NPort-P：ファイルマネージャ情報
| ファイルサーバCIK | 0001067839 |
| ファイルマネージャCCC |
********
|
| Filer投資会社タイプ | |
| これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか？ | 
生中継
テスト
|
| 返品したいですか？ |  |
| これは紙のフォーマットで提出された公式文書の電子コピーですか？ | |
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| シリーズID |
NPort-P：A部分：一般情報
項目A.1.1.登録者に関する情報。
| A.登録者名 | 景順QQ信託、シリーズ1 |
| B.登録者の投資会社法文書番号：(例えば、811-_) | 811-08947 |
| C.登録者のCIK番号 | 0001067839 |
| D.登録者の雷 | 549300 VY 6 FEJBCIMET 58 |
| 通りの住所1 | ライシー路3500号 |
| 通りの住所2 | スイートルーム700 |
| 都市 | ドナスグロフ |
| 述べ明(適用すれば) |
イリノイ州
|
| 外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
| 郵便番号/郵便番号 | 60515 |
| 電話番号 | 800-983-0903 |
項目A.2。この一連の情報について。
| A.シリーズ名。 | 景順QQ信託、シリーズ1 |
| B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
| C.シリーズの雷。 | 549300 VY 6 FEJBCIMET 58 |
プロジェクトA.3.報告期間。
| A.会計年度終了日。 | 2024-09-30 |
| B.報告情報の日付。 | 2024-03-31 |
第A.4項。最終的に記録する
| 基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか？ |
は
No
|
Nport-P：B部分：基金に関する資料
| 基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
項目B.1.1.資産と負債。ドルで表示された金額を報告します。
| A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 259756845193.73 |
| B.総負債。 | 491916599.60 |
| C.純資産。 | 259264928594.13 |
項目B.2。いくつかの資産と負債ですドルで表示された金額を報告します。
| A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.00000000 |
| B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.00000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年以内に支払うべきお金です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
| 制御会社。 | 0.00000000 |
| 他の支店 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
| 一年後に支払うべき金額です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
| 制御会社。 | 0.00000000 |
| 他の支店 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
| (I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて： | 0.00000000 |
| (2)予備約束： | 0.00000000 |
| E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.00000000 |
| F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 431570896.60000000 |
プロジェクトB.3.ポートフォリオレベルのリスクメトリックです
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
C.信用利差リスク(SDV 01，CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し，この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており，期限はそれぞれ3カ月，1年，5年，10年，30年である
| 投資レベルです。 | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 投資レベルではありません | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
B.3項については，以下の項の絶対値の和で価値を計算する：
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値；及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については，報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については，上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には，最近の期限を含むリスク開放がある
プロジェクトB.4.証券貸借
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
| 証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか |
は
No
|
プロジェクトB.5.情報を返します
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
| 月間総返品記録： 1 | |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | 1.87065700 |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | 5.38250800 |
| 基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | 1.23773800 |
| B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ： 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する：長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
| 資産種別。 | 商品契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 信用契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 株式契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 外国為替契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 金利契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | その他の契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 2953616559.20000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 1098727099.75000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 3757498303.73000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 8982039269.48000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 3614289444.52000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -544603730.61000000 |
プロジェクトB.6.情報の流れ
| これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
| 1ヶ月 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 28620867443.53000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 23433486738.22000000 |
| 2ヶ月目 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 25978290802.80000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 24133643488.21000000 |
| 3ヶ月 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 27034699307.96000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 25048971016.21000000 |
B.7項目目。高流動性の最低投資額情報
| A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
| B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
| C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか？ |
は
No
は適用されない
|
プロジェクトB.8。デリバティブ取引
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22 E-4]:
| (1)流動性の適度な投資 |
| (2)流動性の悪い投資 |
| (3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
| 分類 |
プロジェクトB.9.限られたデリバティブユーザにデリバティブリスクの開放を提供する。
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18 f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)]， 以下の情報を提供する：
| A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
| B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(Ii)]本報告で述べた期間中，基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
プロジェクトB.10.VAR情報。
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回：
| A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
| B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供： | |
| I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | |
| 二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
| 三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
| C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(Iv)]報告期間 |
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | チャト通信会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 0 J 0 XRGZE 3 PBRFEZ 7 MV 65 |
| C.発行名または投資説明。 | チャットコミュニケーションズAクラス |
| D.CUIP(あれば). | 16119P108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 16119 P 1084 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2722200.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 791152986.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.305152335986 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | コカ·コーラ·ヨーロッパ太平洋パートナーは |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LTH 67 W 4 GWMRF 57 |
| C.発行名または投資説明。 | コカ·コーラ·ヨーロッパ太平洋パートナーは |
| D.CUIP(あれば). | G25839104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 BDCPN 049 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8562361.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 598937151.95000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.231013564078 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | アスリーカン |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PY 6 ZZQWO 2 IZFZC 3 IOL 08 |
| C.発行名または投資説明。 | アスリコン、アメリカの預託証明書 |
| D.CUIP(あれば). | 046353108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0463531089 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10914998.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 739491114.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.285226049859 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Trade Desk，Inc.(The) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GXPD 31 VT 3 E 0 P 46 |
| C.発行名または投資説明。 | 貿易台、Inc.(The)、クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 88339J105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 88339 J 1051 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8341765.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 729237096.30000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.281271015040 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ベックヒューズ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XU 3 XH 6 F 0 5 YEQ 93 |
| C.発行名または投資説明。 | ベックヒューズ社A類 |
| D.CUIP(あれば). | 05722G100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 05722 G 1004 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 18761067.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 628495744.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.242414486181 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | MongoDB，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TPTG 69 WKWE 1 Z 37 |
| C.発行名または投資説明。 | MongoDB，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 60937P106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 60937 P 1066 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1355591.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 486169156.24000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.187518288291 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Bookingホールディングスです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | FXM 8 FAOHMYDIPD 38 UZ 17 |
| C.発行名または投資説明。 | Bookingホールディングスです。 |
| D.CUIP(あれば). | 09857L108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 09857 L 1089 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 640543.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2323813138.84000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.896308325017 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Zscaler，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 MZ 0 RTK 1 BWRNNF 46 |
| C.発行名または投資説明。 | Zscaler，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 98980G102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 98980 G 1022 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2780460.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 535600009.80000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.206584057745 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Fastenal Co. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 PP 0 C 7 H 2 HHPSJ 32 |
| C.発行名または投資説明。 | Fastenal Co. |
| D.CUIP(あれば). | 311900104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ319001044 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10726280.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 827425239.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.319142756286 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 博通会社. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WV 6 GIDOZJTV 909 |
| C.発行名または投資説明。 | 博通会社. |
| D.CUIP(あれば). | 11135F101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 1135 F 1012 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8686607.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 11513315783.87000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 4.440753265897 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Keurig Dr Pepper Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | DYTQ 8 KRTKO 7 Y 2 BVU 5 K 74 |
| C.発行名または投資説明。 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 49271V100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 49271 V 1008 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 26009800.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 797720566.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.307685490021 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | PDDホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 573 DS 7005 T 657 |
| C.発行名または投資説明。 | PDDホールディングス、ADR |
| D.CUIP(あれば). | 722304102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ7223041028 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 12520091.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1455460578.75000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.561379661584 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Moderna社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EI 6 OKH 5 K 5 Q 2 G 38 |
| C.発行名または投資説明。 | Moderna社 |
| D.CUIP(あれば). | 60770K107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 60770 K 1079 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7161846.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 763166309.76000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.294357711202 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | コパット，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KVYX 3 JWMYEHU 61 |
| C.発行名または投資説明。 | コパット，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 217204106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 2172041061 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 18022229.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1043847503.68000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.402618090051 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | BOMSTHHJK 882 EWYX 3334 |
| C.発行名または投資説明。 | Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は |
| D.CUIP(あれば). | 874054109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 8740541094 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3197563.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 474806129.87000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.183135502531 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ローパー技術会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 3 T 4 SXCIWVXY 35 |
| C.発行名または投資説明。 | ローパー技術会社 |
| D.CUIP(あれば). | 776696106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7766961061 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2006104.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1125103367.36000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.433958952127 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Illumina社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | SQ 95 QG 8 SR 5 Q 56 LSNF 682 |
| C.発行名または投資説明。 | Illumina社 |
| D.CUIP(あれば). | 452327109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4523271090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2978460.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 409002127.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.157754513662 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | CrowdStrikeホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YBY 08 K 9 KM 4 HX 32 |
| C.発行名または投資説明。 | CrowdStrikeホールディングスAクラス |
| D.CUIP(あれば). | 22788C105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 22788 C 1053 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4266880.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1367919059.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.527614385261 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Datadog社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 6 JNO 0 KRPO 1 K 63 |
| C.発行名または投資説明。 | Datadog，Inc.，クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 23804L103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 23804 L 1035 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5741456.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 709643961.60000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.273713828340 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Adobe。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | FU 4 LY 2 G 4933 NH 2 E 1 CP 29 |
| C.発行名または投資説明。 | Adobe。 |
| D.CUIP(あれば). | 00724F101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 00724 F 1012 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8472597.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4275272446.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.648997598473 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安進。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 62 QBXGPJ 34 PQ 72 Z 12 S 66 |
| C.発行名または投資説明。 | 安進。 |
| D.CUIP(あれば). | 031162100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0311621009 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10045660.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2856182051.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.101646129573 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ADI社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | GYVOE 5 EZ 4 GDAVTU4 CQ 61 |
| C.発行名または投資説明。 | ADI社 |
| D.CUIP(あれば). | 032654105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0326541051 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 9295529.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1838562680.91000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.709144384039 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 応用材料会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 41 BNNE 1 AFPNAZELZ 6 K 07 |
| C.発行名または投資説明。 | 応用材料会社 |
| D.CUIP(あれば). | 038222105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 038221051 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 15574802.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3211991416.46000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.238883883708 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | CSX社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JVQR 4 N 1 MMP 3 Q 88 |
| C.発行名または投資説明。 | CSX社 |
| D.CUIP(あれば). | 126408103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 1264081035 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 36723179.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1361328245.53000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.525072269863 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | いい市は卸会社が多いです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 29 DX 7 H 14 B 9 S 6 O 3 FD 6 V 18 |
| C.発行名または投資説明。 | いい市は卸会社が多いです。 |
| D.CUIP(あれば). | 22160K105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 22160 K 1051 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8317538.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6093677864.94000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.350367208547 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Cadence設計システム会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | GCT 7 RXJOGLXPV 0 NXZY 22 |
| C.発行名または投資説明。 | Cadence設計システム会社は |
| D.CUIP(あれば). | 127387108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ1273871087 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5103007.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1588464018.96000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.612679866719 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ超マイクロ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | R 2 I 72 C 950 HOYXII 45366 |
| C.発行名または投資説明。 | アメリカ超マイクロ株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 007903107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0079031078 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 30287319.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5466558206.31000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.108483486737 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | シスコ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LKFJ 962 MZ 46593 |
| C.発行名または投資説明。 | シスコ株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 17275R102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 17275 R 1023 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 75900374.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3788187666.34000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.461126148793 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | マリオット国際有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 225 YDZ 14 ZO 8 E 1 TXUSU 86 |
| C.発行名または投資説明。 | マリオット国際、クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 571903202 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5719032022 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5426272.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1369102688.32000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.528070917938 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 芸電会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 7 A 67 PUEYKDL 45 |
| C.発行名または投資説明。 | 芸電会社です。 |
| D.CUIP(あれば). | 285512109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 2855121099 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5011344.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 664855008.48000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.256438467048 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ジリッド科学会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WTZWR 07 K 8 MTV 44 |
| C.発行名または投資説明。 | ジリッド科学会社は |
| D.CUIP(あれば). | 375558103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 3755581036 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 23351607.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1710505212.75000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.659751869265 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Paccar Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | KDTEY 8 BWE 486 IKZ 3 CC 07 |
| C.発行名または投資説明。 | Paccar Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 693718108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6937181088 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 9819930.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1216591127.70000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.469246316614 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ホネウェルです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | ISRPG 12 PN 4 EIEOEM 547 |
| C.発行名または投資説明。 | ホネウェルです。 |
| D.CUIP(あれば). | 438516106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ4385161066 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 12224874.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2509155388.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.967795915207 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | インテル社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | KNX 4 USFCNGPY 45 LOCE 31 |
| C.発行名または投資説明。 | インテル社 |
| D.CUIP(あれば). | 458140100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4581401001 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 79252096.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3500565080.32000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.350188434394 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | LAM研究会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 I 4 GMO 6 D 34 U 1 T 02 |
| C.発行名または投資説明。 | LAM研究会社 |
| D.CUIP(あれば). | 512807108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 512 8071082 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2457549.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2387680881.93000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.920942487237 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 愛彼迎株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HMUDNO 0 RY 56 D 37 |
| C.発行名または投資説明。 | 愛彼迎株式会社、A類 |
| D.CUIP(あれば). | 009066101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0090661010 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8211677.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1354598237.92000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.522476466549 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Vertex製薬会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930015 RAQRRZ 5 ZGJ 91 |
| C.発行名または投資説明。 | Vertex製薬会社 |
| D.CUIP(あれば). | 92532F100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 92532 F 1003 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4841880.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2023954258.80000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.780651000416 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイクロチップ技術会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 PTFULNYZJ 1 R 12 |
| C.発行名または投資説明。 | マイクロチップ技術会社です。 |
| D.CUIP(あれば). | 595017104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5950171042 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10129394.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 908707935.74000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.350493967952 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 美光科技株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 3 DXGBC 8 GAIYWI 2 Z 0172 |
| C.発行名または投資説明。 | 美光科技株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 595112103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5951121038 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 20692373.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2439423852.97000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.940900053932 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイクロソフト(Microsoft Corp.) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | INR 2 EJN 1 ERAN 0 W 5 ZP 974 |
| C.発行名または投資説明。 | マイクロソフト(Microsoft Corp.) |
| D.CUIP(あれば). | 594918104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5949181045 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 53924922.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 22687293183.84000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 8.750621731547 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカの電力会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 1 B 4 S 6 S 7 G 0 TW 5 EE 83 BO 58 |
| C.発行名または投資説明。 | アメリカの電力会社は |
| D.CUIP(あれば). | 025537101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0255371017 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 9863121.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 849214718.10000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.327547085795 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Ansys，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VJV 8 H 15 Z 5 FJ 571 |
| C.発行名または投資説明。 | Ansys，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 03662Q105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ03662 Q 1058 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1631155.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 566271769.80000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.218414335047 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | DoorDash，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NUQ 43 FGGSK 5051 |
| C.発行名または投資説明。 | DoorDash，Inc.，クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 25809K105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 25809 K 1051 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7054402.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 971532243.44000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.374725671037 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Paychex，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 K 900 DW6 SUBM 174 |
| C.発行名または投資説明。 | Paychex，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 704326107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7043261079 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6771159.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 831498325.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.320713769389 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ペプシ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | FJSUNZKFNQ 5 YPJ 5 OUT 455 |
| C.発行名または投資説明。 | ペプシ会社 |
| D.CUIP(あれば). | 713448108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7134481081 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 25763118.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4508803281.18000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.739071807987 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 573874104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ5738741041 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 16204673.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1148587222.24000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.443016812365 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Verisk分析会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 I 1 YSWNIRKBWP 67 |
| C.発行名または投資説明。 | Verisk分析会社 |
| D.CUIP(あれば). | 92345Y106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 92345 Y 1064 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2687783.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 633591086.59000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.244379789439 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Costar Group，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | RDQ 0 UPSUOQL 9 Y 4 XV 6 T 33 |
| C.発行名または投資説明。 | Costar Group，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 22160N109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 22160 N 1090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7655513.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 739522555.80000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.285238176952 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | スターバックス会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OQSJ 1 DU 9 TAOC 51 A 47 K 68 |
| C.発行名または投資説明。 | スターバックス会社 |
| D.CUIP(あれば). | 855244109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 8552441094 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 21222588.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1939532317.32000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.748088963608 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 認知技術ソリューション会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 IEVQEFQO 40 L 83 |
| C.発行名または投資説明。 | 認知技術ソリューション会社Aクラス |
| D.CUIP(あれば). | 192446102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ1924461023 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 9331757.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 683924470.53000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.263793670142 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Fortinet社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 0 QJWDBAS 0 QX 03 |
| C.発行名または投資説明。 | Fortinet社 |
| D.CUIP(あれば). | 34959E109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 34959 E 1091 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 14302679.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 977016002.49000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.376840788990 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の機器です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | WDJNR 2 L 6 D 8 RWOEB 8 T 652 |
| C.発行名または投資説明。 | テキサス州の機器です。 |
| D.CUIP(あれば). | 882508104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 8825081040 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 17044209.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2969271649.89000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.145265449511 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 勘外科株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930052 SRG 011710797 |
| C.発行名または投資説明。 | 勘外科株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 46120E602 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 46120 E 6023 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6604272.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2635698912.48000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.016604492852 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Exelon Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 3 SOUA 6 IRML 7435 B 56 G 12 |
| C.発行名または投資説明。 | Exelon Corp. |
| D.CUIP(あれば). | 30161N101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 30161 N 1019 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 18735927.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 703908777.39000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.271501734232 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 世界基金会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BA 76 VK 784 VMX 48 |
| C.発行名または投資説明。 | 世界基金会社です。 |
| D.CUIP(あれば). | G39387108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | KYG 393871085 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10267519.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 535040415.09000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.206368218791 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 星座エネルギー会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 8 Y 20 RYGNGV 346 |
| C.発行名または投資説明。 | 星座エネルギー会社 |
| D.CUIP(あれば). | 21037T109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 21037 T 1097 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5935840.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1097240024.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.423211897555 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ワーナー兄弟探索会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 ZCRFWKF 6 B 1 K 26 |
| C.発行名または投資説明。 | ワーナー兄弟探索会社 |
| D.CUIP(あれば). | 934423104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9344231041 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 45731014.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 399231752.22000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.153986022862 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | テスラInc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930043 XZGB 27 CTOV 49 |
| C.発行名または投資説明。 | テスラInc. |
| D.CUIP(あれば). | 88160R101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 88160 R 1014 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 34985159.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6150041100.61000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.372106838344 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 恩智浦半導体会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 724500 M 9 BY 5293 JDF 951 |
| C.発行名または投資説明。 | 恩智浦半導体会社 |
| D.CUIP(あれば). | N 6596 X 109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | NL 0009538784 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4807223.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1191085642.71000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.459408701812 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | アトランタ社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 7 ZY 5 P 02 D 2 MY 38 |
| C.発行名または投資説明。 | Atlassian Corp.，クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 049468101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0494681010 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2945227.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 574643239.97000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.221643260076 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ゼネラル·エレクトリック社です |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OI 9 J 7 XOWZMUN 85 |
| C.発行名または投資説明。 | ゼネラル·エレクトリック社です |
| D.CUIP(あれば). | 36266G107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 36266 G 1076 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8535447.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 775957486.77000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.299291343020 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | リンドPLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299003 QR 1 WT 0 EF 88 V 51 |
| C.発行名または投資説明。 | リンドPLC |
| D.CUIP(あれば). | G54950103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | IE 000S 9 YS 762 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 9026892.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4191366493.44000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.616634581533 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | りんごです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | HWUPKR 0 MPOU 8 FGXBT 394 |
| C.発行名または投資説明。 | りんごです。 |
| D.CUIP(あれば). | 037833100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0378331005 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 112066315.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 19217131696.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 7.412160140750 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | IDEXXラボ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OGMTXK 0 LUU 1 HKV 2 P 0 J 84 |
| C.発行名または投資説明。 | IDEXXラボ社 |
| D.CUIP(あれば). | 45168D104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 45168 D 1046 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1557449.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 840913438.57000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.324345233707 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 自動データ処理会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | HGBOLILQXWER 4 SAL 2 I 23 |
| C.発行名または投資説明。 | 自動データ処理会社 |
| D.CUIP(あれば). | 053015103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 0530151036 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7700184.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1923043952.16000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.741729304687 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | クアルコム。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | H 1 J 8 DDZKZP 6 H 7 RWC 0 H 53 |
| C.発行名または投資説明。 | クアルコム。 |
| D.CUIP(あれば). | 747525103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7475251036 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 20918931.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3541575018.30000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.366006207435 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | コンカスター社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 51 M 0 QTTNCGUN 7 KFCFZ 59 |
| C.発行名または投資説明。 | コンカスター社、A類 |
| D.CUIP(あれば). | 20030N101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 20030 N 1019 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 74273840.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3219770964.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.241884500714 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 自由市場会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DKPDN 9 M 5 S 8 GB 14 |
| C.発行名または投資説明。 | 自由市場会社 |
| D.CUIP(あれば). | 58733R102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 58733 R 1023 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 950283.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1436789884.68000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.554178265633 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Meta Platforms，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | BQ 4 BKCS 1 HXDV 9 HN 80 Z 93 |
| C.発行名または投資説明。 | Meta Platform，Inc.，クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 30303M102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 30303 M 1027 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 25400855.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 12334147170.90000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 4.757352734819 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 生物遺伝会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | W 8 J 5 WZB 5 IY 3 K 0 NDQT 671 |
| C.発行名または投資説明。 | 生物遺伝会社 |
| D.CUIP(あれば). | 09062X103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 09062 X 1037 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2724693.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 587525551.59000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.226612043046 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | パロアルトネットワーク会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QXR 2 YVZV 231 H 43 |
| C.発行名または投資説明。 | パロアルトネットワーク会社は |
| D.CUIP(あれば). | 697435105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6974351057 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6056435.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1720814876.55000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.663728366918 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 億滋国際有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DV 9 GIB 88 LZ 5 P 30 |
| C.発行名または投資説明。 | 億滋国際会社A類 |
| D.CUIP(あれば). | 609207105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6092071058 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 25239152.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1766740640.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.681442202607 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ガラガラヘビエネルギー会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 22 LSX 6 OHWEN 64 |
| C.発行名または投資説明。 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
| D.CUIP(あれば). | 25278X109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 25278 X 1090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3344974.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 662873497.58000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.255674186699 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Workday，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 0 DYC 0 N 31 V 7 G 13 |
| C.発行名または投資説明。 | Workday，Inc.，クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 98138H101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 98138 H 1014 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3917668.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1068543947.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.412143652747 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ロスデパート |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ENZFLPGRDFZQ 60 |
| C.発行名または投資説明。 | ロスデパート |
| D.CUIP(あれば). | 778296103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 7782961038 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6310701.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 926158478.76000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.357224744504 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ASML Holding N.V. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 724500 Y 6 DUVHQD 6 OXN 27 |
| C.発行名または投資説明。 | ASML Holding N.V.，ニューヨーク株 |
| D.CUIP(あれば). | N07059210 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | USN 070592100 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1618962.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1571154052.14000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.606003311230 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Dexcom，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YSK 3 QDSFR 5 EU 59 |
| C.発行名または投資説明。 | Dexcom，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 252131107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ2521311074 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7226332.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1002292248.40000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.386589984937 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | KLA社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 H 0 BF 5 JCG 96 TJ 81 |
| C.発行名または投資説明。 | KLA社 |
| D.CUIP(あれば). | 482480100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4824801009 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2534848.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1770768767.36000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.682995874899 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安森美半導体会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | ZV 20 P 4 CNJVT 8 V 1 ZGJ 064 |
| C.発行名または投資説明。 | 安森美半導体会社 |
| D.CUIP(あれば). | 682189105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ6821891057 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8010069.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 589140574.95000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.227234967006 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | T-Mobileアメリカ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QHIJYOHPACPG 31 |
| C.発行名または投資説明。 | T-Mobileアメリカ社 |
| D.CUIP(あれば). | 872590104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 8725901040 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 22247345.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3631211650.90000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.400579581122 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Amazon，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | ZXTILKJKG 63 JELOEG 630 |
| C.発行名または投資説明。 | Amazon，Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 023135106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ0231351067 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 75384232.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 13597807768.16000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 5.244754021260 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | オーテカー社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | FRKKVKAIQEF 3 FCSTPG 55 |
| C.発行名または投資説明。 | オーテカー社 |
| D.CUIP(あれば). | 052769106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ0527691069 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4009825.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1044238626.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.402768948412 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | CDW社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 984501 B 052 ABF 0 B 6755 |
| C.発行名または投資説明。 | CDW社 |
| D.CUIP(あれば). | 12514G108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 12514 G 1085 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2515885.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 643513065.30000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.248206754685 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 財捷。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | VI 90 HBPH 7 XSFMB 9 E 4 M 29 |
| C.発行名または投資説明。 | 財捷。 |
| D.CUIP(あれば). | 461202103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 4612021034 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5248135.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3411287750.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.315753645700 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Synopsys社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | QG 7 T 915 N 9 S 0 NY 5 UKNE 63 |
| C.発行名または投資説明。 | Synopsys社 |
| D.CUIP(あれば). | 871607107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 8716071076 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2859357.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1634122525.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.630290619854 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Xcel Energy Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | LGJNMI 9 GH 8 XIDG 5 RCM 61 |
| C.発行名または投資説明。 | Xcel Energy Inc. |
| D.CUIP(あれば). | 98389B100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 98389 B 1008 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10406134.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 559329702.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.215736739069 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Cinas Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Cinas Corp. |
| D.CUIP(あれば). | 172908105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 1729081059 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1900196.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1305491657.88000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.503535771289 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | NVIDIA社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 S 4 KLFTLO 7 GSQ 80 |
| C.発行名または投資説明。 | NVIDIA社 |
| D.CUIP(あれば). | 67066G104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 67066 G 1040 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 18143170.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 16393442685.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 6.323046766908 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | シリウスXMホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930055 RWDMVXAGZK 98 |
| C.発行名または投資説明。 | シリウスXMホールディングス |
| D.CUIP(あれば). | 82968B103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 82968 B 1035 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 72025348.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 279458350.24000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.107788720886 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 古い道明貨物会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299009 TWK 32 WE 417 T 96 |
| C.発行名または投資説明。 | 古い道明貨物会社です。 |
| D.CUIP(あれば). | 679580100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 6795801009 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4080278.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 894845768.18000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.345147248813 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Netflix社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Y 7 VHGU 0 I 7 CE 873 |
| C.発行名または投資説明。 | Netflix社 |
| D.CUIP(あれば). | 64110L106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 64110 L 1061 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8111925.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4926615410.25000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.900224390921 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ドル木会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PMSTQITB 1 WHR 43 |
| C.発行名または投資説明。 | ドル木会社 |
| D.CUIP(あれば). | 256746108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ2567461080 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4083918.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 543773681.70000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.209736690823 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Regeneron製薬会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RCBFWIRX 3 HYQ 56 |
| C.発行名または投資説明。 | Regeneron製薬会社 |
| D.CUIP(あれば). | 75886F107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 75886 F 1075 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2023348.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1947452216.52000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.751143715071 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RPTUOIXG 4 LIH 86 |
| C.発行名または投資説明。 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
| D.CUIP(あれば). | 931427108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 9314271084 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 16164934.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 350617418.46000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.135235189873 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Lululemonスポーツ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 D 9 GZ 4 BMLDW 5 T 40 |
| C.発行名または投資説明。 | Lululemonスポーツ株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 550021109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5500211090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2269465.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 886566502.25000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.341953887499 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Monster Beverage Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 52990090 AP 0 E 7 HCB 6 F 33 |
| C.発行名または投資説明。 | Monster Beverage Corp. |
| D.CUIP(あれば). | 61174X109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 61174 X 1090 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 19506282.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1156332396.96000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.446004171574 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | O‘ライリー自動車会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 K 2 RLMQL 149 Q 332 |
| C.発行名または投資説明。 | O‘Reilly自動車会社Rクラス |
| D.CUIP(あれば). | 67103H107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 67103 H 1077 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1106648.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1249272794.24000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.481851826629 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | カフヘン社(Kraft Heinz Co.) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 9845007488 EC 87 F 5 AF 14 |
| C.発行名または投資説明。 | カフヘン社(Kraft Heinz Co.) |
| D.CUIP(あれば). | 500754106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 5007541064 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 22739098.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 839072716.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.323635256318 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | 貝宝持ち株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 X 2 GO 78 EFZ 3 E 94 |
| C.発行名または投資説明。 | 貝宝持ち株会社 |
| D.CUIP(あれば). | 70450Y103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 70450 Y 1038 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 20089350.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1345785556.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.519077363759 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
は
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
は
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
は
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
は
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
は
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
は
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
は
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
は
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
項目C.1.投資の認定。
| A.発行者(ある場合)の名前. | Alphabet社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 MHB 84 DD 0 ZWV 18 |
| C.発行名または投資説明。 | Alphabet、クラスA |
| D.CUIP(あれば). | 02079K305 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 02079 K 3059 |
プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 42767285.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6454866325.05000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.489679711039 |
プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ，空き，適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては，本項目は適用されないと回答し，項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。
| プロファイルを支払います。 |
長
短い
は適用されない
|
プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する：
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
プロジェクト5.投資国や発行国です
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
(6)項。この投資は制限された証券ですか？
| この投資は制限された証券ですか |
は
No
|
プロジェクトC.7
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
は適用されない
|
プロジェクトC.9。債務上証券
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Alphabet Inc. |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493006MHB84DD0ZWV18 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Alphabet Inc., Class C |
| d. CUSIP (if any). | 02079K107 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US02079K1079 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 41156113.00000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 6266429765.38000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 2.416998627373 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
| By(Signature): | Kelli Gallegos |
| Name: | Kelli Gallegos |
| Title: | Principal Financial and Accounting Officer |
| Date: | 2024-04-30 |