エクセルレート・エナジーは、2024年第1四半期の好調な業績を報告しています

テキサス州ウッドランズ、2024年5月8日 — エクセルレート・エナジー社（NYSE：EE）（当社またはエクセルレート）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。

最近のハイライト

CEOのコメント

「第1四半期の業績が好調だったことを嬉しく思います。当四半期の業績は、Excelerateの中核となる再ガス化事業の基本的な収益力を反映しています。これにより、世界中で新しい機会を追求するための財務力と柔軟性が得られます」と、Excelerateの社長兼最高経営責任者であるスティーブン・コボスは述べています。

Kobosは続けます。「グローバルなエネルギー企業として、また統合LNGソリューションの大手プロバイダーとして、Excelerate Energyは当社の力強い成長ストーリーの推進に取り組んでいます。今年の上半期に、私たちは株主にとって有意義な価値創造を推進する計画に向けて順調な進展を遂げました。私たちは、グローバルなプレゼンスを拡大し、予想される収益成長をさらに発展させるための触媒となる可能性のあるLNGインフラ投資と戦略的パートナーシップについて、いくつかの取引相手と進んで話し合っています。」

2024年第1四半期の財務結果

(1) 非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションを参照してください。

2024年第1四半期の純利益と調整後EBITDAは、主に船舶運航費のタイミング、および事業開発費を含む特定の販売費、一般管理費の時期により、前四半期から順次増加しました。今年の第1四半期は、昨年の第4四半期と比較して今年の第1四半期に減少しました。

2024年第1四半期の純利益と調整後EBITDAは、主にFSRUサミットLNGのドライドッキングと、FSRUセコイアがブラジルでの定期チャーター契約に移行したことによるブラジルのガス販売の減少により、前年の第1四半期から減少しました。これは、ドイツとの憲章の4分の1の全額、ブラジルでのFSRUセコイアタイムチャーターパーティー協定の開始によって一部相殺されました。2023年に実施されたさまざまなチャーター料金の引き上げの影響。

主なコマーシャルアップデート

資本展開計画

Excelerateは、株主の価値創造を促進する計画に向けて前進しています。同社は、無機および有機商業機会のポートフォリオを支えるために、今後数年間で大幅な成長資本を投入する予定です。商業機会の増加に伴う資本支出は、コミットされた成長資本に反映されると予想されます。

は、最終契約の締結時に、現在実行中の特定の投資に割り当てられ、充当される資本として定義されています。

カタエナジー

2024年1月、エクセルレートはカタールエナジーと15年間のLNG売買契約（「SPA」）を締結しました。この契約に基づき、Excelerateは2026年1月から、カタールエナジーから年間0.85万トンから100万トン（「MTPA」）のLNGを納入された出荷時ベースで購入します。エクセレレートは、2026年と2027年に年間0.85万トンのLNGを購入し、2028年から2040年にかけて年間1.0万トンのLNGを購入する予定です。この契約により、Excelerateが以前に発表したバングラデシュのペトロバングラとのSPAに信頼できるLNG供給が提供されることが期待されます。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在、Excelerateは5億7,890万ドルの現金および現金同等物を保有しており、4,000万ドルの信用状が発行されており、3億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入はありませんでした。

2024年5月2日、Excelerateの取締役会は、クラスA普通株式1株あたり0.025ドルに相当する四半期ごとの現金配当を承認しました。この配当金は、2024年5月22日の営業終了時点で登録されている株主に2024年6月6日に支払われます。

2024年の財務見通し

Excelerateは、通年のガイダンス範囲を再確認しています。同社は、2024年通年の調整後EBITDAが3億1,500万ドルから3億3,500万ドルの範囲になると予想しています。コミットメント・グロースの設備投資は、7,000万ドルから8,000万ドルの範囲になると予想されています。2024年の維持費は、5,000万ドルから6,000万ドルの範囲になると予想されています。

実際の業績は、とりわけ以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因により、当社の見通しと大きく異なる場合があります。

投資家向け電話会議とウェブキャスト

Excelerateの経営陣は、2024年5月9日木曜日の東部標準時午前8時30分（中部標準時午前7時30分）に、投資家とアナリスト向けの電話会議を開催します。投資家は、当社のウェブサイト（www.excelerateenergy.com）の投資家向け情報ページから、電話会議のライブWebキャストにアクセスできます。電話会議のアーカイブされたリプレイとプレゼンテーションのコピーは、電話会議後にウェブサイトに掲載されます。

エクセルレート・エナジーについて

Excelerate Energy, Inc. は、テキサス州ザ・ウッドランズにある米国を拠点とするLNG会社です。Excelerateは、市場投入までの迅速で信頼性の高いLNGソリューションを顧客に提供することを目的として、LNGバリューチェーンに沿って統合サービスを提供することにより、世界がよりクリーンなエネルギーにアクセスする方法を変えています。同社は、FSRUからインフラ開発、LNG供給まで、幅広い柔軟な再ガス化サービスを提供しています。Excelerateは、アブダビ、アントワープ、ボストン、ブエノスアイレス、チャットグラム、ダッカ、ドーハ、ドバイ、ヘルシンキ、ロンドン、マニラ、リオデジャネイロ、シンガポール、ワシントンDCにオフィスを構えています。詳細については、www.excelerateenergy.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

当社は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。このプレスリリースには、GAAPに従って計算されていない特定の財務指標が含まれています。これらは、米国会計基準に従って提示されたExcelerateの財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。Excelerateで定義されている非GAAP指標は、他社が提示する同様の非GAAP指標と比較できない場合があります。このような指標の提示には、非経常項目を除外するための調整が含まれる場合がありますが、Excelerateの将来の業績、キャッシュフロー、またはレバレッジが他の非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。経営陣は、以下の非GAAP財務指標は、投資家に会社の業績と評価を評価する上で役立つ追加の情報を提供すると考えています。以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションで、当社の2024年の財務見通しの一部として提示されている指標を含む、非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整を参照してください。

調整後売上総利益

当社は、非GAAP財務指標である調整後売上総利益率を使用しています。これは、収益から、減価償却費を除く売上および営業費用の直接費用を差し引いて、当社の経営財務実績を測定することと定義しています。経営陣は、調整後売上総利益が有用だと考えています。なぜなら、調整後売上総利益は、当社の資産の過去のコストベースの影響を排除して、収益性と真の業績に関する洞察が得られるからです。当社の調整後売上総利益の計算は、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。この情報に過度に依存しないように注意してください。

調整後EBITDA

調整後EBITDAは、当社の業績を示す有用な指標であると考えているため、補足開示として含まれている非GAAP財務指標です。調整後EBITDAとは、利息費用、所得税、減価償却費、増額、非現金長期インセンティブ報酬費用、および経常費用や経常外費用などの項目を控除した純利益と定義しています。これらは経営陣が継続的な業績評価の一部として考慮していません。

調整後純利益

当社は、非GAAP財務指標である調整後純利益を使用しています。これは、純利益に、以前の信用契約に関連する繰延融資費用の非現金償却を加えたものです。経営陣は、調整後純利益は、IPOに関連する非経常費用の影響を除いた収益性に関する洞察が得られるため、有用だと考えています。

当社は、上記の項目の純利益を調整後EBITDAと調整後純利益に調整します。これらの金額は、資産の会計方法や簿価、資本構成、資産の取得方法によって、業界内の企業ごとに大きく異なる可能性があるためです。調整後EBITDAと調整後純利益は、GAAPに従って決定される純利益に代わるもの、またはそれよりも意味のあるもの、または会社の業績や流動性の指標として考えるべきではありません。これらの指標には制限があります。なぜなら、特定の除外項目は、企業の資本コストや税制などの企業の財務実績や、調整後EBITDAの構成要素ではない減価償却資産の過去の費用などを理解し、評価する上で重要な要素となるからです。当社の調整後EBITDAと調整純利益の提示は、その業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。当社の調整後EBITDAと調整純利益の計算は、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。前述の理由から、調整後EBITDAと調整後純利益にはそれぞれ大きな制限があり、収益性と評価の指標としての使用に影響します。この情報に過度に依存しないように注意してください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内で、Excelerate Energy, Inc.（「Excelerate」）およびその子会社とともに「私たち」、「当社」または「私たち」または「私たち」または「私たち」または「会社」）および重大なリスクと不確実性を伴う業界。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の業績または財政状態、事業戦略と計画、拡大計画と戦略、全体的かつ特に当社が事業を展開または事業を行う予定の地域における経済状況、および将来の事業に関する経営目標に関する記述を含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、「予想する」、「信じる」、「検討する」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「機会」、「計画」、「予測」、「予定」、「する」、「すべき」、「目標」、「する」などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。」や「するだろう」、またはこれらの言葉の否定や他の類似の用語や表現など。

将来の出来事の予測として将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレゼンテーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、主に、当社の事業、財政状態、および経営成績に影響を与える可能性があると考えられる将来の出来事や傾向に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述に記載されている出来事の結果は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。これには、時間遅延、予期しない費用、コストインフレーション、資材または人手不足などの計画外の問題（支払いの受領の遅延やプロジェクトのキャンセルにつながる可能性のある）、液化天然ガス（「LNG」）再ガス化サービスの競争市場、およびの供給量の変化が含まれますが、これらに限定されません。LNG、天然ガス、LNG再ガス化能力の需要と価格、私たちには相当なものが必要です資産の運営能力を長期的に維持および代替するための支出、施設の設計、建設、運営およびサービスの提供に関して政府および規制機関から承認と許可を取得および維持する能力、有利な条件で融資を受ける能力、追加の資金調達や満期時にクレジットファシリティを借り換える際の柔軟性を制限する可能性のある債務水準とファイナンスリース負債、融資契約、これには財務も含まれます特定の船舶、お客様との契約の締結または延長の能力、およびお客様の契約上の義務の不履行によって確保されている制限や契約、ガス販売契約および/またはLNG販売契約に基づく配送および販売義務を満たすのに十分な量の、または魅力的な価格でLNGを物理的に購入または受け取る能力、既存のサプライヤーとの関係を維持し、LNGやプロジェクトの重要なコンポーネントの新しいサプライヤーを調達して完了する能力建物私たちのサプライチェーン、政治的、法的、経済的リスクを含む海外での事業運営に関連するリスク、当社の浮体式貯蔵および再ガス化ユニット（「FSRU」）とLNG輸入ターミナルの技術的複雑さおよび関連する運用上の問題、FSRUやその他のLNGインフラ資産の運営に内在するリスク、契約における顧客の解約権、第三者施設の混乱による事業への悪影響、インフラの制約

環境、安全、テロリズムへの懸念から、既存および新規のLNGおよび天然ガスインフラに対するコミュニティおよび政治団体の抵抗、テロ、戦争、政治的・市民的不安の行為、事業に影響するさまざまな国際条約および国内および地域の環境、健康、安全、海事行為に関する法律の遵守、クラスA普通株式に対する配当金の支払い能力、その他のリスク、不確実性、要因当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類。これらのリスクと不確実性は、Form 10-Kの最新の年次報告書を含め、SECに提出したその他の書類で詳しく説明されています。すべての将来の見通しに関する記述は、正確であるか、そうでないか、必ず起こる可能性のある将来の出来事についての仮定または判断に基づいており、その性質上、重大な不確実性や不測の事態の影響を受けやすく、その多くはExcelerateの管理外です。そのような要因、出来事、または状況が発生すると、これらの声明に記載されている結果は大きく変わります。

さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクや不確実性が時折発生するため、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することは不可能です。たとえば、現在の世界経済の不確実性と国際戦争を含む地政学的情勢は、現在知られていないリスクを引き起こしたり、前述の出来事や要因の多くに関連するリスクを増幅させたりする可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている結果、出来事、状況は達成されない場合や発生しない場合があり、実際の結果、出来事、状況は将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。

さらに、「私たちは信じている」という記述や同様の記述には、関連する主題に関する私たちの信念や意見が反映されています。これらの記述は、このプレスリリースの日付の時点で当社が入手可能な情報に基づいています。情報はこれらの記述の合理的な根拠となると考えていますが、その情報は限定的であったり、不完全な場合があります。私たちの声明は、すべての関連情報について徹底的な調査や検討を行ったことを示すものであってはなりません。これらの記述は本質的に不確実であり、投資家はこれらの記述に過度に依存しないように注意する必要があります。

このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日現在の出来事にのみ関係しています。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。将来の見通しに関する記述に開示されている計画、意図、または期待を実際には達成できない可能性があります。当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。私たちの将来の見通しに関する記述には、将来の買収、合併、処分、合弁事業、投資による潜在的な影響を反映していません。

連絡先

投資家

クレイグ・ヒックス

エクセレレート・エナジー

Craig.Hicks@excelerateenergy.com

メディア

スティーブン・ペティボーン/フランシス・ジーター

FGSグローバル

Excelerate@fgsglobal.com

または

media@excelerateenergy.com

エクセラレート・エナジー株式会社

連結損益計算書 (未監査)

エクセラレート・エナジー株式会社

連結貸借対照表

エクセラレート・エナジー株式会社

連結キャッシュフロー計算書（未監査）

エクセラレート・エナジー株式会社

非GAAPベースの調整（未監査）

次の表は、調整後売上総利益と、示された各期間の売上総利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

次の表は、調整後EBITDAと、示された各期間の純利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

次の表は、調整後純利益と、示された各期間の純利益のGAAP財務指標との調整を示しています。

注：調整後EBITDAの見通しと、最も比較可能な指標である純利益との調整はしていません。これは、無理な努力をせずに、必要な精度で所得税を見積もることができないためです。そのため、これらの非GAAP指標を税引前推定利益と調整しました。