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別紙99.1
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ヴァージンギャラクティックが2024年第1四半期の決算を発表し、事業最新情報を提供します

• 2024年6月8日に予定されている「ギャラクティック07」ミッション
•デルタクラスの宇宙船は、2026年に商用サービスに向けて順調に進んでいます
•VMS Eveは、年間最大125便のフライトレートの増加をサポートすると予想されています


カリフォルニア州オレンジカウンティ — 2024年5月7日 — ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社（NYSE：SPCE）（「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表し、業務の最新情報を提供しました。

ヴァージン・ギャラクティックの最高経営責任者であるマイケル・コルグレイザーは、こう述べています。「ヴァージン・ギャラクティックにとって、今後の『ギャラクティック07』ミッションでVSS Unityの成功を祝い、デルタクラスプログラムの実施に引き続き注力しているので、今はヴァージンギャラクティックにとってエキサイティングな時期です。今年の夏、デルタの設計段階の大部分を完了し、より完全に構築段階に移行する中で、工具の納入と部品製造が加速し始めています。2026年も商用サービスに向けて順調に進んでいます。」


2024年第1四半期の財務ハイライト

•2024年3月31日現在、現金、現金同等物および有価証券は8億6,700万ドルで、キャッシュポジションは引き続き堅調です。
•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費により、2023年第1四半期は40万ドルでしたが、収益は200万ドルです。
•GAAPベースの総営業費用は1億1,300万ドルで、2023年第1四半期は1億6,400万ドルでした。2024年第1四半期の非GAAPベースの総営業費用は1億1,000万ドルでしたが、2023年第1四半期は1億4800万ドルでした。
•2023年第1四半期の純損失は1億5900万ドルでしたが、純損失は1億200万ドルでした。改善は主に営業費用の減少と利息収入の増加によるものです。
•調整後EBITDAは、主に営業費用の減少と利息収入の増加により、2023年第1四半期は1億4000万ドルでしたが、合計で8,700万ドルになりました。
•営業活動に使用された純現金は、2023年の第1四半期には1億3,600万ドルでしたが、合計で1億1,300万ドルでした。
•資本支出に支払われた現金は、2023年の第1四半期には300万ドルでしたが、合計で1,300万ドルでした。
•フリーキャッシュフローは、2023年の第1四半期には（1億3,900万ドル）だったのに対し、合計で1億2600万ドルでした。
•当社の市場での募集プログラムの一環として、510万株の普通株式を発行し、総収入730万ドルの収益を上げました。


ビジネスアップデート
•アリゾナ州の宇宙船最終組立施設は、2024年夏にオープンする予定です。
•デルタクラスの宇宙船の生産スケジュールは、2026年の収益サービスのために順調に進んでいます。
•VMS Eveは、最初の2隻のデルタクラス宇宙船で、年間最大125便のフライトレート向上と年間4億5000万ドルの収益を支援すると予想されています。


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財務ガイダンス
以下の将来の見通しに関する記述は、2024年5月7日現在の2024年第2四半期に対する当社の予想を反映しており、かなりの不確実性があります。当社の業績は、現時点では妥当であると当社が考える仮定に基づいていますが、後述の「将来の見通しに関する記述」で説明するように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。

•2024年第2四半期の収益は約350万ドルになると予想されています。
•2024年第2四半期のフリーキャッシュフローは、1億1000万ドルから1億2000万ドルの範囲になると予想されています。

非GAAPベースの財務指標
米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された会社の業績に加えて、当社は特定の非GAAP財務指標も提供しています。非GAAP財務指標の使用と、そのような指標を最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整に関する議論は、このプレスリリースの後半に記載されています。

電話会議情報
ヴァージンギャラクティックは本日、太平洋標準時の午後2時（東部標準時の午後5時）に電話会議を開催し、結果について話し合う予定です。電話会議にアクセスするには、参加者は+1 888-660-6431または+1 929-203-2118をダイヤルして、会議ID番号4014201を入力する必要があります。ライブ音声ウェブキャストと補足情報は、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ でご覧いただけます。電話会議の後、ウェブキャストの録画もご覧いただけます。

ヴァージン・ギャラクティックについて
ヴァージンギャラクティックは航空宇宙旅行会社で、高度な航空宇宙船で個人や研究者のための有人宇宙飛行のパイオニアです。規模と収益性は、業界トップのコスト構造で、これまでにない頻度で人間を宇宙に連れて行くことができる次世代の乗り物によって支えられています。https://www.virgingalactic.com/ でより多くの情報を見つけることができます。

将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このプレスリリースに含まれるすべての記述は、歴史的事実に関する記述を除きます。これには、宇宙飛行システム、次の商用宇宙ミッションとその予定タイミング、将来の艦隊の拡大、飛行速度の向上、繰り返し可能で信頼できる宇宙アクセスの提供、デルタクラス宇宙船の開発およびそのような宇宙船を使用した試験および商用サービスの予定表、次世代マザーシップの開発、およびそれらの納入時期に関する記述が含まれますが、これらに限定されませんの、オープンのタイミングアリゾナ州の宇宙船工場について、デルタクラス宇宙船の設計プロセスと最初のデルタクラス宇宙船を組み立てる前の部品の納入のタイミング、世界中の宇宙港の拡張計画、将来の事業目標、成長計画、および2024年第2四半期の予想収益とフリーキャッシュフローを含む当社の財務予測は、将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「推定」、「可能性」、「続く」、「期待」、「意図」、「期待」、「戦略」、「未来」、「できる」、「だろう」、「プロジェクト」、「計画」、「目標」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、すべての将来の見通しに関する記述でこれらの言葉や表現が使用されているわけではありません。これらの記述は約束でも保証でもありませんが、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の重要な要因が含まれています。これには、宇宙飛行機の将来の商用飛行の遅延、次世代機の開発とテストを成功させる能力、およびそれに伴う時間と費用が含まれますが、これらに限定されません。それで、私たちの予想資本金2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる要件と追加融資の有無、およびその他の要因、リスク、不確実性などは、証券取引委員会（以下「SEC」）へのその他の提出書類で随時更新される場合があります。SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のWebサイト（www.virgingalactic.com）の投資家向け情報セクションでアクセスできます。.com。これにより、実際の結果が、本書に記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性がありますプレスリリース。このような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の経営陣の見積もりを反映しています。そのような将来の見通しを更新することを選択するかもしれませんが

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将来のある時点での発言は、たとえその後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、そうする義務を一切放します。

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2024年第1四半期の財務結果

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社
要約連結営業報告書および包括損失計算書
（千単位、1株あたりの金額を除く）
3月31日に終了した3か月間
20242023
収入$1,985$392
営業経費:
スペースラインの運用22,591318
研究開発58,969109,870
販売、一般および管理27,88450,365
減価償却と償却3,6993,245
営業費用の合計113,143163,798
営業損失(111,158)(163,406)
利息収入12,3087,330
支払利息(3,227)(3,211)
その他の収益、純額14530
税引前損失(101,932)(159,257)
所得税費用80128
純損失(102,012)(159,385)
その他の包括利益 (損失):
外貨換算調整(8)35
有価証券の含み損益 (損失)(864)3,101です
包括損失合計$(102,884)$(156,249)
1株当たりの純損失:
ベーシックと希釈$(0.25)$(0.57)
加重平均発行済株式数:
ベーシックと希釈400,387278,450です


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ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
2024年3月31日2023年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物$195,433$216,799
制限付き現金34,91836,793
市場性のある証券、短期569,778657,238
その他の流動資産37,324です39,999
流動資産合計837,453950,829
市場性のある証券、長期67,105%71,596
不動産、プラント、設備、純額110,61093,806
その他の非流動資産63,093%63,286
総資産$1,078,261$1,179,517です
負債と株主資本
現在の負債:
買掛金$32,886$32,415%
顧客預金92,33497,841
その他の流動負債46,53455,404
流動負債合計171,754185,660
非流動負債:
コンバーチブル・シニアノート、純額418,438417,886
その他の非流動負債70,48770,495
負債総額660,679674,041
株主資本
普通株式4140
追加払込資本2,646,1862,631,197
累積赤字(2,228,144)(2,126,132)
その他の包括利益 (損失) の累計(501)371
株主資本の総額417,582505,476
負債総額と株主資本$1,078,261$1,179,517です















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ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
3月31日に終了した3か月間
20242023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失$(102,012)$(159,385)
株式ベースの報酬8,24412,976
減価償却と償却3,6993,245
債務発行費用の償却552535
その他の現金以外の商品(5,328)(236)
営業資産および負債の変動：
その他の流動資産と非流動資産3,8357,594
買掛金(7,480)2,146
顧客預金(5,507)(569)
その他の流動負債および非流動負債(9,232)(2,375)
営業活動に使用された純現金(113,229)(136,069)
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(13,072)(2,767)
有価証券の購入(161,843)(83,287)
有価証券の満期およびコールによる収入257,414305,791
その他の投資活動598—
投資活動によって提供される純現金83,097219,737
財務活動によるキャッシュフロー:
ファイナンスリース債務の支払い(60)(59)
普通株式の発行による収入7,27232,044
純決済株式ベースの報奨金に対して従業員に代わって支払われる源泉徴収税(269)(1,870)
普通株式の発行に関連する取引費用(52)(320)
財務活動による純現金6,89129,795
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）(23,241)113,463
現金、現金同等物および期首制限付現金253,592342,627
期末の現金、現金同等物、制限付現金$230,351$456,090
現金および現金同等物$195,433$415,682
制限付き現金34,91840,408
現金、現金同等物および制限付現金$230,351$456,090

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非GAAP財務指標の使用
このプレスリリースは、非GAAPベースの営業費用の合計、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない特定の財務指標に言及しています。当社は、非GAAPベースの営業費用の合計を、株式ベースの報酬と減価償却以外の営業費用の合計と定義しています。当社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却費、および株式ベースの報酬を控除する前の収益と定義しています。当社は、フリーキャッシュフローを、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。これらの非GAAP財務指標はいずれも、GAAPに従って作成された指標に代わるものでも優れているものでもなく、GAAPに従って導き出された他の指標の代替と見なすべきではありません。

当社は、これらの非GAAP財務指標を提示することで、投資家に当社の経営成績の理解と評価に役立つ補足情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性を高めることができると考えています。ただし、非GAAP指標とそれに近いGAAP指標の使用には、いくつかの制限があります。たとえば、他社は非GAAP指標の計算方法が異なる場合や、財務実績の計算に他の指標を使用する場合があるため、会社が使用する非GAAP指標は、同様のタイトルの他の企業の指標と直接比較できない場合があります。

2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の営業費用総額と非GAAPベースの営業費用の合計との調整を以下に示します（千単位）。
3月31日に終了した3か月間
20242023
営業費用の合計$113,143$163,798
株式ベースの報酬8,24412,976
減価償却と償却3,6993,245
非GAAPベースの営業費用の合計
$101,200%$147,577
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の純損失と調整後EBITDAとの調整を以下に示します（千単位）。
3月31日に終了した3か月間
2024  2023
純損失$(102,012)$(159,385)
支払利息3,2273,211
所得税費用80128
減価償却と償却3,6993,245
株式ベースの報酬8,24412,976
調整後EBITDA$(86,762)  $(139,825)


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次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフローをそれぞれ調整したものです（千単位）。
3月31日に終了した3か月間
20242023
営業活動に使用された純現金$(113,229)$(136,069)
資本支出(13,072)(2,767)
フリーキャッシュフロー$(126,301)$(138,836)

メディアに関するお問い合わせ:
アレアナ・クレーン-コミュニケーション担当副社長
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575.800.4422

投資家に関するお問い合わせ:
エリック・サーニー-投資家向け広報担当副社長
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