別紙99.1
バイキングが2024年第1四半期の決算を発表
ロサンゼルス、2024年5月29日、ビジネスワイヤー—バイキングホールディングス株式会社(「当社」または 「バイキング」)(NYSE:VIK)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
主なハイライト
• | 2024年第1四半期の調整後売上総利益率は、2023年の同時期と比較して19.1%増加しました。 その結果、純利回りは508ドルになりました。 |
• | 調整後EBITDAは、2023年の第1四半期と比較して4,610万ドル増加しました。 |
• | ネットレバレッジは、2023年12月31日現在の3.8倍から、2024年3月31日現在の3.4倍に低下しました。 |
• | 2024年5月19日現在、2024年と2025年のシーズンで、バイキングはそれぞれ91%と39%を販売していました 主要製品の定員乗客クルーズ日数。 |
「第1四半期の業績には満足しています。 その間、純利回りは508ドルと報告しましたが、2024年と2025年の前売り予約が好調だったことも同様に励みになります」と、バイキングの会長兼CEOであるトースタイン・ハーゲンは述べています。「バイキングでは、お客様を第一に考えることに引き続き取り組んでいます。 従業員を家族にとって欠くことのできない一員として扱います。私たちは逆張りのアプローチを採用し、事業運営において長期的な視点を堅持しています。私たちの勢いを活かして、私たちはバイキングの次の時代を形作ることに専念しています すべての利害関係者に価値を提供します。」
2024年第1四半期の連結業績
2024年の第1四半期に、PCDのキャパシティは2023年の同時期に比べて14.5%増加し、稼働率は92.8%と比較して94.0%でした 2023年の同じ時期です。
2024年第1四半期の総収益は7億1,820万ドルで、8,920万ドル増加しました。 2023年の同時期と比べて 14.2% です。これは主に、2023年と比較して2024年には当社の保有機材の規模が大きくなり、稼働率が高くなったためです。
2024年第1四半期の売上総利益率は1億6010万ドルで、2023年の同時期に比べて6,200万ドル、つまり 63.2% 増加しました 2024年第1四半期の調整後売上総利益率は4億9,530万ドルで、2023年の第1四半期から7,960万ドル、つまり19.1%増加しました。第1四半期の純利回りは508ドルでした。
2024年第1四半期の船舶運航費用および燃料を除く船舶運航費用は2億8,110万ドルで、 それぞれ2億3,900万ドルです。2023年の同時期と比較して、船舶運航費は1,790万ドル(6.8%)増加し、燃料を除く船舶運航費は1,720万ドル(7.8%)増加しました。
純損失は、前年同期の2億1,440万ドルに対し、4億9,390万ドルでした。2024年第1四半期の純損失 3億3,050万ドルの損失を含み、2023年第1四半期には、私募デリバティブ(損失)利益の純影響に関連する1,550万ドルの利益と、当社のシリーズC優先権に関連する支払利息が含まれます 株式。当社のシリーズC優先株式は、2024年の第1四半期に続く当社の新規株式公開(「IPO」)の完了直前に普通株式に転換されました。
調整後EBITDAは、2023年の第1四半期に比べて4,610万ドル増加しました。調整後での増加 EBITDAは主に、生産能力の高いPCDと純利回りの増加によるものです。
当社の第1四半期の結果は、当社の事業の季節性を反映しています。 オーシャン、エクスペディション、ミシシッピのクルーズは1年中運航していますが、リバー製品の主なクルーズシーズンは4月から10月ですが、一部のリバークルーズではシーズンが長くなります。さらに、当社の最高稼働率が発生します 北半球の夏の間に。クルーズ期間中のクルーズ関連の収益を認識し、関連費用が発生した場合はマーケティング費用と従業員費用を支出します。その結果、私たちの収益の大部分は これまで、利益は毎年第2四半期と第3四半期に得られてきました。
営業能力と予約に関する最新情報
当社のコア製品については、2024年のシーズンの操業能力は、2023年のシーズンと比較して5%、2025年のシーズンと比べて12%高くなっています 2024年のシーズンと比較してください。
当社のコア製品については、2024年5月19日現在、2024年と2025年のシーズンでは、91%と39%を販売していました。 それぞれキャパシティPCDで、事前予約はそれぞれ45億7,300万ドルと24億8,100万ドルでした。事前予約は、同じ時点の2023年シーズンと2024年のシーズンと比較して、それぞれ15%と27%多かったです。 2024年シーズンのPCDあたりの事前予約額は742ドルで、同時期の2023年シーズンより 9% 高かったです。2025年シーズンのPCDあたりの事前予約額は852ドルで、同時期の2024年シーズンより 12% 高かったです。
貸借対照表と流動性
オン 2024年5月3日、バイキングは18億ドルの新規株式公開を終了しました。バイキングへの純収入は約2億4550万ドル、特定の売却株主への純収入は約14億ドルでした。
2024年3月31日現在:
• | 同社には17億ドルの現金および現金同等物があり、これには収益は含まれていません IPO。 |
• | 2024年と2025年の残りの期間に予定されていた元本支払い額は1億9,640万ドルで、 それぞれ4億8,900万ドルです。 |
• | 繰延収益は41億ドルでした。 |
2024年5月、S&Pはバイキングクルーズ株式会社の企業格付けをB+からBB-に引き上げました。
「第1四半期の好調な業績を発表できることを嬉しく思います。これは、当社の製品に対する大きな需要の証であり、 ブランド」と、バイキングの最高財務責任者、リア・タラクタックは言います。「また、キャッシュ残高とネットレバレッジの削減からもわかるように、貸借対照表の強化は引き続き優先事項です。また、S&Pの信用格付けのアップグレードにも非常に満足しています。 これらの成果は、財務面での慎重さへの取り組みと持続可能な成長の追求を浮き彫りにしています。」
新しいビルドの更新
約束された注文書に基づいて、同社は今年、2隻の河川船と1隻の海上船を引き渡す予定です。
電話会議情報
会社 は、2024年5月29日水曜日の東部標準時午前8時に電話会議を予定しています。この電話会議では、2024年第1四半期の結果について話し合い、ビジネスに関する最新情報を提供します。ライブWebキャストへのリンクは、当社の投資家向け広報Webサイトにあります。 https://ir.viking.com/。電話会議のリプレイも、電話会議後30日間は同じウェブサイトでご覧いただけます。
バイキングについて
バイキングは1997年に設立され、世界中の川、海、湖を中心とした旅を提供しています。好奇心旺盛な人のために設計されています バイキングでは、科学、歴史、文化、料理に興味のある旅行者に「考える人」のための体験を提供しています™。バイキングはその名前で450以上の賞を受賞しており、その中には #1 という評価も含まれています リバーズは、#1 はオーシャンズ、#1 はエクスペディションズで コンデナスト・トラベラー 2023年のリーダーズチョイスアワードで。バイキングは、川、海、遠征のカテゴリーでもトップにランクされています 旅行 + レジャー。他にはありません 旅行会社は両方の出版物で同時に同じ栄誉を受けています。追加情報については、www.viking.comをご覧ください。
定義
「調整後EBITDA」は、利息収入、支払利息、所得税を調整したEBITDA(連結純利益(損失)です 給付(費用)および減価償却額(償却および減損)は、現金以外の私募デリバティブの損益、私募の借り換えによる損失、通貨の利益または損失に合わせてさらに調整されます。 株式ベースの報酬費用およびその他の金融収益(損失)(先物損益、資産の処分による損益、特定の非現金公正価値調整、リストラを含む) 料金と定期的でないアイテム)。
「調整後売上総利益」は、調整後の売上総利益です 船舶の運営費と船舶の減価償却と減損。売上総利益率は、IFRSに従って、総収益からクルーズ運航費の合計と船の減価償却費と減損額を差し引いたものとして計算されます。
「事前予約」とは、特定の時点における当社の航海のゲスト予約の航空券総額で、以下が含まれます クルーズ、土地拡張、航空の予約。
「キャパシティPCD」は、任意の期間におけるキャパシティの測定値です。 これは、該当する期間に運航している各船舶について、その期間に運航していたすべての船舶について、寝台数に船舶運航日数を掛けたものです。
「コア製品」は、北米向けに販売されているバイキングリバー、バイキングオーシャン、バイキングエクスペディション、バイキングミシシッピです。 イギリス、オーストラリア、ニュージーランド。
「純負債」とは、負債総額に、現金および現金同等物を差し引いたリース負債を加えたものです。
「ネットレバレッジ」は、純負債を過去4四半期の調整後EBITDAで割ったものです。
「純利回り」は、調整後売上総利益をPCDで割ったものです。
「占有率」とは、特定の期間におけるPCDとキャパシティPCDの比率をパーセンテージで表したものです。これ以上は許可しません 寝台が2つあるステートルームには、乗客が2人以上必要です。さらに、一人旅を選択し、1名で宿泊する場合は高額を支払っても構わないと思っているお客様もいます 寝台が2つあるステートルーム。そのため、すべてのステートルームが予約されていても、稼働率が 100% を超えることはできず、100% 未満になることもあります。
「旅客クルーズ日数」または「PCD」は、特定の期間における各クルーズで運ばれる乗客の数です そして、該当する期間に運航している各船に、船の運航日数を掛けます。
「船の運航日」は、特定の期間内の船の稼働日数です 該当する期間に運航していたすべての船を集計して決定された、クルーズ客の就航および運送に関するものです。
「負債総額」とは、未払いの負債、ローン手数料の総額です。リース負債、私募負債、私募負債は除きます プレースメントデリバティブ。
非IFRS財務指標
調整後売上総利益、純利回り、調整後など、特定の非IFRS財務指標を使用しています EBITDAは、当社の業績を分析するためのものです。調整後EBITDAを業績指標として提示しています。これは、調整後EBITDAにより、連結業績を期間ごとに一貫して比較することができ、IFRSに基づく指標だけでは得られないよりも、事業に影響を及ぼす要因や傾向をより完全に理解できるようになると考えているためです。また、調整後EBITDAは次のことに役立つと考えています 投資家が当社の業績を評価するのは、経営陣が評価および計画に使用する基準を使用して、当社の事業の業績を継続的に評価する手段を提供するためです。調整済みだから EBITDAは、当社の過去の財政状態と連結業績をより一貫した方法で内部比較するのに役立ちます。また、当社の経営陣は、調整後EBITDAを使用して当社の業績を当社の業績と比較して測定します 競合他社、当社の負債の負担と返済能力の評価、および当社の業績に関する取締役会とのコミュニケーション。調整後売上総利益と純利回りを事業運営に活用しています。なぜなら 指標は、特定の直接変動費を差し引いた収益を反映しています。
また、特定のものを紹介します IFRS以外の財務指標は、特定の投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者によって、業績と流動性の補足指標として広く使用されていると考えているためです。当社の非IFRS財務指標には分析ツールとしての限界があり、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない可能性があるため、単独で検討したり、分析の代わりとして検討したりすべきではありません IFRSに基づいて報告された当社の経営成績の。
当社の非IFRS財務指標に関する追加情報については「定義」を、各非IFRS財務指標の調整については「非IFRS調整情報」を参照してください 最も直接的に比較可能なIFRS財務指標に。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースの特定の記述は、米国連邦証券の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します 1995年の民間証券訴訟改革法によって定められたセーフハーバーの責任免除の対象となることを目的とした法律。これらの将来の見通しに関する記述には、過去の記述以外のすべての記述が含まれますが、これらに限定されません このプレスリリースに含まれる事実には、とりわけ、当社の将来の財務実績、事業の見通しと戦略、予想される保有機材、予想される財政状態、流動性と資本に関する記述が含まれます ニーズやその他の同様の事項。場合によっては、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述を、「予想する」、「予測する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」などの言葉を使用して特定しています。 と「信じる」、および類似の表現、または「意志」、「すべき」、「するだろう」、「かもしれない」、「できた」などの将来または条件付きの動詞。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の発表に基づいています 将来の出来事に関する現在の期待と仮定は、本質的に不確実性、リスク、予測が難しい、または私たちの制御が及ばない状況の変化の影響を受けやすいです。に過度に依存してはいけません このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述、または当社または当社に代わって随時他の場所で発表される可能性のある将来の見通しに関する記述。当社の実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表明されている、または暗示されているものと大きく異なる場合があります このプレスリリースには、提出された最終目論見書の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」や「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されている要因を含む、さまざまな要因の結果としてこのプレスリリースに含まれています 2024年5月2日、フォームF-1の登録届出書に関する改正された1933年の証券法に基づく規則424(b)(4)に従い、米国証券取引委員会に提出してください。
将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられています。を除きます 法律で義務付けられているため、将来新しい情報が入手可能になったとしても、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務は負いません。当社に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、これらによって明示的に認定されています 注意事項。
コンタクト
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パブリック・リレーションズ
電子メール:vikingpr@edelman.com
バイキングホールディングス株式会社
暫定要約連結営業報告書
(米ドルと千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
3 か月が終了 3月31日、 |
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2024 | 2023 | |||||||
収入 |
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クルーズと着陸 |
$ | 665,284 | $ | 583,877 | ||||
機内およびその他 |
52,871 | 45,117 | ||||||
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総収入 |
718,155 | 628,994 | ||||||
クルーズ運営費 |
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手数料と交通費 |
(137,408 | ) | (138,523 | ) | ||||
クルーズ、陸上、船内の直接費用 |
(85,427 | ) | (74,755) | ) | ||||
船舶の運航 |
(281,090 | ) | (263,209) | ) | ||||
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クルーズ運営費の合計 |
(503,925 | ) | (476,487) | ) | ||||
その他の営業費用 |
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販売と管理 |
(219,818 | ) | (205,670) | ) | ||||
減価償却と償却 |
(64,911) | ) | (62,699) | ) | ||||
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その他の営業費用の合計 |
(284,729 | ) | (268,369 | ) | ||||
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営業損失 |
(70,499) | ) | (115,862 | ) | ||||
営業外収益 (費用) |
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利息収入 |
18,469 | 8,804 | ||||||
支払利息 |
(117,489 | ) | (123,593) | ) | ||||
通貨利益 (損失) |
8,798 | (3,441) | ) | |||||
私募デリバティブ(損失)利益 |
(306,646) | ) | 39,159です | |||||
その他の経済的損失 |
(24,955) | ) | (16,566%) | ) | ||||
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税引前損失 |
(492,322) | ) | (211,499) | ) | ||||
所得税費用 |
(1,606) | ) | (2,868) | ) | ||||
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純損失 |
$ | (493,928) | ) | $ | (214,367 | ) | ||
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バイキングホールディングス株式会社に帰属する純損失 |
$ | (494,224) | ) | $ | (214,228 | ) | ||
非支配株に帰属する純利益(損失) 興味 |
$ | 296 | $ | (139) | ) | |||
加重平均発行済普通株式と特別株式(千株) |
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ベーシック |
221,936 | 221,936 | ||||||
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希釈 |
221,936 | 406,203 | ||||||
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普通株式および特別株式に帰属する1株当たりの純損失 |
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ベーシック |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.52 | ) | ||
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希釈 |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.56) | ) | ||
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バイキングホールディングス株式会社
その他の包括利益(損失)の中間要約連結計算書
(米ドルと千ドル、未監査)
3 か月が終了 3月31日、 |
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2024 | 2023 | |||||||
純損失 |
$ | (493,928) | ) | $ | (214,367 | ) | ||
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その他の包括利益 (損失) |
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その他の包括利益(損失)は、その後の純利益(損失)に再分類されます ピリオド: |
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海外事業の翻訳に関する為替相違点 |
2,664 | 241 | ||||||
キャッシュフローヘッジの純増減額 |
(13,267) | ) | 1,701 | |||||
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その他の包括利益(損失)純利益は、その後の純利益(損失)に再分類されます ピリオド |
(10,603) | ) | 1,942 | |||||
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税引後その他の包括利益(損失) |
(10,603) | ) | 1,942 | |||||
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包括損失合計 |
$ | (504,531) | ) | $ | (212,425 | ) | ||
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バイキングホールディングス株式会社に帰属する総合損失の合計 |
$ | (504,819 | ) | $ | (212,289) | ) | ||
に帰属する包括利益(損失)の合計 非支配持分 |
$ | 288 | $ | (136) | ) |
バイキングホールディングス株式会社
暫定要約連結財政状態計算書
(米ドルと千ドル、未監査)
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(監査済み) | ||||||||
資産 |
||||||||
非流動資産 |
||||||||
不動産、プラント、設備、無形資産 |
$ | 5,717,855 | $ | 5,684,315 | ||||
使用権 資産 |
264,559 | 268,834 | ||||||
関連会社への投資 |
9,780 | 10,473 | ||||||
繰延税金資産 |
52,145 | 42,853 | ||||||
その他の非流動資産 |
136,826 | 136,855 | ||||||
|
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|
|||||
非流動資産合計 |
6,181,165 | 6,143,330% | ||||||
流動資産 |
||||||||
現金および現金同等物 |
1,673,594 | 1,513,713 | ||||||
勘定およびその他の売掛金 |
352,108 | 344,754 | ||||||
インベントリ |
54,173 | 54,602 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
513,718 | 427,202 | ||||||
関連当事者からの現在の売掛金 |
7,893 | 12,316% | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産合計 |
2,601,486 | 2,352,587 | ||||||
|
|
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|||||
総資産 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
|
|
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|
|||||
株主資本と負債 |
||||||||
株主資本 |
$ | (5,842,786) | ) | $ | (5,349,879 | ) | ||
非流動負債 |
||||||||
銀行ローンと金融負債の長期部分 |
1,666,795です | 1,757,372 | ||||||
セキュリティで保護されたメモ |
1,016,108 | 1,015,657 | ||||||
無担保メモ |
2,271,557 | 2,270,246 | ||||||
私募責任 |
1,397,101です | 1,394,552 | ||||||
私募デリバティブ |
2,947,405 | 2,640,759 | ||||||
リース負債の長期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
繰延税金負債 |
3,627 | 4,082 | ||||||
その他の非流動負債 |
201,338 | 171,281 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債合計 |
9,725,179 | 9,481,905 | ||||||
現在の負債 |
||||||||
買掛金 |
187,772 | 244,581 | ||||||
銀行ローンと金融負債の短期部分 |
259,823 | 253,020 | ||||||
リース負債の短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
繰延収益 |
4,068,117 | 3,486,579 | ||||||
未払費用およびその他の流動負債 |
360,113 | 355,041 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債合計 |
4,900,258 | 4,363,891 | ||||||
|
|
|
|
|||||
株主資本と負債の合計 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
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バイキングホールディングス株式会社
暫定要約連結キャッシュフロー計算書
(米ドルと千ドル、未監査)
3 か月が終了 3月31日、 |
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2024 | 2023 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー |
||||||||
純損失 |
$ | (493,928) | ) | $ | (214,367 | ) | ||
純損失を純キャッシュフローと調整するための調整 |
||||||||
減価償却と償却 |
64,911です | 62,699 | ||||||
債務取引費用の償却 |
9,075 | 9,248 | ||||||
私募デリバティブ損失(利益) |
306,646 | (39,159) | ) | |||||
ローンの外貨(利益)損失 |
(15,579) | ) | 5,648 | |||||
現金以外の財務損失 |
23,054 | 12,492 | ||||||
株式ベースの報酬費用 |
3,518 | 6,793 | ||||||
利息収入 |
(18,469) | ) | (8,804) | ) | ||||
支払利息 |
108,414 | 114,345 | ||||||
配当収入 |
(421) | ) | (918) | ) | ||||
運転資本の変化: |
||||||||
繰延収益の増加 |
581,538 | 453,229 | ||||||
その他の負債と資産の変動 |
(120,292 | ) | (194,240) | ) | ||||
在庫の減少 (増加) |
429 | (5,960) | ) | |||||
繰延税金資産と負債の変化 |
(921) | ) | (1,472 | ) | ||||
その他の非流動資産およびその他の非流動負債の変動 |
12,255 | 16,080 | ||||||
関連当事者の売掛金と買掛金の変更 |
4,423 | 10,841 | ||||||
支払った所得税 |
(1,622) | ) | (1,334) | ) | ||||
|
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|
|
|||||
営業活動による純キャッシュフロー |
463,031 | 225,121 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
不動産、プラント、設備、無形資産への投資 |
(95,413) | ) | (125,741 | ) | ||||
関連会社への資本拠出 |
(4,000) | ) | (5,000 | ) | ||||
チャーター船の前払い |
(604) | ) | — | |||||
受け取った配当金 |
421 | 918 | ||||||
利息を受け取りました |
18,064 | 8,804 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動に使用される純キャッシュフロー |
(81,532) | ) | (121,019 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
財務活動によるキャッシュフロー |
||||||||
借入金の返済 |
(72,959) | ) | (86,538) | ) | ||||
子会社別の配当分配 |
(720) | ) | — | |||||
リース負債の元本支払い |
(6,280%) | ) | (6,916) | ) | ||||
リース負債の利払い |
(5,368) | ) | (5,974 | ) | ||||
利息が支払われました |
(133,920 | ) | (99,260) | ) | ||||
|
|
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|
|||||
財務活動に使用される純キャッシュフロー |
(219,247) | ) | (198,688) | ) | ||||
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|
|||||
現金および現金同等物の変動 |
162,252 | (94,586) | ) | |||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
(2,371) | ) | 1,744 | |||||
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|||||
現金および現金同等物の純増額(減少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842) | ) | |||
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現金および現金同等物 |
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1月1日の現金および現金同等物 |
$ | 1,513,713 | $ | 1,253,140 | ||||
3月31日現在の現金および現金同等物 |
1,673,594 | 1,160,298 | ||||||
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現金および現金同等物の純増額(減少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842) | ) | |||
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次の表は、選択した統計データと運用データをまとめたものです (1)は連結ベースで、(2)はバイキングリバー、(3)はバイキングオーシャンです。
統計データと運用データ | 3月31日に終了した3か月間 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
統合されました |
||||||||
運航船舶 |
75 | 71 | ||||||
乗客 |
90,449 | 79,630 | ||||||
PCD |
974,977 | 841,263 | ||||||
キャパシティPCD |
1,037,624 | 906,606 | ||||||
占有率 |
94.0 | % | 92.8 | % | ||||
調整後の売上総利益(千単位で) |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
純利回り |
$ | 508 | $ | 494 | ||||
船舶運営費(千単位で) |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
燃料を除く船舶運営費 (千単位) |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
キャパシティあたりの船舶運航費用(PCD) |
$ | 271 | $ | 290 | ||||
キャパシティあたりの燃料を除く船舶の運用費用(PCD) |
$ | 230 | $ | 245 | ||||
バイキングリバー |
||||||||
運航船舶 |
63 | 60 | ||||||
乗客 |
26,896 | 23,254 | ||||||
PCD |
177,519 | 136,407 | ||||||
キャパシティPCD |
192,806 | 145,964 | ||||||
占有率 |
92.1 | % | 93.5 | % | ||||
調整後の売上総利益(千単位で) |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
純利回り |
$ | 609 | $ | 593 | ||||
バイキングオーシャン |
||||||||
運航船舶 |
9 | 8 | ||||||
乗客 |
56,467 | 48,978 | ||||||
PCD |
718,188 | 627,707 | ||||||
キャパシティPCD |
759,810 | 668,670 | ||||||
占有率 |
94.5 | % | 93.9 | % | ||||
調整後の売上総利益(千単位で) |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
純利回り |
$ | 439 | $ | 425 |
非IFRS調整情報
次の表は、最も直接的に比較可能なIFRS指標である売上総利益と、これら3つの調整後売上総利益率を比較したものです 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した月は、(1)連結ベースで、(2)バイキングリバー、(3)バイキングオーシャンの場合:
統合されました | 3 か月が終了 3月31日、 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位) |
||||||||
総収入 |
$ | 718,155 | $ | 628,994 | ||||
クルーズ運営費の合計 |
(503,925 | ) | (476,487) | ) | ||||
船の減価償却 |
(54,096 | ) | (54,390 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
売上総利益 |
160,134 | 98,117 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船の減価償却 |
54,096 | 54,390 | ||||||
船舶の運航 |
281,090 | 263,209 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後売上総利益 |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
|
|
|
|
|||||
バイキングリバー | 3 か月が終了 3月31日、 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位) |
||||||||
総収入 |
$ | 165,431 | $ | 130,286 | ||||
クルーズ運営費の合計 |
(162,251 | ) | (147,518 | ) | ||||
船の減価償却 |
(20,517さん) | ) | (23,409) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
売上総利益 |
(17,337) | ) | (40,641) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
船の減価償却 |
20,517です | 23,409 | ||||||
船舶の運航 |
104,990 | 98,170 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後売上総利益 |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
|
|
|
|
|||||
バイキングオーシャン | 3 か月が終了 3月31日、 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位) |
||||||||
総収入 |
$ | 447,680 | $ | 397,632 | ||||
クルーズ運営費の合計 |
(267,409) | ) | (259,271 | ) | ||||
船の減価償却 |
(24,914 | ) | (22,806) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
売上総利益 |
155,357 | 115,555 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船の減価償却 |
24,914 | 22,806 | ||||||
船舶の運航 |
135,320 | 128,422 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後売上総利益 |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
|
|
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次の表は、燃料を除く船舶の運航費を船舶運航費と照合したものです 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の費用は、最も直接的に比較可能なIFRS指標です。
3 か月が終了 3月31日、 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位) |
||||||||
船舶運営費用 |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
燃料費 |
(42,053 | ) | (41,403) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
燃料を除く船舶運営費 |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
|
|
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次の表は、最も直接的に比較可能なIFRSである純損失をまとめたものです 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAに対する指標:
3 か月が終了 3月31日、 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位) |
||||||||
純損失 |
$ | (493,928) | ) | $ | (214,367 | ) | ||
利息収入 |
(18,469) | ) | (8,804) | ) | ||||
支払利息 |
117,489 | 123,593 | ||||||
所得税費用 |
1,606 | 2,868 | ||||||
減価償却と償却 |
64,911です | 62,699 | ||||||
|
|
|
|
|||||
EBITDA |
(328,391 | ) | (34,011) | ) | ||||
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|
|||||
私募デリバティブの損失(利益) |
306,646 | (39,159) | ) | |||||
その他の経済的損失 |
22,604 | 12,375です | ||||||
通貨(利益)損失 |
(8,798) | ) | 3,441 | |||||
株式ベースの報酬費用 |
3,518 | 6,793 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後EBITDA |
$ | (4,421) | ) | $ | (50,561) | ) | ||
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次の表は、2024年3月31日に終了した12か月間の純レバレッジを計算したものです。 と2023年12月31日:
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(未監査) | ||||||||
(千単位、ネットレバレッジを除く) |
||||||||
長期債務 (1) |
$ | 5,061,200% | $ | 5,155,673です | ||||
長期負債の現在の部分 (1) |
276,826 | 270,888 | ||||||
リース負債の長期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
リース負債の短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
|
|
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|
|||||
合計 |
5,583,707 | 5,679,187 | ||||||
控え:現金および現金同等物 |
(1,673,594 | ) | (1,513,713 | ) | ||||
|
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|||||
純負債 |
$ | 3,910,113 | $ | 4,165,474です | ||||
|
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|||||
調整後EBITDA |
$ | 1,136,462 | $ | 1,090,322です | ||||
ネットレバレッジ |
3.4 | 3.8 |
(1) | 金額はすべて手数料の総額です。 |