索引
|
ページ
|
2024年3月31日および2023年12月31日現在の中間未監査の要約連結貸借対照表
|
F-1
|
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の中間未監査要約連結損益計算書
|
F-2
|
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の包括利益の中間未監査要約連結計算書
|
F-3
|
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の中間未監査要約連結キャッシュフロー計算書
|
F-4
|
2024年3月31日に終了した3か月間の株主資本の変動に関する暫定未監査要約連結計算書と
2023
|
F-5です
|
暫定未監査要約連結財務諸表への注記
|
F-6です
|
現在
|
||||||||||||
メモ
|
3 月 31 日
2024
|
12月31日
2023
|
||||||||||
資産
|
||||||||||||
流動資産
|
||||||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
168,957
|
$
|
138,640
|
||||||||
定期預金
|
14,000
|
14,000
|
||||||||||
制限付き現金
|
59,287
|
56,803
|
||||||||||
売掛金、純額
|
7,584
|
4,741
|
||||||||||
インベントリ
|
15,243
|
15,764
|
||||||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
41,041
|
40,464
|
||||||||||
デリバティブ資産
|
5
|
24,150%
|
24,639
|
|||||||||
関連当事者からの期限
|
7
|
276
|
626
|
|||||||||
流動資産合計
|
$
|
330,538
|
$
|
295,677
|
||||||||
非流動資産
|
||||||||||||
運航中の船舶
|
3
|
$
|
1,649,360です
|
$
|
1,664,101です
|
|||||||
船舶の買収やその他の追加のための前払金
|
3
|
13,335
|
12,210
|
|||||||||
繰延手数料、純額
|
71,653
|
73,720
|
||||||||||
その他の非流動資産
|
2g
|
|
23,423
|
23,935
|
||||||||
デリバティブ資産、流動部分を差し引いたもの
|
5
|
16,466%
|
16,867
|
|||||||||
制限付現金、当期分を差し引いたもの
|
75,027
|
85,270%
|
||||||||||
非流動資産の合計
|
1,849,264
|
1,876,103です
|
||||||||||
総資産
|
$
|
2,179,802
|
$
|
2,171,780
|
||||||||
負債と株主資本
|
||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||
買掛金
|
$
|
13,598
|
$
|
17,601
|
||||||||
未払負債
|
26,018
|
28,538
|
||||||||||
長期債務の現在の部分
|
6
|
184,932
|
193,253
|
|||||||||
繰延収益の現在の部分
|
40,978
|
40,331
|
||||||||||
関係者のため
|
7
|
750
|
717
|
|||||||||
流動負債合計
|
$
|
266,276
|
$
|
280,440です
|
||||||||
長期負債
|
||||||||||||
流動部分と繰延融資費用を差し引いた長期負債
|
6
|
$
|
576,596
|
$
|
619,175%
|
|||||||
無形負債-チャーター契約
|
4
|
4,159
|
5,662
|
|||||||||
繰延収益、当期分を差し引いたもの
|
74,540
|
82,115です
|
||||||||||
非流動負債の合計
|
655,295
|
706,952
|
||||||||||
負債総額
|
$
|
921,571です
|
$
|
987,392
|
||||||||
コミットメントと不測の事態
|
8
|
-
|
-
|
|||||||||
株主資本
|
||||||||||||
クラスA普通株式-承認済み2億1400万株、額面0.01ドル、発行済株式35,077,907株(2023~35,188,323株)
|
9
|
$
|
351
|
$
|
351
|
|||||||
シリーズB優先株式-承認済104,000株、額面0.01ドル、発行済株式43,592株(2023~43,592株)
|
9
|
-
|
-
|
|||||||||
追加払込資本金
|
673,902
|
676,592
|
||||||||||
利益剰余金
|
564,397
|
488,105
|
||||||||||
その他の包括利益の累計
|
19,581
|
19,340です
|
||||||||||
株主資本の総額
|
1,258,231
|
1,184,388です
|
||||||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
2,179,802
|
$
|
2,171,780
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||||||
注記
|
2024
|
2023
|
||||||||||
営業収益
|
||||||||||||
タイムチャーター収入
|
$
|
178,058
|
$
|
155,927
|
||||||||
無形資産負債の償却-憲章契約
|
4
|
1,503
|
3,364
|
|||||||||
総営業収入
|
179,561
|
159,291
|
||||||||||
営業経費
|
||||||||||||
船舶運航費用(2024年3月31日および2023年3月31日に終了した各期間の関連当事者の船舶運航費はそれぞれ5,423ドルと4,345ドルを含みます)
|
7
|
47,858
|
42,762
|
|||||||||
2024年および2023年3月31日に終了した各期間のタイムチャーターおよび航海費用(関連パーティータイムチャーターおよび航海費用2,192ドルおよび1,720ドルを含む)
それぞれ)
|
7
|
5,245
|
5,458
|
|||||||||
減価償却と償却
|
3
|
24,270%
|
21,184
|
|||||||||
一般管理費
|
5,089
|
4,789
|
||||||||||
営業利益
|
97,099
|
85,098
|
||||||||||
営業外収益/(費用)
|
||||||||||||
利息収入
|
3,684
|
1,812
|
||||||||||
利息やその他の金融費用
|
(10,450
|
)
|
(11,103)
|
)
|
||||||||
その他の収益、純額
|
1,307
|
1,582
|
||||||||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
5
|
250
|
(2,785)
|
)
|
||||||||
営業外費用の合計
|
(5,209)
|
)
|
(10,494)
|
)
|
||||||||
税引前利益
|
91,890
|
74,604
|
||||||||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||||||
純利益
|
91,890
|
74,604
|
||||||||||
シリーズB優先株式に配分された収益
|
9
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
|||||||
普通株主が利用できる純利益
|
$
|
89,506
|
$
|
72,220です
|
||||||||
一株当たり利益
|
||||||||||||
発行済クラスA普通株式の加重平均数
|
||||||||||||
ベーシック
|
11
|
35,229,566
|
35,696,225
|
|||||||||
希釈
|
11
|
35,636,064
|
36,444,047
|
|||||||||
クラスAの普通株式1株あたりの純利益
|
||||||||||||
ベーシック
|
11
|
$
|
2.54
|
$
|
2.02
|
|||||||
希釈
|
11
|
$
|
2.51
|
$
|
1.98
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||||||
注記
|
2024
|
2023
|
||||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
$
|
89,506
|
$
|
72,220です
|
||||||||
その他の包括利益:
|
||||||||||||
キャッシュフローヘッジ:
|
||||||||||||
デリバティブ資産の未実現損失
|
5
|
(1,140
|
)
|
(8,034)
|
)
|
|||||||
金利上限保険料の償却
|
1,141
|
891
|
||||||||||
収益に再分類された金額/(から)
|
240
|
(39)
|
)
|
|||||||||
その他の包括利益の合計/(損失)
|
241
|
(7,182)
|
)
|
|||||||||
包括利益の合計
|
$
|
89,747
|
$
|
65,038
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||||||
注記
|
2024
|
2023
|
||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||
純利益
|
$
|
91,890
|
$
|
74,604
|
||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:
|
||||||||||||
減価償却と償却
|
3
|
24,270%
|
21,184
|
|||||||||
その他の包括利益に再分類された金額/(から)
|
240
|
(39)
|
)
|
|||||||||
デリバティブ資産のプレミアムの償却
|
1,141
|
891
|
||||||||||
繰延融資費用の償却
|
6
|
1,184
|
1,475
|
|||||||||
無形負債の償却-チャーター契約
|
4
|
(1,503
|
)
|
(3,364
|
)
|
|||||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
5
|
(250
|
)
|
2,785
|
||||||||
株式ベースの報酬費用
|
10
|
2,304です
|
2,674
|
|||||||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||||||
売掛金やその他の資産の増加
|
(2,908)
|
)
|
(6,355)
|
)
|
||||||||
在庫の減少
|
521
|
693
|
||||||||||
買掛金やその他の負債の減少
|
(6,084)
|
)
|
(7,156)
|
)
|
||||||||
関連当事者の残高の減少/(増加)、純額
|
7
|
383
|
(145)
|
)
|
||||||||
繰延収益の(減少)/増加
|
(6,928)
|
)
|
8,212
|
|||||||||
ドライドッキングと特別調査費用の支払い
|
(3,637)
|
)
|
(8,727
|
)
|
||||||||
未実現為替差益
|
(3)
|
)
|
-
|
|||||||||
営業活動による純現金
|
$
|
100,620
|
$
|
86,732
|
||||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||
船舶支出に支払われた現金
|
(3,755)
|
)
|
(1,182)
|
)
|
||||||||
船舶の買収やその他の追加のための前払金
|
(1,633)
|
)
|
(3,232)
|
)
|
||||||||
船舶売却による純収入
|
3
|
-
|
5,940
|
|||||||||
定期預金を取得しました
|
-
|
(1,050)
|
)
|
|||||||||
純現金(使用量)/投資活動による提供
|
$
|
(5,388)
|
)
|
$
|
476
|
|||||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||
クレジットファシリティの返済と売却とリースバック
|
6
|
(52,082)
|
)
|
(53,056
|
)
|
|||||||
クラスAの普通株式の取り消し
|
9
|
(4,994)
|
)
|
(9,988です
|
)
|
|||||||
クラスA普通株式-配当金支払済
|
9
|
(13,214)
|
)
|
(13,351)
|
)
|
|||||||
シリーズB優先株式-配当金支払済
|
9
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
|||||||
財務活動に使用された純現金
|
$
|
(72,674)
|
)
|
$
|
(78,779)
|
)
|
||||||
現金および現金同等物と制限付現金の純増加額
|
22,558
|
8,429
|
||||||||||
現金および現金同等物および期首制限付現金
|
280,713
|
269,930
|
||||||||||
期末の現金および現金同等物および制限付現金
|
$
|
303,271
|
$
|
278,359
|
||||||||
補足キャッシュフロー情報:
|
||||||||||||
利息として支払われた現金
|
$
|
15,902
|
$
|
16,454
|
||||||||
金利上限から受け取った現金
|
8,182
|
7,077
|
||||||||||
現金以外の資金調達活動:
|
||||||||||||
デリバティブ資産の未実現損失
|
(1,140
|
)
|
(8,034)
|
)
|
額面金額0.01ドルの普通株式数
|
の数
シリーズ B
優先
株式
額面価格で
0.01 ドル
|
共通
株式
|
シリーズ B
優先
株式
|
シリーズ C
優先
株式
|
[追加]
支払い済み
資本
|
保持
収益
|
その他の包括利益の累計
|
合計
株主の
エクイティ
|
||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高
|
35,990,288
|
43,592
|
$
|
359
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
688,262
|
$
|
246,390
|
$
|
31,480
|
$
|
966,491
|
||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用(注10)
|
82,944
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2,673
|
-
|
-
|
2,674
|
|||||||||||||||||||||||||||
クラスAの普通株式のキャンセル(注9)
|
(582,178
|
)
|
-
|
(6)
|
)
|
-
|
-
|
(9,982
|
)
|
-
|
-
|
(9,988です
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
募集費用を差し引いたシリーズB優先株式の発行(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102
|
-
|
-
|
102
|
|||||||||||||||||||||||||||
その他の包括損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(7,182)
|
)
|
(7,182)
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74,604
|
-
|
74,604
|
|||||||||||||||||||||||||||
シリーズB優先株配当(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384)
|
)
|
-
|
(2,384)
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
クラスA普通株式配当(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13,351)
|
)
|
-
|
(13,351)
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日現在の残高
|
35,491,054
|
43,592
|
$
|
354
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
681,055
|
$
|
305,259
|
$
|
24,298
|
$
|
1,010,966
|
2023年12月31日現在の残高
|
35,188,323
|
43,592
|
$
|
351
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
676,592
|
$
|
488,105
|
$
|
19,340です
|
$
|
1,184,388です
|
||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用(注10)
|
141,356
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2,302
|
-
|
-
|
2,304です
|
|||||||||||||||||||||||||||
クラスAの普通株式のキャンセル(注9)
|
(251,772
|
)
|
-
|
(2)
|
)
|
-
|
-
|
(4,992)
|
)
|
-
|
-
|
(4,994)
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
その他の包括利益
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
241
|
241
|
|||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
91,890
|
-
|
91,890
|
|||||||||||||||||||||||||||
シリーズB優先株配当(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384)
|
)
|
-
|
(2,384)
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
クラスA普通株式配当(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13,214)
|
)
|
-
|
(13,214)
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日現在の残高
|
35,077,907
|
43,592
|
$
|
351
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
673,902
|
$
|
564,397
|
$
|
19,581
|
$
|
1,258,231
|
1. |
事業内容の説明
|
会社名 (1)
|
法人設立国
|
容器
[名前]
|
キャパシティ
で、米国で (2)
|
年
建てられた
|
最古の憲章
有効期限
|
グローバル・シップ・リース 54 LLC
|
リベリア
|
CMA CGM タラッサ
|
11,040
|
2008
|
4Q25です
|
ラーティス・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
ジム・ノーフォーク
|
9,115です
|
2015年
|
2Q27
|
ペネロペ・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
シム・シアメン
|
9,115です
|
2015年
|
3Q27
|
テレマカスマリン合同会社 (3)
|
マーシャル諸島
|
アンシア・Y
|
9,115です
|
2015年
|
3Q25です
|
グローバル・シップ・リース 53 LLC
|
リベリア
|
MSC 天津
|
8,603
|
2005
|
3Q27(4)
|
グローバル・シップ・リース 52 LLC
|
リベリア
|
MSC 青島
|
8,603
|
2004年
|
3Q27(4)
|
グローバル・シップ・リース 43 LLC
|
リベリア
|
GSL 寧波
|
8,603
|
2004年
|
3Q27
|
グローバル・シップ・リース 72 LLC
|
リベリア
|
GSL アレクサンドラ
|
8,544
|
2004年
|
3Q25です(5)
|
グローバル・シップ・リース 73 LLC
|
リベリア
|
GSL ソフィア
|
8,544
|
2003
|
3Q25です(5)
|
グローバル・シップ・リース 74 LLC
|
リベリア
|
GSLエフィー
|
8,544
|
2003
|
3Q25です(5)
|
グローバル・シップ・リース 75 LLC
|
リベリア
|
GSL リディア
|
8,544
|
2003
|
2Q25です(5)
|
グローバル・シップ・リース 30 リミテッド
|
マーシャル諸島
|
GSL エレニ
|
7,847
|
2004年
|
3Q24
|
グローバル・シップ・リース 31 リミテッド
|
マーシャル諸島
|
GSL カリオピ
|
7,847
|
2004年
|
3Q24
|
グローバル・シップ・リース 32 リミテッド
|
マーシャル諸島
|
GSL グラニア
|
7,847
|
2004年
|
3Q24
|
アレクサンダー・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
コロンビアエクスプレス (15)
|
6,927
|
2013
|
4Q28(6)
|
ヘクター・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
クリスティーナさん
|
6,927
|
2013
|
3Q29です(6)
|
イカロスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
キャサリン
|
6,927
|
2013
|
2Q29です(6)
|
フィリポスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
アレクサンドラ
|
6,927
|
2013
|
2Q29です(6)
|
アリストテレスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
アレクシス
|
6,882
|
2015年
|
2Q29です(6)
|
メネラオスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
オリビア I
|
6,882
|
2015年
|
2Q29です(6)
|
グローバル・シップ・リース 35 LLC
|
リベリア
|
GSL ニコレッタ
|
6,840
|
2002
|
3Q24
|
グローバル・シップ・リース 36 LLC
|
リベリア
|
GSLクリステン
|
6,840
|
2002
|
3Q24
|
グローバル・シップ・リース 48 LLC
|
リベリア
|
CMA CGM ベルリオーズ
|
6,621
|
2001年
|
4Q25です
|
レオニダスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
アギオス・ディミトリオス
|
6,572
|
2011
|
2Q27(4)
|
グローバル・シップ・リース 33 LLC
|
リベリア
|
GSLビニア
|
6,080
|
2004年
|
3Q24
|
グローバル・シップ・リース 34 LLC
|
リベリア
|
GSL クリステル・エリザベス
|
6,080
|
2004年
|
2Q24
|
1. |
ビジネスの説明(続き)
|
会社名 (1)
|
法人設立国
|
容器
[名前]
|
キャパシティ
で、米国で (2)
|
年
建てられた
|
最も早い
憲章
有効期限
|
GSLアルカディア合同会社
|
リベリア
|
GSL アルカディア
|
6,008
|
2000
|
1Q25です(7)
|
GSLメリタ合同会社
|
リベリア
|
GSLメリタ
|
6,008
|
2001年
|
3Q25です(7)
|
GSLマリア合同会社
|
リベリア
|
GSLマリア
|
6,008
|
2001年
|
4Q24です(7)
|
GSL ヴィオレッタ合同会社 (3)
|
リベリア
|
GSL ヴィオレッタ
|
6,008
|
2000
|
4Q24です(7)
|
GSLテギア合同会社
|
リベリア
|
ゲル・テゲア
|
5,992
|
2001年
|
3Q25です(7)
|
GSLドロテア合同会社
|
リベリア
|
GSL ドロテア
|
5,992
|
2001年
|
2Q25です(7)
|
合同会社ゲル・マイニー
|
リベリア
|
ゲル・マニー
|
6,008
|
2000
|
3Q24(7)
|
タスマンマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
タスマン州
|
5,936
|
2000
|
1Q25です(8)
|
ハドソン・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
ジム・ヨーロッパ (15)
|
5,936
|
2000
|
2Q24
|
ドレイク・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
イアン H
|
5,936
|
2000
|
2Q24
|
グローバル・シップ・リース 68 LLC (3)
|
リベリア
|
GSL キティラ
|
5,470
|
2009
|
4Q24です(9)
|
グローバル・シップ・リース 69 LLC (3)
|
リベリア
|
GSL トリポリ
|
5,470
|
2009
|
4Q24です(9)
|
グローバル・シップ・リース 70 LLC (3)
|
リベリア
|
GSLシロス
|
5,470
|
2010
|
4Q24です(9)
|
グローバル・シップ・リース71 LLC (3)
|
リベリア
|
GSLティノス
|
5,470
|
2010
|
4Q24です(9)
|
ヘパイストス・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
ドルフィン II
|
5,095
|
2007
|
1Q25です
|
ゼウス・ワン・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
オルカ I
|
5,095
|
2006
|
2Q25です(10)
|
グローバル・シップ・リース 47 LLC
|
リベリア
|
GSL シャトー・ディフ
|
5,089
|
2007
|
4Q26
|
GSLアルカサル株式会社
|
マーシャル諸島
|
CMA CGM アルカサール
|
5,089
|
2007
|
3Q26
|
グローバル・シップ・リース 55 LLC
|
リベリア
|
GSLスーザン
|
4,363
|
2008
|
3Q27(11)
|
グローバル・シップ・リース 50 LLC
|
リベリア
|
CMA CGM ジャマイカ
|
4,298
|
2006
|
1Q28(11)
|
グローバル・シップ・リース 49 LLC
|
リベリア
|
CMA CGM サンバール
|
4,045
|
2006
|
1Q28(11)
|
グローバル・シップ・リース 51 LLC
|
リベリア
|
CMA CGM アメリカさん
|
4,045
|
2006
|
1Q28(11)
|
グローバル・シップ・リース 57 LLC
|
リベリア
|
GSLロッシ
|
3,421
|
2012
|
1Q26
|
グローバル・シップ・リース 58 LLC
|
リベリア
|
GSL アリスさん
|
3,421
|
2014
|
2Q25です
|
グローバル・シップ・リース 59 LLC
|
リベリア
|
GSLメリナ
|
3,404
|
2013
|
2Q24
|
グローバル・シップ・リース 60 LLC
|
リベリア
|
GSLエレフテリア
|
3,404
|
2013
|
3Q25です
|
グローバル・シップ・リース 61 LLC
|
リベリア
|
GSL マーサー
|
2,824
|
2007
|
4Q24です
|
グローバル・シップ・リース 62 LLC
|
リベリア
|
マトソン・モロカイさん
|
2,824
|
2007
|
2Q25です
|
グローバル・シップ・リース 63 LLC
|
リベリア
|
GSLパロ
|
2,824
|
2006
|
2Q25です(12)
|
グローバル・シップ・リース 42 LLC
|
リベリア
|
GSL ヴァレリー
|
2,824
|
2005
|
1Q25です
|
ペリクレス・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
アテナ
|
2,762
|
2003
|
2Q24
|
グローバル・シップ・リース 64 LLC
|
リベリア
|
GSLエリザベス
|
2,741
|
2006
|
2Q24
|
グローバル・シップ・リース 65 LLC
|
リベリア
|
GSL クロエ (15)
|
2,546
|
2012
|
4Q24です
|
グローバル・シップ・リース 66 LLC
|
リベリア
|
GSLマレン
|
2,546
|
2014
|
1Q24(13)
|
アリスマリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
マイラ
|
2,506
|
2000
|
3Q24
|
アフロディーテ・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
ニコラス
|
2,506
|
2000
|
4Q24です
|
アテナ・マリン合同会社
|
マーシャル諸島
|
ニューヨーカー
|
2,506
|
2001年
|
1Q25です(14)
|
グローバル・シップ・リース 38 LLC
|
リベリア
|
マネット
|
2,272
|
2001年
|
4Q24です
|
グローバル・シップ・リース 40 LLC
|
リベリア
|
ケタ
|
2,207
|
2003
|
1Q25です
|
グローバル・シップ・リース 41 LLC
|
リベリア
|
ジュリー
|
2,207
|
2002
|
2Q25です
|
グローバル・シップ・リース 45 LLC
|
リベリア
|
クマシ
|
2,207
|
2002
|
1Q25です
|
グローバル・シップ・リース 44 LLC
|
リベリア
|
アキテタ
|
2,207
|
2002
|
4Q24です
|
1. |
ビジネスの説明(続き)
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約
|
(a) |
プレゼンテーションの基礎
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(a) |
プレゼンテーションの基本(続き)
|
(b) |
統合の原則
|
(c) |
見積もりの使用
|
(d) |
運航中の船舶
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(d) |
運航中の船舶(続き)
|
(e) |
無形資産と負債 — チャーター契約
|
(f) |
長期資産の減損
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(f) |
長期資産の減損(続き)
|
(g) |
収益認識と関連費用
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(g) |
収益認識と関連費用(続き)
|
(h) |
公正価値測定と金融商品
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(h) |
公正価値測定と金融商品(続き)
|
(i) |
デリバティブ商品
|
2. |
重要な会計方針と開示の要約(続き)
|
(i) |
デリバティブ商品(続き)
|
(j) |
最近の会計上の宣言
|
3。 |
運航中の船舶
|
船費、
調整されたとおり
減損費用
|
累積
減価償却
|
ネットブック
価値
|
||||||||||
2023年1月1日現在
|
$
|
1,886,158
|
$
|
(262,851
|
)
|
$
|
1,623,307
|
|||||
追加
|
138,802
|
-
|
138,802
|
|||||||||
減価償却
|
-
|
(72,443)
|
)
|
(72,443)
|
)
|
|||||||
減損損失
|
(25,544
|
)
|
6,714
|
(18,830
|
)
|
|||||||
処分
|
(6,803)
|
)
|
68
|
(6,735)
|
)
|
|||||||
2023年12月31日現在
|
$
|
1,992,613
|
$
|
(328,512
|
)
|
$
|
1,664,101です
|
|||||
追加
|
3,824
|
-
|
3,824
|
|||||||||
減価償却
|
-
|
(18,565
|
)
|
(18,565
|
)
|
|||||||
2024年3月31日現在
|
$
|
1,996,437
|
$
|
(347,077
|
)
|
$
|
1,649,360です
|
[名前]
|
容量(TEU単位)
|
建設年
|
購入価格
|
配達日
|
GSL アレクサンドラ
|
8,544
|
2004年
|
3万ドル
|
2023年6月2日
|
GSL ソフィア
|
8,544
|
2003
|
3万ドル
|
2023年5月22日
|
GSLエフィー
|
8,544
|
2003
|
3万ドル
|
2023年5月30日
|
GSL リディア
|
8,544
|
2003
|
33,300ドルです
|
2023年6月26日
|
3。 |
運航中の船舶(続き)
|
4。 |
無形負債 — チャーター契約
|
3 月 31 日
2024
|
12月31日
2023
|
|||||||
期首残高
|
$
|
5,662
|
$
|
14,218
|
||||
処分 (*)
|
-
|
(476)
|
)
|
|||||
償却
|
(1,503
|
)
|
(8,080
|
)
|
||||
合計
|
$
|
4,159
|
$
|
5,662
|
金額
|
||||
2025年3月31日
|
$
|
3,748
|
||
2026年3月31日
|
411
|
|||
$
|
4,159
|
5。 |
デリバティブ資産
|
5。 |
デリバティブ資産(続き)
|
3 月 31 日
2024
|
12月31日
2023
|
|||||||
期首残高
|
$
|
41,506
|
$
|
63,503
|
||||
デリバティブ資産の未実現損失
|
(1,140
|
)
|
(16,625さん)
|
)
|
||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
250
|
(5,372
|
)
|
|||||
決算残高
|
$
|
40,616です
|
$
|
41,506
|
||||
less: デリバティブ資産の現在の部分
|
(24,150
|
)
|
(24,639)
|
)
|
||||
デリバティブ資産の非流動部分
|
$
|
16,466%
|
$
|
16,867
|
6。 |
長期債務
|
ファシリティ
|
3 月 31 日
2024
|
2023年12月31日
|
||||||
マッコーリーローン (a)
|
$
|
60,000
|
$
|
66,000
|
||||
2027 担保付手形 (b)
|
271,250%
|
284,375
|
||||||
E.SUN、MICB、キャセイ、大信クレジットファシリティ(c)
|
24,000
|
28,500
|
||||||
シノパック・クレジット・ファシリティ(d)
|
7,800
|
8,220
|
||||||
CHOB、CACIB、ESUN、CTBC、タイシン・クレジット・ファシリティ(e)
|
67,990です
|
73,283
|
||||||
ドイツクレジットファシリティ(f)
|
38,883
|
40,046
|
||||||
HCOBクレジットファシリティ (g)
|
20,731
|
24,744
|
||||||
CACIB、シノパック銀行、CTBCクレジットファシリティ(h)
|
37,675です
|
38,950
|
||||||
チャイリース・クレジット・ファシリティ(i)
|
2,349
|
2,608
|
||||||
シンジケート・シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ(CACIB、ABN、ファースト・シチズンズ・アンド・トラスト・カンパニー、シーメンス、CTBC、バンク・シノパック、パラタイン)(j)
|
141,200%
|
149,200
|
||||||
クレジットファシリティの合計
|
$
|
671,878
|
$
|
715,926
|
||||
売却およびリースバック契約 CMBFL-12万ドル(k)
|
58,087
|
64,438
|
||||||
売却およびリースバック契約 CMBFL-54,000ドル(l)
|
35,127
|
36,018
|
||||||
売却およびリースバック契約-ネプチューン $14,735 (m)
|
6,002
|
6,796
|
||||||
トータルセールおよびリースバック契約
|
$
|
99,216
|
$
|
107,252
|
||||
借入総額
|
$
|
771,094
|
$
|
823,178
|
||||
控除:長期債務の現在の割合
|
(161,601
|
)
|
(164,888)
|
)
|
||||
less: 売却およびリースバック契約の現在の部分(k、l、m)
|
(23,331)
|
)
|
(28,365)
|
)
|
||||
少ない:繰延融資費用(o)
|
(9,566)
|
)
|
(10,750
|
)
|
||||
長期負債の非流動部分
|
$
|
576,596
|
$
|
619,175%
|
6。 |
長期債務(続き)
|
a) |
マッコーリー・クレジット・ファシリティー
|
b) |
5.69% 2027年満期優先担保付社債
|
c) |
6,000万ドル E.SUN、MICB、キャセイ、タイシン・クレジット・ファシリティー
|
6。 |
長期債務(続き)
|
d) |
1,200万ドルシノパック・キャピタル・インターナショナル・クレジット・ファシリティ
|
e) |
1億4,000万ドル HCOB、CACIB、ESUN、CTBC、タイシン・クレジット・ファシリティー
|
f) |
5,170万ドルのドイツ銀行AGクレジットファシリティ
|
g) |
6,420万ドルのハンブルク商業銀行AGクレジットファシリティー
|
6。 |
長期債務(続き)
|
h) |
5,170万ドルのCACIB、シノパック銀行、CTBCクレジットファシリティー
|
i) |
900万ドルのチャイリース・クレジット・ファシリティ
|
j) |
2億6,800万ドルのシンジケート・シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ(CACIB、ABN、ファースト・シチズンズ・アンド・トラスト・カンパニー、シーメンス、CTBC、バンク・シノパック、パラタイン)
|
6。 |
長期債務(続き)
|
k) |
1億2,000万ドルの売却およびリースバック契約-CMBFL フォー・ベッセル
|
l) |
5,400万ドルの売却およびリースバック契約-CMBFL
|
m) |
1470万ドルの売却およびリースバック契約-ネプチューン・マリタイム・リース
|
6。 |
長期債務(続き)
|
n) |
返済スケジュール
|
終了期間までの支払い期限
|
金額
|
|||
2025年3月31日
|
184,932
|
|||
2026年3月31日
|
131,490
|
|||
2027年3月31日です
|
285,525
|
|||
2028年3月31日です
|
148,276
|
|||
2029年3月31日とそれ以降
|
20,871です
|
|||
$
|
771,094
|
o) |
繰延融資費用
|
3 月 31 日
2024
|
12月31日
2023
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|||||||
期首残高
|
$
|
10,750
|
$
|
15,136
|
||||
その期間の支出
|
-
|
1,140
|
||||||
償却費は支払利息に含まれています
|
(1,184
|
)
|
(5,526)
|
)
|
||||
決算残高
|
$
|
9,566
|
$
|
10,750
|
p) |
債務契約-証券
|
7。 |
関連当事者取引
|
8。 |
コミットメントと不測の事態
|
8。 |
コミットメントと不測の事態(続き)
|
期間終了
|
金額
|
|||
2025年3月31日
|
$
|
581,775です
|
||
2026年3月31日
|
345,222
|
|||
2027年3月31日です
|
258,672
|
|||
2028年3月31日です
|
164,868
|
|||
その後
|
109,695
|
|||
住所手数料を差し引いた最低リース収入の合計
|
$
|
1,460,232
|
9。 |
株式資本
|
9。 |
株式資本(続き)
|
10。 |
株式ベースの報酬
|
10。 |
株式ベースの報酬(続き)
|
10。 |
株式ベースの報酬(続き)
|
制限付株式ユニット
|
||||||||||||
ユニット数
|
||||||||||||
番号
|
加重平均
公正価値
付与日に
|
実際のフェア
の価値
権利確定日
|
||||||||||
2023年1月1日時点で権利が確定していません
|
1,316,711です
|
$
|
22.35
|
該当なし
|
||||||||
2023年12月31日に終了した年度に権利が確定しました
|
(399,727)
|
)
|
該当なし
|
18.87
|
||||||||
2023年3月に没収されました
|
(35,771)
|
)
|
該当なし
|
該当なし
|
||||||||
2023年12月31日時点で権利が確定していません
|
881,213
|
$
|
22.35
|
該当なし
|
||||||||
2024年3月31日に終了した3か月で権利が確定しました
|
(80,376)
|
)
|
該当なし
|
20.33
|
||||||||
2024年1月に付与されました
|
13,195です
|
18.82
|
該当なし
|
|||||||||
2024年3月に付与されました
|
58,215
|
17.80
|
該当なし
|
|||||||||
2024年3月に没収されました
|
(155,250
|
)
|
該当なし
|
該当なし
|
||||||||
2024年3月31日時点で権利が確定していません
|
716,997
|
$
|
21.92
|
該当なし
|
11。 |
一株当たり利益
|
11。 |
一株当たり利益(続き)
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
分子:
|
||||||||
普通株主に利用可能な純利益
|
$
|
89,506
|
$
|
72,220です
|
||||
分母:
|
||||||||
クラスA普通株式
|
||||||||
基本加重平均発行済普通株式数
|
35,229,566
|
35,696,225
|
||||||
サービス条件のあるRSUの加重平均数を加えたものです
|
406,498
|
747,822
|
||||||
普通株式および普通株式同等物、希薄化剤
|
35,636,064
|
36,444,047
|
||||||
1株当たりの基本利益
|
||||||||
クラス A
|
2.54
|
2.02
|
||||||
希薄化後の1株当たり利益:
|
||||||||
クラス A
|
2.51
|
1.98
|
12。 |
後続イベント
|