h-20240331000146817412/312024Q1偽0(1) 制限付現金は通常、特定の債務、エスクロー預金、その他の取り決めの担保となります。エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアh: ホテルh: ルームh: 国エクセルリ:ピュアh: ベンチャーISO 4217: インドルピーエクセルリ:シェアISO 4217: 英ポンドISO 4217: スイスフラン00014681742024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー2024-05-030001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-05-030001468174h: 基本管理費会員2024-01-012024-03-310001468174h: 基本管理費会員2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員2023-01-012023-03-310001468174h: フランチャイズおよびその他の手数料会員2024-01-012024-03-310001468174h: フランチャイズおよびその他の手数料会員2023-01-012023-03-310001468174h: 総手数料会員2024-01-012024-03-310001468174h: 総手数料会員2023-01-012023-03-310001468174h: コントラレベニュー会員2024-01-012024-03-310001468174h: コントラレベニュー会員2023-01-012023-03-310001468174h: ネットフィーズ会員2024-01-012024-03-310001468174h: ネットフィーズ会員2023-01-012023-03-310001468174h: 所有およびリースメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: 所有およびリースメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: その他の歳入会員2024-01-012024-03-310001468174h: その他の歳入会員2023-01-012023-03-310001468174h: 償還費用会員の収入2024-01-012024-03-310001468174h: 償還費用会員の収入2023-01-012023-03-3100014681742023-01-012023-03-310001468174h: 償還費用会員2024-01-012024-03-310001468174h: 償還費用会員2023-01-012023-03-3100014681742024-03-3100014681742023-12-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー2024-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー2023-12-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-12-3100014681742022-12-3100014681742023-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001468174米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001468174米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2023-12-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:非支配持分メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001468174米国会計基準:追加払込資本構成員2024-03-310001468174米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:非支配持分メンバー2024-03-310001468174国:米国2024-03-310001468174h: フルサービス会員2024-03-310001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: アンリミテッドバケーションクラブ会員2024-01-012024-03-310001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: アンリミテッドバケーションクラブ会員2024-03-310001468174h: ロイヤリティプログラムのメンバーに関連する繰延収益2024-03-310001468174h: ロイヤリティプログラムのメンバーに関連する繰延収益2023-12-310001468174h: ディストリビューション・アンド・デスティネーション・マネジメント・サービス会員に関連する繰延収益2024-03-310001468174h: ディストリビューション・アンド・デスティネーション・マネジメント・サービス会員に関連する繰延収益2023-12-310001468174h: 事前預金会員2024-03-310001468174h: 事前預金会員2023-12-310001468174h: 保険プログラム会員に関連する繰延収入2024-03-310001468174h: 保険プログラム会員に関連する繰延収入2023-12-310001468174h: フランチャイズオーナー会員から受け取った初期費用は2024-03-310001468174h: フランチャイズオーナー会員から受け取った初期費用は2023-12-310001468174h: 有料会員プログラムの会員に関連する繰延収益2024-03-310001468174h: 有料会員プログラムの会員に関連する繰延収益2023-12-310001468174h: その他の繰延収益メンバー2024-03-310001468174h: その他の繰延収益メンバー2023-12-3100014681742024-04-012024-03-310001468174h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2023-01-012023-12-310001468174米国会計基準:IPOメンバーh: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-02-282024-02-280001468174h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-02-280001468174米国会計基準:IPOメンバーh: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-03-310001468174h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-02-270001468174h: アンリミテッドバケーションクラブ会員2024-01-012024-03-310001468174h: アンリミテッドバケーションクラブ会員2024-03-310001468174h: アンリミテッドバケーションクラブ会員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174h: パートナー投資保証会員h: アンリミテッドバケーションクラブ会員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174h: 納税義務保証会員h: アンリミテッドバケーションクラブ会員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174h: 納税義務保証会員h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174US-GAAP: 主要受益者ではない変動利害関係法人2024-03-310001468174h: ロイヤリティプログラムのメンバー2024-03-310001468174h: ロイヤリティプログラムのメンバー2023-12-310001468174h: 繰延報酬プランのメンバー2024-03-310001468174h: 繰延報酬プランのメンバー2023-12-310001468174h: キャプティブ・インシュアランス会社のメンバー2024-03-310001468174h: キャプティブ・インシュアランス会社のメンバー2023-12-310001468174h: オペレーティング・プログラムのメンバーを対象に開催2024-03-310001468174h: オペレーティング・プログラムのメンバーを対象に開催2023-12-310001468174h: ワールドオブハイアットメンバーh: オペレーティング・プログラムのメンバーを対象に開催SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-12-310001468174h: ワールドオブハイアットメンバーh: オペレーティング・プログラムのメンバーを対象に開催SRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2024-03-310001468174h: 投資目的で保有されている会員2024-03-310001468174h: 投資目的で保有されている会員2023-12-310001468174h: プラヤホテルズリゾーツN.V. 会員2024-01-012024-03-310001468174h: プラヤホテルズリゾーツN.V. 会員2023-01-012023-03-310001468174US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバーUS-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバーUS-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2024-03-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:その他の資産メンバー2024-03-310001468174US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバーUS-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバーUS-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:エクイティ・ファンド・メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:株式証券メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：預金会員米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:米国財務省および政府メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：米国政府機関債務証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準:企業債務証券メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:住宅ローン担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:資産担保証券メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:その他の資産メンバーh: 地方自治体および地方紙幣および債券会員2023-12-310001468174米国会計基準:現金および現金同等物メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:短期投資メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:その他の資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:転換社債券メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:転換社債券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:転換社債券メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-12-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2024-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2023-12-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2022-12-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2024-01-012024-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2023-01-012023-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資2023-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資米国会計基準:売掛金負債権メンバー2024-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資US-GAAP：金融売掛金メンバー2024-03-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資米国会計基準:売掛金負債権メンバー2023-12-310001468174h: ホテルオーナースポーツフォリオセグメントメンバーへの無担保融資US-GAAP：金融売掛金メンバー2023-12-310001468174米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001468174米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-12-310001468174h: ミセス・スミスメンバー2023-12-310001468174h: ミセス・スミスメンバー2023-01-012023-12-310001468174h: ミセス・スミスメンバー2023-06-022023-06-020001468174h: ミセス・スミスメンバー2023-06-020001468174h: ミセス・スミスメンバー米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-06-020001468174h: ミセス・スミスメンバーh: その他のメンバー2023-06-020001468174h: ミセス・スミスメンバー米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-06-022023-06-020001468174h: ミセス・スミスメンバーh: その他のメンバー2023-06-022023-06-020001468174h: ドリームホテルグループメンバー2023-03-310001468174h: ドリームホテルグループメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ドリームホテルグループメンバー2023-02-020001468174h: ドリームホテルグループメンバー2023-02-022023-02-020001468174h: ドリームホテルグループメンバー2023-01-012023-12-310001468174US-GAAP: サービス契約のメンバーh: ドリームホテルグループメンバー2023-02-020001468174h: その他のメンバーh: ドリームホテルグループメンバー2023-02-020001468174h: その他のメンバーh: ドリームホテルグループメンバー2023-02-022023-02-020001468174US-GAAP: サービス契約のメンバーh: ドリームホテルグループメンバーSRT: 最低メンバー数2023-02-022023-02-020001468174SRT: 最大メンバー数US-GAAP: サービス契約のメンバーh: ドリームホテルグループメンバー2023-02-022023-02-020001468174US-GAAP: サービス契約のメンバーh: ドリームホテルグループメンバーSRT: 加重平均メンバー2023-02-022023-02-020001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノメンバー2024-03-310001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: パークハイアットチューリッヒ会員US-GAAP: 非継続事業以外の売却を目的とした処分グループの保有件数2024-03-310001468174h: 経営者およびフランチャイズ・インタンジブル会員2024-01-012024-03-310001468174h: 経営者およびフランチャイズ・インタンジブル会員2024-03-310001468174h: ブランドとその他の無形資産会員2024-03-310001468174米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:その他の無形資産メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:その他の無形資産メンバー2024-03-310001468174h: 経営者およびフランチャイズ・インタンジブル会員2023-12-310001468174h: ブランドとその他の無形資産会員2023-12-310001468174米国会計基準:カスタマー・リレーションシップ・メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:その他の無形資産メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:シニアノートメンバーh: A2023ノート・フローティング・レート・メンバー2023-03-310001468174US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2024-01-012024-03-310001468174US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-01-012023-03-310001468174US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-12-310001468174US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2024-03-310001468174h: 2024ノート会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-310001468174h: 2025ノート会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-310001468174米国会計基準:シニアノートメンバーh: A2026ノート会員2024-03-310001468174米国会計基準:シニアノートメンバーh: A2027ノート会員2024-03-310001468174米国会計基準:シニアノートメンバーh: A2028ノート会員2024-03-310001468174米国会計基準:シニアノートメンバーh: 2030ノート会員2024-03-310001468174米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-03-310001468174US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001468174米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-12-310001468174US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001468174米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001468174h: 2009年から2011年の課税年度のメンバー2023-10-022023-10-020001468174h: 前課税年度2009年のメンバー2023-10-022023-10-020001468174h: 2009年から2011年の課税年度のメンバー2023-10-020001468174h: 2012年から2023年までの課税年度メンバー2023-10-022023-10-020001468174h: 2012年から2023年までの課税年度メンバー2023-10-020001468174US-GAAP：メキシコ税務当局のメンバー2024-03-310001468174US-GAAP：メキシコ税務当局のメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: さまざまなビジネスベンチャーのメンバー2024-03-310001468174米国会計基準:業績保証メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:業績保証メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:その他の非流動負債メンバー米国会計基準:業績保証メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:その他の非流動負債メンバー米国会計基準:業績保証メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:業績保証メンバー米国会計基準:未払負債メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:業績保証メンバー米国会計基準:未払負債メンバー2024-03-310001468174国:米国h: ローンリース完了および返済保証会員2024-03-310001468174国:米国h: ローンリース完了および返済保証会員2023-12-310001468174米国会計基準:米国非会員h: ローンリース完了および返済保証会員2024-03-310001468174米国会計基準:米国非会員h: ローンリース完了および返済保証会員2023-12-310001468174h: ローンリース完了および返済保証会員2024-03-310001468174h: ローンリース完了および返済保証会員2023-12-310001468174h: インドのホテル施設会員ですh: ローンリース完了および返済保証会員h: 合弁事業会員2024-03-310001468174US-GAAP：保証タイプその他のメンバー2024-03-310001468174US-GAAP：金融保証メンバー2024-03-310001468174h: ドリームホテルグループメンバー2024-03-310001468174h: 臨時検討会員2023-12-310001468174h: 臨時検討会員2023-02-020001468174h: 臨時検討会員2024-01-012024-03-310001468174h: 臨時検討会員2023-02-032023-03-310001468174h: 臨時検討会員2024-03-310001468174h: 臨時検討会員2023-03-310001468174h：さまざまな米国会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:信用状メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-03-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2023-12-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2024-01-012024-03-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2024-03-310001468174米国会計基準:金利契約メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-03-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-12-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-03-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2022-12-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2023-01-012023-03-310001468174US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2023-03-3100014681742019-12-1800014681742023-05-1000014681742022-01-012022-12-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:共通クラスメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-01-012023-03-3100014681742024-02-142024-02-1400014681742024-03-122024-03-120001468174米国会計基準：SARSメンバー（株価上昇権）2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準：SARSメンバー（株価上昇権）2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準：SARSメンバー（株価上昇権）2024-03-310001468174米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2024-03-310001468174米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-03-310001468174h: 法定手数料会員米国会計基準:関連当事者メンバー2024-01-012024-03-310001468174h: 法定手数料会員米国会計基準:関連当事者メンバー2023-01-012023-03-310001468174h: 法定手数料会員米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310001468174h: 法定手数料会員米国会計基準:関連当事者メンバー2023-12-310001468174米国会計基準:関連当事者メンバーh: フランチャイズまたはライセンス料メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:関連当事者メンバーh: フランチャイズまたはライセンス料メンバー2023-01-012023-03-310001468174h: 関係者保証会員米国会計基準:関連当事者メンバー2024-01-012024-03-310001468174h: 関係者保証会員米国会計基準:関連当事者メンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310001468174米国会計基準:関連当事者メンバー2023-12-310001468174SRT: 最低メンバー数h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-03-310001468174SRT: 最大メンバー数h: 非連結ホスピタリティベンチャーメンバー2024-03-310001468174米国会計基準:一般クラス B メンバーSRT: 加重平均メンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: 基本管理費会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: 総手数料会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: コントラレベニュー会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: ネットフィーズ会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバーh: ルームズレベニューメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: ルームズレベニューメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ルームズレベニューメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:食品および飲料のメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員2024-01-012024-03-310001468174h: その他の所有およびリースホテル収益会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 所有およびリースメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: その他の歳入会員2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバーh: 償還費用会員の収入2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバーh: 償還費用会員の収入2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバーh: 償還費用会員の収入2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 償還費用会員の収入h: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 償還費用会員の収入2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 流通セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: オーバーヘッドメンバー2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 基本管理費会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: 基本管理費会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: インセンティブ管理手数料会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: フランチャイズおよびその他の手数料会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 総手数料会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: 総手数料会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: コントラレベニュー会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: コントラレベニュー会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ネットフィーズ会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: ネットフィーズ会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバーh: ルームズレベニューメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: ルームズレベニューメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: ルームズレベニューメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ルームズレベニューメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー米国会計基準:食品および飲料のメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:食品および飲料のメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: その他の所有およびリースホテル収益会員2023-01-012023-03-310001468174h: その他の所有およびリースホテル収益会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 所有およびリースメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174h: ディストリビューションメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: その他の歳入会員h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: その他の歳入会員2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバーh: 償還費用会員の収入2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバーh: 償還費用会員の収入2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバーh: 償還費用会員の収入2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 償還費用会員の収入h: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 償還費用会員の収入2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:営業セグメントメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 管理メンバーとフランチャイズメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 所有およびリースしているセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: 流通セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーh: オーバーヘッドメンバー2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準：SARSメンバー（株価上昇権）2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準：SARSメンバー（株価上昇権）2023-01-012023-03-310001468174米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2024-01-012024-03-310001468174米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-03-310001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: ハイアットリージェンシーサンアントニオリバーウォークメンバー米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-230001468174US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループh: ハイアットリージェンシーグリーンベイ会員米国会計基準:後任イベントメンバー2024-05-010001468174米国会計基準:後任イベントメンバー2024-05-08 米国
証券取引委員会
ワシントンDC 20549さん
フォーム 10-Q
(マーク・ワン)
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年3月31日です
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間中
コミッションファイル番号001-34521
ハイアットホテルズコーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 20-1480589 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織) | | (IRS) 雇用主
識別番号) |
150 ノースリバーサイドプラザ
8 階、 シカゴ、 イリノイ州 60606
(主な執行部の住所) (郵便番号)
(312) 750-1234
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| クラスA普通株式、額面0.01ドル | ああ | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | |
| ノンアクセラレーテッドファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ | |
| | | 新興成長企業 | ☐ | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ☒
2024年5月3日の時点で、 45,179,171 登録者のクラスA普通株式、額面0.01ドル、発行済および 56,003,598 登録者のクラスB普通株式、額面0.01ドル、発行済です。
ハイアットホテルズコーポレーション
四半期報告書（フォーム10-Q）
2024年3月31日に終了した期間について
目次
| | | | | | | | |
| | |
| パート I — 財務情報 | |
| アイテム 1. | 財務諸表 | 1 |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 30 |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 46 |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 46 |
| | |
| パート II — その他の情報 | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 47 |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 47 |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 47 |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 47 |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 47 |
| アイテム 5. | その他の情報 | 47 |
| アイテム 6. | 展示品 | 49 |
| |
署名 | 50 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結損益計算書
（単位：百万ドル、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 収入: | | | | | | | |
| 拠点管理手数料 | $ | 98 | | | $ | 91 | | | | | |
| インセンティブ管理手数料 | 64 | | | 57 | | | | | |
| フランチャイズおよびその他の手数料 | 100 | | | 83 | | | | | |
| 総手数料 | 262 | | | 231 | | | | | |
| コントラ収入 | (13) | | | (10) | | | | | |
| 純手数料 | 249 | | | 221 | | | | | |
| 所有およびリースしています | 309 | | | 314 | | | | | |
| ディストリビューション | 319 | | | 328 | | | | | |
| その他の収入 | 35 | | | 88 | | | | | |
| 払い戻された費用の収入 | 802 | | | 729 | | | | | |
| 総収入 | 1,714 | | | 1,680 | | | | | |
| 直接経費、一般管理費： | | | | | | | |
| 一般と管理 | 172 | | | 157 | | | | | |
| 所有およびリースしています | 250 | | | 240 | | | | | |
| ディストリビューション | 274 | | | 258 | | | | | |
| その他の直接費 | 45 | | | 98 | | | | | |
| 統合コスト | 4 | | | 4 | | | | | |
| 減価償却と償却 | 92 | | | 98 | | | | | |
| 払い戻された費用 | 836 | | | 749 | | | | | |
| 直接経費、一般経費、管理費の合計 | 1,673 | | | 1,604 | | | | | |
| ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入 | 24 | | | 18 | | | | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失） | 75 | | | (2) | | | | | |
| 支払利息 | (38) | | | (33) | | | | | |
| 不動産などの売却益 | 403 | | | — | | | | | |
| 資産減損 | (17) | | | (2) | | | | | |
| その他の利益（損失）、純額 | 53 | | | 48 | | | | | |
| 税引前利益 | 541 | | | 105 | | | | | |
| 所得税引当金 | (19) | | | (47) | | | | | |
| 純利益 | 522 | | | 58 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | | | — | | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | | | |
| | | | | | | |
| クラスAとクラスBの株1株あたりの収益： | | | | | | | |
| | | | | | | |
ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益—ベーシック | $ | 5.08 | | | $ | 0.55 | | | | | |
| | | | | | | |
ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益—希薄化後 | $ | 4.93 | | | $ | 0.53 | | | | | |
| | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結包括利益計算書
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | | | |
| 税引後その他の包括利益（損失）： | | | | | | | |
外貨換算調整、税引後4 と $— それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間 | (18) | | | 15 | | | | | |
デリバティブ商品の調整、税引後$— 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間 | — | | | 1 | | | | | |
年金負債調整、税引後$— 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間 | (1) | | | — | | | | | |
売却可能な負債証券、未実現公正価値調整、税引後$1 と $— それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間 | (3) | | | 3 | | | | | |
| その他の包括利益 (損失) | (22) | | | 19 | | | | | |
| 包括利益 | 500 | | | 77 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する包括利益 | — | | | — | | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する包括利益 | $ | 500 | | | $ | 77 | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結貸借対照表
（単位：百万ドル、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産: | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 740 | | | $ | 881 | |
| 制限付き現金 | 16 | | | 34 | |
| 短期投資 | 54 | | | 15 | |
売掛金、引当金を差し引いた金額51 と $50 それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日に | 895 | | | 883 | |
| インベントリ | 9 | | | 9 | |
| プリペイドとその他の資産 | 193 | | | 195 | |
| 前払所得税 | 58 | | | 51 | |
| | | |
| 売却目的で保有されている資産 | 42 | | | 62 | |
| 流動資産合計 | 2,007 | | | 2,130です | |
| 持分法投資 | 277 | | | 211 | |
| 資産および設備、純額 | 2,258 | | | 2,340 | |
融資売掛金、$の手当を差し引いた金額40 と $42 それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日に | 136 | | | 73 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 343 | | | 369 | |
| グッドウィル | 2,273 | | | 3,205 | |
| 無形資産、純額 | 1,565 | | | 1,670 | |
| 繰延税金資産 | 434 | | | 358 | |
| その他の資産 | 2,426 | | | 2,477 | |
| 総資産 | $ | 11,719 | | | $ | 12,833% | |
| 負債と資本 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 長期債務の現在の満期 | $ | 751 | | | $ | 751 | |
| 買掛金 | 539 | | | 493 | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | 439 | | | 468 | |
| 現在の契約負債 | 1,464 | | | 1,598 | |
| 未払報酬と福利厚生 | 145 | | | 210 | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 37 | | | 41 | |
| 売却目的で保有されている負債 | 7 | | | 17 | |
| 流動負債合計 | 3,382 | | | 3,578 | |
| 長期債務 | 2,304です | | | 2,305 | |
| 長期契約負債 | 750 | | | 1,759 | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 252 | | | 273 | |
| その他の長期負債 | 1,371 | | | 1,351 | |
| 負債総額 | 8,059 | | | 9,266 | |
| コミットメントと不測の事態（注12を参照） | | | |
| | | |
| エクイティ: | | | |
優先株式、$0.01 1株あたりの額面価額、 10,000,000 承認された株式と 無し 2024年3月31日と2023年12月31日の両方で未払い | — | | | — | |
クラスA普通株式、$0.01 1株あたりの額面価額、 10億,000 承認済み株式、 45,162,644 2024年3月31日に発行され発行済で、クラスBの普通株式、$0.01 1株あたりの額面価額、 387,998,010 承認済み株式、 56,003,598 2024年3月31日に発行済みおよび発行済株式。クラスA普通株式、$0.01 1株あたりの額面価額、 10億,000 承認済み株式、 44,275,818 2023年12月31日に発行され発行済で、クラスBの普通株式、$0.01 1株あたりの額面価額、 390,751,535 承認済み株式、 58,757,123 2023年12月31日に発行済みおよび発行済株式 | 1 | | | 1 | |
| 追加払込資本 | — | | | — | |
| 利益剰余金 | 3,853 | | | 3,738 | |
| その他の包括損失の累計 | (197) | | | (175) | |
| 株主資本の総額 | 3,657 | | | 3,564 | |
| 連結子会社の非支配持分 | 3 | | | 3 | |
| 総資本 | 3,660 | | | 3,567 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 11,719 | | | $ | 12,833% | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | |
| 減価償却と償却 | 92 | | | 98 | |
| | | |
| 不動産などの売却益 | (403) | | | — | |
| 株式報奨の償却 | 31 | | | 31 | |
| オペレーティングリースの使用権資産の償却 | 10 | | | 9 | |
| 繰延所得税 | (87) | | | (19) | |
| 資産減損 | 17 | | | 2 | |
| | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーからの株式（収益）損失 | (75) | | | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| コントラ収入 | 13 | | | 10 | |
| | | |
| 未実現利益、純額 | (13) | | | (43) | |
| | | |
| 偶発対価負債の公正価値調整 | (4) | | | — | |
| | | |
| 運転資本の変化とその他 | 139 | | | 77 | |
| 営業活動による純現金 | 242 | | | 225 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 有価証券の購入と短期投資 | (310) | | | (35) | |
| 有価証券と短期投資からの収入 | 175 | | | 86 | |
| 持分法およびその他の投資への寄付 | (6) | | | (31) | |
| | | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | — | | | (125) | |
| 資本支出 | (34) | | | (30) | |
| 融資債権の発行 | — | | | (13) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 不動産などの売却による収入（処分された現金を差し引いたもの） | 214 | | | — | |
| その他の投資活動 | 3 | | | (1) | |
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | 42 | | | (149) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
| 普通株式の買戻し | (388) | | | (106) | |
| 配当金の支払い | (15) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 借金の返済と買戻し | (1) | | | (14) | |
| | | |
| | | |
| | | |
株式報酬の源泉徴収税の支払い | (40) | | | (13) | |
| | | |
| 財務活動に使用された純現金 | (444) | | | (133) | |
| 為替レートの変動による現金への影響 | (2) | | | (4) | |
| 現金、現金同等物、制限付現金（現金、現金同等物、売却目的で保有されている流動資産に含まれる制限付現金を含む）の純減額 | (162) | | | (61) | |
| 売却目的で保有されている資産として分類される現金、現金同等物、および制限付現金の純増減額 | 3 | | | — | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | (159) | | | (61) | |
| 現金、現金同等物、制限付現金—年初め | 919 | | | 1,067 | |
| | | |
| 現金、現金同等物、制限付現金—期末 | $ | 760 | | | $ | 1,006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
(未監査)
キャッシュフロー情報の補足開示：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2024年3月31日 | | | | 2023年3月31日 | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 740 | | | | | $ | 948 | | | |
| 制限付き現金 (1) | 16 | | | | | 20 | | | |
| 他の資産に含まれる制限付現金 (1) | 4 | | | | | 38 | | | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | $ | 760 | | | | | $ | 1,006 | | | |
| | | | | | | |
| (1) 制限付現金は通常、特定の債務、エスクロー預金、その他の取り決めの担保となります。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 3 か月が終了 | | |
| 2024年3月31日 | | | | 2023年3月31日 | | |
| 利息期間中に支払われた現金 | $ | 39 | | | | | $ | 19 | | | |
| 所得税の期間中に支払われた現金 | $ | 15 | | | | | $ | 16 | | | |
| オペレーティングリース負債の測定に含まれる金額に対して支払われる現金 | $ | 12 | | | | | $ | 11 | | | |
| | | | | | | |
| 現金以外の投資および資金調達活動は次のとおりです。 | | | | | | | |
| 未払資本支出の変化 | $ | (2) | | | | | $ | 4 | | | |
| 持分法およびその他の投資への現金以外の寄付（注4） | $ | 20 | | | | | $ | — | | | |
売掛金の非現金発行（注6） | $ | 41 | | | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
| オペレーティングリース負債と引き換えに取得した現金以外の使用権資産 | $ | 3 | | | | | $ | 4 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式の現金以外の買戻し（注13） | $ | — | | | | | $ | 8 | | | |
| 融資売掛金の非現金償還 | $ | — | | | | | $ | 20 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 買収時に引き受けた現金以外の偶発的対価負債（注6） | $ | — | | | | | $ | 107 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
株主資本の変動に関する要約連結計算書
（単位：百万ドル、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済普通株式 | | 普通株式金額 | | 追加払込資本 | | 利益剰余金 | | その他の包括損失の累計 | | 連結子会社の非支配持分 | | 合計 |
| クラス | クラス | | クラス | クラス | | | | | | | | | | |
| A | B | | A | B | | | | | | | | | | |
残高 — 2023年1月1日 | 47,482,787 | | 58,917,749 | | | $ | 1 | | $ | — | | | $ | 318 | | | $ | 3,622 | | | $ | (242) | | | $ | 3 | | | $ | 3,702 | |
| 包括的収入の合計 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 58 | | | 19 | | | — | | | 77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し (1) | (1,018,931) | | — | | | — | | — | | | (98) | | | — | | | — | | | — | | | (98) | |
| 普通株式の買戻しに対する責任 (2) | — | | — | | | — | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員株式制度発行 | 13,925です | | — | | | — | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの支払い活動 | 366,917 | | — | | | — | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
残高 — 2023年3月31日 | 46,844,698 | | 58,917,749 | | | $ | 1 | | $ | — | | | $ | 235 | | | $ | 3,680 | | | $ | (223) | | | $ | 3 | | | $ | 3,696 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
残高 — 2024年1月1日 | 44,275,818 | | 58,757,123 | | | $ | 1 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,738 | | | $ | (175) | | | $ | 3 | | | $ | 3,567 | |
| 包括的収入の合計 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 522 | | | (22) | | | — | | | 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し (1) | (528,427) | | (1,987,229です) | | | — | | — | | | (2) | | | (387) | | | — | | | — | | | (389) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員株式制度発行 | 13,475です | | — | | | — | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 株式ベースの支払い活動 | 635,482 | | — | | | — | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
$で申告された現金配当0.15 1株当たり（注13を参照） | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | (15) | |
| クラスシェアのコンバージョン | 766,296 | | (766,296) | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
残高 — 2024年3月31日 | 45,162,644 | | 56,003,598 | | | $ | 1 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,853 | | | $ | (197) | | | $ | 3 | | | $ | 3,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) $を含みます1 2022年のインフレ削減法によって制定された特定の株式の買い戻しに対する1％の米国連邦消費税に対する100万ドルの負債。 |
(2) の買戻しを表します 73,368 $の株式82023年3月31日より前に開始されたが、2023年の第2四半期に決済されたのは100万件です。 |
|
|
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ハイアットホテルズコーポレーションと子会社
要約連結財務諸表の注記
（特に明記されていない限り、金額は数百万ドル）
(未監査)
1。組織
デラウェア州の企業であるハイアットホテルズコーポレーションとその連結子会社は、フルサービスのホテルとリゾート、一部のサービスホテル、オールインクルーシブリゾート、およびタイムシェア、フラクショナル、その他の形態の住宅やバケーションユニットを含むその他の施設で構成されています。また、ALG Vacationsを通じて配送および目的地管理サービスを、Mr & Mrs Smithを通じてブティックで豪華なグローバルトラベルプラットフォームを提供しています。2024年3月31日の時点で、私たちのホテルポートフォリオには次のものが含まれています 1,341 ホテル、含む 323,405 世界中の部屋、そのうちの 699 ホテルは米国にあり、 156,851 部屋、そして 124 オールインクルーシブリゾートで、以下を含みます 42,412 部屋。2024年3月31日現在、当社の不動産ポートフォリオは 78 世界中の国々。さらに、当社のホテルポートフォリオとは関係がなく、当該ホテルが所有する、または第三者がライセンスする別の商号やマークで運営されているホテルに、特定の予約および/またはロイヤルティプログラムサービスを提供しています。
特に明記されている場合や、文脈上必要な場合を除き、フォーム10-Qの四半期報告書（「四半期報告書」）での「ハイアット」、「当社」、「当社」、「当社」とは、ハイアットホテルズコーポレーションおよびその連結子会社を指します。これらのメモとこの四半期報告書で使われているとおり：
•「ホスピタリティベンチャー」とは、当社が所有する持分が 100% 未満の事業体を指します。
•「ホテルポートフォリオ」とは、ウェルネスリゾート、セレクトサービスホテル、オールインクルーシブリゾートなど、フルサービスのホテルを指します。
•「ロイヤルティプログラム」とは、参加ホテルの利益のために運営されているワールドオブハイアットのゲストロイヤルティプログラムを指します。頻繁に滞在すると、ホテルでの宿泊やその他の貴重な特典と交換できるポイントが加算され、リピーターの獲得につながります。
•「プロパティ」、「物件のポートフォリオ」、または「不動産ポートフォリオ」とは、パークハイアット、グランドハイアット、ハイアットリージェンシー、ハイアット、バケーションクラブ、ハイアットプレイス、ハイアットハウス、ハイアットスタジオ、URCoveなど、当社が運営、管理、フランチャイズ、所有、リース、開発、ライセンス供与を行ったり、サービスを提供したり、商標をライセンスしたりするホテルポートフォリオおよび住宅およびバケーションユニットを指します。、ミラバル、アリラ、アンダーズ、トンプソンホテル、ドリームホテル、ハイアットセントリック、キャプションバイハイアット、アンバウンドコレクションバイハイアット、デスティネーションバイハイアット、JdV by Hyatt、Impression by Secrets、ハイアットジーヴァ、ハイアットジラーラ、ゾエトリーウェルネス＆スパリゾート、シークレッツリゾート＆スパ、ブレスレスリゾート＆スパ、ドリームズリゾート＆スパ、ハイアットビビッドホテルズ＆リゾーツ、アルアホテルズ＆リゾーツ、サンスケープリゾーツ＆スパブランド。
•「住宅ユニット」とは、当社が管理、所有、またはサービスを提供したり、当社の商標をライセンスしたりしている住宅ユニット（サービスアパートメントやハイアットブランドの住宅ユニットなど）で、通常は多目的プロジェクトの一部であり、当社の施設ポートフォリオに含まれるフルサービスホテルの隣または近く、またはユニークなレジャー施設にあります。そして
•「バケーションユニット」とは、ハイアットバケーションクラブの一部である、商標の使用許諾を受けたフラクショナルおよびタイムシェアのバケーション施設を指します。
添付の未監査要約連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）、Form 10-Qの指示、および規則S-Xの第10条に従って作成されています。したがって、これらには、GAAPが完全な年次財務諸表に必要なすべての情報や脚注が含まれているわけではありません。 そのため、この四半期報告書は、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2023フォーム10-K」）の連結財務諸表および添付の注記と併せて読む必要があります。
要約連結財務諸表の会社間口座と取引をすべて削除しました。私たちは、私たちが主な受益者とみなされる事業体を含め、私たちの管理下にある事業体を統合します。
経営陣は、添付の要約連結財務諸表には、中間期間の公正な表示に必要と考えられる、すべて通常の定期的な性質の調整がすべて反映されていると考えています。
セグメントの再編—2024年3月31日に終了した3か月間に、当社の事業戦略、リーダーシップチームの特定のメンバーの組織変更、および最高執行意思決定者（「CODM」）が業績を評価し、リソースの配分に関する決定を下す方法に合わせて、報告対象セグメントを再編成しました。セグメント再編は、当社の要約連結財政状態や経営成績に影響を与えませんでした。前期のセグメント業績は、新しい報告対象セグメントを反映するように作り直されました。改訂された報告対象セグメントの概要とセグメント別の連結財務情報の要約については、注記16を参照してください。
セグメント再編に伴い、当社の要約連結損益計算書内の特定の財務諸表項目の説明が改訂されました。これらの財務諸表項目内の勘定科目の構成は変わりません。 変更点には以下が含まれます：
| | | | | | | | |
| 新しい財務諸表の明細項目 | | 以前に使用した財務諸表の項目です |
| 所有収益とリース収入 | | 所有ホテルとリースホテルの収入 |
| フランチャイズやその他の手数料収入 | | フランチャイズ、ライセンス、その他の手数料収入 |
| 払い戻された費用の収入 | | 管理施設やフランチャイズ施設に代わって発生した費用の払い戻しのための収入 |
一般管理費 (1) | | 販売費、一般管理費 |
統合コスト (2) | | 販売費、一般管理費 |
| 所有経費とリース費用 | | 所有およびリースしているホテルの費用 |
| 払い戻された費用 | | 管理施設およびフランチャイズ施設に代わって発生する費用 |
(1) 統合費用は含まれていません。 |
(2) 特定の報酬費用、専門家費用、販売およびマーケティング費用、技術費を含む、最近買収した事業の統合に関連して発生した費用を含みます。 |
さらに、以前に使用されていたこれらの財務諸表項目の勘定科目が、現在は次の項目に含まれるため、流通および配送先管理の収益と費用は表示されません。
流通収入-以前は流通および目的地管理の収益として計上されていたALG Vacations事業から得られる収益と、以前はその他の手数料収入に計上されていたSmith夫妻に関連する手数料収入を表します。
流通費—以前は流通費と配送先管理費として計上されていたALG Vacations事業に関連する費用と、以前は販売費、一般管理費として計上されていたスミス夫妻に関連する一般管理費で構成されています。
2。最近発行された会計宣言
重要な会計方針の要約
当社の重要な会計方針は、2023年フォーム10-KのパートIV、項目15「別紙と財務諸表のスケジュール—連結財務諸表の注記2」に詳述されています。2024年3月31日に終了した3か月間に、アンリミテッド・バケーション・クラブの有料会員プログラム事業を所有する事業体の再編を完了し、売却しました 80事業体の割合を無関係の第三者に $で80百万。この取引の結果、支配的な金銭的利害関係がなくなったため、事業体を連結解除し、残りを計上しました 20非連結ホスピタリティベンチャーへの持分法投資（「UVC取引」）としての持分%。UVCトランザクションの詳細については、注記4を参照してください。当社の会計方針は次のように更新されました。
変動持分法人 — 当社は、各取り決めの開始時に、当社が投資を行った法人、またはその他の変動持分を有する事業体を変動持分法人（「VIE」）と見なすかどうかを決定します。私たちが主な受益者である場合、VIEを統合します。VIEの経済パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指示する権限があり、損失を吸収する義務、またはVIEにとって重大な可能性のある利益を受ける権利がある場合、私たちはVIEの主な受益者です。当社がVIEの主な受益者でない場合は、該当するGAAPに従ってVIEへの投資またはその他の変動持分を計上します。四半期ごとに、企業との利益や関係の変化が、私たちが依然として主な受益者であるかどうかの判断に影響するかどうかを判断します。
採用された会計基準
参照金利改革 — 2020年3月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準更新第2020-04号（「ASU 2020-04」）「参照金利改革（トピック848）：参照金利改革が財務報告に与える影響の促進」を発表しました。ASU 2020-04には、契約の変更、ヘッジ関係、およびロンドン銀行間取引金利（「LIBOR」）または参照金利改革により中止される予定の別の参照金利を参照するその他の取引に関して、特定の基準を満たすことを条件として採用できるオプションの手段と例外が規定されています。2022年12月、FASBは会計基準更新第2022-06号（「ASU 2022-06」）「基準金利改革（トピック848）：トピック848の終了日の延期」を発表しました。ASU 2022-06は発行時に発効し、トピック848の有効期限を2年延期し、ASU 2020-04の規定を2024年12月31日まで延長しました。2023年12月31日に終了した年度中に、私たちは2020-04年ASUの規定を採択しました。2024年3月31日に終了した3か月と2023年12月31日に終了した年度に、特定のLIBORベースの契約を修正しました。他のLIBORベースの契約を別の参照レートに転換する過程にあります。ASU 2020-04は、採用時点での要約連結財務諸表に大きな影響を与えませんでした。また、オプションの手段や例外を適用しているため、将来的に重大な影響はないと予想されます。
会計基準の将来の採用
情報開示の改善—2023年10月、FASBは会計基準更新第2023-06号（「ASU 2023-06」）「開示の改善：SECの情報開示の更新と簡素化への取り組みに対応した成文化改正」を発表しました。ASU 2023-06は、証券取引委員会（「SEC」）の規制に合わせて、特定のFASB会計基準体系化トピックの開示および提示要件を変更しています。各改正の発効日は、SECが2027年6月30日までにその開示を削除した場合、SECによる規制からの関連開示の削除が有効になる日になります。ASU 2023-06の規定は将来的に適用され、早期採用は禁止されています。ASU 2023-06の採用が、要約された連結財務諸表とそれに付随する注記に重大な影響を与えるとは考えていません。
セグメント報告 — 2023年11月、FASBは会計基準更新第2023-07号（「ASU 2023-07」）「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。ASU 2023-07は、主にセグメントの重要な経費とセグメントの業績評価に使用される情報に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善します。ASU 2023-07の規定は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効で、早期採用が許可されており、提示された以前のすべての期間について遡及的採用が必要です。現在、ASU 2023-07を採用した場合の影響を評価しています。
所得税—2023年12月、FASBは会計基準更新第2023-09号（「ASU 2023-09」）、「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。ASU 2023-09では、（1）実効税率調整カテゴリの細分化、（2）量的基準を満たす項目の調整に関する追加情報、（3）管轄区域によって支払われる所得税など、年間所得税の開示を強化する必要があります。ASU 2023-09の規定は、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用が認められており、提示されたすべての以前に提示された期間に前向きまたは遡及的に適用できます。現在、ASU 2023-09を採用することによる影響を評価しています。
3。顧客との契約による収入
細分化された収益
製品またはサービスの性質別に分類された当社の収益については、注記16を参照してください。
契約残高
売掛金に含まれ、当社の要約連結貸借対照表で差し引いた契約資産は、$22024年3月31日と2023年12月31日時点では、それぞれ百万とわずかです。当社の収益性のハードルは一般的に通期ベースで計算されるため、契約資産は年末にはわずかになると予想しています。
契約負債は次のもので構成されていました：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| ロイヤルティプログラムに関連する繰延収益 | $ | 1,214 | | | $ | 1,130です | |
| 流通および配送先管理サービスに関連する繰延収益 | 695 | | | 719 | |
| 前払い入金 | 66 | | | 57 | |
| 保険プログラムに関連する繰延収益 | 54 | | | 75 | |
| フランチャイズオーナーから受け取った初期費用 | 45 | | | 45 | |
| 有料会員プログラムに関連する繰延収益 (1) | — | | | 1,204 | |
| その他の繰延収益 | 140 | | | 127 | |
| 契約負債総額 | $ | 2,214 | | | $ | 3,357 | |
(1) 2023年12月31日からの変更は、UVC取引の結果として2024年3月31日に終了した3か月間の不動産売却益およびその他の要約連結損益計算書にある残高が償却されたためです（注4を参照）。 |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間に認識された3か月間に認識された収益は、各年の初めに契約負債残高に含まれていました623 百万と $654 それぞれ 100 万。この収益は、主に流通および目的地管理サービスとロイヤルティプログラムに関連しています。
収益は残りの履行義務に配分されます
残りの履行義務に割り当てられる収益は、繰延収益や将来の期間に請求され収益として認識される金額を含む、まだ認識されていない契約収益を表します。 将来の期間に計上されると予想される契約収益は約$でした120 2024年3月31日時点で百万、おおよそ 15そのうち、次回に認識されると予想されるものの割合 12 数か月、残りはその後に認識されます。
4。負債と株式証券
私たちは、事業にとって戦略的および運営的に重要であると考える債券と株式に投資します。これらの投資は、（i）当社が企業の運営に大きな影響を与えることができる持分法投資、（ii）営業プログラムの資金調達や投資目的で保有されている有価証券、（iii）その他の種類の投資という形をとります。
持分法投資
持分法投資は $でした277 百万と $211 2024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。
インドの非連結ホスピタリティベンチャー—2023年12月31日に終了した年度中に、 一 インドの非連結ホスピタリティ事業のうち、市場の状況と規制当局の承認を条件として、株式の新規株式公開（「IPO」）の提案と併せて、インド証券取引委員会にレッドヘリング目論見書草案を公に提出しました。2024年2月28日、当社の非連結ホスピタリティベンチャーは、BSE Limitedおよびインド国立証券取引所リミテッド証券取引所でのIPOを完了し、発行しました 50,000,000 株式。IPOの前と後の両方で、私たちは 86,251,192 エンティティの株式。2024年3月31日時点で、株式の主要市場の1株当たりの価格は517.55 (約 $6.21 2024年3月31日現在の為替レートを使用しています）。
IPOの結果、非連結ホスピタリティベンチャーにおける当社の所有権は、以下のように希薄化されました 50.0% から 38.8%。私たちは企業の運営に大きな影響を与える能力を維持しているため、持分法投資が増加し、ドルを計上しました792024年3月31日に終了した3か月間の当社の要約連結損益計算書に記載された、非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）の税引前非現金希薄化利益（100万円）。
UVC取引 — 2024年3月31日に終了した3か月間に、当社はUVC取引を完了し、事業処分として事業体の支配的金融持分の売却を計上しました。$を受け取りました41 100万ドルの収入、ドルを差し引いたもの39 100万枚の現金が処分されました。$を記録しました20 事業体への当社の留保投資の公正価値を表す100万件の持分法投資、および記録された$86以下に説明するように、100万件の保証負債。取引の結果、$が発生しました231 100万件の税引前利益。これは売上高利益に計上されました
2024年3月31日に終了した3か月間の当社の要約連結損益計算書には不動産などが含まれています。私たちは、長期管理契約とライセンスおよびロイヤルティ契約に基づいて、アンリミテッドバケーションクラブの事業を引き続き管理します。UVC取引前のアンリミテッド・バケーション・クラブ事業の経営成績は、当社の流通セグメント内で報告されています。
当社の事業体への留保投資の公正価値は、当社の普通株式のBlack-Scholes-Mertonオプション価格モデルを使用して決定されました。評価方法には、主にレベル3の仮定であるボラティリティと割引率に関する仮定と判断が含まれます。
取引に関連して、最大$を保証することに合意しました70特定のイベントの発生時に、ホスピタリティベンチャーパートナーが100万ドルを投資し、私たちは$を記録しました25当社の要約連結貸借対照表にあるその他の長期負債における公正価値での100万件の保証負債（注記10を参照）。公正価値は、契約条件に基づいて予測されるキャッシュフローを含む、ある場合とない場合を使用して見積もられました。評価方法には、主にレベル3の仮定である割引率と期間に関する仮定と判断が含まれます。
さらに、不確実な税務状況の結果として企業が負う可能性のある債務について、外国の税務当局への主要な債務者である非連結ホスピタリティベンチャーを補償することに合意しました。取引後、保証として補償の会計処理を行いました。不確実な税務状況に関連して支払われる長期所得税の認識を解除し、$を記録しました612024年3月31日の当社の要約連結貸借対照表にあるその他の長期負債の公正価値での保証負債（注記10を参照）。補償の公正価値は、2013年から2018年の課税年度に関連する納税義務、罰金、利息の支払いの可能性を判断するために、確率ベースの加重アプローチを使用して見積もられました。評価方法には、主にレベル3の仮定である、確率の加重、割引率、キャッシュフローの予想タイミングに関する仮定と判断が含まれます。2024年3月31日の時点で、補償の上限額はドルでした100百万。
アンリミテッド・バケーション・クラブ事業を所有する事業体は、当社が変動持分を保有しているが主な受益者ではないVIEに分類され、当社は共通の所有持分を持分法投資として計上しています。2024年3月31日の時点で、私たちは$を持っていました19百万と $82 この非連結VIEに関連する当社の要約連結貸借対照表には、それぞれ100万ドルが持分法投資およびその他の長期負債に記録されました。2024年3月31日時点で、当社が被る損失の最大額は189 百万。これには、当社の持分法投資の帳簿価額と、前述の保証および補償に基づく最大エクスポージャーが含まれます（注記12を参照）。
市場性のある証券
私たちは、特定の事業プログラムの資金調達や投資目的で、公正価値が容易に決定できる有価証券を保有しています。投資目的で有価証券を購入するために、入手可能な現金および現金同等物を定期的に振り替えています。
営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券—当社の要約連結貸借対照表に公正価値で記録されている、営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
ロイヤルティプログラム（注 8） | $ | 816 | | | $ | 807 | |
ラビ信託で保有されている繰延報酬制度（注8と注10） | 526 | | | 489 | |
キャプティブ保険会社（注 8） | 136 | | | 94 | |
| 営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券の総数 | $ | 1,478 | | | $ | 1,390 | |
| 減少：営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券の現在の部分（現金および現金同等物および短期投資を含む） | (280) | | | (320) | |
| 他の資産に含まれる営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券 | $ | 1,198 | | | $ | 1,070 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、営業プログラムの資金を調達するために保有されている有価証券には次のものが含まれます。
•$470百万と $330 契約満期日が2024年から2069年までの売却可能（「AFS」）債務証券（「AFS」）がそれぞれ100万株あります。当社のAFS債務証券の償却費用は公正価値に近似しています。
•$25契約満期日が2025年の満期保有（「HTM」）債務証券に分類される定期預金（「HTM」）は、どちらの期間でも100万件です。定期預金の償却費用は公正価値に近似します。
•$16百万と $15公正価値が容易に決定できる株式をそれぞれ100万個持っています。
当社の要約連結財務諸表で認識されている営業プログラムの資金調達のために保有されている有価証券からの純未実現利益および実現利益（損失）は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 含み損益 (損失)、純額 | | | | | | | |
| ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入（1） | $ | 22 | | | $ | 17 | | | | | |
| 払い戻された費用の収入 (2) | 11 | | | 9 | | | | | |
| その他の収益（損失）、純額（注18） | — | | | 6 | | | | | |
| その他の包括利益（損失）（注13） | (4) | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 実現利益、純額 | | | | | | | |
| ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入（1） | $ | 2 | | | $ | 1 | | | | | |
| 払い戻された費用の収入 (2) | 1 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| (1) ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入に計上された未実現利益および実現利益は、純利益には影響せず、所有費用およびリース経費、一般管理費として計上された金額で相殺されます。 |
| (2) ラビ信託に資金を供給するために保有されている投資に関連する償還費用の収益に計上された未実現利益および実現利益は、純利益には影響せず、償還費用として計上された金額で相殺されます。 |
投資目的で保有されている有価証券—当社の要約連結貸借対照表には、投資の性質に応じて、原価または公正価値で記録される、投資目的で保有されている有価証券は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 有利子マネーマーケットファンド | $ | 234 | | | $ | 284 | |
プラヤN.V. の普通株式（注8） | 118 | | | 105 | |
| 定期預金 (1) | 14 | | | 11 | |
| 投資目的で保有されている有価証券の総数 | $ | 366 | | | $ | 400 | |
| 少ない：現金および現金同等物および短期投資に含まれる、投資目的で保有されている有価証券の現在の部分 | (247) | | | (294) | |
| 他の資産に含まれる、投資目的で保有されている有価証券 | $ | 119 | | | $ | 106 | |
| (1) 定期預金は、2025年までのさまざまな日に契約満期を迎えます。定期預金の償却費用は公正価値に近似しています。 |
| | | |
| | | |
| | | |
私たちはPlaya Hotels & Resorts N.V.（「Playa N.V.」）の普通株式を保有しています。これらは、企業の運営に大きな影響を与える能力がないため、公正価値を容易に決定できる株式として会計処理されます。2024年3月31日または2023年3月31日に終了した3か月間、これらの普通株式はどれも売却しませんでした。 当社の要約連結損益計算書で認識された純未実現利益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| その他の収益（損失）、純額（注18） | $ | 13 | | | $ | 37 | | | | | |
公正価値—私たちは市場性のある有価証券を公正価値で定期的に測定します：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 現金および現金同等物 | | 短期投資 | | | | その他の資産 |
| レベル1—同一資産の活発な市場における相場価格 | | | | | | | | | |
| 有利子マネーマーケットファンド | $ | 465 | | | $ | 465 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
| 投資信託と上場投資信託 | 532 | | | — | | | — | | | | | 532 | |
| | | | | | | | | |
| 普通株式 | 128 | | | — | | | — | | | | | 128 | |
| レベル2—その他の重要な観察可能な入力 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 定期預金 | 39 | | | 3 | | | 10 | | | | | 26 | |
| 米国政府の義務 | 325 | | | 5 | | | 16 | | | | | 304 | |
| 米国政府機関 | 27 | | | — | | | — | | | | | 27 | |
| 企業債務証券 | 274 | | | — | | | 28 | | | | | 246 | |
| 住宅ローン担保証券 | 22 | | | — | | | — | | | | | 22 | |
| 資産担保証券 | 28 | | | — | | | — | | | | | 28 | |
| 地方紙幣と地方紙幣と債券 | 4 | | | — | | | — | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | $ | 1,844 | | | $ | 473 | | | $ | 54 | | | | | $ | 1,317 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 現金および現金同等物 | | 短期投資 | | | | その他の資産 |
| レベル1—同一資産の活発な市場における相場価格 | | | | | | | | | |
| 有利子マネーマーケットファンド | $ | 599 | | | $ | 599 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
| 投資信託と上場投資信託 | 495 | | | — | | | — | | | | | 495 | |
| 普通株式 | 114 | | | — | | | — | | | | | 114 | |
| レベル2—その他の重要な観察可能な入力 | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 36 | | | — | | | 10 | | | | | 26 | |
| 米国政府の義務 | 250 | | | — | | | — | | | | | 250 | |
| 米国政府機関 | 37 | | | — | | | — | | | | | 37 | |
| 企業債務証券 | 212 | | | — | | | 5 | | | | | 207 | |
| 住宅ローン担保証券 | 19 | | | — | | | — | | | | | 19 | |
| 資産担保証券 | 24 | | | — | | | — | | | | | 24 | |
| 地方紙幣と地方紙幣と債券 | 4 | | | — | | | — | | | | | 4 | |
| 合計 | $ | 1,790 | | | $ | 599 | | | $ | 15 | | | | | $ | 1,176 | |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、公正価値階層のレベル間の移転はありませんでした。当社には、定期的に公正価値で測定することが義務付けられている非金融資産や非金融負債はありません。
その他の投資
HTM債務証券—私たちは、特定のホテルに関連する第三者機関に投資しています。投資は2062年までのさまざまな日に償還可能で、HTM債務証券として当社の要約連結貸借対照表の他の資産に記録されます。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| HTM債務証券 | $ | 53 | | | $ | 53 | |
| 控除：信用損失引当金 | (13) | | | (13) | |
| HTMの負債証券総額、引当金を差し引いたもの | $ | 40 | | | $ | 40 | |
次の表は、信用損失に対する当社のHTM債務証券引当金の活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 1月1日の手当 | $ | 13 | | | $ | 31 | |
| 規定、純額 (1) | — | | | 1 | |
| 3月31日の手当 | $ | 13 | | | $ | 32 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1) 信用損失引当金は、同時期に計上された利息収入によって一部または全部相殺されました（注記18を参照）。 |
これらのHTM債務証券の公正価値は約$と見積もりました42百万と $412024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。公正価値階層ではレベル3に分類される優先株への投資の公正価値は、同様の種類の取り決めに関する現在の市場インプットに基づいて、社内で開発された割引キャッシュフローモデルを使用して推定されます。これらのモデルの主な注意点は、適切な割引率を選択することです。これらの仮定が変動すると、公正価値の見積もりが異なる可能性があります。残りのHTM社債は、証券の最終価格で複数の市場投入物の使用と加重が考慮されるため、公正価値階層ではレベル2に分類されます。
転換社債証券 — 2023年3月31日に終了した3か月間に、私たちは1ドルに投資しました30AFSに分類され、当社の要約連結貸借対照表の他の資産に記録されているフランチャイズ不動産に関連する百万件の転換社債証券。投資の契約満期日は2029年です。転換社債投資は、定期的に公正価値で再評価され、公正価値階層ではレベル3に分類されます。この投資の公正価値を$と見積もりました392024年3月31日と2023年12月31日の両方で百万です。公正価値は、割引後の将来のキャッシュフローモデルを使用して見積もられます。このモデルで最も重要なのは適切な割引率を選択することです。仮定の変動により、公正価値の見積もりが異なる可能性があります。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間で、投資から計上された未実現損益はそれぞれわずかで、未実現損益は計上されませんでした。
公正価値を簡単に決定できない株式—2024年3月31日と2023年12月31日の両方で、私たちはドルを保有していました16公正価値が容易に決定できない株式への何百万件もの投資。これらの投資は、当社の要約連結貸借対照表の他の資産に記録されており、当社が事業体の運営に大きな影響を与えることができない事業体への投資です。
5。売掛金
売掛金
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました895百万と $883 当社の要約連結貸借対照表には、それぞれ100万件の純売掛金が記録されています。
次の表は、信用損失に対する当社の売掛金引当金の活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 1月1日の手当 | $ | 50 | | | $ | 63 | | | |
| | | | | |
| 規定、純額 | 3 | | | 3 | | | |
| 償却 | (2) | | | (3) | | | |
| | | | | |
| 3月31日の手当 | $ | 51 | | | $ | 63 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
融資債権
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| ホテルオーナーへの無担保融資 | $ | 199 | | | $ | 137 | |
| 減額：売掛金に含まれる融資債権の現在の部分、純額 | (23) | | | (22) | |
| 控除：信用損失引当金 | (40) | | | (42) | |
| 長期融資債権の合計、引当金を差し引いたもの | $ | 136 | | | $ | 73 | |
|
信用損失引当金—次の表は、当社の信用損失に対する無担保融資債権引当金の活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 1月1日の手当 | $ | 42 | | | $ | 44 | | | |
| リバーサル、ネット | (1) | | | (1) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外貨両替、ネット | (1) | | | — | | | |
| 3月31日の手当 | $ | 40 | | | $ | 43 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
信用監視—当社の無担保金融債権は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| | 総ローン残高（元本と利息） | | 関連手当 | | 純融資売掛金 | | 未払ステータスの総売掛金 |
| ローン | $ | 191 | | | $ | (38) | | | $ | 153 | | | $ | 21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の資金調達の取り決め | 8 | | | (2) | | | 6 | | | — | |
| 無担保金融債権総額 | $ | 199 | | | $ | (40) | | | $ | 159 | | | $ | 21 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | 総ローン残高（元本と利息） | | 関連手当 | | 純融資売掛金 | | 未払ステータスの総売掛金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ローン | $ | 128 | | | $ | (39) | | | $ | 89 | | | $ | 22 | |
| その他の資金調達の取り決め | 9 | | | (3) | | | 6 | | | — | |
| 無担保金融債権総額 | $ | 137 | | | $ | (42) | | | $ | 95 | | | $ | 22 | |
|
公正価値-融資債権の公正価値は約$と見積もりました185 百万と $1332024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。公正価値階層ではレベル3に分類される公正価値は、割引後の将来のキャッシュフローモデルを使用して見積もられます。使用される主なインプットは、将来の予測キャッシュフローと割引率（通常はローンの実効金利）です。
6。買収と処分
買収
スミス夫妻 — 2023年12月31日に終了した年度に、私たちは買収しました 100ロックボックス構造による企業結合で、スミス夫妻として事業を行っているスミス・グローバル・リミテッドの発行済み株式の割合。£の企業価値53百万ドルは、ロックボックス日現在の負債と正味運転資本、およびロックボックス日から買収日までの経済的価値を表す計上価値に関連する慣習的な調整の対象となりました。
2023年6月2日に取引を終了し、£を現金で支払いました58百万 (約 $)72（買収日現在の為替レートを使用して百万）。
取得した純資産は次のように決定されました。
| | | | | |
| 支払った現金、取得した現金を差し引いたもの | $ | 50 |
| 現金取得 | 22 |
| 取得した純資産 | $ | 72 |
買収には、ブティックとラグジュアリーのグローバルトラベルプラットフォーム、ブランド名、提携ホテルオーナーとの関係に関連する技術が含まれます。
2024年3月31日と2023年12月31日の当社の要約連結貸借対照表は、取得日時点で入手可能な情報に基づいて、取得した資産と引き受けた負債の公正価値の暫定的な見積もりを反映しています。取得した無形資産の公正価値は、割引後の将来のキャッシュフローモデル、ロイヤリティからの救済法、または費用ベースのアプローチを使用して見積もられます。評価方法によって異なりますが、これらの見積もりには、長期的な成長率、予想される離職率、過去の費用に基づく収益予測が含まれます
情報、および/または陳腐化要因。これらはすべて主にレベル3の仮定です。残りの資産と負債は、公正価値に近い帳簿価額で計上されました。
私たちは、取得した契約と、取得した資産と引き受けた負債の評価に使用された基礎となるインプットと仮定を引き続き評価します。したがって、これらの見積もりは、関連する税制上の影響とともに、買収日から最大1年間の測定期間中に変更される可能性があります。
次の表は、取得日に取得した識別可能な純資産の暫定的な公正価値をまとめたものです。
| | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 22 | |
| 売掛金 | 6 | |
| プリペイドとその他の資産 | 1 | |
| グッドウィル (1) | 39 | |
| 無期限無形資産 (2) | 12 | |
| 顧客関係の無形資産 (3) | 12 | |
| その他の無形資産 (4) | 16 | |
| 繰延税金資産 | 2 | |
| 取得した総資産 | $ | 110 | |
| |
| 買掛金 | $ | 1 | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | 7 | |
| 現在の契約負債 | 17 | |
| 長期契約負債 | 3 | |
| その他の長期負債 | 10 | |
| 引き受けた負債総額 | $ | 38 | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する取得純資産総額 | $ | 72 | |
(1) 流通セグメントに記録されているのれんは、当社の流通チャネルを通じてMr & Mrs Smithプラットフォーム内の宿泊施設への直接予約アクセスを通じて実現すると予想される成長機会によるものです。のれんは税控除の対象にはなりません。
(2) ミスター＆ミセス・スミスのブランド名に関連しています。
(3) 耐用年数にわたって償却されます 12 何年も。
(4) 耐用年数にわたって償却されます 10 何年も。
ドリームホテルグループ — 2023年3月31日に終了した3か月間に、ハイアットの関連会社が買収されました 100チャトワルホテルズ＆リゾーツ合同会社、DHGマネージャー合同会社、およびDHGマネージャー合同会社の各子会社（総称してドリームホテルグループ）の有限責任会社の持分の割合（ドル）125運転資本と負債に関連する慣習的な調整を条件として、100万ドルの基本対価、最大追加金額175 売り手が以前に特定した追加ホテルの開発および/または潜在的な新規ホテルの開発に関連する特定のマイルストーンを達成すると、2028年までに数百万の偶発対価が支払われます。
2023年2月2日に取引を終了し、$を支払いました125 何百万もの現金。買収時に、私たちは$を記録しました107 当社の要約連結貸借対照表にあるその他の長期負債の公正価値での100万件の偶発対価負債。買収日時点で入手可能な情報に基づいて、合意されたマイルストーンを達成する可能性をモデル化するために、モンテカルロシミュレーションを使用して公正価値を見積もりました。評価方法には、主にレベル3の仮定である、割引率、マイルストーンを達成する見込み確率、予想される支払時期に関する仮定と判断が含まれます。
取得した純資産は次のように決定されました。
| | | | | |
| 現金払い | $ | 125 | |
| 偶発的対価の公正価値 | 107 | |
| 取得した純資産 | $ | 232 | |
この買収には、主に北米全域で今後オープンする予定の運営ホテルと追加ホテルの両方の管理およびライセンス契約、および3つのライフスタイルホテルブランドの関連商号が含まれます。買収日以降、ドリームホテルグループの料金収入と営業費用は
当社の要約連結損益計算書に記載されており、買収日から2023年3月31日までの期間は重要ではありませんでした。
2024年3月31日と2023年12月31日の当社の要約連結貸借対照表には、取得日時点で入手可能な情報に基づいて、取得した資産と引き受けた負債の公正価値の見積もりが反映されています。取得した無形資産の公正価値は、割引後の将来のキャッシュフローモデルまたはロイヤリティからの救済方法のいずれかを使用して見積もられました。どちらも、主にレベル3の仮定である、予想される契約条件と長期的な成長率に基づく収益予測を含みます。残りの資産と負債は、公正価値に近い帳簿価額で計上されました。
2023年12月31日に終了した年度中に、取得した特定の資産と引き受けた負債の公正価値が確定しました。測定期間の調整は主に、契約条件や耐用年数など、特定の前提条件を改善した結果でした。これらの仮定は、評価の基礎となるキャッシュフローに影響を与え、買収日に存在していた事実と状況に基づいていました。2023年12月31日の要約連結貸借対照表に記録された測定期間の調整には、$が含まれます21無形資産が100万個減少し、それに応じてのれんが増加しました。
次の表は、取得日に取得した識別可能な純資産の公正価値をまとめたものです。
| | | | | |
| 売掛金 | $ | 1 | |
| グッドウィル (1) | 62 | |
| 無期限無形資産 (2) | 20 | |
| 管理契約無形資産 (3) | 143 | |
| その他の無形資産 (2) | 7 | |
| 取得した総資産 | $ | 233 | |
| |
| 長期契約負債 | $ | 1 | |
| 引き受けた負債総額 | $ | 1 | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する取得純資産総額 | $ | 232 | |
(1) 税控除の対象となり、管理およびフランチャイズセグメントに記録されるのれんは、当社のライフスタイルサービスを拡大し、世界中の旅行者にワンランク上のホスピタリティ体験を提供することで実現すると予想される成長機会によるものです。
(2) ドリームホテルズ、チャトワル、アンスクリプトホテルズのブランド名に関連する無形資産を含みます。特定のブランド名は、耐用年数が経過すると償却されます 20 何年も。
(3) 約耐用年数にわたって償却されます 9 に 22 年、加重平均耐用年数は約 17 何年も。
2023年3月31日に終了した3か月間で、私たちは$を認識しました7主に規制、財務顧問、および弁護士費用に関連する、当社の要約連結損益計算書を差し引いたその他の収益（損失）に占める数百万件の取引費用（注記18を参照）。
処分
ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノ-2024年3月31日に終了した3か月間に、ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノを所有する事業体の株式を無関係の第三者に売却し、その取引を資産処分として計上しました。$を受け取りました173売却した現金、クロージング費用、および比例配分調整を差し引いた金額が100万件で、発行額は$41満期日が1年を超える100万件の無担保融資売掛金（注記5を参照）。売却時に、物件の長期管理契約を締結しました。売却の結果、$が発生しました172200万件の税引前利益。これは、2024年3月31日に終了した3か月間の当社の要約連結損益計算書における不動産売却利益およびその他の利益として計上されました。処分に関連して、私たちは$を認識しました152024年3月31日に終了した3か月間の当社の要約連結損益計算書に記載されている資産減損におけるのれん減損費用100万件。処分された資産は報告単位全体を占めていたため、関連するのれんを支える事業は残っていなかったため、減損されました。売却前のこのホテルの経営成績と財政状態は、当社が所有およびリースしているセグメントにとどまります。2023年12月31日時点で、要約連結貸借対照表に売却目的で保有されている資産と負債を分類しました。
売りに出されています
パークハイアットチューリッヒ— 2024年3月31日に終了した3か月間に、パークハイアットチューリッヒを売却する資産譲渡契約を締結しました 270百万スイスフラン（「CHF」）（約 $300100万ドル（締切日現在の為替レートを使用）、スイスフランを含む 41百万 (約 $)45 （百万）の売り手資金調達。2024年3月31日時点で、関連資産および負債は、当社の要約連結貸借対照表では、当社の所有およびリースセグメント内で売却目的で保有されているものとして分類されました。売却目的で保有していた資産は $42百万、これは主に$40売却目的で保有されていた資産と設備、純負債の百万は7百万、そのうち$2百万は、未払費用およびその他の流動負債に関連しています。2024年4月4日、私たちは無関係の第三者への物件の売却を完了し、長期管理契約を締結しました。
7。無形資産、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 |
| | 加重平均耐用年数 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
| 管理およびホテルサービス契約とフランチャイズ契約無形資産 | 15 | | $ | 903 | | | $ | (266) | | | $ | 637 | |
| ブランドおよびその他の無期限の無形資産 | — | | 608 | | | — | | | 608 | |
| 顧客関係無形資産 | 10 | | 410 | | | (116) | | | 294 | |
| その他の無形資産 | 11 | | 32 | | | (6) | | | 26 | |
| 合計 | | | $ | 1,953 | | | $ | (388) | | | $ | 1,565 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年12月31日 |
| | | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
| 管理およびホテルサービス契約とフランチャイズ契約無形資産 | | | $ | 906 | | | $ | (248) | | | $ | 658 | |
| ブランドおよびその他の無期限の無形資産 | | | 608 | | | — | | | 608 | |
| 顧客関係無形資産 | | | 620 | | | (243) | | | 377 | |
| その他の無形資産 | | | 33 | | | (6) | | | 27 | |
| 合計 | | | $ | 2,167 | | | $ | (497) | | | $ | 1,670 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 償却費用 | $ | 36 | | | $ | 44 | | | | | |
8。その他の資産
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 顧客への支払いを構成する経営およびホテルサービス契約およびフランチャイズ契約資産 (1) | $ | 884 | | | $ | 896 | |
ロイヤルティプログラムの資金を調達するために保有されている有価証券（注4） | 595 | | | 495 | |
ラビ信託の資金調達のために保有されている市場性のある証券（注4） | 526 | | | 489 | |
プラヤN.V. の普通株式（注4） | 118 | | | 105 | |
長期投資（注4） | 96 | | | 96 | |
キャプティブ保険会社が保有する有価証券（注4） | 77 | | | 86 | |
| | | |
| 有料会員プログラムに関連する繰延費用 | — | | | 194 | |
| その他 | 130 | | | 116 | |
| その他総資産 | $ | 2,426 | | | $ | 2,477 | |
| (1) 現金対価のほか、債務返済や業績保証など、提供されるその他の対価も含まれます。 |
9。借金
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました3,055百万と $3,056負債総額はそれぞれ百万です。これにはドルも含まれます751当社の要約連結貸借対照表の長期負債の現在の満期には、いずれの期間でも100万件が計上されています。
シニアノートの買戻し — 2023年3月31日に終了した3か月間に、$を買い戻しました132023年満期の当社の100万株のシニアノートが公開市場に出ています。
リボルビング・クレジット・ファシリティ — 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、私たちは いいえ 各期間に有効なリボルビング・クレジット・ファシリティの借入または返済。2024年3月31日と2023年12月31日の両方で、私たちは いいえ 未払い残高。2024年3月31日の時点で、私たちは$を持っていました1,496リボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な100万の借入容量（未払いの信用状を差し引いたもの）。
公正価値—以下の注記（総称して「シニアノート」）とその他の長期負債（ファイナンスリースを除く）で構成される負債の公正価値を見積もりました。
•$750 百万の 1.8002024年満期シニアノート%
•$450百万の 5.3752025年満期シニアノート%
•$400 百万の4.8502026年満期のシニアノート
•$600 百万の 5.7502027年満期のシニアノート
•$400 百万の4.3752028年満期シニアノート%
•$450 百万の 5.7502030年満期シニアノートの割合
当社のシニアノートは、証券の最終価格に複数の市場投入物を使用し、重み付けしているため、レベル2に分類されます。私たちは、同様の種類の契約に関する現在の市場インプットに基づいて、割引キャッシュフロー分析を使用して他の債務証書の公正価値を見積もりました。市場データが不足しているため、他の債務証書やリボルビング・クレジット・ファシリティ（該当する場合）をレベル3に分類しました。これらのモデルの主な感度は、適切な割引率の選択に基づいています。仮定の変動により、公正価値の見積もりも異なります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| 帳簿価額 | | 公正価値 | | 同一資産の活発な市場における相場価格（レベル1） | | その他の重要な観察可能な入力（レベル2） | | 観察できない重要な入力（レベル3） |
| 借金 (1) | $ | 3,062 | | | $ | 3,053 | | | $ | — | | | $ | 3,025 | | | $ | 28 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) $を除きます5 100万件のファイナンスリース債務と12 何百万件もの未償却割引と繰延融資手数料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 帳簿価額 | | 公正価値 | | 同一資産の活発な市場における相場価格（レベル1） | | その他の重要な観察可能な入力（レベル2） | | 観察できない重要な入力（レベル3） |
| 借金 (2) | $ | 3,063 | | | $ | 3,062 | | | $ | — | | | $ | 3,032 | | | $ | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(2) $を除きます6 100万件のファイナンスリース債務と13 何百万件もの未償却割引と繰延融資手数料。
10。その他の長期負債
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| ラビ・トラストが資金を提供する繰延報酬制度（注4） | $ | 526 | | | $ | 489 | |
| 支払うべき所得税 | 337 | | | 407 | |
| 保証負債（注12） | 209 | | | 142 | |
| 偶発的対価責任（注12） | 111 | | | 115 | |
| 自己保険負債（注12） | 74 | | | 73 | |
| 繰延所得税（注11） | 48 | | | 66 | |
| | | |
| その他 | 66 | | | 59 | |
| その他の長期負債合計 | $ | 1,371 | | | $ | 1,351 | |
11。税金
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の所得税引当金は19百万と $47それぞれ 100 万です。2024年3月31日に終了した3か月間の所得税引当金が、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して減少したのは、主に特定の外国繰延税金資産に対する評価引当金の解除による非現金税制上の優遇措置によるものです。この減少は、ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却と、2024年3月31日に終了した3か月間に計上されたUVC取引の両方による収益への影響によって一部相殺されました。
私たちは、連邦、州、および外国の税務当局による監査の対象となっています。2018年から2020年までの米国の課税年度は、現在実地試験中です。2009年から2011年までの米国の課税年度は、ロイヤルティプログラムの税務上の取り扱いに関する米国税務裁判所の訴訟の対象となっており、内国歳入庁は、ロイヤルティプログラムの拠出金は会社の課税所得であると主張しています。2012年から2017年の米国の課税年度は、現在米国税務裁判所に問題の結果が出るまで保留中です。
税務裁判所は、2023年10月2日に前述の事件に関連して意見を出し、会社は約$を認める必要があると判断しました122009年から2011年の課税年度の純課税所得は100万ですが、会社が約$を認識する必要はありません2282009年以前の純課税所得は100万です。当社は、税務裁判所の判決と控訴の選択肢を検討しています。税務裁判所の判決に対して上訴するためには、会社は税務裁判所が決定した2009年から2011年の課税年度に関連する納税義務と利息を支払う必要があります。これは推定$です2百万。会社が控訴し、控訴審で税務裁判所の意見が支持された場合、2012年から2024年までに支払われるべき所得税の推定支払い額は236百万（ドルを含む）35連邦給付金を差し引いた推定利息の百万円。私たちは、この件について、会計基準コード740の「所得税」に従って記録されている不確実な納税義務が十分にあると考えており、この問題の最終的な結果が当社の連結財政状態、経営成績、または流動性に重大な影響を与えることはないと考えています。
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社の要約連結貸借対照表のその他の長期負債に記録された、認識されていない税制上の優遇措置の合計は289百万と $301それぞれ百万、そのうち$92百万と $120それぞれ100万が認められれば、実効税率に影響します。米国でのロイヤルティプログラムの取り扱いに関連する不確実な税制上の優遇措置の額が今後12か月以内に大幅に変化する可能性は十分ありますが、現時点では、係争中の訴訟の合理的に考えられる結果が、今後12か月以内に当社の不確実な特典にどの程度影響するかを推定することはできません。
以前の買収を通じて、控訴中のメキシコの税務当局からの過去の納税申告書で受けた、認められない控除に関連する追加の法人所得税の査定を引き受けました。2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちはその査定を上級裁判所に上訴しました。私たちの申告状況は維持される可能性が高いため、この件に関して不確実な納税義務は記録されていません。2024年3月31日時点で、認識されていない納税義務は約$です37百万。
さらに、メキシコの税務当局は、過去の納税申告書に対する控除を許可しなかったため、付加価値税が追加されました。会計基準法第450号「不測の事態」によると、損失はありそうもないと考えているため、この件に関連する責任は計上していません。2024年3月31日現在、私たちの最大露出額は$を超えると予想されていません14百万。
12。コミットメントと不測の事態
通常の業務では、さまざまな約束、保証、保証金、その他の債券、信用状契約を締結します。
コミットメント — 2024年3月31日現在、私たちは、特定の条件の下で、さまざまなビジネスベンチャーへの融資、一定の対価、または最大$の投資を行うことを約束しています462百万、関連する信用状を差し引いたもの。
業績保証—第三者所有者との契約上の特定の契約では、ホテルが一定水準の営業利益を達成できなかった場合に、所有者への支払いを保証することが義務付けられています。以下に説明されている場合を除き、2024年3月31日の時点で、当社の業績保証には$が付いていました98残りの最大露出額の100万個で、2024年から2042年の間に有効期限が切れます。
買収を通じて、年間の業績レベルに基づいて業績が保証され、有効期限が2027年から2045年の間である特定の管理およびホテルサービス契約を取得しました。特定の管理契約やホテルサービス契約に含まれる契約条件では、当社のリスクが制限されているため、将来発生する可能性のある最大支払い額を合理的に見積もることができません。
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました93 百万と $99 業績保証負債の合計は、それぞれ百万です。これには$も含まれます85 百万と $91 それぞれ、その他の長期負債に記録されています。2024年3月31日と2023年12月31日の両方で、私たちは$を持っていました8 当社の要約連結貸借対照表の未払費用およびその他の流動負債には、100万件が計上されています。
さらに、特定のホテルオーナーが特定の営業利益を達成しなかった場合に、そのホテルオーナーに支払いを行う権利があるが、義務ではない特定の管理契約やホテルサービス契約を締結しています。不足分を賄わないことを選択した場合、ホテルのオーナーは契約を解除することができます。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、これらのパフォーマンスキュア支払いに関連する要約連結貸借対照表の未払費用およびその他の流動負債には、それぞれ金額は計上されておらず、わずかな金額も計上されていました。
借金返済保証—私たちは、第三者の所有者、フランチャイジー、および非連結ホスピタリティベンチャーが第三者からの融資を受けたり、より有利な借入条件を得たりするのを支援するために、さまざまな債務返済保証を締結しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理的地域 | | | 将来予想される最大支払い額 (1) | | | 第三者からの回収可能性を差し引いた最大エクスポージャー (1) | | | 2024年3月31日に記録されたその他の長期負債 | | | 2023年12月31日に記録されたその他の長期負債 | | | 保証期間の満了 (2) |
| 米国 (3)、(4) | | | $ | 140 | | | | $ | 41 | | | | $ | 27 | | | | $ | 30 | | | | 2027年まで、いろいろ |
| すべて外国人（3）、（5） | | | 84 | | | | 62 | | | | 15 | | | | 21 | | | | 2034年まで、いろいろ |
| 合計 | | | $ | 224 | | | | $ | 103 | | | | $ | 42 | | | | $ | 51 | | | | |
(1) 当社の最大エクスポージャーは通常、借り手の債務不履行時に支払うべき元本総額の特定の割合に基づいています。
(2) 特定の基礎となる債務契約には、保証満了の年に反映されない延長期間があります。
(3) 私たちは、債務返済保証に基づいて資金を調達した一定額を回収するために、連結対象外のホスピタリティベンチャーパートナーまたはそれぞれの第三者所有者またはフランチャイジーと契約を結んでいます。回収メカニズムは、現金またはHTM債務担保の形をとることがあります。
(4) 特定の契約では、定められた資金調達基準額が満たされた場合、または特定の事象が発生した場合に、当社が物件の管理を引き継ぐことができます。
(5) インドのホテル施設に関連する特定の債務返済保証の下では、当社には、関連当事者である非連結ホスピタリティベンチャーから資金提供された金額を回収する契約上の権利があるため、この保証の最大保証額は約$になると予想しています25 パートナーの分を考慮に入れると、100万です 50% 償還コミットメント。
2024年3月31日現在、当社の第三者所有者、フランチャイジー、または非連結ホスピタリティベンチャーが、当社が債務返済保証を提供している債務返済義務を果たしていないことを認識しておらず、通知も受けていません。
その他の保証—最大$の資金を調達する義務がある場合があります170 UVC取引の結果としての特定の保証に関連する100万ドル（注4を参照）。2024年3月31日の時点で、私たちは$を持っていました82 これらの保証に関連する当社の要約連結貸借対照表のその他の長期負債には、100万件の保証負債が計上されています。
保証負債の公正価値—当社の保証の公正価値は、$と見積もりました228百万と $1482024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。入手可能な市場データが不足しているため、保証を公正価値階層のレベル3に分類しました。
偶発的対価の公正価値—最大で$の追加料金を支払う場合があります175 ドリームホテルグループの買収により、2028年までに数百万件の偶発的対価が支払われました（注6を参照）。2024年3月31日の時点で、私たちは$を持っていました174将来検討される可能性のあるものは100万個残っています。 偶発的対価負債は、定期的に公正価値で再評価され、公正価値階層ではレベル3に分類され、当社の要約連結貸借対照表の他の長期負債に記録されます。次の表は、当社の要約連結損益計算書で計上されたその他の収益（損失）に計上される公正価値の変動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 1月1日の公正価値 | $ | 115 | | | $ | — | | | |
| 取得日現在の公正価値（注6） | — | | | 107 | | | |
| 公正価値の変動（注 18） | (4) | | | — | | | |
| 3月31日現在の公正価値（注10） | $ | 111 | | | $ | 107 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
保険—私たちは、一般賠償責任、財産、自動車、航空、環境、労災補償、雇用慣行、犯罪、サイバーリスク、その他のリスクによる潜在的な損失に対して保険に加入しています。これらのリスクの一部は、ハイアットの完全子会社である米国に拠点を置き、認可を受けたキャプティブ保険会社を通じて留保され、一般的にハイアットの控除額と留保に保険をかけています。準備金要件は、最終的な損失の保険数理上の予測に基づいて設定されます。キャプティブ保険会社の損失準備金を12か月以内に支払う は $41 2024年3月31日と2023年12月31日の両方で百万ドルで、当社の要約連結貸借対照表の未払費用およびその他の流動負債に計上されています。将来の期間に支払われる予定のキャプティブ保険会社の損失準備金は74 百万と $73 2024年3月31日と2023年12月31日の時点でそれぞれ100万件で、当社の要約連結貸借対照表のその他の長期負債に計上されています（注記10を参照）。
団体交渉協定 — 2024年3月31日現在、およそ 21米国に拠点を置く従業員の割合は、基本賃金、労働時間、その他の雇用条件、労働争議の秩序ある解決を規定するさまざまな団体交渉協定の対象でした。特定の従業員は、さまざまな組合と私たちの間の合意に従って、組合が後援する複数雇用者年金および健康保険に加入しています。一般的に、労使関係は正常で満足のいく形で維持されており、従業員との関係は良好だと考えています。
保証およびその他の債券—当社に代わって発行された保証金およびその他の債券は $246 2024年3月31日時点で100万件で、主に当社の宿泊事業における保険プログラム、訴訟、税金、ライセンス、先取特権、光熱費に関するものです。
信用状—2024年3月31日に当社に代わって未払いの信用状は $でした157 百万。これは主に、当社の継続的な事業、ALG Vacationsに関連する顧客預金の担保、推定保険金請求の担保、および特定の債務返済保証に基づく当社の業績の証券化に関するもので、借り手が債務不履行に陥った場合、または当社が保証を怠った場合にのみ請求されます。未払いの信用状のうち、$4 100万になると、リボルビング・クレジット・ファシリティで利用できる容量が減ります（注9を参照）。
設備投資 — 当社の継続的な事業運営の一環として、承認された改修プロジェクトを完了するには支出が必要です。
その他—私たちは、住宅ローン債務の対象となるホテル施設を所有するさまざまなパートナーシップのゼネラルパートナーを務めています。これらの住宅ローン契約は通常、融資された資産および/またはパートナーシップおよび/またはゼネラルパートナーのその他の資産の担保権に貸し手が頼れることを制限しています。
当社の非連結ホスピタリティベンチャーおよび特定のマネージドホテルまたはフランチャイズホテルのために取得した資金調達と併せて、他の非連結ホスピタリティベンチャーパートナーまたはそれぞれの第三者所有者またはフランチャイジーによる当社の行動または行動の結果として生じた損失、責任、または損害について、貸し手に標準的な補償を提供する場合があります。
特定の処分の結果、売却前に発生した特定の負債、および販売プロセス中に行われた特定の表明および保証（有効な所有権、権限、有効ではない可能性のある環境問題の表明など）の違反について、第三者の購入者に慣習的な補償を提供することに同意しました。
契約上の金額によって制限されます。これらの補償契約は、適用される時効が満了するか、合意された契約条件が満了するまで有効です。
私たちは時々、訴訟、税金（注記11を参照）、環境問題、および契約上の義務に基づく約束に関連するさまざまな請求や不測の事態の対象となります。これらの請求の多くは、現在の保険プログラムでカバーされており、控除の対象となります。これらの事項の最終的な責任は、現在入手可能な情報に基づいて現時点では決定できませんが、そのような請求や訴訟の最終的な解決が、当社の要約連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていません。
2018年12月31日に終了した年度中に、インドの税務当局から、インドでの事業に対する追加のサービス税を課すという通知を受け取りました。私たちはこの決定に対して上訴しましたが、損失はありそうもないと考えているので、この件に関連した責任は計上していません。2024年3月31日現在、私たちの最大露出額は$を超えると予想されていません19 百万。
13。公平
その他の包括損失の累計
税制上の影響を差し引いたその他の包括損失の累積の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高
2024年1月1日 | | 再分類前の当期のその他の包括損失 | | その他の包括損失の累積から再分類された金額 | | 残高 2024年3月31日です |
外貨換算調整 (1) | $ | (156) | | | $ | (21) | | | $ | 3 | | | $ | (174) | |
| AFS債務証券の未実現公正価値調整 | 4 | | | (3) | | | — | | | 1 | |
年金負債調整 (2) | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
デリバティブ商品の調整 (3) | (23) | | | (1) | | | 1 | | | (23) | |
| その他の包括損失の累計 | $ | (175) | | | $ | (25) | | | $ | 3 | | | $ | (197) | |
(1) その他の包括損失の累積から再分類された金額には、インドの非連結ホスピタリティベンチャーにおける当社の所有権の希薄化に関連して、非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）に計上された実現損失（損失）が含まれていました（注4）。 |
(2) その他の包括損失の累積から再分類された金額には、主に不動産売却益およびUVC取引に関連するその他の利益として認識された実現利益が含まれていました（注4）。 |
(3) その他の包括損失の累積から再分類された金額には、金利ロックの決済に関連する支払利息で計上された実現損失が含まれていました。$を再分類する予定です5今後12か月間の、軽微な税務上の影響を差し引いた金額は100万件です。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| 残高
2023年1月1日 | | 再分類前の当期のその他の包括収益 | | その他の包括損失の累積から再分類された金額 | | 残高
2023年3月31日 |
外貨換算調整 | $ | (202) | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | (187) | |
| AFS債務証券の未実現公正価値調整 | (11) | | | 3 | | | — | | | (8) | |
| | | | | | | |
デリバティブ商品の調整 (4) | (29) | | | — | | | 1 | | | (28) | |
| その他の包括損失の累計 | $ | (242) | | | $ | 18 | | | $ | 1 | | | $ | (223) | |
(4) その他の包括損失の累積から再分類された金額には、金利ロックの決済に関連する支払利息で計上された実現損失が含まれていました。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
自社株買い — 2019年12月18日と2023年5月10日に、当社の取締役会は最大$の自社株買いを承認しました750百万と $1,055当社の普通株式はそれぞれ100万株です。これらの買戻しは、公開市場、私的に交渉された取引、またはルール10b5-1プランや加速型株式買戻し取引などにより、市場の状況、適用法、および当社の独自の裁量で関連するとみなされるその他の要因に応じて、適切と思われる価格で随時行われる場合があります。普通株式買戻しプログラムは、当社のクラスAおよびクラスBの普通株式に適用されます。普通株式買戻しプログラムでは、金額や数の普通株式を買い戻す義務はありません。プログラムは
いつでも停止または中止されます。2024年3月31日の時点で、私たちは$を持っていました773 株式買戻し承認総額の下に残っている100万です。
2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちは買い戻しました 2,515,656 クラスAとクラスBの普通株式。普通株式は加重平均価格の$で買い戻されました154.09 1株あたり、合計購入価格が$の場合388 百万、重要でない関連費用を除きます。公開市場で買い戻されたクラスA普通株式は償却され、承認済み株式と未発行株式の状態に戻りました。一方、買い戻されたクラスB普通株式は廃止され、授権クラスB株式の総数は廃止された株式の数だけ減りました（注記15を参照）。
2023年3月31日に終了した3か月間に、私たちは買い戻しました 1,018,931 クラスAの普通株式。普通株式は加重平均価格の$で買い戻されました104.50 1株あたり、合計購入価格が$の場合106 百万、重要でない関連費用を除きます。買い戻された株式には、の買戻しが含まれていました 106,116 $の株式9百万件。2022年12月31日より前に開始されましたが、2023年3月31日に終了した3か月間に決済されました。
前述の自社株買いに加えて、私たちは 73,368 $の株式82023年3月31日より前に百万ドルでしたが、2023年4月まで買戻しを決済しませんでした。
配当—次の表は、クラスAおよびクラスBの登録株主に申告された配当をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| クラス A 普通株式 | $ | 6 | | | $ | — | | | | | |
| クラス B 普通株式 | 9 | | | — | | | | | |
| 申告された現金配当金の総額 | $ | 15 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣言日 | | クラスAとクラスBの1株当たりの配当金額 | | 記録日 | | 支払い日 |
| 2024年2月14日 | | $ | 0.15 | | | 2024年2月28日 | | 2024年3月12日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
14。株式ベースの報酬
長期インセンティブプランの一環として、特定の従業員および非従業員取締役に、期限付株式評価権（「SAR」）、期限付制限付株式ユニット（「RSU」）、および業績確定制限付株式ユニット（「PSU」）を授与しています。さらに、非従業員取締役は、年会費および/または年間株式留保金を当社のクラスA普通株式の形で受け取ることを選択できます。以下に示す報酬費用と前受報酬には、（i）当社のマネージドホテルの従業員および給与が払い戻されるその他の従業員に関連する金額（これらの費用は、当社の第三者所有者から払い戻され、当社の要約連結損益計算書で払い戻された費用および償還費用の収益として認識されているため）、および（ii）当社が所有およびリースしている従業員に関連するわずかな金額は含まれていません。当社の要約連結損益計算書で所有費用とリース費が計上されているホテル。 これらの報奨に関連する当社の要約連結損益計算書の一般管理費、流通費、および統合費用に計上された株式ベースの報酬費用は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| SAR | $ | 12 | | | $ | 11 | | | | | |
| RSU | 16 | | | 17 | | | | | |
| PSU | 3 | | | 4 | | | | | |
| 合計 | $ | 31 | | | $ | 32 | | | | | |
SARS — 2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちは付与しました 219,570 加重平均付与日の公正価値が$の従業員へのSARです68.83。2023年3月31日に終了した3か月間に、私たちは 284,912 加重平均付与日の公正価値が$の従業員へのSARです48.54。
RSUS—2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちは付与しました 280,081 RSUは、加重平均付与日の公正価値が$の従業員および非従業員取締役向けです156.91。終了した3か月間
2023年3月31日、私たちは付与しました 405,464 RSUは、加重平均付与日の公正価値が$の従業員および非従業員取締役向けです111.70。
PSU — 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、LTIPに基づいてPSUを付与しませんでした。
2024年3月31日時点の株式報酬プログラムの前受報酬総額は4SARの場合は100万ドル、$48RSUの場合は100万ドル、そして$17PSUは100万です。これは、加重平均期間における一般管理費、流通費、統合費用に計上されます 2 年間 SARとPSUに関しては 三年 RSUに関しては。
15。関連当事者取引
要約連結財務諸表の注記に記載されているものに加えて、当社が締結した関連当事者取引は次のように要約されています。
法務サービス — 2024年から2023年にかけて当社にサービスを提供してくれた法律事務所のパートナーは、当社の執行会長の義理の兄弟です。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間に、私たちはドルを負担しました6百万と $4この会社での弁護士費用は、それぞれ100万です。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました6 百万と $2 それぞれ 100 万、法律事務所のおかげです。
持分法投資—私たちは、不動産やその他のホスピタリティ関連事業を所有、運営、管理、またはフランチャイズする事業体に持分法投資を行っています。これにはアンリミテッド・バケーション・クラブの有料会員プログラムがあり、そのために管理、フランチャイズ、ライセンス、またはロイヤリティ料が支払われます。$を認識しました15 百万と $62024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の手数料収入はそれぞれ百万件です。さらに、場合によっては、これらの事業体にローン（注記5を参照）または保証（注記4および注12を参照）を提供します。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間で、私たちはドルを認識しました1 百万と $2 これらの保証に関連する収入はそれぞれ百万です。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました74 百万と $43 これらの事業体から支払われるべき純売掛金（ドルを含む）はそれぞれ100万です44 百万と $21 当社の要約連結貸借対照表では、それぞれ百万件が融資債権として分類されています。これらの非連結ホスピタリティベンチャーにおける当社の所有権は、 20% から 50%。
前述の手数料に加えて、当社は、管理施設およびフランチャイズ施設の所有者に代わって、販売および収益管理、マーケティング、グローバルな施設およびゲストサービス（予約とカスタマーサポートを含む）、デジタルとテクノロジー、デジタルメディア（総称して「システム全体のサービス」）に関連するサービスを提供し、ハイアットの施設ポートフォリオの利益のためにロイヤルティプログラムを管理します。これらの費用は、当社の第三者オーナーやフランチャイジーからこれまでも、そして今後も払い戻され、要約連結損益計算書では償還費用と償還費用の収益として計上されます。
クラスBの株式転換—2024年3月31日に終了した3か月間、 766,296 クラスB普通株式は、1株当たりベースでクラスA普通株式に転換されました、$0.01 1株あたりの額面価格。クラスA普通株式に転換されたクラスB普通株式は消却されたため、授権および発行済クラスB普通株式の株式は減少しています。
クラスBの株式買戻し—2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちは買い戻しました 1,987,229です 加重平均価格のクラスB普通株式156.67 1株あたり、合計購入価格は約$です312百万。クラスB普通株式は、特定のプリツカーファミリーのメンバーおよび特定のプリツカーファミリーメンバーと提携している民間財団の利益のために、信託が直接または間接的に所有する有限責任会社から私的交渉による取引で買い戻され、2024年3月31日以降に廃止されました。これにより、取得および発行済みのクラスB普通株式の株式は、買い戻された株式の金額だけ減額されました。
16。セグメント情報
当社の報告対象セグメントは、個別に管理され、個別の財務情報がCODMによって定期的に見直され、業績を評価し、リソースの配分に関する決定を下す事業構成要素です。私たちのCODMは社長兼最高経営責任者です。私たちは、報告対象セグメントを次のように定義しています。
•管理とフランチャイズ—このセグメントの収益は、主に経営、フランチャイズ、ホテルサービスの提供、または（i）当社の不動産ポートフォリオ、（ii）共同ブランドのクレジットカードプログラム、および（iii）以下を含むその他のホスピタリティ関連事業への知的財産のライセンス供与から得られます
UVC取引後のアンリミテッドバケーションクラブ。このセグメントには、主に私たちが雇用主である管理施設の給与計算に関連する払い戻し費用の収益や、管理施設やフランチャイズ施設の所有者に代わって運営されるシステム全体のサービスやロイヤルティプログラムに関連する費用も含まれます。セグメント間の収益は、当社が所有およびリースしているホテルから得られる管理費と、特定のALG Vacations予約から得られる手数料に関するもので、どちらも連結により差し引かれます。
•所有およびリース—このセグメントは、主に米国だけでなく、特定の海外拠点にある所有およびリースされたホテル施設から収益を得ています。セグメントの目的上、調整後EBITDAには、各ベンチャーの所有率に基づいて、非連結ホスピタリティベンチャーの調整後EBITDAの比例配分が含まれます。調整後EBITDAには、当社の経営部門およびフランチャイズ部門に支払われる会社間管理費が含まれますが、連結により除外されます。セグメント間の収益は、当社の共同ブランドクレジットカードプログラムに関連して当社が所有および賃貸しているホテルで獲得したプロモーション特典の引き換えに関するもので、連結により除外されます。
•流通—このセグメントの収益は、ALG Vacationsを通じて提供される流通および目的地管理サービスと、Mr & Mrs Smithを通じて提供されるブティックで豪華なグローバル旅行プラットフォームから得られています。UVC取引以前は、このセグメントには、メキシコ、カリブ海、中米の特定のオールインクルーシブリゾートでのみ特典を提供する有料会員プログラムからの収益も含まれていました。調整後EBITDAには、当社の経営部門およびフランチャイズ部門に支払われる会社間手数料費用が含まれますが、連結により除外されます。
諸経費には、未配分の企業経費が含まれます。
当社のCODMは、総手数料収入、所有およびリース収益、流通収益、その他の収益、調整後EBITDAに基づいて業績を評価します。当社のCODMは、個別の資産情報を使用して事業セグメントを評価しません。調整後EBITDAは、私たちが定義しているように、非GAAP指標です。調整後EBITDAは、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益（損失）に、所有およびリースされている各ベンチャーの所有率に基づいて、非連結所有およびリースされたホスピタリティベンチャーの調整後EBITDAの比例配分を、利息、所得税の利益（引当金）、減価償却、管理およびホテルサービス契約およびフランチャイズ契約の資産の償却、およびパフォーマンスキュアペイメントを除いた調整後EBITDAと定義しています。、これは顧客への支払い（「コントラ収益」）、払い戻された費用の収益を構成します。長期的に回収する予定の償還費用、非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）、株式ベースの報酬費用、不動産およびその他の売却による利益（損失）、資産の減損、およびその他の収益（損失）、純額。
セグメント別にまとめた連結財務情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日に終了した3か月間 |
| 管理とフランチャイズ | 所有およびリースしています | ディストリビューション | オーバーヘッド | エリミネーション | 合計 |
| 拠点管理手数料 | $ | 107 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (9) | | $ | 98 | |
| インセンティブ管理手数料 | 68 | | — | | — | | — | | (4) | | 64 | |
| フランチャイズおよびその他の手数料 | 102 | | — | | — | | — | | (2) | | 100 | |
| 総手数料 | 277 | | — | | — | | — | | (15) | | 262 | |
| コントラ収入 | (13) | | — | | — | | — | | — | | (13) | |
| 純手数料 | 264 | | — | | — | | — | | (15) | | 249 | |
| 部屋とパッケージ | — | | 194 | | — | | — | | (7) | | 187 | |
| 食品と飲料 | — | | 83 | | — | | — | | — | | 83 | |
| その他 | — | | 39 | | — | | — | | — | | 39 | |
| 所有およびリースしています | — | | 316 | | — | | — | | (7) | | 309 | |
| ディストリビューション | — | | — | | 319 | | — | | — | | 319 | |
| その他の収入 | 9 | | — | | 26 | | — | | — | | 35 | |
| 払い戻された費用の収入 | 802 | | — | | — | | — | | — | | 802 | |
| 総収入 | $ | 1,075 | | $ | 316 | | $ | 345 | | $ | — | | $ | (22) | | $ | 1,714 | |
| | | | | | |
| セグメント間の収益 (1) | $ | 15 | | $ | 7 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 22 | |
| 調整後EBITDA | $ | 203 | | $ | 60 | | $ | 39 | | $ | (51) | | $ | 1 | | $ | 252 | |
| 減価償却と償却 | $ | 19 | | $ | 44 | | $ | 21 | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 92 | |
| (1) セグメント間の収益は、総手数料収入、所有収益、リース収益、その他の収益に含まれ、エリミネーションでは除外されます。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| 管理とフランチャイズ | 所有およびリースしています | ディストリビューション | オーバーヘッド | エリミネーション | 合計 |
| 拠点管理手数料 | $ | 100 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (9) | | $ | 91 | |
| インセンティブ管理手数料 | 62 | | — | | — | | — | | (5) | | 57 | |
| フランチャイズおよびその他の手数料 | 85 | | — | | — | | — | | (2) | | 83 | |
| 総手数料 | 247 | | — | | — | | — | | (16) | | 231 | |
| コントラ収入 | (10) | | — | | — | | — | | — | | (10) | |
| 純手数料 | 237 | | — | | — | | — | | (16) | | 221 | |
| 部屋とパッケージ | — | | 198 | | — | | — | | (8) | | 190 | |
| 食品と飲料 | — | | 85 | | — | | — | | — | | 85 | |
| その他 | — | | 39 | | — | | — | | — | | 39 | |
| 所有およびリースしています | — | | 322 | | — | | — | | (8) | | 314 | |
| ディストリビューション | — | | — | | 328 | | — | | — | | 328 | |
| その他の収入 | 47 | | — | | 41 | | — | | — | | 88 | |
| 払い戻された費用の収入 | 729 | | — | | — | | — | | — | | 729 | |
| 総収入 | $ | 1,013 | | $ | 322 | | $ | 369 | | $ | — | | $ | (24) | | $ | 1,680 | |
| | | | | | |
| セグメント間の収益 (1) | $ | 16 | | $ | 8 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 24 | |
| 調整後EBITDA | $ | 184 | | $ | 71 | | $ | 58 | | $ | (46) | | $ | 1 | | $ | 268 | |
| 減価償却と償却 | $ | 19 | | $ | 46 | | $ | 27 | | $ | 6 | | $ | — | | $ | 98 | |
| (1) セグメント間の収益は、総手数料収入、所有収益、リース収益、その他の収益に含まれ、エリミネーションでは除外されます。 |
以下の表は、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益と連結調整後EBITDAとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | | | |
| 支払利息 | 38 | | | 33 | | | | | |
| 所得税引当金 | 19 | | | 47 | | | | | |
| 減価償却と償却 | 92 | | | 98 | | | | | |
| コントラ収入 | 13 | | | 10 | | | | | |
| 払い戻された費用の収入 | (802) | | | (729) | | | | | |
| 払い戻された費用 | 836 | | | 749 | | | | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーからの株式（収益）損失 | (75) | | | 2 | | | | | |
株式ベースの報酬費用（注14） | 31 | | | 32 | | | | | |
不動産などの売却益（注4と注6） | (403) | | | — | | | | | |
| 資産減損 | 17 | | | 2 | | | | | |
その他（収益）損失、純損失（注18） | (53) | | | (48) | | | | | |
| 連結されていない所有およびリースしているホスピタリティベンチャーズの調整後EBITDAの比例配分率 | 17 | | | 14 | | | | | |
| 調整後EBITDA | $ | 252 | | | $ | 268 | | | | | |
17。一株当たり利益
クラスAおよびクラスBの株式1株あたりの基本利益と希薄化後利益の計算は、分子と分母の調整を含めて、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 分子: | | | | | | | |
| 純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | | | — | | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | | | |
| 分母: | | | | | | | |
| 基本加重平均発行済株式 (1) | 102,777,418 | | | 106,389,110です | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | 3,126,173 | | | 2,541,102です | | | | | |
| 希薄化後の加重平均発行済株式数 (1) | 105,903,591 | | | 108,930,212 | | | | | |
| クラスAおよびクラスBの株式1株あたりの基本収益： | | | | | | | |
| 純利益 | $ | 5.08 | | | $ | 0.55 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | | | — | | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 5.08 | | | $ | 0.55 | | | | | |
| クラスAおよびクラスB株1株あたりの希薄化後利益： | | | | | | | |
| 純利益 | $ | 4.93 | | | $ | 0.53 | | | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | | | — | | | | | |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 4.93 | | | $ | 0.53 | | | | | |
(1) 計算には、2023年3月31日の自社株買いのための発行済株式数の減少が反映されています 73,368 2023年3月31日より前に開始されたが、2023年の第2四半期に決済された株式（注記13を参照）。 |
|
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のクラスAおよびクラスB株1株あたりの希薄化後利益の計算には、希薄化防止効果があるため、株式決済型SARおよびRSUとして発行されると想定される以下のクラスA普通株式は含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| SAR | 1,800です | | | 7,000 | | | | | |
| RSU | 2,800 | | | 1,400です | | | | | |
| | | | | | | |
18。その他の収益（損失）、純額
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 利息収入 | $ | 22 | | | $ | 17 | | | | | |
| | | | | | | |
| 未実現利益、純額（注4） | 13 | | | 43 | | | | | |
| 保証償却収入（注12） | 11 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減価償却費の回収 | 6 | | | 4 | | | | | |
| 偶発対価負債の公正価値調整（注12） | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 取引費用（注6） | (1) | | | (7) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 保証費用（注12） | (3) | | | (11) | | | | | |
| その他、ネット | 1 | | | (1) | | | | | |
| その他の利益（損失）、純額 | $ | 53 | | | $ | 48 | | | | | |
|
19。後続のイベント
2024年4月23日、ハイアットリージェンシーサンアントニオリバーウォークを無関係の第三者に約$で売却しました230 100万に達し、物件の長期管理契約を締結しました。
2024年5月1日、ハイアットリージェンシーグリーンベイを無関係の第三者に約$で売却しました5 100万に達し、物件の長期フランチャイズ契約を締結しました。
2024年5月8日、当社の取締役会は、最大で$の追加購入を承認しました110億の普通株式。承認後、私たちは約$を稼ぎました1.8株式買戻し承認総額を下回っているのは10億です。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
この四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの記述には、会社の計画、戦略、財務実績、将来または将来の出来事に関する記述が含まれており、予測が困難な既知および未知のリスクが含まれます。その結果、当社の実際の業績、業績、または業績は、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。場合によっては、「かもしれない」、「できる」、「期待する」、「意図」、「計画」、「求める」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「潜在的な」、「続く」、「可能性が高い」、「するだろう」、およびこれらの用語や類似の表現のバリエーション、または否定的な言葉を使用して、将来の見通しに関する記述を識別できますこれらの用語または類似の表現。このような将来の見通しに関する記述は、必然的に見積もりと仮定に基づいており、当社および当社の経営陣からは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実です。実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、フォーム10-Kの年次報告書を含むSECへの提出書類に記載されている要因、主要な世界市場における一般的な経済の不確実性、世界経済状況の悪化または低水準の経済成長、景気後退後の景気回復の速度とペース、グローバルなサプライチェーンの制約と中断、建設関連の人件費と材料費の高騰などがありますが、これらに限定されません。、そしてインフレなどによるコストの上昇当社の事業における収益の増加によって完全には相殺できない要因、ラグジュアリー、リゾート、オールインクルーシブの宿泊施設セグメントに影響を及ぼすリスク、ビジネス、レジャー、グループセグメントの支出水準と消費者の信頼、稼働率と1日の平均料金（「ADR」）の低下、将来の予約に関する可視性の欠如、主要人員の喪失、国内外の政治的および地政学的状況（政治的を含む）または内乱や貿易政策の変更、敵対行為、または将来のテロリストを含む敵対行為への恐れ旅行に影響する攻撃、旅行関連の事故、自然災害または人為的災害、地震、津波、竜巻、ハリケーン、干ばつ、洪水、山火事、油流出、原子力事故、パンデミックや伝染病の世界的な発生、またはそのような発生への恐れ、またはそのような発生への恐れ、一定水準の営業利益を首尾よく達成する当社の能力第三者所有者に有利な性能テストまたは保証を受けているホテル、ホテルの改修や再開発の影響、資本に関連するリスク配分計画、自社株買いプログラム、および配当金の支払い（買戻し活動または配当支払いの削減、廃止、停止を含む）、不動産およびホスピタリティ事業の季節的および周期的な性質、インターネット旅行仲介業者などを通じた流通協定の変化、お客様の嗜好や好みの変化、同僚や労働組合との関係、労働法の変更、当社の財政状態サードパーティオーナー、フランチャイジー、ホスピタリティとの関係ベンチャーパートナー、第三者の所有者、フランチャイジー、または開発パートナーが、現在の事業に資金を提供したり、当社の成長計画を実施したりするために必要な資本にアクセスできない可能性、潜在的な買収や処分に関連するリスク、および完了した買収を既存の事業とうまく統合する能力、提案された取引を正常に完了できなかったこと（成約条件を満たさなかったり、必要な承認を得られなかったりすることを含む）、経営とホテルを拡大するための戦略を成功裏に実行する能力サービスおよびフランチャイズ事業と同時に、目標期間内および期待値で不動産資産基盤を削減すること、財務報告と開示の管理と手続きに関する効果的な内部統制を維持する当社の能力、不動産資産の価値の下落、管理およびホテルサービス契約またはフランチャイズ契約の予期せぬ終了、連邦、州、地方、または外国の税法の変更、金利、賃金、その他の運営費の増加; 為替レートの変動または通貨事業再編、新しいブランドやイノベーションの受け入れ不足など、新しいブランドコンセプトの導入に関連するリスク、資本市場とそのような市場へのアクセス能力の全般的な変動、業界、業界統合、事業を展開する市場における競争環境の変化、ワールドオブハイアットのロイヤルティプログラムとアンリミテッドバケーションクラブの有料会員プログラムを成功裏に成長させる能力、サイバーインシデントと情報技術の失敗、法的または行政的手続きの結果; と違反当社のフランチャイズ事業、ライセンス事業、および国際事業に関連する規制や法律について。
これらの要因は、当社の実際の業績、業績、または業績が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因のすべてではありません。その他の未知または予測不可能な要因も、当社の事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに害を及ぼす可能性があります。当社または当社に代わって行動する者に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、上記の注意事項によって完全に認められています。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、適用法で義務付けられている場合を除き、実際の結果、新しい情報または将来の出来事、仮定の変更、または将来の見通しに関する記述に影響を与えるその他の要因の変化を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新しても、それらの記述やその他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うという推論はできません。
以下の説明は、この四半期報告書の他の場所に記載されている会社の要約連結財務諸表および添付の注記と併せて読む必要があります。
経営陣の概要
私たちの施設ポートフォリオは、フルサービスのホテルとリゾート、一部のサービスホテル、オールインクルーシブリゾート、その他の施設（タイムシェア、フラクショナル、その他の形態の住宅やバケーションユニットを含む）で構成されています。
2024年3月31日現在、当社のホテルポートフォリオは、以下を含む1,341のホテル（323,405室）で構成されています。
•488の管理施設（145,854室）。これらはすべて、第三者所有者との管理およびホテルサービス契約に基づいて運営されています。
•638のフランチャイズ施設（109,800室）。これらはすべて、当社とフランチャイズ契約を結んでいる第三者が所有し、第三者が運営しています。
•124室のオールインクルーシブリゾート（42,412室）。これには、第三者が所有し、管理およびホテルサービス契約に基づいて運営されている110室（37,984室）、第三者が所有し、当社が普通株式を保有し（3,153室）、フランチャイズ契約に基づいて運営されている8軒、オペレーティングリース物件6軒（1,275室）。
•22件の所有物件（9,803室）、ファイナンスリース物件1軒（171室）、オペレーティングリース物件4軒（1,697室）。これらはすべて私たちが管理しています。
•非連結ホスピタリティベンチャーが所有またはリースしている22の管理物件と2つのフランチャイズ物件（7,638室）。そして
•ハイアットのマスターライセンス契約に関連して、非連結ホスピタリティベンチャーが運営するフランチャイズホテル40軒（6,030室）。そのうち6軒（1,246室）は、非連結ホスピタリティベンチャーによってリースされています。
私たちの不動産ポートフォリオには以下も含まれています：
•ハイアットバケーションクラブブランドのバケーションユニット22室（1,997室）で、第三者が運営しています。そして
•ブランドレジデンスとサービスアパートメントで構成される39戸の住宅ユニット（4,323室）。私たちは、すべてのサービスアパートメントと、隣接するハイアットブランドホテルのレンタルプログラムに参加しているブランド住宅ユニットを管理しています。
さらに、当社のホテルポートフォリオとは関係がなく、当該ホテルが所有する、または第三者がライセンスする別の商号やマークで運営されているホテルに、特定の予約および/またはロイヤルティプログラムサービスを提供しています。また、ALG Vacationsを通じて配送および目的地管理サービスを、Mr & Mrs Smithを通じてブティックで豪華なグローバルトラベルプラットフォームを提供しています。
連結事業は米ドルで報告しています。特に明記されていない限り、金額は百万単位で報告されています。パーセンテージは四捨五入のため再計算されない場合があり、意味のないパーセンテージの変化は「NM」と表示されます。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析で使用される不変通貨開示は、非GAAP指標です。恒常通貨開示の詳細については、「—非GAAP指標」を参照してください。
2024年3月31日までの四半期に、事業戦略、経営陣の一部のメンバーの組織変更、CODMが業績を評価し、資源配分に関する決定を下す方法に合わせて、報告対象セグメントを再調整しました。報告対象セグメントの概要は次のとおりです。
•経営とフランチャイズ。これには、管理、フランチャイズ、ホテルサービスの提供、または、（i）当社の不動産ポートフォリオ、（ii）共同ブランドのクレジットカードプログラム、および（iii）UVC取引後のアンリミテッドバケーションクラブを含むその他のホスピタリティ関連事業への知的財産のライセンス供与が含まれます。
•所有およびリース中。所有およびリースしているホテルポートフォリオと、所有およびリースセグメントでは、各ベンチャーの所有率に基づく非連結ホスピタリティベンチャーの調整後EBITDAの比例配分による調整後EBITDAで構成されます。そして
•ディストリビューションは、ALG Vacationsを通じて提供される流通および目的地管理サービスと、Mr & Mrs Smithが提供するブティックで豪華なグローバルトラベルプラットフォームで構成されています。UVC取引以前は、このセグメントにはアンリミテッド・バケーション・クラブの有料会員プログラムも含まれていました。
諸経費には、未配分の企業経費が含まれます。
2023年3月31日に終了した3か月間のセグメント営業情報は、これらのセグメントの変更を反映するように修正されました。セグメント構造の詳細については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記1と注記16」を参照してください。
財務結果の概要
2024年3月31日に終了した四半期の連結収益は、2023年3月31日に終了した四半期と比較して3,400万ドル、つまり 2.0% 増加しました。2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、主に需要とADRの増加により、業績の改善とポートフォリオの成長により、総手数料収入は3,100万ドル増加し、償還費用の収益は7,300万ドル増加しました。流通収益は、2023年の需要の正常化と価格上昇により900万ドル減少しました。その他の収益は、主に2023年第3四半期のデスティネーション・レジデンシャル・マネジメント事業の売却とUVC取引により5,300万ドル減少しました。所有およびリース収益は、比類のないホテルにより500万ドル減少しました。
2024年3月31日に終了した四半期の利用可能な部屋あたりの比較可能なホテル収益（「RevPAR」）は132ドルで、2023年3月31日に終了した四半期と比較して固定通貨ベースで5.5％増加しました。この増加は主に、管理およびフランチャイズ部門のほぼすべての地域でADRが上昇したことによるもので、最も顕著な増加はアジア太平洋（中華圏を除く）と南北アメリカ（米国を除く）でした。
比較可能なシステム全体のオールインクルーシブリゾート 2024年3月31日に終了した四半期のネットパッケージRevPARは312ドルで、主に需要とADRの増加により、2023年3月31日に終了した四半期に報告されたドルと比較して 11.0% 改善しました。当社の管理およびフランチャイズ部門の地域別のRevPARの説明については、「—セグメント結果」を参照してください。
2024年3月31日に終了した3か月間は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、レジャーの一時的な旅行は引き続き好調で、ビジネスの一時的な需要は引き続き改善しました。また、2024年4月から12月にかけて、2024年4月から12月にかけて、2023年の同時期と比較して、システム全体のグループルームの同等の収益が5.5％増加し、グループ予約のペースが8.1％増加したため、グループ旅行も引き続き増加しました。
2024年3月31日に終了した四半期について、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益は5億2,200万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月と比較して4億6,400万ドル増加しました。これは主に、不動産などの売却による利益と、非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）の増加によるものです。総手数料収入の増加は、流通収入の減少、一般管理費の増加、流通費の増加によって相殺されました。2024年3月31日に終了した四半期の連結調整後EBITDAは2億5,200万ドルで、2023年3月31日に終了した四半期と比較して1,600万ドル減少しました。詳細については、「—経営成績」と「—セグメント業績」を参照してください。調整後EBITDAの活用方法、提示理由、その有用性に関する重大な制限、およびハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益と連結調整後EBITDAとの調整については、「—非GAAP指標」を参照してください。
2024年3月31日に終了した四半期に、3億8,800万ドルの自社株買いと1,500万ドルの四半期配当金支払いを通じて、4億300万ドルの資本を株主に還元しました。
業務結果
2024年3月31日に終了した3か月と、2023年3月31日に終了した3か月間の比較
連結業績についての議論
連結業績に関する追加情報については、この四半期報告書に含まれる要約連結損益計算書を参照してください。詳細については、「—セグメント結果」を参照してください。
ラビ・トラストを通じて繰延報酬制度の資金を調達するために保有する有価証券への投資による影響は、以下の財務諸表項目で認識され、純額には影響しませんでした
収入：償還された費用の収入、一般管理費、所有経費とリース費用、償還費用、ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入。
手数料収入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） | | | | | | | | |
| 拠点管理手数料 | $ | 98 | | | $ | 91 | | | $ | 7 | | | 7.8 | % | | | | | | | | |
| インセンティブ管理手数料 | 64 | | | 57 | | | 7 | | | 11.2 | % | | | | | | | | |
| フランチャイズおよびその他の手数料 | 100 | | | 83 | | | 17 | | | 21.0 | % | | | | | | | | |
| 総手数料 | $ | 262 | | | $ | 231 | | | $ | 31 | | | 13.4 | % | | | | | | | | |
| コントラ収入 | (13) | | | (10) | | | (3) | | | (22.3) | % | | | | | | | | |
| 純手数料 | $ | 249 | | | $ | 221 | | | $ | 28 | | | 13.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間の管理費とフランチャイズ手数料の増加は、レジャー旅行や団体旅行への強い需要、特にアジア太平洋（中華圏を除く）と南北アメリカ（米国を除く）におけるADRの上昇、およびポートフォリオの拡大によるものです。2024年3月31日に終了した3か月間のその他の手数料が、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して増加したのは、主に、UVC取引後の特定のブランドの管理およびアンリミテッド・バケーション・クラブへのライセンス供与に関連する管理費およびロイヤルティ料、および共同ブランドのクレジットカードプログラムに関連するライセンス料の増加によるものです。
所有収益とリース収入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） | | 通貨への影響 |
| 同等の所有収益とリース収入 | $ | 289 | | | $ | 285 | | | $ | 4 | | | 1.4 | % | | $ | 2 | |
| 比類のない所有収益とリース収益 | 20 | | | 29 | | | (9) | | | (31.9) | % | | — | |
| 所有収益とリース収益の合計 | $ | 309 | | | $ | 314 | | | $ | (5) | | | (1.7) | % | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、同等の所有収益とリース収益が増加しました。これは主に、事業の一時的な需要の増加とADRの増加によるものです。
2024年3月31日に終了した3か月間の所有およびリース収益は、主にハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却により、2023年3月31日に終了した3か月間で減少しました。これは、主にハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却によるもので、最近改装された米国のホテルの収益の増加によって一部相殺されました。
流通収入。2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、流通収入は2023年3月31日に終了した3か月と比較して900万ドル減少しました。これは主に、2023年の第2四半期に買収されたスミス夫妻に関連する手数料収入によって一部相殺されました。
その他の収入。2024年3月31日に終了した3か月間で、その他の収益は、2023年3月31日に終了した3か月と比較して5,300万ドル減少しました。これは主に、2023年の第3四半期に売却されたデスティネーション・レジデンシャル・マネジメント事業とUVC取引によるもので、共同ブランドのクレジットカードプログラムに関連する収益の増加によって一部相殺されました。
払い戻された費用の収入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 払い戻された費用の収入 | $ | 802 | | | $ | 729 | | | $ | 73 | | | 9.9 | % |
| 少ない：ラビの信頼への影響（1） | (12) | | | (9) | | | (3) | | | (26.6) | % |
| ラビの信託への影響を除いた、払い戻された費用の収入 | $ | 790 | | | $ | 720 | | | $ | 70 | | | 9.7 | % |
| (1) この変化は、原資産である投資資産の市場実績と、払い戻された費用の範囲内でラビ・トラストへの影響と相殺されます。 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
2024年3月31日に終了した3か月間は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で増加しました。これは、当社が雇用主である管理施設での給与および関連費用の払い戻し額と、管理施設およびフランチャイズ施設に提供されるシステム全体のサービスに関連する払い戻し費用の増加によるものです。経費の償還額が高かったのは、需要とADRの増加、およびポートフォリオの拡大によるホテルの業績の改善によるものです。
一般管理費。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 一般管理費 | $ | 172 | | | $ | 157 | | | $ | 15 | | | 9.8 | % |
| 少ない：ラビの信頼への影響 | (22) | | | (16) | | | (6) | | | (35.2) | % |
| 少ない：株式ベースの報酬費用 | (29) | | | (31) | | | 2 | | | 3.6 | % |
| 調整後の一般管理費 | $ | 121 | | | $ | 110 | | | $ | 11 | | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一般管理費は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間と比較して増加しました。これは主に、給与および関連費用、専門家費用の増加と、ラビトラストを通じて繰延報酬プランの資金を調達するために保有されている有価証券への原投資の市場実績の向上によるものです。
調整後の一般管理費には、ラビ・トラストを通じて資金提供された繰延報酬プランと株式ベースの報酬費用の影響は含まれていません。詳細については、「—非GAAP指標」を参照してください。
所有経費とリース費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） | | |
| 同等の所有経費とリース費用 | $ | 233 | | | $ | 221 | | | $ | (12) | | | (5.5) | % | | |
| 比較にならない所有経費とリース費用 | 15 | | | 17 | | | 2 | | | 15.1 | % | | |
| | | | | | | | | |
| ラビの信頼への影響 | 2 | | | 2 | | | — | | | (19.0) | % | | |
| 所有経費とリース費用の合計 | $ | 250 | | | $ | 240 | | | $ | (10) | | | (4.1) | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2024年3月31日に終了した3か月間の同等の所有およびリース費用が、2023年3月31日に終了した3か月間で増加したのは、主に特定のホテルでの変動費、特に給与および関連費の増加によるものです。
2023年3月31日に終了した3か月間の、2023年3月31日に終了した3か月間の所有およびリース費用の比較にならない減少は、主にハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却によるもので、最近改装された米国のホテルの費用によって一部相殺されました。
流通費。2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、流通費は1,600万ドル増加しました。これは主にALGバケーションによるものです。これは、製品構成の変化と、2023年の第2四半期に買収されたスミス夫妻に関連する費用、特に給与および関連費用、マーケティング費用によるものです。
その他の直接費用。2024年3月31日に終了した3か月間で、その他の直接費用は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して5,300万ドル減少しました。これは主に、2023年の第3四半期に売却されたデスティネーション・レジデンシャル・マネジメント事業とUVC取引によるものです。
減価償却費と減価償却費。UVC取引とハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却により、2024年3月31日に終了した3か月間の減価償却費は、2023年3月31日に終了した3か月間で600万ドル減少しました。
払い戻された費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 払い戻された費用 | $ | 836 | | | $ | 749 | | | $ | 87 | | | 11.6 | % |
| 少ない：ラビの信頼への影響（1） | (12) | | | (9) | | | (3) | | | (26.6) | % |
| ラビの信託への影響を除いた費用を払い戻します | $ | 824 | | | $ | 740 | | | $ | 84 | | | 11.4 | % |
| (1) この変化は、原資産である投資資産の市場実績と、払い戻された費用の収益におけるラビ・トラストの影響を相殺することによってもたらされます。 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
2024年3月31日に終了した3か月間は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で増加しました。これは、当社が雇用主である管理施設の給与および関連費用、および管理施設およびフランチャイズ施設に提供されるシステム全体のサービスに関連する費用の増加によるものです。経費の増加は、需要とADRの増加、およびポートフォリオの拡大によるホテルの業績の改善によるものです。
ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| 一般管理費に割り当てられたラビの信託利益（損失） | $ | 22 | | | $ | 16 | | | $ | 6 | | | 35.2 | % |
| 所有およびリース費用に割り当てられたラビの信託利益（損失） | 2 | | | 2 | | | — | | | 19.0 | % |
| ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入 | $ | 24 | | | $ | 18 | | | $ | 6 | | | 33.7 | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ラビ信託の資金調達のために保有されている有価証券からの純利益（損失）と利息収入は、基礎となる投資資産のパフォーマンスに牽引され、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で増加しました。
非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーの所有権の希薄化による利益 | $ | 79 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーの外貨両替におけるハイアットのシェア、純額 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 外貨を除く非連結ホスピタリティベンチャーの純損失に占めるハイアットの割合 | (10) | | | (4) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| その他 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失） | $ | 75 | | | $ | (2) | | | | | | | | | |
追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記4」を参照してください。
支払利息。利息支出は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で500万ドル増加しました。これは主に、2023年にシニアノートが発行されたためですが、2023年に特定のシニアノートが償還されたことで相殺されました。追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記9」を参照してください。
不動産などの売却益。2024年3月31日に終了した3か月間に、UVC取引に関連する税引前利益2億3,100万ドルの税引前利益と、ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却に関連する税引前利益1億7,200万ドルを確認しました。追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記4と注記6」を参照してください。
資産の減損。2024年3月31日に終了した3か月間に、ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却に関連して、1,500万ドルののれん減損費用が発生しました。追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記6」を参照してください。
所得税の引当金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 税引前利益 | $ | 541 | | | $ | 105 | | | $ | 436 | | | 412.6 | % |
| 所得税引当金 | (19) | | | (47) | | | 28 | | | 60.9 | % |
| 実効税率 | 3.4 | % | | 44.8 | % | | | | (41.4) | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年3月31日に終了した3か月間の所得税引当金と実効税率が2023年3月31日に終了した3か月と比較して減少したのは、主に特定の外国の繰延税金資産に対する評価引当金の解除による非現金税制上の優遇措置によるもので、ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却と、その間に認識されたUVC取引の両方による収益への影響によって一部相殺されました 2024年3月31日に終了した3か月です。追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記11」を参照してください。
セグメント結果
パートIの項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記16」で説明したように、私たちは総手数料収入、所有およびリース収益、流通収益、その他の収益、および調整後EBITDAを使用してセグメントの営業実績を評価します。
管理およびフランチャイズ部門の収益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| 基本料金 | $ | 107 | | | $ | 100 | | | $ | 7 | | | 6.8 | % |
| インセンティブ手数料 | 68 | | | 62 | | | 6 | | | 8.6 | % |
| フランチャイズおよびその他の手数料 | 102 | | | 85 | | | 17 | | | 20.1 | % |
| 総手数料 (1)、(2) | 277 | | | 247 | | | 30 | | | 11.8 | % |
| コントラ収入 | (13) | | | (10) | | | (3) | | | (22.3) | % |
| 正味手数料 (1)、(2) | 264 | | | 237 | | | 27 | | | 11.3 | % |
| その他の収入 | 9 | | | 47 | | | (38) | | | (80.8) | % |
| 払い戻された費用の収入 (1) | 802 | | | 729 | | | 73 | | | 9.9 | % |
| セグメント総収益 (2) | $ | 1,075 | | | $ | 1,013 | | | $ | 62 | | | 6.1 | % |
(1) 手数料収入および償還費用の収益の増加に関する詳細は、「—経営成績」を参照してください。 |
(2) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のセグメント間収益がそれぞれ1,500万ドルと1,600万ドルのセグメント間収益を含みます。 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
2023年3月31日に終了した3か月間のその他の収益が、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して減少したのは、2023年の第3四半期に売却されたデスティネーション・レジデンシャル・マネジメント事業によるもので、共同ブランドのクレジットカードプログラムに関連する増加によって一部相殺されました。
以下の表には、地域別およびシステム全体の管理施設とフランチャイズ施設の比較可能なRevPAR、稼働率、ADRが含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | RevPAR | | 占有率 | | ADR |
| 比較可能なホテルの数 (1) | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(定数$で) | | 2024 | | | | 2023に対して | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(定数$で) |
| システム全体にわたる同等のホテル | 1,104です | | | $ | 132 | | | | | | | 5.5 | % | | 65.2 | % | | | | 2.2 | % ポイント | | $ | 202 | | | | | | | 2.0 | % |
| 米国 | 655 | | | $ | 133 | | | | | | | 0.2 | % | | 64.6 | % | | | | 0.4 | % ポイント | | $ | 205 | | | | | | | (0.4) | % |
| 南北アメリカ（米国を除く） | 70 | | | $ | 199 | | | | | | | 12.3 | % | | 69.7 | % | | | | 3.7 | % ポイント | | $ | 285 | | | | | | | 6.4 | % |
| グレーターチャイナ | 124 | | | $ | 88 | | | | | | | 11.5 | % | | 65.8 | % | | | | 4.9 | % ポイント | | $ | 134 | | | | | | | 3.3 | % |
| アジア太平洋（中華圏を除く） | 111 | | | $ | 147 | | | | | | | 21.4 | % | | 70.0 | % | | | | 7.3 | % ポイント | | $ | 210 | | | | | | | 8.9 | % |
| ヨーロッパ | 104 | | | $ | 116 | | | | | | | 10.2 | % | | 56.8 | % | | | | 2.8 | % ポイント | | $ | 203 | | | | | | | 4.7 | % |
| 中東とアフリカ | 40 | | | $ | 150 | | | | | | | 5.7 | % | | 67.3 | % | | | | (0.4) | % ポイント | | $ | 222 | | | | | | | 6.3 | % |
| (1) オールインクルーシブのホテルを除き、当社が管理、フランチャイズ、所有、リース、またはサービスを提供するホテルで構成されます。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | ネットパッケージRevPARさん | | 占有率 | | ネットパッケージ ADR |
| 同等のリゾート数 (1) | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(報告された$で) | | 2024 | | | | 2023に対して | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(報告された$で) |
| 同等のシステム全体のオールインクルーシブリゾート | 98 | | | $ | 312 | | | | | | | 11.0 | % | | 81.3 | % | | | | 3.9 | % ポイント | | $ | 384 | | | | | | | 5.7 | % |
| 南北アメリカ（米国を除く） | 63 | | | $ | 352 | | | | | | | 10.3 | % | | 81.2 | % | | | | 3.8 | % ポイント | | $ | 433 | | | | | | | 5.2 | % |
| ヨーロッパ | 35 | | | $ | 132 | | | | | | | 24.5 | % | | 81.8 | % | | | | 4.5 | % ポイント | | $ | 161 | | | | | | | 17.7 | % |
(1) 当社が管理、フランチャイズ、リース、またはサービスを提供するオールインクルーシブの物件で構成されています。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日に終了した3か月間のシステム全体の同等のホテルのRevPARの上昇は、特に日本と東南アジアにおけるレジャー旅行と団体旅行への強い需要に牽引されました。グレーターチャイナでは、RevPARの増加は主に、2023年の第1四半期に新型コロナウイルスのパンデミックによる旅行制限が緩和されたためです。
2024年3月31日に終了した3か月間の同等のオールインクルーシブリゾートのネットパッケージRevPARは、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、好調な需要とネットパッケージADRに牽引されました。
2024年3月31日に終了した3か月間に、米国の1施設が大規模な改装を受け、アジア太平洋（中華圏を除く）の1施設がホテルポートフォリオから撤退し、ヨーロッパの1施設が一時的に営業を停止したため、同等のシステム全体のホテル結果から3つの施設を削除しました。
2024年3月31日に終了した3か月間に、比較可能なシステム全体のオールインクルーシブリゾート結果から9つの施設を削除しました。これには、拡張が行われた南北アメリカ（米国を除く）の施設1軒、ポートフォリオから脱退した南北アメリカ（米国を除く）の施設1軒、季節休業を経験したヨーロッパの6軒、ホテルポートフォリオから脱退したヨーロッパの1施設が含まれます。
管理およびフランチャイズ部門の調整後EBITDA。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 203 | | | $ | 184 | | | $ | 19 | | | 10.2 | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
調整後EBITDAは、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2023年3月31日に終了した3か月間で増加しました。これは主に給与および関連費用による一般管理費の増加によって一部相殺されました。
所有およびリースセグメントの収益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） | | 通貨への影響 |
| 同等の所有収益とリース収入 | $ | 296 | | | $ | 293 | | | $ | 3 | | | 1.1 | % | | $ | 2 | |
| 比類のない所有収益とリース収益 | 20 | | | 29 | | | (9) | | | (31.9) | % | | — | |
| | | | | | | | | |
| セグメント総収益 (1)、(2) | $ | 316 | | | $ | 322 | | | $ | (6) | | | (1.8) | % | | $ | 2 | |
(1) 所有収益およびリース収益の増加に関する詳細は、「—経営成績」を参照してください。 |
(2) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のセグメント間収益がそれぞれ700万ドルと800万ドルのセグメント間収益を含みます。 |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | RevPAR | | 占有率 | | ADR |
| 比較可能なホテルの数 | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(定数$で) | | 2024 | | | | 2023に対して | | 2024 | | | | | | 2023に対して
(定数$で) |
| 同等の所有ホテルとリースホテル | 26 | | | $ | 178 | | | | | | | 0.1 | % | | 67.0 | % | | | | (0.9) | % ポイント | | $ | 266 | | | | | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日に終了した3か月間に、1つの物件が売却されたため、所有およびリースの比較結果から1つの物件を削除しました。
所有およびリースセグメントの調整後EBITDA。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| 所有およびリースしている調整後EBITDA (1) | $ | 43 | | | $ | 57 | | | $ | (14) | | | (25.4) | % |
| 非連結ホスピタリティベンチャーズの調整後EBITDAに占める比例配分率 | 17 | | | 14 | | | 3 | | | 21.0 | % |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 60 | | | $ | 71 | | | $ | (11) | | | (16.5) | % |
| (1) 所有およびリース収益の減少と、所有およびリース費用の増加に関する詳細は、「—経営成績」を参照してください。 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非連結ホスピタリティベンチャーの調整後EBITDAに占める当社の比例配分比率は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2023年3月31日に終了した3か月間で増加しました。これは主に、ホテルの業績の改善と、インドの非連結ホスピタリティベンチャーに関連する新しいホテルによるものです。
流通セグメントの収益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| | | | | | | |
| 流通収入 (1) | $ | 319 | | | $ | 328 | | | $ | (9) | | | (2.5) | % |
| その他の収入 | 26 | | | 41 | | | (15) | | | (37.9) | % |
| | | | | | | |
| セグメントの総収益 | $ | 345 | | | $ | 369 | | | $ | (24) | | | (6.5) | % |
(1) 流通収入の減少に関する詳細は、「—経営成績」を参照してください。 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
その他の収益は、UVC取引により、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で減少しました。
流通セグメント調整後EBITDA。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 39 | | | $ | 58 | | | $ | (19) | | | (31.7) | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
調整後EBITDAは、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で減少しました。これは主に、流通収益の減少と流通費の増加（詳細については「—経営成績」を参照）によるもので、UVC取引の結果としての一般管理費が減少したことにより一部相殺されました。
オーバーヘッド。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 良い/（悪い） |
| 調整後EBITDA | $ | (51) | | | $ | (46) | | | $ | (5) | | | (9.0) | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | |
調整後EBITDAは、主に給与と関連費用により、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で減少しました。
非GAAPベースの指標
支払利息、税金、減価償却費、償却費を控除する前の調整後収益（「調整後EBITDA」）
この四半期報告書では、調整後EBITDAという用語を使用しています。調整後EBITDAは、私たちが定義しているように、非GAAP指標です。連結調整後EBITDAは、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益（損失）に、所有およびリースされている各ベンチャーの所有率に基づく非連結所有およびリースホスピタリティベンチャーの調整後EBITDAの比例配分を加えたもので、以下の項目を除外するように調整されています。
•支払利息;
•所得税の給付（引当金）。
•減価償却費です。
•顧客への支払いを構成する、経営契約、ホテルサービス契約、フランチャイズ契約、フランチャイズ契約の資産の償却、および業績改善支払い（コントラ収益）。
•払い戻された費用の収入。
•長期的に回収する予定の、払い戻された費用。
•非連結ホスピタリティベンチャーからの株式収益（損失）
•株式ベースの報酬費用
•不動産やその他の売却による利益（損失）。
•資産の減損、そして
•その他の収益（損失）、純額。
連結調整後EBITDAは、報告対象の各セグメントの調整後EBITDAと控除額を諸経費調整後EBITDAに加算して計算します。
当社の取締役会と経営管理チームは、セグメントベースと連結ベースの両方における主要な業績および報酬指標の1つとして、調整後EBITDAに焦点を当てています。調整後EBITDAは、セグメントベースと連結ベースの両方で、中核事業を反映していない項目の影響を業績から取り除くため、さまざまな報告期間にわたる当社の業績を一貫して比較するのに役立ちます。当社の社長兼最高経営責任者（CODM）も、各セグメントの調整後EBITDAを評価して、各セグメントの調整後EBITDAを評価して、各セグメントの調整後EBITDAを評価して、各セグメントの業績を評価し、それらのセグメントへのリソースの配分方法を決定します。さらに、取締役会の報酬委員会
連結調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、またはその両方の組み合わせに一部基づいて、当社の経営陣の特定のメンバーの年間変動報酬を決定します。
調整後EBITDAは投資家にとって有用だと考えています。なぜなら、調整後EBITDAは、当社の業績を評価し、報酬に関する意思決定を行うために内部で使用しているのと同じ情報を投資家に提供し、結果を業界内の他の企業の業績と比較しやすくするからです。
調整後EBITDAには、資本構成、信用格付け、税制、事業を行う管轄区域などの企業特性に依存する利息費用や所得税の利益（引当金）、資産の活用方法や資産に割り当てられた耐用年数などの企業方針に依存する減価償却など、業界や同じ業界の企業間で大きく異なる可能性のある特定の項目は含まれていません。Contra 収益は、会社の方針と戦略によって異なりますホテルオーナーへの支払い、および株式ベースの報酬費用に関する決定。企業が採用している報酬プランが異なるため、企業によって異なります。給与費用の払い戻しに関連する払い戻された費用と払い戻された費用、およびホテルオーナーの利益のために当社が運営するシステム全体のサービスやプログラムの収益は除外しています。契約上、それぞれの契約条件で利益を上げるためのサービスを提供したり、関連プログラムを運営したりすることはありません。長期的には、これらのプログラムやサービスは、私たちの経済にプラスにもマイナスにも影響を与えるようには設計されていません。したがって、業績の前期比の変化を評価する際には、純影響を除外しています。調整後EBITDAには、ホテルオーナーから回収する予定がないシステム全体のサービスやプログラムに関連する払い戻し費用が含まれます。最後に、資産の減損や有価証券の未実現および実現損益など、事業の中核ではない他の項目は除外しています。
調整後EBITDAは、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益（損失）、純利益（損失）、またはGAAPで規定されているその他の指標に代わるものではありません。調整後EBITDAなどの非GAAP指標の使用には制限があります。調整後EBITDAは、当社の中核事業を反映していない項目を除外するため、当社の業績評価をより一貫性のあるものにすることができると私たちは考えていますが、私たちの業界の他の企業は、調整後EBITDAを私たちとは異なる方法で定義しているかもしれません。その結果、調整後EBITDAまたは同様の名前の非GAAP指標を使用して、他の企業がそれらの企業の業績を当社の業績と比較することが難しい場合があります。これらの制限があるため、調整後EBITDAは当社の事業によって生み出される収益（損失）の尺度と見なすべきではありません。当社の経営陣は、GAAPの結果を参照し、調整後EBITDAを補足的に使用することで、これらの制限を補っています。この四半期報告書の他の部分に含まれる要約連結財務諸表の要約連結損益計算書をご覧ください。
ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益（損失）と連結調整後EBITDAとの調整については、以下を参照してください。
調整後の一般管理費
調整後の一般管理費は、私たちが定義しているように、非GAAP指標です。調整後の一般管理費には、ラビ・トラストを通じて資金提供された繰延報酬プランと株式ベースの報酬費用の影響は含まれていません。調整後の一般管理費は、さまざまな報告期間にわたる当社の業績を一貫して比較するのに役立ちます。これは、セグメントベースと連結ベースの両方で、中核事業を反映していない項目の影響が業績から取り除かれるためです。一般管理費と調整後一般管理費との照合については、「—経営成績」を参照してください。
ADR
ADRは、ホテルの部屋の収益を一定期間に販売された部屋の総数で割ったものです。ADRはホテルの平均客室価格を測定し、ADRトレンドは価格環境とホテルまたはホテルグループの顧客ベースの性質に関する有用な情報を提供します。ADRは、私たちの業界で一般的に使用されている業績指標であり、ADRを使用して顧客グループごとに算出できる価格設定レベルを評価しています。以下に説明するように、料金の変化は全体の収益と収益の増加に与える影響は、入居率の変化とは異なるためです。
システム全体で比較可能で、所有およびリースも同等です
「比較可能なシステム全体」とは、所有物件およびリース物件を含め、当社が管理、フランチャイズ、またはサービスを提供しているすべての物件（所有物件およびリース物件を含む）で、比較対象期間全体にわたって運営されているが、まだ運営されていないものを指します
比較対象期間中に、甚大な被害を受けた、事業が中断された、または大規模な改修が行われました。比較可能なシステム全体では、比較可能な結果が得られない物件も除外されます。管理およびフランチャイズセグメント内で管理、フランチャイズ、またはサービスを提供する施設について、ウェルネスリゾートやオールインクルーシブリゾートなど、システム全体で比較可能なホテルを具体的に指すために、システム全体で比較可能なバリエーションを使用する場合があります。「同等の所有およびリース済み」とは、比較対象期間全体にわたって運営および統合され、比較対象期間中に大きな損害、事業の中断、または大規模な改修を受けていない、当社が所有またはリースしているすべての物件を指します。比較可能な所有およびリース中の物件には、比較可能な結果が得られない物件も含まれます。所有および賃貸セグメント内で当社が所有およびリースしている施設については、ウェルネスリゾートやオールインクルーシブリゾートなど、同等の所有およびリースホテルを具体的に指すために、同等の所有および賃貸のバリエーションを使用する場合があります。私たちの業界では、システム全体で比較できるものと所有しているものとリースされているものを比較することが一般的に測定の基準として使用されます。「システム全体で比較できない」または「比較不可能な所有およびリース済み」とは、上記で定義された「比較可能」のそれぞれの定義を満たさないすべての物件を指します。
固定ドル通貨
私たちは、報告されたとおりに、または固定ドルベースの両方で事業の結果を報告します。固定ドル通貨は非GAAP指標であり、比較期間間の外貨為替レートの変動による影響は除外されています。コンスタント・ドル分析は、業績から通貨の変動を取り除くため、業績に関する貴重な情報を提供すると考えています。固定ドル通貨は、前期の現地通貨の財務結果を当期の為替レートで再計算することによって計算されます。次に、これらの修正された金額を、当期に報告された金額と比較して、業績における業務上の差異を求めます。
ネットパッケージ ADR
ネットパッケージADRは、純パッケージ収益を一定期間に販売された部屋の総数で割ったものです。純パッケージ収益には、通常、オールインクルーシブリゾートでのパッケージ収益の販売から得られる収益が含まれます。これには、客室収益、飲食、エンターテイメントが含まれます。これには、従業員に支払われる必須のチップを差し引いたものです。ネットパッケージADRはホテルの平均客室価格を測定し、ネットパッケージADRの傾向は価格環境とホテルまたはホテルグループの顧客ベースの性質に関する有用な情報を提供します。ネットパッケージADRは、私たちの業界で一般的に使用されている業績指標であり、私たちはネットパッケージADRを使用して、顧客グループごとに算出できる価格設定レベルを評価します。前述のように、レートの変化は全体の収益と収益の増加に及ぼす影響が占有率の変化とは異なるためです。
ネットパッケージRevPARさん
ネットパッケージRevPARは、ネットパッケージADRと1日の平均稼働率の積です。ネットパッケージのRevPARには、通常、客室収入、飲食、エンターテイメントで構成されるパッケージ収益の販売から得られる収益が、従業員に支払われる必須のチップを差し引いたものが含まれます。当社の経営陣は、Net Package RevPARを使用して、比較対象施設からの客室収益に関する傾向情報を特定し、地域およびセグメントベースでホテルの業績を評価しています。ネットパッケージのRevPARは、私たちの業界で一般的に使用されているパフォーマンス指標です。
占有率
占有率は、販売された部屋の総数を、ホテルまたはホテルグループで利用可能な部屋の総数で割ったものです。稼働率とは、ホテルの空き容量の利用率を測定します。稼働率を使用して、特定のホテルまたはホテルグループの特定の期間における需要を測定します。また、ホテルの部屋の需要が増減したときに、達成可能なADRレベルを決定するのにも役立ちます。
RevPAR
RevPARは、ADRと1日の平均稼働率の積です。RevPARには、食事や飲み物、駐車場、その他のゲストサービスの収益など、ホテルの施設から生み出される付随的な収益からなる客室以外の収益は含まれていません。当社の経営陣は、RevPARを使用して、比較対象施設からの客室収益に関する傾向情報を特定し、地域およびセグメントベースでホテルの業績を評価しています。RevPARは、私たちの業界で一般的に使用されているパフォーマンス指標です。
主に稼働率の変化によって推進されるRevPARの変更は、平均客室料金の変動によって主に推進される変化とは異なり、全体的な収益水準と収益性の向上に及ぼす影響が異なります。たとえば、ホテルの稼働率が上がると、部屋の収益が増加し、ハウスキーピングサービス、光熱費、部屋のアメニティ費用などの変動する運用コストが増えます。また、飲食などの付随的な収益も増加する可能性があります。対照的に、平均客室料金の変化は、変動する運用コストへの影響が最小限に抑えられるため、通常、マージンと収益性に大きな影響を与えます。
以下の表は、ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益と連結調整後EBITDAとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
| ハイアットホテルズコーポレーションに帰属する純利益 | $ | 522 | | | $ | 58 | | | $ | 464 | | | 797.0 | % |
| 支払利息 | 38 | | | 33 | | | 5 | | | 16.2 | % |
| 所得税引当金 | 19 | | | 47 | | | (28) | | | (60.9) | % |
| 減価償却と償却 | 92 | | | 98 | | | (6) | | | (6.1) | % |
| コントラ収入 | 13 | | | 10 | | | 3 | | | 22.3 | % |
| 払い戻された費用の収入 | (802) | | | (729) | | | (73) | | | (9.9) | % |
| 払い戻された費用 | 836 | | | 749 | | | 87 | | | 11.6 | % |
| 非連結ホスピタリティベンチャーからの株式（収益）損失 | (75) | | | 2 | | | (77) | | | NM |
| 株式ベースの報酬費用 | 31 | | | 32 | | | (1) | | | (2.1) | % |
| 不動産などの売却益 | (403) | | | — | | | (403) | | | NM |
| 資産減損 | 17 | | | 2 | | | 15 | | | 661.7 | % |
| その他（収入）損失、純額 | (53) | | | (48) | | | (5) | | | (8.3) | % |
| 連結されていない所有およびリースしているホスピタリティベンチャーズの調整後EBITDAの比例配分率 | 17 | | | 14 | | | 3 | | | 21.0 | % |
| 調整後EBITDA | $ | 252 | | | $ | 268 | | | $ | (16) | | | (5.9) | % |
| | | | | | | |
| |
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
流動性と資本資源
[概要]
私たちは主に既存の現金、短期投資、事業から生み出された現金で事業の資金を調達しています。長期的な事業戦略の一環として、処分による純収入を負債の返済、買収を含む新しい投資機会の支援、および必要に応じて株主への資本還元に使用します。必要に応じて、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で、または他の第三者の資金源から現金を借りて、負債または持分証券を発行して資金を調達します。私たちは、資本の保全を重視した現金投資方針を維持しています。
私たちは、2021年8月に発表した、2024年末までに所有資産の処分による総収入（買収を差し引いたもの）を2024年末までに実現するという約束を無事に実行することを期待しています。2024年5月9日現在、このコミットメントの一環として、所有資産の純処分による14億9,600万ドルの収益を実現しました。これには、2024年の第2四半期に完了した以下の処分が含まれます。
•2024年4月4日、パークハイアットチューリッヒの売却を2億7000万スイスフラン（締日現在の為替レートで約3億ドル）で完了しました。これには4,100万スイスフラン（約4,500万ドル）の売り手融資が含まれます。
•2024年4月23日、ハイアットリージェンシーサンアントニオリバーウォークの販売価格は2億3000万ドルで完了しました。そして
•2024年5月1日、ハイアットリージェンシーグリーンベイの売却を500万ドルで完了しました。
追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記6と注記19」を参照してください。
当社は、時々、現金での購入、公開市場での購入、私的交渉による取引、またはその他の方法により、未払いの株式および/または負債証券の償却または購入を求めることがあります。これには、ルール10b5-1プランまたは加速型株式買戻し取引も含まれます。そのような買戻しや交換は、もしあれば、現在の市況、既存または将来の資金調達契約における制約、流動性要件、契約上の制約、その他の要因によって異なります。含まれる金額は相当なものかもしれません。2024年3月31日に終了した四半期に、3億8,800万ドルの自社株買いを通じて、4億300万ドルの資本を株主に還元しました。これには、クラスA普通株式7,600万ドルとクラスB普通株式3億1,200万ドル、四半期配当金1,500万ドルが含まれます。追加情報については、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記13と注記15」を参照してください。
私たちは、キャッシュポジション、短期投資、営業活動による現金、リボルビング・クレジット・ファシリティの下での借入能力、資本市場へのアクセスは、短期的にも長期的にも、資金調達要件と資本配分の目標をすべて満たすのに十分だと考えています。
流動性と資本資源に影響を与える最近の取引
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、さまざまな取引が当社の流動性に影響を及ぼしました。「—現金の出所と用途」を参照してください。
現金の源泉と用途
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| 現金提供者 (使用者): | | | |
| 営業活動 | $ | 242 | | | $ | 225 | |
| 投資活動 | 42 | | | (149) | |
| 資金調達活動 | (444) | | | (133) | |
| 為替レートの変更が現金に与える影響 | (2) | | | (4) | |
| 売却目的で保有されている資産として分類される現金、現金同等物、および制限付現金の純増減額 | 3 | | | — | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | $ | (159) | | | $ | (61) | |
| | | |
| | | |
| | | |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供される現金は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で1,700万ドル増加しました。これは主に、ポートフォリオ全体の業績の改善によるもので、利息として支払われる現金の増加によって相殺されました。
投資活動によるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間：
•ハイアットリージェンシーアルーバリゾートスパアンドカジノの売却により、処分された現金、クロージング費用、および比例配分調整を差し引いた1億7300万ドルの収益を受け取りました。
•UVCトランザクションから、処分された3,900万ドルの現金を差し引いた4,100万ドルの収益を受け取りました。
•有価証券の純購入と短期投資に1億3500万ドルを投資しました。
•資本支出に3,400万ドルを投資しました（「—資本支出」を参照）。
2023年3月31日に終了した3か月間：
•ドリームホテルグループを1億2500万ドルの現金で買収しました。
•資本支出に3,000万ドルを投資しました（「—資本支出」を参照）。
•転換社債証券に3,000万ドルを投資しました。
• 有価証券と短期投資の売却により、5,100万ドルの純収入を受け取りました。
財務活動によるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間：
•合計購入価格3億8,800万ドルで、2,515,656株の普通株式を買い戻しました。
•クラスAおよびクラスBの普通株式の発行済み株式に対して、四半期ごとに1株あたり0.15ドルの現金配当を支払いました。総額は1,500万ドルです。
2023年3月31日に終了した3か月間：
•2022年12月31日に記録された106,116株の買戻しに対する900万ドルの負債の支払いを含め、クラスA普通株式1,018,931株を総購入価格1億600万ドルで買い戻しました。
•1,300万ドルのシニアノートを買い戻しました。
純負債は、負債総額から現金および現金同等物と短期投資の合計を差し引いたものと定義しています。純負債とその構成要素は、流動性の重要な指標であり、資本構造戦略の指針となる指標であると考えています。純負債は非GAAP指標であり、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と同じには計算されない場合があります。次の表は、当社の負債資本比率の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 連結負債 (1) | $ | 3,055 | | | $ | 3,056 | |
| 株主資本 | 3,657 | | | 3,564 | |
| 総資本 | 6,712 | | | 6,620 | |
| 負債総額と総資本 | 45.5 | % | | 46.2 | % |
| 連結負債 (1) | 3,055 | | | 3,056 | |
| 少ないもの：現金および現金同等物と短期投資 (2) | (794) | | | (896) | |
| 純連結負債 | $ | 2,261 | | | $ | 2,160 | |
| 総資本に対する純負債額 | 33.7 | % | | 32.6 | % |
(1) 2024年3月31日および2023年12月31日の非連結ホスピタリティベンチャーの負債のうち、それぞれ約4億5,700万ドルと5億4,800万ドルを除きます。これらは実質的にすべて当社への非償還であり、その一部は個別の契約に従って保証されます。
(2) 2023年12月31日に売却目的で保有されている資産に再分類された約300万ドルの現金および現金同等物は含まれていません。
資本支出
私たちは事業を強化するために日常的に資本支出を行っています。私たちは資本支出をメンテナンス、技術、既存物件の強化に分類しています。私たちは、事業からのキャッシュフローを考慮して、資本支出に関してこれまでも、そしてこれからも、規律を守り続けます。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| メンテナンスとテクノロジー | $ | 27 | | | $ | 22 | |
| 既存の物件の強化 | 7 | | | 8 | |
| | | |
| 総資本支出 | $ | 34 | | | $ | 30 | |
資本支出の増加は、主に特定の地域事務所でのメンテナンスと技術支出の増加によるものです。
シニアノート
以下の表は、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記9」で説明されている、2024年3月31日現在の当社のシニアノートの未払い元本残高を示しています。未払いのシニアノートの利息は半年ごとに支払われます。
| | | | | |
| 未払いの元本額 |
| |
| 2024年に満期を迎える7億5000万ドルのシニア無担保債券— 1.800% | $ | 746 | |
| 2025年に満期を迎える4億5000万ドルのシニア無担保社債— 5.375% | 450 | |
| 2026年に満期を迎える4億ドルのシニア無担保社債— 4.850％ | 400 | |
| 2027年に満期を迎える6億ドルのシニア無担保社債— 5.750％ | 600 | |
| 2028年に満期を迎える4億ドルのシニア無担保債券— 4.375% | 399 | |
| 2030年に満期を迎える4億5000万ドルのシニア無担保社債— 5.750％ | 440 | |
| シニアノートの合計 | $ | 3,035 | |
2024年3月31日現在、私たちはシニアノートに適用される契約に基づいて適用されるすべての契約を遵守しています。
リボルビング・クレジット・ファシリティ
当社のリボルビング・クレジット・ファシリティは、コマーシャル・ペーパー・バックアップや許可された投資や買収など、運転資金や一般的な企業目的のための資金調達を目的としています。2024年3月31日と2023年12月31日の両方で、未払い残高はありませんでした。パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記9」を参照してください。
2024年3月31日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で適用されるすべての契約を遵守しています。
信用状
私たちは、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で、または金融機関に直接信用状を発行しています。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、それぞれ未払いの金融機関に直接発行された信用状は1億5300万ドルと2億6,500万ドルでした。2024年3月31日の時点で、2025年までのさまざまな日に満期を迎えるこれらの信用状の加重平均手数料は約135ベーシスポイントでした。パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記12」を参照してください。
重要な会計方針と見積もり
GAAPに準拠して財務諸表を作成するには、経営陣は報告金額と関連する開示に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。重要で適用に際して複雑な判断が必要と思われる見積もりを、2023年のフォーム10-Kで開示しました。追加の考慮事項は次のとおりです。
保証
私たちは、管理する特定のホテルに関する性能保証を締結しています。また、特定の非連結ホスピタリティベンチャー、特定のホスピタリティベンチャーパートナー、特定のマネージドホテルまたはフランチャイズホテルに関する債務返済やその他の保証、および売却前に発生した負債に対する特定の処分の結果として提供される補償も行っています。私たちは、これらの保証の開始日の公正価値に対する負債を記録します。公正価値を見積もるために、私たちは通常、モンテカルロシミュレーションまたは確率ベースの重み付けアプローチを利用して起こり得る結果の確率をモデル化するシナリオベースの加重アプローチか、保証付きと保証なしで予想されるキャッシュフローの現在価値の差を計算するインカムアプローチの有無による方法のどちらかを使用します。評価方法には、確率の加重、割引率、ボラティリティ、ホテルの経営成績、ホテルの不動産販売価格、予想されるキャッシュフローのタイミングに関する仮定と判断が含まれます。私たちの仮定は、ホスピタリティ業界、市場の状況、物件の所在地、契約上の義務、第三者に補償する請求に関連する費用が発生する可能性、およびその他の質的要因に関する知識に基づいています。パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記4と注記12」を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
私たちは、主に金利と外貨為替レートの変動による市場リスクにさらされています。特定の状況では、金利や外貨為替レートの変動に伴う収益とキャッシュフローの変動を減らすために、そのような変動に関連するリスクの一部に対するヘッジを提供する財務上の取り決めを締結しています。私たちは、ヘッジされていない限り、このようなリスクにさらされ続けています。私たちは、上記の目的を満たす範囲でデリバティブ金融契約を締結し、取引や投機目的でデリバティブを使用しません。2024年3月31日現在、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIIの項目7Aへの回答として、以前に開示された当社の市場リスクに重大な変化はありません。
アイテム 4.統制と手順。
開示管理と手続き。私たちは、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて提出または提出する報告書で会社が開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されるように設計された一連の開示管理と手続きを維持しています。取引法の規則13a-15（b）に従い、この四半期報告書の対象期間の終了時点で、当社の開示管理と手続きの有効性について、当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、当社の開示管理と手続きの有効性についての評価が行われました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、この四半期報告書の対象期間の終了時点における当社の開示管理および手続きは、取引法に基づいて提出または提出する報告書において会社が開示することを義務付けられている情報が、SECの規則およびフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、以下を含む当社の経営陣に伝達されることを合理的に保証するために有効であると結論付けました。プリンシパル・エグゼクティブです必要に応じて、必要な開示について適時に決定できるように、役員および最高財務責任者。
財務報告に対する内部統制の変更。
当社の直近の会計四半期に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
私たちは、不法行為やその他の一般賠償請求、労働者災害補償およびその他の従業員請求、知的財産請求、特定のホテル施設の管理に関連する請求など、通常の業務過程で発生するさまざまな請求や訴訟に関与しています。賠償責任、過失請求、および従業員に関するほとんどの出来事は、いずれの場合も、溶剤保険会社の保険の対象となります。損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もることができると判断した場合、負債を記録します。私たちは現在、そのような訴訟や手続きの最終的な結果は、個別または全体として、当社の連結財政状態、経営成績、または流動性に重大な影響を与えることはないと考えています。
税務および法的不測の事態に関する詳細は、パートI、項目1「財務諸表—要約連結財務諸表の注記11と注記12」を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因。
2024年3月31日現在、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIの項目1Aへの対応として以前に開示されたリスク要因からの重要な変更はありません。
アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。
発行者による株式の購入
次の表は、2024年3月31日に終了した四半期における決済日ベースでのクラスAおよびクラスBの普通株式の購入に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計数
株式の
購入しました (1) | | 加重平均
支払った価格
一株当たり | | の合計数
株式を購入
公の場の一部として
発表された計画 | | このプログラムでまだ購入できる株式の最大数（またはおおよその金額） |
| 2024年1月1日から1月31日まで | | 145,154 | | | $ | 129.29 | | | 145,154 | | | $ | 1,142,272,834 | |
| 2024年2月1日から2月29日まで | | 96,536 | | | 129.90 | | | 96,536 | | | $ | 1,129,732,492 | |
| 2024年3月1日から3月31日まで | | 2,273,966 | | | 156.70 | | | 2,273,966 | | | $ | 773,402,883 | |
| 合計 | | 2,515,656 | | | $ | 154.09 | | | 2,515,656 | | | |
(1) 2019年12月18日と2023年5月10日に、当社の取締役会は自社株買戻しプログラムの拡大を承認しました。承認されるたびに、公開市場、私的交渉による取引、またはルール10b5-1プランまたは加速型株式買戻し（「ASR」）取引を含むその他の方法で、クラスAおよびクラスBの普通株式をそれぞれ最大7億5000万ドルと10億5500万ドルまで追加購入する権限が与えられます。買戻しプログラムは、金額や株式数の買い戻しを会社に義務付けるものではありません。プログラムはいつでも中断または中止される可能性があり、有効期限もありません。2024年3月31日時点で、自社株買いの承認の下で約7億7,300万ドルが残っていました。2024年5月8日、当社の取締役会は、最大10億ドルまでの当社の普通株式の追加買戻しを承認しました。承認後、自社株買いの承認総額には約18億ドルが残っていました。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全性開示。
該当なし。
アイテム 5.その他の情報
2024年5月8日、デラウェア州務長官に退職証明書を提出し、当社のクラスB普通株式2,443,004株（1株あたり額面0.01ドル）を償却しました。クラスB普通株式2,443,004株のうち、1,987,229株は、当社が特定の売却株主からクラスB普通株式1,987,229株を買い戻したことに関連して、当社のクラスA普通株式（1株あたり額面0.01ドル）に転換され、455,775株が特定の売却株による売却に関連してクラスA普通株式に転換されました改正された1933年の証券法に基づく規則144に従って、所有者を公開市場に参入させます。会社の修正および改訂された法人設立証明書
クラスA普通株式に転換されたクラスB普通株式はすべて廃止され、再発行することはできません。
退職証明書は、提出時に発効し、会社の資本金の授権株式総数を2,443,004株減らすために、修正および改訂された会社の設立証明書を修正しました。現在、当社の授権株式の総数は1,397,998,010株で、これらの株式は、クラスA普通株式として指定されている1,000,000株、クラスB指定普通株式387,998,010株、および指定優先株式10,000,000株、額面価格1株あたり0.01ドルです。退職証明書のコピーは、本書の別紙3.1の一部として添付されています。
アイテム 6.展示品。
| | | | | |
展示品番号 | 展示品の説明 |
| |
| 3.1 | ハイアットホテルの法人設立証明書の修正および改訂版 |
| |
| 3.2 | ハイアットホテルズコーポレーションの細則の修正および改訂版（2022年9月16日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-34521）の別紙3.1を参照して組み込まれています） |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31.1 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）および15d-14（a）に基づく最高経営責任者の認定 |
| |
| 31.2 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）および15d-14（a）に基づく最高財務責任者の認定 |
| |
| 32.1 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の資格 |
| |
| 32.2 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定 |
| |
| 101.インチ | XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
| |
| 101.SCH | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| |
| 101.CAL | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
| |
| 101.DEF | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
| |
| 101.LAB | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
| |
| 101.PRE | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
| |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています） |
+ 管理契約または補償プランまたは取り決め。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | |
| | | ハイアットホテルズコーポレーション |
| | | |
| 日付: | 2024年5月9日 | 作成者: | /s/ マーク・S・ホプラマジアン |
| | | マーク・S・ホプラマジアン |
| | | 社長兼最高経営責任者 |
| | | (最高執行役員) |
| | | | | | | | | | | |
| | | ハイアットホテルズコーポレーション |
| | | |
| 日付: | 2024年5月9日 | 作成者: | /s/ ジョアン・ボッタリーニ |
| | | ジョーン・ボッタリーニ |
| | | 執行副社長、最高財務責任者 |
| | | (最高財務責任者および最高会計責任者) |