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Member Units 22024-03-310001396440Tedder Industries ， LLC ， Preferred Member Units 32024-03-310001396440メイン： TedderIndustriesLLC メンバー2024-03-310001396440Televerde ， LLC ， 優先株式2024-03-310001396440Televerde ， LLC ， メンバーユニット2024-03-310001396440メイン： TeleverdeLLC メンバー2024-03-310001396440Trantech Radiator Topco ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Trantech Radiator Topco ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440トランテックラジエータートプコ株式会社普通株式2024-03-310001396440メイン： トランテックラジエータートプコ LLC メンバー2024-03-310001396440株式会社ビジョン · インタレストズシリーズ A 優先株式2024-03-310001396440Volusion ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440Volusion ， LLC ， Preferred Member Units 12024-03-310001396440Volusion ， LLC ， Preferred Member Units 22024-03-310001396440Volusion ， LLC ， Preferred Member Units 32024-03-310001396440Volusion， LLC， 普通株式2024-03-310001396440メイン： VolusionLLC メンバー2024-03-310001396440VVS Holdco LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440VVS Holdco LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440VVS Holdco LLC 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メンバー2024-03-310001396440株式会社 ADS Tactical 、担保負債2024-03-310001396440AMEREQUIP LLC 普通株式2024-03-310001396440American Health Staffing Group ， Inc. ，担保債務 12024-03-310001396440American Health Staffing Group ， Inc. ，担保債務 22024-03-310001396440メイン： AmericanHealthStaffingGroupInc メンバー2024-03-310001396440アメリカンナッツ、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440American Nuts ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440American Nuts ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440アメリカンナッツ、 LLC 、担保債務 42024-03-310001396440メイン： AmericanNutsLLC メンバー2024-03-310001396440American Teleconferencing Services ， Ltd. ，担保債務 12024-03-310001396440American Teleconferencing Services ， Ltd. ，担保負債 22024-03-310001396440メイン： AmericanTeleconferencingServicesLtd メンバー2024-03-310001396440ArborWorks ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440ArborWorks ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440ArborWorks ， LLC ， 優先株式 12024-03-310001396440ArborWorks ， LLC ， 優先株式 22024-03-310001396440ArborWorks ， LLC ， 普通株式2024-03-310001396440main： ArborWorksLLC メンバー2024-03-310001396440アーチャーシステムズ、 LLC 、普通株式2024-03-310001396440ATS オペレーティング、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440ATS オペレーティング、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440ATS オペレーティング、 LLC 、担保債務 32024-03-310001396440ATS オペレーティング、 LLC 、普通株式2024-03-310001396440メイン： ATSOperatingLLC メンバー2024-03-310001396440AVEX Aviation Holdings ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440AVEX Aviation Holdings ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440AVEX Aviation Holdings ， LLC 、普通株式2024-03-310001396440メイン： AVEX アビエーションホールディングス LLC メンバー2024-03-310001396440ベリー · アビエーション株式会社Preferred Member Units 12024-03-310001396440ベリーアビエーション株式会社優先メンバーユニット 22024-03-310001396440ベリーアビエーション株式会社優先会員ユニット 32024-03-310001396440メイン： BerryAviationInc メンバー2024-03-310001396440Bettercloud 、 Inc.担保債務 12024-03-310001396440Bettercloud 、 Inc.担保債務 22024-03-310001396440メイン： BettercloudInc メンバー2024-03-310001396440Binswanger Enterprises ， LLC ， Member Units2024-03-310001396440ブルーステム · ブランズ株式会社担保負債 12024-03-310001396440ブルーステム · ブランズ株式会社担保債務 22024-03-310001396440ブルーステム · ブランズ株式会社担保債務 32024-03-310001396440ブルーステム · ブランズ株式会社普通株式2024-03-310001396440ブルーステム · ブランズ株式会社ワランツ2024-03-310001396440メイン： BluestemBrandsInc メンバー2024-03-310001396440債券ブランドロイヤルティ ULC 、担保債務 12024-03-310001396440債券ブランドロイヤルティ ULC 、担保債務 22024-03-310001396440債券ブランドロイヤルティ ULC 、担保債務 32024-03-310001396440債券ブランドロイヤルティ ULC 、優先株式2024-03-310001396440債券ブランドロイヤルティ ULC 、普通株式2024-03-310001396440メイン： BondBrandLoyaltyULCMember2024-03-310001396440BP ローエンブロホールディングス株式会社担保負債 12024-03-310001396440BP ローエンブロホールディングス株式会社担保債務 22024-03-310001396440BP ローエンブロホールディングス株式会社担保債務 32024-03-310001396440BP ローエンブロホールディングス株式会社株式会社2024-03-310001396440メイン： BPLoenbroHoldingsInc. メンバー2024-03-310001396440Brainworks Software ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Brainworks Software ， LLC 、担保債務 22024-03-310001396440メイン： BrainworksSoftwareLLC メンバー2024-03-310001396440ブライトウッド · キャピタル · ファンド · インベストメント、 LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド III 、 LP ）2024-03-310001396440ブライトウッド · キャピタル · ファンド · インベストメント、 LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド IV 、 LP ）2024-03-310001396440ブライトウッド · キャピタル · ファンド · インベストメント、 LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド V 、 LP ）2024-03-310001396440Main： ブライトウッドキャピタルファンド投資メンバー2024-03-310001396440燃焼ガラス中間持株株式会社担保負債 12024-03-310001396440燃焼ガラス中間ホールディングカンパニー株式会社担保債務 22024-03-310001396440メイン： 燃焼ガラス中間ホールディングカンパニー株式会社メンバー2024-03-310001396440CAI Software LLC 、優先株式 12024-03-310001396440CAI Software LLC 、優先株式 22024-03-310001396440メイン： CAISoftwareLLC メンバー2024-03-310001396440株式会社 CaseWorthy 、担保負債 12024-03-310001396440株式会社 CaseWorthy 、担保債務 22024-03-310001396440株式会社 CaseWorthy 、担保債務 32024-03-310001396440株式会社 CaseWorthy 、株式会社2024-03-310001396440main： CaseWorthyIncMember2024-03-310001396440Central Moloney ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440チャネルパートナー Intermediateco ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440チャネルパートナー Intermediateco ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440チャネルパートナー Intermediateco ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440チャネルパートナー Intermediateco ， LLC ， Secured Debt 42024-03-310001396440メイン： チャネルパートナーインターミディアムコ LLC メンバー2024-03-310001396440クラリウス BIGS ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440コンピュータデータソース、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440コンピュータデータソース、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440コンピュータデータソース、 LLC 、担保債務 32024-03-310001396440main： ComputerDataSourceLLCMember2024-03-310001396440Construction Supply Investments ， LLC ， Member Units2024-03-310001396440コーレル株式会社担保債務2024-03-310001396440CQ Fluency ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440CQ Fluency ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440CQ Fluency ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440メイン： CQFluencyLLC メンバー2024-03-310001396440Dalton US Inc. ，普通株式2024-03-310001396440DTE Enterprises ， LLC ， Class AA Preferred Member Units （ 議決権を持たない ）2024-03-310001396440DTE Enterprises ， LLC ， Class A Preferred Member Units2024-03-310001396440main： DTEEnterprisesLLC メンバー2024-03-310001396440ダイナミック · コミュニティー、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440ダイナミック · コミュニティー、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440Dynamic Communities ， LLC ， Preferred Equity 12024-03-310001396440Dynamic Communities ， LLC ， Preferred Equity 22024-03-310001396440ダイナミック · コミュニティ、 LLC 、普通株式2024-03-310001396440main： DynamicCommunitiesLLC メンバー2024-03-310001396440イースタン卸売フェンス LLC 、担保債務 12024-03-310001396440イースタン卸売フェンス LLC 、担保債務 22024-03-310001396440東洋卸売フェンス LLC 、担保債務 32024-03-310001396440東洋卸売フェンス LLC 、担保債務 42024-03-310001396440東洋卸売フェンス LLC 、担保債務 52024-03-310001396440メイン： 東洋卸売フェンス LLC メンバー2024-03-310001396440株式会社エメラルド · テクノロジーズ買収株式会社担保負債2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund VIII ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund VIII Co—Investors ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund IX ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund X ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund XII ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Flatrock Midstream Fund II ， L. P. ）2024-03-310001396440EnCap Energy Fund Investments ， LP Interests （ EnCap Flatrock Midstream Fund III ， L. P. ）2024-03-310001396440main： EnCapEnergyFundInvestments メンバー2024-03-310001396440エンジニアリング · リサーチ · アンド · コンサルティング、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440エンジニアリング · リサーチ · アンド · コンサルティング、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440メイン： エンジニアリング研究コンサルティング LLC メンバー2024-03-310001396440エスカレント、株式会社、担保債務 12024-03-310001396440Escalent， Inc. 、担保負債 22024-03-310001396440エスカレント、株式会社、株式会社2024-03-310001396440main： EscalentIncMember2024-03-310001396440イベント Holdco ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440イベント Holdco ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440main： EventHoldcoLLC メンバー2024-03-310001396440Fuse ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440Fuse， LLC， 普通株式2024-03-310001396440メイン： FuseLLCMember2024-03-310001396440Garyline ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Garyline ， LLC 、担保債務 22024-03-310001396440Garyline ， LLC ， 普通株式2024-03-310001396440メイン： GarylineLLC メンバー2024-03-310001396440GS HVAM Intermediate ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440GS HVAM Intermediate ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440GS HVAM Intermediate ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440GS HVAM Intermediate ， LLC ， Secured Debt 42024-03-310001396440GS HVAM Intermediate ， LLC ， Secured Debt 52024-03-310001396440メイン： GSHVAMIntermediateLLCMember2024-03-310001396440GULF PACIFIC ACQUISITION ， LLC 担保債務 12024-03-310001396440GULF PACIFIC ACQUISITION ， LLC 担保債務 22024-03-310001396440GULF PACIFIC ACQUISITION ， LLC 担保債務 32024-03-310001396440メイン： 湾岸太平洋買収株式会社メンバー2024-03-310001396440HDC / HW Intermediate Holdings 担保債務 12024-03-310001396440HDC / HW Intermediate Holdings 担保債務 22024-03-310001396440HDC / HW Intermediate Holdings 、普通株式2024-03-310001396440メイン： HDCHW 中間ホールディングスメンバー2024-03-310001396440HEADLANDS OP—CO LLC 、担保債務 12024-03-310001396440HEADLANDS OP—CO LLC 、担保債務 22024-03-310001396440HEADLANDS OP—CO LLC 、担保債務 32024-03-310001396440主要： HEADLANDSOPCOLLC メンバー2024-03-310001396440HOWLCO LLC 、担保債務2024-03-310001396440ハイブリッドプロモーション、 LLC 、担保債務2024-03-310001396440IG 親法人担保債務 12024-03-310001396440IG 親法人担保債務 22024-03-310001396440IG 親会社担保債務 32024-03-310001396440main： IGParentCorporation メンバー2024-03-310001396440イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C. 、担保負債 12024-03-310001396440イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C. 、担保負債 22024-03-310001396440イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C. 、株式会社2024-03-310001396440メイン： イメージングビジネス機械 LLC メンバー2024-03-310001396440Implus Footcare ， LLC ， 担保付き債務2024-03-310001396440Infolinks Media Buyco ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Infolinks Media Buyco ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440メイン： インフォリンクスメディアバイコ LLC メンバー2024-03-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 12024-03-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 22024-03-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 32024-03-310001396440インサイト借り手株式会社普通株式2024-03-310001396440main： InsightBorrowerCorporation メンバー2024-03-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Common Equity2024-03-310001396440main： InspireAesthetics マネジメント LLC メンバー2024-03-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C. 、担保債務 12024-03-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C. 、担保債務 22024-03-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ株式会社普通株式2024-03-310001396440メイン： インターフェイスセキュリティシステム LLC メンバー2024-03-310001396440株式会社インターメディアホールディングス担保負債2024-03-310001396440Invincible Boat Company ， LLC 。担保負債 12024-03-310001396440Invincible Boat Company ， LLC 。担保負債 22024-03-310001396440Main： InvincibleBoatCompanyLLC メンバー2024-03-310001396440INW Manufacturing ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440Isagenix International ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440Isagenix International ， LLC 、普通株式2024-03-310001396440main： Isagenix InternationalLLC メンバー2024-03-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社担保負債 12024-03-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社担保負債 22024-03-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社担保債務 32024-03-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社優先株式2024-03-310001396440メイン： JackmontHospitalityIncMember2024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 42024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， 普通株式 12024-03-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， 普通株式 22024-03-310001396440main： JoernsHealthcareLLC メンバー2024-03-310001396440JTI 電気機械株式会社担保負債 12024-03-310001396440JTI 電気機械株式会社担保負債 22024-03-310001396440JTI 電気機械株式会社担保債務 32024-03-310001396440JTI 電気機械株式会社普通株式2024-03-310001396440メイン： JTI 電気機械 LLC メンバー2024-03-310001396440KMS ， LLC ， 担保債務 12024-03-310001396440KMS ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440main： KMSLLC メンバー2024-03-310001396440ライトボックスホールディングス、 L. P.担保負債2024-03-310001396440LKCM Headwater Investments I ， L. P. ，LP の利権2024-03-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 12024-03-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 22024-03-310001396440株式会社 LL マネジメント担保債務 32024-03-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 42024-03-310001396440株式会社 LL マネジメント担保債務 52024-03-310001396440メイン： LL マネジメント株式会社メンバー2024-03-310001396440LLFlex ， LLC ， 担保債務2024-03-310001396440Logix Acquisition Company ， LLC ， Secured Debt2024-03-310001396440Looking Glass Investments ， LLC ， Member Units2024-03-310001396440Mako Steel ， LP ， Secured Debt 12024-03-310001396440Mako Steel ， LP ， Secured Debt 22024-03-310001396440Mako Steel ， LP ， Secured Debt 32024-03-310001396440メイン： MakoSteelLPMember2024-03-310001396440Microbe Formulae ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Microbe Formulae ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440メイン： マイクロフォーミュラ LLC メンバー2024-03-310001396440ミルズ · フリート · ファーム · グループ LLC 担保債務2024-03-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 42024-03-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Common Equity2024-03-310001396440メイン： MiniMeltsOfAmericaLLC メンバー2024-03-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 32024-03-310001396440MonitorUS Holding ， LLC ， 無担保債務2024-03-310001396440MonitorUS Holding， LLC 、普通株式2024-03-310001396440メイン： MonitorUSHoldingLLC メンバー2024-03-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 12024-03-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 22024-03-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 32024-03-310001396440main： NinjaTraderLLC メンバー2024-03-310001396440Obra Capital ， Inc. ， Secured Debt2024-03-310001396440Ospemifene Royalty Sub LLC 、担保債務2024-03-310001396440電力システムソリューション、担保負債 12024-03-310001396440電力システムソリューション、担保負債 22024-03-310001396440電力システムソリューション、担保債務 32024-03-310001396440電力システムソリューション、普通株式2024-03-310001396440メイン： 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ガンバージョンソンホールディングス LLC メンバー2023-12-310001396440Garreco ， LLC ， Secured Debt2023-12-310001396440Garreco， LLC， メンバーユニット2023-12-310001396440main： GarrecoLLC メンバー2023-12-310001396440GRT Rubber Technologies LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440GRT Rubber Technologies LLC 、担保債務 22023-12-310001396440GRT ラバーテクノロジーズ LLC 、メンバーユニット2023-12-310001396440メイン： GRTRubberTechnologiesLLC メンバー2023-12-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Member Units2023-12-310001396440Gulf Publishing Holdings ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Gulf Publishing Holdings ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Gulf Publishing Holdings ， LLC ， Preferred Equity2023-12-310001396440Gulf Publishing Holdings ， LLC ， Member Units2023-12-310001396440メイン： 湾岸出版ホールディングス LLC メンバー2023-12-310001396440Harris Preston Fund Investments ， LP Interests （ 2717 MH ， L. 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22023-12-310001396440Johnson Downie Opco ， LLC ， Preferred Equity2023-12-310001396440メイン： ジョンソンダウニー OpcoLLC メンバー2023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保負債 12023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 22023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 32023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保負債 42023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、無担保債務2023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、優先株式2023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、普通株式2023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、ワラント2023-12-310001396440メイン： OnAssetIntelligenceIncMember2023-12-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 12023-12-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 22023-12-310001396440Oneliance ， LLC ， 優先株式2023-12-310001396440メイン： OnelianceLLC メンバー2023-12-310001396440Rocaceia ， LLC （ Quality Lease and Rental Holdings ， LLC ） 、 Preferred Member Units2023-12-310001396440SI East ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440SI East ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440SI East ， LLC ， Preferred Member Units2023-12-310001396440メイン： SIEastLLC メンバー2023-12-310001396440スリック · イノベーションズ、 LLC 、担保債務2023-12-310001396440Slick Innovations ， LLC ， 普通株式2023-12-310001396440メイン： SlickInnovationsLLC メンバー2023-12-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 担保債務2023-12-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 優先株式2023-12-310001396440メイン： 学生リソースセンター LLC メンバー2023-12-310001396440優れたリギング & 立起 Co. 、担保負債2023-12-310001396440上級リギング & 立起 Co. 、優先メンバーユニット2023-12-310001396440メイン： 上級リギング起立共同メンバー2023-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 12023-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 22023-12-310001396440メイン： TheAffiliatiNetworkLLC メンバー2023-12-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド II ， LP ， LP 権益2023-12-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド III ， LP ， LP 権益2023-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債 12023-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債 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L.C. 、担保負債 12023-12-310001396440イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C. 、担保負債 22023-12-310001396440イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C. 、株式会社2023-12-310001396440メイン： イメージングビジネス機械 LLC メンバー2023-12-310001396440Implus Footcare ， LLC ， 担保付き債務2023-12-310001396440Industrial Services Acquisition ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Industrial Services Acquisition ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Industrial Services Acquisition ， LLC ， Preferred Member Units 12023-12-310001396440インダストリアルサービス買収、 LLC 、優先会員ユニット 22023-12-310001396440インダストリアルサービス買収、 LLC 、メンバーユニット2023-12-310001396440main： 産業サービス買収 LLC メンバー2023-12-310001396440Infolinks Media Buyco ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Infolinks Media Buyco ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440メイン： インフォリンクスメディアバイコ LLC メンバー2023-12-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 12023-12-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 22023-12-310001396440インサイト借り手株式会社担保債務 32023-12-310001396440インサイト借り手株式会社普通株式2023-12-310001396440main： InsightBorrowerCorporation メンバー2023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management ， LLC ， Common Equity2023-12-310001396440main： InspireAesthetics マネジメント LLC メンバー2023-12-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C. 、担保債務 12023-12-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C. 、担保債務 22023-12-310001396440インターフェイスセキュリティシステムズ株式会社普通株式2023-12-310001396440メイン： インターフェイスセキュリティシステム LLC メンバー2023-12-310001396440株式会社インターメディアホールディングス担保負債2023-12-310001396440Invincible Boat Company ， LLC 。担保負債 12023-12-310001396440Invincible Boat Company ， LLC 。担保負債 22023-12-310001396440Main： InvincibleBoatCompanyLLC メンバー2023-12-310001396440INW Manufacturing ， LLC ， Secured Debt2023-12-310001396440Isagenix International ， LLC ， Secured Debt2023-12-310001396440Isagenix International ， LLC 、普通株式2023-12-310001396440main： Isagenix InternationalLLC メンバー2023-12-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社担保負債 12023-12-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社担保負債 22023-12-310001396440ジャックモント · ホスピタリティ株式会社優先株式2023-12-310001396440メイン： JackmontHospitalityIncMember2023-12-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440Joerns Healthcare ， LLC ， 普通株式2023-12-310001396440main： JoernsHealthcareLLC メンバー2023-12-310001396440JTI 電気機械株式会社担保負債 12023-12-310001396440JTI 電気機械株式会社担保負債 22023-12-310001396440JTI 電気機械株式会社普通株式2023-12-310001396440メイン： JTI 電気機械 LLC メンバー2023-12-310001396440KMS ， LLC ， 担保債務 12023-12-310001396440KMS ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440main： KMSLLC メンバー2023-12-310001396440ライトボックスホールディングス、 L. P.担保負債2023-12-310001396440LKCM Headwater Investments I ， L. P. ，LP の利権2023-12-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 12023-12-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 22023-12-310001396440株式会社 LL マネジメント担保債務 32023-12-310001396440株式会社 LL マネジメント担保負債 42023-12-310001396440株式会社 LL マネジメント担保債務 52023-12-310001396440メイン： LL マネジメント株式会社メンバー2023-12-310001396440LLFlex ， LLC ， 担保債務2023-12-310001396440Logix Acquisition Company ， LLC ， Secured Debt2023-12-310001396440Looking Glass Investments ， LLC ， Member Units2023-12-310001396440Mako Steel ， LP ， Secured Debt 12023-12-310001396440Mako Steel ， LP ， Secured Debt 22023-12-310001396440メイン： MakoSteelLPMember2023-12-310001396440MB 2 デンタルソリューションズ ， LLC ， 担保債務 12023-12-310001396440MB 2 デンタルソリューションズ、 LLC 、担保債務 22023-12-310001396440MB 2 デンタルソリューションズ、 LLC 、担保債務 32023-12-310001396440MB 2 デンタルソリューションズ、 LLC 、担保債務 42023-12-310001396440メイン： MB2DentalSolutionsLLC メンバー2023-12-310001396440Microbe Formulae ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Microbe Formulae ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440メイン： マイクロフォーミュラ LLC メンバー2023-12-310001396440ミルズ · フリート · ファーム · グループ LLC 担保債務2023-12-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Secured Debt 42023-12-310001396440Mini Melts of America ， LLC ， Common Equity2023-12-310001396440メイン： MiniMeltsOfAmericaLLC メンバー2023-12-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 12023-12-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 22023-12-310001396440モニター US ホールディング、 LLC 、担保債務 32023-12-310001396440MonitorUS Holding， LLC 、普通株式2023-12-310001396440メイン： MonitorUSHoldingLLC メンバー2023-12-310001396440NBG 買収株式会社担保負債2023-12-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440NinjaTrader ， LLC ， Secured Debt 42023-12-310001396440main： NinjaTraderLLC メンバー2023-12-310001396440オブラキャピタル株式会社（f / k / a Vida Capital， Inc.）担保負債2023-12-310001396440Ospemifene Royalty Sub LLC 、担保債務2023-12-310001396440株式会社パラゴンヘルスケア担保負債 12023-12-310001396440株式会社パラゴンヘルスケア担保債務 22023-12-310001396440パラゴンヘルスケア株式会社担保債務 32023-12-310001396440メイン： パラゴンヘルスケア株式会社メンバー2023-12-310001396440電力システムソリューション、担保負債 12023-12-310001396440電力システムソリューション、担保負債 22023-12-310001396440電力システムソリューション、担保債務 32023-12-310001396440電力システムソリューション、普通株式2023-12-310001396440メイン： PowerSystemSolutionsMember2023-12-310001396440プライムフライト航空サービス、担保債務 12023-12-310001396440プライムフライト航空サービス、担保債務 22023-12-310001396440メイン： プライムフライト航空サービスメンバー2023-12-310001396440PTL US Bidco ， Inc. ， Secured Debt 12023-12-310001396440PTL US Bidco ， Inc. ， Secured Debt 22023-12-310001396440main： PTLUSBidcoInc メンバー2023-12-310001396440Purge Rite ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Purge Rite ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Purge Rite ， LLC ， Preferred Equity2023-12-310001396440メイン： PurgeRiteLLC メンバー2023-12-310001396440RA Outdoors LLC ， Secured Debt 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22023-12-310001396440サウスコーストターミナルホールディングス、 LLC 、普通株式2023-12-310001396440メイン： サウスコーストターミナルホールディングス LLC メンバー2023-12-310001396440SPAU ホールディングス、 LLC 、担保債務 12023-12-310001396440SPAU ホールディングス、 LLC 、担保債務 22023-12-310001396440SPAU ホールディングス、 LLC 、普通株式2023-12-310001396440メイン： SPAU ホールディングス LLC メンバー2023-12-310001396440株式会社ステラントシステムズ担保負債 12023-12-310001396440株式会社ステラントシステムズ担保負債 22023-12-310001396440main： 株式会社ステラントシステムズメンバー2023-12-310001396440チームパブリックチョイス、 LLC 、担保債務2023-12-310001396440Tectonic Financial ， LLC ， 普通株式2023-12-310001396440Tex Tech Tennis ， LLC 、優先株式2023-12-310001396440米国テレパシフィック株式会社担保負債 12023-12-310001396440米国テレパシフィック株式会社担保負債 22023-12-310001396440main： UStelePacificCorp メンバー2023-12-310001396440USA DeBusk LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440USA DeBusk LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440USA DeBusk LLC 、担保債務 32023-12-310001396440メイン： USADebuskLLC メンバー2023-12-310001396440UserZoom Technologies， Inc.担保負債2023-12-310001396440Veregy Consolidated， Inc.担保負債 12023-12-310001396440Veregy Consolidated， Inc.担保負債 22023-12-310001396440main： VeregyConsolidatedIncMember2023-12-310001396440株式会社ヴィスターメディア優先株式2023-12-310001396440ヴィテスシステムズ、担保債務2023-12-310001396440VORTEQ Coil Finishers ， LLC 、普通株式2023-12-310001396440ウォールストリート · プレップ株式会社担保負債 12023-12-310001396440ウォールストリート · プレップ株式会社担保負債 22023-12-310001396440ウォールストリート · プレップ株式会社普通株式2023-12-310001396440Main： WallStreetPrepIncMember2023-12-310001396440Watterson Brands ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Watterson Brands ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Watterson Brands ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440Watterson Brands ， LLC ， Secured Debt 42023-12-310001396440メイン： ウォーターソンブランド LLC メンバー2023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition ， LLC ， Secured Debt 32023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition ， LLC ， 普通株式2023-12-310001396440メイン： WestStarAviation 買収 LLC 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年法分類への移転または移転投資に関連する金額、管理投資2023-12-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、管理投資2024-03-310001396440423 HAR ， LP ， LP 権益 （ 423 HAR ， L. P. ）2024-01-012024-03-310001396440423 HAR ， LP ， LP 権益 （ 423 HAR ， L. P ）2023-12-310001396440423 HAR ， LP ， LP 権益 （ 423 HAR ， L. P. ）2024-03-310001396440株式会社 AAC ホールディングス担保債務 12024-01-012024-03-310001396440株式会社 AAC ホールディングス担保債務 22024-01-012024-03-310001396440株式会社 AAC ホールディングス普通株式2024-01-012024-03-310001396440株式会社 AAC ホールディングスワランツ2024-01-012024-03-310001396440Boccella Precast Products LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440Boccella Precast Products LLC 、メンバーユニット2024-01-012024-03-310001396440Buca C ， LLC ， Secured Debt2024-01-012024-03-310001396440Buca C ， LLC ， 優先会員ユニット2024-01-012024-03-310001396440キャリアチームホールディングス、 LLC 、担保負債 12024-01-012024-03-310001396440キャリアチームホールディングス、 LLC 、担保負債 22024-01-012024-03-310001396440キャリアチームホールディングス、 LLC 、普通株式2024-01-012024-03-310001396440クラシック H & G ホールディングス、 LLC 、担保債務 12024-01-012024-03-310001396440クラシック H & G ホールディングス、 LLC 、担保債務 22024-01-012024-03-310001396440Classic H & G Holdings ， LLC ， Preferred Member Units2024-01-012024-03-310001396440コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド III LP ）2024-01-012024-03-310001396440コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド III LP ）2023-12-310001396440コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド III LP ）2024-03-310001396440DMA Industries ， LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440DMA Industries ， LLC ， Preferred Equity2024-01-012024-03-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests 。 1 。2024-01-012024-03-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests 。 1 。2023-12-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests 。 1 。2024-03-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests （ Dos Rios Partners—A ， LP ） 。 12024-01-012024-03-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests （ Dos Rios Partners—A ， LP ） 。 12023-12-310001396440Dos Rios Partners ， LP Interests （ Dos Rios Partners—A ， LP ） 。 12024-03-310001396440Dos Rios Stone Products LLC 、クラス A 優先単位2024-01-012024-03-310001396440EIG Fund Investments ， LP Interests （ EIG Global Private Debt Fund—A ， L. P. ）2024-01-012024-03-310001396440Flame King Holdings ， LLC ， 優先株式2024-01-012024-03-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）2024-01-012024-03-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）2023-12-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）2024-03-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）2024-01-012024-03-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）2023-12-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP ， LP Interests （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）2024-03-310001396440GFG グループ、 LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440GFG グループ、 LLC 、優先会員単位2024-01-012024-03-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Secured Debt 12024-01-012024-03-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Secured Debt 12023-12-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Secured Debt 22024-01-012024-03-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Secured Debt 22023-12-310001396440Gulf Manufacturing ， LLC ， Member Units2024-01-012024-03-310001396440ホークリッジシステムズ、 LLC 、担保債務 12024-01-012024-03-310001396440Hawk Ridge Systems ， LLC 、担保債務 22024-01-012024-03-310001396440Hawk Ridge Systems ， LLC ， Preferred Member Units 12024-01-012024-03-310001396440Hawk Ridge Systems ， LLC ， Preferred Member Units 22024-01-012024-03-310001396440Houston Plating and Coatings ， LLC 、無担保転換社債2024-01-012024-03-310001396440Houston Plating and Coatings ， LLC 、メンバーユニット2024-01-012024-03-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）2024-01-012024-03-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）2023-12-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）2024-03-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）2024-01-012024-03-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）2023-12-310001396440HPEP 3，L. P.，LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）2024-03-310001396440HPEP 3，L. P.，LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）2024-01-012024-03-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）2023-12-310001396440HPEP 3 ， L. P.，LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）2024-03-310001396440I — 45 SLF LLC 、メンバーユニット （ 完全に希薄化 20.0% 、利益利子 21.75% ）2024-03-310001396440I — 45 SLF LLC 、メンバーユニット （ 完全に希薄化 20.0% 、利益利子 21.75% ）2024-01-012024-03-310001396440Independent Pet Partners Intermediate Holdings ， LLC ， Common Equity2024-01-012024-03-310001396440Infinity X 1 Holdings ， LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440Infinity X 1 Holdings ， LLC ， 優先株式2024-01-012024-03-310001396440統合エネルギーサービス、担保負債2024-01-012024-03-310001396440総合エネルギーサービス、優先株式2024-01-012024-03-310001396440統合エネルギーサービス、普通株式2024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， Secured Debt 12024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， Secured Debt 22024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， Secured Debt 32024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， Secured Debt 42024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， Secured Debt 52024-01-012024-03-310001396440Iron—Main Investments ， LLC ， 普通株式2024-01-012024-03-310001396440ITA ホールディングスグループ、 LLC 、担保債務 12024-01-012024-03-310001396440ITA ホールディングスグループ、 LLC 、担保債務 22024-01-012024-03-310001396440ITA ホールディングスグループ、 LLC 、担保債務 32024-01-012024-03-310001396440ITA ホールディングスグループ、 LLC 、担保債務 42024-01-012024-03-310001396440ITA ホールディングスグループ、 LLC 、ワラント2024-01-012024-03-310001396440Johnson Downie Opco ， LLC ， Secured Debt 12024-01-012024-03-310001396440Johnson Downie Opco ， LLC ， Secured Debt 22024-01-012024-03-310001396440Johnson Downie Opco ， LLC ， Preferred Equity2024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 1.12024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 1.12024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 1.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 2.12024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 2.12024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 2.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 3.12024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 3.12024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保債務 3.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保負債 4.12024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保負債 4.12024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、担保負債 4.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、無担保債務2024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、優先株式2024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、普通株式2024-01-012024-03-310001396440OnAsset Intelligence， Inc. 、ワラント2024-01-012024-03-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 12024-03-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 12024-01-012024-03-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 22024-03-310001396440ワンライアンス、 LLC 、担保債務 22024-01-012024-03-310001396440Oneliance ， LLC ， 優先株式2024-01-012024-03-310001396440品質リースサービス、 LLC 、優先メンバーユニット2024-01-012024-03-310001396440品質リースサービス、 LLC 、優先メンバーユニット2023-12-310001396440品質リースサービス、 LLC 、優先メンバーユニット2024-03-310001396440SI East ， LLC ， Secured Debt 12024-01-012024-03-310001396440SI East ， LLC ， Secured Debt 22024-01-012024-03-310001396440SI East ， LLC ， Preferred Member Units2024-01-012024-03-310001396440スリック · イノベーションズ、 LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440Slick Innovations ， LLC ， 普通株式2024-01-012024-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 担保債務2024-01-012024-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 優先株式2024-01-012024-03-310001396440優れたリギング & 立起 Co. 、担保負債2024-01-012024-03-310001396440上級リギング & 立起 Co. 、優先メンバーユニット2024-01-012024-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 12024-01-012024-03-310001396440Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 22024-01-012024-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 1.12024-01-012024-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 1.12023-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 1.12024-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 2.12024-01-012024-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 2.12023-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock 2.12024-03-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド II ， LP ， LP 権益2024-01-012024-03-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド III ， LP ， LP 権益2024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債 12024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債 22024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 12024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 22024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 32024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 42024-01-012024-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス普通株式2024-01-012024-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、優先会員ユニット2024-01-012024-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、加盟ユニット2024-01-012024-03-310001396440緊急 DSO LLC ， 担保債務2024-01-012024-03-310001396440緊急 DSO LLC ， 担保債務2023-12-310001396440Urgent DSO LLC 、優先株式2024-01-012024-03-310001396440Urgent DSO LLC 、優先株式2023-12-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、担保債務2024-01-012024-03-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、優先株式2024-01-012024-03-310001396440その他 · アフィリエイト投資2024-01-012024-03-310001396440その他 · アフィリエイト投資2023-12-310001396440その他、アフィリエイト投資2024-03-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2024-01-012024-03-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2023-12-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2024-03-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー2024-03-310001396440アメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001396440main： NortheastRegionAndCanadaMember米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001396440main： NortheastRegionAndCanadaMember米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001396440米国-公認会計基準：東南地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001396440米国-公認会計基準：東南地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001396440アメリカ-GAAP：南西地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001396440アメリカ-GAAP：南西地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：西部地域のメンバー2024-03-310001396440アメリカ-GAAP：西部地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 12023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 12023-01-012023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 12022-12-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 22023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 22023-01-012023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 担保債務 22022-12-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 12023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 12023-01-012023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 12022-12-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 22023-01-012023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 22022-12-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、優先会員ユニット 22023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems Keco Holdings ， LLC ） 、ワラント2023-01-012023-03-310001396440ASK （ Analytical Systems 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、担保債務2023-03-310001396440ソニックシステムズ · インターナショナル、 LLC 、担保債務2023-01-012023-03-310001396440ソニックシステムズ · インターナショナル、 LLC 、担保債務2022-12-310001396440ソニック · システムズ · インターナショナル、 LLC 、普通株式2023-01-012023-03-310001396440ソニック · システムズ · インターナショナル、 LLC 、普通株式2022-12-310001396440ソニック · システムズ · インターナショナル、 LLC 、普通株式2023-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 担保債務2023-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 担保債務2023-01-012023-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 担保債務2022-12-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 優先株式2023-01-012023-03-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 優先株式2022-12-310001396440学生リソースセンター ， LLC ， 優先株式2023-03-310001396440優れたリギング & 立起 Co. 、担保負債2023-03-310001396440優れたリギング & 立起 Co. 、担保負債2023-01-012023-03-310001396440優れたリギング & 立起 Co. 、担保負債2022-12-310001396440上級リギング & 立起 Co. 、優先メンバーユニット2023-01-012023-03-310001396440上級リギング & 立起 Co. 、優先メンバーユニット2022-12-310001396440上級リギング & 立起 Co. 、優先メンバーユニット2023-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 12023-01-012023-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 12022-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 12023-03-310001396440Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 22023-03-310001396440Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 22023-01-012023-03-310001396440Affiliati Network ， LLC ， Secured Debt 22022-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock2023-01-012023-03-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock2022-12-310001396440The Affiliati Network ， LLC ， Preferred Stock2023-03-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド II ， LP ， LP 権益2023-01-012023-03-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド II ， LP ， LP 権益2022-12-310001396440ユニオンロック · エナジー · ファンド II ， LP ， LP 権益2023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 12023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 12023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 12022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 22023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 22023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保債務 22022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債2023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債2023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス担保転換社債2022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 12023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 12023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 12022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 22023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 22023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株式 22022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 32023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 32023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 32022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 42023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 42023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス優先株 42022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス普通株式2023-01-012023-03-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス普通株式2022-12-310001396440株式会社ユニテックグローバルサービス普通株式2023-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、優先会員ユニット2023-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、優先会員ユニット2023-01-012023-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、優先会員ユニット2022-12-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、加盟ユニット2023-01-012023-03-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、加盟ユニット2022-12-310001396440ユニバーサル · ウェルヘッド · サービス · ホールディングス、 LLC 、加盟ユニット2023-03-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、担保債務2023-03-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、担保債務2023-01-012023-03-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、担保債務2022-12-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、優先株式2023-01-012023-03-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、優先株式2022-12-310001396440ワールドマイクロホールディングス、 LLC 、優先株式2023-03-310001396440その他、アフィリエイト投資2023-01-012023-03-310001396440その他、アフィリエイト投資2022-12-310001396440その他、アフィリエイト投資2023-03-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2023-01-012023-03-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2022-12-310001396440期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関連する金額、アフィリエイト投資2023-03-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2022-12-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：東北地方のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：東北地方のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-310001396440米国-公認会計基準：東南地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-03-310001396440米国-公認会計基準：東南地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：南西地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：南西地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-310001396440米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：西部地域のメンバー2023-03-310001396440アメリカ-GAAP：西部地域のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-03-31

カタログ

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表：10-Q

(マーク1)

þ			1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書

本四半期末まで2024年3月31日

あるいは…。

o			1934年証券取引法第13項又は15(D)項に基づいて提出された移行報告

移行期間の場合 ： への

依頼書類番号：001-33723

メインストリート資本会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

メリーランド州			41-2230745
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)			(税務署の雇用主 識別番号)
1300 ポストオーク大通り, 8これは…。1階建て ヒューストン, TX			77056
(主にオフィスアドレスを実行)			(郵便番号)

(713) 350-6000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12(B)項に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

各取引所の名称 登録されている

普通株は、1株当たり0.01ドルです

幹線道路

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13節または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ違いますo

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条に従って提出された各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです þ違いますo

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

þ

ファイルマネージャを加速する

o

非加速ファイルサーバ

o

規模の小さい報告会社

o

新興成長型会社

o

新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示すo

登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”規則12 b−2で定義されている)o違いますþ

2024 年 5 月 6 日時点における発行者普通株式の発行済株式数は 85,715,621.

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カタログ

カタログ

			第I部
			財務情報
第1項。			連結財務諸表
			連結貸借対照表 —2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ） 及び 2023 年 12 月 31 日			1
			連結業績計算書 （ 監査なし ） —2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期			2
			連結純資産変動計算書 （ 監査なし ） — 2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期			3
			連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ） —2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期			4
			連結投資予定表 （ 監査なし ） — 2024 年 3 月 31 日			5
			連結投資予定表 — 2023 年 12 月 31 日			35
			連結財務諸表 （ 未監査 ） の注記			66
			連結関連会社への投資及び関連会社への進出 （ 監査なし ） — 2024 年 3 月期及び 2023 年 3 月期			108
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			126
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			141
第四項です。			制御とプログラム			142
			第II部
			その他の情報
第1項。			法律訴訟			143
プロジェクト1 A			リスク要因			143
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			143
五番目です。			その他の情報			143
第6項。			陳列品			144
			サイン			145

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

合併貸借対照表

(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)

			3月31日 2024						2023年12月31日
			(未監査)
資産
公正な価値で計算された投資：
制御投資 （ コスト ： $1,453,666そして$1,435,1312024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			$	2,051,212					$	2,006,698
アフィリエイト投資 （ 費用 ： $614,825そして$575,8942024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			665,949						615,002
非支配 / 非アフィリエイト投資 （ 費用 ： $）1,879,039そして$1,714,9352024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			1,830,866						1,664,571
総投資額 （ 費用 ： $3,947,530そして$3,725,9602024 年 3 月 31 日現在および それぞれ 2023 年 12 月 31 日 ）			4,548,027						4,286,271
現金と現金等価物			114,984						60,083
利子 · 配当債権等資産			88,236						89,337
有価証券売却債権			212						—
繰延資金調達コスト （ 累積償却費を差し引いたもの ）12,850そして$12,3292024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			7,359						7,879
総資産			$	4,758,818					$	4,443,570
負債.負債
信用手配			$	323,000					$	360,000
July 2026 Notes （ par ： $500,0002024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在 ）			498,794						498,662
2024 年 5 月ノート （ パー ： $450,0002024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在 ）			450,045						450,182
2029 年 3 月ノート （ パー ： $）350,0002024 年 3 月 31 日現在 ）			346,469						—
SBIC 債券 （ パー ： $286,200そして$350,0002024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			281,013						344,535
2025 年 12 月紙幣 （ パー ： $150,0002024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在 ）			149,094						148,965
売掛金とその他の負債			76,342						62,576
支払利息			24,818						17,025
配当金に応じる			20,606						20,368
繰延税金負債，純額			72,667						63,858
総負債			2,242,848						1,966,171
コミットメントと不測の事態 （ 注 K ）
純資産
普通株、$0.011株当たりの額面150,000,000ライセンス株；85,144,062そして84,830,6792024 年 3 月 31 日現在の発行済株式数及び 2023 年 12 月 31 日現在の発行済株式数			851						848
追加実収資本			2,289,042						2,270,549
未分配収益合計			226,077						206,002
純資産総額			2,515,970						2,477,399
総負債と純資産			$	4,758,818					$	4,443,570
1株当たり純資産額			$	29.54					$	29.20

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

1

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結業務報告書

(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)

(未監査)

			3か月まで 3月31日
			2024						2023
投資収益 ：
利子 · 手数料 · 配当収入
投資をコントロールする			$	51,119					$	48,862
関連投資			17,728						17,456
非支配 / 非関連投資			62,759						53,936
総投資収益			131,606						120,254
費用：
利子			(26,776)						(24,997)
補償する			(12,259)						(11,111)
一般と行政			(4,220)						(4,077)
株式ベースの報酬			(4,103)						(4,100)
対外投資マネージャーに割り当てられた経費			5,559						4,998
総費用			(41,799)						(39,287)
純投資収益			89,807						80,967
純実現利益 （ 損失 ） ：
投資をコントロールする			10						(2,966)
関連投資			(7,110)						(26,264)
非支配 / 非関連投資			(5,267)						851
純実現損失総額			(12,367)						(28,379)
純未実現評価 （ 減価償却 ） ：
投資をコントロールする			32,070						17,161
関連投資			5,925						33,141
非支配 / 非関連投資			2,652						(15,184)
未実現増益総額			40,647						35,118
所得税：
連邦および州の所得、消費税およびその他の税金			(2,131)						(1,737)
税金を繰延する			(8,809)						(6,377)
所得税支給			(10,940)						(8,114)
経営による純資産の純増			$	107,147					$	79,592
1 株当たりの純投資利益 （ 基本 · 希薄 ）			$	1.05					$	1.02
1 株当たりの純資産増加額 （ 基本 · 希薄 ）			$	1.26					$	1.00
加重平均株式数 優れた基本と希釈された			85,138,530						79,552,200

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

2

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結純資産変動表

(千単位で、株を除く)

(未監査)

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						合計する 未配布 （ 過剰分散 ） 収益.収益						総純価値 資産価値
			量 株						パル 価値がある
2022年12月31日の残高			78,506,816						$	784					$	2,030,531					$	77,271					$	2,108,586
普通株式の公開買付け （ 募集費用を除く ）			1,058,914						11						40,885						—						40,896
株式ベースの報酬			—						—						4,100						—						4,100
従業員給与源泉徴収のための既得株式の購入			(10,489)						—						(404)						—						(404)
配当の再投資			199,282						2						7,806						—						7,808
取締役の繰延報酬の償却			—						—						121						—						121
制限付き株式の発行 （ 没収株式を除く ）			39,566						—						—						—						—
株主への配当			—						—						136						(67,913)						(67,777)
営業による純増益			—						—						—						79,592						79,592
2023年3月31日の残高			79,794,089						$	797					$	2,083,175					$	88,950					$	2,172,922
2023年12月31日の残高			84,833,002						$	848					$	2,270,549					$	206,002					$	2,477,399
普通株式の公開買付け （ 募集費用を除く ）			128,942						1						5,695						—						5,696
株式ベースの報酬			—						—						4,103						—						4,103
従業員給与源泉徴収のための既得株式の購入			(295)						—						(14)						—						(14)
配当の再投資			186,985						2						8,439						—						8,441
取締役の繰延報酬の償却			—						—						102						—						102
制限付き株式の発行 （ 没収株式を除く ）			14,999						—						—						—						—
株主への配当			—						—						168						(87,072)						(86,904)
営業による純増益			—						—						—						107,147						107,147
2024 年 3 月 31 日現在の残高			85,163,633						$	851					$	2,289,042					$	226,077					$	2,515,970

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

3

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

統合現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			3か月まで 3月31日
			2024						2023
経営活動のキャッシュフロー
経営純資産が純増する			$	107,147					$	79,592
業務による純資産純増加と業務活動提供の現金純額の調整：
ポートフォリオ社への投資			(372,576)						(109,036)
投資先企業への負債投資の売却及び返済による収益			167,270						56,644
投資先企業への出資の売却収益及び資本還元			7,745						6,817
純未実現増益			(40,647)						(35,118)
純損失を達成した			12,367						28,379
未得所得の蓄積			(4,806)						(4,673)
実物支払利息			(4,177)						(2,895)
累積配当額			(426)						(417)
株式ベースの給与費用			4,103						4,100
繰延融資コストの償却			1,071						753
繰延税項準備			8,809						6,377
他の資産や負債の変動：
利子 · 配当債権等資産			1,447						(1,357)
支払利息			7,793						2,091
売掛金とその他の負債			(14,672)						(12,212)
繰延手数料その他			1,475						925
経営活動提供の現金純額			(118,077)						19,970
融資活動によるキャッシュフロー
普通株式の公募による収益 （ 募集費用を除く ）			5,696						40,896
2025 年 12 月の株式公開収益ノート			—						50,000
2029 年 3 月の株式公開資金			350,000						—
支払済み配当金			(78,225)						(59,609)
SBIC 社債の返済			(63,800)						(16,000)
信用ファシリティからの収益			542,000						97,000
信用ファシリティの返済			(579,000)						(140,000)
債務発行コスト、純額			(3,679)						(1,222)
従業員給与源泉徴収のための既得株式の購入			(14)						(404)
融資活動提供の現金純額			172,978						(29,339)
現金および現金等価物の純増加(減額)			54,901						(9,369)
期初現金及び現金等価物			60,083						49,121
期末現金および現金等価物			$	114,984					$	39,752
補足キャッシュフロー開示：
支払の利子			$	17,837					$	22,122
納めた税金			$	3,017					$	2,726
非現金融資活動：
DRIP に基づき発行される株式の価値			$	8,441					$	7,808

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

4

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

投資総合計画表

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
コントロール投資 （ 5 ）
分析システム株式会社ケコホールディングス						液体 · ガス分析装置のメーカー
									保証債務がある			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			$	220		$	219		$	219
									保証債務がある			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			4,055			4,031			4,031
									優先メンバーユニット						5/20/2021			2,427																					2,427			5,550
									優先メンバーユニット						8/16/2019			3,200			14.13%																		3,200			—
									株式承認証			(27)			8/16/2019			420															8/16/2029						316			—
																																							10,193			9,800
ASC Interests ， LLC						レクリエーション · 教育射撃施設
									保証債務がある						12/31/2019						13.00%												7/31/2024			400			400			400
									保証債務がある						8/1/2013						13.00%												7/31/2024			1,650			1,650			1,598
									優先メンバーユニット						6/28/2023			178																					178			266
									メンバー単位						8/1/2013			1,500																					1,500			100
																																							3,728			2,364
ATS Workholding ， LLC			(10)			機械切削工具および付属品のメーカー
									保証債務がある			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			2,257			2,249			257
									保証債務がある			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			3,015			2,842			343
									優先メンバーユニット						11/16/2017			3,725,862																					3,726			—
																																							8,817			600
バーフライベンチャーズ、 LLC			(10)			カジュアルレストラングループ
									保証債務がある						10/15/2020						7.00%												10/31/2024			711			711			711
									メンバー単位						10/26/2020			37																					1,584			4,620
																																							2,295			5,331
Batjer TopCo 、 LLC						HVAC 機械請負業者
									保証債務がある						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			450			444			450
									保証債務がある						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			270			270			270
									保証債務がある						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			10,575			10,513			10,575
									優先株			(8)			3/7/2022			4,073																					4,095			6,149
																																							15,322			17,444
ボルダーパンサーグループ、 LLC						消費財 · 燃料小売業
									保証債務がある			(9) (22)			12/31/2020						13.46%			SF+			8.09%						10/31/2027			103,432			102,945			103,432
									クラス B 優先会員ユニット			(8)			12/31/2020			140,000			8.00%																		14,000			33,010
																																							116,945			136,442
Brewer Crane Holdings ， LLC						クレーンレンタル · オペレーティングサービスの提供者
									保証債務がある			(9)			1/9/2018						15.48%			SF+			10.00%						1/9/2025			5,374			5,374			5,374
									優先メンバーユニット			(8)			1/9/2018			2,950																					4,280			5,720
																																							9,654			11,094

5

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
ブリッジキャピタルソリューションズ株式会社						金融サービスおよびキャッシュフローソリューションプロバイダー
									保証債務がある						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			8,813			8,813			8,813
									保証債務がある						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			1,000			1,000			1,000
									株式承認証			(27)			7/25/2016			82															7/25/2026						2,132			4,290
									優先メンバーユニット			(8) (29)			7/25/2016			17,742																					1,000			1,000
																																							12,945			15,103
カフェ · ブラジル、 LLC						カジュアルレストラングループ
									メンバー単位			(8)			6/9/2006			1,233																					1,742			1,909
カリフォルニアスプレンドールホールディングス LLC						冷凍果物の加工機
									保証債務がある			(25)			3/15/2024															4.00%			7/29/2026			—			—			—
									保証債務がある						3/30/2018						14.00%									4.00%			7/29/2026			28,053			27,970			27,583
									優先メンバーユニット			(8)			7/31/2019			8,671			15.00%									15.00%									9,809			9,809
									優先メンバーユニット			(8)			3/30/2018			6,157																					10,775			15,695
																																							48,554			53,087
CBT ナゲッツ， LLC						IT トレーニング認定動画の制作 · 販売
									メンバー単位			(8)			6/1/2006			416																					1,300			50,130
センターテクノロジーズホールディングス						IT ハードウェアサービスおよびソフトウェアソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			1/4/2019									SF+			9.00%						1/4/2028			—			—			—
									保証債務がある			(9)			1/4/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/4/2028			21,974			21,717			21,974
									優先メンバーユニット						1/4/2019			13,309																					6,122			12,149
																																							27,839			34,123
チェンバリンホールディング LLC						屋根 · 防水専門請負業者
									保証債務がある			(9) (25)			2/26/2018									SF+			6.00%						2/26/2026			—			(172)			—
									保証債務がある			(9)			2/26/2018						13.49%			SF+			8.00%						2/26/2026			15,620			15,617			15,620
									メンバー単位			(8)			2/26/2018			4,347																					11,440			29,570
									メンバー単位			(8) (29)			11/2/2018			1,047,146																					1,773			3,000
																																							28,658			48,190
シャープス、 LLC						パイプラインの維持 · 建設
									無担保債務						8/26/2020						10.00%												1/31/2026			5,694			4,799			5,694
									優先メンバーユニット			(8)			2/3/2017			1,829																					1,963			16,040
																																							6,762			21,734
Clad—Rex Steel ， LLC						ビニールクラッド金属の専門メーカー
									保証債務がある			(25)			10/28/2022																		1/15/2027			—			—			—
									保証債務がある						12/20/2016						12.00%												1/15/2027			8,560			8,548			8,410
									保証債務がある						12/20/2016						10.00%												12/20/2036			1,003			995			995

6

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									メンバー単位			(8)			12/20/2016			717																					7,280			4,060
									メンバー単位			(29)			12/20/2016			800																					509			950
																																							17,332			14,415
コーディ · プール社						住宅 · 商業用プールのデザイナー
									保証債務がある			(25)			3/6/2020																		12/17/2026			—			(17)			—
									保証債務がある						3/6/2020						12.50%												12/17/2026			41,437			41,409			41,437
									優先メンバーユニット			(8) (29)			3/6/2020			587																					8,317			74,200
																																							49,709			115,637
コロニアル電気会社 LLC						電気請負サービス提供者
									保証債務がある			(25)			3/31/2021																		3/31/2026			—			—			—
									保証債務がある						3/31/2021						12.00%												3/31/2026			20,055			19,971			19,971
									優先メンバーユニット						6/27/2023			960																					960			2,400
									優先メンバーユニット						3/31/2021			17,280																					7,680			8,330
																																							28,611			30,701
CompareNetworks トプコ、 LLC						インターネット出版 · ウェブ検索ポータル
									保証債務がある			(9)			1/29/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/29/2028			3,162			3,093			3,162
									優先メンバーユニット			(8)			1/29/2019			1,975																					1,975			14,020
																																							5,068			17,182
コンパスシステムズ & セールス、 LLC						エンドツーエンドのマテリアルハンドリングソリューションのデザイナー
									保証債務がある			(25)			11/22/2023																		11/22/2028			—			—			—
									保証債務がある						11/22/2023						13.50%												11/22/2028			17,200			17,042			17,042
									優先株						11/22/2023			7,454																					7,454			7,454
																																							24,496			24,496
コッパートレイルファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利益 （ CTMH 、 LP ）			(8) (30)			7/17/2017			38.75%																					568			568
サイバーメディアテクノロジーズ LLC						IT · デジタルサービスプロバイダー
									保証債務がある			(25)			5/5/2023																		5/5/2028			—			—			—
									保証債務がある						5/5/2023						13.00%												5/5/2028			28,275			28,044			28,044
									優先メンバーユニット			(8)			5/5/2023			556																					15,000			16,020
																																							43,044			44,064
データコム、 LLC						テクノロジー · 電気通信プロバイダー
									保証債務がある						3/1/2022						7.50%												12/31/2025			495			492			492
									保証債務がある						3/31/2021						10.00%												12/31/2025			8,285			8,042			7,557
									優先メンバーユニット						3/31/2021			9,000																					2,610			150
																																							11,144			8,199

7

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
デジタルプロダクトホールディングス LLC						コンシューマーエレクトロニクスのデザイナー · 販売代理店
									保証債務がある			(9)			4/1/2018						15.38%			SF+			10.00%						4/27/2026			13,420			13,327			13,260
									優先メンバーユニット			(8)			4/1/2018			3,857																					9,501			9,835
																																							22,828			23,095
株式会社ダイレクトマーケティングソリューションズ						オムニチャネルダイレクトマーケティングサービスのプロバイダー
									保証債務がある			(25)			2/13/2018																		2/13/2026			—			(53)			—
									保証債務がある						12/27/2022						14.00%												2/13/2026			25,133			25,058			25,133
									優先株						2/13/2018			8,400																					8,400			20,240
																																							33,405			45,373
エルジン AcquireCo， LLC						エンジンおよびシャーシコンポーネントのメーカーおよびディストリビューター
									保証債務がある			(9) (25)			10/3/2022									SF+			6.00%						10/3/2027			—			(7)			(7)
									保証債務がある						10/3/2022						12.00%												10/3/2027			18,303			18,175			18,175
									保証債務がある						10/3/2022						9.00%												10/3/2052			6,301			6,241			6,241
									普通株						10/3/2022			285																					5,726			6,090
									普通株			(29)			10/3/2022			939																					1,558			1,670
																																							31,693			32,169
ガンバー · ジョンソン · ホールディングス						頑丈なコンピュータマウントシステムのメーカー
									保証債務がある			(9) (25) (33)			6/24/2016									SF+			7.00%						1/1/2028			—			—			—
									保証債務がある			(9) (33)			12/15/2022						10.00%			SF+			7.00%						1/1/2028			52,478			52,237			52,478
									メンバー単位			(8)			6/24/2016			9,042																					17,692			106,550
																																							69,929			159,028
Garreco ， LLC						歯科用製品のメーカーとサプライヤー
									保証債務がある			(9) (34)			7/15/2013						9.50%			SF+			8.00%						4/30/2024			3,088			3,088			3,088
									メンバー単位			(8)			7/15/2013			1,200																					1,200			1,580
																																							4,288			4,668
GRT ラバーテクノロジーズ LLC						エンジニアリングゴム製品のメーカー
									保証債務がある						12/21/2018						11.48%			SF+			6.00%						10/29/2026			2,400			2,395			2,400
									保証債務がある						12/19/2014						13.48%			SF+			8.00%						10/29/2026			40,493			40,371			40,493
									メンバー単位			(8)			12/19/2014			5,879																					13,065			44,440
																																							55,831			87,333
Gulf Publishing Holdings ， LLC						エネルギー産業に焦点を当てたメディアと出版
									保証債務がある			(9) (25)			9/29/2017									SF+			9.50%						7/1/2027			—			—			—
									保証債務がある						7/1/2022						12.50%												7/1/2027			2,400			2,400			2,284
									優先株						7/1/2022			63,720																					5,600			1,530
									メンバー単位						4/29/2016			3,681																					3,681			—
																																							11,681			3,814

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
ハリス · プレストン · ファンド · インベストメント			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP Interests （ 2717 MH ， L. P. ）			(8) (30)			10/1/2017			49.26%																					3,345			6,050
									LP Interests （ 2717 HPP—MS ， L. P. ）			(30)			3/11/2022			49.26%																					248			315
																																							3,593			6,365
ハリソン · ハイドラ · ジェン株式会社						油圧発電機のメーカー
									普通株						6/4/2010			107,456																					718			4,920
IG インベスター、 LLC						軍事 · 戦術装備
									保証債務がある			(25)			6/21/2023																		6/21/2028			—			(33)			(33)
									保証債務がある						6/21/2023						13.00%												6/21/2028			36,824			36,516			36,516
									普通株権益						6/21/2023			14,400																					14,400			14,400
																																							50,883			50,883
Jensen Jewelers of Idaho ， LLC						小売ジュエリーショップ
									保証債務がある			(25)			8/29/2017									P+			6.75%						11/14/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			11/14/2006						15.25%			P+			6.75%						11/14/2026			1,900			1,900			1,900
									メンバー単位			(8)			11/14/2006			627																					811			12,660
																																							2,711			14,560
JorVet ホールディングス、 LLC						獣医用機器 · 消耗品のサプライヤー · 販売代理店
									保証債務がある						3/28/2022						12.00%												3/28/2027			25,650			25,496			25,496
									優先株			(8)			3/28/2022			107,406																					10,741			10,741
																																							36,237			36,237
KBK インダストリーズ， LLC						特殊油田 · 工業製品のメーカー
									保証債務がある						2/24/2023						9.00%												2/24/2028			4,500			4,465			4,500
									メンバー単位			(8)			1/23/2006			325																					783			24,360
																																							5,248			28,860
Kickhaefer Manufacturing Company ， LLC						精密金属部品製造
									保証債務がある						10/31/2018						12.00%												10/31/2026			19,799			19,776			19,776
									保証債務がある						10/31/2018						9.00%												10/31/2048			3,829			3,795			3,795
									優先株						10/31/2018			581																					12,240			10,580
									メンバー単位			(8) (29)			10/31/2018			800																					992			2,730
																																							36,803			36,881
メタルフォーミングホールディングス、 LLC						板金折りたたみ · 金属成形装置の販売代理店
									保証債務がある			(25)			10/19/2022																		10/19/2024			—			—			—
									保証債務がある						10/19/2022						11.75%												10/19/2027			22,657			22,497			22,497
									優先株			(8)			10/19/2022			5,915,585			8.00%									8.00%									5,916			6,034

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									普通株			(8)			10/19/2022			1,537,219																					1,537			2,480
																																							29,950			31,011
MH コービンホールディングス LLC						交通安全製品の製造 · 販売業者
									保証債務がある						8/31/2015						14.00%												12/31/2025			5,320			5,320			4,942
									優先メンバーユニット						3/15/2019			66,000																					4,400			330
									優先メンバーユニット						9/1/2015			4,000																					6,000			—
																																							15,720			5,272
MS プライベートローンファンド I ， LP			(12) (13)			投資パートナーシップ
									保証債務がある						1/26/2021						5.00%												12/31/2024			2,000			2,000			2,000
									LP の利権			(8) (30)			1/26/2021			14.51%																					14,250			14,527
																																							16,250			16,527
MS プライベートローンファンド II ， LP			(12) (13)			投資パートナーシップ
									保証債務がある			(9)			9/5/2023						8.88%			SF+			3.50%						9/5/2025			28,000			27,887			27,887
									LP 利権			(8) (30)			9/5/2023			13.57%																					3,271			3,356
																																							31,158			31,243
MSC アドバイザー I ， LLC			(16)			第三者投資顧問サービス
									メンバー単位			(8)			11/22/2013			100%																					29,500			185,260
株式会社 MSC インカムファンド			(12) (13)			事業開発会社
									普通株権益			(8)			5/2/2022			1,604,337																					12,500			12,418
ミスティックロジスティクスホールディングス						大量郵便業者の物流 · 流通サービスプロバイダー
									保証債務がある			(25)			8/18/2014																		1/31/2027			—			—			—
									保証債務がある						8/18/2014						10.00%												1/31/2027			5,746			5,726			5,746
									普通株			(8)			8/18/2014			5,873																					2,720			26,390
																																							8,446			32,136
NAPCO プレキャスト株式会社						プレキャスト · コンクリート製造
									メンバー単位						1/31/2008			2,955																					2,975			12,060
ネブラスカ獣医 AcquireCo 、 LLC						混合動物獣医および動物健康製品プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/31/2020									SF+			7.00%						12/31/2025			—			—			—
									保証債務がある						12/31/2020						11.50%												12/31/2025			25,794			25,688			25,794
									保証債務がある						12/31/2020						11.50%												12/31/2025			10,500			10,462			10,500
									優先メンバーユニット			(8)			12/31/2020			6,987																					6,987			19,410
																																							43,137			55,704
NexRev 株式会社						省エネ製品 · サービスの提供
									保証債務がある						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			1,600			1,600			1,600
									保証債務がある						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			9,811			9,764			9,764
									優先メンバーユニット			(8)			2/28/2018			103,144,186																					8,213			8,210

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							19,577			19,574
NRP ジョーンズ ， LLC						ホース、継手、アセンブリのメーカー
									保証債務がある						12/21/2017						12.00%												3/20/2025			2,080			2,080			2,080
									メンバー単位			(8)			12/22/2011			65,962																					114			53
									メンバー単位			(8)			12/22/2011																								3,603			1,466
																																							5,797			3,599
NuStep 、 LLC						フィットネス機器のデザイナー、メーカー、販売代理店
									保証債務がある			(9)			1/31/2017						11.98%			SF+			6.50%						1/31/2025			3,600			3,600			3,600
									保証債務がある						1/31/2017						12.00%												1/31/2025			18,440			18,429			18,429
									優先メンバーユニット						11/2/2022			2,062																					2,062			5,150
									優先メンバーユニット						1/31/2017			406																					10,200			10,200
																																							34,291			37,379
オミトプコ株式会社						天井クレーンのメーカー
									保証債務がある						8/31/2021						12.00%												8/31/2026			12,000			11,942			12,000
									優先メンバーユニット			(8)			4/1/2008			900																					1,080			41,220
																																							13,022			53,220
オートテックホールディングス						産業用クラッチ、ブレーキ、その他のコンポーネントの販売代理店
									保証債務がある			(9) (25)			7/30/2021									SF+			11.00%						7/31/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						16.48%			SF+			11.00%						7/31/2026			21,960			21,856			21,960
									優先株			(8) (29)			7/30/2021			10,000																					10,000			16,340
																																							31,856			38,300
パール · マイヤー · トップコ LLC						役員報酬コンサルティングサービス提供者
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			5,000			4,997			5,000
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			24,000			23,938			24,000
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			27,681			27,610			27,681
									優先株			(8)			4/27/2020			15,061																					13,000			49,140
																																							69,545			105,821
ピナクル · トップ株式会社						ゴミ缶ライナー、ポリバッグ、生産バッグ、その他類似製品のメーカーとディストリビューター
									保証債務がある						12/21/2023						8.00%												12/31/2028			220			205			205
									保証債務がある						12/21/2023						13.00%												12/31/2028			30,640			30,354			30,354
									優先株			(8)			12/21/2023			440																					12,540			12,540
																																							43,099			43,099
株式会社 PPL RVs						レクリエーションビークルディーラー
									保証債務がある			(9) (25)			10/31/2019									SF+			8.75%						11/15/2027			—			(7)			—
									保証債務がある			(9)			11/15/2016						14.23%			SF+			8.75%						11/15/2027			19,633			19,467			19,633
									普通株						6/10/2010			2,000																					2,150			15,870
									普通株			(29)			6/14/2022			238,421																					238			368
																																							21,848			35,871

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
プリンシプ環境 ， LLC						騒音対策サービスプロバイダー
									保証債務がある						7/1/2011						13.00%												11/15/2026			5,897			5,835			5,835
									優先メンバーユニット			(8)			2/1/2011			21,806																					5,709			10,750
									普通株						1/27/2021			1,037																					1,200			510
																																							12,744			17,095
品質リースサービス ， LLC						リグサイト宿泊施設のレンタルおよび関連サービスの提供
									メンバー単位						6/8/2015			1,000																					7,546			460
リバー · アグリゲッツ LLC						建設骨材のプロセッサ
									メンバー単位			(29)			12/20/2013			1,500																					369			3,710
ロビンズブラザーズジュエリー株式会社						ブライダルジュエリー小売業者
									保証債務がある			(25)			12/15/2021																		12/15/2026			—			(24)			(24)
									保証債務がある						12/15/2021						12.50%												12/15/2026			33,660			33,479			24,369
									優先株						12/15/2021			11,070																					11,070			—
																																							44,525			24,345
テダー · インダストリーズ						銃器ホルスターとアクセサリーのメーカー
									保証債務がある			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			1,840			1,840			1,726
									保証債務がある			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			15,200			15,200			7,939
									優先メンバーユニット						8/28/2023			6,954																					661			—
									優先メンバーユニット						2/1/2023			5,294																					564			—
									優先メンバーユニット						8/31/2018			544																					9,245			—
																																							27,510			9,665
Televerde， LLC						テレマーケティングおよびデータサービスのプロバイダー
									優先株						1/26/2022			248																					718			1,794
									メンバー単位			(8)			1/6/2011			460																					1,290			3,319
																																							2,008			5,113
トランテックラジエータートプコ、 LLC						変圧器冷却製品 · サービス
									保証債務がある			(25)			5/31/2019																		5/31/2027			—			(1)			—
									保証債務がある						5/31/2019						13.50%												5/31/2027			7,920			7,835			7,920
									普通株			(8)			5/31/2019			615																					4,655			11,610
																																							12,489			19,530
株式会社ビジョン · インテリズ						商業サイネージのメーカー / インストーラー
									Aシリーズ優先株						12/23/2011			3,000,000																					3,000			3,000
Volusion 、 LLC						オンラインソフトウェア · アズ · ア · サービス e コマースソリューションのプロバイダー
									保証債務がある						3/31/2023						10.00%												3/31/2025			2,100			2,100			2,100

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先メンバーユニット						3/31/2023			5,097,595																					7,631			7,250
									優先メンバーユニット						3/31/2023			142,512																					—			—
									優先メンバーユニット						1/26/2015			4,876,670																					14,000			—
									普通株						3/31/2023			1,802,780																					2,576			—
																																							26,307			9,350
VVS ホールドコ LLC						動物健康製品のオムニチャネル小売業者
									保証債務がある			(9) (25)			12/1/2021									SF+			6.00%						12/1/2024			—			—			—
									保証債務がある						12/1/2021						11.50%												12/1/2026			28,200			28,049			28,049
									優先株			(8) (29)			12/1/2021			12,240																					12,240			12,240
																																							40,289			40,289
Ziegler 's NYPD ， LLC						カジュアルレストラングループ
									保証債務がある						6/1/2015						12.00%												10/1/2024			450			450			450
									保証債務がある						10/1/2008						6.50%												10/1/2024			1,000			1,000			945
									保証債務がある						10/1/2008						14.00%												10/1/2024			2,750			2,750			1,967
									優先メンバーユニット						6/30/2015			10,072																					2,834			—
									株式承認証			(27)			7/1/2015			587															10/1/2025						600			—
																																							7,634			3,362
小計管理投資額 （81.5適正価額における純資産の割合 ）																																							$	1,453,666		$	2,051,212
アフィリエイト投資 （6）
株式会社 AAC ホールディングス			(11)			薬物乱用治療サービス提供者
									保証債務がある						1/31/2023						18.00%									18.00%			6/25/2025			$	460		$	456		$	454
									保証債務がある						12/11/2020						18.00%									18.00%			6/25/2025			15,245			15,171			15,074
									普通株						12/11/2020			654,743																					3,148			—
									株式承認証			(27)			12/11/2020			574,598															12/11/2025						—			—
																																							18,775			15,528
Boccella プレキャスト製品 LLC						プレキャスト中空コアコンクリートのメーカー
									保証債務がある						9/23/2021						10.00%												2/28/2027			320			320			320
									メンバー単位			(8)			6/30/2017			2,160,000																					2,256			1,030
																																							2,576			1,350
ブカ C 、 LLC						カジュアルレストラングループ
									保証債務がある			(17)			6/30/2015						12.00%												8/31/2023			19,014			16,980			12,144
									優先メンバーユニット						6/30/2015			6			6.00%									6.00%									4,770			—
																																							21,750			12,144
キャリアチームホールディングス LLC						労働力研修 · キャリア開発サービスの提供者
									保証債務がある			(9) (25)			12/17/2021									SF+			6.00%						12/17/2026			—			(18)			(18)
									保証債務がある						12/17/2021						13.00%												12/17/2026			19,845			19,737			19,737
									普通株						12/17/2021			450,000																					4,500			4,500
																																							24,219			24,219

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
クラシック H & G ホールディングス						エンジニアリングパッケージングソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			3/12/2020						11.63%			SF+			6.00%						3/12/2025			3,760			3,760			3,760
									保証債務がある						3/12/2020						8.00%												3/12/2025			19,274			19,235			19,274
									優先メンバーユニット			(8)			3/12/2020			154																					5,760			17,470
																																							28,755			40,504
コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド ） III 、 LP ）			(8) (30)			2/4/2015			12.49%																					4,299			3,822
DMA インダストリーズ， LLC						アフターマーケットライドコントロール製品の販売代理店
									保証債務がある						11/19/2021						12.00%												11/19/2026			18,800			18,694			18,800
									優先株						11/19/2021			5,944																					5,944			5,940
																																							24,638			24,740
ドス · リオス · パートナー			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利益 （ Dos Rios Partners ， LP ）			(30)			4/25/2013			20.24%																					6,313			8,443
									LP 利益 （ Dos Rios Partners—A ， LP ）			(30)			4/25/2013			6.43%																					2,005			2,631
																																							8,318			11,074
ドス · リオスストーンプロダクト LLC			(10)			石灰岩と砂岩寸法カット石材採掘石場
									クラス A 優先ユニット			(29)			6/27/2016			2,000,000																					2,000			1,580
EIG ファンド投資法人			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP Interests （ EIG Global Private Debt Fund—A ， L. P. ）			(8) (30)			11/6/2015			5,000,000																					808			761
フレイムキングホールディングス LLC						プロパンタンクおよび付属品ディストリビューター
									優先株			(8)			10/29/2021			9,360																					10,400			27,900
フリーポート · ファイナンシャルファンド			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 権益 （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）			(30)			3/23/2015			9.30%																					2,859			2,935
									LP 利子 （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）			(8) (30)			7/31/2015			5.95%																					4,160			3,705
																																							7,019			6,640
GFG グループ， LLC						他の卸売業者、小売業者、ガーデンセンターへの様々な植物や製品の栽培者および販売業者
									保証債務がある						3/31/2021						8.00%												3/31/2026			9,345			9,307			9,345

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先メンバーユニット			(8)			3/31/2021			226																					4,900			9,810
																																							14,207			19,155
Gulf Manufacturing ， LLC			(13) (21)			特殊な工業用配管製品のメーカー
									保証債務がある			(25)			3/15/2024									SF+			7.63%						3/15/2029			—			(49)			—
									保証債務がある						3/15/2024						13.00%			SF+			7.63%						3/15/2029			40,000			39,607			40,000
									メンバー単位			(8)			8/31/2007			438																					2,980			11,560
																																							42,538			51,560
ハリス · プレストン · ファンド · インベストメント			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）			(8) (30)			8/9/2017			8.22%																					2,296			4,225
									LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）			(30)			7/12/2022			11.61%																					3,773			3,773
									LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）			(8) (30)			6/2/2022			22.93%																					1,400			1,869
									LP 利益 （ 423 HAR ， L. P. ）			(30)			6/2/2023			15.60%																					750			997
																																							8,219			10,864
ホークリッジシステムズ LLC						エンジニアリング設計 · 製造ソリューションの付加価値再販業者
									保証債務がある			(9)			12/2/2016						11.53%			SF+			6.00%						1/15/2026			1,436			1,434			1,436
									保証債務がある						12/2/2016						12.50%												1/15/2026			45,256			45,158			45,256
									優先メンバーユニット			(8)			12/2/2016			226																					2,850			17,890
									優先メンバーユニット			(29)			12/2/2016			226																					150			940
																																							49,592			65,522
ヒューストン · メッキ · アンド · コーティングズ						メッキおよび産業用コーティングサービスのプロバイダー
									無担保転換社債						5/1/2017						8.00%												10/2/2024			3,000			3,000			2,940
									メンバー単位			(8)			1/8/2003			322,297																					2,352			3,210
																																							5,352			6,150
インディペンデント · ペット · パートナーズ · インディアム · ホールディングス			(10)			専門ペット製品のオムニチャネル小売業者
									普通株権益						4/7/2023			18,006,407																					18,300			17,910
インフィニティ X 1 ホールディングス						パーソナル照明製品のメーカーとサプライヤー
									保証債務がある						3/31/2023						13.00%												3/31/2028			17,325			17,189			17,189
									優先株			(8)			3/31/2023			87,360																					4,368			4,368
																																							21,557			21,557
統合エネルギーサービス			(10)			原子力発電人材サービス
									保証債務がある			(9)			8/20/2021						13.09%			SF+			7.50%						8/20/2026			13,129			12,998			12,803
									優先株			(8)			12/7/2023			3,188			10.00%									10.00%									236			309
									普通株						8/20/2021			9,968																					1,356			300
																																							14,590			13,412

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
アイアンメイン · インベストメント LLC						消費者報告機関雇用背景調査と薬物検査を提供する
									保証債務がある						8/2/2021						13.50%												1/31/2028			4,514			4,489			4,489
									保証債務がある						9/1/2021						13.50%												1/31/2028			2,940			2,923			2,923
									保証債務がある						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			8,944			8,944			8,944
									保証債務がある						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			19,624			19,511			19,511
									保証債務がある						1/31/2023						13.50%												1/31/2028			10,362			10,095			10,095
									普通株						8/3/2021			203,016																					2,756			2,680
																																							48,718			48,642
ITA ホールディングスグループ LLC						航空救急サービス
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						16.53%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			830			821			821
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						16.53%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			715			702			702
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						15.53%			SF+			8.00%			2.00%			6/21/2027			4,385			3,518			3,518
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						17.53%			SF+			10.00%			2.00%			6/21/2027			4,385			3,518			3,518
									株式承認証			(27)			6/21/2023			193,307															6/21/2033						2,091			2,091
																																							10,650			10,650
ジョンソン · ダウニー · オプコ						エグゼクティブ · サーチサービス
									保証債務がある			(25)			12/10/2021																		12/10/2026			—			(16)			—
									保証債務がある						12/10/2021						15.00%												12/10/2026			24,207			24,078			24,207
									優先株			(8)			12/10/2021			3,310																					3,635			9,790
																																							27,697			33,997
株式会社オンアセットインテリジェンス						輸送監視 / 追跡製品およびサービスのプロバイダー
									保証債務がある			(14)			4/18/2011						12.00%									12.00%			12/31/2024			4,415			4,415			1,298
									保証債務がある			(14)			5/10/2013						12.00%									12.00%			12/31/2024			2,116			2,116			622
									保証債務がある			(14)			3/21/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			983			983			289
									保証債務がある			(14)			5/20/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			964			964			283
									無担保債務			(14)			6/5/2017						10.00%									10.00%			12/31/2024			305			305			305
									優先株						4/18/2011			912			7.00%									7.00%									1,981			—
									普通株						4/15/2021			635																					830			—
									株式承認証			(27)			4/18/2011			4,699															5/10/2025						1,089			—
																																							12,683			2,797
ワンライアンス、 LLC						建設清掃会社
									保証債務がある			(9)			8/6/2021						16.48%			SF+			11.00%						8/6/2026			5,360			5,334			5,334
									優先株						8/6/2021			1,128																					1,128			1,128
																																							6,462			6,462
Rocaceia ， LLC （ 品質リース · アンド · レンタルホールディングス ， LLC ）						リグサイト宿泊施設のレンタルおよび関連サービスの提供
									優先メンバーユニット						1/8/2013			250																					2,500			—
SI イースト、 LLC						硬質工業用包装製造
									保証債務がある						8/31/2018						11.25%												6/16/2028			1,125			1,108			1,125
									保証債務がある			(23)			6/16/2023						12.45%												6/16/2028			54,536			54,309			54,536

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先メンバーユニット			(8)			8/31/2018			165																					1,525			19,170
																																							56,942			74,831
スリック · イノベーションズ						テキストメッセージマーケティングプラットフォーム
									保証債務がある						9/13/2018						14.00%												12/22/2027			18,880			18,679			18,880
									普通株						9/13/2018			70,000																					—			1,780
																																							18,679			20,660
学生資源センター ， LLC			(10)			高等教育サービス
									保証債務がある			(14)			12/31/2022						8.50%									8.50%			12/31/2027			5,327			4,884			1,733
									優先株						12/31/2022			5,907,649																					—			—
																																							4,884			1,733
スーペリアリギング & エリクティング株式会社						鉄鋼架設、クレーンレンタル、リギングサービスのプロバイダー
									保証債務がある						8/31/2020						12.00%												8/31/2025			20,500			20,438			20,438
									優先メンバーユニット						8/31/2020			1,636																					4,500			5,941
																																							24,938			26,379
アフィリエティ · ネットワーク LLC						パフォーマンスマーケティングソリューション
									保証債務がある			(25)			8/9/2021																		8/9/2026			—			(9)			(9)
									保証債務がある						8/9/2021						13.00%												8/9/2026			7,121			7,081			6,953
									優先株						9/1/2023			236,110																					236			236
									優先株			(8)			8/9/2021			1,280,000																					6,400			6,400
																																							13,708			13,580
ユニオンロック · エナジー · ファンド II			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(30)			6/15/2020			11.11%																					3,719			5,694
ユニオンロック · エナジー · ファンド III			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(30)			6/6/2023			—																					2,493			2,838
ユニテックグローバルサービス株式会社			(11)			アウトソーシングインフラサービスプロバイダー
									担保転換社債						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			1,778			1,778			3,954
									担保転換社債						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			873			873			1,940
									優先株			(8)			8/29/2019			1,133,102			20.00%									20.00%									2,741			2,965
									優先株						8/21/2018			1,521,122			20.00%									20.00%									2,188			3,698
									優先株						6/30/2017			2,281,682			19.00%									19.00%									3,667			—
									優先株						1/15/2015			4,336,866			13.50%									13.50%									7,924			—
									普通株						4/1/2020			945,507																					—			—
																																							19,171			12,557
ユニバーサルウェルヘッドサービスホールディングス、 LLC			(10)			石油 · ガス産業に井戸装置、設計、人材を提供する

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先メンバーユニット			(29)			12/7/2016			716,949			14.00%									14.00%									1,032			100
									メンバー単位			(29)			12/7/2016			4,000,000																					4,000			—
																																							5,032			100
緊急 DSO LLC						一般 · 救急歯科診療所
									保証債務がある						2/16/2024						13.50%												2/28/2029			8,800			8,713			8,713
									優先株			(8)			2/16/2024			4,000			9.00%									9.00%									4,045			4,045
																																							12,758			12,758
World Micro Holdings ， LLC						供給チェーン管理
									保証債務がある						12/12/2022						12.00%												12/12/2027			12,123			12,034			12,034
									優先株			(8)			12/12/2022			3,845																					3,845			3,845
																																							15,879			15,879
アフィリエイト投資小計 （26.5適正価額における純資産の割合 ）																																							$	614,825		$	665,949
非支配的投資 （ 7 ）
AB センター買収株式会社			(10)			応用行動分析セラピープロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			9/6/2022									P+			5.00%						9/6/2028			$	—		$	(58)		$	—
									保証債務がある			(9) (26)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			4,173			4,115			4,173
									保証債務がある			(9)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			19,767			19,281			19,767
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,369			1,306			1,369
																																							24,644			25,309
株式会社アキュメラ			(10)			マネージドセキュリティサービスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			6/7/2023									SF+			7.00%						6/7/2028			—			(2)			(2)
									保証債務がある			(9)			6/7/2023						12.43%			SF+			7.00%						6/7/2028			24,639			24,384			24,639
									株式承認証			(35)			6/7/2023			17,525															5/19/2028						—			110
																																							24,382			24,747
アダムズ出版グループ、 LLC			(10)			地元新聞事業者
									保証債務がある			(9) (33)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			7,861			7,861			7,562
									保証債務がある			(9) (33)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			20,621			20,585			19,838
																																							28,446			27,400
株式会社 ADS Tactical			(11)			防衛産業への付加価値物流 · サプライチェーンプロバイダー
									保証債務がある			(9)			3/29/2021						11.19%			SF+			5.75%						3/19/2026			6,500			6,455			6,535
アメレキップ LLC			(10)			商業 · 農業機器の設計 · エンジニアリング · 製造を含むフルサービスプロバイダー
									普通株			(8)			8/31/2022			235																					1,844			2,120
American Health Staffing Group ， Inc.			(10)			医療派遣スタッフ

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メインストリートキャピタル株式会社

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			11/19/2021									P+			5.00%						11/19/2026			—			(7)			(7)
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						11.61%			SF+			6.00%						11/19/2026			6,533			6,498			6,533
																																							6,491			6,526
アメリカン · ナッツ LLC			(10)			バルクナッツや種子のロースター、ミキサー、包装機
									保証債務がある			(9)			3/11/2022						15.23%			SF+			9.75%			15.23%			4/10/2026			6,708			6,665			5,405
									保証債務がある			(9)			3/11/2022						15.23%			SF+			9.75%			15.23%			4/10/2026			10,915			10,832			8,794
									保証債務がある			(9) (14)			3/11/2022						17.23%			SF+			11.75%			17.23%			4/10/2026			5,705			5,645			3,305
									保証債務がある			(9) (14)			3/11/2022						17.23%			SF+			11.75%			17.23%			4/10/2026			9,283			9,169			5,378
																																							32,311			22,882
American Teleconferencing Services ， Ltd 。			(11)			音声会議およびビデオコラボレーションソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(14) (17)			9/17/2021																		4/7/2023			3,166			2,989			76
									保証債務がある			(14) (17)			5/19/2016																		6/8/2023			15,489			13,758			374
																																							16,747			450
ArborWorks ， LLC			(10)			植生管理サービス
									保証債務がある						11/6/2023						15.00%									15.00%			11/6/2028			3,676			3,676			3,676
									保証債務がある			(9)			11/6/2023						11.94%			SF+			6.50%			12.04%			11/6/2028			7,367			7,367			7,367
									優先株						11/6/2023			32,507																					14,060			13,509
									優先株						11/6/2023			32,507																					—			—
									普通株権益						11/9/2021			3,898																					234			—
																																							25,337			24,552
アーチャーシステムズ、 LLC			(10)			大量不法行為解決管理ソリューションプロバイダー
									普通株						8/11/2022			1,387,832																					1,388			2,060
ATS オペレーティング ， LLC			(10)			営利目的の貯蓄小売業者
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						12.09%			SF+			6.50%						1/18/2027			360			360			360
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						11.09%			SF+			5.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						13.09%			SF+			7.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									普通株						1/18/2022			720,000																					720			720
																																							14,400			14,400
AVEX Aviation Holdings ， LLC			(10)			専門航空機ディーラー & MRO プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/23/2022									SF+			7.25%						12/23/2027			—			(112)			(112)
									保証債務がある			(9)			12/23/2022						12.71%			SF+			7.25%						12/23/2027			24,539			23,802			24,272
									普通株権益			(8)			12/15/2021			984																					965			892
																																							24,655			25,052
ベリー航空株式会社			(10)			チャーター航空会社サービス
									優先メンバーユニット			(29)			11/12/2019			122,416																					—			70
									優先メンバーユニット			(8) (29)			7/6/2018			1,548,387																					—			880
									優先メンバーユニット						3/8/2024			293,007																					293			1,049
																																							293			1,999

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メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
Bettercloud 株式会社			(10)			ワークフロー管理およびビジネスアプリケーションソリューションの SaaS プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			6/30/2022									SF+			7.25%						6/30/2028			—			(59)			(59)
									保証債務がある			(9)			6/30/2022						12.59%			SF+			7.25%			6.25%			6/30/2028			29,870			29,495			28,386
																																							29,436			28,327
Binswanger Enterprises ， LLC			(10)			ガラスの修理 · 設置サービスプロバイダー
									メンバー単位						3/10/2017			1,050,000																					1,050			500
株式会社ブルーステム · ブランズ			(11)			一般商品のマルチチャネル小売業者
									保証債務がある			(9) (25)			2/16/2024									SF+			8.50%						8/28/2025			—			—			—
									保証債務がある			(9)			10/19/2022						16.00%			P+			7.50%			15.00%			8/28/2025			3,109			3,109			2,844
									保証債務がある			(9)			8/28/2020						13.94%			SF+			8.50%			12.94%			8/28/2025			3,798			3,288			3,475
									普通株						10/1/2020			723,184																					1			70
									株式承認証			(27)			10/19/2022			163,295															10/19/2032						1,036			20
																																							7,434			6,409
ボンドブランドロイヤルティ ULC			(10) (13) (21)			ロイヤルティマーケティングサービスの提供者
									保証債務がある			(9) (25)			5/1/2023									SF+			7.00%						5/1/2028			—			(23)			(23)
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						11.48%			SF+			6.00%						5/1/2028			6,389			6,285			6,389
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						13.48%			SF+			8.00%						5/1/2028			6,389			6,285			6,389
									優先株						5/1/2023			571																					571			500
									普通株権益						5/1/2023			571																					—			—
																																							13,118			13,255
BP ローエンブロホールディングス株式会社			(10)			専門産業保守サービス
									保証債務がある			(9) (25)			2/1/2024									SF+			6.25%						2/1/2029			—			(52)			(52)
									保証債務がある			(9) (25)			2/1/2024									SF+			6.25%						2/1/2029			—			(26)			(26)
									保証債務がある			(9)			2/1/2024						11.66%			SF+			6.25%						2/1/2029			26,673			26,157			26,157
									普通株権益						2/1/2024			2,333,333																					2,333			2,333
																																							28,412			28,412
Brainworks ソフトウェア、 LLC			(10)			広告販売 · 新聞流通ソフトウェア
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			761			761			761
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			7,056			7,056			921
																																							7,817			1,682
ブライトウッド · キャピタル · ファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド III ， LP ）			(30)			7/21/2014			—																					6,290			4,034
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド IV ， LP ）			(8) (30)			10/26/2016			—																					4,350			4,358

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド V ， LP ）			(8) (30)			7/12/2021			—																					2,000			2,211
																																							12,640			10,603
燃焼ガラス中間持株株式会社			(10)			スキルベースの労働市場分析のプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			6/14/2021									SF+			5.00%						6/10/2026			—			(18)			—
									保証債務がある			(9)			6/14/2021						10.43%			SF+			5.00%						6/10/2028			20,256			20,043			20,256
																																							20,025			20,256
CAI ソフトウェア LLC						エンタープライズ · リソース · プランニング · ソフトウェア
									優先株						12/13/2021			2,142,167																					2,142			2,142
									優先株						12/13/2021			596,176																					—			—
																																							2,142			2,142
株式会社 CaseWorthy			(10)			ケースマネジメントソリューションの SaaS プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			5/18/2022									SF+			6.00%						5/18/2027			—			(8)			(8)
									保証債務がある			(9)			5/18/2022						11.56%			SF+			6.00%						5/18/2027			7,913			7,857			7,913
									保証債務がある			(9)			5/18/2022						11.56%			SF+			6.00%						5/18/2027			6,087			6,049			6,087
									普通株権益						12/30/2022			245,926																					246			246
																																							14,144			14,238
セントラル · モロニー LLC			(10)			電気変圧器および関連機器のメーカー
									保証債務がある			(9)			2/9/2024						12.05%			SF+			6.75%						10/20/2028			45,000			44,132			44,132
チャネルパートナー Intermediateco， LLC			(10)			アウトソーシングコンシューマーサービスプロバイダー
									保証債務がある			(9)			2/7/2022						12.56%			SF+			7.00%						2/7/2027			1,657			1,501			1,575
									保証債務がある			(9)			2/7/2022						12.58%			SF+			7.00%						2/7/2027			36,447			36,021			34,630
									保証債務がある			(9)			6/24/2022						12.58%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,019			1,996			1,919
									保証債務がある			(9)			3/27/2023						12.58%			SF+			7.00%						2/7/2027			4,880			4,788			4,637
																																							44,306			42,761
クラリウス BIGS ， LLC			(10)			印刷物 & 広告フィルムファイナンス
									保証債務がある			(14) (17)			9/23/2014																		1/5/2015			2,677			2,677			16
コンピュータデータソース、 LLC			(10)			データセンターエコシステムへのサードパーティメンテナンスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (32)			8/6/2021						13.47%			SF+			8.00%						8/6/2026			5,000			4,878			4,887
									保証債務がある			(9) (25)			3/29/2024									SF+			8.00%						8/6/2026			—			(167)			(167)
									保証債務がある			(9)			8/6/2021						13.46%			SF+			8.00%						8/6/2026			18,244			18,069			17,830
																																							22,780			22,550
建設供給投資有限责任公司			(10)			プロフェッショナルコンクリート · 石工業者向け特殊建材の流通プラットフォーム

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									メンバー単位						12/29/2016			861,618																					3,335			22,430
コーレル株式会社			(11) (13) (21)			デスクトップおよびクラウドベースのソフトウェアのパブリッシャー
									保証債務がある			(9)			7/24/2019						10.44%			SF+			5.00%						7/2/2026			1,215			1,196			1,198
CQ Fluency， LLC			(10)			グローバル語学サービスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(61)			(61)
									保証債務がある			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(61)			(61)
									保証債務がある			(9)			12/27/2023						12.41%			SF+			7.00%						6/27/2027			11,250			10,944			11,028
																																							10,822			10,906
Dalton US Inc.			(10)			補足労働サービスの提供者
									普通株						8/16/2022			515																					720			830
DTE エンタープライズ、 LLC			(10)			産業用パワートレイン修理 · サービス
									クラス AA 優先会員ユニット （ 議決権なし ）			(8)			4/13/2018						10.00%									10.00%									1,316			855
									クラス A 優先メンバーユニット						4/13/2018			776,316			8.00%									8.00%									776			—
																																							2,092			855
ダイナミック · コミュニティ ， LLC			(10)			ビジネスイベントやオンラインコミュニティグループの開発
									保証債務がある			(9)			12/20/2022						10.43%			SF+			5.00%			10.43%			12/31/2026			2,125			1,967			1,967
									保証債務がある			(9)			12/20/2022						12.43%			SF+			7.00%			12.43%			12/31/2026			2,180			1,946			1,926
									優先株						12/20/2022			125,000																					128			60
									優先株						12/20/2022			2,376,241																					—			—
									普通株権益						12/20/2022			1,250,000																					—			—
																																							4,041			3,953
イースタン卸売フェンス LLC			(10)			住宅と商業フェンシングソリューションのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9) (32)			11/19/2020						13.45%			SF+			8.00%						10/30/2025			2,974			2,934			2,883
									保証債務がある			(9)			11/19/2020						13.45%			SF+			8.00%						10/30/2025			4,402			4,365			4,268
									保証債務がある			(9)			11/19/2020						13.45%			SF+			8.00%						10/30/2025			8,781			8,700			8,512
									保証債務がある			(9)			4/20/2021						13.45%			SF+			8.00%						10/30/2025			1,821			1,807			1,765
									保証債務がある			(9)			10/14/2021						13.45%			SF+			8.00%						10/30/2025			9,964			9,886			9,660
																																							27,692			27,088
株式会社エメラルド · テクノロジーズ買収			(11)			設計 · 製造
									保証債務がある			(9)			2/10/2022						11.74%			SF+			6.25%						12/29/2027			9,780			9,587			8,998

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(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
EnCap エネルギーファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund VIII ， L. P. ）			(8) (30)			1/22/2015			0.14%																					3,567			1,843
									LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund VIII Co— Investors ， L. P. ） 。			(8) (30)			1/21/2015			0.38%																					1,980			898
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund IX ， L. P. ）			(8) (30)			1/22/2015			0.10%																					3,119			921
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund X ， L. P. ）			(8) (30)			3/25/2015			0.15%																					6,934			5,672
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund XII ， L. P. ）			(30)			8/31/2023			0.49%																					2,690			2,690
									LP 持分 （ EnCap Flatrock Midstream Fund II ， L. P. ）			(8) (30)			3/30/2015			0.84%																					5,083			1,513
									LP 持分 （ EnCap Flatrock Midstream Fund III ， L. P. ）			(8) (30)			3/27/2015			0.25%																					4,402			3,963
																																							27,775			17,500
エンジニアリングリサーチ & コンサルティング、 LLC			(10)			米国国防総省へのエンジニアリング & コンサルティングサービスの提供者
									保証債務がある			(9) (32)			5/23/2022						13.75%			P+			5.25%						5/23/2027			557			524			557
									保証債務がある			(9)			5/23/2022						11.66%			SF+			6.25%						5/23/2028			16,093			15,872			15,912
																																							16,396			16,469
株式会社エスカレント			(10)			市場調査 · コンサルティング会社
									保証債務がある			(9) (25)			4/7/2023									SF+			8.00%						4/7/2029			—			(33)			(33)
									保証債務がある			(9)			4/7/2023						13.40%			SF+			8.00%						4/7/2029			26,247			25,586			26,247
									普通株権益						4/7/2023			649,794																					663			780
																																							26,216			26,994
イベントホールディングス， LLC			(10)			ヘルスケア組織およびシステムのためのイベントおよび学習管理ソフトウェア
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						13.56%			SF+			8.00%						12/22/2026			3,692			3,672			3,643
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						13.56%			SF+			8.00%			8.00%			12/22/2026			45,062			44,821			44,461
																																							48,493			48,104
ヒューズ、 LLC			(11)			ケーブルネットワークオペレーター
									保証債務がある						6/30/2019						12.00%												12/31/2026			1,810			1,810			1,231
									普通株						6/30/2019			10,429																					256			—
																																							2,066			1,231
ガリライン、 LLC			(10)			消費者用プラスチック製品のメーカー
									保証債務がある			(9)			11/10/2023						12.17%			SF+			6.75%						11/10/2028			706			463			699
									保証債務がある			(9)			11/10/2023						12.17%			SF+			6.75%						11/10/2028			32,389			31,496			32,066
									普通株権益						11/10/2023			705,882																					706			706
																																							32,665			33,471
GS HVAM Intermediate 、 LLC			(10)			専門食品流通業者

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(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			10/18/2019						11.93%			SF+			6.50%						4/2/2025			1,364			1,360			1,364
									保証債務がある			(9) (25)			10/18/2019									SF+			6.50%						4/2/2025			—			(7)			(7)
									保証債務がある			(9)			10/18/2019						11.93%			SF+			6.50%						4/2/2025			10,596			10,581			10,596
									保証債務がある			(9)			9/15/2023						11.93%			SF+			6.50%						4/2/2025			950			950			950
									保証債務がある			(9)			12/22/2023						11.93%			SF+			6.50%						4/2/2025			227			224			227
																																							13,108			13,130
ガルフ · パシフィック · アクイジション			(10)			米加工 · マーチャンダイザー
									保証債務がある			(9) (32)			9/30/2022						11.46%			SF+			6.00%						9/30/2028			454			439			450
									保証債務がある			(9)			9/30/2022						11.48%			SF+			6.00%						9/30/2028			300			286			297
									保証債務がある			(9)			9/30/2022						11.45%			SF+			6.00%						9/30/2028			3,606			3,551			3,567
																																							4,276			4,314
HDC / HW 中間ホールディングス			(10)			マネージドサービスとホスティングプロバイダー
									保証債務がある			(9)			3/7/2024						9.07%			SF+			3.50%			2.50%			6/21/2026			2,378			2,232			2,232
									保証債務がある			(14)			3/7/2024						2.50%						2.50%			2.50%			6/21/2026			1,626			713			713
									普通株権益						3/7/2024			64,029																					—			—
																																							2,945			2,945
ヘッドランズ OP—CO LLC			(10)			臨床試験サイト運営者
									保証債務がある			(9) (25)			8/1/2022									SF+			6.50%						8/1/2027			—			(45)			(45)
									保証債務がある			(9)			8/1/2022						11.83%			SF+			6.50%						8/1/2027			6,716			6,613			6,716
									保証債務がある			(9)			8/1/2022						11.83%			SF+			6.50%						8/1/2027			16,580			16,359			16,580
																																							22,927			23,251
HOWLCO 株式会社			(11) (13) (21)			不動産エンドマーケット向け会計 · 事業開発ソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/19/2021						11.98%			SF+			6.50%			3.50%			10/23/2026			25,552			25,552			25,049
ハイブリッドプロモーションズ、 LLC			(10)			ライセンス、ブランド、プライベートラベルアパレルの卸売業者
									保証債務がある			(9)			6/30/2021						15.84%			SF+			8.25%			2.00%			6/30/2026			7,204			7,082			7,056
IG 親会社			(11)			ソフトウェア工学
									保証債務がある			(9) (25)			7/30/2021									SF+			5.75%						7/30/2026			—			(18)			—
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						10.93%			SF+			5.50%						7/30/2028			10,315			10,216			10,315
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						10.93%			SF+			5.50%						7/30/2028			4,941			4,889			4,941
																																							15,087			15,256
イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C.			(10)			技術的ハードウェアと装置
									保証債務がある			(9) (32)			6/8/2023						12.27%			SF+			7.00%						6/30/2028			1,186			1,109			1,186
									保証債務がある			(9)			6/8/2023						12.25%			SF+			7.00%						6/30/2028			20,716			20,196			20,716
									普通株権益						6/8/2023			849																					1,166			1,210

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							22,471			23,112
Implus Footcare ， LLC			(10)			履物および関連アクセサリーのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			6/1/2017						14.21%			SF+			7.75%			1.00%			7/31/2024			18,646			18,620			17,620
Infolinks メディア Buyco， LLC			(10)			広告エコシステムへの排他的な配置プロバイダー
									保証債務がある			(9)			11/1/2021						11.18%			SF+			5.75%						11/1/2026			1,501			1,478			1,501
									保証債務がある			(9)			11/1/2021						11.18%			SF+			5.75%						11/1/2026			7,651			7,570			7,651
																																							9,048			9,152
インサイト借り手株式会社			(10)			試験、検査、認証機器プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2028			—			(66)			(66)
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2029			—			(54)			(54)
									保証債務がある			(9)			7/19/2023						11.56%			SF+			6.25%						7/19/2029			14,370			13,991			14,124
									普通株権益						7/19/2023			131,100																					656			430
																																							14,527			14,434
Inspire Aesthetics Management ， LLC			(10)			外科的および非外科的整形外科および美容の提供者
									保証債務がある			(9) (32)			4/3/2023						13.44%			SF+			8.00%						4/3/2028			790			771			762
									保証債務がある			(9)			4/3/2023						13.48%			SF+			8.00%						4/3/2028			7,289			7,137			7,028
									保証債務がある			(9)			6/14/2023						13.48%			SF+			8.00%						4/3/2028			2,932			2,875			2,827
									普通株権益						4/3/2023			131,569																					417			240
																																							11,200			10,857
インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C.			(10)			商業セキュリティ & アラームサービス
									保証債務がある			(17) (32)			12/9/2021						15.43%			SF+			10.00%						8/7/2023			1,835			1,835			1,680
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/7/2019						12.43%			SF+			7.00%			12.43%			8/7/2023			7,313			7,237			17
									普通株						12/7/2021			2,143																					—			—
																																							9,072			1,697
株式会社インターメディアホールディングス			(11)			サービスとしてのユニファイドコミュニケーション
									保証債務がある			(9)			8/3/2018						11.43%			SF+			6.00%						7/19/2025			26,957			26,916			26,957
Invincible Boat Company ， LLC 。			(10)			スポーツ漁船の製造業者
									保証債務がある			(9)			8/28/2019						11.96%			SF+			6.50%						8/28/2025			104			101			103
									保証債務がある			(9)			8/28/2019						11.96%			SF+			6.50%						8/28/2025			16,812			16,757			16,615
																																							16,858			16,718
InW製造有限責任会社			(11)			栄養 · ウェルネス製品のメーカー
									保証債務がある			(9)			5/19/2021						11.31%			SF+			5.75%						3/25/2027			7,088			6,880			5,670

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
Isagenix International， LLC			(11)			ヘルス & ウェルネス製品のダイレクトマーケティング担当者
									保証債務がある			(9)			4/13/2023						11.03%			SF+			5.50%			8.54%			4/14/2028			2,945			2,696			2,576
									普通株権益						4/13/2023			198,743																					—			—
																																							2,696			2,576
ジャックモント · ホスピタリティ株式会社			(10)			カジュアルダイニングレストランのフランチャイジー
									保証債務がある			(9) (26)			10/26/2022						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			834			825			834
									保証債務がある			(9)			2/27/2024						15.48%			SF+			10.00%						11/4/2024			159			144			144
									保証債務がある			(9)			11/8/2021						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			1,948			1,948			1,948
									優先株						11/8/2021			2,826,667																					110			1,090
																																							3,027			4,016
ジョーンズヘルスケア、 LLC			(11)			ヘルスケア機器 & サプライのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9) (14)			8/21/2019						21.59%			SF+			16.00%			21.59%			8/21/2024			1,134			1,134			—
									保証債務がある			(9) (14)			8/21/2019						21.59%			SF+			16.00%			21.59%			8/21/2024			1,091			1,091			—
									保証債務がある			(9)			3/30/2024						14.31%			SF+			8.75%			6.00%			3/29/2029			1,945			1,945			1,945
									保証債務がある			(9)			3/30/2024						14.31%			SF+			8.75%			6.00%			3/29/2029			1,182			1,182			1,182
									普通株						8/21/2019			472,579																					4,429			—
									普通株						3/29/2024			5,461,019																					200			200
																																							9,981			3,327
JTI 電気機械株式会社			(10)			電気 · 機械 · オートメーションサービス
									保証債務がある			(9) (32)			12/22/2021						11.57%			SF+			6.00%						12/22/2026			7,347			7,255			7,347
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						11.55%			SF+			6.00%						12/22/2026			35,763			35,362			35,763
									保証債務がある			(9)			2/1/2024						11.55%			SF+			6.00%						12/22/2026			3,347			3,252			3,347
									普通株権益						12/22/2021			1,684,211																					1,684			1,270
																																							47,553			47,727
KMS， LLC			(10)			クローズアウトとバリュープライシング製品の卸売業者
									保証債務がある			(9)			10/4/2021						14.70%			SF+			9.25%						10/4/2026			1,031			1,002			958
									保証債務がある			(9)			10/4/2021						14.70%			SF+			9.25%						10/4/2026			7,429			7,353			6,901
																																							8,355			7,859
ライトボックスホールディングス、 L. P.			(11)			商業用不動産ソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある						5/9/2019						10.56%			SF+			5.00%						5/9/2026			15,648			15,530			15,179
LKCM Headwater Investments I ， L. P.			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(8) (30)			1/25/2013			2.27%																					1,746			2,841
株式会社 LL マネジメント			(10)			医療輸送サービスプロバイダー
									保証債務がある			(9)			5/2/2019						12.68%			SF+			7.25%						9/25/2024			8,647			8,634			8,647

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			5/2/2019						12.68%			SF+			7.25%						9/25/2024			5,526			5,516			5,526
									保証債務がある			(9)			11/20/2020						12.68%			SF+			7.25%						9/25/2024			2,900			2,894			2,900
									保証債務がある			(9)			2/26/2021						12.68%			SF+			7.25%						9/25/2024			1,126			1,125			1,126
									保証債務がある			(9)			5/12/2022						12.68%			SF+			7.25%						9/25/2024			11,409			11,385			11,409
																																							29,554			29,608
LLFlex 、 LLC			(10)			金属ベースのラミネートのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/16/2021						15.48%			SF+			9.00%			1.00%			8/16/2026			4,416			4,335			4,072
Logix Acquisition Company ， LLC			(10)			競争力のある現地交換キャリア
									保証債務がある			(9)			1/8/2018						13.25%			P+			4.75%						12/22/2024			24,809			23,998			19,235
Looking Glass Investments ， LLC			(12) (13)			専門消費者金融
									メンバー単位						7/1/2015			3																					125			25
マコ · スチール LP			(10)			セルフストレージの設計と建設
									保証債務がある			(9) (25)			3/15/2021									SF+			6.75%						3/15/2026			—			(25)			—
									保証債務がある			(9)			3/15/2021						12.23%			SF+			6.75%						3/15/2026			14,853			14,734			14,853
									保証債務がある			(9)			3/28/2024						12.98%			SF+			7.50%						3/15/2026			4,500			4,369			4,500
																																							19,078			19,353
微生物フォーミュラ、 LLC			(10)			栄養補助食品プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			4/4/2022									SF+			6.25%						4/3/2028			—			(48)			(48)
									保証債務がある			(9)			4/4/2022						11.43%			SF+			6.00%						4/3/2028			22,168			21,873			22,168
																																							21,825			22,120
ミルズフリートファームグループ、 LLC			(10)			オムニチャネル小売業者の仕事、農業、ライフスタイル商品
									保証債務がある			(9)			10/24/2018						12.46%			SF+			7.00%						12/31/2026			22,495			22,103			21,888
Mini Melts of America ， LLC			(10)			ブランドプレミアムビーズアイスクリームのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9) (32)			11/30/2023						11.57%			SF+			6.25%						11/30/2028			827			787			793
									保証債務がある			(9) (26)			11/30/2023						11.58%			SF+			6.25%						11/30/2028			712			688			683
									保証債務がある			(9)			11/30/2023						10.59%			SF+			5.25%						11/30/2028			4,941			4,831			4,892
									保証債務がある			(9)			11/30/2023						12.59%			SF+			7.25%						11/30/2028			4,941			4,826			4,892
									普通株権益						11/30/2023			459,657																					460			460
																																							11,592			11,720
モニター US ホールディング			(10) (13) (21)			メディアインテリジェンスサービスの SaaS プロバイダー
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			3,928			3,882			3,887
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			10,314			10,182			11,021
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			17,387			17,177			17,387

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(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									無担保債務						11/14/2023						8.00%									8.00%			3/31/2025			160			160			160
									普通株						8/30/2022			44,445,814																					889			678
																																							32,290			33,133
NinjaTrader 、 LLC			(10)			先物取引プラットフォームの運営者
									保証債務がある			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			(8)			(8)
									保証債務がある			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			12/18/2019						12.48%			SF+			7.00%						12/18/2026			28,786			28,470			28,786
																																							28,462			28,778
株式会社オブラキャピタル			(11)			オルタナティブアセットマネージャー
									保証債務がある						10/10/2019						11.44%			SF+			6.00%						10/1/2026			17,463			16,642			15,258
Ospemifene Royalty Sub LLC			(10)			エストロゲン欠乏症薬の製造業者および販売業者
									保証債務がある			(14)			7/8/2013																		11/15/2026			4,432			4,432			46
電力システムソリューション			(10)			バックアップの発電
									保証債務がある			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.50%						6/7/2028			—			(77)			(77)
									保証債務がある			(9)			6/7/2023						11.82%			SF+			6.50%						6/7/2028			6,170			6,004			6,170
									保証債務がある			(9)			6/7/2023						11.80%			SF+			6.50%						6/7/2028			18,372			17,913			18,372
									普通株権益						6/7/2023			1,234																					1,234			1,690
																																							25,074			26,155
プライムフライト航空サービス			(10)			航空貨物輸送と物流
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						12.28%			SF+			6.85%						5/1/2029			7,940			7,740			7,940
									保証債務がある			(9)			9/7/2023						12.15%			SF+			6.85%						5/1/2029			758			737			758
									保証債務がある			(9)			1/30/2024						11.55%			SF+			6.25%						5/1/2029			762			748			762
																																							9,225			9,460
PTL US Bidco ， Inc			(10) (13) (21)			石油 · ガス井戸の掘削 · 評価 · 完成に携わる企業に対する掘削リグ · 機器等の機器の製造業者、供給品 · サービスの提供者
									保証債務がある			(9) (32)			8/19/2022						12.77%			SF+			7.25%						8/19/2027			3,022			2,894			3,022
									保証債務がある			(9)			8/19/2022						12.84%			SF+			7.25%						8/19/2027			21,707			21,406			21,707
																																							24,300			24,729
パージ · ライト LLC			(10)			HVAC 洗浄およびろ過サービス
									保証債務がある			(9) (25)			10/2/2023									SF+			8.00%						10/2/2028			—			(44)			(44)
									保証債務がある			(9)			10/2/2023						13.64%			SF+			8.00%						10/2/2028			9,844			9,622			9,745
									優先株						10/2/2023			3,281,250																					3,281			3,281
																																							12,859			12,982
RA アウトドアズ LLC			(10)			アウトドアアクティビティ管理ソフトウェアソリューションプロバイダー
									保証債務がある			(9) (32)			4/8/2021						12.33%			SF+			6.75%						4/8/2026			1,278			1,271			1,209

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(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			4/8/2021						12.18%			SF+			6.75%						4/8/2026			13,369			13,290			12,645
																																							14,561			13,854
株式会社リサーチナウグループSurvey Sampling International ， LLC			(11)			オンライン調査のアウトソーシングのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			12/29/2017						11.07%			SF+			5.50%						12/20/2024			20,814			20,277			12,560
リチャードソンセールスソリューションズ			(10)			商業サービス
									保証債務がある			(9)			8/24/2023						11.82%			SF+			6.50%						8/24/2028			1,727			1,652			1,714
									保証債務がある			(9)			8/24/2023						11.82%			SF+			6.50%						8/24/2028			39,850			38,672			39,552
																																							40,324			41,266
ルーフオプコ、 LLC			(10)			住宅のリルーフ / 修理
									保証債務がある			(9) (25)			8/27/2021									SF+			6.50%						8/27/2026			—			(7)			—
									保証債務がある			(9)			8/27/2021						12.09%			SF+			6.50%						8/27/2026			3,376			3,333			3,318
									保証債務がある			(9)			8/27/2021						14.09%			SF+			8.50%						8/27/2026			3,376			3,333			3,270
																																							6,659			6,588
RTIC 子会社ホールディングス			(10)			アウトドア製品の直接消費者向け e コマースプロバイダー
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.17%			SF+			7.75%						9/1/2025			2,671			2,661			2,639
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.18%			SF+			7.75%						9/1/2025			13,664			13,613			13,500
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.18%			SF+			7.75%						9/1/2025			548			546			541
																																							16,820			16,680
ラグドクター、 LLC 。			(10)			カーペットクリーニング製品と機械
									保証債務がある			(9)			7/16/2021						13.24%			SF+			5.75%			2.00%			11/16/2025			5,799			5,782			5,799
									保証債務がある			(9)			7/16/2021						13.24%			SF+			5.75%			2.00%			11/16/2025			7,954			7,901			7,954
																																							13,683			13,753
サウスコーストターミナルホールディングス LLC			(10)			特殊通行料化学メーカー
									保証債務がある			(9) (25)			12/10/2021									SF+			6.00%						12/13/2026			—			(48)			(48)
									保証債務がある			(9)			12/10/2021						11.43%			SF+			6.00%						12/13/2026			33,249			32,888			33,249
									普通株権益						12/10/2021			864																					864			835
																																							33,704			34,036
スパウホールディングス			(10)			デジタル写真プロダクトプロバイダー
									保証債務がある			(9)			7/1/2022						12.96%			SF+			7.50%						7/1/2027			958			917			958
									保証債務がある			(9)			7/1/2022						12.96%			SF+			7.50%						7/1/2027			15,688			15,482			15,688
									普通株						7/1/2022			638,710																					639			610
																																							17,038			17,256
ステラントシステムズ株式会社			(11)			行波管 · 真空電子機器メーカー
									保証債務がある			(9)			10/22/2021						11.04%			SF+			5.50%						10/1/2028			7,975			7,929			8,005
									保証債務がある			(9)			11/7/2023						11.19%			SF+			5.75%						10/1/2028			9,154			8,908			9,188
																																							16,837			17,193

29

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
チームパブリックチョイス LLC			(11)			在宅介護雇用サービス提供者
									保証債務がある			(9)			12/22/2020						10.58%			SF+			5.00%						12/18/2027			14,766			14,564			14,785
テクトニック · フィナンシャル						金融サービス機関
									普通株			(8)			5/15/2017			200,000																					2,000			5,030
Tex Tech Tennis ， LLC			(10)			スポーツ用品 · テキスタイル
									優先株			(29)			7/7/2021			1,000,000																					1,000			2,680
株式会社タイタンメーターミッドコ			(10)			エネルギー産業向けに様々な計測 · 測定製品とソリューションの付加価値ディストリビューター
									保証債務がある			(9) (25)			3/11/2024									SF+			6.50%						3/11/2029			—			(124)			(124)
									保証債務がある			(9)			3/11/2024						11.82%			SF+			6.50%						3/11/2029			34,183			33,007			33,007
									優先株						3/11/2024			1,218,750																					1,219			1,219
																																							34,102			34,102
米国テレパシフィック社			(11)			コミュニケーションおよびマネージドサービスのプロバイダー
									保証債務がある			(9) (14)			6/1/2023						12.49%			SF+			7.15%			6.00%			5/2/2027			9,900			3,657			3,790
									保証債務がある			(14)			6/1/2023																		5/2/2027			1,003			20			—
																																							3,677			3,790
アメリカ DeBusk LLC			(10)			産業用洗浄サービスのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			10/22/2019						11.43%			SF+			6.00%						9/8/2026			23,065			22,807			23,065
									保証債務がある			(9)			7/19/2023						11.93%			SF+			6.50%						9/8/2026			8,972			8,832			8,972
									保証債務がある			(9)			11/21/2023						11.93%			SF+			6.50%						9/8/2026			4,677			4,598			4,677
																																							36,237			36,714
UserZoom テクノロジーズ株式会社			(10)			ユーザーエクスペリエンスリサーチオートメーションソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			1/11/2023						12.99%			SF+			7.50%						4/5/2029			4,000			3,904			4,000
Veregy合併会社			(11)			エネルギーサービス会社
									保証債務がある			(9) (25)			11/9/2020									SF+			5.25%						11/3/2025			—			(352)			(352)
									保証債務がある			(9)			11/9/2020						11.57%			SF+			6.00%						11/3/2027			17,780			17,546			17,423
																																							17,194			17,071
株式会社ヴィスターメディア			(10)			デジタル屋外広告プラットフォームの運営者
									優先株						4/3/2019			70,207																					767			2,270
ヴィテスシステム			(10)			部品製造 · 加工プラットフォーム
									保証債務がある			(9)			12/22/2023						12.44%			SF+			7.00%						12/22/2028			42,394			41,403			41,572

30

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連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
VORTEQ コイルフィニッシャー、 LLC			(10)			アルミニウムと軽量鋼の特殊コーティング
									普通株権益			(8)			11/30/2021			1,038,462																					1,038			2,570
ウォールストリート · プレップ			(10)			金融研修サービス
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2021									SF+			7.00%						7/19/2026			—			(4)			(4)
									保証債務がある			(9)			7/19/2021						12.48%			SF+			7.00%						7/19/2026			3,668			3,634			3,668
									普通株						7/19/2021			400,000																					400			830
																																							4,030			4,494
Watterson Brands ， LLC			(10)			施設管理サービス
									保証債務がある			(9) (32)			12/17/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/17/2026			2,223			2,198			2,223
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/17/2026			385			364			385
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/17/2026			15,846			15,708			15,846
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/17/2026			12,674			12,563			12,674
																																							30,833			31,128
ウェストスター · アビエーション買収 LLC			(10)			航空機 · 航空機エンジン · エンジン部品
									保証債務がある			(9) (26)			3/1/2022						11.31%			SF+			6.00%						3/1/2028			2,399			2,362			2,399
									保証債務がある			(9)			3/1/2022						11.31%			SF+			6.00%						3/1/2028			10,631			10,494			10,631
									保証債務がある			(9)			11/3/2023						11.31%			SF+			6.00%						3/1/2028			5,290			5,192			5,290
									普通株			(8)			3/1/2022			1,541,400																					1,541			3,600
																																							19,589			21,920
ウィンターサービス LLC			(10)			除雪 · 氷管理サービス提供者
									保証債務がある			(9) (32)			11/19/2021						13.58%			SF+			8.00%						11/19/2026			1,778			1,724			1,745
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						13.59%			SF+			8.00%						11/19/2026			2,067			2,038			2,028
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						12.59%			SF+			7.00%						11/19/2026			9,300			9,149			9,127
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						12.58%			SF+			7.00%						11/19/2026			6,667			6,484			6,543
																																							19,395			19,443
株式会社キセノン · アーク			(10)			化学品 · 食品原料の一次生産者へのテクノロジー対応物流サービス
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.18%			SF+			5.75%						12/17/2027			23,996			23,673			23,996
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.15%			SF+			5.75%						12/17/2027			37,731			37,270			37,731
																																							60,943			61,727
YS ガーメンズ、 LLC			(11)			ブランドアクティブウェアのデザイナーとプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/22/2018						12.93%			SF+			7.50%						8/9/2026			11,812			11,573			10,973
ジップス洗車， LLC			(10)			エクスプレス洗車オペレーター
									保証債務がある			(9)			2/11/2022						12.68%			SF+			7.25%			1.50%			12/31/2024			17,291			17,291			17,095
									保証債務がある			(9) (26)			2/11/2022						12.68%			SF+			7.25%			1.50%			12/31/2024			4,335			4,335			4,286

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メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							21,626			21,381
短期ポートフォリオ投資			(39)
									保証債務がある												8.68%															103,103			103,308			103,383
小計非支配 · 非関連投資 （72.8適正価額における純資産の割合 ）																																							$	1,879,039		$	1,830,866
総ポートフォリオ投資額 （ 2024 年 3 月 31 日 ）180.8適正価額における純資産の割合 ）																																							$	3,947,530		$	4,548,027
短期金融ファンド （ 現金及び現金同等物を含む ） （ 31 ）
ドレフュス政府キャッシュマネジメント （36）																																							$	45,214		$	45,214
フィデリティ政府基金 （ 37 ）																																							3,566			3,566
フィデリティ財務省 （ 38 ）																																							3,079			3,079
貨幣市場基金総額																																							$	51,859		$	51,859

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

___________________

(1)他の説明がない限り、すべての投資はミドル·ローエンド市場ポートフォリオである。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ミドル·ローエンド市場ポートフォリオについての説明。別の説明がない限り、会社のすべての投資は、会社の融資または特別目的融資(SPV融資)の担保として機能する(それぞれの定義は参照)B.5を注する。-重要な会計政策の概要-繰延融資コストそして、“信用手配”)または基金によって発行された小規模企業管理局保証債券を支援する。

(2)債務投資は、以下に述べるように、脚注(14)が別途説明されない限り収入が生じる。脚注(8)が別途説明されていない限り、持分および引受権証は、以下に述べるように収入を生じない。

(3)参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ポートフォリオ社の地理的位置をまとめるために表12-14を添付します。

(4)元金は返済を差し引いた純額です。コストは返済と非労働収入を差し引いた純額です。マイナスコストは資本化割引が融資元金よりも大きい結果である。

(5)1940年法案は、投資制御を、投票権のある証券の25%以上、または取締役会代表の50%を超える能力を保持する投資と定義している。

(6)1940年法案は関連投資を5%~25%(含む)の投票権を有する証券と定義し、これらの投資は制御投資に分類されない。

(7)1940年法案は非制御/非関連投資を非制御投資も非関連投資の投資と定義した。

(8)配当や分配によって生じる収入。

(9)指数に基づく変動金利は契約最低金利によって制限される。本附表で述べたように、93%のローン(額面ベース)にはLIBORまたは定期SOFR(“SOFR”)下限が含まれており、下限範囲は0.50%和5.25%、加重平均下限は1.21%.

(10)民間融資組合投資。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成個人ローン組合投資についての説明。

(11)ミドルエンド市場証券投資。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ミドルエンド市場ポートフォリオについての説明。

(12)他の証券投資。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成他のポートフォリオの説明については、参照されたい。

(13)投資は1940年法案55(A)節で定義された適格資産ではない。条件を満たしていない他の資産を買収する際には、条件を満たす資産は総資産の少なくとも70%を占めなければならない。

(14)非債務投資を計画しています

(15)同社のすべてのポートフォリオは一般に“制限された証券”として転売制限されている

(16)外部投資マネージャー。会社の信用手配の担保又は基金発行を支援する小企業管理局が担保しない債券に投資する。

(17)期日までにポートフォリオ会社や他の貸手と交渉していますが、適用されれば。

(18)他の説明がない限り、投資公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定される。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成さらなる議論に供する。公正価値はローンの資本化割引あるいは無資金承諾の推定値が額面より低い結果である。

(19)投資収益の一部または全部は、実物支払利息または配当金から得ることができる。PIK利息収入と累積配当収入は現在現金で支払われていない収入を代表する。総為替レートとPIKレートとの差額は2024年3月31日現在の現金為替レートを表す。

(20)他に説明がない限り、すべてのポートフォリオ会社はアメリカに本部を置いている。

33

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2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

(21)ポートフォリオ社はアメリカ以外に本社があります。

(22)当社はすでに債権者間協定を締結しており、当社に第1留置権担保融資の“最後の貸し出し”部分を獲得する権利があり、この合意により、“先に貸し出す”部分は“最後に貸し出す”部分の元金、利息、その他の満期金の支払いを優先的に獲得する。そのため、当社が獲得した金利はSOFR+の契約規定金利よりも高い8.09%(フロア)1.50%)は、上記投資総合スケジュールがこの高い金利を反映している。

(23)当社はすでに債権者間協定を締結しており、当社に第1留置権担保融資の“最後の貸し出し”部分を獲得する権利があり、この合意により、“先に貸し出す”部分は“最後に貸し出す”部分の元金、利息、その他の満期金の支払いを優先的に獲得する。そのため、会社が受け取った金利は契約で定められた金利よりも高い12.45上記信用協定及び総合投資スケジュールに基づいて計算すると、上記の比較的に高い金利を反映することができる。

(24)投資日は証券頭寸の初期投資日を表す。

(25)2024年3月31日現在、このポストには資金もなく、利息収入もない。約束金額によると、そのポストは象徴的な未使用施設費用を得ることができる。

(26)このツール上のすべての新しい引き出しまたは資金は異なる変動金利リセット日を持っている。示された金利は、2024年3月31日現在のこの手配下の借入金の加重平均金利を表す

(27)株式承認証は同値株式/単位で表され，実行価格は$である0.011株/単位。

(28)当社ポートフォリオ(定義は後述)の変動金利ローンの金利の大部分は、ロンドン銀行の同業借り換え金利(“L”)、SOFR(“順豊”)または代替基本金利(通常は連邦基金金利または最優遇金利(“P”)に基づいて決定され、後者は通常、借り手の選択に応じて1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月ごとにリセットされる。SOFRベースの契約は、記載された価格差に加えて料金を徴収するクレジット価格差調整(“調整”)を含むことができる。SOFR比率に調整幅を加えて前記最低比率を超える場合(場合によっては)調整が適用される。2024年3月31日現在、ポートフォリオにおけるSOFRによる契約の調整幅は0.10%から0.43%.

(29)株式/単位は、関連する不動産または持株会社の実体の所有権を表す。

(30)投資は一元化ではない。他の説明がない限り、所有権を完全に希釈するパーセンテージで表現される。

(31)通貨市場基金の利息は現金と現金同等物を含む。

(32)RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2024 年 3 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(33)インデックスベースの変動金利は、契約上の最高基準金利の対象となります。 3.00%.

(34)インデックスベースの変動金利は、契約上の最高ベースレートの対象となります。 1.50%.

(35)株式承認証は同値株式/単位で表され，実行価格は$である1.001株/単位。

(36)実効収量 2024年3月31日大体そうです4.94ドレイフュス政府のキャッシュマネジメントの% 。

(37)実効収量 2024年3月31日大体そうです4.97Fidelity Government Fund の% 。

(38)実効収量以降 2024年3月31日大体そうです4.95Fidelity Treasury の% 。

(39)短期ポートフォリオ投資。見る 注 C— 投資 · 社債の公正価値階層 — ポートフォリオ構成短期ポートフォリオ投資について説明します短期ポートフォリオ投資は、 SOFR + の範囲のインデックスベースの変動金利で利子を発生します。 2.75SOFR プラスへの% 4.00% 、 SOFR フロアから 0%から0.75% （ 加重平均 SOFR フロアが約 0.39% ） と結果として生じる金利 8.08%から9.442024 年 3 月 31 日現在、加重平均金利は 8.68%.

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

投資総合計画表

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
コントロール投資 （ 5 ）
分析システム株式会社ケコホールディングス						液体 · ガス分析装置のメーカー
									保証債務がある			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			$	220		$	219		$	219
									保証債務がある			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			4,125			4,084			4,084
									優先メンバーユニット						5/20/2021			2,427																					2,427			4,860
									優先メンバーユニット						8/16/2019			3,200			14.13%																		3,200			—
									株式承認証			(27)			8/16/2019			420															8/16/2029						316			—
																																							10,246			9,163
ASC Interests ， LLC						レクリエーション · 教育射撃施設
									保証債務がある						12/31/2019						13.00%												7/31/2024			400			400			400
									保証債務がある						8/1/2013						13.00%												7/31/2024			1,650			1,649			1,597
									優先メンバーユニット						6/28/2023			178																					178			266
									メンバー単位						8/1/2013			1,500																					1,500			100
																																							3,727			2,363
ATS Workholding ， LLC			(10)			機械切削工具および付属品のメーカー
									保証債務がある			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			2,090			2,080			328
									保証債務がある			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			3,015			2,841			473
									優先メンバーユニット						11/16/2017			3,725,862																					3,726			—
																																							8,647			801
バーフライベンチャーズ、 LLC			(10)			カジュアルレストラングループ
									保証債務がある						10/15/2020						7.00%												10/31/2024			711			711			711
									メンバー単位						10/26/2020			37																					1,584			4,140
																																							2,295			4,851
Batjer TopCo 、 LLC						HVAC 機械請負業者
									保証債務がある			(25)			3/7/2022																		3/7/2027			—			(6)			—
									保証債務がある						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			270			270			270
									保証債務がある						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			10,575			10,508			10,575
									優先株			(8)			3/7/2022			4,073																					4,095			6,150
																																							14,867			16,995
ボルダーパンサーグループ、 LLC						消費財 · 燃料小売業
									保証債務がある			(9) (22)			12/31/2020						14.48%			SF+			9.11%						10/31/2027			96,556			96,078			96,556
									クラス B 優先会員ユニット			(8)			12/31/2020			140,000			8.00%																		14,000			31,020
																																							110,078			127,576
Brewer Crane Holdings ， LLC						クレーンレンタル · オペレーティングサービスの提供者

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カタログ

メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			1/9/2018						15.46%			L+			10.00%						1/9/2025			5,498			5,498			5,498
									優先メンバーユニット			(8)			1/9/2018			2,950																					4,280			5,620
																																							9,778			11,118
ブリッジキャピタルソリューションズ株式会社						金融サービスおよびキャッシュフローソリューションプロバイダー
									保証債務がある						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			8,813			8,813			8,813
									保証債務がある						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			1,000			1,000			1,000
									株式承認証			(27)			7/25/2016			82															7/25/2026						2,132			4,290
									優先メンバーユニット			(8) (29)			7/25/2016			17,742																					1,000			1,000
																																							12,945			15,103
カフェ · ブラジル、 LLC						カジュアルレストラングループ
									メンバー単位			(8)			6/9/2006			1,233																					1,742			1,980
カリフォルニアスプレンドールホールディングス LLC						冷凍果物の加工機
									保証債務がある			(8) (9)			3/30/2018						15.69%			SF+			10.00%						7/29/2026			28,000			27,965			27,655
									優先メンバーユニット			(8)			7/31/2019			3,671			15.00%									15.00%									4,601			4,601
									優先メンバーユニット			(8)			3/30/2018			6,157																					10,775			15,695
																																							43,341			47,951
CBT ナゲッツ， LLC						IT トレーニング認定動画の制作 · 販売
									メンバー単位			(8)			6/1/2006			416																					1,300			50,130
センターテクノロジーズホールディングス						IT ハードウェアサービスおよびソフトウェアソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			1/4/2019									SF+			9.00%						1/4/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			1/4/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/4/2026			17,574			17,512			17,574
									優先メンバーユニット						1/4/2019			13,309																					6,122			11,040
																																							23,634			28,614
チェンバリンホールディング LLC						屋根 · 防水専門請負業者
									保証債務がある			(9) (25)			2/26/2018									SF+			6.00%						2/26/2026			—			(195)			—
									保証債務がある			(9)			2/26/2018						13.49%			SF+			8.00%						2/26/2026			15,620			15,617			15,620
									メンバー単位			(8)			2/26/2018			4,347																					11,440			29,320
									メンバー単位			(8) (29)			11/2/2018			1,047,146																					1,773			2,860
																																							28,635			47,800
シャープス、 LLC						パイプラインの維持 · 建設
									無担保債務						8/26/2020						10.00%												1/31/2026			5,694			4,678			5,694
									優先メンバーユニット			(8)			2/3/2017			1,829																					1,963			15,690
																																							6,641			21,384
Clad—Rex Steel ， LLC						ビニールクラッド金属の専門メーカー
									保証債務がある			(25)			10/28/2022																		1/15/2024			—			—			—

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連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある						12/20/2016						11.50%												1/15/2024			8,560			8,560			8,422
									保証債務がある						12/20/2016						10.00%												12/20/2036			1,013			1,004			1,004
									メンバー単位			(8)			12/20/2016			717																					7,280			5,200
									メンバー単位			(29)			12/20/2016			800																					509			1,129
																																							17,353			15,755
コーディ · プール社						住宅 · 商業用プールのデザイナー
									保証債務がある			(25)			3/6/2020																		12/17/2026			—			(11)			—
									保証債務がある						3/6/2020						12.50%												12/17/2026			42,073			42,042			42,073
									優先メンバーユニット			(8) (29)			3/6/2020			587																					8,317			72,470
																																							50,348			114,543
コロニアル電気会社 LLC						電気請負サービス提供者
									保証債務がある			(25)			3/31/2021																		3/31/2026			—			—			—
									保証債務がある						3/31/2021						12.00%												3/31/2026			22,050			21,946			21,627
									優先メンバーユニット						6/27/2023			960																					960			2,400
									優先メンバーユニット						3/31/2021			17,280																					7,680			7,680
																																							30,586			31,707
CompareNetworks トプコ、 LLC						インターネット出版 · ウェブ検索ポータル
									保証債務がある			(9) (17) (25)			1/29/2019									SF+			9.00%						1/29/2022			—			—			—
									保証債務がある			(9)			1/29/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/29/2024			3,454			3,454			3,454
									優先メンバーユニット			(8)			1/29/2019			1,975																					1,975			14,450
																																							5,429			17,904
コンパスシステムズ & セールス、 LLC						エンドツーエンドのマテリアルハンドリングソリューションのデザイナー
									保証債務がある			(25)			11/22/2023																		11/22/2028			—			—			—
									保証債務がある						11/22/2023						13.50%												11/22/2028			17,200			17,034			17,034
									優先株						11/22/2023			7,454																					7,454			7,454
																																							24,488			24,488
コッパートレイルファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利益 （ CTMH 、 LP ）			(8) (30)			7/17/2017			38.75%																					568			568
サイバーメディアテクノロジーズ LLC						IT · デジタルサービスプロバイダー
									保証債務がある			(25)			5/5/2023																		5/5/2028			—			—			—
									保証債務がある						5/5/2023						13.00%												5/5/2028			28,638			28,389			28,389
									優先メンバーユニット						5/5/2023			556																					15,000			15,000
																																							43,389			43,389
データコム、 LLC						テクノロジー · 電気通信プロバイダー
									保証債務がある						3/1/2022						7.50%												12/31/2025			450			447			447
									保証債務がある						3/31/2021						10.00%												12/31/2025			8,352			8,073			7,587
									優先メンバーユニット						3/31/2021			9,000																					2,610			70

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							11,130			8,104
デジタルプロダクトホールディングス LLC						コンシューマーエレクトロニクスのデザイナー · 販売代理店
									保証債務がある			(9)			4/1/2018						15.38%			SF+			10.00%						4/27/2026			14,873			14,758			14,690
									優先メンバーユニット			(8)			4/1/2018			3,857																					9,501			9,835
																																							24,259			24,525
株式会社ダイレクトマーケティングソリューションズ						オムニチャネルダイレクトマーケティングサービスのプロバイダー
									保証債務がある						2/13/2018						14.00%												2/13/2026			1,233			1,174			1,233
									保証債務がある						12/27/2022						14.00%												2/13/2026			25,543			25,457			25,543
									優先株			(8)			2/13/2018			8,400																					8,400			20,740
																																							35,031			47,516
エルジン AcquireCo， LLC						エンジンおよびシャーシコンポーネントのメーカーおよびディストリビューター
									保証債務がある			(9) (25)			10/3/2022									SF+			6.00%						10/3/2027			—			(7)			(7)
									保証債務がある						10/3/2022						12.00%												10/3/2027			18,773			18,632			18,632
									保証債務がある						10/3/2022						9.00%												10/3/2052			6,313			6,252			6,252
									普通株						10/3/2022			285																					5,726			6,090
									普通株			(29)			10/3/2022			939																					1,558			1,670
																																							32,161			32,637
ガンバー · ジョンソン · ホールディングス						頑丈なコンピュータマウントシステムのメーカー
									保証債務がある			(9) (25) (41)			6/24/2016									SF+			7.50%						1/1/2028			—			—			—
									保証債務がある			(9) (41)			12/15/2022						10.50%			SF+			7.50%						1/1/2028			54,078			53,813			54,078
									メンバー単位			(8)			6/24/2016			9,042																					17,692			96,710
																																							71,505			150,788
Garreco ， LLC						歯科用製品のメーカーとサプライヤー
									保証債務がある			(9) (42)			7/15/2013						9.50%			SF+			8.00%						1/31/2024			3,088			3,088			3,088
									メンバー単位						7/15/2013			1,200																					1,200			1,580
																																							4,288			4,668
GRT ラバーテクノロジーズ LLC						エンジニアリングゴム製品のメーカー
									保証債務がある						12/21/2018						11.48%			SF+			6.00%						10/29/2026			2,400			2,394			2,400
									保証債務がある						12/19/2014						13.48%			SF+			8.00%						10/29/2026			40,493			40,360			40,493
									メンバー単位						12/19/2014			5,879																					13,065			44,440
																																							55,819			87,333
Gulf Manufacturing ， LLC						特殊な工業用配管製品のメーカー
									メンバー単位			(8)			8/31/2007			438																					2,980			9,070
Gulf Publishing Holdings ， LLC						エネルギー産業に焦点を当てたメディアと出版

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			9/29/2017									SF+			9.50%						7/1/2027			—			—			—
									保証債務がある						7/1/2022						12.50%												7/1/2027			2,400			2,400			2,284
									優先株						7/1/2022			63,720																					5,600			2,460
									メンバー単位						4/29/2016			3,681																					3,681			—
																																							11,681			4,744
ハリス · プレストン · ファンド · インベストメント			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP Interests （ 2717 MH ， L. P. ）			(8) (30)			10/1/2017			49.26%																					3,345			6,050
									LP Interests （ 2717 HPP—MS ， L. P. ）			(30)			3/11/2022			49.26%																					248			315
																																							3,593			6,365
ハリソン · ハイドラ · ジェン株式会社						油圧発電機のメーカー
									普通株						6/4/2010			107,456																					718			4,660
IG インベスター、 LLC						軍事 · 戦術装備
									保証債務がある			(25)			6/21/2023																		6/21/2028			—			(35)			(35)
									保証債務がある						6/21/2023						13.00%												6/21/2028			37,264			36,934			36,934
									普通株権益						6/21/2023			14,400																					14,400			14,400
																																							51,299			51,299
Jensen Jewelers of Idaho ， LLC						小売ジュエリーショップ
									保証債務がある			(17) (25)			8/29/2017									P+			6.75%						11/14/2023			—			—			—
									保証債務がある			(9) (17)			11/14/2006						15.25%			P+			6.75%						11/14/2023			1,998			1,998			1,998
									メンバー単位			(8)			11/14/2006			627																					811			12,420
																																							2,809			14,418
JorVet ホールディングス、 LLC						獣医用機器 · 消耗品のサプライヤー · 販売代理店
									保証債務がある						3/28/2022						12.00%												3/28/2027			25,650			25,483			25,483
									優先株			(8)			3/28/2022			107,406																					10,741			10,741
																																							36,224			36,224
KBK インダストリーズ， LLC						特殊油田 · 工業製品のメーカー
									保証債務がある						2/24/2023						9.00%												2/24/2028			4,700			4,662			4,700
									メンバー単位			(8)			1/23/2006			325																					783			22,770
																																							5,445			27,470
Kickhaefer Manufacturing Company ， LLC						精密金属部品製造
									保証債務がある						10/31/2018						12.00%												10/31/2026			19,799			19,774			19,774
									保証債務がある						10/31/2018						9.00%												10/31/2048			3,840			3,805			3,805
									優先株						10/31/2018			581																					12,240			9,690
									メンバー単位			(29)			10/31/2018			800																					992			2,730
																																							36,811			35,999
メタルフォーミングホールディングス、 LLC						板金折りたたみ · 金属成形装置の販売代理店

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(25)			10/19/2022																		10/19/2024			—			—			—
									保証債務がある						10/19/2022						12.75%												10/19/2027			23,802			23,623			23,623
									優先株			(8)			10/19/2022			5,915,585			8.00%									8.00%									6,035			6,035
									普通株						10/19/2022			1,537,219																					1,537			1,500
																																							31,195			31,158
MH コービンホールディングス LLC						交通安全製品の製造 · 販売業者
									保証債務がある			(17)			8/31/2015						13.00%												12/31/2022			5,400			5,400			5,022
									優先メンバーユニット						3/15/2019			66,000																					4,400			330
									優先メンバーユニット						9/1/2015			4,000																					6,000			—
																																							15,800			5,352
MS プライベートローンファンド I ， LP			(12) (13)			投資パートナーシップ
									保証債務がある			(25)			1/26/2021																		12/31/2024			—			—			—
									LP 利権			(8) (30)			1/26/2021			14.51%																					14,250			14,527
																																							14,250			14,527
MS プライベートローンファンド II ， LP			(12) (13)			投資パートナーシップ
									保証債務がある			(9)			9/5/2023						8.88%			SF+			3.50%						9/5/2025			23,500			23,367			23,367
									LP 利権			(30)			9/5/2023			13.37%																					1,561			1,561
																																							24,928			24,928
MSC アドバイザー I ， LLC			(16)			第三者投資顧問サービス
									メンバー単位			(8)			11/22/2013			100%																					29,500			174,063
株式会社 MSC インカムファンド			(12) (13)			事業開発会社
									普通株権益			(8)			5/2/2022			1,290,267																					10,000			10,025
ミスティックロジスティクスホールディングス						大量郵便業者の物流 · 流通サービスプロバイダー
									保証債務がある			(25)			8/18/2014																		1/31/2024			—			—			—
									保証債務がある						8/18/2014						10.00%												1/31/2024			5,746			5,746			5,746
									普通株			(8)			8/18/2014			5,873																					2,720			26,390
																																							8,466			32,136
NAPCO プレキャスト株式会社						プレキャスト · コンクリート製造
									メンバー単位						1/31/2008			2,955																					2,975			11,730
ネブラスカ獣医 AcquireCo 、 LLC						混合動物獣医および動物健康製品プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/31/2020									SF+			7.00%						12/31/2025			—			—			—
									保証債務がある						12/31/2020						12.00%												12/31/2025			25,794			25,673			25,794
									保証債務がある						12/31/2020						12.00%												12/31/2025			10,500			10,456			10,500
									優先メンバーユニット			(8)			12/31/2020			6,987																					6,987			15,020
																																							43,116			51,314

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
NexRev 株式会社						省エネ製品 · サービスの提供
									保証債務がある			(25)			2/28/2018																		2/28/2025			—			—			—
									保証債務がある						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			9,811			9,751			9,751
									優先メンバーユニット			(8)			2/28/2018			103,144,186																					8,213			6,350
																																							17,964			16,101
NRP ジョーンズ ， LLC						ホース、継手、アセンブリのメーカー
									保証債務がある						12/21/2017						12.00%												3/20/2025			2,080			2,080			2,080
									メンバー単位						12/22/2011			65,962																					114			53
									メンバー単位			(8)			12/22/2011																								3,603			1,466
																																							5,797			3,599
NuStep 、 LLC						フィットネス機器のデザイナー、メーカー、販売代理店
									保証債務がある			(9)			1/31/2017						11.98%			SF+			6.50%						1/31/2025			3,600			3,600			3,600
									保証債務がある						1/31/2017						12.00%												1/31/2025			18,440			18,426			18,426
									優先メンバーユニット						11/2/2022			2,062																					2,062			5,150
									優先メンバーユニット						1/31/2017			406																					10,200			9,240
																																							34,288			36,416
オミトプコ株式会社						天井クレーンのメーカー
									保証債務がある						8/31/2021						12.00%												8/31/2026			12,750			12,682			12,750
									優先メンバーユニット			(8)			4/1/2008			900																					1,080			36,380
																																							13,762			49,130
オートテックホールディングス						産業用クラッチ、ブレーキ、その他のコンポーネントの販売代理店
									保証債務がある			(9) (25)			7/30/2021									SF+			11.00%						7/31/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						16.48%			SF+			11.00%						7/31/2026			22,040			21,925			22,040
									優先株			(8) (29)			7/30/2021			10,000																					10,000			17,050
																																							31,925			39,090
パール · マイヤー · トップコ LLC						役員報酬コンサルティングサービス提供者
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			3,500			3,497			3,500
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			20,000			19,956			20,000
									保証債務がある						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			27,681			27,601			27,681
									優先株			(8)			4/27/2020			15,061																					13,000			44,090
																																							64,054			95,271
ピナクル · トップ株式会社						ゴミ缶ライナー、ポリバッグ、生産バッグ、その他類似製品のメーカーとディストリビューター
									保証債務がある						12/21/2023						8.00%												12/31/2028			460			444			444
									保証債務がある						12/21/2023						13.00%												12/31/2028			30,640			30,339			30,339
									優先株						12/21/2023			440																					12,540			12,540
																																							43,323			43,323
株式会社 PPL RVs						レクリエーションビークルディーラー

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			10/31/2019									SF+			8.75%						11/15/2027			—			(7)			—
									保証債務がある			(9)			11/15/2016						14.23%			SF+			8.75%						11/15/2027			19,877			19,697			19,877
									普通株						6/10/2010			2,000																					2,150			16,980
									普通株			(29)			6/14/2022			238,421																					238			368
																																							22,078			37,225
プリンシプ環境 ， LLC						騒音対策サービスプロバイダー
									保証債務がある			(25)			2/1/2011																		11/15/2026			—			—			—
									保証債務がある						7/1/2011						13.00%												11/15/2026			5,897			5,829			5,829
									優先メンバーユニット			(8)			2/1/2011			21,806																					5,709			10,750
									普通株						1/27/2021			1,037																					1,200			510
																																							12,738			17,089
品質リースサービス ， LLC						リグサイト宿泊施設のレンタルおよび関連サービスの提供
									メンバー単位						6/8/2015			1,000																					7,546			460
リバー · アグリゲッツ LLC						建設骨材のプロセッサ
									メンバー単位			(29)			12/20/2013			1,500																					369			3,710
ロビンズブラザーズジュエリー株式会社						ブライダルジュエリー小売業者
									保証債務がある			(25)			12/15/2021																		12/15/2026			—			(26)			(26)
									保証債務がある						12/15/2021						12.50%												12/15/2026			34,110			33,909			30,798
									優先株						12/15/2021			11,070																					11,070			—
																																							44,953			30,772
テダー · インダストリーズ						銃器ホルスターとアクセサリーのメーカー
									保証債務がある			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			1,840			1,840			1,726
									保証債務がある			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			15,200			15,200			14,262
									優先メンバーユニット						8/28/2023			6,605																					661			—
									優先メンバーユニット						2/1/2023			5,643																					564			—
									優先メンバーユニット						8/31/2018			544																					9,245			—
																																							27,510			15,988
Televerde， LLC						テレマーケティングおよびデータサービスのプロバイダー
									優先株						1/26/2022			248																					718			1,794
									メンバー単位			(8)			1/6/2011			460																					1,290			4,734
																																							2,008			6,528
トランテックラジエータートプコ、 LLC						変圧器冷却製品 · サービス
									保証債務がある			(25)			5/31/2019																		5/31/2024			—			(1)			—
									保証債務がある						5/31/2019						12.00%												5/31/2024			7,920			7,911			7,920
									普通株			(8)			5/31/2019			615																					4,655			12,740

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(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							12,565			20,660
株式会社ビジョン · インテリズ						商業サイネージのメーカー / インストーラー
									Aシリーズ優先株			(8)			12/23/2011			3,000,000																					3,000			3,000
Volusion 、 LLC						オンラインソフトウェア · アズ · ア · サービス e コマースソリューションのプロバイダー
									保証債務がある						3/31/2023						10.00%												3/31/2025			2,100			2,100			2,100
									優先メンバーユニット						3/31/2023			5,097,595																					8,646			7,250
									優先メンバーユニット						3/31/2023			142,512																					—			—
									優先メンバーユニット						1/26/2015			4,876,670																					14,000			—
									普通株						3/31/2023			1,802,780																					2,576			—
																																							27,322			9,350
VVS ホールドコ LLC						動物健康製品のオムニチャネル小売業者
									保証債務がある			(9) (17) (25)			12/1/2021									SF+			6.00%						12/1/2023			—			—			—
									保証債務がある						12/1/2021						11.50%												12/1/2026			28,200			28,035			28,035
									優先株			(8) (29)			12/1/2021			12,240																					12,240			12,240
																																							40,275			40,275
Ziegler 's NYPD ， LLC						カジュアルレストラングループ
									保証債務がある						6/1/2015						12.00%												10/1/2024			450			450			450
									保証債務がある						10/1/2008						6.50%												10/1/2024			1,000			1,000			945
									保証債務がある						10/1/2008						14.00%												10/1/2024			2,750			2,750			2,080
									優先メンバーユニット						6/30/2015			10,072																					2,834			—
									株式承認証			(27)			7/1/2015			587															10/1/2025						600			—
																																							7,634			3,475
小計管理投資額 （81.0適正価額における純資産の割合 ）																																							$	1,435,131		$	2,006,698
アフィリエイト投資 （6）
株式会社 AAC ホールディングス			(11)			薬物乱用治療サービス提供者
									保証債務がある						1/31/2023						18.00%									18.00%			6/25/2025			$	423		$	419		$	418
									保証債務がある						12/11/2020						18.00%									18.00%			6/25/2025			14,053			13,970			13,895
									普通株						12/11/2020			593,928																					3,148			—
									株式承認証			(27)			12/11/2020			554,353															12/11/2025						—			—
																																							17,537			14,313
Boccella プレキャスト製品 LLC						プレキャスト中空コアコンクリートのメーカー
									保証債務がある						9/23/2021						10.00%												2/28/2027			320			320			320
									メンバー単位						6/30/2017			2,160,000																					2,256			1,990
																																							2,576			2,310
ブカ C 、 LLC						カジュアルレストラングループ
									保証債務がある			(17)			6/30/2015						12.00%												8/31/2023			16,980			16,980			12,144
									優先メンバーユニット						6/30/2015			6			6.00%									6.00%									4,770			—

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
																																							21,750			12,144
キャリアチームホールディングス LLC						労働力研修 · キャリア開発サービスの提供者
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.38%			SF+			6.00%						12/17/2026			900			881			881
									保証債務がある						12/17/2021						13.00%												12/17/2026			20,025			19,906			19,906
									普通株						12/17/2021			450,000																					4,500			4,500
																																							25,287			25,287
クラシック H & G ホールディングス						エンジニアリングパッケージングソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			3/12/2020						11.69%			SF+			6.00%						3/12/2025			4,560			4,560			4,560
									保証債務がある						3/12/2020						8.00%												3/12/2025			19,274			19,224			19,274
									優先メンバーユニット			(8)			3/12/2020			154																					5,760			16,000
																																							29,544			39,834
コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド ） III 、 LP ）			(8) (30)			2/4/2015			12.49%																					4,778			4,352
DMA インダストリーズ， LLC						アフターマーケットライドコントロール製品の販売代理店
									保証債務がある						11/19/2021						12.00%												11/19/2026			18,800			18,685			18,800
									優先株						11/19/2021			5,944																					5,944			7,660
																																							24,629			26,460
ドス · リオス · パートナー			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利益 （ Dos Rios Partners ， LP ）			(30)			4/25/2013			20.24%																					6,313			8,443
									LP 利益 （ Dos Rios Partners—A ， LP ）			(30)			4/25/2013			6.43%																					2,005			2,631
																																							8,318			11,074
ドス · リオスストーンプロダクト LLC			(10)			石灰岩と砂岩寸法カット石材採掘石場
									クラス A 優先ユニット			(29)			6/27/2016			2,000,000																					2,000			1,580
EIG ファンド投資法人			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP Interests （ EIG Global Private Debt Fund—A ， L. P. ）			(8) (30)			11/6/2015			5,000,000																					808			760
フレイムキングホールディングス LLC						プロパンタンクおよび付属品ディストリビューター
									優先株			(8)			10/29/2021			9,360																					10,400			27,900
フリーポート · ファイナンシャルファンド			(12) (13)			投資パートナーシップ

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投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									LP 権益 （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）			(30)			3/23/2015			9.30%																					2,859			3,012
									LP 利子 （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）			(8) (30)			7/31/2015			5.95%																					4,160			3,704
																																							7,019			6,716
GFG グループ， LLC						他の卸売業者、小売業者、ガーデンセンターへの様々な植物や製品の栽培者および販売業者
									保証債務がある						3/31/2021						8.00%												3/31/2026			9,345			9,302			9,345
									優先メンバーユニット			(8)			3/31/2021			226																					4,900			11,460
																																							14,202			20,805
ハリス · プレストン · ファンド · インベストメント			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）			(30)			8/9/2017			8.22%																					2,296			4,225
									LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）			(30)			7/12/2022			11.61%																					3,773			3,773
									LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）			(8) (30)			6/2/2022			22.93%																					1,400			1,869
									LP 利益 （ 423 HAR ， L. P. ）			(30)			6/2/2023			15.60%																					750			996
																																							8,219			10,863
ホークリッジシステムズ LLC						エンジニアリング設計 · 製造ソリューションの付加価値再販業者
									保証債務がある			(9)			12/2/2016						11.65%			SF+			6.00%						1/15/2026			1,974			1,972			1,974
									保証債務がある						12/2/2016						12.50%												1/15/2026			45,256			45,144			45,256
									優先メンバーユニット						12/2/2016			226																					2,850			17,460
									優先メンバーユニット			(29)			12/2/2016			226																					150			920
																																							50,116			65,610
ヒューストン · メッキ · アンド · コーティングズ						メッキおよび産業用コーティングサービスのプロバイダー
									無担保転換社債						5/1/2017						8.00%												10/2/2024			3,000			3,000			2,880
									メンバー単位			(8)			1/8/2003			322,297																					2,352			3,340
																																							5,352			6,220
I — 45 SLF LLC			(12) (13)			投資パートナーシップ
									メンバーユニット （ 完全希釈 ） 20.0%; 21.75利益% 利息 ）			(8)			10/20/2015																								20,200			13,490
インディペンデント · ペット · パートナーズ · インディアム · ホールディングス			(10)			専門ペット製品のオムニチャネル小売業者
									普通株権益						4/7/2023			18,006,407																					18,300			17,690
インフィニティ X 1 ホールディングス						パーソナル照明製品のメーカーとサプライヤー
									保証債務がある						3/31/2023						13.00%												3/31/2028			17,550			17,403			17,403

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先株						3/31/2023			80,000																					4,000			4,000
																																							21,403			21,403
統合エネルギーサービス			(10)			原子力発電人材サービス
									保証債務がある			(9)			8/20/2021						13.16%			SF+			7.50%						8/20/2026			14,485			14,323			13,891
									優先株						12/7/2023			3,188			10.00%									10.00%									227			300
									普通株						8/20/2021			9,968																					1,356			160
																																							15,906			14,351
アイアンメイン · インベストメント LLC						消費者報告機関雇用背景調査と薬物検査を提供する
									保証債務がある						8/2/2021						13.50%												1/31/2028			4,514			4,487			4,487
									保証債務がある						9/1/2021						13.50%												1/31/2028			2,940			2,922			2,922
									保証債務がある						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			8,944			8,944			8,944
									保証債務がある						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			19,624			19,503			19,503
									保証債務がある						1/31/2023						13.50%												1/31/2028			10,562			10,273			10,273
									普通株						8/3/2021			203,016																					2,756			2,680
																																							48,885			48,809
ITA ホールディングスグループ LLC						航空救急サービス
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						16.59%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			826			816			816
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						16.59%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			711			697			697
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						15.59%			SF+			8.00%			2.00%			6/21/2027			4,362			3,430			3,430
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						17.59%			SF+			10.00%			2.00%			6/21/2027			4,362			3,430			3,430
									株式承認証			(27)			6/21/2023			193,307															6/21/2033						2,091			2,091
																																							10,464			10,464
ジョンソン · ダウニー · オプコ						エグゼクティブ · サーチサービス
									保証債務がある			(25)			12/10/2021																		12/10/2026			—			(18)			—
									保証債務がある						12/10/2021						15.00%												12/10/2026			24,207			24,066			24,207
									優先株						12/10/2021			3,310																					3,635			9,620
																																							27,683			33,827
株式会社オンアセットインテリジェンス						輸送監視 / 追跡製品およびサービスのプロバイダー
									保証債務がある			(14)			4/18/2011						12.00%									12.00%			12/31/2024			4,415			4,415			1,493
									保証債務がある			(14)			5/10/2013						12.00%									12.00%			12/31/2024			2,116			2,116			716
									保証債務がある			(14)			3/21/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			983			983			332
									保証債務がある			(14)			5/20/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			964			964			326
									無担保債務			(14)			6/5/2017						10.00%									10.00%			12/31/2024			305			305			305
									優先株						4/18/2011			912			7.00%									7.00%									1,981			—
									普通株						4/15/2021			635																					830			—
									株式承認証			(27)			4/18/2011			4,699															5/10/2025						1,089			—
																																							12,683			3,172
ワンライアンス、 LLC						建設清掃会社
									保証債務がある			(9) (17) (25)			8/6/2021									SF+			11.00%						8/6/2023			—			—			—
									保証債務がある			(9)			8/6/2021						16.48%			SF+			11.00%						8/6/2026			5,440			5,411			5,350

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メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先株						8/6/2021			1,128																					1,128			1,128
																																							6,539			6,478
Rocaceia ， LLC （ 品質リース · アンド · レンタルホールディングス ， LLC ）						リグサイト宿泊施設のレンタルおよび関連サービスの提供
									優先メンバーユニット						1/8/2013			250																					2,500			—
SI イースト、 LLC						硬質工業用包装製造
									保証債務がある						8/31/2018						11.25%												6/16/2028			1,125			1,108			1,125
									保証債務がある			(23)			6/16/2023						12.47%												6/16/2028			54,536			54,295			54,536
									優先メンバーユニット			(8)			8/31/2018			165																					1,525			19,170
																																							56,928			74,831
スリック · イノベーションズ						テキストメッセージマーケティングプラットフォーム
									保証債務がある						9/13/2018						14.00%												12/22/2027			11,440			11,345			11,440
									普通株						9/13/2018			70,000																					456			2,310
																																							11,801			13,750
学生資源センター ， LLC			(10)			高等教育サービス
									保証債務がある			(14)			12/31/2022						8.50%									8.50%			12/31/2027			5,327			4,884			3,190
									優先株						12/31/2022			5,907,649																					—			—
																																							4,884			3,190
スーペリアリギング & エリクティング株式会社						鉄鋼架設、クレーンレンタル、リギングサービスのプロバイダー
									保証債務がある						8/31/2020						12.00%												8/31/2025			20,500			20,427			20,427
									優先メンバーユニット						8/31/2020			1,636																					4,500			5,940
																																							24,927			26,367
アフィリエティ · ネットワーク LLC						パフォーマンスマーケティングソリューション
									保証債務がある						8/9/2021						13.00%												8/9/2026			160			150			150
									保証債務がある						8/9/2021						13.00%												8/9/2026			7,521			7,475			7,347
									優先株						9/1/2023			172,110																					172			172
									優先株			(8)			8/9/2021			1,280,000																					6,400			6,400
																																							14,197			14,069
ユニオンロック · エナジー · ファンド II			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(30)			6/15/2020			11.11%																					3,719			5,694
ユニオンロック · エナジー · ファンド III			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(30)			6/6/2023			25.00%																					2,493			2,838
ユニテックグローバルサービス株式会社			(11)			アウトソーシングインフラサービスプロバイダー
									担保転換社債						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			1,714			1,714			3,889
									担保転換社債						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			840			840			1,908

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連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									優先株			(8)			8/29/2019			1,133,102			20.00%									20.00%									2,609			2,833
									優先株						8/21/2018			1,521,122			20.00%									20.00%									2,188			3,698
									優先株						6/30/2017			2,281,682			19.00%									19.00%									3,667			—
									優先株						1/15/2015			4,336,866			13.50%									13.50%									7,924			—
									普通株						4/1/2020			945,507																					—			—
																																							18,942			12,328
ユニバーサルウェルヘッドサービスホールディングス、 LLC			(10)			石油 · ガス産業に井戸装置、設計、人材を提供する
									優先メンバーユニット			(29)			12/7/2016			716,949			14.00%									14.00%									1,032			150
									メンバー単位			(29)			12/7/2016			4,000,000																					4,000			—
																																							5,032			150
World Micro Holdings ， LLC						供給チェーン管理
									保証債務がある						12/12/2022						13.00%												12/12/2027			12,123			12,028			12,028
									優先株			(8)			12/12/2022			3,845																					3,845			3,845
																																							15,873			15,873
アフィリエイト投資小計 （24.8適正価額における純資産の割合 ）																																							$	575,894		$	615,002
非支配的投資 （ 7 ）
AB センター買収株式会社			(10)			応用行動分析セラピープロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			9/6/2022									P+			5.00%						9/6/2028			$	—		$	(62)		$	—
									保証債務がある			(9)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,921			1,894			1,921
									保証債務がある			(9)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			19,817			19,303			19,817
									保証債務がある			(9)			6/21/2023						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,372			1,305			1,372
																																							22,440			23,110
株式会社アキュメラ			(10)			マネージドセキュリティサービスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			6/7/2023									SF+			7.50%						6/7/2028			—			(2)			(2)
									保証債務がある			(9)			6/7/2023						12.98%			SF+			7.50%						6/7/2028			24,796			24,526			24,796
									株式承認証			(43)			6/7/2023			17,525															5/19/2028						—			110
																																							24,524			24,904
アダムズ出版グループ、 LLC			(10)			地元新聞事業者
									保証債務がある			(9) (41)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			7,841			7,841			7,684
									保証債務がある			(9) (41)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			21,207			21,168			20,784
																																							29,009			28,468
株式会社 ADS Tactical			(11)			防衛産業への付加価値物流 · サプライチェーンプロバイダー
									保証債務がある			(9)			3/29/2021						11.22%			SF+			5.75%						3/19/2026			10,952			10,856			10,860
アメレキップ LLC			(10)			商業 · 農業機器の設計 · エンジニアリング · 製造を含むフルサービスプロバイダー

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			8/31/2022									SF+			7.40%						8/31/2027			—			(108)			(108)
									保証債務がある			(9)			8/31/2022						12.76%			SF+			7.40%						8/31/2027			28,422			28,018			28,422
									普通株			(8)			8/31/2022			235																					1,844			2,120
																																							29,754			30,434
American Health Staffing Group ， Inc.			(10)			医療派遣スタッフ
									保証債務がある			(9) (25)			11/19/2021									P+			5.00%						11/19/2026			—			(8)			(8)
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						13.50%			P+			5.00%						11/19/2026			6,550			6,512			6,550
																																							6,504			6,542
アメリカン · ナッツ LLC			(10)			バルクナッツや種子のロースター、ミキサー、包装機
									保証債務がある			(9)			3/11/2022						15.29%			SF+			9.75%			15.29%			4/10/2026			6,462			6,413			5,495
									保証債務がある			(9)			3/11/2022						15.29%			SF+			9.75%			15.29%			4/10/2026			10,507			10,413			8,922
									保証債務がある			(9) (14)			3/11/2022						17.29%			SF+			11.75%			17.29%			4/10/2026			5,705			5,645			3,369
									保証債務がある			(9) (14)			3/11/2022						17.29%			SF+			11.75%			17.29%			4/10/2026			9,283			9,169			5,482
																																							31,640			23,268
American Teleconferencing Services ， Ltd 。			(11)			音声会議およびビデオコラボレーションソリューションのプロバイダー
									保証債務がある			(14) (17)			9/17/2021																		4/7/2023			2,980			2,980			134
									保証債務がある			(14) (17)			5/19/2016																		6/8/2023			14,370			13,706			647
																																							16,686			781
ArborWorks ， LLC			(10)			植生管理サービス
									保証債務がある						11/6/2023						15.00%									15.00%			11/6/2028			1,907			1,907			1,907
									保証債務がある			(9)			11/6/2023						12.04%			SF+			6.50%			12.04%			11/6/2028			7,149			7,149			7,149
									優先株						11/6/2023			32,507																					14,060			14,060
									優先株						11/6/2023			32,507																					—			—
									普通株権益						11/9/2021			3,898																					234			—
																																							23,350			23,116
アーチャーシステムズ、 LLC			(10)			大量不法行為解決管理ソリューションプロバイダー
									普通株						8/11/2022			1,387,832																					1,388			2,230
ATS オペレーティング ， LLC			(10)			営利目的の貯蓄小売業者
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						12.16%			SF+			6.50%						1/18/2027			360			360			360
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						11.16%			SF+			5.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									保証債務がある			(9)			1/18/2022						13.16%			SF+			7.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									普通株						1/18/2022			720,000																					720			670
																																							14,400			14,350
AVEX Aviation Holdings ， LLC			(10)			専門航空機ディーラー & MRO プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/23/2022									SF+			7.25%						12/23/2027			—			(120)			(38)
									保証債務がある			(9)			12/23/2022						12.76%			SF+			7.25%						12/23/2027			24,602			23,816			24,080
									普通株権益			(8)			12/15/2021			984																					965			892
																																							24,661			24,934

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
ベリー航空株式会社			(10)			チャーター航空会社サービス
									優先メンバーユニット			(29)			11/12/2019			122,416																					—			200
									優先メンバーユニット			(8) (29)			7/6/2018			1,548,387																					—			2,560
																																							—			2,760
Bettercloud 株式会社			(10)			ワークフロー管理およびビジネスアプリケーションソリューションの SaaS プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			6/30/2022									SF+			7.25%						6/30/2028			—			(62)			(62)
									保証債務がある			(9)			6/30/2022						12.64%			SF+			7.25%			6.25%			6/30/2028			29,403			29,006			27,550
																																							28,944			27,488
Binswanger Enterprises ， LLC			(10)			ガラスの修理 · 設置サービスプロバイダー
									メンバー単位						3/10/2017			1,050,000																					1,050			120
株式会社ブルーステム · ブランズ			(11)			一般商品のマルチチャネル小売業者
									保証債務がある			(9)			10/19/2022						16.00%			P+			7.50%			15.00%			8/28/2025			1,885			1,885			1,767
									保証債務がある			(9)			8/28/2020						13.96%			SF+			8.50%			12.96%			8/28/2025			3,676			3,076			3,446
									普通株						10/1/2020			723,184																					1			550
									株式承認証			(27)			10/19/2022			163,295															10/19/2032						1,036			120
																																							5,998			5,883
ボンドブランドロイヤルティ ULC			(10) (13) (21)			ロイヤルティマーケティングサービスの提供者
									保証債務がある			(9) (25)			5/1/2023									SF+			7.00%						5/1/2028			—			(25)			(25)
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						11.54%			SF+			6.00%						5/1/2028			6,405			6,294			6,405
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						13.54%			SF+			8.00%						5/1/2028			6,405			6,294			6,405
									優先株						5/1/2023			571																					571			500
									普通株権益						5/1/2023			571																					—			—
																																							13,134			13,285
Brainworks ソフトウェア、 LLC			(10)			広告販売 · 新聞流通ソフトウェア
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			761			761			761
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			7,056			7,056			1,075
																																							7,817			1,836
ブライトウッド · キャピタル · ファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド III ， LP ）			(30)			7/21/2014			1.55%																					6,527			4,080
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド IV ， LP ）			(8) (30)			10/26/2016			0.59%																					4,350			4,358
									LP 持分 （ ブライトウッド · キャピタル · ファンド V ， LP ）			(8) (30)			7/12/2021			0.82%																					2,000			2,448
																																							12,877			10,886
燃焼ガラス中間持株株式会社			(10)			スキルベースの労働市場分析のプロバイダー
									保証債務がある			(9)			6/14/2021						10.46%			SF+			5.00%						6/10/2026			465			445			465

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メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			6/14/2021						10.46%			SF+			5.00%						6/10/2028			19,681			19,455			19,681
																																							19,900			20,146
CAI ソフトウェア LLC						エンタープライズ · リソース · プランニング · ソフトウェア
									優先株						12/13/2021			1,788,527																					1,789			1,789
									優先株						12/13/2021			596,176																					—			—
																																							1,789			1,789
株式会社 CaseWorthy			(10)			ケースマネジメントソリューションの SaaS プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			5/18/2022									SF+			6.00%						5/18/2027			—			(8)			(8)
									保証債務がある			(9)			5/18/2022						11.61%			SF+			6.00%						5/18/2027			7,933			7,872			7,933
									保証債務がある			(9)			5/18/2022						11.61%			SF+			6.00%						5/18/2027			6,102			6,061			6,102
									普通株権益						12/30/2022			245,926																					246			246
																																							14,171			14,273
チャネルパートナー Intermediateco， LLC			(10)			アウトソーシングコンシューマーサービスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (51)			2/7/2022						12.60%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,071			1,901			1,988
									保証債務がある			(9)			2/7/2022						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			36,540			36,077			35,064
									保証債務がある			(9)			6/24/2022						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,024			1,999			1,943
									保証債務がある			(9)			3/27/2023						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			4,893			4,792			4,695
																																							44,769			43,690
クラリウス BIGS ， LLC			(10)			印刷物 & 広告フィルムファイナンス
									保証債務がある			(14) (17)			9/23/2014																		1/5/2015			2,677			2,677			16
コンピュータデータソース、 LLC			(10)			データセンターエコシステムへのサードパーティメンテナンスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (34)			8/6/2021						13.52%			SF+			8.00%						8/6/2026			5,000			4,948			4,848
									保証債務がある			(9)			8/6/2021						13.52%			SF+			8.00%						8/6/2026			18,313			18,119			17,757
																																							23,067			22,605
建設供給投資有限责任公司			(10)			プロフェッショナルコンクリート · 石工業者向け特殊建材の流通プラットフォーム
									メンバー単位						12/29/2016			861,618																					3,335			23,135
CQ Fluency， LLC			(10)			グローバル語学サービスプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(66)			(66)
									保証債務がある			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(66)			(66)
									保証債務がある			(9)			12/27/2023						12.45%			SF+			7.00%						6/27/2027			11,250			10,920			10,920
																																							10,788			10,788
Dalton US Inc.			(10)			補足労働サービスの提供者
									普通株						8/16/2022			515																					720			830

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連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
DTE エンタープライズ、 LLC			(10)			産業用パワートレイン修理 · サービス
									クラス AA 優先会員ユニット （ 議決権なし ）			(8)			4/13/2018						10.00%									10.00%									1,284			1,284
									クラス A 優先メンバーユニット						4/13/2018			776,316			8.00%									8.00%									776			260
																																							2,060			1,544
ダイナミック · コミュニティ ， LLC			(10)			ビジネスイベントやオンラインコミュニティグループの開発
									保証債務がある			(9)			12/20/2022						10.45%			SF+			5.00%			10.45%			12/31/2026			2,071			1,912			1,912
									保証債務がある			(9)			12/20/2022						12.45%			SF+			7.00%			12.45%			12/31/2026			2,113			1,880			1,859
									優先株						12/20/2022			125,000																					128			60
									優先株						12/20/2022			2,376,241																					—			—
									普通株権益						12/20/2022			1,250,000																					—			—
																																							3,920			3,831
イースタン卸売フェンス LLC			(10)			住宅と商業フェンシングソリューションのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			967			930			927
									保証債務がある			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			4,792			4,758			4,596
									保証債務がある			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			9,557			9,483			9,167
									保証債務がある			(9)			4/20/2021						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			1,982			1,964			1,901
									保証債務がある			(9)			10/14/2021						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			10,846			10,747			10,403
																																							27,882			26,994
株式会社エメラルド · テクノロジーズ買収			(11)			設計 · 製造
									保証債務がある			(9)			2/10/2022						11.79%			SF+			6.25%						12/29/2027			8,965			8,841			8,158
EnCap エネルギーファンド投資			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund VIII ， L. P. ）			(8) (30)			1/22/2015			0.14%																					3,567			1,918
									LP Interests （ EnCap Energy Capital Fund VIII Co— Investors ， L. P. ） 。			(8) (30)			1/21/2015			0.38%																					1,980			899
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund IX ， L. P. ）			(8) (30)			1/22/2015			0.10%																					3,564			1,720
									LP 持分 （ EnCap Energy Capital Fund X ， L. P. ）			(8) (30)			3/25/2015			0.15%																					6,742			5,858
									LP 持分 （ EnCap Flatrock Midstream Fund II ， L. P. ）			(8) (30)			3/30/2015			0.84%																					5,083			1,413
									LP 持分 （ EnCap Flatrock Midstream Fund III ， L. P. ）			(8) (30)			3/27/2015			0.25%																					4,495			4,056
																																							25,431			15,864

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
エンジニアリングリサーチ & コンサルティング、 LLC			(10)			米国国防総省へのエンジニアリング & コンサルティングサービスの提供者
									保証債務がある			(9) (25)			5/23/2022									P+			5.50%						5/23/2027			—			(35)			—
									保証債務がある			(9)			5/23/2022						11.98%			SF+			6.50%						5/23/2028			16,134			15,899			16,134
																																							15,864			16,134
株式会社エスカレント			(10)			市場調査 · コンサルティング会社
									保証債務がある			(9) (25)			4/7/2023									SF+			8.00%						4/7/2029			—			(35)			(35)
									保証債務がある			(9)			4/7/2023						13.45%			SF+			8.00%						4/7/2029			26,313			25,620			26,313
									普通株権益						4/7/2023			649,794																					663			730
																																							26,248			27,008
イベントホールディングス， LLC			(10)			ヘルスケア組織およびシステムのためのイベントおよび学習管理ソフトウェア
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						12.61%			SF+			7.00%						12/22/2026			3,692			3,670			3,626
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						12.61%			SF+			7.00%						12/22/2026			44,169			43,905			43,373
																																							47,575			46,999
ヒューズ、 LLC			(11)			ケーブルネットワークオペレーター
									保証債務がある						6/30/2019						12.00%												12/31/2026			1,810			1,810			1,320
									普通株						6/30/2019			10,429																					256			—
																																							2,066			1,320
ガリライン、 LLC			(10)			消費者用プラスチック製品のメーカー
									保証債務がある			(9) (25)			11/10/2023									SF+			6.75%						11/10/2028			—			(256)			(256)
									保証債務がある			(9)			11/10/2023						12.22%			SF+			6.75%						11/10/2028			32,471			31,529			31,529
									普通株権益						11/10/2023			705,882																					706			706
																																							31,979			31,979
GS HVAM Intermediate 、 LLC			(10)			専門食品流通業者
									保証債務がある			(9) (52)			10/18/2019						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			1,545			1,542			1,545
									保証債務がある			(9) (25)			10/18/2019									SF+			6.50%						4/2/2025			—			(9)			(9)
									保証債務がある			(9)			10/18/2019						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			10,624			10,605			10,624
									保証債務がある			(9)			9/15/2023						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			952			952			952
									保証債務がある			(9)			12/22/2023						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			227			224			227
																																							13,314			13,339
ガルフ · パシフィック · アクイジション			(10)			米加工 · マーチャンダイザー
									保証債務がある			(9) (47)			9/30/2022						11.28%			SF+			5.75%						9/30/2028			454			438			454
									保証債務がある			(9)			9/30/2022						11.38%			SF+			5.75%						9/30/2028			301			286			301
									保証債務がある			(9)			9/30/2022						11.25%			SF+			5.75%						9/30/2028			3,615			3,558			3,615
																																							4,282			4,370
HDC / HW 中間ホールディングス			(10)			マネージドサービスとホスティングプロバイダー
									保証債務がある			(9) (17)			12/21/2018						14.34%			SF+			9.50%			14.34%			12/21/2023			370			370			336
									保証債務がある			(9) (17)			12/21/2018						14.34%			SF+			9.50%			14.34%			12/21/2023			3,751			3,751			3,406
																																							4,121			3,742

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
ヘッドランズ OP—CO LLC			(10)			臨床試験サイト運営者
									保証債務がある			(9) (25)			8/1/2022									SF+			6.50%						8/1/2027			—			(48)			(48)
									保証債務がある			(9)			8/1/2022						11.86%			SF+			6.50%						8/1/2027			6,733			6,622			6,733
									保証債務がある			(9)			8/1/2022						11.86%			SF+			6.50%						8/1/2027			16,622			16,384			16,622
																																							22,958			23,307
HOWLCO 株式会社			(11) (13) (21)			不動産エンドマーケット向け会計 · 事業開発ソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/19/2021						11.53%			SF+			6.00%						10/23/2026			25,162			25,162			24,397
ハイブリッドプロモーションズ、 LLC			(10)			ライセンス、ブランド、プライベートラベルアパレルの卸売業者
									保証債務がある			(9)			6/30/2021						15.91%			SF+			8.25%			2.00%			6/30/2026			7,167			7,031			6,581
IG 親会社			(11)			ソフトウェア工学
									保証債務がある			(9) (25)			7/30/2021									SF+			5.75%						7/30/2026			—			(20)			—
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						10.96%			SF+			5.50%						7/30/2028			9,399			9,294			9,399
									保証債務がある			(9)			7/30/2021						10.96%			SF+			5.50%						7/30/2028			4,953			4,899			4,953
																																							14,173			14,352
イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C.			(10)			技術的ハードウェアと装置
									保証債務がある			(9) (33)			6/8/2023						12.41%			SF+			7.00%						6/30/2028			1,581			1,500			1,571
									保証債務がある			(9)			6/8/2023						12.45%			SF+			7.00%						6/30/2028			20,768			20,217			20,637
									普通株権益						6/8/2023			849																					1,166			1,110
																																							22,883			23,318
Implus Footcare ， LLC			(10)			履物および関連アクセサリーのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			6/1/2017						14.25%			SF+			7.75%			1.00%			7/31/2024			18,645			18,600			17,334
Industrial Services Acquisition ， LLC			(10)			産業用クリーニングサービス
									保証債務がある			(9) (37)			8/13/2021						12.22%			SF+			6.75%						8/13/2026			1,390			1,367			1,390
									保証債務がある			(9)			8/13/2021						12.22%			SF+			6.75%						8/13/2026			19,044			18,842			19,044
									優先メンバーユニット			(8) (29)			1/31/2018			144			10.00%									10.00%									138			178
									優先メンバーユニット			(8) (29)			5/17/2019			80			20.00%									20.00%									102			120
									メンバー単位			(29)			6/17/2016			900																					900			690
																																							21,349			21,422
Infolinks メディア Buyco， LLC			(10)			広告エコシステムへの排他的な配置プロバイダー
									保証債務がある			(9)			11/1/2021						11.21%			SF+			5.75%						11/1/2026			1,504			1,480			1,504
									保証債務がある			(9)			11/1/2021						11.21%			SF+			5.75%						11/1/2026			7,752			7,663			7,752
																																							9,143			9,256
インサイト借り手株式会社			(10)			試験、検査、認証機器プロバイダー

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2028			—			(70)			(70)
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2029			—			(57)			(57)
									保証債務がある			(9)			7/19/2023						11.65%			SF+			6.25%						7/19/2029			14,406			14,009			14,258
									普通株権益						7/19/2023			131,100																					656			656
																																							14,538			14,787
Inspire Aesthetics Management ， LLC			(10)			外科的および非外科的整形外科および美容の提供者
									保証債務がある			(9) (35)			4/3/2023						13.53%			SF+			8.00%						4/3/2028			790			770			776
									保証債務がある			(9)			4/3/2023						13.55%			SF+			8.00%						4/3/2028			7,308			7,146			7,177
									保証債務がある			(9)			6/14/2023						13.55%			SF+			8.00%						4/3/2028			2,940			2,879			2,887
									普通株権益						4/3/2023			131,569																					417			240
																																							11,212			11,080
インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C.			(10)			商業セキュリティ & アラームサービス
									保証債務がある			(17) (32)			12/9/2021						15.48%			SF+			10.00%						8/7/2023			1,835			1,835			1,781
									保証債務がある			(9) (14) (17)			8/7/2019						12.46%			SF+			7.00%			12.46%			8/7/2023			7,313			7,237			431
									普通株						12/7/2021			2,143																					—			—
																																							9,072			2,212
株式会社インターメディアホールディングス			(11)			サービスとしてのユニファイドコミュニケーション
									保証債務がある			(9)			8/3/2018						11.47%			SF+			6.00%						7/19/2025			20,201			20,172			19,570
Invincible Boat Company ， LLC 。			(10)			スポーツ漁船の製造業者
									保証債務がある			(9)			8/28/2019						12.00%			SF+			6.50%						8/28/2025			519			516			509
									保証債務がある			(9)			8/28/2019						12.00%			SF+			6.50%						8/28/2025			16,812			16,747			16,515
																																							17,263			17,024
InW製造有限責任会社			(11)			栄養 · ウェルネス製品のメーカー
									保証債務がある			(9)			5/19/2021						11.36%			SF+			5.75%						3/25/2027			6,656			6,544			5,325
Isagenix International， LLC			(11)			ヘルス & ウェルネス製品のダイレクトマーケティング担当者
									保証債務がある			(9)			4/13/2023						11.04%			SF+			5.50%			8.54%			4/14/2028			2,615			2,374			2,301
									普通株権益						4/13/2023			186,322																					—			—
																																							2,374			2,301
ジャックモント · ホスピタリティ株式会社			(10)			カジュアルダイニングレストランのフランチャイジー
									保証債務がある			(9) (26)			10/26/2022						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			835			823			835
									保証債務がある			(9)			11/8/2021						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			1,974			1,974			1,974
									優先株						11/8/2021			2,826,667																					110			1,090
																																							2,907			3,899

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メインストリートキャピタル株式会社

連結投資予定表 （ 続き ）

2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
ジョーンズヘルスケア、 LLC			(11)			ヘルスケア機器 & サプライのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9) (14)			11/15/2021						23.63%			SF+			18.00%			23.63%			1/31/2024			2,431			2,431			2,074
									保証債務がある			(9) (14)			8/21/2019						21.63%			SF+			16.00%			21.63%			8/21/2024			2,057			2,038			143
									保証債務がある			(9) (14)			8/21/2019						21.63%			SF+			16.00%			21.63%			8/21/2024			1,978			1,959			137
									普通株						8/21/2019			472,579																					4,429			—
																																							10,857			2,354
JTI 電気機械株式会社			(10)			電気 · 機械 · オートメーションサービス
									保証債務がある			(9) (49)			12/22/2021						11.64%			SF+			6.00%						12/22/2026			3,137			3,036			3,137
									保証債務がある			(9)			12/22/2021						11.61%			SF+			6.00%						12/22/2026			36,000			35,562			36,000
									普通株権益						12/22/2021			1,684,211																					1,684			1,710
																																							40,282			40,847
KMS， LLC			(10)			クローズアウトとバリュープライシング製品の卸売業者
									保証債務がある			(9)			10/4/2021						14.75%			SF+			9.25%						10/4/2026			1,034			1,002			943
									保証債務がある			(9)			10/4/2021						14.75%			SF+			9.25%						10/4/2026			7,448			7,365			6,782
																																							8,367			7,725
ライトボックスホールディングス、 L. P.			(11)			商業用不動産ソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある						5/9/2019						10.62%			SF+			5.00%						5/9/2026			14,325			14,237			13,895
LKCM Headwater Investments I ， L. P.			(12) (13)			投資パートナーシップ
									LP 利権			(30)			1/25/2013			2.27%																					1,746			2,988
株式会社 LL マネジメント			(10)			医療輸送サービスプロバイダー
									保証債務がある			(9)			5/2/2019						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			7,960			7,940			7,960
									保証債務がある			(9)			5/2/2019						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			5,246			5,231			5,246
									保証債務がある			(9)			11/20/2020						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			2,803			2,796			2,803
									保証債務がある			(9)			2/26/2021						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			1,056			1,053			1,056
									保証債務がある			(9)			5/12/2022						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			10,694			10,658			10,694
																																							27,678			27,759
LLFlex 、 LLC			(10)			金属ベースのラミネートのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/16/2021						15.54%			SF+			9.00%			1.00%			8/16/2026			4,428			4,338			3,979
Logix Acquisition Company ， LLC			(10)			競争力のある現地交換キャリア
									保証債務がある			(9)			1/8/2018						13.25%			P+			4.75%						12/22/2024			23,921			23,082			18,778
Looking Glass Investments ， LLC			(12) (13)			専門消費者金融
									メンバー単位						7/1/2015			3																					125			25

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
マコ · スチール LP			(10)			セルフストレージの設計と建設
									保証債務がある			(9) (25)			3/15/2021									SF+			6.75%						3/15/2026			—			(28)			—
									保証債務がある			(9)			3/15/2021						12.28%			SF+			6.75%						3/15/2026			15,049			14,914			15,049
																																							14,886			15,049
MB 2 デンタルソリューションズ、 LLC			(11)			歯科パートナーシップ機構
									保証債務がある			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			2,803			2,785			2,803
									保証債務がある			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			3,925			3,899			3,925
									保証債務がある			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			3,464			3,440			3,464
									保証債務がある			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			7,796			7,727			7,796
																																							17,851			17,988
微生物フォーミュラ、 LLC			(10)			栄養補助食品プロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			4/4/2022									SF+			6.25%						4/3/2028			—			(51)			(51)
									保証債務がある			(9)			4/4/2022						11.46%			SF+			6.00%						4/3/2028			22,168			21,855			22,168
																																							21,804			22,117
ミルズフリートファームグループ、 LLC			(10)			オムニチャネル小売業者の仕事、農業、ライフスタイル商品
									保証債務がある			(9)			10/24/2018						12.52%			SF+			7.00%						12/31/2026			18,152			17,883			17,524
Mini Melts of America ， LLC			(10)			ブランドプレミアムビーズアイスクリームのメーカーとディストリビューター
									保証債務がある			(9) (25)			11/30/2023									SF+			6.25%						11/30/2028			—			(42)			(42)
									保証債務がある			(9) (25)			11/30/2023									SF+			6.25%						11/30/2028			—			(16)			(16)
									保証債務がある			(9)			11/30/2023						10.64%			SF+			5.25%						11/30/2028			4,941			4,825			4,825
									保証債務がある			(9)			11/30/2023						12.64%			SF+			7.25%						11/30/2028			4,941			4,820			4,820
									普通株権益						11/30/2023			459,657																					460			460
																																							10,047			10,047
モニター US ホールディング			(10) (13) (21)			メディアインテリジェンスサービスの SaaS プロバイダー
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			3,889			3,839			3,938
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			10,211			10,068			11,164
									保証債務がある						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			17,213			16,987			17,213
									普通株						8/30/2022			44,445,814																					889			678
																																							31,783			32,993
株式会社 NBG 買収			(11)			ホームデコア製品の卸売業者
									保証債務がある			(14)			4/28/2017																		4/26/2024			3,849			3,834			115
NinjaTrader 、 LLC			(10)			先物取引プラットフォームの運営者
									保証債務がある			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			(9)			(8)

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(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			—			—
									保証債務がある			(9)			12/18/2019						12.54%			SF+			7.00%						12/18/2026			20,467			20,255			20,467
									保証債務がある			(9)			12/18/2023						12.52%			SF+			7.00%						12/18/2026			7,222			7,089			7,222
																																							27,335			27,681
オブラキャピタル株式会社株式会社ヴィダキャピタル （ Vida Capital ， Inc. ）			(11)			オルタナティブアセットマネージャー
									保証債務がある						10/10/2019						11.47%			SF+			6.00%						10/1/2026			17,373			16,558			14,897
Ospemifene Royalty Sub LLC			(10)			エストロゲン欠乏症薬の製造業者および販売業者
									保証債務がある			(14)			7/8/2013																		11/15/2026			4,443			4,443			57
パラゴンヘルスケア株式会社			(10)			輸液療法治療提供者
									保証債務がある			(9) (25)			1/19/2022									SF+			5.75%						1/19/2027			—			(79)			—
									保証債務がある			(9) (48)			1/19/2022						11.24%			SF+			5.75%						1/19/2027			3,204			3,135			3,186
									保証債務がある			(9)			1/19/2022						11.25%			SF+			5.75%						1/19/2027			18,597			18,265			18,490
																																							21,321			21,676
電力システムソリューション			(10)			バックアップの発電
									保証債務がある			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.75%						6/7/2028			—			(82)			(82)
									保証債務がある			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.75%						6/7/2028			—			(82)			(82)
									保証債務がある			(9)			6/7/2023						12.12%			SF+			6.75%						6/7/2028			18,418			17,930			18,418
									普通株権益						6/7/2023			1,234																					1,234			1,160
																																							19,000			19,414
プライムフライト航空サービス			(10)			航空貨物輸送と物流
									保証債務がある			(9)			5/1/2023						12.28%			SF+			6.85%						5/1/2029			7,960			7,750			7,960
									保証債務がある			(9)			9/7/2023						12.20%			SF+			6.85%						5/1/2029			760			738			760
																																							8,488			8,720
PTL US Bidco ， Inc			(10) (13) (21)			石油 · ガス井戸の掘削 · 評価 · 完成に携わる企業に対する掘削リグ · 機器等の機器の製造業者、供給品 · サービスの提供者
									保証債務がある			(9) (39)			8/19/2022						12.80%			SF+			7.25%						8/19/2027			3,022			2,885			2,998
									保証債務がある			(9)			8/19/2022						12.88%			SF+			7.25%						8/19/2027			26,478			26,084			26,263
																																							28,969			29,261
パージ · ライト LLC			(10)			HVAC 洗浄およびろ過サービス
									保証債務がある			(9) (25)			10/2/2023									SF+			8.00%						10/2/2028			—			(47)			(47)
									保証債務がある			(9)			10/2/2023						13.70%			SF+			8.00%						10/2/2028			9,844			9,610			9,610
									優先株						10/2/2023			3,281,250																					3,281			3,281
																																							12,844			12,844

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
RA アウトドアズ LLC			(10)			アウトドアアクティビティ管理ソフトウェアソリューションプロバイダー
									保証債務がある			(9) (37)			4/8/2021						12.22%			SF+			6.75%						4/8/2026			824			816			772
									保証債務がある			(9)			4/8/2021						12.21%			SF+			6.75%						4/8/2026			13,369			13,280			12,512
																																							14,096			13,284
株式会社リサーチナウグループSurvey Sampling International ， LLC			(11)			オンライン調査のアウトソーシングのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			12/29/2017						11.14%			SF+			5.50%						12/20/2024			19,704			19,595			14,715
リチャードソンセールスソリューションズ			(10)			商業サービス
									保証債務がある			(9) (36)			8/24/2023						18.47%			SF+			6.50%						8/24/2028			3,167			3,087			3,109
									保証債務がある			(9)			8/24/2023						11.88%			SF+			6.50%						8/24/2028			40,102			38,858			39,376
																																							41,945			42,485
ルーフオプコ、 LLC			(10)			住宅のリルーフ / 修理
									保証債務がある			(9) (25)			8/27/2021									SF+			6.50%						8/27/2026			—			(8)			—
									保証債務がある			(9)			8/27/2021						12.16%			SF+			6.50%						8/27/2026			3,376			3,328			3,314
									保証債務がある			(9)			8/27/2021						14.16%			SF+			8.50%						8/27/2026			3,376			3,328			3,266
																																							6,648			6,580
RTIC 子会社ホールディングス			(10)			アウトドア製品の直接消費者向け e コマースプロバイダー
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.21%			SF+			7.75%						9/1/2025			548			536			534
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.19%			SF+			7.75%						9/1/2025			14,323			14,260			13,951
									保証債務がある			(9)			9/1/2020						13.19%			SF+			7.75%						9/1/2025			574			572			559
																																							15,368			15,044
ラグドクター、 LLC 。			(10)			カーペットクリーニング製品と機械
									保証債務がある			(9)			7/16/2021						13.54%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			5,769			5,749			5,744
									保証債務がある			(9)			7/16/2021						13.54%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			8,121			8,059			8,086
																																							13,808			13,830
サウスコーストターミナルホールディングス LLC			(10)			特殊通行料化学メーカー
									保証債務がある			(9)			12/10/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/13/2026			446			394			394
									保証債務がある			(9)			12/10/2021						11.70%			SF+			6.00%						12/13/2026			34,886			34,472			34,886
									普通株権益						12/10/2021			863,636																					864			836
																																							35,730			36,116
スパウホールディングス			(10)			デジタル写真プロダクトプロバイダー
									保証債務がある			(9) (25)			7/1/2022									SF+			8.00%						7/1/2027			—			(45)			—
									保証債務がある			(9)			7/1/2022						13.72%			SF+			8.00%						7/1/2027			15,728			15,506			15,728
									普通株						7/1/2022			638,710																					639			500
																																							16,100			16,228
ステラントシステムズ株式会社			(11)			行波管 · 真空電子機器メーカー
									保証債務がある			(9)			10/22/2021						11.04%			SF+			5.50%						10/1/2028			7,527			7,475			7,527

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									保証債務がある			(9)			11/7/2023						11.28%			SF+			5.75%						10/1/2028			8,978			8,717			8,977
																																							16,192			16,504
チームパブリックチョイス LLC			(11)			在宅介護雇用サービス提供者
									保証債務がある			(9)			12/22/2020						10.88%			SF+			5.00%						12/18/2027			14,804			14,588			14,717
テクトニック · フィナンシャル						金融サービス機関
									普通株			(8)			5/15/2017			200,000																					2,000			5,030
Tex Tech Tennis ， LLC			(10)			スポーツ用品 · テキスタイル
									優先株			(29)			7/7/2021			1,000,000																					1,000			2,840
米国テレパシフィック社			(11)			コミュニケーションおよびマネージドサービスのプロバイダー
									保証債務がある			(9) (14)			6/1/2023						12.53%			SF+			7.15%			6.00%			5/2/2027			9,298			3,585			3,333
									保証債務がある			(14)			6/1/2023																		5/2/2027			946			20			—
																																							3,605			3,333
アメリカ DeBusk LLC			(10)			産業用洗浄サービスのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			10/22/2019						11.46%			SF+			6.00%						9/8/2026			23,101			22,817			23,101
									保証債務がある			(9)			7/19/2023						11.96%			SF+			6.50%						9/8/2026			9,017			8,862			9,017
									保証債務がある			(9)			11/21/2023						11.96%			SF+			6.50%						9/8/2026			4,689			4,601			4,689
																																							36,280			36,807
UserZoom テクノロジーズ株式会社			(10)			ユーザーエクスペリエンスリサーチオートメーションソフトウェアのプロバイダー
									保証債務がある			(9)			1/11/2023						12.99%			SF+			7.50%						4/5/2029			4,000			3,899			4,000
Veregy合併会社			(11)			エネルギーサービス会社
									保証債務がある			(9) (25)			11/9/2020									SF+			5.25%						11/3/2025			—			(408)			(408)
									保証債務がある			(9)			11/9/2020						11.64%			SF+			6.00%						11/3/2027			17,433			17,195			15,775
																																							16,787			15,367
株式会社ヴィスターメディア			(10)			デジタル屋外広告プラットフォームの運営者
									優先株						4/3/2019			70,207																					767			2,180
ヴィテスシステム			(10)			部品製造 · 加工プラットフォーム
									保証債務がある			(9)			12/22/2023						12.63%			SF+			7.00%						12/22/2028			42,500			41,455			41,455
VORTEQ コイルフィニッシャー、 LLC			(10)			アルミニウムと軽量鋼の特殊コーティング

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
									普通株権益			(8)			11/30/2021			1,038,462																					1,038			2,570
ウォールストリート · プレップ			(10)			金融研修サービス
									保証債務がある			(9) (25)			7/19/2021									SF+			7.00%						7/19/2026			—			(4)			(4)
									保証債務がある			(9)			7/19/2021						12.54%			SF+			7.00%						7/19/2026			3,723			3,685			3,723
									普通株						7/19/2021			400,000																					400			731
																																							4,081			4,450
Watterson Brands ， LLC			(10)			施設管理サービス
									保証債務がある			(9) (49)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			1,853			1,825			1,853
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			386			364			386
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			15,886			15,736			15,886
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			12,707			12,585			12,707
																																							30,510			30,832
ウェストスター · アビエーション買収 LLC			(10)			航空機 · 航空機エンジン · エンジン部品
									保証債務がある			(9) (50)			3/1/2022						11.34%			SF+			6.00%						3/1/2028			2,405			2,365			2,405
									保証債務がある			(9)			3/1/2022						11.35%			SF+			6.00%						3/1/2028			10,658			10,512			10,658
									保証債務がある			(9)			11/3/2023						11.35%			SF+			6.00%						3/1/2028			5,303			5,199			5,303
									普通株						3/1/2022			1,541,400																					1,541			2,990
																																							19,617			21,356
ウィンターサービス LLC			(10)			除雪 · 氷管理サービス提供者
									保証債務がある			(9) (40)			11/19/2021						12.64%			SF+			7.00%						11/19/2026			2,222			2,198			2,222
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						12.66%			SF+			7.00%						11/19/2026			2,067			2,036			2,067
									保証債務がある			(9)			11/19/2021						12.66%			SF+			7.00%						11/19/2026			9,300			9,193			9,300
																																							13,427			13,589
株式会社キセノン · アーク			(10)			化学品 · 食品原料の一次生産者へのテクノロジー対応物流サービス
									保証債務がある			(9) (25)			12/17/2021									SF+			5.25%						12/17/2026			—			(163)			—
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.22%			SF+			5.75%						12/17/2027			24,057			23,713			24,057
									保証債務がある			(9)			12/17/2021						11.25%			SF+			5.75%						12/17/2027			37,828			37,336			37,828
																																							60,886			61,885
YS ガーメンズ、 LLC			(11)			ブランドアクティブウェアのデザイナーとプロバイダー
									保証債務がある			(9)			8/22/2018						13.00%			SF+			7.50%						8/9/2026			11,167			10,970			10,220
ジップス洗車， LLC			(10)			エクスプレス洗車オペレーター
									保証債務がある			(9) (38)			2/11/2022						12.71%			SF+			7.25%						3/1/2024			17,279			17,246			16,380
									保証債務がある			(9) (38)			2/11/2022						12.71%			SF+			7.25%						3/1/2024			4,331			4,327			4,067
																																							21,573			20,447
小計非支配 · 非関連投資 （67.2適正価額における純資産の割合 ）																																							$	1,714,935		$	1,664,571

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2023年12月31日

(千ドル)

投資先企業 （1） （20）						業務記述			投資の種類 （2） （3） （15）						投資日 (24)			株式·単位			合計レート			参考レートとスプレッド （ 28 ）						PIK レート （19）			成熟性 日取り			校長 （4）			コスト （ 4 ）			公正価値 （18）
総ポートフォリオ投資額 （ 2023 年 12 月 31 日 ）173.0適正価額における純資産の割合 ）																																							$	3,725,960		$	4,286,271
短期金融ファンド （ 現金及び現金同等物を含む ） （ 31 ）
ドレフュス政府キャッシュマネジメント （44）																																							$	13,476		$	13,476
フィデリティ政府基金 （ 45 件 ）																																							1,678			1,678
フィデリティ財務省 （46）																																							70			70
貨幣市場基金総額																																							$	15,224		$	15,224

____________________

(1)他の説明がない限り、すべての投資はミドル·ローエンド市場ポートフォリオである。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ローワー · ミドル · マーケットのポートフォリオ投資について説明します特に明記がない限り、当社のすべての投資は、当社の信用ファシリティの担保として、またはファンドが発行する SBA 保証社債の裏付けとして担保されています。

(2)債務投資は、以下に述べるように、脚注(14)が別途説明されない限り収入が生じる。脚注(8)が別途説明されていない限り、持分および引受権証は、以下に述べるように収入を生じない。

(3)参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ポートフォリオ社の地理的位置をまとめるために表12-14を添付します。

(4)元金は返済を差し引いた純額です。コストは返済と非労働収入を差し引いた純額です。マイナスコストは資本化割引が融資元金よりも大きい結果である。

(5)1940年法案は、投資制御を、投票権のある証券の25%以上、または取締役会代表の50%を超える能力を保持する投資と定義している。

(6)1940年法案は関連投資を5%~25%(含む)の投票権を有する証券と定義し、これらの投資は制御投資に分類されない。

(7)1940年法案は非制御/非関連投資を非制御投資も非関連投資の投資と定義した。

(8)配当や分配によって生じる収入。

(9)指数に基づく変動金利は契約最低金利によって制限される。本附表で述べたように、96これらの変動金利ローンの% （ 定額ベース ） は LIBOR または SOFR フロアを含んでいます。 0.50%和2.00%、加重平均下限は1.20%.

(10)民間融資組合投資。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成個人ローン組合投資についての説明。

(11)ミドルエンド市場証券投資。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成ミドルエンド市場ポートフォリオについての説明。

(12)その他のポートフォリオ投資。その他のポートフォリオ投資については、注釈 C— 投資の公正価値階層 — ポートフォリオ構成を参照してください。

(13)投資は1940年法案55(A)節で定義された適格資産ではない。条件を満たしていない他の資産を買収する際には、条件を満たす資産は総資産の少なくとも70%を占めなければならない。

(14)非債務投資を計画しています

(15)同社のすべてのポートフォリオは一般に“制限された証券”として転売制限されている

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2023年12月31日

(千ドル)

(16)外部投資マネージャー。本投資は、当社の信用ファシリティの担保として、または本ファンドが発行する SBA 保証社債の裏付けとして、担保を担保するものではありません。

(17)期日までにポートフォリオ会社や他の貸手と交渉していますが、適用されれば。

(18)他の説明がない限り、投資公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定される。参照してください付記C--投資の公正価値レベル−ポートフォリオ構成さらなる議論に供する。公正価値はローンの資本化割引あるいは無資金承諾の推定値が額面より低い結果である。

(19)投資は、 PIK の利子または配当から受け取った収入の一部または全部を有することができます。PIK の利子収入と累積配当収入は、現金で支払われていない収入です。合計レートと PIK レートの差額は、 2023 年 12 月 31 日時点の現金レートです。

(20)他に説明がない限り、すべてのポートフォリオ会社はアメリカに本部を置いている。

(21)ポートフォリオ社はアメリカ以外に本社があります。

(22)当社は、債権者間契約を締結し、当社が最初の留置権担保ローンの「ラストアウト」トランシェを取得する権利を有しており、これにより、元本、利息、およびそれに基づくその他の支払義務の支払いに関して、「ラストアウト」トランシェよりも「ラストアウト」トランシェの優先権が与えられます。したがって、当社は、 SOFR プラスの契約上の金利よりも高い金利を受け取ります。 8.00%(フロア)1.50%)は、上記投資総合スケジュールがこの高い金利を反映している。

(23)当社はすでに債権者間協定を締結しており、当社に第1留置権担保融資の“最後の貸し出し”部分を獲得する権利があり、この合意により、“先に貸し出す”部分は“最後に貸し出す”部分の元金、利息、その他の満期金の支払いを優先的に獲得する。そのため、会社が受け取った金利は契約で定められた金利よりも高い11.25上記信用協定及び総合投資スケジュールに基づいて計算すると、上記の比較的に高い金利を反映することができる。

(24)投資日は証券頭寸の初期投資日を表す。

(25)2023 年 12 月 31 日現在、このポジションは資金がなく、利子収入はありません。ポジションは、コミット金額に対して名目上の未使用施設手数料を得ることができます。.

(26)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.00%(フロア)1.00%)。このツール上のすべての新しい引き出しまたは資金は異なる変動金利リセット日を持っている。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す

(27)株式承認証は同値株式/単位で表され，実行価格は$である0.011株/単位。

(28)当社ポートフォリオ(定義は後述)の変動金利ローンの金利の大部分は、ロンドン銀行の同業借り換え金利(“L”)、SOFR(“順豊”)または代替基本金利(通常は連邦基金金利または最優遇金利(“P”)に基づいて決定され、後者は通常、借り手の選択に応じて1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月ごとにリセットされる。SOFRベースの契約は、記載された価格差に加えて料金を徴収するクレジット価格差調整(“調整”)を含むことができる。SOFR比率に調整幅を加えて前記最低比率を超える場合(場合によっては)調整が適用される。2023年12月31日現在、ポートフォリオにおけるSOFRによる契約の調整幅は0.10%から0.43%.

(29)株式/単位は、関連する不動産または持株会社の実体の所有権を表す。

(30)投資は一元化ではない。他の説明がない限り、所有権を完全に希釈するパーセンテージで表現される。

(31)通貨市場基金の利息は現金と現金同等物を含む。

(32)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています10.00%です。RLOCローンは、借り手がその融資下の各引き出しの基本金利について金利選択を行うことを許可している。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す

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2023年12月31日

(千ドル)

(33)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.00%(フロア)1.50%)。RLOCローンは、借り手がその融資下の各引き出しの基本金利について金利選択を行うことを許可している。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す.

(34)2023 年 12 月 31 日現在、貸付ファシリティの借入金利は SOFR + で支払われています。8.00%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(35)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています8.00%(フロア)2.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(36)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています6.50%(フロア)2.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(37)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています6.75%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(38)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.25%(フロア)1.00%)。このツール上のすべての新しい引き出しまたは資金は異なる変動金利リセット日を持っている。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す

(39)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.25%(フロア)1.00%)。RLOCローンは、借り手がその融資下の各引き出しの基本金利について金利選択を行うことを許可している。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す.

(40)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.00%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日時点のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(41)インデックスベースの変動金利は、契約上の最高ベースレートの対象となります。 3.00%.

(42)インデックスベースの変動金利は、契約上の最高ベースレートの対象となります。 1.50%.

(43)株式承認証は同値株式/単位で表され，実行価格は$である1.001株/単位。

(44)2023 年 12 月 31 日現在の実効利回りは約 4.98ドレイフュス政府のキャッシュマネジメントの% 。

(45)2023 年 12 月 31 日現在の実効利回りは約 5.01Fidelity Government Fund の% 。

(46)2023 年 12 月 31 日現在の実効利回りは約 4.99Fidelity Treasury の% 。

(47)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています5.75%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日現在のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(48)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています5.75% (1.00%)。このツール上のすべての新しい引き出しまたは資金は異なる変動金利リセット日を持っている。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す

(49)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています6.00%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日現在のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

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2023年12月31日

(千ドル)

(50)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています6.00% (0.75%)。このツール上のすべての新しい引き出しまたは資金は異なる変動金利リセット日を持っている。示された金利は、2023年12月31日現在の借入金の加重平均金利を表す

(51)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています7.00%(フロア)2.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日現在のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

(52)2023年12月31日現在、ローン手配下の借金はSOFR+で利息を計上しています6.50%(フロア)1.00%). RLOC ファシリティは、借り手がファシリティの下での各ドローの基本金利に関して金利の選択を行うことを可能にします。本金利は、 2023 年 12 月 31 日現在のファシリティの借入金利の加重平均金利です。

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連結財務諸表付記

(未監査)

注記 A— 陳述の組織と基礎

1.組織する

Main Street Capital Corporation （ 「 MSCC 」または連結子会社とともに「 Main Street 」または「当社」 ） は、主にローワー · ミドルマーケット （ 「 LMM 」 ） 企業にカスタマイズされたデットおよびエクイティ · ファイナンス、およびミドルマーケット （ 「ミドルマーケット」 ） 企業にデット · キャピタルを提供することに焦点を当てた主要な投資会社です。メインストリートのポートフォリオ投資は、通常、経営陣の買収、資本増強、成長資金調達、リファイナンス、様々な産業分野で事業を展開する企業の買収を支援するために行われます。メインストリートは、起業家、ビジネスオーナー、経営陣とのパートナーシップを求め、 LMM 投資戦略の中で一般的に「ワンストップ」の資金調達オプションを提供しています。メインストリートは、主に米国に本社を置く LMM 企業の担保付き債務投資、株式投資、ワラントその他の有価証券、および一般的に米国に本社を置くミドルマーケット企業の担保付き債務投資に投資しています。

MSCCは2007年3月に設立され、改正された1940年投資会社法(“1940法案”)に基づいて内部管理の業務開発会社(“BDC”)の形で運営されている。MSCCは内部管理されているため、すべての幹部と他の従業員はMSCCに雇われている。そのため、MSCCは外部投資相談費を支払うのではなく、投資·ポートフォリオ管理専門家の雇用に関する運営コストを直接発生させる。

MSCCはMain Street Mezzanine Fund、Main Street Capital III、Main Street Capital III、およびそれぞれの一般パートナーを含む複数の投資基金を所有している。これらの基金はすべてアメリカ小型企業管理局(“SBA”)から小規模企業投資会社(“SBIC”)として発行された。

MSC Adviser I LLC(“外部投資マネージャー”)は2013年11月に設立され、Main Streetの完全子会社で、Main Street以外の人(“外部者”)に投資管理やその他のサービスを提供し、同サービスの料金収入を徴収している。モルガン·スタンレー資本国際は、改正された1940年の投資顧問法案に基づいて外部投資マネージャーが登録投資コンサルタントとして登録されることを許可するために、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)によって行動しないことを許可している。外部投資マネージャーは外部各方面のためにすべての投資管理活動を行うため、Main Streetの連結財務諸表における連結子会社としてではなく、Main Streetの有価証券投資として入金される。

モルガン·スタンレー資本国際は、改正された1986年の“米国国税法”(以下、“基準”と略称する)の第M章の規定に基づいて、米国連邦所得税については、規制された投資会社(RIC)と見なすことを選択した。したがって、MSCCは、通常、株主に割り当てられた任意の一般的な課税所得額または資本利益のために会社レベルの米国連邦所得税を支払うことはない。

MSCCにはいくつかの直接及び間接全額付属会社が課税実体として選択されている(“課税付属会社”)。課税子会社の主な目的は、モルガン·スタンレー資本がポートフォリオ社への株式投資を国際的に保有することを許可することであり、税収目的で、これらの会社は“伝達”実体である。MSCCにもいくつかの融資目的で設立された直接および間接完全資本付属会社(“構造的付属会社”)がある。

別の説明または文脈で別の説明がない限り、用語“私たち”、“会社”および“主要街”は、基金、課税子会社、および構造的子会社を含むMSCCおよびその合併子会社を意味する。

2.陳述の基礎

Main Streetの総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された。当社は財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)946会計基準と報告基準に従った投資会社である金融サービス--投資会社(“ASC 946”)。Main Streetの連結財務諸表には、MSCCおよびその連結子会社の勘定が含まれている。“投資”

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連結財務諸表付記

(未監査)

ここで使用するポートフォリオとは，Main StreetのLMMポートフォリオ会社へのすべての投資，プライベートローンポートフォリオ会社への投資，ミドルエンド市場ポートフォリオ会社への投資，その他のポートフォリオ投資および外部投資マネージャへの投資である(参照注：C--投資公平価値レベル--ポートフォリオ構成--ポートフォリオ構成Main Streetのポートフォリオおよび定義用語プライベートローンや他のポートフォリオの定義に関する他の議論)。Main Streetは2024年3月31日現在、2024年3月31日現在、2023年3月31日までの3ヶ月間の運営実績、2024年3月31日現在と2023年3月31日現在の3ヶ月間のキャッシュフロー、および2024年3月31日現在と2023年12月31日現在の財務状況は総合的に集計したものである。MSCCとその合併子会社との間のすべての会社間取引の影響は合併で解消されている。

添付されているMain Streetは、監査されていない総合財務諸表は、米国公認会計基準中期財務情報に基づいて、表10-QとS-X規則第6、10、12条の報告要求に基づいて作成されている。そのため、米国公認会計原則に基づいて作成された年次連結財務諸表に付随する何らかの開示は省略されている。監査されていない総合財務諸表及び付記は、2023年12月31日までの年度監査された総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。経営陣は、本報告に掲載されている審査されていない総合財務結果にはすべての調整が含まれており、正常な経常的な計上項目のみからなり、本報告に記載されている中期財務諸表を公平に報告するために必要であると考えられている。2024年3月31日までの3カ月間の運営実績は、必ずしも通年予想の運営実績を示すとは限らない。米国公認会計基準に基づいて作成された財務諸表は、経営陣に推定と仮定を要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表および付記中の報告書の金額および開示に影響を与える。より多くの情報の開示に伴い、これらの推定および仮定は将来的に変化する可能性があり、これは、本明細書の報告および開示された金額に影響を与える可能性がある。

合併原則

ASC 946 の下では、メインストリートは、他の投資会社でない限り、メインストリートが株式投資を行っている他の事業体を連結することは除外されています。ASC 946 のこの一般原則の例外は、メインストリートがメインストリートに直接サービスのすべてまたは実質的にすべてを提供する運営会社の支配権を有する場合に発生します。したがって、上記のように、 MSCC の連結財務諸表には、ファンド、課税対象子会社および構造化子会社の財務状況および営業結果が含まれています。メインストリートは、外部投資マネージャーへの投資を含め、ポートフォリオ投資のいずれもこの例外の対象とならないと判断しています。したがって、メインストリートの投資ポートフォリオは、以下でさらに議論されるように、公正価値で連結貸借対照表に計上されます。 注：B.1。-重要な会計政策の概要-ポートフォリオ評価この2つの場合、公正価値のどの調整も“純増価(減価償却)”が実現されていないことが確認され、投資が実現するまで、通常は退出時に、任意の収益または損失が“純収益(損失)”が実現されていることが確認される。

証券ポートフォリオ分類

Main Streetは1940年の法案の要求に基づいてそのポートフォリオを分類した。1940年の法案によると、(A)“制御投資”は、Main Streetが25%を超える投票権を有する証券または50%を超える取締役会代表を保持する権利を有する投資と定義され、(B)“関連投資”は、Main Streetが5%~25%(含む)の投票権証券を有し、50%を超える取締役会代表を保持する権利がない投資と定義され、(C)“非制御/非関連投資”は、制御投資でも関連投資でもない投資と定義される。Main Streetは、そのポートフォリオの分類を決定するために、外部投資マネージャーが提案する第三者投資ファンドが保有する投票権証券または取締役会委任権の考慮を除外した。

注：B-重要会計政策の概要

1.ポートフォリオの評価

Main Streetは公正な価値でそのポートフォリオに計上した。したがって、Main StreetはASC 820の規定に従う公正価値計量と開示(“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値等級を構築し、そして

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連結財務諸表付記

(未監査)

公正な価値計量の開示要求を強化する。ASC 820は、Main Streetが仮想市場で元本市場で独立した市場参加者に売却すると仮定することを要求する。市場参加者は，エージェント市場上で独立し，知り，喜んで取引できる買手と売手として定義される.

Main Streetのポートフォリオ戦略は、主に個人持株のLMM社によって発行される流動性の悪い債務および株式証券、および中間市場会社によって発行される債務証券に投資することが要求され、これらの証券の規模は通常、LMM社よりも大きく、LMM社が発行する債務証券よりも流動性がある可能性がある。Main Streetは，LMM会社やMedium Market社へのいくつかの投資を個人融資組合せ投資に分類しており，これらの投資は主に個人持株会社への債務証券であり，主にMain Streetによって直接開始されているか，あるいは他の投資基金との戦略的協力関係により，債務市場でしばしば“クラブ取引”と呼ばれる投資によって行われているが，融資グループの規模が小さいためである。この2つの場合、Main Streetのプライベートローン投資は、通常、プライベートエクイティスポンサーによって所有されているか、またはプライベートエクイティスポンサーによって買収されている会社を支援するためのものである。個人ローンは、Main StreetがそのLMMポートフォリオと中間市場ポートフォリオを介して投資した会社の規模に一致する会社に投資する。Main Streetのポートフォリオには、主にそのLMM、プライベートローン、または中間市場ポートフォリオの典型的な概況と一致しない投資からなり、第三者が管理する可能性のある投資を含む他の組合せ投資も含まれる。Main Streetのポートフォリオには、資本としての短期展開が意図されており、他のポートフォリオ内の投資よりも流動性があるため、Main StreetのLMM、プライベートローン、中間市場ポートフォリオとは異なる短期ポートフォリオも含まれる可能性がある。Main Streetのポートフォリオは転売制限を受けるかもしれない。

LMM投資および他の有価証券投資は、一般に確立された取引市場を有さず、個人ローン投資は、確立された市場または確立された市場がアクティブでない投資を含む可能性がある。ミドルエンド市場と短期証券投資は通常、不活発な市場を構築している。Main Streetは、ASC 820の評価政策、取締役会が承認した評価プログラム、1940年法案に基づいて、そのポートフォリオの公正価値を誠実に決定する。Main Streetの評価政策とプロセスは、Main Streetポートフォリオの公正な価値を決定するための一致した基礎を提供することを目的としている。

LMM組合せ投資について、Main Streetは通常、比較可能な会社に関連する非公開合併、売却と買収を含む外部イベントを審査し、そのLMM株投資に対して企業価値布帛法(“滝”)を使用し、そのLMM債務投資に収益方法(“収益率-満期”)の評価方法を使用し、これらのイベントを評価過程に含める。Main Streetは、通常、市場参加者が満期収益率推定方法を使用して現在の仮想販売中の投資を推定すると仮定した仮定に基づいて、第三者のオファーまたは他の独立した価格設定が利用できないまたは不適切な債務証券のプライベートローンおよび中間市場ポートフォリオ投資の仮定に基づいて公正価値を推定する。Main Streetは、第三者オファーまたは他の独立価格が得られることが決定された債務証券の中間市場および短期ポートフォリオについて、主に推定過程で見積を使用する。Main Streetは、取引業者が見積もりを作成するために使用される実際の取引レベル、見積が価格を指すか、拘束力のある見積もりを指すか、ブローカーの見積もりの深さおよび一致性、およびブローカーの見積の変化とポートフォリオ会社の基本的な業績および他の市場指数との関連性を理解することに基づいて、公正な価値を決定する際に第三者ブローカーのオファー(ある場合)を使用する適切性を決定する。他の組合せ株式投資について、Main Streetは一般的に主に基金の資産純資産値(“NAV”)に基づいて投資の公正価値を計算し、他の関連と考えられる要素に基づいて公正価値を調整し、投資の公正価値に影響を与える。Main Street証券投資のすべての評価方法は、Main Streetが投資を評価する日に投資を売却または撤退するように、投資の価値を評価している。

これらの推定方法は，Main Streetがポートフォリオ会社の資本構造を制御する能力に関する価値と，潜在的な撤退のタイミングを考慮している。推定値について言えば、“制御”ポートフォリオとは、Main Streetがポートフォリオ会社の持分所有権に持株権を有するか、またはポートフォリオ会社の取締役会の多数のメンバーを指名する能力がある会社の債務および持分証券を意味する。評価目的のため、“非制御”組合せ投資は通常、会社の債務証券と株式証券からなる

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(未監査)

そのため、Main Streetはポートフォリオ会社の持分所有権に持株権がなく、ポートフォリオ会社取締役会の多数のメンバーを指名する能力もない。

滝推定法では、Main Streetは、市場と収益方法または他の適切な推定方法を組み合わせた方法を用いて、ポートフォリオ会社の企業価値を推定し、例えば、ポートフォリオ会社の株式証券の最近の取引やポートフォリオ会社の第三者推定値を考慮して滝計算を行い、ポートフォリオ会社の証券の互いに対する選好順に企業価値を割り当てる。企業価値とは、企業が2つの自発的当事者間の取引において販売されることができる公正価値であり、強制販売または清算によって販売されるのではない。通常、個人持株会社は、利息、税項、減価償却や償却前収益(EBITDA)、キャッシュフロー、純収入、収入の倍数によって売買され、限られた場合には、帳簿価値に基づいて売買することも可能である。企業価値を評価するための単一の方法はない。どのポートフォリオ会社についても、企業価値は通常一連の価値として記述され、そこから企業価値の単一の推定を得る。Main Streetは、ポートフォリオ会社の企業価値を評価する際に、ポートフォリオ会社の歴史や財務結果の予測を含む様々な要因を分析する。米国証券取引委員会の四半期と年度財務報告の最終期限のため、今期の推定に使用されるポートフォリオ社の経営業績は、通常、その推定日までに3ヶ月以内に終了した期間の業績であり、監査、予測、予算または形式的な財務情報を含む可能性があり、非日常的な項目を調整したり、経営業績を正常化したりする必要がある可能性があり、確定時に重大な判断が必要となる可能性がある。さらに、未来の財務結果を予測するには、未来の成長仮定に対する重大な判断が必要だ。経営業績を評価する際に、Main Streetは訴訟、顧客流出、その他の意外な状況に直面した影響も分析した。適切な企業価値を決定した後、Main Streetはポートフォリオ社の資本構造の各構成要素の法的優先順位に従って企業価値を投資に割り当てる。滝推定手法を適用した場合，Main Streetは融資が制御権変更取引において買い手が負担するのではなく元金で返済すると仮定しており，Main Streetは過去の取引履歴や標準業界のやり方と一致していると考えている.

満期収益率推定法では、Main Streetは収益法を用いて、債務証券が発生する可能性のある割引将来の自由キャッシュフローの予測に基づいて、債務証券の公正価値を決定し、関連融資プロトコルに規定されている債務証券の利子割引キャッシュフローと元本金額の分析、ポートフォリオ会社の財務状況と信用リスクを決定する。Main Streetの債務証券の予想返済日の推定は、通常、Main Streetが満期までその融資および債務証券を保有することを意図しているため、そのツールの満期日である。満期収益率分析はまた、レバレッジレベル、信用品質、ポートフォリオ会社の業績、市場に基づく金利変化とその他の要素の変化を考慮した。Main Streetは一般に満期収益率分析を用いて決定された価値をこの証券の公正価値とするが、Main Streetは一般に満期までその融資を保有しようとしているため、公正価値は満期収益率推定方法を用いて推定された債務証券の元本金額を超えない。Main Streetは満期収益率推定方法を用いて債務証券の公正価値を推定する際に使用する仮定が変化し，公正価値の決定に大きな影響を与える可能性がある。信用品質の悪化や債務証券が清算状態にある場合、Main Streetは、債務証券の公正価値を決定する際に、ポートフォリオ会社の企業価値から債務証券の価値に起因することができるか、または清算分析で受信される可能性が最も高い収益を含む他の要因を考慮する可能性がある。

資産純資産推定方法の下で、公正価値に投資することが容易でない投資基金については、Main Streetは、主に、投資基金の計量日までの資産純資産値に基づいて投資の公正価値を計測し、Main Streetによって知られている基金の純資産価値に影響を与える要因に基づいて、基金が保有する個別投資の公正価値(Main Streetが同じ投資または上場取引投資を保有する場合)を含むが、これらに限定されない投資の公正価値を調整する。また、投資の公正価値を決定する際に、Main Streetは、Main Streetの投資償還に対する計量日までの任意の制限、最近の投資基金権益の実際の売却または償還、および資本所有者が予想している将来のキャッシュフローに基づいて、これらのキャッシュフローの収益率と市場参加者が要求する隠れた市場資本収益率との比較、またはMain Streetが投資ファンドにおける資本の全資産純値を実現する能力をめぐる他の不確実性に基づいている場合がある。

Main Streetは、その内部評価プログラムと1940年法案の要求に基づいて、四半期ごとにポートフォリオごとに評価プログラムを実行する。内部推定過程を除いて達成されています

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その他の事項を除いて、そのLMMポートフォリオ会社、Main Street、Main Streetの投資の公正価値推定は、国が公認する独立金融コンサルティングサービス会社(“金融コンサルティング会社”)と相談する。金融コンサルティング会社はMain StreetがそのLMMポートフォリオ会社投資に対する公正価値確定に関する観察、提案と保証証明を分析し、提供する。各LMMポートフォリオ社へのMain Streetの投資については、通常、毎年少なくとも1回は金融コンサルティング会社に問い合わせ、Main Streetの新しいLMMポートフォリオ会社への投資については、少なくとも12か月最初の投資からしばらく。Main Streetは、1つまたは複数のLMMポートフォリオ社における投資について金融コンサルティング会社と協議することは割に合わないと判断する可能性があるため、その株主の最適な利益には合致しない。この場合は、LMMポートフォリオ社におけるMain Streetの投資の公正価値が総ポートフォリオに対して微々たるものとして決定されている場合を含むがこれに限定されない。Main Streetは金融コンサルティング会社に相談し、金融コンサルティング会社の保証認証を取得し、その所在を特定する17そして192024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、LMMポートフォリオ社はそれぞれ24%和302024年と2023年3月31日まで、公正価値で計算されたLMMポートフォリオ総額のパーセンテージ。合計する692024年3月31日までの12ヶ月間、金融コンサルティング会社はLMMポートフォリオ社に対して審査と認証を行い、代表952024年3月31日現在、公正価値で計算されたLMMポートフォリオ総額の%。LMMポートフォリオ社への投資は含まれておらず、これらの会社は2024年3月31日現在、初期投資後少なくとも12ヶ月以内にポートフォリオに進出していないか、または少なくとも毎年第三者評価を受ける不動産を所有することを主な目的としている99金融コンサルティング会社は、2024年3月31日までの過去12カ月間、公正価値で計算されたLMMポートフォリオの割合を審査·認証した。

推定値では、Main Streetのプライベートローン組合せ投資の大部分は非制御的投資である。Main Streetは、通常、市場参加者が満期収益率推定方法を使用して現在の仮定販売においてそのようなプライベートローン債務投資を推定し、現在の仮定販売において滝推定方法を使用してそのようなプライベートローン株式投資を推定すると仮定して公正価値を推定することに基づいて、第三者のオファーまたは他の独立した価格設定が利用できないまたは不適切なプライベートローン組合せ投資を決定している。

内部評価過程のほか、個人融資組合会社への投資のための公正価値推定を行う際には、Main Streetは他にも金融コンサルティング会社と相談する。金融コンサルティング会社は、Main Streetがそのプライベートローン組合会社投資に対する公正価値決定に関する観察と提案および保証証明を分析し、提供する。金融コンサルティング会社は通常、Main Streetが各個人ローン組合会社への投資について毎年少なくとも1回相談し、Main Streetの新しいプライベートローン組合会社への投資については、少なくとも12か月最初の投資からしばらく。場合によっては、Main Streetは、1つまたは複数のプライベートローン組合会社における投資について金融コンサルティング会社と協議することは費用対効果に合致しないため、その株主の最適な利益に合致しないと判断する可能性がある。この場合には限定されるものではないが、個人融資組合会社におけるMain Streetの投資の公正価値は、総ポートフォリオに対してわずかな場合に決定される。Main Streetは金融コンサルティング会社に相談し、金融コンサルティング会社の保証認証を取得し、その所在を特定する17そして192024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、個人ローン組合会社はそれぞれ代表27%和252024年と2023年3月31日まで、公正価値で計算された個人ローン組合せ総額のパーセンテージ。合計する59金融コンサルティング会社は2024年3月31日までの12ヶ月間、個人ローン組合会社の審査と認証を行い、代表792024年3月31日現在、公正価値で計算された個人ローン組合総額の%。民間融資組合会社への投資は含まれておらず、すなわち2024年3月31日現在、初期投資後少なくとも12ヶ月はポートフォリオに存在せず、個人ローン組合会社への投資は、第三者のオファーまたは他の独立定価に基づいて推定されているため、審査されていない94金融コンサルティング会社は、2024年3月31日までの12ヶ月間、公正価値で計算されたプライベートローン組合の割合を審査·認証した。

推定値については、Main Streetのすべての中間市場ポートフォリオ投資は非制御的投資である。公正価値を決定するのに十分な観察可能な投入がある限り、Main Streetは観察可能な投入を使用して、第三者のオファーまたは他の独立した価格を取得することによって、これらの投資の公正価値を決定する。第三者の見積もりまたは他の独立した価格設定が適用されないことが決定されたミドルエンド市場ポートフォリオ

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(未監査)

Main Streetは、利用可能であっても適切であっても、一般に、市場参加者が現在の仮説販売において満期収益率推定方法を用いてこれらの中間市場債務投資を推定し、現在の仮定販売において滝推定方法を用いて中間市場株式投資を推定すると考えられる仮定に基づいて公正価値を推定する。Main Streetは通常、これらの投資の性質のため、その中間市場ポートフォリオ投資の公正な価値を決定するために、限られた基礎の上で金融コンサルティング会社と協議する。ほとんどの人が982024年3月31日と2023年12月31日までの中間市場ポートフォリオ(I)は、第三者オファーや他の独立定価サービスを用いて推定したり、(Ii)Main Streetが過去12ヶ月以内に金融コンサルティング会社に問い合わせて保証認証を受けたりしている。

Main Streetのすべての短期ポートフォリオは評価目的で非制御的投資だ。公正価値を決定するのに十分な観察可能な投入がある限り、Main Streetは観察可能な投入を使用して、第三者のオファーまたは他の独立した価格を取得することによって、これらの投資の公正価値を決定する。すべての短期ポートフォリオは、通常、第三者オファーまたは他の独立定価サービスを使用して推定されるため、Main Streetは、通常、その短期ポートフォリオの公正価値を決定することについて、任意の金融コンサルティングサービス会社と協議することはない。

推定目的で、Main Streetの他のポートフォリオの多くは非制御的投資だ。Main Streetの他のポートフォリオには3.1%和3.32024年3月31日と2023年12月31日まで、公正価値で計算されたMain Streetポートフォリオのパーセンテージ。LMMポートフォリオと類似しており、他の組合せ株式投資の市場オファーは一般に容易に得られない。Main Streetは、他のポートフォリオ株式投資について、通常、資産純資産推定方法を使用して、これらの投資の公正価値を決定する。

評価目的で、Main Streetの外部投資マネージャーへの投資は制御的投資である。この投資の市場オファーを得ることができないため、Main Streetは市場方法での滝推定方法を用いて外部投資マネージャーの公正な価値を決定する。企業価値を推定する際に、Main Streetは、実体の歴史と財務結果の予測、及びその規模、市場即売性、市場比較可能会社に対する表現、及び比較可能な上場企業と比較可能な会社に関連する個人取引の推定値を含む様々な要素を分析する。この推定方法はMain Streetが投資を売却するか撤退するかのように投資の価値を推定している。また，外部投資マネージャの公正価値を決定する際には，Main Streetは会社の資本構造を制御する能力や，潜在的な撤退のタイミングも考慮する.Main Streetは、金融コンサルティング会社と協議して財務コンサルティング会社の保証認証を取得し、2024年3月31日現在、2023年12月31日までを含む外部投資コンサルタントへの投資の公正価値を四半期別に計算する。

推定過程に固有の不確実性により、Main Streetのそのポートフォリオに対する公正価値の決定は、証券に既製市場が存在する場合に決定された価値と実質的に異なる可能性がある。また，市場環境，ポートフォリオ会社の業績の変化，投資期間中に発生する可能性のある他の事件は，これらの投資が最終的に実現した収益や損失を現在の分配の推定値と大きく異なる可能性がある。Main Streetは、投資ごとの公正価値を決定し、公正価値の変化を未実現の切り上げまたは減価償却として記録する。

Main Streetは，内部開発された組合せ投資格付けシステムを用いて，そのLMM，プライベートローンと中間市場ポートフォリオ会社の投資監督，ポートフォリオ管理と分析および投資評価プログラムに関係している.このシステムはLMM、私募ローンとミドルエンド市場ポートフォリオ会社の定量と定性要素を同時に考慮した。

1940年法令第2 a-5条規則は、BDC取締役会がその実行者又は投資顧問を評価指定者として指定することを許可し、そのポートフォリオの公正価値を決定するが、取締役会の積極的な監督を受けなければならない。Main Street取締役会は、ルール2 a-5(“推定プログラム”)に従って政策およびプログラムを承認し、取締役会の推定指定者として実行者のグループを指定しました。Main Streetは，2024年3月31日と2023年12月31日までのポートフォリオは，その運営する市場や報告日が存在する他の条件に基づいて，これらの日付の公正価値とほぼ同じであるとしている。

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2.予算の使用

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表の日付の報告された資産および負債額およびまたは有資産および負債の開示、ならびに期間中に報告された収入および支出金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。異なる条件または仮定の下で、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。また，中で述べたように注：B.1。-重要な会計政策の概要-ポートフォリオ評価総合財務諸表には、Main Street取締役会の承認と監督の評価政策やプログラムに基づいてMain Streetによって推定されたポートフォリオにおける投資が含まれているが、確定しやすい市場価値が不足している。ポートフォリオ推定値の内在的不確実性のため、これらの推定価値は証券が既製市場に存在する場合に確定した価値と大きく異なる可能性がある。

マクロ経済要因は、流行病、衰退リスク、インフレ、サプライチェーン制限または中断、地政学的中断と絶えず変化する市場指数金利、および米国と世界経済への関連影響を含み、Main Streetポートフォリオのいくつかの会社の業務と経営業績に影響を与え続ける可能性がある。これらと他のマクロ経済要因の現在の影響、およびこれらの影響の程度と持続時間の不確実性により、Main Streetのポートフォリオの推定値は、より大きな変動性を経験し続ける可能性がある。

3.現金と現金等価物

現金および現金同等物とは、購入日に当初の満期が 3 ヶ月以下の現金および流動性の高い投資です。現金及び現金同等物は、公正価値に近い原価で計上されます。2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日の時点で、当社は $51.91000万ドルと300万ドルです15.2それぞれ100万の現金等価物がAAA級通貨市場基金に投資され、会社の主要な投資戦略への投資を待っている。このような高流動性投資は総合投資計画に含まれている。

2024年3月31日と2023年12月31日までの現金残高は合計でドルとなった58.01000万ドルと300万ドルです40.1600万ドルはそれぞれ連邦預金保険会社の保険保護レベルを超え、同社を未保険残高に関するリスクに直面させた。

4.利子·配当·手数料収入

Main Streetは権利責任発生制で利息と配当収入を記録し、予想される金額を限度とする。配当収入は、ポートフォリオ会社が配当を発表したときやポートフォリオ会社に分配義務がある他の時間に記録されています。Main Streetは定期的に利息と配当収入が回収できるかどうかを評価しなければならない。融資または債務保証が90日以上経過した場合、Main Streetが他の方法で債務者がその債務義務を返済することを望まない場合、Main Streetは通常、融資または債務保証を非課税状態にし、借り手が満期の契約金額を支払う能力があることが証明されるまで、その融資または債務保証の利子収入の確認を停止する。ローンまたは債務証券の状況が債務者が債務を返済する能力の面で著しく改善されている場合、またはローンまたは債務証券が売却またはログアウトされた場合、Main Streetはそれを非計上状態から除外する。

2024年3月31日現在、非権利責任発生状態への投資は0.5公正な価値で計算されたMain Street総ポートフォリオの割合2.0費用の割合で計算します。2023年12月31日現在、非権利責任発生制状態への投資には0.6公正な価値で計算されたMain Street総ポートフォリオの割合2.3費用の割合で計算します。

Main Streetは、PIK利息および累積配当金を含むいくつかの債務および優先株ツールをポートフォリオに保有している。債務合意ごとに規定された契約金利で計算されたPIK利息を定期的に債務元金残高に追加し、利子収入と記す。したがって、この利息の実際の受領を債務元金を返済する際に延期することができる。累積配当金を配当収入とし、どの延滞配当金も優先株投資残高に計上する。これらの延滞配当金の実際の徴収は、優先株償還や売却時に延期して徴収することができる。RIC税待遇を維持するために(前述のように)B.10を注する。-重要な会計政策の概要-所得税

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(未監査)

)であっても、これらの非現金収入源は、Main Streetが現金形態でPIK利息および累積配当金を受け取ることができなくても、割り当てられた形態で株主に支払う必要がある場合がある。Main Streetは、PIK利息および累積配当を停止し、延滞したPIK利息および配当が回収できなくなったと判断した場合には、課税利息および未収集利息および配当を無効にする。2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間3.2%和2.4Main Street総投資収入の割合は、現在現金で支払われていないPIK利息収入に起因することができる。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間の毎月0.3Main Street総投資収入の%は、現在現金で支払われていない累積配当収入に起因する。

Main Streetは、構造およびコンサルティングサービスを含む、そのポートフォリオ会社または他の第三者に定期的にサービスを提供する可能性があります。個別に識別可能で公正な価値を証明する証拠があるサービスについては、費用収入が稼いでいることが確認され、通常は投資または他の適用取引の終了時に確認される。債務融資取引に関するこれらの基準を満たしていないサービスの費用は債務発起費とみなされ、一般に融資期間中に繰延されて収入に計上される。

Main Streetが各時期にそのポートフォリオから得た総投資収入は以下の通りである

			3か月まで 3月31日
			2024						2023
			(千ドル)
利子 · 手数料 · 配当収入
利子収入			$	100,106					$	93,392
配当収入			22,791						24,222
費用収入			8,709						2,640
利子と手数料と配当収入の合計			$	131,606					$	120,254

5.繰延融資コスト

繰延融資コストには、Main Streetの長年循環信用手配(“会社ローン”)および特殊目的ツール循環信用手配(“SPV融資”および会社ローンと共に“信用手配”と呼ばれる)とその無担保手形に関する承諾費およびその他の直接コスト、ならびに承諾料およびレバー料が含まれる(3.4総承諾額と受取金額(場合により)。Main Street債務に関する更なる議論を参照してください注：E-債務それは.信用手配に関連する繰延融資コストを資産資本化する。他のすべての債務手配に関する繰延融資コストは直接元金から差し引かれたことがない。

6.株式発行コスト

当社の発行コストは株式発行収益を受け取ったときに収益から差し引かれます。

7.非労働収入-債務発行費と原始発行割引および割引/割増価格と額面の比

Main Streetは，受け取った融資に関する債務発起費を資本化し，債務投資を適用した未稼ぎ収入などの費用を反映している。これらの費用から得られた非労働収入は融資過程全体で収入に変換される。

その組合せ債務投資では，Main Streetは，特定ポートフォリオとの交渉過程の一部として，名目コスト権証や行使価格が対象権益(総称して“名目コスト権益”と呼ぶ)の公正価値を下回る引受権証を受け取ることがある.Main Streetが名目原価権益を受信した場合、それは、その投資におけるコストベースで債務証券と名目原価権益との間に分配される

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(未監査)

特定ポートフォリオ会社と協議した金額に基づいて開始する。分配金額は、名目コスト権益の公正価値に基づいて、その後、この公正価値を使用して債務証券のコスト配分を決定する。したがって、分配によって生じる債務投資の任意の割引は非労働収入に反映され、適用される債務投資から差し引かれ、債務投資の有効期間内に利息収入が計上される。この利息の実際の徴収は債務元金の返済時に延期されます。

Main Streetは、債務証券額面よりも低い価格で債務証券を購入したり、債務証券額面のプレミアムで債務証券を購入することも可能である。割引で購入する場合には、Main Streetは、割引後の債務証券算入に投資を記録し、割引を債務投資有効期間内の利息収入に増加させる。プレミアムで購入した場合には、Main Streetは債務証券の額面に割増記録投資を加え、プレミアムを債務投資有効期間内の利息収入の減少償却とする。

RIC税待遇を維持するために(前述のように)B.10を注する。-重要な会計政策の概要-所得税)であっても、これらの非現金収入源は、Main Streetが利息収入を受け取っていなくても、分配形態で株主に支払う必要がある場合がある。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間の毎月1.8Main Street総投資収入の%は、債務投資に関する割引によって増加した利息収入に起因し、いかなるプレミアム償却後の純額を差し引くことができる。

8.株式ベースの報酬

Main StreetはASC 718の規定に従い、公正価値方法を用いて株式に基づく報酬計画を計算する報酬-株報酬。したがって、制限株式奨励については、Main Streetは、付与日の普通株の市場価格に基づいて付与日の公正価値を測定し、必要なサービス期間(通常は帰属期間)内に奨励された公正価値を株式ベースの補償費用として償却する。

Main Streetは、損益表において、すべての超過税収割引および税収不足(株式支払い奨励に基づく配当金を含む税収割引を含む)を所得税費用または福祉として確認し、課税額を減らすことで税収割引が達成されるまで、税収割引の確認を遅らせることはない。したがって、行使されたか、または既得られた報酬の税務影響は、その発生した報告期間内に独立プロジェクトとみなされる。しかも、Main Streetは没収が発生した時にそれを説明することを選択した。

9.    給与繰延計画

Main Street Capital Corporation繰延給与計画(“繰延報酬計画”)は、取締役および特定の従業員が、計画条項に基づいて現金報酬または役員報酬の一部または全部を遅延させることを可能にする。繰延補償計画参加者は、影のメインストリート株式単位、付属基金、および様々な共通基金の権益を含む1つまたは複数の投資オプションを選択し、彼らの繰延金額は名目上の投資であり、メインストリートは信託基金を通じて繰延金額(影のメインストリート株式単位を除く)に投資し、分配を待つ

繰延補償計画での繰延補償は、繰延しなければこのような補償を確認する基礎と同じである。繰延補償計画資産の公正価値の付加価値(減価償却)は、Main Streetの総合経営報告書に未実現の付加価値(減価償却)として反映され、それに応じた繰延補償費用または(収益)がそれぞれ確認される。繰延補償支出や(福祉)は、和解時のMain Streetに純現金の影響を与えないだろう。信託基金の投資は、総合貸借対照表でメインストリート資産(その他資産)と繰延補償負債(その他負債)であることが確認された

繰延補償計画下のシャドーメインストリート株式単位は、メインストリート普通株の発行済み株式ではなく、その株式が実際に参加者に割り当てられるまで総合純資産変動表にも含まれないが、関連する影株式単位は加重平均流通株に含まれ、関連する繰延ドル金額はメインストリート総合経営報告書の総費用に含まれ、このような影株式単位に代表される繰延費用はサービス期間内に稼いでいるからである。仮想株式単位の配当から得られた追加仮想株式単位を計上する

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純資産変動は株主への配当の増加として追加実収資本のそれに応じた増加によって相殺される。

10.    所得税

モルガン·スタンレー資本国際(MSCC)はすでに米国連邦所得税の面でRICとみなされることを選択した。MSCCの課税所得には、税務目的のため、税務目的で課税エンティティとみなされるMSCCおよびその特定の子会社(基金および構造的子会社を含む)によって生成された課税所得額が含まれる。RICとして、MSCCは、通常、MSCCが株主に割り当てられた任意の一般的な課税所得額または資本利益のために会社レベルの米国連邦所得税を支払わない。MSCCは、一般に、“投資会社課税収入”(通常、その一般的な課税純収入および純長期資本損失を達成した短期資本収益純額を超える)および90%の免税収入を割り当てて、そのRIC地位(分配された金額の直通税処理)を維持しなければならない。RICの地位を維持する一部として、所与の財政年度に関する未分配課税収入(控除不可能な米国連邦消費税の4%を支払う必要がある)は、この財政年度終了後12ヶ月以内に分配することができ、このような配当金は、(I)適用財政年度を提出する米国連邦所得税申告書または(Ii)が、このような課税所得額を生成した年度終了後9ヶ月目の15日目または前に発表されることが条件である。

課税子会社は主にMain Streetのいくつかの株式投資を持っている。課税子会社は、税収目的で“伝達”された実体であるMain Streetがポートフォリオ会社への株式投資を保有することを許可し、守則RIC税条項に含まれる“収入源”の要求を遵守し続ける。米国公認会計原則の財務報告目的で、課税子会社はMain Streetと合併し、課税子会社が保有する組合せ投資は組合せ投資としてMain Streetの連結財務諸表に計上し、公正価値で記録する。この等課税付属会社は、所得税目的でMSCCと合併するのではなく、いくつかの組合せ投資を有することにより所得税の支出や利益、課税資産及び負債を生じる可能性がある。一時的な帳簿と納税時間の違いおよび恒久的な差により，課税子会社の課税所得額や損失はその帳簿収益や損失と異なる可能性がある。どの課税子会社もその課税所得額に応じて会社の所得税率に応じて課税されます。課税子会社の所得税支出又は収益(ある場合)及び関連する税収資産及び負債はMain Streetの連結財務諸表に反映される。

外部投資マネージャーはMSCCの間接全額付属会社であり、1つの課税付属会社を通じて所有し、税務目的については重視されない実体である。外部投資管理人はすでにその課税子会社所有者と分税協定を締結している。対外投資マネージャーはMSCCの有価証券投資入金として、MSCCの総合財務諸表にMSCCの総合付属会社として入金されておらず、しかもその課税付属会社の所有者と分税協定を締結しているため、その独立した財務報告について、対外投資マネージャーはその課税所得額に基づいて会社の所得税税率に応じて課税され、その活動によって所得税支出や収益が生じる可能性があるとみなされている。外部投資管理人の所得税支出又は収益(ある場合)及び関連する税収資産及び負債は、外部投資管理人の単独財務諸表に反映される。

課税子会社と外部投資管理人は所得税会計にバランスシート法を用いる。繰延税項資産および負債は、資産および負債の計税基準とその報告金額との一時的な差を総合財務諸表に入金し、一時的な差が戻ってくる年度の現行法定税率を採用する。繰延税金資産の一部または全部が現金にならない可能性が高い場合、必要があれば、繰延税金資産の推定値を準備することができる総合貸借対照表と総合純資産変動表に登録されたMain Street純資産には、恒久的な帳簿と税務の差異による分類の調整が含まれており、その中には帳簿の差異と収入と支出に対する税務処理が含まれている。

財務報告では，課税所得額は一般に純収入とは異なり，収入や費用の確認に一時的かつ恒久的な差があるためである。課税所得額には一般に未実現高や減価償却純額は含まれておらず、投資収益や損失は実現まで課税所得額に計上されていないからである。

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(未監査)

11.    損益純額と未実現切り上げや減価償却純額を実現した

実現損益は、投資又は金融商品の売却又は償還による純利益と投資又は金融商品の原価ベースとの差額で計測され、以前に認識された未実現の増価又は減価償却は考慮せず、回収期間中に償却された投資及び現物償還による実現損益を含みます。純未実現増減価償却額は、投資ポートフォリオおよび金融商品の公正価値の純変化、および撤退した投資および金融商品の前期未実現増減価償却額を実現損益に再分類することを反映しています。

12.     金融商品の公正価値

公正価値推定は、関連情報に基づいて離散的な時点で行われる。これらの見積りは主観的である可能性があり，不確定要因や重大な判断事項に関与しているため，正確には決定できない.Main Streetは、これらのツールの短期的な性質のため、その金融商品の帳簿価値は、現金と現金等価物、売掛金、未払いおよび他の負債を含み、このようなプロジェクトの公正価値に近いと考えている。

Main Streetの債務ツールは、すべての循環および定期債務、および担保および無担保債務を含み、米国公認会計基準に基づいて適用される歴史的コストに基づいて会計処理を行う。アメリカ公認会計基準の要求によると、Main Streetは#年にその債務の推定公正価値を開示した注：E-債務Main Streetの多くの無担保債務ツールの公正な価値を推定します注：E-債務Main Streetはオファーされた市場価格を使用します。Main StreetのSBIC債券の推定公正価値については、Main Streetは、関連利息の割引キャッシュフローと債務証券の元本金額を含む、債務証券が発生する可能性のある割引将来の自由キャッシュフローの予測に基づく満期収益率推定方法を使用する。Main Street債務を評価するためのツールの投入は、公正価値推定に開示されている注：E-債務ASC 820によって公平な価値レベルは、レベル2とみなされる。

13.    1株当たりの収益

基本と償却1株当たりの計算は当期に発行された普通株の加重平均を用いて計算した。ASC 260により、1株当たりの収益Main Streetの持分補償計画に基づいて付与された未帰属制限株は参加証券であるため、基本1株当たり収益計算に含まれる。したがって，列報のすべての期間において，希釈後の1株当たり収益と基本1株当たり収益額との間に差はなかった。

14.    最近発表または採用された会計基準

2022年11月、FASBはASU 2022-06を発表した為替レート改革(テーマ848)を参考に−テーマ848の日没日を延期するまた、主題848の日没日を2022年12月31日から2024年12月31日に延期し、その後、実体は主題848の救済を適用することが許可されなくなる。当社は2023年12月31日までの年度中に、ASU 2020-04を用いて提供し、ASU 2022-06により延長したオプションの方便や例外状況を提供しており、その影響は総合財務諸表とその付記に重大ではない。当社は、いずれの契約においてもLIBORに言及しないため、ASU 2020-04が提供するオプションの方便を使用しなくなる。ASU 2022−06は、連結財務諸表およびその付記に実質的な影響を与えていない。

FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税開示を改善するそれは.この更新における修正案は、納付された所得税に関する分類情報をより多く提供することを要求する。ASU 2023-09は2024年12月15日以降の数年間有効である。早期採用を許可しているが、本報告に記載されている財務諸表の日まで、当社はこの規定を採択することを選択していない。その会社はまだ新しい指針の影響を評価している。しかし，ASU 2023−09年度は連結財務諸表とその付記に実質的な影響を与えないと予想される

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(未監査)

指定された発効日から、財務会計基準委員会または他の基準策定機関は、時々新しい会計声明を発表する。当社は、最近発表された基準とまだ発効していない指針の影響は、採用後の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

注：C-投資の公正な価値レベル--ポートフォリオ構成

ASC 820は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値の階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求を強化した。Main Streetは公正な価値でその投資を計算する。

公正価値階層構造

ASC 820により，Main Streetは推定技術投入の優先順位に基づいてその投資を三級公正価値クラスに分類した。公正価値レベルは同じ投資の活発な市場オファーに最高優先度(レベル1)を与え，観察できない投入に最低優先度(レベル3)を与える.

Main Street総合貸借対照表に記録されている投資は、推定技術の投入によって以下のように分類される

Level 1-その価値は、Main Streetが参入する能力のあるアクティブ市場における同じ資産の未調整オファーの投資(例えば、活発な取引所取引株式証券への投資および大多数の米国政府·機関証券への投資)に基づく。

二次-その価値は、非アクティブ市場の見積もりに基づくか、または実質的に投資期間全体にわたって直接または間接的に観察可能なモデル投入に基づく。第2レベル投入には、以下の内容が含まれる

•市場における類似資産のオファー(例えば、限定株への投資)を活性化する

•非アクティブ市場上の同じまたは同様の資産のオファー(例えば、取引のあっさりした上場企業への投資)

•実質的に投資期間全体にわたって観察可能な価格設定モデル(例えば、市場金利指数)；および

•投資期間全体を実質的にカバーするために、主に関連性または他の方法によって観察可能な市場データから導出または観察可能な市場データの確認を得るための価格設定モデル。

第3級-その価値は価格または推定技術に基づく投資であり、これらの投資は観察できないし、全体の公正な価値を計量するための重要な投入(例えば、個人持株会社が発行する非流動性証券への投資)を要求する。これらの入力は，管理職自身が市場参加者が投資定価のために使用する仮定に対する仮定を反映している.

ASC 820の要求によれば、公正価値を計量するための入力が階層構造の異なるレベルにある場合、公正価値計量に分類されるレベルは、公正価値計量全体の意味が大きい最低レベル入力に基づく。例えば、レベル3公正価値計量は、観察可能(レベル1およびレベル2)および観察不可能(レベル3)の投入を含むことができる。したがって、以下の第3レベル表に分類されるこのような投資の未実現付加価値と未実現減価償却は、公正な価値変動を含む可能性があり、これらの変動は、見える投入(第1レベルと第2レベル)に起因することもあれば、見えない投入(第3レベル)に起因することもできる。

2024年3月31日と2023年12月31日まで、Main StreetのすべてのLMM組合せ投資は個人持株会社が発行した非流動性証券から構成され、これらの投資の公正価値は主に決定された

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(未監査)

目に見えない入力からなる。このため、Main StreetのすべてのLMMポートフォリオは、2024年3月31日と2023年12月31日までに3段階に分類されている。

Main Streetのプライベートローン組合せ投資は、2024年3月31日と2023年12月31日現在、主に担保債務投資への投資を含む。これらの投資の公正価値決定は、非アクティブ市場の観察可能な投入と観察不可能な投入の組み合わせを含み、非アクティブ市場に対して、これらの投資の公正価値を決定するのに十分な観察可能な投入がない。したがって、Main Streetのすべての民間融資組合せ投資は、2024年3月31日と2023年12月31日までに3段階に分類される。

Main Streetの中間市場ポートフォリオ投資には、2024年3月31日と2023年12月31日までの間に、主に担保および無担保債務投資および独立格付け債務投資が含まれる。これらの投資の公正価値決定は、非アクティブ市場の観察可能な投入と観察不可能な投入の組み合わせを含み、非アクティブ市場に対して、これらの投資の公正価値を決定するのに十分な観察可能な投入がない。したがって、Main Streetのすべての中間市場ポートフォリオは、2024年3月31日と2023年12月31日までに3段階に分類される。

Main Streetの他の組合せ投資は、2024年3月31日と2023年12月31日まで、個人保有実体が発行する非流動性証券からなり、これらの投資の公正価値決定は主に観察不可能な投入からなる。したがって、Main Streetの他のすべてのポートフォリオは、2024年3月31日と2023年12月31日までに3級に分類される。

Main Streetは2024年3月31日現在、担保債務投資を主に含むいくつかの短期ポートフォリオを保有している。これらの投資の公正価値決定は、非アクティブ市場の既存の観察可能な投入を含み、投資の公正価値を決定するのに十分である。そのため、2024年3月31日現在、Main Streetの短期組合せ投資は2段階に分類されている。Main Streetは2023年12月31日までに注釈短期ポートフォリオを持っています

2024年3月31日と2023年12月31日現在、現金と現金等価物に含まれるすべての通貨市場基金は1級投入を用いて推定されている。

第3レベルに分類される各有価証券投資の公正価値を決定する際には、以下の1つまたは複数の観察不可能な投入が必要である

•予算数字と比較して、監査されていない業務報告書および最近の期間の貸借対照表を含む各ポートフォリオ会社から取得された財務資料

•ポートフォリオ社の現在と予想されている財務状況

•ポートフォリオ社の現在と予想されている債務超過能力

•投資の担保タイプと金額(あれば)；

•投資に適用される現在の財務比率(例えば、固定費用カバー率、利息カバー率、および純債務/減価償却前利益比率)

•投資の流動資産および関連財務比率(例えば、流動比率および速動比率)

•ポートフォリオ企業が行う債務や資本再編

•ポートフォリオ社の予想経営実績

•この投資を購入する任意の要約に関する最新の情報；

•ポートフォリオ社は現在、必要に応じて追加融資を調達する能力を持っている

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(未監査)

•ポートフォリオ社の経営業績に大きな影響を与える可能性のある経済環境の変化

•ポートフォリオ社の経営業績に(プラスとマイナス)影響を与える可能性のある内部事件

•重要な管理の定性的な評価

•投資に関する契約権利、義務または制限；

•他に関連していると考えられる要素。

重大な観察不可能な投入を用いて，報告日までの公正価値計測に不確実性をもたらした。Main StreetのLMM権益証券の公正価値計量に使用される重大な観察不可能な投入は、通常、キャッシュフロー法と市場可比/企業価値法の平均値を割引することによって推定され(そのうちの1つの方法が適切でない限り)、(I)EBITDA倍数と(Ii)加重平均資本コスト(“WACC”)である。単独のEBITDA多重投入の大幅な増加(減少)は，公正価値計測の著しい増加(低下)を招く。逆に、単独のWACC投入の著しい増加(減少)は、公正価値計量の著しい低下(より高い)をもたらすであろう。Main StreetのLMM，プライベートローンと中間市場証券の公正価値計測に用いられる重大な観察不可能な投入は，(I)満期収益率推定技術に用いられるリスク調整割引率である(参照)B.1を注する。-重要な会計政策の概要-ポートフォリオ評価)および(Ii)予想元金回収の最低パーセント。これらの割引率のいずれも単独で大幅に増加(減少)することにより，公正価値計測が著しく低下する(より高い).これらの予想元金回収およびパーセンテージ単独の大幅な増加(減少)は、公正価値計量の大幅な増加(低減)をもたらす。しかしながら、いくつかの投資の性質のため、公正価値計量は、担保に対する第三者の第三者評価および独立第三者によって決定される公正価値のような他の基準に基づく可能性があり、これらの基準は次の表には示されていない。

次の表は、Main Streetの3級ポートフォリオに対する公正な価値のための2024年3月31日と2023年12月31日までの重大な観察不可能な投入の概要を提供します

タイプ： 投資する						現在の公正価値 2024年3月31日 (単位：千)						技術を評価する						観察できない重要な入力						範囲 （ 4 ）						加重平均 （ 4 ）						中央値 （ 4 ）
株式投資						$	1,447,635					現金流を割引する						WAccess						9.3% - 22.4%						14.3		%				15.1		%
												市場同等 / 企業価値						EBITDA 倍数 （1） （3）						4.5x - 8.9x (2)						7.1x						6.3x
債務投資						$	2,808,138					現金流を割引する						リスク調整割引係数 （ 5 ）						9.4% - 18.4% (2)						12.9		%				12.7		%
																		期待元本回収率						0.0% - 100.0%						99.4		%				100.0		%
債務投資						$	188,871					市場方法						サードパーティの見積もり						38.3 - 100.5						90.9						95.9
レベル3投資総額						$	4,444,644

____________________

(1)EBITDA には、各投資に関連する特定の状況に基づく形式調整および / またはその他の追加が含まれます。

(2)範囲は、平均からの 1 標準偏差を超える外れ値を除外します。これらの外れ値を含めると、 EBITDA 倍数の範囲は 2.0x - 15.7x とリスク調整割引係数の範囲は 5.0% - 31.9%.

(3)外部投資マネージャーにおける株式投資の公正価値は、手数料の倍数に基づいています。 7.5x 。公正価値の決定は、活発な市場における類似事業の倍数と民間取引で使用される実際の倍数に基づく割引された混合倍数に基づいています。

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(未監査)

(4)評価手法に適用される公正価値インプットの使用が含まれていない投資は含まれません。

(5)割引率には、適用される場合、標準 SOFR ベースレートの効果が含まれます。

投資タイプ						2023年12月31日までの公正価値 (単位：千)						技術を評価する						観察できない重要な入力						範囲 （ 4 ）						加重平均 （ 4 ）						中央値 （ 4 ）
株式投資						$	1,402,354					現金流を割引する						WAccess						9.7% - 22.7%						14.5		%				15.5		%
												市場同等 / 企業価値						EBITDA 倍数 （1） （3）						4.8x - 8.9x (2)						7.1x						6.4x
債務投資						$	2,720,425					現金流を割引する						リスク調整割引係数 （ 5 ）						9.8% - 18.0% (2)						12.9		%				13.0		%
																		期待元本回収率						0.0% - 100.0%						99.7		%				100.0		%
債務投資						$	163,492					市場方法						サードパーティの見積もり						3.0 - 100.0						89.8						92.4
レベル3投資総額						$	4,286,271

____________________

(1)EBITDA には、各投資に関連する特定の状況に基づく形式調整および / またはその他の追加が含まれます。

(2)範囲は、平均からの 1 標準偏差を超える外れ値を除外します。これらの外れ値を含めると、 EBITDA 倍数の範囲は 2.0x - 15.7x とリスク調整割引係数の範囲は 7.0% - 31.6%.

(3)外部投資マネージャーにおける株式投資の公正価値は、手数料の倍数に基づいています。 7.2X 。公正価値の決定は、活発な市場における類似事業の倍数と民間取引で使用される実際の倍数に基づく割引された混合倍数に基づいています。

(4)評価手法に適用される公正価値インプットの使用が含まれていない投資は含まれません。

(5)割引率には、適用される場合、標準 SOFR ベースレートの効果が含まれます。

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(未監査)

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 ヶ月間のメインストリートのレベル 3 ポートフォリオ投資の公正価値の変化の概要です （ 数千単位 ） 。

投資タイプ						公正価値 時点で 2023年12月31日						レベル 3 階層への移行						償還 · 返済						新投資						未実現から実現への純変更						純未実現減価償却 （ 減価償却 ）						その他(1)						公正価値 時点で 2024年3月31日
債務						$	2,883,917					$	—					$	(158,527)					$	260,765					$	4,075					$	(12,080)					$	18,859					$	2,997,009
権益						1,395,744						—						(14,509)						30,534						7,079						41,136						(18,859)						1,441,125
エクイティ · ワラント						6,610						—						—						—						—						(100)						—						6,510
						$	4,286,271					$	—					$	(173,036)					$	291,299					$	11,154					$	28,956					$	—					$	4,444,644

____________________

(1)非現金変換の影響も含まれます。これらの取引は非現金投資活動です。追加のキャッシュフロー情報は、連結キャッシュフロー計算書をご覧ください。

投資タイプ						公正価値 時点で 2022年12月31日						レベル 3 階層への移行						償還 · 返済						新投資						未実現から実現への純変更						純未実現減価償却 （ 減価償却 ）						その他(1)						公正価値 時点で 2023年3月31日
債務						$	2,928,196					$	—					$	(88,300)					$	106,658					$	33,064					$	(26,440)					$	(11,446)					$	2,941,732
権益						1,166,643						—						(2,871)						8,476						(3,946)						29,890						14,022						1,212,214
エクイティ · ワラント						5,434						—						—						—						—						2,171						(2,576)						5,029
						$	4,100,273					$	—					$	(91,171)					$	115,134					$	29,118					$	5,621					$	—					$	4,158,975

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(1)非現金変換の影響も含まれます。これらの取引は非現金投資活動です。追加のキャッシュフロー情報は、連結キャッシュフロー計算書をご覧ください。

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(未監査)

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点で、本社の適正価額による投資は、 ASC 820 の適正価額階層において以下のように分類されています。

												公正価値計量
												(単位：千)
2024 年 3 月 31 日時点						公正価値						見積もりはありますか 活発な市場： 同じ資産 (一級)						大切な他の人 観測可能入力 (二級)						意味が重大である 見えない 入力量 (第3級)
LMM のポートフォリオ投資						$	2,361,511					$	—					$	—					$	2,361,511
民間ローンのポートフォリオ投資						1,519,538						—						—						1,519,538
ミドルマーケットポートフォリオ投資						238,553						—						—						238,553
その他のポートフォリオ投資						139,782						—						—						139,782
外部投資マネージャー						185,260						—						—						185,260
短期ポートフォリオ投資						103,383						—						103,383						—
総投資						$	4,548,027					$	—					$	103,383					$	4,444,644

												公正価値計量
												(単位：千)
2023年12月31日						公正価値						見積もりはありますか 活発な市場： 同じ資産 (一級)						大切な他の人 観測可能入力 (二級)						意味が重大である 見えない 入力量 (第3級)
LMM のポートフォリオ投資						$	2,273,000					$	—					$	—					$	2,273,000
民間ローンのポートフォリオ投資						1,453,549						—						—						1,453,549
ミドルマーケットポートフォリオ投資						243,695						—						—						243,695
その他のポートフォリオ投資						141,964						—						—						141,964
外部投資マネージャー						174,063						—						—						174,063
総投資						$	4,286,271					$	—					$	—					$	4,286,271

ポートフォリオ構成

Main Streetの主な投資目標は、債務投資から現在の収入を生成することと、権証、変換可能証券、および他のポートフォリオ会社の株式証券を買収する権利を含む株式および株式関連投資から現在の収入および資本増加値を生成することによって、そのポートフォリオの総収益を最大化することである。Main Streetは主にそのLMMとプライベートローン投資戦略を通じてその投資目標を実現することを求めている。

Main StreetのLMM投資戦略は、米国に本社を置く個人保有LMM社への担保債務と持分への投資に注力している。Main StreetのLMMポートフォリオ社の年収は一般的にドルの間です101000万ドルと300万ドルです1501000万ドルのLMM投資規模は300万ドルです52000万ドルから2000万ドル1001000万ドルです。LMM債務投資は、通常、ポートフォリオ会社の資産に対する優先保有権を担保とし、固定金利または変動金利条項を含むことができ、通常期限は5人そして7年になる最初の投資日から計算します。ほとんどのLMMポートフォリオでは、Main Streetは直接株式投資を行い、および/または債務投資に関連する名目価格の権証を受信する。

Main Streetのプライベートローン投資戦略は、プライベート持株会社への投資に集中しており、これらの企業の規模は、そのLMMポートフォリオ会社またはミドルエンド市場ポートフォリオ社の規模とほぼ一致しており、そのプライベートローン投資の規模は一般に1ドル~1ドルである102000万ドルから2000万ドル751000万ドルです。Main Streetのプライベートローン投資には、主にMain Streetによって直接開始された債務証券、または他の投資ファンドとの協力に基づく戦略関係による投資が小さい程度であり、これらの投資は債務市場では一般に“クラブ取引”と呼ばれ、貸手グループの規模が小さいためである。この2つの場合、私たちの個人ローン投資は、通常、1つの会社が所有または買収されている会社を支援するためのものです

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(未監査)

株式スポンサーを私募する。Main Streetのプライベートローン組合債務投資は、通常、ポートフォリオ会社の資産の優先保有権を担保とし、期限は通常三つそして7年になる最初の投資日から計算します。Main Streetは、保険者と共同でその個人ローン組合会社に投資する株式証券を選択することができる。

Main Streetは歴史的にも中間市場投資戦略を維持しており、中間市場会社の銀団融資や債務証券への投資に集中しており、Main Streetは年収がドルの間の会社と定義している1501000万ドルと300万ドルです1.51000億ドルです端市場投資の規模は32000万ドルから2000万ドル251000万ドルです。Main Streetの中間市場ポートフォリオ債務投資は、通常、ポートフォリオ会社の資産に対する優先保有権を担保としており、通常予想期限は三つそして7年になる最初の投資日から計算します。過去数年間、Main Streetはこの戦略を希薄化してきており、今後もそうし続けると予想されている

Main Streetの他のポートフォリオ(“他のポートフォリオ”)は、主に、そのLMM、プライベートローン、または中間市場ポートフォリオ投資の典型的なプロファイルと一致しない投資を含み、第三者によって管理される可能性のある投資を含む。他のポートフォリオでは、Main Streetは、他の投資会社またはプライベートファンドへの投資など、第三者が管理する投資に関連する間接費用や支出を発生させることができる。Main Streetは、他の有価証券投資については、通常、ポートフォリオ会社が保有する資産に関する割り当てを受ける。これらの資産は通常1年以内に清算される予定です5人至れり尽くせり10年ピリオド。

Main Streetの流動性と資本構造管理活動によると、Main Streetのポートフォリオには、短期資本としての展開を目指しているため、非典型的なMain Street LMM、プライベートローン、中間市場ポートフォリオも含まれている可能性がある。これらの資産は一般的に#年に清算される予定だ1年もっと少ないかもしれませんこれらの短期ポートフォリオはポートフォリオ全体に大きな割合を占めることはないと予想される。

Main Streetの外部資産管理業務はその外部投資マネージャーによって行われる。外部投資管理人は、管理する資産に基づいて外部側から管理費を稼ぎ、管理する資産の表現に基づいてインセンティブ料又は付帯権益を稼ぐことが可能である。Main Streetは、その資産管理業務に関連する一般従業員、特にMSC Income Fund，Inc.(“MSC Income”)およびその他の顧客との関係を共有する契約を外部投資管理会社と締結している。この協定により、Main Streetは、彼らに関連するインフラ、業務関係、管理専門知識、融資能力を含む外部投資マネージャーと従業員を共有する。Main Streetは共有協定に従って関連費用を外部投資マネージャに割り当てます。Main Streetの総支出は、2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、外部投資マネージャーに割り当てられた支出#ドルを差し引くことです5.6百万ドルとドル5.0それぞれ100万ドルです

利息、配当金、費用からなる投資収入は、新投資活動のレベル、債務投資の償還や株式売却を含む様々な要因によって大幅に変動する可能性がある。どの年の投資収入もいくつかのポートフォリオ会社に集中している可能性が高い。Main Streetは、2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、どのポートフォリオ会社の投資収入が総投資収入の10%を超えたかを記録していない。

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(未監査)

次の表は、LMM、プライベートローン、中間市場ポートフォリオにおけるMain Streetの2024年3月31日および2023年12月31日までの投資概要を提供します(この情報には、他の組合せ投資、短期投資、外部投資マネージャーは含まれていません。以下、これらの投資についてさらに議論します)。

						2024年3月31日まで
						LMM(A)						民間貸借						中端市場
						(百万ドル)
ポートフォリオ会社の数						81						88						22
公正価値						$	2,361.5					$	1,519.5					$	238.6
コスト						$	1,850.3					$	1,538.3					$	284.8
ポートフォリオに占める債務の割合(コスト別)						72.5		%				94.7		%				91.0		%
株式投資がポートフォリオに占める割合(コスト別)						27.5		%				5.3		%				9.0		%
優先留置権担保のコストで行われる債務投資の割合						99.2		%				99.9		%				99.0		%
加重平均年間有効収益率(B)						12.8		%				12.8		%				12.9		%
平均EBITDA(C)						$	8.7					$	32.8					$	61.1

____________________

(a)Main Streetは2024年3月31日現在、すべてのLMMポートフォリオ社の株式を所有しており、これらのポートフォリオ会社の平均完全希釈持分は40%.

(b)加重平均年間有効収益率は、繰延債務発行費の償却や元の発行割引の増加を含む、2024年3月31日までのコスト計算されたすべての債務投資の実金利計算を採用しているが、債務ツールを償還する際に支払うべき費用やいかなる非課税状態の債務投資も含まれていない。Main Street債務ポートフォリオの加重平均年間有効収益率は2024年3月31日現在12.7LMMポートフォリオでは12.4個人ローンの組み合わせは%で11.4このうちエンド市場ポートフォリオの収益率は1%である。加重平均年間有効収益率は、Main Street株式時価の変化、Main Streetの資本構造における債務資本の利用、Main Streetの費用、投資家が支払う販売負担を反映していないため、Main Street普通株の投資者がその投資で実現する収益を反映していない。

(c)平均EBITDAは，LMMポートフォリオの単純平均とプライベートローンとミドルエンド市場ポートフォリオの加重平均を用いて計算される。これらの計算にはポートフォリオ会社は含まれていません四つLMMポートフォリオは二つ個人ローン組合会社と1つはミドルエンド市場ポートフォリオ社は、EBITDAは、Main Streetのこれらのポートフォリオ会社および不動産を主な目的としているポートフォリオ会社の投資にとって有意な評価指標ではないからである。

						2023年12月31日まで
						LMM(A)						民間貸借						中端市場
						(百万ドル)
ポートフォリオ会社の数						80						87						23
公正価値						$	2,273.0					$	1,453.5					$	243.7
コスト						$	1,782.9					$	1,470.1					$	294.4
ポートフォリオに占める債務の割合(コスト別)						72.0		%				94.7		%				91.4		%
株式投資がポートフォリオに占める割合(コスト別)						28.0		%				5.3		%				8.6		%
優先留置権担保のコストで行われる債務投資の割合						99.2		%				100.0		%				99.1		%
加重平均年間有効収益率(B)						13.0		%				12.9		%				12.5		%
平均EBITDA(C)						$	8.2					$	27.2					$	64.2

____________________

(a)2023 年 12 月 31 日時点で、メインストリートは LMM ポートフォリオ企業のすべての株式を所有しており、これらのポートフォリオ企業の平均完全希薄化株式保有率は 40%.

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(未監査)

(b)加重平均年間実効利回りは、繰延債務発行手数料の償却および原発行割引の付加を含み、債務商品の返済時に支払われる手数料および未発生状態の債務投資を除き、 2023 年 12 月 31 日時点の原価におけるすべての債務投資の実効金利を用いて算出しています。2023 年 12 月 31 日時点のメインストリートの債務ポートフォリオの加重平均年間実効利回りは、非発生状態の債務投資を含めて次のとおりです。 12.9LMMポートフォリオでは12.5個人ローンの組み合わせは%で10.8このうちエンド市場ポートフォリオの収益率は1%である。加重平均年間有効収益率は、Main Street株式時価の変化、Main Streetの資本構造における債務資本の利用、Main Streetの費用、投資家が支払う販売負担を反映していないため、Main Street普通株の投資者がその投資で実現する収益を反映していない。

(c)平均EBITDAは，LMMポートフォリオの単純平均とプライベートローンとミドルエンド市場ポートフォリオの加重平均を用いて計算される。これらの計算にはポートフォリオ会社は含まれていません二つLMM ポートフォリオ企業と 二つEBITDA は、これらのポートフォリオ会社、および不動産を所有することが主な目的であるポートフォリオ会社に対するメインストリートの投資にとって意味のある評価指標ではないため、プライベートローンのポートフォリオ会社。

2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 ヶ月間、メインストリートは年換算総投資収益率を達成しました。 16.7%和13.4それぞれ% 。2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、メインストリートは総投資利益率を 16.3%.総投資収益率は、特定期間における利子、配当、手数料収入、および投資ポートフォリオの公正価値の実現および未実現の変化を用いて計算されます。メインストリートの総投資収益率は、メインストリートの株式市場価値の変化、メインストリートの資本構造における負債資本の利用率、メインストリートの費用、または投資家が支払った販売負荷を反映していないため、メインストリートの普通株式の株式の投資家が投資で実現するものを反映していません。

2024 年 3 月 31 日現在、メインストリートはその他のポートフォリオ投資を行っている。 14総額は $139.8公正価値の 100 万ドルと141.2費用ベースで 100 万ドルです 3.1%和3.6メインストリートの投資ポートフォリオの割合は、公正価値とコストで、それぞれ。2023 年 12 月 31 日現在、メインストリートはその他のポートフォリオ投資を行っています。 15総額は $142.0公正価値で 100 万ドル149.1費用ベースで 100 万ドルです 3.3%和4.0メインストリートの投資ポートフォリオの割合は、公正価値とコストで、それぞれ。

2024 年 3 月 31 日現在、メインストリートは短期ポートフォリオ投資を行っています。 11総額は $103.4公正価値で 100 万ドル103.3費用ベースで 100 万ドルです 2.3%和2.6メインストリートの投資ポートフォリオの割合は、公正価値とコストで、それぞれ。2023 年 12 月 31 日現在、メインストリート開催 違います。短期ポートフォリオ投資です

中でさらに議論したように注 A.1 。- プレゼンテーションの組織と基礎 — 組織、メインストリートは、ポートフォリオ投資として扱われる完全子会社である外部投資マネージャーに投資しています。2024 年 3 月 31 日現在、この投資の公正価値は $でした。185.3100 万ドルとコストベースは29.5100 万人 4.1%和0.7メインストリートの投資ポートフォリオの割合は、公正価値とコストで、それぞれ。2023 年 12 月 31 日現在、この投資の公正価値は $でした。174.1100 万ドルとコストベースは29.5100 万人 4.1%和0.8メインストリートの投資ポートフォリオの割合は、公正価値とコストで、それぞれ。

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点における、メインストリートの LMM 、プライベートローンおよびミドルマーケットのポートフォリオ投資総額に占める投資タイプ別の原価および適正価額での構成をまとめたものです （ 本情報

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(未監査)

その他のポートフォリオ投資、短期ポートフォリオ投資、外部投資マネージャーは除く。

コスト：						2024年3月31日						2023年12月31日
第一留置権債務						83.0		%				82.7		%
権益						16.5						16.8
第二留置権債務						0.1						0.1
株式承認証						0.2						0.2
他にも						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

公正価値：						2024年3月31日						2023年12月31日
第一留置権債務						71.6		%				71.6		%
権益						27.8						27.8
第二留置権債務						0.2						0.2
株式承認証						0.2						0.2
他にも						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点における、米国およびその他の国々の地域別、メインストリートの LMM 、プライベートローンおよびミドルマーケットのポートフォリオ投資総額に占めるコストおよび公正価値の割合で、メインストリートの LMM 、プライベートローンおよびミドルマーケットのポートフォリオ投資総額の構成をまとめたものです。（ その他のポートフォリオ投資、短期ポートフォリオ投資、対外投資マネージャーは含まれません。地理的構成は、投資先企業の本社の所在地によって決まります。

コスト：						2024年3月31日						2023年12月31日
西の方						26.7		%				25.8		%
東北方面						21.4						22.3
南西						19.5						19.7
中西部						16.8						17.0
東南						13.7						13.1
カナダ						0.4						0.4
その他の非アメリカ合衆国						1.5						1.7
						100.0		%				100.0		%

公正価値：						2024年3月31日						2023年12月31日
西の方						26.0		%				25.4		%
南西						21.9						22.0
東北方面						20.5						21.3
中西部						18.0						18.1
東南						11.8						11.3
カナダ						0.4						0.3
その他の非アメリカ合衆国						1.4						1.6
						100.0		%				100.0		%

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(未監査)

メインストリートの LMM 、プライベートローン、ミドルマーケットのポートフォリオ投資は、様々な業界で事業を行う企業に投資されています。以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点におけるメインストリートの LMM 、プライベートローン、ミドルマーケットのポートフォリオ投資の総構成を、原価および公正価値で業種別にまとめたものです （ この情報には、その他のポートフォリオ投資、短期ポートフォリオ投資、外部投資マネージャーは含まれません ） 。

コスト：						2024年3月31日						2023年12月31日
インターネットソフトウェアとサービス						7.4		%				7.6		%
機械設備						7.4						7.7
専門サービス						5.9						6.0
ITサービス						5.1						5.0
建築と工事						5.0						4.9
多様な消費サービス						4.8						4.9
商業サービスと用品						4.6						4.5
医療提供者とサービス						4.6						5.4
総代理店						4.1						4.3
容器と包装						3.7						3.8
エネルギー設備とサービス						3.4						2.7
タバコ						3.2						3.1
レジャー用品 · 製品						3.1						3.1
織物、服装、贅沢品						3.1						3.2
電気設備						3.0						1.6
航空宇宙と国防						2.7						2.9
コンピュータと周辺機器						2.5						2.7
専門小売店						2.5						2.1
メディア						2.2						2.4
ソフトウェア						2.2						2.0
建築製品						1.7						1.7
食品製品						1.7						1.6
多様な金融サービス						1.6						1.7
食品と主食小売業						1.6						1.6
自動車部品						1.5						1.6
電子機器、機器、部品						1.5						1.5
医療機器と用品						1.3						1.3
インターネット & カタログ小売						1.3						1.3
通信装置						1.2						1.2
ホテル、レストランとレジャー						1.1						1.1
家財道具						1.0						1.0
化学品						0.9						1.0
他にも						3.1						3.5
						100.0		%				100.0		%

____________________

(1)各業種を含み、各業種が各日付における LMM 、プライベートローン、ミドルマーケットのポートフォリオ投資総額の 1.0% 未満である。

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(未監査)

公正価値：						2024年3月31日						2023年12月31日
機械設備						8.6		%				8.8		%
多様な消費サービス						7.0						7.1
専門サービス						6.4						6.5
インターネットソフトウェアとサービス						6.0						6.2
建築と工事						5.2						5.1
ITサービス						4.7						4.6
コンピュータと周辺機器						4.4						4.4
総代理店						4.4						4.5
医療提供者とサービス						4.4						5.0
商業サービスと用品						3.9						3.9
容器と包装						3.8						3.9
タバコ						3.3						3.2
エネルギー設備とサービス						3.2						2.5
専門小売店						3.0						2.7
電気設備						2.8						1.7
航空宇宙と国防						2.5						2.7
メディア						2.5						2.7
レジャー用品 · 製品						2.4						2.5
織物、服装、贅沢品						2.3						2.6
ソフトウェア						2.2						2.1
多様な金融サービス						1.6						1.6
食品製品						1.6						1.5
建築製品						1.5						1.5
自動車部品						1.4						1.5
食品と主食小売業						1.2						1.2
航空貨物輸送と物流						1.1						1.1
インターネット & カタログ小売						1.1						1.2
建築材料						1.0						1.0
医療機器と用品						1.0						1.0
他にも						5.5						5.7
						100.0		%				100.0		%

____________________

(1)各業種を含み、各業種が各日付における LMM 、プライベートローン、ミドルマーケットのポートフォリオ投資総額の 1.0% 未満である。

Main Streetは、2024年3月31日と2023年12月31日まで、公正価値で計算すると、ポートフォリオの10%を超えていない。

未合併重要子会社

S-X法規第3-09及び第4-08(G)条の規則によると、Main Streetは、合併していない制御されたポートフォリオ会社のうち、どの会社が“重要な付属会社”とみなされているかを決定しなければならない。S-X法規に基づいて未合併の制御ポートフォリオ会社を評価する際には、Main Streetは2つのテストを用いてMain Streetの任意の制御投資を決定しなければならない(定義参照注：A--陳述の組織と根拠Main Streetは，Control Investmentsと定義されている未合併ポートフォリオ会社を含めて，Main Streetは投票権のある証券を50%以上所有しておらず，50%を超える取締役会株式を維持する権利もない

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(未監査)

代表)は重要な子会社とされている：投資テストと収入テスト。投資テストは通常、コントロール投資におけるメインストリートの投資をメインストリートの総投資の価値で割って測定される。収益テストは，一般に，被試験期間中の関連制御投資における総投資収益，達成された純収益(損失)と未実現純増価(減価償却)の和の絶対値を，メインストリートの同時期の経営による純資産変化の絶対値で割って測定するのが一般的である。S-X規則3-09および4-08(G)は、(1)未合併多数の株式子会社(Main Streetが議決権証券の50%を超える制御投資を有する)をそれぞれ年報に含むMain Streetの単独監査財務諸表および(2)投資または収益試験のいくつかのハードルを超え、かつ合併していないポートフォリオ会社が重要子会社の資格を満たしている場合、四半期報告には投資を制御する財務情報要約を含む。

Main Streetは、2024年3月31日と2023年12月31日まで、投資または収益テストにおいて重要子会社の資格に適合する投資をしていない。

注：D-外部投資社長

中でさらに議論したようにA.1を注する。-陳述された組織と根拠--組織そして注：C--投資公平価値レベル--ポートフォリオ構成--ポートフォリオ構成外部投資管理人は、外部各方面に投資管理などのサービスを提供する。外部投資マネージャーはMSCCの有価証券投資入金として、外部投資マネージャーが外部各方面のためにそのすべての投資管理活動を行うためである。

外部投資マネージャーとMSC収入が2020年10月に締結した投資コンサルティング及び行政サービス協定(“コンサルティングプロトコル”)に基づいて、外部投資マネージャーはMSC収入の投資顧問及び管理人を担当する。諮問協定に基づいて外部投資マネージャーが稼ぐ1.75年間基本管理費はMSC収入の平均総資産で計算され、奨励費用は20投資前費用のパーセント純投資収益が指定された投資収益率よりも高いこととa20MSC収入のためのコンサルティングサービスを提供するために、純資本利益を達成した%の奨励費用を累積します。

より詳細に説明されていますL関連側取引メモまた、非常勤投資マネージャーもMS Private Loan Fund I、LP(“Private Loan Fund”)およびMS Private Loan Fund II(“Private Loan Fund II”)の投資顧問と管理人を務め、両ファンドはいずれもプライベート投資ファンドであり、戦略はMain Streetとプライベートローン組合せ投資に共同投資することである。2020年12月、外部投資管理人はプライベートローン基金と投資管理協定を締結し、2023年9月、外部投資管理人とプライベートローン基金の2期は投資管理協定を締結し、これらの合意に基づいて、外部投資管理人は資産ベースの費用および特定の奨励費用と交換するために、各基金に投資相談および管理サービスを提供する。外部投資管理者はまた、これらの顧客と締結された相談およびサービス契約に基づいて、資産ベースの費用および奨励費用と引き換えに、基金および個別に管理されているアカウントを含む他の顧客に相談を提供することもできる。

外部投資管理人はある外部側顧客に行政サービスを提供し、これらのサービスはある程度免除されず、行政サービス料として報告されている。行政サービス料は一般に、ある専門家が顧客が行政サービスを提供するために直接支払う一部の報酬、間接費用、関連費用の費用補償である。これらの費用は関連サービスを提供している間に他の収入として確認された。

Main Streetは市場法の下で滝推定法を用いて外部投資マネージャーの公正価値を決定する(参照注：B.1。-重要な会計政策の概要-ポートフォリオ評価)である。外部投資マネージャー投資の公正価値のいかなる変化もMain Streetの総合経営報告書“純未実現付加価値(減価償却)-制御投資”で確認されている

外部投資マネージャーはMSCCの間接全額付属会社であり、1つの課税付属会社を通じて所有し、税務目的については重視されない実体である。外部投資管理人はすでにその課税子会社所有者と分税協定を締結している。外部投資マネージャーはポートフォリオとして入金されているため

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(未監査)

外部投資管理人はMain Streetの投資であり、その総合財務諸表においてMain Streetの総合付属会社としてはなく、その課税付属会社所有者と分税協定を締結しているため、財務報告については、外部投資管理人は、その課税所得額に応じて会社所得税税率に応じて課税され、その活動により所得税支出や収益が生じる可能性があるとみなされる。Main Streetは、MSCCがRICルールに記載されている“収入源”要件を遵守し続けることを可能にするために、課税子会社を通じて外部投資マネージャーを所有している。一時的な帳簿と納税時間の違いおよび恒久的な差により，外部投資管理人の課税収入や損失はその帳簿収入や損失と異なる可能性がある。上記財務報告及び税務処理の結果として、外部投資管理人は、その単独の財務諸表に、任意の所得税支出又は利益及び任意の税務資産又は負債を規定する。

Main Streetは、外部投資マネージャと従業員を共有し、通常、かかる直接時間、新たな投資活動、管理されている資産の組み合わせに基づいて、このような共有従業員に関するコストを外部投資マネージャに割り当て、具体的には費用の性質に依存する。Main Street純投資収入に対する外部投資マネージャの総貢献には、外部投資マネージャに割り当てられた費用と、外部投資マネージャから稼いだ配当収入との組み合わせが含まれる。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、Main Street純投資収入への総貢献は$8.6百万ドルとドル8.1それぞれ100万ドルです

2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日、および 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 3 月期 3 ヶ月間の対外投資マネージャーの個別財務諸表の財務情報の概要は以下のとおりです。

			自分から 3月31日 2024						自分から 2023年12月31日
			(千ドル)
売掛金 — アドバイザリー顧客			$	10,201					$	10,777
無形資産			29,500						29,500
総資産			$	39,701					$	40,277
MSCC 及びその子会社に対する支払金			$	7,201					$	7,551
MSCC およびその子会社への配当			3,000						3,226
権益			29,500						29,500
負債と権益総額			$	39,701					$	40,277

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(未監査)

			3か月まで 3月31日
			2024						2023
			(千ドル)
管理費収入			$	5,717					$	5,470
奨励費			3,867						3,304
行政サービス料			154						151
総収入			9,738						8,925
MSCC 又はその子会社から割り当てられた費用 ：
給与、株式報酬およびその他の人件費			(4,834)						(4,268)
その他の G & A 経費			(725)						(730)
総配分経費			(5,559)						(4,998)
その他の直接 G & A 経費			(9)						—
総費用			(5,568)						(4,998)
税引き前収入			4,170						3,927
税金支出			(1,170)						(871)
純収入			$	3,000					$	3,056

ノート E— 債務

2024 年 3 月 31 日時点のメインストリートの負債の概要は以下の通りです。

			卓越した てんびん						未償却債務 発行する． （ 費用 ） / プレミアム (1)						記録値						見積もりの公平 価値がある(2)
			(千ドル)
企業施設について			$	313,000					$	—					$	313,000					$	313,000
SPV ファシリティ			10,000						—						10,000						10,000
2026年7月手形			500,000						(1,206)						498,794						466,270
2024 年 5 月ノート			450,000						45						450,045						449,933
2029 年 3 月ノット			350,000						(3,531)						346,469						356,223
SBIC 社債			286,200						(5,187)						281,013						220,824
2025 年 12 月注釈			150,000						(906)						149,094						148,998
債務総額			$	2,059,200					$	(10,785)					$	2,048,415					$	1,965,248

____________________

(1)当該クレジットファシリティの未償却債務発行コストは、連結貸借対照表に繰延資金調達コストとして、 2026 年 7 月債、 2024 年 5 月債、 2029 年 3 月債、 SBIC 社債、 2025 年 12 月債に関する繰延債務発行コストは、連結貸借対照表に対照負債として反映しています。

(2)メインストリートが ASC 825 に基づく公正価値オプションを採用した場合の残高債務の推定公正価値。メインストリートの負債の公正価値を推定するために使用される方法についての議論を参照してください。 ^ a b c d e f 12 。- 重要な会計政策の概要 — 金融商品の公正価値。

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(未監査)

2023 年 12 月 31 日時点のメインストリートの負債の概要は以下の通りです。

			卓越した てんびん						未償却債務 発行する． （ 費用 ） / プレミアム (1)						記録値						見積もりの公平 価値がある(2)
			(千ドル)
企業施設について			$	200,000					$	—					$	200,000					$	200,000
SPV ファシリティ			160,000						—						160,000						160,000
2026年7月手形			500,000						(1,338)						498,662						458,105
2024 年 5 月ノート			450,000						182						450,182						447,246
SBIC 社債			350,000						(5,465)						344,535						288,468
2025 年 12 月注釈			150,000						(1,035)						148,965						151,155
債務総額			$	1,810,000					$	(7,656)					$	1,802,344					$	1,704,974

____________________

(1)当社クレジットファシリティの未償却債務発行コストは、連結貸借対照表に繰延資金調達コストとして、 2026 年 7 月債、 2024 年 5 月債、 SBIC 社債、 2025 年 12 月債に関する繰延債務発行コストは、連結貸借対照表に対照負債として反映しています。

(2)メインストリートが ASC 825 に基づく公正価値オプションを採用した場合の残高債務の推定公正価値。メインストリートの負債の公正価値を推定するために使用される方法についての議論を参照してください。 ^ a b c d e f 12 。- 重要な会計政策の概要 — 金融商品の公正価値。

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期 3 年間の利子費用の概要は以下の通りです。

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(千ドル)
企業施設について			$	4,279					$	6,610
SPV ファシリティ			1,678						3,427
2026年7月手形			3,882						3,882
2024 年 5 月ノート			5,714						5,714
2029 年 3 月ノット			5,486						—
SBIC 社債			2,706						2,752
2025 年 12 月注釈			3,031						2,612
利子支出総額			$	26,776					$	24,997

企業施設について

メインストリートは、投資 · 運営活動を支援するための追加流動性を提供するため、コーポレート · ファシリティを維持しています。2024 年 3 月 31 日現在、コーポレートファシリティのコミットメント総額は995.0多様なグループから 100 万人 18新規および既存の貸し手から、既存のコミットメントと同じ条件で、ファシリティの下でのコミットメントの増額を総額 $まで要求する権利を有するアコーディオン機能が含まれていました。1.410 億。コーポレートファシリティの回転期間は 2026 年 8 月に満了し、 2027 年 8 月に満期を予定しています。

2024 年 3 月 31 日現在、コーポレートファシリティに基づく借入金には、メインストリートの選択と毎月 1 日に毎月リセットの対象となり、適用される SOFR レートに適用される信用スプレッド調整を加えた金利に等しい年率で利子が付与されています。 0.10% プラス （ i ） 1.875% （ または適用されるプライムレートプラス 0.875%)は、Main Streetがいくつかの合意された超過担保および最高レバー要件を満たす限り、または(Ii)2.0%(または適用される最優先税率プラス1.0%)、そうでなければ。Main Streetは未使用の承諾料をお支払いいただいております0.25未使用貸主の年利率

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(未監査)

企業資金調達メカニズムの下での約束。会社融資は、MSCC及びその子会社の資産の第一留置権を担保とし、基金及び外部投資マネージャーの株式又は資産を含まない。企業融資について言えば、MSCCはすでに常習陳述と保証を行い、類似信用融資に関する各契約、報告規定及びその他の常習規定を遵守しなければならない。

2024年3月31日現在の会社ローン金利は7.3%です。会社のローンの平均金利は7.3%和6.52024年と2023年3月31日までの3カ月間はそれぞれ%だった。Main Streetは2024年3月31日現在、会社融資メカニズムのすべての財務契約を遵守している。

SPV ファシリティ

Main Streetは、MSCC Funding I、LLC(“MSCC Funding”)を通じてSPV融資を維持し、その投資と運営活動に資金を提供する。MSCC Fundingは主に債務投資を保有する完全な構造子会社である。2024年3月31日現在、SPV融資メカニズムは総承諾額を含む430.0多様なグループから 100 万人 6人アコーディオン機能を含み，様々な条件を満たせば，総承諾額と借金を#ドルまで獲得できるようにすることができる450.0百万ドルです。特殊目的融資メカニズム下の循環期は2025年11月に満期になり、特殊目的融資メカニズムは2027年11月に満期になる予定だ。SPVローンの下の立て替え金は1ヶ月有効SOFRに相当する年利で利息を計算し、加えます0.10信用利益差調整パーセントに適用される利益率2.50回転期間中の% と 2.625%和2.75その後、それぞれ 1 年目と 2 年目の% 。MSCC 資金調達はコミットメント手数料を支払う 0.50未使用貸し手コミットメントの年間% 35貸し手のコミットメント総額の% と 0.75未使用貸し手コミットメントの年間% を超える 35貸し手のコミットメント総額の% 。SPV ファシリティは、 MSCC 資金調達及びその子会社の資産を担保するローンによって担保されています。SPV ファシリティに関連して、 MSCC 資金調達は慣習的な表明および保証を行い、類似のクレジットファシリティに関する様々な契約、報告要件およびその他の慣習的要件を遵守することが求められています。

2024 年 3 月 31 日現在、 SPV ファシリティの金利は 7.9%. SPV ファシリティの平均金利は、 7.9%和7.12024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の 3 ヶ月間の% 。2024 年 3 月 31 日現在、 MSCC 資金調達は SPV ファシリティのすべての財務規約を遵守しています。

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連結財務諸表付記

(未監査)

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の MSCC 資金調達の貸借対照表は以下の通りです。

貸借対照表

(千ドル)

			2024年3月31日						2023年12月31日
			(未監査)
資産
公正な価値で計算された投資：
非支配投資 （ コスト ： $303,482そして$315,3732024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			$	305,025					$	317,392
現金と現金等価物			36,354						12,817
利子 · 配当債権等資産			2,724						2,956
繰延資金調達コスト （ 累積償却費を差し引いたもの ）1,028そして$7832024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在			3,585						3,829
総資産			347,688						336,994
負債.負債
SPV ファシリティ			$	10,000					$	160,000
関連会社に対する買掛金及びその他の負債			160,169						7,170
支払利息			302						1,135
総負債			170,471						168,305
純資産
実納資本			138,163						138,163
未分配収益合計			39,054						30,526
純資産総額			177,217						168,689
総負債と純資産			$	347,688					$	336,994

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連結財務諸表付記

(未監査)

MSCC Funding の 2024 年 3 月 31 日と 2023 年の 3 ヶ月間の業績は以下の通りです。

運営説明書

(千ドル)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
投資収益 ：
利子 · 手数料 · 配当収入
非支配 / 非関連投資						$	11,067					$	8,717
総投資収益						11,067						8,717
費用：
利子						(1,678)						(3,428)
MSCC への管理費						(405)						(365)
一般と行政						(18)						(57)
総費用						(2,101)						(3,850)
純投資収益						8,966						4,867
純未実現評価 （ 減価償却 ） ：
非支配 / 非関連投資						(477)						(1,391)
純未実現減価償却額						(477)						(1,391)
経営による純資産の純増						$	8,489					$	3,476

2026年7月手形

2021 年 1 月、メインストリートは $発行した。300.0元金の総額は百万元である3.002026 年 7 月 14 日に満期する無担保社債 （ 「 2026 年 7 月社債」 ） の発行価格 ： 99.004%.その後、 2021 年 10 月にメインストリートは追加のドルを発行した。200.02026 年 7 月の発行価格で元本総額 100 万円 101.741%. 2021 年 10 月に発行された 2026 年 7 月社債は、 2021 年 1 月に発行された 2026 年 7 月社債と同じ条件を持ち、単一のシリーズの一部です。2026 年 7 月の債券は無担保債券であり、メインストリートの現在および将来の無担保債務と同等にランク付けされます。2026 年 7 月社債は、メインストリートのオプションにより、一定の全体的な規定に従い、いつでも全部または一部を償還することができます。2026 年 7 月債の利子率は 3.00毎年 1 月 14 日と 7 月 14 日に半年ごとに支払う。

2024 年 3 月 31 日現在、メインストリートは 2026 年 7 月のノートのすべての契約およびその他の要件を遵守している。

2024 年 5 月ノート

2019 年 4 月、メインストリートは $を発行した。250.0元金の総額は百万元である5.202024 年 5 月 1 日に満期する無担保社債 （ 「 2024 年 5 月社債」 ） の発行価格 ： 99.125%.その後、 2019 年 12 月、メインストリートは追加の $を発行した。75.02024 年 5 月の債券の総元本額は 105.0%と、i2020年7月にMain Streetは1ドルを追加発行しました125.0元金の総額は百万元で，発行価格は102.7%. 2019年12月及び2020年7月に発行される2024年5月債券は、2019年4月に発行される2024年5月債券の条項と同じであり、同一シリーズ債券の一部である。2024年5月に発行された手形は、Main Streetの現在と将来の無担保債務と肩を並べる無担保債務である。2024年5月に発行された債券は、Main Streetの選択権内でいつでも全部または部分的に償還することができるが、いくつかの完全な条項を満たさなければならない。2024年5月発行の債券の利子率は5.20毎年%を支払い、半年ごとに支払い、それぞれ毎年5月1日と11月1日に支給される

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(未監査)

Main Streetは2024年3月31日まで、2024年5月の手形のすべての条約とその他の要求を遵守した。

2029 年 3 月ノット

2024年1月メインストリートはドルを発行しました350.0元金の総額は百万元である6.95%2029年3月1日満期の無担保手形(“2029年3月手形”)は、発行価格は99.865%です。2029年3月の手形は無担保債務であり、Main Streetの現在と将来の無担保債務と並んでいる。2029年3月に発行された債券は、Main Streetの選択権内でいつでも全部または部分的に償還することができるが、いくつかの完全な条項を満たさなければならない。2029年3月に発行された債券の利息率は6.95毎年%を支払い、半年ごとに支払い、期間は毎年3月1日と9月1日です。

Main Streetは2024年3月31日まで、2029年3月手形のすべての条約とその他の要求を遵守した。

SBIC 社債

現行のSBIC規定によると，共同制御の下で，SBAが承認したSBICはSBAによって保証された債券を発行する能力があり，最高規制額は#ドルである350.0百万ドルです。SBA承認の既存の約束によると、Main StreetのSBIC対応債券は$286.2百万ドルとドル350.02024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日時点でそれぞれ 100 万ドルですSBIC 社債は、半年ごとに利子を支払います。元本は該当する日に支払われます。 10年間各社債の満期日ですメインストリートは、今後、 SBIC プログラムに基づく SBIC 社債を、定期的な返済と借入を条件として、 SBIC 関連ファンドの規制上限額までの金額で維持する予定です。2024 年 3 月 1 日、メインストリートは $返済しました。63.8 満期に達した 100 万枚の債券ですSBIC 社債の加重平均年金利は 2.8%和3.02024 年 3 月 31 日時点と 2023 年 12 月 31 日時点の% 。既存の SBIC 社債の最初の元本満期は 2027 年であり、 2024 年 3 月 31 日時点の加重平均残存期間は 5.4数年SBIC 規則に従い、ファンドは SBA の事前承認なしに追加の非 SBIC 債務を負担することは除外されています。

2024 年 3 月 31 日現在、 SBIC の社債は以下の通りです。111.2MSMF が発行した SBIC 社債の額面 100 万ドルの記録額108.4償却されていない債務発行費用を差し引いた 100 万ドルです2.8100 万ドルと （ ii ） $175.0MSC III が発行した SBIC 社債の額面 100 万ドルの記録価値172.6100 万ドルは償却されていない債務発行費用を差し引いたものです2.4百万ドルです。

2025 年 12 月注釈

2022 年 12 月、メインストリートは $を発行しました。100.0元金の総額は百万元である7.842025 年 12 月 23 日に満期する A シリーズ無担保社債 （ 「 2025 年 12 月 A シリーズ社債」 ） の% 。2023 年 2 月、メインストリートは追加のドルを発行した。50.0元金の総額は百万元である7.532025年12月23日に満期となったBシリーズ無担保手形(“2025年12月Bシリーズ手形”は、2025年12月Aシリーズ手形とともに“2025年12月手形”と呼ばれる)は、額面で計算される。2025年12月に発行された債券は無担保債務であり、Main Streetの現在と将来の無担保債務と同等の地位を持っている。2025年12月に発行された債券は、任意の時間に前払日の利息をMain Streetの選択権で全部または部分的に償還することができるが、ある完全な条項の規定に適合しなければならない。2025年12月に発行されるA系債券と2025年12月に発行されるB系債券の利息率は7.84%和7.53毎年6月23日と12月23日にそれぞれ%を支払います。また、支配権に何らかの変化があれば、Main Streetは額面付加応算と未払い利息返済2025年12月の手形の提出を義務付けられている。2025年12月に発行される債券は、次の日から利上げされる：(I)格付け機関は、2025年12月に発行された債券に対して、投資レベル以下の格付けを与える(あれば)1つはあるいは…二つ2025年12月の債券格付けを提供する格付け機関、または3分の2の格付け機関(3つの格付け機関が債券を格付けする(“投資レベル以下の事件”)または(Ii)当社の総合保証債務(基金または任意の構造的付属会社の負債を除く)とその総合総資産額との比率が大きい0.351.00(“担保債務比率イベント”)まで、投資レベルのイベントおよび有担保債務比率イベントが継続しなくなる日まで。2025年12月手形の管理協定には、私募で発行された優先無担保手形の慣用条項と条件と、常習救済や通知期間を持つ常習違約事件が含まれている。

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(未監査)

Main Streetは2024年3月31日現在、2025年12月手形のすべての条約とその他の要求を遵守している。

注：F-金融のハイライト

以下に2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月Main Streetの財経ハイライトスケジュールを示す

						3月31日までの3ヶ月間
1株当たりのデータ：						2024						2023
期初の純資産純価値						$	29.20					$	26.86
純投資収益(1)						1.05						1.02
純実現損失 （ 1 ） （ 2 ）						(0.15)						(0.36)
純未実現増益 （ 1 ） （ 2 ）						0.49						0.44
所得税引当金 （ 1 ） （ 2 ）						(0.13)						(0.10)
営業による純資産増加額 （ 1 ）						1.26						1.00
純投資利益からの配当						(1.02)						(0.85)
支払済み配当金						(1.02)						(0.85)
期末前に申告され、その後支払われた毎月の配当金の純変動の影響						—						(0.01)
株式公開の累積効果 （ 1 株当たり純資産価額を上回る株式発行 ）						0.02						0.15
DRIP 発行の累積効果 （ 1 株当前純資産を上回る株式発行 ）						0.03						0.03
その他(3)						0.05						0.05
期末の NAV						$	29.54					$	27.23
期末時の時価総額						$	47.31					$	39.46
期末発行済株式数						85,163,633						79,794,089

____________________

(1)当期発行済普通株式の加重平均数に基づく。

(2)純実現損益、純未実現減価償却、所得税引当金は、期間ごとに大きく変動する可能性があります。

(3)期間中の加重平均発行済基本株式に基づく特定の 1 株当たりデータと、期末または取引日時点の発行済株式に基づく特定の 1 株当たりデータを算出した結果、異なる株式金額の影響を含みます。

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(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(千ドル)
期末純資産額						$	2,515,970					$	2,172,922
平均純資産額						$	2,496,685					$	2,140,754
平均未済債務						$	1,943,050					$	1,992,000
総費用(所得税費用を含む)と平均純資産額との比率(1)(2)						2.11		%				2.21		%
運営費と平均純資産額の比率(2)(3)						1.67		%				1.84		%
利息支出を含まない営業費用と平均純資産額との比率(2)(3)						0.60		%				0.67		%
純投資収益と平均純資産額との比(2)						3.60		%				3.78		%
ポートフォリオ回転率(2)						3.96		%				1.54		%
総投資収益(2)(4)						11.93		%				9.13		%
資産純資産変動に応じて計算される総リターン(2)(5)						4.33		%				3.77		%

____________________

(1)総費用は営業費用と所得税の純支出の合計です。所得税純額準備には，課税付属会社に保有する組合せ投資の未実現純増値や純減価償却に関する繰延税項純額が用意された課税額と，繰越赤字の変化によるものがあり，これらの非現金的な準備は時期によって大きく異なる可能性がある。Main Streetは、総支出を計算する際に純繰延税準備を含むことが要求されており、これらの純繰延税は現在対応または受領されていない。

(2)いいえ年で計算されています。

(3)別の説明がない限り、ビジネス料金には、利息、報酬、一般および行政、および株式ベースの報酬費用が含まれ、外部投資マネージャーに割り当てられた費用#ドルが差し引かれる5.6百万ドルとドル5.02024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間

(4)総投資リターンは、初日に現在の市場価格で株を購入し、表に報告された各期間の最終日に現在の市場価格で株式を売却し、その間にMain Street配当再投資計画で得られた価格で配当再投資を行うものとする。リターンは投資家が支払う可能性のあるいかなる販売負担も反映しない。

(5)資産純資産の変化に基づく総リターンは、期末純資産額に株主への配当と他の非営業外変化を加えた総和を期初資産純値で割って計算される。営業外変動には、純資産純資産額に影響を与えるいかなる項目も含まれるが、株式発行の影響、DIPや持分インセンティブ計画に基づいて発行される株式、その他の雑項目など、経営による純資産増加は含まれていない。

注：G-配当金·分配·課税所得額

Main Streetは現在、毎月定期的に株主に配当金を支払い、定期的に株主に補充配当金を支払っている。将来の配当金は、あれば四半期ごとに取締役会が決定する。Main Streetは毎月#ドルの配当金を定期的に支払う0.241株当たり、合計$61.3百万ドル、あるいはドル0.722024年3月31日までの3ヶ月間、1株当たりの配当金ですが、定期と毎月の配当総額はドルです53.6百万ドル、あるいはドル0.6752023年3月31日までの3カ月間、1株当たり収益。Main Streetはまた#ドルの追加配当金を支払った25.6百万ドル、あるいはドル0.302024年3月31日までの3ヶ月間、1株当たり収益で、支払われた補充配当金は$14.0百万ドル、あるいはドル0.1752023年3月31日までの3カ月間、1株当たり収益。

モルガン·スタンレー資本国際(MSCC)はすでに米国連邦所得税の面でRICとみなされることを選択した。MSCCの課税所得には、税務目的のため、税務目的で課税エンティティとみなされるMSCCおよびその特定の子会社(基金および構造的子会社を含む)によって生成された課税所得額が含まれる。RICとして、MSCCは、通常、MSCCが株主に割り当てられた任意の一般的な課税所得額または資本利益のために会社レベルの米国連邦所得税を支払わない。モルガン·スタンレー資本国際会社は通常、“投資会社の課税所得額”の少なくとも90%を割り当てなければならない(これは通常、その普通株の純収入である

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(未監査)

課税所得額と実現された短期資本利益純額は、実現された長期資本損失純額を超え、その免税収入の90%を超え、そのRIC地位(分配金額の直通税処理)を維持する。RICの地位を維持する一部として、所与の財政年度に関連する未分配課税収入(控除不可能な米国連邦消費税の4%を支払う必要がある)は、この財政年度終了後12ヶ月以内に分配することができ、このような配当金は、以下の遅い日または前に発表されることを前提とする：(I)財政年度が適用される米国連邦所得税申告書の提出または(Ii)このような課税課税所得額を生成した財政年度終了後3ヶ月目の9ヶ月目の15日以内に発表される。

Main Streetの年間課税所得額と年間支払のための割り当てに基づいてMain Street割り当ての税収属性を毎年決定する。したがって、一時的なベースで行われた決定は、年間割り当ての実際の税務属性を代表することができない可能性がある。RICの一般配当分配は、RICが合格配当金の形で国内会社および適格外国会社から収入を得ない限り、国内会社および適格外国会社の配当収入20%の最高税率(適用されれば、3.8%の連邦医療保険付加税を加える)に適合していない。分配された税金属性には、一般的な収入および合格配当金が含まれるが、資本利益および資本返還のうちの1つまたは2つも含まれる可能性がある。

以下に2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間の“経営純資産純増加”と課税収入と普通株主に申告した総分配の台帳を示す。

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(10万ドル単位で)
経営純資産が純増する			$	107,147					$	79,592
帳簿税額と株式報酬費用の差額			4,064						2,747
純未実現増益			(40,647)						(35,118)
所得税支給			10,940						8,114
税引き前帳簿損失納税目的ではない合併			(11,566)						15,791
帳簿収入と税収収入の差異、債務源、構造費用、配当金、実現された収益と推定変化を含む			19,264						5,824
課税所得額を見積もる(1)			89,202						76,950
前年度の所得繰越当年分の課税所得額			56,142						49,216
期末前に次期配分の課税所得額を取得して繰り越す			(78,878)						(76,289)
期末までに支払うべき配当金は、次の期間に支払います			20,606						18,036
普通株主への総割り当てを計算しなければならない			$	87,072					$	67,913

____________________

(1)MSCCの各時期の課税所得額は推定値であり，MSCCが毎年度の納税申告書を提出するまで最終的には決定されない。したがって，最終的な課税所得額と，期間ごとに稼いで次の期間に割り当てるための課税所得額を繰り越すことは，この推定値とは異なる可能性がある.

課税子会社は主にMain Streetのいくつかの株式投資を持っている。課税子会社は、税収目的で“伝達”された実体であるMain Streetがポートフォリオ会社への株式投資を保有することを許可し、守則RIC税条項に含まれる“収入源”の要求を遵守し続ける。課税子会社はMSCCと合併し、アメリカ公認会計基準財務報告目的に用いられ、課税子会社が保有する組合せ投資は組合せ投資としてMain Streetの連結財務諸表に計上し、公正価値によって記録する。この等課税付属会社は、所得税目的でMSCCと合併するのではなく、いくつかの組合せ投資を有することにより所得税の支出や利益、課税資産及び負債を生じる可能性がある。一時的な帳簿と納税時間の違いおよび恒久的な差により，課税子会社の課税所得額や損失はその帳簿収益や損失と異なる可能性がある。どの課税子会社もその課税所得額に応じて会社の所得税率に応じて課税されます。課税子会社の所得税支出又は収益(ある場合)及び関連する税収資産及び負債はMain Streetの連結財務諸表に反映される。

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連結財務諸表付記

(未監査)

Main Streetの所得税支出には、一般に、(I)繰延税支出が含まれており、これは、主に課税子会社が保有する組合せ投資に関する純活動の結果であり、赤字繰越の変化、未達成切り上げまたは減価償却純額の変化、その他の臨時帳簿税項目の違い、および(Ii)Main Streetが推定した課税収入を分配していない現在の米国連邦収入および州税および消費税の結果である。課税子会社による所得税支出又は収益及び関連する税収資産及び負債(ある場合)は、メインストリートの総合経営報告書に反映されるMain Streetの所得税引当金には、2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、以下の内容が含まれている

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(千ドル)
当期税金：
連邦制			$	329					$	140
状態.状態			880						857
消費税			922						740
当期税費総額			2,131						1,737
繰延税金：
連邦制			7,652						5,806
状態.状態			1,157						571
繰延税金総額			8,809						6,377
所得税引当総額			$	10,940					$	8,114

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日の繰延税金負債は $でした。72.7百万ドルとドル63.9主に、課税対象子会社が保有するポートフォリオ投資に関する純未実現増価償却費の変動、損失繰越金の変動、その他の一時的な帳簿税差異によるものです。2024 年 3 月 31 日時点で、米国連邦所得税の目的上、課税子会社は前年度の営業損失を繰越しており、未使用の場合、 2035 年から 2037 年までの様々な課税年度で失効します。2018 年以降に発生した純営業損失は、満了の対象ではなく、利用されるまで無期限に繰越されます。また、課税子会社は、無期限の繰越期間を持つ利子費用制限繰越を有しています。

ノート H— 普通株

メインストリートは、特定の販売代理店とのプログラムを維持し、最大まで販売することができます。 15,000,000定期株式募集 （ 以下「 ATM プログラム」 ） により、当社の普通株式を随時募集します。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、メインストリートは販売された。 126,420加重平均価格の普通株式を $45.511株当たり$を集めました5.8現金自動支払機計画の毛収入は百万ドルです。純収益は$5.7売却代行が売却した株と発行コストの手数料を差し引いた後、百万ドル。2024年3月31日現在、販売取引代表19,571株式はまだ決済されておらず、総合資産負債表面値の発行済み株式および発行済み株式も計上されていないが、総合経営報告書内で発行された加重平均株式および1株当たりの純資産値を計算するための株式に計上されている。2024年3月31日までに5,186,804ATM計画によると、株はまだ売ることができます。

Main Streetは2023年12月31日までの会計年度に販売されている5,149,460加重平均価格の普通株式を $39.941株当たり$を集めました205.7現金自動支払機計画の毛収入は百万ドルです。純収益は$203.3売却代行が売却した株と発行コストの手数料を差し引いた後、百万ドル。

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連結財務諸表付記

(未監査)

注：私は-配当再投資計画

Main Streetの配当再投資及び直接株式購入計画(“DIP”)の配当再投資機能は、株主が現金配当金を受け入れることを選択しない限り、その株主を代表して配当金を再投資することを規定している。したがって、Main Streetが現金配当金を発表した場合、その株主は配当記録日前に“選択脱退”がなければ、彼らの現金配当金は自動的にモルガン·スタンレー資本国際普通株の追加株式に再投資される。滴滴計画の株式要求は普通株を発行するか、滴滴計画管理人公開市場で普通株を購入することで満たすことができる。新たに発行された株式は、MSCC普通株がMain Street取締役会で配当ごとに決定した推定日の最終終値に基づいて推定される。公開市場で購入されたDIP要求を満たす株式は、購入された適用株の平均価格に基づいて推定され、関連ブローカー費用または他のコストが支払われる。Main Streetの水滴は，その譲渡エージェントがMain Streetを代表する記録保持者と参加するブローカーが管理する.ブローカーや他の金融仲介業者はMain Streetの点滴計画に参加しないことを決定する可能性があるが，彼らの顧客に類似した配当再投資計画を提供する可能性がある。

2024年，2024年，2023年3月31日までの3カ月間の水滴情報の概要は以下のとおりである

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(千ドル)
水滴計画が参加する			$	8,441					$	7,808
点滴に発行された株			186,985						199,282

注：J-株式ベースの報酬

Main StreetはASC 718の規定に従い、公正価値方法を用いて株式に基づく報酬計画を計算する報酬--株式報酬それは.したがって、制限株式奨励(“RSA”)については、Main Streetは、付与日の普通株の市場価格に基づいて付与日の公正価値を計測し、必要なサービス期間(通常は帰属期限)内に奨励された公正価値を株式ベースの補償費用に償却する。

Main Street取締役会は、Main Street Capital Corporation 2022持分およびインセンティブ計画(“株式およびインセンティブ計画”)に基づいてMain Street従業員に制限株式を発行することを許可した。これらの株は通常3年制あるいは…5年制授与された日からしばらく。公正価値は付与された日からサービス期間内に費用を計上する次の表は、Main Street取締役会が株式及びインセンティブ計画に基づいて承認した制限株式発行、没収された株式(ある場合)と、2024年3月31日までに発行可能な制限株の残り株式とを差し引く。

この計画に基づいて許可された制限株			5,000,000
付与制限株の純額を差し引く			(559,998)
2024年3月31日までに発行可能な限定株			4,440,002

次の表は、2024年3月31日現在、Main Street資本会社の非従業員取締役に発行された限定株と、Main Street Capital Corporation 2022年非従業員取締役限定株式計画により発行可能な余剰制限株をまとめたものである。当該等株式は、委任または取締役会メンバーに選出された場合に授与され、授受日後の株主総会の前日に帰属し、そのサービス期間内に支出される。

この計画に基づいて許可された制限株			300,000
付与制限株の純額を差し引く			(7,525)
2024年3月31日までに発行可能な限定株			292,475

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連結財務諸表付記

(未監査)

2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間について、メインストリートは株式報酬費用の総額を認識しました。4.1メインストリートの従業員と非従業員の取締役に発行された制限付き株式に関連して 100 万ドル

2024 年 3 月期を末日とする 3 ヶ月間の RSA 活動の概要は以下のとおりです。

						2024年3月31日までの3ヶ月間
						番号をつける						加重平均付与日公正価値
制限付き株式賞 （ RSA ）						の株						(1株あたり$)
2023 年 12 月 31 日付						958,225						$	40.48
(1)を承認した						5,043						43.45
ベスト （ 1 ） （2）						(831)						40.76
没収される						(3,852)						39.58
2024 年 3 月 31 日付						958,585						$	40.50
2024 年 3 月 31 日現在の総固有価値 （ 単位 ： 千 ）						$	45,351		(3)

___________________________

(1)制限されたユニットは一般的に a 3年制あるいは…5年制助成日から （ 上記のように ） 。

(2)譲渡株式含む 295従業員に代わって支払われた給与税のために源泉徴収された株式

(3)総本質的価値は、 2024 年 3 月 31 日時点の未出資制限付き株式総額と $の積です。47.311 株当たり、 2024 年 3 月 31 日の当社の普通株式の終値です。

2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間に付与された RSA の公正価値の総額は 注釈意味が大きい。

2024 年 3 月 31 日現在、 $がありました。22.3メインストリートの未付与制限付き株式に関連する未認識報酬費用総額 100 万ドル。この報酬費用は、残りの加重平均期間にわたって計上される見込みです。 2.22024 年 3 月 31 日現在。

ノート K— 引受金とその他の事項

2024 年 3 月 31 日現在、メインストリートは以下の未払いのコミットメントを有している （ 数千単位 ） 。

まだ資金調達されていない株式資本コミットメントによる投資 ：						金額
ブライトウッド · キャピタル · ファンド投資
ブライトウッドキャピタルファンド V ， LP						$	3,000
ブライトウッド · キャピタル · ファンド III ， LP						65
						3,065
EnCap Equity—Fund XII ， LP						7,310
フリーポートファンド投資
Freeport First Lien Loan Fund III LP						8,340
フリーポート · フィナンシャル SBIC ファンド LP						4,490
						12,830
ハリス · プレストン · ファンド · インベストメント

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連結財務諸表付記

(未監査)

HPEP 4 、 L. P.						8,378
HPEP 3 ， L. P.						1,308
HPEP 423 COR 、 LP						600
2717 MH ， L. P 。						52
						10,338
MS プライベートローンファンド I ， LP						750
MS プライベートローンファンド II ， LP						7,632
ユニオンロックエネルギーファンド投資
ユニオンロック · エナジー · ファンド III						7,500
ユニオンロック · エナジー · ファンド II						1,465
						8,965
持分コミットメント総額 （ 1 ） （ 2 ）						$	50,890
完全に引き出されていないリボルビングローンまたは追加コミットメントがまだ資金調達されていないタームローンに対する投資 ：
MS プライベートローンファンド II ， LP						$	22,000
コンピュータデータソース、 LLC						10,000
ガリライン、 LLC						8,118
MS プライベートローンファンド I ， LP						8,000
CQ fluency ， LLC						6,750
インサイト借り手株式会社						6,688
PTL US Bidco ， Inc						6,520
SI イースト、 LLC						6,375
カリフォルニアスプレンドールホールディングス LLC						6,000
BP ローエンブロホールディングス株式会社						5,994
Veregy合併会社						5,875
リチャードソンセールスソリューションズ						5,470
Gulf Manufacturing ， LLC						5,000
チャネルパートナー Intermediateco， LLC						4,557
サウスコーストターミナルホールディングス LLC						4,465
クラシック H & G ホールドコ， LLC						4,240
コーディ · プール社						4,214
Bettercloud 株式会社						4,189
IG インベスター、 LLC						4,000
AB センター買収株式会社						3,910
AVEX Aviation Holdings ， LLC						3,684
マコ · スチール LP						3,651
微生物フォーミュラ、 LLC						3,601
ジョンソン · ダウニー · オプコ						3,600
株式会社タイタンメーターミッドコ						3,598

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連結財務諸表付記

(未監査)

ヘッドランズ OP—CO LLC						3,375
VVS ホールドコ， LLC						3,200
Watterson Brands ， LLC						3,175
電力システムソリューション						3,085
メタルフォーミングホールディングス、 LLC						2,795
キャリアチームホールディングス LLC						2,700
IG 親会社						2,500
ネブラスカ獣医 AcquireCo 、 LLC						2,500
スーペリアリギング & エリクティング株式会社						2,500
NexRev 株式会社						2,400
センターテクノロジーズホールディングス						2,400
燃焼ガラス中間持株株式会社						2,397
Evergreen North America Acquisitions ， LLC						2,317
スパウホールディングス						2,235
エンジニアリングリサーチ & コンサルティング、 LLC						2,064
サイバーメディアテクノロジーズ LLC						2,000
パージ · ライト LLC						1,969
エルジン AcquireCo， LLC						1,877
イメージング · ビジネス · マシーンズ、 L. L.C.						1,779
ガルフ · パシフィック · アクイジション						1,767
NinjaTrader 、 LLC						1,750
フロリダ州アコースティエンジニアリングカンパニー						1,730
Batjer TopCo 、 LLC						1,620
トランテックラジエータートプコ、 LLC						1,600
チェンバリンホールディング LLC						1,600
株式会社アキュメラ						1,598
ウィンターサービス LLC						1,556
Mini Melts of America ， LLC						1,505
株式会社ブルーステム · ブランズ						1,447
ATS オペレーティング ， LLC						1,440
ボンドブランドロイヤルティ ULC						1,427
ピナクル · トップ株式会社						1,380
American Health Staffing Group ， Inc.						1,333
株式会社エスカレント						1,326
株式会社 CaseWorthy						1,230
ガンバー · ジョンソン · ホールディングス						1,200
Clad—Rex Steel ， LLC						1,200
JTI 電気機械株式会社						1,074
ArborWorks ， LLC						997
Invincible Boat Company ， LLC 。						976
GRT ラバーテクノロジーズ LLC						950
GS HVAM Intermediate 、 LLC						909
オートテックホールディングス						800
ミスティックロジスティクスホールディングス						800
ルーフオプコ、 LLC						778

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連結財務諸表付記

(未監査)

プロジェクト BarFly ， LLC						760
RTIC 子会社ホールディングス						753
ジャックモント · ホスピタリティ株式会社						710
ITA ホールディングスグループ LLC						640
分析システム株式会社ケコホールディングス						580
Jensen Jewelers of Idaho ， LLC						500
ウォールストリート · プレップ						400
Gulf Publishing Holdings ， LLC						400
イースタン卸売フェンス LLC						372
株式会社 AAC ホールディングス						200
Inspire Aesthetics Management ， LLC						50
アダムズ出版グループ、 LLC						22
インターフェイスセキュリティシステムズ、 L. L.C.						1
貸付総額						$	237,148
トータルコミットメント						$	288,038

____________________

(1)この表は以下のコミットメントを除く。 6人追加その他の投資期間が満了し、残りのコミットメントがあるポートフォリオ投資は、ファンド費用の支払いにのみ引き出すことができます。当社は、これらの投資に対するコミットメントに対して重要な将来資本が求められることを期待しておらず、その結果、これらのコミットメントをこの表から除外しています。

(2)この表は以下のコミットメントを除く。 三つ投資期間が満了し、残りの引受金は、基金費用の支払いまたは既存のポートフォリオ会社への後続投資の他の有価証券投資にのみ使用される。当社は、このような投資に対する約束は、基金支出を支払うためにいかなる重大な未来資本も要求されないと予想しているが、基金マネージャーの説明によると、当社は後続投資への約束についてさらなる資本を要求しないことが予想される。したがって、当社はこのような約束をこの表から除外した。

Main Streetは、投資承諾を行う際に資金を提供する同じ源から、その無資金支援の承諾から資金を提供する(通常は、既存の現金および現金等価物および信用手配による借入金)。Main Streetは、その流動性を管理し、必要に応じて資金支援のない約束に資金を提供するための利用可能な資本を確保するプロセスに従っている。2024年3月31日現在、会社は未実現の未到着資金に対して未実現の付加価値や減価償却を約束していない。

Main Streetは、通常の業務プロセスまたは他の場合の運営による訴訟に時々巻き込まれる可能性がある。また、第三者は、そのポートフォリオ会社の活動に関する責任をMain Streetに強要しようとする可能性がある。現行の法的手続きの結果を確実に予測することはできないが、Main Streetは現在の事項がその財務状況や経営業績に大きな影響を与えることを期待しているわけではないが、いかなる未解決の法的訴訟がMain Streetの今後のどの報告期間の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えるかどうかは保証されていない。

L手記-関係者取引

中でさらに議論したように注：D-外部投資マネージャまた、外部投資マネージャーはMain Streetの完全ポートフォリオ会社とみなされ、Main Streetポートフォリオの一部に組み込まれている。2024年3月31日現在、Main Streetの売掛金は$10.2(I)ドルを含む外部投資マネージャーが支払うべき百万ドル7.2百万ドルは、主に外部投資マネージャーの業務をサポートするためにMain Streetが発生する運営費用と、外部投資マネージャが分税制下でMain Streetに支払うべき金額と関係があります

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連結財務諸表付記

(未監査)

合意(中の更なる議論を参照注：D-外部投資マネージャ)及び(Ii)元3.0外部投資マネージャーは発表しましたが支払われていない配当金は百万ドルです。MSCCは外部投資マネージャーと契約を締結し、全体的にその資産管理業務に関連する従業員、特に外部投資マネージャーとMSC Incomeとその他の顧客との関係を共有する(参照A.1を注する。-陳述された組織と根拠--組織そして注：D-外部投資マネージャ).

Main Streetは、時々債務または株式資本の形で、1940年法案第2(A)(19)節で定義された“利害関係者”の各取締役を含む、Main Street取締役会が承認した条項に従って外部投資マネージャーの顧客に投資することができる。

2023年5月Main Streetが購入しました255,755MSC Incomeの普通株はMSC Incomeの株主がMSC Income 2023年5月の配当金再投資計画に従ってその日に株式価格で購入したものである。2023年8月にMain Streetはもう1台購入しました348,542MSC Incomeの普通株はMSC Incomeから来て、MSC Income株主がMSC Incomeの2023年8月の配当金再投資計画に基づいて株を購入する株価から計算される。2023年9月にMain Streetはもう1台購入しました115,385MSC Incomeの普通株、価格は$6.50MSC IncomeとMain Streetが2023年8月に開始した改正“オランダオークション”入札要約では，1株あたりの購入総額は$を超えない3.5MSC株主が提供する100万株収入は、2023年8月16日の買収要約に記載されている条件を満たしている。2023年10月にメインストリートを購入しました475,888MSC Incomeの普通株はMSC Incomeの株主がMSC Incomeの配当再投資計画に従って購入したものであり、MSC Incomeの配当再投資計画はMSC Incomeに対する2023年10月の配当金である。2024年1月Main Streetは314,070MSC Incomeの普通株はMSC Incomeの株主がMSC Income 2024年1月の配当金の配当再投資計画に従ってこの価格で購入したものである。Main StreetによるMSC Income買収の各普通株は、1940年法案第2(A)(19)節で定義された“利害関係者”ではない取締役会メンバーを含む取締役会とMSC Income取締役会の一致承認を得た。Main Streetは2024年3月31日まで1,604,337MSC Incomeの普通株式。さらに、Main Streetの一部の役人および従業員はMSC収入のシェアを持っているので、MSC収入には直接的な金銭的利益がある。

2020年12月、外部投資管理者は、資産ベースの費用と特定の奨励費用とを交換するための投資管理協定を締結し、資産ベースの費用と特定の奨励費用とを交換する投資管理協定を締結した。民間融資基金は、1940年の法案に基づいて登録免除された民間投資基金であり、Main Streetと共同でMain Streetに投資する民間融資投資戦略である。個人ローン基金が2020年12月に初歩的に閉鎖された状況について、Main Streetは#ドルまでの寄付金を提供することを約束した10.0有限責任パートナーとして、このような権利の分配を受ける権利がある。2022年2月、Main Streetは#ドルから個人ローン基金への総約束を増加させた10.0百万ドルから百万ドルまで15.0百万ドルです。また、Main Streetの一部の役人や従業員(および彼らのいくつかの直系親族)は有限パートナーとして民間融資基金に資本約束をしているため、個人ローン基金には直接的な金銭的利益を持っている。Main Streetは2024年3月31日までに14.3その有限パートナーはMain Streetの未出資約束と100万ドルを約束しました0.7百万ドルです。Main Streetによるプライベートローン基金の有限パートナー約束は、1940年法案第2(A)(19)節で定義された“利害関係者”ではない各取締役を含む取締役会の満場一致で承認された。

Main Streetは2022年3月17日の保証付き循環元票(“PL基金2022年手形”)に基づいて民間融資基金に循環信用限度額を提供し、この手形に規定されている借入金額は最高#ドルに達する10.0百万ドルです。PL Fund 2022年債項での借入金は固定金利で利上げ5.00個人ローン基金の投資期間が終了した日に満期になり、2026年3月に満期になる予定だ。PL Fund 2022年手形項下の利用可能な借入金受け0.25%非使用料。Main Street取締役会は、1940年法案第2(A)(19)節で定義された“利害関係者”ではない各取締役を含む“2022年公共利益基金手形”を全会一致で承認した。2024年3月31日までにドルがあります2.0PL Fund 2022年手形項で未返済の借金は100万ドルに達した。

2023年9月、外部投資管理人は、資産ベースの費用および特定の奨励費用と交換するための投資管理協定を締結し、資産ベースの費用および特定の奨励費用を提供する投資管理協定を締結した。第2号民間融資基金は、1940年の法案により登録免除された民間投資基金である

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カタログ

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連結財務諸表付記

(未監査)

Main Streetと共同でMain Streetのプライベートローン投資戦略に投資している。個人ローン基金IIが2023年9月に初歩的に閉鎖されたことについて、Main Streetは#ドルまでの寄付を約束した15.0百万(限り)20総承諾額の%を占める)は有限責任パートナーとして、このような利息の分配を得る権利がある。また、Main Streetの一部の役人や従業員(および彼らのいくつかの直系親族)は、有限パートナーとしてプライベートローン基金IIに資本約束をしたため、プライベートローン基金IIに直接的な金銭的利益を持っている。Main Streetは2024年3月31日現在、プライベートローン基金IIに$を提供している3.3有限パートナーが約束した百万ドルMain Streetの資金不足の約束は$7.6百万ドルです。Main Streetによるプライベートローン基金IIの有限パートナー約束は、1940年法案第2(A)(19)節で定義された“利害関係者”ではない各取締役を含む取締役会の一致承認を得た。

Main Streetは、2023年9月5日の保証付き循環元票(“PL Fund II 2023年手形”)に基づいて、最大#ドルまでの借入金を規定するプライベートローン基金IIに循環クレジット限度額を提供した50.0百万ドルです。公共サービス基金II 2023年手形項下の借入金はSOFRプラス金利で利上げ3.5年利率だが，受けなければならない2.0%Sofrの下限は、2025年9月5日に満了します。PL Fund II 2023年手形下の利用可能な借金は遵守しなければならない0.25%非使用料。これらの借入金は、プライベートローン基金IIのすべての資産を担保としている。2023年のPL基金債券は、1940年法案第2(A)(19)節で定義されたいずれも“利害関係者”の取締役ではないMain Street取締役会の一致承認を得た。2024年3月31日までにドルがあります28.0PL Fund II 2023年手形項での未返済借金百万ドル。

中で述べたとおり注B.9.-重要な会計政策の概要-繰延報酬計画繰延補償計画の参加者は、影のメインストリート株式単位、付属基金、および様々な共通基金の権益を含む1つまたは複数の投資オプションを選択し、その繰延金額は名目上投資され、参加者の選挙および計画条項による分配を待つ。2024年3月31日までにドルは21.9繰延賠償計画によると，100万ドルの賠償金に純損益と投資収入の未実現および以前の分配を差し引いたものがある。2024年3月31日までにドルは8.0百万ドルが幻のメインストリートの株式単位に延期されています168,131Main Streetの普通株。また2024年3月31日までに会社は13.9#ドルを含む信託繰延補償からの百万資金投資2.1100万ドルの個人ローン基金と#ドル1.5個人ローン基金のうち100万ドルII。

注：M-後続事件

2024年5月Main Streetは満期になって全ドルを返済しました450.02024年5月発行及び未返済手形の元金金額は、額面で計算し、別途未払い利息を加算する。2024年5月の手形返済の資金はMain Streetの信用手配から借入金された

2024年5月Main Streetは#ドルの配当金を発表しました0.301株当たり2024年6月に支払わなければならない。この補充配当金は以前に発表された毎月の定期配当金の補充であり、Main Streetが発表した配当金は#ドルである0.242024年4月、5月、6月の1株当たり配当金、または毎月の定期配当総額$0.722024年第2四半期の1株当たり収益。

Main Streetは2024年5月、毎月の定期配当#ドルも発表した0.2452024年7月、8月、9月の毎月の1株当たり収益。これらの定期と毎月の配当金の合計は#ドルに相当する0.7352024年第3四半期の1株当たり収益は6.52023年第3四半期より毎月定期的に支払う配当金が1%増加した。Main Streetは2024年第2四半期と第3四半期に発表された定期、毎月、追加配当金を含めて$を支払う41.592007 年 10 月の新規株式公開以降の累積配当額です

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
多数株出資
分析システム株式会社ケコホールディングス			15.38%			SF+			10.00%						担保債務 （ 12 ）			(8)						$	—					$	—					$	—					$	219					$	—					$	—					$	219
			15.38%			SF+			10.00%						保証債務がある			(8)						—						—						166						4,084						17						70						4,031
			14.13%												優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															優先メンバーユニット			(8)						—						690						—						4,860						690						—						5,550
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Brewer Crane Holdings ， LLC			15.48%			SF+			10.00%						保証債務がある			(9)						—						—						210						5,498						—						124						5,374
															優先メンバーユニット			(9)						—						100						30						5,620						100						—						5,720
カフェ · ブラジル、 LLC															メンバー単位			(8)						—						(71)						9						1,980						—						71						1,909
カリフォルニアスプレンドールホールディングス LLC			14.00%									4.00%			保証債務がある			(9)						—						(79)						1,088						27,655						6						78						27,583
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						63						15,695						—						—						15,695
			15.00%									15.00%			優先メンバーユニット			(9)						—						—						208						4,601						5,208						—						9,809
Clad—Rex Steel ， LLC			12.00%												担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						1						—						—						—						—
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						261						8,422						—						12						8,410
			10.00%												保証債務がある			(5)						—						—						25						1,004						—						9						995
															メンバー単位			(5)						—						(1,140)						—						5,200						—						1,140						4,060
															メンバー単位			(5)						—						(179)						—						1,129						—						179						950
コーディ · プール社			12.50%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						6						24						—						1,264						1,264						—
			12.50%												保証債務がある			(8)						—						(3)						1,312						42,073						3						639						41,437
															優先メンバーユニット			(8)						—						1,730						612						72,470						1,730						—						74,200
CompareNetworks トプコ、 LLC			14.48%			SF+			9.00%						保証債務がある			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			14.48%			SF+			9.00%						保証債務がある			(9)						—						69						127						3,454						—						292						3,162
															優先メンバーユニット			(9)						—						(430)						—						14,450						—						430						14,020
サイバーメディアテクノロジーズ LLC			10.00%												担保債務 （ 12 ）			(6)						—						—						3						—						—						—						—
			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						946						28,389						17						362						28,044
															優先メンバーユニット			(6)						—						1,020						896						15,000						1,020						—						16,020
データコム、 LLC			7.50%												保証債務がある			(8)						—						—						6						447						225						180						492
			10.00%												保証債務がある			(8)						—						—						247						7,587						37						67						7,557
															優先メンバーユニット			(8)						—						80						—						70						80						—						150
株式会社ダイレクトマーケティングソリューションズ			14.00%												保証債務がある			(9)						—						(7)						37						1,233						1,282						2,515						—
			14.00%												保証債務がある			(9)						—						(11)						906						25,543						11						421						25,133
															優先株			(9)						—						(500)						—						20,740						—						500						20,240
エルジン AcquireCo， LLC			11.38%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						2						(7)						—						—						(7)
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						569						18,632						13						470						18,175
			9.00%												保証債務がある			(5)						—						—						143						6,252						1						12						6,241
															普通株			(5)						—						—						—						6,090						—						—						6,090
															普通株			(5)						—						—						—						1,670						—						—						1,670
ガンバー · ジョンソン · ホールディングス			10.00%			SF+			7.00%						担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						2						—						—						—						—
			10.00%			SF+			7.00%						保証債務がある			(5)						—						(24)						1,368						54,078						24						1,624						52,478
															メンバー単位			(5)						—						9,840						1,493						96,710						9,840						—						106,550
GRT ラバーテクノロジーズ LLC			11.48%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						70						2,400						—						—						2,400
			13.48%			SF+			8.00%						保証債務がある			(8)						—						(12)						1,391						40,493						12						12						40,493

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															メンバー単位			(8)						—						—						42						44,440						—						—						44,440
Gulf Publishing Holdings ， LLC			14.98%			SF+			9.50%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			12.50%												保証債務がある			(8)						—						—						76						2,284						—						—						2,284
															優先株			(8)						—						(930)						—						2,460						—						930						1,530
															メンバー単位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
IG インベスター、 LLC			13.00%												担保債務 （ 12 ）			(6)						—						—						7						(35)						2						—						(33)
			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						1,232						36,934						22						440						36,516
															普通株権益			(6)						—						—						—						14,400						—						—						14,400
Jensen Jewelers of Idaho ， LLC			15.25%			P+			6.75%						担保債務 （ 12 ）			(9)						—						—						3						—						—						—						—
			15.25%			P+			6.75%						保証債務がある			(9)						—						—						76						1,998						—						98						1,900
															メンバー単位			(9)						—						240						456						12,420						240						—						12,660
Kickhaefer Manufacturing Company ， LLC			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						603						19,774						2						—						19,776
			9.00%												保証債務がある			(5)						—						—						87						3,805						—						10						3,795
															優先株			(5)						—						890						—						9,690						890						—						10,580
															メンバー単位			(5)						—						—						31						2,730						—						—						2,730
メタルフォーミングホールディングス、 LLC			11.75%												担保債務 （ 12 ）			(7)						—						—						3						—						—						—						—
			11.75%												保証債務がある			(7)						—						—						724						23,623						20						1,146						22,497
			8.00%									8.00%			優先株			(7)						—						118						—						6,035						118						119						6,034
															普通株			(7)						—						980						382						1,500						980						—						2,480
MH コービンホールディングス LLC			14.00%												保証債務がある			(5)						—						—						184						5,022						—						80						4,942
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						330						—						—						330
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						—						—						—						—
MSC アドバイザー I ， LLC															メンバー単位			(8)						—						11,197						3,000						174,063						11,197						—						185,260
ミスティックロジスティクスホールディングス			10.00%												担保債務 （ 12 ）			(6)						—						—						1						—						—						—						—
			10.00%												保証債務がある			(6)						—						20						145						5,746						—						—						5,746
															普通株			(6)						—						—						992						26,390						—						—						26,390
オミトプコ株式会社			12.00%												保証債務がある			(8)						—						(10)						396						12,750						10						760						12,000
															優先メンバーユニット			(8)						—						4,840						675						36,380						4,840						—						41,220
株式会社 PPL RVs			14.23%			SF+			8.75%						保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			14.23%			SF+			8.75%						保証債務がある			(8)						—						(14)						726						19,877						14						258						19,633
															普通株			(8)						—						(1,110)						—						16,980						—						1,110						15,870
															普通株			(8)						—						—						—						368						—						—						368
プリンシプ環境 ， LLC			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						200						5,829						6						—						5,835
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						246						10,750						—						—						10,750
															普通株			(8)						—						—						—						510						—						—						510
品質リースサービス ， LLC															メンバー単位			(7)						—						—						—						460						—						—						460
ロビンズブラザーズジュエリー株式会社			12.50%												保証債務がある			(9)						—						—						8						(26)						2						—						(24)
			12.50%												保証債務がある			(9)						—						(5,999)						1,083						30,798						20						6,449						24,369
															優先株			(9)						—						—						6						—						—						—						—
トランテックラジエータートプコ、 LLC			11.50%												担保債務 （ 12 ）			(7)						—						—						1						—						—						—						—
			13.50%												保証債務がある			(7)						—						77						252						7,920						—						—						7,920
															普通株			(7)						—						(1,130)						29						12,740						—						1,130						11,610
Volusion 、 LLC			10.00%												保証債務がある			(8)						—						—						53						2,100						—						—						2,100
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															優先メンバーユニット			(8)						—						1,015						—						7,250						1,015						1,015						7,250
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Ziegler 's NYPD ， LLC			12.00%												保証債務がある			(8)						—						—						14						450						—						—						450
			6.50%												保証債務がある			(8)						—						—						16						945						—						—						945
			14.00%												保証債務がある			(8)						—						(113)						97						2,080						—						113						1,967
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
その他の管理投資
2717 MH ， L. P 。															LP Interests （ 2717 MH ， L. P. ）			(8)						10						—						40						6,050						10						10						6,050
															LP Interests （ 2717 HPP—MS ， L. P. ）（ 12 ）			(8)						—						—						—						315						—						—						315
ASC Interests ， LLC			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						13						400						—						—						400
			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						54						1,597						1						—						1,598
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						266						—						—						266
															メンバー単位			(8)						—						—						—						100						—						—						100
ATS Workholding ， LLC			5.00%												保証債務がある			(9)						—						(238)						—						328						167						238						257
			5.00%												保証債務がある			(9)						—						(130)						—						473						—						130						343
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						—						—						—						—
バーフライベンチャーズ、 LLC			7.00%												担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						13						711						—						—						711
															メンバー単位			(5)						—						480						—						4,140						480						—						4,620
Batjer TopCo 、 LLC			10.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						6						—						450						—						450
			10.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						7						270						—						—						270
			10.00%												保証債務がある			(8)						—						(5)						273						10,575						5						5						10,575
															優先株			(8)						—						—						351						6,150						—						1						6,149
ボルダーパンサーグループ、 LLC			13.46%			SF+			8.09%						保証債務がある			(9)						—						10						3,308						96,556						7,536						660						103,432
			8.00%												クラス B 優先会員ユニット			(9)						—						1,990						875						31,020						1,990						—						33,010
ブリッジキャピタルソリューションズ株式会社			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						290						8,813						—						—						8,813
			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						33						1,000						—						—						1,000
															優先メンバーユニット			(6)						—						—						25						1,000						—						—						1,000
															株式承認証			(6)						—						—						—						1,808						—						—						1,808
															株式承認証			(6)						—						—						—						2,482						—						—						2,482
CBT ナゲッツ， LLC															メンバー単位			(9)						—						—						824						50,130						—						—						50,130
センターテクノロジーズホールディングス			14.48%			SF+			9.00%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						3						—						—						—						—
			14.48%			SF+			9.00%						保証債務がある			(8)						—						257						522						—						21,974						—						21,974
			14.48%			SF+			9.00%						保証債務がある			(8)						—						(62)						281						17,574						—						17,574						—
															優先メンバーユニット			(8)						—						1,109						30						11,040						1,109						—						12,149
チェンバリンホールディング LLC			11.49%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						(22)						25						—						22						22						—
			13.49%			SF+			8.00%						保証債務がある			(8)						—						—						533						15,620						—						—						15,620
															メンバー単位			(8)						—						250						1,464						29,320						250						—						29,570
															メンバー単位			(8)						—						140						23						2,860						140						—						3,000
シャープス、 LLC			10.00%												無担保債務			(5)						—						(122)						264						5,694						122						122						5,694

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															優先メンバーユニット			(5)						—						350						—						15,690						350						—						16,040
コロニアル電気会社 LLC			12.00%												保証債務がある			(6)						—						—						2						—						—						—						—
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						319						662						21,627						339						1,995						19,971
															優先メンバーユニット			(6)						—						—						—						2,400						—						—						2,400
															優先メンバーユニット			(6)						—						650						94						7,680						650						—						8,330
コンパスシステムズ & セールス、 LLC			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						—						—						—						—						—
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						595						17,034						8						—						17,042
															優先株			(5)						—						—						60						7,454						—						—						7,454
コッパートレイルファンド投資															LP 利益 （ CTMH 、 LP ）			(9)						—						—						—						568						—						—						568
デジタルプロダクトホールディングス LLC			15.38%			SF+			10.00%						保証債務がある			(5)						—						—						583						14,690						22						1,452						13,260
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						50						9,835						—						—						9,835
Garreco ， LLC			9.50%			SF+			8.00%						保証債務がある			(8)						—						—						74						3,088						—						—						3,088
															メンバー単位			(8)						—						—						28						1,580						—						—						1,580
ハリソン · ハイドラ · ジェン株式会社															普通株			(8)						—						260						—						4,660						260						—						4,920
JorVet ホールディングス、 LLC			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						791						25,483						13						—						25,496
															優先株			(9)						—						—						243						10,741						—						—						10,741
KBK インダストリーズ， LLC			9.00%												保証債務がある			(5)						—						(4)						110						4,700						4						204						4,500
															メンバー単位			(5)						—						1,590						572						22,770						1,590						—						24,360
MS プライベートローンファンド I ， LP			5.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						13						—						5,000						3,000						2,000
															LP の利益 （12）			(8)						—						—						508						14,527						—						—						14,527
MS プライベートローンファンド II ， LP			8.88%			SF+			3.50%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						703						23,367						9,520						5,000						27,887
															LP の利益 （12）			(8)						—						85						26						1,561						1,795						—						3,356
株式会社 MSC インカムファンド															普通株権益			(8)						—						(108)						523						10,025						2,501						108						12,418
NAPCO プレキャスト株式会社															メンバー単位			(8)						—						330						32						11,730						330						—						12,060
ネブラスカ獣医 AcquireCo 、 LLC			12.48%			SF+			7.00%						担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						2						—						—						—						—
			11.50%												保証債務がある			(5)						—						(15)						778						25,794						15						15						25,794
			11.50%												保証債務がある			(5)						—						(5)						315						10,500						5						5						10,500
															優先メンバーユニット			(5)						—						4,390						362						15,020						4,390						—						19,410
NexRev 株式会社			10.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						2						—						1,600						—						1,600
			10.00%												保証債務がある			(8)						—						—						261						9,751						13						—						9,764
															優先メンバーユニット			(8)						—						1,860						103						6,350						1,860						—						8,210
NRP ジョーンズ ， LLC			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						63						2,080						—						—						2,080
															メンバー単位			(5)						—						—						—						1,466						—						—						1,466
															メンバー単位			(5)						—						—						—						53						—						—						53
NuStep 、 LLC			11.98%			SF+			6.50%						保証債務がある			(5)						—						—						111						3,600						—						—						3,600
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						562						18,426						3						—						18,429
															優先メンバーユニット			(5)						—						960						—						9,240						960						—						10,200
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						5,150						—						—						5,150
オートテックホールディングス			16.48%			SF+			11.00%						担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						—						—						—						—						—
			16.48%			SF+			11.00%						保証債務がある			(5)						—						(12)						926						22,040						12						92						21,960
															優先株			(5)						—						(710)						60						17,050						—						710						16,340
パール · マイヤー · トップコ LLC			12.00%												保証債務がある			(6)						—						—						122						3,500						1,500						—						5,000
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						19						633						20,000						4,000						—						24,000
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						(8)						848						27,681						8						8						27,681

111

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															優先株			(6)						—						5,050						2,829						44,090						5,050						—						49,140
ピナクル · トップ株式会社			8.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						8						444						1						240						205
			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						1,022						30,339						15						—						30,354
															優先株			(8)						—						—						316						12,540						—						—						12,540
リバー · アグリゲッツ LLC															メンバー単位			(8)						—						—						—						3,710						—						—						3,710
テダー · インダストリーズ			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						56						1,726						—						—						1,726
			12.00%												保証債務がある			(9)						—						(6,323)						461						14,262						—						6,323						7,939
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						—						—						—						—
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						—						—						—						—
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						—						—						—						—
Televerde， LLC															メンバー単位			(8)						—						(1,415)						—						4,734						—						1,415						3,319
															優先株			(8)						—						—						—						1,794						—						—						1,794
株式会社ビジョン · インテリズ															Aシリーズ優先株			(9)						—						—						—						3,000						—						—						3,000
VVS ホールドコ LLC			11.48%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(5)						—						—						4						—						—						—						—
			11.50%												保証債務がある			(5)						—						—						834						28,035						14						—						28,049
															優先株			(5)						—						—						100						12,240						—						—						12,240
																								—						—						—						—						—						—						—
																								—						—						—						—						—						—						—
他にも																								—						—						—						—						—						—						—
期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関する金額																								—						—						1,354						9,070						—						—						—
トータルコントロール投資																								$	10					$	32,070					$	51,119					$	2,006,698					$	117,042					$	63,458					$	2,051,212
関連投資
423 HAR， LP															LP 利益 （ 423 HAR ， L. P. ）			(8)						$	—					$	—					$	—					$	996					$	1					$	—					$	997
株式会社 AAC ホールディングス			18.00%									18.00%			担保債務 （ 12 ）			(7)						—						(1)						22						418						37						1						454
			18.00%									18.00%			保証債務がある			(7)						—						(21)						685						13,895						1,200						21						15,074
															普通株			(7)						—						—						—						—						—						—						—
															株式承認証			(7)						—						—						—						—						—						—						—
Boccella プレキャスト製品 LLC			10.00%												保証債務がある			(6)						—						—						8						320						—						—						320
															メンバー単位			(6)						—						(960)						8						1,990						—						960						1,030
ブカ C 、 LLC			12.00%												保証債務がある			(7)						—						—						563						12,144						—						—						12,144
			6.00%									6.00%			優先メンバーユニット			(7)						—						—						—						—						—						—						—
キャリアチームホールディングス LLC			11.38%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(6)						—						—						34						881						902						1,801						(18)
			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						668						19,906						11						180						19,737
															普通株			(6)						—						—						—						4,500						—						—						4,500
クラシック H & G ホールディングス			11.63%			SF+			6.00%						担保債務 （ 12 ）			(6)						—						—						134						4,560						—						800						3,760
			8.00%												保証債務がある			(6)						—						(11)						400						19,274						11						11						19,274
															優先メンバーユニット			(6)						—						1,470						312						16,000						1,470						—						17,470
コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド															LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド III 、 LP ）			(8)						—						(51)						74						4,352						—						530						3,822
DMA インダストリーズ， LLC			12.00%												保証債務がある			(7)						—						(10)						580						18,800						10						10						18,800
															優先株			(7)						—						(1,720)						—						7,660						—						1,720						5,940

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
ドス · リオス · パートナー															LP 利益 （ Dos Rios Partners ， LP ）			(8)						—						—						—						8,443						—						—						8,443
															LP 利益 （ Dos Rios Partners—A ， LP ）			(8)						—						—						—						2,631						—						—						2,631
ドス · リオスストーンプロダクト LLC															クラス A 優先ユニット			(8)						—						—						—						1,580						—						—						1,580
EIG ファンド投資法人															LP Interests （ EIG Global Private Debt Fund—A ， L. P. ）			(8)						—						—						20						760						1						—						761
フレイムキングホールディングス LLC															優先株			(9)						—						—						680						27,900						—						—						27,900
フリーポート · フィナンシャル SBIC ファンド LP															LP 持分 （ Freeport Financial SBIC Fund LP ） （ 12 ）			(5)						—						(77)						—						3,012						—						77						2,935
															LP 利子 （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ） （ 12 ）			(5)						—						—						138						3,704						1						—						3,705
GFG グループ， LLC			8.00%												保証債務がある			(5)						—						(5)						194						9,345						5						5						9,345
															優先メンバーユニット			(5)						—						(1,650)						654						11,460						—						1,650						9,810
Gulf Manufacturing ， LLC			13.00%			SF+			7.63%						担保債務 （ 12 ）			(8)						—						49						102						—						—						—						—
			13.00%			SF+			7.63%						保証債務がある			(8)						—						394						1,552						—						40,000						—						40,000
															メンバー単位			(8)						—						2,490						924						9,070						2,490						—						11,560
ホークリッジシステムズ LLC			11.53%			SF+			6.00%						保証債務がある			(9)						—						—						64						1,974						2,182						2,720						1,436
			12.50%												保証債務がある			(9)						—						(14)						1,444						45,256						14						14						45,256
															優先メンバーユニット			(9)						—						430						—						17,460						430						—						17,890
															優先メンバーユニット			(9)						—						20						—						920						20						—						940
ヒューストン · メッキ · アンド · コーティングズ			8.00%												無担保転換社債			(8)						—						60						61						2,880						60						—						2,940
															メンバー単位			(8)						—						(130)						1						3,340						—						130						3,210
HPEP 3 ， L. P.															LP 利益 （ HPEP 3 ， L. P. ）（ 12 ）			(8)						—						—						—						4,225						—						—						4,225
															LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）（ 12 ）			(8)						—						—						—						3,773						—						—						3,773
															LP 利益 （ 423 COR ， L. P. ）（ 12 ）			(8)						—						—						—						1,869						—						—						1,869
I — 45 SLF LLC															メンバーユニット （ 完全希釈 ） 20.0%; 21.75利益利子 （% ）			(8)						(7,107)						6,710						429						13,490						—						13,490						—
インディペンデント · ペット · パートナーズ · インディアム · ホールディングス															普通株権益			(6)						—						220						—						17,690						220						—						17,910
インフィニティ X 1 ホールディングス			13.00%												保証債務がある			(9)						—						—						580						17,403						10						224						17,189
															優先株			(9)						—						—						98						4,000						368						—						4,368
統合エネルギーサービス			13.09%			SF+			7.50%						保証債務がある			(8)						—						236						511						13,891						267						1,355						12,803
			10.00%									10.00%			優先株			(8)						—						—						9						300						9						—						309
															普通株			(8)						—						140						11						160						140						—						300
アイアンメイン · インベストメント LLC			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						156						4,487						2						—						4,489
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						101						2,922						1						—						2,923
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						305						8,944						—						—						8,944
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						677						19,503						8						—						19,511
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						380						10,273						23						201						10,095

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															普通株			(5)						—						—						—						2,680						—						—						2,680
ITA ホールディングスグループ LLC			16.53%			SF+			9.00%			2.00%			担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						36						816						5						—						821
			16.53%			SF+			9.00%			2.00%			担保債務 （ 12 ）			(8)						—						—						32						697						5						—						702
			15.53%			SF+			8.00%			2.00%			保証債務がある			(8)						—						—						238						3,430						88						—						3,518
			17.53%			SF+			10.00%			2.00%			保証債務がある			(8)						—						—						260						3,430						88						—						3,518
															株式承認証			(8)						—						—						—						2,091						—						—						2,091
ジョンソン · ダウニー · オプコ			15.00%												担保債務 （ 12 ）			(8)						—						(2)						6						—						2						2						—
			15.00%												保証債務がある			(8)						—						(12)						929						24,207						12						12						24,207
															優先株			(8)						—						170						217						9,620						170						—						9,790
株式会社オンアセットインテリジェンス			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(42)						—						326						—						43						283
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(43)						—						332						—						43						289
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(93)						—						716						—						94						622
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(195)						—						1,493						—						195						1,298
			10.00%									10.00%			無担保債務			(8)						—						—						—						305						—						—						305
			7.00%									7.00%			優先株			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
ワンライアンス、 LLC			16.48%			SF+			11.00%						保証債務がある			(7)						—						—						—						—						—						—						—
			16.48%			SF+			11.00%						保証債務がある			(7)						—						61						227						5,350						64						80						5,334
															優先株			(7)						—						—						—						1,128						—						—						1,128
品質リースサービス ， LLC															優先メンバーユニット			(8)						(3)						—						—						—						—						—						—
SI イースト、 LLC			11.25%												担保債務 （ 12 ）			(7)						—						(1)						39						1,125						1						1						1,125
			12.45%												保証債務がある			(7)						—						(14)						1,730						54,536						14						14						54,536
															優先メンバーユニット			(7)						—						—						117						19,170						—						—						19,170
スリック · イノベーションズ			14.00%												保証債務がある			(6)						—						108						548						11,440						7,600						160						18,880
															普通株			(6)						—						(74)						234						2,310						—						530						1,780
学生資源センター ， LLC			8.50%									8.50%			保証債務がある			(6)						—						(1,457)						—						3,190						—						1,457						1,733
															優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
スーペリアリギング & エリクティング株式会社			12.00%												保証債務がある			(7)						—						—						633						20,427						11						—						20,438
															優先メンバーユニット			(7)						—						—						—						5,940						1						—						5,941
アフィリエティ · ネットワーク LLC			13.00%												保証債務がある			(9)						—						—						5						150						641						800						(9)
			13.00%												保証債務がある			(9)						—						—						253						7,347						7						401						6,953
															優先株			(9)						—						—						26						6,400						—						—						6,400
															優先株			(9)						—						—						—						172						64						—						236
ユニオンロック · エナジー · ファンド II															LP の利益 （12）			(9)						—						—						—						5,694						—						—						5,694
ユニオンロック · エナジー · ファンド III															LP の利益 （12）			(9)						—						—						—						2,838						—						—						2,838
ユニテックグローバルサービス株式会社			15.00%									15.00%			担保転換社債			(6)						—						—						64						3,889						65						—						3,954
			15.00%									15.00%			担保転換社債			(6)						—						—						32						1,908						32						—						1,940
			20.00%									20.00%			優先株			(6)						—						—						132						2,833						132						—						2,965
			20.00%									20.00%			優先株			(6)						—						—						—						3,698						—						—						3,698
			19.00%									19.00%			優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
			13.50%									13.50%			優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
ユニバーサルウェルヘッドサービスホールディングス、 LLC			14.00%									14.00%			優先メンバーユニット			(8)						—						(50)						—						150						—						50						100

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2023 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						3月31日 2024 公正価値 （13）
															メンバー単位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
緊急 DSO LLC			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						326						—						8,713						—						8,713
			9.00%									9.00%			優先株			(5)						—						—						45						—						4,045						—						4,045
World Micro Holdings ， LLC			12.00%												保証債務がある			(7)						—						—						374						12,028						6						—						12,034
															優先株			(7)						—						—						—						3,845						—						—						3,845
他にも																								—						—						—						—						—						—						—
期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関する金額																								—						—						(1,354)						(9,070)						—						—						—
付属会社総投資																								$	(7,110)					$	5,925					$	17,728					$	615,002					$	71,659					$	29,782					$	665,949

____________________

(1)元本金額、株式投資の所有権の詳細、及び投資が収入を生むかどうかは、すべて含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告の表格10-Q。

(2)それぞれ、投資が制御カテゴリまたは付属カテゴリに含まれる期間内に収入に計上される利息、手数料、および配当総額を表す。その間に制御カテゴリと付属カテゴリとの間で移行する投資については、期末に示された投資を除いて、そのカテゴリが存在する期間に関する任意の収入または投資残高は、“その期間に他の1940年法案から分類移転された投資に関する金額”に含まれる

(3)総額を増加させることは、新しい有価証券投資、後続投資、および計算されるべき実物オプション利息による投資コストベースの増加、および1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換を含む。総額の増加には、円高純増加または純減価償却純減少が実現されていないこと、既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリに移すこと、または別のカテゴリに移すことも含まれる。

(4)減額は、元本の償還または元本の売却と、1つまたは複数の既存の証券と1つまたは複数の新しい証券とを交換することによって生じる投資コストベースの減少を含む。毛減には、減価償却純増加または未実現付加価値純減少が実現されていないことと、既存のポートフォリオ会社がこのカテゴリから異なるカテゴリに移行していることも含まれている。

(5)ポートフォリオ会社は中西部地域に位置し、会社の本部所在地によって決定される。2024年3月31日現在，この地域に位置する制御投資の公正価値は$である526,552それは.これはつまり20.92024年3月31日現在の純資産の割合。2024年3月31日現在、この地域に位置する関連投資の公正価値は$87,195それは.これはつまり3.52024 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(6)本社の所在地により決定される北東部地域およびカナダに位置するポートフォリオ会社。2024 年 3 月 31 日現在のこの地域に所在する支配投資の公正価値は $でした。278,708それは.これはつまり11.12024年3月31日現在の純資産の割合。2024年3月31日現在、この地域に位置する関連投資の公正価値は$118,933それは.これはつまり4.72024 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

115

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カタログ			スケジュール12-14

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2024年3月31日

(千ドル)

(未監査)

(7)本社の所在地により決定される東南地域に所在するポートフォリオ会社。2024 年 3 月 31 日現在のこの地域に所在する支配投資の公正価値は $でした。51,001それは.これはつまり2.02024年3月31日現在の純資産の割合。2024年3月31日現在、この地域に位置する関連投資の公正価値は$175,963それは.これはつまり7.02024 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(8)本社の所在地により決定される南西部地域に所在するポートフォリオ会社。2024 年 3 月 31 日現在のこの地域にある支配投資の公正価値は $でした。792,668それは.これはつまり31.52024年3月31日現在の純資産の割合。2024年3月31日現在、この地域に位置する関連投資の公正価値は$146,767それは.これはつまり5.82024 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(9)本社の所在地により決定される西部地域に所在するポートフォリオ会社。2024 年 3 月 31 日現在のこの地域に所在する支配投資の公正価値は $でした。402,283それは.これはつまり16.02024年3月31日現在の純資産の割合。2024年3月31日現在、この地域に位置する関連投資の公正価値は$137,091それは.これはつまり5.42024 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(10)当社のすべてのポートフォリオ投資は、特に明記がない限り、一般的に「制限付き有価証券」として転売の制限の対象となります。

(11)このスケジュールは、連結投資明細書及び連結財務諸表注記と併せてお読みください。 プロジェクト1.連結財務諸表この四半期報告書のフォーム 10—Q 。期末金利、優先配当金利、満期日、現金で支払われていない投資、および重要な観測不能なインプットを用いて価値が決定された投資を含む補足情報は、連結投資スケジュール内にあります。

(12)投資は 2024 年 3 月 31 日現在、資金不足のコミットメントがあります。 ノート K).投資の公正価値には、資金不足のコミットメントの公正価値の影響が含まれます。

(13)負の公正価値は、資本化割引が貸付金の元本残高よりも大きい結果です。

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関連会社への投資及び進出の連結スケジュール

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
多数株出資
ASK （ アナリティカル · システムズ · ケコホールディングス ）						L+			10.00%						保証債務がある			(8)						$	—					$	—					$	1					$	(3)					$	1					$	—					$	(2)
			14.75%			L+			10.00%						保証債務がある			(8)						—						—						188						4,545						20						70						4,495
			14.13%												優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															優先メンバーユニット			(8)						—						84						—						3,504						84						—						3,588
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Brewer Crane Holdings ， LLC			14.66%			L+			10.00%						保証債務がある			(9)						—						—						212						5,964						—						124						5,840
															優先メンバーユニット			(9)						—						(520)						30						7,080						—						520						6,560
カフェ · ブラジル、 LLC															メンバー単位			(8)						—						(370)						16						2,210						—						370						1,840
カリフォルニアスプレンドールホールディングス LLC			14.88%			L+			10.00%						保証債務がある			(9)						—						(3)						1,045						28,000						3						3						28,000
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						63						25,495						—						—						25,495
			15.00%									15.00%			優先メンバーユニット			(9)						—						—						150						3,994						150						—						4,144
Clad—Rex Steel ， LLC						SF+			9.00%						保証債務がある			(5)						—						—						1						—						—						—						—
			13.79%			SF+			9.00%						保証債務がある			(5)						—						—						369						10,440						11						480						9,971
			10.00%												保証債務がある			(5)						—						—						26						1,039						—						8						1,031
															メンバー単位			(5)						—						(1,050)						50						8,220						—						1,050						7,170
															メンバー単位			(5)						—						220						—						610						220						—						830
CMS ミネラルズ投資															メンバー単位			(9)						—						(431)						44						1,670						—						435						1,235
コーディ · プール社			15.50%			L+			10.50%						保証債務がある			(8)						—						11						59						1,462						13						421						1,054
			15.50%			L+			10.50%						保証債務がある			(8)						—						(20)						1,577						40,801						20						444						40,377
															優先メンバーユニット			(8)						—						970						29						58,180						970						—						59,150
CompareNetworks トプコ、 LLC						L+			9.00%						保証債務がある			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			13.75%			L+			9.00%						保証債務がある			(9)						—						(3)						180						5,241						3						375						4,869
															優先メンバーユニット			(9)						—						(1,390)						158						19,830						—						1,390						18,440
データコム、 LLC			7.50%												保証債務がある			(8)						—						—						4						223						227						—						450
			10.00%												保証債務がある			(8)						—						—						254						7,789						39						67						7,761
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						2,670						—						—						2,670
株式会社ダイレクトマーケティングソリューションズ															保証債務がある			(9)						—						(7)						11						—						7						7						—
			14.00%												保証債務がある			(9)						—						(14)						959						27,267						14						405						26,876
															優先株			(9)						—						(520)						171						22,220						—						520						21,700
エルジン AcquireCo， LLC						SF+			6.00%						保証債務がある			(5)						—						—						2						(9)						1						—						(8)
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						573						18,594						10						—						18,604
			9.00%												保証債務がある			(5)						—						—						144						6,294						1						11						6,284
															普通株			(5)						—						—						—						7,603						—						—						7,603
															普通株			(5)						—						—						—						1,558						—						—						1,558
ガンバー · ジョンソン · ホールディングス						SF+			8.50%						保証債務がある			(5)						—						—						2						—						—						—						—
			11.50%			SF+			8.50%						保証債務がある			(5)						—						(24)						1,852						64,078						24						824						63,278
															メンバー単位			(5)						—						8,480						1,567						50,890						8,480						—						59,370
GRT ラバーテクノロジーズ LLC			10.66%			L+			6.00%						保証債務がある			(8)						—						—						28						670						295						—						965
			12.66%			L+			8.00%						保証債務がある			(8)						—						(12)						1,280						40,493						12						12						40,493
															メンバー単位			(8)						—						—						42						44,440						—						—						44,440
Gulf Publishing Holdings ， LLC						L+			9.50%						保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			12.50%												保証債務がある			(8)						—						—						75						2,284						—						—						2,284
															優先株			(8)						—						—						—						3,780						—						—						3,780

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メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
															メンバー単位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Jensen Jewelers of Idaho ， LLC						P+			6.75%						保証債務がある			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			14.50%			P+			6.75%						保証債務がある			(9)						—						(2)						90						2,450						2						2						2,450
															メンバー単位			(9)						—						(120)						129						14,970						—						120						14,850
Kickhaefer Manufacturing Company ， LLC			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						780						20,374						192						—						20,566
			9.00%												保証債務がある			(5)						—						—						88						3,842						—						9						3,833
															優先株			(5)						—						—						—						7,220						—						—						7,220
															メンバー単位			(5)						—						(70)						29						2,850						—						70						2,780
Market Force Information ， LLC			15.75%			L+			11.00%						保証債務がある			(9)						—						(6,725)						260						6,090						635						6,725						—
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(9)						—						(1,610)						—						1,610						—						1,610						—
															メンバー単位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
MetalForming AcquireCo 、 LLC															保証債務がある			(7)						—						—						3						—						—						—						—
			12.75%												保証債務がある			(7)						—						—						739						23,576						12						—						23,588
			8.00%									8.00%			優先株			(7)						—						—						148						6,010						117						—						6,127
															普通株			(7)						—						—						327						1,537						—						—						1,537
MH コービンホールディングス LLC			13.00%												保証債務がある			(5)						—						952						196						4,548						952						116						5,384
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						—						—						—						—
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						—						—						—						—
MSC アドバイザー I ， LLC															メンバー単位			(8)						—						9,720						3,057						122,930						9,720						—						132,650
ミスティックロジスティクスホールディングス															保証債務がある			(6)						—						—						1						—						—						—						—
			10.00%												保証債務がある			(6)						—						—						144						5,746						—						—						5,746
															普通株			(6)						—						2,180						992						22,830						2,180						—						25,010
オミトプコ株式会社			12.00%												保証債務がある			(8)						—						(13)						485						15,750						13						763						15,000
															優先メンバーユニット			(8)						—						2,290						675						22,810						2,290						—						25,100
株式会社 PPL RVs						L+			7.00%						保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			11.38%			L+			7.00%						保証債務がある			(8)						—						(13)						629						21,655						13						13						21,655
															普通株			(8)						—						—						104						18,950						—						—						18,950
															普通株			(8)						—						(68)						—						238						—						68						170
プリンシプ環境 ， LLC															保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						198						5,806						6						—						5,812
															優先メンバーユニット			(8)						—						(1,940)						286						12,420						—						1,940						10,480
															普通株			(8)						—						(90)						—						590						—						90						500
品質リースサービス ， LLC															メンバー単位			(7)						—						—						—						525						—						—						525
ロビンズブラザーズジュエリー株式会社															保証債務がある			(9)						—						—						8						(35)						2						—						(33)
			12.50%												保証債務がある			(9)						—						—						1,128						35,404						19						225						35,198
															優先株			(9)						—						(4,950)						—						14,880						—						4,950						9,930
トランテックラジエータートプコ、 LLC															保証債務がある			(7)						—						(1)						2						—						1						1						—
			12.00%												保証債務がある			(7)						—						(5)						242						7,920						5						5						7,920
															普通株			(7)						—						1,510						29						7,800						1,506						—						9,306
Volusion 、 LLC			10.00%												保証債務がある			(8)						—						—						—						—						2,100						—						2,100
															保証債務がある			(8)						(3,188)						1,821						166						14,914						—						14,914						—
															無担保転換社債			(8)						(409)						409						—						—						409						409						—
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—

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メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						11,446						—						11,446
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(8)						—						(2,576)						—						—						2,576						2,576						—
															株式承認証			(8)						—						2,576						—						—						—						—						—
Ziegler 's NYPD ， LLC			12.00%												保証債務がある			(8)						—						—						14						450						—						—						450
			6.50%												保証債務がある			(8)						—						—						16						945						—						—						945
			14.00%												保証債務がある			(8)						—						(215)						96						2,676						—						215						2,461
															優先メンバーユニット			(8)						—						(170)						—						240						—						170						70
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
その他の管理投資
2717 MH ， L. P 。															LP Interests （ 2717 MH ， L. P. ）			(8)						631						(675)						141						7,552						1,031						1,574						7,009
															LP Interests （ 2717 HPP—MS ， L. P. ）			(8)						—						—						—						248						—						—						248
ASC Interests ， LLC			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						13						400						—						—						400
			13.00%												保証債務がある			(8)						—						—						54						1,649						—						—						1,649
															メンバー単位			(8)						—						(100)						—						800						—						100						700
ATS Workholding ， LLC			5.00%												保証債務がある			(9)						—						(132)						—						634						21						132						523
			5.00%												保証債務がある			(9)						—						(186)						—						1,005						—						185						820
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						—						—						—						—
バーフライベンチャーズ、 LLC			7.00%												保証債務がある			(5)						—						—						30						711						—						—						711
															メンバー単位			(5)						—						(280)						—						3,320						—						283						3,037
Batjer TopCo 、 LLC															保証債務がある			(8)						—						—						—						(8)						1						—						(7)
															保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			11.00%												保証債務がある			(8)						—						—						311						10,933						9						450						10,492
															優先株			(8)						—						2,055						167						4,095						2,055						—						6,150
ボルダーパンサーグループ、 LLC															保証債務がある			(9)						—						—						1						—						—						—						—
			13.91%			SF+			9.22%						保証債務がある			(9)						—						(36)						3,431						99,194						36						695						98,535
			8.00%												クラス B 優先会員ユニット			(9)						—						—						1,096						31,420						—						—						31,420
ブリッジキャピタルソリューションズ株式会社			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						286						8,813						—						—						8,813
			13.00%												保証債務がある			(6)						—						—						32						1,000						—						—						1,000
															優先メンバーユニット			(6)						—						—						25						1,000						—						—						1,000
															株式承認証			(6)						—						—						—						1,828						—						—						1,828
															株式承認証			(6)						—						—						—						2,512						—						—						2,512
CBT ナゲッツ， LLC															メンバー単位			(9)						—						860						1,235						49,002						858						—						49,860
センターテクノロジーズホールディングス						L+			9.00%						保証債務がある			(8)						—						—						3						—						—						—						—
			13.75%			L+			9.00%						保証債務がある			(8)						—						—						517						14,954						6						—						14,960
															優先メンバーユニット			(8)						—						560						30						8,700						560						—						9,260
チェンバリンホールディング LLC						SF+			6.00%						保証債務がある			(8)						—						—						2						—						—						—						—
			12.86%			SF+			8.00%						保証債務がある			(8)						—						(6)						540						16,945						6						6						16,945
															メンバー単位			(8)						—						(120)						285						22,920						—						120						22,800
															メンバー単位			(8)						—						120						23						2,710						120						—						2,830
シャープス、 LLC			10.00%												無担保債務			(5)						—						(9)						149						5,694						9						9						5,694

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メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
															優先メンバーユニット			(5)						—						210						196						13,340						210						—						13,550
コロニアル電気会社 LLC															保証債務がある			(6)						—						—						2						—						—						—						—
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						—						704						23,151						14						315						22,850
															優先メンバーユニット			(6)						—						(960)						(1,273)						9,160						—						960						8,200
Copper Trail Energy Fund I ， LP—CTMH															LP 利益 （ CTMH 、 LP ）			(9)						—						—						—						588						—						—						588
デジタルプロダクトホールディングス LLC			14.75%			L+			10.00%						保証債務がある			(5)						—						—						564						15,523						9						329						15,203
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						50						9,835						—						—						9,835
Garreco ， LLC			12.00%			L+			10.00%						保証債務がある			(8)						—						—						112						3,826						—						277						3,549
															メンバー単位			(8)						—						(220)						12						1,800						—						220						1,580
Gulf Manufacturing ， LLC															メンバー単位			(8)						—						580						718						6,790						580						—						7,370
ハリソン · ハイドラ · ジェン株式会社															普通株			(8)						—						210						—						3,280						210						—						3,490
ジョンソン · ダウニー · オプコ						L+			11.50%						保証債務がある			(8)						—						(1)						3						—						1						1						—
			16.25%			L+			11.50%						保証債務がある			(8)						—						(5)						407						9,999						5						5						9,999
															優先株			(8)						—						1,010						71						5,540						1,010						—						6,550
JorVet ホールディングス、 LLC			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						782						25,432						13						—						25,445
															優先株			(9)						—						—						221						10,741						—						—						10,741
KBK インダストリーズ， LLC			10.00%												保証債務がある			(5)						—						56						184						—						6,000						250						5,750
															メンバー単位			(5)						—						(3,590)						6,134						15,570						—						3,590						11,980
MS プライベートローンファンド															保証債務がある			(8)						—						—						6						—						—						—						—
															保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															LP 利権			(8)						—						(58)						370						14,833						—						58						14,775
株式会社 MSC インカムファンド															普通株権益			(8)						—						7						15						753						7						—						760
NAPCO プレキャスト株式会社															メンバー単位			(8)						—						670						—						11,830						670						—						12,500
ネブラスカ獣医 AcquireCo， LLC （NVS）						L+			7.00%						保証債務がある			(5)						—						—						2						—						—						—						—
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						(10)						613						20,094						10						10						20,094
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						(5)						320						10,500						5						5						10,500
															優先メンバーユニット			(5)						—						3,520						125						7,700						3,520						—						11,220
NexRev 株式会社															保証債務がある			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			11.00%												保証債務がある			(8)						—						1,000						320						8,477						1,022						629						8,870
															優先メンバーユニット			(8)						—						1,880						131						1,110						1,880						—						2,990
NRP ジョーンズ ， LLC			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						62						2,080						—						—						2,080
															メンバー単位			(5)						—						279						13						4,615						278						—						4,893
															メンバー単位			(5)						—						11						(2)						175						12						—						187
NuStep 、 LLC			11.25%			L+			6.50%						保証債務がある			(5)						—						—						122						4,399						—						—						4,399
			12.00%												保証債務がある			(5)						—						—						556						18,414						3						—						18,417
															優先メンバーユニット			(5)						—						(410)						—						8,040						—						410						7,630
															優先メンバーユニット			(5)						—						—						—						5,150						—						—						5,150
オートテックホールディングス						L+			11.00%						保証債務がある			(5)						—						—						—						—						—						—						—
			15.75%			L+			11.00%						保証債務がある			(5)						—						—						924						23,429						17						800						22,646
															優先株			(5)						—						1,750						269						11,750						1,750						—						13,500
パール · マイヤー · トップコ LLC			12.00%												保証債務がある			(6)						—						5						29						—						3,500						—						3,500
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						38						142						—						11,500						—						11,500
			12.00%												保証債務がある			(6)						—						(20)						868						28,681						20						1,020						27,681
															優先株			(6)						—						280						2,879						43,260						280						—						43,540

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(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
リバー · アグリゲッツ LLC															メンバー単位			(8)						—						—						—						3,620						—						—						3,620
テダー · インダストリーズ			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						55						1,840						—						—						1,840
			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						459						15,120						3						—						15,123
															優先メンバーユニット			(9)						—						(810)						—						7,681						—						810						6,871
															優先メンバーユニット			(9)						—						111						—						—						333						—						333
Televerde， LLC															メンバー単位			(8)						—						1,191						171						5,408						1,191						—						6,599
															優先株			(8)						—						—						—						1,794						—						—						1,794
株式会社ビジョン · インテリズ															Aシリーズ優先株			(9)						—						—						168						3,000						—						—						3,000
VVS ホールドコ LLC						L+			6.00%						保証債務がある			(5)						—						—						8						(21)						6						—						(15)
			11.50%												保証債務がある			(5)						—						—						889						30,161						15						—						30,176
															優先株			(5)						—						100						38						11,940						100						—						12,040
																								—						—						—						—						—						—						—
																								—						—						—						—						—						—						—
他にも																								—						—						—						—						—						—						—
期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関する金額																								—						—						(171)						(14,914)						—						—						—
トータルコントロール投資																								$	(2,966)					$	17,161					$	48,862					$	1,703,172					$	83,687					$	55,770					$	1,746,003
関連投資
株式会社 AAC ホールディングス			18.00%												保証債務がある			(7)						$	—					$	(6)					$	—					$	—					$	315					$	6					$	309
			18.00%									18.00%			保証債務がある			(7)						—						(268)						572						11,550						572						267						11,855
															普通株			(7)						—						—						—						—						—						—						—
															株式承認証			(7)						—						—						—						—						—						—						—
AFG キャピタルグループ、 LLC															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						9,400						—						—						9,400
ATXネットワーク会社						L+			7.50%						保証債務がある			(6)						—						(134)						886						6,343						575						6,918						—
												10.00%			無担保債務			(6)						—						(306)						1,160						2,598						1,160						3,758						—
															普通株			(6)						3,248						(3,270)						—						3,270						3,248						6,518						—
BBB タンクサービス ， LLC			15.66%			L+			11.00%						無担保債務			(8)						—						—						31						800						—						—						800
			15.66%			L+			11.00%						無担保債務			(8)						—						—						155						2,086						—						—						2,086
															メンバー単位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			15.00%												優先株式 （ 議決権なし ）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Boccella プレキャスト製品 LLC			10.00%												保証債務がある			(6)						—						—						8						320						—						—						320
															メンバー単位			(6)						—						(200)						29						2,970						—						200						2,770
ブカ C 、 LLC			12.00%												保証債務がある			(7)						—						—						521						12,337						—						375						11,962
			6.00%									6.00%			優先メンバーユニット			(7)						—						—						—						—						—						—						—
キャリアチームホールディングス LLC						L+			6.00%						保証債務がある			(6)						—						—						2						(9)						1						1						(9)
			12.50%												保証債務がある			(6)						—						—						643						20,090						10						—						20,100
															普通株			(6)						—						—						—						4,500						—						—						4,500
チャンドラーサインホールディングス LLC															甲類単位			(8)						—						210						36						1,790						210						—						2,000
クラシック H & G ホールディングス			10.88%			L+			6.00%						保証債務がある			(6)						—						—						127						4,560						—						—						4,560
			8.00%												保証債務がある			(6)						—						(11)						396						19,274						11						11						19,274
															優先メンバーユニット			(6)						—						1,062						780						24,637						1,063						—						25,700
コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド															LP 利子 （ コングラント · クレジット · オポチュニティ · ファンド III 、 LP ）			(8)						—						—						123						7,657						—						876						6,781

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2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
DMA インダストリーズ， LLC			12.00%												保証債務がある			(7)						—						(11)						647						21,200						11						11						21,200
															優先株			(7)						—						—						—						7,260						—						—						7,260
ドス · リオス · パートナー															LP 利益 （ Dos Rios Partners ， LP ）			(8)						—						156						—						9,127						156						—						9,283
															LP 利益 （ Dos Rios Partners—A ， LP ）			(8)						—						—						—						2,898						—						—						2,898
ドス · リオスストーンプロダクト LLC															クラス A 優先ユニット			(8)						—						250						—						1,330						250						—						1,580
EIG ファンド投資法人															LP Interests （ EIG Global Private Debt Fund—A ， L. P. ）			(8)						14						—						19						1,013						15						52						976
フレイムキングホールディングス LLC			11.25%			L+			6.50%						保証債務がある			(9)						—						(4)						215						7,600						4						4						7,600
			13.75%			L+			9.00%						保証債務がある			(9)						—						(11)						730						21,200						11						11						21,200
															優先株			(9)						—						3,610						538						17,580						3,610						—						21,190
フリーポート · フィナンシャル SBIC ファンド LP															LP 権益 （ Freeport Financial SBIC Fund LP ）			(5)						—						—						—						3,483						—						—						3,483
															LP 利子 （ Freeport First Lien Loan Fund III LP ）			(5)						—						—						134						5,848						—						536						5,312
GFG グループ、 LLC 。			9.00%												保証債務がある			(5)						—						(6)						261						11,345						6						6						11,345
															優先メンバーユニット			(5)						—						450						39						7,140						450						—						7,590
ホークリッジシステムズ LLC			10.75%			L+			6.00%						保証債務がある			(9)						—						—						90						3,185						815						—						4,000
			10.00%												保証債務がある			(9)						—						(10)						893						37,800						10						10						37,800
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						65						17,460						—						—						17,460
															優先メンバーユニット			(9)						—						—						—						920						—						—						920
ヒューストン · メッキ · アンド · コーティングズ			8.00%												無担保転換社債			(8)						—						(170)						60						3,000						—						170						2,830
															メンバー単位			(8)						—						600						2						2,400						600						—						3,000
HPEP 3 ， L. P.															LP 利権 （ HPEP 3 ， L. P. ）			(8)						—						113						—						4,331						113						508						3,936
															LP 利益 （ HPEP 4 ， L. P. ）			(8)						—						—						—						2,332						—						—						2,332
															LP 利子 （ 423 COR ， LP ）			(8)						—						—						117						1,400						—						—						1,400
I — 45 SLF LLC															メンバーユニット （ 完全希釈 ） 20.0%; 21.75利益利子 （% ）			(8)						—						—						528						11,758						1,200						—						12,958
インフィニティ X 1 ホールディングス			13.00%												保証債務がある			(9)						—						—						183						—						17,823						—						17,823
															優先株			(9)						—						—						—						—						4,000						—						4,000
アイアンメイン · インベストメント LLC			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						151						4,500						2						—						4,502
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						105						3,130						2						—						3,132
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						294						8,944						—						—						8,944
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						658						19,559						9						—						19,568
			13.50%												保証債務がある			(5)						—						—						489						—						10,836						—						10,836
															普通株			(5)						—						—						—						1,798						958						—						2,756
株式会社オンアセットインテリジェンス			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(6)						—						569						—						6						563
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(6)						—						580						—						6						574
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(14)						—						1,249						—						13						1,236

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関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
			12.00%									12.00%			保証債務がある			(8)						—						(28)						—						2,606						—						29						2,577
			10.00%									10.00%			無担保債務			(8)						—						—						—						305						—						—						305
			7.00%									7.00%			優先株			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															株式承認証			(8)						—						—						—						—						—						—						—
ワンライアンス、 LLC						L+			11.00%						保証債務がある			(7)						—						—						—						—						—						—						—
			15.75%			L+			11.00%						保証債務がある			(7)						—						—						219						5,559						3						80						5,482
															優先株			(7)						—						—						—						1,056						—						—						1,056
Rocaceia ， LLC （ 品質リース · アンド · レンタルホールディングス ， LLC ）															保証債務がある			(8)						(29,526)						29,865						—						—						29,865						29,865						—
															優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						—						—						—						—
SI East ， LLC （ Stavig ）															保証債務がある			(7)						—						—						7						—						—						—						—
			9.50%												保証債務がある			(7)						—						(33)						2,144						89,786						33						5,283						84,536
															優先メンバーユニット			(7)						—						—						343						13,650						—						—						13,650
スリック · イノベーションズ			14.00%												保証債務がある			(6)						—						(9)						492						13,840						9						249						13,600
															普通株			(6)						—						260						—						1,530						260						—						1,790
ソニック · システムズ · インターナショナル			12.26%			L+			7.50%						保証債務がある			(8)						—						(17)						499						15,769						17						17						15,769
															普通株			(8)						—						(50)						11						1,280						—						50						1,230
学生資源センター ， LLC			13.69%			L+			8.50%						保証債務がある			(6)						—						—						108						4,556						—						—						4,556
															優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
スーペリアリギング & エリクティング株式会社			12.00%												保証債務がある			(7)						—						—						652						21,378						17						1,000						20,395
															優先メンバーユニット			(7)						—						470						—						4,500						470						—						4,970
アフィリエティ · ネットワーク LLC															保証債務がある			(9)						—						—						7						106						1,321						1,440						(13)
			12.00%												保証債務がある			(9)						—						—						293						9,442						7						200						9,249
															優先株			(9)						—						—						80						6,400						—						—						6,400
ユニオンロック · エナジー · ファンド II															LP 利権			(9)						—						—						—						5,855						530						197						6,188
ユニテックグローバルサービス株式会社			14.22%			SF+			7.50%			2.00%			保証債務がある			(6)						—						23						12						382						25						—						407
			14.22%			SF+			7.50%			2.00%			保証債務がある			(6)						—						102						62						1,712						112						3						1,821
			15.00%									15.00%			担保転換社債			(6)						—						262						91						4,592						353						—						4,945
			20.00%									20.00%			優先株			(6)						—						(107)						107						2,833						107						107						2,833
			20.00%									20.00%			優先株			(6)						—						385						—						1,991						385						—						2,376
			19.00%									19.00%			優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
			13.50%									13.50%			優先株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
															普通株			(6)						—						—						—						—						—						—						—
ユニバーサルウェルヘッドサービスホールディングス、 LLC			14.00%									14.00%			優先メンバーユニット			(8)						—						—						—						220						—						2						218
															メンバー単位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
World Micro Holdings ， LLC			13.00%												保証債務がある			(7)						—						—						471						14,140						7						—						14,147
															優先株			(7)						—						—						—						3,845						—						—						3,845
他にも																								—						—						—						—						—						—						—

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メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

会社			合計レート			基本料率			伝播する			PIKレート			投資の種類 （1） （10） （11）			地理学						額： 実現しました 得/(失)						額： 実現していない 得/(失)						額： 興味， 料金または 配当をする そのおかげで 収入 （ 2 ）						十二月三十一日 2022 公正価値 （ 13 ）						毛収入 追加 （ 3 ）						毛収入 割引 （ 4 ）						2023年3月31日 公正価値 （ 13 ）
期間中の他の 1940 年法分類への移転または移転投資に関する金額																								—						—						171						14,914						—						—						—
付属会社総投資																								$	(26,264)					$	33,141					$	17,456					$	618,359					$	81,567					$	58,785					$	626,227

________________

(1)元本金額、株式投資の所有権の詳細、及び投資が収入を生むかどうかは、すべて含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告の表格10-Q。

(2)それぞれ、投資が制御カテゴリまたは付属カテゴリに含まれる期間内に収入に計上される利息、手数料、および配当総額を表す。その間に制御カテゴリと付属カテゴリとの間で移行する投資については、期末に示された投資を除いて、そのカテゴリが存在する期間に関する任意の収入または投資残高は、“その期間に他の1940年法案から分類移転された投資に関する金額”に含まれる

(3)総額を増加させることは、新しい有価証券投資、後続投資、および計算されるべき実物オプション利息による投資コストベースの増加、および1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換を含む。総額の増加には、円高純増加または純減価償却純減少が実現されていないこと、既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリに移すこと、または別のカテゴリに移すことも含まれる。

(4)減額は、元本の償還または元本の売却と、1つまたは複数の既存の証券と1つまたは複数の新しい証券とを交換することによって生じる投資コストベースの減少を含む。毛減には、減価償却純増加または未実現付加価値純減少が実現されていないことと、既存のポートフォリオ会社がこのカテゴリから異なるカテゴリに移行していることも含まれている。

(5)本社の所在地によって決定される中西部地域に所在するポートフォリオ会社。この地域にある支配投資の 2023 年 3 月 31 日時点の公正価値は $でした。444,151それは.これはつまり20.42023 年 3 月 31 日現在の純資産の% 。2023 年 3 月 31 日時点におけるこの地域にある関連会社投資の公正価値は $でした。77,468それは.これはつまり3.62023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(6)本社の所在地により決定される北東部地域およびカナダに位置するポートフォリオ会社。この地域にある支配投資の 2023 年 3 月 31 日時点の公正価値は $でした。163,180それは.これはつまり7.52023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。2023 年 3 月 31 日時点の当該地域における関連会社投資の公正価値は $でした。109,543それは.これはつまり5.02023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(7)本社の所在地により決定される東南地域に所在するポートフォリオ会社。この地域にある支配投資の 2023 年 3 月 31 日現在の公正価値は $でした。49,003それは.これはつまり2.32023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。2023 年 3 月 31 日時点の当該地域における関連会社投資の公正価値は $でした。200,667それは.これはつまり9.22023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(8)本社の所在地により決定される南西部地域に所在するポートフォリオ会社。この地域にある支配投資の 2023 年 3 月 31 日時点の公正価値は $でした。639,016それは.これはつまり29.52023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。2023 年 3 月 31 日時点の当該地域における関連会社投資の公正価値は $でした。84,732それは.これはつまり3.92023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

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カタログ                                 スケジュール12-14                                

メインストリートキャピタル株式会社

関連会社への投資及び進出の連結スケジュール （ 続き ）

2023年3月31日

(千ドル)

(未監査)

(9)本社の所在地により決定される西部地域に所在するポートフォリオ会社。この地域にある支配投資の 2023 年 3 月 31 日時点の公正価値は $でした。450,653それは.これはつまり20.72023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。2023 年 3 月 31 日時点の当該地域における関連会社投資の公正価値は $でした。153,817それは.これはつまり7.12023 年 3 月 31 日時点の純資産の% 。

(10)当社のすべてのポートフォリオ投資は、特に明記がない限り、一般的に「制限付き有価証券」として転売の制限の対象となります。

(11)このスケジュールは、連結投資明細書及び連結財務諸表注記と併せてお読みください。 プロジェクト1.連結財務諸表この四半期報告書のフォーム 10—Q 。期末金利、優先配当金利、満期日、現金で支払われていない投資、および重要な観測不能なインプットを用いて価値が決定された投資を含む補足情報は、連結投資スケジュール内にあります。

(12)2023年3月31日現在、投資承諾資金が不足している(参照ノート K).投資の公正価値には、資金不足のコミットメントの公正価値の影響が含まれます。

(13)負の公正価値は、資本化割引が貸付金の元本残高よりも大きい結果です。

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カタログ                                

第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

このForm 10-Q四半期報告書には、将来のイベントまたは私たちの将来の業績または財務状況に関連する将来の運営の管理計画および目標に関する前向きな陳述が含まれています。どのような展望性陳述も、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連する可能性があり、これらのリスク、不確実性および他の要素は、私たちの実際の結果、表現または成果が任意の前向き陳述によって明示または示唆された未来の結果、表現または成果と大きく異なることをもたらす可能性がある。前向きな陳述は、我々の将来の計画、戦略、および予期を仮定して説明することに関し、一般に、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“予想”、“推定”、“信じる”、“意図している”または“プロジェクト”またはこれらの語の否定またはこれらの語または同様の用語の他の変形を使用することによって識別することができる。これらの前向き陳述は不正確である可能性のある仮定に基づいており、これらの前向き陳述に含まれる予測が現実になることを保証することはできません。様々な要因により、本10-Q表の四半期報告に以下の“リスク要因”と題する要因(あれば)と、2024年2月23日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2023年12月31日現在の10-K表年次報告と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された当10-Q表四半期報告と他の米国証券取引委員会文書で“リスク要因”と題する章で議論されている要因とが含まれているが、実際の結果は、前向きな陳述や示唆の結果と実質的に異なる可能性がある。他の実際の結果と大きく異なる可能性のある要素には、経済の変化と、私たちの経営地域の将来の法律や法規や条件の変化があります。

我々は，Form 10-Q四半期報告に含まれる前向き陳述をもとに，本Form 10-Q四半期報告が発表された日に得られた情報をもとに，法的要求が適用されない限り，このような前向き陳述を更新する義務を負わない.しかし、私たちは、私たちがあなたに直接行うかもしれない任意の他の開示、または私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出する可能性のある報告書を参考にして、後続の定期報告と現在の報告を含むことをお勧めします。

本検討は、2023年12月31日現在及び同年度までの総合財務諸表、経営陣による2023年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告に記載されている財務状況及び経営成果の検討及び分析、及び本報告に記載されている総合財務諸表(未監査)及び総合財務諸表付記(未監査)とともに読まなければならない。

組織する

Main Street Capital Corporation （ 「 MSCC 」または連結子会社とともに「 Main Street 」または「当社」 ） は、主にローワー · ミドルマーケット （ 「 LMM 」 ） 企業にカスタマイズされたデットおよびエクイティ · ファイナンス、およびミドルマーケット （ 「ミドルマーケット」 ） 企業にデット · キャピタルを提供することに焦点を当てた主要な投資会社です。メインストリートのポートフォリオ投資は、通常、経営陣の買収、資本増強、成長資金調達、リファイナンス、様々な産業分野で事業を展開する企業の買収を支援するために行われます。メインストリートは、起業家、ビジネスオーナー、経営陣とのパートナーシップを求め、 LMM 投資戦略の中で一般的に「ワンストップ」の資金調達オプションを提供しています。メインストリートは、主に米国に本社を置く LMM 企業の担保付き債務投資、株式投資、ワラントその他の有価証券、および一般的に米国に本社を置くミドルマーケット企業の担保付き債務投資に投資しています。

MSCCは2007年3月に設立され、改正された1940年投資会社法(“1940法案”)に基づいて内部管理の業務開発会社(“BDC”)の形で運営されている。MSCCは内部管理されているため、すべての幹部と他の従業員はMSCCに雇われている。そのため、MSCCは外部投資相談費を支払うのではなく、投資·ポートフォリオ管理専門家の雇用に関する運営コストを直接発生させる。

MSCCはMain Street Mezzanine Fund、Main Street Capital III、Main Street Capital III、およびそれぞれの一般パートナーを含む複数の投資基金を所有している。これらの基金はすべてアメリカ小型企業管理局(“SBA”)から小規模企業投資会社(“SBIC”)として発行された。

MSC Adviser I LLC(“外部投資マネージャー”)は2013年11月に設立され、Main Streetの完全子会社で、Main Street以外の人(“外部者”)に投資管理やその他のサービスを提供し、同サービスの料金収入を徴収している。モルガン·スタンレー資本国際は、改正された1940年の投資顧問法案に基づいて外部投資マネージャーが登録投資コンサルタントとして登録されることを許可するために、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)によって行動しないことを許可している。外部投資マネージャーがそのすべてを行うため

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カタログ                                

外部当事者の投資管理活動については、Main Streetの有価証券投資として入金され、連結子会社としてMain Streetの連結財務諸表に登録されていない。

モルガン·スタンレー資本国際は、改正された1986年の“米国国税法”(以下、“基準”と略称する)の第M章の規定に基づいて、米国連邦所得税については、規制された投資会社(RIC)と見なすことを選択した。したがって、MSCCは、通常、株主に割り当てられた任意の一般的な課税所得額または資本利益のために会社レベルの米国連邦所得税を支払うことはない。

MSCCにはいくつかの直接及び間接全額付属会社が課税実体として選択されている(“課税付属会社”)。課税子会社の主な目的は、モルガン·スタンレー資本がポートフォリオ社への株式投資を国際的に保有することを許可することであり、税収目的で、これらの会社は“伝達”実体である。MSCCにもいくつかの融資目的で設立された直接および間接完全資本付属会社(“構造的付属会社”)がある。

別の説明または文脈で別の説明がない限り、用語“私たち”、“会社”および“主要街”は、基金、課税子会社、および構造的子会社を含むMSCCおよびその合併子会社を意味する。

私たちの業務の概要

私たちの主な投資目標は、私たちの債務投資から現在の収入を生成し、私たちの株式と株式に関連する投資から現在の収入と資本増加値を生成し、株式証、転換可能証券、および他のポートフォリオ会社の株式証券を買収する権利を含むことで、私たちのポートフォリオの総収益を最大化することである。我々は，我々のLMMとプライベートローン(以下のように定義する)の投資戦略によって我々の投資目標を実現することを求めている.我々のLMM投資戦略は、年収が通常1000万~1.5億ドルの会社への投資に関連しており、我々のLMMポートフォリオ投資規模は一般的に500万~1億ドルである。私たちのプライベートローン(“プライベートローン”)投資戦略に関連する会社投資は、通常、私たちのLMMおよびミドルエンド市場投資戦略における会社規模と一致しており、私たちのプライベートローン投資規模は一般的に1，000万ドルから7，500万ドルの間です。私たちのミドルエンド市場投資戦略は、通常私たちのLMM会社よりも投資規模の大きい会社に関連しており、年収は通常1.5億から15億ドルの間で、私たちのミドルエンド市場投資規模は通常300万から2500万ドルの間です。

我々はLMM企業の融資不足を埋めることを求め、歴史的に見ると、これらの企業は商業銀行と他の伝統的な出所から融資を獲得するルートが限られている。LMMサービス不足の性質は著者らにLMM会社の融資需要を満たす機会を創造し、同時に有利な取引条項と株式参加も交渉した。我々は、会社の資本構造に投資することができ、担保融資から株式証券まで、ポートフォリオにおける会社に一連の融資選択、または“ワンストップ”融資解決策を提供することができる。カスタマイズ化された“ワンストップ”融資ソリューションを提供することはLMMポートフォリオ会社にとって非常に重要である。私たちは一般的に企業家、管理チーム、そして事業主と直接協力して投資を求めている。私たちのLMMグループ債務投資は通常ポートフォリオ会社の資産の第一留置権を担保とし、通常期限は原始投資日から五年から七年である。

プライベートローン投資には、主に私たちが直接開始した債務証券、あるいは、他の投資ファンドとの協力に基づく戦略的関係により、債務市場でしばしば“クラブ取引”と呼ばれる投資を含むことが多く、融資グループの規模が小さいためである。私たちの個人ローン投資は、通常、私募株式スポンサーが所有しているか、私募株式スポンサーに買収されている会社を支援するためです。個人ローン投資は通常、規模、構造、条項と条件において、私たちがLMMポートフォリオとミドルエンド市場ポートフォリオで持っている投資と似ている。私たちの個人ローン組合債務投資は、通常、ポートフォリオ会社の資産の優先保有権を担保とし、通常期限は元の投資日から3~7年である。私たちはまた、私募株式スポンサーと共同で私たちのプライベートローン組合会社の株式証券に投資することができます。

私たちのミドルエンド市場ポートフォリオは主にアメリカに本部を置く個人持株会社の債務証券への直接投資または二次購入を含み、これらの会社の規模は通常、私たちのLMMポートフォリオに含まれる会社よりも大きく、銀団プログラムを通じて発行されている。私たちのミドルエンド市場組合債務投資は通常、ポートフォリオ会社の資産の優先保有権を担保とし、通常予想期限は元の投資日から三年から七年である。過去数年間、Main Streetはこの戦略を希薄化してきており、今後もそうし続けると予想されている

私たちの他のポートフォリオ(“他のポートフォリオ”)投資は主に私たちのLMM、プライベートローン、またはミドルエンド市場ポートフォリオ投資の典型的な概況と一致しない投資を含む可能性があります

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カタログ                                

第三者が管理する。我々の他のポートフォリオでは、他の投資会社またはプライベートファンドへの投資など、第三者が管理する投資に関連する間接費用や支出が生じる可能性がある。

私たちの現金と全体的な流動性の変化によると、私たちのポートフォリオ(以下の定義)はまた、短期資本として展開することが意図されているので、当社のLMMではない非典型的な短期ポートフォリオ、プライベートローン、およびミドルエンド市場ポートフォリオを含む可能性があります。これらの資産は通常、1年以下の期間で清算される予定であり、ポートフォリオ全体に大きな割合を占めることはないと予想される。ここで使用される“ポートフォリオ”とは、LMM会社へのすべての投資(我々のLMMおよびプライベートローン組合せ投資を含む)およびミドルエンド市場会社への投資(私たちのプライベートローンおよび中間市場ポートフォリオを含む)、他の組合せ投資、短期組合せ投資、および外部投資マネージャーへの私たちの投資を意味する

私どもの対外資産管理業務は外部投資マネージャーを通じて行われています。外部投資管理人は、管理基金の資産に基づいて管理費を稼ぎ、管理基金の業績に基づいて奨励費または付帯権益を稼ぐことができる

私たちのポートフォリオは一般的にMSCC、課税子会社、基金、構造子会社を通じて行われます。MSCC、課税子会社、基金、構造子会社は異なる規制制度の制約を受けているにもかかわらず、同じ投資戦略と基準を持っている。MSCCにおける投資家のリターンは、MSCCの完全子会社であるので、課税子会社、基金、および構造子会社の投資収益にある程度依存するであろう。

新証券投資活動のレベルは、現在の経済ファンダメンタルズに対する私たちの見方、私たちの投資基準に合った新しい投資機会を識別する能力、および決定された機会を改善する能力に基づいて、異なる時期に変動します。新投資活動のレベルおよび関連する利息と手数料収入は将来の投資収入に直接影響するだろう。また、ポートフォリオ会社が支払う配当水準と我々のポートフォリオ債務投資における非計上的な地位の部分は、将来の投資収入に直接影響を与える。私たちは長期的にポートフォリオや投資収入を増加させるつもりですが、経済低迷期には、私たちの成長と経営業績はもっと制限されるかもしれません。しかし、私たちは適用される経済条件と私たちの投資見通しに基づいて私たちのコスト構造と流動性状況を適切に管理するつもりだ。私たちの投資の実現損益レベルと未実現付加価値や切り下げレベルもポートフォリオ活動、経済状況、わがポートフォリオ会社の表現によって変動します。すでに達成された損益や未実現切り上げや減価償却の変化は我々の経営業績に実質的な影響を与える可能性がある。

私たちは内部管理しているので、外部投資相談費を支払うのではなく、ポートフォリオ管理専門家の雇用に関する運営コストを直接発生させます。私たちの内部管理構造は、外部で管理されている他の上場や個人持株投資会社に比べて、私たちの管理チーム、従業員、株主の間により良い利益協調を提供し、有益な運営費用構造を提供し、私たちの内部管理構造は、私たちのポートフォリオと外部投資マネージャーの資産管理業務(以下の定義)を発展させる際に、私たちの非金利運営費用を利用する機会があると信じています。2024年と2023年3月31日までの12カ月間、私たちの四半期平均総資産に占める総運営費(利息支出を除く)の割合はそれぞれ1.3%と1.4%、2023年12月31日までの年度は1.3%だった。2024年と2023年3月31日までの12カ月間、利息支出を含む総運営費が四半期平均総資産に占める割合はそれぞれ3.7%と3.5%、2023年12月31日現在の年度は3.7%だった。私たちの費用は平均資産額のパーセントを占めています付記F--財務上のポイント下記の総合財務諸表までプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告の表格10-Q。

外部投資マネージャとMSC Incomeが2020年10月に締結した投資コンサルティングと行政サービス協定(“コンサルティングプロトコル”)によると、外部投資マネージャはMSC Income，Inc.(“MSC Income”)の投資コンサルタントと管理人を担当する。コンサルティング協定によると、外部投資マネージャーはMSC収入の平均総資産から1.75%の年間基本管理費を稼ぎ、投資前費用純額の20%に相当する奨励費が指定された投資収益率のハードルを超え、MSC収入にコンサルティングサービスを提供する累計で資本利益の20%の奨励費を達成した。

また，外部投資管理人はマイクロソフトプライベートローン基金I，LPと投資管理協定を締結している (“プライベートローン基金”)およびMSプライベートローンファンドII，LP(“プライベートローンファンドII”)はいずれもプライベート投資ファンドであり，Main Streetと共同でプライベートローン組合せ投資に投資することを戦略とし，これにより，非常勤投資マネージャは各ファンドに投資コンサルタントや管理サービスを交換として提供する

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カタログ                                

資産ベースの費用と特定の奨励費用。外部投資管理者はまた、これらの顧客と締結された相談およびサービス契約に基づいて、資産ベースの費用および奨励費用と引き換えに、基金および個別に管理されているアカウントを含む他の顧客に相談を提供することもできる。

外部投資管理人は、管理する基金及び口座の資産に基づいて管理費を稼ぎ、管理している基金及び口座の業績に基づいて奨励費用又は付帯権益を稼ぐことができる。外部投資マネージャーは2024年と2023年3月31日までの3カ月間、それぞれ570万ドルと550万ドルの基本管理費を稼ぎ、それぞれ390万ドルと330万ドルの奨励費を稼ぎ、2024年と2023年3月31日までの3カ月で、それぞれ20万ドルの行政サービス料収入を稼いだ

私たちは外部投資管理会社と合意し、その資産管理業務に関連する一般従業員、特にMSC Incomeとその他の顧客との関係を共有しています。この合意を通じて、私たちは外部投資マネージャーと従業員を共有し、彼らの関連インフラ、業務関係、管理専門長と融資能力を含み、共有プロトコルに従って関連費用を外部投資マネージャーに分配する。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、私たちの総支出はそれぞれ外部投資マネージャーに割り当てられた560万ドルと500万ドルを差し引く

外部投資マネージャーの私たちの純投資収入に対する貢献総額は、外部投資マネージャーに割り当てられた費用と外部投資マネージャーが2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間の配当収入からなり、外部投資マネージャーが私たちに支払う配当金はそれぞれ300万ドルと310万ドルである。2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、外部投資マネージャーの私たちの純投資収入に対する貢献総額はそれぞれ860万ドルと810万ドルだった

私たちは、私たち、MSC Income、および外部投資マネージャーが提案した他の基金と顧客がいくつかの交渉取引で共同投資することを可能にするアメリカ証券取引委員会の免除命令を受けました。そうでなければ、1940年法案によると、共同投資は禁止されています。注文条件に応じて、MSC Income、プライベートローン基金、プライベートローン基金II、および外部投資マネージャーが提案した他のファンドと顧客との共同投資を継続する予定です。この命令は，吾らおよび非常勤投資マネージャーに，個々の投資機会が吾などや非常勤投資マネージャーの顧問顧客に適しているかどうか(誰が適用されるかに応じて)を考慮し，適切な場合にそのような当事者間に投資機会を割り当てることを提案することを要求している。外部投資マネージャは、外部投資マネージャが提案した基金や顧客から業績に基づく費用補償を受ける可能性があるため、企業および外部投資マネージャが私たちではなく、他の参加基金や顧客に機会を割り当てるように奨励する可能性がある。しかし、私たちも外部投資マネージャーも、私たちの取締役会の独立したメンバーによる監督を含めて、このような衝突を管理するための政策と手続きを作成しました。上記の共同投資計画に加えて、私たちは銀団取引や他の取引にも共同投資しており、その中で価格は私たちの付属会社との唯一の交渉のポイントです。

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カタログ                                

ポートフォリオの概要

次の表は、LMM、プライベートローン、中間市場ポートフォリオにおける2024年3月31日および2023年12月31日までの投資概要を提供します(この情報には、他の組合せ投資、短期ポートフォリオ、外部投資マネージャは含まれていません。以下、これらの投資についてさらに議論します)。

			2024年3月31日まで
			LMM(A)						民間貸借						中端市場
			(百万ドル)
ポートフォリオ会社の数			81						88						22
公正価値			$	2,361.5					$	1,519.5					$	238.6
コスト			$	1,850.3					$	1,538.3					$	284.8
ポートフォリオに占める債務の割合(コスト別)			72.5		%				94.7		%				91.0		%
株式投資がポートフォリオに占める割合(コスト別)			27.5		%				5.3		%				9.0		%
優先留置権担保のコストで行われる債務投資の割合			99.2		%				99.9		%				99.0		%
加重平均年間有効収益率(B)			12.8		%				12.8		%				12.9		%
平均EBITDA(C)			$	8.7					$	32.8					$	61.1

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(a)2024年3月31日現在、すべてのLMMポートフォリオ社の株式を所有しており、これらのポートフォリオ会社の平均完全希釈持分保有率は40%である。

(b)加重平均年間有効収益率は、繰延債務発行費の償却や元の発行割引の増加を含む、2024年3月31日までのコスト計算されたすべての債務投資の実金利計算を採用しているが、債務ツールを償還する際に支払うべき費用やいかなる非課税状態の債務投資も含まれていない。2024年3月31日現在、私たちの債務ポートフォリオの加重平均年間有効収益率は、非計算地位の債務投資を含み、私たちのLMMポートフォリオは12.7%、私たちのプライベートローンポートフォリオは12.4%、私たちのミドルエンド市場ポートフォリオは11.4%である。加重平均年間有効収益率は、私たちの株式時価の変化、私たちの資本構造における債務資本の使用、私たちの費用、または投資家が支払ういかなる販売負担も反映していないので、私たちの普通株の投資家がその投資で達成する収益を反映していない。

(c)平均EBITDAは，LMMポートフォリオの単純平均とプライベートローンとミドルエンド市場ポートフォリオの加重平均を用いて計算される。これらの計算には、4つのLMMポートフォリオ会社、2つのプライベートローンポートフォリオ会社、1つのミドルエンド市場ポートフォリオ会社を含むいくつかのポートフォリオ会社は含まれておらず、EBITDAは、これらのポートフォリオ会社における私たちの投資および不動産を主な目的とするポートフォリオ会社にとって有意な評価指標ではないからである。

			2023年12月31日まで
			LMM(A)						民間貸借						中端市場
			(百万ドル)
ポートフォリオ会社の数			80						87						23
公正価値			$	2,273.0					$	1,453.5					$	243.7
コスト			$	1,782.9					$	1,470.1					$	294.4
ポートフォリオに占める債務の割合(コスト別)			72.0		%				94.7		%				91.4		%
株式投資がポートフォリオに占める割合(コスト別)			28.0		%				5.3		%				8.6		%
優先留置権担保のコストで行われる債務投資の割合			99.2		%				100.0		%				99.1		%
加重平均年間有効収益率(B)			13.0		%				12.9		%				12.5		%
平均EBITDA(C)			$	8.2					$	27.2					$	64.2

____________________

(a)2023年12月31日まで、私たちはすべてのLMMポートフォリオ会社の株式を持っています。これらのポートフォリオ会社の平均完全希釈持分所有権は40%です。

(b)加重平均年間有効収益率は、繰延債務発行費の償却や元の発行割引の増加を含む2023年12月31日までのすべての債務投資の実金利を用いて計算されるが、債務工具を償還する際に支払うべき費用や非課税状態の債務投資は含まれていない。2023年12月31日現在、私たちの債務ポートフォリオの加重平均年間有効収益率は、

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カタログ                                

我々のLMMポートフォリオの非権利責任発生制債務投資は12.9%，プライベートローンポートフォリオは12.5%，ミドルエンド市場ポートフォリオは10.8%であった。加重平均年間有効収益率は、私たちの株式時価の変化、私たちの資本構造における債務資本の使用、私たちの費用、または投資家が支払ういかなる販売負担も反映していないので、私たちの普通株の投資家がその投資で達成する収益を反映していない。

(c)平均EBITDAは，LMMポートフォリオの単純平均とプライベートローンとミドルエンド市場ポートフォリオの加重平均を用いて計算される。これらの計算には、EBITDAがこれらのポートフォリオ会社への投資および不動産を主な目的としているポートフォリオ企業にとって有意な評価指標ではないため、LMMポートフォリオ会社2社とプライベートローンポートフォリオ会社2社を含むいくつかのポートフォリオ会社は含まれていない。

2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ16.7%と13.4%の年化総投資収益率を実現した。2023年12月31日までの年度で、16.3%の総投資収益率を実現しました。総投資収益は、特定期間の利息、配当金および手数料収入、およびポートフォリオの実現されたおよび実現されていない公正な価値変化に基づいて計算される。私たちの総投資収益は、私たちの株式時価の変化、資本構造における私たちの債務資本の使用、私たちの費用、または投資家が支払ういかなる販売負担も反映していないので、私たちの普通株の投資家がその投資で達成する収益を反映していない。

2024年3月31日まで、私たちは14の実体に他のポートフォリオ投資を持ち、公正価値とコストで計算して合計1.398億ドルと1.412億ドルを占め、それぞれ公正価値とコストで計算したポートフォリオの3.1%と3.6%を占めている。2023年12月31日まで、私たちは15の実体に他のポートフォリオ投資を持ち、公正価値とコストで計算して合計1.42億ドルと1.491億ドルを占め、それぞれ公正価値とコストで計算したポートフォリオの3.3%と4.0%を占めている。

2024年3月31日まで、私たちは11つの実体に短期組合せ投資を行い、公正価値とコストで合計1.034億ドルと1.033億ドルを計算し、それぞれ公正価値とコストで計算したポートフォリオの2.3%と2.6%を占めた。2023年12月31日まで、私たちは短期組合投資を持っていない。

前述したように、外部投資マネージャーは完全子会社であり、有価証券投資とみなされている。2024年3月31日まで、この投資の公正価値は1.853億ドル、コストベースは2950万ドルであり、公正価値とコストによって計算すると、それぞれ私たちのポートフォリオの4.1%と0.7%を占めている。2023年12月31日まで、この投資の公正価値は1.741億ドル、コストベースは2950万ドルで、公正価値とコストによって計算すると、それぞれ私たちのポートフォリオの4.1%と0.8%を占めている。

肝心な会計政策

公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って財務諸表及び関連開示を作成し、財務諸表日の資産及び負債、又は有資産及び負債並びに報告期間中の収入及び費用の報告金額に影響を与えるように管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。キー会計政策は、経営陣に本質的に不確定でその後の時期に変化する可能性のある事項への影響を主観的または複雑に判断することを要求する政策である。これらの分野の基本的な仮定や推定に必要な変化は、私たちの現在と未来の財務状況や運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。

管理職はすでに取締役会監査委員会と各重要な会計政策と推定の制定と選択を討論した。我々の重要な会計政策と推定には、以下に述べるポートフォリオ推定値と収入確認政策が含まれています。私たちの重要な会計政策は付記B--主要会計政策の概要下記の総合財務諸表までプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告の表格10-Q。

ポートフォリオ評価

我々の総合財務諸表を作成するために固有の最も重要な決定は，我々のポートフォリオの推定値と関連する未実現切り上げと減価償却金額である。必要な重大な判断と主観的評価を考慮して、私たちはこの決定が重要な会計推定だと思う。2024年3月31日と2023年12月31日まで、私たちが公正価値で推定したポートフォリオは私たちの総資産の96%を占めている。私たちは公正な価値で私たちの投資を報告することを要求された。FASB ASC 820の規定に従います公正価値計量と開示(“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、計量フレームワークを構築した

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カタログ                                

公正価値は、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値等級を確立し、公正価値計量の開示要求を強化する。ASC 820は、組合せ投資が元本市場で独立した市場参加者に売却されると仮定することを要求し、これは仮想的な市場である可能性がある。市場参加者は，エージェント市場上で独立し，知り，喜んで取引できる買手と売手として定義される.参照してください注：B.1。-重要な会計政策の概要-ポートフォリオ評価含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告書の10-Q表を参照して、私たちのポートフォリオ推定過程および手順を詳細に検討してください。

評価過程に固有の不確実性のため、私たちのポートフォリオの公正価値の決定は、証券に既製市場が存在する場合に決定された価値とは大きく異なる可能性がある。また，市場環境，ポートフォリオ会社の業績の変化，投資期間中に発生する可能性のある他の事件は，これらの投資が最終的に実現した収益や損失を現在の分配の推定値と大きく異なる可能性がある。私たちは各投資の公正価値を確定し、公正価値の変動を付加価値または減価償却を実現していないと記録する。

1940年法令第2 a-5条規則は、BDC取締役会がその実行者又は投資顧問を評価指定者として指定することを許可し、そのポートフォリオの公正価値を決定するが、取締役会の積極的な監督を受けなければならない。我々の取締役会は、ルール2 a-5(“推定プログラム”)に従ってポリシーとプログラムを承認し、取締役会の推定指定者として当社の実行者のグループを指定しました。私たちは、2024年3月31日と2023年12月31日までのポートフォリオは、私たちが経営している市場と報告日に存在する他の条件によって、これらの日付の公正価値とほぼ同じだと信じている。

収入確認

利子と配当収入

私たちは権利責任発生制で利息と配当収入を記録し、予想された金額を基準とします。配当収入は、ポートフォリオ会社が配当を発表した場合やポートフォリオ会社が分配義務がある場合に記録する。私たちは定期的に利息と配当収入が回収できるかどうかを評価しなければならない。ローンまたは債務保証が90日以上経過した場合、債務者がその債務を返済する能力があることを期待していない場合、私たちは通常、融資または債務保証を非課税状態にし、借り手が満期になった契約金額を支払う能力があることが証明されるまで、その融資または債務保証の利息収入の確認を停止する。債務者が債務を返済する能力においてローンまたは債務証券の状況が著しく改善されている場合、またはローンまたは債務証券が売却またはログアウトされた場合には、非計上状態から除外する。

費用収入

私たちは定期的に私たちのポートフォリオ会社や他の第三者にサービスを提供し、構造設計とコンサルティングサービスを含むかもしれません。個別に識別可能で公正な価値を証明する証拠があるサービスについては、費用収入が稼いでいることが確認され、通常は投資または他の適用取引の終了時に確認される。債務融資取引に関するこれらの基準を満たしていないサービスの費用は債務発起費とみなされ、一般に融資期間中に繰延されて収入に計上される。

実物支払利息と累計配当金

私たちは私たちのポートフォリオにいくつかの債務と優先株ツールを持っていて、その中にはPIK利息と累積配当金が含まれている。債務合意ごとに規定された契約金利で計算されたPIK利息を定期的に債務元金残高に追加し、利子収入と記す。したがって、この利息の実際の受領を債務元金を返済する際に延期することができる。累積配当金を配当収入とし、どの延滞配当金も優先株投資残高に計上する。これらの延滞配当金の実際の徴収は、優先株償還や売却時に延期して徴収することができる。RIC税待遇を維持するために(前述のように)注B.10.-重要な会計政策の概要-所得税含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表この四半期報告書のフォーム 10—Q ） において、これらの非現金収入源は、 PIK の利子および累積配当を現金で回収していない場合であっても、配当という形で株主に支払われる必要がある場合があります。当社は、 PIK の利子および累積配当の発生を停止し、未払いおよび未回収の利子および未払い配当を償却します。2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期は、投資利益総額のそれぞれ 3.2% と 2.4% が、現金で支払われていない PIK の利子収入に起因しています。2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の各 3 ヶ月間において、投資収益の 0.3% は、現金で支払われていない累積配当収入に起因しています。

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カタログ                                

投資ポートフォリオ構成について

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点における当社の LMM 、プライベートローン、ミドルマーケットのポートフォリオ投資総額に占める投資タイプ別の原価および公正価値の構成をまとめたものです。（ その他のポートフォリオ投資、短期ポートフォリオ投資、対外投資マネージャーは含まれません。

コスト：						2024年3月31日						2023年12月31日
第一留置権債務						83.0		%				82.7		%
権益						16.5						16.8
第二留置権債務						0.1						0.1
株式承認証						0.2						0.2
他にも						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

公正価値：						2024年3月31日						2023年12月31日
第一留置権債務						71.6		%				71.6		%
権益						27.8						27.8
第二留置権債務						0.2						0.2
株式承認証						0.2						0.2
他にも						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

我々のLMM、プライベートローン、およびミドルエンド市場ポートフォリオは、(1)運営履歴および財務資源が限られている可能性のある会社に投資すること、(2)一般的に上場されず、法律および他の転売制限を受ける可能性のある投資を持っていること、および(3)私たちのポートフォリオで投資レベル以下の債務および株式投資に投資する他の一般的なリスクを含む多くのリスクを有する。どうぞご覧ください第1 A項。リスク要因-私たちの投資に関連するリスク我々の2023年12月31日までの財政年度Form 10−Kの年次報告に含まれ，我々のポートフォリオに係るリスクをより全面的に検討する。

ポートフォリオ資産の質

私たちは内部開発の投資格付けシステムを利用して各LMM、プライベートローンとミドルエンド市場ポートフォリオ会社の表現を評価し、そして私たちのポートフォリオ会社に対する期待に基づいて私たちの各LMM、プライベートローンとミドルエンド市場投資の期待リターンレベルを監視する。投資格付けシステムは、各投資の期待リターンレベル、私たちの債務投資の回収可能性、当社の株式投資において投資資本リターンを得る能力、競争相手および他の業界参加者との比較、ポートフォリオ会社の将来の見通し、およびポートフォリオ会社に重要と考えられる他の要因を含むが、様々な要因を考慮している。

2024年3月31日現在、非権利責任発生制投資は、我々の総ポートフォリオの0.5%(公正価値で計算)と2.0%(コストで計算)を占めている。2023年12月31日現在、非権利責任発生制投資は、我々の総ポートフォリオの0.6%(公正価値で計算)と2.3%(コストで計算)を占めている。

わがポートフォリオ社の経営業績はアメリカ経済のより広範なファンダメンタルズの変化の影響を受けています。米国経済が収縮している間、私たちが投資している中小企業のような中小企業の財務業績は現在のレベルで悪化したり、限られた成長を見せたりする可能性が高く、これは最終的にそれらの債務超過要求を満たすことが困難になり、私たちの債務投資の違約や投資の実現損失が増加し、歴史的配当金支払率と私たちの株式投資の未実現増額を維持することが困難になる可能性がある。だから私たちは提供できません

あるポートフォリオ会社の業績が将来の経済周期や他の条件のマイナス影響を受けないことを確保し、これらの状況は私たちの将来の業績にもマイナス影響を与える可能性がある。

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カタログ                                

経営成果の検討と分析

2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の比較

以下は，2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間の経営結果の比較，および純投資収入と分配可能な純投資収入の入金である。

			3か月まで 3月31日												純変化
			2024						2023						金額						%
			(千ドル)
総投資収益			$	131,606					$	120,254					$	11,352					9		%
総費用			(41,799)						(39,287)						(2,512)						6		%
純投資収益			89,807						80,967						8,840						11		%
投資純実現損失			(12,367)						(28,379)						16,012						NM
投資による純未実現増益			40,647						35,118						5,529						NM
所得税支給			(10,940)						(8,114)						(2,826)						35		%
経営純資産が純増する			$	107,147					$	79,592					$	27,555					35		%

			3か月まで 3月31日												純変化
			2024						2023						金額						%
			(千ドル、1株を除く)
純投資収益			$	89,807					$	80,967					$	8,840					11		%
株式報酬費用			4,103						4,100						3						—		%
繰延報酬費用			462						376						86						23		%
配分純投資利益 （ a ）			$	94,372					$	85,443					$	8,929					10		%
1 株当たり純投資利益 — ベースおよび希薄化			$	1.05					$	1.02					$	0.03					3		%
1 株当たり分配可能純投資利益 — ベースおよび希薄化 （ a ）			$	1.11					$	1.07					$	0.04					4		%

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NM について — 純変化% 意味がない

(a)分配可能純投資利益は、米国 GAAP に従って決定された純投資利益であり、株式報酬費用および繰延報酬費用または利益の影響を除きます。株式報酬は現金での決済を必要とせず、繰延報酬費用または利益は決済時にメインストリートに純現金影響を及ぼさないため、分配可能純投資利益および関連 1 株当たり金額を提示することは、当社の業績を分析するための有用かつ適切な補足開示であると考えています。ただし、分配可能純投資利益は米国 GAAP 以外の指標であり、米国 GAAP に従って提示される純投資利益またはその他の収益指標の代替とみなされるべきではなく、当社の財務業績を分析する際には、米国 GAAP の指標と関連してのみ見直されるべきです。米国 GAAP に準拠した純投資利益と分配可能純投資利益の調整については、上表のとおりです。

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カタログ                                

投資収益

2024年3月31日までの3ケ月、総投資収益は131.6ドルであり、2023年同期の12，030万ドルより9%増加した。下表に比較可能期間の活動の変化をまとめた。

			3か月まで 3月31日												純変化
			2024						2023						金額						%
			(千ドル)
利子収入			$	100,106					$	93,392					$	6,714					7		%	(a)
配当収入			22,791						24,222						(1,431)						(6)		%	(b)
費用収入			8,709						2,640						6,069						230		%	(c)
総投資収益			$	131,606					$	120,254					$	11,352					9		%	(d)

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(a)利子収入の増加は主に変動金利ポートフォリオ債務投資の金利上昇によるものであり、主に基準指数金利の上昇およびポートフォリオ債務投資の平均収入水準の上昇によるものである

(b)ポートフォリオ株式投資の配当収入が減少したのは、主に我々のいくつかのLMMポートフォリオ会社の配当収入が180万ドル減少したが、他のポートフォリオ会社の配当収入増加分によって相殺されたためである。この減少は、あまり一致していないまたは非日常的と考えられる配当収入の530万ドルの減少を含む。

(c)手数料収入が増加した要因は，(1)債務投資再融資と前払い手数料が370万ドル増加したこと，(2)投資活動が180万ドル増加したことである。この増加はあまり一致しないと思われるまたは非日常的な費用収入の380万ドルの増加を含む。

(d)上述したように、投資収入総額の増加は、あまり安定していないまたは非日常的とみなされるいくつかの収入の純減少180万ドルを含む。

費用.費用

2024年3月31日までの3カ月間の総支出は4，180万ドルで、2023年同期の3，930万ドルより6%増加した。下表に比較可能期間の活動の変化をまとめた。

			3か月まで 3月31日												純変化
			2024						2023						金額						%
			(千ドル)
現金補償			$	11,797					$	10,735					$	1,062					10		%	(a)
給与計画費を繰延する			462						376						86						(23)		%
補償する			12,259						11,111						1,148						10		%
一般と行政			4,220						4,077						143						4		%
利子			26,776						24,997						1,779						7		%	(b)
株式ベースの報酬			4,103						4,100						3						—		%
総費用			47,358						44,285						3,073						7		%
対外投資マネージャーに割り当てられた経費			(5,559)						(4,998)						(561)						11		%
総費用			$	41,799					$	39,287					$	2,512					6		%

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(a)現金給与支出の増加は、主に奨励的報酬項目の増加と従業員数の増加によるものであり、成長していくポートフォリオや資産管理活動を支援している。

(b)利子支出増加は主に(I)元金総額6.95%の3.5億ドル無担保手形を発行し，債務の加重平均金利を上昇させたためである

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カタログ                                

2029年3月1日に満期となる債券(“2029年3月債”)は2024年1月に満期となり、(Ii)基準指数金利の上昇により、変動金利多年期循環信用手配(“会社ローン”)と特別目的担体循環信用手配(“SPVローン”、および会社ローンとともに“信用手配”)の平均金利上昇、および(Ii)平均未返済借入金増加。

純投資収益

2024年3月31日までの3ヶ月間、純投資収入は11%増加し、8980万ドル、あるいは1株1.05ドルに達したが、2023年同期の純投資収入は8100万ドル、あるいは1株1.02ドルだった。投資収入純額増加の主な原因は投資収入総額の増加であるが、業務費用増加分はこの増加を相殺しており、上述したように。1株当たり純投資収入の増加は、2024年3月31日までの3カ月間の加重平均流通株増加の影響も反映しており、これは主に前年年初から我々の(I)市場計画(“ATM計画”)、(Ii)配当再投資計画、(Iii)配当インセンティブ計画によって発行された株によるものである。1株当たり純投資収入の増加は、1株当たり投資収入が0.03ドル減少した後、投資収入があまり一致しないか非日常的とされている。

純投資収益を分配できる

2024年3月31日までの3ヶ月間、分配可能な純投資収入は10%増加し、9，440万ドル、あるいは1株1.11ドルであったが、2023年同期は8，540万ドル、あるいは1株1.07ドルであった。分配可能な純投資収入が増加する要因は、総投資収入レベルの増加であるが、上述したような株式ベースの報酬支出や繰延給与支出の影響は含まれていない高い運営費用によって部分的に相殺される。1株当たりの純投資収入の増加は、上記で議論した2024年3月31日までの3カ月間の加重平均流通株増加の影響を反映している。1株当たりの分配可能純投資収入が増加する前に、1株当たり投資収入が0.03ドル減少したことは、あまり一致していないか非日常的であると考えられる。

投資による純実現利益 （ 損失 ）

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の投資純実現損失総額 1，240 万ドルの主な構成要素の概要を示しています。

			2024年3月31日までの3ヶ月間
			フルエグジット												部分的な出口												リストラ												その他(A)						合計する
			純利益 / （ 損失 ）						投資数量						純利益 / （ 損失 ）						投資数量						純利益 / （ 損失 ）						投資数量						純利益 / （ 損失 ）						純利益 / （ 損失 ）
			(千ドル)
LMM ポートフォリオ			$	—					—						$	—					—						$	—					—						$	476					$	476
プライベートローンポートフォリオ			—						—						—						—						(1,058)						1						(280)						(1,338)
ミドルマーケットポートフォリオ			(3,836)						1						—						—						(876)						1						(4)						(4,716)
その他ポートフォリオ			(7,107)						1						—						—						—						—						318						(6,789)
総純実現損益			$	(10,943)					2						$	—					—						$	(1,934)					2						$	510					$	(12,367)

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(a)その他の活動には、個別または全体として重要でないと考えられる 11 社の投資先取引の損益が含まれます。

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カタログ                                

純未実現減価償却 （ 減価償却 ）

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の純未実現増益総額 4，060 万ドルの概要です。

			2024年3月31日までの3ヶ月間
			LMM(A)						私 貸し付け金						中位 市場						他にも						合計する
			(千ドル)
当期に計上した純実現損失 （ 損益 ） による前期に計上した純未実現減価償却 （ 減価償却 ） の会計逆転			$	(407)					$	193					$	4,580					$	6,789		(b)			$	11,155
ポートフォリオ投資に関する純未実現増益 （ 減価償却 ）			21,467						(2,449)						(130)						10,604			(c)			29,492
ポートフォリオ投資に関する純未実現減価償却額の合計額			$	21,060					$	(2,256)					$	4,450					$	17,393					$	40,647

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(a)30 LMM ポートフォリオ投資の未実現増益と 18 LMM ポートフォリオ投資の未実現減価償却を含みます。

(b)これには、その他のポートフォリオ投資の全額撤退による 710 万ドルの実現損失に関連する 670 万ドルの未実現減価償却費の取り消しが含まれます。

(c)(1)外部投資管理人に関する未実現円高1，120万ドル，(2)繰延報酬計画資産に関する未実現円高純額50万ドル，他のポートフォリオに関する未実現減価償却純額110万ドル部分相殺を含む。

所得税支給

2024年3月31日までの3ヶ月間の所得税準備金は1，090万ドルであり、主に(I)繰延税金準備金880万ドルを含む。これは、主に課税子会社が保有する有価証券投資に関する純活動の結果、赤字繰越変化、未達成切り上げ/減価償却純額変化、その他の臨時帳簿税差を含む。(Ii)現在の税収準備金210万ドル、現在の米国連邦と州所得税準備金120万ドル、および課税収入を割り当てていない消費税準備金90万ドルに関連している。

2023年3月31日までの3ヶ月間の所得税準備金は810万ドルで、主に(I)640万ドルの繰延税金準備金と(Ii)170万ドルの現在の税収準備金を含み、主に米国連邦と州所得税の100万ドル準備金と、課税収入を分配していない消費税準備金70万ドルが含まれている。

運営純資産純増

2024年3月31日までの3カ月間、運営による純資産の純増加は1.071億ドル、あるいは1株1.26ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間は7960万ドル、あるいは1株1.00ドルだった。前表は、2024年3月31日までの3カ月間、2023年3月31日現在の3カ月と比較して、業務純資産が増加した原因をまとめた。

流動資金と資本資源

キャッシュフロー

2024年3月31日までの3ヶ月間、5，490万ドルの現金と現金等価物の純増加を実現しました。これは、私たちの運営活動で使用されている1.181億ドルの現金と、私たちの融資活動が提供した1.73億ドルの現金の純結果です。

我々の経営活動で使用されている1.181億ドルの現金は主に新たな証券投資と後続証券投資のための現金使用であり，総額は3.726億ドルであるが，(1)合計175.0ドルの現金収益分で相殺されている

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カタログ                                

債務投資の販売·償還および持分投資からの販売と資本収益、および(Ii)営業利益から発生する現金流量の合計8，600万ドルは、非労働収入、実物利息収入、累積配当金および繰延融資コストの償却費用増加の非現金影響を含まない当社の分配可能投資純収入である。

私たちの融資活動が提供する1億73億ドルの現金は、主に(I)2029年3月手形を発行した3.5億ドルの現金収益と、(Ii)私たちのATM計画株発行の570万ドルの現金純収益、(I)私たちの株主に支払われた7820万ドルの配当金、(Ii)SBIC債券の6380万ドルの返済、(Iii)私たちが手配した純返済3700万ドル、(Iv)370万ドルの債務発行コストによって相殺される。

資本資源

2024年3月31日現在、私たちは信用手配の下で1.15億ドルの現金と現金等価物、および11.02億ドルの未使用生産能力を持って、私たちの投資と運営活動を支援しています。2024年3月31日現在、私たちの純資産額は合計25.16億ドル、あるいは1株29.54ドルです。

2024年3月31日まで、私たちは会社の融資メカニズムの下で3.13億ドルの未償還約束と6.82億ドルの未抽出約束があり、私たちのSPV融資メカニズムの下で1，000万ドルの未償還約束と4.2億ドルの未抽出約束があり、この2つの約束はいずれも公正な価値に近いと推定される。私たちの信用手配下の利用可能性は、いくつかのレバレッジと借入基礎の制限、各種契約、報告要求、および信用手配のような他の慣例要求によって制限される。私たちの信用手配に関するもっと多くの情報、肝心な条項と財務契約を含めて、参照してください注：E-債務含まれていますプロジェクト2.連結財務諸表本四半期報告の10-Q表。

当社は2021年1月に元金総額3.00%、2026年7月14日に満期となった無担保手形(“2026年7月手形”)を発行した。2021年10月、総額2億ドルの2026年7月債券元金を追加発行した。2024年3月31日と2023年12月31日までの2026年7月債の未償還元金総額は5.0億ドル。

2019年4月に元金総額2.5億ドル、2024年5月1日に満期となった5.20%無担保手形(“2024年5月手形”)を発行した。2019年12月と2020年7月に、合計7500万ドルと1.25億ドルの2024年5月債券元金をそれぞれ追加発行した。2024年3月31日と2023年12月31日までの2024年5月債の未償還元金総額は4億5千万ドル。

2024年1月、私たちは2029年3月の債券を発行した。2024年3月31日現在、2029年3月期債券の未償還元金総額は3億5千万ドル

2024年5月、私たちは2024年5月に発行と未償還債券の全4.5億ドルの元金を額面で返済し、未払い利息を加えた。2024年5月の手形の返済資金は私たちの信用手配から借入金された。

これらの資金により、小企業管理局によって保証されたSBIC債券を優遇金利と優遇条項と条件で発行することができる。既存のSBIC法規によると、共同制御の下で、SBAが承認したSBICはSBAによって保証された債券を発行する能力があり、規制最高額は3億5千万ドルである。2024年3月1日、Main Streetは6380万ドルの満期債券を返済した。SBAが承認した既存の約束によると、2024年3月31日までに、私たちは全資本所有のSBICを通じて2.862億ドルの未償還SBIC債券を保証し、加重平均年固定金利は2.8%で、半年ごとに支払い、発行日から10年で満期になる。我々のSBIC債券に関する最初の満期日は2027年3月であり，2024年3月31日までの加重平均残存期間は5.4年であった。小企業管理局が保証する債券の固定金利は、現行の10年期国庫券金利に市場利差を加え、期限は10年で、半年ごとに利息を支払う。債券の元本は満期前に支払う必要はありませんが、随時前払いすることができ、前払い違約金は存在しません。将来的にはSBIC計画に基づいてSBIC債券を維持する予定だが、定期的な返済と借入金が必要であり、最高額は付属SBIC基金の規制最高額に達する。

2022年12月、元金総額1.00億ドル、元本7.84%のAシリーズ無担保手形を発行し、2025年12月23日に満期となりました(“2025年12月手形”)。2023年2月、元金総額5，000万元の2025年12月債を追加発行し、固定利息率は年利7.53厘。2024年3月31日と2023年12月31日までの2025年12月債の未償還元金総額は1.5億ドル。

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カタログ                                

我々はある販売エージェントとATM計画を維持し，これらのエージェントにより，我々の普通株を不定期に市場発売で最大15，000，000株販売することができる.2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちは1株45.51ドルの加重平均価格で126，420株の普通株を売却し、ATM計画に基づいて580万ドルの毛収入を集めた。売却代行株の売却手数料と発行コストを差し引くと、純収益は570万ドル。2024年3月31日現在、19，571株に相当する販売取引はまだ決済されておらず、総合資産負債表面値の発行済み株式および発行済み株式は計上されていないが、総合経営報告書に発行された加重平均株式と1株当たりの純資産値を算出するための株式に計上されている。2024年3月31日現在、ATM計画により、5，186，804株が販売可能となっている。2023年12月31日までの会計年度では、1株39.94ドルの加重平均価格で5，149，460株の普通株を売却し、ATM計画により2.057億ドルの毛収入を調達した。代理売却株の売却手数料と発行コストを差し引くと、純収益は2.033億ドル。

私たちは、既存の現金と現金等価物、私たちの持続的な経営活動によるキャッシュフロー、私たちの信用手配下の利用可能な借金、および将来の発行債務と株式資本の組み合わせを利用して、私たちの投資活動に資金を提供していくと予想しています。私たちの資金の主な用途は、ポートフォリオ会社への投資、運営費用、私たちの普通株保有者への現金の分配、満期の手形と債券の返済です。

私たちは定期的に余分な現金残高を有価証券と短期投資に投資する。有価証券と短期投資の主な投資目標は、これらの資金を利用して我々のLMM、プライベートローン、ミドルエンド市場組合せ投資に投資する前に、余分な現金残高から増量現金リターンを生成することである。有価証券は一般に通貨市場基金と金融機関預金で構成されている。短期有価証券投資には主に担保債務投資と独立格付け債務投資が含まれる。

私たちの普通株取引価格が1株当たり純資産額を下回る場合、私たちは通常、株主がこのような売却を承認しない限り、市場価格で追加の普通株を発行することができません。私たちの取締役会は何らかの決定を下します。私たちの2024年株主総会では、2011年以降、私たちの普通株価格は、私たちの普通株の1株当たり資産純価値よりも著しく高いため、そのような許可を求めていません。2011年以降、私たちの普通株価格は、私たちの普通株1株当たりの資産純資産よりも著しく高いからです。したがって、私たちは将来、当時の1株当たりの純資産値を下回る株を発行するために、私たちの株主の承認を得る必要がある。

RICに適用される規則の要求を満たすために、規則に基づいて特定の超過未分配課税収入を1つの納税年度から次の納税年度に繰り越す能力を考慮して適用した後、基本的にすべての課税収入を株主に分配する予定です

さらに、BDCとして、私たちは、一般に、借金および将来発行される可能性のある任意の優先株を含む総優先証券の総資産占有率またはBDC資産カバー率を満たすことが要求される(またはいくつかの要件が満たされている場合、150%である)。2008年1月、我々は、米国証券取引委員会から、各基金および国投会社の形態で運営されている任意の他の完全資本付属会社が発行する小規模企業管理局が保証する債務証券を、商業発展会社の資産カバー率の範囲から除外し、債務資本を用いてより多くの投資に資金を提供できるようにする免除令を取得した。2022年5月、私たちの株主もBDC資産カバー率を下げる申請を承認しました。したがって、我々に適用されるBDC資産カバー率は200%から150%に低下し、2022年5月3日から発効する。2024年3月31日現在、私たちのBDC資産カバー率は241%です。

私たちは信用手配、公共および個人債務発行、SBIC計画によって提供されるレバレッジと株式発行を含む追加の流動性を得ることができるが、将来私たちが優遇条項で債務や持分資本を獲得するか、あるいは根本的に保証されない保証はない。

最近発表または採用された会計基準

指定された発効日から、財務会計基準委員会または他の基準策定機関は、時々新しい会計公告を発表する。私たちは、最近発表された基準とまだ施行されていない指針の影響は、私たちが採択した連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。最近発表または採用された会計基準の説明については、ご参照ください注B.14.-重要な会計政策の概要-最近発表または採択された会計基準含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表本四半期報告の表格10-Q。

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カタログ                                

インフレ率

歴史的に見ると、インフレは本稿で述べたいずれの報告期の経営業績にも大きな影響を与えていない。しかし、私たちのポートフォリオ会社は、特に過去数年間、最近の地政学的事件、サプライチェーンと労働力の問題により、労働力、原材料と第三者サービスコストおよび必要なエネルギー消費の周期的な上昇を含むインフレがその経営業績に与えるますます大きな影響を経験し続ける可能性がある。私たちが日々増加している課題に対応しようと努力しているとき、インフレに関連するこれらの問題や挑戦は、私たちの投資チームや私たちポートフォリオ社の管理チームから高く注目されています。インフレは、私たちポートフォリオ会社の長期的またはより深刻な影響に引き続き彼らの運営利益に影響を与える可能性があり、それによって彼らの貸借コストを増加させ、彼らが債務を返済し、および/または分配に利用可能な現金を減少させる能力に負の影響を与える可能性がある。さらに、これらの要素は、これらのポートフォリオ会社における私たちの投資の公正な価値にマイナスの影響を及ぼすかもしれない。これによる総合的な影響は逆に我々の運営結果に悪影響を与える可能性がある.

表外手配

通常の業務プロセスでは、弊社の財務ニーズを満たすために、表外リスクを有する金融商品の一方である可能性があります。このようなツールは信用と基金権益資本の提供を承諾し、異なる程度で総合貸借対照表の確認金額を超える流動資金及び信用リスク要素に関連する。2024年3月31日現在、我々は、(I)83件の投資を含む合計2.88億ドルの未償還約束を持っており、その約束は、まだ十分に抽出されていない循環ローンまたは定期融資に資金を提供し、(Ii)13件の投資を含み、その株式資本約束はまだ十分に回収されていない。

契約義務

2024年3月31日現在、今後5年及び以降毎年2026年7月債券、2024年5月債券、2029年3月債券、SBIC債券、2025年12月債券及びオフィスビル賃貸契約下の賃貸料義務に関する将来の固定現金支払い約束は以下のとおりである。

			2024						2025						2026						2027						2028						その後…						合計する
			(千ドル)
2026年7月手形			$	—					$	—					$	500,000					$	—					$	—					$	—					$	500,000
債券は2026年7月に満期になります			7,500						15,000						15,000						—						—						—						37,500
2024 年 5 月ノート			450,000						—						—						—						—						—						450,000
債券は2024年5月に満期になります			11,700						—						—						—						—						—						11,700
2029 年 3 月ノット			—						—						—						—						—						350,000						350,000
債券は2029年3月に満期になる			15,473						24,325						24,325						24,325						24,325						12,163						124,936
SBIC債券			—						—						—						75,000						75,000						136,200						286,200
SBIC債券満期利息			4,208						8,146						8,146						7,429						4,982						9,661						42,572
2025 年 12 月注釈			—						150,000						—						—						—						—						150,000
債券は2025年12月に満期になります			11,605						11,637						—						—						—						—						23,242
経営リース義務(1)			825						1,115						1,135						1,155						1,175						6,499						11,904
合計する			$	501,311					$	210,223					$	548,606					$	107,909					$	105,482					$	514,523					$	1,988,054

____________________

(1)経営リース義務とは、改正または補完可能なASC 842に従って開示されるリースを経営する賃貸項目に分類される賃貸料支払い義務である。

2024年3月31日現在、わが社の融資では3.13億ドルの未返済借款があり、会社ローンは2027年8月に満期になる予定です。2024年3月31日現在、我々のSPVツールでは1，000万ドルの未返済借金があり、SPVツールは2027年11月に満期になる予定です。

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カタログ                                

関係者取引と合意

私たちはすでに外部投資マネージャー、MSC Income、プライベートローン基金、プライベートローン基金IIと合意および取引を締結し、これらの合意および取引に基づいて、債務および株式投資を行い、一定の費用、費用補償、および投資収入を得た。参照してください付記D--外部投資マネージャーそしてL関連側取引メモ含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表これらの関連先取引やプロトコルの他の情報については、本四半期報告におけるForm 10-Qを参照されたい

また、非従業員取締役および特定の重要従業員は、現金報酬および取締役報酬の一部または全部を遅延させることができるが、いくつかの制限を受けなければならない繰延給与計画がある。参照してくださいL関連側取引メモ含まれていますプロジェクト1.連結財務諸表繰延補償計画の他の情報については、本四半期報告のForm 10-Qを参照されたい。

最新の発展動向

2024年5月、私たちは発行済み債券と未償還債券の全4.5億ドルの元金を額面で返済し、満期時の未払い利息を加えた。2024年5月の手形返済の資金はMain Streetの信用手配から借入金された

2024年5月、私たちは2024年6月に1株当たり0.30ドルの追加配当金を支払うことを発表した。この補充配当金は、これまでに発表された毎月定期配当金の補充であり、2024年4月、5月、6月の毎月定期配当金は1株当たり0.24ドル、または2024年第2四半期の毎月定期配当総額は1株0.72ドルと発表した

2024年5月、2024年7月、8月、9月の毎月定期配当金を1株当たり0.245ドルと発表しました。これらの定期と毎月の配当は、2024年第3四半期の1株当たり0.735ドルに相当し、2023年第3四半期に支払われた定期と毎月の配当金より6.5%増加する。2024年第2四半期と第3四半期に発表された定期、毎月、補充配当を含め、2007年10月に初めて公募株式を公開して以来、1株あたり41.59ドルの配当金を累計支払う。

第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちは、金利の変化を含む金融市場リスクの影響を受け、金利の変化は、クレジット手配の下で未返済債務の利息支出と私たちの証券投資利息収入に影響を与える可能性があります。私たちのリスク管理システムとプログラムは、私たちのリスクを識別して分析し、適切な政策と制限を設定し、これらのリスクを継続的に監視することを目的としている。私たちの投資収入は、いかなる債務投資にも変動金利が含まれている限り、SOFRと最優遇金利を含む様々な金利指数変化の影響を受けるだろう。参照してくださいリスク要因-私たちの業務や構造に関連するリスク-私たちは金利環境に関連するリスクの影響を受け、金利の変化は私たちの資本コスト、純投資収入、そして私たちの投資価値に影響を及ぼすだろう。そしてリスク要因-レバレッジに関連するリスク-私たちがお金を借りるので、私たちに投資する金額の収益や損失の潜在力が拡大され、私たちに投資するリスクが増加するかもしれない。我々の2023年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれており，我々が参考金利としてSOFRやPrimeを使用している債務投資や借金に関するリスクに関するより多くの情報が分かっている。

私たちの債務投資の大部分は固定金利または変動金利で行われており、これらの金利は投資期限内に契約最低金利に制約されている。2024年3月31日現在、私たちの債務ポートフォリオの67%は変動金利で計算されており、その90%は契約最低金利によって制限されている。2024年3月31日現在、私たちの債務の84%は固定金利で利息を計上している。私たちの利息支出は私たちの信用手配に関連して発表されたSOFR金利の変化の影響を受けるだろう；しかし、私たちが返済していない2026年7月手形、2024年5月手形、2029年3月手形、SBIC債券、2025年12月手形の金利はこのような債務の有効期間内に固定されている。2024年3月31日まで、私たちは金利ヘッジ計画を達成していない。我々はデリバティブの使用に限りがあるため，商品取引法下の“商品プール事業者”の定義から除外することを要求しているため，この法案下の登録や規制はプール事業者の制約を受けない.1940年法案の18 F-4規則によると、同社は“有限デリバティブ利用者”として運営される予定だ。

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カタログ                                

次の表は、2024年3月31日現在の我々の投資と借入金に変化がないと仮定し、基本金利の変化を仮定することにより、純投資収入構成要素の経年化が増加または減少する大まかな数字を示している

基点の変化						増す (減少) 利子面で 収入.収入						（ 増額 ） 少量を減らす 利子面で 費用.費用						増す 純額を減らす 投資する 収入.収入						増す 純額を減らす 投資する 1 株当たり利益
						(千ドル、1株を除く)
(200)						$	(41,302)					$	6,460					$	(34,842)					$	(0.41)
(175)						(36,140)						5,653						(30,487)						(0.36)
(150)						(30,978)						4,845						(26,133)						(0.31)
(125)						(25,460)						4,038						(21,422)						(0.25)
(100)						(20,370)						3,230						(17,140)						(0.20)
(75)						(15,279)						2,423						(12,856)						(0.15)
(50)						(10,189)						1,615						(8,574)						(0.10)
(25)						(5,097)						808						(4,289)						(0.05)
25						5,097						(808)						4,289						0.05
50						10,193						(1,615)						8,578						0.10
75						15,290						(2,423)						12,867						0.15
100						20,386						(3,230)						17,156						0.20
125						25,483						(4,038)						21,445						0.25
150						30,579						(4,845)						25,734						0.30
175						35,676						(5,653)						30,023						0.35
200						40,772						(6,460)						34,312						0.40

この分析は、金利変化が2024年3月31日までの純投資収入に与える影響を示していると考えられるが、分析は、私たちの純投資収入に影響を与える可能性のある信用市場、信用品質、あるいは他の業務や経済発展の将来の変化を考慮していない。したがって，実際の結果が上記の分析と実質的に異なることは保証されない.その結果、SOFRおよび最優遇金利のすべての変化が期間の初日に発効すると仮定する。しかしながら、契約SOFRおよび最割引レートリセット日は、全期間にわたって異なるであろう。私たちの大部分の投資は四半期ごとにリセットされた契約に基づいていますが、私たちの信用手配は月ごとにリセットします。その結果も，我々のクレジット手配による未返済債務金額の変化の影響を受けると仮定する(クレジット手配による未返済債務の増加(減少)は，想定利息支出の減少を招く).

第四項です制御とプログラム

本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまで、我々の開示制御およびプログラム(取引所法案ルール13 a-15を定義する)の設計および動作の有効性を、最高経営責任者、財務責任者、財務責任者、最高経営責任者を含む管理層の監督と参加の下で評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者、最高財務責任者、最高経営責任者、および最高会計官は、現在の開示制御および手順が、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示されなければならない我々に関する重要な情報を効果的にタイムリーに警告すると結論した。2024年3月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

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カタログ                                

第II部--その他の資料

第1項法律訴訟

私たちは時々私たちの正常な業務過程や他の状況での運営によって引き起こされる訴訟に巻き込まれるかもしれない。また、第三者は、私たちのポートフォリオ会社の活動に関する責任を課すことを求めているかもしれません。現在のところ、いかなる現行法訴訟の結果を正確に予測することはできませんが、いかなる現行事項が当社の財務状況や経営業績に重大な影響を与えることは期待されていません。しかし、いかなる未解決の法的訴訟が当社の今後のどの報告期間の財務状況や経営業績に重大な悪影響を与えるかどうかは保証できません。

プロジェクト1 Aリスク要因

私たちの証券を購入することを決定する前に、以下に説明するリスクおよび当Form 10-Q四半期報告書に含まれる他のすべての情報、私たちの中期総合財務諸表およびそれに関連する付記をよく考慮しなければなりません。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知られていないか、または現在重要ではないと考えている他のリスクおよび不確実性は、私たちの業務、財務状況および/または経営業績、および私たちの証券の市場価格に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

この報告書に記載されている他の情報に加えて、あなたはまた説明されたリスク要因を慎重に考慮しなければならない第1 A項。リスク要因我々が2024年2月23日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告では、我々の業務、財務状況および/または経営業績に大きな影響を与える可能性がある。

我々がこれまで2023年12月31日までの会計年度のForm 10−K年次報告で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった。

第二項です未登録株式証券販売と収益の使用

2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちの配当再投資計画に基づいて、私たちは186，985株の普通株を発行した。これらの発行は、改正された1933年の証券法の登録要求を受けない。配当再投資計画によると、2024年3月31日までの3カ月間に発行された普通株の総価値は840万ドル。

我々の従業員持分補償計画に基づいて付与された制限株が一旦帰属すると、株式は適用される源泉徴収要求を満たすために差し押さえられる可能性がある。差し押さえられた株式は、従業員が帰属時に受け取る株式数を減少させるため、我々の総合財務諸表において普通株式購入とみなされる(総資産変動表における源泉徴収株式額に関する純資産変動表の“既存株を購入して従業員賃金税を源泉徴収する”を参照)。

第5項その他の情報

ルール10 b 5-1取引計画

2024年3月31日までの財政四半期内に、私たちの役員または上級管理者通過するあるいは…終了しました取引規制の場合の10 b 5-1(C)または任意の“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”の積極的な防御条件を満たすために、私たちの証券を購入または販売する任意の契約、指示、または書面計画

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カタログ                                

第6項陳列品

以下に本報告の一部としてアーカイブされている証拠品(S-K法規601項に割り当てられた番号)を示す

展示品 番号をつける						展示品説明
4.1						Main Street Capital Corporationとニューヨーク銀行メロン信託会社(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)が受託者として2029年3月に発行した手形に関する6つ目の補足契約(以前Main Street Capital Corporationとして2024年1月12日に提出された現在のForm 8-K報告書の添付ファイル4.1(第1-33723号文書))
4.2						2029年満期の6.95%債券のフォーマット(添付ファイル4.1としての第6補充契約に掲載)
31.1						1934年証券取引法第13 a-14条に基づく行政総裁の証明.
31.2						1934年証券取引法第13 a-14(A)条規則に基づいて首席財務官を認証する。
32.1						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”(“アメリカ法典”第18編、1350ページ)によると、906節に発行された最高経営責任者証明書。
32.2						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”(“アメリカ法典”第18編、1350ページ)によると、906節の首席財務官の認証。
101						以下の財務情報は、2024年5月10日に米国証券取引委員会に提出された2024年度第1四半期10-Q四半期報告書に米国証券取引委員会に提出された2024年度第1四半期10-Q四半期報告から、拡張可能な商業報告言語(IXBRL)を内蔵したフォーマットで表示される：(I)2024年3月31日現在、2023年12月31日現在、2024年3月31日現在、2024年3月31日現在、2024年3月31日現在、2023年3月31日までの3ヶ月間の総合経営報告書、(Iii)2024年3月31日現在、2024年3月31日現在、2023年3月31日までの総合純資産変動表、(Iv)2023年3月31日現在、2024年3月31日現在、2023年3月31日現在の総合純資産変動表、(Iv)2023年3月31日現在、2024年3月31日現在の総合現金流動量表(V)2024年3月31日まで及び2023年12月31日までの総合投資付表、(Vi)2024年3月31日まで及び2023年12月31日までの3ヶ月間の総合財務諸表付記、及び(Vii)2024年3月31日及び2023年3月31日までの3ヶ月間の総合付表12~14。
104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

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カタログ                                

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			メインストリート資本会社
			/S/ドウェイン·L·ヒザック
日期 ： 2024 年 5 月 10 日			デウェイン·L·ヘザク
			最高経営責任者
			(首席行政官)
			/ s / JESSE E 。モリス
日期 ： 2024 年 5 月 10 日			ジェシー E 。モリス
			首席財務官兼首席運営官
			(首席財務官)
			/ s / RYAN R.ネルソン
日期 ： 2024 年 5 月 10 日			ライアン · R 。ネルソン
			首席会計官
			(首席会計官)

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