米国内の貿易またはビジネスの行為で所得や利益が有効に関連付けられている保有者。 |
収益は、前年同期比で3%増の1180万ドルでした
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米国内の貿易またはビジネスの行為で所得や利益が有効に関連付けられている保有者。 |
営業利益は、前年同期比8%増の170万ドルでした
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米国内の貿易またはビジネスの行為で所得や利益が有効に関連付けられている保有者。 |
当期純利益は、前年同期比11%増の170万ドル、または希薄化後1株当たり0.27ドルでした
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米国内の貿易またはビジネスの行為で所得や利益が有効に関連付けられている保有者。 |
営業活動により提供される純現金は130万ドルでした。
|
アメリカ合衆国: | 1-866-860-9642 |
イスラエル: | 03-918-0691 |
国際電話: | +972-3-918-0691 |
Eltek株式会社
|
連結損益計算書
|
千米ドル(1株当たりのデータを除く)
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024年
|
2023
|
|||||||
収益
|
11,783
|
11,470
|
||||||
売上原価
|
(8,531
|
)
|
(8,455
|
)
|
||||
粗利益
|
3,252
|
3,015
|
||||||
研究開発費、被用者側純額
|
(15
|
)
|
(9
|
)
|
||||
販売、一般および管理費用
|
(1,516
|
)
|
(1,417
|
)
|
||||
営業利益
|
1,721
|
1,589
|
||||||
金融収益、純
|
350
|
287
|
||||||
税引前当期純利益
|
2,071
|
1,876
|
||||||
所得税費用
|
332
|
314
|
||||||
当期純利益
|
1,739
|
1,562
|
||||||
一株当たり利益:
|
||||||||
一般株主資本合計に係る当期純利益(1株当たり)
|
0.27
|
0.27
|
||||||
希薄化後一般株主資本合計に係る当期純利益(1株当たり)
|
0.27
|
0.27
|
||||||
一般株主資本合計に係る基本純利益(1株当たり)の計算に使用された普通株式平均発行株数
|
||||||||
一般株主資本合計に係る基本純利益(1株当たり)の計算に使用された普通株式平均発行株数(千株)
|
6,376
|
5,850
|
||||||
希薄化後一般株主資本合計に係る基本純利益(1株当たり)の計算に使用された普通株式平均発行株数
|
||||||||
希薄化後一般株主資本合計に係る基本純利益(1株当たり)の計算に使用された普通株式平均発行株数(千株)
|
6,491
|
5,852
|
エルテック
|
連結貸借対照表
|
千ドル米国
|
3月31日
|
12月31日
|
|||||||
2024年
|
2023
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金及び現金同等物
|
10,610
|
9,278
|
||||||
短期銀行預金
|
9,264
|
2,862
|
||||||
債権:当期損失見込みを差し引いた取引純額
|
9,977
|
その他
|
||||||
資産合計
|
471
|
689
|
||||||
在庫
|
6,420
|
6,135
|
||||||
前払費用
|
372
|
245
|
||||||
流動資産合計
|
新規買を含む長期資産
|
30,107
|
||||||
その他
|
||||||||
退職給付基金
|
56
|
57
|
||||||
繰延税金資産及び長期税金債権、純額
|
889
|
1,098
|
||||||
賃貸権利資産
|
6,280
|
6,555
|
||||||
総長期資産
|
7,225
|
7,710
|
||||||
固定資産、減価償却費控除額
|
10,996
|
9,354
|
||||||
総資産
|
55,335
|
47,171
|
||||||
負債及び株主資本
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
支払手形: 取引
|
借り入金(純額)の流動部分
|
7,503
|
||||||
その他
|
5,389
|
5,689
|
||||||
短期運転リース債務
|
778
|
789
|
||||||
流動負債合計
|
11,510
|
13,981
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
従業員退職給付
|
457
|
447
|
||||||
新規買オペレーティングリース債務
|
5,606
|
5,871
|
||||||
長期負債の合計
|
6,063
|
6,318
|
||||||
株主資本:
|
||||||||
普通株式、NIS 3.0の割額、10,000,000株を承認し、2024年3月31日と2023年12月31日に発行済み株式数が6,704,830株および6,020,693株である
|
6,003
|
5,443
|
||||||
資本剰余金
|
32,584
|
23,587
|
||||||
累積為替差額
|
245
|
783
|
||||||
資本剰余金
|
2,032
|
1,900
|
||||||
累積欠損
|
(3,102)
|
)
|
(4,841
|
)
|
||||
株主資本の合計
|
37,762
|
26,872
|
||||||
負債及び株主資本の合計
|
55,335
|
47,171
|
エルテック
|
未監査の非GAAP EBITDA調整
|
千ドル米国
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024年
|
2023
|
|||||||
GAAP当期純利益
|
1,739
|
1,562
|
||||||
調整項目を加算する:
|
||||||||
金融収入、純
|
(350
|
)
|
(287
|
)
|
||||
所得税費用
|
332
|
314
|
||||||
減価償却費および償却費
|
365
|
329
|
||||||
非米国会計基準EBITDA
|
2,086
|
1,918
|
エルテック
|
キャッシュフローの集約表
|
千ドル米国
|
2024年2月29日までの3ヶ月間
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024年
|
2023
|
|||||||
(千円単位)
|
||||||||
当期純利益
|
1,739
|
1,562
|
||||||
当期純利益から現金・現金同等物への調整:
|
||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー提供額:
|
||||||||
減価償却費および償却費
|
365
|
329
|
||||||
ストックベースド・コンペンセーション
|
132
|
72
|
||||||
繰延税金資産及び長期的な税金の債権の減少
|
322
|
306
|
||||||
819
|
707
|
|||||||
オペレーティングリースの償却資産の減少(増加)
|
1
|
(33
|
)
|
|||||
売掛金の減少(増加)
|
736
|
112
|
||||||
その他の債権及び前払費用の減少(増加)
|
75
|
(525
|
)
|
|||||
棚卸資産の減少(増加)
|
(396 売上高)
|
)
|
(313)
|
)
|
||||
買掛金の増加(減少)
|
(1,491
|
)
|
412
|
|||||
その他の負債及び未払金の増加(減少)
|
(201
|
)
|
847
|
|||||
従業員退職給付金の増加(減少)、純額
|
18
|
5
|
||||||
(1,258
|
)
|
505
|
||||||
営業活動によるキャッシュフロー
|
1,300
|
2,774
|
||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
固定資産の購入
|
)
|
(305
|
)
|
|||||
短期間の銀行預金への投資、純額
|
(6,490
|
)
|
-
|
|||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
(9,221
|
)
|
(305
|
)
|
||||
財務活動からのキャッシュフロー:
|
||||||||
オプションの行使
|
246
|
-
|
||||||
銀行からの長期借入金の返済
|
-
|
(1,580
|
)
|
|||||
株式の発行、純額
|
9,180
|
-
|
||||||
財務活動による純現金提供(使用)
|
9,426
|
(1,580
|
)
|
|||||
翻訳調整の効果
|
(173
|
)
|
(196
|
)
|
||||
現金及び現金同等物の増加(減少)
|
1,332
|
693
|
||||||
期首の現金及び現金同等物
|
9,278
|
7,366
|
||||||
期末の現金及び現金同等物
|
10,610
|
8,059
|