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ニュー・レイク・キャピタル・パートナーズ、2024年第1四半期の財務結果を発表。売上高は1,260万ドルで、前年同期比10.4%の増加

第1四半期の売上高は、1,260万ドルであり、前年同期比10.4%増だった。

2024年第1四半期における普通株主に帰属する当期純利益は690万ドルで、運用資金は1060万ドル、調整後の運用資金は1100万ドルでした。

2024年5月9日午前11時（米国東部時間）にコンファレンスコールとWebキャストが予定されています。

2024年3月31日期終了の第1四半期の財務結果を発表した、大麻関連事業の州ライセンス保有者向け不動産資本の主要提供元であるNewLake Capital Partners, Inc.(OCTQX:NLCP)（以下、同社またはNewLake）は、CT州ニューカナン、2024年5月9日/GLOBE NEWSWIRE/——Anthony Coniglio、代表取締役社長兼CEOは、「2024年第1四半期のポートフォリオパフォーマンスと財務結果に満足しています。当期純利益と運用資金の増加が、2023年第4四半期に一時的な調整を差し引いた後、前年同期比および続く2四半期目の配当増額（1株あたり0.41ドル、年間で1.64ドル）を獲得する原動力となりました。今後も、大麻業界はスケジュールIからスケジュール3に大麻を再スケジュールする提案、議会リーダー間での意義ある対話の増加、オハイオ州での医療から成人への変換、およびフロリダの成人向け投票に続いて、期待できます。」と述べました。

第1四半期から第4四半期2023年に収益を認識した非再発生収益の影響を受け、四半期ごとの売上高、当期純利益、運用資金（「FFO」）、調整後の運用資金（「AFFO」）に影響がありました。そのため、以下に示すのは第1四半期の財務結果となっています。

2024年第1四半期の財務ハイライト

2024年第1四半期の財務結果 ・売上高は1260万ドルでした。 ・普通株主に帰属する当期純利益は690万ドルでした。 ・FFO（1）は1060万ドルでした。 ・AFFO（1）は1100万ドルでした。 ・現金および現金同等物は2024年3月31日時点で2150万ドルで、テナントインプルーブメント（「TIs」）を資金化するために650万ドルが確保されています。

2023年3月31日期終了の第1四半期との比較：

四半期対四半期の売上高、当期純利益、運用資金（「FFO」）、調整後の運用資金（「AFFO」）は、2023年に1人のテナントから契約賃料の支払いがなかったことにより影響を受けました。

・売上高は1140万ドルから1040万ドルに10.4％増の1260万ドルでした。 ・普通株主に帰属する当期純利益は590万ドルから690万ドルに増加しました。 ・FFOは950万ドルから1060万ドルに10.8％増加しました。 ・ AFFOは990万ドルから1100万ドルに10.6％増加しました。

2024年第1四半期の運用ハイライトおよび最近の展開———— ・当社の普通株式1株あたりの四半期配当を0.41ドルに増加させ、普通株式1株あたりの年間配当を1.64ドルに相当するようにしました。 ・2024年3月31日までの3か月間、同社は2つの物件に約790万ドルのTIsを資金化しました。

AFFO(1)は$11.0百万ドルでした。

2024年3月31日時点で、現金および現金同等物は2150万ドルで、テナントインプルーブメント（「TIs」）を資金化するために650万ドルが確保されています。

2023年3月31日期終了の第1四半期との比較：

四半期対四半期の売上高、当期純利益、運用資金（「FFO」）、調整後の運用資金（「AFFO」）は、2023年に1人のテナントから契約賃料の支払いがなかったことにより影響を受けました。

・売上高は1140万ドルから1040万ドルに10.4％増の1260万ドルでした。 ・普通株主に帰属する当期純利益は590万ドルから690万ドルに増加しました。 ・FFOは950万ドルから1060万ドルに10.8％増加しました。 ・ AFFOは990万ドルから1100万ドルに10.6％増加しました。

2024年第1四半期から第4四半期2023年に収益を認識した非再発生収益の影響を受け、四半期ごとの売上高、当期純利益、運用資金（「FFO」）、調整後の運用資金（「AFFO」）に影響がありました。そのため、以下に示すのは第1四半期の財務結果となっています。

FFOは$10.6百万ドルであり、前年比で10.8％増加しました。$9.5百万ドルと比較して。

AFFOは$11.0百万ドルであり、前年比で10.6％増加しました。$9.9百万ドルと比較して。

2024年第1四半期の運用ハイライトおよび最近の展開———— ・当社の普通株式1株あたりの四半期配当を0.41ドルに増加させ、普通株式1株あたりの年間配当を1.64ドルに相当するようにしました。 ・2024年3月31日までの3か月間、同社は2つの物件に約790万ドルのTIsを資金化しました。

2024年第1四半期の普通株式1株あたりの配当を0.41ドルに増加させ、普通株式1株あたりの年間配当を1.64ドルに相当するようにしました。

2024年3月31日までの3か月間、同社は2つの物件に約790万ドルのTIsを資金化しました。

2024年5月、同社はコネチカット州の栽培施設を約400万ドルで購入し、TIのために1200万ドルの資金提供を約束しました。物件は既存のテナントにリースされました。

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(1) FFOおよびAFFOは、希釈ベースで提示されています。

投資活動

テナント改修資金

次の表は、2024年3月31日までの3か月間に提供されたテナント改修資金と、未解決のテナント改修資金に関する情報を提供しています。

ファイナンシング活動

Revolving Credit Facility

2024年3月31日時点で、当社はリボルビングクレジット施設から約400万ドルを借り入れ、担保の十分な範囲内で引き出し可能な資金約8600万ドルを有していました。施設の金利は、最初の3年間は固定金利の5.65％であり、その後は（a）ウォールストリートジャーナル（Western Edition）に引用されるプライムレート（“ベースレート”）に適用可能なマージン1.0％を足したものと(b)4.75％のうち、より高い方に基づく可変金利です。

当社の施設は、一定の流動性および運営上の約束条件が設けられており、標準的な表明および保証、肯定的および否定的約束事項、デフォルト事象を含んでいます。2024年3月31日現在、当社は合意条件に遵守しています。

借入金

2024年1月3日、同社はミズーリ州チャリーの栽培施設の売主に対する借入金の最終年次元本および利息支払いを約100万ドル支払いました。

配当

2024年第1四半期キャッシュ配当として、1株当たり普通株式の配当金が0.41ドル（1株当たり年率1.64ドル）と決定され、2024年3月29日の取引終了時に株主情報を記録した株主に向けて、2024年4月15日に支払われました。AFFO払戻比率は78.3％です。

短期的な流動性

テナント改善

2024年3月31日以降、同社はアリゾナとミズーリの自社の栽培施設に約190万ドルを投資しました。

電話会議とWebキャストの詳細：

5月9日午前11時（東部時間）、経営者による決算説明会とWebキャストが行われ、2024年3月31日までの四半期の財務結果について説明し、同社の運営上および財務上のハイライトに関する質問に答えます。

会議に参加できなかった関係者のために、ダイヤルインで再生できるように、会議のダイヤルインリプレイが2024年5月23日まで利用可能になります。米国フリーダイヤル+1-844-512-2921または国際+1-412-317-6671で、再生のPINコード：13745855を入力してアクセスできます。

NewLake Capital Partners, Inc.について

NewLake Capital Partners, Inc.は、州のライセンスを持つ大麻事業者に対してセールリースバック取引およびビルド・ツー・スーツプロジェクトのための財務提供を行う内部管理型不動産投資信託であり、15の栽培施設および17のディスペンサリーからなる32物件のポートフォリオを所有しています。これらは3重ネットベースで単一のテナントにリースされています。詳細については、www.newlake.comをご覧ください。

出典：Nutex Health, Inc。

このプレスリリースには「前向き見通しの声明」が含まれています。前向き見通しの声明には、「可能性がある」、「するだろう」、「最も近い見通し」、「ここ数年間に」、「目標とする」、「期待する」、「予定する」、「継続する」などの言葉が含まれます。前向き見通しの声明は、歴史的事実でも将来の業績の保証でもありません。それらは、私たちの現在の信念と期待に基づくものです。前向き見通しの声明は同社の現在の期待および資本市場状況、同社の事業、経済およびその他の未来の状況に関する仮定に基づいています。Funds From Operations（FFO）およびAjusted Funds From Operations（AFFO）が含まれています。当社のアジャステッド営業利益、関心が高い株主からの資本市場コンディション、当社事業、運用概要による当社の成長期待など、すべての声明は前向き見通しです。前向き見通しの声明には、将来の見通しに関連する不確実性、リスク、および状況の変化が含まれるため、制御が困難であり、実際の結果が前向き見通しと異なる場合があります。よって、これらの前向き見通しの声明に依存しないでください。実際の結果が前向き見通しの声明と異なる場合に備えて、当社は、法律で求められない限り、このような声明に対して予測されるまたは予期しない事象や状況を反映するために行われる修正の結果を公開する義務を負いません 。

非GAAP財務情報の利用

FFOおよびAFFOは、不動産業界で使用されるサプリメンタルの非GAAP財務指標であり、不動産会社の運用パフォーマンスを測定および比較するために使用されます。タームの定義および完全な調整の含まれたGAAPによる当社の純所得から普通株主に帰属するFFOおよびAFFOへの変換に関する完全な調整は、このリリースの最後に含まれています。

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連絡先情報：

Lisa Meyer

最高財務責任者、会計責任者、秘書

NewLake Capital Partners, Inc.

lmeyer@newlake.com

投資家連絡先：

マネージング・ディレクター、バルター・ピント

KCSA戦略的通信

Valter@KCSA.com

電話：（212）896-1254

メディアお問い合わせ：

エレン・メロディー

KCSA戦略的コミュニケーション

EMellody@KCSA.com

PH：（570）209-2947

NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.

(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)

(未検査)

（千）

NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.

損益計算書

（未確定）

（千）

非GAAP財務情報について

営業活動キャッシュフロー

当社は、現在の米国不動産投資信託協会（NAREIT）の定義に従ってFFOを計算しています。NAREITは現在、次のようにFFOを定義しています。不動産関連の減価償却費及び償却費、特定の不動産資産の売却にかかる利益及び損失、及び特定の不動産資産及びエンティティの減損価格がエンティティが保持する減価償却可能な不動産の価値の減少に直接帰属する場合の減損損失を除く、当期純利益（損失）（GAAPに従って計算） を。他のREITは、NAREITの定義に従ってFFOを定義しない場合があります。また、現在のNAREITの定義を解釈する方法が異なるため、当社のFFOの計算は、そのような他のREITとは比較できない場合があります。

調整後の運用CF

当社は、FFOから現金以外の報酬や特定の一時的な取引、報酬費用の現金以外の部分や信用損失の設定の影響を調整してAFFOを計算しています。他のREITは、これと同じようにAFFOを定義していない場合があり、当社の計算方法は、他のREITとは比較できない場合があります。当社の運営成績を信頼できる尺度として、FFOとAFFOは当社の純利益の代替手段とは考えないでください。また、当社のキャッシュフロー、運営、投資、資金調達活動のCF（GAAPによる定義）を代替手段として考えないでください。

以下の表は、2024年3月31日と2023年3月31日の3か月間にわたる一般株主に帰属する純利益をFFOとAFFOに調整したものであり、千ドル、シェア、株式当たり金額を除く。