別紙99.1

カヌー株式会社2024年第1四半期の業績を発表します

•四半期調整後EBITDAは4,830万ドルで、2023年第1四半期と比較して28.0％（または1,880万ドル）改善し、2023年第4四半期と比較して11.5％（または630万ドル）改善しました

•調整後の1株当たり純損失は1株あたり1.13ドルで、2023年第4四半期の1株あたり1.73ドルから34.6％改善しました

•2024年第1四半期には、2023年第4四半期と比較して、リードタイムの長い新品および新品同様の機器の大幅割引による購入が6倍に増加しました。2024年には将来の資本支出を約5,000万ドル削減します

•大幅に割引された機器の追加購入に関する活発な議論

•右ハンドルLDV190年代の米国郵政公社への配送、出張中の郵便物の配達

•商用車販売で300億ドルのTAMサウジアラビア市場に参入

•英国市場でのLDVのデビュー、100万台を超える顧客に製品を紹介

•グレート・ブリティッシュ・フリート賞を受賞しました™

テキサス州ジャスティン（2024年5月14日）— ハイテク先進モビリティ企業であるカヌー.（Nasdaq：GOEV）は本日、2024年第1四半期の決算を発表しました。

「当社のLDV190車両がUSPS南アトランタ仕分け配送センターに配送され、すでに郵便物を配達していることを誇りに思います。これらの車両は、当社の大型車両のお客様とその仲間のニーズを満たすために独自のカスタマイズされた構成を提供する当社のモデルの差別化要因です」と、Canooの投資家、会長兼CEOのトニー・アクイラは述べました。「私たちは、段階的な製造の準備を進める中で、リードタイムの長いリードタイム資産を大幅に割引して取得するという戦略を引き続き実行しています。」

第1四半期のビジネスアップデート：

•元NASA最高技術責任者のデボラ・ディアスとベテランのEV輸送リーダーであるジェームズ・チェンを取締役会に任命しました

•最初の採用マイルストーンを無事に完了した後、オクラホマ州から希薄化なしのインセンティブを受け取りました

•オクラホマシティの製造施設が外国貿易地域（「FTZ」）に指定され、国際展開を開始し、2024年と2025年に推定7,000万ドルの車両コスト削減と関税の延期を実現

•政府の先進エネルギーシステム研究ニーズを支援する米国国防総省の一部門であるディフェンス・イノベーション・ユニットとの契約のフェーズ3に入りました

第1四半期の財務ハイライト：

•2024年3月31日現在、当社の現金、現金同等物、制限付現金は1,820万ドルでした。シリーズC優先株式購入契約（合計1,650万ドル）が発効すると、2024年3月31日時点での当社の現金、現金同等物、および制限付現金残高は3,470万ドルになります。

•2024年3月31日に終了した3か月間のGAAPベースの純損失と包括損失は1億1,070万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間のGAAPベースの純損失と包括損失は（9,070万ドル）でした。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のGAAPベースの純損失と包括損失には、それぞれ950万ドルの損失とワラントおよびデリバティブ負債の公正価値変動による1,730万ドルの利益、転換社債の公正価値変動による損失がそれぞれ5,860万ドルおよび00万ドル、および負債の消滅による利益が24.5ドル含まれていましたそれぞれ百万ドル、負債消滅損失（2,670万ドル）。

•2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAは（4,830万ドル）でしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAは6,710万ドルでした。

•2023年3月31日に終了した3か月間の調整後純損失は（5,730万ドル）でしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の調整後純損失は7,200万ドルでした。

•2024年3月31日に終了した3か月間の調整後1株当たりEPSは（1.13ドル）でしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の調整後1株あたりEPSは3.96ドルでした。

•2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された純現金は合計4,750万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の純現金は6,720万ドルでした。

•2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された純現金は490万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間は1,840万ドルでした。

2024年のビジネス展望

以前に発行したガイダンスは変更されていません。

調整後EBITDAの説明については、本書の「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。当社は、調整後EBITDAと純損失（最も近いGAAP指標）との将来の見通しに関するガイダンスを調整することができません。減価償却費や支払利息などの特定の重要な調整項目は、会社の制御が及ばない要因により見積もることができず、報告された結果に重大な影響を与える可能性があるためです。不当な努力をしなければ調整はできません。

電話会議情報

Canooは本日、2024年5月14日午後5時（東部標準時）に結果について話し合う電話会議を開催します。

電話で電話会議を聞くには、（877）407-9169（米国）と（201）493-6755（国際電話/米国通話）をダイヤルし、会議ID番号13746555を入力してください。ウェブキャストを聞くには、ここをクリックしてください。電話でのリプレイは、2024年5月28日まで、(877) 660-6853（米国）と（201）612-7415（国際電話/米国通話）で、カンファレンスID番号13746555で視聴できます。ウェブキャストのリプレイを聞くには、ここをクリックしてください。

カヌーについて

カヌー 'の (NASDAQ: GOEV) の使命は、電気自動車をすべての人に届けることです。同社は、先駆的な技術、ユニークなデザイン、そして車両のライフサイクル全体にわたって複数の所有者にまたがるビジネスモデルにより、自動車業界を再発明する画期的な電気自動車を開発しました。Canooはモジュール式の電気プラットフォームを設計しました。これは、車内のスペースを最大限に活用することを目的として構築され、車両のライフサイクルのすべての所有者向けにカスタマイズ可能で、幅広いビジネスおよび消費者向けアプリケーションをサポートします。Canooには、カリフォルニア、テキサス、オクラホマ、ミシガンにチームがあります。詳細については、www.canoo.comとinvestors.canoo.comをご覧ください。

2024年第1四半期の財務結果

カヌー (株)

要約連結貸借対照表

(額面金額を除いて千単位)

未監査

(1) 表示期間は、2024年3月8日の23株1株の株式併合を反映するように調整されています。

カヌー (株)

要約連結営業明細書

（千単位、1株あたりの価値を除く）

未監査

(1) 表示期間は、2024年3月8日の23株1株の株式併合を反映するように調整されています。

カヌー (株)

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

未監査

			3月31日に終了した3か月間
			2024						2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失			$	(110,687)					$	(90,732)
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整：
減価償却			3,390						4,575
非現金オペレーティングリース費用			870						821
株式ベースの報酬費用			10,954						9,836
偶発収益株式負債の公正価値変動による利益			(26)						(2,505)
ワラント負債の公正価値変動による損失（利益）			19,508						(17,342)
デリバティブ負債の公正価値変動による利益			(10,037)						—
借金の消滅による損失（利益）			(24,466)						26,739
転換社債の公正価値変動による損失			58,584						—
現金以外の負債割引			3,142						—
非現金支払利息			2,599						503
その他			437						800
資産と負債の変動：
インベントリ			(652)						(2,151)
前払費用およびその他の流動資産			(1,847)						(2,102)
その他の資産			(58)						(8)
買掛金、未払費用およびその他の流動負債			770						4,350です
営業活動に使用された純現金			(47,519)						(67,216)
投資活動によるキャッシュフロー:
資産および設備の購入			(4,923)						(18,435)
投資活動に使用された純現金			(4,923)						(18,435)
財務活動によるキャッシュフロー:
募集費用の支払い			—						(275)
SEPA契約に基づく株式発行による収入			—						50,961
従業員株式購入制度による収入			78						389
I-40リースでの支払い			(543)						—
PPAからの収入、発行費用を差し引いたもの			83,257						5,001です
PPAの返済			(33,007)						—
財務活動による純現金			49,785						56,076
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少			(2,657)						(29,575)
現金、現金同等物、および制限付現金
現金、現金同等物および制限付現金、期初			20,899						50,615です
現金、現金同等物および制限付現金、期末			$	18,242					$	21,040
現金、現金同等物、制限付現金の要約連結貸借対照表との調整
現金および現金同等物の期末残高			$	3,656					$	6,715
制限付現金、期末現在の現金			3,986						3,725
制限付現金、期末時点では未流動です			$	10,600					$	10,600
要約連結キャッシュフロー計算書に示されている期末の現金、現金同等物、制限付現金の合計			$	18,242					$	21,040

    

非GAAPベースの財務指標

EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、調整後1株当たり利益（「EPS」）

「EBITDA」は、支払利息、所得税費用または給付、減価償却費を差し引く前の純損失として定義されます。「調整後EBITDA」とは、株式ベースの報酬、リストラ費用、資産の減損、非日常的な弁護士費用、および撤退および処分活動、取得および関連費用、偶発収益株式負債の公正価値の変更、ワラントおよびデリバティブ負債の公正価値の変更、デリバティブ資産の公正価値の変化、転換の公正価値の変動に関連するその他の費用を調整したEBITDAとして定義されます対象となる債務、債務の消滅による損失、および影響を受けるその他の1回限りの非経常取引金額その年の運用明細書。「調整後純損失」とは、株式ベースの報酬、リストラ費用、資産減損、非日常的な弁護士費用、および撤退および処分活動、取得および関連費用、偶発収益株式負債の公正価値の変更、ワラントおよびデリバティブ負債の公正価値の変更、デリバティブ資産の公正価値の変化、転換商品の公正価値の変動に関連するその他の費用を調整した純損失として定義されます負債、債務消滅損失、および影響を受けるその他の1回限りの非経常取引金額その年の運用状況報告書。「調整後EPS」は、加重平均発行済株式数を使用した、1株当たりの調整後純損失として定義されます。

EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、および調整後EPSは、当社の業績を補足するものであり、GAAPで義務付けられているわけでも、GAAPに従って提示されるものでもありません。EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、調整後EPSを、純損失と1株当たりの純損失と組み合わせると、投資家が当社の業績を完全に理解するのに役立つと考えています。EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、調整後EPSの使用は、投資家が継続的な業績や傾向を評価したり、当社の財務指標を同様の非GAAP財務指標を提示する可能性のある比較企業の財務指標と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。ただし、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、および調整後EPSを評価する場合、これらの指標の計算時に除外された費用と同様の費用が将来発生する可能性があることに注意してください。さらに、これらの対策を提示したからといって、将来の業績が異常な項目や繰り返し発生しない項目の影響を受けないという推論と解釈されるべきではありません。すべての企業がEBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、および調整後EPSを同じ方法で計算するわけではないため、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、および調整後EPSの計算は、他社が計算した他の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

これらの制限があるため、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、および調整後EPSを単独で検討したり、GAAPに従って計算された業績指標の代わりとして検討したりしないでください。私たちは、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純損失、調整後EPSを補足的な業績指標として活用して事業を管理しています。

カヌー (株)

非GAAPベースの調整表

(千単位)

これらの非GAAP財務指標は、提示されると、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間について、以下に示す最も近い米国GAAP指標（千単位）と調整されます。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースの情報には、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「意図」、「意志」、「期待」、「予測」、「信じる」、「求める」、「ターゲット」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、歴史的事項に関する記述ではないその他の同様の表現を使用することで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、資本へのアクセスに関する記述、財務および業績指標の見積もりと予測、商業製品の発売と運用上のマイルストーンの達成に関連する期待とタイミング（予想される生産スケジュールの達成および/または加速能力）、商業的機会を活用するCanooの能力、現在または予想される顧客注文、施設開発に関する期待などが含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、Canooの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、また投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況は予測が難しいか不可能で、それとは異なることがあります

仮定。実際の出来事や状況の多くは、カヌーの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化、Canooの継続企業としての存続能力、事業計画の遂行に影響を及ぼし、事業計画の実施に影響を及ぼし、Canooの事業終了または大幅な縮小が必要になる可能性のある債券市場または株式市場を通じて既存および将来の資本源にアクセスできること、Canooの損失の履歴など、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。運営に関連するコストを適切に管理する能力。Canoo製造施設の建設と整備に成功する能力、委託製造業者との関係を確立または継続する能力、Canooの施設の運用の失敗、Canooの事業の展開と予想されるビジネスマイルストーンと商業的立ち上げのタイミング、Canooの製品の将来の市場採用、Canooの市場参入戦略と製造戦略に関連するリスク、Canooの将来のビジネスに対する競争の影響、およびキャプションで説明されている要因「リスク要因」と「経営陣による議論と分析2024年4月1日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された2023年12月31日に終了した会計年度のカヌーのフォーム10-Kの年次報告書、およびフォーム10-Qの過去および将来の四半期報告書、およびSECへのその他の提出書類の「財政状態と経営成績」は、カヌーの投資家向け広報ウェブサイト（investors.canoo.com）にアクセスして入手できます。SECのウェブサイト（www.sec.gov）。これらのリスクのいずれかが実現した場合、または当社の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。Canooが現在把握していない、またはCanooが現在重要ではないと考えている追加のリスクがあり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、このプレスリリースの日付現在のCanooの将来の出来事や見解に対する期待、計画、または予測が反映されています。Canooは、今後の出来事や進展によってCanooの評価が変わると予想しています。ただし、Canooは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、Canooはそうする義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付より後の日付におけるCanooの評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。

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スーザン・ドナヒュー/スカイヤ PR

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