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偽2024Q1000148615912 月 31 日http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアエクセルリ:ピュアchd: 支払いISO 4217: 米ドルURL: bbllURL: bbllユーザ:MMBTUISO 4217: 米ドルツアー:ギャルchd: インストゥルメントUTR: 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加盟国の制限付株式単位2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最低メンバー数米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最大メンバー数米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最低メンバー数CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最大メンバー数CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-01-012024-03-310001486159CHRD：親権者連盟会員SRT: 最低メンバー数2024-01-012024-03-310001486159CHRD：親権者連盟会員SRT: 最大メンバー数2024-01-012024-03-310001486159CHRD：親権者連盟会員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-01-012024-03-310001486159CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-02-202024-02-200001486159CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-03-042024-03-040001486159CHRD：親権者連盟会員2024-02-202024-02-200001486159CHRD：親権者連盟会員2024-03-042024-03-040001486159CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-02-200001486159CHRD：アブソリュートTSRPSUSメンバー2024-03-040001486159CHRD：親権者連盟会員2024-02-200001486159CHRD：親権者連盟会員2024-03-040001486159CHRD：レバレッジド・ストックユニットのメンバーSRT: 最低メンバー数2024-01-012024-03-310001486159CHRD：レバレッジド・ストックユニットのメンバーSRT: 最大メンバー数2024-01-012024-03-310001486159CHRD：レバレッジド・ストックユニットのメンバー2023-01-012023-03-310001486159CHRD：レバレッジド・ストックユニットのメンバー2024-01-012024-03-310001486159米国会計基準:米国におけるファントム・シェア・ユニット数2024-03-310001486159米国会計基準:米国におけるファントム・シェア・ユニット数2024-01-012024-03-310001486159CHRD：通常の現金配当会員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：変動配当メンバー2024-01-012024-03-310001486159CHRD：通常の現金配当会員2023-01-012023-03-310001486159CHRD：変動配当メンバー2023-01-012023-03-310001486159CHRD：未公開株式ベースの報酬アワード会員に対する配当等価権2024-01-012024-03-310001486159CHRD：未公開株式ベースの報酬アワード会員に対する配当等価権2023-01-012023-03-310001486159米国会計基準:後任イベントメンバーCHRD：ベースプラス変動現金配当会員2024-05-072024-05-070001486159CHRD：ワラント行使価格1メンバー2024-03-310001486159CHRD：ワラント行使価格2人のメンバー2024-03-310001486159CHRD：ワラント行使価格3メンバー2024-03-310001486159US-GAAP: 保証債メンバー2024-03-310001486159CHRD：使用権資産会員2024-01-012024-03-310001486159米国会計基準:リースホールド改善メンバー2024-01-012024-03-31
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
 

☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年3月31日
または

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について
コミッションファイル番号: 1-34776
コードエナジー Logo_H_RGB.jpg
コード・エナジー・コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
 
デラウェア州 80-0554627
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織）		 (IRS) 雇用主
識別番号)
1001 ファニンストリート、 スイート 1500
 
ヒューストン、 テキサス
77002
(主要執行機関の住所) (郵便番号)
(281) 404-9500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式チャードナスダック・ストック・マーケットLLC
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター
☒
アクセラレーテッド・ファイラー
☐
非加速ファイラー
☐
小規模な報告会社☐
新興成長企業☐
新興成長企業の場合は、登録者が、取引法第13条（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ☒
登録者が、裁判所によって確認された計画に基づく有価証券の分配に続いて、1934年の証券取引法のセクション12、13、または15（d）によって提出が義務付けられているすべての書類と報告を提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいýいいえ ¨
2024年5月2日に発行された登録者の普通株式の数： 41,693,424 株式。


目次
目次
 ページ
用語集
1
パート I — 財務情報
3
項目1. — 財務諸表（未監査）
4
2024年3月31日と2023年12月31日の要約連結貸借対照表
4
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の要約連結営業報告書
6
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の株主資本の変動に関する要約連結計算書
7
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の要約連結キャッシュフロー計算書
8
要約連結財務諸表の注記
9
1.重要な会計方針の組織と要約
9
2。収益認識
10
3。インベントリ
11
4。その他の貸借対照表情報
11
5.公正価値の測定
11
6。デリバティブ商品
14
7。不動産、プラント、設備
17
8。買収
17
9。売却と売却目的で保有している資産
18
10。非連結関連会社への投資
18
11。長期借金
19
12。資産除却義務
19
13。所得税
20
14。株式ベースの報酬
20
15。株主資本
21
16。一株当たり利益
22
17。コミットメントと不測の事態
22
18。リース
23
項目2. — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
24
概要と最近の動向
27
業務結果
27
流動性と資本資源
33
金融商品の公正価値
36
重要な会計方針と見積もり
36
項目3. — 市場リスクに関する量的および質的開示
37
項目4. — 管理と手順
38
パート II — その他の情報
39
項目1. — 法的手続き
39
項目1A. — リスク要因
39
項目2. — 株式の未登録売却と収益の使用
40
項目5.— その他の情報
40
アイテム 6. — 展示品
40
署名
42

用語集
このセクションで定義されている用語は、Form 10-Qのこの四半期報告書全体で使用されています。
「盆地。」地表の大きな自然の窪地で、一般的に水によって運ばれる堆積物が堆積します。
「Bbl。」本明細書では、原油、コンデンセート、液化天然ガス、または淡水に使用する、液量42米ガロンのストックタンクバレル1本。
「ボエ。」バレルの石油換算。6,000立方フィートの天然ガスは原油1バレルに相当します。
「ボープド。」1日あたりの石油換算バレル。
「英国熱量単位。」1ポンドの水の温度を華氏58.5度から59.5度に上げるのに必要な熱。
「完了。」掘削された井戸を処理した後、天然ガスや石油を生産するための恒久的な設備を設置するプロセス、またはドライホールの場合は、適切な機関に放棄を報告するプロセス。
「ドライホール。」炭化水素を十分な量で生産できず、その生産物の売却による収入が生産費と税金を上回っていることが判明した井戸。
「経済的に生産可能です。」運営コストを上回る、またはそれを上回ると合理的に予想される収益を生み出すリソース。
「ESG。」環境、社会、ガバナンス。
「探検用の井戸。」新しい油田を探すため、または以前に別の貯留層で石油や天然ガスを生産していることが判明した油田に新しい貯留層を見つけるために掘削された井戸。
「フィールド。」単一の貯水池または複数の貯留層で構成される地域。すべてが同じ個別の地質学的構造的特徴または層序条件にグループ化されている、または関連する地域。フィールド名は表面積を指しますが、地表と地下の生産地層の両方を指すこともあります。
「フォーメーション。」近くの岩とは異なる独特の特徴を持つ岩の層。
「ギャップ。」米国で一般に認められている会計原則。
「MBbL。」1000バレルの原油、コンデンセート、液化天然ガス、または淡水。
「MBOE。」1000バレルの石油換算量。
「マクフ。」1000立方フィートの天然ガス。
「MBTU。」100万英国熱量単位。
「MMCF。」100万立方フィートの天然ガス。
「ネットエーカー。」特定のエーカーまたは特定の地域の中で、所有者が所有する総エーカーの割合。100エーカーの土地に 50% の持分を持っている所有者は、純額50エーカーを所有しています。
「NGL。」液化天然ガス。
「ナイメックス。」ニューヨーク・マーカンタイル取引所。
「オペック+。」石油輸出国機構およびその他の石油輸出国。
「プラグ。」試験、酸性化、セメントなどのために特定の地層を密閉または隔離するために井戸で使用されるダウンホールパッカーアセンブリ。また、坑口を取り外す間、井戸を一時的に密閉するために使用されるプラグの一種です。
「生産性は良好です。」生産物の売却による収入が生産費と税金を上回るほど十分な量の炭化水素を生産できることがわかっている井戸。
1
目次
「確認埋蔵量。」これらの石油とガスの量は、地球科学と工学データの分析により、特定の日付以降、既知の貯留層から、既存の経済状況、運用方法、および政府規制の下で、操業権を提供する契約が期限切れになる前に、経済的に生産可能であると合理的に確実に推定できます。ただし、決定論的手法か確率論的方法かにかかわらず、更新が合理的に確実であることが証拠によって示されている場合を除きます見積もりに使用しました。炭化水素を抽出するプロジェクトが開始されているか、オペレーターが妥当な期間内にプロジェクトを開始することを合理的に確信している必要があります。確認されたと見なされる貯留層の面積には、(i) 掘削によって特定され、流体との接触によって制限された領域 (ある場合) と、(ii) 入手可能な地球科学および工学のデータに基づいて、連続していて経済的に生産可能な原油またはガスを含んでいると合理的に確実に判断できる、貯留層の隣接する掘削されていない部分が含まれます。流体接触に関するデータがない場合、地球科学、工学、または性能データと信頼できる技術により、ある程度の確実性で接触量が低いことが確認されない限り、貯留層内の証明量は、井戸の浸透度に見られるように、既知の最も低い炭化水素によって制限されます。井戸の貫通部から直接観察した結果、既知の石油の最高標高とそれに関連するガスキャップの潜在的存在が明らかになった場合、地球科学、工学、または性能データと信頼できる技術により、合理的な確実性を持ってより高い接触が確認された場合にのみ、確認された石油埋蔵量を貯留層の構造的に高い部分に割り当てることができます。改良された回収技術（流体注入を含むがこれに限定されない）を適用することで経済的に生産できる埋蔵量は、（i）貯水池全体よりも特性が良くない貯水池の地域でのパイロットプロジェクトによる試験が成功した場合、貯水池または類似の貯留層にインストールされたプログラムの運用、または信頼できる技術を使用したその他の証拠によって妥当な確実性が確立された場合に、証明された分類に含まれますプロジェクトまたはプログラムの基礎となったエンジニアリング分析、そして（ii) このプロジェクトは、政府機関を含む必要なすべての関係者および団体によって開発が承認されています。既存の経済状況には、貯水池からの経済的生産性を決定するための価格とコストが含まれます。価格は、レポートの対象期間の終了日より前の12か月間の平均価格で、その期間内の各月の月の初日の価格の非加重算術平均として決定されます。ただし、契約上の取り決めによって価格が定められている場合を除き、将来の状況に基づくエスカレーションを除きます。
「それなりの確実性。」決定論的な方法を使用する場合、ある程度の確実性とは、数量が回収されるという高い信頼性です。確率的手法を使用する場合、実際に回収される数量が推定値と同じかそれを超える確率が少なくとも90パーセントあるはずです。その量が達成される可能性が達成される可能性がはるかに高い場合と、地球科学（地質学、地球物理学、地球化学）工学の利用可能性の高まりと経済データの変化により、推定最終回収率が時間の経過とともに変化すると、推定最終回収率が減少するよりも増加または一定に保たれる可能性がはるかに高い場合は、高い信頼性が得られます。
「リザーブ。」既知の蓄積物に開発見通しを適用して、特定の日付の時点で経済的に生産可能であると予想される原油、天然ガス、および関連物質の推定残存量。
「貯水池。」生産可能な天然ガスや原油が自然に堆積した多孔質で浸透性のある地下層で、不浸透性の岩や水の障壁によって閉じ込められ、他の貯留層とは分離されています。
「秒。」米国証券取引委員会。
「ターン・イン・ライン」または「TIL」掘削して完成した井戸をオンラインで回転させて販売を開始します。
「ユニット。」1つの区画ではなく、貯水池または油田の全部または実質的にすべての持分を合算して、個別の財産権を考慮せずに開発と運営を可能にすることです。また、ユニット化協定の対象となる地域です。
「ウェルボア。」完成した井戸に原油やガスを生産するために装備されているビットによって開けられる穴です。井戸またはボアホールとも呼ばれます。
「ワークオーバー。」炭化水素の生産を回復、延長、または強化する目的で、既存の生産性の高い井戸を修理または刺激することです。

2
目次
パート I — 財務情報
項目1. — 財務諸表（未監査）
コード・エナジー・コーポレーション
要約連結貸借対照表（未監査）
2024年3月31日2023年12月31日
 （千単位、株式データを除く）
資産
流動資産
現金および現金同等物$296,354 $317,998 
売掛金、純額982,062 943,114 
インベントリ78,118 72,565 
前払い経費30,135 42,450% 
デリバティブ商品26,540 37,369 
その他の流動資産2,033 11,055% 
流動資産合計1,415,242 1,424,551 
不動産、プラント、設備
石油とガスの特性（成功努力法）6,575,306 6,320,243 
その他の財産と設備49,087 49,051 
控除：減価償却累計額、減価償却額(1,218,284)(1,054,616です)
総資産、プラントおよび設備、純額5,406,109 5,314,678 
デリバティブ商品22,231 22,526 
非連結関連会社への投資114,181 100,172 
長期在庫28,360% 22,936 
使用権資産の運用19,218 21,343 
その他の資産20,173 19,944 
総資産$7,025,514 $6,926,150% 
負債と株主資本
現在の負債
買掛金$39,511です $34,453 
支払うべき収入と生産税592,888 604,704 
未払負債545,820 493,381 
未払利息8,532 2,157 
デリバティブ商品19,523 14,209 
共同利益パートナーからの前払金2,484 2,381 
現在のオペレーティングリース負債13,691 13,258 
その他の流動負債22,671です 916 
流動負債合計1,245,120 1,165,459 
長期債務396,324です 395,902 
繰延税金負債122,288 95,322です 
資産償却義務155,696 155,040 
デリバティブ商品3,022 717 
オペレーティングリース負債15,993 18,667 
その他の負債11,893 18,419 
負債総額1,950,336 1,849,526 
コミットメントと不測の事態（注17）
3
目次
2024年3月31日2023年12月31日
 （千単位、株式データを除く）
株主資本
普通株式、$0.01 額面価格: 120,000,000 承認済み株式、 45,527,230 発行済み株式と 41,551,082 2024年3月31日に発行された株式。そして 120,000,000 承認済み株式、 45,032,537 発行済み株式と 41,249,658 2023年12月31日に発行されている株式
459 456 
自己株式、原価額: 3,976,148 2024年3月31日の株式と 3,782,879 2023年12月31日現在の株式
(523,288)(493,289)
追加払込資本3,575,557 3,608,819 
利益剰余金2,022,450です 1,960,638 
株主資本の総額5,075,178 5,076,624 
負債総額と株主資本$7,025,514 $6,926,150% 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
5
目次
コード・エナジー・コーポレーション
要約連結営業報告書（未監査）
3月31日に終了した3か月間
 20242023
 （千単位、1株あたりのデータを除く）
収入
石油、NGL、ガスの収入$748,162 $766,200 
石油とガスの購入販売337,098 130,317% 
総収入1,085,260% 896,517 
営業経費
リース運営費用159,206 153,408 
収集、処理、および輸送費53,984 37,015 
石油とガスの購入費用335,762 129,593 
製造税63,911です 60,517です 
減価償却、減価償却168,894 133,791 
一般管理費25,712 32,484 
探検と障がい6,154 24,864 
営業費用の合計813,623 571,672 
資産の売却益、純額1,302 1,227 
営業利益272,939 326,072 
その他の収入 (費用)
デリバティブ商品の純利益（損失）(27,577%)66,934 
非連結関連会社への投資による純利益（損失）16,296 (2,216)
利息費用、資本化利息を差し引いたもの(7,592)(7,135)
その他の収入2,826 5,193 
その他の収益（費用）の合計、純額(16,047)62,776 
税引前利益256,892 388,848 
所得税費用(57,539)(91,849)
純利益
$199,353 $296,999 
一株当たり利益:
ベーシック（注 16）
$4.79 $7.13 
希釈（注16）
$4.65 $6.87 
加重平均発行済株式数:
ベーシック（注 16）
41,468 41,568 
希釈（注16）
42,747です 43,149 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次

コード・エナジー・コーポレーション
株主資本の変動に関する要約連結計算書（未監査）
 普通株式自己株式[追加]
払込資本金		利益剰余金合計
株主の
エクイティ
株式金額株式金額
(千単位)
2023年12月31日現在の残高41,250 $456 3,783 $(493,289)$3,608,819 $1,960,638 $5,076,624 
株式ベースの報酬と権利確定599 4 ——4,771 —4,775 
株式ベースの報奨金の決済時の源泉徴収額(280)(3)——(46,048)—(46,051)
配当金
—————(137,541)(137,541)
株式買戻し(193)—193 (29,999)——(29,999)
ワラントの行使175 2 ——8,015 —8,017 
純利益—————199,353 199,353 
2024年3月31日現在の残高41,551 $459 3,976 $(523,288)$3,575,557 $2,022,450です $5,075,178 
 普通株式自己株式[追加]
払込資本金		利益剰余金合計
株主の
エクイティ
株式金額株式金額
(千単位)
2022年12月31日現在の残高41,477 $438 2,249 $(251,950)$3,485,819 $1,445,491 $4,679,798 
株式ベースの報酬と権利確定210 2 ——11,852 —11,854 
株式ベースの報奨金の決済時の源泉徴収額(77)(1)——(10,299)—(10,300ドル)
配当金—————(204,884)(204,884)
株式買戻し(111)—111 (15,003)——(15,003)
ワラントの行使39 ———276 —276 
純利益—————296,999 296,999 
2023年3月31日現在の残高41,538 $439 2,360です $(266,953)$3,487,648 $1,537,606 $4,758,740 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

7
目次
コード・エナジー・コーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
3月31日に終了した3か月間
 20242023
 (千単位)
営業活動によるキャッシュフロー:
純利益$199,353 $296,999 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却、減価償却168,894 133,791 
資産売却益(1,302)(1,227)
障がい3,919 23,304です 
繰延所得税26,966% 73,923 
デリバティブ商品の純損失（利益）27,577% (66,934)
非連結関連会社への投資による純損失（利益）(16,296)2,216 
株式ベースの報酬費用4,771 11,854 
繰延融資費用、償却、その他2,663 (3,791)
運転資本とその他の変更：
売掛金の変動、純額(62,081)(14,657)
在庫の変化(9,471)(12,753)
前払い費用の変更(291)1,211 
買掛金、支払利息、未払負債の変化29,147 8,176 
その他の資産と負債の変動、純額32,849 16,699 
営業活動による純現金
406,698 468,811 
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(222,149)(172,328)
買収（取得した現金を差し引いたもの）(334)— 
売却による収入、売却された現金を差し引いたもの2,371 7,034 
デリバティブ決済(12,062)(91,656です)
非連結関連会社への投資の売却による収入— 12,347 
偶発的な対価を受け取りました25,000 — 
非連結関連会社への投資による分配2,287 3,015 
投資活動に使用された純現金
(204,887)(241,588)
財務活動によるキャッシュフロー:
普通株式の買戻し(31,999)(15,003)
株式ベースの報奨の権利確定に関する源泉徴収税(46,051)(10,300ドル)
配当金の支払い(152,389)(202,473)
ファイナンスリース負債の支払い(386)(388)
行使されたワラントによる収入7,370 90 
財務活動に使用された純現金
(223,455)(228,074)
現金および現金同等物の減少(21,644です)(851)
現金および現金同等物:
期間の開始317,998 593,151 
期間終了$296,354 $592,300% 
補足的な非現金取引：
未払資本支出の変化$25,312 $46,097 
資産除却義務の変更973 234 
配当金支払額17,587 15,798 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
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目次
コード・エナジー・コーポレーション
要約連結財務諸表への注記（未監査）
1。 重要な会計方針の組織と要約
Chord Energy Corporation（およびその連結子会社、以下「当社」または「Chord」）は、ウィリストン盆地に高品質で持続可能な長期資産を持つ独立した探鉱・生産会社です。
プレゼンテーションの基礎
添付の未監査の要約連結財務諸表は、2023年12月31日の要約連結貸借対照表が監査済み財務諸表から導き出されていることを除いて、当社の独立登録公認会計士事務所による監査を受けていません。経営陣の意見では、会社の財政状態の公正な表示に必要な通常の定期的な調整からなるすべての調整が含まれています。経営陣は、未監査の要約連結財務諸表および不測の事態の開示における報告額に影響する特定の見積もりと仮定を行っています。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる場合があります。中間期間の業績は、必ずしも年次業績を示すものではありません。
これらの中間財務諸表は、中間財務報告に関するSECの規則と規制に従って作成されています。特定の開示事項は、これらの財務諸表から要約または省略されています。したがって、これらには、完全な連結財務諸表を作成するためにGAAPが要求する情報や注記がすべて含まれているわけではなく、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書（「2023年次報告書」）に含まれる当社の監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
買収保留中です
2024年2月21日、当社は、カナダのアルバータ州の法律に基づいて存在する法人であるEnerplus Corporation（「Enerplus」）と、カナダのアルバータ州の法律に基づいて設立され、存在する無限責任会社であり、当社の完全子会社であるSpark Acquisition ULCと、アレンジメント契約（「アレンジメント契約」）を締結しました。この契約に基づき、とりわけ、会社は、満足を条件として、株式と現金の取引（このような取引、以下「取り決め」）でEnerplusを買収することに同意しました特定の閉鎖条件について。取引は、事業会社法（アルバータ州）に基づく取り決め計画（「取り決め計画」）によって行われます。
Enerplusは、北米の独立系石油・ガス探査・生産会社です。アレンジメント契約の条件に基づき、Enerplusの株主は 0.10125 Chordの普通株式と $1.84 決算時に所有しているEnerplusの各普通株式と引き換えに現金で。この取引は2024年の第2四半期に完了する予定です。
リスクと不確実性
原油、NGL、天然ガスの生産者として、当社の収益、収益性、および将来の成長は、原油、NGL、天然ガスの実勢価格と将来の価格に大きく依存しています。これらの価格は、経済、地政学、政治、規制の動向、他のエネルギー源との競争など、当社の制御が及ばない多くの要因に依存しています。エネルギー市場は歴史的に非常に変動が激しく、原油、NGL、天然ガスの価格が将来大きく変動しないという保証はありません。原油、および程度は低いがNGLと天然ガスの価格の大幅または長期にわたる下落は、会社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、経済的に生産できる原油、NGLと天然ガスの埋蔵量、および会社の資本へのアクセスに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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目次
重要な会計方針
当社の重要な会計方針と見積もりには、2023年の年次報告書で開示されたものと比べて重要な変更はありません。
最近の会計上の宣言
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準更新（「ASU」）第2023-07号「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」（「ASU 2023-07」）を発表しました。この基準は、単一の報告対象セグメント事業体が全体としてトピック280に基づく開示要件の対象となることを明確にしています。このASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。当社は現在、このASUを評価して、当社の年次財務諸表開示への影響を判断しています。
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発行し、所得税の開示要件、特に実効税率の調整と支払った所得税に関する追加開示に関する開示要件を拡大しました。当社は、2025年1月1日からこのASUを採用する予定であり、その採用が会社の財政状態や経営成績に影響を与えることはありませんが、追加の開示が行われる予定です。
2024年3月、SECは気候関連の開示に関する最終規則を発表し、特定の気候関連のリスク、管理とガバナンスの慣行、財務上の影響、温室効果ガス排出量の開示を義務付けました。大規模な加速申告者は、2025会計年度から始まる年次報告期間に、該当する気候関連の開示事項を申告書に組み込む必要があります。温室効果ガス排出量に関する追加要件は、2026会計年度から始まる年次報告期間に有効になります。2024年4月、SECは、現在米国第8巡回区控訴裁判所で進行中の統合法的異議申し立ての解決を待つ間、最終規則の実施を一時停止しました。当社は現在、この規則が財務諸表および関連する開示に与える影響を評価しています。
2。 収益認識
提示された期間の顧客との契約による収益は次のとおりでした：
3月31日に終了した3か月間
 20242023
 (千単位)
原油収入$678,851 $650,908 
購入原油販売326,647 109,265 
NGLと天然ガスの収入69,311% 115,292 
NGLの購入と天然ガスの販売10,451 21,052 
総収入$1,085,260% $896,517 

当社は、顧客契約条件に基づく履行義務が履行されたときに収益を記録します。商品の販売については、製造品または購入した製品が購入者に届けられた月の収益を記録します。ただし、決済明細書や支払いは通常、製品の納品日から20〜90日間は受領されないため、会社は購入者に納入された生産量と製品の販売で受け取る価格を見積もる必要があります。当社は、自社の物件、物件の過去の業績、現物市場価格、その他の要因に関する知識をこれらの見積もりの基礎として使用しています。会社は、購入者から支払いを受け取ると、製品販売の見積もりと実際に受け取った金額との差を記録します。場合によっては、会社は報告期間中にこれらの量を推定し、推定量と実際の量の差異を次の報告期間に記録する必要があります。推定収益と実際の収益の違いは、これまでそれほど大きくありませんでした。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、以前の報告期間に履行された履行義務に関連して認識された収益は重要ではありませんでした。
10
目次
3。 インベントリ
次の表は、表示されている期間における会社の在庫残高を示しています。
2024年3月31日2023年12月31日
 (千単位)
インベントリ
機器と材料$34,535 $30,201 
原油インベントリ43,583 42,364 
在庫合計78,118 72,565 
長期在庫
サードパーティのパイプラインのラインフィル28,360% 22,936 
長期在庫の合計28,360% 22,936 
合計$106,478 $95,501 
4。 その他の貸借対照表情報
次の表は、以下で構成される特定の貸借対照表の金額を示しています。
2024年3月31日2023年12月31日
 (千単位)
売掛金、純額
取引口座とその他の口座$795,285 $749,356 
共同利息口座198,930 207,571 
売掛金総額994,215 956,927 
控除：信用損失引当金(12,153)(13,813)
売掛金の合計、純額$982,062 $943,114 
支払うべき収入と生産税
支払い可能なロイヤリティ$287,704 $297,531 
収益サスペンス262,372 266,704 
支払うべき生産税42,812 40,469 
支払うべき総収入と生産税の合計$592,888 $604,704 
未払負債
未払石油・ガスマーケティング$212,700 $165,141 
未払資本コスト147,572 122,260 
未払リース運営費用109,446 107,606 
未払一般管理費19,592 37,882 
資産除却債務の現在の部分15,053 10,507 
未払配当金17,573 25,167 
その他の未払負債23,884 24,818 
未払負債合計$545,820 $493,381 
5。 公正価値測定
公正価値の測定に関するFASBの権威あるガイダンスに従い、会社の特定の金融資産と負債は定期的に公正価値で測定されます。特定の現金および現金同等物、売掛金、買掛金、その他の買掛金を含む当社の金融商品は、短期満期であるため、それぞれの公正市場価値に近い原価で運送されます。当社は、資産除却債務（「ARO」）や企業結合または減損により取得した資産など、自社の非金融資産および負債を、非経常ベースで公正価値で認識しています。
11
目次
金融資産と負債
金融資産と負債は、全体として、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいて分類されます。特定のインプットの重要性を会社が評価するには判断が必要で、公正価値資産と負債の評価と公正価値階層レベル内での位置付けに影響を与える可能性があります。
次の表は、定期的に公正価値で会計処理された会社の金融資産と負債を、公正価値階層内のレベル別に示しています。
2024年3月31日現在の公正価値
レベル 1レベル 2レベル 3合計
(千単位)
資産:
商品デリバティブ契約（注6を参照）
$— $44 $2,647 $2,691 
偶発的な考慮事項（注6を参照）
— 46,080 — 46,080 
非連結関連会社への投資（注10を参照）
114,181 — — 114,181 
総資産$114,181 $46,124 $2,647 $162,952 
負債:
商品デリバティブ契約（注6を参照）
$— $22,545 $— $22,545 
負債総額$— $22,545 $— $22,545 

 2023年12月31日現在の公正価値
 レベル 1レベル 2レベル 3合計
 (千単位)
資産:
商品デリバティブ契約（注6を参照）
$— $11,312 $5,877 $17,189 
偶発的な考慮事項（注6を参照）
— 42,706 — 42,706 
非連結関連会社への投資（注10を参照）
100,172 — — 100,172 
総資産$100,172 $54,018 $5,877 $160,067 
負債:
商品デリバティブ契約（注6を参照）
$— $14,926 $— $14,926 
負債総額$— $14,926 $— $14,926 
商品デリバティブ契約。当社は、原油、NGL、天然ガス価格の変動に関連するリスクを管理するために商品デリバティブ契約を締結しています。会社のスワップ、カラー、ベーシススワップは、インカムアプローチに基づいて第三者作成者によって評価されます。使用される重要なインプットは、商品価格、割引率、デリバティブ商品の契約条件です。これらの仮定は、契約の全期間を通じて市場で観察可能であり、観察可能なデータから導き出されるか、市場で取引が実行される観察可能なレベルによって裏付けられているため、公正価値階層内のレベル2として指定されます。当社は、これらの契約の純デリバティブ負債の公正価値をドル引き下げるために、信用リスク調整を記録しました0.3 百万と $0.5 2024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。追加情報については、注記6—デリバティブ商品を参照してください。
輸送デリバティブ契約。当社は、FASB会計基準体系化（「ASC」）815の「デリバティブとヘッジング」に基づき、「通常の購入、通常売却」の除外を選択していないデリバティブ契約である売買輸送契約を結んでいます。これらの輸送デリバティブ契約は、インカムアプローチに基づいて第三者作成者によって評価されます。使用される重要なインプットは、コモディティの先物相場価格、原油の市場差異、および必要に応じて会社または取引相手の不良リスクです。これらの契約の評価に使用される仮定には、契約期間中は観察できない特定の市場差異指標が含まれています。このような観察不可能なインプットは、契約の評価方法論にとって重要であるため、契約の公正価値は公正価値階層内のレベル3に指定されます。追加情報については、注記6-デリバティブ商品を参照してください。
12
目次
偶発的な考慮事項。2021年6月、当社はペルム紀盆地のテキサス地域の石油・ガス資産の売却を完了しました。売却に関連して、当社は以下を受け取る権利があります 三 $のアーンアウト支払い25.0NYMEX西テキサス中級原油価格指数（「NYMEX WTI」）の1日の平均決済価格がドルを超える場合、2023年、2024年、2025年のそれぞれで年間100万ドルです60 その年の1バレルあたり（「ペルム紀盆地売却条件考慮事項」）。2023年または2024年のニューヨーク証券取引所のWTIがドル未満の場合45 1バレルあたり、その後1暦年ごとに、残りの収益を支払うという購入者の義務は終了します。ペルム紀盆地売却条件付対価の公正価値は、モンテカルロシミュレーションモデルとOrnstein-Uhlenbeckの価格設定プロセスを使用して、第三者作成者によって決定されます。使用される重要なインプットは、NYMEX WTIの先物価格曲線、ボラティリティ、平均復帰率、取引相手の信用リスク調整です。当社は、これらが活発な市場では実質的に観察可能な、または観察可能なデータから導き出せるレベル2の公正価値インプットであると判断しました。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社はドルを受け取りました25.02023年の収益支払いに関連する100万ドル。追加情報については、注記6-デリバティブ商品を参照してください。
非連結関連会社への投資。当社はEnergy Transfer LP（「エナジートランスファー」）の共通ユニットを所有しており、FASB ASC 825-10「金融商品」に基づく公正価値オプションを使用して会計処理されています。当社のエナジートランスファーへの投資の公正価値は、2024年3月31日と2023年12月31日のエナジートランスファーの上場普通ユニットの相場市場価格に基づいて、レベル1のインプットを使用して決定されました。追加情報については、注10—非連結関連会社への投資を参照してください。
非金融資産と負債
非経常ベースで測定される当社の非金融資産および負債の公正価値は、レベル3のインプットを含む評価手法を使用して決定されます。
資産除却義務。AROの公正価値での初期測定は、負債が発生した期間に記録されます。公正価値は、負債に関連する将来の推定キャッシュフローの現在価値を計算することによって決定されます。将来のAROを見積もるには、経営陣が負債の時期と存在、および現在の規制要件を考慮する際の適切な回復とは何かについて、見積もりと判断を下す必要があります。公正価値の計算には、最終的な費用、インフレ要因、信用調整後の割引率、決済のタイミング、法律、環境、規制環境の変化など、さまざまな仮定と判断が内在しています。
石油、ガス、その他の特性。 会社は、企業結合で買収された場合、または石油・ガス資産やその他の資産が減損された場合に、自社の資産を公正価値で記録します。公正価値は、割引キャッシュフローモデルを使用して決定されます。使用されるインプットは、経営陣の判断と専門知識の対象となり、確認埋蔵量の見積もりに基づく将来の生産量、将来の商品価格（基準差分調整後）、将来の運用コストと開発コストの見積もり、リスク調整後の割引率などが含まれますが、これらに限定されません。これらのインプットはレベル3のインプットとして分類されます。ただし、基礎となる商品価格の仮定はNYMEXのフォワードストリップ価格（レベル1）に基づいており、価格差を考慮して調整されています。
2023年ウィリストン盆地の買収。2023年6月30日、当社は2023年のウィリストン盆地の買収（注記8—買収で定義されています）を完了しました。取得した資産と引き受けた負債は、2023年6月30日の時点で公正価値で記録されています。取得した石油・ガス資産の公正価値は、石油・ガス不動産からの割引後の純キャッシュフローに基づくインカムアプローチを使用して計算されました。取得した石油・ガス資産の評価に使用されたインプットには、公正価値階層のレベル3に該当するほとんど観察不可能なインプットが含まれていました。このようなインプットには、不動産の準備金レポートからの将来の石油・ガス生産量の見積もり、フォワードストリップ価格曲線に基づく商品価格（ベーシス差調整後）、運用コストと開発コスト、不動産の将来の予想開発計画、市場ベースの加重平均資本コストに基づく割引率の利用が含まれていました。同社はまた、2023年のウィリストン盆地買収から引き受けたAROを公正価値で記録しました。AROの評価に使用されたインプットは、2023年6月30日現在の油井と天然ガス井の推定経済寿命、将来のプラギングおよび放棄費用、およびそのような費用を割り引くための適切な信用調整済みリスクフリーレートなど、ほとんどがレベル3の観測不可能なインプットでした。追加情報については、注記8—買収を参照してください。
13
目次
6。 デリバティブ商品
商品デリバティブ契約。当社は、商品価格の変動に関連するリスクを管理するためにデリバティブ金融商品を利用しています。当社の原油契約はNYMEX WTI原油指数の平均価格に基づいて毎月決済され、天然ガス契約はNYMEX Henry Hub天然ガス指数の平均価格に基づいて毎月決済されます。
当社は、商品価格の変動に関連するリスクを管理するために、固定価格スワップやツーウェイカラーやスリーウェイカラーなどのデリバティブ金融商品を利用しています。会社の固定価格スワップは、契約に基づく取引量の固定価格を設定することを目的としています。双方向首輪は、契約ボリュームの最低価格（フロア）と最高価格（上限）を設定するように設計されています。スリーウェイカラーは、市場価格が売りプット（サブフロア）を下回らない限り、最低価格（下限）を設定するように設計されています。その時点で、最低価格はインデックス価格に購入プットと売りプットの行使価格の差を加えたものになります。売却依頼により、契約対象ボリュームの上限価格（上限）が設定されます。当社は、既存の契約の価格パラメータを改善するために、現在の契約の条件を効果的に変更するために、既存のデリバティブ契約を再構築したり、新しい取引を開始したりすることがあります。
2024年3月31日時点で、当社は以下の未払いの商品デリバティブ契約を結んでいました：
商品決済
ピリオド		デリバティブ
楽器		ボリューム加重平均価格
固定価格スワップサブフロア床天井
原油2024双方向首輪4,395,000 Bbls$65.30 $82.62 
原油2024スリーウェイカラー736,000 Bbls$55.00 $71.25 $92.14 
原油2024固定価格スワップ639,000 Bbls$74.89 
原油2025双方向首輪1,181,000 Bbls$60.00 $79.05 
原油2025スリーウェイカラー2,371,000 Bbls$52.69 $67.69 $82.14 
原油2026スリーウェイカラー270,000 Bbls$50.00 $65.00 $83.70 
天然ガス2025固定価格スワップ651,600% MMBTU$3.93 
2024年3月31日以降、当社は以下の商品デリバティブ契約を締結しました。
加重平均価格
商品決済期間デリバティブ商品ボリューム
固定価格スワップ
床天井
原油2024双方向首輪736,000 Bbls$75.00 $88.15 
原油2024固定価格スワップ550,000 Bbls$80.01 
輸送デリバティブ契約。当社は、ノースダコタ州からオクラホマ州クッシングまたはワイオミング州ガーンジーまで、売買方式で原油を輸送する契約を結んでいます。当社は、これらの契約はデリバティブとして適格であると判断し、「通常の購入、通常の売却」の除外を選択しませんでした。2023年12月31日現在の契約期間は 一 これらの契約のうち、期限が切れました。残りの契約では、契約に明記されているように、2024年7月までに一定量の原油を購入して販売する必要があります。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、残りの契約の推定公正価値は2.6 百万の資産と1ドル5.9 それぞれ100万件の資産で、当社の要約連結貸借対照表で現在のデリバティブ資産として分類されています。当社は、収集、加工、輸送（「GPT」）費用に対するこれらの契約の公正価値の変動を、当社の要約連結営業報告書に記録しています。これらの契約の決済は、当社の要約連結キャッシュフロー計算書に営業活動として反映され、原油の輸送の取引相手への現金支払い、または輸送が利用されなかった場合の契約負債の純決済を表します。追加情報については、注記5—公正価値測定を参照してください。
偶発的な考慮事項。当社は、二畳紀盆地売却条件対価をホスト契約から分け、公正価値で個別に会計処理しました。ペルム紀盆地売却条件付対価は、デリバティブ商品の純利益または純損失として、当社の要約連結営業報告書のその他の収益（費用）セクションに公正価値の変動を記録して、各報告期間に市場投入されます。2024年3月31日現在、ペルム紀盆地売却条件対価の推定公正価値は$でした46.1 百万、そのうち$23.8 百万は流動デリバティブ資産として分類され、ドルは22.2 100万は、要約連結貸借対照表で非流動デリバティブ資産として分類されました。2023年12月31日現在、ペルム紀盆地売却条件対価の推定公正価値は$でした42.7百万、そのうち$22.6百万は流動デリバティブ資産として分類され、ドルは20.1100万は、要約連結貸借対照表で非流動デリバティブ資産として分類されました。追加情報については、注記5—公正価値の測定を参照してください。
14
目次
次の表は、記載された期間における当社の要約連結営業報告書に記録された当社のデリバティブ商品による損益の場所と金額をまとめたものです。

3月31日に終了した3か月間
デリバティブ商品運用明細書、所在地20242023
 (千単位)
商品デリバティブデリバティブ商品の純利益（損失）$(30,951)$65,840 
商品デリバティブ（輸送契約の購入/販売）
収集、処理、輸送費 (1)
(3,229)11,157 
不測の事態への対価デリバティブ商品の純利益（損失）3,374 1,094 
__________________
(1) 輸送デリバティブ契約の公正価値の変動は、2024年3月31日に終了した3か月間の損失として、2023年3月31日に終了した3か月間の利益としてGPT費用に計上されました。
資産と負債の相殺に関する開示に関するFASBの権威あるガイダンスに従い、当社は、マスターネッティング契約と同様の契約に基づき、財政状態計算書における相殺の対象となる商品と取引、ならびに商品と取引に関する総額および純情報の両方を開示する必要があります。すべての取引相手契約では純決済が規定されているため、会社のデリバティブ商品は、取引相手によって純額ベースで資産および負債として提示されます。証拠金や担保残高は取引相手に預け入れられないため、総額が相殺されて、会社の要約連結貸借対照表に表示される正味金額が決まります。
15
目次
次の表は、当社の要約連結貸借対照表に記録されているすべての未払いのデリバティブ商品の所在地と公正価値をまとめたものです。
2024年3月31日
デリバティブ商品貸借対照表の場所総額総額オフセット正味金額
(千単位)
デリバティブ資産:
商品デリバティブデリバティブ商品 — 現在の資産$9,317 $(9,273)$44 
不測の事態への対価デリバティブ商品 — 現在の資産23,849 — 23,849 
商品デリバティブ（輸送契約の購入/販売）デリバティブ商品 — 現在の資産2,647 — 2,647 
商品デリバティブデリバティブ商品 — 非流動資産14,485 (14,485)— 
不測の事態への対価デリバティブ商品 — 非流動資産22,231 — 22,231 
デリバティブ資産総額$72,529 $(23,758)$48,771 
デリバティブ負債：
商品デリバティブデリバティブ商品 — 流動負債$28,796 $(9,273)$19,523 
商品デリバティブデリバティブ商品 — 非流動負債17,507 (14,485)3,022 
デリバティブ負債総額$46,303 $(23,758)$22,545 
2023年12月31日
デリバティブ商品貸借対照表の場所総額総額オフセット正味金額
(千単位)
デリバティブ資産:
商品デリバティブデリバティブ商品 — 現在の資産$20,647です $(11,769)$8,878 
不測の事態への対価デリバティブ商品 — 現在の資産22,614 — 22,614 
商品デリバティブ（輸送契約の購入/販売）デリバティブ商品 — 現在の資産5,877 — 5,877 
商品契約デリバティブ商品 — 非流動資産16,760 (14,326)2,434 
不測の事態への対価デリバティブ商品 — 非流動資産20,092 — 20,092 
デリバティブ資産総額$85,990です $(26,095です)$59,895 
デリバティブ負債：
商品デリバティブデリバティブ商品 — 流動負債$25,978 $(11,769)$14,209 
商品デリバティブデリバティブ商品 — 非流動負債15,043 (14,326)717 
デリバティブ負債総額$41,021 $(26,095です)$14,926 
16
目次
7。 不動産、プラント、設備
次の表は、会社の資産、プラント、設備を示しています。
2024年3月31日2023年12月31日
 (千単位)
石油とガスの実証済みの特性
$6,476,984 $6,220,766 
少ない：累積枯渇量(1,198,211です)(1,035,393)
石油とガスの実証済み特性、純額5,278,773 5,185,373 
未確認の石油とガスの特性98,322です 99,477% 
その他の財産と設備
49,087 49,051 
控除:減価償却累計額(20,073)(19,223)
その他の資産および設備、純額29,014 29,828 
総資産、プラントおよび設備、純額$5,406,109 $5,314,678 
8。 買収
2024年の買収
2024年2月21日、当社はアレンジメント契約を締結しました。これに基づき、当社は、とりわけ、特定の完了条件を満たすことを条件として、株式と現金による取引（このような取引、以下「アレンジメント」）でEnerplusを買収することに合意しました。
アレンジメント契約の条件に基づき、とりわけ、Enerplusの株主は 0.10125 Chordの普通株式と $1.84 契約締結時に所有しているEnerplusの各普通株式と引き換えに現金で。この取引は2024年の第2四半期に完了する予定です。アレンジメントは、FASB ASC 805「企業結合」に準拠した買収会計方法に基づいて会計処理されます。
2023年の買収
2023年5月22日、当社は、当社の完全子会社が、約 62,000 それぞれがエクソン・モービル・コーポレーションの子会社であるXTO Energy Inc. および関連会社（総称して「XTO」）からのウィリストン盆地の純エーカーで、現金対価総額は$375.0 百万。通常の購入価格調整（「2023年のウィリストン盆地買収」）の対象となります。2023年のウィリストン盆地買収の発効日は2023年4月1日でした。
2023年6月30日、当社は2023年のウィリストン盆地の買収を完了し、現金対価総額はドルになりました361.6百万（$のデポジットを含む）37.5 売買契約の締結時にXTOに支払われた100万ドルと324.1クロージング時にXTOに100万が支払われました（通常の購入価格調整を含む）。当社は、手元資金で2023年のウィリストン盆地買収の資金を調達しました。2023年のウィリストン盆地の買収は企業結合として会計処理され、ASC 805に準拠した買収会計方法で記録されました。買収後の経営成績と2023年のウィリストン盆地買収のプロフォーマ収益および収益は、当社の要約連結財務諸表にとって重要ではなかったため、提示されていません。
購入価格配分。当社は、2023年のウィリストン盆地買収で取得した資産と引き受けた負債を、2023年6月30日の推定公正価値で記録しました361.6百万。取得した識別可能な資産と引き受けた負債に公正価値を配分した結果 いいえ のれんまたはバーゲン購入益が認められています。2023年のウィリストン盆地買収の資産と負債の公正価値を決定するには、判断と一定の仮定が必要でした。追加情報については、注記5—公正価値の測定を参照してください。
17
目次
以下の表は、譲渡された対価の総額と、2023年6月30日の取得日時点で取得した識別可能な資産と引き受けた負債への配分を示しています。ASC 805に規定されているように、購入価格の配分は、2023年6月30日以降最大1年間変更される可能性があり、その結果、以下の表に示されているものとは異なる配分になる場合があります。2023年12月31日現在、購入価格は、暫定的な購入価格配分を大幅に調整して確定しました。
購入価格の考慮事項
(千単位)
現金対価が振り込まれました$361,609 
購入価格配分
(千単位)
取得した資産:
石油とガスの特性$367,672 
インベントリ1,844 
取得した総資産$369,516 
想定される負債:
資産償却義務$6,771 
支払うべき歳入税と生産税1,136 
引き受けた負債総額$7,907 
取得した純資産$361,609 
9。 売却
2024 ダイベストメント
その他の事業売却。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社はウィリストン盆地における特定の非運営坑井売却を完了し、総純現金収入はドルになりました2.4百万。その後、2024年4月、当社はウィリストン盆地での非運営坑井事業をさらに完了し、純現金収入総額はドルになりました。12.2百万。
2023 ダイベストメント
非中核プロパティ。2023年12月31日に終了した年度中に、当社はウィリストン盆地外にある非中核不動産の大部分を売却する個別の契約を複数の買い手と締結しました（「非中核資産売却」）。2023年12月31日現在、当社はこれらの非中核資産の売却を完了し、総純現金収入（購入価格調整を含む）を受け取りました。39.1百万、クロージング後の通常の調整によります。2023年12月31日に終了した年度中に、当社は資産の売却による税引前純損失を計上しました8.4非中核資産の売却は百万ドル、減損損失は5.6売却目的で保有されている資産の帳簿価額を、売却費用を差し引いた推定公正価値に調整するためのものです。減損損失は、要約連結営業報告書の調査費用および減損費用に計上されました。
その他の事業売却。さらに、2023年12月31日に終了した年度中に、当社はウィリストン盆地における特定の非運営坑井売却を完了し、純現金収入総額はドルになりました12.1百万。
10。 非連結関連会社への投資
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社のエネルギー伝達への投資の公正価値はドルでした114.2百万と $100.2それぞれ 100 万。2024年3月31日および2023年12月31日現在、当社の所有しているものは以下です 5エナジー・トランスファーの発行済みおよび発行済普通株式の割合。当社のEnergy Transferへの投資の帳簿価額は、要約連結貸借対照表の非連結関連会社への投資に記録されます。
18
目次
2024年3月31日に終了した3か月間で、当社はドルの純利益を記録しました16.3 エナジー・トランスファーへの100万ドルの投資。投資の公正価値の変動による未実現利益で構成されます14.0百万ドル、受け取った現金分配金の実現利益は2.3百万。2023年3月31日に終了した3か月間で、当社はドルの純損失を記録しました2.2100万ドルの投資額（投資の公正価値の変動による未実現損失を含みます）5.7百万ドル、受け取った現金分配金の実現利益によって一部相殺されました3.0百万。
11。 長期債務
会社の長期負債は次のもので構成されています。
2024年3月31日2023年12月31日
 (千単位)
シニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ライン・オブ・クレジット$— $— 
シニア無担保ノート
400,000 400,000 
少ない：未償却の繰延ファイナンス費用
(3,676)(4,098)
長期負債総額、純額$396,324です $395,902 
シニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ライン・オブ・クレジット。当社には、ドルのシニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ファシリティ（「クレジット・ファシリティ」）があります2.5 10億の借入ベースと1.0 2027年7月1日に満期を迎える10億件の公約。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、当社は いいえ 未払いの借入金と $8.9 クレジットファシリティの下で発行された未払いの信用状が100万件あり、その結果、未使用の借入能力はドルになりました991.1 百万。
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に、会社は負担しました いいえ クレジットファシリティでの借入により、加重平均金利は 0.00各期間の%。当社は、2024年3月31日時点で、クレジットファシリティに基づく財務規約を遵守していました。クレジットファシリティに基づく借入には、現在の市場金利に連動する変動金利で利息がかかるため、クレジットファシリティの公正価値は帳簿価額に近似します。
借入には、（i）借入基準に対する未払いの借入金の総額（未払いのすべての信用状の価値を含む）、および（ii）ローンがタームSOFRローンかABRローン（それぞれクレジットファシリティで定義されている）かに基づいて、さまざまな金利が適用されます。当社は、未払いのローンに対して、それぞれの金利に以下の範囲の証拠金率を加えた利息を発生させます。 1.75% から 2.75タームSOFRローンの％と 0.75% から 1.75ABRローンの%。さらに、定期SOFRローンには 0.1% クレジットスプレッド調整。未使用の借入ベースには、以下の範囲の手数料がかかります 0.375% から 0.500%。
当社は、2024年の第2四半期に半期ごとの借入ベースの再決定を完了する予定です。
シニア無担保紙幣。 2024年3月31日の時点で、会社の持株高は400.0百万の 6.3752026年6月1日満期未払のシニア無担保債券（「シニアノート」）の割合。シニアノートの利息は、半年に一度、毎年6月1日と12月1日に支払われます。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、適格機関投資家の間で上場されており、レベル1の公正価値指標となるシニアノートの公正価値は$でした401.7 百万と $400.0 それぞれ 100 万。
12。 資産償却義務
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の当社のAROの変化（千単位）を反映しています。
2023年12月31日現在の残高$165,546 
期間中に発生した負債973 
期間中に決済された負債1,317 
期間中の降着費用
2,913 
2024年3月31日現在の残高
$170,749 
増額費用は、当社の要約連結営業報告書の減価償却費、減価償却費に含まれています。2024年3月31日の時点で、ARO残高の現在の部分はドルでした15.1 百万ドルで、会社の要約連結貸借対照表の未払負債に含まれています。
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目次
13。 所得税
会社の実効税率は 22.42024年3月31日に終了した3か月間の税引前利益の、実効税率と比較した場合の割合 23.62023年3月31日に終了した3か月間の%。
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に州の所得税の影響を受けて、連邦法定の税率である21％を上回りました。
14。 株式ベースの報酬
当社は以前、RSU、PSU、LSU（それぞれ以下に定義）、および株式報酬制度に基づくファントム・ユニット・アワードを付与してきました。
株式ベースの報酬費用は、一般管理費として会社の要約連結営業報告書に計上されます。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間で、当社はドルを認識しました4.8 百万と $11.9 株式分類の報奨に関連する株式ベースの報酬費用は、それぞれ100万です。負債分類の報奨に関連する株式ベースの報酬費用は じゃない 2024年または2023年3月31日に終了した3か月間の資料。
制限付株式ユニット。制限付株式ユニット（「RSU」）は、通常、クリフベースまたはグレードベースで権利が確定する偶発株式です 1 年間、 三年間 または 4 年間 期間（該当する場合）で、サービス条件が適用されます。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社は 120,071 RSUは、加重平均付与日額が$の会社の従業員向けです163.48 一株あたり。
パフォーマンス・シェア・ユニット。2024年以前に付与されたパフォーマンス・シェア・ユニット（「PSU」）は、2024年よりも等級ベースで権利が確定する偶発株式です 三年間 そして 4 年間 期間があり、サービス条件の対象となります。
2024パフォーマンスシェアユニット。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社は（i）株主総利回り（「TSR」）PSU（「絶対TSR PSU」）と（ii）相対TSR PSU（「相対TSR PSU」）、および絶対TSR PSUと総称して「2024 PSU」）を含むPSUを発行しました。これらは権利確定の対象となり、該当する業績の終了時に獲得されます 2026年12月31日までの期間。特定の業績目標に関する達成度によります。
Absolute TSR PSUは、業績期間中に当社が達成したTSRに基づく、時間ベースのサービス要件と市況の影響を受けます。会社のTSRにもよりますが、受賞者は以下の間で稼ぐことができます 0% と 300最初に付与されたアブソリュートTSR PSUの目標数の割合。
相対TSR PSUは、当社が達成したTSRと、特定の同業他社のメンバーが業績期間の終了時に達成したTSRとの比較に基づいて、時間ベースのサービス要件と市況の影響を受けます。会社のTSR実績と特定の同業他社のメンバーのTSR実績との比較にもよりますが、受賞者は以下の間で収入を得ることができます 0% と 200最初に付与された相対TSR PSUの目標数の割合。
2024年に獲得したPSUはすべて、最大で会社の普通株式で決済されます 100該当する各報奨の対象となるPSUの目標数の割合。また、報奨の対象となるPSUの目標数を超える残りの獲得PSUは、該当する支払い日の会社の普通株式の公正市場価値に基づいて現金で決済されます。
2024年のPSUは、さまざまな目標業績基準を達成する確率に基づいて、株式ベースの報奨と負債ベースの報奨に分かれています。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社は（i）を付与しました 14,677です 加重平均付与日額が$の会社の従業員向けの絶対TSR PSU233.19 1株当たりと（ii） 44,033 加重平均付与日の値が$である会社の従業員に対するTSR PSUの相対値198.73 一株あたり。
公正価値の前提です。2024年のPSUの付与日の公正価値の合計は、第三者評価の専門家がモンテカルロシミュレーションモデルを使用して決定しました。モンテカルロシミュレーションモデルでは、賞の公正価値を見積もるために確率的アプローチを採用しています。主な評価インプットは、（i）予測期間、（ii）リスクフリー金利、（iii）当社の信用格付けに関連するイールドカーブ、（iv）インプライドエクイティボラティリティ、（v）付与日の株価、そして相対TSR PSUのみの場合は（vi）相関係数でした。リスクフリー金利は、履行期間に対応する付与日の米国財務省債金利です。インプライド・エクイティ・ボラティリティは、当社および各同業他社のレバレッジに基づいて、資産のボラティリティと株式のボラティリティを解くことによって導き出されます。相対TSR PSUの場合、相関係数は、過去の株価データに基づいて、会社と同業他社との間の線形関係の強さを測定します。
20
目次
次の表は、2024年のPSUの付与日、公正価値、および関連する株式ベースの報酬費用を付与日ごとに決定するためにモンテカルロシミュレーションモデルで使用される仮定をまとめたものです。
絶対TSR相対TSR
付与日2024年2月20日2024年3月4日2024年2月20日2024年3月4日
予測期間 (年)3333
リスクのない金利4.4%4.4%4.4%4.4%
インプライド・エクイティ・ボラティリティ35%35%35%35%
付与日の株価$163.75$160.23$163.75$160.23
レバレッジ株式ユニット。レバレッジド・ストック・ユニット（「LSU」）は、特定の従業員に付与される偶発株式で、それを上回ります 三年間 そして 4 年間 期間があり、サービス条件の対象となります。 いいえ LSUは、2024年3月31日に終了した3か月間に付与されました。
ファントム・ユニット賞。ファントムユニットアワードは、公正市場価値と同額の現金支払いを受ける権利を表します 一 権利確定時の普通株式と段階的権利確定時の普通株式の権利化 三年間 期間があり、サービス条件の対象となります。2024年3月31日に終了した3か月間で、当社は 10,531 ファントム・ユニット・アワードは、加重平均付与日の公正価値が$の従業員に授与されます163.75 一株あたり。
15。 株主資本
配当金
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に申告された当社の固定配当と変動配当をまとめたものです。
1株あたりのレート
基地変数合計申告された配当金の総額
(千単位)
2024 年第 1 四半期$1.25 $2.00 $3.25 $137,541 
20231.25 3.55 4.80 204,884 
上の表に記載されている配当総額には$が含まれます2.5百万と $5.12024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の未確定株式ベースの報酬報奨に対する配当等価権に関連する金額はそれぞれ、100万件です。
2024年5月7日、当社はベースプラス変動現金配当を$と宣言しました2.94 普通株式1株当たり。配当金は、2024年5月22日現在の登録株主に2024年6月5日に支払われます。
株式買戻しプログラム
2024年3月31日に終了した3か月間に、会社は買い戻しました 193,269 加重平均価格の普通株式155.20 普通株式1株あたりの総費用は30.0百万。2024年3月31日現在、ドルがありました653.0です会社のドルで残っている容量は100万です750.0百万株の買い戻しプログラム。
2023年3月31日に終了した3か月間に、当社は買い戻しました 110,667 加重平均価格の普通株式135.55 普通株式1株あたりの総費用は15.0百万。
ワラント
2024年3月31日現在、当社は 2,812,498 未払いのワラント、（i）で構成されています 494,352 行使価格が$のワラント75.57 2024年11月19日に期限が切れる1株当たり、（ii） 1,102,262 行使価格が$のワラント116.37 2024年9月1日に期限が切れる1株あたりと（iii） 1,215,884 行使価格が$のワラント133.70 2025年9月1日に期限が切れる1株当たり。
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間に、 420,157 そして 82,954 ワラントはそれぞれ行使されました。
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目次
16。 一株当たり利益
会社は1株当たり利益を二種法で計算しています。当社は、没収不能な配当権を含むRSUを従業員以外の取締役に付与しているため、「参加証券」とみなされます。したがって、当社は2種類の収益配分法で1株当たり利益を計算します。この方法では、申告（または累積）配当金と未分配収益への参加権に基づいて、普通株式と参加証券の各クラスの1株当たり利益を計算します。
1株当たりの基本利益は、(i) 純利益 (損失) (ii) 参加証券に割り当てられた分配金および未分配収益を差し引いた値 (iii) を、提示された期間の発行済み基本株式の加重平均数で割って計算されています。希薄化後の1株当たり利益は、（i）普通株主に帰属する基本純利益（ii）に、参加証券に割り当てられた分配金および非分配収益の再配分（iii）を、提示された期間の希薄化後の発行済み株式の加重平均数で割って計算されています。当社は、二種法と自己株式法の両方で希薄化後の1株当たり利益を計算し、2つの計算のうち希薄化後の方が報告されます。
次の表は、提示された期間の基本および希薄化後の1株当たり利益をまとめたものです。
3月31日に終了した3か月間
 20242023
 （千単位、1株あたりのデータを除く）
純利益$199,353 $296,999 
参加証券に割り当てられた分配型および非分配型の収益(787)(682)
普通株主に帰属する純利益（基本）198,566です 296,317です 
参加証券に割り当てられた分配収益と非分配収益の再配分7 8 
普通株主に帰属する純利益（希薄化後）$198,573 $296,325です 
加重平均発行済普通株式:
基本加重平均発行済普通株式41,468 41,568
株式ベースの報奨の希薄化効果
500 902 
新株予約権の希薄化効果779 679 
希薄化後の加重平均発行済普通株式42,747です 43,149 
1株当たりの基本利益$4.79 $7.13 
希薄化後の1株当たり利益$4.65 $6.87 
希薄化防止剤加重平均普通株式：
潜在的な普通株式2,238 4,561 
    
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の希薄化後の1株当たり利益の計算には、権利が確定していない株式ベースの報奨と希薄化防止措置の対象となった発行済新株予約権の影響は含まれていません。
17。 コミットメントと不測の事態
2024年3月31日現在、当社の重要な貸借対照表外の取り決めと取引にはドルが含まれています8.9 クレジットファシリティに基づく未払いの信用状が100万件あり、そして$31.6 特定の契約に基づく財務保証として発行された保証債の純エクスポージャーは100万件です。
2024年3月31日現在、注記21「2023年次報告書のコミットメントと不測の事態」に開示されている会社のコミットメントと不測の事態に重大な変更はありません。
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目次
18。 リース
2023年の第1四半期に、当社はデンバーの本社の一部を転貸する交渉を開始しました。受け取ったオファーと全体的な市況の結果として、当社は$の使用権（「ROU」）資産減損費用を計上しました17.52023年3月31日に終了した3か月間で100万件になりました。この資産減損費用は主に$でした12.1百万は、ROU資産の帳簿価額が公正価値を上回った金額と5.5100万ドルは残りの借地権の改善に関連しています。当社は、サブリース期間中に予想されるサブリース賃貸収入の正味現在価値に基づいて、インカムアプローチを使用してROU資産の公正価値を見積もりました。ROUの資産減損費用は、要約連結営業報告書の調査および減損に計上されます。ありました いいえ 2024年3月31日に終了した3か月間に記録されたリースの減損費用。
上記で開示した項目以外に、提示された期間中、当社のリースポートフォリオに重要な変更は発生していません。会社のリースの詳細については、2023年の年次報告書を参照してください。
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目次
項目2. — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2023年次報告書」）に含まれる「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と、このフォーム10-Qの四半期報告書に含まれる未監査の要約連結財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Qの四半期報告書には、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性の影響を受けやすく、その多くは当社の制御が及ばないものです。当社の戦略的戦術、将来の事業、財政状態、推定収益と損失、予測コスト、見通し、計画、経営目標に関するこのフォーム10-Qの四半期報告書に含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。このフォーム10-Qの四半期報告書で使用する場合、「目的」、「使命」、「できる」、「信じる」、「予想」、「意図」、「見積もる」、「期待」、「期待」、「可能性がある」、「続く」、「予測」、「可能性」、「プロジェクト」、「計画」などの表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別情報が含まれているわけではありません言葉。特に、要因については後述し、「パートII、項目1A」で詳しく説明します。フォーム10-Qのこの四半期報告書の「リスク要因」は、当社の実際の業績に影響を及ぼし、実際の業績が、そのような将来の見通しに関する記述で表明、予測、または暗示されている期待、見積もり、または仮定と大きく異なる可能性があります。
これらの将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報に基づく、将来の出来事の結果とタイミングに関する経営陣の現在の考えに基づいています。上記の一般性を制限することなく、参照により組み込まれた、またはフォーム10-Qのこの四半期報告書に含まれる特定の記述は、将来の見通しに関する記述を構成します。
将来の見通しに関する記述には、次のような記述が含まれる場合があります。
•原油、NGL、天然ガスの実現価格。
•外国の石油生産者の将来の行動と、そのような行動が原油、NGL、天然ガスの需要と供給のバランスに与える関連影響に関する不確実性。
•石油生産レベルに関してOPEC+がとった措置、およびそのようなレベルの潜在的な変化の発表。これには、OPEC+諸国が供給制限に同意して遵守する能力も含まれます。
•ロシアとウクライナの間の戦争、ハマスとイスラエルの間の戦争。中東の周辺諸国で敵対行為が激化する可能性があり、それが商品価格に及ぼす影響。
•一般的な経済状況。
•インフレ率とそれに関連する金融政策対応の影響（金利の引き上げを含む）
•物流上の課題とサプライチェーンの混乱。
•私たちのビジネス戦略。
•私たちの事業が地理的に集中していること。
•将来の推定純準備金とその現在価値。
•原油、NGL、天然ガスの将来の生産時期と生産量。
•井戸の掘削と完成。
•掘削して完成しない井戸の推定インベントリ。
•私たちの財産を開発し、開発し、その他の事業を行うための費用。
•掘削、完成、生産のための設備と材料の入手可能性。
•有能な人材の有無。
•生産水および逆流水の収集と廃棄のためのインフラ。
•ウィリストン盆地および米国の他の地域における原油、NGL、天然ガスの収集、輸送、販売。
•ダコタ・アクセス・パイプラインの閉鎖の可能性。
•アレンジメントの予定時期と締結（下記の項目2の「最近の動向」セクションで定義されています）。
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•アレンジメントに関連して必要な株主の承認が得られない可能性。
•アレンジメントを成立させるための条件が満たされない可能性があるというリスク。
•いずれかの当事者が、特定の状況が発生した場合に、アレンジメント契約（下記の項目2の「最近の動向」セクションで定義されているとおり）を終了する可能性がある、またはアレンジメントの終了が遅れるか、まったく行われないというリスク。
•アレンジメントを含む不動産の取得、および売却。
•不動産取得の統合と利益、またはそのような買収が当社のキャッシュポジションと負債水準に及ぼす影響（アレンジメントを含む）
•アレンジメントに関連するすべての訴訟。
•資本支出の金額、性質、時期。
•在庫状況と資本条件;
•当社の財務戦略戦術、予算、予測、事業計画の実行、および経営成績。
•キャッシュフローと流動性。
•株主に資本を還元する当社の能力。
•純営業損失の繰越またはその他の税属性を将来の期間に活用する当社の能力。
•当社の信用契約およびその他の債務に基づく契約を遵守する当社の能力。
•操業上の危険、自然災害、天候による遅延、死傷者の損失、その他当社の制御が及ばない事項。
•第三者の接続パイプラインのサービスの中断と料金規定の変動。
•サイバーセキュリティの脅威、テロ攻撃、および結果的またはその他の敵対行為から生じる潜在的な影響。
•2022年のインフレ削減法を含む、環境、安全、その他の法律や規制の遵守と変更。
•ESGイニシアチブの実行。
•リスク管理活動の有効性。
•石油・ガス産業における競争。
•取引相手の信用リスク。
•環境負債の発生。
•世界経済の発展、および新型コロナウイルス感染症のパンデミックと同様または再発によって引き起こされた公衆衛生上の危機、およびそれに伴う原油、NGL、天然ガスの需要と供給。
•石油・ガス産業の政府規制と課税。
•原油生産国と天然ガス生産国の動向。
•テクノロジー;
•化石燃料代替品に対する消費者の需要と好み、そして奨励する政府の政策。
•将来の見通しに関する記述の対象期間中に定期的に発行される会計上の声明の影響。
•将来の業績に関する不確実性。
•マクロ経済の不確実性が続く中で、将来の業績をうまく予測し、活動レベルを管理する当社の能力。
•銀行の破綻や金利環境を含む、金融市場の混乱の影響。
•Form 10-Qのこの四半期報告書に含まれている、過去のものではない計画、目的、期待、意図。そして
•特定の要素については、このフォーム10-Qの四半期報告書、2023年の年次報告書、およびSECへのその他の提出書類の他の場所で議論されています。
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将来の見通しに関する記述はすべて、Form 10-Qのこの四半期報告書の日付の時点でのみ述べられています。私たちは、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、随時作成される可能性のある将来の見通しに関する記述を、書面または口頭を問わず、公に更新する義務を負いません。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。このForm 10-Qの四半期報告書に記載する将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている私たちの計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、これらの計画、意図、期待が達成されるという保証はありません。実際の結果が予想と異なる原因となる可能性のある主な要因には、原油、NGL、天然ガス価格の変化、気候および環境条件、計画された資本支出のタイミング、買収の有無、確認埋蔵量の見積もりと生産結果の予測における不確実性、井戸の生産または維持に影響する運用上の要因、資本市場全体の状況、およびそれらへのアクセス能力、インフレなどがあります。交通機関への近さと輸送能力当社の事業に影響する環境規制や訴訟、その他の法的または規制の進展に関する設備や不確実性、およびフォーム10-Qのこの四半期報告書の以下の項目で説明されている要因。これらはすべて予測が困難です。これらのリスク、不確実性、仮定に照らして、前述の将来の見通しに関する出来事は発生しない可能性があります。これらの注意書きは、当社または当社に代わって行動する者に帰属する将来の見通しに関するすべての記述を対象としています。
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[概要]
Chord Energy Corporation（およびその連結子会社、以下「当社」または「当社」）は、ウィリストン盆地の原油、NGL、天然ガスの取得、探査、開発、生産に従事する独立した探鉱生産（「E＆P」）会社です。私たちの使命は、資本規律を行使し、効率的に運営し、継続的に改善し、従業員にやりがいのある環境を提供しながら、責任を持って炭化水素を生産することです。私たちは、事業を展開する地域社会と環境の責任ある管理者でありながら、資本収益率を高め、強力なフリーキャッシュフローを生み出すのに理想的な立場にあります。
市況と商品価格
当社の収益、収益性、株主への現金還元能力は、経済、政治、規制の動向、他のエネルギー源との競争など、私たちの制御が及ばない要因に大きく依存しています。原油、NGL、天然ガスの価格は近年大幅に変動しており、原油、NGL、天然ガスの需要と供給に影響を与えるマクロ経済的要因の組み合わせにより、今後も大きく変動し続ける可能性があります。
将来の商品価格を予測することはできませんが、現在の価格水準では近い将来、石油・ガス資産の減損が発生する可能性は十分ではないと考えています。ただし、原油、NGL、天然ガスの価格の大幅または長期にわたる下落、または人件費の大幅な増加の結果として、石油・ガス資産の帳簿価の回収可能性を評価します。材料またはサービス。
原油、NGL、天然ガスの販売による価格実現を改善するために、コモディティマーケティング活動を社内で管理しています。これにより、原油、NGL、天然ガスをより多くの潜在的な購入者にマーケティングして販売することができます。私たちは、輸送能力に余裕のある購入者と原油、NGL、天然ガスの販売契約を締結し、デリバティブ金融商品を利用して商品価格リスクを管理し、現物配送契約を結んで価格差を管理します。他の市場やパイプラインの接続も可能であるため、1人の顧客を失っても当社の業績やキャッシュフローに重大な悪影響はないと考えています。
さらに、複数のパイプラインや鉄道施設に接続された収集システムを通じて、生産された原油のかなりの量を販売しています。これらの収集システムは坑口から発生するので、坑口からバレルをトラックで輸送する必要性が減り、地元の高速道路からトラックを排除し、温室効果ガスの排出量を削減できます。2024年3月31日現在、当社の総営業量の原油と天然ガスの生産量のほぼすべてが収集システムに接続されていました。
最近の動向
買収保留中です
2024年2月21日、カナダのアルバータ州の法律に基づいて存在する法人であるEnerplus Corporation（「Enerplus」）と、カナダのアルバータ州の法律に基づいて設立され、存在する無制限責任会社であり、当社の完全子会社であるSpark Acquisition ULCと、アレンジメント契約（「アレンジメント契約」）を締結しました。この契約に基づき、とりわけ株式と現金の取引（このような取引、以下「取り決め」）でEnerplusを買収することに同意しました。ただし、一定の条件を満たすことを条件とします終了条件。取引は、事業会社法（アルバータ州）に基づく取り決め計画（「取り決め計画」）によって行われます。
Enerplusは、北米の独立系石油・ガス探査・生産会社です。ChordとEnerplusを組み合わせることで、収益の向上、資本効率、低コストの在庫、そして同業他社をリードする貸借対照表が実現し、これらすべてが持続可能なフリーキャッシュフローの創出と有意義な株主還元をサポートすると考えています。アレンジメント契約の条件に基づき、とりわけ、Enerplusの株主は、クロージング時に所有するEnerplusの普通株式1株と引き換えに、コード普通株式0.10125株と1.84ドルの現金を受け取ります。取引は、慣習的な完了条件に従い、2024年5月31日に完了する予定です。

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業務結果
業務上および財務上のハイライト
•2024年の第1四半期の原油生産量99,036ボールドを含め、平均生産量は168,424ボエプド（59％の石油）でした。
•2024年第1四半期のE&Pおよびその他の資本支出（資本化利息を除く）は2億5,770万ドルでした。
•2024年の第1四半期のリース営業費用（「LOE」）は10.39ドルのBOEでした。
•2024年第1四半期の営業活動による純現金は4億670万ドル、純利益は1億9,940万ドルでした。
株主還元のハイライト
•2024年3月19日に、1株あたり3.25ドル+変動現金配当を支払いました。
•2024年の第1四半期に3,000万ドルの普通株式を買い戻しました。そのうち6億5,000万ドルの自社株買戻しプログラムでは6億5,300万ドルが残っています。
•普通株式1株あたり2.94ドルの基本+変動現金配当を宣言しました。配当金は、2024年5月22日現在の登録株主に2024年6月5日に支払われます。

収入
当社の原油、NGL、天然ガスの収益は、原油、NGL、天然ガスの生産の販売から得られます。これらの収益にはデリバティブ商品の影響は含まれておらず、販売された生産量の変化や商品価格の変動の結果として、期間ごとに大幅に異なる場合があります。私たちが購入した石油とガスの売上は、主に輸送コストを最適化したり、パイプラインの仕様を満たすようにブレンドしたり、生産不足を補ったりするために、マーケティング活動を通じて購入した原油、NGL、天然ガスの販売から得られます。原油、NGL、天然ガスの売買による収益と費用は通常、総額ベースで計上されます。これらの取引では、購入した原油または天然ガスが取引相手に譲渡される前にその管理を引き継ぐことで元本となります。場合によっては、お互いを考えて同じ取引相手と売買を行い、これらの取引は純額ベースで記録されます。
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次の表は、提示された期間の当社の収益、生産量、および平均実現価格をまとめたものです。
2024年3月31日に終了した3か月間2023年12月31日に終了した3か月間2023年3月31日に終了した3か月間
収益（千単位）
原油収入
$678,851$761,216$650,908
NGLの収入47,256です45,89762,243
天然ガス収入22,05523,04753,049
石油とガスの購入販売
337,098134,525130,317%
総収入$1,085,260%$964,685$896,517
生産データ
原油 (MBBL)9,0129,7748,560
NGL (MBBL)3,1333,5062,946
天然ガス (MMCf)19,09021,755です19,923
石油等価物（MBOE）15,327です16,90714,827
1日の平均生産量（Boepd）168,424183,768164,740
1日の平均原油生産量（BOPD）99,036106,24395,113
平均販売価格
原油（Bblあたり）
平均販売価格$75.32$77.88$76.04
デリバティブ決済の効果 (1)
(0.15)(5.16)(10.25)
デリバティブ決済の影響を受けた後の平均実現価格 (1)
$75.17$72.72$65.79
NGL（1バレルあたり）
平均販売価格$15.09$13.09$21.13
デリバティブ決済の効果 (1)
——0.97
デリバティブ決済の影響を受けた後の平均実現価格 (1)
$15.09$13.09$22.10
天然ガス（Mcfあたり）
平均販売価格$1.16$1.06$2.66
デリバティブ決済の効果 (1)
——(0.35)
デリバティブ決済の影響を受けた後の平均実現価格 (1)
$1.16$1.06$2.31
____________________
(1) デリバティブ決済の影響には、提示された期間に終了する契約の商品デリバティブの利益または損失が含まれます。当社の商品デリバティブは、会計上のヘッジ商品には該当しないか、ヘッジ商品として指定されていません。

2023年12月31日に終了した3か月と比べて、2024年3月31日に終了した3か月と比較
原油の収入。当社の原油収益は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で8,240万ドル減少して6億7,890万ドルになりました。当社の原油収益は、2024年第1四半期の悪天候により販売された原油生産量が四半期ごとに減少したため5,740万ドル、原油の実現価格の下落により2,500万ドル減少しました。2024年3月31日に終了した3か月間、デリバティブ決済なしの原油平均販売価格は、NYMEX WTIの減少と価格差の縮小により、四半期ごとに1バレルあたり2.56ドル下落し、1バレルあたり平均75.32ドルになりました。
NGLの収入。当社のNGLの収益は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で140万ドル増加して4,730万ドルになりました。NGLの収益は、NGL実現価格の上昇により700万ドル増加しましたが、2024年第1四半期の悪天候により販売量が四半期ごとに減少したため、560万ドルで一部相殺されました。2024年3月31日に終了した3か月間、デリバティブ決済を除くNGLの平均販売価格は、主にカンザス州のコンウェイハブでのインデックス価格の上昇により、四半期ごとに1バレルあたり2.00ドル上昇し、1バレルあたり平均15.09ドルになりました。
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目次
天然ガスの収入。当社の天然ガス収益は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で100万ドル減少して2,210万ドルになりました。当社の天然ガス収益は、四半期ごとに販売量が減少したために310万ドル減少しましたが、実現天然ガス価格の上昇により220万ドルで一部相殺されました。2024年3月31日に終了した3か月間、デリバティブ決済なしの天然ガス平均販売価格は、主に指数価格の上昇により、四半期ごとにMcfあたり0.10ドル上昇し、Mcfあたり1.16ドルになりました。
石油とガスの販売を購入しました。石油とガスの購入売上高は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で2億260万ドル増加して3億3,710万ドルになりました。この増加は主に、原油の購入量とその後の販売量の増加によるものです。
2023年3月31日に終了した3か月と比べると、2023年3月31日に終了した3か月間との比較
原油の収入。当社の原油収益は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で2,790万ドル増加して6億7,890万ドルになりました。当社の原油収益は、過去12か月間にTILされた井戸の増加により、販売された原油生産量が前期比で増加したため、3,410万ドル増加しました。これは、原油実現価格の下落による620万ドルの減少によって一部相殺されました。デリバティブ決済を除いた原油の平均販売価格は、価格差の縮小により、2024年3月31日に終了した3か月間、1バレルあたり平均75.32ドルに下落し、1バレルあたり平均75.32ドルになりました。
NGLの収入。当社のNGLの収益は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で1,500万ドル減少して4,730万ドルになりました。この減少は主に、NGLの実現価格の低下による1780万ドルの減少によるもので、前期比で販売された生産量の増加による280万ドルの増加によって一部相殺されました。デリバティブ決済を除いたNGLの平均販売価格は、2023年第2四半期に開始するNGLマーケティング契約の大部分で固定手数料が発生した影響により、2024年3月31日に終了した3か月間で1バレルあたり6.04ドル下落し、平均15.09ドルになりました。
天然ガスの収入。当社の天然ガス収益は、主に実現ガス価格の下落により、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で3,100万ドル減少して2,210万ドルになりました。2024年3月31日に終了した3か月間、デリバティブ決済なしの天然ガス平均販売価格は、2024年3月31日に終了した3か月間でMcfあたり1.50ドル減少し、Mcfあたり1.16ドルになりました。これは主に、2023年の第2四半期に開始する天然ガスマーケティング契約の大部分で固定料金が発生したことと、指数価格の下落によるものです。
石油とガスの販売を購入しました。石油とガスの購入売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で2億680万ドル増加して3億3,710万ドルになりました。この増加は主に、原油の購入量とその後の販売量の増加によるものです。
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目次
費用とその他の収入（費用）
次の表は、表示されている期間の当社の営業費用とその他の収益（費用）をまとめたものです。
2024年3月31日に終了した3か月間2023年12月31日に終了した3か月間2023年3月31日に終了した3か月間
 
（生産データのBOE単位を除いて千単位）
営業経費
リース運営費用$159,206$169,861$153,408
収集、処理、および輸送費53,98447,51337,015
石油とガスの購入費用335,762133,892129,593
製造税63,911です68,51260,517です
減価償却、減価償却168,894167,432133,791
一般管理費25,71225,54532,484
探検と障がい6,1542,07324,864
営業費用の合計813,623614,828571,672
資産の売却による利益（損失）、純額1,302(6,502)1,227
営業利益272,939343,355326,072
その他の収入 (費用)
デリバティブ商品の純利益（損失）(27,577)51,93566,934
非連結関連会社への投資による純利益（損失）16,296(91)(2,216)
利息費用、資本化利息を差し引いたもの(7,592)(6,344)(7,135)
その他の収入2,8268275,193
その他の収益（費用）の合計、純額(16,047)46,32762,776
税引前利益256,892389,682388,848
所得税費用(57,539)(88,049)(91,849)
純利益$199,353$301,633$296,999
コストと経費（生産BOEあたり）
リース運営費用$10.39$10.05$10.35
収集、処理、および輸送費3.522.812.50
製造税4.174.054.08
2023年12月31日に終了した3か月と比べて、2024年3月31日に終了した3か月と比較
リース運営費用。LOEは、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で1,070万ドル減少して1億5,920万ドルになりました。これは主に、四半期ごとの生産量の減少による固定費と変動費の減少によるものです。2024年3月31日に終了した3か月間、BOEあたりのLOEは、主に四半期ごとの生産量の減少により、BOEあたり0.34ドル増加してBOEあたり10.39ドルになりました。
収集、処理、輸送費。GPTの費用は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で650万ドル増加して5,400万ドルになりました。GPTが増加したのは主に、特定のデリバティブ輸送契約の公正価値が四半期ごとに変動したことによる損失が700万ドル増加したためです。上記の増加により、2024年3月31日に終了した3か月間、BOEあたりのGPT費用は、BOEあたり0.71ドル増加してBOEあたり3.52ドルになりました。
石油とガスの購入費用。石油とガスの購入費用は、原油の購入量が四半期ごとに増加したことにより、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で2億190万ドル増加して3億3,580万ドルになりました。
減価償却、減価償却。減価償却、減価償却（「DD&A」）費用は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間は比較的安定していました。枯渇費用は、四半期ごとの生産量の減少による1,530万ドルの減少により、70万ドル減少しました。これは、四半期ごとの枯渇率の上昇による1,460万ドルの増加によってほぼ相殺されました。2024年3月31日に終了した3か月間、枯渇率は四半期ごとにBOEあたり0.95ドル増加し、BOEあたり10.62ドルになりました。
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目次
一般管理費。2024年3月31日に終了した3か月間の一般管理費（「G&A」）は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、20万ドル増加して2,570万ドルになりました。この増加は主に、本アレンジメントにより合併関連費用が前四半期比で810万ドル増加したことによるもので、現在の予想信用損失の減少による530万ドルの減少と、2023年12月31日に終了した3か月間に特定の株式ベースの報酬報奨が権利確定されたことによる株式ベースの報酬費用の410万ドルの減少によって大部分が相殺されました。
探検と障がい。探鉱および減損費用は、2023年12月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で410万ドル増加して620万ドルになりました。これは主に、2024年3月31日に終了した3か月間にオイルタンク在庫のコストまたは正味実現可能価値の減価償却が行われたためです。2023年12月31日に終了した3か月間、減損費用は記録されませんでした。
デリバティブ商品。2024年3月31日に終了した3か月間のデリバティブ商品の純損失は2,760万ドルでした。これは、商品価格リスクを管理する契約に関連する3,100万ドルの純損失でしたが、偶発的対価を含む契約に関連する340万ドルの未実現利益によって一部相殺されました。商品デリバティブ契約の純損失3,100万ドルには、商品デリバティブ契約の公正価値の変動に関連する未実現損失2,960万ドルと、決済済み商品デリバティブ契約の実現損失140万ドルが含まれていました。2023年12月31日に終了した3か月間で、デリバティブ商品の純利益は5190万ドルでした。これには主に、商品価格リスクを管理する契約に関連する5,230万ドルの利益が含まれます。商品デリバティブ契約の純利益5,230万ドルには、商品デリバティブ契約の公正価値の変動に関連する1億280万ドルの未実現利益が含まれており、決済済みの商品デリバティブ契約による5,050万ドルの実現損失によって一部相殺されました。
非連結関連会社への投資。2024年3月31日に終了した3か月間、Energy Transfer LP（「Energy Transfer」）への投資に関連して1,630万ドルの利益を記録しました。これは主に、期間中の投資の公正価値の増加による1,400万ドルの未実現利益と、Energy Transferから受け取った現金分配による230万ドルの利益によるものです。2023年12月31日に終了した3か月間に、Energy Transferへの投資で10万ドルの損失を記録しました。これは、期間中の投資の公正価値の下落による240万ドルの未実現損失により、Energy Transferから受け取った現金分配による230万ドルの利益によって相殺されました。
所得税費用。2024年3月31日に終了した3か月間の当社の実効税率は、2023年12月31日に終了した3か月間の実効税率と比較的一致していました。当社の所得税費用は、2024年3月31日および2023年12月31日に終了した3か月間の税引前利益のそれぞれ22.4％と22.6％でした。
2023年3月31日に終了した3か月と比べると、2023年3月31日に終了した3か月間との比較
リース運営費用。LOEは、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で580万ドル増加して1億5,920万ドルになりました。LOEは主に、井戸数と生産量が前期比で増加したことにより、固定費と変動費が1170万ドル増加したことにより増加しましたが、改修費が500万ドル減少したことにより一部相殺されました。2024年3月31日に終了した3か月間、BOEあたりのLOEは、主に上記のコストの増加により、BOEあたり0.04ドル増加してBOEあたり10.39ドルになりました。
収集、処理、輸送費。GPTの費用は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で1,700万ドル増加して5,400万ドルになりました。これは、特定のデリバティブ輸送契約の公正価値が期間にわたって変動したことによる損失が1,440万ドル増加したためです。上記の増加により、2024年3月31日に終了した3か月間、BOEあたりのGPT費用は、BOEあたり1.02ドル増加してBOEあたり3.52ドルになりました。
石油とガスの購入費用。石油とガスの購入費用は、主に原油の購入量の増加により、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で2億620万ドル増加して3億3,580万ドルになりました。
減価償却、減価償却。DD&A費用は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で3,510万ドル増加して1億6,890万ドルになりました。これは主に、前期比の枯渇率の上昇により2,870万ドル増加し、生産量の増加により440万ドル増加したためです。枯渇率は、2024年3月31日に終了した3か月間、BOEあたり1.87ドル増加し、BOEあたり10.62ドルになりました。
一般管理費。G&A費用は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で680万ドル減少して2,570万ドルになりました。この減少は、2023年12月31日に終了した3か月間に特定の株式ベースの報酬報奨が権利確定されたため、株式ベースの報酬費用が710万ドル減少したことと、請求対象となる諸経費に関連するクレジットが440万ドル増加したことによるものです。これらの減少は、本契約に関連する530万ドルの合併関連費用の増加によって一部相殺されました。
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探検と障がい。2024年3月31日に終了した3か月間の探鉱および減損費用は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して1,870万ドル減少して620万ドルになりました。2024年3月31日に終了した3か月間に、タンク内のオイルインベントリのコスト削減または正味実現可能価値の減価償却に関連して、390万ドルの減損費用を計上しました。2023年3月31日に終了した3か月間の減損費用は合計2,330万ドルでした。これは主に、デンバーオフィスリースの使用権資産の減価償却に関連する1750万ドルと、タンク内のオイルタンク在庫のコスト削減または正味実現可能価値の減価償却に関連する580万ドルでした。
デリバティブ商品。2024年3月31日に終了した3か月間のデリバティブ商品の純損失は2,760万ドルでした。これは、商品価格リスクを管理する契約に関連する3,100万ドルの純損失でしたが、偶発的対価を含む契約に関連する340万ドルの未実現利益によって一部相殺されました。商品デリバティブ契約の純損失3,100万ドルには、商品デリバティブ契約の公正価値の変動に関連する未実現損失2,960万ドルと、決済済み商品デリバティブ契約の実現損失140万ドルが含まれていました。2023年3月31日に終了した3か月間に、デリバティブ商品の純利益は6,690万ドルでした。これは主に、商品価格リスクを管理する契約に関連する6,580万ドルの純利益によるものです。これは、商品デリバティブ契約の公正価値の変動に関連する1億5,770万ドルの未実現利益で構成され、決済された商品デリバティブによる9,190万ドルの実現損失によって一部相殺されました契約。
非連結関連会社への投資。2024年3月31日に終了した3か月間、エナジートランスファーへの投資に関連して1,630万ドルの利益を記録しました。これには主に、期間中の投資の公正価値の増加による1,400万ドルの未実現利益と、エナジートランスファーから受け取った現金分配による230万ドルの利益が含まれていました。2023年3月31日に終了した3か月間で、主に期間中の投資の公正価値の下落による570万ドルの損失による220万ドルの純損失でしたが、エナジートランスファーから受け取った現金分配による300万ドルの利益によって一部相殺されました。
所得税費用。2024年3月31日に終了した3か月間の当社の実効税率は、2023年3月31日に終了した3か月間の税引前利益の23.6％に対し、税引前利益の22.4％でした。当社の実効税率が前期比で低下したのは、主に株式ベースの報酬急落の影響によるものです。
流動性と資本資源
2024年3月31日現在、13億ドルの流動性があります。これには、2億9,640万ドルの現金および現金同等物と、当社のクレジットファシリティ（以下に定義）の下で利用可能な未使用の借入能力の合計9億9,110万ドルが含まれます。私たちの主な流動性源は、手持ち現金、事業からのキャッシュフロー、およびクレジットファシリティの下で利用可能な借入能力です。私たちの主な流動性要件は、石油・ガス施設の開発のための資本支出、配当金の支払い、自社株買い、運転資金の要件です。
資本の可用性は、私たちの業界、世界経済、世界の銀行および金融市場、ESG問題に関する利害関係者の精査、その他の要因における一般的な状況の影響を受けますが、その多くは私たちの制御が及ばないものです。米国連邦準備制度理事会による金利の引き上げと、そのような金利がさらに上昇するか、長期間にわたって上昇し続ける可能性により、経済の不確実性が高まっています。将来の金利を予測することはできませんが、経済や金融市場全体へのこの混乱により、資本へのアクセス能力が低下したり、そのような資本が不利な条件で利用可能になったりする可能性があり、将来的には流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、今後12か月および当面の間、資本支出の資金を調達し、契約上の義務を果たすのに十分な流動性があると考えています。
当社のキャッシュフローは、原油、NGL、天然ガスの価格、開発および探鉱活動の成功、将来の買収など、多くの要因に左右されます。原油、NGL、天然ガス価格の変動による生産への影響を緩和するために、デリバティブ取引を実行することで商品価格の変動によるエクスポージャーを積極的に管理しています。これにより、原油、NGL、天然ガスの価格下落によるリスクが軽減されます。ただし、これらの取引は、原油、NGL、天然ガスの価格が上昇している時期には、キャッシュフローを制限する可能性もあります。
商品デリバティブ契約。2024年3月31日現在、当社の商品デリバティブ契約は、2024年の原油生産量5,770メガブレル、2025年には3,552メガブレルの原油生産量、651,600MMBtuの天然ガス生産量、2026年には270メガブレルの原油生産量をカバーしています。「項目3」を参照してください。追加情報については、「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。
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2024年4月、原油価格の変動に関連するリスクを管理するための新しい商品デリバティブ契約を締結しました。次の表は、これらの商品デリバティブ契約を要約したものです。
ボリューム (Bbl)加重平均価格
商品決済期間デリバティブ商品合計毎日固定価格スワップ床天井
原油2024双方向首輪736,0002,676$75.00$88.15
原油2024固定価格スワップ550,0002,000$80.01
また、指定された期間（その大部分は5年以内）に、最低量の原油、NGL、天然ガス、水を配送、または購入する規定を含む契約を結んでいます。これらの契約の条件に基づき、約束された量の配送、輸送、または購入に失敗した場合、契約期間中に入札されなかった量の不足分を支払う必要があります。これらの契約の大部分について、将来の生産量は納入約束を満たすのに十分であるか、最低量の約束を満たすのに十分な量の原油、NGL、天然ガスを第三者から購入できると考えています。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注17—コミットメントと不測の事態」については、当社のボリュームデリバリーコミットメントに関する追加情報をご覧ください。
既知の債務から得られる重要な現金要件には、長期債務に関連する未払いの借入金および利息支払い債務の返済、当社の石油・ガス資産の生産寿命終了時のプラグイン、放棄、修復義務、所得税の支払い、損失ポジションで決済される未払いの商品デリバティブ契約に関連する義務、配当同等の権利とリースに関連する義務を含む既得株式報奨に対する配当金の支払い義務が含まれます。さらに、資本還元計画を発表しました。この計画に基づき、基本配当と変動配当を組み合わせて、日和見的な自社株買いで補うことで、株主に資本を還元する予定です。2024年3月31日現在、クレジットファシリティ（以下に定義）に基づく未払いの借入はありませんでした。ただし、四半期ごとに、その四半期中に利用されなかった借入ベースキャパシティの平均額に対するコミットメント手数料と、四半期中に未払いの信用状残高の平均額に基づいて計算された手数料を支払います。
合併関連費用。本契約に関連して、顧問料、法務費、その他の第三者費用の特定の費用が発生しました。これらの費用は、要約連結営業報告書のG&A費用に記録されました。2024年3月31日に終了した3か月間に、主に法務および顧問サービスに関連して810万ドルの合併関連費用が発生しました。
リボルビング・クレジット・ファシリティ。当社には、借入ベースが25億ドル、選択コミットメントが10億ドルで、2027年7月1日に期限が到来するシニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ファシリティ（「クレジット・ファシリティ」）があります。2024年3月31日現在、未払いの借入はなく、890万ドルの未払いの信用状があり、その結果、未使用の借入能力は9億9,110万ドルになりました。さらに、修正および改訂されたクレジット契約に基づいて提供されるリボルビングローンに加えて、タームローンを支払うことも許可されています。2024年3月31日現在、私たちはクレジットファシリティに基づく財務規約を遵守していました。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注11—長期負債」と追加情報を参照してください。
半年ごとの借入ベースの再決定は、2024年の第2四半期に完了する予定です。
シニア無担保紙幣。2024年3月31日現在、2026年6月1日に満期を迎える6.375％の未払シニア無担保債券（「シニアノート」）のうち4億ドルがありました。シニアノートの利息は、半年ごとに毎年6月1日と12月1日に支払われます。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注11—長期負債」と追加情報を参照してください。
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キャッシュフロー
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の当社のキャッシュフローは以下のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
 20242023
 (千単位)
営業活動による純現金
$406,698$468,811
投資活動に使用された純現金
(204,887)(241,588)
財務活動に使用された純現金
(223,455)(228,074)
現金および現金同等物の減少$(21,644)$(851)
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動による当社の純キャッシュフローは、主に商品価格、生産量、営業コスト、G&A費用の影響を受けます。2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動によって提供された純現金は4億670万ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、営業活動によってもたらされる純現金が6,210万ドル減少したのは、主に石油、NGL、ガス収入の減少、運転資本の減少、LOE、GPT費用、合併関連費用の増加によるものです。追加情報については、上記の「経営成績」を参照してください。
運転資本。私たちの運転資本は、主に上記の要因と、現金の受け取りと支払いのタイミングによって影響を受けます。運転資本の変化（要約連結キャッシュフロー計算書に反映されている）により、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間で、営業活動による純キャッシュフローがそれぞれ980万ドルと130万ドル減少しました。当社の資本支出活動および未払いの商品デリバティブ商品の決済に関連する運転資本の変化は、投資活動による当社のキャッシュフローに影響を与えます。
クレジットファシリティには、会計四半期の最終日現在、流動比率（クレジットファシリティで定義されている）を1.0〜1.0以上に維持するという要件が含まれています。流動比率の観点から、クレジットファシリティによる流動資産総額の定義には、2024年3月31日時点で9億9,110万ドルだったクレジットファシリティに基づく未使用のコミットメントが含まれ、2024年3月31日時点で2,650万ドルだった現在のヘッジ資産は含まれていません。流動比率の観点から、クレジットファシリティの流動負債総額の定義には、2024年3月31日時点で1,950万ドルだった現在のヘッジ負債は含まれていません。
投資活動に使用されるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された純現金は2億490万ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、投資活動に使用された純現金が3,670万ドル減少したのは、主に、未払いの商品デリバティブ契約の決済に使用される7,960万ドル減少し、2024年の第1四半期に2023年の偶発的対価の収益支払い2,500万ドルを受け取ったためです。この減少は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間に石油・ガス施設の開発にかかった資本支出が4,980万ドル増加したことによって一部相殺されました。
財務活動に使用されるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間、財務活動に使用された純現金は2億2,350万ドルで、主に株主に支払われた1億5,240万ドルの配当、4,610万ドルの既得株式ベースの報酬報酬に対する所得税の源泉徴収、および当社の普通株式の買戻しのための3,200万ドルの支払いによるもので、未払いの新株予約権の行使による740万ドルの収益によって一部相殺されました。2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された純現金は2億210万ドルで、主に株主に支払われた2億250万ドルの配当、当社の普通株式の買戻しのための1,500万ドルの支払い、および既得株式ベースの報酬報酬に対する所得税源泉徴収のための1,030万ドルの支払いによるものです。
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資本支出
石油・ガス資産の取得と開発のための支出は、当社の資本資源の主な用途です。私たちの資本支出は次の表にまとめられています：
3 か月が終了
 2024年3月31日
 (千単位)
E&P$257,712
その他の資本支出 (1)
745
総資本支出（2）（3）
$258,457

(1) その他の資本支出には、インフラ資本、管理資本、資本化利息などの項目が含まれます。2024年3月31日に終了した3か月間の資本化利息は合計70万ドルでした。
(2) 2024年3月31日に終了した3か月間の総資本支出には、償還が予定されている非営業売却資産に関連する約390万ドルが含まれています。
(3) 上の表に反映されている資本支出の合計は、未監査の要約連結財務諸表のキャッシュフロー計算書に示されている金額とは異なります。表に反映されている金額には、資本支出に関する前回の報告期間からの未払負債の変動が含まれていますが、キャッシュフロー計算書に示されている金額は現金ベースで表示されています。
配当金
2024年5月7日に、普通株式1株あたり2.94ドルのベースプラス変動現金配当を宣言しました。配当金は、2024年5月22日現在の登録株主に2024年6月5日に支払われます。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注15—株主資本」と追加情報を参照してください。
「パートII」を参照してください。アイテム 7.—将来の配当支払いに関する当社の戦略に関する追加情報については、2023年次報告書の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析—最近の進展—資本還元計画」を参照してください。将来の配当金の支払いは、会社の収益、財政状態、資本要件、負債の水準、配当金の支払いに適用される法的および契約上の制限、および取締役会が関連すると考えるその他の考慮事項によって異なります。
株式買戻しプログラム
2024年3月31日に終了した3か月間に、7億5000万ドルの自社株買いプログラムに基づき、193,269株の普通株式を普通株式1株あたり加重平均価格155.20ドルで総費用3,000万ドルで買い戻しました。2024年3月31日現在、当社の7億5,000万ドルの自社株買戻しプログラムには、6億5,300万ドルの生産能力が残っています。
2023年3月31日に終了した3か月間に、以前の自社株買いプログラムに基づいて110,667株の普通株式を買い戻しましたが、現在の7億5000万ドルの自社株買戻しプログラムに置き換えられました。
金融商品の公正価値
「項目1」を参照してください。当社のデリバティブ商品とそれに関連する公正価値測定に関する追加情報については、財務諸表（未監査）—注5—公正価値測定」を参照してください。「項目3」も参照してください。市場リスクに関する量的および質的開示」は下記にあります。
重要な会計方針と見積もり
当社の重要な会計方針と見積もりには、2023年の年次報告書で開示されているものと比べて大きな変化はありません。
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項目3. — 市場リスクに関する量的および質的開示
私たちは、商品価格リスク、金利リスク、取引相手と顧客のリスク、インフレリスクなど、さまざまな市場リスクにさらされています。私たちは、デリバティブ商品の使用を含むリスク管理プログラムを通じてこれらのリスクに対処しています。
以下の情報の主な目的は、当社が市場リスクにさらされる可能性について、将来を見据えた量的および質的な情報を提供することです。「市場リスク」という用語は、原油、NGL、天然ガスの価格と金利の不利な変化から生じる損失のリスクを指します。開示は、将来予想される損失の正確な指標ではなく、合理的に起こり得る損失の指標となることを目的としています。この将来の見通しに関する情報は、当社が継続的な市場リスクをどのように見て管理しているかを示す指標となります。当社の市場リスクデリバティブ商品はすべて、投機的取引ではなく、ヘッジ目的で取引されました。以下の市場リスク開示は、2023年次報告書に含まれる市場リスクに関する量的および質的開示、ならびにこのフォーム10-Qの四半期報告書に含まれる未監査の要約連結財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。
商品価格にさらされるリスク。原油、NGL、天然ガスの価格は、需要と供給の変化、マクロ経済環境の変化など、さまざまな要因によって変動するため、市場リスクにさらされています。これらはすべて、通常は私たちの制御が及ばないものです。原油、NGL、天然ガスの市場は、特に過去数年にわたって変動が激しく、これらの価格は今後も変動し続ける可能性があります。これらの市場変動による価格リスクを部分的に軽減するために、私たちは過去にデリバティブ商品を取引してきましたが、将来的には将来の生産の一部をカバーするためにデリバティブ商品を参入する予定です。さらに、デリバティブ商品を取引すると、原油、NGL、天然ガスの価格上昇から得られる利益が制限される可能性があります。私たちはすべてのデリバティブ商品を公正価値で認めています。取引相手の信用状態が分析され、未監査の要約連結貸借対照表に計上される公正価値額に織り込まれます。すべての取引相手契約では純決済が規定されているため、同じ取引相手とのデリバティブ契約から生じるデリバティブ資産と負債も純額ベースで報告されます。「項目1」を参照してください。当社のデリバティブ商品に関する追加情報については、財務諸表（未監査）—注記5—公正価値測定」および「注記6—デリバティブ商品」を参照してください。
2024年3月31日時点の未実現原油デリバティブポジションの公正価値は、純負債ポジション2,200万ドルでした。原油価格が 10% 上昇すると、この未実現デリバティブ負債ポジションの公正価値は約4,710万ドル増加し、原油価格が 10% 下落すると、この未実現デリバティブ負債ポジションの公正価値は約3,930万ドル減少します。2024年3月31日現在の当社の未実現天然ガスデリバティブポジションの公正価値は、40万ドルの純資産ポジションでした。天然ガス価格が10％上昇すると、この未実現デリバティブ資産ポジションの公正価値は約20万ドル減少し、天然ガス価格が 10% 下落すると、この未実現デリバティブ資産ポジションの公正価値は約20万ドル増加します。「項目2」を参照してください。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析—市況と商品価格」では、商品価格環境についてさらに詳しく説明します。「項目1」を参照してください。当社のデリバティブ商品に関する追加情報については、財務諸表（未監査）—注6—デリバティブ商品」をご覧ください。
さらに、2021年のペルム紀盆地のテキサス地域の石油・ガス資産の売却に関連して、2023年、2024年、2025年のそれぞれについて、NYMEX WTI原油の1日の平均決済価格が1バレルあたり60ドルを超える場合、年間2,500万ドルの収益支払いを3回まで受け取る権利があります。2023年または2024年のNYMEX WTI原油価格が1バレルあたり45ドル未満の場合、その後の暦年ごとに、残りの収益支払いを受け取る権利は失効します。2024年3月31日現在、この偶発的対価の公正価値は4,610万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間に、2023年の収益支払いに関連して2,500万ドルを受け取りました。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注6—デリバティブ商品」について詳しくは、「デリバティブ商品」を参照してください。
金利リスク。2024年3月31日時点で、年率6.375％の固定金利で4億ドルのシニア無担保債券を保有していました。2024年3月31日現在、借り入れはなく、クレジットファシリティの下で890万ドルの未払いの信用状が発行されていました。クレジットファシリティに基づく借入には、（i）借入基準に関連する未払いの借入金の総額（未払いのすべての信用状の価値を含む）、および（ii）ローンがタームSOFRローンかABRローン（それぞれ修正および再記載された信用契約で定義されている）かに基づいて、さまざまな金利が適用されます。「項目1」を参照してください。財務諸表（未監査）—注11—長期債務」については、クレジットファシリティで発生する利息に関する追加情報を参照してください。
クレジットファシリティの下で発行された債務に関連する金利費用を削減するために、現在、金利デリバティブを利用して金利リスクを軽減していませんが、将来的には利用する可能性があります。金利デリバティブは、金利エクスポージャーを変更するためにのみ使用され、債務ポートフォリオの全体的なレバレッジを変更するためには使用されません。
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取引相手と顧客の信用リスク。共同利息の売掛金は、当社が運営する井戸の持分の一部を所有する請求会社から発生します。これらの事業体は、主にその所有権に基づいて当社が掘削することを選択したリース契約に基づいて当社の井戸に参加します。私たちの井戸への参加を制御する能力は限られています。2024年3月31日に終了した3か月間、共同利息売掛金の信用損失は重要ではありませんでした。また、原油、NGL、天然ガスの売掛金が複数の重要な顧客に集中しているため、信用リスクにさらされています。当社の重要な顧客が当社に対する義務を果たせない、または履行不能になったり、破産または清算されたりすると、当社の財政状態および関連する財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、主に信用格付け、財務諸表、支払い履歴を確認して、原油、NGL、天然ガスの販売に関する取引相手への露出状況を監視しています。私たちは、各取引相手の信用力の評価に基づいて、与信期間を延長します。私たちは通常、私たちに支払うべき原油、NGL、天然ガスの販売売掛金を確保するために、取引相手に担保の提供を要求していません。これまで、原油、NGL、天然ガス販売債権の信用損失は軽微でした。
さらに、当社の原油、NGL、天然ガスのデリバティブ契約により、取引相手による不履行が発生した場合、信用リスクにさらされます。ただし、不良のリスクを軽減するために、私たちは信用度の高い金融機関である取引相手とのみデリバティブ契約を締結しています。現在取引している当社のデリバティブ商品の取引相手はすべて、投資適格格付けのクレジットファシリティに基づく貸し手です。私たちは、投資適格格付けも受けているクレジットファシリティの下で、これらの貸し手や他の貸し手と将来のデリバティブ商品を締結する可能性があります。このリスクは、当社のデリバティブ・エクスポージャーを複数の機関に分散させ、個別契約に基づく取引量を制限することによっても管理されています。さらに、当社のデリバティブ商品に関する各取引相手との契約には、ネッティング条項が含まれています。これらのネッティング条項により、信用リスクによる当社の最大損失額は、デリバティブ契約に基づいて取引相手に支払われるべき純額に制限されます。
項目4. — 管理と手順
開示管理と手続きの評価
証券取引法の規則13a-15（b）で義務付けられているように、経営陣は、当社の最高経営責任者（「CEO」）、および当社の最高財務責任者である最高財務責任者（「CFO」）の監督と参加を得て、取引所における当社の開示管理および手続き（規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているとおり）の設計と運用の有効性を評価しました。2024年3月31日現在の法律）。当社の開示管理と手続きは、取引法に基づいて提出または提出する報告書で当社が開示することを義務付けられている情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、必要に応じてCEOやCFOを含む当社の経営陣に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定が可能になることを合理的に保証するように設計されています。評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2024年3月31日時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年3月31日に終了した四半期に発生した、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
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パート II — その他の情報
項目1. — 法的手続き
重要な法的手続きの説明については、参考までにここに記載されている「パートI、項目1。— 財務諸表（未監査）—注17—コミットメントと不測の事態」を参照してください。
項目1A. — リスク要因
私たちのビジネスは多くのリスクに直面しています。このForm 10-Qおよびその他のSEC提出書類に記載されているリスクのいずれかが、当社の事業、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があります。現時点では知られていない、または現在重要ではないと考えている追加のリスクや不確実性も、当社の事業運営に支障をきたす可能性があります。
当社の潜在的なリスクと不確実性についての議論については、「パートI、項目1A」の情報を参照してください。2023年の年次報告書の「リスク要因」。当社のリスク要因は、以下の場合を除き、2023年の年次報告書に記載されているものと大きな変化はありません。
気候関連開示の強化と標準化に関するSECの最終規則は、コンプライアンスのリスクとコストを増大させる可能性があります。
SECは2024年3月6日に気候関連の開示に関する最終規則を発表し、特定の気候関連のリスク、管理とガバナンスの慣行、財務上の影響、温室効果ガス排出量の開示を義務付けました。大規模な加速申告者は、2025会計年度から、該当する気候関連の開示を申告書に組み込む必要があります。その後、スコープ1と2の温室効果ガス排出量（重要な場合）の開示、および特定の大規模な加速申告者の証明報告書に関する追加要件が段階的に導入されます。「項目1」を参照してください。ビジネス—規制—環境および労働安全衛生規制」は、2023年の年次報告書に記載されています。これは、SECが当時提案した規則に関する事前の議論のためのものです。まだ規則に基づく義務を評価中ですが、そのような義務を遵守すると、コストが増加し、SECまたは投資家による当社の開示の精査につながる可能性があります。SECは、現在米国第8巡回区控訴裁判所で進行中の統合法的異議申し立ての解決を待つ間、最終規則の実施を一時停止しました。この訴訟の結果、最終規則に基づく当社の義務が減ったり拡大したりする可能性があります。
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項目2. — 株式の未登録売却と収益の使用
株式の未登録売却。このレポートの対象期間中、未登録株式の売却はありませんでした。
発行者による株式の購入。次の表には、2024年3月31日に終了した3か月間の当社の株式の取得に関する情報が含まれています。
ピリオド
合計数
株式の
交換しました (1) (2)
平均価格
支払い済み
一株当たり
公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数（2）
プランまたはプログラムに基づいて購入できる株式の最大数（またはおおよその金額）(2) (3)
1月1日 — 2024年1月31日445,587$156.75193,269$653,007,171です
2月1日 — 2024年2月29日27,269160.76—653,007,171です
3月1日 — 2024年3月31日———653,007,171です
合計472,856$156.98193,269
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(1) 2024年の第1四半期に、特定の株式ベースの報奨の権利確定時に源泉徴収義務を果たすため、279,587株の普通株式を源泉徴収しました。
(2) 2024年の第1四半期に、公に発表された自社株買いプログラムに基づき、普通株式193,269株を普通株式1株あたり加重平均価格155.20ドルで総費用3,000万ドルで買い戻しました。
(3) 2023年10月、当社の取締役会は、最大7億5,000万ドルの普通株式の自社株買戻しプログラムを承認しました。
項目5. — その他の情報
ルール10b5-1取引の取り決め。2024年3月31日に終了した会計四半期には、当社の取締役または役員（証券取引法の規則16a-1で定義されている）は誰もいませんでした 採用された または 終了しました 「ルール10b5-1トレーディングアレンジメント」または「ノンルール10b5-1トレーディングアレンジメント」。各用語は規則S-Kの項目408で定義されています。
アイテム 6.1 — 展示品
示す
いいえ。		展示品の説明
2.1
コード・エナジー・コーポレーション、スパーク・アクイジションULC、エナプラス・コーポレーションによる、2024年2月21日付けのアレンジメント契約（2024年2月26日にフォーム8-Kで当社の最新報告書の別紙2.1として提出され、参照により本書に組み込まれています）。
10.1
コード・エナジー・コーポレーションの役員退職金制度（2024年2月26日にフォーム10-Kで会社の年次報告書の別紙10.25として提出され、参考としてここに組み込まれています）。
10.2
パフォーマンス・シェア・ユニット契約（相対TSR）の形式（2024年2月26日にフォーム10-Kで当社の年次報告書の別紙10.26として提出され、参照によりここに組み込まれています）。
10.3
パフォーマンス・シェア・ユニット契約（絶対TSR）の形式（2024年2月26日にフォーム10-Kで当社の年次報告書の別紙10.27として提出され、参照によりここに組み込まれています）。
10.4
2024年2月21日付けの、コード・エナジー・コーポレーションとイアン・C・ダンダスの間のレター契約（2024年2月26日にフォーム8-Kで会社の最新報告書の別紙10.1として提出され、参考としてここに組み込まれています）。
31.1 (a)
サーベンス・オクスリー法第302条の最高執行責任者の認定。
31.2 (a)
サーベンス・オクスリー法第302条の最高財務責任者の認定。
32.1 (b)
サーベンス・オクスリー法第906条の最高執行責任者の認定。
32.2 (b)
サーベンス・オクスリー法第906条の最高財務責任者の認定。
101.INS (a)XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
101.SCH (a)XBRLスキーマ文書。
101.カロリー (a)XBRL計算リンクベース文書。
101.DEF (a)XBRL定義リンクベース文書。
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目次

101.ラボ (a)XBRLラベル・リンクベースの文書。
101.PRE (a)XBRL プレゼンテーションリンクベース文書。
104 (a)カバーページインタラクティブデータファイル-XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、カバーページのインタラクティブデータファイルはインタラクティブデータファイルには表示されません。
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(a) ここに提出しました。
(b) これで家具付きです。
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目次

署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
   コード・エナジー・コーポレーション
日付: 2024年5月9日 作成者: /s/ ダニエル・E・ブラウン
   ダニエル・E・ブラウン
   社長兼最高経営責任者
(最高執行役員)
   
  作成者: /s/ リチャード・N・ローバック
   リチャード・N・ローバック
   執行副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者および最高会計責任者)

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