展示99.1
2024年第一四半期の結果は、2024年の目標に向けた継続的な進展を反映しています。
- | ビジネス、運営、財務に関する最新情報をお届けするコールは、本日午後4時30分ETに予定されています。 |
2024年第一四半期の運営上の成果と財務状況に関する発表。米国証券取引委員会に登録されているソリッド・パワー(Nasdaq:SLDP)は、固体電池技術のリーディング開発企業です。
最近のビジネスのハイライト
· | SK On ラインのインストールと、複数の潜在的な顧客への電解質サンプリングの拡大における強力な初期実行。 |
· | 複数の潜在的な顧客に出荷される電解質サンプルの拡大サンプル結果を拡大。 |
· | A-2サンプルセルは、年末に納品目標を維持しています。 |
「戦略的な主要なマイルストーンをうまく実行し続け、パートナーとの約束と開発タイムラインの両方にほぼ追いついた状態を維持し続けています。電解質側では、私たちのパウダープロダクトに対する関心が増していることを確認しています。四半期に、初めてとリピートの潜在的な顧客両方に電解質サンプルを配送し、継続的なフィードバックを受け取り続けています」と、ソリッドパワーの社長兼CEOであるジョン・ヴァン・スコートは述べています。
「セル側では、私たちのチームは現在、A-1設計からの課題を解決するために改善を計画したA-2セルに焦点を当てています。A-2サンプルセルの納品を年末に向けて引き続き目指しています」と、Van Scoter氏は続けています。
「SK Onのラインインストールとテクノロジートランスファーにおける強力な初期実行が見られることから、今年度のバランスに向けて、ソリッドステートバッテリーテクノロジーのリーダーシップ地位を強化するために、パートナーと株主に価値を提供し続けることを確認しています」ヴァン・スコート氏は述べています。
2024年第1四半期の財務ハイライト
Solid Powerは、2024年第1四半期に600万ドルの売上を達成し、2023年第1四半期と比較して220万ドル増加しました。この増加は、合弁開発契約とその他の協力関係の下での継続的な実行によるものです。
2024年第1四半期の運営費用は、細胞と電解質の開発、オペレーションの拡大、合弁開発契約、およびその他の協力関係に関連する労働力および材料費用の増加により、2023年同期と比較して高かった。2024年第1四半期の運営損失は2580万ドルで、純損失は2120万ドル、株あたり0.12ドルでした。
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貸借対照表と流動性
Solid Powerの流動性状況は引き続き強力であり、2024年3月31日現在の総流動性は下記の通りです。
2024年3月31日現在の | |||||||
(千ドル単位) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||
現金及び現金同等物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
売買可能有価証券 | 132,619 | 141,505 | |||||
長期投資 | 232,307 | 239,566 | |||||
全流動性 | $ | 378,945 415,608 18,232 15,879 | $ | 2024年第1四半期の資本支出は、主に新しい電解液研究開発ラボの建設を含む、同社の電解液生産能力の投資を代表する4.1百万ドルに達した。同社の2024年3月31日の売掛金残高には、第2四半期に収集されると期待されるパートナーマイルストーンに関連する請求書が含まれていた。 | |||
流動負債合計 | $ | $ |
会社が2023年から延期された約3,500万ドルの運用および資本投資の範囲に含まれているのは、2024年の運用費に約6,000万ドルから7,000万ドル、資本支出に約4,000万ドルから5,000万ドルの範囲に収まると引き続き予想している。2024年の総キャッシュ投資額は1億ドルから1億2000万ドルの範囲であると予想されている。
本リリースの日付までに、同社は平均購入価格が1.64ドルの普通株式5百万株を購入し、総額8.3百万ドルを投資している。
2024年の展望
Solid Powerは、2024年の以下の主要目標を達成することに引き続き取り組んでいます。
•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗(実行可能かどうかを判断することを含む); | 電解液の生産と豊富なサンプリングプログラムを通じて、電解液の能力と市場を拡大する。 |
•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗(実行可能かどうかを判断することを含む); | A-2 Sample仕様のセルの設計を進める。 |
•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗(実行可能かどうかを判断することを含む); | 共同開発パートナーに対する主要なマイルストーンとコミットメントを実行。 |
•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗(実行可能かどうかを判断することを含む); | 韓国市場に進出し、Solid Powerを韓国のバッテリーエコシステムに組み込む。 |
会社は引き続き、2024年の運用にかかるキャッシュが6,000万ドルから7,000万ドルに、資本支出が4,000万ドルから5,000万ドルになると予想しており、これらの範囲には、会社が2023年に見送った約3,500万ドルの運用と資本投資の約3,500万ドルが含まれています。2024年の総キャッシュ投資額は1億ドルから1億2000万ドルの範囲であると予想されています。
会社はまた、2024年の売上高の予想額が2,000万ドルから2,500万ドルの範囲にあることを再確認しました。
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ウェブキャストとコール
Solid Powerは2024年5月7日(現地時間14:30/東部時間16:30)にカンファレンスコールを開催します。コールには、ジョン・バン・スコーター社長兼最高経営責任者、ケビン・パプシキ最高財務責任者が参加します。
関心のある投資家やその他の関係者は、Solid Powerの投資家向けウェブサイト(https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations)でライブカンファレンスコールのウェブキャストを聴取することができます。
カンファレンスコールは、国内電話番号+1-844-808-7138、国際電話番号+1-412-317-0536で、ライブでアクセスできます。
カンファレンスコールの録音は、コールの完了から約3時間後にhttps://www.solidpowerbattery.com/investor-relationsまたは国内電話番号+1-844-512-2921、国際電話番号+1-412-317-6671で利用できます。replayのPIN番号は10187372です。リプレイは2024年5月21日午後9:59(山岳時間)まで利用できます。
Solid Power, Inc.について
Solid Powerは、急速に成長するEVおよびその他の市場向けの次世代バッテリーを実現するために、固体電池技術を開発しています。Solid Powerのコア技術である電解液材料は、用途によっては、従来のリチウムイオンと比較して、長距離走行、長寿命、安全性の向上、および低コストを実現できると考えられています。Solid Powerのビジネスモデルは、電解液をセルメーカーに販売し、セルの設計と製造プロセスをライセンス供与することです。これは、製品生産に取り組む多くの競合他社とは異なるビジネスモデルです。最終的には、Solid Powerは、EVおよびその他のアプリケーションのための硫化物ベースの固体電解液材料の主要な生産および販売業者になることを目指しています。詳細については、http://www.solidpowerbattery.com/をご覧ください。
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出典:Nutex Health, Inc。
ここに記載されている現在または過去の事実以外のすべての記載事項は、将来に関する「前向きな声明」であり、「改正証券法」第27条(1933年)および「改正証券取引法」第21条(1934年)の意味であり、Solid Powerのまたはその経営陣の期待、目的、信念、意図または戦略に関するものである。これらの項目は、Solid Power社の2024年の財務指導、将来の財務パフォーマンスおよび戦略、拡大計画、市場チャンス、将来の事業、将来の営業結果、見積もられる収益、損失、予測されるコスト、見通し、および経営陣の計画および目的を含みます。これらの前向きな見通しには、当社の研究開発努力が成功することの不確実性、パートナーが必要とする技術的目標または結果を達成できるかどうか、我々が先行する競合技術の前に我々の技術を商業化することができるかどうかなどのリスクが含まれます。当社に不可欠である特許技術を我々が保護および維持することができるかどうか、電気自動車および我々が成功裏に開発することができる他の技術の広範な市場導入、主要幹部、主要従業員、およびその他の適格な人材を引きつけ、確保することの成功、およびその他の観点での経済、事業、または競争要因の変化、市場条件の変化、およびこれらのリスクおよび不確実性を管理する能力などが含まれます。これらの要因は、制約や法的リスク、環境規制、市場の不確実性、調達コストの調整、システムの誤動作、技術上のミスや変化、政治的およびその他のリスク、金融リスク、自然災害、戦争、テロリズム、およびその他の同様のリスクをはじめとする、固体ステートバッテリーテクノロジー開発契約および実施に関連するリスクによって左右される可能性があります。他のリスクに関しては、SECに提出されたSolid Powerの年次報告書の「リスク要因」のセクションを参照してください。これらの書類は、SECのウェブサイトwww.sec.govで入手できます。これらの書類には、ここで議論される操作や投影に影響を与える可能性のある他の重要なリスクおよび不確実性が識別され、対処されています。Solid Powerは、明示的に規定されている場合を除き、将来の見通しに対していかなる保証もしないことに注意してください。
投資家関係
Kevin Paprzycki
最高財務責任者
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
ウェブサイト: www.solidpowerbattery.com
出典:Solid Power, Inc.
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ソリッドパワー社
簡易合算貸借対照表
(株式数と仮想の価値を除く) (千円単位)
2024年3月31日 | |||||||
(未確定) | 2023年12月31日 | ||||||
資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
現金及び現金同等物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
売買可能有価証券 | 132,619 | 141,505 | |||||
契約債権 | 10,106 | 1,553 | |||||
関連会社からの契約債権 | 4,152 | — | |||||
前払費用およびその他の流動資産 | 9,656 | 5,523 | |||||
流動資産合計 | 170,552 | 183,118 | |||||
新規買の資産 | |||||||
固定資産、装置及び器具、純額 | 99,593 | 99,156 | |||||
利益相反的リースの営業資産、純額 | 7,004 | 7,154 | |||||
使用権金融リース資産、純額 | 1,030 | 1,088 | |||||
投資 | 232,307 | 239,566 | |||||
無形資産、純額 | 1,800 | 1,650 | |||||
前払費用およびその他の資産 | 3,884 | 1,060 | |||||
新規買資産合計 | 345,618 | 349,674 | |||||
総資産 | $ | 516,170 | $ | 532,792 | |||
負債および株主資本 | |||||||
流動負債 | |||||||
未払買掛金およびその他の未払務 pass口 | 7,866 | 6,455 | |||||
前払収益 | 3,078 | 1 | |||||
関連会社からの前受収入 | — | 828 | |||||
未払いの報酬 | 6,267 | 7,590 | |||||
オペレーティングリース債務 | 647 | 626 | |||||
ファイナンスリース債務 | 374 | 379 | |||||
流動負債合計 | 18,232 | 15,879 | |||||
長期負債 | |||||||
ウォラント債務 | 4,728 | 4,227 | |||||
オペレーティングリース債務 | 7,824 | 7,996 | |||||
ファイナンスリース債務 | 464 | 552 | |||||
前払収益 | 4,716 | — | |||||
その他の負債 | 829 | 803 | |||||
長期負債の合計 | 18,561 | 13,578 | |||||
負債合計 | 36,793 | 29,457 | |||||
株主資本 | |||||||
普通株式 $0.0001 名目額面価値;2,000,000,000 株を承認;発行済み株式数は、2024 年 3 月 31 日時点で 178,349,557 株、2023 年 12 月 31 日時点で 179,010,884 株。 | 18 | 18 | |||||
資本剰余金 | 586,343 | 588,515 | |||||
累積欠損 | (105,846 | ) | (84,639 | ) | |||
その他の総合損失 | (1,138 | ) | (559 | ) | |||
純資産合計 | 479,377 | 503,335 | |||||
負債および純資産合計 | $ | 516,170 | $ | 532,792 |
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ソリッドパワー社
簡易連結損益計算書(未監査)
株式数と1株当たりの金額を除く全ての数値は千単位で表しています
3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
売上高 | $ | 5,953 | $ | 3,792 | ||||
営業費用 | ||||||||
直接費用 | 4,290 | 6,274 | ||||||
研究開発 | 18,873 | 11,648 | ||||||
販売・一般管理費用 | 8,571 | 7,188 | ||||||
営業費用合計 | 31,734 | 25,110 | ||||||
営業損失 | (25,781 | ) | (21,318 | ) | ||||
営業外収入及び費用 | ||||||||
利息収入 | 5,117 | 4,835 | ||||||
認証権債務の公正価値の変動 | (501 | ) | (2,662 | ) | ||||
利息費用 | (42 | ) | (13 | ) | ||||
非営業所得及び費用の合計 | 4,574 | 2,645,759 | ||||||
純損失 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
基本的および希薄化後の1株当たりの損失 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.11) | ) | ||
基本株式数と希薄化後株式数の加重平均 | 180,784,020 | 176,934,261 |
6
ソリッドパワー社
連結キャッシュフロー計算書 (未監査)
(千米ドル単位)
3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
営業活動からのキャッシュフロー | ||||||||
純損失 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
当期の純損失を現金及び現金同等物に調整するための調整項目: | ||||||||
減価償却費および償却費 | 3,909 | 2,264 | ||||||
資産の使用権の償却 | 207 | 183 | ||||||
株式報酬費用 | 2,863 | 2,222 | ||||||
認証権債務の公正価値の変動 | 501 | 2,662 | ||||||
他の長期負債の割引債務の認識増加額 | (4 | ) | — | |||||
有価証券のプレミアムの償却およびディスカウントの利子付与 | (2,428 | ) | (2,716 | ) | ||||
運用資産及び運用負債増減による現金及び現金同等物の増減: | ||||||||
契約債権 | (8,553 | ) | (179 | ) | ||||
関係会社からの契約債権 | (4,152 | ) | 319 | |||||
前払費用およびその他の資産 | (6,983 | ) | (1,129 | ) | ||||
未払買掛金およびその他の未払務 pass口 | 1,290 | 1,699 | ||||||
前払収益 | 7,794 | (14 | ) | |||||
関連会社からの未収収益 | (828 | ) | (3,000 | ) | ||||
未払いの報酬 | (1,323) | ) | (2,652 | ) | ||||
短期の運用及びファイナンスリース債務 | (151 | ) | (132 | ) | ||||
営業活動による純現金流出 | (29,065 | ) | (19,631 | ) | ||||
投資活動からの現金フロー | ||||||||
固定資産の購入 | (4,054 | ) | (11,581 | ) | ||||
売買可能証券及び投資の取得額 | (61,287 | ) | (110,636 | ) | ||||
売却可能有価証券の売却益 | 79,134 | 101,665 | ||||||
無形資産の取得 | (154 | ) | (125 | ) | ||||
投資活動による純現金及び現金同等物の提供(使用) | 13,639 | (20,677 | ) | |||||
財務活動からの現金フロー | ||||||||
債務返済の支払い | — | (7 | ) | |||||
ストックオプションの行使からの資金調達 | 97 | 150 | ||||||
従業員の株式報酬に係る源泉徴収税の支払い | (169 | ) | — | |||||
普通株式の取り消し | (4,914 | ) | — | |||||
ファイナンスリース債務の支払い | (106 | ) | (70 | ) | ||||
財務活動による純現金及び現金同等物の提供(使用) | (5,092 | ) | 73 | |||||
現金及び現金同等物の純減少分 | (20,518 | ) | (40,235 | ) | ||||
期首の現金及び現金同等物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
期末の現金及び現金同等物 | 14,019 | 9,888 | ||||||
補足情報 | ||||||||
支払利息の現金 | $ | 42 | $ | 13 | ||||
発生済み資本支出 | $ | 954 | $ | 3,370 |
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