修正および改訂されたローンおよび担保契約の第2修正

2024年5月13日に作成および改訂されたローンおよび担保契約（この「第2改正」）に対するこの第2改正は、ネバダ州の企業であるS&W Seed Company（「S＆Wシード」）によるもので、ローン契約（以下定義）に基づいて借り手として参加した他の当事者とともに、それぞれ個別に「借り手」と呼ばれ、総称してとして「借り手」）、本契約の他の貸付当事者、または随時当事者になる可能性のある金融機関（それぞれの承継人および譲受人とともに）、「貸し手」）、および貸し手の管理代理人（「管理代理人」）としてのCIBC BANK USA（個別の立場では「CIBC US」）。

私たちは私たちにとってそうであるように、私たちも彼にとっても:

一方、これ以前は、管理代理人と貸し手は、（a）2023年9月25日付けの修正および改訂されたローンおよび担保契約の特定の修正第1条により修正された、2023年3月22日付けの特定の修正および改訂されたローンおよび担保契約に従って、貸し手、借り手、その他の金融緩和を借り手にそれぞれ提供していました。それと、管理代理人（総称して「ローン契約」）、および（b）その他の文書、契約、文書ローン契約で言及されている、またはローン契約に従って締結され引き渡された。

一方、借り手は、管理代理人と貸し手に、とりわけ、「既存のデフォルト」（以下定義）（「追加の金融優遇措置」）を放棄することを望んでいます。そして

一方、管理代理人および貸し手は、本憲法修正第2条および本書で参照されている、または本書に従って締結および引き渡されたその他の契約、文書、文書および文書に記載されている条件および条件に基づいてのみ、追加の金融緩和を提供する用意があります。

さて、したがって、上記、本契約に記載されている両当事者の相互の約束と理解、および受領と十分性が確認されたその他の有益で価値のある対価を考慮して、管理代理人、貸主、借り手、およびその他の貸付当事者は、この憲法修正第2条に定めるとおりに合意します。

自動リボルビング・ローンアドバンスはセクション2.2.2（a）で定義されています。

憲法修正第2条の発効日は2024年5月13日です。

「(a) 借り手は、基本金利借入の予定日、シカゴ時間の午前11時までに、（第19.5条に従い、管理代理人が受け入れる形式で）管理代理人に通知するものとします。そのような通知はそれぞれ、管理代理人が受領した時点で有効になり、取消不能であり、借入の日付、金額、種類を明記するものとします。上記にかかわらず、憲法修正第2条の発効日から30日後（またはそれより早い時期）に開始されます

管理エージェントは、適切な内部承認とシステムが確立されていることを借り手に通知します）。借り手が管理エージェントで管理された支払い口座を維持している場合、そのような管理された支払い口座に対する支払いのために提示された各小切手またはその他の品目、およびそのような管理された支払い口座に対するその他の費用または支払いの要求は、基本金利ローン（「自動リボルビング」）としてのリボルビングローンの申請とみなされます。ローンアドバンス」)。管理代理人はいつでも、独自の裁量で、3営業日前までに書面で通知することで（または債務不履行が発生した場合は直ちに）、自動リボルビングローンの前払いを受ける借り手の権利を終了することができます。さらに、自動リボルビング・ローンの前払いの最初の前払いの後（ただし、自動リボルビング・ローンの前払いの対象となる小切手またはその他の支払い項目の支払いの前）に、未払いのリボルビング・ローンの未払い残高の合計が、自動リボルビング・ローン前払いの結果として、リボルビング・ローンの空き状況とリボルビング・ローンのコミットメントのどちらか少ないほうを上回ると判断した場合（管理エージェントが行った回収の結果であるかどうかは問いません）クレジットが適用されない、変更されたリボルビングローンの空き状況（またはその他）管理代理人は、未払いのリボルビングローンの残高の合計が、リボルビングローンの利用可能額とリボルビングローンのコミットメントのどちらか少ない方を超えないように、必要な金額を管理支払い口座から引き落とすことができます。」

貸主（「証明書」）は、いかなる方法でも変更または変更されていません。（b）証明書に記載されている各貸付当事者の役員、メンバー、またはマネージャー（該当する場合）で、当該貸付当事者に代わって書類を執行する権限を与えられた者は、当該貸付当事者の正式に権限を与えられた役員、メンバー、またはマネージャーであり続けます。

（c）証明書に添付されている決議は、いかなる方法でも修正、取り消され、変更されておらず、本憲法修正第2条およびこれに関連して締結および引き渡されるその他の契約、文書、および文書の執行と引き渡しを承認するのに十分であり、（d）各貸付当事者は、設立時および事業を行う資格または認可されているその他すべての州において、法律が適用されている事業を行う資格または認可されている他のすべての州において、良好な状態にあり、今後も良好な状態にありますそのうち、そのような貸付当事者は

資格を失っても重大な悪影響がない場合を除き、資格があるか、認可されています。

(a) 現在、貸付契約には以下の債務不履行事由（以下「既存のデフォルト」）があります。貸付当事者は、貸付契約の第14.2条に違反して、2024年3月31日までの会計四半期の最低調整後EBITDAを満たさなかった、および（b）既存の債務不履行の結果として、管理代理人および貸主は、貸付契約および彼らが適切と考えるその他のローン書類。各貸付当事者は、上記の既存の債務不履行以外に債務不履行事由が現在存在しないことを管理代理人および貸主に表明し、保証します。貸付当事者が本憲法修正第2条に定められた条件を完全かつ適時に満たすことを条件として、管理代理人および貸し手は、貸付契約およびそれに関連するその他の貸付書類に基づくすべての権利および救済を含め、既存の債務不履行について放棄します。ただし、そのような放棄は、現在存在するか、今後発生するか、以下を含むその他の債務不履行事由の放棄と見なされないものとします。、これに限定されませんが、ローン契約のセクション14.2に基づいて発生する将来の債務不履行事由は、上記の期間の既存のデフォルト以外です。

この憲法修正第2条と、これに関連して、または本書に従って締結および引き渡されるその他の合意、文書、文書の準備、実行、提出、管理。

[署名ページは続きます]