米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

(マークワン)

☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2024年4月28日

または

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

からへの移行期間について

コミッションファイル番号: 1-8207

の ホームデポ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(770) 433-8211

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

大型加速フィルター☒ アクセラレーテッドファイラー ☐ 非アクセラレーテッドファイラー ☐ 小規模な報告会社☐ 新興成長企業☐    

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ☒

発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。

991,614,186 2024年5月14日現在の発行済普通株式、額面0.05ドル

目次

一般的に使われる、または定義されている用語

将来の見通しに関する記述

当社の業績、その他の出来事、または将来の進展について、ここに記載されている特定の記述、および当社がSECに提出するその他の書面、口頭による情報は、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」を構成します。将来の見通しに関する記述は、とりわけ、マクロ経済情勢の結果としての当社の製品およびサービスに対する需要に関連する場合があります。これには、マクロ経済情勢の結果としてのもの、純売上高の増加、比較可能な売上、競争の影響、ブランドと評判、相互に関連する小売、店舗、サプライチェーン、テクノロジーイニシアチブの実施、在庫および在庫状況、経済状況、住宅および住宅改修市場の状況、住宅ローンを含む信用市場の状況などが含まれます。ホームエクイティローン、消費者信用、関税の影響、当社が受け入れる支払い方法に関連する問題、信用供与の要求、当社のアソシエイト、潜在的なアソシエイト、サプライヤー、サービスプロバイダーとの関係の管理、人件費と入手可能性、燃料やその他のエネルギー源のコスト、当社のビジネス、サプライチェーン、技術インフラストラクチャ、または当社の製品とサービスの需要を混乱させる可能性のある出来事（国際貿易紛争、自然災害、気候変動、公衆衛生問題、サイバーセキュリティイベント、地政学など）紛争、軍事紛争、または戦争行為。私たちの能力安全で安心できる店舗環境の維持、環境、社会、ガバナンス問題に関する期待に応え、関連目標を達成する能力、自社株買いの継続または停止、純利益実績、1株当たり利益、将来の配当、資本配分と支出、流動性、投資資本収益率、経費レバレッジ、金利の変動、外貨為替レートの変動、商品やその他の価格のインフレとデフレ、債務発行能力私たちが納得できる条件と料金で、その影響と調査、調査、請求、訴訟の予想される結果（関連する和解の遵守を含む）、国際市場での事業運営上の課題、保険適用範囲の妥当性、会計費用の影響、特定の会計基準の採用の影響、税法や規制の変更を含む法的および規制上の変更の影響、店舗の開店と閉店、財務見通し、保留中のSRS買収の状況、買収された企業が受ける影響私たちの組織とそれを認識する能力あらゆる買収の予想されるメリット。

将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報と、将来の出来事に関する現在の仮定、期待、予測に基づいています。私たちの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、将来の出来事、リスク、不確実性の影響を受けます。その多くは、当社の制御が及ばない、第三者の行動に依存している、または現時点では不明です。また、実際の結果が当社の過去の経験や期待や予測と大きく異なる可能性がある不正確な仮定もあります。これらのリスクと不確実性には、パートII、項目1Aに記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。リスク要因などこの報告書の他の部分、またSECに提出する将来の報告書で随時説明されるかもしれません。このような情報は、当社の連結財務諸表および関連注記およびパートI、項目2と併せてお読みください。このレポートでは、経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析を行っています。また、私たちが予測できない、またはここに記載されていない他の要因があるかもしれません。一般的には、現時点ではそれらを重要ではないと認識しているためです。このような要因により、結果が予想と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新することを約束しません。ただし、SECへの提出書類やその他の公式声明で、関連する事項についてさらに開示している場合は、確認することをお勧めします。

パート I — 財務情報

アイテム 1.財務諸表。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結貸借対照表

(未監査)

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連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結損益計算書

(未監査)

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連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結包括利益計算書

(未監査)

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連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結株主資本計算書

(未監査)

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連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

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連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ザ・ホーム・デポ株式会社

連結財務諸表の注記

(未監査)

1.重要な会計方針の要約

2.セグメントレポートと純売上高

3。不動産とリース

4。負債とデリバティブ商品

5。 株主資本

6。公正価値測定

7。加重平均普通株式

8。不測の事態

9。買収

独立登録公認会計事務所の報告書

株主および取締役会の皆様へ

ホームデポ株式会社：

中間財務情報のレビュー結果

2024年4月28日現在のホームデポ社とその子会社（以下「当社」）の連結貸借対照表、2024年4月28日および2023年4月30日に終了した3か月間の関連する連結損益計算書、包括利益、株主資本、およびキャッシュフローに関する関連する注記（総称して「連結中間財務情報」）を確認しました。私たちのレビューによると、米国の一般に認められている会計原則に準拠するために連結中間財務情報に加えなければならない重要な変更はないことがわかっています。

私たちは以前、公開企業会計監視委員会（米国）（「PCAOB」）の基準に従って、2024年1月28日現在の当社の連結貸借対照表、およびその時点で終了した会計年度の関連する連結損益計算書、包括利益、株主資本、およびキャッシュフロー（ここには記載されていません）を監査しました（ここには記載されていません）。2024年3月13日付けのレポートでは、不一致を表明しましたそれらの連結財務諸表に関する適格な意見。私たちの意見では、2024年1月28日現在の添付の連結貸借対照表に記載されている情報は、すべての重要な点で、その導出元となった連結貸借対照表と比較して公正に記載されています。

レビュー結果の基礎

この連結中間財務情報は、会社の経営陣の責任です。私たちはPCAOBに登録された公認会計事務所であり、米国連邦証券法、および証券取引委員会とPCAOBの適用規則および規制に従って、会社に関しては独立している必要があります。

私たちはPCAOBの基準に従ってレビューを実施しました。連結中間財務情報のレビューは、主に分析手順を適用し、財務および会計問題の責任者に問い合わせることで構成されます。財務諸表全体に関する意見の表明を目的とするPCAOBの基準に従って実施される監査よりも、その範囲は大幅に狭いです。したがって、私たちはそのような意見を述べません。

/s/ KPMG LLP

ジョージア州アトランタ

2024年5月20日

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。

以下の説明は、経営陣の視点から見た会社の財政状態と経営成績の分析を提供するものであり、このレポートと2023年のフォーム10-Kに含まれる連結財務諸表と関連メモ、および2023年のフォーム10-Kに含まれる当社のMD&Aと併せて読む必要があります。

目次

エグゼクティブサマリー

2024会計年度第1四半期の純売上高は364億ドルと報告しました。純利益は36億ドル、希薄化後1株あたり3.63ドルでした。

2024年度の第1四半期に米国に2つの新しい店舗をオープンしました。その結果、2024年4月28日の店舗数は2,337店舗になりました。合計320店舗、つまり13.7％がカナダとメキシコにありました。2024会計年度第1四半期の小売平方フィートあたりの売上高は572.69ドルでした。当社の在庫回転率は、2023年度第1四半期末の3.9倍に対し、2024会計年度第1四半期末には4.5倍でした。当社の在庫回転率の上昇は、主に2024会計年度第1四半期の平均在庫レベルの低下によるものです。

2024会計年度の最初の3か月間に、営業から55億ドルのキャッシュフローを生み出しました。このキャッシュフローは、手持ちの現金と合わせて、配当のための22億ドルの現金支払いと、12億ドルの長期債務の返済に使用されました。さらに、SRSの買収が保留中のため、2024年3月に自社株買いを一時停止する前に、8億4,700万ドルの資本支出と6億4900万ドルの自社株買い資金を調達しました。2024年2月、四半期ごとの現金配当を1株あたり2.25ドルに7.7％増額すると発表しました。

過去12か月間の当社のROICは、2024会計年度の第1四半期末には37.1％、2023会計年度の第1四半期末には43.6％でした。ROICの減少は主に、2024年3月に自社株買いを一時停止したことによる営業利益の減少と平均自己資本の増加によるものです。ROICの定義と計算、および非GAAP財務指標であるNOPATと純利益（最も比較可能なGAAP財務指標）との調整については、以下の「非GAAP財務指標」セクションを参照してください。

SRSの買収は保留中です

2024年3月27日、私たちはSRSを買収する最終契約を締結しました。SRSは、プロの屋根職人、造園業者、プール業者にサービスを提供する、複数の業種にわたる大手住宅専門貿易流通会社です。SRSの買収により、住宅専門顧客を中心とした会社の成長が加速すると考えています。この買収により、当社の既存の能力が補完され、リノベーター/リモデラーとの複雑なプロジェクトの購入機会により良いサービスを提供できるようになると同時に、複数の業種にわたる大手専門貿易販売業者としての地位を確立することが期待されます。合併契約の条件に基づき、ホーム・デポ社の子会社が、SRSの親会社であるシングル・アクイジション・ホールディングス株式会社と合併し、SRSの負債、現金、取引費用、純運転資本の慣習的な調整を条件として、総額182.5億ドルの対価を支払うことになります。買収の完了は、規制当局の承認を含む慣習的な完了条件に従い、2024年度末までに完了する予定です。買収資金は、手持ちの現金、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入（連結財務諸表の注記4でさらに説明されているように、保留中の買収を見越して拡張されています）、および長期債務の発行を組み合わせて賄われる予定です。

操作の結果

次の表は、連結損益計算書における純売上高と主要カテゴリの関係を示しています。

2024会計年度と2023会計年度の3か月間の比較

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注意：四捨五入の関係で、特定の割合の合計が合計にならない場合があります。

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(1) HDサプライの結果は含まれません。

(2) 平均チケット数は、1回の取引で支払われる平均価格を表し、営業実績を測定する主な要因となるため、経営陣は会社の業績を監視するために使用されます。

(3) 小売平方フィートあたりの売上高は、年間売上高を小売店の平方フィートで割ったものです。小売平方フィートあたりの売上高は、店舗の総平方フィートに基づく売上効率の尺度であり、経営陣は、これらの小売事業における所有およびリース面積の生産性の指標として、当社の小売事業の業績を監視するために使用されます。

セールス

私たちは、純売上高と同等の売上の両方を評価することによって販売実績を評価します。

純売上高。2024年度第1四半期の純売上高は364億ドルで、2023年度第1四半期の373億ドルから2.3％減少しました。2024年度第1四半期の純売上高の減少は、主に同等の顧客取引と同等の平均チケット数の減少によるマイナスの販売環境の影響を反映していますが、2023年度に完了した新規店舗の売上と買収によって一部相殺されました。

オンライン販売は、店舗で受け取った、またはお客様の場所に配送された商品について、当社のウェブサイトやモバイルアプリケーションを通じて生み出される売上で構成され、2024年度の第1四半期の純売上高の15.3％を占め、2023会計年度の第1四半期と比較して3.3％増加しました。

米ドル安は、2024会計年度の第1四半期の純売上高に1億600万ドルのプラスの影響を及ぼしました。

同等の売上。比較可能な売上高は、同等の期間の比較可能な前期間における純売上高の変化を測定することにより、既存の拠点とウェブサイトのパフォーマンスを強調する指標です。比較対象の売上には、実店舗とオンラインを問わず、52週間以上営業している（改造や移転を含む）すべての店舗での売上を含み、閉店した店舗は含まれません。小売店は、開店52週目の翌月曜日に比較対象になります。買収は通常、52週間以上経過すると、比較対象の売上に含まれます。比較可能な売上高は補足情報のみを目的としており、GAAPに従って提示された純売上高に代わるものではありません。

2024会計年度第1四半期の比較対象総売上高は 2.8% 減少しました。これは、2023会計年度の第1四半期と比較して、同等の顧客取引が 1.5% 減少し、同等の平均チケット数が 1.3% 減少したことを反映しています。同等の顧客取引が減少しているのは、消費者消費動向が商品からサービスへとシフトし続けていることや、高金利環境の影響による住宅改修需要への圧力など、マクロ経済的要因の影響を反映しています。同等の平均チケット数の減少は、主に昨年に比べて価格が安定していることを反映していますが、新製品や革新的な製品の需要によって一部相殺されています。

2024会計年度の第1四半期に、当社の建材部門と電力マーチャンダイジング部門は、2023年度の第1四半期と比較して同等のプラスの売上を記録しました。他のすべてのマーチャンダイジング部門は、2024会計年度の第1四半期に2023会計年度の第1四半期と比較してマイナスの比較可能な売上を記録しました。

売上総利益

2024年度第1四半期の総利益は、2023年度第1四半期の126億ドルから1.0％減少して124億ドルになりました。純売上高、つまり売上総利益率に対する売上総利益の割合は、2023年度第1四半期は33.7％でしたが、2024会計年度第1四半期は34.1％でした。2024年度第1四半期の売上総利益率の上昇は、主に輸送コストの削減と収縮率の低下によるものです。

営業経費

当社の営業費用は、販管費と減価償却費で構成されています。

販売、一般、管理。2024年度第1四半期の販管費は、2023年度第1四半期の64億ドルから3億1,200万ドル（4.9％）増加して67億ドルになりました。純売上高に占める販売管理費の割合は、2023年度第1四半期は17.1％でしたが、2024年度第1四半期は18.3％でした。これは主に、法律関連の福利厚生の低下、給与コストの上昇、および比較可能な販売環境によるレバレッジ削減によるものです。

減価償却費と減価償却費です。2024年度第1四半期の減価償却費は、2023年度第1四半期の6億5,100万ドルから3,600万ドル（5.5%）増加して6億8,700万ドルになりました。純売上高に占める減価償却費の割合は、2023年度第1四半期は1.7％でしたが、2024年度第1四半期は1.9％でした。これは主に、事業への継続的な投資による減価償却費の増加と、同等のマイナスの販売環境によるレバレッジ解消を反映しています。

利息およびその他、純額

2024会計年度第1四半期の利息およびその他の純額は、2023年度第1四半期の4億4,100万ドルから1,300万ドル（2.9％）減少して4億2,800万ドルになりました。純売上高、利息、その他に占める2024年度の第1四半期の純額は 1.2% でした。これは主に、2024年3月の自社株買いの一時停止による現金残高の増加による利息収入の増加を反映しています。これは、比較可能なマイナスの販売環境によるレバレッジ解消と、平均負債残高の増加による支払利息のわずかな増加によって相殺されました。

所得税引当金

2024会計年度第1四半期の実効所得税率を合わせると、2023年度第1四半期は24.2％でしたが、2024会計年度第1四半期は22.6％でした。当社の実効税率の低下は、2024年度の第1四半期に認められた特定の個別の税制上の優遇措置によるものです。

希薄化後の1株当たり利益

2024会計年度第1四半期の希薄化後の1株当たり利益は3.63ドルでしたが、2023年度第1四半期は3.82ドルでした。希薄化後の1株当たり利益の減少は、主に2024年度第1四半期の純利益の減少によるもので、希薄化後の株式の減少により一部相殺されました。

非GAAP財務指標

当社の業績を明確にするために、特定の非GAAP財務指標で報告を補足しています。ただし、この補足情報を単独で検討したり、関連するGAAP指標の代わりとして検討したりしないでください。ここに記載されている非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様の指標とは異なる場合があります。

投資資本利益率

ROICは、資本基盤をいかに効果的に展開するかを測定するため、経営陣、投資家、格付け機関にとって意味があると考えています。ROICは収益性の指標であり、GAAPに基づく財務実績の指標ではありません。ROICは、直近12か月間の非GAAPベースの財務指標であるNOPATを、平均負債と資本で割ったものと定義しています。私たちは、負債と資本の平均を、直近12か月間の期首および末期の長期債務（現在の分割払いを含む）と資本の平均と定義しています。

次の表は、ROICの計算と、NOPATと純利益（最も比較可能なGAAP指標）の調整を示しています。

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(1) 所得税調整は、営業利益に過去12か月間の当社の実効税率を掛けたものです。

流動性と資本資源

2024年4月28日の時点で、当社には43億ドルの現金および現金同等物があり、そのうち6億6,400万ドルは海外子会社が保有していました。現在のキャッシュポジション、事業から生み出されるキャッシュフロー、コマーシャル・ペーパー・プログラムから得られる資金、および長期債務資本市場へのアクセスは、当社の運営要件、必要な債務の支払い、その他の契約上の義務の履行だけでなく、今後数会計年度を通じて事業への投資、配当支払いの資金調達、および株式の買い戻し資金を調達し、保留中のSRSの買収を完了するためにも十分であると考えています。さらに、必要に応じて、代替の資金源を得ることができると考えています。

私たちの重要な現金要件には、通常の事業過程で生じる契約上の義務やその他の義務が含まれます。これらの義務には、主に長期債務および関連する利息の支払い、営業およびファイナンスリース債務、購入債務が含まれます。現金要件に加えて、資本配分には規律あるアプローチを採用しています。このアプローチでは、まず事業への投資を優先し、次に配当金を支払い、その後、余剰現金を自社株買いの形で株主に還元することを目的としています。2024年3月、保留中のSRSの買収資金を見越して、現金を維持するために自社株買いを一時停止しました。買収完了後、余剰現金を使って未払いの負債を減らすまで、自社株の買い戻しを再開する予定はありません。

2024会計年度の最初の3か月間に、資本支出という形で約8億4700万ドルを事業に投資しました。2024年度は、年間純売上高の約2％という予想に沿って、資本支出という形で約30億ドルから35億ドルを事業に再投資する予定です。投資は、テクノロジーやその他の差別化された機能の開発などを通じて、新規店舗と顧客体験の向上に焦点を当てています。ただし、事業運営を支援するため、長期的な戦略的ポジショニングを強化するため、または経済環境に応じて、必要または適切な場合に、資本支出を調整する場合があります。

2024年2月、四半期ごとの現金配当を1株あたり2.09ドルから2.25ドルに7.7％増額すると発表しました。2024会計年度の最初の3か月間に、私たちは株主に22億ドルの現金配当を支払いました。私たちは将来配当を支払う予定です。ただし、将来の配当は、当社の収益、資本要件、財政状態、および取締役会が関連すると考えるその他の要因に基づいて、取締役会による宣言の対象となります。

2023年8月、当社の取締役会は150億ドルの自社株買いの承認を承認しました。これは、2022年8月に承認された以前の150億ドルの承認に代わるものです。2023年8月の承認には有効期限が定められていません。2024年4月28日現在、150億ドルの自社株買いの承認のうち約117億ドルがまだ利用可能です。2024会計年度の最初の3か月間、公開市場での購入による普通株式の買い戻しに対して6億4900万ドルの現金支払いを行いました。その後、前述のように2024年3月に株式の買い戻しを一時停止しました。

借金

2024年4月28日現在、私たちは最大50億ドルの借入を可能にするコマーシャル・ペーパー・プログラムを実施していました。私たちのプログラムに関連して、銀行コンソーシアムと最大50億ドルの借入のための予備クレジットファシリティを用意しました。これは、2027年7月に期限が切れる予定の5年間の35億ドルのクレジットファシリティと、2024年7月に期限が切れる予定の364日間の15億ドルのクレジットファシリティで構成されていました。2024会計年度の最初の3か月間の短期借入はすべてこのコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づいて行われ、いつでも未払い額の上限は1億1700万ドルでした。2024年4月28日、私たちは800万ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムの下で未払いの借入があり、バックアップ・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入はありませんでした。また、クレジット・ファシリティに含まれるすべての契約を遵守していましたが、いずれも流動性や資本資源に影響を与えるとは予想されていません。

2024年5月、保留中のSRS買収の資金調達が見込まれることに関連して、コマーシャル・ペーパー・プログラムを50億ドルから195億ドルに増やしました。2024年5月、コマーシャル・ペーパー・プログラムの増加に関連して、2025年5月に期限が切れる予定の364日間の35億ドルのクレジット・ファシリティー、2027年5月に期限が切れる予定の3年間の10億ドルのクレジット・ファシリティ、2025年5月に期限が切れる予定の364日間の100億ドルのクレジット・ファシリティからなる追加のバックアップ・クレジット・ファシリティも締結しました。100億ドルのクレジットファシリティでは、このファシリティに基づくコミットメントと借入は、将来の債務発行から受け取る純現金収入の額だけ減額されることも規定されています。合計すると、当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムは現在最大195億ドルの借入が可能で、195億ドルのバックアップ・クレジット・ファシリティによって支えられています。

また、資本管理戦略の一環として、シニアノートを随時発行しています。2024会計年度の最初の3か月間、シニアノートの発行はありませんでした。保留中のSRS買収の資金調達計画の一環として、シニアノートを発行する予定です。この発行のタイミングは、市場やその他の要因に左右されます。これらの紙幣の発行により、上記の100億ドルのクレジットファシリティを終了し、コマーシャル・ペーパー・プログラムを100億ドル削減する予定です。2024年2月、満期時に11億ドルのシニアノートを返済しました。

当社のシニアノートに適用されるインデンチャーは、通常、追加の負債が発生する能力を制限したり、財務比率や特定水準の純資産または流動性を維持することを要求したりしません。当社の債券に適用されるインデンチャーには、さまざまな慣習上の契約が含まれていますが、いずれも当社の流動性や資本資源に影響を与えると予想されるものではありません。当社の負債契約の詳細については、連結財務諸表の注記4を参照してください。

キャッシュフローのまとめ

営業活動

事業から生み出されるキャッシュフローは、私たちに重要な流動性源を提供します。当社の営業キャッシュフローは、主にお客様から受け取った現金によるもので、製品やサービスの現金支払い、アソシエイト報酬、業務、稼働コスト、および所得税によって相殺されます。営業活動によって提供または使用される現金も、運転資本の変更の対象となります。運転資本は、季節性、在庫管理とカテゴリーの拡大、現金の受領と支払いのタイミング、ベンダーの支払い条件、為替レートの変動など、さまざまな要因に左右されます。

営業活動によってもたらされた純現金は、2023年度の最初の3か月と比較して、2024会計年度の最初の3か月で1億1,700万ドル減少しました。これは主に純利益の減少によるもので、運転資本の変化により一部相殺されました。

投資活動

投資活動に使用された純現金は、主に資本支出の減少により、2023会計年度の最初の3か月と比較して、2024会計年度の最初の3か月で7,300万ドル減少しました。

資金調達活動

2024年度の最初の3か月間に財務活動に使用された純現金は、主に支払われた22億ドルの現金配当、12億ドルの長期債務の返済、および2024年3月に自社株買いを一時停止する前の6億4900万ドルの自社株買いを反映しています。2023会計年度の最初の3か月間に財務活動に使用された純現金は、主に29億ドルの自社株買い、21億ドルの現金配当、11億ドルの長期債務の返済を反映しています。

重要な会計上の見積もり

2024会計年度の最初の3か月間、2023年のフォーム10-Kで開示されているように、当社の重要な会計上の見積もりや重要な会計方針に変更はありませんでした。当社の重要な会計方針は、連結財務諸表の注記1に開示されています。

追加情報

当社の連結財務状況、経営成績、またはキャッシュフローに影響を与えた、または重大な影響を与えると予想される会計上の発表については、連結財務諸表の注記1を参照してください。

アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。

当社が市場リスクにさらされるのは、主に長期債務ポートフォリオに関連する金利の変動によるものです。また、海外事業の米ドルへの換算や、これらの海外事業による現地通貨建てではない商品の購入について、外貨為替レートの変動によるリスクにもさらされています。さらに、特定の商品の売買に関連して、インフレやデフレが発生する可能性があります。2024会計年度の第1四半期には、2023年のフォーム10-Kで開示されたものと比べて、市場リスクへのエクスポージャーを管理するために使用する手段の種類を含め、市場リスクへのエクスポージャーに重大な変化はありませんでした。

アイテム 4.統制と手順。

最高経営責任者および最高財務責任者の指示と参加を得て、当社の開示管理と手続き（取引法の規則13a-15（e）で定義されている）を評価し、当社の開示管理と手続きは2024年4月28日に有効であると結論付けました。

私たちは、特定の会計および財務システムのアップグレードと移行を含む、継続的なビジネス変革イニシアチブの進行中です。今後数年にわたって、他のビジネスプロセスを引き続き移行する予定で、変革が進むにつれて、特定の内部統制プロセスの設計と実装を変更してきましたが、今後も変更していきます。

上記の場合を除き、2024年4月28日に終了した会計四半期中に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。

パート II — その他の情報

アイテム 1A.リスク要因。

このレポートに記載されている他の情報に加えて、パートI、項目1Aで説明されている要素を慎重に検討する必要があります。2023年フォーム10-Kのリスク要因とその他の事項。これらのリスクと不確実性は、当社の事業、連結財務状況、経営成績、またはキャッシュフローに重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。当社の事業は、現在知られていないその他の要因や、現在当社の事業にとって重要ではないと考えている要因の影響を受ける可能性もあります。2023年のフォーム10-Kで説明されているリスク要因に重大な変更はありませんでした。

アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。

発行者による株式の購入

次の表は、2024年度第1四半期の各会計月に購入した株式の数と平均価格を示しています。

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(1) これらの金額には、2022年5月19日に修正および改訂されたオムニバス株式インセンティブプランおよび1997年のオムニバス株式インセンティブプラン（総称して「プラン」）に基づく買戻しが含まれます。本プランでは、参加者は制限付株式の権利確定時に適用される源泉徴収税の支払いとして株式を引き渡します。本プランの参加者は、行使価格の支払いとして参加者がすでに所有している普通株式を引き渡すことにより、ストックオプションを行使することもできます。本プランの参加者が引き渡した株式は、本プランの条件および該当するアワード契約に従って買い戻され、公表された株式買戻しプログラムには従いません。

(2) 2023年8月14日、当社の取締役会は150億ドルの自社株買いの承認を承認しました。これは、2022年8月18日に承認された以前の150億ドルに代わるものです。2023年8月の承認には有効期限が定められていません。

(3) 自社株買いにかかる消費税は含まれません。

(4) 2024年3月、保留中のSRSの買収のため、自社株の買い戻しを一時停止しました。

未登録証券の売却

2024会計年度の第1四半期に、証券法のセクション4（a）（2）およびそれに基づくSECの規則Dの規則506によって規定された登録免除に従い、ホームデポ社の非従業員取締役の繰延株式報酬制度に基づいて531の繰延株式ユニットを発行しました。繰延株式ユニットは、2024会計年度の第1四半期に、取締役会のリテーナーの全部または一部を現金ではなく繰延株式ユニットの形で受け取ることを選択した非従業員取締役の口座に入金されました。繰延株式ユニットは、このプランに記載されているように、サービスの終了後に1対1で普通株式に転換されます。

2024会計年度の第1四半期に、証券法の非自発的、非拠出型プランの登録要件の免除に従い、7,658株の繰延株式を復旧計画に基づく参加者口座に入金しました。繰延株式ユニットは、これらのプランに記載されているように、サービスの終了後に1対1で普通株式に転換されます。

アイテム 5.その他の情報

取引の手配

2024年4月28日に終了した会計四半期には、会社の取締役または役員はいませんでした 採用された または 終了しました 「ルール10b5-1トレーディングアレンジメント」または「ノンルール10b5-1トレーディングアレンジメント」。各用語はSECの規則S-Kの項目408（a）で定義されています。

前期のプレゼンテーションの変更

連結財務諸表の注記2で説明したように、2024会計年度の第1四半期に、マーチャンダイジング部門の構造に特定の変更を加えましたが、連結純売上高には影響しませんでした。これらの変更により、当社の3つの主要製品ラインの特定のマーチャンダイジング部門が再編成されました。その結果、2023年のフォーム10-Kから、主要製品ライン別の純売上高とマーチャンダイジング部門別の純売上高を更新し、現在の会計年度に採用された表示に合わせて前年の金額を再分類しました。これらの更新された開示は以下に反映されています。

次の表は、主要な製品ライン（および関連サービス）別の純売上高を示しています。

次の表は、マーチャンダイジング部門（および関連サービス）別の純売上高を示しています。

			会計年度												会計年度												会計年度
			2023												2022												2021
数百万ドル			ネット セールス						% の 純売上高						ネット セールス						% の 純売上高						ネット セールス						% の 純売上高
電化製品			$	13,917					9.1		%				$	14,521					9.2		%				$	14,157					9.4		%
バス			6,630						4.3						6,855						4.4						6,595						4.4
建築資材			12,118						7.9						11,410						7.2						9,972						6.6
電気			8,038						5.3						8,824						5.6						8,261						5.5
フローリング			8,762						5.7						9,198						5.8						9,236						6.1
ハードウェア			9,010						5.9						8,953						5.7						8,776						5.8
インドアガーデン			10,283						6.7						10,105						6.4						10,900						7.2
キッチンとブラインド			7,154						4.7						7,751						4.9						6,636						4.4
照明			4,531						3.0						5,036						3.2						5,132						3.4
材木			11,721						7.7						13,436						8.5						13,343						8.8
水工品です			8,301						5.4						8,428						5.4						7,408						4.9
アウトドアガーデン			10,278						6.7						10,039						6.4						10,321						6.8
ペイント			10,951						7.2						11,081						7.0						10,350						6.8
配管			12,483						8.2						12,474						7.9						11,061						7.3
パワー			12,864						8.4						13,271						8.4						13,687						9.1
ストレージと組織			5,628						3.7						6,021						3.8						5,322						3.5
合計			$	152,669					100.0		%				$	157,403					100.0		%				$	151,157					100.0		%

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注意：四捨五入の関係で、特定の割合の合計が合計にならない場合があります。

アイテム 6.展示品。

アスタリスク（*）が付いている展示物は、括弧内の参考文献で示されているように、以前にSECに提出された展示物または付録を参照して組み込まれます。他のすべての展示品は、ここに提出または備えられています。

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‡ 規則S-Kの項目601（a）（5）に従い、この別紙に添付されている特定のスケジュールやその他の同様の添付資料は、この提出書類から省略されています。登録者は、要求に応じて、そのような省略された書類のコピーをSECに提出します。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。