテナントであり、2015年12月31日に発効したGAAPからこのような債務、資産、償却または利息を計上しない。(Iii)ここで使用されるすべての会計または財務的性質の用語は説明され、ここで言及された金額および比率はすべて計算されなければならない。FASB ASC主題825“金融商品”(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に基づく任意の選択を実施せずに、その中で定義された“公正価値”に従って借り手または任意の子会社の任意の債務を推定する場合、および(Iv)GAAPは、米国公共報告会社に適用される公認会計原則に従って、2018年12月15日までの財政年度内に、米国公的報告会社に適用される公認会計原則に従って、12月15日までの財政年度にこのようなリースを処理する方法とみなされる。その後、FASB ASC 842の適用のような任意の修正または解釈的変化が発生したにもかかわらず、監査された財務諸表における処理方法と一致する。任意の未返済債務の額を決定するために、借り手は、影響を受けない公正価値(FASB ASC 825-10-25(旧FASB ASC 159)または任意の同様の会計基準)を使用して負債項目を計量することを選択する。

(B)公認会計原則の変化に注意する。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図(要求された貸手によって承認されなければならない)を保持するために、その比率または要求を誠実に交渉するべきである。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。

1.04%が四捨五入。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.05%は毎日タイムズ紙です。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.06    [保留されている].

1.07    [保留されている].

1.08%の人々が協約に対する否定的な遵守を表明した。借り手およびその制限された子会社が第7条の任意の例外(第7.10節を除く)に準拠しているかどうかを決定するために、そのような例外が特定の時点で満たされる財務比率または指標に基づいている場合、(A)コンプライアンスは、関連イベントが発生したときに測定されるべきであり、これらの財務比率および指標は、“維持”テストではなく“発生”テストであることが意図されているので、(B)それに応じて、任意のこのような比率および指標は、場合に応じて、借り手およびその制限された子会社の作成、招来、仮説、許容または判断のみを禁止すべきであると理解されるべきである。留置権、債務、または投資のような新しい任意のものは、以前に許容されていたもの、例えば、留置権、債務、または投資がこれ以上許可されないことをもたらしてはならない。疑問を免れるために、借り手およびその制限された子会社が第7条(第7.10節を除く)の任意の負の条約に準拠しているかどうかを決定する際に、任意の債務または取引がそのような負の条約の1つ以上の例外に起因することができる場合、借り手は、そのような債務または取引の全部または任意の部分を、そのような義務または取引を可能にするそのような負の条約の任意の1つまたは複数の例外に分類することを選択することができる。第7条のいずれかの負の条約(第7.10節を除く)について、そのような負の条約のいずれかの例外が再融資債務を許可することが許可されている場合、そのような例外は、そのような再融資可能債務を許可する任意の後続許容再融資債務とみなされることが理解される。

1.09%は影響を受けた金融系株である。開示された事項が第8.01(B)節に規定される違約または違約イベントをもたらす範囲内でのみ、影響を受ける財務諸表およびそのような財務諸表に基づく任意の関連通信(付随する任意のコンプライアンス証明書を含む)は、すべての場合は無視されなければならない。

第二条
コミットメントと借入

2.01 貸付金。

(A)本プロトコルに掲げる条項及び条件を満たした場合、及び交換された融資については、キャッシュレス和解書簡に、第1回目の条件を満たすか又は免除する前提条件が含まれている場合には、第1回目の定期融資承諾を有する貸手(“第1弾融資者”)毎に、(I)それが保有する既存の第1留置権循環融資債務の元金総額を45，463，390.39ドルの定期融資元金に加えることにより生じる利息(“交換済融資”)に変換及び交換することに同意する。および(Ii)現金方式で借り手に新たな定期融資(“新通貨融資”)を発行し、本金額はそれが負担する第1回定期融資と交換された融資元金との差額(“新通貨融資”は、交換された融資とともに総称して“第1回定期融資”と呼ぶ)に等しく、第1回定期融資(A)は締め切りの1回の引き出しに応じて発生し、(B)はドル値でなければならない。及び(C)は各貸金人が元金総額を作成(又は転換及び交換)しなければならないが、元金総額は当該貸金者が決済日に作成した第1段定期融資約束を超えてはならない。第1段階の定期融資は、第1段階の定期融資が決済日の両替と発生時に終了することを約束しなければならない

(B)本協定に掲げる条項及び条件を満たしているか又は該当する場合には、第2段の条件を履行又は免除する前提条件を含み、第2段の定期融資の承諾を有する貸手(“第2段の貸手”)毎に、融資可能期間内に、それぞれ借り手の要求に応じて、借主の要求に応じて、時々借り手に1又は複数の定期融資(“第2段定期融資”及び“第2段定期融資”)を提供し、返済額はその第2段定期融資承諾を超えず、第2段定期融資(I)はドル建てでなければならない。及び(Ii)貸主ごとの元金総額は、当該貸主が当時使用していなかった第2枠定期融資承諾額を超えてはならない

(C)本契約項の下で発生したローンは一旦返済されると、転貸してはならない。

2.02%の借金が増加した。

(A)借入ごとに借入者が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず，通知は電話や融資通知で行うことができるが，いずれの電話通知も行政エージェントに融資通知を渡すことで迅速に確認しなければならない.このような各ローン通知は午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。任意の借入金申請日の2営業日前。各ローン(第1回定期ローンを除く)の元金は、1，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍としなければならない。借入通知ごとに(I)借入申請日(営業日とする)と(Ii)借入元金金額を明記しなければならない。第2回定期融資の10，000，000ドル当たりの元金借款については、借り手はSol Holding，LLC発行に6，680，423株の第2承認株式証(定義承認持分証)の第2回株式承認証(定義承認持分証)を発行しなければならないが、借り手の株主承認(この語定義承認株式証)を取得する必要がある；ただし、このような第2回承認株式証に関連する第2回株式証株式は33，402，112株第2回株式承認株式(総称して“第2回株式取引”と総称する)を超えてはならない。

(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用借入金における適用割合を各貸主に迅速に通知しなければならない。借金の場合、各貸手は、午後1時までにその融資金額を当日資金の形で行政代理事務室の行政代理事務室に提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。4.03節に規定する適用条件を満たした後(借金が第4.01節第1段落定期融資に係る場合)、行政エージェントは、受け取ったすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座貸方に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手に応じて行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示である。

(C)第2.02(A)節および/または第2.02(B)節には逆の規定があるにもかかわらず、(I)これらの条項は、いかなる交換ローンにも適用されない。(Ii)任意の新しい貨幣ローンは、締切り日に指定された譲受人によって資金を提供しなければならず、金額は、貸手が行政エージェントに提出する個別通知に規定された金額で提供され、貸手またはその指定者によって自己決定され、借り手が成約日に貸手に提供される(および許容可能である)指示に基づいて、そのような資金を借り手の口座に直接電気的に送金することができる(そして行政代理に写しを提供する)。本合意および他の融資文書については、譲受人によって資金を提供する任意のこのような融資は、まるで貸手によって資金を提供するかのように、融資者の融資、新しい通貨ローン、および第1回定期融資を構成しなければならない

譲受人は貸金人を構成してはならず、本契約又は他の融資書類に規定された権利を有していない。

(d)    [保留されている].

(e)    [保留されている].

(F)本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべての融資部分を交換、継続、または展示することができる。

(g)    [保留されている].

2.03    [保留されている].

2.04    [保留されている].

2.05%は事前返済です。

(A)オプションではない.第2.09(D)項の規定に適合する場合、借り手は、行政代理に融資前払い通知を交付した後、いつでも、または時々任意にローンの全部または一部を前払いすることができる。しかし、行政エージェントが別の約束をしない限り、(I)この通知は、任意のローン前払い日の2営業日前の午前11：00までに行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)任意のローンの前払い元金は、1，000，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならず、またはそれぞれの場合、その時点で返済されていないすべての元本である。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するこのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。この通知が借り手によって発行された場合、借り手は事前に返済しなければならず、通知に規定された支払金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならないが、この通知は、このような事前返済が他の取引の有効性に依存することを説明することができ、この場合、この条件が満たされていない場合、借り手は(指定された発効日または前に管理エージェントに通知することができる)通知を取り消すことができ、また、第1の留置権義務を履行する前に、このような事前返済の要求は、第1の留置権融資文書によって許容される金額および程度に到達しなければならない。任意のローンの任意の前金には、前払い金額のすべての支払利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.05(A)節の規定によると、各未返済ローンは、期限順に元金返済分割払いに使用されなければならない。第2.15節の規定によれば、各このような前払いは、各関連融資に対する貸主それぞれの適用割合に応じて貸手の融資に適用されなければならない

(b)    [保留されている].

(C)強制繰り上げ返済を廃止する。第2.09(D)項の規定によると、借主は、以下のように本契約項の下の融資を事前に返済する義務がある

(I)債務発生を防止する.借り手が必要な貸金者の同意を得る義務を制限することなく、借り手が任意の債務を返済することに同意する場合

借入者又はその任意の制限された付属会社の債務(第7.01節に許可された債務を除く)は、債務が発生した日に本合意の下での融資を早期に償還し、その総額は、借主又はその任意の制限された付属会社が受信したそのような債務による現金支払純額の100%に相当し、このような事前返済は、それぞれの場合に以下の第2.05(D)節に規定する方法及び程度で行われなければならない。ただし、第1の留置権義務を履行する前に、そのような前払金は、その発生に関連する第1の留置権義務を前払いまたは償還しなければならず、かつ、そのような前払いは、その発生に関連する第1の留置権義務を前払いまたは償還しなければならない第一次留置権ローン文書で許可された金額と範囲内でのみ要求される。

(二)資産の売却を許可する。借り手が必要な貸金者の同意を得る義務を制限することなく、借り手が、借り手またはその任意の制限された付属会社が第7.04(M)条または第7.04(O)条に基づく任意の処分が発生したときまたは前に、借り手の担当官によって証明された声明を行政代理に交付することに同意し、そのフォーマットおよび詳細は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。借り手又はそのいずれかの制限された付属会社は、(最初に当該等の現金支払純額を受信した日に)現金純額の推定現金支払純額を受け取り、当該証明書に借主が当該現金を純額再投資するか否か又は次の規定により前払い融資を行うか否かを明記し、借り手は受信後180日以内に義務がある(又は当該180日以内に借款人又は当該制限された付属会社が当該等の現金支払純額再投資に関する契約を締結した場合、借主は当該等の現金支払純額を再投資又は適用を促す制限された付属会社再投資を促す責任がある)。この長い期間は、これらの契約に予想される現金支払純額が受信された日から365日(この日、“再投資日”)を超えてはならず、資産をリセットするため、または既存の資産を修復するため、または借り手およびその制限された子会社の業務に有用な他の資産、または(B)本契約項目の下の融資を以下のように前払いする

(A)借り手又はその任意の制限された付属会社が当該等の現金純支払いを受信した後3(3)の営業日以内に、総金額は、借り手が上記のように交付された証明書に、再投資しようとしない当該等の現金純支払金額の100%の総金額を示すか、又は借り手が上記のように交付された証明書において、再投資日に再投資を行う予定であることを示すいかなる現金純支払であっても、再投資日に再投資を行うことを示すものである

(B)その後、借り手が任意の四半期決算期又は財政年度財務諸表第6.01節に基づいて行政代理に交付された日に、借り手又はその任意の制限された子会社は、このような財務諸表の日までの四半期財務期間内に、任意の処置に関連する繰延支払い手配又は投資に基づいて、現金形態で現金純額を受信しなければならない。(1)現金支払純額総額の100%減算に相当する(2)現金支払純額を決定する際に以前に差し引かれていない処分に関連するいかなる取引費用にも加算(または差し引く，どのような場合によるか)(3)借入者またはその任意の制限された付属会社

発生処分と従来、純現金支払いを決定する際に考慮されていなかったそれぞれの合意があったが、いずれの場合も、第1留置権義務を履行する前に、いずれの場合も、このような前払いこのような処置に関連する第1の留置権債務を優先的に前払いまたは償還し、第1の留置権ローン文書で許可された金額および範囲内で要求すればよい。

第2.05(C)(Ii)節に規定する融資前払は、それぞれの場合、第2.05(D)節に規定された方法および程度で行われるべきであるが、いずれかのこのような処置が発生した場合には、違約イベントが発生して継続している場合、借り手およびその制限された子会社は、処分によって得られた任意の現金純額を再投資する権利がなく、当該処置から受信した現金純額の100%で融資を前払いしなければならない。さらに、借り手のいずれの財政年度においても、このような現金支払純額が単独で5，000，000ドルを超えない場合、または総額が10，000，000ドル以下である場合、借り手は、融資の早期返済またはその金額への再投資を要求されてはならず、このような現金支払純額を保留することが許可されなければならない。

(3)死傷事件の収益を返金する.借り手またはその任意の制限された付属会社(または例えば、借り手またはその任意の制限された付属会社が、その180日以内に現金支払純額再投資に関連する契約を締結した場合、これらの契約によって予想されるものが、元の現金支払純額を受信した日後365日のより長い期間を超えない場合)、借り手またはその制限された付属会社の任意の財産に影響を与える意外な事故により、保険、賠償または他の補償の収益を受けた180日後、借り手のいずれの会計年度においても、不慮の事故から支払われた現金純額が単独で5，000，000ドルを超えないか、または合計10，000，000ドル以下でない限り、借り手は事前に融資を返済しなければならない。不慮の事故によって発生した現金純額の100%に相当し、これらの現金純額は、これまで、そのような財産または借り手およびその制限された付属会社の業務に有用な他の資産の修理または交換に使用されていなかったか、または約束された現金純額が受信後180日以内に事実上使用されていない場合(または現金純額再投資に関連する契約によって予想されるものが、現金純額を受信した日後365日のより長い期間を超えないことを理解すべきである)。このような現金支払純額は、第2.05(C)(Iii)節に規定する融資前払(適用例、180日または365日の期限が満了した場合)に適用されなければならず、このような前払いは、それぞれの場合、第2.05(D)節に規定される方法および程度に従って行われなければならない。しかし、借り手またはその制限された付属会社が事故の任意の現金純額を受信した場合、違約事件が発生して継続している場合、これらの現金純額は、任意の財産の修理または交換に使用されてはならず、現金純額の100%に相当する金額で前払い融資されなければならない。また、第1の留置権義務を履行する前に、そのような事前支払いは、このような予期しない事故に関連する第1の留置権義務を事前に前払いまたは返済しなければならず、第1の留置権ローン文書が許可された額および範囲内でのみ行われなければならない。

(D)新たな申請を行う.

(I)第2.05(C)節の規定により事前返済を強制した場合、得られた金は、事前返済ローンに適用され、貸金者それぞれが適用する割合に応じて期限順に比例して分配·使用される(第2.06(B)節に規定する場合を除いて、承諾を減少させてはならない)。

(Ii)第2.05(C)節に規定するすべての前払いは、第3.05節に規定され、前払の日まで元金の利息を付帯させなければならない。

2.06%には終了または削減約束が含まれています。

(A)オプションではない.また，獲得可能期間内に，借り手は行政エージェントに通知した後，第2期定期融資承諾総額に使用されていない部分を随時終了(全部または一部)することができる.第2.06(A)節に第2回定期融資約束を終了する任意の通知によれば、この通知は、他の取引の有効性を条件とし、この場合、この条件が満たされない場合には、借り手は(指定された発効日または前に管理エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。

（ イ ） 必須ですコミットメントの総額は、 （ A ） 借入の日において、当該借入の元本額に等しい額、 （ B ） トランシェ 2 タームファシリティの利用可能期間の最終日において （ 当日に行われた借入が効力を生じた後 ） 、自動的に恒久的に減額されるものとします。

（c） コミットメントの削減の適用； 手数料の支払い。管理エージェントは、本セクション 2.06 に基づくトランシェ 2 タームローンコミットメントの未使用部分の終了または削減を速やかに貸し手に通知します。第 2 期貸付債務の未使用部分の削減に際しては、各貸し手の第 2 期貸付債務は、当該削減額に対する当該貸し手の適用割合によって削減される。

2.07%はローンの返済に使用されています。ローンは満期日(I)に返済しなければならず、金額はその日のすべての未返済ローンの元金総額に相当し、(Ii)借り手の任意の元金分割払いが営業日以外のある日に満期になる場合、当該元金分割払いは次の営業日に満期となり、時間の延長は計算利息又は費用(場合によって決まる)に反映されなければならない

2.08%の金利と違約率。

(A)彼らの興味を高める.第2.08節の規定によると、各ローンの未返済元金は、適用借款日から返済(返済を加速するか、他の方式で返済するか)による金利で利息を計上する。

(B)違約率を下げる。

(I)任意のローンの任意の金額の元金が満了時(任意の適用猶予期間が発効した後)に支払われていない場合は、所定の満期日においても、加速又はその他の方法(第8.01(G)又は(H)項下の違約事件の発生を含む)により、その金額は、その後、適用法が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利率で利息を計上しなければならない。

(Ii)貸出者が任意の融資書類に従って支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(任意の適用猶予期間を実施した後)に支払われていない場合、所定の満期日、加速またはその他の場合(第8.01(G)または(H)条の違約イベントが発生した場合を含む)であれば、必要な貸金人の要求の下で、その金額は、その後、適用法で許容される最大範囲内で常に違約率に等しい変動年利で計上されなければならない。しかし、第8.01(G)または(H)項に従って違約事件が発生し、継続している間、任意のこのような未返済金額は、自動的に違約金利に追加の利息を計上しなければならない(必要な貸金者のいかなる要求も必要ない)。

(三)調査結果[保留されている].

(C)利息支払いを減らす

(I)第2.08(C)(Ii)節の規定によれば、各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日が満了して延滞形態で支払われなければならず、借り手が選択された場合には、利息を資本化して当該利息支払日又は他の当該日付ローンの未償還元金金額(これらのいずれかの複合利息の金額が“PIK利息”である)に追加することにより、実物で支払うことができる。いずれもこのようなPIK利息は適用される利息支払日に自動的に資本化すべきであり，その金額を融資の未償還元金金額に加える方法である。いかなるPIK資本も貸金人を使用するいかなる約束とみなされてはならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

(Ii)本協定に相反する規定があっても、任意の融資の各“計上期間”(規則第1272(A)(5)節の定義によれば)、その計上期間は、借入金適用5周年後に終了し、借入金適用日の5周年から満期日までの応算期間としなければならない。第2.08(C)(Ii)節は、このような融資の“顕著な元の発行割引”(仕様第163(I)節で定義されているように)が発生することを防止し、“適用される高収益割引債務”(163(I)節で定義されるように)に分類され、一致して解釈されるべきである(本プロトコルの下のすべての課税期間が決定された場合を含む)(“課税予定処理”)。本協定各当事者は、所期の税収待遇がすべての税収目的のために行動すべきであり、“規則”第1313(A)条に示される“決定”が別途要求されない限り、予想される税収待遇と一致しないいかなる税収の立場も取ってはならない。

(Iii)第2.08(C)(Ii)節の融資の実施により、その借入日の5周年からの課税期間内に当該融資が負担する利息総額が下回る

第2.08(C)(Ii)節が発効していない場合は，前払金が計上されている場合は，当該融資は，利息期間(S)(又はその一部)に計算しなければならず，その期間は，借入の日から第2.08(C)(Ii)節により当該融資のために設立された課税期間が実際に終了した日まで(この期間を“保証期間”と呼ぶ)までである。第2.08(C)(Ii)条が発効していないように、当該融資のカバー期間中の適用金利は、当該融資をそのカバー期間内に利子を計上する必要度まで向上させなければならない。

2.09%が料金基準を向上させた

(a)    [保留されている].

(b)    [保留されている].

(三)他の料金はかかりません。

(I)借り手は，料金状に規定された金額と時間に応じて行政エージェントに料金を支払い，行政エージェントが自己負担しなければならない.これらの費用は支払い時に全額を稼ぐべきであり，その中で規定されていない限り，いかなる理由でも返金してはならない。

(I)借入者は，所定の金額及び時間に貸金人に別途書面で合意された費用を支払わなければならないことを規定する。借り手と貸金人が別途書面で合意していない限り、これらの費用は支払い時に全額を稼ぐべきであり、いかなる理由でも返金してはならない。

(D)適用可能なプレミアムを提供する.適用プレミアムトリガイベントが発生した場合、借り手は、そのイベントと同時に発生した貸主の口座を行政エージェントに支払うべきである：(I)プレミアムトリガイベントが発生した日から、返済された、前払いまたは加速された融資金額に関するすべての元金、利息、手数料および他の金額、および(Ii)は、プレミアムを適用した追加金額に相当する。適用される保険料は、直ちに満期になって支払わなければならず、借り手は、罰金としてではなく、融資者が投資機会を失った補償として、破産手続きが開始されたか否かにかかわらず、倒産手続が自発的であっても非自発的であっても、動議、再構成計画、または他の方法に従って支払いを行うか否かにかかわらず、融資および他の債務が任意の破産手続において満たされているか否か、解放、支払い、再編、再編、置換、回復、失敗または妥協であっても、担保償還権(司法手続きを通過するか否かにかかわらず)または担保償還権を喪失した証文の代わりに、または任意の破産手続において管理代理人に任意の種類の分配を行うか、または任意の他の方法で行う。本協定に基づいて支払われる任意の適用保険料は、各貸金者がその融資の償還、前払い、および/または加速によって受けた違約金と推定され、借り手は同意し、実際の損害賠償の非現実的および極端な困難を決定することを考慮し、双方は共に各貸主がそれによって損失した利益を合理的に計算することに同意し、この場合は合理的である。任意の適用される保険料は、代替ではなく、本協定によって満了したすべての元金支払い、利息、手数料、その他の金額の補充でなければならない。適用される保険料を計算することはいかなる代理店の責任や義務でもない。

双方は，適用保険料トリガーイベントが発生した場合，非現実的かつ極端な状況に鑑み，適用保険料は自動的に満期になって支払い，保険料適用は義務の一部となることを理解し同意した

実際の損害賠償を確定することは困難であり，双方は貸手が投資機会を失う(ただし罰としてではない)ために失われた合理的な計算と賠償ではないことで合意した。本プロトコルに基づいて支払われる任意の適用保険料は、融資者がその適用保険料トリガ事件によって受けた違約金(未満期利息または罰金ではなく)と推定され、借り手および他の融資当事者が同意し、現在存在する場合、保険料を適用することは合理的である。借り手および他の貸手は、任意の現行または将来の法規または法律において、任意の適用可能な保険トリガイベントに関連する適用保険料の徴収を禁止または禁止することを明確に(合法的に可能な限り)放棄することができる。借り手と他の貸手は明確に同意して認めた：(I)適用された保険料は合理的であり、老練な商業者間の弁護士によって巧みに代表される公平な取引の産物である；(Ii)支払い時の当時の市場金利は当時の市場金利であったにもかかわらず、適用された保険料を支払うべきである；(Iii)貸手と借り手と、本取引において適用保険料を支払うことを具体的に考慮する他の貸主との間には1つの行為過程がある。(Iv)それは、本明細書に記載された適用保険料を貸主に支払うことに同意し、融資者への承諾および融資を提供する実質的な誘因であり、(V)借り手および他のすべての貸手は、その後、本条項(D)とは異なる方法で請求することができない)。

(E)任意の貸手が第7.01節で許可されたサード·パーティ融資を受け、その条項および条件が、貸主または所有者により有利な償還保護条項(全体的に)を含む場合、または貸手側のより厳しいまたはより限定的な(全体的に)場合、本プロトコルは、これらのより有利な償還保護条項を含むように修正されるべきである

2.10%利息と手数料の計算；適用金利の遡及調整。

(A)利息と手数料の算出方法。本プロトコルでの支払利息のすべての計算は年360日をもとに計算され，いずれの場合もその計算期間の実日数で計算される.任意のローンの利息を計算する際には、そのローンの支払日を含まずに、そのローンの発行日を含むことになる。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)財務諸表の調整または再記述。借り手およびその制限された子会社の財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された総正味レバレッジ率を正確に決定しない場合、(Ii)総純レバレッジ率を正確に計算することがその期間のより高い定価をもたらす場合、借り手は、行政代理人の要求を直ちにかつ遡及して、行政代理人に直ちに支払いを行わなければならない(または、米国破産法に基づいて実際にまたは発行されたとみなされる済助令を借り手に発行した後、行政エージェントまたは任意の貸手は、その期間に実際に支払われた利息および費用を超える額を自動的に支払うことになる(行政エージェントまたは任意の貸手は、さらなる行動をとる必要はない)。第(B)項は、行政代理又は任意の貸金者(場合に応じて)が、本合意のいずれかの条項の下で違約率又は第2項を制限してはならない

本条(B)項の債務は、本条(B)項の債務の終了及び償還を総承諾した後、引き続き存在しなければならない。

2.11%は債務の証拠を提供する。

(A)口座のメンテナンスを強化する。各貸手の借金は、通常の業務中に貸手が保存している1つまたは複数の口座または記録によって証明されなければならない。行政エージェントは第11.06(C)節の規定により登録簿を保存しなければならない.各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に下した借入金額及びその利息及び支払いの明らかな誤りはない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約に規定された義務に従って債務に関連する任意の借金の義務を支払うことを制限または影響を与えてはならず、任意の貸手が保持している口座および記録と登録簿との間に衝突が生じた場合、登録簿は、明らかな誤りがない場合に制御されなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借り手は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。この手形は、これらの勘定または記録を証明するほか、融資者の融資を証明しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形にその融資および支払いの日付、金額、および満期日を裏書きすることができる。

2.12%は一般に支払いに使用され、行政エージェントの追跡。

(A)国連事務総長。借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政エージェント事務室でドルと当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、関連する融資(または本明細書に規定された他の適用シェア)におけるそれの適用割合を、融資者貸出オフィスに電気的に送金する同様の資金を各貸手に迅速に割り当てる。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。本契約第2.07節及び別途明確な規定がある場合には、借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息又は料金(場合によって決まる)に反映されなければならない。

(B)証明：(1)貸手の資金：行政エージェントの推定.行政エージェントが提案された日前に任意の借金に関する貸手の通知を受信しない限り、融資者は、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が第2.02節に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて、対応する金額を借り手に提供することができる。この場合、貸手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、直ちに同日資金形式で行政エージェントに該当する金額とその利息を支払うことを要求すべきであり、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、適用される隔夜金利のために、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政、手数料又は同様の費用を加える。および(B)借り手が支払うと，融資に適用される金利となる.借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない

融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(2)借り手による債務返済の禁止，行政エージェントの推定.行政エージェントが、本プロトコルの下で行政エージェントに任意のお金を支払う日前に、すなわち借り手がそのお金を支払わないという通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。行政代理人が本契約に基づいて貸手の口座に支払う任意の金について、行政代理人は、(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ばれる支払い)が適用されると判断し、(A)借り手は、そのような金を実際に支払わなかったか、または(B)行政代理人が支払った金は、借り手がそのように支払った金額を超えた(当時借りられていたか否かにかかわらず)。そして、各貸手は、そのように貸主に割り当てられた撤回可能な金額を同日資金形式で貸主に返済し、適用された隔夜金利で、その金額が貸主に割り当てられた日から(その日を含む)毎日の利息を適用された隔夜金利で返済することを要求すべきであることに同意する。

行政代理は，本条(B)項のいずれかの借金について任意の貸手または借り手への通知は決定的であり，明らかな誤りはない.

(C)前例条件を満たしていないことに対する告発.任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、その貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関が第4条に記載されている借入が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、利息を計算せずに、これらの資金(貸主から受け取った資金と同じ)を貸主に返還しなければならない。

(D)貸手のいくつかの義務を決定する。第11.04(C)節の規定によれば、貸手が本契約項の下で融資及び支払いを行う義務は数項であり、連携ではない。任意の貸主は、第11.04(C)項に要求された任意の日に任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のための資金を提供することができず、または第11.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、任意の貸主は、任意の他の貸金者に対して第11.04(C)条に従って融資を提供することができず、その参加を購入し、またはその金を支払うことに無責任である。

（e） 財源。本規約のいかなる条項も、貸し手に特定の場所または方法で貸付金の資金を調達する義務を課すものではなく、貸し手が特定の場所または方法で貸付金の資金を調達した、または調達するとの表明を構成するものではありません。

（f） プロラット治療。本契約に別段の定めがある場合を除き、 （ i ） 各借入は貸し手から行われ、第 2.09 条に基づく手数料の支払いは貸し手のために行われ、各コミットメント額の終了または削減は、貸し手のそれぞれのコミットメントに対して、それぞれのコミットメントの額に応じて比例して適用されるものとします。二各借入額は、貸し手間で、当該借入額に含まれるコミットメント又は貸付金の額 （ 貸付金の継続にあつては ） に応じて配分するものとする。

借り手による貸付金の元本の支払又は前払いは、貸し手が保有する貸付金の未払いの元本額に応じて、貸し手に対して比例して行われなければならない。 （ iv ） 借り手による貸付金の利子の支払いは、当該貸付金の利子額に応じて、貸し手に対して比例して行われなければならない。

(G)資金不足の問題を解決する.いつでも、行政エージェントが受信した資金が、本合意項の下で満期になった元金、利息、費用を全額支払うのに十分でない場合、(I)このような資金は、まず、本プロトコルの下で満期になった利息及び費用を支払い、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、当該権利を有する当事者の間で比例して支払うことができ、(Ii)本合意の規定に基づいて支払うべき元金の金額は、本合意を有する当事者間でそのとき支払うべき元金を比例的に支払うために使用されるべきである。

2.13%は、貸手が支払いを分担することをサポートします。もし貸手が相殺権や逆請求権や他の方法を行使することで(A)本契約及びその他の融資書類がその時点で満期及び当該貸主に対応する任意の融資の債務に基づいて、その課税分を超える支払いを得る((I)当該時間満了及び当該貸金者に対応する当該等の債務の額と(Ii)本プロトコル及び他の融資文書による当該時間満了及びすべての貸主に対応する債務の総額との割合)について、本合意及び当該等の融資書類の満期及び全ての貸主の債務に応じて支払う金すべての貸主がこの時点で獲得した時間又は(B)本契約及び他の融資書類に従ってその時間に貸金人(ただし満期及び支払うべきではない)を借りている任意の融資の債務が、その応課差借款シェアを超える任意の債務((I)時間に係る貸金人の当該等の債務の金額(ただし満期及び支払うべきではない)と、(Ii)本契約及び他の融資書類に従ってその時点ですべての貸主に借りている(ただし満期及び支払うべきではない)融資の債務の総額)との割合すべての貸主は、本契約項の下および他の融資書類の下ですべての貸主の債務を借りている(ただし、満期および支払ではない)。上記(A)および(B)のいずれの場合も、大きな割合を得た貸手は、(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の融資を額面現金で購入するか、またはそのときの貸手の満期および対応した融資または貸手に対する借金(ただし満期および支払いではない)の債務総額(場合に応じて)に応じて、そのようなすべての支払いの利益を割合で共有すべきである

(I)任意のこのような参加または分参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加または分割参加を撤回し、購入価格を利息を考慮せずに回収される程度に回復しなければならない

(Ii)本2.13節の規定は、借主又はその代表が本合意の明示的条項による任意の支払い(違約貸主の存在による資金の運用を含む)に適用されるものと解釈してはならない。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.14    [保留されている].

2.15%の銀行で違約が発生した。

(一)調整を続ける。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(一)免除と改正案を修正する。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、“必要な融資者”、“必要な融資融資者”の定義および(11.01)節で説明されるように制限されるべきである。

(Ii)米国違約融資機関滝銀行。行政代理は、第11.08節に違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第11.08条に基づいて違約貸金人から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本契約に基づいて行政代理を借りた任意の金額を支払うためのものである。第二に、借り手の請求(違約または違約事件が存在しない限り)に基づいて、違約貸主が行政エージェントによって決定された本合意に従って要求されたシェアに資金を提供できなかった任意のローンに資金を提供し、第三に、行政エージェントおよび借り手がこの要求があると判断した場合、預金口座に比例して保持し、本プロトコルの下での融資に関する違約融資者の潜在的な未来資金義務を履行するために比例的に発行される。第四に、契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反するために得られた違約貸金人に対する任意の判決に違反して貸金人に支払うべき任意の金；第五に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手が当該契約違反者が本契約項の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者の任意の判決に対して借主に支払ういかなる金であっても、第六に、違約貸主または融資文書中の、それに従って付与された、または管轄権のある裁判所によって指示された任意の留置権に関する他の要件；(X)支払が、違約貸金者がその適切なシェアに全資金を提供していない任意の融資の元金の支払いであり、(Y)当該融資が、4.01節または4.02節(場合に応じて)に記載された条件が満たされているか、または免除されている場合に発行された場合、その支払いは、すべての非違約貸手の融資を比例的に支払うためにのみ使用され、その後、貸主が本契約項目の承諾に従ってすべての融資を比例的に保有するまで、当該違約融資者の任意のローンを返済するために使用されるべきである。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.15(A)(Ii)条に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有)金額のように、違約貸金者に支払われ、違約貸金者によって伝達されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(三)調査結果[保留されている].

(B)違約融資者Cureに資金を提供する。借り手と行政代理人が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合，行政代理人は双方の当事者に通知し，通知に規定された発効日から，当該貸金者は適用された範囲内で他の貸金者の未返済融資部分を額面的に購入するか，又は行政代理人が必要と思う他の行動をとって，融資を比例的に保有させる

また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸金人から貸金者へのいかなる変更も、本契約項の下のいずれか一方がその違約貸手によって生じるいかなるクレームも構成しない。

2.16    [保留されている].

第三条
税金、収益保護、不法

3.01%が免税です。

(A)定義が明確な用語を用いる.本3.01節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている.

(B)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、控除義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関係政府当局に直ちに支払わなければならず、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行うことなく受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(C)ローン当事者が他の税金を納めることを避ける。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)より多くの税金補償を提供する。

(I)各ローン当事者は、ここで各受取人を共同および個別に賠償し、要求された後10(10)日以内に当該受取人について対処または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(本第3.01節に規定する対応金額に基づいて徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、それに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を生成し、これらの補償税が関係当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、すべての支払いを支払わなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Ii)各貸主は、ここで行政代理をそれぞれ賠償し、要求を出してから10(10)日以内にこれで支払わなければならない(A)は、融資者の任意の賠償税金に起因することができる(ただし、任意の貸手が行政代理を賠償していない範囲内にのみ

いずれの場合も、(B)貸手が第11.06(D)節の参加者登録簿の規定を遵守できなかったことにより生じるいかなる税金を免除し、(C)行政代理人に対して任意のローン文書について支払うべきか又は支払うべき任意の除外税を免除し、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な支出を、当該税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または申告されているか否かにかかわらず、任意の税金を免除する。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って融資者に支払われるべき任意の金額およびすべての金額をいつでも相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが第(D)(Ii)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意の他のソースから貸手に支払われる任意の金額を保証する。

(E)支払証拠を提供する。借り手側は、第3.01節の規定に従って政府当局に税金を支払った後、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する任意の申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠の写しを早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(F)貸手の地位を検討する；税務書類。

(I)任意の融資書類に従って支払われた金について免除または源泉徴収減免を受ける権利のある貸金人は、借主または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、このような書類(以下、3.01(F)(Ii)(A)、3.01(F)(Ii)(B)および3.01(F)(Ii)(D)節に列挙された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびこのような書類を提出する必要はない

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手がアメリカ人であれば、

(A)米国人に属する任意の貸手は、本契約に従って貸主になった日またはその前に(その後、借主または行政代理の合理的な要求に応じて)署名された米国国税局W-9表のコピーを借入者および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本契約の下の貸手となる日又は前に、借り手及び行政代理に交付しなければならない(受取人の要求部数に応じて)

プロトコル(借り手または行政エージェントが合理的な要求を出した後に時々)、以下の各項目の適用者を基準とする

(I)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益であることを要求する場合、(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合により適用される)、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によっては適用)の規定による免除または減少、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)署名された米国国税局W-8 ECIテーブルのコピー；

(3)外国貸主が“規則”第881(C)節に規定する証券組合せ利息免除のメリットを取得することを要求する場合、(X)添付ファイルM−1の形式を実質的に採用した証明書であって、当該外国貸金人が“規則”第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”、すなわち“規則”第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税表W−8 BEN−E(または場合によっては適用される)のコピー；あるいは…

(Iv)外国の貸手が利益を受けるすべての人でない場合、IRSフォームW-8 IMYに署名し、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイルM-2または添付ファイルM-3、IRSフォームW-9、および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明ファイルの形態の米国税務コンプライアンス証明書を実質的に使用する；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、実質的に証拠M−4の形態の“米国税務コンプライアンス証明書”を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、適切に記入された任意の他の形態の署名コピー(または必要に応じて)を借り手および行政代理人に渡し、これを米国連邦源泉税の免除または減少を申請する根拠としなければならない。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。場合によって適用される)に準拠していない場合、融資者がFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収されるか否か。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条第(F)(Ii)(D)項のみを施行する。FATCA“は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii)各貸主が同意した場合、それが本3.01節に基づいて以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならない場合、または借主および行政エージェントに迅速に書面で通知することは、その法的にはそうできない。

(G)ある返金の処理を強化する。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手のために申請する義務がなく、または他の方法で貸手口座から源泉徴収または控除された税金を貸主に返却することを要求する。任意のレジが、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の借り手から賠償された任意の税金の返金を受けたと判断した場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、その返金に相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金によって支払われた賠償金または支払いされた追加金額に限定される)を融資先に支払わなければならず、その支払先で発生した全ての自己負担料金(税金を含む)は含まれない。また、無利子(関連政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)であるが、各貸金先が受金者の請求に応じ、受金者が当該政府当局に当該金の返済を要求された場合には、当該借入先に支払われた金額(関連政府当局が課した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を受金者に返済することに同意する。第(G)項に逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される支払先は、第(G)項に基づいて当該貸金側にいかなる金の支払いも要求されず、当該金の支払いは、受取側の税引き後純額を当該受取側の税引き後純額よりも低くし、控除、差し止め又は他の方法で税金還付の税金を徴収しておらず、かつ、当該税金に関連する賠償金又は追加金額を支払ったことがない。第(G)項は、任意の受取人が任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(H)生存のために戦う.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および他のすべての義務の償還、清算または履行の間、各当事者の本条項3.01項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

3.02%が不正です。任意の貸手が、任意の法律が違法と定められていると判断した場合、または任意の政府当局が、任意の貸金人またはその適用機関に対して違法であると断言した場合

ローンオフィスがローンを発行し、ローンを維持し、またはローンに資金を提供する場合、その貸主がローンを発行または継続するいかなる義務も一時停止しなければならない。

3.03    [保留されている].

3.04%はコストが増加したためです。

(A)一般的に増加する費用を減らす.法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座、またはその口座への預金、または任意の貸手に提供または参加する信用に適用、修正、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；

(Ii)いかなる貸金者も、その融資、融資元金、信用状、承諾又は他の債務又はその預金、準備金、その他の負債又は資本について任意の税項を納付してはならない((A)補償税及び(B)税項を含まない)；又は

(Iii)貸金人または任意の適用可能な銀行間市場に、融資者によって制定された本契約に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く)を適用してはならない

一方、上記のいずれの結果においても、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための)における融資者のコストを増加させるか、または本条例に従って受け取ったか、または受け取ることができる任意の金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)の金額を減少させる場合、借り手が要求を出したときに、借り手は、融資者が要求を出した場合、または減少した追加料金を貸主に支払わなければならない(状況に応じて決定される)。

(B)資本金要求を上げる。任意の貸手が認定した場合、資本または流動性要件に関する任意の法律が変更されたか、または本合意のために、貸手の資本のリターン率または融資者または持株会社の資本(ある場合)、貸手の承諾またはそれによる融資が低減されるであろうか、またはその貸手の資本のリターン率または貸手または持株会社の資本に影響を与える。貸手または貸手の持株会社が法的な変化がない場合(貸手の政策および貸手の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、借り手は、融資者または貸手または持ち株会社が被る任意のこのような減価を補償するために、時々、貸手(場合に応じて)に1つまたは複数の追加金を支払うであろう。

(三)精算証明書を発行する。貸手が発行した、本第3.04節(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又はその持株会社(場合により定める)に必要な金額を賠償する証明を明らかにし、借入者に交付することは、明らかな誤りがない場合には決定的である。借り手は、このような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、有効期限金額を貸金人(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)要求の遅延を防ぐ.いかなる貸手も、第3.04節の前述の規定による賠償を請求することができず、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成すべきではないが、借主は貸手に賠償を要求されてはならない、又は第3.04節の前述の規定により、貸手が借主に法律変更が発生したことを通知した日の前9(9)ヶ月以上に発生した任意の増加した費用又は損害の減少

このような増加または減少を生じる費用および貸主が賠償を要求する意図(ただし、このような増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記9(9)ヶ月の期間は、その遡及効力を含む期限まで延長されなければならない)。

3.05%の損害賠償を求めます。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)任意のローンの利息期限の最終日以外のある日に任意のローンを支払うか、または前払いする(任意の、強制的、自動的、加速または他の理由による)または

(B)借り手が借り手から通知された日または借り手から通知された額で前払い、借り入れ、または任意の融資を継続していない場合(貸手が融資以外の理由を発行していない)に担保を提供すること

予想される利益の任意の損失、任意の為替損失、そのような融資を維持するために得られた資金の清算または再使用、そのような資金の保証金の終了によって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用を含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

3.06緩和義務が規定されている；貸主が変更された。

（ a ） 別の貸出事務所の指定。各貸し手は、貸し出し事務所を通じて借り手に借入を行うことができますが、このオプションの行使は、本契約の条件に従って借り手を返済する義務に影響を及ぼさないものとします。貸し手が第 3.04 条に基づく補償を要求する場合、または第 3.01 条に基づく貸し手の口座のために貸し手または政府機関に対して補償税または追加額の支払いを借り手に要求する場合、借り手の要請により、当該貸し手は、該当する場合には、本契約に基づく貸付金の資金調達または予約のために別の貸付事務所を指定し、または本契約に基づく権利義務を他の事務所、支店または関連会社に譲渡するために合理的な努力を払うこと。当該貸し手の判断において、当該指定又は譲渡が （ i ） 将来、第 3.0 1 条又は第 3.0 4 条の規定に基づく支払額を排除又は減少させる場合、及び （ ii ） いずれの場合においても、当該貸し手に未払い費用または費用を課さず、その他の方法で当該貸し手に不利益をもたらさないこと借り手は、合理的な費用および費用をすべて支払うことに同意します。当該指定または譲渡に関連して貸し手が被ったもの

(B)貸手の交換を助ける。いずれかの貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手は、第11.13節の規定に従って貸主を交換することができる。

3.07億ドル生存を続けています借り手は、本項III項のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の返済の下のすべての他の債務、行政代理辞任、および融資終了日後に継続しなければならない。

第四条
借金の前提条件

4.01%は最初の条件の前例である。本協定の効力および各第1段の貸金人が本協定に基づいて第1段階の定期融資を提供する義務は、いずれの場合も以下の事前条件(“第1段階条件事前条件”)を満たさなければならない

(A)信用協定の実行を完了する；ローンファイル。行政エージェントは、(I)各貸手の責任者および各貸手の正式な許可者によって署名された本プロトコルのコピー、(Ii)各貸手の口座要求手形のチケット、借り手の担当者によって署名された手形、(Iii)適用された貸手の責任者および他の当事者の各当事者の正式な許可者によって署名された保証合意コピーおよび各他の担保文書(任意の知的財産権保証プロトコルを含む)、および(Iv)任意の他の融資文書のコピーを受信しなければならない。

(B)上級乗組員証明書；存在する証拠と良好な信頼。行政代理人は、(I)各借り手の組織文書(政府当局に提出された範囲内で、その政府当局が最近の日に証明しなければならない)、(Ii)各借入側管理機関の決議、および融資文書に署名した各貸手側の責任者の在任状況(署名サンプルを含む)、および(Iii)行政代理人が合理的に要求する可能性のある文書および生存および良好な信用証明書を受領しなければならない。

(C)弁護士の法的意見を聞く。行政エージェントは、貸金側弁護士の1つまたは複数の意見(現地弁護士の意見を含む)を受け取り、締め切りを明記し、行政エージェント、担保エージェント、および貸金者を受信者とし、それぞれの場合、その形態および実質は行政エージェントが合理的に受け入れるべきである。

(D)財務諸表の作成。行政エージェントおよび貸手は、5.05節に記載された財務諸表および予測のコピーを受信しなければならず、各形態および実質は、それぞれかなり満足させるべきである。

(E)個人財産担保を購入する。行政代理人は行政代理人を形式的かつ実質的に合理的に満足させなければならない

(I)(A)各貸金者及び各司法管轄区域(場合により適用される)において、担保代理人の担保資本に対する担保代理人の担保権益を完全にするために任意の担保又は届出を行う必要がある管区内のUCC届出書類、これらの管轄区域に届出された融資声明コピー、及び許容留置権(又は締め切り又は前に解除される留置権)以外にはいかなる留置権も存在しない証拠、並びに(B)税収留置権、判決及び破産捜査；

(2)担保代理が担保を構成する知的財産権に対する担保権益を整備するために、行政代理の合理的な要求を提供する特許/商標/著作権届出；

(Iii)行政代理の合理的な情動権に基づいて、必要に応じて、記入されたUCC融資報告書を適切な司法管轄区域毎に提供する

担保代理人の担保上の担保権益を整備し、アーカイブを準備する形で行う。

(F)責任保険、傷害保険、財産保険を購入する。行政代理はすでに借り手と他の貸手側の保険引受証明書を受け取って、借り手と他の貸金先が第6.05節の規定に従って保険をかけていることを証明しなければならない。

(G)支払能力証明書に署名する.本合意項の下での初期借入金は、締め切りが発効した後、行政代理は、借り手担当官が署名した借り手及びその子会社の総合支払能力に関する支払能力証明書(あれば)、及び本プロトコルが行う他の取引を受信しなければならない。

(H)完璧な証明書を発行する.行政エージェントは期限までに借り手の担当者によって署名された完璧な証明書を受信しなければならない.

(一)成約証を発行する。行政エージェントは，締め切りに借り手の担当者が署名した証明書を受け取り，4.01(M)，4.03(A)と4.03(B)節で規定された条件を満たしていることを証明すべきである.

(j)    [保留されている].

(K)組織アーキテクチャを整備する.借り手及びその子会社の会社の組織構造、資本化及び所有権は別表5.15に記載されているようにしなければならない。行政代理は融資先の州と連邦税収待遇、及び融資先の所有権、資本、組織と構造を審査する機会があり、そしてその合理的な満足に対応すべきである。

(L)必要な政府ライセンス、異議等を提供する。いずれの場合も、融資先は、他のすべての政府主管部門の他のすべての許可、許可、許可および同意を取得し、他の当事者は、表5.16に列挙された(およびその中に列挙された)重大な債務、留置権、および重大な合意のすべての同意を添付しなければならないが、上記の各々は完全に有効でなければならないが、単独または全体的に不合理的に大きな悪影響を与えないことが予想されることを除外する。

(M)実質的に不利な変化はないと考えられる.締め切り以来、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることは、いかなるイベントもない。

(N)反マネーロンダリングをサポートします。実益所有権です。任意の貸手が少なくとも成約前の8(8)営業日に合理的な要求を提出した後、借主は、適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に関連する文書および他の情報を融資者に提供し、融資者は、文書および他の情報に合理的に満足すべきであり、“利益所有権条例”に基づいて“法人顧客”となる資格を有する任意の貸手は、成約前の少なくとも8(8)営業日前に要求された各貸手に、貸手に関連する実益所有権証明を提供しなければならない。

(O)料金と支出を削減する。(I)行政エージェントは，(A)“費用状”及び(B)本契約第2.09条に基づいて不足しているすべての費用及び支出を受信しなければならない

および(Ii)借り手は、締め切り前の少なくとも1つ(1)営業日に借り手に提出した声明に、貸手ニューヨーク法律事務所(White&Case LLP)の費用、課金および支出、または成約日前の少なくとも1営業日前に第1回定期融資の収益から当該費用、課金および支出を支払うように手配されているものとする。

(p)    [保留されている].

(Q)特別委員会を設立する。借主取締役会が任命した特別委員会は、他の事項に加えて、任意の財務顧問を指導し、借り手及び/又はその関連会社の株主間の任意の取引を承認しなければならない。

(R)公平な意見を述べる.行政代理人と貸金人は、本協定で行われる取引に関する公平な意見を受けなければならず、その形式と実質は合理的に行政代理人を満足させるべきである

(S)既存の第1の留置権クレジット協定が改訂された。行政エージェントおよび貸手は、添付ファイルRの実質的な形態の既存の第1の留置権クレジットプロトコルの修正案を受信しなければならない

(T)請求権のない融資を支援する.行政エージェントおよび貸手は、添付表4.01(T)に列挙された各無請求権融資(“請求権融資なし”)に関連する署名された修正案および/または免除を、貸主が満足する形で受信しなければならない

(U)長期業務計画を策定する。行政代理及び貸手は、借り手の長期業務計画(“長期業務計画”)(I)貸手の完全な適宜適宜及び(Ii)借主取締役会が承認した長期業務計画を受けなければならない。

(V)第1留置権循環ローンの獲得可能性を向上させる。第1回定期ローンの提案借入日には、最初の留置権信用プロトコル項下の循環ローン(定義は第1留置権信用プロトコル参照)が抽出でき、金額は25，000，000ドルであるが、このプロトコル概要の抽出条件によって制限されなければならない。

(w)    [保留されている].

(x)    [保留されている].

(Y)従属関係プロトコルに署名する.借り手は貸主が満足する形で付属協定を修正しなければならない。

(Z)Juniper取引を完了する.適用されるJuniper融資実体は、Juniper融資に対する投資委員会の承認を得なければならない

第9.03(C)節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

4.02%は第2の条件の前例である。各第2段の貸主が本プロトコル項の下で第2段階の定期融資を提供する義務は、以下の事前条件(“第2段条件事前条件”)を満たす必要がある

(A)最初の条件の前例がない。締め切りはすでに発生しなければならない

(B)セキュリティ証明書を発行する.行政エージェントは，借り手の担当者が署名した証明書を受け取り，4.03(A)と4.03(B)項で規定された条件を満たしていることを証明しなければならない

(C)第2弾“業務計画”。行政代理及び貸手は、第2期定期融資を使用して得られた資金を提案する最新の業務計画(I)貸金者の完全な適宜適宜満足及び(Ii)のみを受け、借主取締役会の承認を受けなければならない(“第2回業務計画”)

(D)デュッソン融資をサポートする。Juniperの資金提供とその下での約束は効果的でなければならず、その下の資金を提供しなければならない。

(五)その他。貸主たちは時々適切な他のプロジェクトかどうかを自分で決定する

4.03%はすべての借金により多くの条件を提供します。各貸主が任意の融資通知を履行する義務は、以下の事前条件によって制限されなければならない

(A)適切な陳述と保証を提供する。(I)重大または重大な悪影響制限を含む陳述および保証は、借入の日およびその日に真実かつ正確である。(Ii)重大または重大な悪影響制限を含まない陳述および担保については、第(I)および(Ii)項は、その発効前後およびその収益の使用において、すべての重要な面で真実(または、)任意のそのような陳述または保証が特定の日に行われることが明示的に宣言された場合、その陳述または保証は、すべての態様またはすべての重要な態様(例えば、適用される)において、その特定の日に真実かつ正しいものであるべきであるが、本4.03節の場合、5.05(A)節および5.05(B)節に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01(A)および(B)節に従って提供された最新の陳述を指すものとみなされるべきである。

(B)約束を破ることはない.違約は存在すべきではなく、提案した借金やその収益の運用によって違約することもない。

(三)融資通知を発行する。行政代理機関は本協定の要求に応じた融資通知を受けなければならない。

借入者が提出する各融資通知は、借入が適用された日に、その日までに第4.03(A)及び(B)節に規定する条件を満たした声明及び保証とみなされる。

第五条
説明と保証

各ローン方向行政エージェント、担保エージェント、および貸金人は、締結された日まで、または締結された日とみなされることを宣言し、保証する

5.01は、存在、資格、および権力を表します。各借入先は、(A)正式に組織または構成され、その設立または組織が所在する司法管轄区域の法律に基づいて有効に存在し、適切な場合には信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力および権力を有し、(I)その資産を所有または賃貸するために、必要なすべての政府許可、許可、同意および承認、および

(I)現在行われている方式でその業務を経営し、及び(Ii)署名、交付及びその履行が約一方の融資文書に基づいて負う責任、及び(C)その物件の所有権、賃貸又は運営又はその業務の進行に当該等の資格又は許可が必要な場合には、既に妥当な資格及び発行されており、かつ(適用されるように)各管轄区域による法律的信用が良好であること、(B)(B)(I)又は(C)項に記載されている場合を除き、そうでなければ合理的に予想されず大きな悪影響を与えない。

5.02不正はありません。違反はありません。各融資先は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行され、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しない。(B)以下のいずれかの留置権の違反または違反、または(I)貸金者またはそのそれぞれの財産に拘束力を有する任意の重大債務を証明する任意の証明書、合意または他の文書、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が、任意の仲裁裁決によって制限されなければならない任意の留置権の設定(または設定要求)に抵触または衝突し、または契約、合意または他の文書に従って任意の支払いを要求する；または(C)いずれかの適用法に違反するが、いずれの場合(上記(A)項を除く)においても、上記のいずれかが合理的に予想されない限り実質的な悪影響を及ぼす。

5.03政府の権限に反対する；他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借款者の署名、交付、履行または強制執行については、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権、(C)担保文書に基づいて設定された留置権の整備または維持(その第2の優先的性質を含む)、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または他の他の人に通知またはその届出を行うか、または(D)行政代理人によって行使される。担保代理人または任意の貸金者は、担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、または担保文書に基づいて担保を救済するが、以下の場合を除く：(I)取得した許可、承認、行動、通知および届出が妥当である；(Ii)担保文書に設定された留置権を完備するために提出された届出文書；および(Iii)第三者の承認または同意がなされていない場合、本合意項下の違約を招くことなく、融資文書の実行可能性に重大な悪影響または悪影響を与えることを合理的に予想できない第三者の承認または同意。

5.04%に拘束力があります。本プロトコルは、本プロトコルの当事者である各借り手によって正式に署名および交付され、他の各ローン文書は、本プロトコルに従って交付されたときに署名されて交付されている。本協定は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、このように交付された場合、各他の融資文書は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入側である各当事者に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止又は他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、平衡法訴訟において考慮されるか、法的に考慮するかを一般的な衡平法原則の制約を受ける必要がある。

財務諸表の5.05%；実質的な悪影響はありません。

(A)2023年1月1日現在の財政年度借主及びその合併子会社の監査された総合貸借対照表、並びに借り手及びその合併子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営表、株主権益及び現金フロー表は、その付記を含み、(I)他に明確に説明されていない限り、全期間にわたって一致して適用される公認会計基準に従って作成される。(2)期間に一貫して適用される公認会計原則に従って、借り手及びその合併付属会社のその日までの財務状況及び関連期間の経営結果、キャッシュフロー及び株主権益変動を公平に報告する

(Iii)税金、重大な負担および負債を含む、借り手およびその合併付属会社のこの日までのすべての重大な負債およびその他の直接または負債を列挙する。

(B)2023年7月2日までの借り手及びその合併子会社の監査されていない総合貸借対照表及び関連する総合収益又は経営表において、株主権益及び現金流量(I)は、関連期間に一致して適用されるGAAPに従って作成され、その中で明確に説明されているものを除き、(Ii)借主及びその合併子会社のその日までの財務状況及びそれに係る期間の経営結果、キャッシュフロー及び株主権益変動を公平に列記するが、第(I)及び(Ii)条を除いて、脚注と通常の年末監査調整はない。

(C)借り手およびその制限された付属会社の予想総合貸借対照表、経営報告書およびキャッシュフロー、および交付された行政エージェントの任意の他の予測および予算は、借り手が誠実に作成し、借り手が合理的と考える仮定に基づいているが、借り手が関与している期間の実際の結果は、予測結果とは異なる可能性があるという理解がある。

(D)締め切り以来、個別であっても全体的であっても、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じるか、または合理的に予想されることは発生していない。

(E)借り手またはその任意の制限された付属会社は、決算日に重大または負債、税金負債、異常な長期または長期承諾、または任意の不利な約束によって生じる未達成または予想損失を有さず、公認会計原則に従って財務諸表中に開示されなければならないが、(I)本5.05節に記載されている財務諸表に記載されているか、または負債があるか、(Ii)付表5.05に記載されている財務諸表に記載されているか、または(Iii)本プロトコルに従って許可されている者を除外する。

5.06年、訴訟と環境問題を担当した。

(A)任意の仲裁人または政府当局またはその前に、借主またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入に対する訴訟、訴訟または法的手続きが懸案されていないか、または融資者によって知られている限り、借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入に脅威または影響を与える訴訟、訴訟または法的手続きであり、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、不利な裁定を下す可能性があり、不利な裁定を下す場合、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される(別表5.06に記載されている開示事項を除く)。

(B)借入者及びその制限された付属会社(I)いかなる環境法を遵守していないか、又は借り手及びその制限された付属会社の経営業務に関連する任意の許可証、ライセンス又はその他の承認(すべての適用される環境法に適合する)を取得、維持又は遵守していない、(Ii)いかなる環境責任も担っていないが、別表5.06に記載されている開示事項及びその他の合理的に予想される個別又は合計が重大な悪影響を与えない他の事項を除く。(Iii)任意の環境責任に関する任意のクレームの通知が受信されていないか、または任意の環境法を遵守することに関する政府当局の任意の問い合わせ、告発、通知、または他の通信を受信していないか、および(Iv)任意の環境責任を適用するためのいかなる根拠も知らない。

5.07%は、法律および合意を遵守することを示します。添付表5.07に記載されている者を除いて、借り手およびその各制限された付属会社は、個別または全体が遵守されていない限り、すべての適用法律およびそのすべての契約義務を遵守し、合理的に予想されることは、重大な悪影響を招くことはない。

5.08億ドルです知的財産権です

(A)借り手およびその各制限された付属会社が、その業務に関連するすべての物件材料に対して良好かつ販売可能な所有権を有するか、またはその既存および強制的に実行可能な賃貸権益に対して有効な所有権を有することを確実にする。借り手とその制限された付属会社のすべての機器や設備は，全体として運営状況やメンテナンス状況が良好(一般損失を除く)であり，必要なすべての交換やメンテナンスを行い，それなどの機器や設備の価値および運用効率を保証および維持している。

(B)締め切りまで、別表5.08には、真実、正確、完全なすべての物質財産リストが記載されている。

(C)借主およびその各制限された付属会社が、それぞれの業務に重大な意味を有するすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、商業秘密、ノウハウ、データおよびデータベース権利、ソフトウェアおよび他の知的財産権および独自の権利(総称して“知的財産権”と呼ぶ)を所有または使用させるために、本プロトコル別表5.08には、借主および制限された付属会社が所有または独占的に許可した上記任意の内容のすべての登録商標およびサービスマーク、特許、登録著作権および登録出願の完全および正確なリストを示す。未解決または借り手によって知られている脅威、訴訟、訴訟、法律手続きまたは申索は、借主またはその任意の制限された付属会社が侵害、流用または他の方法で任意の他の人の任意の権利を侵害することを指すものではなく、借り手またはその制限された付属会社は、そのような訴訟、訴訟、法的手続きまたは申立に関するいかなる書面通知も受信していない、または借り手に知られている限り、個別または全体的に、合理的に大きな悪影響を与えない限り、これらの訴訟、訴訟、法的手続き、または申立ての合理的な基礎を構成する他の事実はない。借り手によれば、任意の第三者は、借り手またはその任意の制限された付属会社が所有しているか、または所有している知的財産権を侵害していないか、流用していないか、または他の方法で借り手またはその制限された付属会社が所有しているか、または所有していると主張している知的財産権を侵害しておらず、個別または全体的にも、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。借り手およびその制限された付属会社は、個別または全体的に合理的に予想されない限り、借り手およびその制限された付属会社のすべての知的財産権を商業上の合理的な努力で維持、維持、保護および規制し、重大な悪影響を与えない。

5.09%はアメリカ保険会社です。借り手及びその制限された付属会社の財産は、借り手ではない共同経営会社の財務が健全で信頼性の良い保険会社が保険を受け、保険金額(以下の基準を満たすいずれかの自己保険を実施した後)、損害免除額及び引受のリスクは、通常、類似の業務に従事し、借り手又は適用される制限された付属会社の経営地域に類似物業を有する会社が保険を受ける。引受人、保険証番号、満期日、タイプ、金額および賠償免除額の引受人、保険番号、満期日、タイプ、金額および免責額は、本契約および他のローン文書に規定された要件に適合する保険範囲が添付表5.09に概要されている。

5.10%は免税です。別表5.10に記載されている以外に、借主およびその各制限された子会社は、提出に必要なすべての納税申告書および報告書を直ちに提出または手配した

提出され、支払われたか、またはそれに必要な支払いに必要なすべての税金が支払われているが、以下の税金は除外される：(A)適切な手続きによって誠実に異議が提起されており、借り手または制限された付属会社(場合によっては)が、公認会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金の税金を予約しているか、または(B)そうしないと、重大な悪影響を及ぼさない税金が合理的に予想される。

5.11%がERISAを遵守している。

(A)合理的な予想が実質的な悪影響を与えないことを除いて、(I)各計画は、すべての重大な点でERISA、“規則”および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。(2)“基準”第401(A)に基づいて適格計画として予定されている各年金計画は、米国国税局の有利な決定状または米国国税局の有利な意見書の制約を受けており、計画の形態が“基準”第401(A)節の規定に適合しており、これに関連する信託が、基準“第501(A)節に基づく連邦所得税免除として国税局によって決定されているか、またはそのような書簡の申請が現在国税局によって処理されていることを示している。および(Iii)貸金側に知られており、そのような税務資格の喪失を阻止または喪失させることは何も発生していない。

(B)任意の合理的な予想に実質的な悪影響を及ぼすことを確実にする計画は、未解決または融資当事者に知られているように、脅かされたクレーム、行動または訴訟、または任意の政府当局の行動を保証する。禁止された取引または受託責任規則に違反することは、合理的な予想をもたらすか、または重大な悪影響をもたらすことになる任意の計画については、いずれもない。

(C)合理的な予想が実質的な悪影響をもたらすことがない場合を除いて、(I)ERISAイベントが発生しておらず、任意の融資先またはどのERISA関連会社も、任意の合理的な予想が年金計画または多雇用主計画のERISA事件を構成またはもたらす事実、イベントまたは状況を知らない；(Ii)保険料の支払いに加えて、PBGCにいかなる融資先またはどのERISA関連会社も責任を負い、期限が切れていない未支払保険料支払い；(Iii)借り手または任意のERISA連属会社は、ERISA第4069条または第4212条(E)条に制約された取引に従事しておらず、(Iv)計画管理者またはPBGCは年金計画を終了しておらず、合理的に予想されることもあり、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了するためにPBGCが訴訟を提起する事件または状況が発生していない。

(D)締め切りまで、借り手または任意のERISA付属会社は、現行または終了された年金計画に支払いを維持していないか、または任意の未履行の義務を負うか、または任意の未履行の責任を負うが、本契約別表5.11に記載されている年金計画は除外される。

(E)“規則”第430節又はERISA第303節の規定により、“リスク”状態にある年金計画はない。

(F)借り手が期限中に借り手が9.12節で述べた正確性を表し、保証することを証明し、借り手が借り手が入ったり、参加したり、融資を管理したり、履行したり、約束したり、本プロトコルにおいて1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用しないことを証明する(ERISA第3(42)節の意味)。

5.12“投資会社法”に基づく。(A)1940年の“投資会社法”(改正された)によって定義された、または規制された“投資会社”、(B)1935年の“公共事業持株会社法”によって定義されたまたは規制された“持株会社”では、いかなる貸手または借り手を制御する者も、(A)1940年の“投資会社法”(改正)ではなく、

改正または(C)改正された“1956年銀行持株会社法”によって定義されたか、またはその規制を受けている“銀行持ち株会社”。

5.13%は開示を要求します。締め切り時に、貸手側は、貸出先またはその任意の制限された付属会社が締め切り後に遵守しなければならないすべての重大な合意、文書および会社または他の制限、ならびに融資者によって知られているすべての他の事項を行政エージェントに開示しており、個別または全体的には、重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。貸手またはその代表は、締め切り日またはその前に、本プロトコルおよび他の融資文書の交渉、準備または交付に関する情報、報告、財務諸表、証拠物および付表、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された情報、報告、財務諸表、証拠物および添付表を書面で行政エージェントに提供するか、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された情報、報告、財務諸表、証拠物および付表を含むか、またはその陳述の状況に応じて陳述するために重大な事実の非真実な陳述を含まないか、または必要な重大な事実を見落とし、重大な誤解を有さない。締め切り後、借入方向行政エージェントおよび/または融資先が、本プロトコルおよび他の融資文書およびそれに基づいて行われる取引に関連するすべての書面情報を提供または代表するか、または(予備情報および予測について)融資者がこれらの情報を陳述または認証する日に合理的な仮定であると考えて誠実に準備されるべきである。他の融資文書において、または行政エージェントに提供される報告、財務諸表、証拠物、スケジュール、開示書簡、または他の書面において、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない事実は、本プロトコルまたはプロトコルにおいて予期される取引で使用するために、本プロトコルまたは本プロトコルで開示されていない。

5.14%が資本総額を増加させた。締め切りまでに、子会社の資本構造と所有権は別表5.15に正確に記載されている。締め切りまで、各付属保証人の許可された、発行されたおよび発行された株は付表5.15に記載された株から構成され、これらのすべての株は適時に有効に発行され、返済されておらず、十分な支払いと評価ができない。付表5.15に記載されていることを除いて、締め切りまで、(A)いかなる付属保証者の未償還持分もなく、(B)任意の付属保証人に未償還の義務がなく、借り手の任意の付属会社の任意の株または他の権益を買い戻し、償還または他の方法で買収し、任意の付属保証人が履行していない義務もなく、例えば“影の株式”に支払う義務もなく、関連金額は借り手の任意の付属会社の公平な市価または株式価値を参考にして計算される。

5.15%は10子会社である。

(A)付表5.15には、期限までに借り手のすべての子会社の完全かつ正確なリスト(または改訂された付表5.15を有する最初のコンプライアンス証明書の交付後およびその後、最近交付されたコンプライアンス証明書の日付)、およびそのような各子会社の(I)当該子会社の組織の管轄権、(Ii)借り手としての各人またはその子会社の所有権を有する任意の付属会社が記載されている。(Iii)各関係者が保有する所有権権益の性質及び当該等の所有権権益に代表される当該付属会社の所有権パーセンテージ、及び(Iv)各付属会社に関する陳述は、当該付属会社が貸金先、制限された付属会社(及び制限された付属会社に属する場合は重大付属会社)又は非制限付属会社であることを説明し、各付属会社をプロジェクト会社と明記する。付表5.15に開示されていることを除いて、(X)各貸金先およびそのそれぞれの付属会社は、(本契約で許可された留置権を除く)すべての未清算の留置権を有し、未設定の投票権を有し、すべての未弁済の所有権権益が保有されていることが証明されている

付表5.15及び(Y)によると、このような人士ごとに法団として組織されたすべての発行済み及び発行済み株はすべて有効発行、払込済配当金及び評価不能税である。

(B)添付表7.08に記載されていることに加えて、締め切りまで、借り手およびその任意の制限された付属会社は、第7.08節に記載されたタイプの任意の条文(“制限協定”)を含む任意の契約、合意、文書、または他の手配によって規定されていないが、その効力は、無条件、撤回不可能、および永久免除または留置権を形成する任意のこれらの条文を除外する。

5.16%の収益が使用された。借り手は、6.09節に規定する用途に応じて融資収益を使用する。融資収益は、第7.14条又は第7.15条の規定に違反して使用してはならない。

5.17%は支払能力である。決済日および決済日に発効した後、借り手とその制限された付属会社は、決済日(あれば)や他の予定されている取引が発効した後、決済後のいかなる借金についても、借り手とその制限された付属会社は支払能力を有する。

5.18ドル、傷害など。借り手またはその制限された子会社の業務または財産は、いかなる火災、爆発、事故、ストライキ、停止または他の労使紛争、干ばつ、嵐、雹、地震、禁輸、天災または公敵または他の死傷者(保険範囲内にあるか否かにかかわらず)の影響を受けず、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

5.19%の人が制裁問題と反腐敗法を心配している。

(A)制裁への懸念をなくす。任意の融資先、そのそれぞれの任意の子会社、または融資先およびそのそれぞれの子会社に知られており、その任意の取締役(それぞれがその身分で行動する)は、1つまたは複数の個人またはエンティティによって直接または間接的に所有または間接的に所有または制御された個人またはエンティティではなく、または1つまたは複数の個人またはエンティティによって直接または間接的に所有または制御されており、これらの個人またはエンティティ(I)は現在、任意の制裁適用の対象または目標であり、(Ii)は外国資産管制所に特別に指定された国民リストに入っている。OFACまたは米国国務省によって実行される任意の同様の制裁関係者リスト、(Iii)指定された司法管轄区域に位置し、組織または居住しているか、または(Iv)管轄区政府またはベネズエラ政府を指定する。借り手とその子会社は、すべての実質的な面で適用されるすべての制裁措置を遵守し、これらの適用された制裁措置の遵守を促進·実現するための政策·手順を策定·維持している。

(B)新たな反腐敗法を制定する。融資先とそのそれぞれの子会社は、業務を展開する際にすべての重要な面で1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年収賄法”(適用される場合)および他の司法管轄区の他に適用される反腐敗法律を遵守し、このような適用法律の遵守を促進し、実現するための政策と手続きを制定·維持している。過去5年間、融資先およびその子会社は、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年収賄法”または他の司法管轄区域の他の反腐敗法律を適用する他の告発された行為または非作為を任意の政府当局または同様の機関に自発的、直接または非自発的に開示していない。あるいは(Ii)ローン当事者の知る限り、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域の他の適用された反腐敗法(場合によって決まる)に違反するため、現在、保留または脅威を受けた調査、問い合わせまたは法執行手続きの対象、またはすでに受信した

米国の1977年の“海外腐敗防止法”、イギリスの“2010年反賄賂法”およびその他の司法管轄区域の他の反腐敗法律の適用に関する通知、請求または伝票に違反するいかなる実際的または潜在的な違反もある。

5.20%には物質債務、留置権、および合意が含まれている。

(A)付表5.20 A部分には、締め切りまでのすべての重大債務の完全かつ正確なリストが記載されており、これに関連する未償還または未償還となる可能性のある元金または額面総額は、添付表5.20に正しいことが記載されている。

(B)付表5.20 B部は、締め切りまでの各留置権(担保代理人及び貸金者を受益者とする留置権を除く)の完全かつ正確なリストであり、当該等留置権は、任意の人の借款の債務を保証し、融資当事者の任意の財産と、当該等留置権によって担保(又は担保可能)された借入金毎の債務総額と、当該等留置権に含まれる財産毎に付表5.20の適切な部分に正確に記載されている。

(C)付表5.20 C部分は、期限までの借り手またはその任意の制限された付属会社が当事者である各契約義務の完全かつ正確なリストであり、その場合、違反、不履行、キャンセルまたは更新は、通常の業務中に行われる調達注文以外の重大な悪影響を生じ、習慣的な条項の制約を受ける(各契約義務は“重大な合意”)である。

(D)行政エージェント要求の範囲内で、表5.20の適切な部分に列挙された各プロトコルの真、完全なコピーを添付し、それに対するすべての修正、免除、および他の修正と共に、行政エージェントに送信された。このようなすべての合意は有効、存続、完全に有効であり、現在拘束力があり、そして引き続き借り手及び合意側であるすべての制限された付属会社に対して拘束力を有し、ローン当事者の知る限り、合意の条項に基づいて合意の他の当事者に対して拘束力を持つ。このようないかなる合意に基づいても、借り手及びその制限された付属会社は契約を違約することはなく、違約は重大な不利な影響を与える。

5.21%はFRBの規定に違反した。いかなる貸手も、主に又はその重要な活動の一つとして、保証金株式の購入又は保有(財務報告委員会Uルールを参照)のためにクレジットを発行する業務に従事していない。本契約項の下での融資の発行、本契約に予想される収益の使用及び融資文書に期待される担保手配は、“連邦住宅金融法”T、U又はX条例のいかなる規定にも違反又は適合しない。

5.22    [保留されている].

5.23%の銀行口座。締め切りまでに、任意の貸手が預金口座または証券口座を開設するすべての銀行および他の金融機関のリストは、各預金機関または証券仲介機関の名前および住所、保有口座の名前、口座用途説明、および完全なアカウントを正確に識別する行政エージェントに送られている。

5.24%の担保ファイル。担保文書は，当事者が署名及び交付した後，適用される担保当事者の利益のために，適用される担保当事者の利益のために担保品の合法的，有効かつ実行可能な完全な留置権及び担保中の担保権益を効果的に設定し，その優先権は“債権者間協議”に規定されているが，許容留置権の制限を受けなければならない；及び(A)適切な事務所，会社記録又は必要となる可能性のある適切な者においてすべての適切な届出，通知又は記録を行う際に

適用される法律および/または任意の担保文書(その届出、通知または記録は、任意の担保文書に要求される範囲内で行われなければならない)、および(B)担保代理人が占有または制御によってのみ担保権益を完備することができる担保を取得した場合(任意の担保文書の要求の範囲内で、担保代理人を付与すべき占有または制御)に基づいて、当該担保文書は、当該担保の貸主側のすべての権利、所有権および利益の完全な留置権および担保権益を構成する。しかし、いずれの場合も、借り手は、知的財産権を構成する担保について任意の届出、通知または記録を行うことを要求してはならないが、米国特許商標局または米国著作権局(状況に応じて)の届出、通知または記録は除外する。

5.25%影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

5.26%の企業がエンティティをカバーしています。どの融資先も保証実体ではない。

5.27%が所有権認証の恩恵を受ける。受益者所有権証明に含まれる情報(適用されれば)はすべての重要な点で真実で正しい。

5.28%アメリカの労働と雇用問題。

(A)締め切りまで、別表5.28に記載されていることに加えて、その後実質的な悪影響が生じる場合、(I)貸金者は、ストライキ、遅延、または任意の形態の停止またはその脅威があることを知らず、締め切り前の24ヶ月以内にそのような活動が発生していない場合、および(Ii)借り手およびその制限された子会社は、いかなる不公正な労働行為を犯しているとみなされていないか、承諾していない、または認められていない。

(B)別表5.28に記載されていることを除いて、借り手及びその制限された付属会社は、任意の時間においてすべての重大な点で遵守されており、雇用、賃金、工数、補償、福祉及び支払い及び雇用に関連する税項の納付に関するすべての適用法律を実質的に遵守する。

(C)別表5.28に記載されている場合又は合理的な予想が個別又は合計に重大な悪影響を与えない場合を除いて、借り手及びその制限された付属会社は、1970年の“職業安全及び健康法”、“米国法”第29編第651節以降の規定を含むが、1970年の“職業安全及び健康法”、“米国法”第29編第651節以降の規定を含むが、これらに限定されない。そして、これらのすべての類比は、時々修正または置換され、労働者の健康および安全に関連する任意の一般法原則によって修正または置換されている。

第六条
平権契約

融資終了日が発生する前に、各融資先は行政エージェント、担保エージェント、貸金人と約束して同意し、第6.01、6.02、6.03、6.04、6.18および6.19金を除いて、融資先はそのすべての制限された子会社を促すべきである

6.01財務諸表およびその他の情報が含まれています。行政エージェントとすべての貸手に提供します

(A)利用可能になると、いずれにしても、借り手の各財政年度終了後90(90)日以内になければならない(または遅い場合は、適用される米国証券取引委員会規則および法規に基づいて、このような財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求する日)

（ 一 ） 当該会計年度の借り手及びその連結子会社の連結営業計算書、株主資本及びキャッシュ · フロー並びに当該会計年度の末時点における当該借り手及びその連結子会社の連結貸借対照表 （ 前年度における連結数値を比較した形で記載 ）

（ ii ） 国家的に認められた独立公認会計士の意見（ Ernst & Young LLP がそのような要件を満たし、管理代理人に受け入れられることが合意されます ）（ 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の年次監査財務諸表を除く。「継続中の事業」またはそれに類似の資格または例外なしに、また、そのような監査の範囲に関する資格または例外なしに、（ x ） そのような意見が交付された時から 1 年以内に発生する債務の差し迫った満期、および / または （ y ） 財務契約の将来の違反に起因するものを除く。前項 （ a ） （ i ） に規定する連結財務諸表は、すべての重要な事項において、借り手及びその連結子会社の連結財務状況及び業績について公正に提示されていることを記載し、GAAP に準拠した会計年度のことです

(B)利用可能になると、いずれにしても、借り手の各財政年度前3(3)財政四半期終了後45(45)日以内および借り手毎の財政年度第4(4)財政四半期終了後60(60)日以内でなければならない(または場合によっては、遅い場合は、適用される米国証券取引委員会規則および条例に基づいて、このような財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求する日)

(I)借入者及びその合併付属会社の当該財政四半期及び当該財政年度開始から当該財政四半期終了までの間の総合経営報告書、株主権益及び現金流量、並びに借入者及びその総合付属会社が当該期間終了時の関連総合貸借対照表を挙げ、比較形式で前財政年度同期間の対応する総合数字、及び最近行政代理に提出された当該期間予測の該当数字を比較形式で列挙する

(2)前項(B)(1)に示す総合財務諸表が、借り手及びその総合子会社が公認会計基準に基づいて当該期間終了時及び当該期間内に一致して適用される総合財務状況及び経営結果(通常の年末監査調整及び脚注省略の制限を受ける)をすべての実質的な面で公平に記載した担当官の証明書に署名する

(C)利用可能になると、いずれにしても、借り手が各財政年度前3(3)の財政四半期終了後60(60)日以内(適用される米国証券取引委員会規則及び条例に基づいて米国証券取引委員会に四半期財務諸表を提出することを要求する日より遅い場合)及び借り手が各財政年度終了後90(90)日以内(又は適用される米国証券取引委員会規則及び条例に基づいてこのような年次財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求する日より遅い場合)上記6.01(A)節または第6.01(B)節(適用状況に応じて)に従って交付された財務諸表について担当官によって正式に署名されたコンプライアンス証明書；

(D)利用可能になると、どうしても借入者の各財政年度終了後90(90)日以内に借入者及びその制限された付属会社の本財政年度の各財政四半期ごとの予測総合収益とキャッシュフロー表、及び借入者及びその制限された付属会社が当該財政年度の各財政四半期の最終日までの関連予測総合貸借対照表を提供し、借り手が予測を行う際に合理的な支持性仮定を行うと共に、これらはすべて合理的な詳細及び借入者及びその制限された付属会社が過去に予測を作成したやり方に基づいて作成されたものである

(E)上記6.01(A)節に従って財務諸表を交付すると同時に、借り手又はその任意の制限された子会社が、第6.01(A)節に従って財務諸表の前の日から交付されたすべての管理レター及び会計士レターの写しを提供する

(F)借り手株主に送信された各年次報告書、委託書または財務諸表または他の報告または通信の写しを取得し、借り手が1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って、本条例に従って行政エージェントの写しを交付するのではなく、米国証券取引委員会のすべての年間、定期、定期および特別報告および登録声明の写しを提出または要求することができる

(G)法律が適用可能な範囲内で、法律が適用可能な範囲内で、迅速かつどうしても借り手またはその任意の制限された子会社が受信した後5(5)営業日以内に、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の比可能な機関)から受信した、借主またはその任意の制限された子会社に対する機関の財務または他の運営結果に関する任意の調査または可能な調査または他の照会の各通知または他の通信の写し；

(H)“愛国者法”および“利益所有権条例”の目的を含むが、これらに限定されないが、行政代理または任意の貸手が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために合理的に要求された任意の情報および文書を要求した後、直ちに行動する

(I)このような重大な債務を管轄する任意の契約、融資または信用または同様の合意の条項に基づいて、借り手またはその制限された付属会社の重大な債務を構成する任意の報告書または報告の写しを任意の債務証券所有者に提供し、提出直後に提出し、第6.01節または第6.02節の他の規定に従って貸主に提供する必要がない

(J)いつでも、借り手のすべての連結子会社が合併制限子会社でない場合は、(A)第6.01(A)節に規定する財務諸表を交付しなければならない日、又は(B)第6.01(B)条に規定する借り手が各会計年度前3(3)の会計四半期の財務諸表の交付を要求した日は、15(15)日より遅くない。責任者の証明書は、行政代理人が満足する形で、制限されていない子会社の勘定をこのような総合財務諸表から削除するために必要な補充財務情報を列挙する(このような補足財務情報および証明書は、その間のコンプライアンス証明書に含まれてもよいことはいうまでもない)

(k)    [保留区];

(L)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性がある付表7.01 D部分の第3(B)および3(D)項に記載された保証に関するさらなる情報を提供すること

しかし、融資当事者には、このような情報を得るために商業的に合理的な努力を使用することが要求されるべきである

(M)締め切りからレポート回復日まで、午後5時より遅くない。(東部時間)第2改正案施行日後の各第4金曜日、又は当該金曜日が営業日でない範囲内で、その後の次の営業日(又はより頻繁に交付され、必要な貸手が同意した日に交付される)は、その日直前の土曜日からの期間の予算をカバーし、貸金先及びその子会社に対する実質的に初期予算の形態で行われる13週間の現金流量予測を含む。いずれの場合も、(1)借り手の担当官によって署名された証明書が添付されており、この予算は、借り手が交付時に存在する条件に基づいて合理的と考えられる仮定に基づいて善意で作成されたことを示し、(2)必要な貸手の合理的な要求の証明書類が添付されている

(N)締め切りから報告回復日まで、追加税収持分融資日よりも遅くない木曜日午後5時(東部時間)、(X)2024年2月15日からの毎週、及び(Y)その後、1週間毎、又は毎場合、この木曜日が営業日でない場合、その後の次の営業日(当該日付、“予算差異報告日”)、(I)最近満期の予算報告期間の予算差異報告、この報告は、借り手の担当者が確認しなければならない：(1)この報告は誠実に作成され、すべての要件上公平にその中に記載された資料を報告する；および(Ii)サプライヤーが報告書を支払う必要があり、この報告は、借り手の担当者がこの報告書が誠実に作成され、すべての要件上公平にその中に列挙された資料を提出しなければならない。そして

第6.01(A)、(B)、(D)、(F)、(G)または(I)節に従って交付を要求する文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行する日、またはインターネット上の借り手のウェブサイトに表1.01(A)に記載のウェブサイトアドレスを添付してファイルへのリンクを提供する日とみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし、(X)借り手は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、行政エージェントまたは任意の貸手に書面要求を提出しなければならない；(Y)借主は、(ファックスまたは電子メール送信によって)行政エージェントおよび各貸手にそのような文書を掲示し、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトコピー)を提供すべきである。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。

借り手確認：(A)行政エージェント，担保エージェントまたはその任意の付属会社で可能であるが，義務はなく，IntraLinks，Syndtrak，ClearParまたは

(B)ある貸手(それぞれ“公共貸主”)は、借り手又はその連属会社又は上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を受信することを望まない場合があり、当該等の者の証券に関連する投資及びその他の市場関連活動に従事することができる。借り手は、借り手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式の発行者であるか、またはそのような証券の発行を積極的に考慮している限り、借り手は、商業的に合理的な努力をして、公共貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定することに同意し、同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、明らかに“共通”と表記されるべきであり、これは、少なくとも“公共”という言葉がその1ページ目の顕著な位置に現れるべきであることを意味し、(X)借主材料を“公共”と表記することによって、“米国連邦および州証券法の場合、借り手は、許可された行政代理の任意の付属会社とみなされるべきであり、貸手は、その借り手材料が、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まない(敏感で独自である可能性があるにもかかわらず)と見なすことができる(ただし、借り手材料が秘密情報を構成する場合(11.07節で説明したように)、これらは、11.07節で説明したとおりであるとみなされるべきである)。(Y)プラットフォーム内の“共通側情報”および(Z)として指定された部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。管理エージェントおよびその任意の付属会社は、“共通”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分のみで発行するのに適したものとみなす権利があるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない

6.02重大なイベントの正式な通知を発行します。

管理エージェントに以下の書面通知を直ちに提供します

(A)任意の違約または違約事件の発生を報告する

(B)任意の仲裁人または政府当局が、借り手またはその任意の制限された付属会社または関連会社に対して、借り手に対する任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起または開始することを防止し、これらの訴訟、訴訟または手続きは、合理的な予想が重大な悪影響をもたらす

(C)借り手またはその任意の制限されたアクセサリの計画に関連する任意のERISAイベントの発生を通知するか、または任意の他のERISAアクセサリの計画に関連する任意のERISAイベントを知ることであり、このイベントは、単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、借り手またはその任意の制限されたアクセサリの責任をもたらすことが合理的に予想され、合理的に予想されると重大な悪影響をもたらす；

(D)任意の他の開発を停止する(借主またはその任意の制限された付属会社がタスクシートまたは他の政府契約に従って発生する任意のミスまたは紛争を含むがこれらに限定されない)、このような無責任または論争は、重大な悪影響をもたらすか、または合理的な予想をもたらすことができる。

第6.02節に提出された各通知には、通知が必要なイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られるか、または採択されるべき任意の行動を示す担当官の声明が添付されなければならない。

6.03.存在；経営行為。その組織の管轄範囲の法律及び業務を展開するために必要又は適切な権利、許可、許可、特権及び特許経営権の規定に基づいて、その組織の管轄範囲の法律及び業務を展開するために必要なすべての事項を作成又は手配し、その合法的な存在と良好な地位を維持、更新及び全面的に維持するが、履行されていない場合を除く

上記の規定は、第7.04節で許可された任意の合併、合併、清算、解散、または任意のそのような業務の終了または売却を禁止してはならないことを前提としている。

納税義務を支払うために6.04%が使用されます。(A)借入側が適切な手続きによってその有効性または金額に誠実に疑問を提起しており、借り手側が公認会計基準に従って十分な準備金を残しているか、または(B)税金を支払わないことが重大な悪影響を及ぼさない限り。

6.05物件修理費；保険料を支払います。(A)その業務運営に関連するすべての財産材料が良好な運用状態及び状況にあること(一般損失を除く)、及び(B)財政が健全かつ信用の良い保険会社(法律で規定されている)及び他の保険会社が同じ又は類似の場所で同一又は類似の業務を経営している会社が通常保険を受けている金額及びリスクに応じて、保険を維持する。上記一般性を制限することなく、貸金先は、第6.13(C)節の規定に従って、すべての担保財産保証書下の担保の維持又はリセット価値意外傷害保険の維持又は維持につながり、いずれの場合も、当該保険会社に金額及び免責額を提供し、基準及び慣行の条項及びリスクをカバーし、これらの条項及びリスクは、商業的に合理的な条項で提供され、いつでも行政代理をその商業的合理的な判断に満足させる。ローン当事者は、担保代理人が融資者の損失に対処するように指定され、損失受取人または担保権者(その利益に示されるように)、および/または行政エージェントが別の約束がない限り、任意の担保を提供する責任保険または保険範囲の保険について追加保険を提供するように促すべきであり、任意のそのような保険の提供者に同意を促すべきである。その発行された1つまたは複数の保険証書に裏書きするか、または行政エージェントに提供される独立文書裏書きによって、そのような任意の保険証書をキャンセルする30(30)日前に行政エージェントに書面で通知する(保険料を支払わないために保険証書をキャンセルする場合は、10(10)日前に通知する)。毎年、現行の保険範囲が満了したとき、融資当事者は、(I)ACORD Form 28証明書(または同様の形態の保険証明書)およびACORD Form 25証明書(または同様の形態の保険証明書)の形態のこのような保険証書の証拠を行政代理人に提供または手配し、(Ii)各保険証書の申告ページ、および(Iii)当事者の担保代理人が当該保険証書の申告ページにない場合、貸手の損失裏書きを保証する。

6.06書籍および記録の出版を許可する；検閲権。適切な記録及び帳簿を保存し、その業務及び活動に関連するすべての取引及び取引を記録し、そのような取引及び活動を公平に記録する。借り手及びその制限された付属会社は、行政代理又は任意の貸金者が指定した任意の代表がその財産にアクセスして検査し、その帳簿及び記録を検査及び抜粋し、行政エージェントが適切であると思う頻度でその上級管理者及び独立会計士とその事務、財務及び状況を議論することを許可しなければならないが、これらのすべてのアクセスは、合理的な事前通知の下で、借り手又は当該制限された付属会社の正常な営業時間内に合理的な時間内に行われなければならず、違約事件が発生して継続していない限り、毎年1回を超えてはならない。行政代理及び任意の貸手は、借り手又は当該制限された付属会社の正常な営業時間内に合理的な事前通知を受けた後、任意の合理的な時間に訪問することができる。借り手は，行政エージェントのすべての検査·検査費用，行政エージェントが徴収する慣例料率で計算される内部費用，およびそのような検査に関するすべての合理的で文書記録のある自己負担料金を返済しなければならない。

6.07%が本年度です。本契約第7.10節に規定する契約に適合するか否かを随時、一致して決定できるようにするためには、借り手及びその制限された子会社は、その現在の会計年度及び各会計年度の前3(3)個の会計四半期最終日の現行方法を維持すべきである。

6.08%の人が法律を遵守している。すべての適用法律及びその会社又はその業務又は財産に適用されるすべての命令、令状、禁止令及び法令の要件を遵守するが、以下の場合を除く：(A)適用法律又は命令、令状、禁止又は法令の要求が勤勉に行われている適切な訴訟手続について誠実に異議を提起する場合、又は(B)それ等の要求を遵守できないことは、合理的に重大な悪影響を及ぼすことはない。

6.09%は収益の使用をサポートしています。(A)第1期定期融資を使用する収益は、(I)これに関連する費用、支出、その他の取引コストの支払い、および(Ii)任意の出資(Juniper LLCAで定義されているこの用語)の提供またはJuniper融資に関連する任意のJuniperプロジェクトの購入、(Iii)借り手およびその子会社の一般会社および運営資本目的、長期業務計画および本合意に適合する制限、および(B)本合意および本合意に規定された制限に適合し、借主およびその子会社の一般会社および運営資本目的のためにのみ使用される。2回目の業務計画に基づいていますいかなるローン収益の任意の部分も、T、U、およびX規定を含むFRBのいかなる規定に違反する目的にも使用されない

6.10%は子会社に関するいくつかの義務を規定している；追加の保証人。

(A)任意の貸金者(外国子会社を除く)の任意の新規又は間接全額所有の重要な付属会社(制限されていない付属会社を重要付属会社として指定する制限された付属会社を含む)を設立又は買収した後、迅速に反応し、いずれにしても、その設立又は買収後30(30)日以内に、(I)このような重大な付属会社の設立又は買収を行政代理に通知し、(Ii)第5.15節で要求された当該重要な付属会社に関する情報を行政エージェントに提供すること、および(Iii)(A)行政エージェントに合併協定を交付することにより、当該重大な付属会社を本プロトコル項下の保証人とし、他の合併文書、担保プロトコル補足文書を提供することにより、当該重大な付属会社を担保文書下の保証人とし、行政エージェントが合理的に要求する文書(統一商法典融資報告書および任意の知的財産権保証プロトコルの提出を含む)(完全な証明書の任意の更新を含む)を提出する。(B)行政代理人(X)に第4.01(B)及び4.01(E)節で示した当該重要付属会社に関する文書を交付し、及び(Y)行政代理人がその合理的な適宜決定権で要求する場合には、当該行政代理人に当該重要付属会社の大弁護士の意見((A)項でいう文書の合法性、有効性、拘束力及び実行可能性を含む)を交付し、すべての意見の形式及び実質を合理的に行政代理人に満足させる必要がある。(C)担保書類に基づいて交付されなければならない質権及び当該重大付属会社の任意の他の文書に関連する任意の証明書及び株式権力を交付する。(D)当該重大付属会社及び当該重大付属会社の各直接及び間接親会社に、担保代理人が必要又は適切であると合理的に判断する任意の行動(通知及び所有権文書への書き込み通知を含む)をとるように促し、担保文書の規定により制限されているように見える財産の有効留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表を含む)に付与する。すべての第三者は、第三者の条項に従って強制的に実行されることができる(許容留置権の制限を受ける)。借り手は、時々、本プロトコル又は本プロトコルに従って提供される担保文書になる必要のない任意の制限された子会社(外国子会社を除く)を本プロトコル又は担保文書の一方にすることを促すことができる

6.10節では，行政エージェントに連携プロトコルを渡すことで本プロトコル項下の保証人となり，連携文書と保証プロトコル補足文書を提供することで担保文書項目の下の保証人となり，それぞれの場合，第6.10節で述べたように，ただし、疑問を免れるためには、この文に基づいて指定されたいずれかのこのような保証人の免除は、(X)本契約及び他の融資文書の適用条項及び条件を遵守し、(Y)当該制限された子会社が保証人でない場合、(X)このような免除は、投資非貸手の制限された子会社に投資する際に発生するものとみなされるべきである(投資当時の公正な時価に基づいて推定される)、及び(Y)当該制限された子会社の任意の債務及び留置権、並びに当該制限された子会社に関連するいかなる又は債務がある場合においても、このとき存在するものは、非貸金先である制限された子会社の債務及び留置権又はそれに関連する又は債務として存在することが許されなければならない。

(B)第6.13節の規定によれば、任意の貸金者が担保を構成する任意の財産(支部による任意の買収を含むがこれらに限定されない)を取得した場合、当該貸金者は、担保代理人が必要又は適切であると認める任意の行動(通知の発行及び所有書類への裏書き通知を含む)をとるべきであり、担保を構成する当該財産の有効かつ存続保持権は、担保代理人(又はその指定された担保代理人の任意の代表)に付与され、その条項(許容留置権の規定を受ける)に従って全ての第三者に対して強制的に実行されることができる。

6.11%がERISAである.次のいずれかの規定を個別または全体的に遵守することができず、または合理的に予想できないことが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、(A)ERISAおよび規則のすべての適用要件に適合するように、各ERISA関連会社に各計画を維持させ、ERISAおよび規則の規定に従って発表されたすべての適用可能な裁決および規定を遵守し、(B)許可の範囲内である。任意のERISA関連会社(I)が、借り手またはその制限された付属会社がERISA第502(I)条に従って評価された民事罰金または規則第4975条に基づいて徴収された税金を全額支払うことができず、(Ii)期限が切れたときに、任意の計画の規定に基づいて、いかなる制限された付属会社または任意のERISA関連会社が支払わなければならないすべての金を全額支払うことができないかを許容するいかなるERISA関連会社(I)も許可しない。放棄するか否かにかかわらず、または(Iii)借主者または制限された任意の付属会社または任意のERISA付属会社に、そのような多雇用主計画に関連する任意の合意またはそれに関連する任意の法律に従って支払わなければならない任意の金を提供できなかった。

6.12環境問題を担当します。報告します。すべての制限された子会社、テナントおよびその物件を経営または占有する任意の他の人に、(A)すべての環境法の遵守および遵守を促し、(B)任意の調査、研究、サンプリングおよびテストを行い、借主またはその子会社が環境法に従って所有、レンタルまたは経営している任意の物件、その下またはそれから任意の有害材料を放出する問題、および(C)任意の調査、通知、要求、クレーム、および(C)を解決するために、任意の必要な整理、反応または占有を促進する。借入者又はその任意の子会社に対して環境責任を主張する訴訟又はその他の手続は，これらの手続に基づいて誰に対しても負担する可能性のある任意の義務を履行するが，第(A)~(C)項のいずれかを除いて，そうしなければ，合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想される。借り手又はその任意の制限された子会社が任意の環境法に違反し、借り手又はその任意の制限された子会社の任意の環境責任(環境法に関連する任意の司法又は行政訴訟を開始することを含む)、借り手又はその任意の制限された子会社の任意の環境法違反行為を主張し、貸金者又はその任意の子会社が環境法に基づいて所有する任意の経営許可証、空気排出許可証、廃水排出許可証、危険廃棄物許可証又は他の環境法下の許可証を合理的に直ちに行政代理に通知し、貸金者又はその任意の子会社は、合理的に直ちに行政代理人に書面通知を与えなければならない

または(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社が、そのように指定された任意の問題または違反を解決するために支出するお金。

6.13不動産担保に関する事項を解決する。

(A)締め切り及びその後、任意の貸金先が物質所有財産に属する不動産資産を取得した場合は、直ちにこの購入を行政エージェントに通知し、行政エージェントがこのような(又は他の)不動産資産を担保財産とすべきであると判断した場合、借り手は、行政代理の決定を受けて90(90)日以内(又は行政エージェントがその商業上合理的な情状決定権の下で合意した延長期間内)に行政エージェントに全面的な署名及び公証の担保(“追加担保”)を交付しなければならない。適用される貸金者の担保財産における権益、およびその担保権者の所有権保険証書または承諾、ならびに行政エージェントが合理的に要求する可能性のある担保財産に関するすべての適切な場所に適切な形態で記録され、その形態および実質は、行政代理および借り手が合理的に受け入れることを含む、適用される貸金者の担保財産における権益、およびその担保者の所有権保険証書または承諾、ならびに行政代理および借り手に関するすべての適切な場所に記録される。

(B)行政代理人が要求を出した場合、行政代理人が合理的な事前通知及び融資先が適用される正常営業時間内に、行政代理人が満足できる独立不動産推定師の任意の住宅ローン物件の訪問及び視察を許可し、その等の住宅ローン財産の評価を準備して、すべての適用法律の要求に適合するようにする(場合ごとに、行政代理人がその商業的に合理的な適宜決定権で定める適用法律に規定されている範囲)。

(C)本協定に相反する規定があっても、各貸金者が署名及び交付の前に少なくとも20(20)営業日前に完全な“融資寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水災害認定を受けない限り、いかなる不動産も担保を交付してはならず、(Ii)担保財産が特殊洪水危険地域にある場合は、特殊洪水の危険があることに関する通知(及び受領の確認)を借主に発行し、適用される場合、国家洪水保険計画下の洪水リスク保険の利用可能性及び(Iii)洪水保険を適用する証拠(ある場合)は、いずれの場合も、洪水保険法に基づいて要求される形式、条項及び金額、又は貸手が別途要求するものである。このようなすべての文書は行政エージェントを合理的に満足させなければならない。

(D)任意の追加担保が実行および交付された日から、施設の任意の増加、延期、または継続は、洪水保険の職務調査およびすべての貸主が合理的に満足する洪水保険コンプライアンスを通過しなければならない。

6.14%が反腐敗法を改正した。米国の1977年の“海外腐敗防止法”、イギリスの“2010年収賄法”(適用されれば)および他の司法管轄区の他の反腐敗立法のような状況をすべて実質的に遵守した場合に業務を展開し、このような法律の遵守を促進し、実現するための政策と手続きを維持する。

6.15%の人がこれ以上の保証を持っていない。行政代理または任意の貸金者が行政エージェントの要求を介して、迅速に(A)任意の融資文書またはその署名、確認、アーカイブまたは記録に発見される可能性のある任意の重大な欠陥または誤りを是正し、(B)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再提出、登録および再登録、およびこれらの任意およびすべてのさらなるものを、契約、証明書、保証および他の文書として修正すべきである

行政エージェントまたは行政エージェントを介した任意の貸主は、(I)融資文書の目的をより効率的に達成することを時々合理的に要求することができ、(Ii)適用法によって許容される最大範囲内で、任意の貸手側の財産、資産、権利または権益を任意の担保文書が現在または後にカバーしようとする留置権に置くこと、(Iii)任意の担保文書およびその担保文書に基づいて設定された任意の留置権の有効性、有効性および優先権、ならびに(Iv)保証、譲渡、付与、譲渡、譲渡、保持、保持、および(Iv)保証、譲渡、付与、譲渡、保留、保持、および(Iv)保証、譲渡、付与、譲渡、保留、および(Iv)任意の担保文書およびその担保文書に基づいて設定された任意の留置権の有効性、有効性および優先権を改善し、維持することができる。付与されたか、または現在または今後、任意の融資文書または任意の融資先またはその任意の制限された子会社が、当事者となる任意の融資文書に関連して署名されるべき任意の他の文書に基づいて、担保当事者の権利を付与することを保証当事者に保護し、より効果的に確認する。

6.16%指定子会社。借り手は、締め切り後の任意の時間に任意の制限子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(A)この指定が発効する直前及び後に、いかなる違約や違約事件も発生せず、そのために継続又は違約又は違約事件を招くこともなく、(B)この指定が発効した直後に、借り手は、第7.10節に掲げる財務契約の形式に適合しなければならない(2025年3月31日又は約3月31日までの財政四半期のコンプライアンス証明書交付日前にテストを行う場合は、第7.10節に記載された3月31日まで又は約3月31日までの財政四半期の財務契約に適用されると仮定する。2025当時有効)、借り手は、規定に準拠していることを証明する計算方法を合理的に詳細に列挙すべき主管官によって署名された証明書を行政代理に提出しなければならない。(C)借り手及びその制限された子会社の借入債務又は二次債務について、いずれの子会社も第7.01節で許可された借り手及びその制限された子会社の債務である場合、その子会社は非制限子会社として指定されてはならない。(D)借入者又は任意の制限された付属会社は、譲渡(又は独占許可)の発効後に借主及びその制限された付属会社(全体として)の業務に重大な影響を与えることを前提とした非制限付属会社にいかなる重大資産を譲渡してはならない。及び(E)この指定が発効した日及び後に、非制限付属会社が任意の重大資産の独占的許可を有する(又は保有する)場合は、制限された付属会社は、非制限付属会社として指定されてはならない。期限後に任意の子会社を非制限子会社として指定し、借り手(又は適用される制限された子会社)が指定された日に行う投資を構成しなければならない。その金額は、借り手又は当該制限された子会社(場合により定める)の投資に対する公平な市場価値に相当し、第7.05節の規定により、このような投資は許可されなければならない。いずれかの非制限付属会社が制限された付属会社として指定されている場合は、(I)指定時に当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務及び留置権の発生、及び(Ii)借り手が前文に基づいて当該付属会社への任意の投資の見返りを構成しなければならず、その金額は、当該付属会社への借入者の投資が指定された日の公平な市価に相当する。疑問を生じないように、借り手は制限されない付属会社になってはならない。

6.17担保に関する詳細情報をダウンロードします。

(A)変更後15(15)日以内に直ちに行政エージェントに通知しなければならない：(A)任意の借り手側の法定名、(B)任意の借り手側最高経営責任者オフィス所在地、(C)任意の借り手側の身分または組織構造、(D)任意の借り手側の連邦納税者識別番号または組織識別番号(ある場合)または(E)任意の借り手側が管轄する組織(それぞれの場合、合併または組み込まれた任意の他のエンティティ、再編、解散、任意の他の司法管轄区域で清算、再編または組織)を行い、行政エージェントが合理的に要求するこれに関連する他の情報を提供し、(Ii)行政エージェントを満足させるすべての合理的な行動を取って維持する

担保代理人は，担保における担保権益の完全性及び優先権を適用すればよい。各貸金者は、前の文で説明した任意の変更を反映する証明された組織ファイルを直ちに行政エージェントに提供することに同意する。

(B)第6.01(A)節に係る財務諸表の交付と同時に、完全証明書のいずれかの情報が、第6.01(A)節に財務諸表が交付される直前の日付から変化した場合、担保書類項目の保証権益及び留置権を保護及び継続するために必要な全ての継続権、改訂、再記録、再登録、再登録を含む、これらの変化及びUCC融資報告書(固定装置届出を含む)、知的財産権保証プロトコル又は他の適切な届出、記録又は登録を反映した補充完璧証明書を行政エージェントに交付する。

6.18%の炭素排出制御プロトコル。(A)貸金先毎に期限が存在し、第5.23節に基づいて行政エージェントに確認されたそれぞれの預金口座及び証券口座について、締め切りの90(90)日以内(又は行政エージェントが自己決定可能な長い期間)内に、当該等口座毎の制御プロトコル(又は第1留置権信用協定に関する既存制御プロトコルに関する修正案)を担保エージェントに交付し、(B)融資当事者が締め切り後に設立された各新規預金口座又は証券口座について、上記(A)及び(B)の条項の場合、口座作成後90(90)日以内(又は行政エージェントが自ら同意する可能性のある長い期間)内に、当該口座に関する制御協定を担保代理人に交付し、当該口座が(I)米国で開設された口座でない限り、(A)賃金、賃金税又は従業員賃金及び福祉支払のための資金のみを提供し、(B)第三者信託資金の目的のために開設した信託又は信託口座、(C)“ゼロ残高”を常に保持するか、または各営業日の終了時に当該アカウントの残高を別のアカウントに転送し、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて、(D)すべてのアカウントの単一アカウントおよび合計$1，000，000は500，000ドル未満であり、(E)第三者ホストアカウントとして使用されるか、または第三者と共に使用される場合、これらの預金または証券の留置権が許可留置権を構成する限り、(F)は税務口座であるが、これらに限定されないが、販売税口座に限定されない。又は(Ii)米国国外で開設された口座(上記(I)及び(Ii)項に記載の各口座はいずれも“除外口座”である)

6.19%が財務コンサルタントです。締め切り後および報告返却日の前のいつでも、借り手は、行政エージェントが許容可能な財務コンサルタントを所有し、保持し続けるべきであり(Alvarez&Marsal North America、LLCが保持されて許容されていることがある)、行政エージェントは、財務コンサルタントとの合理的な接触を提供しなければならない

6.20%は、他の終了後の要件を満たしています

(A)借主及びその他の貸金者は、締め切り後30(30)日以内(又は行政代理が適宜決定可能な比較的長い期限)内に、当該等の預金口座及び証券口座毎の制御協定(又はその改訂書)を行政エージェントに提出し、借り手及びその他の貸金者は、締め切り後30(30)日(又は行政代理が適宜決定可能な比較的長い期間)内に、当該等の預金口座及び証券口座(除く口座を除く)毎に行政代理に制御協定(又は改訂)を提出しなければならない

(B)本契約別表6.20に規定された締め切りの後の期間内に、または行政エージェントが、その一意で誠実に同意するより後の日付内に交付される

適宜決定した後、借り手は、交付書類を交付または手配するか、または別表6.20に規定する行動をとるように手配しなければならない。本プロトコルおよび他の融資文書に含まれるすべての前提条件、契約、陳述および保証は、前述の規定を達成するために必要な程度修正されたものとみなされるべきである(また、融資文書内の他の規定に従うのではなく、本6.20節に要求される時間内に第6.20節に記載された行動をとることを許可する)。

(C)融資文書の規定によれば、各借り手側が締め切りに存在するが知的財産権保証プロトコルの制約を受けない締切日に存在するそれぞれの知的財産権について、締め切り後30(30)日以内(または行政エージェントが自ら決定可能な長い期限)内に、形式および実質が行政エージェントを満足させる知的財産権保証プロトコルを行政エージェントに提出する。

6.21.補足情報。本合意の他の規定を制限することなく、借り手および他の融資当事者は、(A)行政エージェントのコンサルタントに定期的に問い合わせ、その合理的な問い合わせに応答し、(B)(I)“専門家のみの参考に供する”に基づいて提供し、(X)追加の税収持分融資日の前に、2週間毎に行政エージェントおよびそのコンサルタントに後続の消費リース融資の進展に関する最新の状況を提供し、(Y)その後、行政エージェント及びそのコンサルタントに後続の消費リース融資への進展に関する毎月更新を提供し、(Ii)追加の税収持分融資日の前に、添付表4.01(T)に記載されている第1、2及び4項に記載されている追加融資のないポートフォリオ報告及び運営報告を行政エージェント及びそのコンサルタントに毎月提供する。(C)第6.01(B)節に基づいて2024年3月31日までの財政四半期の財務諸表の交付を要求する日または前に、すべてのプロジェクト会社、合弁企業、および無請求権債務に関する施設の開放および閉鎖に関する詳細な概要を行政代理人およびそのコンサルタントに提供する。(D)合意された定期的な時間に設定され、維持される(関係者の同意を得て移動可能)(X)追加の税金持分融資日の前に、2週間に1回の電話会議が行われ、(Y)その後、行政エージェントおよび/またはそのコンサルタントと借り手および/またはそのコンサルタントとの間で毎月1回の電話会議が開催され、各電話会議は、予算、現在および予想される現金収支(サプライヤー支払いを含む)および流動性およびその違い、会社の業務計画および予測、ならびに融資努力(任意の税金持分融資を含む)について協議することを含む。

納税申告には6.22%が使用されます。予想される税収待遇を除いて、融資双方は、第1回定期融資及び第2回定期融資(発行された場合)は米国連邦所得税側の債務とみなされ、融資当事者は、上記の規定に合致しない納税申告書、報告又は申告を提出することができず、本準則第1313(A)条に規定する決定が別途要求されない限り、第2回定期融資(発行された場合)の場合には、融資当事者が第2回融資者の事前書面同意を得ている。

第七条
消極的契約

融資終了日が発生する前に，各貸金先は行政代理，担保代理，貸金者と契約を結び，それに同意してはならない

(第7.10節を除く)その制限された子会社(又は第7.14及び7.15節によれば、その子会社)の直接又は間接を許可してはならない：

7.01%が負債を増加させた。製造、招く、負担、または任意の債務の存在を許可しますが、以下の場合を除きます

(A)それによって生じる債務を回避すること

(B)締切り日弁済付表7.01 A部に列挙され、この別表には、締め切り後も返済されていない既存の債権、およびその本金額(これに関連して予約された費用および保険料に等しい額を除く)、およびこれらの債務について許可された任意の再融資債権として指定されている

(C)第7.05(A)(I)節で許可された投資を構成する範囲内で、借り手が任意の制限された子会社の無担保債務、または任意の制限された子会社が借り手または任意の他の制限された子会社の無担保債務を不足していると判断する

(I)任意の借り手の債務は、担保文書の条項に従って担保代理人に担保されなければならない本票によって証明されなければならない

(Ii)任意の借入先が非貸金者の任意の制限された付属会社のすべてのこのような債務を有しており、その形態および実質が行政代理人を合理的に満足させるべきであることが付属会社間手形を基準とし、それによって証明されなければならない

(D)期限後に発生する他の債務(重複なしにGAAPに従って総合的に決定される)、融資リース債務または購入資金債務および/または第7.02(H)節で許可された留置権によって保証された債務と、これに関連する任意の再融資可能債務とを含み、任意の時点で返済されていない元金総額は、50，000，000ドル以下および最近の試験期間の調整後の総合有形資産純額の3.0%以下である

(E)第7.03節で許可された他の保証；

(F)(I)いかなる貸金者による一次債務も回避するが、条件は、(A)違約事件が発生せず、かつそのために継続しない場合、(B)借主は、第7.10節に規定する財務契約に適合しなければならない(2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期のコンプライアンス証明書交付日前に試験が行われた場合、2025年3月31日または左右終了の財政四半期に適用される財務契約が当時有効であったと仮定する)、(C)[保留区](D)二次債務の満期までの加重平均年数が、その時点の既存の融資から満了までの残り加重平均年数よりも短い場合、または二次債務の所定の満期日が満期日の91日よりも早い場合、借り手は、その生成前の少なくとも2つの営業日に、その生成および短い残りの加重平均満期日および/または所定の満了日(誰が適用されるかに応じて決定される)について書面通知を提供しなければならない。(ただし、次(D)(I)から(D)(Iii)項(“転換可能債務条件を除く”)は、上記債務が第(D)項の規定を満たさないことを招くことはない

(I)任意の追加の変換可能債務を買い戻しまたは要約するための任意の慣用的な要求をキャンセルする；(Ii)任意の追加の変換可能債務の任意の所有者が、そのような追加の変換可能債務または任意の追加の変換可能債務の任意の権利を変換、交換または行使し、それぞれの場合、任意の追加の変換可能債務が借り手の普通株式または他の普通株式資本(および普通株式資本の任意の断片的シェアの代わりに現金)および/または現金(金額は、そのような普通株式権益の価格を参照して決定される)；および(Iii)追加変換可能債券発行者は、当該追加変換可能債券の任意のオプションの権利の償還を要求し、(E)借主が合理的に決定した当該等の債務の条項および条件(定価、利差、金利下限、割引、費用、割増、前払いまたは償還条項、および変換可能手形のために適用されている任意の条項を含まない)。借主及びその制限された付属会社の制限(全体としての場合)は、本協定で規定される当該等の発行又は発生時に有効な条項及び条件よりも実質的な制限を有していない(当該融資の利益のために増加したもの又は当該融資の最新の満期日後にのみ適用される契約又は他の規定を除く)、(F)当該債務が担保されている場合、当該債務は、当該債務を担保する担保以外のいかなる資産によって担保されてはならない。(G)当該債務が保証された範囲内で、当該債務はいかなる非貸金者によって担保されてはならない。(H)このような債務が担保されている場合、このような債務は、債権者間合意または行政代理が合理的に満足できる別の債権者間合意を遵守しなければならず、(I)このような債務が支払権上担保債務の後にある場合、このような債務は、行政代理が合理的に満足できる従属協定を遵守しなければならず、(J)融資が弁済されていない場合、このような債務は、所定の償却、強制前払いまたは償還の特徴を有するべきではない(ただし、(I)通常の資産売却事件、(Ii)保険および廃棄収益事件、(Iii)制御権変更または“根本的変更”要約を除く。(Iv)強制前金または債務再融資の収益による償還、(V)違約発生後の加速権利(いずれにしても定義)、(Vi)超過キャッシュフロー弁済(本プロトコル下の融資者の利益のために同じ超過キャッシュフロー清掃を増加させる範囲内のみ)、(Vii)任意の追加変換可能債務の任意の所有者が、そのような追加の変換可能債務の任意の権利、または任意の追加変換可能債務の任意の実際の転換、交換または行使、またはそのような追加の変換可能債務を変換、交換または行使する任意の権利、または任意の追加の転換可能債務の任意の実際の転換、交換または行使、いずれの場合も、借り手の普通株式資本(および普通株式資本の任意の断片的シェアの代わりになる現金)および/または現金(普通株式資本の価格を参照して決定された金額)、および(Viii)追加変換可能債券発行者は、これらの追加転換可能債務の任意のオプションの権利の償還を要求し、第(I)~(Iv)条のいずれの場合も、これに関連する債務の任意の規定の事前支払いまたは償還を遵守しなければならない)(上記(J)(I)~(J)(Viii)条、“除外事項”)および(2)これに関連する債務の再融資を許可する

(G)いつでも未済元金総額が50，000，000ドル以下であることと、最近のテスト期間調整終了後の総合有形資産純資産の3.0%との間の他の債務；

(H)(I)任意の時点で返済されていない買収許可に関連する元本総額仮定の債務(これに関連する任意の再融資許可債務と共に)は、最近終了した試験期間の調整された総合有形資産純資産値の50，000，000ドルおよび3.0%を超えず、(Ii)これに関連する任意の再融資許可債務；ただし、(X)当該等の債務は、この許可買収の完了時にすでに存在し、そのために発生又は招いたものではなく、又はそのために発生又は招いたものではなく、(Y)いかなる貸金者(この許可買収においてこのように取得した者、又はその人が当該人と合併又は当該人とその買収を許可することに関連する資産を取得した者を除く)については、当該等の債務に対していかなる責任又は他の義務を負わないか、及び(Z)当該等の債務が保証された場合、この許可買収で取得した資産(その収益又は製品を除く)を除いて、その留置権はいかなる他の資産にも延長又はカバーすることができない。借り手またはその任意の制限された子会社の任意の他の財産の加入または補充およびその改善)；

(I)第7.05(B)節で許可された他のヘッジプロトコルと、任意の許容される転換可能債務償還取引に関連するスワップ契約とを承認すること

(J)借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した履行保証および保証債券(指定された保証債券を含む疑問を生じないための)

(K)通常の業務中にデビットまたはその制限された子会社で発生した、通常の貨物およびサービスの購入に関連する流動負債を示す

(L)債務を構成する範囲内で、プロジェクト請求権を許可する

(M)借入者または制限された付属会社が所有している制限されていない付属会社または共同経営会社の会員権益または他の持分質権を、制限されていない付属会社または共同会社の債務を保証する

(N)借入者又は任意の制限された付属会社(I)労働補償法、失業保険法又は類似法に基づいて発生した債務又は預金、(Ii)借主又は当該制限された付属会社は、その一方の入札、入札、契約(債務返済を除く)又はリースであり、(Iii)借り手又は任意の制限された付属会社が公共又は法定義務を負うことを確保し、(Iv)法定義務の履行、担保、滞在、通常の業務中に提供される任意の制限された子会社または借り手または任意の制限された子会社が提供する関税および控訴保証金

(O)通常業務中に保険料を支払うことを含む一般債務

(P)ローン当事者の債務(I)は、第1の保有権ローン文書に基づいて生成され、(Ii)構成が許可された第1の留置権再融資は、第(I)及び(Ii)条に規定される未償還元金総額に基づいて計算され、第1の保有権上限を超えてはならない(債権者間合意で定義されている)、ただし、(I)発生した全てのこのような債務(及びそのような債務のすべての保有権を確保することは、ある場合)は、いつでも債権者間合意項下の“第1の留置権義務”(又は置換債権者間合意)の制約を受けなければならない

管理代理人と必要な貸主が合理的に受け入れられる条項)であり、このような債務は、担保を構成する資産によって保証されてはならず、非貸金者の誰かによって保証されてはならず、(Ii)借主は、これに関連して締結された第1の留置権融資文書の写しを行政代理人に交付しなければならない。(3)このような債務は、いつでもいかなる違約契約および違約事件も含まれてはならず、当該違約契約および違約事件の貸金側に対する制限は、当該債務が発行または発生したときに本協定に基づいて適用される違約契約および違約事件よりも実質的に強い(また、融資の利益のために増加するか、または融資の最新の満期日後にのみ適用される契約または他の規定を除く)

(Q)融資先に要求される一次債務は、その条項に従って支払われる実物利息を加えて、いつでも250，000，000ドル以下である。しかし、(I)そのような二次債務が担保されている場合、(X)そのような二次債務は、担保以外の任意の財産上の任意の留置権を担保してはならず、非借り手側の誰によっても保証されてはならず、(Y)そのような二次債務(およびそのような二次債務を保証するすべての留置権)は、いつでも債権者間合意(または行政代理および必要な貸主が合理的に受け入れられる別の債権者間合意)の制約を受けなければならず、(Ii)借主は、これに関連するそのような二次債務文書のコピーを行政代理に交付しなければならない。(Iii)いずれの場合も、そのような債務は、(1)満期日(第1の留置権信用協定を参照)の定義後91日前に計画的に償却または強制的に早期償還されてはならないが、(X)“除外事項”(I)、(Ii)および/または(Iii)項に記載されたいかなるイベントも、そのような二次債務を引き起こさないこと、および(Y)任意の除外転換可能な債務条件および/または除外事項が、すべての場合、本条(1)第1項の要件を満たすことができないことを前提としている。(2)融資終了日前に任意の利息、費用、元本又はその他の金額を現金で支払うことを要求しない(それぞれの場合、適用される貸金者に弁護士の任意の弁護士費及び任意の類似した自己負担費用を支払うことを要求しない。このような支払いが本合意の明確な許可を得ず、本合意に規定された条件の制約を受け、かつ債権者間合意に違反することはないが、事前に全額現金で債務を支払う任意の強制的な前払いを許可しなければならない(3)クレジット契約の下で適用される違約契約および違約イベントよりも多くの制限を有する貸金者に対する違約契約および違約事件は含まれていない(融資の利益のために増加した契約または他の条項は除外されているか、または信用の最後の満期日後にのみ適用される契約または他の条項を除く)そして

(R)本第7.01節(第7.01(E)節を除く)の他の規定により、負債者が負担を許可する他の保証を提供する

ただし、第二改正案の発効日から2025年1月1日までは、本第7.01節(H)項に規定する債務を発生させてはならず、10，000，000ドルを超える(G)項に規定する債務を発生させてはならない。

7.02%は留置権である。現在所有されているか、またはその後に取得された任意の財産または資産上に任意の留置権が存在することを設定、生成、負担または許可するか、または任意の収入または収入(売掛金を含む)またはそれに関連する任意の権利を譲渡または販売することができるが、(以下、“留置許可権”と呼ぶ)は除外される。

(A)(I)ローン文書に基づいて設立された第7.01(A)節，(Ii)第1留置権ローン文書に基づいて設立された第7.01(P)節，担保債務の留置権

第1の留置権上限まで、第1の留置権債務の任意の留置権を他の方法で保証し、(Iii)第7.01(Q)節は、債務が保証される限り、

(B)借主またはその制限された付属会社に対して、締め切り時に付表7.01 C部分に並んで存在する任意の財産または資産に対して任意の留置権を保持する(ただし、締め切り後、債務が締め切り後も返済されていないことを保証する担保代理人以外の誰を受益者とする留置権は含まれない)。ただし、(I)この留置権は、借主またはそのような制限された付属会社の任意の他の財産または資産(その収益または製品、そのような財産または資産の加入または増加およびその改善を除く)には適用されず、(Ii)この留置権は、決算日に保証された債務のみを保証し、その未償還元金金額およびそれに関連する任意の再融資許可債務の延期、更新および交換を増加させない；および(Ii)借主またはその任意の制限された付属会社に対して付表7.01に並列して存在する任意の財産または資産の任意の留置権；ただし、(1)当該留置権は、借主又は当該等の制限された付属会社の任意の他の財産又は資産(その収益又は製品、加入又は増加した財産又は資産及びその改善を除く)には適用されず、(2)この留置権は、決算日に担保された債務のみを保証し、その未償還元金金額及びそれに関連する任意の許可再融資債務の延期、更新及び交換を増加させない

(C)借り手またはその任意の制限された子会社の帳簿上で公認会計原則に従って十分な準備金が維持されていることを前提として、いかなる政府当局が、未払いまたは誠実に適切な手続きによって滞納していないか、または適切な手続きによって異議を申し立てている税収、評価または料金に適用されている留置権を廃止する

(D)大家、運送業者、倉庫管理者、機械師、資材工、修理工または他の同様の留置権、および通常業務中に90(90)日を超える期間を超えていない、または適切な訴訟手続および判決の保留権(判決前の差し押さえを含むがこれらに限定されない)を保証することによって引き起こされるが、額および期限が第8.01(J)節に記載された違約を引き起こさない場合に限定される

(E)通常業務過程で発生した入札、入札、貿易契約(借入金を除く)、リース(融資リースを除く)、公共事業購入義務、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金その他の類似した性質の義務の履行を確保する

(F)通常の業務中に生成される地権、通行権、制限、許可証および他の同様の財産権負担、および区分制限、地権、許可証、財産使用の制限または所有権上の微小欠陥からなる財産権負担を含み、これらの財産権負担は、全体的に実質的ではなく、全体的に借り手またはその制限された子会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えない

(G)いずれの場合も、銀行が法律の施行により生じる留置権と相殺権及び信用状引き出しに提出された伝票の留置権からなる留置権

(H)不動産または動産を含む借主またはその任意の制限された付属会社に対して取得、建造または改善された固定資産または資本資産に対して、より高い留置権を有するが、条件は、(I)このような留置権保証第7.01(D)節で許可された債務(融資リース債務および購入金債務を含む)、(Ii)のような留置権および債務である

(I)借入者又はその適用される制限された付属会社が資産又は株式を取得する場合、借り手又はその適用される制限された付属会社が負担する債務は、当該等の固定資産又は資本資産を取得、建設又は改善するコストを超えない；及び(Iv)当該等の担保資本は、借主又はその制限された付属会社の任意の他の財産又は資産(借り手又はその制限された付属会社の収益又は製品、その付加物又は付加物及び改善を除く)に適用されない

(I)保証第7.01(F)節で許可された債務の他の留置権を保証するが、このような留置権は、債権者間合意またはランキング居次合意(場合に応じて)に適合し、行政エージェントを合理的に満足させるべきである

(J)いずれの場合も、締め切り後、買収時に財産に存在する留置権、または誰かが制限された付属会社となったときにその人の財産に存在する留置権(第6.16節により制限された付属会社として指定されている場合を除く)。ただし(I)当該留置権は，この買収又は当該者が制限された付属会社となることを期待するために設定されたものではなく，(Ii)いかなる当該等の留置権は，借入者又はその任意の制限された付属会社の任意の他の財産(ただし，借入者又はそのいかなる制限された付属会社の収益又は製品を含まず，留置権保障債務及びそれ以前に発生した他の債務の後に財産を取得することも含まれてはならない。言うまでもなく、この要求は、この要求が適用されないいかなる財産にも適用されない)および(3)第7.01(H)節に従ってその要求によって保証された債務を許可する

(K)借入者又はその任意の制限された子会社が所有する制限されていない子会社及び合弁企業の株式に対して留置権を有し、借入者又はその制限されていない子会社又は合弁企業の契約義務に基づいて設立された他の方法で設立された持分を保証するために、当該制限されていない子会社又は合弁企業が借り手又はその任意の制限された子会社の任意の他の財産又は資産を妨げないことを保証する

(L)本契約の下でのレンタル者の任意の所有権、および本プロトコルによって許可される賃貸によって生じる留置権を保護すること

(M)“UCC”第4-210条に規定する受託銀行による受託中の物品の留置権；

(N)通常の業務中に締結された構築、運営および維持プロトコル、輸送プロトコル、および他の同様の合意に基づいて設定された他の留置権

(O)借り手または制限された付属会社の任意の財産またはそのような財産の使用を制御または規制するための任意の市政当局または政府、法定または公共当局が保持または帰属する任意の権利を含む任意の留置権、(Ii)任意の市政当局または公共当局が、任意の専門権、承認、許可、レンタルまたは許可について負う義務または責任、および任意の政府当局または公共事業機関がそのような営業権、承認、許可、レンタルまたは許可または任意の財産を保持または終了する権利、または(Iii)区画法、条例または市町村条例；

(P)受託者に対して、慣例的なホスト手配に従って発行された任意の契約に基づいて発行された任意の金、または慣行の解除、償還または失効条項に基づいて、任意の契約に基づいて所有された任意の金に基づいて、留置権を保持する

(Q)本契約によって許可された買収または他の取引の任意の意向書または購入プロトコルについて、借り手または制限された任意の付属会社に対してのみ、現金保証金、ホスト手配、または同様の手配について留置権を保留するステップと、

(R)他の留置権；ただし、このような留置権保証の債務は、いつでも(I)2024財政年度中、25，000，000ドルを超え、最近の終了試験期間調整後の総合有形資産純額の1.5%を超えてはならず、(Ii)その後、10，000，000ドルより大きく、および最近の試験期間調整後の総合有形資産純額の1.5%を超えてはならない。また、本条(R)に基づいて生じる留置権が担保品を担保とする場合、当該等留置権の地位は担保債務の留置権よりも低くなければならないが、いずれの場合も、当該等留置権の受益者(又は受益者を代表する代理人)は、行政代理人が合理的に満足する債権者間合意を締結しなければならない。また、2024年度内に存在する当該等留置権は、借入金の債務を保証してはならない。

7.03%が負債であるか、または負債がある。任意の人の債務または他の義務を保証するか、または任意の人の株式または収入を支払う配当金または他の分配を保証するが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に預金または受取または同様の取引のために裏書きすることを禁止する譲渡可能な手形

(B)付表7.01 D部分に開示された期限に有効な債務保証、保証債券、および信用状

(C)借り手またはその任意の制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社が、他の方法で借り手または制限された付属会社が本プロトコルの下で発生する任意の債務(第7.01節(L)に従って許可される債務を除く)の提供を許可する保証；しかし、(I)保証者が本合意に規定された条項に従って保証債務の保証を提供しない限り、いかなる二次債務の保証も許可されず、(Ii)保証された債務が担保債務に従属する場合、保証は保証債務の保証に従わなければならず、その条件は、少なくとも債務の従属条項と同様に融資者に有利である

(D)信用状に関連する債務(第1の留置権信用協定に従って、その定義の下で)

(E)外国子会社が通常業務中に締結した契約の義務(担保および履行保証金の賠償を含む)に全面的な保証を提供すること

(F)許可されたプロジェクト請求権；

(G)第7.01節債務としての他の保証(7.01(E)または(R)を除く)；および

(H)購入価格の任意の部分を支払うために、購入価格の任意の部分を支払うために、借り手またはその制限された付属会社が買収を許可するために締結された任意の保証を提供し、この部分は、この買収目標の収益に依存する。

7.04%は根本的な変化である；処置。任意の合併または分割された取引を行うか、または清算、清算または解散(または任意の損害を受ける)

清算または解散)または譲渡、売却、譲渡、または他の方法で処理される(一回の取引においても一連の取引においても)その全部または実質的にすべての財産または事業(現在所有されているか、後に取得されたものであっても)、または1回の取引または一連の取引において、その業務または財産の任意の部分を譲渡、販売、レンタル、または他の方法で処分するか、現在所有されているか、後に得られるか(受取および賃貸資本に限定されないが含む)：

(A)借主およびその制限された付属会社は、責任喪失事件が発生しておらず、責任喪失事件が発生しておらず、継続している限り、または責任を失うことができる限り、借り手およびその制限された付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または他の人がそれと合併または合併することを可能にすることができるが、各場合、発効直後に、(I)借り手がそのような合併のいずれかである場合、借り手はまだ存在する法団である；および(Ii)任意の貸手(借り手を除く)がいずれかのこのような合併に属する場合、融資者はまだ存在する法団である

(B)任意の貸手が、その任意のまたは全ての資産または財産(自発的清算または他の場合)を売却、譲渡、レンタル、譲渡、または他の任意の借り手に処分することができるようにすること

(C)非貸手を可能にする任意の制限された子会社は、その資産(清算特性を有する任意の処置を含む)を、(I)別の非貸金者の制限された子会社に譲渡、または(Ii)借入先に譲渡することができる

(D)借り手またはその任意の制限された子会社が不動産を転貸することができるが、このような転貸は、借り手または制限された子会社の業務運営を妨害することはない

(E)借り手またはその任意の制限された付属会社が、現在所有されているか、または後に取得されたものであっても、借り手およびその制限された付属会社の業務においてもはや使用または有用でない任意の財産を、通常の業務中に売却、譲渡、または他の方法で処理することができるようにすること

(F)通常の事業中に電力、天然ガス、太陽エネルギーおよび他の再生可能エネルギークレジットおよび他の環境属性を売却、譲渡または他の方法で売却することを含む、借り手またはその任意の制限された子会社が、通常の業務中に在庫または他の資産を売却、譲渡または他の方法で処分することを可能にすること、および公共事業会社間の再生可能エネルギークレジット限度額の分配、およびローン購入合意の条項に従って資産を売却、譲渡、または他の方法で処分すること；

(G)借り手またはその任意の制限された子会社が、(1)そのような装置を同様の代替装置の購入価格を相殺としてクレジット交換する場合、(2)そのような代替装置の購入価格のために合理的に迅速に使用すること、または(3)借り手またはそのような制限された子会社が、任意の第三者と締結された任意の建造、運営、または同様の契約に従って負う義務を履行するために、同様の代替装置の購入価格を相殺するように装置を売却、譲渡または処分することを可能にすること

(H)第7.05(A)節に許可された任意の投資について、借り手の任意の制限された子会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または他の人がそれとの合併またはそれとの合併を許可することができるが、ただし、(I)合併において生き残った者は、借り手の完全子会社であり、制限された子会社は、借り手の完全子会社であるべきであり、(Ii)任意の貸手(借り手を除く)が当事者のいずれかのそのような合併である場合、貸手はまだ存在する者である

(I)借入者またはその任意の制限された付属会社が、制限された付属会社としての借主または借り手の全額付属会社に財産を処分することを可能にするが、そのような財産の譲渡者が貸手である場合、その譲受人は、借主または別の貸手でなければならない

（j） 借り手またはその制限付き子会社は、無制限子会社の資産または無制限子会社の持分を売却、譲渡、譲渡またはその他の方法で処分することができます。

（ k ） 借り手またはその制限付き子会社は、回収のために債権を売却することができます。

（ l ） 借り手またはその制限付き子会社による現金または現金同等物の処分。

(M)借り手またはその任意の制限された付属会社が、締め切り後に市場価値を公正に処理することを可能にし、任意の財政年度内の借り手の金額が、(I)30，000，000ドルおよび(Ii)最近試験期間を終了した調整総合有形資産純資産の2.0%のうちの大きな者を超えてはならない。ただし、条件は、(A)それによって違約または違約事件が生じない場合、(B)借り手およびその制限された付属会社は、少なくとも75%のこのような処置総コストの75%を現金および現金等価物の形態で受信しなければならない(いずれの場合も、受信時には何の留置権もなく、非自発的に許容される留置権を除く)であるが、第(B)項については、借入者又は適用された制限された付属会社が譲受人から受け取った任意の証券は、適用処分終了後90(90)日以内に借り手又は当該制限された付属会社から現金又は現金等価物(受信した現金又は現金等価物を限度とする)に変換され、現金とみなされる。(C)が適用される場合、その現金支払純額は、第2.05(C)及び(D)節の要求による前払いローンに適用され、(D)借り手は、第7.10節に規定された財務契約に適合すべきである(2025年3月31日又は前後の財政四半期のコンプライアンス証明書交付日までにテストを行う場合は、2025年3月31日又は前後の財政四半期に適用される財務契約当時は有効であると仮定する)

(N)(一)指定された処置および(二)指定された少数持分処置を含む；

(O)借り手またはその制限された子会社は、任意の財政年度内の借り手の現金純支払純額が5，000，000ドル以下、または合計10，000，000ドル以下になるように処分することができる

(P)処分を構成する範囲内で、7.02節で許可された留置権、7.05節で許可された投資、および7.06節で許可された制限二次支払いを制限する

(Q)借り手またはその任意の制限された子会社が、通常の業務中に知的財産権に非排他的許可を付与することができ、(Ii)業務の停止または処分に特化した範囲内で知的財産権に排他的許可を付与することを可能にすること；および

(R)借り手が任意の許容された転換可能な債務償還取引下での義務を履行することを確実にし、それぞれの場合、本プロトコルが許可されている場合にのみ。

7.05ユーロ投資；ヘッジ協定。

(A)未償還状態を維持するためにいかなる投資も行ってはならないが、以下の場合を除く

(I)第7.01節に許可された債務(第7.01(C)節を除く)、第7.03節で許可された担保及び任意の他の貸手側の投資(A)からなる投資、(B)貸金先ではない制限子会社により行われる。(C)任意の非貸手の制限された付属会社の非貸手の制限された付属会社の貸手；および(D)任意の貸手の非貸手の制限された付属会社の貸手は、(X)$25，000，000および(Y)任意の時間に償還されていない調整された総合有形資産純価のより大きい者を超えてはならない

(Ii)許可された投資プロジェクト；

(Iii)締め切り後の任意の時間に償還されない買収総額は、第7.05(A)(Vi)および7.05(A)(Vii)節に従って行われた任意の投資と共に、最近終了したテスト期間中に、(A)75，000，000ドルおよび(B)5.0%の調整された総合有形資産純資産値の大きな者を基準として、違約イベントが発生しない限り、それによって継続または違約イベントをもたらすことができない

(4)締切日に付表7.05に並ぶ他の投資が存在することを確認します

(V)預金機関との通常の業務中に使用される銀行の小切手および預金口座であって、(A)これについて規制協定に署名したか、または(B)除外口座を構成するか

(Vi)制限されていない子会社への投資をサポートするが、条件は、このような投資のたびに、および各投資が発効した後、(A)違約イベントが発生することもなく、それによって継続または違約事件を招くこともなく、(B)借り手が形式的に第7.10節に規定する財務契約を遵守すべきであることである。(C)第7.05(A)(Iii)および7.05(A)(Vii)条に従って行われた任意の投資と共に、試験期間を最近終了した調整された総合有形資産純価の(X)$75，000，000および(Y)5.0%のうちの大きい者を超えてはならない任意の時点でのこれらの投資の未償還総額

(Vii)7.05(A)(Iii)および7.05(A)(Vi)節に従って行われた任意の投資と共に、最近終了したテスト期間中に、(A)75，000，000ドルおよび(B)5.0%の調整総合有形資産純価の大きい者を基準として、違約イベントが発生せず、それによって継続または違約事象をもたらすことがない限り、任意の時間に返済されていない共同企業投資総額を許可する

(Viii)その他の投資を承認し、(A)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続又は違約事件を招くことがない限り、(B)(X)借主は、第7.10節に規定するすべての財務的約束を形式的に遵守しなければならない(2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期のコンプライアンス証明書交付日までに試験を行う場合は、2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期に適用される第7.10節に規定する財務契約が有効であると仮定する)

（ ix ） （ A ） 5，000 万ドル及び （ B ） 直近終了した試験期間の調整後連結純有形資産の 3.0% のいずれか大きい方を超えない限り、デフォルト事象が発生し、継続していないか、またはその結果生じるであろうものがない限り、上記に記載されていないその他の投資。

（ x ） 投資を構成する範囲において、許可されたプロジェクト · リソース；

（ 十一 ） 許可された転換社債コール取引に関連した投資およびその下での義務の履行 （ 疑義を避けるため、当該転換社債コール取引に関するプレミアムの締結、支払いおよび決済を含む。 ） は、いずれの場合も本契約によって許可される場合に限られます。

（ xii ） 融資購入契約の条件に従った投資。

しかし、第7.05(A)条(I)(D)項による投資総額は、5，000，000ドルを超えてはならず、締め切りから2025年1月1日までとなっている。しかし、借り手及びその制限された付属会社の投資総額は3，000，000ドルを超えてはならず、このような投資が(X)通常営業中に非制限付属会社(出来高日までに存在する)または(Y)に対して締め切りに提供することを承諾し、添付表7.05 Aに貸金者に開示された投資である限り(双方の同意および理解により、第7.05節の借り手およびその制限された付属会社は、過去の慣例に適合する正常なプロセス譲渡定価に基づいて非制限付属会社への支払いを許可されなければならない)。

(B)*融資当事者は、いかなるヘッジプロトコルも締結しないが、通常の業務過程において、融資当事者が業務を経営したり、負債を管理したりする際に直面するリスクをヘッジまたは低減するために締結されたヘッジプロトコルを除く。

7.06%は一次支払いを制限します。制限された一次支払いはいつでも申告または支払いされるが、条件は：

(A)借り手の任意の制限された付属会社は、任意の種類の持分の任意の株式の配当金を、借り手または借り手の任意の他の制限された付属会社に直接または間接的に支払うことができ、任意の制限された付属会社が完全資本付属会社ではない場合、制限された一次支払いに関連する持分タイプに応じて、制限された付属会社の直接持分を所有する任意の他の人に配当金を比例的に支払うか、または他の分配を行うことができる

(B)借り手が、任意の財政年度に300万ドル以下の現金総費用で借り手の従業員、高級職員、または取締役が保有する借り手の株式を償還または購入することを可能にすること

(C)借り手が株式承認証を行使する際に、または借り手が株式を変換または交換する際に、断片的な株式を発行する代わりに現金で支払うことを可能にし、そのような現金支払いの場合、そうでなければ、普通株式の断片的な株式の交付が要求される

(D)借り手を許可するいかなる制限された子会社も、第7.05節の許可を受けた場合、制限された子会社に投資された収益を用いて、償還、脱退、購入、または他の方法で制限された子会社の株式を取得することができる

(E)融資当事者が期限前に発生した二次債務について定期的に利息及び元金を支払うことができる場合、支払日及び金額は、そのような二次債務を管理する適用債務文書に掲載されるが、

第7.06(F)節で許可されない限り、このような二次債務は、強制的またはオプション的に前払いされてはならない

(F)借り手及びその制限された付属会社は、(I)第7.01(F)、(P)及び/又は(Q)節(第(Ii)項に記載のタイプを定義する任意の除外された転換可能債務条件を含まないが、事前に全額債務を弁済しなければならない)及び/又は第7.01(Q)節(第7.01(F)、(P)及び/又は(Q)節で想定される範囲内に限定されないが)二次債務を強制的に前払いすることができる。(1)第(Ii)項に記載のタイプを定義する任意の除外可能な債務条件及び(2)第(Vii)項に記載のタイプを定義する任意の除外の場合を除き、優先的に全額債務を弁済することを除く)(疑問を免除するためには、第7.01(F)、(P)及び/又は(Q)節で要求される範囲内のいずれかに関連する債務の必要な前払い又は償還を限度とする)。(Ii)任意の二次債務について任意の再融資許可債務を招き、そのような再融資許可債務の収益で当該二次債務について任意の選択可能または強制的な前払いを行い、(Iii)(A)その条項に基づいて、債券ヘッジ取引の許可に関連する任意の金を支払い、(B)任意の関連する承認株式証取引を決済する(I)決済時に借り手の普通株式を交付するか、または(Ii)関連債券との対沖取引を(X)透過して相殺するか、または(Y)任意の早期終了時に普通株支払いで早期に終了する金額；

(G)借り手及びその制限された付属会社による他の制限的二次支払い(その定義(E)条項を除く)を許可する限り、(I)第1留置権保証純レバー率が4.00：1.00を超えてはならない限り、(Ii)借主は、第7.10節に規定する財務的契約に適合しなければならない(2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期のコンプライアンス証明書交付日前にテストを行う場合は、第7.10節に規定されている2025年3月31日までまたは2025年3月31日までの財政四半期に適用される財務契約当時は有効であったと仮定し、(Iii)違約事件が発生しておらず、違約事件が継続しているか、または違約事件を引き起こす可能性がある。そして

(H)借り手が第7.10節に規定する財務契約に該当する限り(2025年3月31日現在又は約3月31日までの財政四半期の適合証明書の交付日前にテストを行う場合は、第7.10節に規定する3月31日又は約3月31日までの財政四半期に適用される財務契約が適用されると仮定する。2025当時有効であった)借り手およびその制限された付属会社は、(I)50，000，000ドルおよび(Ii)最近のテスト期間の調整後の統合有形資産純資産値の3.0%を超えてはならず、違約イベントが発生しない限り、違約イベントが継続しているか、または違約を引き起こす可能性がある限り、借り手の任意の財政年度内に制限的な二次支払いを行うことができる

ただし、締め切りから2025年1月1日までの間、本7.06節(H)項に基づいて制限的な一次支払いを行うことはできません。

7.07%が付属会社との取引を増加させた。直接または間接(W)付属会社への任意の投資、(X)任意の財産の譲渡、売却、レンタル、譲渡、または他の方法で付属会社に処分する；(Y)付属会社と合併または合併するか、または付属会社から財産を購入または獲得するか、または(Z)付属会社または付属会社の利益のために任意の他の取引または一連の関連取引(付属会社への義務の保証および仮定を含むがこれらに限定されない)を直接または間接的に行う場合には、それぞれの場合に5，000，000ドルを超える

(A)任意の個人に属する連属会社は、借り手又は制限された付属会社の任意の役員の上級管理者、従業員又は顧問に就くことができ、合理的なものを得ることができる

許可投資の定義(B)項に規定する範囲内で、このような身分で提供されるサービスおよび許可投資から利益を得る補償および保障；

(B)借主およびその制限された付属会社が、第7.05節に許可されたプロジェクト請求権または第7.05節に許可されたプロジェクト会社への他の投資、または第7.06節に従って許可された制限的な二次支払いを含む、連属会社との利益のために、別表7.07に記載の取引を継続することを可能にすること

(C)は、(1)融資当事者が他の融資先と取引することができ、(2)非貸金側の制限された子会社が、非貸手の他の制限された子会社と取引を継続することができることと、(2)非貸手側の制限された子会社と取引を継続することができることと、を含む

(D)借入者及びその制限された付属会社が正常な業務中に連合会社と取引することができる条項に基づいて、当該等の条項が借り手及び当該等の制限された付属会社に対して、借り手と当該等の制限された付属会社及び非連合第三者との間で行われる可能性のある公平な取引によって得られる条項よりも多少割引され、当該等の取引又は一連の取引の金額が50，000，000ドルを超える場合、当該等の取引は、借主又は当該等の制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて決定される)取締役の多数の利害関係のない取締役の承認を受けなければならない。“利害関係のない取締役”とは、どのような関係者や取引についても、その人の取締役会メンバーを指し、そのメンバーは、そのような取引中またはそのような取引において、いかなる重大な直接的または間接的な経済的利益もない

(E)借主およびその制限された子会社が、借主およびその制限された子会社に知的財産権を非独占的に許可することができること

(F)借主およびその制限された付属会社は、株式承認証、登録権協定、これに関連する任意の合意、またはこれに関連して発行された他の持分を含む融資文書に従って取引することができる

(G)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルに従って任意の貸手の付属機関に支払ういかなる義務(元金、利息、PIK利息、前払いおよび返済保険料(適用保険料を含む)、費用、支出、賠償または他の態様を含む)について支払われるいかなる義務(元金、利息、PIK利息、前払いおよび返済保険料(適用保険料を含む)であっても、本合意の7.07節の制約を受けず、本プロトコルによって許可される場合にはこれ以上制限されないように)を含む本プロトコルおよび他の融資文書を締結および遵守する

7.08%は制限プロトコルです。任意の合意または他の取り決め(本プロトコルを除く)の存在を直接または間接的に締結し、または許可し、任意の条件を禁止、制限または適用する：(A)任意の貸金者は、担保を保証するために、担保を保証するために、それを構成する任意の財産または資産を生成または許可する能力がある、または(B)任意の制限された子会社がその持分の任意の株式について配当金または他の分配を支払うことができるか、または任意の他の制限された子会社に融資または立て替え金を発行または償還することができるか、または任意の他の制限された子会社の債務を保証する；しかし、(I)上記の規定は、法律または本プロトコル、他のローン文書および/または第1の留置権ローン文書に適用される制限および条件には適用されず、(Ii)上記の規定は、付表7.08で決定された締め切りに存在する制限および条件(ただし、任意のこのような制限または条件の任意の延期または継続、またはその範囲を拡大する任意の修正または修正に適用されなければならない)。(Iii)前記規定は、当該契約が当該人が借り手となることを期待する制限された付属会社でない限り、制限された付属会社を買収する際に当該付属会社に適用される制限には適用されない。(Iv)前記規定は、適用されない

売却前に貸手が制限された子会社の株式または資産を売却するプロトコルに記載されている習慣および条件；しかし、このような制限および条件は、販売予定の制限された付属会社(または融資先が当該制限された付属会社の株式について)にのみ適用され、本プロトコルに従って売却を許可し、(V)前述の規定は、本プロトコルによって許可された共同契約における慣用的な制限またはその中に記載された他の許可留置権には適用されない。(Vi)上記(A)項は、このような制限又は条件が本協定に規定されている条項よりも実質的な制限又は条件(また、施設の利益のために増加したものであっても、融資の最新満期日以降にのみ適用される契約又は他の条項を除く)に適用されない限り、本合意によって許容される債務に関連するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用されない。

7.09%はアフターバック取引です。直接または間接的に誰と任意の手配を締結し、それにより、その会社は、その業務において使用または有用な任意の不動産、非土地財産または混合財産、現在所有している財産であっても後に得られた財産であっても、その後に得られた財産を売却または譲渡(または他の人に購入することを要求する)し、その後、誰にもその財産をレンタルまたは賃貸する。

7.10%は特定の金融契約に違反した

(A)第1留置権保証純レバー率を提供する。2025年3月31日または2025年3月31日までの財政四半期から、借り手は、以下のいずれの試験期間の最終日の第1留置権保証純レバー率が試験期間を超える以下の第1留置権保証純レバー率を超えることを許可してはならない

(B)総合利息カバー率を向上させる.2025年3月31日または約2025年3月31日までの財政四半期から、借り手は、以下のいずれの試験期間の最終日の総合利息カバー率が試験期間の以下の総合利息カバー率を下回ることを許可してはならない

(C)総合資産カバー率の向上。2025年3月31日または2025年3月31日までの財政四半期から、借り手は、以下のいずれのテスト期間の最終日の総合資産カバー率がテスト期間の以下の総合資産カバー率を下回ることを許可してはならない

(D)最低流動資金の引き上げ。借り手は、次のいずれかの試験期間の最終日の流動資金が試験期間の以下の流動資金を下回ることを許可してはならない

7.11複数のビジネス分野が含まれています。借り手は、その任意の制限された付属会社が、借り手及びその制限された付属会社が本契約日に経営している業務線と重大に異なる任意の重大な業務に従事することを許可してはならない、又はそのような業務と重大な関連又は付随する任意の業務に従事することを許可してはならない。ただし、借主又はその任意の制限された付属会社は、任意の類似した業務に従事することができる。

7.12    [保留されている].

7.13%は、いくつかのファイルの修正を可能にします。第1の保有権義務および/または二次債務(それぞれ第7.01(P)節または第7.01(Q)節の任意の未償還債務を含む)または任意の他の既存債務、任意の組織文書または融資購入プロトコルの任意の文書または合意を証明または管轄する任意の条項の任意の修正、補充または放棄に同意し、それぞれの場合、(I)合理的な予想で貸手に重大な不利をもたらす方法、または(Ii)債権者間合意がこのような修正、補充または放棄を許可しない場合。

7.14%が制裁を施行した。任意の借金または任意の借金の収益を直接または間接的に使用すること、またはそのような借金または任意の借金の収益を任意の人に提供すること、または資金を提供する際に制裁対象に属する任意の人の活動または任意の人との業務を援助すること、または任意の他の方法で制裁違反を引き起こすことを目的とする任意の他の方法で任意の人(取引に参加する任意の人を含む)を提供することである。

7.15%反腐敗法が改正された。いかなる借金または借入金収益を任意の目的に直接または故意に間接的に使用することは、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法律に違反する。

第八条
違約事件と救済措置

8.01%が違約事件を起こした。以下の場合の1つの発生は違約事件(各違約事件は違約事件)を構成すべきである。

(A)融資当事者が行政代理、担保代理または貸金者に支払うことができない場合：(I)任意の融資が満了したときの任意の元金

満期日または所定の前払い日にかかわらず、その満期日または前払日を加速することによって、または(Ii)融資または任意の他の債務の満了後5(5)営業日以内に、借主が行政代理または貸手の任意のローンまたは任意の他の義務に対する任意の利息または費用を、満期日または所定の前払い日にかかわらず、満期または前払い日を加速させることによって、または他の方法で支払うことに対処することと；

(B)任意の融資者または任意の付属会社またはその代表が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連するときに行われる任意の陳述または保証、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の修正または修正、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連して提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに対する任意の修正または修正、または行うときに、任意の重大な点で正しくないことを証明しなければならない；

(C)(I)第6.01(A)、(B)、(C)または(D)、6.02(A)、6.03(借り手の存在に関する)、6.05、6.09、6.10に記載されている任意のチノ、条件、または合意を遵守または履行しない場合。6.14又は第7条(明示的に承認及び同意し、借り手が任意の測定日に第7.10節に規定するいかなる財務契約を満たしていないかは、借り手が任意の後続の測定日に当該財務契約を満たすことにより“治癒”又は救済とみなされてはならないが、第7.10節に準拠しない行為は、第8.04節に規定する治癒権利が満了する前に、第7.10節に関する違約事件が発生してはならない)。(Ii)第6.01(M)又は(N)条及び(Iii)第6.21(A)条は、行政エージェントが貸金先に通知してから2(2)営業日以内に救済を継続しない

(D)貸主が本合意(本8.01節(A)、(B)または(C)項に規定する条項を除く)または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行できない場合、(I)任意の貸主の者が実際に知っているか、または(Ii)行政エージェントが貸手側に関連通知を出してから30(30)日以内に、このような不履行は引き続き救済されないべきである

(E)借主またはその制限された付属会社は、いかなる重大な債務についても(元金、利息、または他の態様にかかわらず)、そのような債務がいつ満了するかにかかわらず、およびそのような債務に関する任意の猶予期間を実施した後に支払わなければならない

(F)任意のイベントまたは条件が発生すると、借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の重大債務が所定の満期日前に満了するか、または許可されるか、または許可される(任意の適用可能な猶予期間が満了した後、通知、時間経過または両方を伴うか否かにかかわらず)任意の重大債務の所有者またはその代表の任意の受託者または代理人は、その重大債務を所定の満期日前に満了させるか、または早期弁済、買い戻し、償還または廃棄を要求する。しかし、資産の売却によって満了した任意の担保債務を除いて、資産は、7.04節で許可または他の方法で同意した方法で債務を保証する。しかし、条件は、以下のイベント自体が、第8.01(F)節に規定される違約または違約イベントを構成していないことである：(X)任意の慣例イベントまたは条件(任意の追加の転換可能債務の償還を要求することを除く)、任意の追加の変換可能債務保有者が、その条項に従って任意の追加の変換可能債務を提出して変換、交換または行使する権利があるか、または(Y)その条項に基づいて任意の追加の変換可能債務の任意の実際の変換、交換または行使を行う権利があることである

(G)非自発的手続を開始し、又は非自発的請願書を提出する際には、(I)現在又は今後発効する任意の連邦、州又は外国破産、破産、接収又は類似法律又は任意の他の債務者救済法に基づいて、借主又はその任意の重要子会社としての制限された子会社又はその債務又はその相当部分の資産の清算、再編又は他の救済、又は(Ii)借主又はその任意の重要子会社又はその大部分に属する資産のための制限された子会社指定引継ぎ人、受託者、保管人、財産係又は類似の官僚、並びに、いずれの場合も、訴訟手続または請願書は、却下されることなく六十(60)日継続されなければならないか、または上記のいずれかの命令または法令を承認または命令するために提出されなければならない

(H)借り手又はその任意の重要な付属会社として制限された付属会社が、(I)任意の連邦、州又は外国の破産、破産、接収又は類似の法律又は他の現在又はそれ以降に有効な債務者救済法に自発的に基づいて、清算、再編又は他の救済を求める任意の手続を自発的に開始し、又は任意の請願書を提出することに同意し、(Ii)第8.01(G)節に記載された任意の手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に異議を提起しなかった場合、(Iii)引受人、受託者、委託者、差し押さえ者を申請又は指定することに同意する。(4)このような手続きのいずれかにおいて提起された訴えの実質的な告発を認め、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(6)上記のいずれかの目的を達成するための任意の行動を行う答弁書を提出する

(I)債務満了時に返済できなくなり、書面で認められ、または一般的に償還できなくなることを許可する借主またはその重要子会社である制限された子会社

(J)1つ以上の支払総額が1，000万ドルを超える最終判決(保険者が当該判決に対して全保険責任を負うことを認めた判決金額を含まない)に対する判決は、1つ以上の裁判所、行政審査所又は他の管轄権を有する機関が、借り手又はその任意の制限された付属会社に対して行い、かつ、その締結の日から60(60)日以内に解除されてはならない(又は当該等の解除のために準備されている)、担保又は執行を猶予しなければならず、かつ、借り手又は関連する制限された付属会社は、禁止されてはならない。上記60(60)日の期間内、または実行を延期すべき長い期間内に、控訴を上訴し、控訴中に実行を延期するように手配した

(K)ERISAイベントが発生した場合、すでに発生した他のすべてのERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことが予想される理由がある

(L)制御権変更の防止；または

(M)以下の場合：(I)本プロトコルまたは他の融資文書に従って設定された留置権は、任意の重要な態様で、それによってカバーされる担保の有効かつ完全な留置権を構成することを停止しなければならない；(Ii)任意の融資文書(その定義(H)項に記載された任意の“証明書”を除く)は、任意の理由で終了すべきであり、または完全に有効かつ有効であることを停止すべきである(その条項に従うことを除いて)、または(Iii)任意の融資文書の実行可能性または有効性は、任意の融資先によって書面で質問されなければならない；または

(N)次のいずれかの場合が発生しても：(I)債務はいかなる理由でも“債権者間合意”の下の“第2の留置権義務”を構成しなくなる、または(Ii)

債権者間合意は無効でなければならないか、または他の方法では当事者の合法的、有効かつ拘束力のある義務ではなく、その条項に従って強制的に実行することができる

第IX条の規定を制限することなく、融資文書の下で違約が発生した場合、そのような違約は、融資文書に基づいて治癒(明確に許容される範囲内)または第11.01節に決定された行政エージェント(必要な融資者の承認(それによって自己決定された)に基づいて他の方法で明確に放棄されるまで存在し、融資文書の下で違約事件が発生すると、そのような違約イベントは、第11.01節の要求に従って、必要な貸金人または必要な貸金人によって承認された行政エージェントによって明確に放棄されるまで存在する。

8.02.違約事件が発生した場合、債権者は救済措置をとる

(A)任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な貸金者の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとるべきである

(一)各貸主が行った融資承諾を終了し、それに基づいてこのような承諾と義務を終了することを宣言しなければならない

(Ii)提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、すべての未返済ローンの未償還元金、すべての計算された利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払うべきすべての他の金額(任意の適用可能な保険料を含む)が直ちに満了して支払うべきであることを宣言することができ、借り手はここでこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(Iii)第2.08(B)節の規定に適合する場合、借主ローンの未償還元金は違約率で利息を計上すべきであることを通知するが、違約率が第2.08(B)節に適用される場合、その通知を提供しない場合は、利息の発生を阻止したり、他の方法で満期日を延期してはならない

(4)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律または持分に基づいて享受するすべての権利および救済方法を行使する

しかしながら、8.01(G)または(H)節に記載されたイベントが発生すると、各貸手が融資を提供する約束は自動的に終了し、すべての未返済融資の未償還元金および上記のすべての利息および他の金額(任意の適用可能な保険料を含む)は自動的に満了して支払いされ、融資の未返済元金は違約率で計上されなければならず、いずれの場合も、行政代理または任意の貸金はこれ以上行動しない。

8.03%は資金運用状況です。

(A)第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は第8.02節に規定するが書に規定するローンが自動的に満了して支払しなければならない後)、又は任意の場合、行政エージェントが受信した資金が本協定項の下で満了したすべての保証債務を全額弁済するには、第2.15節の規定に適合する場合、行政エージェントは、担保債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、費用、賠償、支出、その他の額を構成する保証債務部分(弁護士を含む)を支払う

行政代理及び第三条に基づいて行政代理に支払わなければならない金

第二に、融資書類の下で貸手に支払う費用、賠償及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する保証債務部分(貸金人に弁護士の費用、料金及び支払費用(任意の貸手従業員である可能性のある弁護士の費用及びタイミング料を含む)を支払い、第三条に基づいて支払うべき金額を、第二条に記載した貸手に支払うべき金額に比例して分配すること

第三に、融資及び融資伝票項の下で発生する他の担保債務を構成する計上及び未払い利息を構成する担保債務部分を支払し、貸手が本第3項に記載したそれぞれ貸手に支払うべき金額に比例して分配する

第四に、貸主が保有する本第四項に記載した金額の割合に応じて、融資元金を構成する担保債務部分を比例的に弁済すること

最後に、すべての保証債務が借主または法律に別途要求された後、残高があれば、撤回不可能な方法で全額支払いする。

8.04%は借り手の治癒権である。第8.01節には、第7.10(A)、(B)又は(C)節に規定された財務契約に基づいて違約イベントが発生したか否かを判定するための逆規定があるにもかかわらず、違約が発生した会計四半期の最終日以降であり、当該会計四半期の財務諸表の交付を要求した日後10(10)営業日又は前に借り手に行った任意の持分補償に貢献する限り、借り手の請求を行うべきである。総合EBITDAを計上する目的は、本財政四半期末と当該財政四半期を含む任意の後続期間が第7.10節に規定された適用財務契約(任意のこのような持分出資、すなわち“指定株式出資”)に該当するか否かを決定することである。ただし、(A)借り手は、任意の会計四半期の総合EBITDA計算に指定持分出資を計上することを要求してはならない。当該要求の指定持分出資を実施した後、(I)任意の連続する4つの会計四半期において、少なくとも2つの会計四半期に指定持分出資をしていないものとし、(Ii)融資の使用期間内に合計して5つを超える指定持分出資をしてはならない。(B)任意の特定持分出資の金額及びその所得金の使用は、第7.10節に記載された財務契約の適用に必要な金額を借り手に遵守させるために必要な金額を超えないことと、(C)全ての特定持分出資及びその得られた収益の使用は、融資文書下の他のすべての目的に計上されない(バスケットレベルの決定及び総合EBITDAを参照して総合EBITDAを算出する目的を含む)。特定持分出資で得られた金を債務返済に用いる場合、第7.10節に記載された任意の財務契約を計算する場合、当該等の債務は償還されたとみなされるべきではない。第7.10節に規定するいかなる財務契約の目的であっても、指定持分出資の収益を非制限現金の決定に用いてはならない。疑問を生じないために、借り手は行政代理が指定持分出資とコンプライアンス証明書を受け取る前に、本プロトコル項の下のいかなる借金も取得することができず、このコンプライアンス証明書は当該特定持分出資が含まれていることを証明し、第7.10節に規定する適用財務契約に符合することを証明する。

第9条
代理.代理

9.01%は任命と管理局です。

(一)二人を任命する。各貸主は、ここでGlas USA LLCを撤回不可能に指定、指定、許可し、本プロトコル項目の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして行動し、行政エージェント代表は、本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って行政エージェントに付与された行動および行使権、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。各貸主は、ここでGlas America LLCを撤回不能に指定し、指定し、許可することは、本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の担保エージェントとして行動することを表し、担保エージェントは、本プロトコルまたはその条項に従って担保エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。本第九条の規定は、完全に代理人と貸主の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、第三者受益者としてこのような規定の権利を有する権利を有していない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

(B)その担保エージェント.担保エージェントを指定する目的は、任意の貸金者が任意の担保債務を担保するために付与された担保の任意およびすべての留置権、および合理的に付随する権力および裁量権を取得、保有、実行することである。この点において、担保代理人及び行政代理は、第9.05節に基づいて担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は担保代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実代理人は、本条第9条及びxi条項(第11.04(C)節を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有していなければならない。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.

9.02貸主として権利を売却する。本契約の項の下で代理人を担当する者は、貸手の身分で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、他の貸手と同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明がない限り、または文意に加えて別の言及がない限り、用語“貸手”は、個人として本契約の下の代理人を担当する者を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他のコンサルタントとして財務顧問を担当することができ、および一般に任意の種類の銀行、信託、財務、コンサルタント、引受または他の業務に従事することができ、このような者が本契約項の下の代理人ではないように、これについて貸手に説明する責任もなく、またはこれについて貸主に通知または同意を提供する責任もない。

9.03%には免責条項が含まれます。

(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、いかなる代理人もいかなる職責又は義務を負わず、本契約項の下での職責は、完全に行政及び機械的性質でなければならない。前述の一般性を制限することなく、エージェントおよびその任意の関連先：

(I)債権者は、違約が発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負わなければならない

(Ii)代理人は、任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任があるが、本協定又は他の融資文書に明文で規定されているすべての適宜決定権及び権力は、代理人に、規定された貸金人(又は本書類又は他の融資文書に明確に規定されている他の数又はパーセントの貸金者)の書面で代理人の権力を行使させることを要求しなければならないが、代理人は、代理人に法的責任を負わせる可能性があると認めるか、又は任意の融資文書又は法律に適用される法律に違反する可能性があると考える行動を取ってはならない。疑問を免れるためには、任意の債務者救済法に規定されている自動中止に違反する可能性のある任意の訴訟、または違約融資者が任意の債務者救済法に違反して財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の訴訟(合意および理解を経て、融資文書下の任意の訴訟または交付要求代理人の同意、承認、支払いまたは他の適宜決定権を要求し、このような表現が明確に含まれていなくても、その代理人が要求された貸手の指示に従って行動することを要求しなければならない)。そして

(Iii)銀行は、任意の融資者またはその任意の関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の状況または信用に関連する任意のクレジットまたは他の情報を任意の融資者に伝達、取得、またはその任意の関連者によって所有する責任または責任があるが、本エージェントは、融資者に提供される通知、報告、および他の文書を除外することを明確に要求する。

(B)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書または予定されている取引(I)必要な融資者(または必要な他の数またはパーセントの貸手)による同意または要求、または行政エージェントが第11.01、8.01、8.02節に規定されている場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または行われる取引に関連する任意の行動または取られていないいかなる行動に基づいても、行政エージェントおよびその任意の関連者は責任を負わないと心から信じている。8.03)または(2)管轄権のある裁判所は、控訴不可能な終局判決によって、それ自体に重大な不注意や故意の不正行為がないと判断する。借り手または貸手が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(C)任意の代理人またはその任意の関連当事者が、任意の貸金者または参加者または任意の他の一人当たりの責任または義務なく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する内容に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、真正性、または任意の貸金者または参加者または任意の他の一人当たりの責任または義務のない決定または調査(I)本プロトコルまたはその任意の関連する当事者が、任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、真正性。任意の他の融資文書または任意の他の合意、手形または文書、または担保文書によって設定された任意の留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)本条項の第4条または他の規定の任意の条件を満たすことが確認されたが、行政エージェントへの送達が明確に要求された物品は除外される。

(D)いかなる代理人及びその関係者も、譲受人資格に関する本協定の規定の遵守状況に責任を負い、いかなる責任もなく、又はいかなる義務確定、調査、監督又は強制執行に関する本協定の譲受人資格の規定を有しない。前述の一般性を制限しない場合には，エージェントには(X)究明，監督または問合せが義務付けられていない

任意の貸手または準貸手が合資格譲受人であるか否か、または(Y)非合資格譲受人の誰に融資を譲渡するか、または機密資料を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

(E)融資文書を管理する際には、行政エージェントは、本プロトコル項のいずれかの行動をとるか、我慢するか、または行わない前に、ある事項を証明または決定することが望ましいと考えなければならず、行政エージェント(本契約に別途明確に規定された他の証拠がない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、最終的に必要な融資者の指示に依存することができる。

(F)行政エージェントは、融資文書に従って具体的な行動をとることが許可されていた個人の名前および/または役人の肩書をリストするために、必要な貸手または他の当事者に証明書を提出することを要求することができる。

(G)法律の要件の範囲内でない限り、行政エージェントが本条例に従って信託形態で保有するすべての資金は、他の基金から分離される必要はない。別途書面の約束がない限り、行政エージェントは、本協定の下で受信したいかなる金の利息に対しても責任を負わない。

(H)任意の代理人が、そのような資金の償還を合理的に保証するか、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償または保証を提供していないと信じる理由がある場合、その代理人は、その義務、義務または責任を履行するか、または任意の権利、権力、または適宜決定権を行使する際に、資金を支出する義務がない、または資金のリスクを冒す義務がない、または他の方法で任意の財務的責任を招く。

(I)任意の代理人が、任意の融資文書に記載されている任意の条項、条件、条項、契約または合意の履行または遵守状況、または融資収益の用途、または任意の違約または違約イベントの存在または存在可能性、または上記事項について任意の開示を行うことを要求しない、または(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任がある。ただし、ここでは、規定された貸金人(または規定された場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)によって、当該代理人が行使する適宜決定権および権力を書面で示すことが明らかにされている。

(J)任意のエージェントは、その制御できない力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ、民事または軍事騒乱、原子力災害または自然災害、流行病または流行病または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障を含むが、これらに限定されないが、)本プロトコル項目の義務を履行する任意の失敗または遅延に責任を負うか、または任意の責任を負うことはない。

9.04%のエージェントはRelianceをサポートしている.各エージェントは、信頼され、信頼において十分に保護される権利があり、信頼が真実であると信じ、適切な人によって署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの掲示または他の配布を含む)によっていかなる責任を招くこともない。各エージェントはまた、口頭または電話によって行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、信頼において十分に保護され、信頼によっていかなる責任も招かないべきである。本プロトコルによって規定される任意の融資条件に適合するか否かを判断する際に、代理人は、代理人が融資を発行する前に貸主から逆の通知を受けない限り、その条件が融資者を満足させると推定することができる。各代理人は、法律顧問(彼らは融資先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、取られたまたは取られないいかなる行動に対しても無責任である

それはそのような弁護士、会計士、あるいは専門家の意見に従って取られます。4.01節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、提案の締め切り前に貸手の通知を受けなければならず、提案の締め切り前に貸手の通知を受信しなければならないが、行政エージェントが提案の締め切り前に貸手の通知を受信しなければならない。

9.05%は責務委譲です。各エージェントは、その委任された任意の1人または複数の二次エージェントを通して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。各エージェントおよび任意のそのような付属エージェントは、そのそれぞれの関連する当事者によって、またはその関連する当事者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条第9条の免責条項は、任意のそのような流通業者及びその関連者及び任意のそのような流通業者に適用され、彼らがそれぞれ施設の任意のシンジケートに関連する活動に適用されなければならない。いかなる代理人も、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、そのような二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為にも責任を負わない。

9時06分、捜査官が辞任した。

(一)速やかに通知を出す.どのエージェントもいつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる.このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。当該等の後継者が必要な貸手からこのように委任されず、退任代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内(又は必要な貸手の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこの委任を受けなければ、退任代理人は(ただし義務がない)貸主を代表して上記の資格を満たす後継代理人を委任することができるが、いずれの場合も、いずれの後任代理人も違約貸金者となってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)一家は約束違反貸金人である.代理人である者が違約貸金者であれば，その定義(D)により，法律が適用可能な範囲内で，必要な貸手は借入者に書面で通知することができ，その人はその人の代理人職を解除し，借り手と協議した後に後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30(30)日(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)内に任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日の通知で効力を発揮しなければならない。

(C)辞任または免職の効力。(I)退職または免職された代理人は、辞職発効日または免職発効日(場合によって決まる)から、本協定および他の融資文書の下でのその職務および義務を解除しなければならない(ただし、代理人が任意のローン文書に従って貸金人が任意の担保保証を持っている場合、退職または免職された代理人は、後任代理人が指定されるまでその担保保証を継続しなければならない)および(Ii)当時の退職または免職された代理人の任意の賠償金または他の賠償金を除いて、すべての支払い、通信および決定は、要求された貸金人が上記の規定に従って後任代理人を1人指定するまで，または代理人を介して各貸手に直接支払わなければならない.この契約の下で代理人として後継者の任命を受けた後、当該相続人は、退職又は免職代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(規定を除く)を継承し、付与されなければならない

第3.01(G)節において、退職又は解任された代理人に退職又は免職された代理人に任意の賠償金又はその他の金を支払う権利を除き、退職又は免職された代理人は、この条項又は他の融資文書の項におけるすべての職責及び義務を解除されなければならない(本第9.06節の上記の規定に従って当該契約又は融資文書から解除されていない場合)。借り手が相続人代理人に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役又は免職された代理人が本契約及び他の融資書類に基づいて辞任又は免職された後、本条第9条及び第11.04節の規定は、当該退役又は免職された代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が彼らのいずれか一方について講じられた又は行われていないいかなる行動(A)退役又は免職された代理人が代理人に就いている間及び(B)辞任又は免職を容易にした後、彼らのいずれかが本条項又は他の融資文書項目のいずれかの身分で行動し続ける限り、これらに限定されない。(1)担保エージェントとして、または他の方法で任意の保証当事者を代表して任意の担保証券を保有し、および(2)任意の後継者エージェントに代理を譲渡することに関する任意の行動。

9.07%は、エージェントおよび他の貸手に依存しないことを示しています。各貸手は、任意の代理人がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、代理人がその後、任意の貸金者またはその関連者の任意の事務の譲渡または審査を同意、受け入れることを含み、代理人がそれ(またはその関連者)が所有する重要な情報を開示しているかどうかを含む任意の事項について、任意の貸手に任意の陳述または保証を行うとみなされてはならない。各貸手は、代理人、任意の他の貸金人又はその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる書類及び資料に基づいて、貸手及びその付属会社の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用、及び行う予定の取引に関連するすべての適用銀行又は他の規制法律に基づいて、自身の信用分析、評価及び調査を行い、自ら本合意を締結することを決定し、借入者に信用を提供することを各代理人に示す。各貸主も、任意の代理人、任意の他の融資者、またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および資料に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本合意または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自身のクレジット分析、評価および決定を行い、それが必要と考えられる調査を継続して、自身の融資先およびその付属会社の業務、将来性、運営、不動産、財務、および他の状況および信用を通知するために、それを継続することを認めている。各貸手は、(I)ローン文書が商業ローンツールの条項を記載し、及び(Ii)それが正常な過程で商業ローンを作成、買収又は保有し、そして貸手として本合意を締結することを保証し、目的は商業ローンを作成、買収又は保有すること、及び本プロトコルに記載されている当該貸主に適用される他の便宜を提供することであり、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有する目的ではなく、各貸手は前述の規定に違反する申立を提出しないことに同意する。各貸主は、商業ローンを作成、買収、および/または保有し、融資者に適用される本明細書に記載された他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人またはそのような商業ローンを保有、買収、および/またはそのような他の便宜を提供する決定を下したときに情状権を行使する人は、そのような商業ローンを獲得、獲得または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験が豊富であることを示し、保証する。

9.08%他に義務などはありません。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルのトップページに列挙された先頭手配人、帳簿管理人または他の肩書は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、責任または責任を有さないが、本プロトコル項の下の代理人または貸金人の身分(場合によって適用される)は除外される。

9.09アメリカ連邦行政代理機関は、信用入札のクレーム証明書を提出する可能性があります。

(A)任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意の融資の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で手続きに介入し、その権限を付与する権利がある

(I)未払いおよび未払いの融資および他のすべての保証債務の全ての元本および利息について申立を提出および証明し、貸し手および行政代理人の申立て(貸金人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および大弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えについて提出された任意の請求書を含む)、および第2.09、2.10(B)および11.04条に従って貸手および行政代理人によって支払われるべきすべての他の金を含む)が司法手続きにおいて許可される権利がある

(2)そのような任意のクレームの任意の支払または交付された金銭または他の財産を収集して受信し、それを配信する権利がある

一方、このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の官僚は、各貸金者から行政代理人にそのような金の支払いを許可され、行政代理人がそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および第2.09、2.10(B)および11.04条に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

(B)許可行政エージェントが任意の貸手の債権を許可または同意するとみなされてはならない、または任意の貸手に代わって保証債務または任意の貸手許可行政エージェントが任意の貸手の債権または任意のそのような手続きで投票された任意の再編、手配、調整、または改質計画を受け入れまたは採択してはならない。

(C)担保当事者は、行政エージェントが、必要な貸金人の指示の下で、必要な貸金者の指示の下で、保証債務の全部または一部を信用入札すること(担保の代わりに証拠の一部または全部を受け入れること、または他の方法で保証債務の一部または全部を償還することを含む)を、このように(直接または1つまたは複数の購入ツールによって)全部または任意の部分担保を購入することを含む、ここで取消不能に許可する

(I)米国破産法の規定によれば、米国破産法第363条、1123または1129条、または融資先が任意の他の司法管轄区域の同様の法律に基づいて行われる任意の販売を含み、(Ii)行政代理人は、債務の代わりに、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の保証債務を有する権利があり、課金率で計算されるべきクレジット入札でなければならない(被保険料率に基づいて購入された資産または権益または債権を取得した保証債務については、清算時に分配または権益または債権金額のための償還された部分に比例する)

このように購入された1つまたは複数の資産(または購入ツールの株式または債務ツールまたは購入を完了するためのツール)である。そのような入札のいずれかについて、行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成する入札を許可されるべきであり、(B)1つまたは複数の買収ツールを管理する文書を規定することによって(ただし、行政エージェントの資産または株式に対する任意の処置を含む、その資産または株式に対する任意の行動は、必要な融資者の投票によって直接または間接的に管轄されなければならない。本プロトコルの終了にかかわらず、本プロトコル第11.01(A)(I)乃至11.01(A)(Ix)条に記載されている必要な貸金者訴訟の制限は実施されず、(C)買収ツールに譲渡された担保債務は、いかなる理由によりも(別のオファーが高く又はそれ以上であるため、買収ツールに割り当てられた担保債務金額が買収ツール入札の債務クレジット額を超えるため、又は他の理由で)買収担保の範囲内に使用されない。このような担保債務は自動的に融資者に比例して再分配されなければならず、任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された担保債務によって発行された持分および/または債務ツールは、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトしなければならない。

9.10 担保 · 保証事項

(A)第9.09節に規定することを制限することなく、各貸主は、その選択及び適宜決定権で各代理人を撤回不能に権限を付与する

(I)任意の融資文書に従って代理人または代理人によって所有されている任意の財産を付与する任意の留置権を解除する権利がある：(I)融資終了日に発生したとき、(Ii)本契約または任意の他の融資文書に従って許可された非貸金者への売却または他の方法で処分された任意の売却または他の処置の一部として、またはそれに関連する売却または他の方法で処分された財産、または(Iii)必要な貸主が第11.01節に従って書面で承認、許可または承認する場合；

(Ii)第7.02(H)節に許可された任意の財産留置権の所有者に、任意のローン文書に従って、代理人または代理人によって所有される任意の財産の任意の留置権を第2の地位に付与する権利がある

(Iii)任意の付属保証人が融資書類によって許可された取引によって完全子会社ではない場合、担保下での付属保証人の義務を免除する権利がある。しかし、本条例に反対の規定があっても、担保(又は任意の付属保証人が承認した担保権益)は、純粋に関連付属保証人が完全資本付属会社ではないために解除されることはなく、(A)関連付属保証人が完全資本付属会社でない取引に失責や失責事件が存在しない限り、あるいは当該人が完全資本付属会社でない取引によって発生することはなく、(B)形式的にこの解除を発効させ、当該人が完全資本付属会社の取引が完了した後ではない。第7.05節の規定によれば、借り手は、当該人に新たな投資を行ったとみなされ(当該人が当時新たに獲得したように)、その金額は、借り手が合理的に推定した借入者の直接又は間接持分に起因することができる当該人の純資産の公平な市場価値部分に等しく、第7.05節の規定によれば、当該投資は当時許容されていたものであり、(C)当該子会社の株式の任意の譲渡は、真の商業目的のために借主の非関連会社に譲渡されなければならず、かつ疑問を生じないために、当該譲渡を招く主な目的であってはならない。(D)当該付属保証人が保証人である場合

成約日には、この取引は、当該付属保証人がもはや借り手の付属会社ではなく、および(E)借り手の担当者の1人が、前述の条項(A)、(B)、(C)および(D)を遵守することを各代理人に証明することになる。

(B)*各代理人は、必要な貸手(または、関連する融資文書が規定されている場合、その事項が任意の他の貸手または貸手集団の決定である場合、貸手または貸手集団)に、それがどのような方法で行使または行使されないか、または行使されないかどうかについて、書面指示または任意の命令の明確化を要求する権利を有するべきであり、代理人は、これらの書面指示を受信するまで、または明確にしなければならない行動を避けることができる。書面による指示がない場合、各エージェントは、状況に応じて、貸手の最良の利益に適合すると考えられる行動をとることができる(または取らない)。任意の代理人が任意の時間に提出した要求に応じて、必要な貸金者は、その代理人が特定のタイプまたはプロジェクトの財産の権利を放棄または従属する権利があることを書面で確認し、または本第9.10節に従って保証項目の下で任意の保証人の義務を免除しなければならない。本9.10節に規定する各場合において、各代理人は、融資書類及び本9.10節の規定に基づいて、融資書類の条項及び本9.10節の規定により、借主が費用を負担し、当該担保が担保文書に付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明するために、適用される貸金側に当該担保側に合理的に要求可能な書類を提出し、又は当該担保におけるその権益が当該担保に従属するか、又は当該担保者の担保下での義務を解除しなければならない。

(C)*各代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金者がこれについて準備した任意の証明に関する任意の陳述または担保を決定または照会する責任がなく、または保証され、代理人も融資者が担保のいかなる部分を監視または維持できなかったかに対して責任を負うか、または法的責任を負うことができない。各エージェントは、所有または任意の資産の権利または所有権における任意の欠陥または失敗を保証人が審査または調査する義務がなく、そのエージェントが知っているかどうか、または検査または問い合わせの際にそのような欠陥または失敗が発見された可能性があるかどうかにかかわらず、修復する能力があるかどうかにかかわらず、またはそのような欠陥または失敗が発見された可能性がある。いずれの代理人も、融資文書または本合意またはそれに関連する任意の他の文書に準拠する任意の他の文書を監視する責任または責任はない。どんな代理人もどんな担保の価値や格付けを持続的に監視する責任がない。

(D)融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、各エージェントは、任意のチケット、ファイルまたは融資報告書の作成、アーカイブまたは記録、または本プロトコル項目で設定された任意の保証権益の作成、または維持を担当しない。

(E)任意の担保財産が担保償還権を失った後、任意の代理人は、他の人の利益のために任意の受託または信託義務を履行するために、その担保財産の任意の部分の所有権を取得するか、または他の人の利益のために任意の受託または信託義務を履行するために、代理人の全権裁量権の下で、代理人を“CERCLA”に規定された“所有者または経営者”とみなすことができ、または他の方法で、CERC LAまたは任意の他の連邦、州または地方の法律に従って責任を負うようにすることができ、そのような行動をとるのではなく、代理人が権利を保持することができる。代理人の職務を辞し、又は資産の所有権又は制御権を裁判所が指定した係に譲渡するように手配する。

9.11    [保留されている].

9.12%はERISAのいくつかの事項を示します。

(A)各貸主(X)の陳述及び引受権証に基づいて、当該人が本契約の貸金者となった日から、及び(Y)契約を遵守し、当該人が貸手となった日から

その人が本契約の融資先ではなくなった日から、行政代理の利益のために、疑問を生じないために、借り手または任意の他の借り手またはその子会社は、もはや借り手または任意の他の借り手またはその任意の子会社の利益ではなく、以下の少なくとも1つは真実であるであろう

(I)貸主が、貸手が融資、承諾、または本協定に参加、参加、管理および履行するために1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していないことを証明する(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、またはPTE 96-23に適用される。ローン、約束、そしてこの合意の管理と履行、

(3)(A)貸主が“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分にいう)によって管理されている投資基金である場合、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行のために投資決定を行い、(C)融資の参入、参加、管理及び履行を行う。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、貸手が参入、参加、管理および履行する融資、コミットメントおよび本プロトコルについては、第Iセクション第Iセクションの要件を満たすか、または

(Iv)行政代理機関と貸手との間で書面で合意されている可能性のある他の陳述、保証、および契約に署名する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前条第9.12(A)条の第9.12(A)(Iv)条の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供していない場合を除き、当該貸手は、(X)代表して保証し、当該者が本合意の貸手となった日から、当該者がもはや本合意の貸手でない日まで、行政代理人は、借主または任意の他の融資者またはその付属会社の利益のために、または借主または任意の他の融資者またはその付属会社の利益のために、行政代理人が融資者資産の受託者ではないことを証明し、融資、参加、管理および本プロトコル(行政代理人が本プロトコル、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書の下で任意の権利を保持または行使する場合を含む)を証明してはならない。

9.13%は間違った支払いを取り戻すために使用されます

(A)行政代理人(X)が、貸金人または保証者、または貸金人または保証者を代表して資金を受け取る任意の人(任意のそのような貸金者または保証者または他の受給者(およびそのそれぞれの相続人および譲受人)に通知された場合、行政代理人のために自己決定された“支払受給者”)である

(この通知に記載されているように)支払受取人が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、誤ってまたは誤って支払受信者に送信されたか否か(貸手、保証者、またはその代表を表す他の支払い受信者が知っているか否かにかかわらず)、(そのような資金は、元金、利息、費用、分配または他の支払いの支払い、前払いまたは償還として送信または受信されても、“誤払い”)および(Y)が書面で誤払い(またはその一部)の返還を要求する場合、誤払いは常に行政代理人の財産として維持され、本9.13節で述べたように払戻または返済され、信託形式で行政代理人の利益のために保有されるべきであり、融資者または保証者は迅速でなければならない(またはその資金を受け取った任意の支払受給者を表す場合は、支払受給者を促すべきである)が、いずれの場合もその後の2営業日(または行政代理人が自ら書面で規定されたより後の日)に遅れてはならない。このような誤払い(またはその一部)の金額(受信した通貨単位)のいずれかを行政エージェントに返却し、当該支払受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日からの毎日の利息(行政エージェントが書面で免除されない限り)、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行同業間補償規定に従って時々制定された金利によって決定された同日資金が行政エージェントにその金額を返済する日まで、行政エージェントに返還する。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)次の(A)項に限定することなく、各貸金者、保証者又は保証者を代表する者(及びそのそれぞれの相続人及び譲受人)が資金を受信した者が同意した場合、行政代理人(又はその任意の関連者)(X)から受信した支払、前金又は返済(支払、前払い又は元金、利息、費用、分配又はその他の金の償還であるか否かにかかわらず)の金額又は日は、本協定又は支払通知に規定された金額又は日と異なる。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)からの支払い、前払いまたは返済通知の前または付随していないか、または(Z)貸手または保証者または他のそのような受信者が、誤ってまたは誤って送信または受信していることを認識していない場合、それぞれの場合：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項の承認及び同意の場合は、前記支払、前払又は償還に誤り及び誤りがあると推定しなければならない(行政代理の逆書面確認なし)、又は(B)前記支払、前払い又は償還面(第(Z)条の直後の場合)に誤り及び誤りがあると推定し、

（ ii ） 当該貸し手又は担保当事者は（ そして、それぞれの代理として資金を受け取る他の受領者に速やかに（ そして、すべての場合において、直前の条項 （ x ） 、 （ y ） および （ z ） に記載されている状況のいずれかの発生を知ってから 1 営業日以内に、そのような支払い、前払いまたは返済の受領を管理代理人に通知すること。その詳細 （ 合理的な詳細で ） 、およびこのセクション 9.13 （ b ） に従って管理代理人に通知していること。

疑問を生じないようにするためには，9.13(B)節に従って行政エージェントに通知を渡さず，レジ側が第9.13(B)節で負担した義務や誤った金を支払ったかどうかに何の影響も与えない.

(C)各貸主または保証者は、行政エージェントが、任意の融資文書の下で融資者または保証者の任意およびすべての金額を随時相殺、純額および運用することを許可するか、または行政エージェントが、任意の融資文書に基づいて、元金、利息、手数料または他の金額の支払いに基づいて、前(A)項に基づいて払戻を要求する任意の金額を相殺、正味および運用行政エージェントに支払うことを許可する。

(d)    

(I)行政エージェントが直前(A)項に基づいて要求した後、何らかの理由で、行政エージェントが誤払い(またはその部分)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれから誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払受給者から)誤払い(またはその一部)(当該回収されていない金額、すなわち“誤払い払戻不足”)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に貸手に通知し、直ちに発効しなければならない(契約当事者はこれを承認しなければならない)。(A)貸手は、その誤払いに関連する融資(ただし、その承諾ではない)譲渡(“誤払い影響カテゴリ”)とみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響カテゴリに対する融資(ただし約束ではない)のこのような譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に相当する(現金なしに基づいて、その金額に任意の課税および未払い利息を加えて計算される(この場合、譲渡費用は行政エージェントによって免除される)。そしてここで(借り手と共に)当該誤った借金について譲渡·仮定を譲渡·交付するものとみなされ、当該貸手は、その融資を証明する任意の手形を借主又は行政代理人に交付すべきである(ただし、当該者が当該等の手形を何も交付できなかったことは上記譲渡の効力に影響を与えない)、(B)譲受人貸手である行政代理人は、誤った借金譲渡を獲得したとみなされるべきであり、(C)取得とみなされた後、譲受人貸手である行政代理人は貸金人となるべきである(適用状況に応じて定める)。このような誤った支払い不足譲渡については、行政エージェント及び借り手は、本合意項の下の貸金者としての(場合に応じて)停止すべきであるが、疑問を生じることを避けるために、本協定賠償条項の下での義務及び譲渡貸主に対する有効な適用承諾は含まれておらず、(D)行政エージェント及び借り手は、本プロトコルに要求される任意のこのような誤支払い不足譲渡に対する同意をそれぞれ放棄したとみなされ、(E)行政エージェントは、誤支払い不足譲渡の影響を受けた融資の所有権権益を登録簿に反映させる。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない

(Ii)第11.06条に該当する場合(ただし、いかなる場合においても、譲渡同意又は承認要件(借り手又は他の態様からのいずれも含まれていない)は、行政エージェントは、誤った支払不足譲渡に応じて得られた任意の融資を適宜売却することができ、売却収益を受けた後、融資者の借りた誤払い返還不足を適用して、融資(又はその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは、その貸主(及び/又はそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済措置及びクレームを保持しなければならない。また，貸手が借りた誤払い返品不足(X)を適用する

行政エージェントが誤った支払い不足に基づいて貸金人から取得した任意のそのような融資の前払いまたは元金および利息の償還の収益、またはそのような融資について受信した元本および利息の他の分配を差し引かなければならず、(Y)行政エージェントは、行政エージェントが自ら決定した場合に、時々書面で適用される貸金者に任意の金額を減少させることができる。

(E)双方の当事者は、(X)公平に世代を代えることができるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者から取り戻すことができない場合、行政代理人は、支払受給者のすべての権利および利益を代行しなければならない(貸手または保証者を表す資金を受け取る任意の支払い受給者である場合、貸手または保証者に位置する権利および利益を代行しなければならない。(Y)誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行してはならない。しかし、本9.13条は、行政エージェントが支払うべき債務の金額(および/または支払い時間)を誤って支払わない場合と比較して、借り手の債務を増加(または加速)する(または加速する)借主の債務(または加速)の効果があると解釈してはならない。また、疑問を生じないようにするために、前述の(X)及び(Y)項は、当該等の誤払いには適用されず、当該誤払いの額についてのみ、すなわち、行政エージェントが当該誤払いを行うために借り手から受け取った金である。

(F)法的に許容される範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払い戻しの権利を含むが、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

各当事者の本条項9.13項の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または償還の承諾、返済、または任意の融資文書下のすべてまたは部分的な義務の履行時に継続されなければならない。

第十条
持続保証

10.01%はGuarantyである.各保証人は、主債務者として、入金の保証としてだけでなく、入金の保証としてだけでなく、ここで無条件、共通および個別に保証され、満期時には、所定の満期日、所定の前払い、スピードアップ、支払い要求またはその他の場合、およびその後の任意の時間において、借り手の保証側に対する任意およびすべての保証債務は、元金、利息、保険料、費用、賠償、損害、コスト、費用またはその他の面でも、本契約または任意の他の融資文書に基づいて生じたもの(すべての継続期間、延期、修正、再融資、その他の修正およびすべての費用を含む)にかかわらず、直ちに支払わなければならない。弁護士費及び担保当事者が弁護士費の徴収又は執行により発生する費用)(本文中のただし書に別段の規定があるほか、保証人毎に、その

義務“)；ただし、各保証人の本保証に対する責任総額は、米国破産法第548条または任意の適用される州法律または他の適用法律の任意の同様の規定によって取り消されない最大額に制限されなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、保証債務は、任意の債務、義務および債務、またはその一部が実行不可能または損害になる可能性があるか、または任意の債務者が任意の債務者救済法に従って提起された、または任意の債務者のために提起された訴訟または事件において、許可または許可されない債権に属する任意のそのような債務、義務および債務の一部を含むべきである。行政代理人は債務額の帳簿と記録が任意の訴訟や訴訟で証拠として受け入れられ、各保証人に拘束力があり、債務額を保証する目的を決定するために決定的な役割を持つべきであることを示す。本担保は、担保債務又は任意の保証債務を証明する任意の文書又は合意の真実性、有効性、規則性又は実行可能性の影響を受けるべきではなく、担保債務の任意の担保品の存在、有効性、実行可能性、完全性、非完璧性又は程度、又は担保債務に関連する任意の事実又は状況の影響を受けず、そうでなければ、保証人又は任意の保証人の本保証下での義務に対する抗弁を構成することができ、各保証人はここでその現在又は後に任意の方法で得られる上記の任意又は全部に関連する任意の抗弁を撤回することができない。

10.02%は相殺または控除がない；税金；支払い。法律の適用に別途要求がある以外に、保証人はローン書類に基づいてすべての金を支払わなければならず、賠償または反クレームをしてはならず、またいかなる税金を控除または源泉徴収してはならない。保証人がローン伝票に基づいて支払う任意の金額に対してこのような控除または源泉徴収を行う必要がある場合、保証人は、第3.01節に基づいて借りた任意の金を適用された受給者に支払う。保証人は，本項で負担する義務に基づいて，保証義務の全額弁済と本保証終了後も有効である。

10.03%は貸手の権利である。各保証人は、いつでも通知または要求を受けることなく、保証当事者がいつでも通知または要求を受けることができ、本保証の実行可能性または持続可能な効力に影響を与えることなく、(A)修正、延長、継続、妥協、解除、加速、または他の方法で支払い時間または保証債務またはその任意の部分を変更する条項、(B)本保証または任意の保証債務を支払うための任意の保証を受け入れる、保有、交換、強制実行、放棄、解除、不完全、販売、または他の方法で処置することができる。(C)行政エージェント、担保エージェント、および貸金者の全権適宜決定権(ただし、第8.03条の規定を受けなければならない)に従って、このような担保を適用し、その販売の順序または方法を指示し、(D)任意の保証債務を解除または置換する任意の裏書き者または他の保証人のうちの1人または複数人。前述の規定の一般性を制限することなく、各保証人は、保証人の本保証下でのリスクを任意の方法でまたは任意の程度に変更することが可能な行動をとるか、または本条項がない場合には、保証人の責任を解除する行為とみなされる可能性があることに同意するか、または行わない。

10.04%の人が特定の免除に反対した。各保証人は、(A)借り手または任意の他の保証人の任意の障害または他の抗弁、または任意の理由(任意の保証者を含む任意の作為または非作為を含む)のために、借り手または任意の他の融資者の責任を終了することによって生じるいかなる抗弁を放棄し、(B)保証人の義務が借り手または任意の他の融資者の義務または負担を超えるか、またはそれを超える任意の主張に基づいて生じるいかなる抗弁、(C)本契約項における任意の保証人の責任に影響を与える任意の訴訟の時効、(D)借り手または任意の他の貸手に対して訴訟を提起する任意の権利、(E)任意の担保当事者が現在又はそれ以降に保有する担保の任意の利益及びその参加の任意の権利、並びに(F)法律によって許容される最大範囲内で、保証人又は保証人の責任を制限するか、又は保証人の責任を免除するか、又は保証人又は保証人の責任を免除する適用法から得られる又は提供された任意及び他のすべての抗弁又は利益

全文)。各保証人は、保証債務に関連するすべての相殺および反クレーム、ならびにすべての提示、支払いまたは履行要求、不払いまたは不履行通知、抗議、抗議通知、払い戻し通知、およびすべての他の任意の種類または性質の通知または要求、ならびに本保証または新しいまたは追加の保証債務の受け入れに関するすべての通知、生成または生成に関するすべての通知を明確に放棄する。

10.05%の独立債務。各保証人の本合意項における義務は、担保者としての義務だけでなく、担保債務及び任意の他の保証者の義務とは独立して、借り手又は任意の他の個人又は実体が当事者として加入しているか否かにかかわらず、本担保を強制的に実行するために、各保証人に対して個別の訴訟を提起することができる。

10.06：代位、出資など。融資終了日までに、保証人は、本保証項の下で支払われた任意の金に対して、任意の代位権、分担権、賠償権、販売権、または同様の権利を行使してはならない。保証人に支払われたいかなる金が上記の制限に違反した場合は、これらの金は、担保当事者の利益を信託形式で保有し、保証当事者に直ちに支払い、保証債務の額を減少させなければならない。

10.07%終了：復職。本担保は、現在又は今後存在するすべての担保債務の持続的かつ撤回不可能な担保であり、融資終了日まで完全な効力を維持しなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手または保証人またはその代表が保証債務について任意の金を支払った場合、または任意の保証当事者が保証債務について相殺権を行使し、その支払いまたは相殺所得またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されたか、または要求された(任意の保証当事者によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、係、または任意の他の当事者の返済が行われた場合、保証は完全に有効かつ有効または回復されるべきである(場合に応じて決定される)。保証当事者が本保証を所有しているか、または解除したか否かにかかわらず、以前のいかなる撤回、撤回、終了、または減少にもかかわらず、そのような相殺は支払われていないか、または発生していないとみなされる。本保証が終了した後も、各保証人の本条項10.07項の義務は引き続き有効である。

10.08 服従。保証人は、保証人に対する借り手のすべての義務および負債の支払いを、現在存在するか、将来発生するかを問わず、被担保当事者の代理人としての保証人に対する借り手の義務、または本保証に基づく保証人の履行の結果生じる債務を含むがこれらに限定されない、すべての保証債務の全額を現金で支払うことに従属させる。被担保当事者が要請した場合、保証人に対する借り手の債務または債務は執行され、保証人が被担保当事者の受託者として受領した履行およびその収益は、被担保債務のために被担保当事者に支払われるものとするが、本保証に基づく保証人の責任を減少させたり、影響を与えたりすることなく、当該保証人に対する債務または債務は執行されるものとする。

10.09%の人が加速を維持する。保証人または借り手が任意の債務者救済法に基づいて提起された場合、または保証人または借り手に対して提起された任意の事件において、任意の担保債務の支払時間を加速させることを一時停止する場合は、保証当事者の要求に応じて、直ちに各保証人がこのようなすべてのお金を共同および個別に支払わなければならない。

10.10%は借り手の条件です。すべての保証人は認めて同意し、それは責任があり、借り手及び任意の他の保証人から借り手者及び任意の他の保証人が要求する借り手及び任意の他の保証人の財務状況、業務及び経営状況に関する情報を得るのに十分な手段を有し、任意の担保されたものである

当事者は、借り手または任意の他の保証人の業務、経営または財務状態に関連する任意の情報を開示する義務があり、保証人は、いつでも保証当事者に依存しない(各保証人は、保証当事者がそのような情報を開示するいかなる義務、およびそのような情報を提供していないことに関連するいかなる抗弁も免除する)。

10.11%は借り手の指定である.融資者は、本契約、他の融資文書、および本協定に関連するすべての他の文書および電子プラットフォームのすべての目的をその代理人として借り手を指定し、(A)借主は、借り手を代表して適切と思われる文書および提供許可に署名することを自ら決定することができ、各貸手は、その名義で署名された任意のそのような文書および/または許可のすべての条項を遵守すべきであることに同意する。(B)行政エージェントまたは貸手が借り手に提出する任意の通知または通信は、各貸手に送達されたものとみなされ、(C)行政エージェントまたは貸手は受け入れ可能であり、各貸手が署名した任意の文書、許可、文書、または合意に依存することが許可される。

10.12%の出資権があります。保証人間では、本契約項で支払われた金については、各保証人は、法律の適用が許可された場合に他の保証人に対して出資権利を有することを約束しているが、このような権利は、本契約第10.06条の制約を受けなければならない。

10.13%と良好を維持した。適格ECP保証者である各貸金者は、融資文書中のこのような交換義務に関するすべての義務を履行するために、このような交換義務について各指定された融資者に資金または他の支援を提供することを共通かつ個別、絶対的、無条件かつ撤回不可能に約束する(ただし、それぞれの場合、このような合格ECP保証者の義務および本X条の詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法に従って撤回されることができることを承諾した場合には、融資文書内のすべての義務をより大きな金額で履行してはならない)。各合格ECP保証人の第10.13節の義務及び約束は、担保債務が撤回不可能に弁済され、完全に履行されるまで完全な効力を維持しなければならない。商品取引法のすべての目的について、各貸手は、10.13節で特定の貸手毎の義務の担保を構成し、その利益のために“良好な、支持または他の合意を維持する”ことを意図しており、10.13節は構成とみなされるべきである。

第十一条
他にも

11.01 修正など。

(A)本第11.01(A)項の最後の別の規定に加えて、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または免除、および必要な貸主(または必要な貸手によって同意された行政エージェント)および借り手または適用される貸手(どの場合に応じて)が書面で署名し、行政エージェントの確認を得ない限り、無効であり、各放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的のみで有効である。しかし、このような修正、放棄、同意はできません

(I)第4.01、4.02または4.03節に規定された任意の条件を放棄してはならない、または各貸手の書面で同意されていない

(二)調査結果[保留されている];

(Iii)貸主の書面による同意なしに、任意の貸手の承諾を延長または増加させてはならない(または8.02節に従って終了した任意の承諾を回復してはならない)(4.01、4.02または4.03節の任意の前提条件を放棄し、または任意の違約または違約イベントを放棄してはならない、または約束を強制的に減少させてはならず、いかなる貸手の承諾の延長または増加とはみなされない)

(4)支払いを受ける権利のある各貸主の書面の同意を得ず、本契約または任意の他の融資文書に規定される本契約または任意の他の融資文書項目の元金、利息、手数料または他の金額を貸主(または任意の貸金者)に支払う任意の日を延期してはならない(強制前払いを除く)

(V)任意のローンの元金または本契約によって規定される金利を低下させてはならない、または本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額に基づいて、その金額の各貸手の書面同意を得る必要がない。しかし、以下の場合は、(A)“違約率”の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息を支払う義務を免除するか、(B)第2.05(C)または(C)条に規定される任意の強制前払いを免除するか、または(C)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を修正すること、またはこの改訂の効果が任意のローンの金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することである

(Vi)(A)第2.12(F)節、第2.13節、または第8.03節を変更し、各貸手の書面による同意なしに、本協定に要求される比例減少承諾、比例支払い、または比例分担支払いの方法を変更して、直接悪影響を受けることである。ただし、上記の規定は、第11.01(A)(Viii)節(2)節(括弧)に記載されているいずれの融資(第11.01(A)(Viii)節(2)項の規定に従って管轄されなければならないか)、又は(B)第2.05(C)節又は第2.06(C)節の適用条項にそれぞれ規定されている減少承諾又は早期返済ローンの適用順序には適用されない。必要な貸手の書面の同意なしに貸金の下の貸主に実質的な悪影響を与える任意の方法、または(C)第2.12(F)条は、各貸手の書面の同意を得ずに必要な比例配分出願の方法を変更する

(Vii)(A)本第11.01条のいずれかの規定又は“必要な貸金人”の定義、又は任意の融資文書の任意の他の規定、本条項又はその項のいずれかの権利を改正、放棄又は修正する必要があることを規定する規定、又は本条項の下で任意の同意を与える貸主の数又はパーセンテージを規定する(本節第11.01(A)(Vii)条に規定する定義を除く)。各貸主の書面の同意を得ていないか、または(B)融資の下の各貸手の書面の同意を得ていない、融資に関連する“必要な貸手”の定義(またはその中の融資に関連する構成定義)

(Viii)(1)本プロトコルが明示的に許可されない限り、(この場合、このような解除は、個別に行動する行政エージェントによって行うことができる)、または(2)(X)本プロトコル項の下の任意の他の債務に従属するか、または本プロトコル項の下の債務を任意の他の債務に従属させる効力を有するか、または(Y)担保債務の留置権を任意の他の債務に従属させるか、または担保として任意の他の債務を保証として許可する(各場合、)任意の取引または一連の関連取引の全部または実質的にすべての担保を解除しなければならない(またはこれに関連する任意の留置権を終了しなければならない)。貸金人(または任意の貸手)が提供する任意の債務者が融資を占有するものを除く

このような債務者の占有融資に比例して参加する機会を提供する)は、各貸主の書面による同意を得ていない

(Ix)第9.10節の規定による保証人の責任の免除が許可されない限り、各貸金者の書面による同意なしに、いかなる保証人の責任も免除されてはならない(この場合、単独で行動する行政代理によって免除されてもよい)

(X)任意の他の融資の承諾または融資を有する貸手の権利とは異なり、適用される必要のある融資貸主の書面同意なしに、任意の他の融資の承諾または融資を有する貸手の権利に直接的かつ実質的な悪影響を与える；または

(Xi)デラウェア州有限責任会社AP NeBula Solar Holdings(DC)を経ず、LLCは事前に書面で同意し、2024年11月30日までに、本11.01(A)(A)(Xi)節、11.06節または11.16節を修正、放棄または修正する。

さらに、(A)上記要求された貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない；および(B)契約当事者によってのみ署名された書面でのみ、課金レターを修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができる。

(B)本合意にいかなる逆の規定があっても、(I)任意の違約貸主は、本契約項目の下の任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない権利がなく、(およびその条項に基づいてすべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意、またはそのローンによって手配されたすべての貸手または影響を受けた貸主の同意を得た場合に行うことができる)、ただし、(A)任意の違約貸手の約束は増加または延長することができず、その任意のローンの満期日は延長することができない。いかなるローンの金利は低下してはならず、その任意のローンの元金は免除されてはならず、各場合、違約貸手の同意がなく、および(B)任意の免除、改訂、同意または修正要求は、すべての貸手またはすべての影響を受ける貸手、またはすべての貸主またはこの融資メカニズムの下の各影響を受けた貸主の同意を得てはならず、その条項は、任意の違約貸主の影響を受けた他の影響を受けた貸手と比較して比例せずに不利であり、当該違約貸手の同意を要求しなければならず、および(Ii)各貸手が適切と思う場合には、融資の任意の破産再編計画に影響を与える。各貸主は、“米国破産法”第1126(C)節の規定に代えて本稿で述べた合意規定を認めている。

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルは、いかなる貸手の同意もなく改訂および再記述することができ(ただし、借主および行政エージェントの同意を得る必要がある)、修正および再記載が発効した後、貸手が本合意(このように修正および再記載される)の一方でない場合、貸手の約束は終了し、貸手は、本合意の下で他のいかなる約束または他の義務を負うことなく、その当然または本合意に基づいて計算されるべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。

(D)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、行政エージェントおよび共同行動の借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項(その添付表および添付ファイルを含む)において、曖昧さ、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、そのような欠陥を是正するために、この条項の修正、修正、または追加を許可されなければならない

曖昧、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥であり、このような修正は、本プロトコルの他のいずれか一方のさらなる行動または同意を必要とせずに有効である。

(E)任意の融資者が、任意の融資文書の提案された修正、放棄、同意または免除に同意せず、修正、放棄、同意または免除が、各貸手またはその影響を受けた各貸手の同意を必要とし、必要な融資者または所望の融資融資者(場合によっては)の承認を得た場合、借り手は、第11.13条に従って同意しない貸手を交換することができるが、このような修正、放棄、同意、または免除は、この条項によって予期される譲渡によって発効することができる(本段落に従って行われるすべての他のこのような譲渡とともに)。

(F)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、行政エージェントおよび借り手は、“再融資債務を許可する”の定義または第7.01(F)、(P)または(Q)条または第7.8条に要求される範囲内にチェーノまたは他の制限条項を追加することができる。

11.02更新通知；有効化；電子通信。

(A)一般に何の通知も出さない.本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、電話による通知及びその他の通信(及び以下11.02(B)条に規定するものを除く)を除き、書面で、専人又は隔夜宅配サービスで送達され、書留又は書留郵便、又はファクシミリ又は電子メールで送信されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知及び他の通信が適用されるべき電話番号を介して行われることを明確に許可しなければならない

(I)借主または任意の他の貸手または行政代理人に通知し、添付表1.01(A)においてその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、および

(2)任意の他の貸手に、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する(借り手がその時点で有効な行政アンケートで指定された人にのみ通知を送信することを含み、借り手に関連する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信することを適宜含む)。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下第11.02(B)条に規定する範囲内では，電子通信により交付された通知その他の通信は，第11.02(B)条に規定するように有効でなければならない。

(B)電子通信をサポートする.

(I)電子通信プロトコル(または行政エージェントが適宜承認する他のプログラム)によれば、電子通信(電子メール、FPMLメッセージ転送およびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して行政エージェントおよび本プロトコルの下の貸手に他の通知および他の通信を提供または提供することができるが、貸手が電子通信を介して貸手への通知を受信できないことを行政エージェントに通知した場合、上記の規定は、第2条による貸手への通知には適用されない。行政代理人や借り手はそれぞれ適宜決定することができる

承認されたプログラムに応じて，本条約の下で発行された通知や他の通信を電子通信を介して受け取ることに同意したが，このようなプログラムの承認は，特定の通知や通信に限定することができる.

行政エージェントに別の規定がない限り、(A)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が所定の受信者の確認を受信したときに受信したとみなされるべきである(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信することができる)、および(B)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知および他の通信は、送信者が所定の受信者の確認を受信したときに受信したとみなされるべきである(例えば、利用可能な“要求返信”機能)。このような通知または通信が可能であることを示し、そのウェブサイトアドレスを指定するために、電子メールアドレスまたは他の書面確認に戻る。ただし、(A)および(B)の2つの条項については、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知、電子メールまたは通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(三)プラットフォーム建設を強化する。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にし、適切性、特定用途への適用性の任意の保証を含む明示的、黙示または法定の保証を行わない。いかなるエージェントも、第三者の権利を侵害してはならない、またはウイルスまたは他のコード欠陥の影響を受けてはならず、借り手の材料またはプラットフォームと関連してはならない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の他の貸手、または任意の他の借り手、任意の貸手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。

(D)住所変更などを申請する.借り手および行政エージェントの各々は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下の通知および他の通信のために、そのアドレス、ファックス番号、電話番号、または電子メールアドレスを変更することができる。各他の貸手は、本プロトコルの下の通知および他の通信のために、借り手および行政エージェントに通知することによって、そのアドレス、ファックス番号、電話番号、または電子メールアドレスを変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表者が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借り手情報”の部分的に提供されていない借り手材料を参照することができ、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの“公共借り手情報”によって部分的に提供されるのではなく、公共貸主またはその個人を代表する少なくとも1つの(1)名をプラットフォームの内容宣言画面上で常に選択することに同意する。

(E)行政エージェントと貸手の信頼性を確保する.行政エージェントおよび貸手は、電話または電子通知を含むが、これらに限定されない任意の通知に依存して行動する権利があるべきである。融資通知および融資事前返済通知)は、(I)当該通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全であっても、本契約に規定されている任意の他の形態の通知の前または後に発行されていないか、または(Ii)その条項(受取人が理解しているように)が、それに対する任意の確認とは異なると言われている。貸手は、行政エージェント、各貸手、およびその関連者が、貸手またはその代表によって発行されたといわれる各通知に依存することによって生じるすべての損失、費用、支出、および責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

11.03条；放棄しない；累積救済；実行。

(A)任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の権利、救済、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の権利、救済、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の任意の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、修復、権力または特権を妨害してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

(B)本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、本協定および他の融資文書に従って融資当事者またはそれらのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権力は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、行政エージェントによって第8.02節に従ってすべての貸主の利益のために完全に提起および維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(I)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本プロトコルおよび他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済を行使することを禁止してはならない、(Ii)任意の貸手が第11.08節(第2.13節の制約を受けて)に従って相殺権を行使すること、または(Iii)任意の貸金者が任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起した訴訟が未解決の間、自己にクレーム証明書を提出したり、訴状を提出したりしてはならない。また、いずれの場合も、本契約及び他の融資文書の下で行政代理を担当している者がいない場合は、(A)第8.02節及び(B)節に基づいて、要求された貸手は、第8.02節及び(B)項に従って行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならない。また、(B)前述したが(Ii)及び(Iii)項に規定する事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合には、任意の貸主は、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸主の許可を得ることができる任意の権利及び救済措置を強制的に実行することができる。

11.04%の費用節約；賠償；損害免除。

(A)コストと支出を抑える。融資当事者は、(I)貸主、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用を支払わなければならない(ただし、これらに限定されない：(A)貸主、行政エージェントおよびその関連会社の弁護士の合理的かつ文書記録のある自己費用、課金および支出(ただし、弁護士の費用、課金および支払いについては、(X)行政エージェントおよびその関連会社の首席弁護士、および(Y)貸主の首席弁護士に限定される。全体として、利益衝突(実際にまたは知覚されている)の場合、各グループの類似した立場の人のグループは、全体として紛争弁護士を追加し、必要に応じて各関連司法管轄区および(または)地域弁護士を増加させる

各関連専門の特別弁護士)および(B)職務調査費用)、本プロトコルに規定されるクレジット手配のシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、署名、交付および管理、または本プロトコルまたはその中に規定されている任意の修正、修正または免除(それに基づいて想定される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、ならびに(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手によって発生するすべての合理的および文書記録のある自己支払い費用(行政エージェントまたは任意の貸主を含む弁護士の費用、課金および支払い(弁護士の費用、課金および支払いに限定されないが、(X)行政代理およびその付属会社の首席弁護士(全体として)および(Y)貸金人の主要弁護士(全体として、利益衝突(実際または知覚)が発生した場合、各グループの類似した立場の人のための衝突弁護士を増加させ、必要に応じて、各関連管区の地域弁護士および/または各関連専門の特別弁護士))は、本プロトコルおよび他の融資文書に関連するそれを実行または保護する権利；第11.04条の下にある権利、または(Y)この条項に従って発行される融資に関連する費用を含み、そのようなローンに関連する任意のトレーニング、再構成または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(二)融資当事者に損害賠償を請求する。融資当事者は、行政代理人(およびその任意の二次代理人)、各貸主、および前述の者の各関連者(上述した者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各被支払者がいかなる損失、クレーム、損害賠償、債務、および関連費用の損害を受けないようにしなければならない(ただし、弁護士の費用、料金および支払いについては、弁護士の合理的かつ文書記録された自己支払い費用、課金および支出に限定され、全体として、利益衝突(実際にはまたは考えられる)が発生した場合、各類似の支払者のために衝突弁護士を追加し、任意の弁済者(借り手または任意の他の融資者を含む)は、以下の理由、または本プロトコル、任意の他の融資文書、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書との署名または交付(限定される訳ではないが、電子署名または電子記録の形態で署名された任意の通信の使用に対する被賠償者の依存を含む)によって、または任意の賠償者に対して提起された疑惑(必要に応じて、各関連する司法管轄区の現地弁護士および/または各関連専門の特別弁護士を含む)、契約当事者は、本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコル計画による取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(第3.01節に記載された任意の事項を含む)、(Ii)任意の融資またはその収益の使用または提案用途、(Iii)貸手またはその任意の子会社が所有し、レンタルまたは経営する任意の財産、その下または経営されている任意の財産の中で実際に存在または放出されていると考えられる任意の有害物質、または借入先またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任(貸手またはその任意の付属会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している任意の財産に関連する責任を含む)、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害または任意の他の理論に基づくかどうか、または借り手または任意の他の貸手または借り手または借り手のいずれかの取締役、株主または債権者のために提起された、または借主または任意の他の貸手の取締役、株主または債権者のために提起されたかどうかにかかわらず、または賠償された者が上記のいずれかの財産の一方であるかどうかにもかかわらず；しかし、上記の損失、申出、損害賠償、債務又は関連支出(X)が司法管轄権を有する裁判所が最終及び控訴できない判決で当該被弁済者の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものであると判断した場合、又は(Y)貸金先として又は非作為的な請求に関与しないため、被弁済者が別の弁済者(行政代理人として提出されたものを除く)に提出した場合、当該等の損失、申索、損害賠償、債務又は関連支出(X)は賠償を受けてはならない。本節11.04(B)節は、第3.01節の規定を制限することなく、任意の非税項クレームによる損失、クレーム、損害等を代表する任意の税項以外の税項には適用しない。

(C)貸手の返済率を上げる。融資先が何らかの理由で本11.04条第11.04(A)または11.04(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)または上記の任意の関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)またはその関連側(具体的な状況に応じて)への支払いに同意する。融資者が主張するクレームについて支払うべきいずれかの未返済金額を含む未返済金額(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に、クレジットリスク総額における各貸金人のシェアに基づいて決定される)における融資者の割合は、当該貸手の適用割合(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)、条件は、未返済費用または賠償損失、クレーム、損害、負債または関連費用(場合によって決定される)である。行政エージェント(または任意のサブエージェント)によって、その身分で、またはその行政エージェント(または任意のサブエージェント)、または前述のいずれかの行政エージェント(または任意のサブエージェント)のためにその身分で行動する関係者のために招いたり、主張されたりする。貸金人の本条項(C)項の下での義務は第2.12(D)節の規定に規定される。

(D)間接被害などの免除を許可する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の貸金者は主張してはならず、各貸金者は放棄し、任意の他の人は、任意の責任理論に従って行政エージェント(およびその任意の代理)および任意の貸手および前述の者のいずれかに、以下の理由によって引き起こされる特殊、間接、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害ではなく、利益損失を含むが、そのような損失または損害が予測可能であっても、訴訟形態にかかわらず)請求を行うことが予想されていてもよいことを認める。または、本プロトコル、任意の他のローンファイル、または本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたはチケット、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引、任意のローン、またはその収益の使用によるものである。行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)および貸手および前述の者のいずれの関係者も、予期されない受信者が受信者を使用して、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して、このような予期されない受信者に配信される、本プロトコルまたは他の融資ファイル、またはそれに従って行われる取引に関連する任意の情報または他の材料によって引き起こされる任意の損害に対して責任を負わない。

(E)債務を返済する。本第11.04条の規定により支払われるべきすべての金は、書面請求後10(10)営業日に支払われなければならない。

(F)生きるために努力する。11.04節の合意および11.02(E)節の賠償条項は、行政代理辞任、任意の貸金者の置換、総約束終了、および他のすべての債務の返済、清算または解除後も有効である。

11.05%の予約支払い

年利率は、この等追討や支払いの適用過程で時々発効する通夜金利に等しい。貸金者の前文(B)項の義務は，担保債務の全額支払いと本プロトコルの終了後も存在しなければならない。

11：06：30人の後継者と譲受人。

(一)一般に後継者と譲り受け者を任命する。本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借り手又は他の融資者は、各貸手行政部門の事前書面による同意を得ておらず、2024年11月30日まで、すなわちデラウェア州有限責任会社AP Nebula Solar Holdings(DC)、LLCは、本協定項目の下のいかなる権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(I)第#条の規定に従って譲受人に譲渡する場合を除く。貸金人は、譲渡又はその他の方法で、本契約書の下のいずれかの権利又は義務を譲渡することができない第 11.0 6 条 （ b ） 、 （ ii ） 第 11.0 6 条 （ d ） の規定に従った参加によるもの、または第 11.0 6 条 （ e ） の制限の対象となる担保権の質権または譲渡によるもの （ および本契約のいずれかの当事者によるその他の譲渡または譲渡の試みは、無効とする ） 。本契約のいかなる条項も、明示的または黙示的に、いかなる個人 （ 本契約の当事者、本契約で許可されるそれぞれの後継者および譲受人、第 11.0 6 条 （ d ） に定める範囲内の参加者、第 11.16 条に定める範囲内のデラウェア州の有限責任会社である AP Nebula Solar Holdings （ DC ） ， LLC を除く ） に付与するものと解釈されるものではありません。そして、本契約に明示的に意図されている範囲で、管理代理人および貸し手のそれぞれの関連当事者 ） 本契約に基づくまたは本契約の理由による法的または衡平の権利、救済または請求。

(B)貸手の譲渡をサポートする.2024年11月30日以降は貸手は、本契約および他の融資文書(その全部または一部の承諾を含む)の項の全部または一部の権利および義務、およびその際に不足していた融資を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるただし、このような譲渡は、以下の条件によって制限されなければならない

(一)最低限度額を廃止する。

(A)融資メカニズムの下での融資者の承諾及び/又はその時点で借りていた融資の全残り金額の譲渡、又は関連承認基金の同時譲渡(このような譲渡を実施した後に決定される)、又は貸手、貸手の関連会社又は承認基金への譲渡の場合、譲渡総額が本第11.06節第11.06(B)(I)(B)条に規定する金額に少なくとも等しい場合、譲渡最低額を必要としない

(B)本項第11.06(B)(I)(A)条に記載されていないいずれの場合においても、11.06年第11.06(B)(I)(A)条に記載されていない場合、承諾額の総額(この目的は、当該承諾書に従って返済されていない融資を含む)、又は(当該承諾書が当時発効していない場合)譲渡貸主が各項目の譲渡に係る融資の元金残高に制限を受け、その決定日は、この譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、“取引日”までは、1，000，000ドル以下であってはならない。施設に関するいかなる譲渡の場合も、各行政代理及び、イベントがない限り、

違約が発生し、継続している場合、借り手は他の方法で同意する(毎回の同意は無理に抑留または遅延してはならない)が、条件は、譲受人グループメンバーの同時譲渡および譲受人グループメンバーに対する単一の合格譲受人(または合格譲受人およびその譲受人グループメンバー)に対する同時譲渡は、最低金額に達したかどうかを決定する単一譲渡とみなされることである。

(2)異なる割合の額.譲渡の各部分は、譲渡融資および/または承諾されたすべての権利および義務に関する本プロトコルの下で譲渡貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない。

(3)必要な意見を提供する.11.06節11.06(B)(I)(B)条に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)任意の譲渡は、借り手の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)が、以下の場合、非競合相手への譲渡に関連する譲渡は、借り手の同意を必要としないことが前提である：(1)違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、融資者に譲渡された関連会社または承認基金。しかし、借り手は、借り手が譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政代理店に書面通知を出さない限り、このような譲渡に同意したとみなさなければならない。また、融資の主なシンジケート中に借り手の同意を必要としない

(B)以下の態様での譲渡は、行政代理人の同意を得なければならない(このような同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)：(1)貸手でない者に譲渡され、融資者、貸手の関連会社または承認基金について承諾するか、または(2)貸手、貸手でない関連会社または承認基金の人に任意の融資を提供する場合、譲渡は、非貸手、貸手の関連会社または承認基金への約束である

(4)タスク割当てと仮定を提案する.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除または低減することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てることは許されない.(A)任意の貸金者又はその任意の子会社、(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社、又は本項(B)項に記載のいずれかの前述の者の貸金人となったとき、又は(C)自然人(又は1つ又は複数の自然人のため、又は1つ以上の自然人によって所有及び経営されている持株会社、投資ツール又は信託、又はその主要利益のために所有及び経営されている)に譲渡してはならない。

(六)ある追加料金を取り消します。このような譲渡は、本合意の下でいかなる違約貸金者の権利および義務の譲渡についても、本協定に規定されている他の条件を除いて効力を発揮すべきではない

譲渡当事者は、適切に分配されたときに、行政代理人に、総額十分な追加金を支払わなければならない(直接支払い、譲受人購入参加権または二次参加権、または借り手および行政代理人の同意を含む他の補償行動、以前の請求を提供するが、違約貸手によって資金を提供するのではない融資の適用割合シェア、適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回できない同意を含む)。(A)違約貸金者が行政代理または本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)を全額支払いし、(B)その適用された割合に従って、すべてのローンにおけるそのすべての割合シェアを得る(および適切に資金を提供する)。上記の規定にもかかわらず、いずれかの違約貸金者が本契約項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本第11.06(B)(Vi)節の規定を遵守しない場合には、適用法により発効した場合、当該利子の譲受人は、このような遵守が発生するまで、本協定のすべての目的の違約貸金者とみなされなければならない。

(Vii)行政エージェントが第11.06(C)条に基づいて受領及び記録を行うことを前提として，各項の譲渡及び仮定の発効日から以後，同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮想譲渡の利子の範囲内では，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では，当該合意の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び譲渡が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，貸主は、もはや本契約の当事者ではないが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を継続する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、貸金者が本条項の規定に適合しない場合、本合意については、当該貸主が第11.06(D)条の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却するものとみなされる。

(C)登録する.この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資の約束および元金(および利息金額)を時々不足させるための登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、および借主は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を本合意下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、任意の合理的な時間に、合理的な事前通知の後、時々借り手および任意の貸手の閲覧に供しなければならない(貸手の利息についてのみ限定される)。この協定の場合、譲渡が登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効だ。

(D)より多くの参加をサポートする。

(I)2024年11月30日から施行された後、いずれの場合も貸手は、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人に株式を売却することができる(自然人、持株会社、投資ツールまたは信託を除く、または1つまたは複数の自然人、違約融資者または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社が所有および経営の主要利益を所有および経営する自然人を除く)(それぞれ、1つまたは複数の参加者は、“(その全部または部分的な約束および/または不足した融資を含む)本プロトコルの下での貸手の全部または一部の権利および/または義務を負担するが、条件は、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は不変であるべきであり、(Ii)貸手は、この合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、および貸手は、本合意の下での融資者の権利および義務について単独で、直接融資者と交渉し続けるべきである。疑問を生じないようにするためには，各貸主はどのような関与があるかにかかわらず，第11.04(C)条下の賠償を担当しなければならない。

(Ii)貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書において、貸手は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持し、承認することを規定しなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、11.01節の第1のただし本に記載された参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定されていてもよい。借り手は、各参加者が第3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利がある(3.01(E)節の要求(3.01(E)節に要求された文書は、その参加物を売る借家に交付されることが理解されている)を含む要求および制限されており、その程度は、借主であり、第11.06節(B)項に従って譲渡によってその権益を獲得した場合と同様である。ただし、当該参加者は、(A)第3.06節及び第11.13節の規定を遵守しなければならず、本11.06節(B)項の譲受人であるように、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者が適用された借主が獲得する権利よりも多くの支払いを得る権利はないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより大きな支払いを得る権利は除く。借り手の要求および費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように11.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13条の制約を受けることに同意する限り。参加物を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人(かつ、代理者は税務目的のみ)として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における元金金額(および利息金額)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)；しかし、貸手は、この承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節(または場合によっては、その任意の改訂、後続または最終バージョン)に従って登録形態で行われない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資またはその任意の融資文書下の他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務を負う義務はない。参加者名簿中の項目は明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、貸手は参加者名簿に名前を記録したすべての人をすべての人のこのような参加としなければならない

この協定の目的は、どんな反対の通知があるにもかかわらず。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束を履行する.2024年11月30日以降は貸手は、連邦準備銀行への義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本契約項の下でのその権利の全部または一部(その1枚または複数の手形を含む)を質抵当または譲渡することができるしかし、当該等質権者又は譲渡は、当該貸金者の本合意の下でのいかなる義務も解除されないか、又は当該等質権者又は譲受人が当該貸金者の代わりに本合意の当事側とする。

11.07条には、特定の情報の処理；秘密化が規定されている。

(A)ある情報の処理を強化する.各行政エージェントおよび貸手は、情報を秘密にすることに同意するが(定義は後述)、(I)その関連会社、その監査人およびその関連者に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(Ii)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の範囲内であるか。(Iii)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者への、(V)本プロトコルの下または任意の他の融資文書の行使下での任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの行使、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(Vi)本11.07節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合には、(A)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、(A)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下の任意の権利および義務、または11.06節に従って貸手に招待された任意の合格した譲受人、または(B)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者)に従って、取引に基づいて、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払い。(Vii)(A)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを評価するか、または(B)行政エージェントが、借り手に借主材料または通知を提供するための任意のプラットフォームまたは他の電子交付サービスの提供者、または(Viii)CUIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコル項目の下で提供されるクレジット手配申請、発行、発行、および監視CUSIP番号または他の市場識別子を秘密裏に評価する。または(Ix)借り手の同意、または(X)そのような情報(X)は、第11.07条以外の他の理由に違反して公開され、(Xi)行政エージェント、任意の貸主またはそのそれぞれの付属会社は、借り手以外のソースから非秘密で取得することができ、または(Xii)借り手から受信したいかなる情報も使用することなく、または第11.07条の条項に違反することなく、本プロトコルの一方によって独立して発見または開発することができる。本11.07節の場合、“情報”とは、借り手又は任意の子会社から受信した借り手又は任意の子会社又はそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手が借り手又は任意の子会社が開示する前に取得可能な任意のそのような情報は除外されるが、締め切り後に借り手又は任意の子会社から受信した情報は、交付時に機密情報として明確に識別されている。11.07節の規定により，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なすべきである.また，行政エージェントや貸手は，本プロトコルの存在や本プロトコルに関する情報を市場データ収集者に開示することができる

融資業界の類似したサービスプロバイダおよび行政エージェントおよび貸手のサービスプロバイダは、本プロトコル、他の融資文書、および承諾の管理にある。

(2)非公開情報を公開する.各行政エージェントおよび貸手は、(I)情報は、借り手または子会社に関する重要な非公開情報を含む可能性があり、(Ii)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成し、(Iii)このような重大な非公開情報を適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理することを認める。

(C)プレスリリース.融資者およびその関連者の同意は、行政代行者によって事前に書面で同意されておらず、彼らは、今後、行政エージェントまたは任意の貸金者またはそのそれぞれの関連者の名義を使用して、いかなるニュース原稿または他の開示開示を発行しないか、または法律が融資者またはその関連者がそうしなければならないことを法的に規定しない限り、(米国証券取引委員会に提出された必要な文書を含む)、その後、いずれにしても、貸手またはその関連者は、プレスリリースまたは他の開示開示を発行する前にそれと協議するであろう。

(D)慣れた広告材料を作る。貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手が、融資先の名称、製品写真、ロゴ、および/または商標を使用して、本プロトコルで意図される取引に関連する習慣的な広告材料を発行することに同意する。

11.08%は相殺権を有している。違約事件が発生し、継続している場合、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸主およびそのそれぞれの付属会社が、任意の時間および時々、法律の適用によって許容される任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または要件、一時的または最終的なもの)を相殺および運用することを許可する。任意の通貨)、および借主または任意の他の融資者が、任意の時間に借り手または任意の他の貸手の貸手または口座の他の債務(任意の通貨で計算される)を返済して、借り手または任意の他の融資文書に従って借り手または融資者に対して負担する任意のおよびすべての義務を返済するために、借り手または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、借り手または融資者の当該他の債務が満期になっていないか、保証または無担保または無担保、または欠行である可能性があるにもかかわらず、貸手の事務所または付属機関は、預金を保有するか、または債務に債務を有する支店、事務所、または付属機関とは異なる。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(A)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理機関および貸金人の利益のために信託形態で保有すべきであり、(B)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に違約貸金者の保証債務を合理的に合理的に詳細に説明する声明を行政代理機関に提供しなければならない。第11.08節に規定する各貸主及びその付属機関の権利は、その貸金人又はそのそれぞれの付属機関が適用法に従って享受する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

11.09%が金利上限に達した。融資書類に何らかの逆の規定があっても，融資書類に基づいて支払うか約束して支払う利息は，法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利を超えてはならない

Rate“)。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

11.10%は統合を促進する；有効性。本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、以前に本プロトコルの対象となっていたすべての口頭または書面合意および了解の代わりになる。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効すべきであり、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

11.11%陳述と保証の存続を許可します。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の借金の際に任意の違約を通知または知っている可能性があり、任意の融資または本契約の下の任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り、完全に有効であるべきである。

11.12%が分割可能性を向上させた.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。本第11.12条前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならない場合、行政代理が好意的に決定された場合、これらの条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

11.13%は貸手を交換するために使用される。

(A)借主が第3.06節の規定に基づいて貸主を置換する権利がある場合、又は任意の貸主が違約貸主又は非同意貸手である場合、又は他の場合、借主が本契約の当事側に貸し手を置き換える権利がある場合、借主は、当該貸手及び行政代理に通知した後、単独で費用及び努力を負担し、その貸手にその所有権を譲渡及び譲渡することを要求することができる(第11.06節に記載の制限に従い、第11.06節に要求される制限及び同意に適合する)。本契約及び関連貸付書類の下の権利(第3.01及び3.04節に規定する既存支払権利を除く)及び義務

このような義務を負うべき合格譲受人(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)であるが、条件は：

(I)借り手は、第11.06(B)節に規定する譲渡費用を行政代理に支払わなければならない(ある場合)：

(2)貸金人が、譲受人(当該未返済元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資未償還元金、計算利息、計算手数料、及び本契約及び他の融資書類に従って支払われるべき他のすべての金(第3.04節に規定する任意の金を含む)に相当する100%の金を受信した場合；

(Iii)第3.04条に従って賠償要求または第3.01条に従って支払いを要求することによる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)このような譲渡が適用法と衝突しないことを確保する；および

(5)貸主が非同意貸金者となることによる譲渡については、適用された譲受人は、適用の改訂、免除又は同意に同意しなければならない

(B)その前に、貸手の放棄またはその他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合には、融資者にそのような譲渡または転授を要求すべきではない。

(C)本契約当事者が同意する：(I)本11.13条の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント及び譲渡者が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができ、(Ii)譲渡を要求する貸主は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、同意されたとみなされ、譲渡条項の制約を受けるべきである。しかし、いずれも当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に応じて、当該譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意するが、いかなる当該等の文書も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証されてはならない。

(D)11.13節に何か逆の規定があっても，第9.06節の規定に従わない限り，行政代理を務める貸手を交換することはできない.

11.14管理法に適用される；管轄権など。

(一)適用法を整備する。本プロトコルおよび他の融資文書(その中で明確に規定されている任意の他の融資文書を除く)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、論争、または訴訟理由(契約、侵害または他のいずれかにかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定された取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈されなければならない。

(B)管轄区に提出する。借主および他の融資者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに関連する取引に関連するいかなる方法でも、任意の裁判所(ニューヨーク州裁判所、ニューヨーク南区米国地域裁判所および上記裁判所以外の任意の控訴裁判所)において、上記行政代理人、任意の貸手、または任意の関連者に対して、法的にも平衡法においても、契約面でも権利侵害面でも、または他の態様でも、任意のタイプまたはタイプの訴訟、訴訟または法的手続きを提起することなく、撤回することができず、無条件に同意することができない。本協定のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)フィールド免除を提供する.借主及び他の貸主は、適用法の許容の最大限において、その現在又は今後、本協定又は任意の他の融資文書によって引き起こされる又はそれに関連する任意の訴訟又は訴訟が本条11.14条(B)項でいう任意の裁判所に提起される可能性のあるいかなる反対意見を取り消すことができず、無条件に放棄することができない。借り手および他の貸手は、法律の適用によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の抗弁を撤回し、無条件に放棄することができない。

(D)法的手続きファイルの送達を完了する.本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

11.15%の人が陪審裁判を放棄することに同意した。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の棄権の強制執行を求めることはなく、(B)本人および本プロトコルの他の当事者を認める

本プロトコルと他の融資文書との締結は、他の事項を除いて、11.15節の相互放棄と証明を含む。

11.16%は第三者受益者の確認を示した。本合意は、デラウェア州有限責任会社AP NeBula Solar Holdings(DC)、LLCは11.06節の譲渡と譲渡の制限及び第11.01(A)節(Xi)における改正又は改正の制限の明示第三者受益者であり、その条項に違反した場合に法律と衡平法救済を得る権利があることを認め、同意した。

11.17    [保留されている].

11.18%：相談や受託責任は負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)、借主および各他の貸手は、その関連者の理解を認め、同意し、確認する：(A)(I)行政エージェントおよび貸手およびそれらのそれぞれの関連する当事者が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手、各貸手およびそれらのそれぞれの関連する当事者、行政エージェントおよび貸手およびそれらのそれぞれの関連する当事者間の独立した商業取引であり、他方で、(Ii)借主および他の融資者は、適切と考えられる範囲内で、自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに相談し、(Iii)借入者および他の融資者が、本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)行政代理人および各貸主およびそれぞれの関連会社は、関係者が書面で明文で規定されていない限り、借主、他の融資者またはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しないこと、および(Ii)行政代理、任意の貸手またはそのそれぞれの関連会社は、借り手に対して何の義務もない、および(I)行政代理人および各貸手およびそれぞれの関連会社は、常に依頼者としてのみ行動している。任意の他の融資先またはそのそれぞれの任意の関連会社は、本プロトコルの取引に関連するが、本プロトコルおよび他の融資文書において明確に規定された義務は除外される。および(C)行政エージェントおよび貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、借主、他の貸手、およびそれらのそれぞれの関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政エージェントまたは任意の貸手またはそれらのそれぞれの関連会社は、借り手、任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手および他の借り手は、管理エージェント、融資者、およびそれらのそれぞれの関連会社に対して、本プロトコルと行われる可能性のある任意の取引の任意の態様の違反または代理または受託責任に違反する疑いがある任意のクレームを放棄し、免除する。

11.19電子実行；電子ファイル；対応。

(A)本プロトコルによれば、任意の貸出ファイルおよび任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手および各貸手は同意し、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行することができるが、そのようなすべてのコピーは同じである

コミュニケーションをとる。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各デビットは、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常のトラフィック中に作成され、元の紙ファイルを廃棄するべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントが電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸出者は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の貸手および/または任意の貸出者またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の他の借方の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに手動で実行される対応者によって実行されるべきである。本プロトコルの場合、“電子記録”および“電子署名”は、それぞれDSC第15章7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

(C)各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルまたはそのような他の融資文書の紙の原本が不足しているために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起する任意の論点、抗弁または権利のみを放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各関連当事者に提起する任意のクレームを放棄する。融資先が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任を含む。

11.20米国愛国者法案に基づいて公告される。“愛国者法案”および“受益所有権条例”によって拘束された各貸手および行政代理(いかなる貸手を代表するのでもなく、それ自身のために)これは、“米国愛国者法案”(Pubの第3章)の要求に基づいて、借り手および他の貸手に通知する。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)および受益所有権条例は、借り手および他の貸手の名前および住所、および愛国者法案に基づいて借り手および他の貸手の識別を決定することを可能にする他の情報を含む借主および他の貸手の身分情報の取得、確認および記録を要求する。借り手および他の貸手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が提出したすべての他の書類および情報を迅速に提供する

このような貸主は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”および“受益所有権条例”を含む)に基づいて規定されている持続的な義務(任意の利益所有権証明を含む)を遵守することを要求する。

11.21%の回答者が影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意すると回答した。影響を受けた金融機関である任意の貸主が本合意の一方である範囲内でのみ、任意の融資文書またはそのような任意の当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があっても、本合意の各々は、影響を受けた金融機関である任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務(債務が無担保である場合)は、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用可能な決議案機関は、影響を受けた金融機関である任意の貸手が支払う可能性のある本合意に従って生成された任意の債務に、任意の減記および権限の転換を適用することを可能にする

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の当該等の負債の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を審査する.

11.22%は任意のサポートに対するQFCの承認を示している。融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)：サポートされているQFCの一方であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。保証側または引受側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に基づいて訴訟を受けた場合、融資文書下の違約権利は、支持されているQFCまたは任意のQFC信用支援に適用される可能性がある

支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、行使を許可する違約権利は、米国特別決議制度によって行使可能なこのような違約権利を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

11.23債権者間協定に署名した。債権者間合意の規定と本合意との間に何らかの衝突又は不一致がある場合は、債権者間合意の規定を基準としなければならない。

11.24%は既存の第1留置権循環貸手が認めている。第1回目の条件を満たすことを前提として、第2.01(A)節に規定する第1回目の定期融資は、決算日に交換及び発生し、第1留置権信用協定に逆の規定があっても、既存の第1留置権循環貸主毎の既存の第1留置権循環融資義務の義務は履行されたものとみなされる。第1の保有権クレジット協定にはいかなる逆の規定も含まれているにもかかわらず、各既存の第1の留置権循環融資者は、既存の第1の留置権循環融資の全ての権利を既存の第1の留置権クレジットプロトコルに従って現金で支払い、本プロトコルに従って融資を交換する権利を受け入れることに同意し、同意する。借り手及び各既存の第1留置権循環貸主はさらに確認して同意し、締め切り及び(I)第1留置権登録簿に当該等の既存第1留置権循環貸主の既存第1留置権循環ローン責任が償還されないこと及び(Ii)行政エージェントが第1段階の貸主の交換融資を反映するように明記した後、当該既存の第1留置権循環貸手は本契約及び他のローン文書項目下の“第1弾貸主”及び“貸手”となる

11.25%は高利貸し貯蓄条項に違反する。本協定には、適用法に従って利息の性質とみなされるすべての関連費用または費用を含む、任意の債務について徴収される総金利が含まれているにもかかわらず、最高合法金利を超えない。本プロトコルの下の金利(前の文を考慮せずに決定される)がいつでも最高合法金利を超える場合、本プロトコルにより発行されるローンの未返済金額は、本プロトコルの下で満期になる利息の総額が本プロトコルで規定される金利がいつでも有効な場合に支払うべき利息に等しくなるまで最高合法金利で利息を計上する。また，本プロトコル項で発行された融資が全額返済され，本プロトコル項で満期となる利息総額(上記規定の増加を考慮する)が，本プロトコルで規定されている金利がすべての時間有効な場合に支払うべき利息総額よりも少ない場合には，法律が許容する範囲内で，借主は，本プロトコルで規定された金利がすべての時間有効なときに支払う利息と支払う利息との差額に相当する差額を行政エージェントに支払う.それにもかかわらず、貸手と借り手の意図は、適用されるいかなる高利貸し法を厳格に遵守することである。したがって、任意の貸手が契約を締結し、料金を徴収する場合、または最高合法金利を超える任意の対価格を徴収する場合、任意のこのような超過した部分は自動的にキャンセルされる

以前に支払われた融資は、本契約に基づいて発行された融資のための未返済金額を貸主が選択したり、借り手に返却したりする

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双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

借り手：

サンパワー株式会社

投稿者： / s / エリザベス · エビー
名前：エリザベス · エビー
役職 ： 執行副社長、最高財務責任者、認可役員

付属保証人：

株式会社サンパワーシステムズ

サンパワー北アメリカ、 LLC

株式会社サンパワーホールディングス

サンパワーキャピタル、 LLC

サンパワーキャピタルサービス株式会社

株式会社ファルコン買収ホールディングス

ブルーレイベンソーラーホールディングス、 LLC

ブルーレイベンソーラー、 LLC

BRS フィールド OPS， LLC

投稿者： / s / エリザベス · エビー
名前：エリザベス · エビー
肩書き：許可された役人

グラス USA LLC
管理エージェントとして

投稿者： / s / Vairon Inamagua
名前： Vairon Inamagua
役職：総裁補佐

グラス · アメリカス LLC
抵当代理人として

投稿者： / s / Vairon Inamagua
名前： ヴァイロンイナグア
役職：総裁補佐

ソルホールディングス株式会社
トランシェ 1 貸し手およびトランシェ 2 貸し手として

By ： / s / Emmanuel Barrois
名前 ： エマニュエル · バロワ
肩書き：マネージャー

グラス · アメリカス LLC
抵当代理人として

投稿者： / s / Vairon Inamagua
名前： ヴァイロンイナグア
役職：総裁補佐

ソルホールディングス株式会社
トランシェ 1 貸し手およびトランシェ 2 貸し手として

投稿者： / s / エマニュエル · バロワ
名前 ： エマニュエル · バロワ
肩書き：マネージャー