米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

(マークワン)

☒四半期ごと 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく報告

四半期終了時の 3 月 31 日 2024

または

☐移行 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく報告

_________からの移行期間について __________に

コミッションファイル番号 001-41364

テノンメディカル株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

セクション12 (b) に従って登録された証券 同法の:

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください （1）は、前の期間に1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられたすべての報告を提出しました 12か月（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）、かつ（2）が対象でした 過去90日間のそのような提出要件に。はい ☒ いいえ ☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください 規則S-T（§232.405）の規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出しました この章の）過去12か月間（または登録者が必要だったほど短い期間） そのようなファイルを提出してください）。はい ☒ いいえ ☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、大規模なアクセラレーテッド・ファイラー、アクセラレーテッド・ファイラー、非アクセラレーテッド・ファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業です。 「大規模アクセラレーテッドファイラー」、「アクセラレーテッドファイラー」、「小規模報告会社」の定義を参照してください。 と、証券取引法第12b-2条の「新興成長企業」。

新興成長企業の場合は、小切手で示してください 登録者が、新規または改訂された財務会計の遵守に延長された移行期間を使用しないことを選択した場合はマークを付けてください 取引法のセクション13（a）に従って提供される基準。 ☐

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください シェル会社です（取引法の規則12b-2で定義されています）はい ☐ いいえ ☒

2024年5月14日現在、登録者の合計は 3,729,474 株式 普通株式の、額面価格は1株あたり0.001ドルで、発行済みで発行済みです。

インデックス

将来の見通しに関する注意事項 ステートメント

フォーム上のこの四半期報告書 10-Qには、1995年の民間証券訴訟改革法のセクションの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています 改正された1933年の証券法（「証券法」）の27Aと、1934年の証券取引法のセクション21Eは、 改正されたとおり（「取引法」）。これらの将来の見通しに関する記述は、主に現在の期待と予測に基づいています 私たちの事業の財政状態に影響を与える将来の出来事や財務動向について。将来の見通しに関する記述は読んではいけません 将来の業績や結果を保証するものであり、必ずしもそのような業績の時期や期日を正確に示すものではありません または結果が達成されます。将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいていますおよび/または 将来の出来事に関する当時の経営陣の誠実な信念は、次のようなリスクや不確実性の影響を受けやすいです 実際の業績または結果が、将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる原因となります。

将来の見通しに関する記述 歴史的事実ではないすべての記述を含めてください。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「かもしれない」などの用語で識別できます。 「するだろう」、「すべき」、「できた」、「するだろう」、「期待する」、「意図する」、「求める」 「計画」、「予測」、「信じる」、「見積もり」、「プロジェクト」、「予測」、 「潜在的」、「かもしれない」、「予測」、「続行」、またはそれらの用語の否定など 将来の期間を参照するための表現や類似の用語。将来の見通しに関する記述には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 に関する声明:

すべき これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現したり、基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は異なる可能性があります 予想されたもの、信じられたもの、推定されたもの、期待されたもの、意図されたもの、または計画されたものとは大きく異なります。

可能性のある要因や出来事 実際の結果と異なることが時々出てきて、すべてを予測することは不可能です。保証はできません 将来の成果、活動レベル、業績、または成果。したがって、この四半期報告書の将来の見通しに関する記述 on Form 10-Qは、そのような記述に記載されている結果や条件が発生する、またはそれを表現したものと見なすべきではありません 私たちの目的と計画は達成されます、そして私たちはこれらの将来の見通しのいずれかの正確性または完全性について一切の責任を負いません ステートメント。

パート I — 財務情報

アイテム 1.要約された連結財務諸表

テノンメディカル株式会社

要約連結貸借対照表（未監査）

(千単位、株式データを除く)

添付のメモは不可欠な部分です これらの要約連結財務諸表のうち。

テノンメディカル株式会社

要約された連結営業明細書 と包括損失（未監査）

（千単位、1株あたりのデータを除く）

添付のメモは不可欠な部分です これらの要約連結財務諸表のうち。

テノンメディカル株式会社

転換社債の要約連結取引明細書 優先株と株主資本

(未監査) (株を除く千単位 データ)

2024年および2023年3月31日に終了した3か月間：

添付のメモは不可欠な部分です これらの要約連結財務諸表のうち。

テノンメディカル株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書 (未監査)

(千単位)

添付のメモは不可欠な部分です これらの要約連結財務諸表のうち。

要約連結財務諸表の注記

（未監査）（千単位、株式を除く） と1株あたりのデータ）

アイテム 2.経営陣による議論と分析 財政状態と経営成績

私たちの財務に関する以下の議論と分析を読んでください 経営状況と経営成績、および未監査の要約連結財務諸表とそれらの財務諸表の注記 Form 10-Qのこの四半期報告書、監査済み連結財務諸表、およびその他の情報セットの他の場所に含まれています 3月に証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています 29、2024年。過去の財務情報に加えて、この議論と分析には、次のような将来の見通しに関する記述が含まれています 私たちの計画、見積もり、信念。リスクと不確実性を伴うこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。 当社の年次報告書の「リスク要因」に記載されているものを含むがこれらに限定されない、多くの要因の結果です 2024年3月29日に証券取引委員会に提出された10-Kでは、実際の結果は予想と大きく異なる場合があります これらの将来の見通しに関する記述では。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」を参照してください。

[概要]

2012年に設立された医療機器会社、テノンメディカル社は開発しました 米国食品医薬品局（「FDA」）が承認した独自の外科用インプラントシステム、私たちはこれをカタマラン™ と呼んでいます SIジョイントフュージョンシステム（「カタマランシステム」）。カタマランシステムは、侵襲性の低い下位後方への斬新なアプローチを提供します 仙腸関節（「SI関節」）に、1本の頑丈なチタン製インプラントを使用して、しばしば引き起こされるSI関節機能障害を治療します 激しい腰痛。このシステムは、軸面と矢状面の両方を通過するCatamaran™ 固定装置を備えています 腸骨と仙骨の、SI関節を縦軸に沿って固定しています。公開されている臨床研究では、15％から30％が 慢性的な腰痛はすべてSI関節に関連しています。

SI関節注射に似たエントリで、 外科的アプローチは関節に直接行われます。後方アプローチの角度と軌道は、反対側を向くように設計されています 重要な神経と血管の構造、そして最強の皮質骨へ。特許取得済みのオステオトームブリッジ、インプラントデザインで接合されています 2つの中空の窓付きのポンツーンで構成され、骨格が開いているので、SIジョイントを通して骨が成長しやすくなります。ポンツーン固定具1つ 腸骨に、もう1つを仙骨に。オステオトームは、関節の関節部分を破壊して楽にするように設計されています フュージョンレスポンス。

私たちの最初の臨床結果は、 カタマランシステムのインプラントは、ゴールドスタンダードであるコンピューター断層撮影（CT）スキャンで証明されているように、関節全体の融合を促進しています 臨床界で広く受け入れられています。2022年10月にカタマランシステムを全国発売し、売り上げを伸ばしています そして、当社の製品を売り込み、非常に十分なサービスを受けていない市場機会に対処するためのマーケティングインフラ。

私たちは、インプラントの設計と処置を信じています 私たちは、適切な移植のための2Dおよび3Dプロトコルを開発しました。これは、臨床医コミュニティで好評を博すでしょう 次世代のデバイスを探していました。

創業以来、純損失を被っています 2012年に。2024年3月31日現在、当社の累積赤字は約5,860万ドルでした。現在までに、私たちは事業資金を調達してきました 主に、新規株式公開、株式の私募、特定の債務関連の資金調達契約を通じて、 当社製品の販売。私たちは、研究開発、規制問題、販売にほぼすべてのリソースを費やしてきました。 当社製品のマーケティング。

2024シリーズAのオファリング

2024年2月20日、私たちは証券を締結しました 以下のとおり、特定の投資家（「シリーズA投資家」）との購入契約（「シリーズA購入契約」） 当社は、私募による募集（「シリーズA」）で、シリーズAの投資家に売却、発行、引き渡すことに同意しました オファリング」）、当社のシリーズA優先株（「シリーズA優先株」）の合計172,239株 および当社の普通株式258,374株（額面価格1株あたり0.001ドル）を購入するためのワラント（「ワラント」）、 行使価格は1株あたり1.2705ドルで、総募集価格は2,605,000ドルです。シリーズAの購入契約では、 各シリーズAの投資家は、シリーズA優先株1株につき15.125ドルを支払い、シリーズA優先株の株式も支払いました。 シリーズA優先株式の当該株式の当初の基礎となる当社の普通株式の株式数の15％に相当する新株予約権を受け取りました。 シリーズA優先株の募集に関連して、当社は手形（以下に定義）を84,729株と交換しました 当社の普通株式157,094株を購入するためのシリーズA優先株およびシリーズAワラント。の株式は合計256,968株あります 2024年5月10日時点で発行されているシリーズA優先株。

株式の逆分割

2023年11月2日、当社は1対10の結果を出しました 修正された会社の修正および改訂された設立証明書の修正を提出することにより、株式の逆分割を行います。 デラウェア州務長官。株式併合は、直ちに発行され発行された当社の普通株式を10株ごとにまとめたものです 普通株式1株への株式併合を実施する前は。その逆に関連して端数株式は発行されませんでした 株式分割。このドキュメントに記載されている過去の株式数および1株あたりの金額はすべて、リバースストックを反映するように調整されています 分割。当社の普通株式の授権株式数および1株あたりの額面価格は、逆の影響を受けませんでした 株式分割。

経営成績の構成要素

収入

私たちは収益のほとんどすべてを売上から得ています カタマランシステムを、限られた数の臨床医に。カタマランシステムの販売による収益は、ケースの量によって変動します （実施した処置）、割引、特定の患者に使用するインプラントの数。他の整形外科会社と同様に、私たちの 収益は、払い戻し、独立売上高の変化など、さまざまな要因により四半期ごとに変動することもあります 代表者と医師の活動。

売上原価、総利益、総額 マージン

生産には委託製造業者を利用しています カタマランシステムインプラントとカタマラントレイセットの。売上原価は、主にカタマランの部品の費用で構成されています システムインプラントと機器、品質検査、包装、スクラップと在庫の陳腐化、および流通関連費用 物流費や配送費など。ケースレベルが上がるにつれて、売上原価は絶対ドルで増加すると予想しています。

私たちの粗利益は、これまでも、そしてこれからも 私たちのために製品を製造するためのコスト、競争の激化による価格圧力など、さまざまな要因の影響を受けます。 そして、上記の要因が当社の収益に影響を与えます。

営業経費

私たちの営業費用は、販売とマーケティングで構成されています。 研究開発、一般管理費。人件費は運営費の最も重要な要素です コンサルティング費用、給与、販売手数料、その他の現金および株式ベースの報酬関連費用で構成されています。私たちは期待しています 私たちが投資を続け、事業を成長させるにつれて、営業費用は絶対ドルで増加するでしょう。

販売およびマーケティング費用

販売費とマーケティング費は主に 給与と株式ベースの報酬費用に加えて、独立した営業担当者のトレーニングとコミッション。で始まる 2021年5月、全国の販売代理店への手数料は売上のパーセンテージに基づいており、これらの手数料は 当社の販売およびマーケティング費用のかなりの部分を占めています。販売およびマーケティング費用は絶対に増加すると予想しています カタマランシステムの商業的立ち上げでドルが稼ぎ、その結果、手数料と給与が高くなり、臨床医と売り上げが増加しました カタマランシステムをより多くの臨床医に採用してもらうための代表的なトレーニング、および臨床研究の開始。私たちの販売とマーケティング 費用は、当社製品の商業的発売に関連する販売およびマーケティング活動のタイミングにより、期間ごとに変動する可能性があります。

研究開発費用

私たちの研究開発費は主に エンジニアリング、製品開発、規制費用、コンサルティングサービス、外部試作サービス、外部研究で構成されています 製品の開発に関連する活動、材料、その他の費用。研究開発費には、関連する費用も含まれます 人事およびコンサルタントの報酬と株式ベースの報酬費用。私たちは研究開発費を彼らと同じように費やしています 被っています。カタマランシステムを改善し、新しいシステムを開発するにつれて、研究開発費は絶対額で増加すると予想しています 製品、研究開発担当者の追加、および将来の規制当局の承認に必要となる可能性のある臨床活動を行います 製品。

一般管理費

一般管理費は主に給与で構成されていますが、 コンサルタントの報酬、株式ベースの報酬費用、および財務、会計、法律、コンプライアンス、および管理に関するその他の費用 事項。人件費と情報技術が増えるにつれて、一般管理費は絶対額で増加すると予想しています 私たちのビジネスの成長を支えるインフラ。また、その結果、一般管理費が追加で発生することも予想されます 証券の規則や規制の遵守に関連する費用を含むがこれらに限定されない：公開会社として運営されている および取引手数料、および当社の証券が取引されているナスダック株式市場LLCの取引手数料、追加の保険費用、投資家 リレーションシップ活動、その他の管理および専門サービス。一般管理費は増加すると予想していますが 絶対ドルで計算すると、時間の経過とともに収益に占める割合は減少すると予想しています。

投資利益、支払利息、 その他の収益（費用）、純額

投資利益は、利息収入と実現利益で構成されます そして、マネーマーケットおよび社債証券への投資の売却による損失。支払利息は借入に関連しています。 その他の収入と支出はこれまでそれほど重要ではありません。

業務結果

次の表は、私たちの結果を示しています 表示されている期間の業務（千単位）：

次の表は、私たちの結果を示しています 収益に占める業務の割合：

2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の比較（ 数千、パーセンテージを除く）

収益、売上原価、総利益、粗利益

収入。の収益の増加 2024年3月31日に終了した3か月は、2023年の同時期と比較して、主に外科手術の数が42％増加したことによるものです カタマランシステムが使用された手順。

売上原価、総利益、総額 マージン。3月31日に終了した3か月間の売上原価の変動 2023年の同時期と比較して2024年は、実施された外科手術の数が42％増加したためです。総利益 (損失) 外科的処置、手術の数の増加に伴う収益の増加により、売上総利益率が向上しました 相対的な固定費が低く、より多くの製造間接費が標準コストに吸収されることで、レバレッジが生まれました。

営業経費

研究開発費用。3月に終了した3か月間の研究開発費 2024年3月31日は、主に専門家費用（110ドル）、給与経費（82ドル）、および株式ベースの報酬の減少により、2023年と比較して減少しました ($5)。

販売費とマーケティング費。セールス そして、2024年3月31日に終了した3か月間のマーケティング費用は、主にSpineSourceにより、2023年の同時期と比較して減少しました 2023年の移行手数料（430ドル）、給与および従業員経費の減少（147ドル）、コンサルティングおよび専門家費用（53ドル）の一部相殺 コミッション費用の増加（45ドル）によって。

一般管理費。3月に終了した3か月間の一般管理費 2024年31日は、主に専門職サービスの手数料（159ドル）と株式ベースの報酬の減少により、2023年の同時期と比較して増加しました 報酬（3ドル）は、保険費用（98ドル）と給与および従業員経費（11ドル）の増加によって一部相殺されました。

投資利益、支払利息 およびその他の収益（費用）、純額

終了した3か月間の投資利益 2024年3月31日は、2023年3月31日に終了した3か月と比較して約29ドル減少しました マネーマーケットと社債証券。最初の3年間は、社債証券に多額の投資をしませんでした 2024年の月々。2024年3月31日に終了した3か月間の転換社債に関連する支払利息。その他の費用、純額は関連していました スイス子会社の清算による為替差損に。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在、現金および現金同等物がありました 440万ドルです。創業以来、私たちは優先株の私募や債務融資の取り決めを通じて事業資金を調達してきました。 当社の新規株式公開、追加株式公開、および当社製品の販売。2024年3月31日現在、未払いの負債はありません。

2024年3月31日現在、当社の累積赤字は5,860万ドルでした また、将来、さらに損失が発生すると予想されます。これまでのところ、事業からのプラスのキャッシュフローは達成されていません。私たちの現在の状況に基づいて 事業計画、既存の現金および現金同等物だけでは、当社の営業費用および運転資金要件を満たすのに十分ではありません これらの連結財務諸表が公開された日から少なくとも今後12か月間。私たちは育てるつもりです パブリックエクイティまたはプライベートエクイティの提供、デットファイナンス、コラボレーションの1つまたは組み合わせによる、必要な追加資本。 私たちは引き続き課題と不確実性に直面しており、その結果、利用可能な資本資源は現在よりも急速に消費される可能性があります 予想されるのは、(a) カタマランシステムからの将来の収益の不確実性、(b) 影響を受ける事業に変更を加える可能性があるためです 継続的な営業費用、（c）事業戦略に加える可能性のある変更、（d）既存の製品に影響する規制の進展、 (e) 研究開発費計画に加える可能性のある変更、および (f) 予測される支出水準に影響するその他の項目 と現金資源の使用。

2024年2月20日、私たちはシリーズに参加しました 特定の投資家との購入契約。これに従い、これらの投資家に私募で売却、発行、引き渡すことに同意しました シリーズA優先株の合計172,239株と、額面金額で258,374株の普通株式を購入するための新株の提供 1株あたり0.001ドル、行使価格は1株あたり1.2705ドルで、総募集価格は2,605,000ドルです。さらに、2月には 2024年20日、シリーズAの投資家は、転換社債（「転換社債」）に基づく当社の債務の全額前払いに合意しました。 シリーズA優先株式84,729株および当社の普通株式157,094株を購入するためのワラントと引き換えに、未収利息を含みます 株価は1株あたり1.2705ドルで、転換社債はキャンセルされました。シリーズAワラントは直ちに行使可能で、5時に失効します 発行日から何年も。2024年5月14日現在、発行されているシリーズA優先株式は合計256,968株です。

資金を調達するために追加の資金を調達しようとしているので 私たちの事業、資金が、許容できる条件で入手できない場合や、まったく利用できない場合があります。十分な資金を調達できない場合は 必要に応じて、販売およびマーケティング活動、研究開発の1つまたは複数の範囲を延期、縮小、または中断しなければならない場合があります 活動、またはその他の業務。パブリックエクイティまたはプライベートエクイティを組み合わせて、必要な追加資本の調達を検討する場合があります。 オファリング、デットファイナンス、コラボレーション。パブリックエクイティまたはプライベートエクイティの提供を通じて追加の資本を調達する場合、所有権 既存の株主の持分は希薄化され、これらの有価証券の条件には清算またはその他の優先権が含まれる場合があります それは株主の権利に悪影響を及ぼします。デットファイナンスを通じて追加の資本を調達する場合、契約の対象となる可能性があります 追加債務の発生、資本支出、申告など、特定の行動を取る能力を制限または制限する 配当。資金を調達できない場合は、コストを削減するために、計画していた活動を延期、削減、または中止する必要があります。そうすることで 事業計画を実行する能力を損なう可能性があります。私たちの資金調達能力には不確実性があるため、経営陣は考えています これらの連結発行から今後12か月間、当社が継続企業として存続できるかどうかには大きな疑問があります 財務諸表。

キャッシュフロー（パーセンテージを除く千単位）

次の表は、主な情報源を示しています そして、下記の各期間の現金の使用：

営業活動に使用された純現金の減少 2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間は、主に当社の減少によるものです 口座数の増加に加えて、現金以外の株式ベースの報酬費用（22ドル）の減少を調整した純損失は130万ドルです 支払可能（545ドル）、未払費用の減少（396ドル）により一部相殺されました。

3月に終了した3か月間の投資活動によって提供された現金 2024年31日は、主に不動産と設備の購入でした（119ドル）。終了した3か月間の投資活動によって提供された現金 2023年3月31日は、主に事業資金を調達するための短期投資（4,753ドル）の純売上高でしたが、一部は購入により相殺されました 資産と設備の（84ドル）。

の資金調達活動によって提供された現金 2024年3月31日に終了した3か月間は、主にシリーズA転換優先株の発行による収入（2,437ドル）と 普通株式（1,934ドル）の発行から。2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された現金は、主に 繰延提供費用の支出。

重要な会計方針、重要な判決、 と見積もりの使用

経営陣の議論と分析 当社の財政状態と経営成績は、以下に従って作成された財務諸表に基づいています 米国のギャップ。これらの財務諸表を作成するには、報告額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります 財務諸表の日付における資産と負債、および偶発資産と負債の開示、および 報告期間中に報告された経営成績。私たちの見積もりは、私たちの歴史的経験と他のさまざまな経験に基づいています その状況下では妥当であると当社が考える要素、その結果が機内持ち込みに関する判断の基礎となります 他の3つの情報源からはすぐにはわからない資産と負債の価値。実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があります さまざまな仮定や条件の下で。2024年3月31日に終了した3か月間、既存のものに大きな変更はありませんでした Form 10-Kの年次報告書に開示されているものの中の重要な会計方針。

オフバランスシートアレンジメント

2024年3月31日および2023年12月31日現在、私たちは ストラクチャード・ファイナンスや特別目的などの非連結組織や金融パートナーシップとは一切関係がありませんでした 貸借対照表外の取り決めやその他の契約上の円滑化を目的として設立されたはずの法人 目的が狭い、または制限されています。

アイテム 3.量的および質的開示 市場リスクについて

「小規模」のS-K規則では義務付けられていません 報告会社。」

アイテム 4.管理と手順。情報開示 管理と手順

開示管理と手続きの評価

私たちは開示管理と手続きを維持しています これは、当社が提出または提出する報告書で情報を開示する必要があることを合理的に保証することを目的としています 改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて、記録、処理、要約、報告されます 証券取引委員会が公布した規則や書式、およびそのような情報で指定された期間内に が蓄積され、最高経営責任者、社長、最高財務責任者を含む当社の経営陣に伝えられています。 必要な開示に関してタイムリーな決定を下すのに適切です。どのシステムにも有効性には固有の制限があるからです 開示管理と手続きについて、開示管理と手続きを評価しても、すべての統制に対する絶対的な保証はありません ある企業の問題や詐欺事例（ある場合）は、適時に防止または検出されています。情報開示管理までも 効果的であると判断された手続きは、その目的が達成されたことを合理的に保証することしかできません。

2024年3月31日現在、評価を実施しました。 最高経営責任者、社長、最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て 当社の開示管理と手続き（証券取引法規則13a-15（e）で定義されている）の設計と運用の有効性に関する責任者 取引法の規則13a-15に従って。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者、社長兼最高財務責任者 役員は、当社の開示管理と手続きは妥当な保証レベルでは有効ではないと結論付けました。

私たちの規模が大きいため、雇用することができません 適切なレベルの監督と職務の分離を可能にするための十分なリソース。したがって、効果的に行うのは難しいです 内部統制の重大な弱点となる会計業務を分離してください。この職務分掌の欠如が経営につながります 会社の開示管理と手続きは、情報を合理的に保証するには効果的ではないと結論付けること 取引法に基づいて会社が提出する報告書には、次のように記録、処理、要約、報告する必要があります 必要なときです。

私たちの制限を考慮して、合理的に可能な範囲で リソースについては、前述の弱点を解消するための対策を講じるつもりです。これには、能力の増強が含まれますが、これらに限定されません 私たちの資格のある財務担当者は、会計方針と手続きが組織全体で一貫していることを確認し、私たちは 取引法の報告開示を適切に管理しています。

財務に関する内部統制の変更 報告します

内部統制に変更はありません 終了した会計四半期中の財務報告（証券取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているとおり）に関する手続き 2024年3月31日に、財務報告に関する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高いもの。

第二部その他の情報

アイテム 1.法的手続き

[なし]。

アイテム 1A.リスク要因

ルールで定義されている小規模な報告会社として 改正された1934年の証券取引法の12b-2、および規則S-Kの項目10（f）（1）では、大規模開示報告を選択しています。 この項目で要求された情報を提供することは義務であり、したがって必須ではありません。いずれにせよ、資料はありませんでした 米国証券取引所に提出されたForm 10-Kの年次報告書で以前に開示されたリスク要因の変化 欧州委員会（「SEC」）は2024年3月29日です。

アイテム 2.株式の未登録売却 有価証券と収益の使途

(A) 株式の未登録売却

[なし]。

(B) 収益の使用

該当しません。

(C) 発行者による株式の購入

[なし]。

アイテム 3.シニア証券のデフォルト

[なし]。

アイテム 4.鉱山の安全に関する開示

該当なし。

アイテム 5.その他の情報

なし。

アイテム 6.展示品

展示索引

署名

証券取引所の要件に従って 1934年の法律により、登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名させました。