別紙99.1
ピュアリサイクル・テクノロジーズ、2024年第1四半期のアップデートを発表
フロリダ州オーランド — 2024年5月7日 — プラスチックリサイクルに革命を起こす米国を拠点とする企業であるPureCycle Technologies, Inc.(Nasdaq:PCT)は本日、2024年3月31日に終了する第1四半期の企業最新情報を発表しました。
マネジメント・コメンタリー
PureCycleの最高経営責任者であるダスティン・オルソン氏は、「アイロントンに生産的な地区があり、既存および将来の顧客に商業施設からの樹脂を提供できるようになったので、材料のサンプリングを開始できました。第1四半期の生産活動により、私たちのチームはこの初めての技術と、私たちの精製技術がさまざまなポストコンシューマー原料をどのように処理するかをさらに理解することができました。私たちが収集した情報は、4月の操業停止中に完了した作業に不可欠であり、2024年の残りの期間を通じて継続的な改善の基礎を築くのに役立つはずです。」
アイアントンの施設の更新
4月はアイアントン施設の改善に費やされました。同社は、アイロントン施設の信頼性を高め、より一貫した製品品質を実現するのに役立ついくつかのプロジェクトを完了しました。これらのプロジェクトには、副産物1と副産物2の回収および除去システムの両方のプロセス改善のほか、シール、ポンプシステム、およびさまざまなデジタルアイテムの信頼性の向上が含まれていました。同社は、追加のプロジェクトを完了するために予定されていた停電を1週間延長し、今週後半に操業を再開する予定です。
ピュアリサイクル財務アップデート
当社は、2024年第1四半期の純損失は8,560万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.52ドルでしたが、2023年第1四半期の純損失は2,580万ドル、希薄化後1株あたり0.16ドルでした。直近の第1四半期には、3月に発表された未払いの南オハイオ港湾局歳入債の購入による2,120万ドル、希薄化後1株あたり0.13ドルの損失、新株予約権の公正価値の変動による910万ドルの非現金損失、つまり希薄化後1株あたり約0.06ドルの損失、高額負債による800万ドル、希薄化後1株あたり0.05ドルの損失が含まれていましたアイアントンの資産の試運転による減価償却費。
当社は、3750万ドルのシリーズA歳入債を額面1,000ドルあたり800ドルの価格で、ピュア・プラスチック社に売却することで合意に達しました。売却条件の一部として、当社は、未払い額4,550万ドルのピュア・プラスチック・ターム・ローンを、シリーズA、B、Cの収益債と交換します。この取引の一環として、合計で9,430万ドルのシリーズA、B、C債を売却する予定です。取引は3つの段階に分けて完了し、それぞれが一定の条件を満たすことを条件として、1か月強で完了する予定です。
純プラスチック・ターム・ローンを早期に終了すると、ピュア・プラスチック・ターム・ローンで義務付けられているように、前払いの保険料もかかります。両当事者は、現金での支払いの代わりに約300万件のワラントを発行することに合意しました。
カンファレンス・コール
当社は、5月7日火曜日の午前10時(東部標準時)に電話会議を開き、第1四半期の活動を含む最近の企業動向に関する最新情報を提供します。
2024年第1四半期の電話会議の詳細
日付:2024年5月7日火曜日
時間:東部標準時午前10時
参加者リンク:ピュアリサイクル・テクノロジーズ 2024年第1四半期のコーポレートアップデート
聴くだけのウェブキャストに興味のある参加者は、上記のリンクから電話会議にアクセスしてください。カレンダーのリマインダーについては、ここをクリックしてください。
電話会議ではライブQ&Aセッションが行われます。準備が整ったあとに経営陣に質問したいアナリスト参加者は、ここをクリックしてください。番号と固有のアクセスピンが届きます。
準備された挨拶の間、経営陣は事前に提出された投資家の質問に答えようとします。質問を送信するには、investorquestion@purecycle.com にメールを送ってください。
会社の最新情報は、ここをクリックするか、会社のWebサイト(www.purecycle.com)で再生できます。電話会議のリプレイは、2025年5月6日まで、東部標準時の午後3時以降に視聴できます。
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ピュアリサイクル連絡先
クリスチャン・ブルーイー
cbruey@purecycle.com
+1 (352) 745-6120
ピュアリサイクル・テクノロジーについて
PureCycle Technologies, Inc. の子会社であるPureCycle Technologies LLCは、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)が開発した、ポリプロピレンプラスチック廃棄物(第5位プラスチックに指定)を継続的に再生可能な資源に変換するために設計された、特許取得済みの唯一の溶剤駆動型浄化リサイクル技術のグローバルライセンスを保持しています。独自の精製プロセスにより、5番のプラスチック廃棄物から色、臭い、その他の不純物が除去され、超高純度リサイクル(UPR)プラスチックが生成され、リサイクルして複数回再利用できるため、プラスチックとの関係が変わります。www.purecycle.com
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、PCTの財政状態、経営成績、収益見通し、見通しに関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。さらに、将来の出来事や状況に関する予測、予測、その他の特徴付けに言及している記述は、基礎となる仮定も含めて、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事やPureCycleの将来の財務または経営成績に関するもので、予測や予測を指す場合があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、将来の言葉や「計画」などの条件語で識別されます。
「信じる」、「期待する」、「期待する」、「意図する」、「見通す」、「予測」、「プロジェクト」、「続く」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「可能」、「可能性」、「可能性」、「予測」、「すべき」、「したい」およびその他の類似の単語や表現(またはそのような単語や表現の否定的なバージョン)が、これらの言葉がないは、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。
将来の見通しに関する記述は、PureCycleの経営陣の現在の期待に基づいており、本質的に不確実性や状況の変化、およびそれらの潜在的な影響の影響を受けやすく、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられています。将来の展開が予想通りのものになるという保証はありません。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、またはその他の仮定が含まれます。これらのリスクと不確実性には、2023年12月31日に終了した会計年度のPureCycleのForm 10-K年次報告書およびPureCycleのフォーム10-Qの各四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されている要因、PureCycleが証券取引委員会に提出したその他の公開書類で議論および特定されている要因と、以下が含まれますが、これらに限定されません:PCTの資金調達能力事業と将来の成長、そして継続企業として継続すること。PCTの対応能力、および達成し続ける能力(該当する場合)食品グレードの用途(米国、ヨーロッパ、アジア、その他の将来の国際地域を含む)でのPCTの超高純度リサイクル(「UPR」)樹脂の使用に関する規制要件、UPR樹脂およびPCTの施設(米国、ヨーロッパ、アジア、その他の将来の国際拠点を含む)に適用される多数の規制要件を継続的に遵守するPCTの能力、PCTの戦略と将来の財務に関する期待と変化将来の事業計画、拡張計画を含む業績、または目標、将来の業績と機会、競合他社、収益、製品とサービス、価格設定、営業費用、市場動向、流動性、キャッシュフローと現金使用、資本支出、PCTの成長イニシアチブへの投資能力。オハイオ州ローレンス郡にあるPCT初の商業規模リサイクル施設(「アイロントン施設」)が、特定のパフォーマンスやその他のテストを経て、レイドスによって適切に認定される能力、そして、適時かつ費用対効果の高い方法で、またはまったく本格的な商業活動を開始する。PCTの能力アイロントン施設への資金提供を含む、事業への資金提供によって当社およびその子会社に課せられる要件を満たし、引き続き満たすこと、PCTが個人に傷害を与える可能性のある、事業を中断(施設での業務の中断または中断を含む)する可能性のある製造施設における多くの危険や運用上のリスクを最小限に抑えるか、排除するPCTの能力、PCTに責任と費用の増加を課すこと。PCT に必要な資金を調達し、それを完了する能力、(i)ジョージア州オーガスタにある米国初のマルチライン施設、(ii)ベルギーのアントワープにあるヨーロッパ初の商業規模の工場、(iii)韓国の蔚山にあるアジア初の商業規模の工場を適時かつ費用対効果の高い方法で建設。プラスチック廃棄物処理施設でポリプロピレンプラスチック廃棄物を確立、分別、処理するPCTの能力プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーのライセンスに基づく独占権の維持、PCTのビジネスモデルと成長戦略の実施、市場での受け入れ、成功。PCTのオフテイク契約の成功または収益性、ポリプロピレン含有量の高い原料を妥当なコストで調達する能力、PCTの将来の資本要件と資金源と用途、PCTの競合他社と業界に関する進展と予測、PCTが当事者である、または当事者になる可能性のある法的または規制上の手続きの結果(証券集団訴訟や推定上の集団訴訟事件を含む)、地政学的適用法または規制のリスクと変更。PCTが次の条件によって悪影響を受ける可能性金利の上昇、資本の利用可能性、景気循環、その他のマクロ経済的影響、従業員の離職率と従業員関連費用の増加、価格と入手可能性の変化(労働力不足を含む)、労働力、輸送と資材(インフレを含む)、サプライチェーンの状況とそれに関連するエネルギーと原材料への影響、およびそれらをタイムリーかつ費用対効果の高い方法で入手するPCTの能力など、その他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因、あらゆるビジネス。政治的または経済的混乱による混乱
不安定性、パンデミック、武力による敵対行為(現在進行中のロシアとウクライナの紛争と現在の中東紛争を含む)、PCTに対する気候変動の潜在的な影響(物理的リスクおよび移行リスク、規制およびコンプライアンスコストの増加、評判リスク、魅力的な条件での資本の入手可能性を含む)、および事業上のリスクです。
ピュア・サイクル・テクノロジーズ株式会社
要約連結貸借対照表
資産 |
|
|||||||
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
||
(千単位) |
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
25,021 |
|
|
$ |
73,411です |
|
売却可能な負債証券 |
|
|
2,187 |
|
|
|
48,226 |
|
制限付き現金 — 現在の |
|
|
7,566 |
|
|
|
25,692 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
16,397 |
|
|
|
15,316% |
|
流動資産合計 |
|
|
51,171です |
|
|
|
162,645 |
|
制限付き現金 — 非流動資産 |
|
|
7,353 |
|
|
|
203,411 |
|
前払い費用およびその他の非流動資産 |
|
|
4,689 |
|
|
|
4,772 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
28,785 |
|
|
|
29,799 |
|
不動産、プラント、設備、純額 |
|
|
642,017 |
|
|
|
638,746 |
|
総資産 |
|
$ |
734,015です |
|
|
$ |
1,039,373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
8,363 |
|
|
$ |
2,881 |
|
未払費用 |
|
|
29,406 |
|
|
|
35,391 |
|
未払利息 |
|
|
2,597 |
|
|
|
8,190 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
3,204 |
|
|
|
9,148 |
|
流動負債合計 |
|
|
43,570 |
|
|
|
55,610 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延収益 |
|
|
5,000 |
|
|
|
5,000 |
|
長期債務、流動分を差し引いたもの |
|
|
242,937 |
|
|
|
467,708 |
|
支払い可能な関連当事者メモ |
|
|
41,452 |
|
|
|
39,696です |
|
保証責任 |
|
|
36,003 |
|
|
|
22,059 |
|
オペレーティングリースの使用権負債 |
|
|
26,270% |
|
|
|
27,253 |
|
その他の非流動負債 |
|
|
1,944 |
|
|
|
1,811 |
|
負債総額 |
|
$ |
397,176 |
|
|
$ |
619,137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
コミットメントと不測の事態 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式-額面0.001ドル、発行済株式25万株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式164,612株および164,279株 |
|
|
165 |
|
|
|
164 |
|
優先株式-額面0.001ドル、承認済株式25,000株、2024年3月31日および2023年12月31日時点で発行済株式0株 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
追加払込資本 |
|
|
766,519 |
|
|
|
764,344です |
|
その他の包括利益 (損失) の累計 |
|
|
2 |
|
|
|
(32) |
) |
累積赤字 |
|
|
(429,847 |
) |
|
|
(344,240 |
) |
株主資本の総額 |
|
|
336,839 |
|
|
|
420,236 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
734,015です |
|
|
$ |
1,039,373 |
|
ピュア・サイクル・テクノロジーズ株式会社
要約連結包括損失計算書
(未監査)
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
(1株あたりのデータを除く千単位) |
|
|
|
|
|
||
費用と経費 |
|
|
|
|
|
||
運用コスト |
$ |
21,194です |
|
|
$ |
7,372 |
|
研究開発 |
|
1,831 |
|
|
|
1,754 |
|
販売、一般および管理 |
|
15,957 |
|
|
|
12,695 |
|
運用コストと経費の合計 |
|
38,982 |
|
|
|
21,821 |
|
支払利息 |
|
15,054 |
|
|
|
657 |
|
利息収入 |
|
(3,602) |
) |
|
|
(1,933 |
) |
ワラントの公正価値の変更 |
|
13,944 |
|
|
|
4,835 |
|
債務消滅による損失 |
|
21,214 |
|
|
|
— |
|
その他の費用 |
|
15 |
|
|
|
462 |
|
その他の費用の合計 |
|
46,625% |
|
|
|
4,021 |
|
純損失 |
$ |
(85,607) |
) |
|
$ |
(25,842) |
) |
一株当たり損失 |
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
希釈 |
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
加重平均普通株式 |
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
|
164,355 |
|
|
|
163,588 |
|
希釈 |
|
164,355 |
|
|
|
163,784 |
|
|
|
|
|
|
|
||
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
||
売却可能な負債証券の含み利益 |
$ |
18 |
|
|
$ |
641 |
|
累積翻訳調整 |
|
16 |
|
|
|
— |
|
包括損失合計 |
$ |
(85,573 |
) |
|
$ |
(25,201 |
) |
ピュア・サイクル・テクノロジーズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千単位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(85,607) |
) |
|
$ |
(25,842) |
) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
||
株式ベースの報酬 |
|
|
2,682 |
|
|
|
2,166% |
|
ワラントの公正価値の変更 |
|
|
13,944 |
|
|
|
4,835 |
|
減価償却費 |
|
|
9,256 |
|
|
|
1,294 |
|
債務発行費用の償却と債務割引 |
|
|
2,538 |
|
|
|
265 |
|
負債証券の割引の増加 |
|
|
(318) |
) |
|
|
(138) |
) |
オペレーティングリースの償却費用 |
|
|
767 |
|
|
|
926 |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
21,214 |
|
|
|
— |
|
営業資産と負債の変動 |
|
|
|
|
|
|
||
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
(340) |
) |
|
|
(1,148 |
) |
前払い費用およびその他の非流動資産 |
|
|
83 |
|
|
|
(174) |
) |
買掛金 |
|
|
1,196 |
|
|
|
1,218 |
|
未払費用 |
|
|
214 |
|
|
|
2,116 |
|
未払利息 |
|
|
(4,151) |
) |
|
|
324 |
|
営業使用権に関する負債 |
|
|
(656) |
) |
|
|
(597) |
) |
営業活動に使用された純現金 |
|
$ |
(39,178) |
) |
|
$ |
(14,755) |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
不動産、プラント、設備の購入 |
|
|
(14,348) |
) |
|
|
(46,632 |
) |
売却可能な負債証券の購入 |
|
|
(30,586 |
) |
|
|
— |
|
売却可能な債務証券の売却と満期 |
|
|
76,961 |
|
|
|
99,371 |
|
投資活動によって提供される純現金 |
|
$ |
32,027 |
|
|
$ |
52,739 |
|
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
歳入債を購入するための支払い |
|
|
(253,230) |
) |
|
|
— |
|
債務発行費用 |
|
|
(1,119) |
) |
|
|
(1,344 |
) |
株式の買戻しに対する支払い |
|
|
(598) |
) |
|
|
(277) |
) |
財務活動のためのその他の支払い |
|
|
(476) |
) |
|
|
(11) |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
$ |
(255,423 |
) |
|
$ |
(1,632 |
) |
現金と制限付現金の純額(減少)増加額 |
|
|
(262,574 |
) |
|
|
36,352 |
|
現金および制限付現金、期初 |
|
|
302,514 |
|
|
|
227,523 |
|
現金および制限付現金、期末 |
|
$ |
39,940 |
|
|
$ |
263,875 |
|
キャッシュフロー情報の補足開示 |
|
|
|
|
|
|
||
現金以外の営業活動 |
|
|
|
|
|
|
||
資産計上利息を差し引いた期間に支払われた利息 |
|
|
16,383 |
|
|
|
— |
|
非現金投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
未払費用における不動産、プラント、設備への追加 |
|
|
15,656 |
|
|
|
30,809 |
|
買掛金勘定の資産、プラント、設備への追加 |
|
|
5,903 |
|
|
|
20,509 |
|
未収利息の対象となる不動産、プラント、設備への追加 |
|
|
— |
|
|
|
4,271 |
|
現金以外の資金調達活動 |
|
|
|
|
|
|
||
支払い可能な関連当事者手形の PIK 利息 |
|
|
1,441 |
|
|
|
— |
|
連結貸借対照表に報告されている現金、現金同等物の調整 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
25,021 |
|
|
$ |
38,381 |
|
制限付現金および現金同等物-現在の |
|
|
7,566 |
|
|
|
68,028 |
|
制限付現金および現金同等物-非流動 |
|
|
7,353 |
|
|
|
157,466 |
|
現金、現金同等物および制限付現金の合計 |
|
$ |
39,940 |
|
|
$ |
263,875 |
|