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メンバー2024-01-090001805521米国-公認会計基準：関連側メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーffie： UnsecuredConvertibleNotesMember2024-01-090001805521米国-公認会計基準：関連側メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーffie： 不保証コンバーチブルノート期限May102024 メンバー2024-02-140001805521ffie： 不セキュアコンバーチブルノート期日 2020 年 4 月 25 日 2024 年 8 月 11 日 2024 年メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2024-05-250001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーffie： SPALoans メンバー2024-05-240001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーffie： SPALoans メンバー2024-01-012024-05-240001805521アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーffie： SPALoans メンバー2024-01-012024-05-240001805521米国-公認会計基準：関連側メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーffie： SPALoans メンバー2024-01-012024-05-240001805521アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーffie： SPALoans メンバー2024-01-012024-05-240001805521アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーffie： PublicWarrantsMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-03-010001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-012024-03-0100018055212023-10-012023-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1) | | | | | |
| x | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023
あるいは…。
| | | | | |
| o | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
________ からの移行期間についてto ________
手数料書類番号001-39395
ファラデー · フューチャー · インテリジェント · エレクトリック
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | 3711 | 84-4720320 |
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | （ 一次規格産業分類コード番号 ） | (税務署の雇用主 識別番号 ） |
18455 年。フィゲロア通り ガルデナ, カルシウム.カルシウム |
| 90248 |
| (主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(424) 276-7616
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | FFIE の | ナスダック株式市場有限責任会社 |
1 株当たり 2，76 0.0 0 ドルの行使価格でクラス A 普通株式に対して行使可能な償還可能ワラント。 | FFIEW の | ナスダック株式市場有限責任会社 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい、そうですo 違います。x
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうですo 違います。x
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大規模な加速申請者、加速申請者、非加速申請者、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 12b—2 条の「大規模加速申請者」、「加速申請者」、「小規模報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | o | ファイルマネージャを加速する | o |
| 非加速ファイルサーバ | x | 規模の小さい報告会社 | x |
| | 新興成長型会社 | x |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われるo
有価証券が同法第 12 条 （ b ） に基づいて登録されている場合は、登録者の財務諸表に記載されている財務諸表が、以前に発行された財務諸表の誤りの訂正を反映しているかどうかをチェックマークで示します。 ☐
これらの誤り訂正のいずれかが、 § 240.10 D—1 （ b ） に従って、関連する回収期間中に登録者の執行役員が受け取ったインセンティブベースの報酬の回収分析を必要とする再記述であるかどうかをチェックマークで示します。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうですo違いますx
ナスダック証券市場で報告された終値に基づき、 2023 年 6 月 30 日 （ 登録者の直近の第 2 四半期の最終営業日 ） に非関連会社が保有する登録者の普通株式の総市場価値は約 $でした。297.6 百万だ各執行役員及び取締役並びに登録者の議決権を有する株式の 10% を超える各株主が保有する普通株式は、これらの者が関連会社とみなされる可能性があるため、この計算から除外されています。このアフィリエイトステータスの決定は、必ずしも他の目的の決定ではありません。
2024 年 5 月 17 日現在、 439,674,662クラス A 普通株式の株式、 $0.001 の額面価値、および 266,670クラス B 普通株式の株式、 $0.001 の額面価値、発行済みおよび発行済。
カタログ表
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部 | | |
第1項。 | 業務.業務 | 3 |
第1 A項。 | リスク要因 | 30 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 82 |
第二項です。 | 属性 | 82 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 83 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 83 |
第II部 | | |
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 86 |
第六項です。 | 保留されている | 85 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 86 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 107 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 108 |
第九項です。 | 会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 167 |
第9条。 | 制御とプログラム | 167 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 170 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | |
第三部 | | |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 172 |
第十一項。 | 役員報酬 | 175 |
第十二項。 | 特定実益所有者の担保所有権及び管理職及び関連株主の事項 | 183 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 184 |
14項です。 | 最高料金とサービス | 197 |
第4部 | | |
第十五項。 | 展示·財務諸表明細書 | 198 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 198 |
サイン | 207 |
第1部
プロジェクト1.ビジネス
文脈が別に説明されていない限り、本年度報告におけるFFIEへの言及は、デラウェア州に登録されて設立されたホールディングスFaraday Future Intelligence Electric Inc.(F/K/a Property Solutions Acquisition Corp.)であり、子会社を意味するものであり、ここで言及される“会社”、“FF”、“我々”および同様の用語は、FFIEおよびその合併子会社を意味する。我々は，我々の米国での主要運営子会社Faraday&Future Inc.を“FF U.S.”と呼ぶ.私たちが中国(香港を含む)に設立したすべての子会社を総称して“中国子会社”と呼び、その完全なリストは本10-K表添付ファイル21.1に記載されています。2023年12月31日まで、私たちが大陸部の中国と香港で唯一運営している子会社はFF自動車(中国)有限公司、瑞宇自動車(北京)有限公司、上海フランジ自動車科技有限公司で、どれも中国で設立された。以下，FFの業務と電気自動車業界に関する議論は，本10-K表で他に詳述したFFの業務や業界に関するリスクに関する議論に限られており，あわせて読むべきである
会社の概要
FFはカリフォルニア州に本社を置くグローバル共有スマートモバイルエコシステム会社で、自動車業界を転覆させることを目指している。
同社はカリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、次世代スマートでネット接続された電気自動車を設計·設計している。FFはカリフォルニア州ハンフォードにある生産施設で自動車を生産し、将来的には韓国の契約製造パートナーを通じて追加の生産能力需要を満たす。FFは韓国の代行以外にも他の潜在的な代行選択を探索している。同社は中国でより多くの工事、販売、運営能力を持っており、合弁やその他の手配を通じて中国で潜在的な製造能力を持つ機会を模索している。
設立以来、会社は技術や製品の面で大きな革新を行い、ユーザーを中心としたビジネスモデルを行ってきた。これらの革新は，FFに贅沢品や性能の面で新たな基準を設定させ，生活の質を向上させ，知的移動の未来を再定義すると信じている.
FFIEはデラウェア州に登録して設立されたホールディングスです。それ自体に実質的な業務を持たない持株会社として、外商投資企業はその運営子会社で運営している。私たちの現在アメリカでの業務の大部分は私たちがアメリカに登録した運営子会社を通じて行われています。当社も中国で業務を経営しており、中国で設立された付属会社(総称して“中国付属会社”と呼ぶ)を通して、将来的に大陸部および香港(“中国”または“中国”)に重要な業務を持つことを計画している。FFIEのA類普通株(“A類普通株”とFFIEのB類普通株は、“普通株”と呼ぶ)の投資家は、デラウェア州ホールディングスFFIEの投資家のみである。私たちの現在の中国での経営業務や私たちの中国(香港を含む)での業務の潜在的な拡張には様々なリスクがありますが、中国の業務は中国の政治と経済の影響を受けています。最近、中国政府はほとんど事前通知なしに一連の監督管理行動と声明を開始し、中国の業務経営を規範化し、証券市場の不法活動に打撃を与え、中国会社がオフショア証券発行或いは海外上場を求める監督管理を強化し、新しい措置を取ってネットワーク安全審査範囲を拡大し、反独占法執行を強化する。これらの声明および規制行動は新しいので、立法または行政法規制定機関はどのくらいの時間内に対応し、もしあれば、どのような既存または新しい法律または法規または詳細な実施と解釈を修正または公布し、これらの改正または新しい法律と法規は私たちの業務運営、外国投資を受け入れ、FFIEが米国取引所に上場する能力に潜在的な影響を与えることは非常に不確定である。中国政府は私たちの中国子会社の運営に関与したり、影響を与えたりする可能性があり、あるいはいつでも中国発行者の海外発行と外国投資により多くの制御を加える可能性がある 中国の法律と法規によると、これは私たちの業務に大きな変化をもたらし、および/または私たちのA種類の普通株式と引受権証の価値を大幅に低下させる可能性がある。さらに、政府および規制機関の介入は、私たちと私たちの投資家が投資家に私たちのA種類の普通株を提供または継続する能力を大幅に制限または完全に阻害し、そのような証券の価値を大幅に低下させたり、一文の価値もないことをもたらす可能性がある。私たちの中国での業務に関するリスクの詳細については、参照されたいリスク要因−FFの中国での運営に関するリスク。”
技術
FFの技術革新には，独自の可変プラットフォームアーキテクチャ(VPA)，推進システムおよびインターネット，自動運転と知能(I.A.I.)がある.システムです。
VPAはモジュール化されたスライド式プラットフォームであり、大きさを調整して各種のモータと動力総構成に適応することができ、それによって乗用車と商用車の細分化市場のために迅速かつ高いコストパフォーマンスの製品開発を実現することができる。FFの推進システムには，業界をリードするインバータ設計と，電動伝動システムの性能面で競争優位な推進システムを提供する。FFの先進的な人工知能技術は、高性能計算、高速インターネット接続、空中(OTA)更新、第三者アプリケーション統合のための開放生態システム、先進的な自動運転システムを提供し、他にも会社が高度に個性化されたユーザー体験を構築できる独自の革新がいくつかある。
2023年、FFはFF 91 Futurist車両のPT Gen 1.0からPT Gen 2.0へのアップグレードを完了した。この世代のアップグレードには，電気自動車分野(車両)とI.A.I分野(知能，自動運転とインターネットの先進コア)のシステムとコアコンポーネントの26回の重大なアップグレードが含まれている.電気自動車分野の13個の肝心なアップグレードは動力総構成、電池、充電、シャーシと内装の改善を含み、I.A.I.の13個の肝心なアップグレードは計算、センサー、ユーザー相互作用と通信方面のアップグレード、及び最新技術のアップグレードを含む。他の車両の性能改善とともに、FFの技術は、0から60マイルまで1時間2.27秒の優れた加速と安全性を提供することを目的としている。
2024年1月、FFは、752個の新機能と846個の改善を含む、配信開始以来初めての重大なOTAアップグレードを提供しました。これらのアップグレードと強化は，FFのユーザ体験や技術面でのブレークスルーを示し，さらに“全人工知能，全超，全機能，ユーザを中心とした共同創造価値”の傾向を反映している
設立以来、FFは差別化された価値のある知的財産権の組み合わせを開発した。2023年12月31日現在、会社は約660件の特許ライセンスを取得している(そのうちの約3分の1は米国で取得され、3分の2未満の特許は中国で取得され、残りは他の管轄区で取得されている)。これらの特許は、Faraday Future、Faraday&Future、FF Automotive(中国)有限会社、楽カード自動車知能技術(北京)有限公司と楽視生態自動車(浙江)有限公司を含む複数のFFIEエンティティに付与されている。重要な特許はFFのインバータ総成、集積駆動とモータ総成、内部永久磁石モータの電流指令を生成する方法と設備、および鍵なし車両進入システムを含む。このような重要な特許は2035年と2036年に満期になるだろう。
製品
FFのB 2 C(企業対消費者)乗用車製品ラインはFF 91シリーズ，FF 81シリーズ，FF 71シリーズであり，シリーズごとに異なる乗用車細分化市場に対して設計されている.乗用車を除いて、そのVPAおよび他のノウハウを利用して、FFは、急速に成長する最後のマイル配信市場を満たすために、スマート最後のマイル配信(“SLMD”)車両を生産する予定です。FF 91は現在の生産フラッグシップモデルであり、将来のパイプライン機種は資金の可用性に依存する。
3つの乗用車シリーズはそれぞれ2種類の異なる配置が計画されている(FF 91には限定車種もある)。ハイエンドでは，“未来主義”配置はFFのコアブランド価値(設計，卓越した運転体験とFF独自のI.A.I技術による個人化ユーザ体験)を最大限に推進する.様々な構成を提供することにより，FFは車種系列ごとに広い価格範囲に参加することができる.
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| ● | FF 91シリーズは、マイバッハ、ビンリーBentayga、ランボルギーニUrus、ファラリーPurosangue、メルセデスS級、ロールスロイスSpectre、ポルシェ泰康、BMW 7系などとの競争を目指している。2023年5月31日、FFは旗艦AI TechLuxury FF 91 2.0未来主義者連盟、生態製品aiHypercar+を発売し、米国と中国の両地で公開予約を受け付けている。2023年8月12日、FFは初のFF 91 2.0未来主義者連合がFirst Developer Co Creatorに渡されたことを祝った。 |
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| ● | FF 81シリーズはFFの2つ目の乗用車で、テスラS車種とX車種、蔚来ES 8、BMW 5系および類似車種との競争に位置づけられるハイエンド大衆市場電気インターカーとなることを目指している。 |
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| ● | FFの大衆市場乗用車FF 71シリーズは，接続性と先進技術をより小さな車両に統合し，テスラModel 3とModel Y，BMW 3シリーズと類似車両との競合に位置づける予定である. |
製品の位置づけ
すべてのFF乗用車は共通のブランド“DNA”を共有する
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| ● | 優れた運転体験：リードする動力、性能、航続距離、 |
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| ● | 個人化されたユーザー体験：空間、快適、インターネット体験 |
フラッグシップ製品FF 91シリーズおよび最近PT Gen 2.0にアップグレードされた製品と技術は、FFブランドDNAを定義する。このDNAはFF 81とFF 71シリーズに続き、価格はさらに低い。このようなブランドDNAがあれば，FFはその製品が設計，運転体験，室内快適性，接続性，ユーザ体験の面でそれぞれの分野の競争相手に先行すると信じている.
穏健なハイブリッド製造戦略
FFは、軽資本業務モデルを実施するために、カリフォルニア州ハンフォードに位置するリフォーム製造施設と、韓国契約製造パートナーMYoung Shinとの協力を含むハイブリッドグローバル製造戦略を採用している。FFは韓国の代行契約のほかに、他の潜在的な代行選択を模索している。当社も合弁やその他の手配を通じて中国で生産能力を発展させる可能性を検討している。
本契約が発効した日から：
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| ● | FFIEはカリフォルニア州ハンフォードで110万平方フィートの製造工場をレンタルし、年間生産能力は約1万台を予定している |
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| ● | FFIEは、韓国の自動車メーカー·部品サプライヤーの明信株式会社(“明信”)と最終契約製造·供給契約を締結し、同社の2つ目の自動車であるFF 81を生産している。このプロトコルの初期期限はFF 81が生産を開始した日から9年である.協議によると、明信は十分な製造能力と生産能力を維持し、会社の予測と調達注文に基づいてFF 81台の自動車をFFに供給する。FFとMYoung Shinはそれぞれ特定のFF 81部品を製造して供給し，MYoung ShinはFF 81自動車の製造と組み立てにこれらの部品を使用する. |
流通モデル
FFは2023年に米国で初の乗用車を発売した。後で追加市場が増えるかもしれません。FFは，オンラインとオフラインの販売チャネルを組み合わせた直販モデルを利用して，販売とユーザ(FF車両の顧客，運転手，乗客を含む)の運営を推進して価値を創出していく予定である.FFのオフライン販売計画は，FFの自営商店およびFFパートナーが所有する商店と展示室で行われる.自営店舗はFFブランドを構築し、シームレスな車両購入体験を提供するのに役立つと予想されるが、パートナーが持つ店舗や展示室は、FFによる大量の資本投資を必要とせずに販売や流通ネットワークを拡大する。
FFの競争優位
FFの製品、技術、チーム、ビジネスモデルは強力な競争差別化を提供している。
FFの独自VPA
FFの独自VPAは，電気自動車のキーコンポーネントを集積し，様々なモータや動力アセンブリ構成に適応するようにサイズを調整するスライド式プラットフォームである.このような柔軟なモジュール化設計は、一連の消費や商用車を支援し、コストや発売時間を低減するために、多様な車両計画の迅速な開発を促進する。
業界をリードする推進技術を持つ製品性能
FFの推進システムには，業界をリードするインバータ設計と独自駆動推進システムがある.FF独自のFF Echelonインバータの技術的利点は，独自の並列絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(“IGBT”)を用いて小空間で大量の電流を駆動し，低インバータ損失と高効率を実現することである。この推進システムは高いトルク精度と速い過渡応答を有する。モータ駆動ユニットは、インバータ、駆動および制御ユニットと完全に一体化され、業界をリードする体積および設計効率を創出する。統合されたFF設計のパワートレインによって駆動され，FFの車両はリードした馬力，効率，加速性能を実現することができ，最近米国環境保護局(EPA)とカリフォルニア州空気資源委員会(CARB)から確認され，FF 91の1充電の航続距離は381マイル，内部測定の加速速度は2.27秒，0から60マイル/時間であることが確認された。
インターネット、自動運転、スマート(I.A.I)技術
FFの先進的な人工知能技術は、高性能計算、高速インターネット接続、OTA更新、第三者アプリケーション統合の開放生態システム、先進的な自動運転準備システムを提供し、そのほかにも、会社が先進的な高度に個性化されたユーザー体験を構築できる独自の革新がいくつかある。FF 91シリーズには、車載情報娯楽のための高性能デュアルチップシステム(SoC)計算プラットフォームと、NVIDIAによる自動運転ハードウェアプラットフォームと、3つの5 G接続を同時に行うことができる高速接続システムが搭載される。これらのシステムを組み合わせることで、高度に知的な音声優先ユーザ体験、シームレスなクラウド接続と3級ショッキング金属加工自動運転車両を用意することができる。
FFのI.A.Iシステムは，拡張されたAndroid Automotiveライブラリ上に構築され，Googleプラットフォームのリリースごとにアップグレードされる.
すべてのFF車両は、FF独自のFFID一意識別子を使用して、個人化されたコンテンツ、アプリケーション、体験を提供します。FFIDは、ユーザが1つの席から別の席、さらには1台の車から別の車まで、FF生態系全体の一貫した体験を確保する独自のFFユーザプロファイルを提供する。
強力な知的財産権の組み合わせ
FFは，車両工学，車両設計と開発およびソフトウェア，インターネット，人工知能の分野で強力な能力を持っている.同社はまた、これらの分野で多くの独自技術、システム、技術を開発している。FFの開発努力は，電池，動力総成，ソフトウェア，ユーザインタフェース設計とユーザ体験設計(“UI/UX”)および先進的な運転者支援システムなどの分野で強力な知的財産権の組合せを生み出している.FF独自のインバータ設計は、高電流を提供し、電力駆動ユニットに統合し、高電力重量比を作成する。特許を取得したキーレスエントリ技術は、遠隔地のユーザを識別し、ドアを開く(簡単にアンロックするのではなく)ドアを開き、顔識別プロンプトを使用してFFIDデータをダウンロードしてユーザの座席領域をカスタマイズすることができる。無眼のスクリーンジェスチャー制御は、ユーザが中央ディスプレイ上の任意の位置で3つの指でドアを一走査または閉鎖し、温度または音量を調整することを可能にする。特許を取得した自動運転技術は、ユーザがカメラ、レーダ、レーザレーダ(LIDAR)、超音波および慣性測定ユニット(IMU)(ソフトウェアアップグレード生産および交付後に提供される)を使用して駐車場の空きを探し、自動的に駐車することを可能にする。FFは，その強力な知的財産権の組合せが引き続き競争相手と区別され，将来の製品の発売時間を短縮すると信じている.
先見性のある管理があり、強い成功記録があります
FFは先見性のある管理チームが指導し、独特の自動車、通信、インターネットの経験を持っている。FFのグローバル最高経営責任者Matthias Aydtは8年近くFFで働いていましたグローバルCEOに任命される前に
以前、製品実行主管、車両研究開発と車両工事主管、製品定義と移動生態系主管及び業務開発主管を担当したことがある。Matthias Aydtは豪華OEM技術、運営と総合管理の面で40年以上の経験を持ち、国際組織の発展と強化、職能を越えた仕事環境の構築、設計と開発プロセス、プロジェクト管理プロセスと同期工事プロセスを含む。彼のキャリアの中で、Aydtはまた、15件以上の登録特許を取得し、会社、従業員、ユーザー、および投資家が持続可能な交通の将来のビジョンを達成するために強く努力している。
FFの創始者兼最高経営責任者であり、ユーザー生態系担当者賈躍亭さんは、製品やモバイル生態系、インターネットや人工知能、最先端の研究開発に専念しています。賈躍亭は2004年にビデオストリーミングサイト楽視情報技術有限公司を創立した。彼はまた楽視控股有限公司(楽視)を創立し、これはインターネット生態系と技術会社であり、業務はスマートフォン、スマートテレビ、スマート自動車、インターネットスポーツ、ビデオコンテンツ、インターネット金融とクラウドコンピューティングを含む。FFの他の管理チームメンバーは、車両工学、電池、動力総成、ソフトウェア、インターネット、人工知能、消費電子などの分野で豊富な製品、業界、指導経験を持っている。
ユーザーが共同で革新的なマーケティングと販売方法を作ることで
将来を展望すると、FFの重点は自動車生産の持続的な成長と人との共創のブランド建設に重点を置く。これらの取り組みはブランドの知名度を高めるだけでなく、FFとそのコミュニティとの深いつながりを育成し、豊富なブランド旅行を提供している
その核として，単純な連携を超えた共同創造を行うことは，FFが我々のすべての努力においてユーザを中心とした約束を表している.共同創立者とのパートナー関係を通じて、会社は製品開発、技術開発、ブランド拡大、信頼と忠誠度、価格決定権、戦略定位とブランドマーケティングなど多くの面で実質的な価値を得ることができると信じている。このモデルは私たちを動的な電気自動車環境の中で頭角を現し、私たちの製品が技術的に優れているだけでなく、私たちの顧客が変化していく期待や願望に共感することを確保している。
電気自動車産業概況と市場チャンス
マッキンゼーは2022年7月に“明日の高級車市場を形作る5つのトレンド”と題する公開報告書を発表し、4メーカーの希望小売価格(MSRP)に基づいて高級車市場を細分化した。これらのクラスの車両価格はそれぞれ8万ドルから14.9万ドル、15万ドルから29.9万ドル、30万ドルから50万ドル、および50万ドル以上。2031年までに、この4つのぜいたく品細分化市場のいずれも8%から14%の複合年間成長率で増加すると予想される。対照的に、マッキンゼーは、同じ時期に、希望小売価格が8万ドル以下の自動車市場はほぼ横ばいになると予想している。
ブルームバーグ新エネルギー財経が発表した“2022年電気自動車展望報告”によると、中国の新エネルギー自動車信用と欧州二酸化炭素法規および新内燃機関自動車の販売を制限する都市政策に後押しされ、2030年までに中国と欧州の電気自動車販売台数は乗用型電気自動車総販売量の65%を超える見通しだ。また，多くの米国家庭は家庭用充電を設置するインフラを持っているため，電気自動車の理想的な採用者である。BNEFの報告によると、2040年までに販売された乗用車の4分の3以上が電気自動車となり、中国と欧州の一部地域の市場はより高い浸透率を実現するという。BNEFの報告によると，商用電気自動車については，電動ミニバンやトラックの需要が急速に上昇することが予想され，米国，ヨーロッパ，中国市場の拡張速度は全体市場よりも速い。また，すべての商用車において，小型商用車の電動伝動システムへの需要が最大の増加を示すことが報告されている。FFは，米国と中国におけるダブル本土市場戦略，およびその革新的なDNA，強力な技術の組合せ，および設計，運転体験と個性化されたユーザ体験を重視し，これらの市場の乗用型電気自動車細分化市場で有利な地位を占めると信じている。FF可変プラットフォームアーキテクチャの拡張可能な設計とモジュール化を利用することにより，FFは有利な立場にあり，軽量商用電気自動車に対する需要が増加していることを十分に利用することができる.また，FFの強力な車両工学能力と広範な技術の組合せは，将来の許可や戦略的パートナーシップに重要な機会を提供している.
電気自動車市場の成長の主な駆動力
乗用型電気自動車や軽量商用車の分野では，電気自動車の流行にはいくつかの重要な要素がある。FFは、以下の要素がこれらの市場の成長を推進し続けると考えている
環境保護意識を高め、排出規制を強化する
環境への懸念は世界的に排出規制を引き締めており，さらなる削減は自動車業界の電化増加を要求すると考えられている。従来のICE技術の自然制限により，ICE動力統合のコンプライアンスコストが急激に上昇している。これに応じて、世界の原始機器メーカー(OEM)は彼らの戦略を電気自動車に積極的にシフトしている。同時に、消費者は彼らが購入した商品が個人の健康と環境に及ぼす影響にもっと関心を持っている。消費者意識の向上に伴い、ゼロエミッション交通はすでに流行と広く提唱されている都市生活方式となり、電気自動車市場の更なる発展を加速した。商用電気自動車市場でも消費者の圧力を見ることができる。顧客に励まされて炭素の足跡を減らし、小売業者、物流会社、他社が高度なインセンティブを受け、既存のチームや新車購入を電気自動車に転換した。
電池や電気自動車の所有コストを削減する
電池と電池に関連するコストは一般的に電気自動車の最も高価な部品だ。リチウムイオン電池価格の下落は将来の電気自動車普及率に影響を与える最も重要な要素の一つになると予想される。また，電池化学成分の改良，材料の改良，先進的な設計と製造効率の向上に伴い，平均電池エネルギー密度が増加することが予想される。電池技術や規模経済の改善に伴い，電池生産コスト(電気自動車保有コストへの転換)は低下し続けるはずである。BNEFの報告では，リチウムイオン電池の平均価格は2010年から2021年にかけて89%低下し，131ドル/キロワット時となっている。彼らは，2024年にはリチウムイオン電池のコストが100ドル/キロワット時以下に低下し，製造や技術の進歩に伴いコストが低下し続けると予想している。BNEFの報告によると、電気自動車と内燃機関の価格は2020年代半ばに大多数の自動車細分化市場の平価に達すると予想されており、地域によって異なる。
強力な規制推進
ますます多くの国が電気自動車を採用したり、化石燃料自動車を放棄することを奨励している。例えば、米国では、各州と市政当局が内燃機関を禁止する立法を開始しており、カリフォルニアでは2035年までに販売されるすべての新しい乗用車とトラックがゼロエミッションであり、2045年までに販売されるすべての新しい中型トラックと大型トラックはゼロエミッションであることが要求されている。アメリカの他の15の州とワシントンD.C.は、彼らはカリフォルニアのやり方に倣って、すべての大型トラック、トラック、バスの販売をゼロエミッションに転換するつもりで、今後数年でもっと多くの州が追随するかもしれないと発表した。中国では、集中規制の努力はずっと新エネルギー自動車普及の最も強力な駆動要素の一つである。近年、中国政府は電気自動車の購入と電気自動車の充電インフラの建設を奨励する一連の優遇政策を実施している。2015年以来、中国の監督管理部門は電気自動車購入者に補助金を提供している。中国以前の住宅購入補助金は2019年に約半分減少したにもかかわらず、中国政府は充電インフラ建設に補助金を提供し続けている。2016年以降、中国中央財政部は、充電ステーションや電池交換所などの充電施設やその他の関連充電インフラの建設や運営に資金や補助金を提供してきた。ヨーロッパ、イギリス、デンマーク、アイスランド、アイルランド、オランダ、スロベニア、スウェーデンは2030年までに何らかの形または方法で内燃機関を段階的に淘汰する計画を発表した。これらの立法追い風はすでにいくつかの伝統的なOEMを電化に転換させ始めており、モジュール化、柔軟かつ低コストで効率的な電気自動車ソリューションに対する強い需要が生じており、これは代替エネルギー自動車業界の競争を増加させる。
電子“共有移動性”の増加
BNEFの報告によるとグローバル共有機隊(即.、ネット予約車と自動車共有)2040年までに乗用車の総走行距離の15%以上を占めると予想されているが、2019年には5%にも満たない。ブルームバーグ社のデータはまた、電気自動車の運営コストが低いため、2040年までに電気自動車が共有移動自動車の75%以上を占め、現在の低い1桁浸透率より大幅に増加すると予測している。これに伴い，自動車消費者が共有移動車列に依存し，車と自動車共有をサービスとする傾向があり，乗用車需要の増加を部分的に相殺する可能性がある.
会社の歴史とマイルストーン
FF U.S.は、同社の米国における主要運営子会社であり、2014年5月にカリフォルニア州に登録設立された。2014年7月、楽視自動車(北京)有限公司(“楽視北京”)が中国で設立され、同社はこれまで当社の中国における主要な運営実体であった。
異なる司法管轄地域におけるFFの業務と運営のグローバル投資を促進するために、FFはグループ内の実体のためにケイマン諸島持株会社構造を構築した。これらの取り組みの一部としてSmart Technology Holdings Ltd.(前身はFF Global Holdings Ltd.)二零一四年五月二十三日にケイマン諸島に登録設立され、グループのすべての運営付属会社の100%株式を直接或いは間接的に所有及び/又は制御する。2017年3月、FFは中国資本外商独資実体としてFF自動車(中国)有限公司を設立した。より広範な会社再編の一部として、第三者投資の便宜を図るため、FFは2017年11月にケイマン諸島にトップホールディングスであるFFスマートモバイルグローバルホールディングス(前身はSmart King Ltd.)を登録し、Smart Technology Holdings Ltd.の親会社として設立した。FFの中国運営実体と直接株式を持たない子会社を効果的に制御するために、WFOEは2017年11月にLeSee北京社の100%株式を保有していたLeSee北京社とLeSee致楽科技有限公司と一連の契約(VIE契約取り決め)を締結した。VIE契約はFFがLeSee北京及びその子会社に対して有効な制御権を行使でき、このような実体のほとんどの経済利益を獲得し、LeSee北京のすべて或いは一部の持分を購入する独占的な選択権を持つことができるようにした。VIE契約は過去3年間で調整され、2020年8月5日に終了した。北京楽視は現在、株式の99%をWFOEが保有している。
以下の組織構成図は、FFIEの以下の日までの運営子会社を示している*
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| * | 非実質的に運営されている子会社は含まれていない。FF Hong Kong Holding Limitedは香港で設立されたホールディングスの子会社です。本協定の日から、楽賽自動車(北京)有限公司は、中国で設立された子会社で、すでに無形の業務を持っている。 |
中国子会社
FFIEはデラウェア州に登録して設立されたホールディングスです。“FF U.S.”は、FFの米国における主要運営子会社であり、2014年5月にカリフォルニア州に登録設立された。私たちが中国(香港を含む)に設立したすべての子会社を総称して“中国子会社”と呼ぶ。私たちの子会社の完全リストは添付ファイル21.1本年度報告の10-K表まで。2023年12月31日現在、私たちが中国(香港を含む)で唯一運営している子会社はFF自動車(中国)有限公司、瑞宇自動車(北京)有限公司、上海フランジ自動車科技有限公司で、どれも中国で設立されている。
現金はどのようにわが社の組織を通じて移転しますか
中国には通貨と資本移転規定があり、資本流入と中国流出のいくつかの要求を遵守することが求められている。外商投資企業は出資により中国子会社に現金(ドル)を移転することができる(外商投資企業の中国子会社への資本投資を増加させる)。外商投資企業は中国子会社から配当金として発表された現金または資産を受け取ることができる。中国子会社は必要に応じて会社間の借り換え方式で相互に資金を調達することができ、方式は以下の通り
•FF Hong Kong Holding Limitedは他のすべての中国付属会社の持ち株会社として、出資を通じて任意の中国付属会社に現金を移転することができる。私たちは香港の銀行システムが中国大陸部の銀行システム内にないことに気づいた。したがって、FF Hong Kong Holding Limitedが中国の子会社に現金を移転する際には、外管局(定義は後述)の流れと規定を守らなければならない。
•FF Hong Kong Holding Limitedは、他のすべての中国付属会社の持ち株会社として、他の中国付属会社から配当金と発表された現金または資産を受け取ることができます。
•FF Hong Kong Holding Limited以外の中国付属会社のうち、1つの中国付属会社は会社間融資を通じて別の中国付属会社に資金を提供することができるが、どの中国付属会社も中国銀行監督管理委員会や他の中国関係当局の規則を守らなければならない。また、ある中国子会社は出資によりその子会社に現金を移転することができ、任意の中国子会社はその任意の子会社から配当金として宣言された現金又は資産を受け取ることができる。
FF米国は2022年と2023年にそれぞれFF Hong Kong Holding Limitedに総額800万ドルと1630万ドルの融資を提供し、中国子会社の運営に資金を提供している。吾らは引き続き中国の付属会社がその運営に資金を提供する需要を評価し、適宜追加的な供給を行う予定だ。2023年12月31日現在、私たちが中国(香港を含む)で唯一運営している子会社はFF自動車(中国)有限公司、瑞宇自動車(北京)有限公司、上海フランジ自動車科技有限公司で、どれも中国で設立されている。中国付属会社は配当方式での移転を含む外商投資企業に現金やその他の資産を移転していない。FFIEは現在、中国における私たちの業務における現金や他の資産を非中国実体に移転する計画や予期していない。
中国会社への出資は主に“会社法”と“中国人民Republic of China外商投資法”の管轄を受けており、中国子会社の配当と割り当ては海外各方面への配当と支払いに関する中国の規定と制限の制約を受けている。適用される中国の法律は、我々の中国子会社が中国の会計基準と法規に基づいて決定した純収入(ある場合)から外国投資企業に配当金を支払うことしかできないことを許可している。我々が中国で経営している付属会社は，その積立金が実体登録資本の50%に達するまで，その純収入の一部(あれば)を毎年支出しなければならない。このような備蓄は現金配当金として分配できない。前のいくつかの会計年度のいかなる損失を相殺する前に、中国会社はいかなる利益も分配してはならない。前会計年度に留保された利益は、本会計年度の分配可能利益とともに分配することができる。また、登録株および資本積立金口座も中国で抽出することはできず、上限は各運営付属会社が保有する純資産額である。
中華人民共和国の外国為替と現金移転の制限
中国の法律によると、ある手続きの要求を満たす場合、利益分配および貿易·サービスに関連する外国為替取引を含む経常口座項目は、国家外国為替管理局(“外管局”)またはその現地支店の承認を事前に得ることなく、実体間、国境を越え、米国投資家に外貨で支払うことができる。しかし、人民元を外貨に両替し、外貨ローンの返済などの資本費用を支払うために中国から送金するには、外国為替局またはその許可銀行の承認や登録を受ける必要がある。中華人民共和国政府は随時適宜措置を講じて、経常口座や資本口座の取引に外貨を使用することを制限することができる。もし外国為替規制制度が私たちの中国子会社が十分な外貨を獲得してその外貨需要を満たすことを阻止すれば、私たちの中国子会社は外貨でFFIEに配当金を支払うことができないかもしれない。また、将来新しい法規や政策を公布しないことを保証することはできません。それによって、人民元の送金をさらに制限することができますか
中国を離れる。現行の規制やそのいかなる改正も踏まえて、中国付属会社は配当金の支払いを含む将来の外貨での活動に資金を提供できることを閣下に保証することはできない。
また、中国の法律によると、配当金は分配可能な利益からしか支払われない。割増利を中国公認会計原則に基づいて定めた純利益とし、いかなる累積損失の回収及び法定及びその他の規定を差し引いて準備することができる。我々の中国子会社は，その法定財務諸表に報告されている純利益の10%(前年のいかなる損失を相殺した後)を法定黒字積立金に振り込んで，その積立金がその登録資本の50%に達するまで計上しなければならない。したがって、私たちの中国子会社は十分な利益や分配可能な利益が私たちに配当金を支払うことができないかもしれない。参照してください“リスク要因-FFの中国での運営に関するリスク-FFIEは持株会社であり、将来的には中国子会社が支払う配当金および他の配当権に依存してFFIEに存在する可能性のある任意の現金および融資需要に資金を分配する可能性があり、中国子会社のFFIEへの配当金または他の支払い能力の制限はFFIEがその流動性要求を満たす能力を制限し、FFIEの業務展開能力に重大な悪影響を与える可能性がある外国為替と現金移動の制限に関するリスクをより詳細に議論するために。
中国の法律法規の要求
中国の現行の法律と法規によると、私たちのすべての中国付属会社は営業許可証を取得しなければならない場合、中国で経営することができます。我々の中国子会社はいずれも経営に必要な営業許可証を取得しているが、営業許可証の申請は拒否されていない。
中国での事業拡大に伴い、私たちの中国子会社は、国家市場監督管理総局、国家発展·改革委員会、商務部(“商務部”)、工業·情報化部(“工信部”)のような中国監督管理機関の許可、許可、登録を要求される。2023年12月31日現在、我々の中国子会社は、現在適用されているどのような承認、許可、許可、登録の申請も拒否されていないことを要求しているが、中国子会社がその既存の許可証を保持したり、新しい許可証を取得することができる保証はない。“リスク要因--中国-FFにおけるFFの運営に関するリスクは、中国法規におけるインターネット関連業務、自動車業務、FF中国子会社による他の業務の複雑性、不確実性、変化に関する不利な影響を受ける可能性がある”と見られる。中国子会社の運営に関連する法規に関するリスクをより詳細に検討する。
我々は、中国当局(中国証券監督管理委員会(“中国証監会”)や中国網信局(“証監会”)を含む)が、我々の以前の発行や上場についていかなる許可を得る必要もないと考えている。本年度報告書Form 10−Kを提出するまで，我々は100万個を超える中国ベースの個人情報を持つことはない。私たちの中国の法律顧問に聞いたところ、私たちは現在、100万人を超えるユーザーの個人情報を持つネットワークプラットフォーム事業者が海外で上場する前にCACにネットワークセキュリティ審査を申請しなければならないという“ネットワークセキュリティ審査方法”の要求を受けていないと考えられる。また、2023年12月31日までに、吾らの中国法律顧問に問い合わせた後、吾らは中国で現行有効な法律或いは法規は、吾らは中国証監会或いは他の中国当局の任意の許可を取得して以前の発売或いは発売を行うことができることを明確に規定しておらず、吾らも中国証監会或いは任意の他の中国当局からこの方面から提出されたいかなる問い合わせ、通知又は警告を受けていない。中国当局は最近、中国を拠点とする発行者の海外及び/又は外国投資による証券発行をさらに規制するための新たな又は提案された法律法規を公布した。これらの新しい法律法規と法律法規草案(現在の形で公布されていれば)によると、私たちの未来の証券発行活動に対して、私たちは中国証監会に届出、報告手続きを履行する必要があり、中国当局にネットワークセキュリティ審査を要求される可能性がある。しかし、中国当局の許可と承認を得るために、要求を完全に守ることができるかどうか、あるいは中国当局にこのような報告や届出手続きを完成させることができるかどうかには、まだ不確実性がある。詳細については“リスク要因”を参照されたいFFの中国での運営に関連するリスク-私たちのいくつかの融資活動は、中国証監会や他の中国政府部門の承認や届出や他の行政手続きを得る必要があるかもしれませんが、必要であれば、このような承認を得たり、そのような届出や他の行政手続きを完成させることができるかどうかを予測することはできませんそして“リスク要因-FFの中国での運営に関するリスク−我々は，ネットワークセキュリティ，情報セキュリティ，プライバシー，データ保護の面から変化する規制環境の挑戦に直面している。これらの法律および法規の多くは、ネットワークセキュリティ、情報セキュリティ、データプライバシー、および保護に関する関連法律および法規を遵守できなかったと実際にまたは言われているいくつかの変化および不確実な解釈が生じる可能性があり、私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある“中国の法律や法規の適用に関連するリスクをより詳細に議論する。
FFの中国での運営に関するリスク
基金会は中国で運営し、将来的にその中国子会社を通じて中国(香港を含む)で重大な業務を展開することを計画し、中国での業務展開に関連する様々な法律と運営リスクに直面し、これは私たちの中国子会社の業務に重大な変化を招く可能性があり、基金会証券の価値が大幅に縮小したり、価値がなくなったりし、基金会が外国投資を受ける能力を著しく制限し、完全に阻害し、基金会とその投資家が投資家に私たちのA類普通株を発売または継続する能力を提供する。FFは香港での拡張計画に関する類似のリスクにも直面しており、香港は中国の政治と経済の影響を受けている。このような危険は、すべて部分的に詳細に議論されているリスク要因−FFの中国での運営に関するリスク−“含む：
•中国政府の政治·経済政策の変化はFFに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
•中国の法律制度、法規、法執行政策に関する不確実性はFFに実質的な悪影響を与える可能性がある。
•為替変動は私たちの普通株の価値と普通株支払いの配当を下げるかもしれない。
•中国の法律法規の変更や不遵守はFFに悪影響を及ぼす可能性がある。
•中国子会社が将来的に外商投資企業に配当金又はその他の金を支払う能力の制限を行うことは、外商投資企業がその流動資金要求を満たす能力を制限し、外商投資企業の業務に重大な悪影響を与える可能性がある。
•外商投資企業及びその株主は非中国資本持株会社の譲渡を通じて間接的に中国住民企業の株式を譲渡することは不確定性に直面している。
•中国の実体に対する融資や直接投資の規制が遅れたり、私たちの中国子会社への融資や追加出資を阻止したりする可能性がある。
•中国政府は、中国の業務運営を規範化するために規制行動と声明を発表することができ、事前に通知する必要がないため、私たちが中国の法律及び監督制度に加えたリスクの断言と信念は確定できず、中国で大量の業務を持つ発行者の監督と制御に関する行動は、私たちと私たちの投資家の額面0.0001ドルのA類普通株の発売或いは継続の発売を著しく制限或いは完全に阻害し、投資家にA類普通株の承認証を購入し、私たちの証券価値の大幅な下落或いは一文の価値を招く可能性がある。
•吾らのある融資活動は、中国証監会や他の中国政府当局の許可を得たり、それに届出や他の行政手続きを提出する必要があるかもしれないが、必要があれば、吾などは当該等の承認を得たり、当該等の届出或いは他の行政手続きを完了することができるかどうかを予測することができない。
•中国のある規則や法規は外国投資家のいくつかの買収のために複雑な手続きを設けており、これは私たちの中国での発展をさらに困難にするかもしれない。
•FFは、中国法規におけるインターネット関連業務、自動車業務、FF中国子会社による他の業務の複雑性、不確実性、変化に関する不利な影響を受ける可能性がある。
•我々は，ネットワークセキュリティ，情報セキュリティ，プライバシー，データ保護の面から変化していく規制環境の挑戦に直面している.
•もし財務会計が中国での業務のために招聘した独立監査師が上場会社会計監督委員会(“上場会社会計監督委員会”)の検査を受けることが許可されなければ、投資家はこのような検査のメリットを奪われる可能性がある。
•米国の監督管理機関が私たちの中国での業務を調査したり検査したりする能力は限られているかもしれない。
•中国では私たちと私たちの経営陣に法的手続きの送達、調査、証拠収集、外国判決の実行や訴訟を行うことは困難かもしれません
一里塚
FF電気自動車の歴史と商業化の重要なマイルストーンは、
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| ● | 2015年、FFは最初のテストラバ車を完成させ、2016年8月に完全に開発された電気自動車Betaのプロトタイプを完成させた。 |
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| ● | 2016年1月、FFは2016コンシューマ·エレクトロニクス展(CES)でFF Zero 1に初登場し、FF独自パワーインバータ“FF階段インバータ”の米国特許を取得した。2016年11月、FFはカリフォルニア州から発行された自動運転車両テスト許可証を取得し、FFが公共道路で自動運転車両をテストすることを許可し、安全な運転手が存在することを許可した。 |
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| ● | 2017年1月、FFはCES 2017で豪華な電動クロスボーダー車FF 91を展示した。FF 91‘Sテスト版試作車は、2017年のパイクスピーク国際登山大会で最速の量産-電気自動車記録を樹立し、11分25.083秒を要した。 |
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| ● | 2017年11月、FFはその初の投資家とその初融資について合意し、2018年6月現在、8.0億ドルの毛収入を獲得した。 |
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| ● | 2018年8月、FFはカリフォルニア州ハンフォードにある製造工場で第1回FF 91の試験生産を完了した。FFも2018年1月にFF 81プロジェクトの設計を開始した。 |
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| ● | 2021年1月、Legacy FF、FF Automotive(珠海)有限会社とFF Hong Kong Holding Limitedは浙江吉利控股有限公司と協力枠組み協定を締結し、吉利ホールディングスはFFと浙江吉利との技術許可、契約製造と合弁企業に共同投資する可能性を探ることに同意し、合弁企業とさらなる業務協力の可能性を求めることに同意した。吉利ホールディングスとの合弁と代行プロジェクトは棚上げされた。 |
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| ● | 2021年1月、FFは国資委と業務合併について最終合意に達し、合併後の会社はナスダックに上場し、株式コードはFFIEとなることを発表した。 |
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| ● | 2021年7月、FFは先に発表したPSACとの合併を完了し、合併後の会社はFaraday Futureスマート電気に改称したことを発表した。当社A類普通株と公募株式証は2021年7月22日にナスダック証券市場で看板取引され、取引コードはそれぞれ“FFIE”と“FFIEW”である。 |
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| ● | FFは2021年9月、カリフォルニア州ハンフォードにある工場の操業前建築区でパイロット設備の設置を完了した。 |
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| ● | FFは2021年10月、カリフォルニア州ハンフォードの工場で試作製造地域に特化した最終入居証(CO)を取得した。 |
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| ● | FFは2021年12月、車体、推進装置、倉庫、車両組み立てなど、ハンフォード工場のすべての残りの生産エリアの基礎建設を開始した。生産区の内部基礎作業は完了しており，電気や配管を含む主要機械システムが設置されており，設備設置が行われている。 |
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| ● | FFは2022年2月、MYoung Shinと契約を結び、FFを生産する2つ目の自動車FF 81、SOP計画は早ければ2024年に完成すると発表した。 |
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| ● | FFは2022年2月、カリフォルニア州ハンフォード工場で生産された最初のFF 91電気自動車を発売した。 |
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| ● | FFは2022年9月、究極のスマートTechLuxury電気自動車FF 91 Futuristが、米国環境保護局の381マイル電気自動車の航続距離の強い格付けを正式に獲得したと発表した。 |
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| ● | 2022年11月、FFはCARBがFF 91 Futuristをゼロエミッション自動車(ZEV)として認証したことを発表した。ZEV計画はCARB高級クリーンカー一括調整基準の一部であり，これらの基準はカリフォルニア乗用車によるスモッグによる汚染物質や温室効果ガス排出を制御している。 |
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| ● | FFは2023年1月17日、2022年度第3四半期に、湖北省黄岡市政府中国(以下、黄岡と略す)と拘束力のない協力枠組み合意に達し、FFの米国-中国双本土市場戦略を推進することを発表した。協力枠組み協定によると、FFはそのFFの中国本部を皇崗に移転するとともに、カリフォルニア州ロサンゼルスに位置するグローバル本部を保留する予定だ。 |
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| ● | 2023年3月29日、FFは旗艦車種FF 91の生産に成功した。 |
| ● | 2023年4月14日、1台目の量産車FF 91がカリフォルニア州FLieFactoryでラインオフした。 |
| ● | FFは2023年5月25日、FF 91が米連邦自動車安全基準(FMVSS)の衝突テスト要求に成功し、第1段階交付計画が5月31日に開始されることを発表した。 |
| ● | FFは2023年5月31日、フラッグシップAI TechLuxury FF 91 2.0未来主義者連合およびECO製品aiHypercar+を発売し、米国と中国で予約を開放した。 |
| ● | 2023年8月12日、FFは初のFF 91 2.0未来者連合が初の業界専門家開発者共創官に渡されたことを祝った。 |
| ● | FFは2023年11月23日、中東進出を発表し、Master Investment GroupとSiraj Holding LLCと戦略協力協定を締結し、中東市場向けFF 91 2.0 Futurist aiFalcon限定版を発表した。 |
パートナー計画
2019年7月、会社の一部の現職幹部と元幹部が、会社の株主であるFF Global Partners LLC(“FF Global”)を通じて、彼らが“パートナー計画”と呼ぶ計画を立てた。FF Global実益は、2023年12月31日現在、会社が完全に希釈した普通株の約1.08%の投票権を持っている。以下に述べるように、組合は、ある会社の取締役、管理職、および従業員に財務利益を提供することを計画しており、会社の投資報告政策に基づいて、これらの利益を会社に報告しなければならない。パートナー計画はFF Globalによって管理されており、会社の監督下にはありません。
パートナー計画の目的
パートナー計画の目的は、FF Globalメンバーの利益を代表する単位をこれらの個人に付与することで、会社の重要な従業員が会社の使命、利益、経済成功と一致するように支援することを含む会社とFF Globalの成功を支援することである。私たちはFF Globalの提案を受けました人材副社長は
FFのリソースは，FF Globalのメンバでもあり，FF Global管理委員会に提案された報酬に関するアドバイスを提供する以外は：
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| ● | 個人的には会社や/またはFF Globalの職で |
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| ● | 企業および/またはFF Globalにおける個人の役割の重要性は |
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| ● | 企業および/またはFF Globalへの個人の歴史的貢献は |
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| ● | 企業とFF Globalの戦略目標を実現することの重要性は |
パートナー計画下の賞が過去に当社またはその付属会社の現職または前任者のみに授与された場合、FF Globalは将来、当社と関連のない個人に賞を授与することになる可能性があります
私たちの投資報告政策によると、私たちの経営陣のメンバーや他の従業員は、FF Globalでの彼らの権益を含む、彼らの投資に関する情報を報告しなければならない。しかし、会社取締役会(“取締役会”)はパートナーシップ計画を監督していないため、FF Globalがパートナーシップ計画に応じた報酬が、会社が激励しようとしている経営陣や従業員の行動や活動をインセンティブしているかどうか、あるいはパートナーシップ計画が従業員チームを管理する努力を効果的に阻害しているかどうかを評価することはできない。例えば、取締役会が会社開示に関する不正確な告発を調査するために設立された独立取締役特別委員会(“特別委員会”)の一部として、以下ではさらに検討し、共同計画の受益者でもある会社員が特別委員会の調査を故意に妨害していると認定する。会社がこの従業員を懲戒処分したにもかかわらず、会社の規律努力の有効性は、パートナー計画に基づいてその従業員が獲得したまたは予想された報酬によって相殺されている可能性がある
受賞条項
パートナー計画により付与されたFF Global単位は，受信者がFF Globalから購入する.受給者は年10回の分割払いで共同住宅購入価格を支払います。これらの部門は、基金グローバルマネージャー委員会が発表したとき(その寄付金がすべて返金された後)に比例して財団グローバル基金からの分配を受ける権利を受給者に持たせる。場合によっては、FF Globalまたは当社またはその任意の関連会社との雇用関係を終了する際に、FF Global単位が償還される可能性があり、償還価格は、通常、未払戻出資を下回らない場合がある。
パートナー計画の範囲
FF Globalは，これまでに34名の個人がパートナー計画に基づいて賞を受賞し，17名の個人がこのような賞を持ち続けており，すべての賞の受賞者は会社やその付属会社の現職または前任取締役や従業員であることを通知している.その中の何人かは現在あるいはFFグローバル管理委員会のメンバーだった。特に，(以下，ドル単位の金額)：
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| ● | カス·ブレットフィールド博士は、FFの元グローバル最高経営責任者とFFIEの元取締役メンバーで、2022年5月までFFグローバルマネージャー委員会の無投票権メンバーであり、これまでFFグローバル部門を持っていた。Breitfeld博士は2022年5月に任意の潜在的な利益衝突を回避するためにFF Globalを自発的に辞任したため、Breitfeld博士はFF Globalで1300万単位を放棄した。2022年11月26日、取締役会はBreitfeld博士の世界最高経営責任者を罷免することに投票し、2022年12月26日、Breitfeld博士は取締役会の辞任を提出し、直ちに発効した。 |
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| ● | 現グローバル最高経営責任者でFFIE取締役のマティアス·エドは、2022年6月までFFグローバル管理委員会のメンバーで、これまでFF Global Unitsを持っていた。Jiaさんの甥はFFIEのアシスタント·ライブラリだったが、特別委員会の調査中の行動で解雇され、Jiaさんが提供した資料によると、Dream Sunリスは彼の仲間に所属していた。2019年6月26日、さんAydtが、最初の元金4，624，392ドルの手形を、FF Globalの子会社および当時、FF Globalに同時に提供していた資金のための資金を提供するために、Aydtは、夢日の出有限責任会社(“夢日の出”)に4，624，392ドルの手形を発行した。2021年8月2日に、FF GlobalがAydtさんに2，071，722ドルの借款義務を返済し、Aydtが夢日の出さんと同じ額の借款義務を返済し、夢日の出、FF GlobalとAydtさんの間で2022年3月7日に調印されたある償還協定によって証明されたことは、2022年3月7日にFF GlobalからAydtさんへの元金が2，186，070ドルの改訂手形(“Aydt−FF Global ote”)であり、FF Globalが2019年6月26日にAydtさんに発した前の手形に代えて、FF GlobalによってAydtに出された前の手形である。さんAydtが2019年6月26日に日出に発行した前回のチケットに代えて、2022年3月7日にAydtによって発行された元金2，552，670ドルの改訂および重記手形(“夢日の出−Aydt手形”)と。2022年6月、彼が保有するFF Global単位の所有権と、FFIE取締役としての彼の役割との潜在的な利益の衝突を避けるために、エドさんは、FF Global単位を、すべてのFF Global単位に償還するように求めます。2022年7月8日に、FF Global、夢日の出およびAydtさんが締結した償還合意に基づき、これを交換として、FF Globalは、AydtさんのすべてのFF Global単位を償還し、当時のFF Globalが、Aydt−FFグローバルチケットからAydt−さんに負担したすべての未償還ローン責任を弁済するが、夢日の出−Aydtチケットの元金中の受取利息87，743ドルを除く。FF Globalは、Aydt当時の夢日の出−Aydt手形の下でのすべての未償還ローン責任を負うことになる。エイトは2023年12月31日現在、“夢の日の出”の87，743ドルを借りても決済されていない。 |
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| ● | 葉青は、元外商投資企業連合会取締役で、元業務発展とFF PAR副総裁で、これまでFFのグローバル子会社を持っていた。2019年6月26日、FF Globalの子会社を買収し、その資金をFF Globalに1，993，009ドルの資金を同時に提供するために、葉さんが夢日の出に発行した2，164，609ドルの手形。FF Globalは、2022年6月13日に、葉さんに対して969，742ドルの借款義務を返済し、夢の日の出と同じ金額の葉さんの借款義務を返済し、期日が2022年6月13日の改訂された手形(元本は1，023，267ドル)を、FF Globalが2019年6月26日に葉さんに発行した最初の手形の代わりに、日付が6月13日に改訂された手形の代わりに、6月13日に改訂·再発行する手形を発行することを約束しました。この金額は、2019年6月26日にリーフさんが夢日の出に発行したチケットに代わり、1，194，867ドル(“夢日の出-葉氏手形”)です。2022年6月、リーフさんは、FF Global単位の所有による、FF Global単位の所有による、FFIE取締役としての役割による潜在的な利益の衝突を回避するために、すべてのFF Global単位を償還することを求めます。二零二二年六月二十四日、FF Global、夢日の出、葉さんの引受契約を、これにより、FF Globalが、すべての葉さんを償還するための全FF Global単位、および、その時点で、YE−FFグローバルチケットに基づいて、葉さんに負担したすべての未償還融資の責任を、FF Global、それによって、41，071ドル(すなわち、夢日の出-YE手形元金171，600ドルの利息を除く)に、FF Globalは、夢日の出-YE手形のもとで、葉さんの当時の未償還ローン責任をすべて引き受けた。2023年12月31日現在、ドルは41，071ドル。葉詩文の“日の出の夢”に対する欠損は今も収まっていない。2023年1月25日、葉詩文は取締役会のメンバーを辞任した。葉さんは2023年9月15日まで当社のコンサルタントとして独立請負業者として活動してきた。 |
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| ● | ロバート·クルーズは、財団前製品執行担当上級副社長で、以前は1500，000個の財団世界単位を持っていた。クルーズさんは2022年11月29日に会社を辞めます。 |
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| ● | モ垂天、私たちのグローバル執行副総裁、グローバルユーザー生態系担当者、FFIEの取締役(2023年1月25日発効)は、現在780，000個のFFグローバル単位を持っています。2019年6月26日、モーさんが夢の日の出に、2，459，783ドルのオリジナルの元金のための手形を発行し、FF Globalの子会社を買収し、その時点で、FF Globalに2，264，783ドルのローンを提供するために資金を提供します。2022年5月、モさんは、FF Globalガバナンスファイルの改訂に基づき、FF Global単位を、FF Globalに3，120，000個保有する。さんが2019年6月26日に発行した本金1，162，803ドルの手形に代えて、2019年6月26日に莫さんに発行された元金1，162，803ドルの手形の代わりに、FF Globalが2022年3月7日にモさんに発行した元金が1，162，803ドルの手形の代わりに、FF Globalが2019年6月26日に莫さんに発行した前回の元金1，162，803ドルの手形の代わりに、FF Globalが2022年3月7日に莫さんに発行した元金が1，162，803ドルの手形を償還することを、FF Globalが1，101，980ドルで返済し、夢日の出への資本金が2019年6月26日に莫さんに発行されるのと同じ額を償還することができることを示しています。2019年全体です。 |
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| ● | 我々I.A.I.(インターネット，自動運転，知能)の副社長は，現在100，000台のFF Globalを持っている. |
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| ● | 先に述べたエド·さんと葉さんの借款に加えて、当社の他の複数の現·前任者は、夢の日の出からの資金を用いて、FF Globalの子会社であることを購入し、楚を含まず、FFの顧問を務めるジェリーを含む、FF Globalへの融資を同時に提供しています。 |
フィールドプログラマブルゲートテクノロジー
FF aiHyper 6 x 4アーキテクチャ2.0
FF 912.0をサポートするのは“FFaiHyper 6 x 4アーキテクチャ2.0”である.FFは、“6 x 4”を標識とした六大技術プラットフォームと四大技術システムの統合は、私たちが自動車分野の先駆的な革新と卓越に取り組むために基礎を築いたと信じている。
可変プラットフォームアーキテクチャ
FFはそのコア技術能力の1つが独自の可変プラットフォームアーキテクチャ(VPA)であると信じている.FFのVPAは，柔軟かつ適応性の強いスライド式プラットフォームであり，シャーシと車体を一体化した一体型車両構造を採用している。このプラットフォームは電気自動車のキー部品を直接収容し、四輪ステアリング、サスペンションシステム、ブレーキ、車輪、電力推進システム、電子制御ユニット、高圧電池などを含む。これらのコンポーネントシステムの各々は、内部またはサプライヤーと連携して設計され、FF車両設計に統合されており、性能、効率的なパッケージ、および機能統合の最適化に努めている。
1つの集積構造として、スライド式プラットフォームは、様々な軸距離とバッテリパックの大きさ、および他のオプションがプラットフォームに適合することを可能にするために、短縮または長くすることができる。最大3台のモータを収容し、単または二重後モータと単前置モータを支持するように設計されている。VPAは、前輪駆動(FWD)、後輪駆動(RWD)、または全輪駆動(AWD)構成として構成することができる。このプラットフォームは拡張可能な車両設計をサポートし、製造柔軟性と資本効率を高め、製品世代にわたる持続的な改善を可能にした。また、このプラットフォームを利用した将来の車種の開発時間を削減することも目的であり、多くの研究開発と衝突構造の大部分がこのプラットフォームに統合され、5つ星と同等の安全性能を実現しているからである。VPAのモジュール化設計は，消費や商用車市場を支援する様々なFF車両に適応可能である.
技術を推進する
FFは、さらに性能を向上させるためにPT Gen 2.0にアップグレードされたFFのモジュール化VPAに非常に適した統合された動力システムを設計した。FFはその特許設計の電動総構成が馬力，効率，加速性能の面で競争優位を提供していると信じている.
FF台形インバータ
FF電気自動車動力システムにおけるインバータは，車両全体の高圧電流の流れを制御し，モータに動力を供給し，運転時にトルクを発生させ，制動時にバッテリパックにエネルギーを供給する。インバータは、バッテリパック中の直流を交流に変換して永久磁石を駆動する
ブレーキからエネルギーを取得し、バッテリパックを充電する“回生ブレーキ”機能を提供する。FF設計の主な技術的利点は、特許の並列IGBT技術を利用して、高効率かつ低コスト(低インバータ損失で98%のインバータ効率を提供する)で小型物理パッケージ内で大量の電流を駆動する能力を有し、高いトルク精度と迅速な過渡応答を実現することができることである。大電流経路におけるTAB鍵により，インバータは高い信頼性を実現することができる。監視システムは、より高い安全性を提供するために、コンバータに統合される。特許を取得したFF Echelonインバータは、コンパクトで軽量なパッケージで高電力で、信頼性および耐久性が高く、様々なモータ構成をサポートできるように設計されている。
集積モータ駆動部
電動モータ駆動ユニット(変速機を含む)を設計した。電気駆動ユニットはインバータ，変速機，制御ユニットと完全に一体化され，コンパクトで効率的な設計を形成している。FFが設計した駆動ユニットは低騒音と低振動を持ち，運転体験を大きく改善することができる.各モデルの電力要求に応じて、モータは単独で使用されてもよいし、2つまたは3つのモータ構成で使用されてもよい。FF 91 Futuristは、3つの統合された電力駆動ユニット(各ユニットの設計電力は350馬力まで)を搭載しており、1050馬力と12510ニュートンm(Nm)のトルクを提供することが予想される。FFは，その電力駆動ユニット設計が多くの競争相手に性能面で先行していると考えており，その特許，先進的な実装，固定子−ロータ設計，独自のインバータレイアウトのためである。
インターネット、自動運転、スマート(I.A.I.)
FFは業界をリードする自動車レベルのデュアルチップ計算システムを用いてAndroid Automotiveオペレーティングシステムを動作させている.FFのI.A.Iシステムは，拡張されたAndroid Automotiveライブラリ上に構築され，Googleプラットフォームのリリースごとにアップグレードされる.FFの車両設計は，車両内のソフトウェアやアプリケーションの無線更新やアップグレードを可能にし，継続的な強化機能を提供するソフトウェアOTA機能を持つ.この車はFFの情報雲にいつでも接続するように設計されている。利用可能なファームウェアやソフトウェア更新がある場合，FFの雲は車両に更新メッセージをプッシュし，運転手に更新の手配を通知する.アップグレードは、ファームウェア、オペレーティングシステム、ミドルウェア、アプリケーションの更新など、車両に無線でダウンロードし、インストールし、有効にします。FFの特許Future OSオペレーティングシステムは、複数のユーザがFF 91を介してログインすることを許可し、クラウドに基づくFFIDプロファイルに基づいてユーザの先頭オプションを用意する。
自動運転において，FFの先進的な自動運転準備システム(ADAS)は，FF自身および業界パートナーのアプリケーションを組み合わせることで多様なADAS機能を提供する.FFは自動運転開発に資源を投入し，パートナーと協力して，将来のショッキング金属加工と都市運転および駐車面で全面的な自動運転能力を提供する計画である.
FFの人工知能システムは，ユーザの選好，習慣，娯楽，ナビゲーションルーチンを能動的に学習し，ユーザの一意のFFID(FF固有ユーザID)に関連付けることができる.FFIDは、ユーザが1つの席から別の席、さらには1台の車から別の車まで、FF生態系全体の一貫した体験を確保する独自のFFユーザプロファイルを提供する。FF車両計画の車載情報娯楽システムのシームレスな設計とインタフェースは，多様なマンマシンインタフェース(HMI)オプションを提供し，車両の各座席の個人化されたユーザ体験を促進する.Androidによってサポートされる拡張ユーザ体験プラットフォームは、サードパーティアプリケーションへのシームレスなアクセスをサポートします。FFの特許スマートアグリゲーションエンジンは，複数のビデオアプリケーションからコンテンツを抽出し，単一の領域にコンテンツを表示することができ，複数のアプリケーションにアクセスする必要がなくなる.特定のFFシリーズに統合される可能性のあるスマート推薦エンジンは、複数のビデオアプリケーションにおける各乗客または運転手のデジタルメディアプリファレンスを学習し、個人化された推奨を提供することができる。ユーザ認識機能は、個人化されたコンテンツおよびプリファレンスのセットを提供するために、顔または音声認識によって各座席に埋め込まれる。
電気/電子(“E/E”)アーキテクチャ
FFは第1世代FF Vehicleシリーズ[FF 91]を設計し，ドメインを中心としたE/Eアーキテクチャを採用し，アーキテクチャの柔軟性と最大性能効率を実現するとともに，システム全体の複雑さと重量を著しく低下させた.分野を中心としたE/Eアーキテクチャは，5つのコア高性能領域制御ユニット(DCU)にまたがって分野機能を統合し，これらのDCU管理，計算とプロセス制御推進，シャーシ，自動運転，車体とIoV(車ネットワーク情報娯楽システム)を統合する.FF可変プラットフォームアーキテクチャのE/Eアーキテクチャは、先進的な自律システムの発展とそのシームレスな統合に必要な電源と通信需要をサポートすることを目的としている。すべてのFFのDCUはOTA更新とデータ収集をサポートする.
FF製品
FFは，FF車両に埋め込まれ統合された幅広いノウハウの組合せが開発されている.FFのB 2 C乗用車ラインには、FF 91シリーズ、FF 81シリーズ、FF 71シリーズがある。FFは乗用車のほか、VPAを利用してスマート最終マイル交付(“SLMD”)車両を生産し、高成長の最後の1マイル交付機会に対応する計画だ。FF 91は現在の生産フラッグシップモデルであり、将来のパイプライン機種は資金の可用性に依存する。
乗用車
3つの乗用車シリーズのそれぞれが2つの異なる配置を採用する予定だ。すべての乗用車は以下の共通ブランドの“DNA”を共有する
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| ● | 知能、インターネット、接続性 |
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| ● | 現代的なデザイン：造形 |
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| ● | 個人化されたユーザー体験：空間、快適さ、インターネット体験。 |
フラッグシップFF 91シリーズはFFブランドのDNAを定義する。このDNAはFF 81とFF 71シリーズまで続く。ハイエンドでは、各シリーズの未来主義的配置がコアブランド価値を最大にするように設計される。このブランドDNAにより、FFはその製品が設計、運転体験、室内快適性、接続性、ユーザー体験の面でそれぞれの分野の競争相手にリードすると信じている。
FF 91
FFの旗艦車種FF 91の軸距離は3，200 mm(126インチ)で、E系/公用車/フルサイズやF系/フルサイズ高級車分野の高性能高級電気自動車となることを目指している
FF 91は，高性能，精密な操作，豪華乗用車の快適性，運転手や乗客に独自の移動性体験を提供する知能，相互接続のユーザインタフェースを組み合わせた電動移動性の“新種”を代表していると考えている.FF独自のVPAを利用しており，内部設計と設計されたスライド式プラットフォーム構造である.この統合プラットフォームは全体の車両構造性能、安全性と操作性の面で測定可能な改善を提供した。FF 91は、マルチモータ構成および全輪駆動システムを採用している。上部構成(FF 91 Futurist)は、3つの電動モータ(1つは前部、2つは後部)を備えており、全4つの車輪に1，050馬力および12，510 Nmトルクを提供することができる。これにより、FF 91 Futuristは、車両の動力性および安定性を向上させるために、後部にトルクベクトルを持たせる。その四輪駆動システムはより大きな牽引力制御及び正確な動力分配を提供する。この技術は、0から60マイルまで時速2.27秒の優れた加速と安全性を提供することを目的としている。
FF 91シリーズの可変プラットフォームアーキテクチャは、着地式電池と、FFの独自インバータ、FF踏段インバータ、集積モータ駆動ユニットを収容している。電池、インバータ、駆動ユニットの3つの要素はいずれも381マイルのEPA航続距離を実現することをサポートしている。FF 91の充電電力は最大200キロワットと予想される。FFは，FFの自営店とFFパートナーが所有する商店と展示室で充電ソリューションを提供する予定である.
FF 91は、運転手や乗客を含むすべての車両ユーザに一流の体験を提供し、個性化と快適性を強調することを目的としている。運転者の快適性には、超大型ヘッドアップディスプレイと超薄型ダッシュボードを含む6つの運転者専用スクリーンがある。センタ情報には，ユーザの指がスクリーン上を軽く掃除することをサポートするジェスチャが表示される.再構成可能な3 Dタッチステアリングホイールは、ユーザがさらに構成することを可能にする。FF 91は、音声優先のユーザインタフェースと開放された第三者アプリケーション生態系を備えた相互接続装置であり、臨場感あふれるオーディオ、ビデオ、メディア体験を提供することができる。この車内に埋め込まれた11個のディスプレイには100インチを超える高解像度視聴エリアがあります。その中には、業界初の17インチの前列乗客スクリーンと、FF 91が走行中に運転手を気を紛らすことなく、彼らの大好きな映画、テレビ番組、現場スポーツイベントを見ることができる27インチの後部乗客大ディスプレイが含まれている。音声優先の基本は、快適性(エアコン、座席位置およびドアを含む)、作業効率(テキスト、電子メールおよび電話を含む)、娯楽(メディアプレイリストおよびコンテンツ検索を含む)、および目的地到達(改善された検索およびナビゲーションを含む)を容易にするために、複数の自然コマンドを同時に達成することができる。この接続は、高スループットおよび連続カバーを達成するために、集約された高速インターネットおよびマルチオペレータの大カバーを達成するために、最大3つの5 GモデムからなるスーパーモバイルAPをサポートする。人工知能システムとFFIDの使用(各座席の顔認識による自動ロード)は、座席から座席および車両への個人化されたユーザ体験を提供する。前の乗客と後列の乗客は別個の音響領域(後期作成および交付)を持ち、前の乗客と後列の乗客がそれぞれの音声コンテンツを聴き、音の干渉が最小となることを可能にする。FF 91 Futuristの豪華内装デザインは、後部に“ゼロ重力”シート(業界トップの48.9インチ後ろ足空間と60度傾斜)も搭載されている。この車では、個性的な座席位置、換気、マッサージ設定、ライトアップ動画、環境音を持つスパモードも提供されています。
自動運転については、FF 91には一連のカメラ、センサ、レーザーレーダーが搭載される予定だ。自動運転ソフトウェア解決策が検証され発表されると，FFはその自動運転システムがいくつかのショッキング金属加工自動運転と駐車機能を提供し，時間の経過とともに学習することで，車両が駐車場を自動ナビゲーションし，駐車スペースを見つけて自分で駐車することができる自動運転システムを実現する予定である.最終的に，適応学習は，運転手が車両を離れた後に1つのアプリケーションを使用して車両を駐車して召喚することができる.
FF 91は、先進的な自動運転システムを搭載し、FF 91自身およびパートナーのアプリケーションを組み合わせることで多様なADAS機能を提供する。FFは自動運転開発に資源を投入し，パートナーと協力して，将来のショッキング金属加工と都市運転および駐車面で全面的な自動運転能力を提供する計画である.
限定版として、FF 91 2.0未来主義連盟の現在の値札や希望小売価格は309，000ドル。
FF 81
FF 81シリーズはFF計画の2車種目で、D級やE級車のハイエンド大衆市場を目指す。FF 81は，FF独自のVPAに基づいて設計·構築され，60%を超える汎用部品がFF 91から繰り越すことができるようになる.また、FF 81のために開発された部品はFF 91シリーズに遡ることができる。各車種は大量の公共部品を共用し、これは規模経済を創出し、コストを低減した。
FF 81は、個性化を強調した良質なユーザー体験を提供することを目的としている。FF 81は，高性能計算と次世代接続を採用し，音声優先のユーザインタフェースとオープンな第三者アプリケーション生態系を持つ予定である.また、カメラ、レーダ、超音波センサ、オプションのレーザレーダ(S)を含む統合された自動運転機能と関連するハードウェア機能を有する。
FF 81 Futuristはテスラ車S/X、BMW X 5、ロードスタースポーツ車などと競争する予定だ。
FF 71
FFが計画している3つ目の乗用車はFF 71シリーズで、よりサイズがコンパクトで、C級やD級大衆市場向けのネット電気自動車になる予定だ。FF 71は、完全接続と先進技術をより小さな車両に統合するように設計される。基金会はタイムリーに十分な資金を得た後、FF 71シリーズの設計と開発を開始する。
FF 71 FuturistはポルシェMacan、BMW X 3、ジャガーi-Paceなどと競合する予定だ。
商用車
スマート最後のマイル配信(“SLMD”)
FFは、FF乗用車のために開発されたノウハウを利用して、開発時間とコストを削減しながら、チームプロバイダでも最後の1マイルの配送部門でも、正確な顧客ニーズを満たすために、専用に製造されたスマート最後のマイル配送車両を提供する予定です。
FFの高度な接続とユーザ体験技術ソリューションはSLMD市場に非常に適しており，この市場の急速な増加は複雑化する解決策や機能の需要を推進している.これらの機能には
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| ● | 次世代機チーム管理のための高度な接続および遠隔情報処理； |
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| ● | タッチパネル上に第三者アプリケーションを統合する； |
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| ● | サラウンドカメラは、視認性を向上させることができる |
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| ● | 先進的な自主能力と未来に向けた能力を備えている。 |
SLMDの適応モジュール化設計は、より多くの用例(ユーティリティ、トレーダーなど)を最小限の追加時間または投資で実現することができる。
製造戦略
FFはカリフォルニア州ハンフォードにある製造工場でFF 91シリーズを生産しており，この工場の年間生産能力は1万台と見積もられている。FFは、車体組み立て、塗装作業、最終車両組み立て、FF 91の生産ラインがテストを終了するなど、ハンフォードの製造工場で従来の自動車製造施設と同様の操作を行う。FFはその車両工事と製造チームに共同努力させ、フィードバック回路を簡略化し、迅速な製品改善と品質改善を実現し、仮想製造シミュレーション方法を広く利用して操作を検証し、製造プロセスを改善する予定である。
FF 91の生産能力を増加させる(即毎年10，000台を超える)，FFはハンフォードでの生産業務を拡大したり，他の場所での生産能力の拡大を求めたりすることができる.FF 81の場合、FFは、外部委託が資本投資を減少させ、FF 81の生産と納入の市場戦略を加速させると信じていると信じているため、韓国での契約製造パートナーに直接車両生産をアウトソーシングする計画であり、需要レベルを満たすために柔軟性のメリットを提供する。FFはFF 71の生産を韓国での契約製造パートナーや中国や他の場所の製造パートナーにアウトソーシングすることができる.これらの計画はFFのハイブリッド，柔軟な製造戦略と一致している.FF製造施設の詳細については、以下の見出しの議論を参照されたい-施設だ“FFと韓国MYoung Shinとの契約製造および供給契約についての詳細は、以下の見出しの議論を参照されたい-主要な合意とパートナーシップ.”
車両の販売、交付、サービス
FFは2023年に第1陣FF 91の交付を開始する。FFは直販モデルを採用しており，オンラインとオフラインの存在を利用して販売を進めている.FFのオフライン販売ネットワークは，FF体験センターとFFパートナーが持つ体験センターからなる.自営体験センターはFFブランドの知名度を確立し、シームレスな車購入体験を提供する予定であるが、FFパートナーが持つ体験センター(設立されたディーラー)は、FFの大量の資本投資を必要とすることなく、販売や流通ネットワークを拡大する予定である。
FFが建設中の旗艦体験センターはカリフォルニア州のベフリー山に設置される。FFはアメリカ、中国、中東に他社が運営する体験センターを設立することを考えるかもしれません。これらの場所はFF電気自動車車種の体験式展示室として、販売、アフターサービス、充電サービスを提供する。FFパートナーが所有するショップと展示室は、FFのオンラインからオフラインへの販売モード、車両交付、充電サービス、その他のユーザー運営をサポートします。
すべての購入取引は、FFのウェブサイトまたはモバイルアプリケーションを介してオンラインで処理され、FFパートナーは、このプロセス(プレゼンテーション駆動および車両情報の提供を含む)をサポートし、収入共有モードおよび地域および/または提供されるサービスに基づいて補償を得る。FF.comにアクセスしたユーザは，直接オンラインで車両を購入することができ，自分に最も近いFF体験センターやFFパートナーが運営する体験センターやショールームを選択して支援することができる.FFパートナーが運営する体験センターに行くお客様はスタッフの支援を受け、FF.comに誘導されて購入されます。FFは，FF車両の名声を確立すると，ユーザがFF車両に慣れており，ますます多くの車両販売フローが完全にオンラインで完了する可能性が高いと考えている.これにより，オフライン容量がさらに解放され，FFパートナーが運営する体験センターの生産性を向上させることが可能となる.FFは車両の納入を監督するため，FF店舗とFFパートナーが運営する体験センターや展示室は軽資産で運営することができる.
FFパートナーが持つ体験センターと展示室は、メンテナンス、メンテナンス、車体サービスを含む可能性があるFF車両メンテナンスの優先ネットワークとなります。FFはまた，選定された第三者サービスセンターと契約を結び，カバー範囲を確保し，ユーザニーズに応じてモバイルサービスマイクロバスを配備する.サービス能力を向上させるために、FFの販売子会社FF Eco Sales Company，LLCはSomit Solutions(KPIT)を招いてFFの販売後を支援し、FFサービスネットワークの拡張をサポートするために、すべてのアフター要素を支援するために必要な基盤システムを開発している。また、FFは、運航物流、サービスセンターネットワークの利用など、FFのアフターサービス業務を支援するために、全国的な自動車サービス提供者と協力する計画である。財団のユーザーは財団のネットワーク化された遠隔サービスプラットフォームから利益を得るだろう
FFは、すべてのユーザに最適な体験を提供するための3段階交付計画について概説する。この初期段階は2023年5月末に開始され、FFが業界専門家未来主義製品官(FPO)に車両を納入する計画の開始を示している。
第2段階では，すべてのFPO(S)を車両を購入して全面的に所有し，車両特性に関する包括的な訓練を受ける.第二段階は2023年8月にスタートし、FFは創設会社となった。同時に、FFは第2のブランド戦略を含むそのブランド戦略を最適化し続けている
3番目も最終段階であり、すべてのユーザがFF 91を使用することができる
共同創作計画
FF は、自動車業界で一般的な従来の一方通行のセールスとマーケティングアプローチではなく、ユーザーベースと直接的かつ相互的な関係を構築したいと考えています。2023 年 8 月 12 日、 FF は最初の FF 91 2.0 Futurist Alliance を業界エキスパートの Developer Co—Creator に納入した。FF は、このプログラムを通じてブランド認知度を高めたい。
その他の販売 · サービス能力
ブランド構築の取り組みを補完するために、セールスチームはセールスとサービス能力の構築に忙しく取り組んでいました。 最近の進歩の概要は次のとおりです。
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| ● | レンタル計画開始：Luxury Lease Partnersと協力し、FF 91 2.0未来主義連合所有者のためにレンタル計画を開始しました。競争力のある価格設定により、お客様は電子ボタンを数回クリックするだけで私たちの旗艦機種を得ることができます。これは私たちのスマート電動未来のビジョンに合っています。 |
| ● | モバイルサービスチーム：私たちは、最初のFF 91 2.0未来主義連合所有者にオンデマンドコンシェルジュサービスを提供するモバイルサービスチームを開始しました。 |
| ● | 自動車整備局免許証：カリフォルニア自動車整備局が発行した免許証を持って、私たちが車両のメンテナンス、保証修理とサービスの面で最高のコンプライアンス基準を堅持する約束を証明しました。 |
| ● | ホーム充電設置計画活性化：QMERIT電化と連携し，家庭充電設置計画を策定した。FF家庭用充電器は最大19.2キロワットに対応しており、多くの電気自動車と互換性のあるWi-Fi接続スマート充電器です。 |
| ● | 公共充電計画：車の持ち主が絶え間なく外出することを確保するために、公共充電計画を打ち出した。各FF 91 2.0未来主義連合の所有者は、米国の主要な電気自動車充電ネットワークに適用される1，000ドルの充電ポイントを得る権利がある。 |
FF仕入先
FFはすでに北米、ヨーロッパ、アジアのサプライヤーとパートナーシップを構築し、FF 91のすべての部品にサプライヤーを提供している。FFの目標は，FFが信頼性が良好で信頼性が高いと考えられるサプライヤーからシステム，部品，原材料，部品，製造設備，その他の供給とサービスを得ることである.
知的財産権
FFは車両工学，開発，設計の分野で強力な能力を持ち，多くの独自システムや技術を開発している.FFは2023年12月31日現在、約660件の特許を取得している(うち約3分の1は米国で取得されており、3分の2未満が中国で取得されており、残りは他の管轄区で取得されている)。これらの特許は、ファラデー未来、ファラデー未来、FF自動車(中国)有限公司、楽カード自動車知能技術(北京)有限公司、楽視エコ自動車(浙江)有限公司など多くのFFIE実体に授与されている。FFは引き続きその技術についてより多くの特許出願を提出する予定である。FFの特許技術は、UI/UX、パワートレイン、ADAS、車体、ハードウェア/ソフトウェアプラットフォーム、シャーシをカバーしています。主な特許は、FFのインバータアセンブリ、集積ドライバおよびモータアセンブリ、内部永久磁石(“IPM”)モータおよびシームレス車両アクセスシステムのための電流指令を生成する方法および装置を含む。このような重要な特許は2035年または2036年に満期になるだろう。
主な合意とパートナーシップ
韓国明信と戦略的協力パートナーシップを構築する
FF U.S.は2022年2月、韓国自動車メーカー·部品サプライヤーMYoung Shin Co.，Ltd.(“MYoung Shin”)と最終的な契約製造·供給契約を締結し、会社の2つ目の自動車であるFF 81を生産した。このプロトコルの初期期限はFF 81が生産を開始した日から9年である.協議によると、明信は十分な製造能力と生産能力を維持し、会社の予測と調達注文に基づいてFF 81台の自動車をFFに供給する。FFとMYoung Shinはそれぞれ特定のFF 81部品を製造して供給し，MYoung ShinはFF 81自動車の製造と組み立てにこれらの部品を使用する.
吉利ホールディングスとの潜在的なパートナー関係
2020年12月、FF U.S.は浙江吉利控股集団有限公司(“吉利控股”)と拘束力のない了解覚書を締結し、吉利ホールディングスも今回の方向性増発の引受人であり、この覚書に基づき、双方は工事、技術、サプライチェーンと契約製造など多くの分野で戦略協力を行うことを考えている。
2021年1月、FF知能移動グローバルホールディングス有限会社、FF自動車(珠海)有限会社とFF香港ホールディングス有限会社は浙江吉利控股集団有限公司と協力枠組み合意に達し、この合意に基づき、吉利ホールディングスはFFと浙江吉利との共同投資技術許可、契約製造と合弁企業の可能性を探索し、合弁企業と更なる業務協力の可能性を探ることに同意した。吉利ホールディングスとの合弁と代行プロジェクトは棚上げされた
アフターサービス
FF米国はすでにSomit Solutions(KPIT)を招いて基礎アフターサービスシステム(米国と中国)の開発を支援し、さらに米国に本部を置く全国的な自動車サービス提供者を招いてアフターサービス(米国のみ)を支援し、Salesforce(米国のみ)を政府機関の要求に応じてFF 91を交付·サービスし、会社のユーザ行程と一致するクリティカルパスをサポートすることを計画している。
黄岡市と戦略的合意に達する
FFは2023年1月17日、2022年度第3四半期に、湖北省黄岡市政府中国(以下、黄岡と略す)と拘束力のない協力枠組み合意に達し、FFの米国-中国双本土市場戦略を推進することを発表した。協力枠組み協定によると、FFはそのFFの中国本部を皇崗に移転するとともに、カリフォルニア州ロサンゼルスに位置するグローバル本部を保留する予定だ。“協力枠組み協定”によると、双方は投資、科学技術革新、産業転換、区位、政策などの面でそれぞれの優位性に貢献する。黄岡は産業配置や資源配置を支援し，資金や政策支援を提供することで，FFに積極的に協力する予定である。基金会中国本部は黄岡市政府誘導基金、産業基金、基金会が共同出資する予定だ。
人的資本管理と資源
FFは2023年12月31日までに世界で505人のフルタイム従業員を擁している。FFの大部分の従業員は研究開発と関連する工事、製造とサプライチェーンの機能に従事している。現在の現金状況を維持するために、FFの財務状況や市場状況を考慮して、FFは追加のリストラを実施する可能性があります。
将来的には、FFはその目標車両の生産と交付を実現するために採用力を強化する可能性がある。FFのターゲット従業員は通常、評判の良い元の設備メーカー、ソフトウェア、インターネット、消費電子と人工知能会社、一級自動車サプライヤーとエンジニアリング会社で働く豊富な経験を持っています. FFは何の停止も経験しておらず，従業員との関係が良いと考えている.FFのどの従業員も集団交渉合意の制約を受けず、労働組合代表の制約も受けない。
FFチームは、様々な業界背景や国籍からの経験豊富な人材で構成されており、彼らの共通の目標は、高度な革新と独自の製品を作ることです。基金の人的資本資源目標には適用などが含まれています
既存の従業員と新規従業員を確定、採用、維持、激励、統合する。財団はESGの原則に取り組み、より安全でクリーンな世界の建設に取り組んでいる。私たちは多様な従業員チームを持っていて、最高の道徳と行動基準を維持するために努力している。
政府の法規、計画、インセンティブ
FFが存在する業界は広く環境規制されており，時間の経過とともにこれらの規制はより厳しくなっている。他にも，FFが受ける法律と法規は車両排ガスや危険材料の貯蔵，運搬，処理，輸送と処分および環境汚染の救済を管理している。国際、地域、国家、省、地方の各レベルでこのような法律法規を遵守することは、基金会が業務を継続する能力にとって重要である。
財団に適用される環境基準は，財団運営所の国の法律·法規，規制機関が通過する基準，財団に発行される許可証と許可証によって決定される。これらのソースのそれぞれは定期的に修正され、フィナンシャル·タイムズを含めてますます厳しくなると予想される。これらの法律、法規または許可証および免許に違反する行為は、巨額の行政、民事または刑事罰金、処罰、および任意の違反操作を停止するか、または是正作業費用を支払う命令をもたらす可能性がある。場合によっては、違反はまた許可または免許の一時停止または取り消しにつながる可能性がある。
“車両安全とテストルール”
FF車両は、すべての適用されるFMVSSを含む、国家ショッキング金属加工交通安全管理局(“NHTSA”)が制定した多くの規制要求を遵守し、遵守しなければならない。メーカーとして、FF自己認証その車両は、米国で販売される前にすべての適用可能なFMVSSを満たすことができます。多くのFMVSSは、耐衝突性要件、能動的安全要件、電気自動車要件(例えば、電解液のあふれを制限し、電池の保持を制限し、いくつかの衝突テスト後に感電を回避する)などのFF車両に適用されます
FMVSSのほかに、FFは、会社の平均燃費(CAFE)基準、盗難防止法要件、消費者情報タグ要件、保証クレームに関する警告報告要求、現場報告、死亡および負傷報告、および外国リコールとオーナーマニュアル要件を含むNHTSA管理の他の連邦法律を遵守しなければならない。FFはまた、自動車製造業者に、メーカーの希望小売価格、オプションデバイス、および他の価格に関するいくつかの情報を開示することを要求する自動車情報および開示法案を遵守しなければならない。NHTSAの義務に加えて，車両走行距離がソフトウェアやハードウェア更新の影響を受ける場合，FFは環境保護局(EPA)とカリフォルニア空気資源委員会(CARB)の年間適合性認証と運転変更の影響に関する規定を遵守しなければならない。また、NHTSAは、販売されている各新車に貼り付けられたNHTSAとEPAの消費者情報を統合する消費者情報連邦要求の一部として、衝突テスト結果をMonroneyタグに印刷することを要求するFF車両を適宜購入して新車評価計画(NCAP)を実行することができる。
米国以外で販売されているFF自動車は、類似した外国の安全、環境、その他の法規によって制約される。これらの法規および基準が米国で適用される法規および基準と異なる場合、FFはその車両を再設計および/または再テストする。例えば欧州連合(“EU”)新たな“車両汎用安全条例”が発表され、2022年7月6日から施行され、道路安全を向上させるための一連の強制的な先進運転者支援システムが導入され、EUが自動運転と全無人運転車両を承認する法的枠組みが構築された。中国で販売されているFF車両は、国家認証認可管理委員会が指定した認証機関の強制製品認証を受ける。また、中国での生産·販売が許可されているFF車両については、工業·情報化部が発表した中国の“車両メーカーと製品に関する公告”にFF車両を追加し、関連する安全·技術的要求やその他の条件に適合していることを証明し、“新エネルギー自動車メーカーと製品参入管理ルール”と“乗用車メーカーと製品参入管理ルール”を含め、工信部の審査を通過する必要がある。
バッテリーの安全とテスト法規
FFのバッテリーパックは、輸送過程でリスクが存在する可能性のある“危険物”を管理する強制的な法規に適合しなければならず、リチウムイオン電池を含み、パイプと危険材料安全管理局が発表した法規によって制限されている。(“PHMSA”).これらの規定は“危険貨物の安全輸送に関する国連の提案”“模範条例”と関連する“国連マニュアルテストと基準”に基づいて制定されている。これらの物品の輸送方法は、遠洋汽船、鉄道、トラックあるいは航空輸送などによって異なり、これらの規定も異なる。FFは適用されます
その電池パックに対して輸送テストを行い，適用法規に適合していることを証明した。FFはその高圧電池スタックにリチウムイオン電池を用いた.FFバッテリーパックの使用、貯蔵、処分は連邦法によって規制されている。FFは第三者電池回収会社と契約を結び，FFの電池パックを回収する.このほか、中国もヨーロッパにも厳格な電池安全法規があり、FFは電池を設計する際にこれらの法規を遵守しなければならない。
環境信用
FFゼロ排出車両の生産、交付、投入の面では、このような活動を奨励するためのいくつかの政府計画により、FFは取引可能な信用限度額を得る可能性がある。FFは、FFの将来のクレジットを自動車会社および他の規制されたエンティティに売却する可能性があり、これらのエンティティは、これらのクレジットを使用して排出基準および他の規制要件を遵守することができる。米国環境保護局の軽自動車温室効果ガス排出基準によると，FFは二酸化炭素排出信用を発生させる可能性があり，これらの信用は従来の内燃機関自動車メーカーに販売することができる。米国環境保護局は2021年12月30日、新たな2023−2026年車種の年間温室効果ガス排出基準を発表し、基準の厳格さの年比増加を加速し、1.5%から5%-10%に引き上げた。これらの基準には電気自動車販売の二酸化炭素排出相殺乗数が含まれており，米国環境保護庁は2026年までに電気とプラグインハイブリッド自動車の市場シェアを約17%にすると予測している。同様に、カリフォルニア空気資源委員会は2022年8月25日にカリフォルニアの既存のゼロエミッション車両法規を改正し、2026年からゼロエミッション車両数を増加させ、2035年までに車種の年間増加から軽乗用車への電気自動車100%への移行を要求する高級クリーン自動車II規則を承認した。連邦とカリフォルニア州の法規によると、自動車メーカーは年間排出ゼロ自動車販売要求を満たすこと、またはそれに応じた相殺信用を購入することを要求されているため、FFは販売可能な規制信用を得る可能性がある。米国や海外の他の規制制度でも、FFは同様の燃費とクリーン燃料積分を得ることが可能である。
アメリカ環境保護局の排出と認証
米国のクリーンエア法は、FFがEPAから発行された合格証明書を取得し、カリフォルニア州CARBが発表した行政命令に基づいて許可を得て、FF車両がすべての適用された排出要求に適合していることを証明することを要求している。環境保護局クリーンエア法の基準に基づいて販売されている車両には合格証明書が必要である。カリフォルニアでこれらの州で販売されている新車やエンジンに関するより厳しい排出制御基準を採用した州で販売されている車両には，CARBの行政命令が必要である。環境保護局が承認したカリフォルニア規格を採用した州もCARBの自動車販売に関する行政命令を認め，FF 91はCARB行政命令によりゼロエミッション車両として認証された。カリフォルニア州のほかに、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、バーモント州、メイン州、ペンシルベニア州、コネチカット州、ロードアイランド州、ワシントン州、オレゴン州、ニュージャージー州、メリーランド州、バージニア州、デラウェア州、コロラド州、ミネソタ州、ネバダ州、バージニア州、ニューメキシコ州を含む17州がすでにまたはより厳しいカリフォルニア基準を採用している。現在FF 91には環境保護局の合格証明書もあれば，CARBのゼロエミッション車両認証もあり，EPAが証明した381マイルの航続距離もある。FFは2026年からカリフォルニアのゼロエミッション車両のデータ標準化要求を満たさなければならず，スキャンツール設備を介して所有者に必要な車両とバッテリデータを提供しなければならないことを規定している.
規制-–自動運転
現在，米国では自動運転車両の安全に関する連邦法規はないが，NHTSAは推奨ガイドラインを策定している。アメリカのある州では自動運転車に法的制限があり、他の多くの州でもこれらの制限を考慮している。このような寄せ集めによる許可要求はFF車両の法的複雑さを増加させる.ヨーロッパでは、ある車両安全規制は自動運転ブレーキやステアリングシステムに適用され、いくつかの条約はまた、あるレベルのより高い自動運転車両の合法性を制限している。自動運転法令は，米国や他の多くの司法管区で発展を続けることが予想され，FFが開発した自動運転機能に制限が生じる可能性がある.予想される機能の安全を確保する国際基準が存在し、これは、信頼性の高い設計および検証された自動運転自動車の開発の一部として、元の機器メーカー(OEM)にセキュリティケースを構築するための枠組みを提供する。現在の自動運転車両の配備には許可証が必要であり、その中には許可された限られた操作可能な設計分野が含まれており、これらの分野は自動運転車両がその中で操作できる制限を定義している。
自動車メーカーとディーラーの規制
アメリカ州の法律は自動車の製造、流通と販売を監督し、通常自動車メーカーとディーラーは許可を得なければならないことを要求して、この州の消費者に直接自動車を販売することができる。FFは、ディーラーライセンス(または同等のライセンス)を取得し、その自営体験センターおよびサービスセンターの販売活動を行う必要があり、いくつかの州のパートナーは、パートナーが所有する体験センターおよび展示室を介してサービスを提供することによってサポートされる。FF U.S.はカリフォルニア州からディーラー免許を取得し、アメリカ各地で自動車を販売することができる。
中国では、自動車サプライヤーとディーラーは営業許可証を受け取り、中国ビジネス主管部門が運行する全国自動車流通情報管理システムを通じて関連情報を記録·更新する必要がある。また、“自動車販売管理方法”によると、自動車サプライヤーとディーラーは、国の関連規定と標準に適合した自動車、部品及びその他の関連製品を販売し、ディーラーはその経営場所に適切な方法で自動車、部品及びその他の関連製品の価格及び各種サービスの課金基準を明確に表示しなければならず、明確な説明なしに製品を値上げして販売したり、他の費用を徴収したりしてはならない。
競争
FFはすでに経験し、いくつかの会社からの激しい競争を経験し続けることが予想され、特に輸送業界が低排出、ゼロエミッション、またはカーボンニュートラル解決策に移行することが増えている。多くの老舗と新しい自動車メーカーは代替燃料や電気自動車市場への参入計画を発表している。多くの主要な自動車メーカー、例えばテスラ、ポルシェ、メルセデス、ロールスロイス、アウディなど、今日は電気自動車があります。他の現在と未来の自動車メーカーも、蔚来、小鵬自動車、理想自動車、Lucid Motors、Canoo、フィスクなどの電気自動車を開発している。また、いくつかのメーカーはプラグインバージョンを含むハイブリッド自動車を提供している。FFは，他のハイエンド市場を狙う純電気自動車会社と直接競争するとともに，従来のOEMが提供するミドル·ハイエンド市場の新エネルギー自動車(“NEV”)や内燃機関(“ICE”)自動車ともわずかに競争している.FFは、電気自動車市場の主な競争要因は、これらに限定されないと考えている
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| ● | 技術革新は、最近PT Gen 2.0によって強化された |
FFは，これらの要因に基づいて，競争相手と有利な競争を展開すると信じている.しかしながら、FFの現在および潜在的な競合他社の多くは、FFと比較して、より多くの資金、技術、サプライチェーン、製造、マーケティング、および他のリソースを持っている。彼らはより多くの資源を彼らの電気自動車の設計、開発、製造、サプライチェーン、流通、普及、販売、マーケティング、サポートに配置することができるかもしれない。また，FFの競争相手は，FFに比べて知名度が高く，より長い運営履歴，より低い材料コスト，より大きな販売チーム，より広い顧客と業界関係，他の資源を持つ可能性がある.
実行可能である
私たちの現在のいくつかの業務は私たちの完全子会社を通じて中国で行われています。この人たちの資産の全部または大部分はアメリカ国外と中国国内に位置している。そのため，米国内や中国以外の他の場所でこれらの人員に法的手続き文書を届けることができない可能性がある。また、中国裁判所が米国裁判所が米国またはその任意の州証券法の民事責任条項に基づいてわれわれまたはそのような取締役に対して下した判決を承認または執行するか否か、または米国またはその任意の州証券法に基づいてわれわれまたはそのような取締役に対して中国で提起されたオリジナル訴訟を聴取する権利があるか否かには、不確実性がある。参照してください“リスク要因-FFの中国での運営に関するリスク-アメリカや他の外国の法律に基づいて中国で私たちと私たちの経営陣に対して法的プログラムサービスを行い、調査、証拠収集、外国判決の実行、原告の提起が困難になる可能性があります.”
第1 A項。リスク要因
以下は、当社の普通株式への投資を投機的またはリスクのあるものにする重要な要因の概要です。重要なことに、この要約は、私たちが直面するすべてのリスクと不確実性に対処しません。このリスク要因の概要に要約されたリスクと不確実性、ならびに当社が直面するその他のリスクと不確実性についての詳細な議論は、「前向き陳述に関する注意事項“和”第1部プロジェクト1 A“リスク要因“この表10-Kで。以下の要約は、このようなリスクと不確実性のより包括的な議論に完全に適合する。私たちの普通株への投資を評価する際には、本10-K表の第I部分第1 A項“リスク要因”に記載されているリスクおよび不確実性を慎重に考慮しなければならない。
リスク要因をまとめる
私たちのA種類の普通株に投資することは大きな危険がある。1つ以上の問題が発生しました“リスク要因単独で、または他のイベントまたは状況と組み合わせて、私たちのビジネス、キャッシュフロー、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる重要な要素とリスクを招く可能性がある：
FFの業務と業界に関するリスク
•FFは未済債務や運営業務を支払うのに十分な流動性がなく、追加資本を得ることができない場合、破産保護を申請する可能性がある。
•FFはすべての賃貸物件の予想レンタル料を支払うことができず、その保険義務に違反している可能性があります。
•FFの運営歴史は限られており、電気自動車業界では大きな成長障害に直面している。
•FFはその業務運営において大きな損失を受けており，このように継続する予定である.
•FFはその運営費が大幅に増加することが予想され，収益性の実現を阻害する可能性がある.
•FFの経営業績予測は，その経営陣が策定した仮説と分析に大きく依存する.これらの仮説や分析が正しくないことが証明されれば，その実際の運営結果が影響を受ける可能性がある.
•FFの給与支出削減計画は成功しないかもしれない。
•FFは投資家から大量の資金不足の承諾を得た。FFが融資条件を満たしていない場合や，資金承諾なしに関する転換要求が議論されている場合，FFはその業務を支援するのに十分な資本がなく，投資家の法的クレームの影響を受ける可能性がある.
•金融庁は歴史的に巨額の債務を背負っており、将来的には大量の追加債務が発生する可能性があり、金融庁が受け入れられる条項に従って借金の再融資を行うことができないか、再融資を行うことができない可能性がある。
•FF 91未来者の生産·納入はすでに重大な遅延を経験し続けている可能性がある。
•拘束力のない予約や他の拘束力のない意向指示は、拘束力のある注文/販売に変換することはできません。
•FFは将来の保証クレームを支払うのに十分な準備金がないかもしれません。
•財団は特別委員会が成功しない可能性のある調査結果に対して救済措置を取った。
•FFは米国証券取引委員会の調査に参加しており、特別委員会調査やその他の事項に関する調査や法的手続きをさらに受ける可能性がある。
•予見可能な未来には，FFは単一系列車両による収入に依存する.
•FFの自動車市場は，そのSLMD自動車を含めてまだ萌芽状態であり，まだ構築されていない
•FFはそのサプライヤに依存し，その大部分は単一ソースのベンダである.
•FFはそのレンタルしたFF ieFactoryで自分の車両を製造することにしており，FFが車両生産に大きな遅延を与えない保証はない.
•FFはサービスや車両整備の経験がほとんどない.
•米国と国際貿易政策の変化はFFの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
•FFは、新しいおよび老舗の国内および国際競争相手を含む複数のソースからの競争に直面しており、将来的には、新しい技術を持つ会社からの競争を含む他の会社からの競争に直面することが予想される
•FFの市場と販売戦略は大量の投資と資源約束を必要とし、多くのリスクと不確定要素の影響を受ける。
•FFが肝心な従業員を吸引および/または維持できず、合格した取締役会のメンバー、管理者、その他の個人を招聘できない場合、その競争能力が損なわれる可能性がある。
•車両の欠陥を発見すると、新型車の生産と交付遅延、リコール活動、または保証コストの増加を招く可能性があります。
•FFは製品責任クレームの影響を受ける可能性があり、これはその財務状況と流動性を損なう可能性がある。
•もしFFが第三者の知的財産権の侵害または流用で起訴された場合、訴訟はコストが高く時間がかかり、FFの将来の製品の開発や商業化を阻止する可能性がある。
•FFは、特許ではなく、いくつかの技術をビジネス秘密として保護することを選択しているが、この方法には一定のリスクとデメリットがある。
•FFはその独自の知的財産権に依存する.
•FFは、データプライバシーやセキュリティに関する厳格かつ変化する法律、法規、基準、契約義務を遵守しています。
•財団はその各種のシステムとソフトウェアに関連するネットワークセキュリティリスク、あるいは基金会が依存する任意の第三者のネットワークセキュリティリスクに直面しており、いかなる故障、ネットワーク事件或いはセキュリティホールは基金会に重大なダメージを与える可能性がある。
•FFおよびそのサプライヤーおよび製造パートナーは、より高い環境および安全または他の規制および開示規則によって制約され、より高いコスト、現金支出、および/または販売制限をもたらす可能性がある。
•基金は十分な保険範囲を獲得/維持できない可能性があり、これは財団を巨大なコストと中断に直面させる可能性がある。
•賈躍亭の大衆イメージは大衆と市場のFFに対する見方に影響を与える可能性がある。賈躍亭に関する負の情報はFFに悪影響を与える可能性がある.賈躍亭との別れもFFに悪影響を与える可能性がある.
•賈躍亭は中国で制限されており、これはFFの中国戦略に悪影響を及ぼす可能性がある。
•賈躍亭とFF Globalは，賈躍亭とFF Globalに大きな影響を与え，FFの管理，業務，運営に対して制御権を持ち，FFの利益に合わないようにこの制御権を使用することが可能である.
•FFの株主とのトラブルはコストが高く、気になる。
•正常業務過程中と非正常業務過程で発生した法律プログラム、クレームと紛争はすべてFFで処理することができる。
FFの中国での運営に関するリスク
•中国政府の政策変化はFFに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•中国の法律体系、法規、政策面の不確実性は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•為替レートの変動は外貨為替損失を招く可能性がある。
•中国の法律法規の変更や適用される法律法規を遵守しないことはFFの業務、経営業績、財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
•FFは持株会社であり、中国子会社が支払う配当金と他の株式分配に依存する可能性がある。
•中国の海外持株会社の中国実体への融資と中国実体への直接投資の監督管理は、FFの中国子会社への融資や追加出資を遅延または阻止する可能性がある。
•中国政府は事前通知なしに、監督管理行動と声明を発表して中国の商業運営を規範化することができる。
•FFのいくつかの融資活動については、中国証監会または他の中国政府部門の承認を得るか、またはそれに届出または他の行政手続きを提出する必要がある可能性があり、必要であれば、同社はそのような承認を得るか、またはそのような届出または他の行政手続きを完了できるかどうかを予測することができない。
•アメリカの規制機関が私たちの中国の業務を調査したり検査したりする能力は限られているかもしれません。
•FFの大部分の融資は中国の投資家から来ると予想されています。職務調査審査のため、お客様の理解、反マネーロンダリング、その他の審査を含むため、このような投資は延期される可能性があります。
再記述に関連するリスク
•FFは、財務報告の内部制御において救済できない場合や、他の重大な弱点や他の有効な財務報告内部制御を維持できていない場合を発見し、さらにFFの統合財務諸表に重大なミスが発生し、FFが正確またはタイムリーに報告する能力をもたらす可能性がある。
•FFは、以前に発表された連結財務諸表に関するリスクを再記述するリスクに直面している。
FF普通株に関するリスク
•FFはその“市場で”の株式計画を利用し続けることはできない.
•FFは現在、ナスダックの持続的な上場要求に適合しておらず、取得される可能性があり、これはFF普通株の市場価格と流動性に影響を与え、FFの追加資本調達能力を低下させる可能性がある。
•FFがナスダックに上場し続けるために逆株式分割を求める場合、このような逆分割を宣言または実施することは、その普通株価格に悪影響を及ぼす可能性がある
•A類普通株の価格はずっと変動し続ける可能性があり、あなたの全部あるいは一部の投資を損失するかもしれません。
•FFは普通株や優先株を増発する可能性があり、株主の利益を希釈する。
•FFはある投資家に優先取締役の命名権を付与しており、FFがナスダック上場規則に適合していない可能性がある。
•金融財団役員および上級管理職からの賠償要求は、成功した第三者からのクレームを満たすためにその利用可能な資金を減少させ、利用可能な資金額を減少させる可能性がある。
リスク要因
私たちの普通株に投資するのは危険がある。我々の普通株に投資する前に、第2部第2部第2項(経営陣の財務状況や経営業績の検討·分析)に記載されている他の情報を除いて、以下のリスクを慎重に考慮すべきである。このような危険は私たちの業務と資本化に関する唯一の危険ではない。以下に説明する危険は最も重要であると考えられる。しかしながら、未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要因がある可能性があり、私たちのビジネスに実質的な悪影響を及ぼす可能性もある。過去の財務業績は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向を利用して未来期間の結果或いは傾向を予測すべきではない。以下のイベントまたは本明細書で参照される文書のいずれかのイベントが発生した場合、私たちの業務、将来性、財務状態、運営結果、および/またはキャッシュフローは、重大な悪影響を受ける可能性があり、さらに、私たちの普通株式の価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFの業務と業界に関するリスク
FFは、その未済債務を支払い、その業務を運営するのに十分な流動性がなく、追加資本を得ることができなければ、破産保護を申請する可能性があります。
設立以来、私たちはすでに累計運営損失が発生し、運営活動に負のキャッシュフローが発生し、2023年12月31日、2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちは累計39.585億ドル、35.268億ドル、29.076億ドルの赤字を計上した。私たちは予測可能な未来に重大な運営損失が続くと予想している。我々の設立以来の経常的な運営損失と継続的な運営活動の現金流出によると，2023年12月31日，2023年，2022年12月31日までの監査済み総合財務諸表のうち，このような財務諸表の最初の発表日から1年以内に経営を継続する能力があるかどうかに大きな疑いがあると結論した。同様に，2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日までの年度の総合財務諸表の監査報告には，我々の現と前任独立公認会計士事務所には，我々の運営経常赤字や運営活動の持続的な現金流出が継続的な経営企業としての能力を大きく疑っているという説明が含まれている。我々の2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの年次連結財務諸表には、このような不確実性の結果による可能性のある調整は含まれていない。我々の経営陣は、2023年12月31日までの年度連結財務諸表発表日までに、FFが継続的に経営を続ける企業として追加資金を得る必要があると決定し、継続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑っています。
FFは2023年12月31日までの下半期に80万ドルの収入しか確認されていない。これまで、私たちは主にA種類の普通株、株式承認証、転換可能な手形を売ることで、私たちの運営に資金を提供してきました。例えば、2023年6月16日に、2023年6月28日に米国証券取引委員会によって発効が宣言された3.0億ドルまでのA類普通株式と権証の発行を含むS-3フォームの登録説明書を提出した(“登録説明書”)。2023年9月26日には，Stifel，Nicolaus&Company，Inc.，B.Riley Securities，Inc.，A.G.P./Alliance Global Partners，ウェドブッシュ証券会社とMaxim Group LLCと販売代理として販売契約を締結し，登録声明に基づいて普通株株を随時売却し，総販売収入は9，000万ドルに達し，改正された1933年証券法(“証券法”)により“市場での発売”(“ATM計画”)となった。ATM機計画は2023年9月から12月までFFの主要な流動性源である。2023年12月31日現在、私たちの主要な流動性源は合計190万ドルの現金であり、これらの現金は運営資金と一般企業用途に使用されている。2023年12月31日まで、私たちの現金の頭寸は400万ドルで、その中には210万ドルの制限現金が含まれています。私たちの資本需要と融資作業の現状についての議論は、“を参照されたいFFは未済債務や運営業務を支払うのに十分な流動性がなく、追加資本を得ることができない場合、破産保護を申請する可能性がある。”
当社は、現在の義務を果たすのに十分な現金を手元に持っておらず、現在 S—3 の資格がないため、 ATM プログラムまたは登録ステートメントを通じて現金を生成することはできません。詳細については、「 — 」を参照。FF は、「市場でのプログラム」を継続して活用することはできません。また、株式発行または株式連動発行による現金創出のための残存認可株式も極めて限られています。 追加的な資金源を見つけることができない場合、残高の債務に資金を供給し、事業を継続するのに十分な資金が不足し、破産保護を申請し、資産を清算する可能性があります。当社の株主は、倒産シナリオでは全く回復を受けない可能性が高い。
FF は、賃貸物件の賃料支払いを怠っており、賃貸物件契約に基づく保険義務に違反している可能性があります。
FF はカリフォルニア州に 5 つの施設、中国に 3 つの施設をリースしており、製造、小売、オフィス、管理サービス、研究開発、戦略計画を行っています。FF はすべての場所で家賃の支払いを遅れています。また、 FF は現在、一部の不動産リースで必要な保険に加入していません。
FFは、賃貸料減免または延期、特定の賃貸契約の終了、または賃貸料の支払い停止を含む多くの既存の賃貸契約に他の行動をとることができ、これは、FFを法的、名声、および財務リスクに直面させる可能性がある。FFはレンタル義務に対する容認を提供することは保証されず，FFがそのレンタル義務を再履行できる保証もない.したがって，FFのリースが終了すると，FFはその車両を生産し続けることができない可能性がある.FFが生産を継続できなければ，FFは破産保護を申請せざるを得ず，その資産が清算される可能性がある.破産した場合、FFの持分所有者は何の回復も得られない可能性が高い。
FFの運営歴史は限られており、電気自動車業界では大きな成長障害に直面している。
FFFは、その3段階交付計画の第3段階を開始するために、大量の追加融資が必要になると予想される。FFが製造能力やプロセスを発展させたり，信頼できる部品供給源を確保したり，品質，工程，設計や生産基準を満たしたり，生存可能な企業に必要な生産量への成長に成功したりすることは保証されない.
FFはすでに最初の電気自動車の生産と交付を開始しているが、それは電気自動車業界で重大な成長障害に直面しており、安全と良質自動車の持続的な開発と生産、ブランド認知度、顧客基礎、マーケティングルート、定価政策、人材管理、付加価値サービスセットと持続的な技術進歩を含む。FFがこれらのリスクおよび参入および成長の障害物のいずれかまたはすべてを解決できない場合、その業務および運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
FFの限られた運営履歴を考慮して，その成功の可能性，特にその運営のリスク，費用，複雑性，遅延，競争環境を考慮しなければならない.したがって，FFのビジネスプランが成功することが証明される保証はない.FFは、そのインフラや従業員数を拡大し、その成長に関連する予見不可能な費用、困難、遅延に遭遇することを含む、早期ビジネス会社がよく遭遇するリスクや困難に直面し続ける。また、財務財務業務の資本集約型の性質により、これらの支出を支払うのに十分な収入を生じることなく、大量の運営費を発生させ続けることが予想される。FFが継続的に収入を生み出すことができ，必要に応じて追加資本を調達したり，利益を上げたりすることは保証されない.したがって，FFへのどの投資も投機的である.
FFはその業務運営において大きな損失を受けており，このように継続する予定である.それは絶対に利益を達成したり維持したりしないかもしれない。
スマート相互接続電気自動車の設計、工事、製造、販売とサービスは資本集約型業務である。財団は経営により損失を被り、設立以来経営活動のキャッシュフローは負となっている。FFは2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度まで、それぞれ4.317億ドルと6.022億ドルの純損失を出した。経営活動で使用されている純現金は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日の年度までにそれぞれ2.782億ドル、3.831億ドルとなった
FFはFF 91シリーズを渡す際に予見できない費用が発生したり，困難や合併症，遅延が生じたりする可能性があるため，自分の生存を維持するのに十分な収入が生じない可能性がある.FF 91シリーズはすでに初歩的な交付を開始しているが、各種の原因により、FF 91シリーズと関連サービスの需要不足、車両サービスと保証コスト、日々激しい競争、挑戦性のあるマクロ経済条件、法規変化と本文で議論した他のリスクを含む重大な損失を招く可能性があるため、永遠に利益を実現或いは維持することができないかもしれない。
FFが車両の開発および交付計画を実行し、大量の収入が発生するリスクを発生させるために追加資金を得る能力があることを考慮すると、必要な追加資金の額は以前の推定とは異なる可能性があり、利益およびキャッシュフローを実現する時間はさらに遅れる可能性がある。その計画に対する十分な資金獲得の遅延と，資金が到着するとFFの計画が成功，タイムリーあるいは根本的に実施される可能性に基づいて，FFは現在のところ損益バランス点を見積もることができない.
FFはポートフォリオにおける他の計画車両の開発(FF 81シリーズ，FF 71シリーズ，SLMD)を延期し，将来の車両開発の増分支出を大幅に削減し，2024年に新たな資本需要を削減することを目標としている.
FFは将来的にその運営費が大幅に増加することが予想され，収益性の実現を阻害する可能性がある.
FFは，研究開発費，製造能力に関する資本支出，余分な運営コスト，生産量向上費用，原材料調達コスト，運営規模拡大を求める一般的かつ管理費，ブランド構築やマーケティング車両の販売，マーケティング，流通費用など，さらに巨額の運営コストが発生する見通しである。また、車両サービスや保証費用を含むFF 91シリーズが納入されているため、大きなコストが発生する可能性がある。
FFの収益性は、その車両や他の製品やサービスのマーケティングに成功する能力だけでなく、コストを抑える能力にも依存する。結局，制御できないため，アルミニウム，鋼，リチウムイオン電池などの原材料のコストを含めて，FFはその運営に関するコストを十分に抑えることができない可能性がある.このようなコストの大幅な増加は，FFの収入コストや運営費用を増加させ，その利益率を低下させる可能性がある.また、為替変動、インフレ圧力、関税や石油不足、その他の経済的または政治的条件は、物流や運賃、原材料コストを大幅に増加させる可能性がある。FFがその車両を設計、開発、製造、マーケティング、販売、サービスすることができない場合、コスト効果を有する方法でサービスを提供することを含む場合、その利益率、収益性、および将来性は実質的かつ不利な影響を受ける。
FFはコストと損失の比率が著しく増加する可能性があります
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| | ● | FF 91の開発を継続し、FF 81、FF 71シリーズ、SLMD電気自動車車種に再集中する可能性がある |
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| | ● | カリフォルニア州ハンフォードにある製造工場を継続して開発し、FF 91シリーズを生産し、韓国での製造能力や他の潜在的な製造選択に備え、中国ではFF 91シリーズや他の電気自動車モデルの生産能力を増加させる準備をしている |
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| | ● | 設計、開発、メンテナンス、サービス、メンテナンス能力を発展させ、拡大する |
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| | ● | オフラインFF店舗の開設を求めているかもしれません |
これらの努力はFFが現在予想しているよりも高価である可能性があり，これらの努力は収入増加を招くことなく，さらに損失を増加させる可能性がある.FFは資本需要を見積もることに基づく業務運営計画を実現するための資金を求めているため、FFから推定されたコスト超過は、その業務の将来性、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
FFの経営業績予測は，その経営陣が策定した仮説と分析に大きく依存する.これらの仮説や分析が正しくないことが証明されれば，その実際の運営結果が影響を受ける可能性がある.
FFは資本集約型業界であり、大量の現金がその運営に資金を提供する必要があり、FFはFF 91シリーズの持続的な生産と交付をサポートするために大量の追加資本が必要となり、FFをキャッシュフロー損益バランスの道に進ませ、他の電気自動車モデルの開発を回復することを含む追加の資本需要を満たす。会いましょう“-FFは未済債務や経営業務を支払うのに十分な流動性がなく、追加資本を得ることができなければ、破産保護を申請する可能性があるFFの資本需要とその融資努力の現状を検討する。
FFの経営業績予測は経営陣の仮説や分析に大きく依存しており，これは正しくない可能性がある.しかも、財団の現在の資金調達努力が成功するという保証はない。実際の運営および財務結果および業務発展が予測に反映されるFFの予想および仮定と一致するかどうかは、多くの要因に依存し、その多くの要因は、FFの制御範囲内に含まれていないが、これらに限定されない
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| | ● | 将来の車両モデルの開発を含む、その業務を維持し、発展させるための十分かつタイムリーな資金を得ることができるかどうか |
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| | ● | 成長を管理する能力は |
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| | ● | 重要なサプライヤーとの関係をうまく管理できるかどうか |
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| | ● | ビジネスパートナーと契約して関係を管理することができるかどうかは、販売およびサービスセンターに投資して運営することができる |
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| | ● | 必要な規制承認を得る能力； |
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| | ● | ターゲット市場の製品やサービスへのニーズ |
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| | ● | 新しいマーケティングと既存の販売促進努力のタイミングとコスト |
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| | ● | 既存の競争と未来の競争相手を含めて |
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| | ● | それは既存の重要な管理層を保留し、最近採用された人員を統合し、合格した人員を吸引、維持、激励する能力がある |
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| | ● | 国内の国際経済全体の実力と安定性 |
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| | ● | 規制、立法、政治的変化 |
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| | ● | 消費者の消費習慣。 |
具体的には，FFの経営業績予測は，予想される調達価格，材料，製造，労働力，包装と物流，保証，販売，マーケティングとサービス，関税およびその予想される車両受注数に基づいており，業界基準などを考慮している.このような要素のいずれも予想とは違うことが証明される可能性がある。上記または他の要因のいずれかの不利な変化は、そのほとんどがFFによって制御可能ではなく、その業務、将来性、財務結果、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFの給与支出削減計画は成功しないかもしれない。
FFは2023年12月に運営コストを低減する費用削減計画を実施した。FFの従業員数はその後、休暇や休暇を含む2023年12月1日の499人から2024年5月14日の288人に減少した。FFは，その多くの従業員に対して継続的な減給を実施し，上級指導チームメンバーに対して継続的な賃金上限，その他の行動を実施している.
これらの費用削減措置は，機関知識や専門知識の喪失，予想以上に削減された自然減員，余剰従業員の士気低下，FFが期待収益を実現できない可能性のあるリスクなど，予期しない結果やコストが生じる可能性があり，これらはFFの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある.また、財団は、退職した従業員の職責や義務を余剰従業員または外部サービスプロバイダに割り当てることに成功しない可能性がある。FFは，リストラやコスト削減が期待どおりに生産量を向上させることを困難にし，余分なコストや予期しないコストや支出を招く可能性もあることを発見する可能性がある.FFはさらに，費用削減計画を実施しているにもかかわらず，運営費用を支払うのに十分な資本がない可能性があり，またFFは破産保護を申請せざるを得ず，その資産が清算される可能性があることを発見する可能性がある.破産した場合、FFの持分所有者は何の回復も得られない可能性が高い。
FFは投資家から大量の資金不足の承諾を得た。FFが融資条件を満たしていない場合や，資金承諾なしに関する転換要求が議論されている場合，FFはその業務を支援するのに十分な資本がなく，投資家の法的クレームの影響を受ける可能性がある.
担保付きSPA、無担保SPA、無担保ストラットビルSPA、FFVV連結、Senyun連結により、(いずれも注7で定義されているようになる支払手形総合財務諸表付記)FFは、いくつかの投資家から合計5.545億ドルの転換可能な手形融資約束と2000万ドルの約束を得て引受権証の収益を強制的に行使したが、いくつかの条件によって制限されている。2023年12月31日現在、これらの約束項目の資金総額は3.515億ドル(原始割引と取引費用を差し引いて2兆733億ドル)であり、残りの未調達資金の引受金は2.23億ドルである。変換可能な手形の投資家は、最大100%の約束された手形を追加的に購入する権利があります
同じ経済条件の下で。全体的に、これらの投資家は3億66億ドルを追加投資する権利があり、そのうち3900万ドル(元の発行割引および取引費用を差し引いた純額3380万ドル)が残りの3億27億ドルのオプション資金によって提供される。財団が追加資金を得るための条件を満足させることに成功することは保証されない。さらに、財団が資金不足の承諾を得るためにこれらの資金条件を満たしていない場合、財団は、財団91 2.0未来主義連合への生産および交付計画をさらに延期し、従業員数を減少させ、私たちの資産を清算し、破産を申請し、再編し、別の実体と合併し、および/または運営を停止することを要求される可能性がある。また，FFは2023年第3四半期期間およびその後，そのチケット保持者の切替え要求を一時停止する.FFは2023年12月31日から保証されているSPAチケットに違約する(付記7で定義されているように、支払手形FFはこれらの切替え要求を開始しているが，FFがこのような要求の実行を再び一時停止しない保証はなく，様々な証券購入プロトコルでの違約や罰金を招く可能性がある.また、FFは投資家の法的クレームを受ける可能性があり、これはFFの名声や財務状況に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
FFはその証券条項の相違によって法的クレームを受ける可能性もある.たとえば，FFは以前にSenyun International Ltd.(“Senyun”)にいくつかの変換可能なチケット(“Senyunチケット”)を発行していた.森雲手形は，FFがSenyunチケットを変換しないのに対し，SenyunはSenyunチケットを変換する権利がないが，変換が発効すると，Senyunは9.99%を超えるFFがAクラスの普通株式を発行するという制限を受ける.2023年5月、森雲手形を普通株に変換することを要求し、FFは一定額の森雲手形を普通株に変換することを要求した。FFがSenyunチケットを変換していないことは、Senyunが9.99%を超える普通株式を持っていることになる。しかし，Senyunは，Senyun Notesにおける変換制限の解釈に従って，Senyunアノテーションを全額変換すべきであると考えている.FFはこの解釈に異議を唱えた.Senyunは2023年7月と2023年10月にFFに手紙を送り、その立場を概説し、安全なSPAでの権利を保持した。また、Senyun連合買収により、Senyunは1，500万ドルのAロット手形の購入の選択権を行使することに同意した(定義は付記7参照支払手形この表の10-Kに記載されている総合財務諸表付記)では、保証SPAの条項に基づいて、Senyunが加入した日から5営業日以内に75%の資金を提供し、その後3営業日以内に残りの25%の資金を提供するが、いくつかの条件を満たす必要がある。Senyunは2023年12月31日現在、その債務に1150万ドルの資金を提供しており、残りの350万ドルに資金を提供していない。森雲と意見が合わない結果はまだ予測できない。
また，FF投資家の法的クレームに関する訴訟，訴訟や紛争，さらには法的根拠のない投資家でさえ，FFの財務や管理資源を流用する可能性があり，そうでなければこれらの資源はFFの将来の運営業績を促進するために用いられる.いかなる潜在的な法的手続きにおいても、FFに対する不利な判断は、和解、禁止、または損害賠償をもたらす可能性があり、これは、FFの業務、財務状態、および運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があり、投資家または他の融資源は、商業的に合理的な条項でFFに追加資金を提供することを望まないか、または任意の法的クレームによってFFに追加資金を提供することを全く望まない可能性がある。
MHLおよびV W Investmentは無担保SPAチケット(注7，総合財務諸表対応手形を定義)の買手であり，それぞれFF Globalおよび1人の長期株主の連属会社であり，そのような買手の資産は限られている.
FFとメタバース有限会社(“スカイライン”)およびV W Investment Holding Limited(“V W Investment”)は2023年5月8日に無担保SPAを締結し、いくつかの成約条件を満たす中で100.0元のFFを発行および販売し、FF優先無担保で元本の総額に変換できる。MHLおよびV W Investmentは、その後の8つの取引において資金を提供することを約束し、取引間隔は15日であり、いくつかの取引条件を満たすことが条件である。MHLは、無担保SPAチケットの主要な投資家であり、8，000万ドルの資金を約束しており、FF Global，V W Investment，FFの長期株主である金立軍さんの付属会社を含む独立した投資ファンドです。したがって，MHLはFFの関連先であり，MHLの投資家はAX子会社FF Globalを含むからである.FF Globalは，FFの管理，業務，運営に対して制御権を持ち，FFの業務や財務目標や戦略と一致しないか，FFの利益と一致しないようにこの制御権を用いることが可能である
また，無担保SPAについては，FFはそれぞれFF Global Partners Investment LLC(前身はFF Top Holdings LLC)とMr.JinとMHLとV W Investmentの無担保SPA項での義務をサポートするために保証されているが，その中に記載されている制限を受ける必要がある.MHLまたはV W Investmentがその約束に資金を提供できず、FF Globalおよび/またはMr.JinがFFとの持分承諾書の義務に違反した場合、その資産の性質により、Mr.Jinを含む多くの資産が米国に存在せず、FF Globalからこのような違約による損害を取り戻すことができない可能性があり、FF Globalの唯一の資産がFFのBクラス普通株式株式、FFからの対処手形、および投資家の資本約束(FFまたはFFを受益者とする第3の受益者権利に開示されていない)である。MHLおよび/またはV W Investmentがその約束に資金を提供しておらず、FFが株式承諾書に従って損害賠償を取り戻すことができない場合、FFは追加の投資家または他の融資源を求める必要がある可能性がある
FFがより多くの投資家や他の融資源を引き付けることができる保証はない。もし私たちが適時または受け入れ可能な条項でより多くの投資家や他の融資源を引き付けることができない場合、あるいは根本的にできない場合、私たちは、FF 91 Futuristの生産および交付計画をさらに延期し、従業員数を減らし、私たちの資産を清算し、破産を申請し、再編し、別のエンティティと合併し、および/または運営を停止することを要求されるかもしれない。
金融庁は歴史的に巨額の債務を背負っており、将来的には大量の追加債務が発生する可能性があり、金融庁が受け入れられる条項に従って借金の再融資を行うことができないか、再融資を行うことができない可能性がある。
FFは、業務統合が完了した後に株式や現金で大部分の債務を返済し、業務合併の収益でいくつかの他の債務を返済しているにもかかわらず、FFは時々追加の債務を発生させてその運営を支援する可能性がある。FFがより多くの債務を発生させれば、負債やレバレッジによって直面するリスクが悪化する可能性がある。追加債務の発生可能性は
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| | ● | 金融会社がある債務ツールに基づいて債務を履行する能力を制限し、何かの債務ツールがあれば、 |
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| | ● | 基金が満期になったときに既存の債務の継続や再融資ができないように、財団に破産保護を求めたり、他の破産手続きに入ったりする |
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| | ● | 不利な一般経済や業界条件でのFFの脆弱性を増加させる |
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| | ● | 金融庁は、運営キャッシュフローの大部分を債務返済と返済に使用することを要求し、キャッシュフローがその運営資本、資本支出、および他の一般会社用途に資金を提供する可能性を減少させる |
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| | ● | 追加資金を借り入れる能力を制限し、配当を発表する制限を含むFFに追加的な財務および他の制限を適用することと、 |
商業銀行、金融機関、個人貸手はFFの運営に追加的な融資を提供することを懸念する可能性がある。米国、中国、欧州政府も措置や他の行動によって、関連市場の利用可能な信用を引き締める可能性がある。将来のいかなる金融緊縮措置およびこれらの政府の他の通貨、財政および産業政策の変化および/または政治行動は、FFのコストおよび融資獲得可能性、流動性、資本獲得の機会、および我々の業務を運営する能力に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
FF 91未来者の生産·納入はすでに重大な遅延を経験し続けている可能性がある
FFの将来の業務は、FF 91、FF 81、FF 71シリーズ、顧客を誘致するSLMD電気自動車モデルなど、開発、製造、マーケティング、配信電気自動車の計画を実行する能力に大きく依存する。いくつかのテストおよび供給者が我々のサプライチェーン要求を満たすことを含むいくつかの管理仮定に基づいて、FF 91は、2023年4月末までにユーザへの配信を開始すると当初予想されていた。3段階交付計画の第1段階は2023年5月末に開始される。また，サプライヤの時間制限と，FF 91 2.0未来主義者連合に対するFFの単一独自製品機能の強化セキュリティテストに関する追加システムテストが完了したため，2023年6月30日に開始予定であった3段階交付計画の第2段階は2023年8月に開始された.
資金不足のため、FF 91 Futuristの生産または交付はさらに遅延し、供給不足および制限、設計欠陥、追加のシステムテスト、人材不足および/または不可抗力などの原因でさらに遅延する可能性がある。財団は交付計画の第3段階を開始するために多くの追加資金を必要とし、このような融資を得るためにより多くの潜在的投資家と議論している。また、FFは、FF 91 Futuristおよび他のモデルのための多くのキー部品を提供して開発する第三者サプライヤーに依存しており、2023年第2四半期に、FFのいくつかのサプライヤーはFFの時間要求を満たすことができなくなり、FFはFF 91車両の解放開始時間と、先に発表した3段階交付計画を更新することになる。FFのサプライヤが必要なコンポーネントの提供や開発にさらなる遅延に遭遇した場合，あるいは品質の問題に遭遇した場合，FFはそのスケジュール上でさらなる遅延に遭遇する可能性がある.さらに、FFが供給者への何らかの支払いを調整および/または減少または一時停止しなければならない場合、このような調整および/または減少は、FF 91 Futuristの生産および交付をさらに遅らせる可能性がある。
FF 91シリーズの追加生産と交付をさらに意味的に延期すれば、潜在消費者はFFに自信を失う可能性があり、FF 91 Futuristを予約した顧客は予約をキャンセルする可能性があり、FFの成長の見通しを弱める可能性がある。また，FFの競争相手がFFよりも早く市場に参入する可能性があり，FFがその市場シェアを拡大する能力に影響を与える可能性がある.
拘束力のない予約や他の拘束力のない意向指示は、拘束力のある注文や販売に変換してはならない。
会社はFF 91 2.0未来主義者連合の最初のユーザがFF所有者-開発者共同プロジェクトに参加または参加することを検討していると発表しているが、2023年12月31日現在、FFは4台しか販売されておらず、6台の車がレンタルされている。これらの開発者は、約150，000ドルから475，000ドルの費用と交換するために、FFとコンサルティング、ブランド普及、その他の手配を締結した
また、FFはマーケティング活動を行っており、FF 91シリーズの配信が開始される予定であり、2023年12月31日現在、FFは米国と中国で303件の非拘束性、全額返金可能な予約注文および他の非拘束的な意向を受けているが、FFは拘束力のある購入注文や顧客がFFが開発している車両の購入を承諾していない。したがって，予約や他の意向指示が拘束力のある注文や販売に変換されることは保証されない.
FFの製品が商業的に購入でき、FFがそのマーケティング機能を拡大して販売を支援することができるまで、FF車両に対する顧客の需要には大きな不確実性がある。非拘束的予約または他の意思指示の提供からFF車両交付までの潜在的な長い待ち時間、および予想待ち時間を超えるいかなる遅延も、顧客が最終的に購入を行うか否かの決定に影響を与える可能性がある。FFが拘束力のある注文を得ることができても，クライアントがFFの車両やより広く電気自動車に移行しているかどうかを評価する際には，最初に購入量を制限する可能性がある.FF 91 Futuristと他のFF開発プロセスにある車両を商業化することは、FFがその生産に資金を提供し、その運営のための追加資金を得ること、様々な第三者合意を達成すること、FFのマーケティング機能を拡大すること、FF車両の安全性、信頼性、効率、品質、および提供する支援およびサービスを含むFFの生産に資金を提供する能力に依存する長いプロセスとなる。これはまた，競争，全体的な市場状況，車両電化やチーム管理のより広い傾向など，FF制御以外の要因に依存し，顧客の購入決定に影響を与える可能性がある.そのため，FF製品に対する需要やFFが実現可能な成長速度やレベルには大きな不確実性がある.
FFが将来の保証クレームを支払うのに十分な準備金がない場合、その業務、将来性、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは実質的かつ不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの車両は生産と交付のため、保証に関連するクレームをカバーするために保証準備金を維持する必要があります。もし私たちの保証準備金が未来の私たちの車両に対する保証クレームを支払うのに十分でなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果とキャッシュフローは実質的で不利な影響を受ける可能性があります。また、推定保証準備金の必要額自体は不確定であり、特に私たちの限られた運営履歴と限られた現場データを考慮すると、実際の観察に基づいて得られたこのような推定の変化は、当社の保証準備金に大きな変化をもたらす可能性があります。将来、私たちは巨額と意外な保証費用の影響を受けるかもしれない。当時の既存の保証準備金がすべてのクレームをカバーするのに十分な保証はありません。また、将来の法律や法規がメーカー保証範囲を超えた追加保証義務を課した場合、私たちは予想よりも高い保証費用に直面する可能性があり、準備金はこのような費用を支払うのに十分ではないかもしれません。
財団は特別委員会の調査結果に基づいて救済措置を取った。そのような救済措置が成功するという保証はない。また，FF TopとFF Globalと合意したコーポレートガバナンス協定や取締役会が最近FFの管理構造を評価していることから，管理役，責任，報告関係，取締役会の変動を含め，このような救済措置は十分に実施されていない
2021年11月、取締役会は独立取締役特別委員会(“特別委員会”)を設立し、会社の不正確な開示に関する告発を調査した。特別委員会は独立した法律顧問と法務会計会社を招いて審査に協力した。特別委員会はいくつかの調査結果を提出した：基金会またはその代表がパイプ融資について行ったいくつかの陳述は不正確である；基金会の内部制御環境に欠陥がある；基金会のいくつかの政策と手続きは改善する必要がある。特別委員会の調査結果とその後、特別委員会が執行議長の指導の下で行い、監査委員会に報告された調査結果に基づいて、監査委員会は経営陣に実行を指示する
救済措置の数。付記10を参照連結財務諸表付記における引受金及び又は有事項特別委員会調査の調査結果と救済行動に関するより多くの情報。
特別委員会の調査がすべての開示不正確または他の欠陥の状況を明らかにすることは保証されず、今後他の既存または過去の不正確または欠陥を暴露しない保証はない。より多くの不正確または欠陥は、FFをさらなる訴訟と監督調査に直面させ、FFが米国証券取引委員会での報告義務を適時に履行できなかった可能性があり、その中のいずれも投資家のFFに対する自信に悪影響を与え、FF証券の取引価格を低下させ、FFが融資を獲得する能力を妨害する可能性がある。
2022年9月23日、FFとFF GlobalとFF Top(“合意担当者”)が合意し、この合意に基づき、FFは取締役会と会社管理の重大な改革に同意し、実施した。その中のいくつかの変化は特別委員会のいくつかの救済措置を変更し、/あるいは基金会が他の救済措置を十分に実行できないようにした。例えば、Swensonさんは、特別委員会の調査に基づき設立された執行議長職に取締役に任命され、彼女は2022年10月3日に取締役会の執行議長とメンバーを辞任することを提案し、直ちに発効し、Adam(Xin)さんは同日から発効する臨時(非執行議長)に任命された。2023年7月31日、何亜非は取締役会に辞表を提出し、即日発効した。財団は現在の取締役会が取締役会の常任議長を選出することを期待している。スヴェンソンさんが辞任した後、財団のすべての経営陣(賈躍亭さんを含む)は、財団の世界的CEO(元ブレットフィールド博士とさん陳雪峰)に直接的または間接的に報告した。また、賈躍亭は2022年10月4日から創業者顧問に任命され、取締役会顧問にも就任しており、現在の報酬は変わらない。
2023年1月13日、FFとFF Global(合意担当者の改訂のみ)およびFF Top(“改訂された株主合意”)について改訂された株主合意を締結し、これに基づいて合意の各条項を改訂する。
2023年2月26日、FFの管理構造について取締役会が評価した後、取締役会は賈躍亭さん(陳学峰さんと一緒)を取締役会に直接報告し、FFの製品、モバイル生態系、人工知能、先進的な研究開発技術部門は直接ジアルジアさんに報告することを承認した。取締役会では、FFのユーザー生態系、資本市場、人的資源と管理、企業戦略および中国部門も承認され、賈躍亭さん、陳学峰さんに報告されました。基金会の残りの部門は引き続き陳学峰さんに仕事を報告した。Mr.Chenはその後、世界最高経営責任者を辞任し、マティアス·エットが後任となった。取締役会は、ジャさんが財務会社内で行う責務の変動に応じて、取引法第16条の規定により財務法人の“上級者”とすることを取締役会に決定する(“第16条人物”)、取引法第3 b-7条の規定により財務法人の“役員”とする
以上のように“合意担当者協定”によるガバナンス変動および監査委員会構成のさらなる変動に鑑み、監査委員会が承認した特別委員会調査に関する救済行動が十分に実行または成功する保証はない。財団取締役会と経営陣は、特別委員会の救済行動を評価し続け、財団とその利害関係者の最良の利益に合った行動をとるつもりだ。
財団は米国証券取引委員会の調査に参加しており、特別委員会の調査に関連する事項や他の事項の調査や法的訴訟をさらに受ける可能性があり、これは不利な結果、損害、罰金または他の処罰の適用、コストと支出の増加、管理層の移転の時間と資源を招く可能性がある。
2021年12月23日、米国カリフォルニア州中区地方裁判所は、FFとその前グローバル最高経営責任者(CFO)、現最高経営責任者(CFO)、現製品·ユーザー生態系責任者、Legacy FFのCFOとFFの元CFO、PSACの独立取締役3人、PSACの連席最高経営責任者らが取引所法案に違反したと告発する集団訴訟を起こした。また、2021年、2022年、2023年には、FFの多くの現職や元役員や取締役に対して、取引法や各種一般法クレームに違反していると推定された株主派生訴訟が提起された。また、2022年6月14日、デラウェア州衡平裁判所はFF、その前世界最高経営責任者、元CFOと現在の最高経営責任者とユーザー生態系官の受託責任違反(“クラウド集団訴訟”)を告発する確認された株主集団訴訟を提起した。最後に、2022年9月21日、FF、PSACの連合最高経営責任者と独立取締役、およびPSACのいくつかの第三者顧問が受託責任に違反し、企業合併前の開示と株主投票に関連する検証された株主集団訴訟をデラウェア州衡平裁判所に提出し、その後Yun集団訴訟と合併し、クリーブランド集団訴訟における訴えは実行中の訴訟として指定された
お願いします。2023年4月、被告はそれぞれ訴えを却下する動議を提出し、裁判所は2024年5月4日に審理を開廷する予定だ。付記10を参照約束や事項があります法的訴訟これらの訴訟のさらなる情報については、連結財務諸表付記を参照されたい。
特別委員会の調査については，財団，管理チームのあるメンバーと財団の従業員が米国証券取引委員会職員の保全通知と伝票を受け取り，米国証券取引委員会が特別委員会が2021年10月から調査を開始した事項について本格的な調査を開始したことを声明した。FFはこれまで特別委員会の調査について米国証券取引委員会に主体的に連絡しており，現在米国証券取引委員会の調査に全力で協力している。このような調査結果の予測は困難であり，米国証券取引委員会は調査範囲を特委外に拡大している。また、アメリカ証券取引委員会は、私たちの役員、上級管理者、従業員に対して罰金、処罰、その他の懲罰的行動を行う可能性があります。財団は2022年6月、米司法省(“司法省”)から予備要請を受け、特別委員会の調査事項に関する情報の提供を求めた。財団はこの要請に応じており、米司法省が今後提出する任意の要請に全面的に協力する予定だ。米国証券取引委員会の調査に関連する法律、会計、その他の専門サービスに関する巨額の費用が発生し続ける可能性がある。現段階では、米国証券取引委員会の調査が合理的にいかなる重大な損失や悪影響をもたらす可能性があるかどうかを評価することはできず、いかなる潜在的損失の範囲も推定することができない
2022年10月20日、FFは米国証券取引委員会から召喚状を受け取り、FFにFFと森雲取引に関するいくつかの文書を提示するように要求した。2023年3月31日、FFは米国証券取引委員会から質問を受け、FFが開示したFF 91未来主義者の生産開始に関する交付見積もりについて報告した。2023年3月23日、FFは米国証券取引委員会の補産要請を受け、2023年5月18日、FFは米国証券取引委員会の追加伝票を受け取った。FFは、2023年7月14日、2023年5月18日の伝票に関する作成と、FF 9.1未来主義連合の上位3人のユーザの相談または販売契約に関連する文書の追加要求を受信した。2024年1月30日と2024年4月8日に、財団は米国証券取引委員会の伝票を受け取り、財団に米国証券取引委員会の調査に関するいくつかの補足文書を提供することを求めた。FFは完全に遵守されており，伝票を完全に遵守し続けるつもりである.
FFは、特別委員会調査、米国証券取引委員会調査、米国証券取引委員会調査、株主訴訟、米司法省調査に関連する巨額の法律、会計、その他の専門サービス支出を生成し続ける可能性がある。これらの調査及び訴訟に起因する任意の法的手続は、さらなる株主派生訴訟又は政府調査又は調査を含み、経営陣の時間及び注意をさらに分散させる可能性があり、法的費用を含む重大な費用を招く可能性がある。このような法的手続きはまた、損害賠償、罰金、制裁、処罰、負の宣伝、および名声損害を含む、そのような費用またはそのような法的手続きの任意の結果による結果を含む、私たちの業務、財務状態、運営結果、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
予見可能な未来には，FFは単一系列車両による収入に依存する.
FFの成功は、最初はFF 91シリーズの将来の販売と成功に大きく依存する。FFは，近い将来，FF B 91シリーズが市場で唯一製造された車両となると予想されており，FFがいつ十分な資金を集めて，その2車種であるFF 81シリーズの設計，開発，工装，生産，交付を完了するかは不明である.歴史的に見ると、自動車顧客はメーカーのチームが様々な車種を提供することを期待し、頻繁に新しい車種と改善された車種を発売してきた。財団の業務に十分な資金が生まれるかどうか、あるいは財団が他の方法で十分な資金を得ることができるかどうか、定期的に新しい車両モデルを発売できるかどうかは不明である。予見可能な未来において、FFの業務は単一または限られた数のモデルに依存し、ある特定のモデルが市場に人気がなければ、FFの業務の将来性、財務状況、経営業績は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
FFの自動車市場は，そのSLMD自動車を含めてまだ萌芽状態であり，まだ構築されていない
FFのB 2 C乗用型電気自動車計画は，リードした設計を採用し，それぞれの細分化されたクライアント群において優れた運転体験と個性的なユーザ体験を提供する.FFは，その電気自動車が次世代の“スマートモビリティ”を代表していると考えている.FFの成長は，FFの将来の交通や移動性について何を表現すべきかというビジョンの受け入れと採用に消費者が高く依存している.多くの自動車メーカーが多種の大衆市場の電気自動車の選択を打ち出したにもかかわらず、超新技術と先端造形を持つ電気自動車市場はまだ萌芽段階にあり、まだ試練を受けていない。FFは，エンドクライアント向け車両のほかに，B 2 B企業対企業最後の1マイル配送物流会社に対するSLMD車両を製造する予定である.FFは，そのモジュール化された車両設計手法が商用車分野で適応的かつ持続可能な解決策を提供し，商用車所有者のニーズを満たしていると信じている.しかし，FFのB 2 BとB 2 C市場細分化市場における将来の需要には不確実性があり，そうではない
FF が自社車に構想する小売車 · 商用車市場が確立されることを保証しますそれは、大きな程度、一般的な経済的、政治的、社会的状況に依存しており、これらはすべて FF のコントロールを超えている。
FFはそのサプライヤに依存し，その大部分は単一ソースのベンダである.もしこれらのサプライヤーが計画に従って、FFが受け入れられる価格、品質レベル、数量に従ってFFの製品に必要な部品を提供できない場合、あるいはFFがこれらのサプライヤーを効率的に管理できない場合、その業務の見通し、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
FF 91車種には約1800個の調達部品が含まれており，これらの部品は約150のサプライヤーから来ており，その多くは現在FFが供給している部品の単一ソースサプライヤーであり，FFはFFが生産可能な他の車両に対しても類似していると予想される.サプライチェーンは、FFを配信失敗または部品不足の複数の潜在的なソースに露出させる。例えば、2023年6月16日、FFは、サプライヤの時間制限と、FF 91 2.0未来主義者連合の単一独自製品機能の強化セキュリティテストに関連する追加システムテストの完了とにより、先に発表されたFF 91 2.0未来主義者連合の第2段階交付時間を2023年第2四半期末から2023年8月に延期すると発表した。また、財務財務の現在の現金状況を考慮して、サプライヤーへの支払いを延期しており、場合によってはそのようなサプライヤーが財務財務とのビジネスを停止させ続ける可能性がある。FFはサプライヤーと積極的な交渉を行っており、これらのリスクを最小限に抑え、多くの重要なサプライヤーを維持することに成功している。もし財団のサプライヤーが基金会に必要なコンポーネントを提供したり、開発したり、品質問題に遭遇した時にいかなる遅延やポーズに遭遇した場合、あるいは彼らが他の方法で財団との業務往来を停止することを決定した場合、基金会は計画されたスケジュールに従って交付する上でさらなる遅延に遭遇する可能性があり、その中のいくつかの遅延は深刻である可能性がある。
現在，FFはFF 91シリーズで使用されているキー単一ソースコンポーネントの二次ソースを承認していない.一般に，FFはこれらの単一ソースのベンダと長期プロトコルを維持しない.
歴史的に見ると、FFが期限を超えたお金を支払うことができなかった場合、あるサプライヤーはその部品の供給を停止し、FFに法的クレームを提出する。これらの先の法律クレームの多くは2019年4月に設立されたサプライヤー信託基金(“サプライヤー信託”)によって和解されているが、米国や中国のサプライヤーとはまだいくつかの余剰と新たなトラブルが存在している。私たちの過去の支払い記録とFFの財務状況に対する懸念のため、いくつかのサプライヤーは支払いを加速することと他の条項と条件を要求し、支払い条件がFFが予想していた有利に及ばず、そしていくつかの納品を延期または危害を及ぼすことを招いた。最近、一部のサプライヤーはFFに対して法的クレームを出しました。FFは期限を過ぎた支払いを支払うことができなかったので、将来的にはより多くのサプライヤーがこのようにし続ける可能性があります。部品供給のいかなる中断も、単一ソースの供給者からの供給者の有無にかかわらず、満足できる代替供給者が見つかるまで、FFの生産を一時的に中断することが可能であり、時間的かつ高価である可能性がある。FFがタイムリーまたは許容可能な条件で代替サプライヤーや供給を保持することに成功している保証はない.FFがそのサプライヤーを効率的に管理できなければ、彼らとの関係を含めて、FFの業務、将来性、財務状況、経営業績は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。また、商業および/または政治条件の変化、不可抗力イベント、規制フレームワークの変化、およびFFが制御できない他の要素も、サプライヤーが部品を適時に納品する能力に影響を与える可能性がある。上記のいずれもFFの業務、見通し、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性があり、FFの運営に大きな変化を招き、FFの証券時価が大幅に縮小する可能性がある。
FFの任意のサプライヤーが経済的苦境や破産に陥った場合、FFは、部品や材料の供給を確保するために大量の財務支援を要求される可能性があり、これは、FFのコストを増加させ、流動性に影響を与えたり、生産中断を招いたりする可能性がある。
FFはサプライヤーから様々なタイプの設備、原材料、製造部品を購入したいと思っています。これらのサプライヤーのいずれかが重大な財務的困難に遭遇し、運営を停止し、または他の方法でトラフィック中断に直面している場合、FFは、供給の連続性を保証するために多くの財務支援を提供する必要がある場合があり、またはFFは、コンポーネントおよび材料が依然として利用可能であることを保証するために他の措置を取らなければならないかもしれない。いかなる中断も基金が車両を納入する能力に影響を与える可能性があり、基金のコストを増加させ、その流動性と財務業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
FFはその車両の販売やマーケティングの面で多くの課題に直面している.
FFは，マーケティングや業務開発活動に大量の投資を行うことで，そのブランド認知度を高め，そのブランド名声を改善し，その顧客基盤を拡大する計画である.しかし、FFは、そのマーケティング支出や計画されたマーケティング戦略が期待される効果を達成したり、リターンを生成したりすることを保証することはできない。FFは、車両の販売やマーケティングにおいていくつかの課題に直面しているが、これらに限定されない
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| | ● | FF車両の最終納入距離、性能、品質は見積もりと異なる可能性があります |
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| | ● | 強力なブランドを作ることは高価だ。財団は費用対効果的な方法で財団ブランドを設立、維持、強化することに成功しないかもしれないし、成功できないかもしれない |
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| | ● | 多くの消費者はFF製品のメリットを意識しておらず、これは消費者の行動の変化のようなFFが制御できない要素に依存するかもしれない |
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| | ● | FFは他の自動車メーカーと消費者支出の面で競争している |
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| | ● | 他の多くの自動車メーカーは電気自動車を製造し販売しており、マーケティングの利点を提供している |
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| | ● | FFが急速な技術変化についていけなかったことは、自動車の魅力を競争相手よりも低くしたり、潜在顧客がFFの自動車にプレミアムを支払いたくないようにしたりする可能性がある |
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| | ● | FFは期待される販売量を支援するのに十分な数の小売パートナーを引き付けることができないかもしれない |
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| | ● | FFの開発とマーケティングはSLMD車両の努力が成功しない可能性があり，そのターゲットは商業物流会社であり，小売消費者に比べてこれらの会社の要求が異なる. |
FFがそのブランドを効果的に向上させ、その製品をマーケティングすることができなければ、その業務の将来性、財務状況と経営業績は不利と実質的な影響を受ける可能性がある。
FFは，サプライヤやサプライヤと協調して複雑なソフトウェアや技術システムを開発し，その電気自動車の生産を実現する必要があり，このようなシステムが開発に成功する保証はない.
FFの車両は，大量の第三者と内部ソフトウェアコードおよび複雑なハードウェアを用いて動作する.このような先進技術の開発は本質的に複雑であり，FFはサプライヤーやサプライヤーと協調して電気自動車の開発を実現する必要がある.欠陥や誤りは時間の経過とともに暴露される可能性があり，またFFの第三者サービスやシステム性能の制御が制限される可能性がある.FFは、リチウムイオン電池技術を含む第三者サプライヤーがその車両のための新興技術を開発·管理することに依存している。電気自動車技術の発展に伴い、FFはサプライヤーに依存して、まだ商業可能性のない技術を開発する必要があるかもしれない。財団のサプライヤーが財団の業務計画を支援するために必要な技術要求、生産時間、数量要求を満たすことができる保証はない。財団はまた、これらの新興技術とシステムが商業的に合理的な条件下で開発に成功するか、あるいは根本的にできないことを保証することはできない。FFは必要なソフトウェアや技術システムを開発できない可能性があり，その競争地位とその業務，将来性，財務状況，経営業績を損なう可能性がある.
FFはそのレンタルしたFF ieFactory Californiaで自分の車両を製造することにしており，FFが車両生産に大きな遅延を与えない保証はない.
FFは、FF 91シリーズの生産をサポートするために、レンタルのFfieFactory Californiaを拡張していく予定です。また、この工事は、意外な遅延や他の困難に遭遇する可能性があり、コストをさらに増加させ、および/またはFFの製造および納入車両の予定スケジュールに悪影響を及ぼす可能性がある。また，FF ieFactory内部で部品を製造·組立することは，その車両の生産が計画通りに行われる保証はない.すべての新しい製造プロセスに固有の様々なリスクおよび不確実性は、例えば、以下の態様を含むFF車両生産の遅延をもたらす可能性がある
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| | ● | 生産設備とプロセスをオンライン化し、高品質設備を大規模に生産することができる |
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| | ● | 複雑で変化する環境、職場の安全、そして似たような法規を遵守する |
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| | ● | 必要なデバイス、ツール、および部品のチャネルを、許容可能な条件でタイムリーに仕入先から取得すること |
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| | ● | 熟練した従業員を誘致、採用、採用し、訓練する能力 |
FFの一部の車両の生産と製造は韓国の第三者契約メーカーにアウトソーシングされ、中国の合弁企業によって行われる可能性があると予想される。もし契約メーカーや合弁企業がいかなる原因で適時に車両を生産·交付できなかった場合、FFの業務、将来性、財務状況と経営結果は実質的な損害を受ける可能性がある。
FFは一部の車両の製造を韓国の第三者代行メーカーにアウトソーシングする計画で、中国に合弁企業を設立して車両製造を行う可能性もあり、FFはこの合弁企業に深刻に依存する可能性がある。第三者と連携して車両を製造するリスクはFFの制御範囲内ではない可能性がある.FFは、このような第三者契約メーカー(韓国の第三者契約メーカーを除く)または合弁企業についていかなる法的拘束力のある最終合意にも達しておらず、双方は予備了解覚書および協力合意を修正または終了することができる。双方は、このような合弁企業に関する法的拘束力のある最終文書について合意できない可能性もあり、関連する予備了解覚書および協力合意を放棄し、他の商業的手配(例えば、契約製造または販売)を求めることができ、または最終合意調印前の任意の時間に予備了解覚書および協力合意を終了することができる。韓国の第三者契約メーカーと最終合意に調印しているにもかかわらず、製造施設が計画通りに建設されるかどうか、あるいは合意された方式で協力するかどうかには不確実性がある
また，このような第三者契約製造パートナーや合弁企業が合意したスケジュールを満たしていない場合や生産能力制限に遭遇すると，FFに遅延が生じる可能性がある.ビジネスパートナーと潜在的なトラブルが発生するリスクがあるが，FFはその業務パートナーに関する負の宣伝の影響を受ける可能性があり，このような宣伝がFFとの連携に関係しているかどうかにかかわらず.第3契約製造パートナーや合弁企業の製品品質が問われれば、FFがハイエンドブランドを構築することに成功する能力もマイナス影響を受ける可能性がある。また，FFがその製造パートナーや合弁企業が適切な品質基準を保つことに成功する保証はなく，それができなければ，クライアントがFFの自作電気自動車に対する見方に悪影響を与える.
FFが注文をアウトソーシングした第三者メーカーや合弁企業と遅延、紛争、その他の困難が発生した場合、他の第三者と接触したり、自分の生産能力を確立したり拡大したりして、タイムリーまたは許容可能な条件で顧客の需要を満たすことができるか、または全く保証されない保証はない。任意の移行を完了し、新しいメーカーの工場で生産された車両がFFの品質基準および法規要件に適合することを保証するのに要する費用および時間は、予想よりも大きくなる可能性がある。上記のいずれも、FFの業務、運営結果、財務状況、見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
FFはサービスや車両整備の経験がほとんどない.車両の十分なメンテナンスができないことはFFの業務に悪影響を与える可能性がある.
FFはサービスや車両整備の経験がほとんどない.電気自動車の修理は内燃機関車両の修理とは異なり、高圧訓練と修理技術を含む専門的な技能が必要である。FF計画は時間の経過とともに車両サービスの大部分を内部化するが，最初はFFは第三者と連携し，道路沿いやオフロード支援および衝突修復需要を全国的にカバーする予定であった.FFがこのような第三者ベンダと受け入れ可能なスケジュールを達成できる保証はない.このような整備パートナーには他車両を修理した経験がある可能性があるが，彼らの最初の消防車両整備の経験は限られていた。このようなサービススケジュールがFFクライアントのサービスニーズを十分に満たし，満足させることは保証されず，我々が提供する電気自動車数の増加にともない，FFとそのサービスパートナーがこれらのサービスニーズをタイムリーに満たすのに十分な資源，経験，在庫を持つことは保証されない.
しかも、いくつかの州は現在、製造業者が車両を直接修理する能力に制限を加えている。これらの州の法律を私たちの運営に適用することは、各州のある場所で私たちの車両にサービスを提供する能力を阻害または阻害する可能性があります。そのため、基金会が適用法律に適合した広範なサービスネットワークを発売して構築できない場合、顧客満足度は不利な影響を受ける可能性があり、更に基金会の名声と業務に実質的な悪影響を与える可能性がある。
将来的には、FFの顧客支援チームやパートナーに追加的な圧力を与える可能性があり、FFは技術支援需要の短期的な増加に対応するために十分に迅速に反応できない可能性がある。クライアントの行動や使用は，予想以上の保守や保守コストを招く可能性があり，FFの業務に悪影響を与える可能性がある.FFも
競合他社が提供する技術支援の変化と競争するために、その技術支援の将来の範囲および交付を修正することができない可能性がある。対応する収入がない場合には，クライアントの支援に対する需要が増加し，コストが増加し，FFの運営結果に悪影響を与える可能性がある.FFが顧客のサービスニーズを満たすことに成功しなかったり、FFが高品質なサポートを維持していると考える市場見方を構築できない場合、FFは収入損失や損害を含む顧客のクレームを受ける可能性があり、FFの業務は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
米国と国際貿易政策の変化は、輸出入規制や法律、特に中国に関する法律を含め、FFの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは米国と中国の両市場戦略を採用して運営され、北米、ヨーロッパ、アジアからのリードする国際サプライヤーと協力している。FFはこれが最良の戦略的ビジネスモデルであると考えているが、米国と中国との間の国際貿易紛争に関するリスクを含む影響を受けやすく、特に輸出入規制や法律面でも影響を受けやすい。ドナルド·J·トランプ元総裁は国際貿易により大きな制限を加えることを主張しており、これは米国に輸入されたある商品の関税、特に中国から輸入された商品を大幅に高めている。トランプ前総裁もまた、ある商品の貿易を制限する措置をとっている。これに対し、中国なども同様の報復関税などの措置を講じており、バイデン政権中もこのような国際貿易紛争が続いている。
2021年12月23日、“ウイグル族強制労働防止法”が法律に署名され、新疆で製造された商品のすべてまたは一部の輸入を効果的に禁止する。同法は2022年6月21日に施行された。米国税関·国境保護局が“明確かつ納得できる証拠”に基づいて問題商品が“全部または一部強制労働”で生産されていないことを確認し、その調査結果を説明する報告書を米議会に提出しない限り、法律は“強制労働製造商品”の輸入を禁止している。私たちは現在、この法律が私たちの供給に直接影響を与えないと予想しています。私たちのサプライヤーが私たちに販売している製品が新疆から材料を調達することを信じないからですが、他の再生可能エネルギー会社はこの法律に基づいてサプライヤーを移転しようとしています。注文の一時停止や他の政策の発展は不足、遅延、および/または価格上昇を招く可能性があり、これは私たち自身のサプライチェーンを混乱させたり、私たちのサプライヤーと既存の手配を再交渉したり、このような義務を履行できない可能性があります。より広範な政策不確実性は、サプライヤーが誰であるかにかかわらず、中国の太陽電池パネル生産量を減少させ、太陽電池パネルの供給および/または価格に影響を与える可能性もある。様々な国で多様な供給源を開発していますが、コスト増加、業界関連の負の宣伝、または私たちの業務の他の悪影響を受ける可能性があります。
絶えず激化する政治的緊張は、国際主要経済体間の貿易量、投資、技術交流、その他の経済活動を減少させ、世界の経済状況と世界金融市場の安定に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、関税を引き上げることは原材料価格、部品コスト、輸送に影響を及ぼす可能性がある。上記のいずれも、FFの業務、見通し、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。バイデン政府はまた、最近発表された米国が関連国に特定の国家安全技術および製品に投資することに関する行政命令のように、FFの業務に影響を与える可能性のある政策変化を公布する可能性がある。
自動車業界や電気や他の代替燃料自動車分野で持続的あるいは激化する価格競争はFFの業務を損なう可能性がある。
競争の激化は車両単位の販売量の低下、在庫増加、値下げ、収入不足、顧客流失と市場シェア損失を招く可能性があり、これはFFの業務、将来性、財務状況、経営業績を損なう可能性がある。例えば、数年間、自動車産業はますます激しい価格競争を目撃してきた。より多くの競争相手がこの分野に参入するにつれて、多くのメーカーは価格下の圧力に直面し、自分の定価戦略を調整してきた。FFは競争相手と同じ財力で定価戦略を調整していない可能性があり、顧客流出や将来の市場シェアを招く可能性がある。一方，FFが価格引き下げ傾向に従えば，その創出や収益を実現する能力は悪影響を受ける可能性がある.上記のいずれもFFの業務、見通し、経営結果、財務状況を損なう可能性がある。
FFは、新しいおよび老舗の国内および国際競争相手を含む複数のソースからの競争に直面しており、将来的には、新しい技術を持つ会社からの競争を含む他の会社からの競争に直面することが予想される。このような激しい競争は，FFの収入に悪影響を与え，新規クライアントを取得するコストを増加させ，新規クライアントを取得する能力を阻害する可能性がある.
FFのターゲット市場として、米国、中国、EUの自動車市場は高度な競争を維持している。大量に増加し続けている古いブランドや新しい自動車メーカーやその他
これらの会社は、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、全電気自動車、自動運転技術および応用市場を含む代替燃料自動車市場への参入を計画しているか報告されている。場合によっては、このような競争相手は未来のある時点で電気自動車を専門的に生産することを意図していると発表した。FFは他のハイエンド市場を狙う純電気自動車会社と直接競争し、従来のOEMが提供するミドル·ハイエンド市場における新エネルギー自動車とICE“自動車との競争が小さい。代替燃料自動車に関連する需要増加と規制推進および技術変化を考慮して、FFは将来的に業界競争が激化し、新技術を持つ会社を含むより多くの新しい参加者が予想される。
FFの多くの既存および潜在的な競争相手は、FFと比較して、より多くの財務、技術、製造、マーケティング、流通、および他のリソースを持ち、FFよりも多くのリソースを投入して、彼らの製品を設計、開発、製造、流通、普及、販売、支援することができる。顧客を獲得し、より良い競争をするために、FFはマーケティングや業務開発活動、割引に巨額の費用を発生させなければならない可能性がある。新しいまたは既存の競争相手との競争に成功できないいかなる行為も、FFが新しい顧客を誘致することを阻止し、市場シェアの喪失を招く可能性がある。FF 91の大規模な配信が開始されると、大部分の市場シェアがFFのライバルに奪われている可能性がある。FFがグローバルとローカル市場で競争に成功する保証はなく、これらの市場の失敗はFFの業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
FFの市場への進出と販売戦略は，自分とパートナーの商店やショールーム，FFのオンラインネットワークプラットフォームを含み，大量の投資と資源承諾が必要となり，多くのリスクや不確定要因の影響を受ける.
FFは、オンラインとオフラインのマーケティング、販売、販売後のルートを構築し、自分の商店、提携ショップ、展示室、オンラインネットワークプラットフォームを含む。FFは直営店を通じてある重要な市場で自動車を流通させるとともに，他の市場で直売やパートナーが所有する商店や展示室の流通モデルを構築する計画である.ユーザは，オンラインプラットフォームを介してFFの車両を独占的に注文して購入することができるとともに，特定の商店や展示室に取引を割り当てることができる.従来のDealerシステムと比較して、提携店を介してその車両を独占的に流通させるのではなく、FFの直営店を構築することは、大量の資本支出を必要とし、クリティカル市場におけるFFの流通および販売システムの拡張を減少または減速させる可能性がある。
FFは，パートナストアとショールームがオンラインで行われている販売やサービスから補償を受け，小売パートナーが獲得可能な資本プレミアムから補償を受け，ショールショップへの初期投資のインセンティブとなる予定である.しかしながら、財団は、そのパートナーのビジネスモデルが従来のオリジナルデバイス製造業者と同様に魅力的であることを保証することはできないため、財団はそのネットワークを十分な規模に拡大することができる。また，FFはFFのオンラインネットワークプラットフォームに十分なトラフィックを発生させたり，十分なユーザの注文を引き付けることができる保証はない.また，FFは完全な流通チャネルを持つ自動車メーカーと競合し，FFのビジネス計画の成功に大きなリスクをもたらす.
もしFFがオンライン·オフラインチャネルをカバーする広範なネットワークを発売·構築できなければ、顧客の期待を完全に満たし、消費者体験に悪影響を与える可能性があり、さらにFFの業務、財務状況、運営結果、将来性に実質的な悪影響を与える可能性がある。財団のビジネスモデルを実施することは、政府当局の許可と承認を得ることを含む多くの重大な挑戦に直面しているが、基金会はこれらの挑戦に成功できない可能性がある。また，ディーラ業界協会は，法廷でFF運営の正当性に挑戦し，行政や立法プログラムを用いてFFの運営能力を禁止または制限しようとすることで，FFの流通戦略に挑戦する可能性がある.これらは，FFの業務，見通し，運営結果，財務状況に実質的な悪影響を与える.
困難な経済状況、金融または経済危機、または消費者自信の大幅な低下を含むこのような危機の脅威を感じることは、FFの電気自動車のようなハイエンド商品の購入に影響を与える可能性がある。
FF 91 Futuristや他の電気自動車のようなハイエンド消費製品の販売は、自由に支配可能な消費者支出にある程度依存するため、全体の経済状況の不利な変化に応じて低下する可能性がある。世界経済と金融市場は時々重大な妨害が発生し、持続的な貿易紛争と関税、および世界各国政府がとる関連経済政策を含む新たな挑戦に直面している。このような挑戦が成功的に解決されるかどうか、それらがどのような影響を及ぼす可能性があるのかはまだ分からない。経済発展のいかなる長期的な減速も信用市場の引き締めを招き、市場の変動が激化し、企業と消費者の自信が突然低下し、企業と消費者の行動が劇的に変化する可能性がある。
困難なマクロ経済状況、例えば1人当たりの収入及び可処分所得の低下、失業増加及び長期失業、消費者自信の低下及び/又は企業支出の減少は、将来の投資家の興味又は顧客のFF車両の需要に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。感知された経済状況の不確実性に対応するために、消費者はこのような電気自動車の購入を延期、減少、またはキャンセルする可能性がある。潜在的な顧客は豪華な新エネルギー自動車を放棄することで支出を減らすことを求めるかもしれない。FF車両に対する需要低下、特に米国や中国では、FFの業務、将来性、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは自然災害，気候変動，衛生流行病，流行病，テロ，内乱，その他制御できない状況に関するリスクに直面しており，これらのリスクはFFの運営を大きく混乱させる可能性がある。
疫病の発生、大流行(例えば新冠肺炎の大流行)または他の広範囲の衛生緊急事態、内乱、戦争(例えばウクライナ衝突)、テロ、気候変化または自然災害を含む予見不可能または悲劇的な事件が発生し、経済と金融の中断を引き起こす可能性がある。このようなイベントは，運営困難を招き，FFの業務管理能力を低下させ，FFの業務活動を大きな損失に直面させる可能性がある.FFの管理と運営チームは米国と中国に設置されている。FFはカリフォルニア州のハンフォードに製造工場があり、韓国の契約メーカーと協定を結んでいる。FFは韓国の代行以外にも他の潜在的な代行選択を探索している。また、FFは、中国および/または他の地域の合弁企業によって、将来のいくつかの車種の生産を確立する可能性がある。これらの地域のいずれかの地域で発生した意外または悲劇的なイベントは、FFの運営に悪影響を及ぼす可能性がある
FFが肝心な従業員を吸引および/または維持できず、合格した取締役会のメンバー、管理者、その他の個人を招聘できない場合、その競争能力が損なわれる可能性がある。
FFの未来の成功はある程度高級管理チームと取締役会の肝心なメンバーを維持できるかどうか、及び取締役会と高級管理職の他の高素質人員を誘致と維持するかどうかにかかっている。FF取締役会メンバーと高級管理チームメンバーは重大な変化を経験し、最近孫ココアが取締役会メンバー、報酬委員会、指名と会社管理委員会メンバーを辞任し、何アダム何が取締役会臨時議長、監査委員会メンバーと主席及び彼がサービスしている取締役会のすべての他の委員会の職務を辞任し、FF最高経営責任者中国、最高会計官と人力資源主管が辞任し、臨時財務官職が引き継ぎ、その前に、全世界最高経営責任者ポストがあった。新しい臨時首席財務官と新しい取締役会と監査委員会議長を任命する。最近のこの重大な売上高はFFの運営、戦略的重点、あるいは株主価値を推進する能力を乱しており、将来の潜在的な売上もさらに混乱する可能性がある。
FFが新しい技術者を高度な管理職および取締役会に引き付けることができなかった場合、またはそれらのいずれか1つまたは複数がFFサービスに継続できないか、または継続したくない場合、FFは楽に、タイムリーに、またはそれらを代替することができない可能性がある。A類普通株価格の変動は、いかなる下落も含めて、従業員株式オプションの価値に重大な影響を与える可能性があり、これは、いつでも他社が提供するより利益のある見積もりを相殺するのに十分ではない可能性がある。
しかも、財団は採用、訓練、そして合格者を維持するための追加費用を発生させるかもしれない。FFの一部の現幹部と前任幹部は、いくつかの重要な管理職メンバーを維持し、それに激励を提供するためのグローバル協力計画を採択した。しかし，FFが他の合格候補を吸引して何らかのポストを埋めることができる保証はない.これができなければ，FFが業務戦略を効率的に実行することが困難になる可能性があり，その業務，見通し，財務状況，運営結果が実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある.また，FFのいずれかの上級管理者やキーパーソンが競争相手に参加したり，競合会社を設立したりすると，FFはノウハウを失い，市場で不利になる可能性がある.
労働組合活動や労使紛争はFFの業務や運営を混乱させ、収益力に影響を与える可能性がある。
我々の従業員は現在組織的な労働組合によって代表されているわけではないにもかかわらず、自動車業界の会社の従業員が労働組合に属することは珍しくなく、より高い従業員コストとより大きな停止リスクを招く可能性がある。FFは、従業員に可能な限り良い労働環境を提供しようと努力しているにもかかわらず、組織的な労働組合代表に加入したり、求めることができたり、FFは組合署名者になることが要求される可能性がある。停止などの労働組合活動が発生したり，FFが労使紛争や労働組合が起こした他の訴訟に巻き込まれたりすると，FFの業務や運営やその収益力が悪影響を受ける可能性がある.このようなトラブルでは，どのような不利な結果もFFの従業員に対する否定的な見方をもたらす可能性がある.
FFの従業員がストライキや他の停止を行った場合、または第三者ストや停止によりサプライチェーンが中断された場合、FFの業務、将来性、運営、財務状況、流動性は重大な悪影響を受ける可能性があります。
FFの従業員またはFFのアウトソーシングパートナーまたはサプライヤーの従業員のストライキまたは停止は、その業務、将来性、運営、財務状況および流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。FFサプライヤーの停止によりサプライチェーンが中断される可能性があり，これはFFのグローバル運営に実質的な悪影響を与える可能性があり，そのサプライチェーンが限られており，単一ソースのサプライチェーンである場合が多い.停止が発生すると、FF製品の生産と販売が遅延し、その業務と運営を混乱させたり、FFのキャッシュフローに悪影響を与えたりする可能性があり、これらはすべてFFの業務、将来性、経営業績、財務状況、流動性に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
車両中の欠陥を発見することは、新型車の生産と交付遅延、リコール活動や保証コストの増加を招く可能性があり、これはFFのブランドに悪影響を与え、FFの既存車両の残存価値を低下させる可能性がある。
FFの車両には設計と製造欠陥がある可能性がある.FF車両の設計と製造は非常に複雑で、潜在的な欠陥と誤りを含む可能性があり、これらの欠陥と誤りはその車両が予想通りに運行できなくなり、甚だしきに至っては財産損失、人身傷害或いは死亡を招く可能性がある。また，FFの車両は大量の第三者と内部ソフトウェアコードおよび複雑なハードウェアを用いて動作する.高度な技術は本質的に複雑であり，時間の経過とともに欠陥や誤りが露呈する可能性がある.FFは、その車両および関連するソフトウェアおよびハードウェアシステムに対して広範な内部テストを行い、テストおよび評価を継続しているが、FFは、その車両およびシステムの長期性能を評価するための限られた参照フレームワークを有する。FFが欠陥をタイムリーに発見したり修復したりする保証はない.
FFの車両に欠陥を発見することは、新型車の生産および交付遅延、リコール活動、製品責任クレーム、または保証コストおよびその他の費用を増加させる可能性があり、レンタル手配に制約された車両の残存価値を減少させる可能性があります。FFの任意の車両が、サプライヤーおよび請負業者から調達された任意のシステムまたは部品を含み、適用された法律および法規に欠陥があることが証明された場合、FFは、時々能動的または非自発的に車両リコールを開始する可能性がある。例えば、2024年3月1日、いくつかの2023年FF 91 2.0自動車にソフトウェア問題があることが発見された場合、FFは、エアバッグ制御ユニットの通信障害の場合にエアバッグ障害ランプの点灯を阻止する自発的リコール令を発行する。このようなリコールは、任意であっても非自発的であっても、財団またはサプライヤーおよび請負業者によって設計または製造されたシステムまたは部品によって引き起こされ、物流および/または修理に関連する巨額の費用が財団に生成されることが要求される可能性がある。上記のすべての状況は、FFのブランドイメージ、業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な損害を与える可能性がある。
FFは製品責任クレームの影響を受ける可能性があり，このようなクレームの弁護や保険加入に成功しなければ，その財務状況や流動性を損なう可能性がある.
FFは製品責任クレームの影響を受ける可能性があり，法的根拠のないクレームであっても，その業務，見通し，経営業績，財務状況を損なう可能性がある.自動車業界は重大な製品責任クレームに直面しており、もしその車両が予想された性能或いは故障に達して人身傷害或いは死亡を招いた場合、FFは固有のクレームリスクに直面する。この分野のリスクは特に明らかであり，FFの車両に対する実地経験が限られているため，現在のところ製品責任保険はない.FFへの製品責任クレームに成功すれば、相当な賠償金を支払う必要があるかもしれない。また、製品責任クレームはFFの車両と業務に大量の負の宣伝を与え、他の将来の候補車両の商業化を抑制または阻止する可能性があり、これはFFのブランド、業務、将来性、経営業績に重大な悪影響を与える。FFが将来獲得できる任意の保険範囲は、すべての潜在的な製品責任クレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。FFは商業的に許容可能な条項や必要に応じて合理的なコストで追加の製品責任保険を得ることができない可能性があり、FFの経営業績や財務状況に大きな悪影響を与える可能性がある。
もしFFが第三者の知的財産権の侵害または流用で起訴された場合、訴訟はコストが高く時間がかかり、FFの将来の製品の開発や商業化を阻止する可能性がある。
FFは第三者が知的財産権の侵害を告発する訴訟リスクに直面しており、これはクレームが合理的かどうかにかかわらず、時間と費用が高い可能性がある。FFの競争相手を含む個人、組織、および会社は、その製造、使用、開発、販売、および/またはマーケティングFFの車両または部品の能力を阻止、制限または妨害するために、特許、商標および/または他の独自の権利を保有または取得する可能性があり、FFがそのような権利を侵害していることを告発する可能性がある。FFが第三者の知的財産権を侵害している可能性が高いと判断または判断された場合、FFは、大量の損害賠償または和解費用の支払いが要求される可能性があるだけでなく、その車両の販売を停止すること、その車両に特定の構成要素を追加すること、または疑われる知的財産権を含む車両または他の商品またはサービスを提供すること、知的財産権を侵害された所有者に許可を求めること(この許可は合理的な条項の下または根本的に利用できない可能性がある)、車両または他の商品またはサービスを再設計し、FFの製品およびサービスのための代替ブランドを確立および維持することを要求される可能性がある。および/またはFFの業務戦略を変更することは、FFがその車両を開発または商業化することを阻止し、その業務、将来性、財務状況、および運営結果に不利かつ実質的な障害をもたらす可能性がある。さらに、任意の訴訟またはクレームは、有効であるか否かにかかわらず、巨額の費用、負の宣伝、および資源および管理層の関心の移転を招く可能性がある。
FFまたはその従業員がFF従業員の前雇用主のいわゆる商業秘密または他の知的財産権を誤って使用または開示したため、損害賠償を受ける可能性がある。
FFの多くの従業員は以前他の自動車会社や自動車会社のサプライヤーに雇われていた。FFは、以前の雇用主のビジネス秘密または他の固有情報を、それまたはこれらの従業員が無意識に、または他の方法で使用または漏洩したという疑惑を受ける可能性がある。このような疑いに対抗するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。FFがこのようなクレームを弁護できなかった場合、金銭損害賠償を支払う以外に、貴重な知的財産権や人員を失う可能性がある。キーパーソンや彼らの作業成果の流失は、FFがその製品を商業化する能力を阻害または阻止する可能性があり、FFの業務、将来性、運営結果、財務状況を深刻に損なう可能性がある。FFがこれらのクレームについて抗弁することに成功しても、訴訟は巨額の費用、負の宣伝と管理資源の需要を招く可能性があり、これはその業務、将来性、ブランド、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える。
FFは、特許ではなく、いくつかの技術をビジネス秘密として保護することを選択しているが、この方法には一定のリスクとデメリットがある。
FFは，これらの技術について特許を出願するのではなく，その多くの技術開発をビジネス秘密として保護することを選択している.別の人が同じ主題発明の特許出願を提出したか、または将来提出した場合、その後、その発明について自分の特許を出願することが禁止される可能性がある。また，相手の特許出願が承認されれば，FFはその技術開発を継続して相手の特許侵害となる可能性がある.この場合，FFは影響を受けた技術の使用を停止させたり，特許使用料を支払って使用を継続したりする可能性がある.この業界の大量の特許出願を考慮すると，これらのリスクはFFにとって高い.
ビジネス秘密保護に依存するもう1つのリスクは，FFがそのビジネス秘密を秘密にするための努力が必ず成功する保証がないことである.商業秘密は、情報セキュリティホールを通ることを含む、FFの許可されていないか、または知られていない場合に盗まれたり使用されたりする可能性がある。商業秘密が流用されていることを発見することは困難であり、法廷で開示または不正使用を証明し、適切な救済を得ることは非常に困難で高価である。
FFはその独自の知的財産権に依存する.
FF は、著作権、商標、商号、インターネットドメイン名、特許、その他の知的財産資産は、新技術の開発と保護、事業の成長、 FF のブランド認知度を高める能力にとって非常に貴重であると考えています。FF は、知的財産資産の開発に多額のリソースを投資しています。これらの資産の維持または保護に失敗すると、 FF の事業に害を及ぼす可能性があります。FF が知的財産権を保護するためにとった措置は、他者による営業秘密の盗難や使用を防止したり、競合他社が新たに開発した技術をコピーすることを防止したりするのに十分でない可能性があります。FF が自社の所有権を保護できない場合、または第三者が独自に類似の技術を開発またはアクセスした場合、 FF の事業、収益、評判、競争力が損なわれる可能性があります。例えば、当社が知的財産を他人による不正使用から保護するための措置が、以下を含む様々な理由により効果的でない場合があります。
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| | ● | FF が提出する特許出願は特許の発行につながらない。 |
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| | ● | 財団が発行する特許の範囲は十分ではなく、その固有の権利を保護するのに十分ではないかもしれない |
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| | ● | FFが発行した特許は、その競争相手または他の人の挑戦および/または無効にされる可能性がある |
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| | ● | 特許、秘密および発明協定および/または他の知的財産権の強制執行に関連するコストは、急進的な強制執行を非現実的にする可能性がある |
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| | ● | 現在と未来の競争相手はFFの特許を迂回するかもしれない |
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| | ● | FFの許可内に特許が無効になる可能性があり、またはこれらの特許の所有者がその許可手配に違反する可能性がある |
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| | ● | FFが維権の訴訟で有利な結果を得ても，FFは特に許可されていない人がFFの製品や技術を複製したり逆にしたりする場合に十分な救済策を得ることができない可能性がある. |
もしその知的財産権が侵害または流用された場合、FFはその知的財産権を強制的に実行するために訴訟に訴える必要がある可能性があり、コストが高く時間がかかる可能性がある。また、管轄区域によって財団の知的財産権の保護は有効性が異なる可能性がある。米国と中国を除いて、FFは世界の他の場所ではほとんど特許がカバーされていない。中国の知的財産権関連法律の施行と実行は従来から欠陥と無効とされてきた。また，FFの特許に対する所有権は主に中国と米国で発行された特許に限られているため，FFは競争相手が他の場所で製造·販売されている自動車にその特許の進歩を阻止できないことを発見する可能性がある.
FFは、その独自の権利を保護しようと努力しているが、第三者は、その知的財産権を複製または使用しようと試みたり、そのような第三者の知的財産権がFFの知的財産権を侵害していないと裁判所に宣言したり、FFの技術と同じまたは同様の技術を独立して開発することができる可能性がある。
FFはいくつかの技術開発で特許保護を受けることができず、より資金が豊富で、強力な特許組合を持つ競争相手に直面する可能性がある。
FFは、いくつかの既存の出願が放棄され、そのような技術を保護するために米国および世界各地で求められている適用出願の締め切りが経過しているため、そのいくつかの技術開発のための特許保護を得ることができない可能性がある。さらに、FFは、特許ではなく、そのいくつかの技術を商業秘密として保護することを選択する。しかし、このようなやり方は、退職従業員や他の人がFFのビジネス秘密を誤って開示し、使用するリスクがある。近年，FFは資金制限により，そのいくつかの技術開発に対する特許保護出願を延期している.特許は先に出願された方法で付与されているので、特許出願の遅延は、独立して取得されても他の方法で取得されても、他社が出願して同じ発明を取得することをもたらす可能性がある。さらに、有効な出願において開示されたより早い提出日に制約されない発明は、FFの発明または特許が従来技術によって同時に“阻止”される可能性がある。申請遅延の結果，FFが競合相手に対して劣勢になる可能性があり，これらの競争相手は特許出願を提出する上でより積極的であり，FFの車両と競合相手の車両を区別する技術を保護できない可能性がある.FFはまた、より資金的な競争相手に直面しており、強力な特許組み合わせを有しており、1つ以上の競争相手がFFの車両上で実現されない必要な機能で特許保護を受けていない保証はない。
FFは，データプライバシーやセキュリティに関する厳格かつ変化する法律，法規，基準，契約義務の制約を受けており，FFが実際にあるいはそれなどの義務を遵守できていないと考えられる場合，その名声を損なうことになり，巨額の罰金や責任に直面したり，他の方法でFFの業務，見通し，財務状況，運営結果に悪影響を与えたりする可能性がある.
FFプログラムは、いくつかのビジネスパートナーが、FF車両の運転手および乗客に関する個人識別情報を収集、処理、格納、および場合によっては国境を越えて転送することを可能にする。これらの情報は、顔、名前、地理的位置情報、支払いデータ、およびプリファレンスなどを含むことができる。FFはすでに技術を含むセキュリティポリシーや対策を講じてクライアント情報や他の独自データを保護しているが，第三者がFFクライアントの個人情報を不正に取得または使用したり，FFがそのクライアントの個人情報においてデータ損失に遭遇したりすると，情報セキュリティ法，データ漏洩通知要求およびプライバシー，データ保護法をさらに遵守するために大量の資源が必要となる可能性がある.また、プライバシーやデータ保護法は進化しており、新しい要求はFFのデータ慣行を制限したり、混乱させたりして、私たちの製品のマーケティング能力を制限し、運営に影響を与え、法律や名声リスクを増加させる可能性があります。
FFは世界的に運営される予定であるため，米国連邦や州レベル，中国，ブラジル，ヨーロッパ，イギリス，世界の他の地域のデータプライバシーや情報セキュリティ法律法規を遵守する上で，FFは大きな負担に直面する.財団は、このようなすべての法律および法規、および財団自身の政策および第三者と締結された契約規定の義務を遵守しようと努力しているが、財団は遵守できなかったか、または遵守できなかったと告発される可能性がある。1つまたは複数の司法管轄区域において、このようなプライバシー、データ保護または情報セキュリティの法律、法規、政策および義務を遵守できなかったまたは遵守できなかったと考えられるいかなる行為も、FFを訴訟、裁決、罰金または判決、民事および/または刑事罰または負の宣伝に直面させる可能性があり、FFの業務、財務状況、運営結果、および将来性に悪影響を及ぼす可能性がある。
個人情報の収集、処理、保存、使用、共有を管理する世界的な規制枠組みは急速に発展しており、不確実性と異なる解釈の影響を受け続ける可能性がある。米国では、いくつかの州の法律は、敏感かつ個人情報の面で、連邦、国際、または他の州の法律よりも厳しく、またはより広い範囲を提供する可能性があり、またはより大きな個人権利を提供する可能性があり、これらの法律は互いに異なる可能性があり、これはコンプライアンス作業を複雑化させる可能性がある。例えば、カリフォルニア州は、2020年1月に施行され、2020年7月にカリフォルニア総検察長によって強制的に実行される“2018年カリフォルニア消費者プライバシー法案”(CCPA)を公布し、この法案によってカバーされている会社がカリフォルニアの消費者に新たな開示を提供することを要求し、これらの消費者に新たな個人情報へのアクセスおよび削除を要求する権利と、特定の個人情報販売から退出することを選択する権利とを含む。CCPAは、違反行為に対する民事処罰と、いくつかの個人情報損失を招くデータ漏洩行為に対する個人訴権を規定している。このような個人的な訴権はデータ流出訴訟の可能性と関連リスクを増加させるかもしれない。また、カリフォルニア州の投票イニシアチブであるカリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)が2020年11月に可決され、CCPAに対する改正案が2023年1月1日に施行された。CPRA修正案は、範囲内の企業に追加的な義務を課し、特定の敏感な個人情報における消費者の権利を拡大することを含むCCPAを大きく修正した。CPRA修正案はまた、CCPAを実施し実行する権限を付与された新しい州機関を作成し、この機関は現在ルール制定過程に参加しており、FFのコンプライアンス計画やデータ実践に追加的な負担や義務をもたらす可能性がある。また、バージニア州、コロラド州、コネチカット州、ユタ州などの州でも同様の立法が可決され、2023年に施行され、より多くの州がそれに続く可能性がある。また、連邦貿易委員会は2022年8月に提案規則制定の事前通知を発表し、それが私たちの業務にさらに影響を与える可能性のある情報セキュリティと商業監視慣行を中心に広範な法規を制定することに興味があることを示した。これらの新しいプライバシー法律および法規の影響は重大である可能性があり、FFは、そのデータ収集または実践および政策を修正し、遵守し、規制法および/または訴訟における私たちの潜在的なリスクを増加させるために、大量のコストおよび支出を生成する必要があるかもしれない。
国際的には、多くの司法管轄区域はそれぞれのデータセキュリティとプライバシーの法的枠組みを構築しており、FFやその顧客はEUを含むがこれらの法的枠組みを遵守する必要があるかもしれない。EUのSデータ保護構造は現在不安定であり、内部コンプライアンスの巨額の運営コストとFF業務へのリスクを招く可能性がある。中国では，個人情報保護法が2021年8月20日に成立し，2021年11月1日から施行され，中国のテーマの個人データや敏感な情報を収集·処理する実体が制限されている。中国にはもう一つのサイバーセキュリティ規制制度があり、これはまた私たちの規制コンプライアンスリスクを増加させるかもしれない。
FFが連邦、州または国際プライバシー、データ保護またはセキュリティ法律または法規に準拠していない場合、実際的にも知覚されていても、FFに対する規制または訴訟関連訴訟、法的責任、罰金、損害、および他のコストを招き、その業務、財務状況、運営結果、および将来性に悪影響を及ぼす可能性があります。
基金会はその各種のシステムとソフトウェアに関連するネットワークセキュリティリスク、あるいは基金会が依存する任意の第三者に関連するネットワークセキュリティリスクに直面し、いかなる故障、ネットワーク事件或いはセキュリティホールは基金会がその業務を有効に運営し、その名声を損害することを阻止し、或いは基金会に重大な責任を負わせる可能性がある。
FFの業務は、プロバイダおよび他の第三者に関する情報、およびFFクライアントの個人情報および選好を含む機密情報の使用および格納が要求され、FFとそのデータを格納するビジネスパートナーは、しばしばネットワークセキュリティの脅威および攻撃を受ける。近年、情報安全リスクはある程度増加し、一部の原因は新技術の急増、及び組織犯罪、ハッカー、テロリスト、国家支持の行為者とその他の外部各方面は日々複雑と活動が日々複雑になっている。さらに、ネットワークセキュリティ法の複雑性が増加しており、データ漏洩または技術的脆弱性の後に、潜在的な法的責任のためにより多くの分野を創出している。FFの車両は，インタラクションや他の機能をサポートするための複雑なITシステムとソフトウェアを含む.財団は政策、プログラム、技術保障を維持し、そのITネットワークと車両システムへの不正アクセスを防止するための政策、プログラム、技術、物理と行政制御を実施している。しかしながら、FFは、情報セキュリティイベント、脆弱性、および他のセキュリティイベントを定期的に防御し、対応しています。不正者は、悪意のあるコードを修正、変更、挿入し、そのようなネットワークおよびシステムを使用するために、許可されていないアクセス権限を得ることができ、または当社のサプライヤー、他の第三者または顧客の機密情報にアクセスするか、または私たちのソフトウェアまたは他の技術に脆弱性がある可能性があり、結果として生じる可能性があります
操作中断、データ損失、または他の被害。財団または財団業務パートナーのデータシステム保護、災害復旧、業務連続性またはセキュリティソフトウェアの開発とライフサイクルの努力が成功せず、このようなシステムまたは車両のデータシステムが損害を受けた場合、財団は重大な損害を受ける可能性がある。ロシアとウクライナの間の紛争はサイバー攻撃の危険を増加させるかもしれない。
FFは、データまたは個人情報、技術的脆弱性、またはFFデータシステムおよび動作の完全性または利用可能性に影響を与える他のセキュリティイベントの不正または不正アクセスまたは開示のリスクを完全に除去することができないか、または、そのようなイベントの結果を軽減するためにFFが生じる可能性のある関連コストを完全に除去することができない。また，FFはその保険カバー範囲がすべての損失をカバーするのに十分である保証はない.また，FFはFFを代表して情報(個人識別情報を含む)を収集，蓄積，処理する第三者業務パートナーに対する制御や監視能力も限られている.彼らとそのシステムはネットワーク攻撃の対象となる可能性があり，FFのように，適用される法律，法規，彼らのFFに対する契約義務を遵守するために実施すべき政策や保障措置を実施しない可能性がある.サード·パーティ·ビジネス·パートナーのソフトウェアまたはシステムにおける脆弱性、FFのサード·パーティ·トラフィック·パートナーの保障措置、ポリシーまたはプログラムの失敗、またはサード·パーティ·ビジネス·プロバイダのソフトウェアまたはシステムの違反は、FFのシステムまたは車両のセキュリティ、完全性または可用性、またはFFのビジネスパートナーによって格納されたデータを損なう可能性がある。
FFの車両の商業化の程度では，FFのシステムやソフトウェアに関するこれらの脆弱性が将来発見されるまで利用されない保証はなく，FFの救済努力が成功する保証はない.FFのネットワークセキュリティとシステムの重大な脆弱性は、可能な罰金、処罰と損害、顧客のFF車両に対する需要、及びその名声とブランドへの損害を含む、その業務、将来性、財務状況と運営結果に負の影響を与える可能性がある。FFのITネットワークおよびシステムへの任意のネットワーク攻撃、許可されていないアクセス、中断、破損または制御、またはそのシステムに格納されているデータまたは情報の任意の損失または漏洩は、FFの運営および法的クレームまたは訴訟手続きの中断をもたらす可能性がある。また，真正性にかかわらず，我々のネットワーク，システムあるいはデータに対するネットワーク攻撃に関する報告や，他のFFのネットワーク，システムあるいはデータが“ハッカー攻撃”を受けやすいと考えられる要因は，FFのブランドにさらに悪影響を与え，その業務，将来性，財務状況，運営業績を損なう可能性がある.
FFは規制部門の車両に対する承認を得られないかもしれない。
自動車は国際、連邦、州、そして地方法律によって厳格に規制されている。FFで生産された車両は、FFターゲット市場に適用される安全、製品、その他の基準、法規に適合することが要求されます。たとえば，FFの米国における車両は，すべての適用される連邦自動車安全基準(FMVSS)を含む米国国家道路交通安全局が制定した多くの規制要求に制約されている.FFの車両はまたEPAやCARBの排出認証を受けなければならない。厳格なテストと承認された材料と設備の使用は連邦認証を得るための要求の一つだ。また，FFが中国で販売している車両は，出荷や販売の前に，様々なテストや認証フローを通過し，中国強制認証を貼らなければならず，この認証も定期的に更新されている.FFは、その車両を取得または更新するために必要な認証または規制承認を得ることができない可能性があり、これは、FFの交付、販売、および/またはその車両の輸出入を阻止し、その業務、運営結果、財務状況、および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFおよびそのサプライヤーおよび製造パートナーは、より高い環境および安全または他の規制および開示規則によって制約され、より高いコスト、現金支出、および/または販売制限をもたらす可能性がある。
製造会社としては、現在のFerieFactoryカリフォルニア工場、計画中の将来の韓国第三者メーカーとの工場、その他の潜在的な契約製造オプション、および計画中の中国合弁企業、FFとそのサプライヤーと製造パートナーが、使用、処理、貯蔵、回収、処分、人間との接触危険材料、その施設の建設、拡張、メンテナンスに関する法律を含む、米国、韓国、その他の多くの管轄レベルの複雑な環境、製造、健康、安全に関する法律に制約されている。進化し続ける環境問題開示規則はまた、米国証券取引委員会が最近採択した新しい気候変動報告規則のような追加のコンプライアンスおよび報告コストをもたらす可能性がある。
コンプライアンスのコストは、FFまたはその製造パートナーの不動産での任意の汚染の発見や、新しい法律または改正された法律要件に基づいてその運営を変更することを含めて、大きな影響を与える可能性があります。FFおよび/またはそのサプライヤーおよび製造パートナーは、このような法規の任意の変更を遵守するために追加コストを負担することを要求される可能性があり、規定を遵守しないいかなる行為も、巨額の費用、遅延、または罰金をもたらす可能性がある。FFとそのサプライヤーおよび製造パートナーは、#年の自動車供給、製造、輸入、販売、サービスに適用される法律、法規、標準を遵守します
異なる管轄区域は車両安全、燃費と排ガス排出などの問題に関連し、異なる司法管轄区は互いに重大な差が存在する可能性がある。したがって、FFおよび/またはそのサプライヤーおよび製造パートナーは、コンプライアンスを保証するために、適用可能な車両およびシステムに追加投資を行う必要がある場合がある。
また、自動運転車に適用可能な国際、連邦、州法規は多種多様であり、その中には多くの既存の車両基準が含まれており、これらの基準は最初に運転手がいない可能性のある車両に適用する予定ではない。例えば、現在米国には自動運転車の安全に関する連邦法規はないが、NHTSAは推奨ガイドラインを制定している。ある州は自動運転車に法的制限があり、他の多くの州もこのような制限を考慮している。このような規制は急速に変化し続け、これは複雑または相互衝突する規制が集約される可能性を増加させる。これは、より高いコストおよび現金支出をもたらす可能性があり、または自動運転機能および利用可能性を遅延させるか、または制限する可能性があり、いずれも、私たちの業務、見通し、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、経済制裁、その他の類似の法律法規の影響を受ける可能性があり、これらの法律法規を遵守しないことは、FFを民事、刑事と行政処罰、救済措置、法律費用を受ける可能性があり、これらはすべてFFの業務、将来性、運営結果、財務状況、名声に悪影響を及ぼす可能性がある。
FFが従事または将来活動を展開する可能性のある各司法管轄区域では、FFは、米国“反海外腐敗法”(“FCPA”)および他の反腐敗法律および法規を含む、反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、金融および経済制裁、および他の同様の法律および法規の制約を受けているか、または制限されるであろう。“海外腐敗防止法”は、代理人を含むFFおよびそれを代表する官僚、役員、従業員、および商業パートナーを禁止し、公式決定または業務の獲得または保留に影響を与えるため、または他の方法で優遇待遇を得るために、“外国人官僚”に価値のあるものを提供、承諾、許可、または提供する。“海外腐敗防止法”はまた、資産取引と処分を正確に反映した帳簿、記録、勘定を確立し、保存し、適切な内部会計制御制度を維持することを求めている。これらの法律や法規に違反すると、FFの業務、将来性、運営結果、財務状況、名声に悪影響を及ぼす可能性があります。
FFは，これらの法規を遵守するための政策やプログラムが不十分である可能性があり，その役員，高度管理者，従業員，代表，コンサルタント，エージェント，業務パートナーが不正行為に従事する可能性があり，FFはこれに責任を負う可能性がある.反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、または金融と経済制裁法律を遵守しないことは、FFを不利なメディア報道、調査と厳しい行政、民事と刑事制裁、付帯結果、救済措置、法律費用に直面させる可能性があり、これらはすべてFFの業務、将来性、運営結果、財務状況と名声に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
コスト上昇，供給中断，FF自動車製造のための材料不足，特にリチウムイオン電池や電子部品は，その業務を損なう可能性がある。
FFは，その車両を製造するために必要な部品や原材料を調達することに関する大量の費用を発生させる.FFは部品や原材料に関するコスト増加，供給中断および/または不足に遭遇する可能性があり，その業務，見通し，財務状況，経営業績に大きな悪影響を与える可能性がある.FFは、鋼、アルミニウム、リチウム電池のような様々な部品や原材料を業務に使用している。これらの材料の価格起伏は不定で、供給が不安定である可能性があり、これは市場状況と全世界のこれらの材料に対する需要に依存し、FFの競争相手が電気自動車の生産量を増加させること、及び新冠肺炎疫病などの予見できない事件を含む。
例えば、FFは、(I)リチウム、ニッケル、コバルト、マンガンなどの電池に使用される材料のコスト増加または利用可能な供給の減少、(Ii)電池または電子部品製造業者の品質問題またはリコールによる電池または電子部品の供給中断、を含むリチウム電池または電子部品に関連する様々なリスクに直面しているが、これらに限定されない。(Iii)電池または電子部品の需要の増加に伴い、FFの既存の電池または電子部品製造業者は、電気自動車業界の増加をサポートするために必要な数のリチウム電池または電子部品を供給するために、電池または電子部品製造工場を建設または運営することができないか、または運営することができない。
FFの業務は，その車両や他の電子部品用バッテリパックの継続的な供給に依存する.FFはこの電池パックにはいくつかの由来の電池パックがあると信じているが，これまではこの電池パックに使用されている電池パックを完全に供給する資格があるサプライヤーのみであり，電池パック供給者の交換における柔軟性は非常に限られていた。これらのサプライヤーからの電池や電子部品供給のいかなる中断も混乱する可能性がある
別のサプライヤーが完全に合格する前に、FFの車両を生産する。FFがタイムリーに，受け入れ可能な条件で，あるいは代替サプライヤーを保持することに成功しない保証はない.
また、石油やその他の経済的条件での関税や不足は、運賃や材料コストの大幅な増加を招く可能性がある。また、電気自動車の人気度が増加し、電池生産能力が大幅に拡大しておらず、不足を招く可能性があり、FFの材料コストの増加を招き、その業務、将来性、財務状況、運営業績にマイナス影響を与える。FFの原材料やコンポーネント価格が大幅に上昇すれば，その運営コストが増加し，FFが車両価格を上げることで増加したコストを補うことができなければ，利益率を低下させる可能性がある.材料コストの増加に対応するために製品価格を向上させるいかなる試みも売上高を低下させ、FFのブランド、業務、将来性、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。
FFは自動運転技術に関するリスクを受ける可能性がある.
FF 91 シリーズは自動運転機能を搭載した設計であり、 FF は自動運転技術の研究開発を継続する予定です。しかし、このような機能は比較的新しいものであり、ソフトウェアの性能の欠陥や他者による不正アクセスやセキュリティ攻撃などのリスクをもたらします。このような技術の安全性は、ユーザーのインタラクションにも一部依存しており、ユーザーはそのような技術の使用に慣れていない場合があります。このような障害は事故、怪我、死亡につながる可能性があります。例えば、他の大手市場プレーヤーが開発した自動運転車による致命的な事故はすでにあります。自動運転車が関与するいかなる事故も、たとえ FF の競合他社のものが関与したとしても、訴訟、責任、否定的な宣伝につながる可能性があり、自動運転車を管理するより制限的な法律や規制、またはドライバーが自動運転機能を使用することを許可していない場所での法律や規制を維持する要求が高まる。上記のいずれかが、 FF の事業、業績、財務状況、評判および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、自動運転技術は規制上の不確実性にも直面しており、法律は技術自体の急速な進化に追いつくために進化しており、これらはすべて FF の制御を超えている。See also > >-FFおよびその製造パートナーは、より高い環境および安全または他の規制および開示ルールによって制約される可能性があり、より高いコスト、現金支出、および/または販売制限をもたらす可能性があります.”
新エネルギー技術の発展や内燃機関の燃費の向上やガソリン価格の大幅な低下はFFの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
代替技術の重大な発展、例えば先進的なディーゼル、エタノールまたは圧縮天然ガス、あるいは内燃機関の燃費の改善、あるいはガソリン価格の大幅な低下は、FFの業務、将来性、財務状況と運営結果に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。水素燃料電池のような他の燃料又はエネルギーは、消費者が好ましい電池電気自動車の代替品となる可能性がある。現在、FFは純電池電気自動車会社です。FFが新しい技術や強化された技術やプロセスを開発できなかったり、既存技術や消費者選好の変化に反応できなかったりすると、FFの車両が競争力を失い、収入が減少し、市場シェアが競争相手に奪われる可能性がある。
FFの車両にはリチウムイオン電池が使用され、この電池が煙や炎を発火または排出できることが観察されている。
FFの車両にはリチウムイオン電池が使用され，ごく少数の場合，この電池は煙や火炎を排出することで貯蔵されたエネルギーを迅速に放出することができ，近傍の材料や他のリチウムイオン電池に点火できることが報告されている。FFバッテリパックの設計は、このようなイベントの発生を防止するために、各バッテリセルの電圧およびバッテリパックの温度および圧力状態を能動的かつ継続的に監視し、このようなイベントを防止するための管理システムおよび熱イベント警報システムを備えているが、私たちの車両またはバッテリパックは、現場やテストに失敗する可能性があり、FFを製品責任クレーム、製品リコール、または再設計作業に直面させ、負の宣伝を招く可能性がある。また，競争相手の電気自動車やエネルギー貯蔵製品のどの失敗もFFとFFの製品に間接的な負の宣伝を与える可能性がある.
また，FFはその施設に大量のリチウムイオン電池を格納する必要がある.バッテリーパックの不適切な処理は、業務運営の中断を招き、破損や負傷を引き起こす可能性がある。
FFは、お客様が効率的で経済的で包括的な充電ソリューションを得ることを保証できない可能性があります。
FFはまだ商業充電インフラを建設しておらず、FFの顧客はプライベートと公共アクセス可能な充電インフラに依存せざるを得なくなり、特に中国では十分ではないと考えられている。FFはないかもしれない
独自充電インフラまたは全体充電ソリューションにおける競争優位性。一部の競争相手は、自社の充電インフラ、バッテリ交換、充電車両を介して充電サービスを提供する可能性があり、FFはこれらのサービスを提供できない可能性がある。
FFが提供可能な充電サービスは，FFクライアントの期待や要求を満たすことができない可能性があり，FFとその車両に自信を失う可能性がある.これはまた潜在的な顧客がFFの車を購入することを阻止するかもしれない。また，FFが自分の充電インフラを建設する能力や計画があっても割に合わない可能性があり，またFFは適切な場所を探すことや関連政府の許可や承認を得ることが困難に直面する可能性がある.FFが顧客の期待や需要を満たすことができない場合や、効率的、経済的、包括的な充電ソリューションの開発が困難な場合、FFの名声、業務、財務状況、運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
FFは、不利になる可能性のある規制、政治、通貨、税金、労働力条件を含む国際業務に関連するリスクに直面し、これは、その業務、将来性、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
FFは世界に国内と国際業務と子会社を持っている。そのため、基金会は各種の法律、政治と監督管理要求及び社会、環境と経済条件の制約を受けているが、基金会はこれらの条件をほとんどコントロールしていない。たとえば，FFは貿易政策，環境状況，政治的不確実性，米国や中国に関連する経済周期の影響を受ける可能性があり，これらの要因は本質的に予測不可能である.FFは多くのリスク，特に国際業務活動に関するリスクに直面しており，これらのリスクはFFのコストを増加させ，車両販売能力に影響を与え，多くの管理職の関心を必要とする可能性がある.これらのリスクには、FFの車両を様々な国際規制と安全要求および充電および他の電力インフラ、ローカル運営実体の組織、構築、人員配置と海外業務の管理の困難、顧客誘致の挑戦、外国人労働者の法律と制限、外国政府の税収、法規と許可要件の遵守、FFがその契約権利を実行する能力、貿易制限、税関監督管理、関税と価格または為替コントロール、および外国の国内製造製品に対する選好が含まれる。FFがこれらの課題のいずれかに十分に対応できなければ、その業務、見通し、財務状況、運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
基金会は十分な保険カバー範囲を獲得し、維持できない可能性があり、これは基金会を巨大なコストと業務中断に直面させる可能性がある。
FFがその車両を商業化している範囲では，FFはその製品と業務運営のために有限責任保険を獲得し維持することしかできない.車両やサービスの利用者がダメージを受けるため，FFへの責任クレームに成功することは，FFの業務，見通し，財務状況，運営結果，名声に実質的な悪影響を与える可能性がある.また，FFには業務中断保険は何もない.どんな重大な業務中断事件も巨額のコストと資源移転を招く可能性がある。
電気自動車に対する政府の財政的支援、インセンティブ、政策が変化する可能性がある。いかなる政府補助金を停止したり、任意の付加税または追加費を徴収したりすることは、FFの業務、将来性、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
*政府の財政的支援および補助金は、電気自動車の販売および消費者行動の変更に重要です。政策の変化、財政緊縮或いは電気自動車の成功或いはその他の原因により、政府の財政支援、補助金と経済激励措置を減少、停止、廃止或いは差別的に応用することは、電気自動車業界全体或いは特にFF電気自動車の競争力の低下を招く可能性がある。これらのインセンティブを徐々に廃止または停止する前に電気自動車の競争相手が発売されており，より効率的に顧客基盤を拡大することができるかもしれず，FFを競争劣勢にする可能性がある.過去には代替エネルギー生産、代替燃料、電気自動車に何らかの税金控除や他のインセンティブが提供されていたが、将来的にこれらの計画がある保証はない。現在の税金優遇または販売可能な電気自動車排出控除が将来利用できない場合、または追加の税金または追加料金を徴収する場合、FFの業務、将来性、財務状況、および運営結果が損なわれる可能性がある。
FFは将来、直接消費者向けのレンタルや融資手配に従事する可能性があり、これはFFを信用、コンプライアンスと剰余価値のリスクに直面させ、管理が下手であれば、FFの業務、将来性、財務状況と運営結果に重大な損害を与える可能性がある。
FFは、融資またはリース計画の利用可能性が、その潜在的な顧客にとって重要であり、その車両に融資またはレンタルスケジュールを提供するか、または将来的に第三者と協力してそのようなスケジュールを提供することが可能であると予想する。しかしながら、FFは、将来の融資やリース計画のために十分な資金を得ることができず、潜在的な顧客が受け入れられる条項を提供することができない可能性がある。もしFFがその車に納得できる融資やレンタル手配を提供できなければ、それは
車両の注文や納品量を増やすことができず、FFの業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
さらに、FFがこれらの取引に適用される国、州、および/または地方消費者保護法律および法規をうまく監視し、遵守できなかった場合、FFは、そのビジネスおよび名声を損なう可能性がある法執行行動または処罰を受ける可能性がある。
さらに、リースまたは融資スケジュールを提供することは、FFを一般的にクレジット拡張に関連するリスクに直面させる。信用リスクとは，顧客が満期になって契約義務を履行する能力や意思が故障した場合に生じる可能性のある潜在的損失である。広範囲の経済低迷や他の悲劇的な事件が発生した場合、FFの顧客は、彼らの支払い義務をタイムリーにまたは履行したくないか、または履行したくないかもしれない。また、競争圧力や挑戦的な市場は、財務状況の悪い顧客に融資やレンタルを提供し、支払い期限を延長することで、信用リスクを増加させる可能性がある。FFの大量のクライアントが約束を破った場合，FFは信用損失を生じ，および/または対象資産に関する減価費用を確認しなければならない可能性があり，これはかなりの費用である可能性がある.このような信用損失および/または減価費用は、FFの業務、将来性、経営業績、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
また，リーススケジュールでは，レンタル終了時にFFに返却されるどの車両の収益力も，FFがレンタル開始時にそのような車両の残存価値を正確に予測する能力に依存し，これらの価値はレンタル期間終了前に変動する可能性があり，これはFFの中古車需給，経済周期，新車の定価など様々な要因に依存する.その車両の公平な市場価値が予想よりも早く悪化すれば，FFは大きな損失を受ける可能性がある.
FFの創始者で首席製品とユーザー生態系官の賈躍亭はFFのイメージとブランドに関係しており、彼の大衆イメージはFFの大衆と市場認識に影響を与える可能性がある。賈躍亭に関する負の情報はFFに悪影響を与える可能性がある.賈躍亭との別れもFFに悪影響を与える可能性がある.
FFの創始者であり、FFの最高経営責任者·ユーザー生態系担当者であり、取締役会の創始者であるコンサルタント(2022年10月4日施行)と、2023年2月26日まで、FFの取引法第3 b-7条に基づいてFFを担当する第16条の役員と“役員”を務めているので、ジャさんはFFのイメージやブランドと密接に関連しています。そのため、彼の活動、メディアの彼及びその付属会社の活動に対する報道、公衆と市場の彼に対する見方及び彼の基金会における役割はすべて公衆と市場の基金に対する見方に役立ち、これは逆に基金会の経営能力、基金会と管理層と従業員の関係、基金会の資金調達能力及び基金会と政府と監督管理官の関係に影響を与える。
過去、賈躍亭の活動はFFの懲戒処分を受けたことがある。また、FFでの行為や他のビジネスプロジェクトに関する行為で規制や法律審査を受けている。それ以外にも，以下のイベントや活動および今後のどのようなイベントや活動も賈躍亭に負の印象を与え，さらにFFに負の印象を与える可能性がある
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| | ● | 特別委員会調査の一部として賈躍亭は処分を受けた。付記10，引受金及び又は有事項を参照, 特別委員会の調査結果や救済行動に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記を参照されたい。 |
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| | ● | 賈躍亭個人は2019年に破産法第11章に基づいて破産を宣言し、米国破産裁判所は2020年にこの手続きの再編計画を承認した。 |
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| | ● | 深セン証券取引所(“上交所”)は2019年、ジャさんは取締役、中国上場企業監事または行政総裁に該当しないと判断した。この行動は賈躍亭が創立し、コントロールした上場会社楽視情報技術有限公司(楽視)が関連取引に関する規則、楽視予測と財務データの差異及び公募株による資金の使用を含むいくつかの上場規則に違反したためである。 |
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| | ● | 中国証券監督管理委員会は2021年に賈躍亭に通知し、その決定は賈躍亭に罰金を科し、証券市場への参入を永久に禁止することを決定した。理由は楽視開示と財務諸表中の失実陳述、方向性増発に関連する詐欺及びその他の証券法と上場要求違反行為である。 |
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| | ● | 賈さんは北京金融裁判所が2021年に提起した証券訴訟で名指しされた被告で、この訴訟は楽視が上述の事項について実際に述べたものである。この事は未解決である. |
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| | ● | 香港聯交所(“聯交所”)は2021年にジャさんに通知し、クール派は適時に開示し、財務業績を掲載する上場規則を守らなかったため、賈躍亭と酷派グループ有限会社(“クール派”)のもう一人の元行政員は適時な開示と財務業績の掲載に関する上場規則を守らなかったため、彼などの香港聯交所に対する承諾に違反した。香港聯交所は、賈躍亭はクール派取締役会から除名すべきであることを決定した。彼の継続サービスは投資家の利益を損なうからである。 |
FFとジャさんの持続的な協力にはリスクがあるにもかかわらず、ジアルバさんが再びFFと関連付けられていない場合、FFのビジネス、運営、ブランド、管理、従業員関係、顧客関係、およびFFの中国でのビジネス開発能力に悪影響を及ぼす可能性があります。顧客、従業員と投資家は結論を得ることができ、賈躍亭とFF業務の長期関係と参加、及び彼がFFの戦略、製品と競争定位に重大な貢献をしたため、賈躍亭の参加を失うことはFFの業務と将来性に重大な損害を与える可能性がある。
賈躍亭は中国の事件で制限されており、彼の個人破産再編計画に参加したすべての債権者がこれらの制限の解除を要求しなければ、この制限は続くかもしれない。これらの制限はFFの中国戦略に悪影響を及ぼす可能性がある.
賈躍亭個人破産再編計画に設立された信託基金から賠償を受ける条件として、賈躍亭の債権者は彼を中国公式の不誠実判断債務者リストから除名し、現在彼に実施しているいかなる消費や旅行制限をキャンセルすることを要求されている。このプロセスはまだ完了していないので、ジアルジアさんは依然として制限されていて、彼は中国でFFのために働くことができません。これらの制限を続けることはFFに悪影響を与えます。私たちは中国での業務を発展させるために彼に依存しているので、これは私たちの成長戦略の重要な部分です
賈躍亭とFF Globalは大きな影響力を持ち，FFの管理，業務，運営に対して制御権を持ち，FFの業務や財務目標や戦略と一致しない，あるいはFFの利益と一致しないようにこの制御権を用いることが可能である.
賈躍亭は2014年にFFを設立し、2017年から2019年まで同社の最高経営責任者を務めた。彼は、FF 91シリーズの制作チームを选択してリードし、当社の現产品·ユーザーエコシステム担当者であり、さん賈躍亭さんは、当社の商品革新と开発に欠かせない部分であり続けます。また、合意責任者の合意によると、財団は、意思決定権のない管理委員会である財団移行委員会を再設立することに同意しました(ジャさんは、委員会のメンバーであり、ジェリーさんは当初、財団の世界的な代表のオブザーバーとして活動していました)、財団によって負担される業務に関する事項について議論しました。賈躍亭は2022年10月4日から創業者コンサルタントにも任命され、取締役会顧問を務めている(現在の報酬は変わらない)。2023年2月26日、FFの管理アーキテクチャの評価について取締役会が承認した後、取締役会はジャさん(FFの当時のグローバルCEOである陳学峰さん氏と一緒に)を承認し、FFの製品、モバイル生態系、人工知能、高度な研究開発技術部門を直接ジアルジアさんに直接報告します。取締役会では、FFのユーザー生態系、資本市場、人的資源と行政、企業戦略、中国部門がジジャさんと陳雪峰さんに報告することも承認されましたが、フローと制御はFFの経営陣との協議の後に取締役会が決定します。基金会の残りの部門は引き続き陳学峰さんに仕事を報告した。ジアルジアさんの財務会社内での責務の変動に応じて，取締役会は，取引法第3 b-7条に基づき，ジャさんを財務会社の第16条の人員及び“行政官”とすることを決定する。したがって、FFの役割範囲が拡大し、FFとその経営、業務、運営に一層の影響を与える賈躍亭さんは、FFの能力を高めている
FF Globalは、賈躍亭といくつかの商業パートナー、および家族メンバーを含む5人の投票権のあるマネージャーからなる取締役会によって制御され、FFの役員や幹部も含まれることがある。我々の実行管理層メンバーの一部はFF Globalの管理に参加しているにもかかわらず，FF Globalは我々の取締役会の制御下にはない.
逆に、FF Globalは、FFの管理、業務、運営をいくつかの方法で制御する
•FF Globalは，我々の取締役会の構成に大きな影響を与える(また，以下に述べる株主プロトコルにより，FF Globalは取締役命名権を持つ).また、改正株主合意によれば、FF Topは、会社に会社株主に提案を提出して、改正及び再改訂の定款を承認するように要求することができる：(I)投票
B類普通株の投票権は1株10票から20票に増加する。会社が30億の株式時価を実現した後、B類普通株の投票権は1株10票から1株20票に増加する。
•本10-K“ビジネスパートナーシップ計画”に記述されているパートナーシップ計画を制御する2019年7月、会社のある現職と元役員と幹部がFF Globalを通じて行動し、彼らが“パートナー計画”と呼ばれる計画を立てた。パートナーは特定の会社の役員、経営陣、従業員に財務福祉を提供する計画だ。パートナー計画はFF Globalによって管理されており，会社の監督下にないため，FFの業務目標や戦略を策定·確保する能力への影響を評価または軽減するために必要なすべての連携計画に関する情報を持っているとは判断できない
•役員任免権を行使する先に開示したように，FFとFF Globalは2022年6月から株主合意(当時有効)の様々な条項について紛争を起こしており，FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利に関する紛争を含んでいる.2022年9月23日、FFは取締役会指名と選挙に対するFF Globalの大きな影響力を与えるFF Topとのガバナンス和解合意を規定した“担当者合意”を締結した。 2023年1月13日、FFは改訂された株主合意を締結し、合意担当者の一部を改訂した。
改訂された株主協定改正担当者合意によると、FF Global(その子会社FF Topを通じて)は、合計7人の取締役の中から4人の取締役(うち少なくとも2人は独立取締役でなければならない)を選択し、2023年の年次株主総会の取締役会リストに登録する権利がある。FF Globalにより選出された4人の役員は、それぞれ陳徳昇さん、Ms.Li韓さん、チェ·テンモさん、ジェソンさんだった
修正された株主合意によると、FF Topは現在、FF Topが少なくとも365日連続して少なくとも88，890株の普通株の最初の日を保有することを停止するまで、4人の指定者を取締役会選挙に指名する権利があり、これらの金額は、修正株主合意日後に任意の株式分割、逆株式分割、または他の類似会社の行動について調整することができる。FF Topが4人の指定者を指名する権利が終了するにつれて、FF Topは、FF Topとその関連会社の実益が所有するFF取締役選挙で一般的に投票権があるFF普通株と他の証券の総投票権を乗算し、任意の選挙取締役のFF株主総会記録日までに発行された発行された普通株の総投票権を除いて、次の完全な取締役に四捨五入する。修正された株主合意もFFにすべての必要な行動をとることを要求し(修正された株主合意を参照)して、いくつかのFF Top指定者が取締役会の任意の委員会に参加することを促すが、このような指定者はFF Topが取締役会に指定する権利のある取締役数が取締役会の取締役総数に占める割合に符合しなければならないが、このような指定者はアメリカ証券取引委員会の適用規則と規則及び適用された上場規則に従ってこのなどの委員会に在任することを許可しなければならない。FF Topが4人の指定者を指名する権利がある限り、FF Topの指定者は2人の独立取締役を含む必要があり、FFはいつでも、FFが関連する上場取引所規則の下の“制御企業”にならない限り、十分な数の非FF Top指定者の独立取締役を含むことを促す必要がある。FF Topは、任意の指定者の死去、障害、退職、免職、当選または辞任に失敗した取締役会の空きを随時埋める権利があります。また、FF Topは、いつでもFF Topの指定者を随時罷免する権利があり、FF Topは、その指定者が免職または辞任されたことによる空きを埋めるために、指名された代わりの指名者を独占的に指名する権利がある。FFは，改正された株主合意に基づいてその穴を埋めるか，またはその等の更迭を実施するために，法律で許容される最大範囲で必要な行動をとるように合理的な最善を尽くす.FF Top指定者(当社2023年株主総会の指定者を除く、その委任は改訂株主合意改訂後の合意管轄を受ける)の委任または指名は、取締役会の指名及び企業管理委員会が改訂株主合意に掲載された基準に基づいて合理的な確認及び/又は承認を行う必要がある。FF Topの任意の指定者がFFの任意の株主会議で当選できなかった場合、FF Topの書面要求の下で、FFは迅速に取締役会規模を拡大し、FF Topの非選挙指定者数に相当する議席を増加させ、FF Topはこの拡大による1つ以上の取締役会の空きを埋める独占的な権利を持つ(個人または個人を前提とする)
これらの穴を埋める者は、当選できなかったFF Topの指定者と同じではないが、FF Topが他の場合にはFF Topの指定者をFF Topの指定者に再指定する権利には影響を与えない)、このような新しいFF Top指定者は、改訂された株主合意に記載された関連基準やプログラムに基づいて承認されるか、または承認されたとみなされた後、取締役会から直ちに取締役会メンバーに委任される。取締役会拡大後の第1回株主会議(その時から発効)を前に、取締役会は取締役会数を7人に減らすことを促す
以上の理由により、FF Globalは、取締役会の構成に大きな影響を与えますので、ジアルバさん、FF Globalは、FF全体に大きな影響を与えます。
ジアルジアさんは、特別委員会の調査に関連してFFの規律処分を受け、中国案で直面している規制制裁(上述したように)を受けている-FFの創始者でチーフ製品とユーザー生態系官賈躍亭はFFのイメージとブランドに関連しており、彼の大衆イメージは大衆と市場のFFに対する見方に影響を与える可能性がある。賈躍亭に関する負の情報はFFに悪影響を与える可能性がある.賈躍亭との分離もFFに悪影響を与える可能性がある”)取締役会は、“取引法”規則3 b-7に基づいて、クレディ·スイスの第16条に規定する高級管理職である賈躍亭さんとクレディ·スイスの“役員”としての経営者を決定することができ、両者は、スイスのクレジット·ジャ躍亭が決定権を有することを意味する可能性があり、この事実は、米国証券取引委員会および米国司法省がスイスの信用係属中の調査結果について特別委員会の調査事項に悪影響を及ぼす可能性がある。また、ジャさんは中国案で規制制裁を受けていますので、取締役会はジャさんが標準プール16条に規定されている幹部であり、FFの幹部でもあることを認定して、FFの証券を取得することができます。これは、当社の持続的な融資努力、ビジネス、財務状況に悪影響を与え、当社のAクラスの普通株式および株式承認証の市場および市場価格に大きな影響を与えます。ナスダックが銘柄を外した我々の証券が、短期的には十分な追加資金を調達することができなくなるので、FF 91の生産·交付計画の見直し、リストラ、清算、破産、再編、他のエンティティとの合併、及び/又は運営の停止を求めることができる。取引法第3 b-7条の判断で賈躍亭さんは第16条の役員であり、FFの“役員”として、取締役会では財及び技術革新を含む賈躍亭さんの価値を検討したが、I.A.I.先進技術、先進技術、I.I.製品と技術力と未来の発展、そして彼のFF融資への大きな貢献。
賈さんは、FF取締役会および経営陣を交代するために、これまでFF Globalによって提起されてきた集団決定を、FF Globalによって主張しています。付記10を参照約束や事項があります法的訴訟連結財務諸表付記に. すべての場合、我々の利益は、ジアルジアさんまたはFF Globalの利益と一致しない場合があります。例えば、当社の取締役会は、営業または財務上の目標または戦略を、Globalが、その利益に適合しないと考えていることを、ジアルバさんまたはGlobalが、同意しない、または、ジアルジアさん、FF Globalに優先順位付けすることができます。この場合、FFの株主および潜在的投資家、FFの経営、ビジネス、運営に大きな影響を与えることができる、ジアルバさんまたはFF Globalを利用して、FFの利益に何らかの悪影響を与えるにもかかわらず、FFの利益を促進することができます。
FFの株主とのトラブルはコストが高く、気になる。
私たちは以前から、将来も私たちの株主との様々なトラブルの一方かもしれません。たとえば，FFとFF Globalは，2022年6月から株主合意(当時有効)の様々な条項について，FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利に関する紛争を含む紛争が発生している.このトラブルの一部として、2022年6月22日、FF Globalの現在のCEO、取締役、時のFF Global管理委員会のMatthias Aydtが、FF Globalのメンバーと議論した後、前の取締役会のBrian KRolickiさんは、Kllickiが取締役会を辞任した場合、FF Globalは、FFが最大700，000ドルをKllickiに支払い、FFが支払った任意の散逸料によって相殺されるという意見を伝えた。この提案はコロリキーに拒否された。
FFは2022年9月23日と2023年1月13日にFF Topとガバナンス和解を達成し，一般的な相互解放クレームを含めているが，将来FF GlobalやFFの他の株主とトラブルが発生しない保証はない.例えば、“合意担当者”に署名した直後、FF Globalは、財務総監の管理報告システムおよび何らかのガバナンス事項に関連する“合意担当者”が考慮している条項の範囲を超えた追加的な要求を開始する。2022年9月30日、FF GlobalはFFが実質的に“元首合意”の精神に違反したことを告発した。財団はそれが“合意担当者”の適用条項を遵守していると考え、いかなる逆の記述にも異議を唱えている。このような紛争は訴訟を招く可能性があり、取締役会や経営陣の大量の時間を消費し、取締役会を建設的かつ合議的に運営することを困難にし、財務総監に高い代価を払わせる可能性がある。また、このようなトラブルによる経営陣や取締役会の注意力の移転は、FFが行っている融資努力の成功を脅かす可能性がある。もし十分な追加資金を集めることができなければ
短期的には、FF 91 Futuristの生産および交付計画をさらに延期し、従業員数を減らし、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別のエンティティと合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。
正常業務過程中と非正常業務過程で発生した法律プログラム、クレームと紛争はすべてFFで処理することができる。
財団はずっと、現在、そして将来、財団の正常な業務過程とそれ以外で発生した法的訴訟とクレームに参加するだろう。私たちはまた私たちの普通株価格の下落に基づく投資家のクレームと訴訟の影響を受けるかもしれない。例えば、FFは、請負業者およびサプライヤーとの超過支払いに関する訴訟に関連し、FFの人民Republic of Chinaの子会社(“中国子会社”)は、リース契約、第三者サプライヤーまたはサプライヤーまたは労使紛争に関する複数の訴訟または紛争に関連する。また，FFは従来，将来的にはFF Globalとの紛争，カリフォルニア連邦デリバティブ訴訟，デラウェア州連邦デリバティブ訴訟，デラウェア州合併集団訴訟，推定集団訴訟など，我々の株主との様々な紛争の一方となる可能性があった(いずれも付記10に定義されている引受金とその他の事項)は、連結財務諸表に添付されています。付記10を参照引受金とその他の事項“では、連結財務諸表付記および”第1部、第13項法律手続“では、FFが参加する現在の法律手続きに関する情報がより多く理解されている。
このような訴訟や他の法的手続きや紛争自体は不確実であり、管理者の時間や注意力を分散させ、コストが高い。いくつかの法的紛争または将来の訴訟または紛争では、任意の不利な判決または和解は、FFへの不利な金銭的損害、処罰または禁止救済をもたらす可能性があり、これは、その財務状態、キャッシュフロー、または運営結果に負の影響を与える可能性がある。さらに、これらの法律問題のうちの1つ以上が報告期間中に経営陣が予想していた金額よりも高い金額でFFへの悪影響を解決した場合、FFの業務見通し、財務状況、および経営業績は大きな悪影響を受ける可能性がある。さらに、任意のクレームまたは訴訟は、結果にかかわらず、または完全な賠償または保険が得られた場合、FFの名声を損なう可能性があり、将来的に有効な競争または十分な保険を得ることを困難にする。
また、財団はいくつかの潜在的負債に保険を提供し続けているが、このような保険は、すべてのタイプおよび金額の潜在的負債をカバーしておらず、様々な例外状況および回収可能な金額の抑留および上限によって制限されている。保険会社がクレームが保険範囲内であると考えていても、保険会社は様々な潜在的な原因で賠償を受ける権利に異議を唱える可能性があり、これは賠償の時間に影響を与える可能性があり、保険会社が勝訴すれば、賠償金額にも影響を与える。
FFの中国での運営に関するリスク
FFは中国で経営し、将来的に中国付属会社を通じて中国(香港を含む)で重大な業務があることを計画し、中国での経営業務に関する様々な法律や経営リスクに直面しており、このようなリスクは中国付属会社の業務に重大な変化を招く可能性があり、FFの証券価値が大幅に下落したり、一文の価値がなくなったりし、FFが外国投資を受ける能力を著しく制限し、完全に阻害し、FFが投資家に私たちのA類普通株と株式承認証を発売または継続する能力を持っている。FFは香港での拡張計画に関する類似のリスクにも直面しており、香港は中国の政治と経済の影響を受けている。これらのリスクには
中国政府の政治と経済政策の変化はFFの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性があり、FFがその成長と拡張戦略を維持できない可能性がある。
FFの二重市場戦略の一部として、その業務と運営の多くの面が将来的に中国を拠点とする可能性があり、これはFFの中国特有の経済、運営、法律リスクに対する敏感性を増加させる。例えば、中国の経済は多くの面で大多数の先進国の経済と異なり、政府参加の程度、資本投資の制御、外国為替への再投資制御、知的財産権の制御、資源の配置、成長速度、発展レベルを含むがこれらに限定されない。中国政府は1970年代末からいくつかの措置を実施し、市場力を利用して経済改革を行うことを強調し、生産性資産の国有所有権を減少させ、企業の中でより良い会社管理を構築することを強調したが、これらは通常外商投資の積極的な発展とみなされているが、中国の相当部分の生産性資産は依然として中国政府が所有している。また、中国政府は引き続き産業政策を実施することで、業界の発展を監督する上で重要な役割を果たしている。中国政府はまた、資源の分配、外貨債務の支払いの制御、通貨政策の制定、特定の業界や会社に優遇待遇を提供することで、中国の経済成長を重大な制御を行っている。
中国の経済は過去数十年間で著しい成長を経験したにもかかわらず、地理的にも各経済部門の間でも成長は不均衡であり、成長速度は減速してきた。政府のいくつかの措置は中国全体の経済に有利になるかもしれないが、私たちにマイナスの影響を与えるかもしれない。例えば私たちの
政府の資本投資のコントロールや税務法規の変化は財務状況や経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。より高いインフレ率は私たちの運営結果と財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。また、従業員補償やオフィス運営費のようないくつかの運営コストや支出は、インフレ上昇によって増加する可能性がある。また、中国政府も過去に経済成長の速度を抑えるためのいくつかの措置を講じてきた。これらの措置は経済活動の減少を招き、更に私たちの製品やサービスに対する需要の減少を招く可能性があり、それによって私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
現在、中国の経済、政治と社会条件及び法律、法規と政策の変化がFFの現在或いは未来の業務、将来性、財務状況或いは経営結果にどのように影響するかはまだ不明である。また、中国政府が行っている多くの経済改革は前例がない、あるいは試験的であり、時間の経過とともに細分化·整備されることが予想される。このような精錬や改善過程の最終的な影響は，FFの運営や業務発展に不確実な影響を与える可能性がある.
中国の法律制度、法規、法執行政策に関する不確実性はFFに実質的な悪影響を与える可能性がある。
FFの中国での業務は中国の法律法規によって管轄されている。中国の法律体系の持続的で迅速な発展に伴い、多くの法律、法規と規則の解釈及びこれらの法律、法規と規則の実行に不確定性が存在する可能性がある。また、中国政府当局は、中国の外商投資や製造などに関する新しい法律や法規を引き続き公布する可能性がある。私たちの業務運営は、既存または将来の中国の法律や法規に違反するとはみなされないことを保証することはできません。これは逆に、私たちの業務および中国で業務を経営する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
時々、中国の付属会社は私などの合法的な権利を実行するために行政や裁判所の手続きに訴えなければならないかもしれない。しかし、中国の行政と裁判所当局は法定と契約条項の解釈と実施に重大な情状権を持っているため、行政と裁判所訴訟の結果や私たちが享受している法的保護レベルを評価することは困難かもしれない。また、中国の法制度は、政府政策や内部規則(一部はタイムリーに公表されておらず、全く公表されていない)にある程度基づいており、遡及効力を有している可能性がある。したがって、私たちはこのような政策と規則に違反するまで、私たちがこのような政策と規則に違反していることを認識するかもしれない。これらの不確実性には、私たちの契約、財産(知的財産を含む)とプログラム権利の範囲と効果の不確実性、および中国の監督管理環境の変化に反応できず、私たちの業務に実質的な悪影響を与え、中国子会社の運営を阻害し、FFでの投資価値を低下させる可能性があります。
国務院弁公庁はこのほど、別の主管部門と共同で“法に基づいて不法証券活動に厳しく打撃することに関する意見”(“意見”)を通達し、2021年7月6日に発表した。意見は、不法証券活動の管理を強化し、国内会社の海外上場に対する監督管理を強化し、海外上場会社の株式発行に関する国務院の専門規定を修正することを強調した。関連する監督管理制度の建設を推進し、中国企業のリスクと事件、及びネットワークセキュリティ、データ安全、プライバシー保護要求などの類似事項に対応するなど、有効な措置をとる。2023年2月17日、中国証監会(以下は証監会と略称する)は“国内会社の海外発行上場試行管理方法”(“海外上場試行方法”)及び関連する5つのガイドラインを発表し、2023年3月31日から施行した。“海外上場試行方法”は現行の中国国内会社の海外証券発行と上場監督管理制度を全面的に改革し、届出監督管理制度を採用する。参照してください“私たちのいくつかの融資活動は、中国証監会や他の中国政府部門の承認や届出や他の行政手続きを必要とする可能性があり、必要であれば、このような承認を得ることができるか、またはこのような届出や他の行政手続きを完了できるかどうかを予測することはできないもっと詳細を知っています。
また、中国政府は、中国で大量の業務を有する発行者の海外および/または外国投資による発行の監督·制御を強化する可能性がある。中国政府がとったこのような行動は、いつでも中国子会社の運営に関与したり、影響したりする可能性があり、これは私たちのコントロール範囲を超えている。したがって、どのような行動も私たちの運営に悪影響を与え、追加資本の調達と証券価値の低下能力を大幅に制限または阻害する可能性がある。
法律執行面の不確実性、及び中国の規則及び法規がほとんど事前通知なしに迅速に変化する可能性がある事実、及び中国政府が中国子会社の運営に随時関与又は影響を及ぼす可能性があり、又は海外で行われる発行及び/又は発行者への外国投資により多くの制御を加えるリスクがある可能性がある
中国の大量の業務は、私たちの業務や財務業績に重大な変化をもたらす可能性があり、および/または、私たちのA種類の普通株式と引受権証の価値を大幅に縮小させたり、必要な資本を調達する能力を阻害したりする可能性がある。
為替レート変動は外貨為替損失を招く可能性があり、その外貨普通株の価値や配当金に対応するドル金額を減少させることが可能である。
人民元対ドルやその他の通貨の価値は変動する可能性があり、政治·経済条件の変化や中国政府がとる外国為替政策などの要因の影響を受ける可能性がある。2015年8月、中国人民銀行は人民元対米ドル中間値の計算方式を変更し、為替レートを参考にした市場業者に前日終値の為替レート、為替需給及び主要通貨為替レートの変化を考慮するよう要求した。2018年、人民元対ドル高は約5.5%、2019年には人民元対ドル高が約1.9%、2020年には人民元対ドル高が7.0%、2021年には人民元対ドル高が2.7%、2022年には人民元対米ドル高が8.5%、2023年には人民元対ドル高が2.6%上昇した。FRBのいかなる利上げも含めて、市場力や中国や米国政府の政策が、将来の人民元の対ドルレートにどのように影響するかを予測することは難しい。中国政府は依然として巨大な国際圧力に直面しており、米国政府からの圧力を含むより柔軟な通貨政策を要求しており、米国政府は中国を“通貨操作国”とすると脅しており、人民元対ドルレートがより大きく変動する可能性がある。しかし、中国政府は将来的に資本口座や経常口座取引に外貨を使用することを適宜制限することができる。そのため、将来の市場力や政府政策が人民元とドルや他の通貨との為替レートにどのように影響するかを予測することは難しい。また、中国人民銀行は定期的に外国為替市場に介入し、人民元レートの変動を制限し、政策目標を実現している。人民元とドルの間の為替レートが意外な方法で変動すれば、私たちの経営業績と財務状況、そして私たちの株の外貨価値と配当金は不利な影響を受ける可能性があります。
中国の法律法規の変更や適用される法律法規を遵守しないことはFFの業務、経営業績、財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
FFの中国での運営は中国の法律法規に支配されており、これらの法規は変化しつつある。例えば、2021年1月9日、中国の商務部は“外国立法やその他の措置の不正域外適用阻止に関する規則”(“阻止規則”)を発表し、外国制裁の中国人への影響に対応するための阻止メカニズムを中国に構築した。阻止ルールは発表時に発効したが、実施枠組みを構築しただけであり、中国政府がこれらのルールが適用される具体的なタイプの域外措置を明らかにするまで、ルールの効果は明らかではない。現在、阻止規則が中国子会社の運営にどの程度影響するかは分からない。現行の監督管理制度にいかなる新しい法律と法規が改正または実施されていれば、中国付属会社が適用される法律と法規を完全に遵守できることは保証されない。また、多くの法令の解釈は常に統一されているわけではなく、これらの法令の施行には不確実性がある。
中国子会社の持続的な経営は、適用される中国の環境、健康、安全、労働、社会保障、年金、その他の法律法規の遵守状況に依存する。このような法律法規を遵守しないことは罰金、処罰、または訴訟につながる可能性がある。
また、私たちの中国での業務と運営は関係当局から許可証と許可証を購入する必要がある。急速に発展する法律法規とその解釈と実行面の不確実性は、中国子会社が中国で業務を展開するために必要な許可証、免許、証明書を取得または維持する能力を阻害する可能性がある。必要な許可証、免許および証明書を取得することの困難や失敗は、中国の付属会社がこれまでの慣例に従って中国での業務を継続できなくなる可能性がある。この場合、私たちの業務、経営結果、そして財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
FFは持株会社であり、将来的には中国子会社が支払う配当金と他の配当権に依存してFFに存在する可能性のある任意の現金と融資需要に資金を提供する可能性があり、中国子会社がFFに配当金または他の支払い能力を支払う制限は、FFがその流動資金要求を満たす能力を制限し、FFの業務展開能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
FFは持ち株会社で、その運営子会社を通じてすべての業務を展開している。FFは、その運営子会社(中国子会社を含む)が支払う配当金および他の割り当てに依存して、FFに可能な任意の現金および融資需要に資金を提供する必要があるかもしれない。中国子会社のFFへの支払い能力のいかなる制限も、外国為替制御を含むが、これらに限定されず、FFの業務、将来性、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性があり、FFが業務を展開する能力、あるいはFFの成長能力を制限することを含む。中国の現行法規によると、中国の付属会社は中国の会計基準と法規に基づいて定めた累積利益(例えばある)から配当金を支払うことしかできない。また、中国付属会社は毎年、総額がその登録資本の50%に達するまで、少なくとも10%の累積利益(あれば)をいくつかの準備基金として確保しなければならない。中国付属会社も適宜、中国会計基準に基づいて発生した一部の税引後プレミアムを従業員福祉とボーナス基金に振り込むことができる。このような備蓄は現金配当金として分配できない。また、中国付属会社自体に債務が発生した場合、当該等の債務を管理する文書は、財務財務に配当金又は他の支払いを支払う能力を制限する可能性がある。中国付属会社が配当金を派遣したり、FFに支払う能力の制限は、その流動資金要求を満たす能力を制限する可能性がある。
また、“中国企業所得税法”(“企業所得税法”)とその実施細則は、中国企業が非中国住民企業に支払う配当金には、中国中央政府と非中国住民企業登録によって設立された他の国や地域政府との間の条約や手配に基づいて免除または減免が追加されない限り、最高10%の事前提出税率が適用されると規定している。
中国政府は引き続き資本規制を強化する可能性があり、外管局は経常口座と資本口座に同時に属する国境を越えた取引に対してより多くの制限と実質的な審査手続きを提出する可能性がある。中国付属会社がFFに配当金を支払う能力や他の金を支払う能力のいかなる制限も、FFの成長、FF業務に有利な投資や買収、配当金の支払い、または他の方法でFFの業務に資金を提供し、業務を展開する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
企業所得税法によると、中国企業所得税については、FFは中国の“住民企業”に分類される。このような分類はFFとその非中国企業株主に不利な税収結果をもたらし、FFの運営結果とあなたの投資価値に重大な悪影響を与える可能性がある。
企業所得税法とその実施規則によると、中国企業所得税については、中国国外に“事実上の管理機関”を設立した企業は“住民企業”とみなされ、その世界的な収入は一般的に統一された25%税率で企業所得税を納付する。“企業所得税法施行細則”によると、“事実上の管理機関”は、企業の生産·経営、人事·人的資源、財務·財産を物質的かつ全面的に管理·制御する機関と定義されている。また、中国国家税務総局(以下、“税務総局”と呼ぶ)が2000年4月に出した“SAT第82号通告”という通告は、中国企業或いは中国企業グループがコントロールするいくつかのオフショア登録企業、例えば中国に位置或いは居住し、中国住民企業に分類される：日常生産、経営及び管理を担当する高級管理者及び部門、財務及び人事決定機関、重要財産、会計帳簿、会社印鑑、取締役会及び株主会議紀要、及び半数以上の投票権を有する高級管理者又は取締役。“SAT第82号通告”に続き、SATは2011年9月に“SAT Bulleting 45”という公告を発表し、“SAT第82号通告”の実施に更に多くの指導を提供し、このような“中国制御の海外登録住民企業”の報告と届出義務を明確にした。SAT公告45は、住民のアイデンティティを決定するためのプログラムおよび行政的詳細、ならびに決定された事項の管理を提供する。SAT通告82とSAT Bullet 45は中国企業或いは中国企業グループが制御するオフショア企業にのみ適用され、中国個人或いは外国個人が制御するオフショア企業には適用できないが、SAT通告82とSAT Bullet 45に記載されている確定基準はSATが“事実上の管理機関”テストをどのように適用してオフショア企業の税務住民地位を確定するかに関する一般的な立場を反映している可能性があり、オフショア企業が中国企業、中国企業グループ、それとも中国或いは外国個人によって制御されているかを反映している可能性がある。
私たちはFFがデラウェア州に登録して設立された持株会社として上記のすべての条件を満たしていると信じていないので、私たちはFFが中国住民企業であることを信じません。しかし、中国税務機関が中国企業所得税について富豪を中国住民企業と認定すれば、いくつかの不利な中国税務結果が生じる可能性がある。まず、FFは世界的な収入に対して25%の企業所得税を統一的に徴収し、純収入を大幅に減少させる可能性がある
また、FFは中国企業所得税の申告義務を負う。しかし、企業の税務住民身分は中国の税務機関の決定に依存し、“事実上の管理機関”という言葉に関する解釈には依然として不確定性がある
最後に、企業所得税法とその実施規則の解釈と実施には依然として不確実性があるため、FFが中国住民企業とみなされていれば、私たちの投資家に支払う任意の配当金と私たちの普通株を売却する収益は中国源泉徴収税が徴収されるかどうか、非中国企業の税率は10%である(いかなる適用税条約の規定によって制限されている)。FFが中国住民企業とみなされていれば、我々の非中国企業株主がその税務居住国と中国との間のいかなる税収協定のメリットを享受できるかどうかは不明である。このような税金は普通株に対するあなたの投資収益を減らすことができる。
非中国資本持株会社の譲渡を通じて中国住民企業の株式を間接的に譲渡する上で、FFとその株主は不確定性に直面している。中国税務機関は審査を強化し、その将来行われる可能性のある潜在的な買収と処分にマイナス影響を与える可能性がある。
2015年2月3日、国家税務総局は“非中国住民企業間接譲渡資産企業所得税問題に関する公告”すなわち公告7を発表した。この公告7によると、非中国住民企業間接譲渡資産は、中国住民企業の非公開取引株式を含み、このような手配に合理的な商業目的がなく、かつ中国企業所得税の納付から逃れるために設立されたものであれば、中国課税資産を直接譲渡すると再定性し、直接譲渡することができる。そのため、当該等の間接譲渡からの収益は中国企業所得税を払わなければならない可能性がある。公告7によると、“中国課税資産”には、中国企業に帰属する資産、中国に位置する不動産及び中国住民企業の株式投資が含まれており、中国住民企業の直接所有者が当該等の資産を譲渡して得られた収益は中国企業所得税を納めなければならない。取引手配に“合理的な商業目的”があるかどうかを確定する際に考慮すべき要素は、オフショア企業の株式に関する主要な価値が中国の課税資産に直接或いは間接的に由来するかどうか、オフショア企業の資産が主に中国への直接或いは間接投資から構成されているかどうか、あるいはその収入が主に中国から来ているかどうか、オフショア企業及びその直接或いは間接的に中国の課税資産を持っている子会社が真の商業性質を持っているかどうか、これはその実際の機能とリスクの開放から証明されているかどうか；株主の存在期限、商業モデルと組織構造；中国課税資産間接譲渡取引所は海外で所得税に対処する；中国課税資産直接譲渡取引の複製可能性；当該間接譲渡の納税状況及び適用される税収条約又は類似手配。間接的にオフショア移転した中国機関の資産については、それによって生じた収益は移転された中国機関や営業地点の企業所得税申告に計上されるため、25%の税率で中国企業所得税を納めることになる。関連譲渡が中国にある不動産や中国住民企業への株式投資に関連し、当該譲渡が非住民企業の中国での設立や営業場所とは無関係である場合、税務条約や類似の手配の適用下で得られる税収優遇の下で、10%の中国企業所得税が適用され、譲渡金を支払う義務がある側に源泉徴収義務がある。公告7これらの株式が公共証券取引所の取引により得られた場合は、投資者が公共証券取引所を介して株式を売却する取引には適用されない。2017年10月17日、国家税務総局は“国家税務総局の非住民企業所得税の源からの源泉徴収に関する問題に関する公告”、すなわち“国家税務総局第37号通知”を発表し、2017年12月1日から施行され、最近の改正は2018年6月15日である。非住民企業に徴収される所得税の代理徴収手続きを簡略化することを含む通知37号。
私たちは、オフショア再編、私たちのオフショア子会社の株式の売却、投資のような、中国の課税資産のいくつかの過去と未来の取引に関する報告およびその他の影響の不確実性に直面している。もし当社がこのような取引の譲渡先であれば、当社は申告義務や納税を負担するかもしれません。もし当社が公告7とSAT通告37の譲渡先であれば、当社は源泉徴収義務を負うかもしれません。非中国住民企業の投資家がわが社の株式を譲渡する場合、中国子会社は公告7とSAT通達37に基づいて申請の提出に協力することを要求される可能性がある。したがって、私たちは、公告7およびSAT通告37を遵守するために貴重な資源を費やすことを要求されるか、または課税資産を購入する関連譲渡者にこれらの出版物を遵守することを要求するか、または私たちの会社がこれらの出版物に課税すべきでないと判断することができ、これは、私たちの財務状況および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
中国の海外持株会社の中国実体に対する融資と直接投資の監督管理はFFの中国子会社への融資或いは追加出資を遅延或いは阻止する可能性があり、それによってその流動資金及びその融資と業務拡張能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
中国子会社を持つオフショアホールディングスとして、FFはローンや出資で中国子会社の運営に資金を提供することができる。中国の法律及び法規の許可の下で、吾らは中国付属会社に融資を提供することができるが、政府当局の許可及び限度額制限を経て、あるいは中国付属会社に追加出資をしなければならない。また、吾等が中国付属会社に貸してその活動を援助するローンは、法定限度額、すなわち当該等企業の登録資本と総投資額との差額又はその前年度純資産の倍数を超えてはならない。また、外商投資企業(以下、外商投資企業と略す)は、その経営範囲内でリアル自社の原則に従って資本を使用する。外商投資企業の資金は、(1)企業の経営範囲を超えた金の支払いまたは関連法令で禁止されている金の支払いに直接または間接的に使用されること、(2)証券または銀行元金担保製品以外の投資に直接または間接的に使用されること、(3)非関連企業に融資を行うが、営業許可証が明確に許可されているものを除く、(4)非自家用不動産の購入に関連する費用の支払い(外商投資不動産企業を除く)の用途に使用されてはならない。
中国法規が海外持株会社の中国付属会社への融資及び中国付属会社への直接投資に加えた各種の要求、及び中国政府は将来、経常帳簿及び資本帳簿取引の外貨使用を適宜制限することができるため、吾等は閣下に保証することができず、吾らは吾等の未来の中国付属会社への融資或いは吾などの中国付属会社への将来の出資について適時に必要な政府登録を完成し、必要な政府承認を取得することができる。もし吾らがそのような登録を完了できなかったり、そのような承認を得られなかったりすれば、吾らが中国業務に資金を提供する能力を利用したり、その他の方法で中国業務に資金を提供する能力がマイナス影響を受ける可能性があり、我々の流動資金や業務に資金を提供し、業務を拡張する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
中国政府は事前に通知することなく監督管理行動と声明を発表して中国の業務運営を規範化することができるため、FFが中国の法律と監督管理システムに加えるリスクの断言と信念は確定できない。
中国政府はすでに、中国のビジネス運営を規範化するための監督管理行動と声明を継続し、事前にほとんど通知されていない場合がある。私たちの将来中国で業務を経営·拡大する能力はその法律法規の変化によって損害を受ける可能性があり、外国投資、ネットワーク安全とデータ保護、外貨両替、税収、環境法規、土地使用権、財産とその他の事項に関連する法律法規を含む。これらの司法管轄区域の中央または地方政府は、私たちがこれらの法規や解釈を遵守することを確実にするために、新しい、より厳格な法規または既存の法規の解釈を実施するかもしれない。そのため、政府の将来の行動は中国やその特定の地域の経済状況に重大な影響を与える可能性があり、当時中国の不動産に持っていたいかなる権益も剥離することが求められるかもしれない。
そのため、中国子会社は様々な地方や市政機関、政府支店を含む様々な政治·規制実体の監督を受ける可能性がある。中国子会社は既存と新たに採択された法律法規やいかなる守られていない罰を遵守することで必要なコスト増加が生じる可能性がある。中国付属会社の経営は、その業務又は業界に関連する既存又は将来の法律及び法規の不利な影響を直接又は間接的に受ける可能性がある。中国政府がいつでも中国子会社の運営に関与或いは影響する可能性があることから、これは中国子会社の運営に重大な変化を招き、私たちのA類普通株と引受権証の価値を大幅に縮小させる可能性がある。中国政府の最近の声明は、海外で行われた発行により多くの監督と制御を加える意向があることを表明していることを考慮すると、どのような行動も、FFの投資家へのA類普通株と引受権証の発売または継続の能力を著しく制限または完全に阻害し、このような証券の価値が大幅に縮小したり、価値が低下したりする可能性がある。
また，FFが将来いつ，中国政府の許可を得て米国取引所に上場し続けるかどうかは不明であり，許可を得ても拒否または撤回されるかどうかは定かではない.FFは現在、中国政府の許可を得る必要がなく、アメリカ取引所への上場のいかなる拒否も受けていないが、中国の法律法規は依然として急速に発展しており、その解釈と実施に不確定性があるため、私たちの運営はその業務や業界に関連する既存または未来の中国の法律法規の不利な影響を直接或いは間接的に受ける可能性がある。
FFのいくつかの融資活動については、中国証監会または他の中国政府部門の承認を得るか、またはそれに届出または他の行政手続きを提出する必要がある可能性があり、必要であれば、同社はそのような承認を得るか、またはそのような届出または他の行政手続きを完了できるかどうかを予測することができない。
中国政府当局は最近、海外および/または外国投資海外上場中国発行者の株式発行に対する監督管理を強化した。中国政府当局が取ったこのような行動は、私たちの運営や融資活動に介入する可能性があり、これは私たちがコントロールできることではない。例えば、2021年7月6日、中国政府の関係部門は“不法証券活動の厳しい取締りに関する意見”を発表し、不法証券活動の管理を強化し、中国国内会社の海外上場に対する監督管理を強化するためには、国務院の株式有限会社の海外発行と上場に関する専門規定を改正する必要があると強調した。2023年2月17日、証監会は“国内会社の海外証券発行上場試行管理方法”或いは“海外上場試行方法”及び関連する5つのガイドラインを発表し、2023年3月31日から施行した。海外上場試行方法によると、大陸部中国会社は直接或いは間接的に海外市場で証券を発行或いは上場することを求めており、中国証監会に届出手続きを履行しなければならない。“海外上場試行方法”の規定によると、発行者が同時に以下の条件を満たす場合、当該発行者が海外で発行又は上場した証券は、中国国内会社が海外で間接的に発行又は上場するとみなされる：(一)発行者の最近の会計年度に監査された合併財務諸表に記載されている営業収入、利益総額、資産総額又は純資産の50%以上は大陸部会社の中国で計算される。(Ii)発行者の主要業務活動は大陸部で中国で行われ、又はその主要業務所在地(S)は大陸部中国に位置し、又はその業務経営管理を担当する高級管理者の多くは中国公民又はその通常居住地(S)が大陸部中国に位置する。初公開または海外市場に上場した株式は、中国証監会に関連申請を提出してから3営業日以内に届出する；発行者はその先に発行した証券と上場証券の同じ海外市場で行われた後続証券発行は、発行完了後3営業日以内に中国証監会に届出する。
また、“海外上場試行方法”には、国内会社の海外上場或いは発行を明令で禁止する場合があると規定されている：(一)法律、行政法規と国家の関連規定により明令で禁止されている証券の発行、上場、(二)行う予定の証券の発行、上場は、国務院主管部門の法に基づく審査により確定され、国家の安全に危害を及ぼす可能性がある。(三)証券発行上場を行おうとしている国内会社又はその持株株主(S)、実際の支配者は最近三年間、汚職、収賄、汚職、財産流用、社会主義市場経済秩序の破壊などの犯罪行為がある。(四)証券発行上場活動を展開しようとしている国内会社の刑事犯罪或いは重大な違法行為は現在調査を受けており、まだ結論が出ていない。(五)域内会社持株株主(S)又は他の株主(S)が保有する持株権が持株株主(S)及び/又は実際に支配者によって制御される重大所有権紛争。
“海外上場試行方法”と関連ガイドラインは新しく公布されたため、その実施と解読には不確定性が存在する。現段階では、これらの新しいルールが私たちの将来の証券発行や他の形態の融資活動(あれば)に与える影響を予測することはできず、審査後の新しい規制要件を満たすことができる保証もありません(それらが適用されれば)。また、将来公布される新しい規則や法規が、海外上場を求める中国企業の規定を追加的に加えたり、他の方法で引き締めたりしない保証はありません。もし吾などの将来の融資や上場活動が中国証監会や他の中国政府機関の許可を得たり、それに書類や他の行政手続きを提出したりする必要があると後日確定した場合、私たちなどは直ちに当該などの承認を取得したり、そのような書類や他の必要な手続きを完成させることができることを閣下に保証することはできません。当該等の承認、届出又は他の必要な手続きの取得又は遅延、又は当該等の承認又は届出又はその他の手続きの撤回は、私等に中国証監会又は他の中国政府当局の制裁を受けることになる。これらの中国政府機関は、私たちの中国での業務に罰金および/またはその他の処罰を科し、私たちの中国以外の配当能力を制限し、私たちの中国での経営特権を制限し、私たちのオフショア融資活動で得られたお金を中国に送金することを延期または制限するか、あるいは私たちの業務、財務状況、経営結果、将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性のある他の行動をとるかもしれない。これらのイベントによって生じる任意の不確実性または否定的な宣伝は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
M&A規則や他のいくつかの中国法規は外国投資家が中国会社を買収するための一定の手続きを構築し、FFが中国を買収することで成長を実現することをより困難にする可能性がある。
6つの中国監督管理機関が採択した“外国投資家の国内会社のM&Aに関する規定”(“M&A規則”)及びM&Aに関する関連法規と規則は追加の手続きと要求を設けており、外国投資家のM&A活動をより時間と複雑にする可能性がある。例えば，M&Aルールは制御権変更を要求するために商務部に事前に通知しなければならない
外国投資家が中国国内企業の取引を制御する場合、(1)任意の重要な業界に関連する場合、(2)この取引は国家経済安全に影響を与える可能性がある要素に関連し、(3)この取引は、有名な商標または中国の老舗を持つ国内企業の支配権を変化させるか、または(4)海外会社が中国企業によって設立または制御される場合、または住民が関連国内会社を買収することになる。また、“中華人民共和国独占禁止法”の要求は、集中的かつ特定の成約額の敷居に関連する当事者とみなされる取引は、関係反独占機関の承認を経てから完成しなければならない。
また、2011年に国務院弁公庁は“海外投資家の海外M&A国内企業の安全審査制度の確立に関する通知”を公布し、海外投資家のM&A国内企業の安全審査制度を正式に構築した。また、商務部が2011年9月に発表し、2011年9月に発効した“海外投資家の国内企業のM&A安全審査制度の実施に関する規定”は、外国投資家が行う国防と安全への配慮を持つM&A、および外国投資家がM&Aを通じて国内企業に対する事実上の支配権を獲得する可能性のあるM&Aは、商務部の厳格な審査を受けなければならず、委託代理取引、多層再投資、リース、融資、または契約制御手配やオフショア取引による制御など、安全審査を迂回しようとする活動を禁止しなければならないことが明らかになった。また、国家発改委と商務部は、2021年1月18日から施行される“外商投資安全審査方法”を発表した。軍事関連産業、国防安全、あるいは国家安全に関連する重点業界企業を制御する場合、外国投資家または関係方面は対外投資前に事前に報告を提出しなければならない。外商投資が国家安全に影響を与える可能性がある場合、国家発改委と商務部が組織した常設工作機関が安全審査を行い、承認するかどうかを決定する。
将来、私たちは相補的な業務を買収することで、中国での私たちの業務を発展させるかもしれない。必要に応じて、上述した法規および他の関連規則の要求を遵守してこのような取引を完了するのに非常に時間がかかる可能性があり、商務部またはその現地対応部門および他の関連中国当局の承認または承認を得ることを含む必要な承認手続きは、我々がこのような取引を完了する能力を遅延または抑制する可能性がある。我々の業務が“国防·安全”や“国家安全”の懸念を引き起こす業界とみなされるかどうかは不明である。しかし、商務省または他の政府機関は、将来的には、我々の業務が安全審査業界に属することを決定する解釈を発表する可能性があり、この場合、対象エンティティとの契約制御手配を含む中国での将来的な買収は、厳格な審査または禁止される可能性がある。私たちは将来の買収を通じて私たちの業務を拡大したり、中国での市場シェアを維持または拡大する能力を拡大したりすることで、大きな悪影響を受けることになります。
FFは、中国法規におけるインターネット関連業務、自動車業務、中国子会社が展開している他の業務の複雑性、不確実性、変化に関する不利な影響を受ける可能性がある。
中国政府はインターネットと自動車業界及び中国子会社が展開した他の業務に対して広範な監督管理を行い、これらの法律と法規は比較的に新しく、絶えず発展し、その解釈と実行には重大な不確定性が存在する。したがって、場合によっては、どのような行動または非作為が適用される法律および条例に違反しているとみなされる可能性があるかを決定することは困難である可能性がある。
複数の中国監督管理機関、例えば国家市場監督管理総局、国家発改委、商務部と中国の工信部は、電気自動車業務の各方面を監督し、中国子会社の中国での運営は広範な政府の許可、許可、許可と登録を得ることを要求される。例えば、工信部が2017年1月6日に発表し2020年7月24日に改訂された“新エネルギー自動車メーカー及び製品参入管理規則”によると、工信部は全国の新エネルギー自動車とそのメーカーの管理を担当している。生産企業は中国で新エネルギー乗用車を生産販売する前に、工信部に許可入りを申請し、さらに工信部に新エネルギー乗用車の参入許可を申請しなければならない。新エネルギー乗用車とそのメーカーは，工信部の承認を得た場合，工信部が発表した“車両メーカーと製品公告”に不定期に計上する。商務部が2017年7月に発表した“自動車販売管理方法”によると、自動車販売店は営業許可証を受け取ってから90日以内に商務部が運営する全国自動車流通情報システムを通じて企業基本情報の届出を行わなければならない。また、電気自動車業界は中国ではまだ成熟しておらず、政府も明確な監督管理の枠組みを取ってこの業界を規範化していない。
インターネット業務と自動車業務に関連する現有の中国の法律、法規と政策及び発表される可能性のある新しい法律、法規或いは政策の解釈と応用には大きな不確定性が存在する
会社と。FFが中国での業務に関連するすべてのライセンスまたはライセンスを取得することができるか、または既存のライセンスを保持したり、新しいライセンスを取得することができる保証はない。もし中国政府がFFが過去または現在適切な承認、ナンバープレートまたは許可なしに経営されていると判断した場合、追加の承認または許可証を必要とする新しい法律と法規を公布したり、FF業務の任意の部分の経営に追加制限を加えたり、中国政府は罰金を徴収し、FFの収入を没収し、その営業許可証を取り消し、FFに関連業務を停止したり、その影響を受けた業務部分に制限を加える権利がある。中国政府のこれらの行動は、FFの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは，ネットワークセキュリティ，情報セキュリティ，プライバシー，データ保護の面から変化する規制環境の挑戦に直面している.その中の多くの法律と法規は変化と不確定な解釈が発生する可能性があり、いかなる実際あるいはネットワークセキュリティ、情報セキュリティ、データプライバシーと保護に関する関連法律と法規を遵守できなかったと言われており、すべてその業務と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。
私たちの正常な業務過程で、私たちは私たちの運営の様々な側面に関する情報と、私たちの従業員と第三者に関する情報を取得します。FF、従業員、および第三者データの完全性と保護は、当社の業務に重要です。私たちの職員たちと第三者は私たちが彼らの個人情報を十分に保護することを望んでいる。法律を適用することは、収集した個人情報を厳格に秘密にし、これらの情報を保護するのに十分なセキュリティ措置をとることを要求する。
CAC、工信部と公安部を含む中国の監督管理機関はデータ安全とデータ保護面の監督管理にますます注目している。ネットワークセキュリティに関する中国の規制要求が変化している。例えば、中国の各監督管理機関は、異なる基準と絶えず変化する基準と解釈でデータプライバシーの保護と法律法規を実行した。
2016年11月7日、中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会は“中華人民共和国ネットワークセキュリティ法”(“ネットワークセキュリティ法”)を発表し、2017年6月1日から施行された。
ネットワークセキュリティ法によると、ネットワーク事業者はユーザの同意を得ずに、その個人情報を収集して開示することができず、ユーザがサービスを提供するために必要な個人情報しか収集できない。プロバイダには、その製品やサービスの安全維持を提供する義務があり、個人情報の保護に関する関連法律法規の規定を守らなければならない
“中華人民共和国刑法”の最近の改正は2020年であり、同法は、機関、会社及びその従業員が職務を執行し、サービスを提供し、又は窃盗又はその他の不法な方法で個人情報を取得する際に取得した個人情報を違法に開示することを禁止している。“中華人民共和国民法典”は中国民法におけるプライバシー権と個人情報侵害請求権に法的根拠を提供した。
2021年6月10日、中国全国人民代表大会常務委員会は“中華人民共和国データ安全法”を公布し、2021年9月1日から施行された。“中華人民共和国データ安全法”はデータ活動に従事する単位と個人に対してデータ安全とプライバシー義務を規定し、経済社会発展におけるデータの重要性、及びデータの改ざん、廃棄、漏洩、不法取得或いは使用が国家安全、公共利益或いは個人或いは組織の合法的権益に与える損害程度に基づいて、データ分類と階層保護制度を導入した。“中華人民共和国データ安全法”はまた、国家安全に影響を与える可能性のあるデータ活動に対する国家安全審査プログラムを規定し、あるデータと情報に対して輸出制限を実施した。
2021年8月16日、CACなどの監督部門は“自動車データ安全管理の若干の規定(試行)”を公布し、2021年10月1日から施行し、明確に規定した：(一)自動車データ処理者は個人情報処理活動を展開し、必ず目立つ方法で個人に関する情報を通知し、個人の同意を得、あるいはその他の情況下で法律、行政法規を遵守しなければならない；(2)敏感な個人情報を処理し、自動車データ処理者は必ず個人単独の同意を得て、具体的な要求に符合しなければならない。また，(Iii)自動車データプロセッサは，十分な必要性と運転安全を向上させるための目的でのみバイオメトリクス情報を収集する.また、これらの規定はその中の重要なデータ用語を明確にし、重要なデータに対して相応の保護と規制メカニズムを確立した。
2021年8月20日、全人代常務委員会は“中華人民共和国個人情報保護法”を公布し、2021年11月1日から施行された。この法律は中国が初めて全面的に法律上個人情報と
個人情報の記憶、転送、処理を規範化する。それは個人情報の国境を越えた移動を制限し、中国でデータ運営に依存している会社に大きな影響を与える。
2021年12月、中国民航総局など12の関係部門は“ネットワーク安全審査方法”を公布し、2022年2月15日から施行した。“ネットワークセキュリティ審査方法”の規定：
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| | ● | 中国証監会を監督管理機関の一つに組み入れ、国家ネットワーク安全審査作業メカニズムを共同で構築する |
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| | ● | 国家セキュリティに影響を与えるか、または影響を与える可能性のある“キー情報インフラ事業者”のネットワーク製品およびサービスの購入、および“ネットワークプラットフォーム事業者”のデータ処理活動は、ネットワークセキュリティによって審査される |
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| | ● | 百万人以上のユーザーの個人情報を持つネットワークプラットフォーム経営者が海外で発売しようとしているのは、中国民航局にネットワークセキュリティ審査を申請しなければならない |
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| | ● | 中華人民共和国の関連政府部門はあるネットワーク製品、サービス或いはデータ処理活動が国家安全に影響する可能性があると認定すれば、ネットワーク安全審査を開始することができる。 |
また、2021年11月14日、CACは“ネットワークデータセキュリティ管理条例”の検討稿を公表し、パブリックコメントを求め、その中で、データ処理業者は、(1)インターネットプラットフォーム経営者が、国家安全、経済発展または公共利益に関連する大量のデータ資源を取得し、国家安全に影響を与える可能性があるデータ処理業者、(2)海外で発売された百万人を超えるユーザ個人情報を処理するデータ処理業者、(3)国家安全に影響を与える可能性のあるデータ処理業者、または(4)国家安全に影響を与える可能性のある他のデータ処理活動に影響を与えるか、または(4)国家セキュリティに影響を与える可能性のある他のデータ処理活動を申請しなければならないと規定している。草案はまた、海外に本部、運営センター或いは研究開発センターを設立する大型インターネットプラットフォームの事業者は、国家ネット信弁と主管部門に報告しなければならないと規定している。また、意見稿は、重要なデータを処理したり、海外で上場したデータ処理者は年間データセキュリティ自己評価を行ったり、データセキュリティサービス機関にデータセキュリティ自己評価を依頼し、毎年1月31日までに前年度のデータセキュリティ評価報告を中国ネット信弁所在地支局に提出することを要求している。本表の10-Kの日まで、上述の草案はまだ正式に採択されておらず、その公布スケジュール、最終内容、解釈と実施に重大な不確定性が存在する。2022年7月7日、中国民航総局は“越境データ伝送安全評価方法”を発表し、2022年9月1日から施行された。“方法”は，データ処理者が海外でデータを提供することを要求し，国家ネットワークセキュリティ主管部門が現地主管部門を介して国境を越えたデータ伝送セキュリティ評価を申請する，(1)データ処理者が海外で重要なデータを提供する，(2)キー情報インフラ経営者と百万以上の個人情報を処理するデータ処理者が海外で個人情報を提供する，(3)前年1月1日から海外で10万人の個人情報または1万人の敏感な個人情報を提供するデータ処理者が海外で個人情報を提供する，のいずれかである。(四)国家ネットワークセキュリティ主管部門は、国境を越えたデータ伝送セキュリティ評価を申告する必要がある他の状況を規定する。
中国子会社は強化されたネットワークセキュリティ審査を受ける可能性がある。報道によると、中国のあるインターネットプラットフォームはネットワークセキュリティ問題においてより厳格な監督管理審査を受けている。中国子会社が国家安全に影響を与えるか、または国家安全に影響を与える可能性のあるデータ処理に従事するキー情報インフラ事業者またはネットワークプラットフォーム事業者とみなされる場合、それらは中国のネットワークセキュリティ審査を受ける可能性がある。本10-K表の日付まで、吾らはいかなる中国政府当局からの通知を受けておらず、任意の中国付属会社が“キー情報インフラ運営業者”あるいは“ネットワークプラットフォーム運営業者”であり、上記国家安全に影響を与える可能性のあるデータ処理に従事したり、当該等の方面でネットワークセキュリティ審査を行うことを要求したり、吾等に対するネットワークセキュリティ審査を開始することを要求している。
中国の法律顧問によると、上述の法律、法規或いは関連草案は比較的に新しいが、中国のネットワークセキュリティ、情報セキュリティ、データプライバシーと保護に関する法律法規は迅速に変化しており、このような中国の法律、法規或いは関連草案の公布、解釈と実行にはまだ重大な不確定性が存在し、中国子会社は未来に中国監督管理機関が強化したネットワーク安全審査或いは違反調査を受ける可能性がある。関連する法律法規によれば、ネットワークセキュリティ審査手続きまたは任意の他の違反調査の完了を失敗または遅延させることは、業務の一時停止、ウェブサイトの閉鎖および事前条件ライセンスの停止、および中国子会社の名声損害または法的訴訟または行動を含む罰金または他の処罰をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状態、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本10-K表の日付まで、中国子会社はまだ何も参加していません
CACまたは関連政府規制部門が開始したネットワークセキュリティ審査調査は、照会、通知、警告、または制裁を受けていない。しかし、これらの法律や法規の解釈と実施にはまだ不確実性があるため、中国子会社がすべての面でこれらの法規を遵守することを保証することはできず、規制機関によって不法とされるいかなる行為も是正または終了させる可能性がある。
FFが招聘した中国で運営する独立公認会計士事務所の中国での業務がPCAOBの検査を受けることが許可されなければ、投資家はこの検査のメリットを奪われる可能性がある。
“外国会社責任法”によると、米国証券取引委員会が、ある会社が提出した監査報告が2年連続でPCAOB検査を受けていない公認会計士事務所によって提出されたと判断した場合、米国証券取引委員会は、このような普通株の米国全国証券取引所または場外取引市場での取引を禁止すべきである。HFCAによると、PCAOBは、PCAOBが外国司法管轄区域内の1つまたは複数の当局の立場により、当該司法管轄区に位置する完全な公認会計士事務所を検査または調査できないか否かを判定する枠組みを提供している。また、米国証券取引委員会の開示要求は、米国証券取引委員会が年次報告書と外国司法管轄区にある公認会計士事務所が発行した監査報告を提出したと認定され、PCAOBが外国司法管轄区当局の立場により完全に検査または調査できない登録者に適用される。
我々の現在の監査人は、本テーブル10-Kの監査報告を発行する独立公認会計士事務所であり、PCAOBに登録されており、米国の法律の制約を受けており、PCAOBはこれらの法律に基づいて定期的に検査を行い、適用される専門基準に適合しているかどうかを評価する。したがって，現行のHFCAの枠組みでは，PCAOBに“委員会が認定した発行者”として決定されていない。しかし、2022年前には、中国子会社の核数師はPCAOBの検査を受けなかったが、PCAOBは将来的に中国子会社の核数師が検査を受けないといういかなる決定もFFに重大な悪影響を与える可能性がある。
PCAOBの検査と調査を受けた監査人を保留する能力があるかどうかは、米国と中国の監督管理機関の関連立場にかかっているかもしれない。PCAOBが中国当局の立場でFFの中国における監査役を全面的に検査あるいは調査できない場合、このような検査不足はFFの証券取引がHFCAによって禁止され、最終的に米国証券取引委員会がFFの証券を退市することを決定する可能性がある。この禁止は投資家が普通株を売却または購入する能力を大幅に弱化させ、普通株の価格にマイナス影響を与えるだろう。そのため、HFCAは新興市場会社の監査師資格を評価する際、特に非アメリカ監査師の資格を評価する際に、新興市場会社に対してより多く、より厳格な基準を適用することを呼びかけている。また、PCAOBの検査は、将来の監査の質と有効性を向上させるのに役立つ。PCAOBの検査がなければ、既存または潜在的な投資家は、私たちが報告した財務情報および中国子会社の財務諸表に関する私たちの品質に自信を失う可能性がある。
米国の監督管理機関がFFの中国での業務を調査あるいは検査する能力は限られている可能性がある。
米国証券取引委員会、米司法省、その他の米国当局は、中国子会社や中国子会社の役員や幹部を提訴して訴訟を執行する際にも困難に直面する可能性がある。米国証券取引委員会によると、中国案では、調査や訴訟に必要な情報を得るためには重大な法律やその他の障害がある。中国は改正された“証券法”を可決し、同法は2020年3月1日から施行され、その中で第百七十七条は、海外証券監督管理機関は中国国内で直接調査或いは証拠取得活動を行ってはならないと規定している。また、2023年2月24日、中国証監会などは“国内会社の海外証券発行上場守秘とファイル管理の強化に関する規定”を発表し、その中で、海外証券監督管理機関と海外主管部門が中国国内会社の海外発行上場について検査、調査、証拠取得を要求するか、あるいは当該国内会社のために関連業務を受ける中国国内証券会社と証券サービス提供者に検査、調査、証拠取得を要求する場合は、国境を越えた監督管理協力メカニズムの下で行わなければならない。中国証監会や他の中国主管部門は、二国間と多国間協力メカニズムに基づいて必要な助けを提供する。中国国内会社、証券会社及び証券サービス提供者は、海外証券監督管理機関又は海外主管機関の検査及び調査に協力するか、又は検査及び調査に要求される書類及び資料を提供する前に、事前に中国証監会又は他の中国主管部門の承認を得なければならない。そのため、中国政府の許可を得ずに、中国国内のどの部門や個人も海外監督機関の直接調査或いは証拠発見を受けた場合、海外監督管理機関に証券業務活動に関する文書と情報を提供してはならない
中国国外で行われている調査や訴訟は、必要な情報の取得に重大な法律やその他の障害をもたらしている。
法律手続きを履行し，調査を行い，証拠を収集し，外国判決を実行したり，米国や他の外国法律に基づいて財団およびその管理層に対するオリジナル訴訟を中国に提起したりする際には，困難に遭遇する可能性がある。
私たちは現在中国に業務があり、将来的に重要な業務と資産を持つことを計画している。しかも、私たちの現役員の一人は中国市民と住民だ。そのため，米国内や中国以外の他の場所では，適用される米国連邦や州証券法による訴訟を含む，我々の中国での業務に関係するこれらの人員や資産について法的手続き文書の送達を完了することができない可能性がある.また、中国は規制調査や規制機関が中国以外で提起した訴訟に必要な情報を提供する上で法律やその他の障害がある。海外規制機関は中国を調査したり、検証したりする際に困難に直面する可能性がある。投資家もアメリカ連邦証券法に基づいて中国の裁判所で私たちや私たちの役員や幹部を提訴することは難しいかもしれません。また、中国と米国は相互承認と執行裁判所の判決を規定していない。したがって、米国連邦または州証券法または他の適用される米国連邦または州法律に基づいて、私たちまたは私たちの管理職に不利な判決が下されても、私たちの中国での業務や資産についてこのような判決を実行することは困難かもしれない。
近い将来、FFの融資の大部分は中国からの投資家になることが予想され、職務調査審査のため、お客様を知ること、反マネーロンダリング、その他の審査を含むため、このような投資は延期される可能性があります。
お客様のお客様、反マネーロンダリング、その他の審査を含むすべての潜在的な融資源について職務調査を行います。この過程は非常に時間がかかり、特に中国の投資家を審査する際に、これらや他の融資源のいかなる融資もタイムリーにできない、あるいは根本的に完成できない可能性がある。短期的に十分な追加資金を集めることができない場合、FF 91 Futuristの生産と交付計画をさらに延期し、従業員数を減らし、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別の実体と合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。詳細は“をご覧ください”リスク要因-FFの業務および業界に関連するリスク-FFは、未返済債務および運営業務を支払うのに十分な流動性がなく、追加資本を得ることができない場合、破産保護を申請する可能性があります
再記述に関連するリスク
FFはその財務報告書の内部統制に重大な弱点があることを発見した。FFは、これらの重大な弱点を修正できなかったり、将来的により多くの重大な弱点を発見できなかったり、財務報告の効率的な内部統制を維持することができず、FFの統合財務諸表に重大なミスが発生する可能性があり、FFの財務状況や経営結果を正確にまたはタイムリーに報告する能力をもたらす可能性があり、FFの業務および株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
FF経営陣は、1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(F)条で定義されているように、我々の財務報告に対する十分な内部統制の確立と維持を担当している。重大な欠陥は、我々の年度または中期財務諸表の重大なミス報告が合理的である可能性がタイムリーに防止または発見されないように、財務報告の内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせとして定義される。これらの重大な欠陥のため、FFの経営陣は、2022年12月31日または2023年12月31日まで、財務報告に対する内部統制は無効であると結論した。財団はこのような重大な弱点を解決するための救済作業に参加した。財団がその財務報告の内部統制を評価し、改善しようと努力することに伴い、財団は救済計画を追加的に措置したり、修正したりする必要があると判断する可能性がある。FFはこれらの実質的な弱点を修復しようと努力しているが、全面的な救済は2024年12月31日を超える可能性がある。現在、私たちは発生すると予想される総コストを予測することはできない；しかし、救済措置はずっと時間がかかり、高価で、私たちの財政と業務資源の需要が大きいだろう。
財団はこれらの努力が実質的な弱点を補うと信じているが，財団が強化制御措置の設計と実施，制御措置の実行に十分な時間がかかり，財団がこれらの制御措置が有効であるとテストするまでは，これらの措置が救済されているとは考えない。基金はその評価、テスト、またはどんな必要な救済措置もタイムリーにできないかもしれないし、根本的に達成できないかもしれない。FFは、これまでに行われ、将来可能な措置を取っていることは、財務報告の内部制御の重大な弱点をもたらす制御欠陥を修復するのに十分であるか、または将来の潜在的な重大な弱点を防止または回避するのに十分であることを保証することはできません。財務基金会の財務報告の内部統制の有効性はコスト、判断と仮定、人を含む様々な内在的制限を受けている
ミスと詐欺の危険。重大な欠陥或いは適時に救済できなかった場合、私たちの業務、私たちの名声、私たちの経営結果及び私たちA類普通株の市場価格に不利な影響を与えるかもしれません。FFがタイムリーに大きな弱点を補うことができなければ、私たちの投資家、顧客、他の業務パートナーは、私たちの業務や私たちの財務報告に自信を失う可能性があり、私たちが資本市場に入る機会は不利な影響を受ける可能性があります。
また、我々が財務情報を正確に記録し、処理し、報告することは、米国証券取引委員会及び他の規制機関の規則及び法規が指定された期間内に財務諸表を作成する能力が悪影響を受ける可能性があり、これは、適用される証券法、証券取引所上場要求、並びに私たちの債務及び株式協定の下での条約違反を招く可能性がある。このような遅延や不足は、公共資本市場や個人源から融資を得る能力を制限し、私たちの名声を傷つけ、成長戦略を実施する能力を阻害することを含む、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはまた訴訟、調査、または他の法的行動に直面するかもしれない。
全体的に、重大な弱点をもたらす制御欠陥は、将来的に誤報勘定または開示を引き起こす可能性があり、それによって、年度または中期総合財務諸表の重大な誤報をもたらす可能性がある。たとえば，FFは2022年7月31日までの年間Form 10-K報告と2022年3月31日と2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告で誤りが発見され，これらの財務諸表に依存しないことが決定され，その後これらの財務諸表が再記述された.
しかも、私たちは私たちが未来にもっと多くの統制欠陥や重大な弱点を発見しないということを確信できない。もし私たちが未来のコントロール欠陥や重大な弱点を発見すれば、これらは私たちの業務、私たちの名声、私たちの運営結果、そして私たちA種類の普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれません。さらに、私たちの救済措置が重大な弱点を補うのに十分でない場合、または私たちの内部統制が他の重大な弱点や重大な欠陥を発見したり、未来に発生した場合、私たちの連結財務諸表には重大なミスマッチが含まれている可能性があり、追加の財務業績の再報告を要求される可能性があります。
そのほか、基金会は最近重要な管理者の大量の交代を経験し、法律、コンプライアンス、人力資源と財務人員を含み、取締役会の構成も重大な変化が発生し、未来に更なる変化が発生する可能性がある。これらの取締役会や経営陣の変動により、将来的に構成されるFF取締役会(“取締役会”)が、重大な弱点や必要な救済措置について取締役会の決定に同意することは保証されず、他の救済すべき分野を決定することもなく、救済措置を継続することも保証されない。人員の任意の変動、特に会計、財務及び法律人員の変動は、FFが財務報告及びその他の開示の内部統制及び私たちが準備及び適時に正確に開示する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは、以前に発表された連結財務諸表に関するリスクを再記述するリスクに直面している。
我々は、これまでに発表された2022年12月31日現在の2022年Form 10-K連結財務諸表および2023年3月31日および2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告で、いくつかの財務情報および関連脚注の開示を再記述することにした。したがって、私たちは多くの追加的なリスクと不確実性に直面しており、これは投資家の財務開示の正確性に対する信頼に影響を与え、私たちの業務に名声の問題をもたらす可能性がある。私たちは、今回の再説明に関連する多くのリスクと挑戦に直面することが予想される
•私たちは訴訟や他の紛争に直面するかもしれないが、その中に含まれているかもしれない。連邦と州証券法のクレーム、契約クレーム、または再説明による他のクレーム、および
•再記述を実現するために取られたプログラムは、私たちの歴史的財務諸表中のすべての誤りを識別して修正するのに十分ではないかもしれませんので、私たちはより多くの誤りを発見するかもしれません。私たちの財務諸表は依然として将来再説明のリスクに直面しています。
私たちは上記のすべてのリスクと挑戦が除去されることを保証することができず、全体的な名声被害が持続しないという保証はない。前述した1つまたは複数のリスクまたは挑戦が持続的に存在する場合、私たちの業務、運営、および財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。
FF普通株に関するリスク
FFはその“市場で”の株式計画を利用し続けることはできない.
設立以来，FFの業務は大量の現金を消費している.歴史的には，FFは主に普通株式，株式承認証，変換可能手形を販売することでその運営に資金を提供している.例えば、FFは、2023年6月16日に、2022年6月28日に米国証券取引委員会によって発効を宣言された登録声明を提出した。2023年9月26日、FFはStifel、Nicolaus&Company、B.Riley Securities，Inc.，A.G.P./Alliance Global Partners，ウェドブッシュ証券会社、Maxim Group LLCと販売代理として販売契約を締結し、A類普通株を随時販売し、ATM計画としての登録声明によると、総販売収入は9000万ドルに達した。ATM機計画は2023年9月から12月までFFの主要な流動性源である。
適用された米国証券取引委員会規則によると，FFは10-Kテーブルをタイムリーに提出できなかったため，ATM計画にアクセスする資格がない.
代替的な公共取引構造およびプライベート取引構造がある可能性があるが、これらの構造は追加の時間およびコストを必要とする可能性があり、FFに運用制限を加える可能性があり、魅力的な条項で提供されない可能性がある。FFが必要なときに資金を調達し続けることができなければ，その業務，財務状況，経営業績を損なうことになり，FFの株式価値が低下する可能性があり，FFは破産保護を申請せざるを得ず，その資産が清算される可能性がある.破産した場合、FFの持分所有者は何の回復も得られない可能性が高い。
FFは現在、ナスダックの持続的な上場要求に適合しておらず、取得される可能性があり、これはFF普通株の市場価格と流動性に影響を与え、FFの追加資本調達能力を低下させる可能性がある。
2023年12月28日、財団はナスダック上場資格スタッフから手紙を受け取り、基金会はナスダック上場規則第5550(A)(2)条に規定されている連続30取引日に1株1.00ドルの最低購入価格を維持して初めてナスダック上場の要求を継続できることを指摘した(以下、“最低購入価格要求”と呼ぶ)。2023年11月9日から、FFのA類普通株に対する終値は1株1.00ドルを下回っていた。
ナスダック上場規則 5810 （ c ） （ 3 ） （ A ） に従い、 FF は当初、ナスダックからの通知の受領から 180 暦日以内に最低入札価格要件の遵守を取り戻すことが与えられました。
2024 年 4 月 18 日、ナスダックは FF に対し、このフォーム 10—K をまだ提出していないため、上場規則 5250 （ c ） （ 1 ） をもはや遵守していないことを通知した。上場規則 5810 （ c ） （ 2 ） （ A ） に従い、この欠陥は上場廃止の追加的な根拠でした。
2024 年 4 月 24 日、 FF はナスダックから、 FF のクラス A 普通株式が 10 取引日連続で 0.10 ドル以下の終値入札価格であったため、 FF がナスダック上場規則 5810 （ c ） （ 3 ） （ A ） （ iii ） を遵守していないことを示す書簡を受け取った （ 「低価格株式規則」 ） 。この書簡は、結果として、ナスダックのスタッフが、 FF の証券をナスダック資本市場から上場廃止することを決定した （ 「上場廃止決定」 ） ことを示している。
2024 年 5 月 1 日、 FF は上場廃止決定に対する控訴審理を要請し、 FF の有価証券の停止を 15 日間停止した。FF はまた、 NASDAQ のヒアリング · パネル （ 以下、「パネル」 ） によるヒアリングまでの間、停止停止の延長を要請し、 NASDAQ は 2024 年 5 月 28 日に許可した。
基金が適用されるすべての上場基準(最低入札価格要求を含む)を満たす前に、取締役会は、基金がナスダック資本市場にA類普通株を上場し続ける請求を承認しないかもしれない、あるいは財団がグループが承認する可能性のあるいかなる延期条項も直ちに満たすことができない可能性がある。
FFは、そのAクラス普通株の終値を監視し続け、割り当てられたコンプライアンス期間内にすべての適用可能なナスダック要求を再遵守することを求め、最低入札価格要求を再遵守するために株式逆分割を実施することを含む適切な場合に利用可能な選択を考慮することが可能である。
もしナスダックが適用された上場基準に達しずにFFの株をその取引所で退市させた場合、私たちと私たちの株主は重大な不利な結果に直面する可能性があります
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| | ● | 私たちの普通株を“細価格株”と決定することは、私たちの普通株の取引マネージャーにより厳しい規則を遵守することを要求し、二次取引市場における私たちの普通株株の取引活動レベルを低下させる可能性がある |
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| | ● | 将来的により多くの証券を発行したり、より多くの融資を得る能力が低下する。 |
FFがナスダックに上場し続けるために逆株式分割の実施を求める場合、このような逆株式分割を宣言または実施することは、その普通株価格に悪影響を与える可能性がある
ナスダック規則は上場企業が最低購入価格要求を維持または再遵守するために逆方向株式分割を実施する回数に具体的な制限を加えていないが、ナスダックはすでに、一連の逆方向株式分割はナスダック上場証券に対する投資家の自信を弱める可能性があると表明した。したがって，ナスダックは，我々が最低入札価格要求を再遵守しても，FFの上場を維持することは公衆の利益に合致しないと認定する可能性がある.
また、ナスダック上場規則第5810(C)(3)(A)(Iv)条は、ある上場企業が前2年の間に1回または複数回の逆株式分割を行い、累積比率が250株以上であり、最低購入価格要求に達しなかった場合、FFはコンプライアンス期間を得る資格がないと規定している。FFは2023年8月25日に80株1株の逆株式分割を行い，2024年2月29日に普通株に対して別の3株1株の逆株分割を行い，累積比率は240株：1であった。FFは株主に別の逆方向株式分割の承認を求める予定である.その後の逆株分割は、FFが1：250を超える比率をもたらす。
FFはコンプライアンス期間内に最低入札価格要求を再遵守できなかったり，他のナスダック上場要求の遵守を維持できなかったりする可能性がある.特に、修正された株主合意に従ってFF Global Partners LLC(“FF Global”)に付与される権利または他の投資家に付与される他の同様の権利は、ナスダック第5640条を含むFFがナスダックのいくつかの上場規則に適合しない可能性があり、この規則は、任意の会社の行動または発行によって既存の株主の投票権を異なる方法で減少させることを禁止する。いかなる不正行為もコストが高く、管理層の時間と注意を分散させ、FFの業務、名声、融資、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。退市はA類普通株の取引を大幅に減少させる可能性があり、ナスダックに関連する市場効率の喪失や州証券法に対する連邦政府の優先購入権を失うことにより、普通株の市場流動性に悪影響を与え、受け入れ可能な条件で融資を得る能力(あれば)に重大な悪影響を与え、投資家、サプライヤー、顧客、従業員の潜在的な自信を失い、業務発展の機会を減少させる可能性がある。また、A類普通株の市場価格はさらに下落する可能性があり、株主は投資の一部または全部を損失する可能性がある。
FFは現在、A類普通株の配当金を支払うつもりはありませんので、投資リターンを実現する能力はA類普通株価格の上昇に依存します。
その子会社株の所有権以外に、FFは直接業務もなく、重大な資産もない。したがって、FFは、上場企業としての費用を含め、必要な資金を生成して、上場企業としての費用を履行し、A類普通株に関する任意の配当金を支払うために、その子会社に依存して分配、ローン、その他の支払いを行う。適用される国の法律および契約制限は、FFの現在または将来の債務を管理する協定における制限、およびFFの財務状況および運営要件、および中国子会社が私たちに配当金または支払い能力を支払う制限を含み、FF子会社から現金を得る能力を制限する可能性がある。したがって、私たちは私たちのA種類の普通株に現金配当金を支払うことを望まない。将来のいかなる配当金支払いも当社取締役会が絶対的に適宜決定し、当社の経営業績、運営資金要求、資本支出要求、財務状況、負債レベル、配当金を支払う契約制限、商業機会、予想される現金需要、適用法律の規定、および当社取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存する。
財団は、減記またはログアウトを要求される可能性があり、または財団は、再編、減値、または他の費用の影響を受ける可能性があり、これらは、財団の業務、将来性、財務状態、運営結果、および証券の取引価格に大きな負の影響を与える可能性があり、これは、あなたの一部またはすべての投資損失を招く可能性があります。
FFが制御できない要素はいつでも現れる可能性がある.これらの要因により、FFは、後で資産の減記またはログアウトを余儀なくされ、その業務を再構成したり、減価または損失を報告する可能性のある他の費用を発生させたりする可能性がある。これらの費用は非現金項目である可能性があるため，FFの流動性に影響を与えることはないが，
この種の料金は FF やその有価証券に対する市場の否定的な認識に寄与する可能性があるまた、この種の請求により、 FF は将来の資金調達を有利な条件で得られない、または得られない可能性があります。
クラス A 普通株式の価格は、非常に変動し続けており、お客様の投資の全部または一部を失う可能性があります。
クラス A 普通株式の取引価格は、限られた取引量を含む当社の制御できない要因に起因する可能性があります。例えば、当社株式は、 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 5 月 15 日までの期間において、 1 株当たり 117.36 ドルの高値と 0.0 38 ドルの安値の範囲内で取引されました。
以下に掲げる要因のいずれかが、クラス A 普通株式の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、お客様の FF の有価証券への投資、および FF の有価証券は、お客様が支払った価格を大幅に下回る価格で取引される可能性があります。このような状況では、 FF の有価証券の取引価格は回復せず、さらに下落する可能性があります。FF の有価証券の取引価格に影響を与える要因には、次のものが含まれます。
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| | ● | 財務総監の財務業績の実際または予想変動、またはそれに類似していると考えられる会社の財務業績変動 |
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| | ● | 競争相手の成功 |
| ● | 財団はその3段階の計画を満たす能力を持っています |
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| | ● | 融資融券の特定時期の経営業績は証券アナリストや投資家の期待に達していない |
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| | ● | FFは、高度な管理者やキー運営者を引き付ける能力と、キーパーソンの増減を引き付ける |
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| | ● | FFまたは輸送業全体に対する証券アナリストの財務推定と提案の変化 |
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| | ● | 投資家はFFに相当する他社の経営業績と株価表現を考えている |
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| | ● | 新製品や新技術をタイムリーにマーケティングする財団の能力は |
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| | ● | 脅威や実際の訴訟や政府調査に参加したり参加したり |
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| | ● | 将来の証券発行や追加債務のような財務会社の資本構造の変化 |
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| | ● | 財団の役員、役員、または大株主が取った行動、例えば財団の普通株の売却、またはそのような行動が発生する可能性があると考えられる |
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| | ● | 米国証券取引委員会の調査を含むFFの進行中と潜在的な訴訟に関する |
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| | ● | 特別委員会の提案と森林フォーラムに関する救済措置を実行する； |
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| | ● | 景気後退、金利、燃料価格、国際通貨変動、戦争やテロ行為などの一般的な経済的·政治的条件。 |
FFの経営業績にかかわらず、広範な市場や業界要因がFF証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性がある。株式市場は全体的に価格や出来高の変動を経験しており、これらの変動は影響を受けた特定の会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しないことが多い。これらの株やFF証券の取引価格や推定値は予測できない可能性がある。投資家が電気自動車メーカーの株や投資家がFFに似た他社の株に自信を失ったと考えると、FFのシェアを低下させる可能性がある
価格はFFの業務、将来性、財務状況、運営結果とは関係ありません。財団証券の市場価格下落は、財団がより多くの証券を発行する能力や、将来より多くの融資を得る能力にも悪影響を及ぼす可能性がある。
FFが純営業損失繰越や他の税務属性を使用する能力は，業務合併や他の所有権変更によって制限される可能性がある.
残されたFFは、米国連邦および州および米国所得税目的ではない純営業損失繰越を有し、これらの目的は、将来の課税収入を相殺するために使用することができるが、いくつかの制限(以下に説明する制限を含む)によって制限される。利用しなければ、2018年1月1日までに発生した米国連邦純営業損失繰越額は、このような損失が生じた納税年度後20年から満期となる。米国や州ではない純営業損失繰越額も満期になる可能性がある。当該等の純営業損失繰越の実現は財務財務の将来の課税所得額に依存するが、財務財務の既存繰越には満期未使用及び将来の所得税負債を相殺できないリスクがあり、これは財務財務の経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
この規則第382条によれば、会社が“所有権変更”(一般に複数の株主が3年間にその持分に対する所有権変動が50%を超えると定義されている)を経験した場合、当該会社は変動前営業損失繰越及びいくつかの他の変動前税項属性を利用して変動後の収入を相殺する能力が限られる可能性がある。適用されるルールは、通常、1つの会社の5%以上の株を直接または間接的に所有する株主間の所有権変化、およびFFの新規発行株による所有権変化に重点を置いている。残されたFFは過去に所有権変更を経験している可能性があり，業務統合によりFFは所有権変更を経験している可能性がある.FFは将来的にもその株式所有権の変化によって所有権の変化を経験する可能性があり，これは我々の制御範囲内ではない可能性がある.したがって，FFがその純営業損失を利用して繰り越す能力は，このような所有権変更によって制限される可能性があり，FFへの納税義務が増加し，その株式価値が潜在的に低下する可能性がある.
守則269、383、384節で発見された他の制限により、純営業損失繰越の使用が制限される可能性もあり、これは適用され、FFへの納税義務が増加し、普通株の価値を潜在的に低下させる可能性がある。さらに、個々の税金還付制限年(“SRLY”)は、一般に、別のグループに加入する合併還付年度の納税年度を含む、米国連邦統合グループメンバー(または第381条または他の取引の前身)のすべての個別税金還付年間を含む。国庫条例1.1502-21節によると、メンバーがSRLY期間に発生した純営業損失は、赤字メンバーの合併課税収入に対する累積貢献範囲内でのみ合併課税収入に適用される。したがって，このSRLY制限はFFの納税義務(ある純営業損失の繰り越しを減らすことで，そうでなければこれらの純営業損失が課税収益の相殺に用いられる可能性がある)を増加させ，普通株の価値を潜在的に低下させる可能性がある.
FFの納税義務と関連文書は明らかに複雑になっており、税務機関のより大きな監査や審査リスクを受けており、このような監査や審査の結果は、私たちの税引き後の収益力と財務業績を含む、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
FFの業務はアメリカで大量の収入、源泉徴収、その他の納税義務を負う必要があり、多くの他の州、地方、非アメリカ司法管轄区で私たちの収入、業務、これらの管轄区に関連する子会社に納税する可能性があります。さらに、FFは現在、国際サプライヤーと顧客関係を有しており、税法、税法解釈、税法管理が不利になる可能性のある司法管轄区域を含む複数の管轄区域に業務を拡張することが可能です。また、FFが運営されるか、運営される任意の管轄地域では、将来の税法や法規の変化により、FFの収入および運営の税収が変化する可能性があり、これにより、私たちの税引後利益が予想を下回る可能性があります。
FFの将来の潜在的な税引後収益力は、(A)税金控除、控除、免除、返金(付加価値税払い戻しを含む)および他の福祉の可用性を減少させるために、変動または多くの要因の影響を受ける可能性があり、(B)FF繰延税金資産および負債の推定値の変化、(C)任意の税金推定免税額の予想放出時間および金額、(D)株式報酬の税務処理、(E)FF運営または子会社が設置されている異なる司法管轄地域における課税収益の相対的な金額の変化を含む。(F)FFの業務は、他の司法管轄区または他の司法管轄区で納税する必要がある場合があり、(G)FFの既存の会社間アーキテクチャ(および任意の関連コスト)および業務運営の変更、(H)FFの会社間取引の範囲および関連司法管轄区の税務当局の同社間取引に対する尊重の程度、および(I)FFは、有効かつ競争力のある方法でその業務を配置する能力。国際納税義務と申告の複雑さにより、FFは米国連邦、州、地方、非米国税務当局の監査や審査に関連する高いリスクに直面する可能性がある
これらの監査または審査の結果は、私たちの税引後収益性および財務状況を含む、私たちの業務、見通し、財務状況および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
関連税法と税率、条約、法規、行政慣例と原則、司法裁決と解釈の変化もFFの将来の潜在的な税引き後の利益に不利な影響を与える可能性があり、すべての場合に追跡力がある可能性がある。また、BEPSを防止するための租税条約に関する措置を実行する多国間条約は、米国が条約に参加していないにもかかわらず、最近、この条約が承認された司法管轄区域で発効した。最近のこれらの変化はFFの税収に悪影響を与える可能性があり，特にFFがその国際関係や業務を拡大すれば.
財団は2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(“サバンズ-オキシリー法案”)第404(A)条に要求された統制および手順をタイムリーかつ効率的に実施できず、その業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
サバンズ-オックススリー法案404(A)条の上場企業に対する要求は、Legacy FFがプライベート持株会社として要求する基準よりもはるかに厳しい。経営陣は、業務統合が完了した後に現在適用されているより高いコンプライアンスと報告要件に十分に応答するために、制御やプログラムを効率的かつタイムリーに実施できない可能性がある。“のようにリスク要因--再記述に関連するリスク--財務基金はその財務報告内部統制に重大な欠陥があることを発見した。FFがこれらの重大な弱点を補うことができない場合、または将来的により多くの重大な弱点が存在することを発見した場合、または財務報告の有効な内部制御を他の方法で維持できなかった場合、FFの統合財務諸表中の重大なミスを招く可能性があり、FFがその財務状況または運営結果を正確にまたはタイムリーに報告できない場合、FFの業務および株価に悪影響を及ぼす可能性がある。” 経営陣は会社の財務報告書の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。FFがこのような重大な弱点を修復しない場合、または他の重大な弱点が発見された場合、またはFFが404(A)条の追加の要求をタイムリーにまたは十分に遵守できない場合、財務報告の内部統制に有効であるかどうかを評価することができない可能性があり、これは、不利な規制結果に直面させ、投資家の信頼およびその証券の市場価格を損なう可能性がある。
財団は普通株や優先株を増発するかもしれないが、これは財団の株主の利益を希釈するだろう。
FFはすでに将来的に多くの追加的な普通株または優先株を発行する可能性がある。普通株または優先株を増発する：
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| | ● | 優先株の発行が普通株式より優先的である場合、普通株式保有者の権利は普通株式保有者の権利に従属する可能性がある |
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| | ● | 私たちが大量の普通株を発行すれば、支配権の変化を招く可能性があり、これは純営業損失の繰越能力(あれば)を使用して、私たちの現上級管理者や役員の辞任や退職を招く可能性があります |
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| | ● | 私たちの普通株の現在の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。 |
我々A種類の普通株の大量株は，ルール144に従ってFF株主が保有する普通株を転売することを含めて公開市場で販売されており，いつでも発生することができる.これらの売却、あるいは市場で大量の普通株を持っていると思っている人が株を売却しようとすると、A類普通株の市場価格が低下する可能性がある
また、A類普通株は、2023年12月31日現在、(I)転換手形と登録された3，136，051株の株式承認証、(Ii)第144条の資格による保有期間を満たした手形の転換、(Iii)最大98，551件の引受証の行使、(Iv)最大134，986件の株式オプションの行使、(V)115，327個の非帰属RSU、(Vi)合併協定におけるトリガーイベントによる最大104，167株の引受株式、および(V)帰属115，327個の未帰属RSU、(Vi)合併協定におけるトリガーイベントによる最大104，167株の引受株式の希釈を受ける可能性がある。(Vii)最大96，334株の残りのA種類普通株記名株を発行し、財務会社はSEPA(定義付記2参照)に従ってYA II PN Ltd.(“York kville”)に発行および販売することを一任することができる流動資金資本資源持続経営合併財務諸表付記)(財務会社には現在、国家環境保護総局への許可や未承諾株式が十分に入っていない)、および(Iii)ATM計画に関連する株を発行している。また，A類普通株はSPAチケット，無担保SPAチケット，SPA株式証明書の完全転換と行使時に希釈される可能性がある。A類普通株も
将来の株式および/または転換可能な債券融資に関連する一般株の発行に関連する潜在的希薄化の影響を受ける。FF株主が保有する普通株の転売を含めてこのような株を公開市場で大量に販売することは，A類普通株の市場価格に悪影響を与える可能性があり，その影響は我々の株価の増加とともに増加する.
普通株式の増発は、発行されたすべてのSPA手形、無担保SPA手形およびストリッタービル手形の元金をすべて転換した後、すべての未発行SPA株式承認証およびストリトビル株式承認証を行使し、および/またはSPA手形とSPA株式承認証に全面的なラチェット逆希釈価格保護を実施し、SEPAによって株式を発行することによって、既存株主の所有権権益を大幅に希釈する。
SPAチケットを完全に変換して行使し、修正されたSPAに従って発行および発行されたSPA株式証明書、無担保SPAチケットに基づいてストラットビル手形およびストリトビル手形を完全に変換して行使する際に発行可能なA類普通株は、FFの既存株主への重大な追加償却をもたらす。2022年11月3日に開催されたFF株主特別会議で、FF株主は、適用されるナスダック規則および法規の要求に基づいて、SPA、合併および第3の修正案に基づいてATW Partners LLC(“ATW”)、RAAJJ Trading LLC(“RAAJJ”)、Senyunおよび/またはその関連会社が発行する手形および株式承認証に関する取引を承認し、SPA手形変換およびSPA承認株式証の発行時に普通株発行および発行済み株式19.99%を超える株式を含む提案を承認した。2023年3月30日に開催されたFF株主特別会議で、FF株主は、適用されるナスダック規則および法規の要求に基づいて、SPA第6修正案(定義注7参照)によるATW Partners LLC、RAAJJ、Senyun、Acuitas Group Holdings LLCおよび/またはその関連会社から発行された手形および引受権証に関する追加取引を承認する提案を承認した支払手形総合財務諸表付記)。2023年8月16日に開催されたFF株主特別会議で、FF株主は、修正された無担保SPAに従ってMHL、V W Investment、およびSenyunに発行された手形および引受権証に関する追加取引(他の提案を除く)を承認した。2024年2月5日に開催されたFF株主特別会議で、FF株主は、適用されたナスダック規則と法規の要求に基づいて、無担保SPAによって発行された手形と引受権証の追加取引に関連し、無担保SPA手形、無担保SPA手形、STRETERVILLE手形による変換を行い、SPA株式承認証とSTRETERVILLE引受権証を行使する場合、これらの変換と行使はFFの既存株主の所有権権益に大きな希釈影響を与えることになる。また、国家環境保護総局によって発行されたA類普通株の発行は、SPAによって発行および発行可能な株式証の使用価格またはSPAによって発行された発行および発行可能な手形の変換価格よりも低い場合には、適用状況に応じて、このような株式取得証および手形により詳細に記載された行使または変換価格を低減する
FFはある投資家に優先取締役の命名権を付与しており、FFがナスダック上場規則に適合していない可能性がある。
FFは債務や株式融資でより多くの資本を調達しており、業務を継続する予定である。参照してください“リスク要因−FFの業務と業界に関するリスク−FF十分な流動資金がなければ、それが得られなければ、その未済債務を支払い、その業務を経営する追加資本“上述したように、追加の株式または転換可能な債務証券の販売は、我々の既存の株主の持分資本をさらに希釈する可能性がある。また、FFは、取締役会でより多くの代表を持つように、いくつかの株主と合意している。修正された株主合意によれば、FF Topは、FF Topが少なくとも365日連続して少なくとも88，890株の普通株の最初の日を保有することを停止するまで、4人の指定者を取締役会選挙に指名する権利があり、これらの金額は、修正株主合意日後に任意の株式分割、逆株式分割、または他の類似会社の行動について調整することができる。FF Topが4人の指定者を指名する権利が終了するにつれて、FF Topは、FF Topとその関連会社の実益が所有するFF取締役選挙で一般的に投票権があるFF普通株と他の証券の総投票権を乗算し、任意の選挙取締役のFF株主総会記録日までに発行された発行された普通株の総投票権を除いて、次の完全な取締役に四捨五入する。FF Topに付与されるこのような権利または将来他の投資家に付与される他の同様の権利は、FFがナスダックのいくつかの上場規則、特にナスダック規則5640に適合しない可能性があり、この規則は、任意の会社の行動または発行によって既存の株主の投票権を大幅に減少させることを許可せず、FFのAクラス普通株をナスダックから撤退させる可能性がある。
改正された財団の第3回改正と再署名された会社登録証明書は、限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所がある株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムになると規定されている
これは，FFの株主がその取締役，上級管理者，従業員や株主とトラブルが発生した場合に選定された司法フォーラムを獲得する能力を制限する可能性がある.
FFの3回目の改正と再発行された会社登録証明書要件は、法律で許容される最大範囲で、私たちの名義で提起された派生訴訟、取締役、高級管理者、および従業員に対する受託責任違反訴訟、および他の同様の訴訟は、デラウェア州の衡平裁判所で提起することができ、この裁判所に管轄権がない場合は、デラウェア州の別の連邦または州裁判所で提起することができる。任意の個人またはエンティティが当社の株式の任意の権益を購入または他の方法で取得する場合は、当社の登録証明書のフォーラム条項を通知し、同意したとみなされます。また、私たちの3回目の改正と再発行された会社登録証明書規定は、米国連邦地域裁判所が“証券法”および“証券取引法”に基づいて訴因を提起する任意の苦情を解決するための独占的なフォーラムとなる。
2020年3月、デラウェア州最高裁判所は判決を発表したSalzburgら。V.Sciabacucchiしかし、この裁判所は、デラウェア州法律に基づいて、連邦裁判所にクレームを出す独占フォーラム条項を規定することが表面的に有効であると考えている。この決定が上訴されるかどうかは不明であり、この事件の最終結果が何になるかも不明である。私たちはこの条項を実行するつもりだが、私たちは他の管轄区域の裁判所がこの決定に同意したり実行したりするかどうか分からない。
このような裁判所条項の選択は、私たちまたは私たちの任意の取締役、上級管理者、他の従業員または株主と紛争したときに、その選択された司法裁判所で株主がクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、そのようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある。あるいは、裁判所が、私たちが改正および再発行した会社登録証明書に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する追加費用が発生する可能性があり、これは、その業務、経営業績、および財務状態を損なう可能性がある。
憲章文書やデラウェア州法律は株主が有利と考える買収を阻止する可能性があり、普通株の市場価格を下げる可能性もある。
財団の第3回改正および再発行された会社登録証明書および改正および再改訂の付則には、財団に対する統制権の変更を遅延または阻止する可能性のある条項が含まれている。これらの規定はまた、株主が取締役を選出し、他の会社の行動を取ることを難しくする可能性がある。これらの規定には
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| | ● | 支配権の変更を阻止または延期しようとする買収を阻止するために、取締役会が投票権または他の権利または特典を有する優先株を発行することを許可する |
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| | ● | 理事選挙で投票する権利のある株式の少なくとも3分の2の承認を必要とすることなく、財団の改正および再改正の定款の通過、改正または廃止、または当社の会社登録証明書における取締役の選挙および罷免に関する条項を廃止する |
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| | ● | 株主が書面の同意の下で行動することを禁止する；および |
これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また，“デラウェア州一般会社法”(“DGCL”)203節の規定はFFに適用される.これらの規定は、大株主、特に我々が発行した議決権株の15%以上を有する株主が、取締役会の同意を得ずに、一定期間FFと合併または合併することを禁止することができる。デラウェア州法律によると、私たちが3回目の改正と再発行した会社登録証明書のこれらと他の条項は潜在的な買収企図を阻止する可能性があり、投資家が将来A類普通株に支払いたい可能性のある価格を下げ、A類普通株の市場価格がこれらの条項がない場合の市価を下回ってしまう可能性がある。
金融財団役員および上級管理職からの賠償要求は、成功した第三者からのクレームを満たすためにその利用可能な資金を減少させ、利用可能な資金額を減少させる可能性がある。
私たちの3回目の改正と再改正された会社登録証明書および改正·再改正の定款規定は、デラウェア州の法律で許容される最大程度の取締役および上級管理者に賠償します。
また、DGCL第145条の許可の下、私たちが改正·再改正した付例と、取締役·上級管理職と締結した賠償協定規定は、
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| | ● | デラウェア州の法律で許可されている最大範囲で、これらの身分をFFサービスとするか、私たちの要求に応じて他の商業企業にサービスする取締役と上級管理者に対して賠償を行います。デラウェア州の法律では、その人が善意に基づいて行動し、その人が登録者の最大の利益に適合しているか、反対しないと合理的に考えており、いかなる刑事訴訟についても、その人の行為が違法であると信じる合理的な理由がなければ、会社はその人を賠償することができる |
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| | ● | 法律の適用が許可されている場合、従業員と代理人を適宜賠償することができる |
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| | ● | 私たちは私たちの役員や上級管理職に抗弁訴訟に関する費用を立て替えることを要求されますが、最終的にその人が賠償を受ける資格がないと判断された場合、これらの役員や上級管理者は前金の返済を約束します |
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| | ● | 私たちが改正され、再修正された添付例によって与えられた権利は排他的ではなく、私たちは私たちの役員、上級者、従業員、そして代理人と合意を締結し、それを達成するために保険を購入することを許可した |
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| | ● | 私たちは、取締役、高級管理者、従業員、代理人に対する私たちの賠償義務を減らすために、改正された定款の条項をさかのぼって修正しないかもしれません。 |
FFの二重構造はA類普通株の取引価格を下げる可能性がある.
FFの二重株式構造がAクラス普通株の市場価格をより低くしたり、マイナス宣伝や他の不利な結果を招いたりするかどうかは予測できない。例えば、いくつかの指数プロバイダは、複数の株式構造を有する会社をそのいくつかの指数に組み込むことを制限することを宣言している。Sダウとリッチラッセルは、上場企業株をある指数に入れる資格基準の改正を発表しており、この基準によると、多様な普通株種別を持つ会社はS指数を含む指数から除外される。また、いくつかの株主諮問会社は多段構造の使用に反対すると発表した。したがって、普通株の二重株式構造は、株主コンサルティング会社がFF会社のガバナンス実践に対する否定的なコメントを発表したり、他の方法で資本構造を変更しようとしたりする可能性がある。このような株主コンサルティング会社がわが社のガバナンス慣行や資本構造を批判する指数や行動や出版物から除外されても、Aクラス普通株の価値や取引市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
証券や業界アナリストがFF業務の研究や報告を発表しない場合、あるいはその業務に対する負の報告を発表しなければ、その株価や取引量が低下する可能性がある。
私たちA類普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告に依存するだろう。FFを担当する一人以上のアナリストが私たちの株の格付けを下げたり、私たちの株に対する見方を変えたりすれば、私たちの株価は下落するかもしれません。これらのアナリストのうちの1人以上がFFの報道を停止したり、FFに関する報告を定期的に発表できなかったりすれば、金融市場での可視度を失う可能性があり、株価や取引量を低下させる可能性がある。
FFは上場企業として、より多くの費用や行政負担を負担し続けており、その業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
業務統合が完了した後、FFは上場企業として、より多くの法律、会計、行政、その他のコスト、支出を発生させ続けているが、Legacy FFはプライベート会社としてこのようなコストおよび支出を生じていない。サバンズ-オキシリー法は、FFに適用される範囲内で、その後に米国証券取引委員会によって実施される規則および条例、2010年に施行されたドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法およびその公布および公布される規則および条例、PCAOBおよび証券取引所に、上場企業に追加の報告およびその他の義務を負担するように要求する404条の要件を含む。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。いくつかの要求に応じて私たちは実行しなければなりません
Legacy FFは以前にしたことのない活動です。例えば、FFは取締役会委員会を設立し、内部制御および開示制御プログラムを採用している。また、米国証券取引委員会報告書の要求に関連した費用は持続的に発生するだろう。さらに、これらの要求を遵守する上で任意の問題が発見された場合(例えば、FFが財務報告の内部統制に他の重大な弱点や重大な欠陥があることを発見した場合)、これらの問題を修正するための追加コストが生じ、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を与える可能性がある。役員や上級者責任保険を購入した方が高いかもしれません。上場企業として、私たちの地位に関するリスクは、合格した人を引き付けて引き留めることを難しくし、私たちの取締役会に参加したり、役員になったりする可能性があります。これらの細則および条例で規定されている追加報告およびその他の義務は、法律および財務コンプライアンスコストおよび関連法律、会計および行政活動のコストを増加させるだろう。これらの増加したコストは、私たちに大量の資金を移転することを要求します。そうでなければ、これらの資金は業務の拡大と戦略目標の達成に使用することができます。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。
また、上場企業を設立するために必要な会社インフラの必要性は、経営陣の成長戦略の実施への関心を分散させる可能性があり、業務、運営結果、財務状況の改善を阻害する可能性があります。我々は、上場企業としての報告義務を履行するために、財務報告·会計制度の内部統制·手順を引き続き改正していきたい。しかし、私たちが取った措置は上場企業としての私たちの義務を履行するのに十分ではないかもしれない。
私たちがまだ“2012年創業始動法案”(以下、“JOBS法案”)で定義されている“新興成長型企業”である限り、他の“新興成長型企業”ではない上場企業に適用される様々な報告要求のいくつかの免除を利用することができる。会いましょう“-JOBS法案は，FFのような“新興成長型会社”が，他の非新興成長型会社に適用される上場企業の各種報告要求の何らかの免除を利用することを許可している。我々の報告書に適用される要求は、FFの普通株の投資家への吸引力を低下させる可能性があるもっと情報を知っています。雇用法案に基づいて私たちが受けた免除が多くの節約をもたらすという保証はない。雇用法案の下で様々な報告書が要求する免除を使用しないことを選択すれば、収益に影響を与える可能性のある追加のコンプライアンスコストが生じるだろう。
米国雇用法案は、FFのような“新興成長型会社”が、非新興成長型会社に適用される他の上場企業の各種報告要求の何らかの免除を利用することを許可している。我々の報告に適用される要求の低減は，FFの普通株の投資家への吸引力を低下させる可能性がある.
証券法第2(A)(19)節の定義によると、“雇用法案”の改正により、FFは“新興成長型会社”になる資格がある。したがって、FFが新興成長型企業である限り、他の非新興成長型企業に適用される上場企業に適用されるいくつかの免除を利用する資格があり、これらに限定されないが、これらに限定されるものではない。(A)サバンズ-オキシリー法404条の監査要求を遵守する必要はないこと、(B)FFの定期報告および依頼書における役員報酬に関する開示義務を減少させること、および(C)免除された役員報酬の非拘束性相談投票の要求を軽減すること、および以前承認されていない金パラシュート支払いの要求を株主が承認することを免除すること。したがって，FFの株主は重要と思われる何らかの情報を得ることができない可能性がある.FFは、(I)2025年7月24日以降の前期最終日(PSAC初公募完了5周年)まで新興成長型会社となり、(Ii)6月30日までに非関連会社が保有するFF普通株式時価が700.0億ドルを超える前期最終日となる。(Iii)財政年度の最終日、当該財政年度内に、我々の年間総収入が1.235ドル以上(インフレ指数で計算)、または(Iv)前3年間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した日。投資家がFFの証券吸引力が低下していると思うかどうかは予測できませんこれらの免除に依存するからです一部の投資家がこれらの免除に依存してFFの証券吸引力が低下していることを発見すると，FFの証券の取引価格が他の場合を下回る可能性があり，FFの証券の取引市場はそれほど活発ではない可能性があり，FFの証券の取引価格はより変動する可能性がある.
また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業(すなわち“米国証券法”登録声明がないもの又は証券取引法に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな又は改正された財務会計基準の遵守を要求されるまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守することが求められる。米国雇用法案は、会社は延長された移行期間から撤退し、非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが、どのような選択脱退も撤回できない。私たちは、移行期間を延長することを選択しないことを選択した。これは、基準が発表または改正された場合、その基準が上場企業または民間企業に異なる適用日があれば、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改正基準を採用する際に新たなまたは改正された基準を採用することができることを意味する。今年の5月
FFの財務諸表を別の上場企業と比較すると，後者は新興成長型会社でも新興成長型会社でもなく，使用する会計基準の潜在的な違いにより，延長された過渡期を使用しないことを選択することは困難または不可能である。私たちは投資家が私たちがこれらの免除に依存して私たちの普通株の魅力が低下することを発見するかどうか予測できない。したがって、一部の投資家が私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見すれば、私たちの普通株市場はそんなに活発ではないかもしれません。私たちの株価はもっと変動するかもしれません。
FFが必要なすべての会計慣行や政策を完全に策定し、実施していない場合、米国上場企業に必要な財務情報をタイムリーかつ確実に提供することができません。
我々は、効率的な内部制御プログラムやプログラム、開示プログラムや制御プログラムを作成·維持することができず、財務情報を提供することができず、米国証券取引委員会に、米国上場企業にタイムリーで確実な提供が求められている報告を提供することを求めてきた。このような遅延や不足は、公共資本市場や個人源から融資を得る能力を制限し、私たちの名声を傷つけ、成長戦略を実施する能力を阻害することを含む、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。この10-K表の提出を遅延させたため、私たちは私たちの普通株がナスダックに上場する要求を満たすことができません。
項目1 B。未解決従業員意見
適用されません。
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ
我々はFaraday FutureでNISTネットワークセキュリティフレームワーク(CSF)に適合したネットワークセキュリティリスク，セキュリティホール，影響に対応するネットワークセキュリティ戦略を採用しているNISTリスク管理フレームワーク(RMF)は、Faraday Futureシステムの情報セキュリティとプライバシーリスクを管理するための包括的で柔軟かつ測定可能なプロセスを提供する。この枠組みは標準とガイドラインを概説している連邦情報セキュリティ現代化法案(FISMA)の要求を満たすためにリスク管理計画の実施を支援する。NISTフレームワークファラデーの将来のインフラの保護を促進する.我々はこのフレームワークの5つのコア機能，すなわち識別，保護，検出，応答，回復を利用している.
我々の情報技術セキュリティチームは我々の第三者サプライヤー(例えばRapid 7、Carbon Blackとシスコ)と協力関係を構築し、ネットワークセキュリティリスク管理に関する指導を提供した。私たちの戦略には短期的で長期的なプロジェクトが含まれています脅威監視、脅威検出、 シェムリアップ私たちの安全システムの道具です我々は、当社の組織内のユーザと、キーサービスを提供するか、またはキー機密データにアクセスする権利のある第三者に対して、資産スキャン、リスク評価、およびエクスプロイトスキャンに関するネットワークセキュリティ評価を実行します。
私たちは、私たちの運営や財務状況に重大な損害を与えたり、合理的に重大な損害をもたらす可能性のあるネットワークセキュリティの脅威を発見しませんでした。私たちの重要な業務システムは完全に冗長でバックアップされている。我々のセキュリティシステムは、SIEMからのセキュリティイベントを関連付け、マルウェア活動、悪意のある活動、および脅迫ソフトウェアのようなセキュリティに関連するイベントデータを集約する。セキュリティ機能は，我々のITセキュリティチームと第三者ベンダーSoCチームが継続的に監視し，ネットワークセキュリティシステムを介して我々のネットワークトラフィックに悪意のある活動の兆候があるかどうかを分析する.ウイルス対策ソリューションは、当社の組織全体のデータセンター、本部、および遠隔サイトのサーバ、ノートパソコン、およびワークステーション上に配置されています
私たちは独立した第三者ネットワークセキュリティ会社を招いて毎年浸透テストを行っている。第三者は私たちの外部と内部ネットワークの境界上の抜け穴をチェックする。もし抜け穴が発見されたら、どんな問題も解決するための修正措置が施行されるだろう。
私たちの従業員は従業員が私たちのネットワークと物理データを保護するのを助けるための年間ネットワークセキュリティ訓練に参加することを要求された。職員たちは今回の訓練でテストを受けるだろう。
プロジェクト2.建築と不動産
FFはそのすべての施設をレンタルした。次の表に、2023年12月31日までのFFの主要施設の位置、大まかな規模、主な用途、レンタル期間を示す
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位置 | | 近似値 大きさ(建物) 平方フィート | | 主な用途 | | レンタルする 満期になる 日取り |
| ガーデナ | | 146,765 | | グローバル本社、研究開発、オフィス | | 2027年4月30日 |
| FF の ieFactory カリフォルニア | | 1,100,000 | | 製造業 | | 2028 年 10 月 19 日 |
| カリフォルニア州ビバリーヒルズ | | 12,947 | | 小売する | | 203 2 年 8 月 31 日 |
| カリフォルニア州サンノゼ | | 30,260 | | オフィス | | 2025年3月31日 |
| ガーデナ | | 12,650 | | オフィス | | 2027年3月31日 |
| 北京、中国 | | 13,993 | | 管理サービス、研究開発、戦略計画 | | 2024年12月14日 |
| 上海、中国 | | 2,799 | | 管理サービス、研究開発、戦略計画 | | 2024 年 7 月 19 日 |
| 上海、中国 | | 9,074 | | 管理サービス、研究開発、戦略計画 | | 2027年7月15日 |
FFはFF ieFactoryカリフォルニア州製造施設の整備を完了しています。 この工場は車体工場、ペンキ工場、部品製造、設備配線を含む主要部品を完成させている。FLieFactoryカリフォルニアメーカーの敷地は約110万平方フィートで、完成すれば年間1万台の自動車の生産を支援する能力があると予想される。
項目3.法的訴訟を起こす
FFは通常の業務過程で生じる法的手続きに時々巻き込まれる可能性がある.私たちは現在、様々な法律や政府訴訟の当事者であり、その結果は現在確定していませんが、決定が私たちに不利であれば、個別または全体的に私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。“”というタイトルの部分を参照法律訴訟“注10では引受金とその他の事項本10-K表に記載されている監査総合財務諸表の付記に含まれており、我々の法的手続きをさらに検討するために使用される。
プロジェクト4.炭鉱の安全状況の開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場
市場情報
現在、FFのA類普通株と公募株式証はナスダックに上場しており、コードはそれぞれ“FFIE”と“FFIEW”である。業務合併が完了する前に、我々の普通株式と引受権証はそれぞれナスダックに上場し、コードは“PSACU”、“PSAC”、“PSACW”である。B類普通株は成熟した公開取引市場を持っていない。2024年5月17日までに、427名のA類普通株式所有者、1名のB類普通株保有者、1名の公開株式証記録保持者と1名の私募株式証保有者があった
配当政策
これまで、FFは私たちのA種類の普通株や株式承認証について現金配当金を支払っていません。取締役会は時々配当政策を制定するかどうかを考慮することができる。私たちの現在の意図は、私たちの業務運営のために任意の収益を維持することであり、したがって、取締役会は予見可能な未来に配当金を発表しないと予想しています。将来の現金配当金の支払いは私たちの収入と収益(もしあれば)、資本要求、そして全体的な財務状況に依存するだろう。どんな現金配当金の支払いも取締役会によって適宜決定されるだろう。また、配当の能力も債務プロトコルに含まれる限定的な契約によって制限されることを宣言した。
株式インセンティブ計画に基づいて発行された証券
2021年7月20日に開催されたPSAC株主特別総会で、会社株主は“ファラデー未来知能電気会社2021年株式インセンティブ計画”(略称“インセンティブ計画”)を審議可決した。このインセンティブ計画はこれまでPSAC取締役会によって承認されていたが、株主の承認を得る必要がある。インセンティブ計画によると、1，067，189株のA類普通株はインセンティブ計画に従って発行されるために予約されている。
次の表に2023年12月31日までの情報(2024年3月1日発効の3取1逆株分割による調整)を示し、会社の持分補償計画に基づいて発行可能な普通株式数に係る。会社は三つの株式報酬計画、即ち2021計画、智景株式有限会社の株式激励計画(以下は智景EIPと略称する)と智景有限会社の特別人材激励計画(智景科学技術IPと略称する)を持っている。2021年計画は株主の承認を得た。Smart King EIPとSmart King STIP計画は上場前から存在していたため，証券保有者の承認は得られなかった。
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| 計画種別 | 発行予定証券数
以下の権力を行使する際に出された
*優れたオプション、
株式証明書と権利を認める | 加重平均 以下の価格を行使する *未償還オプション、株式承認証、および権利 | 残りのアメリカ証券の数： 未来債券発行に利用可能な債券 株式の下での* 報酬及び計画((A)欄に反映された証券を除く) |
| (a) | (b) | (c) |
証券所有者が承認した持分補償計画： | | | |
| ファラデー未来スマート電気会社2021年インセンティブ計画 | 147,232(1) | 107.82(2) | 1,067,189(3) |
| 証券保有者の承認されていない持分補償計画： | | | |
| スマート王株式会社株式インセンティブ計画 | 81,203 | | 660.19(4) | __(5) |
| 聡明王有限公司は特別人材激励計画を立てた | 22,551 | | 1505.15(4) | __(5) |
| 合計する | 250,986 | 412.08(6) | 1,067,189 |
(1)表中で報告されている株のうち，110，671株は限定的な株式単位の奨励，31，897株は流通株オプションの奨励，4，664株は業績株単位の制限を受けており，これらはすべて2021年計画に基づいている.
(2)2021年計画により付与されたオプション，RSU，PSUの重み付き平均行使価格を代表する.
(3)そして、本コラムで報告したすべての証券は2021年計画に従って発行することができます。2021年計画によれば発行可能な株式は、一般に、株式オプション、株式付加価値権、制限株式を含むこの計画によって許可された任意のタイプの報酬に使用することができる
(4)加重平均行権値を計算する際には，株式単位の未償還報酬は考慮しない
(5)Smart King EIPとSmart King STIPでは、残りの株は発行できません。
(6)加重平均行権価格は、証券所有者が承認した持分補償計画と証券所有者が承認していない持分補償計画の行使価格から計算され、2021年計画下のオプション、RSU、PSUを考慮する
プロジェクト6.パートナーシップ[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では，FFの運営結果や財務状況を理解することを目的とした議論と分析を行う.本検討と分析は財務会計の総合財務諸表とその付記の補足であり、本年度報告10-K表(“10-K表”)の他の部分に掲載されている財務会計総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。本議論および分析に含まれるいくつかの情報または本10-K表の他の部分で説明された情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含むFFの業務計画および戦略に関する情報を含む。様々な要因により，FFの実際の結果は管理層の予想と大きく異なる可能性があり，これらの要因は，上記1 A項の“リスク要因”の節と後述する“前向き陳述に関する警告説明”の節で議論した要因を含むが，これらに限定されない.本節の目的は、FF業務における財務駆動要因とレバレッジを投資家に理解させ、その業務の財務業績を説明することである。
文意が別に指摘されている以外に、本節で言及した“会社”、“FF”、“私たち”および類似用語は、ファラデー未来知能電気会社、デラウェア州の会社およびその合併子会社を指す。“PSAC”とは、デラウェア州の会社である不動産ソリューション買収会社を指し、事業合併(これを参照)前の前身会社であり、“Legacy FF”とは、業務合併前に、ケイマン諸島法律に基づいて登録されて設立された免除有限責任会社及びその合併子会社を意味する。
前向き陳述に関する注意事項
本10-K表は、1933年証券法(“証券法”)第27 A節及び1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味に適合する前向き陳述を含む。これらの前向きな陳述は、“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“潜在”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”または“すべき”を含む前向き用語を使用することによって識別することができ、または各場合、それらの負のまたは他の変化または同様の用語を含むことができる。実際の結果が期待と大きく変わらないという保証はない。このような陳述には、当社の財務および業務パフォーマンス、当社のビジネスモデルの市場受容度および成功度、私たちの製品範囲を拡大する能力、および広範で複雑かつ変化する規制要件を遵守する私たちの能力に関する任意の陳述が含まれていますが、これらに限定されません。これらの陳述は経営陣の現在の予想に基づいているが、様々な要因により実際の結果が大きく異なる可能性がある。
本10-K表に含まれる展望的陳述は、現在の未来の発展および私たちに対する潜在的な影響に対する私たちの期待と信念に基づいている。未来に私たちの状況に影響を与えることは私たちが予想していたことではないかもしれない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)、および実際の結果または表現がこれらの前向き陳述と明示的または暗示的に異なる仮定をもたらす可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、上記1 A項で“リスク要因”と題する節で述べた要因を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正することを要求する可能性がある限り、いかなる義務も負いません(いかなる義務を負わないことを明確に示す)いかなる前向きな陳述も更新または修正することはできません。これらのリスクおよび上記1 Aの“リスク要因”の節で述べた他のリスクは詳細ではない可能性がある。
その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。私たちはあなたに、展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の運営結果、財務状況、および流動性、および私たちの業界の発展は、本報告の展望的な陳述に記載されているか、または示唆された状況とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また、我々の業績や業務、財務状況および流動性、および当社が経営している業界の発展が本報告に含まれる前向きな陳述と一致していても、これらの結果や発展は、後続期間の結果や発展を示すことができない可能性がある。
概要
同社はカリフォルニア州に本社を置くグローバル共有スマートモバイルエコシステム会社で、2014年に設立され、自動車業界の転覆を目指している。会社のA類普通株と公共株式承認証はナスダック資本市場(“ナスダック”)に上場し、株式コードはそれぞれ“FFIE”と“FFIEW”である。
カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置く FF は、次世代インテリジェントでコネクテッドな電気自動車を設計 · エンジニアしています。FF は、カリフォルニア州ハンフォードの生産施設 （ 「 FF ieFactory California 」 ） で自動車を製造しており、 Myoung Shin Co. との受託製造契約を通じて将来の生産能力の追加ニーズに対応しています。株式会社
(“明信”)。韓国に本社を置く自動車メーカー。FFは中国でより多くの工程、販売、運営能力を持っており、合弁やその他の手配を通じて中国で潜在的な製造能力を持つ機会を模索している。
設立以来，FFは技術，製品，ユーザを中心としたビジネスモデルにおいて大きな革新を行ってきた.これらの革新は，FFに贅沢品や性能の面で新たな基準を設定させ，知的移動の未来を再定義すると信じている.
FFの製品、技術、FF製品と技術アップグレード2.0世代(PT Gen 2.0)、チームとビジネスモデルの以下の能力の組み合わせは、FFを競争相手とは異なると信じています
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| ● | FFは，独自の可変プラットフォームアーキテクチャ(VPA)の画期的な移動プラットフォームを設計し開発した. |
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| ● | FFの推進システムは加速と航続の面で競争優位であり，予想される業界をリードするインバータ設計と推進システムのおかげである. |
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| ● | FFの先進的なインターネット人工知能(I.A.I.)技術は高性能計算、高速インターネット接続、空中(OTA)更新、第三者アプリケーション統合のための開放生態システム、先進的な自動運転準備システムを提供し、その他にもFFが高度で個性的なユーザ体験を構築できる独自の革新がある。 |
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| ● | 設立以来、FFは一連の知的財産権を開発し、サプライチェーンを構築し、自動車と技術専門家と革新者からなるグローバルチームを結成し、自動車業界の未来を再定義する目標を実現した。FFは2023年12月31日までに世界的に約660件の特許を取得している。 |
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| ● | FFは、FF 91未来主義者(FF 91、FF 91未来主義者、FF 91 2.0未来主義者連合)は、運転手と乗客に高度に個性的で完全に接続されたユーザー体験を提供する初めての超豪華電気自動車だと考えている。2023年、FFは第1のFF 91未来主義者の生産を開始し、第1のFF 91 2.0未来主義者連合を交付した。 |
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| ● | FF計画のB 2 C乗用車ラインには、FF 91シリーズ、FF 81シリーズ、FF 71シリーズがある。 |
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| ● | 将来の融資状況によると、FFは2つ目の乗用車FF 81を生産·納入する予定で、この車はハイエンドの大衆市場電気自動車であり、テスラS車種、テスラX車種、BMW 5系、路虎運動型車と類似車両との競争に位置づけられると予想される。 |
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| ● | 将来の融資状況に応じて、FFは大衆市場乗用車であるFF 71を開発する予定だ。FF 71は、FF 81の生産·納入後に生産·納入を開始する予定だ。FF 71は、完全接続と先進技術をより小さな車両に統合し、テスラModel 3、テスラModel Y、BMW 3シリーズなどの車両と競合するように設計される予定だ。 |
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| ● | 将来の融資状況に応じて、FFは、高成長の最後の1マイル配送機会、特にヨーロッパ、中国、アメリカに対応するために、スマート最後のマイル配送(“SLMD”)ツールを開発する予定です。FFのモジュール化VPAは、FFが総潜在市場と成長経路を拡大することができるように、最終マイル配送分野に入るのに役立ちます。 |
すべてのFF自動車が米国、中国、中東で販売され、欧州市場に広がる可能性が予想される。
新興成長型会社の地位
雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業が新たな又は改正された財務会計基準を遵守するまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守することを要求される。JOBS法案では，会社は延長を利用しない過渡期を選択できると規定している
非新興成長型会社に適用される要求を遵守する。延長された過渡期を利用しないどんな選挙も撤回できない。
FFは、証券法第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、新たなまたは改訂された財務会計基準を利用して移行期間を延長するメリットを選択している。財団は、このような基準の許容範囲内でこのような新しいまたは改正された会計基準を早期に採用することを決定する可能性があるにもかかわらず、過渡期を延長する利点を利用し続けると予想される。これは、別の上場企業が新興成長型会社ではないか、または新興成長型企業ではないため、使用される会計基準の潜在的な差異のため、延長された過渡期免除を利用しないことを選択するため、私たちの財務業績を他の上場企業の財務業績と比較することを難しくすることができないかもしれない。
市場情報を細分化する
取締役会で2023年2月26日、FFの創業者兼CEO兼CEO兼ユーザー生態系責任者賈躍亭さん氏(時の最高経営責任者陳学峰さんとともに)が取締役会に直接報告し、FFの製品、モバイル生態系、人工知能(AI)技術部門がジアルジアに直接報告することを承認した。取締役会では、FFのユーザー生態系、資本市場、人的資源と行政、会社戦略と中国部門がジャさんとMr.Chenに報告することも承認されましたが、プロセスと制御は会社の経営陣との協議の後に取締役会が決定します。取締役会は、ジャさんが当社内の責任の変動に応じて、当該取引所法令第16条にいう当社の“上級者”及び取引所法令第3 B−7条にいう当社の“上級者”をいうことを決定する。
Mr.Chenは2023年9月16日、世界最高経営責任者(“グローバル最高経営責任者”)および取締役会メンバーを辞任することを決定し、2023年9月29日から発効することを当社に通知した。2023年9月21日、取締役会はMr.Chenの後任としてマティアス·アットを世界最高経営責任者と取締役会メンバーに任命し、2023年9月29日から発効した
同社はその共同席“運営意思決定者”(“CODM”)がその全世界の最高経営責任者であり、最高製品とユーザー生態系官でもあることを確定した。当社は、1つの運営部門と1つの報告可能な部門で運営することを決定している。連席CODMは財務情報を総合的に検討した上で提案されているため、運営決定を行い、資源を割り当て、財務業績を評価することを目的としている。同社のほとんどの総合経営活動は、その長期資産を含め、米国内に位置している。同社は早期収入運営段階にあることから、現在、製品、サービス、あるいは顧客に集中するリスクを開放していない。
最新の発展動向
最近のガバナンス発展
•2023年10月10日、取締役会の孫克は当社に通知し、彼女は当社の取締役を辞任することを決定し、即時に発効した。2023年10月16日、取締役会のLi韓は取締役上場規則第5605条で定義された独立ナスダックとみなされた。また、取締役会投票は、取締役会メンバー数を7人から6人に減らし、直ちに発効することを決定した。
•2023年11月7日より、会社総法律顧問Scott Grazianoが会社秘書に任命された。
•2024年2月5日、会社は、普通株の法定株式を154，437，500株から1，389，937，500株に増やす改正案をデラウェア州国務秘書室に提出した。
•2024年2月5日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、特別会議終了後1年以内に取締役会が決定した時間と日に行われる普通株を1対3の割合で逆分割することを実現するために、改正された会社の3回目の改正および再登録された会社登録証明書の改正を承認し、それに応じて発行された普通株式総数を減少させる。2024年2月23日、会社は、今回の逆株式分割を実施し、普通株の法定株式数を463，312，500株(すなわち、1，389，937，500で割った3)に設定するために、会社の3回目の改正および再登録された登録証明書の第2回改正をデラウェア州州務卿に提出した。米国東部時間2024年2月29日午後5時(“発効時間”)に発効した改訂証明書によると、3株当たり発行済み及び発行済み普通株は自動的に1株普通株に変換され、1株当たり額面は変わらず、普通株認可株式数は463，312，500株に減少した。
発効時には、当社が改訂·再予約した2021年株式激励計画、当社Smart King Ltd.株式激励計画及び当社Smart King Ltd.特別人材激励計画(総称して“同等計画”と総称する)に基づいて発行された普通株式数、及び各計画の場合に当時奨励すべき株式数を比例調整し、1：3の割合で最も近い全体株式に下方修正した。また，計画ごとに当時未償還オプションの行権価格を比例調整し，3対1の比率を採用し，最も近い整数セントに四捨五入した.行使または転換会社が株式承認証と転換可能証券を発行した場合、発行可能な普通株の数量および適用される行使または転換価格は比例調整された
会社A類普通株は2024年3月1日の寄り付き時にナスダック資本市場で分割調整取引を行った。Aクラスの普通株は、“FFIE”であるナスダックで取引を継続し、新しいCUSIPコード(307359-703)を有する。クラスB普通株式にも新しいCUIP番号(307359 802)がある。同社の公開取引承認株式証は引き続きナスダックで取引されており、コードは“FFIEW”であり、株式承認証のCUSIPコードは変わらない。しかしながら、適用される引受権証合意の条項によれば、株式承認証1部当たりに発行可能なA類普通株の数は比例して減少している。具体的には、逆株式分割が発効した後、公共株式証明書によって購入可能なA類普通株3株当たり現在、このような株式承認証によって購入可能なA類普通株に相当する。そのため、取引コードが“FFIEW”である会社の株式承認証については、現在3株ごとにA類普通株を行使することができ、行使価格はA類普通株1株当たり2，760.00ドルである
逆株式分割のため、普通株の断片的な株式は発行されていない。そうでなければ、断片的な株式を取得した株主は、このような断片的な株式ではなく、全株式を取得するだろう。株式の逆分割統一は普通株のすべての記録保持者に影響を与え、いかなる記録所有者の会社でのパーセンテージ所有権権益にも影響を与えないが、断片的な株式のキャンセルによる極小変化は除外する。普通株の保有者が彼らのブローカー口座に“街頭名簿”を持っていれば、株式の逆分割のために何も行動する必要はない。彼らの口座は保有株式の数を反映するように自動的に調整された。株式逆分割後、登録されている株主は、大陸株式譲渡及び信託会社から彼らの株式所有権に関する情報を受信する。
•Mr.Chenは2024年2月26日から中国の最高経営責任者から上級副総裁に移行し、ファラデー未来知能電気会社の第16科高級管理職を務めなくなり、Mr.Chenはその後会社を辞任した。
財務総監の経営業績の構成要素
経営業績に影響を与える重要な要素
FFの業績と未来の成功はいくつかの要素に依存し、これらの要素は重大なチャンスをもたらしたが、以下と本10-K表の1 A項“リスク要素”の節で議論したリスクと挑戦を含むリスクと挑戦ももたらした。
生産と運営
FFは引き続き巨大な運営コストが発生することが予想され、これは新型車の発売と既存車種の研究開発費の改善、製造能力の資本支出の拡大、追加の運営コストと生産量の向上費用、原材料調達コスト、運営規模を拡大する際の一般と行政費用、債務融資活動の利息支出、販売と流通を含む将来の収益力に影響を与える
同社はブランド構築や自動車マーケティングへの支出をしている。FFは、サービスおよび保証コストを含むFF 91 Futuristを大規模に提供するため、そのサービスに関連する多くのコストを生成する可能性がある。FFの将来の収益性を実現する能力は、車両のマーケティング成功とコスト制御能力に依存する。
自分から2023年12月31日現在、FFは4台の車を販売し、6台の車をレンタルしている。したがって，予測可能な未来には，FFは製品を開発し，運営に資金を提供するために多くの追加資本を必要とするであろう.FFが製品販売から十分な収入を得ることができるまで、FFは、FF ieFactory Californiaのデバイス融資、銀団債務保証融資、転換手形、運営資金ローン、株式発行など、様々な融資と融資代替案の組み合わせでその継続運営に資金を提供する。具体的な融資メカニズム、条項、時間、金額は、会社の市場機会の評価及び関連時間の業務状況に依存する。そのカリフォルニア工場FF ieFactoryの完成成功にはどのような遅延が生じ，FFの創収能力に影響を与える.FFが経営を続ける能力があるかどうかについては、経営を続ける企業としての重大な疑いの他の議論については、注2を参照されたい流動性、資本資源、持続的経営総合財務諸表付記及び流動資金のさらなる詳細については、下記“流動資金及び資本資源”の節を参照されたい。
収入確認
自動車販売収入
私たちは2023年3月にFF 91 Futuristの生産を開始し、2023年8月に顧客への納入を開始し、2023年12月31日までの1年間に4台の車を販売し、6台の車をレンタルしました。
自動車販売収入には、新車交付に関する収入と、家庭用充電器、充電器設置、24時間路肩支援、OTAソフトウェア更新、インターネット接続、目的地料金が含まれる特定の他の機能やサービスが含まれています。
私たちは顧客に渡す時に自動車販売収入、つまり車両制御権が移転した時を確認します。支払いは通常、振込を制御する場所で受信されるか、または企業習慣の支払い条件および販売契約に規定された支払い条件に基づいて徴収される。OTAソフトウェア更新は，車両制御権の移行時に提供され，時間の経過とともに直線的に識別され，随時用意されているため，このようなサービスをクライアントに提供することが義務付けられている.自動車販売に関連する債務については、商品やサービスの開発および納入のためのコスト、同様のオプションの第三者価格、および入手可能な他の情報を考慮することにより、独立販売価格を推定する。取引価格は我々の契約義務を履行する独立販売価格の割合に応じて履行義務の間に分配される。車両契約には重要な資金調達部分が含まれていない
無形承諾の収入は車両性能義務と結合し，製品譲渡時に確認する.これらの非物質的な商品やサービスが譲渡されたかどうかにかかわらず、私たちはそれらの譲渡にコストを計上する
場合によっては、将来的に行使される可能性もあれば、行使しない可能性もある顧客に残存価値保証を提供します。この等残値保証の影響は，当社の2023年12月31日までの年度の総合経営及び全面赤字報告書に大きな影響はない
当社は、指定された費用と交換するために、そのエンジニアとフィードバック、データ、アイデア、経験、ソーシャルメディア投稿、および他の販売促進活動を共有するために、その顧客と共同作成者相談契約を締結し続ける可能性があります。当社はこれらの手配は顧客に掛け値を支払うべきだと考えています。顧客に支払う対価格はマーケティングと研究開発サービスに関するものであり、これらのサービスは異なり、会社は単独の第三者から購入することができる。当社は分析を行い、観察可能な市場投入を最大限に利用し、これらのサービスに公正価値を分配し、これらのサービスの公正価値を販売とマーケティング費用あるいは研究開発費(場合によって決まる)として記録した。顧客に支払われるいかなる代価も、提供される異なるサービスの公正な価値よりも高く、収入の減少とみなされる。
自動車レンタル収入
運営賃貸計画の収入
私たちの車両運営レンタル計画によると、アメリカでは未完成のレンタルがあります。条件に合ったお客様は36ヶ月間車をレンタルすることが許可されています。レンタル期間が終わると、お客様は通常、車を私たちに返すことを要求されます
私たちはこれらのレンタル取引を経営的賃貸に計上します。契約期間内にレンタカー収入を直線的にレンタカー収入に計上し、これらの車両の減価償却をレンタカー収入コストに計上する。2023年12月31日まで、個別賃貸契約条項で直線的に確認される繰延賃貸関連前金はどうでもいい。私たちの政策は顧客から受け取った税金を自動車契約の取引価格から除外することです。
販売型賃貸計画の収入
会計基準編集(“ASC”)842，リース(“ASC 842”)によると，未償還賃貸が販売型賃貸として入金されている。顧客はレンタル期間終了時に車両を購入する権利があり、レンタル期間は通常36ヶ月です。購入選択権が合理的に行使されることが決定され、したがって、顧客がすべての契約支払い後にレンタル期間終了時に車両の所有権を取得することを望む場合、顧客は本計画の資格を満たすことができる。車両が顧客に納入された場合，レンタル開始時にリース金を受け取る可能性がある場合，吾らは販売型リースに関するすべての収入およびコストをそれぞれ自動車レンタル収入およびレンタカーコスト収入として確認している.レンタル支払いが開始時に回収不可能であれば、私らはレンタル支払いを金建て負債と確認し、レンタル支払いを回収可能になるまでレンタル車両の確認を終了しません
顧客預金と繰延収入
私たちの顧客は車を予約して、顧客の保証金を支払うことでいくつかのサービスを予約することができます。保証金はいつでも全額返金できます。車両購入契約に調印する前に顧客から受信した車両予約及びサービスの払戻可能保証金は、顧客保証金(課税料金及び他の流動負債)として記録される。現在、顧客預金はそれぞれ320万ドルと340万ドルです2023年12月31日2022年です車両購入契約を締結する際には、会社が製品又はサービスを譲渡する前に、車両及びそれに付随する任意の製品及びサービスの対価格を予め支払わなければならない。このような前払いは払い戻しできないと考えられ、会社は譲渡されていない任意の製品またはサービスに関連する収入を延期する。
繰延収入は、貸借対照表までの日未清算または一部未清算の履行債務に割り当てられた総取引価格に相当する製品やサービスに関する繰延収入どうでもいい、重要ではないs2023年12月31日と2022年12月31日。
保証付き
販売されたすべての車両にメーカーの保証を提供します。保証範囲には、故障した部品または部品を修復、交換、または調整することによって、報告された欠陥を修正することが含まれています。保証には正常な摩耗による故障は含まれていません。この保証タイプの保証は車両とは別の履行義務は生じません。管理職は、車両ID、所有者、日付追跡保証の請求をします。私たちはもっと多くの車を生産と販売することに伴い、私たちの保証クレームを再評価して、私たちの保証課税を実現します
自動車販売収入コスト
自動車販売収入コストには、直接および間接材料コスト、人工コスト、製造管理費用(工装および機械の減価償却コストを含む)、輸送および物流コスト、車両接続コスト、および予想保証費用準備金が含まれる。自動車販売収入のコストには保証費用の調整も含まれています。
レンタカー計画のコスト
レンタカー収入コストには，レンタル車両の減価償却，直売型リースに関する貨物販売コスト，レンタカーに関する保証費用が含まれる
運営費
研究と開発
研究開発活動は私たちの業務の重要な構成要素だ。私たちの研究開発は、私たちの電気自動車の設計と開発に集中し、コンプライアンス、革新性、性能の面で業界標準を超えるために、私たちのプロトタイプ電気自動車を準備し続けています。研究開発費には、研究開発活動に集中している従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉、株式ベースの給与を含む)、その他の関連コスト、減価償却、共同作成者が提供する研究開発サービスおよび管理費用の分配が含まれる。研究開発費は近い将来減少すると予想されています私たちは基本的にR&を完成したからですDFF 91に関するイベント。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に、販売およびマーケティングに集中している従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉、株式ベースの報酬を含む)、販売およびマーケティング活動に関連するコスト、共同クリエイターによって提供されるマーケティングサービス、および管理費用の分配が含まれる。マーケティング活動とは、私たちのブランド、私たちの電気自動車、私たちの電気自動車のプロトタイプを市場に出す活動です。電気自動車を市場に投入し、より多くの販売を求め、販売とマーケティング費用が引き続き増加することを予想しています。
一般と行政
一般及び行政支出は主に法律、人的資源、情報科学技術、会計及び財務などの行政サービスに関連する従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉及び株式報酬を含む)、その他の関連コスト及び法律損失或いは支出を含み、これは未来の法律に対する和解の見積もりである。これらの費用には、いくつかの第三者コンサルティングサービス、いくつかの施設コスト、および他の費用カテゴリに割り当てられていない任意の企業管理費用も含まれる。私たちは業務の持続的な増加に伴い、私たちの一般的で行政的な費用が増加すると予想する
財産と設備処分損失
財産および設備の処分損失は、サプライヤーのツール、機械、設備を主にサプライヤーのツール、機械、設備を放棄した、関連するFF 91コンポーネントの再設計とFF 91のコスト低減計画のために放棄されたものである。売却に関する費用は総合経営報告書と全面赤字の営業費用で確認した。
オーバーフロー負債の公正価値変動
当社の合併前の株主は、合併5周年までに、プレミアムトリガーイベント(“プレミアム株式”)が発生するたびに、2回に分けて最大104，167株のA類普通株または対価を得る権利があります。我々は企業合併終了時に公正価値でプレミアム株式を確認し、それを株主権益に分類した。プレミアム株式は私たち自身の株式にリンクされていることが決定され、ASC 815-40の株式分類要求に適合しているからであるデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約それは.業務合併終了後、割増株式をASC 815項下の派生負債に分類する派生ツールおよびヘッジ米国には株式と株式を完全に連結した金融商品を完全に決済するのに十分な認可株式がないためである。派生ツールに再分類されたプレミアム株式は、公正価値で確認され、派生負債分類の条件が達成されるか、または吾などの未発行株式が株式とその契約を決済するのに十分な認可があるまで、利益の中で公正価値変動が確認される。
営業外費用
支払手形及び株式証券負債の公正価値変動
公正価値計量変動は、公正価値によって記録されたいくつかの支払手形と株式証明負債が公正価値計量による損失と収益を含む。
支払手形(関連先と第三者)が損失を決済する
損支払手形決済には，我々の継続的な融資活動の一部である支払手形の決済による損失と，我々の支払手形の修正による以下の条件を満たす清算損失があるASC 470-50債務修正と返済.
関連側利子支出
関連側支払利息には，関連先支払手形との支払利息が含まれる.
利子支出
利息支出は主に公正な価値に基づいて決済されていない未払い手形の利息、資本レンタル、あるサプライヤーの支払い金及び受託売り手の支払い金を含む
その他の費用、純額
その他費用は、外貨取引損益、銀行手数料、遅延手数料などのその他の費用で構成されています。外貨取引の損益は、債務の再評価や機能通貨以外の通貨建ての請求書の決済によって発生します。その他の経費は、国際取引を継続するにつれて変動する見込みです。
経営成果
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 |
| 連結業務報告書 | | | |
| 収入.収入 | | | |
| 自動車販売台数 | $ | 784 | | | $ | — | |
| 収入コスト | | | |
| 自動車販売台数 | 42,607 | | | — | |
| 毛損 | (41,823) | | | — | |
| 運営費 | | | |
| 研究開発 | 132,021 | | | 299,989 | |
| 販売とマーケティング | 22,836 | | | 21,689 | |
| 一般と行政 | 82,888 | | | 112,771 | |
| 財産と設備処分損失 | 4,453 | | | 2,695 | |
| オーバーフロー負債公正価値変動 | 2,033 | | | — | |
| 総運営費 | 244,231 | | | 437,144 | |
| | | |
| 運営損失 | (286,054) | | | (437,144) | |
| 支払手形及び保証債務の公正価額の変動 | 89,860 | | | (70,512) | |
| 関連当事者手形及び関連当事者ワラント負債の公正価値の変動 | 7,101 | | | — | |
| 支払手形決済損失 | (217,019) | | | (73,204) | |
| 関連当事者手形支払決済損失 | (20,045) | | | — | |
| 利子支出 | (2,288) | | | (5,561) | |
| 関連側利子支出 | (753) | | | (3,879) | |
| その他の費用、純額 | (2,437) | | | (11,878) | |
| 所得税前損失 | (431,635) | | | (602,178) | |
| 所得税支給 | (109) | | | (61) | |
| 純損失 | $ | (431,744) | | | $ | (602,239) | |
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 収入.収入 | $ | 784 | | | $ | — | | | $ | 784 | | | — | % |
自動車の売上高は 80 万ドルでした。 2023年12月31日. 2023 年第 3 四半期に顧客への納入を開始しましたが、これは主に販売された 4 台によるものです。 2023年12月31日. 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の売上高はなし。
収入コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
収入コスト | $ | 42,607 | | | $ | — | | | $ | 42,607 | | | — | % |
売上高のコストは 4260 万ドルでした。 2023年12月31日.自動車販売売上高の認識を開始しました 2023年12月31日収益のコストも同様です収益コストは、主にツーリングの減価償却費による固定費吸収率の低下を含む初期段階のコスト非効率性のコスト上昇によるものです。
機械です収益コストには、初期製造の非効率性の上昇と、 FF 91 フューチャーリストの納入に伴う数量の減少による部品の初期コストの上昇が含まれる。
研究と開発
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| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 研究開発 | $ | 132,021 | | | $ | 299,989 | | | $ | (167,968) | | | (56.0) | % |
研究開発費の減少は、主に 2022 年に FF 91 フューチャーリストに関する研究開発活動を実質的に完了したことによるエンジニアリング、設計、試験サービスの 1 億 2，590 万ドルの削減によるものです。また、 2023 年 3 月に生産を開始した際には、一部のコストを収益原価として認識し、一部の資材購入を在庫に資本化しましたが、すべて研究開発費として認識しています。また、人件費 · 報酬費は、人員の減少により 2，020 万ドル減少し、財務状況を踏まえ、コスト削減策の一環としてプロフェッショナルサービス費は 1，510 万ドル減少しました。
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 販売とマーケティング | $ | 22,836 | | | $ | 21,689 | | | $ | 1,147 | | | 5.3 | % |
営業 · マーケティング費用は前年比で大きな変動はありませんでした。 2023 年第 3 四半期に車両の納入を開始したばかりで、これらの取り組みは一貫しています。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 一般と行政 | $ | 82,888 | | | $ | 112,771 | | | $ | (29,883) | | | (26.5) | % |
一般管理費の減少は、主に財務状況により報酬費が 2，060 万ドル、プロフェッショナルサービス費が 1，860 万ドル減少したことによるものです。これは、主に財産保険および役員保険の増加による一般費用が 1，220 万ドルで一部相殺されました。
財産と設備処分損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 財産と設備処分損失 | $ | 4,453 | | | $ | 2,695 | | | $ | 1,758 | | | 65.2 | % |
資産 · 設備の処分損失の増加は、短期的な事業活動資金調達のための流動性ニーズを満たす資産 · 設備の売却によるものです。
収益負債の公正価値の変化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 収益負債の公正価値の変動 | $ | 2,033 | | | $ | — | | | $ | 2,033 | | | — | % |
2022年12月31日現在、会社は株式決済を行うのに十分な認可株式がないため、会社はプレミアム株式を株式カテゴリから負債カテゴリに再分類し、これまでASC 815-40下の株式カテゴリとして決定してきたデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約それは.2023年8月25日現在、決済プレミアムを共有するのに十分な認可株式があるため、プレミアム株式を負債カテゴリから株式カテゴリに再分類し、このプレミアム株式はASC 815-40下の株式カテゴリとして決定されるデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約それは.年第3四半期、プレミアム負債は200万ドル減少し、プレミアム負債公正価値の変化が確認された2023年、前期比費用はありません.
支払手形と株式証明負債の公正価値変動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 支払手形及び保証債務の公正価額の変動 | $ | 89,860 | | | $ | (70,512) | | | $ | 160,372 | | | (227.4) | % |
支払手形と株式証明負債公正価値の変化は主に2023年期間の支払手形と株式証明負債が低い公正価値で再評価されたためであり、これは主に定価が会社普通株と債務割引率の市場価格を投入し、後者が大幅な低下を経験したためである。2022年12月31日現在、会社には4170万ドルの未返済手形がありますが、10月31日現在、未返済手形は1.189億ドルです2023年12月31日時価評価調整の影響は含まれていない.2023年12月31日までの年間で，6，970万ドルの支払手形と株式証明負債の公正価値変動収益を確認したのは，会社の株価の大幅な下落による我々の権証負債の公正価値変動によるものである
関連側は価値変動の公正及び関連側承認株式証負債に対処する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 関連側対応及び関連側承認株式証負債の公正価値変動 | $ | 7,101 | | | $ | — | | | $ | 7,101 | | | — | % |
2022年12月31日までの年度内に、公正な価値で再計量された関連側の支払手形や株式承認証は何もありません。2023年5月に、吾らは関連先MHL及びV W Investmentと無担保SPAチケットを作成した(定義は総合財務諸表付記6、支出及びその他の流動負債を計算すべきである)。開ける2023年12月31日定価投入にはA類普通株と債務割引率の市場価格が投入されるため，関連側の無担保SPA手形や権利証の公正価値のリスコアリングはその発行時の公正価値よりも低く，A類普通株と債務割引率は低下している
支払手形決済損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 支払手形決済損失 | $ | (217,019) | | | $ | (73,204) | | | $ | (143,815) | | | 196.5 | % |
2023年12月31日までの支払手形決済損失が増加したのは，主に期内換算量の増加と1ドル当たり元本決算損失の増加によるものである。2022年12月31日までの1年間、手形所持者は時価調整の影響は含まれていない200.6ドルの支払手形に変換したが、2022年12月31日までの年間で119.3ドルとなった。1項目あたりの決済損失の増加
元本は過去12カ月間の手形公正価値の低下傾向に押されており，この傾向はこの間の株価の変化によって推進されている.
関係者支払手形決済損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 関連当事者手形支払決済損失 | $ | (20,045) | | | $ | — | | | $ | (20,045) | | | — | % |
2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に決済された関連当事者手形はありませんでした。2023 年 5 月には、関連当事者である MHL と無担保 SPA 社債を締結しました。終了した年度 2023年12月31日， 関係者は、印刷された無担保 SPA 紙幣を変換しましたシパールバランスクラス A 普通株式 500 万株と引き換えに 2，230 万ドルを調達しました当社は、発行済株式の適正価額と債務商品の適正価額との差額を支払う関連手形の決済に伴う損失を計上しました。
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 利子支出 | $ | (2,288) | | | $ | (5,561) | | | $ | 3,273 | | | (58.9) | % |
利子費用の減少は、主に 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度における Ares 社債の支払本金 8，500 万ドル及び ATW NPA 社債の支払本金 7，390 万ドルをクラス A 普通株式に転換したことによるものです。SPA 社債は適正価額で計上され、利子費用の変動は支払手形の適正価額の変動に含まれています。
関連側利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| 関連側利子支出 | $ | (753) | | | $ | (3,879) | | | $ | 3,126 | | | (80.6 | %) |
関連側の利息支出の減少は、関連側重慶楽視小貸有限公司と2022年12月27日に合意した合意により、この合意により、元金の一部と返済されていないすべての課税利息を免除するためである。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変わる |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | 金額 | | % |
| その他の費用、純額 | $ | (2,437) | | | $ | (11,878) | | | $ | 9,441 | | | (79.5 | %) |
その他の費用純額の変化は，主にドル以外の通貨建ての取引が期間終了ごとに再計量されることによる外貨取引損失の減少である
流動性と資本資源
いくつかの状況や事件(総合的考慮)が存在するかどうかを評価しており、総合財務諸表発行日から1年以内に経営を継続できるかどうかに大きな疑問が生じています。私たちの設立以来の経常的な運営損失と持続的な運営活動に基づいて現金流出
(すべては以下の通り)総合財務諸表発表日から1年間、継続経営企業として経営を継続する能力には大きな疑問があると結論しました。
連結財務諸表は、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まない。したがって、総合財務諸表の作成は、継続的に経営する企業として継続するという仮定に基づいており、正常な業務過程で資産および負債の返済と約束を実現することを考えている。
我々はすでに多くの精力を投入し、利用可能な範囲に資本資源を投入し、その電気自動車プラットフォームの戦略計画、工事、設計、開発、車種の開発、カリフォルニアFerieFactoryの建設、融資の最適化に使用している。2023年12月31日までに，我々は累計運営損失が発生し，運営活動キャッシュフローは負，累計赤字39.585億ドル，無制限現金残高190万ドル，運営資金状況は負1.698億ドルであった。2023年には第1陣の自動車を納入したが、予測可能な未来には引き続き重大な運営損失が生じると予想される。私たちは主に関連側の支払手形と支払手形、変換可能な手形、普通株の販売を発行することで、私たちの運営と資本需要に資金を提供します。注7を参照支払手形8を付記します関係者取引.変換可能な手形および普通株式の売却、ならびに売却スケジュール10-Kに記載されている総合財務諸表の付記
保証SPA，無担保SPA，無担保SPA，FFVV共同経営およびSenyun共同経営(総称して“SPA承諾”と呼ぶ)により，吾らは数人の投資家の承諾を得た.2023年12月31日現在、“行動綱領”が約束した引受総額は5兆545億ドルで、その中で3.432億ドルはすでに資金を獲得しており、2.113億ドルは資金供給が必要で、1兆129億ドルは返済されていない。2023年12月31日まで、“行動綱領”の約束項目の下でのオプション支払い総額は3.66億ドルであり、その中の3，900万ドルはすでに援助を受け、3.27億ドルはまだ援助を受けており、100万ドルは返済されていない。2023年12月31日までに融資すべき余剰金額は、交付マイルストーンの実現、成約条件の満足、投資家との紛争の解決、その他の条件の満足または免除に依存し、このような融資の一部の適用手形関連株の有効な登録声明を含む
私たちは、SPA約束下の成約条件を満たすことができないか、タイムリーに、許容可能な条項に従って、またはSPA約束または他の債務または株式融資によって追加の増分変換可能優先保証チケット購入者を得ることができないかもしれない
2022年11月11日、私たちはヨークビルと3年間の予備持分購入協定(SEPA)を締結した。国家環境保護総局の条項によると、私たちの選択に応じて、ヨークビルコンサルタント会社の付属会社に200.0ドルまでの普通株式(会社の選択権によって合計350.0ドルに増加できる)を時々発行·販売することができますが、いくつかの制限を受けています。2023年12月31日現在、私たちはSEPAによって私たちの選択権を行使すれば、最大1.925億ドル、または3.425億ドルを追加発行して販売する権利がある。
2023年6月16日、我々は米国証券取引委員会にS-3表の棚上げ登録(略称“保留登録”)を届出し、2023年6月28日に米国証券取引委員会によって発効を宣言された。したがって、私たちは時々合計300.0ドルまでの普通株式および/または株式承認証を発行するかもしれない。2023年12月31日現在、私たちは棚登録に基づいて2兆719億ドルにのぼる商品を販売する権利がある。適用された米国証券取引委員会規則によると，FFはこの10-K表をタイムリーに提出できなかったため，S-3の資格を満たしておらず，“棚登録声明”も有効ではなくなった.本表格10-Kに列挙された連結財務諸表に付記された付記11、株主権益を参照
また，2023年9月26日にStifel，Nicolaus&Company，Inc.，B.Riley Securities，Inc.，A.G.P./Alliance Global Partners，ウェドブッシュ証券会社とMaxim Group LLCと販売代理として販売契約を締結し，登録声明に基づきA類普通株を随時売却し，総販売収入は9，000万ドルと高く，証券法(“ATM計画”)下の“市場別”として発売した。ATM計画は2023年9月以来、私たちの主要な流動性源となってきた。適用された米国証券取引委員会規則によると，FFはこの10-Kテーブルをタイムリーに提出できなかったため，S-3の資格を満たしておらず，ATM計画にもアクセスできなかった.もっと知りたいのは、“リスク要因--FFの普通株に関するリスク--FFはその”市場“株式計画を利用できない”を参照してください
私たちは国家環境保護総局が追加普通株や株式承認証を発行·販売する能力に応じて認可株式数に制限されている。私たちは転換可能な債券、引受権証、または他の持分付き義務に基づいて株を発行することを考慮しなければならない。また，株式発行はSPA承諾下の条項をトリガする可能性があり，これらの条項は変換時に発行される株式数を増加させ，関連する引受権証の実行価格を低下させる.これは私たちが私たちの未返済約束を履行するために十分な許可株式を持っていない可能性がある。
国家環境保護総局は流動資金やSPA承諾資金が不足している可能性があるにもかかわらず、FF 91の生産を継続して運営し支援するために多くの追加資金が必要と予想される。もし私たちが追加的な資本源を見つけることができなければ、私たちは私たちの未返済債務に資金を提供し、運営を継続する十分な資源がなく、私たちは破産保護を申請しなければならないかもしれないし、私たちの資産は清算されるかもしれない。破産した場合、私たちの株式所有者たちは何の回復も得られない可能性が高い。
私たちは引き続き様々な資金や融資代替案を探索し、私たちが行っている業務に資金を提供し、生産量を向上させています。具体的な融資と融資メカニズム、条項、時間、金額は、市場機会の評価および関連時間の業務状況に依存する。しかし、追加資金の約束を得ることに遅延が生じ、これはサプライチェーンの圧力などを悪化させた。もし私たちが行っている融資努力が成功したり、著しい遅延がなければ、あるいは私たちの業務が長期的な重大な不利な傾向を経験した場合、生産は延期または減少され、2024年の現金の実際の使用、生産量、収入は、私たちが以前に開示した予測とは異なり、この違いは重大である可能性がある。私たちは潜在的な資金源と積極的に交渉しているが、私たちは私たちが受け入れられる条項で追加資本を調達できないかもしれないし、調達できないかもしれない。我々の仮説および分析が不正確なリスクであることが証明される可能性があることに加えて、予測は、現在考慮されているまたは将来考慮されている様々な融資プログラムを追求することに関連する専門費用および他のコスト、および持続的な法的リスクを過小評価している可能性がある。残りの製品グループの開発に資金を提供するために必要な資金は、FF 91の市場成功と収益性、コストを正確に見積もり、制御する能力に大きく依存する。FF 91シリーズ以外にも、将来の車両の運営、研究、開発、設計を支援するための大量の追加資金が必要だ
2023年12月31日まで、2023年12月31日以来、保証されたSPAチケットを滞納してきました。受け取ったいかなる免除の期限も十分に長くないことから、違約事件は必ず発生し、すべての関連手形は当期列報である。2023年4月以来、関連側の重慶楽視小貸有限公司との債務協定に違反しており、元金未返済残高は450万ドルである。違約により、元金残高を返済していない金利は年利18%に増加し、違約事件が適用されなくなるまで
流動資金源
2023年12月31日現在、私たちの主要な流動性源は手元に合計190万ドルの現金であり、これらの現金は運営資金と一般企業用途に使われている。私たちはまた国家環境保護総局とSPA約束を含む様々な追加資金源を得ることができる。私たちはこれらの資金源の能力と利用可能な金額に関するさらなる情報を得て付記2で検討した流動性と資本資源、 このフォーム 10—K に含まれる連結財務諸表の注記。
重要関連当事者債券及び債券債券ファシリティ
当社は、関係者および第三者からの支払手形によって多額の資金を調達しています。関連当事者には、従業員、従業員の関連会社、関連会社、および当社の創設者およびチーフプロダクトおよびユーザーエコシステムオフィサーが支配または以前に支配していたその他の企業が含まれます。未払いの関連当事者手形及び手形並びに関連する満期スケジュールについては、注釈 7 を参照してください。 支払手形そして、付記8、関係者取引， この 10—K から含まれる連結財務諸表の注記。
2023 年 12 月 31 日現在、支払可能な関連債券は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
成熟性
日取り | | 契約書
利子
料率率 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | |
| 関連政党ノート — 中国 | | 2023年12月31日 | | 18.0% | | $ | 5,103 | | | |
| 関連当事者の注意事項 — Unsecured SPA | | 2029 年 8 月 | | 10% - 15% | | 542 | | | |
| 関連政党ノート — 中国各種その他 | | オンデマンド | | —% | | 3,789 | | | |
| 関連政党注釈 — その他 | | 2024年2月 | | 5.27% | | $ | 326 | | | |
| | | | | | $ | 9,760 | | | |
| 減 ： 関連当事者手形支払手形、現行 | | | | | | $ | (9,760) | | | |
| 合計 ： 関連当事者手形支払手形、現行手形を除く | | | | | | $ | — | | | |
当社は、 2023 年 12 月 31 日現在、第三者との間で以下の債権契約を締結しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
期日： | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元本
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原発割引と令状に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | | | | | | | | | | | |
| セキュアなスパノート | | 多種多様である | | 10%-15% | | $ | 100,052 | | | $ | (15,501) | | | $ | (10,319) | | | $ | 74,232 | | | | | | | | | | | | | |
無保証 SPA ノート* | | 2029 年の諸日付 | | 10%-15% | | 13,885 | | | 1,208 | | | (2,613) | | | 12,480 | | | | | | | | | | | | | |
支払手形 — 中国その他 | | オンデマンド | | —% | | 4,898 | | | | | — | | | 4,898 | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車ローン | | 2026年10月 | | 7% | | 82 | | | | | — | | | 82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | $ | 118,917 | | | $ | (14,293) | | | $ | (12,932) | | | 91,692 | | | | | | | | | | | | | |
| 減算：関連側手形の支払い | | | | | | | | | | | | $ | (542) | | | | | | | | | | | | | |
| 差し引く：支払手形、当期分 | | | | | | | | | | | | (91,150) | | | | | | | | | | | | | |
| 合計：支払手形から当期分を引く | | | | | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | |
*担保なしのストリットビルSPAによる金額が含まれています
2023年12月31日現在、すべてのチケットは現行チケットに分類されている。
キャッシュフロー分析
| | | | | | | | | | | | | | |
| | この年度までに
十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 提供された現金純額 | | | | |
| 経営活動 | | (278,178) | | | (383,058) | |
| 投資活動 | | (31,109) | | | (123,222) | |
| 融資活動 | | 291,446 | | | (6,721) | |
| 為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 | | 3,352 | | | 1,038 | |
経営活動
我々が車両を設計·開発し，米国や中国にインフラを建設する際には，我々の運営キャッシュフローは負のままである.私たちの経営活動のキャッシュフローは、電気自動車に関する研究開発、会社計画、一般や行政機能などの分野での当社の業務成長を支援するために、私たちの現金投資の大きな影響を受けています。私たちの運営キャッシュフローも運営資金需要の影響を受けて、人員関連の支出、売掛金、未払い利息、他の流動負債、預金、その他の流動資産の増加と変動を支援する。
2023年12月31日までの1年間、経営活動で使用された純現金は2.782億ドル。2023年12月31日までの1年間、私たちが経営活動で使用した現金の最大の構成要素は2.861億ドルの運営損失であり、主に人事と報酬費用980万ドルと専門サービス費用3530万ドル、商品販売コスト4260万ドル、在庫2980万ドルの増加に関する現金流出および課税費用およびその他の流動および非流動負債4250万ドルの減少によるものです
2022年12月31日までの年度の経営活動で使用されている純現金は3億831億ドル。2022年12月31日までの1年間に、私たちの経営活動で使用されている現金の最大の部分は、専門と契約サービスの合計1兆246億ドル、報酬、福祉、関連費用の合計1兆204億ドル、前払い保険の合計2170万ドルです。
投資活動
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間投資活動のための現金純額はそれぞれ3，110万ドルと1.232億ドルで、財産や設備の購入に関連している
融資活動
2023年12月31日までの年度の融資活動が提供する現金純額は2兆914億ドルで、2022年12月31日までの年度の融資活動用現金純額は670万ドル
2023年12月31日までの年間で，融資活動が提供する現金純額は，支払手形収益2.105億ドル，売却·借り戻し取引収益2490万ドル，A類普通株発行収益3450万ドル，関連側手形支払収益2100万ドルおよび行使承認証収益合計410万ドルを含み，一部は250万ドルの発行コストで相殺されている。
2022年12月31日までの年度内に、融資活動のための現金純額は、主に支払手形と受取利息を決済するための現金8730万ドル、関連先支払手形と受取利息を決済する現金50万ドル、サプライヤーが支払うべき現金380万ドルを信託決済し、融資リース負債の元金は190万ドル、A類普通株の買い戻しと解約の80万ドルを支払う。この部分は，支払手形を発行した収益7380万ドル(オリジナル発行割引を差し引く)，株式オプションを行使した収益950万ドルと，引受証を行使した収益420万ドルで相殺されている
為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間、現金と制限的現金に対する為替レートの影響はそれぞれ340万ドルと100万ドルだった。為替変動が現金や制限現金に与える影響は、為替変動による外貨(主に人民元)建ての資産と負債への換算によるものである。ドルレートの変動は私たちの経営業績に積極的または消極的な影響を与える可能性があります。
表外手配
我々は、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進することが目的である構造的融資または特殊な目的エンティティと呼ばれるエンティティのような、合併されていないエンティティまたは金融パートナーと実質的な関係を有さない。したがって、2023年12月31日、2023年12月、2022年12月まで、私たちは何の表外手配もありません。
肝心な会計見積もり
私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されました。我々の連結財務諸表を作成する際には、管理層は、報告期間内に報告された資産および負債、または負債の開示および報告の費用金額に影響を与えるための推定および仮定を行う必要がある。管理職はすでに過去の経験や他の様々な当時の状況で部下が合理的と思われる仮説に基づいて推定しているが、これらの仮説の結果は帳簿価値を判断する基礎を構成しており、このような帳簿は他の出所から簡単に見えるわけではない。
異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。会計見積もりの変化は異なる時期に起こる可能性が高い。したがって、実際の結果は私たちの経営陣の推定とは大きく違うかもしれない。これらの見積もりと実際の結果との間に大きな差があれば、将来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローが影響を受ける。世界経済の気候と予測不可能な性質を考慮すると、追加的な変異性と波動性の影響を受ける可能性が予想される
私どもの重要会計政策の説明については、ご参照ください付記1、業務及び組織の性質、並びに重要な会計政策の概要本表格10-Kには他の部分に含まれる連結財務諸表が付記されています。ある会計政策が、推定を行う際に高度に不確実な事項の仮定に基づいて会計推定を行うことを要求し、異なる推定を合理的に使用した場合、または定期的に発生する可能性のある会計推定の変化を合理的に使用することができる場合
連結財務諸表。経営陣は、以下の重要な会計政策は、総合財務諸表を作成する際に使用されるより重要な見積もりと仮定を反映していると考えている。
| | | | | | | | |
| 説明する | 判断と不確実性 | 実際の結果が仮説と異なれば影響 |
| 株式証の公正価値を認める | | |
FFは公正価値に応じてある権証を計量することを選択しており、主に任意の関連SPAチケットと関係がある。これらの権利証は責任分類ツールである.行使時には、公正価値計量と行使価格との間の任意の差額が経営報告書に記録される。 | FFはモンテカルロシミュレーションモデルを用いて株式証明の公正価値を推定し、その中で使用されている重要な仮定はFFのA類普通株の変動性、会社が全棘輪トリガに対する期待、SPA株式証の契約条項、無リスク金利、年間配当率を含む。負債分類株式証と関連する公正価値計量は公正価値階層構造下の第三級推定値を代表する。 A類普通株の予想変動率-FFは上場業界の同業者の歴史平均変動率とそれ自身の取引履歴をトレードオフすることによって予想変動率を確定した。FFは、それ自身のAクラス普通株価格変動に関する十分な数の履歴情報が利用可能になるまで、同じまたは類似した上場企業を使用し続ける予定であり、状況が変化しない限り、決定された会社がFFと類似していない場合には、株価が公開されているより適切な会社を用いて計算する。 全ラチェットをめぐるトリガの予想-株式承認証は、FFがいくつかの株式発行機構に従ってより低い価格で株式を発行する場合、実行価格を調整する条項を含む。経営陣は現在の株価からこのような状況が発生する可能性を推定した。
無リスク金利--奨励価値を評価するための無リスク金利は、奨励時に有効な米国債収益率に基づいており、期限は奨励の予想期限と一致する。
配当率-会社はいかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはなく、現在は予測可能な未来に現金配当金を支払うつもりもない。
| このような推定は固有の不確実性と経営陣判断の適用に関するものだ。FFが異なる仮定をすると，権証の公正価値と行使による運営報告書への影響が異なる可能性がある.
無リスク金利の増加は株式オプション付与の推定公正価値を低下させるが、これらの要因の減少は逆の効果をもたらす。
同様に，変動率の低下は株式オプション付与の推定公正価値を低下させるが，この要因の増加は逆の効果をもたらす.
会社は近い将来配当収益率仮定を変えないと予想しています。
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| 説明する | 判断と不確実性 | 実際の結果が仮説と異なれば影響 | | |
| 訴訟準備金を含む確認と開示または負債がある。 | | | | |
FFは通常業務中にクレームやトラブルの影響を受けることがある.経営陣は、このようなクレームや紛争の結果は肯定的に予測できないと考えている。
2023年、2023年、2022年12月31日まで、FFの計算すべき法律または事項はそれぞれ2，160万ドルと1，890万ドルであり、それぞれ課税費用と他の流動負債に記録されており、持続的な法律事項に関する潜在的な財務リスクに使用され、主に違約と雇用事項に関連しており、これらの事項は損失をもたらす可能性があり、合理的に見積もることができると考えられている。サプライヤーや設備製造業者などの第三者サプライヤーに関する法律事項については、財務総監は、これらの仕入先が発行した請求書金額に基づいて、米国会計基準450−20−30−1に規定される潜在的結果範囲内の最低損失額である総合貸借対照表に入金される。
| または将来のイベントの可能性を決定し、そのようなイベントの財務諸表の影響を推定する際に関連する不確実性から、損失が可能であるかどうかを決定し、損失を合理的に推定する際に多くの判断に関連する訴訟準備金を含む負債がある。 | さらなる開発または決議案が私たちの仮説および判断に適合していない場合、私たちは将来の間に既存またはある事項に関連する重大な費用を確認する必要があるかもしれない。 | | |
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| 説明する | 判断と不確実性 | 実際の結果が仮説と異なれば影響 |
| 関係者支払手形と支払手形の公正価値計量と公正価値 | | |
金融商品会計基準は、実体が公平な価値に応じて特定の金融資産および負債(公正価値オプション)を自発的に選択することを可能にする。公正価値オプションは、新しい選択日が生じない限り、キャンセルすることができないチケット毎に選択することができる。公正価値オプションがツールのために選択された場合、ツールの未達成収益および損失は、その後の各報告日の収益において報告されるべきである。 FFは，ある係り先対応チケットとデリバティブを埋め込んだ支払チケットに対して，公平価値オプションを選択する
FFは，ある支払手形と関連先支払手形を公平な価値で計測することを選択している.具体的には、SPAチケットは、デリバティブに埋め込まれた組み込み清算プレミアムおよび変換権を含む(付記7、支払手形、付記8、関連先取引および付記13、金融商品公正価値参照)。同社では，SPAチケットを二項メッシュモデルとキャッシュフロー手法を用いて推定している.モデルに使用される重要な仮定はA類普通株の波動性、会社の全棘輪トリガに対する期待、CCC格付けに基づく会社債務割引率、年間配当収益率とツールの期待寿命を含む。
| 公正価値計量は、金融資産および負債、ならびに経常性および非日常性に基づいて公正価値に基づいて入金された他の資産および負債に適用される。公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して受信した金額または負債を移動させて支払われた金額を表す脱退価格である。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。公正価値記録又は開示された資産及び負債の公正価値計量を必要又は許可する場合、当社は、当社が取引を行う主要又は最も有利な市場、及び市場参加者が資産又は負債の定価の際に使用する仮定を考慮する
公正価値計量の会計基準は、1つの実体が公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。この基準は公正価値を計量するための投入をめぐる独立、客観的証拠のレベルに基づいて公正価値等級を確立した。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値レベルは以下のとおりである
第1レベル-活発な外国為替市場で取引される資産や負債の推定値、または会社がその所有権権益を資産算入で毎日売却することを可能にするオープン共同基金の権益。推定値は、同じ資産、負債、または基金に関する市場取引の既製定価源から得られる。 第2レベル-トレーダーまたはブローカー市場があまり活発でない取引において取引される資産および負債の推定値、例えば、同様の資産または負債の見積もりまたは非アクティブ市場のオファー。二次ツールには一般的にアメリカ政府と機関債務証券と会社債務が含まれる。推定値は、通常、投資自体の市場データと、比較可能な資産、負債、または基金に関する市場取引によって得られる。 第3レベル-市場交換、取引業者、または仲介人取引に基づく取引ではなく、オプション定価モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術のような他の推定方法の資産および負債の推定に由来する。第三級推定値は、このような資産或いは負債に割り当てられた公正価値を決定する際にいくつかの仮説と予測を組み込む
| いくつかの関連側の支払手形と支払手形は清算割増を含み、そして転換権が付いており、内在誘導ツールを代表し、その価値は普通株の公正価値と直接関連している。普通株価値の増加にともない，これらの関連側支払手形と支払手形の価値が増加し，普通株価値の減少にともない，これらの関連側支払手形と支払手形の価値が減少する. |
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| 説明する | 判断と不確実性 | 実際の結果が仮説と異なれば影響 |
長期資産減価準備 | | |
FFはその長期資産は，主に財産とデバイスからなり，イベントや状況変化が発生して1つの資産(あるいは資産グループ)の帳簿価値が回収できない可能性がある限り，減値準備を提案すべきである.FFは資産グループレベルで減値テストを行い，キャッシュフローが他の資産や負債キャッシュフローとは大きく独立していることを識別できる最低レベルを表す
| 長期資産の回収可能性は，その等資産の予測未割引キャッシュフロー(最終処分時の任意のキャッシュフローを含む)と帳票価値の資産を比較することで決定される.資産の帳簿価値が予測された未割引キャッシュフローを超えた場合、資産はその公正価値に減記される
これらの予測された未割引キャッシュフローは、経営陣の将来の結果に対する最適な推定を表している。使用されるキャッシュフローを推定するために重要な仮定は、将来の生産量、販売収入、賃貸収入、およびすべての関連コストの管理層の推定、および将来の資本支出および体積成長率のような他の仮定を含むが、これらに限定されない。
| キャッシュフローの仮定の増減は、それに対応して非割引キャッシュフロー額の推計値の増減を引き起こす可能性があります。 キャッシュフローの仮定が減少すると、経営陣が当該資産 （ または資産グループ ） が回収不可能であり、資産減損が必要であると誤って結論付ける可能性があります。 |
最近の会計公告
タイトルを参照してください“最近の会計発表」について 注 1 ， 事業 · 組織の性質と重要な会計方針の概要このフォーム 10—K の他の部分に含まれる連結財務諸表において、最近採択された会計公表事項および当社に適用されると判断された最近発行された会計公表事項について説明します。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
規則 S—K の項目 305 （ e ） に従い、 FF は、この項目で要求される情報を提供する必要はありません。
「小規模な報道会社」である。
連結財務諸表索引
| | | | | |
| ページ |
| 監査された連結財務諸表 | |
独立公認会計士事務所報告 (PCAOB社ID339) | 109 |
現在の総合貸借対照表2023年12月31日そして2022 | 110 |
連結業績計算書及び連結損益計算書 2023年12月31日そして2022 | 111 |
連結株主資本計算書 （ 期末 ） f 2023年12月31日そして2022 | 112 |
年度までの総合現金フロー表2023年12月31日そして2022 | 114 |
連結財務諸表付記 | 116 |
独立公認会計士事務所報告
Faraday Future Intelligence Electric Inc.取締役会と株主へ。
財務諸表のいくつかの見方
添付されているFaraday Future Intelligence Electric Inc.とその子会社(“当社”)の2023年12月31日および2022年12月31日の総合貸借対照表，および2023年12月31日までの各年度の関連総合運営および全面赤字，株主権益およびキャッシュフロー報告書，および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は，当社の2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況，およびこの日までの経営成果とキャッシュフローをすべての重要な面で公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
持続経営に関する解釈的段落
添付されている総合財務諸表の作成仮説会社は引き続き経営を継続する企業となる。総合財務諸表付記2、流動資金及び資本資源及び継続経営が述べたように、当社は設立以来経営損失が発生しており、経営活動は現金を流出し続け、赤字を累積している。これらのことは、経営を続ける企業として存続する能力が大きく疑われている。付記2は、これらの事項に関する経営陣の計画も説明しています。連結財務諸表には、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まれていません。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/ マーゼアメリカ法律事務所
2022年以来、私たちは会社の監査役を務めてきた。
ニューヨーク州ニューヨーク市
2024年5月28日
カタログ表
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合併貸借対照表
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金 | $ | 1,898 | | | $ | 16,968 | | |
| 制限現金 | 2,127 | | | 1,546 | | |
売掛金純額 | 7 | | | — | | |
| 在庫品 | 34,229 | | | 4,457 | | |
| 預金.預金 | 31,382 | | | 44,066 | | |
| その他流動資産 | 21,721 | | | 17,489 | | |
| 流動資産総額 | 91,364 | | | 84,526 | | |
| 財産と設備、純額 | 417,812 | | | 406,320 | | |
| 融資リース使用権資産 | — | | | 12,362 | | |
| 経営的リース使用権資産 | 16,486 | | | 19,588 | | |
| 他の非流動資産 | 4,877 | | | 6,492 | | |
| 総資産 | $ | 530,539 | | | $ | 529,288 | | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 売掛金 | $ | 93,170 | | | $ | 91,603 | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 62,391 | | | 65,709 | | |
| 株式証負債 | 285 | | | 92,781 | | |
| 関連当事者令状負債 | 21 | | | — | | |
| 応算利息 | 25 | | | 189 | | |
| 関連当事者未払い利子 | 753 | | | — | | |
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | 3,621 | | | 2,538 | | |
| 融資リース負債、当期分 | — | | | 1,364 | | |
| 関連当事者手形支払手形、現行部分 | 9,760 | | | 8,964 | | |
| 当期手形 | 91,150 | | | 5,097 | | |
| 流動負債総額 | 261,176 | | | 268,245 | | |
| 売却 · リースバック取引における財務義務 | 25,483 | | | — | | |
| 融資リース負債、流動分を差し引く | — | | | 6,570 | | |
| 経営賃貸負債から流動分を差し引く | 14,306 | | | 18,044 | | |
| その他負債 | 1,338 | | | 9,429 | | |
| 関連当事者手形 （ 現行部分を除く ） | — | | | — | | |
| 支払手形、現行部分を除く | — | | | 26,008 | | |
| 総負債 | 302,303 | | | 328,296 | | |
| 引受金及び又は有事項(付記10) | | | | |
| 株主権益 | | | | |
クラス A 普通株式 ， $0.0001額面価値49,291,667そして23,770,834ライセンス株；42,433,025そして2,347,2762023 年 12 月 31 日現在の発行済株式数及び 2022 年 12 月 31 日現在の発行済株式数 | 4 | | | — | | |
クラス B 普通株式、 $0.0001額面価値2,187,500そして312,500ライセンス株；266,6702023年と2022年12月31日までの発行·発行済み株 | — | | | — | | |
優先株、$0.0001額面は10,000,000株式を許可してゼロ2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日現在の発行済株式 | — | | | — | | |
| 追加実収資本 | 4,180,869 | | | 3,724,242 | | |
| その他の総合収益を累計する | 5,862 | | | 3,505 | | |
| 赤字を累計する | (3,958,499) | | | (3,526,755) | | |
| 株主権益総額 | 228,236 | | | 200,992 | | |
| 総負債と株主権益 | $ | 530,539 | | | $ | 529,288 | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
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合併経営報告書と全面赤字
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 収入.収入 | | | |
| 自動車販売台数 | $ | 784 | | | $ | — | |
| 収入コスト | | | |
| 自動車販売台数 | 42,607 | | | — | |
| 毛損 | (41,823) | | | — | |
| 運営費 | | | |
| 研究開発 | 132,021 | | | 299,989 | |
| 販売とマーケティング | 22,836 | | | 21,689 | |
| 一般と行政 | 82,888 | | | 112,771 | |
| 財産と設備処分損失 | 4,453 | | | 2,695 | |
| オーバーフロー負債公正価値変動 | 2,033 | | | — | |
| 総運営費 | 244,231 | | | 437,144 | |
| | | |
| 運営損失 | (286,054) | | | (437,144) | |
| 支払手形及び保証債務の公正価額の変動 | 89,860 | | | (70,512) | |
| 関連当事者手形及び関連当事者ワラント負債の公正価値の変動 | 7,101 | | | — | |
| 支払手形決済損失 | (217,019) | | | (73,204) | |
| 関連当事者手形支払決済損失 | (20,045) | | | — | |
| 利子支出 | (2,288) | | | (5,561) | |
| 関連側利子支出 | (753) | | | (3,879) | |
| その他の費用、純額 | (2,437) | | | (11,878) | |
| 所得税前損失 | (431,635) | | | (602,178) | |
| 所得税支給 | (109) | | | (61) | |
| 純損失 | $ | (431,744) | | | $ | (602,239) | |
| | | |
| 1 株当たり情報 （ 注 15 ） ： | | | |
| 普通株主に帰属する A 種普通株式及び B 種普通株式の 1 株当たり純損失 ： | | | |
| 基本的な情報 | (44.81) | | | $ | (393.56) | |
| 薄めにする | (44.81) | | | $ | (393.56) | |
| クラス A およびクラス B 普通株式の 1 株当たり純損失の算出に使用される加重平均普通株式 ： | | | |
| 基本的な情報 | 9,634,759 | | | 1,530,227 | |
| 薄めにする | 9,634,759 | | | 1,530,227 | |
| | | |
| 全面損失総額 | | | |
| 純損失 | $ | (431,744) | | | $ | (602,239) | |
| 外貨換算調整 | 2,357 | | | 10,450 | |
| 全面損失総額 | $ | (429,387) | | | $ | (591,789) | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
ファラデー · フューチャー · インテリジェント · エレクトリック
株主権益合併報告書
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラス A 普通株式の発行に関するコミットメント | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
(損を)得る | | 積算
赤字.赤字 | | 株主総持分 権益 |
| | A類 | | クラスB | | | | |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | — | | | — | | | | 702,887 | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 3,482,244 | | | $ | (6,945) | | | $ | (2,907,644) | | | $ | 567,655 | |
| ASU 2020 — 0 6 の採択に伴う A 種普通株式の登録株式発行義務の分類変更について | — | | | 32,900 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20,265) | | | (20,265) | |
| ASC 842 採用時の繰延利得の再分類 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,393 | | | 3,393 | |
| 支払手形の A 種普通株式への転換 （ 注 7 ） | — | | | — | | | | 1,071,008 | | | — | | | — | | | — | | | 164,068 | | | — | | | — | | | 164,068 | |
| 支払手形の転換のために引渡される A 種普通株式 （ 注 7 ） | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 登録株式発行コミットメントに基づく発行 | — | | | (32,900) | | | | 9,948 | | | — | | | — | | | — | | | 32,900 | | | — | | | — | | | 32,900 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,664 | | | — | | | — | | | 17,664 | |
| 重慶関連当事者債権再編 （ 注 8 ） | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,841 | | | — | | | — | | | 16,841 | |
| ストックオプションの行使及び制限付き源泉徴収の決済 | — | | | — | | | | 17,084 | | | — | | | — | | | — | | | 9,015 | | | — | | | — | | | 9,015 | |
| 株式証の行使 | — | | | — | | | | 121,261 | | | — | | | — | | | — | | | 7,419 | | | — | | | — | | | 7,419 | |
| ATW NPA ワラントの修正行使価格 （ 注 11 ） | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,238 | | | — | | | — | | | 1,238 | |
| 非関連当事者への私的令状の譲渡 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 264 | | | — | | | — | | | 264 | |
| クラス A 普通株式の買戻し及び売却について | — | | | — | | | | (404) | | | — | | | — | | | — | | | (767) | | | — | | | — | | | (767) | |
| オプションの行使を考慮した A 種普通株式の受領について | — | | | — | | | | (1,300) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | — | | | — | | | (669) | |
| 制限付き株税源泉徴収の決済 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| A 種普通株式及び B 種普通株式の発行に関するコミットメントに基づく株式の発行 | — | | | — | | | | 371,468 | | | — | | | 266,670 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限付き株式付与のための株式発行 | — | | | — | | | | 52,036 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| ストックオプション及び RSU に係る認可株式不足の責任 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,977) | | | — | | | — | | | (3,977) | |
| 収益に係る認可株式不足に対する責任 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,250) | | | — | | | — | | | (2,250) | |
| SEPA コミットメント株式の A 種普通株式の発行 （ 注 13 参照 ） | — | | | — | | | | 3,288 | | | — | | | — | | | — | | | 252 | | | — | | | — | | | 252 | |
| 外貨換算調整時点の残高 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,450 | | | — | | | 10,450 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (602,239) | | | (602,239) | |
2022年12月31日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 2,347,276 | | | $ | — | | | 266,670 | | | $ | — | | | $ | 3,724,242 | | | $ | 3,505 | | | $ | (3,526,755) | | | $ | 200,992 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
ファラデー · フューチャー · インテリジェント · エレクトリック
株主権益合併報告書
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
損益 （ 損 ） | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| | | | | | | | A類 | | クラスB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | | | | | | | | | | | | | 2,347,276 | | | $ | — | | | 266,670 | | | $ | — | | | $ | 3,724,242 | | | $ | 3,505 | | | $ | (3,526,755) | | | $ | 200,992 | |
| 支払手形及び未払利子の A 種普通株式への転換 （ 注 7 ） | | | | | | | | | | | | | | 25,025,903 | | | 3 | | | — | | | — | | | 360,665 | | | — | | | — | | | 360,668 | |
| ワラント交換による追加資本金から負債へのワラントの分類変更 （ 注 7 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,811) | | | — | | | — | | | (6,811) | |
| 2023 年 2 月 28 日の自己株式増資による自己資本への分類変更 （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,014 | | | — | | | — | | | 5,014 | |
| 2023 年 2 月 28 日の株式増資による株式報酬負債の自己資本への分類変更 （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,978 | | | — | | | — | | | 8,978 | |
| 2023 年 4 月 21 日付の承認株式不足によるエクイナット株式の自己資本から負債への分類変更 （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,112) | | | — | | | — | | | (2,112) | |
| 2023 年 4 月 21 日付の株式報酬の自己資本から負債への分類変更について （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,979) | | | — | | | — | | | (2,979) | |
| 2023 年 8 月 25 日の自己株式増資による自己株式への分類変更 （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,381 | | | — | | | — | | | 1,381 | |
| 2023 年 8 月 25 日の株式増資による株式報酬負債の自己資本への分類変更 （ 注 10 ） | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,043 | | | — | | | — | | | 2,043 | |
| 普通株式の発行について | | | | | | | | | | | | | | 14,752,057 | | | 1 | | | — | | | — | | | 34,491 | | | — | | | — | | | 34,492 | |
| 逆分割関連ラウンドアップ株式発行 | | | | | | | | | | | | | | 81,560 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,101 | | | — | | | — | | | 5,101 | |
| 株式証の行使 | | | | | | | | | | | | | | 213,037 | | | — | | | — | | | — | | | 51,276 | | | — | | | — | | | 51,276 | |
| 株式オプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | 207 | | | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | — | | | 44 | |
| 源泉徴収税を除いた RSU 付与株式の発行 | | | | | | | | | | | | | | 14,016 | | | — | | | — | | | — | | | (464) | | | — | | | — | | | (464) | |
| キャンセルします | | | | | | | | | | | | | | (1,031) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,357 | | | — | | | 2,357 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (431,744) | | | (431,744) | |
2023年12月31日現在の残高 | | | | | | | | | | | | | | 42,433,025 | | | $ | 4 | | | 266,670 | | | $ | — | | | $ | 4,180,869 | | | $ | 5,862 | | | $ | (3,958,499) | | | $ | 228,236 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
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統合現金フロー表
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | |
| 純損失 | | $ | (431,744) | | | $ | (602,239) | |
| 営業活動に使用される純現金に対する純損失の調整 | | | | |
| 減価償却および償却費用 | | 42,473 | | | 2,975 | |
| オペレーティングリース使用権資産及び無形資産の償却 | | 2,992 | | | 2,520 | |
| 株に基づく報酬 | | 9,167 | | | 17,664 | |
| 売却リースバック契約によるリース減損の認識 | | 5,173 | | | — | |
| 財産と設備処分損失 | | 4,453 | | | 2,695 | |
| 関連当事者手形及び保証債務の公正価値測定の変更 | | (7,101) | | | — | |
| 支払手形及び保証債務の公正価値測定の変更 | | (90,518) | | | 70,500 | |
| 外国為替損失 （ 利益 ） | | (2,068) | | | 2,484 | |
| 買掛金 · 預金の免除による損益 （ 純 ） （ 注 4 参照 ） | | 408 | | | 5,200 | |
| 非現金利子支出 | | — | | | 8,403 | |
| 関連当事者手形及び手形消滅損失 | | 237,064 | | | 73,204 | |
| 他にも | | 667 | | | 1,028 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 在庫品 | | (29,772) | | | (4,457) | |
| 預金.預金 | | 14,337 | | | 10,874 | |
| 他の流動資産と非流動資産 | | (2,884) | | | (5,243) | |
| 売掛金 | | 13,785 | | | 60,369 | |
| 費用及びその他の流動及び非流動負債を計算しなければならない | | (42,481) | | | (14,947) | |
| リース負債を経営する | | (2,717) | | | (1,620) | |
| 利子支出を計算する | | 588 | | | (12,468) | |
| 経営活動のための現金純額 | | (278,178) | | | (383,058) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 財産と設備の支払い | | (31,109) | | | (123,222) | |
| 投資活動のための現金純額 | | (31,109) | | | (123,222) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 売却 · リースバック取引の収益 | | 24,897 | | | — | |
| 債権収益 （ 原発行割引を除く ） | | 210,450 | | | 73,800 | |
| 関連側手形利得に対応する | | 21,008 | | | — | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | | 44 | | | 9,535 | |
| 債券発行費用の支払 | | (2,503) | | | (3,834) | |
| 清算手数料を含む手形の支払 | | — | | | (87,279) | |
| 関連当事者手形の支払い | | — | | | (517) | |
| 株式承認証を行使して得られた収益 | | 4,074 | | | 4,229 | |
| 普通株の買い戻しと解約 | | — | | | (767) | |
| 融資リース債務を支払う | | (1,016) | | | (1,888) | |
| 債務転換 | | — | | | — | |
| クラス A 普通株式の発行による収益 | | 34,492 | | | — | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | 291,446 | | | (6,721) | |
| 為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 | | 3,352 | | | 1,038 | |
| 現金と制限現金の純増加 | | (14,489) | | | (511,963) | |
| 期初現金と制限現金 | | 18,514 | | | 530,477 | |
| 現金と制限現金、期末 | | $ | 4,025 | | | $ | 18,514 | |
以下の表は、連結貸借対照表に報告されている現金と制限付き現金の合計を、連結キャッシュフロー計算書に記載されている金額と同じ金額に集計したものです。
カタログ表
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合併現金フロー表-(続)
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 現金 | | $ | 1,898 | | | $ | 16,968 | |
| 制限現金 | | 2,127 | | | 1,546 | |
| 現金総額と制限現金、期末 | | $ | 4,025 | | | $ | 18,514 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | |
| 利子を支払う現金 | | $ | 465 | | | $ | 13,577 | |
| | | | |
| 非現金投資·融資活動の追加開示 | | | | |
| 転換社債の株式化について | | $ | 123,460 | | | $ | 164,069 | |
| 買掛金に含まれる資産設備の増額及び未払い費用 | | 48,037 | | | 12,268 | |
| 交換契約を除く SPA ワラントの発行 （ 注 7 ） | | 34,269 | | | — | |
| 交換契約に基づく担保付き SPA 社債の発行 （ 注 7 ） | | 16,500 | | | — | |
| 関連当事者債権及び関連当事者未払利息の A 種普通株式への転換 | | 12,662 | | | — | |
| 2023 年 2 月 28 日の株式増資による株式報酬負債の自己資本への分類変更 | | 8,978 | | | — | |
| 株式証明書を権益から負債に再分類する | | 6,811 | | | — | |
| 2023 年 2 月 28 日の自己株式増資による自己資本への分類変更 | | 5,014 | | | — | |
| 2023 年 4 月 21 日付の株式報酬の自己資本から負債への分類変更について | | 2,979 | | | — | |
| 2023 年 4 月 21 日付の承認株式不足によるエクイナット株式の自己資本から負債への分類変更 | | 2,112 | | | — | |
| 2023 年 8 月 25 日の株式増資による株式報酬負債の自己資本への分類変更 | | 2,043 | | | — | |
| 2023 年 8 月 25 日の自己株式増資による自己資本への分類変更 | | 1,381 | | | — | |
| 交換契約に基づくワラントの減額 （ 注 7 ） | | 16,506 | | | — | |
| 売却 · リースバック取引によるファイナンスリースの償却について | | 6,917 | | | — | |
| 登録株式発行コミットメントに基づく発行 | | — | | | 32,900 | |
| ASC 842 の採用の一環として、および 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に締結された新規営業リースの営業 ROU 資産およびリース負債の認識 | | — | | | 21,865 | |
| 資本取引として計上される債務再編問題 | | — | | | 16,841 | |
| 株式承認証を発行する | | — | | | 9,938 | |
| ストックオプション及び制限付き株式に係る認可株式不足の責任 | | — | | | 3,976 | |
| 収益に係る認可株式不足に対する責任 | | — | | | 2,250 | |
| 前払いデポジットによるファイナンスリースの決済 | | — | | | 709 | |
| オプションの行使を考慮したクラス A 普通株式の受領 | | — | | | 669 | |
| 非関連当事者への私的令状の譲渡 | | — | | | 264 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
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連結財務諸表付記
1.業務と組織の性質、主要会計政策の列報根拠と概要
業務と組織の性質
2020年2月11日にデラウェア州に登録設立されたホールディングスFaraday Future Intelligence Electric Inc.(以下、“会社”または“FF”)は、2014年に設立されたカリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くFFスマートモバイルグローバルホールディングス(“Legacy FF”)の子会社を通じて業務を展開している
同社は単一運営部門で運営し、次世代スマート電気自動車を設計·設計している。同社は現在、カリフォルニアのFerieFactoryで車両を製造し、中国でより多くの工事、販売、運営能力を持っている。同社は技術、製品とユーザーを中心としたビジネスモデルの面で革新を行い、これらの革新をその計画中の電気自動車プラットフォームに組み入れた。
合併原則と列報根拠
総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、当社、その全額付属会社及び当社が持株権を持つすべての他の実体の勘定を含み、当社が持株権を持ち、そしてその主要な受益者のための任意の可変権益実体の勘定を含む。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された。
外貨？外貨
同社は、その運営する主要通貨に基づいて、その各国際子会社の機能通貨と報告通貨を決定する。会社の中国における海外子会社の本位貨幣はその現地通貨人民元(“CNY”)である。機能通貨が現地通貨である外国子会社については、資産及び負債は貸借対照表日の有効為替レートをドルに換算し、株主権益(赤字)は適用される履歴為替レートに換算し、費用は期間の平均為替レートに換算する。海外子会社の財務諸表による為替変動の影響を総合貸借対照表に累計他の全面赤字の構成要素に計上する。
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表に報告された金額に影響を与える。
歴史的経験(適用など)や経営陣が当時の状況で合理的と考えていた他の仮定に基づいていると考えられる。管理層は、(1)訴訟準備金を含む確認および開示または負債、(2)関連当事者の支払手形および支払手形の公正価値、(3)評価可能な長期資産減価に関する計算、(4)株式証の推定値に関連する推定数を評価し続ける。このような推定は常に適切な推定方法と財務モデルを選択する必要があり、様々な仮定と財務投入を評価する際の重大な判断に関連する可能性がある。異なる仮定、財務投入、または場合、実際の結果は推定とは異なる可能性がある
グローバル経済環境を考慮すると、推定値は追加的な変動の影響を受ける可能性がある。当社の総合財務諸表の発表日まで、当社は、その資産または負債の帳簿価値を更新または判断または修正する必要がある特定のイベントや状況があることを知りません。しかしながら、新たなイベントが発生し、より多くの情報が得られるにつれて、これらの推定および判断が変化する可能性があり、これは、会社の将来の総合財務諸表で確認される可能性がある。実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があり、どのような違いも会社の総合財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
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連結財務諸表付記
重要会計政策の概要
現金と現金等価物
当社は購入日から元の満期日が90日以下のすべての高流動性手形を現金等価物と見なしています。
公正価値計量
当社はASC 820の規定を適用します公正価値計量それは公正価値の単一権威定義を定義し、公正価値計量の枠組みを列挙し、公正価値計量に関する必要な開示を拡大した。ASC第820号の規定は、金融資産及び負債、並びに経常性及び非日常性に基づいて公正価値に基づいて入金された他の資産及び負債に関するものである。この基準は、公正な価値が退出価格であり、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された金額を表すことを明確にする。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。公正価値記録又は開示された資産及び負債の公正価値計量を必要又は許可する場合、当社は、当社が取引を行う主要又は最も有利な市場、及び市場参加者が資産又は負債の定価の際に使用する仮定を考慮する。
公正価値計量の会計基準は、1つの実体が公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。この基準は公正価値を計量するための投入をめぐる独立、客観的証拠のレベルに基づいて公正価値等級を確立した。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。
公正価値レベルは以下のとおりである
| | | | | |
| レベル1 | 活発な外国為替市場で取引される資産や負債の推定値、または1社が毎日その所有権権益を資産純資産で売却することを可能にするオープン共同基金の権益。推定値は、同じ資産、負債、または資金に関する市場取引の既製定価源から得られる。 |
| |
| レベル2 | あまり活発でない取引業者やブローカー市場で取引される資産や負債の推定値、類似した資産または負債の見積もりや不活発な市場の見積もり。二次ツールには一般的にアメリカ政府と機関債務証券と会社債務が含まれる。推定値は、通常、投資自体の市場データと、比較可能な資産、負債、または基金に関する市場取引によって得られる。 |
| |
| レベル3 | 資産および負債の推定値は、市場交換、取引業者、または仲介人取引に基づく取引ではなく、オプション定価モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術のような他の推定方法に起因する。第三級推定値は、このような資産或いは負債に割り当てられた公正価値を決定する際にいくつかの仮説と予測を組み込む。 |
公正価値推定は、関連する市場情報および金融または非金融資産または負債に関する情報に基づいて特定の時点で行われる。
ASC 825-10金融商品実体が公正な価値に応じて特定の金融資産と負債を計量する(“公正価値オプション”)を自発的に選択することを可能にする。新しい選択日が発生しない限り、公正価値選択権は一つずつ選択することができ、撤回することはできない。公正価値オプションがツールのために選択された場合、ツールの未達成収益および損失は、その後の各報告日の収益で報告される。当社は、説明したように、特定の関連先の支払手形および変換特徴を有する支払手形に公正価値オプションを適用することを選択した付記13、金融商品の公正価値当社は総合経営及び全面収益(赤字)報告書の中で公正価値に基づいて単独で支払手形を選択して利息支出を占めるべきではありません。このような利息はすでに支払手形及びその変動の公正価値に計上されているからです。
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連結財務諸表付記
リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる金融商品には主に現金、制限的な現金、預金が含まれる。当社の現金と制限現金は基本的にすべてアメリカ合衆国にある金融機関と中国人民解放軍Republic of Chinaに保管されています。その会社は主要金融機関でその現金と制限現金を維持している。時々、どの金融機関の現金と制限された現金口座の残高が連邦預金保険会社の保険限度額を超える可能性があります(#ドル250各機関の各預金者)と中国預金保険条例の限度額(元500各機関ごとに預金者がいます)。経営陣は、当社の現金と制限された現金を持つ金融機関の財務状況は良好であるため、現金や制限された現金に関する信用リスクが最も小さいと信じている。会社の非米国子会社が持っている現金と制限的な現金は外貨対ドルレートの変動の影響を受けている。しかし、ドルが人民元に対して大幅に値下がりすれば、同社の中国での業務発展のコストは当初の予想を超える可能性がある。
同社は独占サプライヤーから特定の部品を受け取っている。サプライヤーが会社の供給要求を満たすことができないことは将来の経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
収入確認
自動車販売とレンタル収入はドルです0.8百万ドル以下0.12023年12月31日までの1年間で、それぞれ2.5億ユーロだった。2023年12月31日までの事業年度では、サービスやその他の収入は重要ではない。2022年12月31日現在の会計年度は、販売·リース収入も確認されておらず、サービスやその他の収入も確認されていない
自動車販売収入
同社は2023年3月に最初の自動車FF 91 Futurist(“FF 91”、“FF 91 Futurist”または“FF 91 2.0 Futurist Alliance”)の生産を開始し、2023年8月に顧客への納入を開始した。
自動車販売収入には、新車の納入に関連する収入と、家庭用充電器、充電器設置、24時間路肩援助、空中(OTA)ソフトウェア更新、インターネット接続、目的地費用が含まれる特定の他の機能やサービスが含まれる。
同社は顧客に納入する際に自動車販売収入、すなわち車両制御権が移行した場合を確認している。支払いは通常、振込を制御する場所で受信されるか、または企業習慣の支払い条件および販売契約に規定された支払い条件に基づいて徴収される。OTAソフトウェア更新は車両制御権移行時に提供され，時間の経過とともに直線的に確認され，会社は随時用意して顧客にこのようなサービスを提供することが義務付けられているためである.自動車販売に関連する債務の場合、FFは、商品またはサービスの開発および配送のためのコスト、同様のオプションの第三者価格、および取得可能な他の情報を考慮することによって、独立した販売価格を推定する。取引価格は我々の契約義務を履行する独立販売価格の割合に応じて履行義務の間に分配される。車両契約には重要な資金調達部分が含まれていない
無形承諾の収入は車両性能義務と結合し，製品譲渡時に確認する.これらの非物質的な貨物やサービスが移転されたかどうかにかかわらず、会社は移転のコストを計上する
当社はその顧客に将来行使する可能性のある残存価値保証を提供します。この等剰余価値保証の影響は，当社の2023年12月31日までの総合運営及び全面赤字報告書に大きな影響を与えていない
共同制作計画
会社が2023年8月に開始した未来製品官(“FPO”)共同創造交付計画の一部として、会社はある顧客と共同創造協定を締結している。この計画は、FF 91自動車に関する貴重な運転データ、洞察力、マーケティング、ブランド知名度を提供するために、同社のいくつかの販売·レンタル顧客を利用している。提供されたサービスについては、会社は毎月相談料を支払うか、毎月レンタル料の割引を支払うことで、それぞれの顧客を補償する。経営陣は、共同創造プロトコルに基づいて各顧客が提供するサービスを詳細に検討し、様々なデータポイントを構築し、サービス公正価値を代表すると考えられるドルの金額を合理的に割り当てた。異なるサービスの公正な価値を超える共同創造支払い
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連結財務諸表付記
顧客の行動は顧客に支払われる対価格とみなされ、収入の減少とみなされる。2023年12月31日までの期間は，約$である0.4共同制作費用として1百万ドルが生成され、添付の連結財務諸表に研究開発費および販売およびマーケティング費用が計上される。2023年12月31日までの期間は，約$である0.41000万ドルは収入の減少として記録されています.
当社は、指定された費用と交換するために、そのエンジニアとフィードバック、データ、アイデア、経験、ソーシャルメディア投稿、および他の販売促進活動を共有するために、その顧客と共同作成者相談契約を締結し続ける可能性があります。当社はこれらの手配は顧客に掛け値を支払うべきだと考えています。顧客に支払う対価格はマーケティングと研究開発サービスに関するものであり、これらのサービスは異なり、会社は単独の第三者から購入することができる。当社は分析を行い、観察可能な市場投入を最大限に利用し、これらのサービスに公正価値を分配し、これらのサービスの公正価値を販売とマーケティング費用あるいは研究開発費(場合によって決まる)として記録した。顧客に支払われるいかなる代価も、提供される異なるサービスの公正な価値よりも高く、収入の減少とみなされる
自動車レンタル収入
レンタルプランを運営する
同社はアメリカの車両運営レンタル計画の下で未完成のレンタルがあります。条件に合ったお客様はその会社から直接車を借りることができ、レンタル料は最高です36何ヶ月になりますか。レンタル期間が終了すると、顧客は通常、車両を会社に返却することを要求される。私たちはこれらのレンタル取引を経営的賃貸に計上します。当社は契約期間内にレンタカー収入を直線的にレンタカー収入に計上し、これらの車両の減価償却をレンタカー収入コストに計上している。2023年12月31日まで、当社は確認できません0.1このプロジェクトの収入は1000万ドルだ。2023年12月31日まで、個別賃貸契約条項で直線的に確認される繰延賃貸関連前金はどうでもいい。同社の政策は顧客から受け取った税金を自動車契約の取引価格から除外することです。
販売型賃貸計画
ASC 842によると、当社には販売型賃貸入金として未償還レンタルがあります。顧客はレンタル期間の終了時に車を購入する権利があります。これは通常36何ヶ月になりますか。購入選択権が合理的に行使されることが決定され、したがって、会社は、顧客がすべての契約支払い後にレンタル期間終了時に車両の所有権を取得することを望む場合、顧客は本計画の資格を満たす。当社は，車両納入顧客時に，レンタル開始時にリース金を受け取る可能性がある場合には，販売型リースに関するすべての収入およびコストをそれぞれ自動車レンタル収入およびレンタカーコスト収入と確認している。レンタル支払いが開始時に回収できない場合、当社はレンタル支払いを金で負債していることを確認し、レンタル車両がレンタル支払いを回収する可能性があるまでレンタル車両を確認しません。2023年12月31日まで、当社は確認できません0.1この計画の下の収入は1億8千万ドルだ。
顧客預金と繰延収入
同社の顧客は顧客保証金を支払うことで車両の予約といくつかのサービスを予約することができ、保証金はいつでも全額返金することができます。車両購入契約に調印する前に顧客から受信した車両予約及びサービスの払戻可能保証金は、顧客保証金(課税料金及び他の流動負債)として記録される。
顧客保証金は$3.2百万ドルとドル3.4それぞれ2023年、2023年、2022年12月31日まで。車両購入契約を締結する際には、会社が製品又はサービスを譲渡する前に、車両及びそれに付随する任意の製品及びサービスの対価格を予め支払わなければならない。このような前払いは払い戻しできないと考えられ、会社は譲渡されていない任意の製品またはサービスに関連する収入を延期する。
繰延収入は、貸借対照表までの日未清算または一部未清算の履行債務に割り当てられた総取引価格に相当する。製品やサービスに関する繰延収入AS無形の as2023年12月31日と2022年12月31日。
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連結財務諸表付記
保証付き
同社は販売されたすべての車両に対してメーカーの保証を提供します。保証範囲には、故障した部品または部品を修復、交換、または調整することによって、報告された欠陥を修正することが含まれています。保証には正常な摩耗による故障は含まれていません。この保証タイプの保証は車両とは別の履行義務は生じません。管理職は、車両ID、所有者、日付追跡保証の請求をします。会社がもっと多くの自動車を生産と販売することに伴い、それはその保証クレームを再評価して、保証課税を実現します
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 課税保証--期初 | $ | — | | | $ | — | |
| 保証に関する規定 | 731 | | | — | |
| 発生保証コスト | (47) | | | — | |
| 累積保証--期末 | $ | 684 | | | $ | — | |
収入コスト
自動車販売収入
自動車販売収入コストには、直接および間接材料コスト、人工コスト、製造管理費用(工装および機械の減価償却コストを含む)、輸送および物流コスト、車両接続コスト、および予想保証費用準備金が含まれる。自動車販売収入のコストには保証費用の調整も含まれています。
サービスコストおよびその他の収入には、非保証アフターサービスの提供に関連するコスト、小売商品コスト、車両保険の提供コストが含まれています。サービス費用と他の収入には直接部品と材料も含まれている。2023年12月31日と2022年12月31日までの数年間、サービスコストやその他の収入は重要ではない
自動車レンタル計画
レンタカー収入コストには，レンタル車両の減価償却，直売型リースに関する貨物販売コスト，レンタカーに関する保証費用が含まれる。
在庫と在庫価格を計算する
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の低いもので表示され、原材料、製品、生産品からなる。当社は主に標準コスト計算コストを採用し，標準コストは先進的な先出の原則でコストを近似的に計算している。可変現純値は在庫の正常業務過程における推定販売価格、及び比較的に合理的な予測が困難な完成、処分と輸送コストである。当社は在庫推定値を評価し、将来の需要や市場状況の予想や、破損やその他の方法で減値した貨物に基づいて、過剰や時代遅れの在庫を推定する価値を定期的に調整している。
財産と設備、純額
財産と設備はコストから減価償却累計と償却を差し引く。重大な更新·改善の支出は資産化に記入し、資産寿命を延長することなく副次的な交換、メンテナンス及びメンテナンス支出は発生時に業務費用を計上する。販売又は処分する際に、コスト及び関連する減価償却又は
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連結財務諸表付記
償却は総合貸借対照表から除外し、どの損益も総合経営表と全面損益表に計上する
物件及び設備の減価償却及び償却は資産の推定使用年数に応じて直線法で計算され、レンタル期間が短い場合は賃貸権の改善により計算される。
| | | | | |
| 使用寿命
(単位：年) |
| 建物.建物 | 39 |
| 建築改良 | 15 |
| コンピュータハードウェア | 5 |
| 工装·機械·設備 | 5至れり尽くせり10 |
| 車両 | 5 |
| レンタカーを借りる | 7 |
| コンピュータソフト | 3 |
| 賃借権改善 | 比較的短いの15年数や 賃借期間 |
建設中工事(“CIP”)には，Ffie Factory California生産施設に関する建設活動と，車両製造のために建設された工場や工装，機械，設備がある。これらの資産は一度投入されると、資本化と減価償却になる。
仕入先所在地に保有するCIPにおける資本化の金額は，会社の特定の需要に応じて建設されたツール，機械，設備の製品完成部分に関係している。当社ではCIPに関する倉庫費や利息費用が発生する可能性があり、これらの費用は発生時に計上されています。CIPは財産と設備に列報し，合併貸借対照表に純額を列記する.
長期資産減価準備
事件や環境変化が1つの資産(あるいは資産グループ)の額面が回収できない可能性があることを示すたびに、当社は主に物件および設備からなる長期資産の減値状況を審査する。当社は資産グループレベルで減値テストを行っており、これはキャッシュフローが他の資産や負債キャッシュフローと大きく独立していることを識別できる最低レベルである。この等資産の回収可能性は，当該等資産の予測未割引キャッシュフロー(最終処分時の任意のキャッシュフローを含む)と帳簿価値資産を比較することで決定される.資産の帳簿価値が予測された未割引キャッシュフローを超えた場合、資産はその公正価値に減記される。売却待ちに分類された資産も減値を評価し、その金額は帳簿または公正価値から売却資産を引くコストの中で低い者に決定される。違います。減価費用は2023年12月31日までおよび2022年12月31日まで年度入金される。注5を参照財産と設備、純額2023年12月31日と2022年12月31日までの年次内にCIPを処分することについて検討した。
その他の総合損失を累計する
累計その他の全面損失には、株主との取引による権益変動を除くすべての権益変動が含まれる。当社は累計他の全面赤字の要素を総合株主権益(赤字)表に報告し、株式に関する外貨換算調整を含み、これらの調整は総合経営報告書と全面損失表に記載されている。
研究と開発
研究開発コストは、研究開発活動に集中している従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉、株式ベースの給与を含む)、その他の関連コスト、許可料、および減価償却、償却を主に含む費用に計上される。会社の研究開発は会社の電気自動車の設計と開発に集中し、業界基準を達成するために会社の電気自動車のプロトタイプを準備し続けている。研究開発活動に関連するプロジェクトおよびサービスの前払いは、総合貸借対照表上の預金に分類され、
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連結財務諸表付記
会社合併キャッシュフロー表の経営活動に含まれています。会社はサービスの提供とサンプルを受け取る時に保証金を支払います。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に、販売およびマーケティングに専念する従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉、および株式ベースの報酬を含む)、販売およびマーケティング活動に関連する直接コストが含まれる。マーケティング活動には、ブランドとFF 91を市場に出す費用が含まれている。2023年12月31日、2023年、2022年までの数年間、広告コストは重要ではない。
株に基づく報酬
同社の株式ベース報酬報酬には、株式オプションと、従業員、取締役、非従業員に普通株を購入する制限株式単位(“RSU”)が含まれている。当社はASC第718条の規定により株式報酬費用を確認した報酬--株式報酬(“ASC 718”).ASC 718は、付与された日付および報酬の公正な価値に基づいて、株式ベースの補償報酬のすべての補償費用を計量および確認することを要求する。
同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて株式オプションの公正価値を推定している。サービス条件のあるオプションに対しては，報酬の価値を直線的に必要なサービス期間内の料金として確認する.業績に基づく奨励については、各個人業績マイルストーンの実現が可能になった場合、株式に基づく報酬支出は個人業績マイルストーンの予想業績実現期間内に確認される。
ブラック·スコアーズオプション価格モデルを使用して、付与日報酬を決定する公正価値は、以下を含むが、以下に限定されないが、管理層に仮説および判断を要求する
所期期限予期される報酬期間の推定は、従業員報酬オプション付与の許可期間および契約期間の平均に基づいて期限を推定する簡略化された方法に従って決定される。その会社は非従業員に対して使用契約条項を奨励する。
予想変動率−会社は、上場業界の同業者の歴史的平均変動率と自分の取引履歴とをトレードオフすることによって、予想変動率を決定する。FFは，同じまたは類似した上場企業を用いて，会社自身のAクラス普通株価格変動に関する十分な数の履歴情報が利用可能になるまで，状況が変化しない限り，確定した会社がFFと類似しないようにする予定であり，この場合には，株価が公開されているより適切な会社を用いて計算する.
無リスク金利−報酬を推定するための無リスク金利は、奨励時に有効な米国債収益率に基づいており、期限は報酬の予想期限と一致する。
配当率-会社は現金配当金を発表または支払いしたこともなく、現在は予測可能な未来に現金配当金を支払うつもりもない
罰金率-2023年1月1日から、没収が発生した場合にのみ、株式ベースの補償費用が減少します。会計政策のこの変化は、以前の株による報酬費用の累積増加を確認し、計#ドルとなった1.83，000，000ドル、合併経営および全面赤字レポートに記入します
普通株主公正価値−ナスダックにおける会社Aクラス普通株の終値は、普通株式の公正価値として使用される。
所得税
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算し、繰延税項資産と負債は財務報告と所得税報告書使用の基礎との間の一時的な差異に基づいて決定される。繰延所得税は，このような一時的な差が逆転した場合に発効する現行税率計に基づいて提案されている。さらに次のような場合がある場合は、繰延税金資産に推定手当を提供します
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連結財務諸表付記
会社は未来の運営を通じてこのような税金資産を現金化しないだろう。繰延税金資産の帳簿価値は、より実現可能な金額を反映している。当社は2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日までに、繰延税項目の純資産計上全額推定について準備しており、当社が繰延税項目の純資産が現金化できない可能性があるためだ。
当社はASC 740-10のガイドラインを採用している所得税不確実な税金状況を説明するために。ASC 740−10は、不確定税収を確認および測定する2段階法を含む。最初のステップは、関連する控訴または訴訟手続きの解決を含む監査において、既存の証拠の重みが、これらの立場が確認のために評価される可能性が高いことを示すかどうかを決定することによって、確認のために税務状態を評価することである。二番目の段階は税金優遇を最も実現し効果的な決済が可能な最大金額として測定することだ。当社はその税務状況や税務割引を評価·推定する際に多くの要因を考慮しており、これらの要因は定期的に調整する必要がある可能性があり、実際の結果を正確に予測できない可能性もある
同社は、未確認の税収割引の利息と罰金を所得税支出の構成要素として確認している。いくつありますか違います。2023年12月31日、2023年、2022年12月31日までの年度の重大な利息または罰金。
細分化市場
業務部門は、実体の構成要素として定義され、単独の財務情報を得ることができ、CODMによって、個別部門にどのように資源を割り当てるかを決定し、業績を評価する際にこれらの情報を定期的に審査することができる。同社はその全世界の最高経営責任者とCEOとユーザー生態系責任者が共同席CODMであることを確定した。その会社はその業務範囲を1つは運営部門と1つは報告できる部分は、連合席CODM審査が総合基礎の上で提出した財務情報であり、目的は運営決定を行い、資源を分配し、財務業績を評価することである。同社のほとんどの総合経営活動は、その長期資産を含め、アメリカ合衆国国内に位置している。同社は最近創収運営段階に入ったことから、現在製品、サービスあるいは顧客に対して重大な集中リスクを開放していない。
再分類する
添付の連結財務諸表は、現在の列報方式に適合するために、前の期間にいくつかの再分類された。在庫と融資リース使用権資産は現在、他の流動資産および財産と設備純額にそれぞれ計上されているため、合併貸借対照表に個別に記載されている(付記4参照)預金やその他の流動資産そして注5財産と設備、純額)である。また、財産や設備内の建物や賃貸改善純額(付記5参照、財産と設備、純額)は、以前は個別に記載されていたので、合併され、土地、建物、および賃貸改善プロジェクトに含まれている。総合キャッシュフロー表では、在庫変動は現在、他の流動資産と非流動資産と合併して列報するのではなく、経営資産と負債変動項の下で単独で列報し、手形と株式証明負債の公正価値計量変動に対処することを1つの項目として列挙し、純収益と経営活動の現金流量を調節する。
逆株分割と1株当たり金額の重算
2023年8月22日、取締役会は普通株に対して80株1株の逆株式分割を実施することを許可し、普通株の認可株式数を設定した154,437,500(すなわち)12,355,000,00080で割る。逆株分割は2023年8月25日に市収後に発効し、A類普通株及び公開上場引受権証の株式(“株式承認証”)は2023年8月28日の開市時に分割調整による基礎取引を開始した。会社の株主が2024年2月5日に開催された特別会議で承認されたことを受けて、会社は、普通株式法定株式数を実現するために、会社の3回目の改正と再発行された会社登録証明書の修正案をデラウェア州国務秘書室に提出した154,437,500至れり尽くせり1,389,937,500.
2024年2月23日、取締役会は、普通株3取1の逆株式分割(“第2回逆株式分割”)の実施を許可し、普通株の認可株式数を463,312,500(すなわち)1,389,937,5003)で割る.第2回逆株分割は2024年2月29日終値後に行われ，A類普通株の株式額面は$である0.00012024年3月1日の寄り付き以来、1株と公募株式証は分割調整に基づいて取引を開始した。
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連結財務諸表付記
総合財務諸表及び付記に掲載されたすべての普通株、公開株式権証、株式に基づく補償奨励、割増株式及び1株当たりの金額はすでに遡及調整され、逆方向株式分割及び第2回逆株式分割を反映する。また，会社が発行した転換可能債務証券と引受権証を行使または転換する際に発行可能なA類普通株の数および適用される行使や転換価格を比例調整した。付記10を参照株主権益そして、付記11、株に基づく報酬さらに、逆方向株式分割と2回目の逆方向株式分割について検討する
最近の会計公告
最近発表された未採用の会計声明
2023年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2023-07号、支部報告(主題280)：報告可能支部開示の改善(ASU 2023-07)を発表した。本会計基準は、定期的にCODMに提供され、各報告の部門損益測定基準に含まれる重大な報告すべき部門支出の開示を要求することによって、報告すべき部門の開示要求を更新した。このASUはまた、CODMとして決定された個人の肩書と職を開示し、CODMが報告された部門損益測定基準をどのように使用して部門業績を評価し、どのように資源を割り当てるかを決定することを説明することを要求する。ASUは2023年12月15日以降の年度期間と2024年12月15日以降の財政年度内の移行期間で有効である。ASUを採用することは、財務諸表に記載されている以前のすべての期間に適用されるべきである。当社は財務諸表に対するASU 2023-07の影響を評価しています。
FASBは2023年12月、米国会計基準委員会第2023-09号、所得税(主題740)：所得税の改善を発表した開示する(ASU 2023-09)。ASU 2023-09は、所得税開示の意思決定の有用性を向上させるために、エンティティの有効税率入金および納付された税金に関する補足情報を含む様々な分類情報の開示を要求する。このASUは，早期採用が許可されている場合には，2024年12月15日以降の年度期間から有効である。当社は財務諸表に対するASU 2023-09の影響を評価しています。
2.流動性、資本資源、持続的経営
当社は何らかの状況や事件(総合的考慮)が存在するかどうかを評価しており、当社が総合財務諸表発行日から1年間経営を継続する能力に大きな疑いを抱かせています。同社の設立以来の経常経営赤字と継続的な経営活動現金流出(いずれも以下に述べる)によると、同社は、これらの総合財務諸表発表日から1年以内に、同社が経営を続ける企業として経営を継続する能力に大きな疑問があると結論している。
連結財務諸表は、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まない。したがって、総合財務諸表の作成は、会社が継続的に経営する企業であると仮定し、正常な業務過程で資産および負債の返済と約束を実現することを考慮している。
同社はすでに利用可能な範囲に大量の資本資源を投入し続け、その電気自動車プラットフォームの戦略計画、工事、設計、開発、車両モデルの開発、最終的にFF ieFactoryカリフォルニア製造施設の建設を完了し、資金を調達している。会社の経営は累計赤字で、経営活動のキャッシュフローはマイナスで、累計損失は#ドルです3,958.5百万ドル無制限現金残高は$1.9100万ドル運営資本はマイナス#ドルです169.82023 年 12 月 31 日現在 100 万人2023 年中に最初の車両を納入しましたが、当面は引き続き大きな営業損失が発生する見込みです。当社は、主に関連当事者債券及び債券の発行を通じて、事業及び資本ニーズを賄ってきました （ 注 7 参照 ） 。 支払手形8を付記します関係者取引） 、転換社債、および普通株式の売却。
Secured SPA 、 Unsecured SPA 、 Unsecured Streeterville SPA 、 FFVV Joinder 、および Senyun Joinder （ 総称して「 SPA コミットメント」 ） に従い （ 注 7 参照 ） 、 支払手形8を付記します関係者取引),
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連結財務諸表付記
当社は複数の投資家からコミットメントを得た。2023 年 12 月 31 日現在、 SPA コミットメントの総額は $554.5100万ドルのうち343.2資金は 100 万ドル211.3資金は 100 万ドル残っており112.9原本 100 万ドルは抜群でした2023 年 12 月 31 日時点で、 SPA コミットメントに基づくオプションコミットメントの総額は $366.0100万ドルのうち39.0資金は 100 万ドル327.0資金は 100 万ドル残っており1.0百万ドルは傑出している。2023年12月31日までに融資すべき余剰金額は、交付マイルストーンの実現、成約条件の満足、投資家との紛争の解決、その他の条件の満足または免除に依存し、このような融資の一部の適用手形関連株の有効な登録声明を含む
当社は、SPAコミットメントでの成約条件を満たすことができない場合や、タイムリーに、許容可能な条項に従って、またはSPA約束または他の債務または株式融資によって追加の増分を得ることができない場合があり、優先保証チケット購入者を変換することができます
2022年11月11日，会社は国家環境保護総局に入社した。国家環境保護総局の条項によると、同社はその選択に応じて時々発行·販売することができ、最高で$に達する200.0100万ドル(最大1ドルに増加)350.0当社の選択権に基づき、ヨークビルコンサルタント会社の関連会社に普通株を売却する)が、何らかの制限を受けなければならない。2023年12月31日まで、同社は最大ドルを追加発行·販売する権利がある192.5百万ドル、あるいはドル342.5会社が国家環境保護総局に基づいてその選択権を行使すれば100万ユーロとなる。
2023年6月16日、当社は米国証券取引委員会にS-3用紙の入庫登録(以下、“入庫登録”と略す)を届出し、2023年6月28日に米国証券取引委員会によって発効を宣言された。そのため、当社は時々最高$を発行することができます300.0合計1.2億株の普通株及び/又は株式承認証。(付記11、株主権益)FFは2023年12月31日までに$まで販売する権利があります271.9棚の下の百万ドルです。適用された米国証券取引委員会規則によると，FFはこの10-K表をタイムリーに提出できなかったため，S-3の資格を満たしておらず，“棚登録声明”も有効ではなくなった
また，2023年9月26日，会社はStifel，Nicolaus&Company，Inc.，B.Riley Securities，Inc.，A.G.P./Alliance Global Partners，ウェドブッシュ証券会社とMaxim Group LLCと販売代理として販売契約を締結し，A類普通株株を随時売却し，総販売収入は最高$に達する90.0証券法(“ATM計画”)によると、登録声明に基づき、“市場で”発売される。ATM計画は2023年9月以来、同社の主要な流動性源となってきた。適用された米国証券取引委員会規則によると，FFはこの10-Kテーブルをタイムリーに提出できなかったため，S-3の資格を満たしておらず，ATM計画にもアクセスできなかった.
国家環境保護総局が追加普通株または株式承認証を発行·販売する能力は、さらに認可株式数によって制限されている。会社は転換可能債券、引受権証、または他の持分付き義務に基づいて発行された株を考慮しなければならない。また，株式発行はSPA承諾下の条項をトリガする可能性があり，これらの条項は変換時に発行される株式数を増加させ，関連する引受権証の実行価格を低下させる.これは、FFがその未返済の約束を履行するために十分な許可株式を持っていない可能性がある。
同社は、FF 91の生産を運営し、支援するために多くの追加資金が必要になると予想している。当社が他の資本源を見つけることができない場合、当社は債務未返済資金を提供して運営を継続する十分な資源がなく、当社は破産保護を申請しなければならない可能性があり、その資産は清算される可能性があります。破産した場合、同社の持分所有者は何の回復も得られない可能性が高い。
同社は引き続き各種融資と融資代替案を探索し、その持続的な運営に資金を提供し、生産量を高めている。具体的な資金·融資メカニズム、条項、時間、金額は、企業の市場機会の評価および関連時間の業務状況に依存する。しかし、追加資金の約束を得ることに遅延が生じ、これはサプライチェーンの圧力などを悪化させた。もし会社が行っている融資努力が成功したり、深刻な遅延がなかったり、または会社の業務が長期的な重大な不利な傾向を経験した場合、生産が延期または減少する場合、2024年の現金の実際の使用、生産量、収入は、会社が以前に開示した予測とは異なり、この違いは重大である可能性がある。同社は潜在的な融資源と積極的に交渉しているが、受け入れた条項で追加資本を調達できず、調達さえできない可能性がある。会社の仮説や分析が不正確なリスクであることが証明されている可能性があるほか、これらの予測は、現在考慮されている様々な融資案の追求に関連する専門費用や他のコスト、および持続的な法的リスクを過小評価している可能性がある。資本は発展に資金を提供する必要がある
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連結財務諸表付記
当社の残りの製品ポートフォリオは、 FF 91 の市場での成功と収益性、およびコストの正確な見積もりと管理能力に大きく依存します。FF 91 シリーズとは別に、将来の車両の運用、研究、開発、設計努力に相当な追加資本が必要である。
2023 年 12 月 31 日現在、当社は SPA コミットメントのデフォルトを行っており、関連ノートを現行として提示しています。 2023 年 4 月以来、当社は重慶楽石小規模ローン有限公司との債務契約に違反しています。株式会社、元本残高 $の関連当事者4.5 百万だこのデフォルトの結果、元本残高の金利は、 18デフォルトのイベントがもはや適用されなくなるまで、年間% 。
3.在庫品
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 原材料 （ 埋蔵量差し引 ） | $ | 33,345 | | | $ | 4,457 | |
| 進行中の仕事 | 572 | | | — | |
| 完成品 | 312 | | | — | |
| 総在庫 | $ | 34,229 | | | $ | 4,457 | |
在庫の増加は、 2023 年 3 月 29 日の生産開始によるものです。在庫準備金は $2.8百万ドルとゼロそれぞれ2023年、2023年、2022年12月31日まで。
4.預金やその他の流動資産
12 月 31 日現在の預金およびその他の経常資産は以下のとおりです （ 千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 預金.預金 | | | |
| 研究開発、試作部品、量産部品等のための預金 | $ | 28,609 | | | $ | 40,879 | |
| 未受領の商品 · 役務に対する保証金 （ 「将来業務」 ） | 2,773 | | | 3,187 | |
| 総預金 | $ | 31,382 | | | $ | 44,066 | |
| | | |
| その他流動資産 | 2023 | | 2022 |
| 前払い費用 | $ | 13,309 | | | $ | 14,437 | |
| その他流動資産 | 8,412 | | | $ | 3,052 | |
| その他流動資産総額 | $ | 21,721 | | | $ | 17,489 | |
研究開発費、試作部品、量産部品等のデポジットは、サービスの提供や試作部品の受領時に、連結営業計算書において研究開発費として計上 · 報告しています。また、 2023 年 12 月 31 日及び 2022 年 12 月期には、在庫及び所有権受領預金に分類される資産設備の預金を行いました。
前払い費用は主にソフトウェアサブスクリプションと保険で構成され、その他の経常資産には一定の繰延費用が含まれます。2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日現在、その他の経常資産には、法的和解に係る保険債権と、それに対応する負債が未払い費用およびその他の経常負債に認識されています。
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5.財産と設備、純額
12 月 31 日現在の資産設備の純額は以下の通り （ 千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | |
| 土地 · 建物 · 賃貸借地改良 | $ | 103,522 | | | $ | 5,598 | | |
| コンピュータハードウェア | 2,195 | | | 3,112 | | |
| 工具、機械、設備 | 318,301 | | | 9,542 | | |
| 車両 | 669 | | | 337 | | |
| レンタカーを借りる | 1,873 | | | — | | |
| コンピュータソフト | 4,301 | | | 4,212 | | |
| 建設中の工事 | 36,491 | | | 393,814 | | |
| 減算：減価償却累計 | (49,540) | | | (10,295) | | |
| 財産と設備の合計 | $ | 417,812 | | | $ | 406,320 | | |
同社のCIPは主にカリフォルニアFF ieFactoryの工装，機械，設備の建設に関係している。工装、機械と設備は会社の工場に保管されていて、主にカリフォルニア工場であるか、仕入先の場所に置いて、工装、機械と設備が完成するまで。ドルの中で36.51000万ドルと300万ドルです393.81000万ドルのCIP，$4.81000万ドルと300万ドルです195.7100万ドルが会社の施設で行われ31.71000万ドルと300万ドルです198.12023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、100万件はそれぞれサプライヤー所在地で保有している
減価償却と償却費用の総額は#ドルです42.5百万ドルとドル3.02023年、2023年、2022年12月31日までの年度はそれぞれ2億5千万ドル。
FerieFactory Californiaの拡張により、会社の資産廃棄義務(“ARO”)総額は$0.71000万ドルと300万ドルです9.42023年、2023年、2022年12月31日までの年度はそれぞれ2億5千万ドル。AROは他の負債を計上し、土地、建物及び賃貸改善及びツール、機器及び設備内の対応するARO資産の流動部分を減算する。ARO資産減価償却は2027年12月までの残存賃貸期間内に運営費用となる。
2023年から2022年までの間に、同社は処分した4.61000万ドルと300万ドルです9.6FF 91コンポーネントの再設計と当社のコスト削減計画の実施により、あるFF 91計画資産(主にサプライヤーツール、機械、設備)の放棄に関するCIPはそれぞれ1000万ドルである。CIP$の処置4.61000万ドルと300万ドルです3.72023年、2023年および2022年12月31日までに、それぞれ総合経営報告書および全面赤字報告書に運営費1，000万元を計上した。また，CIP#ドルも処分した5.92022年12月31日までの年度は、総合貸借対照表における売掛金aを減少させたSさん2022年12月31日。
6.費用とその他の流動負債を計算しなければならない
12 月 31 日現在の未払い費用およびその他の経常負債は以下のとおりです （ 千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 給与と福祉を計算すべきである | $ | 28,037 | | | $ | 20,502 | |
| 法律または事項を計算すべきである | 21,590 | | | 18,940 | |
| その他流動負債 | 12,764 | | | 26,267 | |
| 費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | $ | 62,391 | | | $ | 65,709 | |
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連結財務諸表付記
7.支払手形
当社は、 2023 年 12 月 31 日及び 2022 年 12 月 31 日現在、第三者との間で以下の債権契約を締結しています。
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| | 2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
期日： | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元本
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原発割引と令状に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | | | | | | | | | | | |
| セキュアなスパノート | | 多種多様である | | 10%-15% | | $ | 100,052 | | | $ | (15,501) | | | $ | (10,319) | | | $ | 74,232 | | | | | | | | | | | | | |
無保証 SPA ノート* | | 2029 年の諸日付 | | 10%-15% | | 13,885 | | | 1,208 | | | (2,613) | | | 12,480 | | | | | | | | | | | | | |
支払手形 — 中国その他 | | オンデマンド | | —% | | 4,898 | | | | | — | | | 4,898 | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車ローン | | 2026年10月 | | 7% | | 82 | | | | | — | | | 82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | $ | 118,917 | | | $ | (14,293) | | | $ | (12,932) | | | 91,692 | | | | | | | | | | | | | |
| 減算：関連側手形の支払い | | | | | | | | | | | | $ | (542) | | | | | | | | | | | | | |
| 差し引く：支払手形、当期分 | | | | | | | | | | | | (91,150) | | | | | | | | | | | | | |
| 合計：支払手形から当期分を引く | | | | | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | |
*担保なしのストリットビルSPAによる金額が含まれています
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| | 2022年12月31日 | | |
| (単位：千) | | 契約書
期日： | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元本
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原発割引と令状に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | | |
| セキュアなスパノート | | 2028年10月27日 | | 10% | | $ | 36,622 | | | $ | 264 | | | $ | (10,878) | | | $ | 26,008 | | | | |
支払手形 — 中国その他 | | オンデマンド | | —% | | 4,997 | | | — | | | — | | | 4,997 | | | | |
| 自動車ローン | | 2026年10月 | | 7% | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | | | | |
| | | | | | $ | 41,719 | | | $ | 264 | | | $ | (10,878) | | | 31,105 | | | | |
| 差し引く：支払手形、当期分 | | | | | | | | | | | | (5,097) | | | | |
| 合計：支払手形から当期分を引く | | | | | | | | | | | | $ | 26,008 | | | | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
保証ありと無担保SPA付記
当社は2022年8月14日に、行政エージェント、担保エージェントおよび買い手であるFF Simple Ventures LLC(“FFSV”)およびいくつかの追加買い手(総称して“担保ありSPA買い手”)と証券購入プロトコル(時々改訂され、“担保ありSPA”)を締結し、当社の高級有担保転換可能チケット(“有担保SPAチケット”)を発行および販売する。保証されたSPAチケットは最初に#年に発行されます三つ合計$のバッチ52.0元金100万ドル元金は4年大人になる。保証SPA付記はその後，以下のように複数回改訂された
以下に述べるように、当社は2023年5月8日に、MHLおよび大衆投資(他の買い手とともに、“無担保SPA買い手”)と証券購入プロトコル(時々改訂され、“無担保SPA”と呼ぶ)を締結し、$を発行および販売する100.0当社の高級無担保変換可能チケット(“無担保SPAチケット”および保証ありSPAチケットとともに，“SPAチケット”)元金総額は1，000，000，000元である.以下に述べるように、当社は2023年8月に無担保SPAチケット(総称して無担保SPAチケット、無担保SPAチケットおよびSPA株式証を含み、後日参考に供する)を締結し、無担保SPAチケットの一部として発行する。保証SPAチケットと無担保SPAチケットの条項はほぼ同じであるが，保証SPAチケットの保証は，当社とその子会社のほぼすべての動産や不動産に対する第二留置権と，当社のほとんどの国内子会社に保証を提供することで保証される.
SPA債券のオリジナル発行割引は一般的です10%は、任意の計算すべき利息と共に、株式交換価格(1株当たりSPA手形を定義する)によってAクラスの普通株式に変換され、全面的なラチェット逆償却価格によって保護される規定であってもよい。SPA債券の両替価格は$です0.732023年12月31日現在、全面的なラチェット価格保護により、以下に述べるように修正·低減された転換価格である
SPA債券の利息は10年利率(または15%、利息または決済が株式で支払われている場合)。一般に，SPAチケットは，転換日と満期日ごとに現金またはA類普通株の株式で利息を支払うことが要求される.一部のSPAチケットは、四半期ごとに現金またはA類普通株で利息を支払うことを必要とする。事前に支払わない限り、SPAチケットは、買い手に、転換日ごとに現金またはA類普通株の組み合わせで利息を補う権利があり(“全利息”)を取得し、会社が適宜決定し、金額は、その転換金額が満期までに支払うべき利息金額である。金額全体の変換価格は(A)底値，すなわち#ドルである10.902023年12月31日までまたは(B)90最低出来高加重平均価格(VWAP)のパーセンテージ5人いくつかの取引日が連続する。転換後に発行可能な株式を計算する際には、募集金額を差し引く50この金額に関連するオリジナル発行割引の%です。
オリジナルのセキュリティSPA購入者ごとに以下のオプションがあります122022年11月12日から、類似条項に従って追加の保証付きSPAチケット(“Bロット手形”)を購入する(付記2参照流動性と資本資源SPAチケットを追加的に保証するための資金提供の約束について詳細に議論する)
SPAチケットの発行については，当社は保証されているSPA買い手と無担保のSPA買い手ごとに引受権証(“SPA株式承認証”)を付与し，購入に相当する33SPA債券資金項下元金総額変換後に発行可能株式の割合
当社はASC 825が提供する公正価値オプションを選択した金融商品，SPAチケットについては，チケットには埋め込みデリバティブ定義に適合するものや実行可能権見下げオプションがあるなどの特徴があるためである.当社は総合経営及び全面赤字報告書内の支払手形及び株式証明負債の公正価値変動又は関連側対応手形及び株式証明負債の公正価値変動(誰が適用するかに応じて決定する)に基づいて取引コストを支払う。
最初の安全なSPA修正案
2022年9月23日、担保付きSPAが改正され(“最初の担保付きSPA改正案”)が改正され、この改正案により、既存の担保付きSPA購入者はその融資義務を加速することに同意した。最初に保護されたSPA修正案は$から価格を転換します645.40$まで252.00 一株ずつです。SPAチケットが保証されている他のすべての条項や条件は不変である.
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連結財務諸表付記
当社はASC 470-50に基づいて最初の保証SPA修正案を評価した債務修正と返済変換素性の公平価値が大きく変化するため，その構成終了を決定する.そこで，当社は総合経営報告書における支払手形の清算損失と全面損失$を確認した7.71000万ドルは，債務の再買収価格と保証されているSPAチケットの帳票純値との差額として計算される.
森雲との合併と修正協定。
2022年9月25日，当社は行政エージェント，担保エージェントおよび買い手であるSenyunおよびRAAJJと合併·改訂合意(“合併合意”)を締結し，これによりSenyunは元金総額$までの保証付きSPA手形の購入に同意した60.0分割払いは1.2億ドルです。
3番目と4番目の保障されたSPA修正案
当社は2022年10月24日に既存の保証SPAの買い手と保証SPAの有限同意および第3の修正案(“第3の保証SPA修正案”)を締結し、これにより、保証SPAチケットの期限を2026年8月14日から2028年10月27日に延期した。さらに、第3の保証SPA修正案によれば、各保証SPAの買い手およびエージェント(最初の保証SPA修正案で定義されるように)は、保証SPA項目下のいくつかの違約および違約イベント、保証SPAによって発行された任意のチケット、および他の関連文書を放棄する。ASC 470-60によると、第3項で保証されたSPA改正案は債務再編の問題とされているデビスの債務問題債務再編成これは、会社が財務困難を経験しており、再編後の満期日の延長により会社の有効借入金利が低下しているためである。第3項担保付きSPA改正案は、2022年12月31日までの年度の総合経営報告書と全面赤字には何の損益も記録されていない
2022年11月8日、当社は保証SPAに対して有限同意及び修正案(“第4保証SPA修正案”)を締結し、これにより、双方は(I)いずれの場合も、A類普通株の任意の権益又は全ての支払利息の有効転換価格が$を下回ってはならないことに同意した50.40A類普通株1株当たり、および(Ii)自社がA類普通株株式の任意の利息または利息総額を支払うためには、ある価格と数量要求を満たさなければならない、すなわち(X)A類普通株のVWAPは$を下回らない50.40前取引日の1株当たり収益7人取引日期間，および(Y)A類普通株総出来高は$を下回らない1.5同期間内の任意の取引日(場合によっては、任意の株式分割、株式配当、株式組合せ、資本再構成、または他の同様の取引に応じて調整される)。ASC 470-60によると、第4項で保証されたSPA改正案は債務再編の問題とされているデビスの債務問題債務再編成当社は財政難を経験しているため、交換可能手形の転換について底値を増加させ、当社への譲歩と評価されています。第四項担保付きSPA改正案は、2022年12月31日までの年度の総合経営報告書と全面赤字を前向きに計算しており、収益や損失は記録されていない
森雲修正事件
当社は2022年12月28日にSenyunとSPAを保証する書簡協定および改正案(“Senyun修正案”)を締結し、この合意によりチケットの為替レートを合わせて$とした19.01000万ドルは1ドルから1ドルに引き下げられます252.00$まで214.20未来の資金調達スケジュールを再交渉した。新たな株式交換比率のため、当社は同年度までに低い株式交換比率に基づいて森雲に株式を増発する責任がある。当社は総合貸借対照表に他の流動負債#ドルを貸し付けることでこの債務を負担している0.92000万は、欠森雲の追加株式の公正価値を表す。さらにドルは0.91，000，000ドルは、関連債務ツールが“Senyun修正案”の発効日に終了したため、総合経営報告書および全面損失中の支払手形決済損失であることが確認されました。会社は2023年3月に森雲に株式を送金した
第6項安全SPA修正案
2023年2月3日、会社は特定の保証SPAバイヤーと第6項保証SPA修正案(“第6項保証SPA修正案”)を締結し、会社は最大$の売却に同意した135.0合計万ドルになる
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連結財務諸表付記
元本(“Cロット手形”)は，その条項は先に発行された債券とほぼ同じであり，$を持つ252.00基本転換価格は全棘輪逆希釈価格によって保護されている。保証SPAを適用される買い手は、Cロットのチケットと同じ条項で追加の保証付きSPAチケットを購入する権利があり、金額は超えてはいけません50保証SPA買い手ごとに発行されたCロットチケット(“Dロットチケット”)の初期元本のパーセンテージを適用する.
第6項保証SPA改正案によると、会社が保証SPA購入者に発行したある未償還担保SPA手形の未償還元金総額は$である31.01000万ドルは元金と同じ新しい手形に取って代わられ、元金は1ドルです214.20基本的に価格を転換します。ASC 470-50によると債務修正と返済しかし，変換価格の変化は，変換機能の公平価値の変化が大きいため終了といえる.そこで、会社は総合経営報告書における支払手形の決済赤字と全面赤字#ドルを確認した3.01000万ドルは，債務の再買収価格と保証されているSPAチケットの帳票純値との差額として計算される.
6項保証SPA修正案によると，当社はいくつかの保証SPAを持つ買手と合意(“交換プロトコル”)を締結し，共有している825,542それらを集合の引受権証と交換します377,039元金残高合わせて$の権利証および変換可能手形(“交換手形”)41.01000万ドルです。発行された引受権証の条項は価格調整に限られている。この外貨債券は二零二五年二月三日に満期になり、利子率は11%，オリジナル発行割引はなく，固定価格変換はなく，交換プロトコルで述べたVWAP計算を用いて変換を行った.交換チケットの残りの条項は、最恵国権利を含む既存の保証SPAチケットと実質的に一致する。交換プロトコルについては、株式分類権証は、ASC 480責任分類に適合する権利証に交換される負債と持分を区別するそして、期内で権益から株式証負債に再分類され、総額は#ドルである6.82000万(“権証取引所”)。取引の結果、当社は総合経営報告書と全面赤字報告書で損益を確認していません。交換と受信した手形の公正価値はほぼ同じです
7つ目の安全SPA修正案
当社は2023年3月23日，行政エージェント，担保エージェントおよび買い手であるFFSV，SenyunおよびFF Properity Ventures LLC(“FF Properity”)と第7項担保SPA改正案(“第7項保証SPA改正案”)を締結し，これにより，Cロット手形の融資スケジュールを加速させ，金額を$とすることで合意した40.0二千万ドル、FFSVはBロットの債券を追加購入することに同意しました。金額は#ドルです5.0それぞれの場合、いくつかの条件が満たされる場合には、そのような資金に関連する元の発行割引を増加させるプロトコルが交換される。契約の一部として、当社は元の発行割引がドルに及ぶことに同意しました25.0CロットとBロットの債券元本金額はそれぞれ14%和16%です
“安全SPA”第8修正案
当社は2023年5月8日と9日に、いくつかの保証SPAバイヤーと担保SPA改正案(総称して“第8項保証SPA改正案”と呼ぶ)を締結した。第8項保証SPA修正案によると、双方は、取引所手形を含むすべての未償還および保証SPAチケットの底値を#ドルから#ドルに改訂することに同意した50.40$まで24.00残りの保証SPAチケットおよびSPA株式証明書の行使価格を$252.00$まで214.20.
ASC 470-50によると債務修正と返済しかし，変換価格の変化は，変換機能の公平価値の変化が大きいため終了といえる.そこで，当社は総合経営報告書内で手形決済損失の確認と年度内に全面赤字を確認した
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連結財務諸表付記
金額：$11.41000万ドルは，債務の再買収価格と手形の純帳簿価値との差額として計算される。
安全でないスパ
2023年5月8日、当社は無担保SPAを締結しました。無担保SPAチケットのオリジナル発行割引は10%は、任意の計算利息と共に$に相当する元の変換価格でクラスA普通株式に変換することができます214.20逆希釈によって保護されています無担保SPAチケットの利息は転換または満期時に支払います。転株後に発行可能な株式を計算する際には、転株金額を差し引く50この金額に関連するオリジナル発行割引の%です
事前に支払わない限り、無担保SPAチケットは、無担保SPA購入者が、各変換日に現金またはAクラス普通株式の組み合わせで完全な金額を得る権利があり、変換金額が満期まで保有されている場合、金利は15年利率です。利息の換算価格は(A)最低価格#ドルである24.00開始時(株式分割、株式配当、株式合併、資本再構成、または本合意日後に発生する他の類似取引による調整)および(B)90最低VWAPの割合は5人転換日直前に終了した連続取引日。
安全でないスパ購入者には以下の選択肢があります12同様の条項で追加の無担保SPAチケットを購入し、潜在的な総承諾額は最高$に達する50.0または当社の同意を得て、$を共有する100.01000万ドルです。
当社はASC 825が提供する公正価値オプションを選択した金融商品無担保SPAチケットについては，このチケットには埋め込みデリバティブ定義に適合するものや実行可能なオプションがあるなどの特徴があるためである.当社は取引コストを総合経営及び全面赤字報告書内支払手形及び株式証明負債の公正価値変動に計上している。
無担保SPAの一部として，無担保SPA購入者も保証SPAチケット保持者に提供される権利，条項，特権と一致する権利証を受信している
無担保SPAの第1修正案
当社は2023年6月26日、無担保SPAに対する改正案(“第1項無担保SPA改正案”)に署名した。第1の無担保SPA修正案は、会社が2023年8月31日または以前にプレスリリースまたは他の公開公告を発表していないことを前提として、無担保SPA購入者が無担保SPAチケットを購入する約束の任意の終了を延期またはキャンセルすることを可能にし、会社の第2段階交付計画が2023年8月31日またはそれ以前に開始されたことを確認し、その日から15カレンダー日以内であることを確認する。最初の無担保SPA修正案は、無担保SPAのキャッシュフローを変更せず、前向き計算を行い、収益や損失は確認されていない。2023年8月9日、同社は、第2段階の交付開始に必要な関連プロセスおよびステップを完了したと発表した。
合併協定
2023年6月26日、当社はFF Ventality Ventures LLC(“FFVV”)と合併·改訂協議(“FFVV合併協定”)を締結し、これによりFFSVは購入ドルの選択権を行使することに同意した20.0百万部の保証のあるSPA部分Bチケットは、いくつかの成約条件によって制限されており、株式証明書の交付を含めて購入に相当する33FFSV変換株式の%は、行使価格は$に等しい214.20それは.また，FFSVがその選択権を行使すれば，1ドル再投資する10.0(X)2023年8月1日または(Y)当社の株主総会後の4営業日または(Y)無担保SPA項の下で株主に当社の法定普通株株式の増加を承認した後の4営業日前に、保証SPAの条項により、当社は無担保SPAの改訂に同意し、これによりFFVVは再投資$を再投資します20.0百万ドルの新しい無担保チケットは，その条項は無担保SPAで提供される条項とほぼ同じである.
FFVVの合併により、FFVVは無担保SPAチケットを購入することに同意し、最高で$に達する40.0百万インチ8人分割払いです。FFVV無担保SPAチケットの底値および保証SPAによってFFSV(またはその関連会社)に発行されるチケット1部あたりの底値は$とする12.00(株式分割、株式配当、株式組合、資本再編成または
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その後発生した他の類似取引).成約ごとの資金は、(A)無担保SPAによって発行可能な株式認定証を行使する際に発行可能な普通株に関する有効な登録宣言と、FFVV無担保SPA手形によって発行可能な普通株の有効登録宣言と、(B)会社が必要な備蓄金額を全額予約すべきである(FFVV共同声明参照)とを含む様々な成約条件に依存する。また、FFVVは選択可能です122023年6月25日から無担保SPAチケットの購入を開始します。FFVVは、その関連会社の同意を表し、FFSVは、任意のBロットチケットを(X)Dバッチチケットおよび/または(Y)任意の無担保SPAチケットに交換することができる。
同社はFFVVへの一括払いに同意した0.3百万の労働費と弁護士費は超$を超えてはいけない0.4百万ドル、支払い方法はどんな新しい手形の購入価格とその費用の金額の純額を相殺することです
2023年6月26日、森雲は2つ目の合併·改訂協定(“森雲共同協定”)に署名し、この合意に基づき、森雲はドル購入の選択権を行使することに同意した15.0保証SPAチケットがある条項によって、百万ポンドの保証SPAチケットが発行されます。Senyunが選択権を行使して1ドル再投資すれば10.0(X)2023年8月1日または(Y)当社の株主総会(定義は後述)の4営業日または前に、保証SPAチケットの条項に基づいて、当社は無担保SPAチケットの改訂に同意し、これにより森雲は再投資$となります20.0百万ドルです。森雲はその選択権を行使しなかった。
Senyunの共同買収によると、Senyunは無担保SPA手形の下で元金総額最大#ドルの無担保手形を購入することに同意した30.0百万インチ8人分割払いです。SPA債券によってSenyun(またはその関連会社)に発行される債券1枚あたりの底値は$10.90(株式分割、株式配当、株式合併、資本再構成、またはその後に発生する他の同様の取引に応じて調整される)。
同社は森雲への一括支払いに同意した$0.2百万の労働費と弁護士費は超$を超えてはいけない0.3百万ドル、支払い方法はどんな新しい手形の購入価格とその費用の金額の純額を相殺することです
FFVVとSenyunの連名はSPA債券項下の手形及び株式証明書の両替或いは行使価格のいかなる調整もトリガしないが、SenyunとFFSVは各保証SPA及び/又は無担保SPA及び関連株式証明書の両替或いは行使価格を任意に調整する権利を放棄する
合併·修正協定の修正
2023年8月4日、当社はFFVV合併について免除と改訂協定を締結し、これによりFFVVは当社がSPA手形またはSPA株式証明書に基づいて普通株を予約して発行のために予約する任意の要求を放棄することに同意し、当社がSPA手形またはSPA株式認証証に基づいて任意の普通株を交付して発行のために提供するいかなる義務を9月30日の早い者に延期することに同意した。2023および(Y)(I)普通株逆分割完了日直後の次の取引日および(Ii)当社が株主から普通株式法定株式の増加を承認した後の15番目の営業日は、両者は早い者を基準とする。また，FFVVが選択権を行使すれば，1ドルを再投資する10.0(Y)(X)2023年8月1日まで、担保SPAの条項に基づいて、当社の株主総会後4営業日、無担保SPAによる自社の法定普通株株式の増加を承認することを株主に要求し、ナスダック上場規則第5635条(“株主承認”)の目的(“株主承認”)、および(Z)2023年6月30日までの四半期の10-Q表四半期報告書を提出してから6営業日後のFFVVは、2023年6月30日までのいずれかの時間に権利があるこれは…。この基金が完成した日の翌日に、再投資$20.02000万の無担保SPAチケットは、無担保SPAに規定されている条項とほぼ同じです。FFVVはこの選択権を行使しなかった.
第9項と第10項SPA修正案
当社は2023年8月4日、FFVVを買い手として第9項保証SPA改正案(“第9項保証SPA改正案”)およびSenyunを買い手として保証SPA(“第10項保証SPA改正案”)第10項改正案を締結し、これにより、当社、FFVVおよびSenyunは必要最低限の定義を(A)~(X)9月30日早い者に改訂することに同意した。2023及び(Y)以下の両者のうち、早い者を基準とする：(I)普通株逆分割完了日直後の次の取引日および(Ii)当社が株主承認を得て普通株式許可株式(場合によっては、“免除期限日”)を増加させた後の15営業日、普通株がゼロ株であり、および(B)免除期限直後に、取引文書(定義取引文書参照)により、当時発行または将来発行可能な普通株最高総株式数
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連結財務諸表付記
保証SPA内には、全数行使のすべての引受権証(保証SPAが定義されている)またはすべての保証SPAチケット(保証SPAチケットの利息を支払うために発行可能な関連株式を含む)をすべて変換する際に発行可能な任意の関連株式(保証SPAがあることが定義されている)に含まれ、その中に記載されている任意の変換または行使限度額を無視する。
無担保証券購入契約-ストリトビル
2023年8月4日、当社はストリートビル(“無担保ストリトビルSPA”)と証券購入契約を締結し、金額は$となった16.5会社優先無担保元票(“ストリトビル手形”)と普通株引受権証(“ストリトビル株式承認証”)の元金総額は百万ドルで、最高で購入可能です25,421相場は$の普通株に等しい214.20各株は、全面的なラチェット反償却保護とその他の調整を受けて、行使することができます7年になる現金か現金ではありません。
ストリトビル紙幣の元の発行割引は$です1.51000万ドルです。また、同社はステットビルに#ドルを支払います0.2ストラットビルの法律費用とストリットビル手形の売買に関連する他の取引コストを支払うために100万ドル。ストリトビル手形はA類普通株に変換でき、転換価格は$に相当する214.20上述した無保証SPAの利息全体の金額に加えて、全面的なラチェット逆希釈価格保護を含むいくつかの調整が必要である。
スタートビル手形は2029年8月4日に満了し、無担保SPAについて上述した同じ償還変換および最恵国条項および条件を遵守しなければならない
スタートビルは無担保のステットビルSPAの日から12ヶ月以内に最大$を購入する権利があります7.5合計百万ドル(またはドル)15.0会社の同意の場合)追加の転換可能な優先無担保手形と引受権証は、その条項はストリトビル手形およびストリトビル株式証明書と同じである。また安全対策のないストリットビルSPAの日から5年制A類普通株またはA類普通株等価物を会社またはその任意の子会社が現金で対価、債務またはその単位の組み合わせ(無担保ストリトビルSPAに規定されているいくつかの例外的な場合に制限される)(それぞれ、“後続融資”)を発行するとき、無担保ストリトビルSPAの周年記念日は、スタートビルが当時少なくとも$を持っていた場合、7.5無担保ストリッタービルSPAで概説された手続きによると、100万元金のステットビル手形(ステットビルの任意の関連会社と合計)は、ステットビルが後続融資の直後に会社の所有権を後続融資の直前の所有権と同じに維持するために、最大一定額の後続融資に参加する権利がある。
シュトトビルの注釈によると、当社はナスダック上場規則の規定に基づいて、いかなる超過発行も発行しています19.992024年2月5日に開催された会社株主特別総会では、ナスダック規則が適用された任意の場合、無担保ストリトビルSPAに掲載されているA類普通株(“発行上限”)に関する発行済みおよび発行済み普通株(“発行上限”)、両替株式(ストリトビル手形の定義参照)、株式認定証(無担保ストリトビルSPA)および株式承認証発行可能ないずれの株式も、発行上限を超えている。
合併·修正協定の修正
2023年9月21日、FFVV合併協定により、当社はFFVVと無担保SPAについて改訂合意を締結し、これによりFFVVは元金総額最大$に達することに同意しました20.02000万ドル、条項はFFVV合併協定で提供されている条項とほぼ同じで、分割払いです。各分割払いの資金は様々な成約条件にかかっている。
逆希釈調整
当社は2023年12月31日までの間に複数の希薄株式売買取引を行っており、詳細は付記2参照流動性、資本資源、持続的経営このレベルよりも、SPAチケットとSPA株式証明書に埋め込まれた全面的なラチェット逆希釈価格保護がトリガされた。したがって，SPAチケットの固定価格転換価格とSPA引受権証の当該等融資前の行使価格は，希釈融資で支払われた1株当たり価格に相当する価格に低下する。2023年12月31日現在、SPAチケット変換とSPA株式証明書行使価格は$に等しい0.73.
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ファラデー · フューチャー · インテリジェント · エレクトリック
連結財務諸表付記
期末セキュリティとセキュリティSPA情報
会社は現金の収益を受け取り，元の発行割引後の純額を差し引くS、アメリカから来ました231.1百万ドルとドル73.8百万ユーロ(含まない)SPA債券を発行し、約を発生させる$2.5百万ドルとドル3.8100 万 t2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの12ヶ月間の取引コスト
2023年12月31日までの12ヶ月以内に、当社は有担保SPA及び無担保SPA手配及び株式証券取引所に関する手配に基づいて、有担保SPA買い手及び無担保SPA買い手に株式承認証を発行する。2023年12月31日までに556,205SPA未償還株式証明書と引受権証の使用価格は#ドルです0.731 株当たり希薄防止ラチェット価格保護の対象となり 7年になる発行日から （ 注釈 10 参照 ） 株主権益).当社は、特定のワラントを $で買い戻すことができます。0.011 株当たり、クラス A 普通株式の VWAP が期間中に 20外へ出る30買戻し前の取引日数が $より大きい45.001 株当たり、一定の追加条件があります。2023 年 12 月 31 日を末日とする 12 ヶ月間、担保付き SPA 購入者は、購入令状を行使しました。 251,649SPA 社債に基づき発行されたクラス A 普通株式を現金および非現金行使により発行します。
2023 年 12 月 31 日、当社は SPA 社債およびワラントの公正価値を $と決定しました。86.711000万ドルと300万ドルです0.25 それぞれ 100 万人です当社は、 2023 年 12 月 31 日を末日とする 12 ヶ月間の連結営業計算書および包括損失計算書において、支払手形および保証債務の公正価額変動の利益を計上しました。97.0SPA ノートと令状のために 100 万ドル
2023 年 12 月 31 日を末日とする年度の SPA 社債の元本総額は $222.9 公正価値が 100 万ドルです136.1 100 万ドルが追加資本金に転換された。当社は、 SPA 社債の転換に関連して、 2023 年 12 月 31 日及び 2022 年 12 月 31 日を末日とする 12 ヶ月間の支払手形の決済損失を計上しました。 $222.71000万ドルと300万ドルです41.12億5千万ドルと2億5千万ドルです
2022 年債券購入契約 （ NPA ）
2019 年から 2022 年にかけて、当社は NPA を通じて様々な関連当事者および非関係者との間で手形を発行しました。 当社は、 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、以下の NPA を決済しました （ 千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 | |
| ノート名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
金利.金利 | | 2021 年 12 月 31 日時点の帳簿価額
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 支払いプレミアム | | 現金払い | | クラス A 普通株式への転換 (As改訂 ） |
| 2021 年 3 月 1 日ノート （1） | | 2022年3月1日 | | 14% | | $ | 56,695 | | | $ | (1,695) | | | $ | — | | | $ | (55,000) | | | $ | — | |
| 2021 年 8 月 26 日ノート （1） | | 2022年3月1日 | | 14% | | 30,924 | | | (924) | | | 2,065 | | | (32,065) | | | — | |
2021年6月手形(重記)(2) | | 2026年10月31日 | | —% | | 38,981 | | | 1,019 | | | — | | | — | | | (40,000) | |
オプション別記(重記)(2) | | 2026年10月31日 | | 15% | | 34,682 | | | (765) | | | — | | | — | | | (33,917) | |
| | | | | | $ | 161,282 | | | $ | (2,365) | | | $ | 2,065 | | | $ | (87,065) | | | $ | (73,917) | |
2022年7月に、いくつかの不良資産が改正され、ASC 470-60に基づいて問題債務再編が計上され、原因は当社が財務困難を経験しているためであり、転換メカニズムは再編後の実際の借入金金利を低下させ、特許権と決定された。再編成後に支払うべき手形の将来未割引現金流量は満期日の延長により元の支払手形の帳簿純値を超えているため、この改正はすでに前向きな会計処理を行い、総合経営報告書及び全面損失に損益を記録していない
カタログ表
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連結財務諸表付記
NPA手形は2022年12月31日までの年間で現金または持分の形ですべて決済される。その会社は$を支払った87.12000万の現金で、様々なNPA手形を決済するために使われている。株式に変換したNPA元金総額は$73.91000万ドルの結果は23.5決算支払手形の損失は、2022年12月31日までの年度中に総合経営報告書と全面赤字で確認された。
公正価値台帳に記載されていない支払手形の公正価値
当社の公正価値台帳に準拠していない支払手形の見積公正価値は、それぞれ2023年、2023年および2022年12月31日の帳簿価値と一致している。このような金額は支払手形-中国の他の自動車ローン残高と関連がある。
支払手形元金満期日付表
2023年12月31日までの支払手形将来予定元本満期日は以下の通り(単位：ドル)：
| | | | | |
| 必要に応じて期限が切れる | 4,898 | |
| 2023 | — | |
| 2024 | — | |
| 2025 | 40,728 | |
| 2026 | 82 | |
| 2027 | — | |
| その後… | 72,543 | |
| 118,251 | |
8.関係者に付記する
関係者手形の支払い
当社は、関連当事者を含む様々な当事者から手形を通じて資金調達を行います。これらの関連当事者には、従業員、従業員の関連会社、関連会社、および当社の創設者およびチーフプロダクトおよびユーザーエコシステムオフィサーが管理または以前に管理していたその他の企業が含まれます。
2023 年 12 月 31 日現在、支払可能な関連債券は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
成熟性
日取り | | 契約書
利子
料率率 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | |
| 関連政党ノート — 中国 | | 2023年12月31日 | | 18.0% | | $ | 5,103 | | | |
| 関連当事者の注意事項 — Unsecured SPA | | 2029 年 8 月 | | 10% - 15% | | 542 | | | |
| 関連政党ノート — 中国各種その他 | | オンデマンド | | —% | | 3,789 | | | |
| 関連政党注釈 — その他 | | 2024年2月 | | 5.27% | | $ | 326 | | | |
| | | | | | $ | 9,760 | | | |
| 減 ： 関連当事者手形支払手形、現行 | | | | | | (9,760) | | | |
| 合計 ： 関連当事者手形支払手形、現行手形を除く | | | | | | $ | — | | | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
2022 年 12 月 31 日現在、支払可能な関連債券は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
成熟性
日取り | | 契約書
利子
料率率 | | 帳簿純価値 | | |
| 関連政党ノート — 中国 | | 2023年12月31日 | | 12.0% | | $ | 5,209 | | | |
| 関連政党ノート — 中国各種その他 | | オンデマンド | | —% | | 3,755 | | | |
| | | | | | $ | 8,964 | | | |
| 減 ： 関連当事者手形支払手形、現行 | | | | | | (8,964) | | | |
| 合計 ： 関連当事者手形支払手形、現行手形を除く | | | | | | $ | — | | | |
安全でないスパ
MHL は Unsecured SPA のアンカー投資家であり、 $をコミットしています。80.0 100 万ドルの資金ですMHL は、 MHL の投資家には FF Global の子会社が含まれているため、当社の関連当事者です。FF Global は、当社の経営、事業、運営を管理しています。注釈 7 を参照。 支払手形詳細は、安全でない SPA について。
当社はASC 825が提供する公正価値オプションを選択した金融商品無担保 SPA 社債については、組み込みデリバティブの定義を満たす偶発的な行使可能なプットオプションなどの機能が含まれているため、当社は、当初の発行割引及び取引費用を、連結営業計算書及び包括損失計算書における関連当事者手形の支払義務及び保証債務の公正価値の変動に計上しました。
無担保 SPA の発行後、 MHL が資金を提供し、元の発行割引を差し引いた。20.7 無担保 SPA 債券と関連するワラントの発行と引き換えに 100 万ドル当社は、無担保 SPA に関連して、 MHL 買取令状を発行しました。 35,405クラス A 普通株式の行使価格 $で214.201 株当たり希薄防止ラチェット価格保護の対象となり 7年になる発行日から （ 注釈 11 参照 ） 株主権益そして注7支払手形). 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の MHL 換算 $22.3 総元本残高 100 万ドルと引き換えに 5,010,651クラス A 普通株式の株式。当社は、無担保 SPA 社債の転換に関連して、 $20.0 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度における発行済株式の適正価額と債務商品の適正価額との差額による関連当事者社債の決済損失 100 万ドル。
2023 年 12 月 31 日現在、無担保 SPA に基づき発行される関連当事者手形は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 契約書
期日： | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元本
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原発割引と令状に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | | | | | | | | | | | |
| MHL— アンセキュアスパノート | | 2029年8月 | | 10% - 15% | | $ | 666 | | | $ | (54) | | | $ | (70) | | | $ | 542 | | | | | | | | | | | | | |
関連当事者ノート — 中国
当社は2023年4月1日現在、関連先の重慶楽視小貸有限公司との債務協定と利息支払いの契約義務に違反し、元金未返済残高は#ドルとなっている4.5 百万だこのデフォルトの結果、元本残高の金利は、 18毎年%は、違約事件が適用されなくなるまで。同社は$を記録した0.12023年12月31日までの年間で、関連側の利息支出における利息支出は百万ドルである。
関係者支払手形の公正価値は公正価値に基づいて入金されない
当社が公正価値で計上していない関連先支払手形の見積公正価値は，それぞれ2023年，2023年および2022年12月31日の帳簿価値と一致している
カタログ表
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連結財務諸表付記
関係者支払手形元金満期表
2023年12月31日までの関連先支払手形の将来予定元本満期日は以下のとおりである
| | | | | |
| (単位：千) | |
| 必要に応じて期限が切れる | $ | 8,892 | |
| 2024 | 326 | |
| 2029 | 666 | |
| $ | 9,884 | |
X-Butlerの前身はWORE TIME Inc.(“WORE TIME”)とOcean View Drive Inc.(“Ocean View”)取引
その会社はレンタルした二つ不動産は、カリフォルニア州にあるランチョパロスファーデス(Ranco Palos Verdes Properties)が、2018年1月1日から2022年3月31日まで、X-Butlerから。X-Butlerはまた会社の創業者で首席製品とユーザー生態系官の賈躍亭からRanco Palos Verdes Propertiesをレンタルした。ランジョー·パロス·ヴェルデス地産は、会社員(元世界最高経営責任者を含む)に長期的または仮設住宅を提供するために使用されている。双方の合意に基づき、会社はX-Butlerに牧場Palos Verdes物件のレンタル料と特定のサービスを支払い、食事、ルームサービス、および会議、外部パーティー、活動を組織した。2023年12月31日までの年間で、会社はX-Butlerに$未満を支払った0.11000万ドルは、会社およびその役員に提供されるレンタル料および業務発展サービスのためのものです。同社は約$を記録しています0.112月31日現在、売掛金に記録されている百万ドル。2023年。
当社との関係の一部として、X-ButlerはOcean Viewからのいくつかの融資ルートの取得をも担当しており、Ocean Viewは以前はジャさんによって制御されていましたが、現在は当社の前アシスタント兼財務担当者でジャさんの甥の賈若坤さんさんの配偶者によって完全に所有されています。ローン元金は数年前に当社に返済されましたが、2023年12月31日及び2022年12月31日まで、当該等のローンの受取利息はまだ返済されていませんゼロそして$0.22億5千万ドルと2億5千万ドルです
同社は数年前、牧場Palos Verdes Propertiesや関連費用を含む様々な不動産を購入するためにOcean Viewに資金を前払いした。2023年、2023年、2022年12月31日まで、会社は違います。総合貸借対照表の海景売掛金。
2023年2月9日、同社は約#ドルを支払った0.2共同被告Ocean Viewを代表して，進行中の訴訟で未解決の判決に関する資金を差し押さえて訴訟を起こし，han‘s San Jose Hoitality，LLCにも関与している.このような訴訟の和解手配によると、海景はその支払い責任を履行しているが、当社はこのような海景資金の差し押さえを招いた未解決の判決について支払いを行っていない。付記10を参照引受金とその他の事項もっと多くの情報を知ります。当該等の差し押さえ後、当社はまだ下されていない判決及びすべての課税利息を支払います。当社は2023年4月に当該賠償金の返送を受けた。
FFのグローバル料金精算と相談費
2022年7月30日、当社はFF Globalの子会社FF Topと予備条項説明書(“予備条項説明書”)を締結し、FF Top協力手配が当社に提案された転換可能な定期融資の予備条項と条件を概説した。初歩的な条項説明書について、会社はFF Topに合理的かつ文書記録のある法律と職務調査費用およびこのような融資努力に関する費用を返済することに同意し、最高で#ドルに達する0.32，000，000上限(“元の上限”)は、成約の有無にかかわらず$で0.21，000，000ドルは、予備条項リストに署名する際に保証金として支払います。初歩的な条項説明書によると、同社はスイスフランにTop$を支払いました0.22022年8月9日と2022年8月9日の0.22022年12月16日
2023年1月31日、当社はFF Globalと予備条項説明書(“条項説明書”を締結し、この補充協定とともに“補充合意”と呼ぶ)の補充合意に基づき、FF Globalの自己負担弁護士費とその融資努力に関する支出が高いため、双方が同意した
カタログ表
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連結財務諸表付記
条項説明書を改訂し、法律費用と支出の上限を#ドルから#ドルに引き上げる0.32000万ドルから2000万ドル0.71000万ドルです。同社は残りの$を支払うことに同意した0.4FF Globalの不足料金は以下の通り：(I)$0.2補足協定に署名してから1営業日以内に1，000，000ドルを支払う；および(Ii)0.2会社が新融資を完了してから1営業日以内に、金額が$以上である5.01000万ドルまたは取締役会が承認したより早い日。補足合意により改訂された条項説明書によると、会社はFF Globalに$を支払いました0.22023年2月1日と2023年2月6日に各1000万ドル。2023年4月8日、会社はFF Globalに$を返済した0.2FF Globalと6番目に保証されたSPA改正案に関する法律費用に関する法律費用。また，2023年4月10日と2023年5月31日，会社はFF Globalに#ドルを返済した0.11000万ドルと300万ドルです0.31，000，000ドルは、FF Globalが無担保融資に関する法的費用に関連しています
2023年2月初め、FF Globalは会社に法律費用#ドルの返済を要求しました6.5当社は総合財務諸表の刊行日に取締役会の承認を得ていない会社の管理変動によるコストは百万ドルです。将来、FF Globalは引き続き会社に追加費用の精算と賠償を要求するかもしれない。
当社は2023年3月6日にFF Globalと2023年2月1日に発効したコンサルティングサービス協定(“コンサルティングサービス協定”)を締結し、この合意により、当社は毎月相談費$を支払うことに同意した0.2FF Globalに300万ドルを以下のサービスに提供します
•資金調達戦略の策定に協力する。
•その価値リターンと管理戦略の策定に協力する。
•株主関係と株主資源の協議と統合
•株主会議に関するコミュニケーションを支持する。
•散財や他の投資家に対する戦略を含む既存の株主融資戦略を策定する。
•リスク管理戦略の策定に協力する
•能力建設と運営戦略に協力する。
コンサルティングサービス契約の初期期限は12月、自動的に連続して予約します123ヶ月の期間は、契約条項に従って事前に終了しない限り。相談契約は2024年3月6日から自動的に更新される。いずれの場合も以下の場合にコンサルティングサービスプロトコルを終了することができる1か月事前に書面で先方にお知らせします。コンサルティングサービスプロトコルが終了すると、会社は直ちにFF Globalに本プロトコルの任意の計算すべきだが未払いの費用を支払い、本プロトコルによって精算可能な任意の未精算費用を返済しなければなりません。また、FF Globalは、そのサービスに関連するすべての合理的かつ文書記録のある自己出張、法律、その他の自己負担費用を精算する権利があり、これらの費用は$を超えてはいけません0.11，000，000，000，000，000，000ドルです。その会社は$を支払った1.8コンサルティングサービスプロトコルによると，2023年12月31日までの年間でFF Globalに100万ドルを支払う.その会社は$を持っている0.62023年12月31日現在、FF Globalに支払うべき金額は、総合貸借対照表の売掛金と売掛金に記録されている百万ドルである。
FF Globalの汎用単位
2022年には会社の幹部や従業員が購入を認める機会があります24,000,000FF Globalの汎用単位.引受価格を$とする0.50各共通単位は会社幹部と従業員が支払い，資金はFF Globalから支給される無請求権融資であり，年等分割払いである10年それは.会計目的のためには，無請求権融資で購入した公共単位を，FF GlobalからLegacy FFに付与された幹部と従業員の株式オプションとする必要がある.このような報酬はブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して推定される。2023年12月31日と2022年12月31日までの年度内に、無請求権ローンにより購入された単位の付与日は公正価値はどうでもよい。
楽視情報技術有限公司(“楽視”)に支払う広告サービス
当社はすでに課税費用とその他の流動負債に対応額#ドルを記録しました7.5百万ドルとドル7.02023年12月31日と2022年12月31日まで、それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの数年間に当社に提供する広告サービスに関する1000万ドルである。楽視は上海証券取引所に上場する会社で、会社の創業者でチーフエコノミストであり、ユーザー生態系責任者の賈躍亭さんによって創立され、持ち株されている。
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他の関係者取引
同社が支払った車両レンタル総額は$未満です0.1毎年ジャさん名義で100万ドルを支払う。
同社は全部で#ドルを借りています0.2百万ドルとドル0.12023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日までに、各関連側にそれぞれ600万ユーロを支払い、総合貸借対照表内の売掛金を計上する。
9.賃貸借証書
当社が1つの資産を確認し、当社が当該確認された資産を制御する権利があると結論すれば、当社は開始時に1つの手配がレンタルであるかどうかを決定することができる。レンタルが実際にテナント融資購入であるか否かの原則により、レンタルは融資または経営的賃貸に分類される。ROU資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は，リース負債代表会社がリースに関するリース金を支払う義務である。当社は，リース期間内のリース支払いの現在値に基づいて，開始日に運営および融資リース純資産および負債を確認する。レンタル期間には、選択権を行使する更新選択権を合理的に決定することが含まれるが、終了選択権は含まれていない。当社の借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は開始日に入手可能な情報に基づく漸増借入金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定しています。使用する逓増借款金利は、当社が類似期間内に類似資産に担保融資を提供するために必要な支払い金額に基づいて試算されています。同社の賃貸にはいかなる重大な剰余価値保証や購入選択権も含まれていない。
当社の合意が可変リース支払いを有する範囲内では、当社は、リース測定及び分類における指数又は料率に応じた可変リース支払いを含み、有効日後に発生した事実や状況に応じた可変リース支払いは、時間経過以外の事実や状況を含まない。経営リースのリース費用はリース期間中に直線法で確認し、総合経営報告書と全面赤字中の経営費用を計上する。融資リースにおけるROU資産の償却は，総合経営報告書の営業費用に直線的に記録されている。融資リース負債で発生した支払利息は、連結経営報告書と全面損失表に利子支出を計上する。当社は、いずれのカテゴリの対象資産も確認していない短期(12ヶ月以下)のリースによる純収益資産と賃貸負債を選択しました。また、当社はレンタルと非レンタル部分を分離しません。経営リースには、純収益資産、経営賃貸負債、当期部分、経営賃貸負債があり、会社総合貸借対照表の当期部分を差し引く。融資リースは、物件と設備、純額、融資リース負債、流動部分、融資リース負債を計上し、会社の総合貸借対照表の流動部分を減算する。
当社のレンタルプランには、主にカリフォルニア州のieFactory生産施設、会社のオフィス、商店、設備が含まれています(2022年12月に終了します財産と設備、純額賃貸契約。レンタル契約は2032年まで異なる日に満了します。いくつかのレンタル契約には、追加のレンタル期間を延長するオプションが含まれています5年間ピリオド
ASC 842開示
2022年1月1日、会社はASC 842を採用した。採用されたより多くの情報については、付記1“最近採用された会計声明”の節を参照されたい企業と組織の性質、そして重要な会計政策の概要。
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連結財務諸表付記
リースコストには、リースに計上される固定費と変動費の両方が含まれます。12 月 31 日を末日とする年度のリース費用の構成要素は以下の通りです （ 千ドル単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 2023 | | 2022 |
| 融資リースコスト | | | | | |
| ROU資産の償却 | | | $ | 273 | | | $ | 1,990 | |
| 賃貸負債利息 | | | 275 | | | 664 | |
| 融資リース総コスト | | | 548 | | | 2,654 | |
| | | | | |
| リースコストを経営する | | | 5,915 | | | 4,657 | |
| 可変リースコスト | | | 257 | | | 159 | |
| 総賃貸コスト | | | $ | 6,720 | | | $ | 7,470 | |
以下の表は、 2023 年 12 月 31 日現在の将来のリース支払額 （ 千ドル ） をまとめたものです。
| | | | | | | | |
| 財政年度 | | 賃貸借契約を経営する |
| 2024 | | $ | 5,617 | |
| 2025 | | 4,997 | |
| 2026 | | 5,019 | |
| 2027 | | 2,814 | |
| 2028 | | 1,813 | |
| その後… | | 7,602 | |
| 合計する | | 27,862 | |
| 差し引く：推定利息 | | 9,935 | |
| 純リース支払いの現在価値 | | $ | 17,927 | |
| | |
| 賃貸負債、当期分 | | $ | 3,621 | |
| 賃貸負債、当期分を差し引く | | 14,306 | |
| リース総負債 | | $ | 17,927 | |
オペレーティング · ファイナンス · リースに関する補足情報及び非現金活動については、以下のとおりです （ 千ドル単位 ） 。 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 5,709 | | | $ | 4,143 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 275 | | | 686 |
| ファイナンスリースによるキャッシュフローの調達 | 1,016 | | | 1,888 |
| $ | 7,000 | | | $ | 6,717 | |
| | | |
| リース負債の融資と引き換えに取得したリース資産 | $ | — | | | $ | 21,865 | |
| 営業リース負債と引き換えに取得したリース資産 | $ | — | | | $ | — | |
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連結財務諸表付記
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 5.70 | | 6.4 |
| 融資リース | 5.00 | | 5 |
| | | |
| 加重平均割引率 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 15.6 | % | | 15.6 | % |
| 融資リース | 9.2 | % | | 5.0 | % |
FF isFactory California の売却 · リースバック取引について
当社は2023年10月19日にアフターレンタル取引を締結し、これにより、当社はHanford製造施設(“当該物件”)の購入選択権を行使し、2023年10月19日のいくつかの賃貸契約(“賃貸契約”)に基づいて、テナント及びアイダホ州所有者10701名によるOcean West Capital Partners(“オーナー”)へのレンタル販売を完了した。本レンタル契約では、テナントが最大$にアクセスすることも許可されています12.0その物件のテナント改善手当は1000万ポンドだ。新規賃貸契約のレンタル期間は5年，月極料は$355,197一つ持っています5年制選択権を延期し、テナントはレンタル期間の翌年以降の任意の時間に物件を購入する手数料権益を有する。また、大家が不動産の売却を希望する場合、テナントはその物件を優先的に購入する権利がある。テナントの借款義務は、当社がアイダホ州所有者有限責任会社10701に提出したテナント担保に基づいて当社が保証します
賃貸契約に購入選択権が盛り込まれており、当社は継続的に参加しているとみなされているため、取引は失敗した再販売賃貸入金として、貸戻しを販売する本部資産は貸借対照表に残り、販売所得は融資方法に従って負債に計上される。その会社は1ドルを確認した24.9取引完了時の百万ドル融資負債は、我々の総合貸借対照表に売却·借り戻し取引の財務負債を計上する違います。損益は失敗した売却と貸戻しに記録されている
2023年12月31日現在、私たちのハンフォード製造施設の売却と借り戻し取引の融資義務の将来計画は以下の通りです(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | |
12月31日までの12ヶ月間 | | | |
2024 | | | $ | 4,284 | |
2025 | | | 4,035 | |
2026 | | | 4,156 | |
2027 | | | 4,681 | |
2028 | | | 62,180 | |
合計する | | | 79,336 | |
隠れた利息を差し引く | | (41,853) | |
テナント改善手当の減少を期待する | (12,000) | |
現金を支払う | $ | 25,483 | |
売却と借戻し取引の条項によると、$を受け取る予定です12.02，000，000元テナント改善手当は、その返済に上記融資義務支払いを計上する。
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10.引受金とその他の事項
法律訴訟
通常の業務過程で、会社は時々クレームや紛争の影響を受ける。経営陣は、このようなクレームや紛争の結果は肯定的に予測できないと考えている。
会社は2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、法律または事項を累計している$21.61000万ドルと300万ドルです18.9計上すべき費用と他の流動負債にそれぞれ記録されており、持続的な法的事項に関する潜在的な財務リスクに用いられ、主に違約や雇用事項に関連しており、これらの事項は可能な損失と合理的な推定可能性であると考えられる。サプライヤーや設備製造業者などの第三者サプライヤーに関する法律上の問題については、当社は、これらのサプライヤーが発行した請求書金額に基づいて総合貸借対照表に売掛金を計上し、これは、米国会計基準450-20-30-1に規定されている一連の潜在的結果の中で最低損失金額である。
類と派生訴訟
ファラデー未来知能電気有限公司、f/k/a物件ソリューション買収会社などを周訴。案件番号2：21-cv-009914(米国地方裁判所-カリフォルニア州中心区)。
2021年12月23日、米国カリフォルニア州中央区の米国地方裁判所は、同社およびその前最高経営責任者および最高経営責任者、現最高経営責任者およびユーザー生態系官、ならびにProperty Solutions Acquisition Corp.(PSAC)の合同最高経営責任者に対して、取引所法案に違反した可能性のある集団訴訟を提起した。2022年5月6日指定の首席原告は周推定された集団訴訟は、“取引法”第10(B)、14(A)及び20(A)条、証券法第11条及び第15条、及びこれらの法規による二次責任に関する“統制”者のクレームに違反したことを告発する改正された起訴状を提出し、指定されていない損害賠償を求める。2022年7月7日頃、被告は修正された訴えの却下を要求する動議を提出し、裁判所はこの動議を部分的に承認·部分的に却下し、他を除いて原告は告発されたFF 91の自動車生産と交付スケジュールに関する陳述について十分な抗弁を行うことができなかったと認定したが、2021年のLegacy FFの入金に関するいくつかの陳述については“取引法”第10(B)、14(A)および20(A)条に違反したクレームについて十分な抗弁を行った14,000FF 91型車を予約します。2023年1月6日、原告は彼らの訴状の再修正を拒否し、裁判所によって却下されたクレームを確認しようとし、それにより、執行中のクレームを動議の中の論争の一つとし、司法的に却下されたクレームなしにクレームを却下しようとした。会社と他の被告は2023年2月10日に答弁書を提出し、その後双方が証拠提示を行った。2023年4月27日、裁判所は当事者が一時休職して調停を待つ共同動議を承認した。その後、双方は2023年6月29日に個人調停に参加した。更なる討論と交渉を経て，各方面は原則合意に達し，解決した周推定集団訴訟。すべての容疑を否定したが、同社は同意した周非復元性現金支払い#ドルに関する推定集団訴訟7.55，000，000ドルは、グループの利益を和解し、会社のすべてのクレームを解除することと引き換えに、会社の保険会社によって完全に資金を提供します。裁判所は2023年11月7日に和解協定を初歩的に承認し、2024年3月18日に行われた最終和解合意を承認する公聴会を手配した。2024年1月23日，以下で議論するデラウェア州総合集団訴訟では，表面上の主要原告が和解の最終承認に異議を唱え，会社や他の被告は2024年3月11日にこれに対応した。2024年3月18日，裁判所はすべての反対意見を却下し，最終承認を発表した周集団訴訟の和解です
Farazmand v. Breitfeld et al. 。^ ケース No. 2： 22—cv—01570 （ 米国地方裁判所 — カリフォルニア州中央地区 ） 。
Zhou v Breitfeld et al 。^ a b c d e f g h i f g.
^ a b c d e f g h i f g i、 Case No. 1： 22—cv—00467 （ U. S. District Court — District of Delaware ） 。
王 v. ブライトフェルトら。、ケース No. 1： 22—cv—00525 （ 米国地方裁判所 — デラウェア州地区 ） 。
Wallace v. Breitfeld et al 。， ケース番号 2023 — 0639—KSJM （ デラウェア · チェンシー裁判所 ） 。
Ashkan Farazmand and Wangjun Zhou v. Breitfeld ， et al. 。,事件番号 2023 — 1283（ デラウェア · チェンシー ） 。
3 月 8 日 （ファラズマンド） と 3 月 21 日 （周、 2022 年、推定株主デリバティブ訴訟がそれぞれカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提起され、その後、現在の訴訟に統合されました。 ファラデー · フューチャー · インテリジェント電気株式会社ケース No. 2： 22—cv—1570 （ 「カリフォルニア連邦デリバティブアクション」 ） 。カリフォルニア連邦デリバティブ訴訟は、特定の手続の解決まで保留されました。 周2023 年 2 月に期限切れとなった集団訴訟その後、原告は 2023 年 6 月 2 日に検証済みの連結修正苦情を提出し、当社および他の被告は却下動議を提出しました。2024 年 1 月 22 日、裁判所は、
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修正の許可を得て却下する動議を一部拒否しました2024 年 2 月 6 日、当事者は、 2024 年 2 月 12 日に裁判所が入手した調停保留中のカリフォルニア連邦デリバティブ訴訟を保留する規定を提出し、調停日から 30 日まで事件を保留する。
4 月 11 日 （ 日 ）ムバラク4 月 25 日 （ 日 ）王建民、 2022 年、推定株主デリバティブ訴訟は、米国デラウェア州地方裁判所にそれぞれ提起されました （ 総称して「デラウェア連邦デリバティブ訴訟」 ） 。2023 年 2 月 6 日、デラウェア · デリバティブ · アクティビティは、係争中の手続の解決を待って保留されたままである。 周推定集団訴訟だ
6 月 21 日 （ 日 ）ウォレス） と 12 月 22 日 （ファラズマンド)は、2023年に、デラウェア州衡平裁判所にそれぞれ推定されたデリバティブ訴訟(総称して“デラウェア州デリバティブ訴訟”と呼ぶ)を提起する。双方の当事者は履行を見送ることを約束したウォレス裁判所が2023年12月29日に提起した訴訟。はいファラズマンド訴訟では，会社や他の被告は様々な却下動議を提出して対応する予定であるファラズマンドまだ確定されていないプレゼンテーションスケジュールに基づいて訴えを提起する。
上記各派生訴訟は、当社を代表して当社の若干の現職及び前任上級者及び取締役に申索を行い、当該等の上級者及び取締役が取引所法令に違反していること、又は当該等の上級者及び取締役が当社に対するいわゆる信頼責任及び/又はその協力及び教唆等の違反行為の疑いで提出された各種一般法申立に違反し、当社が指定されていない損害を被った疑いがあることを目的としている。上記の訴訟で提起された苦情は詳細に異なるにもかかわらず、それらは一般的に多くの同じ基本的な告発を前提としている周推定集団訴訟だ
当社は、どの派生訴訟にも法的根拠がないと主張し、このような訴訟を積極的に弁護する意向を示している。ABA政策声明の意味によると、会社はこれらの問題の不利な結果が“可能”や“遠い”と結論していないため、会社はこれらの問題の可能な結果について何の見方も発表することを拒否している。
デラウェア州連合集団訴訟
2022年6月14日、確認された株主集団訴訟は、会社、その前の全世界最高経営責任者兼最高財務官、および現在の最高経営責任者とユーザー生態系官を含むデラウェア州衡平裁判所に提起され、受託責任(“クラウド集団訴訟”)に違反したことを告発した。2022年9月21日、デラウェア州衡平裁判所は、PSACが受託責任に違反し、PSAC/Legacy FF合併前の開示と株主投票に関連する違反行為(“クリーブランド集団訴訟”)に協力して教唆し、PSAC/Legacy FF合併前の開示と株主投票に関連する違反行為(“クリーブランド集団訴訟”)を協力して教唆し、その後Yun集団訴訟と合併し、クリーブランド集団訴訟における訴えは執行訴状(総称して“デラウェア州合併集団訴訟”と呼ばれる)に指定された。2023年4月、被告はそれぞれ訴えを却下する動議を提出した
同社はデラウェア州合併集団訴訟には根拠がないと主張し、この訴訟を積極的に弁護しようとしている。ABA政策声明の意味によると、会社はこれらの問題の不利な結果が“可能”や“遠い”と結論していないため、会社はこれらの問題の可能な結果について何の見方も発表することを拒否している。
また、FF Globalは、スーザン·スヴェンソン氏とブライアン·コロリキーさん氏の取締役会を解任するよう、デラウェア州衡平裁判所に2022年9月19日に提訴しました。2022年9月27日、FF GlobalとFF Topとの間の合意(“プロトコル担当者”)により、損害を与えることなく却下された。協定締結直後、FF Globalは、会社の管理報告システムや何らかのガバナンス事項などに関連して、合意担当者の予想した条項の範囲を超えた追加要求を会社に提出し始めた。FF Globalは2022年9月30日、同社が合意責任者の精神に実質的に違反したことを告発した。当社は合意担当者の適用条項を遵守していると信じ、いかなる逆の記述にも異議を唱えている。このような紛争は管理職と取締役会の資源を分散させ、費用が高い。当社とFF Globalとの間のこの件や他のトラブルが訴訟を起こさない保証はありません。2022年10月3日、Swensonさんと取締役会のScott Vogelさんは、直ちに実行可能な取締役会に辞表を提出しました。2022年10月3日、さん·ジョーダン·ヴォーゲルも辞表を提出
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2022年10月5日、相互発表による補足発表を受けて発効した。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。
統治事項
特別委員会(定義は後述)の本報告日までに調査を完了した後，当社とその若干の役員および上級管理者は，“従業員密告者”と名乗る電子メールや，当社の既存投資家を名乗る様々な個人や実体からの電子メール通信を複数受信している.これらの通信には、様々な疑惑(例えば、特定の役員が個人の利益のために会社を破産させることを含む)と、特定の組織およびガバナンス改革が要求される。当社は独立した法律事務所を招いてこれらの告発を徹底的に独立した外部調査を行っています。独立調査は、このすべての疑いに根拠がないことを発見した
その他の法律事項
2022年12月31日までの年度内に、会社は賃料違反の法律紛争について和解し、韓氏サンホセホテル有限責任会社がカリフォルニア州高級裁判所にサンクララ県のために提起した民事訴訟では、会社は共同被告に指定され、未払い賃貸料、将来の未払い賃貸料、未払い費用、賃貸契約に関する未払い税金の計$の賠償を要求した6.4百万ドルです。和解協定によると、会社は#ドルを支払うことに同意した1.82022年1月、現金は100万ドル、また3.4100万人以上52022年10月の利息は、和解協定の残りの部分を支払う責任があり、金額は#ドルです1.2共同被告が2022年1月に支払いができなかった場合、賠償額は100万ドルとなる。2022年1月、会社は予備和解金#ドルを支払った1.8100万ドルで#ドルの債務が免除されます1.2百万ドルです。その会社はドルを使うことができなかった3.42022年10月に1000万ドルと利息を支払います。2022年10月26日、原告はカリフォルニア州高裁に動議を提出し、サンクララ県の和解協定の実行を要求し、実質的な追加損害賠償を求めなかった。2022年12月22日、裁判所は原告が和解の動議を強制執行することを承認した。2022年12月31日現在、残高は$3.41000万ドルは、総合貸借対照表の課税費用および他の流動負債に含まれる。2023年1月3日，原告は当事者に当該命令の進入通知書を送付した。2023年1月19日、裁判所は約#ドルの判決を下した3.51000万ドルと実行命令です2023年2月9日、会社は$を支払いました3.6未決判決および課税利息の全額支払いを含む1，000，000ドル。また、同社は約#ドルを支払った0.2起訴された同案被告の一人を代表して、その起訴された同事件被告の銀行戸籍から差し押さえられた金について、訴訟を提起した。会社は差し押さえを解放した後、それに返金された賠償金を受け取る予定です。
2023年1月30日、Riverside Management Group，LLC(“Riverside”)は、弁護士費を含むすべての合理的なコストと支出を前借りし、2020年10月13日にFFIEおよびProperty Solutions買収保証人LLC(“TSA”)と合意されたデラウェア州総合集団訴訟で指名された被告として発生し、PSAC/Legacy FFの合併に関連するコンサルティングサービスをPSACに提供する確認された訴えを提出した。このような前払い費用や支出を求めるほか，Riversideはその弁護士費とTSAに基づいて規定された事前提示権を実行する際に発生した費用の賠償を求めるとともに，動議処分後30日以内に簡易な方法で訴訟の裁判を行うことを求める訴訟加速動議を提出した。当社はRiversideと規定及び命令を締結し、当該等の規定及び命令に基づいて、当社はRiversideがデラウェア総合訴訟を弁護するために発生した合理的な弁護士費及び費用を条件付きで前借りするが、当社はデラウェア総合集団訴訟を処置した後に当該等の費用及び支出をすべて回収する権利に制限され、当該等の権利を明示的に保留しなければならない。2023年5月30日、同社は強制仲裁の動議を提出した。法的訴訟の早期段階に鑑み、当社は不利な結果の可能性及び/又は潜在的損失の金額又は範囲を評価することができない。
2023年1月31日、機器供給者Raymond Handling Solutions，Inc.(“Raymond”)は、同社がRaymondとの契約に違反し、倉庫ラック装置の費用の支払いを拒否したことを告発する訴訟を提起した。レイモンドはそれに有利な判決を要請し、その金額は#ドルだった1.141000万ドルです。同社は支払い計画を違約し、2024年7月に裁判を行うことを予定しており、これを解決する。2024年4月15日、会社とRaymondは、棚の返却と引き換えに、すべてのクレームを解放するための和解協定に署名した。
当社は2021年7月にPalantirと総引受プロトコル(“MSA”)を締結し、Palantirプラットフォームホスト手配の条項を設定し、この手配がデータおよび分析の中央オペレーティングシステムとして使用されることが予想される。2023年4月26日、会社はPalantir Technologies Inc.(“Palantir”)から手紙を受け取り、会社がPalantirとMSAに実質的に違反した疑いがあることを係争通知した。手紙によると、同社はまだ総額#ドルの領収書を支払っていない12.3700万ドルの超過費用です。Palantirは2023年7月7日に
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司法仲裁·調停サービス会社とPalantirと会社とのMSAに関する紛争について訴訟を提起した。Palantirによると、同社はMSAによる支払いを拒否したという。Palantirは，(1)契約違反，(2)誠実と公正取引の約束違反，(3)不当所得，のクレームを出した。Palantirは論争金額が#ドルだと主張した41.51000万ドルです。2023年8月4日、同社はPalantir仲裁要求に対する応答を提出した。同社の反応には肯定的な弁護も含まれており、Palantir仲裁要求のすべての疑惑を全面的に否定することも含まれている。2024年3月11日、会社とPalantirはMSAを終了し、紛争を解決するための和解と解除協定に署名した。会社はパランティルに#ドルを支払うことに同意した5.02000万ドル、違約金条項は$0.251000万ドルの超過支払い。この和解は未来の紛争を回避するために相互免除とクレームの釈放を含む。
2023年5月2日、当社は米国想定グループ発展会社(“想定”)の専門工学サービスに関する未払い領収書および設計·製造主Buck立方体の仲裁開始に関する通知を受け、クレーム総額は#ドルとなった1,104,770.72それは.公聴会では，同社は想定している専門サービス文書の十分性に異議を唱え，支払い条件を満たしていないため，バッカーマスターと契約を締結していないと主張した。当社はさらに予想会社が一方的に支払い条件を変更することに挑戦しています。2024年5月21日に仲裁後簡報会が開催され、その後まもなく仲裁人が裁決を下す見通しだ。同社は、この紛争には法的根拠がないと主張し、この行動を積極的に弁護しようとしている。当社はこのことの不利な結果がABA政策声明の意味で“可能”または“遠い”と結論していないため、会社はこの件の可能な結果についていかなる見方も発表することを拒否している。
当社は2023年6月12日に、(A)当社とFF Top Holding LLC n/k/a FF Globalと改訂及び再記載された株主合意及び(B)いくつかの他の関連事項の当社帳簿及び記録の閲覧を要求する手紙を受け取りました。法的訴訟の早期段階に鑑み、当社は不利な結果の可能性及び/又は潜在的損失の金額又は範囲を評価することができない。
2023年6月13日、自動車業界ツールサプライヤーL&W有限責任会社は、Auto initonとの契約に違反し、調達注文規定の適用義務の履行を拒否したとして、ウェイン裁判所ミシガン州第三司法巡回法廷に提訴した。Autokinitonは判決を要求し、金額は少なくとも$です8.11000万ドルです。発見の面では、同社はドルが4.6調達注文によると、1000万ドルは満期と借金であり、裁判所はAutokintionの即時処分予想動議を承認し、不足している議論の余地のない金額に対して判決を下す可能性があると予想される。会社は残りのドルは3.5400万の残高が延滞されていると言われ、このいわゆる残高に関する行動を積極的に弁護しようとしている。当社はこのことの不利な結果がABA政策声明の意味で“可能”または“遠い”と結論していないため、会社はこの件の可能な結果についていかなる見方も発表することを拒否している。
2023年10月11日、ジョセフ·ホフとスコット·マクファーソンはニューヨーク州最高裁判所に集団訴訟を提起し、Benchmark 237 LLC、Benchmark Real Estate Trust、SLLC、Canvas Investment Partners、LLC、Canvas Property Group、LLC、Juliet Technologies、LLCと当社を起訴し、被告が様々な陰謀行為を行い、原告と他の階級に差別的に影響を与えたことを告発した。裁判所は2024年1月12日に当社の却下動議を承認し、2024年1月18日にこの事件を却下した。原告は2024年2月12日に却下令を上訴した。アサートの初期段階を考慮して、会社は不利な結果の可能性および/または潜在的損失の金額または範囲を評価することができない。
2023年12月8日，アイダホ州の所有者有限責任会社10701名(“大家さん”)は賃貸料を滞納していることを会社に通知した$645,819.372023年10月から12月まで、要求5%滞納金と18期限を過ぎた金額の年利%。その後、双方は2023年10月19日に会社が滞納している全賃貸料$を解決するために賃貸協定第1改正案に合意した1.11000万ドルで1ドルが含まれています125,0002024年1月26日に一部の料金と追加滞納金と料金$を支払いました158,771それは.改正案は同社に$の支払いを要求する返済計画を確立した1.22024年2月26日から3月31日まで、新たなドルを追加または提供する0.61，000万件の信用状。2024年3月26日、大家は会社に支払いまたは転出通知を送り、$の支払いを要求した1.0300万ドル5人営業日です。2024年4月10日、同社は1ドルを稼いだ150,000大家さんにお金を支払い、大家さんがこの件について延期するのと引き換えにさらに行動します。
2024年2月14日、レイクスフォード工業-18455フィグロア有限責任会社(“レックスフォード”)はロサンゼルス県カリフォルニア州高裁にファラデーSPE，LLCを不法拘束した。起訴状によると、同社は未払い賃貸料#ドルを支払わなかった917,887.26それは.また，レックスフォードは合理的な弁護士費と#ドル率で計算された損害賠償金の回収を要求した10,187.232024年3月1日から毎日徴収します。この行動の根拠は、2019年3月8日にレックスフォードと締結されたロサンゼルスガードナーフィグロア街18455番地のレンタル契約に違反しているということです
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賃貸借の没収を請求する。2024年4月10日，裁判所は却下通知を発表し，偏見を構成せずに訴えを却下した。
2024年3月25日、Cooper Standard GmbHは、推定金額$を支払わないと告発するFaraday&Future Inc.をロサンゼルス県カリフォルニア州上級裁判所に提訴した1.5これは，2021年8月から2022年12月までFF 91車両への自動車製品やサービスの供給を促進するために，調達注文，工具検収状，伝票に規定された契約義務違反を構成している.法的訴訟の早期段階に鑑み、当社は不利な結果の可能性及び/又は潜在的損失の金額又は範囲を評価することができない。
2024年3月27日と3月29日、前取締役販売および後部高級主管のホセ·グレローとビクトリア·謝および市場プロジェクトマネージャーおよびスタートマネージャーは、それぞれロサンゼルス県カリフォルニア州高等裁判所にFaraday&Future Inc.およびその一部の幹部に対する不当解雇訴訟を提起した。原告一人一人が賠償、一般、特別損害賠償を要求し、一人当たり#ドルを下回らない1.01000万ドルです。2024年4月19日、もう一人の正社員は同じ組の被告に対する仲裁請求を提出したが、いわゆる損害賠償を数量化しなかった。これらの法的手続きの初期段階を考慮して、会社は不利な結果の可能性および/または潜在的損失の金額または範囲を評価することができない。
本明細書で開示されていることを除いて、本稿の日付まで、任意の法的プログラムに対して、その結果がFFに不利であると判定された場合、その結果がFFの業務、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を与えることが合理的に予想され、FFはその法的プログラムの一方ではない。
手形所持者とのトラブル
当社は2023年8月および2023年9月にそれぞれSenyun，MHLおよびV W Investmentの書簡を受け取り，当社が口頭協定を締結し，その手形を自社株式に変換したことで当社が被った任意の損失を補償し，2023年8月に開催された特別株主総会での当社の提案を支援していると主張している。同社はこのような口頭協定があることを知らず、様々な理由でこれらのクレームに異議を唱えている。
特別委員会調査
先に2021年11月15日に開示されたように、取締役会は、2021年10月の空売り報告で開示された疑惑や告発者の告発を含む会社開示に関する不正確な疑惑を調査するために、FFIEが2021年第3四半期10-Q表四半期報告、2021年12月31日現在の10-K表年次報告、2022年第1四半期10-Q表四半期報告、および修正されたS-1表登録声明(文書番号333-258993)をタイムリーに提出できない独立取締役特別委員会(“特別委員会”)を設立した。特別委員会は外部独立法律顧問と法務会計会社を招いて審査に協力した。FFIEは2022年2月1日、特別委員会の審査完了を発表した。FFIEは2022年4月14日、執行議長の指導の下で行われ、監査委員会に報告する特別委員会の調査結果に基づいて追加的な調査を完了することを発表した。特別委員会の審査とその後の調査作業について、調査結果は以下の通りである
業務合併について、当社の若干の従業員が、いくつかの投資家に向けて行った、当社内のさんの役割に関する陳述は正確ではないが、当社の業務合併後の管理業務に関与することの重要性は、ある投資家に対してなされた陳述よりも重大である。
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| ● | 会社は業務合併前の声明で、それを受け取ったことを示している14,000FF 91自動車の予約は潜在的な誤解性があり、数百台の予約しか支払われていないため、他の(合計)14,000)は、未払いの利息指示です。 |
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| ● | FFIE以前に公開された財務報告内部統制で発見された重大な弱点と一致し、会社の財務報告の内部統制は人員やシステム面でアップグレードする必要がある。 |
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| ● | 同社の企業文化はコンプライアンスを十分に重視していません。 |
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| ● | FFIEの会社住宅披露では、ジャさんは、自社の一部物件にレンタルして貸し出す仲介役については披露していない。 |
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| ● | FFIEの関連先取引開示を準備した場合、会社は、会社員に関連する個人および実体から得られた融資元を調査および決定することができなかった。 |
また、調査によると、ある個人は、外商投資企業アメリカ証券取引委員会の届出書類に参加した個人に、ある関連側や関連実体と企業合併に関する関係を十分に開示しておらず、外国投資企業連合会の前独立公認会計士事務所の普華永道弁護士事務所に関連情報を十分に開示していないが、関連側と会社の管理に関する情報を含むが、これらに限定されないことが分かった。
調査では、協力できなかった人もおり、特別委員会の調査に関する情報を隠している人もいた。これらの人の中には非実行幹事や森林フォーラム管理グループのメンバーがおり，非協力および/または情報隠蔽の程度に応じてこれらの個人を救済する行動をとっている。以下に概説するジェリー·王に対する救済行動では，調査に協力できなかったことを考慮すると，情報隠しもMatthias Aydtに対する救済行動に影響している。
調査結果によると、特別委員会は、上述したことに加えて、財務報告の不正確な開示に関する他の実質的な告発が審査された証拠を支持していないと結論した。調査は、財務会計開示の不正確な実質的な告発に関する上記のいかなる調査結果も変更していないにもかかわらず、調査は、財務会計内部コンプライアンスや開示への関心の強化を確保するための救済行動の必要性を確認している。
特別委員会の調査結果とその後の上記の調査作業に基づいて、取締役会は会社の監督と会社管理を強化するための次の救済措置を承認した
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| ● | 当時新しく設立された財団の執行議長に元取締役会のSusan Swenson氏を任命した。 |
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| ● | FFの元グローバル最高経営責任者Carsten Breitfeld博士はSwensonさんに直接報告してもらいました25年間基本給の割合を減らす |
カタログ表
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連結財務諸表付記
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| ● | 彼はFFIEのチーフデザイナー、ユーザー生態系責任者にもかかわらず、賈躍亭さんの役員を解任された。賈躍亭のいくつかの二重報告手配がキャンセルされたことに対して、彼はFF Topによって指名された非独立取締役機関であるスヴェンソンに直接報告しなければならない。参照してください“リスクファクタ-FFのビジネスおよび産業に関連するリスク-賈躍亭、FF Globalは、ジアルジアさんに大きな影響を与え、企業の経営、ビジネス、運営に対して支配権を持ち、企業のビジネスまたは財務目標や戦略と一致しない方法でこの制御を使用したり、企業の利益とその他の側面で一致しなかったりする可能性があります。取締役会と経営陣の現メンバーが更迭され、この重大な影響力は、ジャさんおよび/またはFF Globalと同盟を結ぶ個人によって置き換えられる場合があります。“ジャさんはもう1部受け取った25彼の職は(A)製品とモバイル生態系および(B)インターネット、人工知能、高度な研究開発技術に限られている。2023年2月26日、当社のマネジメント·アーキテクチャについて取締役会が評価した後、取締役会は賈躍亭さん(陳学峰さんと一緒)を取締役会に直接報告し、FFの製品、モバイル生態系、国際会計基準、高度な研究開発技術部門は直接ジアルジアさんに報告することを承認した。取締役会でも、FFのユーザー生態系、資本市場、人的資源·行政、企業戦略およびジャさん&雪峰さんに報告する中国部門のプロセスおよび制御措置を承認し、取締役会と当社の経営陣が協議して決定します。会社の残りの部門は引き続き雪峰さんに仕事を報告する。2023年2月26日、自社の管理体制体制の評価を行った後、取締役会は賈躍亭さん(陳学峰さんと一緒)を取締役会に直接報告することを承認し、FFの製品、モバイル生態系、I.A.I.、シニア研究開発技術部門は直接ジアルジアさんに報告する。取締役会では、FFのユーザー生態系、資本市場、人的資源と行政、会社の戦略と中国部門がジジャさんと陳雪峰さんに報告することも承認されましたが、流れと制御は当社の経営陣に諮問した後に取締役会で決定されます。会社のその他の部門は引き続き陳学峰さんに仕事を報告した。社内でのさんの役割の変化に基づき、取締役会は、当社の“上級管理職”と認定し、取引法第16条の7に規定する最高経営者である賈躍亭さん、及び取引法第3 b-7条に規定する当社の“執行主管”を認定する |
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| ● | マティアス·アットは、当時の上級副総裁、外商投資企業の業務開発と製品定義と取締役、および現在の上級副総裁、製品執行と外商投資企業の取締役は、試用期間にあり、担当している6人-試用期間の終了； |
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| ● | ジョーダン·ウォーゲルを独立取締役最高経営責任者に任命した；ブライアン·クロリギーが取締役会議長を辞任し、取締役会監査と報酬委員会のメンバーとなったことを含む取締役会委員会構成のいくつかの変化；ジョーダン·ウォーゲルは指名と会社管理委員会を脱退し、スコット·ウォーゲルは取締役会監査委員会と指名と会社管理委員会の議長となった |
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| ● | FFIE前グローバル資本市場部副総裁は無給休職し、2022年4月10日にFFからの辞任決定を取締役会に通知した |
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| ● | 監査委員会の指導の下でより多くの財務報告および会計支援を雇用することを含む、財務会計および報告に関する政策および手続きを評価し、強化し、財務会計および報告書の内部統制を改善する |
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| ● | 財務会計が財務会計契約および関連側取引の従業員の定期的な証明を制約する権利があることを含む財務会計の契約および関連側取引の制御を強化し、財務会計が関連取引を完全かつ正確に開示できるようにすることを目的とする |
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| ● | 副総法律顧問(2023年3月採用)と呼ばれるコンプライアンス幹事を雇い、監査委員会議長に破線で報告し、リスクと内部統制役員、財務会計のコンプライアンス政策と手順を評価し、強化する |
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| ● | 金融庁内部政策を含む、すべての役員や上級管理者に対する総合訓練計画を実施する |
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| ● | Jarret Johnson、FFの副社長、総法律顧問と秘書の分離 |
カタログ表
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連結財務諸表付記
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| ● | 財団の他の従業員(彼らはすべて執行役員ではない)に対するいくつかの他の懲戒処分と雇用中止。 |
FFは2024年5月17日現在、取締役会が承認した何らかの救済措置を継続している。しかし、これらの救済措置のいくつかはもはや有効ではなく、継続された救済措置が直ちに実施されるか、または全く実施されないか、または将来の不正確な開示を防止することに成功することを保証することはできない。参照してください“リスク要因である財団商業·工業に関するリスクである基金会は特別委員会の調査結果に対して救済措置を講じた。そのような救済措置が成功するという保証はない。また、最近FF TopとFF Globalと合意したコーポレートガバナンス協定や取締役会が最近FFの管理構造を評価していることから、管理役、責任、報告チャネル、取締役会への変化を含めて、これらの救済措置が十分に実施される保証はない“と述べたしかし、“首脳協定”によると、基金会はある管理改革を実施し、上述のいくつかの救済行動に影響を与えた。2022年10月3日、Swensonさんは辞表を提出し、執行議長と取締役会のメンバーを辞任し、直ちに発効した。また、Scott Vogelさんは2022年10月3日に取締役会から辞任し、直ちに発効するように、Jordan Vogelさんは相互発表による補足ニュースの投稿を受けた後、2022年10月5日に辞任する。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。李柳さんは2022年12月15日に取締役会に辞表を提出し、2022年12月18日に施行されることになった。Mr.Liuの辞任後、2022年12月18日、取締役会メンバーに解勝さんが起用され、即日発効した。Edwin Gohさんは、2022年12月25日に取締役会に辞表を提出し、2022年12月26日に発効することを辞表した。2022年12月27日、呉作棟さんが辞任した後、孫克新女史が取締役会メンバーに任命され、直ちに発効する。修正された株主契約に基づき、盛さんおよびMs.Sunは、FF Topの指定を受けました。2022年12月26日、Carsten Breitfeld博士は取締役会に辞表を提出し、辞表は直ちに発効した。2022年12月27日，陳学峰さんは取締役会メンバーに任命され，Breitfeld博士の辞任後すぐに発効する。葉青さんは2023年1月20日、取締役会に辞表を提出し、即日発効する辞表を提出した。葉さんは、2023年11月18日まで当社のコンサルタントとして独立請負業者として務めてきました。崔天モさんは2023年1月25日、董事局のメンバーを委任され、さんの辞任後ただちに発効した。孫克女史と陳雪峰さんはその後、取締役会を辞任したFF TopとFF Globalとの管理管理協定もっと情報を知っています。
外商投資企業が2022年2月1日に特別委員会調査の完了を発表した後、外商投資企業のある管理チームのメンバーと従業員はアメリカ証券取引委員会職員の保全通知と伝票を受け取り、アメリカ証券取引委員会はすでに特別委員会の調査事項について正式な調査を開始したと声明した。外商投資企業はこれまで2021年10月の特別委員会の調査について米国証券取引委員会に自発的に連絡しており、現在は米国証券取引委員会の調査に全力で協力している。このような調査結果は予測が困難である。FFは、米国証券取引委員会調査に関する法律や他の専門サービスに関する巨額の費用を発生させ続ける可能性がある。現段階では、財団は米国証券取引委員会の調査が合理的にいかなる重大な損失や悪影響をもたらす可能性があるかどうかを評価することができず、いかなる潜在的損失の範囲を推定することもできない。また、財団は2022年6月に、特別委員会の調査事項に関する米司法省の初歩的な要求を受けた。財団はこの要請に応じており、米司法省が今後提出する任意の要請に全面的に協力する予定だ。
無条件契約義務
無条件契約義務は、強制的に実行可能で法的拘束力のある貨物またはサービスを購入するプロトコルとして定義される(キャンセルできない、または場合によってのみキャンセル可能)。2023年12月31日まで、私たちはFFIEの無条件契約約束総額を推定して、在庫、工装、機械と設備、および研究開発活動のための物品の購入を含む；レンタル最低支払いとその他の契約約束、総額は$210.2$を含む100万ドル56.82024年12月31日までの年間百万ドル37.82026年12月31日までの2年間で百万ドル108.12028年12月31日までの2年間の百万ドルと7.6その後の百万ドルです。
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連結財務諸表付記
11.株主権益
承認済株式数、発行済株式数、発行済株式数は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 授権
株 | | 既発行株 |
| 優先株 | 10,000,000 | | | — | |
| A類普通株 | 49,291,667 | | | 42,433,025 | |
| B類普通株 | 2,187,500 | | | 266,670 | |
| 61,479,167 | | | 42,699,695 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 授権
株 | | 既発行株 | | | | |
| 優先株 | 10,000,000 | | | — | | | | | |
| A類普通株 | 3,395,834 | | | 2,347,276 | | | | | |
| B類普通株 | 312,500 | | | 266,670 | | | | | |
| 13,708,334 | | | 2,613,946 | | | | | |
会社の設立証明書の改正
事業統合の終了日に、当社の株主は、当社の第 2 次修正および再記載の設立証明書を採択しました。この改正は、普通株式の権利、特権、および選好を定めたものです。改正は、発行を承認します。 10,000,000取締役会が随時決定する指定、権利および選好を有する優先株式の株式取締役会は、株主の承認なしに、配当、清算、転換、議決権その他の権利を有し、普通株式保有者の議決権その他の権利に悪影響を及ぼすおそれのある優先株式を発行する権限を有します。 1つは1 株当たりの議決権は、 B 種普通株式の発行済株式の過半数の保有者の事前承認が必要です。
2022年11月3日に開催される会社株主特別会議では、株主たちは他の事項を除いて、会社の法定株式数を3,437,500至れり尽くせり3,750,000それは.2022年11月22日、会社は増加を実現するために、デラウェア州州務卿に2つ目の改正·再発行された会社登録証明書修正案を提出した。
2023年2月28日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、会社A類普通株の法定株式数を3,395,834至れり尽くせり7,041,667会社普通株式と優先株の法定株式総数を13,708,334至れり尽くせり17,354,167それは.2023年3月1日、同社は、改正された会社登録証明書修正案をデラウェア州州務卿に提出し、修正案を反映させた。
また、2023年8月16日に開催された会社株主特別会議において、取締役会は、発行された普通株の2株1株から90株1株までの範囲で発行された普通株を逆株式分割することを許可する提案を承認し、8株1株以上の割合で逆株式分割を行う提案を承認した。2023年8月22日、取締役会は逆株分割比率(80株1株)を承認した。これにより、当社は2023年8月24日に3回目の改訂後の会社登録証明書を提出し、逆株式分割を実施し、普通株の法定株式数を設定した51,479,167それは.そのため、2023年8月25日から、80株当たり発行済みと発行済み普通株を1株普通株に変換し、1株当たり額面は変わらず、普通株式許可株式は減少した51,479,167，(I)からなる49,291,667A類普通株式及び(Ii)2,187,500B類普通株。断片的な株がない
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連結財務諸表付記
普通株は逆株式分割により発行されます。もともと断片的な株式を取得していた株主は、このような断片的な株式ではなく、全額株式を獲得した。
A類普通株は2023年8月28日の寄り付き時にナスダック資本市場で分割調整を開始し、取引コードは“FFIE”であり、新しいCUSIP 505番号がある(307359 505)。会社の公開株式証は引き続きナスダック資本市場で取引され、コードは“FFIEW”であり、株式承認証のCUSIPコードは変わらない。
2024年2月5日、会社は、普通株式法定株式の増加を実現するために、会社の3回目の改正と再発行された会社登録証明書の改正案をデラウェア州国務秘書室に提出した154,437,500至れり尽くせり1,389,937,500.
2024年2月5日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、特別会議終了後1年以内に取締役会が決定した時間と日に行われる普通株を1対3の割合で逆分割することを実現するために、改正された会社の3回目の改正および再登録された会社登録証明書の改正を承認し、それに応じて発行された普通株式総数を減少させる。2024年2月23日、会社は、今回の逆株式分割を実施し、普通株の法定株式数を設定するために、会社が3回目の改訂と再登録した会社登録証明書の第2回改正をデラウェア州州務卿に提出した463,312,500(すなわち)1,389,937,5003)で割る.改訂証明書によると、東部時間2024年2月29日午後5時から発効(発行済みと発行済み普通株のうち、3株ごとに自動的に1株普通株に変換され、1株当たり額面は変わらず、普通株許可株式数は減少した463,312,500.
投票する．
A類普通株とB類普通株の保有者には権利がある1つはすべての事項で株主投票で議決された各株式に記録されている株式に投票し，合格した株式時価が出現するまで，その後，B類普通株の保有者に権利を持つ10個1株当たりの投票権は，引き続き権利を持たなければならない10個1株当たりの投票権は、資格に適合した株式時価がその後も存続すべきかどうかにかかわらず。
転換する
B類普通株は、いつでもA類普通株を1株B類普通株に交換する速度でA類普通株に変換する権利がある。A類普通株はB類普通株に変換する権利がない。
清算する
もし会社に任意の自動又は非自発的な清算、解散又は清算が発生した場合、会社の債務及びその他の債務又は支払い会社の債務及びその他の債務を規定した後、普通株式の保有者は、会社のすべての余剰資産を獲得する権利があり、株主に分配することができ、彼らが保有する普通株式数に比例して分配することができる。
2023年12月31日現在、同社A類普通株を購入した未発行株式証明書の数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手令の数 | | 行権価格 | | 期日まで |
アリス株式証明書 | 9,139,280 | | | $0.73 | | 2027 年 8 月 5 日 |
SPA株式証明書 | 556,205 | | | $0.73 | | 各種 ～ 2030 年 11 月 28 日 |
| 株式証を公開する | 98,088 | | | $2,760.00 | | 2026 年 07 月 21 日 |
| 個人株式証明書 | 464 | | | $2,760.00 | | 2026 年 7 月 21 日 |
| 合計する | 9,794,037 | | | | |
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連結財務諸表付記
2023年12月31日までの年間で251,649すでに株式承認証を行使して購入した213,037クラス A 普通株式の現金収益のための株式4.1 百万だ一部のワラントはキャッシュレス行使機能に従って行使されました 38,612購入価格としてワラント株式を譲渡しました
2022 年 12 月 31 日現在、当社 A 種普通株式の買取権の発行済件数は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手令の数 | | 行権価格 | | 期日まで |
| SPA株式証明書 | 1,443,555 | | $ | 55.20 | | | 2029年9月23日までの様々な状況 |
ATW NPA株式承認証(1) | 320,019 | | | $ | 55.20 | | | 2028年8月10日までの様々な状況 |
| 他の手令 | 122,728 | | | $ | 55.20 | | | 2027 年 8 月 5 日 |
| 株式証を公開する | 98,088 | | $ | 2,760.00 | | | 2026 年 7 月 21 日 |
| 個人株式証明書 | 464 | | | $ | 2,760.00 | | | 2026 年 7 月 21 日 |
| *合計 | 1,984,854 | | | | | |
(1)ATW NPA株式承認証は2023年12月31日までに全面的に行使され，当社が当該等株式証を通して受け取った総収益は$である0.3100万ドル、追加実収資本の増加を記録した。
授権株不足
当社のいくつかの株式に関連した金融商品は、時々ASC 815によって派生負債に分類されることができる派生ツールおよびヘッジ当社には、株式のうち株式に関連する金融商品を全面的に決済するのに十分な認可株式がないためである。この場合、会社はASC 815-40項目のランキング政策を適用する実体自己権益中の契約したがって、当社が株式決済と株式決済に十分な認可株式を有することを証明できない金融商品であれば、契約を権益から資産や負債に再分類する必要があるため、当社は決済日と最終成立日が重なる契約を派生ツールに再分類する。派生ツールに再分類された契約は、公正価値で確認され、派生負債分類の条件が達成されるまで、または当社が未発行株式と株式が当該契約を決済するのに十分な認可があるまで、利益の中で公正価値変動を確認する。当社は、株式ベースの給与スケジュールに同じランク付け政策を適用することを選択しており、会社が株式ベースの支払いスケジュールを付与すれば、会社には契約を完了するのに十分な株式がない可能性がある
2022年12月31日現在、会社は株式決済を行うのに十分な認可株式がないため、会社はプレミアム株式を株式カテゴリから負債カテゴリに再分類し、これまでASC 815-40下の株式カテゴリとして決定してきたデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約それは.改叙のため、同社は#ドルを変更します2.3追加の実収資本から600万ドルを割り出してプレミアム負債に入り、2022年12月31日現在、プレミアム負債は総合貸借対照表の他の流動負債に計上されている。
2022年12月31日現在、会社は再分類224,253当社は奨励を付与または行使する際に、当社には株式ベースの支払い手配を決済するのに十分な認可株式がないため、発行済み株式の株式支払手配によって権益分類から負債分類に移行する。改叙のため、同社は#ドルを変更しました4.02022年12月31日、追加実収資本のうち2.5億ユーロを株式ベースの支払負債に計上し、総合貸借対照表の他の流動負債に計上する。
2023年2月28日、株主の許可を得て当社のライセンス株式を増資した後、当社は発行されたすべての株式を全額清算するのに十分な認可株式を持って金融商品を連結する。2023年4月21日現在、2023年2月28日から2023年4月21日までの間に追加の変換可能手形および引受証が発行されているため、会社は株式にリンクした金融商品を完全に決済するのに十分な認可株式を持っていない
逆株式分割とA類普通株利用可能な認可株式数の相関が増加したため、会社は2023年8月25日から、A類普通株許可株式を十分に持っており、株式形式で株式に関連する金融商品を全面的に決済した。そこで、当社は2023年8月25日にオーバーフロー負債の公正価値を#ドルに再分類した1.41000万ドルと株式ベースの支払い負債の公正価値#ドル2.0100万ドルを追加的な実収資本に変換する
カタログ表
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連結財務諸表付記
付記13の公正価値第3レベル計量活動概要表を参照してください金融商品の公正価値プレミアム負債と株式支払負債の分類時に確認された公正価値変動について。
賃金控除と株式購入協定
2023年9月21日、当社のいくつかの行政者が当社と賃金減額及び株購入協定(総称して“SD SPA”)を締結した。SD SPAによると、株主からSD SPAの承認を受けた給料日ごとに、上級社員はライセンス会社控除に同意しています50この役人は税引後基本給の%を持っています。この控除された金額は，A類普通株を適用した給料日にA類普通株1株あたりのVWAP(SD SPAを定義)を用いて決定された一定数のA類普通株を購入するために用いられる.特別引出権特別引出権によると、当該人員は取締役会に通知した後に控除額を減らすことができる。2023年12月31日現在、SD SPAによってどの株も購入されていません。
12.株に基づく報酬
2021 年 SI プラン
2021 年 7 月、当社は 2021 年株式インセンティブプラン （ 以下「 2021 SI プラン」 ） を採択しました。2021 年 SI プランでは、取締役会は 206,557従業員、取締役および非従業員に対して、クラス A 普通株式に対するインセンティブおよび非適格ストックオプション、制限付き株式、無制限株式、制限付き株式単位、およびその他の株式ベースの報酬。2021 年 SI プランに基づき利用可能なクラス A 普通株式の数は、 2022 年 12 月 31 日を終了する暦年から 2031 年 12 月 31 日を含む暦年まで、暦年の第 1 日に毎年増加します。年間増加率は、 （ i ） の小さい方に等しい。 5直前の会計年度の 12 月 31 日時点で発行済の A 種普通株式の株式数のパーセント及び取締役会が定める金額。連結財務諸表の発行日現在、取締役会は、これらの増額の時期と範囲を評価しています。
2021 年 SI 計画の発効日現在、 EI 計画または STI 計画 （ 以下に定義 ） に基づく株式授与は行われていません。
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日現在、当社は 1,067,189そして101,0532021 年 SI 計画に基づき将来の発行可能なクラス A 普通株式。
オプション大賞
SI プランに基づく当社のストックオプション活動の概要は以下の通りです （ 加重平均行使価格を除く千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約期間 （ 年 ） | | 骨材
固有の
価値がある |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
2022年12月31日現在の未返済金 | 27,694 | | | $ | 662.40 | | | 8.97 | | $ | — | |
| 授与する | 12,500 | | | 259.20 | | | | | |
| 鍛えられた | (207) | | | 213.60 | | | | | |
期限切れ·没収 | (8,090) | | | 700.50 | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済金 | 31,897 | | | $ | 497.13 | | | 8.74 | | $ | 5,351 | |
| | | | | | | |
2023年12月31日から行使可能 | 10,119 | | | 535.83 | | | 8.63 | | $ | 2,352 | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
2023 年 12 月 31 日現在、 SI プランの下で付与されたストックオプションに対する未認識の株式報酬費用の総額は $でした。0.4100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です3.9何年もです。
2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に付与された報酬について、ブラック · ショールズオプション価格モデルで使用された加重平均仮定は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 無リスク金利： | 3.53 | % | | | | | |
| 予想期間(年)： | 8.71 | | | | | |
| 予想変動率： | 89.62 | % | | | | | |
| 配当収益率： | 0 | % | | | | | |
| 付与日1株当たりの公正価値 | $ | 259.20 | | | | | | |
2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度に付与されたオプションの付与日公正価値の合計は $でした。2.51000万ドルと300万ドルです2.72億5千万ドルと2億5千万ドルです
限定株単位
SI 計画の下での当社の RSU 活動の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
| 株 | | 加重平均公平価値 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2022年12月31日現在の未返済金(1) | 74,457 | | $ | 261.60 | |
授与する | 102,012 | | | 67.56 | |
| 釈放されました | (25,970) | | | 258.24 | |
没収される | (35,138) | | | 245.43 | |
2023年12月31日現在の未返済金 | 115,361 | | | $ | 94.62 | |
（ 1 件 ） 当社の中国子会社には、中華人民共和国の市民である従業員がいます。中華人民共和国の中央国家外貨管理局 （ 以下「 SAFE 」 ） が発行した規則第 78 号および第 7 号に基づき、当社は、 SAFE の下で収益を中国に送金するために必要な SAFE 登録を完了し、それぞれのために専用口座を設定する前に、中華人民共和国の市民従業員に授与 RSU を解放することはできません。結果として、 6,0372022 年に付与された当社の中国市民従業員の RSU は、これらの従業員が SAFE 登録プロセスを完了しなかったため、 2022 年 12 月 31 日時点で未発行の RSU として含まれています。
2023 年 12 月 31 日現在、 SI プランに基づいて付与された RSU の未認識株式報酬費用の総額は $でした。1.4加重平均期間内に確認される予定です3.76何年もです。
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に付与された RSU の公正価値の総額は $でした。4.41000万ドルと300万ドルです6.02億5千万ドルと2億5千万ドルです
注釈 2 でさらに述べたように、 流動性、資本資源、持続的経営2022 年には、 FF 91 の生産開始に向けて一定の資金節約策を講じていました。これらの施策の一環として、 2022 年 10 月に経営陣はクラウド起業家精神 — 2022 RSU プロジェクト （ 以下「 CEP 」 ） を実施し、従業員に 37,894RSU は、当社との継続的な雇用を条件として、 2022 年 12 月 31 日に完全に付与されます。RSU は少なくとも 1 つの代わりに付与された。 252022 年 11 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで、一定の法令に従い、給与を% 引き下げます。
EI 計画
2018 年 2 月 1 日、取締役会は、株式インセンティブプラン （ 以下「 EI プラン」 ） を採択し、取締役会は、最大 1 億円 （ 以下「 EI プラン」 ） の付与を承認しました。 176,625従業員、取締役および非従業員に対するインセンティブおよび非適格ストックオプション、制限付き株式、無制限株式、制限付き株式ユニット、および Legacy FF のクラス A 普通株式のその他の株式ベースの報酬。
取引終了日および事業統合に関連して、 Legacy FF の各オプションは
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連結財務諸表付記
事業統合の完了直前の EI プランに基づく残高は残っており、為替レートに基づいて当社のクラス A 普通株式を購入する権利に転換されました。
EI プランに基づく当社のストックオプション活動の概要は以下の通りです （ 加重平均行使価格を除く千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約書
寿命(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年12月31日現在の未返済金 | 97,592 | | | $ | 679.20 | | | 6.92 | | $ | 22 | |
| 授与する | — | | | — | | | | | |
| 鍛えられた | — | | | — | | | | | — | |
| 期限切れ·没収 | (16,389) | | | 772.77 | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済金 | 81,203 | | | $ | 660.21 | | | 5.92 | | $ | 31,743 | |
| | | | | | | |
2023年12月31日から行使可能 | 67,592 | | | $ | 632.67 | | | 5.75 | | $ | 26,679 | |
2021 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に付与された報酬について、ブラック · ショールズオプション価格モデルで使用された加重平均仮定は以下のとおりです。
| | | | | | |
| | 2021 |
| 無リスク金利： | | 0.79 | % |
| 予想期間(年)： | | 6.05 |
| 予想変動率： | | 42.10 | % |
| 配当収益率： | | 0.00 | % |
2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度に付与されたオプションの付与日公正価値の合計は $でした。9.31000万ドルと300万ドルです6.52億5千万ドルと2億5千万ドルです
2023 年 12 月 31 日現在、 EI プランの下で付与されたストックオプションの未認識株式報酬費用の総額は $でした。0.2加重平均期間内に確認される予定です2.39何年もです。
STI 計画
2019 年 5 月 2 日、当社は特別人材インセンティブプラン （ 以下「 STI プラン」 ） を採択し、取締役会が 58,875インセンティブおよび非適格ストックオプション、制限付き株式、非制限付き株式、制限付き株式単位、および従業員、取締役および非従業員に対する Legacy FF のクラス A 普通株式のその他の株式ベースの報酬。
STI プランでは、発行できるストックオプションの数に制限を定めていません。当社は、 STI プランの条件に基づき、 STI プランの要件を満たすのに十分な数の株式を予約し、利用可能に保つ必要があります。
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連結財務諸表付記
STI プランに基づく当社のストックオプション活動の概要は以下の通りです （ 加重平均行使価格を除く千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約書
寿命(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年12月31日現在の未返済金 | 23,410 | | | $ | 1,521.60 | | | 6.94 | | $ | — | |
| 授与する | — | | | — | | | | | |
| 鍛えられた | — | | | — | | | | | — | |
| 期限切れ·没収 | (859) | | | 1,968.06 | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済金 | 22,551 | | | $ | 1,504.23 | | | 6.64 | | $ | 16,318 | |
| | | | | | | |
2023年12月31日から行使可能 | 12,106 | | | $ | 901.53 | | | 5.99 | | $ | 4,613 | |
当社は、期待期間として、 STI プランの下で付与された非従業員オプションの契約期間を使用することを選択しました。 2021 年 12 月 31 日を末日とする会計年度に付与された報酬について、ブラック · ショールズオプション価格モデルで使用された加重平均仮定は以下のとおりです。
| | | | | | | | | |
| | | 2021 |
| 無リスク金利： | | | 1.39 | % |
| 予想期間(年)： | | | 9.06 |
| 予想変動率： | | | 35.86 | % |
| 配当収益率： | | | 0.00 | % |
2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度に付与されたオプションの付与日公正価値の合計は $でした。1.71000万ドルと300万ドルです0.12億5千万ドルと2億5千万ドルです
2023 年 12 月 31 日現在、 STI プランに基づいて付与されたストックオプションに対する未認識株式報酬費用の総額は $でした。0.12000万ドル、加重平均期間中に約2.6何年もです。
株に基づく報酬費用
以下の表は、 12 月 31 日を末日とする会計年度の連結営業計算書およびその他の包括損失の各費用カテゴリーに含まれる当社の SI プラン、 EI プラン、 STI プランおよび FF Global の共通ユニットの全株式報酬費用を示しています （ 千ドル ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 研究開発 | $ | 6,812 | | | $ | 13,118 | |
| 販売とマーケティング | 807 | | | 1,744 | |
| 一般と行政 | 1,548 | | | 2,802 | |
| $ | 9,167 | | | $ | 17,664 | |
2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の株式報酬費用に含まれる金額は4.1 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、当社の株式報酬が随時負債に分類された時期に関連した 100 万ドル。
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連結財務諸表付記
13.金融商品の公正価値
現金等価物
当社のマネーマーケットファンドの適正価額は、報告日時点におけるこれらの資産の終値に基づいており、現金同等物に含まれています。当社のマネーマーケットファンドは、アクティブな市場における同一商品のクォート価格を使用して評価されるため、公正価値階層のレベル 1 に分類されます。会社は 違います。2023年、2023年、2022年12月31日の現金等価物。
支払手形
当社は公正価値に応じていくつかの支払手形及び関連先支払手形を計量することを選択しました。具体的には，SPAチケットは，デリバティブを埋め込むことを表す埋め込み清算プレミアムと変換権を含む(付記7，支払チケットと付記8，関連先取引参照).同社では，SPAチケットを二項メッシュモデルとキャッシュフロー手法を用いて推定している.モデルに使用される重要な仮定はA類普通株の波動性、会社の全棘輪トリガに対する期待、CCC格付けに基づく会社債務割引率、年間配当収益率とツールの期待寿命を含む。支払手形に関連する公正価値計量は公正価値体系下の第三級推定値を代表する。
支払手形に関する公正価値調整は総合経営報告書と全面損失の公正価値変動計量に計上する。
SPA株式証明書
当社は公正価値に基づいてSPA承認株式証を計量しなければならない。会社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いてSPA引受権証の公正価値を測定し、その中で使用する重要な仮定は会社A類普通株の波動性、会社の全面棘輪逆償却トリガーメカニズムに対する期待、SPA株式証明書の契約条項、無リスク金利と年間配当率を含む。負債分類株式証と関連する公正価値計量は公正価値階層構造下の第三級推定値を代表する。
国家環境保護総局
2022年11月23日、当社が発表3,288国家環境保護総局が約束した承諾費の承諾額を履行する。同社は、SEPAはASC 815派生ツールとヘッジ項の下の派生金融商品であり、設立時とその後の各報告日に公正価値で記録しなければならないと認定した。この金融商品は、2023年12月31日と2022年12月31日までの公正価値ゼロの派生資産に分類される。
クラス A 普通株式の発行に関するコミットメント
当社は2021年7月18日にRMGと総合取引サービス料協定および確認(“合意および確認”)を締結した。協議と確認により、会社は発行します9,948A類普通株の記名株式は登録声明が発効したときに双方に回します。2021年12月31日から、会社登録書は発効していません。
当社は確率加重期待報酬法(“PWERM”)を用いて記名株式発行義務の公正価値を決定した。PWERMフレームワークは，シナリオに基づく手法であり，様々な結果を仮定した場合，発行株式義務の決済の将来価値の分析に基づいて，債務の公正価値を推定する.いくつかの潜在的な場合に割り当てられる確率重みは、現金または株式で負債を返済する可能性の管理層の評価および代償タイミングの評価に基づいて決定される。株式決済案では、債務推定値は、会社の推定日までの株価に基づいている。現金決済案では、債務推定値は現金支払いに基づいており、現金支払いは株価に発行される総株式を乗じて、各推定日に割引することに等しい。
発行株式義務に関する公正価値計量は公正価値体系下の第三級推定値を代表する。
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連結財務諸表付記
2022年7月21日、会社はサービスプロバイダとの合意を修正し、交付した9,948その義務を履行するために発行されたA類普通株の未登録株式。決済時に承諾した帳簿金額はその初期帳簿金額に等しいため，会社はA類普通株を発行したすべての承諾を追加実収資本(“APIC”)に分類し，金額は#ドルとなった32.91000万ドルです。
公共と個人持分証明書
企業合併が終わったときに会社が負担した95,740公共株式証明書及び2,478PSACからの個人持分証。その会社はまた発行した334PSAC関連側チケットを決済するためのプライベート株式証明書。公開株式証は会社自身の株式に基づいてインデックス付けされているため、ASC 815-40に規定されている範囲の例外を満たし、株式に分類される。私募株式証は負債に分類され、公正価値は総合貸借対照表上の引受権証負債に計上される。同社は二項格子モデルを用いて私募株式証の推定を行った。二項格子モデルに固有の仮定は無リスク金利、年間配当率、期待株式証寿命と会社株の変動性と関係がある。同社は私募株式証の公正価値を$と推定している0.12023年12月31日まで、2023年12月、2022年12月まで。私募株式証の公正価値変動は、当社の総合経営及び全面赤字報告書の公正価値変動計量に記録されている。
私募株式証負債と関連する公正価値計量は公正価値体系下の第三級推定値を代表する。
私募株式証を関連のない第三者に譲渡する
12月31日までの1年間で、2022年にPSACスポンサーが移転しました2,348公開市場に関連のない第三者購入者に発行されたプライベート株式証。譲渡後、譲渡された引受権証は、PSACが初めて公開発売した単位に係る公開持分証と同じ条項を遵守しなければならない。そこで、譲渡時に、会社は株式証明書を追加実収資本(“APIC”)に分類し、その公正価値は#ドルとなる0.62022年12月31日までの1年間で2023年12月31日までの1年間、何の移行もなかった
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連結財務諸表付記
法定株式不足による負債
当社には株式に連結された金融商品を株式形式で全面的に決済するのに十分な認可株式がないため、当社のいくつかの株式に連結された金融商品は、時々ASC 815派生ツールおよび対沖下の派生負債に分類される可能性がある。付記11を参照株主権益.
経常公正価値計測
金融資産と金融負債は公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される以下の表は、公正な価値レベルで階層的に再計量された金融資産と負債(千ドル単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債： | | | | | |
株式証負債1 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 306 | |
支払手形1 | — | | | — | | | 86,712 | |
| | | | | |
| | | | | |
1 当社の債権および保証債務の関連当事者および非関連当事者残高の両方を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (単位：千) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債： | | | | | |
| 株式証負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 92,833 | |
| 支払手形 | — | | | — | | | 26,008 | |
| 割増で責任を分担する | — | | | — | | | 2,250 | |
| 株式支払負債 | — | | | — | | | 3,977 | |
2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、適正価額計測階層のレベル 1 、レベル 2 、レベル 3 間の資産 · 負債の移転は行われませんでした。現金、制限付き現金、預金、買掛金、未払債務および SPA 債券以外の買掛債券を含む当社の金融資産および負債の帳簿額は、短期的な性質または契約上定義された価値のため、適正価額に近いものです。
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連結財務諸表付記
以下の表は、レベル 3 の公正価値測定の活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 株式証負債1 | | 支払手形1 | | 割増で責任を分担する | | ストックオプション及び RSU に係る承認株式不足に対する責任 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 92,833 | | | $ | 26,008 | | | $ | 2,250 | | | $ | 3,977 | |
| 足し算 | 41,080 | | | 213,776 | | | — | | | — | |
| ワラント交換に基づく純処分 | (16,506) | | | — | | | — | | | — | |
| 練習問題 | (47,202) | | | — | | | — | | | — | |
| 債務消滅 | 1,317 | | | 13,078 | | | — | | | — | |
| 公正価値測定の変更 | (71,216) | | | (28,934) | | | 2,033 | | | — | |
| 定期利子を含む債券の支払 | | | (1,167) | | | — | | | — | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 4,065 | |
| 2023 年 2 月 28 日付の負債から自己資本への分類変更 | — | | | — | | | (5,014) | | | (8,978) | |
| 2023 年 4 月 21 日付の自己資本から負債への分類変更 | — | | | — | | | 2,112 | | | 2,979 | |
| 2023 年 8 月 25 日付の負債から自己資本への分類変更 | — | | | — | | | (1,381) | | | (2,043) | |
| 社債の A 種普通株式への転換 | | | (136,049) | | | — | | | — | |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 306 | | | $ | 86,712 | | | $ | — | | | $ | — | |
1 当社の債権および保証債務の関連当事者および非関連当事者残高の両方を含みます。
14.所得税
所得税の引当金は以下の通りである （ 千ドル単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 現在： | | | |
| 連邦制 | $ | — | | | $ | — | |
| 状態.状態 | 2 | | | 2 | |
| 外国.外国 | 107 | | | 59 | |
| 総電流 | 109 | | | 61 | |
| | | |
| 延期： | | | |
| 連邦制 | (48,499) | | | (79,319) | |
| 状態.状態 | (22,277) | | | (37,128) | |
| 外国.外国 | 6,577 | | | 11,056 | |
| 推定免税額 | 64,199 | | | 105,391 | |
| 集計を延期する | — | | | — | |
| 支出総額 | $ | 109 | | | $ | 61 | |
所得税引前損失の構成要素は、課税管轄区域別で、 12 月 31 日を末日とする年度は以下の通りです （ 千ドル単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| アメリカです。 | $ | (411,790) | | | $ | (560,897) | |
| 外国.外国 | (19,845) | | | (41,281) | |
| 合計する | $ | (431,635) | | | $ | (602,178) | |
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連結財務諸表付記
2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度の所得税引当金は、以下の点により、所得税引前損失に対して連邦法定法人税率 21% を適用して算出した金額と異なります。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 連邦所得税費用 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 州所得税(連邦福祉控除後の純額) | 4.1 | % | | 4.7 | % |
| 恒久的差異 | (0.7) | % | | (0.9) | % |
| 適正価値債務調整 | (5.8) | % | | (4.8) | % |
| 不許可利息 | (1.2) | % | | (0.5) | % |
| 外国の税率差 | 0.2 | % | | (0.1) | % |
| 繰延税金の前年度の修正 | (0.1) | % | | — | % |
| リターン · トゥ · プロビジョニングの調整 | — | % | | 0.3 | % |
| 不確実な税制優遇措置 | (1.0) | % | | (0.6) | % |
| 税収属性の満期 | (1.8) | % | | (1.6) | % |
| 推定免税額 | (14.7) | % | | (17.5) | % |
| 実際の税率 | 0.0 | % | | 0.0 | % |
恒久差異の主な変更点は、転換関連当事者債券および債券の公正価値調整および組み込み機能による利子費用の除外に関するものです。2023 年に発生した対外損失の増加に伴う対外税率差と評価引当の主な変更。
繰延税金資産及び繰延税金負債のかなりの部分を生じさせる 2023 年及び 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の一時的差異の税務効果は、以下のとおりです （ 千ドル単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 純営業損失 （ NOL ） について | $ | 353,839 | | | $ | 342,888 | |
| 研究開発単位 | 4,239 | | | 4,239 | |
| 負債を計算すべきである | 16,646 | | | 14,762 | |
| 資本損失 | 3,420 | | | 3,420 | |
| 償却する | 9,921 | | | 11,284 | |
| 資本化 R & D 経費 | 74,835 | | | — | |
| 株に基づく報酬 | 418 | | | 3,385 | |
| 取引コスト | 45 | | | — | |
| 他にも | 594 | | | 1,278 | |
| 繰延税項目総資産 | 463,957 | | | 381,256 | |
| 推定免税額 | (426,003) | | | (361,804) | |
| 繰延税金資産は，推定準備後の純額を差し引く | 37,954 | | | 19,452 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 減価償却 | (14,113) | | | (290) | |
| 州税 | (23,841) | | | (19,162) | |
| 繰延税金負債総額 | (37,954) | | | (19,452) | |
| 繰延税項純資産(負債)合計 | $ | — | | | $ | — | |
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日時点での評価引当金の全額を認識しており、当社の損失履歴を踏まえ、経営陣の判断では、これらの繰延税金資産の実現の可能性が高くないと考えられているため、
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連結財務諸表付記
できないよりはましだ。手当は#ドルと見積もられます426.0百万ドルとドル361.82023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、それぞれ100万ドルで、当年による支出を増加させた。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、管理層は、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、これらの臨時差額が控除可能になる間の将来の課税収入の発生状況に依存する。経営陣はこの評価を行う際に、予測された将来の課税所得額と税務計画策を考慮する。当社は2023年から2022年までの間に、既存の正負の証拠に基づいて繰延税項純資産の可変現能力を評価し、当社は現段階で業務が置かれている段階で累積税前損失と将来の収入発生に関するリスクがあるため、繰延税項純資産に関する収益実現の可能性はこれ以上のレベルに達していないと結論した。
同社の米国連邦と海外での純営業損失は2023年12月31日現在、ドルに転換している1,094.41000万ドルと300万ドルです43.42034年と2024年にそれぞれ満期になります。米国連邦政府の純営業損失は1ドルに繰り越した1,013.9減税と雇用法案後に発生した100万ドルは無期限に繰り越すことができるが、繰越を用いた課税収入は80%を超えてはならない。米国連邦政府の純営業損失は1ドルに繰り越した80.52017年12月31日までに発生した100万ドルは20年繰り越す可能性がある。2023年12月31日現在、カリフォルニアでの会社の純営業損失は$に転換している1,243.71000万ドルは2034年に満期になります
その会社は所有している違います。アメリカ連邦研究開発税収は繰越免除と州研究開発税収は1ドルを免除します4.22023年12月31日現在、100万ドルは、2035年に満期になる。アメリカの州税控除は満期にならず、無期限に繰り越すことができます。
米国国税法第382条(“第382条”)及び第383条(“第383条”)によれば、“所有権変更”(一般に複数の株主が3年間スクロール期間中の株式所有権累積変動(価値で計算する)が50%を超えると定義される)を経験した会社は、変動前NOL及び研究開発税を利用して、変動後の課税所得額及び変動後の税務負債をそれぞれ相殺する能力が制限される。当社の既存のNOLと研究開発ポイントは、これまでの所有権変更による制限を受ける可能性がありますが、NOLを使用する能力は規則382節と383節のさらに制限される可能性があります。また、将来的に当社の株式の変更は、そのいくつかが当社の制御範囲内にない可能性があり、規則第382節及び第383節による所有権変更につながる可能性があります。
同社は収益を米国以外のすべての管轄区域に無期限に再投資することを意図している。2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、純運営損失のため、会社はアメリカ以外に重大な累積収益がなく、会社はどの司法管轄区にも収益と利益がなく、分配すれば、重大な未記録負債が発生する。
同社は納税し、アメリカ連邦政府、カリフォルニア州、中国に所得税申告書を提出しなければならない。2023年12月31日現在、2020年から2023年までの連邦所得税申告書と2019年から2023年までの州所得税申告書は審査を受けることができます。その会社はどんな所得税監査も受けていない。2017年から2023年まで、すべての前年の所得税申告書は中国税法に基づいて開放されている。
不確定所得税状況
2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日までの年間未確認税収割引残高の変化は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 期初残高 | $ | 8,807 | | | $ | 4,997 | |
| 今年度の納税状況に関する増加 | 4,165 | | | 3,810 | |
| 期末残高 | $ | 12,972 | | | $ | 8,807 | |
ASC 740-10によると所得税--全体なお、不確定な所得税状況が所得税申告表に与える影響は、関連税務機関が監査後より継続可能な最大額で確認しなければならない。不確実な所得税状況が持続する可能性が50%未満であれば、それは確認されないだろう違います。会社が確認していない税収割引に関する利息と罰金は2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日に計上され、不確定な税収割引のため純営業損失のみが減少した。会社は不確定な所得税の状況はないと予想している
カタログ表
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連結財務諸表付記
今後12ヶ月以内にその連結財務諸表に実質的な影響を及ぼす。2023年12月31日、2023年12月、2022年12月31日まで、連邦と州繰延税収の全額推定手当のため、確定税収額の実現は実際の税率に影響を与えないと予想される。
次の表は推定手当(千ドル単位)をまとめた
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| 2023 | | 2022 |
| 期初残高 | $ | 361,804 | | | $ | 256,413 | |
| 今年度の納税状況に関する増加 | 64,199 | | | 105,391 | |
| 期末残高 | $ | 426,003 | | | $ | 361,804 | |
15.1株当たり純損失
普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
普通株株主が1株あたりの基本純損失を占めるべき計算方法は、普通株株主が純損失を発行株式の承諾に応じて発行するものと発行する株式の加重平均数で割るべきであり、これらの株は無料で発行できるからである。
普通株株主は1株当たりの純損失を占めるべきであり、普通株株主は1株当たりの基本純損失を占めるべきであり、潜在的希薄化ツールのための株式発行の承諾に基づいて発行された株式と発行される株式の加重平均を調整しなければならない。
A類普通株とB類普通株の1株当たり純損失は同じであり、それらは同じ清算と配当権利を有する権利があるため、総合経営報告書と全面損失に合併されている。
同社は全期間の純損失を報告しているため、希釈可能なすべての普通株等価物はこれらの時期に逆償却と決定され、1株当たりの純損失の計算から除外されている
12 月 31 日時点で、希薄化防止効果があるため、普通株式株主に帰属する希薄化純損失の算定から除外された希薄化可能性のある株式は、以下の表のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| SPA 社債の転換及びメークホール引当金の決済に伴う発行済株式 | 42,768,078 | | | 725,514 | |
| SPA ワラントの行使に伴う発行株式 | 556,205 | | | 1,443,555 | |
| 他の手令 | 9,139,280 | | | 442,747 | |
| 株式報酬報酬 — オプション | 31,897 | | | 148,698 | |
| 株式報酬報酬 （ RSU ） | 115,361 | | | 74,457 | |
| 株式証を公開する | 98,088 | | | 98,088 | |
| 個人株式証明書 | 464 | | | 464 | |
| 合計する | 52,709,373 | | | 2,933,523 | |
16.後続事件
当社は、貸借対照表日以降に発生した連結財務諸表発行日までの事象および取引を評価しました。
保証範囲
カタログ表
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連結財務諸表付記
当社は、一般的に、 2023 年 12 月 31 日以降に支払いの欠如により失効した特定の保険の維持が求められています。
2024 年 5 月 17 日、 ATW Partners， LLC の関連会社である第三者投資会社である FF Adventures SPV XVIII LLC （ 以下「買い手」 ） は、11.9ストリータービルからの無担保転換シニア約束手形の元本 100 万ドル。売買に関連して、 Streeterville はすべての権利、所有権および利権を買い手に譲渡し、権利、請求、または負担を一切受け取りません。
その後の無担保紙幣
2024 年 1 月 2 日、当社は $無担保手形を発行しました。1.32024年4月1日の期日までに100万ドルを払います4.27%の利息。これらの財務諸表の日付まで、この付記は違約である。
2024年1月9日、会社は無担保転換手形を発行し、金額は$1.52024年4月8日の期日までに100万ドルを払います4.27%の利息。これらの財務諸表の日付まで、この付記は違約である。元本および課税権益は関連側が選択してa)当社の普通株に変換することができ、1株当たりの株式交換価格は、直前の貸手が交換通知日前の取引日に市を受信した場合の収市価に等しいか、またはb)無担保SPAに記載されている条項により、当社の無担保交換可能手形。
2024年2月14日に会社は$の転換可能な無担保手形を発行しました0.3関連側に百万ドルを支払い，期日は2024年5月10日とする4.27%の利息。これらの財務諸表の日付まで、この付記は違約である。関連側の選択により、チケットはFFIEの最新終値(“転換価格”)ですべてまたは部分的に当社普通株に変換することができ、随時および時々当社普通株に変換することができる。変換時に発行可能な普通株の数は，変換すべき利息と元金総額を変換価格で割った商数によって決定される.
2023年12月31日以降、会社は総額ドルの無担保転換可能手形を第三者に発行した12.12024年4月25日から2024年8月19日までの満期日は4.27%の利息。このお金の中で$2.5これらの財務諸表の日付まで、100万ドルは違約状態にある。元本および課税権益は関連側が選択してa)当社の普通株に変換することができ、1株当たりの株式交換価格は、直前の貸手が交換通知日前の取引日に市を受信した場合の収市価に等しいか、またはb)無担保SPAに記載されている条項により、当社の無担保交換可能手形。
後続SPAイベント
2023年12月31日以降、会社はオプションのSPAローンで追加資金を獲得し、総額は$8.2百万ドルです。さらにドルは34.4百万ドル元金とドル19.5百万ドルの利息は398.6百万株FFのA類普通株。この金額に含まれるのは$です0.7百万ドル元金とドル0.6関係者の活動に興味がある百万ドルです。これらの係り先変換は1.3A類普通株100万株。
法定株式の増加
2024年2月5日、会社は、普通株式の法定株式を増加させるために、会社の3つ目の改正と再発行された会社登録証明書の改正案をデラウェア州国務秘書室に提出した
在庫源154,437,500至れり尽くせり1,389,937,500.
株を逆分割する
2024年2月5日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、特別会議終了後1年以内に取締役会が決定した時間と日に行われる普通株を1対3の割合で逆分割することを実現するために、改正された会社の3回目の改正および再登録された会社登録証明書の改正を承認し、それに応じて発行された普通株式総数を減少させる。2024年2月23日、会社は、今回の逆株式分割を実施し、普通株の法定株式数を設定するために、会社の3番目の改正された会社登録証明書の第2の修正案をデラウェア州州務卿に提出した463,312,500
カタログ表
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連結財務諸表付記
(すなわち)1,389,937,5003)で割る.改訂証明書によると、東部時間2024年2月29日午後5時から発効し、3株ごとに発行された普通株と発行された普通株は自動的に1株の普通株に変換され、1株当たりの額面は変わらず、普通株の許可株式数は1株まで減少した463,312,500.
会社A類普通株は2024年3月1日の寄り付き時にナスダック資本市場で分割調整取引を行った。A類普通株はナスダック資本市場で取引を継続し、取引コードはFFIEであり、新しいCUSIP 703号(307359 703)がある。B類普通株にも新しいCUIP号(307359802)がある。同社の公開取引権証は引き続きナスダック資本市場で取引されており、コードは“FFIEW”であり、権証のCUSIPコードは変わらない。しかしながら、適用される引受権証合意の条項によれば、株式承認証1部当たりに発行可能なA類普通株の数は比例して減少している。具体的には、逆靴下分割が発効した後、公共株式証明書によって購入可能なA類普通株3株当たりは、現在、このような株式承認証によって購入可能なA類普通株に相当する。そのため、“FFIEW”をコードとして取引している会社の株式承認証に対して、3株当たりの株式承認証は1株A類普通株で行使することができ、使用価格は#ドルとなる2,760.00A類普通株1株。
他の付記または以上に開示された事項を除いて、当社は、総合財務諸表内で調整または開示する必要がある後続事項は何も発見されていない。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
FFの情報開示制御およびプログラムは、証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および表に指定された期間内に、修正された取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に基づいて発行者に開示を要求する情報を記録、処理、まとめ、報告し、これらの情報が蓄積されて管理層に伝達されることを確実にし、その最高経営者および臨時財務官を含めて、開示を要求する決定をタイムリーに行うことを目的としている
FFの開示制御およびプログラム(取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条参照)の評価によると、FFのグローバルCEOおよび臨時財務責任者(それぞれその最高経営責任者および財務会計官)は、以下の財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、2023年12月31日現在、FFの開示制御およびプログラムは有効ではないと結論している。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
財務財団の経営陣は、“取引法”ルール13 a-15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。FFグローバル最高経営責任者、臨時最高財務官などの会社経営陣の監督と参加の下、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”に基づいて、社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価によると、以下に述べる重大な弱点のため、財務報告書の内部統制制度は無効であると結論した。
財団は財務報告書の内部統制における財団の大きな弱点を指摘した。重大な欠陥とは、財務報告の内部制御に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、その年度或いは中期合併財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。実質的な弱点は以下のとおりである
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| ● | 財務会計はその財務報告要件に見合った効果的な統制環境を設計し、維持していない。具体的には、財務会計は十分な数の専門家が不足しており、彼らは適切な会計知識、訓練と経験を持っており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示することができない。また、経営陣はその目標を追求するために正式な報告関係を構築していない。また、十分な数の専門家が不足しているため、財務報告目標を達成するために適切な権力や責任を一貫して確立することができず、これ以外にも財務·会計機能の役割分担が不足していることが示されている。 |
| | | | | | |
| ● | 財務会計は重大な誤報に対するリスク設計と効果的な制御措置を維持していない。具体的には、業務増加により、既存の制御措置の変更や新たな制御措置の実施は、財務報告の重大な誤報リスクの変化に対応するには不十分である。 |
| | | | | | |
| ● | 財団は法律、資本市場、および会計と財務部門間のコミュニケーションと共有情報のための効果的な制御を設計し、維持していない。具体的には、会計および財務部門は、財務諸表内の取引をタイムリーに、完全かつ正確に記録するために、特定の取引相手との関係特性を含む完全かつ十分な支持、文書、および情報を一貫して得ていない。 |
| | | | | | |
| ● | 財務会計は、このような取引に対して公認された会計原則を適切に適用することを含む、いくつかの非通常、異常または複雑な取引の識別と計算を処理するために、有効な制御措置を設計し、維持していない。具体的には，FFは，公正価値オプション項下の交換可能手形，株式証明負債，交換可能手形に関する埋め込みデリバティブツール，市場金利よりも低い金利で対応する関連側手形の帰属利息，完了できなかった売却後レンタル取引の責任，および権利証ツールの責任を適時に識別および維持制御するために設計および維持制御されていない. |
| | | | | | |
| ● | 財務会計は正式な会計政策、プログラムと制御を設計と維持しておらず、完全、正確かつ適時な財務会計、報告と開示を実現し、期末財務報告過程の制御、財務諸表と脚注の列報と開示、口座台帳と日記帳分録に関連し、職責分業、評価制御に使用される報告と電子表の信頼性、及び適時に支出削減を確定と計算することを含む。 |
| | | | | | |
| ● | 財務諸表作成に関連する情報システムの情報技術(“IT”)一般的な制御については、FFは、効率的な制御を設計および維持しておらず、特に、(I)財務ITアプリケーションおよび基礎会計記録に影響を与えるITプログラムおよびデータ変更が適切に識別、テスト、許可および実施されることを保証するためのプログラム変更管理制御、(Ii)適切な役割分担を確保し、適切な会社員の財務アプリケーション、プログラムおよびデータへのユーザおよび特権アクセスを十分に制限するためのユーザアクセス制御、および(Iii)監視キーバッチ処理作業およびデータバックアップを確保するためのコンピュータ動作制御を提供する。このような情報科学技術の欠陥は総合財務諸表の重大な誤報を招いていないが、総合的に見ると、このような欠損は重大な誤報を招く可能性があり、すべての財務諸表の勘定と開示に影響を与える可能性がある。 |
| | | | | | |
| ● | 財団は効果的な統制環境を維持しておらず、誠実さと道徳的価値観を維持する約束も示していない。具体的には、メンバー管理層はコンプライアンスと内部統制意識の必要性を強化できず、基金会のある管理、会計と財務政策と手続きを理解させた。これは特定の関係、手配、そして取引の不正確で不完全な開示をもたらす。 |
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| ● | 財務財団は、いくつかの手配および関係者の取引に関連する効果的な制御を設計し、維持し、決定し、開示していない。 |
*上記のすべての重大な弱点は、当社の実質的にすべての勘定または開示に重大なミスをもたらす可能性があります。
財務報告の内部統制の重大な弱点の救済策
経営陣は、重大な弱点を構成する制御欠陥を救済するために、必要なステップに積極的に参加し、取り組んでいる。上述のような重大な弱点を発見したため、FFは会社の財務報告の内部制御に対して以下の改善を行った
| | | | | | |
| ● | FFは、当社の財務·会計チームを強化するために、組織内に財務·会計担当者を追加していきます。増加する人員は、会社の開示を監督し、構造、報告の流れ、および追加の審査を行う予定だ |
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| ● | 財務会計は、財務会計の異なる部門間の重要な分野のコミュニケーションを改善し、適切な構造、説明責任、職責分担を提供するために、会社の財務諸表の作成に関連する情報技術システムを設置し、継続して構成され、新たな会計政策およびプログラムを策定し続ける |
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| ● | 財団はすでに実施されており、定期的な認証を含む財団関連者の取引の制御を強化し続ける |
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| ● | FFは，関連側取引の内部報告を強化するためのインサイダー投資報告政策を採用している. |
私たちの救済活動は2024年の間続いている。FFとFF Globalの間で達成されたガバナンス和解により，取締役会の構成が大きく変化し，会計，法律，コンプライアンスを含む重要な管理者の大幅な交代が，上記の救済措置を実施する能力に影響を与える可能性がある。また、会社は複数のコンサルティング会社を招いてコンサルティングサービスを提供し、内部制御環境の改善に協力し、会社の組織構造の前向きな審査を行っている。
また、社内の一部の部門が、ユーザー生態系、資本市場、人的資源、行政部門、財務ディレクターを含め、さん賈躍亭さんやエドに報告し、2023年12月31日までに、中国の財務ディレクターに報告します
取締役会が会社の経営陣と協議した後、決定され、制定され続ける手続きと制御措置に制限されている。また、取締役会は、ジャさんを当会社の“役員”、並びに取引所法令第3 b-7条の規定により当社の“行政職員”と認定する。財団が計画しているプロセス·統制措置は、さん賈躍亭の責務変更に伴うリスクを軽減し、監督やコーポレート·ガバナンスを強化することを含んでいるが、これらに限定されない
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| ● | 会社のユーザー生態系、資本市場、人的資源と管理、FFCNの役割分担を引き続き監視する |
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| ● | 取締役会または取締役会が指定した委員会に融資協定の締結を許可し、会社の副総裁および以上の人員(増加した第16条の幹部を含む)を採用、および全社範囲の報酬政策を採用することを要求する |
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| ● | 会社は法律顧問職のコンプライアンス幹事を招聘してコンプライアンスを支援しているが(2023年3月に採用)、首席コンプライアンス幹事を採用する必要があるかどうかを継続し、監査委員会議長に破線で報告し、 |
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| ● | 外部諮問資源審査コンプライアンス活動を再採用し、内部監査機能として仕事を展開し、内部監査機能は監査委員会主席に報告する。 |
上記の行動に加えて、当社が合意担当者および改訂された株主合意およびその他の規定に基づいて実施した管理変更に鑑み、FFは他の活動に従事することが予想されるが、これらに限定されない
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| ● | 財務フレームの規模の拡大に伴い、財務フレームに十分な技術会計資源があるまで、重要な財務と会計人員を採用し続け、外部相談者を招いて支援と協力を提供し、より複雑な普遍的な受け入れ会計原則の応用を評価し、私たちの会計政策とプログラムの記録と評価に協力する |
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| ● | 財務総監業務の変化及び内部制御への影響を識別し、評価するために、重大な誤報リスクに対応する制御措置を設計と実施する |
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| ● | 取引をタイムリーかつ正確に記録することを容易にするために、法律、資本市場、および会計間で情報を交流および共有するための制御措置を設計および実施する |
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| ● | 標準貸借対照表対帳簿テンプレートと日記帳分録制御を作成し、制御に使用する報告と電子表の信頼性を評価する；支出削減を適時に決定し、計算することを含む、いくつかの業務フローと私たちの財務決済プロセスをサポートする正式な流れ、会計政策、プログラムと制御を設計と実施する |
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| ● | いくつかの非通常、異常または複雑な取引の識別および計算を処理するための制御措置を設計および実施する |
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| ● | 特定の手配および関係者の取引に関連する制御措置の設計および実施； |
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| ● | 企業の異なる部門間のキー分野のコミュニケーションを改善し、適切な構造、問責および役割分担を提供するために、財務諸表作成および財務報告制御に関連する他の情報技術システムを継続的に実施する |
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| ● | 情報技術の一般的な制御は，変更管理の制御，ユーザアクセス制御の審査と更新，キーバッチ処理作業やデータバックアップの制御を含む. |
FFは進展しているが，会社が増強制御の設計と実施，制御実行に十分な時間を要し，テストによりこれらの制御が有効であると結論するまで，重大な弱点が救済されているとは考えられない.財務コンサルタント会社は、救済計画は明らかになった重大な弱点を補い、財務報告の内部統制を強化するのに十分だとしている。
企業が財務報告の内部統制を評価し、改善しようと努力するにつれて、FFは救済計画の追加的な措置や修正が必要であると判断する可能性がある。
FFは実質的な弱点を可能な限り効率的に救済しようと努力しており，2024年12月31日以降まで全面的な救済が続く可能性が予想される.現在，会社はこの救済計画の実施に関する予想コスト見積りを提供することはできないが，これらの救済措置は非常に時間がかかり，FFに大量のコストが発生し，会社の財務や運営資源に大きな需要が生じるであろう。
FFはこれらの努力が実質的な弱点を補うと信じているが、同社はその評価、テスト、または必要な救済をタイムリーにまたは根本的に達成できない可能性がある。財務会計基準は、財務報告の内部統制の重大な欠陥を招く制御欠陥を補うのに十分であるか、またはこれらの措置が将来の潜在的な重大な欠陥を防止または回避するのに十分な措置を取っていることを保証することができない。財務財団の財務報告の内部統制に対する有効性は、コスト制限、意思決定時に使用される判断、未来の事件の可能性の仮定、人為的ミスの可能性、詐欺リスクを含む様々な内在的制限を受けている。キー管理者、特に会計、財務および法律者のさらなる流失および/または交代は、FFがその救済計画を実行する能力に負の影響を与える可能性がある。FFがその重大な弱点を補うことができない場合、FFは財務情報を正確に記録、処理、報告し、米国証券取引委員会表で指定された時間帯に財務諸表を作成する能力が悪影響を受ける可能性があり、さらに会社の名声や業務、およびA類普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。このような失敗は、米国証券取引委員会または他の規制機関が訴訟を提起したり、投資家の自信を失ったり、FFの証券を退市させ、FFの名声および財務状態を損なうこと、またはFF業務運営の財務および管理リソースを移転させることを引き起こす可能性がある。
財務報告の内部統制の変化
2023年12月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は、企業の財務報告内部統制に重大な影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
プロジェクト9 B。その他の情報
2023年3月6日、会社はFF Globalと“コンサルティングサービス協定”(以下、“コンサルティングサービス協定”)を締結し、2023年2月1日から発効した。コンサルティングサービス協定によると、FF Globalは、(I)会社の融資戦略の策定を支援すること、(Ii)会社の価値リターンと管理戦略の策定を支援すること、(Iii)株主関係と株主資源のコンサルティングと統合を支援すること、(Iv)株主会議のコミュニケーションを支援すること、(V)散戸投資家や他の人を含む会社の既存の株主融資戦略の策定、(Vi)会社のリスク管理戦略の実施を支援すること、および(Vii)能力建設と運営戦略を支援することを含む、会社の2023年の戦略目標の実現を支援するために、コンサルティング·サービスプロトコルに基づいてコンサルティングと統合リソースを提供する。コンサルティングサービス契約の初期期限は12ヶ月であり、合意条項に従って早期に終了しない限り、自動的に12ヶ月連続して継続します。2024年3月6日から、コンサルティングサービス契約は自動的に更新される。
価格として、会社はFF Globalに毎月20万ドルの月費を支払い、2023年3月31日から毎月最終日に支払い、FF Globalはコンサルティングサービス協定に基づいて関連サービスで発生したすべての合理的かつ書類記録のある自己出張、法律、その他の自己負担費用(合理的な費用と顧問外部法律顧問の支出を含む)を返済し、会社の事前書面による同意を得ず、自己負担費用は5万ドルを超えてはならない(同意は会社唯一と絶対適宜決定される)。
本プロジェクト9 Bでは、コンサルティングプロトコルの記述は、コンサルティングプロトコルの条項を参照することによって全体的に限定され、コンサルティングプロトコルは、本テーブル10−Kの添付ファイル10.62としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる。
インサイダー取引手配
2023年と2022年には採行あるいは…打ち切り会社の任意の上級管理者または取締役との任意のルール10 b 5-1取引スケジュールまたは非ルール10 b 5-1取引スケジュール。
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
以下の表は、本契約書締結日現在における当社の取締役および執行役員に関する特定の情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | 年ごろ | ポスト |
| マティアス · アイド | | 67 | | グローバル最高経営責任者および取締役(4) |
| 賈月亭 | 50 | | チーフプロダクト & ユーザーエコシステムオフィサー |
| ジョナサン · マロコ | 39 | | 臨時首席財務官 |
| スコット · グラジアーノ | 53 | | グローバルゼネラルカウンセル |
| チュイ · ティンモック | 49 | | エグゼクティブバイスプレジデント、ユーザーエコシステム責任者(4) |
| ホン · ラオ | 52 | | I. A.I. 副会長。 |
| チャド · チェン | 41 | | 役員.取締役(1)(2)(3) |
| 李漢 | 50 | | 役員.取締役(2) |
| 傑生 | 40 | | 役員.取締役(1)(2)(3)(4) |
| Lev Peker | 42 | | 役員.取締役(1)(3) |
(1)監査委員会のメンバー
(二)委員会委員を指名する
(3)賠償委員会委員
(四)財務投資委員会委員
行政員および役員
尊敬するマティアス·エットさん、67歳で、2023年9月からFFグローバル最高経営責任者を務め、2021年7月から2023年3月まで取締役会メンバーを務め、2023年9月から現在まで。彼はFFで8年近く働き、グローバルCEOに任命されるまで、2022年12月から2023年9月まで製品実行主管、2019年11月から2022年12月まで製品定義と移動性生態系主管および業務開発主管を務め、2016年7月から2019年11月まで車両生産ライン主管と車両工事主管を務めたエドさんTの試用期間は6カ月で，2022年4月から2022年9月までである。彼は豪華OEMで40年以上の技術、運営と総合管理経験を持ち、国際組織の発展と発展、職能を越えた仕事環境の構築、設計と開発プロセス、プロジェクト管理プロセスと同期工事プロセスを含む。Aydtは、2016年7月にFFに参加する前に、2015年1月から2016年5月まで自動車車両プロジェクトの副社長を務め、2006年から2014年まで、マグナストール中国支社のマネージャーとプロジェクト管理責任者を含む複数のポストを担当しました。Aydtさんは、Fachhochschule Ulm-Hochschule für Technikで理学学士号を取得しました。彼のキャリアでは、15件以上の登録特許を取得し、会社、従業員、ユーザー、投資家が持続可能な交通の将来のビジョンを実現するためにしっかりと取り組んでいる。
さんAydtは、自動車産業において豊富な実行経験を持っており、FFと彼の戦略と技術的背景の下で、完全に取締役会に在籍する資格がある。
尊敬する賈躍亭さん現在50歳で、FFの創業者で、2019年9月からFFの首席製品とユーザー生態系官を務め、2017年から2019年9月までCEOを務めている。2003年、賈躍亭はXbell Union通信科技(北京)有限公司を創立し、シンガポールの上場企業であり、中国初のモバイルビデオストリーミングソフトウェアシステムを開発し、発売した。2004年、彼はビデオストリーミングサイト楽視を設立した。2011年、賈躍亭は楽視控股有限公司を創立し、これはインターネット生態系技術会社であり、業務分野はスマートフォン、スマートテレビ、スマート自動車、インターネットスポーツ、ビデオコンテンツ、インターネット金融とクラウドコンピューティングを含む。2014年、賈躍亭はFFを設立した。賈永田はチームを定義して指導してFF 91を作成した。首席製品とユーザー生態系官として、賈躍亭は製品革新、戦略と定義を監督する；インターネット、人工知能と自動運転；ユーザー体験、ユーザー獲得とユーザー運営、資本市場、人的資源と管理、企業戦略と中国部門の活動を監督し、そして直接取締役会に報告する。
尊敬するジョナサン·マロコさん，39歳、2023年7月以来FFの臨時首席財務官を務めてきた。これまでは、2022年1月から複数のベンチャーキャピタルが支援する企業の成長期に外部首席財務官を務めていた
2023年7月まで。2013年6月から2021年12月まで、自由に支配可能なグローバルマクロヘッジファンドMulholland Vista Capital Advisorsのポートフォリオマネージャーを務めた。マロコのキャリアは美銀美林の投資銀行アナリストから始まり、その後特殊な状況でヘッジファンドVanadium Capital Managementが高級投資アナリストを務めた。彼はインディアナ大学ケリービジネススクールの会計学と金融学の学士号を持ち、特許所持者だ。
尊敬するグラツィアーノさん，53歳で、2023年9月からFaraday Futureのグローバル総法律顧問を務めてきた。FFに加入する前に、2015年10月から2023年9月までHealthPeak Properties，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DOC)に勤務し、2017年2月から上級副総裁と副総法律顧問、会社秘書を務めている。HealthPeakに参加する前に、Grazianoさんは、西部データ会社(ナスダック株式コード：WDC)の役員証券とコーポレート·ガバナンスに勤めていました。これまで、Grazianoさんは、2004年11月から2015年1月まで、カリフォルニア州ニューポートビーチのO‘Melveny&Myers LLP法律事務所および上海の中国法律事務所で弁護士を務め、2000年9月から2004年11月までの間、ニューヨーク市のSearman&Sterling LLP法律事務所でパートナーを務めていました。
崔天モさん49歳で、2018年8月からFF執行副総裁兼グローバルユーザー生態系担当者を務め、2023年1月から取締役会メンバーを務めている。彼はグローバルインターネット科学技術会社のマーケティングと販売機能を管理する上で経験が豊富だ。FFに参加する前に、モーさんは2017年1月に創業したTrend Lab Limitedで働いていました。モーさんは2017年9月から2018年1月まで、オンラインとオフラインの支払いソリューションを提供する香港上場企業の易付通ソリューション株式会社(HKEx：8062.)の社長を務めています。2013-2017年には、楽視グループの最高経営責任者を務め、楽視アジア太平洋区の最高経営責任者でもある。モさんは、2010年から2013年まで、チャーム·テクノロジー株式会社の全世界販売および市場副社長を務めた。彼は香港専門教育学院で家宇装備工学高級証書を取得し、スイス国際商業学院で工商管理行政修士号を取得した。
モさんは、自動車産業で豊富な行政経験を持ち、FFと彼の技術的背景を持っていますので、彼は完全に取締役会に勤めている資格があります。
尊敬する洪饒“ほうじょう”さん52歳で、2015年4月からFF国際副総裁を務め、技術革新、製品と技術路線図、システムアーキテクチャ、ソフトウェア、人工知能などの仕事を担当している。FFに参加する前に、Raoさんは2007年10月から2015年3月まで、播思科技の共同創業者で首席技術者を務め、2003年から2007年までモトローラで複数のエンジニアリング指導者の職を務めた。Raoさんは、アリゾナ州立大学で工商管理修士号、北京理工大学電気工学修士号、上海テクノロジー大学電気工学理学学士号を取得しています。
尊敬する陳嘉徳さん、41歳で、2022年10月27日以来取締役会メンバーを務めてきた。Mr.ChenはYoka|Smith，LLP(略称Yoka Smith)法律事務所のパートナーで、2012年から同法律事務所で勤務している。彼は訴訟と非訴訟で国内と多国籍顧客を代表する。Mr.Chenの訴訟実践には，商事や商業紛争における会社の顧客代表，製品責任抗弁，集団訴訟抗弁がある。彼の非訴訟業務は、契約管理、商業取引相談を含み、地方、州、連邦機関(米国財務省、米国商務省、米国国際貿易委員会、各種税務機関を含む)と付き合う際に外部総法律顧問を務めている。Mr.Chenは，Yoka Smithに加入する前に，全国的な代替エネルギー会社，民間勤務会社，米国地方裁判所，米国破産裁判所で様々な法律職を務めていた。彼はカリフォルニア州ロサンゼルス西南法学部で法学博士号を取得し、カリフォルニア大学オーウェン校で経済学と政治学学士号を取得した
Mr.Chenはその豊富な法律経験により、取締役会に勤務する資格が完全にある。
Ms.Li韓、50歳で、2023年3月以来取締役会メンバーを務めてきた。Ms.Li·韓は2022年1月以来、Web 3技術に専念するグローバル投資会社Mirana Corp.の総法律顧問を務めてきた。2021年6月から2021年12月まで、彼女は暗号化通貨取引プラットフォームビット金融科技有限公司の総法律顧問を務めた。Ms.Li·韓は2018年3月から2021年5月まで国際法律事務所O‘Melveny&Myers LLPパートナーを務めた。Ms.Li·韓はO‘Melvenyのパートナーであり、O’MelvenyはLegacy FF(当社の完全子会社)、賈躍亭、FF Global、Royod LLC、Ocean View Drive Inc.(“海の景色”)を代表する。2011年9月から2018年2月にかけて、シンガポール民間投資グループ盛大投資グループのグループ総法律顧問を務めた。これまでMs.Li·韓は2つのグローバル法律事務所デービス·ポーク·ウォルドウェル法律事務所とサリヴァン·クレンウェル法律事務所のパートナーであった。彼女はコロンビア大学で法学博士号、北京大学で文学修士号、復旦大学で学士号を取得した
Ms.Li·韓はその豊富な法律とコンプライアンス経験により、彼女が複数の実体の総法律顧問と国際法律事務所のパートナーとして働いている背景を含め、完全に取締役会に勤務する資格がある。
尊敬する傑生さん、40歳で、2022年12月以来取締役会メンバーを務めてきた。盛さんは、現在、FF Globalが運営し、財務役員の責任者であり、2022年6月から務めています。FF Globalはその子会社FF Topを介して同社の主要株主の1つである.2018年10月~2022年6月にかけて、盛さんは取締役航空燃料(欧州)有限公司の副社長を務め、シンガポール取引所に上場する中国航空油料(シンガポール)有限公司(“中国航油”)の完全子会社であり、中国航空燃料(欧州)有限公司は財富500強企業の中国航空燃料集団有限公司のホールディングス子会社であり、同社は中国最大の国有航空燃料サプライヤーであり、中国航空燃料の調達、輸送、貯蔵、品質管理、販売、アップ機サービスを一体としている。2010年10月~2018年10月、盛さんは北米航空会社の財務担当役員を務め、同社は中航油の完全子会社でもあり、航空燃料調達、ジェット燃料供給、北米で汎用航空事業に従事している。盛さんは2008年にエセックス大学で会計と金融経済学の修士号を取得
彼の財務·運営経験に基づき、盛さんは完全に取締役会に在籍する資格がある。
レフ·ペックさん、42歳で、2023年8月4日から取締役会メンバーを務めてきた。Pekerさんは、自動車や小売業の経験豊富なC-Suite幹部であり、複数の公的および民間組織のCEOや取締役会のメンバーを務めています。彼は結果を重視する気持ちを持っており、黒字化と高リズムの組織に優れた業績記録を持っている。Pekerさんは現在、自動車販売先のデジタルビジネス·プラットフォームPartsiDのCEOで、2023年4月からこの職を務めています。これまで、Pekerさんは2022年4月~2022年12月にCarLotzのCEOを務め、CarLotzは全国的な中古車販売小売業者であった(最近はShift Technologiesと合併)。これまでPekerさんは2019年から2022年にかけてCarParts.comのCEOを務め、その間に年収の倍増以上、EBITDAの4倍近く、時価500%以上の成長を遂げました。また、組織を率いて黒字化と戦略再配置を実現し、同時に運営効率を高め、在庫を最大限に増やし、顧客体験を改善するための3年間計画を制定した。彼のキャリアの中で、PekerさんはAdorama、Sears Holdings Corporation、US Auto Partsでも様々な役員を務めています。Pekerさんは公認会計士(CPA)で、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソンマネジメントアカデミーMBAの学位、南カリフォルニア大学マーシャルビジネススクールの会計学士号を持っています
その分野での彼の豊富な企業経験と専門知識に基づいて、Pekerさんは取締役会に完全に資格を持っています。
私たちのどの役員や役員の間にも家族関係はありません。
監査委員会情報
FFの監査委員会は現在、Lev Peker、Chaid Chen、Jie Sengの3人のメンバーで構成されており、それぞれ独立している。米国証券取引委員会の規則とナスダックの上場基準によると、監査委員会のメンバーの定義はこのようになっているからである。レフ·ペックは監査委員会の議長だ。取締役会は、レフ·ペック、チャド·チェン、ジェ盛が米国証券取引委員会規則で定義された“監査委員会財務専門家”になる資格があると認定した。
その定款に記載されているように、監査委員会の主な職責は、(I)独立公認会計士事務所を任命し、関係を監督し、独立公認会計士事務所による監査および非監査サービスを承認すること、(Ii)経営陣および独立公認会計士事務所と共にFFの四半期および年次財務諸表を審査すること、(Iii)FFの財務報告手続きおよび内部統制を審査すること、(Iv)FFと関係者との間のすべての取引を審査および承認すること、を含む。(V)リスク評価とリスク管理，情報技術とネットワークセキュリティリスク，その他の重大な訴訟や金融リスクの開放に関する政策，および管理層がこのような開口を監視·制御するための手順について検討した。
監査委員会はすでに取締役会が承認した書面定款を通過して、この定款はFFのサイトで調べることができます。URLはHttps：//investors.ff.com/コーポレート·ガバナンス/ガバナンスの概要。
“役員”指名者選考ガイド
指名及び管理委員会(“指名委員会”)は取締役会のメンバー資格の標準を決定し、取締役会候補を推薦し、取締役会の構成についていかなる変更を提出するかを担当するが、FF Topによる取締役の指名は改訂と再署名された株主協定(“A&R株主協定”)によって制限されなければならない。指名委員会規約で規定されている被指名者を選抜する基準は、一般に被指名者を規定する
•商業、教育、または公共サービスの面で顕著なまたは顕著な成果を達成する
•必要な知力、教育と経験を備え、取締役会に重大な貢献をし、取締役会の審議に各種の技能、異なる観点と背景をもたらすべきである
•最高の道徳基準、強い専門意識と強い株主利益に奉仕する奉仕精神を持つべきである。
取締役指名人選を選抜する時、指名委員会は管理と指導経験、背景及び誠実と専門精神に関連する複数の資格を考慮して、1人の人の取締役会メンバー候補資格を評価すべきである。指名委員会には財務や会計のような特定のスキルや素質が必要かもしれません
取締役会はまた、そのメンバーの全体的な経験と構成を考慮して、広範かつ多様な取締役会メンバーグループを獲得する。
指名委員会の政策は、そのメンバー、経営陣、株主、投資銀行家、その他の人が決定した取締役会指名人選を考慮し、同じ基準を用いてこれらの個人を評価することである。指名委員会は株主と他の人が推薦した被指名者を区別しないだろう。当社の株主は当社の秘書或いは指名及び会社管理委員会主席に指名と証左資料を提出して、指名及び会社管理委員会の考慮のために著名人を推薦することができる；ただFF Topが取締役を指名するにはA&R株主合意を守らなければならない。FFとFF Topが締結したA&R株主合意によると、FF Topの投票権に基づいて、FF Topは現在取締役会の9人の取締役のうち4人を指名する権利がある。
道徳的規則
FFはすべての従業員、高級管理者、役員に適用される道徳基準を持っている。これには、財務総監、財務総監、会計総監、または財務総監、または同様の機能を実行する者が含まれる。“道徳規則”は財団のウェブサイトに掲載されていますWwwww.ff.comそれは.財団は、将来の道徳規則の改正または免除をそのウェブサイト上で開示し、任意の主要幹部、主要財務官、主要会計官または財務総監、類似の機能を果たす者または財団の取締役が道徳規則の規定の制約を受けないようにすることを意図している。
延滞金第16条報告
取引法第16条によれば、FFの役員、役員、および10%を超えるFF普通株を保有するどの個人も、最初のFF普通株所有権およびその後の所有権の変化を米国証券取引委員会に報告しなければならない。米国証券取引委員会は、特定の満期日を決定しており、FFは、これらの日の前に必要な所有権報告を提出できなかった場合を以下に開示する必要がある。FFは、米国証券取引委員会に提出された表とこれらの人の書面陳述の審査のみに基づいて、第16条(A)条の届出が遅れていないことを知っているが、以下に述べるように除外する：(I)Rao Hongについては、FF 91電気自動車車種の生産開始のための履行株式オプション付与に関する表4は提出されていない；(Ii)Matthias Aydtについては、A系列優先株の購入に関する遅交のForm 4は提出されていない；(Iii)Lev Pekerに対して、遅れたForm 4は、取締役サービスを付与する制限株式単位に関連している。(Iv)韓潔の場合、遅れた中四申請はその取締役サービスの限定株式単位の付与に関連する。(V)陳沢徳については、遅れた中四申請はその取締役サービスに係る限定株式単位の付与、及び(Vi)傑生、遅交の中四申請はその取締役サービスに係る限定株式単位を付与する。
プロジェクト11.役員報酬
この部分はFFのある幹部と役員の役員報酬計画の主要な構成要素を討論した。本節で検討した株式金額は、2024年3月1日に発効した3株1株の逆分割を反映するように調整されている。JOBS法案で定義されている“新興成長型会社”として、FFは報酬検討や分析部分を含む必要はなく、削減された開示要求を新興成長型会社に適用し、2023年にFFの最高経営責任者を務めた全個人、2023年の報酬総額が10万ドルを超え、2023年12月31日までに役員を務めた最高経営責任者以外の2人の報酬が最も高い役員と、他の2人の情報を開示すべき個人を開示することを求めているのは、2023年末までに役員を務めていないという事実によるものではない。私たちはこの人たちを“名指しの執行官”と呼ぶ。2023年、2023年12月31日現在、FFが任命した幹部とそれぞれの役職は以下の通り
•世界最高経営責任者Matthias Aydtさん(1)
•元ユニバーサル行政総裁陳学峰さん(2)
•ジョナサン·マロコさん，臨時最高経営責任者(3)
•元首席会計官と元臨時首席財務官の韓雲さん(4)
•グローバル·エグゼクティブ·バイザー総裁、グローバル·ユーザー·エコシステムの責任者崔天モさん
•Jia YTさん，首席製品とユーザー生態系官
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| (1) | エド·さんは世界最高経営責任者に任命され、2023年9月29日から発効する。 |
| (2) | 陳暁峰さんは2023年9月29日から世界最高経営責任者を辞任。 |
| (3) | Marokoさんは臨時首席財務官に任命され，2023年7月24日から施行される。 |
| (4) | 韓さんは2023年7月5日から当社の臨時首席財務官を辞任した。韓さんは2024年2月2日から当社の首席会計官を辞任した。 |
私たちは、基金会の役員報酬計画は引き続き発展し、基金会の新上場企業としての地位を反映すると同時に、基金会の全体業務と報酬目標、即ち基金会の長期成功に貢献した個人を誘致、激励、維持することを支持すると予想している。取締役会の報酬委員会は、FFの役員報酬計画を管理し、報酬委員会の指示に基づいて管理する
2023年に任命された行政職の報酬
基本給
基本給の目的は、効率的な管理チームを誘致し、維持するのに十分な報酬レベルを提供することであり、役員報酬計画の他の構成要素と組み合わせて考える場合である。全体的には、財務枠組みは、各執行幹事の責任範囲や問責状況を反映した基礎賃金レベルの提供を図る。“賃金”の欄をご覧ください報酬集計表--2023年度“指名された実行幹事ごとに2023年に受け取った基本給額。
ボーナス.ボーナス
それぞれの招聘状と雇用契約の条項によると、指名された執行幹事は、比例計算された2023年の適宜目標ボーナスを獲得する資格があり、額は以下の通り
•Aydtさん，金額は10万ドルです
•Mr.Chen：450，000ドル
•Marokoさん25万ドル。
•モーさん300，000ウォンです
•韓さん、金額は24万ドルです。
•ジャさん，金額は35万ドル
会社の2023年の業績の審査により、取締役会報酬委員会はこれらの適宜ボーナスを付与するかどうかを決定している。
株式賞
FFの管理者の長期業績にさらに注目するために，FFは株式オプションとRSUの形で株式報酬を与える
2023年初め、当社はMr.Chenに8，334株の普通株を購入する株式オプションを付与し、最初の8周年記念日の1周年分割払いごとに8等分の年間分割払いを行う。Mr.Chenはまた、業績に基づく株式オプションを付与され、4，167株の普通株を購入し、会社のFF 91モデルの生産開始4周年前の1周年ごとに4等分の年間分割払いを行う。このような報酬はMr.Chenが辞任した後に没収された。
2023年末、会社はMarokoさん19，324のRSUを授与し、それぞれの記念日の最初の4周年記念日を4つの均等額の年次分割払いに分割する
参照してください“報酬集計表--2023年度“と”2023年度末未償還株式賞“指名された実行幹事が2023年の間に受け取った持分贈与のさらなる資料表について。
概要報酬表 —2023 年
以下の表は、 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度および SEC の役員報酬開示規則で要求される範囲内、 2022 年の指定された役員に支払われた報酬に関する特定の情報を示しています。
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| 名称と主要ポスト | 年.年 | 給料(元)(1) | ボーナス(ドル)(2) | 在庫品 受賞額(ドル)(3) | 選択権 賞.賞 ($)(4) | 非持分
激励計画
補償する
($) | 他のすべての
補償する
($) | 合計(ドル) |
マティアス · アイド 世界最高経営責任者 | 2023 | 348,250 | 5,000 | — | — | — | — | 353,250 |
| 2022 | 383,333 | — | 148 | 1,052 | — | — | 384,533 |
陳雪鳳 元グローバル CEO
| 2023 | 725,207 | 50,000 | 2,407 | 51,606 | — | 80,272 | 909,492 |
| 2022 | 487,500 | 500,000 | — | — | — | — | 987,500 |
ジョナサン · マロコ 臨時首席財務官 | 2023 | 165,758 | 100,000 | 13,391 | — | — | — | 279,149 |
含みがある 前首席会計官と前臨時首席財務官 | 2023 | 390,000 | 325,000 | | — | — | — | 715,000 |
| 2022 | 73,976 | 200,000 | 4,983 | — | — | — | 278,959 |
チュイ · ティンモック グローバル執行副総裁とグローバルユーザー生態系責任者 | 2023 | 433,250 | 5,000 | — | — | — | — | 438,250 |
| 2022 | 500,000 | — | 185 | 115 | — | — | 500,300 |
YT Jia チーフプロダクト & ユーザーエコシステムオフィサー | 2023 | 390,750 | 50,000 | — | — | — | — | 440,750 |
| 2022 | 397,900 | — | 1,148 | 68,988 | — | 15,728 | 483,764 |
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| (1) | 指名された幹部の2023年度開始時の年間基本給は、エド40万ドル、Mr.Chen 90万ドル、マロコ40万ドル(2023年7月に臨時最高財務官に任命)、韓雪40万ドル、モ50万ドル、賈躍亭45万ドル。Mr.Chenが世界最高経営責任者を辞任したことに関連して、Mr.Chenの年間基本給は2023年9月29日から75万ドルに低下した。2023年10月、陳光誠、モ、エト、賈躍亭は臨時減給に同意し、年化最低賃金は6.6万ドルに低下した。2023年12月、当社のコスト削減措置の一部として、Mr.Chenを除くすべての指名された役員基本給が30%、Mr.Chenの給与が約50%引き下げられた |
| (2) | 本コラムで報じたMr.Chen，韓とマロコの現金契約と留任賞金はそれぞれ50万ドル，52万ドル，10万ドルであった。 |
| (3) | これらの欄で報告されている金額は、2023年から2022年までの期間に指定された役員に付与された時間ベースのRSU、時間ベースの株式オプション奨励、PSU奨励の付与日公正価値を反映しており、FASB ASCテーマ718に基づいて計算されている。これらの賞はFASB ASCテーマ718に基づいて推定されている。RSUは2023年12月29日の終値0.693ドルを用いて公定評価を行った。 |
| (4) | 2022年と2023年の付与オプション付与日公正価値を計算するための平均仮定は、予想変動率が94.19%、期待配当収益率が0%、無リスク金利が4.34%、期待期間が7.64年と仮定した。 |
雇用協定、招聘書、その他の補償協定
マティアス · アイド
Aydtは、さんFaraday&Future，Inc.と2016年3月31日に招聘状を締結し、Faraday&Future，Inc.はカリフォルニア州の会社で、FF(“FF U.S.”)の完全子会社であり、車両製造ラインの役員を務めることが規定されています。招聘状によると、エド·さんの年間基本給は24万ドル。招聘状には、さんAydtが2016年7月1日(“就業日”)から30日以内に4万ドルの契約賞金と6000ドルの雇用手当を受け取ることが規定されている。招聘状によると、Aydtさんは、年間業績ボーナス(目標金額40，000ドル)を適宜取得する権利があります。エドはFF U.S.のS健康保険、401(K)計画、有給休暇、有給休暇にも参加する権利がある。招待状によると，Aydtはさん250，000ポンドに相当する従業員の株式オプションを取得する権利を持っている
株式オプション。Aydtがさんを継続して雇用される場合、株式オプションの付与は、雇用日の1周年に25%を付与し、その後36ヶ月毎に1/36を付与する。招聘状によれば、Aydtはさんの被雇用から構成され勝手に雇われる。
Aydtは、2023年9月29日から、Faraday FutureのグローバルCEOに任命された。取締役会は彼を世界最高経営責任者に任命した際、事業発展·製品定義部門の上級副社長としての報酬と一致する400，000ドルの年間基本給を承認した。エドには自由に支配可能な年間業績ボーナスを得る資格があり、最高10万ドルに達する。
陳雪峰
陳暁飛氏は、2022年11月28日(“グローバルCEO発効日”)から、さんをグローバルCEOに任命しました。彼がグローバルCEOに任命されたことについて、FFとFF U.S.とXF Chenさんは、彼の雇用条項と報酬を規定する2022年11月27日の雇用契約(“XF雇用契約”)を締結しました。雇用契約によると、グローバルCEOとしての継続に応じて、陳暁峰さんは900，000ドルの基本給を取得する権利があり、FFのボーナス計画に基づいて2023年から600，000ドルまでの年間業績ボーナスを得る資格があります。また、陳さんも現金500，000円で契約および留任したが、(I)陳さんは理由なく解雇されてから15営業日以内に全数返済、または(Ii)陳さんが世界の行政総裁の発効日から36カ月以内に辞任または理由なく解雇された場合には、15日以内に比例して返済されることになった。また、陳暁峰さんは、2021年の株式インセンティブ計画(略称2021年計画)を改正し、新たに制定するファラデー未来知能電気会社に参加する資格を持っています。陳暁飛さんは、2021年計画の条項に基づき、許可日に250，000ドルの制限株式単位公正価値(“RSU”)を受け取った。また、2021年計画の規定に基づき、取締役会の承認を得て、陳暁飛さん(I)がグローバル行政総裁発効日の1周年に300，000ドルの買い戻し単位公正値を受け取り、(Ii)グローバル行政総裁発効日の2周年に400，000ドルの買い戻し単位公正価値を受け取り、(B)グローバル行政総裁発効日の3周年に450，000ドルの買い戻し単位公正価値を受け取り、(C)グローバル行政総裁発効日4周年には600，000ドルの買い戻し単位公正価値を受け取ることになる。陳暁飛さんがその帰属日毎に依然として当社に雇用されている場合、それぞれのRSU付与は、適用適用日の最初の4周年記念日の各週に、等しい25%の増分で帰属する。
取締役会の承認と2021年計画の条項によると、FFが取締役会で指定された日にマイルストーンおよび/または業績目標(それぞれ“マイルストーン”)を達成した場合、グローバルCEOの継続資格に応じて、陳さんは追加数のPSUを取得する資格があり、その目標付与日が2，000，000ドルに等しく、以下の奨励が得られます：(I)FFが最初のマイルストーンに達した後に250，000ドル、(Ii)FFが第2のマイルストーンに達した後に300，000ドル、(Iii)FFが第3のマイルストーンに達した後に400，000ドルの価値を獲得し、(Ii)FFが第3のマイルストーンに到達した後に400，000ドルの価値を得ます。(4)財務枠組みが第4のマイルストーンに達した後に45万ドルの価値があること、および(5)財務枠組みが第5のマイルストーンに達した後に60万ドルの価値があること。FFがその一里塚に到達した場合、一里塚に関連する販売コミットメント単位は、そのマイルストーンが達成された日(S)に発行され、適用可能な付与日後最初の3年間の節目の日にそれぞれ3分の1の増分で付与され、陳暁飛さんがその帰属日ごとにFFに雇用されることを前提としています。取締役会は2023年2月3日に、陳岸さんの追加650，000ドルを販売単位に授与し、節目の意味を持つ最初の4周年記念日の1日ごとに等しい4分の1増量で授与された
陳暁峰さん氏の採用合意によると、陳暁峰さんは2023年2月3日、2，000，000株のA類普通株式を購入する認定権(“標準付与”)を受け取り、そのうち50%は、世界CEOの発効日から最初の4周年日の各週に、等しい25%の増加分で帰属し、残りの50%は、世界CEOの発効日の4周年から帰属し、残りの50%は、世界CEOの発効日から4周年後の4周年日ごとに、25%ずつずつ帰属し、それぞれの場合、陳暁飛さんが各均等帰属日に引き続き雇われることを限度とする。陳暁峰さんはまた、2，000，000株のA類普通株式を購入するための業績を基準とした引受権を受け取り、当社の取締役会が指定したいくつかのマイルストーンに達した時点で帰属を開始する(いずれも“オプションマイルストーン”であり、この等は“マイルストーンに基づく授与”となっている)。マイルストーンに基づく授権額のうち、各オプションマイルストーンの規定を受けた部分は、そのオプションマイルストーンが実現した日に帰属を開始し、その日付のその後の4周年日の各周年日に等しい25%の増分で帰属する。陳暁飛は2023年3月29日、生産オプションのマイルストーンの完成に向け、A類普通株の陳暁飛さんによる2，000，000株実績オプションの最初の1，000，000株の発行を開始した
陳暁峰さんは2023年9月16日、当社に当社に通知し、2023年9月29日から当社のグローバルCEOを辞任することを決定しました。陳暁飛さんも取締役会のメンバーを辞任し、2023年9月29日から発効する。陳暁峰さん2023年9月29日から、以前に勤めていたFF中国総裁のポストを回復しました
中国に駐留している将校。最初のポジションで、陳暁飛さんは、FF 91 2.0未来主義者連合を起動し、中国と米国の二重本土市場との次の段階の発展を重点的に紹介しました。陳学鋒さんはまた、FF中国合弁企業の設立、中国自動車市場への参入、中国のサプライチェーンの統合、コストの持続的な削減など、会社の中国業務発展計画の実施状況を重点的に紹介しました。彼がグローバル最高経営責任者を辞任したことについて、彼の雇用協定は修正され、会社のボーナス計画によると、彼の基本給は750，000ドルで、450，000ドルまでの年間業績ボーナスを得る資格がある。陳暁飛の年間現金目標総額は20%引き下げられ、1，200，000ドルになった。彼の雇用協定に規定されている他のすべての補償条項は変わらない。
陳暁飛さんは、二零二四年三月に自主的に当社への雇用を終了し、いかなる解散費も収まらず、与えられなかった補償はすべて没収されました
ジョナサン · マロコ
Marokoさんは2023年7月24日から臨時最高経営責任者に任命された。Marokoさんの任命について、会社はMarokoさんと招聘状を締結し、この招聘状によると、Marokoさんは400，000ドルの年間基本給と200，000ドルの契約および留年ボーナスを得ることになり、彼が仕事を始めた日と、会社で12ヶ月間働いた後に現金で2回に分けて支払うことになる(“現金契約と留め金”)。もしMarokoさんが勤務開始日から24ヶ月以内に自発的に会社を出た場合には、現金で契約し、留任ボーナスを返済しなければならない(その理由で雇用を終了した場合は、全現金契約および留任ボーナスの返済を行う)。
マロコは自由に支配できる年間業績ボーナスを獲得する資格があり、最高25万ドルに達する。会社2021年株式インセンティブ計画の条項によれば、Marokoさんは、会社開始日までに(I)、RSUの付与日允価値200，000ドル(うち、80，000ドルはMarokoさんの開始日に受領された)、(Ii)会社の最初の年次勤務日まで、RSUの付与日公開価値300，000ドル、(Iii)会社の第2年次勤務周年まで、RSUの付与日公允価値400，000ドル、(Iv)会社の第3年次勤務日まで、RSUの付与日公正価値500，000ドル、および(V)当社勤務4周年までの場合，付与日の公平価値は600，000ドルであった.Marokoさんがその均等帰属日ごとに依然として当社に雇用されている場合、各RSU付与は、適用される付与日の最初の4周年記念日に等しい25%の増分で帰属する。
取締役会が特定の日に当社とMarokoさんが指定したマイルストーンおよび/または業績目標(それぞれ“マイルストーン”)に到達するなど、当社の2021年の株式インセンティブ計画の条項を承認した後、Marokoさんは2，000，000ドルの追加目標値PSUを取得する資格があります。このようなマイルストーンは理事会またはその委員会によって決定されるだろう。引受単位は、(I)会社が最初のマイルストーンを達成した後の目標授与日公正価値200，000ドル、(Ii)会社が第2のマイルストーンに達した後の目標授与日公正価値300，000ドル、(Iii)会社が第3のマイルストーンを達成した後の目標授与日公正価値400，000ドル、(Iv)会社が第4のマイルストーンを達成した後の目標授与日公正価値500，000ドル、および(V)会社が5つ目のマイルストーンを達成した後の目標授与日公正価値600，000ドルを授与する。PSUの各贈与金は、適用される付与日の前3周年記念日に等しい3分の1の増分で付与され、ホーム日ごとにMarokoさんが当社でまだ雇われていることを前提としています。
もしMarokoさんの雇用が理由なく終了したり、死亡や障害により終了したり、あるいは十分な理由があって辞任した場合、その署名およびその署名が当社およびその連属会社を受益者とする基準で債権が発行されなかった場合には、(I)12か月分の基本給に等しい金および(Ii)が直ちに支払われなかった全ての持分報酬を一度に支払う権利を有するものとし、いずれの適用実績指標も終了日の目標実績または実績の中で大きい者を満足させるものとする。
含みがある
韓さんが2022年10月に首席会計官兼臨時首席財務官に任命されたことについて、当社は韓允さんと招聘状を作成し、これにより、韓さんは年間基本給400，000ドルと一度の契約と保留花紅を発行し、200，000ドルの現金(“現金署名と保留花紅”)と授与日の公平価値が200，000ドルのRSU(“株権署名と保留花紅”及び現金署名と保留花紅“の署名と保留現金花紅”)を含む
韓は自由に支配できる年間業績ボーナスを獲得する資格があり、最高24万ドルに達する。取締役会の承認と二零二一年計画の条項を待って、韓さんは当社の仕事を開始した日に300，000元の授権日の公平な価値の買い戻し先を受け取りました。また、韓さん(I)は、当社の最初の年次作業周年に日400，000ドルのRSU公正価値を受け取り、(Ii)当社の第2年次勤務周年に550，000ドルのRSU公正価値を受け取り、(Iii)当社の第3年次勤務周年に750，000ドルのRSU公正価値を受け取る。もし韓さんがこのような帰属日ごとに当社に雇用されている場合、各RSU付与は、付与日が適用される最初の4周年記念日に等しい25%の増分で帰属する
取締役会の承認と2021年計画条項の後、当社と韓さんが取締役会で指定したいくつかの日にいくつかのマイルストーンおよび/または業績目標を達成した場合、韓さんは追加数の目標価値が2，000，000ドルの販売単位を獲得する資格がある。最初の同等販売部門はすでに韓さんの生産開始日に韓さんに授与され、授出日に300，000ドルの価値があり、当社のFF 91モデルが生産を開始した最初の3周年日に授与される
2023年7月5日、韓さんは当社に臨時首席財務官、首席財務官、首席会計官を辞任することを決定し、直ちに発効することを当社に通知した。韓さんは引き続き当社の首席会計官を務めています。2024年2月、韓さんは当社を辞めた
翠田モ
モーさんは、FF U.S.と2018年10月10日の招聘状を締結し、FFグローバルUP 2 Uの実行副社長を務めることが規定されています。招聘状によると、モーさんの基本年俸は50万ドル。また、契約には、モーさんが1，000，000ドルの契約および留任ボーナスを得ることが規定されており、ボーナスは、2023年10月まで60ヶ月以内に彼に授与され、彼は、適宜年間パフォーマンス·ボーナス(目標金額300，000ドル)を得る権利があります。モさんはまた、FF U.S.のS健康保険、401(K)プラン、有給休暇、有給休暇に参加する権利があります
賈月亭
Jia 氏は Faraday & Future Inc. とオファーレターを締結しました。2021 年 3 月に創設者兼チーフプロダクト · アンド · ユーザー · エコシステムに就任。このオファーレターでは、 Jia 氏は年間 60 万ドルの基本給と、最大 35 万ドルの年間業績ボーナスを受け取る資格を得ることができます。Jia 氏は FF U. S. にも参加する権利があります。健康保険、 401 （ k ） プラン、有給休暇、有給休暇
2023年度末未償還株式賞
FF エクイティアワード ：
以下の表は、 2023 年 12 月 31 日時点で未投資の FF 及び RSU 及び PSU のクラス A 普通株式の買入れに関する発行済ストックオプションに関する特定の情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション大賞 | 株式大賞 |
| 名前.名前 | ロット期日 | 量
証券
潜在的な
体を鍛えていない
オプション(#)
練習可能である | 量
証券
潜在的な
体を鍛えていない
オプション(#)
行使できない | 株式インセンティブ計画賞：未満期オプションを行使していない証券対象数(#) | 選択権
トレーニングをする
値段(ドル) | 選択権
満期になる
日取り | 量
株や
職場.職場
それを買いだめする
まだです
既得権益(#) | 市場価値
株式や
在庫単位
それらはまだです
既得利益(ドル) | 持分激励
計画大賞：
量
労せずして得る
株式、単位
他にも
権利、すなわち
ありません
既得権益(#) | 持分激励
計画大賞：
市場や
配当値
労せずして得た
株式·単位
他にも
権利、すなわち
ありません
既得利益(ドル) |
| マティアス · アイド | 2/1/2018 | 325 | 1(1) | — | 611.5 | 2/1/2028 | | | | |
| 5/30/2019 | 741 | 68(1) | — | 611.5 | 5/30/2029 | | | | |
| 7/26/2020 | 729 | 47(1) | — | 577.5 | 7/26/2030 | | | | |
| 4/28/2021 | — | 590(1) | — | 1907.4 | 4/28/2031 | | | | |
| 11/23/2022 | 45 | 44(1) | — | 213.6 | 11/23/2032 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陳雪鳳 | 1/20/2021 | 1206 | 3,216(2) | — | 664.1 | 1/20/2031 | | | | |
| 7/4/2021 | 1001 | 1,944(2) | — | 2670.1 | 7/4/2031 | | | | |
| 2/3/2023 | 1322 | 11,179(2) | — | 259.2 | 2/3/2033 | 723(5) | 501 | 2,508(8) | 1,738 |
| ジョナサン · マロコ | 10/17/2023 | — | — | — | — | — | 19,324(6) | 13,391 | — | — |
| 含みがある | — | — | — | — | — | — | 3,773(7) | 2,614 | — | — |
| チュイ · ティンモック | 5/30/2019 | 2,969 | 568(3) | — | 612 | 5/30/2029 | | | | |
| 7/26/2020 | 872 | 100(3) | — | 577.5 | 7/26/2030 | — | — | — | — |
| 11/23/2022 | 6 | 5(3) | — | 213.6 | 11/23/2032 | — | — | — | — |
| 賈月亭 | 12/15/2022 | 2,356 | 2,356(4） | — | 213.6 | 12/15/2032 | — | — | — | — |
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| (1) | *このオプションの帰属スケジュールは、以下のとおりである(いずれの場合も、任命された実行幹事が適用されたホーム日に継続して雇用される) •1株については、2024年1月1日に発売される。 •68株については、2025年11月2日までに、毎月の翌日に23回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 •47株については、2024年3月16日までに、毎月の16日に3回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 •590株について、帰属スケジュールは以下の通りである ◦295株については、2027年3月29日まで、毎月29日に48回に分けて平均毎月分割払いにした。 ◦118株については、2024年3月29日から48等分の毎月分割払いとなっている。 ◦118株については、2025年3月29日から48等分の毎月分割払いを開始した。 ◦59株については、2026年3月29日から48等分の毎月分割払いとなっている。 •44株については、毎年3月29日から2027年3月29日まで4回に分けて平均毎年分割払いにした。 |
| (2) | この選択権の帰属配置は、以下のとおりである(いずれの場合も、任命された実行幹事が適用されるホーム日に継続して雇用される) •株式3，216株については、ホームスケジュールは以下のとおりである ◦1，742株については、2028年3月15日までに、毎月の15日に51回に分けて均等な毎月分割払いを行う。 ◦1，474株については、2027年3月29日まで、毎月29日に39回に分けて平均毎月分割払いにした。 •1，944株について、帰属スケジュールは以下の通りである ◦458株については、2025年7月21日までに、毎月21日目に19回に分けて等しい毎月分割払いを実施している。 ◦372株については、2026年7月21日までに、毎月21日目に31回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦525株については、2027年7月21日までに、毎月21日目に43回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦589株については、2024年7月21日から48カ月に分けて平均分割払いとなった。 •11，179株について、帰属スケジュールは以下の通りである ◦7，012株は、毎年11月28日に7回に分けて平均年分割払いで、2030年11月22日までです ◦4，167株は、毎年3月29日に4回に分けて平均年分割払いし、2027年3月29日まで。 |
| (3) | この選択権の帰属配置は、以下のとおりである(いずれの場合も、任命された実行幹事が適用されるホーム日に継続して雇用される) •568株について、帰属スケジュールは以下の通りである ◦2024年1月8日の14株について。 ◦191株については、2025年1月8日までに、毎月の8日目に13回に分けて等しい毎月分割払いとなっている。 ◦363株については、2026年1月8日までに、毎月8日目に25回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 •100株について、帰属スケジュールは以下の通りである ◦216株については、2024年3月16日までに、毎月26日目に15回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦36株については、2024年6月26日までに、毎月の26日に6回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦36株については、2025年6月26日までに、月の26日に18回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦31株については、2026年6月26日までに、毎月26日目に30回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 ◦44株については、2027年6月26日までに、毎月の26日に42回に分けて等しい毎月分割払いを行う。 •5株については、毎年3月29日から2027年3月29日まで4回に分けて平均毎年分割払いにしている。 |
| (4) | この選択権計画は、以下のように付与される(それぞれの場合、任命された実行幹事は、適用される帰属日までの継続雇用を条件として)、毎年3月29日から2027年3月29日まで4回に分けて年平均年分割される。 |
| (5) | このようなRSUは、付与日が適用される最初の4周年記念日に等しい25%の増分で帰属することを計画しており、Mr.Chenはこのような帰属日毎に依然として当社に雇用されている。 |
| (6) | これらの RSU は、該当する助成日の最初の 4 周年のそれぞれに 25% の増加で等しく付与される予定です。ただし、 Maroko 氏は、かかる付与日に引き続き当社に雇用されています。 |
| (7) | これらの RSU は、該当する助成日の最初の 4 周年のそれぞれに 25% の増加で付与される予定です。ただし、ハン氏は各付与日に引き続き当社に雇用されています。 |
| (8) | これらの PSU は、同社の FF 91 モデルの納入開始から最初の 4 周年の各日に 25% の増額で同等に付与される予定であり、 Chen 氏は当該付与日に引き続き同社に雇用されていることを条件とします。 |
FF グローバル · エクイティ賞 ：
当社の経営陣およびその他の従業員の一部は、 FF Global の株式所有者であり、 2024 年 5 月 15 日時点で FF の完全希薄化普通株式の議決権の 1% 未満を有している。MHL は、 FF Global を含む投資家を持つ独立系投資ファンドです。したがって、 MHL は、 MHL の投資家には FF Global の子会社が含まれているため、当社の関連当事者です。FF Global は、当社の経営、事業、運営を管理しています。 MHL は、 2024 年 5 月 15 日現在、 FF の完全希薄化普通株式の議決権の受益所有権を有していない。以下は、 2023 年 12 月 31 日時点の FF Global および MHL の各執行役員に対する持分を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | ロット期日 | 量
証券
潜在的な
体を鍛えていない
賞.賞
練習可能である | 量
証券
潜在的な
体を鍛えていない
賞 ）
行使できない | 単位購入価格 | 賞を授与する
満期になる
日取り |
| マティアス · アイド | — | — | — | — | — |
| 陳雪鳳 | — | — | — | — | — |
| ジョナサン · マロコ | — | — | — | — | — |
| 含みがある | — | — | — | — | — |
チュイ · ティンモック (1) | 6/25/2019 | 3,250 | | — | 120 | 6/25/2029 |
| YT Jia | — | — | — | — | — |
| | | | | |
| (1) | FF Globalの持分は完全に既得権であり，行使可能である.しかしながら、役員が満期時に購入価格の分割払いを支払わない場合、その分割払いに関連する持分は、掛け値を加算することなく没収される。 |
退職計画説明
FFは、1986年に改正された“国内税法”(以下、“規則”)401条の規定に適合することを目的とした米国における常勤従業員の利益を維持するための固定拠出金401(K)計画であるため、従業員納付およびそのような納付から得られた収入は、撤回されるまで従業員に納税すべきではない。従業員は、その資格に適合する補償の一部の支払いを延期することを選択することができるが、法定の年間限度額を超えてはならず、本401(K)計画に選択的に延期する形態である。この401(K)計画はまた、50歳以上の従業員(“高額補償”を受ける資格のある従業員を含む)に“追納”機能を提供し、これらの従業員は、他のすべての従業員に適用される法定限度額を超える金額の支払いを延期することができる。現在、財団は401(K)計画に自由支配可能またはそれに適合する雇用主に支払いを提供しないだろう。参加者たちはいつも401(K)計画への貢献を与えられる。
取締役補償表-2023年度
次の表には、2023年にFFに支払われた非従業員取締役1人当たりの報酬に関するいくつかの情報が示されています。エドさん、モさん、陳学峰さんは2023年にFFの役員と従業員を務めましたが、2023年には取締役会でのサービスに追加報酬はかかりませんでした。“をご覧ください-報酬集計表--2023年度Mr.Chenとエイトさんに対して2023年の間に賠償金を受け取った
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| 名前.名前 | 現金で稼ぐか支払うかの費用(ドル) | 株奨励(ドル) | オプション奨励(ドル) | 合計(ドル) |
チャド · チェン (1) | 144,267 | 10,664 | — | 22,916 |
李漢(1) | 27,603 | 10,200 | — | 772,702 |
アダム （ 新 ） 何 (2) | 257,708 | 736 | — | 68,739 |
レフ · ペッカー (1) | 14,712 | 7,017 | — | 538,314 |
傑盛 (1) | 134,606 | 10,488 | — | 3,848 |
柯孫 (2) | 78,013 | 414 | — | 771 |
| | | | | |
| (1) | Chad Chen 氏、 Sheng 氏、 Peker 氏、 Han 氏は、それぞれ 2022 年 10 月 27 日、 2022 年 12 月 18 日、 2023 年 8 月 4 日、 2023 年 3 月 13 日に取締役会に任命されました。 |
| (2) | 2023 年 7 月 31 日付で取締役を辞任しました。 Sun 氏は 2023 年 10 月 10 日に取締役会を辞任しました。
|
非従業員役員報酬政策
以下の取締役報酬プログラムは、 FF の非従業員取締役に関するものであり、したがって、 Xuefeng Chen 氏、 Aydt 氏、 Mok 氏は取締役としての役務に対する報酬を受けていません。FF の非従業員取締役報酬制度は、以下のとおりです。
•年次取締役会キャッシュリテンナー ： $50,000
•年次リード独立取締役キャッシュリテーナー: $20,000
•年次委員会メンバーキャッシュリテーナー ：
◦監査委員会：10，000ドル
◦補償委員会 ： $6，250
◦指名とコーポレートガバナンス委員会：5000ドル
◦財務·投資委員会：5，000ドル
•年間執行議長と委員会議長の現金保険料：
◦実行委員長：3万ドル
◦監査委員会：15，000ドル
◦報酬委員会：10，000ドル
◦指名とコーポレートガバナンス委員会：7500ドル
◦財務·投資委員会：7500ドル
•年間RSU賞：$150,000
•追加時間の補償：各取締役会又は取締役会委員会会議(取締役会特別委員会会議を除く)は、年15回(毎年8月1日~7月31日から計算)を超え、1回当たり1，500ドル、1カレンダー当たり最高20，000ドル以下である。
プロジェクト12.特定の実益所有者および管理職の保証所有権および関連株主事項
次の表と付記には、(1)発行された普通株式の実益所有者の5%以上を含む2024年5月17日までの普通株式実益所有権に関する情報が記載されており、(2)取締役会メンバー毎、(3)我々が指名した各役員、および(4)全取締役会メンバーと我々の役員を全体として含む。2024年5月17日現在、A類普通株流通株は439，674，662株、B類普通株は266，670株、A類普通株を購入した流通権証は98，552株であった。
次の表に示す実益所有権パーセンテージは、2024年5月17日までに発行され、発行された439，941，332株A類普通株から計算され(そのため、FF Topが保有する266，670株B類普通株に変換して発行可能な439，674，662株A類普通株は、すべて発行済みと2024年5月17日までの発行済み株式を含む)であり、株式承認証を行使する際に発行されたA類普通株を含まず、最大9，799，425株を購入しても発行されていないA類普通株、87，109項の発行オプションのいずれも含まれていない、帰属していない5，003 U(RS003)5月17日以内にU(RS 60)2024)、または任意の未償還変換チケットの変換。ある人が実益して所有する普通株式数を計算する際には、その人が現在行使可能または2024年5月17日から60日以内に行使可能な引受権証および株式オプション規程を受けたすべての普通株式を発行済み普通株式とする。しかし、他の人の所有権の割合を計算するために、私たちはこれらの株式を発行済み株式と見なしていない。
次の表でいう実益所有権は、米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて決定される。誰でも、“投票権”を所有または共有する場合、投票権または直接投票権、または“投資権”を含み、証券の処分または処分を指示する権限を含むか、または60日以内にそのような権力を取得する権利がある場合、その人は証券の“実益所有者”である。
以下の表の脚注で別途説明されていない限り、適用されるコミュニティ財産法に適合する場合、表に記載されている個人およびエンティティは、その実益に対して所有する普通株式に対して唯一の投票権および投資権を有する。別の説明がない限り、次の表に示す各個人の営業住所は、c/o Faraday Future Intelligence Electric Inc.，18455 S.Figeroa Street，Gardena，California 90248である。
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| クラス名 | | 実益所有者の氏名又は名称及び住所 | | 株式数
普通株
実益所有 | | クラスパーセント |
| | 5% 以上の保有者 ： | | | | |
| A類普通株 | | 適用されない | | | | |
| | | | | | |
| | 役員指名者と役員 | | | | |
| クラス A 普通株式 | | マティアス · アイド(1)** | | 2,450 | | * |
| クラス A 普通株式 | | Chad Chen * * * | | 15,389 | | * |
| クラス A 普通株式 | | 陳雪鳳(2)*** | | 1,480 | | * |
| クラス A 普通株式 | | 含みがある(3)***** | | 3,228 | | * |
| クラス A 普通株式 | | 李漢 * * * | | 14,719 | | * |
| クラス A 普通株式 | | チュイ · ティンモック(4)**** | | 4,866 | | * |
| クラス A 普通株式 | | Jie Sheng * * * | | 15,134 | | * |
| クラス A 普通株式 | | レフ·ペック* | | 10,125 | | * |
| クラス A 普通株式 | | ジョナサン · マロコ(5)****** | | 4,831 | | * |
| クラス A 普通株式 | | 賈躍亭(6)******* | | 4,777 | | * |
| | 執行役員全員と役員(12名) | | 79,620 | | | * |
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| ** | Matthias Aydtは、2023年9月29日から実行される企業のグローバルCEOに任命されました。 |
| *** | 陳学峰さんは、2022年11月27日から当社のグローバル行政総裁に任命され、2022年12月27日に取締役会のメンバーに任命されました。Mr.Chenは世界最高経営責任者と取締役CEOを辞任し、2023年9月29日から発効した。 |
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| **** | 陳さんは取締役会のメンバーに任ぜられ、任期は2022年10月27日から発効する。介勝さんは2022年12月18日、取締役会のメンバーに任命された。崔天モさんは2023年1月25日、取締役会のメンバーに任命された。Ms.Li韓は2023年3月13日に取締役会メンバーに任命された。Lev Pekerさんは2023年8月4日に取締役会のメンバーに任命された |
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| ***** | 韓韻さんは2022年10月22日に当社の首席会計官兼臨時首席財務官に任命され、2022年10月25日から発効した。韓さんは当社の臨時首席財務官を辞任し、2023年7月5日から発効した。韓さんは2024年2月2日に当社の首席会計官を辞任した。 |
| ****** | Jonathan Marokoさんは，2023年7月24日から施行される臨時財務官に任命された。 |
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| ******* | 2023年2月26日に、賈躍亭さんは、当社の“高級社員”及び取引所法令第3 b-7条の“役員”を指す取引所法令第16節に定める。 |
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| (1) | 2024年5月17日から60日以内に2，032株が帰属しているか、または帰属するA類普通株のオプションを含む。当社の知る限り、Aydtさんは、当社が上場企業になって以来、いかなる株式も売却していません。 |
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| (2) | A類普通株を2024年5月17日から60日以内に帰属または帰属する1，322株のA類普通株を買収するオプションを含む。当社の知る限り、陳学峰さんは当社の上場以来、いかなる株式も売却していません。 |
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| (3) | 1，431個の公平価値200，000ドルの買い戻し単位を含み、韓さんが臨時首席財務官に任命された発効日から30日以内に帰属する。当社の知る限り、当社が上場企業になって以来、韓さんは何の株式も売却していません。 |
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| (4) | 2024年5月17日から60日以内に4160株が帰属されたか、または帰属するA類普通株を買収するオプションを含む。モーさんは、当社が上場企業になって以来、いかなる株式も売却していません。 |
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| (5) | A類普通株を2，945株買収する権利を含み、これらのA類普通株は2024年5月17日から60日以内に付与される。当社の知る限り、Marokoさんは当社が上場企業になって以来、いかなる株式も売却していません。 |
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| (6) | 2024年5月17日から60日以内に帰属または帰属するA類普通株2945株を買収するオプションを含む。当社の知る限り、当社が上場企業になって以来、ジャさんはいかなる株式も販売していません。 |
第十三項特定関係及び関係者取引、並びに取締役独立性
上記“役員及び役員報酬”の節で議論された役員及び役員報酬スケジュールを除いて、以下に述べるのは、2021年1月1日から当社が参加してきた取引であり、その中で関連する取引金額が120，000ドルを超えるか、当社の任意の取締役、役員、取締役が著名人又は5%以上の会社の株式を保有している者、又は上記個人の直系親族又は上記のいずれかの個人と同居している者が、直接又は間接的な重大な利益を有することがある。
関係者と取引する会社があります
登録権協定の改正と再署名
業務合併が2021年7月21日に完了したことについて、Property Solutions買収保税人LLC(“PSAC保権人”)、EarlyBirdCapital，Inc.，FF Top Holding Ltd.およびSeason Smart Ltd.(“Season Smart”)(総称して“A&R RRA当事者”)は、当社と改訂および改訂された登録権協定(“A&R RRA”)を締結し、この合意は業務合併完了後に発効する。A&R RRAによると、A&R RRA各方面は、業務合併終了時に保有または発行されたA類普通株(及びA類発行会社が株式証を承認した株式)の転売を登録する権利があるが、その中で規定されている条項と条件を満たさなければならない。業務合併終了後45日以内に、当社はある証券の転売を登録するために棚登録書を提出する義務があり、提出後できるだけ早く当該棚登録書の発効を宣言するように合理的な努力を求め、かつ(X)米国証券取引委員会が自社に“審査”棚登録書を通知した場合、(X)米国証券取引委員会が当社に“審査”棚登録書および(Y)米国証券取引委員会が自社に“審査”しないこと、またはさらなる審査を受けなくなった日後10(10)営業日までに通知するように通知することを要求する。さらに、1年後の任意の時間および時間(またはSeason Smart Ltd.の180日)業務合併終了後、A&R RRA当事者(またはSeason Smart)を代表して完全希釈に基づいて発行·発行されたA類普通株式総数の多数の権益を代表するA&R RRA当事者は、証券法に基づいて書面要求を行うことができ、彼らが業務合併終了時に保有または発行したA類普通株(および関連会社承認株式証のA類普通株)の全部または一部を転売することができ、パッケージ発売は50，000，000ドル以上の総収益に関連する。会社は毎年合計2回を超えるパッケージ発行(またはSeason Smart要求の年3回のパッケージ発行)を行う義務はなく，Season Smartでは，このようなA類普通株は会社が発行した株の10%を超えない.A&R RRA各方面はまた会社のある登録製品に参加する権利があるが、いくつかの制限と制限を受けている。同社は、A&R RRA項下の登録権の行使に関連するいくつかの費用を支払うことを要求されるだろう。
賠償協定
業務合併の終了について、当社はその役員や役員と賠償協定を締結しました。これらの賠償協定と定款は、会社がデラウェア州の法律で許可されたすべての役員と高級管理者に、すべての費用、判決、債務、罰金、罰金、および任意のクレームを解決するために支払う金額を最大限賠償することを要求する。賠償協定はまた、賠償を立て替えたり、被賠償者にすべての費用を支払うことが規定されており、その賠償者が適用法に基づいてこのような賠償を受ける権利がないことが発見された場合には会社に精算する。
株主協定の改訂と再署名
業務合併については、当社はFF Topと既存の株主契約を締結しており、この合意によると、他の事項を除いて：
•当社とFF Topは取締役会の初歩的な構成で合意した
•FF Topは複数の取締役を取締役会に指名する権利がある
•FF Topは取締役指定者を更迭する権利があります
•適用法や証券取引所上場規則を遵守した場合、FF Topは、取締役会での被著名人数の割合で取締役会の各委員会に在任させる権利もある。
既存の株主合意によると、会社とFF Topはまた同意する
•すべての合理的に必要な行動(適用される取締役会の受託責任の規定の下)をとり、初期取締役が企業合併終了後の会社第一次年度株主総会で指名され、任期が別の年となるように促す
•Susan Swensonさん、Edwin Gohさん、Brian Kllickiさん、Lee Liuさんは、FF Topが業務合併終了後、当社の第1回および第2回株主総会に出席する指定者とみなされます。
2022年9月23日、当社は合意担当者協定を締結し、2023年1月13日、当社は改訂と再署名された株主協定を締結し、この合意に基づき、当社とFF Topは以下の事項に同意した
•FF Topは、FF Topが少なくとも365日連続して少なくとも88，889株の普通株を保有する初日を停止するまで、4人のFF Top指定者を取締役会選挙に指名する権利があり、株主合意日を改訂した後の任意の株式分割、逆株式分割、または他の同様の会社行動(“最低株式金額”)に従って調整することができる。FF Topが4人のFF Top指定者を指名する権利が終了した後、FF Topは、以下の数字以上のFF Top指定者を指名する権利を継続する：取締役会取締役総数、FF Topとその関連側実益が所有する会社役員選挙で一般的に投票権を有する会社普通株と他の証券の総投票権を乗じて、任意の選挙取締役の会社株主総会記録日までの発行された普通株の総投票権を除いて、次の完全な取締役に四捨五入する。改訂及び再予約された株主合意も当社にすべての必要な行動をとることを要求し、いくつかの財務財務上層部指定者を取締役会の任意の委員会に任命することを促進し、このような委任人数は財務財務上層部委任者が取締役会に任命した取締役数と取締役会の取締役総数の割合と一致し、ただこのような財務上層部指定者がアメリカ証券取引委員会の適用規則と規則及び適用上場規則に従ってこのなどの委員会での在任を許可されたことを制限とする。FF Topが4人のFF Top指定者を指名する権利がある限り、FF Top指定者は2人の独立取締役を含まなければならないが、当社はいつでも、当社が関連上場取引所規則下の“制御会社”にならない限り、適用される上場基準に適合するために、取締役会に十分な数の非FF Top指定者の独立取締役を含ませる必要がある。FF Topは、任意のFF Top指定者の死去、障害、退職、免職、当選または辞任により生じた取締役会の空きをいつでも埋める権利があります。また、FF Topは、いつでも任意のFF Top Designedを随時罷免する権利があり、このようなFF Top Designerの退職や辞任による空きを埋めるために、代替指名者を指名する権利がある。当社はその合理的な最大限の努力を尽くし、法律で許容される最大範囲内ですべての必要な行動を取って、改正及び再予約された株主合意に基づいて当該等の穴を埋めるか、又は当該等の更迭を行うべきである。取締役会指名及び会社管理委員会は、改訂及び再注文株主合意に掲載された基準に基づいて、改訂及び再注文株主合意改訂されたFF Top指定者を委任又は指名する(株主周年総会指定者を除く。その委任は、改訂及び再発注株主合意改訂された合意主管の管轄を受けなければならない)。任意のFF Top Designerが会社の任意の株主会議で当選できなかった場合、FF Topの書面要求に応じて、会社は直ちに取締役会規模を非選挙されたFF Top Designerの数に相当する議席に拡大し、FF Topはこの拡大によって生じた1つ以上の取締役会の空きを独占的に埋める権利がある(ただし、その穴を埋める個人は当選できなかったFF Top Designerと同じであってはならないが、FF Topが他の場合にFF Top Designerに指定される権利を再指定することに影響を与えない)。このような新しい財務財務上層部委任者は、改訂及び再署名された株主協定に記載された関連基準及び手続きに基づいて承認され、或いは承認されたとみなされた後、取締役会によって直ちに取締役会メンバーに委任されなければならない。取締役会拡大後の第1回株主総会の直前(同日から発効)には、取締役会の人数を7人に減らすよう促すべきだ。この取締役会の拡張権はB類普通株の1株当たり投票権が定款に従って1株20票と規定されている時にいかなる効力や作用を持たなくなる。
•FF Topが事前に書面で同意せず、取締役会の規模を増加させてはならず、同意は無理に拒否されたり、条件が追加されたりしてはいけません(取締役会規模のいかなる変化が取締役会メンバーの中でFF Topによって指定されたメンバーの割合や割合が減少する場合、FF Topが同意を拒否するのは合理的です)。
•会社の株式時価が30億ドルに達するまで、会社は上場企業が所在する証券取引所の規則で定義された“制御された会社”とはみなされないことに同意した。
•当社は、FF Topが提出した任意の書面要求と協力することに同意し、このような書面要求は、任意のこのような質権または質権、またはFF Topが所有する任意の当社の普通株式に関連し、貸金者を合理的に満足させる形態および実質的に貸金人に手紙を渡す協定(会社が融資者の救済措置について合意したことを含む場合がある)を含み、適用法に適合する場合(定義を参照)
改訂された株主合意)は、譲渡代理が、制限されることなく、質権、質権または付与された普通株式を預託信託会社の施設に譲渡するように指示する。
•FFTopは会社に通知しており、FFTopは以下の提案を会社の株主承認に提出する予定です。FF Topの書面要求(“改訂請求”)に応じて、当社は、改訂請求が提出された日から合理的な年限(いずれにしても7年以下であってはならない)内に開催される毎回の当社株主年次総会及び特別会議において、以下に述べる各改正(“定款改訂”)を組み込むための拘束力のある改訂定款を提出し、そのたびに当該等の定款改正に賛成することを提案し、そのたびに当該等の定款改正に賛成することを提案し、そのたびに当該等の定款の改正を支持する委託書を募集する。すべての憲章修正案のフォーマット要求は：FF Topは合理的に行動し、承認しなければならない
◦改正定款第4.5(A)節(その他の適用条文があれば、(I)当社B類普通株の投票権を1株10票とし、当社株主が改正に関する改正を承認した直後に発効する；及び(Ii)当社B類普通株の投票権は、当社が合資格株式時価に達した直後に1株10票から1株20票に増加する(“合資格株式時価”の定義における200億ドルに代えて30億ドル)。
◦改正定款6.1節(その他の適用可能な条項があれば)、FF Topが指名、罷免および/または改正された株主合意に従って指名する権利を有するFF Top指定者を置換し、デラウェア州法に基づいて書面による行動を行う権利が法的効力を有するように、会社登録証明書を必要に応じて変更することを規定する。
◦さらに改正定款6.1節(その他の適用条文があれば)、FF Topが少なくとも15，168株の普通株を保有し続ける限り(任意の株式分割、逆株式分割、または他の同様の会社の行動によって調整される)、当社株主は、書面同意の方法で行動する権利があり、以下の文書に署名する：(A)当該提案投票に参加する権利のあるすべての株主が(B)FF Topと共に出席する会議において、当該提案を通過するために必要な株主数。
◦更に定款を改正し、(A)取締役会の一致した可決及び(B)(I)当社のすべての発行済み普通株式の3分の2の保有者を1つのカテゴリとして一緒に投票すること及び(Ii)当社の大部分の発行及び発行されたB類普通株の保有者が単独カテゴリとして一緒に投票する場合には、定款又は定款を改正してFF Topのいずれかの権利を付与してはならない。
FF Topが初めて改訂請求を提出した場合、会社の次の年度会議は、請求日後120日以上開催される予定であり(又は会社が次年度株主総会について最終委託書を郵送した場合)、会社は直ちに株主特別会議を開催し、定款改正を審議及び採決し、取締役会が上記と同様の提案及び募集義務を履行しなければならない。修正要求を受けた後、会社はFF Topと協力し、FF Topの合理的な要求に応じて定款を理にかなった修正を行い、憲章改正案と一致させるべきだ。
•当社は、FF Topが事前に書面で同意していない場合には、ナスダック上場規則第5635(D)条(その5635(F)条を実施しない場合)には、いかなる取引や株主投票が必要な一連の取引や関連取引も行わず、書面同意は無理に拒否され、条件や遅延を加えてはならないことに同意した。この同意権は、(A)当社B類普通株投票権が1株1票から1株10票に転換され、(B)FF Topが最低株式額に少なくとも等しいいくつかの普通株を所有しなくなった初日(早い者を基準とする)で満了する。
•当社は、改正および再予約された株主合意の実施に基づいて、SPAのいかなる逆の条文にもかかわらず、SPA下の投資家は、任意の時間およびFF Topで当該投資家が保有する任意の普通株式について任意の投票合意または投票依頼書を締結する権利があることに同意し、前述の規定を全面的に実行するために、当社が任意の必要または所望のさらなる行動をとるべきであることに同意する(撤回できないが、いかなる権利を放棄することも含まれないが、いかなる権利を放棄することも含まれない)
当社は、SPAに基づいて、または他の方法で、そのような任意の人が、そのような投票プロトコルまたは投票依頼書に参加することを制限し、必要な範囲でのみSPAを修正する必要がある場合があります)。SPAの各々は、修正された株主合意における上記条項の第三者受益者であり、この条項を実行することができるが、当社とFF Topが、いずれの第三者受益者の同意なしに単独で行動することを許可し、書面でこの条項を修正することができる。
•FF Topは、会社株主がこの提案を考慮するために行った次の会議で、その実益が所有するすべての普通株を投票することに同意し、会社A類普通株の認可株式を8.15億株から16.9億株に増加させることに賛成した(その後の80株1株と3株1株逆株式分割を実施する前に)(この会議は延期または延期される可能性があるから)。FF Topはまた、会社が株主から前述の規定に従ってA類普通株数を増加させる承認を受けるまで、B類普通株を会社A類普通株に変換する可能性がある行動を譲渡、転換、または他の方法で行わないことに同意した。この提案は2023年2月28日に会社株主特別会議で承認された。
•FF Topは、それまたは任意の他の“FF Top Party”(すなわち、FF Top、FF Peak Holding LLC、デラウェア州有限責任会社、Pacific Technology Holding LLC、デラウェア州有限責任会社、FF Globalおよびその各関連会社、およびそれぞれの相続人および譲受人)が、会社および各会社(以下に説明する；このようなクレーム、“FF Topクレーム”)に生じる可能性がある2022年9月23日以降であるが、改訂された株主合意(“FF Top Release”)署名前の任意の時間に発生する事項に関連する任意のおよびすべてのクレームを発行し、放棄する。FF Top Releaseは、(I)2022年9月23日までに存在しないが、当社、FF Top、FF Global Partners LLCおよびその他の当事者間の日付が2022年9月23日の特定の相互免除によって解除された任意のFF Top債権または権利(“以前の免除”)、または(Ii)1つまたは複数のFF Top当事者と1つまたは複数の会社当事者との間の任意の合意(または終了)下の任意のクレームまたは権利を免除することはできない(ただし、修正および再署名された株主合意、合意担当者、および以前の免除を含む)ことに限定されない。
•当社はまた、それまたは任意の他の“会社当事者”(すなわち、当社および当社の各制御連合会社を免除および放棄し、現在取締役または当社またはその任意の制御された連合会社の管理チームを担当しているすべての者、および上記のいずれかのそれぞれの相続人および譲受人)について、2022年9月23日以降であるが、改訂および再署名された株主合意調印前の任意の時点で発生した任意の事項についてFF Top Partyに提出された任意およびすべての請求を行う。条件は、会社プレスリリースは、(I)2022年9月23日または以前に存在するが、以前の免除によって解除されたいかなるクレームまたは権利も免除しない、または(Ii)免除(または終了)一方の1つまたは複数のFF Top当事者と、1つまたは複数の会社当事者(修正および再署名された株主合意、合意担当者および以前の免除を含む)との間の任意の合意下の任意のクレームまたは権利を免除しないことである。
FF株主ロックプロトコル
合併協定によると、業務合併終了後にそのLegacy FF普通株についてA類普通株を受け取る条件として、Legacy FFの株主はロック協定に署名しなければならず、この合意によると、当該等の株主は業務合併終了後180日以内に売却、譲渡、あるいは何らかの他の行動をとることに同意しなければならないが、いくつかの常習例外に制限されなければならない。売り手信託によって締結されたロック契約。レガシーFF支払手形と関連側支払手形のある所有者およびLegacy FFのある株式取得者は、ある限られた例外を除いて、(A)当該レガシーFF利害関係者が企業合併終了により受信した33%A類普通株式について、取引完了後30日以内(2021年8月20日期限)に売却、譲渡、またはこのようなA類普通株について何らかの行動をとることに同意する。(B)当該遺産財団利害関係者は、当該企業合併により受信した33%A類普通株株式(2021年9月19日満期)について、当該取引完了後60日以内に売却、譲渡又はいくつかの他の行動をとることができず、及び(C)当該遺産財団利害関係者が業務合併について受け取った残り33%A類普通株株式は、当該取引完了後90日以内に売却、譲渡又はいくつかの他の行動をとってはならない。給与減少によりFF従業員に発行されるA類普通株の帰属期限は90日である。ロック協定は2022年1月17日に満了する。
スポンサーロック協定
合併協定によると、Legacy FFの閉鎖業務合併義務の条件として、PSACはPSAC保険者が署名したロック協定をLegacy FFに提出しなければならず、この合意によると、PSAC保険者は、(A)PSAC保険者が保有するPSAC普通株の50%の株式が(I)業務合併終了1周年(または2022年7月21日)終了前の1年以内に販売、譲渡、または他の方法で処分されないことに同意する。(Ii)業務合併終了後の任意の20取引日以内に、PSAC普通株は、これらの株を取引する主要証券取引所または証券市場の終値が12.50ドル以上の日に、次いで、1株当たり1：80および1：3の逆株式分割を実施する。(B)PSACスポンサーが保有する他の50%のPSAC普通株は、以下の時間までに売却、譲渡、または他の方法で処分してはならない：(I)企業合併終了1周年(または2022年7月21日)および(Ii)PSACが清算、合併、株式交換、または他の同様の取引を完了した日、この取引は、PSACのすべての株主がその株式を現金、証券または他の財産に交換する権利を有する。ロック協定は2022年7月21日に満了する。
FF TopとFF Globalとのガバナンス合意
先に開示したように、当社は2022年6月から、FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利に関する紛争を含む、当時の最大株主であるFF Globalと既存の株主合意の様々な条項について紛争を発生させている。二零二年九月二十三日には、二零二年九月二十三日から、二零二年九月二十三日から、当社は取締役会数を九人から十名に増やし、(B)取締役会数の増加による株主総会までの穴埋めを何氏さんに委任し、(C)取締役会のさんを取締役会及び指名及び企業管理委員会に参加させ、及び(D)株主総会前にさんを上記両委員会の職務を罷免しないことに同意します。合意担当者合意によると、2022年9月27日から、FF TopとFF Globalは、デラウェア州衡平裁判所および/またはそれぞれ制御する任意の付属会社で提起された、当社またはその任意の取締役または上級管理者を指名するすべての訴訟は却下されたが、損害とはならない。2023年1月13日、当社は改訂及び再予約された株主合意を締結し、合意のいくつかの条項を改訂した。
改訂され、再署名された株主協定改訂された合意担当者協定によると、会社、FF Global、FF Topは以下の事項に同意します
•会社のスーザン·スヴェンソン執行議長は、会社のすべての非取締役職とすべての取締役会指導者と取締役会委員会の職を辞任した。会社は1，350万ドルの資金を受け取ったので、直ちに会社が一般的に使用することができる(この資金は2022年10月27日にSenyunに最初の1，000万ドルのSPA手形を提供した後に満たされる)。双方はまた、スヴェンソンさんはその後、会社で新しい非取締役職を求めたり、受け入れたりしないことで合意した
•元FF移行委員会は、会社のグローバルCEO(陳学峰さん)、創業者/CEO、ユーザー生態系責任者兼取締役会の創始者である賈躍亭さん氏、臨時CEO(韓雲女史)、法律顧問、その他の上級指導者チームのメンバーで構成されており、会社が担当しているビジネス事項について議論します(委員会はいかなる意思決定権も持っていません)。王家衛さん(財務財団の上層部指定者)は、委員会のオブザーバーの身分を授与されたが、特定の慣例による守秘および守秘契約を遵守する必要がある。そして
•当社が最終合意を締結し、合計少なくとも8，500万ドルの追加または(場合によっては加速)融資約束を提供し、少なくとも3，500万ドルの資金を受け取り、これに関連する当社の一般的な用途に直ちに使用することができる(改訂および再予約された株主合意に従って、この条件を満たすことに同意する)
◦会社はデラウェア州の法律および適用されるナスダックとアメリカ証券取引委員会が許可を要求する最初の日に開催、完成年間会議を開催する
◦取締役会の人数は7人に減少し、取締役は次の年次総会で選挙される
◦以下の個人は、取締役会選挙に指名され、年次会議で取締役会推薦リストに登録される：(A)会社当時の世界最高経営責任者、(B)財務総監に任命された4人の幹部、そのうちの少なくとも2人は独立取締役であり、(C)選考委員会で選択された2人の独立取締役、選考委員会のどのメンバーも取締役候補を指名することができ、この過程は選考委員会がすべての最終決定を下す
◦選考委員会の同意を得ずに、次の年次会議では、合意責任者の日から財務総監を再指名することはできない
◦FF Topは、FF Topが最低株式額の最初の日を所有しなくなるまで、4人の指定者を取締役会選挙に指名する権利がある。FF Topが4人の指定者を指名する権利を終了した後、FF Topは、取締役会取締役総数に等しく、FF Topおよびその関連会社実益が所有する会社役員選挙で一般的に投票権を有する会社普通株および他の証券の総投票権を乗じて、選挙役員のいずれかの会社株主総会記録日までの発行された普通株の総投票権を除いて、次の完全な取締役に四捨五入する
◦スヴェンソンさんとブライアン·コロリキーさんは当社の取締役を辞任しました。双方はまた、(I)SwensonさんとKllickiさん氏がその後、再委任、再指名、再任を求めたり、取締役会メンバーに再任したりすることはなく、(Ii)彼らが取締役会メンバーを辞任した後、彼らの席は株主総会に空席が残る(これにより、当社は株主総会の前に8人の取締役会を設置することになる)ことにも同意した。
2022年10月3日、Swensonさんは辞表を提出し、執行議長と取締役会のメンバーを辞任し、直ちに発効した。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。
互いに釈放する
2022年9月23日、当社はFF Global、その実行委員会メンバーとその制御関連会社、FF Globalの制御関連会社(FF Topを含む)、当社取締役とその制御関連会社(総称して“免責側”)と相互免責協定(“相互免責側”)を締結し、これにより、免責側は、相互免除日まで(当該日を含む)当社取締役が取締役会社社員、高級管理者、マネージャーを務めることによるいかなる相違も含めて、相互にクレームを免除し、その中の様々なことについて和解することに同意した。慣例的例外の制約を受ける。
FF Top Holding LLCとSeason Smart Ltd.の投票プロトコル.
2022年9月23日、当社は、普通株の2つの最大所有者FF TopとSeason Smartとそれぞれ書面合意を締結し、この合意に基づいて、FF TopとSeason Smartは、それぞれ、投票権を有するすべての会社が議決権株を有する株式について投票することに同意し、株主総会で会社株主に承認された任意の決議に賛成票を投じた
•以下の理由により、(ナスダック上場規則第5635(D)条に基づく)発行された普通株式総数は、発行済み普通株式数の19.999を超えた
◦A類普通株1株当たり1対80および1対3逆株式分割が発効する前に、元金最大5700万ドルの高級担保Aロット変換可能手形を1.05ドル以上の転換価格で発行し、残りの部分(3，000万ドル)を2.69ドル以上の転換価格で発行し、その後、A類普通株1株当たり1対80および1対3逆株式分割を実施する。(Y)A類普通株1株当たり1：80および1：3逆株式分割を実施する前に、元金は5，700万ドルであり、転換価格は1.05ドル以上であり、残りの部分(3，000万ドル)は、A類普通株1株1：80および1：3逆株式分割を実施する前に、A類普通株1株1株1：80および1：3逆株式分割を実施し、A類普通株は、それぞれの場合、既存の購入協定(当時改訂された)に従って関連株式権証を行使し、その中の全面的な逆希釈と最恵国保護を受ける
◦1対80および1対3逆株式分割を実施する前に、自社以前に発行されたすべての変換可能手形および引受証を行使した後、最大73，675，656株A類普通株株式和を発行する
◦森雲および/またはその付属会社および/またはその発行元金が最大6，000万ドルの優先保証変換可能手形
•普通株の認可株式数を900，000，000株に増加させ，1対80と1対3の逆株式分割を実行する.
また，FF TopとSeason Smartはそれぞれそれぞれの投票プロトコルで同意し，そのFF TopとSeason Smart(それぞれの投票プロトコルについて)の同意を得た後，会社は普通株の認可株式数を最大15億株までさらに増やすことを求め，1：80と1：3の逆株式分割，株式を実施することができる.当該側は、その投票権のあるすべての株式に投票することに同意し、このような許可株式数の増加を達成するために、株主に提出された任意の決議に賛成する。
2022年10月22日、当社とFF TopはFF Topの投票合意の改訂に同意し、これにより、FF Top(I)は投票合意による約束を再確認し、SPA下チケットの満期延長を考慮して、保有するすべての会社の議決権株を投票し、2022年11月3日の特別会議で株主に提出する決議に賛成し、合計19.99%を超える普通株発行と流通株の発行を承認し、SPA発行と発行可能な様々なツールの基礎とした。(Ii)FF Top投票義務の前提条件を改正した。すなわち、会社が合意担当者および合意担当者によって考慮された任意の最終文書に基づいて負う義務をすべて実質的に遵守しており、2022年10月22日以降の期間にのみ適用される。および(Iii)当社がFF Topと改訂FF Topと自社既存株主合意および合意担当者が予想している他の最終文書の最終期限を2022年11月11日(その後2022年12月31日)に延長する(この日までにこの等の改訂や他の最終文書に署名できなかったことを前提としており，FF Topの投票義務は解除されていないことを前提としている).
FF TopによるFF Top投票の義務は、(I)2022年10月27日にセブンダーさんに委任される(場合によっては適用される)第4のFF Topに指定されている条件です(ナスダックの独立性のルールや法的コンプライアンスおよび刑事コンプライアンスについては、取締役指名と会社管理委員会が適切に陳鎮さんを受け入れること、または適用される有名人に代わることを前提としています)(取締役会指名と企業統治委員会が陳徳さんを合理的に受け入れることができなければ、FF Topは別の個人を取締役会に指名することを許可します)、FF TopはFF Top投票プロトコルに応じて義務を負う条件となっている。(Ii)当時のAdam(Xin)臨時議長および(Xin)Heさんは、いくつかの追加の管理および管理についてFF Topの代表と直接建設的な接触を行い、取締役会の臨時議長の適宜決定の範囲内で、これらのことを取締役会全体で議論および採決に委ねた。2022年10月27日、陳嘉徳さんは取締役会のメンバーに任命された。
それぞれの投票プロトコルにより，FF TopとSeason Smartの義務は，ある陳述の正確さ，会社のある契約の遵守，およびある条件の満足に依存し，いずれの場合も適用される投票プロトコルにはさらに規定されている.
当社はまた、FF Top投票プロトコルで同意します。FF Topは、その普通株式に投票することができ、KllickiとSwensonの任免提案に賛成します。KRolickiさんさんやSwensonさんが辞任したか、または任意の理由で免職された後、FF Topと当社は取締役会に指名または再任命する義務がありません。KllickiさんさんとSwensonさんは、辞任または罷免後、再び取締役会メンバーに任命または再指名されなくなり、KllickiさんさんとSwensonさんは採用されてはいけません。(彼らが辞任したり、彼などの自社の非取締役会を辞任した後、再招聘または再任された場合は、当社の任意の職に任命される。2022年10月3日、Swensonさんは辞表を提出し、執行議長と取締役会のメンバーを辞任し、直ちに発効した。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。
2022年11月3日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、(1)適用されるナスダック規則及び条例の要求に従って取引を承認する提案の3つの提案を承認した
SPA(当時改訂されている)に従って購入者への発行を約束した手形および株式承認証に関し、普通株発行および発行済み株式19.99%を超える任意の株式を発行すること、(2)1対80および1対3逆株式分割を実施する前に、会社総認可株式を8.25，000，000株から900，000，000株に増加させ、その後、1対80株および1対3株逆株式分割を実施することに関する。及び(3)定款の改正を承認し、普通株を2株1株から10株1株の間の任意の整数割合で逆分割し、それに応じて普通株の法定株式数を減少させ(株主が株式認可提案を承認して法定株式数を調整した後)、関連割合は取締役会によって適宜決定され、関連行動は株主特別会議終了後1年以内に取締役会が決定した時間及び日付(有)で行われる。
FFTop料金精算
2022年7月30日、当社は財務総監トープと予備条項説明書を締結し、その中で財務総監トープ協力手配が当社に提供する転換可能な定期ローンの予備条項と条件を概説した。予備条項説明書については、当社は、合理的かつ文書記録のある法律および職務調査費用およびこのような融資努力に関する費用をFF Topに返済することに同意し、上限は最高300，000ドル(“元の上限”)であり、成約の有無にかかわらず、150，000ドルは予備条項説明書に署名する際に保証金として支払います。予備条項説明書によると、会社は2022年8月9日にFF Topに15万ドルを支払い、2022年12月16日にFF Topに15万ドルを支払った。
2023年1月31日、当社はFF Topと予備条項説明書(“補充協定”)の補充合意を締結し、これにより、FF Topの自己負担弁護士費と協力と今回の融資作業の成功による支出が高いため、予備条項説明書を改訂し、元の上限を300，000ドルから682，733.64ドルに増加させることに同意した。当社は補充協定に署名してから1営業日以内に、FF Topを支払う残りの379，911.64ドル、金額は50%で、189，955.82ドルに等しいことに同意した。および(Ii)は50%を支払い、189，955.82ドルに等しく、当社が新融資を完了した後の1営業日以内に支払い、金額は500万ドル以上または取締役会が承認した比較的早い日に支払うことに同意した。補足協定によって改訂された初歩的な条項説明書によると、会社は2023年2月1日にFF Topに189，955.82ドルを支払う。
FF Topは2022年以降、コーポレート·ガバナンス問題の解決に関する努力と費用の返済を当社に求めてきた。FF Topは将来、会社に追加の合理的な費用精算と賠償を要求し続けるかもしれない。
海を代表して支払います
2023年2月9日、当社は賠償を受けた共同被告Ocean Viewを代表して約22万ドルを支払い、進行中の訴訟における未解決判決に関する資金の差し押さえに関係している。このような訴訟の和解手配によると、海景はその支払い責任を履行しているが、当社はこのような海景資金の差し押さえを招いた未解決の判決について支払いを行っていない。当該等の差し押さえ後、当社はまだ下されていない判決及びすべての課税利息を支払います。同社は，このような差し押さえを解放した後，Ocean Viewを代表して約22万ドルを受け取る予定である.
関係者との取引-PSAC
本票
2021年2月28日、PSACはPSAC保証人に無担保本券を発行し、この手形により、PSACは元金総額500，000ドル以下の元金を借りることができ、2021年6月7日と2021年7月8日、PSACはPSAC保証人に別の無担保本券を発行し、この手形により、PSACは200，000ドルと100，000ドル(以下、本券と略す)を再借り入れることができる。約束手形は無利子です。業務合併終了時には、手形のすべての未払い残高が、A類普通株と株式承認証とを含む単位に変換され、A類普通株を単位10.00ドルで購入した後、単位1対80および1対3の逆株式分割が実施される。
引受契約
合併協定の実行については、PSACはいくつかの認可投資家または合資格機関の買い手(総称して“引受投資家”と総称する)と独立引受協定を締結し、引受投資家が2021年1月27日に合併協定に署名するとともに、総購入価格7.614億ドルで合計7，610万株のA類普通株を購入することに関連している(この等の合意は“引受協定”)である。引受契約は国資委に商業上の合理的な努力を求め、業務合併完了後60日以内(米国証券取引委員会が国資委に登録説明書の審査を通知すれば90暦)内に、有効な棚上げ登録書を持ち、投資家が保有する普通株株の転売を引受することを登録する。
河浜管理グループと合意しました
2021年7月18日、PSACはPSAC保証人FF、RMG及びPhilip Kassin、Robert Mancini及びJames Carpenter(それぞれサービス提供者であり、総称してサービス提供者と呼ぶ)と総合取引サービス料協定と確認を締結し、この協定は2022年7月21日に締結された修正案に基づいて改正され、これにより(I)サービス提供者はサービス提供者が確定したサービス提供者に協力する同などの他のサービス提供者と共に、RMGの代わりに元のRMGプロトコル下の現金及び補償株式の受信者及び(Ii)当社は発行とその後2022年7月22日に発行することに同意した。合計2，387，500株のA類普通株をサービス供給者及びサービス供給者に売却し、RMGが業務合併について提供するいくつかのコンサルティング及び顧問サービスを十分に考慮した後に確定した他のサービス供給者である。
関係者との取引-Legacy FF
恒大と再編成合意に達する
2017年11月、Legacy FFは、Legacy FFの45%の優先持分と引き換えに、Legacy FFの関連会社Season Smartの承諾を得て、いくつかの条件を満たした場合に20億ドルの資金を提供する。恒大は当初、2018年に8億ドルを出資し、合意条項では、残りの12億ドルは2019年末と2020年までに出資すると規定していたが、何らかの条件を満たさなければならない。
Legacy FF，Season Smartとそのある関連会社間でSeasure Smartの追加資金提供要求を満たすための条件が満たされているかどうかなどが議論された後，2018年12月31日にLegacy FF，Season Smartとそのいくつかの関連会社が再編協定を締結し，Season SmartはLegacy FFの優先持分を再構成し，Legacy FFの32%の優先持分に低下し，Legacy FF関連側およびSeason Smart関連側は相手とそれぞれの関連側の何らかのクレーム(Season SmartがLegacy FFに追加投資する義務を含む)“再構成プロトコル”を相互に免除した。また、再編協定は、Legacy FFは、2023年12月31日までの任意の時間に、Season Smartが保有するLegacy FFの株式の一部または全部を所定の償還価格で償還することができることを規定している。再編協定はまた、(I)Seasure SmartがLegacy FFがSeason Smartの承認なしに新しい株式融資スケジュールを作成することに同意し、このような持分融資の推定値が指定された敷居を下回らない限り、(Ii)Season Smartが恒大FF Holding(Hong Kong)Limitedの買収に同意し、恒大財務ホールディングス(香港)有限公司がこれまでLegacy FFの完全子会社であり、Legacy FFのいくつかの中国資産を所有していたこと、および(Iii)Legacy FFがその組織規約や定款細則を改訂し、Season Smartに若干の権利を提供することを規定している。Season SmartとPSACおよびLegacy FFが2021年1月27日に署名した取引支援プロトコルによれば、Season Smartは、業務合併終了時に再構成プロトコル下のいくつかのSeason Smart承認権を終了する。
関係者が借金をする
関係者手形の支払い
業務合併前に、財務財務は主に出資して得られた金及び関連側の支払手形及び支払手形を発行し、その運営及び資本需要に資金を提供する。当社の主催者兼チーフエコノミストおよびユーザー生態系責任者賈躍亭さんによってコントロールされる、または以前にコントロールされたエンティティが資金を提供するための手形および資本。FFの関連先支払手形の未償還元本残高は，2023年12月31日と2022年12月31日現在でそれぞれ980万ドルと900万ドルである.
関連側手形-NPA部分
2019年4月29日、Legacy FFはいくつかの購入者と手形購入協定(時々改訂、再記述、その他の方法で修正され、“手形購入協定”と呼ばれる)を締結し、アメリカ銀行全国協会を手形代理とし、樺樹湖基金管理有限公司を担保代理とした。手形購入プロトコルにより発行可能な手形本金額は2億元である.手形購入プロトコルにより発行された手形の利息は10%であり，手形期日に支払う.手形購入協定によって発行されたすべての手形は、借主及び保証人が実質的に所有する有形及び無形資産の第1の留置権を担保とし、第2の優先支払い優先権を有する。手形購入協定項の下の手形は申請、保証及び契約に制限されなければならず、2019年10月31日に期限が切れることが初歩的に計画されている。2020年10月，Legacy FFはチケット購入協定により手形満期日を獲得し，2021年10月6日に延期された.業務合併では、2，770万ドルの融資元金を現金で返済し、利息と換算プレミアムの合計1，130万ドルをA類普通株に変換しなければならない。
安全でないスパ
MHLは無担保SPAの主要な投資家であり、8000万ドルのこのような資金を提供することを約束した。MHLは、MHLの投資家がFF Globalの子会社を含むので、当社の関連先である。FF Globalは，会社の管理，業務，運営に対して制御権を持つ.注7を参照支払手形無担保SPAの詳細については、連結財務諸表を参照されたい。
当社はASC 825が提供する公正価値オプションを選択した金融商品無担保 SPA 社債については、組み込みデリバティブの定義を満たす偶発的な行使可能なプットオプションなどの機能が含まれているため、当社は、当初の発行割引及び取引費用を、連結営業計算書及び包括損失計算書における関連当事者手形の支払義務及び保証債務の公正価値の変動に計上しました。
無担保SPAを発行した後、MHLは2，070万ドルの資金を提供し、元の発行割引を差し引いて、無担保SPA手形と関連株式承認証の発行と交換する。無担保SPAについては、当社はMHL権証を発行し、1株214.20ドルの使用価格で35，405株のA類普通株を購入し、逆希釈ラチェット価格に保護され、発行日から7年間行使することができる(付記11参照)株主権益そして注7支払手形連結財務諸表)。MHLは2023年12月31日までの年間で2230万ドルの元本残高総額を5，010，651株A類普通株に変換した。無担保SPA手形の転換では，当社は2023年12月31日までに，発行済み株式の公正価値と債務ツールの公正価値との差額について，決済関連先手形の損失2，000，000ドルを確認した
対応する中国関連側手形
2022年12月31日までに、2022年12月27日に重慶楽視小貸株式有限公司(“重慶”)と2つの単独支払手形清算和解協定を締結したため、同協定によると、重慶は元金とすべての未返済の応算利息を免除することに同意し、残り元金残高470万ドルは2023年12月31日までに5回に分けて支払うことに同意し、現在の金利は12%に設定されている。残りの金は要求に応じて他の中国関連側支払手形所持者に支払い、額面金利は0%である。関連プロトコルで規定されている金利が市場金利を下回っているため、これらの対応先手形は10%の金利で利息を計上する。同社は2023年4月1日現在、重慶との債務協定や重慶への利息支払いの契約義務に違反しており、元金未返済残高は450万ドルである。違約により、元金残高を返済していない金利は年利18%に増加し、違約事件が適用されなくなるまで。当社は2023年12月31日までに関連側の利息支出に利息支出10万ドルを記録した。
X-Butlerの前身はWORE TIME Inc.(“WORE TIME”)とOcean View Drive Inc.(“Ocean View”)取引
当社は2018年1月1日から2022年3月31日まで、カリフォルニア州ランジョーパロスファーデスにある2カ所の不動産(“Ranco Palos Verdes Properties”)をX-Butlerからレンタルした。X-Butlerはまた会社の創業者で首席製品とユーザー生態系官の賈躍亭からRanco Palos Verdes Propertiesをレンタルした。ランジョー·パロス·ヴェルデス地産は、会社員(元世界最高経営責任者を含む)に長期的または仮設住宅を提供するために使用されている。双方の合意に基づき、会社はX-Butlerに牧場Palos Verdes物件のレンタル料と特定のサービスを支払い、食事、ルームサービス、および会議、外部パーティー、活動を組織した。2023年12月31日までの年間で、会社はX-Butlerに10万ドル未満のレンタル料と営業費を支払った
会社とその管理者に提供する開発サービス。同社は12月31日現在、売掛金に約10万ドルを記録している。2023年。
当社との関係の一部として、X-ButlerはOcean Viewからのいくつかの融資ルートの取得をも担当しており、Ocean Viewは以前はジャさんによって制御されていましたが、現在は当社の前アシスタント兼財務担当者でジャさんの甥の賈若坤さんさんの配偶者によって完全に所有されています。融資元金は数年前に当社に返済されており、2023年12月31日と2022年12月31日まで、このようなローンの受取利息はまだ返済されておらず、期間ごとの金額は10万ドルである。
同社は数年前、牧場Palos Verdes Propertiesや関連費用を含む様々な不動産を購入するためにOcean Viewに資金を前払いした。当社の期間ごとの売掛金は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの間の売掛金は2000万ドルであり、総合貸借対照表に記録されている預金の海景から支払わなければならない。
2023年2月9日，当社代表が賠償を受けた共同被告Ocean Viewが約20万ドルを支払ったのは，進行中の訴訟における未解決判決に関する資金が差し押さえられたためであり，訴訟はhan‘s San Jose Hoitality，LLCにも触れた。このような訴訟の和解手配によると、海景はその支払い責任を履行しているが、当社はこのような海景資金の差し押さえを招いた未解決の判決について支払いを行っていない。付記10を参照引受金とその他の事項より多くの情報は、連結財務諸表を参照してください。当該等の差し押さえ後、当社はまだ下されていない判決及びすべての課税利息を支払います。当社は2023年4月に当該賠償金の返送を受けた。
FFのグローバル料金精算と相談費
2022年7月30日、会社はFF Globalの子会社FF Topと予備条項説明書に署名し、FF Top協力手配が提案された転換可能な定期融資を会社に提供する予備条項と条件について概説した。予備条項説明書については、会社はFF Topの合理的かつ文書記録のある法律および職務調査費用およびこのような融資努力に関する費用の返済に同意し、上限は最高30万ドル(“元の上限”)であり、成約の有無にかかわらず、20万ドルは予備条項説明書に署名する際に保証金として支払われる。予備条項説明書によると、会社は2022年8月9日にFF Topに20万ドルを支払い、2022年12月16日にFF Topに20万ドルを支払った
2023年1月31日、当社はFF Globalと補足協定を締結し、この協定によると、FF Globalの自己払い法律費用とその融資努力に関する費用が高いため、当社は条項説明書を改訂することに同意し、法律費用と支出の上限を30万ドルから70万ドルに増加させることに同意した。当社は、FF Globalが不足している残りの40万ドルを支払うことに同意しています：(I)補足協定に署名してから1営業日以内に20万ドルを支払うことと、(Ii)当社が新融資を完了してから1営業日以内に20万ドルを支払うことに同意しました。金額は500万ドル以上または取締役会の承認の早い日以上です。補足合意により改訂された条項説明書によると、会社は2023年2月1日と2023年2月6日にそれぞれFF Globalに20万ドルを支払った。2023年4月8日、会社は、FF Globalが第6項で保証されたSPA改正案で発生した法律費用に関する20万ドルをFF Globalに返済した。また，会社は2023年4月10日と2023年5月31日にFF Globalに10万ドルと30万ドルを返済しており，これらの費用はFF Globalの無担保融資に関する法的費用に関係している
FF Globalは2023年2月初め、当社に当社のガバナンス変更に関する費用650万ドルの返済を要求しており、総合財務諸表の発表日まで、取締役会の承認を得ていません。将来、FF Globalは引き続き会社に追加費用の精算と賠償を要求するかもしれない。
2023年3月6日、会社はFF Globalと発効日2023年2月1日のコンサルティングサービス契約(“コンサルティングサービス協定”)を締結し、同協定に基づき、以下のサービスについて毎月FF Globalに20万ドルの相談料を支払うことに同意した
•資金調達戦略の策定に協力する。
•その価値リターンと管理戦略の策定に協力する。
•株主関係と株主資源の協議と統合
•株主会議に関するコミュニケーションを支持する。
•散財や他の投資家に対する戦略を含む既存の株主融資戦略を策定する。
•リスク管理戦略の策定に協力する
•能力建設と運営戦略に協力する。
コンサルティングサービス契約の初期期限は12ヶ月であり、合意条項に従って早期に終了しない限り、12ヶ月連続の期間を自動的に更新します。相談契約は2024年3月6日から自動的に更新される。どちらも1ヶ月前に他方に本コンサルティングサービス契約を終了するように書面で通知することができます。コンサルティングサービスプロトコルが終了すると、会社は直ちにFF Globalに本プロトコルの任意の計算すべきだが未払いの費用を支払い、本プロトコルによって精算可能な任意の未精算費用を返済しなければなりません。また，FF Globalは，そのサービスに関するすべての合理的かつ文書記録のある自己出張，法律，その他の自己負担費用を精算する権利があり，会社の事前書面で同意されておらず，これらの費用は10万ドルを超えてはならない.コンサルティングサービス協定によると，2023年12月31日までの年間で，会社はFF Globalにそれぞれ180万ドルを支払った。2023年12月31日現在、会社がFF Globalに支払った60万ドルは、総合貸借対照表の売掛金と売掛金に記録されている。
FF Globalの汎用単位
2022年には、会社の幹部や従業員がFF Globalの24，000，000個の一般単位を承認する機会があります。引受価格は一般単位あたり0.50ドルであり，会社幹部と従業員が支払い，資金はFF Globalから発行された無請求権融資から，10年間は同額の年間分割払いで支払われる。会計目的のためには，無請求権融資で購入した公共単位を，FF GlobalからLegacy FFに付与された幹部と従業員の株式オプションとする必要がある.このような報酬はブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して推定される。2023年12月31日と2022年12月31日までの年度内に、無請求権ローンにより購入された単位の付与日は公正価値はどうでもよい。
楽視情報技術有限公司(“楽視”)に支払う広告サービス
当社は2023年12月31日および2022年12月31日に、計上された支出およびその他の流動負債にLeTVに対応した金額を記録しており、金額はそれぞれ750万ドルおよび700万ドルであり、数年前に当社に提供した広告サービスと関係がある。楽視は上海証券取引所に上場する会社で、会社の創業者でチーフエコノミストであり、ユーザー生態系責任者の賈躍亭さんによって創立され、持ち株されている。
他の関係者取引
会社の創業者で最高経営責任者であり、ユーザー生態系官ジャさんは、年間10万ドル以下の車両レンタル料金を支払います。また、当社は2023年にジアルジアさんから91フランをレンタルしました。
当社は、2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日までに、各関連側合わせて20万ドルおよび10万ドルを借り、総合貸借対照表内の売掛金を計上します。
関係者取引承認手続
業務合併を完了した後、取締役会は関連者取引の審査、承認、承認に関する書面政策を採択した。この政策によると、FFの監査委員会は関係者取引の審査と承認を担当する。監査委員会は、関連側取引を審査·承認する過程で、関連事実や状況を考慮して、当該等の取引を承認するか否かを決定する。特に、この政策は監査委員会に適切と思われる他の要素を考慮することを要求する
•関係者と財務総監の関係と取引における利益
•予定されている取引の総生産を含む取引の重要な事実
•以下の場合、取締役または取締役被著名人独立性への影響：関係者は、取締役または取締役被著名人または取締役被著名人の直系親族である
•取引が財務総監にもたらすメリットを提案する
•(適用のような)製品またはサービスの他のソースと比較することができる；
•取引を提案する条項が、関係のない第三者または一般従業員が利用可能な条項に匹敵するかどうかを評価する。
監査委員会は、FFとFFの株主の最大利益に適合しているか、または該当しない取引のみを承認することができ、監査委員会が誠実に決定している。
また、FFの商業行為と道徳基準によると、FFの従業員、高級管理者、取締役、取締役は著名人に明確な責任があり、任意の合理的な予想が利益衝突を引き起こす可能性のある取引や関係を開示する責任がある。
プロジェクト14.主な会計費用とサービス
マーゼは2022年および2023年12月31日まで当社の独立公認会計士事務所を務めています。以下は，2022年12月31日と2023年12月31日までの年度にマーゼに支払うか，マーゼに支払うサービス料金の概要である.
料金を計算する。監査費用には、我々の年末財務諸表を監査するために提供される専門サービスによって徴収される費用と、マーゼが通常提供する規制文書に関するサービスが含まれています。2022年12月31日までの1年間に，マーゼがFFの年次財務諸表を監査し，それぞれの時期のForm 10−Qに含まれる財務情報の審査，登録報告書に関するサービスの提供，および米国証券取引委員会に提出された他の必要書類のために徴収した専門サービス費用総額は557，000ドルであり，2023年12月31日までの年間費用総額は1，265，000ドルであった。上記の額には、一時的な手続きと監査費用、監査委員会会議に出席する費用が含まれる
監査に関連する費用。監査に関連するサービスには、保証および関連サービスのために徴収される費用が含まれており、これらの費用は、私たち財務諸表の監査または審査の表現と合理的に関連しており、“監査費用”の項では報告されていません。これらのサービスには、法規または条例が要求しない証明サービスと、財務会計および報告基準に関する相談が含まれています。マーゼはサービスを提供しておらず、2022年12月31日または2023年12月31日までの年間財務会計·報告基準相談費用もいただいておりません。
税金です。マーゼはサービスを提供しません。マーゼが2022年12月31日または2023年12月31日までの年間で提供する税務計画と提案費用も受け取りません。
ほかのすべての費用です。マーゼは2022年または2023年12月31日までの年間で他の費用を支払わなかった。
前置承認政策
審査委員会はすでに1つの政策を実施し、その独立監査師が当社に提供しようとするすべての審査及び許可の非審査サービスを事前に承認し、税務サービスを含む。この政策によれば、監査委員会は、監査委員会の事前承認政策に基づいて、案件ごとに業務を承認するか、または明確な基礎の上で業務を事前承認することができる。
監査委員会は、マーゼが2022年12月31日と2023年12月31日までの年間で提供するすべてのサービスを承認した。監査委員会はマーゼが徴収した費用の性質と額を考慮しており、監査とは無関係な活動にサービスを提供することはマーゼの独立性を維持することに適していると考えている。
第IV部
項目15.展示品と財務諸表の添付表
| | | | | | | | |
(a) | (1) | 財務諸表：本報告の一部として提出された連結財務諸表は、本リスト10-K第2部第8項の下に記載されている。 |
| (2) | 財務諸表明細書：明細書を必要としない，必要な情報が存在しないため，必要な情報の額が明細書の提出を要求するのに不十分であるか，あるいは必要な情報が本表の格10-Kの一部として提出された連結財務諸表に含まれている. |
| (3) | 展示品：同封の展示品索引に列挙されている展示品は本10-K表の一部として保存されています。展示品索引には、本10-K表展示品として提出された各管理契約または補償計画が具体的に記載されている。 |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | |
証拠品番号： | | 展示品の記述 | | 引用で法団として成立する |
2.1+ | | 合併協定と計画は、期日は2021年1月27日であり、Property Solutions Acquisition Corp.，PSAC Merge Sub Ltd.とFF Intelligence Mobility Global Holdings Ltd.によって署名された。 | | 2021年6月23日に提出されたS-4用紙登録説明書(アーカイブ番号333-255027)第3号修正案添付ファイルA |
2.2 | | 物件ソリューション買収会社、PSAC合併子有限公司とFFスマートモバイルグローバルホールディングス有限公司との間の合併協定と計画の第1修正案は、2021年2月25日となっている。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム(アーカイブ番号333-255027)登録宣言添付ファイル2.2 |
2.3 | | 物件ソリューション買収会社、PSAC合併子有限公司とFFスマートモバイルグローバルホールディングス有限公司との間の合併協定と計画の第2修正案は、2021年5月3日となっている。 | | 2021年6月1日に提出されたS-4用紙登録説明書第1号修正案(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル2.3 |
2.4 | | 2021年6月14日まで、Property Solutions Acquisition Corp.，PSAC Merge Sub Ltd.，FF Intelligence Mobility Global Holdings Ltd.による合併プロトコルと計画の第3回改訂が行われた。 | | 2021年6月23日に提出されたS-4用紙登録説明書第3号修正案(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル2.4 |
2.5 | | 2021年7月12日まで、Property Solutions Acquisition Corp.，PSAC Merge Sub Ltd.，FF Intelligence Mobility Global Holdings Ltd.による合併プロトコルと計画の第4回改訂が行われた。 | | 本報告書は2021年7月22日に提出された8-K表添付ファイル2.5。 |
3.1 | | 3回目の改訂と再発行された会社登録証明書 | | 本報告書添付ファイル3.1が2024年2月7日に提出した8-K表。 |
| 3.2 | | 3回目の改訂後の“会社登録証明書” | | 本報告書添付ファイル3.1が2024年2月7日に提出した8-K表。 |
| 3.3 | | 2番目の改訂された3つ目の“会社登録証明書” | | 本報告書添付ファイル3.1が2024年2月26日に提出した8-K表。 |
| 3.4 | | 会社の付例を改訂および改訂する | | 本報告書添付ファイル3.2 2023年6月16日に提出された8-Kフォーム |
4.1* | | 証券説明書 | | S-3/A(登録声明)2023年8月29日に提出 |
| | | | | | | | | | | | | | |
4.2 | | 普通株式証明書サンプル | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録書(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル4.2 |
4.3 | | 授権書見本 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム(アーカイブ番号333-255027)登録説明書添付ファイル4.3 |
| 4.4 | | 大陸株式譲渡信託会社と当社の引受権証契約 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録書(アーカイブ番号333-255027)添付ファイル4.5 |
| 4.5 | | 普通株式引受権証表(証券購入契約により、期日は2022年8月14日) | | 2022年8月15日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1 |
| 4.6 | | 普通株引受権証表(証券購入協定第1号改正案及び転換可能高級担保本票により、期日は2022年9月23日) | | 本報告書添付ファイル4.1 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 4.7 | | 株式証明書表の調整(証券購入協定第1号改正案及び転換可能高級担保本券、期日は2022年9月23日) | | 2022年9月26日に提出された現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.2 |
| 4.8 | | C部分株式証明書表(証券購入協定第6号改正案に基づき、期日は2023年2月3日) | | 2023年2月6日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1 |
| 4.9 | | 株式証明書表の交換(証券購入協定第6号改正案によると、期日は2023年2月3日) | | 2023年2月6日に提出された現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.2 |
| 4.10 | | 普通株式引受権証表(証券購入契約第8号改正案に基づき、期日は2023年5月8日) | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル4.1 |
| 4.11 | | FFVV普通株引受権証フォーマット。 | | 本報告書添付ファイル4.1 2023年6月27日に提出された8-K表 |
| 4.12 | | 森雲普通株引受権証形式。 | | 2023年6月27日に提出された現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.2 |
| 4.13 | | 2023年8月4日にStreeter Ville Capital，LLCに発行された普通株引受権証。 | | 2023年8月7日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル4.1 |
| 4.14 | | 2023年9月21日にFF Ventality Ventures LLCに発行された普通株引受権証。 | | 2023年9月22日に提出された現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.1 |
10.1 | | 改正および再署名された会社とその中で決定された特定の所有者との間の登録権協定 | | 本報告書は2021年7月22日に提出された8-K表添付ファイル10.1。 |
10.2 | | 会社と引受側との引受契約形式 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.10 |
10.3 | | 当社とFF Top Holding LLCとの間で2023年1月13日に署名された株主協定を改訂し、再署名しました。 | | 2023年1月17日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1 |
10.4 | | FFスマートモバイルグローバルホールディングスとFF Top Holding Limitedとの間のサポートプロトコルフォーマット。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.12 |
10.5 | | FFスマートモバイルグローバルホールディングスとSeason Smart Limitedとの間のサポートプロトコルフォーマット。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
10.6 | | FFスマートモバイルグローバルホールディングスと方正未来債権者信託会社との間のサポートプロトコルフォーマット。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.14 |
10.7 | | 地産ソリューション買収会社と地産ソリューション買収スポンサー有限責任会社との間のスポンサー支援協定。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.15 |
10.8 | | 会社と特定の株主との間のロックプロトコルフォーマット。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.16 |
10.9 | | 会社と不動産ソリューション買収発起人有限責任会社との間のロックプロトコルフォーマット。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.17 |
10.10# | | ファラデー未来スマート電気会社2021年株式インセンティブ計画 | | 本報告書添付ファイル10.10は、2021年7月22日に提出された8-Kフォームです。 |
10.11 | | 2回目の改訂と再署名されたチケット購入契約は，2020年10月9日であり，発行者であるFaraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCとRobin Prop Holdco LLC，その保証側であるBirch Lake Fund Management，LPは，保証側の担保エージェントとして，買い手とその買い手のチケットエージェントとなる | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.19 |
10.12 | | 第1修正案と免除第2次改正と再署名されたチケット購入協定は、日付は2021年1月13日、発行者はFaraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCとRobin Prop Holdco LLC，保証側はBirch Lake Fund Management，LPは保証側，米国銀行全国協会は買い手と買い手のチケット代理である | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.20 |
10.13 | | 2回目の改訂と免除第2次改訂と再署名されたチケット購入協定は，2021年3月1日，発行者Faraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCとRobin Prop Holdco LLC，その保証側であるBirch Lake Fund Management，LP，保証側の担保代理として，米国銀行全国協会，買い手と買い手の手形代理として | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.21 |
10.14 | | Ares Capital Corporation優先度Faraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCが提供する最後の保証付きチケット | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.22 |
10.15 | | Ares Centre Street Partnership優先は，Faraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCが保証された最後のチケットを提供する | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.23 |
10.16 | | Ares信用戦略優先Faraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCによって提供される最後の保証されたチケット | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.24 |
10.17 | | Faraday&Future Inc.，FF Inc.，Faraday SPE，LLCによって提供される最後の保証されたチケット | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
10.18# | | 2018年10月10日、天モとFaraday&Future Inc.の間の招待状。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.29 |
10.19# | | 2019年3月26日に崔天モとFaraday&Future Inc.の間のボーナス補充状に署名した。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.30 |
10.20# | | 2018年3月11日に崔天モとFaraday&Future Inc.の間のボーナス補充状に署名した。 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.31 |
10.21# | | Smart King Ltd.株式激励計画は、2018年2月1日に採択され、2018年2月1日から改訂され、再発効された | | 2021年4月5日に提出されたS-4表登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.32 |
10.22# | | Smart King Ltd.株式インセンティブ計画オプション奨励プロトコルフォーマット(米国) | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.33 |
10.23# | | 知能王株式会社株式激励計画オプション奨励協定フォーマット(中国) | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.34 |
10.24# | | 2019年5月2日に採択され、2020年7月26日に改訂されたSmart King Ltd.特別人材インセンティブ計画 | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.35 |
10.25# | | 聡明王有限公司特別人材激励計画株式オプション協定形式(個人) | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.36 |
10.26# | | 知能王株式会社特別人材インセンティブ計画株式オプション協定フォーマット(実体) | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.37 |
10.27# | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.，Faraday&Future Inc.とCarsten Breitfeld博士の間で改訂·再署名された雇用契約のフォーマット | | 2021年4月5日に提出されたS-4フォーム登録声明(アーカイブ番号333-255027)の添付ファイル10.38 |
10.28# | | 会社と役員·上級管理者との間で締結された役員·上級管理者賠償協定のフォーマット | | 本報告書添付ファイル10.32 2021年7月22日に提出された8-K表 |
10.29# | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.，Faraday&Future Inc.とCarsten Breitfeld間の雇用協定第1修正案は，2022年1月31日である。 | | 2022年5月13日に提出されたForm 10-K年度報告添付ファイル10.35 |
| 10.30# | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.，Faraday&Future Inc.およびCarsten Breitfeldが2022年9月3日に改正·再署名した雇用協定の第2改正案 | | 2022年9月6日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.31# | | 管理サービスプロトコルは，2022年2月23日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.とAP Services，LLCの間で署名される | | 2022年3月2日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.32+^ | | Faraday&Future Inc.明信株式会社と締結·締結された契約製造·供給契約は、2022年2月4日となっている | | 2022年8月30日提出のS-1表登録説明書(アーカイブ番号333-258993)第3号修正案添付ファイル10.31 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10.33+ | | FF Global Partners LLCの第2回改訂と再署名された有限責任会社協定は、2022年5月16日です | | 2022年8月30日提出のS-1表登録説明書改正案第3号(アーカイブ番号333-258993)添付ファイル10.32 |
| 10.34 | | 改訂書簡は2022年7月26日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Aventuras SPV xi，LLC，FF Adenture SPV XVIII LLC，FF Ventures SPV IX LLCとFF Venturas SPV X LLCによって合意された | | 本報告書は2022年8月2日に提出された8-K表添付ファイル10.1。 |
| 10.35^ | | 証券購入契約は，期日は2022年8月14日であり，Faraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Simple Ventures LLCと買い手が随時締結している | | 2022年8月15日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.36 | | プレミアム保証元票形式に変換可能(証券購入契約により、期日は2022年8月14日) | | 2022年8月15日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2 |
| 10.37+ | | 証券購入プロトコルと転換可能高度担保元票の第1号修正案は，2022年9月23日，Faraday Future Intelligence Electric Inc.，時々の融資先，金融機関あるいは他の実体，および行政と担保代理であるFF Simple Ventures LLCによるものである | | 本報告書添付ファイル10.3 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.38 | | プレミアム担保元票形式への転換が可能(証券購入協定第1号改正案と転換可能プレミアム担保本券により、期日は2022年9月23日) | | 本報告書添付ファイル10.4 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.39 | | 協定の加入と改訂は，2022年9月25日にSenyun International Ltd.，FF Simple Ventures LLC，RAAJJ Trading LLC，Faraday Future Intelligence Electric Inc.によって署名された。 | | 本報告書添付ファイル10.5 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.40 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.と署名ページに記載されている投資家との間の権利行使協定は，2022年9月23日である | | 本報告書添付ファイル10.6 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.41+ | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Top Holding LLCの間の高度な承認に関する書簡プロトコルは2022年9月23日まで | | 本報告書添付ファイル10.7 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.42+ | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とSeason Smart Limitedの間の高度な承認に関する書面協定 | | 本報告書添付ファイル10.8 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.43 | | 契約担当者は，2022年9月23日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Global Partners LLC，FF Top Holding LLCにより署名された | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.44 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Global Partners LLC，FF Top Holding LLC，その他の各方面が相互に発表し，期日は2022年9月23日である | | 本報告書添付ファイル10.2 2022年9月26日に提出された8-K表 |
| 10.45 | | 交換プロトコルは、2022年10月10日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Aventuras SPV xi LLC、FF Venturas SPV X LLC、FF Ventures SPV IX LLC、FF Adenture SPV XVIII LLCによって署名された | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年10月11日に提出された8-K表 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10.46 | | 交換プロトコルは、2022年10月19日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Aventuras SPV xi LLC、FF Venturas SPV X LLC、FF Ventures SPV IX LLC、FF Adenture SPV XVIII LLCによって署名された | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年10月20日に提出された8-K表 |
| 10.47 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Top Holding LLCの間の高度な承認に関する書簡合意2022年10月22日の改訂概要 | | 2022年11月8日に提出されたS-1フォーム登録説明書第6号修正案(アーカイブ番号333-258993)の添付ファイル10.47 |
| 10.48 | | 有限同意と第3修正案は，2022年10月24日，Senyun International Ltd.，FF Simple Ventures LLC，RAAJJ Trading LLC，Faraday Future Intelligence Electric Inc.によるものである. | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年10月25日に提出された8-K表 |
| 10.49# | | ファラデー未来知能電気会社と雲漢会社の間の招待状で、日付は2022年10月22日です | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年10月26日に提出された8-K表 |
| 10.50# | | 雇用協定は、2022年11月27日にFaraday Future知能電気会社、Faraday&Future Inc.と陳学峰が署名した | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年11月28日に提出された8-K表 |
| 10.51 | | 有限同意と修正案は，期日は2022年11月8日，Senyun International Ltd.，FF Simple Ventures LLC，RAAJJ Trading LLC，Faraday Future Intelligence Electric Inc.である. | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年11月8日に提出された8-K表 |
| 10.52 | | 予備株式購入協定は、期日は2022年11月11日であり、YA II PN，Ltd.とFaraday Future Intelligence Electric Inc.によって署名された。 | | 本報告書添付ファイル10.1 2022年11月14日に提出された8-K表 |
| 10.53 | | 手紙協定は、期日は2022年12月28日で、Faraday Future Intelligence Electric Inc.，Senyun International Ltd.とFF Simple Ventures LLCによって署名された | | 2022年12月29日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.54 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.，Senyun International Ltd.，FF Simple Ventures LLC間の有限同意と修正案は，2023年1月25日である | | 2023年2月7日に提出されたS-1表登録説明書第1号修正案(フレット番号333-268972)の添付ファイル10.54 |
| 10.55# | | 合意の終了と全面発表は，2023年1月30日にCarsten Breitfeld，Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFaraday&Future Inc.が共同で署名した。 | | 本報告書添付ファイル10.1 2023年2月1日に提出されたテーブル格8-K/A |
| 10.56+ | | 証券購入協定に対する第6号修正案は，期日は2023年2月3日であり，Faraday Future Intelligence Electric Inc.，その子会社側，Senyun International Ltd.，FF Top Holding LLC，FF Simple Ventures LLCと他の買い手との間で署名されている | | 2023年2月6日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.57 | | C枠手形フォーマット(2023年2月3日証券購入協定第6号改正案に基づく) | | 本報告書添付ファイル10.2 2023年2月6日に提出された8-K表 |
| 10.58 | | 手形の再発行(2023年2月3日証券購入協定第6号改正案による) | | 本報告書添付ファイル10.3 2023年2月6日に提出された8-K表 |
| 10.59 | | 取引手形フォーマット(2023年2月3日証券購入協定第6号改正案に基づく) | | 本報告書添付ファイル10.4 2023年2月6日に提出された8-K表 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10.60+ | | 交換協定は，期日は2023年2月3日であり，Faraday Future Intelligence Electric Inc.とSenyun International Ltd.によって署名された。 | | 本報告書添付ファイル10.5 2023年2月6日に提出された8-K表 |
| 10.61+ | | 交換プロトコルは，2023年2月3日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Simple Ventures LLCの付属会社が署名した | | 本報告書添付ファイル10.6が2023年2月6日に提出した8-K表 |
| 10.62 | | コンサルティングサービス協定は、2023年3月6日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Global Partners LLCによって署名された | | 2023年8月21日に提出されたForm 10-K/A年次報告添付ファイル10.62 |
| 10.63 | | 証券購入協定第7号修正案は、期日は2023年3月23日であり、Faraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Simple Ventures LLC、Senyun International Ltd.，FF Properity Ventures LLCからなる | | 2023年3月23日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.64 | | 証券購入協定の第8号修正案に対して、期日は2023年5月8日であり、Faraday Future Intelligence Electric Inc.とSenyun International Ltd.からなる。 | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.65 | | ATW手形と引受権証の修正案は，2023年5月9日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.，FF Simple Ventures LLCとFF Properity Ventures LLCが共同で完成した。 | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2 |
10.66+ | | ファラデー未来スマート電気会社と買い手との間の証券購入協定は、2023年5月8日。 | | 本報告書添付ファイル10.3 2023年5月10日に提出された8-K表 |
| 10.67 | | 無担保で優先チケットのフォーマットに変換できます。 | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.4 |
| 10.68 | | 持分承諾書は、FF Global Partners Investment LLC、メタバースホライズン、およびファラデー未来スマート電気会社によって2023年5月8日に署名されました。 | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.5 |
| 10.69 | | 株式承諾書は、期日は2023年5月8日であり、V W Investment Holding Limited、Lijun jinとFaraday Future Intelligence Electric Inc.によって署名された。 | | 2023年5月10日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.6 |
| 10.70 | | 当社と陳学峰の間で2023年6月16日に締結された購入協定。 | | 本報告書添付ファイル10.1 2023年6月16日に提出された8-K表 |
| 10.71 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.と無担保SPA買い手との証券購入プロトコル第1号修正案は，2023年6月26日までである。 | | 本報告書添付ファイル10.1 2023年6月27日に提出された8-K表 |
| 10.72 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Vitality Ventures LLCとの間の連携と改訂プロトコルは，2023年6月26日である. | | 本報告書添付ファイル10.2 2023年6月27日に提出された8-K表 |
| 10.73 | | 二番目の共同と改訂協定は、日付は2023年6月26日であり、Faraday Future Intelligence Electric Inc.とSenyun International Ltd.によって達成された。 | | 本報告書添付ファイル10.3 2023年6月27日に提出された8-K表 |
| 10.74 | | FFVVは無担保で優先チケット形式に変換できます。 | | 本報告書添付ファイル10.4 2023年6月27日に提出された8-K表 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10.75 | | 森運国際有限公司は無担保で高級元票形式を転換することができる。 | | 本報告書添付ファイル10.5 2023年6月27日に提出された8-K表 |
10.76# | | 招聘状の日付は2023年7月11日。 | | 本報告書添付ファイル10.1 2023年7月11日に提出された8-K表 |
| 10.77 | | 証券購入プロトコルは，日付は2023年8月4日であり，Faraday Future Intelligence Electric Inc.とStreeterville Capital，LLCによって達成された。 | | 2023年8月7日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.78 | | 日付は2023年8月4日の無担保転換可能プレミアムチケットで，Streeterville Capital，LLCに発行された。 | | 2023年8月7日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.2 |
| 10.79 | | 証券購入協定の第9号改正案は，2023年8月4日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Vitality Ventures LLCが共同で署名した。 | | 本報告書添付ファイル10.3 2023年8月7日に提出された8-K表 |
| 10.80 | | 証券購入協定の第10号修正案に対して、期日は2023年8月4日であり、Faraday Future Intelligence Electric Inc.とSenyun International Ltd.からなる。 | | 本報告書添付ファイル10.4 2023年8月7日に提出された8-K表 |
| 10.81 | | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Vitality Ventures LLCとの間の免除および改訂プロトコルは、2023年8月4日まで。 | | 本報告書添付ファイル10.5 2023年8月7日に提出された8-K表 |
| 10.82 | | 賃金控除及び株購入契約書表。 | | 2023年9月22日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.83 | | 改訂合意は，2023年9月21日にFaraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Vitality Ventures LLCによって達成された。 | | 2023年9月22日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル10.1 |
| 10.84 | | 日付は2023年9月21日の無担保転換可能プレミアムチケットで，FF Ventality Ventures LLCに発行された。 | | 本報告書添付ファイル10.2 2023年9月22日に提出された8-K表 |
| 10.85 | | 2023 年 10 月 19 日付賃貸借契約 | | 2023 年 10 月 19 日に提出されたフォーム 8—K の現行報告書の添付資料 10.1 |
| 10.86 | | 2023 年 10 月 19 日付リース保証書 | | 2023 年 10 月 19 日に提出されたフォーム 8—K の現行報告書の添付資料 10.2 |
| 10.87 | | 2023 年 12 月 21 日付の当社と Matthias Aydt との間の購入契約。 | | 2023 年 12 月 28 日に提出されたフォーム 8—K / A の現行報告書の添付資料 10.1 |
10.88*^ | | Faraday Future Intelligent Electric Inc. との間で 2024 年 3 月 11 日付の和解合意書。Palantir Technologies ， Inc. と | | |
21.1* | | 登録者の子会社 | | |
23.1* | | 当社の独立公認会計士事務所である Mazars USA LLP の同意 | | |
| 31.1* | | 2002 年のサーベンス · オックスリー法第 302 条に基づき採択された証券取引法規則 13 a—14 （ a ） および 15 d—14 （ a ） に基づく執行役員の認定 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 31.2* | | 2002 年のサーベンス · オックスリー法第 302 条に基づき採択された証券取引法規則 13 a—14 （ a ） および 15 d—14 （ a ） に基づく最高財務責任者の認定 | | |
32.1*** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 | | |
32.2*** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | |
97.1* | | 払戻政策 | | |
101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | |
101.書院 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | |
101.カール | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | |
101.def | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | | |
101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | |
101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | |
104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | |
| | | | | | |
| + | 本契約のスケジュールおよび展示物は、規則 S—K の項目 601 （ b ） （ 2 ） に従って省略されています。省略されたスケジュールおよび / または展示物のコピーは、要請に応じて SEC に提供されます。
|
| | | | | | |
| # | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 |
| | | | | | |
| ^ | この展示物の一部は、規則 S—K の項目 601 （ b ） （ 10 ） （ iv ） に従って編集されています。 |
| | |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | | | | |
| ファラデー · フューチャー · インテリジェント · エレクトリック | |
| | | |
| 差出人： | / s / Matthias Aydt | |
| | マティアス · アイド | |
| | 世界最高経営責任者 | |
| | | |
| 日付： | 2024年5月28日
| |
この報告書は、 1934 年証券取引法の要件に従い、 Faraday Future Intelligent Electric Inc. を代表して、以下の者により、所示の日付に署名されました。
| | | | | | | | | | | | | | |
名前.名前 | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
/ s / Matthias Aydt | | グローバル最高経営責任者および取締役 | | 2024年5月28日 |
マティアス · アイド | | (首席行政主任) | | |
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/ s / ジョナサン · マロッコ | | 臨時首席財務官 | | 2024年5月28日 |
ジョナサン · マロコ | | (首席財務会計官) | | |
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/ s / チャド · 陳 | | 役員.取締役 | | 2024年5月28日 |
チャド · チェン | | | | |
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/ s / Li Han | | 役員.取締役 | | 2024年5月28日 |
李漢 | | | | |
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/ s / Chui Tin Mok | | 役員.取締役 | | 2024年5月28日 |
チュイ · ティンモック | | | | |
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/ s / レフ · ペッカー | | 役員.取締役 | | 2024年5月28日 |
Lev Peker | | | | |
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/ s / Jie Sheng | | 役員.取締役 | | 2024年5月28日 |
傑生 | | | | |
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