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インベスコ QQQ トラスト^SM、シリーズ 1

2024年5月24日付けの補足

2024年1月31日付けの目論見書に

2024年5月28日（「発効日」）より、商品の作成と償還のための標準決済サイクル信託の単位は通常、取引日の1営業日後になります。したがって、発効日現在、目論見書には以下の変更が加えられています。

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目論見書の21ページのセクションの下の最初のフルパラグラフ「ハイライト—リスク要因」というキャプションが、次のように変更されました。

有価証券、現金の引き渡しの時間枠または、本書に記載されているインベスコQQQ清算プロセス内の作成および償還活動に関連するインベスコQQQ株式は、NSCCの現在の「通常払い」決済期間（通常は1時間）に基づいています (1) 信託と参加当事者によって別段の合意がない限り、NSCCが営業している日（この日はそれぞれ「NSCC営業日」）。NSCCは将来、そのような「通常の方法」の決済を減らすかもしれません期間。その場合、インベスコQQ株式の作成および償還に適用される決済期間がそれに応じて短縮または延長されることが予想されます。

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目論見書の46ページ、キャプション付きのセクションの下の最初の段落の6番目の文「トラスト—クリエーションユニットの作成手順」が次のように変更されました。

このような場合は、参加している人はこの手続きを利用しようとする当事者は、受注が受理されたと見なされる日のポートフォリオの一部の終値の115％以上の現金からなる担保をNSCCの外に投函する必要がありますその金額は、注文が行われた後の最初のNSCC営業日に、参加当事者の口座で信託に引き渡される予定の預金ではありませんは、そのような価値が増加した場合にのみ、受託者によって毎日市場に出されます。

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目論見書の46ページ目の下の最初の段落の9番目、10番目、11番目の文は「トラスト—クリエーションユニットの作成手順」というキャプションの付いたセクションは、次のように変更されました。

NSCCは通常受託者に、当該注文を受領した後の最初のNSCC営業日に、ポートフォリオ預金の有価証券部分を引き渡すことを保証します。NSCCの保証が確立されていれば、受託者はインベスコQQQの株式を発行します（作成ユニットのサイズを集計して）NSCCの最初の営業日に注文しました。NSCCの保証に頼って、ポートフォリオ預金の引き渡しを完了しました。必要な有価証券がそのような最初のNSCCで引き渡されなかった場合営業日に、受託者はNSCCの規則に従って、ポートフォリオ預金の不足部分を「買い入れ」するための措置を講じます。

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目論見書の47ページにある、「信頼—配置」という見出しのセクションの下の最後の文はの「InvescoのQQQ決済プロセスを使用して注文を作成」が次のように変更されました。

からのそのような取引指示に従って NSCCの受託者であり、参加当事者は、必要なインデックス証券（またはNSCCを通じて「定期的に」引き渡される予定のインデックス証券を購入する契約）とキャッシュコンポーネントを譲渡することに同意します（必要な場合）受託者に、受託者が必要とする可能性のある追加情報を添えて。

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目論見書の47ページにある、「信頼—配置」という見出しのセクションの下の最後の文はインベスコのQQQ清算プロセス外の作成注文の」は次のように変更されました。

このようにして作成されたインベスコQQQ株の引き渡しは、通常、最初の（1）営業日までに行われます信託と参加当事者によって別段の合意がない限り、作成注文がディストリビューターによって受領されたとみなされる日の翌日。

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目論見書の51ページ、セクションの下の第2段落の4番目と5番目の文キャプションの「インベスコQQ株式の償還—インベスコQQ株式の償還手続き」が次のように変更されました。

インベスコのQQQ清算プロセス以外の償還については、通常、信託に代わって受託者が現金償還額を振替します（必要な場合）償還請求が受理されたとみなされる日の翌日（1営業日）までに、有価証券を償還する受益者に送付します。換金者が現金償還額を受託者に支払う場合は、償還する受益所有者（DTCおよび関連するDTC参加者経由）は、通常、償還申請が認められた日の翌最初の（1）NSCC営業日までに、その現金金額を支払う必要があります受け取りました。

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目論見書の53ページにある、「償還」という見出しのセクションの最後の2文インベスコQQ株—インベスコQQ清算プロセスを用いた償還注文の発行」が次のように変更されました。

受託者からNSCCへのそのような取引指示に従い、受託者は通常、必要な証券（またはそのような証券を購入するための契約）を譲渡します償還請求が受理されたとみなされる日の翌日（第1回）のNSCC営業日までに、NSCCを通じて「通常の」方法で引き渡される予定の有価証券、および現金償還額（ある場合）トラストと参加当事者が別段の合意をした場合を除きます。現金償還額が受益者から受託者に支払うべきものである場合、その金額は通常、その日の翌日の最初の（1）NSCC営業日までに引き渡す必要があります償還リクエストが受理されたとみなされます。

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目論見書の54ページ目の「インベスコQQQの償還」という見出しのセクションの2番目の段落株式 —「Invesco QQQ清算プロセス外での償還注文の発行」が次のように変更されました。

受託者通常、最初の（1）営業日までに、必要な有価証券と現金償還額を償還する受益者（受託者から受益者にその金額が支払われる場合）に送金する手続きを開始します受託者がそのような償還命令を受領したと見なされる送付日に続く。

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目論見書の56ページ目、5番目の段落の4番目の文は、「ポートフォリオ—ポートフォリオの調整」は次のように変更されました。

具体的には、受託者は調整する必要がありますポートフォリオの構成任意のインデックス証券のアイデンティティに変更があった場合（つまり、ある証券を別の証券に置き換える場合）は、その前後1営業日以内に調整する必要があります当該インデックス証券のアイデンティティの変更が市場終了時に発効する予定の日。

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目論見書の57ページ、キャプションの付いたセクションの下の7番目の段落の4番目の文「ポートフォリオ—ポートフォリオの調整」は次のように変更されました：

ここに記載されているミスウェイティングによりポートフォリオが調整された場合は、の購入または売却このような調整に必要な有価証券は、そのようなミス・ウェイティングが決定された日の1営業日以内に発行されるものとします。

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目論見書の58ページ、「その」という見出しのセクションの下の13番目の段落から始まるポートフォリオ—ポートフォリオの調整」は次のように変更されました。

受託者は公開された情報に頼っていますインデックス証券の構成と加重については、ナスダックから入手可能です。受託者がそのような情報を入手または処理できなくなった場合、またはNSCCがどの営業日にも受託者からそのような情報を受け取ることができない場合は、受託者は、本書に記載されているすべての調整と決定（決定を含むがこれに限定されない）の目的で、直近に発効したポートフォリオ預金のインデックス証券の構成と加重を使用するものとします。ポートフォリオ預金の証券部分）は、（a）インデックス証券に関する現在の情報が入手可能になるか、（b）1営業日が経過するかのいずれか早い方までです。そのような現在の情報がなければ入手可能で、1営業日が経過した場合は、（インデックス証券とは対照的に）証券の構成と加重が、本書のすべての調整と決定（以下を含むがこれらに限定されません）に使用されます。インデックス証券に関する最新の情報が入手可能になるまで、ポートフォリオ（預金の証券部分）を決定します。

今後の参考のためにこの補足事項を保管してください。

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