資料 4.16

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第一補義歯

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株式会社フィーステナジー原子力発電所

至れり尽くせり

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A

受託者として

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日付：2009年6月15日

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とりわけ提供します

最初の住宅ローン債券、保証シリーズ A 2009 年満期 2033 年

第 1 回住宅ローン社債、保証シリーズ B 2009 年満期 2011 年

第 1 回住宅ローン社債、 2009 年のシリーズ A 担保 2010 年満期

第 1 回住宅ローン社債、 2009 年のシリーズ B 担保 2010 年満期

第 1 回住宅ローン社債、 2009 年のシリーズ C 担保 2010 年満期

第 1 回住宅ローン社債、 2009 年度シリーズ D 担保 2010 年満期

第 1 回住宅ローン社債、 2009 年度担保シリーズ E 、 2010 年度満期

第 1 回住宅ローン社債、担保シリーズ F of 2009 年 2011 年満期

第 1 回住宅ローン社債、担保シリーズ G of 2009 2011 年満期

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オープンエンド住宅ローン、一般住宅ローンの補足

2009 年 6 月 1 日付の契約書及び信託証書

 

 

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2009 年 6 月 15 日付の第 1 次補足契約 （ 以下、「補足契約」 ） は、 FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION CORP. 、オハイオ州の法律に基づいて組織され、存在する法人 （ 以下、「会社」といいます ） と、 THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY， N. A. 、アメリカ合衆国の法律に基づいて組織され、存在している全国的な銀行協会であり、 2009 年 6 月 1 日付のオープンエンド抵当、一般抵当契約および信託証書 （ 以下「原本契約」、およびここに補足される「契約」 ） に基づく受託者 （ 以下「受託者」 ） として、当社との間で締結されています。

 

W I TN E S E T H：

 

これまで、当社は、会社の債券が時々その方法および条件に従って連続的に発行されることができ、元本は制限されないことを保証するために、元の契約を正式に署名し、受託者に渡すことを考慮して、本文書に添付されている表1に記載の届出オフィスに届出され、参照によって本文書に組み込まれた元の契約の規定を除外する

 

なお、“契約”第14.01(A)節によれば、当社及び受託者は、債券保有者の同意なしに、他の事項を除いて、本契約留置権制約の任意の財産の記述を随時訂正又は拡大し、一連又は一部の未償還債券が悪影響を受けることなく、本契約の条項を任意の他の変更を行うために、受託者が満足する形で補充契約を締結することができる

 

そこで、会社は元契約添付ファイルAの不動産記述を削除し、代わりに本補足契約添付ファイルJ；および

 

したがって、当社は、財産増加に基づいて債券を発行する際に、元の契約に署名および交付された日後に実際に取得された財産が増加した場合にのみ、エンジニアまたは評価士の書面評価を提出する必要があり、一連または部分的な債券の所有者がいないことを明らかにするために、第4.03(B)(Iv)節を改訂し、再記載することを望んでいる

 

当社は契約条項に基づいて適切な会社行動をとっていることから、(I)元金総額107，500，000ドル、2033年に満期となる“第1住宅ローン債券、2009年A系担保”(以下、“A系担保債券”)、(Ii)元金総額500，000，000ドル、2011年に満期となる“2009年第1担保債券、B系担保債券”(以下、“B系担保債券”)を含む9つの新しい債券シリーズを契約項の下に設立することを正式に決定した。(Iii)元金総額8，079，000元は、“2010年満期の第1住宅ローン債券、2009年Aシリーズ担保”(以下、“Aシリーズ担保債券”)に指定される。(4)元金総額7，272，000元は、“2010年満期の第1住宅ローン債券、2009年Bシリーズ担保”(以下、“Bシリーズ担保債券”)、(V)元金総額100，078，000元、“2010年満期の第1住宅ローン債券、2009年Cシリーズ担保”(以下、“元金総額100，078，000元、2009年Cシリーズ担保”)に指定される

 

 

 

(Vi)元金総額83，617，000元、元金総額は“第1住宅ローン債券、2009年Dシリーズ担保2010年満期”(以下、“Dシリーズ担保債券”)、(Vii)元金総額73，367，000ドル、“第1住宅ローン債券、2009年Eシリーズ担保2010年満期債券”(以下“Eシリーズ担保債券”)、(Viii)元金総額46，959，000元に指定され、“第1住宅ローン債券、第1住宅ローン債券、(九)元金総額60，592，000ドル、“2011年満期の第1担保債券、2009年G系担保債券”(以下、“G系担保債券”と呼ぶ)に指定され、A系担保債券、B系担保債券、A系担保債券、B系担保債券、C系担保債券、D系担保債券、E系担保債券、F系担保債券とともに、2009年6月シリーズ債券)は、以下に規定する年利率で利息を計上し、本補充契約に規定されている何らかの償還権利と義務を遵守しなければならない。そうでなければ、それぞれの形式を採用し、本補充契約に規定されている条項と規定を有する。そして

 

その上に裏書きしたAシリーズ保証債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルAに列挙されたフォーマットを採用すべきである；Bシリーズ担保債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルBに列挙されたフォーマットでなければならない；その上に裏書きされたAシリーズ担保債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルDに列挙されたフォーマットでなければならない；その上に裏書きされたBシリーズ担保債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルDに列挙されたフォーマットでなければならない。裏書きのCシリーズ担保債券及びその受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルEに列挙された形式を採用しなければならない；その上に裏書きされたDシリーズ担保債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルFに列挙された形式を採用すべきである；その上に裏書きされた担保Eシリーズ債券及び受託者認証証明書は実質的に本プロトコル添付ファイルGに列挙されたフォーマットを採用しなければならない。一方、その上に裏書きされるGシリーズ担保債券および受託者認証証明書は、基本的に本プロトコル添付ファイルIに列挙された形式を採用すべきである

 

本補充契約を締結したいと考えているので、本契約第2.01(A)及び3.01(B)節に規定及び予想されるAシリーズ担保債券、Bシリーズ担保債券、Aシリーズ担保債券、Bシリーズ担保債券、Cシリーズ担保債券、Dシリーズ担保債券、Eシリーズ担保債券、Fシリーズ担保債券及びGシリーズ担保債券の形式、条項及び条項を設け、当会社はすでに要求し、受託者に本補充契約の署名を請求する。そして

 

その他の事項を除いて、契約では、会社は会社の要求に応じて契約を結び、受託者に書類を提出し、受託者は契約の要求の下で補充契約を加入し、その後形成しなければならないと規定されている

 

 

2

 

その一部の目的は、任意のシリーズ債券を設立するために規定され、当該シリーズ債券の形態および規定を指定することである

従って、本補充契約が正式な署名と交付時に、その条項と本文で述べた目的に従って有効な、拘束力と法的効力を有する文書となるため、すべての必要な行為と事柄はすでに完成した；本補充契約の署名と交付は各方面で正式な許可を得た。

 

そこで、現在、不動産を考慮し、さらに、受託者が本補充契約の締結および交付時または以前に会社に支払われた1ドルの合法的なお金を考慮し、その金額を受信したことを確認し、他の良好かつ価値のある代価を確認することを考慮すると、会社と受託者は以下のように同意する

 

第一条

 

定義する

 

1.01節では，合併後の財務諸表，財務諸表を紹介した。

 

本補足契約で定義されている用語を除いて，本補足契約で使用されるすべての大文字用語は，元の契約で与えられたそれぞれの意味を持つ.

 

1.02節では，新定義を紹介した.

 

“行政エージェント”とは，バークレイズ銀行ニューヨーク支店が各償還合意下の行政エージェントとして，またはその任意の後継者をその合意下の行政エージェントとすることを意味する.

 

各支払プロトコルについて、“銀行”とは、前置銀行と、その支払プロトコルに参加する他の銀行とを意味する。

 

“BCIDA 2005−A収入債券”とは，ビフ県工業発展局から発行された72，650，000ドルの元金総額，ビフ県工業発展局から発行された2005−Aシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)のビフ県汚染制御収入返還債券である。

 

“BCIDA 2005-A支払協定”とは、当社、バークレイズ銀行、PLCニューヨーク支店が行政代理と代理銀行と銀行の間で2005年12月16日(改訂された)に署名したいくつかの信用状と支払協定を指し、この合意に基づいて、代理管理銀行がBCIDA 2005-A収入債券の受託者を受益者として信用状を発行する。

 

“BCIDA 2006-A収入債券”とは、比仏県工業発展局によって発行された2006-Aシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)元金総額60，000，000ドルのビフ県汚染制御収入返還債券を意味する。

 

 

 

3

 

“BCIDA 2006-A支払協定”とは、当社、バークレイズ銀行ニューヨーク支店(行政代理とフロント銀行として)、KeyBank National Association(シンジケート代理として)と銀行との間の日付が2006年4月3日(改訂された)の信用状と償還協定であり、この合意に基づいて、フロント銀行はBCIDA 2006-A収入債券の受託者を受益者として信用状を発行する。

 

“2009年6月担保系債券”は、担保A系債券、担保B系債券、担保C系債券、担保D系債券、担保E系債券、担保F系債券、担保G系債券を総称して含む

 

“受取代行銀行”とは，バークレイズ銀行ニューヨーク支店を指し，各償還合意項の下の代理銀行，あるいはその任意の後継者として，本協定項の下の代理銀行とする。

 

“保証側”とは、クリーブランド電気照明会社、トレドエジソン社、オハイオ州エジソン社を指し、“保証契約”の下の保証側である。

 

“保証協定”とは、2009年6月16日に当社が人為的な受益者を保証するために下した何らかの黒字保証金保証を意味する。

 

初期金利引き上げ日“は、この用語をAシリーズの保証債券の形態で付与する意味を有するべきである。

 

利付日“は、一連の債券の形態でこの用語を付与する意味を有するべきである。

 

“OAQDA 2005-A償還協定”とは、当社、バークレイズ銀行、PLCニューヨーク支店が行政代理と代理銀行と銀行の間で2005年12月16日(改訂された)に署名したある信用状と償還協定を指し、この合意に基づいて、代理販売銀行はOAQDA 2005-A収入債券の受託者を受益者として信用証を発行する。

 

“OAQDA 2005-A収入債券”とは，オハイオ州大気質発展局が発行した元金総額8，000，000ドルのオハイオ州汚染制御収入再融資債券，2005−Aシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)を指す。

 

“OAQDA 2005-B償還協定”とは、当社、バークレイズ銀行、PLCニューヨーク支店が行政代理と代理銀行と銀行の間で2005年12月16日(改訂された)に署名した特定の信用状と償還協定を指し、この合意に基づいて、代理販売銀行はOAQDA 2005-B収入債券の受託者を受益者として信用証を発行する。

 

 

4

 

 

“OAQDA 2005-B収入債券”とは、オハイオ州大気質発展局が発行した元金総額7200，000ドルのオハイオ州汚染制御収入再融資債券、2005-Bシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)を指す。

 

“Owda 2005-A償還協定”とは、当社、バークレイズ銀行、PLCニューヨーク支店が行政代理と代理銀行と銀行の間で2005年12月16日(改訂された)に署名したいくつかの信用状と償還協定を指し、この合意に基づいて、代理販売銀行はOwda 2005-A収入債券の受託者を受益者として信用状を発行する。

 

“Owda 2005−A収入債券”とは，オハイオ州水開発局が発行した元金総額99，100，000ドルのオハイオ州汚染制御収入返還債券，シリーズ2005−A(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)である。

 

“Owda 2005-B償還協定”とは、当社、バークレイズ銀行、PLC、ニューヨーク支店(行政代理と代理販売銀行として)と銀行との間で2005年12月16日(改訂された)に署名された特定の信用状と償還協定を意味し、この合意に基づいて、代理販売銀行はOwda 2005-B収入債券の受託者を受益者として信用状を発行する。

 

“Owda 2005−B収入債券”とは，オハイオ州水開発局が発行した元金総額82，800，000ドルのオハイオ州汚染制御収入再融資債券，2005−Bシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)である。

 

“OWDA 2006-A償還協定”とは、会社、バークレイズ銀行、PLCニューヨーク支店が行政代理と代理銀行と銀行の間で2006年4月3日(改訂された)に署名したある信用状と償還協定を指し、この合意に基づいて、代理販売銀行はOWDA 2006-A収入債券の受託者を受益者として信用証を発行する。

 

“Owda 2006-A収入債券”とは，オハイオ州水開発局が発行した2006-Aシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)オハイオ州汚染制御収入再融資債券であり，元金総額は46，500，000ドルである。

 

“Owda 2009-A収入債券”とは、オハイオ州水開発局から発行された元金総額107，500，000ドルのオハイオ州汚染制御収入再融資債券、2009-Aシリーズ(FirstEnergy原子力発電会社プロジェクト)を意味する。

 

“Owda 2009-A収入債券契約”とは、オハイオ州水利局とOwda 2009-A収入債券受託者間の信託契約であり、日付は2009年6月1日であり、会社が発行したOwda 2009-A収入債券に保証を提供する。

 

“Owda 2009-A Revenue Bond受託者”とは、このOwda 2009-Aが債券契約の受託者としてニューヨーク·メロン銀行信託会社を指す。

 

 

5

 

“補償プロトコル”はBCIDA 2005-A補償プロトコル、BCIDA 2006-A補償プロトコル、OAQDA 2005-A補償プロトコル、OAQDA 2005-B補償プロトコル、OWDA 2005-A補償プロトコル、OWDA 2005-B補償プロトコルとOWDA 2006-A補償プロトコルを指す。

 

“利用可能な金額”、“支払いの引受”、“信用状”、“債務”、および“前払い”などの用語は、それぞれ対応する償還合意においてこれらの用語を与える意味を有するべきである。

 

第1.03節：“施工規則”によれば、いかなる合意も、合意された当事者(任意の許可された相続人または譲受人を含む)によって時々修正、変更、補足、修正、または再記載される協定を意味する。

 

第二条

 

債券.債券

 

第2.01節債券の指定及び発行。(A)上述したように、A系担保債券は、会社の“第1担保債券、すなわち2033年満期の2009年Aシリーズ担保債券”に指定され、契約条項に適合した場合、元金総額は1億750万ドル(107，500，000ドル)を超えてはならない。Aシリーズ担保債券は、当該企業の留置権により発行及び担保される。

 

(B)上述したように、これまで、B系担保債券は、会社の“2009年第1担保債券、2011年満期のB系担保債券”に指定されており、契約条項に適合した場合、元金総額は5億ドル(5億ドル)を超えてはならない。B系担保債券は、この契約の保有権によって発行され、担保される。

 

(C)これまで、Aシリーズ担保の債券は、上述したように会社の“第1担保債券、2009年Aシリーズ担保が2010年に満期”に指定され、契約条項を満たした場合、元金総額は807.9万ドル(8，079，000ドル)を超えてはならない。Aシリーズ担保の債券は、当該契約の留置権により発行及び担保される。

 

(D)先に述べたように、Bシリーズ担保の債券は、会社の“第1担保債券、2009年Bシリーズ担保が2010年に満期”に指定され、契約条項に適合した場合、元金総額は727.2万ドル(7，272，000ドル)を超えてはならない。Bシリーズ担保の債券は、当該契約の留置権によって発行及び担保される。

 

(E)契約の規定により、Cシリーズ担保債券は、上述したように当社の“第1担保債券、2009年から2010年までの期限が切れたCシリーズ担保債券”に指定され、契約規定に適合した場合には、元金総額が100%を超えてはならない

 

 

6

 

 

7.8万ドル(100，078，000ドル)。Cシリーズ担保の債券は、契約留置権によって発行され保証されます。

 

(F)先に述べたように、Dシリーズ担保の債券を除いて、Dシリーズ担保の債券は、当社の“2009年Dシリーズ担保の第1担保債券、2010年満期”に指定され、自社契約規定に適合した場合、元金総額は8361.7万ドル(83，617，000ドル)を超えてはならない。

 

(G)規定によると、E系担保の債券は、上記のように当社の“第1担保債券、2009年Eシリーズ担保は2010年に満了する”と指定され、契約条項を満たした場合、元金総額は7336.7万ドル(73，367，000ドル)を超えてはならない。

 

(H)上述したように、Fシリーズ担保の債券を除いて、Fシリーズ担保の債券は、会社の“2009年Fシリーズ担保の第1担保債券、2011年満期”に指定され、契約条項に適合した場合、元金総額は4695.9万ドル(46，959，000ドル)を超えてはならない。

 

(I)先に述べたように、契約条項によれば、G系担保の債券は、当社の“2009年第1担保債券、すなわち2011年満期のG系担保”に指定され、元金総額は6059.2万ドル(60，592，000ドル)を超えてはならない。G系担保の債券は、契約の留置権によって発行および保証される。

 

^ a b c d e f g h 2 。 債券の形式、日付、満期日、金利および利息支払日。 (a)2009 年 6 月シリーズの最終債券は、彫刻、リソグラフィ、印刷またはタイプライトの形式でなければならないし、クーポンのない登録債券でなければならない。そのような債券とそれに裏付けられる受託者の認証証明書は、実質的に、本契約の添付物 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H および I に含まれるそれぞれの形式でなければならない。 2009 年 6 月シリーズの社債は、契約書第 3.0 3 条に定める日付を記載します。

 

（ b ） 保証シリーズ A の債券は、保証シリーズ A の債券の形式で規定されている最初の利子発生日から利子を有するものであり、これらの規定は、その全体を記載しているかのようにここに組み込まれる。 保証シリーズ A の債券の金利及び満期日は、保証シリーズ A の債券の書面に定めるものとする。

 

(C)法律の規定により、任意の支払日に支払われるA系列担保債券の利息は、本契約第3.07節に規定する例外を除いて、当該利付日にその名義で当該債券を登録する者に支払わなければならない。

 

 

7

 

(D)B系列担保債券の満期利息をB系担保債券の形態で支払う。B系担保債券の満期日は、B系列担保債券の形態で記載されなければならない。

 

(E)これまで、Aシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つまたは複数の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Aシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額を、OAQDA 2005-A償還合意によって支払われるべき未償還債務の金額に等しくするものである(会社がOAQDA 2005-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札立て替え金または償還義務を除く)。ただし条件は、Aシリーズ担保債券の金利が年利の10%を超えてはならないことである(実際の過去日数が360日の1年で計算)。Aシリーズ担保債券は元金が全額弁済されるまで利息を計上しなければならない。

 

(F)本契約第3.07節に規定する例外の場合及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、任意の支払利息日にこのように対応するA系列担保の債券利息は、当該支払日にその名義で登録された者に支払わなければならない。

 

(G)これまで、Bシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つまたは複数の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Bシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額を、当該支払日に支払うべきOAQDA 2005-B償還協定下の未償還債務に等しくするものである(会社はOAQDA 2005-B償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する入札立て替え金または返済債務を除く)。ただし条件は、Bシリーズ担保債券の金利が年利の10%を超えてはならないことである(実際の過去日数が360日の1年で計算)。Bシリーズ担保債券は元金が全額弁済されるまで利息を計上しなければならない。

 

(H)協議により、B系列担保品の債券利息は任意の支払利息日に支払わなければならないが、本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定により制限され、当該支払利息日にその名義で当該債券を登録する者に支払わなければならない。

 

(I)これまで、Cシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日金利で利息を計上し、金利は、Cシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額をOwda 2005-A償還協定下の未償還債務の金額に等しくすべきである(会社はOwda 2005-A償還協定第2.04節により当座融資を構成した会社の銀行に対する償還義務を除く)。ただし条件は、Cシリーズ担保債券の金利が年利の10%を超えてはならないことである(実際の過去の日数で360日の1年で計算)。Cシリーズ担保債券は元金が全額返済されるまで利息を計上しなければならない。

 

 

8

 

 

(J)本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、任意の支払利日に支払われるC系列担保債券の利息は、当該付利子日にその名義で登録された者に支払わなければならない。

 

(K)これまで、Dシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つまたは複数の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Dシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額を、当該支払日に支払うべきOwda 2005-B償還協定下の未償還債務に等しくする(会社がOwda 2005-B償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する会社の入札立て替え金または返済債務を除く)。ただし、Dシリーズ担保債券の金利は年利の10%を超えてはならない(実際の過去の日数360日の年利で計算)。Dシリーズ担保債券は元金が全額返済されるまで利息を計上しなければならない。

 

(L)声明によれば、Dシリーズ担保の債券利息は、任意の支払利息日に支払われ、本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、当該支払利息日に当該債券名義で登録された者に支払われなければならない。

 

(M)これまで、Eシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つ以上の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Eシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額を、BCIDA 2005-A償還協定に基づいて支払うべき未償還債務の金額に等しくするものである(BCIDA 2005-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する会社の銀行に対する償還義務を除く)。ただし条件は、Eシリーズ担保債券の金利が年利の10%を超えてはならないことである(実際の過去日数が360日の1年で計算)。Eシリーズ担保債券は元金が全額返済されるまで利息を計上しなければならない。

 

(N)規定により、任意の支払利日に支払われるE系列担保債券の利息は、本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、当該支払日にその名義で当該債券を登録する者に支払わなければならない。

 

(O)これまで、Fシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つ以上の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Fシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額をOwda 2006-A償還協議下の未償還債務の金額に等しくするものである(会社はOwda 2006-A償還協定第2.04節に基づいて当座融資の入札立て替え又は償還義務を構成することを除く)。しかし、Fシリーズ担保債券の金利は年利の10%を超えてはならないことが条件です(1年360日をベースに計算します

 

 

9

 

 

実際に経過した日数について)。F系列担保の債券は利息を計上し、その元金が全額弁済されるまでである。

 

(P)プロトコルにより、任意の支払日に対応するF系列担保の債券利息は、本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、当該利付日に当該債券の登録所有者に支払わなければならない。

 

(Q)これまで、Gシリーズ担保の債券は、その未償還の毎日に1つ以上の年利で利息を計上しなければならず、この金利は、Gシリーズ担保債券の支払日における支払利息金額を、BCIDA 2006-A償還協定に従って支払うべき未償還債務の金額に等しくするものである(BCIDA 2006-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札立て替え又は償還義務を除く)。ただし、条件は、Gシリーズ担保債券の金利が年利の10%を超えてはならないこと(実際の過去日数が360日の1年で計算)。Gシリーズ担保債券は元金が全額返済されるまで利息を計上しなければならない。

 

(R)協議により、任意の支払利息日に支払われるG系列担保の債券利息は、本契約第3.07節に規定する例外状況及び本補充契約第2.04節の規定を除いて、当該支払日にその名義で当該債券を登録する者に支払わなければならない。

 

第2.03節で発行された債券は、担保として担保される。Aシリーズ保証された債券は、Owda 2009-A収入債券受託者の名義で発行、交付、質権および登録され、期限を確保し、かつ時間通りにOwda 2009-A収入債券の元金と利息を支払い、付属担保としなければならない。Bシリーズで保証された債券は、第1エネルギーサービス会社として発行、交付、質入れ、登録されなければならない。保管人プロトコル(定義は後述)によると、保管人は、“保証プロトコル”の下の保証側を代表して、当社の“担保プロトコル”の項の下での債務を保証し、提供し、当該債務の担保とする。Aシリーズの担保の債券は、OAQDA 2005-Aに基づいて、協定の発行、交付、質権を精算し、行政代理人の名義で登録し、満期を保証し、提供し、その合意によって発生した債務を時間通りに支払い、担保として保証しなければならない。Bシリーズの担保の債券は、発行、交付、品質保証されるべきである。そして、OAQDA 2005-B補償プロトコルに基づいて行政代理の名義で登録し、満期を保証し、規定し、時間通りにこの協定によって発生した債務を支払い、その担保として保証しなければならない。Cシリーズ担保の債券はOwda 2005-A補償協定に基づいて発行、交付、質抵当と登録し、その項の下で発生した債務の満期と時間通りの支払いを保証し、規定し、担保として保証しなければならない。Dシリーズ担保の債券は発行、交付、質抵当と登録し、その名義で登録しなければならない。Owda 2005-B償還協定下の行政エージェントは、発生した債務の満期と時間払いを確保し、提供し、担保として保証する

 

 

10

 

 

その下です 担保シリーズ E の債券は、 BCIDA 2005—A 償還契約に基づき、当該契約に基づき生じる債務の適時かつ適時の支払いを確保し、提供し、担保として、 BCIDA 2005—A 償還契約に基づき、管理代理人に発行され、引渡され、担保され、管理代理人の名義で登録される。 担保シリーズ F の債券は、 OWDA 2006—A 償還契約に基づき、当該契約に基づき生じる債務の適時かつ適時の支払いを確保し、提供し、担保として、管理代理人に発行、引渡し、質権化され、その名義で登録されるものとします。 担保シリーズ G の債券は、 BCIDA 2006 — A 償還契約に基づき、当該契約に基づき生じる債務の適時かつ適時な支払いを確保し、提供し、担保として、管理代理人に発行、引渡し、質権化され、その名義で登録されるものとします。

 

セクション 2.04 。 歳入債券の支払及び償還契約に基づく支払のためのクレジット。 (a)OWDA 2009 — A 歳入債券の元本が支払われた場合、当時は未払いの保証シリーズ A の債券の同等の元本額が支払われたものとみなされます。しかし、提供された、保証シリーズ A の債券の支払いは、当該 OWDA 2009 の支払いの通知があった場合にのみ行われるものとみなされること。収益債券は、会社から受託者に与えられます。

 

(B)満期前に、当社は、Aシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時又はその他の場合にかかわらず、金額は以下の金額(有)に相当する。当社は、OAQDA 2005-A償還協定項の下で未償還債務の任意の相応の支払い(OAQDA 2005-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行に対する入札立て替え又は償還義務を除く)について、当社の口座の支払いを代行するか、又はこのような元金の支払いが満了した場合、当社はAシリーズ担保債券の元金について任意の金を支払う義務を全額貸方に記入しなければならない。OAQDA 2005-A償還協定第2.04節によると、会社はすでに支払したか、またはその口座に等額債務を支払わなければならず、普通融資を構成している。2005-A OAQDA償還協定またはAシリーズ担保債券に基づいてこのような入札前払または普通融資を支払う元金は、Aシリーズ担保債券の声明元金金額を減少させてはならず、かつOAQDA 2005-A償還協定第2.02(C)節の規定に基づいて同時に終了した範囲内である。

 

(C)第2.04節の規定により、受託者は、当社がAシリーズ担保債券の元金及び利息を支払う責任が本第2.04節に基づいて貸手に記入されたと最終的に推定することができ、及び当社が行政代理許可代表の書面通知(ファクシミリ又はその他の形式の書面通信を含む)を受信するまでは、期限が切れたこと及びOAQDA 2005-A償還合意項下の満期債務を支払う必要があることを明らかにし、当該金の支払いに必要な資金額を示すことができる。

 

 

11

 

 

(D)満期前に、当社は、Bシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時、その他の場合にかかわらず、金額は以下の金額(有)に相当する。会社はOAQDA 2005-B償還協議の下で債務を返済していないいかなる相応の支払い(OAQDA 2005-B償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札前払いまたは償還義務を含まない会社を除く)。会社はBシリーズ担保債券の元金について任意の金を支払う義務を全額貸方に記入し、いずれかのこのような元金の支払いが満期になった場合、OAQDA 2005-B償還協定第2.04節によると、当社はすでに等額の債務を支払い、普通ローンを構成すべきである。OAQDA 2005-B償還プロトコル又はBシリーズ担保債券によれば、このような入札前払又は普通融資の元金支払いはBシリーズ担保債券の声明元金金額を減少させることはできず、かつOAQDA 2005-B償還協定第2.02(C)節の規定に限定されない限り、同時に終了しなければならない。

 

(E)締め切り前に、受託者は、当社がBシリーズ担保債券元金及び利息を支払う責任が、当社が行政代理許可代表を受信するまでの書面通知(ファクシミリ又は他の形式の書面通信を含む)に基づいていることを最終的に推定することができ、満期及びOAQDA 2005-B償還合意項の下で満期に対応する債務を支払う必要があることを示し、当該金の支払いに必要な資金額を示すことができる。

 

(F)満期前に、当社は、Cシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時又はその他の場合にかかわらず、金額は、以下の金額に相当する。Owda 2005-A償還協定によると、会社は、未償還債務のいずれかの相応の支払い(Owda 2005-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行に支払う入札前金または償還義務を除く)を会社が支払うか、または会社口座で支払う。会社はCシリーズ担保債券の元金について任意の金を支払う義務を全額貸方に記入し、いずれかのこのような元金の支払いが満了した場合、Owda 2005-A償還協定第2.04節によると、会社はすでに支払したか、またはその口座に同等の債務を支払い、当座融資を構成しなければならない。Owda 2005-A償還プロトコルまたはCシリーズ担保債券項の下で当該等の入札前払または普通融資の元金の支払いは、Cシリーズ担保債券の声明元金金額を減少させることはできず、かつOwda 2005-A償還プロトコル第2.02(C)節の規定に限定されない限り、Owda 2005-A償還プロトコルは同時に終了しなければならない。

 

(G)破産管理委員会の前に、受託者は、当社がCシリーズ担保債券の元金及び利息を支払う義務が満期になると判断することができる

 

 

12

 

 

第2.04節の規定によれば、行政機関から権限を与えられた代表から書面通知(ファクシミリ又はその他の書面通信を含む)を受ける前に、第2.04節の規定に従って貸記すべき債務が支払われ、“Owda 2005−償還協定”に基づいて支払うべき債務が満期になったが、全額支払われていないことを説明し、そのような金を支払うのに必要な資金額を具体的に説明する。

 

(H)満期前に、当社は、Dシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時、その他の場合にかかわらず、金額は以下の金額(有)に相当する。当社はOwda 2005-B償還契約項の下で未償還債務のいかなる相応の支払い(Owda 2005-B償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札立て替えまたは償還義務を除く)の支払いまたは代理会社の支払い義務を除く。当社はDシリーズ担保債券の元金について任意の金を支払う義務は全額貸手に記入し、いずれかのこのような元金の支払いが満期になった場合、Owda 2005-B償還協定第2.04節によると、会社はすでに支払したか、またはその口座に同等の債務を支払い、当座融資を構成しなければならない。Owda 2005-B償還プロトコルまたはDシリーズ担保債券項の下で当該等の入札前払または普通融資の元金支払いは、Dシリーズ担保債券の声明元金金額を減少させることができず、かつOwda 2005-B償還プロトコル第2.02(C)節の規定に限定されない限り、Owda 2005-B償還プロトコルは同時に終了しなければならない。

 

(I)第2.04節の規定により、受託者は、当社がDシリーズ担保債券の元金及び利息を支払う責任が本第2.04節に基づいて貸手に記入されたと最終的に推定することができ、及び当社が行政代理許可代表の書面通知(ファクシミリ又は他の形態の書面通信を含む)を受信するまでは、期限が切れたこと及びOwda 2005-B償還合意項下の満期債務を支払う必要があることを明らかにし、当該金の支払いに必要な資金額を示すことができる。

 

(J)満期前に、当社は、Eシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時、その他の場合にかかわらず、金額は以下の金額(有)に相当する。会社は、BCIDA 2005-A償還協定項の下で未償還債務のいずれかの相応の支払い(BCIDA 2005-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札立て替え又は償還義務を除く)の支払又は代理会社の支払義務を除く。会社はEシリーズ担保債券の元金支払いの義務について全額貸方に記入しなければならない。いずれかのこのような元金の支払が満了したときは、BCIDA 2005-A償還協定第2.04節によれば、会社は、会社口座に同値額の当座融資を構成する債務を支払わなければならない。BCIDA 2005-A償還協定又はEシリーズ担保債券によれば、このような入札前払又は普通融資の元金は、E系担保債券の規定元本金額を減少させてはならない

 

 

13

 

 

 

BCIDA 2005−A補償プロトコルは、BCIDA 2005−A補償プロトコル第2.02(C)節の規定に従って同時に終了しなければならない。

 

(K)第2.04節の規定により、受託者は、当社がEシリーズ担保債券の元金及び利息を支払う責任が本第2.04節に基づいて貸手に記入されたと最終的に推定することができ、及び当社が行政代理許可代表の書面通知(ファクシミリ又は他の形態の書面通信を含む)を受信するまでは、BCIDA 2005-A償還協定の満了及び対応した債務の満了及び支払に必要な資金額を明らかにし、当該金の支払いに必要な資金額を示すことができる。

 

(L)協議によれば、会社は、Fシリーズ担保債券に対する任意の利息支払義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時又はその他の場合にかかわらず、金額は以下の金額に相当する。当社は、Owda 2006-A償還契約項の下で未償還債務のいずれかの相応の支払い(Owda 2006-A償還協定第2.04節に基づいて普通融資を構成する銀行の入札立て替え又は償還義務を除く)について、その支払いを代行する任意の債務を支払う。*当社はFシリーズ担保債券の元金について任意の金を支払う義務を全額貸方に記入し、いずれかのこのような元金の支払が満了した場合、Owda 2006-A償還協定第2.04節によると、会社は、その口座に同等の債務を支払い、当座融資を構成しなければならない。Owda 2006-A償還プロトコルまたはFシリーズ担保債券項の下でこのような入札前払または当座融資の元金支払いは、Fシリーズ担保債券の声明元金金額を減少させることができず、かつOwda 2006-A償還プロトコル第2.02(C)節の規定に限定されない限り、Owda 2006-A償還プロトコルは同時に終了しなければならない。

 

(M)第2.04節の規定により、受託者は、当社がFシリーズ担保債券の元金及び利息を支払う責任が本第2.04節に基づいて貸手に記入されたと最終的に推定することができ、及び当社が行政代理許可代表の書面通知(ファクシミリ又はその他の形式の書面通信を含む)を受信するまでは、満期及びOwda 2006-A償還合意項下の満期債務を支払う必要があることを説明し、当該金の支払いに必要な資金額を指定することができる。

 

(N)満期前に、当社は、Gシリーズ担保債券の利息を支払う義務を相殺するための貸方を受けなければならない。支払日、満期日、償還時、償還加速時又はその他の場合にかかわらず、金額は、以下の金額に相当する。BCIDA 2006-A償還協定(BCIDA 2006-A償還協定第2.04節に基づいて当座融資を構成する銀行に対する当社の入札立て替え又は償還義務を除く)に基づいて、会社はBCIDA 2006-A償還協定に基づいて返済されていない債務のいずれかの相応の支払いについて会社が支払うか又は代理会社が支払う

 

 

14

 

 

G系列担保は全額貸金とし、いずれかのこのような元金支払が満期になった場合、BCIDA 2006-A償還協定第2.04節に基づいて、会社は普通融資を構成する等額債務を支払い又は会社口座に支払った。BCIDA 2006-A償還協定又はGシリーズ担保債券によれば、このような入札前払又は普通融資の元金支払いは、G系担保債券の所定の元金金額を減らすことができない。BCIDA 2006-A補償プロトコルは、BCIDA 2006-A補償プロトコル第2.02(C)節の規定に従って同時に終了しなければならない。

 

(O)年末までに、受託者は、当社がGシリーズ担保債券元金及び利息を支払う責任が本第2.04節に基づいて貸手に記入されたと最終的に推定することができ、及び当社が行政代理許可代表の書面通知(ファックス又は他の形態の書面通信を含む)を受信するまでは、BCIDA 2006-A返済協定の満了及び対応する債務が満了したこと及び支払う必要があることを明らかにし、当該金を支払うのに必要な資金額を示すことができる。

 

第2.05節債券の署名。2009年6月期債券の契約は、“契約”第3.03節の規定に従って会社を代表して署名しなければならない。

 

第二百六十六節債券元金及び利息の支払媒体及び支払場所。譲渡可能性と互換性。2009年6月シリーズ債券の元本および利息は、アメリカ合衆国の任意の硬貨または通貨で支払われなければならないが、支払い時には、コインまたは貨幣は、オハイオ州クリーブランド市にある会社の事務所または機関で支払わなければならない公的および個人債務を支払う法定通貨である。受託者の会社信託事務室は、その事務所の初期場所としなければならない。本契約の規定の制限を満たす場合、2009年6月シリーズ債券は、譲渡および交換可能でなければならない。A系列保証債券は、Owda 2009の後継者であるOwda 2009-A収入債券受託者に譲渡されてはならず、(Ii)は、Owdaで定義された違約事件により所持者の権利や救済措置が行使されていることに関連している。又は(Iii)司法管轄権を有する裁判所が当社の任意の破産又は再編手続を遵守するための最終命令を遵守するために必要である。Bシリーズ担保債券は、(I)2009年6月16日現在の信託協定に基づいて、FirstEnergy Serviceと担保当事者との間で、委託者であるFirstEnergy Service Company(オハイオ州の会社)の相続人が、担保協定に関係していない限り、(Ii)“担保協定”が指す“担保合意”が指す“違約事件”または“契約”によって定義された違約事件、または(Iii)司法管轄権を有する裁判所が自社の任意の破産または再編手続について行った最終命令を遵守するために行使される可能性のある権利および救済措置。2009年6月に担保系列債券は、(I)それぞれの償還合意下の各行政代理人の相続人に譲渡されない限り、譲渡されてはならない。(Ii)次のような理由でその所持者の権利および救済を行使する場合に関係する

 

 

15

 

契約によって定義された違約事件、または(Iii)司法管轄権を有する裁判所が当社の任意の破産または再編手続を遵守するために必要な最終命令を必要とする者。*当社は、そのような債券の譲渡登録または当該債券について同じ一連の他の許可額面を交換する債券について、一連の債券の登録所有者から任意の費用を徴収することができないが、いかなる譲渡についても、当社または受託者が支払う必要のある任意の印紙税または他の税項または政府費用を償還するのに十分な費用を除く。

 

第2.07節債券の額面と番号。2009年6月期債券の発行額面は1，000ドルとその任意の整数倍である。2009年6月期債券の番号はR-1以上とする。

 

第2.08節仮債券。2009年6月期の最終債券の受け渡しが準備される前に、任意の債券の代わりに認証·発行を行うことができ、契約第3.04節で述べたすべての条項、制限、条件の制約を受け、2009年6月期の仮記名債券は、利子票がない。

 

第2.09節強制償還2009年6月シリーズ債券は、それぞれの形態で強制償還を行わなければならない。

 

第2.10節留置権の確認。当社は、すべての債券保有者がいつでも本契約により発行された同等の割合の利益及び担保のために、本契約の留置権及び担保権益を確認し、ここで本契約に添付されている添付ファイルJに合法的に記述され、本契約の一部を構成する不動産を含む本契約の一部を構成する不動産を付与、取引、取引、解除、譲渡、担保、担保財産、及び受託者に担保財産を付与する担保権益を含む。契約のいずれかの規定により、その留置権、担保権益、付与条項から除外される。

 

第三条

 

修正案

 

 

3.01節で本発明を修正し、以下のような観点から本発明を修正する。

 

(A)4.03(B)(4)節のすべての内容は以下のとおりである

 

 

 

 

16

 

 

 

 

(B)声明により、元契約添付ファイルA中の不動産記述を削除し、代わりに本補足契約添付ファイルJ中の不動産記述を削除し、本補足契約に組み込むことを参考とする。

 

第四条

 

他にも

 

 

第4.01節：受託者は、本補充義歯のために一切の責任、責任又は法的責任を負わない；受託者は、本補充義歯の有効性又は十分性、又はこの又は2009年6月シリーズ債券における当社の暗唱(受託者認証証明書を除く)に対していかなる方法でも責任を負わない；受託者は、本補充義歯の有効性又は十分性にいかなる方法でも責任を負わない；受託者は、本補充義歯の有効性又は充足性にいかなる責任も負わない；受託者は、本補充義歯の有効性又は十分にいかなる方法でも責任を負わない；本補足契約は受託者が署名および受領するが，契約に掲載されているすべての条項や条件を満たし，すべての意図や目的を完全に満たす必要があり，契約の条項や条件がここで詳述されているようになる.

 

4.02節：本補足契約の補完により，本契約は各方面で承認と確認されており，本補充契約と本補充契約は同一文書として理解，理解，解釈されるべきである.

 

4.03節の規定によれば、本補足契約は、本契約または本補充契約のいかなる条文に基づいて任意の利益を享受するために、本契約、当社および受託者以外の任意の者に任意の権利または利益を与えるものと解釈されるべきではない。

 

4.04節：本補足契約は複数のコピーに同時に署名することができ，そのすべてのコピーを正本として署名して渡すことができ，1部かつ同じ文書を構成する.

[本ページの残りの部分はわざと空にしておく.]

 

 

 

 

 

17 

 

 

本契約の第1部当事者であるFirstEnergy原子力発電会社と，本契約第2部当事者であるニューヨークメロン銀行信託会社は，上記1年目にそれぞれの名義で本契約を締結したことを証明した。

 

 

 

 

オハイオ州の州 )

 

） ss.：

 

COUNTY OF )

 

2009 年 6 月 15 日、前述の郡と州の公証人であるジェームズ · F が私の前に個人的に現れました。ピアソンは、私が FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION CORP. の副社長兼財務官として知られています。前述の書面書を締結した法人であって、フィーステナジー原子力発電株式会社の副社長兼財務官として当該書面書面に署名したことを個別に認めました。彼の自由行為及び当該法人の自由法人行為及び行為も同じです

 

その証として、私はここに 2009 年 6 月 15 日に手を置き、封印します。

 

      [封印する]

 

 

 

 

 

 

 

オハイオ州 )

） ss：

クヤホガ郡 )

 

 

2009 年 6 月 15 日、前述の郡と州の公証人である Biagio S. が私の前に個人的に現れました。インパラは、ニューヨーク · メロン · トラスト · カンパニー、 N. A. の銀行の副社長として知られています。前述の文書を執行した国立銀行協会であり、彼が当該副会長として当該文書に署名したことを個別に認め、これが彼の自由行為であり、かつ、当該国立銀行協会の自由かつ法人の行為であり、

 

その証として、私はここに 2009 年 6 月 15 日に手を置き、封印します。

 

[封印する]

 

 

 

 

 

 

 

 

The Bank of New York Mellon Trust Company ， N. A 。正確な名称と

受託者の住所は

 

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A.

グローバル企業信託基金

1660 West 2nd Street ， Suite 830

オハイオ州クリーブランド 441 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この楽器の作成者 ：

ルーカス·F·トーレス

Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP

ブライアント公園1枚

ニューヨーク市、郵便番号：10036

 

 

 

 

 

 

 

 

添付ファイルA

 

[Aシリーズ保証の第一担保保証金フォーマット]

本債券は、(I)2009年6月1日オハイオ州水務開発局とニューヨーク銀行メロン信託会社との間の信託契約(日付は2009年6月1日)を受託者とする後任受託者として、(Ii)本契約で定義された“違約事件”により本債券保有者の権利及び救済措置を行使しない限り、又は(Iii)司法管轄権を有する裁判所の自社の任意の破産又は再編手続に関する最終命令を遵守するために譲渡が必要となる可能性がある債券を譲渡することができない。

 

株式会社フィーステナジー原子力発電所

 

第一担保債券、担保シリーズ2009年A期、2033年満期

 

締め切りは2033年6月1日です

 

 

$[_____________________]*，**，**番号。R-__

 

オハイオ州の会社FirstEnergy原子力発電会社(本論文では、相続人と譲受人とともに、“会社”)は、オハイオ州水開発局と収入債券受託者の間のある信託契約(“収入債券受託者”)によって、2009年6月1日に受託者であるノースカロライナ州ニューヨークメロン銀行信託会社(“収入債券受託者”)に価値を支払い、オハイオ州汚染制御収入再融資債券(2009-Aシリーズ)の107，500，000ドル(“第一エネルギー原子力発電会社プロジェクト”)を獲得することを承諾した(“第一エネルギー原子力発電会社プロジェクト”)(“信託社債”)を受け取った。時々改訂され、以下“収入債券契約”と呼ぶ)、あるいは登録譲渡、2033年6月1日、元本[_____________________]初回利子日(定義は以下参照)から半年ごとに支払われる未払い元本利息は、利息は債券年利(定義は以下参照)で計算され、初回利息日(ここでは“利子日”と呼ぶ)から毎年6月1日または12月1日から半年ごとに支払い、当社が本シリーズ債券の償還を正式に要求した場合は、償還日当日および償還日まで、または当社が本シリーズ債券の満期元金を滞納している場合は、当社の元金の支払に関する義務が“契約”(後述)の規定に従って履行されるまで。本“契約”第3.07節に規定する例外を除いて、本シリーズ債券が任意の利息支払日に支払うべき利息は、その債券が支払当日にその名義で登録されている者に支払わなければならない。本債券の元金及び利息は、当社がクリーブランド市にある事務所又は代理機関で支払わなければならない。米国オハイオ州のいずれかのアメリカ合衆国硬貨または貨幣は、支払い時に公共債務と個人債務を支払うための法定通貨である。

 

 

添付ファイルA-1

 

本債券は、当社が発行する債券の一つであり、その最初の住宅ローン債券と呼ばれ、日付が2009年6月1日のオープン住宅ローン、一般住宅ローン契約及び信託契約に基づいて発行され、この等契約を担保として、当社がニューヨークメロン銀行信託会社に締結され、N.A.A.は、米国の法律により構成され、受託者(“受託者”)として存在する全国銀行協会と、その前又は後に締結された補充契約であり、2009年6月15日の最初の補充契約(改訂、補充、改訂及び改訂)を含む。改正又は重述を経て、現在、開放住宅ローン、一般住宅ローン契約及び信託契約及びそのすべての補充証書(総称して“契約”と呼ぶ)が指す“補充契約”(“補充契約”)を、担保及び質権された財産、担保の性質及び範囲、当該等の債券を発行及び担保する条項及び条件、及び当該等の債券の所有者及び受託者が当該等の担保について享受する権利を記述する。異なる金利で金利を計算することができ、その中で規定された他の方法で変動することができる。この債券は“第一担保債券，2033年満期の担保シリーズA”と呼ばれるシリーズ債券の1つであり，補充契約会社が契約の規定に従って発行し，発行元金総額は最高107，500，000ドルに達する。

 

任意の収入債券の元本が支払われている場合には、当シリーズ当時の未償還債券の等額元本が支払われたとみなされるが、当社が受託者に当該等収入債券の支払いに関する通知を行った場合にのみ、本シリーズ債券の当該等支払いは支払されたものとみなされる。

 

受託者が収入債券受託者の許可を受けた代表は、収入債券契約から発行された書面償還要求(“償還要求”)に基づいて、当時収入債券契約の下で返済されていなかったすべての収入債券の元金がすでに収入債券契約第11.02節の規定により満期及び支払いを宣言した後、当社は債券満期前の任意の時間にすべて債券を償還し、償還価格は元本の100%であり、別途償還日前の累算及び未払い利息を加算しなければならない。当該等所得債券の加速満期日及び当該等所得債券の応算利息及び未払いの日(当該等計上金利及び当該等金利が適用される特定所得債券の元本金額を示す)を示し、当該等満期日は無効にされておらず、当該等満期日が無効にされていないことを明らかにし、当該一連の債券の元金をその当算利息とともに指定償還日まで支払うことを要求する。指定された償還日は、上記償還要求に記載されており、当該償還要求に規定されている加速満期収入債券の日付よりも早くてはならず、また、当該償還要求を受けた後の45日よりも早くてはならず、当該45日が当該加速満期日よりも早くない限り、当該一連の債券の唯一の保有者である収入債券受託者及びその任意の相続人は、上記償還要求を受けた後、当社第5.04節に規定する任意の通知要求を取り消すことができない。収益債券の未払い利息の最も早い累算日(収益債券受託者が償還要求において指定する)は、本シリーズ債券の初期利子計提出日(“初期利子計提出日”)となる。しかしもし誰かが

 

 

添付ファイルA-2

 

 

収入債券の元金は、本シリーズ債券の満期日に満了して支払わなければならないため、満期時に元本を支払う要求があれば、収入債券の未払い利息の最も早い計上日は、本シリーズ債券の初期利息計上日となり、当該期日は、収入債券の未払い利息がその後発生する異なる日とともに、収入債券受託者が受託者に与える書面通知において述べられる。この通知は、当該等の計上項目の比率及び当該等比率が適用される個別収入債券の元本を示す必要がある。受託者が収入債券受託者から書面通知を受けた後、当該契約が締結したすべての目的(本シリーズ債券について定められた予備利息計算日を含む)については、上記償還は無効である。受託者は、収入債券受託者から書面通知を受けた後、収入債券契約当時返済されていなかった収入債券の満期日の廃止及び償還要求書で指定された償還日前に上記償還要求を取り消すことを示し、したがって、一連の債券の償還または償還を要求してはならないし、償還要求の償還を要求してはならない。しかし、当該等の撤回は、収入債券受託者のその後のいかなる償還要求にも延長してはならず、又は当該等のその後の償還要求によって生じたいかなる権利も損害してはならない。

 

“収入債券金利”は、収入債券が負担する年利と同じでなければならない。しかし、収入債券が負担する金利が異なる場合、または収入債券が毎年6月1日または12月1日よりも頻繁に利息を支払う必要がある場合、収入債券の金利は、支払日、償還日または満期日(どのような状況に応じて決定されるか)、または任意の他の満期および対応時間に対応する利息総額が、すべての当時のすべての未償還収入債券の累積未払い利息総額に等しい金利でなければならない。

 

本債券の元本は、本債券満期日までに本契約で規定された条件、方式及び時間に応じて、本契約で規定された違約事件が発生したときに発表又は満期することができる。

自発的な発行日から後(収入債券契約の定義参照)は、本シリーズの債券は十分な支払、弁済及び弁済とみなされ、当社は当該等の債券が負う責任により終了する。自発的な発行日から又はその後、本シリーズの債券は受託者に返送し、受託者が解約しなければならない。

本債券またはその任意の部分の元金またはプレミアムまたは利息(例えば、ある)、または本債券または他の態様に基づく任意のクレーム、または本債券に記載された債務、または本契約下の任意の義務、契約または合意は、任意の憲法条文、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に実行することによって、任意の憲法条文、法規または法律にかかわらず、任意の評価または処罰または他の方法を強制的に実行することによって、追徴権を有する。会社、株主、上級管理者及び取締役のすべてのこのような責任は、登録所有者が本債券を受けることにより免除され、同様に契約条項により免除及び免除される。

 

 

添付ファイルA-3

 

本債券は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)収入債券契約に基づいて所得債券受託者の任意の相続人に譲渡する；(Ii)本契約で定義された“違約事件”により本債券保有者の権利及び救済方法を行使する場合、又は(Iii)司法管轄権を有する裁判所が当社の任意の破産又は再編手続について行う最終命令を遵守するために必要となる可能性のある権利及び救済方法。ただし、本債券は、本債券の登録所有者本人又は正式に許可された受託者が受託者の会社信託事務室で置換することができる。当該等の譲渡又は交換を許可する方法及び条件は、本債券及び払込法律に規定されている任意の適用税項及び費用を差戻し及び抹消した後、及び当該等の譲渡又は新たな登録債券又は同じ系列及び同じ期間の債券を譲渡又は交換する場合には、許可された譲受人又は登録所有者を発行する(どの場合に限る。)当社及び受託者は、本債券の満期元金及び利息の支払、及びその他のすべての目的を収受するために、本債券をその名義で登録した者を絶対所有者とみなすことができる。

受託者又は契約により指定された後任受託者又は認証代理人が手作業で認証に署名するまでは，本保証書は無効である。

会社は、本保証書をその名で一人の許可執行者が手動またはファックスで署名し、もう一人の許可執行者が手動またはファックスで証明するように促したことを証明した。

 

日付：_

 

FirstEnergy原子力発電

会社です。

 

*では*

*タイトル：

 

証明人：

 

 

__________________

タイトル：

 

 

[受託者認証証明書のフォーマット]

受託者の認証証明書

これは上記契約で指摘されている一連の債券の一種である.

**ニューヨーク·メロン銀行信託基金

会社N.A.受託者を務めています

 

 

添付ファイルA-4

 

 

 

 

 

By： _

認定署名者

 

 

 

 

 

 

 

添付ファイルA-5