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天然ガス埋蔵量メンバーEOG:初年度の1月から12月までのデリバティブ契約US-GAAP:ベーシススワップメンバー2024-03-310000821189eog:プライス・リスク・マネジメント・アクティビティ・メンバーからの資産US-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2024-03-310000821189eog:プライス・リスク・マネジメント・アクティビティ・メンバーからの資産US-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2023-12-310000821189米国会計基準:その他の資産メンバーUS-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2024-03-310000821189米国会計基準:その他の資産メンバーUS-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2023-12-310000821189US-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2024-03-310000821189US-GAAP:プライスリスクデリバティブメンバー2023-12-310000821189米国会計基準:その他の負債メンバー2024-03-310000821189米国会計基準:その他の負債メンバー2023-12-310000821189米国会計基準:後任イベントメンバー2024-05-02 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
(マークワン)
☒1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年3月31日です
または
☐1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行レポート
コミッションファイル番号: 1-9743
エオグリソース株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 47-0684736 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織の) | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
1111 バビー、 スカイロビー 2、 ヒューストン、 テキサス77002
(主要な執行部の住所) (郵便番号)
713-651-7000
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)
法のセクション12 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | 取引シンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | 自我の | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター☒ アクセラレーテッドファイラー ☐ 非アクセラレーテッドファイラー ☐
小規模な報告会社☐ 新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。
はい ☐ いいえ☒
登録者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を、実行可能な最新の日付で示してください。
| | | | | | | | | | | |
各クラスのタイトル | | 株式数 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | | 574,710,614 | | (2024年4月25日現在) |
エオグリソース株式会社
目次
| | | | | | | | | | | |
第一部。 | 財務情報 | ページ番号 |
| | |
| アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
| | | |
| | 要約連結損益計算書と包括利益-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 3 |
| | | |
| | 要約された連結貸借対照表-2024年3月31日と2023年12月31日 | 4 |
| | | |
| | 要約連結株主資本計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 5 |
| | | |
| | 要約連結キャッシュフロー計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 6 |
| | | |
| | 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| | | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 19 |
| | | |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 33 |
| | | |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 33 |
| | | |
第二部 | その他の情報 | |
| | | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 34 |
| | | |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 34 |
| | | |
| アイテム 5. | その他の情報 | 35 |
| | | |
| アイテム 6. | 展示品 | 36 |
| | | |
署名 | | 38 |
| | | |
パートI。財務情報
アイテム 1.財務諸表
エオグリソース株式会社
要約連結損益計算書と包括利益計算書
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
営業収益とその他 | | | | | | | |
原油とコンデンセート | $ | 3,480 | | | $ | 3,182 | | | | | |
天然ガス液体 | 513 | | | 490 | | | | | |
天然ガス | 382 | | | 517 | | | | | |
時価総額金融商品やその他のデリバティブ契約の利益 | 237 | | | 376 | | | | | |
収集、処理、マーケティング | 1,459 | | | 1,390 | | | | | |
資産処分による利益、純額 | 26 | | | 69 | | | | | |
その他、ネット | 26 | | | 20 | | | | | |
合計 | 6,123 | | | 6,044 | | | | | |
営業経費 | | | | | | | |
リースとウェル | 396 | | | 359 | | | | | |
収集、処理、輸送のコスト | 413 | | | 395 | | | | | |
探査費用 | 45 | | | 50 | | | | | |
ドライホールの費用 | 1 | | | 1 | | | | | |
障がい | 19 | | | 34 | | | | | |
マーケティング費用 | 1,404 | | | 1,361 | | | | | |
減価償却、減価償却 | 1,074 | | | 798 | | | | | |
一般管理と管理 | 162 | | | 145 | | | | | |
収入以外の税金 | 338 | | | 329 | | | | | |
合計 | 3,852 | | | 3,472 | | | | | |
営業利益 | 2,271 | | | 2,572 | | | | | |
その他の利益、純額 | 62 | | | 65 | | | | | |
支払利息と所得税を差し引く前の収入 | 2,333 | | | 2,637 | | | | | |
支払利息、純額 | 33 | | | 42 | | | | | |
税引前利益 | 2,300です | | | 2,595 | | | | | |
所得税規定 | 511 | | | 572 | | | | | |
純利益 | $ | 1,789 | | | $ | 2,023 | | | | | |
一株当たり当期純利益 | | | | | | | |
ベーシック | $ | 3.11 | | | $ | 3.46 | | | | | |
希釈 | $ | 3.10 | | | $ | 3.45 | | | | | |
普通株式の平均数 | | | | | | | |
ベーシック | 575 | | | 584 | | | | | |
希釈 | 577 | | | 587 | | | | | |
包括利益 | | | | | | | |
純利益 | $ | 1,789 | | | $ | 2,023 | | | | | |
その他の包括利益 | | | | | | | |
外貨換算調整 | 1 | | | — | | | | | |
その他の包括利益 | 1 | | | — | | | | | |
包括利益 | $ | 1,790 | | | $ | 2,023 | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
エオグリソース株式会社
要約連結貸借対照表
(百万単位、株式データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
資産 |
現在の資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 5,292 | | | $ | 5,278 | |
売掛金、純額 | 2,688 | | | 2,716 | |
インベントリ | 1,154 | | | 1,275 | |
価格リスク管理活動からの資産 | 110 | | | 106 | |
その他 | 684 | | | 560 | |
合計 | 9,928 | | | 9,935 | |
不動産、プラント、設備 | | | |
石油とガスの特性(サクセスエフォート法) | 73,356 | | | 72,090 | |
その他の資産、プラント、設備 | 5,768 | | | 5,497 | |
資産、プラント、設備合計 | 79,124 | | | 77,587 | |
少ない額:減価償却累計、減価償却額、減価償却額 | (46,047) | | | (45,290%) | |
総資産、プラント、設備、純額 | 33,077 | | | 32,297 | |
繰延所得税 | 38 | | | 42 | |
その他の資産 | 1,753 | | | 1,583 | |
総資産 | $ | 44,796 | | | $ | 43,857 | |
負債と株主資本 |
流動負債 | | | |
買掛金 | $ | 2,389 | | | $ | 2,437 | |
未払税金 | 786 | | | 466 | |
配当金支払額 | 523 | | | 526 | |
長期負債の現在の部分 | 34 | | | 34 | |
オペレーティングリース負債の現在の部分 | 318 | | | 325 | |
その他 | 223 | | | 286 | |
合計 | 4,273 | | | 4,074 | |
| | | |
長期債務 | 3,757 | | | 3,765 | |
その他の負債 | 2,533 | | | 2,526 | |
繰延所得税 | 5,597 | | | 5,402 | |
コミットメントと不測の事態(注8) | | | |
| | | |
株主資本 | | | |
普通株式、$0.01 ペア、 1,280,000,000 承認済み株式と 588,748,473 2024年3月31日と2023年12月31日の両方に発行された株式 | 206 | | | 206 | |
追加払込資本金 | 6,188 | | | 6,166% | |
その他の包括損失の累計 | (8) | | | (9) | |
利益剰余金 | 23,897 | | | 22,634 | |
財務省に保有されている普通株式、 14,122,400% 2024年3月31日の株式と 7,888,105です 2023年12月31日現在の株式 | (1,647) | | | (907) | |
株主資本の総額 | 28,636 | | | 28,090 | |
負債総額と株主資本 | $ | 44,796 | | | $ | 43,857 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
エオグリソース株式会社
要約連結株主資本計算書
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 保持 収益 | | 共通 株式 開催中 財務省 | | 合計 株主の エクイティ |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 206 | | | $ | 6,166% | | | $ | (9) | | | $ | 22,634 | | | $ | (907) | | | $ | 28,090 | |
純利益 | — | | | — | | | — | | | 1,789 | | | — | | | 1,789 | |
普通株式配当金申告額、$0.91 一株当たり | — | | | — | | | — | | | (526) | | | — | | | (526) | |
その他の包括利益 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
制限付株式と制限付株式ユニット、純額 | — | | | (11) | | | — | | | — | | | 11 | | | — | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | 45 | | | — | | | — | | | — | | | 45 | |
自己株式を買い戻しました | — | | | — | | | — | | | — | | | (756) | | | (756) | |
自己株式の変動-株式報酬制度、純額 | — | | | (12) | | | — | | | — | | | 5 | | | (7) | |
2024年3月31日現在の残高 | $ | 206 | | | $ | 6,188 | | | $ | (8) | | | $ | 23,897 | | | $ | (1,647) | | | $ | 28,636 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 累積 その他 包括的 損失 | | 保持 収益 | | 共通 株式 開催中 財務省 | | 合計 株主の エクイティ |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 206 | | | $ | 6,187 | | | $ | (8) | | | $ | 18,472 | | | $ | (78) | | | $ | 24,779 | |
純利益 | — | | | — | | | — | | | 2,023 | | | — | | | 2,023 | |
普通株式配当金申告額、$1.825 一株当たり | — | | | — | | | — | | | (1,072) | | | — | | | (1,072) | |
制限付株式と制限付株式ユニット、純額 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
自己株式を買い戻しました | — | | | — | | | — | | | — | | | (310) | | | (310) | |
自己株式の変動-株式報酬制度、純額 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (4) | | | (7) | |
2023年3月31日現在の残高 | $ | 206 | | | $ | 6,219 | | | $ | (8) | | | $ | 19,423 | | | $ | (393) | | | $ | 25,447 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
エオグリソース株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
純利益と営業活動によって提供される純現金との調整: | | | |
純利益 | $ | 1,789 | | | $ | 2,023 | |
現金を必要としない(提供する)商品 | | | |
減価償却、減価償却 | 1,074 | | | 798 | |
障がい | 19 | | | 34 | |
株式ベースの報酬費用 | 45 | | | 34 | |
繰延所得税 | 199 | | | 234 | |
資産処分による利益、純額 | (26) | | | (69) | |
その他、ネット | 9 | | | 4 | |
ドライホールの費用 | 1 | | | 1 | |
時価総額金融商品とその他のデリバティブ契約 | | | |
利益、純額 | (237) | | | (376) | |
金融商品デリバティブ契約の決済(支払い)から受け取った純現金 | 55 | | | (123) | |
その他、ネット | — | | | (1) | |
運転資本およびその他の資産と負債の構成要素の変化 | | | |
売掛金 | 58 | | | 338 | |
インベントリ | 117 | | | (77) | |
買掛金 | (58) | | | (77) | |
未払税金 | 319 | | | 232 | |
その他の資産 | (161) | | | 52 | |
その他の負債 | (71) | | | 193 | |
投資活動に関連する運転資本の構成要素の変化 | (229) | | | 35 | |
営業活動による純現金 | 2,903 | | | 3,255 | |
投資キャッシュフロー | | | |
石油・ガス資産への追加 | (1,485) | | | (1,305) | |
その他の資産、プラント、設備への追加 | (350) | | | (319) | |
資産の売却による収入 | 9 | | | 92 | |
投資活動に関連する運転資本の構成要素の変化 | 229 | | | (35) | |
投資活動に使用された純現金 | (1,597) | | | (1,567) | |
資金調達のキャッシュフロー | | | |
長期債務返済 | — | | | (1,250%) | |
支払った配当金 | (525) | | | (1,067) | |
自己株式を購入しました | (759) | | | (317) | |
ファイナンスリース負債の返済 | (8) | | | (8) | |
財務活動に使用された純現金 | (1,292) | | | (2,642) | |
為替レートの変動による現金への影響 | — | | | — | |
現金および現金同等物の増加 (減少) | 14 | | | (954) | |
現金および現金同等物の期首残高 | 5,278 | | | 5,972 | |
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 5,292 | | | $ | 5,018 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
エオグリソース株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
1。重要な会計方針の要約
将軍。ここに含まれるEOG Resources, Inc. とその子会社(総称してEOG)の要約連結財務諸表は、米国証券取引委員会(SEC)の規則と規制に従って、経営陣によって監査なしで作成されました。したがって、これらには、経営陣の意見では、提示された中間期間の財務結果を公正に提示するために必要な、通常の定期的な調整がすべて反映されています。米国で一般に認められている会計原則(米国会計基準)に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や注記は、そのような規則や規制に従って要約または省略されています。しかし、経営陣は、財務諸表の表面またはこれらの注記に含まれる開示は、暫定情報を誤解を招くことなく提示するのに十分であると考えています。これらの要約連結財務諸表は、2024年2月22日に提出された2023年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-Kの年次報告書(EOGの2023年次報告書)に含まれる連結財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。
米国会計基準に従って財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、偶発資産と負債の開示、および報告期間中の報告された収益と費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。2024年3月31日に終了した3か月間の経営成績は、必ずしも通年で予想される業績を示すものではありません。
プレゼンテーションの変更。2024年1月1日より、EOGは、要約連結損益計算書および包括利益計算書内の、輸送費と収集および処理費を、「収集、処理、輸送費」というタイトルの1つの項目にまとめました。この表示は、提示されたすべての期間について確認されており、以前に報告された純利益には影響しませんでした。
最近発行された会計基準。2024年3月、SECはSECリリース番号33-11275「投資家向けの気候関連開示の強化と標準化」に基づく最終規則を採択しました。この規則により、公的機関は年次報告書と登録届出書に特定の気候関連情報を提供することが義務付けられます。この規則は、2025年1月1日から始まる会計年度から始まる大規模な加速申告者に適用されます。2024年4月、SECは、司法審査を待つ間、規則の実施に関する行政停止を自主的に発表しました。EOGは、最終規則が連結財務諸表と開示に与える影響を評価しています。
2。株式ベースの報酬
EOGの2023年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記7で詳しく説明されているように、EOGはさまざまな株式ベースの報酬プランを維持しています。 株式ベースの報酬費用は、補助金を受け取る従業員の職務に基づいて、要約連結損益計算書および包括利益計算書に次のように(百万単位)含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
リースとウェル | $ | 13 | | | $ | 12 | | | | | |
収集、処理、輸送のコスト | 2 | | | 1 | | | | | |
探査費用 | 6 | | | 5 | | | | | |
一般管理と管理 | 24 | | | 16 | | | | | |
合計 | $ | 45 | | | $ | 34 | | | | | |
エオグリソース株式会社
要約連結財務諸表への注記 —(続き)
(未監査)
2024年3月31日時点で、およそ 15 EOG Resources, Inc.の2021年オムニバス株式報酬制度(2021年計画)に基づき、100万株の普通株式を引き続き付与できます。EOGの方針は、2021年プランの付与に関連する株式を、以前に承認された未発行株式または自己株式から、自己株式が入手可能な範囲で発行することです。
ストックオプションと株式決済株式評価権と従業員株式購入制度。ストックオプション付与と株式決済による株式評価権(SAR)付与の公正価値は、Hull-White II二項オプション価格モデルを使用して推定されます。従業員株式購入制度(ESPP)交付金の公正価値は、ブラック・ショールズ・マートンモデルを使用して推定されます。ストックオプション、SAR、ESPPの付与に関連する株式ベースの報酬費用の合計は4 百万と $6 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間で、それぞれ百万です。
EOGは、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間、ストックオプションやSARを付与しませんでした。 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のESPP助成金の評価に使用された加重平均公正価値と評価仮定は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ESP |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | 2024 | | 2023 |
補助金の加重平均公正価値 | | | $ | 26.10 | | | $ | 32.31 | |
予想ボラティリティ | | | 27.58 | % | | 42.97 | % |
リスクのない金利 | | | 5.11 | % | | 4.66 | % |
配当利回り | | | 2.91 | % | | 2.47 | % |
期待寿命 | | | 0.5 何年も | | 0.5 何年も |
予想ボラティリティは、過去のボラティリティとEOGの普通株式で取引されるオプションからのインプライドボラティリティを等しく加重したものです。リスクフリー金利は、付与時点で有効な米国財務省の利回りに基づいています。期待寿命は、ESPP助成金の歴史的経験と契約条件に基づいています。
次の表は、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間のストックオプションとSAR取引(ストックオプションとSAR(千単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日 | | 3 か月が終了 2023年3月31日 |
| の数 株式 オプション/SAR | | 加重 平均 エクササイズ 価格 | | の数 株式 オプション/SAR | | 加重 平均 エクササイズ 価格 |
1月1日に未処理です | 2,843 | | | $ | 79.22 | | | 4,225 | | | $ | 77.49 | |
運動しました (1) | (208) | | | 59.16 | | | (175) | | | 77.08 | |
没収 | (16) | | | 79.54 | | | (31) | | | 79.83 | |
3月31日時点で未処理です (2) | 2,619 | | | $ | 80.80 | | | 4,019 | | | $ | 77.49 | |
既得または権利確定見込み (3) | 2,574 | | | $ | 80.79 | | | 3,875 | | | $ | 77.86 | |
3月31日に行使可能 (4) | 2,074 | | | $ | 80.54 | | | 2,294 | | | $ | 84.89 | |
(1) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に行使されたストックオプション/SARの本質的価値の合計は13 百万と $8 それぞれ 100 万です。本質的価値は、行使日のEOGの普通株式の市場価格とストックオプション/SARの行使価格の差に基づいています。
(2) 2024年および2023年3月31日に発行されたストックオプション/SARの本質的価値の合計は、$でした123 百万と $155 それぞれ 100 万です。2024年と2023年3月31日の時点で、加重平均残存契約期間は 3.1 年と 3.9 それぞれ。
(3) 2024年および2023年3月31日に権利が確定した、または権利が確定する予定のストックオプション/SARの本質的価値の合計は121 百万と $149 それぞれ 100 万です。2024年と2023年3月31日の時点で、加重平均残存契約期間は 3.0 年と 3.8 それぞれ。
(4) 2024年および2023年3月31日に行使可能なストックオプション/SARの本質的価値の合計は98 百万と $74 それぞれ 100 万です。2024年と2023年3月31日の時点で、加重平均残存契約期間は 2.7 年と 2.9 それぞれ。
エオグリソース株式会社
要約連結財務諸表への注記 —(続き)
(未監査)
2024年3月31日時点で、権利が確定していないストックオプション、SAR、ESPPの付与に関連する未認識の報酬費用の合計は11 百万。このような認識されていない費用は、加重平均期間にわたって定額法で償却されます 0.5 何年も。
制限付株式と制限付株式ユニット。従業員には、制限付株式(権利確定なし)株式および/または制限付株式ユニットを無償で付与できます。制限付株式および制限付株式ユニットに関連する株式ベースの報酬費用の合計は、$37 百万と $25 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の制限付株式および制限付株式ユニット取引(株式および単位:千株)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日 | | 3 か月が終了 2023年3月31日 |
| の数 株式と 単位 | | 加重 平均 付与日 公正価値 | | の数 株式と 単位 | | 加重 平均 付与日 公正価値 |
1月1日に未処理です | 4,364 | | | $ | 111.24 | | | 4,113 | | | $ | 80.77 | |
付与されました | 60 | | | 116.42 | | | 36 | | | 122.34 | |
リリース済み (1) | (91) | | | 96.26 | | | (38) | | | 55.23 | |
没収 | (78) | | | 113.86 | | | (42) | | | 84.23 | |
3月31日時点で未処理です (2) | 4,255です | | | $ | 111.58 | | | 4,069 | | | $ | 81.33 | |
(1) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に発表された制限付株式および制限付株式ユニットの本質的価値の合計は、$でした11 百万と $4 それぞれ 100 万です。本質的価値は、制限付株式および制限付株式ユニットがリリースされた日のEOGの普通株式の終値に基づいています。
(2) 2024年3月31日および2023年3月31日に発行された制限付株式および制限付株式ユニットの本質的価値の合計は、$でした544 百万と $466 それぞれ 100 万。
2024年3月31日時点で、制限付株式および制限付株式ユニットに関連する未認識の報酬費用の合計は$でした320 百万。このような認識されていない費用は、加重平均期間にわたって定額法で償却されます 1.6 何年も。
パフォーマンスユニット。EOGは毎年、執行役員に費用をかけずにパフォーマンス・ユニットを授与しています。2022年9月以前に行われた助成金については、補助金契約で詳しく説明されているように、適用される業績指標は、EOGの株主総利回り(TSR)を 三年間 指定された同業企業グループの同時期におけるTSRと比較した業績期間。該当するパフォーマンス倍数を適用すると、完了時に 三年間 パフォーマンス期間、最低でも 0% と最大は 200付与されたパフォーマンス・ユニットのうち、未払いの可能性があるパフォーマンス・ユニットの割合です。
2022年9月以降に行われる助成金については、補助金契約で詳しく説明されているように、適用される業績指標は、1)EOGのTSR対Aです 三年間 指定された同業企業グループの同時期におけるTSRと比較した業績期間、および2)EOGの全期間にわたるEOGの平均使用資本利益率(ROCE) 三年間 公演期間。の終わりに 三年間 パフォーマンス期間、EOGの相対TSRランキングに基づくパフォーマンス倍数が決定されます。最低パフォーマンス倍数は 0% と最大パフォーマンスの倍数 200%。-の範囲の指定された修飾子70% から +70次に、EOGの平均ROCEに基づいて、%をパフォーマンス倍数に適用します 三年間 パフォーマンス期間。ただし、いかなる場合も、ROCE修飾子を適用した後のパフォーマンス倍数は以下であってはなりません 0% または超過 200%。さらに、EOGのTSRが 三年間 パフォーマンス期間がマイナス(つまり、以下 0%)、パフォーマンスの倍数は上限となります 100%、EOGの相対的なTSRランキングに関係なく、または 三年間 平均価格。
パフォーマンス・ユニットの公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して推定されます。パフォーマンス・ユニットの助成金に関連する株式ベースの報酬費用の合計は4 百万と $3 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。
エオグリソース株式会社
要約連結財務諸表への注記 —(続き)
(未監査)
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のパフォーマンスユニット取引(単位:千単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日 | | 3 か月が終了 2023年3月31日 |
| の数 単位 | | 加重 平均 付与日公正価値 | | の数 単位 | | 加重 平均 付与日公正価値 |
1月1日に未処理です | 630 | | | $ | 95.49 | | | 688 | | | $ | 83.82 | |
付与されました | 6 | | | 125.28 | | | — | | | — | |
リリース済み (1) | (45) | | | 43.33 | | | (86) | | | 79.98 | |
パフォーマンス・マルチプル (2) の場合は没収されます | (135) | | | 43.33 | | | (86) | | | 79.98 | |
3月31日時点で未処理です (3) | 456 | | (4) | $ | 116.45 | | | 516 | | | $ | 85.10 | |
(1) リリースされたパフォーマンス・ユニットの本質的価値の合計は $5 百万と $10 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。本質的価値は、パフォーマンス・ユニットがリリースされた日のEOGの普通株式の終値に基づいています。
(2) 2020年と2019年に付与されたパフォーマンスユニットのパフォーマンス期間が終了すると、以下のパフォーマンス倍数は 25% と 50%が各助成金に適用され、2024年2月と2023年2月にそれぞれパフォーマンスユニットが没収されました。
(3) 2024年3月31日および2023年3月31日に未払いのパフォーマンス・ユニットの総本質的価値は約$でした58 百万と $59 それぞれ 100 万。
(4)残りの各業績期間の終了時に、関連する業績倍数を適用すると、最低でも ゼロ そして最大は 913 パフォーマンスユニットは優れている可能性があります。
2024年3月31日時点で、パフォーマンス・ユニットに関連する認識されていない報酬費用の合計は14 百万。このような認識されていない費用は、加重平均期間にわたって定額法で償却されます 1.9 何年も。
3。一株当たり当期純利益
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の1株当たり純利益(百万単位、1株あたりのデータを除く)の計算を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
基本および希薄化後の1株当たり利益の分子量計- | | | | | | | |
純利益 | $ | 1,789 | | | $ | 2,023 | | | | | |
1株当たりの基本利益の分母- | | | | | | | |
加重平均株式 | 575 | | | 584 | | | | | |
希薄化の可能性のある普通株式- | | | | | | | |
ストック・オプション/SARS/ESPP | 1 | | | 1 | | | | | |
制限付株式/ユニットとパフォーマンスユニット | 1 | | | 2 | | | | | |
希薄化後の1株当たり利益の分母- | | | | | | | |
調整後の希薄化後の加重平均株式数 | 577 | | | 587 | | | | | |
一株当たり当期純利益 | | | | | | | |
ベーシック | $ | 3.11 | | | $ | 3.46 | | | | | |
希釈 | $ | 3.10 | | | $ | 3.45 | | | | | |
希薄化後の1株当たり利益の計算には、希薄化防止策であったストックオプション、SAR、ESPPの付与は含まれていません。除外されたストックオプション、SAR、ESPP付与の基礎となる株式は ゼロ そして 1 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。
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要約連結財務諸表への注記 —(続き)
(未監査)
4。補足キャッシュフロー情報
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の利息と所得税に支払われた純現金(百万単位)は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
興味 (1) | $ | 14 | | | $ | 33 | |
受け取った払い戻し額を差し引いた所得税 | $ | 2 | | | $ | 1 | |
(1) $の資本化利息を差し引いたもの10 百万と $8 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。
2024年および2023年3月31日のEOGの未払資本支出と買掛金に記録された金額は、$でした735 百万と $751 それぞれ 100 万。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の非現金投資活動(ドルの追加を含む)51 百万と $33 不動産交換の結果、EOGの石油・ガス資産にそれぞれ100万が寄付されました。
2023年3月31日に終了した3か月間の営業活動(受け取った純現金ドルを含む)324100万ドルは、金融商品デリバティブ契約に転記された担保の変更に関連しています。犬は持っていました いいえ 2024年3月31日に終了した3か月間に掲載または保有された販促資料。関連する議論については、注12を参照してください。この金額は、要約連結キャッシュフロー計算書の「運転資本の構成要素の変化」およびその他の資産と負債の項目内の「その他の負債」に反映されます。
5。セグメント情報
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の報告対象セグメント別の厳選された財務情報(百万単位)を以下に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
営業収益とその他 | | | | | | | |
米国 | $ | 6,060 | | | $ | 5,941 | | | | | |
トリニダード | 63 | | | 103 | | | | | |
その他インターナショナル (1) | — | | | — | | | | | |
合計 | $ | 6,123 | | | $ | 6,044 | | | | | |
営業利益 (損失) | | | | | | | |
米国 | $ | 2,264です | | | $ | 2,512 | | | | | |
トリニダード | 16 | | | 66 | | | | | |
その他インターナショナル (1) | (9) | | | (6) | | | | | |
合計 | 2,271 | | | 2,572 | | | | | |
アイテムの調整 | | | | | | | |
その他の利益、純額 | 62 | | | 65 | | | | | |
支払利息、純額 | (33) | | | (42) | | | | | |
税引前利益 | $ | 2,300です | | | $ | 2,595 | | | | | |
(1) その他のインターナショナルは、主にEOGの国際探検プログラムとカナダ事業で構成されています。EOGはカナダでの事業からの撤退手続きを続けています。EOGは2021年の第3四半期にオーストラリアで探査プログラムを開始しました。
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(未監査)
2024年3月31日と2023年12月31日現在の報告対象セグメント別の総資産(百万単位)を以下に示します。
| | | | | | | | | | | |
| で 3 月 31 日 2024 | | で 12月31日 2023 |
総資産 | | | |
米国 | $ | 43,573 | | | $ | 42,674です | |
トリニダード | 1,091 | | | 1,063 | |
その他インターナショナル (1) | 132 | | | 120 | |
合計 | $ | 44,796 | | | $ | 43,857 | |
(1) その他のインターナショナルは、主にEOGの国際探検プログラムとカナダ事業で構成されています。EOGはカナダでの事業からの撤退手続きを続けています。EOGは2021年の第3四半期にオーストラリアで探査プログラムを開始しました。
6。資産償却義務
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の不動産、プラント、設備の除却に関連する短期および長期の法的義務の期首総額と期末帳簿価額の調整を示しています(百万単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
1月1日の運送額 | $ | 1,506 | | | $ | 1,328 | |
発生した負債 | 13 | | | 6 | |
負債決済済 (1) | (16) | | | (30) | |
降着量 | 16 | | | 13 | |
改訂 | — | | | 1 | |
外貨翻訳 | (2) | | | — | |
3月31日現在の運送額 | $ | 1,517 | | | $ | 1,318 | |
| | | |
現在の部分 | $ | 37 | | | $ | 39 | |
非電流部分 | $ | 1,480 | | | $ | 1,279 | |
(1) 資産売却と不動産交換に関連する決済を含みます。
EOGの資産除却債務の流動部分と非流動部分は、それぞれ要約連結貸借対照表の流動負債-その他の負債とその他の負債に含まれています。
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(未監査)
7。探査井の費用
2024年3月31日に終了した3か月間のEOGの資本化探査井費の純変動を以下に示します(百万単位)。
| | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日 |
1月1日の残高 | $ | 76 | |
確認埋蔵量の決定待ちの追加 | 26 | |
実証済みプロパティへの再分類 | (53) | |
費用に請求される費用 (1) | (1) | |
3月31日の残高 | $ | 48 | |
(1) ドライホール費用に計上される資本化された探査井費用を含みます。
2024年3月31日の時点で、EOGには1年を超える期間にわたって資本化された探査井が1つありました。
8。コミットメントと不測の事態
現在、契約紛争、人身傷害、物的損害賠償請求、所有権紛争など、EOGの通常の業務の過程で発生したさまざまな訴訟や請求がEOGに対して係属中です。最終的な結果とEOGへの影響は予測できませんが、経営陣は、これらの訴訟や請求の解決が、個別に、または全体として、EOGの連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。EOGは、入手可能な情報から損失の可能性があることが示され、損失額を合理的に見積もることができる場合、不測の事態に備えて準備金を記録します。
9。年金と退職後の福利厚生
年金制度。EOGは、米国のほとんどの従業員を対象に確定拠出年金制度を導入しています。EOGの年金制度への拠出は、さまざまな割合の報酬に基づいており、場合によっては、従業員の拠出額に基づいて決定されます。EOGの年金制度に計上された費用の総額は15 百万と $14 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。さらに、EOGのトリニダード子会社は、拠出型確定給付年金制度とそれに合わせた貯蓄制度を維持しています。どちらもトリニダード子会社のほとんどの従業員が利用できますが、その費用は重要ではありません。
退職後の医療。 EOGは、対象となる米国とトリニダードの従業員とその対象となる扶養家族を対象に、退職後の医療および歯科給付を実施していますが、その費用は重要ではありません。
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(未監査)
10。長期債務と普通株式
長期借金。犬は持っていました いいえ 2024年3月31日と2023年12月31日の時点で未払いのコマーシャルペーパーの借入があり、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間はコマーシャルペーパーの借入を一切利用しませんでした。
EOGには現在$があります1.9国内外の貸し手(銀行)との10億のシニア無担保リボルビング・クレジット契約(契約)。契約の満期日は2028年6月7日で、EOGが最大で延長するオプションが含まれています 二 機会、歴代を表す用語 1 年間 期間には特定の利用規約が適用されます。この協定(i)は、銀行が元本総額$までの前払い金を提供することを約束しています1.9未払い額はいつでも10億です。EOGが契約総額を$を超えない金額まで増額するよう要求することもできます3.010億。特定の契約条件が適用されます。また、(ii) スイングライン・サブファシリティと信用状サブファシリティを含みます。本契約に基づく前払い金は、EOGの選択により、担保付きオーバーナイト融資金利(SOFR)プラス額のいずれかに基づいて利息が発生します 0.1%に適用されるマージンを加えたもの、または基本レート(契約で定義されているとおり)に該当するマージンを加えたもの。金利や手数料に関連して使用される適用証拠金は、該当する時点でのEOGのシニア無担保長期債務の信用格付けに基づきます。本契約には、投資適格のシニア無担保商業銀行信用契約で慣習的であるとEOGが考える表明、保証、契約、および債務不履行事由が含まれています。これには、総負債と資本金の比率(契約で定義されています)の比率をそれ以下維持するための金融契約も含まれます。 65%。2024年3月31日時点で、EOGはこの財務規約を遵守していました。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、本契約に基づく未払いの借入金や信用状はありませんでした。SOFRと基本金利(適用されるマージンを含む)は、2024年3月31日に契約に基づいて借入された金額があったとしたら、 6.33% と 8.50それぞれ%。
普通株式。2021年11月、取締役会は、EOGによる最大$の買い戻しを可能にする新しい株式買戻し承認を確立しました510億株の普通株式(2021年11月の承認)。2021年11月の承認に基づき、EOGは、適用される証券法に従って、経営陣の裁量により、公開市場取引、私的交渉取引、またはそれらの任意の組み合わせなどを通じて、随時、株式を買い戻すことができます。買戻しの時期と金額はEOGの経営陣の裁量に委ねられ、EOGの普通株式の取引価格、企業および規制上の要件、その他の市場および経済状況など、さまざまな要因によって異なります。買い戻した株式は自己株式として保有され、一般的な企業目的で利用できます。2021年11月の承認には期限がなく、EOGが特定の数の株式を買い戻す必要もありません。また、取締役会はいつでも変更、一時停止、または終了することができます。2024年3月31日に終了した3か月間に、EOGは買い戻しました 6.4約ドルで100万株の普通株式7502021年11月の承認によると、百万(取引手数料と手数料を含む)。2024年3月31日現在、おおよそ3.32021年11月の承認のもと、10億がまだ買戻し可能でした。2024年3月31日に終了した3か月間の要約連結株主資本計算書に記載されている自己株式の買い戻し金額には、6 推定数百万の連邦消費税。
2024年2月22日、取締役会は普通株式の四半期ごとの現金配当を宣言しました0.91 2024年4月16日現在の登録株主に2024年4月30日に支払われた1株当たり。
2024年5月2日、取締役会は普通株式の四半期ごとの現金配当を宣言しました0.91 2024年7月17日現在の登録株主に2024年7月31日に、1株当たり支払われます。
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要約連結財務諸表への注記 —(続き)
(未監査)
11。公正価値測定
定期的な公正価値測定。EOGの2023年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記13で詳しく説明されているように、EOGの金融資産および非金融資産と負債の一部は、要約連結貸借対照表に公正価値で報告されています。 次の表は、2024年3月31日と2023年12月31日に定期的に公正価値で保有されているEOGの特定の金融資産および負債(百万単位)の公正価値階層内の公正価値測定情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以下を使用した公正価値の測定: |
| 引用 の価格 アクティブ マーケット (レベル 1) | | 重要な その他 観察可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能 インプット (レベル 3) | | 合計 |
2024年3月31日に | | | | | | | |
金融資産: | | | | | | | |
天然ガススワップ | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | 109 | |
天然ガスベーシススワップ | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
ブレント原油(ブレント)連動ガス販売契約 | — | | | — | | | 144 | | | 144 | |
金融負債: | | | | | | | |
天然ガススワップ | — | | | 71 | | | — | | | 71 | |
| | | | | | | |
2023年12月31日に | | | | | | | |
金融資産: | | | | | | | |
天然ガススワップ | $ | — | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | 105 | |
天然ガスベーシススワップ | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
金融負債: | | | | | | | |
天然ガススワップ | — | | | 104 | | | — | | | 104 | |
2024年3月31日および2023年12月31日におけるEOGの金融商品およびその他のデリバティブ商品の貸借対照表金額と分類については、注記12を参照してください。
金融商品やその他のデリバティブ契約の推定公正価値は、相場市場価格に基づく先物商品価格曲線に基づいていました。ブレント・リンク・ガス契約の場合、推定公正価値は、将来の原油や天然ガスの価格を含む、レベル3の重要な投入量に関するEOGの見積もり(および仮定)に基づいていました。これらのレベル3のインプットは、財務諸表にとって重要ではありません。金融商品やその他のデリバティブ契約は、必要に応じてさまざまな種類の評価モデルを使用する独立した第三者のデリバティブ評価プロバイダーを利用して評価されました。
非定期の公正価値測定。公正価値での資産除却債務の初期測定は、割引キャッシュフロー手法を使用して計算され、不動産、プラント、設備に関連する将来の除却費用の内部見積もりに基づいています。資産除却債務の計算に使用される重要なレベル3のインプットには、プラグ費用と予備寿命が含まれます。EOGの資産除却債務の調整は、注記6に示されています。
実証済みの石油・ガス資産が損なわれる可能性があることが状況から明らかになった場合、EOGは、減価償却、減価償却グループレベルで予想される割引前の将来のキャッシュフローを、グループの未償却資本化費用と比較します。将来の原油、液化天然ガス(NGL)、天然ガスの価格、運用コスト、開発費、確認埋蔵量からの予想生産量、その他の関連データを含む、レベル3の重要な投入量の見積もり(およびそれらに関する仮定)に基づいて、予想される割引なしの将来のキャッシュフローが、未償却資本化費用よりも低い場合、資本化された費用は公正価値まで減額されます。公正価値は通常、財務会計基準審議会の「会計基準体系化(ASC)の公正価値測定トピック」に記載されているインカムアプローチを使用して計算されます。場合によっては、EOGは、公正価値を決定するための基礎として、第三者の購入者から受け入れたオファーを利用します。
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(未監査)
EOGは、現金以外の不動産交換で受け取った未証明物件と証明済み物件のそれぞれ公正価値を決定する際に、比較可能な市場取引による1エーカーあたりの平均価格と推定割引キャッシュフローを活用しました。注4を参照してください。
公正価値の開示。金融商品やその他のデリバティブ契約以外のEOGの金融商品は、現金および現金同等物、売掛金、買掛金、買掛金、流動負債、長期負債で構成されています。現金および現金同等物の帳簿価額、売掛金と買掛金の概算公正価値。
2024年3月31日と2023年12月31日の両方で、EOGは未払いのドルを抱えていました3,640 シニアノートの元本総額は100万ドル、その日付での推定公正価値は約$でした3,520 百万と $3,574 それぞれ 100 万。負債の推定公正価値は、相場市場価格と、そのような価格が入手できない場合は、各期間の終了時にEOGが利用できる金利に関するその他の観察可能な(レベル2)インプットに基づいています。
ブレント原油に関連する天然ガス販売。2024年2月、EOGは 10 年間 2027年に始まる売却契約 180,000 国内天然ガス生産量の1日あたりの英国熱量単位(MMBTUD)、 140,000 MMBTUDはブレントに連動した価格で販売され、残りのボリュームはブレントまたは米国ガルフコーストのガス指数に連動した価格で販売されます。この契約は、ASCのデリバティブおよびヘッジトピックに基づくデリバティブの定義を満たしており、通常の購入および通常の販売範囲の例外の対象にはならないと判断されました。そのため、本契約は時価総額会計法によるデリバティブとして会計処理されます。公正価値の変動は、要約連結損益計算書および包括利益計算書で変更期間における利益または損失として認識されます。
12。リスク管理活動
商品価格のリスク。EOGの2023年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記12で詳しく説明されているように、EOGは随時価格リスク管理活動を行っています。これらの活動は、原油、NGL、天然ガスの商品価格の変動に対するEOGのエクスポージャーを管理することを目的としています。EOGは、この価格リスクを管理する手段として、主に価格スワップ、オプション、スワップ、カラー、ベーシススワップ契約などの金融商品デリバティブ商品を利用しています。EOGは、自社の金融商品やその他のデリバティブ契約を会計ヘッジとして指定していないため、時価総額会計法を使用して金融商品やその他のデリバティブ契約を会計処理しています。
金融商品デリバティブ契約。以下は、2024年3月31日に終了した3か月間(クローズ済み)に決済され、2024年3月31日時点で未払いのEOGの金融商品デリバティブ契約の包括的な概要です。天然ガスの量はMMBTUDで表示され、価格は100万英国熱量単位($/MMBTU)あたりのドルで表示されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス金融価格スワップ契約 |
| | | | 契約は売却されました |
ピリオド | | 決済指数 | | ボリューム (千単位のMMBTUD) | | 加重平均価格 ($/mmBTU) |
| | | | | | |
2024年1月-4月(休業) | | ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)ヘンリー・ハブ | | 725 | | | $ | 3.07 | |
2024年5月-12月 | | NYMEX ヘンリーハブ | | 725 | | | 3.07 | |
2025年1月-12月 | | NYMEX ヘンリーハブ | | 725 | | | 3.07 | |
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(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガスベーシススワップ契約 |
| | | | 契約は売却されました |
ピリオド | | 決済指数 | | ボリューム (千単位のMMBTUD) | | 加重平均価格差は ($/mmBTU) |
| | | | | | |
2024年1月-3月(休業) | | NYMEX ヘンリー・ハブヒューストン・シップ・チャネル(HSC)ディファレンシャル(1) | | 10 | | | $ | 0.00 | |
2024年4月-12月 | | NYMEX ヘンリー・ハブ HSC ディファレンシャル | | 10 | | | 0.00 | |
2025年1月-12月 | | NYMEX ヘンリー・ハブ HSC ディファレンシャル | | 10 | | | 0.00 | |
(1) この決済指数は、ヒューストン・シップ・チャンネルとNYMEX Henry Hubの価格の差を固定するために使用されます。
貸借対照表上の金融商品およびその他のデリバティブ商品の位置。 次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日におけるEOGの未払いの金融商品およびその他のデリバティブ商品の金額と分類を示しています。要約連結財務諸表には、その金額が同じ取引相手とのもので、マスターネッティング契約(百万単位)の対象となる場合、特定の金額が純額ベースで表示されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公正価値 |
説明 | | 貸借対照表上の場所 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
アセットデリバティブ | | | | | | |
原油、NGL、天然ガスの金融デリバティブ契約- | | | | | | |
現在の部分 | | 価格リスク管理活動からの資産 (1) | | $ | 110 | | | $ | 106 | |
ブレントリンクガス販売契約- | | | | | | |
非電流部分 | | その他の資産 (2) | | 144 | | — | |
負債デリバティブ | | | | | | |
原油、NGL、天然ガスデリバティブ契約- | | | | | | |
非電流部分 | | その他の負債 (3) | | $ | 70 | | | $ | 103 | |
(1) 価格リスク管理活動による資産の現在の部分は、総資産$で構成されています110 百万と $106 2024年3月31日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。
(2) 価格リスク管理活動による資産の非流動部分は、総資産$で構成されています144 2024年3月31日時点で百万です。
(3) 価格リスク管理活動による負債の非流動部分は、総負債$で構成されています71 百万、総資産$によって一部相殺されます1 2024年3月31日時点で百万です。価格リスク管理活動による負債の非流動部分は、総負債$で構成されています104 百万、総資産$によって一部相殺されます1 2023年12月31日時点で百万です。
信用リスク。想定契約金額は、デリバティブの規模を表すために使用されます。取引相手が履行しなかった場合に信用リスクの対象となる可能性のある金額は、そのような契約の公正価値と同じです(注記11を参照)。EOGは、物理的な取引や金融取引から生じるものを含め、重要な取引相手へのエクスポージャーを継続的に評価しています。場合によっては、EOGは信用リスクを最小限に抑えるために、支払い条件を再交渉したり、担保、親保証、または信用状を要求したりします。
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要約連結財務諸表への注記 —(結論)
(未監査)
EOGの金融商品デリバティブ商品はすべて、取引相手との国際スワップディーラー協会基本契約(ISDA)の対象となっています。ISDAには、純負債の額がEOGの当時の信用格付けで指定された基準額を超えたときに、EOGが純負債の立場にある当事者であれば、担保を転記することを要求する規定が含まれている場合があります。さらに、ISDAは、EOGの信用格付けがその時点の格付けよりも大幅に低くなる原因となる特定の事象を含む特定の状況の結果として、取引相手がISDAに基づく未払いのデリバティブすべてを直ちに決済するよう要求する可能性があると規定している場合もあります。2024年3月31日と2023年12月31日の両方で純負債状態にあったすべてのデリバティブ商品の総公正価値については、注記11を参照してください。犬は持っていました いいえ 販促資料の掲載と いいえ 2024年3月31日または2023年12月31日に保有されている担保。犬は持っていました いいえ 販促資料の掲載と いいえ 2024年5月2日に保有されている担保。
13。買収と売却
2024年3月31日に終了した3か月間に、EOGはドルの現金を支払いました132 百万、主に南テキサスの採集システムを取得するためのものです。さらに、2024年3月31日に終了した3か月間に、EOGは資産処分による純利益を$計上しました26 百万で、$の収益を受け取りました9 百万。主にデラウェア盆地でのリース交換とその他の特定の資産の売却によるものです。
2023年3月31日に終了した3か月間に、EOGはドルの現金を支払いました135 100万ドル。主にパウダー川流域の採集処理システムを購入するためです。さらに、2023年3月31日に終了した3か月間に、EOGは資産処分による純利益を$計上しました69 百万で、$の収益を受け取りました92 百万。主に、トリニダードのアンモニアプラント投資におけるEOGの持分と、テキサス・パンハンドルの特定のレガシー資産の売却によるものです。
パートI。財務情報
アイテム 2.経営陣による議論と分析
財政状態と経営成績
エオグリソース株式会社
[概要]
EOG Resources, Inc. は、その子会社(総称してEOG)とともに、米国(米国)最大の独立系(非統合)原油・天然ガス会社で、確認埋蔵量は米国とトリニダード・トバゴ共和国(トリニダード)にあります。EOGは、最もコストが低く、収益が高く、排出量が最も少ない生産者になることに重点を置いており、エネルギーの長期的な将来において重要な役割を果たしています。EOGは、運用コストと資本支出を管理し、準備金の回収を最大化することにより、主に資本投資収益率を最大化することに重点を置いた、一貫した事業および運営戦略の下で運営されています。この戦略に従い、掘削予定地はそれぞれその推定収益率で評価されます。この戦略は、EOGが長期的な株主価値を最大化し、堅調な貸借対照表を維持できるように、費用対効果の高い方法で各生産単位からのキャッシュフローと収益の創出を強化することを目的としています。EOGは主に、低コストの埋蔵量を見つけて開発するために、社内で生み出された見込み客の掘り起こしに重点を置いて戦略を実行しています。効率的で安全な運用、強固な環境管理の実践と実績と相まって、可能な限り低い運用コスト構造を維持することは、EOGの戦略を実施する上で不可欠です。
商品価格。原油とコンデンセート、液化天然ガス(NGL)、天然ガスの価格は歴史的に変動していました。世界の政治・経済環境、原油、NGL、天然ガスの世界的な供給と需要、その他のエネルギー供給の利用可能性、消費者から見たさまざまなエネルギー源の相対的な競争関係、その他の要因により、このボラティリティは今後も続くと予想されます。
原油とコンデンセート、NGL、天然ガスの市場価格は、EOGの営業活動から生み出される現金の額に影響を与え、ひいてはEOGの財政状態と経営成績に影響を与えます。
2024年の最初の3か月間、米国ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)の原油と天然ガスの平均価格は、それぞれ1バレルあたり76.97ドル、英国熱量単位(MMBTU)100万個あたり2.24ドルで、2023年の同時期のNYMEX平均価格からそれぞれ1%上昇し、35%下落しました。NGLの市場価格は、エタン、プロパン、ブタン、天然ガソリンなどの抽出された成分と、各成分のそれぞれの市場価格の影響を受けます。
インフレに関する考慮事項。2024年2月22日に提出された2023年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-Kの年次報告書(EOGの2023年次報告書)でさらに説明されているように、EOGは、2023年の第2四半期から、運用コストと資本支出(燃料、鉄鋼、人件費、掘削および完成サービスのコストなど)に対するインフレ圧力が弱まり、特定の状況では、EOGの価格は下落しました。
このような価格の下落にもかかわらず、EOGは掘削、完成、運営の効率を高め、井戸の性能を向上させることに引き続き注力する予定です。このような焦点とEOGが実施した関連イニシアチブは、多流域掘削ポートフォリオによって提供される柔軟性と相まって、EOGは2021年後半から2023年の最初の3か月にかけて経験したインフレ圧力を大幅に相殺することができました。
しかし、そのような努力が、将来のインフレ圧力がEOGの運営コストと資本支出に与える影響を、大体、またはまったく相殺するという保証はありません。さらに、EOGは、掘削および完成サービス、および関連する人件費および資材の市場は引き続き変動し、その結果、将来の価格変動がEOGの運営コストと資本支出、ひいてはEOGのキャッシュフロー、経営成績、流動性、資本資源、現金要件、または財政状態、または日常的な掘削、完成、および実施能力に与える影響についての保証はないと予想しています。生産業務。
気候変動。気候変動に関連する潜在的な進展や、そのような進展がEOGに及ぼす潜在的な影響とリスクを含む、気候変動問題および関連する規制事項についての議論については、項目1Aを参照してください。リスク要因と項目1での関連する議論。ビジネス-EOGの2023年次報告書の規制。EOGは、2024年3月に発行されたSECの気候関連の開示規則を含め、EOGと石油・ガス業界に影響を与える可能性のある気候変動関連の動向を引き続き監視および評価し、事業と運営への影響を判断し、必要に応じて適切な措置を講じます。
アメリカ合衆国。リザーブポテンシャルの大きいプレーを特定するEOGの取り組みは成功していることが証明されています。EOGは、広大な土地で多数の井戸を掘削し続けています。これらは全体として、EOGの原油、コンデンセート、NGL、天然ガスの生産に大きく貢献しており、今後も大きく貢献すると予想されます。EOGは、水平掘削と完成に関する専門知識を、非在来型原油事業と天然ガス事業に適用することに重点を置いてきました。
2024年の最初の3か月間、EOGは引き続き(i)油井の業績と運営効率の向上に注力し、(ii)特定の潜在的な原油とコンデンセート、NGL、天然ガスの探査と開発の見通しを評価し、(iii)借地権の取得、ファームイン、交換、戦術的または追加的な買収を通じて掘削在庫を増やす機会を探しました。体積ベースでは、1.0バレルの原油とコンデンセート(NGL)と60万立方フィートの天然ガスの比率を使用して計算すると、2024年と2023年の最初の3か月間、原油とコンデンセートとNGLの生産量はそれぞれEOGの米国生産量の約72%と73%を占めました。2024年の最初の3か月間、EOGの掘削および完成作業は、主にデラウェア・ベイスンのプレーとイーグル・フォードのプレーで行われました。EOGの米国における主な生産地域はニューメキシコ州とテキサス州です。
トリニダード。トリニダードでは、EOGは既存の供給契約に基づいて天然ガスを供給し続けています。サウスイーストコーストコンソーシアム(SECC)ブロック、モディファイドU(a)ブロック、ブロック4(a)、バンヤンフィールド、セルカン地域のいくつかの油田が開発され、天然ガスを生産しています。天然ガスはトリニダード・トバゴ国営ガス会社に販売され、原油とコンデンセートはヘリテージ・ペトロリアム・リミテッドに販売されています。
2024年の最初の3か月で、EOGは改造U(a)ブロックに最近設置されたオスプレイBプラットフォームから1つのネット開発井と1つのネット探査井を完成させ、SECCブロックで探査井の掘削を開始しました。さらに、2024年には、EOGはさらに2つの探査井を掘削する予定です。1つはSECCブロックに、もう1つはディープチーク、サマーン、ポウイ地区に掘削し、メントー地区にプラットフォームの建設と設置を完了する予定です。
その他インターナショナル。2021年11月、EOGの子会社に、西オーストラリア州の沖合にあるWA-488-Pブロックの探査許可が与えられました。2024年の最初の3か月間、EOGは規制当局の承認と設備の入手可能性を条件として、探査井の掘削の準備を続けました。
EOGは、主に原油と天然ガスの埋蔵量が確認されている国での探鉱機会を追求することにより、米国外の他の厳選された原油と天然ガスの機会を引き続き評価しています。
2024年資本と運営計画。2024年の総資本支出は、施設や収集、加工、輸送、その他の支出を含み、買収、非現金取引、探鉱費用を除くと、約60億ドルから64億ドルに及ぶと推定されています。EOGは引き続き、探鉱および開発支出のかなりの部分を米国の主要な生産地域に集中させる予定です。特に、EOGは、最も収益率の高い米国の掘削活動に焦点を当てます。具体的には、デラウェア盆地、イーグルフォード、ロッキーマウンテン地域、ユーティカなどです。これらのプレーの経済性をさらに高めるために、EOGは井戸の業績を引き続き改善し、運営効率の向上に注力することを期待しています。上記の関連説明を参照してください。2024年通年の原油、NGL、天然ガスの総生産量は、2023年と比較して緩やかに増加すると予想されています。さらに、EOGは、2024年に予定されている2024年の資本支出の一部を引き続き作付面積のリース、新しい展望、交通インフラ、環境プロジェクトの評価に費やす予定です。
経営陣は、EOGはEOGの歴史上最も有望な在庫の1つであると引き続き信じています。それがEOGの戦略に合致する場合、EOGは既存の掘削プログラムを強化したり、探査や生産の機会を増やすような買収を行います。
資本構成。経営陣の主な戦略の1つは、EOGの同業他社と比較して、負債総資本比率が常に平均を下回り、堅調な貸借対照表を維持することです。EOGの負債と総資本化の比率は、2024年3月31日と2023年12月31日の両方で12%でした。この計算で使われているように、総資本は、流動負債と長期負債の合計と株主資本の合計を表します。
2024年3月31日現在、EOGは、手持ちの現金および現金同等物が53億ドル、シニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下で19億ドルが利用可能であるなど、堅調な財務および流動性ポジションを維持しています。
EOGは、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入、銀行からの借入、シニア・無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下での借入、共同開発契約や同様の契約、株式や債券の募集など、代替資金調達に関して非常に柔軟性があります。
キャッシュ・リターン・フレームワーク。2023年11月、EOGはキャッシュリターンの約束の引き上げを発表しました。具体的には、四半期配当、特別配当、自社株買いを組み合わせて、貸借対照表関連の特定の変更の前に営業活動によって提供される年間純現金の最低 70% を、総資本支出を差し引いて株主に還元するというコミットメントです。
配当金の支払いと自社株買いに関する議論については、EOGの2023年次報告書の項目1A、リスク要因、項目5「登録者の普通株式市場、関連する株主事項および発行者による株式の購入」、およびフォーム10-Qのこの四半期報告書のパートII、項目2「株式の未登録売却と収益の使用」を参照してください。
配当申告。2024年2月22日、取締役会は、2024年4月16日現在の登録株主に2024年4月30日に支払われる普通株式の1株あたり0.91ドルの四半期現金配当を宣言しました。
2024年5月2日、取締役会は、2024年7月17日現在の登録株主に2024年7月31日に支払われる普通株式の1株あたり0.91ドルの四半期現金配当を2024年7月31日に支払うことを宣言しました。
自社株の買い戻し。2021年11月、取締役会は、EOGによる最大50億ドルの普通株式の買い戻しを可能にする新しい自社株買いの承認を行いました(2021年11月の承認)。2021年11月の承認に基づき、EOGは、適用される証券法に従って、経営陣の裁量により、公開市場取引、私的交渉取引、またはそれらの任意の組み合わせなどを通じて、随時、株式を買い戻すことができます。買戻しの時期と金額はEOGの経営陣の裁量に委ねられ、EOGの普通株式の取引価格、企業および規制上の要件、その他の市場および経済状況など、さまざまな要因によって異なります。買い戻した株式は自己株式として保有され、一般的な企業目的で利用できます。2021年11月の承認には期限がなく、EOGが特定の数の株式を買い戻す必要もありません。また、取締役会はいつでも変更、一時停止、または終了することができます。2024年3月31日に終了した3か月間に、EOGは2021年11月の承認に従い、約7億5000万ドル(取引手数料と手数料を含む)で640万株の普通株式を買い戻しました。2024年3月31日現在、2021年11月の承認に基づき、約33億ドルが再購入可能となっています。2024年3月31日に終了した3か月間の要約連結株主資本計算書に記載されている自己株式の買い戻し額には、推定600万ドルの連邦消費税が含まれています。
業務結果
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の業務に関する以下のレビューは、フォーム10‑Qのこの四半期報告書に含まれるEOGの要約連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
2024年3月31日に終了した3か月と2023年3月31日に終了した3か月の比較
営業収益。2024年の第1四半期の営業収益は、2023年同期の60億4400万ドルから7,900万ドル(1%)増加して6億12300万ドルになりました。2024年第1四半期のEOGの原油、コンデンセート、NGL、天然ガスの生産の売上から生み出される収益である坑口総収入は、2023年同期の4,189億ドルから1億8600万ドル(4%)増加して43億7500万ドルになりました。EOGは、2024年第1四半期の金融商品およびその他のデリバティブ契約の時価総額純利益が2億3,700万ドルでしたが、2023年の同時期の純利益は3億7,600万ドルでした。2024年第1四半期の収集、加工、マーケティング収益は、2023年同期の13億9,000万ドルから6900万ドル(5%)増加して14億5900万ドルになりました。2024年第1四半期の資産処分による純利益は2,600万ドルでしたが、2023年の同時期の純利益は6,900万ドルでした。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の坑口の量と価格の統計は次のとおりです。
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| 3 か月が終了 3 月 31 日 | |
| 2024 | | | 2023 | |
原油とコンデンセートの量(mBBLD)(1) | | | | | |
米国 | 486.8 | | | | 457.1 | | |
トリニダード | 0.6 | | | | 0.6 | | |
合計 | 487.4 | | | | 457.7 | | |
原油とコンデンセートの平均価格 ($/Bbl) (2) | | | | | |
米国 | $ | 78.46 | | | | $ | 77.27 | | |
トリニダード | 67.50 | | | | 68.98 | | |
コンポジット | 78.45 | | | | 77.26 | | |
液化天然ガスの量(mBLD)(1) | | | | | |
米国 | 231.7 | | | | 212.2 | | |
合計 | 231.7 | | | | 212.2 | | |
液化天然ガスの平均価格 ($/Bbl) (2) | | | | | |
米国 | $ | 24.32 | | | | $ | 25.67 | | |
天然ガス量(mmCFD)(1) | | | | | |
米国 | 1,658 | | | | 1,475 | | |
トリニダード | 200 | | | | 164 | | |
合計 | 1,858 | | | | 1,639 | | |
天然ガスの平均価格($/Mcf)(2) | | | | | |
米国 | $ | 2.10 | | | | $ | 3.47 | | |
トリニダード | 3.54 | | | | 3.87 | | |
コンポジット | 2.26 | | | | 3.51 | | |
原油換算量(MBOED)(3) | | | | | |
米国 | 994.7 | | | | 915.0 | | |
トリニダード | 34.1 | | | | 28.0 | | |
合計 | 1,028.8 | | | | 943.0 | | |
| | | | | |
MBOE総額 (3) | 93.6 | | | | 84.9 | | |
(1) 該当する場合、1日あたり1000バレルまたは1日あたり100万立方フィート。
(2) 1バレルあたりまたは1000立方フィートあたりのドル(該当する場合)。金融商品やその他のデリバティブ商品の影響を除きます(要約連結財務諸表の注記12を参照)。
(3) 1日あたり1000バレルの石油換算量、または必要に応じて100万バレルの石油換算量。原油とコンデンセート、NGLと天然ガスを含みます。原油換算量は、1.0バレルの原油とコンデンセート(NGL)と60万立方フィートの天然ガスの比率を使用して決定されます。MMBOEは、MBOED金額にその期間の日数を掛け、その金額を1000で割って計算されます。
2024年第1四半期の坑口原油とコンデンセートの収益は、2023年同期の31.82億ドルから2億9,800万ドル(9%)増加して34億8,000万ドルになりました。この増加は、坑口原油とコンデンセートの生産量が29.7 mBld(6%)増加し(2億4500万ドル)、複合平均価格の上昇(5,300万ドル)によるものです。生産量の増加は主にペルム紀盆地からのものでした。EOGの2024年第1四半期の複合坑口原油とコンデンセートの価格は、2023年同期の1バレルあたり77.26ドルから、2%上昇して1バレルあたり78.45ドルになりました。
2024年第1四半期のNGLの収益は、2023年同期の4億9000万ドルから2,300万ドル、つまり5億1,300万ドルに2,300万ドル(5,100万ドル)増加しました。これは、NGLの配送量が19.5メガバレル(9%)増加したためです(5,100万ドル)。複合平均価格の低下(2,800万ドル)によって一部相殺されました。生産量の増加は主にペルム紀盆地からのものでした。EOGの2024年第1四半期の総合NGL価格は、2023年同期の1バレルあたり25.67ドルから、5%下落して1バレルあたり24.32ドルになりました。
2024年第1四半期の坑口天然ガスの収益は、2023年同期の5億1,700万ドルから1億3500万ドル、つまり26%減少して3億8,200万ドルになりました。この減少は、複合平均価格の低下(2億800万ドル)によるもので、天然ガス供給量の増加(7,300万ドル)によって一部相殺されました。2024年第1四半期の天然ガス供給量は、主にペルム紀盆地からの関連天然ガスの生産量の増加と、トリニダード、ドラドガス田、ロッキーマウンテン地域での天然ガス供給量の増加により、2023年の同時期と比較して219 mmCFD(13%)増加しました。EOGの2024年第1四半期の複合坑口天然ガス価格は、2023年同時期のMcfあたり3.51ドルに対し、36%下落してMcfあたり2.26ドルになりました。
2024年の第1四半期に、EOGは、金融商品やその他のデリバティブ契約の時価総額利益が2億3,700万ドルでしたが、2023年の同時期の純利益は3億7,600万ドルでした。2億3,700万ドルの純利益には、ブレント原油(ブレント)連動ガス販売契約に関連する1億4400万ドルの利益が含まれています。2024年の第1四半期に、金融商品デリバティブ契約の決済から受け取った純現金は5,500万ドルでしたが、2023年の同時期の金融商品デリバティブ契約の決済で支払われた純現金は1億2300万ドルでした。
収集、加工、マーケティングの収益とは、第三者による原油、NGL、天然ガスの販売から生じる収入、および第三者の天然ガスの回収に関連する手数料と、EOGが所有する砂の販売による収益です。第三者施設の確固たる生産能力と特定の地域での生産量のバランスを取り、EOGが所有する施設の余剰生産能力を活用するために、第三者による原油と天然ガスの購入と販売が利用される場合があります。EOGは主に、堅実な購入契約と完了作業のタイミングのバランスを取るために、砂を販売しています。マーケティング費用は、第三者の原油、天然ガス、砂を購入するための費用とそれに関連する輸送費、およびEOGが所有する砂を第三者に販売することに関連する費用を表します。
2024年第1四半期の収集、加工、マーケティング収益からマーケティング費用を差し引いた金額は、主に原油マーケティング活動のマージンの増加により、2023年の同時期と比較して2,600万ドル増加しました。天然ガスマーケティング活動の利益率の低下により一部相殺されました。
営業費用およびその他の費用。2024年の第1四半期の営業費用は、38億5200万ドルで、2023年の第1四半期に発生した34億7,200万ドルを3億8000万ドル上回りました。次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の石油換算量(BOE)1バレルあたりのコストを示しています。
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| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
リースとウェル | $ | 4.23 | | | $ | 4.23 | |
収集、処理、輸送のコスト | 4.41 | | | 4.65 | |
減価償却、減価償却(DD&A)- | | | |
石油とガスの特性 | 10.95 | | | 8.95 | |
その他の資産、プラント、設備 | 0.52 | | | 0.45 | |
一般管理と管理(G&A) | 1.73 | | | 1.71 | |
支払利息、純額 | 0.35 | | | 0.49 | |
合計 (1) | $ | 22.19 | | | $ | 20.48 | |
(1) 合計には、探鉱費用、ドライホール費用、減損、マーケティング費用、収入以外の税金は含まれていません。
2024年3月31日に終了した3か月間の賃貸料と井戸、収集、処理、輸送費用、DD&A、G&Aおよび支払利息の純額を、2023年の同時期と比較して1単位あたりのコスト要素に影響する主な要因を以下に示します。坑口量の説明については、上記の「営業収益」を参照してください。
リースおよび井戸費用には、EOGが運営する物件の費用のほか、EOGが不動産の運営者ではない他の事業者からEOGに請求される費用が含まれます。リースと井戸の費用は、原油と天然ガス井の運営と維持にかかる費用、改修費用とリース費用、井戸管理費に分類できます。運用および保守費用には、とりわけ、ポンプサービス、生産水処理、機器の修理とメンテナンス、圧縮費用、リース維持費、燃料と電力が含まれます。改修作業とは、既存の井戸の生産を回復または維持するための作業です。
EOGは効率的で安全で環境に配慮した操業を維持しながら生産を維持・増加させようとしているため、これらのカテゴリーのコストはそれぞれ個別に変動します。EOGは、既存および新規の地域で新しい井戸を掘削することにより、事業活動を拡大し続けています。これらの既存および新規分野における運用コストと保守コスト、およびベンダーがEOGに請求するサービスのコストは、時間の経過とともに変動します。
2024年第1四半期のリースおよび井戸費用は3億9,600万ドルで、前年同期の3億5900万ドルから3,700万ドル増加しました。これは主に、運用および保守コストの増加(2,400万ドル)と改修費用の増加(1,100万ドル)によるものです。これらはすべて米国内で発生したものです。米国では、主に生産量の増加による営業活動の増加により、リース料と井戸費が増加しました。
収集、加工、輸送(GPT)費用は、炭化水素製品をリースから下流のPOSまで処理して配送するための費用です。GPT費用には、EOGが所有する資産からの運用および保守費用、第三者事業者に支払われる手数料、およびEOGのGPT資産の運用に関連する管理費が含まれます。EOGは、NGLを抽出するために、天然ガス生産の大部分を処理するために第三者にお金を払っています。
2024年第1四半期のGPTコストは4億1,300万ドルで、主にペルム紀盆地での生産量の増加に関連するGPTコストの増加により、前年同期の3億9,500万ドルから1,800万ドル増加しました。
実証済みの石油・ガス資産のコストのDD&Aは、生産単位法を使用して計算されます。EOGのDD&Aレートと費用は、多数の個別のDD&Aグループの計算を組み合わせたものです。EOGの複合DD&Aレートと費用に影響を与える可能性のある要因はいくつかあります。たとえば、フィールド生産プロファイル、新しい井戸の掘削または取得、既存の井戸の処分、および主に油井の業績、経済的要因、減損に関連する埋蔵量の修正(上方または下方向)などです。これらの要因の変化により、EOGの総合DD&Aレートと費用は、期間ごとに変動する可能性があります。その他の不動産、プラント、設備の費用のDD&Aは、通常、資産の耐用年数にわたる定額減価償却法を使用して計算されます。
2024年第1四半期のDD&A費用は、前年同期の7億9,800万ドルから2億7,600万ドル増加して10億7400万ドルになりました。2024年第1四半期の石油・ガス資産に関連するDD&A費用は、前年同期より2億6,500万ドル増加しました。この増加は主に、主にEOGの国内採鉱システムで使用される天然ガス生産に関連するDD&A(1億1700万ドル)の調整の記録を反映しています。さらに、主に米国での生産量の増加(7,700万ドル)と単価(6,800万ドル)も差異の一因となっています。米国の単価が上昇したのは主に、BOEあたりのコストが高くなったために準備金が追加されたためです。2024年第1四半期の他の不動産、プラント、設備に関連するDD&A費用は、主にGPTの資産と設備に関連するコストの増加により、前年同期より1,100万ドル増加しました。
2024年第1四半期のG&A費用は1億6200万ドルで、主に従業員関連費用の増加により、前年同期の1億4500万ドルから1,700万ドル増加しました。
2024年第1四半期の支払利息は、前年同期と比較して900万ドル減少しました。これは主に、2023年満期のシニアノートの元本総額12億5000万ドルの2.625%が2023年3月に返済されたためです。
2024年第1四半期の4,500万ドルの探査費用は、主に地質学的および地球物理学的な支出の減少(1,400万ドル)により、前年同期の5,000万ドルから500万ドル減少しました。これは、遅延レンタルの増加(300万ドル)と管理費の増加(300万ドル)によって一部相殺されました。これらはすべて米国で発生しました。
減損には、未確認の石油・ガス資産費の償却、確認済みの石油・ガス資産の減損、その他の資産、プラント、設備、その他の資産が含まれます。取得費用が個別に重要ではない未確認物件が集計され、そのような費用のうち生産的でないと推定される部分は、残りのリース期間にわたって償却されます。個別に多額の取得費用がかかる未確認物件は、減損がないかどうか個別に審査されます。
次の表は、2024年と2023年の第1四半期の減損(百万単位)を表しています。
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| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
証明済みの物件 | $ | 2 | | | $ | 2 | |
未確認の物件 | 17 | | | 32 | |
合計 | $ | 19 | | | $ | 34 | |
所得以外の税金には、退職金/生産税、従価税/固定資産税、給与税、フランチャイズ税、その他の税金が含まれます。退職金/生産税は通常、坑口収入に基づいて決定され、従価税/固定資産税は通常、原資産の評価に基づいて決定されます。
2024年第1四半期の収入以外の税金は、前年同期の3億2,900万ドル(坑口収入の 7.8%)から900万ドル増加して3億3800万ドル(坑口収入の 7.7%)になりました。所得以外の税金の増加は、主に退職金/生産税の増加(1,100万ドル)によるものでしたが、従価税/固定資産税の減少(300万ドル)によって一部相殺されました。これらはすべて米国で行われました。
EOGは、主に税引前利益の減少により、2023年第1四半期の所得税引当金は5億7,200万ドルでしたが、2024年第1四半期の所得税引当金は5億1,100万ドルでした。2024年第1四半期の正味実効税率は、前年の22%と変わりませんでした。
資本資源と流動性
キャッシュフロー。2024年3月31日に終了した3か月間のEOGの主な資金源は、事業から生み出された資金と、程度は低いものの、金融商品デリバティブ契約の決済から受け取った純現金でした。現金の主な用途は、探鉱・開発支出、事業に使用された資金、自己株式の購入、株主への配当支払い、その他の不動産、プラント、設備の支出でした。2024年の最初の3か月で、EOGの現金残高は、2023年12月31日時点の52.78億ドルから1,400万ドル増加して52億9,200万ドルになりました。
2024年の最初の3か月間の営業活動によって提供された純現金は29億300万ドルでしたが、2023年の同時期と比較して3億5,200万ドル減少しました。これは主に、運転資本およびその他の資産および負債に使用される純現金の増加(4億7,700万ドル)と、2023年の最初の3か月間に金融商品デリバティブ契約に転記された現金担保の返還(3億2,400万ドル)によるもので、井戸の増加により一部相殺されました人頭収入(1億8600万ドル)と金融商品デリバティブ契約の決済から受け取る純現金の増加((1億7,800万ドル)。
2024年の最初の3か月間の投資活動に使用された純現金は、石油・ガス資産への追加の増加(1億8000万ドル)、その他の不動産、プラント、設備への追加の増加(3,100万ドル)、および資産の売却による収益の減少(8,300万ドル)により、2023年の同時期と比較して3,000万ドル増加しました。これは、仕事に使用される現金の減少によって一部相殺されました投資活動に関連する資本(2億6,400万ドル)。
2024年の最初の3か月間の資金調達活動に使用された純現金は12億9,200万ドルで、自己株式の購入(7億5900万ドル)と現金配当金の支払い(5億2,500万ドル)が含まれていました。2023年の最初の3か月間の資金調達活動に使用された純現金は26億4200万ドルで、長期債務の返済(12億5000万ドル)、現金配当金の支払い(10億6700万ドル)、自己株式の購入(3億1700万ドル)、ファイナンスリース負債の返済(800万ドル)が含まれていました。
総支出。2024年通年のEOGの探鉱・開発およびその他の不動産、プラント、設備支出の更新予算は、買収、非現金取引、探鉱費用を除くと、約60億ドルから64億ドルに及ぶと推定されています。以下の表は、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の総支出の構成要素(百万単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
支出カテゴリー | | | |
資本 | | | |
探鉱と開発、掘削 | $ | 1,262 | | | $ | 1,181 | |
ファシリティ | 157 | | | 96 | |
借地権の取得 (1) | 85 | | | 48 | |
不動産の取得 (2) | 21 | | | 4 | |
資本化利息 | 10 | | | 8 | |
小計 | 1,535 | | | 1,337 | |
探査費用 | 45 | | | 50 | |
ドライホールの費用 | 1 | | | 1 | |
探鉱と開発への支出 | 1,581 | | | 1,388 | |
資産退職費用 | 21 | | | 10 | |
探鉱と開発費の合計 | 1,602 | | | 1,398 | |
その他の不動産、プラント、設備 (3) | 350 | | | 319 | |
総支出 | $ | 1,952 | | | $ | 1,717 | |
(1) 借地権の取得には、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の非現金不動産交換に関連する各3,100万ドルの買収が含まれていました。
(2) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の不動産取得には、現金以外の不動産交換に関連して、それぞれ2,000万ドルと200万ドルが含まれていました。
(3) その他の不動産、プラント、設備には、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の南テキサスの収集システムの買収に関連する1億3,100万ドルと、パウダーリバー流域の収集および処理システムの買収に関連する1億3,300万ドルがそれぞれ含まれていました。
2024年の最初の3か月間の探鉱および開発支出は、2023年の同時期より1億9,300万ドル増加しました。これは主に、施設支出の増加(6,100万ドル)、米国での探鉱および開発掘削支出の増加(5200万ドル)、借地権取得の増加(3,700万ドル)、トリニダードの探鉱および開発掘削支出の増加(2,900万ドル)、および不動産の増加によるものです。買収(1700万ドル)。2024年の最初の3か月間の探鉱および開発支出は15億8,100万ドルで、開発掘削および施設への13億5,600万ドル、探鉱への1億9,400万ドルの探査、2,100万ドルの不動産取得、1,000万ドルの資本化持分でした。2023年の最初の3か月間の探鉱および開発支出は13億8,800万ドルで、開発掘削と施設に12億5400万ドル、探鉱に1億2,200万ドル、資本化持分800万ドル、不動産取得に400万ドルでした。
買収を含む探鉱および開発支出の水準は、エネルギー市場の状況やその他の経済的要因によって、今後は変動します。EOGは、資金調達の代替案に関しては非常に柔軟で利用可能であり、状況に応じて探鉱・開発支出の予算を調整できると考えています。EOGは、その運営に関連する支出計画に関連して一定の継続的なコミットメントを持っていますが、EOGの総財務能力の観点から考えると、そのようなコミットメントは重要ではないと予想されます。
金融商品およびその他のデリバティブ取引。EOGの2023年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記12で詳しく説明されているように、EOGは随時価格リスク管理活動を行っています。これらの活動は、原油、NGL、天然ガスの商品価格の変動に対するEOGのエクスポージャーを管理することを目的としています。EOGは、この価格リスクを管理する手段として、主に価格スワップ、オプション、スワップ、カラー、ベーシススワップ契約などの金融商品デリバティブ商品を利用しています。EOGは、自社の金融商品やその他のデリバティブ契約を会計ヘッジとして指定していないため、ブレント連動ガス販売契約を含む、時価総額会計法を使用して金融商品やその他のデリバティブ契約を会計処理しています。この会計方法では、未払いの金融商品やその他のデリバティブ商品の公正価値の変動は、変更期間中の損益として認識され、要約連結損益計算書および包括利益計算書に時価総額金融商品およびその他のデリバティブ契約の利益として記録されます。関連するキャッシュフローの影響は、要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローに反映されます。
EOGの金融商品およびその他のデリバティブ契約の公正価値の合計は、2024年3月31日の要約連結貸借対照表に、純資産1億8400万ドルとして反映されました。
「営業収益」で説明したように、2024年の第1四半期に金融商品デリバティブ契約の決済から受け取った純現金は5,500万ドルでした。
以下は、2024年1月1日から2024年4月26日までの期間に決済され(クローズ済み)、2024年4月26日時点で未払いのEOGの金融商品デリバティブ契約の包括的な概要です。天然ガスの量は1日あたりのMMBtu(MMBTUD)で表示され、価格はMMBTUあたりのドル($/MMBtu)で表示されます。
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天然ガス金融価格スワップ契約 |
| | | | 契約は売却されました |
ピリオド | | 決済指数 | | ボリューム (千単位のMMBTUD) | | 加重平均価格 ($/MMBTU) |
| | | | | | |
2024年1月-5月(休業) | | NYMEX ヘンリーハブ | | 725 | | 3.07ドルです |
2024年6月-12月 | | NYMEX ヘンリーハブ | | 725 | | 3.07 |
2025年1月-12月 | | NYMEX ヘンリーハブ | | 725 | | 3.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガスベーシススワップ契約 |
| | | | 契約は売却されました |
ピリオド | | 決済指数 | | ボリューム (千単位のMMBTUD) | | 加重平均価格差は ($/ミリバイトゥ) |
| | | | | | |
2024年1月-4月(休業) | | NYMEX ヘンリー・ハブヒューストン・シップ・チャネル(HSC)ディファレンシャル(1) | | 10 | | | $ | 0.00 | |
2024年5月-12月 | | NYMEX ヘンリー・ハブ HSC ディファレンシャル | | 10 | | | 0.00 | |
2025年1月-12月 | | NYMEX ヘンリー・ハブ HSC ディファレンシャル | | 10 | | | 0.00 | |
(1) この決済指数は、ヒューストン・シップ・チャンネルとNYMEX Henry Hubの価格の差を固定するために使用されます。
金融商品デリバティブ契約に関連して、EOGは2024年5月2日の時点で担保を掲載しておらず、担保も保有していませんでした。掲載担保の金額は、NYMEX Henry Hubの先物価格の変動に基づいて増減します。
ブレント原油に関連する天然ガス販売。2024年2月、EOGは2027年から10年間の契約を締結しました。この契約では、国産天然ガスの180,000MMBTUDを売却し、14万MMBTUDをブレントに連動した価格で販売し、残りの量をブレントまたは米国ガルフコーストのガス指数に連動した価格で販売します。この契約は、ASCのデリバティブおよびヘッジトピックに基づくデリバティブの定義を満たしており、通常の購入および通常の販売範囲の例外の対象にはならないと判断されました。そのため、本契約は時価総額会計法によるデリバティブとして会計処理されます。公正価値の変動は、要約連結損益計算書および包括利益計算書で変更期間における利益または損失として認識されます。
将来の見通しに関する記述に関する情報
このフォーム10-Qの四半期報告書には、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。EOGの将来の財政状態、業務、業績、事業戦略、目標、収益と収益率、予算、準備金、生産レベル、資本支出、運用コスト、資産売却に関する記述および予測、将来の商品価格に関する記述、および将来の事業におけるEOGの経営の計画と目的に関する記述など、歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。EOGは通常、「期待」、「予測」、「見積もり」、「プロジェクト」、「戦略」、「意図」、「計画」、「目標」、「目標」、「目的」、「野心」、「イニシアチブ」、「目標」、「ゴール」、「かもしれない」、「意志」、「焦点を当てた」、「すべき」、「信じる」などの言葉、またはそれらの用語の他のバリエーション、または同等の用語の否定的な言葉を使いますその将来の見通しに関する記述を特定してください。特に、EOGの将来の財務または経営成績とリターン、または埋蔵量の交換または増加、生産量の増加、収益と収益率の創出、掘削場所の交換または増加、掘削、完成および運営コストと資本支出の削減または管理、キャッシュフローの生成、負債の返済または借り換え、イニシアチブ、計画、目標、野望、またはターゲットの達成、達成、または達成またはその他の方法でのEOGの能力に関する、明示的または黙示的な声明排出量、その他の環境問題、安全問題に関すること、またはその他のESG(環境/社会/ガバナンス)に関する事項、定期配当および/または特別配当金の支払いおよび/または増加、または株式の買戻しは、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、業績を保証するものではありません。EOGは、将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的であり、合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような仮定が正確であるか、正しかったことが証明されるか、そのような期待のいずれかが(全部またはまったく)達成されるか、予想または予想されるスケジュールで達成されるという保証はありません。さらに、EOGの将来の見通しに関する記述は、EOGの管理外である可能性のある、既知、未知、または現在予期しないリスク、出来事、または状況の影響を受ける可能性があります。EOGの実際の結果が、EOGの将来の見通しに関する記述に反映されている期待と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、特に次のものがあります。
•原油とコンデンセート、液化天然ガス(NGL)、天然ガス、および関連商品の価格、供給、需要の変化のタイミング、範囲、期間。
•EOGが追加の埋蔵量の獲得または発見の取り組みにどの程度成功しているか
•EOGが、(i)埋蔵量を経済的に発展させ、(ii)埋蔵量を生産し、期待される生産レベルと収益率を達成し、(iii)既存および将来の原油および天然ガスの探査および開発プロジェクト、および関連する潜在的および既存の掘削場所からの掘削、完成、運用コスト、および資本支出を削減または管理し、(iv)埋蔵量の回収を最大化するための取り組みをどの程度成功させているか;
•インフレ圧力がEOGの運営コストと資本支出に与える影響を相殺する上でのEOGのコスト削減イニシアチブと行動の成功。
•EOGが原油とコンデンセート、NGL、天然ガスの生産を売り込む取り組みにどの程度成功しているか。
•情報技術システムの侵害、当社の施設やその他のインフラストラクチャへの物理的な侵害、または当社が取引を行う第三者の情報技術システム、施設およびインフラストラクチャの侵害によるサイバーセキュリティの脅威や事業の中断、サイバーインシデントに関連する防止と開示の要件に対する規制の強化を含むセキュリティ上の脅威。
•適切な収集、処理、圧縮、保管、輸送、精製、液化、輸出施設の可用性、近接性、容量、および関連するコスト。
•鉱物ライセンスとリース、政府およびその他の許可と通行権の入手可能性、費用、条件と時期、および鉱物ライセンスとリースを保持するEOGの能力。
•気候変動関連の規制、政策、イニシアチブ(大気排出など)を含む政府の政策、法規制、税法および規制(炭素税や排出関連の法律を含むがこれらに限定されない)、生産水、掘削液、その他の廃棄物の処分、水圧破砕、水へのアクセスと使用に関する環境、健康、安全に関する法律と規制、および水へのアクセスと使用に関する影響と変更。石油・ガス掘削の作付面積のリースや許可に影響する法律や規制そして、石油・ガス生産に関するロイヤルティ支払いの計算、追加の許可および開示要件を課す法律および規制、掘削および完成作業、原油、NGL、天然ガスの輸送に追加の運用制限および条件または制限、金融デリバティブおよびヘッジ活動に関する法律および規制、原油、天然ガス、および関連商品の輸出入に関する法律および規制
•企業や投資家のコミュニティレベルでの気候変動関連の政策やイニシアチブの影響、および気候変動に関連するその他の潜在的な動向(エネルギーの生成と消費に関する消費者および産業/商業的行動、好みや態度の変化、競合するエネルギー源(代替エネルギー源を含む)の入手可能性の向上、消費者および産業/商業的需要の増加、発電、送電に関する技術の進歩など(これらに限定されません)エネルギーの貯蔵と消費、代替燃料の要件、省エネ対策と排出関連の法律、原油、NGL、天然ガスの探査と生産に関連するサービスと施設の需要と利用可能性の減少、石油・ガス産業に対する否定的な認識、ひいては原油、NGL、天然ガスの探査と生産に関連する評判上のリスク。
•気候変動に関する継続的な政治的および社会的懸念、および株主活動、政府の調査および執行措置および訴訟の可能性の高まり、それに伴う費用とEOGの日常業務への混乱の可能性。
•EOGが排出量やその他のESG関連のイニシアチブをどの程度成功裏かつ経済的に開発、実施、実施し、関連する目標、野望、イニシアチブを達成できるか
•取得した原油と天然ガスの資産を事業に効果的に統合し、そのような資産に関する既存および潜在的な問題を特定して解決し、そのような資産に関する埋蔵量、生産、掘削、完成、運用コスト、資本支出を正確に見積もるEOGの能力。
•EOGの第三者が運営する原油および天然ガス施設が、どの程度経済的に、そして適用法および規制に従って正常に運営されているか。
•ライセンス、リース、不動産の取得をめぐる石油・ガス探査・生産業界における競争。
•従業員、労働者、その他の人員、施設、設備、材料(水、砂、燃料、配管など)とサービスの入手可能性とコスト、および石油・ガスの探査および生産業界における競争。
•準備金見積もりの正確さ。その性質上、専門家の判断が必要なため、不正確になる可能性があります。
•天候(原油と天然ガスの需要への影響を含む)、および掘削と、生産、収集、加工、精製、液化、圧縮、貯蔵、輸送、輸出施設の設置と運用(EOGまたは第三者による)の天候による遅延。
•EOGの顧客およびその他の契約相手がEOGに対する義務を履行し、それに関連して、信用市場や資本市場にアクセスしてEOGに対する義務を果たすために必要な資金を調達する能力。
•EOGがコマーシャルペーパー市場やその他の信用市場や資本市場にアクセスして、許容できると思われる条件で融資を受けることができ、そうでなければ資本支出の要件を満たすことができます。
•EOGが計画された資産処分の完了にどの程度成功しているか。
•EOGが行うあらゆるヘッジ活動の範囲と効果。
•外貨為替レート、金利、インフレ率、世界および国内の金融市場の状況、および世界および国内の一般的な経済状況の変化のタイミングと範囲。
•伝染病、パンデミック、その他の公衆衛生問題の期間と経済的および財政的影響。
•EOGが事業を展開している地域を含む、世界中の地政学的要因と政治的状況と動向(関税、貿易、その他の経済制裁の賦課、政情不安、武力紛争など)。
•EOGが保険なしの損失と負債、または保険適用範囲を超える損失と負債をどの程度被るか。
•戦争やテロ行為とこれらの行為への対応。そして
•項目1A、2023年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書のリスク要因、およびEOGのその後のフォーム10-Qの四半期報告書またはフォーム8-Kの最新報告書に記載されているそれらの要因の更新。
これらのリスク、不確実性、仮定に照らして、EOGの将来の見通しに関する記述で予想される出来事は発生しない可能性があります。また、そのような出来事のいずれかが発生した場合、それらが発生するタイミング、または実際の業績への影響の期間または程度を予測していなかった可能性があります。したがって、EOGの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。EOGの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、EOGは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、その後の出来事、予想されるまたは予期しない状況などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
パートI。財務情報
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
エオグリソース株式会社
EOGの商品価格リスク、金利リスク、外貨為替レートリスクへのエクスポージャーについては、2024年2月22日に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに関するEOGの年次報告書に含まれる「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析-資本資源と流動性」の(i)「金融商品デリバティブ取引」、「資金調達」、「展望」のセクションで説明されています(EOG)EOGの2023年次報告書)、および(ii)EOGの連結財務諸表の注記12「リスク管理活動」EOGの2023年年次報告書。EOGの金融商品およびその他のデリバティブ契約および現物商品契約に関する最新情報については、フォーム10-Qのこの四半期報告書にあるEOGの要約連結財務諸表の(i)注記12、「リスク管理活動」、(ii)フォーム10-Qのこの四半期報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析-経営成績-営業収益」、および(iii)「経営陣の」を参照してください。財政状態と経営成績についての議論と分析-資本資源と流動性-Form 10-Qのこの四半期報告書の「金融商品およびその他のデリバティブ取引」
アイテム 4.統制と手続き
エオグリソース株式会社
開示管理と手続き。EOGの経営陣は、EOGの最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、このフォーム10-Q(評価日)の四半期報告書の対象期間の終了時点におけるEOGの開示管理と手続き(改正版(取引法)の1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)の有効性を評価しました。この評価に基づいて、EOGの最高経営責任者および最高財務責任者は、EOGの開示管理および手続きは、取引法に基づいてEOGが提出または提供する報告書で開示する必要のある情報が、(i)米国証券取引委員会の規則およびフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告され、(ii)蓄積および伝達されることを保証する上で、評価日から有効であると結論付けました EOGの経営陣は、必要に応じて、タイムリーな対応を心がけています必要な開示に関する決定は。
財務報告に対する内部統制。EOGの財務報告に対する内部統制(取引法に基づいて公布された規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているとおり)に、フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象となる四半期期間中に発生した、財務報告に対するEOGの内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
エオグリソース株式会社
アイテム 1.法的手続き
参考までにここに組み込まれている要約連結財務諸表のパートI、項目1、注8を参照してください。
1934年の証券取引法(改正された証券取引法)に基づいて公布された規則S-Kの項目103では、政府当局が訴訟の当事者であり、そのような手続きに潜在的な金銭的制裁が伴い、EOGが特定の基準を超えると合理的に考える場合、連邦、州、または地方の環境法に基づいて生じる特定の手続きに関する開示を求めています。当該項目に従い、EOGは、そのような手続きの開示が必要かどうかを判断する目的で、100万ドルの基準額を使用します。EOGは、この基準を下回る手続きはEOGの事業および財政状態にとって重要ではないと考えています(この基準を選択したからといって、100万ドルを超える可能性のある制裁措置を伴う事項が必ずしもEOGの事業または財政状態にとって重要であることを意味するものではありません)。この基準を適用すると、2024年3月31日に終了した四半期に開示する環境手続きはありません。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
次の表は、示された期間におけるEOGの自社株買戻し活動を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ピリオド | | 合計 の数 購入した株式 (1) | | 平均 一株当たりの支払価格 | | の合計値 として購入した株式 公開の一部 発表された計画やプログラム (2) | | プランまたはプログラムの下でまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値 (2) (3) |
| | | |
| | | | | | | | |
2024年1月1日-2024年1月31日 | | 892,971 | | | $ | 112.19 | | | $ | 99,115,064 | | | $ | 3,929,752,660です | |
2024年2月1日-2024年2月29日 | | 1,375,357 | | | 113.58 | | | 153,137,935 | | | $ | 3,776,614,725 | |
2024年3月1日-2024年3月31日 | | 4,177,716 | | | 120.35 | | | 497,762,098 | | | $ | 3,278,852,627 | |
合計 | | 6,446,044 | | | 117.77 | | | 750,015,097 | | | |
(1) 2021年11月の承認(定義および後述)に基づき、2024年3月31日に終了した四半期に、1株あたり平均117.75ドル(手数料と取引手数料を含む)で買い戻された6,369,617株を含みます。このような買戻しは、2021年11月の承認にカウントされます。2024年1月1日から2024年2月23日までの間に行われた株式の買い戻しは、2023年12月26日にEOGによって締結された規則10b5-1取引計画に従って行われました。
また、2024年3月31日に終了した四半期に、1株あたり平均119.67ドルでEOGによって源泉徴収された、またはEOGに返還された合計76,427株も含まれます。(i)従業員ストックオプションまたは株式決済後の株式評価権の行使、または制限付株式、制限付株式ユニットまたはパフォーマンスユニット付与の権利確定時に生じた源泉徴収義務の履行、または(ii)行使価格の支払いにより従業員ストックオプション(このような株式は2021年11月の承認にはカウントされません)。
(2) 2021年11月、EOGの取締役会(取締役会)は、EOGによる最大50億ドルの普通株式の買い戻しを可能にする新しい株式買戻し承認を確立しました(2021年11月の承認)。2024年3月31日現在、(i)EOGは2021年11月の承認に基づき、総額1,721,147,373ドル(手数料と取引手数料を含む)で合計15,018,535株を買い戻しました。(ii)2021年11月の承認により、さらに3,278,852,627ドルの株式を買い戻すことができます。
(3) 2021年11月の承認に基づき、EOGは、適用される証券法に従って、経営陣の裁量により、公開市場取引、私的交渉取引、またはそれらの組み合わせなどを通じて株式を随時買い戻すことができます。買戻しの時期と金額はEOGの経営陣の裁量に委ねられ、EOGの普通株式の取引価格、企業および規制上の要件、その他の市場および経済状況など、さまざまな要因によって異なります。買い戻した株式は自己株式として保有され、一般的な企業目的で利用できます。2021年11月の承認には期限がなく、EOGが特定の数の株式を買い戻す必要もありません。また、取締役会はいつでも変更、一時停止、または終了することができます。
アイテム 5.その他の情報
取引計画/取り決め。2024年3月31日に終了した四半期には、EOGの取締役または第16課役員はいませんでした 採用された または 終了しました 任意のルール10b5-1取引契約または非ルール10b5-1取引アレンジメント(いずれの場合も、規則S-Kの項目408(a)で定義されています)。
アイテム 6.展示品
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展示品番号。 | | 説明 |
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3.1 (a) | - | 1987年9月3日付けの改訂された法人設立証明書(2008年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙3.1(a)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
| | |
3.1 (b) | - | 1993年5月5日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(1994年2月8日に提出されたSECファイル番号33-52201のEOGのフォームS-8の登録届出書の別紙4.1(b)を参照して組み込まれています)。 |
| | |
3.1 (c) | - | 1994年6月14日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(1995年3月15日に提出されたSECファイル番号33-58103のEOGの登録届出書の別紙4.1(c)を参照して組み込まれています)。 |
| | |
3.1 (d) | - | 1996年6月11日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(1996年8月9日に提出されたSECファイル番号333-09919のEOGの登録届出書の別紙3(d)を参照して組み込まれています)。 |
| | |
3.1 (e) | - | 1997年5月7日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(1998年1月23日に提出されたSECファイル番号333-44785のEOGの登録届出書の別紙3(e)を参照して組み込まれています)。 |
| | |
3.1 (f) | - | 1999年8月26日付けの所有権証明書およびEOG Resources, Inc.をエンロン石油ガス会社に合併(1999年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙3.1(f)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
| | |
3.1 (g) | - | 2000年2月14日付けのシリーズEジュニア参加優先株式の指定証明書(2000年2月18日に提出されたSECファイル番号001-09743のフォーム8-AのEOGの登録届出書の別紙2を参照して添付されています)。 |
| | |
3.1 (h) | - | 2000年9月13日付けの固定金利累積永久優先株シリーズAの廃止証明書(2000年9月28日に提出されたSECファイル番号333-46858のEOGの登録届出書の別紙3.1(j)を参照して組み込まれています)。 |
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3.1 (i) | - | 2000年9月13日付けのフレキシブルマネーマーケット累積優先株の廃止証明書、シリーズC(2000年9月28日に提出されたSECファイル番号333-46858のEOGの登録届出書の別紙3.1(k)を参照して組み込まれています)。 |
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3.1 (j) | - | 2005年2月24日付けのフレキシブルマネーマーケット累積優先株の廃止証明書、シリーズD(2004年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙3.1(k)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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3.1 (k) | - | 2005年3月7日付けのシリーズEジュニア参加優先株式の修正指定証明書(2007年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙3.1(m)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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3.1 (l) | - | 2005年5月3日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(2005年6月30日までの四半期のEOGのフォーム10-Qの四半期報告書の別紙3.1(l)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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3.1 (m) | - | 2008年3月6日付けの固定金利累積永久優先株の廃止証明書、シリーズB(2008年3月6日に提出されたEOGのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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3.1 (n) | - | 2017年4月28日付けの改訂された法人設立証明書の修正証明書(2017年5月2日に提出されたEOGのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込み)(SECファイル番号001-09743)。 |
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3.2 | - | 1989年8月23日付けの細則。修正され、2023年2月23日に発効しました(2022年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙3.2(b)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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10.1 | - | EOG Resources, Inc.の2021年オムニバス株式報酬制度(2024年1月2日に発効するアン・D・ヤンセンへの付与にのみ適用)の業績に基づく条件付き制限付株式ユニット(「パフォーマンス・ユニット」)授与契約の形式(2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに関するEOGの年次報告書の別紙10.2(o)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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展示品番号。 | | 説明 |
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10.2 | - | 2024年2月2日に発効したEOGとアン・D・ヤンセンとの間の支配権変更契約(2023年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙10.10を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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10.3 | - | EOG Resources, Inc. の2回目の修正および改訂された年間ボーナス制度(2024年1月1日より有効)(2023年12月31日に終了した年度のEOGのフォーム10-K年次報告書の別紙10.12(c)を参照して組み込まれています)(SECファイル番号001-09743)。 |
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31.1 | - | 第302条最高執行役員の定期報告書の証明。 |
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31.2 | - | 第302条最高財務責任者の定期報告書の証明。 |
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32.1 | - | 第906条最高執行役員の定期報告書の証明。 |
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32.2 | - | 第906条最高財務責任者の定期報告書の証明。 |
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101.インチ | - | インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
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*101.SCH | - | インライン XBRL スキーマドキュメント。 |
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*101.CAL | - | インライン XBRL 計算リンクベースドキュメント |
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*101.DEF | - | インライン XBRL 定義リンクベースドキュメント。 |
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*101. ラボ | - | インライン XBRL ラベルリンクベースドキュメント。 |
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*101.PRE | - | インライン XBRL プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
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104 | - | 表紙インタラクティブデータファイル(インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています)。 |
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*このレポートの別紙101として添付されているのは、XBRL(拡張事業報告言語)でフォーマットされた以下の文書です。(i)要約連結損益計算書-2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、(ii)要約連結貸借対照表(2024年3月31日および2023年12月31日)、(iii)要約連結株主資本計算書-3月に終了した3か月 31、2024、2023、(iv)要約連結キャッシュフロー計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間、および(v)要約連結財務諸表に関する注記。
署名
改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって署名者がこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | エオグリソース株式会社 |
| | | (登録者) |
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日付: | 2024年5月2日 | 作成者: | /s/ アン・D・ヤンセン アン・D・ヤンセン 執行副社長兼最高財務責任者 (最高財務責任者および正式に権限を与えられた役員) |