Lucidが2024年第1四半期の決算を発表

•第1四半期に1,728台の車両を生産しました。年間生産台数は約9,000台になる見込みです

•第1四半期に1,967台の車両を納入し、2023年第1四半期と比較して39.9％増加しました

•第1四半期の売上高は1億7,270万ドルです

•公共投資基金（PIF）の関連会社への私募による10億ドルの調達に成功

•四半期末の総流動性は約50億3,000万ドルでした

カリフォルニア州ニューアーク — 2024年5月6日 — 世界で最も先進的な電気自動車メーカーであるLucid Group, Inc.（NASDAQ：LCID）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。決算説明会は、同社の投資家向け広報ウェブサイト（https://ir.lucidmotors.com）でご覧いただけます。

Lucidは、1,967台の車両の納入による第1四半期の収益は1億7,270万ドルで、2024年には約9,000台の自動車を製造すると予想しています。第1四半期に、LucidはPIFの関連会社への私募により10億ドルの資金を調達しました。これは、PIFが当社に対して継続的かつ確固たる支援を行っていることを反映しています。Lucidは第1四半期末の総流動性は約50億3,000万ドルでした。

LucidのCEO兼CTOであるピーター・ローリンソン氏は、「Lucidを際立たせている要因は2つあると思います。優れた社内テクノロジーとPIFとのパートナーシップです」と、LucidのCEO兼CTOであるピーター・ローリンソンは述べています。「私たちの販売の勢いは高まっており、コストへの注力は絶え間なく続いており、Gravityは世界最高のSUVになる軌道に乗っていると信じています。」

「私たちはコスト最適化プログラムにおいて引き続き大きな進歩を遂げています」と、Lucidの暫定最高財務責任者兼最高会計責任者であるGagan Dhingraは言います。「私たちは、コスト規律を推進すると同時に、Lucidの最終市場の次の変革段階に入り、大幅な成長に注力しています。」

Lucidは、2024年5月6日の午後2時30分（太平洋標準時）/午後5時30分（東部標準時）にアナリストと投資家向けの電話会議を開催します。電話会議のライブWebキャストは、投資家向け広報サイトのir.lucidmotors.comでご覧いただけます。通話が完了すると、同じウェブサイトでリプレイが視聴できます。Lucidは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規則FDに基づく開示義務を遵守する手段として、ir.lucidmotors.comウェブサイトを使用しています。

ルシッド・グループについて

Lucidの使命は、人間の経験を中心とした高度な技術と最も魅力的な高級電気自動車を開発することにより、持続可能なエネルギーの採用を促すことです。同社の最初の車であるエアは、カリフォルニアにインスパイアされたデザインの最先端の高級セダンです。アリゾナ州カーサグランデとサウジアラビアのキングアブドラエコノミックシティ（KAEC）にあるLucidの工場で組み立てられたLucid Airは、現在、米国、カナダ、ヨーロッパ、中東のお客様に納入されています。

投資家向け広報担当者

investor@lucidmotors.com

メディアコンタクト

media@lucidmotors.com

商標

この通信には、Lucid Group, Inc. およびその子会社およびその他の会社の商標、サービスマーク、商号、著作権が含まれており、これらはそれぞれの所有者の財産です。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「意志」、「予定」、「期待」、「信じる」、「求める」、「ターゲット」、「続く」、「できた」、「かもしれない」、「可能性がある」、「可能」、「予測」などの言葉を使用して識別できます。将来の出来事や傾向を予測または示す類似の表現、または歴史的事柄の記述ではない類似の表現。これらの将来の見通しに関する記述には、財務および事業の見通しとガイダンス、将来の資本支出およびその他の営業費用、コスト管理能力、Gravity SUVおよびMidsizeプログラムを含む商用製品の発売に関連する期待とタイミング、生産と納入量、Lucidの製品に対する市場機会と需要に関する期待、Lucidの車両の航続距離と性能、Gravity SUVプログラムに関する計画と期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。パフォーマンスを含めて、走行範囲、機能、仕様、市場への潜在的な影響、Lucidのソフトウェアに関する計画と期待、車両設計へのLucidのシステムアプローチに関する計画と期待、Lucidの北米充電基準との統合に関する計画と期待（タイミングとメリットを含む）、Lucidの既存の現金、現金同等物、および投資が、計画された運用、将来の資本に関する計画と期待に十分な資金を提供する期間の見積もり昇給と資金調達戦略、タイミング納車、将来の製造能力と施設に関する計画と期待、スタジオとサービスセンターの開設、サプライチェーンとロジスティクスのリスクを軽減する能力、LucidのAMP-1およびAMP-2製造施設に関する計画と期待（潜在的なメリットを含む）、生産プロセスを垂直統合する能力、将来の販売チャネルと戦略、将来の市場参入と国際展開、サウジアラビア政府との購入契約に関する計画と期待（総数を含む）契約に基づいて購入できる車両、予想される注文数量、納車の数量と時期、Lucidのブランド認知度を高める能力、Lucidの消費者向け販売戦略と将来の車両プログラムの潜在的な成功、潜在的な自動車パートナーシップ（Lucidのアストンマーティンとの戦略的技術契約に関する計画と期待を含む）、Lucidのテクノロジーの可能性について。これらの記述は、このコミュニケーションで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、Lucidの経営陣に対する現在の期待に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、保証、保証、または事実や確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、また投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、これらの将来の見通しに関する記述とは異なる場合があります。実際の出来事や状況の多くは、Lucidの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には、政府による銀行閉鎖や他の金融機関の流動性に関する懸念、潜在的な世界的な景気後退やその他の景気低下、世界的な紛争、その他の地政学的出来事など、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化、Lucid'sの注文のキャンセルなど、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。車両; 価格と在庫状況に関するリスク商品、Lucidのサプライチェーン、物流、在庫管理、品質管理、Lucidの製造施設のツーリングを長期にわたって完成させ、Lucid Airやその他の車両の生産規模を拡大するLucidの能力、Lucidの予測財務情報の不確実性に関連するリスク、予想されるビジネスマイルストーンと商用製品の発売時期に関するリスク、Lucidの製造施設の拡張に関連するリスク、新しい製造施設の建設とLucidの生産能力の増加。Lucidの経費管理とコスト管理の能力、Lucidの製品の将来の市場採用に関連するリスク、競争と電気自動車採用のペースと深さがLucidの将来のビジネスに与える影響、規制要件、政府のインセンティブ、燃料およびエネルギー価格の変化、Lucidの迅速な革新能力、OEMメーカー、ベンダー、テクノロジープロバイダーとのパートナーシップの締結または維持能力; 成長を効果的に管理し、重要な人材を採用して維持するLucidの能力最高経営責任者や経営陣を含む従業員、潜在的な車両のリコールや買い戻しに関連するリスク、Lucidのブランド確立と拡大、さらなる市場シェアの獲得、否定的な報道や評判の低下に関連するリスク、特定のクレジットやその他のインセンティブを効果的に活用または獲得するLucidの能力、将来的に株式、株式連動型または債務融資を行うLucidの能力。負債の利息と元本を支払う能力。将来の車両仕様の変更は業績、価格設定、その他の期待、潜在的な訴訟、政府および規制上の手続き、調査、照会の結果、および2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-QのLucidの四半期報告書のパートII、項目1A、およびLucidが証券取引委員会に提出した、または提出する予定のその他の文書の項目1Aで説明されている要因に影響します。これらのリスクのいずれかが実現した場合、またはLucidの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。Lucidが現在把握していない、またはLucidが現在重要ではないと考えている追加のリスクがあり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、

将来の見通しに関する記述には、このコミュニケーションの日付におけるLucidの将来の出来事や見解に対する期待、計画、予測が反映されています。Lucidは、その後の出来事や進展によってLucidの評価が変わると予想しています。ただし、Lucidは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、Lucidはそうする義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、この連絡の日付より後の日付の時点での Lucid の評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。

非GAAPベースの財務指標と主要なビジネス指標

要約された連結財務情報は、米国会計基準（「GAAP」）に従って表示されているほか、要約された連結財務結果を補足するために非GAAPベースで表示されています。Lucidの非GAAP財務指標には、調整後EBITDAとフリーキャッシュフローが含まれます。これらについては後述します。

調整後EBITDAは、（1）支払利息、（2）利息収入、（3）所得税引当金、（4）減価償却費、（5）普通株式ワラント負債の公正価値の変動、（6）関連当事者の株式の公正価値の変動、（7）株式ベースの報酬、および（8）リストラ費用を控除した純損失として定義されます。Lucidは、調整後EBITDAはLucidの経営陣と投資家に、Lucidの財務実績に関する有益な情報を提供すると考えています。フリーキャッシュフローは、営業活動に使用された純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。Lucidは、フリーキャッシュフローは、必要な資本支出の後に事業によって生み出される現金の金額について、Lucidの経営陣や投資家に役立つ情報を提供すると考えています。

これらの非GAAP財務指標により、経営陣はLucidの過去の業績と内部で比較しやすくなります。経営陣は、GAAP財務諸表にこの非GAAP情報を補足することが有用だと考えています。なぜなら、経営陣は、そのような情報を社内で業務、予算、財務計画の目的で使用しているからです。経営陣はまた、非GAAP財務指標を提示することで、Lucidが事業運営に使用する当社の財政状態と経営成績の指標に関する有用な情報をLucidの投資家に提供し、投資家がLucidの業績をよりよく理解できるようになると考えています。ただし、これらの非GAAPベースの財務指標と主要業績指標には分析ツールとしての限界があり、それらを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。

非GAAP情報は、包括的な会計規則に基づいて作成されたものではないため、Lucidの業績を理解する場合にのみ、GAAPに基づいて報告された財務情報と併せて読むべきです。さらに、Lucidの業界の企業を含む他の企業は、非GAAP財務指標や主要業績指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりすることがあります。これらすべてが、Lucidの非GAAP財務指標や主要業績指標を比較ツールとして有用性を低下させる可能性があります。GAAPと非GAAPの財務情報の調整を以下に示します。

ルシッド・グループ株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査)

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

						3 月 31 日 2024						12月31日 2023
資産
流動資産：
現金および現金同等物						$	2,169,489					$	1,369,947
短期投資						1,824,900						2,489,798
売掛金、純額（2024年3月31日および2023年12月31日現在の関連当事者からのそれぞれ84,884ドルと35,526ドルを含む）						126,930						51,822
インベントリ						565,653						696,236
前払い経費						72,135						69,682
その他の流動資産						74,890						79,670
流動資産合計						4,833,997						4,757,155
不動産、プラント、設備、純額						2,971,601						2,810,867
使用権資産						217,699						221,508
長期投資						627,591						461,029
その他の固定資産						185,352						180,626
関連当事者の株式への投資						60,801						81,533
総資産						$	8,897,041					$	8,512,718
負債
現在の負債:
買掛金						$	101,489					$	108,724
未払報酬						100,641						92,494
ファイナンスリース負債、流動部分						7,548						8,202
その他の流動負債（2024年3月31日および2023年12月31日現在の関連当事者に関連するそれぞれ99,201ドルと92,258ドルを含む）						827,041						798,990
流動負債合計						1,036,719						1,008,410
ファイナンスリース負債、流動部分を差し引いたもの						75,807						77,653
普通株式ワラント負債						26,610						53,664
長期債務						1,998,251						1,996,960
その他の長期負債（2024年3月31日および2023年12月31日現在の関連当事者に関連するそれぞれ163,424ドルと178,311ドルを含む）						525,914						524,339
デリバティブ責任（関連当事者）						497,100						—
負債総額						4,160,401						3,661,026
償還可能な転換優先株式
償還可能な転換優先株式（関連当事者）、額面0.0001ドル、2024年3月31日および2023年12月31日の時点で承認された1,000万株、2024年3月31日および2023年12月31日の時点でそれぞれ発行済み株式10万株と0株						504,450です						—
株主資本
普通株式、額面価格0.0001ドル、2024年3月31日および2023年12月31日現在の承認済株式数は15,000,000株、発行済株式数は2,307,786,638株と2,300,111,489株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数は2,306,928,813株と2,299,253,664株です						231						230
追加払込資本						15,134,686						15,066,080
2024年3月31日および2023年12月31日現在の自己株式（原価）、857,825株						(20,716)						(20,716)
その他の包括利益 (損失) の累計						(2,400)						4,850
累積赤字						(10,879,611)						(10,198,752)
株主資本の総額						4,232,190						4,851,692
負債総額、償還可能な転換優先株と株主資本						$	8,897,041					$	8,512,718

ルーシッド・グループ株式会社

要約連結損益計算書および包括損失

(未監査)

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

ルシッド・グループ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

(千単位)

			3 か月が終了 3 月 31 日
			2024						2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失			$	(680,859)					$	(779,528)
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整：
減価償却と償却			68,838						49,838
保険料の償却			8,589						10,263
非現金オペレーティングリース費用			7,469						5,830
株式ベースの報酬			63,696						53,819
在庫と企業購買契約の減価償却			132,298						227,048
普通株式ワラント負債の公正価値の変動			(27,054)						40,802
投資割引/保険料の純増加			(21,304)						(21,395)
関連当事者の株式の公正価値の変動			19,933						—
その他の現金以外の商品			(1,255)						2,345
営業資産および負債の変動：
売掛金（2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の関連当事者からの売掛金（49,358ドル）と0ドルを含む）			(75,196)						17,009
インベントリ			(21,002)						(354,154)
前払い経費			(11,042)						(9,082)
その他の流動資産			3,914						22,193
その他の固定資産			(4,369)						(27,337)
買掛金			(3,533)						(66,174)
未払報酬			8,147						21,545
その他の流動負債			(3,040)						1,374
その他の長期負債			19,025						4,340
営業活動に使用された純現金			(516,745)						(801,264)
投資活動によるキャッシュフロー:
不動産、プラント、設備の購入（2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の関連当事者からのそれぞれ6,026ドルと20,421ドルを含む）			(198,197)						(241,770)
投資の購入			(514,548)						(842,538)
投資の満期による収入			1,030,291						1,041,151
投資の売却による収入			—						13,244
その他の投資活動			—						1,197
投資活動によって提供された（使用された）純現金			317,546						(28,716)
財務活動によるキャッシュフロー:
ファイナンスリース負債の支払い			(1,081)						(1,427)
ストックオプションの行使による収入			1,525						2,181
関連当事者への償還可能な転換優先株式の発行による収入			1,000,000						—
従業員報酬の純決済のための源泉徴収金			(3,242)						(6,499)
財務活動によって提供された（使用された）純現金			997,202						(5,745)
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額（減少）			798,003						(835,725)
初回の現金、現金同等物、制限付現金			1,371,507						1,737,320
期末現金、現金同等物、制限付現金			$	2,169,510					$	901,595

ルーシッド・グループ株式会社

GAAPと非GAAP財務指標の調整

(未監査)

(千単位)

調整後EBITDA

フリーキャッシュフロー