米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
1934年の証券取引法
終了した四半期の
または
1934年の証券取引法
からへの移行期間について
コミッションファイル番号
| （州またはその他の法人管轄区域または 組織) |
(IRS雇用者識別番号) |
|
|
||
取引法第12条 (b) に従って登録された証券：
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 参加している各取引所の名前 登録済み |
登録者（1）がすべての報告を提出したかどうかをチェックマークで示してください 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）により、過去12か月間に（またはそれより短い期間は）提出する必要があります 登録者がそのような報告を提出する必要があった期間）、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象となっていた期間。
登録者が電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください の規則405に従って提出および投稿する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを、もしあれば、会社のWebサイトに掲載します 過去12か月間（または登録者が必要だったほど短い期間）の規則S-T（この章の§232.405） そのようなファイルを送信して投稿する）。
登録者が大型アクセラレーテッドかどうかをチェックマークで示してください ファイラー、アクセラレーテッドファイラー、ノンアクセラレーテッドファイラー、または小規模な報告会社。「ラージアクセラレーテッド」の定義を参照してください 取引法第12b-2条の「申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」。(1つチェックしてください):
| 大型アクセラレーテッドファイラー ¨ | アクセラレーテッドファイラー ¨ |
|
小規模な報告
会社 | |
新興成長
会社 |
新興国の場合は 成長企業。登録者が延長された移行期間を何かの手続きに使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 証券取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準。¨
登録者がシェル会社かどうかをチェックマークで示してください
（取引法の規則12b-2で定義されているとおり）。はい:¨
各発行体の発行済株式数を記入してください 発行可能な最新の日付現在の普通株式のクラス。
| 普通株式、額面0.01ドル | 株式 |
| (クラス) | （2024年5月8日に未払い） |
| 1 |
ニューコンセプトエナジー株式会社と子会社
フォーム10-Qの四半期報告書の索引
2024年3月31日に終了した期間
| パートI：財務情報 | |
| アイテム 1.財務諸表 | 3 |
| 要約連結残高 シーツ | 3 |
| 要約連結営業報告書 | 5 |
| 要約連結株主資本変動計算書 | 6 |
| 要約連結キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 要約連結財務諸表への注記 | 8 |
| アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 9 |
| アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示 | 10 |
| アイテム 4.統制と手続き | 10 |
| アイテム 5.展示品 | 11 |
| 署名 | 12 |
| 2 |
| 目次 |
パートI。財務情報
アイテム 1.財務諸表
ニューコンセプトエナジー株式会社と子会社
要約連結貸借対照表
(千単位の金額)
| 3月31日、 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
| 資産 | (未監査) | (監査済み) | ||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | $ | ||||||
| その他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産合計 | ||||||||
| 資産と設備、減価償却費を差し引いたもの | ||||||||
| 土地、建物、設備 | ||||||||
| 売掛金-関連当事者 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
添付のメモは欠かせないものです これらの要約された連結財務諸表。
| 3 |
| 目次 |
ニューコンセプトエナジー株式会社と子会社
要約連結貸借対照表-続き
（千ドル、額面金額を除く）
| 3月31日、 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
| (未監査) | (監査済み) | |||||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 現在の負債 | ||||||||
| 買掛金-（$を含む） | $ | $ | ||||||
| 未払費用 | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 優先株、シリーズB、$ 額面価格; 承認済み 株式、 2024年3月31日と2023年12月31日に発行され、未処理です | ||||||||
| 普通株式、$ 額面価格; 認可済み、 株式; 発行済みおよび 優れた、 2024年3月31日および2023年12月31日現在の株式 | ||||||||
| 追加払込資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主資本の総額 | ||||||||
| 負債と資本の合計 | $ | $ | ||||||
添付のメモは欠かせないものです これらの要約された連結財務諸表。
| 4 |
| 目次 |
ニューコンセプトエナジー社と子会社
要約連結営業明細書
(未監査)
（千単位の金額、1株あたりのデータを除く）
| 終了した3か月間 3月31日、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 収入 | ||||||||
| 賃貸 | $ | $ | ||||||
| 管理手数料 | ||||||||
| 総収入 | ||||||||
| 営業経費 | ||||||||
| 営業経費 | ||||||||
| 企業の一般管理と管理 | ||||||||
| 営業費用の合計 | ||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の収入 | ||||||||
| 関連当事者からの利息収入 | ||||||||
| その他の収入の合計 | ||||||||
| 普通株式に適用される純利益 | $ | $ | ||||||
| 普通株式1株あたりの純利益-基本および希薄化後 | $ | $ | ||||||
| 加重平均発行済普通株式および同等株式-基本および希薄化後 | ||||||||
添付のメモは欠かせないものです これらの要約された連結財務諸表。
| 5 |
| 目次 |
ニューコンセプトエナジー社と子会社
株主の変動に関する要約連結計算書 エクイティ
(未監査)
(千単位の金額)
| シリーズ B | [追加] | |||||||||||||||||||||||||||
| 優先株式 | 普通株式 | 支払い済み | 累積 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 金額 | 株式 | 金額 | 資本 | 赤字 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
| 純利益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
| 純利益 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
添付のメモは欠かせないものです これらの要約された連結財務諸表。
| 6 |
| 目次 |
ニューコンセプトエナジー社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位の金額)
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 純利益 | $ | $ | ||||||
| 純利益を、営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整 | ||||||||
| 減価償却、減価償却 | ||||||||
| その他の流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 買掛金およびその他の負債 | ( | ) | ||||||
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | ( | ) | ||||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | ( | ) | ||||||
| 現金および現金同等物の期首残高 | ||||||||
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | $ | ||||||
添付のメモは欠かせないものです これらの要約された連結財務諸表。
| 7 |
| 目次 |
ニューコンセプトエナジー株式会社と子会社
要約連結財務諸表への注記
メモ A: プレゼンテーションの基礎
添付の未監査の要約連結財務諸表 ニューコンセプトエナジー社とその過半数出資子会社（総称して「NCE」または「当社」）の口座を含めてください。すべて 重要な会社間取引や口座が廃止されました。
ここに含まれる未監査の財務諸表には 証券取引委員会の規則と規制に従い、監査なしで会社が作成しました。その 財務諸表には、経営陣の意見では、そのような情報を公平に表示するために必要な、すべての調整が反映されています。すべて このような調整は通常の繰り返しです。会社は開示を行うのに十分だと考えていますが 誤解を招かないように提示された情報、重要な会計の説明を含む特定の情報と脚注の開示 米国で一般に認められている会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれる方針 アメリカは、そのような規則や規制に従って要約または省略されています。
同社は、両方の追加を提供するビジネスチャンスを評価しています 収入とキャッシュフロー。
これらの財務諸表は併せて読むべきです 連結財務諸表とその注記を、会計年度のForm 10-Kの当社の年次報告書に含まれています 2023年12月31日に終了する年度。2024年3月31日に終了した3か月間の経営成績は、必ずしも指標となるものではありません 次の四半期または2024年12月31日に終了する会計年度に予想される結果のうち。
メモ B: 操作の性質
同社は約190エーカーの土地を所有しています
ウェストバージニア州パーカーズバーグにあります。土地には合計約53,000平方フィートの4つの建造物があります。この総面積のうち
本館/オフィスビルの面積は約24,800平方フィートで、そのうち約16,000平方フィートは一定の料金でリースされています
の $
2020年8月、当社は石油・ガス事業を3分の1に売却しました パーティー。2022年1月1日、当社はこのような石油・ガス事業に関するコンサルティング・マネジメント契約を締結しました。 会社は、そのような石油とガスの総収入の10％の手数料で管理、監督、管理サービスを提供します オペレーション。この契約は2022年1月1日に発効し、60日前の通知によりいずれかの当事者が終了することができます。
メモ C: 重要な会計方針の要約
減価償却費の見積もりに関連する会計方針を検討します。 重要な会計として、不動産の運営、減損、売却における償却、リース、収益認識 ポリシー。ポリシーには、見積もりが行われたときに入手可能な情報を使用して経営陣が行った重要な見積もりが含まれています。しかし、 これらの見積もりは、異なる情報や仮定が使用された場合、大幅に変わる可能性があります。これらのポリシーは次のようにまとめられています 2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kにある当社の年次報告書。
メモ D:濃度
会社は現金残高を管理しています
連邦預金保険公社の取引口座保証プログラムに参加している金融機関で
これは預金者に最大$まで保険をかけます
メモ E:後続のイベント
当社は、2024年5月8日までのその後の出来事を評価しました。 財務諸表が発行可能になり、報告すべきものがないと判断された日付。
| 8 |
| 目次 |
アイテム 2.経営陣による財務の議論と分析 運用の状態と結果
重要な会計方針と見積もり
会社の財務状況に関する議論と分析 そして経営成績は、以下の目的で作成された当社の要約連結財務諸表に基づいています 米国で一般に認められている会計原則に従って。会社の会計方針の一部 財務見積もりを計算するための適切な仮定を選択する際には、判断の適用が必要です。彼らによって 性質上、これらの判断には本質的に不確実性があります。これらの判断と見積もりは 会社の歴史的経験、現在の傾向、および合理的と思われる他の情報源から入手可能な情報 このような状況下では、その結果が資産や負債の帳簿価額を判断するための基礎となります。 他の情報源からはすぐには分かりません。実際の結果は、異なる仮定の下でこれらの見積もりと異なる場合や 条件。
会社の重要な会計方針がまとめられています Form 10-Kの年次報告書の連結財務諸表の注記Cを参照してください。当社は次のことが重要だと考えています 会計方針は、連結財務諸表の作成に使用される判断と見積もりにとってより重要です。改訂 このような見積もりは、修正の原因となった事実が明らかになった時期に記録されます。
疑わしいアカウント
売掛金貸倒引当金と 売掛金は、特定の口座の損失リスクの分析に基づいています。分析では特に重点が置かれています 期日を過ぎたアカウントについて。経営陣は、売掛金の性質や年齢、支払い履歴などの情報を考慮します テナント、顧客、その他の債務者、およびテナントまたは他の債務者の財政状態。経営陣の見積もり 必要手当は、四半期ごとに見直されますが、これらの要因の変化に応じて改訂される場合があります。
繰延税金資産
規定を決定するには、経営陣の厳しい判断が必要です 所得税、繰延税金資産および負債、および純繰延税金資産に対して記録された評価引当金について。その 会社の純繰延税金資産の将来の回収可能性は、それ以前の将来の課税所得の生成に依存します 損失繰越の有効期限。2024年3月31日時点で、当社には税控除の対象となる繰延税金資産がありました 今後数年でそれに。しかし、経営陣はそれがメリットである可能性が高いと判断できなかったので 繰延税金資産が実現され、100％の評価引当金が設定されます。
流動性と資本資源
2024年3月31日現在、当社の流動資産は456,000ドルで、現在の資産は456,000ドルです 67,000ドルの負債。
2024年3月31日時点の現金および現金同等物は、比較すると395,000ドルでした 2023年12月31日には447,000ドルになりました。
業務結果
2024年3月31日に終了した3か月を同じものと比較してください 2023年の期間
同社は、継続事業からの純利益が2,000ドルであると報告しました 2024年3月31日に終了した3か月間ですが、2023年の同時期の純利益は17,000ドルでした。
2024年と2023年3月31日に終了した3か月間、当社は 収入は36,000ドルで、これには賃貸収入25,000ドルと管理費11,000ドルが含まれます。
2024年3月31日に終了した3か月間、コーポレートジェネラルと 管理費は、2023年の同時期の68,000ドルに対し、78,000ドルでした。
| 9 |
| 目次 |
将来の見通しに関する記述
民間証券訴訟における「セーフハーバー」声明 1995年の改革法：この書類で議論されている、歴史的または現在の事実ではない多くの事項と主題分野 潜在的な将来の状況、業務、見通しに対処します。そのような問題や主題分野についての議論は適切です 一般的に将来の期待を取り巻く固有のリスクと不確実性によって、また会社とは大きく異なる可能性があります そのような事項の1つまたは複数に関わる実際の将来の経験と、金利変動に関連する対象分野、能力 十分な負債やエクイティファイナンスを得るために、需要、価格設定、競争、建設、ライセンス、許可、建設の遅延など 現在または以前の処分、移行、または再編に伴う新規開発、契約およびライセンス、その他の遅延 会社のポートフォリオで所有、リース、管理されている物件、および会社が引き続きコストを管理する能力、および 退職者コミュニティにおける高い稼働率と市場金利を維持しながら、キャッシュフローを実現します。会社は試みました 実際の将来の経験と結果が異なる原因となる可能性があると現在考えている特定の要因を、状況に応じて特定すること 対象分野の関連事項に関する会社の現在の期待。これらおよびその他のリスクと不確実性 は、当社を含め、証券取引委員会（「SEC」）に提出された会社の報告書に詳述されています フォーム10-Kの年次報告書とフォーム10-Qの四半期報告書
インフレーション
会社の主な収入源はサービスの家賃です レンダリングと利息収入。会社は歴史的にインフレが給与に及ぼす悪影響を経験していませんが またはその他の営業費用については、このような傾向が続くという保証はありません。
環境問題
同社はほとんどの企業で環境評価を実施しています 既存の所有またはリース物件。これらの評価では、当社が考える環境上の責任は明らかになりませんでした 会社の事業、資産、または経営成績に重大な悪影響を及ぼします。会社は気づいていません そのような環境責任について。当社は、すべての資産がすべての重要な点でコンプライアンスに準拠していると考えています。 有害または有毒な物質または石油製品に関するすべての連邦、州、地方の法律、条例、規制に準拠しています。その 会社はいかなる政府機関からも通知を受けておらず、重大な違反、責任、請求について他に気づいていません いずれかのコミュニティに関連する有害または有毒物質、または石油製品に関するものです。
アイテム 3.量的および質的開示 市場リスクについて
金利リスク
会社は未払いの負債をすべて消滅させたので、 会社が金利の変動にさらされるリスクは最小限です。
アイテム 4.統制と手続き
(a) ベース （当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て）当社の経営陣による評価について、現在 このレポートの対象期間の終わりに、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示について次のように結論付けました 管理と手続き（改正された1934年の証券取引法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているとおり）（「取引所」） 法律」）は、私たちが提出する報告書で情報を開示する必要があることを合理的に保証するために有効でした、または 取引法に基づいて提出されたものは、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告されます そして、そのような情報が蓄積され、当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む当社の経営陣に伝えられていること 役員、必要な開示についてタイムリーな決定を下せるようにするためです。
(b) そこに 直近の間、財務報告に関する当社の内部統制（証券取引法規則13a-15（f）で定義されている）に変更はありませんでした 財務報告に関する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い会計四半期。
| 10 |
| 目次 |
アイテム 5.展示品
以下の展示品は、ここに提出されたか、参考資料として組み込まれています 以下に示すように。
| 展示品の指定 | 展示品の説明 | |
| 3.1 | アメリカの医療資源会社の定款（1992年12月21日付けの登録者のフォームS-4登録届出書第333-55968号の別紙3.1を参照して編入） | |
| 3.2 | アメリカの医療資源会社の定款の改正（1993年4月1日付けの登録者フォーム8-Kの別紙3.5を参照して組み込まれました） | |
| 3.3 | グリーンブライアーコーポレーションの改訂された定款（1995年12月31日付けの登録者フォーム10-Kの別紙3.1.1を参照して法人化されました） | |
| 3.4 | アメリカの医療資源会社の定款の改正（1996年2月27日付けの登録者のPRES14-Cの別紙を参照して組み込まれました） | |
| 3.5 | 登録者細則（1992年12月21日付けの登録者のフォームS-4登録届出書第333-55968号の別紙3.2を参照して組み込まれています） | |
| 3.6 | 2003年10月9日に採択された登録者付則のセクション3.1の改正（1992年12月21日付けの登録者のフォームS-4登録届出書第333-55968号の別紙3.2.1を参照して組み込まれています） | |
| 3.7 | 2001年11月30日に発効した授権株式および発行済み株式の減少証明書（2002年12月31日付けの登録者フォーム10-Kの別紙2.1.7を参照して組み込んでいます） | |
| 3.8 | 登録者のシリーズB優先株に関する1993年5月7日付けの優先株式の指定、優先権の証明書（1993年6月22日付けの登録者のフォームS-3登録届出書第333-64840号の別紙4.1.2を参照して組み込まれています） | |
| 3.9 | 1997年12月31日付けの登録者のシリーズFシニア転換優先株式の議決権、名称、優先および権利の証明書（1997年12月31日に終了した会計年度の登録者フォーム10-KSBの別紙2.2.2を参照して組み込んでいます） | |
| 3.10 | 1997年12月31日付けの登録者のシリーズG上級非議決権転換優先株式の議決権、名称、優先および権利の証明書（1997年12月31日に終了した会計年度の登録者フォーム10-KSBの別紙2.2.3を参照して組み込んでいます） | |
| 3.11 | 2004年10月13日にネバダ州務長官に提出された2004年10月12日付けの指定証明書（2004年10月12日に発生したイベントについては、フォーム8-Kに記載された登録者の最新報告書の別紙3.4を参照して組み込んでいます） | |
| 3.12 | 2005年2月8日に発効した定款の修正証明書（2005年2月8日に発生したイベントについては、フォーム8-Kに記載されている登録者の最新報告書の別紙3.5を参照して組み込んでいます） | |
| 3.13 | 2007年3月21日に発効した定款の修正証明書（2005年3月21日に発生したイベントについては、フォーム8-Kに記載されている登録者の最新報告書の別紙3.13を参照して組み込んでいます） | |
| 31.1* | 改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-14および15d-14に基づく最高執行責任者および最高財務責任者の証明 | |
| 32.1* | 18 U.S.C. §1350に基づく最高執行責任者および最高財務責任者の認定 | |
| 101 | 規則S-Tの規則405に基づくインタラクティブデータファイル。 |
*ここに提出。
| 11 |
| 目次 |
署名
証券取引法の要件に従って 1934年、登録者は、署名者が自身に代わってこの報告書に署名をさせ、正式に承認しました。
| ニューコンセプトエナジー株式会社 | |||
| 日付：2024年5月8日 | 作成者: | /s/ ジーン・バーチャー | |
| ジーン・S・バーチャー、最高経営責任者 | |||
| 役員、社長、最高財務責任者 | |||
| 役員 | |||
12