ニュースリリース

・当期純利益は3億6650万ドルです。

・粗利率はGAAPで16.2％、非GAAPで32.6％です。

・営業利益率はGAAPで31.3％、非GAAPで4.1％です。

・希薄化後1株当たりのGAAPでの純損失は1.88ドル、非GAAPでの当期純利益は1株当たり0.29ドルです。

カリフォルニア州サンノゼ、2024年5月6日 - ルメンタム・ホールディングスは（以下「当社」）2024年3月30日の第3四半期決算を発表しました。

「ルメンタムは人工知能の急激な要件によって引き起こされるクラウドデータセンターの需要増加に巻き込まれるようによく位置付けられています。新製品やカスタマープログラムの開発、プロダクションキャパシティの拡張などに重点を置き、楽しみにするうえで有望な機会を確保するために、カレンダー2025年の売上高及びそれ以降に大きな影響を与えると予想されるエキサイティングな機会を生かすことができます」とAlan Lowe社長兼最高経営責任者は述べています。

「3分の1の業績予想ガイダンスを上回った第3四半期の売上高とEPSでした。データセンターの売上高は過去最高を記録しました。先行きの数四半期の売上高は、テレコム顧客の在庫調整によって引き続き負担がかかることになりますが、当社の市場位置とテレコムビジネスの将来的な回復と成長に高い信頼を持っています」とLowe氏はまとめました。

第3四半期のハイライト：

・2024年第3四半期の当期純売上高は3億6650万ドルで、当期純損失はGAAPで1億2700万ドル、希薄化後1株当たりで1.88ドルです。2024年第2四半期の当期純売上高は3億6680万ドルで、当期純損失はGAAPで9,910万ドル、希薄化後1株当たりで1.47ドルです。2023年第3四半期の当期純売上高は3億8340万ドルで、当期純損失はGAAPで3,930万ドル、希薄化後1株当たりで0.57ドルです。

・2024年第3四半期の非GAAP当期純利益は1株当たり0.29ドルで、2024年第2四半期の非GAAP当期純利益は1株当たり0.32ドルで、2023年第3四半期の非GAAP当期純利益は1株当たり0.75ドルでした。

・2024年第3四半期末時点で、当社は総キャッシュ、現金、短期投資で870.9百万ドルを保有しており、2024年3月には、2024年に満期を迎えた転換社債の残高を全額323.1百万ドル返済しました。

2024年3月30日時点での財務概要

2024年第1四半期以降の新しいセグメント構造に適合するように、前期の金額が再編成されました。

上記の表は、GAAPと非GAAPの指標の調整に関する調整表が含まれており、四半期ごとの結果と前期との比較、および年間の変化を提供しています。

ビジネス展望

ルメンタムは、2024年第4四半期の以下を予想しています：

・290億ドルから315億ドルの範囲内の純売上高

・（3.0％）から1.0％の非GAAP営業利益率

・非GAAP希薄化後EPSが（0.05）ドルから0.10ドルになること

これらの予測は、工場の統合や移行、リストラ、その他のシナジー達成および統合活動、および先行して行われた企業買収およびCOVID-19パンデミックに関連した在庫削減活動を含め、工場の保有率低下など、特定の異例の費用を除外しています。これらの費用は一度だけのイベントに関連しており、今後の四半期には減少すると予想しています。当社の第3四半期のこれらの費用については、当社のGAAPから非GAAPへの調整表に記載されています。

当社の見通しでは、GAAPと非GAAPの指標、または非GAAPの指標に対するGAAP相当の指標を提供していないため、非合理的な努力をしない限り提供することはできません。リストラ費用、株式ベースの報酬、非GAAP所得税調整費用、事業には関係しない費用および債務、訴訟費用など、非GAAP調整の大部分はその性質上、非常に変動しやすく、この分野で今後どの程度費用がかかるかの見通しを持っていない状況です。

関連する発表とカンファレンスコール

ルメンタムは本日、2024年5月6日午後2時/東部標準時5時に、当社の2024年第3四半期の業績について議論するためのカンファレンスコールを開催します。この通話のライブウェブキャストは、投資家の皆様が http://investor.lumentum.com の「投資家」セクションで利用できます。ライブカンファレンスコールを聞くためには、電話番号（833）470-1428または（404）975-4839にダイヤルし、会議ID 840104を参照してください。会社の最新の財務結果を概説したサポート資料は、当社の「イベントとプレゼンテーション」のセクションでこの収益プレスリリースと同時に掲載されます。ルメンタムは、重要な非公開情報を開示する手段として投資家向けWebサイトを利用しており、また、Regulation FDに基づく開示義務を遵守するために使用する意向です。このプレスリリースは、証券取引委員会に提出される現在の報告書8-Kの付録として提供され、http://www.sec.gov/で入手できます。

Lumentum（NASDAQ：LITE）は、光ネットワーキングおよびレーザー応用を可能にする革新的な光学製品および光子製品の市場でリーディングカンパニーです。 Lumentumの光学部品およびサブシステムは、ほぼあらゆるタイプのテレコム、エンタープライズ、およびデータセンターネットワークの一部です。 Lumentumのレーザーは、次世代の画像処理およびセンシング能力を含む、高度な製造技術と多様なアプリケーションを可能にします。 Lumentumの本社は、R＆D、製造、および販売オフィスを持つカリフォルニア州サンノゼにあり、世界中に拠点を構えています。 詳細は、www.lumentum.comをご覧いただくか、LinkedIn、 X（旧Twitter）、Facebook、Instagram、YouTubeでLumentumをフォローしてください。

OIF について OIF の OFC 2024 の相互運用デモでは、速度、消費電力、密度の 4 つの主要な分野において、47 のメンバー企業がブレークスルーを示す解決策を展示します: 800ZR、400ZR、OpenZR+ 光学、エネルギー効率インターフェース (EEI)、共通電気 I/O (CEI)チャネル、および共通管理インターフェイス仕様 (CMIS) の実装。詳細については、を訪問してください。

このプレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条に基づく前向き声明が含まれています。これらには、市場、顧客、産業に関する私たちの信念と期待、顧客およびそのエンドユーザーからの製品および技術に対する需要に関する予測またはガイダンスが含まれます。その需要の動向、テクノロジー支出のタイミング、製品ロードマップおよび投資に関する声明、将来の売上高、売上高成長および当社の市場での動向、および当社の業績に関するガイダンス、および関連する前提条件。これらの前向きな声明には、実際の結果が予測とは異なることがあるリスクと不確実性があります。検討される要因には、以下があります：（a）グローバル市場の不確実性と変動、マクロ経済環境の不確実性と変動、銀行および金融サービスセクターの変動と不確実性、インフレ圧力、政治環境または経済環境の変更など、市場の混乱が当社の製品への需要、当社の顧客の技術支出、および当社の製品のコンポーネントの入手可能性に与える影響、及び当社の見通しに対する影響（b）製品組み合わせの四半期間隔の変動、 ポートフォリオ全体で幅広い粗利幅があるため、収益性指標に重大な影響を与える可能性があります。（c）当社のビジネス全体で平均売価が下がるか、コストが上がる場合があり、両者とも当社の利益率を下げることになる（d）季節変動の影響（e）供給業者および契約メーカーが、予測される需要の生産、品質、および配達要件を満たすことができるか（f）顧客の需要の変化、在庫管理の変更およびエンドカスタマーの需要の変化を含む（g）クラウドフォトニクスおよびイメージングおよびセンシング市場を含む、新規顧客、特に維持する能力(h)私たちの市場が期待されるように成長または発展するとは限らず、当社がそれらの市場で競争するための戦略および能力が成功するとは限らないこと、（i）Lumentumの融資または営業戦略が成功しない可能性があること。(j) Cloud Lightの買収が当社の現在の計画や運用を妨げるリスク (k) Cloud Lightを当社の事業に正常に統合できず、期待される利益が得られないリスク、および（l）Cloud Lightのビジネスの負債およびリスクを正確に特定できないリスク。これらおよびその他のリスクについては、証券取引委員会に提出された当社の第10-Q四半期報告書で「リスクファクター」セクションをご覧ください。 このプレスリリースに含まれる前向き声明は、この日付に基づいており、当社は、適用法に従って、そのような声明を更新する義務を負うものではないと考えています。

出典：Nutex Health, Inc。

投資家： Kathy Ta、（408）750-3853；investor.relations@lumentum.com

連絡先情報

メディア： Noël Bilodeau、408-439-2140;noel.bilodeau@lumentum.com

カテゴリー： 財務

次世代の光学的ネットワークとレーザー応用を実現する革新的な光学およびフォトニック製品の設計および製造を手がける市場リーダーであるルメンタム（NASDAQ：LITE）。 Lumentumの光学部品およびサブシステムは、ほぼあらゆるタイプのテレコム、エンタープライズ、およびデータセンターネットワークの一部です。 Lumentumのレーザーは、次世代の画像処理およびセンシング能力を含む、高度な製造技術と多様なアプリケーションを可能にします。 Lumentumは、R＆D、製造、販売オフィスを世界中に持ち、本社はカリフォルニア州サンノゼにあります。 詳細については、www.lumentum.com をご覧ください。LinkedIn、X（以前はTwitter）、Facebook、Instagram、YouTubeで輝度をフォローしてください。

以下の財務表は、特に指定されていない限り、GAAPに基づいて提示されます。

ルメンタム・ホールディングス

簡易合算損益計算書

（百万ドル、1株当たり金額を除く）

(未監査)

ルメンタム・ホールディングス

連結簡易貸借対照表

（百万ドル、1株当たり金額を除く）

(未監査)

非GAAP財務指標の使用

本プレスリリースにおいて、ルメンタムは投資家に次の非GAAP財務指標を提供しています：粗利益、粗利率、研究開発費、営業販売一般管理経費、営業利益率、営業利益、利子その他の収益(費用)、税引前利益、法人税負担、当期純利益(損失)、調整後純利益(損失)、調整後EBITDA。ルメンタムは、この非GAAP財務情報が企業のビジネス運営および結果、現金生成、および投資家が企業の連続的な運用結果を評価するための一貫した比較基礎としてより深い洞察を提供すると信じており、投資家にこの情報を提供することを選択しています。また、特定のこれらの指標を提供することで、企業のオペレーティングパフォーマンスおよびキャッシュフローをより良く理解し、重要なことに、管理が企業のビジネス、業績、およびキャッシュフローを監視、管理、評価、および測定するために使用する方法論と情報を評価することができます。ただし、これらの測定値は、他の企業が使用する非GAAP指標と異なる場合があり、比較目的には限界があるため、注意が必要です。このプレスリリースで使用された非GAAP財務指標は、米国公認会計士協会の原則に従って準備された財務成績指標から孤立して考慮されるべきではありません。

当社が本プレスリリースで使用する非GAAP指標には、(i)株式報酬、(ii)買収関連の株式報酬、(iii)買収関連費用、(iv)取得した無形資産の償却費、(v)取得した在庫の公正価値調整の償却費、(vi)リストラおよび関連費用、(vii)為替レート(利益)損失、純額、(viii)転換社債の無担保（無補償）非現金利息費用、(ix)転換社債の回収益、(x)訴訟問題に関連する非再発生費用、(xi)無形資産の償却費、(xii)統合に関連する費用、(xiii)異常な過剰能力、(xiv)為替レートの利益および損失、(xv)非GAAP所得税調整、および(xvi)非再発生活動に関するその他(利益)費用が含まれます。

当社は、長期的な予測非GAAP税率を使用して非GAAP税引前調整を計算しています。長期的な予測非GAAP税率は、推定年間GAAP所得税予測の複数年の予測に基づき、非GAAP税引前調整の税効果、および重要な非再発生および期間特定の税金に関する影響を調整して算出されます。当社の2024年第3四半期の非GAAP税引前調整は14.5%です。当社のGAAP所得税負担と非GAAP所得税負担の差額は、非GAAP所得税調整を示しています。

歴史的な期間におけるGAAPおよび非GAAP財務データの定量的な調整に関する再現性のある調整表は、本プレスリリースに添付されています。

ルメンタム・ホールディングス

GAAP対非GAAPの指標の調整

（百万ドル、1株当たり金額を除く）

(未監査)

（1）異常な過剰能力は、2024年3月30日までの3か月間における、主にCOVID-19パンデミックによる供給チェーンの混乱と工場再編に伴う、当社製造生産の近期の低下に起因する過剰能力を示している。

（2）2024年3月30日までの3か月間におけるその他の費用の純額は、主に4.8百万ドルのノンリカリングの法的・税務関連費用と1.7百万ドルの純超過及び過去の在庫の減価償却費を示しており、さまざまな雑所得が相殺されています。超過及び過去の在庫の減価償却費は、U.S.トレード制限によって、当社の顧客に一部の製品を売ることができなくなったことに起因するものを含め、その異常な性質によって、当社の運営セグメントに帰属できない費用です。また、工場再編に伴う超過及び過去の在庫も含まれます。

2024年3月30日までの9か月間におけるその他の費用の純額は、主に10.9百万ドルの超過及び過去の在庫、10.2百万ドルのノンリカリングの法的・税務関連費用、および要件に応じて顧客から取得した部品に関連する売上原価の4.4百万ドルの追加コストを示しており、さまざまな雑所得が相殺されています。超過及び過去の在庫の減価償却費は、U.S.トレード制限によって当社の顧客の一人に一部の製品を売ることができなくなったため、その異常な性質によって、当社の運営セグメントに帰属できない費用です。

（3）非GAAPベースでの当期純利益の株式当たり当期純利益には、当社が現金で債券の額面を解決することを意図している場合に生じる追加の希薄化株式と、制限株式単位及びストックオプション及び従業員株式購入計画により発行可能な株式が、GAAPベースで抗拒的である場合を仮定して含まれています。

ルメンタム・ホールディングス株式会社

GAAP当期純利益から調整後EBITDAへの調整

（百万ドル、1株当たり金額を除く）

(未監査)