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コールズは2024年度第1四半期決算を発表
ウィスコンシン州メノモニーフォールズ-(BUSINESS WIRE)-2024年5月30日- Kohl's Corporation (NYSE:KSS)は、2024年5月4日に終了した第1四半期の結果を発表しました。
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 当期売上高は5.3%減少し、比較販売も4.4%減少しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | レギュラープライスセールスは2.4%増加し、クリアランス品が全体的な販売低迷に約600ベーシスポイント以上の影響を与えました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 粗利率はベースポイントで48ポイント増加しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 希薄化後1株あたりの損失は0.24ドルでした。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 在庫は13%減少しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 2024年度の財務見通しを更新しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 株主に対する配当による資本還元と、2024年の長期的な債務削減によるバランスシートの更なる強化を通じて資本の回収を確約する。 |
Kohl'sの最高経営責任者であるトム・キングズバリー氏は、「第1四半期の結果は我々の期待には沿わず、我々の戦略的な取り組みの方向性を示すものではありません。レギュラープライスセールスは前年比で増加し、未開拓のカテゴリーでの早期の成功、女性向けビジネスの好調なトレンド、セフォラでの持続的な強い成長を実現することができました。しかしながら、クリアランス販売が昨年と比較して低下し、比較販売の600ベーシスポイント以上に影響を与えました。重要なことは、粗利拡大を実現し、在庫を13%減少させ、四半期において支出を厳密に管理することができたことです。」と述べています。
キングズバリー氏はさらに、「セフォラ、ホームデコレーション、ギフト、インパルス、そしてベイビーズ“R”Usとの今後のパートナーシップを含む、主要な成長戦略に強い信念を持ち、今後はより多くの貢献をすると考えています。しかし、ビジネスのいくつかの分野においては、さらに改善を必要とすると認識しています。第1四半期の業績が低迷しており、消費環境の不確実性が続いていることから、今年度の財務見通しにはより控え目な姿勢を取ることになりました」と続けています。
調整後EBITDAは8億7100万ドルで、12月のガイダンスを7,000万ドル以上上回りました（下記の「非GAAP財務指標」を参照）。
比較は、2024年5月4日に終了した13週間期間と、2023年4月29日に終了した13週間期間を対比しています。
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 当期売上高は、前年同期比5.3%減の32億ドルで、比較販売は4.4%減少しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 当期売上高に対する粗利率は39.5%で、48ベーシスポイント増加しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 営業、一般、管理費用（SG&A）は1.2億ドルに減少し、前年同期比0.8%減少しました。SG&A費用は総収益に対する割合で36.3%で、前年同期比166ベーシスポイント増加しました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 営業利益は、前年度の9800万ドルに対し、4300万ドルとなりました。総収益に対する営業利益は、前年同期比148ベーシスポイント減少し、1.3%となりました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 当期純損失は2,700万ドル、または希薄化後1株あたり($0.24)です。これに対し、前年度は、1株あたり希薄化後14ドル、または1株あたり13ドルの当期純利益がありました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 在庫は前年比13%減少し、31億ドルとなりました。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 営業キャッシュフローは、前年度の2億2,000万ドルの使用に対し、7,000万ドルの使用となりました。 |
2024年の財務・資本配分の見通しの更新
2024年度には、前年度の53週に対して52週があり、同社のガイダンスには、2024年下半期にクレジットカードの延滞手数料の規制変更の潜在的な影響が含まれます。同社は現在、次のように予想しています：
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 純売上高：(2%)～(4%)の減少 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 比較可能な売上高：(1%)～(3%)の減少 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 営業利益率：3.0%から3.5%の範囲内 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 希薄化後eps：$1.25から$1.85の範囲内 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 設備投資：Sephoraパートナーシップの拡大やその他の店舗関連投資を含めて約$500百万 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 配当：2024年6月26日に、Kohl's社の普通株式の株主に対し、2024年6月12日の営業終了時の株主名簿に基づく四半期現金配当$0.50を宣言した。 |
| •預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）; | 債務削減：当社は今月、2025年5月15日に満期を迎える9.500%社債の残りの$113百万を償還する権利を行使しました。償還は2024年6月13日に完了します。 |
第1四半期2024年決算説明会
Kohl's社は、2024年5月30日午前9時（米国東部時間）に四半期決算説明会を開催します。会議のウェブキャストと関連するプレゼンテーション資料は、investors.kohls.comの同社のウェブサイトで、生配信と後日視聴が可能です。
前向き情報に関する警告声明
このプレスリリースには、1995年の米国民事訴訟改革法に基づく「前向き見通しに関する声明」が含まれています。同社は、「信じる」「期待する」「可能性がある」「するはずである」「予想する」「計画する」または類似の表現を前向きな用語として使用し、前向きな声明を識別することを意図しています。「更新された2024年の財務・資本配分の見通し」の情報を含みます。このような声明は、一定のリスクと不確実性にさらされており、これにより、前向きな声明によって予想される結果と実際の結果が異なる場合があります。これらのリスクや不確実性には、ここで明示的に参照されている「Item 1A」のリスクをより詳細に説明したものを含み、当社のSECへの申請に定期的に記載されているその他の要因も含まれます。前向き声明は、最初にされた日付に関連しており、更新する義務はありません。
Kohl's社について
Kohl's社 (NYSE: KSS) は、偉大なブランド、信じられないほどの価値、顧客にとっての便利性を組み合わせた基盤に構築された、主要なオムニチャネル小売業者です。Kohl's社は、49州の1,100以上の店舗やKohls.comを通じて、数百万の家族にサービスを提供しており、Kohl's Appでも利用可能です。店舗の場所のリスト、オンラインショッピングについては、Kohls.comを訪問してください。コミュニティでのKohl's社の影響力や優勝するための方法についての詳細については、Corporate.Kohls.comを訪問してください。
連絡先
投資家関係：
マーク・ループ、(262) 703-1266、mark.rupe@kohls.com
メディア：
ジェン・ジョンソン、(262) 703-5241、jen.johnson@kohls.com
KOHL’S CORPORATION
損益計算書
（未監査）
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||
| (百万ドル、ただし、一株当たりのデータを除く) |
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | ||||||
| 売上高 |
$ | 3,178 | $ | 3,355 | ||||
| その他の収入 |
204 | 216 | ||||||
| 合計売上高 |
3,382 | 3,571 | ||||||
| 商品費用 |
1,923 | 2,047 | ||||||
| 粗利率 |
39.5 | % | 39.0 | % | ||||
| 営業費用： |
||||||||
| 販売、一般管理費用 |
1,228 | 1,238 | ||||||
| 総収益に対するパーセンテージ |
36.3 | % | 34.7 | % | ||||
| 減価償却費および償却費 |
188 | 188 | ||||||
| 営業利益 |
43 | 98 | ||||||
| 金利費用、純額 |
83 | 84 | ||||||
| 所得税前利益(損失) |
(40 | ) | 14 | |||||
| 所得税の（利益）負担 |
(13 | ) | — | |||||
| 最終（損失）収益 |
$ | （27 | ) | $ | 14 | |||
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| 平均株数： |
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| 基本 |
111 | 110 | ||||||
| 希薄化後 |
111 | 111 | ||||||
| （損失）1株当たりの利益： |
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| 基本 |
$ | (0.24 | ) | $ | 0.13 | |||
| 希薄化後 |
$ | (0.24 | ) | $ | 0.13 | |||
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KOHL’S CORPORATION
連結貸借対照表
（未監査）
| （百万ドル） |
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | ||||||
| 資産 |
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| 流動資産: |
||||||||
| 現金及び現金同等物 |
$ | 228 | $ | 286 | ||||
| 商品在庫 |
3083 | 3,526 | ||||||
| その他 |
345 | 347 | ||||||
|
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|||||
| 流動資産合計 |
3,656 | 4,159 | ||||||
| 有形固定資産、正味額 |
7,664 | 7,803 | ||||||
| 営業リース |
2,498 | 2,368 | ||||||
| その他の資産 |
460 | 380 | ||||||
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| 総資産 |
$ | 14,278 | $ | 14,710 | ||||
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| 負債および株主資本 |
|
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| 流動負債： |
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| 支払調整 |
$ | 1,220 | $ | 1,310 | ||||
| 未払費用 |
1,265 | 1933年証券法の規則416（a）に基づいて、株式分割、株式配当、類似の取引による希釈を防止するために発行される追加証券の数の不定番号も登録されます。 | ||||||
| リボルビングクレジット施設による借入 |
355 | 765 | ||||||
| 流動負債のうち、 |
||||||||
| 新規買債務 |
— | 111 | ||||||
| ファイナンスリースおよび資金調達の債務 |
81 | 93 | ||||||
| 営業リース |
92 | 111 | ||||||
|
|
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|||||
| 流動負債合計 |
3,013 | 3,554 | ||||||
| 新規買債務 |
1,638 | 1,637 | ||||||
| ファイナンスリースおよび資金調達の債務 |
2,651 | 2,710 | ||||||
| 営業リース |
2,783 | 2,634 | ||||||
| 繰延税金資産 |
94 | 129 | ||||||
| その他の長期負債 |
286 | 326 | ||||||
| 株主資本: |
3,813 | 3,720 | ||||||
|
|
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|||||
| 負債および株主資本の合計 |
$ | 14,278 | $ | 14,710 | ||||
|
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コールズ・コーポレーション
キャッシュ・フロー集計表
（未監査）
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||
| （百万ドル） |
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | ||||||
| 営業活動 |
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| 最終（損失）収益 |
$ | （27 | ) | $ | 14 | |||
| 当期貸倒引当金の変動 |
||||||||
| 減価償却費および償却費 |
188 | 188 | ||||||
| 株式報酬費用 |
10 | 9 | ||||||
| 繰延税金資産 |
(13 | ) | 1 | |||||
| キャッシュレスリース料 |
22 | 25 | ||||||
| その他の非現金項目 |
3 | （４ | ) | |||||
| 営業資産および負債の変動: |
||||||||
| 商品在庫 |
202 | ) | (336 | ) | ||||
| その他の流動資産及び長期資産 |
(81 | ) | 49 | |||||
| 支払調整 |
86 | 20 | ) | |||||
| 未払いおよびその他の長期負債 |
34 | （101 | ) | |||||
| オペレーティングリース債務 |
（27 | ) | （27 | ) | ||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 |
（7 | ) | 202 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 有形固定資産の取得 ( |
（126 | ) | （94 | ) | ||||
| 不動産売却による収益 |
— | 1 | ||||||
| その他 |
— | 1) | ) | |||||
|
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|
|||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 |
（126 | ) | （94 | ) | ||||
|
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| 財務活動 |
|
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| ||
| リバースクレジット契約による純借入金 |
263 | 680 | ||||||
| 譲渡制限付株式報酬に係る源泉税の負担分 |
（9 | ) | (12 | ) | ||||
| 配当 |
（55 | ) | （55 | ) | ||||
| 長期借入金の返済 |
— | （164 | ) | |||||
| ファイナンスリースおよび資金調達の債務の返済 |
（21 | ) | (25 | ) | ||||
| 融資債務からの受取金 |
— | 5 | ||||||
| 財務活動による純現金流入額 |
178 | 429 | ||||||
| 現金及び現金同等物の純増加 |
45 | 133 | ||||||
| 期首の現金及び現金同等物 |
183 | 153 | ||||||
| 期末の現金及び現金同等物 |
$ | 228 | $ | 286 | ||||