EX-99.1

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別紙99.1

Canopy Growthは、第4四半期と2024会計年度の財務結果を報告しています。2024年度第4四半期の純売上高は、前年比で7%、売却事業を除くと16%増加しました

 

ストルツ&ビッケル® は第4四半期で最高の収益四半期を達成し、純売上高は2023年第4四半期と比較して43%増加しました

 

カナダの医療大麻の純売上高は、前年同期比で2024年度第4四半期に16%、2024年度に 10% 増加しました

カナダの大麻売上原価は、2023年度と比較して2024年度に 54% 減少しました

 

最近の貸借対照表の動きにより、当社には2026年3月までに返済予定の重要な債務はありません。

 

 

オンタリオ州スミスフォールズ、2024年5月30日 /PRNewswire/ — 大麻の力を解き放つことに専念する世界有数の大麻企業であるキャノピー・グロース・コーポレーション(「キャノピー」、「キャノピー・グロース」または「当社」)(TSX: WEED)(NASDAQ:CGC)は本日、2024年3月31日に終了した第4四半期および会計年度の決算を発表しました 24と、2024年3月31日に終了した会計年度の監査済み連結財務諸表と、それに関する当社の独立登録公認会計士事務所の不適格報告書を含む、フォーム10-Kでの年次報告書の提出。このプレスリリースのすべての財務情報は、特に明記されていない限り、カナダドルで報告されています。

ハイライト

2024年度第4四半期のストルツ&ビッケル® の純売上高は、新しいVentyポータブル気化器の好調な販売により、2023年度第4四半期と比較して43%増加しました。
2024年度第4四半期のカナダ大麻純売上高は、カナダの医療大麻事業が16%増加したことにより、2023年度第4四半期と比較して4%増加しました。
コスト削減措置により、2024年度に総売上原価(「COGS」)は45%減少し、カナダの大麻COGSは前年比で54%減少しました。
連結売上総利益率は 27% に増加し、2024年度には前年比で4,600ベーシスポイント向上しました。カナダの大麻、国際市場の大麻、ストルツ&ビッケルはすべて、前年比でより高い売上総利益率を記録しました。
2024年度の継続事業による営業損失は2億2,900万ドルでした。2024年度の調整後EBITDA損失は5,900万ドルで、主に収益の伸びとこれまでに実施されたコスト削減措置の成功により、前年比で 72% 増加しました。
2024年3月31日時点で2億300万ドルの現金、現金同等物、および短期投資。2024年度末以降に完了した貸借対照表強化措置の恩恵を受けて、当社には2026年3月まで返済予定の重要な負債はありません。

 

「2024年度に、将来の成長に備えてキャノピーの基盤を強化しました。大麻に断固として焦点を当てているので、私たちは勢いを増しており、ドイツと米国の継続的な規制の進展によってもたらされる機会をつかむ態勢を整えています。2025年度に入ると、キャノピーは世界で最も魅力的な大麻市場のすべてで事業を拡大し、影響力の大きいブランドの主要なポートフォリオを持ち、米国のエコシステムは急速に発展しています。」

デビッド・クライン、最高経営責任者

「この1年間で私たちは目覚ましい進歩を遂げ、経費、キャッシュバーン、負債を大幅に削減しました。これらの取り組みにより、当社の財務の安定性が大幅に向上し、連結調整後EBTIDAのプラスの達成に向けて前進しました。2026年まで満期を迎える重要な負債がないため、キャノピーは成長機会を活用し、株主価値を高める準備ができています。」

最高財務責任者、ジュディ・ホン

 

 

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1 2024年度末以降に完了した債務関連の取引を考慮して

 

 


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2024年度第4四半期の財務サマリー

(数百万人のカナダ人)
ドル、未監査)

 

純収入

売上総利益
パーセント

調整済み
売上総利益率
パーセンテージ2

継続事業による純損失

調整済み
EBITDA3

フリーキャッシュ
フロー4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告済み

 

72.8ドル

21%

21%

$ (94.7)

$ (15.1)

$ (22.7)

2023年度第4四半期との比較

 

7%

11,500 bps

1,000 bps

84%

63%

77%

2024年度財務サマリー

(数百万人のカナダ人)
ドル、未監査)

 

純収入

売上総利益
パーセント

調整済み
売上総利益率
パーセンテージ5

継続事業による純損失

調整済み
EBITDA

フリーキャッシュ
フロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告済み

 

297.1ドルです

27%

27%

$ (483.7)

$ (58.9)

$ (231.9)

2023年度との比較

 

(11%)

4,600 bps

2,200 bps

84%

72%

43%

 

2024年度第4四半期の財務ハイライト

2024年度第4四半期のストルツ&ビッケル® の純売上高は、新しいVentyポータブル気化器の好調な売上に牽引され、2023年度第4四半期と比較して43%増加して2,200万ドルになりました。ストルツ&ビッケルの売上総利益率は、主に製品構成の前向きな変化により、2024年度第4四半期に41%に向上しました。
カナダの医療大麻は、Spectrum Therapeuticsオンラインストアの顧客構成と品揃えの拡大の恩恵を受けて、2024年度第4四半期に5四半期連続で収益を伸ばし、2023年第4四半期と比較して収益が16%増加しました。カナダの医療大麻事業の成長により、2024年度第4四半期のカナダ大麻セグメントの収益は、2023年度第4四半期と比較して 4% 増加して3,700万ドルになりました。
国際市場の大麻の2024年度第4四半期の純売上高は、ドイツとポーランドの成長と、非経常的で米国のCBD事業からの収益の時期により、2023年度第4四半期と比較して32%増加して1,200万ドルになりました。国際市場の大麻売上総利益率は、主に地理的構成の変化と米国のCBD事業からの非経常収益の影響により、2024年度第4四半期に5,000bps増加して54%になりました。
2024年度第4四半期の連結売上総利益率は 21% に改善しました。これは、コスト削減活動と、カナダの大麻における超過在庫および陳腐化在庫費用の削減によるものです。しかし、2024年度の第4四半期カナダの売上総利益は、季節性による栽培収量の低下と、それに伴う製造業の利用率の低下によるマイナスの影響を受けました。2025年度には改善が見込まれます。
2024年第4四半期の販売、一般管理費(「販管費」)は、主にこれまでに実施されたコスト削減プログラムにより、2023年度第4四半期と比較して23%減少しました。
事業からの現金流出は、コスト削減プログラムと利息支払いの削減により、2023年度第4四半期と比較して2024年度第4四半期に77%増加しました。
2024年度第4四半期の継続事業からの営業損失は1億700万ドルで、2023年度第4四半期と比較して80%の改善となりました。2024年度第4四半期の調整後EBITDA損失は1,500万ドルで、2023年度第4四半期と比較して63%増加しました。

 

 

 

 

 

 

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2 調整後売上総利益率は非GAAP指標であり、2024年度第4四半期にはCOGSに記録された30万ドルのリストラ費用の逆転は含まれていません(2023年度第4四半期-COGSに記録された7,170万ドルのリストラ費用を除く)。純収益と調整後の売上総利益との調整については、「非GAAP指標」とスケジュール4を参照してください。

3 調整後EBITDAは非GAAP指標です。継続事業からの純損失と調整後EBITDAとの調整については、「非GAAP指標」とスケジュール5を参照してください。

4 フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。営業活動(継続事業)に使用された純現金とフリーキャッシュフロー(継続事業)の調整については、「非GAAP指標」とスケジュール6を参照してください。

5 調整後売上総利益率は非GAAP指標であり、2024年度には売上原価に記録されたリストラ費用の取り消し額が100万ドル含まれていません(2023年度-COGSに記録された8,180万ドルのリストラ費用を除く)。純収益と調整後の売上総利益との調整については、「非GAAP指標」とスケジュール4を参照してください。

 


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2024年度財務ハイライト

カナダの大麻セグメントの粗利益は、超過在庫手数料や陳腐在庫手数料の削減、および運用コストの削減により、2024年度に16%に向上しました。
販管費は、主に2024年度前半に実施されたコスト削減措置により、2023年度と比較して33%減少しました。
2023年度第3四半期に売却されたカナダの小売事業の売却を調整すると、カナダの大麻セグメントの収益は、主にカナダの医療大麻純売上高の伸びにより、2024年度には前年比2%増の1億5400万ドルになりました。
カナダの医療大麻の純売上高は、顧客構成とSpectrum Therapeauticsオンラインストアの製品の品揃えの拡大により、2024年度に前年比10%増加して6,100万ドルになりました。
国際市場大麻 2024年度の純売上高は、主にオーストラリアの成長により、前年比6%増の4,100万ドルになりました。2024年度の国際市場の大麻売上総利益率は 40% に改善しました。これは主に地域構成のプラスの変化によるものです。

 

ビジネスハイライト

 

 

イノベーションへの注力と流通の増加が、カナダの大麻市場の成長を後押ししています

スペクトラム・セラピューティックのオンラインストアにある利益率の高い大麻製品の品揃えが増えていることが、カナダの医療売上の成長に貢献しています。
2024年度の第4四半期に、同社は新しいSKUを発売しました。これには、大判28gパックの新しいツイードレモンメレンゲパイフラワー、0.5g x 14ラージパックの7ACRESジャックヘイズプレロールジョイント(「PRJ」)が含まれます。カナダの医療大麻のお客様限定で、0.5g x 10個のラージパックにエイリアンブレスと (GG #4 x メンドブレス) PRJが入ったスペクトラムリザーブコレクションを拡張しました。
同社は、2024年第4四半期にカナダの成人向け市場に2,300以上の流通拠点(「POD」)を追加しました。これには、ツイードフラワー用の915個のポッド、PRJ用の700個以上のポッド、ディープスペース飲料用の650個以上のポッドが含まれます。

 

国際市場における成長の複数の推進力医療大麻

カナダからの高品質大麻の供給が増加したことで、同社は20246年度にドイツの医療用大麻市場でトップ4の市場シェアを獲得しました。
2024年度第3四半期に発売されたツイード・クッシュ・ミンツやツイード・タイガー・ケーキなど、実績のあるカナダの花株は、2024年度第4四半期の純売上高の25%以上を占めました。

 

新しいVenty気化器に対する継続的な需要が、ストルツ&ビッケルの純売上高の力強い成長を牽引しています

ストルツ&ビッケルの2024年度第4四半期の純売上高は大幅に増加しました。これは、新しいVentyポータブル気化器に対する引き続き強い需要によるものです。
2024年4月20日のイベントや販売促進に先立ち、2024年第4四半期にすべてのStorz&Bickelデバイスの強力な販売代理店と小売業者への参入を経験しました。

 

キャノピーUSAの戦略は、米国の機会をつかむために急速に進んでいます

四半期末以降、当社の株主は、2024年4月12日に開催された特別株主総会で、当社の資本における新しい種類の議決権のない非参加型の交換可能株式(「交換可能株式」)の設立を圧倒的に承認しました。
四半期末に続いて、2024年4月18日、キャノピー・グロースは、コンステレーション・ブランズ社が普通株式を当社の交換可能株式に転換したことを発表しました。
四半期末に続いて、2024年5月6日、キャノピーUSAはマウンテン・ハイ・プロダクツ合同会社、ワナ・ウェルネス合同会社、シーマ・グループ合同会社(総称して「ワナ」)とレムリアン社(「ジェッティ」)の買収を開始しました。これらの買収は、2025年度前半に完了する予定です。

 

 

 

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6 出典:インサイトヘルスグリーンライン ODVナショナルデータベース


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2024年度第4四半期の収益レビュー7

チャネル別の収益

(単位:数百万カナダドル、未監査)

 

2024年度第4四半期

2023年度第4四半期

対。2023年度第4四半期

2024年度

2023年度

対。2023年度

カナダ大麻

 

 

 

 

 

 

 

カナダの成人用大麻

 

 

 

 

 

 

 

企業間取引8

 

20.8ドル

21.6ドルです

(4%)

92.4ドル

95.0ドルです

(3%)

企業対消費者

 

$-

$-

0%

$-

36.3ドル

(100%)

 

 

20.8ドル

21.6ドルです

(4%)

92.4ドル

131.3ドルです

(30%)

カナダの医療大麻9

 

16.3ドルです

14.1ドルです

16%

61.3ドル

55.8ドルです

10%

 

 

37.1ドルです

35.7ドル

4%

153.7ドルです

187.1ドルです

(18%)

 

 

 

 

 

 

 

 

国際市場大麻10

 

11.6ドルです

8.8ドルです

32%

41.3ドルです

39.0ドル

6%

ストルツ&ビッケル

 

22.2ドルです

15.5ドル

43%

70.7ドルです

64.8ドル

9%

これはうまくいきます

 

$-

5.4ドルです

(100%)

21.2ドルです

26.0ドルです

(18%)

その他

 

1.9ドルです

2.8ドルです

(32%)

10.2ドルです

16.4ドルです

(38%)

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

72.8ドル

$68.2

7%

297.1ドルです

333.3ドルです

(11%)

 

このプレスリリースに記載されている2024年度第4四半期、2023年度第4四半期、2024年度、および2023年度の決算は、米国会計基準に従って作成されています。

 

 

 

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7 2024年度の第4四半期には、(i)カナダ大麻、(ii)国際市場大麻、(iii)ストルツ&ビッケル、(iv)This Worksの4つの報告対象セグメントの財務結果を報告します。比較期間のセグメント純収益とセグメント売上総利益に関する情報は、前述の報告対象セグメントの変化を反映するように修正されました。

8 2024年度第4四半期の金額は、850万ドルの物品税とその他の収益調整額を差し引いたものです(2023年度第4四半期はそれぞれ930万ドルと60万ドル)。2024年度の金額は、物品税4,010万ドルとその他の収益調整額350万ドル(2023年度はそれぞれ4,310万ドルと350万ドル)を差し引いたものです。

9 2024年度第4四半期の金額は、180万ドル(2023年度第4四半期-130万ドル)の物品税控除額です。2024年度の金額は、消費税を差し引いた金額は670万ドル(2023年度は490万ドル)です。

10 2024年度第4四半期の金額には、20万ドル(2023年度第4四半期-370万ドル)のその他の収益調整が反映されています。2024年度の金額には、60万ドル(2023年度-860万ドル)のその他の収益調整が反映されています

 

 

 


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Web キャストと電話会議情報

当社は、2024年5月30日の東部標準時午前10時に、CEOのデビッド・クラインとCFOのジュディ・ホンとの電話会議と音声ウェブキャストを開催します。

 

ウェブキャスト情報

ライブ音声ウェブキャストは https://app.webinar.net/qa1JRpmzw04 で視聴できます。

リプレイ情報

リプレイは、2024年8月28日の東部標準時午後11時59分まで、https://app.webinar.net/qa1JRpmzw04 でウェブキャストでご覧いただけます。

 

非GAAPベースの指標

 

調整後EBITDAは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAは、報告された純利益(損失)から計算され、所得税控除(費用)、その他の収益(費用)、純額、持分法投資の損失、株式ベースの報酬費用、減価償却費用、資産の減損およびリストラ費用、金融資産および関連費用の予想信用損失、売上原価に記録されたリストラ費用、および在庫の流れに関連する費用を除いて調整されます企業結合を強化し、買収関連費用を排除するためにさらに調整しました。会社のサプライチェーンプロセスの定期的な変更に関連する資産減損は、通常の中核事業活動を通じて発生するため、調整後EBITDAから除外されません。調整後EBITDA調整は、このニュースリリースに記載され、証券取引委員会(「SEC」)に提出された2024年3月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書で説明されています。

 

フリーキャッシュフローは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。この指標は、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、不動産、プラント、設備の購入と預金を差し引いて計算されます。フリーキャッシュフローの調整は、このニュースリリースに記載されており、SECに提出された2024年3月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの当社の年次報告書で説明されています。

 

調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他社が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後売上総利益率は、売上原価に記録されるリストラ費用やその他の費用、および企業結合における在庫ステップアップのフロースルーに関連する費用を除いた売上総利益として計算されます。調整後売上総利益率は、調整後総利益を純収益で割って計算されます。調整後売上総利益率と調整後総利益率の調整は、このニュースリリースに記載され、2024年3月31日に終了した会計年度にSECに提出されたフォーム10-Kの当社の年次報告書で説明されています。

 

連絡先:

ニック・シュウェンカー

コミュニケーション担当副社長

media@canopygrowth.com

 

タイラー・バーンズ

投資家向け広報担当ディレクター

tyler.burns@canopygrowth.com

 

キャノピー・グロース・コーポレーションについて

Canopy Growthは、大麻の力を解き放って生活を向上させることに専念している世界有数の大麻会社です。

Canopy Growthは、消費者への揺るぎないコミットメントを通じて、Doja、7ACRES、Tweed、Deep Spaceなどの高級および主流の大麻ブランドに焦点を当てた革新的な製品を提供しています。Canopy GrowthのCPGポートフォリオには、マーサ・スチュワートCBDによるグルメウェルネス製品と、ストルツ&ビッケルがドイツで製造したカテゴリーを定義する気化器技術があります。

Canopy Growthはまた、人口密度の高い地域で主な事業を展開する垂直統合型の多州大麻事業者であるAcreage Holdings、Inc.(「Acreage」)への権利を通じて、米国のTHC市場がもたらす機会を実現するための包括的なエコシステムを確立しました。

 

 

 

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北東部の州、北米の大手大麻食用ブランドであるWana Brandsと、カリフォルニアを拠点とする高品質の大麻抽出物の生産者であり、クリーンベイプ技術のパイオニアであるJetty Extractsも同様です。

Canopy Growthは、世界クラスの製品を超えて、社会的平等、責任ある使用、地域社会への再投資への取り組みを通じて業界を前進させ、大麻が福祉と生活の向上に役立つ可能性が理解され、歓迎される未来を開拓しています。

詳細については、www.canopygrowth.comをご覧ください。

将来予想に関する記述に関するお知らせ

このプレスリリースには、特定の既知および未知のリスクと不確実性を含む、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述が、適用されるカナダの証券法の意味での「財務見通し」を構成する場合、この情報は他の目的には適さない可能性があるため、読者はそのような財務見通しに過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、当社の将来の事業、事業計画、事業および投資戦略、および投資の実績を予測または記述します。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「意図」、「目標」、「戦略」、「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「予測」、「予測」、「計画」、「シーク」、「予想」、「可能性」、「提案」、「意志」、「すべき」、「できる」、「できる」、「するだろう」、「かもしれない」などの用語や語句を使用して識別されます。、」「可能性が高い」、「設計予定」、「近い将来」、「信じる」、「予定されている」などの表現。実際の結果や結果は、予想とは大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼しないように注意してください。

将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

ヘンプ(CBDを含む)製品への米国の州法および連邦法の適用に関する不確実性や、米国食品医薬品局、米国麻薬取締局、米国連邦取引委員会、米国特許商標庁、米国農務省(「USDA」)および同等の州による規制の範囲に関する不確実性を含む、当社の事業に適用される法律および規制、ならびにそれらの改正とその影響麻(CBDを含む)製品に関する規制機関。
のれんを含む無形資産の減価償却の結果を含む、減損損失の金額または頻度に関する期待
必要に応じて当社に有利な条件で債務を借り換え、当社の債務ファシリティおよび債務証書に含まれる契約を遵守する当社の能力。
Canopy USA, LLC(「Canopy USA」)の設立を通じて米国大麻市場への参入を加速するという当社の戦略の影響。これには、Canopy USAの財務結果を会社の財務諸表に統合しないようにするためにCanopy USA構造の修正に伴う費用と利益が含まれます。
Canopy USAが米国の大麻セクターの成長の機会とそのような戦略の期待されるメリットを活用することへの期待。
変動株式アレンジメントのタイミングと結果。これにより、Canopy USAは、フローティング株式アレンジメント契約(「フローティング株式アレンジメント契約」)の条件に従い、事業会社法(ブリティッシュコロンビア)に基づく取り決めに関する裁判所承認プラン(以下「フローティングシェア契約」)により、Acreageの発行済みおよび発行済みのクラスD下位議決権株式(「フローティング株式」)をすべて取得する予定です。保有するフローティング株式1株につき、会社の普通株式0.045株と引き換えに、期待される利益はフローティング・シェア・アレンジメント、AcreageのクラスE下位議決権株式(「固定株式」)およびCanopy USAによるフローティング・シェアの取得予定時期、2019年5月15日、2020年9月23日および2020年11月17日に改正されたフローティング・シェア・アレンジメント契約および2019年4月18日付けのアレンジメント契約に定められたクロージング条件の満足または放棄(「既存のアレンジ」)すべての規制当局の承認の受領、および権利行使の予定時期と発生予定日を含む固定株式を取得するオプション(「作付面積オプション」)とそのような取引の終了
マリファナの一般的な栽培、流通、所持を許可するため、または米国連邦法からそのような活動の規制を撤廃するための米国連邦法の変更の発生または放棄(当社の裁量による)を含む、修正面積協定(当社の裁量による)および変動株式契約(「トリガーイベント」)、およびAcreageの買収完了までの条件の満足または放棄。
当社の関連会社がAcreageの特定の負債を購入するために3,800万カナダドル(2850万米ドル)で購入したオプション(「オプションプレミアム」)に関する期待(そのようなオプションの行使能力と行使のタイミングを含みます)。
Wanaを買収する契約で検討されている取引(トリガーイベントの発生または放棄(Canopy USAの裁量による)を含みます。
Acreageの子会社であるHigh Street Capital Partners, LLCの既存の売掛金ボーナスプランへの適格参加者への支払いを履行するための当社の追加普通株式(各全株、「キャノピー株」または「株」)の発行、WanaおよびJettyの株主への繰延および/またはオプション行使支払い、およびCanopy Growthに発行可能な議決権のない株式の追加発行それを考慮してキャノピーUSAから。

 

 

 

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Huneus 2017取消不能信託(以下「信託」)によるCanopy USAへの総額2,000万米ドルまでの投資(以下「信託取引」)に関連して、Canopy USAのクラスA株式を追加取得すること。これには、信託とCanopy USAが締結した株式購入契約に従って信託に発行されたCanopy USAのワラントも含まれます。
米国農務省および関連する州の規制当局による大麻産業に関する規制の公布を含む、米国の大麻産業に関連する法律や規制、およびその改正に関する期待
当社の買収、合弁事業、戦略的提携、株式投資および処分の潜在的な成功とそれに伴う費用と利益に関する期待。
大麻を使った活動を行うためのライセンスまたは補足ライセンス、またはその修正の付与、更新、影響
当社の国際活動と合弁事業上の利益(必要な規制当局の承認とライセンス、予想される費用と時期、予想される影響など)
大麻ベースの製品や大麻由来の消費者向け製品が合法であり、現在事業を展開している管轄区域で、ブランドの作成と立ち上げを成功させ、さらに大麻ベースの製品や大麻由来の消費者向け製品の開発、発売、拡大を行う当社の能力。
CBDやその他のカンナビノイドを含む、大麻の利点、生存率、安全性、有効性、投与量、社会的受容性。
財務報告に関する効果的な内部統制を維持する私たちの能力。
継続企業として存続する当社の能力
エクイティ・ファイナンスの収益の使用に関する期待
カナダ以外の法域における医療または成人用大麻の使用の合法化、それに関連する時期と影響、およびそのような市場に参加する当社の意向(そのような使用が合法化された場合の)
私たちの戦略を実行する能力と、そのような戦略から期待されるメリット
カナダにおける成人向けのその他の大麻製品の種類と形態の合法化(それに関連する連邦、州、準州、地方自治体の規制を含む)の継続的な影響、関連する時期と影響、およびそのような市場に参加する当社の意向。
大麻の販売と流通に関する州、準州、および地方自治体の規制の策定による継続的な影響、関連する時期と影響、および特定の小売市場に参加する連邦規制の大麻生産者に対する制限、および許容される範囲でそのような市場に参加する当社の意向。
テトラヒドロカンナビノールを含む大麻の規制に関する米国の法改正の時期と性質。
当社の事業と事業の将来の業績。
私たちの競争上の優位性とビジネス戦略。
業界の競争条件。
当社の製品を使用する顧客数の予想される増加。
カンナビノイドに関する当社の技術および研究開発イニシアチブを特定、開発、商品化、または拡大する当社の能力または計画、あるいはその成功。
収益、経費、予想される現金需要に関する期待
キャッシュフロー、流動性、資金源に関する期待
資本支出に関する期待;
当社の生産と製造の拡大、それに伴う費用とタイミング、および該当する生産および販売ライセンスの受領
当社の成長、生産、サプライチェーンの能力に関する期待。
訴訟やその他の法的・規制上の手続き、レビュー、調査の解決に関する期待
将来の生産コストに関する期待;
将来の販売、流通チャネル、ネットワークに関する期待
当社製品の流通と販売に使用すると予想される方法
私たちの将来の製品;
当社の事業で予想される将来の粗利益。
会計基準と見積もり。
私たちの流通ネットワークに関する期待。
第三者との契約や契約(第三者の供給契約や製造契約に基づくものも含む)に関連する費用と便益に関する期待
ナスダック株式市場LLCとトロント証券取引所の上場要件を遵守する当社の能力。そして
大麻市場の価格変動に対する期待。


ここに記載されている当社が事業を行っている業界に関する将来の見通しに関する記述の一部は、政府から公開されている情報源、市場調査、業界分析のデータを使用して当社が作成した見積もり、およびこれらの業界に関するデータと知識に基づく仮定に基づいており、これは合理的であると私たちは考えています。しかし、一般的に相対的な市場ポジション、市場シェア、業績特性を示すものですが、このようなデータは本質的に不正確です。私たちが事業を行う業界には、さまざまな要因に基づいて変化する可能性のあるリスクと不確実性が伴います。これらについては以下で詳しく説明します。

 

 

 

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ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、(i)過去の傾向、現在の状況、および予想される将来の展開に対する経営陣の認識、(ii)事業からキャッシュフローを生み出す当社の能力、(iii)当社が事業を展開する一般的な経済、金融市場、規制、政治的状況、(iv)生産および製造能力、および当社の施設および合弁事業、戦略的提携、株式投資からの生産および生産量など、特定の重要な仮定に基づいています。(v))当社製品に対する消費者の関心、(vi)競争、(vii) 予想される費用と予期しない費用、(viii) 課税や環境保護の分野を含むがこれらに限定されない当社の活動と製品に対する政府の規制、(ix) 必要な規制上の認可、承認、同意、許可、および/またはライセンスの適時受領、(x) 資格のあるスタッフ、設備、サービスを適時かつ費用対効果の高い方法で取得する当社の能力、(xi)当社の事業遂行能力安全で効率的かつ効果的な方法。(xii)期待される利益、相乗効果を実現したり、収益を上げたりする当社の能力、最近の買収による既存事業への利益または価値、および(xiii)経営陣がその状況において適切であると考えるその他の考慮事項。私たちの経営陣は、現在経営陣が入手できる情報に基づいてこれらの仮定が妥当であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はありません。財務見通しは、一般的な将来の見通しに関する記述と同様に、これらに限定されません、仮定に基づいており、ここに記載されているさまざまなリスクの影響を受けます。当社の実際の財政状態と経営成績は、経営陣の現在の予想とは大きく異なる場合があります。

 

その性質上、将来の見通しに関する記述は、一般的または具体的な固有のリスクや不確実性の影響を受けやすく、期待、予測、予測、予測、または結論が正確でなかったり、仮定が正しくなかったり、目的、戦略的目標、優先事項が達成されなかったりする可能性があります。既知および未知のリスクを含むさまざまな要因(その多くは当社の制御が及ばないもの)により、実際の結果が、このプレスリリースや、SECやその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社に代わって発言する権限を与えられたその他の人物が作成したその他の報告書の将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。このような要因には、限られた営業履歴、継続企業としての存続能力、減損によりのれんを含む無形資産の減価償却を余儀なくされるリスク、資本資源と流動性の妥当性(事業計画を実行するための十分なキャッシュフローの入手可能性を含みますが、これらに限定されません)、効果的な社内システムを維持する当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません管理、Canopy USAに関連する事項への管理時間の転用、能力特定の取引の当事者が、必要な規制、裁判所、および株主の承認を適時かつ満足のいく条件で受けること、キャノピーUSAにおける信託の将来の所有権を定量化できず、信託がCanopy USAに対して重大な所有権と影響力を持つ可能性があるリスク、流動株式割当契約および既存の作付面積割当契約に定められた条件が満たされない、または放棄されないリスク、リスク Acreageの財務諸表に関連して、その能力に疑問が投げかけられています継続企業として、当社がオプションプレミアムを失うことに関連するリスク、Acreageが期日になったときに債務を履行できなくなった場合のリスク、Jettyに関する監査済み財務諸表を当社が受け取っていないことに関連するリスク、一般的な経済、市場、業界、または事業環境のボラティリティおよび/または悪化、新興市場における現在および将来の事業に関連するリスク、該当する環境、経済の順守、健康と安全、エネルギー、その他の政策、vapingおよびvapingデバイスでの大麻および大麻製品の使用に関する規制、特に健康上の懸念、将来の製品開発に関するリスクと不確実性、当社の事業と製品に関する規制要件の変更、さまざまな連邦、州、および州の政府当局によって発行されたライセンスおよび契約上の取り決めへの依存、予測に関連する本質的な不確実性、将来の収益水準、および競争激化の影響。サードパーティの製造リスク。3番目-当事者輸送リスク、インフレリスク、卸売価格の変動や製品品質の変動など、農業事業に関連するリスクへの当社の暴露(卸売価格の変動や製品の品質変動を含む)、法律、規制、ガイドラインの変更およびそれらの法律、規制、ガイドラインの遵守、在庫の減価償却に関するリスク、当社にとって有利な条件で必要に応じて債務を借り換える能力、および債務ファシリティと債務証書に含まれる契約の遵守に関するリスク、共同所有投資に関連するリスク; 私たちの管理能力信用市場の混乱または当社の信用格付けの変更、進行中または予想される資本または維持プロジェクトの成功または完了時期、買収事業の統合に関連するリスク、米国における大麻の合法化の時期と方法、事業戦略、成長機会および期待される投資、融資やその他の信用枠を有利な条件で取得する能力に影響を与える可能性のあるカウンターパーティリスクと流動性リスク、司法、規制の潜在的な影響またはその他の手続き、訴訟または、当社の事業、財務状況、経営成績とキャッシュフローに関する訴訟や手続き、事業売却やリストラに関連するリスク、競合他社、アクティビスト投資家、連邦、州、州、州、州、地域、地方の規制当局、自主規制機関、訴訟の原告、脅迫者などの第三者の行動によって予想される影響訴訟、大麻や大麻製品に対する消費者の需要、主要な人事異動の実施と有効性証券取引所の規制に関連するリスク、当社の知的財産権の保護と執行に関連するリスク、交換可能株式がキャノピー株式とは異なる権利を持ち、交換可能株式の取引市場が存在しない可能性があることに関連するリスク、将来の資本、環境または維持費、一般管理費、その他の費用、および終了した会計年度の当社の年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されている要因 2024年3月31日です。読者は、これらやその他の要因、不確実性、潜在的な出来事を慎重に検討し、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。

 

 

 

 

 

 

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将来の見通しに関する記述は、読者が特定の日付に終了した時点および期間における当社の財務実績、財政状態、キャッシュフローを理解しやすくすること、および将来に関する経営陣の現在の期待と計画に関する情報を提示することを目的として提供されています。将来の見通しに関する記述は、他の目的には適していない可能性があることに注意してください。経営陣が現在入手できる情報に基づくと、将来の見通しに関する記述に反映されている仮定や期待は合理的であると私たちは考えていますが、そのような仮定や期待が正しかったという保証はありません。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点で作成されており、その日の経営陣の信念、推定、期待、意見に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、見積もり、意見、将来の出来事や結果などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務、またはその後の実際の出来事とそのような将来の見通しに関する記述との重大な違いを説明する義務を負いません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述、および当社がSECおよびその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社を代表して発言する権限を与えられたその他の人物によって作成されたその他の報告書に含まれる将来の見通しに関する記述は、これらの注意事項によって完全に認められています。

 

 

 

 

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スケジュール 1

キャノピー・グロース・コーポレーション

要約された中間連結貸借対照表

(千カナダドル、株式数および1株当たりのデータを除く、未監査です)

 

 

3 月 31 日
2024

 

 

3月31日、
2023

 

資産

 

流動資産:

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物

 

$

170,300

 

 

$

667,693

 

短期投資

 

 

33,161

 

 

 

105,526

 

制限付き短期投資

 

 

7,310

 

 

 

11,765

 

売掛金額、純額

 

 

51,847

 

 

 

68,459

 

インベントリ

 

 

77,292

 

 

 

83,230

 

非継続事業の資産

 

 

8,038

 

 

 

116,291

 

前払費用およびその他の資産

 

 

23,232

 

 

 

24,290です

 

流動資産合計

 

 

371,180

 

 

 

1,077,254

 

その他の金融資産

 

 

437,629

 

 

 

568,292

 

不動産、プラント、設備

 

 

320,103

 

 

 

471,271

 

無形資産

 

 

104,053

 

 

 

160,750

 

グッドウィル

 

 

43,239

 

 

 

85,563

 

非継続事業の非流動資産

 

 

-

 

 

 

56,569

 

その他の資産

 

 

24,126

 

 

 

19,996

 

総資産

 

$

1,300,330%

 

 

$

2,439,695

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主資本

 

現在の負債:

 

 

 

 

 

 

買掛金

 

$

28,673

 

 

$

31,835

 

その他の未払費用および負債

 

 

54,039

 

 

 

53,743

 

長期債務の現在の部分

 

 

103,935

 

 

 

556,890

 

非継続事業の負債

 

 

-

 

 

 

67,624です

 

その他の負債

 

 

48,068

 

 

 

93,750

 

流動負債合計

 

 

234,715

 

 

 

803,842

 

長期債務

 

 

493,294

 

 

 

749,991

 

廃止された事業の不流動負債

 

 

-

 

 

 

3,417

 

その他の負債

 

 

71,814

 

 

 

122,423

 

負債総額

 

 

799,823

 

 

 

1,679,673です

 

コミットメントと不測の事態

 

 

 

 

 

 

キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本:

 

 

 

 

 

 

普通株式-額面金額なし、承認済み-株式数に制限はありません。
発行済みおよび発行済み-それぞれ91,115,501株と51,730,555株、1

 

 

8,244,301

 

 

 

7,938,571

 

その他の払込資本

 

 

2,602,148

 

 

 

2,506,485

 

その他の包括損失の累計

 

 

(16,051)

)

 

 

(13,860)

)

赤字

 

 

(10,330,030

)

 

 

(9,672,761

)

キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本の総額

 

 

500,368

 

 

 

758,435

 

非支配持分

 

 

139

 

 

 

1,587

 

株主資本の総額

 

 

500,507

 

 

 

760,022

 

負債総額と株主資本

 

$

1,300,330%

 

 

$

2,439,695

 

1 前年の株式金額は、2023年12月15日に発効した株式併合(2024年度フォーム10-Kで定義されているとおり)を反映するように遡及的に調整されています。

 


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スケジュール 2

キャノピー・グロース・コーポレーション
要約された中間連結営業報告書
(千カナダドル、株式数および1株当たりのデータを除く、未監査です)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日に終了した3か月間

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

収入

 

$

83,153

 

 

$

78,853

 

 

$

343,934

 

 

$

381,250%

 

物品税

 

 

10,365

 

 

 

10,618

 

 

 

46,788

 

 

 

47,997

 

純収入

 

 

72,788

 

 

 

68,235

 

 

 

297,146

 

 

 

333,253

 

売上原価

 

 

57,320%

 

 

 

132,556

 

 

 

216,264です

 

 

 

396,782

 

売上総利益

 

 

15,468

 

 

 

(64,321)

)

 

 

80,882

 

 

 

(63,529

)

営業経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売費、一般管理費

 

 

54,619

 

 

 

71,092

 

 

 

229,429

 

 

 

342,517

 

株式ベースの報酬

 

 

4,053

 

 

 

4,429

 

 

 

14,180

 

 

 

25,322です

 

資産の減損とリストラによる損失

 

 

63,535

 

 

 

404,934

 

 

 

65,987

 

 

 

2,199,146

 

営業費用の合計

 

 

122,207

 

 

 

480,455

 

 

 

309,596

 

 

 

2,566,985

 

継続事業による営業損失

 

 

(106,739)

)

 

 

(544,776)

)

 

 

(228,714

)

 

 

(2,630,514

)

その他の収益(費用)、純額

 

 

10,629

 

 

 

(59,570)

)

 

 

(242,641)

)

 

 

(455,644)

)

所得税控除前の継続事業による損失

 

 

(96,110

)

 

 

(604,346)

)

 

 

(471,355%)

)

 

 

(3,086,158)

)

所得税(費用)の回収

 

 

1,435

 

 

 

16,361

 

 

 

(12,327)

)

 

 

5,728

 

継続事業による純損失

 

 

(94,675)

)

 

 

(587,985

)

 

 

(483,682

)

 

 

(3,080,430

)

非継続事業からの純利益(損失)、控除後
所得税

 

 

2,338

 

 

 

(59,624)

)

 

 

(192,113)

)

 

 

(229,116

)

純損失

 

 

(92,337)

)

 

 

(647,609

)

 

 

(675,795

)

 

 

(3,309,546

)

に帰属する継続事業からの純損失
非支配持分と償還可能
非支配利益

 

 

-

 

 

 

(561)

)

 

 

-

 

 

 

(1,897)

)

に帰属する非継続事業からの純損失
非支配持分と償還可能
非支配利益

 

 

-

 

 

 

(6,968

)

 

 

(18,526)

)

 

 

(29,491)

)

キャノピー・グロース・コーポレーションに帰属する純損失

 

$

(92,337)

)

 

$

(640,080

)

 

$

(657,269)

)

 

$

(3,278,158)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本および希薄化後の1株当たり損失1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続業務

 

$

(1.06

)

 

$

(11.78

)

 

$

(6.47)

)

 

$

(66.39

)

廃止された事業

 

 

0.03

 

 

 

(1.05

)

 

 

(2.32

)

 

 

(4.30

)

1株当たりの基本損失と希薄化後損失

 

$

(1.03)

)

 

$

(12.83

)

 

$

(8.79

)

 

$

(70.69

)

基本および希薄化後の加重平均普通株式
素晴らしい1

 

 

89,500,859

 

 

 

49,877,806

 

 

 

74,787,521

 

 

 

46,372,441

 

1 前年の株式金額は、2023年12月15日に発効した株式併合(2024年度フォーム10-Kで定義されているとおり)を反映するように遡及的に調整されています。

 


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スケジュール 3

キャノピー・グロース・コーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(千カナダドル、未監査)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

 

 

2024

 

 

2023

 

営業活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$

(675,795

)

 

$

(3,309,546

)

非継続事業による損失、所得税控除後

 

 

(192,113)

)

 

 

(229,116

)

継続事業による純損失

 

 

(483,682

)

 

 

(3,080,430

)

純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整:

 

 

 

 

 

 

資産、プラント、設備の減価償却

 

 

28,376

 

 

 

55,575%

 

無形資産の償却

 

 

24,800

 

 

 

24,458

 

株式ベースの報酬

 

 

14,180

 

 

 

25,322です

 

資産の減損とリストラによる損失

 

 

53,797

 

 

 

2,170,588です

 

所得税費用(回収)

 

 

12,327です

 

 

 

(5,728)

)

現金以外の公正価値調整と関連する費用
無担保シニアノートの決済

 

 

160,468

 

 

 

353,827

 

営業資産と負債の変動(影響を差し引いたもの)
企業の購入:

 

 

 

 

 

 

売掛金額

 

 

(3,749)

)

 

 

6,242

 

インベントリ

 

 

1,034

 

 

 

68,438

 

前払費用およびその他の資産

 

 

(2,433)

)

 

 

12,530

 

買掛金およびその他の未払費用と未払負債

 

 

9,115です

 

 

 

(28,240%)

)

その他(現金以外の外貨を含む)

 

 

(42,654

)

 

 

2,995

 

営業活動に使用された純現金-継続事業

 

 

(228,421)

)

 

 

(394,423)

)

営業活動に使用された純現金-非継続事業

 

 

(53,529

)

 

 

(163,123)

)

営業活動に使用された純現金

 

 

(281,950)

)

 

 

(557,546)

)

投資活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

不動産、プラント、設備の購入と預金

 

 

(3,449)

)

 

 

(9,114

)

無形資産の購入

 

 

(547)

)

 

 

(1,337

)

不動産、プラント、設備の売却による収入

 

 

154,052

 

 

 

13,609

 

短期投資の償還

 

 

78,549

 

 

 

502,589

 

子会社の売却による純現金(流出)収入

 

 

(955)

)

 

 

14,932

 

その他の金融資産への投資

 

 

(347)

)

 

 

(67,150

)

その他の投資活動

 

 

(7,705)

)

 

 

3,900

 

投資活動(継続事業)によって提供される純現金

 

 

219,598

 

 

 

457,429

 

投資活動によって提供された(使用された)純現金-非継続事業

 

 

21,992

 

 

 

(24,050

)

投資活動によって提供される純現金

 

 

241,590

 

 

 

433,379

 

財務活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

普通株式と新株予約権の発行による収入

 

 

81,063

 

 

 

1,049

 

ストックオプションの行使による収入

 

 

-

 

 

 

281

 

長期債務と転換社債の発行

 

 

-

 

 

 

135,160

 

長期債務の返済

 

 

(509,779)

)

 

 

(118,179

)

その他の財務活動

 

 

(36,339)

)

 

 

(38,005)

)

財務活動に使用された純現金

 

 

(465,055)

)

 

 

(19,694)

)

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響

 

 

(1,292

)

 

 

44,863

 

現金および現金同等物の純減少

 

 

(506,707)

)

 

 

(98,998)

)

現金および現金同等物、期首1

 

 

677,007

 

 

 

776,005

 

現金および現金同等物、期末2

 

$

170,300

 

 

$

677,007

 

1には、2023年3月31日、2022年3月31日の非継続事業からの現金がそれぞれ9,314ドルと13,610ドル含まれています。

 

2 2024年3月31日と2023年3月31日の当社の廃止事業から得た現金はそれぞれゼロドルと9,314ドルを含みます。

 

 

 

 


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スケジュール 4

 

調整後売上総利益1調整(非GAAP指標)

 

 

 

3月31日に終了した3か月間

 

(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

純収入

 

$

72,788

 

 

$

68,235

 

 

 

 

 

 

 

 

売上総利益、報告どおり

 

 

15,468

 

 

 

(64,321)

)

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(297)

)

 

 

71,673です

 

調整後売上総利益1

 

$

15,171です

 

 

$

7,352

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後の売上総利益率1

 

 

21

%

 

 

11

%

1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

 

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

純収入

 

$

297,146

 

 

$

333,253

 

 

 

 

 

 

 

 

売上総利益、報告どおり

 

 

80,882

 

 

 

(63,529

)

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(986)

)

 

 

81,802

 

調整後売上総利益1

 

$

79,896

 

 

$

18,273

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後の売上総利益率1

 

 

27

%

 

 

5

%

1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

 

 


img62664582_0.jpg 

スケジュール 5

 

調整後EBITDA1調整(非GAAP指標)

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日に終了した3か月間

 

(千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

継続事業による純損失

 

$

(94,675)

)

 

$

(587,985

)

所得税の回収

 

 

(1,435

)

 

 

(16,361)

)

その他(収入)費用、純額

 

 

(10,629)

)

 

 

59,570

 

株式ベースの報酬

 

 

4,053

 

 

 

4,429

 

買収、売却、その他の費用

 

 

13,062

 

 

 

4,038

 

減価償却と減価償却2

 

 

11,295

 

 

 

19,301

 

資産の減損とリストラによる損失

 

 

63,535

 

 

 

404,934

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(297)

)

 

 

71,673です

 

調整後EBITDA1

 

$

(15,091)

)

 

$

(40,401

)

1調整後EBITDAは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

2 連結キャッシュフロー計算書から。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

(千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

継続事業による純損失

 

$

(483,682

)

 

$

(3,080,430

)

所得税費用(回収)

 

 

12,327です

 

 

 

(5,728)

)

その他(収入)費用、純額

 

 

242,641

 

 

 

455,644です

 

株式ベースの報酬

 

 

14,180

 

 

 

25,322です

 

買収、売却、その他の費用

 

 

37,435

 

 

 

35,584

 

減価償却と減価償却2

 

 

53,176

 

 

 

80,033

 

資産の減損とリストラによる損失

 

 

65,987

 

 

 

2,199,146

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(986)

)

 

 

81,802

 

調整後EBITDA1

 

$

(58,922)

)

 

$

(208,627

)

1調整後EBITDAは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

2 連結キャッシュフロー計算書から。

 

 

 

 

 

 

 

 


img62664582_0.jpg 

スケジュール 6

 

フリーキャッシュフロー1 調整(非GAAP指標)

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日に終了した3か月間

 

(千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

営業活動に使用された純現金-継続事業

 

 

(22,460)

)

 

 

(95,633)

)

不動産、プラント、設備の購入と預金
-継続業務

 

 

(249)

)

 

 

(2,938)

)

フリーキャッシュフロー-継続事業1

 

 

(22,709)

)

 

 

(98,571

)

1フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

 

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

(千カナダドル、未監査)

 

2024

 

 

2023

 

営業活動に使用された純現金-継続事業

 

 

(228,421)

)

 

 

(394,423)

)

不動産、プラント、設備の購入と預金
-継続業務

 

 

(3,449)

)

 

 

(9,114

)

フリーキャッシュフロー-継続事業1

 

 

(231,870)

)

 

 

(403,537)

)

1フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

 

 


img62664582_0.jpg 

スケジュール 7

 

セグメント化された売上総利益とセグメント化された調整後総利益率1の調整(非GAAP指標)

 

 

 

3月31日に終了した3か月間

 

(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査)

2024

 

 

2023

 

カナダの大麻セグメント

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

37,082

 

 

$

35,731

 

売上総利益、報告どおり

 

 

157

 

 

 

(69,826)

)

報告どおり、売上総利益率

 

 

0

%

 

 

(195)

%)

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

-

 

 

 

69,589

 

調整後売上総利益1

 

$

157

 

 

$

(237)

)

調整後の売上総利益率1

 

 

0

%

 

 

(1)

%)

 

 

 

 

 

 

 

国際市場の大麻セグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

11,646です

 

 

$

8,770

 

売上総利益、報告どおり

 

 

6,318

 

 

 

354

 

報告どおり、売上総利益率

 

 

54

%

 

 

4

%

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(297)

)

 

 

938

 

調整後売上総利益1

 

$

6,021

 

 

$

1,292

 

調整後の売上総利益率1

 

 

52

%

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

ストルツ&ビッケルセグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

22,153

 

 

$

15,494

 

売上総利益、報告どおり

 

 

9,054

 

 

 

5,303

 

報告どおり、売上総利益率

 

 

41

%

 

 

34

%

 

 

 

 

 

 

 

調整後売上総利益1

 

$

9,054

 

 

$

5,303

 

調整後の売上総利益率1

 

 

41

%

 

 

34

%

 

 

 

 

 

 

 

このワークスセグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

-

 

 

$

5,352

 

売上総利益、報告どおり

 

 

-

 

 

 

1,223

 

報告どおり、売上総利益率

 

 

0

%

 

 

23

%

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

-

 

 

 

1,146

 

調整後売上総利益1

 

$

-

 

 

$

2,369

 

調整後の売上総利益率1

 

 

0

%

 

 

44

%

 

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

1,907

 

 

$

2,888

 

売上総利益、報告どおり

 

 

(61)

)

 

 

(1,375)

)

報告どおり、売上総利益率

 

 

(3)

%)

 

 

(48)

%)

 

 

 

 

 

 

 

調整後売上総利益1

 

$

(61)

)

 

$

(1,375)

)

調整後の売上総利益率1

 

 

(3)

%)

 

 

(48)

%)

1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。

 

 

 

 

 


img62664582_0.jpg 

 

 

3月31日に終了した年度は、

 

(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査)

2024

 

 

2023

 

カナダの大麻セグメント

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

153,716

 

 

$

187,067

 

売上総利益、報告どおり

 

 

24,896

 

 

 

(95,291)

)

報告どおり、売上総利益率

 

 

16

%

 

 

(51)

%)

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(689)

)

 

 

71,278

 

調整後売上総利益1

 

$

24,207

 

 

$

(24,013)

)

調整後の売上総利益率1

 

 

16

%

 

 

(13)

%)

 

 

 

 

 

 

 

国際市場の大麻セグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

41,312

 

 

$

38,949

 

売上総利益、報告どおり

 

 

16,682

 

 

 

(3,322)

)

報告どおり、売上総利益率

 

 

40

%

 

 

(9)

%)

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

(297)

)

 

 

8,224

 

調整後売上総利益1

 

 

16,385

 

 

 

4,902

 

調整後の売上総利益率1

 

 

40

%

 

 

13

%

 

 

 

 

 

 

 

ストルツ&ビッケルセグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

70,670です

 

 

$

64,845

 

売上総利益、報告どおり

 

 

30,128

 

 

 

26,112

 

報告どおり、売上総利益率

 

 

43

%

 

 

40

%

 

 

 

 

 

 

 

調整後売上総利益1

 

 

30,128

 

 

 

26,112

 

調整後の売上総利益率1

 

 

43

%

 

 

40

%

 

 

 

 

 

 

 

このワークスセグメント

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

21,256です

 

 

$

26,029

 

売上総利益、報告どおり

 

 

10,534

 

 

 

10,205

 

報告どおり、売上総利益率

 

 

50

%

 

 

39

%

売上総利益の調整:

 

 

 

 

 

 

売上原価に記録されるリストラ費用

 

 

-

 

 

 

2,300です

 

調整後売上総利益1

 

$

10,534

 

 

$

12,505です

 

調整後の売上総利益率1

 

 

50

%

 

 

48

%

 

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

収入

 

$

10,192

 

 

$

16,363

 

売上総利益、報告どおり

 

 

(1,358)

)

 

 

(1,233)

)

報告どおり、売上総利益率

 

 

(13)

%)

 

 

(8)

%)

 

 

 

 

 

 

 

調整後売上総利益1

 

$

(1,358)

)

 

$

(1,233)

)

調整後の売上総利益率1

 

 

(13)

%)

 

 

(8)

%)

1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。