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6 か月間終了
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4月28日
2024
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4月30日、
2023
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営業活動によるキャッシュフロー:
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純利益
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$
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95,454
|
$
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88,223
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純利益を純現金と調整するための調整
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営業活動による提供：
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減価償却と償却
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41,487
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39,085
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株式ベースの報酬
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6,499
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3,830
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営業資産、負債、その他の変化
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(25,446)
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)
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(21,461
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)
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営業活動による純現金
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117,994
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109,677です
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投資活動によるキャッシュフロー:
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不動産、プラント、設備の購入
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(63,311)
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)
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(57,728)
|
)
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売却可能な債務証券の購入
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(16,551)
|
)
|
(9,837
|
)
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|
売却可能な負債証券の満期からの収入
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9,000
|
4,000
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政府のインセンティブ
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1,419
|
1,393
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|
その他
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(6)
|
)
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(88)
|
)
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投資活動に使用された純現金
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(69,449)
|
)
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(62,260)
|
)
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財務活動によるキャッシュフロー:
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負債の返済
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(2,844)
|
)
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(14,720
|
)
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株式ベースの契約による収入
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1,055
|
730
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|
制限付株式報奨の純決済
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(2,938)
|
)
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(1,252
|
)
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|
財務活動に使用された純現金
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(4,727
|
)
|
(15,242
|
)
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為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付現金に及ぼす影響
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(3,839)
|
)
|
15,621
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現金、現金同等物、および制限付現金の純増加
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39,979
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47,796
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現金、現金同等物および制限付現金、期初
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501,867
|
322,409
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|
現金、現金同等物および制限付現金、期末
|
$
|
541,846
|
$
|
370,205
|
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