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Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)は、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務結果を発表しました。ビジネスワイヤーによると、21%の売上高成長および6回目のGAAP利益が続くことが発表されました。GAAP EPSは、2024年Q1に0.04ドルです。
5/6/2024
デンバー(BUSINESS WIRE)-パランティアテクノロジーズ株式会社(NYSE:PLTR)は、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務結果を発表しました。
Q1 2024のハイライト
・当期純利益は1億6,000万ドルで、17%の利益率を示しています。
・GAAP利益は6回目の四半期連続で、17%の利益率を示しています。
・オペレーティングインカム(GAAPベース)は8,100万ドルであり、13%の利益率を示しています。
・GAAPベースでのオペレーティング利益は、4回目の四半期連続で、13%の利益率を示しています。
・GAAPベースでの1株当たり利益(EPS)は0.04ドルです。
・調整後のEPSは0.08ドルです。
・売上高は前年同期比21%増の6億3,400万ドルに増加しました。四半期末の時点で、当社は世界32の取引所に上場し、2,234の顧客にサービスを提供しています。
•米国での商業ハイライト
◦米国の商業売上高は前年同期比40%増の1億5000万ドル、四半期比14%増の
◦米国の商業顧客数は前年同期比69%増の262名、四半期比19%増加しました
◦米国の商業残余取引価値(RDV)は前年同期比74%増加し、四半期比14%増加しました
•商業売上高は前年同期比27%増の2億9900万ドル、四半期比5%増加しました
•政府売上高は前年同期比16%増の3億3500万ドル、四半期比3%増加しました
◦米国政府売上高は前年同期比12%増の2億5700万ドル、四半期比8%増加しました
•顧客数は前年同期比42%増の、四半期比11%増加しました
•調整後の営業収益は2億2600万ドルで、マージンは36%を占めています
◦調整後のオペレーティングマージンの拡大は6四半期連続です
•RO40スコアは57%です
•オペレーティングキャッシュフローは1億3000万ドルで、マージンは20%を占めています
•調整後のフリーキャッシュフローは1億4900万ドルで、マージンは23%を占めています
•現金、現金同等物、短期米国財務省証券は39億ドルです
2024年第1四半期の財務概要
| | | | | | | | | | | |
(未確定) (千ドル単位、パーセント、株価除く) | 第一四半期 |
数量 |
売上高 | | | $ | 634,338 | |
前年同期比成長 | | | 21 | % |
| | | |
| 数量 | | マージン |
営業利益 | $ | 80,881 | | | 13 | % |
調整後の営業収益 | $ | 226,458 | | | 36 | % |
オペレーティングキャッシュフロー | $ | 129,579 | | | 20 | % |
調整後フリーキャッシュフロー | $ | 148,634 | | | 23 | % |
普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 105,530 | | | 17 | % |
調整後の普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 196,937 | | | |
調整後EBITDA | $ | 234,896 | | | 37件 | % |
希薄化後のGAAP EPS | $ | 0.04 | | | |
希薄化後の調整後EPS | $ | 0.08 | | | |
見通し
2024年第2四半期の見通し:
・$649~$653 millionの売上高を予想しています。
・$209~$213 millionの調整後の営業利益を予想しています。
2024年のフルイヤーの見通し:
・$2.677~$2.689 billionの売上高ガイダンスを引き上げています。
・45%以上の成長率を表す$661 million以上の米国ビジネス売上高ガイダンスを引き上げています。
・$868~$880 millionの調整後の営業利益ガイダンスを引き上げています。
・引き続き$800 million~$1 billionの調整後フリーキャッシュフローを予想しています。
・そして、今年の各四半期においてGAAPの営業利益と当期純利益を継続的に予想しています。
CEOの手紙
パランティアテクノロジーズのCEOアレックス・カープの四半期レポートは、https://www.palantir.com/newsroom/lettersでパランティアのウェブサイトから入手できます。
収益ウェブキャスト
本日3:00 PM MT / 5:00 PM ETにライブパブリックウェブキャストが行われ、2014年3月31日に終了した第1四半期の結果と財務見通しについて議論されます。ウェブキャストには、https://palantir.events/palantir-earnings-q1-2024でオンライン登録することでアクセスできます。イベント後、ウェブキャストの再生放送は、https://investors.palantir.comから入手できます。
投資家向けプレゼンテーションでは、追加の財務情報や一定の非GAAP的な指標を最も近い比較可能なGAAP的な指標に調整して対話形式で提供します。このプレゼンテーションは、https://investors.palantir.comにあるPalantirの投資家向け見解のウェブサイトで提供されます。
出典:Nutex Health, Inc。
当社のプレスリリースおよび当社の収益ウェブキャストの声明には、「安全地帯」条項に基づく「前向き見通しの述語」が含まれており、財務見通し、製品開発および関連する時期、流通および価格設定、当社のソフトウェアプラットフォームの予想される利益およびアプリケーション、ビジネス戦略および計画(当社の人工知能プラットフォーム(「AIP」)、セールスおよびマーケティング活動、セールスフォース、パートナーシップおよび顧客に関する戦略および計画を含む)、当社のビジネスに対する投資、市場動向および市場規模、機会(成長機会を含む)、当社の既存および潜在的な投資、および商業契約に関する当社の予想などが含まれています。これらの前向き見通しに対して、当初発行された日付を基準にしており、現在の期待、見積り、予測、およびプロジェクション、および管理陣の信念および仮定に基づいています。
また、単語「ガイダンス」、「期待」、「予想する」、「すべき」、「信じる」、「希望する」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「計画」、「目標」、「見積もり」、「ポテンシャル」、「予測する」、「おそらく」、「意図する」、「されます」やこれらの用語の変形またはこれらの用語および類似の表現は、これらの前向き見通しを特定するために使用され、また、これらの前向き見通しに依存することはできません。
このプレスリリースに含まれる前向き見通しは、当社が一度発行された日付時点での見解を表します。当社は、後続のイベントや開発により、当社の見解が変わることを予期しています。当社は、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により、前向き見通しを更新または修正する義務または義務を負う意図はありません。このプレスリリースに含まれる前向き見通しは、このプレスリリースの日付以降の当社の見解を表すものではありません。過去の実績が将来の結果を必ずしも示すとは限りません。
追加定義
本プレスリリース、当社の収益ウェブキャスト、当社CEOのレターでは、
•総契約価値(「TCV」)は、顧客と締結された契約の総潜在的な生涯価値であり、残留取引価値(「RDV」)は、報告期末時点での契約の残りの総価値を表します。ただし、おおよそ当社の契約は、便宜上、顧客が利用できるすべての契約オプションの行使と契約の終了がないことを前提としており、契約が解除されたり、契約オプションが行使されることを保証するものではありません。さらに、RDVは、顧客の財務状況の当社による継続的評価、当該顧客の支払い能力および意図、および収益認識の基準を引き続き満たすかどうかを含め、一部または全部の商業契約の価値を排除する場合があります。
•残留パフォーマンス義務(「RPO」)は、当社の顧客と締結または授与された契約の総額を反映し、未だ認識されていないキャンセル不可能な契約で構成されています。すべての契約が1年以下の元の期間を持つ場合は、Accounting Standards Codification 606‐Revenue from Contracts with Customersに基づき、RPOを開示しないように選択しました。
•「戦略的商業契約」という用語は、当社の2014年12月31日の企業財務諸表に記載されています。
•「40ポイントルール」は、年間売上高成長率と各期間の調整後営業利益率を合算したものを示します。
非GAAP財務指標
本プレスリリースおよび添付の表、当社の収益ウェブキャストおよび当社CEOのレターには、株式報酬や関連する雇用者の給与税を除外した調整された事業利益、調整後営業利益、調整されたフリーキャッシュフロー、調整されたフリーキャッシュフロー率、調整後利益前利息税、減価償却償却前利息税、調整後の当期純利益、希薄化後調整後EPSなどの非GAAP財務指標が含まれています。当社は、これらの非GAAP財務指標やその他の評価指標を使用することで、自社ビジネスを評価し、Palantirビジネスに影響を与える傾向を特定し、ビジネス計画や財務予測を策定し、戦略的な決定を行っています。当社は、株式報酬をこれらの非GAAP財務指標から除外しているため、この項目を除外することが、営業成績に関する有意義な補足情報を提供し、投資家やその他の関係者が、当社の運営成績を理解し評価する上で有用な情報を提供すると信じています。また、株式報酬に関連する雇用者の社会保障税を除外しているため、これは予測することが困難でPalantirがコントロールすることができないためです。
修正後のEBITDA; 調整後のEBITDA率; 調整後の希薄化後の普通株主持分の純利益; 調整後のEPS、希薄化後。
非GAAP財務指標である調整された事業利益、調整後営業利益、調整されたフリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー率、調整後の当期純利益、調整後希薄化EPSを、当社のビジネスを評価するのに役立つと考え、Palantirビジネスに影響を与える傾向を特定しその他の評価指標を策定し、戦略的な決定を下しています。これらの非GAAP財務指標やその他の指標を使用して、Palantirの業績を評価することで、投資家やその他の関係者に営業状況や収益性に関してより深い洞察を与えることができます。これらの非GAAP財務指標は、当社の運営業績について示唆するものであり、当社の経営陣が運営成績を理解し収益性と運動性を評価する上で重要な指標になります。被雇用者の社会保障税に関連する株式報酬を除外することは、この項目が現金による支払いではなく、当社が支払う税金に関連しているためです。
他社との比較性が制限される可能性があるため、当社の定義が他社と異なる場合があります。加えて、他社ではこれらのメトリックスを公開していない場合があります。また、これらのメトリックスには、当社の連結損益計算書に反映される一定の費用の影響を含まないという制限があります。例えば、調整後のフリーキャッシュフローは、将来の契約上の義務や、ある期間の当社の現金残高の全体的な増加または減少を反映していません。したがって、当社の非GAAP財務指標は、GAAPに準拠した措置に加えて、代替ではなく、また分離して考慮すべきです。
これらの制限に対処するために、各非GAAPメトリックスを最も直接的に関連するGAAPメトリックスに調整した表を提供しています。投資家やその他の人々には、ビジネス、業績、および財務情報をすべて全体的に確認し、単一の財務指標に頼らず、これらの非GAAPメトリックスを最も直接的に関連するGAAP財務指標と共に見なすことをお勧めします。
本リリースの最後には、各非GAAP財務指標に対応する最も直接的に関連するGAAP財務指標の調整表が含まれています。非GAAPのガイダンスメトリックスを対応するGAAPメトリックスに変換する調整表は、将来の株式ベースの報酬と関連する雇用主支払税などの調整項目の不確定性および可変性により、先見的に提供することはできず、努力が不合理となるため利用できません。
入手可能情報
パランティアテクノロジーズは、非公開の重要な情報を開示し、Regulation FDの開示義務を遵守するために、投資家向けIRウェブサイトhttps://investors.palantir.comを利用しています。そのため、投資家は、当社のプレスリリース、SECファイリング、公開会議通話、およびWebキャストに従うだけでなく、当社の投資家向けIRウェブサイトを監視することが必要です。
パランティア・テクノロジーズ社について
明日の基盤となるソフトウェアを今日提供します。詳細については、https://www.palantir.comでご確認ください。
IR問合せ先:
投資家関係
investors@palantir.com
メディア
media@palantir.com
パランティア・テクノロジーズ
最終決算財務諸表
(千円、1株当たりの金額を除く)
(未監査)
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| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
売上高 | $ | 634,338 | | | $ | 525,186 | |
売上原価 (1) | 116,256 | | | 107,645 | |
粗利益 | 518,082 | | | 417,541 | |
営業費用: | | | |
営業・販売費用(1) | 193,177 | | | 187,093 | |
研究開発費 (1) | 110,040 | | | 90,100 | |
一般管理費用(1) | 133,984 | | | 136,233 | |
営業費用合計 | シェア(その他) | | | 413,426 | |
営業利益 | 80,881 | | | 4,115 | |
利息収入 | 43,352 | | | 20,853 | |
その他の収益(費用)、純額 | (13,507) | | | (4,136) | |
所得税引当前純利益 | 110,726 | | | 20,832 | |
所得税引当金 | 4,655 | | | 1,681 | |
当期純利益 | 106,071 | | | 19,151 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 541 | | | MSCI EAFE EOP | |
普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
普通株式株主に帰属する一株当たりの純利益、基本 | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | |
普通株式株主に帰属する一株当たりの希薄化後純利益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | |
普通株式株主に帰属する一株当たりの純利益、基本の計算に使用された平均発行済み株数 | 2,213,545 | | | 2,107,780 | |
普通株式株主に帰属する一株当たりの希薄化後純利益の計算に使用された平均発行済み株数 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
—————
以下のように、株式ベースの報酬費用が含まれます(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
売上高の原価 | $ | 10,416 | | | $ | 9,177 | |
営業・マーケティング | 42,156 | | | 39,535 | |
研究開発 | 26,874 | | | 19,924 | |
一般管理費用 | 46,205 | | | 46,078 | |
合計株式ベースの報酬費用 | $ | 125,651 | | | $ | 114,714 | |
パランティア・テクノロジーズ
簡易合算貸借対照表
(千円単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日現在、 | |
2023年12月31日現在 |
| 2024 | | 2023 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 520,388 | | | $ | 831,047 | |
売買可能有価証券 | 3,347,512 | | | 2,843,132 | |
売掛金の純額 | 486,986 | | | 364,784 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 81,178 | | | 99,655 | |
流動資産合計 | 4,436,064 | | | 4,138,618 | |
有形固定資産、正味額 | 46,906 | | | 47,758 | |
運用リース契約に基づく資産 | 173,707 | | | 182,863 | |
その他の資産 | 150,402 | | | 153,186 | |
総資産 | $ | 4,807,079 | | | $ | 4,522,425 | |
負債および資産 | | | |
流動負債: | | | |
支払調整 | $ | 35,634 | | | $ | 12,122 | |
未払費用 | 206,034 | | | 222,991 | |
前払収益 | 237,195 | | | 246,901 | |
顧客預託金 | 217,634 | | | 209,828 | |
オペレーティングリース債務 | 54,056 | | | 54,176 | |
流動負債合計 | 750,553 | | | 746,018 | |
繰延収益(長期) | 20,722 | | | 28,047 | |
顧客預金、非流動 | 1,651 | | | 1,477 | |
運転リース債務(非流動) | 163,013 | | | 175,216 | |
その他の長期負債 | 9,968 | | | 10,702 | |
負債合計 | 945,907 | | | 961,460 | |
| | | |
株主資本: | | | |
普通株式 | 2227 | | | 2,200 | |
資本剰余金 | 9,322,803 | | | 9,122,173 | |
累積その他の包括利益(損失)、純額 | (5,720) | | | 801 | |
累積欠損 | (5,544,083) | | | (5,649,613) | |
純資産合計 | 3,775,227 | | | 3,475,561 | |
非支配株主持分 | 85,945 | | | 85,404 | |
総資本 | 3,861,172 | | | 3,560,965 | |
負債および純資産合計 | $ | 4,807,079 | | | $ | 4,522,425 | |
パランティア・テクノロジーズ
簡易連結キャッシュフロー計算書
(千円単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動 | | | |
当期純利益 | $ | 106,071 | | | $ | 19,151 | |
当期純利益に調整する項目: | | | |
減価償却費および償却費 | 8,438 | | | 8,320 | |
ストックベースド・コンペンセーション | 125,651 | | | 114,714 | |
| | | |
現金で支払われないオペレーティングリース費用 | 12,366 | | | 10,836 | |
有価証券の未実現及び実現損益、純額 | 12,354 | | | 8,508 | |
現金で支払われない代償 | (11,907) | | | (7,596) | |
その他の営業活動 | (6,774) | | | (6,670) | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金の純額 | (121,884) | | | 2,709 新規買 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 19,399 | | | 1,252 | |
その他の資産 | 3,525 | | | (4,551) | |
支払調整 | 23,809 | | | (39,921) | |
未払費用 | (19,105) | | | 4,271 | |
流動および非流動の前受収益 | (14,802) | | | 43,238 | |
顧客預金、流動および非流動 | 7,953 | | | 43,631 | |
運転リース債務、流動および非流動 | (15,482) | | | (10,536) | |
その他の長期負債 | (33) | | | 20 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 129,579 | | | 187,376 | |
投資活動 | | | |
設備資産の購入 | (2,664) | | | (4,755) | |
売買可能有価証券の購入 | (1,260,327) | | | (2,310,367) | |
売買可能証券の売却及び償還からの受取額 | 751,746 | | | 709,459 | |
代替投資の売上高 | ― | | | 51,072 | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (511,245) | | | (1,554,591) | |
財務活動 | | | |
普通株式オプションの行使による受取金額 | 83,840 | | | 25,924 | |
普通株式の自己株式取得 | (9,000) | | | ― | |
その他の融資活動 | 408 | | | 59 | |
財務活動による純現金流入額 | 75,248 | | | 25,983 | |
現金及び現金同等物、制限付き現金に対する外国為替の影響 | (4,024) | | | 2,676 | |
現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少 | (310,442) | | | (1,338,556) | |
現金、現金同等物、および拘束された現金-期首残高 | 850,107 | | | 2,627,335 | |
期末現金、現金同等物及び制限された現金 | $ | 539,665 | | | $ | 1,288,779 | |
パランティア・テクノロジーズ
GAAP財務指標から非GAAP財務指標への調整
(未監査)
非GAAP調整の調整額から最も近いGAAP指標である当社の純損失に関する調整表が、以下の表に示されています。
調整後営業収益と調整後営業利益率(百万円、パーセント)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
営業利益 | $ | 80,881 | | | $ | 4,115 | |
株式報酬に基づく償還 | 125,651 | | | 114,714 | |
スベース・ベース報酬関連の雇用主の源泉徴収税を追加 | 19,926 | | | 6,285 | |
調整後の営業収益 | $ | 226,458 | | | $ | 125,114 | |
調整後の営業利益率 | 36 | % | | 24 | % |
調整後フリーキャッシュフロー及び調整後フリーキャッシュフローマージン(千円単位, パーセント除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | $ | 129,579 | | | $ | 187,376 | |
スベース・ベース報酬関連の雇用主の源泉徴収税に支払った現金を追加 | 21,719 | | | 6,276 | |
資産および設備の購入を除く | (2,664) | | | (4,755) | |
調整後フリーキャッシュフロー | $ | 148,634 | | | $ | 188,897 | |
調整後フリーキャッシュフローマージン | 23 | % | | 36 | % |
調整後 EBITDA及び調整後 EBITDA マージン(千円単位, パーセント除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
非支配株主に帰属する当期純利益を追加 | 541 | | | MSCI EAFE EOP | |
利息収入減少額 | (43,352) | | | (20,853) | |
その他の純収益 | 13,507 | | | 4,136 | |
当期法人税費用 | 4,655 | | | 1,681 | |
減価償却費及び無形固定資産除却償却費 | 8,438 | | | 8,320 | |
ストックベースの報酬 | 125,651 | | | 114,714 | |
ストックベースの報酬関連の雇用者の社会保険料 | 19,926 | | | 6,285 | |
調整後EBITDA | $ | 当期純利益 | | | $ | 133,434 | |
調整後EBITDAマージン | 37件 | % | | 25 | % |
パランティア・テクノロジーズ
GAAP財務指標から非GAAP財務指標への調整
(未監査)
希薄化後調整後当期純利益および調整後一株当たり当期純利益(千ドル、一株当たり金額を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 |
普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 105,530 | | | $ | 16,802 | |
| | | |
| | | |
ストックベースの報酬を追加する | 125,651 | | | 114,714 | |
ストックベースの報酬に関連する雇用者の社会保険税を追加する | 19,926 | | | 6,285 | |
所得税効果と調整を減じる(1) | (54,170) | | | (30,400) | |
調整後の当期純利益(普通株主持分) | $ | 196,937 | | | $ | 107,401 | |
希薄化後のGAAP財務諸表利益1株当たり当り当期純利益に用いられた加重平均株式数 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
調整後の希薄化後の1株当たり当期純利益に用いられた加重平均株式数 | 2,400,107 | | | 2,217,439 | |
調整後の1株当たり当期純利益 | $ | 0.08 | | | $ | 0.05 | |
————
(1) 所得税効果は、2024年および2023年期の長期推定年次実効税率23.0%に基づいています。