エキシビション 99.6

フォトニクス株式会社
GAAPと非GAAP財務情報の調整（続き）
(千単位)
(未監査)

現金および現金同等物とネットキャッシュとの調整：

   
現在
  

  
4月28日
2024
      
10月31日
2023
      
4月30日、
2023
   
                   
現金および現金同等物
  
$
539,160
    
$
499,292
    
$
367,485
  
                         
長期債務の現在の部分
    
(19,318)
)
    
(6,621)
)
    
(7,017)
)
                         
長期債務
    
(2,456)
)
    
(17,998)
)
    
(21,322)
)
                         
ネットキャッシュ
  
$
517,386
    
$
474,673
    
$
339,146