別紙99.1

 
キャスター・マリタイム社は、2024年3月31日に終了した3か月間の純利益が2,230万ドルと報告しています
 
キプロス、リマソール、2024年5月16日 — 多角的なグローバル海運会社であるキャスターマリタイム株式会社（NASDAQ：CTRM）（「キャスター」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した3か月間の業績を発表しました。
 
2024年3月31日に終了した第1四半期の収益ハイライト：
 
■
継続事業からの船舶総収入：2023年3月31日に終了した3か月間の船舶収入は2,040万ドル、2023年3月31日に終了した3か月間の収益は2,040万ドル、つまり16.7％減少しました。
 
■
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業からの純利益は2,230万ドルでしたが、3月に終了した3か月間の継続事業からの純損失は650万ドル 31年、2023年、または443.1％の増加。
 
■
2024年3月31日に終了した3か月間の純利益は2,230万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の純利益は1,080万ドル、つまり106.5％増加しました。
 
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継続事業から得られる基本の普通株式1株あたりの収益/（損失）：2024年3月31日に終了した3か月間の1株あたり2.23ドル。これに対し、3月31日に終了した3か月間の1株あたり0.69ドルです。 2023;
 
■
継続事業からのEBITDAです(1): 2680万ドル 2024年3月31日に終了した3か月間。2023年3月31日に終了した3か月間は160万ドルでした。
 
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継続事業からの調整後EBITDA(1): 1690万ドル 2024年3月31日に終了した3か月間は、2023年3月31日に終了した3か月間は930万ドルでした。
 
■
2023年12月31日時点の1億2,090万ドルに対し、2024年3月31日現在の現金および継続事業からの制限付現金は1億6,520万ドルです。
 
(1) EBITDAと調整後EBITDAは、以下の指標として認識されていません 米国で一般に認められている会計原則（」米国ギャップ」)。これらの措置の定義と調整については、付録Bを参照してください から純利益/（損失）、最も直接的に比較できます 以下に従って計算され、提示された財務指標 米国のギャップ。
 
1
経営解説 2024年第1四半期：
 
キャスターの最高経営責任者であるペトロス・パナギオティディス氏は次のようにコメントしています。
 
「2024年の第1四半期には、ドライカーゴ市場の回復が見られました。これは、それ以前に発表された多くの船舶の販売と相まって、当四半期のキャッシュフローは堅調でした。
 
4月に、資本構成をより明確にするために、発行済みの新株予約権の大部分について公開買付けを開始しました。これは、私たちが個人的に購入したいくつかのことに続くものです 本公開買付けの対象となる新株予約権および当時未払いのその他の新株予約権については、2023年の第4四半期に完了しました。
 
私たちは堅調な貸借対照表を享受しており、船隊を近代化する機会を含め、海運分野でのさらなる機会を模索することで、成長軌道に引き続き取り組んでいます。」
 
収益の解説：
 
2024年3月31日に終了した第1四半期および2023年の結果
 
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業からの船舶総収入は、2023年同期の2,450万ドルから2,040万ドルに減少しました。この変動は主に減少によるものです 2024年3月31日に終了した3か月間に3隻のドライバルク船を売却した後、2023年3月31日に終了した3か月間の1,980日から、2024年3月31日に終了した3か月間の1,441日までの当社の利用可能日数（以下に定義）と 2023年の第2四半期から第4四半期にかけて、5隻のドライバルク船を販売します。この利用可能日数の減少は、ドライバルク船の一般的なチャーター料金の引き上げによって一部相殺されました。
 
継続事業からの航海費用は、2023年の同時期の130万ドルから、2024年3月31日に終了した3か月間の110万ドルに減少しました。これは主に減少によるものです バンカー消費量で。
 
継続事業による船舶運航費用は、主に減少を反映して、2023年同期の1,130万ドルから、2024年3月31日に終了した3か月間で320万ドル減少して810万ドルになりました を、2023年の同時期の1,980日から、2024年3月31日に終了した3か月間の1,441日になりました。
 
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業の管理費は140万ドルでしたが、2023年の同時期の管理費は合計180万ドルでした。この経営陣の減少 手数料は、上記のドライバルク船の販売後、マネージャーが私たちに毎日の管理費を請求する所有日数の合計が減少したことによるもので、インフレのための管理費調整によって一部相殺されます 2023年7月1日から有効な、修正および改訂された基本管理契約に基づいています。
 
減価償却費が、2023年同期の580万ドルから、2024年3月31日に終了した3か月間で190万ドル減少して390万ドルになりました。これは主に当社の減価償却費の減少を反映しています 2024年3月31日に終了した3か月間に3隻のドライバルク船を売却し、2023年の第2四半期から第4四半期にかけて5隻のドライバルク船を売却した後の所有日数。
 
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業による一般管理費は190万ドルでしたが、2023年の同時期の一般管理費は合計でした 110万ドル。この増加は主に、期間中の専門家費用の増加によるものです。
 
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業からの船舶の売却益は、1月のM/V Magic Moonの売却後、790万ドルに達しました。 2024年16日、（ii）2024年3月11日のM/Vマジック・ノヴァ、（iii）2024年3月22日のM/Vマジック・オリオン。

2
2024年3月31日に終了した3か月間に、継続事業から発生した純利息費用と財務費用は、2023年の同時期の230万ドルに対し、60万ドルに達しました。その 減少は、加重平均負債の減少と、金利の上昇による定期預金と現金預金から得た利息収入の増加によるもので、加重平均金利の上昇によって一部相殺されました 2024年3月31日に終了した3か月間に、2023年の同時期と比較して変動ベンチマーク金利が上昇した結果、私たちの借入額に反映されました。
 
2024年3月31日に終了した3か月間の継続事業からの純その他の収益は1,110万ドルでした。これには、（i）上場企業への投資を再評価したことによる990万ドルの未実現利益が含まれます 期末市場金利での株券、（ii）80万ドルの株式の配当収入、（iii）140,000 1.00% シリーズA固定金利累積永久転換優先株への投資による40万ドルの配当収入 トロの株式（「トロシリーズA優先株式」）。2023年3月31日に終了した3か月間のその他の費用は730万ドルで、主に（i）上場企業への投資を再評価したことによる未実現損失770万ドルが含まれていました 期末市場金利の株券、（ii）30万ドルの株式の配当収入、（iii）ToroシリーズA優先株式への投資による10万ドルの配当収入。
 
最近の金融情勢解説：
 
新株予約権公開買付け
 
2024年4月22日、当社は、2021年4月7日に発行された発行済の普通株式購入新株予約権（以下「新株予約権」）をすべてワラント1株あたり0.105ドルの価格で購入する公開買付け（「オファー」）を開始しました。 現金で売る、利息なし。本オファーに従って行われた支払いは、最も近い整数に切り捨てられます。本オファーの目的は、新株予約権の行使により発行される株式数を減らすことです。 これにより、投資家や潜在的な投資家に、当社の資本構成をより明確にすることができます。オファーは、延長されない限り、2024年5月31日金曜日の東部標準時午後5時に期限切れになります。新株予約権は以下で行使可能です 額面価格1株あたり0.001ドル（「ワラント株式」）の普通株式1,033,077株に集約し、ワラント株式1株あたりの行使価格は55.30ドルです。ワラント株式の数とこの行使価格は、以下の結果としての調整を反映しています 上で説明した、1対10株の株式逆分割。
 
流動性/資金調達/キャッシュフローの最新情報

2024年3月31日現在の継続事業からの連結キャッシュポジション（制限付現金を含む）は、2023年12月31日のキャッシュポジションと比較して、4,430万ドル増加して1億6,520万ドルになりました。 それは1億2,090万ドルに達しました。この増加は主に、（i）2024年3月31日に終了した3か月間に受け取った1,130万ドルの純営業キャッシュフロー、（ii）M/Vマジックムーン、M/Vマジックノバ、M/Vマジックオリオンの販売、およびM/Vの売却に関連して受け取った495万ドルの前払い預金からの純収入4,380万ドルの流入によるものです。 マジック・ネビュラ、M/Vマジック・ビーナス、M/Vマジック・ホライズンは、株式購入による380万ドルの現金流出、（iii）シリーズD優先株に支払われた60万ドルの配当金によって相殺されました 当社の負債について、株式と（iv）予定元本返済および船舶売却による期日前返済のための1,140万ドル。
 
2024年3月31日現在、当社の継続事業からの負債総額（未償却繰延ローン手数料の合計）は7,520万ドルで、そのうち6,660万ドルは1年以内に返済可能ですが、そのうち6,660万ドルは1年以内に返済可能です 2023年12月31日現在の負債総額は、主に船舶処分に関連する前払いにより減少しています。

3
最近のビジネス動向の解説：
 
ナスダック上場基準コンプライアンスアップデート
 
2023年4月20日、ナスダック株式市場（「ナスダック」）から、当社が引き続き上場するための1株あたり最低1.00ドルの入札価格要件を満たしていないという通知を受け取りました ナスダック・キャピタル・マーケットでは、ナスダック・キャピタル・マーケットの最低入札価格要件への準拠を取り戻すための180暦日の猶予期間が与えられました。2023年10月19日、2023年10月18日に、から通知書を受け取ったことを発表しました ナスダックは、ナスダックの最低入札価格要件への準拠を取り戻すために、2024年4月15日までの180日間の追加延長を許可しました。2024年3月27日、当社は、以下の目的で普通株式を1株につき10株の株式併合を行いました 株主から取締役会に付与された権限に従って、ナスダックの最低入札価格要件の遵守を取り戻すことです。株式併合の結果、発行済株式数は 2024年3月27日現在、9,662,354株の普通株式ですが、当社の普通株式の額面価格は1株あたり0.001ドルで変わりませんでした。2024年4月11日、ナスダックからナスダック上場へのコンプライアンスを取り戻したという確認書を受け取りました ルール 5550 (a) (2)。
 
全株数および1株当たりの金額、および当社の有効なワラント制度の下で購入可能なワラント株式は、株式併合を反映するように遡及的に調整されています。
 
船舶販売
 
2023年11月10日、私たちは関係のない第三者と2005年製のパナマックス、M/Vマジックムーンを1,180万ドルの価格で売却する契約を締結しました。 この船は、2024年1月16日に新しい所有者に引き渡されました。2024年の第1四半期に、M/Vマジックムーンの売却による純利益は約240万ドルでした。
 
2023年12月7日、私たちは関係のない第三者と2006年製のケープサイズであるM/Vマジックオリオンを1740万ドルの価格で売却する契約を締結しました。 この船は、2024年3月22日に新しい所有者に引き渡されました。2024年の第1四半期に、M/Vマジックオリオンの売却による純利益は約140万ドルでした。
 
2023年12月21日、私たちは、会長、最高経営責任者、最高財務責任者の家族と提携している団体と、2010年に製造されたカムサマックスであるM/V Magic Venusを1750万ドルの価格で売却する契約を締結しました。取引条件は、利害関係のない独立取締役からなる特別委員会によって交渉され、承認されました。船が引き渡されました 2024年5月10日に新しいオーナーになりました。2024年の第2四半期には、取引関連費用を除いた約350万ドルの純利益を見込んでいます。
 
2024年1月19日、私たちは、会長、最高経営責任者、最高財務責任者の家族が受益所有する事業体と、2010年に製造されたパナマックス、M/V Magic Horizonを1,580万ドルの価格で売却する契約を締結しました。取引条件が交渉され、 利害関係のない独立取締役からなる特別委員会によって承認されました。この船は、2024年の第2四半期に新しい所有者に引き渡される予定です。2024年の第2四半期には、次の純利益が見込まれます 取引関連の費用を除くと、約460万ドルです。
 
4
2024年1月19日、私たちは、会長、最高経営責任者、最高財務責任者の家族が受益所有する事業体と、2010年に製造されたパナマックスであるM/V Magic Novaを1,610万ドルの価格で売却する契約を締結しました。取引条件は、利害関係のない独立取締役からなる特別委員会によって交渉され、承認されました。船 2024年3月11日に新しい所有者に引き渡されました。2024年の第1四半期に、約410万ドルの純利益を計上しました。
 
2024年2月15日、私たちは、会長、最高経営責任者、最高財務責任者の家族と提携している団体と、2010年に建設されたカムサマックスであるM/Vマジックネビュラを1,620万ドルの価格で売却する契約を締結しました。取引条件は、利害関係のない独立取締役からなる特別委員会によって交渉され、承認されました。船が配達されました 2024年4月18日に新しいオーナーになりました。2024年の第2四半期には、取引関連費用を除いた約250万ドルの純利益を見込んでいます。
 
2024年5月1日、私たちは関連のない第三者と2011年製のパナマックス、M/V Magic Velaを1,640万ドルの価格で売却する契約を締結しました。その 船は、2024年の第2四半期に新しい所有者に引き渡される予定です。2024年の第2四半期には、取引関連費用を除いた約270万ドルの純利益を見込んでいます。
 
フリートの雇用状況（2024年5月15日現在）
 
2024年3月31日に終了した3か月間、私たちは1日あたりのTCEレートで平均15.8隻の船を運航しました(2) の 1日のTCEレートを獲得している船舶の平均は22.0隻ですが、13,411ドルです(2) 2023年の同時期に、11,713ドルでした。
 
2024年5月15日現在の当社の雇用プロフィールをすぐ下に示します。
 
(2) 毎日のTCEレートは、以下の基準では認められていません 米国のギャップ。 この措置の定義と調整については、付録Bを参照してください に船舶の総収入、以下に従って計算および提示される最も直接的に比較可能な財務指標 米国のギャップ。
 
ドライ・バルク・キャリア
船舶名
タイプ
容量 (dwt)
年
建てられました
建設国
雇用の種類(1)
1日の総チャーターレート
再配達予定日
最も早い
最新
マジック・サンダー
カムサマックス
83,375です
2011
日本
TCピリオド
1日あたり16,200ドルです(3)
9月24日
-(11)
マジック・ペルセウス
カムサマックス
82,158
2013
日本
TCピリオド
1日あたり16,300ドルです(4)
9月24日
-(11)
マジック・スターライト
カムサマックス
81,048
2015年
中国
TCピリオド
1日あたり14,600ドルです(5)
6月24日
-(12)
マジック・マーズ
パナマックス
76,822
2014
韓国
TCピリオド
1日あたり14,750ドルです(6)
5月24日
-(12)
マジック・ホライズン (2)
パナマックス
76,619%
2010
日本
TCピリオド
1日あたり17,450ドルです (7)
3 月 24 日
-(13)
マジック P
パナマックス
76,453
2004年
日本
TCピリオド
1日あたり15,150ドルです(8)
5月24日
-(12)
マジック・ヴェラ(2)
パナマックス
75,003
2011
中国
TCピリオド
BPI4TC の 95% (9)
5月24日
8月24日
マジック・エクリプス
パナマックス
74,940
2011
日本
TCピリオド
BPI4TC の 100%
5月24日
8月24日
マジック・プルートー
パナマックス
74,940
2013
日本
TCピリオド
1日あたり18,150ドルです (10)
9月24日
-(11)
マジック・カリスト
パナマックス
74,930
2012
日本
TCピリオド
101% BPI4TC
4 月 24 日
7 月 24 日
 
コンテナ船
船舶名
タイプ
容量 (dwt)
年
建てられました
建設国
雇用の種類
1日の総チャーターレート（$/日）
再配達予定日
最も早い
最新
アリアナ A
コンテナ船
38,117
2005
ドイツ
TCピリオド
16,000ドルです
5月24日
6月24日(14)
ガブリエラ A
コンテナ船
38,121
2005
ドイツ
TCピリオド
17,000ドルです
2月25日
5月25日

5
(1)
TCはタイムチャーターの略です。
(2)
M/Vマジック・ホライズンとM/Vマジック・ヴェラをそれぞれ2024年1月19日と2024年5月1日に販売することに合意しました。船は今でも既存のチャーターパーティーの下で雇用されており、それぞれが 2024年の第2四半期に新しいオーナーに届けられる予定です。
(3)
船の1日の総チャーター料率はBPI5TCの97％に相当します(15)。主席のチャーターパーティーに従い、2024年1月19日に、私たちは改宗しました 2024年4月1日から2024年6月30日までのインデックス連動金利を、1日あたり16,200ドルのレートで固定する。その後、レートは指数連動レートに換算されます。
(4)
船の1日の総チャーター料は、BPI5TCの100％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年1月17日に、2024年4月1日から2024年6月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました。 1日あたり16,300ドルです。その後、レートは指数連動レートに換算されます。
(5)
船の1日の総チャーター料は、BPI5TCの98％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年1月12日に、2024年4月1日から2024年6月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました。 1日あたり14,600ドルです。その後、レートは指数連動レートに換算されます。
(6)
船の1日の総チャーター料は、BPI4TCの102％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年1月16日に、2024年4月1日から2024年6月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました。 1日あたり14,750ドルです。その後、レートは指数連動レートに換算されます。
(7)
船の1日の総チャーター料は、BPI4TCの103％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年2月27日に、2024年4月1日から2024年6月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました 1日あたり17,450ドルです。その後、レートは指数連動レートに換算されます。
(8)
船の1日の総チャーター率はBPI4TCの96％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年2月6日に、2024年4月1日から2024年9月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました。 1日あたり15,150ドルです。これらの期間が終了すると、レートは指数連動レートに換算されます。
(9)
バルティック・パナマックス指数の4TC航路（「BPI4TC」）の平均の計算に使用されるベンチマーク船は、特定の年齢、速度、消費量、設計特性を備えた、スクラバーを装備していない74,000mt重量トンの船（パナマックス）です。
(10)
船の1日の総チャーター料は、BPI4TCの100％に相当します。現在の憲章契約に従い、2024年3月1日に、2024年4月1日から2024年6月30日までの指数連動金利を固定金利に換算しました。 1日あたり18,150ドルです。この期間が終了すると、レートは指数連動レートに換算されます。
(11)
一般的なチャーターパーティーでの最も早い再配達は、配達後9か月です。その後、私たちと貸切業者の両方が、相手方に3か月の書面で通知することで憲章を終了することができます。
(12)
一般的なチャーターパーティーでの最も早い再配達は、配達後7か月です。その後、私たちと貸切業者の両方が、相手方に3か月の書面で通知することで憲章を終了することができます。
(13)
一般的なチャーターパーティーでの最も早い再配達は、配達後8か月です。その後、私たちと貸切業者の両方が、相手方に3か月の書面で通知することで憲章を終了することができます。
(14)
2024年4月9日、現在の貸切業者による船の雇用を、2024年6月30日から1日あたり18,000ドルの料金で延長することが合意されました。延長期間が始まると、船は新品です 最も早い再配達は2025年6月30日で、最も遅い再配達は2025年8月31日です。
(15)
バルト海パナマックス指数の5TC航路（「BPI5TC」）の平均の計算に使用されるベンチマーク船は、特定の経年変化、速度消費量、および設計特性を備えた、スクラバーを装備していない82,000mt重量トンの船（Kamsarmax）です。

6
継続事業の財務結果の概要：
 
以下に、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のドライバルク船隊とコンテナ船（継続事業）の財務データをそれぞれ示します。

   
3 か月が終了
  
(米ドルで表記)
  
3 月 31 日
2024
(未監査)
    
3 月 31 日
2023
(未監査)
  
船舶の総収入
  
$
20,390,247
    
$
24,468,970
  
営業利益
  
$
11,887,666
    
$
3,145,575
  
純利益/（損失）、税引後
  
$
22,331,746
    
$
(6,510,038
)
EBITDA (1)
  
$
26,808,535
    
$
1,614,446
  
調整後EBITDA(1)
  
$
16,880,280
    
$
9,310,034
  
普通株式1株あたりの収益/（損失）、基本
  
$
2.23
    
$
(0.69
)
普通株式1株あたりの収益/（損失）、希薄化後
  
$
1.09
    
$
(0.69
)
 
(1)EBITDAと調整後EBITDAは、米国会計基準では認識されていない指標です。これらの指標の定義と純利益/（損失）との調整については、このリリースの付録Bを参照してください。純利益/（損失）は、で計算および提示された最も直接的に比較可能な財務指標です。 米国会計基準に準拠しています。
 
統合車両の一部の財務および運用データ：
 
以下は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の当社のドライバルクおよびコンテナ船（継続運航）の財務および運用データの一部です。 それぞれ、当社の経営成績の傾向を分析するのに役立つと私たちは考えています。
 
   
3 か月が終了
3 月 31 日
  
（運用データを除き、米ドルで表記）
  
2024
    
2023
  
オーナーシップ・デイズ(1) (7)
    
1,441
      
1,980
  
対応可能な日(2) (7)
    
1,441
      
1,980
  
営業日(3) (7)
    
1,419
      
1,980
  
毎日のTCEレート(4)
  
$
13,411です
    
$
11,713
  
車両使用率(5)
    
98%

   
100%

毎日の船舶運航費(6)
  
$
5,637
    
$
5,691
  
 
(1)
所有日数は、当社が船舶を所有していた期間における暦日の合計日数です。
(2)
利用可能日数は、定期修理、ドライドッキング、または特別調査または中間調査のために船が休業している日数の合計を差し引いた期間のことです。
(3)
営業日とは、予定外の空き日と空き日を引いた期間の空き日数です。
(4)
日次TCEレートは米国会計基準では認められていません。この指標の定義と、最も直接的に比較できる財務総収入との調整については、付録Bを参照してください 米国会計基準に従って計算され、提示された指標。
(5)
車両利用率は、ある期間の営業日数を、その期間の利用可能日数で割って計算されます。
(6)
毎日の船舶運航費用は、該当期間の船舶運航費をその期間の所有日数で割って計算されます。
(7)
所有日数、利用可能日数、営業日数、車両稼働率に関する当社の定義は、他社が報告しているものと比較できない場合があります。
 
7
付録 A
 
キャスター・マリタイム株式会社
 
未監査の要約連結包括利益計算書
 
（米ドルで表記されています。株式数のデータは除きます）
 
（株式数データを除く米ドルで）
  
3 か月が終了
3 月 31 日
  
   
2024
    
2023
  
収入
            
船舶の総収入
  
$
20,390,247
    
$
24,468,970
  
経費
                
航海費用（関係者への手数料を含む）
    
(1,064,734
)
    
(1,277,085
)
船舶運営費用
    
(8,123,197
)
    
(11,267,683
)
管理費-関係者
    
(1,422,798
)
    
(1,831,500
)
減価償却と償却
    
(3,855,832
)
    
(5,812,463
)
一般管理費（関係者の手数料を含む）
    
(1,929,550
)
    
(1,134,664)
)
船舶売却益
    
7,893,530
      
—
  
営業利益
  
$
11,887,666
    
$
3,145,575
  
利息と財務費用、純額 (1) 
    
(557,668)
)
    
(2,289,115
)
その他の収益/（費用）、純額
    
11,065,037
      
(7,343,592
)
所得税
    
(63,289)
)
    
(22,906)
)
継続事業からの純利益/（損失）と包括利益/（損失）、税引後
  
$
22,331,746
    
$
(6,510,038
)
非継続事業からの純利益と包括利益（税引後）
  
$
—
     $
17,339,332
  
純利益と包括利益
  
$
22,331,746
     $
10,829,294
  
シリーズD優先株式の配当
    
(631,944
)
    
—
  
シリーズD優先株式のみなし配当
    
(123,813)
)
    
—
  
普通株主に帰属する当期純利益
  
$
21,575,989
      
10,829,294
  
普通株式1株あたりの収益/（損失）、基本事業、継続事業
  
$
2.23
    
$
(0.69
)
普通株式1株あたりの収益/（損失）、希薄化後の継続事業
  
$
1.09
    
$
(0.69
)
普通株式1株当たりの利益、基本事業、非継続事業
  
$
—
    
$
1.83
  
普通株式1株当たりの利益、希薄化後の非継続事業
  
$
—
    
$
1.83
  
普通株式1株あたりの利益、基本、合計
  
$
2.23
    
$
1.14
  
普通株式1株当たりの利益、希薄化後、合計
  
$
1.09
    
$
1.14
  
加重平均発行済普通株式数、基本
    
9,662,354
      
9,460,976
  
加重平均発行済普通株式数（希薄化後）
    
20,564,123
      
9,460,976
  
 
(1)
利息と財務費用、および利息収入（もしあれば）を含みます。
 
8
キャスター・マリタイム株式会社
未監査要約連結貸借対照表
（米ドルで表記されています。株式数のデータは除きます）

 
  
3 月 31 日
2024
    
12月31日
2023
  
資産
            
流動資産:
            
現金および現金同等物
  
$
157,203,721
    
$
111,383,645
  
制限付き現金
    
2,830,759
      
2,327,502
  
関連当事者からの期限
    
4,337,429
      
5,650,168
  
売却目的で保有されている資産
    
39,068,012
      
38,656,048
  
その他の流動資産
    
97,066,433
      
84,259,511です
  
流動資産合計
    
300,506,354
      
242,276,874
  
                 
非流動資産:
                
船舶、ネット
    
189,713,003
      
229,536,996
  
制限付き現金
    
5,150,000
      
7,190,000
  
関連当事者からの期限
    
3,599,018
      
4,504,340
  
関連当事者への投資
    
117,541,024
      
117,537,135
  
その他の非流動資産
    
3,024,666
      
3,996,634
  
非流動資産合計
    
319,027,711です
      
362,765,105
  
総資産
    
619,534,065
      
605,041,979
  
                 
負債、メザニンエクイティ、株主資本
                
流動負債:
                
長期負債の現在の部分、純額
    
14,541,683
      
17,679,295
  
売却目的で保有している資産に関連する負債、純額
    
11,689,285
      
2,406,648
  
関係者のおかげで、現在は
    
548,610
      
541,666
  
その他の流動負債
    
12,052,624
      
7,974,787
  
流動負債合計
    
38,832,202
      
28,602,396
  
非流動負債:
                
長期債務、純額
    
48,272,320
      
65,709,842
  
非流動負債合計
    
48,272,320
      
65,709,842
  
負債総額
    
87,104,522
      
94,312,238
  
                 
メザニンエクイティ
                
5.00% シリーズD固定金利累積永久転換優先株式：2023年12月31日および2024年3月31日の時点でそれぞれ発行済み株式50,000株を合計します 2023年12月31日および2024年3月31日現在の清算優先権は、それぞれ5,000万ドルです
    
49,673,302
      
49,549,489
  
メザニンエクイティ合計
    
49,673,302
      
49,549,489
  
                 
株主資本
                
普通株式、額面0.001ドル、承認済株式1,950,000株、2023年12月31日および2024年3月31日現在の発行済株式9,662,354株
    
9,662
      
9,662
  
シリーズB優先株式-2023年12月31日および2024年3月31日時点で発行済み株式12,000株
    
12
      
12
  
その他の払込資本
    
266,447,819
      
266,447,819
  
利益剰余金
    
216,298,748
      
194,722,759
  
株主資本の総額
    
482,756,241
      
461,180,252
  
負債合計、メザニンエクイティ、株主資本
  
$
619,534,065
    
$
605,041,979
  

9
キャスター・マリタイム株式会社
未監査の連結キャッシュフロー計算書
 
(米ドルで表記)
  
3月31日に終了した3か月
  
   
2024
    
2023
  
の営業活動によって提供されるキャッシュフロー
継続業務:
            
純利益
  
$
22,331,746
    
$
10,829,294
  
減少：非継続事業からの純利益、税引後
    
—
      
17,339,332
  
継続事業からの純利益/（損失）、税引後
    
22,331,746
      
(6,510,038
)
継続事業からの純利益/（損失）を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
                
減価償却と償却
    
3,855,832
      
5,812,463
  
繰延金融費用の償却
    
146,093
      
186,151
  
取得したタイムチャーターの公正価値の償却
    
265,173%
      
1,026,959
  
船舶売却益
    
(7,893,530
)
    
—
  
雇用の定額償却
    
(872,557)
)
    
—
  
持分証券の売却による実現利益
    
—
      
(2,636)
)
株式の未実現（利益）/損失
    
(9,787,434
)
    
7,695,588
  
営業資産および負債の変動：
                
売掛金取引、純額
    
1,165,592
      
(195,435)
)
インベントリ
    
254,987
      
180,445
  
関係者からの/宛先
    
2,214,172
      
(753,948)
)
前払費用およびその他の資産
    
465,090
      
(124,161)
)
その他の繰延料金
    
—
      
51,138
  
買掛金
    
(1,065,765
)
    
(3,595,122
)
未払負債
    
347,392
      
(1,382,673
)
繰延収益
    
(95,940
)
    
(782,933)
)
ドライドックの費用は支払いました
    
—
      
(1,315,024
)
営業活動が継続事業から得られる純現金
    
11,330,851
      
290,774
  
                 
/（継続事業の投資活動に使用）によって提供されるキャッシュフロー：
                
船舶の買収やその他の船舶の改良
    
(18,923)
)
    
(204,763)
)
株式の購入
    
(3,757,725)
)
    
(31,742,081)
)
船の売却の前払い金を受け取りました
    
4,950,000
      
—
  
持分証券の売却による収入
    
—
      
258,999
  
船舶売却による純収入
    
43,842,720
      
—
  
継続事業からの投資活動での（使用された）/によって提供された純現金
    
45,016,072
      
(31,687,845
)
                 
継続事業の財務活動に使用されるキャッシュフロー：
                
シリーズD優先株式に支払われる配当
    
(625,000
)
    
—
  
長期債務の返済
    
(11,438,590
)
    
(8,444,500
)
繰延融資費用の支払い
    
—
      
(25,178
)
スピンオフに関連してToroから受け取った収入
    
—
      
2,570,503
  
継続事業からの財務活動に使用された純現金
    
(12,063,590
)
    
(5,899,175
)
                 
非継続事業のキャッシュフロー：
                
非継続事業から営業活動によって提供される純現金
    
—
      
20,409,041
  
非継続事業からの投資活動に使用された純現金
    
—
      
(153,861)
)
非継続事業からの財務活動に使用された純現金
    
—
      
(62,734,774)
)
非継続事業で使用（使用）/提供された純現金
    
—
      
(42,479,594
)
                 
現金、現金同等物、制限付現金の純増/ (減少)
    
44,283,333
      
(79,775,840
)
期首における現金、現金同等物および制限付現金
    
120,901,147
      
152,307,420
  
期末の現金、現金同等物および制限付現金
  
$
165,184,480です
    
$
72,531,580
  

10
付録 B
 
非GAAP財務情報
 
デイリータイムチャーター（「TCE」）料金。デイリータイムチャーター等価レート（「デイリーTCEレート」）は、船舶の1日の平均収益実績の尺度です。ザ・デイリー TCE レートは米国会計基準（非GAAP指標）に基づく財務実績の指標ではないため、米国会計基準に従って提示される財務実績の指標に代わるものと見なすべきではありません。毎日のTCEレートは次の式で計算されます 総収入（タイムチャーターおよび/またはボヤージュチャーターの収入、および/またはプールの収入、チャーター手数料を差し引いたもの）から航海費用を差し引いたものを、その期間の利用可能日数で割ります。タイムチャーターでは、チャーター者が支払います 実質的にすべての航海関連費用。ただし、一定期間またはその他のチャーターの期間の前後、商業上の待機時間中に、船の位置決めまたは再配置を行うと、航海関連の費用が発生する場合があります。 ドライドッキング中は雇われていないとき。航海チャーターでは、航海費の大部分は一般的に当社が負担しますが、プール内の船の場合、そのような費用はプール運営者が負担します。毎日のTCEレートは標準的な海運業界です 主に企業の業績の期間ごとの変化を比較するために使用される業績指標です。経営陣は、日次TCEレートによって生み出される毎日の純利益を比較するため、投資家に有意義な情報を提供すると経営陣は考えています 私たちの船は、チャーターの種類（タイムチャーター、航海チャーターなど）の組み合わせに関係なく、その期間の間に当社の船舶が使用され、経営陣が配備に関する意思決定を行う際にさらに役立ちます。 私たちの船の使用と私たちの財務実績の評価に。当社の日次TCEレートの計算は、他社が報告したものとは異なる場合や、比較できない場合があります。

次の表は、提示された期間における当社のドライバルクおよびコンテナ船（継続事業）の日次TCEレートの計算と、（継続事業からの）総船収入（継続運航による）の計算をまとめたものです （利用可能日を除く米ドルでの金額）：
 
11
   
3月31日に終了した3か月間
  
（利用可能な日を除き、米ドルで）
  
2024
    
2023
  
船舶の総収入
  
$
20,390,247
    
$
24,468,970
  
航海費用-関係者への手数料を含みます
    
(1,064,734
)
    
(1,277,085
)
TCEの収益
  
$
19,325,513です
    
$
23,191,885
  
対応可能な日
    
1,441
      
1,980
  
毎日のTCEレート
  
$
13,411です
    
$
11,713
  

EBITDAと調整後EBITDAです。EBITDAと調整後EBITDAは、米国会計基準に基づく財務実績の指標ではなく、それを表すものでもなく、またそう考えるべきでもありません 純利益、営業利益、営業活動によるキャッシュフロー、または米国会計基準に従って提示されたその他の財務実績指標に代わるものです。EBITDAは、利息および財務費用（もしあれば）を差し引いた前の収益と定義しています 利息収入、税金（発生した場合）、繰延ドライドッキング費用の減価償却費および償却。調整後EBITDAは、株式の未実現損益を除外して調整されたEBITDAであり、当社はこれを指標としていないと考えています 中核事業の継続的な業績。EBITDAと調整後EBITDAは、財務諸表の経営陣や外部ユーザーが当社の業績を評価するための補足的な財務指標として使用されます。私たちは、EBITDAと 調整後EBITDAは、期間ごとの当社の業績と、それを提供する業界の他の企業の業績との比較可能性を高める有用な情報を提供することで、当社の経営を支援します EBITDA情報。このように比較可能性が高まるのは、対象期間や対象会社、その他の金融項目、減価償却費、EBITDAの税金によって異なる可能性のある影響を除外し、さらに除外することによって達成されます。 調整後EBITDAの有価証券の含み損益、さまざまな、そして場合によっては変化する資金調達方法、資本構成、および過去の費用基準によって影響を受ける項目、および調整後EBITDAの純利益に大きな影響を与える可能性のある項目はどれですか ピリオド。EBITDAと調整後EBITDAを営業実績の指標として含めることは、投資家が（a）当社への投資と他の投資代替投資のどちらに投資するかを選択し、（b）当社の継続的な財務状況を監視する上で、投資家にとって有益であると考えています。 運用上の強み。以下に示すEBITDAと調整後EBITDAの計算基準は、他の企業の同様のタイトルの指標とは異なる場合があり、比較できない場合があります。
 
次の表は、提示された期間におけるEBITDAと調整後EBITDAを、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標である継続事業からの純利益/（損失）と照合したものです。
 
   
3月31日に終了した3か月間
  
(米ドル)
  
2024
    
2023
  
継続事業からの純利益/（損失）、税引後
  
$
22,331,746
    
$
(6,510,038
)
減価償却と償却
    
3,855,832
      
5,812,463
  
利息と財務費用、純額 (1)
    
557,668
      
2,289,115です
  
米国の源泉所得税
    
63,289
      
22,906
  
EBITDA
  
$
26,808,535
    
$
1,614,446
  
株式の未実現（利益）/損失
    
(9,928,255
)
    
7,695,588
  
調整後EBITDA
  
$
16,880,280
    
$
9,310,034
  
 

 (1)
利息と財務費用、および利息収入（もしあれば）を含みます。
 
12
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
 
このプレスリリースで議論されている事項は、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。このような将来の見通しに関する記述は、将来の見通しに関するセーフハーバー条項の対象となることを意図しています 改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eに含まれる声明。将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれます 計画、目的、目標、戦略、将来の出来事または業績（ここで説明する当社による船舶の予想納入を含む）、および基礎となる仮定およびその他の記述（歴史的事実の記述以外のもの）。私たちは このセーフハーバー法に関連するこの注意書きを含めてください。「信じる」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、「予測」、「プロジェクト」、「計画」、「可能性」、「意志」、「かもしれない」、「すべき」、「期待」、「保留中」など 表現は将来の見通しに関する記述を識別します。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、さまざまな仮定に基づいており、その多くは、当社の経営陣を含むがこれに限定されないさらなる仮定に基づいています 現在または過去の経営動向、当社の記録に含まれるデータ、および第三者から入手可能なその他のデータの調査。これらの仮定はなされた時点では妥当だったと私たちは信じていますが、これらの仮定は本質的に 予測が困難または不可能で、当社の制御が及ばない重大な不確実性や不測の事態を前提として、以下を含むこれらの将来の見通しに関する記述を達成または達成することを保証することはできません 期待、信念、または予測。これらの重要な要素に加えて、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要素には、一般的に次のものがあります。 タンカー事業のスピンオフの影響、事業戦略、予想される資本支出、および将来の事業に関するその他の計画と目標、ドライバルクおよびコンテナ船の市況と傾向（チャーター料金の変動を含む） （特に短期定期チャーターまたは指数連動型定期チャーターに使用される船の場合）、需要と供給に影響する要因、船価の変動、ドライバルク船とコンテナ船の収益性の高い運航機会 そして、世界経済の強さ、艦隊の規模と構成の変化、過去または将来の船舶買収から期待される利益を実現する能力、船舶買収から期待される利益を実現する能力、 船舶の売却、現在および将来のサービスプロバイダーおよび顧客との関係（継続的な販売を含む）の売却を完了できなかったことによる取引コストの増加やその他の悪影響（利益の損失など） 彼らの義務の履行、彼らの専門知識への依存、適用法の遵守、そして彼らとの関係による当社の評判、既存または将来の債務契約に基づく借り入れ能力または借り換え能力による当社の評判への影響 有利な条件での当社の債務、および特に経済的、財政的、または運営上の理由により、そこに含まれる契約を順守する能力、既存および新規との定期または航海憲章の継続的な締結能力 既存のチャーターの満了、バンカー価格、ドライドッキング、保険費用、規制遵守に関連する費用、および費用を含む営業費および資本化費の変化時に、お客様と当社の船を再チャーターすること 気候変動に関連して、船舶の取得と改修のための将来の資本支出と投資（金額と性質、完成時期を含む）、引き渡しと 運航開始日、予想されるダウンタイム、収益の損失）、船舶のアップグレードや修理によるオフシェアの事例、金利と通貨の変動（他の通貨に対する米ドルの価値を含む）、 当社の事業が依存している情報技術システムやネットワークの誤動作や中断、またはサイバーセキュリティ違反の可能性、既存または将来の紛争、訴訟または訴訟、将来の当社証券の売却による影響 公開市場と適用される上場基準の遵守を維持する当社の能力、個人投資家による当社株式の大量取引を含む当社の株価の変動、以下を含む潜在的な利益相反など 関連会社および/または当社の取締役会、上級管理職、および関連当事者である特定のサービスプロバイダー、一般的な国内および国際的な政治的状況または出来事（次のような武力紛争を含む） ウクライナでの戦争と中東での紛争、紅海とその周辺の船舶が関与した最近の海事事件などの海賊行為または海上侵略行為、制裁、「貿易戦争」、世界的な公衆衛生上の脅威、および主な 病気の流行、紅海とその周辺の海事故、ドライバルク船やコンテナ船の需要の変動、事故による輸送ルートの混乱などによる海上輸送やその他の輸送の変化、 政治的出来事、国際的な制裁、国際的な敵対行為と不安定、海賊行為またはテロ行為、政府の規則や規制の変更、または規制当局による措置（環境の変化を含む） 海運業に適用される規制、事故、悪天候や自然災害の影響、およびSECへの提出書類に記載されているその他の要因。ここに記載されている情報は、本書の日付時点での情報であり、 適用法で義務付けられている場合を除き、このコミュニケーションの日付以降に発生した進展の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する意図や義務は一切負いません。新しい要因は時々現れますが、 そして、これらの要因の全部または一部を予測することは不可能です。さらに、そのような各要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせが実際の業績にどの程度影響するかを評価することはできません 将来の見通しに関する記述に含まれるものとは異なります。これらおよびその他のリスクと不確実性の詳細については、証券取引委員会への提出書類をご覧ください。これらの要因と他の このプレスリリースに記載されているリスク要因は、実際の結果や進展が当社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因のすべてではありません。これらを考えると 不確実性、投資家はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。

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連絡先詳細
詳細については、以下にお問い合わせください。

ペトロス・パナギオティディス
最高経営責任者兼最高財務責任者
キャスター・マリタイム
電子メール:ir@castormaritime.com

メディア連絡先:
ケビン・カーリス
キャピタルリンク
電子メール:castormaritime@capitallink.com


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