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オンタラック・ヘルスは2024年第1四半期の財務結果を発表します

・2024年第1四半期の売上高は270万ドルで、前年同期比で6％増加した

・2024年第1四半期の営業損失はマイナス430万ドルで、前年同期比で41％改善した

・2024年第1四半期の調整後EBITDAはマイナス340万ドルで、前年同期比で38％改善した

・当社は、優れた地域別医療保険プランとの新しい顧客契約の国家承認を発表した

・今日、米国東部時間午後4時30分（日本時間4月17日正午30分）、当社は電話会議を開催します。

フロリダ州マイアミ - 2024年5月14日 - AIによる強化された新しい行動医療ソリューションを提供する大手企業Ontrak, Inc.（NASDAQ：OTRK）（以下、「Ontrak」または「当社」とする）は、2024年3月31日が終了した第1四半期の財務結果を発表した。

2024年度第2四半期の粗利益は800万ドルから730万ドルに減少し、売上高に対する粗利率は220 bps増の43.6％となった。粗利率の改善は、有利な製品ミックスが主な要因であった。

当社のCEOでありCOOであるBrandon LaVerne氏は、「フロリダ州保険管理局（AHCA）による当社の優れた地域別医療保険プランのサブコントラクターとしての承認を発表できることを嬉しく思っています。これにより、当社の価値提案能力やROIの生成能力が改善され、当社のプログラムに9か月間参加後のGAD-7とPHQ-9のスコアが41％ -64％改善された。医療費削減43％と入院数削減62％の成果を出すことで、メンバーに価値を提供し、お客様のコスト削減につながることを誇りにしています。今後もソリューションをイノベーションし、当社が提供するメンバーに基づく健康成果の提供により、付加価値を創出できることを楽しみにしています。」と述べました。

2024年第1四半期の財務成績のハイライト

・2024年第1四半期の売上高は270万ドルで、前年同期比で6％増加した。

・2024年第1四半期の営業損失はマイナス430万ドルで、前年同期のマイナス720万ドルから改善した

・2024年第1四半期の調整後EBITDAはマイナス340万ドルで、前年同期のマイナス540万ドルから改善した。

・2024年第1四半期の当期純損失はマイナス450万ドル、または未発表の優先株式配当を控除した普通株式1株当たりマイナス0.11ドルとなり、前年同期はマイナス840万ドル、または未発表の優先株式配当を控除した普通株式1株当たりマイナス2.26ドルとなった。

・2024年第1四半期の非GAAPネット損失はマイナス370万ドル、または未発表の優先株式配当を差し引いた1株当たりマイナス0.10ドルとなり、前年同期は、未発表の優先株式配当を控除した普通株式1株当たりマイナス2.12ドルであった。

調整後のEBITDA、調整後の純損失、および調整後の1株当たりの希薄化後純損失は、非GAAP財務指標です。 これらの非GAAP指標の説明と調整については、このリリースの最後に述べています。

2024年第1四半期および最近の事業のハイライト

・Q1 2024のWholeHealth+プログラムの登録メンバーは、2023年第4四半期終了時の1,758人から1,521人に減少し、2023年第1四半期終了時の1,526人と同水準となった。

・同社の有効なアウトリーチプールは、2024年3月31日に5,057人で、2023年12月31日の2,161人から大幅に増加した。

・2024年5月、当社は、Florida Agency for Healthcare Administrationが、地域別の医療保険であるWholeHealth+、Ontrak Engage、およびOntrak Accessのための当社の新しい顧客であるOntrak Healthをサブコントラクターとして承認したことを発表した。当社は、新しい健康保険に資格のある新しいメンバーに対するアウトリーチを、次の30〜60日以内に開始する予定であり、また、新しい資格を持つメンバーのアウトリーチプール全体が、これらの新しい資格を持つメンバーの追加により、最大10％増加することが期待されています。

・2024年3月、当社はAcuitas Capitalとマスターノート購入契約の第6改正書（以下、「第6改正書」とする）に調印した。第6改正書に従い、2024年4月5日および5月8日に、当社はAcuitas Capitalに対し、それぞれの契約の主要な保証付き転換社債を1,500万ドルの元本で発行および販売し、Acuitas Capitalはそれらを購入した。Acuitas Capitalは、自己の裁量で、最大1億2,000万ドルまで追加で元本を購入することができます。Acuitasが当社から購入する各デマンドノートに関連して（最初のデマンドノートを含む）、株主承認有効日については、当社はAcuitas（またはAcuitasが指定する関連会社）に対して、共通株式の200％の株式を購入する権利証明書（「デマンドワラント」）を発行します。各デマンドワラントの期間は5年です。各デマンドワラントの初回行使価格は、（a）最初のデマンドノートとその後にAcuitasが購入する3,000万ドルの主要な保証付き転換社債に付随するデマンドワラントの場合、（i）先物及び私募ワラント（以下、「2023年11月ワラント」）の行使価格の引き下げ（2024年4月5日に発行された）を反映して、0.3442ドル（ii）当社の共通株式の結合終値が報告されているところのNasdaq Stock Marketまたは当社の共通株式が上場する他の取引所（以下、「Exchange」）の直前の時間の適用可能なデマンドノートの発行時刻と2）0.12ドルの小さい方とし、（b）以降の各後続デマンドノートに付随するデマンドワラントの場合は、適用可能なデマンドノートが会社によって発効された直後のExchangeで報告される会社の共通株式の結合終値である。初回行使価格は、（a）および（b）の各項目について、デマンドワラントおよび第6改正書の条件に基づき、さらなる調整の対象となります。

•2024年1月1日からこの報告書作成日までに、企業は普通株式9,499,062株について、Public Offering Warrantの行使により、合計2,000万ドルの現金を受け取りました。

2024年2月29日、同社はOntrak's WholeHealth+プログラムを、米国中大西洋地域および南東部で最大のヘルスシステムの1つであるヘルスプランの顧客であるより大きな商業人口に拡大したことを発表しました。 2024年3月12日、同社は、同じ健康保険計画の顧客との戦略的パートナーシップを継続的に拡大し、対象の自己保険グループにプログラムを提供することを発表しました。拡張されたパートナーシップは、最初に声明された従来のパートナーシップの顧客のメンバー数を6.5倍超に増加させます。

2024年2月、当社は革新的なWholeHealth+製品およびソリューションスイートにReQoLを導入することを発表しました。ReQoL評価は、診断ではなく、回復戦略に沿って、患者の生活に与える影響を評価するため、ヘルスケアおよびリサーチにおいて使用できます。

財務見通し

以下の見解は、本報告書の日付に基づいており、将来変更される可能性があります。

2024年6月30日終了の四半期の売上高は、2,400万ドルから2,800万ドルの範囲を見込んでいます。

会議のコールおよびウェブキャストの詳細

当社は、本日4:30 pm ET/1:30 pm PTにカンファレンスコール/ウェブキャストを開催します。投資家、アナリスト、従業員、一般の方々は、オンラインで登録してダイヤルイン情報を入手するか、以下のライブオーディオウェブキャストからアクセスできます。https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events。カンファレンスコールにダイヤルインすることを希望する参加者は、前日までにまたは開始前15分前に登録して、独自のピン番号を取得する必要があります。

通話のリプレイは、コールの完了後すぐに同じWebリンクでオンデマンドで視聴できるウェブキャストを介して提供され、約90日間利用可能です。

オンタラック株式会社について

オンタラック・ヘルス（ナスダック:OTRK）は、できるだけ多くの人々の健康を改善し、命を救うことを使命とするAIとテクノロジーを駆使したヘルスケア企業のリーディングカンパニーです。オンタラックは、行動制約のある行動心理学的健康人口で最も脆弱なメンバーを特定し、従来の医療システムのハードルに引っかかることなく、治療の道筋を提供します。不安、うつ病、薬物使用障害、慢性疾患を抱える人々を、パーソナライズされたケアコーチングとカスタマイズされたケアパスウェイで取り組み、社会経済、医療、ヘルスシステムの障壁にもかかわらず、彼らの併発疾患の重症度を悪化させることはありません。同社の統合介入プラットフォームは、AI、予測分析、そして数十回のケアコーチエンゲージメントを組み合わせたデジタルインタフェースを使用して改善されたメンバーの健康、より良いヘルスケアシステム利用、そして医療負担者への信頼性のある成果と節約を提供します。

www.ontrakhealth.comで詳細を学ぶ。

出典：Nutex Health, Inc。

本プレスリリースには、当社の信念、仮定、および当社の現在利用可能な情報に基づく「前向き見通し型」の声明が含まれており、1995年のプライベート証券訴訟改革法 に基づく安全な港湾規定に従って作成されています。前向き見通し型の声明には、歴史的事実でないすべての声明が含まれる可能性があり、「可能性があります」「なります」「なる可能性があります」「信じています」「推定しています」「プロジェクトしています」「ポテンシャルがあります」「期待します」「計画しています」「予測しています」「設計されています」「目標です」またはそれらの言葉の否定またはその他の類似した言葉で識別できます。前向き見通し型の声明には、当社の戦略が新規顧客の変換と既存顧客との拡大により、当社の差別化されたプラットフォームを最大限に活用し、顧客に投資回収を提供することで、当社の見込み売上高を含むことができます。企業の前向きな見通しには、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれることがあり、その結果、前向き見通し型の声明から予想される当社の実際の結果、業績、または業績が前向き見通し型の声明から示唆された結果、業績、または業績と実際の結果が物質的に異なる可能性があります。「手当て可能な契約」、「現金を節約するために契約を終了する見込みのある顧客」など、当社のビジネスに関連する要因と、SECが当社最大株主および元最高経営責任者兼会長に対して提起した、現在進行中の法的手続きの結果和SECが通達するリスク，業界内の一般的な経済状況など、当社が直面するリスクと将来の株主報酬が物質的に異なるリスクを特定するリスク因子リストおよび説明のために、当社の最新の証券取引委員会の申請書を参照してください。

前向き見通し型の声明は、作成された時点で現在の状況を反映しており、法律によって求められた場合を除き、当社はいかなる前向き見通し型の声明も更新する必要はありません。

非 GAAP 金融指標を提供するために、本プレスリリースには、米国一般に受け入れられている会計原則（GAAP）に従って準備および提示された連結財務諸表に補足する、特定の非 GAAP 金融指標が含まれています。提供される非 GAAP 金融指標には、非 GAAP 総収益、調整後総収益、非 GAAP 修正後純損失、および非 GAAP 純損失/株が含まれます。当社は、これらの財務指標の提供が、投資家に当社の財務業績を理解する上で有用であると考えています。当社は、これらの財務指標が、当社のコアビジネスを代表するものではないと考えられる一部の項目を除外して、期間間の事業業績を評価するための有用な財務メトリクスであると考えています。

非 GAAP 金融指標である EBITDA、調整後 EBITDA、非 GAAP 純損失、および非 GAAP 純損失/普通株式については、米国一般に受け入れられている会計原則（GAAP）に従わない財務指標となります。

EBITDAは、利息、税金、減価償却費、および償却後調整一般的な株式ではないストックベースの補償、再構築、解雇および関連費用、終了措置に関する利益、および証拠金負債の公正価値の変化の前に損失を計上します。当社は、このような調整を行うことで、投資家が当社の業績を理解し、期間間の財務およびビジネス動向を分析できることを信じています。

Non-GAAP純損失は、ストックベースの補償を調整し、再構築、解雇および関連費用、オペレーティングリースの終了に関る利益、および証券評価差額利益/損失を加算したものです。非GAAP純損失の水準は、一般的な株式所有者による非GAAP純損失と調整後損失を持っています。当社は、このような調整を行うことで、投資家が当社の業績を理解し、期間間の財務およびビジネス動向を分析できることを信じています。

当社は、上記の非GAAP財務指標が投資家が当社と競合他社の業績を評価するために一般的に使用されており、当社の業界での他の企業と異なる場合があることを信じています。ただし、EBITDA、調整後のEBITDA、非GAAP純損失、非GAAP純損失普通株式1株あたりの純損失の用語の使用は、米国GAAPに従った業績指標として導出された純損失前税額、純損失、普通株式1株あたりの純損失またはその他の業績指標の代替手段として考慮されるべきではありません。

このプレスリリースの末尾にある非GAAP財務指標のGAAP財務指標への調整の再設定については、「非GAAP財務指標の調整の再調整表」を参照してください。

コンタクト

投資家向け:

ライアン・ハルステッド

ギルマーティン・グループ

investors@ontrakhealth.com

ONTRAK, INC.

合算損益計算書

(株式データ以外は、千の数字で表示されます)

ONTRAK, INC.

連結貸借対照表

（千ドル、株式および株式当たり金額を除く）

ONTRAK, INC.

キャッシュ・フロー計算書（連結）

（千米ドル単位）

ONTRAK, INC.

非GAAP財務指標の調整

千ドル単位（株式データを除く）

営業損失からEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整

純損失を非GAAP純損失に調整する方法；そして一般株式1株あたりの純損失を非GAAP純損失1株あたりの純損失に調整する方法

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（1）運用及びファイナンスのリース資産及び買収の無形資産に関連するものです。

（2）2024年2月及び2023年3月に発表された業務縮小計画に伴う一時的な解雇及び関連する給付コストを含みます。これは会社のさらなる費用削減措置の一部です。

（3）2023年2月にカリフォルニア州サンタモニカのオフィススペースのリース契約を早期終了したことによる、ROU運用資産及び関連するリース債務の除去による利益に関連するものです。