付属書99.1

ブルックフィールドアセットマネジメントltdは強い第1四半期の収益を発表しました

保険業務とキャッスルレイクが四半期末以降に750億ドルのAUMを追加

投資可能なドライパウダーは1,060億ドル

ブルックフィールド、NEWS、2024年5月8日（GLOBE NEWSWIRE）-- Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE：BAM、TSX：BAM)は、2024年3月31日終了四半期の財務結果を発表しました。

ブルックフィールド・アセット・マネジメントのCEOコナー・テスキーは、「2024年に入って強力なスタートを切り、トランザクションの活動が活発化する中で市場は拡大しています。1Qには200億ドルを調達し、前回の決算発表以降に100億ドル以上のドライパウダーがあり、多様な事業ミックスとグローバルな展開によって、私たちは今後も投資機会をしっかりキャッチアップできるポジションにあります。」と述べました。

「私たちは最近、アメリカンエクイティインベストメントライフ（AEL）との500億ドルの資産運用のマンデートを完了し、資産担保債権ファイナンスのリーダーであるキャッスルレイクの過半数株式を取得する意向を発表しました。これらを通じて、私たちは保険業務およびプライベートクレジットの能力を向上させ、長期的にクライアントにサービスを提供する能力を強化することを楽しみにしています。」と彼は続けました。

営業利益率は2023年の第4四半期において12.2％（前年同期の11.3％）でした。その数字は私たちの予測の14.7％と比較して低かったです。

ブルックフィールド アセット 管理 株式会社。

公開取引される実体のブルックフィールド・アセット・マネジメント株式(BAM)の当期純利益は1億2,000万ドルでした。BAMはアセット・マネジメント事業の25％を所有しており、残りの75％はブルックフィールド・コーポレーションが所有しています。分かりやすい比較情報を提供するため、以下に記載するのはアセット・マネジメント事業(Brookfield Asset Management)の財務結果についての100%ベースでの金額です。

ブルックフィールド アセット 管理¹

運営ハイライト

金融 結果

ブルックフィールド・アセット・マネジメントの手数料収益は、前年同期の5億4700万ドルから微増の5億5200万ドルであり、過去12か月の手数料収益は22億ドルであり、前年同期の金額と同等です。

ブルックフィールド・アセット・マネジメントの分配可能額は、前年同期の5億6300万ドルから微減し、22億ドルとなりました。前年同期の金額と同等です。

これらの結果は、直近12ヶ月におけるフラッグシップ、プライベートクレジット、保険業戦略からの手数料収入の15％の成長を表しており、同じ期間に関連する手数料収益を上回る15％の成長を反映しています。一方でトランザクション手数料と永続的なキャピタルビークルに関連する手数料が下がったため、これらの収益は一部で相殺されています。

資金調達

2024年第1四半期に200億ドルを調達し、そのうち100億ドルは前回の決算発表以降に調達されました。第1四半期の注目すべき資金調達のアップデートは次のとおりです。

• フラッグシップのオポチュニスティックな不動産基金戦略の第5バージョンの初回クローズを締結し、資本を第1四半期に22億ドル超と合計8.0億ドルに引き上げました。

• ファーストエナジーの買収のフォローオンとして、スーパーコア・インフラファンド内で19億ドルの資本を調達し、当社インフラ事業全体で30億ドル超の資本を調達しました。

• 今季は、ダースン・キャピタル・マネジメントにおいて、十数のクレジット戦略に合わせて100億ドル以上の資本を調達しました。それには、スポンサークレジットビジネス内で10億ドル以上、そしてファンドの12回目のオポチュニスティッククレジットファンド内で10億ドル近くを含む、Oaktreeフランチャイズ全体で約60億ドルの調達額がありました。

• 保険ソリューションにおいては、20億ドルの資金を調達し、四半期末には手数料収益を生む資本額が360億ドルとなっています。エシッカ・ライフ・アメリカ(ＡＥＬ)の買収を含めた保険料収益資本は、現在約900億ドルに達しています。

手数料収益 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。

第1四半期末の手数料収益資本は、昨年同期比で27億ドル、そして前期比で2億ドル増加し、現在459億ドルになっています。

• 手数料収益資本の前年同期比の増加により、過去12ヶ月間の手数料関連収益は22億ドルに上り、前年同期比で4％増加しました。

デプロイメント

第1四半期には、大規模かつ高品質なビジネスや資産に対して110億ドルを超える投資を行いました。四半期の目立った投資は以下のとおりです。

• 当社のインフラプラットフォーム全体で28億ドルを超える資本を投入し、うち20億ドルはスーパーコア・インフラファンドから出資しました。

• オポチュニスティッククレジットプラットフォームから20億ドル、戦略的クレジットファンドから9.7億ドル、パワーオポチュニティプラットフォームから4億ドル、スポンサーファンドクレジットビジネスから3.6億ドルを含め、クレジットファンド全体で62億ドルを超える資本を投入しました。また、インフラデットファンドの第3バージョンから4億ドルを出資しました。

乾燥した パウダー 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。

2024年3月31日現在、約1,060億ドルの未引き落としファンドコミットメントがあります。

• 当社のバランスシートには、2.6億ドルの現金と現金同等物があります。

• 未引落コミットメントには、現在手数料を得ない500億ドルが含まれており、投資が行われると年間約5億ドルの手数料が得られるようになります。

最近の 戦略的 動き

四半期末以降、当社は、長期的な成長を支援するいくつかの戦略的取引を発表しました。

Brookfield Reinsuranceは、AELの買収を成功裏に完了しました。Brookfield Reinsuranceを代表して、われわれはAELの500億ドルの資本を管理しており、保険料収入を得る総資本額は近く900億ドルに達します。

Castlelakeの大部分の株式を取得する契約を締結しました。Castlelakeは、220億ドルの資産を運用するアセットバックプライベートクレジットマネージャーです。Castlelakeの中核的なコンピテンシーは、航空機やその他の専門的な金融分野で、私たちのクライアント向けのプライベートクレジット能力を更に拡大し、ベストインクラスのマネージャーと提携して長期的な成長を支援することができます。

Oaktreeの追加の5%の支配権を取得し、所有する支配権を73%に引き上げました。

レギュラー 配当 宣言

Brookfield Asset Management Ltd.の取締役会は、株主名簿簿記載日である2024年5月31日の営業終了時点までの株主に対して、株式1株当たり0.38ドルの四半期配当を2024年6月28日に支払うことを決定しました。

エンドノート

1. Brookfield Asset Management、すなわちBrookfield Asset Management ULCおよびその子会社、部分的に所有する子会社の資産管理活動も含め、100%ベースでの完全期間の結果（特記事項がない場合）。
2. 当期純利益から手数料関連収益および分配可能収益については、6ページの当期純利益と手数料関連収益の調整および非財務指標およびパフォーマンス指標セクションの参照をご覧ください。
3. 株式ベースの報酬費用およびその他の収入には、Brookfield Asset Managementの部分子会社投資収入、実現されたキャリードインタレスト、およびその他の項目が含まれます。

財務情報の選択

当期純利益から手数料関連収益及び分配可能利益に関する調整

ブルックフィールドアセットマネジメントltd

1. この調整では、ブルックフィールドアセットマネジメントの大幅な繰延税資産により、将来長期にわたり負担される実際の税務債務の現在価値を反映していない」と判断した、所得税規定の影響を除去します。」
2. この調整では、財産、プラント、および設備および無形資産の償却費および償却費を除外し、非現金的性質があるため、Fee-Related Earningsから除外されます。」
3. これらの調整では、未実現のキャリードインタレスト割り当てと、これらの項目が未実現であるためFee-Related Earningsから除外される関連する報酬費用を除去します。」
4. この調整では、非現金的な公正価値変動に関連するその他の収益および費用を除去します。
5. この調整では、関連会社融資に関わる支払利息と料金を除去します。
6. この調整では、Fee-Related Earningsから除外される非現金的性質のその他の収益を追加します。
7. これらの調整は、1）から6）の項目を含む、一部所有子会社の収益の当社のシェアを除外し、一部所有子会社のFee-Related Earningsのシェアを含みます。
8. この項目は、議員が負担する非現金的な報酬費用を追加します。
9. この調整では、一部の基金から得た基本的な管理手数料を追加し、精算時に削除されるその他の項目を追加します。」
10. 事業によって支払われる現金税の影響を示します。
11. この調整では、ブルックフィールドアセットマネジメントの一部所有子会社の投資収益、実現キャリードインタレスト、およびその他の項目に関連する株式報酬およびその他の収益を追加します。

追加情報

株主には、BAMのWebサイトで利用可能な、同社の戦略、運用、および財務結果に関するさらなる情報が含まれる、2024年3月31日までの3か月および12か月間の株主宛ての手紙と補足情報を読むようお勧めします。

ここに記載されている声明は、米国GAAPを使用して作成された2024年3月31日の四半期決算から抽出された情報に基づいています。これらの金額は、BAMの外部監査人によって監査されていません。

BAMの取締役会は、概要説明の非監査の連結財務諸表を含む、この文書を承認し、公表する前にこれを見ました。

配当に関する情報は、bam.brookfield.comの株式＆分配-配布履歴セクションで、当社のウェブサイトで入手できます。

四半期決算発表の詳細

投資家、アナリスト、その他の関係者は、レポートおよびファイリングセクションのBAMのWebサイトで、同社の第1四半期2024年の結果、株主向け手紙、および補足情報にアクセスできます。bam.brookfield.com。

11: 00 a.m. ET Conference Callに参加するには、https://register.vevent.com/register/BIc6f8169c26b54bd08c368c2ce6fe8cf9で事前登録してください。登録後、ダイヤルイン番号とユニークなPINが送信されます。

Conference Callは、https://edge.media-server.com/mmc/p/7jzhjj76でライブ配信されます。Conference Callに参加できない場合は、電話による再生は2025年5月8日までアーカイブされ、bam.brookfield.comで利用可能です。」

Brookfield Asset Managementについて

Brookfield Asset Management Ltd.（NYSE：BAM、TSX：BAM）は、再生可能エネルギーおよび移行、インフラ、プライベート・エクイティ、不動産、およびクレジットにおいて、約9250億ドルの管理資産を有する世界有数の代替資産マネージャーです。当社は、グローバルエコノミーのバックボーンを形成するリアルアセットとエッセンシャルサービスビジネスに焦点を当てて、長期的にクライアント資本を投資しています。当社は、世界中の投資家に代替投資商品を提供しており、公的および私的な年金計画、寄付や財団、主権国家基金、ファイナンシャルインスティテューション、保険会社、およびプライベートウェルス投資家を含みます。当社は、所有者でオペレーターとしてのブルックフィールドの遺産を生かして、価値を投資し、クライアントに強力なリターンをもたらします。これは、経済サイクル全体で実現されます。

ブルックフィールドアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」といいます）の前回の監査された年次及び非監査の四半期報告書はEDGARとSEDAR+に提出され、また当社ウェブサイトの投資家セクションで入手できます（https://bam.brookfield.com）。年次及び四半期報告書の印刷物は、無料でご希望の場合にはお申し出いただけます。

詳細については、当社ウェブサイト（https://bam.brookfield.com）をご覧いただくか、以下にお問い合わせください。

非GAAPおよび業績指標

このニュースリリースおよび添付の財務情報は、米国の一般的な会計原則（以下、「米国GAAP」といいます）に基づいています。

当社は、「分配可能収益（DE）」を言及しています。これは、手数料収益、実現したキャリーインタレスト、実現した主要な投資、利子費用、一般管理費を合計したもので、株式報酬費用および償却費用を除きます。主要財務諸表に開示された当社のDEに対する最も直接的な比較指標は当期純利益です。これにより、当社が受け取った配当に基づく会社の収益が、一般的な株主に分配されるか、ビジネスに再投資されるかについての理解を提供しています。

当社は、手数料収益（FRE）とDEを使用して、当社の業績およびBrookfieldのビジネスの価値を評価し、多くの株主やアナリストもこれらを有用な価値の指標として認識していると考えています。

本ニュースリリースでは、米国GAAPに準拠して計算および示されていない方法で複数の財務指標を開示しています。これらの非GAAP財務指標、FREおよびDEを、当社の業績の唯一の指標とみなすべきではなく、米国GAAPに従って計算された類似する財務指標と分離して考慮すべきです。当社は、これらの非GAAP財務指標またはその他の財務指標が標準化されていないことを読者に注意するとともに、これらが他のビジネスに開示されている財務指標または他の発行者または実体によって示されている類似指標と異なる場合があり、その結果、他の発行者や実体によって示されている類似指標と比較できない場合があると警告します。当社は、当社のファイリングでキー用語および非GAAP対策に関する追加情報を提供しています。
BAMは、このニュースリリースの通信によっていかなる種類のオファーや招待も行っておらず、極めて重要な目的もなく、目論見書や広告としては解釈されないように注意してください。

本ニュースリリースに含まれる「将来予想される情報」には、カナダの州の証券法および米国の1933年の証券法、1934年の証券取引法、米国の1995年の私立証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定、および関連するカナダの証券法規などの「将来予想される声明」が含まれます。将来を予測する言葉が含まれる場合があり、将来の結果、イベント、または状況に依存するかこれを参照する場合があり、当社の業務、ビジネス、財務状況、予期される財務結果、業績、見通し、機会、重点、目標、優先事項、ターゲット、戦略、資本管理および業績見通しについて、当社、Brookfield Asset Managementおよびその子会社、また北米および国際的な経済の現在の会計年度および以下の期間に関する期待を反映する声明であり、また、これらは、我々の経験および歴史的なトレンド、現在の状況および予想される将来の展開に対する知見と認識を反映する要素に基づくと信じています。当社が見積もり、信念、および仮定を合理的なものと信じているとしても、当社は、将来の結果が将来予想される声明とは異なる可能性があります。

読者への通知

BAMは、このニュースリリースの通信によっていかなる種類のオファーや招待も行っておらず、極めて重要な目的もなく、目論見書や広告としては解釈されないように注意してください。

このニュースリリースには、カナダの州の証券法の意味での「将来予想情報」と、1933年の米国証券法、1934年の米国証券取引法、米国の1995年の私立証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定、および適用されるカナダの証券規制において「将来予想される声明」が含まれています。将来を予測する言葉が含まれる場合があり、将来の結果、イベント、または状況に依存し、その後、当社の業務、ビジネス、財務状況、予期される財務結果、業績、見通し、機会、重点、目標、持続的な目的、戦略、資本管理、およびBAM、Brookfield Asset Managementおよびその子会社を含め、北米および国際市場の見通しという当社の経験と、過去の動向、現在の状況と、予想される将来の展開に対する我々の認識および感覚に依存する声明が含まれます。BAMの見積もり、信念、および仮定は、さまざまなビジネス、経済、競争、その他の不確定要因や将来のイベントに関する重大な不確実性や変動要因に絶えず直面しており、その結果、変わる可能性があります。

BAMは、このニュースリリースによる影響の範囲内において理由が合理的であると判断されたとしても、将来予想される声明と異なる実際の結果が発生する可能性があります。将来予想される声明に影響を与える可能性がある要因には、以下が含まれます：（i）収益を独立して生成する手段がないこと；（ii）Brookfield Corporationとの関係を維持する上での課題と、潜在的な利益相反に関する問題；（iii）BAMが新しく設立された会社であること；（iv）資産管理業務に対するBAMの責任；（v）BAMの「外国の私的発行者」としての特例的な地位を維持する能力；（vi）製品開発やマーケティングの努力が不十分であることによる手数料収益に係る資本の成長の影響；（vii）当社のグローバルな評判を維持する能力；（viii）当社のA類の限定投票株式の取引価格の変動率の影響；（ix）多数の法律、規則、および規制要件にさらされること、およびその違反を防止するための当社のポリシーの有効性が限られる可能性があること； (x) アセットマネジメントビジネスからのキャッシュフローによる財務義務の履行；(xi) 外国通貨リスクおよび為替レートの変動；(xii) 資産管理ビジネス支援のための一時的な投資およびバックストップコミットメントが必要なこと；(xiii) 金利の上昇；(xiv) 管理資産によって行われる投資の規模やペースの低下による売上高の影響；(xv) Earning成長の可変性、これが当社A類の限定投票株式の配当と取引価格に影響する可能性があること。(xvi) 管理資産内の投資商品の質的・量的増大に由来するリスク。 (xvii) カルチャーを維持し、人的資本を管理する困難さ。(xviii) 政治的な不安定性や政府の変化。(xix) 好ましくない経済状況や、当社が作動する産業における変化。(xx) 地震、ハリケーン、またはパンデミック/流行病などの災害的な出来事。(xxi) 公開企業の財務報告および開示に欠陥があること。(xxii) 環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮に関する有効性が不十分であること、および健康および安全プログラムが不十分であること。(xxiii) 当社の情報とテクノロジーシステムの失敗。(xxiv) 当社と管理資産が法的紛争に巻き込まれる可能性があること。 (xxv) 保険でカバーされない損失。(xxvi) 当社に支払われる金額の回収ができない。(xxvii) 利用可能性にかかわる壁の情報があること。(xxviii) 当社の再生可能エネルギー、インフラ、プライベートエクイティー、不動産、クレジットストラテジーを含む、その他の代替案に関連するリスク。(xxix) カナダおよび米国の税法に関わるリスク。(xxx) カナダおよび米国の税法に関わるリスク。このリスクのうち、将来の結果に重大な影響を及ぼす可能性があることに加え、リスクのリストは網羅的なものではなく、他の不確実性、要因、および仮定も将来の結果に不利な影響を及ぼす可能性があります。過去の業績は将来の業績を保証するものではなく、同様の成果が将来も得られる保証があるわけではありません。また、ここで説明された歴史的な投資と類似した将来の投資がなされること、ターゲットのリターン、成長の目標、多様化および資産配分が達成されること、投資戦略または投資目標が達成されることは保証されません（経済状況、適切な機会の有無などの理由によって）。

法律によって要求される限り、BAMは、本ニュースリリースの日付から利用できる情報に基づいて、書面または口頭でいかなる場合においても、将来予想される声明を公に更新するか修正する義務を負わないことに留意する。ただし、BAMは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により、書面または口頭でいかなる場合でも、将来予想される声明を公に更新または修正する義務を負うものではありません。

このニュースリリースに記載されたターゲットのリターンと成長目標は、BAMが追求している投資戦略に関する様々な仮定に基づいて提示されています。ここで述べた目標リターンや成長目標が達成されることを保証するものではありません。BAMが制御できない様々なリスク、不確実性、変更（経済、運用、政治などの状況の変化を含む）、また業種の専門家が目標リターンと成長目標を提示するために使用する仮定について異議を唱える可能性があることにより、実際のビジネスパフォーマンスは目標リターンと成長目標と異なる場合があります。株主や投資家は、目標リターンや成長目標に無理な依存をすることはせず、誤った観測結果を避けるため、前向きに行動すべきです。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。BAMが目標リターンや成長目標を達成し、損失を回避することができる保証はありません。

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