投資スケジュール
(未監査) |
1 |
ポートフォリオ統計
(未監査) |
10 |
資産負債計算書
(未監査) |
11 |
運用明細書
(未監査) |
12 |
純資産の変動に関する声明
(未監査) |
13 |
財務ハイライト
(未監査) |
14 |
財務諸表への注記
(未監査) |
15 |
その他の情報
(未監査) |
23 |
説明 | レベル
1 — 見積もり価格 |
レベル
2 — その他の重要な 観察可能な入力 |
レベル
3 — 重要な 観察できない入力 |
合計 |
アセット: | ||||
投資: | ||||
一般的な 株 | $531,844,734,700 | $— | $— | $531,844,734,700 |
の番号
保有株式 23 年 9 月 30 日に |
値
で 9/30/23 |
のコスト
購入* |
収益
から 売却済み株式* |
を実現しました 利益 (損失) |
で
を変更してください 未実現 感謝/ 減価償却 |
の番号
保有株式 24 年 3 月 31 日に |
値
で 3/31/24 |
配当
収入 | ||||||
インターコンチネンタル取引所、
Inc. |
6,433,366 | $707,798,927 | $607,871,637 | $550,091,582 | $38,268,322 | $144,822,091 | 6,902,928 | $ 948,669,395 | $ 5,740,536 | |||||
ステートストリート
コーポレーション |
3,581,968 | 239,848,577 | 193,741,657 | 183,781,429 | (1,590,436) | 39,263,267 | 3,718,076 | 287,481,636 | 5,226,125 | |||||
合計 |
$ 947,647,504 | $ 801,613,294 | $ 733,873,011 | $ 36,677,886 | $ 184,085,358 | $ 1,236,151,031 | $ 10,966,661 |
* | 購入 および売却額には、ユニットの作成または償還の処理によって受領または引き渡された有価証券が含まれます。 |
アセット | |
関連のない発行体への投資(現価額)(注
2) |
$530,608,583,669 |
受託者およびスポンサーの関連会社への投資、価値は
|
1,236,151,031 |
件の投資総額 |
531,844,734,700 |
現金 |
1,421,986,624 |
現物で発行された
未分割持分の単位(「ユニット」)の売掛金 |
137,971 |
受取配当金 — 非系列の発行者 (note
2) |
413,115,640 |
受取配当金 — 関連発行体 (note
2) |
5,632,279 |
外国税の売掛金
は控除可能です |
547,276 |
総資産 |
533,686,154,490 |
負債 | |
受託者の未払経費 (note
3) |
25,307,722 |
未払いのマーケティング費用(note
3) |
30,974,725 |
分配金
支払い可能 |
1,557,826,191 |
未払費用とその他の
負債 |
59,289,322 |
負債の合計 |
1,673,397,960 |
純資産
|
$532,012,756,530 |
NET 資産の構成: | |
払込資本金 (注
4) |
$554,927,643,946 |
分配可能な総収益
(損失) |
(22,914,887,416) |
純資産
|
$532,012,756,530 |
単位当たりの純資産価値
|
$ 523.49 |
未払いユニット数(承認ユニット数は無制限)
|
1,016,282,116 |
投資コスト : | |
無関係の
発行者 |
$532,342,372,064 |
受託者とスポンサーの関連会社(note
3) |
1,263,125,743 |
投資の総費用 |
$533,605,497,807 |
6
か月が終わりました 3/31/24 (未監査) |
終了した年 9/30/23 |
終了した年 9/30/22 |
終了した年 9/30/21 | ||||
投資 収入 | |||||||
配当収入 — 関連のない発行体 (note
2) |
$ 3,636,217,782 | $ 6,311,737,018 | $ 5,814,040,700 | $ 5,063,477,430 | |||
配当収入 — 受託者と
スポンサーの関連会社 |
10,966,661 | 19,996,068 | 18,096,796 | 15,321,426 | |||
外国税
は源泉徴収されます |
(927,517) | (1,679,078) | (1,312,601) | (484,053) | |||
投資総額
収入 |
3,646,256,926 | 6,330,054,008 | 5,830,824,895 | 5,078,314,803 | |||
経費 | |||||||
受託者の経費(注
3) |
108,354,055 | 175,093,321 | 223,329,603 | 203,372,449 | |||
S&Pライセンス料 (note
3) |
69,491,744 | 115,509,122 | 117,918,485 | 105,207,778 | |||
マーケティング費用 (note
3) |
37,676,257 | 65,729,666 | 25,359,401 | 15,493,874 | |||
登録および出願
手数料 |
540,000 | — | — | — | |||
法務費と監査手数料
|
151,780 | 588,706 | 441,522 | 616,921 | |||
その他の
経費 |
1,737,572 | 5,042,924 | 2,504,225 | 4,823,485 | |||
経費合計 |
217,951,408 | 361,963,739 | 369,553,236 | 329,514,507 | |||
純投資収入
(損失) |
3,428,305,518 | 5,968,090,269 | 5,461,271,659 | 4,748,800,296 | |||
実現利益 と未実現利益(損失) | |||||||
純額 の実現利益(損失): | |||||||
投資 — 無関係の
発行者 |
(1,119,649,661) | (3,915,717,181) | (2,352,742,735) | (3,076,057,194) | |||
投資 — 受託者および
スポンサーの関連会社 |
(3,231,917) | (17,957,675) | — | (6,071,948) | |||
現物での償還 — 無関係の
発行者 |
33,297,301,094 | 24,760,750,943 | 50,130,219,174 | 72,888,738,765 | |||
現物での償還 — 提携している
発行者 |
39,909,803 | 15,556,396 | 87,262,145 | 114,827,869 | |||
正味実現利益
(損失) |
32,214,329,319 | 20,842,632,483 | 47,864,738,584 | 69,921,437,492 | |||
未実現増価償却/減価償却費の正味減額: | |||||||
投資 — 無関係の
発行者 |
61,748,951,246 | 44,789,048,168 | (113,100,095,302) | 11,150,654,602 | |||
投資 — 受託者および
スポンサーの関連会社 |
184,085,358 | 154,584,224 | (331,704,873) | 69,456,986 | |||
未実現
の増価/減価償却の純増額 |
61,933,036,604 | 44,943,632,392 | (113,431,800,175) | 11,220,111,588 | |||
純実現利益と未実現利益
(損失) |
94,147,365,923 | 65,786,264,875 | (65,567,061,591) | 81,141,549,080 | |||
事業による純資産の純増加(減少) |
$97,575,671,441 | $71,754,355,144 | $ (60,105,789,932) | $85,890,349,376 |
6
か月 終了しました 3/31/24 (未監査) |
終了した年 9/30/23 |
終了した年 9/30/22 |
終了した年 9/30/21 | ||||
営業による純資産の増加 (減少): | |||||||
純投資収入
(損失) |
$ 3,428,305,518 | $ 5,968,090,269 | $ 5,461,271,659 | $ 4,748,800,296 | |||
正味実現利益
(損失) |
32,214,329,319 | 20,842,632,483 | 47,864,738,584 | 69,921,437,492 | |||
未実現
の増価/減価償却の純増額 |
61,933,036,604 | 44,943,632,392 | (113,431,800,175) | 11,220,111,588 | |||
事業による純資産の純増加(減少) |
97,575,671,441 | 71,754,355,144 | (60,105,789,932) | 85,890,349,376 | |||
ネットイコライゼーションのクレジットと料金(NOTE
2) |
9,738,859 | (13,333,359) | 49,404,768 | 14,211,571 | |||
投資主への分配
|
(3,413,449,472) | (6,037,265,137) | (5,672,206,879) | (4,958,580,733) | |||
ユニット取引による純資産の増加 (減少): | |||||||
ユニットの発行による収入 |
490,668,227,942 | 656,633,347,164 | 752,047,231,926 | 653,742,584,343 | |||
引き換えたユニット
の費用 |
(456,785,272,878) | (648,847,861,480) | (740,656,771,588) | (643,775,317,843) | |||
純利益の均等化(注
2) |
(9,738,859) | 13,333,359 | (49,404,768) | (14,211,571) | |||
ユニットの発行と償還による純資産の純増加(減少) |
33,873,216,205 | 7,798,819,043 | 11,341,055,570 | 9,953,054,929 | |||
期間中の純資産の純増加(減少) |
128,045,177,033 | 73,502,575,691 | (54,387,536,473) | 90,899,035,143 | |||
期首純資産
|
403,967,579,497 | 330,465,003,806 | 384,852,540,279 | 293,953,505,136 | |||
期末の純資産 |
$ 532,012,756,530 | $ 403,967,579,497 | $ 330,465,003,806 | $ 384,852,540,279 | |||
ユニット トランザクション: | |||||||
販売ユニット
|
1,033,100,000 | 1,598,300,000 | 1,757,900,000 | 1,652,950,000 | |||
引き換えられたユニット
|
(962,200,000) | (1,577,850,000) | (1,729,600,000) | (1,633,250,000) | |||
純増加
(減少) |
70,900,000 | 20,450,000 | 28,300,000 | 19,700,000 |
6
か月 終了しました 3/31/24 (未監査) |
終了した年 9/30/23 |
終了した年 9/30/22 |
終了した年 9/30/21 |
終了した年 9/30/20 |
終了した年 9/30/19 | ||||||
純資産価値、
期間の初め |
$ 427.31 | $ 357.29 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | |||||
投資業務からの収入 (損失): | |||||||||||
純投資収益 (損失)
(a) |
3.51 | 6.41 | 5.98 | 5.44 | 5.59 | 5.71 | |||||
純実現利益と未実現利益
(損失) |
96.16 | 70.13 | (71.78) | 94.21 | 38.51 | 6.05 | |||||
投資
事業からの合計 |
99.67 | 76.54 | (65.80) | 99.65 | 44.10 | 11.76 | |||||
ネットイコライゼーションクレジットと料金
(a) |
0.01 | (0.01) | 0.05 | 0.02 | (0.03) | (0.06) | |||||
以下からの ディストリビューションを減らしてください: | |||||||||||
純投資
収入 |
(3.50) | (6.51) | (6.18) | (5.66) | (5.68) | (5.48) | |||||
純資産価値、
期末 |
$ 523.49 | $ 427.31 | $ 357.29 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | |||||
トータルリターン
(b) |
23.38% | 21.45% | (15.53)% | 29.79% | 14.98% | 4.11% | |||||
比率 と補足データ: | |||||||||||
純資産、期末(
000s) |
$532,012,757 | $403,967,579 | $330,465,004 | $384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | |||||
と平均純資産の比率: | |||||||||||
総経費(受託者所得控除と手数料
免除を除く) |
0.09%(c) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | |||||
総経費(受託者収益
クレジットを除く) |
0.09%(c) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | |||||
純経費
(d) |
0.09%(c) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |||||
純投資収入
(損失) |
1.49%(c) | 1.56% | 1.40% | 1.36% | 1.81% | 2.03% | |||||
ポートフォリオ回転率
(e) |
1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% |
(a) | ユニット当たり の数値は、その期間のユニットあたりのデータをより適切に表示する平均株式法を使用して計算されています。 |
(b) | のトータルリターンは、報告された各期間の初日にユニットあたりの純資産価値でユニットを購入し、レポートされた各期間の最終日にユニットあたりの純資産価値で売却することを前提として計算されます。分配金は、この計算上、信託のそれぞれの支払い日におけるユニットあたりの純資産価値で 再投資されることを前提としています。1年未満の期間のトータルリターンは年換算されません。ブローカー手数料はこの計算に含まれていません。 |
(c) | 年換算。 |
(d) | 受託者が免除した 経費を差し引いた金額。 |
(e) | ポートフォリオ の回転率には、ユニットの作成または償還の現物処理によって受領または引き渡された有価証券は含まれていません。 |
税金
費用 |
グロス
未実現 感謝 |
グロス
未実現 減価償却 |
net
未実現 感謝 (減価償却) | ||||
SPDR S&P 500 ETF®ETF
トラスト |
$533,637,330,232 | $45,260,454,079 | $47,053,049,611 | $(1,792,595,532) |
信託の正味の 資産価値 | 信託の純資産価値に対する手数料 のパーセンテージ | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 2,500,000ドル以上 |
年間 0.10%
に調整金額を加えたり引いたりします 年間 0.08% に調整額を加えたり引いたりします 年率 0.06% に調整額を加えたり引いたりします |
1 年 | 5 年 | 10 年 | |||
SPDR S&P 500®ETFトラスト | |||||
NAVに基づいて返却します |
29.70% | 100.21% | 233.96% | ||
買値/売値
価格に基づくリターン |
29.64% | 100.10% | 233.68% | ||
S&P 500®
インデックス |
29.88% | 101.57% | 238.26% |
1 年 | 5 年 | 10 年 | |||
SPDR S&P 500®ETFトラスト | |||||
NAVに基づいて返却します |
29.70% | 14.89% | 12.82% | ||
買値/売値
価格に基づくリターン |
29.64% | 14.88% | 12.81% | ||
S&P 500®
インデックス |
29.88% | 15.05% | 12.96% |
(1) | のビッド/アスク価格は、信託の純資産価値が計算される時点で(通常は午後4時)、ニューヨーク証券取引所アルカのベストビッド価格とベストオファー価格の中間点です。 |