誤り2024Q112-310001655888Http：//Fasb.org/us-GAAP/2023#InterestExpenseHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2023#InterestExpenseXbrli：共有ISO 4217：ドルISO 4217：ドルXbrli：共有Xbrli：純ISO 4217：ユーロISO 4217：ポンドObdc：投資_プラットフォームOBDC：コンポーネントObdc：ポートフォリオ_会社00016558882024-01-012024-03-3100016558882024-05-080001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-3100016558882024-03-3100016558882023-12-3100016558882023-01-012023-12-310001655888SRT：関連エンティティメンバ2024-03-310001655888SRT：関連エンティティメンバ2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-01-012024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-01-012023-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-01-012024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-01-012023-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-01-012024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-01-012023-03-3100016558882023-01-012023-03-310001655888株式会社ブロードキャストミュージックファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社ブロードキャストミュージックファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Circana Group，L.P.(FKA the NPD Group，L.P.)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Circana Group，L.P.(FKA the NPD Group，L.P.)，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一保留権優先保証ローン2024-03-310001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （dba STS Aviation ） ， First lien senior secured loan 12024-03-310001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （dba STS Aviation ） ， First lien senior secured loan 22024-03-310001655888Peraton Corp.第2留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Valence Surface Technologies LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Valence Surface Technologies 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Companies)，第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888ガラガラヘビ買収会社(DBA Sphera)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888娯楽福祉グループ、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888娯楽福祉グループ、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権が優先的に融資を保証する2024-03-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資12024-03-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資22024-03-310001655888Fullsteam Operations ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan 32024-03-310001655888Fullsteam Operations ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan 42024-03-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2024-03-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Hercules借り手、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Hercules借入者、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権は循環融資を優先的に保証する2024-03-310001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，無担保手形2024-03-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Kaseya Inc.，First Lien高度担保抽出延期定期融資2024-03-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888KPSKY買収会社(DBA BluSky)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：企業サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第2留置権優先保証ローン2024-03-310001655888ギャロドケミカルズ、L.L.C.、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888ギャロドケミカルズ，L.L.C.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ-GAAP：化学部門のメンバー2024-03-310001655888Conair Holdings LLC、第2留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Fradyne Outdoor、LLC、第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888財団消費者ブランド、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Pregis Topco LLC、第二留置権優先担保ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：コンテナと梱包部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888ABB/Con-cise光学グループ有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） ， First lien senior secured loan2024-03-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-03-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） ， First lien senior secured revolving loan2024-03-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保延期抽出定期融資12024-03-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保延期抽出定期融資22024-03-310001655888Offen，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：分散セクタメンバ2024-03-310001655888Pluralsight、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Pluralsight、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：教育メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien シニア担保ローン2024-03-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-03-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーobdc： エネルギー機器 · サービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888ブラックホークネットワークホールディングス株式会社ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888Blend Labs，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888アメリカ第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888アメリカ第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-03-310001655888クリフ買収会社(DBA Riveron)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高度担保延期抽出定期融資2024-03-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第2留置権優先担保融資2024-03-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証サイクルローン2024-03-310001655888H-Food Holdings LLC第2留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Hissho Sushi Merger Sub ， LLC ， First lien senior secured loan2024-03-310001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888革新リスク投資持株有限責任会社(dba 5時間エネルギー)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Nellson Nutreutical LLC第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888配合買収会社(Dba Roland Corporation)、第二留置権優先担保融資2024-03-310001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888高樹食品会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置権高級担保延期定期融資の抽出2024-03-310001655888究極のベーカリー食品Midco、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888究極のベーカリー食品Midco，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2024-03-310001655888共同福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権を優先的に融資を保証する2024-03-310001655888連合福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権は優先的にユーロ定期ローンを保証します2024-03-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知識グループ)、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Nelipakホールディングス、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Nelipak Holding Company 、ファースト · レオンシニア担保遅延引出期間ローン2024-03-310001655888Nelipak Holding Company 、ファースト · リプライアンスシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A. ，ファースト · ライオンシニア担保 EUR タームローン2024-03-310001655888NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A. ，ファースト · ライオンシニア担保 EUR 遅延引出タームローン2024-03-310001655888NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A. ，ファースト · ライオンシニア担保ユーロ回転ローン2024-03-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権は循環融資を優先的に保証する2024-03-310001655888PerkinElmer米国有限責任会社、第一留置権優先担保融資12024-03-310001655888PerkinElmer米国有限責任会社、第一留置権優先担保融資22024-03-310001655888瑞亜親会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-03-310001655888株式会社コヴェトラスセカンドレオンシニア担保ローン2024-03-310001655888診断サービス持株会社(DBA Rayus Radiology)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Debtco Limitedを招聘して、第一留置権は優先的に融資を保証します2024-03-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888Natural Partners、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Natural Partners、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-03-310001655888OB病院医師グループ、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888OB病院グループ，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888前Vivo親会社(DBA OB病院)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888太平洋Bidco Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)は、第一留置権優先担保を優先して定期ローンの抽出を延期する2024-03-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lienプレミアム保証延期定期融資の抽出2024-03-310001655888PPV Intermediate Holdings、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-03-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888プレミスヘルスホールディングス株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888プレミスヘルスホールディングス株式会社ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888活動健康会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一してローンを優先的に保証する2024-03-310001655888Unified Women 's Healthcare ， LP ， First lien senior secured delayed draw term loan 12024-03-310001655888Unified Women 's Healthcare ， LP ， First lien senior secured delayed draw term loan 22024-03-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888バーモント州オーストラリア個人有限会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2024-03-310001655888XRL 1 LLC （dba XOMA） 、ファースト · リージェンシニア担保ローン2024-03-310001655888XRL 1 LLC （dba XOMA） 、ファースト · ライオン · シニア担保遅延引き出しタームローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置権優先担保融資2024-03-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2024-03-310001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置権優先担保融資2024-03-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)は，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：医療技術部門のメンバー2024-03-310001655888Aptive Environmental，LLC，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888HGH買い手会社(DBAスカイラインサービス)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888HGH買い手会社(DBAスカイラインサービス)、第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Mario Purchaser、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plber)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2024-03-310001655888Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)、第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)，無担保施設2024-03-310001655888SimpliSafeホールディングス、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888SimpliSafe Holding Corporation、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888礎石OnDemand，Inc.第2留置権優先担保融資2024-03-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ） 、ファースト · リプライアンスシニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ） 、ファーストレオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ） 、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクジニション(dba Entrust Solutions Group ） 、ファースト · リプライアンス · シニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクイジション(dba Entrust Solutions Group ） 、ファーストレオンシニア担保遅延引出タームローン2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクイジション(dba Entrust Solutions Group ） 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，First Lien高度担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2024-03-310001655888Alera Group，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888アメリカ人寿持株有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証する2024-03-310001655888Amerife Holdings LLC、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888アメリカ人寿控股有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-03-310001655888Bright tway Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Bright tway Holdings LLC First Lien優先保証サイクルローン2024-03-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先保証遅延引き出し定期融資2024-03-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888Galway Borrower LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-03-310001655888ゴールウェイ借り手 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2024-03-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先保証サイクルローン2024-03-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権が循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保険サービス)，第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第1留置権優先保証ローン2024-03-310001655888天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)は、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保融資2024-03-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888株式会社アプテアン · アクイヤー(dbaアプテアン ） 、ファースト · リプライアンス · シニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社アプテアン · アクイヤー(dba Aptean ） 、ファーストレオンシニア担保遅延ドロータームローン2024-03-310001655888株式会社アプテアン · アクイヤー(dba Aptean ） 、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888アームストロングBidco株式会社(Dba The Access Group)、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先保証サイクルローン2024-03-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先保証サイクルローン2024-03-310001655888CivicPlus、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888CivicPlus、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-03-310001655888CP PIK債務発行者有限責任会社(dba CivicPlus，LLC)，無担保チケット2024-03-310001655888Coupa Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Coupa Holdings、LLC、ファーストLien優先保証遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888Coupa Holdings LLC、第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第2留置権優先担保融資2024-03-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888ForeScout Technologies，Inc.，First Lien高度担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資延期定期ローン2024-03-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-03-310001655888株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ） 、ファーストレオンシニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ） 、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888MindBody社第一留置権はローンを優先的に保証します2024-03-310001655888MindBody，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は融資を優先しています2024-03-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は循環ローンを優先的に保証しています2024-03-310001655888株式会社 PDI TA ホールディングスファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888株式会社 PDI TA ホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社 PDI TA ホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Sitecore USA 、 Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888サイトコアホールディング III A / S 、ファーストレジェンシニア担保ローン2024-03-310001655888Sitecore Holding III A / S 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR タームローン2024-03-310001655888迅速雷買い手会社(DBAベクトル解決案)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)は、第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888私が働いていた時，会社は第一留置権を優先して融資を保証した2024-03-310001655888私が働いている時、会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-03-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Zendesk，Inc.，First Lienプレミアム担保遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2024-03-310001655888手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第2留置権優先担保融資2024-03-310001655888Helix買収持ち株会社(DBA MW Industries)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第2留置権優先担保融資2024-03-310001655888株式会社 JSG IIファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保引き出し延期定期ローン2024-03-310001655888サニー企業有限責任会社第一留置権優先循環ローンの保証2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先保証サイクルローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：OilAndGasSectorMember2024-03-310001655888ブリッジバイオファーマ株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第二留置権は優先的に融資を保証する2024-03-310001655888Apex Service Partners ， LLC ， First lien シニア担保ローン2024-03-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lienプレミアム保証遅延引き出し定期ローン2024-03-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888Guidehouse Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888相対論oda LLC、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888相対論oda LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保ユーロ定期融資2024-03-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保循環融資2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：専門サービスメンバー2024-03-310001655888Galls、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-03-310001655888Galls、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888ミラノレーザーホールディングス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888ミラノレーザーホールディングス有限責任会社、第一留置権優先で循環ローンを保証2024-03-310001655888悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)，第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)，第一留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888ザ·シェード·ストアLLCファーストLien優先保証ローン2024-03-310001655888ザ·シェード·ストアLLC First Lien優先保証サイクルローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ-GAAP：小売部門のメンバー2024-03-310001655888Park Place Technologies、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-03-310001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-03-310001655888PPT Holdings III ， LLC （dba Park Place Technologies ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：電気通信メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第1留置権優先担保循環ローン2024-03-310001655888Lytx，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Motus Group、LLC、第2留置権優先保証ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：転送メンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-03-310001655888宇宙探査技術会社、A類普通株2024-03-310001655888宇宙探査技術会社C類普通株2024-03-310001655888アメリカ-GAAP：航空宇宙部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888アメリカ資産管理有限責任会社、Aクラス部門2024-03-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888CD&R Value Building Partners I，L.P.(DBA Belron)，LP Interest2024-03-310001655888Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)，Aシリーズ転換優先株2024-03-310001655888US-GAAP：自動車部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888協会金融会社、優先株2024-03-310001655888ドッジゼネラルネットワークホールディングス，L.P.，A-2クラス公共部門2024-03-310001655888ドッジ建築ネットワークホールディングス、L.P.，Aシリーズ第一選択単位2024-03-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEStateメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888デナリーホールディングス、LP(Dba Summit Companies)、クラスA単位2024-03-310001655888Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)，Common Units2024-03-310001655888トーナメント型中間持株会社(DBA Kaseya Inc.)、永久優先株2024-03-310001655888Obdc：企業サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888ASP Conair Holdings LP，クラスA単位2024-03-310001655888アメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888Blend Labs，Inc.，普通株式2024-03-310001655888Blend Labs，Inc.，引受権証2024-03-310001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888HFS Matterhorn Topco， Inc. 、コモンユニット2024-03-310001655888Hissho Sushi Holdings LLCクラスA単位2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888KPCI Holdings，L.P.，クラスA単位2024-03-310001655888MAIAアグリゲータ、LP、A−2クラス装置2024-03-310001655888愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)，Bクラス単位2024-03-310001655888愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)，Aクラス単位2024-03-310001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，系列A-2単位2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-03-310001655888KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医師)，A類権益2024-03-310001655888株式会社クワール買収(dba Worldwide Clinical Trials ） 、クラス A の関心2024-03-310001655888Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)，Aシリーズ優先株2024-03-310001655888株式会社 XOMA 、ワラント2024-03-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888BEHP共同投資家II，L.P.，LP Interest2024-03-310001655888WPオーウェン共同投資L.P.，パートナーシップ2024-03-310001655888Minerva Holdco，Inc.，Aシリーズ優先株2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーOBDC：医療技術部門のメンバー2024-03-310001655888Evology，LLC，クラスB単位2024-03-310001655888OBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888サンシャイン · ソフトウェア · ホールディングス(dbaコーナーストーンオンデマンド株式会社、シリーズ A 優先株式2024-03-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888加速Topco Holdings LLC Common Units2024-03-310001655888進化型親会社、LP(Dba Siaa)、LP権益2024-03-310001655888成長曲線資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)、有限責任会社利息2024-03-310001655888GoHealth，Inc.，普通株式2024-03-310001655888ホッケー親会社ホールディングス，L.P.，Aクラス単位2024-03-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，Aシリーズ第一選択単位2024-03-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，Aクラス単位2024-03-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，A類単位株式証2024-03-310001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)，A類普通株2024-03-310001655888ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)，Common Units2024-03-310001655888エリオット·アルto共同投資家重合会社L.P.，LP Interest2024-03-310001655888Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)，LP Interest2024-03-310001655888MessageBird Holding B.V.，拡張Cシリーズ株式承認証2024-03-310001655888Picard Holdco，Inc.，Aシリーズ優先株2024-03-310001655888アルプスプロジェクト共同投資基金、有限責任会社、有限責任会社利息2024-03-310001655888カリフォルニア州プロジェクトホテル共同投資基金、L.P.，LP利息2024-03-310001655888迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)，汎用単位2024-03-310001655888VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)、Aシリーズ優先株2024-03-310001655888WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)高級優先株2024-03-310001655888Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)，A系列優先株2024-03-310001655888Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)，Aクラス共通単位2024-03-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888グローブホールディングス，LP(Dba Protective Industrial Products)，LP権益2024-03-310001655888Windowsエンティティ、有限責任会社単位2024-03-310001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888理想的なイメージ発展有限責任会社、第一留置権は優先的にローンを保証する2024-03-310001655888理想的なイメージ発展有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバーアメリカ-GAAP：小売部門のメンバー2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-03-310001655888LSI融資1 DAC、優先株式2024-03-310001655888OBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888理想トプコ、 L. P. 、クラス A—1 優先ユニット2024-03-310001655888理想トプコ、 L. P. 、クラス A—2 コモンユニット2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバーアメリカ-GAAP：小売部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888カード取得会社(DBA PLI)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888スワイプ買収株式会社 （dba PLI） 信用状2024-03-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001655888AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888AAMシリーズ2.1航空支線、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)は，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：分散セクタメンバ2024-03-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2024-03-310001655888ウォークエジソン家具会社有限責任会社、第一留置権高級保証遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888ウォーカー·エジソン家具有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001655888鷹インフラサービス有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-03-310001655888新PLIホールディングス、有限責任会社(DBA PLI)、A類公共単位2024-03-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線、有限責任会社、有限責任会社の利益2024-03-310001655888AAMシリーズ2.1航空支線、有限責任会社、有限責任会社興味2024-03-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC資本2024-03-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)，Aクラス共通単位2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：分散セクタメンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888ウォーカーエジソンヒルコLLC Common Units2024-03-310001655888OBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，Common Units2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2024-03-310001655888第5期投資有限責任会社、A類部門2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンド LLC 、 LLC 利子2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：JointVenturesMembers米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2024-01-012024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：2229ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバObdc：2229ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：2229ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-01-012024-03-310001655888中西部カスタムウィンドウ、 LLC2024-03-310001655888Greater Toronto Custom Windows ， Corp. 。2024-03-310001655888庭州カスタマイズ窓、有限責任会社2024-03-310001655888Long Island Custom Windows ， LLC 2024-03-310001655888Jemico LLC2024-03-310001655888アトランタカスタムウィンドウズ、 LLC 2024-03-310001655888Fairchesterカスタマイズウィンドウ2024-03-310001655888LSIファイナンス、DAC×12023-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12024-01-012024-03-310001655888LSIファイナンス、DAC×12024-03-310001655888Idea Image Development，LLC2023-12-310001655888Idea Image Development，LLC2024-01-012024-03-310001655888Idea Image Development，LLC2024-03-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内マルチモーダル支線、有限責任会社(D)2023-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内マルチモーダル支線、有限責任会社(D)2024-01-012024-03-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内マルチモーダル支線、有限責任会社(D)2024-03-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(D)2023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(D)2024-01-012024-03-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(D)2024-03-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2023-12-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2024-01-012024-03-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2024-03-310001655888第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2023-12-310001655888第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2024-01-012024-03-310001655888第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2024-03-310001655888青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(C)2023-12-310001655888青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(C)2024-01-012024-03-310001655888青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(C)2024-03-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2024-01-012024-03-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2024-03-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2024-01-012024-03-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2024-03-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社2023-12-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社2024-01-012024-03-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社2024-03-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-01-012024-03-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-03-310001655888Circana Group，L.P.(FKA the NPD Group，L.P.)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Circana Group，L.P.(FKA the NPD Group，L.P.)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一保留権優先保証ローン2023-12-310001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888航空ソリューションMidco，LLC(Dba STS Aviation)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Peraton Corp.第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Valence Surface Technologies LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Valence Surface Technologies LLC、第一留置権は循環ローンを優先的に保証2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：航空宇宙部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited、無担保施設2023-12-310001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited、無担保施設2023-12-310001655888HG土星ルカコ有限公司、無担保施設2023-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888欠陥のないブランド、有限責任会社、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888欠陥のないブランド、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーUS-GAAP：自動車部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888協会、会社、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888協会，Inc.第一留置権優先担保出金延期定期ローン2023-12-310001655888協会，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888RealPage，Inc.，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：BuildingsAndRealEStateメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888Access CIG，LLC，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888CIBTユニバーサル会社第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888CIBT Global，Inc.第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888ガラガラヘビ買収会社(DBA Sphera)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888娯楽福祉グループ、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888娯楽福祉グループ、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権が優先的に融資を保証する2023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資12023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資22023-12-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Hercules借り手、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Hercules借入者、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権は循環融資を優先的に保証する2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，無担保手形2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kaseya Inc.，First Lien高度担保抽出延期定期融資2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888KPSKY買収会社(DBA BluSky)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：企業サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888ギャロドケミカルズ、L.L.C.、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ギャロドケミカルズ，L.L.C.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ-GAAP：化学部門のメンバー2023-12-310001655888Conair Holdings LLC、第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Fradyne Outdoor、LLC、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888財団消費者ブランド、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Pregis Topco LLC、第二留置権優先担保ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：コンテナと梱包部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888ABB/Con-cise光学グループ有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス，LLC)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス，LLC)，第一留置権優先保証遅延抽出定期融資2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス，LLC)，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保延期抽出定期融資12023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.第一留置権優先担保延期抽出定期融資22023-12-310001655888Offen，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：分散セクタメンバ2023-12-310001655888Pluralsight、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Pluralsight、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：教育メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888黒鷹ネットワークホールディングス、第二留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888アメリカ第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888アメリカ第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888クリフ買収会社(DBA Riveron)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高度担保延期抽出定期融資2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888H-Food Holdings LLC第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Hissho Sushi Merger Sub ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888革新リスク投資持株有限責任会社(dba 5時間エネルギー)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Nellson Nutreutical LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888配合買収会社(Dba Roland Corporation)、第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888ヒラー食品有限責任会社、第二留置権優先担保ローン2023-12-310001655888高樹食品会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置権高級担保延期定期融資の抽出2023-12-310001655888究極のベーカリー食品Midco、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888究極のベーカリー食品Midco，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2023-12-310001655888共同福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権を優先的に融資を保証する2023-12-310001655888連合福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権は優先的にユーロ定期ローンを保証します2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888送金医療技術会社、第二留置権優先担保ローン2023-12-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知識グループ)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Nelipakホールディングス、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888第二留置権ドル優先保証ローン2023-12-310001655888Nelipak Holding Company、第一留置権はドル循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Nelipakホールディングス、第一留置権はユーロ循環融資を優先的に保証2023-12-310001655888Nelipak Holding Company第二留置権ユーロ優先保証ローン2023-12-310001655888包装コーディネーターMidco，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権は循環融資を優先的に保証する2023-12-310001655888PerkinElmer米国有限責任会社、第一留置権優先担保融資12023-12-310001655888PerkinElmer米国有限責任会社、第一留置権優先担保融資22023-12-310001655888瑞亜親会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888株式会社コヴェトラスセカンドレオンシニア担保ローン2023-12-310001655888診断サービス持株会社(DBA Rayus Radiology)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Debtco Limitedを招聘して、第一留置権は優先的に融資を保証します2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888Natural Partners、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Natural Partners、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888OB病院医師グループ、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888OB病院グループ，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888前Vivo親会社(DBA OB病院)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888太平洋Bidco Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888鳳凰新聞株式会社(DBA Parexel)、第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)は、第一留置権優先担保を優先して定期ローンの抽出を延期する2023-12-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lienプレミアム保証延期定期融資の抽出2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888活動健康会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一してローンを優先的に保証する2023-12-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して遅延抽出定期ローンを獲得2023-12-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888バーモント州オーストラリア個人有限会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2023-12-310001655888XRL 1 LLC （dba XOMA） 、ファースト · リージェンシニア担保ローン2023-12-310001655888XRL 1 LLC （dba XOMA） 、ファースト · ライオン · シニア担保遅延引き出しタームローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：医療技術部門のメンバー2023-12-310001655888Aptive Environmental，LLC，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888HGH買い手会社(DBAスカイラインサービス)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888HGH買い手会社(DBAスカイラインサービス)、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Mario Purchaser、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plber)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2023-12-310001655888Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)、第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)，無担保施設2023-12-310001655888SimpliSafeホールディングス、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888礎石OnDemand，Inc.第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，First Lien高度担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2023-12-310001655888Alera Group，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888アメリカ人寿持株有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証する2023-12-310001655888Amerife Holdings LLC，第一留置権優先担保遅延抽出定期融資12023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan 22023-12-310001655888アメリカ人寿控股有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC、第一留置権優先保証ドル定期ローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC、第一留置権優先保証ユーロ定期ローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC、第一留置権高級保証ポンド定期ローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC、第一留置権高級担保ユーロ遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 2 PLC、無担保手形2023-12-310001655888Bright tway Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Bright tway Holdings LLC First Lien優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先保証遅延引き出し定期融資2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権が循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保険サービス)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)は、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保融資2023-12-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888アームストロングBidco株式会社(Dba The Access Group)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888CivicPlus、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888CivicPlus、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888CP PIK債務発行者有限責任会社(dba CivicPlus，LLC)，無担保チケット2023-12-310001655888Coupa Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Coupa Holdings、LLC、ファーストLien優先保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Coupa Holdings LLC、第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.，First Lien高度担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Genesis買収会社(DBA Procare Software)は、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Genesis買収会社(DBA Procare Software)は、第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888MindBody社第一留置権はローンを優先的に保証します2023-12-310001655888MindBody，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は融資を優先しています2023-12-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は循環ローンを優先的に保証しています2023-12-310001655888Proofpoint，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888サイトコアホールディング III A / S 、ファーストレジェンシニア担保ローン2023-12-310001655888Sitecore Holding III A / S 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR タームローン2023-12-310001655888Sitecore USA 、 Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888迅速雷買い手会社(DBAベクトル解決案)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)は、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888私が働いていた時，会社は第一留置権を優先して融資を保証した2023-12-310001655888私が働いている時、会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Zendesk，Inc.，First Lienプレミアム担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888BCPE Watson(DE)ORML，LP，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2023-12-310001655888手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888Helix買収持ち株会社(DBA MW Industries)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888安全製品/JHC買収会社(dba Justriteセキュリティグループ)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保引き出し延期定期ローン2023-12-310001655888サニー企業有限責任会社第一留置権優先循環ローンの保証2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：OilAndGasSectorMember2023-12-310001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第二留置権は優先的に融資を保証する2023-12-310001655888Apex Service Partners ， LLC ， First lien シニア担保ローン2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lienプレミアム保証遅延引き出し定期ローン2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Guidehouse Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888相対論oda LLC、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888相対論oda LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保ユーロ定期融資2023-12-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーOBDC：専門サービスメンバー2023-12-310001655888Galls、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Galls、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888理想的なイメージ発展有限責任会社、第一留置権は優先的にローンを保証する2023-12-310001655888理想的なイメージが発展し、有限責任会社は、第一留置権を優先的に保証して引き出しを延期して定期ローンを融資する2023-12-310001655888理想的なイメージ発展有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888ミラノレーザーホールディングス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ミラノレーザーホールディングス有限責任会社、第一留置権優先で循環ローンを保証2023-12-310001655888悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888ザ·シェード·ストアLLCファーストLien優先保証ローン2023-12-310001655888ザ·シェード·ストアLLC First Lien優先保証サイクルローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ-GAAP：小売部門のメンバー2023-12-310001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Lytx，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Motus Group、LLC、第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：転送メンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888宇宙探査技術会社、A類普通株2023-12-310001655888宇宙探査技術会社C類普通株2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：航空宇宙部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888アメリカ資産管理有限責任会社、Aクラス部門2023-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888CD&R Value Building Partners I，L.P.(DBA Belron)，LP Interest2023-12-310001655888Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)，Aシリーズ転換優先株2023-12-310001655888US-GAAP：自動車部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888協会金融会社、優先株2023-12-310001655888ドッジゼネラルネットワークホールディングス，L.P.，A-2クラス公共部門2023-12-310001655888ドッジ建築ネットワークホールディングス、L.P.，Aシリーズ第一選択単位2023-12-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEStateメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888デナリーホールディングス、LP(Dba Summit Companies)、クラスA単位2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)，Common Units2023-12-310001655888トーナメント型中間持株会社(DBA Kaseya Inc.)、永久優先株2023-12-310001655888Obdc：企業サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888ASP Conair Holdings LP，クラスA単位2023-12-310001655888アメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.，普通株式2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.，引受権証2023-12-310001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888H-Food Holdings LLC LLC権益2023-12-310001655888Hissho Sushi Holdings LLCクラスA単位2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888KPCI Holdings，L.P.，クラスA単位2023-12-310001655888MAIAアグリゲータ、LP、A−2クラス装置2023-12-310001655888愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)，Bクラス単位2023-12-310001655888愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)，Aクラス単位2023-12-310001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，系列A-2単位2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医師)，A類権益2023-12-310001655888株式会社クワール買収(dba Worldwide Clinical Trials ） 、クラス A の関心2023-12-310001655888Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)，Aシリーズ優先株2023-12-310001655888XRL 1 LLC （dba XOMA） 、 Warrants2023-12-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888BEHP共同投資家II，L.P.，LP Interest2023-12-310001655888WPオーウェン共同投資L.P.，パートナーシップ2023-12-310001655888Minerva Holdco，Inc.，Aシリーズ優先株2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーOBDC：医療技術部門のメンバー2023-12-310001655888Evology，LLC，クラスB単位2023-12-310001655888OBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888サンシャインソフトウェアホールディングス(DBA Cornerstone OnDemand)、Aシリーズ優先株2023-12-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888加速Topco Holdings LLC Common Units2023-12-310001655888進化型親会社、LP(Dba Siaa)、LP権益2023-12-310001655888成長曲線資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)、有限責任会社利息2023-12-310001655888GoHealth，Inc.，普通株式2023-12-310001655888ホッケー親会社ホールディングス，L.P.，Aクラス単位2023-12-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，Aシリーズ第一選択単位2023-12-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，Aクラス単位2023-12-310001655888PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)，A類単位株式証2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)，A類普通株2023-12-310001655888ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)，Common Units2023-12-310001655888エリオット·アルto共同投資家重合会社L.P.，LP Interest2023-12-310001655888Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)，LP Interest2023-12-310001655888MessageBird Holding B.V.，拡張Cシリーズ株式承認証2023-12-310001655888Picard Holdco，Inc.，Aシリーズ優先株2023-12-310001655888アルプスプロジェクト共同投資基金、有限責任会社、有限責任会社利息2023-12-310001655888カリフォルニア州プロジェクトホテル共同投資基金、L.P.，LP利息2023-12-310001655888迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)，汎用単位2023-12-310001655888VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)、Aシリーズ優先株2023-12-310001655888WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)高級優先株2023-12-310001655888Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)，A系列優先株2023-12-310001655888Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)，Aクラス共通単位2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888グローブホールディングス，LP(Dba Protective Industrial Products)，LP権益2023-12-310001655888Windowsエンティティ、有限責任会社単位2023-12-310001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888LSI融資1 DAC、優先株式2023-12-310001655888OBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)は、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)、信用状2023-12-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空支線、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：分散セクタメンバ2023-12-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2023-12-310001655888ウォークエジソン家具会社有限責任会社、第一留置権高級保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888ウォーカー·エジソン家具有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888鷹インフラサービス有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888新PLIホールディングス、有限責任会社(DBA PLI)、A類公共単位2023-12-310001655888Obdc：広告とメディアのメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線、有限責任会社、有限責任会社の利益2023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空支線、有限責任会社、有限責任会社興味2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC資本2023-12-310001655888Obdc：AssetBasedLendingAndFundFinanceMember米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)，Aクラス共通単位2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：分散セクタメンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888ウォーカーエジソンヒルコLLC Common Units2023-12-310001655888OBDC：家庭製品のメンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，Common Units2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：インフラと環境サービスメンバ2023-12-310001655888第5期投資有限責任会社、A類部門2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーアメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンド LLC 、 LLC 利子2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーObdc：JointVenturesMembers米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：2224ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：2224ノードのメンバーObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：2224ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-01-012023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2023-12-310001655888US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2023-01-012023-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12022-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12023-01-012023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2022-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2022-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2022-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2023-12-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2022-12-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2023-01-012023-12-310001655888イーグルインフラ超有限責任会社2023-12-310001655888第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2022-12-310001655888第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)2023-01-012023-12-310001655888青フクロウ資本会社プレミアムローンファンド有限責任会社(FKA ORCCプレミアムローンファンド有限責任会社)(C)2022-12-310001655888青フクロウ資本会社プレミアムローンファンド有限責任会社(FKA ORCCプレミアムローンファンド有限責任会社)(C)2023-01-012023-12-310001655888青フクロウ資本会社プレミアムローンファンド有限責任会社(FKA ORCCプレミアムローンファンド有限責任会社)(C)2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2022-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2023-01-012023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2022-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2023-01-012023-12-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社2022-12-310001655888ウォーカー·エジソン家具会社2023-01-012023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-01-012023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2022-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-01-012023-12-310001655888中西部カスタマイズ窓口有限責任会社2023-12-310001655888庭州カスタマイズ窓、有限責任会社2023-12-310001655888長島カスタマイズ窓有限責任会社2023-12-310001655888Jemico LLC2023-12-310001655888Atlanta Custom 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エネルギー機器 · サービスメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberobdc： エネルギー機器 · サービスメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：Healthcare Technologyのメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：Healthcare Technologyのメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：家庭製品のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：家庭製品のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMemberObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：HumanResources SupportServicesMemberObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberObdc：インフラと環境サービスメンバ2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberObdc：インフラと環境サービスメンバ2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：保険部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：保険部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：JointVenturesMembersObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：JointVenturesMembersObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberODC：製造業のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberODC：製造業のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：OilAndGasSectorMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：OilAndGasSectorMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：医薬品部メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：医薬品部メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：専門サービスメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMemberOBDC：専門サービスメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：小売部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：小売部門のメンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：電気通信メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：電気通信メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-公認会計基準：交通部門メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-公認会計基準：交通部門メンバーObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：IndustryConcerationRiskMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：中西部地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2023-01-012023-12-310001655888アメリカ-GAAP：東北地方のメンバーObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2024-01-012024-03-310001655888アメリカ-GAAP：東北地方のメンバーObdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：南区のメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：南区のメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：西部地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：西部地域のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2023-01-012023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundLLCMメンバー2021-06-300001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundLLCMメンバーOBDC：役員メンバー2021-06-300001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバー2021-06-302021-06-300001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundLLCMメンバー2021-07-010001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundLLCMメンバーOBDC：全国の生命保険会社のメンバー2021-06-300001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバーOBDC：メンバー2022-07-262022-07-260001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバー2024-03-310001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバー2023-12-310001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2024-03-310001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2023-12-310001655888複合材料持株有限会社(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)を応用して、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888複合材料持株有限会社(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)を応用して、第一留置権は循環ローンを優先的に保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Bleriot米国Bidco Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888王朝買収有限会社(DBA StandardAero Limited)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888アメリカ-GAAP：航空宇宙部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Holley Inc.第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Mavisタイヤ宅配サービスTopco Corp.，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPai Holdco，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888株式会社ワンドニューコ 3 (dbaキャリバー ） 、ファーストレジェンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888US-GAAP：自動車部門メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888CoreLogic Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberレンチグループ有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEStateメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Capstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Capstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置権優先担保延期定期融資の抽出Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888CoolSys，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888ConnectWise、LLC、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Labl，Inc.第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888包装会社、有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888株式会社ポラリス · パーチャース(dbaプレスグレード ） 、ファーストレオンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：企業サービスメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第1留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberCyanco Intermediate 2 Corp.，第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Derby Buyer LLC （dba Delrin） 、ファースト · リージェンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberアメリカ-GAAP：化学部門のメンバー2024-03-310001655888Olaplex，Inc.，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：Consumer ProductsMemberObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBW Holding，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888五星下限ホールディングス有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Ring Container Technologies Group，LLC，第1留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888アメリカ-GAAP：コンテナと梱包部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBCPE帝国ホールディングス(DBA Imperial-Dade)、第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888ディーラータイヤ金融有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888SRS流通会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：分散セクタメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888春秋教育グループ(FKA SSH Group Holdings，Inc.)は，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888ソフィアL.P.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888OBDC：教育メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888サフィラックス S. a.r.L. (dba IQ—EQ ） 、ファースト · リプライアンス · シニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：金融サービス部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第1留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888デザートホールディングス、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888株式会社フィエスタ · バイヤー(dba Shearer 's Foods ） 、ファースト · リージェンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember株式会社フィエスタ · バイザー(dba Shearer 's Foods ） 、ファースト · リオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888Cadence，Inc.第一留置権優先保証循環ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888送金医療技術会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888包装コーディネーターMidco，Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Resonetics，LLC，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-03-310001655888匯流健康、有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Covetrus，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888HAHグループホールディングス有限責任会社(DBA Help In Home)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888鳳凰新聞株式会社(DBA Parexel)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888医師パートナー、有限責任会社、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember第一留置権優先担保ローン2024-03-310001655888ブラケット中間持株会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberCotiviti， Inc. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-03-310001655888ImPriata，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPointClickCare技術会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888プロジェクト Ruby Ultimate Parent Corp. （dba Wellsky） 、ファースト · リージェンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberOBDC：Healthcare Technologyのメンバー2024-03-310001655888Acrisure LLC第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberAsurion、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBroadStreet Partners，Inc.第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888親会社を統合し、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Integro親会社、第一留置権優先担保循環ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberHyperion再融資S.≡R.L(Dba Howden Group)は，第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberTruist Insurance Holdings ， LLC ， First lien senior secured loan2024-03-310001655888OBDC：保険会員Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberソ魚ネットワーク会社、第一留置権優先保証ローン2024-03-310001655888株式会社クラウドソフトウェアグループファースト · ライオンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberFortra，LLC(f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.)，第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888株式会社プルーフポイントファースト · ライオンシニア担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember建設機械持ち株会社(DBA Duravant)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第1留置権優先担保融資2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPro Mach Group，Inc.第一留置権優先担保融資2024-03-310001655888ODC：製造業のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Sovos Compliance LLC第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberVistage International， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberOBDC：専門サービスメンバー2024-03-310001655888Eos U.S.FinCo LLC，第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberEos U.S.FinCo LLC，第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888OBDC：電気通信メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2024-03-310001655888複合材料持株有限会社(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)を応用して、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888複合材料持株有限会社(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)を応用して、第一留置権は循環ローンを優先的に保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Bleriot米国Bidco Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888王朝買収有限会社(DBA StandardAero Limited)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：航空宇宙部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Holley Inc.第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Mavisタイヤ宅配サービスTopco Corp.，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPai Holdco，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888US-GAAP：自動車部門メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888CoreLogic Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberレンチグループ有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Obdc：BuildingsAndRealEStateメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Capstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Capstone Acquisition Holdings，Inc.第一留置権優先担保延期定期融資の抽出Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888CoolSys，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888ConnectWise、LLC、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Labl，Inc.第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888包装会社、有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：企業サービスメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第1留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberCyanco Intermediate 2 Corp.，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888デビーバイヤー有限責任会社、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberアメリカ-GAAP：化学部門のメンバー2023-12-310001655888Olaplex，Inc.，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：Consumer ProductsMemberObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBW Holding，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888五星下限ホールディングス有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Ring Container Technologies Group，LLC，第1留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Valcour Packaging，LLC，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：コンテナと梱包部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBCPE帝国ホールディングス(DBA Imperial-Dade)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888ディーラータイヤ金融有限責任会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888SRS流通会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：分散セクタメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888春秋教育グループ(FKA SSH Group Holdings，Inc.)は，第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888ソフィアL.P.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888OBDC：教育メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Sphilux S.a.r.L(Dba IQ EQ)、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：金融サービス部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第1留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888デザートホールディングス、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Naked Juice LLC(Dba Tropicana)、第1留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888ソボスブランド中級会社、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberCadence，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Cadence，Inc.第一留置権優先保証循環ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888送金医療技術会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888包装コーディネーターMidco，Inc.，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Resonetics，LLC，第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888匯流健康、有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Covetrus，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888HAHグループホールディングス有限責任会社(DBA Help In Home)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888鳳凰新聞株式会社(DBA Parexel)、第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888医師パートナー、有限責任会社、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ブラケット中間持株会社、第一留置権優先担保ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888ImPriata，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPointClickCare技術会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberOBDC：Healthcare Technologyのメンバー2023-12-310001655888Cha Holding，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberObdc：インフラと環境サービスメンバ2023-12-310001655888Acrisure LLC第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberAsurion、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberBroadStreet Partners，Inc.第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888親会社を統合し、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Integro親会社、第一留置権優先担保循環ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberHyperion再融資S.≡R.L(Dba Howden Group)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888OBDC：保険会員Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberソ魚ネットワーク会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888DCert Buyer，Inc.第一留置権優先担保融資Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberFortra，LLC(f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember建設機械持ち株会社(DBA Duravant)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberPro Mach Group，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888ODC：製造業のメンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証するObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Sovos Compliance LLC第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberOBDC：専門サービスメンバー2023-12-310001655888Eos U.S.FinCo LLC，第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMemberEos U.S.FinCo LLC，第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888Park Place Technologies、LLC、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888OBDC：電気通信メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Safe Fleet Holdings LLC、第一留置権優先保証ローンObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：転送メンバObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888Obdc：BlueOwlCapitalCorporation SeniorLoanFundMember2023-12-310001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：OBDCプレミアムローン基金メンバー2023-01-012023-03-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2024-03-310001655888米国-GAAP：SecuredDebtメンバーOBDC：CLOIMMENT2024-03-310001655888OBDC：CLOIIMMENT米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001655888OBDC：CLOIVメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001655888Obdc：CLOVMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001655888米国-GAAP：SecuredDebtメンバーOBDC：CLOXMembers2024-03-310001655888Obdc：2，250人のメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888Obdc：2025年7月メンバーに注意アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888Obdc：2，26個の音符メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888Obdc：2026年7月注意メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2024-03-310001655888Obdc：2，28人の音符のメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：2229ノードのメンバー2024-03-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMember2024-03-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2023-12-310001655888米国-GAAP：SecuredDebtメンバーOBDC：CLOIMMENT2023-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOIVメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888Obdc：CLOVMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001655888米国-GAAP：SecuredDebtメンバーOBDC：CLOXMembers2023-12-310001655888Obdc：2224ノードのメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888Obdc：2，250人のメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888Obdc：2025年7月メンバーに注意アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888Obdc：2，26個の音符メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888Obdc：2026年7月注意メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーObdc：227個の音符のメンバー2023-12-310001655888Obdc：2，28人の音符のメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーOBDC：CLOXMembers2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-040001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-11-170001655888US-GAAP：BridgeLoanMembersOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-040001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersObdc：終期OneMember2023-12-040001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：終了期の2つのメンバアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-040001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：TerminationPeriod ThreeMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-040001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバーObdc：終了周期4メンバUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：DebtVariableRateComponentOneMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersObdc：DebtVariableRateComponentTwoMember2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利非延期委員会メンバーObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利非延期委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：DebtVariableRateComponentThreeMemberOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利拡張委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：高度なセキュリティ変更信用便利非延期委員会メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-042023-12-040001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIMembersアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：DebtVariableRateOneMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバOBDC：SPVAssetFacilityIIMembersアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-172024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：DebtVariableRateOneMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバOBDC：SPVAssetFacilityIIMembersアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数2024-01-172024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIMembersアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-172024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2023-03-090001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2023-03-092023-03-090001655888SRT：最小メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2023-03-092023-03-090001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバSRT：最大メンバ数2023-03-092023-03-090001655888SRT：最小メンバ数US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2023-03-090001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberOBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバSRT：最大メンバ数2023-03-090001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberObdc：DebtVariableRateOneMemberOBDC：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBOR 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Holdings LLC、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Aptean Acquiror， Inc.ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888Aptean Acquiror， Inc.ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888Aptean Acquiror， Inc.ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888Aptean Acquiror， Inc.ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888オレリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権優先担保ユーロ遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888オレリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権優先担保ユーロ遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888オレイリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権高級保証ノルウェークローナ遅延抽出定期ローン2024-03-310001655888オレイリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権高級保証ノルウェークローナ遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888オレリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権優先保証ユーロ循環ローン2024-03-310001655888オレリアオランダMidco 2 B.V.，第一留置権優先保証ユーロ循環ローン2023-12-310001655888株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888株式会社ブロードキャストミュージック(fka Otis Merger Sub， Inc. （ オーティス合併サブ ）ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888株式会社ブロードキャストミュージック(fka Otis Merger Sub， Inc. （ オーティス合併サブ ）ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888株式会社 FR ビジョンホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888Fullsteam Operations、LLC、First Lienプレミアム保証遅延定期融資2024-03-310001655888Fullsteam Operations、LLC、First Lienプレミアム保証遅延定期融資2023-12-310001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Galway Borrower LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888ゴールウェイ借り手 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資延期定期ローン2023-12-310001655888株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ） 、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888理想的なイメージが発展し、有限責任会社は、第一留置権を優先的に保証して引き出しを延期して定期ローンを融資する2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクイジションファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクイジションファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888株式会社ケネ · アクイジションファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888株式会社ケネ · アクイジションファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A. ，ファースト · ライオンシニア担保 EUR 遅延引出タームローン2023-12-310001655888NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A. ，ファースト · ライオンシニア担保ユーロ回転ローン2023-12-310001655888Nelipak Holding Company 、ファースト · レオンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888Nelipak Holding Company 、ファースト · リプライアンスシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888株式会社 PDI TA ホールディングスファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888株式会社 PDI TA ホールディングスファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888プレミスヘルスホールディングス、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2024-03-310001655888プレミスヘルスホールディングス、ファーストレオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)は、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-03-310001655888カード取得会社(DBA PLI)、信用状2024-03-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して遅延抽出定期ローンを獲得2024-03-310001655888OBDC：買い戻し計画2020メンバー2020-11-030001655888OBDC：買い戻し計画2020メンバー2021-11-022021-11-020001655888OBDC：買い戻し計画2020メンバー2020-11-302022-11-020001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2022-11-010001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2022-11-012022-11-010001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2022-11-012024-03-3100016558882024-02-212024-02-2100016558882023-02-212023-02-2100016558882023-11-072023-11-0700016558882022-11-012022-11-010001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-01-012023-01-310001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-01-310001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-02-012023-02-280001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-02-280001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-03-012023-03-310001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-03-310001655888OBDC：買い戻し計画2022メンバー2023-01-012023-03-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-04-110001655888obdc： CLOIIIClassARNotes メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-04-110001655888OBDC：基準金利メンバーobdc： CLOIIIClassARNotes メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-04-112024-04-110001655888アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーobdc： CLOIIIClassBRNotes メンバー2024-04-110001655888OBDC：基準金利メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーobdc： CLOIIIClassBRNotes メンバー2024-04-112024-04-110001655888アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-112024-04-110001655888アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-110001655888アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-05-072024-05-070001655888obdc： A2024 買戻しプログラムメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-05-060001655888obdc： A2024 買戻しプログラムメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-05-062024-05-060001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2024-03-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2023-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2022-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2021-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2020-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2019-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2018-12-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2017-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityMembers2017-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2024-03-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2023-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2023-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2019-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2018-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2022-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2021-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2020-12-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2019-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2024-03-310001655888OBDC：CLOIMMENT2023-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2021-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2020-12-310001655888OBDC：CLOIMMENT2019-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2024-03-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2023-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2021-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2020-12-310001655888OBDC：CLOIIMMENT2019-12-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2024-03-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2022-12-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2021-12-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2020-12-310001655888OBDC：CLOIVメンバー2024-03-310001655888OBDC：CLOIVメンバー2023-12-310001655888OBDC：CLOIVメンバー2022-12-310001655888OBDC：CLOIVメンバー2021-12-310001655888OBDC：CLOIVメンバー2020-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2024-03-310001655888Obdc：CLOVMembers2023-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2022-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2021-12-310001655888Obdc：CLOVMembers2020-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers2024-03-310001655888OBDC：CLOVIMembers2023-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers2022-12-310001655888OBDC：CLOVIMembers2021-12-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT2024-03-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT2023-12-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT2022-12-310001655888OBDC：CLOXMembers2024-03-310001655888OBDC：CLOXMembers2023-12-310001655888Obdc：CreditFacilityMemberを購読する2019-12-310001655888Obdc：CreditFacilityMemberを購読する2018-12-310001655888Obdc：CreditFacilityMemberを購読する2017-12-310001655888Obdc：CreditFacilityMemberを購読する2016-12-310001655888OBDC：注意：2023メンバー2021-12-310001655888OBDC：注意：2023メンバー2020-12-310001655888OBDC：注意：2023メンバー2019-12-310001655888OBDC：注意：2023メンバー2018-12-310001655888OBDC：注意：2023メンバー2017-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2024-03-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2023-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2022-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2021-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2021-01-012021-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2020-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2020-01-012020-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2019-12-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2019-01-012019-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2024-03-310001655888OBDC：備考2025メンバー2023-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2022-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2021-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2021-01-012021-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2020-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2020-01-012020-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2019-12-310001655888OBDC：備考2025メンバー2019-01-012019-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2024-03-310001655888OBDC：2025年7月25日2023-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2022-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2021-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2021-01-012021-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2020-12-310001655888OBDC：2025年7月25日2020-01-012020-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2024-03-310001655888OBDC：備考2026メンバー2023-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2022-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2021-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2021-01-012021-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2020-12-310001655888OBDC：備考2026メンバー2020-01-012020-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2024-03-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2023-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2022-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2021-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2021-01-012021-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2020-12-310001655888Obdc：備考2026年7月26日2020-01-012020-12-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2024-03-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2023-12-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2022-12-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2021-12-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2021-01-012021-12-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2024-03-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2023-12-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2022-12-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2021-12-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2021-01-012021-12-310001655888obdc： Notes2029 メンバー2024-03-310001655888アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-012024-03-310001655888OBDC：高度なセキュリティ変更信用便利メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIMembers2024-01-012024-03-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIIIメンバ2024-01-012024-03-310001655888OBDC：SPVAssetFacilityIVMember2024-01-012024-03-310001655888OBDC：CLOIMMENT2024-01-012024-03-310001655888Obdc：CLOIIRefinancingMember2024-01-012024-03-310001655888OBDC：CLOLIIMEメンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：CLOIVRefinancingMember2024-01-012024-03-310001655888Obdc：CLOVMembers2024-01-012024-03-310001655888Obdc：CLOV最適化メンバ2024-01-012024-03-310001655888OBDC：CLOVIMembers2024-01-012024-03-310001655888OBDC：CLOVIIMMENT2024-01-012024-03-310001655888OBDC：CLOXMembers2024-01-012024-03-310001655888OBDC：注意：2024メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：備考2025メンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：2025年7月メンバーに注意2024-01-012024-03-310001655888OBDC：備考2026メンバー2024-01-012024-03-310001655888Obdc：2026年7月注意メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：注意：2027メンバー2024-01-012024-03-310001655888OBDC：注意：2028メンバー2024-01-012024-03-310001655888obdc： Notes2029 メンバー2024-01-012024-03-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

______________________________________________

表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで 2024年3月31日

あるいは…

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

手数料書類番号814-01190

______________________________________________

ブルーオウルキャピタル株式会社講演する

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

メリーランド州						47-5402460
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(税務署の雇用主 識別番号)
公園通り399号, ニューヨークです, ニューヨークです						10022
(主にオフィスアドレスを実行)						(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(212) 419-3000

______________________________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです			OBDC			ニューヨーク証券取引所

______________________________________________

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出されたすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたはい、そうです☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

小型報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示す （ 取引法規則 12 b—2 で定義される ） 。 はい ☐違います☒

2024 年 5 月 8 日時点で、登録者は 389,732,868普通株は、1株当たり0.01ドルで、すでに発行されている。

i

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カタログ表

						ページ
第1部			財務情報
第1項。			連結財務諸表			2
			2024 年 3 月 31 日 （ 監査なし ） 及び 2023 年 12 月 31 日現在の連結資産 · 負債計算書			2
			2024 年 3 月期及び 2023 年 3 月期連結業績計算書 （ 監査なし ）			3
			2024 年 3 月 31 日 （ 監査なし ） 及び 2023 年 12 月 31 日現在の連結投資予定表			4
			2024 年 3 月期及び 2023 年 3 月期連結純資産変動計算書 （ 監査なし ）			57
			2024 年 3 月期及び 2023 年 3 月期連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）			58
			連結財務諸表付記(監査なし)			60
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			113
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			173
第四項です。			制御とプログラム			174
第II部			その他の情報
第1項。			法律訴訟			175
第1 A項。			リスク要因			175
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			175
第三項です。			高級証券違約			175
第四項です。			炭鉱安全情報開示			175
五番目です。			その他の情報			175
第六項です。			陳列品			176
サイン						177

II

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前向きな陳述に関する警告的声明

この報告書には重大な危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。このような陳述は既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素に関連し、過度に依存してはならない。これらの展望的陳述は歴史的事実ではなく、青フクロウ資本会社(“会社”、“私たち”または“私たちの”)、私たちの現在と未来のポートフォリオ、私たちの業界、私たちの信念と意見、および私たちの仮説の現在の予想、推定、予測に基づいている。“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”、“継続”、“信じ”、“求める”、“推定”、“会議”、“可能”、“すべき”、“目標”、“プロジェクト”、“展望”、“潜在”、“予測”などの言葉、ならびにこれらの語および同様の表現の変形は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできず、予測が困難であり、実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予測の結果が大きく異なることを招く可能性があるが、これらに限定されない

•経済低迷は私たちのポートフォリオ会社の経営継続能力を弱める可能性があり、これらのポートフォリオ会社における私たちの投資損失の一部または全部を招く可能性がある

•経済低迷は私たちが投資しようとしている会社に比例しない影響を与える可能性があり、私たちの投資機会が減少し、これらの会社への資金需要が減少する可能性がある

•金利とインフレ率の上昇、サプライチェーンと労働市場の持続的な中断の影響、ストライキ、停止または事故、アメリカと国際銀行システムの不安定、経済衰退や政府サービス閉鎖のリスクは、私たちの業務の見通しと私たちのポートフォリオ会社の見通しに影響を与える可能性がある

•景気後退はまた私たちの融資の獲得可能性と定価、そして私たちの債務と株式資本市場に入る能力に影響を及ぼす可能性がある

•利用可能な信用の収縮および/または株式市場へのアクセスができないことは、私たちの融資および投資活動を損なう可能性がある

•私たちの業務と私たちのポートフォリオ会社(私たちの業務の見通しと私たちのポートフォリオ会社の見通し、私たちとその業務目標を達成する能力を含む)、私たちの業界とグローバル経済(持続的なサプライチェーン中断を含む)の基本金利の変化と大きな市場変動

•金利変動は特にレバレッジを投資戦略の一部としているため、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある

•為替レートの変動は、特にドルではなく外貨での支払いを受けた場合、外国企業の投資結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちの将来の経営業績は

•私たちの契約と第三者との関係

•私たちポートフォリオ社が目標を達成する能力は

•他の実体や私たちの関連会社と投資機会を争います

•私たちの証券投資価値の不確実性に関するリスク、特に流動性取引市場のない投資

•借りたお金を使って私たちの投資の一部に資金を提供し、レバレッジを使用する可能性のあるいかなる推定も提供する

•資金源と運営資金が十分であるかどうか

•重要な人員が流出しています

•ポートフォリオ社が運営してキャッシュフローが生じる時間(あれば)

•Blue Owl Credit Advisors LLC(“コンサルタント”や“私たちのコンサルタント”)は、適切な投資を探し、私たちの投資を監視して管理する能力を探してくれます

•コンサルタントは素質の高い専門家の能力を引き付け、維持する

•1986年に改正された“国内税法”(以下、“規則”と略す)第M章と、改正された“1940年投資会社法”(“1940年法案”)によると、規制された投資会社(“RIC”)として、商業開発会社(“BDC”)として税務待遇を獲得し、維持する資格がある

•環境、社会、そしてガバナンス問題は私たちのブランドと名声、そして私たちのポートフォリオ会社に影響を与えるかもしれない

•法律、税金、規制の変化の影響

•情報技術システムの故障、データセキュリティ違反、データプライバシーコンプライアンス、ネットワーク中断とネットワークセキュリティ攻撃の影響、及び人工知能と機械学習技術の日々の使用：

•革命、反乱、テロまたは戦争、ロシアとウクライナ間の持続的な戦争および中東紛争のエスカレートによる影響、イスラエル-ハマス紛争、およびアメリカ、連合王国、EUと中国の金融と政治安定をめぐる普遍的な不確定性、金融市場の変動、グローバル経済市場および石油と天然ガスなどの世界の様々な商品市場への影響を含む地政学的条件

•我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した報告書や他の文書で発見された他のリスク、不確定要因、その他の要因。

これらの前向き陳述が根拠とする仮説は合理的であると考えられるが、これらの仮定のいずれも不正確であることが証明される可能性があり、したがって、これらの仮説に基づく前向き陳述も不正確である可能性がある。これらと他の不確定要素を考慮して、本報告書に予測または展望的陳述を加えることは、私たちの計画と目標を達成するとみなされてはならない。このような展望的な陳述はこの報告書が発表された日にのみ適用される。しかも、私たちはどんな責任も負わず、展望的な陳述を更新することも約束しない。我々は投資会社であるため、本報告に含まれる展望的陳述及び予測は、1934年に改正された米国証券取引法(“取引法”)第21 E節で提供された安全港によって保護されない。

1

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プロジェクト1.連結財務諸表

青フクロウ資本会社

合併貸借対照表

(千単位で、1株および1株は含まれていない)

						2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						2023年12月31日
資産
公正価値計算の投資
非制御、非付属投資(余剰コストは#ドル10,843,376そして$11,271,962，別)						$	10,831,170					$	11,264,956
非制御付属投資(余剰コストは#ドル31,026そして$19,004，別)						32,223						19,988
制御された付属投資(余剰コストは#ドル1,454,485、と$1,341,236，別)						1,550,991						1,428,404
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル12,328,887そして$12,632,202，別)						12,414,384						12,713,348
現金(制限現金#ドル89,838そして$87,067，別)						666,716						658,702
外国の現金(費用は#ドル)76,145そして$946，別)						76,095						956
受取利息						119,050						112,260
制御された付属会社から売掛金を受け取る						25,985						22,978
前払い費用と他の資産						27,402						3,152
総資産						$	13,329,632					$	13,511,396
負債.負債
債務(未償却債務発行コストを差し引く#ドル90,019そして$81,492，別)						$	6,885,675					$	7,077,088
分配に対処する						144,201						136,407
管理費に対処する						47,243						47,711
奨励費用に対処する						38,768						42,217
付属会社への金に対処する						6,252						3,835
費用とその他の負債を計算すべきである						178,963						182,745
総負債						7,301,102						7,490,003
引受金及び又は有事項(付記7)
純資産
普通株$0.01額面は500,000,000ライセンス株；389,732,868そして389,732,868発行と発行の株式						3,897						3,897
実収資本を追加する						5,924,002						5,924,002
未分配収益を累計する						100,631						93,494
純資産総額						6,028,530						6,021,393
総負債と純資産						$	13,329,632					$	13,511,396
1株当たり純資産額						$	15.47					$	15.45

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

2

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青フクロウ資本会社

連結業務報告書

(千単位で、1株および1株は含まれていない)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
投資収益
非制御非関連投資からの投資収入：
利子収入																		$	294,450					$	288,678
実物支払利息収入																		41,235						43,055
配当収入																		21,336						17,833
その他の収入																		5,313						2,964
非制御·非付属投資からの総投資収入																		362,334						352,530
非制御·関連投資の投資収益：
利子収入																		68						—
配当収入																		16						—
非制御付属投資の総投資収入																		84						—
制御された付属投資の投資収益：
利子収入																		8,002						2,674
実物支払利息収入																		176						—
配当収入																		28,789						22,026
その他の収入																		192						392
制御された付属投資の総投資収益																		37,159						25,092
総投資収益																		399,577						377,622
費用.費用
利子支出																		119,129						103,955
管理費																		47,243						48,093
業績奨励費																		38,768						37,728
専門費																		3,596						3,673
役員謝礼金																		320						258
他の一般事務や行政事務																		2,516						2,671
総運営費																		211,572						196,378
税引き前純投資収益																		188,005						181,244
所得税費用 （ 利益 ） 、消費税費用 （ 利益 ） を含む																		5,240						3,385
税引後純投資収益																		$	182,765					$	177,859
すでに純額と未実現損益変動を実現している
未実現収益(損失)純変化：
非制御·非付属投資																		$	(951)					$	65,423
非制御関連投資																		214						(1)
制御された付属投資																		9,338						10,254
資産と負債の外貨換算																		(1,946)						1,210
所得税の割引																		(10)						(281)
未達成収益(赤字)純変動総額																		6,645						76,605
純利益(損失)：
非制御·非付属投資																		(5,193)						(52,483)
外貨取引																		(1,700)						(139)
純収益合計を実現した																		(6,893)						(52,622)
実現した純額と未実現損益変動総額																		(248)						23,983
経営純資産が純増する																		$	182,517					$	201,842
1株当たりの収益-基本収益と希釈収益																		$	0.47					$	0.52
加重平均未償還株式−基本と希釈−																		389,732,868						391,049,102

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

3

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
非制御/非関連ポートフォリオ投資会社
債務投資
広告やメディア
株式会社ブロードキャストミュージック（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2030						$	26,830					$	26,170					$	26,158					0.4		%
株式会社ブロードキャストミュージック（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2030						—						(119)						(122)						—		%
Circana Group ， L. P. （fka The NPD Group ， L. P.）（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						19,235						18,928						19,139						0.3		%
Circana Group ， L. P. （fka The NPD Group ， L. P.）（ 10 件 ） （ 13 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2027						846						825						838						—		%
グローバル · ミュージック · ライツ、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2030						59,751						58,602						59,751						1.0		%
グローバル · ミュージック · ライツ、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2029						—						(71)						—						—		%
株式会社モノタイプイメージングホールディングス（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2031						114,430						113,580						113,538						1.9		%
株式会社モノタイプイメージングホールディングス（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						2/2026						—						(35)						(3)						—		%
株式会社モノタイプイメージングホールディングス（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						2/2030						—						(106)						(112)						—		%
																																	217,774						219,187						3.6		%
航空宇宙と国防
Aviation Solutions Midco， LLC （dba STS Aviation） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						1/2026						210,221						209,587						213,900						3.5		%
Aviation Solutions Midco， LLC （dba STS Aviation） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						1/2026						8,500						8,462						8,649						0.1		%
株式会社ペラトン（ 6 ） （ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,412						45,968						0.8		%
バレンス表面技術 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (3.88%PIK)						6/2025						139,060						138,617						125,849						2.1		%
バレンス表面技術 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.75% (3.88%PIK)						6/2025						11,292						11,261						10,214						0.2		%
																																	413,339						404,580						6.7		%
資産に基づく融資と基金融資
Hg Genesis 8 Sumoco Limited （21） （26） （28）						不安全施設						移動SA+			6.00%PIK						8/2025						£41,591						54,444						52,539						0.9		%
Hg 創世記 9 SumoCo Limited （ 19 ） （ 26 ） （ 28 ）						不安全施設						E +			7.00%PIK						3/2027						€ 49,975						54,713						53,973						0.9		%
Hg Saturn Luchaco Limited （ 21 ） （ 26 ） （ 28 ）						不安全施設						移動SA+			7.50%PIK						3/2026						£103,868						138,948						131,211						2.2		%
																																	248,105						237,723						4.0		%

4

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
自動車サービス
スポットレスブランド、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						47,998						47,256						47,878						0.8		%
スポットレスブランド、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2028						—						(19)						(3)						—		%
																																	47,237						47,875						0.8		%
建物と不動産
株式会社アソシエーションズ（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						367,358						365,365						367,358						6.1		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						49,848						49,531						49,848						0.8		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2027						16,901						16,722						16,901						0.3		%
株式会社リアルペイジ（ 6 ） （ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						4/2029						34,500						34,131						34,127						0.6		%
																																	465,749						468,234						7.8		%
商業サービス
株式会社シブト · グローバル（ 11 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						5/2026						952						588						638						—		%
株式会社シブト · グローバル（ 11 ） （ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,701						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo， LLC （dba Summit Companies） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						52,615						52,090						52,615						0.9		%
Denali BuyerCo， LLC （dba Summit Companies） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						—						(17)						—						—		%
株式会社ダイヤモンドバック · アクジニション(dbaスフェラ ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						4,057						4,000						4,016						0.1		%
エンターテインメント · ベネフィット · グループ、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						9/2025						843						840						847						—		%
エンターテインメント · ベネフィット · グループ、 LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2025						53						53						54						—		%
フルスチーム · オペレーションズ、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,679						8,938						0.1		%
Fullsteam Operations， LLC （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						5/2025						1,765						1,700						1,765						—		%
Fullsteam Operations， LLC （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						11/2025						346						323						346						—		%
Fullsteam Operations， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						8/2025						—						(37)						(38)						—		%
Fullsteam Operations， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						2/2026						—						(9)						(9)						—		%
Fullsteam Operations， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.25%						11/2029						—						(14)						—						—		%

5

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
株式会社ゲインサイト（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						7/2027						24,589						24,379						24,466						0.4		%
株式会社ゲインサイト（ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%PIK						7/2027						1,765						1,732						1,747						—		%
Hercules Borrower ， LLC （dba The Vincit Group） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2026						174,642						173,287						174,642						2.9		%
Hercules Borrower， LLC （dba The Vincit Group） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2026						—						(141)						—						—		%
Hercules Buyer， LLC （dba The Vincit Group） （20） （26） （29）						無担保手形									0.48%PIK						12/2029						5,184						5,184						5,800						0.1		%
カセヤ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (2.50%PIK)						6/2029						19,083						18,782						19,083						0.3		%
株式会社カセヤ（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						6/2025						—						(9)						—						—		%
株式会社カセヤ（ 10 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						287						270						287						—		%
株式会社 KPSKY 買収(dba BluSky ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2028						4,876						4,807						4,840						0.1		%
株式会社 KPSKY 買収(dba BluSky ） （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						11/2025						3						1						3						—		%
ピン · アイデンティティ · ホールディング（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						10/2029						909						897						909						—		%
ピン · アイデンティティ · ホールディング（ 10 件 ） （ 22 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	324,085						309,386						5.0		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC） （ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,900						9,900						0.2		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						3/2027						135,983						135,213						135,643						2.3		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						3/2026						—						(53)						(33)						—		%
株式会社ヴェロシティホールディングス III (dba速度 EHS ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2027						21,713						21,432						21,713						0.4		%
株式会社ヴェロシティホールディングス III (dba速度 EHS ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2026						167						155						167						—		%
																																	166,647						167,390						2.9		%
消費財
コナーホールディングス LLC （ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.50%						5/2029						176,067						175,107						175,187						2.9		%
Feradyne アウトドア、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (3.95%PIK)						5/2026						74,364						74,364						68,229						1.1		%
財団コンシューマーブランド、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						2/2027						3,184						3,184						3,184						0.1		%

6

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
リグネティクス投資法人（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2027						39,780						39,433						39,681						0.7		%
リグネティクス投資法人（ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						627						597						616						—		%
株式会社 SWK バイヤー(dbaストーンウォールキッチン ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2029						741						730						717						—		%
株式会社 SWK バイヤー(dbaストーンウォールキッチン） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2029						—						(1)						(2)						—		%
株式会社ウーホールディングス(dba Weiman プロダクト、 LLC ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2027						200,257						198,733						196,752						3.3		%
株式会社ウウホールディングス(dba Weiman Products， LLC ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2027						14,596						14,525						14,260						0.2		%
																																	506,672						498,624						8.3		%
容器と包装
Arctic Holdco， LLC （dba Novvia Group） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						10,448						10,258						10,291						0.2		%
Arctic Holdco， LLC （dba Novvia Group） （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2024						—						(134)						(113)						—		%
Ascend バイヤー、 LLC （dba PPC フレキシブルパッケージング） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.40%						10/2028						5,429						5,390						5,415						0.1		%
Ascend バイヤー、 LLC （dba PPC フレキシブルパッケージング） （10） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						9/2027						188						185						187						—		%
フォティスソリューションズグループ， LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						10/2028						4,570						4,505						4,491						0.1		%
Fortis Solutions Group， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						10/2027						23						18						15						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノヴァール包装グループ ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						886						879						883						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノヴァール包装グループ ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2028						60						59						60						—		%
Pregis Topco LLC （ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.91%						8/2029						160,000						158,029						160,000						2.7		%
																																	179,189						181,229						3.1		%
分布
ABB / Con—cise Optical Group LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,089						62,184						1.0		%
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						141,617						140,275						140,909						2.3		%
BradyPLUS Holdings， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings， LLC ） （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2025						3,824						3,715						3,805						0.1		%
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(112)						(60)						—		%

7

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
エンドリーズ · アクイジション（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2028						81,684						81,099						81,072						1.3		%
エンドリーズ · アクイジション（ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						6/2024						17,154						17,010						17,001						0.3		%
Endries Acquisition ， Inc.（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						12/2025						—						(55)						(59)						—		%
株式会社オーフェン（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2026						18,628						18,563						18,628						0.3		%
																																	323,584						323,480						5.3		%
教育
Pluralsight 、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,843						83,040						1.4		%
Pluralsight 、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						4/2027						6,235						6,204						5,206						0.1		%
																																	105,047						88,246						1.5		%
エネルギー機器 · サービス
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2029						56,437						55,879						55,872						0.9		%
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						9/2025						—						—						—						—		%
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2029						—						(71)						(72)						—		%
																																	55,808						55,800						0.9		%
金融サービス業
ブラックホークネットワークホールディングス株式会社（ 6 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						3/2029						75,000						73,500						75,045						1.2		%
株式会社ブレンドラボ（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						6/2027						42,000						41,477						41,160						0.7		%
株式会社フィナストラ USA（ 15 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,389						88,800						1.5		%
株式会社フィナストラ USA（ 10 ） （ 13 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						9/2029						1,715						1,623						1,669						—		%
株式会社クリブ買収(dbaリバーオン ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2029						6,317						6,144						6,191						0.1		%
株式会社クリブ買収(dbaリバーオン） （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						7/2025						—						(12)						(5)						—		%
株式会社クリブ買収(dbaリバーオン ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2029						—						(22)						(17)						—		%
株式会社 NMI アクジションコ(dbaネットワーク商人 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						9/2028						36,288						36,105						36,197						0.6		%
株式会社 NMI アクジションコ(dbaネットワーク商人 ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						9/2028						—						(7)						(4)						—		%

8

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
株式会社スマッシュ（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						762						756						762						—		%
株式会社スマッシュ（ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						2/2025						95						94						95						—		%
株式会社スマッシュ（ 10 件 ） （ 13 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2029						3						3						3						—		%
																																	248,050						249,896						4.1		%
飲食
Balrog Acquisition， Inc. (dba Bakemark ） （ 13 ） （ 26						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,860						22,000						0.4		%
株式会社ブラストビッドコ(dba Bazooka キャンディブランド （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						29,552						28,848						29,035						0.5		%
株式会社ブラストビドコ(dba Bazooka キャンディブランド （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(79)						(60)						—		%
BP Veraison Buyer， LLC （dba Sun World） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2027						67,812						67,323						67,812						1.1		%
BP Veraison Buyer， LLC （dba Sun World） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2027						—						(56)						—						—		%
H—Food Holdings， LLC （ 11 ） （ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2026						121,800						116,993						61,509						1.0		%
株式会社ひしょう寿司合併サブ （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2028						890						883						890						—		%
株式会社ひしょう寿司合併株式会社 （10） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2028						—						—						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo， LLC （dba 5 Hour Energy） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,519						124,064						2.1		%
Nellson Nutraceutical 、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2025						25,737						25,688						25,286						0.4		%
The Better Being Co. 、LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50% (3.75%PIK)						9/2026						198,110						196,791						183,252						3.0		%
The Better Being Co. 、LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （ 10 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50% (3.75%PIK)						9/2026						4,827						4,766						3,751						0.1		%
オールスモーキー蒸留所、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						866						854						857						—		%
オールスモーキー蒸留所、 LLC （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(1)						—		%
レシピ買収会社(Dba Roland Corporation)(14)						第二留置権優先担保ローン						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,988						32,000						0.5		%
ラッシュモア · インベストメント III LLC （dba Winland Foods） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						149,328						147,041						147,835						2.5		%
Sara Lee Frozen Bakery ， LLC （fka KSLB Holdings ， LLC） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2025						42,956						42,767						41,668						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery， LLC （fka KSLB Holdings， LLC） （10） （14） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						7/2025						5,124						5,124						4,854						0.1		%

9

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Tall Tree Foods，Inc.(11)(14)						第一留置権優先担保ローン						S +			9.25%PIK						6/2024						70,377						59,541						55,816						0.9		%
高樹食品会社(10)(11)(14)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			9.25%PIK						6/2024						4,383						2,267						4,084						0.1		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2027						80,208						78,926						80,208						1.3		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						8/2027						—						(139)						—						—		%
																																	954,903						884,860						14.7		%
医療機器とサービス
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2030						845						833						837						—		%
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						—						—		%
Bamboo US BidCo LLC （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75% (3.38%PIK)						9/2030						4,966						4,825						4,854						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （ 19 ） （ 26 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			6.75% (3.38%PIK)						9/2030						€ 3,089						3,179						3,262						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75% (3.38%PIK)						3/2025						82						70						75						—		%
Bamboo US BidCo LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(28)						(23)						—		%
CSC MKG トプコ LLC （dba Medical Knowledge Group） （13） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						1,258						1,239						1,246						—		%
メドライン借り手、 LP （ 10 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.00%						10/2026						—						—						—						—		%
ネリパックホールディングス （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2031						19,945						19,646						19,646						0.3		%
ネリパックホールディングカンパニー （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						3/2027						—						(58)						(58)						—		%
ネリパックホールディングカンパニー （10） （14） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2031						1,719						1,633						1,633						—		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（ 19 ） （ 26 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			5.50%						3/2031						€ 36,523						38,956						38,853						0.6		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						E +			5.50%						3/2027						€—						(114)						(114)						—		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（ 10 件 ） （ 22 件 ）						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						E +			5.50%						3/2031						€—						(39)						(43)						—		%

10

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （dba Corza Health， Inc.）（ 14 件 ） （ 26 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						1/2028						125,783						124,519						125,783						2.1		%
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （dba Corza Health， Inc.）（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						1/2028						—						(103)						—						—		%
パーキンエルマー米国有限责任公司 （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						3/2029						907						892						907						—		%
パーキンエルマー米国有限责任公司 （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2029						14,624						14,477						14,551						0.2		%
株式会社レア · パレンツ（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2029						760						749						760						—		%
																																	210,675						212,169						3.4		%
医療提供者とサービス
株式会社コヴェトラス（ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,909						5,000						0.1		%
株式会社診断サービスホールディングス(dba Rayus 放射線学 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2025						994						994						994						—		%
Engage Debtco Limited （14） （26） （28）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.25% PIK）						7/2029						1,013						993						995						—		%
株式会社クワール · アクイジション(dba世界的な臨床試験 ） （ 15 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2029						61,659						60,484						60,734						1.0		%
株式会社クワール買収(dba世界的な臨床試験 ） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2029						—						(157)						(126)						—		%
National Dentex Labs LLC （fka Barracuda Dental LLC） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						108,744						108,153						106,297						1.8		%
National Dentex Labs LLC （fka Barracuda Dental LLC） （10） （14） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						4/2026						9,178						9,102						8,968						0.1		%
ナチュラルパートナーズ、 LLC （ 14 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2027						913						900						913						—		%
ナチュラルパートナーズ、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						11/2027						—						(1)						—						—		%
OB ホスピタリストグループ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2027						93,589						92,386						92,653						1.5		%
株式会社 OB ホスピタリストグループ（ 10 件 ） （ 13 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						5,857						5,681						5,706						0.1		%
株式会社エクス · ビボ · パレンツ(dba OB 病院 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			9.75%PIK						9/2028						71,262						70,412						70,372						1.2		%
株式会社パシフィック · ビッドコ（ 15 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (3.20%PIK)						8/2029						31,463						30,827						31,227						0.5		%
株式会社パシフィック · ビッドコー（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						8/2025						—						(33)						—						—		%

11

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
PetVet ケアセンター、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2030						107,938						106,899						107,398						1.8		%
PetVet ケアセンター、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(67)						—						—		%
PetVet ケアセンター、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2029						—						(150)						(74)						—		%
プラズマバイヤー LLC （dba PathGroup） （14） （30）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						5/2029						670						660						659						—		%
プラズマバイヤー LLC （dba PathGroup） （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						9/2025						5						5						5						—		%
プラズマバイヤー LLC （dba PathGroup） （10） （14） （30）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						5/2028						45						44						44						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						933						917						921						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
Premier Imaging， LLC （dba LucidHealth） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						1/2025						43,785						43,653						40,283						0.7		%
プレミス健康ホールディングス株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2031						47,674						46,965						46,959						0.8		%
プレミス健康ホールディングス株式会社（ 10 件 ） （ 22 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2030						—						(82)						(83)						—		%
クヴァファーマ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						4/2028						39,000						38,244						38,903						0.6		%
クヴァファーマ株式会社（ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						4/2026						800						751						790						—		%
Tivity Health ， Inc. について（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						6/2029						985						965						983						—		%
ユニファイド · ウィメンズ · ヘルスケア、 LP （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						6/2029						17,525						17,402						17,525						0.3		%
ユニファイド · ウィメンズ · ヘルスケア LP （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						10/2025						—						(32)						—						—		%
ユニファイド · ウィメンズ · ヘルスケア LP （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						3/2026						—						(38)						—						—		%
ユニファイド · ウィメンズ · ヘルスケア、 LP （ 10 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						6/2029						—						—						—						—		%
Vermont Aus Pty Ltd （14） （26） （28）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.65%						3/2028						980						962						973						—		%
XRL 1 LLC （dba XOMA） （ 26 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン									9.88%						12/2038						32,500						31,917						31,525						0.5		%
XRL 1 LLC （dba XOMA） （10） （22） （23） （26） （29）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン									9.88%						12/2025						—						(37)						(75)						—		%
																																	673,627						670,468						11.0		%

12

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
医療技術
BCPE オスプレイバイヤー株式会社(dba PartsSource ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						117,284						115,968						116,404						1.9		%
BCPE オスプレイバイヤー株式会社(dba PartsSource） （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						—						(231)						—						—		%
BCPE Osprey Buyer ， Inc. (dba PartsSource） （10） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2026						6,323						6,225						6,234						0.1		%
GI Ranger Intermediate， LLC （dba Rectangle Health） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						4,527						4,462						4,459						0.1		%
GI Ranger Intermediate， LLC （dba Rectangle Health） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2027						—						(4)						(6)						—		%
株式会社インプリバタ（ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco， LLC （dba IntegriChain） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						12/2030						12,702						12,425						12,512						0.2		%
インディカミ Bidco， LLC （dba IntegriChain） （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						—						(17)						—						—		%
Indikami Bidco， LLC （dba IntegriChain） （10） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						6/2030						317						283						293						—		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						188,791						185,592						186,431						3.1		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						5/2024						8,893						8,627						8,781						0.1		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						11/2033						115,010						113,471						113,860						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated （fka 11849573 Canada Inc.）（ 14 件 ） （ 26 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						8/2026						116,306						115,614						113,107						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated （fka 11849573 Canada Inc.）（ 14 件 ） （ 26 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,076						7,911						0.1		%
相互運用性 Bidco ， Inc. (dbaリニート ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						12/2026						65,617						65,357						64,306						1.1		%
相互運用性 Bidco ， Inc. (dbaリニート ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						12/2024						2,001						1,982						1,896						—		%
																																	638,704						637,070						10.5		%
家財道具
Aptive Environmental， LLC （ 26 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						13,183						11,927						13,546						0.2		%
HGH バイヤー、株式会社(dbaホライズンサービス ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.50%PIK)						11/2026						187,228						186,212						185,356						3.1		%
HGH バイヤー、株式会社(dbaホライズンサービス ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						11/2026						—						(68)						(165)						—		%

13

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Mario Purchaser ， LLC （dba Len the Plumber） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2029						12,878						12,676						12,846						0.2		%
Mario Purchaser， LLC （dba Len the Plumber） （10） （13） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						4/2024						5,890						5,788						5,875						0.1		%
Mario Purchaser， LLC （dba Len the Plumber） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2028						—						(19)						(3)						—		%
マリオ · ミッドコホールディングス株式会社(dbaレン · ザ · プランバー （ Len the Plumber ） （13） （26）						不安全施設						S +			10.75%PIK						4/2032						4,982						4,882						4,958						0.1		%
シンプリセーフホールディングス （13） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						6,065						5,975						6,050						0.1		%
シンプリセーフホールディングス （ 10 ） （ 13 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						5/2024						204						197						204						—		%
																																	227,570						228,667						3.8		%
人的資源支援サービス
コーナーストーンオンデマンド、株式会社（ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,502						110,910						1.8		%
IG Investments Holdings， LLC （dba Insight Global） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2028						49,750						49,045						49,377						0.8		%
IG インベストメントホールディングス （dba Insight Global） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2027						—						(46)						(30)						—		%
																																	163,501						160,257						2.6		%
インフラと環境サービス
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						1/2031						25,510						25,260						25,255						0.4		%
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング） （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						1/2026						2,148						2,087						2,096						—		%
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						1/2030						—						(20)						(21)						—		%
GI Apple Midco LLC （dba Atlas Technical Consultants） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2030						820						806						813						—		%
GI アップルミッドコ LLC （dba Atlas Technical Consultants） （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI アップルミッドコ LLC （dba Atlas Technical Consultants） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2029						—						(2)						(1)						—		%
株式会社ケネ · アクイジション(dba Entrust Solutions Group ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						2/2031						11,554						11,326						11,323						0.2		%
株式会社ケネ · アクイジション(dba Entrust Solutions Group ） （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						2/2026						—						(50)						(51)						—		%
株式会社ケネ · アクイジション(dba Entrust Solutions Group） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						2/2031						—						(30)						(31)						—		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						2/2026						51,530						51,769						48,180						0.8		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,756						9,259						0.2		%

14

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						864						852						854						—		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E） （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						31						30						31						—		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
																																	101,798						97,722						1.6		%
保険
アレラ · グループ株式会社（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2028						34,373						33,839						34,373						0.6		%
AmeriLife ホールディングス LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						898						883						896						—		%
AmeriLife Holdings LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						15						14						15						—		%
AmeriLife ホールディングス LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
ブライトウェイ · ホールディングス、 LLC （ 15 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2027						29,455						29,200						29,014						0.5		%
ブライトウェイ · ホールディングス （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						12/2027						474						449						426						—		%
エボリューションバイヤー株式会社(dba SIAA ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						4/2028						139,921						138,621						139,921						2.3		%
エボリューションバイヤー株式会社(dba SIAA） （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						3,975						3,822						3,955						0.1		%
株式会社エボリューションバイヤー(dba SIAA） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						4/2027						—						(78)						—						—		%
ゴールウェイ借り手 LLC （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						2/2026						—						(8)						(8)						—		%
ゴールウェイ借り手 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2028						32						30						30						—		%
Integrity Marketing Acquisition， LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.83%						8/2026						157,099						156,742						157,099						2.6		%
インテグリティ · マーケティング · アクセイション、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						2/2025						4,077						3,826						4,077						0.1		%
Integrity Marketing Acquisition， LLC （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						—						(52)						—						—		%
Norvax， LLC （dba GoHealth） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,380						72,461						1.2		%
Norvax， LLC （dba GoHealth） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						6/2025						—						(8)						(153)						—		%

15

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
ピーター C 。Foy & Associates Insurance Services， LLC （dba PCF Insurance Services） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2028						109,461						108,682						109,461						1.8		%
ピーター C 。Foy & Associates Insurance Services， LLC （dba PCF Insurance Services） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(37)						—						—		%
PCF Midco II， LLC （dba PCF Insurance Services） （26） （29）						第一留置権優先担保ローン									9.00%PIK						10/2031						147,510						138,011						137,922						2.3		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2030						730						710						722						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						—						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(1)						—		%
Tempo Buyer Corp. （dba グローバルクレームサービス） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2028						1,064						1,049						1,062						—		%
Tempo Buyer Corp. （dba グローバルクレームサービス） （10） （14） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						8/2027						65						63						64						—		%
THG Acquisition， LLC （dba Hilb） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2026						73,782						72,972						73,782						1.2		%
THG Acquisition， LLC （dba Hilb） （10） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2025						3,061						2,996						3,061						0.1		%
USRP ホールディングス株式会社(dba米国退職給付パートナー ） （ 15 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						7/2027						38,305						37,833						38,114						0.6		%
株式会社 USRP ホールディングス(dba米国退職給付パートナー （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						7/2027						—						(47)						(21)						—		%
KUSRP Intermediate 株式会社(dba米国退職給付パートナー （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						7/2030						36,909						36,548						36,909						0.6		%
																																	839,435						843,181						14.0		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
3ES イノベーション株式会社(dbaアクエルナ ） （ 14 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2025						59,854						59,661						59,854						1.0		%
株式会社 3ES イノベーション(dbaアクセルナ ） （ 10 ） （ 13 ） （ 26 ） （ 28 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2025						1,700						1,691						1,700						—		%
株式会社アナプラン（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,989						135,082						2.2		%
株式会社アナプラン（ 10 件 ） （ 22 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						6/2028						—						(68)						—						—		%
株式会社アプテアン · アクイヤー(dba Aptean ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						1/2031						785						778						777						—		%
株式会社アプテアン · アクイヤー(dbaアプテアン ） （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						1/2026						7						6						6						—		%
株式会社アプテアン · アクイヤー(dbaアプテアン） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						1/2031						—						(1)						(1)						—		%
アームストロング · ビドコ · リミテッド （dba The Access Group） （21） （26） （28）						第一留置権優先担保ローン						移動SA+			5.25%						6/2029						£2,960						3,568						3,711						0.1		%

16

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						3/2031						3,658						3,603						3,603						0.1		%
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						3/2026						—						(62)						(62)						—		%
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）（ 10 件 ） （ 22 件 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						3/2031						—						(20)						(20)						—		%
ベイショア · インディメンテリアル # 2 、 L. P. （dba ブーミ） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						10/2028						106,873						105,520						106,071						1.8		%
ベイショア · インディメディエイト # 2 、 L. P. （dba Boomi） （10） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						10/2027						922						831						870						—		%
株式会社 BCTO BSI バイヤー(dba Buildertrend ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						12/2026						57,139						56,832						57,139						0.9		%
株式会社 BCTO BSI バイヤー(dba Buildertrend ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						12/2026						—						(58)						—						—		%
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate ， Inc. ）（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						12,762						12,566						12,315						0.2		%
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate ， Inc. ）（ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2027						273						262						245						—		%
クルーラインバイヤー株式会社(dba新遺物 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2030						105,936						104,407						104,877						1.7		%
クルーライン · バイヤー株式会社(dba新遺物） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						11/2030						—						(157)						(111)						—		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						65,388						64,347						65,060						1.1		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2027						—						(98)						(34)						—		%
シビックプラス、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,805						35,578						35,805						0.6		%
CivicPlus， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2027						—						(16)						—						—		%
CP PIK DEBT ISSUER ， LLC （dba CivicPlus ， LLC） （ 14 ） （ 26 ）						無担保手形						S +			11.75%PIK						6/2034						21,248						20,816						21,247						0.4		%
クーパホールディングス、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2030						785						768						779						—		%
クーパ · ホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						—						—		%
クーパホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						—						—		%
株式会社デルタ · トップコー(dbaインフォブロックス （Infoblox）（ 15 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,950						15,038						0.2		%
株式会社 EET バイヤー(dba e—Emphasys） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2027						4,455						4,425						4,455						0.1		%
株式会社 EET バイヤー(dba e—Emphasys ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%

17

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
フォースカウト · テクノロジーズ株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						8/2026						71,854						71,526						72,213						1.2		%
フォースカウト · テクノロジーズ株式会社（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						7/2024						—						(141)						—						—		%
フォースカウト · テクノロジーズ株式会社（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						8/2026						—						(26)						—						—		%
株式会社グラニカス（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.25%PIK)						1/2031						7,746						7,671						7,669						0.1		%
株式会社グラニカス（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75% (2.25%PIK)						1/2026						—						(6)						(6)						—		%
株式会社グラニカス（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						1/2031						—						(11)						(11)						—		%
H & F オポチュニティ LUX III S. À R.L. （dba Checkmarx） （13） （26） （28）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,941						51,567						0.9		%
H & F 機会 LUX III S. À R.L （dba Checkmarx） （10） （22） （26） （28）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						4/2026						—						(166)						—						—		%
ハイランド · ソフトウェア株式会社（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						53,035						52,282						52,240						0.9		%
ハイランドソフトウェア株式会社（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2029						—						(34)						(38)						—		%
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						1/2030						22,051						21,620						21,610						0.4		%
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ） （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						1/2030						—						(41)						(42)						—		%
リテラ · ビドコ LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.67%						5/2026						146,779						145,924						146,779						2.4		%
リテラ · ビドコ LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						5/2026						—						(15)						—						—		%
メッセージバード BidCo B. V.（ 13 件 ） （ 26 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2027						28,233						27,868						28,233						0.5		%
株式会社マインドボディ（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2025						62,018						61,898						61,863						1.0		%
株式会社マインドボディ（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						9/2025						—						(9)						(15)						—		%
Ministry Brands Holdings， LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						12/2028						762						751						747						—		%
Ministry Brands Holdings， LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						12/2027						7						6						5						—		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2031						13,401						13,204						13,200						0.2		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						2/2026						—						(49)						(51)						—		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						2/2031						—						(22)						(23)						—		%

18

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
株式会社 QAD（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.38%						11/2027						26,040						25,696						25,845						0.4		%
株式会社 QAD（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(41)						(26)						—		%
セイルポイントテクノロジーズホールディングス株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,842						45,526						0.8		%
セイルポイントテクノロジーズホールディングス株式会社（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2028						—						(64)						(11)						—		%
株式会社シークロニックス（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						4/2028						847						841						780						—		%
株式会社シークロニックス（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						4/2028						—						(1)						(12)						—		%
サイトコア USA， Inc.（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						3,998						3,969						3,988						0.1		%
サイトコアホールディング III A / S （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						24,103						23,931						24,043						0.4		%
サイトコアホールディング III A / S （ 19 ） （ 26 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						€ 23,489						24,575						25,305						0.4		%
サンダー · バイザー株式会社(dbaベクトルソリューション ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2028						68,467						68,016						68,297						1.1		%
サンダー · バイザー株式会社(dbaベクトルソリューション ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						6/2027						3,783						3,748						3,770						0.1		%
When I Work ， Inc 。（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%PIK						11/2027						5,681						5,648						5,539						0.1		%
When I Work ， Inc.（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(23)						—		%
Zendesk 株式会社（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						11/2028						71,217						70,107						70,861						1.2		%
Zendesk 株式会社（ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						11/2024						—						(497)						—						—		%
Zendesk， Inc.（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						11/2028						—						(110)						(36)						—		%
																																	1,348,029						1,358,283						22.6		%
レジャー娯楽
トルーンゴルフ、 L. L.C.（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						237,095						236,359						237,095						3.9		%
トルーンゴルフ、 L. L.C.（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2026						—						(51)						—						—		%
																																	236,308						237,095						3.9		%

19

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
製造業
FARADAY BUYER， LLC （dba MacLean Power Systems） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						105,758						103,771						104,172						1.7		%
FARADAY BUYER， LLC （dba MacLean Power Systems） （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(103)						(56)						—		%
株式会社グローブバイヤー(dba保護工業製品 ） （ 13 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,743						29,177						0.5		%
株式会社ヘリックス買収ホールディングス(dba MW 産業 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2030						946						920						927						—		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2028						27,165						26,475						26,689						0.4		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2028						—						(62)						(45)						—		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （dba OnPoint Group） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						7/2027						110,236						109,561						110,236						1.8		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （dba OnPoint Group） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						7/2027						—						(86)						—						—		%
PHM オランダ Midco B. V. （dba Loparex ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.26%						2/2027						1,570						1,544						1,393						—		%
PHM Netherlands Midco B. V. （dba Loparex ） （ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,910						82,600						1.4		%
株式会社 JSG II（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						6/2026						13,602						13,552						13,568						0.2		%
ソニー · エンタープライズ （ Sonny 's Enterprises ， LLC ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						8/2028						226,995						224,803						226,995						3.8		%
Sonny 's Enterprises， LLC （10） （14） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						626						613						626						—		%
Sonny 's Enterprises， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						8/2027						—						(127)						—						—		%
																																	617,514						596,282						9.8		%
石油と天然ガス
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （dba PEC—Veriforce） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						5/2026						44,063						43,839						44,063						0.7		%
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （dba PEC—Veriforce） （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						5/2025						—						(7)						—						—		%
																																	43,832						44,063						0.7		%
製薬業
株式会社ブリッジバイオファーマ（ 14 件 ） （ 26 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						適用されない						75,000						74,891						74,250						1.2		%
																																	74,891						74,250						1.2		%

20

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
専門サービス
Apex Group Treasury LLC （17） （26） （28）						第二留置権優先担保ローン						P +			5.75%						7/2029						44,147						43,590						43,926						0.7		%
Apex Service Partners， LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00% PIK）						10/2030						26,018						25,399						25,432						0.4		%
Apex Service Partners， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						10/2025						3,394						3,281						3,290						0.1		%
Apex Service Partners， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2029						783						735						737						—		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2027						122,818						121,774						121,725						2.0		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						12/2027						—						(52)						(55)						—		%
株式会社ガイドハウス（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.00%PIK)						12/2030						4,595						4,572						4,583						0.1		%
Relativity ODA LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,186						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2027						—						(57)						—						—		%
センサ技術株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,690						64,336						64,690						1.1		%
センサ技術株式会社トプコ(dbaヒューマニクス ） （ 19 ） （ 26 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,668						12,605						12,601						0.2		%
センサ技術株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （ 10 ） （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2026						3,297						3,267						3,297						0.1		%
																																	364,636						366,060						6.1		%
特産品小売
ギャルズ、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2030						98,140						96,675						96,300						1.6		%
Galls， LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 23 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2026						—						(203)						(205)						—		%
Galls， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2030						1,968						1,773						1,722						—		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						4/2027						23,750						23,615						23,750						0.4		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （10） （22） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						4/2026						—						(16)						—						—		%

21

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Notorious Topco， LLC （dba Beauty Industry Group） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2027						117,385						116,227						110,635						1.8		%
Notorious Topco， LLC （dba Beauty Industry Group） （10） （14） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2027						3,192						3,110						2,642						—		%
The Shade Store， LLC （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						8,886						8,814						8,775						0.1		%
The Shade Store， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2028						273						267						261						—		%
																																	250,262						243,880						3.9		%
電気通信
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2031						2,356						2,333						2,333						—		%
パークプレイステクノロジーズ， LLC （10） （22） （23） （26）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						9/2025						—						(2)						(2)						—		%
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （ 10 ） （ 22 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2030						—						(3)						(3)						—		%
PPT Holdings III， LLC （dba Park Place Technologies） （ 26 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン									12.75%PIK						3/2034						750						731						731						—		%
																																	3,059						3,059						—		%
交通輸送
株式会社ライトビームビドコ(dbaレーザースポット ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2030						4,513						4,469						4,513						0.1		%
株式会社ライトビームビドコ(dbaレーザースポット ） （ 10 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2029						63						59						63						—		%
株式会社ライトックス（ 13 ） （ 26 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,555						71,005						1.2		%
モタスグループ、 LLC （ 14 ） （ 26 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,725						10,702						0.2		%
																																	85,808						86,283						1.5		%
非制御/非関連ポートフォリオ会社の債務総額																																	$	10,135,838					$	9,995,299					165.3		%
株式投資
航空宇宙と国防
株式会社宇宙探査技術（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						A類普通株									適用されない						適用されない						46,605						2,557						4,513						0.1		%
株式会社宇宙探査技術（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						C類普通株									適用されない						適用されない						9,360						446						906						—		%
																																	3,003						5,419						0.1		%
資産に基づく融資と基金融資
Amergin Asset Management， LLC （12） （26） （27） （28）						甲類単位									適用されない						適用されない						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%

22

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
自動車サービス
CD & R バリュービルディングパートナーズ I， L. P. （dba Belron） （7） （12） （26） （27） （28）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,911						32,910						41,090						0.7		%
株式会社メティスホールディングス(dba Mavis タイヤエクスプレスサービス ） （ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ転換優先株									7.00%PIK						適用されない						149,692						179,605						183,147						3.0		%
																																	212,515						224,237						3.7		%
建物と不動産
アソシエーションファイナンス株式会社（ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						優先株									13.50%PIK						適用されない						54,800,000						65,267						66,018						1.1		%
ダッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						クラスA-2クラス共通ユニット									適用されない						適用されない						2,181,629						1,860						1,493						—		%
ダッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス（ 14 ） （ 26 ） （ 27 ）						Aシリーズ第一選択単位						S +			8.25%PIK						適用されない						—						45						33						—		%
																																	67,172						67,544						1.1		%
商業サービス
Denali Holding， LP （dba Summit Companies） （12） （26） （27）						甲類単位									適用されない						適用されない						337,460						3,431						5,472						0.1		%
Hercules Buyer， LLC （dba The Vincit Group） （12） （20） （26） （27）						公共部門									適用されない						適用されない						2,190,000						2,192						2,452						—		%
株式会社ノックアウト中間ホールディングス I 。(dba株式会社加瀬屋（ 15 ） （ 26 ） （ 27 ）						永久優先株						S +			10.75%PIK						適用されない						14,000						16,375						16,620						0.3		%
																																	21,998						24,544						0.4		%
消費財
ASP コナールホールディングス LP （ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						甲類単位									適用されない						適用されない						60,714						6,071						5,999						0.1		%
																																	6,071						5,999						0.1		%
金融サービス業
株式会社ブレンドラボ（ 5 ） （ 12 ） （ 26 ）						普通株									適用されない						適用されない						72,317						1,000						235						—		%
株式会社ブレンドラボ（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						株式承認証									適用されない						適用されない						179,529						975						15						—		%
																																	1,975						250						—		%
飲食
HFS Matterhorn Topco， Inc.（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						公共部門									適用されない						適用されない						1,088						10,875						666						—		%
株式会社ひしょう寿司ホールディングス （12） （26） （27）						A類単位									適用されない						適用されない						7,502						75						104						—		%
																																	10,950						770						—		%
医療機器とサービス
KPCI ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						甲類単位									適用されない						適用されない						32,285						32,284						51,360						0.9		%
Maia アグリゲーター、 LP （12） （26） （27）						A-2クラス単位									適用されない						適用されない						168,539						169						169						—		%
パトリオット · ホールディングス SCSp （dba Corza Health， Inc.）（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						B類単位									適用されない						適用されない						97,833						150						1,722						—		%
パトリオット · ホールディングス SCSp （dba Corza Health， Inc.）（ 26 ） （ 27 ） （ 28 ） （ 29 ）						甲類単位									8.00%PIK						適用されない						7,104						9,796						9,607						0.2		%
Rhea Acquisition Holdings ， LP （ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						Aシリーズ-2ユニット									適用されない						適用されない						119,048						119						161						—		%
																																	42,518						63,019						1.1		%

23

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
医療提供者とサービス
KOBHG Holdings， L. P. （dba OB Hospitalist） （12） （26） （27）						A類権益									適用されない						適用されない						6,670						6,669						5,885						0.1		%
株式会社クワール買収(dba世界的な臨床試験 ） （ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						A類利子									適用されない						適用されない						452						4,518						4,518						0.1		%
株式会社ロムルスインターミディアムホールディングス 1 (dbaペットベットケアセンター ） （ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ優先株									15.00%PIK						適用されない						12,650						12,419						12,397						0.2		%
株式会社 XOMA （12） （26） （27）						株式承認証									適用されない						適用されない						30						205						341						—		%
																																	23,811						23,141						0.4		%
医療技術
BEHP Co—Investor II ， L. P.（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,270						1,266						1,278						—		%
WP Irving Co—Invest ， L. P. 。（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						組合単位									適用されない						適用されない						1,250,000						1,250						1,258						—		%
ミネルバ · ホールドコ株式会社（ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ優先株									10.75%PIK						適用されない						7,000						8,458						8,207						0.1		%
																																	10,974						10,743						0.1		%
家財道具
Evology， LLC （12） （26） （27）						B類単位									適用されない						適用されない						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人的資源支援サービス
サンシャイン · ソフトウェア · ホールディングス(dbaコーナーストーンオンデマンド株式会社 ）（ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ優先株									10.50%PIK						適用されない						38,500						47,569						43,848						0.7		%
																																	47,569						43,848						0.7		%
保険
アクセラレート · トプコ · ホールディングス （ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						公共部門									適用されない						適用されない						513						14						17						—		%
Evolution Parent， LP （dba SIAA） （12） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						42,838						4,283						4,874						0.1		%
GrowthCurve Capital Sunrise Co—Invest LP （dba Brightway） （12） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						638						638						612						—		%
株式会社ゴヘルス（ 5 ） （ 12 ） （ 26 ）						普通株									適用されない						適用されない						68,125						5,234						716						—		%
ホッケー · パレンツ · ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						甲類単位									適用されない						適用されない						10,000						10,010						10,000						0.2		%
PCF Holdco， LLC （dba PCF Insurance Services） （26） （27） （29）						Aシリーズ第一選択単位									15.00%PIK						適用されない						16,644						13,734						14,632						0.2		%
PCF Holdco， LLC （dba PCF Insurance Services） （12） （26） （27）						甲類単位									適用されない						適用されない						14,772,724						37,463						65,121						1.1		%
PCF Holdco， LLC （dba PCF Insurance Services） （12） （26） （27）						A類単位株式証明書									適用されない						適用されない						1,288,200						4,396						4,046						0.1		%
																																	75,772						100,018						1.7		%
インターネットとソフトウェアサービス
株式会社 BCTO ウィウホールディングス(dba働くとき （12） （26） （27）						A類普通株									適用されない						適用されない						13,000						1,300						947						—		%
ブルックリンレンダー Co—Invest 2， L. P. （dba Boomi） （12） （26） （27）						公共部門									適用されない						適用されない						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
エリオット · アルト共同投資家アグリゲーター L. P.（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						3,134						3,155						3,371						0.1		%

24

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Insight CP （Blocker） Holdings， L. P. （dba CivicPlus， LLC） （12） （26） （27） （28）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,233						1,233						1,331						—		%
MessageBird Holding B. V.（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						拡張Cシリーズ株式証明書									適用されない						適用されない						122,890						753						154						—		%
株式会社ピカードホールディングス（ 14 件 ） （ 26 件 ）						Aシリーズ優先株						S +			12.00%PIK						適用されない						21,139						22,355						24,382						0.4		%
プロジェクトアルパイン共同投資ファンド LP （12） （26） （27） （28）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						10,000						10,006						11,817						0.2		%
プロジェクトホテルカリフォルニア Co—Invest Fund ， L. P.（ 12 件 ） （ 26 件 ） （ 27 件 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						2,685						2,687						3,084						0.1		%
サンダー · トプコ （dba ベクターソリューションズ） （12） （26） （27）						公共部門									適用されない						適用されない						3,829,614						3,830						4,134						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator， LLC （dba MINDBODY， Inc.）（ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ優先株									6.00%PIK						適用されない						21,250						24,531						24,347						0.4		%
株式会社 WMC Bidco (dbaウェストモンロー ） （ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						高級優先株									11.25%PIK						適用されない						16,692						21,517						20,478						0.3		%
株式会社ゾロ · トップコー(dba Zendesk， Inc. ）（ 26 ） （ 27 ） （ 29 ）						Aシリーズ優先株									12.50%PIK						適用されない						9,554						10,647						10,902						0.2		%
Zoro TopCo，L. P. （dba Zendesk， Inc.）（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						A類公共単位									適用されない						適用されない						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	117,480						121,799						2.0		%
製造業
Gloves Holdings， LP （dba Protective Industrial Products） （12） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows のエンティティ （ 18 ） （ 26 ） （ 27 ）						有限責任会社単位									適用されない						適用されない						31,849						60,319						138,628						2.3		%
																																	63,569						142,475						2.4		%
非制御/非関連ポートフォリオ社の持分投資総額																																	$	707,538					$	835,871					13.8		%
非制御/非関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	10,843,376					$	10,831,170					179.1		%
非支配 · 関連投資法人への投資 （ 24 ）
債務投資
特産品小売
理想イメージ開発， LLC （16） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						2/2029						4,390						4,346						4,346						0.1		%
イデアルイメージデベロップメント， LLC （10） （16） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						2/2029						732						732						717						—		%
																																	5,078						5,063						0.1		%
非支配 · 関連ポートフォリオ会社の負債投資総額																																	$	5,078					$	5,063					0.1		%
株式投資
製薬業
LSI ファイナンス 1 DAC （10） （26） （27） （28）						優先株権益									適用されない						適用されない						18,949,711						18,631						19,843						0.3		%
																																	18,631						19,843						0.3		%

25

---

青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
特産品小売
株式会社イデアルトプコ（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						クラス A—1 優先ユニット									適用されない						適用されない						7,317,073						7,317						7,317						0.1		%
株式会社イデアルトプコ（ 12 ） （ 26 ） （ 27 ）						クラスA-2クラス共通ユニット									適用されない						適用されない						6,219,512						—						—						—		%
																																	7,317						7,317						0.1		%
非支配 · 関連ポートフォリオ企業の株式投資総額																																	$	25,948					$	27,160					0.4		%
非制御/関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	31,026					$	32,223					0.5		%
支配 · 関連投資法人への投資 （ 25 ）
債務投資
広告やメディア
株式会社スワイプ買収 （dba PLI） （10） （14） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						6/2026						69,847						69,723						69,847						1.2		%
スワイプ買収株式会社 （dba PLI） （ 10 ） （ 26 ）						信用状						S +			8.00%						6/2026						—						—						—						—		%
																																	69,723						69,847						1.2		%
資産に基づく融資と基金融資
AAM シリーズ 1.1 レールおよび国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ 26 ） （ 28 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						7/2030						39,720						39,721						39,720						0.6		%
AAM シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （ 26 ） （ 28 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						11/2030						46,515						46,515						46,515						0.8		%
																																	86,236						86,235						1.4		%
分布
PS オペレーティングカンパニー LLC （fka QC Supply， LLC） （11） （14）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						14,027						13,366						10,941						0.2		%
PS Operating Company LLC （fka QC Supply， LLC） （10） （11） （14）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						12/2026						3,857						3,698						2,717						—		%
																																	17,064						13,658						0.2		%
家財道具
ウォーカーエジソン家具会社 LLC （11） （13） （26）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						28,360						23,485						24,816						0.4		%
ウォーカーエジソン家具会社 LLC （ 10 ） （ 11 ） （ 14 ） （ 26 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						2,968						2,951						2,088						—		%
ウォーカー · エジソン家具会社 LLC （11） （13） （26）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,255						10,258						0.2		%
																																	37,691						37,162						0.6		%
インフラと環境サービス
イーグルインフラサービス、 LLC （ 14 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2028						87,536						86,055						86,660						1.4		%
																																	86,055						86,660						1.4		%
制御·関連ポートフォリオ社の債務総額																																	$	296,769					$	293,562					4.8		%

26

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （ 1 ） （ 4 ） （ 8 ） （ 30 ）						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
株式投資
広告やメディア
New PLI Holdings， LLC （dba PLI） （12） （26） （27）						A類公共単位									適用されない						適用されない						86,745						48,007						97,756						1.6		%
																																	48,007						97,756						1.6		%
資産に基づく融資と基金融資
AAM シリーズ 1.1 レールおよび国内インターモーダルフィーダー、 LLC （10） （12） （26） （27） （28）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						26,943						26,951						26,943						0.4		%
AAM シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （12） （26） （27） （28）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						31,086						31,130						31,086						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC （ 9 ） （ 10 ） （ 27 ）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						414,145						414,145						493,591						8.2		%
																																	472,226						551,620						9.1		%
分布
PS Op Holdings LLC （fka QC Supply， LLC） （ 12 ） （ 27 ）						A類公共単位									適用されない						適用されない						248,271						4,300						—						—		%
																																	4,300						—						—		%
家財道具
ウォーカー · エジソン · ホールドコ LLC （12） （26） （27）						公共部門									適用されない						適用されない						245,906						23,762						1,026						—		%
																																	23,762						1,026						—		%
インフラと環境サービス
イーグルインフラストラクチャスーパーホールディングス LLC （ 12 ） （ 27 ）						公共部門									適用されない						適用されない						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保険
Fifth Season Investments LLC （26） （27）						甲類単位									適用されない						適用されない						28						225,837						233,244						3.9		%
																																	225,837						233,244						3.9		%
合弁企業
ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンド LLC （7） （9） （27） （28）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						359,526						359,526						348,684						5.8		%
																																	359,526						348,684						5.8		%
制御·関連ポートフォリオ社の持分投資総額																																	$	1,157,716					$	1,257,429					20.8		%
制御·関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	1,454,485					$	1,550,991					25.6		%
総投資																																	$	12,328,887					$	12,414,384					205.2		%

						2024 年 3 月 31 日現在の金利スワップ
						会社了解です						会社が金を払う												期日まで						名目金額						公正価値						前払い金/領収書						未実現付加価値/(減価償却)変動						期限保証ツール						脚注参考
金利が入れ替わる						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						500,000						(45,684)						—						(3,602)						2027年ノート						注5
金利が入れ替わる						5.95%						S + 2.118%												2/15/2029						600,000						(5,092)						—						(5,092)						2029年ノート						注5
合計する																														$	1,100,000																	$	(8,694)

27

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

_______________

(1)特定のポートフォリオ会社投資は、販売の契約上の制限の対象となります。制限付き有価証券の詳細については、脚注 27 をご覧ください。

(2)償却コストとは、債務投資の償却や割増または割引(誰が適用されるかに応じて)について実際の利子法で調整された原始コストのことである。

(3)2024 年 3 月 31 日現在、米国連邦所得税の目的のための純推定未実現利益は $でした。15.3百万ドル税制コストで計算します12.410 億。2024 年 3 月 31 日現在、米国連邦所得税目的の推定未実現損失総額は $30 でした。335.5百万ドル、アメリカ連邦所得税の未実現総収入は#ドルと推定されます350.8百万ドルです。

(4)他の説明がない限り、すべての投資はレベル3投資とみなされる。

(5)一級投資です。

(6)二級投資です。

(7)資産純資産(“純資産価値”)で評価される投資。

(8)特に明記がない限り、当社の投資先企業は、リボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV 資産ファシリティおよび CLOs の残高を担保として担保として担保されています。第 5 話「負債」

(9)投資は信用手配の担保にならないだろう。

(10)頭寸または一部の頭寸は資金支援のない融資または株式約束である。付記7“支払引受及び又は有事項”を参照。

(11)2024 年 3 月 31 日現在、貸付金未発生状態にある.

(12)投資は収益を生みません.

(13)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.33% の 1 ヶ月 SOFR の対象となります。

(14)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.30% の 3 ヶ月 SOFR の対象となります。

(15)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.22% の 6 ヶ月 SOFR の対象となります。

(16)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.0 0% の 12 ヶ月 SOFR の対象となります。

(17)これらのローンの金利はプライムの対象となり、 2024 年 3 月 31 日現在 8.50% です。

(18)投資とは、共同管理の下で関連実体に対して行われる複数の基礎投資である。これらの基礎投資の条項は同じで、公平価値ドルのMidwest Custom Windows、LLCを含む24.12000万、Greater Toronto Custom Windows、Corp.，公正価値$10.02000万、花園の州カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値$33.41000万、長島カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値は$28.91000万Jemico LLC公正価値は$です23.12000万、Atlanta Custom Windows、LLC、公正価値$11.51000万とフェルチェスターのオーダーメイド窓で、公正な価値は$7.6 2024 年 3 月 31 日現在。Greater Toronto Custom Windows ， Corp. は、非適格資産とみなされます。

(19)本ローンの金利は 3 か月 EURIBOR の対象となり、 2024 年 3 月 31 日時点で 3.89% でした。

(20)我々は、基本遮断器エンティティHercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC、およびHercules Blocker 5 LLCを介してこのポートフォリオ会社に投資しています。

(21)本融資の金利は SONIA の対象となっており、 2024 年 3 月 31 日現在 5.19% です。.

(22)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(23)開示された日付は無資金定期融資の承諾期間を表す。約束期間が満了した場合、定期ローンの資金部分はより長い満期日を持つことができる。

(24)1940 年法で定義されているように、当社は、当社の投資先会社の議決権を有する有価証券の 5% 以上 25% 未満を所有していること、または管理契約を通じたものを含め、当該投資先会社の経営または方針を管理する権限を有していること （ 「非支配関連会社」 ） のため、当該投資先会社の「関連会社」とみなされます。2024 年 3 月期における非支配関連会社への投資に関する取引は以下の通りです。

(千ドル)						公正価値 2023年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未達成収益変動						公正価値 2024年3月31日まで						利子収入						配当収入						その他の収入
LSIファイナンス、DAC×1						$	19,988					$	—					$	(373)					$	228					$	19,843					$	—					$	16					$	—
Idea Image Development，LLC						—						12,394						—						(14)						12,380						68						—						—
非制御付属会社の総数						$	19,988					$	12,394					$	(373)					$	214					$	32,223					$	68					$	16					$	—

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(25)1940 年法で定義されているように、当社は、当社が当該投資法人の発行済有権証券の 25% 以上を所有していること、または管理契約 （ 「管理関連会社」 ） を通じて、当該投資法人の経営または方針を管理する権限を有していることから、「関連会社」と、当該投資法人の「支配権」を有するとみなされます。2024 年 3 月 31 日を末日とする期間における当社の支配関連会社への投資額は以下のとおりです。

28

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

(千ドル)						公正価値 2023年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未達成収益変動						公正価値 2024年3月31日まで						利子とPIK収入						配当収入						その他の収入
制御付属会社
AAMシリーズ1.1軌道と国内マルチモーダル支線、有限責任会社(D)						$	64,839					$	1,860					$	—					$	(36)					$	66,663					$	95					$	—					$	—
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(D)						78,476						36						(876)						(35)						77,601						2,527						—						—
イーグルインフラ超有限責任会社						111,103						70						—						586						111,759						2,945						—						12
第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)						156,794						69,037						—						7,413						233,244						—						2,804						—
青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(C)						342,786						56,438						(49,875)						(665)						348,684						—						15,095						—
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						15,809						—						(2)						(2,149)						13,658						(16)						—						—
カード取得会社(DBA PLI)						160,036						8,041						(445)						(29)						167,603						2,628						890						180
ウォーカー·エジソン家具会社						37,499						2,965						—						(2,276)						38,188						—						—						—
Wingspire Capital Holdings LLC						461,062						26,000						—						6,529						493,591						—						10,000						—
制御付属会社の総数						$	1,428,404					$	164,447					$	(51,198)					$	9,338					$	1,550,991					$	8,178					$	28,789					$	192

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(c)ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドへの出資の詳細については、注釈 4 「投資」を参照してください。

(d)AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線有限責任会社とAAMシリーズ2.1航空支線有限責任会社(総称して“amergin Assetco”と呼ぶ)への投資については，当社はamergin Asset Management，LLCに対して少数の株式投資を行い，後者はamergin Assetcoとサービス協定を締結した

(26)代表は、会社が米国証券取引委員会から得た免除救済条項に基づいて会社の関連会社との共同投資を行う。付記3“プロトコルと関係者取引”を参照

(27)1933 年証券法 （ 以下「証券法」といいます ） に基づき登録が免除される取引で取得した証券は、証券法に基づく「制限付き証券」とみなされる場合があります。2024 年 3 月 31 日現在、これらの有価証券の総公正価値は $です。2.1210億ドルか35.2会社の純資産の%。制限された証券の買収日は以下の通り

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社**

有限責任会社権益

7/1/2022

AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社**

有限責任会社権益

7/1/2022

アメリカ資産管理有限責任会社

甲類単位

7/1/2022

Topco Holdingsを加速してLLC

公共部門

9/1/2022

ASP Conair Holdings LP

甲類単位

5/17/2021

協会財務会社です。

優先株

6/10/2022

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通株

11/2/2021

必和必拓共同投資家II，L.P.

有限責任会社利子

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

株式承認証

7/2/2021

青フクロウ資本会社高級融資基金LLC*

有限責任会社権益

6/20/2017

ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共部門

10/1/2021

CD&R価値建設パートナーI，L.P.(DBA Belron)

有限責任会社利子

12/2/2021

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類単位

9/15/2021

ドッチ建築ネットワークホールディングス有限公司

クラスA-2クラス共通ユニット

2/23/2022

ドッチ建築ネットワークホールディングス有限公司

Aシリーズ第一選択単位

2/23/2022

イーグル·インフラ·スーパー有限責任者**

公共部門

3/31/2023

エリオール·アルト連合投資家重合器L.P。

有限責任会社利子

9/27/2022

29

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

Evology，LLC

B類単位

1/24/2022

進化親、LP(Dba Siaa)

有限責任会社利子

4/30/2021

第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)**

甲類単位

7/18/2022

手袋ホールディングス(Dba Protective Industrial Products)

有限責任会社利子

12/29/2020

GrowthCurve資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)

有限責任会社利子

12/16/2021

Hercules Buyer LLC(Dba The Vincit Group)

公共部門

12/15/2020

HFS Matterhorn Topco， Inc.

公共部門

11/23/2018

Hissho寿司ホールディングス有限公司

A類単位

5/17/2022

ホッケー親会社持株有限公司

甲類単位

9/14/2023

Ideal Topco， L. P. * *

クラス A—1 優先ユニット

2/20/2024

Ideal Topco， L. P. * *

クラスA-2クラス共通ユニット

2/20/2024

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任会社利子

6/8/2022

トーナメント中間ホールディングスI社(DBA Kaseya)

永久優先株

6/23/2022

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医)

A類権益

9/27/2021

KPCIホールディングス、L.P。

甲類単位

11/30/2020

Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)

A類利子

11/30/2023

DAC x 1のLSIファイナンス**

優先株権益

12/14/2022

Maiaアグリゲータ、LP

A-2クラス単位

2/1/2022

MessageBirdホールディングス

拡張Cシリーズ株式証明書

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)

Aシリーズ転換優先株

5/4/2021

Minerva Holdco社

Aシリーズ優先株

2/15/2022

New PLI Holdings，LLC(Dba PLI)**

A類公共単位

12/23/2020

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

B類単位

1/29/2021

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類単位

1/29/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

甲類単位

11/1/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

Aシリーズ第一選択単位

2/16/2023

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

A類単位株式証明書

2/16/2023

Picard Holdco LLC

Aシリーズ優先株

9/30/2022

アルプスプロジェクト共同投資基金

有限責任会社利子

6/10/2022

カリフォルニア州プロジェクトホテル共同投資基金，L.P

有限責任会社利子

8/9/2022

PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)**

A類公共単位

12/21/2021

瑞亜控股有限公司を買収する

Aシリーズ-2ユニット

2/18/2022

Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)

Aシリーズ優先株

11/15/2023

宇宙探査技術会社は

A類普通株

3/25/2021

宇宙探査技術会社は

C類普通株

3/25/2021

サンシャインソフトウェアホールディングス(DBA Cornerstone OnDemand)

Aシリーズ優先株

10/14/2021

迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)

公共部門

6/30/2021

VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)

Aシリーズ優先株

10/15/2021

ウォーカーエジソン·ヒルコLLC**

公共部門

3/1/2023

Windowsエンティティ

有限責任会社単位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任会社権益

9/24/2019

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先株

11/9/2021

WPオーウェン共同投資，L.P.

組合単位

5/18/2022

Xoma社

株式承認証

12/15/2023

Zoro TopCo，L.P.

Aシリーズ優先株

11/22/2022

Zoro TopCo，L.P.

A類公共単位

11/22/2022

*詳細は、付記4“投資-青フクロウ資本会社プレミアムローン基金有限責任会社”を参照されたい

**付記3“プロトコルおよび関連先取引--制御/関連ポートフォリオ会社”を参照してください。

(28)本投資法人は、修正された 1940 年投資会社法 （ 以下「 1940 年法」 ） の第 55 条 （ a ） 項に基づく適格資産ではありません。1940 年法に基づき、当社は、当該取得時に適格資産が取得されない限り、適格資産を取得することはできません。

30

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024年3月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

総資産の少なくとも 70% を占めています2024 年 3 月 31 日現在の非適格資産 11.0規制要件に従って計算された総資産の割合

(29)固定金利構造を含んでいます。

(30)特に明記がない限り、ローンは変動金利構造を含み、金利フロアの対象となる場合があります。変動金利ローンには、担保付きオーバーナイト · ファイナンス · レートのいずれかを参照して決定される金利がかかります。（ 「 SOFR 」または「 S 」、 1 ヶ月間、 3 ヶ月間、 6 ヶ月間の SOFR を含む ） 、ユーロ銀行間オファーレート（ “EURIBOR ” ） 、 SONIA（ 「 SONIA 」または「 SA 」 ） または代替の基本レート（ 連邦資金実効金利またはプライム金利を含むことができる ） 、借り手のオプションで、貸付契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

31

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
非制御/非関連ポートフォリオ投資会社
債務投資
広告やメディア
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						$	19,141					$	18,813					$	18,949					0.3		%
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2027						272						250						257						—		%
グローバル音楽著作権有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						7,350						7,242						7,350						0.1		%
グローバル音楽著作権有限責任会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2027						—						(8)						—						—		%
																																	26,297						26,556						0.4		%
航空宇宙と国防
航空ソリューション会社Midco，LLC(Dba STS Aviation)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						1/2025						210,713						209,873						213,873						3.6		%
Peraton Corp.(6)(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,396						45,554						0.8		%
Valence Surface Technologies LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75%						6/2025						136,788						136,262						120,375						2.0		%
Valence Surface Technologies LLC(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.75%						6/2025						11,106						11,068						9,767						0.2		%
																																	402,599						389,569						6.6		%
資産に基づく融資と基金融資
HG Genesis 8 Sumoco Limited(20)(25)(27)						不安全施設						SA +			6.00%PIK						8/2025						£41,591						54,412						53,019						0.9		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited(18)(25)(27)						不安全施設						E +			6.00%PIK						3/2027						£48,628						53,223						53,717						0.9		%
HG土星ルカコ株式会社(20)(25)(27)						不安全施設						SA +			7.50%PIK						3/2026						£111,764						150,574						142,477						2.4		%
																																	258,209						249,213						4.2		%
自動車
無欠ブランド有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						48,120						47,341						47,759						0.8		%
無欠ブランド、有限責任会社(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2028						282						262						272						—		%
																																	47,603						48,031						0.8		%
建物と不動産
協会株式会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						365,892						363,758						364,063						6.0		%
協会株式会社(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						49,653						49,311						49,403						0.8		%
協会株式会社(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2027						11,633						11,441						11,468						0.2		%
RealPage，Inc.(6)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						4/2029						34,501						34,119						34,414						0.6		%
																																	458,629						459,348						7.6		%

32

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
商業サービス
CIGを訪問し、有限責任会社(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2026						58,760						58,523						58,760						1.0		%
CIBT Global，Inc.(11)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						5/2026						942						588						631						—		%
CIBT Global，Inc.(11)(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,716						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						52,750						52,193						52,617						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						—						(19)						(7)						—		%
ガラガラヘビ買収会社(DBA Sphera)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						4,067						4,007						4,006						0.1		%
娯楽福祉グループ，LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						9/2025						854						849						854						—		%
娯楽福祉グループ，LLC(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2025						53						52						53						—		%
Fullsteam運営、有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,672						8,669						0.1		%
全蒸気運転、有限責任会社(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						5/2025						851						797						796						—		%
全蒸気運転、有限責任会社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						11/2025						—						(18)						(19)						—		%
全蒸気運転、有限責任会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.25%						11/2029						—						(15)						(15)						—		%
Gainsight，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						7/2027						23,841						23,618						23,602						0.4		%
Gainsight，Inc.(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%PIK						7/2027						1,711						1,676						1,677						—		%
大力神借り手有限責任会社(Dba The Vincit Group)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2026						175,092						173,628						174,654						2.9		%
大力神借り手有限責任会社(Dba The Vincit Group)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2026						—						(155)						(52)						—		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(25)(29)(30)						無担保手形									0.48%PIK						12/2029						5,184						5,184						5,800						0.1		%
Kaseya Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						18,892						18,580						18,845						0.3		%
Kaseya Inc.(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2024						70						60						70						—		%
Kaseya Inc.(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						286						268						283						—		%
KPSKY買収会社(DBA BluSky)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2028						4,889						4,817						4,840						0.1		%
KPSKY買収会社(DBA BluSky)(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						11/2025						4						1						3						—		%

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Ping Identity Holding Corp.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						10/2029						909						897						905						—		%
平安身分持株会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	380,918						365,409						6.0		%
化学品
Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,896						9,350						0.2		%
ギャロデ化学株式会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						3/2027						136,367						135,542						135,686						2.3		%
ギャロデ化学株式会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						3/2026						—						(59)						(66)						—		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2027						21,769						21,468						21,769						0.4		%
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2026						167						154						167						—		%
																																	167,001						166,906						2.9		%
消費財
Conair Holdings LLC(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.50%						5/2029						187,500						186,441						181,406						3.0		%
Fradyne Outdoor，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2026						73,622						73,622						67,548						1.1		%
基礎消費ブランド、有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						2/2027						3,197						3,197						3,197						0.1		%
Lignetics Investment Corp.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2027						34,637						34,337						34,378						0.6		%
Lignetics Investment Corp.(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						3,922						3,888						3,886						0.1		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2029						743						731						715						—		%
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2029						—						(1)						(3)						—		%
呉氏威漫(DBA Weiman Products LLC)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2026						200,779						199,077						196,261						3.3		%
呉浩科(DBA偉拡散製品有限責任会社)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2025						10,371						10,282						9,939						0.2		%
																																	511,574						497,327						8.4		%
容器と包装
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						10,474						10,269						10,264						0.2		%
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2024						—						(146)						(150)						—		%
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.40%						10/2028						5,442						5,402						5,429						0.1		%
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.40%						9/2027						188						185						187						—		%

34

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
富通ソリューショングループ有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						10/2028						4,582						4,514						4,479						0.1		%
富通ソリューショングループ有限責任会社(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						10/2027						23						17						13						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						888						880						886						—		%
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2028						40						39						40						—		%
Pregis Topco LLC(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.91%						8/2029						160,000						157,962						160,000						2.7		%
																																	179,122						181,148						3.1		%
分布
ABB/Concise光学グループ有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,055						61,387						1.0		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						141,972						140,583						140,481						2.3		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス)(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2025						3,833						3,720						3,787						0.1		%
BradyIFSHoldings，LLC(FKA個人食品サービスホールディングス)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(117)						(126)						—		%
アンデリス買収会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2028						81,889						81,278						81,275						1.3		%
アンデリス買収会社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						6/2024						—						(152)						(153)						—		%
アンデリス買収会社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						12/2025						—						(58)						(59)						—		%
Offen，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2026						18,641						18,569						18,641						0.3		%
																																	306,878						305,233						5.0		%
教育
Pluralsight，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,803						96,218						1.6		%
Pluralsight，LLC(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						4/2027						4,845						4,811						4,642						0.1		%
																																	103,614						100,860						1.7		%
金融サービス業
ブラックイーグル·ネットワーク·ホールディングス(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						6/2026						106,400						106,016						106,400						1.8		%
Blend Labs，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						6/2026						42,000						41,426						40,950						0.7		%
Finstra USA，Inc.(15)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,488						88,354						1.5		%
Finstra USA，Inc.(10)(13)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						9/2029						2,450						2,358						2,358						—		%

35

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
クリフ買収会社(DBA Riveron)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						7/2029						6,333						6,154						6,159						0.1		%
Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						7/2025						—						(13)						(12)						—		%
クリフ買収会社(DBA Riveron)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						7/2029						—						(23)						(23)						—		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						9/2025						36,383						36,167						36,202						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						9/2025						—						(8)						(8)						—		%
Smarsh Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						762						756						760						—		%
Smarsh Inc.(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						2/2024						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.(10)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2029						—						—						—						—		%
																																	281,415						281,235						4.7		%
飲食
Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,855						21,725						0.4		%
Blast Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						29,552						28,830						28,813						0.5		%
BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(83)						(86)						—		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2027						67,986						67,463						67,986						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2027						—						(61)						—						—		%
H-Food Holdings，LLC(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2026						121,800						120,730						79,779						1.3		%
Hissho寿司合併子会社、LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2028						892						885						892						—		%
Hissho寿司合併子会社、LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2028						—						(1)						—						—		%
革新リスク投資ホールディングス有限責任会社(dba 5時間エネルギー)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,403						123,439						2.1		%
Nellson Nutreutical，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2025						25,786						25,731						25,334						0.4		%
The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2026						194,819						193,385						175,337						2.9		%
The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						9/2026						8,795						8,724						7,372						0.1		%
Ole Smoky Distillery，LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						868						855						855						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%

36

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
レシピ買収会社(Dba Roland Corporation)(14)						第二留置権優先担保ローン						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,993						32,000						0.5		%
Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						149,328						146,982						146,939						2.4		%
Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2025						43,069						42,846						41,454						0.7		%
Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						7/2025						3,120						3,120						2,783						—		%
ヒラー食品有限責任会社(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						9/2028						86,400						85,829						86,400						1.4		%
Tall Tree Foods，Inc.(11)(14)						第一留置権優先担保ローン						S +			9.25%PIK						3/2024						67,657						59,541						55,816						0.9		%
高樹食品会社(10)(11)(14)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			9.25%PIK						3/2024						4,951						3,017						4,084						0.1		%
究極のベーカリー食品Midco，LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2027						80,413						79,049						80,413						1.3		%
究極のベーカリー食品Midco，LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						8/2027						—						(150)						—						—		%
																																	1,043,941						981,333						16.1		%
医療機器とサービス
共同福祉システム中級有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2030						845						833						833						—		%
共同福祉システム中級有限責任会社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						(1)						—		%
竹アメリカBidco LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						4,923						4,779						4,775						0.1		%
竹アメリカBidco LLC(18)(25)						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			6.00%						9/2030						€ 3,063						3,148						3,282						0.1		%
竹アメリカBidco LLC(10)(13)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						3/2025						53						41						40						—		%
竹アメリカBidco LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(29)						(31)						—		%
合流医療技術会社(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						2/2030						1,000						984						993						—		%
CSC MKG Topco LLC(dba医学知識グループ)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						1,262						1,242						1,243						—		%
Medline借入者，LP(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.00%						10/2026						—						(91)						(72)						—		%

37

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Nelipak Holding Company(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						7/2026						2,262						2,243						2,262						—		%
Nelipak Holding Company(14)(25)						第二留置権ドル優先担保ローン						S +			8.25%						7/2027						67,006						66,464						67,006						1.1		%
Nelipak Holding Company(10)(13)(25)						第一留置権優先担保ドル循環ローン						S +			4.25%						7/2026						2,010						1,995						2,010						—		%
Nelipak Holding Company(10)(17)(25)						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						E +			4.50%						7/2026						€ 1,474						1,471						1,628						—		%
Nelipak Holding Company(18)(25)						第二留置権ユーロ優先担保ローン						E +			8.50%						7/2027						€ 60,100						66,718						66,224						1.1		%
包装コーディネーターMidco，Inc.(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						12/2029						196,044						193,136						195,553						3.2		%
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.(13)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						1/2028						133,996						132,569						133,661						2.2		%
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)(10)(14)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						1/2026						2,901						2,784						2,867						—		%
PerkinElmer米国有限責任会社(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						3/2029						909						893						909						—		%
PerkinElmer米国有限責任会社(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2029						14,624						14,477						14,477						0.2		%
瑞亜親会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2029						762						750						758						—		%
																																	494,406						498,417						8.0		%
医療提供者とサービス
Covetrus，Inc.(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,907						4,988						0.1		%
診断サービスホールディングス(DBA Rayus Radiology)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2025						995						995						992						—		%
Debtco Limited(14)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.25%PIK)						7/2029						1,007						986						988						—		%
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2029						61,659						60,447						60,438						1.0		%
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)(10)(15)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2029						2,512						2,347						2,346						—		%
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						108,201						107,517						106,307						1.8		%
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						4/2026						7,024						6,935						6,860						0.1		%
自然パートナー、有限責任会社(14)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2027						915						902						910						—		%
自然パートナー、有限責任会社(10)(21)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						11/2027						—						(1)						—						—		%

38

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
産婦人科医集団(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2027						93,829						92,552						92,656						1.5		%
産婦人科医集団(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						5,857						5,669						5,668						0.1		%
Ex Vivo Parent Inc.(DBA OB病院医師)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			9.75%PIK						9/2028						68,623						67,739						67,251						1.1		%
太平洋Bidco Inc.(15)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (3.20%PIK)						8/2029						31,463						30,805						31,149						0.5		%
太平洋Bidco Inc.(10)(21)(22)(25)(27)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						8/2025						—						(34)						—						—		%
ペットケアセンター、有限責任会社(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2030						108,208						107,140						107,072						1.8		%
ペットケアセンター、有限責任会社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(69)						(7)						—		%
ペットケアセンター、有限責任会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2029						—						(158)						(156)						—		%
フェニックスニュース会社(DBA Parexel)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2029						190,000						188,478						190,000						3.2		%
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						5/2029						672						661						659						—		%
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						5/2024						—						(1)						(2)						—		%
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						5/2028						25						24						24						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						933						917						921						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV Intermediate Holdings，LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
プレミアム映像，有限責任会社(Dba LucidHealth)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						1/2025						42,600						42,429						41,322						0.7		%
Quva Pharma，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						4/2028						39,100						38,304						38,807						0.6		%
Quva Pharma，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						4/2026						—						(55)						(30)						—		%
Activity Health，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						6/2029						988						967						980						—		%
統合婦人保健，LP(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						6/2029						10,902						10,823						10,902						0.2		%
統合婦人保健，LP(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						10/2025						—						(55)						—						—		%
統合婦人保健，LP(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						—						(1)						—						—		%
バーモント州オーズプライベート株式会社(14)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						983						964						973						—		%

39

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
XRL 1 LLC(Dba XOMA)(25)(30)						第一留置権優先担保ローン									9.88%						12/2038						32,500						31,812						31,769						0.5		%
XRL 1 LLC(Dba XOMA)(10)(21)(22)(25)(30)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン									9.88%						12/2025						—						(37)						(56)						—		%
																																	803,908						803,730						13.2		%
医療技術
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部品ソース)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						117,584						116,205						116,114						1.9		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部品源)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						—						(244)						(64)						—		%
BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA部品ソース)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2026						3,688						3,580						3,540						0.1		%
GI Ranger中級，LLC(データベース健康)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2028						4,539						4,471						4,471						0.1		%
GI Ranger中級，LLC(データベース健康)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						10/2027						221						216						216						—		%
ImPriata，Inc.(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2030						12,677						12,392						12,391						0.2		%
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						—						(18)						(14)						—		%
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						6/2030						—						(35)						(36)						—		%
Ocala Bidco，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						188,359						185,022						186,005						3.1		%
Ocala Bidco，Inc.(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						5/2024						—						(166)						—						—		%
Ocala Bidco，Inc.(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						11/2033						113,351						111,794						112,217						1.9		%
Intelerad医療システム会社(FKA 11849573カナダ社)(14)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						8/2026						116,603						115,847						113,397						1.9		%
Intelerad医療システム会社(FKA 11849573カナダ社)(14)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,070						7,911						0.1		%
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						12/2026						65,785						65,502						64,799						1.1		%
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						12/2024						2,212						2,187						2,133						—		%
																																	625,697						623,962						10.4		%
家財道具
Aptive Environmental，LLC(25)(30)						第一留置権優先担保ローン									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						12,987						11,578						13,311						0.2		%
HGH調達業者会社(DBAスカイラインサービス)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2025						187,693						186,635						185,815						3.1		%
HGH調達業者会社(DBAスカイラインサービス)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						11/2025						16,383						16,304						16,217						0.3		%

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plaker)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2029						12,911						12,700						12,846						0.2		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(13)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						4/2024						3,143						3,064						3,127						0.1		%
Mario Purchaser，LLC(Dba Len The Plants)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2028						414						394						407						—		%
Mario Midco Holdings，Inc.(DBA Len The Plaker)(13)(25)						不安全施設						S +			10.75%PIK						4/2032						4,786						4,684						4,750						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						6,080						5,986						6,019						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation(10)(13)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						5/2024						205						197						203						—		%
																																	241,542						242,695						4.1		%
人的資源支援サービス
敷石OnDemand，Inc.(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,458						108,883						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2028						49,878						49,142						49,504						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2027						—						(49)						(30)						—		%
																																	163,551						158,357						2.6		%
インフラと環境サービス
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2030						726						713						716						—		%
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)(10)(13)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2029						62						60						60						—		%
Linear誠実サービス有限責任会社(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						2/2026						51,732						51,922						49,016						0.8		%
Linear誠実サービス有限責任会社(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,736						9,383						0.2		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						866						854						856						—		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						32						30						31						—		%
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
																																	63,329						60,077						1.0		%

41

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
保険
Alera Group，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						34,461						33,891						34,461						0.6		%
AmerLife Holdings LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						720						708						716						—		%
AmerLife Holdings LLC(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						9/2024						150						147						149						—		%
AmerLife Holdings LLC(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						—						(1)						—						—		%
AmerLife Holdings LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC(15)(25)(27)						第一留置権優先担保ドル定期ローン						S +			6.00%						7/2026						26,784						26,482						26,784						0.4		%
Ardonagh Midco 3 PLC(19)(25)(27)						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25%						7/2026						€ 9,135						10,102						10,090						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC(20)(25)(27)						第一留置権優先保証のポンド定期ローン						SA +			7.25%						7/2026						£86,659						107,692						110,472						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC(19)(25)(27)						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						E +			6.00%						7/2026						€ 8,149						11,038						10,389						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC(6)(25)(27)(30)						無担保手形									11.50%						1/2027						11,912						11,860						11,793						0.2		%
Bright tway Holdings，LLC(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2027						26,372						26,135						25,845						0.4		%
Bright tway Holdings，LLC(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						12/2027						1,421						1,395						1,358						—		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						4/2028						140,280						138,911						139,228						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						12/2025						—						(119)						—						—		%
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						4/2027						—						(85)						(80)						—		%
誠実マーケティング買収、有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.83%						8/2025						157,494						157,095						157,494						2.6		%
誠実マーケティング買収、有限責任会社(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						2/2025						4,087						3,809						4,087						0.1		%
誠実マーケティング買収、有限責任会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						—						(57)						—						—		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,233						73,390						1.2		%
Norvax，LLC(Dba GoHealth)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						9/2024						—						(26)						(153)						—		%

42

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2028						109,740						108,925						109,466						1.8		%
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(39)						(15)						—		%
第二期損益基金有限責任会社(dba損富保険サービス)(25)(30)						第一留置権優先担保ローン									9.00%PIK						10/2031						144,229						134,527						134,133						2.2		%
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2030						732						711						715						—		%
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						(1)						—		%
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(2)						—		%
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2028						1,067						1,051						1,059						—		%
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)(10)(16)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						P +			4.00%						8/2027						49						47						48						—		%
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2026						73,974						73,095						73,605						1.2		%
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2025						1,913						1,839						1,870						—		%
USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						7/2027						38,403						37,900						38,115						0.6		%
USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						7/2027						—						(50)						(32)						—		%
KUSRP Intermediate，Inc.(DBA米国退職·福祉パートナー)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						7/2030						35,462						35,086						35,374						0.6		%
																																	995,297						1,000,358						16.4		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
3 ES革新会社(DBA Aucerna)(14)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2025						60,011						59,776						60,011						1.0		%
3 ES革新会社(DBA Aucerna)(10)(13)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2025						2,550						2,539						2,550						—		%
Anaplan，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,951						135,082						2.2		%
Anaplan，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						6/2028						—						(72)						—						—		%
アームストロングBidco Limited(Dba The Access Group)(20)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,565						3,745						0.1		%
湖浜中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						10/2028						105,618						104,210						104,298						1.7		%
湖浜中質油#2，L.P.(DBA Boomi)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2027						1,383						1,285						1,296						—		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						12/2026						56,210						55,879						56,210						0.9		%
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						12/2026						—						(63)						—						—		%

43

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						12,794						12,586						12,347						0.2		%
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2027						273						261						245						—		%
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,631						104,608						1.7		%
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						11/2030						—						(162)						(166)						—		%
Delina Buyer，Inc.(F/K/a Centrify)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						65,556						64,460						65,228						1.1		%
デリーナバイヤー会社(F/K/a Centrify)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2027						—						(106)						(34)						—		%
CivicPlus，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,581						35,337						35,581						0.6		%
CivicPlus，LLC(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2027						917						900						917						—		%
正大PIK債務発行元有限責任会社(dba CivicPlus，LLC)(13)(25)						無担保手形						S +			11.75%PIK						6/2034						21,248						20,807						21,195						0.4		%
Coupa Holdings，LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2030						785						767						770						—		%
Coupa Holdings，LLC(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						(1)						—		%
Coupa Holdings，LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						(1)						—		%
Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,948						15,000						0.2		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2027						4,466						4,435						4,466						0.1		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(15)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						8/2026						71,854						71,496						72,213						1.2		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						7/2024						—						(155)						—						—		%
ForeScout Technologies，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						8/2026						—						(30)						—						—		%
Genesis買収会社(DBA Procare Software)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						7/2025						17,755						17,716						17,755						0.3		%
Genesis買収会社(DBA Procare Software)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						7/2025						2,637						2,632						2,637						—		%
Granicus，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						1/2027						15,954						15,740						15,913						0.3		%
Granicus，Inc.(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						1/2027						248						233						245						—		%

44

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)(13)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,874						51,567						0.9		%
H&F機会LUX III S.？R.L(データベース検査所)(10)(21)(25)(27)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						4/2026						—						(186)						—						—		%
ハイランドソフトウェア会社(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						53,168						52,393						52,371						0.9		%
ハイランドソフトウェア会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2029						—						(36)						(38)						—		%
Writa Bidco LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.67%						5/2026						147,158						146,213						147,158						2.4		%
Writa Bidco LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						5/2026						—						(18)						—						—		%
MessageBird Bidco B.V.(13)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2027						38,500						37,969						38,404						0.6		%
MindBody，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						2/2025						65,229						65,056						64,902						1.1		%
MindBody，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						2/2025						—						(11)						(30)						—		%
同部ブランドホールディングス有限責任会社(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						12/2028						764						752						749						—		%
部ブランドホールディングス有限責任会社(10)(13)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						12/2027						36						35						35						—		%
Proofpoint，Inc.(6)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2029						19,600						19,524						19,747						0.3		%
QAD，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.38%						11/2027						26,106						25,742						25,715						0.4		%
QAD，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.38%						11/2027						—						(44)						(51)						—		%
Sailpoint Technologies Holdings，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,815						45,298						0.8		%
Sailpoint Technologies Holdings，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2028						—						(67)						(33)						—		%
Securonix，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						4/2028						847						841						794						—		%
Securonix，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						4/2028						—						(1)						(10)						—		%
Sitecore Holding III A/S(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						3,998						3,968						3,968						0.1		%
Sitecore Holding III A/S(19)(25)						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						23,489						24,569						25,753						0.4		%
Sitecore USA，Inc.(15)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						24,103						23,925						23,923						0.4		%
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決案)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2028						68,642						68,169						68,301						1.1		%
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決案)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						6/2027						3,235						3,197						3,208						0.1		%

45

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
When I Work，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%PIK						11/2027						5,579						5,544						5,481						0.1		%
When I Work，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(16)						—		%
Zendesk，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (3.25%PIK)						11/2028						71,217						70,030						70,327						1.2		%
Zendesk社(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						11/2024						—						(524)						(43)						—		%
Zendesk，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						11/2028						—						(116)						(89)						—		%
																																	1,370,259						1,379,592						22.8		%
レジャー娯楽
トローンゴルフ(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						237,703						236,920						236,515						3.9		%
テロンゴルフ(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2026						—						(56)						(108)						—		%
																																	236,864						236,407						3.9		%
製造業
ワトソン(DE)ORML，LP(9)(15)(25)(27)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,879						14,925						0.2		%
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						106,024						103,946						103,904						1.7		%
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)(10)(21)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(108)						(111)						—		%
手袋バイヤー会社(DBA防護工業品)(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,724						28,958						0.5		%
Helix買収ホールディングス(DBA MW Industries)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2030						946						920						920						—		%
理想トリデンホールディングス(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2028						27,233						26,509						26,620						0.4		%
理想トリデンホールディングス(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2028						—						(65)						(58)						—		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						7/2027						115,195						114,444						115,195						1.9		%
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						7/2027						—						(92)						—						—		%
PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2026						770						741						624						—		%
PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)(14)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,576						85,680						1.4		%
セキュリティ製品/JHC買収会社(dba Justriteセキュリティグループ)(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						6/2026						13,637						13,583						13,262						0.2		%

46

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
サニー企業有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						8/2028						227,576						225,386						227,007						3.8		%
サニー企業有限責任会社(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						427						414						424						—		%
サニー企業有限責任会社(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						8/2027						—						(137)						(45)						—		%
																																	636,720						617,305						10.1		%
石油と天然ガス
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						5/2026						44,176						43,928						43,955						0.7		%
プロジェクト電力バイヤー有限責任会社(dba PEC-Veriforce)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						5/2025						—						(9)						(16)						—		%
																																	43,919						43,939						0.7		%
専門サービス
ピークグループ金庫有限責任会社(14)(25)(27)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,571						43,926						0.7		%
トップサービスパートナー、有限責任会社(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						10/2030						25,842						25,207						25,196						0.4		%
トップサービスパートナー有限責任会社(10)(14)(22)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						10/2025						1,374						1,281						1,279						—		%
トップサービスパートナー、有限責任会社(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2029						165						115						113						—		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2024						120,356						120,139						120,356						2.0		%
Gerson Lehrman Group，Inc.(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						12/2024						—						(33)						—						—		%
Guidehouse Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.00%PIK)						12/2030						4,572						4,572						4,549						0.1		%
相対性理論oda LLC(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,143						85,834						1.4		%
相対論oda LLC(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2027						—						(62)						—						—		%
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,361						63,971						64,200						1.1		%
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)(18)(25)						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,601						12,526						12,783						0.2		%
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2026						3,171						3,137						3,157						0.1		%
																																	359,567						361,393						6.0		%
特産品小売
Galls，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						1/2025						111,930						111,594						111,930						1.9		%
Galls，LLC(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						1/2024						11,401						11,326						11,401						0.2		%

47

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
理想的なイメージ発展、有限責任会社(11)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						9/2027						13,785						12,497						10,374						0.2		%
理想像発展、有限責任会社(10)(11)(14)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						2/2024						1,207						439						909						—		%
理想的なイメージ発展、有限責任会社(11)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						9/2027						1,829						1,801						1,377						—		%
ミラノレーザーホールディングス(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						4/2027						23,811						23,666						23,811						0.4		%
ミラノレーザーホールディングス(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						4/2026						—						(18)						—						—		%
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2027						117,685						116,460						110,036						1.8		%
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2027						638						550						16						—		%
The Shade Store，LLC(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2027						8,909						8,832						8,575						0.1		%
The Shade Store，LLC(10)(14)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						582						575						548						—		%
																																	287,722						278,977						4.6		%
交通輸送
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(14)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2030						4,524						4,479						4,524						0.1		%
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(10)(21)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx，Inc.(13)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,501						70,828						1.2		%
Motus Group，LLC(13)(25)						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,722						10,702						0.2		%
																																	85,698						86,054						1.5		%
非制御/非関連ポートフォリオ会社の債務総額																																	$	10,576,279					$	10,443,431					172.8		%
株式投資
航空宇宙と国防
空間探索技術会社(12)(25)(26)						A類普通株									適用されない						適用されない						46,605						2,556						4,289						0.1		%
空間探索技術会社(12)(25)(26)						C類普通株									適用されない						適用されない						9,360						445						862						—		%
																																	3,001						5,151						0.1		%
資産に基づく融資と基金融資
Amergin Asset Management，LLC(12)(25)(26)(27)						甲類単位									適用されない						適用されない						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%

48

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
自動車
CD&R価値建設パートナーI，L.P.(DBA Belron)(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,911						32,911						40,794						0.7		%
メティスホールディングス(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)(25)(26)(30)						Aシリーズ転換優先株									7.00%PIK						適用されない						149,692						176,332						180,015						3.0		%
																																	209,243						220,809						3.7		%
建物と不動産
協会財務会社(25)(26)(30)						優先株									13.50%PIK						適用されない						54,800,000						63,058						63,862						1.1		%
ドッジゼネラルネットワークホールディングス，L.P.(12)(25)(26)						クラスA-2クラス共通ユニット									適用されない						適用されない						2,181,629						1,859						1,494						—		%
ドッジゼネラルネットワークホールディングス，L.P.(14)(25)(26)						Aシリーズ第一選択単位						S +			8.25%PIK						適用されない						—						45						32						—		%
																																	64,962						65,388						1.1		%
商業サービス
デナリーホールディングス(Dba Summit Companies)(12)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						337,460						3,431						5,179						0.1		%
Hercules Buyer，LLC(Dba The Vincit Group)(12)(25)(26)(29)						公共部門									適用されない						適用されない						2,190,000						2,191						2,452						—		%
トーナメント型中間ホールディングス(DBA Kaseya Inc.)(25)(26)(30)						永久優先株									11.75%PIK						適用されない						14,000						15,431						15,688						0.3		%
																																	21,053						23,319						0.4		%
消費財
ASP Conair Holdings LP(12)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						60,714						6,071						5,736						0.1		%
																																	6,071						5,736						0.1		%
金融サービス業
Blend Labs，Inc.(5)(12)(25)						普通株									適用されない						適用されない						72,317						1,000						184						—		%
Blend Labs，Inc.(12)(25)(26)						株式承認証									適用されない						適用されない						179,529						975						9						—		%
																																	1,975						193						—		%
飲食
H-Food Holdings，LLC(12)(25)(26)						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						1,088						10,875						2,599						—		%
Hissho寿司ホールディングス(12)(25)(26)						A類単位									適用されない						適用されない						7,502						75						100						—		%
																																	10,950						2,699						—		%
医療機器とサービス
吉祥ホールディングス，L.P.(12)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						32,285						32,285						44,402						0.7		%
MAIAアグリゲータ，LP(12)(25)(26)						A-2クラス単位									適用されない						適用されない						168,539						169						169						—		%
愛国者ホールディングスSCSP(dba Corza Health，Inc.)(12)(25)(26)(27)						B類単位									適用されない						適用されない						97,833						150						1,625						—		%
愛国者ホールディングスSCSP(dba Corza Health，Inc.)(25)(26)(27)(30)						甲類単位									8.00%PIK						適用されない						7,104						9,606						9,606						0.2		%
瑞亜買収持株有限公司、LP(12)(25)(26)						Aシリーズ-2ユニット									適用されない						適用されない						119,048						119						161						—		%
																																	42,329						55,963						0.9		%

49

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
医療提供者とサービス
KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院)(12)(25)(26)						A類権益									適用されない						適用されない						6,670						6,670						5,884						0.1		%
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)(12)(25)(26)						A類利子									適用されない						適用されない						452						4,517						4,518						0.1		%
Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)(25)(26)(30)						Aシリーズ優先株									15.00%PIK						適用されない						12,183						11,944						11,939						0.2		%
XRL 1 LLC(Dba XOMA)(12)(25)(26)						株式承認証									適用されない						適用されない						30						205						205						—		%
																																	23,336						22,546						0.4		%
医療技術
必和要拓二級連席投資家、L.P.(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,270						1,266						1,278						—		%
WPオーウェン共同投資，L.P.(12)(25)(26)(27)						組合単位									適用されない						適用されない						1,250,000						1,250						1,258						—		%
Minerva Holdco，Inc.(25)(26)(30)						Aシリーズ優先株									10.75%PIK						適用されない						7,000						8,225						8,092						0.1		%
																																	10,741						10,628						0.1		%
家財道具
事件学、有限責任会社(12)(25)(26)						B類単位									適用されない						適用されない						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人的資源支援サービス
サンシャインソフトウェアホールディングス(DBA Cornerstone OnDemand)(25)(26)(30)						Aシリーズ優先株									10.50%PIK						適用されない						38,500						45,091						40,933						0.7		%
																																	45,091						40,933						0.7		%
保険
加速Topco Holdings，LLC(12)(25)(26)						公共部門									適用されない						適用されない						513						14						17						—		%
進化親LP(Dba Siaa)(12)(25)(26)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						42,838						4,284						5,042						0.1		%
成長曲線資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)(12)(25)(26)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						638						638						612						—		%
GoHealth，Inc.(5)(12)(25)						普通株									適用されない						適用されない						68,125						5,234						909						—		%
ホッケー親会社ホールディングス(12)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						10,000						10,001						10,000						0.2		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)(25)(26)(30)						Aシリーズ第一選択単位									15.00%PIK						適用されない						16,644						13,143						13,850						0.2		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)(12)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						14,772,724						37,464						68,357						1.1		%
PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)(12)(25)(26)						A類単位株式証明書									適用されない						適用されない						1,288,200						4,396						4,331						0.1		%
																																	75,174						103,118						1.7		%
インターネットとソフトウェアサービス
BCTO Wiw Holdings，Inc.(私の仕事にはDBA)(12)(25)(26)						A類普通株									適用されない						適用されない						13,000						1,300						1,019						—		%
ブルックリン融資機関連携投資2，L.P.(DBA Boomi)(12)(25)(26)						公共部門									適用されない						適用されない						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
Elliott Alto共同投資家重合会社L.P.(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						3,134						3,153						3,146						0.1		%
Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,233						1,233						1,331						—		%

50

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
MessageBird Holding B.V.(12)(25)(26)(27)						拡張Cシリーズ株式証明書									適用されない						適用されない						122,890						753						144						—		%
Picard Holdco，Inc.(14)(25)(26)						Aシリーズ優先株						S +			12.00%PIK						適用されない						21,139						22,344						24,611						0.4		%
アルプスプロジェクト共同投資基金、LP(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						10,000						10,006						11,817						0.2		%
カリフォルニアプロジェクトホテル共同投資基金，L.P.(12)(25)(26)(27)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						2,685						2,687						3,045						0.1		%
迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)(12)(25)(26)						公共部門									適用されない						適用されない						3,829,614						3,830						4,250						0.1		%
VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)(25)(26)(30)						Aシリーズ優先株									6.00%PIK						適用されない						21,250						24,047						23,806						0.4		%
WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)(25)(26)(30)						高級優先株									11.25%PIK						適用されない						16,692						20,900						20,018						0.3		%
Zoro TopCo，Inc.(DBA Zendesk，Inc.)(25)(26)(30)						Aシリーズ優先株									12.50%PIK						適用されない						9,554						10,308						10,463						0.2		%
Zoro TopCo，L.P.(DBA Zendesk，Inc.)(12)(25)(26)						A類公共単位									適用されない						適用されない						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	116,027						120,502						2.0		%
製造業
手袋ホールディングス(dba防護工業品)(12)(25)(26)						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windowsエンティティ(25)(26)(28)						有限責任会社単位									適用されない						適用されない						31,849						60,319						138,628						2.3		%
																																	63,569						142,475						2.4		%
非制御/非関連ポートフォリオ社の持分投資総額																																	$	695,683					$	821,525					13.6		%
非制御/非関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	11,271,962					$	11,264,956					186.4		%
非制御/関連ポートフォリオ投資会社
株式投資
製薬業
大規模集積回路融資1開発援助委員会(23)(25)(26)(27)						優先株権益									適用されない						適用されない						18,949,711						19,004						19,988						0.3		%
																																	19,004						19,988						0.3		%
非制御/関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	19,004					$	19,988					0.3		%
制御/関連ポートフォリオ社投資
債務投資
広告やメディア
カード取得会社(Dba Pli)(15)(24)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						6/2026						47,990						47,840						47,991						0.8		%
カード取得会社(Dba Pli)(10)(15)(22)(24)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						12/2024						14,288						14,289						14,288						0.2		%
カード取得会社(Dba Pli)(10)(24)(25)						信用状						S +			8.00%						6/2026						—						1						—						—		%
																																	62,130						62,279						1.0		%

51

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
資産に基づく融資と基金融資
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社(24)(25)(27)(30)						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						7/2030						39,529						39,529						39,529						0.7		%
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(24)(25)(27)(30)						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						11/2030						46,970						46,970						46,970						0.8		%
																																	86,499						86,499						1.5		%
分布
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)(14)(24)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						13,631						13,366						12,132						0.2		%
PS運営会社(FKA QC Supply，LLC)(10)(14)(24)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						12/2026						3,749						3,699						3,202						0.1		%
																																	17,065						15,334						0.3		%
家財道具
ウォーカー·エジソン家具会社有限責任会社(11)(13)(24)(25)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						27,166						23,485						24,993						0.4		%
ウォークエジソン家具会社LLC(10)(11)(21)(22)(24)(25)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						—						—						(562)						—		%
ウォーカー·エジソン家具会社有限責任会社(11)(13)(24)(25)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,241						10,511						0.2		%
																																	34,726						34,942						0.6		%
インフラと環境サービス
イーグルインフラサービス有限責任会社(14)(24)						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2028						87,536						85,985						86,004						1.4		%
																																	85,985						86,004						1.4		%
制御·関連ポートフォリオ社の債務総額																																	286,405						285,058						4.8		%
株式投資
広告やメディア
新PLIホールディングス(DBA PLI)(12)(24)(25)(26)						A類公共単位									適用されない						適用されない						86,745						48,007						97,757						1.6		%
																																	48,007						97,757						1.6		%
資産に基づく融資と基金融資
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社(10)(12)(24)(25)(26)(27)						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						25,310						25,282						25,310						0.4		%
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(10)(12)(24)(25)(26)(27)						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						31,506						31,513						31,506						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC(9)(10)(24)(26)						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						388,145						388,145						461,062						7.7		%
																																	444,940						517,878						8.6		%
分布
PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)(12)(24)(26)						A類公共単位									適用されない						適用されない						248,271						4,300						475						—		%
																																	4,300						475						—		%
家財道具
Walker Edison Holdco LLC(12)(24)(25)(26)						公共部門									適用されない						適用されない						245,906						23,762						2,557						—		%
																																	23,762						2,557						—		%

52

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(2)(3)						公正価値						純資産のパーセント
インフラと環境サービス
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC(12)(24)(25)(26)						公共部門									適用されない						適用されない						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保険
第5期投資有限責任会社(24)(25)(26)						甲類単位									適用されない						適用されない						28						156,800						156,794						2.6		%
																																	156,800						156,794						2.6		%
合弁企業
青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(7)(9)(24)(26)(27)						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						352,964						352,964						342,786						5.7		%
																																	352,964						342,786						5.7		%
制御·関連ポートフォリオ社の持分投資総額																																	$	1,054,831					$	1,143,346					18.9		%
制御·関連ポートフォリオ社の投資総額																																	$	1,341,236					$	1,428,404					23.7		%
総投資																																	$	12,632,202					$	12,713,348					210.4		%

						2023年12月31日までの金利交換
						会社了解です						会社が金を払う												期日まで						名目金額						公正価値						前払い金/領収書						未実現付加価値/(減価償却)変動						期限保証ツール						脚注参考
金利が入れ替わる						5.25%						S + 3.051%												4/10/2024						$	400,000					(3,574)						—						$	9,519					2024年ノート						注5
金利が入れ替わる						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						500,000						(42,082)						—						14,297						2027年ノート						注5
合計する																														$	900,000																	$	23,816

_______________

(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。私たちの制限された証券についてもっと多くの情報は脚注26を参照してください。

(2)償却コストとは、債務投資の償却や割増または割引(誰が適用されるかに応じて)について実際の利子法で調整された原始コストのことである。

(3)2023年12月31日現在、米国連邦所得税目的の未実現純損失はドルと推定されている0.4百万ドル税制コストで計算します12.7十億ドルです。2023年12月31日現在、米国連邦所得税の未実現損失総額は1億ドルと見積もられている325.3百万ドル、アメリカ連邦所得税の未実現総収入は#ドルと推定されます324.9百万ドルです。

(4)他の説明がない限り、すべての投資はレベル3投資とみなされる。

(5)一級投資です。

(6)二級投資です。

(7)資産純資産(“純資産価値”)で評価される投資。

(8)特に明記がない限り、当社の投資先企業は、リボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV 資産ファシリティおよび CLOs の残高を担保として担保として担保されています。第 5 話「負債」

(9)投資は信用手配の担保にならないだろう。

(10)頭寸または一部の頭寸は資金支援のない融資または株式約束である。付記7“支払引受及び又は有事項”を参照。

(11)2023年12月31日現在、ローンは非権利責任発生状態にある。

(12)投資は収入を生むことはない。

(13)これらのローンの金利は、 2023 年 12 月 31 日時点で 5.35% の 1 ヶ月 SOFR の対象となります。.

(14)これらの融資の金利は3カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.33%となっている。

(15)これらの融資の金利は6カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.16%となっている。

(16)これらのローンの金利はPrimeを基準としており、2023年12月31日現在、Primeは8.50%である。

(17)このローンの金利は1カ月のEURIBORで、2023年12月31日現在で3.85%となっている。

(18)このローンの金利は3カ月間EURIBORで、2023年12月31日現在で3.91%となっている。

(19)このローンの金利は6カ月でEURIBORで、2023年12月31日現在で3.86%となっている。

(20)この融資の金利はSONIAを基準としており、2023年12月31日現在、SONIAは5.19%である。

(21)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

53

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(22)開示された日付は無資金定期融資の承諾期間を表す。約束期間が満了した場合、定期ローンの資金部分はより長い満期日を持つことができる。

(23)1940年法案の定義によると、会社は、ポートフォリオ会社が5%以上あるが25%未満の投票権を有する証券、または管理協定(“非制御関連会社”)を含む当該ポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利があるため、そのポートフォリオ会社の“関連者”とみなされる。2023年12月31日までの非制御関連会社の投資に関する取引は以下の通り

(千ドル)						公正価値 2022年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未達成収益変動						公正価値 2023年12月31日まで						利子収入						配当収入						その他の収入
LSIファイナンス、DAC×1						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—
非制御付属会社の総数						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(24)1940年法案の定義によると、会社は“関連者”とみなされ、企業はポートフォリオ会社に対して25%以上の未償還投票権証券を有しているため、または管理協定(“制御関連会社”)を含む当該ポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利があるからである。2023年12月31日現在、制御された関連会社への会社の投資は以下の通り

(千ドル)						公正価値 2022年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未達成収益変動						公正価値 2023年12月31日まで						利子とPIK収入						配当収入						その他の収入
制御付属会社
AAMシリーズ1.1軌道と国内マルチモーダル支線、有限責任会社(D)						$	—					$	64,843					$	(35)					$	31					$	64,839					$	1,899					$	—					$	—
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社(D)						1,568						76,910						(1)						(1)						78,476						617						—						—
イーグルインフラ超有限責任会社						—						110,045						(2)						1,060						111,103						8,913						—						27
第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)						89,680						67,120						—						(6)						156,794						—						4,963						—
青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社(C)						288,981						106,751						(72,625)						19,679						342,786						—						46,280						—
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						20,361						546						(166)						(4,932)						15,809						1,987						—						6
カード取得会社(DBA PLI)						161,680						296						(1,780)						(160)						160,036						8,692						3,559						891
ウォーカー·エジソン家具会社						—						58,488						—						(20,989)						37,499						—						—						18
Wingspire Capital Holdings LLC						431,531						68,000						(44,000)						5,531						461,062						—						37,000						—
制御付属会社の総数						$	993,801					$	552,999					$	(118,609)					$	213					$	1,428,404					$	22,108					$	91,802					$	942

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(c)ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドへの出資の詳細については、注釈 4 「投資」を参照してください。

(d)AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線有限責任会社とAAMシリーズ2.1航空支線有限責任会社(総称して“amergin Assetco”と呼ぶ)への投資については，当社はamergin Asset Management，LLCに対して少数の株式投資を行い，後者はamergin Assetcoとサービス協定を締結した

(25)代表は、会社が米国証券取引委員会から得た免除救済条項に基づいて会社の関連会社との共同投資を行う。付記3“プロトコルと関係者取引”を参照

(26)改正された1933年の証券法(“証券法”)により登録免除された取引で得られた証券は、証券法下の“制限証券”と見なすことができる。2023年12月31日まで、これらの証券の公正価値総額はドルです2.010億ドルか32.9会社の純資産の%。制限された証券の買収日は以下の通り

54

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社**

有限責任会社権益

7/1/2022

AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社**

有限責任会社権益

7/1/2022

アメリカ資産管理有限責任会社

甲類単位

7/1/2022

Topco Holdingsを加速してLLC

公共部門

9/1/2022

ASP Conair Holdings LP

甲類単位

5/17/2021

協会財務会社です。

優先株

6/10/2022

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通株

11/2/2021

必和必拓共同投資家II，L.P.

有限責任会社利子

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

株式承認証

7/2/2021

青フクロウ資本会社高級融資基金LLC*

有限責任会社権益

6/20/2017

ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共部門

10/1/2021

CD&R価値建設パートナーI，L.P.(DBA Belron)

有限責任会社利子

12/2/2021

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類単位

9/15/2021

ドッチ建築ネットワークホールディングス有限公司

クラスA-2クラス共通ユニット

2/23/2022

ドッチ建築ネットワークホールディングス有限公司

Aシリーズ第一選択単位

2/23/2022

イーグル·インフラ·スーパー有限責任者**

公共部門

3/31/2023

エリオール·アルト連合投資家重合器L.P。

有限責任会社利子

9/27/2022

Evology，LLC

B類単位

1/24/2022

進化親、LP(Dba Siaa)

有限責任会社利子

4/30/2021

第5期投資有限責任会社(FKA Chapford SMA Partnership，L.P.)**

甲類単位

7/18/2022

手袋ホールディングス(Dba Protective Industrial Products)

有限責任会社利子

12/29/2020

GrowthCurve資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)

有限責任会社利子

12/16/2021

Hercules Buyer LLC(Dba The Vincit Group)

公共部門

12/15/2020

H-Food Holdings LLC

有限責任会社権益

11/23/2018

Hissho寿司ホールディングス有限公司

A類単位

5/17/2022

ホッケー親会社持株有限公司

甲類単位

9/14/2023

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任会社利子

6/8/2022

トーナメント中間ホールディングスI社(DBA Kaseya)

永久優先株

6/23/2022

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医)

A類権益

9/27/2021

KPCIホールディングス、L.P。

甲類単位

11/30/2020

Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)

A類利子

11/30/2023

DAC x 1のLSIファイナンス**

優先株権益

12/14/2022

Maiaアグリゲータ、LP

A-2クラス単位

2/1/2022

MessageBirdホールディングス

拡張Cシリーズ株式証明書

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)

Aシリーズ転換優先株

5/4/2021

Minerva Holdco社

Aシリーズ優先株

2/15/2022

New PLI Holdings，LLC(Dba PLI)**

A類公共単位

12/23/2020

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

B類単位

1/29/2021

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類単位

1/29/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

甲類単位

11/1/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

Aシリーズ第一選択単位

2/16/2023

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

A類単位株式証明書

2/16/2023

Picard Holdco LLC

Aシリーズ優先株

9/30/2022

アルプス共同投資基金プロジェクトは 低圧

有限責任会社利子

6/10/2022

カリフォルニア州プロジェクトホテル共同投資基金，L.P

有限責任会社利子

8/9/2022

PS Op Holdings LLC(FKA QC Supply，LLC)**

A類公共単位

12/21/2021

瑞亜控股有限公司を買収する

Aシリーズ-2ユニット

2/18/2022

Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)

Aシリーズ優先株

11/15/2023

宇宙探査技術会社は

A類普通株

3/25/2021

宇宙探査技術会社は

C類普通株

3/25/2021

55

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

サンシャインソフトウェアホールディングス(DBA Cornerstone OnDemand)

Aシリーズ優先株

10/14/2021

迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)

公共部門

6/30/2021

VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)

Aシリーズ優先株

10/15/2021

ウォーカーエジソン·ヒルコLLC**

公共部門

3/1/2023

Windowsエンティティ

有限責任会社単位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任会社権益

9/24/2019

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先株

11/9/2021

WPオーウェン共同投資，L.P.

組合単位

5/18/2022

XRL 1 LLC(Dba XOMA)

株式承認証

12/15/2023

Zoro TopCo，L.P.

Aシリーズ優先株

11/22/2022

Zoro TopCo，L.P.

A類公共単位

11/22/2022

*詳細は、付記4“投資-青フクロウ資本会社プレミアムローン基金有限責任会社”を参照されたい

**付記3“プロトコルおよび関連先取引--制御/関連ポートフォリオ会社”を参照してください。

(27)改正された1940年の“投資会社法”第55(A)節によると、このポートフォリオ会社は適格資産ではない。1940年の法案によると、会社は、買収を行う際に、条件に適合する資産が総資産の少なくとも70%を占めない限り、条件を満たしていない資産を買収することはできない。2023年12月31日現在、条件を満たしていない資産11.8規制要件に従って計算された総資産の割合

(28)投資とは、共同管理の下で関連実体に対して行われる複数の基礎投資である。これらの基礎投資の条項は同じで、公平価値ドルのMidwest Custom Windows、LLCを含む24.12000万、Greater Toronto Custom Windows、Corp.，公正価値$10.02000万、花園の州カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値$33.41000万、長島カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値は$28.91000万Jemico LLC公正価値は$です23.12000万、Atlanta Custom Windows、LLC、公正価値$11.51000万とフェルチェスターのオーダーメイド窓で、公正な価値は$7.62023年12月31日現在、1億2千万ドル。大トロントオーダーメイド窓会社は条件を満たしていない資産とされている。

(29)我々は、基本遮断器エンティティHercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC、およびHercules Blocker 5 LLCを介してこのポートフォリオ会社に投資しています。

(30)固定金利構造を含んでいます。

(31)特に明記がない限り、ローンは変動金利構造を含み、金利フロアの対象となる場合があります。変動金利ローンには、担保付きオーバーナイト · ファイナンス · レートのいずれかを参照して決定される金利がかかります。（ 「 SOFR 」または「 S 」、 1 ヶ月間、 3 ヶ月間、 6 ヶ月間の SOFR を含む ） 、ユーロ銀行間オファーレート（ “EURIBOR ” ） 、英国ポンドロンドン銀行間金利（ 「 GBPLIBOR 」または「 G 」、 3 か月期または 6 か月期 GBPLIBOR を含む ） 、 SONIA（ 「 SONIA 」または「 SA 」 ） または代替の基本レート（ 連邦資金実効金利またはプライム金利を含むことができる ） 、借り手のオプションで、貸付契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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青フクロウ資本会社

連結純資産変動表

(金額は千単位)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
経営による純資産の増加
純投資収益																		$	182,765					$	177,859
未達成収益の純変動																		6,645						76,605
純利益を達成した																		(6,893)						(52,622)
経営純資産が純増する																		182,517						201,842
分配する
収益から発表された分配(1)																		(175,380)						(144,785)
株主割当による純資産の減少																		(175,380)						(144,785)
株取引
普通株買い戻し																		—						(22,090)
分配的再投資																		—						—
株取引による純資産の増加(減少)																		—						(22,090)
純資産合計が増加する																		7,137						34,967
期初純資産																		6,021,393						5,882,403
期末純資産																		$	6,028,530					$	5,917,370

_______________

(1)2024 年 3 月期を末日とする 3 ヶ月間の利益から申告された配当は、純投資利益から派生しました。2023 年 3 月期を末日とする 3 ヶ月間の利益から申告された配当は、純投資利益から派生しています。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

57

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青フクロウ資本会社

統合現金フロー表

(金額は千単位)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動のキャッシュフロー
経営純資産が純増する						$	182,517					$	201,842
業務による純資産純増加(減少)と業務活動で使用される現金純額の調整：
購入投資、純額						(1,029,063)						(227,012)
投資収益と投資返済、純額						1,386,788						173,677
純償却/増加投資割増/割引						(15,849)						(8,784)
実物支払利息と配当金						(48,592)						(51,422)
投資未実現損失純変化						(8,601)						(75,676)
無担保手形の金利交換未実現収益(損失)の純変化に起因することができる						(4,690)						10,181
外貨資産と負債の未実現損失純変化						1,857						(1,287)
投資が達成された損失純額						5,193						52,483
投資に係る外貨取引の実現純損失						4,838						24
債務発行原価償却						9,106						6,863
経営性資産と負債変動状況：
受取利息が減る						(6,790)						11,999
制御対象附属会社の売掛金の減少						(3,007)						(4,317)
前払い費用およびその他の資産の減少						(24,250)						(652)
管理費を増やす						(468)						510
奨励費を増やす(減らす)						(3,449)						3,266
関連会社への支払いを増やす(減らす)						2,417						(2,633)
計算すべき費用その他の負債の増加(減少)						(3,782)						(42,787)
経営活動提供の現金純額						444,175						46,275
融資活動によるキャッシュフロー
借金の借り入れ						1,281,561						498,000
債務を返済する						(1,457,364)						(420,000)
起債コスト						(17,633)						(2,483)
普通株買い戻し						—						(22,090)
株主への現金分配						(167,586)						(145,331)
融資活動提供の現金純額						(361,022)						(91,904)
外国現金を含む現金及び制限現金の純増減 （ 制限現金 $）2,771と$(9,977)、別に)						83,153						(45,629)
期初現金と制限現金、外国現金(制限現金#ドルを含む)87,067そして$96,420，別)						659,658						445,087
現金と制限現金、外国現金、期末(制限現金#ドル89,838そして$86,443，別)						$	742,811					$	399,458

,

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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青フクロウ資本会社

統合現金フロー表

(金額は千単位)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
補足情報と非現金情報
期日内支払利息						$	121,718					$	113,552
この期間内に発表された分配						175,380						144,785
本期間に割り当てられた再投資						—						—
分配に対処する						144,201						128,971
この期間内に支払う税金は、消費税が含まれています						5,664						400

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査なし)

注1組織する

青フクロウ資本会社(以下、“会社”)はメリーランド州の会社で、2015年10月15日に設立された。同社設立の主な目的は、米国ミドルエンド市場会社に開始し、融資を提供し、債務と株式投資を行うことである。同社は優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローンに投資し、株式および株式関連証券により小さい程度に投資し、株式証、優先株および類似形式の優先株式権を含み、これらはポートフォリオ会社の普通株に変換することができ、普通株に変換できない可能性もある。同社の投資目標は、良好なリスク調整リターンを持つ投資機会を狙うことで、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。

当社は、改正された1940年の“投資会社法”(以下、“1940年法案”)に基づいて業務開発会社(“BDC”)として規制を行うことを選択した。また、税務目的については、改正された1986年の国内税法(“守則”)第M章に基づき、当社は規制された投資会社(“RIC”)とみなされている。当社はすでに商業データセンターとして規制され、規則に基づいて商業データセンターになる資格があるため、当社のポートフォリオは多元化及びその他の要求の制限を受ける必要がある。

2016年4月27日、当社はカリフォルニア州金融融資者許可証を持っている完全子会社、またはデラウェア州有限責任会社Lending LLCを設立した。Lending LLCはカリフォルニアに本部を置く借り手に融資を提供します当社は通常の業務運営を容易にするために、時々全額付属会社を設立することができる。

Blue Owl Credit Advisors LLC （ 以下、「アドバイザー」 ） は、当社の投資アドバイザーとして機能します。アドバイザーは、証券取引委員会 （ 以下「 SEC 」 ） に、 1940 年投資顧問法 （ 以下「顧問法」 ） に基づき投資顧問として登録されており、 Blue Owl Capital Inc. の間接関連会社です。（ 「 Blue Owl 」 ） （ NYSE： OWL ） 、直接融資に焦点を当てた Blue Owl のクレジットプラットフォームの一部です。ブルーフクロウは以下の 三つ投資プラットフォーム：(1)直接貸借に集中したCredit，(2)機関別資産管理会社に資本を提供するGP Strategic Capital，および(3)三重純賃貸不動産戦略に集中したReal Estate。当社取締役会(“取締役会”)の全面的な監督の下、当該コンサルタントは当社の日常運営を管理し、当社に投資コンサルティング及び管理サービスを提供する

2019 年 7 月 22 日、当社は新規株式公開 （ 「 IPO 」 ） を完了し、 2019 年 7 月 18 日 （ 「上場日」 ） にニューヨーク証券取引所 （ 「 NYSE 」 ） で当社普通株式の取引を開始しました。2023 年 7 月 6 日より、当社の普通株式は NYSE に「 OBDC 」のシンボルで取引されています。

注2重大会計政策

陳述の基礎

添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。当社は投資会社であるため、会計基準編纂(“ASC”)テーマ946“金融サービス-投資会社”における専門会計·報告ガイドラインを適用している。経営陣は、連結財務諸表を公平に列報するために必要なすべての調整が含まれているとしている。同社は2016年3月1日に予備資本化し、2016年3月3日に運営を開始した。同社の財政年度は12月31日に終了する。

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、経営層は、連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示に影響を与えるために、推定及び仮定を行う必要がある。実際の金額はこれらの推定数とは異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性がある。

現金

現金は信託銀行の預金と担保としての限られた現金で構成されています。現金はコスト計算で提示され、公正な価値に近い。当社は格付けの高い銀行会社に現金を預け、法律で規定されている保険限度額を超える場合があります。

公正価値計算の投資

投資取引は取引日に記録されている。先に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、回収後に期間内にログアウトした投資を含む、受信した純収益と特定の確認方法を用いた投資の償却コストベースとの間の差額計量を実現する。未実現収益或いは損失の純変化は主に投資価値の変化を反映し、前に記録された期間内に実現した投資に関する未実現収益或いは損失を含む。1940年法令第2 a-5条には、1940年法令の目的のために公正価値を誠実に決定する要求が規定されている。規則2 a-5によると、取締役会は当該コンサルタントを当社の評価指定者に指定し、当社の保有資産の価値について公正な価値決定を行う責任があるが、当該等の資産の市場オファーは既製品ではない。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

市場オファーを得やすい投資は通常、これらの市場オファーの平均購入価格で推定される。市場オファーを検証するために、当社は複数の要素を利用して、オファーの出所と数量を含む公正な価値を代表するかどうかを決定する。非公開取引あるいはその市場価格はいつでも得られる債務や株式証券ではなく、例えば当社の大部分の投資の場合、公平な価値で評価され、評価指定者であるコンサルタントが誠実に決定し、コンサルタントの指示の下で採用された独立第三者評価会社(S)の意見に基づいて決定される。

評価過程の一部として、コンサルタントは評価指定者として、会社投資の公正価値を決定する際に関連要因を考慮し、ポートフォリオ会社の推定企業価値(即これらの要素はポートフォリオ会社の債務と株式の総公正価値)、任意の担保の性質と現金価値、ポートフォリオ会社がその収益と現金フローに基づいて支払いを行う能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、ポートフォリオ会社証券と任意の類似上場証券との比較、及び金利環境と信用市場が将来類似投資を行う可能性のある価格の全体的な変化に影響する可能性がある。外部イベント(例えば、売買取引、公開発売、またはその後の株式売却)が発生した場合、コンサルタント(推定指定者として)は、その外部イベントが示す定価がその推定値に一致するか否かを考慮する。

コンサルタントは、評価指定者として、他のプログラムに加えて、以下の手順を含むマルチステップの推定プロセスを行う

•市場オファーを得やすい投資については、通常、これらの投資は、これらの市場オファーの平均入札に従って推定される

•既製の市場オファーのない投資については、評価プログラムは、独立評価会社(S)がコンサルタント評価委員会に各投資の初歩的な評価を提供することから始まった

•初歩的な評価結論が記録され、コンサルタントの評価委員会と議論された

•コンサルタントは評価指定者として、提案の推定値を審査し、各投資の公正価値を決定する

•四半期ごとに、コンサルタントは評価指定者として、前四半期に発生した重大な公正価値事項の概要または説明を監査委員会に提供し、評価指定者であるコンサルタントは、その公正価値過程が十分かつ有効であるか否かに関する書面評価を監査委員会に毎年提供する

•監査委員会は評価値指定者を監督し、取締役会の関心を必要とするいかなる評価事項についても取締役会に報告する。

同社は四半期ごとにこの推定過程を行っている。

当社は財務会計基準委員会(FASB)会計基準コード820を適用し、公正価値計量(“ASC 820”)改正後、米国公認会計原則に基づいて公正価値を計量する枠組みが構築され、公正価値計量の開示が要求される。ASC 820は、計量日市場参加者間で秩序のある取引が行われたと仮定して、現在の販売中の投資が受信する価格として公正価値を決定する。市場参加者は、主要または最も有利な市場(これは仮想市場である可能性がある)において独立して博識であり、取引を希望し、取引することができる買い手および売り手として定義される。ASC 820によると、当社はその主要市場が取引量が最も大きく、最も活発度の高い市場であると考えている。A SC 820は公正価値レベルを規定し、この階層は公正価値を決定する際に使用する投入の観測可能性レベルを優先順位付けと順位付けした。ASC 820によれば、これらのレベルは以下のようにまとめられる

•第1レベル-企業が獲得する能力のある同じ資産または負債の見積もりをアクティブ市場に基づいて推定する。

•レベル2--非アクティブまたはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場見積もりに基づいて推定されます。

•第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。

レベル間の遷移があれば，遷移が発生した期間の開始時に確認する.投資評価値に上記の投入を使用するほか、当社は取締役会が承認したASC 820と一致する推定政策を採用している。評価政策と一致し、コンサルタントは、評価指定者が公正価値を決定する際に、その投資が取引されている任意の市場(または類似の属性を有する証券が取引されている任意の市場)を含む投入源を評価する。1つの投資が信頼性の良い取引業者または定価サービス(例えば、ブローカーからのオファー)によって提供される価格に基づいて評価を行う場合、評価指定者であるコンサルタントは、ある投資が2級または3級投資とみなされる資格があるか否かを決定する際に、異なる基準に基づいてこれらの価格を決定する。例えば評価指定者としてのコンサルタントや

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

独立評価会社(S)は、観察できない入力ではなく、観察可能な市場情報が使用されているかどうかを決定するために、トレーダーまたは定価サービスによって提供される価格設定サポートを審査する責任がある。

当社は、ASC主題820によって提供される実際の便宜的な計を適用し、この主題は、1株当たり資産純値(またはその等価物)のいくつかのエンティティの投資を計算することに関する。ASC主題820は、投資会社または投資会社と同様の属性を有するいくつかのエンティティの投資を有するエンティティが、調整することなく、1株当たりの資産純値またはその公正価値が決定しにくい等価物を計算し、調整することなく、そのような投資の公正価値を計量することを可能にする。ASCテーマ820によれば、1株当たりの純資産額を実際の方便として推定する投資は、公正価値レベルではない。

既製市場価値のない投資の公正価値を決定する際に固有の不確実性があるため、当社の投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、このような投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。また、このような投資の流動性は通常、上場取引の証券よりも低く、転売の契約やその他の制限を受ける可能性がある。もし会社が清算強制または清算販売における組合せ投資を要求された場合、それは列挙された金額とは異なる金額を現金化する可能性があり、この違いは実質的である可能性がある。

また，市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他のイベントは，これらの投資が最終的に実現する収益や損失を本稿に反映している未実現収益や損失とは異なる可能性がある。

金融とデリバティブ

ASC 815によるデリバティブとヘッジ当社が締結したすべてのデリバティブはヘッジツールに指定されています。ヘッジ保証として指定されたすべての派生ツールについて、ヘッジ保証ツールの全公正価値変動は、統合経営レポートにおいて被ヘッジ価値項目と同じ項目に記録されなければならない。当社の派生ツールは、当社の固定金利債務に対応するために用いられているため、効率的なヘッジの定期支払いと公正価値変動(例えば適用)は、総合経営報告書において利息支出の構成要素として確認される。公正価値は、適用される現在の市場為替レートまたは市場オファー(利用可能な場合)を使用して残りの支払いを割引することによって推定される。規則18 F-4はデリバティブを使用することを要求するBDCは他の以外に、保険価値レバー制限を遵守し、デリバティブリスク管理計画を採用し、そしてあるテストと取締役会報告プログラムを実施しなければならない。規則18 F-4免除は“有限デリバティブ使用者”の資格に符合するBDCが上述の要求を遵守し、前提はこれらのBDCが合理的に設計した書面政策とプログラムを採用して、BDCの派生商品リスクを管理し、そしてある記録保存要求を遵守することである。第18 F-4条によると、BDCは、ポートフォリオ会社に融資を提供するプロトコルのような非デリバティブ取引の資金源なしのコミットメントプロトコルを締結することができるが、BDCがこのような合意を締結する際に、他の事項に加えて、すべての資金源のないコミットメントプロトコルの債務を履行するのに十分な現金および現金等価物を有すると合理的に信じており、いずれの場合も満期となる。規則18 F-4によれば、いくつかの入札オプション債券を含む逆買い戻しプロトコルまたは同様の融資取引を取引する場合、私たちの資産カバー率を計算する際に、負債を表す任意の他の優先証券の金額(例えば、銀行借入金、適用される場合)をまとめる必要がある。同社は現在、“有限デリバティブ利用者”の資格を満たしており、引き続きそうする予定だ。当社はデリバティブ政策を採用し、ルール18 F-4の記録保存要求を遵守している。

外貨？外貨

外貨金額は以下のようにドルに換算されます

•現金、投資公正価値、未返済債務、その他の資産および負債：期間最後の営業日の即時為替レートで計算する

•購入·売却投資、借入金及び当該等の借入金·収入及び費用：上記取引日の為替レートで計算する。

当社は，為替変動により保有する投資の公正価値純変動と，総合経営報告書における外貨換算資産と負債の未実現収益(損失)の変動を計上している。同社は現在、その非ドル建て投資中の外貨リスクを解決する方法は主に会社の循環信用手配に基づいて現地貨幣額面を借り入れ、これらの投資に資金を提供する。外貨借入換算による変動を総合経営報告書に計上して外貨資産と負債の未実現収益(赤字)を純変動させる。

外貨建ての投資と外貨取引は通常国内取引とは関係のない考慮要素とリスクに関連する可能性があり、外貨対ドルレートの意外な変動を含む。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

利子と配当収入確認

利子 収入は発生ベースで計上され、保険料や割引の償却や増額が含まれます。特定の投資には、契約上の現物支払い （ 「 PIK 」 ） 利子または配当がある場合があります。PIK の利子および配当は、現金で支払われるのではなく、それぞれの利子または配当の支払日に投資の元本または清算額に加算される未払い利子または配当を表し、通常、満期または清算事象の発生時に支払われる。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の PIK 利子および PIK 配当収入は $でした。51.5百万ドルです12.9投資所得の% 。2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の PIK 利子および PIK 配当収入は $でした。52.9百万というのは14.0投資収益の%です。購入した証券の割引は実際の収益率法で証券に関する契約期間内に償却して利息収入とする。購入した証券の割増と額面の比は初めての償還日割りに相当する。投資の余剰コストとは、割増または割引(例えば、ある)の償却または増加によって調整された元のコストである。事前返済ローン或いは債務保証の時、いかなる事前返済保険料、未償却前払いローンの発行費と未償却割引はすべて当期利息収入に計上します。

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。もしいつでも、会社が実収利息または配当金は実現しないと考えており、実収利息または配当を発生させる投資は非課税状態に置かれる。PIK投資が非課税状態に置かれた場合、計算すべき、非資本化された利息または配当金は、通常、利息収入によって打ち消される。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

優先権益証券の配当収入は権利責任発生制で入金されるが、ポートフォリオ会社が支払い、期待して受け取る必要がある。普通株証券の配当収入は、プライベートポートフォリオ社については、記録日に記録され、公開取引されているポートフォリオ会社については、除利日に記録される。

その他の収入

当社はポートフォリオ社にサービスを提供する費用を時々受け取るかもしれません。これらの費用は一般に投資終了時にのみ当社に提供され、通常は投資終了時に支払われ、通常は非日常的であり、投資終了時に収入として確認される。コンサルタントが提供するサービスは投資によって異なりますが、修了、仕事、勤勉、その他の同様の費用や、私たちのポートフォリオ会社に管理協力を提供する費用を含めることができます。

費用を精算する

方向性配給発売当社の普通株に関するコストは繰延発売費用に資本化され、総合貸借対照表の前払い費用と他の資産に計上され、発生日から12ヶ月以内に償却される。当社は公開株式に関する費用を登録証券発行完了時の資本減少として記録している。更新会社の棚登録報告書に関する費用は、発生時に費用を計上する。

起債コスト

当社は債務に関する出所やその他の費用を繰延融資コストとして記録しています。これらの費用は、関連する債務ツールの有効期限内に有効収益率法を使用して繰延と償却される。債務発行コストは総合貸借対照表に記載されており、債務負債から直接差し引かれる。債務発行コストが発生した場合、連結財務諸表に関連債務負債額が記録されていない場合、当該等の債務発行コストは、債務負債が入金されるまで連結貸借対照表に資産として計上される。

取引関係の費用を精算する

投資を行う際には、会社は取引に関連する何らかの費用の補償を受ける可能性がある。取引に関連する費用は、当社のポートフォリオ社が精算することが予想され、通常は取引完了後に延期されて支払い、発生当日に前払い費用や他の資産を計上する。未返済の成功投資完了コストは当社が負担し、投資コストベースの一部として計上します。

取引に関連する費用が受領した現金前払を現金として入金し、課税費用及びその他の負債を相殺する。費用とその他の負債は精算可能な費用が発生した場合に減免しなければならない。

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所得税

1940年の法案によると、同社はBDCとみなされることを選択した。当社は2016年12月31日までの課税年度から開始することを選択しており、守則によりRICとみなされ、RICの資格を継続していく予定です。同社がRICとしての税金待遇を維持している限り、それは通常、少なくとも毎年配当金としてその株主に割り当てられた任意の一般収入または資本利益のために会社税率で米国連邦所得税を納付しない。逆に、当社が稼いだ収入や分配に関するいかなる税務責任も当社の投資家の義務を代表しており、当社の総合財務諸表には反映されません。

RIC資格を得るためには、他の事項を除いて、同社はある収入源と資産の多様化の要求を満たさなければならない。さらに、RIC税待遇を受ける資格があるために、同社は、各納税年度にその株主に、その年間の“投資会社課税収入”の少なくとも90%を割り当てなければならず、これは、通常、その一般収入に、純短期資本損失が達成された純長期資本損失を達成した超過部分を超える。会社が米国連邦消費税の制約を受けないようにするためには、会社が毎年分配する金額は、少なくとも(I)この例年の一般収入純額の98%(ある延期と選択を考慮すると)、(Ii)この例年の10月31日までの1年間、資本損失を超えた資本収益の98.2%と、(Iii)この例年割り当てられていない任意の一般収入と資本利益純額の合計に等しくなければならない。会社は例年の配当を超える課税収入を適宜繰り越し、これらの収入に4%の相殺不可能な米国連邦消費税を支払うことができる

同社のある合併子会社はアメリカ連邦と州の企業所得税を支払う必要があります。

同社は、連結財務諸表の作成中に採用されるか、または採用されることが予想される税務頭寸を評価し、その税務頭寸が適用される税務機関によって“より可能性が高い”かどうかを決定する。“可能性が高い”とされていない税収頭寸は保留され、今年度の税収割引や費用として記録されている。所得税に関連したすべての罰金と利息は所得税支出に含まれている。税務状況に関する結論は審査される可能性があり、遅れて要因に応じて調整される可能性があるが、これらの要素は税収法律、法規およびその解釈の継続的な分析を含むが、これらに限定されない。2023年12月31日まで、実質的な不確定税収はない。適用されれば、会社の前の3つの納税年度は依然としてアメリカ連邦、州、地方税務機関の審査を受ける必要がある。

普通株主に分配する

普通株主への分配は記録日に記録されている。分配された額は監査委員会によって決定され、一般にコンサルタントが推定した収入に基づいている。また，委員会は前年度から今年度に割り当てられた未分配課税所得額を審議することができる。実現された長期資本収益純額(あれば)は、会社がこのような資本収益を投資に保留することを決定する可能性があるにもかかわらず、少なくとも年に1回分配されるのが一般的である。

同社は、株主が現金を受け入れることを選択しない限り、代表株主が任意の現金分配に再投資することを規定する配当再投資計画を採択した。したがって、取締役会が現金分配を承認して発表した場合、配当再投資計画を“選択”していない株主は、現金分配を受けるのではなく、会社普通株の追加株式に自動的に現金分配を再投資する。当社は新規発行株式または公開市場で購入した株式で配当再投資計画を実施する予定です。

整固する

S-X法規とASC第946主題である金融サービス-投資会社の規定によると、当社は、当社にサービスを提供することを業務とする完全投資会社または持株運営会社以外の会社への投資を合併することは一般的ではない。そこで、当社はその連結財務諸表に、上記の基準を満たす当社の完全子会社の勘定を合併しました。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。

当社はBlue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC(“OBDC SLF”)、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(“Five Season”)またはAAM Series 1.1 Rail and Domestic Intermodal支線，LLCおよびAAM Series 2.1 Aviation Feed，LLC(総称して“amerAssetCo”)における持分を合併していない。当社のOBDC SLFへの投資の詳細については、付記4“投資”を参照されたい。Wingspire，amergin AssetCo，Five Seasonへの会社の投資のさらなる説明については，付記3“プロトコルと関連先取引を参照されたい−−制御/関連ポートフォリオ会社”.

新会計公告

FASBは2020年3月、米国会計基準委員会第2020-04号“参考金利改革(テーマ848)”を発表し、いくつかの基準を満たす場合に米国公認会計原則を参考金利改革の影響を受ける契約、契約、期間保証関係、その他の取引に適用するためのオプションの便宜的な計と例外を提供した。改訂は、契約、ヘッジ関係、その他の参考ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)または参考金利改革により終了することが予想される他の参考金利の取引にのみ適用される。FASBは2021年1月、割引移行の影響を受ける派生ツールを含むテーマ848の範囲を拡大する米国会計基準委員会第2021-01号文書“参照金利改革(トピック848)”を発表した。2022年12月、米国財務会計基準委員会はASU 2022-06号“参考金利”を発表した

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

改革(特別テーマ848)“ASU第2020-04号と2021-01号をすべてのエンティティに規定する移行期間を2022年12月31日から2024年12月31日に延長する。

FASBは2022年6月、米国会計基準委員会第2022-03号“公正価値計量(主題820)”を発表し、主題820における指導、すなわち、契約制限された持分証券の公正価値を測定する際に持分証券の売却を禁止し、主題820に基づいて契約販売制限された持分証券に新たな開示要求を導入したことを明らかにした。これらの改正は、公正な価値で計量され、契約販売によって制限された株式証券に投資するすべてのエンティティに影響を及ぼす。ASU 2022−03は，公共企業実体の2023年12月15日以降の財政年度およびこれらの財政年度内の移行期間に有効である。他のすべての実体について、改正案は2024年12月15日以降に開始された財政年度およびこれらの財政年度内の移行期間内に有効である。未印刷または印刷可能な中期および年度財務諸表については、早期採用が許可されている。946主題下の投資会社の資格に適合するエンティティは、ASU第2022-03号修正案を株式証券投資に適用しなければならないが、可決の日または後に実行または修正される契約販売制限の制約を受けなければならない。経営陣は上記の会計声明を採択し、この声明は添付の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと結論した。

FASBは2023年12月、税率調整、支払いされた所得税、および他の開示に関連する所得税開示要求を更新する米国会計基準委員会第2023-09号“所得税(主題740)”を発表した。ASU 2023-09は2024年12月15日以降の財政年度内に公共業務実体に有効である。未印刷または印刷可能な年次財務諸表については、早期採用が許可されている。当社は現在、ASU 2023-09号を採用した連結財務諸表への影響を評価しています

上記の指針を除いて、当社経営陣は、最近公布されたが発効していない会計基準は、現在採用されていれば、添付されている総合財務諸表に大きな影響を与えないとは考えていない。

注3合意と関係者取引

管理協定

当社はすでにコンサルタントと改訂·再記述された管理協定(“管理協定”)を締結している。管理協定の条項によれば、コンサルタントは、事務場所、設備および事務サービスの提供、財務記録の保存、株主への提出準備の報告、および米国証券取引委員会に提出される報告、ならびに管理費用の支払いおよび他の人が提供する行政および専門サービスの業績を含む、必要な行政サービスの履行または監視に必要な行政サービスの履行を含む。

管理協定では、当社はコンサルタントに若干の発売費用を返済することも規定されている。

当社は“管理協定”の条項に基づいてコンサルタントに提供するサービスを精算します。また、管理協定の条項によれば、コンサルタントは、管理プロトコルの下での責任を連合会社または第三者に付与することができ、当社は、当該連合会社または第三者が提供する任意のサービスについてコンサルタントに返金することができる

以下のように事前に終了しない限り、“管理プロトコル”は2年．その初発効日から、毎年(1)取締役会投票又は議決権証券を発行していない多数票、及び(2)当社、コンサルタント又はそのそれぞれが所属会社のいずれかの連属会社ではない“利害関係人”(1940年法令を参照)の過半数取締役投票が通過すれば、当該等の条項は毎年有効である。2024年5月6日、取締役会は“管理協定”の継続を承認した。管理プロトコルは以下の時間で終了することができ、罰金を支払う必要がありません60日書面通知は、当社の過半数が未償還で議決権証券が採決されるか、または取締役会またはコンサルタントが議決します。

コンサルタントまたはその連属会社の上級管理者、取締役または従業員であり、当社の取締役を担当しているいかなる者も、取締役としてのサービスによって当社のいかなる補償も受けない。しかしながら、会社は、コンサルタント(またはその関連会社)にコンサルタントまたはその関連会社に会社首席コンプライアンス官、首席財務官、およびそれらのそれぞれの従業員に支払うことができる割り当て可能な部分報酬を返済する(これらの個人が推定に基づいて会社の業務および事務に投入する時間パーセント)。コンサルタントに関係のない役員はサービス補償と会議出席費用補償を受けます。

2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、会社が発生した費用は約$です1.71000万ドルと300万ドルです1.9“行政管理協定”の条項によると，コンサルタントに返済すべき費用と支出はそれぞれ1000万ドルである

投資諮問協定

“投資諮問協定”は2021年5月18日に発効した。“投資相談協議”の条項によると、コンサルタントは投資を探すことを含む会社の業務や活動を管理する

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

専門的な投資チームを通じて、私たちは投資機会を提供し、研究を行い、潜在投資に対して職務調査を行い、投資構造を手配し、そのポートフォリオの会社を継続的に監視することができる。

このコンサルタントが投資コンサルティングプロトコルに基づいて提供するサービスは独占サービスではなく、自社に提供するサービスが影響を受けない限り、当該コンサルタントは他のエンティティに類似したサービスを自由に提供することができる

以下に述べるように早期に終了しない限り、“投資相談協定”は2年．その最初の発効日から発効し、取締役会の多数のメンバーまたは私たちの大部分の未償還および投票権証券の保有者や(場合によっては)多数の独立取締役の承認を受けた場合、このような条項はその後毎年有効になる。2024年5月6日、取締役会は“投資諮問協定”の継続を承認した。

“投資相談協定”が譲渡されると、1940年の法案および関連する“米国証券取引委員会”の指導と解釈が指す範囲で自動的に終了する。1940年の法令によると、会社は何の罰金も支払わずにコンサルタントとの投資相談協定を終了することができます60数日前に書面でお知らせします。合意終了の決定は、取締役会の多数のメンバーまたは会社の普通株発行済み株式多数(1940年法案の定義に基づく)を持つ株主またはコンサルタントによって行うことができる。また、何の罰金も支払わない場合、コンサルタントは、一般に以下の場合に“投資相談契約”を終了することができる60場合によっては、コンサルタントは以下の場合にしか“投資相談契約”を終了することができません120数日前に書面でお知らせします。

コンサルタントは時々取締役会を含む第三者商品またはサービスサプライヤーに当社の不足しているお金を支払うことができ、当社はその後、その名義でコンサルタントにその金額を返済することができる。コンサルタントに支払われるべきお金は通常業務過程で決済され、正式な支払い条件はありません。

投資コンサルタント協定の条項によると、当社はコンサルタントに基本管理費を支払い、若干の奨励費用を支払うことが可能です。管理費と奨励費のコストは最終的に会社の株主が負担する。

管理費は現在四半期ごとに滞納している。管理費は年率(X)で支払う1.50以下の資産カバー率を超える会社の平均総資産(現金および現金等価物は含まれていないが、借入金額で購入された資産を含む)のパーセンテージ2001940年法令第18条及び第61条に基づいて計算された百分率及び(Y)1.00以下の資産カバー率を下回る会社の平均総資産(現金および現金等価物は含まれていないが、借入金額で購入された資産を含む)のパーセンテージ2001940年の法令第18節および第61節で計算されたパーセンテージは、いずれの場合も、最近完成した2つのカレンダー四半期終了時に計算される。任意の部分月または四半期(どのような状況に応じて決定される)の管理費は、関係月または四半期(どのような状況に応じて)内の任意の株式の発行または買い戻しについて比例して適切に分配および調整される

2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 ヶ月間の管理手数料は $でした。47.21000万ドルと300万ドルです48.12億5千万ドルと2億5千万ドルです

奨励費用には二つ互いに独立した組成物であり、その結果、1つの構成要素が支払い可能であっても、別の構成要素がそうでなくてもよい。奨励費用の一部は会社の奨励前費用純投資収入に基づいており、もう一部は会社の資本利益に基づいている。奨励前費用純投資収入によって決定された奨励費用部分は、発売日後の第1のカレンダー四半期から四半期ごとに延滞しており、同等である100報酬前の費用の純投資収益の割合が1.5コンサルタントが受け取るまで%四半期“しきい値金利”17.5このカレンダー四半期の奨励前の費用の純投資収入総額のパーセンテージは、奨励前の費用の純投資収入が超えた場合1.82四半期ごとに%17.5このカレンダー四半期のすべての余剰奨励前の費用の純投資収入の割合を占めている。

奨励費用の第二部、すなわち資本利益奨励費用は、カレンダーごとに年末延滞時に支払うことに等しい17.5上場日から各暦末までの累計実現資本収益のパーセンテージから上場日から各カレンダー年末までの累計はすでに資本損失と未実現資本減価償却を実現し、以前に支払われたいかなる資本利益インセンティブ費用の総額を減算する。いずれの場合も、“投資相談協定”に基づいて支払われる資本利益奨励費用は、改正された1940年の“顧問法案”(その第205条を含む)によって許容された額を超えてはならない

“投資コンサルティング協定”は、米国公認会計基準の要求に従って未実現収益を資本利益インセンティブ費用に計上する計算もなく、未実現収益を資本利益インセンティブ費用に計上することも考慮していないが、当社は収益を実現して資本利益インセンティブ費用を計上していない。この課税費用は、資産負債表の日に会社のポートフォリオ全体がその公正な価値で清算された場合にコンサルタントに支払われるべき報酬費用を反映しており、コンサルタントが実際にそのような収益を達成しない限り、未実現収益に関する報酬費用を得る権利がない場合を反映している。

2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、会社が生まれた38.8百万ドルとドル37.7それぞれ純投資収益に基づく百万業績インセンティブ費用

当社は2024年3月31日、2024年3月31日および2023年3月31日までの3ヶ月間、資本利益に基づく奨励費用を計上していない

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

関連取引

1940年法案によると、非利害関係者の取締役が事前に承認されていない場合には、会社はその関連会社との何らかの取引への参加を禁止される可能性があり、場合によっては、米国証券取引委員会の承認を事前に得なければならない場合もある。当社、コンサルタント及びそのいくつかの連合会社はすでにアメリカ証券取引委員会から免除助令(“命令”に改訂された)を授与し、当社に当社の投資目標、立場、政策、策略及び制限及び規制要求及びその他の関連要素に符合する方法で、コンサルタント或いはいくつかの連合会社が管理する他の基金と共同投資することを要求した。この命令によれば、取締役会が“必要多数”(定義1940年法令第57(O)条参照)が共同投資取引について何らかの結論を出した場合、(1)支払いの対価格を含む取引条項が、会社およびその株主に対して合理的かつ公平であり、会社またはその株主のいかなる関係者の越権行為にも触れない場合、会社は一般にその特定の関連会社との共同投資を許可される、(2)取引は会社の株主の利益に合致し、会社の投資目標および戦略と一致する。(3)当社の連属会社の投資は当社に不利になることはなく、当社の参加も、その連属会社の投資とは異なる基礎の上で行われないか、またはその連合会社の投資よりも劣っていないか、および(4)当社が提案する投資は、コンサルタントまたはその連属会社またはそのいずれかの会社のいずれかの連属者(取引当事者を除く)に恩恵を受けない限り、当該命令および適用法(1940年法令第57(K)条に記載されている制限が許容される範囲を除く)を含まない。また、この命令は、自社が既存ポートフォリオ会社への後続投資に参加することを許可し、当該等のプライベートファンドが当該等の既存ポートフォリオ会社に投資していない場合には、当該会社とある付属会社とを私募ファンドとする

このコンサルタントはBlue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)，Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)およびBlue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”はOTCA，OTCA II，OPFAおよびコンサルタント“Blue Owl Credit Advisers”)に付属しており，同社なども登録投資コンサルタントである。Blue Owl Credit AdvisersはBlue Owlの付属会社であり，Blue Owlクレジットプラットフォームの一部であり，直接融資に集中している。Blue Owl Credit Advisersの分配政策は、時間の経過とともに、会社とコンサルタントやその付属会社が管理する他のファンドとの間で投資機会を公平に分配することを目的としている。このコマンドの結果として、当社のポートフォリオとBDC、プライベートファンド、およびBlue Owl Credit Advisers(総称して“Blue Owl Credit Customers”と呼ばれる)によって管理される個別に管理されたアカウントとのポートフォリオには、大きな重複が存在する可能性があり、および/またはコンサルタントまたはその共同会社によって管理される他のファンドは、この注文を利用して、当社と同様の投資目標を有する可能性がある。

許可協定

2023年7月6日、当社はBlue Owlの関連会社とライセンス契約(“ライセンス契約”)を締結し、この合意により、“Blue Owl”という名称を用いた非独占的なライセンスを取得しました。ライセンス契約によると、コンサルタントまたはその関連会社の1つが依然として当社の投資コンサルタントである限り、当社はBlue Owl名を使用する権利があります。本有限許可証を除いて、当社は“青フクロウ”の名称やロゴを使用する権利はありません。

制御/関連ポートフォリオ会社

1940年の法案によると、会社は、“関連”会社への投資として、ポートフォリオ会社の5%以上の未償還および投票権証券および/またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利のある非制御投資を単独で決定しなければならない。また、1940年法案によると、会社は、“制御された”会社への投資として、ポートフォリオ会社の未償還および投票権証券の25%以上および/またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する投資を単独で決定しなければならない。1940年の法案によると、“非付属投資”は制御投資でも付属投資でもない投資と定義されている。当社の非制御、非関連、非制御、関連及び制御関連投資に関する詳細な資料は、総合投資スケジュールを含む添付の総合財務諸表に掲載されている。

当社はOBDC SLF，Wingspire，amergin AssetCo，Five Season，非制御関連会社LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)を含む制御された関連会社に投資していた。OBDC SLFのさらなる説明については、“付記4.投資”を参照されたい

Wingspireは独立した多元化直接融資機関であり、アメリカミドルエンド市場の借り手に資産に基づく商業融資融資と関連する優先担保融資を提供することに集中している。Wingspireは各業界の企業に各種の資産に基づく融資解決方案を提供し、循環信用手配、機械設備定期ローン、不動産定期ローン、先進/後進ローン、現金流動期ローンと日和見/過渡的融資を含む。Wingspireは間接的に所有する子会社Wingspire Capital LLCで業務を行っている。同社は2019年9月24日にWingspireに対して初歩的な約束を行い、その後、定期的に追加承諾を行い、その総額をドルに増加させた4501000万ドルです。当社はWingspireに合併した株式はありません。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

Amergin AssetCoは、軌道車、航空、その他の長期輸送資産に集中したレンタルプラットフォームに投資するために作成された。Amerginは，新たかつ廃棄された軌道車両と関連設備の既存のリース組合せを買収し，非リース資産を選択的に購入し，航空機融資と売却·レンタルに基づいてエンジンを購入することで商用航空機組合せを構築している。Amerginはamergin AssetCoとamergin Asset Management LLCからなり，後者はamergin AssetCoとサービスプロトコルを締結している.同社は2022年7月1日にamergin AssetCoに初歩的な持分承諾を行った。2024年3月31日までのamergin AssetCoへの約束は147.61000万ドルのうち1000万ドルは62.41000万ドルは株式とドルです85.21000万ドルは債務です。当社のamerginへの投資は、当社の関連会社と当社が米国証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいた共同投資です。当社はamergin AssetCo.での持分を合併しません。

Five Seasonは、生命保険に基づく資産に投資することを目的としたポートフォリオ会社であり、二級と第三級生命保険決済および他の生命保険開放を含み、詳細な分析、内部期待寿命審査、および複雑なポートフォリオ管理技術を使用する。2022年7月18日、会社は第5期に初期株式投資を行った。2024年3月31日現在の第5期の株式投資は233.2公正価値で計算すると1億2千万ドルになる。当社の第5期への投資は、当社が米国証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて、その関連会社と共同投資します。当社はシーズン5でその持分を固めていません。

LSI Findingはポートフォリオ会社であり，通常生命科学分野で収益プロトコルによって収入を得る契約権利である.2022年12月14日、会社はLSI融資に初歩的な投資を行った。2024年3月31日現在のLSI融資への投資は19.8公正価値で計算すると1億2千万ドルになる。2024年3月31日までの3ヶ月間、大規模集積回路融資に対する会社の約束は$を増加させた94.81000万ドルです。我々が米国証券取引委員会から得た免除条項によると、当社の大規模集積回路融資への投資は、私たちとその関連会社との共同投資である。当社は大規模集積回路融資に合併した株式はありません。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注4投資する

次の表の情報は、非制御非付属投資、非制御付属投資、制御された付属投資にかかわらず、総合ポートフォリオに基づいて提供される。

以下の表に、以下の期間までの公正価値と償却コストで計算した投資構成を示す

						2024年3月31日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						公正価値						原価を償却する						公正価値
第一留置権優先担保債務投資(4)						$	9,098,903					$	9,062,973					$	8,703,586					$	8,660,754
第二留置権優先担保債務投資						1,059,795						961,223						1,858,354						1,774,984
無担保債務投資						278,987						269,728						300,744						292,751
優先株投資(3)						448,470						452,171						429,872						433,297
普通株投資(1)						1,083,206						1,319,605						986,682						1,208,776
合弁企業(2)						359,526						348,684						352,964						342,786
総投資						$	12,328,887					$	12,414,384					$	12,632,202					$	12,713,348

_______________

(1)Wingspire，amergin AssetCo，Five Seasonへの株式投資が含まれている

(2)OBDC SLFへの株式投資を含む。OBDC SLFの詳細については、以下の付記4を参照されたい。

(3)大規模集積回路融資における株式投資も含まれている

(4)Amergin AssetCo.への投資も含めて

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

以下の表に、以下の期間までの公正価値で計算された投資業界構成を示す

						2024年3月31日						2023年12月31日
広告やメディア						3.1		%				1.5		%
航空宇宙と国防						3.3						3.1
資産に基づく融資と基金融資(1)						7.1						6.7
自動車サービス						2.2						2.1
建物と不動産						4.3						4.1
商業サービス						2.7						3.1
化学品						1.3						1.3
消費財						4.1						4.0
容器と包装						1.5						1.4
分布						2.7						2.5
教育						0.7						0.8
エネルギー機器 · サービス						0.4						—
金融サービス業						2.0						2.2
飲食						7.1						7.7
医療機器とサービス						2.2						4.4
医療提供者とサービス						5.6						6.5
医療技術						5.2						5.0
家財道具						2.2						2.2
人的資源支援サービス						1.6						1.6
インフラと環境サービス						1.7						1.3
保険(3)						9.5						9.9
インターネットソフトウェア製品とサービス						11.9						11.8
合弁企業(2)						2.8						2.7
レジャー娯楽						1.9						1.9
製造業						6.0						6.0
石油と天然ガス						0.4						0.3
製薬業(4)						0.8						0.2
専門サービス						2.9						2.8
特産品小売						2.1						2.2
電気通信(5)						0.0						—
交通輸送						0.7						0.7
合計する						100.0		%				100.0		%

_______________

(1)Wingspireとamergin AssetCo.への投資が含まれている.

(2)OBDC SLFへの株式投資を含む。OBDC SLFの詳細については、以下の付記4を参照されたい。

(3)第5期の株式投資を含む。

(4)大規模集積回路融資における株式投資も含まれている。

(5)2024 年 3 月 31 日現在、 0.1% 未満に四捨五入。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

以下の表に、以下の期間までの公正価値で計算される投資地域構成を示す

						2024年3月31日						2023年12月31日
アメリカ：
中西部						17.5		%				17.6		%
東北方面						18.9						19.3
南面						35.5						34.5
西の方						21.9						21.3
国際的に						6.2						7.3
合計する						100.0		%				100.0		%

青フクロウ資本会社高級ローン基金有限責任会社

Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ 以下「 OBDC SLF 」 ） は、デラウェア州の有限責任会社で、当社とカリフォルニア大学のリージェンツ （ 以下「リージェンツ」 ） との合弁会社として設立され、 2017 年 6 月 20 日に業務を開始しました。OBDC SLF の主な目的は、主にミドルマーケット企業や広範なシンジケートローンに対して行われるシニア担保ローンに投資することです。2021 年 6 月 30 日まで、当社とリージェンツは 50OBDC SLFにおける経済所有権の割合。2021年6月30日から、OBDC SLFに対する資本約束は合計1ドルに増加した371.51000万ドルです。この変化により会社はその経済所有権を87.5%から50.0%およびRegentsはその残りの経済的権利を12.5当社、“会員”、および“会員”ごとにNationwide Life Company(“Nationwide”に%をください2022年7月26日、メンバーはOBDC SLFにおける資本約束を合計#ドルに増加させた571.51000万ドルです。OBDC SLF会員たちが管理し、すべての会員たちは平等な投票権を持っている。投資決定はすべての会員たちの承認を受けなければならない。場合によっては、OBDC SLFへの寄付は償還できない。

当社はOBDC SLFがASC 946下の投資会社であることを決定しているが、この指針によると、当社は一般に、完全所有の投資会社付属会社や自社にサービスを提供することを業務とする制御された運営会社以外の会社への投資を合併しない。1940年の法案の目的を除いて、当社はこのポートフォリオ会社に対して支配権を持っているとは考えていない。したがって，当社はOBDC SLFにおける非持株権益を強固にしていない。

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、 OBDC SLF は、公正価値のシニア担保債への投資総額を $1.110 億と1.1それぞれ 10 億ドルです適正価額の決定は ASC 820 に従いますが、この適正価額は本明細書に記載されている当社の評価プロセスには含まれません。 以下の表にOBDC SLFのポートフォリオをまとめ、以下の期間までのポートフォリオにおけるポートフォリオを示す

(千ドル)						2024年3月31日						2023年12月31日
債務投資総額を優先保証する(1)						$	1,093,788					$	1,117,310
加重平均基本金利利差(1)						4.13		%				4.27		%
ポートフォリオ会社の数						64						62
単一借り手への最大の資金投資(1)						37,201						39,851

_______________

(1)切符の上にあります。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A Enterprises Holdings， LLC） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,157						34,094						28,199						7.1		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A Enterprises Holdings， LLC） （6） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,044						3,042						2,513						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,050						24,874						25,130						6.3		%
Dynasty Acquisition Co. ，株式会社(dbaスタンダードエアロリミテッド ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						19,900						19,900						19,922						5.0		%
																																	81,910						75,764						19.0		%
自動車サービス
ホリー株式会社（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,486						22,373						22,221						5.6		%
メイビスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						2,888						2,888						2,890						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,670						13,341						12,884						3.2		%
株式会社ワンドニューコ 3 (dbaキャリバー ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,012						1.3		%
																																	43,590						43,007						10.8		%
建物と不動産
株式会社コアロジック（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,252						6,857						7,075						1.8		%
レンチグループ LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						31,677						31,603						31,756						8.0		%
																																	38,460						38,831						9.8		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクイジション · ホールディングス（ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,186						14,100						14,186						3.6		%
株式会社キャップストーン · アクイジション · ホールディングス（ 6 ） （ 8 ） （ 10 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						906						901						906						0.2		%
株式会社クールシス（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,093						26,233						26,519						6.7		%
ConnectWise 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,618						16,560						16,603						4.2		%
株式会社ラベル（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,759						4,709						4,653						1.2		%
パッカーズ · ホールディングス， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,243						10,048						6,492						1.6		%
株式会社ポラリス · パーチャース(dbaプラスグレード ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,475						0.6		%
																																	75,027						71,834						18.1		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,648						17,327						17,583						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 株式会社（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,261						4,146						4,273						1.1		%
ダービーバイヤー LLC （dba Delrin） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,716						10,053						2.5		%
																																	31,189						31,909						8.0		%
消費財
株式会社オラプレックス（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,109						23,012						5.8		%
																																	24,109						23,012						5.8		%
容器と包装
BW Holding，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,881						19,954						19,509						4.9		%
ファイブスターロウアーホールディングス LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,497						25,211						25,234						6.3		%

72

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
リングコンテナテクノロジーズグループ， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,438						24,396						24,479						6.1		%
																																	69,561						69,222						17.3		%
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dbaインペリアル · デイド ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						01/2027						24,626						24,626						24,636						6.2		%
ディーラータイヤ金融有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						12/2027						30,571						30,499						30,724						7.7		%
株式会社 SRS ディストリビューション（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,750						9,704						9,809						2.5		%
																																	64,829						65,169						16.4		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						19,950						19,715						20,020						5.0		%
ソフィア、 L. P.（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						10/2029						24,700						24,670						24,793						6.2		%
																																	44,385						44,813						11.2		%
金融サービス業
サフィラックス S. a.r.L. (dba IQ—EQ） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						07/2028						15,960						15,961						16,000						4.0		%
																																	15,961						16,000						4.0		%
飲食
Balrog Acquisition， Inc. (dbaベークマーク） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,438						24,262						24,386						6.1		%
デザートホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,392						25,268						23,663						5.9		%
株式会社フィエスタ · バイザー(dba Shearer 's Foods ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,545						12,013						3.0		%
株式会社フィエスタ · バイザー(dba Shearer 's Foods） （6） （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						02/2029						275						216						275						0.1		%
																																	61,291						60,337						15.1		%
医療機器とサービス
株式会社ケイデンス（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,295						28,096						27,517						6.9		%
株式会社ケイデンス（ 6 ） （ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						02/2029						3,215						3,212						3,013						0.8		%
Confluent Medical Technologies ， Inc.（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						9,913						9,850						9,913						2.5		%
メドライン借り手、 LP （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			2.75%						10/2028						22,317						22,317						22,366						5.6		%
パッケージングコーディネーター株式会社ミッドコ（11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,874						4,866						4,881						1.2		%
Resonetics 、 LLC （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						24,938						24,250						24,938						6.3		%
																																	92,591						92,628						23.3		%
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,522						24,436						24,153						6.1		%
株式会社コヴェトラス（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,850						14,101						14,856						3.7		%
HAH グループホールディングカンパニー （dba Help at Home ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,918						8,699						8,829						2.2		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						26,950						26,862						27,001						6.8		%
医師パートナーズ， LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,800						9,728						7,265						1.8		%
																																	83,826						82,104						20.6		%

73

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,518						17,456						17,329						4.3		%
ブラケット中間ホールディングス株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,850						19,342						19,880						5.0		%
株式会社コティビティ（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2031						10,000						9,951						9,983						2.5		%
株式会社インプリバタ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						12/2027						19,650						19,650						19,650						4.9		%
PointClickCare テクノロジーズ株式会社（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,838						4,789						4,838						1.2		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp. （dba ウェルスキー） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						03/2028						5,000						4,977						5,000						1.3		%
																																	76,165						76,680						19.2		%
保険
Acrisure 、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,900						9,806						9,925						2.5		%
Asurion， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,851						7,534						7,567						1.9		%
ブロードストリートパートナーズ株式会社（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						01/2029						4,975						4,976						4,985						1.3		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25%(PIK)						10/2024						3,718						3,718						3,718						0.9		%
株式会社インテグロ · パレント（ 6 ） （ 9 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			12.25%% （ PIK ）						10/2024						749						750						749						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l （dba Howden Group） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2030						24,800						24,069						24,861						6.3		%
Truist Insurance Holdings， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2031						12,500						12,469						12,479						3.1		%
																																	63,322						64,284						16.2		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
バラクーダネットワークス株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,688						24,086						24,522						6.2		%
株式会社クラウドソフトウェアグループ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						4,975						1.2		%
Fortra， LLC （f / k / a Help / Systems Holdings， Inc.）（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,656						14,583						14,163						3.6		%
株式会社プルーフポイント（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						08/2028						9,974						9,919						9,974						2.5		%
																																	53,552						53,634						13.5		%
製造業
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						34,213						34,101						34,069						8.4		%
株式会社グローブバイヤー(dba保護工業製品 ） （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,687						14,556						14,687						3.6		%
株式会社プロマッハグループ（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						08/2028						24,506						24,507						24,581						6.2		%
																																	73,164						73,337						18.2		%
専門サービス
ピークグループ金庫有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,270						32,191						32,202						8.1		%
ソボスコンプライアンス， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,195						25,080						24,942						6.3		%
Vistage International， Inc.（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2029						9,975						9,926						9,950						2.5		%
																																	67,197						67,094						16.9		%

74

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(11社)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						21,924						20,811						17,890						4.5		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						13						(338)						(0.1)		%
																																	20,824						17,552						4.4		%
総債務投資																																	$	1,080,953					$	1,067,211					267.8		%
総投資																																	$	1,080,953					$	1,067,211					267.8		%

_______________

(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)特に断りのない限り、すべての投資はレベル 2 投資とみなされます。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる オーバーナイト · ファイナンス · レート （“軟性”あるいは…“S,”1 か月、 3 か月、または 6 か月の SOFR を含むことができる ） 、または代替ベースレート （ 連邦資金実効レートまたはプライムレートを含むことができる ） 、借り手のオプションで、貸付契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

(6)レベル 3 の投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資は違いますOBDC SLF の信用ファシリティの担保として担保を担保します。

(10)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.33% の 1 ヶ月 SOFR の対象となります。

(11)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.30% の 3 ヶ月 SOFR の対象となります。

青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
応用複合材料ホールディングス(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,097						34,015						27,426						7.0		%
応用複合材料ホールディングス(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot米国Bidco Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝買収株式会社(DBA StandardAero Limited)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
自動車
Holley Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavisタイヤ宅配サービス会社Topco Corp.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
Pai Holdco，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%

75

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
建物と不動産
CoreLogic Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
レンチグループ有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業サービス
Capstone買収ホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone買収ホールディングス(9)(10)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
Labl，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
包装会社、有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
ダービーバイヤー有限責任会社(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費財
Olaplex，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器と包装
BW Holding，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
五星下ホールディングス有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
環状容器技術グループ、LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%
Valcourパッケージ有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%
分布
BCPE帝国ホールディングス(DBA Imperial-Dade)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
ディーラータイヤ金融有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
SRS流通会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春秋教育グループ(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
ソフィア，L.P.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融サービス
サフィルスIQ(DBA IQ EQ)(6)(12)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
飲食
Balrog買収会社(DBA Bakemark)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
デザートホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医療機器とサービス
Cadence，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence，Inc.(7)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
合流医療技術会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借入者，LP(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包装コーディネーターMidco，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
応答学、有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医療提供者とサービス
合流健康、有限責任会社(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC(Dba Help In Home)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
フェニックスニュース会社(DBA Parexel)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
医師パートナー、有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医療技術
AthenaHealth Group Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
ブラケット中間ホールディングス(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%
ImPriata，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%
PointClickCare Technologies，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
インフラと環境サービス
Cha Holding，Inc.(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保険
Acrisure，LLC(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
BroadStreet Partners，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
統合親会社(9)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25%(PIK)						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
統合親会社(7)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50% (12.25%PIK)						10/2024						718						717						719						0.2		%

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青フクロウ資本会社

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青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
Hyperion再融資S.≡R.L(Dba Howden Group)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
ソ魚ネットワーク会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert Buyer，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC(f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造業
建設機械持ち株会社(DBA Duravant)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手袋バイヤー会社(DBA防護工業品)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
専門サービス
ピークグループ金庫有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
ソボスコンプライアンス有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(11社)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technologies，LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通輸送
Safe Fleet Holdings LLC(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%
総債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
総投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

_______________

(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)他の説明がない限り、すべての投資はレベル3投資とみなされる。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる オーバーナイト · ファイナンス · レート （“軟性”あるいは…“S,”1 か月、 3 か月、または 6 か月の SOFR を含むことができる ） 、または代替ベースレート （ 連邦資金実効レートまたはプライムレートを含むことができる ） 、借り手のオプションで、貸付契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

(6)二級投資です。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資は違いますOBDC SLF の信用ファシリティの担保として担保を担保します。

(10)これらの融資の金利は1カ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在で5.35%である。

(11)これらの融資の金利は3カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.33%となっている。

(12)これらの融資の金利は6カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.16%となっている。

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次の表は、OBDC SLFの以下の期間までの精選貸借対照表情報を示す

(千ドル)			2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						2023年12月31日
資産
公正価値で計算された投資(余剰コストは#ドル1,080,953そして$1,101,110，別)			$	1,067,211					$	1,087,898
現金			90,542						37,617
受取利息			7,878						7,734
前払い費用と他の資産			3,463						6,993
総資産			$	1,169,094					$	1,140,242
負債.負債
債務(未償却債務発行コストを差し引く#ドル4,616そして$4,930，別)			$	709,531					$	721,953
分配に対処する			17,252						14,832
購入した投資に支払うべきだ			32,408						—
費用とその他の負債を計算すべきである			11,407						11,702
総負債			$	770,598					$	748,487
会員権益
会員権益			398,496						391,755
会員権益			398,496						391,755
総負債とメンバー権益			$	1,169,094					$	1,140,242

    

以下の表に、以下の期間のOBDC SLFの選択されたビジネスレポート情報を示す

			3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)			2024 （ 未監査 ）						2023 （ 未監査 ）
投資収益
利子収入			$	31,808					$	23,641
その他の収入			99						64
総投資収益			31,907						23,705
費用.費用
利子支出			13,927						11,319
専門費			212						242
総費用			14,139						11,561
税引き前純投資収益			17,768						12,144
税金(福祉)			174						709
税引き後純投資収益			$	17,594					$	11,435
投資はすでに純額と未実現損益変動を実現している
投資が未実現収益(赤字)の純変化			(530)						8,676
投資はすでに純収益を実現した			(572)						23
投資は純額と未実現損益変動額を実現した			(1,102)						8,699
運営による会員権益の純増加			$	16,492					$	20,134

注5債務

1940 年法に従い、一定の制限を伴い、当社は 1940 年法で定義される資産カバレッジが少なくとも 150% になるような金額を借り入れることができます。2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日現在、当社の資産カバレッジは 185%和183%です。

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次の表は、次の期間の債務を示しています

						2024年3月31日
(千ドル)						承諾の合計元金						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	417,455					$	1,416,246					$	400,294
SPV資産施設II						300,000						20,000						280,000						15,849
CLO I						390,000						390,000						—						386,080
CLO II						260,000						260,000						—						257,505
CLO III						260,000						260,000						—						258,385
CLO IV						292,500						292,500						—						288,311
CLO V						509,625						509,625						—						507,049
CLO VII						239,150						239,150						—						237,359
CLO X						260,000						260,000						—						258,174
2025年ノート						425,000						425,000						—						423,296
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,570
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,876
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						988,774
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						450,546
2028年ノート						850,000						850,000						—						839,002
2029年ノート(4)						600,000						600,000						—						581,605
債務総額						$	8,781,275					$	7,023,730					$	1,696,246					$	6,885,675

______________

(1)利用可能な金額は、会社レベルが各信用手配の借入基礎に関連する任意の担保制限を反映している。

(2)当社のリボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 年債、 2025 年 7 月債、 2026 年 7 月債、 2027 年債、 2028 年債、 2029 年債の帳簿価額は、繰延資金調達コストを差し引いた金額です。17.2百万、$4.2百万、$3.9百万、$2.5百万、$1.6百万、$4.2百万、$2.6百万、$1.81000万、$1.81000万、$1.7百万、$2.4百万、$4.1百万、$11.2百万、$5.8百万、$11.0百万ドルとドル14.02億5千万ドルと2億5千万ドルです

(3)外貨建ての借金の未実現割引収益(損失)を含む。

(4)純帳簿価額は、有効ヘッジの公正市場価値の変化を含む。

(5)利用可能金額が減少した$61.3百万未払い信用状。

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						2023年12月31日
(千ドル)						承諾の合計元金						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV資産施設II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年ノート(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年ノート						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,118
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年ノート						850,000						850,000						—						838,384
債務総額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

______________

(1)利用可能な金額は各信用手配の借入基数に関する任意の制限を反映している。

(2)当社の循環クレジット手配，特別引き出し権資産手配II，CLO I，CLO II，CLO III，CLO IV，CLO V，CLO VI，CLO VII，CLO X，2024年手形，2025年7月手形，2026年7月手形，2026年7月手形，2027年手形および2028年手形の帳簿価値は，繰延融資コスト$が差し引かれている18.01000万、$4.31000万、$2.41000万、$2.51000万、$1.71000万、$4.31000万、$2.61000万、$1.61000万、$1.91000万、$1.91000万、$0.61000万、$2.11000万、$2.91000万、$4.71000万、$12.41000万、$6.01000万ドルと300万ドルです11.62億5千万ドルと2億5千万ドルです

(3)外貨建ての借金の未実現割引収益(損失)を含む

(4)純帳簿価額は、有効ヘッジの公正市場価値の変化を含む。

(5)利用可能金額が減少した$59.1 数百万の未払い信用状です

以下の表に以下の期間の利息支出構成を示す

												3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)																		2024						2023
利子支出																		$	109,592					$	98,328
債務発行原価償却																		9,106						6,863
有効金利スワップとヘッジ項目未実現収益(損失)純変化(1)																		431						(1,236)
利子支出総額																		$	119,129					$	103,955
平均金利																		5.8		%				5.2		%
1日平均借金																		$	7,474,071					$	7,497,607

______________

(1)参照してください。2024 ノート、 2027 ノート そして2029年ノート各ツールの金利交換に関する詳細な情報。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

信用手配

会社の信用手配には、私たちに追加債務を発生させるいくつかの制限と、特定の事件が発生したときに株主に株式を分配または償還し、株を買い戻すか、または解約する能力の制限と、慣例的な違約事件(慣例的な救済および通知条項を含む)を含む慣例的な契約が含まれている。

施設記述

循環信用手配

2022年8月26日に、当社は2017年2月1日までのいくつかの高級保証循環信用協定(2022年8月26日までに改訂、再記述、補充、または他の方法で改正された)の改訂および再予約された高級保証循環信用協定(“循環信用手配”)を締結した。循環クレジット融資の当事者としては，借り手である当社，その貸手である貸手，行政代理としてのTruist Bankがある。2023年11月17日(“融資第一修正案日”)に、循環信用融資各方面は循環信用融資について修正案を作成し、その中にいくつかの貸主の利用可能期間と満期日の延長を含む。以下に2023年12月4日までに改訂された循環信用手配の条項を紹介する

循環信用融資は当社が循環信用融資の第一改訂日に存在するいくつかの国内付属会社が保証し、そして当社がその後設立或いは買収したいくつかの国内付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)が保証する。循環信用メカニズムの収益は、有価証券投資に資金を提供することを含む一般会社の目的に使用することができる。

2023年12月4日現在、循環信用手配の最高元金金額は$1.9030億ドルから1ドルに増加しました1.8530億ドルから50億ドル1.902023年12月4日)、借入ベースの利用可能性に応じて、借入金ベースは、会社の組合せ投資および他の未返済債務に基づく。循環信用メカニズムの下で借金が可能な金額は、循環信用メカニズムによって発行された任意の予備信用状から差し引かれる。循環信用手配の最高限度額は$に向上することができます2.78会社が承諾していないアコーディオン機能を行使することにより、既存のおよび新しい融資者は、彼らの選択に応じて追加的な融資を提供することができる。循環信用手配には$が含まれています200.0Swinglineローンの上限は100万ポンドで、当社と保証人1人あたりが保有するほとんどの証券投資の完全な優先権益を担保としていますが、一部の例外は除外します。

循環信用手配第1修正案の日から、循環信用手配項目の下の利用可能期間は(A)2024年9月3日に終了する15.01000万支払い、(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日残りの引受金について (各日、“循環信用手配約束終了日”。循環信用手配は2025年9月3日に満期になり、金額は15.01000万引受、(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日残りの引受金(各日、“循環信用手配満期日”)について。最初の循環信用手配が終了日から最も遅い循環信用手配期限までの間、当社は循環信用手配に基づいていくつかの資産売却および他の回収活動および株式および債務発行によって得られた金から前払い金を強制する責任がある。

会社はドルやいくつかの他の許可された通貨を借りることができる。循環信用手配により抽出された2028年11月17日満期のドル約束に関連する金は、(I)期限SOFRに任意の適用される信用調整利差に以下の2つの保証金を加算する1.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は1.75年利率または(Ii)別の基本金利にいずれかの差額を加える0.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は0.75年利率です。循環信用手配の下で、2025年9月3日と2027年8月26日に期限が切れたドルの約束について抽出したお金は(I)SOFR期限に適用される信用調整利差を加算します2.00年利%または(Ii)基本金利プラスに代わる1.00年利率です。ドル建てのローンについては、会社は引き出し時に期限SOFRまたは代替基準金利を選択することができ、いつでも会社の選択に応じて1つの金利を別の金利に変換することができるが、いくつかの条件を満たす必要がある。循環信用手配によると、2028年11月17日に満期になった他の承認貨幣について抽出した金を負担し、その中で指定された関連利率(任意の適用可能な信用調整利差を含む)に従って利息を計上し、次のいずれかの利差を加える1.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は1.75年利率です。 循環信用手配によると、2025年9月3日と2027年8月26日に満期になった他の承認通貨で行われた約束によって抽出されたお金は、関連金利(任意の適用される信用調整利差を含む)によってプラスされる2.00年利率です。同社はまた、以下の費用を支払う0.375循環信用手配項目の下で毎日未引き出し金額の%です。

循環信用手配には、企業に追加債務を発生させるいくつかの制限と、資産カバー範囲および流動性に関連するいくつかのイベントおよび特定の財務的契約が発生したときに、会社の株主に株式を分配または償還、買い戻し、またはログアウトする能力のいくつかの制限を含む慣例的なチノが含まれる

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他の慰謝料契約、そしていつも約束違反事件。循環信用手配は、当社及びその付属会社の合併資産と債務を構成する優先証券の最低資産カバー率が低くないことを要求している1.50いつでも1.00まで行けます。

SPV資産施設

SPV資産施設II

2018年5月22日、当社付属会社及びデラウェア州有限責任会社ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)は信用協定(改正により、“SPV資産融資II”)、ORCC Finding IIは借主、時々貸手(“SPV資産融資II貸金人”)、Natixisニューヨーク支店は行政代理、道富銀行及び信託会社は担保代理、担保管理人及び受託者であり、Cortland Capital Market Services LLCは文書受託者である。SPV資産配置IIの各当事者は、新しい貸手の受け入れ、この手配の下で利用可能な最高元本金額の増加または減少、利用可能期間および満期日の延長、金利の変更、および様々な他の変化を含む様々な改正を行っている。以下に、2024年1月17日までに改訂されたSPV資産施設IIの条項(“SPV資産施設II第9回改正日”)について説明する。

会社とORCC財務会社との間の販売および出資協定によると、会社は時々ORCC財務会社IIにいくつかの投資を売却し、貢献する。出資にはいかなる収益や損失も生じない。SPV資産融資IIで得られた資金は、当社からこのような資産を購入することを含む、ORCC Finding IIの条件に適合した資産の開始および買収を支援するために使用される。当社は、ORCC融資IIに対する会社の所有権によって貢献または獲得した資産の余剰権益を保持しています。SPV資産融資IIの9回目の改訂日まで、SPV資産融資IIの最高元本金額は$です300.02000万ドル($を含む)300.0(循環引受金は100万ドル)。この額の可獲得性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IIの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、ある集中度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足状況に基づく。

SPV資産融資IIは、2025年4月22日までSPV資産融資II項下の循環融資を抽出·再抽出できることを規定しており、循環引受金がSPV資産融資IIの規定に従って早期に終了しない限り(“SPV資産融資II承諾終了日”)となっている。別途終了しない限り、SPV資産ツールIIは2033年4月17日に満了する(“SPV資産ツールII指定満期日”)。SPV資産融資IIが規定する満期日までに、ORCC融資IIが元金と利息、配当金または資産費用から得た収益は、未返済借金の費用、支出、利息の支払いに用いなければならず、超えた部分は一定の条件で会社に返却することができる。SPV資産融資IIが規定する満期日には，ORCC Finding IIはすべての未返済費用と支出および未返済借金のすべての元金と利息を全額支払わなければならず，超過した部分は会社に返却することができる。

循環ローンについては、SOFR期限によって抽出された利息(またはある貸手が商業手形ルートであれば、その資金コストとSOFRプラス期限の中で低い者を基準とする0.40%)追加2.752023年4月17日から再投資期間終了日まで。2023年4月17日からSPV資産ツールII約束終了日まで、承諾費は0.625SPV資産融資機構IIにおける循環引受金の未引き出し額(あれば)の年間金利。SPV資産融資機構IIには、ある財務維持契約、ORCC第2期融資活動の制限、増量債務の発生の制限、慣行違約事件などの慣例的な契約が含まれている。SPV資産融資IIは、完全なORCC Finding II資産の第一優先担保権益およびORCC Finding IIがこれらの資産について受け取った任意の支払いを担保とする。SPV資産ツールII貸手に質抵当された資産は、会社の債務返済には使えない。

SPV資産施設III

2018年12月14日(“SPV資産融資III成約日”)、当社付属会社、デラウェア州有限責任会社ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)とORCC Finding IIIと融資融資およびサービス協定(“SPV資産融資III”)、ORCC Finding IIIは借入者、当社は株式所有者およびサービス提供者、時々貸手(“SPV資産融資III貸手”)、ドイツ銀行ニューヨーク支店は融資代理、道富銀行および信託会社として担保代理およびコテラン資本市場サービス有限責任会社を担保とした。SPV資産配置IIIの各方面は，未抽出費用や全体費に関する改訂，および“制御権変更”の定義を含む様々な改正を行っている。以下、SPV資産融資IIIが2023年3月9日まで(“SPV資産融資III終了日”)終了時の条項について説明する。

当社は時々当社とORCC Finding IIIとの間の売却及び出資合意に基づき、ORCC Finding IIIにいくつかの融資資産を売却及び出資します。出資は何の収益や損失も確認していません。SPV資産融資IIIで得られた金は、当社への当該資産の購入などを含むORCC Finding IIIの設立および取得資格資産の支援に用いられる。当社はORCC Finding IIIを持つことで貢献または取得した資産の余剰権益を保持しています。SPV Asset Finance IIIの最高元本金額は$です250.0この金額の利用可能性は、借金ベーステストに依存します

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ORCC Finding IIIの資産価値は時々、利益差と加重平均額面金利テスト、ある集中度制限と担保品質テストを含むいくつかの条件を満たす。

SPV資産融資IIIは、SPV資産融資IIIの条項に従ってこの期間を延長または加速しない限り、2023年6月14日までにSPV資産融資IIIの前払を借り入れ、再借入、償還、および前払いする能力があることが規定されている(“SPV資産融資III回転期間”)。SPV資産融資IIIの終了日の前に、ORCC Finding IIIが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、費用、支出、および未償還前金の利息の支払いに使用されなければならず、超過した部分は、いくつかの条件で会社に返却されなければならない。SPV資産融資III終了日には，ORCC Finding IIIはすべての未償還費用と支出およびすべての未償還前払の元金と利息を全額返済した。

抽出された金額は、期限SOFR(または、ある商業手形パイプであるSPV資産に対してIII貸金人を手配する場合、(A)その資金コストと(B)期限SOFRの低い者を基準とする)に以下に等しい利差を加える2.20年利率、この利差は特殊目的資産融資メカニズムの3週間の転期終了時及びその後に増加する0.15毎年%(違約事件が発生していない場合)と(B)2.00違約事件が発生した場合の年利率(この利差、すなわち“適用保証金”)。場合によっては、SOFRという用語は基本金利に置き換えられている可能性がある。当社は主に定期SOFRローンを利用して借金をしており、一般的に借金時に1ヶ月のSOFRを選択しています。SPV資産融資IIIサイクル期間中，ORCC Finding IIIは未抽出の費用を支払い，範囲は0.25%から0.50特殊目的機関資産手配3における未引き出しの循環引受金(ある場合)の年利率。特殊目的機関資産手配3のサイクル期間中、未引き出しの引受金がある部分を超えた場合(最初)20%を段階的に増加させる75SPV資産融資III項の全承諾額のうち、ORCC Finding IIIはまた、適用保証金にその超過未抽出承諾額を乗じ、その超過部分について支払うべき未抽出費用を減算することに等しい完全費用を支払う。SPV資産融資メカニズム3は習慣契約を掲載し、ある財務維持契約、ORCC融資三活動に対する制限、増額債務の発生に対する制限、及び違約事件を含む。SPV資産融資IIIの担保は、ORCC Finding III資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IIIがこれらの資産に対して受信した任意の支払いによって提供される。SPV Asset Finance III貸主に質抵当された資産は当社の債務返済には使えません。

SPV資産施設IV

2019年8月2日(“SPV資産融資IV完了日”)、米国デラウェア州の有限責任会社は、当社が新たに設立した付属会社ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)と借款人としてORCC Finding IV、ORCC Finding IVを借入者、フランス興業銀行を初期融資者及び行政代理、道富銀行及び信託会社を担保代理、担保管理人及び受託者として、Cortland Capital Market Services LLCを文書受託者として、時々譲渡及び仮定合意(“SPV資産IV融資貸人”)により貸手文書及びその貸手として融資する“(SPV資産IV融資貸主)文書とその貸手(SPV資産融資担当者)”とした

2022年3月11日(“SPV資産ツールIV改訂日”)、SPV資産ツールIVの当事者はSPV資産ツールIVを改正し、再投資期間を2022年4月1日から2022年10月3日に延長し、規定された期限を2030年4月1日から2030年10月1日に延長する。改正案ではロンドン銀行の同業借り換え金利と適用保証金も適用される2.15再投資期間とロンドン銀行の同業解体適用保証金の%2.40SOFR期限までの再投資期間後の%に加え、適用される利益率2.30再投資期間及び期限SOFR期間の%には、適用される保証金が印加される2.55再投資期間後の%です。

当社は時々、当社とORCC Finding IVとの間の売却及び出資合意に基づき、ORCC Finding IVに若干の投資を売却及び出資します。SPV資産融資IVは2022年10月3日(“SPV資産融資IV終了日”)で終了します。寄付の結果として収益や損失は何も確認されていません。SPV資産融資ツールIVの所得は、当社からその資産を購入することを含むORCC Finding IVの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される。当社はORCC Finding IVを持つことで貢献または取得した資産の余剰権益を保持しています。SPV Asset Finance IVの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得可能性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IVの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、いくつかの濃度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足に基づく。

SPV資産融資IVは、(1)定期融資の抽出および(2)SPV資産融資IV項下の循環融資を抽出および再抽出する能力があることを規定しており、再投資期間の最終日まで、循環承諾がSPV資産融資IV(“SPV資産融資IV承諾終了日”)の規定に従って定期融資に終了または変換されない限り、定期融資に移行する。SPV資産融資IV終了日前に、ORCC Finding IVが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、未返済借金の費用、支出および利息の支払いに使用されなければならず、超過した部分は会社に返却された可能性があるが、いくつかの条件を遵守しなければならない。 SPV資産手配IV終了日には，ORCC Finding IVはすべての未返済費用と支出およびすべての未返済借金の元金と利息を全額返済した。

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SPV資産施設IV閉鎖日からSPV資産施設IV終了日まで、承諾料から0.50%から0.75SPV資産融資メカニズムIVにおける循環引受金の未引き出し額(あれば)の年率。SPV資産融資機構IVは、特定の財務維持契約、ORCC資金調達方法IV活動の制限、増量債務の発生の制限、および慣行違約事件を含む慣例的なチノを掲載している。SPV資産融資機関IVの担保は、ORCC Finding IV資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IVがこれらの資産から受信した任意の支払いについて提供される。SPV Asset Finance IV貸主に質抵当された資産は会社の債務返済には使えない。

クロース

CLO I

2019年5月28日(“CLO I締め切り”)に、当社は完了しました596.0百万定期債務証券化取引(“CLO I取引”)は担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO I取引で発行された担保手形と優先株及びCLO I取引で借り入れた担保融資は、当社の合併付属会社Owl Rock CLO I，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社)及びOwl Rock CLO I，LLC(デラウェア州有限責任会社(“CLO I共同席発行者”)及びCLO I発行者(“CLO I発行者”)の発行及び発生(何者の適用に応じて決定される)である。CLO I発行者“)は，中間市場融資と中間市場融資の参加権益およびCLO I発行者の他の資産からなる担保債務組合せでサポートされる.以下に2023年6月28日まで(“CLO I印補充日”)で補完されるCLO I取引の条項を説明する

CLO I取引において，CLO I発行者(A)は，CLO I成約日の契約および担保プロトコル(CLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者および道富銀行および信託会社間の補充契約補充)により以下の手形を発行する：(I)$242.02000万AAA(SF)A類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.80%、(Ii)$30.02000万AAA(SF)A-F債券、固定資産率4.165%；および(Iii)$68.02000万AA(SF)B類手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.70%(“CLO Iチケット”)および(B)借入$50.0浮利融資(“A類ローン”及びCLO I期手形、“CLO I期債務”)とともに、SOFR(利差調整)に利息を加算する1.80CLO I成約日のクレジットプロトコル(“CLO Iクレジットプロトコル”)により，CLO I発行者は借入者，各金融機関は貸手，道富銀行および信託会社を担保受託者および融資代理とした。貸金人はいつでもA類ローンをA類手形に両替することができるが、CLO I信用プロトコルとCLO I契約のいくつかの条件によって制限されなければならない。CLO I債務は2031年5月の支払日(CLO契約の定義参照)で満期になる予定です。CLO IチケットはNatixis Securities America，LLCとSG America Securities，LLCがプライベートで販売されている。

CLO I担保チケットはCLO I再融資で償還され，詳細は以下のとおりである.

CLO債の発行及びA類融資による借入金とともに，CLO発行者は約を発行した206.11000万ドルの二次証券は206,106優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO I優先株”)。CLO I優先株はCLO I発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I債務の担保を担保していない。当社はすべてのCLO I優先株を持っているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO I取引の保留保持者として、あるアメリカとEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人は証券化資産表現に対する開放を保留しなければならないため、CLO I優先株の一部を保留しなければならない。

CLO I成約日までの担保管理プロトコルにより，コンサルタントはCLO発行者の担保マネージャーを担当する.コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO I発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO I債務はCLO I発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利および現金収益を含む。ORCC Finding II LLCと同社はCLO I取引の一部として約$を販売し貢献している575.0CLO I成約日には，CLO I発行者に提供される百万額面中間市場融資を行う.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。これらの融資はCLO I債務を担保する初期ポートフォリオ資産を構成している。同社とORCC Finding II LLCはそれぞれ，融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO I発行元に慣例的な陳述，担保，契約を行っている。

2023年5月20日現在、CLO I発行者がCLO I債務を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO I発行者がCLO I発行者担保マネージャーであるコンサルタントの指導の下で、自社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

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CLO I債務はCLO I発行者の保証債務であり、CLO I契約とCLO I信用プロトコルは慣例的な契約と違約イベントを含む。CLO I債務保有者およびCLO I契約項の下で他の担保側の資産を担保することは当社の債務を返済するためには使えません

CLO Iチケットは証券法第4(A)(2)条により発行される.CLO I手形は、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または免除または適用証券法の登録要件を受けない取引に基づいて、米国で発売または販売されてはならない、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法的に登録されていない。

CLO I再融資

2024年1月4日(“CLO I再融資日”)に、当社は完成しました390.0百万定期債務証券化再融資(“CLO I再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資形式である。CLO I再融資で発行された担保手形とCLO I再融資で借り入れた担保融資は，当社の合併子会社Owl Rock CLO I，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)が発行·生成した(“CLO I再融資発行r)と、中間市場融資と中間市場融資の参加権益とからなる担保債務組合せおよびCLO I再融資発行者の他の資産支援を行う。

CLO I再融資署名は以下のとおりである：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.発行者(“元CLO I発行者”)として，CLO I再融資発行者(連合発行者として)および道富銀行および信託会社は，日付が2019年5月28日(“元CLO I締め切り”)である契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリのチケットを発行する日付が2023年6月28日と明記された第1の補足契約により補足され、日付がCLO I再融資日であることが明記された第2の補足契約(“CLO I再融資契約”)により補充され、CLO I再融資発行者と道富銀行及び信託会社との間で提供される：(I)$221.41.2億AAA(SF)Aクラス-NR債券は、CLO I再融資契約で定義された基準に基づいて計上され、2.40%、(Ii)$25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券、利息は6.35%, (Iii)$41.6百万AA(SF)B-R類手形、基準金利で利息を計算するアメリカです3.25%および(Iv)元52.0100万A(SF)クラスC手形、基準割増で計算されるs 4.25%(合計は“CLO I再融資担保付き手形”)および(B)CLO I再融資発行者借金$50.0変動金利A-LRローン(“CLO I再融資A-LRローン”およびCLO I再融資付き担保手形，“CLO I再融資有担保債務”)の項目による1，000，000，000，000，000，000元の融資である.CLO I再融資A-LR類融資基準割増額s 2.40%それは.CLO IクラスA-LRローンは、CLO I再融資日のクレジットプロトコル(“CLO IクラスA-LRクレジットプロトコル”)によってCLO I再融資発行者(借り手として)、各金融機関及び他の人(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及びローンエージェントとして)から借り入れられる。CLO I再融資は担保債務があり、中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びCLO I再融資発行者の他の資産を担保とする。CLO I再融資担保債務計画は2036年2月20日に満了する。CLO I再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO I再融資で得られた金は，CLO Iが最初の締め切りに発行した各債務の償還，CLO I再融資発行者の一部優先株の償還に用いられ，以下に述べる，CLO I再融資による支出を支払う.CLO I再融資日には，元のCLO I発行者とCLO I再融資発行者が合併してCLO I再融資発行者に組み込まれ，CLO I再融資発行者は統合後も存在する.CLO I再融資発行者は、元のCLO I発行者がCLO I成約日に発行する付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO I発行者のすべての権利および義務を負担する。

CLO I再融資担保手形およびCLO I再融資A−LRローンの発行下で借金するとともに，CLO I再融資発行者は$を償還する85.3100万ドルの従属証券の総価値は120.8以下のように発行された未償還二次証券120,800優先株($1,000優先株1株(“CLO I”再融資優先株“)は当社が保有しています。CLO I再融資優先株はCLO I再融資発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I再融資担保債務の担保品を担保していない。当社はCLO I再融資の保留保持者として、米国、EU、イギリスのある法規要求を満たす証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持しているため、CLO I再融資優先株の一部を保留することが要求されている。

最初のCLO I締め切りで、元CLO I発行者は会社と売却と出資約$を規定するローン販売契約を締結しました247.0最初のCLO I成約日に、当社は元のCLO I発行者に提供した百万額面中間市場ローンと、当社が将来的に元のCLO I発行者に販売し続ける中間市場ローンを提供します。CLO I再融資の一部として，CLO I再融資発行者は元のCLO I発行者の後継者として，当社はCLO I再融資日の改訂および再記述された融資販売プロトコル(“OBDC CLO I再融資融資販売契約”)を当社と締結し，これによりCLO I再融資発行者は元のCLO I発行者の元の合意下でのすべての継続責任を負い，当社は約$を売却する106.0CLO I再融資日にCLO I再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、当社が将来的にCLO I再融資発行者に継続的に販売するための準備を行う。これらの融資は，担保CLO I再融資担保債務のポートフォリオの一部を構成している.CLO I再融資保証債務を獲得するポートフォリオ資産の一部には、中間市場融資が含まれる

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

元CLO I発行者が元CLO I発行者とORCC Funding II LLCの間でオリジナルCLO I締切日とORCC Finding II LLCとの間で締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資付属会社ORCC Finding II LLCに購入し、CLO I再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO I再融資日について再融資改訂および再説明を行う(“ORCC Finding II CLO I融資販売プロトコル”)。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding II LLCはそれぞれCLO I再融資発行者に慣用的な陳述、担保、チェーノを行う。

2028年2月20日現在、CLO I再融資発行者が保証CLO I再融資担保手形の融資から受信した収益の一部は、CLO I再融資発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO I再融資発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に適合した中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO I再融資担保債務はCLO I再融資発行者の保証債務であり、CLO I再融資契約とCLO I再融資A類-LR信用プロトコルはすべて慣例的なチノと違約事件を含む。CLO I再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってそのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

CLO I再融資日に改訂及び再記述された担保管理プロトコル(“CLO I再融資担保管理プロトコル”)に基づいて、コンサルタントはCLO I再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄したが、随時その免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、コンサルタントと当社が2022年3月31日に締結した改訂及び再予約された投資相談協定に基づいてコンサルタントの管理費を付与し、当社が所有するCLO I再融資発行者権益又は手形が占めるべき担保管理費金額を相殺する。

CLO II再融資

2021年4月9日(“CLO II再融資日”)に当社が完成398.1億元定期債務証券化再融資(“CLO II再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO II再融資で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO II，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO II発行者”)およびOwl Rock CLO II，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO II共同発行者”は、CLO II発行者(“CLO II発行者”)とともに発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO II発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下に2023年7月18日まで(“CLO II再融資契約補充日”)を補完したCLO II再融資条項を示す。

CLO II再融資は、2019年12月12日の日付に基づきます(この日付は“CLO II締め切り”、およびこのようなプロトコルCLO II発行者、CLO II共同発行者および道富銀行および信託会社(“CLO II再融資契約”)、CLO II発行者および道富銀行および信託会社(CLO II発行者および道富銀行および信託会社)、CLO II発行者および道富銀行および信託会社204.02000万AAA(SF)A-LR系債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.55%、(Ii)$20.02000万AAA(SF)A-FR債券、固定金利2.48%および(Iii)元36.02000万AA(SF)B-R類手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.90%(合計“CLO II再融資債務”)です。CLO II再融資債務はCLO II発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO II再融資債務は2033年4月の支払日(CLO II再融資契約の定義)が満了する予定です。CLO II再融資債務はドイツ銀行証券会社がひそかに配給している。CLO II再融資で得られた金は全額償還に用いられているCLO II締め切り。

CLO II再融資債務を発行するとともに，CLO II発行者は以下のように付属証券を発行する1,500ドルの発行価格で優先株を増発する1,0001株(“CLO II再融資優先株”)によるCLO II発行済み優先株総数は138,100 ($138.1(総発行価格は百万ドル)。CLO II再融資優先株はCLO II発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO II再融資債務の担保を担保していない。当社はCLO II再融資のすべての優先株を購入しました。同社はCLO II再融資の保留保持者として、ある米国とEU法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保持することを要求し、CLO II優先株の一部を保留することが要求されている。CLO II再融資優先株で得られた金は、CLO II再融資に関する若干の支出を支払うために使用される。

2025年4月20日現在、CLO II発行者がCLO II再融資債務を担保する融資から得た収益の一部は、CLO II発行者がコンサルタントの指導の下で追加の中間市場融資を購入するために使用することができ、

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CLO II 発行者の担保マネージャーとしての能力、および当社の投資戦略および適格なミドルマーケットローンを発信する能力に従った能力。

CLO II再融資債務はCLO II発行者の担保債務であり，CLO II再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれている。CLO II再融資債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合又は適用される免除により登録されていない場合には、米国で発売又は販売されてはならない。

CLO II成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO II発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO II発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO III

2020年3月26日(“CLO III締め切り”)で、当社は1つを完成させました395.3百万定期債務証券化取引(“CLO III取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO III取引で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO III，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO III発行者”)およびOwl Rock CLO III，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO III共同発行者”、CLO III発行者(“CLO III発行者”)とともに発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO III発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によってサポートされている。以下、2023年7月18日までに補完されるCLO III取引の条項(“CLO III契約補充日”)について説明する

CLO III取引は，CLO III発行者および道富銀行および信託会社がCLO III締め切りの契約および担保プロトコル(CLO III発行者，CLO III共同発行者および道富銀行および信託会社間でCLO III契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$166.02000万AAA(SF)A-1 Lクラス手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.80%、(Ii)$40.02000万AAA(SF)A-1 F債券、固定金利2.75%、(Iii)$20.02000万AAA(SF)A-2種類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.00%；および(Iv)$34.02000万AA(SF)B類手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.45% （ 総称して「 CLO III 負債」 ） 。 CLO III 債務の満期は、 2032 年 4 月の支払日 （ CLO III 契約書に定義される ） に予定されています。 CLO III 債務は SG Americas Securities ， LLC によって非公開で発行された。

CLO III債務の発行と同時に，CLO III発行者は約$を発行した135.31000万ドルの二次証券は135,310優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO III優先株”)。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III債務の担保は担保されていない。当社はCLO IIIのすべての優先株を持っているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO III取引の保留保持者として、ある米国とEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため、CLO III優先株の一部を保留しなければならない。

CLO III成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタントプロトコルに従ってコンサルタントに付与された管理費は、当社が所有するCLO III発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO III債務はCLO III発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利とその現金収益を含む。ORCC Finding IV LLCと同社はCLO III取引の一部として約$を販売し貢献している400.0CLO III成約日には，CLO III発行者に百万額面中間市場融資を提供する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。これらの融資はCLO III債務を担保する初期ポートフォリオ資産を構成している。同社とORCC Finding IV LLCはそれぞれ融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO III発行元に常習的な陳述、担保、契約を行った。

2024年4月20日現在、CLO III発行者がCLO III債務を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO III発行者がCLO III発行者担保マネージャーであるコンサルタントの指導の下で、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO III債務はCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III債務保有者およびCLO III契約項の下で他の担保側の資産を担保することは当社の債務返済には利用できません

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CLO IIIの債務は証券法第4(A)(2)条に基づいて提供される。CLO III債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、又は適用される証券法の登録要求の免除又は登録要求を受けない取引において発売又は販売を行ってはならない。

CLO IV再融資

2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)に、当社は完成しました440.5億元定期債務証券化再融資(“CLO IV再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO IV再融資で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO IV，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO IV発行者”)およびOwl Rock CLO IV，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO IV共同発行者”およびCLO IV発行者(“CLO IV発行者”)が発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO IV発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支援される。以下は，2023年7月18日まで(“CLO IV再融資契約補充日”)で補完されるCLO IV再融資条項である.

CLO IV再融資は、2020年5月28日(この日、すなわちCLO IV締め切り、およびこのようなプロトコル、CLO IV発行者、CLO IV共同発行者および道富銀行および信託会社(CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社)、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社252.02000万AAA(SF)A-1-Rクラス手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.60%および(Ii)元40.52000万AA(SF)A-2-R類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.90% （ 総称して「 CLO IV リファイナンス担保証券」 ） 。 CLO IV リファイナンス担保社債は、発行者のミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、その他の資産によって担保されています。本 CLO IV リファイナンス担保社債は、 2033 年 8 月の支払日 （ CLO IV リファイナンス契約書に定義 ） に満期する予定です。 CLO IV リファイナンス担保社債は Natixis Securities Americas LLC が非公開で発行した。CLO IV再融資で得られた金は，CLO IV成約日に発行された各チケットの償還，CLO IV発行者の一部優先株の償還には以下のように，CLO IV再融資による支出の支払いに用いられる.

CLO IV再融資担保手形の発行と同時に，CLO IV発行者は償還する38,900会社が保有する優先株(“CLO IV優先株”)は，総償還価格は$である38.92000万ドル1,0001株当たり優先株)。当社は保留します148,000CLO IVはまだ発行されておらず、当社がCLO IV決算日に買収した優先株です。♪the the theCLO IV優先株はCLO IV発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO IV再融資担保手形の担保品は担保されていない。同社はCLO IV再融資の保留保持者として、米国とEUのいくつかの規定を満たすことを目的としており、これらの規定は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求しているため、一部の優先株の保留が要求されている。

2025年8月20日までに、CLO IV発行者がCLO IV再融資担保手形を取得した融資から得た収益の一部は、CLO IV発行者がコンサルタントの指導の下、CLO IV発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる

CLO IV再融資担保手形はCLO IV発行者の担保債務であり，CLO IV再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれる. CLO IV再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

コンサルタントはCLの担保マネージャーを務めていますO IV発行者は，CLO IV成約日までの担保管理プロトコルに基づいている.コンサルタントはイーnこのようなサービスを提供する費用を受け取る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄したが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO IV発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO V

2020年11月20日(“CLO V決算日”)に、当社は$を完成させます345.5百万定期債務証券化取引(“CLO V取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO V取引で発行された担保手形及び優先株は、当社の合併付属会社Owl Rock CLO V，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO V発行者”)及びOwl Rock CLO V，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO V連席発行者”)及び

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CLO V発行者とともにCLO V発行者と呼ばれ)，中間市場融資と中間市場融資の参加権益およびCLO V発行者の他の資産からなる担保債務組合せでサポートされている.

CLO V取引は，CLO発行者と道富銀行および信託会社がCLO V成約日の契約および担保プロトコル(“CLO V Indenture”)から次のカテゴリの手形および優先株を発行して署名する：(I)$182.02000万AAA(SF)/AAAsf A-1クラス債券、金利3ヶ月期間LIBORプラス1.85%および(Ii)元14.02000万AAA(SF)A-2種類債券、金利3ヶ月LIBORプラス2.20% （ 総称して「 CLO V セキュアノート」 ） 。CLO V 担保社債は、 CLO V 発行者のミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、その他の資産によって担保されています。CLO V 担保社債は、 2029 年 11 月の支払日 （ CLO V 契約書で定義される ） に満期する予定です。CLO V Secured Notes は Natixis Securities Americas LLC が非公開で発行した。

CLO V担保チケットはCLO V再融資で償還され、詳細は以下のとおりである。

CLO保証手形を発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した149.51000万ドルの二次証券は149,450優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO V優先株”)。CLO V優先株はCLO V発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO V担保手形の担保を担保していない.当社は発行済みのCLO V優先株を所有しているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO取引に関する保留保持者として、ある米国とEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため、CLO V担保手形が発行されていない場合、同社はCLO V優先株の一部を保持しなければならない。

当社はCLO取引の一部として、CLO V発行側とCLO V成約日とし、売却と貢献約$を規定するローン販売契約を締結した201.8当社はCLO成約日にCLO V発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と、当社が将来的にCLO V発行者への販売を継続している。これらの融資は，CLO V担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である84.7CLO V発行者は，CLO V成約日にORCC Funding II LLCと締結した追加融資販売契約により，当社の完全子会社ORCC Finding II LLCから購入したミドルエンド市場ローン額面は100万ユーロである.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding II LLCはそれぞれ発行者に慣例的な陳述、担保、チェーノを行う。

2022年7月20日までに、CLO V発行者がCLO V担保手形を担保する融資から得られる収益の一部は、CLO発行者がコンサルタントの指導の下、CLO V発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略及び条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO V担保チケットはCLO V発行者の保証債務であり、CLO V契約には習慣的な契約と違約イベントが含まれる。CLO V保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。CLO V保証手形所持者に質担保された資産は当社の債務返済には使えません。

CLO V再融資

2022年4月20日(“CLO V再融資日”)に、当社は完成しました669.2億元定期債務証券化再融資(“CLO V再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資の一形式である。CLO V再融資で発行された担保手形及び優先株はCLO V連合発行者(“CLO V再融資発行者”)が発行者として発行され、一連の担保債務によってサポートされ、中間市場融資及び中間市場融資の参加権益、及びCLO V再融資発行者の他の資産を含む。

CLO再融資は，CLO V再融資発行者と道富銀行および信託会社がCLO V再融資契約およびCLO V再融資日の補充契約(“CLO V再融資契約”)から以下の種別の手形を発行することにより行われる：(I)$354.41.2億AAA(SF)A-1 Rクラスチケットは、CLO V再融資契約で定義された基準に基づいて計上され、1.78%、(Ii)$30.4基準プラス金利で2000万AAA(SF)A-2 R債券1.95%、(Iii)$49.02000万AA(SF)B-1類債券、基準金利で利上げ2.20%，(Iv)$5.02000万AA(SF)B-2類債券、利息は4.25%, (v) $31.5300万A(SF)C-1クラス手形、基準プラス金利で計上3.15%と(Vi)ドル39.41.2億A(SF)C-2クラス手形、利息は5.10%(合計で“CLO V再融資担保チケット”)です。CLO V再融資担保手形は中間市場融資、中間市場融資の参加権益及び発行者の他の資産を担保とする。CLO V再融資担保手形は2034年4月の支払日(CLO V再融資契約の定義)の満了を予定しています。CLO V再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO V再融資の収益

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CLO成約日に発行された各種チケットの全額償還と，CLO V再融資に関する費用の支払いに用いられる.

CLO再融資担保チケットを発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した10.22億8千万ドルの追加二次証券の総額は159.61000万ドルの二次証券は159,620優先株で発行価格はドルです1,000一株ずつです。CLO V優先株はCLO V再融資担保手形の担保として担保されていない。当社はCLO V再融資の保留保持者として、米国、EU、イギリスのある法規要求を満たして証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持しているため、CLO V優先株の一部を保留することが要求されている。

CLO成約日には，CLO V発行者は会社と融資販売契約を締結し，売却および出資約$を規定している201.8当社はCLO成約日にCLO V発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と、当社が将来的にCLO V発行者への販売を継続している。CLO V再融資の一部として，CLO V再融資発行者はCLO V発行者の後継者として，当社とCLO V再融資日に当社と改訂および再記述された融資販売プロトコルを締結し，この合意により，CLO V再融資発行者はCLO V発行者の元の合意下でのすべての継続債務を負担し，当社は約$を売却および出資する275.7CLO V再融資日にCLO V再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、当社が将来的にCLO V再融資発行者に継続的に販売するための準備をします。これらの融資は，CLO再融資担保チケットに担保を提供するポートフォリオの一部を構成している.CLO V再融資担保手形に担保を提供するポートフォリオ資産の一部は、CLO V発行者がCLO V発行者とORCC Finding II LLCとの間でCLO V成約日にORCC Finding II LLCと締結した追加融資販売契約に基づいて当社全資付属会社ORCC Finding II LLCから購入した中間市場融資を含み、CLO V再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO V再融資日に再融資改訂および再融資を行う。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づいて、会社とORCC Finding II LLCはそれぞれCLO V再融資発行者に常習的な陳述、担保とチェーノを行った。

2026年4月20日までに、CLO V発行者が保証CLO V再融資担保手形の融資から得た収益の一部は、発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V再融資発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略及び条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる

CLO V再融資担保チケットはCLO V再融資発行者の担保債務であり、CLO V再融資契約には習慣チノと違約イベントが含まれる。 CLO V再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

日がCLO V再融資日の改訂と再説明された担保管理プロトコルに基づいて、コンサルタントはCLO V再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントはこのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO V再融資発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO VI

2021年5月5日(“CLO VI締め切り”)に、当社は$を完成させました397.8百万定期債務証券化取引(“CLO VI取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VI取引で発行された担保手形及び優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO VI，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO VI発行者”)及びOwl Rock CLO VI，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO VI共同発行者”及びCLO VI発行者(“CLO VI発行者”)と共に発行され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO VI発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下，2023年7月18日まで(“CLO VI契約補充日”)で補完されたCLO VI取引の条項について説明する。

CLO VI取引は，CLO VI発行者と道富銀行および信託会社がCLO VI締め切りの契約および担保プロトコル(CLO VI発行者，CLO VI連席発行者および道富銀行および信託会社間でCLO VI契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$224.02000万AAA(SF)A類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.45%、(Ii)$26.02000万AA(SF)B-1類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.75%および(Iii)元10.02000万AA(SF)B-F類債券、固定利息率2.83% （ 総称して「 CLO VI Secured Notes 」といいます ） 。CLO VI 担保社債は、 CLO VI 発行者のミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、その他の資産によって担保されています。CLO VI セキュア

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本社債の満期は、 2032 年 6 月の支払日 （ CLO VI 契約書に定義 ） に予定されています。CLO VI Secured Notes は SG Americas Securities ， LLC が非公開で発行しました。

CLO VI保証手形を発行するとともに，CLO VI発行元は約$を発行した137.81000万ドルの二次証券は137,775優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO VI優先株”)。CLO VI優先株はCLO VI発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO VI担保チケットの担保として担保されていない.当社はCLO VIの全優先株を購入したため，これらの証券は合併で除外された。当社はCLO VI取引の保留保持者として、あるアメリカ、イギリス、EU法規の要求を満たすために、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保留することを要求しているため、CLO VI優先株の一部を保留しなければならない。

CLO VI取引の一部として，当社はCLO VI成約日にCLO VI発行者と融資販売プロトコルを締結し，売却および出資約$を規定している205.6当社は，CLO VI成約日にCLO VI発行元に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社がCLO VI発行者に継続的に行っている将来販売を行っている。これらの融資は，CLO VI担保チケットを保証する初期資産の組合せの一部である.CLO VI担保チケットを取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である164.7CLO VI発行者は、CLO VI発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VI成約日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資付属会社ORCC Finding IV LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VI発行者に慣行陳述、担保、チェーノを行う。

2024年6月20日現在、CLO VI発行者がCLO VI担保手形の融資から受信した収益の一部は、CLO VI発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VI発行者担保マネージャーとして、自社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用される。

CLO VI担保チケットはCLO VI発行者の保証債務であり，CLO VI契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO VI担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されているわけではなく、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用される免除によって登録されておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VI成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントはCLO VI発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄するが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO VI発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO VI発行者は2024年2月12日にCLO VI担保手形およびCLO VI優先株保有者に通知し，CLO VI発行者はCLO VI担保手形およびCLO VI優先株の選択権をすべて償還することについて通知した.2024年2月29日、受託者である道富銀行と信託会社は、CLO VI発行者とともに優先株の償還を遅い時期に延期するよう指示した。2024年3月5日，CLO VI発行者は$を償還した2602，000，000ポンドCLO VI担保債券元金総額は100元金の%に、2024年3月5日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。2024年3月5日までに違います。CLO VIの保証手形の1つはまだ返済されていません137.8CLO VI優先株にはまだ1.8億株の流通株がある。

CLO VII

2022年7月26日(“CLO VII締め切り”)で、当社は一筆を完成しました350.5百万定期債務証券化取引(“CLO VII取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VII取引で発行された担保手形および優先株，CLO VII取引に借入された担保付き融資は，いずれも当社の総合付属会社Owl Rock CLO VII，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)(“CLO VII発行者”)によって発行および生成され，中間市場融資および中間市場融資に参加する権益，CLO VII発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。

CLO VII取引CLO VII発行者と道富銀行および信託会社は，CLO VII成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO VII Indenture”)から以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$48.02000万AAA(SF)A-1クラス債券、金利は3ヶ月SOFR+2.10%、(Ii)$24.02000万AAA(SF)A-2クラス債券、利息は5.00%、(Iii)$6.02000万AA(SF)B-1類債券、金利は3ヶ月SOFRプラス2.85%および(Iv)元26.22000万AA(SF)B-2類債券、利息は5.71%および(V)$10.01.2億A(SF)クラスCチケット、利息は6.86%(“CLO VII保証チケット”と合わせて)および(B)CLO VII発行者が借入した$75.0 変動金利クラス A—L1 ローン （ 「 CLO VII クラス A—L1 」 ）

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貸付金 （ 貸付金 ）50.0浮利A-L 2類融資(“CLO VII A-L 2類融資”は，CLO VII A-L 1類融資およびCLO VIIに担保手形があり，“CLO VII債務”と呼ぶ)である.CLO VII A-L 1類ローンとCLO VII A-L 2類ローンの利息は3ヶ月SOFRプラス2.10%. CLO VII クラス A—L 1 ローンは、信用契約に基づいて借入されました。（ 「 CLO VII A—L1 信用契約」 ） 、 CLO VII クローズ日の日付で、 CLO VII 発行者、借り手、貸し手、各種金融機関、および State Street Bank and Trust Company 、担保受託者及び貸出代理人として、 CLO VII クラス A—L 2 ローンは信用契約に基づいて借り入れられました。（ 「 CLO VII A—L2 信用契約」 ） は、 CLO VII 取引終了日の時点で、借り手としての CLO VII 発行者、貸し手としての各種金融機関、および担保受託者および貸出代理人としての State Street Bank and Trust Company によるものです。CLO VII 債務は、ミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、および CLO VII 発行体のその他の資産によって担保されています。CLO VII 債務の満期は、 2033 年 7 月の支払日 （ CLO VII 契約書に定義される ） に予定されています。CLO VII 担保社債は、 SG Americas Securities ， LLC が初期購入者として非公開に発行しました。

CLO VIIには抵当手形，CLO VII A-L 1系融資，CLO VII A-L 2系融資が発行されるとともに，CLO VII発行者は約$を発行した111.31000万ドルの二次証券は111,320優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO VII優先株”)。CLO VII優先株はCLO VII発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO VII債務の担保は担保されていない。当社はCLO VIIのすべての優先株を購入しました。同社はCLO VII取引の保留保持者として、ある米国とEU法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保持することを要求し、CLO VII優先株の一部を保留することが要求されている。

当社はCLO VII取引の一部として，CLO VII成約日にCLO VII発行者と融資販売契約を締結し，売却及び供出約$を規定している255.5当社はCLO VII成約日にCLO VII発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社は将来的にCLO VII発行者への販売を継続している。これらの融資はCLO 7債務を担保する初期資産グループの一部を構成している。CLO VII債務を保証する初期ポートフォリオ資産の残りは約#ドルである93.3CLO VII発行者は、CLO VII発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VII成約日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資付属会社ORCC Finding IV LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，会社とORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VII発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2025年7月20日現在、CLO VII発行者がCLO VII債務を保証する融資から得た収益の一部は、CLO VII発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VII発行者担保マネージャーとして、当社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO VII債務はCLO VII発行者の保証債務であり、CLO VII契約、CLO VII A-L 1信用プロトコルとCLO VII A-L 2信用プロトコルはすべて習慣キノと違約イベントを含む。CLO VII保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VII締め切り日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO VII発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄したが、いつでもその免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回した場合、当該コンサルタントと当社との間で改訂及び改訂された投資相談契約に基づいて、当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO VII発行者権益又は手形が占めるべき担保管理費金額を相殺する。

CLO X

2023年3月9日(“CLO X決算日”)に、当社は$を完成させました397.7百万定期債務証券化取引(“CLO X取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO X取引で発行された担保手形及び優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO X，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)によって発行され、中間市場融資と中間市場融資に参加する権益、及びCLO X発行者の他の資産を含む一連の担保債務によってサポートされる。

CLO X取引CLO X発行者と道富銀行および信託会社がCLO X成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO X Indenture”)に基づいて以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$228.02000万AAA(SF)A類債券、3ヶ月期SOFR+利息2.45%および(Ii)元32.02000万AA(SF)B類手形、3ヶ月期SOFRプラス利息3.60% （ 総称して「 CLO X セキュアノート」 ） 。担保券は、ミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、および

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

CLO X 発行体のその他の資産。本 CLO X 担保社債は、 2035 年 4 月の支払日 （ CLO X 契約書に定義 ） に満期する予定です。CLO X 担保券は、ドイツ銀行証券が非公開で発行しました。初期購入者。

CLO X保証手形の発行と同時に，CLO X発行者は約$を発行した137.71000万ドルの二次証券は137,700優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO X優先株”)。CLO X優先株はCLO X発行者から発行され，その発行済み株の一部として，担保CLO X担保手形の担保として担保されていない.会社はCLO Xのすべての優先株を購入した。同社はCLO X取引の保留保持者として、あるアメリカとEU法規の要求を満たすために、これらの法規は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、CLO X優先株の一部を保留することが要求される。

CLO X取引の一部として、当社はCLO X発行元とCLO X成約日のローン販売契約を締結し、売却と出資約$を規定しています245.9当社はCLO X成約日にCLO X発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社がCLO X発行者に継続的に行っている将来販売を行っている。これらの融資は，CLO X担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO X保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である141.3CLO X発行者は、CLO X発行者とORCC Finding III LLCがCLO X成日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資本付属会社ORCC Finding III LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding III LLCはそれぞれCLO X発行者に慣行陳述、担保、チェーノを行う。

2027年4月20日までに、CLO X発行者がCLO X担保チケットを有するローンから受信した収益の一部をCLO X発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO X発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる。

CLO X保証チケットはCLO X発行者の保証債務であり，CLO X契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO X保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO X成約日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO X発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄したが、いつでも免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、当該コンサルタントと当社との間で改訂および再発注された投資コンサルタント協定に基づいて、当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO X発行者の権益または手形が占めるべき担保管理費の金額で相殺される。

無担保手形

当社は2023年12月14日、富国銀行相続人ComputerShare Trust Company，N.A.(“退任受託者”)およびドイツ銀行米州信託会社(“後任受託者”)と、当社と退任受託者が2019年4月10日に締結した契約(“基礎契約”)について更迭、委任および受領協定(“三方合意”)を締結し、期日は10月8日である。当社と退任受託者が2020年1月22日に締結した第3の補充契約(“第3の補充契約”)、当社と退任受託者が2020年7月23日に締結した第4の補充契約(“第4の補充契約”)、当社と退任受託者が2020年12月8日に締結した5つ目の補充契約(“第5の補充契約”)、当社と退任受託者が2021年4月26日に締結した6つ目の補充契約(“6件目の補充契約”)当社と退任受託者が2021年に締結した“第7補充契約”、および当社と退任受託者が2024年1月22日に締結した第8補充契約(“第8補充契約”は、基礎契約、第1補充契約、第2補充契約、第3補充契約、第4補充契約、第5補充契約、第6補充契約および第7補充契約、“契約”)とともに。

三者協議は、発効日から、(1)退職直前の受託者が、契約下のすべての権利、所有権及び利益、並びに受託者、保証登録員、支払代理人、認証代理人及び信託受託者としてのすべての権利、権力、信託及び義務譲渡、移転、交付及び確認を承継受託者に提供することを規定している。及び(2)後任受託者は、契約下の後任受託者、担保登録員、支払代理人、認証代理人及び信託保管人の委任を受け、退任受託者を契約受託者、保証登録員、支払代理人、認証代理人及び信託保管人としての権利、補償、保障、権力、信託及び責任を受ける。後任受託者は支払代理人と保安登録員として2023年12月29日に発効した。

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2024年ノート

2019年4月10日、会社はドルを発行400.02024年4月15日に満期となった元金総額は1，000，000，000元の手形(“2024年手形”)である。2024年発行の債券の利子率は5.25毎年%は、2019年10月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年4月15日と10月15日に支払います。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2024年債券を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還された2024年債元金の%又は(2)償還された2024年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を含まない)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年毎に加算する(1年360日、12ヶ月30日からなる)を償還日に割引する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2024年3月15日またはその後(2024年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2024年債券を償還する場合、2024年債の償還価格は相当する100償還の2024年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2024年債の発行について、当社は2019年4月10日に中央決済金利スワップ協定を締結しました。金利スワップの名目金額は#ドルです400.01000万ドルです。当社は固定金利で利子を徴収している5.25%と、6ヶ月間のSOFRプラスに基づく変動金利を支払います3.051%です。2024年3月22日、金利交換は満期前に2024年手形償還とともに平倉となり、詳細は以下の通り。2024年3月31日までの3ヶ月間、会社は#ドルを支払った6.6300万ドルと同時にスワップ取引を解除しました2023年3月31日までの3ヶ月間、会社は違います。Idon‘私たちは定期的に支払うことができない。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。この金利交換の公正価値は、2024年3月31日と2023年12月31日現在で1ドルである2000万円と$(3.6)はそれぞれ100万である。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及びその他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として当社の総合貸借対照表に計上される。金利交換の公正価値変動は2024年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利息支出部分として計上される。

2024年1月22日、当社は2024年手形の受託者に通知を出すことを手配し、当社の選択権行使に関するすべての償還を内容とした400.02024年に発行された債券元金総額は100.0元金の%に、2024年3月22日償還日(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加える。2024年3月22日、会社は全額償還400.02024年に発行された債券元金総額は100.0元金の%に、2024年3月22日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。

2025年ノート

2019年10月8日、会社はドルを発行します425.02025年3月30日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2025年手形”)である。2025年に発行される債券の利息率は4.002020年3月30日から毎年3月30日と9月30日に1回支払い、半年ごとに支払う。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2025年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還の2025年期債券元金の%又は(2)償還の2025年期債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日とし、12ヶ月30日からなる)を償還日に割引し、適用される国庫金利で加算する40基点は、場合によっては、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2025年2月28日またはその後(2025年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2025年債券を償還する場合、2025年債券の償還価格は、2025年債券の償還価格に相当する100償還の2025年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2025年7月手形

2020年1月22日に会社はドルを発行しました500.02025年7月22日に満期となった元本総額百万元の手形(“2025年7月手形”)。2025年7月発行の債券の利息率は3.752020年7月22日から毎年1月22日と7月22日に1回支払い、半年ごとに支給される。会社が2025年7月に発行した債券の一部または全部を随時または時々償還することができ、償還価格は(1)に等しい1002025年7月に償還される債券元金の%または(2)2025年7月に償還予定の債券に支払われる元本および利息(償還日までの計上利息および未償還利息を除く)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年ごとに加算する(1年360日を12個30日で構成すると仮定する)償還日に割引する35基点は、場合によっては、償還日の課税額と未償還利息を別途加算することができる。しかし、もし会社が2025年6月22日以降(2025年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2025年7月債券を償還すれば、2025年7月債の償還価格は相当する1002025年7月に償還される債券元金の割合には、償還日まで(ただし償還日を除く)の課税および未償還利息(あれば)が追加される。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

2026年ノート

2020年7月23日に会社はドルを発行しました500.02026年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2026年手形”)である。2026年発行の債券の利子率は4.25毎年%は，2021年1月15日から半年ごとに支給され，期間は毎年1月15日と7月15日である。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2026年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還の2026年債券元金の%又は(2)償還の2026年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日とし、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2025年12月15日以降(2026年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2026年債券を償還する場合、2026年債券の償還価格は、2026年債券の償還価格に相当する100償還の2026年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2026年7月手形

2020年12月8日に会社はドルを発行しました1.00元本総額は2026年7月15日満期の債券(“2026年7月債”)である。2026年7月発行の債券の利子率は3.40毎年%は、2021年7月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払われる。会社が2026年7月に発行した債券の一部または全部を随時または時々償還することができ、償還価格は(1)に等しい1002026年7月に償還される債券元金の%又は(2)2026年7月に償還予定の債券に支払われる元本及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年毎に加算する(1年360日を12個30日からなるとする)を償還日に割引する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、もし会社が2026年6月15日以降(すなわち2026年7月債券満期日前の1ヶ月の日)に任意の2026年7月債券を償還する場合、2026年7月債券の償還価格は相当する1002026年7月に償還される債券元金の割合には、償還日(ただし償還日を除く)までの応算及び未償還利息(あれば)が別途加算される。

2027年ノート

2021年4月26日、同社はドルを発行した500.02027年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2027年手形”)である。2027年発行の債券の利子率は2.6252021年7月15日から、毎年1月15日と7月15日に1回支払い、半年ごとに支払います。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2027年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還した2027年債券元金の%又は(2)償還した2027年債券の元本及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する30基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2026年12月15日またはその後(2027年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2027年債券を償還する場合、2027年債券の償還価格は、2027年債券の償還価格に相当する100償還の2027年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2027年手形の発行について、当社は2021年4月26日に中央決済金利スワップ契約を締結した。金利交換の名目金額はドルです500.01000万ドルです。当社は固定金利で利息をいただきます2.625%と、6ヶ月間のSOFR(利差調整)に応じて変動金利を加算します1.769%.金利スワップは 2027 年 1 月 15 日に満了します。2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、当社は定期的な支払いをしました。11.6百万ドルとドル5.9 それぞれ 100 万人です2027 年社債に関連する利子費用は、金利スワップから受け取った収益によって等しく相殺されます。スワップ調整金利費用は、当社の連結営業計算書に金利費用の構成要素として含まれています。2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日時点で、金利スワップの公正価値は $（45.7)百万元と(42.1)はそれぞれ100万である。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及びその他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として当社の総合貸借対照表に計上される。金利スワップの公正価値変動は2027年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。

2028年ノート

2021年6月11日、同社はドルを発行した450.02028年6月11日満期の債券元金総額は100万ドル、2021年8月17日に満期となった債券元金総額は400.0当社の元金総額は100万ドルである2.8752028年満期の債券の割合(合わせて、2028年債券)。2028年発行の債券の利子率は2.875毎年%は、2021年12月11日から半年ごとに支給され、期間は毎年6月11日と12月11日となる。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2028年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還の2028年期債券元金のパーセンテージ又は(2)残りの支払予定元金及び利息の現在値の和(当算を含まない)及び

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

償還された2028年期債券の未払い利息)を、半年(1年360日、12カ月30日を含むとする)ごとに、適用される国庫券金利で加算する30基点は、場合によっては、償還日の課税および未償還利息を別途加算する。しかし、会社が2028年4月11日またはその後(2028年債券満期日前の2ヶ月の日)に任意の2028年債券を償還する場合、2028年債券の償還価格は、2028年債券の償還価格に相当する100償還の2028年期債券元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。

2029年ノート

2024年1月22日に会社はドルを発行しました600.02029年3月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2029年手形”)である。2029年発行債券の利子率は5.95毎年%は、2024年9月15日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月15日と9月15日です。会社は随時または時々一部または全部を償還することができ、2029年の債券を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還された2029年債券元金の%又は(2)償還された2029年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を含まない)の現在値の和を、半年毎(1年360日、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する35基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、もし会社が2029年2月15日またはその後(2029年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2029年債券を償還すれば、2029年債券の償還価格は相当する100償還の2029年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2029年手形の発行について、当社は2024年2月9日に中央決済金利スワップ契約を締結した。金利交換の名目金額はドルです600.01000万ドルです。当社は固定金利で利息をいただきます5.95%と、6ヶ月間のSOFR(利差調整)に応じて変動金利を加算します2.118%です。金利交換は2029年2月15日に満期になる。2024年3月31日までの3ヶ月間に会社は違います。Idon‘私は定期的に支払いません。2029年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。2024年3月31日現在、金利交換の公正価値は$(5.1） 100 万。期末残高の性質に応じて、金利スワップの適正価額は、当社の連結資産負債計算書において、未払い費用およびその他の負債または前払い費用およびその他の資産の構成要素として含まれます。 金利スワップの適正価額の変動は、 2029 年債の適正価額の変動によって相殺され、残差は連結営業計算書に金利費用の構成要素として含まれています。

注6投資の公正価値

投資する

次の表には、次の期間までの投資公正価値レベルを示します

						2024 年 3 月 31 日現在の適正価値階層
(千ドル)						レベル1						レベル2						レベル3						合計する
現金(限定現金と外貨現金を含む)						$	742,811					$	—					$	—					$	742,811
投資：
第一留置権優先担保債務投資(1)						$	—					$	75,045					$	8,987,928					$	9,062,973
第二留置権優先担保債務投資						—						80,095						881,128						961,223
無担保債務投資						—						—						269,728						269,728
優先株投資(4)						—						—						452,171						452,171
普通株投資(2)						951						—						1,277,564						1,278,515
小計						$	951					$	155,140					$	11,868,519					$	12,024,610
純資産価値による投資(3)						—						—						—						389,774
公平な価値で計算される総投資						$	951					$	155,140					$	11,868,519					$	12,414,384
派生商品：
金利が入れ替わる						$	—					$	—					$	(50,776)					$	—

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(1)Amergin AssetCo.への債務投資も含まれている。

(2)Wingspire，amergin AssetCo，Five Seasonへの株式投資が含まれている

(3)OBDC SLFへの株式投資を含む。

(4)大規模集積回路融資における株式投資も含まれている。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

						2023年12月31日までの公正価値等級
(千ドル)						レベル1						レベル2						レベル3						合計する
現金(限定現金と外貨現金を含む)						$	659,658					$	—					$	—					$	659,658
投資：
第一留置権優先担保債務投資(1)						$	—					$	—					$	8,660,754					$	8,660,754
第二留置権優先担保債務投資						—						99,715						1,675,269						1,774,984
無担保債務投資						—						11,793						280,958						292,751
優先株投資(4)						—						—						433,297						433,297
普通株投資(2)						1,093						—						1,207,683						1,208,776
小計						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,370,562
純資産価値による投資(3)						—						—						—						342,786
公平な価値で計算される総投資						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,713,348
派生商品：
金利が入れ替わる						$	—					$	—					$	(45,656)					$	—

_______________

(1)Amergin AssetCo.への債務投資も含まれている。

(2)Wingspire，amergin AssetCo，Five Seasonへの株式投資が含まれている。

(3)OBDC SLFへの株式投資を含む。

(4)大規模集積回路融資における株式投資も含まれている。

98

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以下の表は、適正価額の決定にレベル 3 インプットを使用した投資の適正価額の変動を示しています。

			2024 年 3 月期第 3 期現在
(千ドル)			第一留置権高級担保 債務投資						第二留置権高級担保 債務投資						無担保債務 投資する						優先株権益 投資する						普通株権益 投資する						合計する
価値を公平にし，期日の初めに			$	8,660,754					$	1,675,269					$	280,958					$	433,297					$	1,207,683					$	12,257,961
購入投資、純額			795,058						—						—						7,317						96,752						899,127
実物支払			24,741						1,659						10,597						11,404						191						48,592
投資収益、純額			(499,417)						(785,870)						(18,979)						(373)						(420)						(1,305,059)
未達成収益の純変動			5,357						(15,074)						(1,333)						276						14,152						3,378
純利益を達成した			(6,135)						(2,146)						(1,750)						—						—						(10,031)
純償却/逓増投資割引/割増			7,570						7,290						235						250						—						15,345
投資タイプ間の移転			—						—						—						—						—						—
レベル3に繰り越す(1)			—						—						—						—						(40,794)						(40,794)
公正価値、期末			$	8,987,928					$	881,128					$	269,728					$	452,171					$	1,277,564					$	11,868,519

_______________

(1)レベル 3 への移転は、適正価額階層内に分類されなくなった純資産価値で測定された投資の結果である。

			2023 年 3 月期第 3 期
(千ドル)			第一留置権高級担保 債務投資						第二留置権高級担保 債務投資						無担保債務 投資する						優先株権益 投資する						普通株権益 投資する						合計する
価値を公平にし，期日の初めに			$	9,279,179					$	1,817,286					$	237,440					$	355,261					$	977,111					$	12,666,277
購入投資、純額			146,205						—						—						19,883						37,218						203,306
実物支払			27,582						3,781						8,913						10,978						163						51,417
投資収益、純額			(141,837)						(19,200)						(192)						—						(12,365)						(173,594)
未達成収益の純変動			58,444						6,752						5,358						2,236						4,785						77,575
純利益を達成した			(52,483)						—						(23)						—						—						(52,506)
投資は割引して純償却する			7,459						942						116						234						—						8,751
投資タイプ間の移転			(47,819)						—						—						—						47,819						—
レベル3に繰り越す(1)			(487)						(47,664)						10,579						—						—						(37,572)
公正価値、期末			$	9,276,243					$	1,761,897					$	262,191					$	388,592					$	1,054,731					$	12,743,654

_______________

(1)レベル間の移転がある場合は、移転が発生する期間の開始時に認識されます。2023 年 3 月 31 日を末日とする期間のレベル 2 からのレベル 3 への移転は、特定のポートフォリオ企業の重要なインプットの観察可能性の変化の結果です。

次の表は、投資が実現されていない収益の純変化を示しており、これらの投資の3級投入は、会社が以下の時期にまだ持っている公正価値を決定するために使用される

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			2024 年 3 月期における保有投資に関する 2024 年 3 月期第 3 四半期における未実現損益の純変動						2023 年 3 月期における保有投資に対する 2023 年 3 月期第 3 四半期における未実現損益の純変動
第一留置権優先担保債務投資			$	6,818					$	6,567
第二留置権優先担保債務投資			(9,885)						6,455
無担保債務投資			(1,333)						5,358
優先株投資			276						767
普通株投資			14,152						4,821
総投資			$	10,028					$	23,968

次の表は、以下の期間までの当社の3級投資の重大で観察できない投入の数量化情報を提供します。観察できない投入の加重平均範囲は投資の公正価値に基づいている。このような表は万象を網羅しているのではなく、当社のセンチ定公正価値に関する重大な観察不可能な入力を反映している。

2024年3月31日まで

(千ドル)

公正価値

技術を評価する

観察できない入力

(区間)加重平均

評価への影響 投入を増やす

第一留置権優先担保債務投資

$

8,225,263

歩留まり分析

市場収益率

(6.8% - 30.5%) 12.6%

少量を減らす

689,107

最近の取引

成約価格

(97.5% - 99.2%) 98.8%

増す

73,558

抵当品分析

回収率

(78.0% - 80.3%) 79.8%

増す

第二留置権優先担保債務投資

$

872,691

歩留まり分析

市場収益率

(11.9% - 68.0%) 19.3%

少量を減らす

8,437

抵当品分析

回収率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

増す

無担保債務投資

$

263,928

歩留まり分析

市場収益率

(10.0% - 17.5%) 12.1%

少量を減らす

5,800

市場方法

EBITDA倍数

(13.0x - 13.0x) 13.0x

増す

優先株投資

$

420,472

歩留まり分析

市場収益率

(10.9% - 25.9%) 16.0%

少量を減らす

31,699

最近の取引

成約価格

(100.0% - 106.5%) 105.0%

増す

普通株投資

$

920,142

市場方法

EBITDA倍数

(1.3x - 20.0x) 5.0x

増す

233,244

市場方法

AUM 複数

(1.0x - 1.0x) 1.0x

増す

72,547

最近の取引

成約価格

(100.0% - 100.0%) 100.0%

増す

36,096

市場方法

収入の倍数

(1.9x - 14.5x) 10.4x

増す

9,606

歩留まり分析

市場収益率

(8.2% - 8.2%) 8.2%

少量を減らす

5,419

市場方法

成約価格

($96.84 - $96.84) $96.84

増す

356

オプション定価モデル

波動率

(60.0% - 70.0%) 69.6%

増す

154

市場方法

毛利倍数

(9.5x - 9.5x) 9.5x

増す

100

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

2023年12月31日まで

(千ドル)

公正価値

技術を評価する

観察できない入力

範囲(加重平均)

評価への影響 投入を増やす

第一留置権優先担保債務投資

$

7,553,464

歩留まり分析

市場収益率

(9.1% - 27.4%) 12.8%

少量を減らす

1,047,390

最近の取引

成約価格

(97.0% - 99.8%) 98.6%

増す

59,900

抵当品分析

回収率

(82.5% - 82.5%) 82.5%

増す

第二留置権優先担保債務投資

$

1,666,832

歩留まり分析

市場収益率

(11.4% - 39.5%) 15.8%

少量を減らす

8,437

抵当品分析

回収率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

増す

無担保債務投資

$

275,158

歩留まり分析

市場収益率

(10.6% - 17.2%) 12.0%

少量を減らす

5,800

市場方法

EBITDA倍数

(11.8x - 11.8x) 11.8x

増す

優先株投資

$

396,747

歩留まり分析

市場収益率

(12.6% - 25.8%) 16.4%

少量を減らす

36,550

最近の取引

成約価格

(98.0% - 107.5%) 104.4%

増す

普通株投資

$

938,313

市場方法

EBITDA倍数

(1.2x - 20.3x) 5.6x

増す

218,333

最近の取引

成約価格

(100.0% - 100.0%) 100.0%

増す

36,138

市場方法

収入.収入

(1.9x - 14.7x) 10.5x

増す

9,606

歩留まり分析

市場収益率

(7.9% - 7.9%) 7.9%

少量を減らす

5,149

市場方法

成約価格

($92.00 - $92.00) $92.00

増す

144

市場方法

毛利

(9.9x - 9.9x) 9.9x

増す

同社は通常、収益率分析を利用して、その実行する3級債務投資の公正価値を決定する。収益率分析では、類似投資とリスク状況の現在と予想市場収益率の評価に基づいて、投資ごとに価格を決定する。また，期待寿命，ポートフォリオ社の終値以来の表現，投資に関する他の条項やリスクも考慮される。その他の要因のうち、リスクの決定要因は、ポートフォリオ会社が使用するレバレッジ量のその企業総価値に対する、およびポートフォリオ会社の資本構造における会社投資の権利と救済措置である。

債務者が義務を履行していない場合や価値が投資を支払うのに不十分な場合、当社は純回収法を用いて対象会社の債務投資の公正価値を決定することができる。純回収分析は通常2つのステップで構成される。まず、ターゲット会社の総企業価値は標準推定方法を用いて推定され、最も一般的なのは市場法である。次に、資本構造中の各証券に関連すると考えられる他の特徴を含む様々な要因に基づいて、対象会社の企業総価値を資本構造中の未償還証券に分配し、対象会社の各投資に対する公正価値を推定する。

会社3級債務投資の公正な価値計量において一般的に使用される重大で観察できない数量化投入は、主に現在の市場収益率を含み、関連する市場指数を含むが、ブローカー、取引業者のオファー、および投資によって示される定価サービスを含む可能性もある。当社の3級株式投資の場合、通常、比較可能な財務業績倍数(例えば、上場企業および比較可能な市場取引倍数)に基づく市場方法、すなわち、収入、所得税、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)またはそれと比較可能な市場取引との何らかの組み合わせが使用される。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

公正価値明細書に基づいていない債務

公正価値は、適用される現在の市場金利を使用して残りの支払いを割引することによって推定され、この金利は、会社の市場信用格付けまたは市場オファー(ある場合)の変化を考慮する以下の表には、以下の期間までの会社債務の帳簿価値と公正価値を示す

						2024年3月31日												2023年12月31日
(千ドル)						純積載運 価値がある(1)						公正価値						純積載運 価値がある(2)						公正価値
循環信用手配						$	400,294					$	400,294					$	401,075					$	401,075
SPV資産施設II						15,849						15,849						245,728						245,728
CLO I						386,080						386,080						274,213						274,213
CLO II						257,505						257,505						257,467						257,467
CLO III						258,385						258,385						258,324						258,324
CLO IV						288,311						288,311						288,184						288,184
CLO V						507,049						507,049						507,000						507,000
CLO VI						—						—						258,425						258,425
CLO VII						237,359						237,359						237,288						237,288
CLO X						258,174						258,174						258,126						258,126
2024年ノート						—						—						395,942						399,000
2025年ノート						423,296						416,500						422,880						413,313
2025年7月手形						497,570						485,000						497,118						478,750
2026年ノート						495,876						485,000						495,320						483,750
2026年7月手形						988,774						942,500						987,597						930,000
2027年ノート						450,546						457,500						454,017						451,250
2028年ノート						839,002						750,125						838,384						745,875
2029年ノート						581,605						597,000						—						—
債務総額						$	6,885,675					$	6,742,631					$	7,077,088					$	6,887,768

_______________

(1)当社のリボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 年債、 2025 年 7 月債、 2026 年 7 月債、 2027 年債、 2028 年債、 2029 年債の帳簿価額は、繰延資金調達コストを差し引いた金額です。17.2百万、$4.2百万、$3.9百万、$2.5百万、$1.6百万、$4.2百万、$2.6百万、$1.81000万、$1.81000万、$1.7百万、$2.4百万、$4.1百万、$11.2百万、$5.8百万、$11.0百万ドルとドル14.0それぞれ2億5千万ドルです

(2)当社の循環クレジット手配，特別引き出し権資産手配II，CLO I，CLO II，CLO III，CLO IV，CLO V，CLO VI，CLO VII，CLO X，2024年手形，2025年7月手形，2026年7月手形，2026年7月手形，2027年手形および2028年手形の帳簿価値は，繰延融資コスト$が差し引かれている18.01000万、$4.31000万、$2.41000万、$2.51000万、$1.71000万、$4.31000万、$2.61000万、$1.61000万、$1.91000万、$1.91000万、$0.61000万、$2.11000万、$2.91000万、$4.71000万、$12.41000万、$6.01000万ドルと300万ドルです11.62億5千万ドルと2億5千万ドルです

以下の表は、同社の次の時期までの債務の公正価値計量を示している

(千ドル)						2024年3月31日						2023年12月31日
レベル1						$	—					$	—
レベル2						4,133,625						3,901,938
レベル3						2,609,006						2,985,830
債務総額						$	6,742,631					$	6,887,768

公正価値台帳に記載されていない金融商品

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社のその他の資産および負債の帳簿額は、期間の短縮により適正価額に近いものです。これらの金融商品は、階層内でレベル 3 に分類されます。

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連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注7引受金とその他の事項

ポートフォリオ社は

当社は時々約束をして、投資に資金を提供することができます次の表は、現在のポートフォリオ会社への投資提供資金の未償還約束を以下の期間までに示しています

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
3 ES革新会社(DBA Aucerna)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						$	2,193					$	1,343
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社						有限責任会社権益						4,000						5,324
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社						有限責任会社権益						—						309
共同福祉システム中間会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						155						155
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						138						183
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
アンパン、Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,722						9,722
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,797						4,807
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,277						1,895
株式会社アプテアン · アクイヤー						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						135						—
株式会社アプテアン · アクイヤー						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						73						—
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,500						7,500
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						377						377
協会，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						412						412
協会，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,023						21,290
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						27,184						27,804
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権はノルウェークローナを優先的に保証して定期ローンの引き出しを延期します						27,238						29,096
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						3,020						3,089
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						8,313						—
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,330						—
竹アメリカBidco LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						687						716
竹アメリカBidco LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,026						1,026
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,992						5,531
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						25,500						25,500
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,533						8,167
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,036						8,036
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,801						11,801
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,026						12,026
Bright wayホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,684						1,737
株式会社ブロードキャストミュージック(fkaオーティス合併サブ株式会社 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,878						—
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						520						520
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						664						1,238
CivicPlus、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,698						1,781
CoupaホールディングスLLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						70						70
CoupaホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						54						54
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,063						11,063
Delina Buyer，Inc.(F/K/a Centrify)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,817						6,817

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,998						2,998
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,131						—
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,183						—
EET Buyer，Inc.(DBA e−Emphasys)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						364						364
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,217						20,370
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,835						7,835
娯楽福祉グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						80						80
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,709						10,709
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,130						11,130
フィナステラアメリカ社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,543						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						48,750						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,345						5,345
富通グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						439						439
株式会社 FR ビジョンホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						6,081						—
株式会社 FR ビジョンホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,057						—
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						8,201						3,211
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,727						1,727
Galls、LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						32,795						—
Galls、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,150						20,967
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,554						—
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						164						—
ギャロデ化学は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,202						13,202
Gerson Lehrmanグループは						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						141
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						111						49
GI Ranger中級，有限責任会社(データベース矩形健康)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						147
世界の音楽著作権有限責任会社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,871						667
Granicus社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,157						—
Granicus社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,096						939
H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,250						16,250
大力神借り手、有限責任会社(Dba The Vincit Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						20,916						20,916
HGH調達業者，Inc.(DBA Horizonサービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,548						165
Hissho寿司合併子会社有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,520						2,520
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,100						—
Idea Image Development，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						659
Idea Image Development，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						732						—
Idea Tridonホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,974						3,974
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						40						60
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,268						1,585
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						54,441						54,441
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,533						13,533

104

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,265						3,054
Kaseya社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,065						1,065
Kaseya社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						850						850
株式会社ケネ · アクイジション						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,112						—
株式会社ケネ · アクイジション						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						290						290
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						945						945
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						853						853
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,372						5,860
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						413						476
Lignetics投資会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,078						784
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,738						5,738
LSIファイナンス、DAC×1						優先株権益						94,815						—
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						967						3,729
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,381						967
Medline借入者，LP						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,536						15,536
ミラノレーザーホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,007						3,007
MindBody社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,071						6,071
部ブランドホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						61						32
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,536						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,304						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						187						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						68						68
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						15,188						—
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						2,834						5,674
Nelipakホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,680						—
Nelipakホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,012						5,360
NMI Acquisitionco，Inc.(DBAネットワーク業者)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,136						12,273
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,385						8,939
OB病院グループ，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,291						9,291
Ocala Bidco，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						10,095						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,436						3,436
Park Place Technologies，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						368						—
Park Place Technologies，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						276						—
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,538						10,637
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,069						—
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,525						—
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(DBA PCF保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,161						6,161
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,114						14,114
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,812						14,812
平安身分持株会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						20						176
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						30						50
Pluralsight、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						1,390

105

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						57						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						67
プレミスヘルスホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,526						—
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,188						3,188
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,324						1,217
QAD社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,429						3,429
Quva Pharma社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,200						4,000
相対論oda LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,333						7,333
Sailpoint Technologiesホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,358						4,358
Saraリー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,876						5,880
Securonix，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						153						153
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,380						2,506
SimpliSafeホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						566						566
Smarsh Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						95						95
Smarsh Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5						8
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						373						573
サニー企業有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						17,969						17,969
無欠ブランド有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,305						1,023
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						178						178
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						89
カード取得会社(DBA PLI)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,572						6,228
カード取得会社(DBA PLI)						信用状						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
高樹食品会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,500						1,500
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						62						62
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						141						141
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						105
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,505						5,431
ザ·シェード·ストアLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						636						327
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,547						6,695
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,700						2,248
トローンゴルフ会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						21,622						21,622
究極のベーカリー食品Midco，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,946						9,946
統一婦人保健協会						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						18,489						15,000
統一婦人保健協会						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						88
USRPホールディングス(DBA米国退職と福祉パートナー)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,172						1,172
ウォーカー·エジソン家具会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,075						7,026
When I Work，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任会社権益						35,855						61,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏マン製品有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,609						8,835
XRL 1 LLC(Dba XOMA)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,500						2,500
Zendesk社は						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						17,352						17,352

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
Zendesk社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,145						7,145
出資していないポートフォリオ会社の約束総額												$	1,104,348					$	954,831

2024 年 3 月 31 日現在、当社は資金不足のポートフォリオ会社のコミットメントを満たすのに十分な財源があると考えています。

その他の引受金とその他の事項

2020年11月3日、取締役会は2020年の株式買い戻し計画(“2020年の株式買い戻し計画”)を承認し、この計画により、会社は最大$を買い戻すことができる100 会社の未払いの普通株式の 100 万ドル2020 年の株式取得プログラムの下では、公開市場取引において、適用されるすべての証券法および規制に従って、経営陣の裁量により購入が随時行われた。2021 年 11 月 2 日、取締役会は 2020 年株式取得プログラムの延長を承認しました。 122022 年 11 月 2 日、 2020 年株式取得プログラムは、その条件に従って終了しました。計画が実行されている間、エージェントは買い戻した。 944,0762020年の株式買い戻し計画によると、会社の普通株の価格は約$12.6百万ドルです。

2022年11月1日、取締役会は2022年株式買い戻し計画(“2022年株式買い戻し計画”)を承認し、この計画により、最高$を買い戻すことができる150私たちが発行した普通株の1，000万株。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年の株式買い戻し計画は終了する18— 承認された日から数ヶ月です2022 年株式買戻しプログラムの開始以来、代理店は 4,090,1382022 年株式取得プログラムに基づく普通株式を約 $50.01000万ドルです

当社は、通常の事業運営に付随する特定の法的手続の当事者となる場合があります。2024 年 3 月 31 日現在、経営陣は、会計認識または財務諸表開示を必要とする係争中の訴訟または脅威を認識していません。

107

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注8純資産

株式発行

当社は発行する権利がある500,000,000普通株価格は$0.01一株当たりの額面。

2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間、当社普通株式の売却は行われませんでした。

分配する

以下の表に、会社普通株が以下の時期に発表した分配状況を示す

2024 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株ずつ分配する

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

2023 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株ずつ分配する

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

配当再投資

分配面では、会社は普通株主に対して“選択脱退”の配当再投資計画をとった。したがって、分配を宣言した場合、配当再投資計画を“選択脱退”していない各株主は、現金分配を受けるのではなく、会社普通株の追加株式に自動的に配当または分配を再投資する。新たに発行された株式が配当再投資計画を実施するために使用される場合、株主に発行される株式数は、株主に支払われる現金配当金または割り当てられた総ドル金額を、割り当て支払い日のニューヨーク証券取引所通常取引終了時に我々の普通株の1株当たり市場価格で割るか、または当日販売が報告されていない場合、報告された購入および重要価格の平均値によって決定される。しかしながら、現金配当金または割り当て支払日の1株当たり市場価格が最近計算された1株当たり資産純値を超える場合、(I)最近計算された1株当たり資産純値および(Ii)現在の1株当たり市場価格の95%(または最近計算された1株当たり純資産値の現在の1株当たり市場価格のより小さい割引を依然として超える)のうちの大きな者が株式を発行する。配当再投資計画を実施するために公開市場で株式を購入する場合、株主に発行する株式数は、当該株主に支払われる現金配当額を、計画管理者が公開市場で購入した配当に関する全株式の加重平均1株価格で割って決定しなければならない。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

次の表に、配当再投資計画に基づいて割り当てられた以下の期間の株式を示す

2024 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)公開市場で購入した株は、我々の配当再投資計画に基づいて行われる配当再投資を満たす。

2023 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)公開市場で購入した株は、我々の配当再投資計画に基づいて行われる配当再投資を満たす。

108

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

2020年株式買い戻し計画

2020年11月3日、取締役会は2020年の株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$の買い戻しを許可された100 会社の未払いの普通株式の 100 万ドル2020 年の株式取得プログラムの下では、公開市場取引において、適用されるすべての証券法および規制に従って、経営陣の裁量により購入が随時行われた。2021 年 11 月 2 日、取締役会は 2020 年株式取得プログラムの延長を承認しました。 122022 年 11 月 2 日、 2020 年株式取得プログラムは、その条件に従って終了しました。計画が実行されている間、エージェントは買い戻した。 944,0762020年の株式買い戻し計画によると、会社の普通株の価格は約$12.6百万ドルです。

2022年株式買い戻し計画

2022年11月1日、取締役会は2022年株買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻すことができる150私たちが発行した普通株の1，000万株。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年の株式買い戻し計画は終了する18— 承認された日から数ヶ月です 2022 年株式買戻しプログラムの開始以来、代理店は 4,090,1382022 年株式取得プログラムに基づく普通株式を約 $50.01000万ドルです2023 年 3 月期における 2022 年株式取得プログラムに基づく取得は以下のとおりです。存在した 違います。2024 年 3 月 31 日を末日とする期間中の買戻し。

期間 (100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)						買い戻し株式総数						1株平均支払価格						本計画に基づき購入した株式のおおよそのドル価値						計画の下でまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,039						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
合計する						1,800,612												$	22.1

注91株当たりの収益

以下の表に以下の期間の普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す

												3月31日までの3ヶ月間
(千ドル、1株を除く)																		2024						2023
経営による純資産の増加																		$	182,517					$	201,842
発行済み普通株の加重平均株式−基本と希釈−																		389,732,868						391,049,102
普通株1株当たり収益−基本収益と希釈後収益																		$	0.47					$	0.52

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注10所得税

当社は守則第M章に従ってRICとみなされることを選択しており、RICSに適用される税務待遇に適合した方式で経営を継続しようとしている。その他の事項を除いて、当社は課税年度ごとにその株主に規則で定義された当社投資会社の課税収入の少なくとも90%と、当該課税年度の免税収入純額とを割り当てなければ、RICとみなされる資格があります。また、場合によっては、RICは、第M分章の“オーバーフロー配当”条項に基づいて、当該納税年度終了後に当該納税年度に関連する配当金を割り当てることにより、この分配要求を満たすことができる。RICとしての税収待遇を維持するために、会社はその株主に必要な分配を行うことを意図しており、通常、会社レベルの米国連邦所得税の納付を免れている。

納税年度の課税所得水準によると、会社は今年度の配当配分を超えた課税収入(純資本利益を含む)を本納税年度から次の納税年度に繰り越し、要求に応じてこのような課税収入に4%の控除不可の米国連邦消費税を支払うことが予想される。当社が今年度の推定課税所得額が当該等収入の推定当年度配当配分を超えることを決定した範囲では、当社は推定した超過課税所得額について消費税を計上します。

2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、会社が記録したアメリカ連邦と州会社級所得税費用/(福祉)は$5.22000万ドルとドル3.4アメリカ連邦消費税支出/(福祉)を含む2000万ドル1.81000万ドルと300万ドルです1.62億5千万ドルと2億5千万ドルです

課税子会社

同社のある合併子会社はアメリカ連邦と州の企業所得税を支払う必要があります。2024年および2023年3月31日までの3ヶ月間、当社は課税項目の純支出約$を記録しました3.51000万ドルと300万ドルです1.8課税子会社はそれぞれ3.6億ユーロだ。当社の課税合併子会社の所得税支出は、当該等課税子会社がそれぞれの期間に保有投資する投資収益と実現した収益のレベルによって異なります。

同社は繰延税金負債#ドルを記録した32.41000万ドルと300万ドルです29.02024年3月31日と2023年12月31日まで、それぞれ課税子会社1000万ドルであり、これはGAAP課税子会社のある組合企業権益への投資における外部基数差異課税と著しい相関がある。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注11財務のハイライト

次の表には、以下の時期の普通株式流通株の財務ポイントを示す

						3月31日までの3ヶ月間
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)						2024						2023
1株当たりのデータ：
純資産額，期初						$	15.45					$	14.99
純投資収益(1)						0.47						0.45
実現したと未実現の純収益						—						0.07
運営収入合計						0.47						0.52
普通株買い戻し(2)						—						0.01
収益から発表された分配(2)						(0.45)						(0.37)
純資産合計が増加する						0.02						0.16
純資産額、期末						$	15.47					$	15.15
流通株、期末						389,732,868						390,676,080
期末1株当たりの時価						$	15.38					$	12.61
総リターンは市場価値に基づいて(3)						7.3		%				12.4		%
総リターン、資産純資産に基づいて(4)						3.1		%				2.9		%
比率/補足データ(5)
総費用と平均純資産の比率(6)						14.4		%				13.5		%
純投資収益と平均純資産の比率(6)						12.1		%				12.1		%
期末純資産						$	6,028,530					$	5,917,370
加重平均流通株						389,732,868						391,049,102
ポートフォリオ流動率						8.0		%				1.0		%

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(1)1株あたりのデータは，この期間の加重平均流通株を用いて算出した

(2)1株当たりのデータは、関連取引日の実際の流通株から算出される。

(3)時価で計算した総リターンは各期内の1株当たり時価の変動に基づいて計算し、当社の配当再投資計画に基づいて再投資を行う配当金及び割り当て(あれば)を計算する

(4)総リターンは、期間内の1株当たり純資産値の変動に加えて1株当たり割当(仮説配当及び割り当て(あれば)を自社の配当再投資計画再投資)に基づいて除して初の1株当たり資産純値を算出する

(5)当社が投資する投資会社の費用は含まれていません。

(6)この比率は、非経常費用 （ 初期組織費用など ） を除き、年率化額を反映しています。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表注記 （ 監査なし ） — 続き

注12後続事件

これらの財務諸表を作成する際には、同社は、発表日までに確認または開示可能なイベントや取引を評価している。以下の場合を除いて、開示される後続イベントはない

債務

2024 年 4 月 11 日、当社は $260.0 CLO III で 100 万円の債券化リファイナンスリファイナンスの一環として、当社は以下の種類の社債を発行しました。228.0 ベンチマークの利子付きの AAA （ sf ） クラス A—R 社債 100 万円 1.85%および(Ii)元32.0ベンチマークの利子付きの AA （ sf ） クラス B—R 社債 100 万円 2.35%.同社はまた、約 $発行しました。135.3 数百万もの劣等有価証券を 135,310優先株で発行価格はドルです1,000当社が保有する株式につき。本リファイナンスに伴い、再投資期間は 2028 年 4 月 20 日まで、満期日は 2036 年 4 月 20 日まで延長されました。

配当をする

2024 年 5 月 7 日、取締役会は第 2 四半期の配当を宣言しました。0.372024 年 6 月 28 日時点の記録株主に対する 1 株当たり、 2024 年 7 月 15 日までに支払われる、および第 1 四半期補足額 $0.052024 年 5 月 31 日時点の記録株主に対する 1 株当たり、 2024 年 6 月 14 日までに支払われる。

2022年株式買い戻し計画

2024 年 5 月 2 日、 2022 年株式買戻しプログラムは、その条件に従って終了しました。

2024 年株式取得プログラム

2024 年 5 月 6 日、取締役会は 2024 年株式取得プログラムを承認しました。150 会社の普通株式の 100 万ドルです2024 年株式買戻しプログラムの下では、取引法規則 10 b 5 — 1 に基づく投資銀行との取引計画に基づくものを含め、適用されるすべての規則および規制に従って、公開市場取引において経営陣の裁量により随時買戻しを行うことができます。取締役会が延長しない限り、 2024 年株式取得プログラムは終了します。 18ヶ月です承認された日からです

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

本節に含まれる情報と“プロジェクト1.連結財務諸表。”本議論は、Blue Owl Capital Corporationの将来のイベントまたは将来の業績または財務状況に関連して、2023年12月31日までの財政年度10-K表に記載されているリスクおよび不確実性、および“プロジェクト1 A”に記載されているリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性を含む前向きな陳述を含む。リスク要因ですこの討論はまた、本四半期報告10-Q表の1ページ目に掲載された“前向き陳述に関する警告声明”と一緒に読まなければならない。実際の結果は，任意の前向き陳述における示唆や発現の結果と大きく異なる可能性がある。

概要

青フクロウ資本会社(“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たちの”)はメリーランド州の会社で、2015年10月15日に設立された。私たちの設立の主な目的は、米国ミドルエンド市場会社に融資を開始し、それに債務と株式投資を行うことである。私たちは、優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローン、および株式証、優先株および類似形態の優先株式を含むより小さい程度の株式および株式関連証券に投資し、これらはポートフォリオ会社の普通株に変換することができ、普通株に変換できない可能性もある。我々の投資目標は、良好なリスク調整後のリターンを有する投資機会を狙うことにより、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。

私たちはBlue Owl Credit Advisors LLC(“コンサルタント”または“私たちのコンサルタント”)が管理しています。同顧問は、1940年に改正された“投資顧問法案”(以下、“顧問法案”)に基づいて、Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(ニューヨーク証券取引所コード：OWL)の間接付属会社であり、Blue Owl信用プラットフォームの一部でもあり、直接融資業務に専念している米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”)に登録されている。取締役会(“取締役会”または“取締役会”)の全面的な監督の下で、コンサルタントは私たちの日常運営を管理し、投資コンサルティング·管理サービスを提供してくれる。コンサルタントまたはその付属会社は、いくつかの開始活動に従事し、随行手配、構造手配、または同様の費用を受け取ることができる。このコンサルタントは、投資機会を探し、研究を行い、潜在投資の職務調査を行い、私たちの投資構造を構築し、投資専門チームを通じて私たちのポートフォリオ会社を継続的に監視することを含む、私たちの業務と活動を管理しています

2019年7月22日、初公募株式(IPO)を完了し、我々の普通株は2019年7月18日にニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引を開始した。2023年7月6日以来、私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で“OBDC”のコードで取引されている

このコンサルタントはBlue Owl Capital Corporation IIとBlue Owl Credit Income Corp.の投資コンサルタントも務めている。

藍フクロウは，(1)直接貸借に専念するCredit，(2)機関別資産管理会社に資本を提供するGP Strategic Capital，および(3)三重純賃貸不動産戦略に集中する不動産の3つの投資プラットフォームから構成されている。Blue Owlのクレジットプラットフォームは，コンサルタントBlue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)，Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)およびBlue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”，コンサルタントOTCA IIおよびOPFA“Blue Owl Credit Advisers”)からなる。同コンサルタントとその付属会社は2024年3月31日現在、青フクロウの信用プラットフォーム上で912.9億ドルの資産を管理している。

私たちのポートフォリオの管理はコンサルタントと多様な融資投資委員会が担当している。私たちはこの人たちが私たちのポートフォリオマネージャーだと思う。投資チームはダグラス·I·オストロバー、マーク·S·リプシュルツ、クレイグ·W·パーカーが指導し、顧問高級管理チームと青フクロウ信用プラットフォーム投資委員会の一部のメンバーの支持を得た。青フクロウの信用プラットフォームには4つの投資委員会があり、各委員会は特定の投資戦略(多元化融資、技術ローン、第1連貸、日和見主義ローン)に集中している。ダグラス·I·オストロフ、マーク·S·リプシュルツ、クレイグ·W·パーカー、アレクシス·マギスは青フクロウ信用プラットフォーム投資委員会のメンバーだ。メザスを除いて。Ostrover、Lipschultz、Packer、Mageからなる多元融資投資委員会はJeff·ウォルヴィン、パトリック·リンネマン、ミナル·メッタ、ローガン·ニコルソンからなる。投資チームは多元化融資投資委員会の監督の下で、投資機会を探し、研究を行い、潜在投資に対して職務調査を行い、私たちの投資構造を構築し、私たちのポートフォリオ会社を持続的に監視する

多様な融資投資委員会は定期的に会議を開き、私たちの投資を審議し、私たちの戦略的措置を指導し、顧問が私たちを代表して取った行動を監督する。また、多元化融資投資委員会は、期待投資(広範な銀団融資の売買を許可する投資の根拠となるパラメータや指針を含む)、融資の手配及び監査ポートフォリオの表現を検討及び決定する。すべての投資機会は多様な融資投資委員会の多数の会員たちの承認を受ける必要がある。既存ポートフォリオ会社への後続投資は、ポートフォリオ会社への初期投資時に承認されるのではなく、多元化融資投資委員会の承認を必要とする可能性がある。また、現金等価物、米国政府証券、その他の1年以上の間に満期となる高品質の債務投資のような一時的な投資は、多元化融資投資委員会の承認を得る必要がある可能性がある。コンサルタントからのいくつかの多様な融資投資委員会のメンバーの報酬スキームは、主に提供されたサービスの業績に基づく適宜のボーナスおよび可変インセンティブ報酬の様々な組み合わせを含み、青フクロウの株を含む可能性がある。

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改正された1940年の“投資会社法”(“1940年法案”)によると、利害関係者ではない取締役の事前承認や、場合によっては米国証券取引委員会が事前に承認し、吾らは当社との連属会社との何らかの取引への参加を禁止される可能性がある。米国証券取引委員会は、吾等、吾等の顧問及びいくつかの共同経営会社免除助令(改訂された“命令”)を付与し、吾等が吾等の投資目標、立場、政策、策略及び制限及び規制要求及びその他の関連要素に適合するように、吾等の顧問又はそのいくつかの関連会社が管理する他の基金との共同投資を許可する。この命令によると、私たちの独立取締役の“必要多数”(1940年法案第57(O)条の定義によれば)が共同投資取引に対して何らかの結論を下した場合、(1)取引条項(支払いの対価格を含む)が私たちおよび私たちの株主に対して合理的かつ公平であり、私たちまたは私たちの株主のいかなる関係者の越権行為にも触れず、私たちは通常、私たちの特定の関連会社との共同投資を許可され、(2)取引は私たちの株主の利益に合致し、私たちの投資目標や戦略と一致する。(3)わが連合会社の投資は、私たちを不利な立場にすることはなく、私たちの参加は、私たちの連合会社との投資に基づいてそれほど有利ではありません。(4)私たちが提案する投資は、1940年法案第57(K)節に規定された制限を含む救済および適用法の許容範囲内でない限り、私たちのコンサルタントまたはその連合会社またはその中の誰も(取引当事者を除く)利益を得ることはできません

さらに、この命令は、これらのプライベートファンドが既存のポートフォリオ会社に投資されていない場合、いくつかの付属会社と共同で私たちの既存のポートフォリオ会社に投資を継続することを可能にする。

Blue Owl Credit Advisersの投資分配政策は、時間が経つにつれて、私たちのコンサルタントやその付属会社が管理する他の基金との間の投資機会が公平に分配されることを確保することを目的としています。このコマンドの結果として、私たちのポートフォリオは、ビジネス開発会社(“BDC”)、プライベートファンド、およびBlue Owl Credit Advisers(総称して“Blue Owl Credit Customers”と呼ばれる)によって管理される個別管理アカウントのポートフォリオと著しく重複する可能性があり、および/またはコンサルタントまたはその共同会社によって管理される他のファンドは、免除幅を利用することができ、その投資目標は、私たちと同様である。

2016年4月27日、カリフォルニア州の金融融資機関許可証を持つデラウェア州の有限責任会社である完全子会社Lending LLCを設立した。Lending LLCはカリフォルニアに本部を置く借り手に融資を提供します私たちは時々完全子会社を設立して、私たちの正常な業務過程を促進するかもしれない。

私たちのいくつかの連結子会社はアメリカ連邦と州会社級の所得税を払わなければならない。

私たちは1940年法案に基づいてBDCとして規制され、改正された1986年の国内税法(“規則”)に基づいて税務目的で規制された投資会社(“RIC”)として選択された。したがって、私たちは様々な法律と規制規定を守らなければならない、例えば：

•1940年の法案で定義された“適格資産”に少なくとも70%の資産を投資することが求められている

•収入源の制限

•資産の多様性の要求

•各課税年度に少なくとも90%の投資会社が当該課税年度の課税所得額及び免税利息を分配(又は分配とみなされる)を要求する。

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私たちの投資枠組みは

私たちはメリーランド州の会社で、設立の主な目的はアメリカミドルエンド市場会社に開始して融資を提供し、それに債務と株式投資を行うことです。我々の投資目標は、良好なリスク調整後のリターンを有する投資機会を狙うことにより、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。私たちのコンサルタントおよびその付属会社が2016年4月に投資活動を開始してから2024年3月31日まで、当社のコンサルタントおよびその付属会社は、総額996億ドルの投資を開始しており、そのうちの958億ドルの投資元金総額は、任意の後続の脱退または返済前に、私たちまたは私たちのコンサルタントまたはその付属会社がコンサルティングを提供する会社または基金によって保持されています。運営·財務資源を提供できると考えられる質の高い私募株式·ベンチャー企業が協賛する取引への参加を求めている。我々は、優先担保融資の直接源または無担保融資、二次融資または中間層融資、広範な銀団融資の直接源、およびより小さい程度の株式と株式関連証券投資(株式証、優先株および類似形態の優先株権を含む)を通じて、主にアメリカミドルエンド市場会社(担保会社でも非保証会社でも)で現在の収入を創出することを求めている。私たちの専門融資会社投資を除いて、私たちの株式投資は通常、支配権志向の投資ではなく、少数株主としての私たちの権利を保護する条項を含むように、このような株式投資を構造調整するかもしれません。

ミドルエンド市場会社の定義は、一般的に利息、所得税、減価償却、償却前利益(EBITDA)が1000万ドルから2.5億ドルの間、および/または投資時の年収が5000万ドルから25億ドルの間の会社を指し、機会があれば規模の小さい会社や規模の大きい会社に投資することがあるかもしれない。私たちは通常、融資と推定比率が50%以下のミドルエンド市場会社への投資を求めています

私たちは、一般的に、私たちのポートフォリオは主に債務または収益証券であり、その中には“Covenant-Lite”ローン(以下の定義)が含まれている可能性があり、株式または株式に連結される機会は少なく、私たちは直接持っているか、または特殊な目的ツールを介して保有する可能性があると予想する。また、ポートフォリオの一部を日和見投資や幅広い銀団融資に投資する可能性がありますが、これは私たちの主な注目点ではありませんが、私たちの株主のリターンを高めることを目的としており、私たちは時々戦略ポートフォリオ取引を評価して達成するかもしれません。これは、私たちが統制していると思われる追加ポートフォリオ会社につながるかもしれません。これらの投資は、公開取引の債務ツールを含む高収益債券および広範な銀団融資を含むことができ、通常、銀行が従業員数、収入、EBITDA、および企業価値が上述したミドルエンド市場会社よりも大きい大手企業借り手によって開始および構築され、生命保険和解および特許権使用料権益のような広範な銀団融資または構造製品に投資する優先担保融資を提供する投資組合会社への株式投資を含むことができる。また、私たちは一般的に総資産の20%以上を主要営業先のアメリカ以外の会社に投資するつもりはありませんが、私たちは一般的に主要営業先が新興市場にある会社に投資するつもりはありません。私たちのポートフォリオは市場状況や金利に応じて時々変動するかもしれません。

契約は、貸手が会社に課す契約制限であり、会社がとりうる会社の行動を制限する。一般的に、投資の融資には財務維持契約があり、これらの契約はポートフォリオ会社の財務業績の大きな不利な変化に能動的に対応するために使用されると予想される。しかし、より小さい程度で、私たちは“低コスト”ローンに投資するかもしれない。私たちは“低コスト”という言葉を使い、一般的には完全な財務維持契約のないローンを指す。一般的に、“低敷居”ローンは、借主会社により大きな自由を提供し、融資者に負の影響を与えることができるようにしている。なぜなら、それらのチノは為替レートに基づいているので、これは、借り手が平権行動を取った後にのみ違反されることができ、借り手の財務状況の悪化ではなく、試練を受けることを意味する。したがって、もし私たちが“低敷居”ローンに投資すれば、私たちは借り手に対する権利が少ない可能性があり、財務維持契約があるローンに投資したり暴露したりするよりも、このような投資における損失リスクが大きい可能性がある。

私たちの目標はポートフォリオの中の会社で、私たちはこれらの会社でより大規模な取引を行うことができる。2024年3月31日現在、ポートフォリオ1社あたりの平均債務投資規模は約5660万ドル(公正価値に基づく)である。2024年3月31日まで、私たちのポートフォリオ会社は、青フクロウ資本会社の高級融資基金有限責任会社(OBDC SLF)への投資、及び私たちの典型的な借り手の特徴に属さないいくつかの投資は、私たちの公正価値に基づく総債務グループの83.1%を占め、加重平均年収は8.52億ドル、加重平均年EBITDAは1.82億ドル、平均利息カバー率は1.6倍、平均純ローン対価値は44%である。

私たちが投資している会社は、私たちの資本を利用して、それらの成長、買収、市場または製品拡張、再融資、および/または資本再編を支援します。私たちが投資した債務は通常、どの格付け機関の格付けも得られないが、これらのツールを評価すると、投資レベルより低い(すなわちBBB-またはBaa 3より低い)格付けが得られる可能性があり、これは一般に“高収益”または“ゴミ”と呼ばれる。

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私たちの運営結果の重要な構成要素は

投資する

私たちは主にアメリカに登録されたミドルエンド市場会社に直接融資を行うことに集中している。

私たちの投資活動レベル(投資数と各投資の規模を含む)は、異なる時期に大きく変化することができ、これは、ミドルエンド市場会社が獲得可能な債務と株式資本の数、このような会社のM&A活動レベル、全体的な経済環境、および私たちが行っている投資タイプの競争環境を含む多くの要素に依存する。

さらに、私たちの投資リスク戦略の一部として、私たちは他の貸手を部分的に売却したり、組み合わせたりすることで、いくつかの投資のレベルを下げることができるかもしれない。

収入.収入

私たちは主に利息収入の形で私たちが持っている投資から収入を発生させる。また、私たちは直接株式投資または元のローンに関連する株式配当から収入、例えばオプション、株式承認証、転換権を得る。私たちの債務投資には通常3年から10年の期限がある。2024年3月31日現在、97.3%の公正価値に基づく債務投資は、場合によっては変動金利で利上げされるが、金利下限は制限されている。私たちの債務投資の利息は普通月か季節ごとに支払います

私たちのポートフォリオは主に変動金利ローンで構成されていて、私たちの信用手配は浮動金利で利息を計算しています。基本金利のマクロ傾向は、隔夜融資金利(“SOFR”)や他の任意の参考金利を保証すれば、長期的には私たちの純投資収入に影響を与える可能性がある。しかし、私たちは通常、四半期ごとに少数のポートフォリオ会社に融資を発行しているため、これらの投資の規模はそれぞれ異なるため、ある時期に売却または返済された投資の金利を含む任意の所与の時期の業績は、その時期の新投資の金利と比較して、必ずしも私たちの業務やマクロ傾向のいかなる傾向を反映しているとは限らず、その時期に投資または撤退した特定のポートフォリオ企業の特徴を反映していることが多い。一般的に、私たちのポートフォリオは主に変動金利ローンで構成されているので、私たちの収益は長期的な高い金利環境から利益を得ることが予想されます

融資発行料、原始発行割引、市場割引またはプレミアムが資本化され、我々は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて定期手形の有効収益率法と循環または遅延抽出手形の直線法を用いて当該等の金額を合併または償却して利息収入にする。私たちの債務返済投資は一定期間の利息収入を減らすかもしれない。これらの返済の頻度や金額は大きく変動する可能性があります。私たちはローンの事前返済保険料を利息収入として記録した。私たちはまた、約束、融資開始、構造調整または職務調査費用、私たちのポートフォリオの会社に管理援助を提供する費用、可能な相談費などの形で収入を生み出すことができます。

株式投資の配当収入は、個人ポートフォリオ会社については記録的な日付に記録され、上場企業については除利日に記録されている。

私たちのポートフォリオ活動はまた売却投資の収益を反映している。我々は，先に確認した未実現収益や損失を考慮することなく，処分で得られた純収益と投資の余剰コストベースとの差額に基づいて投資の実現収益や損失を確認した.我々は、公正価値によって計量された投資の今期の公正価値変動を総合経営報告書における投資未実現収益(損失)の純変動の構成要素として記録する。

費用.費用

当社の主要な運営費には、管理費の支払い、奨励費用、管理プロトコル及び投資顧問プロトコルによって返済可能な支出、法律及び専門費用、利息及びその他の債務支出及びその他の運営支出が含まれています。管理費と奨励費は、私たちのコンサルタントが決定、評価、交渉、成約、監視、そして私たちの投資を実現する上で行った仕事を補償します

以下の特別規定を除いて、すべての投資専門家及びコンサルタントの従業員は、吾等に投資相談及び管理サービスを提供する際、及び当該等の者が当該等のサービスに割り当てることができる基本的な報酬、ボーナス及び福祉、及び日常管理費用は、コンサルタントが提供及び支払いすることができる。私たちは、コンサルタント(またはその関連会社)が私たちの首席コンプライアンス官および最高財務官およびそのそれぞれの従業員に支払う割り当て可能な部分報酬(これらの個人が推定に基づいて私たちの業務に投入する時間パーセントに基づく)を担当します。私たちは、(I)“投資相談プロトコル”に従ってコンサルタントに支払う投資相談費、管理費および奨励費を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、私たちの運営、管理、および取引のすべての他のコストおよび支出を負担し、(Ii)コンサルタントが“管理協定”の下の行政義務を履行する際に生じる間接費用および他の費用の私たちの分配可能な部分、および(Iii)その運営および取引のすべての他のコストおよび支出は、以下に関連する費用を含むが、これらに限定されない

•私たちの組織とサービスのコスト

•第三者評価サービスのコストを含む当社の純資産価値を計算するコスト

•普通株や他の証券を売却して買い戻すコストは

•任意のトレーダーマネージャー協定に従って支払われるべき費用および支出(例えば、ある)

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•借金や他の融資手配の債務返済と他のコスト

•ヘッジのコスト

•潜在的ポートフォリオ会社の職務調査を行い、必要に応じて私たちの権利を実行するために、コンサルタントまたは投資チームメンバーによって生成された、または第三者に支払われた費用を含む費用

•譲渡代行費と管財料；

•マーケティング活動に関連する費用と支出

•連邦と州の登録料、任意の証券取引所の上市費、格付け機関への費用

•連邦州州地方税

•独立役員の費用と費用、いくつかの出張費用が含まれている

•財務諸表の作成および帳簿および記録の保存、ならびに米国証券取引委員会(または他の規制機関)に報告または他の書類を提出する費用、ならびに登録および上場費用、および上記の報告書の作成を担当する専門家の報酬を含む他の報告およびコンプライアンス費用；

•私たちの株主に発行された任意の報告書、依頼書または他の通知のコスト(印刷および郵送コストを含む)、任意の株主会議または取締役会議のコスト、および上記およびそれに関連する準備を担当する投資家関係者の報酬；

•仲介業者やトレーダーに支払われる手数料や他の報酬

•研究と市場データ

•忠実保証金、役員及び高級管理者のミスと責任保険及びその他の保険料

•印刷、郵送、長距離電話、およびスタッフを含む直接費用および行政費用

•独立監査に関連する費用および支出、外部法律および諮問費用

•清算費用

•税金または他の目的で私たちの資産を保有するエンティティまたは車両の構築またはメンテナンスによって生じる費用

•非常費用(例えば訴訟や賠償)；

•1940年の法案および適用された連邦·州証券法で規定された報告やコンプライアンス義務に関するコスト。

私たちは、資産が増加している間、私たちの一般的かつ行政費用はドルで増加することは保証されませんが、その間に総資産に占める割合は低下すると予想されます。

レバー.レバー

私たちがどの時期に使用するレバー量は、投資に利用可能な現金、融資コスト、および全体的な経済と市場状況を含む様々な要素に依存する。一般的に、私たちの総借金は限られているので、私たちは追加の債務証券を発行することを含む追加の借金を生成しません。もしこれらの追加の債務がいくつかの要求が満たされていれば、私たちの資産カバー率を200%以下に低下させます。これは、一般に、1ドル当たりの投資家株式が1ドルまで借りることができることを意味する(または、いくつかの条件が満たされていれば、1ドル当たりの投資家株式を最大2ドルまで借りることができる)。いつの時期も、私たちの利息支出は私たちの借金の規模に大きく依存し、私たちは利息支出が私たちの未返済債務の増加とともに増加すると予想している。しかも、私たちは資金調達施設に専用に資産を使用するかもしれない。2020年6月8日、株主の承認を得て、1940年法律第61(A)(2)節に規定する改正後の資産カバー範囲要件を適用する小企業信用可獲得法改正を適用する。そこで、2020年6月9日から、優先証券に適用される資産カバー要求を200%から150%に引き下げます。私たちの現在の目標レバレッジ率は0.90倍-1.25倍だ

市場動向

ミドルエンド市場融資環境は、魅力的なリスク調整後にリターンする投資を行うことで、私たちの目標を達成する機会を提供してくれると信じています。

ミドルエンド市場会社が獲得できる資本は限られているミドルエンド市場は巨大な潜在的市場だ。GE Capitalの国家ミドルエンド市場センターの2023年末のミドルエンド市場指標によると、アメリカミドルエンド市場会社は約20万社、従業員総数は約4800万人。また、米国ミドルエンド市場は民間部門の国内総生産(GDP)の3分の1を占めている。ゼネラル·エレクトリックは米国ミドルエンド市場会社を年収1000万ドルから10億ドルの会社と定義しており，米国ミドルエンド市場会社の定義と大きく重なっていると考えられる。米国ミドルエンド市場会社は、既存債務の再融資を行い、成長を支援し、買収に資金を提供するために、債務資本を獲得する必要があると考えている。私たちは、監督管理と構造的要素、業界統合と普遍的な危険回避感情はアメリカミドルエンド市場会社が獲得できる伝統的な融資額を制限したと考えている。近年，多くの商業銀行や投資銀行はミドルエンド市場企業へのサービスや製品の提供を強調するのではなく，大企業への貸し出しに転じていると考えられる

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企業の顧客と管理資本市場取引。また、これらの銀行がミドルエンド市場発行者に銀行ローンと高収益証券を引受·保有する能力は制限される可能性があり、既存と未来の監督管理資本金要求を満たすことを求めているからである。また、特定のミドルエンド市場の融資を大量に持ちたい市場参加者が不足していると考えられる。したがって、銀団融資を行うことなく融資を行うことができ、融資を求める会社の銀団リスクを最小限に抑えることができ、従来の貸手サービスミドルエンド市場の能力が弱まったことに加え、ミドルエンド市場会社に投資するための魅力的な機会を提供することができると信じている。

資本市場は米国の中間市場金融分野で銀行が残した空白を埋めることができない.融資発行規模と流動性の原因により、引受債券と銀団融資市場に参入することはミドルエンド市場会社にとって挑戦である。例えば、高収益債券は、一般に、共通基金や取引所取引基金(ETF)のような機関投資家によって購入され、彼らは他を除いて、集中している 債券発行の目的は、投資家の償還に資金を提供すること、および/または規制要件を遵守することである。そのため、活発な債券二級市場が存在することはこれらの実体が初期投資決定を下す時の重要な考慮要素である。銀行が手配した銀団ローンは“最善を尽くす”原則で完成するか、条項追加条項で引き受け、これらの条項は引受業者が定価、構造、収益率と期限を含むいくつかの条項を変更することを可能にし、あるいは“Flex”と呼ばれ、最初に販売された条項が投資家に対する吸引力が不足した場合に銀団ローンを成功させる。さらに、銀行は通常、債務を配給する際に稼ぐ可能性のある手配費用が一般的に銀行のリターン障害を満たすのに十分ではないため、中間市場融資を引き受けたくない。私たちのような会社が提供するローンは発行者に確実性を提供しています。私たちはより安定した資本基盤を持っているので、非流動性資産に投資することができ、特定の条項、規定された額面金利、合意された費用に従って一定額の債務を約束することができます。私たちは融資の最終所有者なので、私たちは市場の“柔軟性”や銀行が業務を代行する際に要求する可能性のある他の手配を必要としない。また、私たちのコンサルタントは流動性信用と個人信用に集中したチームを持っており、これらのチームは銀団ローンの面で協力することができる。

個人信用成長の長期的な傾向を支持する。 市場変動期、例えば現在の市場変動期は、ある程度インフレと金利上昇によるものであり、現在の地政学的条件は、個人信用の優位性を強調していると考えられる。流動性信用市場の資本供給は市場状況に非常に敏感であるが、我々は、変動期間内に、個人ローンが安定して信頼できる資本源であることを証明していると考えている。私たちは公開市場が正常なレベルに再開放された後も、個人信用の機会が拡大し続けると信じている。今日の金融スポンサーや会社は直接融資を熟知しており、個人的な解決策が提供できる強力な価値主張を目の当たりにしている。規模、実行の確実性、および柔軟性は、借り手に納得できる代替銀団および高収益市場の選択を提供する。著者らの経験によると、伝統的に銀団と高収益市場でより質の高い信用を発行し、信用市場状況とは独立した個人的な解決策をますます求めているという新しい傾向がある。私たちの考えでは、これは、規模と広さの能力を持つ協力融資パートナーと協力したい財務スポンサーの支持を得ている。私募株式会社のファンドが保有する大量の未投資資本は、引き続き取引活動を推進すると考えられる。別の資産業界データと研究会社Preqin Ltd.は、2023年12月31日現在、私募株式会社のファンドが保有する大量の未投資資本は2.7兆ドルと推定している。私たちは、プライベートエクイティスポンサーが引き続き買収を求め、わが社が提供する担保融資を通じて彼らの株式投資を利用することを予想している。

魅力的な投資動態。 中間市場債務資本の需給不均衡は魅力的な価格設定動態を創出する。中間市場融資の直接交渉性質は、通常、より強力な契約と報告案、より良い償還保護、および融資者の保護性制御権条項の変更を含む、融資者により有利な条項を提供すると考えられる。また、信用選択におけるBDCマネージャーの専門知識と信用周期における管理能力は、通常、BDCの信用周期における損失率を米国商業銀行よりも低くすると考えられる。また，時価が大きく分布が広い市場に比べて，歴史的な中間市場の違約率が低く，回収率が高く，累積損失が低いと考えられる。最後に，現在の環境では，経済の再開放に伴い，利用可能な資本を持つ貸手が魅力的な投資機会を利用することが可能であり，より良い経済利差や伝票条項を実現することが可能であると考えられる。

保守的な資本構造。 世界的な信用危機の後、貸手は通常、借り手にその総資本のパーセンテージを占めるより多くの株式を維持することを要求し、特に経済低迷中に貸手を保護するためである。資本構造がより保守的であるため、米国ミドルエンド市場会社はより高いキャッシュフローレベルを示し、債務の返済に用いることができる。また、米国ミドルエンド市場会社の特徴は、資本構造が規模の大きい借り手よりも簡単であることが多く、これは引受プロセスを簡略化し、必要に応じて再構成するのに役立つ

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魅力的なローン投資機会。 私たちは優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローン、およびより小さい程度の持分と株式関連証券に投資する。優先担保債務発行の変動金利構造の多くと、これらのタイプの投資は防御性が強いため、優先担保融資の機会が大きいと考えられる。固定金利投資よりも変動金利債券の方がリターン率が高く，金利上昇環境下では変動金利構造は通常固定金利証券価値低下の影響を受けにくいためと考えられる。優先保証債務もまた強い防御性を持っている。優先担保債務は、発行者の証券保有者の中で優先的に償還権を有するため、保有者は二次債権者と持分所有者よりも先に支払を受けるべきである。また、これらの投資は発行者の資産によって保証され、これらの資産は契約違反が発生した場合に保護を提供することができる。

ポートフォリオと投資活動

2024年3月31日現在、公正価値に基づいて、我々のポートフォリオには、73.0%の第1留置権優先担保債務投資(うち62%が単位レベルと考えられる債務投資(このような融資の最終部分を含む))、7.7%の第2留置権優先担保債務投資、2.2%の無担保債務投資、3.6%の優先株式投資、10.7%の普通株投資、2.8%の合弁企業が含まれている。開始·償還活動により、我々のポートフォリオにおける第2の留置権優先担保債務投資からなる割合は、2023年12月31日より低下している。本四半期の返済のかなりの部分は第2留置権担保債務投資であり、出所は主に第1留置権優先担保債務投資である

2024年3月31日まで、私たちが公正価値と償却コストによって計算したポートフォリオの加重平均総収益率はそれぞれ11.5%と11.6%であり、公正価値と償却コストで計算した債務と創収証券の加重平均収益率はそれぞれ12.1%と12.3%であった。加重平均収益率を計算するより多くの情報については，我々の加重平均収益率と利率表を参照されたい.2024年3月31日現在、総債務投資の加重平均利差は6.6%である。

2024年3月31日までに、198社のポートフォリオ会社に投資を行い、総公正価値は124.1億ドルだった。2024年3月31日現在、私たちの純レバー率は1.04倍で、私たちの目標範囲内にある。

私たちは一般的に私たちの原始的なお金が四半期ごとの返済速度と同じかそれ以上になると予想している。現在の貸借環境の下で、公開市場活動は増加しており、合併と買収活動は現在限られている。そのため、2024年3月31日までの四半期では、返済額が元の金額を超えている。これはまたレバレッジ率の小幅な減少を招いた。また、第2留置権投資は本四半期の返済にかなりの割合を占めている。この資金は主に第一留置権の形で再構成された。したがって、私たちのポートフォリオは一般的に低い金利で利上げされる第1の留置権投資を好む傾向がある。プライベート·エクイティ社には大量の未配置資本があることや、金利環境がさらに明らかになることで、将来の開始活動が増加することが予想される

私たちのポートフォリオの信用の質はいつも一致している。私たちは、ソフトウェアや医療などのサービス志向の業界を含め、多様化と耐久性のある端末市場にサービスを提供している、衰退防止や馴染み深い業界に投資し続けています。青いフクロウは私たちの多くの投資の行政代理であり、私たちのほとんどの投資は経験豊富な財務スポンサーの支持を受けて、彼らは運営と財務資源を提供します。我々の借り手の加重平均EBITDAは1.82億ドルであり，この規模は我々の借り手の耐久性と異なる経済環境に適応する能力に役立つと信じている.私たちの第二の留置権借主はさらに大きく、平均企業価値は私たちの第一の留置権投資の約二倍です。さらに、Blue Owlは10億ドルを超える規模の取引に投資し続け、このような取引の条項と利益を構築することができ、より大きな利益、低い融資価値比、延長されたコール保護、魅力的なレバープロファイル、および信用保護を含むことができる。私たちは持続的に上昇する金利環境が私たちのポートフォリオ会社と私たちの投資活動に及ぼす影響を監視し続けています。

私たちが投資している多くの会社の収入とEBITDAは緩やかな成長を続けています。しかし、米国や他の地方の地政学的、経済的、金融市場がさらに不安定であれば、あるいは金利が高い企業が続くと、いくつかのミドルエンド市場会社の業績が挑戦される可能性があり、これらの会社は私たちが投資している会社と類似している。私たちの業績や私たちのポートフォリオ会社の業績が全面的に、広く悪化している兆しは見られませんが、私たちのポートフォリオ会社のいくつかの業績が経済状況のマイナス影響を受けないという保証はありません。これは私たちの将来の業績にマイナスの影響を与える可能性があります。

Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investments LLC(“Five Season”)、LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)、AAM Series 1.1鉄道と国内連絡支線、LLCおよびAAM Series 2.1 Aviation支線LLC(総称して“amerAssgin Co”と呼ぶ)を含むOBDC SLFと専門融資グループ会社にも投資を続けている。将来的には、より多くの専門的な金融ポートフォリオ会社、合弁企業、共同企業、または他の特殊な目的ツールを介して投資することができるかもしれません。これらの会社は私たちの資本支援を利用して買収を支援するかもしれませんが、これは引き続き配当収入の増加を招き、多様な基礎ポートフォリオの支援を受ける可能性があります。参照してください“専門融資組合会社です。”

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次の表は、以下の期間における私たちの投資活動を示しています(他の説明がない限り、ここで提供される情報はすべて額面で計算されます)

			3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)			2024						2023
新たな投資約束
総開始量			$	1,240,198					$	175,114
減少：投げ売り			(37,500)						—
新投資承諾総額			$	1,202,698					$	175,114
投資元金金額：
第一留置権優先担保債務投資			$	844,033					$	36,809
第二留置権優先担保債務投資			—						—
無担保債務投資			—						—
優先株投資			732						24,194
普通株投資			69,042						9,653
合弁企業(3)			6,563						23,625
資金を提供する投資元金総額			$	920,370					$	94,281
売却または返済のための投資元金：
第一留置権優先担保債務投資			$	(412,299)					$	(56,696)
第二留置権優先担保債務投資			(800,422)						(19,200)
無担保債務投資			(28,278)						(193)
優先株投資			(373)						—
普通株投資			—						—
合弁企業(3)			—						—
売却または返済の投資元金総額			$	(1,241,372)					$	(76,089)
新ポートフォリオ社への新投資約束数(1)			18						3
平均新規投資承諾額			51,899						941
新債務投資承諾の加重平均期間(年)			5.8						3.0
新しい債務投資の約束の割合は **変動レートを実行する			99.9		%				100.0		%
新しい債務投資の約束の割合は **固定金利			0.1		%				—		%
新規債投資加重平均金利 *約束：(2)			11.1		%				12.4		%
新配当債務投資約束基本金利の加重平均利差の適用と			5.7		%				7.2		%

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(1)新しい投資約束の数は特定のポートフォリオ会社に対する約束を代表する。

(2)2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間については、各変動金利コミットメントが金利フロア （ 該当する場合 ） または 3 ヶ月間 SOFR （ 2024 年 3 月 31 日時点で 5.30% ） のいずれか大きい方の対象となることを想定しています。2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間については、各変動金利コミットメントが金利フロア （ 該当する場合 ） または 3 ヶ月間 SOFR （ 2023 年 3 月 31 日時点で 4.91% ） のいずれか大きい方の対象となることを想定しています。

(3)これは、 2023 年 3 月 31 日時点の「投資ファンド及びビークル」として開示した。

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次の表に次の時期までの投資を示します

						2024年3月31日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						公正価値						原価を償却する						公正価値
第一留置権優先担保債務投資(1)(3)						$	9,098,903					$	9,062,973					$	8,703,586					$	8,660,754
第二留置権優先担保債務投資						1,059,795						961,223						1,858,354						1,774,984
無担保債務投資						278,987						269,728						300,744						292,751
優先株投資(4)						448,470						452,171						429,872						433,297
普通株投資(5)						1,083,206						1,319,605						986,682						1,208,776
合弁企業(2)						359,526						348,684						352,964						342,786
総投資						$	12,328,887					$	12,414,384					$	12,632,202					$	12,713,348

______________

(1)Amergin AssetCo.への投資も含めて

(2)OBDC SLFへの投資が含まれている。

(3)このうち、 2024 年 3 月 31 日時点のユニットランシェローンは 62% 、 2023 年 12 月 31 日時点のユニットランシェローンは 65% 。

(4)大規模集積回路融資への投資も含まれている。

(5)Wingspireとシーズン5への投資が含まれている

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以下の表は、公正価値によって業界構成別に次の期間までの投資を示しています

						2024年3月31日						2023年12月31日
広告やメディア						3.1		%				1.5		%
航空宇宙と国防						3.3						3.1
資産に基づく融資と基金融資(1)						7.1						6.7
自動車サービス						2.2						2.1
建物と不動産						4.3						4.1
商業サービス						2.7						3.1
化学品						1.3						1.3
消費財						4.1						4.0
容器と包装						1.5						1.4
分布						2.7						2.5
教育						0.7						0.8
エネルギー機器 · サービス						0.4						—
金融サービス業						2.0						2.2
飲食						7.1						7.7
医療機器とサービス						2.2						4.4
医療提供者とサービス						5.6						6.5
医療技術						5.2						5.0
家財道具						2.2						2.2
人的資源支援サービス						1.6						1.6
インフラと環境サービス						1.7						1.3
保険(3)						9.5						9.9
インターネットソフトウェア製品とサービス						11.9						11.8
合弁企業(2)						2.8						2.7
レジャー娯楽						1.9						1.9
製造業						6.0						6.0
石油と天然ガス						0.4						0.3
製薬業(4)						0.8						0.2
専門サービス						2.9						2.8
特産品小売						2.1						2.2
電気通信(5)						0.0						—
交通輸送						0.7						0.7
合計する						100.0		%				100.0		%

______________

(1)Wingspireとamergin AssetCo.への投資が含まれている

(2)OBDC SLFへの投資が含まれている。

(3)第5期の株式投資を含む。

(4)大規模集積回路融資への投資も含まれている。

(5)2024 年 3 月 31 日現在、 0.1% 未満に四捨五入。

以下の表では、公正価値別に地域構成別に以下の期間までの投資を示す

						2024年3月31日						2023年12月31日
アメリカ：
中西部						17.5		%				17.6		%
東北方面						18.9						19.3
南面						35.5						34.5
西の方						21.9						21.3
国際的に						6.2						7.3
合計する						100.0		%				100.0		%

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次の表は、以下の期間まで、公正価値で計算した投資加重平均収益率と金利を示しています

						2024年3月31日						2023年12月31日
ポートフォリオの加重平均総収益率(1)						11.5		%				11.9		%
債務と創収証券の加重平均総収益率(1)						12.1		%				12.4		%
債務証券加重平均金利						11.9		%				12.0		%
変動金利債務投資のベースレートに対する加重平均スプレッド						6.6		%				6.7		%

______________

(1)非列報比率収入を発生させる投資については、(A)計量日までの各過去12ヶ月に稼いだ配当金または利息収入を(B)期末公正価値で割って計算する。過去12ヶ月間の過去12ヶ月の歴史的配当金又は利子収入データを取得できない又は代表的でない場合には、配当金又は利息収入は年単位で計算される。

私たちの債務と創収証券の加重平均収益率は私たちの株主の投資収益に等しいのではなく、私たちのポートフォリオと関係があり、私たちと私たちの子会社のすべての費用と支出を支払う前に計算します。加重平均収益率は，元の発行割引や融資発行費用の増加を含む各日の実金利で計算されるが，非権利責任発生状態の投資は含まれていない(ある場合).加重平均収益率が現在の水準に維持される保証はない。

私たちのコンサルタントは私たちのポートフォリオ会社を監視し続けている。各ポートフォリオ企業の財務動向を監視し、それぞれの業務計画を満たしているか否かを決定し、各ポートフォリオ会社に関する適切な行動方針を評価する。私たちのコンサルタントには、私たちの投資の業績と公正な価値を評価して監視するいくつかの方法があります

•ポートフォリオ社の業務計画の遵守と契約遵守における成功状況を評価する

•定期的かつ定期的にポートフォリオ会社の管理層と連絡し、適切な状況で財務或いは戦略スポンサーと連絡し、財務状況、要求と成果を討論する

•ポートフォリオ社の他の会社と比較して

•ポートフォリオ社の月間または四半期財務諸表および財務予測を審査する。

監視プロセスの一部として、私たちのコンサルタントは投資格付けシステムを用いて私たちの投資を分類します。私たちのコンサルタントは、様々なリスク管理や監視ツールに加えて、1から5までのすべての投資の信用リスクを評価しています。このシステムは、ポートフォリオのビジネスパフォーマンス、投資の担保カバー範囲、その他の関連要因も考慮する可能性があるにもかかわらず、ポートフォリオの初期コストベースに関する私たちの初期コストベースに対する組合せ投資の潜在的リスクを反映するためのものです。格付けシステムは以下の通りである

投資格付け						説明する
1						私たちの初期コストに基づいて、格付け1の投資に関連するリスクは最小だ。借り手のパフォーマンスは予想を超えており、この投資の開始または買収以来の傾向とリスク要因は全体的に有利である
2						格付け2の投資は許容可能なリスクレベルに関連し、開始または買収時のリスクレベルと類似している。借り手の表現は全体的に予想に合致しており、リスク要因は中性的で有利だ。新ポートフォリオ社のすべての投資または買収投資の初期評価は2であった
3						格付け3の投資は借り手が予想を下回ったことに関連しており、融資のリスクが開始または買収以来増加していることを示している
4						格付け4の投資は借り手のパフォーマンスが予想を大幅に下回っており、融資のリスクが開始や買収以来大幅に増加していることを示している。借り手が一般的に債務契約を守らない以外、ローンは期限を超える可能性がある(ただし、一般的には120日を超えない)
5						格付け5の投資は借り手に関するパフォーマンスが予想を大幅に下回っており、融資のリスクが開始や買収以来大幅に増加していることを示している。ほとんどまたはすべての債務契約は規則的ではなく、支払いは深刻に延滞している。5に格付けされた融資は全額返済されない見通しで、融資の公平な市場価値を回収予定の金額まで下げる。

私たちのコンサルタントは少なくとも四半期ごとに私たちのポートフォリオにおける投資を格付けしており、時間が経つにつれてポートフォリオの格付けが低下または向上する可能性があります。3、4または5に格付けされた投資については、私たちのコンサルタントはこのようなポートフォリオ会社の監督を強化します

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同コンサルタントは、我々のポートフォリオ会社の策定専門家を密接に監視することを含むそのポートフォリオ管理チームを構築しており、彼らは、少なくとも四半期ごとに、各ポートフォリオ会社の運営および流動性の開放および見通しを評価して、リスクを理解し、緩和することを含み、少なくとも毎月、既存および新たに発見された経営業績が予想から外れている状況を評価する。監視過程の一部として、このコンサルタントは予測された流動性需要に重点を置き、必要な時に信用を再引受し、下行と清算情景を評価する

アドバイザーは、当社の信用文書の下で利用可能な既存の権利を活用することにより、下振れ保護に焦点を当てています。ただし、著しく業績が低下している投資、またはリストラが必要な可能性のある投資については、アドバイザーのワークアウトチームは投資チームと提携し、すべての重要な修正、免除およびリストラには、多様化融資投資委員会の過半数の承認が必要です。2024 年 3 月 31 日現在、当社のポートフォリオ企業のうち 5 社のみが未払い企業です。当社の年間損益率は約 0.14% です。

次の表は、以下の時期までの1~5段階の格付け範囲内のポートフォリオ構成を示しています

						2024年3月31日												2023年12月31日
投資格付け						投資する 公正価値で計算する						パーセント 総ポートフォリオ						投資する 公正価値で計算する						パーセント 総ポートフォリオ
(千ドル)
1						$	1,336,417					10.8		%				$	1,435,815					11.3		%
2						9,640,604						77.6						9,888,265						77.8
3						1,166,122						9.4						1,171,954						9.2
4						223,979						1.8						158,087						1.2
5						47,262						0.4						59,227						0.5
合計する						$	12,414,384					100.0		%				$	12,713,348					100.0		%

次の表には、以下の期間までの業績債務投資と非計上債務投資の償却コストを示します

						2024年3月31日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						パーセント						原価を償却する						パーセント
パフォーマンス						$	10,176,840					97.5		%				$	10,723,359					98.7		%
不応計プロジェクト						260,845						2.5						139,325						1.3
合計する						$	10,437,685					100.0		%				$	10,862,684					100.0		%

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

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専門融資組合会社

翼の先

Wingspireは独立した多元化直接融資機関であり、アメリカミドルエンド市場の借り手に資産に基づく商業融資融資と関連する優先担保融資を提供することに集中している。Wingspireは各業界の企業に各種の資産に基づく融資解決方案を提供し、循環信用手配、機械設備定期ローン、不動産定期ローン、先進/後進ローン、現金流動期ローンと日和見/過渡的融資を含む。私たちは2019年9月24日にWingspireに対して初歩的な約束をし、その後、定期的に追加の約束をして、私たちの総金額を4.5億ドルに増加させた

アメリカです

Amerginは軌道車、航空、その他の長期輸送資産に集中したレンタルプラットフォームに投資するために作られた。Amerginは，新たかつ廃棄された軌道車両と関連設備の既存のリース組合せを買収し，非リース資産を選択的に購入し，航空機融資と売却·レンタルに基づいてエンジンを購入することで商用航空機組合せを構築している。Amerginはamergin AssetCoとamergin Asset Management LLCからなり，後者はamergin AssetCoとサービスプロトコルを締結している.私たちは2022年7月1日にamergin AssetCoに初歩的な持分約束をした。2024年3月31日まで、amergin AssetCoに対する私たちの約束は147.6ドルで、そのうち6，240万ドルは株式、8，520万ドルは債務だった。私たちのamerginへの投資は、私たちの関連会社がアメリカ証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて行った共同投資です。私たちはamergin AssetCo.での私たちの株式を強化しない

第5期投資有限責任会社

Five Seasonは、2級と3級生命保険決済や他の生命保険開放を含む生命保険ベースの資産に投資するポートフォリオ会社である 詳細な分析、内部期待寿命審査、複雑なポートフォリオ管理技術。2022年7月18日、私たちは第5期に初期株式投資を行った。2024年3月31日現在、第5期の投資は公正価値で233.2~100万ドルと計算されている。私たちの第5期への投資は、私たちがアメリカ証券取引委員会から得た免除条項に基づいて、私たちの関連会社と共同投資します。私たちはシーズン5で私たちの株式を強化しないつもりだ

LSIファイナンス、DAC×1

LSI Findingはポートフォリオ会社であり，通常生命科学分野で収益プロトコルによって収入を得る契約権利である.2022年12月14日、LSI融資に予備投資を行いました。2024年3月31日現在、LSI融資への投資は公正価値で1980万ドルと計算されている。2024年3月31日までの3ヶ月間、大規模集積回路融資に対する私たちの約束は9480万ドル増加した。私たちの大規模集積回路融資への投資は、私たちがアメリカ証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて、私たちの関連会社と共同投資しました。私たちはLSI融資における私たちの株式を強化しない

青フクロウ資本会社高級ローン基金有限責任会社

OBDC SLFは、我々がカリフォルニア大学取締役会(“取締役会”)と設立した合弁企業で、2017年6月20日に運用を開始した。OBDC SLFの主な目的は投資を行うことであり、主にミドルエンド市場会社に発行される優先担保融資や広範な銀団融資に投資することである。2021年6月30日まで、私たちとRegentsはOBDC SLFの50%の経済所有権を持っています。2021年6月30日現在、OBDC SLFへの資本約束は合計3兆715億ドルに増加した。この変化に関連して，我々の経済所有権権益を50.0%から87.5%に増加させ，Regentsはその残りの12.5%の経済権益をNationwide Life Company(“Nationwide”，我々，“会員”，個々の“会員”)に譲渡した2022年7月26日、メンバーはOBDC SLFにおける資本約束を合計5.715億ドルに増加させた。OBDC SLF会員たちが管理し、すべての会員たちは平等な投票権を持っている。投資決定はすべての会員たちの承認を受けなければならない。場合によっては、OBDC SLFへの寄付は償還できない。

吾らはOBDC SLFが会計基準編纂(“ASC”)946下の投資会社であることを決定しているが、この指針によれば、吾らは一般に、当社等にサービスを提供することを主な業務とする制御運営会社以外の会社への投資を合併しないことが一般的である。したがって、私たちはOBDC SLFにおける私たちの非持株権を強化しない。

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2024 年 3 月 31 日現在、 OBDC SLF のシニア担保債務への投資総額は、公正価値でそれぞれ 11 億ドル、 2023 年 12 月 31 日現在、 11 億ドルです。公正価値の決定は、財務会計基準審議会 （ 以下「 FASB 」 ） の会計基準コード 820 「公正価値測定」 （ 以下「 ASC 820 」 ） の修正に従って行われますが、そのような公正価値は、当社取締役会の評価プロセスには含まれません。以下の表は、 OBDC SLF のポートフォリオの概要と、以下の期間のポートフォリオにおけるポートフォリオ投資のリストを示します。

(千ドル)						2024年3月31日						2023年12月31日
債務投資総額を優先保証する(1)						$	1,093,788					$	1,117,310
加重平均基本金利利差(1)						4.13		%				4.27		%
ポートフォリオ会社の数						64						62
単一借り手への最大の資金投資(1)						37,201						39,851

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(1)切符の上にあります。

ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A Enterprises Holdings， LLC） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% （.75% PIK）						01/2025						34,157						34,094						28,199						7.1		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A Enterprises Holdings， LLC） （6） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% （.75% PIK）						01/2025						3,044						3,042						2,513						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,050						24,874						25,130						6.3		%
Dynasty Acquisition Co. ，株式会社(dbaスタンダードエアロリミテッド ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						19,900						19,900						19,922						5.0		%
																																	81,910						75,764						19.0		%
自動車サービス
ホリー株式会社（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,486						22,373						22,221						5.6		%
メイビスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						2,888						2,888						2,890						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,670						13,341						12,884						3.2		%
株式会社ワンドニューコ 3 (dbaキャリバー ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,012						1.3		%
																																	43,590						43,007						10.8		%
建物と不動産
株式会社コアロジック（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,252						6,857						7,075						1.8		%
レンチグループ LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						31,677						31,603						31,756						8.0		%
																																	38,460						38,831						9.8		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクイジション · ホールディングス（ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,186						14,100						14,186						3.6		%
株式会社キャップストーン · アクイジション · ホールディングス（ 6 ） （ 8 ） （ 10 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						906						901						906						0.2		%
株式会社クールシス（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,093						26,233						26,519						6.7		%
ConnectWise 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,618						16,560						16,603						4.2		%
株式会社ラベル（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,759						4,709						4,653						1.2		%
パッカーズ · ホールディングス， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,243						10,048						6,492						1.6		%
株式会社ポラリス · パーチャース(dbaプラスグレード ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,475						0.6		%
																																	75,027						71,834						18.1		%

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ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,648						17,327						17,583						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 株式会社（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,261						4,146						4,273						1.1		%
ダービーバイヤー LLC （dba Delrin） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,716						10,053						2.5		%
																																	31,189						31,909						8.0		%
消費財
株式会社オラプレックス（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,109						23,012						5.8		%
																																	24,109						23,012						5.8		%
容器と包装
BW Holding，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,881						19,954						19,509						4.9		%
ファイブスターロウアーホールディングス LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,497						25,211						25,234						6.3		%
リングコンテナテクノロジーズグループ， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,438						24,396						24,479						6.1		%
																																	69,561						69,222						17.3		%
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dbaインペリアル · デイド ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						01/2027						24,626						24,626						24,636						6.2		%
ディーラータイヤ金融有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						12/2027						30,571						30,499						30,724						7.7		%
株式会社 SRS ディストリビューション（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,750						9,704						9,809						2.5		%
																																	64,829						65,169						16.4		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						19,950						19,715						20,020						5.0		%
ソフィア、 L. P.（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						10/2029						24,700						24,670						24,793						6.2		%
																																	44,385						44,813						11.2		%
金融サービス業
サフィラックス S. a.r.L. (dba IQ—EQ） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						07/2028						15,960						15,961						16,000						4.0		%
																																	15,961						16,000						4.0		%
飲食
Balrog Acquisition， Inc. (dbaベークマーク） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,438						24,262						24,386						6.1		%
デザートホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,392						25,268						23,663						5.9		%
株式会社フィエスタ · バイザー(dba Shearer 's Foods ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,545						12,013						3.0		%
株式会社フィエスタ · バイザー(dba Shearer 's Foods） （6） （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						02/2029						275						216						275						0.1		%
																																	61,291						60,337						15.1		%
医療機器とサービス
株式会社ケイデンス（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,295						28,096						27,517						6.9		%
株式会社ケイデンス（ 6 ） （ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						02/2029						3,215						3,212						3,013						0.8		%
Confluent Medical Technologies ， Inc.（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						9,913						9,850						9,913						2.5		%
メドライン借り手、 LP （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			2.75%						10/2028						22,317						22,317						22,366						5.6		%
パッケージングコーディネーター株式会社ミッドコ（11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,874						4,866						4,881						1.2		%

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ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
Resonetics 、 LLC （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						24,938						24,250						24,938						6.3		%
																																	92,591						92,628						23.3		%
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,522						24,436						24,153						6.1		%
株式会社コヴェトラス（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,850						14,101						14,856						3.7		%
HAH グループホールディングカンパニー （dba Help at Home ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,918						8,699						8,829						2.2		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						26,950						26,862						27,001						6.8		%
医師パートナーズ， LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,800						9,728						7,265						1.8		%
																																	83,826						82,104						20.6		%
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,518						17,456						17,329						4.3		%
ブラケット中間ホールディングス株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,850						19,342						19,880						5.0		%
株式会社コティビティ（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2031						10,000						9,951						9,983						2.5		%
株式会社インプリバタ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						12/2027						19,650						19,650						19,650						4.9		%
PointClickCare テクノロジーズ株式会社（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,838						4,789						4,838						1.2		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp. （dba ウェルスキー） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						03/2028						5,000						4,977						5,000						1.3		%
																																	76,165						76,680						19.2		%
保険
Acrisure 、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,900						9,806						9,925						2.5		%
Asurion， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,851						7,534						7,567						1.9		%
ブロードストリートパートナーズ株式会社（ 10 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						01/2029						4,975						4,976						4,985						1.3		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25%(PIK)						10/2024						3,718						3,718						3,718						0.9		%
株式会社インテグロ · パレント（ 6 ） （ 9 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			12.25%(PIK)						10/2024						749						750						749						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l （dba Howden Group） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2030						24,800						24,069						24,861						6.3		%
Truist Insurance Holdings， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2031						12,500						12,469						12,479						3.1		%
																																	63,322						64,284						16.2		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
バラクーダネットワークス株式会社（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,688						24,086						24,522						6.2		%
株式会社クラウドソフトウェアグループ（6） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						4,975						1.2		%
Fortra， LLC （f / k / a Help / Systems Holdings， Inc.）（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,656						14,583						14,163						3.6		%
株式会社プルーフポイント（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						08/2028						9,974						9,919						9,974						2.5		%
																																	53,552						53,634						13.5		%
製造業
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						34,213						34,101						34,069						8.4		%
株式会社グローブバイヤー(dba保護工業製品 ） （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,687						14,556						14,687						3.6		%

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ブルーフクロウキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
株式会社プロマッハグループ（ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						08/2028						24,506						24,507						24,581						6.2		%
																																	73,164						73,337						18.2		%
専門サービス
ピークグループ金庫有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,270						32,191						32,202						8.1		%
ソボスコンプライアンス， LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,195						25,080						24,942						6.3		%
Vistage International， Inc.（11） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2029						9,975						9,926						9,950						2.5		%
																																	67,197						67,094						16.9		%
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(11社)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						21,924						20,811						17,890						4.5		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						13						(338)						(0.1)		%
																																	20,824						17,552						4.4		%
総債務投資																																	$	1,080,953					$	1,067,211					267.8		%
総投資																																	$	1,080,953					$	1,067,211					267.8		%

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(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コストとは、債務投資の割増や割引(誰が適用されるかに応じて)を実際の利子法で償却または増加させて調整する原始コストのことである。

(4)特に断りのない限り、すべての投資はレベル 2 投資とみなされます。

(5)特に明記がない限り、ローンは変動金利構造を含み、金利フロアの対象となる場合があります。変動金利貸付金は、以下のいずれかを参照して決定される金利で利子を負担する。 保証された隔夜融資金利(“SOFR”または“S”は、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFRを含むことができる) または予備基本金利(連邦基金有効金利または最優先金利を含むことができる)は、借り手によって選択され、融資協定の条項に従って定期的にリセットされる

(6)レベル 3 の投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)OBDC SLFの信用手配の下で、投資は担保としない。

(10)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.33% の 1 ヶ月 SOFR の対象となります。

(11)これらのローンの金利は、 2024 年 3 月 31 日時点で 5.30% の 3 ヶ月 SOFR の対象となります。

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青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
応用複合材料ホールディングス(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%(0.75%ピコ)						01/2025						$	34,097					$	34,015					$	27,426					7.0		%
応用複合材料ホールディングス(FKA AC&A Enterprises Holdings，LLC)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%(0.75%ピコ)						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot米国Bidco Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝買収株式会社(DBA StandardAero Limited)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
自動車
Holley Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavisタイヤ宅配サービス会社Topco Corp.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
Pai Holdco，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建物と不動産
CoreLogic Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
レンチグループ有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業サービス
Capstone買収ホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone買収ホールディングス(9)(10)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
Labl，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
包装会社、有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
ダービーバイヤー有限責任会社(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費財
Olaplex，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器と包装
BW Holding，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
五星下ホールディングス有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
環状容器技術グループ、LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%
Valcourパッケージ有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%

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青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
分布
BCPE帝国ホールディングス(DBA Imperial-Dade)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
ディーラータイヤ金融有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
SRS流通会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春秋教育グループ(FKA SSH Group Holdings，Inc.)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
ソフィア，L.P.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融サービス
サフィルスIQ(DBA IQ EQ)(6)(12)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
飲食
Balrog買収会社(DBA Bakemark)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
デザートホールディングス(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC(Dba Tropicana)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医療機器とサービス
Cadence，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence，Inc.(7)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
合流医療技術会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借入者，LP(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包装コーディネーターMidco，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
応答学、有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医療提供者とサービス
合流健康、有限責任会社(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC(Dba Help In Home)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
フェニックスニュース会社(DBA Parexel)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
医師パートナー、有限責任会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医療技術
AthenaHealth Group Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
ブラケット中間ホールディングス(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%
ImPriata，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%

131

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青フクロウ資本会社高級融資基金2023年12月31日までのポートフォリオ (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー·ユニット						償却コスト(3)						公正価値						会員持分比率
PointClickCare Technologies，Inc.(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
インフラと環境サービス
Cha Holding，Inc.(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保険
Acrisure，LLC(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
BroadStreet Partners，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
統合親会社(9)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25%(PIK)						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
統合親会社(7)(9)(11)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%(12.25%PIK)						10/2024						718						717						719						0.2		%
Hyperion再融資S.≡R.L(Dba Howden Group)(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
インターネットソフトウェア製品とサービス
ソ魚ネットワーク会社(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert Buyer，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC(f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造業
建設機械持ち株会社(DBA Duravant)(6)(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手袋バイヤー会社(DBA防護工業品)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc.(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
専門サービス
ピークグループ金庫有限責任会社(11)						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
ソボスコンプライアンス有限責任会社(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(11社)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(11)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technologies，LLC(6)(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通輸送
Safe Fleet Holdings LLC(10)						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%
総債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
総投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

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132

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(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)他の説明がない限り、すべての投資はレベル3投資とみなされる。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる 保証された隔夜融資金利(“SOFR”または“S”は、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFR)または代替基本金利(連邦基金の有効金利または最優先金利を含むことができる)を含むことができ、借り手によって選択され、ローンプロトコルの条項に従って定期的にリセットされることができる

(6)二級投資です。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資は違いますOBDC SLF の信用ファシリティの担保として担保を担保します。

(10)これらの融資の金利は1カ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在で5.35%である。

(11)これらの融資の金利は3カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.33%となっている。

(12)これらの融資の金利は6カ月SOFRで、2023年12月31日現在5.16%となっている。

次の表は、OBDC SLFの以下の期間までの精選貸借対照表情報を示す

(千ドル)						2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						2023年12月31日
資産
公正価値での投資 （ 償却費用はそれぞれ 1，080 ， 953 ドル、 1，0 1，110 ドル ）						$	1,067,211					$	1,087,898
現金						90,542						37,617
受取利息						7,878						7,734
前払い費用と他の資産						3,463						6,993
総資産						$	1,169,094					$	1,140,242
負債.負債
負債 （ 償却されていない債務発行コストを差し引いた額はそれぞれ 4，616 ドル、 4，930 ドル ）						$	709,531					$	721,953
分配に対処する						17,252						14,832
購入した投資に支払うべきだ						32,408						—
費用とその他の負債を計算すべきである						11,407						11,702
総負債						$	770,598					$	748,487
会員権益
会員権益						398,496						391,755
会員権益						398,496						391,755
総負債とメンバー権益						$	1,169,094					$	1,140,242

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以下の表は、以下の期間の OBDC SLF の運営情報の選択したステートメントを示しています。

			3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)			2024 （ 未監査 ）						$2023 （ 未監査 ）
投資収益
利子収入			$	31,808					$	23,641
その他の収入			99						64
総投資収益			31,907						23,705
費用.費用
利子支出			13,927						11,319
専門費			212						242
総費用			14,139						11,561
税引き前純投資収益			17,768						12,144
税金(福祉)			174						709
税引き後純投資収益			$	17,594					$	11,435
投資はすでに純額と未実現損益変動を実現している
投資が未実現収益(赤字)の純変化			(530)						8,676
投資はすでに純収益を実現した			(572)						23
投資は純額と未実現損益変動額を実現した			(1,102)						8,699
運営による会員権益の純増加			$	16,492					$	20,134

2017 年 8 月 9 日、 OBDC SLF の 100% 子会社である Sebago Lake Financing LLC と SL Lending LLC は、ゴールドマン · サックス銀行 USA との信用ファシリティを締結しました。ゴールドマン · サックス銀行 USA が唯一のリードアレンジャー、シンジケーションエージェント、管理エージェントを務め、ステート · ストリート · バンク · アンド · トラスト · カンパニーが担保管理者およびエージェントを務めています。この信用ファシリティには、最大 5 億ドルの借入能力が含まれます。2021 年 6 月 22 日、 Sebago Lake Financing LLC と SL Lending LLC は、ゴールドマン · サックス銀行 USA との間で、クレジットファシリティの再投資期間を 2021 年 10 月 6 日まで延長する修正を締結し、 2021 年 9 月 20 日には、クレジットファシリティの再投資期間を 2021 年 12 月 6 日まで延長しました。2024 年 3 月 31 日現在、クレジットファシリティの残高は 4 億 2，890 万ドルです。

2022 年 3 月 1 日、 OBDC SLF の 100% 子会社である SLF Financing I LLC は、管理代理人および初期貸し手としての Natixis ， New York Branch と、担保代理人、担保管理者およびカストディアンとしての State Street Bank and Trust Company との間でクレジットファシリティを締結しました。本信用ファシリティの再投資期間は 2024 年 3 月 1 日に終了し、満期日は 2032 年 3 月 1 日です。2024 年 3 月 31 日現在、借入能力は 2 億 8，530 万ドルであり、そのすべてがクレジットファシリティの下での残高のままです。

以下の表に以下の期間の利息支出構成を示す

						3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)						2024						2023
利子支出						$	13,537					$	10,942
債務発行原価償却						390						377
利子支出総額						$	13,927					$	11,319
平均金利						7.4			%			6.5			%
1日平均借金						$	726,298					$	669,583

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経営成果

次の表に私たちの以下の時期の経営業績を示す

									3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)															2024						2023
総投資収益															$	399.6					$	377.6
差し引く：運営費															211.6						196.4
税引き前純投資収益															$	188.0					$	181.2
差し引く：消費税支出(福祉)を含む所得税支出(福祉)															5.2						3.4
税引後純投資収益															$	182.8					$	177.8
未達成収益の純変動															6.6						76.6
純利益を達成した															(6.9)						(52.6)
経営純資産が純増する															$	182.5					$	201.8

営業による純資産の増減は、新規投資コミットメントの水準、費用、実現損益の認識、投資ポートフォリオの未実現の増減価償却の変動など、様々な要因により、期間ごとに変動する可能性があります。2024 年 3 月期の 1 株当たり純資産価値は、主に配当金を上回る利益により増加しました。

投資収益

次の表に次の期間の投資収入を示します

												3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)																		2024						2023
投資利息収入																		$	302.6					$	291.4
投資からの実物支払利息収入																		41.4						43.1
投資配当収入																		50.1						39.8
その他の収入																		5.5						3.3
総投資収益																		$	399.6					$	377.6

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期の 3 ヶ月間

2024年3月31日までの3カ月間、投資収入は前年同期の3兆776億ドルから399.6ドルに増加したが、これは主に前金費用による利息収入の増加と、計画外支払い(非日常的)前払い費用の加速的な償却により、一部は私たちの債務ポートフォリオ額面が2023年3月31日の117億ドルから2024年3月31日の106億ドルに減少したことで相殺された。これらの費用は1060万ドル2024年3月31日までの3カ月間、返済活動が増加したため、2024年同期は70万ドルだった。2024年、2023年、2023年3月31日までの3ヶ月間、実物支払い収入はそれぞれ投資収入の12.9%と14.0%を占めている。配当収入が前四半期の3980万ドルから5010万ドルに増加したのは、主に私たちがコントロールしている、関連している、非制御的な関連株式投資の配当金の増加によるものだ。その他の収入は逓増手数料収入の増加により前年比増加し、逓増手数料収入は私たちが投資終了時に通常得ることができる費用であり、通常投資完了時に支払う。私たちは私たちが開始して返済する速度を含む様々な要素によって投資収益が違うと予想している。

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費用.費用

次の表に私たちの以下の期間の費用を示します

												3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)																		2024						2023
利子支出																		$	119.1					$	104.0
管理費																		47.3						48.1
業績奨励費																		38.8						37.7
専門費																		3.6						3.7
役員謝礼金																		0.3						0.2
他の一般事務や行政事務																		2.5						2.7
総運営費																		$	211.6					$	196.4

“管理協定”の条項に基づいて、私たちはコンサルタントに提供してくれたサービスを補償します。また、“管理協定”の条項によると、コンサルタントは、“管理協定”の項目の下での義務を共同会社または第三者に委託することができ、その連合会社または第三者が提供してくれた任意のサービスについてコンサルタントに精算することができる。

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期の 3 ヶ月間

2024年3月31日までの3カ月間、総支出は前年同期の1兆964億ドルから211.6ドルに増加したが、これは主に利息支出の増加によるものだ。利子支出が増加したのは、期間内の平均金利が5.2%から5.8%に上昇したのに対し、2期の平均1日未返済借款は75億元を維持していたためである。総資産の割合として、管理費、奨励費、専門費、役員費用、その他の一般と行政費用は各期間にわたって相対的に安定しているd.

所得税、消費税を含む

“規則”第M節によると、RICとみなされることを選択しており、RICSに適用される税金待遇を継続する資格を有する方法で動作する予定である。RICとして納税する資格を有するためには、課税年度ごとに少なくとも90%の投資会社の課税収入(基準の定義による)と、その納税年度の免税収入純額とを株主に分配しなければならない。また、場合によっては、RICは、M小章の“オーバーフロー配当金”条項に基づいて、当該納税年度終了後に当該納税年度に関する配当金を分配することでこの分配要求を満たすことができる。2024年3月31日現在、1株当たり0.30ドルの未分配課税収益“オーバーフロー”が発生している。割り当てられていない課税収益オーバーフローは，RIC要求に応じて支払われた分配に繰り越される.私たちのRICとしての税金待遇を維持するために、私たちは私たちの株主に必要な分配を行うつもりです。これは通常、会社の税率でのアメリカ連邦所得税を免除します。

納税年度の課税所得水準によると、今年度の配当配分を超えた課税収入(純資本利益を含む)が本納税年度から次の納税年度に繰り越され、要求に応じてこのような課税収入に4%の控除不可の米国連邦消費税が支払われることが予想される。本年度推定年度課税所得額が当該等収入を超えると決定した推定今年度配当分配の範囲では、推定した超過課税所得額について消費税を計上する。

2024 年 3 月 31 日期と 2023 年 3 月期は、米国連邦所得税の費用 / 利益がそれぞれ 520 万ドルと 340 万ドルで、米国連邦消費税の費用 / 利益がそれぞれ 180 万ドルと 160 万ドルを含みます。

連結子会社の一部は、米国連邦税および州の所得税の対象となります。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間と 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間では、課税子会社の純税金費用はそれぞれ約 350 万ドルと 180 万ドルを計上しました。課税対象連結子会社の所得税費用は、各期間の投資収益および当該課税対象子会社が保有する投資の撤退による実現利益の水準に応じて異なります。

136

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純収益を実現しない

私たちは四半期ごとに私たちのポートフォリオに対して公正価値評価を行い、公正価値のいかなる変化も未実現収益或いは損失と記録した。以下の期間において、純利益(損失)を達成していない場合は、

																		3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)																														2024						2023
投資が未実現収益(赤字)の純変化																														$	8.6					$	75.7
所得税の割引(1)																														—						(0.3)
資産と負債を外貨の純変動に換算する																														(1.9)						1.2
未達成収益の純変動																														$	6.7					$	76.6

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(1)2024 年 3 月 31 日を末日とする期間の 0.1 ドル未満に四捨五入。

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

2024 年 3 月期 3 ヶ月間の純未実現利益は、主に、特定の負債および株式投資の公正価値の増加と、特定の負債投資のリストラに関連して実現した前期未実現損失の逆転によるものです。これは、以下に詳述する一部の債務投資の公正価値の低下によって一部相殺された。次の期間の投資当期純未実現損益の推移に大きく寄与した 10 の要因は、以下のとおりです。

2024 年 3 月期 3 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未達成収益の純変動
残りポートフォリオ会社			$	13.3
Fifth Season Investments LLC(1)			7.4
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			6.5
コーネルホールディングス			5.4
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)			4.8
KPCIホールディングス、L.P。			4.5
Valence Surface Technologies LLC			3.4
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(DBA PCF保険サービス)			(2.8)
PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)			(3.4)
Pluralsight、LLC			(14.0)
H-Food Holdings LLC			(16.5)
合計する			$	8.6

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(1)ポートフォリオ会社は制御された、関連投資だ。

2023 年 3 月期 3 ヶ月間の純未実現利益は、主に 2022 年 12 月 31 日と比較して当社の債務投資の公正価値が増加したことによるものです。2023 年 3 月 31 日時点の債権投資の公正価値 （ 元本比 ） は 97.1% であり、 2022 年 12 月 31 日時点の 97.0% から増加しています。当社のポートフォリオの未実現利益の主な要因は、現在の市場状況と、特定の負債投資の再編に関連して四半期に実現された前期未実現損失の逆転によるものです。次の期間の投資当期純未実現損益の推移に大きく寄与した 10 の要因は、以下のとおりです。

137

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2023 年 3 月期 3 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未達成収益の純変動
ウォーカー·エジソン家具会社(1)			$	39.0
残りポートフォリオ会社			27.9
鷹インフラサービス有限責任会社(1)			12.3
ORCCプレミアムローン基金有限責任会社(FKA Sebago Lake LLC)(1)			7.4
Muine Gall LLC			5.6
ウィングスピアキャピタルホールディングス (1)			2.7
航空ソリューション会社Midco，LLC(Dba STS Aviation)			2.0
Wu Holdco，Inc.(DBA魏マン製品有限責任会社)			(2.9)
H-Food Holdings LLC			(3.4)
Feradyne アウトドアズ、 LLC			(3.5)
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)			(11.4)
合計する			$	75.7

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(1)ポートフォリオ会社は制御された、関連投資だ。

純利益を達成した

以下の表に、完全撤退と一部撤退したポートフォリオ社の以下の時期の実現損益を示す

												3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)																		2024						2023
投資は純収益を達成した																		$	(5.2)					$	(52.5)
外貨取引は純収益を達成した																		(1.7)						(0.1)
純利益を達成した																		$	(6.9)					$	(52.6)

総内部収益率を実現しました

2016 年に投資を開始して以来、 2024 年 3 月 31 日まで、当社の撤退投資の合計キャッシュフローは、当社に対する総内部利益率 （ 総投資資本 127 億 2 千万ドル、これらの撤退投資による総利益 154 億 8 千万ドルに基づく ） 約 10% を実現しています。

内部収益率は我々のキャッシュフロー(流入と流出)を割引する尺度である.具体的には，内部収益率とは，すべてのキャッシュフローの正味現在値がゼロに等しい割引率である.すなわち，内部収益率とは，我々の個々の投資の総資本現在値がその投資のすべてのリターンを実現した現在値に等しい割引率である.私たちの内部収益率計算は監査されていない

1つの投資については、投資された資本とは、その投資の実現または未実現部分に割り当てることができる総コストベースであり、決済時にその投資の定期ローン部分に支払われる任意の前払い費用を差し引くことができる。

1つの投資について、達成されたリターンとは、すべての償却支払い、利息、配当金、前払い費用、前払い費用(投資定期ローン部分決済時に支払う前払い費用を除く)、行政費、代理費、修正費、課税利息、その他の費用および収益を含む各投資について受信された現金総額を意味する。

投資に関する総内部収益率は、いつ私たちの株主に割り当てられても、私たちの投資資本の日付と私たちが割り当てを受けた日に基づいて計算されます。初期投資は時間零時に発生すると仮定する.

総内部収益率は私たちの過去の業績に関する歴史的結果を反映しており、必ずしも私たちの未来の業績を示すとは限らない。また、総内部収益率は、当社や当社の株主が負担したり、負担する管理費、支出、奨励費用や税項の影響を反映しておらず、あれば低い。

我々が投資から撤退した実現したキャッシュフロー総額IRRは，上記の投資と実現された現金金額のみを反映しており，我々のポートフォリオにおける未実現収益や損失は反映されていない

財務状況、流動性、資本源

私たちの流動資金と資本資源は主に私たちの投資と元本返済から稼いだ利息、配当金と手数料、私たちの信用手配、債務証券化取引、その他の保証と無担保債務のキャッシュフローから来ています。当社はまた、公開および/または非公開発行債券および/または株式を介して、公開および/または非公開発行債券および/または株式証券を含む運営、将来の借金および将来の発行証券によって生じるキャッシュフローを生成する可能性がある

138

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私たちの現金の主な用途は、(I)ポートフォリオ会社や他の投資に投資し、特定のポートフォリオ多様性要件に適合していること、(Ii)運営コスト(私たちのコンサルタントの支払いまたは返済を含む)、(Iii)任意の借金の返済、返済および他の融資コスト、および(Iv)私たち株式保有者への現金分配です。

私たちは時々追加の信用手配を行い、私たちの既存の信用手配の規模を増加させ、追加の債務証券化取引を行ったり、追加の債務証券を発行したりするかもしれない。どのような発生または発行も、当時の市場状況、私たちの流動資金要求、契約と規制制限、および他の要素の影響を受けるだろう。1940年法案によると、いくつかの限られた例外を除いて、借金の発生、債務証券の発行、優先株の発行のみが許可されており、借金または発行直後であれば、総資産(債務以外の総負債を差し引く)と総債務に優先株を加えた比率は少なくとも150%である。私たちの現在の目標比率は0.90倍-1.25倍だ。2024年3月31日現在、私たちの加重平均総債務コストは6.4%だ。さらに、我々は、市場状況、流動性、契約義務、および他の事項に依存する公開市場購入または他の方法(私的協議の取引を含む)で債務証券をログアウト、買い戻し、または交換することを時々求めることができる。このような取引所に関連する金額は、単独でも合計でも、重大である可能性がある

2024年3月31日と2023年12月31日まで、私たちの資産カバー率はそれぞれ185%と183%だった。私たちは私たちの持続的な財政的レバーを計画するために、私たちの資金不足の約束を慎重に考慮することを求めている。さらに、私たちは150%の資産カバー率制限内で十分な借入能力を維持して、資金を提供する必要がある任意の未返済の無資金源の約束を支払います。

2024年3月31日現在の現金と制限現金に、利用可能な債務を加えて、私たちの投資活動を支援し、短期的に私たちの業務を展開するのに十分になると予想されています。2024年3月31日まで、私たちの信用手配の下で17億ドルが利用可能だ。

私たちの長期現金需要には、未済債務の元金の支払いと、追加の証券投資のための資金が含まれるだろう。長期的な現金需要の資金は融資活動で使用されていない純収益から来るだろう。私たちは私たちの流動資金と資金源が私たちの短期的で長期的な現金需要を満たすのに十分だと信じている。しかし、私たちはこのような資金源が私たちが受け入れられる時間と条件で未来に十分な額で提供されているかどうかを確信できない。

2024年3月31日まで、私たちは742.8ドルの現金と制限現金を持っている。2024年3月31日までの3ヶ月間、運営活動は444.2ドルの現金を提供し、主に13.9億ドルの売却と返済であり、10.3億ドルの組合せ投資と8，650万ドルの他の運営活動の資金によって相殺された。最後に、本報告で述べた期間、資金調達活動のための現金は3.61億ドルであり、これは主に1.676億ドルの分配、1760万ドルの債務発行費用、1.758億ドルの債務純返済が支払われたためである

権益

株式発行

2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、私たちの普通株は売却されなかった。

分配する

以下の表に、会社普通株が以下の時期に発表した分配状況を示す

2024 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株ずつ分配する

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

2023 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株ずつ分配する

2023年2月21日

2023年3月31日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

ある時期に、私たちの分配は私たちの収入を超えるかもしれない。したがって、私たちが行った分配の一部は資本の見返りを代表するかもしれない。資本リターンは、通常、株主投資の見返りであり、私たちの投資活動から得られる収益や収益の見返りではない。毎年、私たちは私たちの株主に表格1099-DIV上の声明を郵送して、分配の税務性質を説明します。分配された税金の性質は私たちの納税年度の終了時に確定されなければならない。

139

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配当再投資

私たちの第二次改正および再投資計画によると、取締役会が私たちの株主を代表して発表したすべての現金分配再投資を行い、当該株主は以下の規定で現金形式でその分配を受け取ることを選択しない。したがって、取締役会が現金配当金または他の分配を承認して発表した場合、我々の配当再投資計画から撤退することを選択しなかった株主は、現金配当金または他の分配を受けるのではなく、以下に述べる我々の普通株の追加株式に自動的に現金分配を再投資する。配当再投資計画参加者に発行されていた断片的な株式は、現金で支払うことに変更される

新たに発行された株式が配当再投資計画を実施するために使用される場合、株主に発行される株式数は、株主に支払われる現金配当金または割り当てられた総ドル金額を、割り当て支払い日のニューヨーク証券取引所通常取引終了時に我々の普通株の1株当たり市場価格で割るか、または当日販売が報告されていない場合、報告された購入および重要価格の平均値によって決定される。しかしながら、現金配当金または割り当て支払日の1株当たり市場価格が最近計算された1株当たり資産純値を超える場合、(I)最近計算された1株当たり資産純値および(Ii)現在の1株当たり市場価格の95%(または最近計算された1株当たり純資産値の現在の1株当たり市場価格のより小さい割引を依然として超える)のうちの大きな者が株式を発行する。例えば、最近計算された1株当たり純資産額が15.00ドル、現金配当金支払日の市場価格が1株16.00ドルであれば、1株15.20ドル(現在の市場価格の95%)で株式を発行する。最近計算された1株当たり純資産額が15.00ドル、現金配当金支払日の市場価格が1株15.50ドルであれば、純資産価値が現在の市場価格の95%(1株14.73ドル)より大きいため、1株15.00ドルで株を発行する。我々の第2回改訂及び再記載された配当再投資計画によれば、公開市場で株式を購入して配当再投資計画を実施する場合、株主に発行される株式数は、当該株主に支払うべき現金配当金のドル金額を、計画管理者が公開市場で購入した配当に関連するすべての株の加重平均1株価格で割ることによって決定されるべきである。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

次の表に、配当再投資計画に基づいて割り当てられた以下の期間の株式を示す

2024 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)公開市場で購入した株は、我々の配当再投資計画に基づいて行われる配当再投資を満たす。

2023 年 3 月期 3 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)公開市場で購入した株は、我々の配当再投資計画に基づいて行われる配当再投資を満たす。

株買い戻し計画

2020年株式買い戻し計画

2020年11月3日、我々の取締役会は2020年の株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1億ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可された。2020年株式買い戻し計画によると、公開市場取引では、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、我々の経営陣が適宜購入を行うことができる。2021年11月2日、我々の取締役会は、2020年の株式買い戻し計画をさらに12ヶ月延長し、2022年11月2日に、2020年の株式買い戻し計画をその条項に従って終了することを承認した。この計画が発効している間、同代理人は2020年の株式買い戻し計画に基づき、約1260万ドルで944，076株の会社普通株を買い戻した。2024年3月31日と2023年3月31日までの間、代理店は2020年の株式買い戻し計画に基づいて私たちの普通株を買い戻していない。

140

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2022年株式買い戻し計画

2022年11月1日、我々の取締役会は2022年株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1.5億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる。2022年の株式買い戻し計画によると、我々の経営陣は、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。我々の取締役会が延長されない限り、2022年の株式買い戻し計画は承認日から18ヶ月以内に終了する。2022年の株式買い戻し計画が開始されて以来、代理店は2022年の株式買い戻し計画に基づいて4，090，138株の普通株を買い戻しており、買い戻し額は約5，000万ドルである。2023年3月31日までの期間において、2022年株式買い戻し計画に基づく買い戻しは以下のとおりである。2024年3月31日までの期間内に買い戻しはありません

期間 (100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)(1)						買い戻し株式総数						1株平均支払価格						本計画に基づき購入した株式のおおよそのドル価値						計画の下でまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,039						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
合計する						1,800,612												$	22.1

債務

総借款

次の表は、次の期間までの債務を示しています

						2024年3月31日
(千ドル)						承諾の合計元金						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	417,455					$	1,416,246					$	400,294
SPV資産施設II						300,000						20,000						280,000						15,849
CLO I						390,000						390,000						—						386,080
CLO II						260,000						260,000						—						257,505
CLO III						260,000						260,000						—						258,385
CLO IV						292,500						292,500						—						288,311
CLO V						509,625						509,625						—						507,049
CLO VII						239,150						239,150						—						237,359
CLO X						260,000						260,000						—						258,174
2025年ノート						425,000						425,000						—						423,296
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,570
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,876
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						988,774
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						450,546
2028年ノート						850,000						850,000						—						839,002
2029年ノート(4)						600,000						600,000						—						581,605
債務総額						$	8,781,275					$	7,023,730					$	1,696,246					$	6,885,675

_______________

(1)利用可能な金額は、会社レベルが各信用手配の借入基礎に関連する任意の担保制限を反映している。

(2)リボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 年社債、 2025 年 7 月社債、 2026 年社債、 2026 年 7 月社債、 2027 年社債、 2028 年社債、 2029 年社債の帳簿価額は、繰延資金調達コスト 1，720 万ドル、 420 万ドルを差し引いたものです。390 万ドル、 250 万ドル、 160 万ドル、 420 万ドル、 260 万ドル、 180 万ドル、 180 万ドル、 170 万ドル、 240 万ドル、 410 万ドル、 1120 万ドル、 580 万ドル、 1100 万ドル、 1400 万ドル,それぞれ分析を行った。

(3)外貨建ての借金の未実現割引収益(損失)を含む。

(4)純帳簿価額は、有効ヘッジの公正市場価値の変化を含む。

(5)利用可能な金額は、残高の信用状の 6，130 万ドルによって減少します。

141

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						2023年12月31日
(千ドル)						承諾の合計元金						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV資産施設II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年ノート(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年ノート						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,118
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年ノート						850,000						850,000						—						838,384
債務総額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

_______________

(1)利用可能な金額は各信用手配の借入基数に関する任意の制限を反映している。

(2)リボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VI 、 CLO VII 、 CLO X 、 2024 年債、 2025 年債、 2025 年 7 月債、 2026 年 7 月債、 2026 年 7 月債、 2027 年債、 2028 年債の帳簿価額は、繰延資金調達コスト 1，800 万ドル、 430 万ドルを差し引いたものです。240 万ドル、 250 万ドル、 170 万ドル、 430 万ドル、 260 万ドル、 160 万ドル、 190 万ドル、 60 万ドル、 210 万ドル、 290 万ドル、 470 万ドル、 1240 万ドル、 600 万ドル、 1160 万ドルである。

(3)外貨建ての借金の未実現割引収益(損失)を含む。

(4)純帳簿価額は、有効ヘッジの公正市場価値の変化を含む。

(5)利用可能な金額は5，910万ドルの未返済信用状を減少させる。

以下の表に以下の期間の利息支出構成を示す

												3月31日までの3ヶ月間
(千ドル)																		2024						2023
利子支出																		$	109,592					$	98,328
債務発行原価償却																		9,106						6,863
有効金利スワップとヘッジ項目未実現収益(損失)純変化(1)																		431						(1,236)
利子支出総額																		$	119,129					$	103,955
平均金利																		5.8		%				5.2		%
1日平均借金																		$	7,474,071					$	7,497,607

_______________

(1)参照してください“ITEM 1 。財務諸表 — 連結財務諸表の注記 — 注 5 。負債 — 2024 年債、 2027 年債、 2029 年債“各施設の金利交換の詳細について

142

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高級証券

当社のシニア証券については、 2024 年 3 月 31 日現在および 2023 年、 2022 年、 2021 年、 2020 年、 2019 年、 2018 年、 2017 年、 2016 年 12 月期を次の表に示しています。

階級と時期						未償還総額は、国庫券は含まれておりません(1) (百万ドル)						単位資産カバー率(2)						単位ごとの非自発清算優先(3)						単位平均時価(4)
循環信用手配
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	417.5					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	419.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	557.1					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	892.3					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	252.5					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	480.9					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	308.6					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	—					$	2,580					—						適用されない
SPV資産施設I(6)
2020年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2019年12月31日						$	300.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	400.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	400.0					$	2,580					—						適用されない
SPV資産施設II
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	20.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	250.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	100.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	100.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	350.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	550.0					$	2,254					—						適用されない
SPV資産施設III(9)
2023年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	190.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	375.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	255.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	300.0					$	2,254					—						適用されない
SPV資産施設IV(8)
2022年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2021年12月31日						$	155.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	295.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	60.3					$	2,926					—						適用されない
CLO I
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	390.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	276.6					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	390.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	390.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	390.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	390.0					$	2,926					—						適用されない
CLO II
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	260.0					$	2,926					—						適用されない

143

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階級と時期						未償還総額は、国庫券は含まれておりません(1) (百万ドル)						単位資産カバー率(2)						単位ごとの非自発清算優先(3)						単位平均時価(4)
CLO III
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						適用されない
CLO IV
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	292.5					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	292.5					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	292.5					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	292.5					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	252.0					$	2,060					—						適用されない
CLO V
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	509.6					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	509.6					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	509.6					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	196.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	196.0					$	2,060					—						適用されない
CLO VI(10)
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	—					$	—					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
CLO VII
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	239.2					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	239.2					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	239.2					$	1,788					—						適用されない
CLO X
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
定期購読ポイントメカニズム(5)
2019年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2018年12月31日						$	883.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	393.5					$	2,580					—						適用されない
2016年12月31日						$	495.0					$	2,375					—						適用されない
2023年ノート(7)
2021年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2020年12月31日						$	150.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	150.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	150.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	138.5					$	2,580					—						適用されない
2024年ノート(11)
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	—					$	—					—						適用されない
2023年12月31日						$	400.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	400.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	400.0					$	1,820					—						$	1,089.7
2020年12月31日						$	400.0					$	2,060					—						$	1,037.1
2019年12月31日						$	400.0					$	2,926					—						$	1,039.3

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階級と時期						未償還総額は、国庫券は含まれておりません(1) (百万ドル)						単位資産カバー率(2)						単位ごとの非自発清算優先(3)						単位平均時価(4)
2025年ノート
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	425.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	425.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	425.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	425.0					$	1,820					—						$	1,057.3
2020年12月31日						$	425.0					$	2,060					—						$	984.2
2019年12月31日						$	425.0					$	2,926					—						$	997.9
2025年7月手形
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,049.9
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	971.1
2026年ノート
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,068.7
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	1,018.5
2026年7月手形
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	1,000.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	1,000.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	1,000.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	1,000.0					$	1,820					—						$	1,032.8
2020年12月31日						$	1,000.0					$	2,060					—						$	1,005.0
2027年ノート
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	997.4
2028年ノート
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	850.0					$	1,854					—						適用されない
2023年12月31日						$	850.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	850.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	850.0					$	1,820					—						$	994.3
2029年ノート
2024 年 3 月 31 日 （ 未監査 ）						$	600.0					$	1,854					—						適用されない

_______________

(1)提出期間終了時の未償還優先証券1種類あたりの総金額。

(2)単位資産カバー率とは、私たちの総資産の帳簿価値から、この表の優先証券に代表される債務を含まないすべての負債と、負債を表す優先証券の総金額とを差し引いた比率である。単位資産カバー率は1，000ドルあたりの負債のドル金額で表され，総合的に計算される.

(3)私たちの非自発的清算時には、任意の低いレベルの保証よりも優先して獲得する権利があるこのような高度な保証の金額。この欄の“-”は、米国証券取引委員会が特定のタイプの優先証券の情報の開示を明確に要求しないことを示している。

(4)適用されないが、2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券および2028年債券を除く。その他の優先証券は証券取引所に公開売買を登録していないためである。2024年債、2025年債券、2025年7月債、2026年7月債、2026年7月債、2027年債、2028年債の単位平均時価は、当該等債券の1日平均価格に基づいて計算され、1，000元当たり債務で計算される。

(5)施設は 2019 年に閉鎖された。

(6)この施設は2020年に終了する。

(7)私たちは2021年11月23日に2023年債券保有者に通知を出しました。内容は私たちが選択権を行使し、元金の100%で2023年債券の元金総額150，000，000ドルを償還し、また2021年12月23日まで(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加算します。2021年12月23日に、2023年債券の元金総額150，000，000ドルを償還し、金額は元本の100%であり、2021年12月23日までの課税および未払い利息を加算しました。

145

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(8)施設は2022年に終了した。

(9)施設は 2023 年に終了した。

(10)施設は 2024 年に廃止された。

(11)当社は、 2024 年 1 月 22 日、 2024 年社債の保有者に対し、 2024 年社債の元本総額 4 億ドルの全額を元本の 100% に加えて、 2024 年 3 月 22 日までの未払い利息を全額償還するオプションの行使について通知を行いました。2024 年 3 月 22 日、当社は、 2024 年社債の元本総額 4 億ドルの全額を元本額の 100% で償還し、 2024 年 3 月 22 日までの未払い利息を差し上げました。

146

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信用手配

私たちの信用スケジュールには、私たちに追加債務を発生させるいくつかの制限と、いくつかの事件が発生したときに株主に株式を分配または償還、買い戻し、またはログアウトする能力のいくつかの制限、および慣例的な違約イベント(慣行的救済および通知条項を含む)が含まれている。

循環信用手配

2022年8月26日に、吾らは改訂及び再予約された高級保証循環信用協定(“循環信用手配”)を締結し、2017年2月1日までのいくつかの高級保証循環信用協定を全面的に改訂及び再記述した(2022年8月26日までに改訂、再記述、補充又はその他の方法で修正された)。循環クレジット融資の当事者としては，借り手である我々，時々その貸手である貸手，行政代理としての実銀行がある。2023年11月17日(“融資第一修正案日”)に、循環信用融資各方面は循環信用融資について修正案を作成し、その中にいくつかの貸主の利用可能期間と満期日の延長を含む。以下に2023年12月4日までに改訂された循環信用手配の条項を紹介する

循環信用手配は吾等しい循環信用手配第一修正案の期日に存在するいくつかの国内付属会社によって保証され、そして吾などがその後設立或いは買収したいくつかの国内付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)によって保証される。循環信用メカニズムの収益は、有価証券投資に資金を提供することを含む一般会社の目的に使用することができる。

2023年12月4日現在、循環信用手配の最高元金金額は$1.9030億ドルから1ドルに増加しました1.8530億ドルから50億ドル1.902023年12月4日)、借入ベースの利用可能性に応じて、借入ベースは証券投資および他の未償還債務に基づく。循環信用手配の最高限度額は$に向上することができます2.78私たちは約束されていないアコーディオン機能を行使することによって、既存のおよび新しい貸手は彼らの選択に応じて、追加的な融資を提供することに同意することができる。循環信用手配には$が含まれています200.0Swinglineローンの上限は100万ポンドで、私たちと保証人が持っているほとんどの証券投資の完璧な優先権益を保証していますが、いくつかの例外は除外します。

循環信用手配第1修正案の日から、循環信用手配項目の下の利用可能期間は(A)2024年9月3日に終了する15.01000万支払い、(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日残りの引受金について(各日は“循環信用手配引受支払い終了日”である)。循環信用手配は2025年9月3日に満期になり、金額は15.01000万引受、(B)2027年8月26日50.0(C)残りの引受金について2028年11月17日(各日は“循環信用手配満期日”である)。最初の循環信用手配が終了日から最も遅い循環信用手配期限までの間、吾らは循環信用手配に基づいていくつかの資産売却と他の回収活動及び株式と債務発行の収益から前払い金を強制する責任がある。

私たちはドルやいくつかの他の許容される通貨を借りることができる。循環信用手配により2028年11月17日に満期になったドル承諾から抽出した金は、(I)定期SOFRに任意の適用可能な信用調整利息差プラス保証金(例えば総借金基数が1.6以上と総合債務金額の積であれば、年利1.75%)或いは(Ii)の別の基準金利プラス保証金(例えば総借金基数が1.6以上の積及び総合債務金額であれば、年利0.75%)で利息を計算する。循環信用手配の下で、2025年9月3日及び2027年8月26日に満期になったドル承諾抽出金については、(I)期限SOFRプラス任意の適用可能な信用調整利差プラス保証金2.00%または(Ii)代替基本金利プラス保証金1.00%の金利で計上される。ドル建ての融資については、引き出し時に期限SOFRまたは代替基準金利を選択することができ、いくつかの条件に応じて、このような融資はいつでも1つの金利から別の金利に変換することができる。循環信用手配によると、2028年11月17日に満期になった他の承認貨幣で行われた約束で抽出した金は、関連金利(任意の適用の信用調整利差を含む)に毎年1.875分の保証金を加えて利息を計算し、あるいは総借入基数が1.6以上と総合債務額の積であれば、年利1.75分の利息を計算する。循環信用手配によると、2025年9月3日及び2027年8月26日に満期になった他の承認貨幣について抽出した金を負担し、その中で指定された関連利率(任意の適用信用調整利差を含む)に2.00%の保証金を加え、年利率で利する。また、私たちは循環信用について毎日支払われていないお金に対して0.375%の費用を支払うように手配します。

循環信用手配は慣例的な契約を含み、吾などに対して追加債務を発生するいくつかの制限、及び吾などがある事件及びある資産カバー及び流動資金及びその他の契約維持に関連する財務契約、及び慣例違約事件が発生した時に株主に割り当て、或いは償還、買い戻し、又は株式株式を買い戻す又は解約する能力の制限を含む。循環信用手配は、私たち及びその付属会社の総合資産と債務を構成する優先証券の最低資産カバー率がいつでも1.50~1.00を下回らないことを要求する。詳細は“プロジェクト1.--連結財務諸表付記--付記5.債務”を参照されたい

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SPV資産施設

私たちのいくつかの全額付属会社は信用手配(“特殊目的機関資産手配”)の当事者である。特殊目的資産融資に基づき、吾等は吾等と当該等の全額付属会社との間の売却及び出資合意に基づいて、当該等の全額付属会社に若干の投資を売却及び出資する。このような寄付金で何の損益も確認されません。SPV資産融資メカニズムで得られた金は、当社などに当該資産を購入することを含む、全額付属会社の合資格資産の発起および買収を援助するために用いられる。私たちは完全子会社に対する私たちの所有権を通じて完全子会社に貢献または獲得した資産の残りの権益を保持します。

SPV資産融資は、当該等の全額付属会社の資産の完備優先担保権益及び当該等の全額付属会社が当該等の資産について徴収した任意の支払いを担保とする。SPV資産によって貸し手に質抵当された資産は私たちの債務の返済には使えないだろう。

特殊目的資産融資には、吾等に対して追加債務を発生させるいくつかの制限と、いくつかの事件が発生したときに株主に割り当て、または償還、株式を買い戻すか、またはログアウトする能力のいくつかの制限、および慣例的な違約イベント(慣例的救済および通知条項付き)を含む慣例的契約が含まれる。

SPV資産施設II

2018年5月22日，我々の付属会社ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”(“ORCC Finding II”，デラウェア州有限責任会社および我々の付属会社)はクレジットプロトコル(改訂，“SPV資産融資II”)を締結し，ORCC Finding IIは借主，貸手と貸手(“SPV資産融資II貸金人”，Natixisニューヨーク支店を行政エージェント，ド富銀行と信託会社を担保代理，担保管理人と受託者，およびCortland Capital Market Market LLCを担保書類とした。SPV資産配置IIの各当事者は、新しい貸手の受け入れ、この手配の下で利用可能な最高元本金額の増加または減少、利用可能期間および満期日の延長、金利の変更、および様々な他の変化を含む様々な改正を行っている。以下に、2024年1月17日までに改訂されたSPV資産施設IIの条項(“SPV資産施設II第9回改正日”)について説明する。

ORCC Finding IIとの間の販売および出資協定によると、私たちは時々ORCC Finding IIに何らかの投資を売却し、貢献します。寄付には何の収益も損失も生じません。SPV資産融資IIの収益は、このような資産の購入を含むORCC Finding IIの開始および買収に該当する資産を支援するために使用される。ORCC融資IIの所有権に貢献したり、獲得した資産の残りの権益を保持しています。SPV資産融資IIの9回目の改正日まで、SPV資産融資IIの最高元本金額は$です300.02000万ドル($を含む)300.0この額の利用可能性は、ORCC Finding IIの時々の資産価値、および利子カバー率試験、特定の集中度制限、および担保品質試験を含むいくつかの条件の満足に基づく超過担保比率試験に依存する

SPV資産融資IIは、2025年4月22日までSPV資産融資II項下の循環融資を抽出·再抽出できることを規定しており、循環引受金がSPV資産融資IIの規定に従って早期に終了しない限り(“SPV資産融資II承諾終了日”)となっている。SPV資産融資IIは、別途終了しない限り、2033年4月17日に満了する(“SPV資産融資II規定の満期日”)。SPV資産融資IIが規定する満期日までに、ORCC融資IIが元金および利息、配当または資産費用から得た収益は、未返済借金の手数料、支出、利息を支払うために使用されなければならず、超えた部分はある条件で返却することができます。SPV資産融資IIが宣言した満期日には、ORCC融資IIはすべての未返済費用と支出、および未返済のすべての元金と利息を支払わなければなりません。超過した部分は返金することができます。

循環ローンについては、2023年4月17日から再投資期間終了日までの間、SOFR期限(またはある貸主が商業手形チャネルであれば、その資金コストとSOFR期限の低い者に0.40%をプラス)の利息に2.75%の利差で抽出した金額。2023年4月17日からSPV資産ツールII約束終了日まで、SPV資産ツールIIにおける循環コミットメント(ある場合)の未引き出し金額は、年間0.625%の承諾料を受け取るSPV資産融資メカニズムIIは、ある財務維持契約、ORCC融資II活動の制限、増加債務の発生の制限、および慣例違約事件を含む慣例契約を掲載している。SPV資産融資IIは、完全なORCC Finding II資産の第一優先担保権益およびORCC Finding IIがこれらの資産について受け取った任意の支払いを担保とする。SPV資産ツールII貸手に質抵当された資産は私たちの債務返済には使えないだろう。詳細についてはご参照ください「 ITEM 1 」連結財務諸表の注記 — 注記 5 。負債」。

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SPV資産施設III

2018 年 12 月 14 日に（ 「 SPV 資産ファシリティ III クローズ日」 ） 、 ORCC ファイナンス III LLC（ 「 ORCC ファイナンス III 」 ） 、デラウェア州の有限責任会社および当社の子会社は、ローンファイナンスおよびサービス契約を締結しました。（ 「 SPV 資産ファシリティ III 」 ） 、 ORCC ファイナンス III を借り手として、当社を株式保有者およびサービスプロバイダーとして、当該ファシリティの当事者である貸し手 （ 「 SPV 資産ファシリティ III 貸し手」 ） 、ファシリティエージェントとしての Deutsche Bank AG ニューヨーク支店、担保エージェントとしての State Street Bank and Trust Company 、および担保保管者としての Cortland Capital Market Services LLC 。SPV 資産ファシリティ III の当事者は、未引出手数料、メイクホール手数料、および「支配権の変更」の定義に関するものを含む様々な修正を行った。SPV アセットファシリティ III の 2023 年 3 月 9 日の終了日 （ 以下、「 SPV アセットファシリティ III 終了日」といいます ） における条件を以下に記載します。

吾らは時々吾らとORCC Finding IIIとの間の売却や出資合意に基づいて、ORCC Finding IIIにいくつかの融資資産を売却·出資している。出資は収益や損失を確認していない。SPV資産ファイナンスツールIIIの所得は、我々の手からこのような資産を購入することを含む、ORCC Finding IIIの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される。ORCC Finding IIIに対する私たちの所有権によって貢献または獲得された資産の残りの権益を保持しています。SPV資産融資IIIの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得性は借入基準テストに依存し、このテストはORCC Finding IIIの時々の資産価値、および利益差と加重平均額面金利テスト、ある集中度制限と担保品質テストを含むいくつかの条件の満足状況に基づく。

SPV資産融資IIIは、SPV資産融資IIIの条項に従ってこの期間を延長または加速しない限り、2023年6月14日までにSPV資産融資IIIの前払を借り入れ、再借入、償還、および前払いする能力があることが規定されている(“SPV資産融資III回転期間”)。SPV資産融資IIIの終了日の前に、ORCC Finding IIIが元金および利息、配当金または資産費用から得られた収益は、費用、支出、および未払いの利息の支払いに使用され、いくつかの条件で返金されなければならない。SPV資産融資III終了日には，ORCC Finding IIIはすべての未償還費用と支出およびすべての未償還前払の元金と利息を全額返済した。

引き出した金額は、期限SOFR(または商業手形パイプに属するいくつかの特殊目的資産融資III貸金者の場合、(A)その資金コストおよび(B)期限SOFRがゼロより低くない者を基準とする)に2.20%に相当する年利差を加えると、(A)特殊目的資産融資III循環期終了時およびその後の年利増加0.15%(例えば違約事件が発生していない)および(B)違約イベント(当該等の利差すなわち“適用保証金”)が発生した場合に毎年2.00%増加する。場合によっては、SOFRという用語は基本金利に置き換えられている可能性がある。私たちは主にSOFR金利を利用して借金し、一般的に借金の際に1ヶ月のSOFRを選択します。SPV資産融資IIIサイクル中、ORCC Finding IIIは毎年、SPV資産融資IIIで抽出されていないサイクル承諾額(ある場合)に対して0.25%~0.50%の未抽出費用を支払う。SPV資産融資IIIサイクル中に、抽出されていない約束がSPV資産融資III項下の承諾総額の一部を超えた場合(最初は20%、段階的に75%に増加)、ORCC Finding IIIも完全な費用を支払い、適用保証金に超過未抽出承諾額を乗じた場合、その部分を超えて支払うべき未抽出費用を差し引くSPV資産融資メカニズム3は習慣契約を掲載し、ある財務維持契約、ORCC融資三活動に対する制限、増額債務の発生に対する制限、及び違約事件を含む。SPV資産融資IIIの担保は、ORCC Finding III資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IIIがこれらの資産に対して受信した任意の支払いによって提供される。SPV資産ツールIII貸主への資産は私たちの債務を返済できません。詳細についてはご参照ください「 ITEM 1 。連結財務諸表の注記 （ 注 5 ）借金」。

SPV資産施設IV

2019年8月2日(“SPV資産管理IV 当社が新たに設立した付属会社及びデラウェア州の有限責任会社ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)により信用協定(“SPV資産融資IV”)を締結し、ORCC Finding IVを借り手とし、フランス興業銀行を初期融資者及び行政代理とし、道富銀行及び信託会社を担保代理、担保管理人及び受託者とし、Cortland Capital Market Services LLCは譲渡及び仮定合意により時々書類受託者及び貸手(“SPV資産融資IV貸主”)を担当する

2022年3月11日(“SPV資産ツールIV改訂日”)には、SPV資産ツールIVの当事者がSPV資産ツールIVを改訂し、再投資期間を2022年4月1日から2022年10月3日に延長し、規定された期限を2030年4月1日から2030年10月1日に延長する。改正も適用金利をロンドン銀行同業解体プラス再投資期間内の適用保証金2.15%および再投資期間後のLIBORプラス適用保証金2.40%から期限SOFRプラス再投資期間内の適用保証金2.30%および再投資期間後の期限SOFRプラス適用保証金2.55%に変更した

吾らは時々、吾らとORCC Finance IVとの間の売却及び出資合意に基づいて、ORCC Finance IVに若干の投資を売却及び出資する。SPV資産融資IVは2022年10月3日(“SPV資産融資IV終了日”)で終了する。寄付の結果として収益や損失は何も確認されていません。SPV資産融資ツールIVの収益は、購入を含むORCC Finding IVの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される

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私たちからこのような資産を得ています。ORCC Finding IVに対する当社の所有権によって貢献または獲得された資産の残りの権益を保持しています。SPV Asset Finance IVの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得可能性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IVの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、いくつかの濃度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足に基づく。

SPV資産配置IVは、(1)定期融資の抽出および(2)SPV資産手配IV項下の循環融資を抽出および再抽出する能力があることを規定しており、再投資期間の最終日まで、循環承諾がSPV資産手配IV(“SPV資産手配IV約束終了日”)の規定に従って定期融資に終了または変換されない限り、定期融資に転換する。SPV資産融資IVの終了日の前に、ORCC Finding IVが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、借金を返済していない費用、支出、および利息を支払うために使用されなければならず、超過した部分はいくつかの条件で私たちに返金することができる。SPV資産手配IV終了日には，ORCC Finding IVはすべての未返済費用と支出およびすべての未返済借金の元金と利息を全額返済した。

SPV資産融資IV決算日からSPV資産融資IV終了日まで、SPV資産融資IVの循環承諾額(場合があれば)は毎年0.50%~0.75%の承諾料を徴収するSPV資産融資メカニズム4は習慣契約を掲載しており、ある財務維持契約、ORCCの第4回融資活動に対する制限、増量債務の発生に対する制限、及び約束違反事件を含む。SPV資産融資機関IVの担保は、ORCC Finding IV資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IVがこれらの資産から受信した任意の支払いについて提供される。SPV資産ツールIV貸手に質抵当された資産は私たちの債務を返済できません。詳細についてはご参照ください「 ITEM 1 。連結財務諸表の注記 （ 注 5 ）借金」。

クロース

CLO I

2019年5月28日(“CLO I締め切り”)で$を完了しました596.0百万定期債務証券化取引(CLO I取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO I取引で発行された担保手形と優先株、及びCLO I取引に借入した担保付き融資は、すべて著者らの総合付属会社Owl Rock CLO I，Ltd.(“CLO I Issuer”)及びOwl Rock CLO I，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO I共同発行者”，CLO I発行者，“CLO I発行者”)とともに発行及び発生(何者に適用されるかにより決定)され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO I発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持される。以下に2023年6月28日まで(“CLO I印補充日”)で補完されるCLO I取引の条項を説明する.

CLO I取引において，CLO I発行者(A)は，CLO I成約日の契約および担保プロトコル(CLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者および道富銀行および信託会社間の補充契約補充)により以下の手形を発行する：(I)$242.01，000万AAA(SF)A類債券、利息率はSOFR(利差調整)プラス1.80%，(Ii)$30.01，000万元のAAA(SF)A−F類債券，固定利息率4.165厘；および(Iii)$68.0300万ドルAA(SF)B類債券、期限SOFR(利差調整)プラス2.70%(プラスCLO I債券)および(B)借入$50.0CLO I成約日の信用プロトコル(“CLO I信用プロトコル”)によると、浮利融資(“A類融資”及びCLO I手形と共に、“CLO I債務”)はCLO I発行者(借り手として)、各金融機関(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及び融資代理として)の信用協定(“CLO I信用協定”)の下で、SOFR(利差調整)で1.80%を加算する。貸金人はいつでもA類ローンをA類手形に両替することができるが、CLO I信用プロトコルとCLO I契約のいくつかの条件によって制限されなければならない。CLO I債務は2031年5月の支払日(CLO契約の定義参照)で満期になる予定です。CLO IチケットはNatixis Securities America，LLCとSG America Securities，LLCがプライベートで販売されている。

CLO債の発行及びA類融資による借入金とともに，CLO発行者は約を発行した206.1206，106株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO I優先株”)である。CLO I優先株はCLO I発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I債務の担保を担保していない。私たちはCLO Iのすべての優先株を持っているので、これらの証券は合併で淘汰される。我々のCLO I取引の保留保持者としては，ある米国とEU法規の要求，すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため，CLO I優先株の一部を保留する必要がある.

CLO I成約日までの担保管理プロトコルにより，コンサルタントはCLO発行者の担保マネージャーを担当する.コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾らが所有するCLO I発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される

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CLO I債務はCLO I発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利および現金収益を含む。CLO I取引の一部として，ORCC Finding II LLCと約$を販売し貢献した575.0CLO I成約日には，CLO I発行者に提供される百万額面中間市場融資を行う.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。これらの融資はCLO I債務を担保する初期ポートフォリオ資産を構成している。我々とORCC Finding II LLCはそれぞれ融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO I発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2023年5月20日現在、CLO I発行者がCLO I債務を保証する融資から得た収益の一部は、CLO I発行者がCLO I発行者担保マネージャーである顧問の指導の下で、我々の投資戦略と合格ミドルエンド市場融資を発行する能力に基づいて、追加のミドルエンド市場融資を購入するために使用することができる。

CLO I債務はCLO I発行者の保証債務であり、CLO I契約とCLO I信用プロトコルは慣例的な契約と違約イベントを含む。CLO I債務保有者とCLO I契約項の下の他の担保側の資産は私たちの債務返済には使えません

CLO Iチケットは証券法第4(A)(2)条により発行される.CLO I手形は、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または免除または適用証券法の登録要件を受けない取引に基づいて、米国で発売または販売されてはならない、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法的に登録されていない。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO I再融資

2024年1月4日に$を完成させました390.0百万定期債務証券化再融資(CLO I再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO I再融資で発行された担保手形とCLO I再融資で借り入れた担保融資は、デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“CLO I再融資発行者”)であり、中間市場融資と中間市場融資の参加権益および発行者の他の資産からなる担保債務組み合わせによって発行され、当社の子会社Owl Rock CLO I，LLCによって発行され、生成される。

CLO I再融資署名は以下のとおりである：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.発行者(“元CLO I発行者”)として，CLO I再融資発行者(連合発行者として)および道富銀行および信託会社は，日付が2019年5月28日(“元CLO I締め切り”)である契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリのチケットを発行する日付が2023年6月28日と明記された第1の補足契約が補足され、日付が再融資日であることが明記された第2の補充契約(“CLO I再融資契約”)がさらに改訂され、CLO I再融資発行者と道富銀行及び信託会社との間で作成される：(I)$221.4800万AAA(SF)クラスA-NR債券は，CLO I再融資契約で定義された基準で2.40%，(Ii)$を加えた25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券、金利6.35%、(Iii)$41.6百万AA(SF)B-R類手形、基準利上げ 3.25%および(Iv)元52.0百万A(SF)C類手形は，基準に基づいて利息を計上する4.25%(“CLO I再融資担保付き手形”)および(B)CLO I再融資発行者借金$50.0変動金利A-LRローン(“CLO I再融資A-LRローン”およびCLO I再融資付き担保手形，“CLO I再融資有担保債務”)の項目による1，000，000，000，000，000，000元の融資である.CLO I再融資A-LR類融資基準プラス利息 2.40%です。CLO IクラスA-LRローンは、CLO I再融資日のクレジットプロトコル(“CLO IクラスA-LRクレジットプロトコル”)によってCLO I再融資発行者(借り手として)、各金融機関及び他の人(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及び融資代理として)から借入される。CLO I再融資は担保債務があり、中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びCLO I再融資発行者の他の資産を担保とする。CLO I再融資担保債務計画は2036年2月の支払日(CLO I再融資契約の定義参照)で満期となる。CLO I再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO I再融資で得られた金は，CLO Iが最初の締め切りに発行した各債務の償還，CLO I再融資発行者の一部優先株の償還に用いられ，以下に述べる，CLO I再融資による支出を支払う.CLO I再融資日には，元のCLO I発行者とCLO I再融資発行者が合併してCLO I再融資発行者に組み込まれ，CLO I再融資発行者は統合後も存在する.CLO I再融資発行者は、元のCLO I発行者がCLO I成約日に発行する付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO I発行者のすべての権利および義務を負担する。

CLO I再融資担保手形およびCLO I再融資A−LRローンの発行下で借金するとともに，CLO I再融資発行者は$を償還する85.3100万ドルの従属証券の総価値は120.8以下のように発行された未償還二次証券120,800優先株($1,000優先株1株(“CLO I再融資優先株”)は吾らが保有している。CLO I再融資優先株はCLO I再融資発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I再融資担保債務の担保品を担保していない。我々はCLO I再融資の保留保持者として、あるアメリカ、EUとイギリスの法規の要求、すなわち証券化取引の保証人は証券化資産表現のリスク開放を保留しなければならないため、CLO I再融資優先株の一部を保留する必要がある。

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最初のCLO I成約日には，元CLO I発行者が吾らと融資売却合意を締結し，売却および出資約$を規定することになった247.0最初のCLO I成約日に米国から元のCLO I発行者に提供される百万額面中間市場ローンと、将来的に米国から元のCLO I発行者に継続的に販売されるためのローン。CLO I再融資の一部として，吾らはCLO I再融資発行者(元CLO I発行者の後継者である)と吾らとCLO I再融資日の改訂および再記述された融資販売プロトコル(“OBDC CLO I再融資融資販売プロトコル”)を締結し，これによりCLO I再融資発行者は元のCLO I発行者の元の合意下でのすべての継続責任を負い，吾らは約$を販売している106.0CLO I再融資日にCLO I再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、将来的にCLO I再融資発行者に継続的に販売するための準備を行う。これらの融資は，担保CLO I再融資担保債務のポートフォリオの一部を構成している.担保CLO I再融資担保債務の一部の組合せ資産は、元のCLO I発行者が元のCLO I発行者とORCC Funding II LLCとの間の追加融資販売プロトコルに従ってCLO I終了日向吾などの全資本付属会社ORCC Finding II LLCで購入した中間市場融資を含み、CLO I再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO I再融資日に再融資改訂および再記述(“ORCC Finding II CLO I融資販売プロトコル”)を含む。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，吾らとORCC Finding II LLCはそれぞれCLO I再融資発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2028年2月までの支払日(CLO I再融資契約の定義参照)には、CLO I再融資発行者が担保CLO I再融資担保手形を有する融資から受信した収益の一部をCLO I再融資発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO I再融資発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と適合資格中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる。

CLO I再融資担保債務はCLO I再融資発行者の保証債務であり、CLO I再融資契約とCLO I再融資A類-LR信用プロトコルはすべて慣例的なチノと違約事件を含む。CLO I再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってそのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

CLO I再融資日に改訂及び再記述された担保管理プロトコル(“CLO I再融資担保管理プロトコル”)に基づいて、コンサルタントはCLO I再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合は、吾等と当該コンサルタントが2022年3月31日に締結した改訂及び再予約された投資相談契約に基づいて当該コンサルタントに管理費を支払わなければならず、吾等が所有するCLO I再融資発行者権益又は手形の担保管理費金額を相殺する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO II再融資

2021年4月9日(“CLO II再融資日”)で$398.1億元定期債務証券化再融資(CLO II再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO II再融資で発行された担保手形及び優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO II，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO II発行者”)及びOwl Rock CLO II，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO II共同発行者”及びCLO II発行者(“CLO II発行者”)が発行され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO II発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合せによってサポートされる。以下に2023年7月18日まで(“CLO II再融資契約補充日”)を補完したCLO II再融資条項を示す。

CLO II再融資は，2019年12月12日(SU)の契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリの手形を発行するCH日付，“CLO II成約日”，およびこのプロトコル，“CLO II契約”)は，CLO II再融資日までの最初の補足契約，およびCLO II発行者、CLO II共同発行者と道富銀行および信託会社との間でCLO II再融資契約補完日の第2の補充契約がさらに補完され、CLO II再融資契約)，CLO II発行者と道富銀行信託会社が提供する：(I)$204.0万万AAA(SF)A−LR系債券，金利はSOFR(利差調整)プラス1.55%，(Ii)$20.0万万AAA(SF)A−FR系債券、固定金利率2.48%；及び(Iii)$36.0万万SOFR （ スプレッド調整を加えた ） に 1.90% を加えた利子付きの AA （ sf ） クラス B—R 社債 （ 総称して「 CLO II リファイナンス債務」 ） 。CLO II リファイナンス債務は、 CLO II 発行者のミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、その他の資産によって担保されます。CLO II リファイナンス債務の満期は 支払日 （ CLO II リファイナンス契約書に定義 ） の2033 年 4 月。CLO II リファイナンス債務はドイツ銀行証券が非公開で発行した。CLO II リファイナンスの収益は、 CLO II クローズ日に発行された債券の全額償還に使用されました。

CLO II再融資債務の発行と同時に，CLO II発行者は1，500株の追加優先株で付属証券を発行し，発行価格は1株1，000ドル(“CLO II再融資優先株”)となり，CLO IIの発行済み優先株総数は138，100株($138.1 総発行価格 100 万 ） 。CLO II リファイナンス Preferred

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本株式は、 CLO II 発行者が発行済株式の一部として発行したものであり、 CLO II リファイナンス債務を担保する担保には担保されていません。CLO II リファイナンス優先株式の全株式を購入しました。当社は、証券化取引のスポンサーが証券化資産のパフォーマンスに対するエクスポージャーを保持することを要求する米国および欧州連合の特定の規制を満たす目的で、 CLO II リファイナンスに関連してリテンションホルダーとして行動し、したがって CLO II 優先株式の一部を保持することが求められています。なお、本優先株式の調達資金は、本優先株式の調達資金に伴い発生した一定の費用の支払いに使用されました。

2025年4月20日現在、CLO II発行者がCLO II再融資債務を担保する融資から得られる収益の一部は、CLO II発行者がコンサルタントの指導の下、CLO II発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO II再融資債務はCLO II発行者の担保債務であり，CLO II再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれている。CLO II再融資債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合又は適用される免除により登録されていない場合には、米国で発売又は販売されてはならない。

CLO II成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO II発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO II発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO III

2020年3月26日に$を完成させました395.3億元定期債務証券化取引(“CLO III取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO III取引で発行された担保手形と優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO III，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO III発行者”)およびOwl Rock CLO III，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO III共同発行者”は、CLO III発行者(“CLO III発行者”)と共に発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO III発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下、2023年7月18日までに補完されるCLO III取引の条項(“CLO III契約補充日”)について説明する。

CLO III取引は，CLO III発行者および道富銀行および信託会社がCLO III締め切りの契約および担保プロトコル(CLO III発行者，CLO III共同発行者および道富銀行および信託会社間でCLO III契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$166.0(Ii)4，000万元AAA(SF)A-1 F類債券、固定利息率2.75%；(Iii)20.01，000万AAA(SF)A-2種類債券、期限SOFR(利差調整)プラス2.00%配当、および(Iv)$34.02000万AA(SF)B類債券、期限SOFR(利差調整を加える)プラス2.45%(合わせて、CLO III債務)の利息。CLO III債務は2032年4月の支払日(CLO III契約の定義)で満期になる予定です。CLO III債務はSG America Securities，LLCがプライベートで販売している。

CLO III債務の発行と同時に，CLO III発行者は約$を発行した135.31，310株優先株、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO III優先株”)である。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III債務の担保は担保されていない。私たちはCLO IIIのすべての優先株を持っているので、これらの証券は合併で除去されます。我々はCLO III取引の保持者として，ある米国やEU法規の要求を満たすためであり，これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持することを要求しているため，CLO III優先株の一部を保持する必要がある。

CLO III成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO III発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO III債務はCLO III発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利とその現金収益を含む。CLO III取引の一部として，ORCC Finding IV LLCと約$を販売し貢献した400.0CLO III成約日には，CLO III発行者に提供されるミドルエンド市場ローン額面は100万ドルである。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。この種のローン構成は

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CLO III債務の初期ポートフォリオ資産を取得する。USとORCC Finding IV LLCはそれぞれ融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO III発行者に常習的な陳述，担保，チェーノを行った。

2024年4月20日現在、CLO III発行者がCLO III債務を担保する融資から得た収益の一部は、CLO III発行者がCLO III発行者担保マネージャーである顧問の指導の下で、我々の投資戦略と合格ミドルエンド市場融資を発行する能力に応じて、追加のミドルエンド市場融資を購入するために使用することができる

CLO III債務はCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III債務保持者とCLO III契約項の下で他の保証側の資産は我々の債務返済に用いることができない

CLO IIIの債務は証券法第4(A)(2)条に基づいて提供される。CLO III債務は、証券法又は任意の州証券法(例えば“青空”)に基づいて登録されておらず、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、又は適用される証券法の登録要求の免除又は登録要求を受けない取引において発売又は販売を行ってはならない。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO IV再融資

2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)で完成しました440.5億元定期債務証券化再融資(“CLO IV再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、我々が発生した担保融資形式である。CLO IV再融資で発行された担保手形および優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO IV，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO IV発行者”)およびOwl Rock CLO IV，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO IV共同発行者”およびCLO IV発行者(“CLO IV発行者”)によって発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO IV発行者の他の資産を含む一連の担保責任によってサポートされる。以下は，2023年7月18日まで(“CLO IV再融資契約補充日”)で補完されたCLO IV再融資の条項である。

CLO IV再融資は、2020年5月28日(この日、すなわち“CLO IV締め切り”とこのようなプロトコルはCLO IV発行者、CLO IV共同発行者および道富銀行および信託会社(CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社)、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社252.01000万AAA(SF)A−1−R系債券、期限SOFR(利差調整)プラス1.60%；および(Ii)$40.52000万AA(SF)A-2-R類債券、期限SOFR(利差調整)プラス1.90%(合計CLO IV再融資担保債券)の利息。CLO IV再融資担保債券はCLO IV発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を抵当にする。CLO IV再融資担保手形は、2033年8月の支払日(CLO IV契約を定義)で満了します。CLO IV再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO IV再融資で得られた金は，CLO IV成約日に発行された各チケットの償還，CLO IV発行者の一部優先株の償還には以下のように，CLO IV再融資による支出の支払いに用いられる.

CLO IV再融資担保手形を発行するとともに，CLO IV発行者は我々が保有する38，900株の優先株(“CLO IV優先株”)を償還し，総償還価格は$38.92000万ドル(優先株1株当たり1，000ドル)。私たちはまだ発行されていない148，000株のCLO IV優先株を保持し、CLO IV出来高日に買収します。これは…E CLO IV優先株はCLO IV発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO IV再融資担保手形の担保品は担保されていない。私たちはCLO IV再融資の保留保持者として、あるアメリカとEUの法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、一部の優先株の保留が要求される。

2025年8月20日現在、CLO IV発行者がCLO IV再融資担保手形を取得した融資から得られた収益の一部は、CLO IV発行者がコンサルタントの指導の下、CLO IV発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO IV再融資担保手形はCLO IV発行者の担保債務であり，CLO IV再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれる.CLO IV再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

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CLO IV成約日の日の担保管理プロトコルに基づいて、このコンサルタントは、CLO IV発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従ってコンサルタントに支払われた管理費は、私たちが所有するCLO IV発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO V

2020年11月20日(“CLO V決算日”)で$を完成させました345.5億元定期債務証券化取引(CLO V取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO V取引中に発行された担保手形と優先株は、私たちの総合付属会社Owl Rock CLO V，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO V発行者”)とOwl Rock CLO V，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO V共同発行者”、CLO V発行者(“CLO V発行者”)と共に発行され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO V発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。

CLO V取引は，CLO発行者と道富銀行および信託会社がCLO V成約日の契約および担保プロトコル(“CLO V Indenture”)から次のカテゴリの手形および優先株を発行して署名する：(I)$182.01，000万ドルAAA(SF)/AAAsf A-1クラス債券、金利3ヶ月期間LIBORプラス1.85%および(Ii)$14.02000万AAA(SF)A-2種類債券、金利は3カ月期LIBORプラス2.20%(合計CLO V保証債券)。CLO V担保手形はCLO V発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO V保証手形は、2029年11月の支払日(CLO V契約の定義)で満了します。CLO V保証チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている.

CLO V担保チケットはCLO V再融資で償還され、詳細は以下のとおりである

CLO保証手形を発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した149.5149，450株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株1，000ドル(“CLO V優先株”)である。CLO V優先株はCLO V発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO V担保手形の担保を担保していない.私たちは発行されたすべてのCLO V優先株を持っているので、これらの証券は合併で除去されます。私たちがCLO V取引の保留保持者を務めるのは、あるアメリカとEUの法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、CLO V優先株の一部を保留することが要求され、CLO V保証手形は流通株である

CLO取引の一部として、CLO V発行者と融資販売契約を締結し、日はCLO V成約日であり、その中で売却と貢献約$が規定されている201.8CLO V出来高払いでCLO V発行元に100万額面のミドルエンド市場ローンを提供し、将来的にCLO V発行者に継続的に販売するために使用されます。これらの融資は，CLO V担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である84.7CLO V発行者は，CLO V成約日とORCC Funding II LLCとの間で署名された追加融資販売契約に基づき，我々の完全子会社ORCC Finding II LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，我々とORCC Finding II LLCはそれぞれ発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2022年7月20日現在、CLO V発行者がCLO V担保チケットを保証する融資から得た収益の一部は、CLO V発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO V担保チケットはCLO V発行者の保証債務であり、CLO V契約には習慣的な契約と違約イベントが含まれる。CLO V保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。CLO IV担保手形所持者に質担保された資産は当社の債務返済には使えません。

CLO V再融資

2022年4月20日に$CLOを完成させました669.2億元定期債務証券化再融資(CLO V再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資の一形式である。CLO V再融資で発行された担保手形及び優先株はCLO V連合発行者(“CLO V再融資発行者”)が発行者として発行され、一連の担保債務によってサポートされ、中間市場融資及び中間市場融資の参加権益、及びCLO V再融資発行者の他の資産を含む。

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CLO再融資は，CLO V再融資発行者と道富銀行および信託会社がCLO V再融資契約およびCLO V再融資日の補充契約(“CLO V再融資契約”)から以下の種別の手形を発行することにより行われる：(I)$354.41百万ドルAAA(SF)A−1 R類債券は，CLO V再融資契約で定義された基準で計上され，1.78%，(Ii)$が加えられた30.41，000万AAA(SF)A-2 R類債券は、基準金利に1.95%を加算した。(Iii)$49.02，000，000 AA(SF)B-1類債券は、基準金利で2.20%を加算します；(Iv)$5.0700万元AA(SF)B-2類債券、利息率4.25%、(V)$31.5300万A(SF)C-1類債券、基準金利に3.15%と(Vi)ドルを加算39.42，000，000 A(SF)C-2種類債券であり、利息は5.10%(合計で“CLO V再融資担保債券”)である。CLO V再融資担保手形は中間市場融資、中間市場融資の参加権益及び発行者の他の資産を担保とする。CLO V再融資担保手形は2034年4月の支払日(CLO V再融資契約の定義)の満了を予定しています。CLO V再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO再融資で得られた金は，CLO成約日に発行された各チケットの償還と，CLO V再融資に関する支出の支払いに用いられる.

CLO再融資担保チケットを発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した10.22億8千万ドルの追加二次証券の総額は159.6159，620株の優先株で15万株の二次証券を発行し、発行価格は1株1，000ドル。CLO V優先株はCLO V再融資担保手形の担保として担保されていない。吾らはCLO V再融資に関する保留保持者を担当し、あるアメリカ、EU及びイギリス法規の要求、即ち証券化取引の保証人は証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、一部のCLO V優先株を保留しなければならない。

CLO成約日には，CLO V発行者は吾らと融資販売契約を締結し，売却および出資約$を規定することになった201.8CLO契約日には、CLO V発行元に提供されるミドルエンド市場ローン額面は100万ドルで、将来的にCLO V発行元に販売を継続するために使用されます。CLO V再融資の一部として，吾らはCLO V再融資発行者とCLO V再融資発行者の後継者として吾らとCLO V再融資日の改訂および再記述融資販売プロトコルを締結し，これによりCLO V再融資発行者はCLO V発行者の元の合意下でのすべての継続債務を負担し，吾らは約$を売却して出資した275.7CLO V再融資日には，CLO V再融資発行者に100万額面の中間市場融資を提供し，将来的にCLO V再融資発行者への継続販売に備えている。これらの融資は，CLO再融資担保チケットに担保を提供するポートフォリオの一部を構成している.CLO V再融資担保チケットに担保を提供する組合せ資産の一部は、CLO V発行者がCLO V発行者とORCC Finding II LLCとの間でCLO V成約日にORCC Finding II LLCと締結した追加融資販売契約に従って我々の完全子会社ORCC Finding II LLCから購入した中間市場融資を含み、CLO V再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO V再融資日に再融資改訂および再説明を行う。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づいて、私たちとORCC Finding II LLCはそれぞれCLO V再融資発行者に常習的な陳述、担保、チェーノを行った。

2026年4月20日現在、CLO V発行者がCLO V再融資担保チケットを取得した融資から得た収益の一部は、発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V再融資発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に適合した中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO V再融資担保チケットはCLO V再融資発行者の担保債務であり、CLO V再融資契約には習慣チノと違約イベントが含まれる。CLO V再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

日がCLO V再融資日の改訂と再説明された担保管理プロトコルに基づいて、コンサルタントはCLO V再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、吾等が所有するCLO V再融資発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO VI

2021年5月5日に$を完成させました397.8億元定期債務証券化取引(“CLO VI取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VI取引で発行された担保手形と優先株は、私たちの総合付属会社Owl Rock CLO VI，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO VI発行者”)とOwl Rock CLO VI，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO VI共同発行者”、CLO VI発行者“CLO VI発行者”)と共に発行され、一連の担保責任組合によって支持され、この組み合わせは中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO VI発行者の他の資産を含む。以下，2023年7月18日まで(“CLO VI契約補充日”)で補完されたCLO VI取引の条項について説明する。

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CLO VI取引は，CLO VI発行者と道富銀行および信託会社がCLO VI締め切りの契約および担保プロトコル(CLO VI発行者，CLO VI連席発行者および道富銀行および信託会社間でCLO VI契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$224.01，000万AAA(SF)A類債券、利息率はSOFR(利差調整)プラス1.45%，(Ii)$26.0900万AA(SF)B-1類債券、SOFR(利差調整)に1.75%の期限を加算した利息；及び(Iii)$10.0700万ドルのAA(SF)B−F系債券は，固定金利率は2.83%(合計はCLO VI担保債券)であった。CLO VI担保債券はCLO VI発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO VI保証手形は2032年6月の支払日(CLO VI契約の定義)で満期になります。CLO VI担保チケットはSG America Securities，LLCがプライベートで販売している。

CLO VI保証手形を発行するとともに，CLO VI発行元は約$を発行した137.8137，775株優先株として100，000，000株付属証券(“CLO VI優先株”)を発行し，発行価格は1株1，000ドルであった。CLO VI優先株はCLO VI発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO VI担保チケットの担保として担保されていない.我々はCLO VIのすべての優先株を購入したため，これらの証券は合併で除外された。吾らはCLO VI取引の保留保持者を担当し、あるアメリカ、イギリス及びEU法規の要求、即ち証券化取引の保険者は証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、CLO VI優先株の一部を保留する必要がある。

CLO VI取引の一部として、CLO VI発行側と融資販売契約を締結し、日付はCLO VI成約日であり、この協定は売却と貢献約$を規定している205.6CLO VI成約日には、CLO VI発行元に提供する百万額面中間市場融資と、将来的にCLO VI発行者に継続的に販売するローンを提供します。これらの融資は，CLO VI担保チケットを保証する初期資産の組合せの一部である.CLO VI担保チケットを取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である164.7CLO VI発行者は，CLO VI成約日にORCC Finding IV LLCと署名した追加融資販売契約に基づき，我々の完全子会社ORCC Finding IV LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルにより，吾らとORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VI発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2024年6月20日現在、CLO VI発行者がCLO VI担保手形を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO VI発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VI発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用される。

CLO VI担保チケットはCLO VI発行者の保証債務であり，CLO VI契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO VI担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されているわけではなく、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用される免除によって登録されておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VI成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントはCLO VI発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄するが、随時その免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO VI発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細についてはご参照ください「 ITEM 1 。連結財務諸表の注記 （ 注 5 ）借金」。

CLO VI発行者は2024年2月12日にCLO VI担保手形およびCLO VI優先株保有者に通知し，CLO VI発行者はCLO VI担保手形およびCLO VI優先株の選択権をすべて償還することについて通知した.2024年2月29日、受託者である道富銀行と信託会社に、CLO VI発行者とともに優先株の償還を遅い時期に延期するよう指示した。2024年3月5日，CLO VI発行者は$を償還した2602，000，000ポンドCLO VI担保債券元金総額は100元金の%に、2024年3月5日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。2024年3月5日現在、CLO VI担保手形はすべて返済されておらず、金額は137.8CLO VI優先株にはまだ1.8億株の流通株がある。

CLO VII

2022年7月26日(“CLO VII締め切り”)で完成しました350.5億元定期債務証券化取引(“CLO VII取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VII取引で発行された担保手形および優先株，CLO VII取引に借入された担保付き融資は，いずれも我々の総合付属会社Owl Rock CLO VII，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)(“CLO VII発行者”)によって発行および生成され，中間市場融資および中間市場融資に参加する権益，CLO VII発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている.

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CLO VII取引CLO VII発行者と道富銀行および信託会社は，CLO VII成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO VII Indenture”)から以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$48.01，000万元AAA(SF)A-1類債券、利息率は3ヶ月SOFRプラス2.10%，(Ii)$24.0*6.01，000万AA(SF)B-1類債券、金利は3ヶ月SOFRプラス2.85%と(Iv)$26.2900万AA(SF)B−2類債券、利子率5.71%および(V)$10.0A(SF)C類手形，利息6.86%(合わせてCLO VII保証手形)および(B)CLO VII発行者借入$75.0変動金利A-L 1類ローン(“CLO VII A-L 1クラスローン”)とドル50.0 変動金利のクラス A—L2 ローン （ 「 CLO VII クラス A—L2 ローン」、および CLO VII クラス A—L1 ローンおよび CLO VII 担保手形と合わせて「 CLO VII 債務」 ） 。CLO VII クラス A—L 1 ローンと CLO VII クラス A—L 2 ローンは、 3 ヶ月間の SOFR + 2.10% の利子があります。CLO VII クラス A—L 1 ローンは、信用契約に基づいて借り入れられました。（ 「 CLO VII A—L1 信用契約」 ） 、 CLO VII クローズ日現在、 CLO VII 発行者、借り手、貸し手、各種金融機関、 State Street Bank and Trust Company 、担保受託者及び貸出代理人として、 CLO VII クラス A—L 2 ローンは信用契約に基づいて借り入れられました。（ 「 CLO VII A—L2 信用契約」 ） は、 CLO VII 取引終了日の時点で、借り手としての CLO VII 発行者、貸し手としての各種金融機関、および担保受託者および貸出代理人としての State Street Bank and Trust Company によるものです。CLO VII 債務は、ミドルマーケットローン、ミドルマーケットローンへの参加権、および CLO VII 発行体のその他の資産によって担保されています。CLO VII 債務の満期は、 2033 年 7 月の支払日 （ CLO VII 契約書に定義される ） に予定されています。CLO VII 担保社債は、 SG Americas Securities ， LLC が初期購入者として非公開に発行しました。

CLO VIIには抵当手形，CLO VII A-L 1系融資，CLO VII A-L 2系融資が発行されるとともに，CLO VII発行者は約$を発行した111.311320株の優先株、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO VII優先株”)。CLO VII優先株はCLO VII発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO VII債務の担保は担保されていない。私たちはCLO VIIのすべての優先株を購入した。我々がCLO VII取引の保持者を担当しているのは，ある米国とEU法規の要求を満たすためであり，これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保持することを要求しているため，CLO VII優先株の一部を保持する必要がある。

CLO VII取引の一部として，CLO VII発行側と融資販売契約を締結し，日はCLO VII成約日であり，販売と貢献約$を規定している255.5CLO VIIの成約日，吾らはCLO VII発行業者に提供した百万額面ミドルエンド市場融資と，CLO VII発行業者に継続的な将来販売を行っている。これらの融資はCLO 7債務を担保する初期資産グループの一部を構成している。CLO VII債務を保証する初期ポートフォリオ資産の残りは約#ドルである93.3CLO VII発行者は，CLO VII発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VII成約日に締結した追加融資販売契約に基づき，我々の全資本付属会社ORCC Finding IV LLCに100万額面のミドルエンド市場融資を購入した。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，吾らとORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VII発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2025年7月20日現在、CLO VII発行者がCLO VII債務の担保融資から得た収益の一部は、CLO VII発行者によって、私たちの投資コンサルタントBlue Owl Credit Advisors LLC(“OCA”)の指導の下で追加のミドルエンド市場融資を購入し、私たちの投資戦略と条件に合ったミドルエンド市場融資を発行する能力に使用することができます。

CLO VII債務はCLO VII発行者の保証債務であり、CLO VII契約、CLO VII A-L 1信用プロトコルとCLO VII A-L 2信用プロトコルはすべて習慣キノと違約イベントを含む。CLO VII保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VII成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO VII発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、当該コンサルタントと吾らとの間で改訂及び改訂された投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに与えられた管理費を支払わなければならず、吾らが所有するCLO VII発行者権益又は手形の担保管理費金額が相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

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CLO X

2023年3月9日(“CLO X締め切り”)で$397.7億元定期債務証券化取引(CLO X取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが産生した担保融資形式である。CLO X取引で発行された担保手形と優先株は、我々の合併子会社Owl Rock CLO X，LLC(デラウェア州法律組織による有限責任会社(“CLO X発行者”)によって発行され、中間市場融資と中間市場融資の参加権益およびCLO X発行者の他の資産からなる担保債務組合によって支援される。

CLO X取引CLO X発行者と道富銀行および信託会社がCLO X成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO X Indenture”)に基づいて以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$228.0300万ドルのAAA(SF)A類債券、金利は3カ月SOFRプラス2.45%；および(Ii)$32.02000万AA(SF)クラスBチケットは、3ヶ月期間SOFRに3.60%加算された(合計CLO X保証手形)。担保手形は中間市場ローン、中間市場ローンの参加権益及びCLO X発行者の他の資産を担保とする。CLO X保証手形は、2035年4月の支払日(CLO X契約の定義)で満了します。CLO X保証手形はドイツ銀行証券会社が初期買手としてひそかに販売している.

CLO X保証手形の発行と同時に，CLO X発行者は約$を発行した137.7137，700株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株1，000ドル(“CLO X優先株”)である。CLO X優先株はCLO X発行者から発行され，その発行済み株の一部として，担保CLO X担保手形の担保として担保されていない.私たちはCLO Xのすべての優先株を購入した。我々はCLO X取引の保留保持者として、あるアメリカとEUの法規の要求を満たすためであり、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、CLO X優先株の一部を保留することが要求される。

CLO X取引の一部として、CLO X発行者と融資販売契約を締結し、日はCLO X成約日であり、その中で売却と貢献約$が規定されている245.9CLO X出来高の日には，CLO X発行者に提供されている百万額面ミドルエンド市場融資と，CLO X発行者に継続的な将来販売を行っている。これらの融資は，CLO X担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO X保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である141.3CLO X発行者は，CLO X発行者とORCC Finding III LLCがCLO X成約日に署名した追加融資販売プロトコルに基づいて，我々の完全子会社ORCC Finding III LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルにより，吾らとORCC Finding III LLCはそれぞれCLO X発行側に慣用的に述べ，担保，チェーノを行った。

2027年4月20日現在、CLO X発行者がCLO X担保チケットのローンから得た収益の一部は、CLO X発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO X発行者担保マネージャーとして、私たちの投資戦略と条件に適合した中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場ローンを購入するために使用することができる。

CLO X保証チケットはCLO X発行者の保証債務であり，CLO X契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO X保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO X成約日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO X発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時その免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合は、コンサルタントと吾等との間で改訂及び改訂された投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに支払う管理費を支払わなければならず、吾等が所有するCLO X発行者権益又は手形の担保管理費金額を相殺する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務

無担保手形

2023年12月14日、吾らと富国銀行相続人ComputerShare Trust Company，N.A.，National Association(“退職受託者”)およびDeutsche Bank Trust Company America(“後任受託者”)は、吾らと退任受託者との間で2019年4月10日に締結された契約(“基礎契約”)について、吾らと退任受託者との間で2019年4月10日に締結された最初の補充契約(“第1補充契約”)であり、期日は10月8日である。吾らと退任受託者が2020年1月22日に締結した第3の補足契約(“第3の補充契約”)、吾らと退任受託者が2020年7月23日に締結した第4の補充契約(“第4の補充契約”)、吾らと退任受託者が2020年12月8日に締結した5つ目の補充契約(“第5の補充契約”)、吾らと退任受託者が2021年4月26日に締結した6つ目の補充契約(“第6の補充契約”)

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吾らと退任受託者は二零二四年一月二十二日に第八項補充契約(“第八項補充契約”を締結し、基本契約、第一項補充契約、第二項補充契約、第三項補充契約、第四項補充契約、第五項補充契約、第六項補充契約及び第七項補充契約“契約”)と共に締結した。

三者協議は、発効日から、(1)退職直前の受託者が、契約下のすべての権利、所有権及び利益、並びに受託者、保証登録員、支払代理人、認証代理人及び信託受託者としてのすべての権利、権力、信託及び義務譲渡、移転、交付及び確認を承継受託者に提供することを規定している。及び(2)後任受託者は、契約下の後任受託者、担保登録員、支払代理人、認証代理人及び信託保管人の委任を受け、退任受託者を契約受託者、保証登録員、支払代理人、認証代理人及び信託保管人としての権利、補償、保障、権力、信託及び責任を受ける。後任受託者は支払代理人と保安登録員として2023年12月29日に発効した。

2024年ノート

2019年4月10日に元金総額4億ドル、2024年4月15日に満期となった手形(以下“2024年手形”と呼ぶ)を発行した。2024年に発行された債権率は5.25%で、半年ごとに配当され、2019年10月15日から毎年4月15日および10月15日に配当される。我々は随時または時々償還することができ、2024年債の一部または全部を償還することができ、償還価格は(1)償還した2024年債券元金の100%、または(2)償還した2024年債の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日は12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に50ベーシスポイントを加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、もし私たちが2024年3月15日以降(すなわち2024年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2024年債券を償還すれば、2024年債の償還価格は、償還した2024年債券元金の100%を、償還日(償還日を含まないが)に追加した当算および未償還利息に等しい。

2024年債の発行については、2019年4月10日に中央清算金利交換協定を締結しました。金利交換の名目金額はドルです400.0 百万だ固定金利は 5.25% 、変動金利は 6 ヶ月間の SOFR （ スプレッド調整を加えた ） + 3.0 5 1% に基づいて支払います。金利スワップの満期は 2024 年 4 月 10 日です。金利スワップは、 2024 年債の償還に伴い、 2024 年 3 月 22 日の満期前に解約されました。したがって、 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間に、金利スワップを解除するため、 660 万ドルの定期的な支払いを行いました。2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、同社は定期的な支払いを行わなかった。2024 年社債に関連する利子費用は、金利スワップから受け取った収益によって等しく相殺されます。スワップ調整金利費用は、連結業績計算書に金利費用の構成要素として含まれています。2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、金利スワップの公正価値は $でした。2000万円と$(3.6)はそれぞれ100万である。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利交換の公正価値変動は2024年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利息支出部分として計上される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

当社は、 2024 年 1 月 22 日、 2024 年債の受託者に対し、 2024 年債の元本総額 4 億ドルの全額を元本の 100.0% で償還するオプションの行使について、 2024 年債の償還日 （ ただし、 2024 年 3 月 22 日を除く ） までの未払い利息を差し加えたオプションの行使について通知を行いました。2024 年 3 月 22 日には、 2024 年社債の元本総額 4 億ドルの全額を元本の 100.0% で償還し、 2024 年 3 月 22 日までの未払利息を差し上げました。

2025年ノート

2019年10月8日、我々は$を発行しました425.02025年3月30日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2025年手形”)である。2025年に発行された債権率は4.00%で、半年ごとに配当され、2020年3月30日から毎年3月30日および9月30日に配当される。我々は随時または時々償還することができ、2025年債券の一部または全部を償還することができ、償還価格は(1)償還した2025年債券元金の100%に等しいか、または(2)償還した2025年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの課税利息および未償還利息を含まない)の現在値の和を、半年に1回(360日に12個30日からなると仮定する)で償還日まで割引し、適用される国庫金利に40ベーシスポイント加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年2月28日以降(すなわち2025年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2025年債券を償還すれば、2025年債の償還価格は、償還された2025年債券元金の100%を、償還日(償還日を含まないが)の課税および未償還利息(あり)に加算することになる。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

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2025年7月手形

2020年1月22日にドルを発行しました500.02025年7月22日に満期となった元本総額百万元の手形(“2025年7月手形”)。債券は2025年7月に発行され、金利は年利3.75厘で、2020年7月22日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年1月22日と7月22日。我々は随時または時々償還することができ、2025年7月債券の一部または全部を償還することができ、償還価格は(1)償還した2025年7月債券元金の100%に等しいか、または(2)償還した2025年7月債券の残り元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和を半年ごとに(360日に12個の30日からなると仮定する)償還日に割引し、適用される国庫金利に35ベーシスポイント加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年6月22日以降(すなわち2025年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2025年7月債を償還するようにすれば、2025年7月債の償還価格は2025年7月債券元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を除く)に加算される課税利息および未償還利息(あれば)に相当する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2026年ノート

2020年7月23日にドルを発行しました500.02026年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2026年手形”)である。債券の利息率は年利4.25厘で、2021年1月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年1月15日および7月15日。我々は随時または時々償還部分または全部2026年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2026年債券元金の100%、または(2)償還した2026年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日は12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に50ベーシスポイントを加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年12月15日以降(すなわち2026年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2026年債券を償還する場合、2026年債の償還価格は2026年債券元金の100%に等しく、償還日(償還日を含まないが)の課税および未償還利息(あり)に追加される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2026年7月手形

2020年12月8日にドルを発行しました1.00元本総額は2026年7月15日満期の債券(“2026年7月債”)である。債券は2026年7月に発行され、金利は年利3.40厘で、半年ごとに配当され、2021年7月15日から半年ごとに配当される。我々は随時あるいは時々償還部分または全部2026年7月債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2026年7月債券元金の100%、または(2)償還した2026年7月債券の残り元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日が12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、各場合に50ベーシスポイントを加算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2026年6月15日以降(すなわち2026年7月債券満期日の1ヶ月前)に任意の2026年7月債券を償還する場合、2026年7月債券の償還価格は、2026年7月債券元金の100%に相当し、償還日(償還日を含まないが)の課税利息及び未償還利息に加算される(ある場合)。詳細については“を参照されたいITEM 1 。連結財務諸表の注記 — 注記 5 。借金だ"

2027年ノート

2021年4月26日にドルを発行しました500.02027年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2027年手形”)である。債券金利は年利2.625厘で、半年ごとに配当され、2021年7月15日から半年ごとに配当される。我々は随時あるいは時々償還部分または全部2027年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2027年債券元金の100%、または(2)償還した2027年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年に1回(360日に12個の30日からなると仮定する)で償還日に割引し、適用される国庫金利に30ベーシスポイント加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2026年12月15日以降(すなわち2027年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2027年債券を償還するようにすれば、2027年債の償還価格は、償還した2027年債券元金の100%を、償還日(ただし償還日を含まない)に追加した当算および未償還利息に等しい。

2027年債券の発行については、2021年4月26日に中央清算金利スワップ協定を締結しました。金利交換の名目金額はドルです500.0 百万だ固定金利は 2.625% 、変動金利は 6 ヶ月間の SOFR （ スプレッド調整を加えた ） に 1.769% を加算した金利となります。金利スワップは 2027 年 1 月 15 日に満了します。2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、定期的な支払いをしました。11.6百万ドルとドル5.9 それぞれ 100 万人です2027 年社債に関連する利子費用は、金利スワップから受け取った収益によって等しく相殺されます。スワップ調整金利費用は、連結業績計算書に金利費用の構成要素として含まれています。2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日時点で、金利スワップの公正価値は $（45.7)百万元と(42.1） それぞれ 100 万人。金利スワップの適正価額は、期末残高の性質に応じて、当社の連結資産負債計算書において、未払い費用その他の負債または前払い費用その他の資産の構成要素として含まれます。公正価値の変動

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金利スワップの差額は、 2027 年債の公正価値の変化によって相殺され、残りの差額は連結営業計算書に金利費用の構成要素として含まれています。詳細については、「参照」プロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2028年ノート

2021年6月11日にドルを発行しました450.02028年6月11日に満期になった元金総額100万ドルの手形と、2021年8月17日に満期になった手形は、追加で発行しました400.0元金総額は2028年満期の2.875分の債券(合計は“2028年債”)である。債券金利は年利2.875厘で、半年ごとに配当され、2021年12月11日から半年ごとに配当される。私たちはいつでもまたは時々償還部分または全部の2028年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2028年債券元金の100%、または(2)償還した2028年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日は12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に30ベーシスポイントを加えて計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、もし私たちが2028年4月11日以降(この日は2028年債券満期日より2ヶ月早い)に任意の2028年債券を償還する場合、2028年債券の償還価格は、償還した2028年債券元金の100%を、償還日(償還日を含まないが)の課税利息および未償還利息に加算することに等しい。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2029年ノート

2024年1月22日に元金総額6.0億ドル、2029年3月15日に満期となった手形(“2029年手形”)を発行した。2029年に発行された債権率は5.95厘で、2024年9月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年3月15日および9月15日。我々は随時または時々償還部分または全部2029年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2029年債券元金の100%、または(2)償還した2029年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日が12個30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、各場合に35ベーシスポイントを加算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2029年2月15日以降(すなわち2029年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2029年債券を償還するようにすれば、2029年債券の償還価格は、2029年債券元金の100%に等しくなり、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未償還利息(ある場合)に加算される。

2029年手形の発行については、2024年2月9日に中央清算金利交換を達成しました。金利交換の名目金額は6.0億ドル。5.95%の固定金利を獲得し、6ヶ月間のSOFR(利差調整)プラス2.118%に基づく変動金利を支払う。金利交換は2029年2月15日に満期になる。2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちは定期的に支払っていない。2029年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として我々の総合経営報告書に計上されています。2024年3月31日現在、金利交換の公正価値は$(5.1)1億8千万期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利スワップの公正価値変動は2029年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。

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表外手配

ポートフォリオ社は

私たちは時々投資に資金を提供する約束をするかもしれない。次の表に、現在のポートフォリオ会社への投資提供資金の未償還約束を以下の期間にわたって示します

会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
3 ES革新会社(DBA Aucerna)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						$	2,193					$	1,343
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社						有限責任会社権益						4,000						5,324
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社						有限責任会社権益						—						309
共同福祉システム中間会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						155						155
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						138						183
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
アンパン、Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,722						9,722
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,797						4,807
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,277						1,895
株式会社アプテアン · アクイヤー						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						135						—
株式会社アプテアン · アクイヤー						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						73						—
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,500						7,500
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						377						377
協会，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						412						412
協会，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,023						21,290
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						27,184						27,804
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権はノルウェークローナを優先的に保証して定期ローンの引き出しを延期します						27,238						29,096
オレイリアオランダMidco 2 B.V.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						3,020						3,089
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						8,313						—
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,330						—
竹アメリカBidco LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						687						716
竹アメリカBidco LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,026						1,026
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,992						5,531
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						25,500						25,500
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,533						8,167
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,036						8,036
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,801						11,801
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,026						12,026
Bright wayホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,684						1,737
株式会社ブロードキャストミュージック(fkaオーティス合併サブ株式会社 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,878						—
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						520						520
Circana Group，L.P.(FKA The NPD Group，L.P.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						664						1,238
CivicPlus、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,698						1,781
CoupaホールディングスLLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						70						70
CoupaホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						54						54
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,063						11,063
Delina Buyer，Inc.(F/K/a Centrify)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,998						2,998
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,131						—
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,183						—
EET Buyer，Inc.(DBA e−Emphasys)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						364						364
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,217						20,370

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会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,835						7,835
娯楽福祉グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						80						80
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,709						10,709
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,130						11,130
フィナステラアメリカ社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,543						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						48,750						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,345						5,345
富通グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						439						439
株式会社 FR ビジョンホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						6,081						—
株式会社 FR ビジョンホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,057						—
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						8,201						3,211
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,727						1,727
Galls、LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						32,795						—
Galls、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,150						20,967
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,554						—
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						164						—
ギャロデ化学は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,202						13,202
Gerson Lehrmanグループは						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						141
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						111						49
GI Ranger中級，有限責任会社(データベース矩形健康)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						147
世界の音楽著作権有限責任会社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,871						667
Granicus社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,157						—
Granicus社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,096						939
H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,250						16,250
大力神借り手、有限責任会社(Dba The Vincit Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						20,916						20,916
HGH調達業者，Inc.(DBA Horizonサービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,548						165
Hissho寿司合併子会社有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,520						2,520
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,100						—
Idea Image Development，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						659
Idea Image Development，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						732						—
Idea Tridonホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,974						3,974
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						40						60
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,268						1,585
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						54,441						54,441
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,533						13,533
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,265						3,054
Kaseya社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,065						1,065
Kaseya社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						850						850
株式会社ケネ · アクイジション						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,112						—
株式会社ケネ · アクイジション						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						290						290
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						945						945
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						853						853
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,372						5,860
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						413						476
Lignetics投資会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,078						784
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,738						5,738
LSIファイナンス、DAC×1						優先株権益						94,815						—

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会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						967						3,729
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,381						967
Medline借入者，LP						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,536						15,536
ミラノレーザーホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,007						3,007
MindBody社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,071						6,071
部ブランドホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						61						32
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,536						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,304						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						187						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						68						68
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						15,188						—
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						2,834						5,674
Nelipakホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,680						—
Nelipakホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,012						5,360
NMI Acquisitionco，Inc.(DBAネットワーク業者)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,136						12,273
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,385						8,939
OB病院グループ，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,291						9,291
Ocala Bidco，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						10,095						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,436						3,436
Park Place Technologies，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						368						—
Park Place Technologies，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						276						—
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,538						10,637
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,069						—
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,525						—
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(DBA PCF保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,161						6,161
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,114						14,114
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,812						14,812
平安身分持株会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						20						176
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						30						50
Pluralsight、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						57						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						67
プレミスヘルスホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,526						—
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,188						3,188
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,324						1,217
QAD社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,429						3,429
Quva Pharma社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,200						4,000
相対論oda LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,333						7,333
Sailpoint Technologiesホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,358						4,358
Saraリー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,876						5,880
Securonix，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						153						153
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,380						2,506
SimpliSafeホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						566						566
Smarsh Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						95						95
Smarsh Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5						8
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						373						573
サニー企業有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						17,969						17,969

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会社 (千ドル)						投資する						2024年3月31日						2023年12月31日
無欠ブランド有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,305						1,023
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						178						178
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						89
カード取得会社(DBA PLI)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,572						6,228
カード取得会社(DBA PLI)						信用状						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
高樹食品会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,500						1,500
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						62						62
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						141						141
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						105
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,505						5,431
ザ·シェード·ストアLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						636						327
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,547						6,695
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,700						2,248
トローンゴルフ会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						21,622						21,622
究極のベーカリー食品Midco，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,946						9,946
統一婦人保健協会						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						18,489						15,000
統一婦人保健協会						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						88
USRPホールディングス(DBA米国退職と福祉パートナー)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC												49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,172						1,172
ウォーカー·エジソン家具会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,075						7,026
When I Work，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任会社権益						35,855						61,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏マン製品有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,609						8,835
XRL 1 LLC(Dba XOMA)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,500						2,500
Zendesk社は						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						17,352						17,352
Zendesk社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,145						7,145
出資していないポートフォリオ会社の約束総額												$	1,104,348					$	954,831

私たちは私たちの持続的な財務レバレッジを計画するために、資金のないポートフォリオ会社の約束を慎重に考慮することを求めている。また、私たちは、150%の資産カバー率制限内に資金を提供しなければならないと、返済されていない資金支援のないポートフォリオ会社の約束を考慮している。2024年3月31日現在、出資していないポートフォリオ会社の約束を履行するのに十分な財務資源があると信じています。

その他の引受金とその他の事項

2020年11月3日、我々の取締役会は、発行された普通株を最大1億ドルの買い戻しを許可された買い戻し計画(“2020株式買い戻し計画”)を承認した。2020年株式買い戻し計画によると、公開市場取引では、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、管理層が適宜購入を行う。2021年11月2日、取締役会は2020年株式買い戻し計画の延期を承認し、2022年11月2日、2020年株式買い戻し計画はその条項に従って終了した。2020年の株式買い戻し計画が発効している間、エージェントは2020年の株式買い戻し計画に基づいて約1260万ドルで944，076株を我々の普通株に買い戻した。

2022年11月1日、取締役会は、最大1.5億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる買い戻し計画(“2022年株式買い戻し計画”)を承認した。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会の延長を得ない限り、2022年の株式買い戻し計画は承認日から18カ月以内に終了する。2022年の株式買い戻し計画が開始されて以来、このエージェントは2022年の株式買い戻し計画に基づいて4，090，138株の普通株を買い戻しており、金額は約5，000万ドルである。

時々、私たちはその正常な業務過程に付随するいくつかの法的手続きの一方になるかもしれない。2024年3月31日現在、会計確認や財務諸表の開示が必要な重大な保留や脅威訴訟があることはわかりません。

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契約義務

次の表は、2024年3月31日までのクレジット手配での契約支払い義務をまとめています

						期限どおりの支払い
(百万ドル)						合計する						1年もたたないうちに						1-3年						3-5年						5年後
循環信用手配						$	417.5					$	—					$	9.1					$	408.4					$	—
SPV資産施設II						20.0						—						—						—						20.0
CLO I						390.0						—						—						—						390.0
CLO II						260.0						—						—						—						260.0
CLO III						260.0						—						—						—						260.0
CLO IV						292.5						—						—						—						292.5
CLO V						509.6						—						—						—						509.6
CLO VII						239.2						—						—						—						239.2
CLO X						260.0						—						—						—						260.0
2025年ノート						425.0						425.0						—						—						—
2025年7月手形						500.0						—						500.0						—						—
2026年ノート						500.0						—						500.0						—						—
2026年7月手形						1,000.0						—						1,000.0						—						—
2027年ノート						500.0						—						500.0						—						—
2028年ノート						850.0						—						—						850.0						—
2029年ノート						600.0						—						—						600.0						—
契約債務総額						$	7,023.7					$	425.0					$	2,509.1					$	1,858.4					$	2,231.3

関係者取引

私たちは、関連者または関連者と一連のビジネス関係を構築している

•“投資コンサルティング協定”

•“管理プロトコル”；および

•ライセンス契約。

上記の合意に加えて、米国証券取引委員会は、吾等、吾等の顧問及びいくつかのコンサルタント関連会社に免除免除を与え、吾等の投資目標、立場、政策、策略及び制限及び規制要求及びその他の関連要因に適合するように、当該コンサルタント又はその関連会社が管理する他の基金と共同投資させる。参照してください“プロジェクト1−連結財務諸表付記−付記3.プロトコルと関連先取引“もっと細かいことを知っている。

我々はWingspire，amergin AssetCo，Five Season，OBDC SLFに投資し，1940年法案で定義されたように付属投資を制御している.参照してください“プロジェクト1.--連結財務諸表付記--付記3.プロトコルと関連者取引”もっと詳細を知っています

私たちは1940年の法案で定義された非制御付属投資であるLSI融資に投資しています。参照してください“第1項。 –連結財務諸表付記−付記3.プロトコルと関連先取引“もっと細かいことを知っている。

肝心な会計政策

連結財務諸表の作成にあたっては、資産、負債、収益および費用の報告額に影響を与える見積もりおよび仮定を行う必要があります。経済環境や金融市場などのパラメータの変化により、実際の結果が異なる可能性があります。当社の重要な会計方針は、 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度のフォーム 10—K に記載されている当社のリスク要因に関連して読む必要があります。第1 A項。リスク要因です”

公正価値計算の投資

投資取引は取引日に記録されている。達成された収益または損失は、以前に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、以前に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、事前に確認された費用を含まない、特定の確認方法を採用した投資の償却コストベースと、回収後に期間中にログアウトした投資を含む。未実現収益或いは損失の純変化は主に投資価値の変化を反映し、前に記録された期間内に実現した投資に関する未実現収益或いは損失を含む。

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1940年法令第2 a-5条には、1940年法令の目的のために公正価値を誠実に決定する要求が規定されている。規則2 a-5によると、取締役会は当該コンサルタントを当社の評価指定者に指定し、当社の保有資産の価値について公正な価値決定を行う責任があるが、当該等の資産の市場オファーは既製品ではない。

市場オファーを得やすい投資は通常、これらの市場オファーの平均購入価格で推定される。市場オファーを検証するために、私たちは多くの要素を利用して、見積もりが公正な価値を表すかどうかを決定し、見積もりの出所と数量を含む。非公開取引やその市場価格で入手しにくい債務や株式証券、例えば吾などのすべての投資の場合は、吾等のコンサルタント(推定指定者として)に基づいて、吾等のコンサルタントの指示の下に招聘された独立第三者評価会社(S)が誠実に決定された公正価値に基づいて評価する。

評価過程の一部として、私たちのコンサルタントは、私たちの投資の公正価値を決定する際に、ポートフォリオ会社の推定企業価値(すなわち、ポートフォリオ会社の債務と株式の総公正価値)、任意の担保の性質と現金化可能な価値、ポートフォリオ会社がその収益と現金フローに基づいて支払いを行う能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、ポートフォリオ会社証券と任意の類似上場取引証券との比較、金利環境や信用市場の全体的な変化は、将来的に類似した投資が行われる可能性のある価格に影響を与える可能性がある。購入取引、公開発売、またはその後の株式売却などの外部イベントが発生した場合、取締役会は、その外部イベントが示す定価がその推定値と一致するかどうかを考慮する。

私たちのコンサルタントは、評価指定者として、以下の手順を含むマルチステップの推定プロセスを行う

•市場オファーを得やすい投資については、通常、これらの投資は、これらの市場オファーの平均入札に従って推定される

•既製の市場オファーのない投資については、評価プログラムは、独立評価会社(S)がコンサルタント評価委員会に各投資の初歩的な評価を提供することから始まった

•初歩的な評価結論が記録され、コンサルタントの評価委員会と議論された

•私たちのコンサルタントは評価指定者として、提案の評価を審査し、各投資の公正な価値を決定します

•私たちのコンサルタントは評価指定者として、四半期ごとに監査委員会に前四半期に発生した重大な公正価値事項の概要または説明を提供し、私たちのコンサルタントは評価指定者として、その公正な価値過程が十分かつ有効であるかどうかに関する書面評価を監査委員会に毎年提供する

•監査委員会は評価値指定者を監督し、取締役会の関心を必要とするいかなる評価事項についても取締役会に報告する。

私たちは四半期ごとにこの推定過程を行う。

著者らはASC 820を採用し、それはアメリカ公認会計原則と公正価値計量の要求に基づいて公正価値を計量する枠組みを構築した。ASC 820は、計量日市場参加者間で秩序のある取引が行われたと仮定して、現在の販売中の投資が受信する価格として公正価値を決定する。市場参加者は、主要または最も有利な市場(これは仮想市場である可能性がある)において独立して博識であり、取引を希望し、取引することができる買い手および売り手として定義される。ASC 820によると，その主要市場は取引量が最も大きく，最も活発度の高い市場であると考えられる。A SC 820は公正価値レベルを規定し、この階層は公正価値を決定する際に使用する投入の観測可能性レベルを優先順位付けと順位付けした。ASC 820によれば、これらのレベルは以下のようにまとめられる

•第1レベル-アクティブ市場での我々の能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づいて推定する。

•レベル2--非アクティブまたはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場見積もりに基づいて推定されます。

•第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。

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階層間の遷移があれば，遷移が発生した期間の開始時に確認する.投資評価値に上記の投入を用いるほか、取締役会が承認したASC 820と一致する推定政策を採用する。評価政策と一致し、評価指定者として、私たちのコンサルタントは、公正な価値を決定する際に、私たちが取引している任意の市場(または類似の属性を有する証券が取引されている任意の市場)を含む投入元を評価する。ある投資が信用の良い取引業者または定価サービス(すなわちブローカーのオファー)によって提供される価格に基づいて評価を行う場合、私たちのコンサルタントは評価指定者として、ある投資が2級または3級投資とみなされる資格があるかどうかを決定する際に、異なる基準に基づいてこれらの価格を決定する。例えば、私たちのコンサルタントは、評価指定者または独立した評価会社(S)として、観察できない入力ではなく、観察可能な市場情報が使用されているかどうかを決定するために、取引業者または価格設定サービスによって提供される価格設定サポートを検討する。

当社は、ASC主題820によって提供される実際の便宜的な計を適用し、この主題は、1株当たり資産純値(またはその等価物)のいくつかのエンティティの投資を計算することに関する。ASC主題820は、投資会社または投資会社と同様の属性を有するいくつかのエンティティの投資を有するエンティティが、調整することなく、1株当たりの資産純値またはその公正価値が決定しにくい等価物を計算し、調整することなく、そのような投資の公正価値を計量することを可能にする。ASCテーマ820によれば、1株当たりの純資産額を実際の方便として推定する投資は、公正価値レベルではない。

既製市場価値のない投資の公正価値に固有の不確実性があることを確定するため、私たちの投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、このような投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。また、このような投資の流動性は通常、上場取引の証券よりも低く、転売の契約やその他の制限を受ける可能性がある。もし私たちが強制または清算販売において組合せ投資を清算することを要求された場合、提供された金額とは異なる金額を達成する可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。

また，市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他のイベントは，これらの投資が最終的に実現する収益や損失を本稿に反映している未実現収益や損失とは異なる可能性がある。

金融とデリバティブ

規則18 F-4はデリバティブを使用することを要求するBDCは他の以外に、保険価値レバー制限を遵守し、デリバティブリスク管理計画を採用し、そしてあるテストと取締役会報告プログラムを実施しなければならない。規則18 F-4免除は“有限デリバティブ使用者”の資格に符合するBDCが上述の要求を遵守し、前提はこれらのBDCが合理的に設計した書面政策とプログラムを採用して、BDCの派生商品リスクを管理し、そしてある記録保存要求を遵守することである。第18 F-4条によると、BDCは、ポートフォリオ会社に融資を提供するプロトコルのような非デリバティブ取引の資金源なしのコミットメントプロトコルを締結することができるが、BDCがこのような合意を締結する際に、他の事項に加えて、すべての資金源のないコミットメントプロトコルの債務を履行するのに十分な現金および現金等価物を有すると合理的に信じており、いずれの場合も満期となる。規則18 F-4によれば、いくつかの入札オプション債券を含む逆買い戻しプロトコルまたは同様の融資取引を取引する場合、私たちの資産カバー率を計算する際に、負債を表す任意の他の優先証券の金額(例えば、銀行借入金、適用される場合)をまとめる必要がある。同社は現在、“有限デリバティブ利用者”の資格を満たしており、引き続きそうする予定だ。当社はデリバティブ政策を採用し、ルール18 F-4の記録保存要求を遵守している。

利子と配当収入確認

利子収入は発生ベースで計上され、償却および割引または保険料の発生が含まれます。特定の投資には、契約上の現物支払い （ 「 PIK 」 ） 利子または配当がある場合があります。PIK の利子または配当は、現金で支払われるのではなく、それぞれの利子または配当の支払日に投資の元本額に追加される未払利子または配当を表し、通常、満期または清算事象の発生時に支払われる。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の PIK の利息収入は 4，140 万ドル、配当収入は 1，010 万ドルで、それぞれ投資収益の 10.4% 、 2.5% を占めています。購入した有価証券の額面値に対する割引は、実効利回り法により、当該有価証券の契約期間中に利子収入に償却されます。購入した有価証券の額面価格に対するプレミアムは、初回コール日に償却されます。投資の償却原価は、割引またはプレミアムの償却または増加 （ もしあれば ） を調整した原価です。貸付金または債務担保の前払いの際には、前払手数料、未償却の前払手数料および未償却割引が当期利子収入として計上されます。

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。いつでもPIK利息は実現しないと予想される場合，PIK利息を生じる投資は非課税状態になると考えられる.PIK投資が非課税状態に置かれた場合、計算すべき、非資本化された利息または配当金は、通常、利息収入によって打ち消される。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

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優先権益証券の配当収入は権利責任発生制で入金されるが、ポートフォリオ会社が支払い、期待して受け取る必要がある。普通株証券の配当収入は、プライベートポートフォリオ社については、記録日に記録され、公開取引されているポートフォリオ会社については、除利日に記録される。

分配する

我々は米国連邦所得税の待遇を受けることを選択しており，その後毎年規則M分節下のRICとして資格がある。RICとしての私たちの税金待遇を得て維持するためには、各納税年度の分配(または分配とみなされる)が、私たちの合計の少なくとも90%の分配に等しくなければならない

•投資会社の当該納税年度における課税所得額(通常、私たちの一般収入に実現された短期資本利益と実現された長期資本損失純額との差額を加える)、支払配当金の控除を考慮しない；

•この課税年度の免税利息収入純額(すなわち、我々の免税利息収入総額は、ある許可されていない控除額を差し引いた超過部分)である。

RICとして、私たち(ただし私たちの株主ではありません)は、通常、私たちが株主に割り当てられた投資会社の課税収入と純資本利益のためにアメリカ連邦税を納めません。

私たちはそのような収入を毎年すべてまたは基本的に分配するつもりだ。私たちの純資本利益あるいは任意の投資会社の課税収入を保留しさえすれば、私たちは普通会社の税率でアメリカ連邦所得税を払います。今年度の配当配分を超える純資本利益または任意の投資会社の課税所得額を繰り越し、以下に述べる米国連邦消費税を支払う予定だ。

例年の分配要求に応じてタイムリーに割り当てられていない金額は、私たちが4%の相殺できないアメリカ連邦消費税を支払うことになります。各カレンダー年度内に配布されていない(または配布されているとみなされる)少なくとも以下の金額の合計に等しい場合、相殺不可能な米国連邦消費税の4%を支払う必要がある場合があります

•純普通収入の98%は、過去の一部の一般損益を含まない

•この例年10月31日までの12ヶ月間、ある一般損益調整により確認された資本利益の純収入の98.2%と、

•数年前に確認されたが割り当てられていない任意の収入または収益の100%。

必要な方法で任意の収入と資本利益を分配し、アメリカ連邦消費税の4%を最大限に減らすつもりですが、十分な数の課税収入と資本利益を分配することができない可能性がありますので、この場合、消費税を徴収します。この場合、私たちは私たちが上記の分配要求に適合しない金額だけにこの税金を負担するつもりだ。

私たちは合法的に割り当てられる資産の中から私たちの株主に四半期分配を支払うつもりだ。すべての割り当ては、私たちの取締役会が適宜支払い、私たちの収益、財務状況、RICとしての私たちの税務待遇の維持、適用されるBDC法規の遵守、および私たちの取締役会が時々関連する他の要素を考慮する可能性があります。

もし私たちの現在1年間の課税収益がその年度の分配総額を下回っていれば、米国連邦所得税の目的で、これらの分配の一部は私たちの株主に資本を返還するとみなされる可能性がある。したがって、私たちの株主に割り当てられた源は、私たちの収入や収益ではなく、株主投資の元の資本である可能性がある。株主は書面開示をよく読まなければならないし、どんな分配源も私たちの一般的な収入や収益だと仮定してはいけない。

私たちは私たちの普通株主のために配当金再投資計画を“選択撤退”した。したがって、私たちが現金配当金または他の分配を発表した場合、私たちの配当再投資計画を“選択脱退”しなかったすべての株主は、現金分配を受けるのではなく、私たちの普通株の追加株式に自動的に再投資するだろう。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

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所得税

1940年の法案によると、私たちはBDCとみなされることを選択した。私たちも2016年12月31日までの課税年度から、守則によりRICとみなされ、RICの資格を継続していくことを選択しました。私たちがRICとしての税金待遇を維持している限り、私たちは通常、少なくとも毎年私たちの株主に割り当てられた普通の収入や資本利益として会社の税率でアメリカ連邦所得税を支払うことはありません。逆に、私たちが稼いで分配された収入に関するいかなる納税義務も私たちの投資家の義務を表し、私たちの総合財務諸表に反映されません。

RICの資格を満たすためには、私たちはある収入源と資産多様性の要求を満たさなければならない。また、RIC税待遇を受ける資格を有するためには、各納税年度に、当該年度の投資会社の課税所得の少なくとも90%を納税年度毎に株主に分配しなければならず、これは、通常、私たちの一般収入と、達成された純短期資本利益と純長期資本損失との差額である。米国連邦消費税の制約を受けないようにするためには、毎年割り当てられる金額は、(I)この例年の一般収入純額の98%(ある延期と選挙を考慮すると)、(Ii)例年10月31日までの1年間に資本損失を超えた資本収益の98.2%と、(Iii)この例年割り当てられていない任意の一般純収益と資本損失以外の資本利益の合計に等しくなければならない。私たちは例年の配当を超える課税収入を適宜繰り越し、これらの収入に4%の相殺不可能な米国消費税を支払うことができる

私たちのいくつかの連結子会社はアメリカ連邦と州会社級の所得税を払わなければならない。私たちは、この税務立場が適用される税務機関によって“より可能性が高い”かどうかを決定するために、私たちの連結財務諸表を作成する過程で取られたまたは予想される税務立場を評価します。“可能性が高い”とされていない税収頭寸は保留され、今年度の税収割引や費用として記録されている。所得税に関連したすべての罰金と利息は所得税支出に含まれている。税務状況に関する結論は審査される可能性があり、遅れて要因に応じて調整される可能性があるが、これらの要素は税収法律、法規およびその解釈の継続的な分析を含むが、これらに限定されない。2023年12月31日まで、実質的な不確定税収はない。適用されれば、私たちの前の三つの納税年度は依然としてアメリカ連邦、州、地方税務当局の審査を受ける必要があります。

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最新の発展動向

債務

2024 年 4 月 11 日には、 CLO III における 2 億 6000 万ドルの定期債務証券化リファイナンスを完了しました。リファイナンスの一環として、以下の種類の社債を発行しました。 （ i ） ベンチマーク + 1.85% の金利を有する AAA （ sf ） クラス A—R 社債 2 億 2800 万ドル、 （ ii ） ベンチマーク + 2.35% の金利を有する AAA （ sf ） クラス B—R 社債 3200 万ドルです。また、優先株式 135，310 株を発行価格米ドルで約 1 億 3，530 万ドルの劣等有価証券を発行しました。当社が保有する 1 株につき 1，000 ドル。本リファイナンスに伴い、再投資期間は 2028 年 4 月 20 日まで、満期日は 2036 年 4 月 20 日まで延長されました。

配当をする

2024 年 5 月 7 日、取締役会は、 2024 年 6 月 28 日時点の記録株主に対して 2024 年 7 月 15 日までに支払われる第 2 四半期配当 1 株当たり 0.37 ドル、 2024 年 5 月 31 日時点の記録株主に対して 2024 年 6 月 14 日までに支払われる第 1 四半期補足配当 1 株当たり 0.0 5 ドルを宣言しました。

2022年株式買い戻し計画

2024 年 5 月 2 日、 2022 年株式買戻しプログラムは、その条件に従って終了しました。

2024 年株式取得プログラム

2024年5月6日、取締役会は2024年株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1.5億ドルの普通株を買い戻すことができる。2024年株式買い戻し計画によると、管理層は、取引所法案第10 b 5-1条に基づく投資銀行との取引計画を含む公開市場取引中に随時適宜購入することができ、すべての適用規則と規定を満たすことができる。取締役会の延長を得ない限り、2024年の株式買い戻し計画は承認日から18カ月以内に終了する。

合弁企業

2024年5月6日，吾らはBlue Owl Capital Corporation II，Blue Owl Capital Corporation III，Blue Owl Credit Income Corp.，Blue Owl Technology Finance Corp.，Blue Owl Technology Finance Corp.IIおよびBlue Owl Technology Income Corp.(我々とともに“Blue Owl BDC”と呼ぶ)およびオハイオ州教師退職システム(“OSTRS”)と契約を結び，Blue Owl Credit SLF LLC(“Credit SLF”)を主に市場に優先的に提供することを期待している.すべてのBlue Owl BDCは、Credit SLFの合計5，000万ドルに対する初歩的な約束に同意しており、その中で、私たちは約43%の経済所有権に相当する2，450万ドルを出資することに同意した。OSTRSは最初に12.5%の経済所有権に相当する710万ドルを約束するだろう。クレジットSLFは、各メンバーが任命した同数の代表で構成され、一致して行動する取締役会によって管理される。投資決定はスイスの信用SLF取締役会の承認を受けなければならない。

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第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

私たちは評価リスク、金利リスク、通貨リスク、信用リスク、インフレリスクを含む金融市場リスクに直面している。

評価リスク

私たちは投資して、主に個人会社の非流動性債務と株式証券の継続投資を計画しています。私たちの投資の大部分は既製の市場価格はありません。私たちは、コンサルタントの指導の下で招聘した独立第三者評価会社(S)の意見に基づいて、私たちの評価指定者として、私たちの評価政策に基づいて、コンサルタント(私たちの評価指定者として)によって誠実に決定された公正な価値でこれらの投資を評価します。公正な価値の決定には単一の基準がない。そのため、公正価値要求を確定し、各組合せ投資の具体的な事実と状況を判断すると同時に、著者らが行った投資タイプに対して一致応用の推定過程を採用する。もし私たちが強制または清算売却で証券投資を清算することを要求されたら、私たちは列挙された金額とは異なる金額を認識するかもしれません。この違いは実質的かもしれません。

金利リスク

金利感度とは、金利水準の変化による収益の変化のことです。私たちは借金で私たちの投資の一部に資金を提供するつもりですが、この時、私たちの純投資収入は私たちの投資金利と私たちの借入金利との差の影響を受けることになります。したがって、私たちは市場金利の大きな変化が私たちの純投資収入に大きな悪影響を与えないということを保証することはできません

低金利環境下では、利息資産から稼いだ総利息収入と利息負債による総利息支出との差額が圧縮される可能性があり、私たちの純収入を減少させ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。逆に、金利が上昇している環境では、この差が増加し、次の表に示すように、私たちの純収入が増加する可能性があります。

2024年3月31日現在、公正価値に基づく債務投資の97.3%が変動金利である。また、公正価値に基づいて、私たちの債務投資の加重平均下限は0.8%、大部分の私たちの債務投資の下限は1.0%である。循環信用手配と特殊目的機関資産手配IIは浮動金利で利息を計上し、下限は0%である。2025年、2025年7月、2026年7月、2026年7月、2027年、2028年、2029年に発行された債券は固定金利で利上げされる。2027年債券と2029年債券は金利スワップツールに対してヘッジを行った。CLO IVとCLO Xは可変金利で利息を計算します。CLO I，CLO II，CLO III，CLO V，CLO VIIは固定および可変金利で計算される。

2024年3月31日現在の総合貸借対照表によると、次の表は、我々の債務投資の金利基本金利の変化(変動金利ツールの金利下限を考慮)が純収入の経年化に影響を与えていると仮定し、各利上げ投資が3ヶ月の参考金利選択を受けていると仮定し、私たちの投資と借入金構造に変化はないと仮定している

(百万ドル)						利子収入						利子支出(1)						純収入(2)
300ベーシスポイント上昇						$	300,507					$	106,776					$	193,731
200ベーシスポイント上昇する						200,338						71,184						129,154
100ベーシスポイント上昇						100,169						35,592						64,577
100ベーシスポイント下落						(100,169)						(35,592)						(64,577)
200ベーシスポイント下落						(200,338)						(71,184)						(129,154)
300ベーシスポイント下落						(300,507)						(106,776)						(193,731)

_____________

(1)金利の変化が私たちの金利スワップに及ぼす影響を含む。

(2)収入に基づく費用の影響は含まれていない。参照してください「 ITEM 1 。- 連結財務諸表の注記 — 注記 3 。契約および関連当事者取引 > >収入に基づく費用のより多くの情報については、私たちの連結財務諸表を参照してください。

将来的には、追加の金利スワップ、先物、オプション、および長期契約などのヘッジツールを使用することで、金利変動をヘッジすることができる。ヘッジ活動は金利変動のリスクを軽減する可能性がありますが、将来的には金利交換協定のようないくつかのヘッジ取引が行われる可能性があり、私たちの証券投資に関連するより低い金利から利益を得る能力を制限することも可能です。

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貨幣リスク

時々、私たちは外貨建ての投資をするかもしれない。これらの投資は貸借対照表ごとに日付をドルに変換し、為替レート変動のリスクに直面させている。私たちはヘッジ技術を使用してこれらのリスクを最小限に抑えるかもしれませんが、これらの戦略が私たちに有効であるか、またはリスクがないことを保証することはできません。長期契約などのツールを利用して，我々のポートフォリオの相対価値の通貨レート変化による変動をヘッジすることが求められるかもしれない.私たちはまた私たちの信用手配の下でいくつかの外貨を借りることができる。私たちは外貨建てのローンや他の投資と外貨長期契約を締結するのではなく、外貨を借りてローンや投資への自然なヘッジを構築することができます。もし融資や投資が変動金利に基づいていて、私たちの信用手配の下で借金をすることができる金利でなければ、私たちは金利デリバティブを利用して関連金利の変化に対するリスクを解決することを求めるかもしれません。

信用リスク

当社は、原則として、金融取引を行う相手方を評判の良い金融機関に限定することにより、エクスポージャーのリスクを最小限に抑えるよう努めています。2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日現在、当社は現金残高の大部分を単一の高格付けマネーセンター銀行に保有しており、これらの残高は連邦預金保険公社の保険限度額を超えています。これらの金融機関の信用状況をモニタリングすることにより、こうしたエクスポージャーの軽減を目指します。

インフレリスク

インフレは中短期的に持続する可能性があり、特に米国では、通貨政策は引き続き引き締めを続ける可能性がある。持続的なインフレ圧力は私たちのポートフォリオ社の利益率に影響を及ぼすかもしれない。

項目4.制御とプログラム

(a)情報開示制御とプログラムの評価

1934 年証券取引法 （ 改正 ） の規則 13 a—15 （ b ） および 15 d—15 （ b ） に従い、（ 「取引法」 ） 、当社は、最高経営責任者および最高財務責任者の監督と参加の下、開示管理と手続きの有効性の評価を行いました（ 取引法規則 13 a—15 （ e ） および規則 15 d—15 （ e ） に定義されている ） この四半期報告書の期間終了時点でフォーム 10— 。Q. また、当社の開示管理および手順は、フォーム 10—Q の四半期報告書の対象期間終了時点で有効であると判断しました。

(b)財務報告に対する内部統制の変更

2024年3月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

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第二部その他の資料

項目1.法的訴訟

私たちもコンサルタントも現在どんな重大な法的手続きの影響も受けておらず、私たちが知っている限り、私たちに脅威になる重大な法的手続きもない。通常のビジネスプロセスでは、ポートフォリオ社と締結した契約項目の下の権利を実行することに関連するプログラムを含むいくつかの法的手続きに時々参加することができる。私たちの業務はまた広範囲に規制されており、これは規制機関が私たちを提訴することにつながるかもしれない。将来的にはこのような法律や規制手続きの結果は肯定的に予測できないが、このような未来のプログラムは、私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想される。

第1 A項。リスク要因

本報告に記載されている他の情報に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されているリスク要因も真剣に考慮しなければならない。当社は2023年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告で“リスク要因”に言及しており，これらのリスク要因は我々の業務，財務状況および/または経営業績に大きな影響を与える可能性がある。2023年12月31日までの会計年度のForm 10−K年次報告書に記載されているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に重大で不利な影響を及ぼす可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

私たちの配当再投資計画に基づいて発行された株を除いて、これが先に米国証券取引委員会に提出されたいくつかの8-K報告書で開示されていない限り、未登録株式証券は何も販売されていない。

2024年第1四半期、私たちの配当再投資計画に基づいて、私たちは公開市場で524，782株の普通株を購入し、加重平均価格は1株15.10ドルで、それぞれ2023年12月29日と2024年3月1日までに登録された第4四半期配当金と第4四半期配当金を補充する株主に割り当てられ、これらの株主は私たちの配当再投資計画から撤退して、私たちの配当の再投資部分を満たすことを選択しなかった

第3項高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ルール10 b 5-1取引計画

2024年3月31日までの財政四半期内に、当社の役員または役員通過するあるいは…終了しました規則10 b 5-1(C)または任意の“非規則10 b 5-1取引手配”の積極的な弁護条件を満たすことを目的とした、会社証券の購入または売却の契約、指示または書面計画

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項目6.物証、財務諸表付表

展示品番号						展示品の記述
3.1						改正および再記述は、日付が2016年3月1日、2023年6月22日に改訂される(社が2023年8月9日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1を参照して編入される)。
3.2						改正及び再改訂された定款は、日付が2023年7月6日である(当社が2023年6月22日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル3.2を引用して編入)。
4.1						第8補足契約は，日付は2024年1月22日であり，Blue Owl Capital CorporationとDeutsche Bank Trust Company Americaが受託者としている(2024年1月23日に提出された会社現在報告8−K表の添付ファイル4.2登録を参照して成立)。
4.2						2029年満期の5.950%債券フォーム(2024年1月23日に会社が提出した現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.3を参照して編入).
10.1						第2補足契約は，日付が2024年1月4日であり，Owl Rock CLO I，LLCが発行者と道富銀行信託会社として担保受託者として採用されている(2024年1月9日に提出された会社現在報告8−K表の添付ファイル10.1登録を参照して成立)。
10.2						改訂および再署名された担保管理協定は、2024年1月4日に、Owl Rock CLO I，LLCが発行元およびBlue Owl Credit Advisors LLCとして担保マネージャーとして発行される(2024年1月9日に提出された会社の現在の報告書8-K表の添付ファイル10.2を参照して編入される)。
10.3						改訂および改訂されたローン販売契約は、日付は2024年1月4日、売り手はBlue Owl Capital Corporation、買い手はOwl Rock CLO I，LLCである(当社が2024年1月9日に提出した現在の8-Kレポートの添付ファイル10.3を参照して組み込む)。
10.4						改正および再署名された融資販売協定は、2024年1月4日に、売り手であるORCC Finding II LLCと買い手であるOwl Rock CLO I，LLCとの間の融資販売協定(2024年1月9日に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.4を参照して編入される)である。
10.5						2024年1月4日のOwl Rock CLO I，LLCは、借主、道富銀行および信託会社、融資代理および担保受託者としてのA-LR類信用協定、およびこの協定の各貸手として改訂および再署名された(2024年1月9日に提出された会社の現在の報告書8-K表の添付ファイル10.5合併を参照することにより)。
10.6						2024年1月17日までのクレジット協定の第9号改正案に対して、ORCC Finding II LLCを借り手とし、その中で言及されている貸手Natixisニューヨーク支店を行政代理とし、道富銀行と信託会社を担保代理とし、担保管理人、受託者、コトランド資本市場サービス有限責任会社を書類受託者とする(引用会社により2024年1月19日に提出された現在の8−K表の添付ファイル10.1合併)。
31.1*						2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。
31.2*						2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。
32.1**						2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2**						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。
101.INS						XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない
101.書院						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.カール						インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.def						インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.介護会						XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.Pre						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

________________

*ここで提出します。

**ここで提供されます。

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サイン

改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。

			青フクロウ資本会社
日期 ： 2024 年 5 月 8 日			差出人：			/S/クレイグ·W·パーカー
						クレイグ·W·パーカー
						取締役CEO兼最高経営責任者

			青フクロウ資本会社
日期 ： 2024 年 5 月 8 日			差出人：			/投稿S/ジョナサン·ラム
						ジョナサン·ラム
						最高経営責任者と首席財務官

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