別紙99.1
決算発表 |
Paysign, Inc. が2024年第1四半期の決算を発表
· | 2024年第1四半期の総収益は1,320万ドルで、2023年第1四半期から30%増加しました | |
· | 2024年第1四半期の純利益は3万9千ドル、希薄化後1株当たり利益は0.01ドルでしたが、2023年第1四半期の純損失は16万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.00ドルでした | |
· | 2024年第1四半期の調整後EBITDAは170万ドルで、2023年第1四半期の72万ドルから 135% 増加しました。一方、希薄化後の調整後1株当たりEBITDAは、2023年第1四半期の0.01ドルに対して0.03ドルでした1 | |
· | プラズマセンターの総数は、2024年第1四半期に純新規センターが5つ増え、終了しました 469のセンターがある四半期で、プラズマ収益は前年同期比で11%増加しました 年 | |
· | 2024年第1四半期に10件の新規患者様向けアフォーダビリティ・プログラムを追加し、53件のプログラムが実施されて四半期を終了しました。これにより、製薬企業の患者様向けアフォーダビリティの収益は、昨年の同時期に比べて 305% 増加しました。 | |
· | 700万ドルの無制限現金、負債ゼロで四半期を終了しました | |
· | 2024年第1四半期の総ドル負荷量は、2023年第1四半期と比較して13%増加しました | |
· | 2024年第1四半期の総支出額は、2023年第1四半期と比較して11%増加しました | |
· | 2024年第1四半期のプラズマセンターあたりの月間平均収益は7,414ドルで、2023年第1四半期の7,066ドルから5%増加しました | |
· | 2024年第1四半期の患者の手ごろな価格請求額は、2023年第1四半期と比較して235%増加しました |
1調整後EBITDAと調整後1株当たりEBITDAは 経営陣が事業の業績を測るために使用する非GAAP指標。純利益と調整後の純利益の調整を参照してください プレスリリースの最後にあるEBITDAです。
ネバダ州ヘンダーソン — 2024年5月7日 — (アクセスワイヤー) — Paysign, Inc.(NASDAQ:PAYS)は、プリペイドカードプログラム、包括的な患者向け低価格サービス、デジタルを提供する大手プロバイダーです 銀行サービスと統合支払い処理は、本日、2024年第1四半期の決算を発表しました。
「最初の決算を発表できることを嬉しく思います 2024年の四半期。この期間中、当社の収益は前年の第1四半期と比較して30%増加しましたが、調整済みです EBITDAは135%増加し、トップラインとボトムラインの両方で力強い成長を示しています。私たちのペイシェント・フォーダビリティ・ビジネスは急速に拡大しています。 2023年の第1四半期に比べて、収益が305%と大幅に増加し、会社の成長の主要な推進力としての役割が確固たるものになりました。」 ペイサインの社長兼最高経営責任者、マーク・ニューカマーは述べました。「今年の残りの期間を見据えて、全体的に継続的な成長を見込んでいます すべての事業部門。私たちは、パイプラインが堅調であることを考えると、ペイシェント・フォーダビリティ・ビジネスの将来については特に楽観的です そして、新しいプログラムの迅速な追加。プラズマ補償事業は、業界として安定的かつ緩やかな成長を維持すると予想しています 最近の急速な拡大に適応します。私たちのコミットメントは、収益と収益の両方で持続可能な成長を達成することに引き続き固執しています。 収益性の高い市場機会と、株主に長期的な価値を提供します。」
1 |
四半期業績
Paysignのことを理解しやすくするために、次の追加情報が記載されています 2024年第1四半期の業績と前年同期の比較:
· | 総収益は30%、つまり300万ドル増加しました。この増加は次の要因によるものです。 |
o | プラズマの収益は100万ドル、つまり11%増加しました。これは主に、プラズマの位置、プラズマの寄付、およびセンターあたりの平均月間収益が昨年の同時期の7,066ドルから5%増加して7,414ドルになったためです。プラズマセンターの総数は、新しいセンターの純数が5つ増加し、469のセンターで四半期を終了しました。 | |
o | 製薬患者のアフォーダビリティー収益は180万ドル、つまり305%増加しました。これは主に、新しい製薬患者向けアフォーダビリティプログラムの成長と開始によるものです。第1四半期を通じて、患者負担軽減プログラムを新たに10件追加し、53件のアクティブなプログラムが終了しました。 | |
o | その他の収益は24万ドル、つまり 124% 増加しました。これは主に、給与計算ビジネスの成長と、新しい前払い決済プログラムの成長と立ち上げによるものです。 |
· | 収益コストは 23%、つまり120万ドル増加しました。収益コストは取引で構成されています 処理手数料、データ接続料、データセンターの費用、ネットワーク手数料、銀行手数料、カード制作費、郵便料金、 カスタマーサービス、プログラム管理、アプリケーション統合の設定、不正請求と販売およびコミッション費用。その 売上原価が前四半期比で増加したのは、主にカード会員の利用活動とそれに伴う活動の増加によるものです インターチェンジやATMの費用などのネットワーク費用、ネットワーク費および成長に関連する販売手数料の増加 私たちの製薬患者向けアフォーダビリティ事業、詐欺罪の増加、それに伴う顧客サービス費用の増加 賃金インフレ圧力と事業全体の成長とともに。 |
· | 総利益は190万ドル、つまり 37% 増加しました。これは主に、血漿および製薬患者の手頃な価格の収益の増加によるものです。当社の売上総利益率は、前年の49.8%から52.6%に増加しました。これは主に、当社の患者向けアフォーダビリティ事業からの収益貢献が大きくなったためです。 |
· | 販売費、一般管理費(SG&A)は9億65,000ドル、つまり20%増加しました。これは主に、(i)会社の成長を支えるための継続的な雇用、厳しい労働市場、および福利厚生費用の増加による報酬と福利厚生の約891千ドルの増加、(ii)株式ベースの報酬費用の約4万6千ドルの増加、(iii)テクノロジーと通信の約312ドルの増加千、および(iv)その他すべての営業費用の約24,000ドルの増加。この増加は、IT以外の専門サービスの約89,000ドルの減少と、資本化されたプラットフォーム開発費の218,000ドルの増加によって相殺されました。昨年の同時期末の従業員数は112人でしたが、132人の従業員で四半期を終了しました。 |
· | 減価償却費は441千ドル、つまり 52% 増加しました。これは主に、処理プラットフォームの強化に関連する新しいソフトウェア開発費と機器購入の継続的な資産計上によるものです。 |
· | その他の収益は147,000ドル増加しました。これは主に、平均現金残高の増加と金利の上昇による利息収入の増加によるものです。 |
· | 所得税引当金は、当社の株式報酬に関連する税制上の優遇措置、純繰延税金資産に記録された会社の評価引当金の変更、および前期の税引前損失の結果として増加しました。実効税率は、昨年の同時期と比較して34.7%(1.0%)でした。 |
· | 純利益は30万9千ドル、希薄化後1株当たり0.01ドルで、前年同期の純損失16万ドル、希薄化後1株当たり0.00ドルに対し、46万9千ドル増加しました。純利益の全体的な変化は、上記の要因に関連しています。 |
· | 非GAAP指標である利息、税金、減価償却費を控除する前の収益として定義される「EBITDA」は、上記の要因により926,000ドル、つまり 906% 増加して100万ドルになりました。 |
· | 経営陣が事業の業績を測るために使用する非GAAP指標である「調整後EBITDA」は、EBITDAから株式ベースの報酬を除外したもので、上記の要因により、97万2千ドル(135%)増加して170万ドル、希薄化後1株あたり0.03ドルになりました。 |
2 |
2024年第1四半期のマイルストーン
· | 約650万人のカード所有者と約600のカードプログラムで四半期を終了しました。 |
· | 前四半期比で収益が 30% 増加しました。 |
· | プラズマの収益は 11% 増加しました。 |
· | 製薬患者のアフォーダビリティー収益は305%増加しました。 |
· | 純血漿寄付センターを5か所追加し、四半期末には469のセンターになりました。 |
· | 純新規製薬患者様向けアフォーダビリティプログラムを10件追加し、今年末には53件のプログラムが実施されました。 |
· | 制限付現金残高は、主にカード資金の増加と顧客プログラムの増加により、2023年12月31日から 17% 増加して1億830万ドルになりました。 |
2024年3月31日の貸借対照表
同社のキャッシュフローは、2023年12月31日から600万ドル増加しました。 主に、新しい製薬患者の手頃な価格設定プログラムと新しい血漿センターの立ち上げに関連しています。
無制限現金は12月から1,000万ドル減少して700万ドルになりました 2023年31月、そのうち960万ドルは、これらの顧客に請求書が発行されるペイシェント・フォーフォーダビリティ・ビジネスの成長によるものです 期末に、毎月の請求に関連する買掛金の支払いに使用された資金を払い戻します。これらの売掛金と買掛金のタイミング 期末は、会社のキャッシュフロー残高に影響を与える可能性があります。
無制限の現金は、前払い費用の増加の影響も受けました 34万ドル、固定資産と資本化されたソフトウェア開発への投資は230万ドルです。これは当社の純利益によって相殺されました 309千ドル、現金以外の費用項目は210万ドルです。
制限付現金は12月から1,600万ドル増加して1億830万ドルになりました 2023年31日。主に、カードの資金が270万ドル増加し、プラズマおよび製薬会社のお客様への入金が13.2ドル増加したためです 百万。制限付現金とは、顧客のカード決済や医薬品請求に使用される資金で、それに対応する金額が現在の金額で相殺されたものです 負債。
2024年の展望
「当社の第1四半期の業績は、すべての指標において堅調でした。 当社の製薬患者向けアフォーダビリティ事業の堅調な成長は第1四半期まで続き、季節的な影響を相殺するのに役立ちました 私たちのプラズマ事業では、個人が税金還付小切手を受け取るにつれて、第4四半期から寄付が少なくなるのが一般的です。 第1四半期に連邦政府から。売上総利益率は、ミックスシフトのパーセンテージが高くなるにつれて改善を続けました の製薬収益は、当四半期の総収益の 18% に増加しました。調整後EBITDAは170万ドルで、前回から 135% 増加しました 技術と人材への継続的な投資にもかかわらず、堅調な収益成長とコスト管理の恩恵を受けたからです。当社の調整後EBITDAです 利益率は、昨年の同時期の7.1%から、四半期中の12.8%に向上しました。私たちの無制限の現金残高は引き続き堅調で 私たちは借金のないままです。第1四半期の財務結果と今年の残りの期間の財務予想に基づいて、確認しています 3月に発表した予想では、総収益は5,450万ドルから5,670万ドルの範囲で、調整後EBITDAは 800万ドルから900万ドルの範囲です」と、PaysignのCFOであるジェフ・ベイカーは言います。
「2024年の第2四半期には、総収益が増加すると予想しています 2023年の第2四半期と比較して約27.5%増加し、製薬収入は全体の約18.0%を占めています。私たちは期待しています 調整後EBITDAは、2023年の第2四半期から65.0%から70.0%に増加し、調整後EBITDAマージンは13.5%から14.0%の範囲でした。」 ベイカーは締めくくりました。
2024年第1四半期決算電話会議の詳細
会社は本日、東部標準時の午後5時に電話会議を開催します 2024年第1四半期の決算について話し合います。電話会議には、将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。ダイヤルイン情報 この電話は、877.407.2988(米国内)と+1.201.389.0923(米国以外)です。通話のリプレイは8月7日まで視聴できます 2024で、パスコード13745837を使用して、877.660.6853(米国内)と+1.201.612.7415(米国外)にダイヤルしてアクセスできます。
3 |
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースの特定の記述は、将来を見据えたものと見なされる場合があります 連邦証券法に基づき、このような将来の見通しに関する記述は、それによって生み出されるセーフハーバーの対象となることを意図しています。すべてのステートメント、 それに、このリリースに含まれる事実の記述は将来を見据えたものです。このような将来の見通しに関する記述には、とりわけ私たちの信念が含まれます 当社の患者様向けアフォーダビリティ事業が会社の成長の主要な原動力であること。当社全体にわたる継続的な成長への期待 事業部門。堅調なパイプラインと迅速な事業展開を踏まえ、当社の患者負担軽減事業の将来に対する楽観的な見方 新しいプログラムについて。業界が適応するにつれて、プラズマ補償事業は安定的かつ緩やかな成長を維持すると予想しています 最近の急速な拡大。収益と収益の両面で持続可能な成長を達成するという私たちのコミットメントは変わらないという私たちの信念、探求しています 収益性の高い市場機会と株主への長期的な価値の提供。製薬企業における当社の力強い成長に対する私たちの信念 アフォーダビリティ事業は、プラズマ事業で通常見られる季節的な影響、つまり無制限の現金があるという私たちの信念を相殺するのに役立ちました 残高は引き続き堅調です。2024年通年の総収益と調整後EBITDAに対する当社の期待、および総額への期待 2024年第2四半期の収益、総収益に占める製薬収益の割合、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン。私たちは注意します これらの記述は、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク、不確実性、その他の要因によって認定されていること そのような将来の見通しに関する記述に反映されているものから。このような要因には、とりわけ、現在の成長を継続できないことが含まれます 将来の期間のレート。新型コロナウイルスやその亜種による景気低迷や、政府の拡大など 景気刺激策は、当社の顧客基盤と当社の製品とサービスに対する需要を減少させる可能性があり、それが当社に悪影響を及ぼす可能性があります ビジネス、財政状態、収益性、キャッシュフロー、厳しく規制された環境での運営、当社またはビジネスパートナーによる破綻について 適用される法律や規制、法律、規制、クレジットカード協会の規則、その他の業界基準の変更を遵守するため 私たちのビジネスに影響を与える、データセキュリティ違反が私たちが責任にさらされ、長引く費用のかかる訴訟にさらされる可能性がある、その他のリスクがある 2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに記載されている要素。連邦証券法で義務付けられている範囲を除き、 会社は、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、このリリースの記述を公に更新または改訂する義務を負いません。 将来の出来事など。
Paysign社について
Paysign, Inc.(NASDAQ:PAYS)は、他に類を見ない大手金融サービスプロバイダーです ヘルスケア業界に合わせたテクノロジーソリューションを提供する立場にあります。プリペイドカードプログラムの初期の革新者として、患者 手頃な価格、デジタルバンキングサービス、統合された支払い処理により、Paysignは企業にとって無数の価値交換を可能にします。 あらゆる業種の消費者と政府機関。
1995年にネバダ州南部で設立されたPaysignは、強力な企業で事業を展開しています。 クライアントのシステムとシームレスに統合できる、最先端のフィンテック機能を備えた、可用性の高い支払いプラットフォーム。 この独特の位置付けにより、Paysignは取引処理を安全に管理するエンドツーエンドのテクノロジーを提供することができます、カード所有者 登録、バリューローディング、アカウント管理、データと分析、カスタマーサービス。Paysignの建築はそのことで知られています クロスプラットフォームの互換性、柔軟性、拡張性—クライアントとパートナーがこれらの利点をコスト面で活用できるようにします 節約と収益機会。
処理とプログラム管理のためのPaysignの直接接続を通じて、 同社は、コンセプトやカードデザインから在庫まで、プリペイドカードのライフサイクルのあらゆる側面を完全に社内でナビゲートしています。 フルフィルメントとローンチ。同社の24時間年中無休の社内のバイリンガルカスタマーサービスは、ライブエージェントによるインタラクティブなサービスによって促進されます 世界クラスの消費者サポートへの同社の取り組みを反映した、音声応答(IVR)と双方向のSMSアラート。
20年以上にわたり、Paysignはメジャー企業の信頼できるパートナーでした 製薬会社、ヘルスケア企業、多国籍企業が、ニーズを満たすように構築されたフルマネージドプログラムを提供しています 個々のビジネス目標。同社の一連のサービスには、企業特典、プリペイドギフトカード、一般向けのソリューションが含まれます 目的のリロード可能(GPR)デビットカード、従業員インセンティブ、消費者リベート、寄付者報酬、臨床試験、医療費の払い戻し 支払いと自己負担支援。詳細については、paysign.comをご覧ください。
連絡先:
ペイサイン・インベスター・リレーションズ: 888.522.4810 ir@paysign.com |
ペイサイン・メディア・リレーションズ: アリシア・チェス 888.522.4850 pr@paysign.com |
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ペイサイン株式会社
要約された連結運用明細書(未監査)
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
収入 | ||||||||
プラズマ業界 | $ | 10,368,034 | $ | 9,360,067 | ||||
製薬業界 | 2,388,644です | 589,562 | ||||||
その他 | 433,396 | 193,661 | ||||||
総収入 | 13,190,074 | 10,143,290です | ||||||
収益コスト | 6,250,823 | 5,095,621 | ||||||
売上総利益 | 6,939,251 | 5,047,669 | ||||||
営業経費 | ||||||||
販売、一般および管理 | 5,911,198 | 4,945,450 | ||||||
減価償却と償却 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
営業費用の合計 | 7,197,603 | 5,790,466 | ||||||
事業による損失 | (258,352 | ) | (742,797) | ) | ||||
その他の収入 | ||||||||
利息収入、純額 | 731,344です | 584,197 | ||||||
所得税引当前利益(損失) | 472,992 | (158,600 | ) | |||||
所得税規定 | 163,896 | 1,530 | ||||||
当期純利益 (損失) | $ | 309,096 | $ | (160,130) | ) | |||
1株当たりの収益(損失) | ||||||||
ベーシック | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
希釈 | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
加重平均普通株式 | ||||||||
ベーシック | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
希釈 | 54,760,842 | 52,403,454 |
5 |
ペイサイン株式会社
要約連結貸借対照表
3 月 31 日 (未監査) | 12月31日 (監査済み) | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 7,013,306 | $ | 16,994,705 | ||||
制限付き現金 | 108,309,125 | 92,356,308 | ||||||
売掛金、純額 | 35,470,756 | 16,222,341 | ||||||
その他の売掛金 | 1,613,204 | 1,585,983 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 2,360,718 | 2,020,781 | ||||||
流動資産合計 | 154,767,109 | 129,180,118 | ||||||
固定資産、純額 | 1,050,008 | 1,089,649 | ||||||
無形資産、純額 | 9,840,644 | 8,814,327 | ||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 3,111,642 | 3,215,025 | ||||||
繰延税金資産、純額 | 4,223,800です | 4,299,730 | ||||||
総資産 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
現在の負債 | ||||||||
買掛金と未払負債 | $ | 36,132,631 | $ | 26,517,567 | ||||
オペレーティング・リース負債、当期分 | 389,483 | 383,699 | ||||||
顧客カードによる資金調達 | 108,182,150です | 92,282,124 | ||||||
流動負債合計 | 144,704,264 | 119,183,390です | ||||||
オペレーティングリース負債、長期部分 | 2,828,511です | 2,928,078 | ||||||
負債総額 | 147,532,775 | 122,111,468 | ||||||
株主資本 | ||||||||
普通株式、額面0.001ドル、承認済み株式1億5000万株、2024年3月31日と2023年12月31日にそれぞれ発行された53,666,382株と53,452,382株 | 53,666 | 53,452 | ||||||
追加払込資本 | 22,663,459 | 21,999,722です | ||||||
原価自己株式、698,008株 | (1,277,884 | ) | (1,277,884 | ) | ||||
利益剰余金 | 4,021,187 | 3,712,091 | ||||||
株主資本の総額 | 25,460,428 | 24,487,381 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 |
6 |
ペイサイン社の非GAAP指標
GAAPベースで提示されたPaysignの財務結果を補足するために、 私たちは、利息、税金、減価償却費などの現金および非現金項目を純利益から除外する非GAAP指標を採用しています と株式ベースの報酬。私たちは、これらの非GAAP指標を経営陣が事業の業績を測定するために使用すると考えています 投資家が当社の過去の財務実績と将来の業績の可能性をよりよく評価できるよう支援します。非GAAP指標は考慮すべきではありません 単独で、または同等のGAAP会計の代わりとして、投資家は会社の会計と併せてそれらを読むべきです GAAPに従って作成された財務諸表。私たちが使用している非GAAP指標は、異なるかもしれませんし、直接比較できないかもしれません に、他社が使用している同様のタイトルの対策。
「EBITDA」は、利息、税金、減価償却費を控除する前の収益として定義されます と償却費用。「調整後EBITDA」は、株式ベースの報酬費用を除いたEBITDAの調整を反映しています。
EBITDAと調整後EBITDAは、からのキャッシュフローを表すことを意図したものではありません 米国会計基準で営業業績の指標として定義されている事業、営業利益(損失)または純利益(損失)。管理上の注意 Paysignの調整後EBITDAの定義に従って提示された金額は、開示されている同様の指標と比較できない場合があります すべての企業が調整後EBITDAを同じ方法で計算するわけではないので、他の会社によって。
ペイサイン株式会社
調整後EBITDA(未監査)
3 か月が終了 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
EBITDAと調整後EBITDAと純利益(損失)との調整: | ||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 309,096 | $ | (160,130) | ) | |||
所得税規定 | 163,896 | 1,530 | ||||||
利息収入、純額 | (731,344さん) | ) | (584,197) | ) | ||||
減価償却と償却 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
EBITDA | 1,028,053 | 102,219 | ||||||
株式ベースの報酬 | 663,951 | 618,244 | ||||||
調整後EBITDA | $ | 1,692,004 | $ | 720,463 | ||||
1株当たりの調整後EBITDA | ||||||||
ベーシック | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
希釈 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
加重平均普通株式 | ||||||||
ベーシック | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
希釈 | 54,760,842 | 54,767,787 |
7 |