別紙99.1
バイオラーゼは2024年の第1四半期の結果を報告します。収益の伸びと収益性に関する2024年通年のガイダンスを繰り返します
歯科用レーザーの採用の増加とコスト構造の改善により、会社は持続的な長期的な成長と成功を支えています
カリフォルニア州レイクフォレスト、2024年5月13日 — 歯科用レーザー技術のリーダーであるBIOLASE社(NASDAQ:BIOL)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
第1四半期の財務ハイライト
2024年通期財務ガイダンス
BIOLASEの社長兼最高経営責任者であるジョン・ビーバーは、「主に厳しい経済情勢により、収益は前年同期と比べてわずかに減少しましたが、受賞歴のあるレーザーの採用の増加は心強い兆候であり、長期的な成功に向けた先行指標だと思います」とコメントしています。「さらに、季節的な収益は減少すると予想されるものの、売上総利益を700ベーシスポイント連続で拡大し、経費構造は前年比で9%削減されたため、当社の意図的かつ慎重な行動により、事業が大幅に改善されました。これらのイニシアチブと収益拡大計画がBIOLASEを成功に導いていると思います。さらに、成長機会を最大化し、株主価値を高めるために必要なリソースを提供するために、貸借対照表を強化しました。」
第1四半期の財務結果
2024年3月31日に終了した四半期の純売上高は1,010万ドルで、2023年3月31日に終了した四半期の純売上高1,050万ドルと比較して3%減少しました。2024年3月31日に終了した四半期の米国のレーザー収益は270万ドルで、米国のレーザー収益350万ドルと比較して22%減少しました
2023年3月31日に終了した四半期。2024年3月31日に終了した四半期の米国の消耗品およびその他の収益は、使い捨てチップなどの消耗品からの収益で構成され、前年比で17%増加しました。2024年3月31日に終了した四半期の国際レーザー収益は250万ドルで、2023年3月31日に終了した四半期の280万ドルから12%減少しました。2024年3月31日に終了した四半期の国際消耗品およびその他の収益は、使い捨てチップなどの消耗品からの収益で構成され、前年比で8%増加しました。
2024年3月31日に終了した四半期の売上総利益率は、2023年3月31日に終了した四半期の売上総利益率は 32% でしたが、33% でした。2023年3月31日に終了した四半期の総営業費用は790万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した四半期の総営業費用は790万ドルで、前年同期比 9% 減少しました。2024年3月31日に終了した四半期の営業損失は450万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した四半期の営業損失は530万ドルで、前年同期比で15%改善しました。
2024年3月31日現在、当社の現金および現金同等物は約640万ドルでした。
純損失と調整後EBITDA
このニュースリリースの最後にあるGAAP純損失と調整後EBITDAの調整では、当社の非GAAP開示の詳細と、GAAPベースの純損失と1株当たり純損失を、当社の調整後EBITDAおよび調整後1株当たりEBITDAと調整後EBITDAと調整後EBITDAとの調整の詳細を示しています。
2024年3月31日に終了した四半期の普通株主に帰属する純損失は650万ドル、つまり1株あたり0.36ドルでした。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期の純損失は580万ドル、つまり1株あたり17.83ドル(株式併合調整後)でした。2024年3月31日に終了した四半期の調整後EBITDAは350万ドル、つまり1株あたり0.20ドルの損失でしたが、2023年3月31日に終了した四半期の調整後EBITDA損失は440万ドル、つまり1株あたり13.56ドル(株式併合調整後)でした。
電話会議情報
BIOLASE, Inc. は本日、東部標準時の午後4時30分に電話会議を開催し、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績について話し合い、質問に答えます。ライブコールにアクセスするには、1-877-270-2148(米国)または+1 412-902-6510(国際)にダイヤルして、BIOLASE通話への参加を依頼してください。
ライブおよびアーカイブされた電話会議のウェブキャストは、BIOLASEの投資家向け情報ページからご覧いただけます。さらに、電話のリプレイは通話終了後約2時間後に利用可能になり、1週間は視聴できます。リプレイにアクセスするには、1-877-344-7529または+1 412-317-0088(国際)をダイヤルして、リプレイパスコード:4013275を入力します。
バイオラーゼについて
BIOLASEは、歯科および医療分野でレーザーシステムを開発、製造、販売、販売する医療機器会社です。BIOLASEの製品は、患者と医療従事者の歯科医療の実践を促進します。2023年12月31日現在、BIOLASE独自のレーザー製品には、痛みが少なく、回復時間を短縮しながら、生物学的および臨床的に優れたパフォーマンスを提供するように設計された、約241件の有効な特許と21件の特許出願中の技術が組み込まれています。BIOLASEの革新的な製品は、最先端のテクノロジーを競争力のある価格で提供し、歯科医と患者に優れた結果をもたらします。BIOLASEの主力製品は、美容や複雑な外科用途を含む幅広い歯科治療を行う歯科用レーザーシステムです。1998年から2023年12月31日まで、BIOLASEは世界80カ国以上で47,700台以上のレーザーシステムを販売してきました。開発中のレーザー製品は、BIOLASEの中核となる歯科市場と、その他の隣接する医療および消費者向けアプリケーションに対応しています。
Waterlase iPlus®、Waterlase Express™、レーザー歯科に関する最新情報や情報については、www.biolase.comでBIOLASEをオンラインで、www.facebook.com/biolaseincでフェイスブック、www.facebook.com/biolaseincで検索してください。
インスタグラムは www.instagram.com/waterlase_laserdentistry、LinkedIn は www.linkedin.com/company/biolase です。
BIOLASE®、Waterlase®、Waterlase iPlus® はBIOLASE、Inc.の登録商標です。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の私的訴訟改革法で定義されているように、BIOLASEの予想される収益と収益の伸びに関する重大なリスクと不確実性(記述を含む)を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するかもしれない」、「できる」、「できる」、「できる」、「したい」、「続く」、「期待」、「信じる」、「予想する」、「期待する」、「信じる」、「予想する」、「展望」、「可能性」、「計画」、「求める」などの表現やバリエーションを使うことで識別できます。またはこれらの用語や他の同等の用語のネガティブな点。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、BIOLASEの現在の期待を反映しており、このリリースの日付の時点でのみ述べられており、持続的な長期的な成長と成功、2024年の通年の純売上高は前年比6%〜8%増の5,200万ドルから5300万ドルになると予想されています。また、一般歯科医師を含む歯科界によるレーザーと消耗品の継続的な採用に関する記述も含まれています。専門家、歯科衛生士、およびグループ診療機関(DSO)は、厳しいビジネス環境、2024年通年の調整後EBITDAの好業績が予想され、長期的な成功、成長機会の最大化、株主価値の向上が見込まれます。実際の結果は、いくつかの要因によってBIOLASEの現在の予想と大きく異なる場合があります。これらの要因には、とりわけ、成長を維持する能力、一般的な経済および市場状況における不利な変化、価格圧力や新製品の導入を含むがこれらに限定されない競争要因、新製品の提供や市場の変化に対する顧客の受け入れの不確実性、収益増加能力、事業の成長の管理に関連するリスク、BIOLASEが継続企業として存続する能力に関する大きな疑問、およびその他のリスクと不確実性が含まれますの「リスク要因」セクションで説明されています証券取引委員会に提出されたBIOLASEの最新の年次報告書はフォーム10-Kで、四半期報告書はフォーム10-Qです。法律で義務付けられている場合を除き、BIOLASEは将来の見通しに関する記述を改訂または更新する責任を負いません。
詳細については、以下にお問い合わせください。
EVCグループ合同会社
マイケル・ポリビオウ/トッド・ケーリ
(732) 933-2754
mpolyviou@evcgroup.com/tkehrli@evcgroup.com
バイオラーゼ株式会社
要約連結損益計算書および包括損失
(未監査、千単位、1株当たりのデータを除く)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
|
3 月 31 日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純収入 |
|
$ |
10,131 |
|
|
$ |
10,467 |
|
収益コスト |
|
|
6,795 |
|
|
|
7,130です |
|
売上総利益 |
|
|
3,336 |
|
|
|
3,337 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
||
セールスとマーケティング |
|
|
3,383 |
|
|
|
4,622 |
|
一般と管理 |
|
|
3,196 |
|
|
|
2,459 |
|
エンジニアリングと開発 |
|
|
1,283 |
|
|
|
1,547 |
|
営業費用の合計 |
|
|
7,862 |
|
|
|
8,628 |
|
事業による損失 |
|
|
(4,526) |
) |
|
|
(5,291) |
) |
外貨取引の利益(損失) |
|
|
(96) |
) |
|
|
20 |
|
支払利息、純額 |
|
|
(622) |
) |
|
|
(577) |
) |
その他の利益(損失)、純額 |
|
|
(1,222) |
) |
|
|
— |
|
営業外損失、純額 |
|
|
(1,940) |
) |
|
|
(557) |
) |
所得税引当前損失 |
|
|
(6,466) |
) |
|
|
(5,848 |
) |
所得税規定 |
|
|
(19) |
) |
|
|
(1) |
) |
純損失 |
|
|
(6,485) |
) |
|
|
(5,849) |
) |
その他の包括損失項目: |
|
|
|
|
|
|
||
外貨換算調整 |
|
|
(86) |
) |
|
|
80 |
|
包括的損失 |
|
$ |
(6,571) |
) |
|
$ |
(5,769) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(6,485) |
) |
|
$ |
(5,849) |
) |
転換優先株式のみなし配当 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株主に帰属する純損失 |
|
$ |
(6,485) |
) |
|
$ |
(5,849) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株主に帰属する1株当たり純損失: |
|
|
|
|
|
|
||
ベーシックと希釈済み |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(17.83 |
) |
1株当たりの純損失の計算に使用される株式: |
|
|
|
|
|
|
||
ベーシックと希釈済み |
|
|
17,842 |
|
|
|
328 |
|
バイオラーゼ株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査、千単位、一株あたりのデータを除く)
|
|
3 月 31 日 |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
6,393 |
|
|
$ |
6,566 |
|
2024年3月31日および2023年12月31日現在の売掛金からそれぞれ216ドルと244ドルの引当金を差し引いたもの |
|
|
5,687 |
|
|
|
5,483 |
|
インベントリ |
|
|
11,273 |
|
|
|
11,433 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
1,652 |
|
|
|
1,381 |
|
流動資産合計 |
|
|
25,005 |
|
|
|
24,863 |
|
不動産、プラント、設備、純額 |
|
|
4,846 |
|
|
|
5,525 |
|
グッドウィル |
|
|
2,926 |
|
|
|
2,926 |
|
使用権資産、リース |
|
|
1,313 |
|
|
|
1,519 |
|
その他の資産 |
|
|
263 |
|
|
|
268 |
|
総資産 |
|
$ |
34,353 |
|
|
$ |
35,101 |
|
負債、転換可能な優先株および株主資本(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
4,915 |
|
|
$ |
6,065 |
|
未払負債 |
|
|
7,589 |
|
|
|
7,518 |
|
新株予約権負債 |
|
|
3,780 |
|
|
|
1,363 |
|
繰延収益、当期分 |
|
|
2,343 |
|
|
|
2,452 |
|
現在のタームローンの部分 |
|
|
2,800 |
|
|
|
2,265 |
|
流動負債合計 |
|
|
21,427 |
|
|
|
19,663 |
|
繰延収益 |
|
|
223 |
|
|
|
256 |
|
保証の発生 |
|
|
598 |
|
|
|
593 |
|
割引を差し引いた非流動タームローン |
|
|
11,207 |
|
|
|
11,782 |
|
非流動オペレーティング・リース負債 |
|
|
542 |
|
|
|
772 |
|
その他の負債 |
|
|
87 |
|
|
|
79 |
|
負債総額 |
|
|
34,084 |
|
|
|
33,145 |
|
メザニン・エクイティ: |
|
|
|
|
|
|
||
シリーズH転換償還可能優先株、額面価格1株あたり0.001ドル |
|
|
346 |
|
|
|
346 |
|
シリーズJ転換償還可能優先株、額面価格1株あたり0.001ドル |
|
|
1,857 |
|
|
|
1,857 |
|
メザニンエクイティ合計 |
|
|
2,203 |
|
|
|
2,203 |
|
株主資本(赤字): |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル |
|
|
33 |
|
|
|
3 |
|
追加払込資本 |
|
|
321,957 |
|
|
|
317,103 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(639) |
) |
|
|
(553) |
) |
累積赤字 |
|
|
(323,285 |
) |
|
|
(316,800 |
) |
総株主資本(赤字) |
|
|
(1,934) |
) |
|
|
(247) |
) |
負債総額、転換可能な優先株と |
|
$ |
34,353 |
|
|
$ |
35,101 |
|
バイオラーゼ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、千単位)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
|
3 月 31 日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(6,485) |
) |
|
$ |
(5,849) |
) |
純損失を営業活動に使用された純現金および現金同等物と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却 |
|
|
660 |
|
|
|
149 |
|
不良債権の回収 |
|
|
(27) |
) |
|
|
(17) |
) |
債務発行費用の償却 |
|
|
125 |
|
|
|
107 |
|
ワラントの公正価値の変更 |
|
|
556 |
|
|
|
— |
|
普通新株予約権の発行費用 |
|
|
830 |
|
|
|
— |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
113 |
|
|
|
691 |
|
固定資産の処分による利益 |
|
|
(156) |
) |
|
|
— |
|
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(177) |
) |
|
|
700 |
|
インベントリ |
|
|
133 |
|
|
|
(1,890 |
) |
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
(59) |
) |
|
|
240 |
|
買掛金と未払負債 |
|
|
(1,308) |
) |
|
|
303 |
|
繰延収益 |
|
|
(143) |
) |
|
|
(92) |
) |
営業活動に使用された純現金および現金同等物 |
|
|
(5,938) |
) |
|
|
(5,658) |
) |
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
不動産、プラント、設備の購入 |
|
|
— |
|
|
|
(587) |
) |
財産、プラント、設備の処分による収入 |
|
|
197 |
|
|
|
— |
|
投資活動によって提供された(使用された)純現金および現金同等物 |
|
|
197 |
|
|
|
(587) |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式および前払新株予約権の売却による収入(手数料を差し引いたもの) |
|
|
2,784 |
|
|
|
8,503 |
|
新株予約権の売却による収入、手数料を差し引いたもの |
|
|
3,020 |
|
|
|
— |
|
ローン時の元本支払い |
|
|
(165) |
) |
|
|
— |
|
普通新株予約権の行使による収入 |
|
|
8 |
|
|
|
14 |
|
財務活動によって提供された純現金および現金同等物 |
|
|
5,647 |
|
|
|
8,517 |
|
為替レート変更の影響 |
|
|
(79) |
) |
|
|
79 |
|
現金および現金同等物の(減少)増加 |
|
|
(173) |
) |
|
|
2,351 |
|
現金および現金同等物、期初 |
|
|
6,566 |
|
|
|
4,181 |
|
現金および現金同等物、期末 |
|
$ |
6,393 |
|
|
$ |
6,532 |
|
補足キャッシュフローの開示: |
|
|
|
|
|
|
||
利息として支払われた現金 |
|
$ |
494 |
|
|
$ |
470 |
|
利息として受け取った現金 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
2 |
|
所得税として支払った(受け取った)現金 |
|
$ |
8 |
|
|
$ |
(14) |
) |
オペレーティングリースの現金支払い |
|
$ |
77 |
|
|
$ |
68 |
|
在庫に基づいて取得した現金以外の資産、プラント、設備の追加 |
|
$ |
27 |
|
|
$ |
— |
|
キャッシュレスワラント行使時に発行される普通株式 |
|
$ |
1,989 |
|
|
$ |
— |
|
リース義務と引き換えに取得した現金以外の使用権資産 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
464 |
|
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリースには、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成された財務情報に加えて、特定の過去の非GAAP財務情報が含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、投資家が期間ごとの業績を比較するのに役立ち、いくつかの点で、これらの非GAAP財務指標は、同等のGAAPベースの財務指標よりも会社の継続的なコア業績を示すものであると考えています。
調整後EBITDAは、利息、税金、減価償却、株式報酬およびその他の非現金報酬、退職金、貸倒引当金の変更、在庫準備金の増加、新株予約権発行費用、新株予約損失を控除した純損失として定義されます。経営陣は、会社の主要な業績と会計期間間の傾向を評価する際に調整後EBITDAを使用しており、これらの指標は社内の業績測定プロセスの重要な要素であると考えています。したがって、投資家は、非GAAP財務指標を、GAAPに従って作成された財務実績指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。さらに、当社が提示する非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様の名前の非GAAP財務指標とは異なる場合があります。
バイオラーゼ株式会社
GAAPベースの純損失と調整後EBITDAとの調整と
GAAPベースの1株当たり純損失を調整後1株当たりEBITDAに換算
(未監査、千単位、一株あたりのデータを除く)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
|
3 月 31 日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
普通株主に帰属するGAAPベースの純損失 |
|
$ |
(6,485) |
) |
|
$ |
(5,849) |
) |
転換優先株式のみなし配当 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
GAAPベースの純損失 |
|
$ |
(6,485) |
) |
|
$ |
(5,849) |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
||
支払利息、純額 |
|
|
622 |
|
|
|
577 |
|
所得税規定 |
|
|
19 |
|
|
|
1 |
|
減価償却 |
|
|
660 |
|
|
|
149 |
|
退職金 |
|
|
182 |
|
|
|
— |
|
貸倒引当金の変更 |
|
|
(27) |
) |
|
|
(17) |
) |
株式ベースおよびその他の非現金報酬 |
|
|
113 |
|
|
|
691 |
|
新株予約権の発行費用 |
|
|
830 |
|
|
|
— |
|
新株予約権の損失 |
|
|
556 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(3,530) |
) |
|
$ |
(4,448) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
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普通株主に帰属するGAAPベースの純損失 |
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$ |
(0.36 |
) |
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$ |
(17.83 |
) |
転換優先株式のみなし配当 |
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— |
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— |
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GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) |
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$ |
(0.36 |
) |
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$ |
(17.83 |
) |
調整: |
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支払利息、純額 |
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0.03 |
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1.76 |
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所得税規定 |
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— |
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— |
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減価償却 |
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0.04 |
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0.45 |
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退職金 |
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0.01 |
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— |
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貸倒引当金の変更 |
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— |
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(0.05 |
) |
株式ベースおよびその他の非現金報酬 |
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0.01 |
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2.11 |
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新株予約権の発行費用 |
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0.05 |
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— |
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新株予約権の損失 |
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0.02 |
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— |
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調整後の1株当たりEBITDA、基本および希薄化後 |
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$ |
(0.20 |
) |
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$ |
(13.56 |
) |