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証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
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☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく、終了した四半期期間の四半期報告書 2024年3月31日です |
または
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☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 からへの移行期間について |
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手数料 ファイル番号 | 憲章に明記されている登録者の正確な名前。 法人設立の都道府県; 住所と電話番号 | IRS 雇用主 識別番号 |
1-14756 | アメレン・コーポレーション | 43-1723446 |
(ミズーリ コーポレーション)
1901 シュトーアベニュー
セントルイス、 ミズーリ63103
(314)621-3222
| | | | | | | | |
1-2967 | ユニオン・エレクトリック・カンパニー | 43-0559760 |
(ミズーリ コーポレーション)
1901 シュトーアベニュー
セントルイス、 ミズーリ63103
(314)621-3222
| | | | | | | | |
1-3672 | アメレンイリノイカンパニー | 37-0211380 |
(イリノイ州 コーポレーション)
10 リチャード・マーク・ウェイ
コリンズビル、 イリノイ州62234
(618)343-8150
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
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各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、1株あたり額面0.01ドル | えーっと | ニューヨーク証券取引所 |
各登録者が過去12か月間に1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられたすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があった期間よりも短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
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アメレン・コーポレーション | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
アメレンイリノイカンパニー | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
各登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメレン・コーポレーション | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
アメレンイリノイカンパニー | | はい | | ☒ | | いいえ | | ☐ |
各登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメレン・コーポレーション | 大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☐ |
| | | 小規模な報告会社 | ☐ | 新興成長企業 | ☐ |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | 大型加速フィルター | ☐ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☒ |
| | | 小規模な報告会社 | ☐ | 新興成長企業 | ☐ |
アメレンイリノイカンパニー | 大型加速フィルター | ☐ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☒ |
| | | 小規模な報告会社 | ☐ | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。
| | | | | |
アメレン・コーポレーション | ☐ |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | ☐ |
アメレンイリノイカンパニー | ☐ |
各登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。
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アメレン・コーポレーション | | はい | | ☐ | | いいえ | | ☒ |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | | はい | | ☐ | | いいえ | | ☒ |
アメレンイリノイカンパニー | | はい | | ☐ | | いいえ | | ☒ |
2024年4月30日現在の各登録者の普通株式クラスの発行済株式数は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
登録者 | | 普通株式の各クラスのタイトル | 発行済株式 |
アメレン・コーポレーション | | 普通株式、1株あたり額面0.01ドル | 266,670,374 | |
ユニオン・エレクトリック・カンパニー | | アメレン・コーポレーションが保有する普通株式、1株あたり額面5ドル | 102,123,834 | |
アメレンイリノイカンパニー | | アメレン・コーポレーションが保有する普通株式、額面なし | 25,452,373 | |
| | | |
この統合されたフォーム10-Qは、アメレン・コーポレーション、ユニオンエレクトリックカンパニー、アメレンイリノイカンパニーによって別々に提出されます。各登録者は、この四半期報告書に含まれる当該登録者に関連するすべての情報を自身に代わって提出しています。本書の各登録者は、その登録者に関係のない情報を提出していないため、そのような情報について一切の表明をしていません。
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
用語と略語の用語集 | 1 |
| |
将来の見通しに関する記述 | 1 |
| |
第I部:財務情報 | |
| | |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | 4 |
| アメレン・コーポレーション | 4 |
| 連結損益計算書と包括利益 | 4 |
| | |
| 連結貸借対照表 | 5 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 連結株主資本計算書 | 7 |
| ユニオン・エレクトリック・カンパニー(d/b/a アメレンミズーリ) | 8 |
| 連結損益計算書 | 8 |
| 連結貸借対照表 | 9 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 10 |
| 連結株主資本計算書 | 11 |
| アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ) | 12 |
| 損益計算書 | 12 |
| 貸借対照表 | 13 |
| キャッシュフロー計算書 | 14 |
| 株主資本に関する声明 | 15 |
| メモ 1.重要な会計方針の要約 | 16 |
| メモ 2.料金と規制事項 | 17 |
| 注 3.短期債務と流動性 | 20 |
| 注 4.長期債務とエクイティファイナンス | 20 |
| 注 5.その他の収益、純額 | 22 |
| 注 6.デリバティブ金融商品 | 22 |
| 注 7.公正価値の測定 | 24 |
| 注 8.関連当事者取引 | 26 |
| 注 9.コミットメントと不測の事態 | 28 |
| ノート 10。キャロウェイ・エナジー・センター | 31 |
| ノート 11.退職給付 | 32 |
| ノート 12。所得税 | 33 |
| ノート 13。補足情報 | 33 |
| ノート 14。セグメント情報 | 36 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 38 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 68 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 68 |
| |
第二部その他の情報 | |
| | |
アイテム 1. | 法的手続き | 68 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 68 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 68 |
アイテム 5. | その他の情報 | 69 |
アイテム 6. | 展示品 | 70 |
| |
署名 | 71 |
用語と略語の用語集
アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンに関連する特定の情報については、「私たち」、「私たち」、または「私たち」という言葉を使用します。適切な場合は、アメレン・コーポレーションの子会社を、そのさまざまな事業活動について説明した上で具体的に挙げています。用語集の用語と略語の完全なリストについては、フォーム10-Kを参照してください。以下には、新しい、または大幅に変更された用語と略語のみが含まれています。
フォーム10-K — アメレン社がSECに提出した、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kにまとめられた年次報告書。
将来の見通しに関する記述
歴史的事実に基づいていないこのレポートの記述は「将来の見通しに関するもの」と見なされ、したがって、実際の結果が議論されたものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性を伴います。このような将来の見通しに関する記述は誠意を持って作成されており、合理的な仮定に基づいていますが、期待される結果が得られるという保証はありません。これらの記述には、将来の期待、信念、計画、予測、戦略、目標、見積もり、目的、出来事、状況、および財務実績に関する記述が含まれます(これらに限定されません)。1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に関連して、実際の結果が予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を特定するために、この注意書きを提供しています。フォーム10-Kのリスク要因、および本報告書やSECへのその他の提出書類に記載されている要因に加えて、以下の要因により、実際の業績は、そのような将来の見通しに関する記述で示唆されている経営陣の期待と大きく異なる可能性があります。
•規制上の回復メカニズムを変更する可能性のある規制、司法、または立法措置、および規制上の政策や金利決定における変更。たとえば、ミズーリ州アメレンが、ラッシュアイランド・エナジー・センターの予定されている早期解約の費用を賄うための証券化された公益事業料金債の発行を許可する資金調達命令を求める資金調達命令をMOPSCに請願したことによるような、規制上の回復メカニズムを変更する可能性があります。ラッシュアイランド・エナジー・センターの運営は、米国地方裁判所から命令される場合がありますミズーリ州東部地区、ミズーリ州アメレンが2024年1月にMOPSCに提出したMEEIAに基づく顧客の省エネ計画、2023年12月のMYRP配電サービス規制料金見直しのICC命令により、イリノイ州アメレンは改訂されたグリッドプランと2024年から2027年までの関連するMYRP収益要件の更新要求を提出するよう指示されました。どちらもその後2024年3月に提出されました、2024年1月にイリノイ州アメレンが行った命令の再審請求と、イリノイ州控訴裁判所への命令の控訴とともに第5司法管轄区、2024年4月にICCに提出されたイリノイ州アメレンの配電サービス収益要件調整請求、2023年11月のICC天然ガス供給サービス料金命令に対するイリノイ州アメレンによるイリノイ州第5司法地区控訴裁判所への控訴、および2022年8月の米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所によるFERCのMISO RoEを無効にした判決について命令を決定し、手続きをFERCに差し戻しました。
•お客様へのサービスの手頃な価格を維持しながら、規制当局によって確立された枠組みの中で、コストと投資を回収し、許容されるROEを獲得する能力を含め、コストを管理し、事業に多額の投資を行う能力。
•イリノイ州アメレンが配電サービスの料金設定にMyRPSを利用することを選択したことによる影響と期間。2024年以降の料金から有効になります。調整上限が配電収入要件に及ぼす影響も含まれます。
•イリノイ州アメレンが電力エネルギー効率化プログラムへの参加に業績ベースのフォーミュラレートメイキングフレームワークを使用したことの影響、および関連するイリノイ州アメレン社のROEと30年物米国財務省債利回りの直接的な関係による影響。
•ミズーリ州アメレンがPISAを使用するように選択したことによる電気サービス収入要件の引き上げに対する顧客の料金上限または制限がミズーリ州アメレンに与える影響。
•ミズーリ州アメレンは、風力、太陽光、その他の再生可能エネルギー発電施設や蓄電池、天然ガス火力発電センターの建設および/または取得、キャロウェイ・エナジー・センターの運営ライセンスの延長、化石燃料によるエネルギーセンターの廃止、スマート・エナジー・プラン、統合資源計画に関連する建設、買収、廃止、実施を含む新規または既存の顧客のエネルギー効率化プログラムの実施が可能です。または排出量削減目標、そしてその投資費用を回収するには、関連するリターン、そして顧客の省エネプログラムの場合、電力収入の損失が適時に発生する。いずれも、MOPSCからのCCNや、再生可能資源や天然ガス火力エネルギーセンターの追加に必要なその他の承認を含む、必要なすべての規制およびプロジェクトの承認を取得できるかどうかの影響を受けます。
•Ameren Missouriが再生可能エネルギープロジェクトに関連する連邦生産および投資税額控除を使用または移転する能力、風力、太陽光、その他の再生可能発電および貯蔵技術の費用、および各施設で許容できる費用で、MISOまたは他のRTOとタイムリーに相互接続契約を結ぶ能力。
•MISOの長距離送電計画に関連する提案依頼に関連する競争入札の結果。
•取引相手が契約、信用契約、金融商品に関する義務を履行できないこと。これには、電気・天然ガス事業インフラの建設と取得、取引相手のプロジェクト完了能力などが含まれます。これは、サプライチェーンの混乱の影響を受ける義務を含め、必要な資材や設備の入手可能性に左右されます。
•二酸化炭素の回収、利用、隔離、発電とエネルギー貯蔵用の水素燃料、次世代の原子力、大規模な長サイクルバッテリーエネルギー貯蔵を含むエネルギー技術の進歩、およびそれらの技術に関する連邦および州のエネルギーおよび経済政策の影響。
•金融、財政、対外貿易、エネルギー政策を含む、連邦、州、地方の法律やその他の政府の措置の変更の影響。
•連邦、州、または地方の税法または税率の変更による影響(調整後の財務諸表収入に対するIRAおよび15%の最低税金の影響、IRAに対する、またはIRAに関連する追加の規制、解釈、改正、または技術的な修正、およびAmeren企業の税務上の立場に対する異議申し立てがある場合)、それに伴う顧客税率への影響、およびそれによって課される最低税の回収可能性への影響アイラ;
•お客様のエネルギー効率、電気自動車、さまざまな産業の電化、エネルギー貯蔵、自家発電源の進歩など、技術の進歩によって生じるエネルギー価格と当社サービスの需要への影響。これらは消費地で発電し、コスト競争力が高まっています。
•発電に使用される低硫黄石炭、天然ガス、濃縮ウランなどの燃料のコストと入手可能性、配電用の天然ガスのコストと入手可能性、および購入した電力のコストと可用性(容量、ゼロエミッションクレジット、再生可能エネルギークレジット、排出枠を含む)、およびそのような商品とクレジットの将来の市場価格のレベルと変動性。
•燃料供給の中断、燃料供給業者が適切な量または質の燃料を提供できなかった場合、または燃料の十分な在庫がないこと(主にミズーリ州アメレンのキャロウェイエネルギーセンターのアセンブリのNRC認可サプライヤーからの核燃料アセンブリを含む)。
•ミズーリ州アメレンのエネルギーセンターで発電された、または当社のエネルギー販売に必要なエネルギーの送電容量のコストと可用性。
•当社のリスク管理戦略の有効性と、金融商品およびデリバティブ商品の使用状況。
•十分な保険に加入する能力、または保険に加入していない場合に、保険に加入していないお客様からの損失をタイムリーに回収する能力。
•サイバー攻撃やデータセキュリティリスクが、当社、当社のサプライヤー、または送電網上の他の事業体に与える影響。これにより、エネルギーセンター、電気、天然ガスの送配電システムの運用制御が失われ、顧客、従業員、財務、オペレーティングシステム情報などのデータが失われる可能性があります。
•公益事業業界、戦争、テロ、またはその他の意図的に破壊的な行為において頻度と深刻度が高まっている妨害行為。
•ビジネス、経済、資本市場の状況(そのような状況が金利、インフレ、投資に与える影響を含む)
•インフレまたは景気後退がお客様に与える影響と、それに関連する当社の業績、財政状態、流動性への影響。
•資本市場と信用市場の混乱、アメレン企業の信用指標の悪化、または資本のコストや利用可能性に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の事象(短期信用や流動性を含む)、および必要に応じて合理的な条件で資本市場と信用市場にアクセスする当社の能力など。
•信用格付け機関の行動とそのような措置の影響。
•システム停止の影響や風力や太陽光資源のレベルなど、気象条件やその他の自然条件が当社やお客様に与える影響。
•発電、送電、配電資産の建設、設置、性能、およびコスト回収。
•ミズーリ州アメレンと電力会社業界によるクリーンエネルギー発電への移行中もシステムの信頼性を維持する能力、およびミズーリ州アメレンが発電容量の義務を果たす能力。
•発電、電気および天然ガスの送配電または配電、または天然ガス貯蔵施設のシステムおよび機器の障害の影響。予期しない負債や計画外の停電につながる可能性があります。
•ミズーリ州アメレンのキャロウェイ・エナジー・センターの運営(計画的および計画外の停電を含む)、停電に関連する費用を回収する能力、および停電がシステム外の販売や購入電力に与える影響などが含まれます。
•エネルギーセンターの廃止に伴う残りの投資および廃止措置費用を回収するアメレンミズーリ州の能力、および残りの投資と廃止措置費用から利益を得る能力。
•現在の環境法や、NSR、CO2、NOx、その他の排出および排出基準、イリノイ州の排出基準、冷却水取水構造、CCR、エネルギー効率、野生生物保護に関連するものを含む、新しい、より厳しい、または変化する要件の影響により、ミズーリ州アメレンの特定のエネルギーセンターの運営が制限または終了したり、運営コストや投資要件が増加したりする可能性があり、その結果、当社の減損につながる可能性があります資産、私たちの資産を売却させる、電気や天然ガスに対する顧客の需要を減らす、またはそうでなければ、経済的にマイナスの影響があります。
•ミズーリ州とイリノイ州の再生可能エネルギー基準とイリノイ州のゼロエミッション基準への準拠の影響。
•Ameren Missouriの顧客向け省エネプログラムの有効性と、MEEIAプログラムの下で獲得した関連する収益と業績上のインセンティブについて
•Ameren Illinoisが配電事業と電力顧客のエネルギー効率目標に適用される業績基準を達成する能力と、それによって許容されるROEへの影響。
•労働争議、労働力削減、将来の賃金および従業員福利厚生費用の変化(割引率、死亡率表、福利厚生制度の資産収益率、およびその他の前提条件の変更に起因するものを含む)。
•当社の顧客、投資家、議員、規制当局、債権者、またはその他の利害関係者が、当社または当社の公益事業サービスに対する否定的な意見を持っている、または抱く可能性のある影響。これは、システムの信頼性の低下、投資計画の実施または機密顧客情報の保護の失敗、金利の上昇、否定的なメディア報道、ESG慣行への懸念など、さまざまな要因から生じる可能性があります。
•新しい会計および報告ガイダンスの採用による影響。
•合併、買収、売却を含む戦略的イニシアチブの影響。
•法的および行政手続き。
•パンデミックやその他の重大なグローバルヘルスイベント、およびそれらが当社の業績、財政状態、流動性に与える影響。そして
•ロシアのウクライナ侵攻と中東での紛争、米国や他の政府によって課された関連制裁、およびこれらまたはその他の世界的な紛争の拡大による影響(燃料、天然ガス、濃縮ウラン、その他の商品、材料、サービスのコストと入手可能性への潜在的な影響、取引相手が義務を履行できないこと、資本市場と信用市場の混乱、次の行為を含む)サイバー攻撃を含む妨害行為またはテロリズム、およびビジネス、経済、およびその他の影響インフレを含む地政学的状況。
新しい要因は随時出現し、経営陣がそのような要因のすべてを予測することは不可能であり、そのような各要因が事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれている、または暗示されているものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。これらの不確実性を考えると、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。連邦証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や将来の出来事を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務は負いません。
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
アメレンコーポレーション
連結損益計算書と包括利益
(未監査) (百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
営業収入: | | | | | | | |
エレクトリック | | | | | $ | 1,364 | | | $ | 1,590 | |
天然ガス | | | | | 452 | | | 472 | |
総営業収入 | | | | | 1,816 | | | 2,062 | |
営業経費: | | | | | | | |
燃料と購入電力 | | | | | 328 | | | 608 | |
| | | | | | | |
再販用に購入した天然ガス | | | | | 151 | | | 208 | |
その他の運用とメンテナンス | | | | | 470 | | | 448 | |
| | | | | | | |
減価償却と償却 | | | | | 361 | | | 320 | |
所得税以外の税金 | | | | | 135 | | | 127 | |
営業費用の合計 | | | | | 1,445 | | | 1,711です | |
営業利益 | | | | | 371 | | | 351 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の利益、純額 | | | | | 89 | | | 78 | |
利息手数料 | | | | | 154 | | | 127 | |
税引前利益 | | | | | 306 | | | 302 | |
所得税 | | | | | 44 | | | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純利益 | | | | | 262 | | | 265 | |
少ない:非支配持分に帰属する純利益 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
アメレン普通株主に帰属する純利益 | | | | | $ | 261 | | | $ | 264 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純利益 | | | | | $ | 262 | | | $ | 265 | |
その他の包括損失、税引後 | | | | | | | |
年金およびその他の退職後の福利厚生制度の活動、所得税(給付)を差し引いた金額— と $—、それぞれ | | | | | (1) | | | (1) | |
包括利益 | | | | | 261 | | | 264 | |
少ない:非支配持分に帰属する包括利益 | | | | | 1 | | | 1 | |
アメレン普通株主に帰属する包括利益 | | | | | $ | 260 | | | $ | 263 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの利益 — 基本 | | | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.01 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの利益 — 希薄化後 | | | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済普通株式 — ベーシック | | | | | 266.4 | | | 262.2 | |
加重平均発行済普通株式 — 希薄化後 | | | | | 266.8 | | | 263.1 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンコーポレーション
連結貸借対照表
(未監査) (百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 85 | | | $ | 25 | |
売掛金 — 取引($の貸倒引当金を差し引いた金額)37 と $30、それぞれ) | 507 | | | 494 | |
未請求収益 | 272 | | | 319 | |
その他の売掛金 | 82 | | | 106 | |
インベントリ | 679 | | | 733 | |
| | | |
| | | |
現在の規制資産 | 356 | | | 365 | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他の流動資産 | 103 | | | 139 | |
| | | |
流動資産合計 | 2,084 | | | 2,181 | |
不動産、プラント、設備、純額 | 34,114 | | | 33,776 | |
投資とその他の資産: | | | |
原子力廃止措置信託基金 | 1,232 | | | 1,150% | |
グッドウィル | 411 | | | 411 | |
| | | |
規制資産 | 1,904 | | | 1,810 | |
年金およびその他の退職後の給付 | 597 | | | 581 | |
その他の資産 | 964 | | | 921 | |
| | | |
総投資額とその他の資産 | 5,108 | | | 4,873 | |
総資産 | $ | 41,306 | | | $ | 40,830 | |
負債と資本 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の現在の満期 | $ | 1,149 | | | $ | 849 | |
短期債務 | 868 | | | 536 | |
未払口座と賃金 | 647 | | | 1,136 | |
| | | |
| | | |
顧客預金 | 190 | | | 176 | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他の流動負債 | 651 | | | 648 | |
| | | |
流動負債合計 | 3,505 | | | 3,345 | |
長期負債、純額 | 15,167 | | | 15,121 | |
繰延クレジットとその他の負債: | | | |
繰延所得税と税額控除の累積、純額 | 4,251 | | | 4,176 | |
| | | |
規制上の責任 | 5,593 | | | 5,512 | |
資産償却義務 | 779 | | | 772 | |
| | | |
その他の繰延クレジットと負債 | 439 | | | 426 | |
| | | |
繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | 11,062 | | | 10,886 | |
コミットメントと不測の事態(注2、9、10) | | | |
株主資本: | | | |
普通株式、$.01 額面価格、 400.0 承認済み株式 — 発行済株式 266.6 そして 266.3、それぞれ | 3 | | | 3 | |
その他の払込資本、主に普通株式のプレミアム | 7,228 | | | 7,216 | |
利益剰余金 | 4,219 | | | 4,136 | |
その他の包括損失の累計 | (7) | | | (6) | |
| | | |
株主資本の総額 | 11,443 | | | 11,349% | |
非支配持分 | 129 | | | 129 | |
総資本 | 11,572 | | | 11,478 | |
負債と資本の合計 | $ | 41,306 | | | $ | 40,830 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | |
アメレンコーポレーション |
連結キャッシュフロー計算書 |
(未監査) (百万単位) |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
当期純利益 | $ | 262 | | | $ | 265 | |
| | | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
減価償却と償却 | 379 | | | 350 | |
核燃料の償却 | 18 | | | 19 | |
債務発行費用と保険料/割引の償却 | 5 | | | 3 | |
繰延所得税と投資税額控除、純額 | 44 | | | 35 | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | (9) | | | (9) | |
株式ベースの報酬費用 | 8 | | | 8 | |
その他 | 16 | | | (6) | |
資産と負債の変動: | | | |
売掛金 | 52 | | | 112 | |
インベントリ | 54 | | | 37 | |
未払口座と賃金 | (284) | | | (362) | |
未払税金 | 70 | | | 50 | |
規制資産と負債 | (95) | | | (40) | |
資産、その他 | 9 | | | (14) | |
負債、その他 | 11 | | | (6) | |
年金およびその他の退職後の給付 | (56) | | | (58) | |
取引相手担保、純額 | 8 | | | 112 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
営業活動による純現金 | 492 | | | 496 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (890) | | | (931) | |
| | | |
核燃料支出 | (12) | | | (20) | |
証券の購入 — 原子力廃止措置信託基金 | (70) | | | (29) | |
有価証券の売却と満期 — 原子力廃止措置信託基金 | 66 | | | 17 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他 | — | | | (1) | |
| | | |
| | | |
投資活動に使用された純現金 | (906) | | | (964) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
普通株式の配当 | (178) | | | (165) | |
非支配株主に支払われる配当 | (1) | | | (1) | |
短期負債、純額 | 332 | | | 179 | |
| | | |
| | | |
長期債務の発行 | 347 | | | 499 | |
普通株の発行 | 10 | | | 5 | |
| | | |
| | | |
株式ベースの報酬に関連する従業員の給与税 | (8) | | | (20) | |
債務発行費用 | (5) | | | (5) | |
その他 | — | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
財務活動による純現金 | 497 | | | 489 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 83 | | | 21 | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 272 | | | 216 | |
| | | |
| | | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 355 | | | $ | 237 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンコーポレーション
連結株主資本計算書
(未監査) (百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
普通株式 | | | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の払込資本: | | | | | | | |
年の初め | | | | | 7,216 | | | 6,860 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
DrPlusと401 (k) プランに基づいて発行された株式 | | | | | 10 | | | 12 | |
株式ベースの報酬活動 | | | | | 2 | | | (11) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の払込資本金、期末 | | | | | 7,228 | | | 6,861 | |
| | | | | | | |
利益剰余金: | | | | | | | |
年の初め | | | | | 4,136 | | | 3,646 | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益 | | | | | 261 | | | 264 | |
普通株式の配当 | | | | | (178) | | | (165) | |
| | | | | | | |
利益剰余金、期末 | | | | | 4,219 | | | 3,745 | |
| | | | | | | |
その他の総合損失の累計: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
年初の繰延退職給付費用 | | | | | (6) | | | (1) | |
| | | | | | | |
繰延退職給付費用の変化 | | | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | |
繰延退職給付費用、期末 | | | | | (7) | | | (2) | |
その他の包括損失の累計、期末 | | | | | (7) | | | (2) | |
株主資本の合計 | | | | | $ | 11,443 | | | $ | 10,607 | |
| | | | | | | |
非支配持分: | | | | | | | |
年の初め | | | | | 129 | | | 129 | |
非支配株主に帰属する純利益 | | | | | 1 | | | 1 | |
非支配株主に支払われる配当 | | | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非支配持分、期末 | | | | | 129 | | | 129 | |
総資本 | | | | | $ | 11,572 | | | $ | 10,736 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
年初に発行された普通株式 | | | | | 266.3 | | | 262.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
DrPlusと401 (k) プランに基づいて発行された株式 | | | | | 0.1 | | | 0.1 | |
株式ベースの報酬のために発行された株式 | | | | | 0.2 | | | 0.5 | |
期末に発行された普通株式 | | | | | 266.6 | | | 262.6 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの配当金 | | | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.63 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
ユニオン・エレクトリック・カンパニー(d/b/a アメレンミズーリ)
連結損益計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
営業収入: | | | | | | | |
エレクトリック | | | | | $ | 714 | | | $ | 841 | |
天然ガス | | | | | 61 | | | 82 | |
| | | | | | | |
総営業収入 | | | | | 775 | | | 923 | |
営業経費: | | | | | | | |
燃料と購入電力 | | | | | 166 | | | 321 | |
| | | | | | | |
再販用に購入した天然ガス | | | | | 28 | | | 47 | |
その他の運用とメンテナンス | | | | | 254 | | | 239 | |
| | | | | | | |
減価償却と償却 | | | | | 195 | | | 176 | |
所得税以外の税金 | | | | | 87 | | | 80 | |
営業費用の合計 | | | | | 730 | | | 863 | |
営業利益 | | | | | 45 | | | 60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の利益、純額 | | | | | 44 | | | 19 | |
利息手数料 | | | | | 62 | | | 51 | |
税引前利益 | | | | | 27 | | | 28 | |
所得税(特典) | | | | | 1 | | | (1) | |
純利益 | | | | | 26 | | | 29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先株配当 | | | | | 1 | | | 1 | |
普通株主が利用できる純利益 | | | | | $ | 25 | | | $ | 28 | |
ミズーリ州アメレンに関連する添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
ユニオン・エレクトリック・カンパニー(d/b/a アメレンミズーリ)
連結貸借対照表
(未監査) (百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | |
売掛金 — 取引($の貸倒引当金を差し引いた金額)11 と $12、それぞれ) | 179 | | | 204 | |
売掛金 — 関連会社 | 47 | | | 72 | |
未請求収益 | 140 | | | 163 | |
その他の売掛金 | 34 | | | 26 | |
インベントリ | 499 | | | 508 | |
| | | |
現在の規制資産 | 124 | | | 101 | |
| | | |
| | | |
その他の流動資産 | 52 | | | 68 | |
流動資産合計 | 1,077 | | | 1,142 | |
不動産、プラント、設備、純額 | 17,418 | | | 17,250% | |
投資とその他の資産: | | | |
原子力廃止措置信託基金 | 1,232 | | | 1,150% | |
| | | |
規制資産 | 738 | | | 755 | |
年金およびその他の退職後の給付 | 161 | | | 157 | |
その他の資産 | 157 | | | 152 | |
総投資額とその他の資産 | 2,288 | | | 2,214 | |
総資産 | $ | 20,783 | | | $ | 20,606 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の現在の満期 | $ | 350 | | | $ | 350 | |
短期債務 | 444 | | | 170 | |
マネープールからの借り入れ | — | | | 306 | |
未払口座と賃金 | 311 | | | 618 | |
買掛金 — 関連会社 | 41 | | | 53 | |
未払税金 | 80 | | | 28 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他の流動負債 | 206 | | | 222 | |
流動負債合計 | 1,432 | | | 1,747 | |
長期負債、純額 | 6,336 | | | 5,991 | |
繰延クレジットとその他の負債: | | | |
繰延所得税と税額控除の累積、純額 | 2,164 | | | 2,122 | |
| | | |
規制上の責任 | 3,011 | | | 2,959 | |
資産償却義務 | 776 | | | 768 | |
| | | |
その他の繰延クレジットと負債 | 76 | | | 56 | |
繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | 6,027 | | | 5,905 | |
コミットメントと不測の事態(注記2、8、9、10) | | | |
株主資本: | | | |
普通株式、$5 額面価格、 150.0 承認された株式 — 102.1 発行済株式 | 511 | | | 511 | |
その他の払込資本、主に普通株式のプレミアム | 2,725 | | | 2,725 | |
優先株式 | 80 | | | 80 | |
利益剰余金 | 3,672 | | | 3,647 | |
株主資本の総額 | 6,988 | | | 6,963 | |
負債総額と株主資本 | $ | 20,783 | | | $ | 20,606 | |
ミズーリ州アメレンに関連する添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
ユニオン・エレクトリック・カンパニー(d/b/a アメレンミズーリ)
連結キャッシュフロー計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純利益 | $ | 26 | | | $ | 29 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
| | | |
減価償却と償却 | 212 | | | 205 | |
核燃料の償却 | 18 | | | 19 | |
| | | |
債務発行費用と保険料/割引の償却 | 2 | | | 2 | |
繰延所得税と投資税額控除、純額 | 27 | | | 15 | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | (9) | | | (4) | |
その他 | 17 | | | (3) | |
資産と負債の変動: | | | |
売掛金 | 43 | | | 74 | |
インベントリ | 9 | | | (41) | |
未払口座と賃金 | (222) | | | (238) | |
未払税金 | 92 | | | 38 | |
規制資産と負債 | (24) | | | 14 | |
資産、その他 | 1 | | | 2 | |
負債、その他 | 4 | | | (11) | |
年金およびその他の退職後の給付 | (20) | | | (21) | |
取引相手担保、純額 | 1 | | | 73 | |
営業活動による純現金 | 177 | | | 153 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (466) | | | (481) | |
| | | |
核燃料支出 | (12) | | | (20) | |
証券の購入 — 原子力廃止措置信託基金 | (70) | | | (29) | |
有価証券の売却と満期 — 原子力廃止措置信託基金 | 66 | | | 17 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動に使用された純現金 | (482) | | | (513) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
優先株式の配当 | (1) | | | (1) | |
短期負債、純額 | 274 | | | (132) | |
マネープールの借入金、純額 | (306) | | | — | |
| | | |
長期債務の発行 | 347 | | | 499 | |
| | | |
債務発行費用 | (3) | | | (5) | |
その他 | — | | | (3) | |
財務活動による純現金 | 311 | | | 358 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 6 | | | (2) | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 10 | | | 13 | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 16 | | | $ | 11 | |
ミズーリ州アメレンに関連する添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
ユニオン・エレクトリック・カンパニー(d/b/a アメレンミズーリ)
連結株主資本計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
普通株式 | | | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | | | |
その他の払込資本 | | | | | 2,725 | | | 2,725 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先株式 | | | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | | | |
利益剰余金: | | | | | | | |
年の初め | | | | | 3,647 | | | 3,111 | |
純利益 | | | | | 26 | | | 29 | |
| | | | | | | |
優先株式の配当 | | | | | (1) | | | (1) | |
利益剰余金、期末 | | | | | 3,672 | | | 3,139 | |
| | | | | | | |
株主資本の合計 | | | | | $ | 6,988 | | | $ | 6,455 | |
ミズーリ州アメレンに関連する添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ)
損益計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
営業収入: | | | | | | | |
エレクトリック | | | | | $ | 609 | | | $ | 710 | |
天然ガス | | | | | 391 | | | 391 | |
総営業収入 | | | | | 1,000 | | | 1,101です | |
営業経費: | | | | | | | |
購入した電力 | | | | | 164 | | | 287 | |
再販用に購入した天然ガス | | | | | 123 | | | 161 | |
その他の運用と保守 | | | | | 210 | | | 202 | |
減価償却と償却 | | | | | 153 | | | 133 | |
所得税以外の税金 | | | | | 44 | | | 42 | |
営業費用の合計 | | | | | 694 | | | 825 | |
営業利益 | | | | | 306 | | | 276 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の利益、純額 | | | | | 31 | | | 37 | |
利息手数料 | | | | | 55 | | | 47 | |
税引前利益 | | | | | 282 | | | 266 | |
所得税 | | | | | 67 | | | 68 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株主が利用できる純利益 | | | | | $ | 215 | | | $ | 198 | |
イリノイ州アメレンに関する添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ)
貸借対照表
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
売掛金 — 取引($の貸倒引当金を差し引いた金額)26 と $18、それぞれ) | 313 | | | 273 | |
売掛金 — 関連会社 | 14 | | | 35 | |
未請求収益 | 132 | | | 156 | |
その他の売掛金 | 17 | | | 44 | |
インベントリ | 176 | | | 225 | |
| | | |
| | | |
現在の規制資産 | 223 | | | 252 | |
| | | |
その他の流動資産 | 42 | | | 62 | |
流動資産合計 | 917 | | | 1,047 | |
不動産、プラント、設備、純額 | 14,779 | | | 14,632 | |
投資とその他の資産: | | | |
グッドウィル | 411 | | | 411 | |
規制資産 | 1,140 | | | 1,035 | |
年金およびその他の退職後の給付 | 400 | | | 394 | |
その他の資産 | 632 | | | 603 | |
総投資額とその他の資産 | 2,583 | | | 2,443 | |
総資産 | $ | 18,279 | | | $ | 18,122 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の現在の満期 | $ | 300 | | | $ | — | |
短期債務 | 424 | | | 366 | |
マネープールからの借り入れ | 54 | | | 135 | |
未払口座と賃金 | 260 | | | 370 | |
買掛金 — 関連会社 | 84 | | | 52 | |
| | | |
| | | |
顧客預金 | 152 | | | 141 | |
| | | |
| | | |
現在の規制上の負債 | 56 | | | 71 | |
その他の流動負債 | 280 | | | 298 | |
流動負債合計 | 1,610 | | | 1,433 | |
長期負債、純額 | 4,933 | | | 5,232 | |
繰延クレジットとその他の負債: | | | |
繰延所得税と投資税額控除の累積、純額 | 1,948 | | | 1,906 | |
| | | |
規制上の責任 | 2,445 | | | 2,418 | |
| | | |
| | | |
その他の繰延クレジットと負債 | 303 | | | 308 | |
繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | 4,696 | | | 4,632 | |
コミットメントと不測の事態(注2、8、9) | | | |
株主資本: | | | |
普通株式、 いいえ 額面価格、 45.0 承認された株式 — 25.5 発行済株式 | — | | | — | |
その他の払込資本 | 3,020 | | | 3,020 | |
優先株式 | 49 | | | 49 | |
利益剰余金 | 3,971 | | | 3,756 | |
| | | |
株主資本の総額 | 7,040 | | | 6,825 | |
負債総額と株主資本 | $ | 18,279 | | | $ | 18,122 | |
イリノイ州アメレンに関する添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ)
キャッシュフロー計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純利益 | $ | 215 | | | $ | 198 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 153 | | | 133 | |
債務発行費用と保険料/割引の償却 | 1 | | | 1 | |
繰延所得税と投資税額控除、純額 | 27 | | | 37 | |
| | | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | — | | | (4) | |
その他 | 5 | | | 6 | |
資産と負債の変動: | | | |
売掛金 | 1 | | | 26 | |
インベントリ | 49 | | | 78 | |
未払口座と賃金 | (31) | | | (112) | |
未払税金 | 64 | | | 25 | |
規制資産と負債 | (66) | | | (52) | |
資産、その他 | 6 | | | (8) | |
負債、その他 | 6 | | | 30 | |
年金およびその他の退職後の給付 | (22) | | | (24) | |
取引相手担保、純額 | 7 | | | 39 | |
| | | |
営業活動による純現金 | 415 | | | 373 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (373) | | | (407) | |
| | | |
その他 | 1 | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (372) | | | (407) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
短期負債、純額 | 58 | | | 60 | |
マネープールの借入金、純額 | (81) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (23) | | | 60 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 20 | | | 26 | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 234 | | | 191 | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 254 | | | $ | 217 | |
イリノイ州アメレンに関する添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ)
株主資本計算書
(未監査) (百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
普通株式 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
その他の払込資本: | | | | | 3,020 | | | 2,929 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
優先株式 | | | | | 49 | | | 49 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利益剰余金: | | | | | | | |
年の初め | | | | | 3,756 | | | 3,190 | |
純利益 | | | | | 215 | | | 198 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利益剰余金、期末 | | | | | 3,971 | | | 3,388 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株主資本の合計 | | | | | $ | 7,040 | | | $ | 6,366% | |
イリノイ州アメレンに関する添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
アメレンコーポレーション(連結)
ユニオン・エレクトリック・カンパニー(連結)(d/b/a アメレンミズーリ)
アメレンイリノイ会社(d/b/a アメレンイリノイ)
財務諸表への注記の組み合わせ
(未監査)
2024年3月31日です
注1 — 重要な会計方針の要約
将軍
ミズーリ州セントルイスに本社を置くアメレンは、子会社の持分を主な資産とする公益事業持株会社です。アメレンの子会社は、事業、資産、負債が分かれた、独立した法人です。アメレンの普通株式の配当とアメレンによる費用の支払いは、子会社による配当によって異なります。アメレンの主要子会社は以下のとおりです。アメレンには、共有サービスの提供など、他の活動を行う他の子会社もあります。
•ミズーリ州アメレンとして事業を行うユニオン・エレクトリック・カンパニーは、ミズーリ州で料金規制された発電、送電、配電事業と、料金規制対象の天然ガス配電事業を運営しています。
•アメレンイリノイ社は、イリノイ州アメレンとして事業を行っており、イリノイ州で料金規制のある送電、配電、天然ガス配電事業を運営しています。
•ATXIは、MISOでFERCの料金規制された送電事業を運営しています。
AmerenとAmeren Missouriの財務諸表は連結ベースで作成されているため、過半数を所有する子会社の勘定科目も含まれています。会社間取引はすべて廃止されました。ミズーリ州アメレンの子会社は、再生可能エネルギー発電プロジェクトを所有するために設立されました。イリノイ州アメレンには子会社はありません。特に明記されていない限り、表形式の金額はすべて百万単位です。
当社の会計方針はGAAPに準拠しています。当社の財務諸表には、当社の業績を公正に表示するために必要な、すべての調整(通常の定期的な調整を含む)が反映されていると私たちは考えています。GAAPに準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は特定の見積もりと仮定を行う必要があります。このような見積もりや仮定は、報告された資産と負債の金額、財務諸表の日付における偶発資産と負債の開示、および報告期間中の報告された収益と費用の金額に影響します。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。暫定期間の経営成績は、通年で期待できるような業績を正確に示していない可能性があります。これらの財務諸表は、Form 10-Kに含まれる財務諸表および添付の注記と併せて読む必要があります。
変動金利エンティティ
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、アメレンは、主にクリーンでレジリエントなエネルギー技術の推進を目的として、さまざまな持分法投資に非連結変動持分を保有しており、総額はドルです74百万と $73それぞれ、アメレンの連結貸借対照表の「その他の資産」に含まれています。これらの投資に関連する収益または損失は、アメレンの連結損益計算書および包括利益計算書の「その他の収益、純額」に含まれています。アメレンには、これらの変動持分法人の活動に最も重大な影響を与える事項を指示する権限がないため、これらの投資の主な受益者ではありません。2024年3月31日現在、アメレンがこれらの変動持分に関連する損失を被る最大額は、その投資額に制限されています74百万ドル以上の関連する未払いの資金調達コミットメント14百万。
大腸菌
アメレンとイリノイ州アメレンはCOLIにかかっています。これは純現金解約額で記録されます。純現金解約額は、貸借対照表日に保険契約に基づいて実現できる金額です。 2024年3月31日現在、イリノイ州アメレンとアメレンでのCOLIの現金引渡額は$でした255百万ドル (2023年12月31日) — ドル248百万) と $112百万ドル (2023年12月31日) — ドル111それぞれ(百万)ですが、保険契約に対する借入金の総額は104百万ドル (2023年12月31日) — ドル104イリノイ州アメレンとアメレンの両方で(百万)。アメレンとイリノイ州アメレンは、借入金を保険契約の現金解約額と相殺し、その結果、純資産をそれぞれの貸借対照表の「その他の資産」に表示する権利があります。アメレンのCOLIの純現金解約額は、アメレンが受益権を保有する別の口座の投資実績の影響を受けます。
注2 — 料金と規制事項
以下は、重要な規制手続きと関連する法的手続きの最新情報をまとめたものです。追加情報と規制の枠組みの概要については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記2 — 料金と規制事項を参照してください。これらの問題の最終的な結果、さまざまな機関や裁判所の最終決定の時期、または当社の経営成績、財政状態、流動性への影響を予測することはできません。
ミズーリ
太陽光発電施設
2022年から2023年にかけて、ミズーリ州アメレンとミズーリ州アメレンの特定の子会社は、さまざまな太陽光発電施設を取得および/または建設する契約を締結しました。これらの施設が稼働すれば、PISAに基づく回収の対象となります。 次の表は、各契約に関する情報を示しています。
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| ハック・フィン ソーラープロジェクト (a) (b) | ブームタウン ソーラープロジェクト (b) (c) | スプリットレール ソーラープロジェクト (d) | カス郡 ソーラープロジェクト (c) | バンデーリア ソーラープロジェクト (b) (d) | ボーリンググリーン ソーラープロジェクト (b) (d) |
契約タイプ | ビルド・トランスファー | ビルド・トランスファー | ビルド・トランスファー | 開発移転 (e) | セルフビルド (f) | セルフビルド (f) |
施設の規模 | 200-MW | 150-MW | 300-MW | 150-MW | 50-MW | 50-MW |
MoPSC CCNのステータス | 2023年2月に承認されました | 2023年4月に承認されました | 2024年3月に承認されました | 2023年6月に提出されました(g) | 2024年3月に承認されました | 2024年3月に承認されました |
FERCの買収承認状況 | 2023年3月に受け取りました | 2023年10月に受け取りました | 2024年半ばまでにリクエストする予定です | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
最も早い完了日(h) | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2026年半ば | 2024年第4四半期 | 2025年第4四半期 | 2026年第1四半期 |
(a) ハック・フィン・ソーラー・プロジェクトは、ミズーリ州アメレンがミズーリ州の再生可能エネルギー基準を遵守することを支援することが期待されています。プロジェクトへの投資は、RESRAMの下で回収の対象となります。
(b) これらのプロジェクトの総額は約$です0.8510億件の資本支出が予想されます。
(c) ブームタウンとキャス郡の太陽光発電プロジェクトは、ミズーリ州アメレンの再生可能エネルギー発電への移行を支援し、再生可能ソリューションプログラムの対象となる顧客にサービスを提供することが期待されています。
(d) これらの太陽光発電プロジェクトは、ミズーリ州アメレンの再生可能エネルギー発電への移行を支援することが期待されています。
(e) ミズーリ州アメレンは、キャス郡太陽光発電プロジェクトを買収する契約を締結しました。これには、プロジェクトの設計、土地の権利、太陽光発電施設のエンジニアリング、調達、建設に関する契約が含まれます。ミズーリ州アメレンは、MoPSCからCCNを取得してプロジェクトを取得した後、キャス郡施設の建設管理を引き継ぎます。プロジェクトの買収は2024年半ばまでに予定されています。
(f) ミズーリ州アメレンは、これらの太陽光発電プロジェクトを建設するためのエンジニアリング、調達、建設契約を締結しました。
(g) CCNの承認は、商業、産業、政府の顧客プログラムである再生可能ソリューションプログラムにプロジェクト容量が完全に加入することを条件としています。ミズーリ州アメレンは、再生可能ソリューションプログラムに基づくキャス郡太陽光発電プロジェクトのキャパシティが満員になったら、MOPSCがキャス郡太陽光発電プロジェクトCCNを決定することを期待しています。
(h) 完了予定日は、とりわけ規制当局の承認のタイミングによって異なります。
ラッシュアイランド・エネルギーセンターの費用の証券化
2023年11月、ミズーリ州アメレンは、ドルを賄うための証券化されたユーティリティ料金債の発行を許可する資金調達命令をMOPSCに請願しました519ラッシュアイランド・エネルギー・センターの早期廃止計画に関連する数百万の費用。これには、施設に関連する未回収と予想されるプラントの純残高などが含まれます。ミズーリ州アメレンから、おおよその債券の返済に必要な金額を徴収するよう依頼されました 15 債券発行日からの年数。2024年3月、MoPSCのスタッフは、ミズーリ州アメレンの請願書に対する最新の回答を提出しました。この請願書には、ミズーリ州アメレンがラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止を早めるという決定は賢明であり、次のことを推奨しました497何百万もの費用は、証券化された公益事業料金債を通じて賄われます。しかし、MoPSCのスタッフは、注記9「義務と不測の事態」で説明したNSRおよび大気浄化法訴訟で不利な判決につながったミズーリ州アメレンの以前の訴訟は賢明ではないと主張し、それらの措置が顧客に与える影響を将来の規制手続きで検討することを推奨しました。2024年2月、MoOPCは、証券化された公益事業料金債の発行に反対するミズーリ州アメレンの請願に対する回答を提出しました。ミズーリ州アメレンが証券化によるラッシュアイランド・エナジー・センターの費用の回収を許可されない場合、または将来の規制手続きの結果、ミズーリ州アメレンが以前に行った措置に基づいて収益が減少し、NSRおよび大気浄化法訴訟で不利な判決が下された場合は、アメレンとミズーリ州アメレンの経営成績、財政状態、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。ミズーリ州アメレンは、2024年6月末までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
メディア
2024年1月、ミズーリ州アメレンは、MEEIAの下で顧客のエネルギー効率化計画案をMoPSCに提出しました。この申請書では、顧客の省エネプログラムのポートフォリオと、MEEIAライダーの継続的な使用を含む3年間の計画が提案されました。これにより、Ameren Missouriは、MEEIAプログラムの実際の費用および関連する損失の差額を顧客から回収または返金することができます
電気収入と顧客から集められた金額。計画が承認されれば、ミズーリ州アメレンは$を投資する予定です1232025年から2027年にかけて、提案されている顧客向け省エネプログラムに年間100万ドルを費やしています。さらに、Ameren Missouriは、顧客の省エネ効果と目標支出目標を達成することで収益を上げるために、各計画年度に適用される業績優遇措置を求めました。もし 100目標の%が達成されれば、ミズーリ州アメレンは合計$の業績インセンティブ収入を得ることになります563年計画で100万です。Ameren Missouriはまた、各プラン年度に適用される追加の業績優遇措置を求めました。総額は最大$です14ミズーリ州アメレンが超える場合は、3年計画で100万ドル 100目標の割合。ミズーリ州アメレンは、2024年10月までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
イリノイ州
MYRP
2023年12月、ICCはイリノイ州アメレンのMYRPで、2024年から2027年までの配電サービスの基本料金を承認し、MYRP手続きの一環として扱われたイリノイ州アメレンのグリッドプランを拒否する命令を出しました。注文に合わせた料金変更は、2024年1月に発効しました。2023年12月の命令では、以前に承認されたイリノイ州アメレンが以前に承認した2022年末のレートベースを使用して、2024年から2027年までのレートベースと収益要件を設定する別の方法が採用されました。2022年の年末レートベースは、後述のリヒアリングでICCによってその後変更されない限り、または改訂されたグリッドプランの承認により毎年の収益要件が更新されない限り、2027年まで有効です。この命令に従い、2024年3月、イリノイ州アメレンは、2024年から2027年にかけて要求された収益要件を更新するために、改訂されたグリッドプランと改訂されたMYRPを提出しました。改訂されたグリッドプランと更新された収益要件に関するICCの決定は、2024年12月までに予定されており、税率は2025年1月に発効する予定です。
2024年1月、ICCは、2023年12月の命令で許可されたROEの改訂を求めるイリノイ州アメレンからの再審理を一部拒否し、MYRPの各年に2022年の年末金利基準を使用し、MYRPの各年に送電網の信頼性を維持するための基本レベルの投資を含めることが適切かどうかを検討するという、イリノイ州アメレンからの再審要請を承認しました。さらに、再審理の範囲には、MYRPの各年度における特定の運営および保守費用の見直しが含まれます。2024年2月、イリノイ州アメレンは再審理手続きで請求を提出し、その後2024年4月に申請を更新し、2024年の最新の歳入要件であるドルを提案しました1,213 百万、これはドルに基づいています4.2 10億レートベース、資本構成は 50普通株式の%、および許容ROEは 8.72%。2024年4月、ICCのスタッフは再審理手続きの勧告を提出しました。ICCのスタッフは、2024年の歳入要件として$を推奨しました1,195です 百万、これはドルに基づいています4.0 10億レートベース、資本構成は 50普通株式の%、および許容ROEは 8.72%。再審理手続きにおけるICCの決定は、2024年6月下旬までに予定されており、新しい税率は2024年7月に発効する予定です。また、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年12月のICC命令と、イリノイ州アメレンの再審請求の一部が却下されたことに対して、上訴しました。これには 8.72% ROE、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所へ。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、改訂されたグリッドプランの申請、2024年から2027年までの関連するMYRP収入要件の更新の要求、再審手続き、またはイリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所への控訴の最終的な結果を予測できません。
次の表は、ICCの2023年12月の命令で承認された収益要件、ROE、資本構成、普通株式パーセンテージ、年利基準、および2024年3月の改訂MYRPで提案されている収益要件と年間金利基準額を示しています。
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年 | 収益要件(百万単位) | ROEです | 資本構造普通株式パーセンテージ | 年間レートベース(10億単位) |
ICCの2023年12月のMYRPオーダー: | | | | |
2024 | $1,162 | 8.72% | 50% | $3.9 |
2025 | $1,210 | 8.72% | 50% | $3.9 |
2026 | $1,242 | 8.72% | 50% | $3.9 |
2027 | $1,255です | 8.72% | 50% | $3.9 |
イリノイ州アメレンの2024年3月の改訂版MYRP: | | | | |
2024 | $1,207 | (a) | 50% | $4.2 |
2025 | $1,286 | (a) | 50% | $4.4 |
2026 | $1,371 | (a) | 50% | $4.7 |
2027 | $1,433 | (a) | 50% | $4.9 |
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(a) 許容ROEに基づいています 8.72%。イリノイ州アメレンの提出書類は、ICCに許容ROEを引き上げるよう求めています 9.24%。
ICCの2023年12月の命令で承認された収益要件は、4年間で累計でドルが増加することを表しています142累積的な増加額と比較して百万321 イリノイ州アメレンで2024年3月にMYRPが修正されました。
2023配電収入要件調整依頼
2024年4月、イリノイ州アメレンは、2023年の配電サービス収入要件の調整調整をICCに申請し、ドルの回収を要求しました160百万。調整調整は、以下で構成される資本構成を反映しています 50普通株式の%と、イリノイ州アメレンの2023年の実際の回収可能費用と年末のレートベース。この手続きにおけるICCの決定は2024年12月までに行う必要があり、承認された調整は2025年にお客様から徴収されます。これは、IEIMAフォーミュラフレームワークに基づく最終的な収益要件の調整です。
2023天然ガス配送サービスの料金注文
2023年11月、ICCはイリノイ州アメレンの2023年1月の天然ガス供給サービスの規制料金見直しで命令を出しました。その結果、天然ガス供給サービスの年間収益はドル増加しました112aに基づくと100万です 9.44% 許容ROE、資本構成は 50普通株式の割合、および約$のレートベース2.8510億。注文には約$の削減が反映されています93 2024年の将来のテスト年度を使用した、イリノイ州アメレンが要求した収益増額には、100万件の配電および送電設備投資の計画が含まれています。新しい料金は2023年11月28日に発効しました。
2023年12月、イリノイ州アメレンはICCの2023年11月の命令の再審理を要請しました。提出書類では、ICCに少なくとも許容されるROEを含めるように命令を修正するよう要求しました 9.89%、資本構成は 52普通株式の割合、そして約$の逆転93とりわけ、注文に含まれる計画配電および送電設備投資の100万件の削減。2024年1月、ICCはイリノイ州アメレンの再審理依頼を拒否しました。その後、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年11月のICC命令と、2024年1月にICCがイリノイ州アメレンの再審請求を却下したことについて、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所に控訴しました。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、この控訴の最終的な結果を予測できません。
QIP 和解ヒアリング
2021年3月、イリノイ州アメレンは、2020年にQIPライダーの下で回収された天然ガス設備投資の正確性と慎重さを判断するための調整手続きを開始するようICCに要請しました。2023年10月、イリノイ州司法長官事務所は、2020年に行われた設備投資の回収に異議を唱え、ICCは約ドルを禁止すべきだと主張しました。53何百万件もの天然ガス設備投資が不適切かつ無分別であり、約$の過剰回収の可能性があります32020年には百万です。2023年10月、ICCのスタッフは、2020年に行われた設備投資の慎重さと合理性を裏付ける証言を提出しました。ICCが審査中のAmerenイリノイの2020 QIPレート回収リクエストは、法律で認められているレート引き上げ制限の範囲内でした。ICCには、この手続きで命令を出す期限はありません。イリノイ州アメレンは、この規制手続きの最終的な結果を予測できません。
MISO長距離伝送プロジェクト | CCN
2022年7月、MISOは、2039年までのプロジェクトの暫定的な長期送電計画ロードマップに関連するプロジェクトの第1弾を承認しました。これらのプロジェクトの一部は、アメレンを含むさまざまな公益事業に割り当てられました。2024年2月、イリノイ州アメレンとATXIは、とりわけ、ICCの管轄内で建設されるMISO長距離送電プロジェクトの一部に関連して、CCNの申請をICCに提出しました。ICCによる決定は、2025年半ばまでに下される予定です。
連邦
FERCのクレームケース
2013年11月以降、MISO料金に基づくFERC規制伝送レートベースの許容基本ROEは、顧客からの苦情事件の対象となり、さまざまなFERCの命令により変更されました。2020年5月、FERCは許容基準ROEを次のように設定する命令を出しました。 10.022013年11月から2015年2月までの期間、および2016年9月下旬以降の、% と必要な返金(利息付き)。アメレンとイリノイ州アメレンは、2022年3月31日までに、利息を含めてこれらの払い戻しを行いました。2020年6月と7月に、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXI、およびさまざまな顧客が、確立された新しいROE方法論の特定の側面に異議を唱え、2020年5月の命令の見直しを米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所に請願しました。ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXIが提出した請願書では、2016年9月から2020年5月までの期間に必要な払い戻しに異議を唱えました。2022年8月、裁判所は顧客の審査申立てを認め、FERCの以前のMISO ROE決定命令を無効にし、手続きをFERCに差し戻すという判決を下しました。裁判所は、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXIが提起した問題については判決を下さないことにしました。現在許可されている基本ROEです 10.02% は顧客への請求には引き続き有効ですが、将来の命令でFERCによって基本ROEが変更された場合、過去の期間に請求された伝送レートと現在有効なレートが払い戻されることがあります。FERCは、これらの手続きに関連する命令を出す期限はありません。A 50-FERCが許可するROEのベーシスポイントの変化は、アメレンとアメレンイリノイの年間収益に推定$影響します21百万と $15各企業の2024年の予測レートベースに基づいて、それぞれ百万です。
注3 — 短期債務と流動性
アメレン企業の流動性ニーズは通常、利用可能な現金の使用、コミットクレジット契約に基づく引き出し、コマーシャルペーパーの発行、そしてミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンの場合は、短期の関連会社借入によって支えられています。当社の債務規定およびその他の契約、およびマネープール契約の説明については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記4 — 短期債務と流動性を参照してください。
短期借入金
ミズーリ州信用契約とイリノイ州信用契約は、それぞれアメレン(親会社)、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンのコマーシャルペーパープログラムに基づく発行をサポートできますが、借入限度額と信用状の発行が条件となります。2024年3月31日現在、クレジット契約に基づいて発行された未払いのコマーシャルペーパーと信用状、および現金および現金同等物に基づくと、アメレン(親会社)、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンが利用できる純流動性は合計で$でした1.810億。アメレン社は、2024年3月31日現在、信用契約の規約を遵守していました。2024年3月31日現在、信用契約の規定に従って計算された、連結負債と連結総資本の比率は 60%、 51%、および 45アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンはそれぞれ%です。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の、発行割引を差し引いた未払いのコマーシャルペーパーを示しています。2024年3月31日または2023年12月31日現在、クレジット契約に基づく未払いの借入はありませんでした。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日です | | | 2023年12月31日 |
アメレン(親) | $ | — | | | | $ | — | |
ミズーリ州アメレン | 444 | | | | 170 | |
イリノイ州アメレン | 424 | | | | 366 | |
アメレン統合 | $ | 868 | | | | $ | 536 | |
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のクレジット契約に基づくアメレン(親会社)、アメレンミズーリ、およびアメレンイリノイのコマーシャルペーパーの発行および借入の活動と関連金利をまとめたものです。
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| | アメレン (親) | | アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 | | アメレン 統合されました | |
2024 | | | | | | | | | |
1日の平均未払い金額 | | $ | — | | | $ | 135 | | | $ | 336 | | | $ | 471 | | |
| | | | | | | | | |
加重平均金利 | | — | % | | 5.53 | % | | 5.58 | % | | 5.57 | % | |
期間中の未払いのピーク額 (a) | | $ | — | | | $ | 444 | | | $ | 425 | | | $ | 869 | | |
ピーク金利 | | — | % | | 5.68 | % | | 5.68 | % | | 5.68 | % | |
2023 | | | | | | | | | |
1日の平均未払い金額 | | $ | 506 | | | $ | 436 | | | $ | 233 | | | $ | 1,175% | | |
| | | | | | | | | |
加重平均金利 | | 4.89 | % | | 4.86 | % | | 4.89 | % | | 4.88 | % | |
期間中の未払いのピーク額 (a) | | $ | 728 | | | $ | 592 | | | $ | 325 | | | $ | 1,381 | | |
ピーク金利 | | 5.55 | % | | 5.55 | % | | 5.60 | % | | 5.60 | % | |
(a) クレジット契約に基づくコマーシャル・ペーパーの発行および借入残高がピークに達する時期は、会社によって異なります。したがって、個々の会社のピーク金額の合計は、その期間のアメレン連結ピーク金額と等しくない場合があります。
マネープール
アメレンは、特定の短期現金および運転資金の要件を調整および提供するために、子会社との間で、マネープール契約を結んでいます。2024年3月31日に終了した3か月間のユーティリティマネープールに基づく借入金の平均金利は 5.32% (2023 — 4.80%)。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間にミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンによって記録されたユーティリティマネープール契約による利息収入および費用の金額については、注記8 — 関連当事者取引を参照してください。
注4 — 長期債務とエクイティファイナンス
アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間、アメレンは合計で 0.1DrPlusおよび401 (k) プランに基づく普通株式100万株、および$の収益を受け取りました3百万。2024年3月31日現在、アメレンの売掛金は7100万は、DrPlusに基づく普通株式の発行に関連しています。さらに、2024年の第1四半期に、アメレンは発行しました 0.2ドル相当の普通株式100万株16株式ベースの報酬報奨の決済時に100万ドル。
2024年3月31日に終了した3か月間、ATMプログラムに基づいて発行された株式はありませんでした。2024年3月31日現在、アメレンは約$を持っていました770ATMプログラムでは、2024年3月31日時点で有効な先渡売却契約を考慮に入れた100万株の普通株式が売却可能です。後述します。
2024年3月31日時点で未払いの先渡売却契約は、2024年10月3日から2025年2月28日までの期間またはそれ以前にアメレンの裁量で決済できます。アメレンが先渡売却契約を物理的に決済することを選択した場合、アメレンは、その時点で適用される先渡売却価格で普通株式を取引相手に発行します。契約の当初の先物売却価格は、$の範囲でした76.69 に $89.31、先物売却の平均初期価格は $80.45。それぞれの当初の先物売却価格は、オーバーナイト銀行の資金調達金利からスプレッドを引いたものに等しい変動金利係数に基づいて調整されます 75 ベーシスポイントであり、先物売却契約で指定された特定の日付に、先物売却契約期間中の普通株式の予想配当に関連する特定の金額だけ減額される場合があります。オーバーナイト銀行の資金調達金利がいずれかの日のスプレッドよりも低い場合、金利係数は先物売却価格の引き下げにつながります。アメレンが現金決済または純株式決済を選択しない限り、先渡売却契約は物理的に決済されます。2024年3月31日時点で、アメレンは現物引渡しで先渡売却契約を締結できたはずです 2.9100万ドルの現金と引き換えに、それぞれの取引相手に100万株の普通株を渡します231百万。あるいは、2024年3月31日に先渡売却契約が締結され、取引相手が約$を引き渡すこともできたでしょう。20百万の現金、または約 0.3アメレンには100万株の普通株があります。2024年3月31日に未払いの先渡売却契約に関連して、さまざまな取引相手またはその関連会社が第三者から借入して売却しました 2.9100万株の普通株式。これらの株式の総売却価格は$でした232百万。Amerenは、このような借りた株式の売却による収益を受け取っていません。先渡売却契約は株式取引に分類されています。
ミズーリ州アメレン
2024年1月、ミズーリ州アメレンは$を発行しました350百万の 5.252054年1月に満期を迎える最初の住宅ローンの割合。利息は2024年7月15日から毎年1月15日と7月15日に半年ごとに支払われます。この発行による純収入は、資本支出と短期債務の返済に使用されました。
2024年4月、ミズーリ州アメレンは$を発行しました500百万の 5.202034年4月に満期を迎える最初の住宅ローンの割合。利息は2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に半年ごとに支払われます。この発行による純収入は、資本支出と短期債務の返済に使用されました。
2024年4月には、$350ミズーリ州アメレンの元本100万円 3.50% 優先担保付手形は満期になり、手持ちの現金で返済されました。
2024年4月、ミズーリ州アメレンは総額$の資本拠出を受けました350アメレン(親)から100万です。
インデンチャー条項とその他の規約
当社の契約条項およびその他の契約、および配当金の支払いの制限については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記5 — 長期債務およびエクイティファイナンスを参照してください。2024年3月31日時点で、アメレン両社はインデンチャーおよび定款に含まれる規定と契約(該当する場合)を遵守し、ATXIは手形購入契約に含まれる規定と契約を遵守していました。
オフ・貸借対照表の取り決め
2024年3月31日時点で、変動持分事業体への投資と普通株式に関するATMプログラムに基づく複数の先渡売却契約以外に、重要な貸借対照表外の資金調達契約を結んでいませんでした。変動持分法人の詳細については、注1 — 重要な会計方針の概要を参照してください。
注5 — その他の収入、純額
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のアメレン社の損益計算書の「その他の収益、純額」の構成要素を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月 | |
| | | | | 2024 | | 2023 | |
アメレン: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | | | | | $ | 9 | | | $ | 9 | | |
その他の利息収入 | | | | | 8 | | | 8 | | |
| | | | | | | | |
正味定期給付収入の非サービス費用成分(a) | | | | | 76 | | | 64 | | |
その他の収入 | | | | | 2 | | | 2 | | |
持分法投資に関連する収益 | | | | | — | | | 2 | | |
寄付 | | | | | (2) | | | (2) | | |
その他の経費 | | | | | (4) | | | (5) | | |
その他の総収入、純額 | | | | | $ | 89 | | | $ | 78 | | |
ミズーリ州アメレン: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | | | | | $ | 9 | | | $ | 4 | | |
その他の利息収入 | | | | | 2 | | | 4 | | |
正味定期給付収入の非サービス費用成分(a) | | | | | 35 | | | 14 | | |
その他の収入 | | | | | 1 | | | 1 | | |
寄付 | | | | | (1) | | | (1) | | |
その他の経費 | | | | | (2) | | | (3) | | |
その他の総収入、純額 | | | | | $ | 44 | | | $ | 19 | | |
イリノイ州アメレン: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設中に使用したエクイティファンドの引当金 | | | | | $ | — | | | $ | 4 | | |
利息収入 | | | | | 6 | | | 4 | | |
| | | | | | | | |
正味定期給付収入の非サービス費用構成要素 | | | | | 27 | | | 31 | | |
その他の収入 | | | | | 1 | | | 1 | | |
寄付 | | | | | (1) | | | (1) | | |
その他の経費 | | | | | (2) | | | (2) | | |
その他の総収入、純額 | | | | | $ | 31 | | | $ | 37 | | |
(a) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、正味定期給付収入の非サービス費用構成要素は、(9) 百万と $17それぞれ百万です。これは、GAAPに基づいてミズーリ州アメレンが負担する費用の水準と、料金に含まれるそのような費用の水準との差を規制上の追跡メカニズムによるものです。追加情報については、注記11 — 退職給付を参照してください。
注6 — デリバティブ金融商品
天然ガス、電力、ウランの市場価格が変動するリスクや、燃料油ヘッジによる鉄道輸送サーチャージの変動リスクを管理するために、デリバティブを利用しています。このような価格変動は、次の原因となる可能性があります。
•契約に基づく購入または売却価格を現在の商品価格と比較した場合の、契約した購入または売却のコミットメントの未実現増価または減価償却。
•天然ガスとウランの在庫の市場価値が、在庫にあるそれらの商品のコストと異なる。
•これらの商品の購入のための実際の現金支出が、予想される現金支出と異なる。そして
•システム外の実際の売上が、予想収益と異なる。
これらのリスクをヘッジするために使用するデリバティブは、先渡契約、先物、オプション、スワップに関するリスク管理方針によって管理されています。当社のネットポジションは、ストラクチャード・ヘッジ・プログラム内で継続的に評価され、新規取引または相殺取引が必要かどうかが判断されます。ヘッジプログラムの目標は、通常、当社の要件を満たすのに十分なボリュームを確保しながら、財務リスクを軽減することです。リスク管理プログラムの一環として締結する契約は、金銭的に決済されるか、現物引き渡しで決済されるか、取引相手とネット決済される場合があります。
デリバティブ商品と見なされるすべての契約は、NPNSの例外が適用されない限り、貸借対照表に公正価値で記録する必要があります。購入した電力契約など、当社の物理的契約の多くは、デリバティブ会計規則のNPNS例外の対象となります。NPNS契約の収益または費用は、実際に引き渡された時点で契約価格で計上されます。以下の開示には、発生主義会計で会計処理されるNPNS契約およびその他の非デリバティブ商品契約は含まれていません。
契約がデリバティブの定義を満たし、NPNS例外の対象ではないと判断した場合は、契約を見直して、結果として生じる利益または損失が規制上の延期の対象となるかどうかを判断します。規制上の繰延の対象となるデリバティブ契約は公正価値で記録され、その変更が発生した期間における公正価値の変動は規制資産または負債として記録されます。規制資産や負債として繰り延べられたデリバティブの損失や利益は、将来顧客に請求されるレートによって回収または返金される可能性が高いと考えています。規制資産と負債は、関連する損失と利益が顧客に請求されるレートに反映されるため、営業利益に償却されます。したがって、これらのデリバティブの損益は営業利益に影響しません。 2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、デリバティブの定義を満たし、NPNS例外の対象とならないすべての契約は、規制上の延期を受けました。当社のデリバティブ金融商品からのキャッシュフローは、ヘッジ項目のキャッシュフロー分類に従います。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在のデリバティブ資産および負債の商品タイプ別のオープンコモディティ契約総額を示しています。2024年3月31日現在、これらの契約は、燃料油、天然ガス、電力についてそれぞれ2026年10月、2029年10月、2032年5月まで延長されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量(百万単位) |
| 2024年3月31日です | 2023年12月31日 |
商品 | ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン | アメレン | ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン | アメレン |
燃料油 (ガロン単位) | 17 | | — | | 17 | | 17 | | — | | 17 | |
天然ガス(単位はmmbtu) | 54 | | 224 | | 278 | | 53 | | 218 | | 271 | |
電力(単位はMWh) | — | | 5 | | 5 | | — | | 5 | | 5 | |
ウラン(千ポンド) | — | | — | | — | | 186 | | — | | 186 | |
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在、ヘッジ商品として指定されていないすべてのデリバティブ商品契約の帳簿価額と貸借対照表の位置を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日です | 2023年12月31日 |
| 貸借対照表の場所 | | アメレン ミズーリ | | | アメレン イリノイ州 | | | アメレン | | | | アメレン ミズーリ | | | アメレン イリノイ州 | | | アメレン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料油 | その他の流動資産 | | $ | 2 | | | | $ | — | | | | $ | 2 | | | | | $ | 2 | | | | $ | — | | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス | その他の流動資産 | | — | | | | 2 | | | | 2 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| その他の資産 | | 3 | | | | 2 | | | | 5 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
パワー | その他の流動資産 | | 2 | | | | — | | | | 2 | | | | | 5 | | | | — | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウラン | その他の流動資産 | | — | | | | — | | | | — | | | | | 9 | | | | — | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 7 | | | | $ | 4 | | | | $ | 11 | | | | | $ | 19 | | | | $ | 3 | | | | $ | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料油 | その他の流動負債 | | $ | 1 | | | | $ | — | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | | | $ | — | | | | $ | 1 | |
| その他の繰延クレジットと負債 | | — | | | | — | | | | — | | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス | その他の流動負債 | | 11 | | | | 43 | | | | 54 | | | | | 12 | | | | 45 | | | | 57 | |
| その他の繰延クレジットと負債 | | 8 | | | | 28 | | | | 36 | | | | | 10 | | | | 30 | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
パワー | その他の流動負債 | | — | | | | 11 | | | | 11 | | | | | 1 | | | | 12 | | | | 13 | |
| その他の繰延クレジットと負債 | | — | | | | 43 | | | | 43 | | | | | — | | | | 56 | | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債総額 | | $ | 20 | | | | $ | 125 | | | | $ | 145 | | | | | $ | 25 | | | | $ | 143 | | | | $ | 168 | |
マスターネッティング契約または同様の契約を締結することで、デリバティブ資産と負債の純決済が可能になり、デフォルトから生じる可能性のある経済的損失のレベルが軽減されると考えています。これらのマスターネッティング契約により、取引相手は売買取引をネット決済することができます。さらに、担保要件は、取引相手によるマスターネッティング契約または同様の契約レベルで計算されます。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の、強制力のあるマスターネッティング契約または同様の契約の対象となるデリバティブの総額とそれらのデリバティブの正味金額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 貸借対照表で相殺されていない総額 | | |
相殺の対象となる商品契約 | | 貸借対照表に計上された総額 | | デリバティブ商品 | | 現金担保の受け取り/転記 (a) | | 正味金額 |
2024年3月31日です | | | | | | | | |
資産: | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
イリノイ州アメレン | | 4 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
アメレン | | $ | 11 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | $ | 20 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
イリノイ州アメレン | | 125 | | | 2 | | | 1 | | | 122 | |
アメレン | | $ | 145 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 137 | |
2023年12月31日 | | | | | | | | |
資産: | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | $ | 19 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 13 | |
イリノイ州アメレン | | 3 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
アメレン | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
負債: | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | $ | 25 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
イリノイ州アメレン | | 143 | | | 1 | | | 6 | | | 136 | |
アメレン | | $ | 168 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 155 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 受け取った現金担保は総資産残高を減らし、貸借対照表の「その他の流動負債」と「その他の繰延クレジットと負債」に含まれます。記帳された現金担保は総負債残高を減らし、ミズーリ州アメレンとアメレンの貸借対照表の「現在の担保資産」と「その他の資産」に、イリノイ州アメレンの場合は「その他の流動資産」と「その他の資産」に含まれます。
信用リスク
デリバティブ商品に関連する信用リスクの集中度を判断する際、私たちは個々の取引相手を見直し、各取引相手をそれぞれが従事する主要な事業に従ってグループに分類します。2024年3月31日現在、取引相手グループが契約を完全に履行できなくなった場合、主に金融機関からのデリバティブ資産に関連するアメレン企業の最大エクスポージャーは、マスターネッティング契約または同様の契約および保有担保の適用を考慮しても、考慮しない限り重要ではなかったでしょう。
当社のデリバティブ商品の一部には、アメレン社の信用格付けに関連する担保条項が含まれています。当社の信用格付けが投資適格以下に格下げされた場合、または当社の債務履行能力に関して不確実性がある合理的な根拠を有する取引相手から適切な業績保証を求められた場合は、追加の担保掲載が必要になることがあります。必要な追加担保は、(1)これらの取り決めの基礎となる信用リスク関連の偶発的特徴が誘発され、(2)そうする権利を持つ取引相手が担保を要求したと仮定して、マスターネッティング契約または同様の契約で認められている純負債ポジションです。 次の表は、2024年3月31日現在、総負債ポジションに信用リスク関連の偶発的特徴があるすべてのデリバティブ商品の公正価値の合計、掲載されている現金担保、および取引相手が必要とする可能性のある追加担保の総額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| の公正価値の合計 デリバティブ負債 (a) | | 現金 販促資料が掲載されました | | の予想総額 追加の担保が必要です (b) |
ミズーリ州アメレン | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
イリノイ州アメレン | 71 | | | 1 | | | 68 | |
アメレン | $ | 91 | | | $ | 1 | | | $ | 83 | |
(a) マスターネッティング契約または同様の契約を検討する前に。
(b)特定の取引相手との担保要件はマスターネッティング契約または同様の契約に基づいているため、追加で掲載する必要のある担保の総額は、そのような取り決めの影響を考慮した上で決定されます。
注7 — 公正価値測定
公正価値とは、測定日の市場参加者間の秩序ある取引において、資産として受け取る価格、または資産または負債の元本市場または最も有利な市場で負債を譲渡するために支払われる価格(出口価格)と定義されます。公正価値の測定は、GAAPで定義されている公正価値階層に基づいて3つのレベルに分類されます。階層レベルと評価手法に関する情報については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記8 — 公正価値の測定を参照してください。
デリバティブ商品の評価では、自社の信用状態と取引相手の信用状態を分析し、信用強化(担保など)を考慮して、不良債権リスクを考慮しています。当社の評価には、現在の市況に基づいて、クレジット・デフォルト・スワップの価格、債券利回り、信用格付けなどの市場データから導き出される取引相手の債務不履行の評価調整が含まれています。2024年または2023年3月31日に終了した3か月間、アメレン、ミズーリ州アメレン、またはイリノイ州アメレンでは、取引相手のデフォルトリスクの評価調整に関連する重要な利益または損失は記録されませんでした。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、デリバティブ契約に関連する取引相手のデフォルトリスク評価調整は、アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンにとって重要ではありませんでした。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在、定期的に公正価値で測定された当社の資産と負債を、公正価値階層内のレベル別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日です | | | 2023年12月31日 | |
| | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | | | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
資産: | | | | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ資産 — 商品契約: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | | | $ | 2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | |
| 天然ガス | — | | 3 | | — | | 3 | | | | — | | 3 | | — | | 3 | | |
| パワー | — | | — | | 2 | | 2 | | | | — | | — | | 5 | | 5 | | |
| ウラン | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 9 | | 9 | | |
| デリバティブ資産総額 — 商品契約 | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 2 | | $ | 7 | | | | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 14 | | $ | 19 | | |
| 原子力廃止措置信託基金: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式証券: | | | | | | | | | | | |
| 米国の大時価総額 | $ | 868 | | $ | — | | $ | — | | $ | 868 | | | | $ | 787 | | $ | — | | $ | — | | $ | 787 | | |
| 負債証券: | | | | | | | | | | | |
| 米国財務省証券と政府機関証券 | — | | 145 | | — | | 145 | | | | — | | 150 | | — | | 150 | | |
| 企業債券 | — | | 139 | | — | | 139 | | | | — | | 136 | | — | | 136 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他 | — | | 72 | | — | | 72 | | | | — | | 68 | | — | | 68 | | |
| 原子力廃止措置信託基金の総額 | $ | 868 | | $ | 356 | | $ | — | | $ | 1,224 | | (a) | | $ | 787 | | $ | 354 | | $ | — | | $ | 1,141 | | (a) |
| トータルアメレンミズーリ | $ | 870 | | $ | 359 | | $ | 2 | | $ | 1,231 | | | | $ | 789 | | $ | 357 | | $ | 14 | | $ | 1,160 | | |
イリノイ州アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ資産 — 商品契約: | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス | $ | — | | $ | 1 | | $ | 3 | | $ | 4 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 3 | | |
| パワー | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | — | | — | | |
| トータルアメレンイリノイ | $ | — | | $ | 1 | | $ | 3 | | $ | 4 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 3 | | |
アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ資産 — 商品契約 (b) | $ | 2 | | $ | 4 | | $ | 5 | | $ | 11 | | | | $ | 2 | | $ | 4 | | $ | 16 | | $ | 22 | | |
| 原子力廃止措置信託基金(c) | 868 | | 356 | | — | | 1,224 | | (a) | | 787 | | 354 | | — | | 1,141 | | (a) |
| トータルアメレン | $ | 870 | | $ | 360 | | $ | 5 | | $ | 1,235 | | | | $ | 789 | | $ | 358 | | $ | 16 | | $ | 1,163 | | |
負債: | | | | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債 — 商品契約: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1 | | | | $ | 2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | |
| 天然ガス | — | | 18 | | 1 | | 19 | | | | — | | 19 | | 3 | | 22 | | |
| パワー | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| トータルアメレンミズーリ | $ | 1 | | $ | 18 | | $ | 1 | | $ | 20 | | | | $ | 2 | | $ | 19 | | $ | 4 | | $ | 25 | | |
イリノイ州アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債 — 商品契約: | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス | $ | 2 | | $ | 61 | | $ | 8 | | $ | 71 | | | | $ | 4 | | $ | 60 | | $ | 11 | | $ | 75 | | |
| パワー | — | | — | | 54 | | 54 | | | | — | | — | | 68 | | 68 | | |
| トータルアメレンイリノイ | $ | 2 | | $ | 61 | | $ | 62 | | $ | 125 | | | | $ | 4 | | $ | 60 | | $ | 79 | | $ | 143 | | |
アメレン | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債 — 商品契約 (b) | $ | 3 | | $ | 79 | | $ | 63 | | $ | 145 | | | | $ | 6 | | $ | 79 | | $ | 83 | | $ | 168 | | |
(a) 残高には$は含まれていません8 百万と $92024年3月31日および2023年12月31日の現金および現金同等物、売掛金、買掛金、未収利益(純額)がそれぞれ100万件です。
(b) アメレンのデリバティブ資産と負債の公正価値の内訳については、表のミズーリ州アメレンとイリノイ州のセクションを参照してください。
(c) 投資タイプ別のアメレンの原子力廃止措置信託基金の公正価値の内訳については、表のミズーリ州アメレンのセクションを参照してください。
定期的に公正価値で測定されたレベル3の燃料油、天然ガス、ウランデリバティブ契約の資産と負債は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。 次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間、定期的に公正価値で測定されたレベル3のパワーデリバティブ契約の資産と負債の公正価値調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | 2023 |
| ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン | | | アメレン | | | ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン | アメレン |
3月31日に終了した3か月間: | | | | | | | | | | |
1月1日の期首残高 | $ | 4 | | $ | (68) | | | | $ | (64) | | | | $ | 12 | | $ | (33) | | $ | (21) | |
規制資産/負債に含まれる実現利益と未実現利益/(損失) | (1) | | 10 | | | | 9 | | | | (6) | | (20) | | (26) | |
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和解 | (1) | | 4 | | | | 3 | | | | (1) | | 1 | | — | |
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3月31日の期末残高 | $ | 2 | | $ | (54) | | | | $ | (52) | | | | $ | 5 | | $ | (52) | | $ | (47) | |
3月31日時点で保有している資産/負債に関連する未実現利益/(損失)の変動 | $ | — | | $ | 11 | | | | $ | 11 | | | | $ | (2) | | $ | (18) | | $ | (20) | |
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当社のレベル3のデリバティブ商品契約に関連する利益または損失はすべて、顧客レートにより回収または還元されることが期待されます。したがって、これらの商品の公正価値の変動による純利益やその他の包括利益への影響はありません。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在のレベル3のパワーデリバティブ契約の資産および負債の公正価値に利用されている評価手法と、観察できない重要なインプットを示しています。
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| | | 公正価値 | | | | 加重平均 (b) | |
| 商品 | | 資産 | | 負債 | 評価手法 | 観察できない入力 (a) | 範囲 | |
2024 | パワー (c) | $ | 2 | $ | (54) | 割引キャッシュフロー | フォワードピークとオフピーク時の平均価格 — フォワード/スワップ ($/MWh) | 22 — 68 | 45 | |
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| | | | | | | ノードベース ($/MWh) | (8) — (2) | (5) | |
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2023 | パワー (c) | $ | 5 | $ | (69) | 割引キャッシュフロー | フォワードピークとオフピーク時の平均価格 — フォワード/スワップ ($/MWh) | 31 — 65 | 43 | |
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| | | | | | | ノードベース ($/MWh) | (8) — (1) | (5) | |
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(a) 一般的に、これらのインプットが単独で大幅に増加(減少)すると、公正価値の測定値が大幅に高い(低い)ことになります。
(b) 観察できなかったインプットは、相対的な公正価値で重み付けされました。
(c) バリュエーションでは、ノードベースとハブベースの差分を調整した目に見える先物価格を使用します。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の公正価値で開示されているが記録されていない長期債務(現在の部分を含む)の帳簿価額と、公正価値階層内のレベル別の公正価値を示しています。
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長期債務(現在の部分を含む): | 持ち運び 金額 (a) | | | | 公正価値 | | |
| | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| 2024年3月31日です |
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アメレン | 16,316です | | | | | 14,258 | | | 453 | | (b) | 14,711です | |
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ミズーリ州アメレン | 6,686 | | | | | 5,923 | | | — | | | 5,923 | |
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| | | | | | | | | |
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イリノイ州アメレン | 5,233 | | | | | 4,668 | | | — | | | 4,668 | |
| 2023年12月31日 |
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アメレン | 15,970 | | | | | 14,366% | | | 467 | | (b) | 14,833% | |
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ミズーリ州アメレン | 6,341 | | | | | 5,800 | | | — | | | 5,800 | |
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イリノイ州アメレン | 5,232 | | | | | 4,867 | | | — | | | 4,867 | |
(a) 公正価値の測定から除外された未償却債務発行費用を含みます114百万、ドル48百万、$46 2024年3月31日現在、アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンはそれぞれ100万です。公正価値の測定から除外された未償却債務発行費用($)を含みます111百万、ドル45百万、$472023年12月31日現在、アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンはそれぞれ100万です。
(b) レベル3の公正価値額は、ATXIのシニア無担保債券で構成されています。
アメレン社の現金、現金同等物、制限付現金の帳簿価額はおおよその公正価値であり、公正価値階層ではレベル1とみなされます。アメレン社の短期借入は、これらの商品の短期的な性質のため、公正価値の概算であり、公正価値階層ではレベル2と見なされています。
注8 — 関連当事者取引
通常の業務では、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンはアフィリエイト取引を行っており、将来的には行う可能性があります。これらの取引は主に、天然ガスと電力の購入と販売、サービスの受領または提供、借入と貸付で構成されます。アメレンの子会社間の取引は、個々の財務諸表では関連取引として報告されますが、それらの取引はアメレンの連結財務諸表では除外されます。の話し合いに
重要な関連当事者契約とマネープール契約については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記13 — 関連当事者取引および注記4 — 短期負債と流動性を参照してください。
サポートサービス契約
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、アメレンサービスの「その他の資産」に$の長期売掛金を含めていました28百万と $312024年3月31日現在、それぞれ百万ドル、そしてドル31百万と $342023年12月31日現在、それぞれ100万件です。アメレンサービスがアメレンの年金および退職後給付プランに割り当てた部分に関連しています。
2023年12月、ATXIはトランスミッション運用管理センターを開設しました。ATXIがこの施設に関連するアメレンサービスから受け取った賃貸収入はアフィリエイト取引であり、アメレンの連結財務諸表では連結で控除されます。Ameren Servicesで発生したレンタル費用は、その後、Ameren Servicesサポート契約の一環として、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンに割り当てられます。
税配分契約
税配分協定の説明については、フォーム10-KのパートII、項目8にある注1 — 重要な会計方針の概要を参照してください。 次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在のミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンの所得税に関連するアフィリエイト残高を示しています。
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| 2024年3月31日です | | | 2023年12月31日 |
| ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン | | | ミズーリ州アメレン | イリノイ州アメレン |
親(a)に支払うべき所得税 | $ | — | $ | 43 | | | $ | — | $ | 2 |
親から受け取る所得税 (b) | 32 | — | | | 56 | 22 |
(a) 貸借対照表の「買掛金 — 関連会社」に含まれています。
(b) 貸借対照表の「売掛金 — 関連会社」に含まれています。
関連当事者取引が損益計算書に与える影響
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の関連当事者取引がミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンに与える影響を示しています。
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| | | | | | 3 か月 |
合意 | 損益計算書 ラインアイテム | | | | | | | アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 |
アメレンミズーリ電源 | 営業収益 | 2024 | | | | | $ | (b) | $ | (a) |
イリノイ州アメレンとの契約 | | 2023 | | | | | | (b) | | (a) |
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレン | 営業収益 | 2024 | | | | | $ | 7 | | $ | (b) |
家賃と施設サービス | | 2023 | | | | | | 10 | | | (b) |
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンその他 | 営業収益 | 2024 | | | | | $ | (b) | $ | 1 | |
サポートサービス | | 2023 | | | | | | (b) | | (b) |
総営業収入 | | 2024 | | | | | $ | 7 | | $ | 1 | |
| | 2023 | | | | | | 10 | | | (b) |
アメレンイリノイ電源 | 購入電力 | 2024 | | | | | $ | (a) | $ | (b) |
ミズーリ州アメレンとの契約 | | 2023 | | | | | | (a) | | (b) |
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレン | 購入電力 | 2024 | | | | | $ | 2 | | $ | (b) |
ATXIからの送電サービス | | 2023 | | | | | | (b) | | (b) |
購入電力の合計 | | 2024 | | | | | $ | 2 | | $ | (b) |
| | 2023 | | | | | | (b) | | (b) |
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレン | その他の運用と保守 | 2024 | | | | | $ | (b) | $ | (b) |
家賃と施設サービス | | 2023 | | | | | | (b) | | 2 | |
アメレンサービスサポートサービス | その他の運用と保守 | 2024 | | | | | $ | 38 | | $ | 37 | |
契約 | | 2023 | | | | | | 35 | | | 35 | |
その他の事業総額と | | 2024 | | | | | $ | 38 | | $ | 37 | |
メンテナンス | | 2023 | | | | | | 35 | | | 37 | |
マネープールの利息 | (利息) /その他の収入、純額 | 2024 | | | | | $ | (3) | | $ | (2) | |
| | 2023 | | | | | | (b) | | (b) |
(a) 該当しません。
(b) $未満の金額1百万。
注9 — コミットメントと不測の事態
私たちは、通常の業務の過程で発生する問題について、さまざまな裁判所、規制委員会、当局、政府機関での法律、税務、規制手続きに携わっています。その中には多額の資金がかかるものもあります。これらの手続きの最終処理は、本報告書の財務諸表の注記およびフォーム10-Kに別段の定めがある場合を除き、当社の経営成績、財政状態、または流動性に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。
フォーム10-KのパートII、項目8に基づく注記1 — 重要な会計方針の要約、注記2 — 料金および規制事項、注9 — キャロウェイ・エナジー・センター、注記13 — 関連当事者取引、および注記14 — コミットメントと不測の事態を参照してください。このレポートの注記1 — 重要な会計方針の要約、注2 — 金利および規制事項、注8 — 関連当事者取引、および注10 — キャロウェイ・エナジー・センターも参照してください。
環境問題
当社の発電、送電、配電、天然ガスの配電・貯蔵事業は、環境保護と人間の健康と安全に関するさまざまな法令を遵守する必要があります。これには、連邦、州、地方自治体によって実施される許可プログラムも含まれます。このような環境法は、大気排出、水域への排出、有害物質や廃棄物の保管、取り扱い、処分、立地と土地利用の要件、および潜在的な生態系への影響について規定しています。新規、既存、または改造されたエネルギー関連施設の承認、許可、ライセンスの取得と更新には、複雑で時間のかかるプロセスが必要です。さらに、さまざまな化学物質や危険物の使用と取り扱いには、放出防止計画と緊急対応手順が必要です。私たちは、環境問題に精通した専任の人材を雇用して、事業活動が環境法の要件を遵守しているかどうかを監督しています。
環境規制は電力業界に大きな影響を及ぼし、これらの規制の遵守は、石炭火力発電所を運営するミズーリ州アメレンにとってコストがかかる可能性があります。電気事業業界に適用される大気浄化法に基づく規制には、NSPS、CSAPR、MATS、および全国環境大気質基準などがあり、これらは特定の汚染物質について定期的に見直す必要があります。まとめると、これらの規制は、SO2、粒子状物質、NOx、水銀、有毒金属や酸性ガス、CO2排出量など、さまざまな汚染物質を対象としています。水質浄化法を実施する規制は、水の取入と排水の両方、およびそれらの事業の生態学的および生物学的影響の評価を規定しており、取水構造の変更や廃水排出のより厳しい制限が必要になる場合があります。州の規制当局が最終的に要求する変更の範囲によっては、これらの変更に関連する設備投資が多額になる可能性があります。石炭灰の管理と処分は、資源保護回収法とCCR規則で規制されています。これらの規則では、ミズーリ州アメレンの石炭火力発電所の地表貯水池の閉鎖が義務付けられています。既存および新規の環境規制の遵守による個別の影響または複合的な影響により、ミズーリ州アメレンのエネルギーセンターの一部では、多額の設備投資、運用コストの増加、または操業の閉鎖または変更につながる可能性があります。AmerenとAmeren Missouriは、このようなコンプライアンスコストは、MoPSCの慎重な審査を条件として、金利で回収できると予想していますが、コストとその回収のタイミングは規制上の遅れの影響を受ける可能性があります。
さらに、ミズーリ州アメレンの風力発電施設は、保護種への影響を制限するために運用制限の対象となる場合があります。2021年以降、ミズーリ州アメレンのハイ・プレーリー再生可能エネルギーセンターは、生物が重要な季節に保護種に与える影響を制限するため、4月から10月まで夜間の営業を削減しました。季節的な夜間規制は2024年4月に再開されましたが、緩和技術の評価が進行中であるため、削減の範囲と期間は現在のところ不明です。Ameren Missouriは、これらの事業縮小が経営成績、財政状態、または流動性に重大な影響を与えるとは考えていません。
アメレンとミズーリ州アメレンは、$の資本支出が必要になると見積もっています90百万からドル1202024年4月に発行され、以下で説明するEPAのCO2排出量、MATS、排水制限ガイドライン、およびCCR管理に関する最終規則、およびCCR管理の前に施行されていた環境規制に準拠するために、2024年から2028年にかけて100万件です。2028年以降は、環境管理のための追加の資本支出が必要になる可能性があります。この設備投資の見積もりには、CCR規則で義務付けられている地表貯水閉鎖と是正措置、および水質浄化法規則に基づく既存の発電所の冷却水取水構造の変更が含まれます。これらすべてについて以下で説明します。2023年9月にMoPSCに提出された2023年のIRPに規定されている石炭火力発電所の計画的廃止に加えて、NSRおよび大気浄化法の訴訟とイリノイ州の排出基準に関して以下に記載されているように、フォーム10-Kの注記14 — パートII、項目8に基づくコミットメントと不測の事態については、ミズーリ州アメレンが現在行っている既存の大気排出規制の遵守計画には次のものが含まれます低硫黄石炭を燃焼させ、新しい大気汚染防止装置を設置するか、既存の大気汚染防止装置を最適化します。既存の環境規制を遵守するために必要な実際の資本支出額は、とりわけ、州の規制当局とEPAによる将来の許可要件の不確実性、規制義務の改正、潜在的なコンプライアンス戦略のコストの変動などにより、上記の見積もりと大きく異なる場合があります。
次のセクションでは、当社の事業に影響を及ぼす、または影響を与える可能性のある、より重要な環境法および規制、および環境執行および是正事項について説明します。EPAは定期的に規制を改正・改訂し、規制やガイドラインの改正を提案しています。その結果、最終的にそのような規制の全部または一部が改正される可能性があります。
大気浄化法
CSAPRを含む連邦法および州法は、発生源での排出量の削減と排出枠の使用と廃止を通じて、SO2とNOxの排出を規制しています。2022年4月、EPAは、CSAPRの改訂を通じて、ミズーリ州、イリノイ州、その他の州の発電所からのNOx排出量をさらに削減する計画を提案しました。2023年1月、EPAは、大気浄化法のグッドネイバー計画に基づくオゾン輸送に対処するためのミズーリ州の実施計画案に対する最終的な不承認を発表しました。州の計画が不承認になったため、EPAは連邦実施計画を通じてCSAPRの改訂を実施することができます。2023年3月、EPAは連邦実施計画の要件を発表し、その後2023年6月に連邦官報に公表されました。これにより、州予算に利用できるNOx許容量が減り、大気浄化法のグッドネイバープランに基づいてミズーリ州、イリノイ州、その他の州の発電ユニットにNOx排出制限が課されました。2023年4月、ミズーリ州司法長官とミズーリ州アメレンは別々に米国第8巡回区控訴裁判所に訴訟を提起し、EPAによるミズーリ州計画の不承認の停止を求めました。2023年5月、米国第8巡回区控訴裁判所は、これらの延期申立てを認め、控訴裁判所が判決を下すまで、EPAは連邦実施計画を課すことを防ぎました。2023年12月、米国最高裁判所はグッドネイバープランへの異議申し立てを審理することに同意し、2024年2月に口頭弁論を審理しました。2024年6月までに判決が下される予定です。Ameren Missouriは、低硫黄石炭の使用と運用を通じて排出量を最小限に抑えることで、現在のCSAPR要件を満たしています 二 スーエナジーセンターのスクラバー、および既存のNOx大気汚染防止装置の最適化。NOx排出制限の遵守のために州予算のNOx許容量を減らすと、ミズーリ州アメレンの発電ユニットに追加の管理が必要になったり、操業が縮小されたりする可能性があります。コンプライアンスに関する追加費用は、MoPSCの慎重な審査を条件として、FACまたはそれ以上の基本税率を通じて顧客から回収される見込みです。
CO2排出基準
2022年6月、米国最高裁判所はウェストバージニア州対EPAの判決を下し、米国議会からのさらなる指示がない限り、EPAが温室効果ガスを規制する方法には制限があることを明確にしました。裁判所は、EPAが提案した規則は、発電を化石燃料火力発電所から再生可能エネルギー施設に移すことを目的としており、議会の特定の承認がないと不適切であると結論付けました。2024年4月、EPAは既存の石炭火力発電所と新しい天然ガス火力発電所のCO2排出基準を設定する最終規則を発表しました。この規則では、CO2排出量を削減する手段として、石炭火力発電所には炭素回収技術および/または天然ガス混焼を、新しい天然ガス火力発電所には炭素回収技術を採用することが義務付けられています。影響を受ける特定の発電所は、段階的に導入するか、廃止するか、規則を遵守する必要があります。最終規則には法的な異議申し立てが予想されます。アメレンとミズーリ州アメレンは最終規則の影響を評価中ですが、現時点では、経営成績、財政状態、流動性への影響を予測することはできません。
マット
2024年4月、EPAはMATSを改訂し、粒子状物質の排出に関するより厳しい基準を制定し、継続的な排出監視システムの使用を要求しました。アメレンとミズーリ州アメレンは改正規則の影響を評価中ですが、現時点では、経営成績、財政状態、流動性への影響を予測することはできません。
NSRと大気浄化法の訴訟
2011年1月、米国司法省はEPAに代わって、2007年と2010年に石炭火力発電のラッシュアイランド・エネルギーセンターで実施されたプロジェクトが大気浄化法およびミズーリ州法の規定に違反したとして、米国ミズーリ州東部地区地方裁判所にAmeren Missouriに対して訴状を提出しました。2017年1月、地方裁判所はミズーリ州アメレンに対して賠償責任判決を下し、2019年9月、ミズーリ州アメレンにラッシュアイランド・エナジー・センターに煙道ガス脱硫システムを、ラバディー・エナジー・センターに乾式吸着剤注入システムを設置するよう求める救済命令を出しました。ミズーリ州アメレンからの控訴を受けて、2021年8月、米国第8巡回区控訴裁判所は、ラッシュアイランド・エナジー・センターへの排煙脱硫システムの設置に関する責任判決と地方裁判所の救済命令を支持しましたが、ラバディー・エナジー・センターへの乾式吸着剤注入システムの設置に関する命令を取り消しました。2023年9月、地方裁判所は、煙道ガス脱硫システムを設置する代わりに、ラッシュアイランド・エネルギー・センターが以前に予定されていた2039年の廃止日より前に廃止できるように救済命令を変更するというミズーリ州アメレンの要求を認めました。地方裁判所は、修正された救済命令の中で、さまざまな送電信頼性プロジェクトの完了を考慮して2024年10月15日に退職日を設定し、その間に、ミズーリ州アメレンに対し、必要な場合にのみ、MISOの指示に従ってエネルギーセンターを運営することを許可しました。米国司法省は、以前の排出量に関連する追加の緩和措置を規定する命令を地方裁判所に求めています。ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止により、エネルギーセンターからの将来の排出量がすべて排除され、以前の排出量に関する請求が軽減されると主張しています。2024年3月、地方裁判所は、ミズーリ州アメレンと米国司法省に、追加の緩和措置の概要を示す命令案を提出するよう命じました。2024年5月、ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランドエネルギーセンターの廃止、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラム、対象となるアメレンミズーリ州の電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラム、およびSO2許容量の廃止を含む命令案を提出しました。ラッシュの早期退職を除きます
アイランド・エナジー・センター、これらのプログラムの費用は約$と見積もられています20百万。また、2024年5月、米国司法省は、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラムと、対象となるミズーリ州アメレンの電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラムを含む命令案を提出しました。これらのプログラムには、ミズーリ州アメレンの提案よりもはるかに多くのバス、充電ステーション、エアフィルターが含まれており、米国司法省は、これらのプログラムの費用は約$と見積もっています120百万。2024年3月31日現在、アメレンとミズーリ州アメレンは$を記録しています20連結貸借対照表の「その他の流動負債」には、追加緩和策の費用に関連する負債が100万件あり、これは推定最低負債額です。この範囲内の他の金額の方が適正な見積もり額ではなかったため、これは推定最低負債額です。地方裁判所は2024年半ばに公聴会を開き、2024年の後半に命令が出る予定です。命令の範囲と根拠によっては、ミズーリ州アメレンまたは米国司法省は、追加の緩和措置が命じられた場合、上訴することができます。
MISOは2022年にラッシュアイランドエネルギーセンターをシステムサポートリソースとして指定し、エネルギーセンターが廃止される前に送電のアップグレードを含む特定の信頼性緩和策を講じるべきだと結論付けました。ラッシュアイランド・エナジー・センターは、2022年9月1日にシステムサポートリソースとして運営を開始しました。2023年、MISOはシステムサポートリソースの指定を2024年8月まで延長し、2023年9月、ミズーリ州アメレンとMISOの間の契約がFERCによって承認されました。その結果、ラッシュアイランドエネルギーセンターは需要のピーク時と緊急時にのみ稼働することになりました。システムサポートリソースの指定と関連契約は、毎年更新および改訂の対象となります。MISOによって承認されたトランスミッションのアップグレードに向けた建設作業が進行中で、アップグレードの大部分は2024年の秋に完了する予定です。ミズーリ州アメレンは、2025年半ばまでに最後のアップグレードを完了する予定です。さらに、FERCは、ミズーリ州アメレンと特定の仲介者との間で、関連するMISO料金に基づく非エネルギー費用の回収を求めるアメレンミズーリ州の要求に対する和解合意を承認しました。これにより、ミズーリ州アメレンが要求した非エネルギー費用の実質的すべてを2024年8月までに回収することが規定されました。MISO関税に基づく収益と費用はFACに含まれています。この件に関連して、2022年2月、MoPSCは、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの早期廃止計画を検討するようMoPSCのスタッフに指示する命令を出しました。追加情報については、フォーム10-Kの注記2 — 料金および規制事項パートII、項目8を参照してください。
ラッシュアイランド・エナジー・センターの早期廃止に関連して、ミズーリ州アメレンは、ミズーリ州の証券化法に基づく証券化された公益事業料金債の発行を通じて、施設に関連する未回収の純プラント残高を含め、廃止に関連する費用の資金調達について、MoPSCの承認を求めています。退職に関連する費用には、上記のNSRおよび大気浄化法の訴訟で命じられた追加の緩和措置は含まれません。追加情報については、注2 — 料金と規制事項を参照してください。2024年3月31日現在、ラッシュアイランド・エナジー・センターの工場純残高は$です520100万は、「資産、プラント、設備、純額」の「放棄予定プラント」の純額に含まれています。放棄される工場の純額に関する追加情報については、フォーム10-KのパートII、項目8にある注1 — 重要な会計方針の概要を参照してください。
ミズーリ州アメレンは、この問題の最終的な解決を予測することはできません。ただし、そのような解決は、ミズーリ州アメレンとアメレンの経営成績、財政状態、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
水質浄化法
とりわけ、水質浄化法は、発電所の運営者に冷却水取水構造を評価し、発電所の冷却水取水スクリーンに影響を与えたり、発電所の冷却水システムを通じて混入したりする水生生物の数を減らすための対策を特定することを義務付けています。ミズーリ州アメレンの石炭火力発電所と原子力エネルギーセンターはすべて、この冷却水取水構造規則の対象です。規則の要件は、各発電所の排水許可の許可更新プロセスを通じて州の規制当局によって実施されます。ミズーリ州アメレンの石炭火力発電所と原子力センターの許可が発行されたか、更新中です。
2015年、EPAは蒸気発電ユニットに適用される排水制限ガイドラインを改訂する規則を発表しました。これらのガイドラインは、2025年までに排水に関する国家基準を確立し、特定の廃棄物の流出を禁止し、発電所からの特定の排水に対してより厳しい制限を課しています。これらのガイドラインに準拠するために、ミズーリ州アメレンは石炭火力発電センターにドライアッシュ処理システムと廃水処理施設を設置しました。2024年4月、EPAは新しい排水制限ガイドラインを発表し、排煙脱硫廃水、ボトムアッシュ輸送水、および燃焼残留浸出液の排出制限をゼロにしました。AmerenとAmeren Missouriは、これらの新しいガイドラインの影響を評価中ですが、現時点では、経営成績、財政状態、流動性への影響を予測することはできません。
CCR マネジメント
EPAのCCR規則は、石炭火力発電所からのCCRの管理と廃棄に関する要件を定めており、その結果、ミズーリ州アメレンのエネルギーセンターの地表貯水池が閉鎖され、スーエネルギーセンターと廃止されたメラメックエネルギーセンターで地表貯水池が閉鎖されました。ミズーリ州アメレンは、2026年末までに残りの地表貯水池の閉鎖を実質的に完了する予定です。ミズーリ州アメレンのCCR管理コンプライアンス計画には、地下水監視装置と地下水処理施設の設置が含まれています。アメレンとミズーリ州アメレンのAROは $です402024年3月31日現在、CCR保管施設に関連する100万ドルがそれぞれの貸借対照表に記録されています。2024年4月、EPAはCCR規則を改正し、特定のアクティブおよび非アクティブなCCRサーフェスに地下水モニタリング、是正措置、閉鎖、および閉鎖後の要件を課しました
貯水池。アメレンとミズーリ州アメレンは、この規則改正の影響を評価中であり、現時点では、経営成績、財政状態、流動性への影響を予測することはできません。
是正
Ameren社は、有害物質を含む物質の使用または廃棄によって影響を受けた現場を清掃するために、さまざまな修復活動を行っています。連邦法および州法では、責任者の過失の程度、当初の処分の合法性、または処分場の所有権に関係なく、責任者に是正費を支払うよう義務付けることができます。
2024年3月31日現在、イリノイ州アメレンは、その大部分を修復しました 44 イリノイ州の旧MGP拠点で、主にこれらの旧MGP拠点のうち3つに関連して残存債務があると推定されます。46 百万から $96百万。アメレンとイリノイ州アメレンは$の負債を記録しました46 百万は、これらのサイトの推定最低債務額を表します。この範囲内の他の金額の方が適切な見積もりはありませんでした。Amerenは、とりわけサイトのアクセシビリティのため、残存予定債務の完了日を見積もることができません。
これらの旧MGPサイトでの修復活動の範囲は、修復努力が続くにつれて拡大する可能性があります。予期せぬ地下構造、地下水への影響の程度、規制の変更、地方条例、敷地へのアクセス性など、多くのサイト固有の要因が実際のコストに影響を与える可能性があるため、これらの見積もりにはかなりの不確実性が残っています。実際の費用と完成時期は、これらの見積もりとは大きく異なる場合があります。
ICCは、イリノイ州アメレンが、ICCによる毎年の慎重性審査の対象となる環境コストライダーを通じて、電気および天然ガス事業会社の顧客からMGP修復および関連する訴訟費用を回収することを許可しています。
当社または前身の会社の事業には、環境法で規制されている物質の使用、廃棄、および適切な状況での浄化が含まれます。このような歴史的慣行が、追加またはより厳しいクリーンアップ基準を含む将来の環境への取り組みにつながるのか、それとも当社の経営成績、財政状態、流動性に影響を与えるのかを判断することはできません。
ノート 10 — キャロウェイ・エナジー・センター
使用済み核燃料の回収、廃止措置費用の回収、および原子力廃止措置信託基金に関する情報については、フォーム10-KのパートII、項目8の注9 — キャロウェイエネルギーセンターを参照してください。ミズーリ州アメレンのキャロウェイエネルギーセンターの信託基金の公正価値は、アメレンとミズーリ州アメレンの貸借対照表に「原子力廃止措置信託基金」として報告されています。この金額は法的に制限されており、原子力廃止措置の費用を賄うためにのみ使用できます。信託基金の公正価値の変動は、関連する規制上の責任を相殺して、原子力廃止措置信託基金の増減として記録されます。アメレンとミズーリ州アメレンは、キャロウェイ・エナジー・センターの廃止措置費用を公正価値で算定しました。これは、将来予想される現金流出額の現在価値を表しています。年間廃止措置費用は $7100万ユーロは、ミズーリ州アメレンの顧客の電気料金の設定に使用される費用に含まれています。すべて 三年、MoPSCは、ミズーリ州アメレンに、キャロウェイエネルギーセンターを廃止するための最新のコスト調査と資金分析を提出するよう要求しています。最新のコスト調査と資金調達分析が2023年12月にMoPSCに提出され、AROに反映されました。ミズーリ州アメレンの申請では、廃止措置費用の電気サービス料金に変更はないことが裏付けられました。MoPSCが申請に関する命令を出さなければならない期限はありません。ミズーリ州アメレンのAROの詳細については、注記13 — 補足情報を参照してください。
保険
次の表は、2024年4月1日現在のミズーリ州アメレンのキャロウェイ・エナジー・センターの保険適用範囲を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
補償の種類と情報源 | 最新の 更新日 | 最大補償範囲 | | 最大評価数 シングル・インシデント用 | |
公的責任と原子力労働者の責任: | | | | | |
アメリカの原子力保険会社 | 2024年1月1日 | $ | 500 | | | $ | — | | |
プールへの参加 | (a) | 15,763 | | (a) | 166 | | (b) |
| | $ | 16,263 | | (c) | $ | 166 | | |
物的損害: | | | | | |
ニールとエマーニ | 2024年4月1日 | $ | 3,200% | | (d) | $ | 28 | | (e) |
偶発的なシステム停止: | | | | | |
ニールです | 2024年4月1日 | $ | 490 | | (f) | $ | 11 | | (e) |
(a) 業界全体の遡及的保険料査定プログラムへの強制参加を通じて提供されます。利用可能な最大補償範囲は、プログラムに参加している米国の商業用原子炉の数によって異なります。
(b) プライス・アンダーソン法に基づく遡及保険料。これは、対象損失がドルを超える場合は、遡及的評価の対象となります500認可を受けた米国の商業用原子炉で事故が発生した場合は百万ドル、支払額はドルです24.7年間100万です。
(c) 改正された1954年の原子力法のプライス・アンダーソン賠償責任規定に基づく各事故の責任限度です。この制限は、インフレの影響と認可された原子炉の数の変化を考慮して変更される場合があります。
(d) ニールは$を提供します2.7放射線事故に対する物的損害、安定化、除染、早期廃止措置の保険と0.7放射線以外の事故に対する10億円の物的損害保険。エマーニは$を提供します490 放射線事故と非放射線事故の両方を対象とした100万ドルの物的損害保険。
(e) 損失がNEILからの累積資金を上回った場合、ニール保険に加入しているすべての工場が査定対象となる可能性があります。
(f) アクシデント・アウテージ・アウテージ保険は、アクシデント・システム停止が長引いた場合の売上の損失を補償します。毎週の補償額は最大$です4.5停電から最初の12週間後に開始される、52週間に100万ドル、さらに最大$3.6週あたり100万ドル、その後最低71週間、合計で保険限度額である$を超えないようにしてください490百万。非放射線イベントは$に制限されています291百万。
プライス・アンダーソン法は、認可を受けた米国の商業用原子力センターが関与した事故による請求に対する責任を制限する連邦法です。制限は、認可された原子炉の数に基づいています。責任限度額と想定される年間支払額の上限は、少なくとも毎回調整されます 五年 消費者物価指数の変化を反映するためのインフレ。直近の5年間のインフレ調整は2023年10月に発効しました。原子炉の所有者は、プライス・アンダーソン法で定められているように、民間保険と金融保護プールへの強制加入を組み合わせて、このリスクを補償します。
NEILが保険をかけている原子力施設へのテロ攻撃による損失は、業界全体の集計の対象となります。たとえば、一定期間内に1つまたは複数の商業用原子力発電所に対するテロ行為は単一の出来事として扱われ、原子力発電所の所有者は責任限度額を分担することになります。NEILポリシーの合計限度額は$です3.2放射線事象の場合は12か月以内に10億ドル、または$1.8テロ攻撃による、放射線汚染に関係のないイベントの場合は10億です。原子力施設へのテロ攻撃が発生した場合、EMANIの政策は業界全体の集計の対象にはなりません。
キャロウェイ・エナジー・センターでの原子力事故による損失が保険の限度額を超えたり、保険でカバーされなかったり、補償が受けられない場合、ミズーリ州アメレンは保険なしの損失を被るリスクがあります。重大な原子力事故が発生した場合、アメレンとミズーリ州アメレンの経営成績、財政状態、または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ノート 11 — 退職給付
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間にアメレンの年金および退職後給付制度で発生した正味定期給付費用(収入)の構成要素を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年金給付 | | | | | | | 退職後の福利厚生 |
| | | 3 か月 | | | | | 3 か月 |
| | | | | 2024 | | 2023 | | | | | | | 2024 | | 2023 |
サービス費用 (a) | | | | | $ | 21 | | | $ | 23 | | | | | | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
サービス以外のコスト要素: | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息費用 | | | | | 55 | | | 55 | | | | | | | | 11 | | | 11 | |
プラン資産の期待収益率(b) | | | | | (82) | | | (83) | | | | | | | | (23) | | | (23) | |
(b) の償却: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
以前のサービス特典 | | | | | — | | | — | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
保険数理上(利益) | | | | | (17) | | | (29) | | | | | | | | (10) | | | (11) | |
サービス以外のコスト構成要素の合計(c) | | | | | $ | (44) | | | $ | (57) | | | | | | | | $ | (23) | | | $ | (24) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
正味定期給付収入(d) | | | | | $ | (23) | | | $ | (34) | | | | | | | | $ | (20) | | | $ | (21) | |
(a) 資本金を差し引いたサービス費用は、アメレンの損益計算書の「営業費用 — その他の運営および保守」に反映されています。
(b) 以前の勤続給付金は、プランの修正により恩恵を受けるアクティブな参加者の将来の平均勤続額に対して定額制で償却されます。償却の対象となる純給付債務に関連する保険数理上の純利益または損失は、定額ベースで償却されます 10 何年も。プラン資産の実際の収益と予想収益の差額は償却されます 4 何年も。
(c) サービス費用以外の要素は、アメレンの連結損益計算書の「その他の収益、純額」に反映されています。追加情報については、注記5 — その他の収益、純額を参照してください。
(d) ミズーリ州アメレンがGAAPに基づいて負担した年金および退職後の給付費用(収入)の水準と、金利に含まれるそのような費用の水準との差に対するトラッカーの影響は含まれていません。
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、アメレンの年金やその他の退職後の費用をそれぞれ負担しています。次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間に発生した正味定期年金およびその他の退職後給付費用(収入)のそれぞれの割合を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年金給付 | | | | | | | 退職後の福利厚生 |
| | | 3 か月 | | | | | 3 か月 |
| | | | | 2024 | | 2023 | | | | | | | 2024 | | 2023 |
アメレンミズーリ (a) | | | | | $ | (12) | | | $ | (18) | | | | | | | | $ | (7) | | | $ | (8) | |
イリノイ州アメレン | | | | | (9) | | | (14) | | | | | | | | (13) | | | (13) | |
その他 | | | | | (2) | | | (2) | | | | | | | | — | | | — | |
アメレン (a) | | | | | $ | (23) | | | $ | (34) | | | | | | | | $ | (20) | | | $ | (21) | |
(a) ミズーリ州アメレンがGAAPに基づいて負担した年金および退職後の給付費用(収入)の水準と、金利に含まれるそのような費用の水準との差に対するトラッカーの影響は含まれていません。
ノート 12 — 所得税
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の連邦法定法人所得税率と実効所得税率の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメレン | | ミズーリ州アメレン | | イリノイ州アメレン | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
3 か月 | | | | | | | | | | | | |
連邦法定法人所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
以下から増加 (減少): | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
超過繰延税金の償却 (a) | (8) | | | (8) | |
| (12) | | | (16) | |
| (4) | | | (2) | | |
| | | | | | | | | | | | |
再生可能エネルギーやその他の税額控除(b) | (4) | | | (5) | | | (8) | | | (10) | | | — | | | — | | |
州税 | 6 | | | 6 | | | 4 | | | 4 | | | 7 | | | 7 | | |
株式ベースの報酬 | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
その他の減価償却の違い | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | |
その他の常設アイテム | (1) | | | (1) | | | — | | | (3) | | | — | | | (1) | | |
実効所得税率 | 14 | % | | 12 | % | | 4 | % | | (4) | % | | 24 | % | | 25 | % | |
(a) 規制上の税率制定の対象となる繰延所得税の再評価の結果生じた金額の償却額が顧客に返金されていることを反映しています。繰延所得税は、連邦または州の所得税率が変更されると再評価され、規制税率制定の対象となる繰延所得税の再評価による相殺額が規制資産または負債に記録されます。
(b) ミズーリ州の再生可能エネルギー基準の遵守に関連するクレジットの特典は、RESRAMを通じて顧客に返金されます。
ノート 13 — 補足情報
現金、現金同等物、および制限付現金
次の表は、2024年3月31日と2023年12月31日の貸借対照表とキャッシュフロー計算書に報告されている現金、現金同等物、制限付現金の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日です | | | 2023年12月31日 |
アメレン | | アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 | | | アメレン | | アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 |
「現金および現金同等物」 | $ | 85 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
「その他の流動資産」に含まれる制限付現金 | 13 | | | 5 | | | 6 | | | | 13 | | | 5 | | | 5 | |
「その他の資産」に含まれる制限付現金 | 248 | | | — | | | 248 | | | | 229 | | | — | | | 229 | |
「原子力廃止措置信託基金」に含まれる制限付現金 | 9 | | | 9 | | | — | | | | 5 | | | 5 | | | — | |
現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | $ | 355 | | | $ | 16 | | | $ | 254 | | | | $ | 272 | | | $ | 10 | | | $ | 234 | |
「その他の流動資産」に含まれる制限付現金は、主に、現役従業員に医療給付を提供する、取消不能の任意従業員受益者協会(VEBA)信託が保有する資金を指します。AmerenおよびAmeren Illinoisの貸借対照表の「その他の資産」に含まれる制限付現金は、主に、再生可能エネルギークレジットの調達に使用が制限されている費用回収基準に基づいて徴収された金額と、特定のアスベスト関連請求への資金提供に使用することが制限されている信託基金の金額です。
売掛金
Ameren'sおよびAmerenのイリノイ州の貸借対照表の「売掛金 — 取引」には、ユーティリティ一括請求プログラムへの参加を選択した代替小売電気事業者から割引価格で購入された特定の売掛金が含まれます。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、イリノイ州アメレンとアメレンの貸借対照表の「その他の流動負債」には、購入した売掛金の支払額が含まれていました43百万と $42それぞれ百万。
次の表は、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の貸倒引当金の期首額と期末額の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月 |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
アメレン: | | | | | | | | | |
期間の開始 | | | | | | $ | 30 | | | $ | 31 | | |
不良債権費用 | | | | | | 10 | | | 10 | | |
他のアカウントに請求されます (a) | | | | | | 3 | | | — | | |
純損金額 | | | | | | (6) | | | (7) | | |
期間終了 | | | | | | $ | 37 | | | $ | 34 | | |
ミズーリ州アメレン: | | | | | | | | | |
期間の開始 | | | | | | $ | 12 | | | $ | 13 | | |
不良債権費用 | | | | | | 1 | | | 2 | | |
純損金額 | | | | | | (2) | | | (3) | | |
期間終了 | | | | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | |
イリノイ州アメレン:(b) | | | | | | | | | |
期間の開始 | | | | | | $ | 18 | | | $ | 18 | | |
不良債権費用 | | | | | | 9 | | | 8 | | |
他のアカウントに請求されます (a) | | | | | | 3 | | | — | | |
純損金額 | | | | | | (4) | | | (4) | | |
期間終了 | | | | | | $ | 26 | | | $ | 22 | | |
(a) イリノイ州公益事業法で義務付けられているように、イリノイ州アメレンが代替小売電気事業者から購入した売掛金に関連する貸倒引当金に関連する金額。
(b) イリノイ州アメレンには、GAAPに基づく実際の純不良債権償却額(代替小売電気事業者から購入した売掛金に関連するものを含む)と、基本金利に含まれる純不良債権償却額との差額を回収できる金利調整メカニズムがあります。上の表には、ライダーに関する影響は含まれていません。
補足キャッシュフロー情報
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のキャッシュフロー計算書から除外された非現金融資および投資活動を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日です | | 2023年3月31日 |
アメレン | アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 | アメレン | アメレン ミズーリ | アメレン イリノイ州 |
投資しています: | | | | | | | | |
核燃料支出を含む未払資本支出 | $ | 310 | | $ | 169 | | | $ | 122 | | | $ | 298 | | $ | 153 | | $ | 138 | |
| | | | | | | | |
純実現利益と未実現利益 — 原子力廃止措置信託基金 | 74 | | 74 | | | — | | | 54 | | 54 | | — | |
産業開発収益債への投資の収益率(a) | — | | — | | | — | | | 240 | 240 | — | |
資金調達: | | | | | | | | |
株式ベースの報酬のための普通株式の発行 | $ | 16 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 37 | | $ | — | | $ | — | |
DrPlusに基づく普通株式の発行 | 7 | | — | | | — | | | 7 | | — | | — | |
融資債務の解除 (a) | — | | — | | | — | | | 240 | 240 | — | |
(a) 2023年1月、ミズーリ州アメレンとオードレイン郡は、2023年12月に期限が切れる予定だったオードレイン郡のCTエネルギーセンターに関連する融資債務契約を終了することに相互に合意しました。契約の終了に関連して、$として現金の交換はありませんでした240ミズーリ州アメレンから支払われるべき融資債務の元本100万件は、ミズーリ州アメレンに支払うべき債券サービスの支払い額と同額でした。
資産償却義務
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間のAROの期首帳簿価額と期末帳簿価額の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 | | | | アメレン | |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 787 | | (a) | $ | 4 | | | | (b) | $ | 791 | | (a) |
| | | | | | | | |
負債が決済されました | — | | | (1) | | | | | (1) | | |
降着量 | 8 | | (c) | — | | | |
| 8 | | (c) |
| | | | | | | | |
2024年3月31日現在の残高 | $ | 795 | | (a) | $ | 3 | | | | (b) | $ | 798 | | (a) |
(a) 残高は含みます$192024年3月31日および2023年12月31日現在の貸借対照表の「その他の流動負債」は100万件です。
(b) 貸借対照表の「その他の繰延クレジットと負債」に含まれています。
(c) ミズーリ州アメレンに帰属する増加費用は、規制負債の減少として記録されました。
株式報酬制度
2024年の第1四半期に、アメレンは付与しました 359,133 付与日の公正価値が$のパフォーマンス・シェア・ユニット21百万と 153,887 付与日の公正価値が$の制限付株式ユニット11百万。アワードベストはおよそ 3 継続雇用に基づく場合は付与日から数年後、死亡または適格退職の場合は比例配分します。パフォーマンス・シェア・ユニットは、特定の市場業績指標の達成に基づいて権利が確定します(307,816 パフォーマンス・シェア・ユニット)またはクリーンエネルギーへの移行目標(51,317です パフォーマンス・シェア・ユニット)。パフォーマンス・シェア・ユニットに従って発行される株式の正確な数は、 0% から 200目標賞の割合。業績目標に対する会社の実際の業績によります。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、株式ベースの報酬報奨の決済に関連する超過税制上の優遇措置(不備)により、所得税費用がドル増加しました1100万ドル、そして所得税費用を$減額しました6それぞれ百万。
繰延報酬
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、繰延報酬債務に対して支払われるべき給付の現在価値は87百万と $85それぞれ百万です。これは主にアメレンの連結貸借対照表の「その他の繰延貸借対照表の「その他の繰延貸借対照表」に反映されています。
営業収益
2024年3月31日および2023年3月31日現在、期間が1年を超える契約に対する当社の残りの履行義務は重要ではありません。アメレン社は、当初の予定期間が1年以下の契約について、報告期間の終了時点で未履行となっている履行義務に割り当てられた取引価格の総額を開示しないことを選択しました。
収益の詳細情報については、注記14 — セグメント情報を参照してください。
物品税
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、天然ガスや電気の販売または流通に課される地方自治体や州の消費税、総収入税などの物品税を顧客から徴収します。次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の損益計算書の「営業収益 — 電気」、「営業収益 — 天然ガス」、および「営業費用 — 所得税以外の税金」に総額で記録された物品税を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
ミズーリ州アメレン | | | | | $ | 35 | | | $ | 34 | |
イリノイ州アメレン | | | | | 37 | | | 37 | |
アメレン | | | | | $ | 72 | | | $ | 71 | |
一株当たり利益
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の発行済普通株式の基本加重平均数と、希薄化後の加重平均発行済普通株式数を調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均発行済普通株式 — ベーシック | | | | | 266.4 | | | 262.2 | |
パフォーマンス・シェアユニットと制限付株式ユニットの想定決済 | | | | | 0.4 | | | 0.9 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済普通株式 — 希薄化後 (a) | | | | | 266.8 | | | 263.1 | |
| | | | | | | |
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(a) ありました 重要ではありません 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の希薄化後1株当たり利益の計算から除外された希薄化防止パフォーマンス株式ユニットの数。2024年3月31日および2023年3月31日現在の未払いの先物売却契約は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間は希薄化防止であり、自己株式法を使用して計算された希薄化後1株当たり利益の計算から除外されました。未払いの先物売却契約に関する追加情報については、注記4 — 長期債務とエクイティファイナンスを参照してください。
ノート 14 — セグメント情報
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のイリノイ州アメレンとアメレンの収益、普通株主に帰属する純利益、およびセグメント別の資本支出を示しています。アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン社の経営陣は、個人や総資産額ではなく、セグメントの資本支出情報を検討しています。当社のセグメントに関する追加情報については、フォーム10-KのパートII、項目8にある注記16 — セグメント情報を参照してください。
アメレン
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| ミズーリ州アメレン | | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | その他 | | セグメント間エリミネーション | | アメレン | |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | | | | | | |
外部収入 | $ | 768 | | | $ | 506 | | | $ | 391 | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,816 | | |
セグメント間の収益 | 7 | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | (41) | | | — | | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益 | 25 | | | 56 | | | 106 | | | 72 | | (a) | 2 | | | — | | | 261 | | |
資本支出 | 466 | | | 184 | | | 60 | | | 166 | | | 2 | | | 12 | | | 890 | | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | | | | | | |
外部収入 | $ | 913 | | | $ | 624 | | | $ | 391 | | | $ | 134 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,062 | | |
セグメント間の収益 | 10 | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | (39) | | | — | | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益 | 28 | | | 61 | | | 87 | | | 71 | | (a) | 17 | | | — | | | 264 | | |
資本支出 | 481 | | | 170 | | | 51 | | | 213 | | | 3 | | | 13 | | | 931 | | |
(a) アメレン・トランスミッションの収益は、アメレン(親会社)からの資金調達費用の配分を反映しています。
イリノイ州アメレン
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| アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレンイリノイトランスミッション | | セグメント間エリミネーション | | イリノイ州アメレン |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | |
外部収入 | $ | 506 | | | $ | 391 | | | $ | 103 | | | $ | — | | | $ | 1,000 | |
セグメント間の収益 | — | | | — | | | 28 | | | (28) | | | — | |
普通株主が利用できる純利益 | 56 | | | 106 | | | 53 | | | — | | | 215 | |
資本支出 | 184 | | | 60 | | | 129 | | | — | | | 373 | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | |
外部収入 | $ | 624 | | | $ | 391 | | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | 1,101です | |
セグメント間の収益 | — | | | — | | | 28 | | | (28) | | | — | |
普通株主が利用できる純利益 | 61 | | | 87 | | | 50 | | | — | | | 198 | |
資本支出 | 170 | | | 51 | | | 186 | | | — | | | 407 | |
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のイリノイ州アメレンとアメレンのセグメント別の収益を示しています。経済的要因は、顧客層を問わず、収益とキャッシュフローの性質、時期、金額、不確実性に同じように影響します。代替収益プログラムからの収益は、顧客との契約による収益と同様に顧客クラス間で分配されます。顧客との契約に関連しないその他の収益は、送電、オフシステム販売、キャパシティ収益とともに、その他の顧客分類に表示されます。
アメレン
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| ミズーリ州アメレン | | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | | | セグメント間エリミネーション | | アメレン | |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅用 | $ | 341 | | | $ | 297 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 638 | | |
コマーシャル | 259 | | | 165 | | | — | | | — | | | | | — | | | 424 | | |
工業用 | 61 | | | 45 | | | — | | | — | | | | | — | | | 106 | | |
その他 | 53 | | | (1) | | (a) | — | | | 185 | | | | | (41) | | | 196 | | |
総電気収入 | $ | 714 | | | $ | 506 | | | $ | — | | | $ | 185 | | | | | $ | (41) | | | $ | 1,364 | | |
住宅用 | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 287 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 327 | | |
コマーシャル | 16 | | | — | | | 68 | | | — | | | | | — | | | 84 | | |
工業用 | 2 | | | — | | | 4 | | | — | | | | | — | | | 6 | | |
その他 | 3 | | | — | | | 32 | | | — | | | | | — | | | 35 | | |
天然ガスの総収入 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 391 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 452 | | |
総収入 (b) | $ | 775 | | | $ | 506 | | | $ | 391 | | | $ | 185 | | | | | $ | (41) | | | $ | 1,816 | | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | | | | | | |
住宅用 | $ | 324 | | | $ | 382 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 706 | | |
コマーシャル | 247 | | | 200 | | | — | | | — | | | | | — | | | 447 | | |
工業用 | 61 | | | 48 | | | — | | | — | | | | | — | | | 109 | | |
その他 | 209 | | | (6) | | (a) | — | | | 163 | | | | | (38) | | | 328 | | |
総電気収入 | $ | 841 | | | $ | 624 | | | $ | — | | | $ | 163 | | | | | $ | (38) | | | $ | 1,590 | | |
住宅用 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 296 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 348 | | |
コマーシャル | 23 | | | — | | | 77 | | | — | | | | | — | | | 100 | | |
工業用 | 2 | | | — | | | 7 | | | — | | | | | — | | | 9 | | |
その他 | 5 | | | — | | | 11 | | | — | | | | | (1) | | | 15 | | |
天然ガスの総収入 | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 391 | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | $ | 472 | | |
総収入 (b) | $ | 923 | | | $ | 624 | | | $ | 391 | | | $ | 163 | | | | | $ | (39) | | | $ | 2,062 | | |
(a) さまざまなライダーの過剰回収を含みます。
(b) 次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の代替収益プログラムからの収益および顧客との契約以外からのその他の収益の増加/(減少)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミズーリ州アメレン | | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | アメレン | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | | |
代替収益プログラムからの収入 | $ | (6) | | | $ | 39 | | | $ | 19 | | | $ | 9 | | | $ | 61 | | |
顧客との契約からではないその他の収入 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 4 | | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | | |
代替収益プログラムからの収入 | $ | (2) | | | $ | 64 | | | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 98 | | |
顧客との契約からではないその他の収入 | (6) | | (a) | 2 | | | 1 | | | — | | | (3) | | (a) |
(a) デリバティブ電力契約の純実現損失を含みます。
イリノイ州アメレン
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレンイリノイトランスミッション | | セグメント間エリミネーション | | イリノイ州アメレン | |
| | | | | | | | | | |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | | |
住宅用 | $ | 297 | | | $ | 287 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 584 | | |
コマーシャル | 165 | | | 68 | | | — | | | — | | | 233 | | |
工業用 | 45 | | | 4 | | | — | | | — | | | 49 | | |
その他 | (1) | | (a) | 32 | | | 131 | | | (28) | | | 134 | | |
総収入 (b) | $ | 506 | | | $ | 391 | | | $ | 131 | | | $ | (28) | | | $ | 1,000 | | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | | |
住宅用 | $ | 382 | | | $ | 296 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 678 | | |
コマーシャル | 200 | | | 77 | | | — | | | — | | | 277 | | |
工業用 | 48 | | | 7 | | | — | | | — | | | 55 | | |
その他 | (6) | | (a) | 11 | | | 114 | | | (28) | | | 91 | | |
総収入 (b) | $ | 624 | | | $ | 391 | | | $ | 114 | | | $ | (28) | | | $ | 1,101です | | |
(a) さまざまなライダーの過剰回収を含みます。
(b) 次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の代替収益プログラムからの収益および顧客との契約以外のその他の収益の増加/(減少)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アーメレンイリノイ配電所 | | アメレンイリノイ天然ガス | | アメレンイリノイトランスミッション | | イリノイ州アメレン |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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2024年の3か月: | | | | | | | |
代替収益プログラムからの収入 | $ | 39 | | | $ | 19 | | | $ | 8 | | | $ | 66 | |
顧客との契約からではないその他の収入 | 2 | | | 1 | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | |
2023年の3か月: | | | | | | | |
代替収益プログラムからの収入 | $ | 64 | | | $ | 28 | | | $ | 7 | | | $ | 99 | |
顧客との契約からではないその他の収入 | 2 | | | 1 | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
以下の説明は、このフォーム10-Qに含まれる財務諸表、およびフォーム10-Kに含まれる財政状態、経営成績、リスク要因に関する経営陣の議論と分析と併せて読む必要があります。このディスカッションでは、読者に当社の財務諸表、それらの財務諸表の特定の主要項目の変更、それらの変更の原因となった主な要因、および特定の会計原則が財務諸表にどのように影響するかを理解するのに役立つ情報を提供することを目的としています。ディスカッションでは、当社の事業セグメントの財務結果に関する情報も提供され、それらのセグメントとその結果がアメレン全体の財政状態と経営成績にどのように影響するかをよりよく理解することができます。また、このレポートの冒頭とフォーム10-Kにある用語集と略語も参照してください。
ミズーリ州セントルイスに本社を置くアメレンは、子会社の持分を主な資産とする公益事業持株会社です。アメレンの子会社は、事業、資産、負債が分かれた、独立した法人です。アメレンの普通株式の配当とアメレンによる費用の支払いは、子会社による配当によって異なります。アメレンの主要子会社は以下のとおりです。アメレンには、共有サービスの提供など、他の活動を行う他の子会社もあります。
•Ameren Missouriは、ミズーリ州で料金規制された発電、送電、配電事業と、料金規制対象の天然ガス配電事業を運営しています。
•Ameren Illinoisは、イリノイ州で料金規制のある送電、配電、天然ガス配電事業を運営しています。
•ATXIは、MISOでFERCの料金規制された送電事業を運営しています。
AmerenとAmeren Missouriの財務諸表は連結ベースで作成されているため、過半数を所有する子会社の勘定科目も含まれています。会社間取引はすべて廃止されました。ミズーリ州アメレンの子会社は、再生可能エネルギー発電プロジェクトを所有するために設立されました。イリノイ州アメレンには子会社はありません。特に明記されていない限り、表形式の金額はすべて百万単位です。
経営成績と総収益額に加えて、特定の情報を1株あたりセントで提示しています。これらの金額は、アメレンの収益に直接影響する要因を反映しています。この1株当たりの情報は、読者がこれらの要因がアメレンの1株当たり利益に与える影響を理解するのに役立つと考えています。
概要
2024年3月31日に終了した3か月間のアメレンの普通株主に帰属する純利益は、前年同期の2億6,400万ドル、希薄化後1株あたり1.00ドルに対し、2億6,100万ドル、希薄化後1株あたり0.98ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間の純利益は、フォーミュラレート、ライダー、トラッカーの対象とならないその他の運営および保守費用の増加によって不利な影響を受けました。これには、ラッシュアイランド・エナジー・センターに適用されるNSRおよび大気浄化法の訴訟に関連する追加緩和措置の推定最低費用の変更に関連してミズーリ州アメレンが記録した費用が含まれます。2024年3月31日に終了した3か月間の収益も、所得税費用の増加によって不利な影響を受けました。これは主に、株式ベースの報酬に関連するアメレン(親会社)の所得税上の優遇措置の減少、加重平均発行済基本普通株式の増加、およびアメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの認識されたROEの低下によるものです。2024年3月31日に終了した3か月間の純利益は、ICCの2023年11月の天然ガス料金命令に基づく基本料金収入の増加と、MOPSCの2023年6月の電気料金命令に基づく基本料金収入の増加によって好影響を受けました。これにより、イリノイ州アメレン天然ガスとミズーリ州アメレンの収益がそれぞれ増加しました。2024年3月31日に終了した3か月間の収益も、アメレン・トランスミッションのレートベース投資の増加によって好影響を受けました。
アメレンの戦略計画には、料金規制対象のエネルギーインフラへの投資、規制の枠組みの強化と責任ある政策の提唱、顧客、地域社会、株主、環境に利益をもたらす機会を活用するための業績の最適化が含まれます。アメレンは引き続き規律あるコスト管理と戦略的な資本配分に注力しています。アメレンは、2024年3月31日に終了した3か月間に、料金規制事業に9億ドルを投資しました。
2024年3月、MoPSCは、スプリットレール、バンデーリア、ボーリンググリーンの太陽光発電プロジェクト向けに要求されたCCNに関する規定と合意を全会一致で承認する命令を出しました。この規定と合意では、商業、産業、政府の顧客プログラムである再生可能ソリューションプログラムのプロジェクト容量を完全に購読することを条件として、キャス郡太陽光発電プロジェクトのCCNの承認も求められました。ミズーリ州アメレンは、再生可能ソリューションプログラムに基づくキャス郡太陽光発電プロジェクトのキャパシティが満員になったら、MOPSCがキャス郡太陽光発電プロジェクトCCNを決定することを期待しています。2023年2月と4月に、MoPSCは、ハックフィンとブームタウンの太陽光発電プロジェクト用に要求されたCCNをそれぞれ承認する命令を出しました。
2024年2月、ミズーリ州アメレンはスマートエネルギー計画の更新をMoPSCに提出しました。これには、5年間の設備投資の概要と2024年までの詳細な1年計画が含まれています。この計画は、ミズーリ州アメレンの電力インフラをアップグレードすることを目的としており、送電網をアップグレードし、より多くの再生可能エネルギーに対応するための投資が含まれています。この計画に基づく投資は、2024年から2028年までの5年間で合計約124億ドルになると予想されており、支出の大部分はPISAの下で回収可能です。ミズーリ州アメレンのスマートエネルギープランには、天然ガス配給事業への投資と、残存費用を差し引いた撤去費用は含まれていません。
2024年1月、ミズーリ州アメレンは、MEEIAの下で顧客のエネルギー効率化計画案をMoPSCに提出しました。この申請書では、顧客の省エネプログラムのポートフォリオと、MEEIAライダーの継続的な使用を含む3年間の計画が提案されました。これにより、Ameren Missouriは、MEEIAプログラムの実際の費用と関連する電気収入の損失、および顧客から回収された金額の差額を顧客に回収または返金することができます。計画が承認されれば、ミズーリ州アメレンは、2025年から2027年にかけて、提案されている顧客の省エネプログラムに年間1億2300万ドルを投資する予定です。さらに、Ameren Missouriは、顧客の省エネ効果と目標支出目標を達成することで収益を上げるために、各計画年度に適用される業績優遇措置を求めました。目標の 100% が達成されれば、ミズーリ州アメレンは3カ年計画で合計5600万ドルの業績奨励収入を得ることになります。Ameren Missouriはまた、Ameren Missouriが目標の100%を超えた場合、3カ年プランの合計で最大1,400万ドルまで、各プラン年度に適用される追加の業績インセンティブを要求しました。ミズーリ州アメレンは、2024年10月までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
2023年11月、ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランド・エナジー・センターの早期廃止計画に関連する5億1,900万ドルの費用を賄うために、証券化された公益事業料金債の発行を承認する融資命令をMOPSCに請願しました。これには、施設に関連する未回収と予想される純プラント残高などが含まれます。ミズーリ州アメレンは、債券発行日から約15年間にわたって、債券の返済に必要な金額を回収するよう要求しました。2024年3月、MoPSCのスタッフは、ミズーリ州アメレンの請願書に対する最新の回答を提出しました。この請願書には、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止を早めるというアメレンの決定は賢明であり、4億9,700万ドルの費用を証券化された公益事業料金債で賄うことを推奨していました。しかし、MoPSCのスタッフは、本報告書のパートI、項目1に記載されているNSRおよび大気浄化法訴訟における不利な判決につながったミズーリ州アメレンの以前の行動は賢明ではないと主張し、それらの措置が顧客に与える影響を将来の規制手続きで考慮することを推奨しました。2024年2月、MoOPCは、証券化された公益事業料金債の発行に反対するミズーリ州アメレンの請願に対する回答を提出しました。ミズーリ州アメレンが証券化によるラッシュアイランド・エナジー・センターの費用の回収を許可されない場合、または将来の規制手続きの結果、ミズーリ州アメレンが以前に行った措置に基づいて収益が減少し、NSRおよび大気浄化法訴訟で不利な判決が下された場合は、アメレンとミズーリ州アメレンの経営成績、財政状態、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。ミズーリ州アメレンは、2024年6月末までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
2023年9月、米国ミズーリ州東部地区地方裁判所は、煙道ガス脱硫システムを設置する代わりに、ラッシュアイランド・エナジー・センターが以前に予定されていた2039年の廃止日に先立って廃止できるように、地方裁判所が発行した2019年9月の救済命令を修正するというミズーリ州アメレンの要求を認めました。地方裁判所は、修正された救済命令で、さまざまな送電信頼性プロジェクトの完了を考慮して2024年10月15日に退職日を設定し、その間に、ミズーリ州アメレンに対し、必要な場合にのみ、MISOの指示に従ってエネルギーセンターを運営することを許可しました。米国司法省は、以前の排出量に関連する追加の緩和措置を規定する命令を地方裁判所に求めています。ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止により、エネルギーセンターからの将来の排出量がすべて排除され、以前の排出量に関する請求が軽減されると主張しています。2024年3月、地方裁判所は、ミズーリ州アメレンと米国司法省に、追加の緩和措置の概要を示す命令案を提出するよう命じました。2024年5月、ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランドエネルギーセンターの廃止、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラム、対象となるアメレンミズーリ州の電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラム、およびSO2許容量の廃止を含む命令案を提出しました。ラッシュアイランド・エナジー・センターの早期廃止を除くと、これらのプログラムの費用は約2,000万ドルと推定されています。また、2024年5月、米国司法省は、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラムと、対象となるミズーリ州アメレンの電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラムを含む命令案を提出しました。これらのプログラムには、ミズーリ州アメレンの提案よりもはるかに多くのバス、充電ステーション、エアフィルターが含まれており、米国司法省は、これらのプログラムには約1億2000万ドルの費用がかかると見積もっています。2024年3月31日現在、アメレンとミズーリ州は、追加緩和策の費用に関連して2,000万ドルの負債を記録しました。これは、この範囲内でこれ以上の見積もり額ではなかったため、推定最低負債額です。地方裁判所は2024年半ばに公聴会を開き、2024年の後半に命令が出る予定です。命令の範囲と根拠によっては、ミズーリ州アメレンまたは米国司法省は、追加の緩和措置が命じられた場合、上訴することができます。
2024年4月、イリノイ州アメレンは、2023年の配電サービス収入要件の調整調整をICCに申請し、1億6000万ドルの回収を要求しました。調整調整は、50%の普通株式と、イリノイ州アメレンの2023年の実際の回収可能費用と年末金利ベースで構成される資本構成を反映しています。この手続きにおけるICCの決定は2024年12月までに行う必要があり、承認された調整は2025年にお客様から回収されます。これは、IEIMAフォーミュラフレームワークに基づく最終的な収益要件の調整です。
2023年12月、ICCはイリノイ州アメレンのMYRPで、2024年から2027年までの配電サービスの基本料金を承認し、MYRP手続きの一環として扱われたイリノイ州アメレンのグリッドプランを拒否する命令を出しました。注文に合わせた料金変更は、2024年1月に発効しました。2023年12月の命令では、以前に承認されたイリノイ州アメレンが以前に承認した2022年末のレートベースを使用して、2024年から2027年までのレートベースと収益要件を設定する別の方法が採用されました。2022年の年末レートベースは、後述のリヒアリングでICCによってその後変更されない限り、または改訂されたグリッドプランの承認により毎年の収益要件が更新されない限り、2027年まで有効です。この命令に従い、2024年3月、イリノイ州アメレンは、2024年から2027年にかけて要求された収益要件を更新するために、改訂されたグリッドプランと改訂されたMYRPを提出しました。改訂されたグリッドプランと更新された収益要件に関するICCの決定は、2024年12月までに予定されており、税率は2025年1月に発効する予定です。
2024年1月、ICCは、2023年12月の命令で許可されたROEの改訂を求めるイリノイ州アメレンからの再審理を一部拒否し、MYRPの各年に2022年の年末金利基準を使用し、MYRPの各年に送電網の信頼性を維持するための基本レベルの投資を含めることが適切かどうかを検討するという、イリノイ州アメレンからの再審要請を承認しました。さらに、再審理の範囲には、MYRPの各年度における特定の運営および保守費用の見直しが含まれます。2024年2月、イリノイ州アメレンは再審理手続きで申請を提出し、その後2024年4月に申請を更新し、2024年の歳入要件を更新しました。これは、42億ドルのレートベース、50%の普通株式で構成される資本構成、8.72%の許容ROEに基づいています。2024年4月、ICCのスタッフは再審理の際に勧告を提出しました。ICCのスタッフは、2024年の歳入要件を11億9,500万ドルとすることを推奨しました。これは、40億ドルのレートベース、50%の普通株式で構成される資本構成、8.72%の許容ROEに基づいています。再審理手続きにおけるICCの決定は、2024年6月下旬までに予定されており、新しい税率は2024年7月に発効する予定です。また、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年12月のICC命令と、8.72%のROEを含むイリノイ州アメレンの再審請求の一部却下について、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所に控訴しました。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、改訂されたグリッドプランの申請、2024年から2027年までの関連するMYRP収入要件の更新の要求、再審手続き、またはイリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所への控訴の最終的な結果を予測できません。
2023年11月、ICCはイリノイ州アメレンの2023年1月の天然ガス供給サービス規制料金見直しで命令を出しました。その結果、天然ガス供給サービスの年間収益は、9.44%の許容ROE、50%の普通株式で構成される資本構成、および約28億5000万ドルのレートベースに基づいて、1億1,200万ドルに増加しました。この命令は、2024年の将来のテスト年度を使用した、イリノイ州アメレンが要求した収益増加に含まれる、計画されていた配電および送電設備投資の約9,300万ドルの削減を反映しています。新しい料金は2023年11月28日に発効しました。2023年12月、イリノイ州アメレンはICCの2023年11月の命令の再審理を要請しました。提出書類では、ICCに対し、9.89%以上のROE許容値、52%の普通株式で構成される資本構成、命令に含まれる計画配電および送電設備投資の約9,300万ドルの削減の取り消しなどを含むように命令を修正するよう求めました。2024年1月、ICCはイリノイ州アメレンの再審理を拒否しました
リクエスト。その後、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年11月のICC命令と、2024年1月にICCがイリノイ州アメレンの再審請求を却下したことについて、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所に控訴しました。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、この控訴の最終的な結果を予測できません。
2021年、MISOは、2039年までのプロジェクトの暫定的な長期送電計画ロードマップを概説したレポートを発表しました。このロードマップでは、再生可能エネルギーの大幅な追加、実際および予想される発電所の閉鎖、クリーンエネルギーまたは二酸化炭素排出量の削減に関する州の義務または目標により、MISO内の発電構成が急速に変化していることを考慮しています。2022年7月、MISOはロードマップに基づく最初のプロジェクトを承認しました。これらのプロジェクトの一部はさまざまな公益事業に割り当てられ、MISOの費用見積もりによると、Amerenはそのうち約18億ドルの費用がかかると推定されるプロジェクトを受賞しました。これらのプロジェクトに関連して、アメレンは2026年に開始される予定の送電線の建設に先立ち、2024年5月に変電所のアップグレードを開始しました。完成予定はこの10年の終わり頃と予測されています。2022年と2023年に、MISOはファーストトランシェ競争入札プロジェクトの提案依頼を開始しました。2023年10月と11月に、ATXIに2つのファーストトランシェ競争入札プロジェクトが授与されました。総投資額は約1億ドルに上ります。2024年4月、残りの第1段階の競争入札プロジェクトがATXIに授与されました。推定投資額は約3億ドルです。ATXIは、2023年10月と2024年4月に授与されたプロジェクトに関連する資産の 51% を所有し、残りの 49% は関連会社が所有することになります。2024年2月、イリノイ州アメレンとATXIは、とりわけ、上記のMISO長距離送電プロジェクトのうち、ICCの管轄内で建設される予定の部分に関連して、CCNの申請をICCに提出しました。ICCによる決定は、2025年半ばまでに下される予定です。2024年3月、MISOは、MISOの費用見積もりに基づいて、推定費用が170億ドルから230億ドルの第2段階のプロジェクトを事前に特定しました。MISOは、2024年の第3四半期に第2段階のプロジェクトを承認する予定です。
上記の事項の詳細については、本レポートのパートI、項目1の注記2 — 金利と規制事項、および以下の「展望」セクションを参照してください。
操作の結果
当社の経営成績と財政状態は多くの要因の影響を受けます。経済状況、お客様や当社によるエネルギー効率への投資、技術の進歩、分散型発電、主要顧客の行動は、当社のサービスに対する需要に大きな影響を与えます。ミズーリ州アメレンとアメレンの業績は、冬の暖房需要と夏の冷房需要の季節変動、暴風雨などの気象条件、エネルギーセンターのメンテナンス停止の影響も受けます。さらに、金利や資本市場および信用市場の状況の変動は、当社の借入費用、年金および退職後の給付費用、COLIの現金解約額、およびミズーリ州アメレンの原子力廃止措置信託基金の資産価値に影響を与えます。Amerenの収益のほとんどすべてが州または連邦の規制の対象となります。この規制は、当社のサービスに対してお客様に請求する料金に大きな影響を与えます。当社の経営成績、財政状態、流動性は、営業支出と資本支出の両方を、規制当局によって確立された枠組みに合わせて調整できるかどうかに影響されます。アメレンミズーリ、アメレンイリノイ、およびATXIの規制メカニズムに関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記2 — 料金と規制事項およびフォーム10-KのパートII、項目8の注2 — 料金および規制事項を参照してください。
人件費、サービス、資材、物資の価格に対するインフレ圧力と、高金利が見られます。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、通常、燃料、購入電力、天然ガス供給のために慎重に発生した費用をお客様に転嫁することが認められています。さらに、商品以外の特定のコスト変更については、トラッカー、ライダー、フォーミュラレートメイキング、および将来のテスト年度(該当する場合)を使用することで、当社のリスクを軽減できます。
ミズーリ州アメレンは、主に電気事業で石炭と濃縮ウランを燃料として使用し、顧客向けに天然ガスを購入しています。イリノイ州アメレンは、顧客のために電力と天然ガスを購入しています。これらの商品の価格は、世界の経済・政治環境、天候、供給、需要、その他多くの要因によって大きく変動する可能性があります。イリノイ州とミズーリ州の天然ガス配電事業には天然ガスコスト回収メカニズム、イリノイ州アメレンの配電事業には購入電力コスト回収メカニズム、ミズーリ州アメレンの電気事業にはFACがあります。
私たちは、商品リスクや事業に内在するその他のリスクにさらされるリスクを減らすために、さまざまなリスク管理戦略を採用しています。ミズーリ州アメレンのエネルギーセンターと送配電システムの信頼性、運用と保守コスト、設備投資のレベルとタイミングは、経営成績、財政状態、流動性を最適化するために私たちが管理しようとしている重要な要素です。
収益のまとめ
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のアメレンの収益の概要を示しています。
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| | | 3 か月 |
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アメレンの普通株主に帰属する純利益 | | | | | $ | 261 | | | $ | 264 | |
普通株式1株当たりの利益 — 希薄化後 | | | | | 0.98 | | | 1.00 | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して300万ドル、希薄化後1株あたり2セント減少しました。この減少は、主にアメレン(親会社)、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューション、アメレン・ミズーリで、それぞれ純利益が1,500万ドル、500万ドル、300万ドル減少したことによるものです。これらの減少は、アメレンイリノイ天然ガスとアメレントランスミッションのそれぞれ1900万ドルと100万ドルの純利益の増加によって一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間、希薄化後の1株当たり利益は、前年同期と比較して以下の要因により悪影響を受けました。
•ラッシュアイランド・エナジー・センターに適用されるNSRおよび大気浄化法の訴訟に関連する追加の緩和措置の推定最低費用の増加に関連して、ミズーリ州アメレンが記録したその他の運営および保守費用に含まれています。詳細については、本レポートのパート1、項目1にある注記9-コミットメントと不測の事態を参照してください(1株あたり4セント)。
•フォーミュラレートやライダーの対象とならない所得税費用の増加。これは主に、株式ベースの報酬に関連するアメレン(親会社)の所得税上の優遇措置(1株あたり4セント)の減少によるものです。
•主にミズーリ州アメレンで、フォーミュラレート、ライダー、トラッカーの対象とならないその他の運用および保守費の増加。ただし、上記の追加緩和措置の推定最低費用(1株あたり3セント)の増加に関連する費用は除きます。
•主に長期債務残高と金利(1株あたり3セント)の増加により、ミズーリ州アメレンでの資金調達コストが増加しました。
•MYRPで認識されているROE(1株あたり2セント)が低かったため、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの収益が減少しました。
•本レポートのパートI項目1の注記4 — 長期負債およびエクイティファイナンス、およびフォーム10-KのパートII、項目8に基づく注記5 — 長期債務およびエクイティファイナンス(1株あたり2セント)に詳述されているように、普通株式の発行により発行された加重平均基本普通株式の増加。そして
•主にミズーリ州アメレンで所得税以外の増税が行われました。これは主に、コロナウイルス援助、救済、経済安全保障法に基づいて受けた従業員定着税額控除(1株あたり1セント)が2024年になかったためです。
2024年3月31日に終了した3か月間の希薄化後1株当たり利益は、前年同期と比較して以下の要因により好影響を受けました。
•2023年11月のICC天然ガス料金命令に従い、2023年11月28日から発効したアメレンイリノイ天然ガスの基本金利収益の増加は、基本税率(1株あたり4セント)に含まれる減価償却費の増加により一部相殺されました。
•2023年6月のMoPSC電気料金命令に従い、2023年7月9日に発効したミズーリ州アメレンでの基本金利収入の増加は、PISAとRESRAMの下で以前に繰延された減価償却費の償却、それ以外の場合はPISAとRESRAMの下で回収可能な資金調達費用、トラッカーに含まれる費用のより低い基本レベル、および削減に関連する金額の純回収による正味の回収によって一部相殺されましたで、MEEIAプログラムによる売上高(1株あたり4セント)
•2023年7月9日に発効した2023年6月のMoPSC電気金利命令に従い、建設中に使用された株式ファンドの引当金の引当金の増加と、以前に繰延されたPISAとRESRAMの利息を含めるための基本金利収入の増加は、ミズーリ州アメレンでのPISAとRESRAMに関連するインフラ投資に関連するインフラ投資に関連する繰延金の減少による利息の増加によって一部相殺されました(1株あたり3セント)。
•2023年11月のICC天然ガス料金命令に基づくアメレンイリノイ天然ガスの料金設計の変更は、容積料金の上昇により冬の暖房シーズンにより多くの収益を集中させます。これにより、2024年3月31日に終了した3か月間の収益は増加しましたが、通期の業績(1株あたり3セント)に大きな影響はないと予想されます。
•アメレン・トランスミッションのレートベース投資を増やし、このセグメントの収益が増加しました(1株あたり3セント)。そして
•ミズーリ州アメレンでの小売電気販売量の増加は、天候や顧客のエネルギー効率化プログラムの推定影響を除いてですが、2024年の冬の気温の穏やかさによる販売量の減少(推定1株あたり2セント)によって一部相殺されました。
上記の1株当たりセントの差異は、2023年3月31日に終了した3か月間に発行された基本普通株式の加重平均に基づいて表示されており、特に明記されていない限り、希薄化が1株当たり利益に与える影響を反映していません。所得税に関連する差異以外の上記の金額は、アメレンの2024年の連邦および州の混合法定税率である26%を使用して、所得税を差し引いたものです。電気収入と天然ガス収入の両方の営業収益、燃料費と購入電力費、その他の運営費と維持費、減価償却費、所得税以外の税金、その他の収益、純利息、所得税および所得税の説明を含む、アメレン社の経営成績に関するその他の詳細については、以下の主要な見出しを参照してください。
以下は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のセグメント別のAmerenの損益計算書の構成表です。
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| アメレン ミズーリ | | アメレン イリノイ州 エレクトリック ディストリビューション | | アメレン イリノイ州 天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | その他/ インターセグメント エリミネーション | | アメレン |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | | | |
電気収入 | $ | 714 | | | $ | 506 | | | $ | — | | | $ | 185 | | | $ | (41) | | | $ | 1,364 | |
天然ガス収入 | 61 | | | — | | | 391 | | | — | | | — | | | 452 | |
燃料と購入電力 | (166) | | | (192) | | | — | | | — | | | 30 | | | (328) | |
再販用に購入した天然ガス | (28) | | | — | | | (123) | | | — | | | — | | | (151) | |
その他の運用および保守費用 | (254) | | | (136) | | | (58) | | | (19) | | | (3) | | | (470) | |
減価償却費および償却費 | (195) | | | (93) | | | (33) | | | (39) | | | (1) | | | (361) | |
所得税以外の税金 | (87) | | | (17) | | | (26) | | | (2) | | | (3) | | | (135) | |
営業利益 (損失) | 45 | | | 68 | | | 151 | | | 125 | | | (18) | | | 371 | |
その他の収益、純額 | 44 | | | 22 | | | 7 | | | 2 | | | 14 | | | 89 | |
利息手数料 | (62) | | | (22) | | | (15) | | | (29) | | | (26) | | | (154) | |
所得(税金)のメリット | (1) | | | (12) | | | (37) | | | (26) | | | 32 | | | (44) | |
純利益 | 26 | | | 56 | | | 106 | | | 72 | | | 2 | | | 262 | |
非支配持分 — 優先株式配当 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益 | $ | 25 | | | $ | 56 | | | $ | 106 | | | $ | 72 | | | $ | 2 | | | $ | 261 | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | | | |
電気収入 | $ | 841 | | | $ | 624 | | | $ | — | | | $ | 163 | | | $ | (38) | | | $ | 1,590 | |
天然ガス収入 | 82 | | | — | | | 391 | | | — | | | (1) | | | 472 | |
燃料と購入電力 | (321) | | | (315) | | | — | | | — | | | 28 | | | (608) | |
再販用に購入した天然ガス | (47) | | | — | | | (161) | | | — | | | — | | | (208) | |
その他の運用および保守費用 | (239) | | | (129) | | | (59) | | | (16) | | | (5) | | | (448) | |
減価償却費および償却費 | (176) | | | (84) | | | (26) | | | (33) | | | (1) | | | (320) | |
所得税以外の税金 | (80) | | | (18) | | | (23) | | | (2) | | | (4) | | | (127) | |
営業利益 (損失) | 60 | | | 78 | | | 122 | | | 112 | | | (21) | | | 351 | |
その他の収益、純額 | 19 | | | 24 | | | 8 | | | 6 | | | 21 | | | 78 | |
利息手数料 | (51) | | | (21) | | | (13) | | | (22) | | | (20) | | | (127) | |
所得(税金)のメリット | 1 | | | (20) | | | (30) | | | (25) | | | 37 | | | (37) | |
純利益 | 29 | | | 61 | | | 87 | | | 71 | | | 17 | | | 265 | |
非支配持分 — 優先株式配当 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
アメレンの普通株主に帰属する純利益 | $ | 28 | | | $ | 61 | | | $ | 87 | | | $ | 71 | | | $ | 17 | | | $ | 264 | |
以下は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のイリノイ州アメレンのセグメント別の損益計算書構成表です。
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| アメレン イリノイ州 エレクトリック ディストリビューション | | アメレン イリノイ州 天然ガス | | アメレン イリノイトランスミッション | | その他/ インターセグメント エリミネーション | | イリノイ州アメレン |
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2024年の3か月: | | | | | | | | | |
電気収入 | $ | 506 | | | $ | — | | | $ | 131 | | | $ | (28) | | | $ | 609 | |
天然ガス収入 | — | | | 391 | | | — | | | — | | | 391 | |
購入した電力 | (192) | | | — | | | — | | | 28 | | | (164) | |
再販用に購入した天然ガス | — | | | (123) | | | — | | | — | | | (123) | |
その他の運用および保守費用 | (136) | | | (58) | | | (16) | | | — | | | (210) | |
減価償却費および償却費 | (93) | | | (33) | | | (27) | | | — | | | (153) | |
所得税以外の税金 | (17) | | | (26) | | | (1) | | | — | | | (44) | |
営業利益 | 68 | | | 151 | | | 87 | | | — | | | 306 | |
その他の収益、純額 | 22 | | | 7 | | | 2 | | | — | | | 31 | |
利息手数料 | (22) | | | (15) | | | (18) | | | — | | | (55) | |
所得税 | (12) | | | (37) | | | (18) | | | — | | | (67) | |
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普通株主に帰属する純利益 | $ | 56 | | | $ | 106 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | 215 | |
2023年の3か月: | | | | | | | | | |
電気収入 | $ | 624 | | | $ | — | | | $ | 114 | | | $ | (28) | | | $ | 710 | |
天然ガス収入 | — | | | 391 | | | — | | | — | | | 391 | |
購入した電力 | (315) | | | — | | | — | | | 28 | | | (287) | |
再販用に購入した天然ガス | — | | | (161) | | | — | | | — | | | (161) | |
その他の運用および保守費用 | (129) | | | (59) | | | (14) | | | — | | | (202) | |
減価償却費および償却費 | (84) | | | (26) | | | (23) | | | — | | | (133) | |
所得税以外の税金 | (18) | | | (23) | | | (1) | | | — | | | (42) | |
営業利益 | 78 | | | 122 | | | 76 | | | — | | | 276 | |
その他の収益、純額 | 24 | | | 8 | | | 5 | | | — | | | 37 | |
利息手数料 | (21) | | | (13) | | | (13) | | | — | | | (47) | |
所得税 | (20) | | | (30) | | | (18) | | | — | | | (68) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
普通株主に帰属する純利益 | $ | 61 | | | $ | 87 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 198 | |
営業収益
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の電気および天然ガス収益のアメレンセグメント別の前年同期との比較(減少)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月 | ミズーリ州アメレン | | イリノイ州アメレン 電気配電 | | イリノイ州アメレン 天然ガス | | アメレントランスミッション (a) | | その他/セグメント間のエリミネーション | | アメレン | | | | | |
電気収入の変化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本料金 (概算) (b) | $ | 29 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | | | | |
天候の影響(推定)(c) | (6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | | | | |
販売量と顧客の利用パターンの変化(天候とMEEIAによる推定影響を除く) | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
システム外の売上高、生産能力、およびFAC収益、純額 | (151) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (151) | | | | | | |
アメレンイリノイ州エネルギー効率化プログラムの投資収入 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
電気繰延所得税調整(d) | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | | | | |
その他 | (3) | | | (2) | | | — | | | 3 | | | (1) | | | (3) | | | | | | |
コスト回収メカニズム — 燃料と購入電力の相殺 (e) | (17) | | | (123) | | | — | | | — | | | (2) | | | (142) | | | | | | |
その他の費用回収メカニズム(f) | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
総電気収入の変化 | $ | (127) | | | $ | (118) | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | (3) | | | $ | (226) | | | | | | |
天然ガス収入の変化: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本料金(概算) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24 | | | | | | |
料金設計の変更(見積もり) | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | | | | |
天候の影響(推定)(c) | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 1 | | | 4 | | | | | | |
コスト回収メカニズム — 再販用に購入した天然ガスの相殺 (e) | (21) | | | — | | | (38) | | | — | | | — | | | (59) | | | | | | |
その他の費用回収メカニズム(f) | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
天然ガス総収入の変化 | $ | (21) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (20) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) 2024年3月31日に終了した3か月間のイリノイ州アメレンの送電収入が、前年同期と比較して1,700万ドル増加したことを含みます。
(b) アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションとアメレン・トランスミッションの基本レートには、フォーミュラ・レートに基づく収益要件調整に関連する営業収益の増減が含まれます。ミズーリ州アメレンの場合、MEEIAの顧客のエネルギー効率化プログラムとRESRAMの基本料金の引き下げにより、失われた電気収入の回収のための増額から、関連する燃料費と購入電力費を差し引いた金額が基本料金に含まれていません。ミズーリ州アメレンの基本料金のこれらの変更は、それぞれ「販売量と顧客の利用パターンの変化(天候とMEEIAの推定影響を除く)」と「コスト回収メカニズム-燃料と購入電力の相殺」項目にそれぞれ含まれています。
(c) は、主に電気・天然ガス需要の冷暖房度日の変化による推定変動を前年同期と比較したものです。この変動は、サービス地域の地方空港にある米国海洋大気庁気象局の気象観測所からの温度測定値に基づいています。
(d) 電気繰延所得税調整は、2025年までに償却される特定の超過繰延所得税の残額に関するものです。費用の増減を相殺することは、損益計算書の「所得税」セクションに反映されます。このアイテムは収益に全体的に影響しません。
(e) 電気と天然ガスの収益の変化は、損益計算書の「燃料と購入電力」と「再販のために購入した天然ガス」の対応する変化によって相殺されます。その他/セグメント間エリミネーションの活動は、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXI間の関連当事者間取引、およびアメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションに提供された送電サービスからのアメレン・トランスミッションの収益を排除したものです。セグメント間の消去に関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記8 — 関連当事者取引および注記14 — セグメント情報を参照してください。これらの項目は収益に全体的に影響しません。
(f) 費用の増減を相殺することは、損益計算書の「営業費用」セクション内の「その他の運用および保守」、「減価償却」、または「所得税以外の税金」に反映されます。これらの項目は収益に全体的に影響しません。
電気収入
アメレン
アメレンの電気収入は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して2億2,600万ドル、つまり14%減少しました。これは主に、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレン配電の収益の減少によるもので、以下に説明するアメレントランスミッションの収益の増加により一部相殺されました。
アメレン・トランスミッション
アメレン・トランスミッションの電気収入は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して2,200万ドル、つまり13%増加しました。収益は、回収可能な費用の増加(+ 1,000万ドル)、設備投資の増加によって好影響を受けました
(900万ドル以上)。これは、収益要件の計算に使用される料金ベースが 14% 増加したこと、および2023年12月に稼働を開始したATXIの送電運用管理センターに関連する施設賃貸収入(300万ドル増加)によって証明されています。ATXIはアフィリエイトにこの機能へのアクセスを提供します。この施設に関連する賃貸収入はアフィリエイト取引であり、アメレンの連結財務諸表では連結から除外されます。追加情報については、本レポートのパートI、項目1の「注記8 — 関連当事者取引」を参照してください。
ミズーリ州アメレン
ミズーリ州アメレンの電気収入は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して1億2700万ドル、つまり 15% 減少しました。
次の項目により、ミズーリ州アメレンの電力収入は期間を経て減少しました。
•「オフシステム売上、生産能力、FAC収益、純額」は、2023年4月の年次MISOオークションで設定され、2023年6月に発効した生産能力価格の低下(1億5,600万ドル)により、1億5,100万ドル減少しました。これは、システム外の販売収益の増加により一部相殺されました
(+500万ドル)。Ameren MissouriのFACに基づく正味エネルギーコスト変動の5%のエクスポージャーは、燃料と購入電力の「システム外売上高、生産能力、およびFAC収益、純額」および「エネルギーコスト(天候による推定影響を除く)」に含まれています。
•「コスト回収メカニズム — 燃料と購入電力の相殺」に関連する収益は1,700万ドル減少しました。これは、以前はFACの下で繰延されていた費用の償却が顧客レートに反映されていたことによる収益の減少によるものです。「コスト回収メカニズム-燃料と購入電力の相殺」の変更は、燃料と購入電力の「コスト回収メカニズム-電気収入の相殺」によって完全に相殺されます。
•暖房の学位取得日数が4%減少したため、冬の気温は上昇し、収益は推定600万ドル減少しました。
次の項目により、ミズーリ州アメレンの電力収入は期間を超えて増加しました。
•2023年7月9日に発効した2023年6月のMoPSC電気料金命令による電気基本料金の引き上げにより、推定2,900万ドルの収益が増加しました。
•天候による推定影響とMEEIAの顧客の省エネプログラムを除くと、小売販売量の増加により、電気収入は推定1,600万ドル増加しました。これは、うるう年の結果として2024年に1日増えたことも一因です。
•他の費用回収メカニズムに関連する収益は500万ドル増加しました。これは主に、RESRAMの収益の増加と、小売売上高の増加による物品税の増加によるものです。
イリノイ州アメレン
アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの収益の減少により、2024年3月31日に終了した3か月間で、アメレン・イリノイ・トランスミッションの収益の増加により一部相殺され、前年同期と比較して1億100万ドル、つまり14%減少しました。
アーメレンイリノイ配電所
アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの2024年3月31日に終了した3か月間の収益は、前年同期と比較して1億1,800万ドル、つまり19%減少しました。
次の項目により、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの収益は期間を経て減少しました。
•「コスト回収メカニズム — 燃料と購入電力の相殺」に関連する収益は、購入電力費用の回収が減少したため、1億2300万ドル減少しました。電力収入の減少は、以下で説明するように、購入電力のコスト回収メカニズムの下での購入電力費用の減少によって完全に相殺されます。
•ICCの命令によると、特定の超過繰延所得税の償却率が変更されたため、収益は500万ドル減少しました。
次の項目により、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの収益は期間を超えて増加しました。
•基本レートは、回収可能な未購入電力費用の増加(+ 1,300万ドル)により収益が800万ドル増加しましたが、認識されているROEの低下(-500万ドル)により一部相殺されました。MYRPは、ICCによって承認された8.72%の固定ROEを使用し、業績上のインセンティブやペナルティを調整します。一方、IEIMAフォーミュラベースのROEは、30年物米国国債の月間利回りの年間平均に580ベーシスポイント(2023年3月31日に終了した3か月間の推定9.61%)を加えたものです。
•業績ベースのフォーミュラレート制によるエネルギー効率化プログラムへの投資の回収と収益の増加により、収益は400万ドル増加しました。
アメレンイリノイトランスミッション
アメレン・イリノイ・トランスミッションの収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して1,700万ドル、つまり15%増加しました。基本金利収益は、回収可能な費用の増加(+ 1,100万ドル)と設備投資の増加(+ 600万ドル)によって好影響を受けました。これは、収益要件の計算に使用される基準金利が 15% 増加したことからも明らかです。
天然ガス収入
アメレン
アメレンの天然ガス収入は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して2,000万ドル、つまり4%減少しました。これは主に、以下に説明するように、ミズーリ州アメレンの収益が減少したためです。
ミズーリ州アメレン
ミズーリ州アメレンの天然ガス収入は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して2,100万ドル、つまり26%減少しました。「コスト回収メカニズム — 再販用に購入した天然ガスの相殺」に関連する収益は、商品価格の下落と、2021年2月中旬の極寒に関連してPGAに基づいて繰延された天然ガスコストの償却がなかったため、2,100万ドル減少しました。PGAに基づく天然ガス収入の減少は、再販費用として購入される天然ガスの減少によって完全に相殺されます。
アメレンイリノイ天然ガス
アメレンイリノイ天然ガスの収益は、どの時期でも同等でした。「コスト回収メカニズム — 再販のために購入した天然ガスの相殺」では、2024年3月31日に終了した3か月間の収益が3,800万ドル減少しました。これは、以前はPGAの下で繰り延べられていた天然ガス費用の徴収額が減少したためです。PGAに基づく天然ガス収入の減少は、再販費用として購入される天然ガスの減少によって完全に相殺されます。
次の項目により、Ameren Illinois Natural Gasの収益は期間を超えて増加しました。
•2023年11月に天然ガス料金が発令された結果、天然ガスの基本金利が引き上げられたため、収益は推定2,400万ドル増加しました。
•2023年11月の天然ガス料金命令による料金設計の変更により、収益は推定1,100万ドル増加しました。この料金設計の変更により、容積料金の増加と固定顧客料金の引き下げにより、冬の暖房シーズンにより多くの収益が集中します。そのため、この変更は年間収益の比較に大きな影響を与えるとは考えられていません。
燃料と購入電力
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の燃料と購入電力のアメレンセグメント別の前年同期との増加(減少)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月 | ミズーリ州アメレン | | イリノイ州アメレン 電気配電 | | イリノイ州アメレン 天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | その他/セグメント間のエリミネーション | | アメレン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料と購入電力の変更: | | | | | | | | | | | | | | | | |
エネルギーコスト(天候による推定影響を除く) | $ | (148) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (148) | | | | | | |
天候の影響(推定)(a) | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
基本料金に含まれる正味エネルギーコストの上昇の影響 | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
コスト回収メカニズム — 電気収入の相殺 (b) | (17) | | | (123) | | | — | | | — | | | (2) | | | (142) | | | | | | |
総燃料と購入電力の変化 | $ | (155) | | | $ | (123) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (280) | | | | | | |
(a) は、主に電力需要の冷暖房度日数が前年同期と比較して変化したことによる推定変動を表します。この変動は、サービス地域の地方空港にある米国海洋大気庁気象局の気象観測所からの温度測定値に基づいています。
(b)「コスト回収メカニズム — 電力収入の相殺」の変化は、電力収入の「コスト回収メカニズム — 燃料と購入電力の相殺」の対応する変更によって相殺されます。その他/セグメント間エリミネーションの活動は、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXI間の関連当事者間取引、およびアメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションに提供された送電サービスからのアメレン・トランスミッションの収益をなくすことを表しています。セグメント間の消去に関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記8 — 関連当事者取引および注記14 — セグメント情報を参照してください。これらの項目は収益に全体的に影響しません。
アメレン
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、通常、慎重に発生した燃料費と購入電力費をお客様に転嫁することが認められています。アメレンの電気燃料と購入電力の費用は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して2億8000万ドル、つまり46%減少しました。これは主に、以下に説明するように、ミズーリ州アメレンとイリノイ州電力配電所の燃料費と購入電力費が減少したためです。
ミズーリ州アメレン
ミズーリ州アメレンの燃料費と購入電力費は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して1億5500万ドル、つまり48%減少しました。
次の項目により、Ameren Missouriの燃料費と購入電力費が減少しました。
•2023年4月の年次MISOオークションで設定され、2023年6月に発効した容量価格の低下(-1億4,900万ドル)と、購入電力費の増加により燃料費の削減(-700万ドル)により、エネルギーコストは1億4800万ドル減少しました
(+500万ドル)とFACに基づく繰延の減少(+300万ドル)。Ameren MissouriのFACに基づく正味エネルギーコスト変動の5%のエクスポージャーは、電気収入の「エネルギーコスト(天候による推定影響を除く)」および「システム外の売上高、容量、およびFAC収益(純額)」に含まれています。
•「コスト回収メカニズム — 電気収入の相殺」は、以前はFACの下で繰り延べられていた費用の償却額が減少したため、1,700万ドル減少しました。電気収入の「コスト回収メカニズム-電力収入の相殺」の変更は、電力収入の「コスト回収メカニズム-燃料と購入電力の相殺」によって完全に相殺されます。
ミズーリ州アメレンの燃料費と購入電力費は、2023年6月のMoPSC電気料金命令の結果として、基本料金に含まれる正味エネルギー費の上昇の影響で1,100万ドル増加しました。
アーメレンイリノイ配電所
アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの購入電力費用は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して1億2300万ドル、つまり39%減少しました。これは主にエネルギー価格の下落(-5700万ドル)。これは主にIPA調達イベントの結果、2023年4月の年次MISOオークションで設定され、2023年6月に発効した容量価格の引き下げ(-3,900万ドル)、および販売量の減少によるものです。(-2,800万ドル)主に住宅および小規模商業の顧客がイリノイ州アメレンの供給電力から電力に切り替えたためです代替小売電気サプライヤー。電気収入の「コスト回収メカニズム-電力収入の相殺」の変更は、電力収入の「コスト回収メカニズム-燃料と購入電力の相殺」によって完全に相殺されます。
再販用に購入した天然ガス
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の、再販用に購入した天然ガスのアメレンセグメント別の前年同期との増加(減少)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月 | ミズーリ州アメレン | | イリノイ州アメレン 電気配電 | | イリノイ州アメレン 天然ガス | | アメレン・トランスミッション | | その他/セグメント間のエリミネーション | | アメレン | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
転売用に購入した天然ガス: | | | | | | | | | | | | | | | | |
天候の影響(推定)(a) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
コスト回収メカニズム — 天然ガス収入の相殺 (b) | (21) | | | — | | | (38) | | | — | | | — | | | (59) | | | | | | |
再販用に購入した天然ガスの総量が変わります | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (38) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (57) | | | | | | |
(a) は、主に天然ガス需要の冷暖房度日の変化による推定変動を表し、前年同期と比較したものです。この変動は、当社のサービス地域内の地方空港にある米国海洋大気庁気象局の気象観測所からの温度測定値に基づいています。
(b) 再販のために購入した天然ガスは、損益計算書の「天然ガス収入」の対応する変動額によって相殺されます。これらの項目は収益に全体的に影響しません。
アメレン
ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、通常、再販のために購入した天然ガスの費用を慎重に負担した顧客に転嫁することが認められています。再販費用のために購入したアメレンの天然ガスは、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して5700万ドル、つまり27%減少しました。これは、以下に説明するように、イリノイ州アメレン天然ガスとミズーリ州アメレンでの再販費用のために購入された天然ガスが減少したためです。
ミズーリ州アメレン
ミズーリ州アメレンの再販費用で購入した天然ガスは、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して1900万ドル、つまり40%減少しました。「コスト回収メカニズム — 天然ガス収入の相殺」に関連する費用は2,100万ドル減少しました。これは、商品価格の下落と、2021年2月中旬の極寒に関連してPGAに基づいて繰延された天然ガス費用の償却がなかったためです。再販費用のために購入される天然ガスの減少は、PGAに基づく天然ガス収入の減少によって完全に相殺されます。
アメレンイリノイ天然ガス
アメレンイリノイ天然ガスの再販費用のために購入した天然ガスは、2024年3月31日に終了した3か月間で、前年同期と比較して3,800万ドル、つまり24%減少しました。これは主に、以前はPGAの下で繰り延べられていた天然ガスコストの償却額が減少し、天然ガス価格が下がったためです。再販費用のために購入される天然ガスの減少は、PGAに基づく天然ガス収入の減少によって完全に相殺されます。
その他の運用および保守費用
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | セグメント別の増加 (減少) | |
| セグメント別の合計 (a) | | アメレンの総額は2200万ドルの増加 | |
(a) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のその他/セグメント間の減損額がそれぞれ300万ドルと500万ドル含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミズーリ州アメレン | | | アメレンイリノイ天然ガス | | | その他/セグメント間のエリミネーション |
| | | | | | | | | |
| | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレン・トランスミッション | | | | |
アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間で、以下に説明する変更により、その他の運用および保守費用は、前年同期と比較して2,200万ドル増加しました。
アメレン・トランスミッション
2024年3月31日に終了した3か月間で、その他の運用および保守費用は、前年同期と比較して300万ドル増加しました。これは主に、2023年12月にサービスを開始したATXIの運用管理センターに関連するコストの増加によるものです。ATXIはアフィリエイトにこの機能へのアクセスを提供します。この施設に関連する賃貸費用はアフィリエイト取引であり、アメレンの連結財務諸表では連結で控除されます。追加情報については、本レポートのパートI、項目1の「注記8 — 関連当事者取引」を参照してください。
ミズーリ州アメレン
その他の運用および保守費用は、主に以下の項目により、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して1,500万ドル増加しました。
•ラッシュアイランド・エナジー・センターに関連するNSRおよび大気浄化法の訴訟に関連する追加緩和措置の推定最低費用の増加に関連する1,500万ドルの費用。詳細については、本レポートのパート1、項目1にある注記9-コミットメントと不測の事態を参照してください。
•訴訟費用、再生可能エネルギー開発費用、クラウドコンピューティング費用、および2023年6月のMoPSCレート命令に従って回収が承認された以前に経費された費用に関連する規制資産の償却を含む、その他のさまざまな運用および保守費用が、個別にわずか800万ドル増加しました。
上記の増加は、次の項目によって部分的に相殺されました。
•年金と福利厚生の費用は1,100万ドル減少しました。これは主に、2023年6月のMoPSC電気料金命令に基づく顧客料金に含まれるトラッカーの対象となる基本経費水準の引き下げによるものです。詳細については、本レポートのパート1、項目1の「注11-退職給付」を参照してください。
•エネルギーセンターのコストは500万ドル減少しました。これは主に、2022年春の停電と比較して、2023年秋の停電時のキャロウェイエネルギーセンターの燃料補給とメンテナンスの費用が少なくなったためです。
イリノイ州アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間で、以下に説明するように、その他の運用および保守費用は、前年同期と比較して800万ドル増加しました。その他の運用および保守費用は、イリノイ州アメレン・トランスミッションの期間を問わず同等でした。
アーメレンイリノイ配電所
その他の運用と保守は、主に以下の項目により、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して700万ドル増加しました。
•不良債権費用は600万ドル増加しました。これは主に、関連する保険契約に基づく顧客料金に含まれる費用の基本水準が高くなったためです。
•フォーミュラレートメイキングに基づく顧客の省エネ投資に関連する規制資産の償却額は、300万ドル増加しました。
上記の増加は、環境修復にかかる費用の削減による400万ドルの減少によって一部相殺されました。
アメレンイリノイ天然ガス
その他の運用および保守費用は、どの期間でも同等でした。
減価償却費と減価償却費
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | セグメント別の増加 | |
| セグメント別の合計 (a) | | アメレン全体で4,100万ドルの増加 | |
(a) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のその他/セグメント間の減損額をそれぞれ100万ドルと100万ドル含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミズーリ州アメレン | | | アメレンイリノイ天然ガス | | | その他/セグメント間のエリミネーション |
| | | | | | | | | |
| | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレン・トランスミッション | | | | |
2024年3月31日に終了した3か月間で、アメレン、イリノイ州アメレン、ミズーリ州アメレンでは、減価償却費がそれぞれ前年同期と比較して4,100万ドル、2,000万ドル、1,900万ドル増加しました。これは主に、それぞれのセグメントに不動産、プラント、設備への投資が追加されたためです。2024年3月31日に終了した3か月間のアメレンおよびアメレンミズーリ州の減価償却費は、前年同期と比較して、ミズーリ州アメレンでの追加投資の影響を含む以下の影響を受けました。
•2023年6月のMoPSC電気料金命令に従い、2023年7月9日に発効したPISAとRESRAMに基づいて繰延された金額が基本レートに含められたため、減価償却額が2,000万ドル増加しました。
•RESRAM適格費用の回収不足純額が減少し、繰延延償却費が増加したことにより、減価償却費は700万ドル増加しました。
•上記の電気料金命令に基づく減価償却率の変更により、減価償却費が200万ドル増加しました。
•減価償却費は、PISAとRESRAMによると、基準金利にまだ含まれていない適格不動産、プラント、設備への投資に関連する減価償却の規制資産への繰り延べを反映しています。基本料金は、2023年6月のMoPSC電気料金命令に従い、2023年7月9日に新規顧客料金が発効した2022年12月31日までに、稼働中の対象となる不動産、プラント、設備を含むように更新されました。PISAとRESRAMのリベースの影響は、以前のPISA延期の償却額の増加により一部相殺され、減価償却費が900万ドル減少しました。
•あるトラッカーによると、特定の超過繰延所得税に関連して繰延純額が増加し、減価償却費が200万ドル減少しました。
所得税以外の税金
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| | | セグメント別の増加 (減少) | |
| セグメント別の合計 (a) | | アメレン全体で800万ドルの増加 | |
(a) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のアメレン・トランスミッションにおけるそれぞれ200万ドルと200万ドルのほか、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のその他/セグメント間の損益がそれぞれ300万ドルと400万ドルを含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミズーリ州アメレン | | | アメレンイリノイ天然ガス | | | その他/セグメント間のエリミネーション |
| | | | | | | | | |
| | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレン・トランスミッション | | | | |
所得税以外の税金は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して800万ドル増加しました。これは主に、2023年にミズーリ州アメレンでコロナウイルス援助、救済、および経済安全保障法に基づいて受けた500万ドルの従業員定着税額控除が2024年になかったためです。アメレンイリノイ天然ガスでは、投資資本税の引き上げによる消費税の増加により、所得税以外の税金が200万ドル増加しました。
その他の利益、純額
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | セグメント別の増加 (減少) | |
| セグメント別の合計 | | アメレン全体で1,100万ドルの増加 | |
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| | ミズーリ州アメレン | | | アメレンイリノイ天然ガス | | | その他/セグメント間のエリミネーション |
| | | | | | | | | |
| | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレン・トランスミッション | | | | |
追加情報については、このレポートのパートI、項目1の「注記5 — その他の収益、純額」を参照してください。正味定期給付収入の非サービス費用構成要素の詳細については、本レポートのパートI、項目1の注記11 — 退職給付を参照してください。
アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間のその他の純利益は、前年同期と比較して1,100万ドル増加しました。以下で説明する変更に加えて、セグメントの一部として報告されていない活動による正味定期給付収入の非サービス費用部分の増加により、その他の純利益は500万ドル減少しました。さらに、クリーンでレジリエントなエネルギー技術を推進するための持分法投資からの収益が減少したため、セグメントの一部として報告されなかった活動によるその他の純利益は200万ドル減少しました。
アメレン・トランスミッション
2024年3月31日に終了した3か月間のその他の純利益は、前年同期と比較して400万ドル減少しました。これは主に、建設中に使用される株式ファンドの引当金が400万ドル減少したためです。これは主に、建設中の平均残高の減少と、計算に含まれる短期借入金の水準の増加によるものです。
ミズーリ州アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間のその他の純利益は、前年同期と比較して2,500万ドル増加しました。これは主に、2023年6月のMoPSC電気料金命令に基づく年金および退職後の費用の基本水準の変更により、正味定期給付収入の非サービス費用部分が2,100万ドル増加したためです。その他の純利益も500万ドル増加しました。これは、建設工事中の平均残高が増加した結果、建設中に使用された株式ファンドの引当金が増えたためです。
イリノイ州アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間のその他の純利益は、前年同期と比較して600万ドル減少しました。これは主に、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの正味定期給付収入の非サービス費用部分が300万ドル減少し、アメレン・イリノイ・トランスミッションの建設中に使用されたエクイティ・ファンドの引当金が300万ドル減少したためです。これは主に、建設工事の平均進行残高の減少と短期借入額の増加によるものですが計算に含まれます。
利息手数料
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| | | セグメント別の増加 | |
| セグメント別の合計 | | アメレン全体で2700万ドルの増加 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミズーリ州アメレン | | | アメレンイリノイ天然ガス | | | その他/セグメント間のエリミネーション |
| | | | | | | | | |
| | アーメレンイリノイ配電所 | | アメレン・トランスミッション | | | | |
以下で説明する短期借入と長期債務に関する追加情報については、本レポートのパートI項目1の注記3 — 短期負債と流動性、および以下の「長期負債と資本」セクションを参照してください。
アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間の利息費用は、前年同期と比較して2,700万ドル増加しました。以下で説明するセグメント別の変更に加えて、主に2023年の11月と12月に長期債務が発行されたため、アメレン(親会社)の利息は600万ドル増加しました。これにより、利息費用を合計で1,700万ドル増加しました。これらの発行による純収入は短期借入金の返済に使用され、短期利息支出は前年同期と比較して1,200万ドル減少しました。
アメレン・トランスミッション
2024年3月31日に終了した3か月間の利息費用は、前年同期と比較して700万ドル増加しました。これは、会社間借入の増加により300万ドル増加し、長期債務残高の増加により300万ドル増加したためです。さらに、短期借入金の増加に伴う金利の上昇により、利息が増加しました。
ミズーリ州アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間の利息費用は、以下の理由により、前年同期と比較して1,100万ドル増加しました。
•2023年3月と2024年1月に長期債務を発行すると、利息費用を合わせて900万ドル増加しました。
•利息請求は、PISAとRESRAMによると、基準金利にまだ含まれていない適格不動産、プラント、設備への投資に関連する利息規制資産への繰り延を反映しています。基本料金は、2023年6月のMoPSC電気料金命令に従い、2023年7月9日に新規顧客料金が発効した2022年12月31日までに、稼働中の対象となる不動産、プラント、設備を含むように更新されました。この基本金利の更新により、PISAとRESRAMに従って2024年の利息繰延が引き下げられ、利息が400万ドル増加しました。
上記の増加は、短期借入水準の低下による500万ドルの減少によって一部相殺されました。
イリノイ州アメレン
2024年3月31日に終了した3か月間の利息費用は、前年同期と比較して800万ドル増加しました。これは主に、2023年5月に長期債務が発行され、アメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションとアメレン・イリノイ・トランスミッションの両方で利息がそれぞれ200万ドル増加したためです。さらに、Ameren Illinois Transmissionでは、短期借入金の増加により金利が高くなったため、利息が増加しました。
所得税
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の実効所得税率を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3か月 (a) |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
アメレン | | | | | | 14 | % | | 12 | % |
ミズーリ州アメレン | | | | | | 4 | % | | (4) | % |
イリノイ州アメレン | | | | | | 24 | % | | 25 | % |
アーメレンイリノイ配電所 | | | | | | 17 | % | | 24 | % |
アメレンイリノイ天然ガス | | | | | | 26 | % | | 26 | % |
アメレンイリノイトランスミッション | | | | | | 25 | % | | 26 | % |
アメレン・トランスミッション | | | | | | 26 | % | | 26 | % |
| | | | | | | | |
(a) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に個別の項目の税効果を反映するように調整された年間実効所得税率の見積もり。
連邦法定法人所得税率とアメレン企業の実効所得税率との調整については、本報告書のパートI、項目1の注記12 — 所得税を参照してください。
2024年3月31日に終了した3か月間のアメレン・イリノイ・エレクトリック・ディストリビューションの実効税率は、前年同期と比較して低くなりました。これは主に、ICCの命令に基づく超過繰延税金償却の増加が、それに対応する収益の減少によって相殺されたためです。
流動性と資本資源
当社の関税ベースの収益からの回収は、営業活動によって提供される当社の主な資金源です。主に料金規制のある住宅、商業、工業の顧客で構成される、小売業の顧客構成が多様化しているため、合理的に予測可能な資金源が得られます。営業活動によって提供された現金に加えて、利用可能な現金、コミットクレジット契約に基づく引き出し、コマーシャルペーパーの発行、および/またはミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンの場合は、通常の運営と一時的な資本要件をサポートするために短期アフィリエイト借入を使用します。私たちは、事業から提供された現金で短期借入金を減らすか、私たちの裁量で長期借入金を減らすことがあります。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンの場合は、アメレン(親会社)からの資本拠出金で減らすことができます。2024年3月31日現在、フォーム10-Kの項目7に規定されているこれらの長期契約から生じる現金要件に関連する通常の事業過程以外に重要な変更はありません。
システム全体の信頼性、送電網の近代化、再生可能エネルギーの目標要件、環境コンプライアンス、その他の改善をサポートするために電力と天然ガスのユーティリティインフラに投資しているため、今後5年間で長期負債と株式の組み合わせに支えられて、多額の資本支出を行うと予想しています。1年以内の満期を含む未払いの長期負債、および適用される金利に関する追加情報については、本レポートのパートIの項目1の注記5 — パートIIの長期債務およびエクイティファイナンス、フォーム10-Kの項目8、および注記4 — 長期債務およびエクイティファイナンスを参照してください。アメレンは、資本支出の資金調達計画の一環として、DrPlusおよび従業員福利厚生制度の要件を満たすために新たに発行された普通株式を使用しており、少なくとも2028年まで使用し続ける予定です。さらに、アメレンにはATMプログラムがあり、これに基づいてアメレンは普通株式を随時提供および売却できます。これには、市場の状況やその他の要因に応じて、先物売買契約を締結する機能が含まれます。2024年3月31日に終了した3か月間、ATMプログラムに基づいて発行された株式はありませんでした。2024年3月31日現在、アメレンは、290万株の普通株式に関連して、ATMプログラムに基づいてさまざまな取引相手と決済できる複数の先物売却契約を結んでいます。アメレンは、2024年12月31日までに、約2億3000万ドルの先物売却契約を締結し、290万株の普通株式を実際に引き渡す予定です。DrPlusと従業員福利厚生制度に基づく発行を含めて、アメレンは2024年に約3億ドルの株式を発行し、2025年から2028年には毎年約6億ドルの株式を発行する予定です。2024年3月31日現在、アメレンは、2024年3月31日時点で有効な先物売却契約を考慮に入れて、ATMプログラムの下で約7億7000万ドルの普通株式を売却していました。アメレンは、自社の株式の総時価総額が堅調な投資適格信用格付けを支えると予想しています。普通株式に関するATMプログラムに基づく先渡売却契約を含む、ATMプログラムに関する追加情報については、下記の長期負債と資本、および本レポートのパートI、項目1の注記4 — 長期負債とエクイティファイナンスを参照してください。
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の営業、投資、および財務活動によって提供された(使用された)純現金を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純現金の提供元 営業活動 | | 使用された純現金 投資活動 | | 提供した(使用した)純現金 資金調達活動 |
| 2024 | | 2023 | | 差異 | | 2024 | | 2023 | | 差異 | | 2024 | | 2023 | | 差異 |
アメレン | $ | 492 | | (a) | $ | 496 | | (a) | $ | (4) | | | $ | (906) | | | $ | (964) | | | $ | 58 | | | $ | 497 | | | $ | 489 | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ミズーリ州アメレン | 177 | | | 153 | | | 24 | | | (482) | | | (513) | | | 31 | | | 311 | | | 358 | | | (47) | |
イリノイ州アメレン | 415 | | (a) | 373 | | (a) | 42 | | | (372) | | | (407) | | | 35 | | | (23) | | | 60 | | | (83) | |
(a) 営業活動によって提供されたアメレンとアメレンイリノイの現金には、それぞれ2024年と2023年3月31日に終了した3か月間のFEJA電気エネルギー効率化ライダーへの2,400万ドルと2,500万ドル、顧客創出リベートプログラムへの600万ドルと200万ドルのキャッシュアウトフローが含まれていました。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供される現金は、売掛金、在庫、買掛金と賃金の変動、および各事業特有の規制環境の影響を受けます。燃料、購入電力、再販のために購入した天然ガスに関連する支出は、実質的に料金調整メカニズムを通じて顧客から回収されます。料金調整メカニズムは、慎重な見直しを条件として、従来の規制による料金見直しなしで調整できます。その他の特定の営業費用についても同様の規制メカニズムが存在し、営業活動によって現金が供給されるタイミングにも影響する可能性があります。当社の規制メカニズムの下で回収可能な費用の現金支払いのタイミングは、それらの費用の回収期間とは異なります。さらに、主に季節的な顧客料金や天候による顧客需要の変化によって引き起こされる、電気および天然ガス事業の季節性は、営業活動によって提供される現金の金額と時期に大きな影響を与えます。
アメレン
営業活動によって提供されたアメレンの現金は、2024年の最初の3か月で、前年同期と比較して400万ドル減少しました。次の項目が減少の一因となりました:
•主に電力、天然ガス、その他の燃料の市場価格の変動により、取引相手との純担保が1億400万ドル増加しました。
•主にイリノイ州アメレンで貯蔵されている天然ガスのコストが3,900万ドル増加しました。これは、量の増加により、商品価格の下落によって一部相殺されました。
次の項目は、期間間の営業活動によるアメレンの現金の減少を部分的に相殺しました。
•買掛金勘定と前払い費用の支払時期により、3,200万ドルの増加です。
•潜在的な供給途絶に備えてレベルが引き上げられたため、事業を支援するために、前年同期に資材と消耗品の在庫の購入が増加したため、2,800万ドル増加しました。
•2022年に発生した輸送遅延の後、石炭在庫を目標レベルに戻すため、前年同期の石炭供給量の増加により2,300万ドル増加しました。
•2023年に行われた労働者災害補償の支払いに関連して受け取った保険収入により、2,200万ドルの増加です。
•主に、2023年6月の電気料金命令に基づくミズーリ州アメレンでの2023年7月1日に発効した基本料金の引き上げと、2023年11月の天然ガス料金発注と送電料金ベースの増加に基づく2023年11月28日のイリノイ州アメレンでの基本料金の引き上げによる顧客回収の増加による1,800万ドルの増加。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンでの費用回収メカニズムの下での顧客回収の減少によって一部相殺されました。
•使用済み核燃料貯蔵および関連費用の払い戻しのためにDOEから受け取る支払いのタイミングにより、800万ドルの増加です。
ミズーリ州アメレン
ミズーリ州アメレンの営業活動によって提供された現金は、2024年の最初の3か月で、前年同期と比較して2,400万ドル増加しました。次の項目が増加に貢献しました:
•税配分契約に基づき、アメレン(親)から4700万ドルの所得税還付を受けました。これは主に、前年同期と比較して課税所得が減少したためです。
•潜在的な供給途絶に備えてレベルが引き上げられたため、事業を支援するために、前年同期に資材と消耗品の在庫の購入が増加したため、2,700万ドル増加しました。
•2022年に発生した輸送遅延の後、石炭在庫を目標レベルに戻すため、前年同期の石炭供給量の増加により2,300万ドル増加しました。
•買掛金勘定と前払い費用の支払時期により、1,000万ドルの増加です。
•使用済み核燃料貯蔵および関連費用の払い戻しのためにDOEから受け取る支払いのタイミングにより、800万ドルの増加です。
次の項目は、ミズーリ州アメレンの営業活動による現金の期間間の増加を部分的に相殺しました。
•主に電力、天然ガス、その他の燃料の市場価格の変動により、取引相手への純担保が7,200万ドル増加しました。
•費用回収メカニズムの下での顧客回収の減少による1,600万ドルの減少は、2023年6月の電気料金命令に基づく2023年7月1日に発効した基本料金の引き上げによる顧客回収の増加によって一部相殺されました。
イリノイ州アメレン
Ameren Illinoisの営業活動によって提供された現金は、2024年の最初の3か月で、前年同期と比較して4200万ドル増加しました。次の項目が増加に貢献しました:
•2023年11月の天然ガス料金発注と送電料金基準の引き上げに従い、主に2023年11月28日に発効した基本料金の引き上げによる顧客徴収の増加による2,900万ドルの増加は、費用回収メカニズムの下での顧客回収量の減少によって一部相殺されました。
•買掛金勘定と前払い費用の支払時期による2600万ドルの増加
•税配分契約に基づき、アメレン(親)から2200万ドルの所得税還付を受けました。これは主に、前年同期と比較して課税所得が減少したためです。
•2023年に行われた労働者災害補償の支払いに関連して受け取った保険収入により、2,200万ドルの増加です。
•潜在的な供給途絶に備えてレベルが引き上げられたため、事業を支援するために、前年同期に資材と消耗品の在庫の購入が増加したため、500万ドル増加しました。
次の項目は、期間間の営業活動によるイリノイ州アメレンの現金の増加を部分的に相殺しました。
•貯蔵量の増加により、貯蔵されている天然ガスのコストが3,600万ドル増加しましたが、商品価格の下落により一部相殺されました。
•主に天然ガスの市場価格の変動により、取引相手との純担保が3,200万ドル増加しました。
投資活動によるキャッシュフロー
アメレンの投資活動に使用された現金は、主にイリノイ州アメレンとミズーリ州アメレンでの送電インフラのアップグレード、およびミズーリ州アメレンでのソフトウェアプロジェクトへの支出の減少により、資本支出が4,100万ドル減少した結果、2024年の最初の3か月で5800万ドル減少しました。これは主に、ATXIでの資本支出の1,000万ドルの増加によって一部相殺されました。さらに、2024年3月31日に終了した3か月間のミズーリ州アメレンでの核燃料支出のタイミングにより、投資活動に使用された現金は800万ドル減少しました。
ミズーリ州アメレンの投資活動に使用された現金は、2024年の最初の3か月で前年同期と比較して3,100万ドル減少しました。これは主に、送電インフラのアップグレードとソフトウェアプロジェクトへの支出が減少したことと、核燃料支出のタイミングにより800万ドル減少したことにより、資本支出が1,500万ドル減少したためです。
Ameren Illinoisの投資活動に使用された現金は、主に送電インフラのアップグレードのための支出が減少したことにより、資本支出が3,400万ドル減少した結果、2024年の最初の3か月で前年同期と比較して3,500万ドル減少しました。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によって提供された、または財務活動に使用される現金は、当社の資金調達ニーズの結果です。これは、営業活動によって提供される現金の水準、投資活動に使用される現金の水準、配当の水準、および長期債務の満期などによって異なります。
連結財務活動によって提供されたアメレンの現金は、2024年の最初の3か月で、前年同期と比較して800万ドル増加しました。2024年の最初の3か月間、アメレンは3億4700万ドルの長期債務の発行による純収入を資本支出と未払いの短期債務の返済に充てました。さらに、2024年の最初の3か月間、アメレンはコマーシャルペーパーの純発行による3億3,200万ドルの収益と、営業活動によって提供された現金を資本支出の一部に充てました。それに比べて、2023年の最初の3か月間、アメレンは長期債務の発行による純収入4億9,900万ドルを資本支出と未払いの短期債務の返済に充てました。さらに、2023年の最初の3か月間、アメレンはコマーシャルペーパーの純発行による1億7,900万ドルの収益と、営業活動によって提供された現金を資本支出の一部に充てました。2024年の最初の3か月間に、アメレンは、配当率と発行済み普通株式数の両方が増加した結果、前年同期の1億6,500万ドルに対し、1億7,800万ドルの普通株式配当を支払いました。
ミズーリ州アメレンの資金調達活動によって提供された現金は、2024年の最初の3か月で、前年同期と比較して4700万ドル減少しました。2024年の最初の3か月間、ミズーリ州アメレンは、3億4700万ドルの長期債務の発行による純収入を資本支出と未払いの短期債務の返済に充てました。さらに、2024年の最初の3か月間、ミズーリ州アメレンはコマーシャル・ペーパーの純発行額2億7400万ドルと営業活動から得た現金を資本支出の一部に充てて、3億600万ドルのマネープール借入金を返済しました。それに比べて、2023年の最初の3か月間、ミズーリ州アメレンは、4億9,900万ドルの長期債務の発行による純収入を資本支出と未払いの短期債務の返済に充てました。さらに、2023年の最初の3か月間に、ミズーリ州アメレンはコマーシャルペーパーの純借入額を合計1億3,200万ドルに返済しました。
イリノイ州アメレンの財務活動では、2024年の最初の3か月間に2,300万ドルの現金を使用しましたが、前年同期は6,000万ドルの現金を使用しました。2024年の最初の3か月間、イリノイ州アメレンは、コマーシャル・ペーパーの純発行額5800万ドルと営業活動から得た現金を、一部は資本支出の資金調達と、8,100万ドルのマネープール借入金の返済に充てました。それに比べて、2024年の最初の3か月間、イリノイ州アメレンは、コマーシャル・ペーパーの純発行額6,000万ドルと営業活動から得た現金を、資本支出の一部に充てました。
長期債務の発行、普通株式の発行、および融資債務の非現金決済に関する追加情報については、このセクションの「長期負債と株式」を参照してください。
クレジットファシリティの借入と流動性
次の表は、2024年3月31日現在のアメレンの連結流動性を示しています。
| | | | | | | | | |
| | | | | 2024年3月31日に利用可能です |
アメレン(親)とアメレンミズーリ: | | | | | |
ミズーリ州の信用契約 — 借入能力 | | | | | $ | 1,400です | |
| | | | | |
| | | | | |
LESS:アメレンミズーリ州のコマーシャルペーパーが未処理です | | | | | 444 | |
| | | | | |
less: 信用状 | | | | | 5 | |
ミズーリ州の信用契約 — 小計 | | | | | 951 | |
アメレン(親)とアメレンイリノイ: | | | | | |
イリノイ州信用契約 — 借入能力 | | | | | 1,200% | |
| | | | | |
| | | | | |
LESS:アメレンイリノイ州のコマーシャルペーパーが未処理です | | | | | 424 | |
| | | | | |
| | | | | |
イリノイ州信用契約 — 小計 | | | | | 776 | |
小計 | | | | | $ | 1,727 | |
追加:現金および現金同等物 | | | | | 85 | |
純利用可能な流動性(a) | | | | | $ | 1,812 | |
(a) アメレンのフォワード・エクイティ・セール契約は含まれていません。追加情報については、このレポートのパートI、項目1の注記4 — 長期債務とエクイティファイナンスを参照してください。
クレジット契約は、とりわけ、2027年12月の満期までに26億ドルのクレジットを提供します。クレジット契約に関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記3 — 短期債務と流動性を参照してください。2024年3月31日に終了した3か月間、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンはそれぞれコマーシャルペーパーを発行しました。クレジット契約およびコマーシャル・ペーパーの発行に基づく借入は、借入または発行時に利用可能な金利に基づいています。
アメレンは、特定の短期現金および運転資金の要件を調整および提供するために、公益事業子会社との間で、資金プール契約を結んでいます。短期的な資本ニーズが生じた場合、また資金源の空き状況に応じて、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、金利が最も低いオプションに応じて、ユーティリティマネープール、クレジット契約、またはコマーシャルペーパープログラムからの資金にアクセスします。
クレジット契約、コマーシャルペーパーの発行、アメレンのマネープール契約および関連する借入、および関連する金利に関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記3 — 短期負債と流動性を参照してください。
アメレンの公益事業子会社による短期債務証券の発行は、連邦電力法に基づくFERCの承認が必要です。2023年1月、FERCは、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXIに対し、2025年1月までにそれぞれ最大10億ドル、10億ドル、3億ドルの短期債務証券を発行することを承認する命令を出しました。
アメレン社は、変化する事業状況に対する流動性契約の妥当性と適切性を継続的に評価しています。事業状況が許せば、既存の信用契約やその他の借入契約を変更したり、その他の取り決めを行うことがあります。
長期負債と株式
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の長期債務と株式の発行(発行プレミアムまたは割引を差し引いたもの)と、長期債務の満期を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行月、償還月、満期月 | | 2024 | | 2023 | |
長期債務の発行 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ミズーリ州アメレン: | | | | | | |
5.25% 2054年満期の最初の住宅ローン債券 | 一月 | | $ | 347 | | | $ | — | | |
5.45% 2053年に満期を迎える最初の住宅ローン債券 | 行進 | | — | | | 499 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
アメレンの長期債務発行総額 | | | $ | 347 | | | $ | 499 | | |
普通株式の発行 | | | | | | |
アメレン: | | | | | | |
ドクタープラスと 401 (k) (a) (b) | いろいろ | | $ | 10 | | | $ | 5 | | |
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アメレンの普通株式発行総数(c) | | | $ | 10 | | | $ | 5 | | |
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長期債務の満期 | | | | | | |
ミズーリ州アメレン: | | | | | | |
2023年満了のアウドレイン郡契約(コネチカット州アウドレイン郡) | 一月 | | $ | — | | | $ | 240 | | (d) |
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アメレンの長期債務満期の合計 | | | $ | — | | | $ | 240 | | |
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(a) アメレンは、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、DrPlusおよび401 (k) プランに基づいてそれぞれ合計10万株と10万株の普通株式を発行しました。
(b) 2024年3月31日と2023年3月31日の時点でそれぞれ700万ドルと700万ドルの売掛金を除きます。
(c) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の株式ベースの報酬に関連して現金対価なしで発行された20万株と3700万ドル相当の普通株式20万株と50万株を除きます。
(d) 2023年1月、ミズーリ州アメレンとオードレイン郡は、2023年12月に期限が切れる予定だったオードレイン郡のCTエネルギーセンターに関連する融資債務契約を終了することに相互に合意しました。ミズーリ州アメレンから支払われるべき融資債務の元本2億4000万ドルは、ミズーリ州アメレンに支払うべき債券返済額と同額であったため、契約の終了に関連して現金は交換されませんでした。
2024年4月、ミズーリ州アメレンは、2034年4月に期限が切れる 5.20% のファーストモーゲージ債のうち5億ドルを発行しました。利息は、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に半年ごとに支払われます。この発行による純収入は、資本支出と短期債務の返済に使用されました。
2024年4月、ミズーリ州アメレンの 3.50% 優先担保付債券の元本3億5000万ドルが満期となり、手持ちの現金で返済されました。
2024年4月、ミズーリ州アメレンはアメレン(親会社)から合計3億5000万ドルの資本拠出を受けました。
長期債務の発行による収入、それらの収益の使用、アメレンのフォワードエクイティ売却契約、ATMプログラムなどの追加情報については、本レポートのパートI項目1の注記4 — 長期債務とエクイティファイナンスを参照してください。
債務規定とその他の規約
2024年3月31日時点で、アメレン両社はクレジット契約、インデンチャー、定款に含まれる規定と契約(該当する場合)を遵守し、ATXIは手形購入契約に含まれる規定と契約を遵守していました。当社の信用契約、ATXIの債券購入契約、および特定のアメレン社の契約に含まれる規定、適用されるクロスデフォルト条項、および契約については、本レポートのパートI項目1の注記3 — 短期負債と流動性、およびフォーム10-KのパートII項目8に基づく注記4 — 短期負債と流動性および注記5 — 長期負債およびエクイティファイナンスを参照してください。定款です。
私たちは、短期および長期の資本市場と信用市場へのアクセスは、当社の事業活動によって提供される現金では満たされない資本要件を満たすための重要な資金源であると考えています。特に資本市場と信用市場が不透明な時期に、合理的な条件で資本を調達できないと、当社の事業を維持および拡大する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。アメレン、ミズーリ州アメレン、アメレンイリノイ州は、それぞれの現在の経営実績、流動性、信用格付け(下記の信用格付けを参照)を評価した結果、それぞれ合理的な条件で資本市場と信用市場にアクセスし続けると考えています。しかし、アメレン、アメレン、ミズーリ州、アメレンイリノイの制御が及ばない出来事は、資本市場や信用市場に不確実性をもたらしたり、資本市場や信用市場へのアクセスが不確実または制限されたりする可能性があります。このような事態は、資本コストを高め、資本市場や信用市場へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性があります。
配当金
アメレンの普通株式に支払われる配当金の金額と時期は、アメレンの取締役会の独自の裁量に委ねられています。アメレンの取締役会は、普通株式配当を申告する際に具体的な目標や配当パラメータを設定していませんが、アメレンの全体的な配当性向、同業他社の配当性向、予測キャッシュフローと潜在的な将来のキャッシュフロー要件、過去の収益とキャッシュフロー、予想収益、規制命令や法律の影響、その他の重要なビジネス上の考慮事項など、さまざまな要因を考慮しています。アメレンは、今後数年間で配当性向が年間収益の55%から65%になると予想しています。
特定の状況におけるアメレン企業の配当金の支払いを制限する特定のアメレン企業の金融契約および定款に含まれる契約および条項の詳細については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記4 — 短期負債と流動性および注記5 — 長期債務およびエクイティファイナンスを参照してください。2024年3月31日現在、アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンではこのような状況は存在しなかったため、これらの企業は配当金の支払いを制限されていませんでした。
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に、アメレン・コーポレーションが普通株主に、アメレン子会社がその親会社であるアメレン・コーポレーションに申告および支払った普通株式配当を示しています。
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| 3 か月 |
| 2024 | | 2023 |
アメレン | $ | 178 | | | $ | 165 | |
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タクシー | — | | | 55 | |
信用格付け
当社の信用格付けは、流動性、資本市場および信用市場へのアクセス、クレジットファシリティおよびコマーシャルペーパープログラムに基づく借入コスト、および商品契約に基づく担保転記要件に影響します。
次の表は、該当する場合、この報告の日付で有効な、ムーディーズとS&Pによる主要な信用格付けを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ムーディーズ | | S&P |
アメレン: | | | | |
発行体/企業の信用格付け | | バア 1 | | BBB+ |
優先無担保債務 | | バア 1 | | BBB |
コマーシャル・ペーパー | | P-2 | | A-2 |
ミズーリ州アメレン: | | | | |
発行体/企業の信用格付け | | バア 1 | | BBB+ |
担保付債務 | | A2 | | A |
優先無担保債務 | | バア 1 | | 評価されていません |
コマーシャル・ペーパー | | P-2 | | A-2 |
イリノイ州アメレン: | | | | |
発行体/企業の信用格付け | | A3 | | BBB+ |
担保付債務 | | A1 | | A |
優先無担保債務 | | A3 | | BBB+ |
コマーシャル・ペーパー | | P-2 | | A-2 |
タクシー: | | | | |
発行体の信用格付け | | A2 | | 評価されていません |
優先無担保債務 | | A2 | | 評価されていません |
信用格付けは、証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。他の評価とは無関係に評価されるべきです。格付けは、格付け機関によっていつでも改訂または撤回される場合があります。
販促物の投稿
当社の信用格付けが弱まると、資本へのアクセスが減少し、担保の掲載や前払金が増える可能性があります。このような変化は借入コストを高め、収益に悪影響を及ぼす可能性もあります。2024年3月31日のイリノイ州アメレンとアメレンでは、現金担保の転記や外部当事者への前払いは重要ではなく、外部の当事者が掲示した現金担保は5,500万ドルでした。2024年3月31日のサブインベストメント適格発行体またはシニア無担保債務格付け(ムーディーズの「Baa3」以下、またはS&Pの「BBB-」以下)では、アメレン、ミズーリ州アメレン、またはイリノイ州アメレンが、6億1000万ドル、5億3,200万ドル、78ドルに上る特定の取引および契約上の義務について、追加の担保またはその他の保証を課せざるを得なかった可能性がありますそれぞれ 100 万です。
商品価格の変動により、担保の転記や前払金が増える可能性があります。2024年3月31日の信用格付けに基づくと、市場価格が今後12か月で2024年3月31日よりも15%高いまたは低く、その後商品契約期間の終了までに20%高かったり低かったりした場合、アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンは、各企業の流動性と比較して、わずかな金額の担保の転記や、特定の取引に対するその他の保証の提供を求められる可能性があります。契約上の義務。
見通し
以下は、2024年以降の当社の経営成績、財務状況、流動性、ならびに戦略的および財務的目標の達成能力に合理的な影響を与える可能性のある主要な傾向、出来事、不確実性です。以下に説明するものを含め、州および連邦の規制委員会に提出された最近の料金命令、訴訟、保留中の要求に関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1の注記2 — 料金および規制事項、およびフォーム10-KのパートII、項目8の注記2 — 金利および規制事項を参照してください。
オペレーション
•人件費、サービス、資材、物資の価格に対するインフレ圧力と、高金利が見られます。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、通常、燃料、購入電力、天然ガス供給のために慎重に発生した費用をお客様に転嫁することが認められています。さらに、商品以外の特定のコスト変更については、トラッカー、ライダー、フォーミュラレートメイキング、および将来のテスト年度(該当する場合)を使用することで、当社のリスクを軽減できます。インフレ圧力と高金利は、お客様に手頃な金利を維持しながら、コストや投資を回収したり、規制当局によって確立された枠組みの中で許容されるROEを獲得したりするなど、コスト管理や事業への多額の投資を行う当社の能力に影響を与える可能性があります。さらに、これらのインフレ圧力と高金利は、お客様の当社サービスの利用や支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。
•PISAにより、Ameren Missouriは、基準金利には含まれていない適格不動産、プラント、設備への投資について、稼働中の減価償却費用の85%を繰り延べて回収することができます。PISAに基づく回収対象とならない投資には、新しい原子力および天然ガス発電ユニットや新しい顧客施設へのサービスに関連する金額が含まれます。さらに、PISAにより、ミズーリ州アメレンは、対象となる投資を組み込んだレートベースの利回り、および前回の規制金利見直し以降の退職およびプラント関連の繰延所得税を除く減価償却累計額の変動に基づいて、該当するWACCで収益を得ることができます。累積PISA繰延の規制資産も、将来的にレート基準に加算されるまで、該当するWACCで収益を得ます。ミズーリ州アメレンは、PISAで認められる各申告に関連する負債の帳簿費用について、連結損益計算書の「利息」を相殺することを認識しています。PISA繰延の回収が顧客レートに反映される場合、該当するWACCとその帳簿価との差額が収益に計上されます。承認されたPISA延期は、規制金利の見直しの後、20年間かけて回収されます。さらに、RESRAMの下では、ミズーリ州アメレンは、PISAで回収されなかった減価償却費用の15%を回収し、ミズーリ州の再生可能エネルギー基準に準拠して稼働している再生可能発電プラントへの投資に対して、該当するWACCで収益を得ることができます。RESRAMの繰延累積により、短期金利で帳簿費が発生します。PISAとRESRAMは、規制レート見直しの間の規制遅れの影響を緩和します。PISAの下で回収の対象とならない投資や、運用を開始した特定の不動産、プラント、設備の残り15%は、RESRAMに基づく回収の対象とならない限り、引き続き規制の対象となります。PISA選挙の結果、電気事業者の料金値上げの制限など、法律の追加規定がミズーリ州アメレンに適用されます。2022年8月に施行されたミズーリ州の法律に従い、ミズーリ州アメレンのPISA選挙は2028年12月まで延長され、とりわけミズーリ州アメレンからの要請とMoPSCの承認があれば、2033年12月までの追加延長が許可されます。この法律では、収益要件に段階的なPISA繰延が含まれているため、顧客料金の設定に使用される電気サービスの収益要件の増加について、直前の料金命令で定められた収益要件と比較して、年間 2.5% の増額制限を設けました。この制限は、2024年1月1日以降にMoPSCによって承認された収益要件から有効になります。
•2023年6月、MoPSCは命令を出し、その結果、ミズーリ州アメレンの電気小売サービスの年間収益要件を1億4000万ドル引き上げました。この命令により、FACに基づく正味エネルギーコストの年間基準水準は、MoPSCの2021年12月の電気料金命令で定められた基準水準から約4,000万ドル増加しました。この命令により、年間減価償却額、規制資産および負債の償却額、トラッカーの経費の基本レベルも変更されました。年換算で見ると、これらの変化は、ミズーリ州アメレンとアメレンの連結損益計算書から、非サービス年金および退職後の給付収入に関連する「減価償却費」が約9,000万ドル、「その他の純収益」が約1億ドル増加したことを反映しています。新しい料金は2023年7月9日に発効しました。この注文の結果、ミズーリ州アメレンは、2023年と比較して、2024年の収益が前年比で約2,100万ドル(第1四半期に1,000万ドル、第2四半期と第3四半期にそれぞれ800万ドルと300万ドル)増加すると予想しています。
•ミズーリ州アメレンは、2024年7月末までに電気サービス規制料金の見直しを申請する予定です。ミズーリ州アメレンは、電気サービスの規制料金見直しの主な要因には、インフラ投資やその他のサービスコストの増加が含まれると予想しています。
•2018年、MoPSCはミズーリ州アメレンのMEEIA 2019計画を承認する命令を出しました。この計画には、2024年12月までの顧客のエネルギー効率と需要対応プログラムのポートフォリオが含まれています。ミズーリ州アメレンは、約4億2000万ドル以上を投資する予定です
2024年の7,600万ドルを含むプランの存続期間。このプランには、MEEIAライダーの継続的な使用が含まれています。これにより、Ameren Missouriは、MEEIAプログラムの実際の費用および関連する電気収入の損失、および顧客から回収された金額の差額を顧客に回収または返金することができます。さらに、この計画には、ミズーリ州アメレンに特定の顧客のエネルギー効率目標を達成することで収益を得る機会を提供する業績奨励が含まれています。2024年のプログラム支出目標が達成されれば、業績インセンティブによって2024年には1,200万ドルの収益が得られます。
•2024年1月、ミズーリ州アメレンは、MEEIAの管轄下にあるMoPSCに顧客のエネルギー効率化計画案を提出しました。この申請書では、顧客のエネルギー効率化プログラムのポートフォリオと、上記のMEEIAライダーの継続的な使用を含む3年間の計画が提案されました。計画が承認されれば、ミズーリ州アメレンは、2025年から2027年にかけて、提案されている顧客の省エネプログラムに年間1億2300万ドルを投資する予定です。さらに、Ameren Missouriは、顧客の省エネ効果と目標支出目標を達成することで収益を上げるために、各計画年度に適用される業績優遇措置を求めました。目標の 100% が達成されれば、ミズーリ州アメレンは3カ年計画で合計5600万ドルの業績奨励収入を得ることになります。Ameren Missouriはまた、Ameren Missouriが目標の100%を超えた場合、3カ年プランの合計で最大1,400万ドルまで、各プラン年度に適用される追加の業績インセンティブを要求しました。ミズーリ州アメレンは、2024年10月までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
•Ameren IllinoisとATXIは、各企業の送電事業の年間収益要件を調整しながら、将来を見据えた料金計算を行っています。予想レートベースと現在認められている10.52%のROE(RTOへの参加に対する50ベーシスポイントのインセンティブを含む)に基づくと、2024年にイリノイ州アメレンとATXIの送電事業の送電事業の2024年のレートに含まれる収益要件は、それぞれ5億4900万ドルと2億2300万ドルです。これらの収益要件は、主に予想レートベースの引き上げにより、2023年のレートに反映された収益要件から、イリノイ州アメレンとATXIの収益要件がそれぞれ7,300万ドルと2,900万ドル増加したことを表しています。これらのレートは、2024年のイリノイ州アメレンとATXIの現金収入に影響しますが、それぞれの送電サービスの営業収益を決定するものではありません。代わりに、FERCフォーミュラレートメイキングフレームワークに基づいて計算された、該当するWACCの2024年の実際の回収可能費用、レートベース、およびレートベースの収益率に基づきます。
•以前はMISO料金で請求されていたFERC規制伝送レートの許容基本ROEは、2013年から係争中の手続きの対象となっています。手続きの結果によっては、前の期間に請求された伝送料金と現在有効な料金が変更され、払い戻されることがあります。2020年3月、FERCは伝播インセンティブ方針に関する規則制定案の通知を発行しました。これにより、RTOへの参加に対するインセンティブROEが現在の50ベーシスポイントから100ベーシスポイントに引き上げられ、インセンティブの授与パラメータが変更されました。また、インセンティブ全体の上限は250ベーシスポイントなどに制限されました。2021年4月、FERCはルール制定案に関する補足通知を発行しました。この通知では、RTOに参加する公益事業者に対するこのインセンティブを50ベーシスポイントに制限し、インセンティブを獲得できるのは3年間のみとすることで、ルール制定案通知のRTOへの参加インセンティブを変更することを提案しました。この提案が最終規則に含まれる場合、イリノイ州アメレンとATXIは、将来的には50ベーシスポイントのRTOインセンティブ加算の対象ではなくなります。FERCは、この問題に関する最終規則を発行する期限はありません。Amerenは、FERCのインセンティブポリシーの変更や、今後の命令がベースROEに及ぼす最終的な影響を予測することはできません。FERCが許可するROEが50ベーシスポイント変化すると、アメレンとアメレンイリノイの年間純利益は、各企業の2024年の予測レートベースに基づいて、それぞれ推定1,600万ドルと1,100万ドルの影響を受けます。
•2022年12月と2021年3月のICCの命令に従い、イリノイ州アメレンはIEIMAフォーミュラフレームワークを使用して2023年までの年間配電サービス料金を設定し、2023年に設定された顧客料金に関連する収益要件を調整しました。そのため、イリノイ州アメレンの2023年の収益には、実際の回収可能費用、年末金利基準、および該当するWACCでの収益が反映されています。ROEコンポーネントは、30年物米国国債の月利回りの年間平均に580ベーシスポイントを加えたものです。法律により、デカップリング条項は2023年以降も適用されます。これにより、規制料金の見直しで承認されたイリノイ州アメレンの配電収入は、販売量の変化の影響を受けません。2024年4月、イリノイ州アメレンは、2023年の配電サービス収入要件の調整調整をICCに申請し、1億6000万ドルの回収を要求しました。この手続きにおけるICCの決定は2024年12月までに行う必要があり、承認された調整は2025年にお客様から徴収されます。これは、IEIMAフォーミュラフレームワークに基づく最終的な収益要件の調整です。
•2021年9月に制定されたCEJAに従い、イリノイ州アメレンは、4年間の暦年ごとに顧客に請求される配電サービスの基本料金を設定するために、ICCにMYRPを提出することがあります。特定の暦年の基本金利は、予測される回収可能な費用と、予測された資本構造を使用してイリノイ州アメレンの予測年間平均金利基準に適用されるICCが決定したROEに基づいています。普通株式比率が最大50%の場合、法律により賢明かつ合理的であると見なされ、自己資本比率が高い場合は特定のICCの承認が必要です。ICCが4年間の各暦年について決定するROEは、特定の業績上のインセンティブと罰則に基づいて毎年調整されます。MYRPにより、イリノイ州アメレンは、調整上限とROEの調整を条件として、配電サービスの料金を実際の収益要件と毎年調整できます。以下に説明するMYRPでは、イリノイ州アメレンの2024年の配電サービスの収益は、実際の収益要件が調整上限を超えない限り、2024年の実際の回収可能費用、2024年の年末レートベース、および業績インセンティブまたはペナルティを調整したときのROE 8.72%に基づいて決定されます。特定の年の収益額が徴収されたら
お客様から、承認された収益要件とは異なる場合は、実際の販売量とは無関係に、その年の実際の収益要件を反映するために、規制資産または負債を相殺して電気事業収益を調整します。その後、規制残高は、該当する年間期間の終了から2年以内にお客様から徴収されるか、お客様に返金されます。Ameren Illinoisの既存の乗客は、以下で説明するMYRPの下で引き続き有効であり、MYRPを提出するか、従来の規制料金見直しを提出するかにかかわらず、2027年以降も引き続き有効です。さらに、どちらの選挙においても、配電サービスの収益は引き続き販売量から切り離されます。
•2023年12月、ICCはイリノイ州アメレンのMYRP手続きにおいて、2024年、2025年、2026年、2027年の配電サービスの収益要件をそれぞれ11億6200万ドル、12億1000万ドル、12億4200万ドル、12億2,200万ドル、12億5500万ドルと承認する命令を出しました。これらの収益要件は、MYRP手続きの一環としてイリノイ州アメレンが提出したグリッドプランが却下されたため、イリノイ州アメレンが以前に承認した2022年末レートベースを使用する代替方法に基づいて設定されました。2024年3月、この命令に従い、イリノイ州アメレンは改訂されたグリッドプランと、2024年、2025年、2026年、2027年の関連するMYRP収益要件をそれぞれ12億700万ドル、12億8,600万ドル、13億7,100万ドル、14億3,300万ドルの更新要請を提出しました。改訂されたグリッドプランと更新された収益要件に関するICCの決定は、2024年12月までに予定されており、税率は2025年1月に発効する予定です。2022年の年末レートベースは、後述のリヒアリングでICCによってその後変更されない限り、または改訂されたグリッドプランの承認により毎年の収益要件が更新されない限り、2027年まで有効です。ICCの2023年12月の命令で承認された収益要件は、イリノイ州アメレンが2024年3月の改訂版MYRPで要求した3億2,100万ドルの累積増額と比較して、4年間で累計で1億4,200万ドル増加しました。2024年1月、ICCは、2023年12月の命令で許可されたROEの改訂を求めるイリノイ州アメレンからの再審理を一部拒否し、MYRPの各年に2022年の年末金利基準を使用し、MYRPの各年に送電網の信頼性を維持するための基本レベルの投資を含めることが適切かどうかを検討するという、イリノイ州アメレンからの再審要請を承認しました。さらに、再審理の範囲には、MYRPの各年度における特定の運営および保守費用の見直しが含まれます。2024年2月、イリノイ州アメレンは再審理手続きの申請を提出し、その後2024年4月に申請を更新し、2024年の歳入要件を更新して12億1,300万ドルの最新の歳入要件を提案しました。再審理手続きにおけるICCの決定は、2024年6月下旬までに予定されており、新しい税率は2024年7月に発効する予定です。また、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年12月のICC命令と、イリノイ州アメレンの再審請求の一部に対する控訴を、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所に提訴しました。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、改訂されたグリッドプランの申請、2024年から2027年までの関連するMYRP収入要件の更新の要求、再審手続き、またはイリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所への控訴の最終的な結果を予測できません。イリノイ州アメレンは、安全で適切なサービスが維持されることを引き続き確保しながら、2024年の事業をICCの命令に合わせるために慎重な措置を講じています。これには、Ameren Illinoisの資本支出と運用および保守費用計画の削減が含まれます。
•イリノイ州の法律に従い、イリノイ州アメレンの電気エネルギー効率化投資は規制資産として繰り延べられ、該当するWACCで収益を得ます。ROEコンポーネントは、30年物米国国債の月利回りの年間平均に580ベーシスポイントを加えたものです。電気エネルギー効率化投資で許容されるROEは、年間の省エネ目標の達成状況に応じて、最大200ベーシスポイントまで増減できます。ICCは、イリノイ州アメレンが2025年までに電気エネルギー効率化プログラムに年間約1億2000万ドルを投資する計画を承認しました。ICCは、費用対効果の高いプログラムが不十分で、電気エネルギー効率化プログラムへの投資を減らす可能性がある場合は、将来のプログラム年度で電気エネルギー効率の節約目標額を削減することができます。電気エネルギー効率化プログラムへの投資とそれらの投資収益率は、ライダーを通じて顧客から徴収されます。
•2023年11月、ICCはイリノイ州アメレンの2023年1月の天然ガス供給サービスの規制料金見直しで命令を出しました。その結果、天然ガス供給サービスの年間収益は1億1,200万ドルに増加しました。新しい料金は2023年11月28日に発効しました。2023年12月、イリノイ州アメレンはICCに対し、承認されたROEと資本構成の普通株式比率を見直し、命令に含まれる計画配電および送電設備投資の約9,300万ドルの削減を取り消すなどの再審理を要請しました。2024年1月、ICCはイリノイ州アメレンの再審理依頼を拒否しました。その後、2024年1月、イリノイ州アメレンは、2023年11月のICC命令と、2024年1月にICCがイリノイ州アメレンの再審請求を却下したことについて、イリノイ州第5司法管轄区控訴裁判所に控訴しました。裁判所には控訴審の期限はありません。イリノイ州アメレンは、この控訴の最終的な結果を予測できません。イリノイ州アメレンは、安全で適切なサービスが維持されることを引き続き確保しながら、2024年の事業をICCの命令に合わせるために慎重な措置を講じています。これには、Ameren Illinoisの資本支出と運用および保守費用計画の削減が含まれます。
•ミズーリ州アメレンでは、キャロウェイエネルギーセンターでの次の給油とメンテナンスの停止は、2025年の春に予定されています。18か月ごとに行われる定期給油中は、メンテナンス費用は規制資産として繰り延べられ、次の給油とメンテナンスの停止が完了するまで償却されます。停電時には、他の発電所の空き状況や電力の市場価格によっては、ミズーリ州アメレンの購入電力コストが増加し、販売可能な余剰電力量が停電していない年に比べて減少する可能性があります。購入電力コストと販売可能な余剰電力の変化はFACに含まれており、収益への影響は限定的です。さらに、ミズーリ州アメレンでは、停電のない年には、非原子力エネルギーセンターのメンテナンス費用が増加する可能性があります。
•2023年9月、米国ミズーリ州東部地区地方裁判所は、煙道ガス脱硫システムを設置する代わりに、ラッシュアイランド・エネルギー・センターが以前に予定されていた2039年の廃止日に先立って廃止できるように、地方裁判所が発行した2019年9月の救済命令を修正するというミズーリ州アメレンの要求を認めました。地方裁判所は、修正された救済命令の中で、さまざまな送電信頼性プロジェクトの完了を考慮して2024年10月15日に退職日を設定し、その間に、ミズーリ州アメレンに対し、必要な場合にのみ、MISOの指示に従ってエネルギーセンターを運営することを許可しました。MISOは2022年にラッシュアイランドエネルギーセンターをシステムサポートリソースとして指定し、エネルギーセンターが廃止される前に送電のアップグレードを含む特定の信頼性緩和策を講じるべきだと結論付けました。ラッシュアイランド・エナジー・センターは、2022年9月1日にシステムサポートリソースとして運営を開始しました。2023年、MISOはシステムサポートリソースの指定を2024年8月まで延長し、2023年9月、ミズーリ州アメレンとMISOの間の契約がFERCによって承認されました。その結果、ラッシュアイランドエネルギーセンターは需要のピーク時と緊急時にのみ稼働することになりました。システムサポートリソースの指定と関連契約は、毎年更新および改訂の対象となります。MISOによって承認されたトランスミッションのアップグレードに向けた建設作業が進行中で、アップグレードの大部分は2024年の秋に完了する予定です。ミズーリ州アメレンは、2025年半ばまでに最後のアップグレードを完了する予定です。米国司法省は、以前の排出量に関連する追加の緩和措置を規定する命令を地方裁判所に求めています。ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止により、エネルギーセンターからの将来の排出量がすべて排除され、以前の排出量に関する請求が軽減されると主張しています。2024年3月、地方裁判所は、ミズーリ州アメレンと米国司法省に、追加の緩和措置の概要を示す命令案を提出するよう命じました。2024年5月、ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランドエネルギーセンターの廃止、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラム、対象となるアメレンミズーリ州の電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラム、およびSO2許容量の廃止を含む命令案を提出しました。ラッシュアイランド・エナジー・センターの早期廃止を除くと、これらのプログラムの費用は約2,000万ドルと推定されています。また、2024年5月、米国司法省は、セントルイス大都市圏の学校に電気バスと充電ステーションを提供するプログラムと、対象となるミズーリ州アメレンの電気住宅顧客にエアフィルターを提供するプログラムを含む命令案を提出しました。これらのプログラムには、ミズーリ州アメレンの提案よりもはるかに多くのバス、充電ステーション、エアフィルターが含まれており、米国司法省は、これらのプログラムには約1億2000万ドルの費用がかかると見積もっています。2024年3月31日現在、アメレンとミズーリ州は、追加緩和策の費用に関連して2,000万ドルの負債を記録しました。これは、この範囲内でこれ以上の見積もり額ではなかったため、推定最低負債額です。地方裁判所は2024年半ばに公聴会を開き、2024年の後半に命令が出る予定です。命令の範囲と根拠によっては、ミズーリ州アメレンまたは米国司法省は、追加の緩和措置が命じられた場合、上訴することができます。NSRおよび大気浄化法訴訟に関する追加情報については、本報告書のパートI、項目1の「注記9 — コミットメントと不測の事態」を参照してください。将来発生する可能性のある放棄損失の評価の一環として、MOPSCがミズーリ州アメレンに発行する金利および証券化命令、および同様の事実を持つミズーリ州の他の公益事業者に発行された命令が考慮されます。ミズーリ州アメレンがMOPSCに提出した、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの早期廃止計画に関連する費用の証券化を求める請願書については、以下を参照してください。
•イリノイ州の法律に従い、イリノイ州にあるミズーリ州アメレンの天然ガス火力発電センターは、CO2やNOxを含む年間排出量の制限の対象となっています。排出制限のさらなる引き下げは、2030年から2040年の間に有効になり、その結果、2029年末までにヴェネツィアエネルギーセンターが閉鎖されます。この削減により、イリノイ州にあるミズーリ州アメレンの他の4つの天然ガス火力発電所の運営が制限され、2040年までに閉鎖される可能性もあります。これらのエネルギーセンターは、ピーク負荷を支えるために利用されます。CEJAの条件によっては、電気事業サービスの信頼性を維持するために、これらのエネルギーセンターが排出制限を超えることが許可される場合があります。
•ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは引き続きインフラ投資を行っており、投資費用を回収して十分な利益を得るために、電気料金と天然ガス料金の引き上げを検討しています。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンも、規制上の遅れに対処し、顧客の利益のために公益事業インフラへの投資を支援するために、新しい規制および立法ソリューションを模索するか、既存の規制および立法ソリューションを維持する予定です。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、サービス地域の経済成長の制限、インフレの増加、負債コストの上昇、顧客保護の取り組み、追加の顧客エネルギー効率化プログラムの影響、自家発電やエネルギー貯蔵を含む革新的なエネルギー技術におけるますます費用対効果の高い進歩による顧客利用の増加など、コスト回収の圧力に引き続き直面しています。しかし、需要の減少は、輸送部門を含む経済の電化の進展による需要の増加によって、また経済全体のCO2排出問題に対処する手段として相殺されると予想しています。さらに、いくつかの事業体が、当社のサービス地域内での事業展開または事業拡大を検討しています。環境コンプライアンス、システムの信頼性の向上、新世代の資金源への将来予想される投資を含め、投資を増やすと、金利ベースと収益は増加しますが、減価償却費と資金調達費用も高くなると予想しています。
流動性と資本資源
•2023年9月、ミズーリ州アメレンは2023年のIRPをMOPSCに提出しました。これには、環境に配慮した方法でクリーンエネルギー発電に移行しながら、システムの信頼性と顧客の手頃な価格を維持する方法で、顧客の予測される長期的なエネルギー需要を満たすというアメレンミズーリ州が推奨する計画が含まれています。この計画に関連して、アメレンは引き続きネットターゲットを絞っています。
2045年までに二酸化炭素排出量をゼロにし、2005年のレベルに基づいて2030年までに60%、2040年までに85%削減します。アメレンの目標には、事業からの直接排出量(スコープ1)の削減と、メタン、亜酸化窒素、六フッ化硫黄のその他の温室効果ガス排出量を含むアメレンの建物の電力使用量(スコープ2)の両方が含まれます。これらの目標を達成できるかどうかは、革新的なクリーンエネルギー技術の費用対効果の高い進歩や、建設的な連邦および州のエネルギー・経済政策など、さまざまな要因に左右されます。優先プランには、特に次のものが含まれます。
•2027年までに800MWの天然ガス火力単純サイクルエネルギーセンターを追加し、2033年までに1,200MWの天然ガス燃焼複合サイクルエネルギーセンターを追加します。
•2030年までに2,800メガワットの再生可能エネルギー発電を追加し、これには下記の太陽光発電施設を含め、2036年までにさらに1,900メガワットを追加します。
•2030年までに400メガワットのバッテリーストレージを追加し、2035年までにさらに400メガワットのバッテリーストレージを追加します。
•2040年までに1,200メガワットの他のクリーンディスパッチ可能な発電資源を追加し、2043年までにさらに1,200メガワットを追加します。
•2042年までにミズーリ州アメレンの石炭火力発電所をすべて廃止する。
•ラッシュアイランドの石炭火力発電センターの廃止日を2025年から2024年に短縮します。
•クリーンエネルギー発電への移行中の信頼性を確保するため、スー石炭火力発電センターの廃止日を2030年から2032年に延長します。これには、エネルギーセンターの資産の減価償却可能耐用年数の変更がMOPSCによって承認されることが条件となります。
•イリノイ州の法律に従い、2040年までにミズーリ州アメレンの天然ガス火力発電所の1,800メガワットを廃止する。
•顧客の省エネおよび需要対応プログラムの継続的な実施。そして
•ミズーリ州アメレンが、キャロウェイ・エナジー・センターの運営許可を現在の2044年の有効期限を超えて延長することを求め、NRCの承認を受けることを期待しています。
上記の施設に関連して2028年までに予想される資本支出は、以下で説明するアメレンとミズーリ州アメレンの予想資本投資に含まれています。アメレンミズーリ州の計画は、とりわけ、アメレンミズーリ州がMOPSCからCCNを取得できること、再生可能資源や天然ガス火力発電の追加、エネルギーセンターの廃止、新規または継続的な顧客エネルギー効率化プログラムに必要なその他の承認、再生可能または天然ガス火力発電の契約を締結し、妥当な費用でその発電所を取得または建設できることなどの影響を受ける可能性があります。サプライヤー、請負業者、開発者が契約上の約束を果たし、適時に完了する能力プロジェクトは、とりわけ、必要な労働力、資材、設備の有無、地政学的な対立、プロジェクトの範囲と時期の変更、連邦政府の生産税額控除または投資税額控除の対象となるかどうか、使用または譲渡できるかどうか、風力、太陽光、その他の再生可能エネルギー発電および蓄電池技術の費用、天然ガスまたは水素CT技術の費用、システムの信頼性を維持できるかどうかなどによって決まります。クリーンエネルギー発電への移行、新規および/または変更CO2やその他の温室効果ガス排出に関連するものを含む環境規制、エネルギーの価格と需要、必要な通行権、地役権、送電相互接続協定を許容できる費用と適時に必要な通行権、地役権、送電相互接続契約を取得するAmeren Missouriの能力、投資資本から十分な利益を得る能力、および合理的な条件で資金を調達する能力。次の統合資源計画は、2026年9月に提出される予定です。
•ミズーリ州の法律に従い、2023年11月、ミズーリ州アメレンは、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの早期廃止計画に関連する5億1,900万ドルの費用を賄うために、証券化された公益事業料金債の発行を承認する融資命令をMOPSCに請願しました。これには、施設に関連する予想される未回収の純プラント残高などが含まれます。ミズーリ州アメレンは、債券発行日から約15年間にわたって、債券の返済に必要な金額を回収するよう要求しました。2024年3月、MoPSCのスタッフは、ミズーリ州アメレンの請願書に対する最新の回答を提出しました。この請願書には、ラッシュアイランド・エネルギー・センターの廃止を早めるというアメレンの決定は賢明であり、4億9,700万ドルの費用を証券化された公益事業料金債で賄うことを推奨していました。しかし、MoPSCのスタッフは、本報告書のパートI、項目1に記載されているNSRおよび大気浄化法訴訟における不利な判決につながったミズーリ州アメレンの以前の行動は賢明ではないと主張し、それらの措置が顧客に与える影響を将来の規制手続きで考慮することを推奨しました。2024年2月、MoOPCは、証券化された公益事業料金債の発行に反対するミズーリ州アメレンの請願に対する回答を提出しました。ミズーリ州アメレンが証券化によるラッシュアイランド・エナジー・センターの費用の回収を許可されない場合、または将来の規制手続きの結果、ミズーリ州アメレンが以前に行った措置に基づいて収益が減少し、NSRおよび大気浄化法訴訟で不利な判決が下された場合は、アメレンとミズーリ州アメレンの経営成績、財政状態、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。ミズーリ州アメレンは、2024年6月末までにMoPSCの決定を期待していますが、この規制手続きの最終的な結果を予測することはできません。
•2022年から2023年の間に、ミズーリ州アメレンとミズーリ州アメレンの特定の子会社は、さまざまな規制当局の承認待ちで、さまざまな太陽光発電施設の取得および/または建設に関する契約を締結しました。すべての太陽光発電施設は上記の2023年のIRPに準拠しており、これらの施設に関連して予想される資本支出は、以下で説明するアメレンとミズーリ州アメレンの予想設備投資に含まれています。
•ミズーリ州アメレンの2023年のIRPは、太陽光発電を含む、よりクリーンで多様なエネルギー源を対象としています。一方、権利は
建設移転型太陽光発電施設の取得、および開発移転および自家建設用の太陽光発電施設の供給は、契約によって確保されました。ソーラーパネルの不足や政府の関税やその他の要因による材料費の増加など、サプライチェーンの混乱は、これらのプロジェクトやその他の太陽光発電プロジェクトのコストやタイミングに影響を与える可能性があります。2023年8月に終了した米国商務省の調査の結果、米国へのソーラーパネル部品の供給は大幅に中断されました。その結果、東南アジア4か国のソーラーパネル部品の輸出業者と生産者は、いくつかの例外を除いて、中国からの輸入品に課せられる関税を回避していました。調査の結果、輸入業者と輸出業者は、関税引き上げを回避するために特定の証明書を米国商務省に提出することがあります。該当する証明書を提出しなかったり、米国商務省が提出した証明書を拒否したりすると、調査の対象となり、2022年4月1日以降に米国に入国したソーラーパネル部品の関税が引き上げられる可能性があります。さらに、2022年6月に施行されたウイグル強制労働防止法により、中国製の特定のソーラーパネル部品が米国税関国境警備局によって拘留されました。また、2022年6月、バイデン大統領は、米国が十分な量のソーラーパネル部品にアクセスできるように、米国商務省が調査した東南アジア4か国から輸入されたソーラーパネル部品の特定の関税を24か月間一時的に引き上げる行政措置を講じました。米国税関国境警備局による将来の関税や措置は、ソーラーパネル部品のコストと入手可能性、およびミズーリ州アメレンの太陽光発電投資に関連する推定資本支出の時期と金額に影響を与える可能性があります。
•2028年までに、電力および天然ガスのユーティリティインフラを改善するために多額の資本支出を行う予定です。その大部分は送電および配電システムに向けられます。2024年から2028年の間に、最大228億ドル(ミズーリ州アメレン—最大135億ドル、イリノイ州アメレン—最大76億ドル、ATXI—最大17億ドル)の資本支出を投資すると予測しています。アメレンとミズーリ州アメレンの見積もりには、2028年までに33億ドルの再生可能エネルギー発電投資と27億ドルのディスパッチ可能な発電投資が含まれており、これはミズーリ州アメレンの2023年のIRPと一致しています。AmerenとAmeren Illinoisの見積もりには、安全で適切なサービスを維持しながら、CEJAのコンプライアンス要件を満たすために必要な投資が含まれています。Ameren Illinoisの見積もりは、現在のMYRPに関連する将来のICC命令の結果として修正される可能性があります。
•2021年、MISOは、2039年までのプロジェクトの暫定的な長期送電計画ロードマップの概要を示すレポートを発行しました。このロードマップでは、再生可能エネルギーの大幅な追加、実際および予想される発電所の閉鎖、クリーンエネルギーまたは二酸化炭素排出量の削減に関する州の義務または目標により、MISO内の発電構成が急速に変化していることを考慮しています。2022年7月、MISOはロードマップに基づく最初のプロジェクトを承認しました。これらのプロジェクトの一部はさまざまな公益事業に割り当てられ、MISOの費用見積もりによると、Amerenはそのうち約18億ドルの費用がかかると推定されるプロジェクトを受賞しました。これらのプロジェクトに関連して、アメレンは2026年に開始される予定の送電線の建設に先立ち、2024年5月に変電所のアップグレードを開始しました。完成予定はこの10年の終わり頃と予測されています。2022年と2023年に、MISOはファーストトランシェ競争入札プロジェクトの提案依頼を開始しました。2023年10月と11月に、ATXIに2つのファーストトランシェ競争入札プロジェクトが授与されました。総投資額は約1億ドルに上ります。2024年4月、残りの第1段階の競争入札プロジェクトがATXIに授与されました。推定投資額は約3億ドルです。ATXIは、2023年10月と2024年4月に授与されたプロジェクトに関連する資産の 51% を所有し、残りの 49% は関連会社が所有することになります。2024年2月、イリノイ州アメレンとATXIは、とりわけ、上記のMISO長距離送電プロジェクトのうち、ICCの管轄内で建設される予定の部分に関連して、CCNの申請をICCに提出しました。ICCによる決定は、2025年半ばまでに下される予定です。2024年3月、MISOは、MISOの費用見積もりに基づいて、推定費用が170億ドルから230億ドルの第2段階のプロジェクトを事前に特定しました。MISOは、2024年の第3四半期に第2段階のプロジェクトを承認する予定です。
•CO2排出に関連するものを含む環境規制、またはEPAや州の規制当局が講じるその他の措置、またはNSRと大気浄化法の訴訟から生じる可能性のある要件は、資本支出と運用コストの大幅な増加につながる可能性があります。規制は見直されて廃止される可能性があり、代替または代替の規制は、EPAを含む現在の連邦政府によって提案または採択される可能性があります。NSRや大気浄化法の訴訟を含む環境問題に関する追加情報については、本報告書のパートI、項目1の注記9 — コミットメントと不測の事態を参照してください。これらの新しい規制のいずれかが最終的に実施されるのか、またその実施時期は不明です。ただし、既存および新しい環境規制の個別または複合的な影響により、多額の設備投資、運営費の増加、またはミズーリ州アメレンの石炭および天然ガス火力発電センターの一部が閉鎖または改造される可能性があります。Ameren Missouriの運営費と資本支出は、MoPSCの慎重な審査の対象となっており、その結果、規制上の遅れだけでなく、費用負担が発生する可能性があります。イリノイ州アメレンが購入した電力と天然ガスを再販用に購入すると、コストが上昇する可能性があります。しかし、Ameren Illinoisは、これらの費用は顧客から回収され、経営成績、財政状態、流動性に重大な悪影響が及ぶことはないと予想しています。Ameren'sとAmeren Missouriの収益は、環境規制に準拠するための投資が増えることで恩恵を受ける可能性があります。これらの投資が顧客レートに適時に反映され、回収されれば。
•アメレン社は、2027年12月までに累積26億ドルのクレジットを提供する複数年にわたるクレジット契約を結んでいます。ただし、ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンには364日間の返済期間があり、提供される累積クレジットを32億ドルに増やすための段階的なコミットメントを求めることもできます。このレポートのパートI、項目1の「注3 — 短期負債と流動性」を参照してください。
注4 — クレジット契約に関する追加情報については、フォーム10-KのパートII、項目8に基づく短期債務と流動性を参照してください。アメレン(親会社)、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレン、ATXIの2024年から2028年までの長期債務満期以降については、フォーム10-KのパートII、項目8の注記5 — 長期債務およびエクイティファイナンスを参照してください。ATMに基づく未払いの先物売却契約、および2024年からこのレポートの日付までの長期債務の発行と満期については、本レポートのパートI項目1の注記4 — 長期債務とエクイティファイナンスを参照してください。2024年3月31日のアメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンの場合のように、営業活動や短期借入によって提供された現金をアメレン企業の資本支出やその他の長期投資の資金調達に使用すると、運転資本赤字(流動負債が流動資産を上回ること)が発生することがよくあります。アメレン、ミズーリ州アメレン、イリノイ州アメレンはそれぞれ、予想される営業キャッシュフロー、資本支出、および資金調達計画を考えると、流動性は十分であると考えており、必要に応じて合理的な条件で資本市場と信用市場に引き続きアクセスできることを期待しています。しかし、経済状況の大幅な変化、資本市場や信用市場の混乱、またはその他の予期しない出来事が、期待される営業計画、資本計画、または資金調達計画を実行する能力に重大な影響を及ぼさないという保証はありません。
•アメレンは、現在計画されている資本支出と配当に使用される現金が、今後数年間で営業活動によって提供される現金を上回ると予想しています。アメレンは、資本支出の資金調達計画の一環として、DrPlusおよび従業員福利厚生制度の要件を満たすために新たに発行された普通株式を使用しており、少なくとも2028年まで使用し続ける予定です。さらに、アメレンにはATMプログラムがあり、これに基づいてアメレンは普通株式を随時提供および売却できます。これには、市場の状況やその他の要因に応じて、先物売買契約を締結する機能が含まれます。2024年3月31日現在、アメレンは、290万株の普通株式に関連して、ATMプログラムに基づいてさまざまな取引相手と決済できる複数の先物売却契約を結んでいます。アメレンは、2024年12月31日までに、約2億3000万ドルの先物売却契約を締結し、290万株の普通株式を実際に引き渡す予定です。DrPlusと従業員福利厚生制度に基づく発行を含めて、アメレンは2024年に約3億ドルの株式を発行し、2025年から2028年には毎年約6億ドルの株式を発行する予定です。2024年3月31日現在、アメレンは約7億7000万ドルの普通株式をATMプログラムで売却していました。これには、2024年3月31日時点で有効な先物売却契約が考慮されています。アメレンは、自社の株式の総時価総額が堅調な投資適格信用格付けを支えると予想しています。ミズーリ州アメレンとイリノイ州アメレンは、債務発行、アメレン(親会社)への配当の調整、および/またはアメレン(親)からの資本拠出を通じて、キャッシュフローのニーズを満たすことを期待しています。
•IRAは2022年8月に制定され、とりわけさまざまな所得税条項が含まれています。この法律は、建設が開始されるプロジェクトの連邦生産税および投資税額控除を2024年まで延長し、法律で定義されている既存のエネルギーコミュニティ(以前は石炭火力発電に使用されていた場所を含む)での立地プロジェクトの生産および投資税額控除を 10% 加算しています。この法律では、2024年以降に稼働するプロジェクトに対してクリーンエネルギー税額控除も定められています。クリーンエネルギー税額控除は、再生可能エネルギーの生産と投資、および特定の原子力エネルギー生産に適用され、早くても2033年から段階的に廃止される予定です。段階的廃止は、発電産業からの温室効果ガス排出量が2022年の年間排出率から少なくとも75%削減されたとき、または2033年の初め、どちらか遅い方の時点で開始されます。法律では、2022年以降に発生した特定の税額控除の最大100%の現金を無関係な当事者に譲渡することが認められています。さらに、新しい法律では、2022年12月31日以降に開始する課税年度から3年連続で調整後財務諸表の年間平均収益が10億ドルを超える企業に対して、法律で定義されているように、調整後財務諸表収入に最低15%の税金が課されます。法人がこの3年間の平均年間調整後財務諸表所得基準額を超えると、今後のすべての課税年度の最低課税対象となります。IRAに対する、またはIRAに関連する追加の規制、解釈、改正、または技術的修正が、IRSまたは米国財務省によって発行されており、今後発行される予定です。これにより、以下で説明するように、アメレンに最低15%の税金が適用される時期に影響する可能性があります。
•上記のIRAに従い、アメレンは、ミズーリ州アメレンのハイ・プレーリー再生可能エネルギーセンターとアッチソン再生可能エネルギーセンター、および上記のアメレンのミズーリ州の2023年のIRPに含まれる太陽光発電施設によって生み出された生産税額控除を、2024年から2028年にかけて無関係な当事者に移転する予定です。
•2023年4月、IRSは、天然ガス供給施設の維持、修理、交換、または改善のための特定の支出の時価総額計上または控除を会計処理するセーフハーバー法を提供するガイダンスを発表しました。セーフハーバー法による会計は、2023年5月1日以降に終了する第1、第2、第3課税年度に実施される可能性があります。アメレンは現在、採択時期を含め、このガイダンスの潜在的な影響を評価しています。
•2024年3月31日現在、アメレンには連邦および州の所得税控除繰越による1億8000万ドルの税制上の優遇措置、州の純営業損失の繰越による4200万ドルの税制上の優遇措置、および将来の期間に活用される3,900万ドルの過払い、払い戻し、売掛金があります。将来の予想所得税の支払いは、予想される課税所得、利用可能な所得税額控除と純営業損失の繰越額、および現在の税法に基づいています。予想課税所得は、予想される資本支出、不動産、プラント、設備が稼働または廃止されたとき、規制審査の時期などの影響を受けます。暫定的な計算に基づくと、アメレンは2028年までにIRAによって課される調整後財務諸表収入に対する最低15%の税金の対象となるとは考えていません。アメレンは、2028年までは年間の連邦所得税の支払いが重要ではないと予想しています。
上記の項目は、当社の経営成績、財政状態、流動性に重大な影響を与える可能性があります。さらに、通常の事業過程では、経営成績、財政状態、流動性を向上させるための戦略を評価します。これらの戦略には、買収、売却、コスト削減または収益増加の機会、およびアメレンの株主価値を高めるためのその他の戦略的イニシアチブが含まれる場合があります。これらのイニシアチブのうち、もしあれば、どれが実行されるかを予測することはできません。これらのイニシアチブの実施は、当社の将来の経営成績、財政状態、または流動性に重大な影響を与える可能性があります。
規制事項
このレポートのパートI、項目1にある注2 — 料金と規制事項を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
Form 10-Kに含まれる金利リスク、信用リスク、商品価格リスク、投資価格リスク、および商品サプライヤーリスクに関する量的および質的開示には、以下で説明されている場合を除き、重要な変更はありません。当社の市場リスクの詳細については、フォーム10-KのパートIIの項目7Aを参照してください。
アイテム 4.統制と手順。
(a) 開示管理と手続きの評価
2024年3月31日現在、当該登録者の開示管理および手続き(取引法の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)の設計と運用の有効性について、アメレン各社の最高執行役員および最高財務責任者を含む経営陣の監督および参加を得て評価が行われました。これらの評価に基づいて、2024年3月31日現在、アメレン各社の最高経営責任者および最高財務責任者は、そのような開示管理と手続きは、取引法に基づいて提出または提出された登録者の報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、伝達されることを保証するために有効であると結論付けましたその経営陣(最高責任者を含む)必要な開示について適時に決定できるように、役員およびその最高財務責任者。
(b) 財務報告に関する内部統制の変更
直近の会計四半期におけるAmeren社の財務報告に対する内部統制には、財務報告に関する各内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変化はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
私たちは、通常の業務の過程で発生する問題について、さまざまな裁判所や機関での法的および行政的手続きに携わっています。その中には多額の金額が関係するものもあります。この報告書に別段の開示がある場合を除き、これらの手続きの最終処分は、当社の経営成績、財政状態、または流動性に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。損失のリスクは、場合によっては、保険、契約上または法定上の補償によって軽減されます。私たちは、潜在的な損失に備えて適切な準備金を設定していると考えています。重要な法的手続きおよび行政手続きに関する追加情報については、本レポートのパートI、項目1にある注2 — 料金および規制事項、注9 — コミットメントと不測の事態、および注10 — キャロウェイ・エナジー・センターを参照してください。規則S-Kの項目103(c)(3)(iii)に従い、私たちの方針は、政府機関が当事者である環境訴訟が、100万ドル以上の金銭的制裁につながると合理的に信じる場合に開示することです。
アイテム 1A。リスク要因。
フォーム10-KのパートI、項目1A、リスク要因に開示されているリスク要因に重大な変更はありません。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
アメレン・コーポレーション、アメレン・ミズーリ、アメレンイリノイは、2024年1月1日から2024年3月31日までの間、規則S-Kの項目703に基づいて報告可能な株式を購入しませんでした。
アイテム 5.その他の情報。
インサイダー採用または取引契約の終了
2024年3月31日に終了した会計四半期中、当社の取締役または役員の誰も、次のことを私たちに知らせませんでした 養子縁組 または 終了 規則S-Kの項目408で定義されている「規則10b5-1取引契約」または「非規則10b5-1取引協定」について。
アイテム 6.展示品。
以下にリストされている書類は、アメレン社を代表して提出されているか、以前に提出されたことがあり、記載されている書類を参照して本書に組み込まれ、本書の一部となっています。以前に提出されたものとして特定されていない展示品はここに提出されます。
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示す 指定 | | 登録者 | | 展示品の性質 | | 以前に別紙として提出されたもの: |
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インデンチャーを含む、証券保有者の権利を定義する文書 |
4.1 | | アメレン、アメレン、ミズーリ | | 2024年1月1日付けのアメレン・ミズーリ・モーゲージの補足契約、2054年満期の 5.25% のファースト・モーゲージ・ボンド | | 2024年1月9日フォーム8-K、別紙4.2、ファイル番号1-14756です |
4.2 | | アメレン、アメレン、ミズーリ | | 2024年3月1日付けのアメレン・ミズーリ・モーゲージの補足契約、2034年満期の 5.20% のファースト・モーゲージ・ボンド | | 2024年4月4日フォーム8-K、別紙4.2、ファイル番号1-14756です |
ルール 13a-14 (a) /15d-14 (a) の認定資格 |
31.1 | | アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) アメレンの最高経営責任者の認定 | | |
31.2 | | アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) アメレンの最高財務責任者の認定 | | |
31.3 | | ミズーリ州アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) ミズーリ州アメレンの最高執行役員の認定 | | |
31.4 | | ミズーリ州アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) ミズーリ州アメレンの最高財務責任者の認定 | | |
31.5 | | イリノイ州アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) イリノイ州アメレンの最高経営責任者の認定 | | |
31.6 | | イリノイ州アメレン | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) イリノイ州アメレンの最高財務責任者の認定 | | |
セクション 1350 認定 |
32.1 | | アメレン | | 第1350条アメレンの最高執行役員および最高財務責任者の認定 | | |
32.2 | | ミズーリ州アメレン | | 第1350条ミズーリ州アメレンの最高執行役員および最高財務責任者の認定 | | |
32.3 | | イリノイ州アメレン | | 第1350条イリノイ州アメレンの最高執行役員および最高財務責任者の認定 | | |
インタラクティブデータファイル |
101.インチ | | アメレン企業 | | インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 | | |
101.SCH | | アメレン企業 | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | | |
101.CAL | | アメレン企業 | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント | | |
101.LAB | | アメレン企業 | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント | | |
101.PRE | | アメレン企業 | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント | | |
101.DEF | | アメレン企業 | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義文書 | | |
104 | | アメレン企業 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) | | |
アメレン社のSECへの提出書類のファイル番号は、アメレン(1-14756)、アメレン(1-14756)、アメレン(1-2967)、アメレンイリノイ(1-3672)です。
各登録者は、要求に応じて、規則S-Kの項目601(b)(4)(iii)(A)で規定されている免除に従って登録者が証拠として提出していない、上記に記載されていない長期債務証書のコピーをSECに提出することを約束します。
署名
取引法の要件に従い、各登録者は、正式に権限を与えられた署名者が、自分に代わってこの報告書に署名するよう正式に依頼しています。署名された各会社の署名は、その会社またはその子会社に関連する事項のみに関連するものとみなされます。
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アメレンコーポレーション (登録者) |
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/s/ マイケル・L・モーン |
マイケル・L・モーン 上級執行副社長兼最高財務責任者 (最高財務責任者)
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ユニオンエレクトリック社 (登録者) |
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/s/ マイケル・L・モーン |
マイケル・L・モーン 上級執行副社長兼最高財務責任者 (最高財務責任者)
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アメレンイリノイカンパニー (登録者) |
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/s/ マイケル・L・モーン |
マイケル・L・モーン 上級執行副社長兼最高財務責任者 (最高財務責任者)
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日付:2024年5月6日