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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☑1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年5月4日
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について
コミッションファイル番号1-7819
アナログ・デバイセズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
マサチューセッツ 04-2348234
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) (IRS雇用者識別番号)
1つのアナログな方法、ウィルミントン、MA 01887
(主要執行機関の住所) (郵便番号)
(781) 935-5565
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株1株あたり0.16ドル2/3額面アディナスダック・グローバル・セレクト・マーケット
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☑ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☑ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター ☑  アクセラレーテッド・ファイラー ☐
非加速ファイラー ☐  小規模な報告会社 ☐
新興成長企業☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ☑
2024年5月4日の時点で 496,216,857 登録者の普通株式、1株あたり額面3分の0.16ドル、発行済みです。


パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表


アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結損益計算書
(未監査)
（千単位、1株あたりの金額を除く）

 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日2024年5月4日2023年4月29日
収入$2,159,039 $3,262,930 $4,671,743 $6,512,560 
売上原価979,004 1,118,384 2,017,767 2,243,673 
売上総利益1,180,035 2,144,546 2,653,976 4,268,887 
営業経費:
研究開発354,862 415,754 746,289 829,849 
販売、マーケティング、一般および管理244,129 324,251 534,207 650,535 
無形資産の償却188,944 253,021 379,276 506,163 
特別料金、純額5,977 23,136 22,117 23,136 
営業費用の合計793,912 1,016,162 1,681,889 2,009,683 
営業利益:386,123 1,128,384 972,087 2,259,204 
営業外費用（収入）:
支払利息77,103です 63,252 154,244 123,705 
利息収入(15,269)(12,575%)(24,438)(23,404)
その他、ネット(314)(10,216)4,260です (2,493)
営業外費用の合計（収入）61,520 40,461 134,066 97,808 
税引前利益324,603 1,087,923 838,021 2,161,396 
所得税引当金22,361 110,267 73,052 222,266 
純利益$302,242 $977,656です $764,969 $1,939,130 
普通株式1株当たりの利益の計算に使用される株式 — 基本496,130です 504,715 495,947 505,918 
普通株式1株当たりの利益の計算に使用される株式 — 希薄化後498,533 508,725 498,637 509,955 
普通株式1株当たりの基本利益$0.61 $1.94 $1.54 $3.83 
普通株式1株あたりの希薄化後利益$0.61 $1.92 $1.53 $3.80 








添付の注記を参照してください。
1



アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結包括利益計算書
(未監査)
(千単位)
3 か月が終了6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日2024年5月4日2023年4月29日
純利益$302,242 $977,656です $764,969 $1,939,130 
外貨換算調整264 (864)649 1,635 
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ商品の公正価値の変動、純額1,306 (2,109)9,326 23,358 
年金制度の変更、純額2,514 344 1,126 796 
その他の包括利益 (損失)4,084 (2,629)11,101です 25,789 
包括利益$306,326 $975,027 $776,070 $1,964,919 






















添付の注記を参照してください。
2

アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
（千単位、1株あたりの金額を除く）

2024年5月4日2023年10月28日
資産  
現在の資産
現金および現金同等物$1,939,695 $958,061 
短期投資424,117 — 
売掛金1,004,628 1,469,734 
インベントリ1,479,081 1,642,214 
前払費用およびその他の流動資産346,100 314,013 
流動資産合計5,193,621 4,384,022 
非流動資産
純資産、プラント、設備3,415,220 3,219,157 
グッドウィル26,909,775です 26,913,134 
無形資産、純額10,434,776 11,311,957 
繰延税金資産2,146,321です 2,223,272 
その他の資産762,153 742,936 
非流動資産合計43,668,245 44,410,456 
総資産$48,861,866 $48,794,478 
負債と株主資本
流動負債
買掛金$422,683 $493,041 
支払うべき所得税360,951 309,046 
負債、経常債務898,776 499,052 
コマーシャル・ペーパー・ノート548,235 547,224 
未払負債1,066,677です 1,352,608 
流動負債合計3,297,322です 3,200,971です 
非流動負債
長期債務6,611,681 5,902,457 
繰延所得税2,887,952 3,127,852 
支払うべき所得税266,625% 417,076 
その他の非流動負債549,497 581,000 
非流動負債合計10,315,755 10,028,385 
株主資本
優先株式、$1.00額面価格、 471,934承認された株式、 無し 優れた
— — 
普通株式、$0.16 額面金額の2/3です。 1,200,000,000承認された株式、 496,216,857発行済株式 (496,261,678 (2023年10月28日)
82,704 82,712 
額面を超える資本25,103,737 25,313,914 
利益剰余金10,239,549 10,356,798 
その他の包括損失の累計(177,201)(188,302)
株主資本の総額35,248,789 35,565,122 
負債総額と株主資本$48,861,866 $48,794,478 






添付の注記を参照してください。
3

アナログ・デバイセズ株式会社
要約された連結株主資本計算書
(未監査)
(千単位)

2024年5月4日に終了した3か月間
資本金累積
その他
 普通株式超過の保持包括的
株式金額額面価格収益損失
残高、2024年2月3日
495,908 $82,653 $25,253,256です $10,393,449 $(181,285)
純利益302,242 
申告および支払われた配当金-$0.92 一株当たり
(456,142)
ストック・プランに基づく株式の発行など1,487 247 14,270% 
株式ベースの報酬費用58,396です 
その他の包括利益4,084 
普通株式の買戻し(1,178)(196)(222,185)
残高、2024年5月4日
496,217 $82,704 $25,103,737 $10,239,549 $(177,201)
2024年5月4日に終了した6か月間
資本金累積
その他
普通株式超過の保持包括的
株式金額額面価格収益損失
残高、2023年10月28日
496,262 $82,712 $25,313,914 $10,356,798 $(188,302)
純利益764,969 
申告および支払われた配当金-$1.78 一株当たり
(882,218)
ストック・プランに基づく株式の発行など2,163% 360 63,976 
株式ベースの報酬費用128,211 
その他の包括利益11,101です 
普通株式の買戻し(2,208)(368)(402,364)
残高、2024年5月4日
496,217 $82,704 $25,103,737 $10,239,549 $(177,201)




















添付の注記を参照してください。

4

アナログ・デバイセズ株式会社
要約された連結株主資本計算書
(未監査)
(千単位)

2023年4月29日に終了した3か月間
資本金累積
その他
普通株式超過の保持包括的
株式金額額面価格収益損失
残高、2023年1月28日505,852 $84,306 $27,319,566 $9,297,347 $(169,734)
純利益977,656です 
申告および支払われた配当金-$0.86 一株当たり
(435,213)
ストック・プランに基づく株式の発行など1,764 294 25,480です 
株式ベースの報酬費用69,102です 
その他の包括損失(2,629)
普通株式の買戻し(6,198)(1,029)(1,151,922)
バランス、2023年4月29日
501,418 $83,571 $26,262,226 $9,839,790 $(172,363)
2023年4月29日に終了した6か月間
資本金累積
その他
普通株式超過の保持包括的
株式金額額面価格収益損失
バランス、2022年10月29日509,296 $84,880 $27,857,270です $8,721,325です $(198,152)
純利益1,939,130 
申告および支払われた配当金-$1.62 一株当たり
(820,665)
ストック・プランに基づく株式の発行など2,381 397 66,615% 
株式ベースの報酬費用144,143 
その他の包括利益25,789 
普通株式の買戻し(10,259)(1,706)(1,805,802)
バランス、2023年4月29日
501,418 $83,571 $26,262,226 $9,839,790 $(172,363)














添付の注記を参照してください。
5

アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位)

  
6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日
営業活動によるキャッシュフロー:
純利益$764,969 $1,939,130 
純利益と事業によって提供される純現金を調整するための調整：
減価償却173,172 165,581 
無形資産の償却880,376 1,003,713 
株式ベースの報酬費用128,211 144,143 
繰延所得税(164,348)(280,110)
その他13,370 2,768 
営業資産と負債の変動150,935 (487,339)
調整総額1,181,716 548,756 
営業活動による純現金1,946,685 2,487,886 
投資活動によるキャッシュフロー:
短期売却可能投資の購入(424,117)— 
資産、プラント、設備への追加(411,167)(460,496)
その他14,106 (81)
投資活動に使用された純現金(821,178)(460,577)
財務活動によるキャッシュフロー:
負債による収入1,087,856 — 
債務の早期解約— (65,688です)
コマーシャルペーパーノートからの収入5,383,401 253,635 
コマーシャル・ペーパー・ノートの支払い(5,382,390)— 
普通株式の買戻し(402,732)(1,807,508)
株主への配当金の支払い(882,218)(820,665)
従業員株式制度からの収入64,336 67,012 
その他(12,126)52,942 
財務活動に使用された純現金(143,873)(2,320,272)
現金および現金同等物の純増額（減少）981,634 (292,963)
現金および現金同等物の期首残高958,061 1,470,572 
現金および現金同等物の期末残高$1,939,695 $1,177,609 










添付の注記を参照してください。
6

アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
2024年5月4日に終了した3か月と6か月間（未監査）
(1株あたりの金額とパーセンテージを除いて、表の金額はすべて千単位です)

ノート 1 — プレゼンテーションの基礎
経営陣の意見では、添付の要約連結財務諸表に記載されている情報は、これらの中間期間の結果を公正に説明するために必要な、通常の定期的な調整をすべて反映しているので、2023年10月28日（2023年度）に終了した会計年度のアナログ・デバイセズ社（当社）のフォーム10-Kの年次報告書および関連メモと併せて読む必要があります。このレポートに示されている中間期間の経営成績は、必ずしも2024年11月2日に終了する会計年度（2024年度）または将来の期間に予想される業績を示すものではありません。
当社の会計年度は、52-53週で、10月の最終日に最も近い土曜日に終了します。2024会計年度は53週間の会計年度で、2023会計年度は52週間の会計年度でした。2024年度の追加週は、2024年2月3日に終了した第1四半期に含まれていました。したがって、2024会計年度の最初の6か月には、2023会計年度の最初の6か月と比較して、1週間の営業期間が追加されました。
ノート 2 — 株主資本
2024年5月4日現在、当社が買い戻した金額は合計で約 207.0 100万株の普通株を約$で14.8 当社の自社株買戻しプログラムに基づく10億。2024年5月4日の時点で、追加のドルが1.8 現在認可されているプログラムでは、10億株の株式の買い戻しがまだ可能です。会社はまた、制限付株式ユニット/アワードの権利確定またはストックオプションの行使時に支払われるべき従業員税の源泉徴収義務の決済のため、および会社の従業員株式購入プランのために株式を買い戻します。将来の普通株式の買い戻しは、会社の財政状態、経営成績、見通し、流動性、および当社が関連するとみなすその他の要因によって異なります。
ノート 3 — その他の包括的な（損失）収入の累計
次の表は、2024会計年度の最初の6か月間のその他の包括利益（損失）利益（AOCI）の累積推移と関連する税効果の構成要素別の推移を示しています。
外貨換算調整デリバティブの未実現保有利益（損失）年金制度合計
2023年10月28日$(72,544)$(102,043)$(13,715です)$(188,302)
再分類前のその他の包括利益649 6,868 94 7,611 
その他の包括所得から再分類された金額— 4,207 1,032 5,239 
税効果— (1,749)— (1,749)
その他の包括利益649 9,326 1,126 11,101です 
2024年5月4日$(71,895)$(92,717)$(12,589)$(177,201)
AOCIから要約連結損益計算書と要約連結株主資本計算書に再分類された金額は、各期間の提示場所とともに次のとおりです。
7

3 か月が終了6 か月間終了
包括的な（損失）収入の構成要素2024年5月4日2023年4月29日2024年5月4日2023年4月29日場所
デリバティブの未実現保有（利益）損失：
通貨転送 $(521)$1,342 $(592)$283 売上原価
(203)570 (272)123 研究開発
(1,500)344 (2,391)(953)販売、マーケティング、一般および管理
金利デリバティブ3,732 3,731 7,462 7,458 支払利息
1,508 5,987 4,207 6,911 税引前合計
(30)(701)(878)(1,503)税金
$1,478 $5,286 $3,329 $5,408 税引後
定期年金の正味費用の計算に含まれる年金要素の償却：
保険数理上の損失$516 $376 $1,032 $746 税引後
AOCIから再分類された合計金額、税引後$1,994 $5,662 $4,361 $6,154 
ノート 4 — 一株当たり利益
次の表は、基本および希薄化後の1株当たり利益の計算を示しています。
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日2024年5月4日2023年4月29日
純利益$302,242 $977,656です $764,969 $1,939,130 
基本株式:
加重平均発行済株式数496,130です 504,715 495,947 505,918 
普通株式1株当たりの利益の基本：$0.61 $1.94 $1.54 $3.83 
希薄化後の株式:
加重平均発行済株式数496,130です 504,715 495,947 505,918 
普通株式同等物の想定行使2,403 4,010 2,690 4,037 
加重平均普通株式および普通同等株式498,533 508,725 498,637 509,955 
希薄化後の普通株式1株あたりの利益：$0.61 $1.92 $1.53 $3.80 
以下に関連する希薄化防止株式：
株式ベースの優れた賞66 387 140 354 
8

ノート 5 — 特別料金、純額
特別費用に関連する負債、純額は、要約連結貸借対照表の未払負債とその他の非流動負債に含まれています。アクティビティの詳細は以下のとおりです。
発生した特別料金グローバルリポジショニングアクション
第4四半期 2023年の計画
2023年10月28日の残高$36,981 $110,446 
従業員の退職金と福利厚生の費用、純額— 11,977 
退職金と給付金の支払い(4,420)(87,013)
2024年2月3日の残高$32,561 $35,410 
従業員の退職金と福利厚生の費用、純額(5,106)23,172 
退職金と給付金の支払い(5,767)(40,559)
2024年5月4日の残高$21,688です $18,023 
未払負債$7,834 $18,023 
その他の非流動負債$13,854 $— 
ノート 6 — コミットメントと不測の事態
2022年3月17日、マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社（マキシム）の株主と称されるウォルター・E・ライアンとライアン・アセット・マネジメントLLCは、当社およびマキシムの元取締役に対してデラウェア州チャンスリー裁判所（C.A. No.2022—0255）に推定集団訴訟を提起しました。訴状は、マキシムとの合併交渉の一環として、当社によるマキシムの買収完了前に最大4四半期までマキシムの配当を停止するというマキシムの合意に関連して、個々の被告による受託者責任違反を主張していました。訴状はさらに、当社が受託者責任違反の申し立てを支援し、助長したと主張しました。原告は、裁判で決定される金額、原告の費用と支出（合理的な弁護士費用や専門家費用、費用、その他の費用を含む）の損害賠償を求めました。2023年5月2日、チャンスリー裁判所は、偏見をもって訴訟全体を却下する命令を出しました。2023年5月9日、原告は再弁論の申立てを提出しましたが、チャンスリー裁判所は2023年5月30日にこれを却下しました。2023年6月21日、原告はデラウェア州最高裁判所に控訴通知を提出しました。2024年2月26日、デラウェア州最高裁判所は、訴訟の却下を確認する命令を出しました。
ノート 7 — 収入
エンドマーケット別の収益動向
次の表は、最終市場別の収益をまとめたものです。最終市場別の収益の分類は、製品の技術的特徴、「販売先」の顧客情報、「出荷先」の顧客情報、および会社の製品が組み込まれる最終顧客の製品またはアプリケーションなど、さまざまなデータポイントを使用して決定されます。このデータをキャプチャして追跡するためのデータシステムと会社の方法論が進化し改善するにつれて、最終市場による製品の分類は時間とともに変化する可能性があります。この場合、会社は収益を前期の最終市場別に再分類します。このような再分類は通常、各エンドマーケットの規模や結果の根底にある傾向を実質的に変えることはありません。
9

3 か月が終了
 2024年5月4日2023年4月29日
 収入収益の% *Y/Y%収入収益の% *
工業用$1,014,847 47 %(44)%$1,823,831 56 %
自動車658,238 30 %(10)%732,869 22 %
コミュニケーション240,776 11 %(45)%436,542 13 %
コンシューマー245,178 11 %(9)%269,688 8 %
総収入$2,159,039 100 %(34)%$3,262,930 100 %
6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日
収入収益の% *Y/Y%収入収益の% *
工業用$2,210,226 47 %(38)%$3,573,211 55 %
自動車1,395,923 30 %(1)%1,411,430 22 %
コミュニケーション543,791 12 %(41)%914,794 14 %
コンシューマー521,803 11 %(15)%613,125 9 %
総収入$4,671,743 100 %(28)%$6,512,560 100 %
* 四捨五入のため、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。
販売チャネル別の収益
次の表は、チャネル別の収益をまとめたものです。同社は、直販部隊、第三者のディストリビューター、独立営業担当者、およびウェブサイトを通じて、製品をグローバルに販売しています。ディストリビューターは、製品を再販する目的で製品を購入する顧客です。直接の顧客は非販売業者の顧客で、主に相手先ブランド品メーカーで構成されています。他の顧客には、米国政府、政府の元請業者、および時間の経過とともに収益が記録される特定の商業顧客が含まれます。
3 か月が終了
2024年5月4日2023年4月29日
チャネル収入収益の% *収入収益の% *
ディストリビューター$1,248,382 58 %$1,996,410 61 %
直接の顧客873,593 40 %1,224,786 38 %
その他37,064 2 %41,734 1 %
総収入$2,159,039 100 %$3,262,930 100 %
6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日
チャネル収入収益の% *収入収益の% *
ディストリビューター$2,783,592 60 %$4,007,733 62 %
直接の顧客1,813,568 39 %2,420,320 37 %
その他74,583 2 %84,507 1 %
総収入$4,671,743 100 %$6,512,560 100 %
* 四捨五入のため、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。
ノート 8 — 公正価値
定期的に公正価値で記録される資産と負債
以下の表はレベル別に示されており、2024年5月4日および2023年10月28日の時点で定期的に公正価値で会計処理されていた未収利息要素を除いた当社の金融資産と負債を示しています。表には、手持ちの現金、過去の原価または公正価値以外の基準で測定された資産と負債は含まれていません。2024年5月4日および2023年10月28日の時点で、当社はドルを保有しています877.4 百万と $642.1 除外されている現金のうち、それぞれ100万個です
10

下の表から。
 2024年5月4日
 
での公正価値測定
使用した報告日:
 
 
同一資産の活発な市場における相場価格
(レベル 1)
その他の重要な観測可能なインプット
(レベル 2)
合計
資産
現金同等物と短期投資：
売りに出されています：
政府および機関投資家のマネーマーケットファンド$538,938 $— $538,938 
企業の義務 (1)— 947,461 947,461 
その他の資産:
先物外貨両替契約 (2)
$— $1,847 1,847 
繰延報酬プランへの投資88,615です — 88,615です 
公正価値で測定された総資産$627,553 $949,308 $1,576,861 
負債
先物外貨両替契約 (2)
$— $8,744 $8,744 
金利デリバティブ (3)
— 60,408 60,408 
公正価値で測定された負債総額$— $69,152 $69,152 
(1) 2024年5月4日時点で売却可能と分類された当社の投資の償却費用は、$でした950.4百万。
(2) 当社は、デリバティブ契約に関して、取引相手によるマスターネッティング契約を結んでいます。会社のマスターネッティング契約に関する詳細については、これらの要約連結財務諸表の注記9「デリバティブ」を参照してください。
(3) 関連負債の帳簿価額は、均等かつ相殺額で調整されました。金利デリバティブの公正価値は、デリバティブの契約条件に基づいた割引キャッシュフロー分析を使用して推定されます。これらの要約連結財務諸表の注記9「デリバティブ」を参照してください。

 2023年10月28日
 
での公正価値測定
使用した報告日:
 
 
同一資産の活発な市場における相場価格
(レベル 1)
その他の重要な観測可能なインプット
(レベル 2)
合計
資産
現金同等物:
売りに出されています：
政府および機関投資家のマネーマーケットファンド$315,980 $— $315,980 
その他の資産:
先物外貨両替契約 (1)— 1,940 1,940 
繰延報酬プランへの投資78,246 — 78,246 
公正価値で測定された総資産$394,226 $1,940 $396,166% 
負債
先物外貨両替契約 (1)$— $13,515です $13,515です 
金利デリバティブ (2)— 81,602 81,602 
公正価値で測定された負債総額$— $95,117 $95,117 
(1) 当社は、デリバティブ契約に関して、取引相手によるマスターネッティング契約を結んでいます。会社のマスターネッティング契約に関する詳細については、これらの要約連結財務諸表の注記9「デリバティブ」を参照してください。
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(2) 関連負債の帳簿価額は、均等かつ相殺額で調整されました。金利デリバティブの公正価値は、デリバティブの契約条件に基づいた割引キャッシュフロー分析を使用して推定されます。これらの要約連結財務諸表の注記9「デリバティブ」を参照してください。
固定的に公正価値で計上されていない資産と負債
以下の表は、定期的に公正価値で記録されない特定の金融商品の推定公正価値を示しています。当社のコマーシャル・ペーパー・ノートの保有期間が短いことを考えると、未払いのコマーシャル・ペーパー・ノートの帳簿価額は公正価値に近いため、以下の表には含まれていません（$548.2百万と $547.22024年5月4日と2023年10月28日の時点でそれぞれ百万です）。シニア無担保債券の公正価値はブローカー価格から得られ、公正価値階層に従ってレベル1の指標として分類されます。
2024年5月4日2023年10月28日
元本未払い額公正価値 未払いの元本 公正価値
2024年10月期限の2024年ノート$500,000 $499,851 $500,000 $499,473 
2025年紙幣、2025年4月期限400,000 391,286 400,000 385,231 
2026年12月期限、2026年12月期限900,000 869,227 900,000 851,023 
2027年ノート、2027年6月期限440,212 420,964 440,212 408,595 
2028年10月期限、2028年10月期限750,000 656,300% 750,000 628,999 
2031年度のノート、2031年10月期限1,000,000 823,145 1,000,000 773,404 
2032年10月期限、2032年10月期限30万人 285,033 30万人 269,828 
2034ノート、2034年4月期限550,000 550,399% — — 
2036年手形、2036年12月期限144,278 128,119 144,278 118,554 
2041年10月期限、2041年10月期限750,000 532,369 750,000 479,078 
2045年12月期限、2045年12月期限332,587 323,805 332,587 292,248 
2051年10月期限、2051年10月期限1,000,000 658,194 1,000,000 590,666 
2054紙幣、2054年4月期限550,000 537,865 — — 
シニア無担保債券の合計数
$7,617,077 $6,676,557 $6,517,077 $5,297,099 
ノート 9 — デリバティブ
外国為替エクスポージャー管理 — 2024年5月4日および2023年10月28日現在、ユーロ、英国ポンド、フィリピンペソ、タイバーツ、韓国ウォン、日本円建てのキャッシュフローヘッジのヘッジ商品として指定されている先物外貨デリバティブ商品の想定総額は $でした249.0 百万と $322.6 それぞれ 100 万。 2024年5月4日および2023年10月28日現在の当社の要約連結貸借対照表でヘッジ商品として指定されている先物外貨デリバティブ商品の公正価値は次のとおりです。
フェアバリュー
貸借対照表の場所2024年5月4日2023年10月28日
フォワード外貨両替契約前払費用およびその他の流動資産$553 $471 
フォワード外貨両替契約未払負債$5,498 $9,897 
2024年5月4日および2023年10月28日の時点で、先物外貨両替契約に関連する未指定ヘッジの想定総額は$でした242.2 百万と $334.7 それぞれ 100 万。 2024年5月4日および2023年10月28日現在の当社の要約連結貸借対照表における未指定ヘッジの公正価値は次のとおりです。
フェアバリュー
貸借対照表の場所2024年5月4日2023年10月28日
先物外貨両替契約に関連する指定されていないヘッジ
前払費用およびその他の流動資産$1,294 $1,469 
先物外貨両替契約に関連する指定されていないヘッジ
未払負債$3,246 $3,618 
金利エクスポージャー管理 — 当社は、取引相手の債務不履行のリスクを重大なものとは考えていません。 ヘッジされたベンチマーク金利リスクに起因する当社の金利スワップ取引の損益と、関連する金利スワップの相殺損益は次のように記録されました。
12

2024年5月4日
貸借対照表の場所スワップによる損失?$#@$ン・オン・ノート
未払負債$60,408 $— 
長期債務
$— $60,408 
先物外貨両替契約に関連する要約連結損益計算書に含まれ、AOCIから再分類されるデリバティブの未実現持株利益（損失）に関する情報については、これらの要約連結財務諸表の注記にある注記3「その他の包括利益（損失）の累計」を参照してください。
ノート 10 — インベントリ
2024年5月4日と2023年10月28日の在庫は以下の通りです：
2024年5月4日2023年10月28日
原材料$115,509 $128,142 
作業中1,060,237 1,125,819 
完成品303,335 388,253 
在庫総数$1,479,081 $1,642,214 
ノート 11 — 債務
シニアノートオファリング。2024年4月3日、引受公募により、当社はドルを発行しました550.0元本総額百万円 5.0502034年4月1日が満期であるシニアノート（2034年債券）の％で、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に半期固定利息の支払いが期日です。このオファリングの純収入は $545.5100万ドル、割引と発行費用を差し引いた後。2034年1月1日（2034年債の満期日の3か月前）より前に、当社は、その選択により、2034年債の全部または一部を、いつでも随時、（1）（a）再割引された残りの予定支払いの現在価値の合計のどちらか大きい方の金額で償還することができます。半年ごとの償還日（2034年債が2034年1月1日に満期を迎えると仮定）に、該当する財務金利を加算した金額です 15 ベーシスポイントから (b) 償還日までに発生した利息を引いたもの、および (2) 100償還される2034年債の元本の割合に、いずれの場合も、償還日までに未払利息と未払利息を加えたもの。2034年1月1日以降、当社は、その選択により、2034年債の全部または一部を、いつでも、随時、等価の償還価格で償還することができます 100償還された2034年債の元本金額に、償還日までに未払利息と未払利息を加えたものの割合。2034年債は無担保で、支払い権は会社の他の既存および将来の無担保優先債務と同等です。
2024年4月3日、引受公募により、当社はドルを発行しました550.0元本総額百万円 5.3002054年4月1日が満期であるシニアノート（2054年債券）の％で、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に半期固定利息の支払いが期日です。このオファリングの純収入は $542.3100万ドル、割引と発行費用を差し引いた後。2053年10月1日（2054年債の満期日の6か月前）より前に、当社は、その選択により、2054年債の全部または一部を、いつでも、随時、いつでも、いつでも、（1）（a）予定されている残りの支払いの合計の現在価値の合計額を、償還額に割引して償還することができます。半年ごとの償還期日（2054年債が2053年10月1日に満期を迎えると仮定）に、該当する財務金利を加えた金額で計算します 15 ベーシスポイントから (b) 償還日までに発生した利息を引いたもの、および (2) 100償還される2054年債の元本の割合に、いずれの場合も、償還日までに未払利息と未払利息を加えたもの。2053年10月1日以降、当社は、その選択により、いつでも、随時、2054年債の全部または一部を、以下の償還価格で償還することができます。 100償還された2054紙幣の元本金額に、償還日までに未払利息と未払利息を加えたものの割合。2054紙幣は無担保で、支払い権は会社の他の既存および将来の無担保優先債務と同等です。
2034債と2054紙幣は、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間の基本契約に従って発行され、特定の契約、債務不履行事由およびその他の慣習条項を含む補足契約によって補足されました。2034年債と2054年債に適用される契約により、主要資産に対する先取特権によって担保された債務を負担したり、生み出したり、引き受けたり、保証したり、主要資産に関する売却およびリースバック取引を開始したり、その資産の全部または実質的にすべてを他の当事者と統合、合併、譲渡またはリースしたりする当社の能力が制限されます。2024年5月4日現在、当社はこれらの規約を遵守していました。
13

ノート 12 — 所得税
2024年5月4日と2023年4月29日に終了した3か月および6か月間の当社の実効税率は、米国の法定税率を下回っていました 21.0%、収入を得る外国の法域での当社の事業に適用される法定税率が低いためです。会社の実効税率には、2017年の減税および雇用法に基づいて2023年度に開始された研究開発費の強制資本化および償却の影響も含まれています。強制資本化要件は、主に外国由来の無形所得控除を増やすことにより、会社の実効税率を引き下げます。
未収利息や違約金を含む総未実現税制上の優遇措置の残高が約$も減少する可能性は十分にあります139.0行政上の不服申し立てを含む税務監査の完了により、今後12か月以内に100万円。
当社は、2021年10月30日、2019年11月2日、2018年11月3日に終了した会計年度のIRS所得税監査、2015年6月27日から2021年8月26日に終了したマキシムの会計年度における買収前のIRS所得税監査、2019年11月2日に終了した会計年度のアイルランドの法人税監査を含むさまざまな米国の州および地方の監査および国際監査など、世界中で多数の監査を実施しています。2018年11月3日に終了した会計年度より前の当社の米国連邦所得税申告書は、上記の該当するマキシムの買収前の会計年度を除き、もはや審査の対象にはなりません。
ノート 13 — 新しい会計上の宣言
標準が導入されました
取得した契約資産と契約負債
2021年10月、財務会計基準審議会（FASB）は、会計基準更新（ASU）2021-08「企業結合（トピック805）：取得した契約資産と契約負債の会計処理」を発表しました。このガイダンス（ASC 805-20-30-28）に基づき、買収者は、あたかも買収者が買収者と同じ日に、同じ条件で元の契約を締結したかのように、買収日の時点でASC 606（収益ガイダンス）に記録される契約資産および/または契約負債を決定する必要があります。これらの契約資産と契約負債の認識と測定は、買収日時点で買収者がASC 606に基づいて帳簿に記録したものと同等になる可能性があります。ASU 2021-08は、2022年12月15日以降に開始する会計年度（その会計年度内の中間期間を含む）に有効です。当社は、2024会計年度の第1四半期にASU2021-08を採用しました。ASU 2021-08を採用した時点では、当社の財政状態と経営成績に重大な影響はありませんでした。
実施すべき基準
セグメントレポート
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。これにより、報告対象セグメントの開示要件が強化されました。ASU 2023-07では、重要なセグメントの経費カテゴリと金額、および他のセグメント項目の質的な詳細を含めるようにセグメントの開示が義務付けられています。セグメントの損益に関する複数の指標の開示も報告される場合があります。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効で、早期採用が許可されています。当社は現在、採用が財政状態と経営成績に与える影響（もしあれば）を評価しています。
所得税
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。ASU 2023-09では、実効税率の調整と支払われた所得税に関連する既存の所得税開示の情報を分類する必要があります。ASU 2023-09は、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用が許可されています。当社は現在、採用が財政状態と経営成績に与える影響（もしあれば）を評価しています。
注 14 — 後続イベント
2024年5月21日、当社の取締役会はドルの現金配当を宣言しました0.92 普通株式の発行済み株式1株あたり。配当金は、2024年6月4日の営業終了時に登録されているすべての株主に2024年6月17日に支払われ、総額は約$になると予想されます456.5 百万。
14

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
この情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の要約連結財務諸表と関連注記、および2023年10月28日（2023年度）のフォーム10-Kの年次報告書にある監査済み連結財務諸表と関連注記、および経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析と併せて読む必要があります。
このForm 10-Qの四半期報告書には、以下の説明が含まれていますが、1995年の民間証券訴訟改革法に基づいて作成されたセーフハーバーと、1933年の証券法および1934年の証券取引法に基づくその他のセーフハーバーの対象となる将来の出来事と将来の結果に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができる記述です。これらの記述は、当社が事業を展開している業界に関する現在の期待、推定、予測、予測、および経営陣の信念と仮定に基づいています。「期待する」、「予想する」、「目標」、「目標」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「信じる」、「求める」、「見積もる」、「続く」、「可能性」、「かもしれない」、「できる」、「意志」などの言葉、およびそのような言葉のバリエーションや類似の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。さらに、当社の将来の財務実績または業績、予想される事業の成長と傾向、事業的、経済的、政治的、法的、規制上の影響または対立が当社のグローバル事業に及ぼす影響、半導体の需要の変化とそれに関連する当社製品の需要と供給の変化、製造の遅延、製品の入手可能性とサプライチェーンの混乱、主要人材の採用または維持能力、将来の流動性に関する予測に言及するあらゆる記述、資本ニーズと資本支出。私たちの技術とプロセスの開発、研究開発への投資、当社の将来の市場での地位と当社製品の市場における予想される競争上の変化、訴訟問題の予想される結果、配当金の支払いまたは株式の買戻し計画、未払いの債務の返済、修正された第3回目の修正および改訂されたリボルビング・クレジット契約に基づく借入計画、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく手形の発行、およびそれらによる収益の計画的な使用借入と発行、私たちの予想税率、期待されるコスト削減、新しい会計上の声明の影響、買収した事業や技術から期待される利益や相乗効果を統合または実現する計画、グローバル・リポジショニング・アクションと2023年第4四半期計画、および将来の出来事や状況に関するその他の特徴付けは、将来の見通しに関する記述です。当社の実際の結果は、さまざまな要因により、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。
経済的、政治的、法的、規制上の不確実性または対立、半導体製品の需要の変化、製造の遅れ、製品および原材料の入手可能性およびサプライチェーンの混乱、当社の認定流通チャネルから転用される可能性のある製品、輸出分類、輸出入規制または関税および関税の変更など、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。技術開発と研究開発投資、将来の流動性、資本ニーズ、資本支出、事業を展開する市場での競争力、主要人材の採用と維持能力、買収やその他の戦略的取引に関連するリスク、セキュリティ違反やその他のサイバーインシデント、訴訟問題における不利な結果、評判の低下、現行税法に基づく予想税率の見積もりの変化、債務に関連するリスク; 統合に関する予期せぬ困難または支出マキシム、配当を宣言する取締役会の裁量権と将来の配当金の支払い能力、株式の買戻し能力に影響する要因、普通株式の長期的価値に関する不確実性。実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因には、2023年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1A、「リスク要因」に含まれるリスク要因が含まれます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、この報告書の提出日以降に発生した出来事や状況を反映することを含め、将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません。
15

業務結果
[概要]
(1株あたりの金額とパーセンテージを除いて、表の金額はすべて千単位です)
 3 か月が終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
収入$2,159,039$3,262,930$(1,103,891)(34)%
売上総利益%54.7%65.7%
純利益$302,242$977,656です$(675,414)(69)%
純利益が収益に占める割合14.0%30.0%
希釈後のEPS$0.61$1.92$(1.31)(68)%
6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
収入$4,671,743$6,512,560$(1,840,817)(28)%
売上総利益%56.8%65.5%
純利益$764,969$1,939,130$(1,174,161)(61)%
純利益が収益に占める割合16.4%29.8%
希釈後のEPS$1.53$3.80$(2.27)(60)%
当社の会計年度は、52-53週で、10月の最終日に最も近い土曜日に終了します。2024年11月2日に終了する会計年度（2024年度）は53週間の会計年度で、2023会計年度は52週間の会計年度でした。2024年度の追加週は、2024年2月3日に終了した第1四半期に含まれていました。したがって、2024会計年度の最初の6か月には、2023会計年度の最初の6か月と比較して、さらに1週間の営業期間が含まれていました。
エンドマーケット別の収益動向
次の表は、最終市場別の収益をまとめたものです。最終市場別の収益の分類は、製品の技術的特徴、「販売先」の顧客情報、「出荷先」の顧客情報、および当社製品が組み込まれる最終顧客の製品またはアプリケーションなど、さまざまなデータポイントを使用して決定されます。このデータをキャプチャして追跡するためのデータシステムと当社の方法論が進化し改善するにつれて、最終市場による製品の分類も進んでいます
16

時間とともに変化する可能性があります。このような場合は、前の期間の最終市場別に収益を再分類します。このような再分類は通常、各エンドマーケットの規模や結果の根底にある傾向を実質的に変えることはありません。
3 か月が終了
 2024年5月4日2023年4月29日
 収入% の
収益*		Y/Y%収入% の
収益*
工業用$1,014,84747%(44)%$1,823,83156%
自動車658,23830%(10)%732,86922%
コミュニケーション240,77611%(45)%436,54213%
コンシューマー245,17811%(9)%269,6888%
総収入$2,159,039100%(34)%$3,262,930100%
6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日
収入% の
収益*		Y/Y%収入% の
収益*
工業用$2,210,22647%(38)%$3,573,21155%
自動車1,395,92330%(1)%1,411,43022%
コミュニケーション543,79112%(41)%914,79414%
コンシューマー521,80311%(15)%613,1259%
総収入$4,671,743100%(28)%$6,512,560100%
* 四捨五入のため、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。
2024年5月4日に終了した3か月と6か月の収益は、前会計年度の同時期と比較してそれぞれ34％と28％減少しました。これは主に、当社製品に対する需要が広範囲に減少したためです。6か月間の減少は、2023会計年度の第1四半期と比較して、2024会計年度の第1四半期に営業週数が増えたことで一部相殺されました。
販売チャネル別の収益
次の表は、販売チャネル別の収益をまとめたものです。私たちは、直販部隊、第三者のディストリビューター、独立した営業担当者、および当社のウェブサイトを通じて、製品をグローバルに販売しています。ディストリビューターは、製品を再販する目的で製品を購入する顧客です。直接の顧客は非販売業者の顧客で、主に相手先ブランド品メーカーで構成されています。他の顧客には、米国政府、政府の元請業者、および時間の経過とともに収益が記録される特定の商業顧客が含まれます。
17

3 か月が終了
2024年5月4日2023年4月29日
収入収益の% *収入収益の% *
チャネル
ディストリビューター$1,248,38258%$1,996,41061%
直接の顧客873,59340%1,224,78638%
その他37,0642%41,7341%
総収入$2,159,039100%$3,262,930100%
6 か月間終了
2024年5月4日2023年4月29日
収入収益の% *収入収益の% *
チャネル
ディストリビューター$2,783,59260%$4,007,73362%
直接の顧客1,813,56839%2,420,32037%
その他74,5832%84,5071%
総収入$4,671,743100%$6,512,560100%
* 四捨五入のため、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。
上の表に示されているように、各チャネルを通じて販売された総収益の割合は、提示された期間中比較的安定していますが、最終顧客の需要に基づいて時々変動する可能性があります。
売上総利益
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
売上総利益$1,180,035$2,144,546$(964,511)(45)%$2,653,976$4,268,887$(1,614,911)(38)%
売上総利益%54.7%65.7%56.8%65.5%
2024年5月4日に終了した3か月と6か月間の売上総利益率は、前会計年度の同時期と比較してそれぞれ1,100ベーシスポイントと870ベーシスポイント減少しました。これは主に、顧客需要の減少と不利な製品構成による工場の稼働率の低下によるものです。
研究開発（R&D）
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
研究開発費用$354,862$415,754$(60,892)(15)%$746,289$829,849$(83,560)(10)%
収益に占める研究開発費の割合16%13%16%13%
2024年5月4日に終了した3か月と6か月間の研究開発費は、前会計年度の同時期と比較して減少しました。これは主に、研究開発の従業員関連の変動報酬費用の減少によるもので、給与および福利厚生費の増加により一部相殺されました。6か月間の減少は、2023会計年度の第1四半期と比較して、2024会計年度の第1四半期に営業週数が増えたことで一部相殺されました。
収益に占める研究開発費の割合は、収益額と新製品開発努力の成功に応じて、年々変動します。これは、将来の成長に不可欠であると私たちは考えています。私たちは、新製品のための革新的な技術とプロセスの開発を続けることを期待しています。私たちは、既存の製品で製品のリーダーシップを維持し、革新的な新製品を提供するためには、研究開発への継続的な取り組みが不可欠であると考えています。
18

販売、マーケティング、一般および管理（SMG&A）
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
SMG&A経費$244,129$324,251$(80,122)(25)%$534,207$650,535$(116,328)(18)%
収益に占めるSMG&A経費の割合11%10%11%10%
2024年5月4日に終了した3か月と6か月間のSMG&A費用は、主にSMG&A従業員関連の変動報酬費用と裁量支出の減少により、前会計年度の同時期と比較して減少しました。6か月間の減少は、2023会計年度の第1四半期と比較して、2024会計年度の第1四半期に営業週数が増えたことで一部相殺されました。
無形資産の償却
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
償却費用$188,944$253,021$(64,077)(25)%$379,276$506,163$(126,887)(25)%
収益に占める償却費の割合9%8%8%8%
2024年5月4日に終了した3か月および6か月間の償却費用は、主に取得した無形資産の一部が2023会計年度中に全額償却されたことが原因で、前会計年度の同時期と比較して減少しました。
特別料金、純額
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
特別料金、純額$5,977$23,136$(17,159)(74)%$22,117$23,136$(1,019)(4)%
2024年5月4日に終了した3か月および6か月間の特別費用の純額は、主に各期間に記録された請求のタイミングにより、前会計年度の同時期と比較して減少しました。2023会計年度の費用は主にグローバル・リポジショニング・アクションに関連していましたが、2024年度の費用は主に2023年第4四半期の計画に関連していました。
営業利益
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
営業利益$386,123$1,128,384$(742,261)(66)%$972,087$2,259,204$(1,287,117)(57)%
営業利益を収益に占める割合17.9%34.6%20.8%34.7%
2024年5月4日に終了した3か月間の営業利益の前年比の減少は、主に収益の減少によるもので、売上総利益は9億6,450万ドル減少しましたが、純営業費用の2億2,230万ドルの減少により一部相殺されました。
2024年5月4日に終了した6か月間の営業利益の前年比の減少は、主に収益の減少によるもので、粗利益は16億1,490万ドル減少しましたが、純営業費用の3億2,780万ドルの減少により一部相殺されました。
19

営業外費用 (収入)
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更
営業外費用の合計（収入）$61,520$40,461$21,059$134,066$97,808$36,258
2024年5月4日に終了した3か月および6か月間の営業外費用（収益）が前会計年度の同時期と比較して前年比で増加したのは、主にコマーシャル・ペーパー債務に関連する支払利息の増加と、既存の債務の一部に対する金利の上昇によるものです。
所得税引当金
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更
所得税引当金$22,361$110,267$(87,906)$73,052$222,266$(149,214)
実効所得税率6.9%10.1%8.7%10.3%
2024年5月4日と2023年4月29日に終了した3か月と6か月の実効税率は、収入を得る外国の管轄区域での事業に適用される法定税率が低かったため、米国の法定税率である21％を下回りました。2024年5月4日および2023年4月29日に終了した3か月および6か月間の当社の税引前利益は、主にアイルランドで12.5％の税率で生み出されました。
詳細については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の要約連結財務諸表の注記にある注記12「所得税」を参照してください。
純利益
 3 か月が終了6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更2024年5月4日2023年4月29日$ 変更% 変更
純利益$302,242$977,656です$(675,414)(69)%$764,969$1,939,130$(1,174,161)(61)%
純利益が収益に占める割合14.0%30.0%16.4%29.8%
希釈後のEPS$0.61$1.92$1.53$3.80
2024年5月4日に終了した3か月間の純利益は、前会計年度の同時期と比較して減少しました。これは、営業利益が7億4,230万ドル減少し、営業外費用（収益）が2,110万ドル増加した結果ですが、所得税引当金の8,790万ドルの減少により一部相殺されました。
2024年5月4日に終了した6か月間の純利益は、営業利益が12億8,710万ドル減少し、営業外費用（収入）が3,630万ドル増加した結果、前会計年度の同時期と比較して減少しました。所得税引当金の1億4,920万ドルの減少によって一部相殺されました。
流動性と資本資源
2024年5月4日の時点で、当社の主な流動性源は24億ドルの現金、現金同等物、および短期投資で、そのうち約15億ドルは米国で保有されていました。現金、現金同等物、および短期投資の残高は、米国外のさまざまな外国子会社に保有されていました。私たちは、とりわけ、海外子会社が保有する利用可能な資金と、それらの資金に米国でアクセスできる場合の費用対効果を確認することによって、世界中の現金要件を管理しています。現在の規制上の制限や本国送還に対する税金が、当社の全体的な流動性、財政状態、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。当社の現金、現金同等物、および短期投資は、マネーマーケットファンドや企業債務を含む流動性の高い投資で構成されています。私たちは、信用格付けの高い取引相手との間でこれらの残高を維持し、特定の発行体の信用リスクを継続的に監視し、信用リスクを最小限に抑えるために投資を分散しています。
20

将来の事業から生み出されると予想される既存の流動性源と現金は、既存および今後利用可能な短期および長期の資金調達と合わせて、近い将来、少なくとも今後12か月間の事業、資本支出、研究開発活動、配当金の支払い（もしあれば）に十分であると考えています。
 6 か月間終了
 2024年5月4日2023年4月29日
営業活動による純現金$1,946,685$2,487,886
事業によって提供される純現金の収益に対する割合42%38%
投資活動に使用された純現金$(821,178)$(460,577)
財務活動に使用された純現金$(143,873)$(2,320,272)
以下の変化が、2024年5月4日に終了した6か月間の現金および現金同等物の2023会計年度の同時期との純増につながりました。
営業活動
営業活動によって提供される現金は、特定の非現金項目と営業資産と負債の変動を調整した純利益です。2024年5月4日に終了した6か月間の営業活動によって提供された現金が、前会計年度の同時期と比較して減少したのは、主に、非現金項目を調整した純利益の減少が運転資本の変化によって相殺されたためです。
投資活動
投資キャッシュフローは通常、資本支出と買収に使用される現金で構成されます。2024年5月4日に終了した6か月間の投資活動に使用された現金が、前会計年度の同時期と比較して増加したのは、主に短期売却可能な投資の購入によるもので、資本支出に使用される現金の減少によって一部相殺されました。
金融活動
資金調達キャッシュフローは通常、株主への配当金の支払い、普通株式の買戻し、負債の発行と返済、および従業員株式インセンティブプランに基づく普通株式の売却による収益で構成されます。2024年5月4日に終了した6か月間の財務活動に使用された現金が、前会計年度の同時期と比較して変化したのは、主に2024会計年度中に普通株式の買い戻しと負債の発行による純収入が減少したためです。追加情報については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の要約連結財務諸表の注記にある注記11「負債」を参照してください。
ワーキングキャピタル
2024年5月4日2023年10月28日$ 変更% 変更
売掛金$1,004,628$1,469,734$(465,106)(32)%
売り上げが伸びた日*4652
インベントリ$1,479,081$1,642,214$(163,133)(10)%
在庫の売上原価*141143
___________________________________________
*当四半期と前四半期の売掛金純勘定と期末在庫残高の平均を、それぞれ在庫の売上未払い日数と売上原価日数の計算に使用します。
売掛金のドル建ての減少は、主に回収と請求のタイミングのばらつきと、2023年度の第4四半期と比較して2024会計年度第2四半期の収益水準が低下したためです。
在庫は主に、製造生産、需要、在庫レベルのバランスをとる努力をした結果、減少しました。当社の在庫レベルは、予測される販売需要に対応する必要性と、それらの予測と実際の需要との差によって影響を受けます。
流動負債は、流動負債の増加により、2023年度末の32億100万ドルから2024年5月4日には32億9,730万ドルに増加しました。未払負債の減少により一部相殺されました。
21

債務
2024年5月4日現在、当社の債務は以下のとおりです。
元本未払い額
コマーシャル・ペーパー・ノート$548,235
2024年10月期限の2024年ノート500,000
2025年紙幣、2025年4月期限400,000
2026年12月期限、2026年12月期限900,000
2027年ノート、2027年6月期限440,212
2028年10月期限、2028年10月期限750,000
2031年度のノート、2031年10月期限1,000,000
2032年10月期限、2032年10月期限30万人
2034ノート、2034年4月期限550,000
2036年手形、2036年12月期限144,278
2041年10月期限、2041年10月期限750,000
2045年12月期限、2045年12月期限332,587
2051年10月期限、2051年10月期限1,000,000
2054紙幣、2054年4月期限550,000
負債総額$8,165,312です
当社の未払手形に適用される契約には、主要資産に対する先取特権によって担保された借入金の債務の発生、創出、引き受けまたは保証、主要資産に関する売却およびリースバック取引の締結、当社の資産の全部または実質的なすべてを他の当事者と統合または合併、または譲渡またはリースする当社の能力を制限する可能性のある契約が含まれています。2024年5月4日の時点で、私たちはこれらの契約を遵守していました。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、発行日から最長397日で、未払いの額面総額が最大25億ドルまでの短期の無担保コマーシャル・ペーパー・ノートをいつでも発行できます。2024年5月4日現在、要約連結貸借対照表に記録されているコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの借入残高は5億4,820万ドルでした。コマーシャル・ペーパー・プログラムの純収入は、負債の返済、株式の買戻し、買収、資本支出、運転資金などを含むがこれらに限定されない、一般的な企業目的に使用します。
リボルビング・クレジット・ファシリティ
2021年6月23日付けで修正・改訂された第3回リボルビング・クレジット契約（リボルビング・クレジット契約）では、元本総額が25億ドルを超えない5年間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを規定しています（一定の条件が適用されます）。
将来、このリボルビング・クレジット・ファシリティの下で借り入れ、その収益を既存の債務の返済、株式の買戻し、買収、資本支出、運転資金、その他の合法的な企業目的に使用する可能性があります。リボルビング・クレジット契約の条項は、当社が特定の取引を行う能力、資産に特定の先取特権を設定する能力、および特定の子会社債務を負担する能力を制限しています。さらに、リボルビング・クレジット契約には、利息、税金、減価償却費（EBITDA）を控除した連結収益に対する連結積立負債の合計額を3.5対1.0以下とする連結レバレッジ比率規約が含まれています。2024年5月4日の時点で、私たちはこれらの契約を遵守していました。
22

株式買戻しプログラム
全体として、当社の取締役会は、当社の普通株式買戻しプログラムに基づいて167億ドルの普通株式を買い戻すことを承認しました。取締役会の決議により早期に終了しない限り、買戻しプログラムは、プログラムに基づいて承認されたすべての株式を買い戻した時点で失効します。2024年5月4日現在、現在の認定プログラムではさらに18億ドルを買い戻すことができます。買い戻された株式は、承認されたが未発行の普通株式として保有されています。また、制限付株式ユニット/アワードの権利確定またはストックオプションの行使時に支払われる従業員税の源泉徴収義務の決済のため、および当社の従業員株式購入プランのために株式を買い戻します。将来の普通株式の買い戻しは、当社の財政状態、経営成績、見通し、流動性、および当社が関連すると考えるその他の要因によって決まります。
資本支出
2024会計年度の最初の6か月間の不動産、プラント、設備の純増額は4億1,120万ドルでした。2024年度の資本支出は約6億ドルから8億ドルの間になると予想しています。これらの資本支出は、手持ちの現金と将来の事業から生み出されると予想される現金、および既存および今後利用可能な短期および長期の資金調達の組み合わせで賄われます。
配当金
2024年5月21日、当社の取締役会は、発行済普通株式1株あたり0.92ドルの現金配当を宣言しました。配当金は、2024年6月4日の営業終了時点で登録されているすべての株主に2024年6月17日に支払われ、総額は約4億5,650万ドルになると予想されています。現在、四半期配当は今後も継続すると予想しています。将来の四半期配当金の支払い、または四半期配当額の将来の増加は、取締役会の裁量に委ねられ、当社の財政状態、経営成績、見通し、流動性、および取締役会が関連するとみなすその他の要因によって決まります。
契約上の義務
2024年度の第2四半期に、2034年4月1日に発行予定の5.050％優先無担保債券の元本総額5億5,000万ドル、2054年4月1日に発行予定の5.300％の優先無担保債券の元本総額5億5,000万ドルを発行しました。2034紙幣と2054年債の固定利息の支払い期限は、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に行われます。追加情報については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の要約連結財務諸表の注記にある注記11「負債」を参照してください。
2024年5月4日に終了した6か月間には、2023年10月28日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる契約上の義務をまとめた表に示されている金額に、他に重要な変更はありませんでした。
新しい会計上の宣言
時々、指定された発効日に当社が採用する新しい会計上の宣言が財務会計基準審議会によって発行されます。特に断りのない限り、経営陣は、最近発行された基準の影響が当社の将来の財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えています。最近発行され採択された会計明細書（採択日、当社の過去の財政状態および経営成績への影響を含む）の説明については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の要約連結財務諸表の注記にある注記13「新しい会計上の宣言」を参照してください。
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アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2024年5月4日に終了した6か月間で、項目7Aで提供された情報に重要な変更はありませんでした。2023年10月28日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されている「市場リスクに関する量的および質的開示」。
アイテム 4.統制と手続き
(a) 開示管理と手続きの評価。当社の経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、2024年5月4日現在の当社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。改正された1934年の証券取引法（取引法）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている「開示管理および手続き」という用語は、企業が取引法に基づいて提出または提出する報告書に開示する必要のある情報が、指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証するように設計された会社の管理およびその他の手続きを意味します証券取引委員会の規則と形式。開示管理と手続きには、会社が取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、必要な開示に関するタイムリーな決定を可能にするために、必要に応じて蓄積され、最高執行責任者や最高財務責任者を含む会社の経営陣に確実に伝達されるように設計された管理と手続きが含まれますが、これらに限定されません。経営陣は、どのような統制や手続きも、それがどれほどうまく設計され運用されても、その目的を達成するための合理的な保証しか提供できないことを認識しており、経営陣は、可能な統制と手順の費用対効果の関係を評価する際に必ずその判断を下します。2024年5月4日現在の当社の開示管理と手続きの評価に基づいて、当社の最高経営責任者兼最高財務責任者は、その日付の時点で、当社の開示管理と手続きは妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
(b) 財務報告に関する内部統制の変更。2024年5月4日に終了した四半期に、財務報告に対する当社の内部統制（証券取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているとおり）に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。


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パート II — その他の情報
アイテム 1.法的手続き
この項目に必要な情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の要約連結財務諸表の注記6「コミットメントと不測の事態」に記載されています。
アイテム 1A.リスク要因
私たちは、2023年11月21日に証券取引委員会に提出された2023年10月28日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1A、「リスク要因」で特定されたものを含め、当社の事業、経営成績、財政状態、および将来の見通しに悪影響を及ぼす可能性のある多くのリスクにさらされています。
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アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
発行者による株式の購入
ピリオドの合計数
株式の購入
(a)		平均価格
一株当たりの支払額 (b)		の合計数
として購入した株式
公開の一部
発表された計画または
プログラム (c)		おおよそのドル
その株式の価値
まだあるかもしれない
以下で購入
計画または
プログラム
2024年2月4日から2024年3月2日まで271,611です$189.78227,258$1,920,121,368
2024年3月3日から2024年3月30日まで626,241$194.54231,167$1,875,416,710
2024年3月31日から2024年5月4日まで279,741$192.69273,830$1,822,640,104です
合計1,177,594です$193.00732,255$1,822,640,104です
(a) 当社の株式報酬制度に基づいて従業員に付与された制限付株式ユニット/報奨の権利確定時に、従業員の納税義務を果たすために当社が従業員から源泉徴収した445,339株を含みます。
(b) 制限付株式ユニット/報奨の権利確定に関連して株式に支払われる平均価格は、源泉徴収される株式数の計算に使用される権利確定日の終値の平均です。
(c) 2004年8月12日に公表され、その後更新された株式買戻しプログラムに従って買い戻された株式。買戻しプログラムでは、公開市場で、また私的に交渉した取引を通じて、発行済みの普通株式を随時買い戻すことができます。取締役会の決議により早期に終了しない限り、買戻しプログラムに基づいて買戻しが承認されたすべての株式を買い戻した時点で、買戻しプログラムは失効します。

アイテム 5.その他の情報
次の表は、2024年度第2四半期に当社の取締役または役員が採択した、取引法（規則10b5-1取引契約）に基づく規則10b5-1（c）の肯定的防衛条件を満たすことを目的とした、当社の証券の売却または購入に関する契約、指示、または書面による計画を示しています。

名前とタイトル採択日ルール10b5-1取引契約の期間購入または売却される有価証券の総数
ヴィンセント・ロシュです
最高経営責任者兼取締役会議長

2024年3月1日2025年5月1日、またはそれ以前の日付まで、すべての取引が完了するか、実行されずに期限切れになるまで
までの販売 90,017 株式

当社の取締役や役員の誰も、ルール10b5-1の取引契約を終了しませんでした、または 採用された または 終了しました 2024会計年度第2四半期におけるルール外の10b5-1取引契約（規則S-Kの項目408（c）で定義されているとおり）。
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アイテム 6.展示品
展示品番号  説明
4.1
2024年4月3日に委員会に提出され、参照により本書に組み込まれたフォーム8-K（ファイル番号001-07819）の当社の最新報告書の別紙4.2として、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間の補足契約書（そこに含まれる手形を含む）。
31.1†  
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、証券取引法規則13a-14 (a) および規則15d-14 (a) に基づく認証 (最高経営責任者)。
31.2†  
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、証券取引法規則13a-14 (a) および規則15d-14 (a) に基づく認証 (最高財務責任者)。
32.1†*  
米国法典第18編第1350条 (最高経営責任者) に基づく認証。
32.2†*  
米国法典第18編第1350条（最高財務責任者）に基づく認証。
101.インチ  インスタンスドキュメントのXBRLタグはインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。**
101.SCH  インライン XBRL スキーマドキュメント。**
101.CAL  インライン XBRL 計算リンクベースドキュメント。**
101.LAB  インラインXBRLラベルリンクベースドキュメント。**
101.PRE  インラインXBRLプレゼンテーションリンクベース文書。**
101.DEF  インライン XBRL 定義リンクベースドキュメント。**
104表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL形式で、該当する分類法拡張情報は別紙101に記載されています）。
†  ここに提出または提供されています。
*  
本書の別紙32.1と32.2のそれぞれに記載されている証明書は、フォーム10-Qのこの四半期報告書に添付されているものとみなされ、登録者が参照によりそれぞれを具体的に組み込む場合を除き、改正された1934年の証券取引法の第18条の目的で「提出された」とは見なされません。そのような証明書は、登録者が特に参照して組み込んだ場合を除き、改正された1933年の証券法または改正された1934年の証券取引法に基づく提出書類への参照による組み入れとはみなされません。
**ここに電子的に提出されました。
このレポートの別紙101として添付されているのは、iXBRL（インライン拡張ビジネス報告言語）形式のものです。（i）2024年5月4日および2023年4月29日に終了した3か月および6か月間の要約連結損益計算書、（ii）2024年5月4日および2023年4月29日に終了した3か月および6か月間の包括利益計算書、（iii）要約連結残高 2024年5月4日および2023年10月28日のシート、（iv）2024年5月4日に終了した3か月および6か月間の要約連結株主資本計算書と2023年4月29日、（v）2024年5月4日および2023年4月29日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書と（vi）2024年5月4日に終了した3か月および6か月間の要約連結財務諸表に関する注記。

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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
 
アナログ・デバイセズ株式会社
日付：2024年5月22日作成者:/s/ ヴィンセント・ロシュ
ヴィンセント・ロシュです
最高経営責任者兼取締役会議長
(最高執行役員)
日付：2024年5月22日作成者:
/s/ リチャード・C・プッチオ・ジュニア
リチャード・C・プッチオ・ジュニア
執行副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者)

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