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ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表 |
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(千米ドルで表されます) |
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| 3 月 31 日 | | 12月31日 |
| 2024 | | 2023 |
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資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | 80,648 | | | 71,950 | |
取引およびその他の売掛金(注4) | 45,046 | | | 41,775です | |
売掛金所得税 | 752 | | | 964 | |
プリペイドと入金 | 7,486 | | | 5,987 | |
ファイナンスリースへの純投資 | 81 | | | 83 | |
契約費用、純額 | 6,893 | | | 6,394 | |
| 140,906 | | | 127,153 | |
非流動資産: | | | |
契約費用、純額 | 10,606 | | | 10,750 | |
ファイナンスリースへの純投資 | 24 | | | 45 | |
繰延税金資産 | 1,705 | | | 325 | |
使用権資産、純額(注5) | 1,624 | | | 1,342 | |
資産と設備、純額(注6) | 1,959 | | | 2,108です | |
無形資産、純額(注7) | 2,206 | | | 2,401 | |
グッドウィル(注 8) | 14,045 | | | 14,251 | |
| 173,075 | | | 158,375 | |
負債 | | | |
現在の負債: | | | |
取引およびその他の買掛金 | 29,201 | | | 31,663 | |
| | | |
支払うべき所得税 | 237 | | | 251 | |
繰延収益 | 76,890 | | | 67,268 | |
| | | |
リース義務(注5) | 1,807 | | | 1,470 | |
買収ホールドバック買掛金 | 250 | | | — | |
| 108,385 | | | 100,652 | |
非流動負債: | | | |
買収ホールドバック買掛金 | 803 | | | 1,045 | |
| | | |
繰延収益 | 442 | | | 617 | |
リース義務(注5) | 499 | | | 639 | |
従業員の福利厚生義務 | 3,305 | | | 3,285 | |
繰延税金負債 | — | | | 1,416 | |
| | | |
| 113,434 | | | 107,654 | |
株主資本 | | | |
株式資本(注10) | 249,274 | | | 247,496 | |
拠出剰余金 | 16,830 | | | 13,960 | |
その他の包括損失の累計 | (6,843) | | | (5,946) | |
赤字 | (199,620) | | | (204,789) | |
総資本 | 59,641 | | | 50,721 | |
| 173,075 | | | 158,375 | |
| | | |
| | | |
添付の注記は、これらの未監査の要約連結中間財務諸表の不可欠な部分です。
1
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間損益計算書と包括利益 |
|
(1株あたりの金額を除き、数千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終わりました 3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
収益(注 13) | | | | | 51,403 | | | 41,459 | |
収益コスト(注 14) | | | | | 9,926 | | | 8,054 | |
売上総利益 | | | | | 41,477 | | | 33,405 | |
| | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | |
一般管理と管理 | | | | | 8,155 | | | 7,556 | |
セールスとマーケティング | | | | | 16,433 | | | 16,772 | |
研究開発 | | | | | 10,412 | | | 7,377 | |
株式ベースの報酬(注11) | | | | | 1,932 | | | 1,267 | |
外国為替 (利益) 損失 | | | | | (500) | | | 102 | |
減価償却費(注5、6、7) | | | | | 818 | | | 707 | |
| | | | | 37,250% | | | 33,781 | |
営業利益 (損失) | | | | | 4,227 | | | (376) | |
| | | | | | | |
金融収入、純額(注9) | | | | | (545) | | | (2,167) | |
その他(収入)費用、純額 | | | | | (1) | | | 183 | |
税引前利益 | | | | | 4,773 | | | 1,608 | |
| | | | | | | |
所得税(回収)費用 | | | | | (396) | | | 363 | |
| | | | | | | |
純利益 | | | | | 5,169% | | | 1,245 | |
| | | | | | | |
その他の包括損失(収入) | | | | | | | |
収入の後で再分類される可能性のあるアイテム: | | | | | | | |
海外事業の換算による為替差損(利益) | | | | | 897 | | | (159) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括利益 | | | | | 4,272 | | | 1,404 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たり利益-基本(注12) | | | | | 0.17 | | 0.04 |
1株当たり利益-希薄化後(注12) | | | | | 0.17 | | 0.04 |
| | | | | | | |
発行済普通株式の加重平均数-基本(注12) | | | | | 30,319,606 | | | 33,153,231 | |
発行済普通株式の加重平均数-希薄化後(注12) | | | | | 31,044,036 | | | 34,159,651 | |
| | | | | | | |
添付の注記は、これらの未監査の要約連結中間財務諸表の不可欠な部分です。
2
| | |
ドセボ株式会社 |
株主資本の変動に関する未監査の要約連結中間報告書 |
|
(株式数を除いて千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式資本 | | 拠出剰余金 | | その他の包括損失の累計 | | 赤字 | | 合計 |
| # | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ |
| | | | | | | | | | | |
残高、2022年12月31日 | 32,913,955 | | | 268,194 | | | 8,458 | | | (9,571) | | | (74,870) | | | 192,211 | |
ストックオプションの行使(注10と11) | 8,735 | | | 149 | | | (49) | | | — | | | — | | | 100 | |
株式ベースの報酬(注11) | — | | | — | | | 1,267 | | | — | | | — | | | 1,267 | |
制限付株式ユニットの解除(注10と11) | 5,249 | | | 224 | | | (224) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
従業員株式購入計画に基づく株式発行(注10と11) | 8,785 | | | 322 | | | (58) | | | — | | | — | | | 264 | |
包括利益 | — | | | — | | | — | | | 159 | | | 1,245 | | | 1,404 | |
バランス、2023年3月31日 | 32,936,724 | | | 268,889 | | | 9,394 | | | (9,412) | | | (73,625%) | | | 195,246 | |
| | | | | | | | | | | |
残高、2023年12月31日 | 30,305,156 | | | 247,496 | | | 13,960 | | | (5,946) | | | (204,789) | | | 50,721 | |
ストックオプションの行使(注10と11) | 13,680 | | | 411 | | | (125) | | | — | | | — | | | 286 | |
株式ベースの報酬(注11) | — | | | — | | | 1,932 | | | — | | | — | | | 1,932 | |
従業員株式購入計画に基づく株式発行(注10と11) | 6,647 | | | 310 | | | (47) | | | — | | | — | | | 263 | |
制限付株式ユニットの解除(注10と11) | 27,626です | | | 1,057 | | | (1,057) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
株式報酬に対する超過税制上の優遇措置 | — | | | — | | | 2,167 | | | — | | | — | | | 2,167 | |
包括利益(損失) | — | | | — | | | — | | | (897) | | | 5,169% | | | 4,272 | |
残高、2024年3月31日 | 30,353,109 | | | 249,274 | | | 16,830 | | | (6,843) | | | (199,620) | | | 59,641 | |
添付の注記は、これらの未監査の要約連結中間財務諸表の不可欠な部分です。
3
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間キャッシュフロー計算書 |
|
(千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| $ | | $ |
営業活動による(使用された)キャッシュフロー | | | |
純利益 | 5,169% | | | 1,245 | |
純利益を営業活動の(使用された)純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 818 | | | 707 | |
株式ベースの報酬 | 1,932 | | | 1,267 | |
資産の処分による損失 | 19 | | | 197 | |
未実現外国為替(利益)損失 | (1,083) | | | 126 | |
所得税費用 | (396) | | | 363 | |
財務収入、純額 | (545) | | | (2,167) | |
現金以外の運転資本項目の変化: | | | |
取引およびその他の売掛金 | (3,479) | | | (7,265) | |
| | | |
プリペイドと入金 | (1,605) | | | (2,217) | |
契約費用、純額 | (543) | | | (2,233) | |
取引およびその他の買掛金 | (1,902) | | | 3,178 | |
| | | |
従業員給付義務 | 106 | | | 184 | |
繰延収益 | 9,956 | | | 4,434 | |
支払った所得税 | (21) | | | — | |
営業活動からの(使われた)現金 | 8,426 | | | (2,181) | |
| | | |
投資活動に使用されるキャッシュフロー | | | |
資産および設備の購入 | (203) | | | (107) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動に使われる現金 | (203) | | | (107) | |
| | | |
財務活動によるキャッシュフロー(に使用される) | | | |
ファイナンスリースへの純投資で受け取った支払い | 20 | | | 44 | |
リース債務の返済 | (474) | | | (451) | |
利息を受け取った | 426 | | | 1,738 | |
ストックオプションの行使による収入 | 286 | | | 100 | |
| | | |
従業員株式購入プランに基づく株式発行による収入 | 263 | | | 264 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
財務活動からの現金 | 521 | | | 1,695 | |
| | | |
期間中の現金および現金同等物の純増減額 | 8,744 | | | (593) | |
現金および現金同等物に対する外国為替の影響 | (46) | | | 131 | |
現金および現金同等物、期初 | 71,950 | | | 216,293 | |
現金および現金同等物、期末 | 80,648 | | | 215,831 | |
添付の注記は、これらの未監査の要約連結中間財務諸表の不可欠な部分です。
4
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
大手学習プラットフォームプロバイダーであるDデコボ.(「Docebo」または「当社」)は、2016年4月21日にカナダ事業会社法に基づいて設立され、カナダのオンタリオ州に所在しています。会社の本社は、カナダ・トロント市アデレード・ストリート・ウェスト366番地のスイート701、M5V 1R9にあります。
当社の株式は、2019年10月8日時点でトロント証券取引所(「TSX」)に、2020年12月3日現在、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(「ナスダック」)の両方に「DCBO」という銘柄で上場されています。
当社には次の子会社があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
エンティティ名 | カントリー | | 出資比率 3 月 31 日 2024 | | 出資比率 2023年12月31日 |
| | | % | | % |
ドセボS.p.A | イタリア | | 100 | | 100 |
ドセボ NA, Inc. | 米国 | | 100 | | 100 |
ドセボ EMEA FZ-LLC | ドバイ | | 100 | | 100 |
ドセボUKリミテッド | イングランド | | 100 | | 100 |
ドセボ・フランス・ソシエテ・パー・アクション・シンプリファイエ(「ドセボ・フランス」) | フランス | | 100 | | 100 |
ドセボ DACH GmbH (「ドセボドイツ」) | ドイツ | | 100 | | 100 |
ドセボオーストラリア株式会社 (「ドセボオーストラリア」) | オーストラリア | | 100 | | 100 |
ドセボ・アイルランド・リミテッド | アイルランド | | 100 | | 100 |
サークル・コレクティブ株式会社(「ピアボード」) | 米国 | | 100 | | 100 |
エドゥゴ・アイ・香港リミテッド (「Edugo.AI」) | 香港 | | 100 | | 100 |
エドゥゴAIラーニングソフトウェアリミテッド(「Edugo.AI LS」)1 | ドバイ | | 60 | | 60 |
1Edugo AIラーニングソフトウェアリミテッドは2023年10月3日に設立されました。2024年3月31日現在、識別可能な純資産の価値はゼロでした。そのため、非支配持分は認められませんでした。
コンプライアンスステートメント
未監査の要約連結中間財務諸表(「財務諸表」)は、2023年12月31日に終了した年度の当社の連結財務諸表で使用されているものと同じ会計方針と方法を使用して経営陣によって作成されています。これらの未監査の要約連結中間財務諸表は、IAS 34 — 中間財務報告に従って作成されています。したがって、国際会計基準審議会(「IASB」)が発行したIFRS会計基準(「IFRS」)に従って作成された年次財務諸表に通常含まれる特定の開示は、省略または要約されています。これらの未監査の要約連結中間財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度の当社の連結財務諸表と併せて読む必要があります。
これらの財務諸表は、2024年5月9日に当社の取締役会によって承認され、発行が承認されました。
見積もり、仮定、判断の使用
IFRSに従ってこれらの財務諸表を作成するには、経営陣は、会計方針の適用と報告された資産額に影響する見積もり、仮定、判断を行う必要があります。
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
財務諸表作成日における負債と、その期間中の報告された収益および費用の金額。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる場合があります。
見積もりは、現在の出来事や会社が将来行う可能性のある行動に関する経営陣の最善の知識に基づいています。見積もりと基礎となる仮定は継続的に見直されます。会計上の見積もりの修正は、修正がその期間のみに影響する場合は見積もりが改訂された期間に認識され、改訂が現在の期間と将来の期間の両方に影響する場合は、改訂期間と将来の期間に認識されます。
これらの財務諸表を作成するにあたり、会社の会計方針を適用する際に経営陣が下した重要な判断と主な不確実性の原因は、2023年12月31日に終了した年度の当社の年次監査済み連結財務諸表に適用および説明されているものと同じです。
これらの財務諸表に適用される重要な会計方針は、2023年12月31日に終了した年度現在の当社の年次監査済み連結財務諸表に適用および説明されているものと同じです。
2024年3月31日および2023年12月31日現在の当社の取引およびその他の売掛金には以下が含まれます。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| $ | | $ |
売掛金 | 39,038 | | | 36,355です | |
未収収入 | 3,715 | | | 3,486 | |
税額控除の売掛金 | 2,081 | | | 1,890 | |
売掛金 | 169 | | | — | |
その他の売掛金 | 43 | | | 44 | |
| 45,046 | | | 41,775です | |
売掛金には、予想信用損失の引当金が含まれています1,250% 2024年3月31日現在の1,053 2023年12月31日現在のものです。
当社の資産の種類別の使用権資産は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構内 | | その他 | | 合計 |
| $ | | $ | | $ |
費用 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | 5,154 | | 332 | | 5,486 |
追加 | 668 | | — | | 668 |
処分 | (236) | | — | | (236) |
外国為替の影響 | (90) | | (9) | | (99) |
残高 — 2024年3月31日 | 5,496 | | 323 | | 5,819 |
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構内 | | その他 | | 合計 |
| | | | | |
累積償却額 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | 3,886 | | 258 | | 4,144 |
償却 | 335 | | 10 | | 345 |
処分 | (217) | | — | | (217) |
外国為替の影響 | (75) | | (2) | | (77) |
残高 — 2024年3月31日 | 3,929 | | 266 | | 4,195 |
| | | | | |
帳簿価額 | | | | | |
純残高 — 2023年12月31日 | 1,268 | | 74 | | 1,342 |
純残高 — 2024年3月31日 | 1,567 | | 57 | | 1,624 |
会社のリース義務は次のとおりです。
| | | | | | | | | | |
| | 2024 | | |
| | $ | | |
残高 — 1月1日 | | 2,109 | | | |
追加 | | 668 | | | |
処分 | | (236) | | | |
利息の増額 | | 41 | | | |
リースの返済 | | (474) | | | |
外国為替の影響 | | 198 | | | |
残高-3月31日 | | 2,306 | | | |
| | | | |
現在の | | 1,807 | | | |
非電流 | | 499 | | | |
| | 2,306 | | | |
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間に、短期リースおよび低価値資産のリースに関連して発生した費用は、$23 と $38、それぞれ。
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家具とオフィス機器 | | 借地権の改善 | | 土地と建物 | | 合計 |
| $ | | $ | | $ | | $ |
費用 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | 3,598 | | | 1,973 | | | 348 | | | 5,919 | |
追加 | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
| | | | | | | |
外国為替の影響 | (69) | | | (37) | | | (12) | | | (118) | |
残高 — 2024年3月31日 | 3,732 | | | 1,936 | | | 336 | | | 6,004 | |
| | | | | | | |
減価償却累計 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | 2,382 | | | 1,328 | | | 101 | | | 3,811 | |
減価償却 | 216 | | | 81 | | | 3 | | | 300 | |
外国為替の影響 | (43) | | | (19) | | | (4) | | | (66) | |
残高 — 2024年3月31日 | 2,555 | | | 1,390 | | | 100 | | | 4,045 | |
| | | | | | | |
帳簿価額 | | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | 1,216 | | | 645 | | | 247 | | | 2,108です | |
残高 — 2024年3月31日 | 1,177 | | | 546 | | | 236 | | | 1,959 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得済み | | |
| | 顧客との関係 | | テクノロジー | | 商標 | | 合計 |
| | $ | | $ | | $ | | $ |
費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | | 1,382 | | | 2,349 | | | 44 | | | 3,775 | |
| | | | | | | | |
外国為替の影響 | | (37) | | | (14) | | | (1) | | | (52) | |
残高 — 2024年3月31日 | | 1,345 | | | 2,335 | | | 43 | | | 3,723 | |
| | | | | | | | |
累積償却額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | | 729 | | | 601 | | | 44 | | | 1,374 | |
償却 | | 56 | | | 117 | | | — | | | 173 | |
外国為替の影響 | | (20) | | | (9) | | | (1) | | | (30) | |
残高 — 2024年3月31日 | | 765 | | | 709 | | | 43 | | | 1,517 | |
| | | | | | | | |
帳簿価額 | | | | | | | | |
残高 — 2023年12月31日 | | 653 | | | 1,748 | | | — | | | 2,401 | |
残高 — 2024年3月31日 | | 580 | | | 1,626 | | | — | | | 2,206 | |
| | | | | |
| $ |
| |
| |
| |
残高 — 2023年12月31日 | 14,251 | |
| |
外国為替の影響 | (206) | |
残高 — 2024年3月31日 | 14,045 | |
| |
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の金融収益は、次のもので構成されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | $ | | $ |
| | | | | | | | |
買収関連の検討事項への関心 | | | | | | 10 | | | 16 | |
リース債務の利息 | | | | | | 41 | | | 59 | |
| | | | | | | | |
利息収入 | | | | | | (596) | | | (2,242) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | (545) | | | (2,167) | |
| | | | | | | | | | | |
承認済み: | | | |
額面のない無制限の普通株式 | | | |
発行済みで未処理です: | | | |
| 株式数 | | 金額 |
| # | | $ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
残高 — 2023年12月31日 | 30,305,156 | | | 247,496 | |
ストックオプションの行使 | 13,680 | | | 411 | |
従業員株式購入プランに基づく普通株式の発行 | 6,647 | | | 310 | |
制限付株式ユニットの解除 | 27,626です | | | 1,057 | |
| | | |
| | | |
| | | |
残高 — 2024年3月31日 | 30,353,109 | | | 249,274 | |
当社は 四 株式ベースの報酬制度の構成要素:ストックオプション、DSU、RSU、ESPPに従って発行された株式。
株式ベースの報酬費用 3月31日に終了した3か月間の各コンポーネントに関連するものは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
ストック・オプション | | | | | 767 | | | 566 | |
DSU | | | | | 268 | | | 229 | |
RSU | | | | | 871 | | | 437 | |
ESP | | | | | 26 | | | 35 | |
| | | | | 1,932 | | | 1,267 | |
次の表は、3月31日に終了した3か月間の株式ベースの報酬費用を機能別に示しています。
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
収益コスト | | | | | 93 | | | 25 | |
一般と管理 | | | | | 1,125 | | | 733 | |
セールスとマーケティング | | | | | 455 | | | 445 | |
研究開発 | | | | | 259 | | | 64 | |
| | | | | 1,932 | | | 1,267 | |
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のストックオプション数の推移は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| オプションの数 | | 加重平均行使価格 | | オプションの数 | | 加重平均行使価格 |
| # | | C$ | | # | | C$ |
未払いのオプション — 1月1日 | 825,091 | | | 28.37 | | | 1,349,001です | | | 13.60 | |
オプションが付与されました | 91,361 | | | 73.54 | | | 207,127です | | | 52.38 | |
オプションは没収されました | (12,630) | | | 49.78 | | | (11,915) | | | 46.32 | |
行使したオプション | (13,680) | | | 26.66 | | | (8,735) | | | 16.00 | |
| | | | | | | |
未払いのオプション — 3月31日 | 890,142 | | | 32.73 | | | 1,535,478 | | | 18.56 | |
行使可能なオプション — 3月31日 | 516,355です | | | 17.76 | | | 1,003,393 | | | 4.83 | |
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間に付与された株式オプションの加重平均公正価値は、以下の情報を用いてBlack-Scholesオプション価格モデルを使用して付与日に推定されました。
| | | | | | | | | | | |
| |
| 2024 | | 2023 |
| C$ | | C$ |
加重平均株価評価 | $ | 73.54 | | | $ | 52.38 | |
加重平均行使価格 | $ | 73.54 | | | $ | 52.38 | |
リスクフリー金利 | 3.58 | % | | 2.98 | % |
期待寿命(年数) | 4.5 | | 4.5 |
予想配当利回り | — | % | | — | % |
ボラティリティ | 57 | % | | 65 | % |
発行されたオプションの加重平均公正価値 | $ | 36.70 | | | $ | 28.26 | |
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
次の表は、2024年3月31日時点で発行されている当社のストックオプションの概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未解決のオプション | | 行使可能なオプション |
行使価格帯 | | 未処理数 | | 加重平均残存契約期間(年) | | 行使価格帯 | | 行使可能な番号 |
C$ | | # | | # | | C$ | | # |
0.0001 - 1.09 | | 235,320 | | | 2.48 | | 0.0001 - 1.09 | | 235,320 | |
| | | | | | | | |
8.86 - 11.06 | | 23,985 | | | 6.74 | | 8.86 - 11.06 | | 21,242 | |
15.79 - 16.00 | | 170,877 | | | 5.52 | | 15.79 - 16.00 | | 131,309 | |
26.43 - 60.00 | | 333,580 | | | 5.62 | | 26.43 - 60.00 | | 113,748 | |
60.01 - 95.12 | | 126,380 | | | 5.36 | | 60.01 - 95.12 | | 14,736 | |
| | 890,142 | | | 4.76 | | | | 516,355です | |
次の表は、2023年3月31日時点で発行されている当社のストックオプションの概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未解決のオプション | | 行使可能なオプション |
行使価格帯 | | 未処理数 | | 加重平均残存契約期間(年) | | 行使価格帯 | | 行使可能な番号 |
C$ | | # | | # | | C$ | | # |
0.0001 - 1.09 | | 784,368 | | | 4.21 | | 0.0001 - 1.09 | | 784,368 | |
| | | | | | | | |
8.86 - 11.06 | | 51,811 | | | 7.71 | | 8.86 - 11.06 | | 35,126 | |
15.79 - 16.00 | | 246,312 | | | 6.53 | | 15.79 - 16.00 | | 139,060 | |
26.43 - 60.00 | | 410,075 | | | 6.85 | | 26.43 - 60.00 | | 31,646 | |
60.01 - 95.12 | | 42,912 | | | 8.28 | | 60.01 -95.12 | | 13,193 | |
| | 1,535,478 | | | 5.57 | | | | 1,003,393 | |
DSU
次の表は、会社が付与したDSUの数に関する情報を示しています。
| | | | | |
| # |
| |
| |
| |
| |
| |
DSU — 2023年12月31日 | 115,576 | |
承認 (C$で)66.82 ユニットあたり) | 1,212 | |
| |
| |
DSU-2024年3月31日 | 116,788 | |
RSU
次の表は、会社が付与したRSUの数に関する情報を示しています。
| | | | | |
| # |
| |
| |
| |
| |
ロシア人 — 2023年12月31日 | 160,150% | |
承認 (C$で)73.54 ユニットあたり) | 45,566% | |
リリース済み(C$で)40.30 - $86.38 ユニットあたり) | (27,626です) | |
没収(カナダドルで)52.15 - $86.38 ユニットあたり) | (5,279) | |
RSU-2024年3月31日 | 172,811 | |
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
3月31日に終了した3か月間の基本および希薄化後の1株当たり純利益は次のように計算されます。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する当期純利益 | | | | | $ | 5,169% | | | $ | 1,245 | |
| | | | | | | |
基本加重平均発行済普通株式数 | | | | | 30,319,606 | | | 33,153,231 | |
ストック・オプション | | | | | 418,285 | | | 802,418 | |
DSU | | | | | 116,147 | | | 89,043 | |
RSU | | | | | 189,998 | | | 114,959 | |
希薄化後の加重平均発行済普通株式数 | | | | | 31,044,036 | | | 34,159,651 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの基本利益 | | | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.04 | |
普通株式1株あたりの希薄化後利益 | | | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.04 | |
2024年3月31日に終了した3か月間で、 8,339 ストックオプション(2023年3月31日に終了した3か月間)— 23,782 ストックオプション)は、希薄化防止効果があったため、希薄化後の1株当たり利益の計算には考慮されませんでした。
収益の細分化
会社の収益は 二 主な情報源、SaaSアプリケーションのサブスクリプション、およびプロフェッショナルサービスの収益。これには、初期実装、プロジェクト管理、トレーニング、統合などのプロフェッショナルおよびプレミアムサポートサービスが含まれます。
次の表は、3月31日に終了した3か月間の収益の内訳を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
サブスクリプション収益 | | | | | 47,890 | | | 38,844 | |
プロフェッショナルサービス | | | | | 3,513 | | | 2,615 | |
| | | | | 51,403 | | | 41,459 | |
次の表は、3月31日に終了した3か月間の収益コストを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
従業員の給与と福利厚生 | | | | | 4,960 | | | 4,586 | |
ウェブホスティング料金 | | | | | 1,460 | | | 1,177 | |
第三者サービス料 | | | | | 3,202 | | | 2,123 | |
その他 | | | | | 304 | | | 168 | |
| | | | | 9,926 | | | 8,054 | |
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
2024年3月31日に終了した3か月間の給与と福利厚生で構成され、税額控除を含み、株式ベースの報酬を除いた従業員の報酬総額は、$でした28,580 (2023-$)26,068)。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の従業員報酬費用は、以下の費用に含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
収益コスト | | | | | 4,960 | | | 4,586 | |
一般と管理 | | | | | 4,089 | | | 3,510 | |
セールスとマーケティング | | | | | 11,802 | | | 11,967 | |
研究開発 | | | | | 7,729 | | | 6,005 | |
| | | | | 28,580 | | | 26,068 | |
主要な管理担当者とは、会社の活動を直接的または間接的に計画、指示、管理する権限と責任を持つ人です。主要な管理担当者には、会社の取締役や役員が含まれます。
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に主要な管理職に与えられる報酬は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
給与と福利厚生 | | | | | 790 | | | 946 | |
株式ベースの報酬 | | | | | 1,043 | | | 1,106 | |
| | | | | 1,833 | | | 2,052 | |
信用リスクとは、金融商品の顧客または取引相手が契約上の義務を履行しなかった場合に会社に生じる金銭的損失のリスクであり、主に銀行への預金や未払いの売掛金から生じます。当社は、認められた、信用できる第三者とのみ取引しています。当社の顧客基盤は多様化しているため、会社の取引やその他の売掛金に関連する信用リスクは特に集中していません。取引やその他の売掛金は、金額が適時に回収されるように、継続的に監視されています。
現金および現金同等物、貿易およびその他の売掛金、貿易およびその他の買掛金の帳簿価額は、これらの品目が短期的であるか、公正価値で運ばれるため、おおよその公正価値です。公正価値が大きく変動するリスクは重大とは見なされません。当社はこのリスクを管理するためにデリバティブ金融商品を使用していません。
2024年3月31日に終了した3か月間、公正価値階層のレベル間での金額の移動はありませんでした。
| | |
ドセボ株式会社 |
未監査の要約連結中間財務諸表への注記 |
2024年3月31日 |
(株式の金額を除き、数千米ドルで表されます) |
当社は、最高執行意思決定者(「CODM」)が運営上およびリソース配分の決定を行い、業績を評価するために使用する内部レポートに基づいてセグメント情報を報告します。CODMは最高経営責任者です。CODMは、会社が単一の報告対象事業セグメントとなるように、連結ベースで意思決定を行い、会社の業績を評価します。
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に以下の地域で得られた収益の詳細を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | $ | | $ |
北アメリカ | | | | | 39,130です | | | 31,477 | |
その他の地域 | | | | | 12,273 | | | 9,982 | |
| | | | | 51,403 | | | 41,459 | |
2024年5月9日、当社はNCIBを更新し、買い戻して最大でキャンセルする意向を発表しました 1,764,037 その普通株式の、おおよそ 102024年5月20日から2025年5月19日までに終了する12か月間の、2024年5月6日現在の公開フロートの割合。