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年期ローン会員2024-03-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーgxo： 3 年期ローン会員2024-03-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーgxo： 3 年期ローン会員2023-12-310001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-01-012024-03-310001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： ファイナンスリースその他メンバー2024-03-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： ファイナンスリースその他メンバー2023-12-310001852244gxo： SeniorNotesDue2029 メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： UnsecuredNotesDue2034 メンバー2023-12-310001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001852244gxo： ブリッジタームローンクレジット契約メンバー2024-02-290001852244gxo： ブリッジタームローンクレジット契約メンバー2024-03-310001852244US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： 3 年貸付期限 2027 年会員2024-03-290001852244US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： 3 年貸付期限 2027 年会員2024-03-310001852244US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-292024-03-290001852244アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-290001852244US-GAAP：LetterOfCreditMember2024-03-290001852244アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001852244アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-310001852244gxo： SeniorNotesDue2029 メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-03-310001852244gxo： SeniorNotesDue2029 メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001852244アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーgxo： UnsecuredNotesDue2034 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年期ローン会員アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001852244米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-03-310001852244米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001852244米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-03-310001852244米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001852244アメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2024-03-310001852244アメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-12-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-03-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-03-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001852244アメリカ-公認会計基準：外貨両替オプションメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001852244アメリカ-公認会計基準：外貨両替オプションメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001852244アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001852244アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-01-310001852244米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2024-01-012024-03-310001852244米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2023-01-012023-03-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-01-012024-03-310001852244US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-03-310001852244米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-01-012024-03-310001852244米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-01-012023-03-310001852244US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2023-12-310001852244gxo： 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ControlingInterestMembers2024-03-310001852244US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2024-03-310001852244US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-12-310001852244gxo： 累積損益純投資ヘッジ非支配権益を含むメンバー2022-12-310001852244アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-12-310001852244US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2022-12-310001852244US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-12-310001852244US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2023-01-012023-03-310001852244gxo： 累積損益純投資ヘッジ非支配権益を含むメンバー2023-01-012023-03-310001852244アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2023-01-012023-03-310001852244US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2023-01-012023-03-310001852244US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2023-01-012023-03-310001852244US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2023-03-310001852244gxo： 累積損益純投資ヘッジ非支配権益を含むメンバー2023-03-310001852244アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2023-03-310001852244US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2023-03-310001852244US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2023-03-310001852244アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2024-01-012024-03-310001852244アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2023-01-012023-03-310001852244gxo： リストラアクションメンバー2023-12-310001852244gxo： リストラアクションメンバー2024-01-012024-03-310001852244gxo： リストラアクションメンバー2024-03-310001852244gxo： ウィンカントンメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-102024-04-100001852244gxo： ウィンカントンメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-292024-04-290001852244アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーgxo： UnsecuredNotesDue2029 メンバー2024-04-250001852244アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーgxo： UnsecuredNotesDue2034 メンバー2024-04-250001852244gxo： 5 年期ローン会員アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-05-062024-05-060001852244アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーgxo： クロス通貨スワップ期日 2027 年と 2028 年メンバー2024-04-300001852244アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーgxo： クロス通貨スワップ期日 2029 メンバー2024-04-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________
表10-Q
_______________________________________________________
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2024年3月31日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期間のため
依頼書類番号：001-40470
_______________________________________________________
GXO ロジスティクス株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 86-2098312 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| 2 アメリカンレーン | | |
グリニッジ, コネチカット州 | | 06831 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(203) 489-1287
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
_______________________________________________________
同法第12(B)節により登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | GXO | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が （ 1 ） 1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） により提出されるすべての報告書を過去 12 ヶ月間 （ または登録者がそのような報告書を提出することが求められたそれより短い期間 ） に提出しており、 （ 2 ） 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示します。 はい、そうです ☒ いいえ
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです*No：The☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 12 b—2 で定義 ） 。 はい ☐ いいえ ☒
2024 年 5 月 6 日現在、 119,431,782 登録者の普通株式の株式、 1 株当たり $0.01 の額面価値、発行済。
| | | | | | | | |
GXO ロジスティクス株式会社 |
| フォーム 10—Q |
2024 年 3 月期四半期について |
カタログ表 |
| | ページ |
第 1 部 — 財務情報 | | |
項目 1 。財務諸表 （ 未監査 ） | | 2 |
簡明総合業務報告書 | | 2 |
簡明総合包括収益表 | | 3 |
簡明総合貸借対照表 | | 4 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | | 5 |
連結自己資本変動計算書 | | 6 |
簡明合併財務諸表付記 | | 7 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | | 19 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | | 23 |
項目4.制御とプログラム | | 24 |
第 2 部 — その他の情報 | | |
項目1.法的訴訟 | | 25 |
第1 A項。リスク要因 | | 25 |
項目6.展示品 | | 26 |
サイン | | 27 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
GXO ロジスティクス株式会社
簡明総合業務報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| （ 百万ドル、千株、 1 株当たりの金額を除く ） | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 収入.収入 | | $ | 2,456 | | | $ | 2,323 | | | | | |
| 直接営業費用 | | 2,056 | | | 1,906 | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | | 249 | | | 258 | | | | | |
| 減価償却および償却費用 | | 92 | | | 83 | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 19 | | | 13 | | | | | |
| 再構成コストやその他 | | 16 | | | 21 | | | | | |
| 訴訟費用 | | 63 | | | — | | | | | |
| 営業収入(赤字) | | (39) | | | 42 | | | | | |
| その他の収入、純額 | | 6 | | | — | | | | | |
| 利子支出，純額 | | (13) | | | (13) | | | | | |
| 所得税前収入 | | (46) | | | 29 | | | | | |
| 所得税給付 | | 10 | | | (3) | | | | | |
| 純収益(赤字) | | (36) | | | 26 | | | | | |
| 非支配権益に帰属する純利益 （ 「 NCI 」 ） | | (1) | | | (1) | | | | | |
| GXO に起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | (37) | | | $ | 25 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの収益 | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | (0.31) | | | $ | 0.21 | | | | | |
| 薄めにする | | $ | (0.31) | | | $ | 0.21 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 119,273 | | | 118,781 | | | | | |
| 薄めにする | | 119,273 | | | 119,231 | | | | | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
GXO ロジスティクス株式会社
簡明総合包括収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | (36) | | | $ | 26 | | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | (14) | | | 13 | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | 1 | | | (3) | | | | | |
| 年金計画 | | 2 | | | — | | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | (11) | | | 10 | | | | | |
| 総合収益，税引き後純額 | | (47) | | | 36 | | | | | |
| 以下 ： NCI に帰属する総合利益 | | — | | | 1 | | | | | |
| GXO に起因する総合利益 （ 損失 ） | | $ | (47) | | | $ | 35 | | | | | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
GXO ロジスティクス株式会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| （ 百万ドル、千株、 1 株当たりの金額を除く ） | | 2024 | | 2023 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 423 | | | $ | 468 | |
売掛金、予備金を差し引く#ドル10そして$11 | | 1,665 | | | 1,753 | |
| その他流動資産 | | 375 | | | 347 | |
| 流動資産総額 | | 2,463 | | | 2,568 | |
| 長期資産 | | | | |
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル1,599そして$1,545 | | 951 | | | 953 | |
| 経営的リース資産 | | 2,192 | | | 2,201 | |
| 商誉 | | 2,870 | | | 2,891 | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル542そして$528 | | 542 | | | 567 | |
| その他長期資産 | | 362 | | | 327 | |
| 長期資産総額 | | 6,917 | | | 6,939 | |
| 総資産 | | $ | 9,380 | | | $ | 9,507 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 売掛金 | | $ | 615 | | | $ | 709 | |
| 費用を計算する | | 976 | | | 966 | |
| 流動債務 | | 126 | | | 27 | |
| 流動経営賃貸負債 | | 597 | | | 597 | |
| その他流動負債 | | 311 | | | 327 | |
| 流動負債総額 | | 2,625 | | | 2,626 | |
| 長期負債 | | | | |
| 長期債務 | | 1,511 | | | 1,620 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 1,836 | | | 1,842 | |
| その他長期負債 | | 505 | | | 473 | |
| 長期負債総額 | | 3,852 | | | 3,935 | |
コミットメントと不測の事態 （ 注 12 ） | | | | |
| 株主権益 | | | | |
普通株、$0.01一株当たりの額面300,000株式を許可して119,368そして119,057発行済みと未償還 | | 1 | | | 1 | |
優先株、$0.01一株当たりの額面10,000株式を許可してありません発行済みと未償還 | | — | | | — | |
| 追加支払資本 （ APIC ） | | 2,602 | | | 2,598 | |
| 利益を残す | | 515 | | | 552 | |
| 累積その他の総合利益 （ 損失 ） （ 「 AOCIL 」 ） | | (249) | | | (239) | |
| NCI 前の株主資本総額 | | 2,869 | | | 2,912 | |
| NCI | | 34 | | | 34 | |
| 総株 | | 2,903 | | | 2,946 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 9,380 | | | $ | 9,507 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
GXO ロジスティクス株式会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | (36) | | | $ | 26 | |
純収益(赤字)を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | |
| 減価償却および償却費用 | | 92 | | | 83 | |
| 株に基づく報酬費用 | | 8 | | | 9 | |
繰延税の割引 | | (2) | | | (7) | |
| 他にも | | 14 | | | 9 | |
| 経営性資産と負債の変動 | | | | |
| 売掛金 | | 70 | | | 57 | |
| その他の資産 | | (42) | | | 11 | |
| 売掛金 | | (106) | | | (49) | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | 52 | | | (100) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 50 | | | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | |
| 資本支出 | | (73) | | | (91) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | | 6 | | | 9 | |
| | | | |
| Wincanton plc 株式の取得 | | (15) | | | — | |
| | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (82) | | | (82) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | |
| | | | |
| 負債の返済、ネット | | — | | | (21) | |
| 融資リース債務を償還する | | (8) | | | (8) | |
| 配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | | (4) | | | (4) | |
| 他にも | | 4 | | | 4 | |
| 融資活動のための現金純額 | | (8) | | | (29) | |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | | (5) | | | 3 | |
| 現金、制限現金、現金等価物の純減少 | | (45) | | | (69) | |
| 現金、制限付き現金及び現金同等物、期間の開始 | | 470 | | | 495 | |
現金、制限付き現金及び現金同等物、期末 | | $ | 425 | | | $ | 426 | |
| | | | |
| 現金、制限現金および現金同等の照合 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 423 | | | $ | 426 | |
| 制限現金 （ その他の長期資産に含まれる ） | | 2 | | | — | |
| 現金総額、限定現金、現金同等物 | | $ | 425 | | | $ | 426 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
GXO ロジスティクス株式会社
連結自己資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | APIC | | 保留する
収益.収益 | | AOCIL | | 株式前
NCI | | NCI | | 合計する
権益 |
（ 株価は数千単位。
数百万ドル ） | | 株 | | 金額 |
| 2023 年 12 月 31 日現在の残高 | | 119,057 | | | $ | 1 | | | $ | 2,598 | | | $ | 552 | | | $ | (239) | | | $ | 2,912 | | | $ | 34 | | | $ | 2,946 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | | | 1 | | | (36) | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | | | (1) | | | (11) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 株式報酬の付与 | | 394 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式報酬報酬の賦与に対する源泉徴収 | | (83) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 | | 119,368 | | | $ | 1 | | | $ | 2,602 | | | $ | 515 | | | $ | (249) | | | $ | 2,869 | | | $ | 34 | | | $ | 2,903 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | APIC | | 保留する
収益.収益 | | AOCIL | | 株式前
NCI | | NCI | | 合計する
権益 |
（ 株価は数千単位。
数百万ドル ） | | 株 | | 金額 |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 118,728 | | | $ | 1 | | | $ | 2,575 | | | $ | 323 | | | $ | (254) | | | $ | 2,645 | | | $ | 33 | | | $ | 2,678 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | | | 1 | | | 26 | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
| 株式報酬の付与 | | 265 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式報酬報酬の賦与に対する源泉徴収 | | (104) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 2023年3月31日現在の残高 | | 118,889 | | | $ | 1 | | | $ | 2,580 | | | $ | 348 | | | $ | (244) | | | $ | 2,685 | | | $ | 34 | | | $ | 2,719 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
GXO ロジスティクス株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.プレゼンテーションの根拠と重要な会計方針
陳述の基礎
添付の GXO Logistics ， Inc. の未監査連結財務諸表。（ 「 GXO 」または「当社」 ） は、中間財務情報に関する米国で一般に認められている会計原則 （ 「 GAAP 」 ） に従い、米国証券取引委員会 （ 「 SEC 」 ） の規則に従って作成されています。したがって、完全な財務諸表のために GAAP が要求するすべての情報や注記を含んでいません。経営陣の意見では、公正なプレゼンテーションのために必要と認められる通常の経常発生からなるすべての調整が含まれています。
中間期間の業績は、必ずしも 2024 年 12 月 31 日を末日とする会計年度における業績を示すものではありません。当社の連結財務諸表には、 GXO およびその過半数出資子会社および当社が主な受益者である変動利子会社の会計が含まれています。当社は、会社間口座および取引を排除しました。
添付の連結財務諸表およびその注記は、 2023 年 12 月 31 日を末日とする年次報告書 （ Form 10—K ） と併せてお読みください。前期に報告された金額の一部は、当期のプレゼンテーションに適合するように再分類されました。
当社は以下の通り運営しています。 1つは報告可能な部分。
会計発表書発行済み、採択されていない
2024年3月、米国証券取引委員会は、上場企業の気候関連事項のリスクや影響に関する情報開示を強化するための最終規則を採択した。新規則には、気候関連リスクやリスク管理に関する開示、および取締役会や経営陣によるこのようなリスクの管理が含まれる。さらに、規則は、監査された財務諸表において、悪天候イベントおよび他の自然条件の財務的影響を開示することを要求することも含む。より大きな登録者はまた、温室効果ガス排出に関する情報の開示を要求されるであろう。これは、段階的な保証要求によって制限されるであろう。これらの開示は、2025年12月31日までの年間期間に必要である。2024年4月、米国証券取引委員会は命令を発表し、第8巡回控訴裁判所による気候関連開示規則の合併変更が司法審査を完了する前に、新たな気候関連開示規則の実施を一時停止する。同社は引き続き事態の推移を監視し、これらの規則が総合財務諸表に与える潜在的な影響を評価している。
2023年12月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(“ASU”)2023-09、所得税(特別テーマ740)：所得税開示の改善を発表し、その中で、主に所得税および税率の帳簿に対する開示の拡大を規定している。改正案は2024年12月15日以降の年度期間に発効し、早期採用が許可されている。このガイドラインは前向きに適用することができ、遡及的に適用することもできる。同社は現在、このASUの連結財務諸表への影響を評価している。
2023年11月、FASBはASU 2023-07、支部報告(主題280)：報告可能な支部開示の改善を発表し、年度および中期に基づいてインクリメンタル分部情報を開示することを要求した。本ASUは、2023年12月15日以降の会計年度と、2024年12月15日以降の会計年度内の中期に適用され、財務諸表に記載されているすべての先行期間をたどることを要求します。早期養子縁組を許可する。同社は現在、このASUの連結財務諸表への影響を評価している。
2.収入確認
地理的地域別収入は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| イギリス.イギリス | | $ | 913 | | | $ | 844 | | | | | |
| アメリカです | | 747 | | | 714 | | | | | |
| オランダ | | 218 | | | 196 | | | | | |
| フランス | | 200 | | | 202 | | | | | |
| スペイン.スペイン | | 129 | | | 127 | | | | | |
| イタリア | | 93 | | | 88 | | | | | |
| 他にも | | 156 | | | 152 | | | | | |
| 合計する | | $ | 2,456 | | | $ | 2,323 | | | | | |
同社の収入も様々な垂直業界に分類され、顧客の主要業界を反映することができる。業種別の収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 全ルート小売 | | $ | 1,022 | | | $ | 964 | | | | | |
| 技術と消費電子製品 | | 382 | | | 366 | | | | | |
| 飲食 | | 316 | | | 307 | | | | | |
| 消費財包装品 | | 295 | | | 226 | | | | | |
| 工業 · 製造業 | | 266 | | | 270 | | | | | |
| 他にも | | 175 | | | 190 | | | | | |
| 合計する | | $ | 2,456 | | | $ | 2,323 | | | | | |
契約資産と負債
顧客との契約における契約資産及び契約負債残高は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 |
| 契約資産を含む ： | | | | |
| その他流動資産 | | $ | 22 | | | $ | 21 | |
| その他長期資産 | | 166 | | | 160 | |
| 契約総資産 | | $ | 188 | | | $ | 181 | |
| 契約負債に含まれる ： | | | | |
| その他流動負債 | | $ | 210 | | | $ | 210 | |
| その他長期負債 | | 112 | | | 115 | |
| 契約総負債 | | $ | 322 | | | $ | 325 | |
売上高は以下の通り。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
年初契約負債残高に含まれる金額 | | $ | 105 | | | $ | 82 | | | | | |
余剰履行義務
残りのパフォーマンス義務は、サービスが履行されておらず、将来の収益認識が予想される確固たる顧客契約に関連しています。当社は、残存履行義務の決定において許容されるように、当初の予想期間が 1 年以下の債務、または変動対価を含む債務を省略します。
2024 年 3 月 31 日現在、 当社の残存業績義務の固定対価構成要素は約 $でした。3.7 当社は約 10 億ドルを計上しています 75その金額の% は次の 3年その後の残りの部分当社は、現時点において残存の履行義務を見積もっており、為替レートの変動や契約の変更 · 終了により、実際の金額はこれらの見積もりと異なる場合があります。
3.賃貸証書
当社は、不動産、倉庫機器、トラック、トレーラー、コンテナ、マテリアルハンドリング機器の運営リースを行っています。また、倉庫設備のファイナンスリースも行っています。
連結貸借対照表には、リースに関する以下の金額が計上されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 |
| 経営リース： | | | | |
| 経営的リース資産 | | $ | 2,192 | | | $ | 2,201 | |
| | | | |
| 流動経営賃貸負債 | | $ | 597 | | | $ | 597 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 1,836 | | | 1,842 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 2,433 | | | $ | 2,439 | |
| | | | |
| 融資リース： | | | | |
| 財産と設備、純額 | | $ | 100 | | | $ | 107 | |
| | | | |
| 流動債務 | | $ | 26 | | | $ | 26 | |
| 長期債務 | | 81 | | | 90 | |
| 融資リース負債総額 | | $ | 107 | | | $ | 116 | |
連結業績計算書に計上されているリース費用の構成は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 経営リース： | | | | | | | | |
| リースコストを経営する | | $ | 209 | | | $ | 218 | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | 24 | | | 26 | | | | | |
| 可変リースコスト | | 39 | | | 28 | | | | | |
リース総コストを経営する(1) | | $ | 272 | | | $ | 272 | | | | | |
| 融資リース： | | | | | | | | |
| リース資産の償却 | | $ | 7 | | | $ | 7 | | | | | |
| 賃貸負債利息支出 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 融資リース総コスト | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | | | |
| 総運用 · ファイナンスリースコスト | | $ | 280 | | | $ | 280 | | | | | |
(1)営業リース費用は、主に連結財務諸表の直接営業費用に含まれています。
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 |
| 新しい賃貸義務と引き換えに得られた賃貸資産： | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 167 | | | $ | 73 | |
| 融資リース | | — | | | 3 | |
4.買収
ウィンカントン買収
2024年2月29日、当社は英国チェベンナムに本社を置く物流会社Wincanton plc(“Wincanton”)取締役会と、Wincantonがすべて発行した普通株を買収する現金要約条項(“Wincanton買収”)で合意した。ウィンカントンは倉庫と輸送ソリューションに特化したイギリスの物流業者だ。ウィンカントンのサービス業界には、食品雑貨、小売と製造、消費財、電子商取引、医療保健、国防、工業、エネルギーが含まれている。合意条項によると、ウィンカントンの株主は605ペンス(1ドル)を得る権利がある7.642024年3月31日現在)、現金と引き換えに保有しているウィンカントン株1株。
Wincantonの買収については，(I)当社はブリッジ定期融資信用協定を締結し，(Ii)当社は締結した3年制定期融資信用協定(“2027年満期の3年間定期融資”)、および(Iii)2024年4月に、当社はドルを発行する1.1その優先手形(“無担保手形”)元金総額は1，000億元である.Wincanton買収に関する融資合意に関するより多くの情報は、付記5.債務と融資手配と付記13.後続事件を参照されたい。
2024年3月に会社は約2.0100万株のWincanton株、約GB122000万ドル15(億ドル)。
PFSweb買収
2023年9月13日、当社はテキサス州オーウェンに本社を置くデラウェア州社PFSweb，Inc.(“PFS”)を買収するための協定と合併計画を締結し、2023年10月23日にPFSの買収(“PFS買収”)を完了した。同社はPFSの株式を1株#ドルで買収した7.50現金で総額約 $149 100 万ドル獲得した現金を除くPFS は、オムニチャネルコマースのグローバルプロバイダーです
米国、カナダ、ヨーロッパにおいて、幅広い技術、インフラ、プロフェッショナルサービスを含むソリューションを提供しています。PFS のサービスには、注文フルフィルメント、サービスとしてのフルフィルメント、注文管理、カスタマーケアが含まれます。
当社は、顧客関係、商標、商号、開発技術からなる無形資産を含む、取得した資産および取得日に引き受けた負債の暫定公正価値を $計上しました。55 加重平均償却期間の 100 万ドル 13数年買収に関連して取得したのれんは $でした82 米州とアジア太平洋の報告ユニットで記録された 100 万ドルは、予想されるシナジー効果に起因しています。当社は、 PFS 買収に関連して認識されたのれんが所得税上の控除対象となると考えていません。当社は、取得日から 1 年を超えない計測期間内に購入価格配分を確定する予定です。
5.債務 · 資金調達の取り決め
以下の表は、当社の負債の帳簿価額をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 料率率(1) | | 2024 | | 2023 |
2026 年期無担保手形 (2) | | 1.65 | % | | $ | 398 | | | $ | 398 | |
2031 年期無担保手形 (3) | | 2.65 | % | | 397 | | | 397 | |
3年制期間ローン期限 2025 年 | | 6.55 | % | | 235 | | | 235 | |
5年制2027年満期の定期ローン(4) | | 6.68 | % | | 499 | | | 499 | |
| ファイナンスリースその他の負債 | | 多種多様である | | 108 | | | 118 | |
| 債務総額 | | | | 1,637 | | | 1,647 | |
| 以下 ： 経常負債 | | | | 126 | | | 27 | |
| 長期負債総額 | | | | $ | 1,511 | | | $ | 1,620 | |
(1)2024 年 3 月 31 日現在の金利。
(2)償却されていない債務発行コストのネット $22024年3月31日と2023年12月31日まで。
(3)償却されていない債務発行コストの純額 $32024年3月31日と2023年12月31日まで。
(4)償却されていない債務発行コストの純額 $12024年3月31日と2023年12月31日まで。
ブリッジタームローン
2024 年 2 月 29 日、当社はブリッジタームローンのクレジット契約を締結し、 1 ポンドを提供しました。7632000万ドル963 2024 年 3 月 31 日時点で 100 万ドル ） の無担保タームローンファシリティ （ 「ブリッジタームローン」 ） を Wincanton 買収に資金を提供。ブリッジタームローンは、前払いから 364 日後に満期を迎えます。ブリッジタームローンの下での貸付金利は、毎日の単純スターリングオーバーナイト指数平均金利 （ 「 SONIA 」 ） に当社の信用格付けに基づいて計算される適用証拠金を加えた利子となります。 違います。2024 年 3 月 31 日現在、ブリッジタームローンの残高は残高である。
当社は、 2027 年期 3 年タームローンのクローズに伴い、ブリッジタームローンの債務額を 2027 年期 3 年タームローンの債務総額で削減しました。当社は、無担保社債のクローズに伴い、ブリッジタームローンの残存債務を終了いたしました。
3 年貸付 2027 年満期
当社は、 2024 年 3 月 29 日、貸し手および随時当事者その他の当事者およびバンク · オブ · アメリカ N. A. との間で、定期貸付信用契約を締結しました。行政エージェントとして2027 年満期 3 年間の貸付金は、 3年制多貨幣種GB2502000万ドル3162024年3月31日現在)無担保定期融資で、会社はこの資金を借り入れてウィンカントン買収に資金を提供する可能性がある。
2027年に満期となる3年期定期融資の利息は、年利で変動し、金利は、(A)ドル借入金に対して、会社の選択に応じて、基本金利または定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)を代替し、(B)ポンド借入金に対して、それぞれの場合に、会社信用格付けに基づいて計算された適用保証金を加えることに等しい違います。2024年3月31日現在、2027年満期の3年間定期融資により、未返済額。
無担保手形を清算するとともに、当社は2027年満期の3年期定期融資項目での約束を終了した。Wincanton買収に関連する後続融資プロトコルに関するより多くの情報は、付記13.後続イベントを参照されたい。
循環信用協定
2024年3月29日に、当社はそれ以前に2026年に期限が切れた循環信用協定を終了し、行政代理及び融資者であるアメリカ銀行と新しい循環信用協定(“循環信用協定”)を締結した。循環信用協定は5年制無担保、多貨幣種の循環施設は2029年に満期になる。循環信用協定でのすべての融資者の総承諾額は#ドルに等しいだろう8001000万ドルのうち1000万ドルは100100万ドルは信用状の発行に使えます。
循環信用協定項の下のローンは年変動金利で利息を計算し、金利は(A)ドルで借金し、当社が選択した代替基本金利または期限SOFRで利息を計算し、(B)カナダドルで借金し、カナダの隔夜買い戻し金利の平均値(“Corra”)、(C)ポンドで借金し、毎日単純ソニアおよび(D)ユーロで借金し、ユーロ銀行同業解体(“EURIBOR”)で計算し、それぞれの場合、会社の信用格付けに基づいて計算する適用保証金に相当する違います。2024年3月31日または2023年12月31日まで、新規または以前の循環信用協定下の未償還額。
保理計画
同社は各種保理協定に基づき、そのある貿易売掛金を第三者金融機関に追徴権なしで売却している。
販売された売掛金に関する資料は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 |
| 当期売掛金 | | $ | 291 | | | $ | 263 | |
| 現金で値段を合わせる | | 289 | | | 261 | |
運営キャッシュフローが提供する現金純額 | | 3 | | | — | |
チノと約束を守る
同社債務証券の契約はこのような融資の慣例であり、同社が債務や留置権を付与する能力、その他の制限を制限している。また，これらの施設は会社に総合レバレッジ率を指定された最高水準以下に保つことを求めている。
同社は2024年3月31日現在、その債務と融資手配に含まれる契約を守っている。
6.公正価値計測および金融商品
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正な価値を計量するための投入レベルは
•第1レベル--活発な市場での同じツールのオファー
•第2レベル--アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびアクティブ市場で観察可能なすべての重要なモデル派生推定値；および
•第3レベル-観察不可能な入力に基づいて推定するために、一般に、管理職の判断および推定を反映する価格モデルまたは他の推定技術が使用される。
資産と負債
同社は市場仮説と既存の情報に基づいて公正価値推定を行っている。短期的な性質のため、長期債務の現金と現金等価物、売掛金と現在満期日の帳簿価値は、2024年3月31日と2023年12月31日の公正価値に近い。
債務
債務の公正価値は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | | 水平 | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 公正価値 | | 帳簿価値 |
| 2026 年期無担保手形 | | 2 | | $ | 366 | | | $ | 398 | | | $ | 362 | | | $ | 398 | |
| 2031 年期無担保手形 | | 2 | | 326 | | | 397 | | | 326 | | | 397 | |
3年制期間ローン期限 2025 年 | | 2 | | 231 | | | 235 | | | 231 | | | 235 | |
5年制2027年満期の定期ローン | | 2 | | 493 | | | 499 | | | 493 | | | 499 | |
金融商品
当社は、事業運営や金利や為替の変動を含む経済要因に起因するリスクへのエクスポージャーを直接管理しています。当社は、これらのエクスポージャーに関連するボラティリティを管理するためにデリバティブ商品を使用します。
デリバティブ商品の名目額及び公正価額は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 貸借対照表位置 |
| (単位：百万) | | 名目金額 | | 公正価値 | | 名目金額 | | 公正価値 | |
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| クロス通貨スワップ契約 | | $ | 487 | | | $ | 11 | | | $ | 487 | | | $ | 3 | | | その他長期資産 |
| | | | | | | | | | |
| クロス通貨スワップ契約 | | 165 | | | 3 | | | 165 | | | 7 | | | その他流動負債 |
| クロス通貨スワップ協定 | | 883 | | | 29 | | | 883 | | | 49 | | | その他長期負債 |
| | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ指定デリバティブ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | $ | 125 | | | $ | 1 | | | $ | 125 | | | $ | 2 | | | その他流動資産 |
金利が入れ替わる(1) | | 250 | | | 6 | | | 125 | | | 3 | | | その他長期資産 |
| | | | | | | | | | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 外貨オプション契約 | | $ | 314 | | | $ | 8 | | | $ | 397 | | | $ | 8 | | | その他流動資産 |
| 外貨長期契約 | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | | | その他流動資産 |
(1)2024 年 1 月、当社は 2025 年に満期する金利スワップスケジュールを締結し、名目額は $でした。1251000万ドルです。
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、デリバティブは公正価値階層内でレベル 2 に分類されています。デリバティブは、為替レートやイールドカーブなどのクォート価格以外のインプットを用いて評価されます。
AOCIL 及び連結営業計算書におけるヘッジの影響は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日までの3ヶ月間 | | 2023年3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | その他のデリバティブ総合利益に計上される損益の額 | | AOCIL から当期純利益に再分類した損益 (1) | | デリバティブ純利益に計上される損益 （ 有効性試験から除外 ） (1) | | その他のデリバティブ総合利益に計上される損益の額 | | AOCIL から当期純利益に再分類した損益 (1) | | デリバティブ純利益に計上される損益 （ 有効性試験を除外 ） (1) |
| 純投資ヘッジの派生商品に指定されている | | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨スワップ協定 | | $ | 32 | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | (16) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ | | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | |
(1)当期純利益 （ 損失 ） に再分類された金額は、連結営業計算書において利子費用 （ 純 ） に計上しています。
ヘッジデリバティブに指定されていない
外国為替オプション及び先物契約の連結営業計算書におけるその他の利益の損益は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 損失を達成した | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | | | |
| 未実現収益 | | 3 | | | 1 | | | | | |
| 外貨獲得(損) | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | | | |
7. 1 株当たり利益
1 株当たり基本利益および希薄化利益 （ 損失 ） の算出は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
（ 百万ドル、千株、 1 株当たりの金額を除く ） | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | $ | (37) | | | $ | 25 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 基本加重平均普通株式 | | 119,273 | | | 118,781 | | | | | |
希薄加重平均普通株式 (1) | | 119,273 | | | 119,231 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの基本収益 | | $ | (0.31) | | | $ | 0.21 | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | | $ | (0.31) | | | $ | 0.21 | | | | | |
| | | | | | | | |
希薄化加重平均普通株式から除外される希薄化防止株式 (1) | | 2,692 | | | 1,817 | | | | | |
(1)2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間については、当期純損失が発生したため、希薄化可能性のある普通株式はすべて希薄化防止であり、計算から除外されるため、希薄化利益の計算には、 1 株当たり基本利益の加重平均株式を使用しています。
8.株主権益
以下の表は、コンポーネント別の AOCIL の変更をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 為替調整 | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 外国.外国
貨幣
訳す
調整する | | 純投資ヘッジ | | 現金
流れが流れる
期日保証 | | 定義されている
効果がある
平面図 | | Less： AOCIL
そのせいで
NCI | | AOCIL
帰因性
to GXO |
| 2023年12月31日まで | | $ | (83) | | | $ | (47) | | | $ | 5 | | | $ | (113) | | | $ | (1) | | | $ | (239) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (41) | | | 33 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | (5) | |
| 当期純利益 （ 損失 ） に分類変更した金額 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 2 | |
| 税額 | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | (41) | | | 27 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | (10) | |
| 2024年3月31日まで | | $ | (124) | | | $ | (20) | | | $ | 6 | | | $ | (111) | | | $ | — | | | $ | (249) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 為替調整 | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 外国.外国
貨幣
訳す
調整する | | 純投資ヘッジ | | 現金
流れが流れる
期日保証 | | 定義されている
効果がある
平面図 | | Less： AOCIL
そのせいで
NCI | | AOCIL
帰因性
to GXO |
| 2022年12月31日まで | | $ | (156) | | | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | (112) | | | $ | — | | | $ | (254) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | 24 | | | (16) | | | (4) | | | — | | | — | | | 4 | |
| 純収入の金額に再分類する | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 税額 | | — | | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | 4 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | 24 | | | (11) | | | (3) | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2023年3月31日まで | | $ | (132) | | | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | (112) | | | $ | — | | | $ | (244) | |
9.従業員福利厚生プラン
固定福祉計画
当社は、英国で退職計画を後援しています。(the「 U. K 」退職計画 ） 。英国で認識される純定期給付コストの構成要素。退職計画は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 利子コスト | | $ | (9) | | | $ | (10) | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | | 13 | | | 12 | | | | | |
| 純損失償却 | | (1) | | | — | | | | | |
純定期年金収入 (1) | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | | | |
(1)定期年金純利益は、連結財務諸表の「その他利益」に計上しています。
当社は、英国退職計画以外の退職計画は、連結財務諸表にとって重要ではないと考えており、本開示から除外しています。
固定払込計画
当社は、米国従業員および特定の海外子会社の従業員に対して、拠出退職計画を定めています。会社の出資額は $172024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間で、毎月1000万ドルがあります。固定払出コストは主に簡明総合経営報告書の直接運営費用に計上されている。
10.再構成費用その他
再編コストは主に解散費と関係があり、会社の財務、人力資源と情報技術機能を最適化するプロジェクト、及び顧客流出とは関係のないいくつかの会社と行政事務室を閉鎖することを含む。
表は、簡明総合貸借対照表に含まれている他の流動負債に含まれている再編負債の変動状況をまとめている
| | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | | | | | $ | 7 | |
| 招いた費用 | | | | | | 16 | |
| 支払い | | | | | | (6) | |
| | | | | | |
2024 年 3 月 31 日現在の残高 | | | | | | $ | 17 | |
2024年3月31日までの再編負債は今後12カ月以内に大幅に支払われる見通しだ。
11.所得税
2024年3月31日までの3か月の所得税は1ドル101ドルではなく1000万ドルの税金割引です32023年同期の税金支出は1000万ユーロです。当社の2024年3月31日までの3ヶ月間の有効税率は21.1税引前収入の支出は11.02023年同期は%です。2023年には、推定免税額を支給することで得られた離散税優遇により、有効税率が引き下げられた。
経済協力開発機構(OECD)は、多国籍企業に対して15%の世界最低税率を徴収する“第2柱世界反基地侵食規則”(“第2柱”)の行政指導意見を発表した。多くの第2柱規則は2024年1月1日から始まる会計年度に発効し、その他の面では2025年から発効する。当社は第二柱規則が2024年の納税義務に実質的な影響を与えないと予想している。
12.支払いの引受および事項
当社は現在、その業務を経営することによる多くの法的手続きに引き続き参加しています。これらの訴訟には、賃金や労働法違反の疑いのあるクレームを含む、輸送や貨物の処理による人身傷害クレーム、契約紛争、雇用に関するクレームが含まれる可能性がある。
当社は、損失が発生する可能性があり、損失金額を合理的に見積もることができると考えた場合、特定の法的プログラムのための計上項目を作成します。当社は四半期ごとに損失のある項目を審査·調整し、より多くの情報を得る際に調整を行います。損失が合理的かつ合理的に推定されていない場合、あるいは赤字額を超える損失リスクがあれば、当社は少なくとも損失または追加損失が発生する合理的な可能性があるかどうかを評価する。もし合理的に損失または追加の損失を招いた可能性がある場合、当社は(重大で推定可能なような)可能性のある損失または損失範囲の推定を開示するか、または開示はその推定を行うことができない。損失が合理的に可能または可能であると考えられるかどうかについては、経営陣と法律顧問が当該事項の最終結果を評価することに基づいている。
当社の経営陣は、当社は合理的に推定可能なあるいは損失の潜在的な影響が十分に蓄積されていると信じている。当社の経営陣は、当社が現在参加している任意の事項の最終的な解決は、その経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えています。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、会社の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。これらの事項に関連する法的費用は発生時に計上される。
当社は、その正常な運営過程で生じる潜在的な法的請求をカバーするのに十分な責任および超過保護傘保険証書を提供する。もし会社が保険カバー範囲以外の法的クレームを満たすことを要求されれば、その財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性がある。
2024年第1四半期、米国ミズーリ州西区地域裁判所は、同社とその顧客1人との間で2018年の顧客倉庫起動に関する紛争を審理した(LindtらはGXO Warehouse Company，Inc.，ロール番号4：22-cv-00384-BP)を訴えた。2024年3月、陪審員は顧客に有利な判決を下した。その会社は1ドルを確認した632024年3月31日までの3ヶ月以内に、陪審員の裁決、潜在的な裁判後の利息裁決、関連法律費用、費用及びその他の関連費用の支出は100万ドルである。当社はこの事件の判決が間違っていると考え，控訴を含め，必要に応じて判決後の救済措置を求め，既存の保険証書に基づいて賠償を求める予定である。
13.後続の活動
ウィンカントン買収
2024年4月10日、ウィンカントン株主はウィンカントンへの買収を承認し、2024年4月29日、会社はウィンカントンへの買収を完了し、総対価格は約GBとなった7622000万ドル953(1，000万)は、買収前に購入した株式を含む。英国の競争と市場管理局(CMA)は現在、ウィンカントンの買収取引を検討している。同社は、今回の買収に対するCMAの審査は2024年下半期に完了すると予想している。
債務と融資取引
2024年4月25日、同社はドルを発行·販売する引受契約を締結した1.130億ドルの無担保手形があります6002，000，000ドルの元金総額6.252029年満期の優先債券率(“2029年債券”)と$5002，000，000ドルの元金総額6.502034年満期の優先手形(“2034年手形”)が登録公開発売で満期になり、Wincanton買収に資金を提供する。無担保手形の売却は2024年5月6日に完了した。
2029年発行債券の利子率は6.25年利率は毎年5月6日と11月6日に半年ごとに支払い、2024年11月6日から始まり、2029年5月6日に満期となる。2034年発行の債券の利子率は6.50年利率は毎年5月6日と11月6日に半年ごとに支払い、2024年11月6日から始まり、2034年5月6日に満期となる。
無担保手形を清算するとともに、当社は過渡的定期融資項での約束と2027年満期の3年期定期融資項目での約束を終了した。
また、2024年5月6日、同社は#ドルを返済した1002027年に満期となった5年間の定期融資のうち、1.5億ドルが無担保手形から受け取った収益がある。
金融商品
2024年4月に会社が改訂されました四つ名目総価値#ドルのクロス通貨スワップ3151000万ドルは2027年と2028年に満期になり三つ名目総価値#ドルのクロス通貨スワップ300これらの債券は2029年に満期になるだろう。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告及び私たちが時々行う他の書面報告及び口頭陳述は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“推定”、“信じ”、“継続”、“可能”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“予測”、“予測”、“目標”、“指導”、“展望”、“見通し”、“予測”、“予測”、“展望”、“予測“努力”、“目標”、“軌跡”またはこれらの用語または他の比較可能な用語の否定。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、会社がその経験と歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する見方、およびそれがこのような状況で適切であると考えている他の要素に基づいて行ったいくつかの仮説と分析に基づいている。これらの前向き陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。重大な差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に説明する要因と、会社が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出する他の文書で議論されるリスクとを含む。本四半期報告におけるForm 10-Qに関するすべての前向き陳述はこれらの警告声明によって制限されており、会社が期待した結果や発展が必ず実現されることを保証することができない、あるいは実質的に実現しても、それらが会社またはその業務または運営に予想された結果や影響を与えることを保証することはできない。
以下の経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析は、会社が2024年2月15日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日現在の10−K表年次報告(“2023年10−K表”)に含まれる監査された総合財務諸表及びその付記、並びに本四半期報告に他の場所の10−Q表に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表及びその関連付記とともに読まなければならない。
業務の概要
GXO物流会社とその子会社(“GXO”、“会社”、“私たち”または“私たち”)は世界最大の純契約物流プロバイダであり、業界内で最もリードする革新者でもある。高付加価値の倉庫と配送、注文履行、電子商取引、逆物流、他のサプライチェーンサービスを提供しており、技術支援のカスタマイズソリューションを大規模に提供できることを特徴としています。私たちの顧客は私たちが彼らのサプライチェーンを通じて彼らの貨物を効率的に輸送することに依存しています。貨物が私たちの倉庫に到着した瞬間から、履行と流通、そして返品製品の管理を通じて。私たちの顧客群には、高い成長および/または持続的な需要を示す業界の多くのブルーファイナンスリーダーが含まれており、顧客アウトソーシング物流サービスを通じて著しい成長の潜在力を持っています。
我々のビジネスモデルは軽量資産であり，周期的に歴史的弾力性を持ち，高リターン，強力な自由キャッシュフロー，および収入と収益への可視性を持つ.私たちが顧客と締結したほとんどの契約は本質的に長期契約であり、私たちの倉庫賃貸手配は通常契約期限と一致します。当社には固定価格契約(閉鎖契約または混合契約)もあれば、コストプラス契約(寄り付き契約)もあります。私たちのほとんどの顧客契約は固定的で可変的な構成要素を含んでいる。固定構成要素は、通常、倉庫、技術、および設備コストをカバーするように設計されているが、可変構成要素は、予想される数量および関連する労働コストに基づいて決定される。固定価格契約に基づき、会社は所定の価格で指定された仕事を完了することに同意する。もし会社の実際のコストと交渉価格に基づいた見積もりが異なれば、会社は多かれ少なかれ利益を生むだろう。コスト加算契約は，契約履行期間中に発生する許容費用に所定の保証金を支払うことを規定している。
2023年10月23日、当社はテキサス州欧文市にある電子商取引注文履行会社PFSweb，Inc.(略称PFS)の買収(PFS買収と略す)を完了した。
経営成果
2024年3月31日までの3カ月と2023年3月31日までの3カ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| 収入.収入 | | $ | 2,456 | | | $ | 2,323 | | | $ | 133 | | | 6 | % |
| 直接営業費用 | | 2,056 | | | 1,906 | | | 150 | | | 8 | % |
| 販売、一般、行政費用 | | 249 | | | 258 | | | (9) | | | (3) | % |
| 減価償却および償却費用 | | 92 | | | 83 | | | 9 | | | 11 | % |
| 取引と統合コスト | | 19 | | | 13 | | | 6 | | | 46 | % |
| 再構成コストやその他 | | 16 | | | 21 | | | (5) | | | (24) | % |
| 訴訟費用 | | 63 | | | — | | | 63 | | | N/m |
| 営業収入(赤字) | | (39) | | | 42 | | | (81) | | | N/m |
| その他の収入、純額 | | 6 | | | — | | | 6 | | | N/m |
| 利子支出，純額 | | (13) | | | (13) | | | — | | | — | % |
| 所得税前収入 | | (46) | | | 29 | | | (75) | | | N/m |
| 所得税給付 | | 10 | | | (3) | | | 13 | | | N/m |
| 純収益(赤字) | | $ | (36) | | | $ | 26 | | | $ | (62) | | | N/m |
N/M-意味がない
2024年3月31日までの3カ月間、営業収入は6%または1.33億ドル増加し、25億ドルに達したが、2023年同期は23億ドルだった。前四半期と比較して、2024年の増加は主にPFS買収の6300万ドルと有利な外貨流動による5000万ドルを反映している。
直接運営費用は、人員コスト、レンタル料費用、光熱費、設備メンテナンスと修理コスト、輸送コスト、材料と用品コスト、情報技術費用を含む固定費用と可変費用からなります。2024年3月31日までの3カ月間、直接運営費は8%増の1億5千万ドルで21億ドルに達したが、2023年同期は19億ドルだった。直接運営費が増加した要因は，PFSの買収を含まず，人員や臨時労働費が9400万ドル増加したことである。PFSの買収は直接運営支出を5100万ドル増加させた。2024年3月31日までの3カ月間、直接運営費が収入に占める割合は83.7%だったのに対し、2023年同期は82.0%だった。
販売、一般及び行政支出(“SG&A”)は主に行政及び行政機能の賃金及び福祉コスト、専門費用、不良債権支出及び法律費用を含む。2024年3月31日までの3カ月間、SG&Aは900万ドル減少し、2.49億ドルに低下したが、2023年同期は2.58億ドルだった。人員コストが低下し、SG&A費用が減少したため、主にある行政機能に応用されている。
2024年3月31日までの3カ月間の減価償却と償却費は900万ドル増加して9200万ドルに達したが、2023年同期は8300万ドルだった。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、償却費用はそれぞれ1900万ドルと1700万ドルだった。
2024年3月31日までの3カ月間の取引·統合コストは1，900万ドルで、主にWincanton plcの買収に関係している(“Wincanton買収”)。2023年3月31日までの3カ月間の取引と統合コストは1300万ドルで、主にClipper物流会社の統合に関係している。
再編費用とその他の費用は主に解散費と関係があり、財務、人力資源と情報技術機能を最適化するプロジェクトを含み、顧客の自然減員とは関係がない。2024年3月31日までの3カ月間の再編コストとその他のコストは1600万ドルだったが、2023年同期は2100万ドルだった。2024年3月31日までの3カ月間の再編コストおよびその他の費用は、あるプロセスや標準化された運営構造を集中させるための再編計画と関係がある。2023年3月31日までの3カ月間、再編コストやその他の費用には、1500万ドルの解散費と600万ドルの減価費用が含まれており、一部の会社や行政事務室を閉鎖した結果となった。
訴訟費用は主に進行中の法務に関するものだ。2024年第1四半期、米国ミズーリ州西区地域裁判所は、同社とその顧客1人との間で2018年の顧客倉庫起動に関する紛争を審理した(LindtらはGXO Warehouse Company，Inc.，ロール番号4：22-cv-00384-BP)を訴えた。2024年3月、陪審員は顧客に有利な判決を下した。2024年3月31日までの3ヶ月間、同社は陪審裁決、可能な裁判後の利息奨励、関連法律費用、コスト、その他の関連費用に使用される6300万ドルの費用を確認した。当社はこの事件の判決が間違っていると考え，控訴を含め，必要に応じて判決後の救済措置を求め，既存の保険証書に基づいて賠償を求める予定である。
その他の収入は、外貨収益とより高い年金収入により純増加している。その他の収入、純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
純定期年金収入 | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | 50 | % |
| 外貨損益： | | | | | | | | |
外貨オプションと長期契約損失を実現しました | | (1) | | | (2) | | | 1 | | | (50) | % |
未実現外貨オプションと長期契約収益 | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | N/m |
外貨取引及び再測定損益 | | 1 | | | (1) | | | 2 | | | N/m |
| 外貨差益総額 | | 3 | | | (2) | | | 5 | | | N/m |
| | | | | | | | |
| その他の収入、純額 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | N/m |
N/M-意味がない
利息支出、純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
負債 · キャピタルリース | | $ | 24 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | — | % |
クロス通貨交換 | | (8) | | | (8) | | | — | | | — | % |
利子収入 | | (3) | | | (3) | | | — | | | — | % |
| 利子支出，純額 | | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | — | % |
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の所得税引前利益 （ 損失 ） は、 2023 年の同期間の利益 2900 万ドルに対して 4600 万ドルの損失となりました。この減少は、主に 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間に計上された訴訟費用 6300 万ドルによるものです。
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の所得税は、 2023 年の同期間の 300 万ドルの税金費用と比較して 1000 万ドルの税金優遇となりました。2024 年 3 月期末 3 ヶ月間の実効税率は、税引前損失の利益が 21.1% であったのに対し、 2023 年同期間の税引前利益の費用が 11.0% でした。2023 年には、評価手当の放出による個別税制優遇措置により実効税率を引き下げました。
流動性と資本資源
私たちの運営と予想される資本需要に資金を提供する能力は、運営によって生成された現金に依存し、必要に応じて私たちの循環信用手配と保存計画の定期的な使用を補助する。私たちの将来の現金の主な用途は、主に私たちの運営、運営資本需要、資本支出、借金の返済と戦略業務発展取引に資金を提供することである。私たちの新しい契約がスタートする時間と規模が違うかもしれませんが、私たちのキャッシュフローに積極的または消極的な影響を与えるかもしれません。私たちは私たちの運営需要、成長計画、資本資源に基づいて、私たちの流動性需要と資本構造を評価し続けている。
2024年3月31日まで、私たちは4.23億ドルの現金と現金等価物を持っていて、私たちの循環信用手配の下で、信用状を差し引いて、私たちは7.99億ドルの借金能力があります。また、2024年第1四半期に借入協定を締結し、ウィンカントンの買収に資金を提供した。私たちは、私たちの手元の現金と現金等価物、運営キャッシュフロー、循環信用計画、および私たちの保証計画の使用は、私たちの業務を運営するのに十分な流動性を提供し、少なくとも今後12ヶ月間、私たちが現在負担している債務に資金を提供すると信じている。
賃貸債務、債務および契約債務に必要な現金の詳細については、付記3.リース、付記5.債務と融資手配、付記12.支払いおよびまたはある事項、および付記13.後続事項を参照してください。本四半期報告第1部表10-Q第1項を参照されたい。
財務状況
次の表は、私たちの資産と負債残高をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | $Change | | 変更率 |
| 流動資産総額 | | $ | 2,463 | | | $ | 2,568 | | | $ | (105) | | | (4) | % |
| 長期資産総額 | | 6,917 | | | 6,939 | | | (22) | | | — | % |
| 流動負債総額 | | 2,625 | | | 2,626 | | | (1) | | | — | % |
| 長期負債総額 | | 3,852 | | | 3,935 | | | (83) | | | (2) | % |
2023年12月31日から2024年3月31日まで、流動資産と負債総額が低下したのは、主に我々の業務の季節性によるものである。長期負債総額が2023年12月31日から2024年3月31日に低下したのは、2024年5月6日に満期となった5年間ローンのうち1億ドルが返済され、2024年3月31日現在が流動負債に分類されているためである。
キャッシュフロー活動
私たちの経営、投資と融資活動による現金流量は、著者らの簡明な現金フロー表に反映され、要約は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 50 | | | $ | 39 | | | $ | 11 | | | 28 | % |
| 投資活動のための現金純額 | | (82) | | | (82) | | | — | | | — | % |
| 融資活動のための現金純額 | | (8) | | | (29) | | | 21 | | | (72) | % |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | | (5) | | | 3 | | | (8) | | | N/m |
| 現金、制限現金、現金等価物の純減少 | | $ | (45) | | | $ | (69) | | | $ | 24 | | | (35) | % |
N/M-意味がない
経営活動
2024年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは2023年同期に比べて1100万ドル増加した。増加の要因は運営資本の増加であるが，純収益低下分はこの増加を相殺している。
投資活動
投資活動は、2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、8200万ドルの現金を使用した。2024年3月31日までの3ヶ月間、7300万ドルの現金を使って財産と設備を購入し、1500万ドルでウィンカントンの株を購入し、財産と設備の売却から600万ドルの現金を得た。2023年3月31日までの3ヶ月間に、9100万ドルの現金を使って物件と設備を購入し、販売物件と設備から900万ドルの現金を獲得した。
融資活動
2024年3月31日までの3カ月間、融資活動は800万ドルの現金を使用し、うち800万ドルは融資リース義務の返済、400万ドルは持分奨励純決済の従業員税の支払いに使われた。2023年3月31日までの3カ月間、融資活動は2900万ドルの現金を使用し、うち2100万ドルは債務返済、800万ドルは融資リース義務の返済、400万ドルは株式奨励純決済の従業員税の支払いに使われた。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出、または資本資源に重大な現在または未来に影響を与える表外財務手配に参加しない。
契約義務
2024年3月31日現在、会社の契約義務は2023年12月31日と実質的に変化していない。
重要な会計政策と試算
当社の2023年12月31日までの年度のキー会計政策及び見積もりに大きな変動はなく、この等の政策及び推定は、当社が2023年12月31日までの年度の“キー会計政策”第2部表10−K第7項に開示されている。
会計声明
新しい会計基準に関する資料は本四半期報告表格10-Q第I部分の第1項に1.列報の基礎と主要な会計政策を付記した。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちが直面している市場リスクは、主に可変金利長期債務といくつかの外貨の変動による簡明な総合財務諸表に影響を与える可能性がある。金利や外貨為替リスクに関する市場リスクを減らすために、様々なデリバティブを締結しています。我々の2024年3月31日までの3カ月間の市場リスク開放は，これまで2023年12月31日までのForm 10−K第II部7 A項に含まれる市場リスクの定量的·定性的開示に開示された情報と比較して実質的な変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣(我々の最高経営責任者(“CEO”)および最高財務官(“CFO”)の参加の下で、1934年の証券取引法(改正され、2024年3月31日現在)でのルール13 a-15(E)およびルール15 d-15(E)で定義された我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2024年3月31日現在、開示制御および手続きが有効であるため、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)報告書に含まれる情報を以下のように含む必要があると結論した：(I)会社(我々の連結子会社を含む)に関連する米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告する；(Ii)最高経営者および最高財務官を含めて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に適宜伝達する。
財務報告の内部統制の変化
PFSweb、Inc.の買収に関連する内部統制の設計および実施に加え、2024年3月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
我々の法律手続きの説明については、本四半期報告表格10-Q第1項第1項の付記12.支払いおよびまたは有事項を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
当社が2023年12月31日までの年度の10−K表第I部第1 A項に記載されている“リスク要因”に開示されているリスク要因に大きな変動はない。
項目6.展示品
| | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 説明する |
| 2.1 | | GXO物流会社のWincanton Plcに対する現金要約は，期日は2024年2月29日である(合併内容は2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K表報告(委員会文書第001-40470号)の添付ファイル2.1参照)。 |
| 10.1 | | アバフォスは約束契約を取り消すことができず、日付は2024年2月28日である(合併内容参考会社は2024年2月29日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書(委員会文書第001-40470号)の添付ファイル10.01)に提出した。 |
| 10.2 | | 約束を取り消すことができない針線契約は、期日は2024年2月28日である(合併内容参考会社は、2024年2月29日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書(委員会文書第001-40470号)添付ファイル10.02)に提出する。 |
| 10.3 | | 恵康は承諾契約を取り消すことができず、日付は2024年2月29日(合併内容参考会社は2024年2月29日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書(委員会文書第001-40470号)添付ファイル10.03)に提出した。 |
| 10.4 | | 極地資本は承諾契約を取り消すことができず、期日は2024年2月29日である(合併内容参考会社は2024年2月29日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書(委員会文書第001-40470号)添付ファイル10.04)に提出した。 |
| 10.5* | | 橋信用協定は、期日は2024年2月29日である。 |
| 10.6 | | 定期融資信用協定は、日付が2024年3月29日であり、GXO、融資者、および他の当事者によって時々行政代理である米国銀行と締結される(会社を引用して2024年4月1日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K報告書(委員会文書第001-40470号)添付ファイル10.1に編入)。 |
| 10.7 | | クレジット協定は、日付が2024年3月29日であり、GXO、貸金人および他の時々当事者、ならびに行政代理である米国銀行(2024年4月1日に米国証券取引委員会に提出された会社現在の8-Kレポート(委員会文書第001-40470号)の添付ファイル10.2を参照して編入される)。 |
| 10.8 | | 第二補足契約は，期日は2024年5月6日であり，GXOとComputerShare Trust Company，N.A.(全国富国銀行の後継者として)を受託者としている(引用会社により2024年5月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告(委員会文書第001-40470号)の添付ファイル4.2が組み込まれている)。 |
| 10.9*+ | | 業績シェア単位報酬プロトコルフォーマット(2021年総合インセンティブ報酬計画) |
| 31.1* | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づき、登録者が2024年3月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。 |
| 31.2* | | 2002年サバンズ−オキシリー法第302条に基づき，登録者が2024年3月31日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について，首席財務官を認証する。 |
| 32.1** | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2024年3月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。 |
| 32.2** | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2024年3月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、首席財務官を認証する。 |
| 101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. |
| 101.Sch* | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ. |
| 101.カール* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ. |
| 101.定義* | | インラインXBRLソート拡張はLinkbaseを定義する. |
| 101.実験所* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する. |
| 101.前期* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase. |
| 104* | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
| * | | 本局に提出します。 |
| ** | | 手紙で提供する。 |
| + | | この展示物は、管理契約または補償計画または取り決めです。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | GXO ロジスティクス株式会社 |
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日付：2024 年 5 月 8 日 | 差出人： | / s / マルコム · ウィルソン |
| | マルコム · ウィルソン |
| | (行政総裁) |
| | (首席行政主任) |
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日期 ： 2024 年 5 月 8 日 | 差出人： | / s / バリス · オラン |
| | バリス · オラン |
| | (首席財務官) |
| | (首席財務官) |
