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ノボ 統合科学レポート 2024会計年度第2四半期の財務結果
ベルビュー、 ワシントン州、2024年4月15日-ノボ・インテグレーテッド・サイエンス株式会社（NASDAQ: NVOS）（「当社」または「ノボ」）、パイオニア 複数の患者と消費者からなる学際的な医療エコシステムを通じた患者第一の健康とウェルネスへの総合的なアプローチ サービスと製品イノベーションのタッチポイントは、本日、2月29日に終了した第2四半期の決算を発表しました。 2024です。
ロバート ノボのCEO兼取締役会長であるマッタッキオーネは、こう述べています。「当社の2024会計年度第2四半期は、次の点を強調しています。 業務効率を最大化することは、将来のコスト削減と利益率の向上につながります。会社は引き続き、特定のことに取り組んでいます 将来の金融パートナーは、基礎資金を調達するために以前に発表された非伝統的な資金調達の機会をクローズします Novoの三本柱ビジネスモデルのさらなる成長を支援し、加速するために必要な返済条件。会社は残っています 自社製品の商品化と、必要不可欠なサービスの拡大と提供に取り組み、 現在と将来の両方で、非壊滅的な医療がどのように提供されるかについてのソリューション。」
金融 2024年2月29日に終了した3か月間のハイライト：
| ● | 現金 そして現金同等物は651,747ドル、総資産は34,949,271ドル、負債総額は13,058,987ドル、株主資本は 21,890,284ドルでした。 | |
| ● | 収入 は3,170,592ドルで、2023年2月28日に終了した3か月間の2,556,509ドルから614,083ドル、つまり24％増加しました。ザ・ 収益の増加は、主に製品売上の増加によるものです。アセンツィアとテラジェンクスの3社の収益 2024年2月29日に終了した月は、それぞれ884,396ドルと103,399ドルでした。私たちのヘルスケアサービスからの収益は、3.4％増加しました 2024年2月29日に終了した3か月と2023年2月28日に終了した3か月間の収益を比較しています。 | |
| ● | 運営しています 費用は2,863,854ドルで、2023年2月28日に終了した3か月間の2,757,713ドルから106,141ドル、つまり4％増加しました。 運用コストの増加は、主に3か月間に発行されたストックオプションの公正価値の上昇によるものです。 | |
| ● | ネット 2024年2月29日に終了した3か月間の当社に帰属する損失は2,746,128ドルで、1,875,227ドル減少しました。 または 41%、2023年2月28日に終了した3か月間の4,621,355ドルから。純損失の減少は、主に増加によるものです 総利益とその他の費用の少額で。 | |
| ● | オン 2023年12月21日、6月付けの445,000ドルのマストヒル基金、LP約束手形に支払うべき元本と利息の合計449,535ドル 2023年20日は、当社の普通株式457,128株に転換され、全額支払われました。 |
について ノボ・インテグレーテッド・サイエンス株式会社
ノボ Integrated Sciences, Inc. は、学際的な医療を通じて、患者第一の健康とウェルネスへの総合的なアプローチを開拓しています サービスと製品イノベーションのエコシステム。Novoは、提供するために不可欠で差別化されたソリューションを提供している、または提供する予定ですが、 医療技術、先端治療学、リハビリテーション科学の統合によるこれらのサービスと製品。
私たち 医療技術と相互接続性の統合による医療の「分散化」は不可欠だと信じています 現在と将来の両方で、壊滅的でない医療の提供方法という急速に進化する根本的な変革に対する解決策。 重大ではない医療に特化して、医療技術と相互接続性の両方における継続的な進歩により、医療のシフトが可能になっています 患者/開業医と患者の自宅との関係、および集団医療サービスのある一次医療センターへのオンサイト訪問からの関係。 非救命医療の診断とその後の患者/開業医のやり取りにおける「アクセスのしやすさ」の加速です 治療は、重大ではない健康状態が重篤な状態に悪化することを最小限に抑えるだけでなく、費用対効果も高めます ヘルスケアの流通。
その 同社の分散型医療ビジネスモデルは、非壊滅的な医療の変革を最もよくサポートするための3つの主要な柱を中心としています 患者と消費者への医療提供：
| ● | 最初 柱：サービスネットワーク。(i) 診療施設のアフィリエイトネットワークを通じて、学際的なプライマリケアサービスを提供します。 （ii）主にボックスストアの商業企業の敷地内にある、小規模でマイクロフットプリントのサイズの診療施設 （iii）当社とのフランチャイズ関係を通じて運営されている診療施設、および（iv）企業が運営する診療施設。 | |
| ● | 二番目 柱:テクノロジー。患者と医療をつなぐ高度な相互接続技術を開発、展開、統合します これにより、開業医は、従来の診療所の所在地を超えて、会社のサービスの範囲と利用可能性を拡大し、 患者の自宅など、高度な周辺医療サービスを容易に提供できない地域。 | |
| ● | 三番目 柱:製品。カスタマイズが可能な、効果的でパーソナライズされた健康とウェルネス製品ソリューションを開発し、配布します 患者さんの予防的治療法、そして最終的にはより健康な人々のために。当社の製品に対する科学第一のアプローチ イノベーションは、市販の予防およびメンテナンスケアソリューションを作成して提供するという私たちの使命をさらに強調しています。 |
イノベーション 科学と高度で安全な技術の統合を組み合わせることで、ノボ・インテグレーテッド・サイエンスは常に最先端を維持することができます 患者第一のプラットフォームの進歩。
にとって ノボ・インテグレーテッド・サイエンスの詳細については、www.novointegrated.comをご覧ください。
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将来を見据えた ステートメント
これ プレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよびセクションの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 改正された1934年の証券取引法の21E。この報道に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述 リリースは将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しに関する記述は「信じる」などの言葉で識別できます。 「意図」、「期待」、「期待」、「計画」、「可能性」、「続行」 または同様の表現。このような将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が含まれ、原因となる可能性のある重要な要因があります 実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものとは大きく異なります。これらの要因、リスク、不確実性 Novoが証券取引委員会に提出した書類で説明されています。投資家は将来の見通しに過度に依存すべきではありません ステートメントには、既知と未知、不確実性、および場合によってはノボの制御が及ばないその他の要因が含まれているためです これは、実際の業績、活動レベル、業績、または業績に重大な影響を与える可能性があり、またそうなる可能性があります。将来を見据えたものならどれでも この声明は、将来の出来事に関するノボの現在の見解を反映しており、これらおよびその他のリスク、不確実性、 業務、経営成績、成長戦略、流動性に関する前提条件。Novoは公に更新する義務を負いません または、何らかの理由でこれらの将来の見通しに関する記述を修正したり、実際の結果がこれらと大きく異なる可能性がある理由を更新したりしてください 将来新しい情報が入手可能になったとしても、これらの将来の見通しに関する記述では予想されます。あらゆるウェブサイトのコンテンツ このプレスリリースで言及されているものは、本書には含まれていません。
コンタクト
クリス
デビッド、共同社長
ノボ・インテグレーテッド・サイエンス株式会社
chris.david@novointegrated.com
(888) 512-1195
ノボ 統合科学株式会社
凝縮しました 連結貸借対照表
として 2024年2月29日（未監査）および2023年8月31日の
| 2月29日、 | 8月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の資産: | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 651,747 | $ | 416,323 | ||||
| 売掛金、純額 | 2,153,914 | 1,467,028 | ||||||
| 在庫、純額 | 947,351 | 1,106,983 | ||||||
| その他の売掛金 | 1,048,596 | 1,051,584 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 217,619 | 346,171 | ||||||
| 流動資産合計 | 5,019,227 | 4,388,089 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 5,246,241 | 5,390,038 | ||||||
| 無形資産、純額 | 15,205,967 | 16,218,539 | ||||||
| 使用権資産、純額 | 1,916,900 | 1,983,898 | ||||||
| グッドウィル | 7,560,936 | 7,582,483 | ||||||
| 総資産 | $ | 34,949,271 | $ | 35,563,047 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金 | $ | 2,173,667 | $ | 3,513,842 | ||||
| 未払費用 | 1,328,828 | 1,233,549 | ||||||
| 未収利息（関係者への金額を含む） | 477,480 | 382,666 | ||||||
| 政府のローンと支払手形、現在の部分 | 93,488 | 277,405 | ||||||
| 2,004,245ドルの割引を差し引いた買取転換手形 | 1,773,533 | 558,668 | ||||||
| デリバティブ負債 | 2,312,921 | — | ||||||
| 偶発責任 | 27,756 | 61,767 | ||||||
| 社債、関連当事者 | 914,219 | 916,824 | ||||||
| 関係者のため | 434,039 | 533,001 | ||||||
| ファイナンスリース負債 | 5,788 | 11,744です | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当期分 | 417,342 | 415,392 | ||||||
| 流動負債合計 | 9,959,061 | 7,904,858 | ||||||
| 政府のローンと支払手形、現在の分を差し引いたもの | 64,016 | 65,038 | ||||||
| オペレーティング・リースの負債、当期分を差し引いたもの | 1,639,391 | 1,693,577 | ||||||
| 繰延税金負債 | 1,396,519 | 1,400,499 | ||||||
| 負債総額 | 13,058,987 | 11,063,972 | ||||||
| コミットメントと不測の事態 | — | — | ||||||
| 株主資本 | ||||||||
| ノボ・インテグレーテッド・サイエンス株式会社 | ||||||||
| 転換優先株式、額面0.001ドル、承認済株式1,000,000株、2024年2月29日と2023年8月31日にそれぞれ発行済み株式0株と0株 | — | — | ||||||
| 普通株式、額面0.001ドル、発行済株式499,000株、2024年2月29日と2023年8月31日にそれぞれ発行済み株式17,748,320株と15,759,325株 | 17,749 | 15,760 | ||||||
| その他の払込資本 | 96,082,626 | 90,973,316です | ||||||
| 発行予定の普通株式（2024年2月29日および2023年8月31日の時点で17,375株と91,138株） | 44,443 | 1,217,293 | ||||||
| その他の包括利益（損失） | 503,381 | (357,383) | ) | |||||
| 累積赤字 | (74,459,512 | ) | (67,033,041 | ) | ||||
| ノボ・インテグレーテッド・サイエンス社の株主資本の合計 | 22,188,687 | 24,815,945 | ||||||
| 非支配持分 | (298,403) | ) | (316,870 | ) | ||||
| 株主資本の総額 | 21,890,284 | 24,499,075 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 34,949,271 | $ | 35,563,047 | ||||
* 要約連結貸借対照表の普通株式額は、当社の普通株式額を考慮して遡及的に調整されています 1:10 株式の逆分割、2023年11月7日発効。
その 添付の脚注は、これらの未監査の要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ノボ 統合科学株式会社
凝縮しました 連結損益計算書と包括損失
にとって 2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月と6か月（未監査）
| 3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||
| 2月29日、 | 2月28日 | 2月29日、 | 2月28日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 収入 | $ | 3,170,592 | $ | 2,556,509 | $ | 7,061,810 | $ | 5,975,789 | ||||||||
| 収益コスト | 1,846,506 | 1,585,606 | 3,793,706 | 3,265,353 | ||||||||||||
| 売上総利益 | 1,324,086 | 970,903 | 3,268,104です | 2,710,436 | ||||||||||||
| 営業経費: | ||||||||||||||||
| 販売費用 | 2,590 | 707 | 12,176 | 8,039 | ||||||||||||
| 一般管理費 | 2,861,264です | 2,757,006 | 8,113,333 | 6,731,167 | ||||||||||||
| 営業費用の合計 | 2,863,854 | 2,757,713 | 8,125,509 | 6,739,206 | ||||||||||||
| 事業による損失 | (1,539,768 | ) | (1,786,810 | ) | (4,857,405 | ) | (4,028,770です | ) | ||||||||
| 営業外収益 (費用) | ||||||||||||||||
| 利息収入 | 2,477 | 2,243 | 4,696 | 4,524 | ||||||||||||
| 支払利息 | (138,684 | ) | (123,866) | ) | (282,058 | ) | (291,109) | ) | ||||||||
| その他の費用 | (308,763 | ) | — | (960,937 | ) | — | ||||||||||
| デリバティブ負債の公正価値の変動 | 373,339 | — | 958,868 | — | ||||||||||||
| 債務割引の償却 | (1,114,573) | ) | (2,740,349 | ) | (2,190,501 | ) | (4,230,862 | ) | ||||||||
| 外貨取引（損失）利益 | (19,588) | ) | 3,620 | (78,946) | ) | (35,681) | ) | |||||||||
| その他の費用の合計 | (1,205,792 | ) | (2,858,352 | ) | (2,548,878 | ) | (4,553,128 | ) | ||||||||
| 税引前損失 | (2,745,560 | ) | (4,645,162 | ) | (7,406,283 | ) | (8,581,898 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 純損失 | $ | (2,745,560 | ) | $ | (4,645,162 | ) | $ | (7,406,283 | ) | $ | (8,581,898 | ) | ||||
| 非支配持分に帰属する純利益（損失） | 568 | (23,807) | ) | 20,188 | (25,130) | ) | ||||||||||
| ノボ・インテグレーテッド・サイエンス社に帰属する純損失 | $ | (2,746,128 | ) | $ | (4,621,355%) | ) | $ | (7,426,471 | ) | $ | (8,556,768) | ) | ||||
| 総合損失: | ||||||||||||||||
| 純損失 | (2,745,560 | ) | (4,645,162 | ) | (7,406,283 | ) | (8,581,898 | ) | ||||||||
| 外貨換算利益 (損失) | 750,067 | (196,683) | ) | 860,764 | (617,665 | ) | ||||||||||
| 総合損失: | $ | (1,995,493 | ) | $ | (4,841,845 | ) | $ | (6,545,519 | ) | $ | (9,199,563 | ) | ||||
| 加重平均発行済普通株式-基本株式と希薄化後普通株式 | 17,642,829 | 7,933,492 | 17,184,569 | 5,646,937 | ||||||||||||
| 普通株式1株あたりの純損失-基本および希薄化後 | $ | (0.16 | ) | $ | (0.59 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (1.52) | ) | ||||
* 要約された連結営業報告書と包括損失分および1株当たりの金額は、遡及的に適用されています 2023年11月7日発効の、当社の 1:10 株式併合を考慮して調整されました。
その 添付の脚注は、これらの未監査の要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ノボ 統合科学株式会社
凝縮しました 連結株主資本計算書
にとって 2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月と6か月（未監査）
| 普通株式 | [追加] 支払い済み | 共通 在庫へ | その他 包括的 収入 | 累積 | ノボ 株主の | 非制御 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 金額 | 資本 | 発行されます |
(損失) | 赤字 | エクイティ | 利息 | エクイティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2023年8月31日 | 15,759,325 | $ | 15,760 | $ | 90,973,316です | $ | 1,217,293 | $ | (357,383) | ) | $ | (67,033,041 | ) | $ | 24,815,945 | $ | (316,870 | ) | $ | 24,499,075 | ||||||||||||||||
| 新株予約権のキャッシュレス行使 | 245,802 | 246 | 1,323,152 | — | — | — | 1,323,398 | — | 1,323,398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金によるワラントの行使 | 240,400 | 240 | 240,160 | — | — | — | 240,400 | — | 240,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債決済のための株式発行 | 519,845 | 520 | 577,002 | — | — | — | 577,522% | — | 577,522% | |||||||||||||||||||||||||||
| 発行予定の普通株式の発行 | 73,767 | 74 | 1,172,776 | (1,172,850) | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス用に発行された普通株式 | 424,080 | 424 | 1,194,976 | — | — | — | 1,195,400です | — | 1,195,400です | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式分割株式の四捨五入の逆処理 | 27,973 | 28 | (28) | ) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算損失 | — | — | — | — | 110,895 | — | 110,895 | (1,919) | ) | 108,976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | (4,680,343 | ) | (4,680,343 | ) | 19,620 | (4,660,723 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| バランス、2023年11月30日 | 17,291,192 | $ | 17,292 | $ | 95,481,354 | $ | 44,443 | $ | (246,488) | ) | $ | (71,713,384 | ) | $ | 23,583,217 | $ | (299,169 | ) | $ | 23,284,048 | ||||||||||||||||
| 転換社債決済のための株式発行 | 457,128 | 457 | 453,616 | — | — | — | 454,073 | — | 454,073 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算利益 | — | — | — | — | 749,869 | — | 749,869 | 198 | 750,067 | |||||||||||||||||||||||||||
| ストックオプションの公正価値 | — | — | 147,656 | — | — | — | 147,656 | — | 147,656 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | (2,746,128 | ) | (2,746,128 | ) | 568 | (2,745,560 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 残高、2024年2月29日 | 17,748,320 | $ | 17,749 | $ | 96,082,626 | $ | 44,443 | $ | 503,381 | $ | (74,459,512 | ) | $ | 22,188,687 | $ | (298,403) | ) | $ | 21,890,284 | |||||||||||||||||
| 普通株式 | [追加] 支払い済み | 共通 在庫へ | その他 包括的 収入
| 累積 | ノボ 株主の | 非制御 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 金額 | 資本 | 発行されます |
(損失) | 赤字 | エクイティ | 利息 | エクイティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年8月31日 | 3,118,063 | $ | 3,118 | $ | 66,084,887 | $ | 9,474,807 | $ | 560,836 | $ | (53,818,489) | ) | $ | 22,305,159 | $ | (257,588) | ) | $ | 22,047,571です | |||||||||||||||||
| 現金で発行された普通株式、募集費用を差し引いたもの | 400,000 | 400 | 1,794,600% | — | — | — | 1,795,000 | — | 1,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発行予定の普通株式の発行 | 3,623 | 4 | 92,362 | (92,366%) | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のキャッシュレス行使 | 467,399 | 467 | 1,138,583 | — | — | — | 1,139,050 | — | 1,139,050 | |||||||||||||||||||||||||||
| ストックオプションの公正価値 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算損失 | — | — | — | — | (417,008) | ) | — | (417,008) | ) | (3,974 | ) | (420,982 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | (3,935,413 | ) | (3,935,413 | ) | (1,323) | ) | (3,936,736 | ) | |||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年11月30日 | 3,989,085 | $ | 3,989 | $ | 69,171,319 | $ | 9,382,441 | $ | 143,828 | $ | (57,753,902 | ) | $ | 20,947,675 | $ | (262,885) | ) | $ | 20,684,790 | |||||||||||||||||
| 転換社債決済のための株式発行 | 9,310,940 | 9,311 | 9,076,740 | — | — | — | 9,086,051 | — | 9,086,051 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のキャッシュレス行使 | 115,935 | 116 | 282,417 | — | — | — | 282,533 | — | 282,533 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金によるワラントの行使 | 131,000 | 131 | 130,869 | — | — | — | 131,000 | — | 131,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発行予定の普通株式の発行 | 320,202 | 320 | 8,164,828 | (8,165,148) | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債で発行された株式 | 95,500 | 96 | 82,868 | — | — | — | 82,963 | — | 82,963 | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債で発行された新株予約権の価値 | — | — | 86,327 | — | — | — | 86,327 | — | 86,327 | |||||||||||||||||||||||||||
| ストックオプションの公正価値 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換によるデリバティブ責任の消滅 | — | — | 1,390,380 | — | — | — | 1,390,380 | — | 1,390,380 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算損失 | — | — | — | — | (195,821) | ) | — | (195,821) | ) | (862) | ) | (196,683) | ) | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | (4,621,355%) | ) | (4,621,355%) | ) | (23,807) | ) | (4,645,162 | ) | |||||||||||||||||||||||
| バランス、2023年2月28日 | 13,962,662 | $ | 13,963 | $ | 88,446,635 | $ | 1,217,293 | $ | (51,993) | ) | $ | (62,375,257) | ) | $ | 27,250,640 | $ | (287,554 | ) | $ | 26,963,086 | ||||||||||||||||
* 株主資本金額の要約連結計算書は、以下を考慮して遡及的に調整されています 2023年11月7日発効の、会社の 1:10 株式併合です。
その 添付の脚注は、これらの未監査の要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ノボ 統合科学株式会社
凝縮しました 連結キャッシュフロー計算書
にとって 2024年2月29日および2023年2月28日に終了した6か月間（未監査）
| 6 か月間終了 | ||||||||
| 2月29日、 | 2月28日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (7,406,283 | ) | $ | (8,581,898 | ) | ||
| 現金以外の商品の調整: | ||||||||
| 減価償却と償却 | 1,140,613 | 1,138,797 | ||||||
| 既得ストックオプションの公正価値 | 147,656 | 121,774 | ||||||
| デリバティブ負債の公正価値の変動 | (958,868) | ) | — | |||||
| 新株予約権のキャッシュレス行使 | 1,323,398 | 1,421,583 | ||||||
| サービス用に発行された普通株式 | 1,195,400です | — | ||||||
| オペレーティングリース費用 | 308,867 | 419,256 | ||||||
| 債務割引の償却 | 2,190,501 | 4,230,862 | ||||||
| 外貨取引損失 | 78,946 | 35,681 | ||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (691,424) | ) | 57,936 | |||||
| インベントリ | 157,116 | (78,898 | ) | |||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 127,885 | 6,143 | ||||||
| 買掛金 | (1,333,031) | ) | 299,881 | |||||
| 未払費用 | 98,987 | 148,918 | ||||||
| 未払利息 | 63,151 | 28,226 | ||||||
| オペレーティング・リースの負債 | (308,867 | ) | (405,082 | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金 | (3,865,953 | ) | (1,156,821) | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 関係者からの収入（への返済） | (64,837) | ) | 6,138 | |||||
| 支払手形による収入 | 145 | — | ||||||
| 支払手形の返済 | (184,475 | ) | — | |||||
| ファイナンスリースの返済 | (5,931 | ) | (4,299) | ) | ||||
| 転換社債の発行による収入、純額 | 3,314,153 | 445,235 | ||||||
| 転換社債の返済 | — | (2,977,778 | ) | |||||
| 普通株式の売却による収入、募集費用を差し引いたもの | — | 1,795,000 | ||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 240,400 | 131,000 | ||||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 3,299,455 | (604,704) | ) | |||||
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 801,922 | 192,576 | ||||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | 235,424 | (1,568,949 | ) | |||||
| 現金および現金同等物、期初 | 416,323 | 2,178,687 | ||||||
| 現金および現金同等物、期末 | $ | 651,747 | $ | 609,738 | ||||
| 現金支払い額: | ||||||||
| 利息 | $ | 158,367 | $ | 275,990 | ||||
| 所得税 | $ | — | $ | — | ||||
| 補足的な非現金投資および財務活動： | ||||||||
| 転換社債決済用に発行された普通株式 | $ | 1,031,595 | $ | 9,086,051 | ||||
| デリバティブ負債の負債割引が認められます | $ | — | $ | 1,390,380 | ||||
| 転換社債では債務割引が認められています | $ | — | $ | 297,055 | ||||
| 転換によるデリバティブ責任の消滅 | $ | — | $ | 1,390,380 | ||||
| 転換社債で発行された普通株式 | $ | — | $ | 82,963 | ||||
| 転換社債で発行された新株予約権 | $ | — | $ | 86,327 | ||||
その 添付の脚注は、これらの未監査の要約連結財務諸表の不可欠な部分です。