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二十二株ストック・オプション・プランのメンバー2022-02-0900009354192022-02-092022-02-090000935419米国会計基準:株式報酬制度を1社に変更2022-02-092022-02-090000935419米国会計基準：株式報酬賞3社委員2022-02-092022-02-090000935419米国会計基準：株式報酬制度のトランシェット（2社構成）2022-02-092022-02-090000935419リック：株式ベースの支払い手配トランシェ4メンバー2022-02-092022-02-090000935419リック：株式ベースの支払い手配トランシェファイブメンバー2022-02-092022-02-090000935419米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-03-310000935419米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-10-012023-03-310000935419米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-03-310000935419米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-10-012024-03-310000935419RICK: 損害保険株式会社会員2014-04-102014-04-100000935419RICK: 損害保険株式会社会員2024-03-310000935419RICK: 損害保険株式会社会員2023-10-012024-03-310000935419リック：ジャイフェニックス会員リック：補償損害賠償会員2017-04-012017-04-300000935419リック：ジャイフェニックス会員リック：懲罰的損害賠償メンバー2017-04-012017-04-3000009354192023-03-012023-03-3100009354192023-09-012023-09-300000935419リック：コマーシャル・バンキング・デット・ネス・メンバー2024-03-310000935419リック：コマーシャル・バンキング・デット・ネス・メンバー2023-09-300000935419リック：エダナカールとヌルディアナカールメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-10-012023-10-310000935419RICK: アレンチ・ヘイとブラッドリー・チャイのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-10-012023-10-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー2024-01-012024-03-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー2023-10-012024-03-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー2023-01-012023-03-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー2022-10-012023-03-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310000935419RICK: ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-09-300000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーRICK: サード・パーティ・ジェネラル・コントラクター・メンバー2024-01-012024-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーRICK: サード・パーティ・ジェネラル・コントラクター・メンバー2023-10-012024-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーRICK: サード・パーティ・ジェネラル・コントラクター・メンバー2023-01-012023-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーRICK: サード・パーティ・ジェネラル・コントラクター・メンバー2022-10-012023-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー2024-01-012024-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー2023-10-012024-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー2023-01-012023-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー2022-10-012023-03-310000935419リック：TWメカニカルLLCのメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-09-300000935419米国会計基準:機器メンバー2024-01-012024-03-310000935419米国会計基準:機器メンバー2023-01-012023-03-310000935419米国会計基準:機器メンバー2023-10-012024-03-310000935419米国会計基準:機器メンバー2022-10-012023-03-310000935419リック：プリンシパル・ペイメント・メンバー2024-03-310000935419リック:利息支払い会員2024-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー2023-03-012023-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー2024-01-012024-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー2023-01-012023-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー2023-10-012024-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー2022-10-012023-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバーRICK: 9つの担保付き約束手形のメンバー米国会計基準:銀行員に支払える手形2024-03-310000935419リック：ベビードールシカズロカスのメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-10-012024-03-310000935419リック：タームローン会員米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-300000935419リック：タームローン会員米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-302024-04-300000935419リック：タームローン会員米国会計基準:金利下限メンバー米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-302024-04-300000935419米国会計基準:後任イベントメンバー2024-05-060000935419米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-012024-05-06
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
x 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年3月31日
o 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート
コミッションファイル番号: 001-13992
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
テキサス76-0458229
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織）		(IRS) 雇用主
識別番号)
10737 カッテンロード
ヒューストン、 テキサス77066
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
(281)397-6730
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.01ドルリックナスダック・グローバル・マーケット
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいx いいえ
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいx いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。大型アクセラレーテッドファイラー o アクセラレーテッド・ファイラーx 非アクセラレーテッドファイラー、または小規模な報告会社 o 新興成長企業 o
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って定められた新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はいまたはいいえ x
2024年5月6日現在、 9,325,117 登録者の普通株式は発行済みでした。

目次
将来の見通しに関する記述に関する注記
このフォーム10-Qの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、とりわけ、計画、目的、目標、戦略、将来の出来事または業績に関する記述、および歴史的事実の記述以外の基礎となる仮定やその他の記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、次のセクションを含みますが、これらに限定されません：パートI、項目2「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」のセクションを含みますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は通常、「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「計画」、「予測」、「プロジェクト」、「予定」、「続く」、「結果が出そうだ」などの言葉で識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、リスクや不確実性の影響を受ける現在の期待と仮定に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こす、または寄与する可能性のある要因には、フォーム10-Qのこの四半期報告書に記載されているものや、証券取引委員会（「SEC」）に提出する他の文書で説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。私たちの考えでは、当社の財政状態と経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある重要な要因には、（i）成人向け事業の運営と管理、（ii）事業を展開する都市のビジネス環境、（iii）事業の立ち上げと構築におけるその成否に関連するリスクと不確実性、（iv）サイバーセキュリティ、（v）不動産取引に関連する状況、（vi）COVID-19パンデミックの影響、および（vii）運営を管理する法律など、その他多数の要因アダルトエンターテイメント事業、競争、主要人材への依存。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述の改訂結果を改訂または公表する義務を負いません。これらのリスクと不確実性を考えると、読者はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
本書で使用されている「会社」、「私たち」、「当社」、および同様の用語には、文脈に別段の定めがない限り、RCIホスピタリティ・ホールディングス株式会社とその子会社が含まれます。
2
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
フォーム 10-Q
目次
ページ
パート I
財務情報
アイテム 1.
財務諸表
4
2024年3月31日（未監査）および2023年9月30日現在の要約連結貸借対照表
4
2024年および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の要約連結損益計算書（未監査）
5
2024年および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の資本変動計算書（未監査）の要約連結報告書
6
2024年および2023年3月31日に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
7
要約連結財務諸表の注記（未監査）
9
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
23
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
37
アイテム 4.
統制と手続き
37
パート 2
その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
39
アイテム1A。
リスク要因
39
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
39
アイテム 6.
展示品
40
署名
41
3
目次
パート I 財務情報
アイテム 1.財務諸表。
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
（額面金額と株式数を除く千単位）
2024年3月31日2023年9月30日
(未監査)
資産
流動資産
現金および現金同等物$19,973 $21,023 
売掛金、純額8,779 9,846 
現在の受取手形の部分265 249 
インベントリ4,554 4,412 
前払費用およびその他の流動資産8,387 1,943 
売却目的で保有されている資産74 — 
流動資産合計42,032 37,473 
資産および設備、純額288,224 282,705 
オペレーティングリースの使用権資産、純額33,396 34,931 
現在の部分を差し引いた受取手形4,289 4,443 
グッドウィル67,862 70,772 
無形資産、純額172,728 179,145 
その他の資産1,362 1,415 
総資産$609,893 $610,884 
負債と資本
現在の負債
買掛金$5,632 $6,111 
未払負債22,597 16,051 
現在の負債部分、純額25,072 22,843 
オペレーティング・リース負債の現在の部分3,098 2,977 
流動負債合計56,399% 47,982 
繰延税金負債、純額27,232 29,143 
負債、流動部分と負債割引および発行費用を差し引いたもの206,853 216,908 
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの33,593 35,175% 
その他の長期負債317 352 
負債総額324,394 329,560 
コミットメントと不測の事態（注9）
エクイティ
優先株式、$0.10 1株あたりの額面価格。 1,000,000 承認された株式; 無し 発行済みで未処理です
— — 
普通株式、$0.01 1株あたりの額面価格。 20,000,000 承認された株式; 9,332,420 そして 9,397,639 2024年3月31日および2023年9月30日の時点でそれぞれ発行済み株式と発行済み株式
93 94 
追加払込資本77,742 80,437 
利益剰余金207,928 201,050 
RCIHHの株主資本の総額285,763 281,581 
非支配持分(264)(257)
総資本285,499 281,324 
負債と資本の合計$609,893 $610,884 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
4
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結損益計算書
（千単位、1株当たりと株式数データを除く）
(未監査)
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
収入
アルコール飲料の販売$32,907 $30,136 $66,223 $59,786 
食品や商品の販売11,068 11,005 21,870 21,352 
サービス収入23,564 25,690 48,683 51,253 
その他4,744 4,686 9,414 9,094 
総収入72,283 71,517です 146,190 141,485 
営業経費
売上原価
販売されたアルコール飲料5,891 5,365 12,172 10,739 
販売した食品や商品3,993 3,737 8,031 7,323 
サービスおよびその他35 16 75 65 
販売された商品の総費用（以下に個別に表示されている商品を除く）9,919 9,118 20,278 18,127 
給与と賃金20,975 19,428 42,307 38,104です 
販売、一般および管理24,653 22,026 49,854 44,758 
減価償却と償却3,884 3,760 7,737 7,067 
その他の料金、純額8,195 3,758 8,192 3,104です 
営業費用の合計67,626 58,090 128,368 111,160 
事業からの収入4,657 13,427 17,822 30,325です 
その他の収入 (費用)
支払利息(3,999)(3,677)(8,215)(7,364)
利息収入96 90 190 181 
税引前利益
754 9,840 9,797 23,142 
所得税費用
5 2,147 1,804 5,178 
純利益749 7,693 7,993 17,964 
非支配株主に帰属する純損失25 39 7 6 
RCIHH普通株主に帰属する純利益$774 $7,732 $8,000 $17,970 
一株当たり利益
ベーシックと希釈$0.08 $0.83 $0.85 $1.94 
1株当たり利益の計算に使用される加重平均株式
ベーシックと希釈9,350,292 9,265,781 9,358,768 9,247,824 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
5
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結株主資本変動計算書
(株式数を除く千単位)
(未監査)
普通株式 [追加]
支払い済み
資本 		保持
収益 		自己株式 非制御
興味 		合計
エクイティ
番号
株式の 		金額 番号
株式の 		金額
2023年9月30日の残高
9,397,639 $94 $80,437 $201,050 — $— $(257)$281,324 
自己株式の購入————(37,954)(2,072)—(2,072)
取り消された自己株式(37,954)—(2,072)—37,954 2,072 —— 
株式買戻しに対する消費税——(20)————(20)
配当金の支払い（$）0.06 一株当たり)
———(562)———(562)
株式ベースの報酬——470 ————470 
純利益———7,226 ——18 7,244 
2023年12月31日現在の残高9,359,685 94 78,815 207,714 — — (239)286,384 
自己株式の購入————(27,265)(1,530)—(1,530)
取り消された自己株式(27,265)(1)(1,529)—27,265 1,530 —— 
株式買戻しに対する消費税——(15)————(15)
配当金の支払い（$）0.06 一株当たり)
———(560)———(560)
株式ベースの報酬——471 ————471 
当期純利益 (損失)———774 ——(25)749 
2024年3月31日現在の残高
9,332,420 $93 $77,742 $207,928 — $— $(264)$285,499 
2022年9月30日の残高
9,231,725 $92 $67,227 $173,950 — $— $489 $241,758 
自己株式の購入————(1,500)(98)—(98)
取り消された自己株式(1,500)—(98)—1,500 98 —— 
配当金の支払い（$）0.05 一株当たり)
———(462)———(462)
株式ベースの報酬——941 ————941 
非支配パートナーによる投資の見返りとしての株式——————(600)(600)
純利益———10,238 ——33 10,271 
2022年12月31日現在の残高9,230,225 92 68,070 183,726 — — (78)251,810 
企業結合のための普通株式の発行20万 2 16,306 ————16,308 
配当金の支払い（$）0.06 一株当たり)
———(553)———(553)
株式ベースの報酬——706 ————706 
当期純利益 (損失)———7,732 ——(39)7,693 
2023年3月31日現在の残高
9,430,225 $94 $85,082 $190,905 — $— $(117)$275,964 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
6
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(株式数を除く千単位)
(未監査)
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
営業活動によるキャッシュフロー
純利益$7,993 $17,964 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却7,737 7,067 
資産の減損8,033 662 
繰延所得税給付
(1,911)— 
株式ベースの報酬941 1,647 
事業と資産の売却による損失（利益）37 (689)
債務割引および発行費用の償却312 291 
非現金リース費用1,535 1,463 
保険利益— (91)
受取手形にかかる貸倒引口座費用22 — 
事業買収を差し引いた営業資産と負債の変動：
売掛金1,067 708 
インベントリ(142)79 
前払い費用、その他の流動資産、その他の資産(6,420)(5,705)
買掛金、未払金およびその他の負債5,265 8,288 
営業活動による純現金24,469 31,684 
投資活動によるキャッシュフロー
事業と資産の売却による収入— 2,810 
保険からの収入— 91 
受取手形からの収入116 113 
資産、設備、無形資産の支払い(12,802)(22,090)
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）— (29,000)
投資活動に使用された純現金(12,686)(48,076)
財務活動によるキャッシュフロー
債務による収入2,657 11,595 
債務の支払い(10,630)(6,481)
自己株式の購入(3,602)(98)
配当金の支払い(1,122)(1,015)
ローン開始費用の支払い(136)(205)
非支配パートナーによる投資の見返りとしての株式— (600)
財務活動によって提供された（使用された）純現金(12,833%)3,196 
現金および現金同等物の純減少(1,050)(13,196)
期首における現金および現金同等物21,023 35,980 
現金および現金同等物の期末残高$19,973 $22,784 
7
目次
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
期間中に支払われた現金：
利息$7,877 $6,874 
所得税$2,510 $5,605 
非現金投資と資金調達取引：
事業買収に関連して発生した負債$— $30,405 
資産や設備の購入に関連して発生した負債$— $7,584 
事業買収のための普通株式の発行：
株式数— 20万 
公正価値$— $16,308 
新規および更新されたリースに関連するオペレーティングリースの使用権資産の調整$— $1,659 
新規および更新されたリースに関連するオペレーティングリース負債の調整$— $1,958 
株式買戻しに対する未払消費税$35 $— 
資本支出の未払負債$1,244 $3,045 
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
8
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)





1。 プレゼンテーションの基礎
添付のRCIホスピタリティ・ホールディングス株式会社（以下「当社」、「RCIHH」、「当社」）の未監査要約連結財務諸表は、暫定財務情報として米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」または「米国会計基準」）および規則S-Xのフォーム10-Qの指示に従って作成されています。これらには、GAAPが完全な財務諸表に必要なすべての情報や脚注が含まれているわけではありません。2023年9月30日の連結貸借対照表データは監査済み財務諸表から導き出されたものですが、GAAPで要求されるすべての開示が含まれているわけではありません。ただし、ここに開示されている場合を除き、2023年12月14日に証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kの当社の年次報告書に含まれる2023年9月30日に終了した年度の連結財務諸表の注記に開示されている情報に重要な変更はありません。暫定未監査の要約連結財務諸表は、Form 10-Kに含まれる連結財務諸表と併せて読む必要があります。経営陣の意見では、財務諸表の公正な記述に必要と考えられるすべての調整は、通常の定期的な調整のみで行われています。2024年3月31日に終了した6か月間の経営成績は、必ずしも2024年9月30日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。
2。 最近の会計基準と宣言
2021年10月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準更新（「ASU」）第2021-08号「企業結合（トピック805）：顧客との契約に基づく契約資産と契約負債の会計処理」を発表しました。このASUは、企業結合における契約資産と契約負債を認識して測定するために、買収企業にASC 606を適用するよう会計基準体系化（「ASC」）トピック805を修正します。ASUは、2022年12月15日以降に開始する会計年度（その会計年度内の中間期間を含む）の公的機関に有効です。私たちは2023年10月1日にASU2021-08を採用しました。このASUを採用しても、連結財務諸表に大きな影響はありませんでした。
2022年6月、FASBはASU 2022-03「公正価値測定（トピック820）：契約上の売却制限の対象となる株式の公正価値測定」を発行しました。このASUの改正により、企業は契約上の売却制限の対象となる株式の公正価値を、そのような制限の対象とならない同一の株式を測定するのと同じ方法で測定すべきであることが明確になっています。FASBは、株式の売却に関する契約上の制限は株式証券の勘定単位の一部とはみなされないため、その公正価値には影響しないはずだと述べました。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度とその会計年度内の中間期間に公的機関に有効です。早期養子縁組は許可されています。私たちはこのASUの影響を評価しており、このガイダンスの採用が当社の連結財務諸表に大きな影響を与えることはないと考えています。
2023年3月、FASBはASU 2023-01「リース（トピック842）：共通管理協定」を発行しました。これは、共通管理下にある関連当事者間の取り決めに適用されるASC 842の特定の規定を改正するものです。ASUは、リース期間に関係なく、すべての企業に、資産の耐用年数にわたる共通支配リースに関連する借地権の改善を共通管理グループに償却することを義務付けています。また、民間団体や特定の非営利団体が、契約書の書面による条件を使用して、それらの条件の法的強制力をさらに評価することなく、一般的なコントロールリースを説明することができます。このガイダンスは、2023年12月15日以降に開始する会計年度のすべての事業体に有効です。その会計年度内の中間期間も含まれます。まだ発行可能になっていない中間財務諸表と年次財務諸表の両方で、早期採用は許可されています。このASUの影響をまだ評価中ですが、このガイダンスの採用は連結財務諸表に大きな影響はないと考えています。

9
目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)




2。最近の会計基準と宣言-続き
2023年8月、FASBはASU 2023-05「企業結合—合弁事業の設立（サブトピック805-60）：認識と初期測定」を発行しました。これは、設立時に合弁事業への拠出金を合弁事業の個別の財務諸表で会計処理することを扱っています。ASUの目的は、（1）合弁事業の財務諸表で投資家やその他の資本配分者に意思決定に役立つ情報を提供することと、（2）実践における多様性を減らすことです。FASBは、合弁会社に対し、自社の資産と負債を認識し、最初に公正価値で測定する新しい会計基準を適用することを決定しました（企業結合ガイダンスと一致する公正価値の測定は例外です）。このASUの改正は、設立日が2025年1月1日以降のすべての合弁事業設立に将来的に有効になります。さらに、2025年1月1日より前に設立された合弁会社は、十分な情報があれば、修正を遡及的に適用することを選択できます。早期採用は、将来的にも遡及的にも、財務諸表がまだ発行されていない（または発行可能になっている）中間または年次期間に許可されます。このASUが連結財務諸表に与える影響をまだ評価中です。
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。これは、主に多額のセグメント費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善することを目的としています。さらに、ASUの改正により、暫定的な開示要件が強化され、企業が利益または損失の複数のセグメント指標を開示できる状況が明確になり、報告対象セグメントが1つしかない事業体に新しいセグメント開示要件が設けられ、その他の開示要件が含まれるようになりました。改正の目的は、投資家が企業の全体的な業績をよりよく理解し、将来の潜在的なキャッシュフローを評価できるようにすることです。ASUは、ASC 280に従ってセグメント情報を報告する必要があるすべての公的機関に適用され、2023年12月15日以降に開始する会計年度および2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。早期養子縁組は許可されています。このASUが連結財務諸表に与える影響を評価しています。
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。ASUの下では、公共事業体は毎年、(1) 税率調整の特定のカテゴリーを開示し、(2) 数量的基準を満たす品目を調整するための追加情報を提供する必要があります（これらの調整項目の効果が、税引前利益または損失に適用される法定所得税率を掛けて計算された金額の5％以上の場合）。ASUの改正は、2024年12月15日以降に開始する年間期間、公共事業体に対して有効です。まだ発行されていない、または発行可能になっていない企業は、年次財務諸表の基準を早期に採用することが許可されています。私たちは、このASUの必要な開示情報を把握できるように、所得税報告システムを強化しています。
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目次
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)




3。 収入
収益を収益タイプ、計上時期、報告対象セグメント（注記4も参照）ごとに分類したものを以下に示します（千単位）。
2024年3月31日に終了した3か月間2023年3月31日に終了した3か月間
ナイトクラブボムシェルその他合計ナイトクラブボムシェルその他合計
アルコール飲料の販売$25,946 $6,961 $— $32,907 $22,191 $7,945 $— $30,136 
食品や商品の販売5,346 5,722 — 11,068 4,823 6,182 — 11,005 
サービス収入23,562 2 — 23,564 25,686 4 — 25,690 
その他の収入4,518 86 140 4,744 4,331 184 171 4,686 
$59,372 $12,771 $140 $72,283 $57,031 $14,315% $171 $71,517です 
ある時点で認識された$58,949 $12,770です $140 $71,859 $56,577% $14,274 $127 $70,978 
時間が経つにつれて認識されました423 *1 — 424 454 *41 44 539 
$59,372 $12,771 $140 $72,283 $57,031 $14,315% $171 $71,517です 
2024年3月31日に終了した6か月間2023年3月31日に終了した6か月間
ナイトクラブボムシェルその他合計ナイトクラブボムシェルその他合計
アルコール飲料の販売$52,182 $14,041 $— $66,223 $44,289 $15,497 $— $59,786 
食品や商品の販売10,586 11,284 — 21,870 9,417 11,935 — 21,352 
サービス収入48,681 2 — 48,683 51,219 34 — 51,253 
その他の収入8,956 175 283 9,414 8,431 280 383 9,094 
$120,405 $25,502 $283 $146,190 $113,356 $27,746 $383 $141,485 
ある時点で認識された$119,549 $25,500 $283 $145,332 $112,495 $27,702 $338 $140,535 
時間が経つにつれて認識されました856 *2 — 858 861 *44 45 950 
$120,405 $25,502 $283 $146,190 $113,356 $27,746 $383 $141,485 
* ASC 842の対象となるリース収益（その他の収益に含まれる）。その他の収益はすべてASC 606で賄われています。

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要約連結財務諸表の注記
(未監査)




3。収益-続き
当社には顧客との契約資産はありません。顧客に譲渡された商品やサービスの対価に対する当社の無条件の権利は、未監査の要約連結貸借対照表の売掛金（差し引き）に含まれます。 顧客との契約上の負債の照合を以下に示します（千単位）。
残高
2023年9月30日
ネット上の考慮事項
受け取った（返金済み）		で認識されました
収入
残高
2024年3月31日です
広告収入$49 $244 $(207)$86 
エキスポ収入1 422 — 423 
フランチャイズ料とその他46 — (3)43 
$96 $666 $(210)$552 
顧客との契約負債は、未監査の要約連結貸借対照表（注記5も参照）の前受収益として未払負債に含まれますが、これらの契約負債に関連する収益は、未監査の要約連結損益計算書のその他の収益に含まれます。
4。 セグメント情報
同社は、アダルトナイトクラブとBombshellsレストラン＆バーを所有・運営しています。当社は、経営責任と会社の製品、サービス、コストの性質に基づいて、そのようなセグメントを特定しました。すべての事業は米国で行われているため、地域に大きな違いはありません。当社は、セグメント利益（損失）を事業からの収益（損失）として測定しています。セグメント資産とは、各報告対象セグメントが管理する資産です。以下のその他のカテゴリには、未監査の要約連結財務諸表にとって重要ではないメディア部門とエナジードリンク部門が含まれます。
以下は、当社のセグメントに関連する財務情報（千単位）です。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
収益（外部の顧客からの）
ナイトクラブ$59,372 $57,031 $120,405 $113,356 
ボムシェル12,771 14,315% 25,502 27,746 
その他140 171 283 383 
$72,283 $71,517です $146,190 $141,485 
事業からの収益（損失）
ナイトクラブ$11,021 $17,995 $31,390 $40,735 
ボムシェル699 1,775 785 3,622 
その他(277)(168)(473)(353)
コーポレート(6,786)(6,175%)(13,880)(13,679)
$4,657 $13,427 $17,822 $30,325です 



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要約連結財務諸表の注記
(未監査)




4。セグメント情報-続き
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
減価償却と償却
ナイトクラブ$2,927 $2,464 $5,832 $4,949 
ボムシェル650 931 1,293 1,389 
その他2 63 4 126 
コーポレート305 302 608 603 
$3,884 $3,760 $7,737 $7,067 
資本支出
ナイトクラブ$2,699 $1,214 $4,231 $5,358 
ボムシェル1,535 6,708 3,443 15,027 
その他2,205 41 3,703 78 
コーポレート1,228 1,574 1,425 1,627 
$7,667 $9,537 $12,802 $22,090 
2024年3月31日2023年9月30日
総資産
ナイトクラブ$472,743 $483,563 
ボムシェル89,679 85,215 
その他11,945 6,936 
コーポレート35,526 35,170 
$609,893 $610,884 
上の表の収益から除外されているのは、2024年3月31日に終了した3か月間のナイトクラブおよびコーポレートセグメントの会社間賃貸収入（USD）です4.6 百万と $21,000それぞれ、2024年3月31日に終了した6か月間は、合計金額9.1 百万と $248,000それぞれ。そして、2024年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他のセグメントに含まれるロバストエナジードリンクの会社間売上高は89,000 と $128,000それぞれ。上の表の収益から除外されているのは、2023年3月31日に終了した3か月間のナイトクラブおよびコーポレートセグメントの会社間賃貸収入（USD）です3.9 百万と $31,000それぞれ、2023年3月31日に終了した6か月間は、合計金額7.6 百万と $262,000それぞれ。そして、2023年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他のセグメントに含まれるロバストエナジードリンクの会社間売上高は78,000 と $115,000それぞれ。これらの会社間収益額は、連結時に消滅します。
一般的な企業経費には、法人給与、役員、法務、会計、情報技術の従業員の健康保険と社会保障税、法人税と保険、法務費と会計手数料、減価償却費、自動車費や旅費などのその他の企業費用が含まれます。経営陣は、これらをセグメント目的では配分できない費用と見なしています。
以前は全部Bombshellsに割り当てられていた特定の不動産資産は、細分化され、他の将来の開発または投資プロジェクトに割り当てられました。したがって、これらの資産コストは爆弾セグメントから移転されました。
13
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要約連結財務諸表の注記
(未監査)




5。 選択したアカウント情報
売掛金の構成要素、純額は次のとおりです（単位：千単位）。
2024年3月31日2023年9月30日
クレジットカード売掛金$4,154 $4,141 
所得税は返金可能です1,756 2,989 
輸送中のATM1,753 1,675です 
その他（$の貸倒引当金を差し引いた金額）21 と $62、それぞれ)
1,116 1,041 
売掛金の合計、純額$8,779 $9,846 
受取手形は主に、当社と当社の事業および資産のさまざまな買い手との間で締結される担保付約束手形で構成され、金利は以下のとおりです。 6% から 9年率で、元の条件は 1 に 20 何年も。
前払費用およびその他の流動資産の構成要素は次のとおりです（千単位）。
2024年3月31日2023年9月30日
プリペイド保険$6,203 $375 
プリペイドリーガル61 184 
前払いの税金とライセンス801 486 
前払い家賃513 346 
その他809 552 
前払費用とその他の流動資産の合計$8,387 $1,943 
未払負債の構成要素は次のとおりです（千単位）。
2024年3月31日2023年9月30日
保険$6,017 $9 
売上税と酒税は2,646 2,468 
給与および関連費用4,654 4,412 
固定資産税2,103です 3,086 
利息680 654 
パトロン税1,229 914 
未収収入552 96 
訴訟和解2,153 2,448 
その他2,563 1,964 
未払負債合計$22,597 $16,051 
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5。選択したアカウント情報-続き
販売費、一般管理費の構成要素は次のとおりです（千単位）。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
税金と許可$3,967 $2,739 $8,009 $5,423 
広告とマーケティング2,993 2,731 6,467 5,401 
消耗品とサービス2,736 2,657 5,431 5,081 
保険3,265 2,238 6,580 4,820 
リーガル1,116 1,296 1,849 2,281 
リース1,785 1,765 3,609 3,527 
チャージカード手数料1,682 1,683 3,414 3,580 
ユーティリティ1,462 1,353 2,947 2,624 
セキュリティー1,287 1,308 2,698 2,472 
株式ベースの報酬471 706 941 1,647 
会計と専門家の手数料1,136 657 2,322 2,175 
修理とメンテナンス1,114 1,207 2,213 2,371 
その他1,639 1,686 3,374 3,356 
販売費、一般管理費の合計$24,653 $22,026 $49,854 $44,758 
その他の料金の構成要素（純額）は次のとおりです（単位：千単位）。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
資産の減損$8,033 $662 $8,033 $662 
訴訟の解決167 3,120 167 3,120 
事業と資産の処分による損失（利益）(5)3 (8)(587)
保険利益— (27)— (91)
その他の費用の合計、純額
$8,195 $3,758 $8,192 $3,104です 
2024年3月31日に終了した四半期に、私たちはドルを記録しました4.4関連のSOBライセンスの減損件数は100万件です 四 クラブ、$2.9のれんの減損に関する100万件中 二 クラブ、そして $693,000です で、商品名の減損に関連する 一 クラブ、一方、2023年3月31日に終了した四半期には、ドルを記録しました662,000 のれんの減損に関連する 一 クラブ。
2023年3月31日に終了した四半期に、私たちは訴訟和解金を計上しました3.1百万、そのうち$2.8100万ドルは、ニューヨーク労働省による州の失業保険の査定に関連して、ニューヨーク労働省との和解に充てられました。注9を参照してください。

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6。 債務
2023年10月25日、当社は債務修正取引を開始しました。 26 元本の総額が$の投資家15.7何百万もの無担保約束手形が、元の約束手形の条件に他の変更を加えることなく、そのような手形の満期日を延長することに合意しました。元の約束手形は2021年10月に発行され、当初の満期日は2024年10月でした。この取引は 26 投資家が元の約束手形を取り消すために返品し、当社がそのような投資家向けに修正および改訂された約束手形を新たに発行します。元の約束手形は、2023年10月31日の終了時点で取り消されたものとみなされ、新しく修正された約束手形は、2023年11月1日に元の発行日になり、発効するとみなされます。
満期日の延長以外に、元の約束手形の条件に他の変更はありませんでした（以下に説明する元本の減額と、それに対応する元本と利息の毎月の分割払いの減額を除く）。新しく修正された紙幣には、引き続き以下の金利で利息がかかります 12年率%。新しく修正された約束手形のうち、$9.1百万円は、利息のみで月ごと（または四半期ごと）に延滞して支払われ、元本と未払利息および未払利息の最終一括払いは、2026年10月1日に支払われます。残りの $6.6修正された約束手形のうち100万件は、元本と利息の月々の支払いで支払われます 10-年間の償却期間。元本全額と未払利息および未払利息の残高、2027年11月1日に全額支払う必要があります。$の発行対価として返却されキャンセルされた元の約束手形6.6100万件の新しい修正された約束手形の当初の元本額は$でした7.52021年10月には百万です。
2023年11月17日、当社は銀行の貸し手と総額$の建設ローン契約を締結しました7.2100万、金利は 8.5テキサス州ローレットにBombshellsレストランを建設する場合の年間割合。約束手形は 120 毎月の支払い、最初の 18 その月は利息のみになります。成功する 101 毎月の支払いは、$を均等に分割して支払われます63,022 元本と利息、および120か月目に支払われる元本と未収利息の残高。ローンは建設中の不動産によって担保されています。このローンに関連して、会社が遵守すべき特定の財務契約があります。
2024年3月31日現在の長期債務の将来の満期は次のとおりです。$25.6 百万、$17.9 百万、$23.1 百万、$25.6 百万、$17.7 百万と $124.9 2025年3月31日、2026年、2027年、2028年、2029年、およびそれ以降にそれぞれ終了する12か月間。上記の満期スケジュールのうち、$12.0 百万、$4.8 百万、$9.1 百万、$7.9百万、ドル2.7 百万と $73.6 それぞれ、100万は、予定されている気球支払いに関するものです。未償却債務の割引と発行費用は$に達しました2.8 百万と $2.9 2024年3月31日および2023年9月30日の時点でそれぞれ百万です。

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7。 株式報酬制度
2022年2月7日、当社の取締役会は2022年ストックオプション計画（「2022年計画」）を承認しました。取締役会による2022年計画の採択は、2022年8月23日の年次株主総会で株主によって承認されました。2022年プランでは、2022年プランに基づいて付与できる普通株式の基礎となるオプションの最大総株式数は 30万人。2022プランで付与されるオプションは、インセンティブストックオプションでも非適格オプションでもかまいません。2022年プランは取締役会の報酬委員会によって管理されています。報酬委員会には、助成を受ける個人を選定し、各参加者に付与されるオプションの条件を定める独占的な権限があります。ただし、付与されるすべてのオプションが、付与日のオプションの対象となる普通株式の公正市場価値以上の行使価格で付与され、2022年プランで必要または推奨されるすべての決定を下します。2022年2月9日、理事会は次の助成金を承認しました 5万人 それぞれへのストックオプション 六 2022年計画の承認の対象となる経営陣のメンバー。
企業セグメントの販売、一般管理費に含まれる株式ベースの報酬は、$に達しました471,000 と $941,000 2024年3月31日に終了した3か月と6か月間、それぞれ706,000です と $1.6 2023年3月31日に終了した3か月と6か月の間に、それぞれ100万です。2024年3月31日現在、認識されていない報酬費用が$に達していました3.5 株式ベースの報酬報奨に関連して授与された100万件。これは、加重平均期間にわたって認められると予想されます 1.9 何年も。
2022年2月9日のストックオプションの権利が確定しました 四年間 最初の 202022年8月23日に開催される2022年定時株主総会で2022年計画の承認に賛成した人の割合、および 20% はその後毎年2月9日に権利確定します。ただし、オプションが本プランに定められた特定の事象（支配権の変更を含みますが、これに限定されません）により早期権利確定の対象となります。すべてのオプションは、行使されない場合、終了時に失効します 五年。ストックオプションの付与日の加重平均公正価値は $31.37 一株当たり。2024年3月31日に終了した3か月と6か月間、ストックオプションは行使されませんでした。2024年3月31日現在、 180,000 ストックオプションは権利が確定され、行使可能でした。
2024年と2023年3月31日に終了した3か月と6か月については、除外しました 30万人 希薄化後の1株当たり利益の計算に使用されるストックオプション。その効果は希薄化防止効果があったからです。発行済みのストックオプションを除いて、希薄化後の1株当たり利益の計算に含めることができる希薄化する可能性のある証券は他にありませんでした。
8。 所得税
所得税費用は $5,000 と $1.8 2024年3月31日に終了した3か月と6か月間で、それぞれ百万ドル2.1 百万と $5.2 2023年3月31日に終了した3か月と6か月間、および2023年3月31日にそれぞれ100万です。実効所得税率は 0.7% と 18.42024年3月31日に終了した3か月と6か月間の割合 21.8% と 22.42023年3月31日に終了した3か月と6か月間のそれぞれの％。2024年3月31日に終了した3か月間の不均衡な税率は、四半期中の税引前利益の少額と、予想される年間実効税率の引き下げが原因でした。 以下に示すように、当社の実効所得税率は、州税、永久差額、およびFICAチップクレジットを含む税額控除の影響を受けます。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
連邦法定所得税費用21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
連邦給付を差し引いた州所得税5.2 %4.0 %3.6 %4.0 %
恒久的な違い4.8 %0.6 %0.8 %0.5 %
税額控除(30.2)%(3.8)%(6.9)%(3.2)%
その他— %— %— %0.1 %
所得税支出の合計0.7 %21.8 %18.4 %22.4 %
当社またはその子会社は、米国連邦管轄区域およびさまざまな州で所得税申告書を提出します。2020年9月30日に終了した会計年度以降は、引き続き連邦税務審査の対象となります。当社は通常、さまざまな税務問題について、連邦および州のさまざまな審査と審査を受けます。
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9。 コミットメントと不測の事態
法務事項
テキサス・パトロン税
によって宣言的判決が下されました 五 会社の事業子会社が、ドルに関するテキサス州会計監査官の管理規則に異議を申し立てる5 性的指向の企業に対して課される顧客1人あたりの常連客税です。行政規則により、ラテックスカバーを使用するダンサーが出演する会場や伝統的なヌードエンターテイメントも対象とするように料金を拡大しようとしました。行政規則は、憲法上の理由と法的理由の両方で異議を唱えられました。2018年11月19日、裁判所は、行政規則の重要な側面を、それが会計監査人の権限の範囲を超えていることを理由に無効とする命令を出しました。2020年3月6日、テキサス州西部地区連邦地方裁判所オースティン支部は、テキサス州守護税は会計監査官によって適用および執行されたため、違憲であるとの判決を下しました。テキサス州は第5巡回区控訴裁判所に控訴しました。第5巡回区控訴裁判所は、テキサス州のパトロンフィーは適用されたとおり違憲であることを確認しました。テキサス州は次に最高裁判所に審査を求めましたが、高等裁判所は訴訟の審理を拒否し、判決に対して上訴する州の権利を使い果たしました。訴訟は第一審裁判所に送り返され、公判後の手続きが行われ、その結果、事業子会社に弁護士費用が裁定されました。判決によると、ラテックスカバーを使用しているダンサーをフィーチャーしたクラブに適用されるテキサスのパトロンフィーは違憲です。
損害保険公社
以前に報告されたように、当社とその子会社は、2013年10月25日まで、補償保険公社（RRG）（「IIC」）が発行した賠償責任保険契約に基づいて保険をかけられていました。その日、当社とその子会社は保険会社を変更しました。
2013年11月7日、デラウェア州高等裁判所はリハビリテーション・差止命令（「リハビリテーション命令」）を出しました。これにより、IICは障害を負い、破産し、危険な状態にあると宣言し、IICは受領者（「受領者」）としてデラウェア州保険委員（「委員」）の監督下に置きました。再生命令により、コミッショナーは、資産の収集や必要に応じてそれらの資産の整理など、さまざまな手段を通じてIICを修復する権限を与えられました。さらに、この命令は、2014年5月6日まで、IICを保険会社として関与させた訴訟が係属中であるため、保留または緩和されました。
2014年4月10日、デラウェア州高等裁判所は、期日付きの清算および差止命令（「清算命令」）を出しました。これにより、IICの清算が命じ、IICが発行したすべての保険契約または保険契約が終了しました。清算命令はさらに、IICに対するすべての請求は2015年1月16日の営業終了前に受領者に提出されなければならず、IICが保険会社として関与する係争中の訴訟はすべて2014年10月7日までさらに延期または軽減するよう命じました。その結果、当社とその子会社は、IICの賠償責任保険に基づく保険に加入しなくなりました。当社は、これらの請求や訴訟に対する弁護と評価を行う弁護士を雇っています。私たちは資金提供しています 100訴訟費用の割合で、破産手続人に償還を求める予定です。当社は、2015年1月16日の締め切り前にIICに対して適切な請求を受領者に提出し、要求に応じて最新情報を提供しました。ただし、これらの請求からの回復を保証するものではありません。現時点では、この不確実性が会社にどのような影響を与えるかは不明です。前述のように、2013年10月25日以降、当社は他の保険会社から一般賠償責任保険を取得しています。これらの保険会社は、その日以降の訴訟から生じるすべての請求をカバーしており、また補償する予定です。2024年3月31日現在、私たちは 1 原本のほかに未解決のクレームが残っています 71 主張。

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9。コミットメントと不測の事態-続き
株主デリバティブ・アクション
2022年1月21日、シバ・スタインとケビン・マッカーティは、テキサス州南部地区ヒューストン支部で、元取締役のヌルディーン・アナカー、ユーラ・バラバシュ、元取締役スティーブン・L・ジェンキンス、エリック・ランガン、ルーク・リロット、元CFOフィリップ・K・マーシャル、エレーヌ・J・マーティン、アラン・プリオー、トラビス・リースに対して株主デリバティブ訴訟を提起しました。被告、および名目上の被告としてのRCIホスピタリティ・ホールディングス株式会社に対する被告Stein対Anakarら、第4:22-mc-00149（S.D. Tex.）と題されたこの訴訟は、不正確な情報の流布と内部統制の維持の失敗の申し立てに基づく受託者責任違反の申し立てです。これらの申し立ては、2022年8月に和解した以前の証券集団訴訟や、2021年6月に却下された以前のデリバティブ訴訟で主張された請求と実質的に似ています。2023年7月24日、両当事者は訴訟を解決するために原則的に合意に達しました。2023年10月10日、両当事者は訴訟の和解に関する合意書を裁判所に提出し、裁判所の仮承認を求めました。当社は、和解契約に基づく支払いは保険でカバーされると考えています。
その他
2014年6月23日、マーク・H・デュプレーとアシュリー・デュプレイは、ペドロ・アントニオ・パナメーノと子会社のJAIダイニングサービス（フェニックス）株式会社（「JAIフェニックス」）に対して、アリゾナ州マリコパ郡上級裁判所に訴訟を提起しました。この訴訟では、パナメノ氏がJAIフェニックスが運営する施設でアルコールを提供された後、交通事故でデュプレイ氏を負傷させたとされています。この訴訟は、JAIフェニックスがコモン・ローのドラムショップの過失とドリームショップの過失そのものの理論に基づいて責任を負ったと主張しました。陪審裁判で両方の被告に対して原告に有利な判決が下された後、2017年4月、裁判所はJAIフェニックスの補償的損害賠償額を約$とする判決を下しました1.4百万、その懲罰的損害賠償額は$4.0百万。2017年5月、JAIフェニックスは法律上の判決を求める申立てを提出しました。あるいは、別の言い方をすれば、新たな裁判を求める申立てを提出しました。裁判所は2017年8月にこの申立てを却下しました。2017年9月、JAIフェニックスは控訴通知を提出しました。2018年6月、この問題はアリゾナ州控訴裁判所で審理されました。2018年11月15日、控訴裁判所は陪審員の評決を無効にし、事件を第一審裁判所に差し戻しました。新しいトライアルは2025年6月に予定されています。ジャイ・フェニックスは今後も精力的に身を守ります。
このレポートで開示されているリスク要因に記載されているように、アダルトエンターテイメント業界の基準は、成人芸能人を従業員ではなく独立請負業者に分類することです。私たちは、成人芸能人が独立請負業者とみなされるように措置を講じていますが、時々、芸能人の誤分類の疑いに関連する訴訟で名前が挙がります。請求は、連邦法と該当する場合は州法の両方に基づいて行われます。業界標準、独立契約者のエンターテイナーがクラブでどのように扱われるか、およびクラブでのエンターテイナーの仕事を規定するエンターテイナーライセンス契約に基づいて、当社はこれらの訴訟にはメリットがないと考えています。訴訟は、関連法の専門知識を持つ弁護士によって処理され、精力的に弁護されます。
2023年3月、ニューヨーク州労働省は、2009年から2022年の州の失業税問題について、当社の子会社の1つに対して最終判決を下しました。$の評価2.82023年3月31日に終了した四半期に当社が記録した100万件は、ニューヨーク州最高裁判所控訴部第三部により数件の控訴が却下された後、ニューヨーク州運輸省による最終通知として発行されました（注5を参照）。2023年9月、ニューヨーク運輸は別の子会社を約$で査定しました280,000 2015年1月から2022年6月までの間、同じ問題についてです。後者の評価は、2023年9月30日に終了した四半期に記録しました。

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9。コミットメントと不測の事態-続き
将軍
通常の業務や運営の過程で、第三者の訴訟や、連邦、州、地方の環境、労働、健康、安全に関する法律や規制から生じる可能性のある不測の事態に遭う可能性があります。私たちは、これらの訴訟のいずれかに関連して責任を負う可能性を評価します。当社の評価は、ASC 450-20に規定されている一般に認められている会計原則に従って行われ、当社またはその子会社の責任を認めるものではありません。初期段階にある場合や、それらを取り巻く不確実性を考慮すると、合理的に考えられる責任の範囲を判断するのに十分な情報が現在ありません。保険が適用されている問題で、当社が何らかの責任を負う場合、これらの請求に関連して保険の補償範囲を超える損失を被ることはまずないと考えています。
会社は発生した訴訟和解金を$で記録しました167,000 と $167,000 2024年3月31日に終了した3か月と6か月については、それぞれ3.1 百万と $3.1 2023年3月31日に終了した3か月と6か月間はそれぞれ100万です。2024年3月31日および2023年9月30日の時点で、当社はドルを計上しています2.2 百万と $2.4それぞれ、訴訟の和解に関連しており、これは未監査の要約連結貸借対照表の未払負債に含まれています。
10。 関連当事者取引
現在、会長兼社長のエリック・ランガンは、会社の商業銀行債務のすべてを個人的に保証しています。ランガン氏は、どの保証に対しても、報酬やその他の直接的な金銭的利益を受けません。2024年3月31日および2023年9月30日の時点で、負債割引と発行費用を差し引いた当社の商業銀行の負債残高はドルでした117.6 百万と $119.2 それぞれ 100 万。
2023年10月の債務取引（注記6を参照）には、関連当事者から借りた紙幣が含まれます。1紙幣はドルです500,000 （会社の従業員で、元取締役のノルディーン・アナカールの兄弟、エド・アナカール）と別のメモ150,000 （会社の最高財務責任者、Bradley Chhayの兄弟から）契約条件は他の貸し手グループと同じです。
私たちはノッティンガム・クリエーションズ、そして以前はシャーウッド・フォレスト・クリエーションズ合同会社のサービスを利用しました。どちらの家具製造会社も、ボムシェルズの拠点でテーブル、椅子、その他の家具を製造し、継続的なメンテナンスを行っていました。ノッティンガム・クリエーションズは、エリック・ランガンの兄弟が所有しています（シャーウッド・フォレストもそうでした）。ノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレストが提供する商品やサービスの請求額は、$でした202,700 と $344,798 2024年3月31日に終了した3か月と6か月間、それぞれ188,285 と $188,285 2023年3月31日に終了した3か月と6か月間。2024年3月31日と2023年9月30日の時点で、私たちはノッティンガム・クリエーションズとシャーウッド・フォレストに$を借りています84,163 と $10,700それぞれ、未払いの請求書で。
TW Mechanical LLCは、2024年度と2023会計年度に、会社に建設サービスを提供する第三者のゼネコンだけでなく、直接会社にも配管とHVACサービスを提供しました。エリック・ランガンの義理の息子は 50TWメカニカルへの% の関心。TW Mechanicalが第三者のゼネコンに請求した金額は、$でした0 と $0 2024年3月31日に終了した3か月と6か月については、それぞれ18,000 と $64,000 それぞれ2023年3月31日に終了した3か月と6か月間です。会社に直接請求された金額は $228 と $3,160 2024年3月31日に終了した3か月と6か月については、それぞれ379 と $379 それぞれ2023年3月31日に終了した3か月と6か月間です。2024年3月31日および2023年9月30日の時点で、当社はTWメカニカルドルを借りています0 と $0それぞれ、未払いの直接請求で。
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11。 リース
2024年および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の未監査要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれるリース費用の合計は次のとおりです（千単位）。
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
オペレーティングリース費用 — 固定支払い$1,292 $1,288 $2,584 $2,547 
変動リース費用411 359 861 786 
短期およびその他のリース費用（$を含む）118 と $63 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、それぞれ広告とマーケティングに記録され、$225 と $127 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間。そして147 と $138 2024年3月31日、2023年3月31日に終了した3か月間の修理とメンテナンスにそれぞれ記録され、$288 と $265 それぞれ、2024年3月31日、2023年3月31日に終了した6か月間です。（注5を参照してください）
347 319 677 586 
サブリース収入— — — — 
リース費用の合計、純額$2,050 $1,966% $4,122 $3,919 
その他の情報:
オペレーティングリースからの営業キャッシュ流出$2,016 $1,920 $4,049 $3,830 
加重平均リース残存期間 — オペレーティングリース10.1 何年も10.9 何年も
加重平均割引率 — オペレーティングリース5.8 %5.7 %
2024年3月31日現在のオペレーティングリース負債の将来の満期は次のとおりです（千単位）。
元本支払い利息の支払い支払い総額
2024年4月-2025年3月$3,098 $1,970 $5,068 
2025年4月-2026年3月3,370 1,788 5,158 
2026年4月-2027年3月3,588 1,589 5,177 
2027年4月-2028年3月3,218 1,390 4,608 
2028年4月-2029年3月3,038 1,213 4,251 
その後20,379 4,046 24,425 
$36,691 $11,996 $48,687 

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12。 前年の事業買収に関する補足プロフォーマ情報

2023年3月のBaby Dolls-Chicas Locasクラブの買収に関連して、当社と 五 2022会計年度の初めに買収が行われたかのようにクラブと関連資産を取得しました（1株あたりの金額と株式数を除く千単位）：

3 か月が終了
3 月 31 日		6 か月間終了
3 月 31 日
2024202320242023
見積収入$72,283 $77,292 $146,190 $154,424 
RCIHH普通株主に帰属するプロフォーマ純利益$774 $8,303 $8,000 $17,213 
1株当たりの見積利益-基本利益と希薄化後$0.08 $0.88 $0.85 $1.83 
1株当たり利益の計算に使用されるプロフォーマ加重平均株式-基本および希薄化後9,350,292 9,430,225 9,358,768 9,430,241 

上記の未監査のプロフォーマ財務情報は情報提供のみを目的として提供されており、2022年度の初めに買収が行われた場合に達成されたであろう経営成績を必ずしも示すものではありません。未監査のプロフォーマ財務情報には、買収関連費用、支払利息、および関連する税効果を含む、買収に直接起因する重要な非経常的な調整が反映されています。私たちは約$を負担しました280,000 と $292,000 2023年3月31日に終了した3か月と6か月間の買収関連費用。これは、未監査の要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。プロフォーマ純利益と1株当たりプロフォーマ利益には、買収関連費用と$に関連する支払利息の影響が含まれます10.0百万のライン・オブ・クレジット・ファシリティと 九 買収における売り手融資債は、あたかも2022会計年度の初日に発生したかのようです。1株当たり利益の計算に使用される見積加重平均株式には、以下の影響が含まれます 20万 買収の一部対価として発行された当社の普通株式。2024年3月31日に終了した3か月と6か月の経営成績は、買収会計年度の次の会計年度であり、その期間には買収事業年度の経営成績がすべて含まれているため 五 買収したクラブについては、提示された金額には見積調整が反映されていません。
13。 後続イベント
2024年4月30日、当社は銀行の貸し手とドルでタームローンを締結しました20.0追加の運転資金は100万です。ローンには 10-年の期間と金利は 8.25最初の年率 五年その後、金利は、米国財務省証券のその時の週平均利回りに等しい金利に調整されます 362 ベーシスポイント、と 6.5% フロア。約束手形は、毎月同じ金額の分割払いで支払われます170,408 元本と利息については、 20-年間の償却期間、最初の償却期間 五年その後、毎月の支払いは新しい金利に基づいて調整され、2034年4月30日まで継続されます。その時点で、残りの元本と未収利息が支払われます。会社は$を支払いました356,000 決済時の債務発行費用で。このローンに関連して、会社が遵守すべき特定の財務契約があります。これには、最低有形純資産の要件である$が含まれます25.0百万。
貸借対照表の日付から2024年5月6日まで、私たちは買い戻しました 7,303 平均価格$の普通株式51.29。
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アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
以下の説明は、この四半期報告書に含まれる未監査の要約連結財務諸表とその関連注記、および2023年9月30日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表と関連事項と併せて読んでください。
[概要]
RCI Hospitality Holdings, Inc. は、子会社を通じて、成人向けのライブエンターテイメントや質の高い食事体験をゲストに提供する事業を行っている持株会社です。すべてのサービスと管理業務は、RCIマネジメントサービス株式会社を含むRCIHHの子会社によって行われています。
子会社を通じて、2024年3月31日現在、フードホール1つを含め、成人向けのライブエンターテイメントを提供する合計69の施設を運営しています。また、数十億ドル規模のアダルトナイトクラブ業界にサービスを提供する大手ビジネスコミュニケーション会社を運営していました。当社には、ナイトクラブとボムシェルという2つの主要な報告対象セグメントがあります。ナイトクラブやボムシェルに含まれていない事業セグメントを「その他」にまとめています。クラブやレストラン/スポーツバーの運営に関連して、このレポートで使用されている「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、および同様の用語は、RCIHHの子会社を指します。RCIHHは1994年にテキサス州で設立されました。私たちの本社はテキサス州ヒューストンにあります。
重要な会計方針と見積もり
未監査の要約連結財務諸表を作成するには、当社の経営陣は、報告された資産、負債、収益と費用の金額、および関連する偶発資産と負債の開示に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。私たちは定期的にこれらの見積もりを評価します。これらの見積もりは、経営陣の歴史的な業界経験と、状況下では妥当と思われるその他のさまざまな仮定に基づいています。実際の結果は、これらの見積もりとは異なる場合があります。
経営陣の意見では、判断の最も重要な適用を含む、または複雑な見積もりを含み、異なる判断や見積もりがなされた場合に、報告された財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある会計方針の説明については、提出された2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析-重要な会計方針と見積もり」を参照してください。2023年12月14日に証券取引委員会と。
2024年3月31日に終了した3か月から6か月間、当社の会計方針と見積もりに大きな変化はありませんでした。
業務結果
当社の経営成績の要点は、前年同期との比較を含めて次のとおりです。
2024年3月31日に終了した第2四半期
•総収益は、前年同期の7,150万ドルから7,230万ドルで、1.1％増加しました（ナイトクラブの収益は5,700万ドルに対して5,940万ドルで、4.1％増加、Bombshellsの収益は1,430万ドルから1,280万ドルで、10.8％減少しました）
•連結の同店売上高は 8.6% 減少しました（ナイトクラブは 5.7% 減少、ボムシェルズは 20.5% 減少）（下記の収益の説明にある同店売上高の定義を参照してください）
•基本および希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）は、前年同期の同四半期の0.83ドル（非GAAPベースの希薄化後EPS*は1.30ドルに対して0.90ドル）は0.08ドル
•営業活動によって提供された純現金は、前年同期の1,680万ドルから1,080万ドルで、35.5％減少しました（フリーキャッシュフロー*は1,480万ドルから880万ドルで、40.2％減少）

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2024年3月31日に終了した年初来の期間
•総収益は、前年同期の6か月間の1億4,150万ドルから1億4,620万ドルで、3.3％増加しました（ナイトクラブの収益は1億1,340万ドルに対して1億2,040万ドルで、6.2％増加、ボムシェルズの収益は2,770万ドルから2,550万ドルで、8.1％減少しました）
•連結の同店売上高は 9.2% 減少しました（ナイトクラブは 6.5% 減少、ボムシェルズは 20.4% 減少）（下記の収益の説明にある同店売上高の定義を参照してください）
•前年同期の6か月間の基本および希薄化後EPSは、1.94ドルに対して0.85ドル（非GAAPベースの希薄化後EPS*は2.50ドルに対して1.76ドル）
•営業活動によって提供された純現金は、前年同期の3,170万ドルから2,450万ドルで、22.8％減少しました（フリーキャッシュフロー*は2,780万ドルから2,150万ドルで、22.7％減少）
*非GAAP財務指標の調整と議論は、以下の「非GAAP財務指標」セクションに含まれています。
収入
第2四半期の連結売上高は、前年同期と比較して766,000ドル、1.1％増加しました。これは主に、昨年新たに買収したクラブとBombshellsの新規オープンによる売上高が12.1％、つまり860万ドル増加したことによるものです。これは、連結同店売上高の減少による560万ドルの影響と、閉鎖されたクラブによる210万ドルの影響によって一部相殺されました。
6か月間の連結収益は、前年同期の6か月間と比較して470万ドル（3.3％）増加しました。これは主に、昨年新たに買収したクラブの売上高が13.8％（1,960万ドル）増加したことと、Bombshellsの新規オープンによるものです。これは、連結同店売上高の減少による1,230万ドルの影響と、閉鎖されたクラブによる240万ドルの影響によって一部相殺されました。
ナイトクラブで少なくとも12か月、ボムシェルで少なくとも18か月間営業した後、第1四半期からナイトクラブとレストラン/スポーツバーからの前年比収益を比較して、同店売上高を計算します。私たちは、Bombshellsユニットの操業の最初の6か月は、売上が通常よりも大幅に多い「ハネムーン期間」だと考えています。特定の月の計算から、以前に同じ店舗の販売拠点に含まれていたもので、次の四半期全体の営業まで一時的に閉鎖された単位を除外します。また、改装や改造によりリニューアルされたり、閉鎖されたりする販売拠点ユニットは、同じ店舗の販売拠点から除外しています。取得したユニットは、上記の定義に基づく条件を満たす限り、同じ店舗の売上計算に含まれます。ナイトクラブとボムシェルズの報告対象セグメント以外の収益は、同じ店舗の売上高計算から除外されます。
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目次
総収益に占めるセグメントの貢献度は次のとおりです（パーセンテージを除く千単位）。
2024年3月31日に終了した3か月間ミックス2023年3月31日に終了した3か月間ミックス株式会社 (12月) $株式会社 (12月)%
ナイトクラブ
アルコール飲料の販売$25,94643.7%$22,19138.9%$3,75516.9%
食品や商品の販売5,3469.0%4,8238.5%52310.8%
サービス収入23,56239.7%25,68645.0%(2,124)(8.3)%
その他の収入4,5187.6%4,3317.6%1874.3%
59,372100.0%57,031100.0%2,3414.1%
ボムシェル
アルコール飲料の販売6,96154.5%7,94555.5%(984)(12.4)%
食品や商品の販売5,72244.8%6,18243.2%(460)(7.4)%
サービス収入20.0%4—%(2)(50.0)%
その他の収入860.7%1841.3%(98)(53.3)%
12,771100.0%14,315%100.0%(1,544)(10.8)%
その他
その他の収入140100.0%171100.0%(31)(18.1)%
$72,283$71,517です$7661.1%
2024年3月31日に終了した6か月間ミックス2023年3月31日に終了した6か月間ミックス株式会社 (12月) $株式会社 (12月)%
ナイトクラブ
アルコール飲料の販売$52,18243.3%$44,28939.1%$7,89317.8%
食品や商品の販売10,5868.8%9,4178.3%1,169%12.4%
サービス収入48,68140.4%51,21945.2%(2,538)(5.0)%
その他の収入8,9567.4%8,4317.4%5256.2%
120,405100.0%113,356100.0%7,0496.2%
ボムシェル
アルコール飲料の販売14,04155.1%15,49755.9%(1,456)(9.4)%
食品や商品の販売11,28444.2%11,93543.0%(651)(5.5)%
サービス収入2—%340.1%(32)(94.1)%
その他の収入1750.7%2801.0%(105)(37.5)%
25,502100.0%27,746100.0%(2,244)(8.1)%
その他
その他の収入283100.0%383100.0%(100)(26.1)%
$146,190$141,485$4,7053.3%
ナイトクラブの第2四半期の収益は、主に新たに買収したクラブからの750万ドルの寄付により、昨年の同四半期と比較して4.1％増加しました。これは、同店売上高の減少による290万ドルの影響と、閉店したクラブによる210万ドルの影響によって一部相殺されました。同じ店舗での売上（前の段落の同店売上の定義を参照）になるほど営業していたナイトクラブでは、売上高は 5.7% 減少しました。収益の種類別では、アルコール飲料の売上高は 16.9% 増加し、食品、商品、その他の収益は 7.8% 増加しましたが、サービス収益は 8.3% 減少しました。
6か月間、ナイトクラブの収益は6.2％増加しました。これは主に、新たに買収したクラブからの1,630万ドルの寄付によるものですが、既存店売上高の減少による690万ドルの影響と、閉店したクラブによる240万ドルの影響によって一部相殺されました。ナイトクラブの同店売上高は、6か月間で6.5％減少しました。収益の種類別では、アルコール飲料の売上高は 17.8% 増加し、食品、商品、その他の収益は 9.5% 増加しましたが、サービス収益は 5.0% 減少しました。
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目次
Bombshellsの第2四半期の収益は10.8％減少し、そのうち20.5％は既存店売上高の減少によるもので、2つの新しい店舗と1つのフードホールによる増加を相殺したものです。収益の種類別では、食品と商品の売上高は 7.4% 減少し、アルコール飲料の売上高は 12.4% 減少しました。
6か月間、Bombshellsの収益は8.1％減少しました。これは主に、同じ店舗の売上高が20.4％減少したことが、新しい店舗からの増加によって相殺されたためです。収益の種類別では、食品と商品の売上高は 5.5% 減少し、アルコール飲料の売上高は 9.4% 減少しました。
営業経費
総営業費用を収益に占める割合は、昨年の第2四半期の81.2％から93.6％に増加し、6か月間の78.6％から87.8％に増加しました。前年同期比の変化は、第2四半期が950万ドル（16.4％）増加し、6か月間で1,720万ドル（15.5％）増加しました。営業費用の変動に大きく貢献した要因を以下に説明します。
商品の販売コスト。第2四半期の売上原価は、主に売上の増加により、801,000ドル、つまり 8.8% 増加しました。総収益に占める売上原価の割合は、主にサービス収益の販売構成の減少により、12.7％から13.7％に増加しました。第2四半期のナイトクラブの売上原価は 10.4% から 11.6% に上昇し、ボムシェルの売上原価は 22.2% から 23.5% に上昇しました。
6か月の間に、売上原価は220万ドル、つまり 11.9% 増加しました。これは主に売上の増加によるものです。売上原価が総収益に占める割合は、主に販売構成の変化により、12.8％から13.9％に増加しました。ナイトクラブの6か月間の売上原価は 10.4% から 11.8% に上昇し、ボムシェルの売上原価は 22.6% から 23.6% に上昇しました。
給料と賃金。第2四半期の給与と賃金は150万ドル、つまり 8.0% 増加しました。総収入に占める給与と賃金は、27.2％から29.0％に増加しました。ナイトクラブは 21.4% から 22.5% に、ボムシェルズは 26.0% から 29.0% に、コーポレートクラブは 4.7% から 5.2% に増加しました。
6か月間で、給与と賃金は420万ドル、つまり11.0％増加しました。総収入に占める給与と賃金は、26.9％から28.9％に増加しました。ナイトクラブは 21.1% から 22.3% に、ボムシェルズは 26.3% から 30.1% に増加し、コーポレートクラブは 4.7% から 5.1% に増加しました。
ドルの上昇は主に、新たに買収したクラブやボムシェルズの新規開設による人員の増加、売上の増加に対応するための勤務シフト、特定の州や都市における最低賃金の引き上げの影響によるものです。収入に占める割合の増加は、賃金のインフレによるものです。
販売費、一般管理費。販売費、一般管理費は、第2四半期に260万ドル（11.9％）増加し、6か月間で510万ドル（11.4％）増加しました。以下の表の金額は、パーセンテージを除いて千単位です。
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目次
終了した3か月間
2024年3月31日		終了した3か月間
2023年3月31日		良い (悪い)
金額収益の%金額収益の%金額%
税金と許可$3,9675.5%$2,7393.8%$(1,228)(44.8)%
広告とマーケティング2,9934.1%2,7313.8%(262)(9.6)%
消耗品とサービス2,7363.8%2,6573.7%(79)(3.0)%
保険3,2654.5%2,2383.1%(1,027)(45.9)%
リーガル1,1161.5%1,2961.8%18013.9%
リース1,7852.5%1,7652.5%(20)(1.1)%
チャージカード手数料1,6822.3%1,6832.4%10.1%
ユーティリティ1,4622.0%1,3531.9%(109)(8.1)%
セキュリティー1,2871.8%1,3081.8%211.6%
株式ベースの報酬4710.7%7061.0%23533.3%
会計と専門家の手数料1,1361.6%6570.9%(479)(72.9)%
修理とメンテナンス1,1141.5%1,2071.7%937.7%
その他1,6392.3%1,6862.4%472.8%
販売費、一般管理費の合計$24,65334.1%$22,02630.8%$(2,627)(11.9)%
終了した6か月間
2024年3月31日		終了した6か月間
2023年3月31日		良い (悪い)
金額収益の%金額収益の%金額%
税金と許可$8,0095.5%$5,4233.8%$(2,586)(47.7)%
広告とマーケティング6,4674.4%5,4013.8%(1,066)(19.7)%
消耗品とサービス5,4313.7%5,0813.6%(350)(6.9)%
保険6,5804.5%4,8203.4%(1,760)(36.5)%
リーガル1,8491.3%2,2811.6%43218.9%
リース3,6092.5%3,5272.5%(82)(2.3)%
チャージカード手数料3,4142.3%3,5802.5%1664.6%
ユーティリティ2,9472.0%2,6241.9%(323)(12.3)%
セキュリティー2,6981.8%2,4721.7%(226)(9.1)%
株式ベースの報酬9410.6%1,6471.2%70642.9%
会計と専門家の手数料2,3221.6%2,175%1.5%(147)(6.8)%
修理とメンテナンス2,2131.5%2,3711.7%1586.7%
その他3,3742.3%3,3562.4%(18)(0.5)%
販売費、一般管理費の合計$49,85434.1%$44,75831.6%$(5,096)(11.4)%
税金と許可証は、主にテキサスの守護税の引き上げにより増加しました。広告とマーケティングは、主に手数料とプロモーション費用の増加により増加しました。2023年度の第2四半期に受け取った保険料の払い戻しによる影響もあり、クラブやレストランが増えたため、保険費用が増加しました。
減価償却と減価償却。減価償却費は、主に減価償却額の上昇により、第2四半期に124,000ドル（3.3％）増加し、6か月間で670,000ドル（9.5％）増加しました。
その他の料金、純額。第2四半期と6か月間のその他の費用を差し引いた額は、主に今年の減損費用と昨年の訴訟和解により変化しました。
27
目次
事業からの収益（損失）
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の連結営業利益率はそれぞれ 6.4% と 18.8% でしたが、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間の連結営業利益率はそれぞれ 12.2% と 21.4% でした。事業からの収益（損失）に対するセグメントの貢献度（千単位）を以下の表に示します。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
ナイトクラブ$11,021$17,995です$31,390$40,735
ボムシェル6991,7757853,622
その他(277)(168)(473)(353)
コーポレート(6,786)(6,175)(13,880)(13,679)
$4,657$13,427$17,822$30,325です
特定の項目を除いて、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の非GAAPベースの営業利益（損失）と非GAAPベースの営業利益率は、以下の表のとおりです（千ドル）。31ページの非GAAP財務指標の説明を参照してください。
2024年3月31日に終了した3か月間
ナイトクラブボムシェルその他コーポレート合計
事業からの収益（損失）$11,021$699$(277)$(6,786)$4,657
無形資産の償却 58947—4640
資産の減損8,033———8,033
訴訟の解決167———167
事業と資産の売却による損失（利益）74—(16)(5)
株式ベースの報酬———471471
非GAAPベースの営業利益 (損失)$19,817$750$(277)$(6,327)$13,963
GAAPベースの営業利益率18.6%5.5%(197.9)%(9.4)%6.4%
非GAAPベースの営業利益率33.4%5.9%(197.9)%(8.8)%19.3%
2023年3月31日に終了した3か月間
ナイトクラブボムシェルその他コーポレート合計
事業からの収益（損失）$17,995です$1,775$(168)$(6,175)$13,427
無形資産の償却6284176041,109
資産の減損662———662
訴訟の解決3,1173——3,120
事業と資産の売却による損失（利益）(12)16—(1)3
保険利益———(27)(27)
株式ベースの報酬———706706
非GAAPベースの営業利益 (損失)$22,390$2,211$(108)$(5,493)$19,000
 
GAAPベースの営業利益率31.6%12.4%(98.2)%(8.6)%18.8%
非GAAPベースの営業利益率39.3%15.4%(63.2)%(7.7)%26.6%
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特定の項目を除いて、2024年および2023年3月31日に終了した6か月間の非GAAPベースの営業利益（損失）と非GAAPベースの営業利益率は、以下の表のとおりです（千ドル）。
2024年3月31日に終了した6か月間
ナイトクラブボムシェルその他コーポレート合計
事業からの収益（損失）$31,390$785$(473)$(13,880)$17,822
無形資産の償却1,180110—91,299
資産の減損8,033———8,033
訴訟の解決167———167
株式ベースの報酬———941941
事業と資産の売却による損失（利益）64—(18)(8)
非GAAPベースの営業利益 (損失)$40,776$899$(473)$(12,948)$28,254
GAAPベースの営業利益率26.1%3.1%(167.1)%(9.5)%12.2%
非GAAPベースの営業利益率33.9%3.5%(167.1)%(8.9)%19.3%
2023年3月31日に終了した6か月間
ナイトクラブボムシェルその他コーポレート合計
事業からの収益（損失）$40,735$3,622$(353)$(13,679)$30,325です
無形資産の償却1,25641912181,804
資産の減損662———662
訴訟の解決3,1173——3,120
株式ベースの報酬———1,6471,647
事業と資産の売却による損失（利益）(581)16—(22)(587)
保険利益(48)——(43)(91)
非GAAPベースの営業利益 (損失)$45,141$4,060$(232)$(12,089)$36,880
GAAPベースの営業利益率35.9%13.1%(92.2)%(9.7)%21.4%
非GAAPベースの営業利益率39.8%14.6%(60.6)%(8.5)%26.1%
その他の収入/支出
支払利息は、第2四半期に322,000ドル（8.8％）増加し、6か月間で851,000ドル（11.6％）増加しました。これは主に、昨年の買収による売り手が融資した約束手形による平均負債残高の増加によるものです。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期の当社の総入居費用は、オペレーティングリース費用と支払利息の合計として定義され、それぞれ580万ドルと540万ドルでした。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期の総占有コストは、収益に占める割合として、それぞれ8.0％と7.6％でした。これは主に、平均負債残高の増加による利息によるものです。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間の総入居費用は、それぞれ1,180万ドルと1,090万ドルでした。収益に占める割合としては、6か月間の総稼働コストはそれぞれ 8.1% と 7.7% でした。

29
目次
所得税
2024年3月31日に終了した3か月と6か月間の所得税費用は、それぞれ5,000ドルと180万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月と6か月ではそれぞれ210万ドルと520万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月と6か月間の実効所得税費用率は、0.7％と18.4％でしたが、2023年3月31日に終了した3か月と6か月はそれぞれ21.8％と22.4％でした。2024年3月31日に終了した3か月間の不均衡な税率は、四半期中の税引前利益の少額と、予想される年間実効税率の引き下げが原因でした。以下に示すように、当社の実効所得税率は、州税、永久差額、およびFICAチップクレジットを含む税額控除の影響を受けます。
終了した3か月間
3 月 31 日		終了した6か月間
3 月 31 日
2024202320242023
連邦法定所得税費用21.0%21.0%21.0%21.0%
連邦給付を差し引いた州所得税5.2%4.0%3.6%4.0%
恒久的な違い4.8%0.6%0.8%0.5%
税額控除(30.2)%(3.8)%(6.9)%(3.2)%
その他—%—%—%0.1%
所得税支出の合計0.7%21.8%18.4%22.4%
当四半期と6か月間の税引前利益が減少したため、所得税はドル単位で減少しました。昨年の第2四半期末にテキサスを拠点とするクラブを買収したことと、その買収による追加の税額控除により、実効所得税率が低下しました。
非GAAPベースの財務指標
GAAPに従って表示される財務情報に加えて、経営陣は、過去の業績と将来の見通しを明確にし、理解を深めるために、SEC規則Gの意味の範囲内で特定の非GAAP財務指標を使用しています。一般的に、非GAAP財務指標は、企業の経営実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値的指標であり、GAAPに従って計算され提示された最も直接的に比較可能な指標に含まれる、または含まれない金額は含まれません。非GAAP財務指標は、会社の業績を説明し、経営陣や投資家が当社のキャッシュフロー創出能力を評価するのに役立つため、非GAAP財務指標を監視しています。会社の継続的な事業運営を代表するものではないが、GAAPに従って計算および提示された最も直接的に比較可能な指標に含まれる（または除外される）項目は除外されます（または含めません）。非GAAPベースの各財務指標に関して、私たちはさらに以下のように理論的根拠を示しています。
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率。非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率は、(a) 無形資産の償却、(b) 資産の減損、(c) 訴訟の解決、(d) 事業と資産の売却による損益、(e) 保険の損益、(f) 株式ベースの報酬という項目を除外して計算しています。これらの項目を除外することで、投資家は、当社の日常業務や業務の結果ではない項目の影響を受けずに、当社の営業利益と営業利益率の前期比の変化を評価するのに役立つと考えています。
非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たりの非GAAPベースの純利益。非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、RCIHH普通株主に帰属する純利益と希薄化後の1株当たり利益から特定の項目を除外または含めて計算します。調整項目は、(a) 無形資産の償却、(b) 資産の減損、(c) 訴訟の解決、(d) 事業および資産の売却による損益、(e) 保険の損益、(f) 株式ベースの報酬、(g) 上記の調整の所得税効果です。上記の調整の所得税効果には、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間の税引前非GAAPベースの税引前利益のそれぞれ18.4％と22.3％の実効税率で計算された非GAAPベースの所得税引当金の正味効果と、GAAP所得税費用（利益）が含まれます。このような項目を除外したり含めたりすることで、経営陣や投資家が当社の事業活動をよりよく理解できるようになると考えています。

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目次
調整後EBITDAです。調整後EBITDAは、RCIHH普通株主に帰属する純利益から次の項目を除外して計算します：（a）減価償却、（b）資産の減損、（c）所得税費用（利益）、（d）純利息費用、（e）訴訟解決、（f）事業および資産の売却による損益、（g）保険の損益、および（h) 株式ベースの報酬。このような項目を調整することで、経営陣や投資家が当社の事業活動をよりよく理解できるようになると考えています。調整後EBITDAは、国内の管轄区域によって大きなばらつきがある連邦税、州税、地方税を調整しなくても結果を比較できる、中核的な業績測定値です。したがって、結果は、使用された資本の代替資金調達を考慮していません。調整後EBITDAは、投資の非レバレッジ・パフォーマンス・リターンを評価するための1つのガイドラインとして使用しています。調整後EBITDAは、ナイトクラブ買収のターゲットベンチマークでもあります。
また、フリーキャッシュフローなど、特定の非GAAPキャッシュフロー指標も使用しています。詳細については、「流動性と資本資源」セクションを参照してください。
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の当社の非GAAPベースの業績指標（1株当たり、株式数、およびパーセンテージを除く千単位）を示しています。
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
GAAPベースの純利益と調整後EBITDAとの調整
RCIHH普通株主に帰属する純利益$774$7,732$8,000$17,970
所得税費用52,1471,8045,178
支払利息、純額3,9033,5878,0257,183
減価償却と償却3,8843,7607,7377,067
資産の減損8,0336628,033662
訴訟の解決1673,1201673,120
株式ベースの報酬4717069411,647
事業と資産の売却による損失（利益）(5)3(8)(587)
保険利益—(27)—(91)
調整後EBITDA$17,232$21,690$34,699$42,149
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
GAAPベースの純利益と非GAAPベースの純利益の調整
RCIHH普通株主に帰属する純利益$774$7,732$8,000$17,970
無形資産の償却6401,1091,2991,804
資産の減損8,0336628,033662
訴訟の解決1673,1201673,120
株式ベースの報酬4717069411,647
事業と資産の売却による損失（利益）(5)3(8)(587)
保険利益—(27)—(91)
純所得税の影響(1,701)(1,246)(1,921)(1,446)
非GAAPベースの純利益$8,379$12,059$16,511です$23,079
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目次
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益との調整
希薄化後の株式9,350,2929,265,7819,358,7689,247,824
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益$0.08$0.83$0.85$1.94
無形資産の償却0.070.120.140.20
資産の減損0.860.070.860.07
訴訟の解決0.020.340.020.34
株式ベースの報酬0.050.080.100.18
事業と資産の売却による損失（利益）0.000.000.00(0.06)
保険利益0.000.000.00(0.01)
純所得税の影響(0.18)(0.13)(0.21)(0.16)
非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益$0.90$1.30$1.76$2.50
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益の調整
事業からの収入$4,657$13,427$17,822$30,325です
無形資産の償却6401,1091,2991,804
資産の減損8,0336628,033662
訴訟の解決1673,1201673,120
株式ベースの報酬4717069411,647
事業と資産の売却による損失（利益）(5)3(8)(587)
保険利益—(27)—(91)
非GAAPベースの営業利益$13,963$19,000$28,254$36,880
3月31日に終了した3か月間3月31日に終了した6か月間
2024202320242023
GAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率の調整
事業からの収入6.4%18.8%12.2%21.4%
無形資産の償却0.9%1.6%0.9%1.3%
資産の減損11.1%0.9%5.5%0.5%
訴訟の解決0.2%4.4%0.1%2.2%
株式ベースの報酬0.7%1.0%0.6%1.2%
事業と資産の売却による損失（利益）0.0%0.0%0.0%(0.4)%
保険利益0.0%0.0%0.0%(0.1)%
非GAAPベースの営業利益19.3%26.6%19.3%26.1%
* 四捨五入の関係で、1株当たりの金額とパーセンテージが下がらない場合があります。
** RCIHH普通株主に帰属する純利益を非GAAPベースの純利益と調整するための調整には、重要ではない非支配持分に関連する調整の影響は含まれていません。

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目次

流動性と資本資源
2024年3月31日時点で、当社の現金および現金同等物は、2023年9月30日の2,100万ドルに対し、約2,000万ドルでした。私たちが扱う現金の量が多いため、非常に厳しい現金管理を行っています。2024年3月31日現在、当社の運転資本はマイナス1,440万ドルでしたが、2023年9月30日現在のマイナス運転資本は1,050万ドルでした。必要に応じて資金を借りることができると考えていますが、現在未使用のクレジットファシリティがないため、追加の流動性がすぐに利用可能になったり、有利な条件で利用可能になったりするという保証はありません。
最近、買収に株式を使用していますが、最近株式の発行による資金調達はしていません。代わりに、私たちは全体的な資本コストを下げ、株主資本利益率を高めるためにデットファイナンスを利用しています。私たちは、個人取引や買収取引で売り手から資金を借りてきた歴史があり、新しい開発プロジェクトや既存の支払手形の借り換えでは、従来の銀行融資を確保してきました。しかし、これらの資金調達オプションのいずれかが、もしあったとしても、現在有利な条件で利用可能であるという保証はありません。また、私たちはこれまで、これらのキャッシュフローを不動産や設備、アダルトナイトクラブ、レストラン/スポーツバーへの投資に利用してきました。
このレポートが発行されてから今後12か月間は、事業から十分なキャッシュフローが生まれると予想しています。
次の表は、営業活動、投資活動、財務活動による当社のキャッシュフロー（千単位）の概要を示しています。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
営業活動$24,469$31,684
投資活動(12,686)(48,076)
資金調達活動(12,833)3,196
現金および現金同等物の純減少$(1,050)$(13,196)
営業活動によるキャッシュフロー
以下は、営業活動によるキャッシュフロー（千単位）をまとめたものです。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
純利益$7,993$17,964
減価償却と償却7,7377,067
資産の減損8,033662
繰延所得税給付
(1,911)—
株式ベースの報酬9411,647
営業資産および負債の純変動(230)3,370
その他1,906974
営業活動による純現金$24,469$31,684
現在の6か月間の営業活動によって提供された純現金は、主に営業収益の減少、支払利息費用の増加、および受け取った所得税還付金の減少により、昨年の同時期から減少しました。支払われる推定所得税の減少により一部相殺されました。
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目次
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー（千単位）は次のとおりです。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
資産、設備、無形資産の支払い$(12,802)$(22,090)
事業の買収—(29,000)
事業と資産の売却による収入—2,810
保険からの収入—91
受取手形からの収入116113
投資活動に使用された純現金$(12,686)$(48,076)
以下は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間の不動産、設備、および無形資産に対する支払いの内訳です（千単位）。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
新しい施設、設備、無形資産$9,808$18,205
メンテナンスの資本支出2,9943,885
総資本支出$12,802$22,090
2024年3月31日に終了した6か月間の資本支出は、主に進行中の建設プロジェクトで構成されていましたが、2023年3月31日に終了した6か月間の資本支出は、主に不動産と新たに買収したクラブのための新しい設備や家具の購入で構成されていました。メンテナンス資本支出とは、主に既存の拠点の生産資産を資本化して交換することを指します。資本支出の変動は、主に建設中の新設、改造、または再構想された場所の数と時期によるものです。
財務活動によるキャッシュフロー
以下は、当社の財務活動によるキャッシュフロー（千単位）です。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
債務による収入$2,657$11,595
債務の支払い(10,630)(6,481)
自己株式の購入(3,602)(98)
配当金の支払い(1,122)(1,015)
ローン開始費用の支払い(136)(205)
非支配パートナーによる投資の見返りとしての株式—(600)
財務活動に使用された純現金$(12,833)$3,196
2024年3月31日に終了した6か月間に平均55.23ドルで普通株式65,219株を購入し、2023年3月31日に終了した6か月間に平均65.02ドルで普通株式1,500株を購入しました。2024年3月31日現在、株式を追加購入するための承認が約1,300万ドル残っています。
2024年3月31日に終了した2四半期に四半期配当として1株あたり0.06ドルを支払いましたが、2023年3月31日に終了した2四半期の第1四半期には1株あたり0.05ドル、第2四半期には1株あたり0.06ドルを支払いました。
当社の債務の将来の満期については、未監査の要約連結財務諸表の注記6を、貸借対照表日以降に締結されたタームローンに関する注記13を参照してください。2024年および2023年3月31日に終了した6か月間、私たちはすべての債務を期限内に返済し、債務不履行や猶予の要請はありませんでした。
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目次
経営陣は、フリーキャッシュフローなどの特定の非GAAPキャッシュフロー指標も使用しています。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から維持資本支出を差し引いたものとして計算します。私たちは、資本配分戦略を実施するためのベースラインとしてフリーキャッシュフローを使用しています。
以下は、フリーキャッシュフローを最も直接的に比較可能なGAAP指標（千単位）と照合した表です。
3月31日に終了した6か月間は、
20242023
営業活動による純現金$24,469$31,684
少ない：メンテナンスの資本支出2,9943,885
フリーキャッシュフロー$21,475です$27,799
6か月間のフリーキャッシュフローは、主に営業収益の減少、支払利息費用の増加、および受け取った所得税還付金の減少により、前年同期と比較して22.7％減少しました。これは、支払った所得税の減少と支払われた維持資本支出の減少を部分的に相殺しました。
新しい施設の建設、設備、無形資産に関連する資本支出を、営業活動による純キャッシュフローから差し引いてフリーキャッシュフローに算出することはしません。これは、当社の資本配分戦略に基づくと、自社クラブやレストランの買収と開発がフリーキャッシュフローの主な用途だからです。
コモディティや労働力のインフレ、新型コロナウイルスのパンデミックの長引く影響、契約上の債務やリース債務など、短期的なマクロ環境によって引き起こされる不確実性の影響以外に、流動性に悪影響を及ぼすような出来事や傾向は確認していません。私たちの意見では、運転資本は私たちの財政状態の真の指標ではありません。通常、私たちの業界の企業は流動資産を超える流動負債を抱えています。なぜなら、私たちの業界の企業は、売上の対価を名目売掛金で実質的に即時に受け取るのに対し、在庫やその他の流動負債には通常、より長い支払い期間があります。ベンダーや供給業者は、支払い条件に柔軟に対応できることが多く、業界の企業に短期的な景気後退に適応する機会を提供しています。財務状況の主要な指標は、収益成長の長期的な傾向、売上高の構成、全体的なキャッシュフロー、事業からの収益性、および長期債務の水準であると考えています。私たちは引き続きマクロ環境を監視し、出来事や傾向が明らかになるにつれて、資本配分に対する全体的なアプローチを調整します。
次の表は、3月31日に終了した6か月間のこのような指標の概要を示しています（パーセンテージを除く千単位）。
2024増やします
(減少)		2023増やします
(減少)		2022
アルコール飲料の販売$66,22310.8%$59,78611.2%$53,766%
食品や商品の販売21,8702.4%21,352(3.2)%22,054
サービス収入48,683(5.0)%51,25320.9%42,377%
その他9,4143.5%9,09424.0%7,331
総収入$146,1903.3%$141,48512.7%$125,528
RCIHH普通株主に帰属する純利益$8,000(55.5)%$17,970(16.5)%$21,527
営業活動による純現金$24,469(22.8)%$31,68413.7%$27,861
調整後EBITDA*$34,699(17.7)%$42,14911.2%$37,909
フリーキャッシュフロー*$21,475です(22.7)%$27,7995.5%$26,345です
借金（期末）$231,925です(5.6)%$245,76738.0%$178,080
*上記の経営成績の非GAAP財務指標サブセクションにある調整後EBITDAとフリーキャッシュフローの定義と計算を参照してください。

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インフレの影響
競争が許す範囲で、私たちは値上げによって増加したコストをなんとか回収できましたが、今後もそうするかもしれません。しかし、将来それが可能になるという保証はありません。
季節性
私たちのナイトクラブの運営は季節的要因の影響を受けます。これまで、4月から9月（第3四半期と第4四半期）にかけて収益が減少し、10月から3月（第1四半期と第2四半期）に最も好調な業績が見られました。特定の市場における当社の収益は、年々売上に異常な変化をもたらすスポーツイベントの影響も受けます。
資本配分戦略
当社の資本配分戦略は、フリーキャッシュフローをどのように使用すべきかについて、統制のとれたガイドラインを提供しています。ただし、他の戦略的根拠がある場合は、この戦略から逸脱する可能性があります。フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから維持資本支出を差し引いたものとして計算します。自社株を購入した場合の税引き後の利回りを基準にすると、経営陣は私たちがより良い投資判断を下せると考えています。
現在の資本配分戦略に基づいて：
•私たちは、戦略的な根拠がない限り、最低25％〜33％のキャッシュオンキャッシュリターンが得られる可能性があると考えている自社のクラブやレストランの買収または開発を検討しています。
•私たちは、より生産的な使用のために資本を解放するために、業績の悪いユニットを処分することを検討しています。
•フリーキャッシュフローの税引き後の利回りが 10% を超える場合は、自社株の買い戻しを検討します。
•私たちは、税制調整後ベースで理にかなっている場合、または戦略的な根拠がある場合、最も高額な負債の返済を検討します。
成長戦略
私たちは、成長の可能性が高い市場に注意深く参入することで、有機的に成長し続けることができると信じています。私たちの成長戦略には、既存のユニットの買収、市場分析後の新しいユニットの開設、私たちの管理とマーケティングのスキルと一致する新しいクラブコンセプトの開発、Bombshellsブランドのフランチャイズ、資本と人的資源の許す限りBombshellsコンセプトの開発と開設が含まれます。
2024年3月31日現在、既存の13軒のボムシェルズレストランはすべてテキサス州にありました。私たちの成長戦略は、取得が難しい場合があるSOBライセンスを必要としないこれらのユニットで事業を多様化することです。買収するアダルトナイトクラブを探していますが、収入目標と一致するレストラン/スポーツバーの場所を探すこともできます。
私たちは引き続き、新しいナイトクラブを買収する機会を評価し、これまでと同じように、私たちのビジネスモデルに合った新しい場所の買収を見込んでいます。追加のクラブを買収すると、追加の負債を引き受けるか、普通株式を発行するか、あるいはその両方が必要になる場合があります。将来、必要が生じたとしても、合理的な条件で追加の資金を調達できるという保証はありません。このような追加資金を調達できないと、当社の成長戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。

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目次

アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2024年3月31日現在、2023年9月30日に終了した会計年度の当社の年次報告書のフォーム10-Kの項目7Aに記載されている情報に重要な変更はありません。
アイテム 4.統制と手順。
開示管理と手続きの評価
当社は、取引法に基づく規則13a-15（e）で定義されている開示管理と手続きを維持しています。これらは、取引法に基づいてSECに提出または提出する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、会社の経営陣に伝達され、その情報が最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て蓄積され、会社の経営陣に伝達されるように設計されています。に関する適切な判断をタイムリーに行えるように開示が必要です。
2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qのこの四半期報告書の作成に関連して、会社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て評価が行われました。彼らの評価に基づいて、彼らは私たちの開示管理と手続きは2024年3月31日時点で有効ではなかったと結論付けました。この決定は、以下に説明するように、財務報告に関する内部統制で以前に特定された、以前に報告された重大な弱点管理に基づいています。私たちは、以下に説明するように、内部統制の重大な弱点を是正している最中です。これらのプロセスの完了により、当社の開示管理と手続きが改善されるはずだと考えています。私たちはこれらの問題を引き続き監視します。
以前に報告された財務報告に対する内部統制の重大な弱点
2023年12月14日にSECに提出された2023年9月30日に終了した年度の年次報告書で、経営陣は、財務報告に対する当社の内部統制は2023年9月30日の時点で有効ではないと結論付けました。評価の中で、経営陣は、（1）企業結合の会計処理に関する経営陣による見直し、特に企業結合で取得した無形資産の特定と会計処理に関連する統制の適切な設計と実施、および特定の評価仮定の経営陣による見直しの正確性に対する統制の適切な設計と実施、（2）のれんの減損、無期限の無形資産、および長命に関連する内部統制における重大な弱点を特定しました資産、特に経営陣による特定のレビューの精度を超えています前提条件、および（3）会社の財務報告プロセスをサポートする特定の情報技術（「IT」）システムに対するユーザーアクセスおよびプログラム変更管理の分野における効果のない情報技術一般管理（「ITGC」）。影響を受けるITGCに依存している当社のビジネスプロセス制御（自動および手動）も、悪影響を受けた可能性があるため、効果がないと見なされました。これらの統制上の欠陥は、ユーザーアクセスの審査に対するIT管理が不十分であることと、プログラム変更管理に関連する手順の文書化が不正確だったことが原因であると考えています。さらに、財務報告プロセスに影響を与えるテクノロジーインフラストラクチャの重要な要素については、さまざまなアウトソーシングされたITサービスプロバイダーに頼っています。一部のアウトソーシングされたITサービスプロバイダーは、会計年度末と近い期間のシステムおよび組織統制（「SOC」）レポートを提供できませんでした。経営陣がこれらのアウトソーシングされたITサービスプロバイダーの内部統制の設計と運用を効果的に評価していなかったため、ITシステムとビジネスプロセスに対する当社の統制の一部も効果がないと見なされましたが、それは私たちがアウトソーシングされたITサービスプロバイダーの統制環境の対象となる情報に依存している場合に限られます。これらの不備は、当社の財務諸表、口座残高、および開示に影響を与える可能性があります。私たちの評価に基づいて、私たちの経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加を得て、2023年9月30日の時点で、財務報告に関する内部統制は有効ではないと結論付けました。
重大な弱点に対処するための改善活動
企業結合の会計処理の見直し
経営陣は、上記の重大な弱点の改善に取り組んでいます。そのため、企業結合の各要素に関する経営陣によるレビューの精度を高めるため、また、必要に応じて、企業結合で取得した無形資産の評価と会計処理を支援する第三者コンサルタントのサービスを維持するために、統制が追加されます。

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目次
のれんおよび無形資産の減損会計処理の見直し
減損分析で採用される評価モデルで使用される前提条件のほとんどは主観的なものであるため、経営陣はこれらの仮定を検証するために、評価モデルの開発や健全で合理的な仮定の確立を支援する第三者コンサルタントを雇うなど、追加の統制を採用します。
情報技術一般統制
重大な弱点が生じたため、私たちは、これらの統制が効果的に設計、実施、運用されるように、重大な弱点の一因となっている統制上の欠陥を確実に是正するための是正措置を開始し、今後も実施していきます。是正措置には、（i）ユーザーアクセスレビューの管理におけるレビューおよび文書化手順の強化と強化、（ii）明確で簡潔なプログラム変更管理ポリシーと手順の定義と伝達、（iii）会計システム監査ログの報告要件の強化、（vi）第三者申請に関連するITGC統制の継続的な改善、（vi）取締役会の監査委員会への是正措置に関する四半期報告の強化が含まれます。。
これらの追加された統制は、既存の重大な弱点を効果的に是正すると私たちは信じています。
これらの措置は重大な弱点を是正すると信じています。ただし、該当する統制が十分な期間運用され、経営陣がテストを通じてこれらの統制が効果的に機能していると結論付けるまで、重大な弱点は是正されたとは見なされません。これらの重大な弱点の改善は、2024年度末までに完了する予定です。
財務報告に関する内部統制の変更
上記以外に、2024年3月31日に終了した四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。

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パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
フォーム10-Qのこの四半期報告書の未監査要約連結財務諸表の注記9にある「法的事項」セクションを参照してください。この情報は参考までにここに組み込まれています。
アイテム 1A.リスク要因。
2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書に開示されているリスク要因に重大な変更はありませんでした。ただし、このフォーム10-Qの四半期報告書の未監査要約連結財務諸表の注記9の「法的事項」セクションに追加開示されたために生じる可能性のあるリスクと不確実性は例外で、この情報は参照によりここに組み込まれています。会社が直面しているリスクは、フォーム10-Kの年次報告書とこのフォーム10-Qに記載されているリスクだけではありません。現在会社に知られていない、または当社が重要ではないと判断するその他のリスクや不確実性も、会社の事業、財政状態、または経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。
2024年3月31日に終了した3か月間の当社の自社株買戻し活動は次のとおりです。
ピリオド購入した株式（またはユニット）の総数
1株（またはユニット）あたりの平均支払価格（1）
公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式（またはユニット）の総数（2）
プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式（またはユニット）の最大数（またはおおよその金額）
2024年1月1日から31日まで——$14,569,372
2024年2月1日から29日まで13,712$56.6513,712$13,792,591
2024年3月1日から31日まで13,553$55.5913,553$13,039,161
27,265$56.1227,265
(1) 価格には手数料と取引費用が含まれていますが、1% の物品税は含まれていません。
(2) すべての株式は、フォーム10-Kの最新の年次報告書に開示されているように、取締役会によって承認された買戻し計画に従って購入されました。


39
目次

アイテム 6.展示品。
展示品番号。説明
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14（1）または規則15d-14（a）で義務付けられているRCIホスピタリティ・ホールディングス社の最高経営責任者の認定です。
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14（1）または規則15d-14（a）で義務付けられているRCIホスピタリティ・ホールディングス社の最高財務責任者の証明書。
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2002年のサーベンス・オクスリー法のセクション906および18 U.S.C. 63のセクション1350に基づく、RCIホスピタリティ・ホールディングス株式会社の最高経営責任者および最高財務責任者の認定を受けています。
101
RCIホスピタリティ・ホールディングス株式会社からの以下の財務情報。インラインXBRL（拡張ビジネス報告言語）でフォーマットされた2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書には、（i）要約連結貸借対照表、（ii）要約連結損益計算書、（iii）要約連結資本変動計算書、（iv）要約連結キャッシュフロー計算書、および（v）要約連結財務諸表の注記が含まれます。
104表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています）
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目次
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
RCIホスピタリティホールディングス株式会社
日付：2024年5月9日
作成者:/s/ エリック・S・ランガン
エリック・S・ランガン
最高経営責任者兼社長
日付：2024年5月9日
作成者: /s/ ブラッドリー・チャイ
ブラッドリー・チャイ
最高財務責任者および最高会計責任者
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