別紙99.1
アレグロ・マイクロシステムズ、第4四半期と2024会計年度の業績を発表
— 2024年通年の売上高は 8% 増加して過去最高の10億5000万ドルに
— E-モビリティが 38% 増加し、2024年通年の自動車売上高は前年比で17％増加しました —
ニューハンプシャー州マンチェスター、2024年5月9日 — モーションコントロールおよびエネルギー効率の高いシステム向けのパワーおよびセンシング半導体ソリューションの世界的リーダーであるAllegro MicroSystems, Inc.（「Allegro」または「当社」）（Nasdaq: ALGM）は本日、2024年3月29日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。
「E-モビリティの堅調な勢いが続いたことで、2024会計年度の売上高は過去最高の10億ドルを超え、非GAAPベースの1株当たり利益は1.35ドルと過去最高を記録しました。また、10億ドルを超える過去最高のデザイン賞を獲得しました。これらの重要なマイルストーンの達成を可能にしたAllegroチーム全体の貢献に感謝します」と、Allegroの社長兼CEOであるVineet Nargolwalaは述べました。「2024会計年度中に、高度に差別化されたTMR技術をポートフォリオに追加し、高電圧絶縁型ゲートドライバーを市場に導入することで、磁気センシングおよび電力ソリューションにおける市場をリードする地位を強化しました。これにより、革新的で価値の高いソリューションを引き続きお客様に提供できるようになりました。2025会計年度を見据えて、当社の第1四半期ガイドには、顧客と緊密に連携して注文を管理し、チャネル内の在庫を減らし、通常のビジネスレベルに戻すことが含まれています。私たちは引き続き、第2四半期には連続的な成長に戻ると予想しています。私たちのデザインは成功し、顧客からの継続的な勢いにより、中長期的な成長軌道に自信が持てます。」
第4四半期および2024会計年度全体の財務ハイライト：
千単位、1株あたりのデータを除く |
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3 か月の期間が終了しました |
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|
12か月の期間が終了しました |
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2024年3月29日 |
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12月29日、 |
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2023年3月31日* |
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|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日* |
|
|||||
|
|
(未監査) |
|
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(未監査) |
|
|
(未監査) |
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(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|||||
純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
自動車 |
|
$ |
181,939 |
|
|
$ |
194,764 |
|
|
$ |
178,802 |
|
|
$ |
759,454 |
|
|
$ |
646,761 |
|
工業用 |
|
|
43,789 |
|
|
|
45,949 |
|
|
|
61,807 |
|
|
|
223,810 |
|
|
|
208,604 |
|
その他 |
|
|
14,853 |
|
|
|
14,271 |
|
|
|
28,836 |
|
|
|
66,103です |
|
|
|
118,288 |
|
総純売上 |
|
$ |
240,581 |
|
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
269,445 |
|
|
$ |
1,049,367 |
|
|
$ |
973,653 |
|
GAAP財務指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
売上総利益% |
|
|
51.2 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
54.8 |
% |
|
|
56.1 |
% |
営業利益率 |
|
|
6.6 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
18.7 |
% |
|
|
20.9 |
% |
希釈後のEPS |
|
$ |
(0.04) |
) |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
0.97 |
|
非GAAPベースの財務指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
売上総利益% |
|
|
53.8 |
% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
56.3 |
% |
|
|
56.8 |
% |
営業利益率 |
|
|
23.8 |
% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
30.2 |
% |
|
|
28.5 |
% |
|
|
28.6 |
% |
希釈後のEPS |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.35 |
|
|
$ |
1.28 |
|
*2024会計年度第3四半期の中間要約連結財務諸表の作成中に、上記の表の用途別の純売上高の分類に軽微な誤りがあることを確認しました。これにより、上記の前の期間に、顧客の返品と販売手当が用途ごとに自動車、工業、その他の間で誤って分類されていました。上記のいずれの期間においても、以前に報告された総売上高または純利益への影響はありませんでした。
ビジネス展望
2024年6月28日に終了する2025会計年度の第1四半期の純売上高は、1億6000万ドルから1億7000万ドルの範囲になると予想しています。また、当社は以下の業績を非GAAPベースで見積もっています。
同社はまた、タームローンに対して5,000万ドルの任意支払いを行いました。これにより、年間の利息支出が約400万ドル削減される見込みです。
Allegroは、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業費用、および非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益について、第1四半期の見通しを調整していません。すべての調整項目の見積もりは、不合理な努力なしには提供できないためです。このような将来を見据えた非GAAP指標と、同等の将来を見据えた米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）指標との間で、将来を見据えた見積もりを合理的に提供することは困難です。Allegroがこれらの項目を見積もる能力にとって重要な特定の要因は、制御できないか、合理的に予測できません。
収益ウェブキャスト
ウェブキャストは、2024年5月9日木曜日の東部標準時午前8時30分に開催されます。社長兼最高経営責任者のVineet Nargolwalaが、Allegroの事業と財務結果について話し合います。
このウェブキャストは、当社のウェブサイト investors.allegromicro.com の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。ウェブキャストの録画は、通話終了後すぐに同じ場所に掲載され、少なくとも90日間視聴できます。
アレグロ・マイクロシステムズについて
Allegro MicroSystemsは、自動車および産業市場における新しい技術を可能にするセンサー集積回路（「IC」）および特定用途向けアナログ電源ICの設計、開発、ファブレスメーカー、販売を行う世界有数の企業です。Allegroの多様な製品ポートフォリオは、車両の電化、自動車のADAS安全機能、インダストリー4.0の自動化、データセンターやクリーンエネルギー用途向けの省電力技術のための効率的で信頼性の高いソリューションを提供します。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述を除き、当社の将来の経営成績および財政状態、事業戦略、将来の製品、および将来の事業における経営の計画と目的に関する記述を含む、歴史的事実の記述を除くすべての記述は、とりわけ流動性、成長、収益性の戦略、および当社の事業に影響を与える要因に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれており、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。
上記に限らず、場合によっては、「目的」、「かもしれない」、「意志」、「すべき」、「期待」、「調査」、「計画」、「予測」、「できた」、「意図する」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「するだろう」、「熟考する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」などの用語で将来の見通しに関する記述を特定できます。「潜在的」、「求める」、「続行」、またはこれらの用語やその他の類似の表現の否定的表現。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの言葉が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述は、将来の業績、業績、または成果を保証するものではありません。そのような記述に過度に依存することは避けてください。
将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待、信念、仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。そのような信念や仮定は、正しい場合とそうでない場合があります。さらに、このような将来の見通しに関する記述は、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定の影響を受けやすく、実際の結果は、パートII、項目7で特定されたものを含むがこれらに限定されないさまざまな要因により、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」、およびパートI、項目1A。2024年2月6日に証券取引所（「SEC」）に提出された2023年12月29日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書のパートII、項目1A「リスク要因」で更新された、2023年3月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」の「リスク要因」。これらのリスクと不確実性には、一般的な経済状況における景気後退やボラティリティ、効果的に競争し、市場シェアを拡大し、純売上高と収益性を高める当社の能力、限られた数の第三者の半導体ウェーハ製造施設やその他の材料のサプライヤーへの依存、変化する市場状況や顧客の需要に基づいて購入コミットメントと在庫管理を調整できなかったこと、製品構成や顧客構成の変化などが含まれますが、これらに限定されません。これは当社の売上総利益に悪影響を及ぼす可能性があります。買収によって期待される利益が実現しない、または買収した事業の統合が予想ほど速く継続しないリスク、アナログ半導体業界の周期的な性質、自動車市場の低迷や混乱、製品の平均販売価格の下落や投入コストの増加を補う能力、第三者のウェーハー製造施設での持続的な利回りの問題やその他の遅延を管理する能力、または製品の最終組立とテストでは、私たちの能力は四半期ごとの純売上高と経営成績、変化する市況と顧客需要に合わせてサプライチェーンの量を調整する能力、フィリピンの製造事業への依存、売上創出のための販売業者への依存、新型コロナウイルスのサプライチェーンと顧客需要への影響、新製品の機能や新製品をタイムリーかつ費用対効果の高い方法で開発する能力、成長を管理する能力、当社の最終的な成長の鈍化を正確に予測します市場; 1つ以上の重大な損失お客様、お客様の品質要件を満たす当社の能力、デザイン・ウィンプロセスに関連する不確実性、設計・開発費を回収し、適時または十分な純売上高または利益を生み出す当社の能力、輸出制限や関税の賦課を含む政府の貿易政策の変更、保証請求、製造物責任請求、製品リコールへの暴露、海外の顧客と事業への依存、リベート、税額控除、その他の金融の有無特定のエンドユーザーの要求に対するインセンティブ輸出管理、プライバシー、データ保護、情報を含む、政府規制およびその他の法的義務に関連する製品、リスク、負債、費用、義務
安全保障、消費者保護、環境と労働安全衛生、腐敗防止と贈収賄防止、貿易管理、為替レートの変動、成長戦略を支える資金調達能力、負債により、事業運営の柔軟性が制限される可能性があります。成長を効果的に管理し、重要で高度なスキルを持つ人材を維持する能力、特許や企業秘密を通じて独自の技術と発明を保護する能力。第三者を侵害することなく当社の製品を商品化する能力-当事者の知的財産権、当社または当社の第三者サービスプロバイダーの情報技術システムの中断または侵害、当社の主要株主は当社を実質的に支配している、「企業機会」の原則は当社に雇用されていない取締役または株主には適用されないこと、当社の組織文書およびデラウェア州の一般会社法に基づく買収防止規定、財務に関する効果的な内部統制を設計、実施、または維持できないこと報告、税率の変更または新しい税法の採択、持続的なインフレが当社の事業に与える悪影響、当社またはパートナーの資本および借入へのアクセスを制限する銀行および金融セクターの混乱、気候変動によってもたらされる物理的、移行および訴訟上のリスク、および当社の制御が及ばないその他の事象。さらに、私たちは進化する環境で事業を行っています。新しいリスク要因や不確実性が時折現れる可能性があり、経営陣がすべてのリスク要因と不確実性を予測することは不可能です。
このプレスリリースと私たちが参照している文書をよく読み、将来の実際の結果が予想とは大きく異なる可能性があることを理解してください。私たちはすべての将来の見通しに関する記述をこれらの注意事項の対象とします。すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられており、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、状況の変化などの結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する予定はありません。
このプレスリリースには、SECの規則で定義されている特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務実績の指標に加えて提供されており、それに代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。これらの非GAAP財務指標の使用には、最も近いGAAPベースの同等指標と比較して多くの制限があります。たとえば、他の企業では、非GAAP財務指標の計算方法が異なる場合や、他の指標を使用して業績を評価している場合があります。これらすべてが、提示されている非GAAP財務指標を比較ツールとして有用性を低下させる可能性があります。
このプレスリリースの全部または一部を複製、転送、公開することはできません。
アレグロマイクロシステムズ株式会社
要約連結営業明細書
（千単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
||||
純売上高 |
|
$ |
240,581 |
|
|
$ |
269,445 |
|
|
$ |
1,049,367 |
|
|
$ |
973,653 |
|
売上原価 |
|
|
117,333 |
|
|
|
116,356 |
|
|
|
474,838 |
|
|
|
427,574 |
|
売上総利益 |
|
|
123,248 |
|
|
|
153,089 |
|
|
|
574,529 |
|
|
|
546,079 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
45,839 |
|
|
|
41,833 |
|
|
|
176,638 |
|
|
|
150,850 |
|
販売、一般および管理 |
|
|
48,294 |
|
|
|
48,152 |
|
|
|
188,429 |
|
|
|
191,922 |
|
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
営業費用の合計 |
|
|
107,351 |
|
|
|
89,985 |
|
|
|
378,285 |
|
|
|
342,772 |
|
営業利益 |
|
|
15,897 |
|
|
|
63,104です |
|
|
|
196,244 |
|
|
|
203,307 |
|
利息およびその他の収入（費用） |
|
|
1,354 |
|
|
|
4,817 |
|
|
|
(1,447) |
) |
|
|
8,039 |
|
税引前利益 |
|
|
17,251 |
|
|
|
67,921 |
|
|
|
194,797 |
|
|
|
211,346 |
|
所得税規定 |
|
|
24,325です |
|
|
|
5,909 |
|
|
|
41,909 |
|
|
|
23,852 |
|
純利益 (損失) |
|
|
(7,074 |
) |
|
|
62,012 |
|
|
|
152,888 |
|
|
|
187,494 |
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
41 |
|
|
|
35 |
|
|
|
191 |
|
|
|
137 |
|
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する純利益（損失） |
|
$ |
(7,115 |
) |
|
$ |
61,977 |
|
|
$ |
152,697 |
|
|
$ |
187,357 |
|
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する普通株式1株あたりの純利益（損失）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
(0.04) |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.98 |
|
希釈 |
|
$ |
(0.04) |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
0.97 |
|
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
193,139,519% |
|
|
|
191,519,850 |
|
|
|
192,573,169 |
|
|
|
191,197,452 |
|
希釈 |
|
|
194,487,307 |
|
|
|
194,993,241 |
|
|
|
194,674,352 |
|
|
|
193,688,102 |
|
総純売上高の補足スケジュール
次の表は、当社の未監査連結損益計算書における市場別の総純売上高をまとめたものです。
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
変更 |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
|
変更 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||||||||||||||
自動車 |
|
$ |
181,939 |
|
|
$ |
178,802 |
|
|
$ |
3,137 |
|
|
|
2 |
% |
|
$ |
759,454 |
|
|
$ |
646,761 |
|
|
$ |
112,693 |
|
|
|
17 |
% |
工業用 |
|
|
43,789 |
|
|
|
61,807 |
|
|
|
(18,018 |
) |
|
|
(29) |
)% |
|
|
223,810 |
|
|
|
208,604 |
|
|
|
15,206 |
|
|
|
7 |
% |
その他 |
|
|
14,853 |
|
|
|
28,836 |
|
|
|
(13,983) |
) |
|
|
(48) |
)% |
|
|
66,103です |
|
|
|
118,288 |
|
|
|
(52,185 |
) |
|
|
(44) |
)% |
総純売上 |
|
$ |
240,581 |
|
|
$ |
269,445 |
|
|
$ |
(28,864 |
) |
|
|
(11) |
)% |
|
$ |
1,049,367 |
|
|
$ |
973,653 |
|
|
$ |
75,714 |
|
|
|
8 |
% |
アレグロマイクロシステムズ株式会社
要約連結貸借対照表
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
3 月 29 日 |
|
|
3 月 31 日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
212,143 |
|
|
$ |
351,576 |
|
制限付き現金 |
|
|
10,018 |
|
|
|
7,129 |
|
売掛金、純額 |
|
|
118,508 |
|
|
|
111,290です |
|
関連当事者から支払われるべき取引およびその他の売掛金 |
|
|
207 |
|
|
|
13,494 |
|
インベントリ |
|
|
162,302 |
|
|
|
151,301 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
65,285 |
|
|
|
27,289 |
|
関連当事者手形の現在の売掛金の部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,750 |
|
流動資産合計 |
|
|
572,213 |
|
|
|
665,829 |
|
不動産、プラント、設備、純額 |
|
|
321,175 |
|
|
|
263,099 |
|
繰延所得税資産 |
|
|
54,496 |
|
|
|
50,359 |
|
グッドウィル |
|
|
202,425 |
|
|
|
27,691 |
|
無形資産、純額 |
|
|
276,854 |
|
|
|
52,378 |
|
関連当事者手形の売掛金、現在の部分を差し引いたもの |
|
|
4,688 |
|
|
|
8,438 |
|
関連当事者への株式投資 |
|
|
26,727 |
|
|
|
27,265 |
|
その他の資産 |
|
|
72,025 |
|
|
|
86,096 |
|
総資産 |
|
$ |
1,530,603 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
負債、非支配持分、株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金取引 |
|
$ |
35,964 |
|
|
$ |
56,256です |
|
関係者に支払うべき金額 |
|
|
1,626 |
|
|
|
9,682 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
76,389 |
|
|
|
99,387 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
3,929 |
|
|
|
— |
|
流動負債合計 |
|
|
117,908 |
|
|
|
165,325 |
|
長期債務 |
|
|
249,611 |
|
|
|
25,000 |
|
その他の長期負債 |
|
|
31,368 |
|
|
|
24,015 |
|
負債総額 |
|
|
398,887 |
|
|
|
214,340 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
優先株式 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式 |
|
|
1,932 |
|
|
|
1,918 |
|
追加払込資本 |
|
|
694,332 |
|
|
|
674,179 |
|
利益剰余金 |
|
|
463,012 |
|
|
|
310,315 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(28,841 |
) |
|
|
(20,784) |
) |
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する株式 |
|
|
1,130,435 |
|
|
|
965,628 |
|
非支配持分 |
|
|
1,281 |
|
|
|
1,187 |
|
株主資本の総額 |
|
|
1,131,716 |
|
|
|
966,815 |
|
負債の合計、非支配持分、株主資本の合計 |
|
$ |
1,530,603 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
アレグロマイクロシステムズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純利益 (損失) |
|
$ |
(7,074 |
) |
|
$ |
62,012 |
|
|
$ |
152,888 |
|
|
$ |
187,494 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却と償却 |
|
|
21,834 |
|
|
|
14,103 |
|
|
|
71,382 |
|
|
|
50,808 |
|
繰延融資費用の償却 |
|
|
235 |
|
|
|
25 |
|
|
|
527 |
|
|
|
99 |
|
繰延所得税 |
|
|
9,640 |
|
|
|
(11,729) |
) |
|
|
(18,613%) |
) |
|
|
(40,116 |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
9,618 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
42,457 |
|
|
|
61,798 |
|
資産の処分による損失（利益） |
|
|
52 |
|
|
|
(2) |
) |
|
|
70 |
|
|
|
285 |
|
条件付対価の公正価値の変更 |
|
|
— |
|
|
|
(100) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,800) |
) |
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
在庫と予想される信用損失に関する引当金 |
|
|
435 |
|
|
|
(3,182) |
) |
|
|
10,286 |
|
|
|
(1,438) |
) |
有価証券の公正価値の変動 |
|
|
— |
|
|
|
(7,476) |
) |
|
|
3,579 |
|
|
|
(7,471 |
) |
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金取引 |
|
|
(5,400%) |
) |
|
|
(6,590 |
) |
|
|
(7,964) |
) |
|
|
(12,484) |
) |
売掛金-その他 |
|
|
(573) |
) |
|
|
226 |
|
|
|
(1,035 |
) |
|
|
2,226 |
|
インベントリ |
|
|
4,061 |
|
|
|
(36,014 |
) |
|
|
(15,848 |
) |
|
|
(75,150 |
) |
前払費用およびその他の資産 |
|
|
(27,608) |
) |
|
|
(5,502) |
) |
|
|
(40,231) |
) |
|
|
(23,263 |
) |
買掛金取引 |
|
|
(3,049) |
) |
|
|
(7,595) |
) |
|
|
(12,653 |
) |
|
|
11,958 |
|
関係者（から）のおかげで |
|
|
(1,586) |
) |
|
|
21,599 |
|
|
|
5,231 |
|
|
|
18,326 |
|
未払費用およびその他の流動負債、長期負債 |
|
|
(1,039) |
) |
|
|
17,217 |
|
|
|
(21,579) |
) |
|
|
22,934 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
12,764 |
|
|
|
47,548 |
|
|
|
181,715 |
|
|
|
193,206 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不動産、プラント、設備の購入 |
|
|
(14,272) |
) |
|
|
(30,212) |
) |
|
|
(124,772 |
) |
|
|
(79,775) |
) |
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） |
|
|
— |
|
|
|
(193) |
) |
|
|
(408,119 |
) |
|
|
(19,921) |
) |
有価証券の売却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,175% |
|
|
|
— |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(14,272) |
) |
|
|
(30,405 |
) |
|
|
(516,716 |
) |
|
|
(99,696) |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
関連当事者への融資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,500) |
) |
繰延融資費用を差し引いた2023年のタームローンファシリティの借入額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
245,452 |
|
|
|
— |
|
2020年のタームローンファシリティの返済 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
2023年のタームローンファシリティの返済 |
|
|
(625) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(625) |
) |
|
|
— |
|
その他の負債の返済 |
|
|
(99) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(842) |
) |
|
|
— |
|
ファイナンスリース支払い |
|
|
(142) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(142) |
) |
|
|
— |
|
関連当事者手形の領収書 |
|
|
937 |
|
|
|
937 |
|
|
|
3,750 |
|
|
|
2,812 |
|
株式報奨の純株式決済に関連する税金の支払い |
|
|
(1,077 |
) |
|
|
(5,419) |
) |
|
|
(25,900 |
) |
|
|
(18,061 |
) |
株式報奨および従業員株式購入計画に基づく普通株式の発行による収入 |
|
|
1,736 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
3,635 |
|
|
|
2,793 |
|
非支配持分への配当 |
|
|
— |
|
|
|
(42) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(42) |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,450%) |
) |
|
|
— |
|
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
730 |
|
|
|
(3,304さん) |
) |
|
|
198,878 |
|
|
|
(19,998) |
) |
現金および現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(796) |
) |
|
|
738 |
|
|
|
(421) |
) |
|
|
(4,606) |
) |
現金および現金同等物および制限付現金の純増加（減少） |
|
|
(1,574 |
) |
|
|
14,577% |
|
|
|
(136,544です |
) |
|
|
68,906 |
|
現金および現金同等物および期首制限付現金 |
|
|
223,735 |
|
|
|
344,128 |
|
|
|
358,705 |
|
|
|
289,799 |
|
現金および現金同等物および期末制限付現金： |
|
$ |
222,161 |
|
|
$ |
358,705 |
|
|
$ |
222,161 |
|
|
$ |
358,705 |
|
非GAAPベースの財務指標
連結財務諸表に示されている指標に加えて、事業の評価、業績の測定、傾向の特定、財務予測の作成、戦略的意思決定のために、SECによって非GAAP財務指標として定義されている他の指標を定期的に見直しています。私たちが検討する主な指標は、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、非GAAPベースの税引当金、非GAAPベースの税引当金、非GAAPベースの所得税引当金、非GAAPベースの1株当たり利益、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー（総称して「非GAAP財務指標」)。これらの非GAAPベースの財務指標は、非現金性質の特定の利益、損失、費用を除いた非GAAPベースの当社の業績に関する補足情報を提供します。これには、発生頻度が比較的低い、および/または経営陣が当社の中核事業とは無関係であると考える特定の利益、損失、費用は含まれていません。非GAAPベースの所得税規定の場合、経営陣は、この非GAAPベースの所得税規定のために、さまざまな非GAAPベースの所得税引当金を評価できると考えています。報告期間は、関係なく、一貫した基準で行われます特別なアイテムと個別のアイテム。サイズや頻度が異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標は、現在の業績を評価し、将来の事業活動を計画する際に、比較可能なGAAP情報とともに、経営陣と取締役会の両方で使用されます。
非GAAP財務指標は、当社の業績を補足する指標であり、GAAPで義務付けられているわけでも、GAAPに従って提示されるものでもありません。これらの非GAAP財務指標は、売上総利益、売上総利益、純利益などのGAAP財務指標や、GAAPに従って導き出されたその他の業績指標の代わりと見なすべきではありません。また、将来、これらの非GAAP財務指標の計算で調整されるような費用や費用が発生する可能性があります。これらの非GAAP財務指標の提示は、将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。これらの非GAAP財務指標には、買収および関連する統合費用、取得した無形資産の償却、株式ベースの報酬、リストラ措置、関連当事者の活動、およびその他の非業務費用に関連する費用は含まれていません。
非GAAPベースの所得税規定
非GAAP所得税引当金の計算にあたり、GAAP所得税規定に以下を追加しました。
非GAAPベースの売上総利益の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
123,248 |
|
|
$ |
133,828 |
|
|
$ |
153,089 |
|
|
$ |
574,529 |
|
|
$ |
546,079 |
|
非GAAPベースの調整値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
566 |
|
|
|
523 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,089 |
|
|
|
— |
|
購入した無形資産の償却 |
|
|
4,959 |
|
|
|
3,648 |
|
|
|
627 |
|
|
|
9,282 |
|
|
|
1,867 |
|
リストラ費用 |
|
|
1 |
|
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
167 |
|
|
|
— |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
734 |
|
|
|
1,073 |
|
|
|
1,978 |
|
|
|
5,359 |
|
|
|
5,090 |
|
非GAAPベースの調整総額 |
|
$ |
6,260 |
|
|
$ |
5,410 |
|
|
$ |
2,605 |
|
|
$ |
15,897 |
|
|
$ |
6,957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
129,508 |
|
|
$ |
139,238 |
|
|
$ |
155,694 |
|
|
$ |
590,426 |
|
|
$ |
553,036 |
|
非GAAPベースの売上総利益（純売上高の％） |
|
|
53.8 |
% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
56.3 |
% |
|
|
56.8 |
% |
非GAAPベースの営業費用の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
GAAPベースの営業費用 |
|
$ |
107,351 |
|
|
$ |
97,142 |
|
|
$ |
89,985 |
|
|
$ |
378,285 |
|
|
$ |
342,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
研究開発費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAPの研究開発費用 |
|
|
45,839 |
|
|
|
44,396 |
|
|
|
41,833 |
|
|
|
176,638 |
|
|
|
150,850 |
|
非GAAPベースの調整値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
929 |
|
|
|
343 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,281 |
|
|
|
404 |
|
リストラ費用 |
|
|
621 |
|
|
|
908 |
|
|
|
72 |
|
|
|
1,529 |
|
|
|
72 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
3,554 |
|
|
|
3,870 |
|
|
|
3,483 |
|
|
|
13,894 |
|
|
|
9,496 |
|
非GAAPベースの研究開発費用 |
|
|
40,735 |
|
|
|
39,275 |
|
|
|
38,278 |
|
|
|
159,934 |
|
|
|
140,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
販売費、一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAPベースの販売費、一般管理費 |
|
|
48,294 |
|
|
|
52,746 |
|
|
|
48,252 |
|
|
|
188,429 |
|
|
|
194,722 |
|
非GAAPベースの調整値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
5,649 |
|
|
|
9,543 |
|
|
|
644 |
|
|
|
20,068 |
|
|
|
2,339 |
|
購入した無形資産の償却 |
|
|
542 |
|
|
|
495 |
|
|
|
22 |
|
|
|
1,752 |
|
|
|
90 |
|
リストラ費用 |
|
|
1,819 |
|
|
|
5,795 |
|
|
|
492 |
|
|
|
7,614 |
|
|
|
5,155 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
5,330 |
|
|
|
5,977 |
|
|
|
5,095 |
|
|
|
23,204 |
|
|
|
47,212 |
|
その他の費用 |
|
|
3,514 |
|
|
|
283 |
|
|
|
5,944 |
|
|
|
3,897 |
|
|
|
5,944 |
|
非GAAPベースの販売費、一般管理費 |
|
|
31,440です |
|
|
|
30,653 |
|
|
|
36,055 |
|
|
|
131,894 |
|
|
|
133,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
条件付対価の公正価値の変更 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(100) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,800) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの調整総額 |
|
|
35,176 |
|
|
|
27,214 |
|
|
|
15,652 |
|
|
|
86,457 |
|
|
|
67,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの営業費用 |
|
$ |
72,175 |
|
|
$ |
69,928 |
|
|
$ |
74,333 |
|
|
$ |
291,828 |
|
|
$ |
274,860 |
|
非GAAPベースの営業利益の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
15,897 |
|
|
$ |
36,686 |
|
|
$ |
63,104です |
|
|
$ |
196,244 |
|
|
$ |
203,307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
7,144 |
|
|
|
10,409 |
|
|
|
544 |
|
|
|
22,438 |
|
|
|
(57) |
) |
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購入した無形資産の償却 |
|
|
5,501 |
|
|
|
4,143 |
|
|
|
649 |
|
|
|
11,034 |
|
|
|
1,957 |
|
リストラ費用 |
|
|
2,441 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
564 |
|
|
|
9,310 |
|
|
|
5,227 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
9,618 |
|
|
|
10,920 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
42,457 |
|
|
|
61,798 |
|
その他の費用 |
|
|
3,514 |
|
|
|
283 |
|
|
|
5,944 |
|
|
|
3,897 |
|
|
|
5,944 |
|
非GAAPベースの調整総額 |
|
$ |
41,436 |
|
|
$ |
32,624です |
|
|
$ |
18,257 |
|
|
$ |
102,354 |
|
|
$ |
74,869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
57,333 |
|
|
$ |
69,310 |
|
|
$ |
81,361 |
|
|
$ |
298,598 |
|
|
$ |
278,176 |
|
非GAAPベースの営業利益率（純売上高の％） |
|
|
23.8 |
% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
30.2 |
% |
|
|
28.5 |
% |
|
|
28.6 |
% |
EBITDAと調整後EBITDAの調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
GAAP純利益（損失） |
|
$ |
(7,074 |
) |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
62,012 |
|
|
$ |
152,888 |
|
|
$ |
187,494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
支払利息 |
|
|
5,382 |
|
|
|
3,854 |
|
|
|
755 |
|
|
|
10,763 |
|
|
|
2,336 |
|
利息収入 |
|
|
(594) |
) |
|
|
(857) |
) |
|
|
(580) |
) |
|
|
(3,144) |
) |
|
|
(1,724) |
) |
所得税規定 |
|
|
24,325です |
|
|
|
2,969 |
|
|
|
5,909 |
|
|
|
41,909 |
|
|
|
23,852 |
|
減価償却費と償却 |
|
|
21,737 |
|
|
|
20,227 |
|
|
|
14,103 |
|
|
|
71,382 |
|
|
|
50,808 |
|
EBITDA |
|
$ |
43,776 |
|
|
$ |
59,595 |
|
|
$ |
82,199 |
|
|
$ |
273,798 |
|
|
$ |
262,766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
7,144 |
|
|
|
10,409 |
|
|
|
544 |
|
|
|
22,438 |
|
|
|
(57) |
) |
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
リストラ費用 |
|
|
2,441 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
564 |
|
|
|
9,310 |
|
|
|
5,227 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
9,618 |
|
|
|
10,920 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
42,457 |
|
|
|
61,798 |
|
その他の費用 |
|
|
(2,319) |
) |
|
|
(551) |
) |
|
|
786 |
|
|
|
3,020 |
|
|
|
(1,816) |
) |
調整後EBITDA |
|
$ |
73,878 |
|
|
$ |
87,242 |
|
|
$ |
94,649 |
|
|
$ |
364,241 |
|
|
$ |
327,918 |
|
調整後EBITDAマージン（純売上高の％） |
|
|
30.7 |
% |
|
|
34.2 |
% |
|
|
35.1 |
% |
|
|
34.7 |
% |
|
|
33.7 |
% |
非GAAPベースの税引前利益の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
税引前GAAPベースの利益 |
|
$ |
17,251 |
|
|
$ |
36,371 |
|
|
$ |
67,921 |
|
|
$ |
194,797 |
|
|
$ |
211,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
7,144 |
|
|
|
10,409 |
|
|
|
544 |
|
|
|
22,438 |
|
|
|
(57) |
) |
取引関連の利益 |
|
|
163 |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
325 |
|
|
|
— |
|
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購入した無形資産の償却 |
|
|
5,501 |
|
|
|
4,143 |
|
|
|
649 |
|
|
|
11,034 |
|
|
|
1,957 |
|
リストラ費用 |
|
|
2,441 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
564 |
|
|
|
9,310 |
|
|
|
5,227 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
9,618 |
|
|
|
10,920 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
42,457 |
|
|
|
61,798 |
|
その他の費用 |
|
|
(2,319) |
) |
|
|
(551) |
) |
|
|
786 |
|
|
|
3,020 |
|
|
|
(1,816) |
) |
非GAAPベースの調整総額 |
|
$ |
35,766% |
|
|
$ |
31,952 |
|
|
$ |
13,099 |
|
|
$ |
101,802 |
|
|
$ |
67,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの税引前利益 |
|
$ |
53,017 |
|
|
$ |
68,323 |
|
|
$ |
81,020 |
|
|
$ |
296,599 |
|
|
$ |
278,455 |
|
非GAAPベースの所得税規定の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
GAAP所得税規定 |
|
$ |
24,325です |
|
|
$ |
2,969 |
|
|
$ |
5,909 |
|
|
$ |
41,909 |
|
|
$ |
23,852 |
|
GAAP実効税率 |
|
|
141.0です |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAPの結果に対する調整の税務上の影響 |
|
|
(19,263) |
) |
|
|
3,748 |
|
|
|
3,509 |
|
|
|
(9,135) |
) |
|
|
7,285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非GAAPベースの所得税規定 |
|
$ |
5,062 |
|
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
9,418 |
|
|
$ |
32,774 |
|
|
$ |
31,137 |
|
非GAAPベースの実効税率 |
|
|
9.5 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
11.0 |
% |
|
|
11.2 |
% |
非GAAPベースの純利益の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
12月29日、 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||||||
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属するGAAP純利益（損失） |
|
$ |
(7,115 |
) |
|
$ |
33,345 |
|
|
$ |
61,977 |
|
|
$ |
152,697 |
|
|
$ |
187,357 |
|
GAAPベースの1株当たりの基本利益 |
|
$ |
(0.04) |
) |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.98 |
|
GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益 |
|
$ |
(0.04) |
) |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
取引関連の費用 |
|
|
7,144 |
|
|
|
10,409 |
|
|
|
544 |
|
|
|
22,438 |
|
|
|
(57) |
) |
取引関連の利益 |
|
|
163 |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
325 |
|
|
|
— |
|
長期資産の減損 |
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,218 |
|
|
|
— |
|
購入した無形資産の償却 |
|
|
5,501 |
|
|
|
4,143 |
|
|
|
649 |
|
|
|
11,034 |
|
|
|
1,957 |
|
リストラ費用 |
|
|
2,441 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
564 |
|
|
|
9,310 |
|
|
|
5,227 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
9,618 |
|
|
|
10,920 |
|
|
|
10,556 |
|
|
|
42,457 |
|
|
|
61,798 |
|
その他の費用 |
|
|
(2,319) |
) |
|
|
(551) |
) |
|
|
786 |
|
|
|
3,020 |
|
|
|
(1,816) |
) |
非GAAPベースの調整総額 |
|
|
35,766% |
|
|
|
31,952 |
|
|
|
13,099 |
|
|
|
101,802 |
|
|
|
67,109 |
|
GAAPの結果に対する調整の税務上の影響 |
|
$ |
19,263 |
|
|
$ |
(3,748) |
) |
|
$ |
(3,509) |
) |
|
$ |
9,135 |
|
|
$ |
(7,285) |
) |
アレグロ・マイクロシステムズ社に帰属する非GAAPベースの純利益 |
|
$ |
47,914 |
|
|
$ |
61,549 |
|
|
$ |
71,567 |
|
|
$ |
263,634 |
|
|
$ |
247,181 |
|
基本加重平均普通株式 |
|
|
193,139,519% |
|
|
|
192,724,541 |
|
|
|
191,519,850 |
|
|
|
192,573,169 |
|
|
|
191,197,452 |
|
希薄化後加重平均普通株式 |
|
|
194,487,307 |
|
|
|
194,570,380 |
|
|
|
194,993,241 |
|
|
|
194,674,352 |
|
|
|
193,688,102 |
|
非GAAPベースの1株当たりの基本利益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
1.29 |
|
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.35 |
|
|
$ |
1.28 |
|
非GAAPベースのフリーキャッシュフローの調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 か月の期間が終了しました |
|
|
12か月の期間が終了しました |
|
||||||||||
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2024年3月29日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
||||
|
|
(千ドル) |
|
|
(千ドル) |
|
||||||||||
GAAPベースの営業キャッシュフロー |
|
$ |
12,764 |
|
|
$ |
47,548 |
|
|
$ |
181,715 |
|
|
$ |
193,206 |
|
非GAAPベースの調整値 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不動産、プラント、設備の購入 |
|
|
(14,272) |
) |
|
|
(30,212) |
) |
|
|
(124,772 |
) |
|
|
(79,775) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー |
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$ |
(1,508) |
) |
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$ |
17,336 |
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$ |
56,943 |
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|
$ |
113,431 |
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純売上高に占める非GAAPベースのフリーキャッシュフローの％ |
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(0.6) |
)% |
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6.4 |
% |
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5.4 |
% |
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11.7 |
% |
投資家の連絡先:
ジャリーン・フーバー
投資家向け広報および企業コミュニケーション担当副社長
+1 (512) 751-6526
jhoover@allegromicro.com