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1年メンバー2024-03-310000004904AEP：A 23年メンバー2024-03-310000004904AEP：A 45歳2024-03-310000004904AEP：5年後のメンバー2024-03-310000004904AEP：LessThan 1年メンバーAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2024-03-310000004904AEP：アパラチア電力会社のメンバーはAEP：A 23年メンバー2024-03-310000004904AEP：A 45歳AEP：アパラチア電力会社のメンバーは2024-03-310000004904AEP：5年後のメンバーAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2024-03-310000004904AEP：LessThan 1年メンバーAEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMemberAEP：A 23年メンバー2024-03-310000004904AEP：A 45歳AEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：5年後のメンバーAEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2024-03-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：AEPTransmissionCoMember2024-03-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2024-03-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2024-03-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバー2024-03-310000004904AEP：西南電力会社のメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2024-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-12-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：AEPTransmissionCoMember2023-12-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：アパラチア電力会社のメンバーは2023-12-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：インディアナ州ミシガン州PowerCoMember2023-12-310000004904AEP：オハイオ州の電力会社のメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-12-310000004904米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結するAEP：PublicServiceCoofオクラホマのメンバー2023-12-310000004904AEP：西南電力会社のメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーUS-GAAP：顧客メンバーと短期契約を締結する2023-12-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表10-Q

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

今季末までの四半期2024年3月31日

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

選挙委員会						登録者																								税務署雇用主
書類番号						住所と電話番号																		会社登録設立国						識別コード.
1-3525						アメリカの電力会社です。																		ニューヨークです						13-4922640
333-221643						AEPテキサス社																		デラウェア州						51-0007707
333-217143						AEP転送会社、LLC																		デラウェア州						46-1125168
1-3457						アパラチア電力会社																		バージニア						54-0124790
1-3570						インディアナ州ミシガン州電力会社																		インディアナ州						35-0410455
1-6543						オハイオ州電力会社																		オハイオ州						31-4271000
0-343						オクラホマ州公共サービス会社																		オクラホマ州						73-0410895
1-3146						西南電力会社																		デラウェア州						72-0323455
						河浜広場1号						コロンブス			オハイオ州			43215-2373
						電話だよ			(614)			716-1000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

アメリカの電力会社です。

普通株、額面6.50ドル

AEP

ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。

はい、そうです

x

違います。

☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです

x

違います。

☐

ダブルマークでAmerican Electric Companyを示し、Inc.は大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい報告会社、それとも新興成長型会社です。“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照することができます。

大型加速ファイルサーバ

x

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

AEP Texas Inc.、AEP送信会社、LLC、アパラチア電力会社、インディアナ州ミシガン電力会社、オハイオ州電力会社、オクラホマ州公共サービス会社、西南電力会社は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい報告会社、または新興成長型会社であることを再選択マークで示しています。“取引法”ルール12 b-2における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小型報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

x

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。

☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、そうです

☐

違います。

x

AEPテキサス社，AEP送電会社，有限責任会社，アパラチア電力，インディアナミシガン電力，オハイオ州電力会社，オクラホマ州公共サービス会社，西南電力会社はForm 10−Qが一般的にH(1)(A)および(B)に規定されていることを示す条件に適合しているため，H(2)に規定されている簡略化開示フォーマットで本10−Q表を一般的に指示する。

---

			株式数 普通株 卓越した 登録者締切日
			2024年4月30日
アメリカの電力会社は			527,121,759
			(額面6.50ドル)
AEPテキサス社			100
			(額面0.01ドル)
AEP転送会社、LLC(A)			北米.北米
アパラチア電力会社			13,499,500
			(額面なし)
インディアナ州ミシガン電力会社			1,400,000
			(額面なし)
オハイオ州電力会社			27,952,473
			(額面なし)
オクラホマ州公共サービス会社			9,013,000
			(額面15ドル)
西南電力会社			3,680
			(額面18ドル)

(a)AEPトランスポートホールディングスの100%の権益は、米電力会社の完全子会社AEPトランスポートホールディングスが保有している。

NAは適用されない。

---

アメリカの電力会社です。そして付属会社

Form 10-Q四半期レポートインデックス

2024年3月31日

ページ

番号をつける

用語表

i

前向き情報

v

第1部財務情報

第 1 、 2 、 3 、 4 号財務諸表、経営陣による財務状況及び業績の検討及び分析、市場リスクに関する定量的及び定性的な開示、統制及び手順

アメリカの電力会社とその子会社：

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

1

財務諸表を簡略化する

37

AEPテキサスとその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

43

財務諸表を簡略化する

45

AEP転送会社、有限責任会社、およびその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

51

財務諸表を簡略化する

52

アパラチア電力会社とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

57

財務諸表を簡略化する

59

インディアナ州ミシガン電力とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

65

財務諸表を簡略化する

68

オハイオ州の電力会社とその子会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

74

財務諸表を簡略化する

77

オクラホマ州公共サービス会社：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

82

財務諸表を簡明に

84

西南電力会社合併：

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

90

財務諸表を簡略化する

93

登録者簡明財務諸表簡明付記索引

99

制御とプログラム

163

---

第2部：その他の情報

第1項。

*法的訴訟

164

第1 A項。

3つのリスク要因

164

第二項です。

*未登録株式証券の販売および収益の使用

164

第三項です。

*高度な証券契約違反

164

第四項です。

*炭鉱安全情報の開示

164

五番目です。

その他の情報

164

第六項です。

3点の展示品

165

サイン

167

この合併後の10-Q表は、米電力会社、AEPテキサス会社、AEP送信会社、アパラチア電力、インディアナ州ミシガン電力、オハイオ州電力会社、オクラホマ州公共サービス会社、西南電力会社が個別に提出した。ここに含まれる任意の個人登録者に関する情報は登録者自身が提出する。米国電力会社を除いて、各登録者は、他の登録者の情報について何も述べない。

---

用語表

以下の用語および略語が本報告本文に出現する場合，それらの意味は以下のとおりである

用語.用語						意味がある
AEGCO						AEP発電会社、AEP電力会社の子会社。
AEP						米電力会社は、米国電力会社(親会社)と多数の持分を持つ合併子会社と合併付属会社を含む投資家が所有する電力公共事業持株会社である。
AEPポイント						AEP Credit，Inc.，AEPの統合VIEは，関連電力ユーティリティ会社の売掛金と課税ユーティリティ収入を証券化する。
AEPエネルギー供給有限責任会社						規制されていない持ち株会社は，AEPの競争発電，卸売·小売業務，AEPの完全子会社を経営している。
AEP再生可能エネルギー						AEP Energy Supply LLC の一部門で、信用可能な取引相手との長期契約に裏打ちされた大規模な再生可能エネルギープロジェクトを開発および / または買収します。
AEPテキサス州						AEPテキサス社AEP電力会社の子会社です
AEP転送ホールディングス						AEP転送ホールディングス、AEPの完全子会社。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.はAEPの子会社であり，規制緩和された市場で卸売マーケティングや取引，ヘッジ活動，資産管理および商業·工業販売に取り組んでいる。
AEPSC						アメリカ電力サービス会社はAEPサービス子会社であり、AEP及びその子会社に管理と専門サービスを提供する。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLCはAEP Transport Holdcoの完全子会社であり，国家Transcosを持つ中間持株会社である。
AEPTCo親会社						AEP送電有限責任会社は国家Transcosの持株会社であり，AEPTCoの合併範囲内にある。
AFUDC						建設期間中に使用された株式資金を調達する.
ALJ						行政法判事。
AOCI						他の全面的な収益を累計する。
APCO						アパラチア電力会社AEP電力会社の子会社です
アパラチア消費者差別減免基金						アパラチア消費者金利減免基金有限責任会社は，APCOの全額付属会社であり，十分に回収されていない拡張エネルギーコスト繰延純額に関する証券化債券の発行と償還を目的とした総合VIEである。
アジア太平洋区						アーカンソー公共サービス委員会です。
アロ						資産廃棄義務。
ASU						会計基準が更新される。
現金自動支払機						市場にあります。
CAA						空気清浄法。
CCR						石炭は残留物を燃焼する。
会社2						二酸化炭素や他の温室効果ガスです
CODM						最高経営責任者。
料理工場						ドナルド·C·クック原発は、I&Mが所有する2台のユニット、2296メガワットの原発。
新冠肺炎						コロナウイルスは2019年、高度に伝染性の呼吸器疾患である。2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎を世界的な疫病として発表した。
CSAPR						州を跨ぐ大気汚染規制。
CWIP						建築工事が進行中です。
接触分解燃料						DCC Fuel XIV 、 DCC Fuel XV 、 DCC Fuel XVI 、 DCC Fuel XVII 、 DCC Fuel XVIII 、 DCC Fuel XIX 、 DCC Fuel XX は、 I & M への核燃料の取得、所有、リースを目的として設立された VIE を統合した。
DHLC						Dolet Hills褐炭会社、LLC、Swepcoの全資本褐炭採掘子会社。DHLCはSwepcoの非統合VIEである.
DIR						ディストリビューション投資ライダー

i

---

用語.用語						意味がある
環境影響報告書						エネルギー保険サービス会社は，独立した専属自己保険保険会社であり，AEPのVIEを合併している。
ELG						流出物制限ガイドライン。
ENEC						拡張されたエネルギー純コスト。
エネルギー供給						AEP Energy Supply LLCは規制されていないホールディングスであり、AEPの競争発電、卸売、小売業務を担当し、AEPの完全子会社でもある。
権益単位						AEPの株式単位は2020年8月に発行される。
ERCOT						テキサス州地域送電は電力信頼性委員会を組織する。
ESP						電力安全計画は、PUCOがPUCOに文書を提出することによって料金を調整することを電力ユーティリティ会社に要求する。
アメリカ東部時間						テキサス州電力伝送有限責任会社は，AEP伝送持株会社とバークシャーハサウェイエネルギー会社が設立した株式合弁企業であり，ERTの電力伝送施設を所有·運営することを目的としている。
超過平屋						超過累計は所得税を繰延する.
面						燃料調整条項。
FASB						財務会計基準委員会。
連邦環境保護局						アメリカ環境保護局です。
FERC						連邦エネルギー管理委員会。
FGD						煙の脱硫器やスクラバーです
FIP						連邦実施計画。
FTR						金融送電権は、保有者に補償を受ける権利を持たせ、電力網の渋滞によるいくつかの渋滞に関連する伝送費を補償し、地域価格の差を招く金融商品である。
会計原則を公認する						アメリカで一般的に受け入れられている会計原則。
温室効果ガス						温室効果ガス。
I&M						インディアナ州ミシガン電力AEP電力の子会社です
アイルランド共和軍						2022 年 8 月 16 日、バイデン大統領は、一般に「インフレ削減法」 （ IRA ） と呼ばれる法律に署名しました。
IRP						統合資源計画。
アメリカ国税局						アメリカ国税局です。
国際貿易センター						投資税収控除。
IURC						インディアナ州公共事業管理委員会です。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP電力会社の子会社。
KPCO						ケンタッキー電力会社AEP電力会社の子会社です
KPSC						ケンタッキー州公共サービス委員会です。
キロワット時						キロワット時。
LPSC						ルイジアナ州公共サービス委員会です。
マット.マット						水銀と空気毒性基準。
味噌.味噌						中国大陸独立システム事業者。
ミッチェル工場						ウェストバージニア州モンデスビルにある2台のユニット、1，560メガワットの石炭火力発電所。この工場はkpcoとwpcoが共同で所有している。
MMBtu						100万ポンドの熱量単位です
MPSC						ミシガン州公共サービス委員会です。
MTM						時価で計算する。
メガワット						メガワットです。
メガワット時						メガワット時。
NAAQS						国家環境大気品質基準。

II

---

用語.用語						意味がある
NCWF						中北部風力施設は，PSOとSwepcoの共同プロジェクトであり，その中にはオクラホマ州風力発電施設が3つ含まれており，総設備容量は約1，484メガワットである。
NMRD						ニューメキシコ再生可能開発 LLC 。
非公共事業資金プール						AEPは、特定の非ユーティリティ子会社の短期現金需要を満たすために集中融資メカニズムを使用する。
NOLC						純営業損失が繰り越す。
違います。x						窒素酸化物です
OCC						オクラホマ州会社委員会です。
OPCO						オハイオ州の電力会社、AEP電力の子会社。
OPEB						他の退職後の福祉。
場外取引						非処方薬です。
OVEC						オハイオ谷電気会社、AEPは同社の43.47%の株式を保有している。
父級						米電力会社は、AEP合併内のAEP子会社の持分所有者。
PJM						ペンシルバニア州ニュージャージー州メリーランド州地域転送組織です
PLR						私書判決。
午後3時半						粒子状物質。
PPA						電気購入と販売協定。
変圧吸着						“売買協定”。
粒子群最適化アルゴリズム						オクラホマ州公共サービス会社、AEP電力会社の子会社。
PTC						生産税は免除する.
PUCO						オハイオ州公共事業委員会。
PUCT						テキサス州公共事業委員会です。
登録子会社						米国証券取引委員会が登録したAEP子会社：AEPテキサス，AEPTCO，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco。
登録者						アメリカ証券取引委員会登録機関：AEP、AEP Texas、AEPTCo、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco。
修復資金						AEPテキサス回復基金有限責任会社はAEPテキサス州の完全子会社であり、総合VIEであり、主にハリケーンハーヴィーによるテキサス州嵐回復に関する証券化債券の発行と返済を目的としている。
リスク管理契約						取引型と非取引型デリバティブには，キャッシュフローと公正価値ヘッジに指定されたデリバティブが含まれる.
ロクポート工場						AEGCoとI&Mが共同所有する発電所は，インディアナ州ロクポート付近の2台の1，310メガワット石炭発電ユニットからなる。
羅						株式収益率。
毎分回転速度						信頼性定価モデル。
RTO						地域送電組織は，大規模な州間地域での電力輸送を担当している。
サビン						Sabine鉱業会社は、褐炭鉱業会社で、AEPとSwepcoの合併競争相手だ。
アメリカ証券取引委員会						アメリカ証券取引委員会です。
SIP						“国家実施形態”。
SnF						使用済み核燃料。
だから…。2						二酸化硫黄です。
SPP						西南電力池地域送電組織。
SSO						標準サービス提供。
州立運送会社						AEPTCoの全7社が所有し，FERCの規制を受け，送電のみの電力公共事業会社は，AEP既存の公共事業運営会社と地理的に一致している。
スウィプコ						西南電力会社、AEP電力会社の子会社。

三、三、

---

用語.用語						意味がある
税制改革						2017年12月22日、トランプ総裁は“減税と雇用法案”と呼ばれる立法を法律に署名した。TCJAは1986年の国税法の重大な改正を含み、2018年1月1日から企業連邦所得税率を35%から21%に下げることを含む。
過渡期資金						AEPテキサス中央移行基金III LLCはAEP Texasの完全子会社であり，合併VIE成立の目的はテキサス州再編立法に関する証券化債券の発行とサービスである。
伝達源エネルギー						TRANSOURCE Energy，LLCは合併したVIEであり，公共事業会社に投資することを目的としており，これらのユーティリティ会社はFERCが承認した料率に基づいて送電施設を開発，買収，建設，所有，運営している。
トルコ工場						ジョン·W·テークアーカンソー州にある650メガワットの石炭火力発電所、Swepcoはこの発電所の73%の株式を持っている。
UPA						ユニットパワー契約。
公共事業資金プール						AEPは特定の公共事業子会社の短期現金需要を満たすために集中融資メカニズムを使用する。
VIE						可変利息実体。
バージニア州SCC						バージニア州会社委員会です。
WPCO						恵霊電力会社、AEP電力会社の子会社。
WVPSC						ウェストバージニア州公共サービス委員会です。

四

---

前向き情報

登録者が行ったこの報告書には、1934年証券取引法第21 E節で指摘された展望的陳述が含まれている。多くの前向き陳述は、本四半期報告の第I部分である第2項管理層の財務状況および経営結果の議論および分析に登場するが、本明細書には他の前向き陳述も存在し、これらの陳述は、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“将”、“すべき”、“可能”、“会議”、“プロジェクト”によって識別することができる。“継続”および同様の表現は、将来の結果または指導および展望を反映する陳述を含む。これらの事項は、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果と予測の結果とが大きく異なる可能性がある。本稿のすべての前向き陳述は、本文書の日までの陳述である。*法的要件が適用されない限り、管理層は、前向き陳述を更新または改訂する義務はない。実際の結果が前向き陳述の結果と大きく異なる要因をもたらす可能性がある：

•			AEPサービス地域の経済条件，電力市場需要，人口構造の変化。
•			ウクライナ及び中東における紛争を含む世界的な貿易緊張の高まり、並びに経済制裁又は貿易制限の採択又は拡大の経済的影響。
•			インフレやデフレの金利傾向。
•			連邦予算や債務上限問題で進展が得られなかったことや銀行業の不安定さを含む金融市場の変動や混乱は、特に新たな資本プロジェクトに資金を提供したり、既存の債務再融資の資金コストを提供したりする事態に影響を与える。
•			特に、 （ a ） 資産、子会社、税額控除、証券化などの予想される資本源が実現しないか、または予想されるレベルで実現しない場合、 （ b ） 発生コストと回収コストの間のタイムラグが長く、コストが重大である期間において、運転資本および資本ニーズを調達するための資金の利用可能性とコスト。
•			電力需要が下がる。
•			嵐と干ばつ条件と、大量の嵐回復費用を回収する能力を含む天気条件。
•			自然災害や事業に関連して生じる可能性のある損失をカバーするために利用可能な保険の額や種類に関する制限または制限。
•			燃料及びその輸送コスト、燃料供給者及び輸送業者の信用及び業績、並びに石炭灰及びSNFを含む廃燃料の貯蔵·処分コスト。
•			燃料の入手性と必要な発電能力及び発電所の性能を向上させる。
•			燃料や他のエネルギーコストを規制または競争的な電気価格で回収する能力。
•			化石発電から転換する能力、および必要に応じて許容可能な価格および条件で再生可能発電、送電線および施設を建設または買収する能力(任意の必要な規制承認および許可を得る能力を含む)、優遇された税金待遇、再生可能発電プロジェクトに対する規制機関の実施コスト上限、規制委員会および顧客に対する他の運営約束、およびすべての関連コストを回収することを含む。
•			疫病の影響及び経済或いは市場状況への影響、潜在政府法規を遵守するコスト、電力使用、サプライチェーン問題、顧客、サービスプロバイダ、サプライヤーとサプライヤーによるAEP業務運営の任意の関連中断。
•			税金法律および法規の改正、原子力発電、エネルギー商品取引の監視、および硫黄、窒素、水銀、炭素、すすまたはPM、および発電所および関連資産の持続的な運営、コスト回収および/または利益に影響を及ぼす可能性のある他の物質の排出を低減するための新しい要件またはそれ以上の要件を含む新しい立法、訴訟または政府法規。
•			連邦税収立法が経営結果、財務状況、キャッシュフロー或いは信用格付けに与える影響
•			使用される燃料、または石炭灰や SNF を含むそのような燃料の副産物や廃棄物に関連する発電前、発電中、発電後のリスク。
•			未解決と将来の電気価格案件の時間と解決、交渉とその他の規制決定は、発電、配電と送電サービス、および環境コンプライアンスにおける新投資の電気価格またはその他の回収を含む。
•			訴訟や規制手続または調査の解決。
•			運用および保守コストを効率的に管理する能力。
•			発電と卸売販売の価格と需要。
•			技術の変化、特にエネルギー貯蔵と新しい、発展における、代替または分散発電源の面である。
•			先に予測された耐用年数が終了する前に退役する可能性のある発電ユニットの残り未回収投資を料率で回収する能力がある。
•			石炭や他のエネルギーに関する商品市場の変動や変化、特に天然ガス価格の変化。

v

---

•			環境、社会、ガバナンスの懸念に焦点を当てることを含む、顧客、規制当局、投資家、ステークホルダーの期待や要求の変化の影響。
•			公共事業規制の変化とERCOT，PJM，SPPを含むRTOの料金配分。
•			エネルギー取引市場参加者の信用変化を含む契約手配を締結した取引相手。
•			債務格付けを変更することを含む評価機関の行動。
•			資本市場の変動が年金、対外経済パートナーシップ、専属自己保険実体と核退役信託基金の持つ投資価値に与える影響、及びこのような変動が未来の資金需要に与える影響。
•			会計基準作成機関が定期的に発表している会計基準。
•			戦争や軍事紛争、テロの影響 （ セキュリティコストの増加を含む ） 、禁輸措置、山火事、サイバーセキュリティの脅威、その他の壊滅的な事象を含むその他のリスクや予期せぬ事象。
•			必要な労働力と重要な人員の能力を吸引して維持する。

登録者の将来の見通しに関する記述は、このレポートの日付またはそれらが行われた日付の時点でのみ話します。 登録者は、法律で要求される場合を除き、将来の見通し情報を更新する義務を明示的に放棄します。 これらの要因の詳細については、 2023 年度アニュアルレポート第 1 部および本報告書第 2 部の「リスク要因」を参照してください。

登録者は、材料会社情報の配信チャネルとしてAEPのサイトを使用することができる。登録者に関する財務および他の重要な情報は、通常、AEPのウェブサイトwww.aep.com/Investors/に公開され、そのサイトを介して取得することができる。また、www.aep.com/Investors/上の“電子メール警報”部分にアクセスして電子メールアドレスを登録すると、電子メール警報や他の登録者に関する情報が自動的に受信される可能性があります。

会社のウェブサイトとアメリカ証券取引委員会の届出書類の可用性

私たちの主な会社のサイトの住所はwww.aep.comです。我々のサイト上の情報はここに含まれておらず，参考にして本10-Qテーブルの一部でもない.我々は、米国証券取引委員会に電子的に提出または米国証券取引委員会に文書を提出した後、合理的で実行可能な範囲内で、我々の年間報告書(Form 10-K)、四半期報告(Form 10-Q)、現在の報告(Form 8-K)、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の改訂版をできるだけ早く我々のサイトを介して無料で提供する。米国証券取引委員会には、AEPに関する報告書、依頼書、情報声明、その他の情報が含まれているウェブサイトwww.sec.govがある。

ＶＩ

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

経営陣の財務状況と財務状況の検討と分析

行動の結果

幹部の概要

AEP 普通株主に帰属する連結利益

2024 年第 1 四半期 2023 年第 1 四半期と比較

AEP 普通株主に帰属する利益は、 2023 年の 3 億 9700 万ドルから 2024 年には 10 億 300 万ドルに増加しました。

•2024 年の PLR の受領による好ましい影響は、小売レート決定における NOLC の取り扱いに関連しています。 詳細については、以下の「小売管轄区域における NOLCs — IRS PLRs 」セクションを参照してください。

•AEP各管轄区域の優遇金利訴訟手続き。

•送電資産への投資により、収益と所得が増加しました。

•天候の好調と商用客層の負荷増加による販売台数の増加。

•2023 年の競争力のある再生可能エネルギーポートフォリオの売却による損失。

経営部門別の付加情報については、“経営結果”の節を参照されたい

顧客需要

AEPの天気-正常化小売額2024年第1四半期の販売台数は2023年第1四半期より2.9%増加した。天気-正常化住宅販売2024年第1四半期は2023年第1四半期より0.7%低下した。天気-正常化商業販売2024年第1四半期は2023年第1四半期に比べて10.5%増加した。商業売上高の増加は主に新しいデータセンター負荷と経済発展によるものだ。AEP 2024年第1四半期工業販売販売台数は2023年第1四半期より0.4%増加した。

サプライチェーンの中断とインフレ

登録者は、国際緊張情勢と地域衝突の影響、大流行からの経済回復による需要増加、インフレ、ある業界の労働力不足、およびある原材料の供給不足を含むいくつかの要素によるサプライチェーン中断を経験した。これらのサプライチェーンの中断は登録者の純収入、キャッシュフロー、財務状況に実質的な影響を与えなかったが、ある商品とサービスの納期を延長し、燃料、材料、労働力、設備、その他の必要な商品の価格上昇を招いた。経営陣はリスク緩和戦略を実施し、これらのサプライチェーン中断の影響を軽減しようとしている。

米国経済は深刻なインフレを経験しており、インフレの速度が減速し続けるかどうかを含む最近の経済活動の先行きの不確実性を増加させている。もしサプライチェーンとインフレ中断の深刻度が持続的に或いは更に増加すれば、ある商品、サービスと資金コストの更なる増加を招き、更に納期を延長し、それによって未来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

1

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2024年の重大な発展と取引

小売管轄区域内のNOLC-アメリカ国税局公共部門会計基準

登録者は，小売料率策定におけるNOLCの独立した処理に移行するために，国委員会に料率届出書類を提出した。 登録者は2024年までにテネシー州、ウェストバージニア州、バージニア州の移行を完了した。 最近のI&M，PSO，Swepco基本料率の場合，これらの会社は独立料率制定への移行を申請しており，米国国税局のPLR支援に依存している。

2024年4月、米国国税局からある小売司法管轄区の支持性PLRを受け取り、2024年3月から発効した。 公共サービス電子化報告の結論は，独立して料率を策定したNOLCは料率基数に計上し，顧客に返金する超過ADIT規制負債の計算に計上すべきである。 この結論に基づき、I&M、PSOとSwepcoは顧客から受け取るべき収入要求金額に関する監督管理資産を確認し、Aditの超過監督管理負債を減少させ、2024年第1四半期の純収入に対する有利な影響を記録した

登録者						規制資産の税引き前収入の増加を確認する						所得税支出の減少(A)						純収入が増加する
						(単位：百万)
I&M						$	20.2					$	49.5					$	69.7
粒子群最適化アルゴリズム						12.1						44.7						56.8
スウィプコ						35.4						101.1						136.5
AEP合計						$	67.7					$	195.3					$	263.0

(a)主に超過Adit規制負債の2.24億ドルの再計量に関連し、一部は監督管理資産の有利な税引前収入の2900万ドルの税前支出によって相殺されることが確認された。

AEPエネルギーとAEP現場パートナーの売却を計画しています

AEP管理層は引き続きAEPの業務組合せに対して戦略評価を行い、核心監督管理の公共事業運営、リスク緩和と簡略化に重点を置いている。これらの努力の結果として，最近ではAEP EnergyとAEP OnSite Partnersについて以下のように決定されている.

AEPエネルギー

2022年10月、AEPはAEP Energyにおける所有権の戦略評価を開始し、AEP Energyは完全資本の小売エネルギー供給者であり、価格リスク管理に基づいて住宅、商業、工業顧客に電力と天然ガスを供給する。AEP Energyは、イリノイ州、ペンシルベニア州、デラウェア州、メリーランド州、ニュージャージー州、オハイオ州、ワシントンD.C.で様々なエネルギーソリューションを提供しています。AEP Energyは2024年3月31日現在、約954，000の顧客口座を有しています。2023年4月，AEP経営陣はAEPエネルギーの戦略評価を完了し，売却プロセスを開始した。販売過程が完了する時間は多くの要素にかかっている。AEPの現在の目標は2024年に販売過程を完成させることだ。この過程が終了すると，AEPはAEP Energyでの権益を保持することを決定する可能性がある.販売過程の結果、これは将来の純収入を減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

AEP現場パートナー

2023年4月、AEPはAEP OnSite Partnersの所有権について販売プロセスを開始した。AEP OnSite Partnersは、分散型太陽エネルギー、コージェネレーション、エネルギー貯蔵、余熱回収、エネルギー効率、ピーク調整発電、その他のエネルギー解決策分野のチャンスに集中している。AEP OnSite Partnersは2024年3月31日現在，約102メガワットの太陽光設備容量と3つの建設中の太陽エネルギープロジェクトを含む21州にプロジェクトを有しており，合計約9メガワットである。2024年3月31日現在、これらの資産の帳簿純資産は3.49億ドル。販売過程が完了する時間は多くの要素にかかっている。AEPの現在の目標は2024年に販売過程を完成させることだ。このプロセスが終了すると，AEPはAEP OnSite Partnersでの権益を保持することを決定することが可能である

AEP OnSite PartnersはNMRDの50%の権益を持っている。NMRD組合せは，9つの運営中の太陽エネルギープロジェクト，合計185メガワット，および6プロジェクトを含み，合計440メガワットが開発中である。AEPと共同所有者は2023年12月、NMRDを非関連第三者に売却し、2024年2月に売却を完了する協定に署名した。税金と取引コストを差し引くと、AEPが受け取った現金収益は約1.07億ドル。この取引は純利益や財務状況に実質的な影響を与えない。より多くの情報については、付記6“処置NMRD”の節を参照されたい。

2

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自発的離職計画

2024年4月、経営陣は、AEPの従業員規模を削減し、インフレにより増加した他の運営·維持費用を相殺し、顧客が負担できる電力コストを維持するための自発的離職計画を発表した。AEPの16，800人の従業員のうち約7，400人がこの計画に参加する資格がある。計画に参加した従業員はサービス1年ごとに2週間の基本給を獲得し、最低は4週間、最高は52週の基本給を得る。経営陣は2024年第2四半期にこの自発的離職計画に関する費用を記録する予定だ。現在、経営陣は純利益、キャッシュフロー、財務状況への影響を予測できないが、金額は実質的である可能性がある。

連邦税収立法

2022年8月、総裁·バイデンはH.R.5376に署名し、法律、通称“2022年インフレ低減法案”と呼ばれ、アイルランド共和軍と略称された

2023年6月、米国国税局は税収相殺移転に関する暫定規定を発表した。2023年、AEPはPSO、Swepco、AEP Energy Supplyを代表し、LLCは非関連側と譲渡可能契約を締結し、2023年に生成したPTCを売却し、発生した現金収益は約1.74億ドルであり、その中で2023年に1.02億ドルを受け取り、2024年第1四半期に6200万ドルを受け取り、残りの1000万ドルは2024年4月に受信した。AEPは，第三者譲渡可能プロトコルによりその税収を効率的に貨幣化する能力を探索し続ける予定である.

I&Mのクック工場では移行可能核PTCを取得する資格があり，2024年から2032年の納税年度までこのPTCを使用することができる。原子力PTCは発電と第三者に販売される電力から計算され，その施設の総収入が一定のしきい値以上に増加すると“減少量”がある。指導意見や総収入計算に関する不確実性が乏しいため、AEPとI&Mは2024年3月31日までの核技術移転税収入額を見積もることができず、2024年第1四半期の年化有効税率にはいかなる核技術移転税も計上していない。詳細については、付記11-所得税を参照されたい。

信頼性をサポートする新世代製品

AEP規制された発電製品の組み合わせの増加は、同社がコストと信頼性をバランスさせながら顧客のエネルギーと容量需要を満たすことに取り組んでいることを反映している。

重要な承認された世代届出

AEPは複数の州規制委員会の規制承認を得ており、約2，811メガワットの自己再生可能発電施設を買収し、総価値は約66億ドルであり、さらに612メガワットの再生可能電力購入協定がある

会社

生成タイプ

所期の商業運営

所有/購買力平価

発電量

(単位：メガワット)

APCO

太陽エネルギー

2024-2026

PPA

439

APCO

風.風

2025-2026

持っている

347

I&M

太陽エネルギー

2025

PPA

100

I&M

太陽エネルギー

2027

持っている

469

粒子群アルゴリズム(A)

太陽エネルギー

2025-2026

持っている

443

粒子群アルゴリズム(A)

風.風

2025-2026

持っている

553

Swepco(B)

太陽エネルギー

2025-2027

所有/購買力平価

273

SWEPCo （ b ） （ c ）

風.風

2024-2025

持っている

799

再生可能エネルギー事業の承認総額

3,423

(a)PSO は、 2 つの風力発電所と 1 つの太陽光発電所の建設を進める通知を発行し、総容量は 477 MW で、費用は約 10 億ドルである。これらの施設は、 PSO の 996 MW の新規再生可能エネルギー発電の承認されたプロジェクトの最初のものです。

(b)APSC と LPSC による 999 MW の所有プロジェクトの承認を含む。 さらに、 LPSC はフレックスアップオプションを承認し、 SWEPCo はルイジアナ州の顧客に追加サービスを提供し、 PUCT によって拒否されたプロジェクトの一部を回収することができます。

(c)SWEPCo は、約 4 億 2500 万ドルの費用がかかる 200 MW の風力発電所の建設を進めることを通知しました。この施設は、 SWEPCo の 799 MW の新規再生可能風力発電の承認されたプロジェクトのうちの最初のものです。

3

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AEP は、上表の発電事業に加えて、顧客にサービスを提供するために、事業会社の容量準備マージンを満たすために、容量購入契約を締結しています。 以下の表は、現在契約中の CPA 額を年別に示しています。

			APCO						I&M												KPCO												PSO												スウィプコ												WPCO
			石炭、石炭						石炭、石炭						天然ガス						石炭、石炭						天然ガス						天然ガス						風.風						天然ガス						風.風						石炭、石炭
納入開始年			(単位：メガワット)
2024			34						230						314						56						80						1,114						29						425						57						56
2025			—						—						440						—						85						1,150						29						350						135						—
2026			—						—						—						—						—						980						86						200						78						—
2027			—						—						210						—						—						260						86						—						78						—
2028			—						—						210						—						—						260						—						—						—						—
2028年後			—						—						1,050						—						—						780						—						—						—						—

Significant Generation Requests for Proposal （ RFP ）

以下の表は、最近発行された自社発電と購入発電の RFP を示しています。 特に断りのない限り、発行される RFP は認定能力のオールソースの募集です。 選定されたプロジェクトは規制当局の承認が必要です。

会社

発行日

計画 サービス期間

発電量

(単位：メガワット)

I & M （ a ）

2023年3月

2027

2,505

KPCo （ b ）

2023年9月

2026/2027

1,300

粒子群最適化アルゴリズム

2023年11月

2027/2028

1,500

スウィプコ

2024年1月

2028

2,100

重大なRFP総数

7,405

(a)RFP は、様々な発電タイプからネームプレート容量の提案を求めています。技術タイプ別の実際の MW は、選択されたプロジェクトのポートフォリオと I & M の全体的な容量ニーズを満たすための個々の貢献に依存します。

(b)RFP は PPA のみ提案を求めている。

4

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規制事項 — 光熱料金と料金手続

登録者は、コストを回収し、投資に対する公正なリターンを得るために公正かつ適切な電気サービス料金を確立するために、規制委員会との料金ケースおよびその他の手続に関与しています。 結果によっては、これらのレートケースや手続は、業績、キャッシュフロー、および財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 AEP は現在、以下の主要な手続きに関与している。

以下の表は、 2024 年の登録者の完了および保留中の基本レート訴訟手続を示しています。 詳細については、注釈 4— レートマテータスを参照してください。

完了した基本料率事件訴訟手続

年に1回

ベース収益

核可

新料率

会社

管轄権

増す

羅

効き目がある

(単位：百万)

粒子群最適化アルゴリズム

オクラホマ州

$

131.0

(a)

9.3%

2024年1月

APCO

バージニア

127.0

(b)

9.5%

2024年1月

KPCO

ケンタッキー州

60.0

(c)

9.75%

2024年1月

(a)追加情報については、 2023 年年次報告書の注記 4 の「 2022 オクラホマベースレートケース」セクションを参照してください。

(b)追加情報については、 2023 年年次報告書の注釈 4 の「 2020 — 2022 バージニア州 3 年ごとのレビュー」セクションを参照してください。

(c)詳細については、 2023 年度年次報告書注記 4 「 2023 年ケンタッキーベースレートと証券化ケース」を参照してください。

未決基本金利事件訴訟

年に1回

保存する

ベース収益

お願いします

会社

管轄権

日取り

増加要求

羅

(単位：百万)

I&M

インディアナ州

2023年8月

$

116.0

10.5%

I&M

ミシーゲン

2023年9月

34.0

10.5%

粒子群最適化アルゴリズム

オクラホマ州

2024年1月

218.0

10.8%

AEPテキサス州

テキサス州

2024年2月

164.0

10.6%

APCO

バージニア

2024年3月

95.0

10.8%

その他の重大な規制事項

オハイオ州ESP記録

OPCOは、2023年1月、提案されたレート調整、提案された新しい乗客、およびDIRを含むいくつかの既存の乗客の継続および修正を含むESPの承認を要求する申請をPUCOに提出し、有効期間は2024年6月から2030年5月までである。この提案はいくつかの株主の資本コストを含む普通株式資本収益率は10.65%である。2023年6月、介入者は、DIRを含むCOの様々な新しいドライバー計画および既存のドライバーの修正に反対する証言を提出した。2023年9月、OPCOおよび一部の介入者は、ESP申請を解決する和解協定をPUCOに提出した。和解協定には、2024年6月から2028年5月までの4年間の期間が含まれており、純資産収益率は9.7%であり、DIRを含むいくつかの追加条件を継続しているが、収入上限がある。2024年4月、PUCOは和解協定を承認する命令を発表した

5

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2012年Swepcoテキサス州基本金利案

2012年、SwepcoはPUCTに年間基本料率の引き上げを要請したが、主な原因はトルコ工場の完成である。2013年、PUCTはトルコ工場の慎重な態度を肯定する命令を発表したが、トルコ工場がこれまでの便利さと必要性証明書事件で設定されたテキサス州管轄資本コスト上限を決定し、現金回収建築コストを制限するほか、SwepcoのAFUDCの回収を制限した。2014年の再審でPUCTは最初の裁決を覆し、AFUDCはトルコ工場のテキサス州管轄資本コスト上限から除外されたと判断した。2017年、テキサス州地方裁判所はPUCTの2014年の命令を維持し、介入者はテキサス州第三控訴裁判所に控訴した。2021年8月、テキサス州第三控訴裁判所はテキサス州地域裁判所の裁決を覆し、PUCTのAFUDCに対する命令を確認し、PUCTの最初の2008年命令の表現はAFUDCをテキサス州司法資本コスト上限に組み入れ、事件をPUCTに返送して将来の訴訟を行う予定であると結論した。SwepcoとPUCTは2021年11月、テキサス州最高裁に再審請願書を提出した。2022年10月、テキサス州最高裁はSwepcoとPUCTが提出した再審請願書を却下した。2022年12月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審理の請求を行った。2023年6月、テキサス州最高裁判所はSwepcoの再審請求を拒否し、この事件はPUCTに返送されて未来の訴訟を行った。Swepcoは2023年10月、返送訴訟でPUCTに証言を提出し、返金しないか返金しないことを提案した。

2023年12月14日、PUCTは、Swepcoの要求を処理しないことを宣言する予備命令を承認し、この要求は、Swepcoが現在の返却手続きにおいてテキサス州管轄資本コスト上限を超えることを可能にするPUCTの理由を見つけることを可能にする。PUCTが初歩的な注文を承認したため、SwepcoはPUCTが資本化を許さないAFUDCがテキサス州管轄の資本コスト上限を超える可能性が高いと考え、2023年第4四半期に8600万ドルの税引前非現金支出を記録した。このような決定はSwepcoの未来の収入を毎年約1500万ドル減少させるかもしれない。Swepcoは2023年12月21日、予備命令を再検討する動議をPUCTに提出した。2024年1月、PUCTは予備命令の再審議の動議を却下した。

PUCTは、2023年12月の予備注文の承認決定において、進行中のPUCT返済手順において、将来のPUCT注文がクライアントに返却される可能性のある任意の潜在的収入を要求する可能性があることを解決する。2024年1月，PUCTは返却プログラムのプログラム表を作成した。2024年3月1日、Swepcoは2023年12月の予備命令への応答として、補充直接証言をPUCTに提出した。2024年3月8日、介入者とPUCTスタッフは、Swepco 2023年10月の直接証言と2024年3月の補足直接証言の一部の撤回を求める動議をPUCTに提出した。ALJは2024年3月19日、Swepco返金を支持する不適切な立場を削除した証言を含む動議の一部を承認した。Swepcoは2024年3月28日にPUCTにALJ裁決に対する控訴を提出した。PUCTは2024年第2四半期に控訴決定を行う予定だ。2024年4月、介入者とPUCTスタッフが証言を提出し、顧客に2023年12月までに返金することを提案し、金額は1.49億ドルから1.97億ドルまで、送料を含め、払い戻し期限は18ヶ月から48ヶ月まで様々である。公聴会は2024年5月に開催される予定だ。Swepcoは現在いかなる払い戻しが発生する可能性があるとは思わないが、Swepcoは利息を含めて顧客に返金する必要があるかもしれないと推定し、金額は0ドルから2億ドルまで様々で、2013年2月から2024年3月までの間の収入に関連している。

FERC 2021 PJMおよびSPP転送公式レートチャレンジ

登録者は，2022年予想転送収入要求と2021年の実際の転送収入要求から，そのPJMとSPP転送式レートで単独処理NOLCに移行し，FERCに提出された情報届出ファイルでこの変化を通知した。NOLC単独処理の輸送配合粉ミルク料率は，2024年，2023年，2022年と2021年の年収需要をそれぞれ5200万ドル，6000万ドル，6900万ドル，7800万ドル増加させた

FERCは2024年1月、PJMおよびSPP内にAEP変速機の子会社を持ついくつかの非関連顧客が2021年の転送式レートでNOLCの独立処理に正式な挑戦を行うことを承認する2つの命令を発表した。FERCは、AEP変速機がPJMおよびSPPを有する子会社に、2021年の金利年度に徴収されたすべての金額の利息返金を提供し、そのような返金を次の金利年度の年間更新に反映させるように指示する。2024年2月、AEPSCはAEP変速機がPJMとSPP内に所有する子会社に代わって再審理の請求を行った。2024年3月、FERCは法律の実施に基づいて、2024年1月の命令の再審理に関するAEPSCの要求を拒否し、将来の命令で再審理の要求を解決する可能性があることを示した。2024年3月、AEPSCはFERCに返金遵守状況報告を提出し、この報告はFERCが2024年1月に命令した非終局性を保留し、再審と控訴のさらなる手続きを待っている。2024年4月、AEPはFERCに文書を提出し、FERCに記録の再開放を要求し、FERCが2024年4月に受信した税率制定時に独立NOLCを扱うIRS PLRを証拠とし、再審時に実質的な命令で審議し、(B)2024年1月の命令および関連するコンプライアンス文書および払い戻しを保留して、2024年4月のIRS PLRの審議に時間を提供することができるようにする。登録者はまだ指示を受けておらず、2024年、2023年、2022年の税率年に関する現金の返還を要求している

6

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2024年1月のFERC命令のため、登録者の貸借対照表は、2024年、2023年、2022年、および2021年の送信式料率に含まれるすべてのNOLC収入が、利子とともに返金される可能性のある負債を反映する。関連および非関連顧客に対する可能な返金は、繰延クレジットおよび他の非流動負債として貸借対照表に反映されるが、1年以内に返金されることが予想される金額を除いて、これらの金額は他の流動負債に反映される。経営陣が許可された小売司法管轄追加メカニズムによって小売顧客に返金されることが予想されるので、共同会社が受け取る可能性のある払い戻しは、監督管理負債の増加または貸借対照表上の監督管理資産の減少として延期される

トルコ工場の業者部分

スウィプコはアーカンソー州にトルコ発電所を建設し、基本負荷600メガワット(純最大設備容量650メガワット)の超臨界石炭粉発電ユニットで、垂直総合公共事業部門を含めて2012年12月に使用を開始した。Swepcoはトルコ工場の株式73%(440メガワット/477メガワット)を保有し，同施設を運営している。トルコ工場の帳簿純資産は2024年3月31日現在14億ドルで、CWIPや在庫の除去コストには計上されていない。

現在，アーカンソーではSwepcoの約20%のトルコ工場生産量はコストによる料率回収の影響を受けていない。工場のこの部分の生産量は卸売市場に販売されている。トルコ工場投資の約80%はテキサス州，ルイジアナ州の小売コストに基づくレートで回収され，Swepcoによる卸売顧客はFERCによって承認されたレートで回収された。Swepcoは2022年11月、トルコ工場の運営を許可し、アーカンソー州の顧客にサービスを提供し、コスト回収追加条項を通じて関連コストを回収するための公共利便性と必要性証明書をAPSCに提出した。トルコ工場のコストベースの回復はSwepcoの最近の生産能力需要に役立ち、SPP 2023年の生産能力増加計画を遵守する予備保証金要求を支持する。2023年4月、介入者は証言を提出し、APSCが公共の便利さと必要性証明書を拒否することを提案した。理由はトルコ工場が最もコストの低い代替案ではないからである。2024年3月、APSCはSwepcoのトルコ工場の業者の一部がアーカンソーの顧客サービスを許可することを許可する要求を拒否する命令を発表した。APSCが2024年3月の受注によりSwepcoが純収入3200万ドルに有利な影響を与えたのは，トルコ工場Extra Aditの商家部分に関する規制責任が減少したためである。

ケンタッキー州の証券化事例

2024年1月、KPSCはKPCOが証券化債券発行時にある監督資産残高を証券化する要求を承認し、証券化要求による回収コストは慎重に発生すると結論した。KPSCの融資命令は、証券化債券構造、マーケティング、配給、および発行に関連するいくつかの追加要求を含み、これらの要求はKPSCの提案に反映されていない。ケンタッキー州の法定要求と融資命令によると、証券化債券の発行は債券定価後にKPSCが最終審査を行う。KPCOは証券化債券発行プログラムを継続し，市場状況に応じて2024年下半期に証券化プログラムを完成させる予定である.2024年3月31日現在、証券化により回収される予定の規制資産残高は、(A)2.88億ドルの工場退役コスト、(B)2020、2021年、2022年、2023年の大嵐に関連する7900万ドルの繰延嵐コスト、(C)4600万ドルの繰延購入電力支出、(D)6200万ドルの十分回収されていない購入電力ライダーコスト、(E)KPSCコンサルタント費用を含む100万ドルの繰延発行関連支出を含む これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

KPCOのサービス，料率，施設調査

2023年6月、KPSCは、なぜそれがそのサービス地域で十分なサービスを提供できなかったために、罰金および処罰を含むケンタッキー州の法定救済措置を受けるべきではないのかを示す理由を提示するようにKPCOに命令を発行した。KPSCの証明原因は，KPCOのサービスが十分であるかどうかについて何も決定していない.KPCOは2023年7月に原因証明命令への回答を提出し，十分なサービスを提供していることを証明した.KPCOおよびいくつかの介入者は、2023年12月および2024年2月にKPSCに証言を提出した。2024年2月、kpcoはストライキを要求し、介入者の証言を排除する動議を提出した。2024年3月，KPSCはKPCO 2024年2月の動議を却下した.公聴会は2024年に開催される予定だ。KPCOに原因を示す注文に関する罰金や罰金を徴収すると、純収益やキャッシュフローが減少し、財務状況に影響を与える可能性がある。

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KPCO燃料調整条項(FAC)審査

2023年12月、KPCOは2022年10月31日までの2年間のFAC審査で介入者の証言を受け、合計4.32億ドルの購入電力コスト回収に4400万ドルから6000万ドルの補助金を与えないことを提案した。なぜなら、料金率制定方法が提案され、FACで回収可能な購入電力コストが制限されているからである。公聴会は2024年2月に開催され、2024年第2四半期に命令が発表される予定だ。いかなる燃料コストも回収や払い戻しを要求できない場合、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

延期燃料コスト

燃料や購入電力費用の増加は燃料に関する収入の額を超えており，近年いくつかの管轄区の顧客から徴収される燃料費用が不足していることが増加している。顧客の経済的負担の軽減を支援するために、ある州委員会は、従来の管轄範囲内のFAC条項を超えた期限内にこれらのコストを回収することを可能にする命令を出した。下表は，これらの命令の影響を受けた司法管轄区別の当期と非当期未回収燃料規制資産残高を説明した。これらの繰延燃料コストのいずれかが回収できない場合、将来の純収入およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。より多くの情報については、付記4-料率事項を参照されたい。

												期待/許可						自分から						自分から						増加/
会社						管轄権						回復期						2024年3月31日						2023年12月31日						(減少)
																		(単位：百万)
APCO						バージニア						2025						$	221.1		(a)			$	254.4					$	(33.3)
APCO						ウェストバージニア州						2034						164.1			(b)			162.2						1.9
粒子群最適化アルゴリズム						オクラホマ州						2024						155.8			(c)			118.3						37.5
スウィプコ						テキサス州						2035						81.0			(d)			80.9						0.1
WPCO						ウェストバージニア州						2034						206.2			(b)			181.3						24.9
												合計する						$	828.2					$	797.1					$	31.1

(a)2023 年 9 月、 APCo はバージニア州 SCC に、以前に承認されていた回収期間を 2024 年 10 月から 2025 年 10 月まで延長するよう要請した。 バージニア州 FAC の暫定レートは 2023 年 11 月に実施された。 バージニア州 SCC のスタッフは APCo の燃料調達活動を分析し、調達慣行が合理的かつ慎重であると結論付け、不許可を推奨していない。 2024 年 3 月、ヒアリング審査官は APCo のバージニア州燃料更新申請に関する報告書を発表し、いかなる不許容も推奨しなかった。 公聴会審査官の報告書は、 2021 年と 2022 年の APCo の燃料コストの見直しをさらなる評価のために残すことを勧告した。 バージニア SCC からの受注は 2024 年前半に予定されている。

(b)WVPSCは2024年1月、2024年9月1日からの10年間で、2023年2月28日現在回収されていないENEC監督資産3.21億ドル(1.74億ドルはAPCOと1.47億ドルはWPCOによる)を回収することを許可する最終命令を発表した。2024年2月、両社はウェストバージニア州最高裁判所にブリーフィングを提出し、この命令に対する控訴を求めた

(c)OCC公共事業部役員は2022年9月、2024年12月まで4.02億ドルの繰延燃料残高を受け取るための燃料コスト調整率を承認した。OCCは2024年4月、2022年の燃料と購入の電力費用が慎重であることを確認する命令を出した。

(d)2023年9月、PUCTは、2035年までに8100万ドルのOxBow鉱およびSabine関連燃料コストを回収することを規定する異議のない和解協定を承認する命令を発表した。

オハイオ州衆議院法案6(HB 6)

2019年7月，オハイオ州知事は炭素排出ゼロや炭素排出削減の発電施設にインセンティブを提供するHB 6に署名し，法律とした。HB 6は2020年12月31日まで、OPCOの年間2600万ドルの共有節約収入を含むエネルギー効率計画を終了し、2026年後に再生可能エネルギー任務を段階的に廃止した。HB 6はまた、迂回可能に基づいて2032年まで既存の再生可能エネルギー契約を回収し、2030年までにOVECコストを回収し続ける条項を含むことを規定しており、迂回不可能に基づいてオハイオ州のすべての配電ユーティリティ顧客に割り当てられている。OPCOのOVEC会社間電力協定は2040年6月に終了する。2020年7月、米国検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州の衆議院議長ラリー·ハウスホルダーと他の4人を起訴し、501(C)(4)社会福祉組織に登録された実体は現在世代であり、彼らはHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いと関係がある。この事件のいくつかの被告は以前罪を認め、2023年3月、連邦陪審員はラリー·ハウスホルダーともう一人が恐喝陰謀に関与していると判断した。2021年、4人のAEP株主は派生商品訴訟を提起し、AEPを代表してあるAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張した。より多くの情報については、以下の訴訟における“オハイオ州衆議院法案6に関連する訴訟”の部分を参照されたい。

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2021年3月、オハイオ州知事は、HB 6によるオハイオ州原子力発電所の非関連所有者への支払いを廃止する前に支払いを含む法案に署名した。衆議院法案128という新しい法案は2021年5月に施行され、HB 6のエネルギー効率計画、再生可能エネルギーコストの回収、OVECコストの回収に関する他の条項は変わらない。法律変更やOPCO(A)2032年末までに迂回可能なベースで再生可能エネルギー契約のコストを回収できない場合、(B)2030年後にOVECのコストを回収できない場合、または(C)デリバティブ訴訟に関連する重大なコストが発生すれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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訴訟を起こす

通常の業務過程で、AEPは雇用、商業、環境、規制訴訟に関する。これらの訴訟の結果を予測することは困難であるため、経営陣はいかなる損失、罰金、罰金の最終的な解決策、時間、金額を予測することができない。経営者は、各項目又は損失の可能性を評価し、損失が推定可能な場合には、損失が発生する可能性がある場合には負債を計上する。これらの訴訟における不利な結果は、将来の純収益及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。より多くの情報は、付記4-金利事項および付記5--支払い、保証、またはある事項を参照されたい。

オハイオ州衆議院法案6(HB 6)に関する訴訟

2019年，オハイオ州はHB 6を実施することにより，再生可能エネルギー契約とOVECの石炭火力発電ユニットを含む何らかのコストの料率回収を認可し，OPCOに利益を得た。OPCOはロビー活動に参加し、HB 6に関する立法過程で証言を提供した。2020年7月、米検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州議員とその仲間がHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いで起訴された。AEPはオハイオ州議員や他のHB 6関係者に対する刑事告発を知った後、外部顧問の協力を得て法案の成立状況を審査した。経営陣は、AEPがHB 6通過に関するいかなる不正行為に関与しているとは考えていない

2020年8月、AEPの株主の一人は、AEPとその一部の幹部が証券法違反を告発する可能性のある集団訴訟を米オハイオ州南区地方裁判所に起こした。2021年12月、区裁判所は意見と命令を発表し、偏見で証券訴訟の訴えを却下し、訴えはいかなる起訴可能な失実陳述も漏れていないと判断した。原告は裁決に上訴しなかった。

2021年1月、AEPの株主の一人は、AEPを代表して特定のAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張する米国オハイオ州南区地域裁判所に派生訴訟を提起した。2021年2月、2人目のAEP株主はオハイオ州フランクリン県一般訴訟裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。2021年4月、3人目のAEP株主は米オハイオ州南区地域裁判所に類似のデリバティブ訴訟を提起し、4位のAEP株主はニューヨーク州ナッソー県最高裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。これらのデリバティブ疑惑は、これらの幹部や役員の失実陳述や漏れは、AEPに対して提起された仮定証券集団訴訟における告発と類似しているという。デリバティブ苦情は、(A)受託責任違反、(B)会社資産の浪費、(C)不当所得、(D)インサイダー取引義務違反、(E)1934年証券取引法第10(B)及び21 D条の規定違反、及び金銭賠償及びAEPのコーポレート·ガバナンス及び内部政策の変更、その他の形態の救済を求めるクレームを出している。裁判所はニューヨーク州裁判所の派生訴訟で事件を棚上げするスケジュール命令を出したが、動議を却下するためのブリーフィングは除外した。AEPは2022年4月に却下のための実質的かつフォーラムに基づく動議を提出した。2022年6月、オハイオ州裁判所は、オハイオ州連邦地域裁判所が未解決の合併デリバティブ訴訟の最終解決策になるまで、この事件を棚上げにする命令を発表した。2022年9月、ニューヨーク州裁判所は偏見に基づく却下動議を承認し、原告はその後ニューヨーク控訴裁判所に控訴通知を提出した。2023年1月、ニューヨーク州原告はオハイオ州連邦裁判所の未解決の訴訟への関与を求め、ニューヨークでの控訴を撤回した。オハイオ州連邦地方裁判所で議決された2件のデリバティブ訴訟が合併され，合併訴訟における原告は改正訴えを行った。AEPは修正された訴えの却下を要求する動議を提出し、その後、ニューヨーク州原告が提出したオハイオ州合併訴訟への介入動議に反対するブリーフィングを提出した。2023年3月、連邦地方裁判所は偏見却下動議を承認し、ニューヨーク原告の介入動議を却下する命令を出した。2023年4月、原告の1人は米国オハイオ州連邦地域裁判所第6巡回控訴裁判所に上訴通知を提出し、合併訴訟を却下し、介入を否定した。被告はこのような疑いを弁護し続けるだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲が経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に重大な影響を与えると信じていない。

2021年3月、AEPはAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟請求書を受け取った。訴訟請求書は、AEP取締役会(AEP取締役会)に対して、州および連邦裁判所に提起されたデリバティブ訴訟における疑惑とほぼ一致するHB 6に関する事実疑惑を含む。この手紙を出した株主は後に訴訟要求を撤回し、現在は中止され、これ以上の効力はない。AEPは2023年4月、ニューヨーク州裁判所に却下されたデリバティブ訴訟を提起し、オハイオ州連邦裁判所で合併後のデリバティブ訴訟に関与しようとしたAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟要求を受けたが、成功しなかった。訴訟請求書は、HB6に関する事実疑惑を含むAEP取締役会のためのものであり、州裁判所および連邦裁判所に提起された派生訴訟における疑惑と実質的に一致する。この手紙はAEP取締役会に現職と元役員や官僚の疑いのある違法行為を独立して調査することを要求しています

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AEPは，AEPを傷害した疑いのある任意の個人に対して受託責任違反と関連クレームに違反した民事訴訟を提起する。AEP取締役会は2023年の訴訟要求状を審議し、取締役会委員会(“要求審査委員会”)を設立し、手紙中の告発を調査、審査、監視、分析し、合理的かつ適切な対応についてAEP取締役会に提案した。AEP取締役会はこの手紙に対応するために適宜行動するだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲が経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に重大な影響を与えると信じていない。

2021年5月、AEPは、HB 6通過に関するファイル、およびAEPの政策、財務フロー、および制御に関するファイルを含む様々なファイルの提供を要求する米国証券取引委員会執行部の伝票を受信した。2022年8月、米国環境保護庁は米国証券取引委員会の第2次召喚状を受け取り、それが行っている調査に関する各種追加文書の提供を要求した。米国環境保護局は，ある個人の証言を聞き，エンパワーメントオハイオ州経済会社について調査することを含め，米国証券取引委員会の調査に全力で協力しており，オハイオ州経済会社は501(C)(4)社会福祉組織であり，その開示について述べている。米国証券取引委員会の職員は、米国環境保護局を含むいくつかの調査に参加する各方面と、証券法下の潜在的クレームに対するスタッフの意図について検討を進めている。米国環境保護局と米国証券取引委員会は，米国証券取引委員会の調査と証券法に基づく可能性のあるクレームについて検討している。いずれの結果も予測できない解決策やクレームは，AEPに民事罰や他の救済措置を受ける可能性がある。討論はまだ続いており、管理層は、今回の調査が合理的に発生する可能性のある潜在損失範囲或いは可能な解決策は、運営結果、キャッシュフロー或いは財務状況に重大な影響を与えないと考えている。

Gavin発電所所有者からの賠償要求

2022年11月、連邦環境保護局は、Gavin Power LLCの要求を拒否し、2023年5月4日までGavin Power StationのCCR地上貯水を許可する最終決定を発表した(Gavin拒否)。Gavin否定の一部として、連邦環境保護局は、300エーカーの無ライニングのフライアッシュ庫(FAR)を閉鎖することは、多くの点でCCR規則に適合しないという断言を含む、CCRルールに関連するいくつかのアサートを行った(より多くの情報については、以下の“CCRルール”の部分を参照)。Gavin発電所は以前AEPが所有·運転し，2017年にGavin Power LLCとLightstone Generation LLCに販売されていた。PSAによると，AEPはオハイオ州環境保全局が承認した閉鎖計画に従ってFARの閉鎖を継続し，2021年7月に完成する予定である。PSAは、Gavin発電所の所有者がAEPに通知した賠償条項を含み、彼らは、連邦環境保護局がGavin否定と一致するCCRルールの様々な態様に準拠しないと判断したことによる任意の将来の法執行または訴訟を含む、これらのクレームに起因する可能性のある任意の損害について賠償を受ける権利があると考えている。Gavin発電所の所有者は，土地所有者がFARを改造したことによる財産損失の賠償も求めている。管理部門はGavin発電所の所有者がPSAによりAEPに有効な賠償や他のクレームをしているとは考えていない。また、Gavin Power LLC、いくつかのAEP子会社、その他の当事者はすでに米コロンビア特区巡回控訴裁判所にGavin否定の再審請願書を提出した。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。2024年1月、Gavin Power LLCはオハイオ州南区米国地域裁判所にも訴え、様々な行政手続き法違反を告発し、連邦環境保護局は以前の不作為のため、Gavin否定案で提出されたいくつかの反対意見の提出を放棄し、禁止されたと主張した。経営陣はこの訴訟の結果を予測できない。

電気石炭契約の正当性に関する訴訟

APCOは2023年12月、オハイオ州フランクリン県普通法裁判所に提訴し、JUSTAL EARTERSが契約を履行できなかったため、JUSTER熱エネルギー有限責任会社(“JUSIGN熱エネルギー”)と締結した長期石炭契約を終了する権利があることを確認した。APCOは2024年1月にこの契約を終了し、2024年4月に修正された訴えを提出し、契約終了の宣言が正当であることを要求し、ジャスティアン·熱エネルギーの違約行為に対する損害賠償を要求した。熱エネルギー裁判官は2024年4月に答弁と反訴を提出し、契約終了の有効性を疑問視し、反訴を提出した。熱エネルギー裁判官の反訴によると、APCOは契約に違反し、APCOが石炭サンプル分析の偽造の疑いがある詐欺容疑を提出し、賠償を要求した。APCOは，そのクレームを追及し，反クレームを弁護し続ける.経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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環境問題

AEPには、膨大な資本投資計画があり、環境制御要件を遵守するための追加の運用コストが発生します。*化石発電排出削減の既存および予想される要求に応え、石炭燃焼副産物、クリーン水、および特定の水排出の有益な使用および廃棄に関する規定に応答するために、追加の投資および運営変化が行われます。

AEPは環境問題に関する訴訟に従事し、汚染された場所の潜在的な責任の整理と、SNFや将来の核装置の退役を処分する費用を伝えられている。AEP管理職は、以下のような検討項目を含む将来可能な要求の策定に参加している

AEPは、規制された司法管轄区域の税率を通じてお客様から汚染抑制技術支出と関連コストを回収することを求めます。環境ルールは、減価償却、資産減価、または規制の加速を招く可能性があります。*AEPが環境コンプライアンスコストを回収できない場合、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与えます。

発電機隊に及ぼす環境適合性の影響

以下で議論するルールと環境制御要求は、AEPの運営に実質的な影響を与える。AEPは2024年3月31日現在、約23，200メガワットの発電能力を有し、そのうち約10，700メガワットは石炭発電である。連邦環境保護局は2024年4月、化石燃料発電施設に対する4つの主要な新規を発表した。経営陣は，これらのルールがAEP発電機チームの将来計画に及ぼす影響，特にAEP化石発電機チームへの必要な環境投資の経済的可能性を評価し続けている。AEPは，すべてのルールを遵守するための最適な代替案を決定するとともに，AEPが信頼性と負担のある電力を提供する義務を果たすために，これらのルールを遵守するコスト試算を整備し続けている

新しいルールを遵守するコストは、(A)より厳しい基準を適用する潜在的な国家ルール、(B)裁判所の裁決に対する追加的なルール制定活動、(C)設置された汚染制御技術の実際の性能、(D)新しい汚染制御のコスト変化、(E)新しい発電技術の発展、(F)このような代替発電能力のタイプおよび数を含む退役および交換された総設備容量、および(G)他の要因によって変化する可能性もある。

“清浄空気法”の要求

CAAは国家の大気質を保護し改善し、空気排出源を制御するための全面的な計画を策定した。各州はその中の多くのプロジェクトを実施して管理し、追加的またはより厳しい要求を加える可能性がある。AEPの既存発電ユニットへの投資を推進する主要な監督計画は、(A)NAAQSを定期的に改訂し、SIPsを制定し、より厳しい基準を達成すること、(B)各州と連邦環境保護局が地域的スモッグ計画を実施すること、(C)MATS下の有害空気汚染物質排出を規制すること、(D)CSAPRの実施と審査、および(E)連邦環境保護局がCAA第111条に基づいて化石発電の温室効果ガス排出を規制することを含む。以下の各節では，AEP運営に影響を与える重大なCAA法規要求の著しい発展について検討した。

国家環境大気品質基準

連邦環境保護局はNAAQSを定期的に審査と改訂し、CAA下の汚染物質標準を確定した。改訂は標準の厳密性を向上させる傾向があり，これは逆に既存発電ユニットの汚染制御設備へのAEPの投資が要求される可能性があり，あるいは多くのユニットが良好に制御されているため，ユニットのスケジューリングや運転方式を変更する必要がある。2024年2月、連邦環境保護局は新たなより厳しい年度予備首相を決定した2.5標準です

大気質が新基準を満たしていない地域は連邦環境保護局によって“未達成”に指定され、各州が追加要求の義務を含むようにSIPsを改正し、さらなる削減を招き、新たな基準を達成することを確保する。AEPの一部の発電施設周辺の地域は目標を達成していないとみなされる可能性があり，これらの施設には追加の汚染制御措置の設置や運転制限の実施が求められる可能性がある。連邦環境保護局の非達成指定と影響を受けた州のその後のSIP改訂は完成するまでに時間がかかる；そのため、管理層はAEPの運営、キャッシュフロー、純収入或いは財務状況への影響を合理的に見積もることができない。

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地域性スモッグ

連邦環境保護局は2005年に、連邦公園と他の保護区の地域性スモッグ問題を解決するために、発電所と他の施設に最も利用可能な改造技術の設置を要求する可能性のある清浄空気可視度規則(CAVR)を発表した。CAVRは各州でSIPsにより実施されるか，連邦環境保護局がFIPで実施している。2017年、連邦環境保護局は可視度計画を実施するためにSIPを提出するルールを改訂した。最終規則改正の審査を求める請願書は米コロンビア特区巡回控訴裁判所に提出された。

連邦環境保護局はテキサス州地区のスモッグ計画の一部の内容を承認せず、最終的にCSAPRオゾン季節計画への参加を許可するFIPを決定し、NOを満たすことを決定したXテキサス州発電ユニットの地域スモッグ義務。また連邦環境保護局は州内法案を決定しました2CSAPR限度額配分に基づく排出権取引計画。これらの異なる規則に対する法律的挑戦は米国第五巡回控訴裁判所と米コロンビア特区巡回控訴裁判所で決定されている。経営陣はこの訴訟の結果を予測できず、経営陣は州内取引計画をソース特定制御のコンプライアンス代替案として支持し、連邦環境保護局を支援するために訴訟に介入したにもかかわらず、この訴訟の結果を予測できなかった。

州間大気汚染規則

CSAPRは連邦環境保護局が2015年から実施した地域的貿易計画であり、最初は州間輸送排出問題を解決することを目的としており、これらの排出は1997年のオゾンNAAQS及び1997年と2006年のPMの維持に大きな影響を与えた2.5NAAQSは追い風で州に向かっています。中国CSAPRは2そしてそうではないX電力公共事業発電ユニットのさらなる削減を迫るための補助金と個別州予算。しかし、州間補助金取引は制限された上で許可されている。CSAPR取引計画が設立されて以来、連邦環境保護局はすでにこれらの計画を何度も改訂あるいは更新してきた。

2021年1月，連邦環境保護局は改訂後のCSAPRを決定し，オゾン季節NOを大幅に減少させたX2021年のオゾンシーズンから，AEPが運営する州を含むいくつかの州の予算が始まった。AEPは実施の最初の数年に訂正規則の要求を満たすことができ，今後数年間の履行選択を評価しており，予算はさらに減少する

また，2023年2月，連邦環境保護局長はテキサス州を含む19州が提出した州間輸送SIPsの不承認意見を決定し，2015年のオゾンNAAQSに触れた。その後間もなく，連邦環境保護局はより多くの州が提出した州間輸送SIPsを許可しなかった。SIPsへの反対により，連邦環境保護局は承認されないSIPsの代わりにこれらの州に対してFIPを実施する権利がある。2023年8月，FIPが発効し，オゾン季節NOがさらに改訂されたXFIPが適用される州の既存のCSAPRプログラムの下での予算。いくつかの州と業界政党は連邦環境保護局の不承認に法的挑戦を提出し、これらの政党の要求に応じて、裁判所はいくつかのAEPが運営されている州を含むいくつかの州の不承認を一時停止した。連邦環境保護局はすでに暫定規則を発表しており，裁判所が基本的なSIP不承認の実行を見合わせている州では，SIPが承認していない司法が実行を見合わせている間，FIPは実行を見合わせている。パートナーシッププログラムの実行と財務執行プログラムの施行は依然として広範な訴訟の影響を受けている。経営陣は、この訴訟の結果、運営への任意の潜在的な影響のsipsの発展を監視し続ける。

気候変動、コロラド2規制とエネルギー政策

2024年4月，連邦環境保護局長は新たな化石燃料源に対する新たな温室効果ガス基準とガイドラインに署名した。この規則はCOを削減する手段として炭素捕獲と隔離および天然ガス共燃に依存する2石炭火力発電所の排出と炭素捕獲と隔離はCOを削減する2新しいガスタービンの排出。連邦環境保護局は既存のガスタービン基準の最終決定を2024年遅い時期に延期した。AEPは，以下に議論するこのルールや他の新しいルールを遵守する最適な戦略を評価·決定する初期段階であり，クライアントのニーズを満たすためにリソースを十分に確保している.AEPはまたこの規則に対する潜在的な法的挑戦を評価している。

CO削減の連邦規制要件がない場合でも2排出量AEPはCOを削減し相殺するための行動をとっています2その発電機隊が排出する排気ガス。AEP CO予想2その一部の石炭火力発電ユニットの退役や，規制機関がこのような活動を支援する場合には，発電機隊を多様化させ，エネルギー効率を向上させる行動をとるため，その運転排出量は低下し続ける。AEPが発電施設を有するある州ではすでに立法により，炭素排出削減に寄与する再生可能エネルギー，代替エネルギーおよび/またはエネルギー効率要求が確立されている。

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AEPは，将来の発電と容量需要を満たすために，各規制管内のIRPを定期的に提出する。これらのIRPは経済性、顧客需要、電力網信頼性と回復力、法規とRTO容量要求を考慮している。IRPSの目標は，将来の発電と容量資源を推奨し，顧客に最もコスト効果と信頼性のある電力を提供することである。AEPは2022年10月に新しい中長期COを発表しました2削減目標。AEPは最近のCOを調整した2削減目標は2000年の基準線から2005年の基準線に引き上げ，2030年までに80%削減目標を範囲1を含む全排出に格上げし，範囲1と範囲2の純ゼロ排出目標を5年，2045年に加速した。AEPは2023年の総範囲1の温室効果ガス推定排出量を約4，450万トンとし，“温室効果ガス議定書”により67%削減，あるいはAEP 2005年の範囲1の温室効果ガス排出量より71%(工場売却による排出量を含む)削減した。

AEPはCO削減に大きな進展を遂げた2その発電機隊の排出量は，その排出量が長期的に低下し続けることが予想される。AEPは，範囲1の温室効果ガス排出量が毎年異なり，自己発電と顧客サービスの購入電力の組み合わせに依存すると予想している。AEPがこれらの目標を達成できるかどうかは一連の要素に依存し、引き続き顧客に最も費用効果と信頼性のある電力を提供すること、再生可能資源計画の実行において監督管理支持を得ること、絶えず変化するRTO要求、無炭素発電技術の進歩、顧客の無炭素エネルギーに対する需要、潜在的な電気価格、炭素政策と監督管理、再生可能エネルギーの運営表現及びサプライチェーンコストと制限を含む。

環境法規を遵守するコストが高すぎて，全国各地で工場の早期閉鎖が発表された。連邦環境保護局の温室効果ガス新規則と同時に発表された化石燃料電力公共事業業界の一連の他の新規則については，以下の他の規則の議論を参照し，米国環境保護局により多くの石炭火力発電施設の早期閉鎖を迫る可能性がある。AEPが投資コストを回収できなければ、将来の純収益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与えるだろう。

マット規則

2024年4月、連邦環境保護局は改正発電所マット規則を発表した。この規定は石炭発電ユニットのろ過可能な粒子状物質の排出に対するより厳格な基準と、褐炭発電ユニットに対する新しい水銀基準を含む。この規則ではPMの連続排出モニターの設置と運転も要求されている。経営陣はその規則の影響を評価しているが、その規則を遵守することは何の重大な挑戦にも遭遇しないと予想される

CCR規則

連邦環境保護局のCCR規則は、石炭火力発電ユニットから発生する飛灰と底灰、およびいくつかの石炭火力発電所から発生するFGD石膏を含むCCRの処置と有益な再利用を規定している。最初の規則は、活発で不活発なCCRごみ埋立地と、電力会社や独立発電業者施設を活性化する地表貯水池に適用される。2024年4月に発表された改正に伴い，この規則の範囲は大きく拡大し，非活動施設の非活性貯水(“レガシーCCR地表貯水”)を含め，現在免除されている土地にCCRを直接置く固体廃棄物管理単位(“CCR管理単位”)のための要求が確立された

2020年，連邦環境保護局は最初のCCR規則を改正し，無ライニングのCCR貯蔵池を2021年4月11日までに運転を停止し閉鎖を開始することを求めた。改正された規定は、火山灰の受け入れと池の閉鎖を停止しなければならない日を延長することを可能にする2つのオプションを提供する。

第1のスキームは、2023年10月15日より遅く大多数のユニットに対してCCRの受信を停止し、少数のユニットに対して2024年10月15日にCCRの受信を停止することを規定しているが、連邦環境保護局は、この延期を許可するには、代替ダスト処理能力を開発するためにより多くの時間が必要であることを満足させる必要があり、CCRの受信を技術的に可能な最も早く停止する時間フレームワークに限定される。また、各要請は大衆の意見を含めて正式な審査を経なければならず、連邦環境保護局の承認を得なければならない。AEPは各工場の代替処分能力を開発するための追加時間申請を提出した。

2022年1月、連邦環境保護局は、これらの公共事業会社がCCR規則(1月の行動)を遵守していないことを理由に、他の公共事業会社からのいくつかの延期請求を拒否することを提案した。2022年11月、連邦環境保護局は最終的に1つの否定を決定した(上記の議論の加文否定)。連邦環境保護局の規定を遵守しない疑惑はCCR規則の要求に対する新しい解釈に依存する。連邦環境保護局の1月の行動とガヴィンの否認は，米国コロンビア特区巡回控訴裁判所で挑戦され，これを不正ルール制定と呼び，適切な通知やコメント機会なしに既存のCCRルール要求を修正した。経営陣はこの訴訟の結果を予測できず，連邦環境保護局のCCRルールの解釈にどのように影響するかも予測できない

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2022年7月，連邦環境保護局はAPCO登山工場の未解決の延期要請を条件付きで承認することを提案した。連邦環境保護局は登山工場がCCR規則に完全に適合していないと主張している。2022年12月，新たなCCR処分施設の建設が完了したため，延長は不要となり，AEPは未完成の登山工場の延期要請を撤回した。また，AEPは延期要求に応じた他の池で灰を受け入れることを停止し，CCRルールに適合した新施設の建設を完了し，代替処分能力をより多くの時間開発するために残りのすべての申請を撤回した

第2の案によると，2021年4月11日の最終期限を延長し，無ライニング貯水池の運転を停止し，発電施設は代替CCR処分を開発することなく，代替CCR処分を開発せず，一定日までに石炭燃焼を停止することを前提とした発電施設の運営を継続することができる。この選択によれば，発電施設は2023年10月17日まで石炭燃焼作業を停止し，40エーカー以下の面積のCCR貯蔵池を閉鎖するか，2028年10月17日までCCR貯蔵池の大きさが40エーカーを超える施設を閉鎖しなければならない。この選択に基づき，AEPはPirkey工場を淘汰し，ウェールズ工場の石炭使用を停止する予定であることを連邦環境保護局に通知した。2023年3月、ピアキ工場は引退した。これまで、連邦環境保護局はウェールズ工場の延期要請に何の行動も取っていない。

2024年4月，連邦環境保護局はCCR規則の改訂を完了し，この規則の範囲を拡大し，非アクティブ施設の非活性貯水を含め(“レガシーCCR地表貯水”)を含め，現在免除されているCCRを直接土地に置く固体廃棄物管理単位(“CCR管理単位”)の確立要求を確立した。連邦環境保護局は，残存地表ため池の所有者と事業者に，現役施設で非アクティブなCCR地表ため池に適用されるすべての既存のCCR規則要件を遵守することを求めているが，位置制限やライニング設計基準は除外した。この規則は遺留地表貯水のために規制要求を満たすためにコンプライアンス締切日を設定し、最終規則の発効日から5年以内に閉鎖を開始する要求を含む。この規則は，1つ以上のレガシー地表貯水を有する現役施設と非現役施設の評価が求められている。AEPは、現在および以前の工場立地へのルールの適用性を評価しており、遺留されたCCR地表貯水池のアップグレードまたは閉鎖および交換のコスト、火山灰除去コストを含む任意の必要な救済行動を実行することを含むコンプライアンスコスト推定値の策定に努力している

連邦環境保護局の原始CCR規則の要求によると、原始CCR規則に制約された施設の閉鎖と閉鎖後の推定費用はAROに含まれている。改正規則に拘束された施設範囲の拡大の問題を解決するために，材料AROを改訂する必要がある。地下水モニタリング活動が地下水への影響を軽減するための是正行動が必要であると結論すれば，AROを地点ごとに追加的な材料改訂を行うことができる。連邦環境保護局のCCR規則によると、AEPは、CCRを管理するための地表貯水池およびゴミ埋立地のアップグレードまたは閉鎖および交換、および火山灰除去を含む任意の必要な救済行動を実行するコストを含む多くの追加コストを発生する可能性がある

AEPは、既存のメカニズムが適用されず、規制承認が確保できない場合に、新たなコスト回収規制メカニズムを提案することを含む、規制料率によってコスト回収を求める必要がある。AEPが最終的に追加のコンプライアンスコストを回収できない場合、このルールは純利益、キャッシュフロー、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。経営陣はまた改正された規則が直面する可能性のある法的挑戦を評価している。

“清浄水法”法規

連邦環境保護局は発電施設のELG規則についてFGD廃水，飛灰と底灰輸送水および煙道ガス水銀制御廃水の規制を規定しており，これらの規制は施設ごとの廃水排出許可証で実施される。2020年10月に公表されたELG規則改訂本は，少量の底灰輸送水の再使用と排出のための追加代替案を確立し，退役単位に例外を提供し，規則公布後1年に延長したが2025年12月開始の早急な日まで延長した。経営陣は，規則遵守のための増加·改造技術，連邦環境保全局の行動がFGD廃水と底灰輸送水を許容する施設廃水排出に及ぼす影響を評価した。ELGルールの制約を満たすために追加技術を設置しなければならない影響を受けた施設については，2021年1月に評価結果を反映した許可改正を提出した。AEPは州機関と協力し続け、最終的にライセンス条項と条件を決定する。他の施設は計画参加通知(NOPP)の提出を選択し，この通知によると，これらの施設が決定された日までに石炭燃焼を停止することを約束している限り，ELG制限を満たすために追加的な制御を設置する必要はない。2024年4月、連邦環境保護局はELG規則の更なる改訂を完成し、FGD廃水、底灰輸送水と燃焼残留浸出液を制御するゼロ液体排出基準、及び非制御燃焼残留浸出液のより厳しい排出制限を確立した。改正された規則は、2020年の規則制御技術の要求に適合し、2024年までに退役する施設にゼロ液体排出システムを設置することを回避するための新しいコンプライアンス代替案を提供する。経営陣は，他の新しいルールの要求と業務への総合的な影響を考慮しながら，ルールにおけるコンプライアンス代替方法を評価している.経営陣はまたこの規則に対する潜在的な法的挑戦を評価している。

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米国水域の定義は規則制定や訴訟の影響を受けており，各州間の範囲が一致していない。経営陣は、業務への潜在的な影響を決定するために、ルール制定や訴訟上の事態の推移を監視し続ける。

石炭火力発電に及ぼす環境規制の影響

広範な環境法規を遵守するには、環境モニタリング、汚染制御設備の設置、排出費、処分、救済と許可証の面で大量の資本投資を行う必要がある。経営陣は、これらの条例を遵守するコスト試算を評価し続けており、現在推定されている耐用年数ではなく、石炭発電施設の早期淘汰を決定している可能性がある。

次の表は、2024年3月31日までの発電施設の帳簿純価値をまとめており、これらの施設は退役しているか、現在レートを制定するための退役日を許可する前に早期に引退する予定である

会社						植物																		ネットワークがあります 投資(A)						減価償却規制資産の加速																		実際/予想 定年退職する 日取り									当面の許可 回復する． 期間						年間減価償却(B)
																								(単位：百万)																														(単位：百万)
粒子群最適化アルゴリズム						東北工場、3号機																		$	96.7					$	20.7																	2026									(c)						$	15.1
スウィプコ						ピアキ工場																		—						121.0			(d)															2023									(e)						—
スウィプコ						ウェールズ工場、1号と3号機																		335.6						58.1																		2028			(f)						(g)						39.2

(a)CWIP を含む純帳簿価額 （ 撤去費用、資材 · 消耗品を除く ） 。

(b)これらの金額は、過去12ヶ月間に顧客から受け取った年間償却額を表しています。

(c)東北工場，3号機は現在2040年まで回復している。

(d)アーカンソー州とテキサス州の司法シェアを代表します。

(e)APSCは2021年のアーカンソー基本金利案の一部としてSwepco規制資産処理を承認した。Swepcoは将来のプログラムによって費用を計上する加重平均資本コストを含む回復を要求するだろう。テキサス州でのPirkey工場のシェアはSwepcoの次の基本金利案件で解決されるだろう。詳細は、付記4の“石炭燃焼発電所”の部分を参照されたい

(f)2020年11月、経営陣は2028年にウェールズ工場での石炭使用を停止すると発表した。経営陣はこの2つの単位が2028年後に天然ガスに変更される可能性を評価している。

(g)ウェールズ工場の1号機はルイジアナ州の管内で2027年，アーカンソー州とテキサス州の管轄で2037年に回復する。ウェールズ工場の3号機はルイジアナ州の管轄で2032年に回復し，アーカンソー州とテキサス州の管轄で2042年に回復する。

経営陣は、工場引退後に残った任意の帳簿純価値の回復を、必要に応じて規制機関に求めている。これらの発電資産の帳簿純価値が回収不可能と考えられれば、将来の純収益、キャッシュフローを大幅に減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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行動の結果

AEPの報告可能部門

AEPの主な業務は発電、送電、配電です。垂直に統合された公共事業部門では、コストに基づくレートと規制の大きな影響により、AEPは発電資産を集中的にスケジューリングし、その全体的な公共事業運営を総合的に管理しています。すべての部門間の販売と譲渡は、通常、基礎契約手配と合意に基づいています。AEPの報告可能な部門は以下のとおりである

•垂直統合された公共事業

•送電·配電公共事業

•AEP転送ホールディングス

•発電とマーケティング

AEPの残りの活動は会社や他の形で報告され、これは報告すべき部門とはみなされない。備考をご参照ください8-AEP部門の詳細については、ビジネス部門を参照してください。

以下では，AEPの運営部門別運営実績の検討について，2024年3月31日までの3カ月と2023年3月31日までの3カ月間のAEP普通株株主が占めるべき収益との比較を提供した。AEPの垂直統合ユーティリティおよび送配電ユーティリティ部門およびこれらの部門の付属登録者については、結果として、これらのプロジェクトに関連する収入および費用が一般的に相殺され、AEP普通株主が収益を占めるべきであるAEP普通株主の収益に影響を与えないように、燃料の回収、購入された電力および他の回収可能料金のレート調整機構の収入が含まれる。2024年3月31日まで、2024年及び2023年3月31日までの3ヶ月間の財務業績に関するより多くの情報は、子会社登録者の経営業績に関する検討を参照されたい。

以下の表は、AEP普通株株主が収益(損失)を占めるべきであることを部門別に示しています

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万)
垂直統合された公共事業			$	560.8					$	261.0
送電·配電公共事業			150.3						125.7
AEP転送ホールディングス			208.7						181.5
発電とマーケティング			137.6						(157.7)
会社や他の			(54.3)						(13.5)
AEP普通株主は収益を占めなければならない			$	1,003.1					$	397.0

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2024年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング
						(単位：百万)
収入.収入						$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5
燃料や購入した電力その他						999.1						305.3						—						372.6
他の運維						885.3						519.2						37.1						31.5
減価償却および償却						453.6						222.5						108.1						8.2
所得税以外の税種						139.7						190.8						75.0						0.2
営業収入						470.2						252.4						277.1						151.0
その他の収入						5.1						0.5						2.4						11.0
建設中に使用された株式資金の準備						11.7						14.1						17.8						—
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						25.9						11.1						1.0						5.8
利子支出						(157.2)						(96.2)						(56.9)						(6.0)
所得税費用 （ 利益 ） および持株利益 （ 損失 ） 引前利益						355.7						181.9						241.4						161.8
所得税支出						(206.2)						31.5						54.3						25.1
非連結子会社の自己資本利益 （ 損失 ）						0.4						(0.1)						22.7						0.9
純収入						562.3						150.3						209.8						137.6
非持株権の純収入に起因することができます						1.5						—						1.1						—
AEP普通株主は収益を占めなければならない						$	560.8					$	150.3					$	208.7					$	137.6

2023年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング
						(単位：百万)
収入.収入						$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0
燃料や購入した電力その他						976.2						392.7						—						382.3
他の運維						832.2						491.9						36.7						43.0
競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却損失						—						—						—						112.0
減価償却および償却						473.5						186.2						97.5						18.2
所得税以外の税種						132.4						178.8						76.8						2.8
営業収入(赤字)						443.5						214.6						244.5						(231.3)
その他の収入						7.2						0.5						1.9						9.0
建設中に使用された株式資金の準備						5.8						9.1						16.4						—
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						31.8						14.0						1.6						6.6
利子支出						(172.9)						(88.1)						(47.2)						(24.3)
所得税費用 （ 利益 ） および自己資本利益引前損益						315.4						150.1						217.2						(240.0)
所得税支出						53.5						24.4						52.3						(78.1)
未合併子会社の権益						0.3						—						17.5						5.5
純収益(赤字)						262.2						125.7						182.4						(156.4)
非持株権の純収入に起因することができます						1.2						—						0.9						1.3
AEP普通株株主は収益(損失)を占めるべきである						$	261.0					$	125.7					$	181.5					$	(157.7)

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垂直統合された公共事業

垂直統合ユーティリティのキロワット時エネルギー販売の概要

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅						8,560						8,099
商業広告						5,769						5,372
工業						8,252						8,295
雑類						538						521
総小売額						23,119						22,287
卸売り(A)						3,763						3,260
総キロワット時						26,882						25,547

(a)システム外販売，市所属協同組合，単位電力などの卸顧客を含む。

暖房生活と降温生活は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。通常、2つの地域の相対規模と各地域内の顧客数のため、東部地域の生活変化が収入に与える影響は西部地域の変化よりも大きい。

垂直一体化公共事業の熱供給が温度を下げて過ごしてまとめます

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(度数単位で)
東部地区
実際–暖房(A)						1,221						1,131
普通だよ–暖房(B)						1,605						1,608
実際–冷却(C)						1						5
普通だよ–(B)冷却						4						4
西部地区
実際– 暖房(A)						738						637
普通だよ–暖房(B)						876						881
実際–冷却(C)						55						58
普通だよ–(B)冷却						30						28

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

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2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
垂直統合公共事業会社AEP普通株株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	261.0
収入の変化：
小売収入						56.2
オフシステムセールス						3.7
送電収入						10.2
その他の収入						20.0
収入の総変動						90.1
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						(22.9)
他の運維						(53.1)
減価償却および償却						19.9
所得税以外の税種						(7.3)
その他の収入						(2.1)
建設中に使用された株式資金の準備						5.9
年金定期純コストにおける非サービスコスト構成						(5.9)
利子支出						15.7
費用と他の費用の総変化						(49.8)
所得税費用						259.7
未合併子会社の権益						0.1
非持株権の純収入に起因することができます						(0.3)
2024年第1四半期						$	560.8

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入5600 万ドル増加した主な原因は

•APCo のライダー収益が 4600 万ドル増加した。

•暖房度日数の 11% 増加により、主に住宅クラスにおける気象関連使用が 2400 万ドル増加しました。

•PSO のベースレートとライダーの収益が 1900 万ドル増加した。

•KPCo のライダー収益が 1500 万ドル増加した。

•I & M のライダー収益は 500 万ドル増加した。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•燃料売上高は主に PSO と SWEPCo の減少により 4，500 万ドル減少しましたが、 APCo と I & M の増加により一部相殺されました。

•I & M における払い戻しに関する規制規定による 1300 万ドルの減少。

•送電収入1000 万ドル増加した主な理由は

•主に、 2022 年 12 月の FERC 承認和解合意による特定のポイントツーポイント伝送サービスの 2023 年の PJM レート引き下げによる 600 万ドルの増加。

•送電投資の増加による 300 万ドルの増加。

•その他の収入主に APCo のポールアタッチメント収益、 PSO および SWEPCo の関連事業開発の増加、 PSO の関連賃料収益の増加により、 2，000 万ドル増加しました。

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費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する費用は主に APCo と I & M の増加により 2，300 万ドル増加し、 PSO と SWEPCo の減少により一部相殺された。

•その他の運用 · 維持費5300 万ドル増加しました

•伝送サービスの 3900 万ドルの増加。

•1400 万ドルの増加は、主に 2024 年 4 月に LPSC が承認した和解合意の結果、 Dolet Hills 発電所の残りの純帳簿価額について SWEPCo に記録された不許容によるものです。

•減価償却および償却主に、スタンドアロン NOLC の取り扱いとレートライダーメカニズムの下での顧客への払い戻しのタイミングに関する PLR の結果として受け取った超過 ADIT の延期による I & M の 1700 万ドルの減少による 2，000 万ドルの減少です。

•所得税以外の税種700万ドル増加した要因は，APCOがバージニア州の最低納税義務を向上させたことと，追加投資とI&M税率引き上げにより財産税が増加したことである。

•建設中に使用された株式資金の準備600万ドル増えました 主にCWIPとAFUDCの権益比率が高いためである。

•年金定期純コストにおける非サービスコスト構成600万ドル増加し、主な原因は予想資産収益率の低下、赤字償却増加、以前のサービス信用償却の変化、2023年の有利資産リターンによる損失償却減少及び金利低下による利息コストの低下である。

•利子支出1600万ドル減少した主な理由は

•4，900万ドル削減した理由は，米国国税局PLRが小売料率策定における独立NOLCの処理に関する債務課金費用を確認したためである。

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•長期債務残高と金利上昇により、1700万ドル増加した。

•1，400万ドルの増加は、Swepcoが前年にルイジアナ州で合意した和解合意により、嵐関連規制資産の帳簿費用を減少させたためである

•所得税費用2億6千万ドル減少しました主な理由は以下の通りです

•2.12億ドル減少した理由は、I&M、PSOとSwepcoが独立NOLCの処理においてPLRを受け取り、それによってADITの超過監督債務を減少させたからである。

•APSCがSwepcoがトルコ工場の商家の一部がアーカンソー州の顧客サービスの要求を許可することを拒否し、Aditの超過規制責任を減少させたため、3200万ドル減少した。

•臨時事務局が増加したため、1500万ドル減少した。

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送電·配電公共事業

送電公共事業用電気販売一覧表

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅						6,280						6,266
商業広告						7,991						6,744
工業						6,812						6,526
雑類						180						168
小売総額(A)						21,263						19,704
卸売り(B)						590						453
総キロワット時						21,853						20,157

(a)配電取引先に渡された電気エネルギーを表しています

(b)主にオハイオ州で契約義務で購入されたOVEC電力がPJMに売却される。

暖房生活と降温生活は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。通常、2つの地域の相対規模と各地域内の顧客数のため、東部地域の生活変化が収入に与える影響は西部地域の変化よりも大きい。

送電公共事業の熱を下げて過ごしてまとめて

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(度数単位で)
東部地区
実際–暖房(A)						1,463						1,344
普通だよ–暖房(B)						1,871						1,891
実際–冷却(C)						—						—
普通だよ–(B)冷却						3						3
西部地区
実際–暖房(A)						161						141
普通だよ–暖房(B)						195						194
実際–(D)冷却						146						271
普通だよ–(B)冷却						137						127

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)東部地域の降温日数は65度を基数として計算した。

(d)西部地区の降温日数は70度を基数として計算した。

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2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
送電·配電公共事業会社AEP普通株株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	125.7
収入の変化：
小売収入						3.3
オフシステムセールス						(3.6)
送電収入						12.9
その他の収入						13.4
収入の総変動						26.0
費用と他の点の変化：
電気を買って転売する						134.0
AEP付属会社から購入した電力						(46.6)
他の運維						(27.3)
減価償却および償却						(36.3)
所得税以外の税種						(12.0)
建設中に使用された株式資金の準備						5.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(2.9)
利子支出						(8.1)
費用と他の費用の総変化						5.8
所得税費用						(7.1)
未合併子会社の権益						(0.1)
2024年第1四半期						$	150.3

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入300 万ドル増加したのは主に以下の原因です

•1 億 5 千万ドルのライダー収益の増加。

•主にテキサス州の住宅および商業クラスで、天候正規化収益が 2，000 万ドル増加した。

•オハイオ州の暖房度日数の 9% 増加により、気象関連の使用量が 1600 万ドル増加した。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•1 億 2200 万ドルの減少は、 OPCo の SSO への顧客参加の減少によるもので、価格上昇によって一部相殺された。

•住宅と工業部門の天候正規化収入は 900 万ドル減少したが、オハイオ州の商業部門によって一部相殺された。

•主にテキサス州の冷却度日数が 46% 減少したことにより、天候関連の使用量が 800 万ドル減少しました。

•送電収入主にテキサス州での送電投資の増加による中間レート上昇により 1300 万ドル増加しました

•その他の収入1300 万ドル増加した主な原因は以下の通りです

•OVEC コストの回収に関連するサードパーティのレガシー · ジェネレーション · リソース · ライダーの収益による 1，000 万ドルの増加。

•オハイオ州の再生可能エネルギークレジットの払い戻し可能な販売を 600 万ドル増加させた。

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費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•購入電力転売用 経費は 1 億 3400 万ドル減少しました。

•1 億 7700 万ドルの減少は、 OPCo の SSO への顧客参加の減少によるオークション数量の減少によるもので、価格上昇によって一部相殺された。

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•回収可能な OVEC コストの繰延を 3000 万ドル削減。

•AEP アフィリエイトからの電力購入 費用は 4700 万ドル増加し、主に OPCo の SSO オークションでの購入の増加によるものです。

•他の運維費用は主に以下の原因で 2700 万ドル増加しました

•主にオハイオ州での回収可能な PJM 費用の増加による伝送費用の 2700 万ドルの増加。

•主にオハイオ州における回復可能な嵐の修復費用と回復可能な植生管理費用に関連する流通費用の 1600 万ドルの増加。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•テキサス州の流通関連費用を 500 万ドル削減した。

•テキサス州の回収可能な伝送費用を 300 万ドル削減。

•減価償却および償却費用は 3600 万ドル増加しましたこれは主にオハイオ州の減価償却費の増加と回収可能なライダーの減価償却費の増加によるものです

•所得税以外の税種主に送配電投資の増加とオハイオ州の税率引き上げによる資産税による 1，200 万ドルの増加です

•利子支出主に長期債務残高と金利の上昇により 800 万ドル増加しました

•所得税費用主にテキサス州の税引前帳簿収入の増加により 700 万ドル増加しました

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AEP変速機Holdco

AEP送電持株会社送電資産投資まとめ

						3月31日
						2024						2023
						(単位：百万)
使用に投入した工場						$	14,740.7					$	13,376.3
進行中の建築工事						1,980.2						1,959.1
減価償却累計と償却						1,405.8						1,128.2
総変速機属性、純額						$	15,315.1					$	14,207.2

2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
AEP転送ホールディングスAEP普通株株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	181.5
変速機収入の変化：
送電収入						41.8
変速機収入の総変化						41.8
費用と他の点の変化：
他の運維						(0.4)
減価償却および償却						(10.6)
所得税以外の税種						1.8
利子と投資収入						0.5
建設中に使用された株式資金の準備						1.4
年金定期純コストにおける非サービスコスト構成						(0.6)
利子支出						(9.7)
費用と他の費用の総変化						(17.6)
所得税費用						(2.0)
未合併子会社の権益						5.2
非持株権の純収入に起因することができます						(0.2)
2024年第1四半期						$	208.7

通信売上高 （ 関連会社 · 非関連会社向け卸売売上高 ） の増加の主な構成要素は以下の通りです。

•送電収入主に送電資産への継続的な投資により 4200 万ドル増加しました

連結別子会社の経費等および自己資本利益の推移は以下の通りです。

•減価償却および償却費用は主に減価償却基準の増加により 1100 万ドル増加しました

•利子支出主に長期債務残高と金利の上昇により 1000 万ドル増加しました

•未合併子会社の権益主に ETT の税引前株主利益の増加により 500 万ドル増加しました

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発電とマーケティング

2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
AEP普通株株主は発電とマーケティング収益を占めなければならない
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	(157.7)
収入の変化：
マーチャント世代						(5.0)
再生可能エネルギー発電						(20.8)
小売、貿易、マーケティング						262.3
収入の総変動						236.5
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						9.7
他の運維						11.5
競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却による損失						112.0
減価償却および償却						10.0
所得税以外の税種						2.6
利子と投資収入						2.0
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(0.8)
利子支出						18.3
費用と他の費用の総変化						165.3
所得税割引						(103.2)
未合併子会社の権益						(4.6)
非持株権の純損失に帰することができる						1.3
2024年第1四半期						$	137.6

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•商家世代主に 2024 年の市場価格の下落により 500 万ドル減少しました

•再生可能エネルギー発電主に 2023 年 8 月の競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却により 2100 万ドル減少した。

•小売、貿易、マーケティング主に 2023 年の経済ヘッジ活動による 1 億 4500 万ドルの未実現損失と 2024 年の商品価格変動による 9100 万ドルの未実現ヘッジ利益により 2 億 6200 万ドル増加しました。

連結別子会社の費用等、所得税優遇措置及び自己資本利益の推移は以下の通りです。

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する2024 年のエネルギーコストの削減により、費用は 1000 万ドル減少しました。

•他の運維費用は、主に 2023 年 8 月の競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却により 1200 万ドル減少しました。

•競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却による損失2023 年の売却の税引前損失により 1 億 1200 万ドル増加しました。

•減価償却および償却主に 2023 年 8 月の競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却により 1000 万ドル減少しました。

•利子支出主にアフィリエイトからの進捗が減少したことにより 1800 万ドル減少しました

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•所得税割引1 億 300 万ドルの減少は

•税引前帳簿利益の増加により 8300 万ドル減少。

•PTC の減少による 1900 万ドルの減少。

•2023 年の競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却による繰延 ITC の償却により 900 万ドル減少。

これらの減少幅は以下のような部分で相殺される

•NMRD の売却による繰延 ITC の償却による 1200 万ドルの増加。

•未合併子会社の権益500 万ドル減少し 主に 2023 年 8 月の競争力のある再生可能エネルギーポートフォリオの売却によるものです

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会社や他の

2024 年第 1 四半期 2023 年第 1 四半期と比較

AEP 普通株主に帰属する法人およびその他の利益は、 2023 年の 1400 万ドルの損失から 2024 年の 5400 万ドルの損失に減少しました。

•主に関連会社への進捗が減少したことにより、利子収入が 2，300 万ドル減少しました。

•金利上昇と長期債務残高の増加による利子費用の 1400 万ドルの増加。

•主にケンタッキー州事業の売却終了による前年度の調整により、法人費用が 1，000 万ドル増加しました。

これらの減益は、以下による所得税費用の 500 万ドルの減少によって一部相殺されました。

•税引前帳簿利益の減少による 1，500 万ドルの減少。

•PTC の増加により 1000 万ドル減少した。

これらの所得税費用の減少は、以下により一部相殺されました。

•2023 年のケンタッキー州事業の売却終了の影響による 1，200 万ドルの増加。

•超過 ADIT の償却費の減少による 800 万ドルの増加。

AEP 連結所得税について

2024 年第 1 四半期 2023 年第 1 四半期と比較

所得税費用は 1 億 5，200 万ドル減少しました。

•2 億 2400 万ドルの減少は、小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関する PLR の受領の結果、 I & M 、 PSO 、および SWEPCo の過剰 ADIT 規制負債の削減によるものです。

•APSC が 2024 年 3 月に SWEPCo のターク工場のマーチャント部分をアーカンソー州の顧客にサービスを提供することを許可する要求を拒否した結果、ターク工場の超過 ADIT のマーチャント部分に関連する規制責任の逆転による 3200 万ドルの減少。

これらの減少幅は以下のような部分で相殺される

•税引前帳簿収入の増加による 9500 万ドルの増加。

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財務状況

AEP は、バランスシートの強さとキャッシュフローによる流動性によって財務状況を測定します。

流動資金と資本資源

債務と株式資本化

			2024年3月31日												2023年12月31日
			(百万ドル)
1年以内の満期額を含む長期債務			$	39,835.9					57.4		%				$	40,143.2					58.8		%
短期債務			3,737.6						5.4						2,830.2						4.2
債務総額			43,573.5						62.8						42,973.4						63.0
AEP普通株権益			25,803.3						37.2						25,246.7						37.0
非制御的権益			40.4						—						39.2						—
債務と持分資本総額			$	69,417.2					100.0		%				$	68,259.3					100.0		%

2023年12月31日と2024年3月31日現在、AEPの債務が総資本に占める割合はそれぞれ63.0%と62.8%からやや低下しており、主に2024年の収益増加によるものであるが、運営資本需要に加えて、分配、送電、再生可能投資増加を支持する債務増加分がこの影響を相殺している

流動性

流動性は、AEPの財務安定性を決定する重要な要素である。AEP管理層は、AEPが十分な流動性を持っていると考えている。AEPは、2024年3月31日現在、商業手形計画を支援するために60億ドルの循環信用手配を有している。また、運営からの現金および売掛金証券化協定は、追加の流動性を提供することができる。AEP管理層は、十分な流動性を維持することに取り組んでいる。AEPは、通常、短期借款を使用して、長期融資を手配するまで、運営資金需要、不動産買収、建設に資金を提供する。長期資金源には、長期債務の発行、賃貸契約、混合証券、または普通株が含まれる。AEPおよびそのユーティリティは、商業手形や金利変動の影響を受ける他の可変金利ツールを介してその運営に資金を提供する。金利上昇の程度では、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

市場変動と金融市場の流動性減少は、建設コストと満期になる債務の再融資を含む、合理的な条項で資本を調達するAEPの資本需要を満たす能力に影響を与える可能性がある。AEPはまた現在の銀行環境とそのいかなる影響も監視している。AEPは2024年3月31日までの3カ月間，これらの状況の実質的な影響を受けなかった

AEPは、燃料や購入電力コストの増加がキャッシュフローに及ぼす影響を解決し続けており、より多くの情報については、実行概要の“繰延燃料コスト”の部分を参照されたい

純流動資金を使用できる

AEPは、十分な外部融資約束を維持することで流動性を管理している。2024年3月31日現在、利用可能な流動性は約34億ドルである

金額

期日(A)

ビジネスチケットバックアップ：

(単位：百万)

循環信用手配

$

5,000.0

2029年3月

循環信用手配

1,000.0

2027年3月

現金と現金等価物

230.7

総流動資金源

6,230.7

もっと少ない：

未償還AEPビジネスチケット

2,832.2

純流動資金を使用できる

$

3,398.5

(a)2024年3月、AEPは40億ドルの循環信用計画を50億ドルに増加させ、満期日を2027年3月から2029年3月に延長した。また，AEPは2024年3月に10億ドルの循環信用手配の満期日を2025年3月から2027年3月に延長した。

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AEPは、その商業手形計画を使用して、その子会社の短期借款需要を満たす。この計画は、AEPのユーティリティ子会社に資金を提供する公共通貨プール、あるAEP非ユーティリティ子会社に資金を提供する非ユーティリティ通貨プール、および通貨プールに参加していない直接借主である子会社の短期債務要件である。2024年前3ヶ月の商業手形未返済の最高額は29億ドルである。2024年のAEP商業手形の加重平均金利は5.62%である。

その他の信用手配

約束されていないローンは、そのローンの発行者が、そのローンに基づいて提出されたすべての要求を受け入れるか、または拒否する権利を有するようにする。AEPは子会社を代表して6つの未承諾融資の下で信用状を発行し、総額は4.5億ドルだった。2024年3月31日現在、登録者が融資を承諾していない信用状に基づいて発行した将来の最大支払額は2.47億ドル、期日は2024年4月から2025年3月までである。

証券化売掛金

AEP Creditの売掛金証券化協定は、銀行ルートから売掛金を購入する9億ドルの約束を提供し、協定は2025年9月に満了する。関連公共事業子会社は2024年3月31日までに合意のすべての要件を満たしている

債務契約と借入金制限

AEPのクレジットプロトコルは、いくつかの契約を含み、総資本に対する債務の比を67.5%以下の水準に維持することを要求する。*AEPのクレジットプロトコルにおける未済債務および資本化の計算方法は、契約で定義されている。循環信用プロトコルで定義されている債務には、証券化債券およびAEP Creditの債務は含まれていない。2024年3月31日までに この契約で規定されている割合は60.2%だ。さらに、AEPの支払い義務またはAEPの一部の主要子会社は、満期前に1億ドルを超える未償還債務に関連する任意の他の合意またはツールの義務を履行し、これらのクレジット協定下での違約事件を引き起こす可能性がある。しかし、この条件は、AEPの多くの非取引所取引商品契約にも適用され、より限定的な5000万ドルの未償還債務のレベルにも適用され、同様に貸主および取引相手が未償還金額を申告することを可能にする。AEPの信用協定によると、非取引所取引大口商品契約の違約は違約事件を招くことはない。

循環信用手配は融資者が重大な不利な変化が発生した時にいかなるローンの抽出を拒否することを許さない。

公共事業資金プールの借金と外部借款は規制命令によって許可された金額を超えてはならず、AEPはその借金を許可限度額内に維持することを管理している。

ATM機計画

AEPは、株式長期販売プロトコルに従って販売可能な普通株を含む総額17億ドルまでの普通株式をAEPが時々発行することを可能にするATM発売計画に参加している。ATM計画では、2024年3月31日までの3カ月間、債券は何も発行されていない。2024年3月31日現在、ATM発行計画により、約17億ドルの株式が発行可能となっている。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

配当政策と制限

取締役会は2024年4月に四半期配当金を1株当たり0.88ドルと発表した。AEPの利益レベル，経営キャッシュフローレベルと資本要求および当時存在していた財務やその他の業務状況によって，将来の配当金が異なる可能性がある。親会社の収入は主にその公共事業子会社の収益における普通株式権益から来ている。各種の融資手配と監督管理要求は子会社が配当形式で親会社に資金を移転する能力に一定の制限を加える可能性がある。経営陣は、これらの制限は、現金を得て普通配当金を支払う能力に大きな影響を与えないと考えている。より多くの情報については、注12の“配当制限”部分を参照してください。

信用格付け

AEPおよびそのユーティリティ付属会社は、信用格付けの引き下げにより、支払いスケジュールの変更や終了の任意の信用スケジュールを大きく変更する必要はないが、商業手形市場に参入する機会は、その信用格付けに依存する可能性がある。また、1つの格付け機関がAEPの信用格付けを低下させることは、その借金コストを増加させる可能性がある。取引相手のAEPまたはそのユーティリティ子会社の信用品質に対する懸念は、AEPがそのデリバティブおよび非派生商品エネルギー契約の下で十分な保証条項の下で追加の担保要求に直面する可能性がある。

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キャッシュフロー

AEPは主に運営、債務発行と既存の現金および現金等価物からのキャッシュフローに依存して、その流動性と投資活動に資金を提供する。AEPの投資と資本要求は主に資本支出、長期債務の返済、株主への配当金である。AEPは長期債務融資への架け橋として商業手形を含む短期債務を使用している。長期債務融資のタイミングやキャッシュフロー変動の影響により、借金水準が大きく異なる可能性がある。

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2024						2023
			(単位：百万)
期初現金、現金等価物、および限定現金			$	379.0					$	556.5
経営活動現金流量純額			1,442.2						717.8
投資活動のためのキャッシュフロー純額			(1,669.3)						(2,245.2)
融資活動による純現金流量			129.9						1,364.4
現金および現金等価物の純減少			(97.2)						(163.0)
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	281.8					$	393.5

経営活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2024						2023
			(単位：百万)
純収入			$	1,005.7					$	400.4
純収入に対する非現金調整(A)			630.2						924.2
リスク管理契約は市価で計算される			40.9						(82.0)
財産税			(89.2)						(101.6)
遅延燃料過多/回収不足、純額			43.4						128.0
その他非流動資産変動			(74.5)						(96.0)
その他非流動負債変動			61.8						(58.7)
運営資金の一部の変動			(176.1)						(396.5)
経営活動現金流量純額			$	1,442.2					$	717.8

(a)純利益に対する非現金調整には、減価償却費、繰延所得税、競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却損失、 AFUDC が含まれます。

経営活動現金流量純額7 億 2400 万ドル増加したのは主に以下のためです

•非現金調整後の純利益から 3 億 1，100 万ドルの現金増加。 詳細は運用実績をご覧ください。

•運転資本の特定の構成要素の変更による 2 億 2000 万ドルの現金増加。 この増加は、主に買掛金のタイミング、手元の石炭在庫による燃料、資材、物資の減少、譲渡可能な税額控除の売却によるものです。 これらの増加は、売掛金回収のタイミングによって一部相殺されました。

•その他の非流動資産 · 負債の変動による 1 億 4，200 万ドルの現金増加。 この増加は、主にレートライダーメカニズムに基づく顧客からの回収と払い戻しのタイミングの違いによる規制資産と負債の変化によるものです。

•1 億 2300 万ドルの増加は、主に商品価格の変動によるリスク管理契約に関連する担保の増加によるものです。

これらの現金の増加は以下によって相殺された。

•現金の 8500 万ドルの減少は、主に燃料および購買力の収益および費用のタイミングによるものです。

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投資活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2024						2023
			(単位：百万)
建設支出			$	(1,761.7)					$	(2,090.1)
核燃料の調達			(33.7)						(1.7)
再生可能エネルギー施設を買収する			—						(145.7)
株式法投資の売却による収益			114.0						—
他にも			12.1						(7.7)
投資活動のためのキャッシュフロー純額			$	(1,669.3)					$	(2,245.2)

投資活動のためのキャッシュフロー純額5 億 7600 万ドル減少しました

•建設費は 3 億 2，800 万ドル減少しました。これは主に送配電事業が 1 億 4，000 万ドル、 AEP 送電ホールディングスが 7，600 万ドル、垂直統合事業が 7，400 万ドル減少したことによるものです。

•2023 年のロックフォールズ風力発電所の買収により 1 億 4600 万ドル減少した。 詳細については、注釈 6 の「ロックフォールズ風力施設」セクションを参照してください。

•株式法投資の売却による収益の 1 億 1400 万ドルの増加。 追加情報については、注釈 6 の「 NMRD の配置」セクションを参照してください。

融資活動

			3月31日までの3ヶ月 3月31日
			2024						2023
			(単位：百万)
普通株発行			$	40.6					$	41.1
債務の発行·解約，純額			605.1						1,837.7
普通配当金			(466.9)						(431.8)
他にも			(48.9)						(82.6)
融資活動による純現金流量			$	129.9					$	1,364.4

融資活動による純現金流量12 億ドル減少しました主に以下の原因です

•長期債務の発行が 20 億ドル減少した。 詳細は注釈 12— 資金調達活動を参照してください。

•長期負債の退職額が 6 億 4300 万ドル増加した。 詳細については、注釈 12— 資金調達活動を参照。

現金の減少は以下の要素によって部分的に相殺される

•短期債務の変化により、14億ドル増加した。より多くの情報は付記12-資金調達活動を参照されたい。

2024年3月31日から2024年4月30日まで、すなわち第1四半期10-Q提出日までに発行、廃棄、元金支払いの長期債務その他の証券については、付記12の“長期債務後続事件”の節を参照されたい。

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予算を組み込んだ資本支出

経営陣の予測では$7.5 2024年の資本支出は10億ドル。2025年から2028年までの4年間、経営陣は資本支出を予測 $35 十億ドルです。これらの支出は、通常、送電、発電、配電、規制された再生可能エネルギー、連邦EPA規則に適合するために必要な環境投資に使用される。推定される資本支出は、定期的な審査と修正を受け、規制制限、環境法規、ビジネス機会、市場変動、経済動向、サプライチェーン問題、天気、法律審査、インフレ、資本獲得能力の持続的な影響によって異なる可能性がある。エネルギー管理会社は、キャッシュフローの運営、戦略売却資産の収益、融資活動を通じてこれらの資本支出に資金を提供する予定だ。登録子会社は、資金プール下の現金または短期借款を使用して、これらの支出に長期資金を手配するまで資金を提供する。予想資本支出の完全な情報については、2023年年次報告書の“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”の“予算資本支出”の部分を参照されたい

大量の現金需要

重大な現金需要要約は2023年の年次報告に掲載されており、上記の“キャッシュフロー”の節で議論された債務発行と退職を除いて、年末と比較して大きな変化はない。

重要な会計政策、見積もり、会計基準

重要な会計政策と試算

会計、収入確認、デリバティブツール、長期資産評価、年金その他の退職後福祉の会計処理、新会計基準と米国証券取引委員会規則制定活動に必要な見積もりと判断に関する議論は、2023年年報“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”の“キー会計政策と推定”の節を参照されたい。

会計基準

会計基準と米国証券取引委員会規則制定活動に関する情報は、付記2-新会計基準を参照されたい。

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市場リスクの定量的·定性的開示について

市場リスク

公共事業部門を垂直に統合して主要な電力メーカーとして、電力、石炭、天然ガスとマーケティング契約の取引を通じて、一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには大口商品価格リスクが含まれており、生産能力リスク、信用リスク及び金利リスクの影響を受ける可能性がある。これらのリスクとは、関連する市場価格や金利の変化によってこの部門に影響を与える可能性のある損失リスクである。

送電と配電公共事業部門はエネルギー調達リスクと金利リスクに直面している。

生産·マーケティング部門はERCOT、PJM、SPP、MISOでマーケティング、リスク管理、小売活動を展開している。卸売と小売電力の営業業者として、この細分化市場は一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには大口商品価格リスクが含まれており、生産能力リスク、信用リスク及び金利リスクの影響を受ける可能性がある。これらのリスクとは、関連する市場価格や金利の変化によってこの部門に影響を与える可能性のある損失リスクである。また，発電とマーケティング部門は電力メーカーとしてのことや，卸電力，天然ガス，マーケティング契約による取引も，一定の市場リスクに直面している。

経営陣は、実物長期と金融長期購入販売契約を含むリスク管理契約を採用している。管理層は、電力、生産能力、石炭、天然ガス、より小さな暖房油、ガソリン、その他の大口商品契約のリスク管理に従事しており、エネルギー業務に関連するリスクを管理する。そのため、AEPは価格リスクの影響を受ける。リスクを負うリスクは、商業運営、エネルギー供給、財務部門が取締役会財務委員会が承認した既定のリスク管理政策に基づいて決定される。AEPSCの市場リスク監督者は独立してリスク政策を監督する。規制リスク委員会は、AEPSC首席財務官、首席商務官、公共事業執行副総裁、電力網ソリューションと政府事務執行副総裁、規制された商業運営担当上級副総裁、財務·リスク主管上級副総裁、首席リスク官からなる。競争リスク委員会は、AEPSC首席財務官、首席商務官、財務·リスク主管上級副総裁、競争商業運営主管上級副総裁、首席リスク官からなる。商業活動が予定限度額を超えた場合、それぞれの委員会の特別な承認を受けない限り、制限範囲内のリスクを低減するために修正されるだろう。

次の表に、2023年12月31日と比較してMTM総生産が変化した原因をまとめた

MTM デリバティブ契約の純資産 （ 負債 ）
2024年3月31日までの3ヶ月間
						垂直方向 集成する 公共事業						転送する そして 分布 公共事業						世代.世代 & マーケティングをする						合計する
						(単位：百万)
MTM リスクマネジメント契約総額 — 商品純資産 （ 負債 ） （ 2023 年 12 月 31 日現在 ）						$	16.9					$	(51.0)					$	92.4					$	58.3
（ 損益 ） 当期中に実現 · 決済した契約及び前期に締結した契約						(26.9)						2.3						39.1						14.5
(A)期間に締結された新規契約の初期時における公正価値						—						—						1.3						1.3
公正価値この間の市場変動による変動(B)						(25.8)						—						23.1						(2.7)
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(C)						(5.1)						8.0						—						2.9
2024 年 3 月 31 日現在の MTM リスクマネジメント契約の総額 — 商品純資産 （ 負債 ）						$	(40.9)					$	(40.7)					$	155.9					74.3
商品キャッシュフローヘッジ 契約書																								110.7
金利キャッシュフローヘッジ 契約書																								6.6
公正価値ヘッジ契約																								(114.8)
抵当預金																								(73.6)
2024 年 3 月 31 日現在の MTM デリバティブ純資産																								$	3.2

34

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(a)エネルギー価格の変動に対するリスクを制限するために固定価格を求める顧客との間で、主にオークションまたは長期構造化契約の公正価値を反映します。 契約価格は、納期と納期に関連する市場曲線に対して評価されます。 総体積ポジションのかなりの部分は経済的にヘッジされています。

(b)市場変動は需給、天気など様々な要因に起因することができる。

(c)損益表に反映されていない契約の純収益(損失)に係る。これらの純収益(損失)は、貸借対照表に監督管理負債/資産または売掛金として記入される。

リスク管理契約のその他の情報は、付記9-派生商品とヘッジ値および付記10-公正価値計測を参照されたい。

信用リスク

卸売マーケティングおよび取引活動では、潜在的な取引相手と取引する前にその信頼性を評価し、その信頼性を継続的に評価することによって、信用リスクを低減する。管理層は信用機関の格付けと現在の市場の定性と定量データ及び財務諸表に基づいて、取引相手の財務健康状況を絶えず評価している。

AEP は、多数のカウンターパーティとリスク管理契約 （ 非デリバティブ契約を含む ） を締結しています。 オープンリスクマネジメント契約は、関連する商品の市場価格の変化に基づいて評価されるため、エクスポージャーは日々変化します。 2024 年 3 月 31 日現在、サブ投資適格取引相手に対する担保純信用エクスポージャーは、 MTM 純資産、売掛金純および MTM の対象外契約 （ 会計損失のリスクはないものの経済リスクを表す ） の純オープンポジションで約 7.7% でした。

2024 年 3 月 31 日現在、以下の表は、該当する場合には、商品、商品、法人におけるネッティングに基づく AEP のカウンターパーティの信用質およびエクスポージャーの近似値です。

取引相手信用品質						暴露する その前に 信用.信用 抵当品						信用.信用 抵当品						ネットワークがあります 暴露する						量 取引相手 >10% 純露光量						純露光量 のです。 取引相手 >10%
						(単位：百万、取引相手数を除く)
投資級						$	595.2					$	86.4					$	508.8					3						$	278.9
格付けを分割する						17.8						—						17.8						1						17.8
外部格付けなし：
内部投資級						21.0						—						21.0						3						13.2
内部非投資級						102.2						56.4						45.8						2						40.5
2024 年 3 月 31 日現在						$	736.2					$	142.8					$	593.4

AEPSCはいくつかのAEP付属会社(登録者付属会社を含む)の代理および代表であり，AEPEPは他のAEP付属会社のエージェントおよび取引であるため，上表に記載されているすべてのリスクはAEPSCおよびAEPEPに関係している.

また，AEPはRTOへの参加に関する信用リスクに直面している.AEPが参加する各RTOについて、このようなリスクは、一般に、特定の期間内のメンバの総活動の比例シェアに基づいて決定される。

リスク管理契約に関するリスク価値(VaR)

経営陣は、リスク管理ポートフォリオにおける AEP の商品価格リスクを測定するために、 VaR を算出するリスク測定モデルを使用しています。 VaR は、過去の価格を用いてボラティリティと相関を推定する分散共分散法に基づいており、 95% の信頼度と 1 日の保有期間を前提としています。 この VaR 分析に基づき、 2024 年 3 月 31 日現在、短期的な商品価格の典型的な変動が純利益、キャッシュフロー、財務状況に重大な影響を及ぼすとは考えていません。

経営陣は取引と非取引ポートフォリオのVaRを計算する。取引組合は主にエネルギー取引とマーケティング活動に関する契約を含む。非取引ポートフォリオは主に発電と小売供給活動の経済的ヘッジを含む。

35

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次の表にVaRで測定した各時期の期末，高，平均，低市場リスクを示す

VARモデル

取引組合

3か月まで																								12ヶ月まで
2024年3月31日																								2023年12月31日
端部						高						平均値						ロー						端部						高						平均値						ロー
(単位：百万)																								(単位：百万)
$	0.2					$	1.7					$	0.4					$	0.1					$	0.2					$	0.9					$	0.2					$	0.1

VARモデル

非取引ポートフォリオ

3か月まで																								12ヶ月まで
2024年3月31日																								2023年12月31日
端部						高						平均値						ロー						端部						高						平均値						ロー
(単位：百万)																								(単位：百万)
$	14.6					$	98.6					$	25.0					$	11.9					$	17.7					$	32.7					$	16.4					$	6.1

実際の価格変動により，経営陣はVaR結果と業績を逆テストした。仮定に基づく95%信頼区間は，実価格変動による表現が少なくとも20取引日ごとにVaRを超えると予想される.

VaR計算は最近の価格変動を捉えているため，管理層は取引組合せに対して定期的なストレステストを行い，AEPの極端な価格変動への開放を知ることができた。過去数年間に実際に観察された価格変動の影響を受けて、どの歴史的価格変動が最大の潜在MTM損失に変換されるかを決定するために、歴史に基づく方法が採用されている。そして経営陣は最大のリスクをもたらす基礎的な頭寸、価格動向と市場事件を研究し、状況に応じてリスク実行委員会、監督リスク委員会或いは競争リスク委員会に調査結果を報告する。

金利リスク

AEP は、通常の業務において、金利市場の変動にさらされます。 2022 年以前は金利が低水準で推移し、 FRB は 2021 年の大半を 0.0% から 0.25% の目標レンジを維持した。2022 年から 2023 年にかけて、 FRB は 11 回の利上げを承認し、累計 5.25% の利上げを承認した。 AEP には、変動金利の対象となる短期および長期の残高があります。 AEP は、変動金利エクスポージャーを債務総額に占める割合に制限し、金利デリバティブ商品に参入し、市場における金利変動の影響をモニタリングすることで、金利リスクを管理しています。 2024 年 3 月 31 日と 2023 年の 3 ヶ月間において、 AEP の変動金利債務の基準金利が 100 ベーシスポイント変更されると、税引前金利費用はそれぞれ年間 4，000 万ドルと 4，300 万ドルに影響を与えます。

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万、1株および1株を含まない)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
垂直統合された公共事業						$	2,901.2					$	2,816.3
送電·配電公共事業						1,483.2						1,455.3
発電とマーケティング						515.9						326.9
その他の収入						125.4						92.4
総収入						5,025.7						4,690.9
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						1,575.8						1,706.4
その他の操作						762.3						680.0
修理する						317.5						317.3
競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却による損失						—						112.0
減価償却および償却						787.1						775.5
所得税以外の税種						410.4						394.9
総費用						3,853.1						3,986.1
営業収入						1,172.6						704.8
その他の収入(支出)：
その他の収入						13.6						14.7
建設中に使用された株式資金の準備						43.6						31.3
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						45.1						55.5
利子支出						(435.6)						(415.7)
所得税費用 （ 利益 ） と持分利益の引前利益						839.3						390.6
所得税支出						(141.9)						10.4
未合併子会社の権益						24.5						20.2
純収入						1,005.7						400.4
非持株権の純収入に起因することができます						2.6						3.4
AEP普通株主は収益を占めなければならない						$	1,003.1					$	397.0
発行された基本AEP普通株の加重平均						526,552,036						514,176,648
AEP普通株株主は1株当たりの基本収益総額を占めなければならない						$	1.91					$	0.77
発行希釈後のAEP普通株の加重平均						527,596,395						515,598,090
AEP普通株株主は1株当たりの利益総額を占めなければならない						$	1.90					$	0.77
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明総合包括収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
純収入																		$	1,005.7					$	400.4
その他総合損失、税引き後純額
キャッシュフローヘッジ （ 税金引換 ） （1.6)と$(40.5） はそれぞれ 2024 年と 2023 年																		(6.2)						(152.4)
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.2)と$(4.3） はそれぞれ 2024 年と 2023 年																		(0.6)						(16.1)
KPco年金とOPEB規制資産の再分類、税引き後純額#ドル0そして$4.4それぞれ 2024 年と 2023 年に																		—						16.7
その他総合損失合計																		(6.8)						(151.8)
総合収益総額																		998.9						248.6
非持株権益は総合収益総額を占めなければならない																		2.6						3.4
AEP普通株主は全面収益総額を占めなければならない																		$	996.3					$	245.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併権益変動表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

			AEP普通株主
			普通株																								積算 他にも 全面的に 収入(損)
			株						金額						支払い済み 資本						保留する 収益.収益												非制御性 利益．						合計する
総株式-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通株発行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通株配当																					(428.8)			(a)									(3.0)						(431.8)
株式のその他の変化															(12.7)																		0.2						(12.5)
純収入																					397.0												3.4						400.4
その他の全面的損失																											(151.8)												(151.8)
総株式-2023年3月31日			525.9						$	3,418.2					$	8,074.3					$	12,313.8					$	(68.1)					$	229.6					$	23,967.8
総持分 — 2023 年 12 月 31 日			527.4						$	3,427.9					$	9,073.9					$	12,800.4					$	(55.5)					$	39.2					$	25,285.9
普通株発行			0.8						5.4						35.2																								40.6
普通株配当																					(465.5)			(b)									(1.4)						(466.9)
株式のその他の変化															(14.8)																								(14.8)
純収入																					1,003.1												2.6						1,005.7
その他の全面的損失																											(6.8)												(6.8)
総自己資本 — 2024 年 3 月 31 日			528.2						$	3,433.3					$	9,094.3					$	13,338.0					$	(62.3)					$	40.4					$	25,843.7

(a)    発表された1株当たりAEP普通株現金配当金は$0.83.

(b)    発表された1株当たりAEP普通株現金配当金は$0.88.

第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	230.7					$	330.1
制限現金 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）51.1そして$48.9移行資金、回復資金、アパラチア消費者費減免資金と関連がある)						51.1						48.9
その他一時的投資 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）206.1そして$205，それぞれEISとTranSource Energyに関する)						217.0						214.3
売掛金：
顧客						1,000.0						1,029.9
未払い収入						220.9						179.5
売掛金質抵当-AEP貸方						1,206.8						1,249.4
雑類						47.2						48.7
不良債権準備						(59.6)						(60.1)
売掛金総額						2,415.3						2,447.4
燃料.燃料						749.9						853.7
材料と用品						1,020.4						1,025.8
リスク管理資産						152.7						217.5
税収割引を計算すべきである						89.4						156.2
燃料コストを十分に回収していない規制資産						550.3						514.0
前払金その他流動資産						372.8						274.2
流動資産総額						5,849.6						6,082.1
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						24,404.1						24,329.5
転送する						36,253.1						35,934.1
分布						29,476.3						28,989.9
その他の財産、工場、設備(採炭や核燃料を含む)						6,557.2						6,484.9
進行中の建築工事						6,142.1						5,508.0
財産·工場·設備の合計						102,832.8						101,246.4
減価償却累計と償却						25,036.8						24,553.0
財産·工場と設備の合計--純額						77,796.0						76,693.4
他の非流動資産
監督管理資産						5,034.1						5,092.4
証券化資産						309.7						336.3
使用済み核燃料と退役信託基金						4,112.6						3,860.2
商誉						52.5						52.5
長期リスク管理資産						314.4						321.2
リース資産を経営する						603.0						620.2
繰延費用およびその他の非流動資産						3,672.7						3,625.7
その他非流動資産合計						14,099.0						13,908.5
総資産						$	97,744.6					$	96,684.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併貸借対照表

負債と権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万、1株および1株を含まない)

(未監査)

																					3月31日						十二月三十一日
																					2024						2023
流動負債
売掛金																					$	1,990.9					$	2,032.5
短期債務：
売掛金証券化債務-AEPクレジット																					900.0						888.0
他の短期債務																					2,837.6						1,942.2
短期債務総額																					3,737.6						2,830.2
1年以内の満期長期債務 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）201.5そして$207.2Sabine，DCC燃料，過渡資金，回復資金，アパラチア消費者料率減免資金，TranSource Energyにそれぞれ関連している)																					1,198.6						2,490.5
リスク管理負債																					184.4						229.6
取引先預金																					436.2						423.7
課税税																					1,675.6						1,800.1
応算利息																					507.3						410.2
経営賃貸借契約下の債務																					107.1						115.7
その他流動負債																					1,068.9						1,251.1
流動負債総額																					10,906.6						11,583.6
非流動負債
長期債務 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）528.9そして$556.3Sabine，DCC燃料，過渡資金，回復資金，アパラチア消費者料率減免資金，TranSource Energyにそれぞれ関連している)																					38,637.3						37,652.7
長期リスク管理負債																					279.5						241.8
所得税を繰延する																					9,662.1						9,415.7
負債と繰延投資税控除の規制																					8,089.4						8,182.4
資産廃棄債務																					2,972.9						2,972.5
従業員福祉と年金義務																					230.8						241.7
経営賃貸借契約下の債務																					509.3						519.4
繰延信用と他の非流動負債																					561.4						545.8
非流動負債総額																					60,942.7						59,772.0
総負債																					71,849.3						71,355.6
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
中間株権
償還可能な業績株式賞があります																					51.6						42.5
中間総株																					51.6						42.5
株権
普通株-額面-$6.501株当たり：
						2024						2023
授権株						600,000,000						600,000,000
既発行株						528,199,306						527,369,157
(1,184,5722024 年 3 月 31 日現在および 2023 年 12 月 31 日現在における株式保有額																					3,433.3						3,427.9
実収資本																					9,094.3						9,073.9
利益を残す																					13,338.0						12,800.4
その他の総合収益を累計する																					(62.3)						(55.5)
AEP普通株主権益総額																					25,803.3						25,246.7
非制御的権益																					40.4						39.2
総株																					25,843.7						25,285.9
総負債、中間配当金、総株式																					$	97,744.6					$	96,684.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アメリカの電力会社です。そして付属会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	1,005.7					$	400.4
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						787.1						775.5
所得税を繰延する						(113.3)						68.0
競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却による損失						—						112.0
建設中に使用された株式資金の準備						(43.6)						(31.3)
リスク管理契約は市価で計算される						40.9						(82.0)
財産税						(89.2)						(101.6)
遅延燃料過多/回収不足、純額						43.4						128.0
その他非流動資産変動						(74.5)						(96.0)
その他非流動負債変動						61.8						(58.7)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						34.9						348.4
燃料、材料、用品						104.3						(115.9)
売掛金						(99.5)						(255.9)
課税額，純額						(57.7)						(150.9)
その他流動資産						(91.3)						(94.6)
その他流動負債						(66.8)						(127.6)
経営活動現金流量純額						1,442.2						717.8
投資活動
建設支出						(1,761.7)						(2,090.1)
投資証券を購入する						(590.0)						(537.3)
投資証券の販売						572.5						517.6
核燃料の調達						(33.7)						(1.7)
再生可能エネルギー施設を買収する						—						(145.7)
株式法投資の売却による収益						114.0						—
その他の投資活動						29.6						12.0
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(1,669.3)						(2,245.2)
融資活動
普通株発行						40.6						41.1
長期債務を発行する						859.9						2,847.3
初期期限90日を超える短期債務を発行する						376.6						97.4
未満期日が90日未満の短期債務の変化，純額						840.9						(433.7)
長期債務を償還する						(1,162.2)						(519.5)
未償還日が90日以上の短期債務を償還する						(310.1)						(153.8)
融資リース債務の元金支払い						(17.0)						(26.8)
普通配当金						(466.9)						(431.8)
その他の融資活動						(31.9)						(55.8)
融資活動による純現金流量						129.9						1,364.4
現金および現金等価物の純減少						(97.2)						(163.0)
期初現金、現金等価物、および限定現金						379.0						556.5
期末現金、現金等価物、および制限現金						$	281.8					$	393.5
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	368.3					$	311.9
所得税を納めた現金純額						16.1						15.8
譲渡可能な税額控除の売却による現金						(62.0)						—
融資リース下の非現金買収						7.0						12.5
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						837.0						1,076.1
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

42

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AEPテキサス社そして付属会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			2,529						2,532
商業広告			3,307						2,744
工業			3,273						3,108
雑類			151						138
総小売額			9,260						8,522

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			161						141
通常暖房(B)			195						194
実際--冷却(C)			146						271
正常冷却(B)			137						127

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は70度の温度を基準に計算した。

43

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AEPテキサス会社とその子会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	47.6
収入の変化：
小売収入						28.8
送電収入						9.6
その他の収入						(1.5)
収入の総変動						36.9
費用と他の点の変化：
他の運維						8.4
減価償却および償却						(5.7)
所得税以外の税種						3.5
利子収入						0.1
建設中に使用された株式資金の準備						2.3
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(1.1)
利子支出						(4.6)
費用と他の費用の総変化						2.9
所得税費用						(7.7)
2024年第1四半期						$	79.7

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入2900 万ドル増加した主な原因は以下の通りです

•主に住宅と商業クラスで、天候正規化収益が 2，000 万ドル増加した。

•レートライダーからの収益が 1600 万ドル増加した。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•天候関連の使用量は 800 万ドル減少しました。これは主に冷却度の日数が 46% 減少したことによるものです。

•送電収入送電投資の増加による中間レート引き上げにより 1000 万ドル増加しました

費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•他の運維経費は主に以下の原因で 800 万ドル減少しました

•流通関連経費を 500 万ドル削減。

•回収可能な伝送費用を 300 万ドル削減。

•減価償却および償却費用は主に 600 万ドル増加しましたより高い減価償却ベースです

•所得税費用主に 800 万ドル増加し 税引前帳簿収入の増加によるものです

44

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
送電と配電						$	463.0					$	427.7
AEP付属会社の販売に						1.3						1.2
その他の収入						2.1						0.6
総収入						466.4						429.5
費用.費用
その他の操作						140.8						146.9
修理する						22.1						24.4
減価償却および償却						116.7						111.0
所得税以外の税種						40.0						43.5
総費用						319.6						325.8
営業収入						146.8						103.7
その他の収入(支出)：
利子収入						0.5						0.4
建設中に使用された株式資金の準備						8.6						6.3
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						3.7						4.8
利子支出						(61.5)						(56.9)
所得税前収入支出						98.1						58.3
所得税費用						18.4						10.7
純収入						$	79.7					$	47.6
エーEPテキサス社の普通株は親会社が全額所有しています。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

45

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明総合包括収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
純収入						$	79.7					$	47.6
その他総合収益(損失)、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです1.0そして$0それぞれ 2024 年と 2023 年に						3.9						—
年金および OPEB 繰延費用の償却 （ 税抜き ）0と$(0.1） はそれぞれ 2024 年と 2023 年						—						(0.6)
その他全面収益合計						3.9						(0.6)
総合収益総額						$	83.6					$	47.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

46

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
親会社が出資する						100.0																		100.0
純収入												47.6												47.6
その他の全面的損失																		(0.6)						(0.6)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	1,658.2					$	2,402.3					$	(9.2)					$	4,051.3
普通株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	2,079.6					$	2,725.1					$	(8.6)					$	4,796.1
純収入												79.7												79.7
その他の全面的収入																		3.9						3.9
総普通株主持分 — 2024 年 3 月 31 日						$	2,079.6					$	2,804.8					$	(4.7)					$	4,879.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

47

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	0.1					$	0.1
制限現金 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）42.7そして$34移行資金と回復資金に関連しています)						42.7						34.0
関連会社への前払い						7.0						7.1
売掛金：
顧客						167.8						176.5
関連会社						21.2						23.8
未払い収入						85.2						82.3
雑類						0.7						0.8
不良債権準備						(4.2)						(4.9)
売掛金総額						270.7						278.5
材料と用品						194.0						190.4
前払金その他流動資産						10.6						10.0
流動資産総額						525.1						520.1
財産·工場·設備
電気：
転送する						6,896.6						6,812.6
分布						5,903.8						5,798.8
他の財産、工場、設備						1,148.8						1,145.9
進行中の建築工事						1,062.7						904.6
財産·工場·設備の合計						15,011.9						14,661.9
減価償却累計と償却						1,932.5						1,887.9
財産·工場と設備の合計--純額						13,079.4						12,774.0
他の非流動資産
監督管理資産						317.4						315.3
証券化資産 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）183.1そして$202.9移行資金と回復資金に関連しています)						183.1						202.9
繰延費用およびその他の非流動資産						262.5						178.4
その他非流動資産合計						763.0						696.6
総資産						$	14,367.5					$	13,990.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

48

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動負債
関連会社からの前金						$	267.9					$	103.7
売掛金：
一般情報						253.5						192.3
関連会社						30.9						27.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）96.2そして$95.9移行資金と回復資金に関連しています)						96.2						96.0
課税税						139.5						99.1
応算利息 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）1.7そして$2移行資金と回復資金に関連しています)						81.5						49.2
経営賃貸借契約下の債務						24.7						28.7
その他流動負債						147.7						152.7
流動負債総額						1,041.9						749.4
非流動負債
長期債務--非付属債務 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）114そして$125.9移行資金と回復資金に関連しています)						5,782.5						5,793.8
所得税を繰延する						1,238.7						1,227.8
負債と繰延投資税控除の規制						1,261.2						1,261.4
経営賃貸借契約下の債務						50.1						50.9
繰延信用と他の非流動負債						113.4						111.3
非流動負債総額						8,445.9						8,445.2
総負債						9,487.8						9,194.6
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
実収資本						2,079.6						2,079.6
利益を残す						2,804.8						2,725.1
その他の総合収益を累計する						(4.7)						(8.6)
普通株主権益総額						4,879.7						4,796.1
総負債と普通株主権益						$	14,367.5					$	13,990.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

49

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AEPテキサス社そして付属会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	79.7					$	47.6
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						116.7						111.0
所得税を繰延する						6.6						6.4
建設中に使用された株式資金の準備						(8.6)						(6.3)
リスク管理契約は市価で計算される						(0.2)						0.4
財産税						(84.3)						(88.8)
その他非流動資産変動						(17.2)						(18.3)
その他非流動負債変動						3.0						(0.8)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						7.8						24.6
材料と用品						(3.6)						(1.1)
売掛金						11.6						3.6
課税額，純額						42.6						44.5
応算利息						32.3						23.9
その他流動資産						1.4						0.9
その他流動負債						(20.0)						(10.9)
経営活動現金流量純額						167.8						136.7
投資活動
建設支出						(331.2)						(450.4)
連属会社への前払金の変動純額						0.1						0.1
その他の投資活動						21.1						7.3
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(310.0)						(443.0)
融資活動
親会社が出資する						—						100.0
合同会社の前払金の変動，純額						164.2						354.3
長期債務の返済--非関連債務						(11.9)						(136.7)
融資リース債務の元金支払い						(1.8)						(1.8)
その他の融資活動						0.4						0.3
融資活動による純現金流量						150.9						316.1
現金、現金同等物及び制限現金の純増加						8.7						9.8
期初現金、現金等価物、および限定現金						34.1						32.8
期末現金、現金等価物、および制限現金						$	42.8					$	42.6
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	26.9					$	31.6
融資リース下の非現金買収						1.1						1.8
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						158.3						177.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

50

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

AEPTCo送電資産投資状況の概要

						3月31日まで
						2024						2023
						(単位：百万)
使用に投入した工場						$	14,335.9					$	12,971.3
進行中の建築工事						1,805.0						1,831.9
減価償却累計と償却						1,362.7						1,091.2
総変速機属性、純額						$	14,778.2					$	13,712.0

AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	162.7
変速機収入の変化：
送電収入						41.2
変速機収入の総変化						41.2
費用と他の点の変化：
他の運維						(1.3)
減価償却および償却						(10.7)
所得税以外の税種						1.4
利子収入						0.4
建設中に使用された株式資金の準備						1.5
利子支出						(9.6)
費用と他の費用の総変化						(18.3)
所得税費用						(4.4)
2024年第1四半期						$	181.2

関連会社および非関連会社への卸売売上高からなる伝送売上高の増加の主な構成要素は以下の通りです。

•送電収入4100万ドル増加したのは、主に送電資産への持続的な投資によるものだ。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•減価償却および償却費用は主に減価償却基準の増加により 1100 万ドル増加しました

•利子支出長期債務残高と金利の上昇により 1000 万ドル増加しました

51

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
送電収入						$	98.4					$	90.0
AEP付属会社の販売に						389.4						357.4
返金関連支出						(6.0)						(4.8)
返金準備金--非付属機関						(1.4)						(1.0)
その他の収入						2.4						—
総収入						482.8						441.6
費用.費用
その他の操作						29.9						29.0
修理する						5.3						4.9
減価償却および償却						105.9						95.2
所得税以外の税種						73.4						74.8
総費用						214.5						203.9
営業収入						268.3						237.7
その他の収入(支出)：
利子収入-付属						1.9						1.5
建設中に使用された株式資金の準備						17.9						16.4
利子支出						(54.8)						(45.2)
所得税前収入支出						233.3						210.4
所得税費用						52.1						47.7
純収入						$	181.2					$	162.7
AEPTCoはAEP Transport Holdco全額所有である。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

52

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

メンバー権益変動表を簡明に合併する

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						合計する
会員権益総額−2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
メンバー出資額						25.0												25.0
会員への配当金												(55.0)						(55.0)
純収入												162.7						162.7
会員権益総額-2023年3月31日						$	3,047.3					$	2,958.4					$	6,005.7
株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	3,043.4					$	3,289.9					$	6,333.3
メンバー出資額						25.0												25.0
会員への配当金												(40.0)						(40.0)
純収入												181.2						181.2
株主持分総額 — 2024 年 3 月 31 日						$	3,068.4					$	3,431.1					$	6,499.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

53

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
関連会社への前払い						$	298.0					$	67.1
売掛金：
顧客						80.6						82.2
関連会社						131.1						125.5
売掛金総額						211.7						207.7
前払金その他流動資産						11.2						4.0
流動資産総額						520.9						278.8
透過性
透過性						13,832.4						13,723.9
他の財産、工場、設備						503.5						501.4
進行中の建築工事						1,805.0						1,563.7
総変速機属性						16,140.9						15,789.0
減価償却累計と償却						1,362.7						1,291.3
総転送属性-ネットワーク						14,778.2						14,497.7
他の非流動資産
監督管理資産						2.4						3.1
財産税を繰延する						250.1						286.4
繰延費用およびその他の非流動資産						7.4						6.5
その他非流動資産合計						259.9						296.0
総資産						$	15,559.0					$	15,072.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

54

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併貸借対照表

負債とメンバー権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	28.8					$	174.3
売掛金：
一般情報						289.6						274.7
関連会社						120.7						107.9
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						145.0						95.0
課税税						505.3						568.6
応算利息						56.8						39.6
経営賃貸借契約下の債務						1.3						1.3
その他流動負債						20.4						24.7
流動負債総額						1,167.9						1,286.1
非流動負債
長期債務--非付属債務						5,715.7						5,319.4
所得税を繰延する						1,175.4						1,147.7
監督責任						809.4						783.7
経営賃貸借契約下の債務						1.2						1.4
繰延信用と他の非流動負債						189.9						200.9
非流動負債総額						7,891.6						7,453.1
総負債						9,059.5						8,739.2
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
会員権益
実収資本						3,068.4						3,043.4
利益を残す						3,431.1						3,289.9
会員権益総額						6,499.5						6,333.3
総負債とメンバー権益						$	15,559.0					$	15,072.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

55

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AEP転送会社、有限責任会社及びその子会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	181.2					$	162.7
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						105.9						95.2
所得税を繰延する						25.0						20.6
建設中に使用された株式資金の準備						(17.9)						(16.4)
財産税						36.3						34.6
その他非流動資産変動						(0.4)						0.9
その他非流動負債変動						(6.1)						6.6
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(4.0)						(12.5)
材料と用品						—						(4.1)
売掛金						5.4						41.0
課税額，純額						(63.2)						(59.9)
その他流動資産						1.0						1.0
その他流動負債						10.8						29.6
経営活動現金流量純額						274.0						299.3
投資活動
建設支出						(336.5)						(439.7)
連属会社への前払金の変動純額						(230.9)						(293.1)
その他の投資活動						7.8						(0.8)
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(559.6)						(733.6)
融資活動
メンバー出資額						25.0						25.0
長期債務の発行--非関連債務						446.1						689.2
合同会社の前払金の変動，純額						(145.5)						(224.9)
会員への配当金						(40.0)						(55.0)
融資活動による純現金流量						285.6						434.3
現金および現金等価物の純変動						—						—
期初現金及び現金等価物						—						—
期末現金および現金等価物						$	—					$	—
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	33.3					$	16.2
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						191.0						305.4
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アパラチア電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			3,265						3,059
商業広告			1,475						1,403
工業			2,102						2,109
雑類			211						200
総小売額			7,053						6,771
卸売			654						489
総キロワット時			7,707						7,260

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			981						859
通常暖房(B)			1,310						1,321
実際--冷却(C)			2						8
正常冷却(B)			6						6

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

57

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アパラチア電力会社とその子会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	112.5
収入の変化：
小売収入						90.4
オフシステムセールス						(0.6)
送電収入						6.4
その他の収入						9.1
収入の総変動						105.3
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						(57.1)
他の運維						(27.7)
減価償却および償却						(6.8)
所得税以外の税種						(4.2)
利子収入						0.2
建設中に使用された株式資金の準備						0.5
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(1.0)
利子支出						(2.8)
費用と他の費用の総変化						(98.9)
所得税費用						17.6
2024年第1四半期						$	136.5

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入9，000 万ドル増加した主な原因は以下の通りです

•ライダーの収益は 4600 万ドル増加した。

•主にウェストバージニア州の認可燃料料金の値上げによる燃料収益の 2800 万ドルの増加。

•暖房度日数の 14% 増加により、天候関連の使用量が 1700 万ドル増加しました。

•送電収入主に 2022 年 12 月の FERC 承認和解合意による特定のポイントツーポイント伝送サービスの 2023 年の PJM レート引き下げにより、 600 万ドル増加しました。

•その他の収入主にポールアタッチメントの売上高により 900 万ドル増加しました

費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する費用は 5700 万ドル増加しましたこれは主にウェストバージニア州の燃料回収超過 3700 万ドル増加と負荷増加 2100 万ドルによるものです

•他の運維費用は主に以下の原因により 2800 万ドル増加しました

•主に回収可能な PJM 費用の増加による伝送費用の 2，300 万ドルの増加。

•主に植生管理費用による流通費用の 1000 万ドルの増加。

これらの増加は以下のような部分で相殺される

•500 万ドルの減少は、 2017 — 2019 年 3 年ごとの見直しにおける利益不足に関連する規制資産の償却が 2024 年 1 月に完了したことによるものです。

•減価償却および償却費用は主に減価償却基準の増加により 700 万ドル増加しました

•所得税費用主に超過 ADIT の償却費 1400 万ドルの増加により 1800 万ドル減少しました。

58

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
収入.収入
発電·送電·配電																		$	1,024.3					$	914.5
AEP付属会社の販売に																		63.1						69.6
その他の収入																		5.6						3.6
総収入																		1,093.0						987.7
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		396.8						339.7
その他の操作																		212.6						191.8
修理する																		80.0						73.1
減価償却および償却																		149.8						143.0
所得税以外の税種																		46.0						41.8
総費用																		885.2						789.4
営業収入																		207.8						198.3
その他の収入(支出)：
利子収入																		0.8						0.6
建設中に使用された株式資金の準備																		2.9						2.4
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		7.1						8.1
利子支出																		(68.1)						(65.3)
所得税前収入支出																		150.5						144.1
所得税費用																		14.0						31.6
純収入																		$	136.5					$	112.5
APCOの普通株式は親会社が全額所有している.
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

59

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明総合包括収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

												3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
純収入																		$	136.5					$	112.5
その他総合損失、税引き後純額
現金流量が対沖して、税金を差し引いて純額は$です(0.1)と$(0.1） はそれぞれ 2024 年と 2023 年																		(0.2)						(0.2)
年金分配とOPEB繰延コスト、税引き後純額は$(0.1)と$(0.2） はそれぞれ 2024 年と 2023 年																		(0.3)						(0.8)
その他総合損失合計																		(0.5)						(1.0)
総合収益総額																		$	136.0					$	111.5
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

60

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
純収入																		112.5												112.5
その他の全面的損失																								(1.0)						(1.0)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	3,003.6					$	(5.8)					$	5,086.9
普通株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	260.4					$	1,834.5					$	3,185.5					$	(3.7)					$	5,276.7
親会社が出資する												100.0																		100.0
純収入																		136.5												136.5
その他の全面的損失																								(0.5)						(0.5)
普通株主持分総額 — 2024 年 3 月 31 日						$	260.4					$	1,934.5					$	3,322.0					$	(4.2)					$	5,512.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

61

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	7.6					$	5.0
証券化融資の制限的現金						8.4						14.9
関連会社への前払い						37.4						18.9
売掛金：
顧客						191.1						170.3
関連会社						100.9						98.8
未払い収入						59.8						70.8
雑類						0.5						0.6
不良債権準備						(2.3)						(2.0)
売掛金総額						350.0						338.5
燃料.燃料						293.6						315.0
材料と用品						139.8						148.4
リスク管理資産						8.7						22.4
燃料コストを十分に回収していない規制資産						148.4						155.4
前払金その他流動資産						25.9						40.5
流動資産総額						1,019.8						1,059.0
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						7,065.3						7,041.3
転送する						4,747.5						4,711.8
分布						5,238.5						5,176.6
他の財産、工場、設備						1,023.1						981.3
進行中の建築工事						754.5						709.2
財産·工場·設備の合計						18,828.9						18,620.2
減価償却累計と償却						5,776.0						5,688.7
財産·工場と設備の合計--純額						13,052.9						12,931.5
他の非流動資産
監督管理資産						1,107.4						1,155.1
証券化資産						126.7						133.4
従業員福祉と年金資産						176.3						171.7
リース資産を経営する						72.0						73.7
繰延費用およびその他の非流動資産						197.3						187.5
その他非流動資産合計						1,679.7						1,721.4
総資産						$	15,752.4					$	15,711.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	—					$	339.6
売掛金：
一般情報						286.7						280.4
関連会社						107.0						121.3
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						153.3						538.8
リスク管理負債						18.4						15.9
取引先預金						81.4						80.0
課税税						146.9						117.6
応算利息						83.0						58.9
経営賃貸借契約下の債務						14.3						14.6
その他流動負債						132.3						118.8
流動負債総額						1,023.3						1,685.9
非流動負債
長期債務--非付属債務						5,517.6						5,049.5
所得税を繰延する						2,019.8						2,011.9
負債と繰延投資税控除の規制						1,082.5						1,081.9
資産廃棄債務						441.5						442.5
従業員福祉と年金義務						31.6						32.8
経営賃貸借契約下の債務						58.3						59.8
繰延信用と他の非流動負債						65.1						70.9
非流動負債総額						9,216.4						8,749.3
総負債						10,239.7						10,435.2
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-30,000,000株
*優れている-13,499,500株						260.4						260.4
実収資本						1,934.5						1,834.5
利益を残す						3,322.0						3,185.5
その他の総合収益を累計する						(4.2)						(3.7)
普通株主権益総額						5,512.7						5,276.7
総負債と普通株主権益						$	15,752.4					$	15,711.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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アパラチア電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	136.5					$	112.5
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						149.8						143.0
所得税を繰延する						(12.8)						10.3
建設中に使用された株式資金の準備						(2.9)						(2.4)
リスク管理契約は市価で計算される						11.8						60.1
遅延燃料過多/回収不足、純額						62.4						26.0
その他非流動資産変動						3.9						(5.5)
その他非流動負債変動						6.5						(33.0)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(10.6)						54.5
燃料、材料、用品						30.0						(59.3)
保証金預金						11.0						(11.1)
売掛金						(24.7)						(156.1)
課税額，純額						33.0						23.6
その他流動資産						—						2.9
その他流動負債						12.4						(1.2)
経営活動現金流量純額						406.3						164.3
投資活動
建設支出						(236.0)						(287.4)
連属会社への前払金の変動純額						(18.5)						1.1
その他の投資活動						3.6						1.5
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(250.9)						(284.8)
融資活動
親会社が出資する						100.0						—
長期債務の発行--非関連債務						395.8						—
合同会社の前払金の変動，純額						(339.6)						128.0
長期債務の返済--非関連債務						(313.4)						(13.0)
融資リース債務の元金支払い						(2.2)						(2.0)
その他の融資活動						0.1						0.2
融資活動からの純現金流量						(159.3)						113.2
証券化融資の現金、現金等価物、および限定的な現金純減少						(3.9)						(7.3)
期初証券化融資の現金、現金等価物、および限定現金						19.9						21.9
期末証券化融資の現金、現金等価物、および限定現金						$	16.0					$	14.6
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	41.5					$	37.9
融資リース下の非現金買収						0.3						0.6
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						107.3						122.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,438						1,463
商業広告			1,275						1,189
工業			1,808						1,804
雑類			14						16
総小売額			4,535						4,472
卸売			1,620						1,417
総キロワット時			6,155						5,889

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			1,685						1,687
通常暖房(B)			2,181						2,182
実際--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			1						1

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

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インディアナ州ミシガン電力会社とその子会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	102.8
収入の変化：
小売収入						(1.9)
オフシステムセールス						1.2
送電収入						4.5
その他の収入						0.6
収入の総変動						4.4
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						(23.4)
AEP付属会社から購入した電力						(16.4)
他の運維						(2.3)
減価償却および償却						16.9
所得税以外の税種						(3.8)
その他の収入						2.6
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(1.3)
利子支出						7.0
費用と他の費用の総変化						(20.7)
所得税費用						58.5
2024年第1四半期						$	145.0

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入200 万ドル減少は主に以下の原因によるものです

•払い戻しの規制規定による 1300 万ドルの減少。

•天気正規化小売利益率は、主に住宅および工業部門で 1100 万ドル減少しました。

これらの減少幅は以下のような部分で相殺される

•主にロックポートプラントの発電量増加による燃料収益の 1，500 万ドルの増加。

•ライダーの収益が 500 万ドル増加した。

費用とその他の費用および所得税費用の各年度間の変化は以下のとおりである

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する費用は主にロックポートプラントの発電量の増加と、 I & M の 2021 年 PSCR 調整に関する 2024 年 4 月の MPSC 命令で購入された電力の不許容により 2300 万ドル増加しました。

•AEP付属会社から購入した電力主にロックポートプラントからの電力購入の増加により 1600 万ドル増加しました

•他の運維費用は主に以下の原因で 200 万ドル増加しました

•主に回収可能な PJM 費用の増加による伝送費用の 1100 万ドルの増加。

この成長は以下の要素によって部分的に相殺される

•クックプラントの原子力費用は、主に給油停止費用の削減により 400 万ドル減少しました。

•2024 年の原子力電気保険株式会社の配分増加により 300 万ドル減少。

•植生管理費を 300 万ドル削減した。

66

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•減価償却および償却費用.費用 主に、スタンドアロン NOLC の取り扱いとレートライダーメカニズムの下での顧客への払い戻しのタイミングに関する PLR の結果として受け取った超過 ADIT の延期により、 1700 万ドル減少しました。

•利子支出700 万ドル減少しました 主に、小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として、負債運搬料金が認識されたことによるものです。

•所得税費用5900 万ドル減少し主に小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として、過剰 ADIT 規制負債が削減されたことによる。

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
発電·送電·配電						$	647.8					$	642.8
AEP付属会社の販売に						1.8						1.2
その他収入-付属						15.0						15.9
その他の収入は非付属会社です						2.8						3.1
総収入						667.4						663.0
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						122.6						99.2
AEP付属会社から購入した電力						61.5						45.1
その他の操作						178.2						169.7
修理する						52.4						58.6
減価償却および償却						108.3						125.2
所得税以外の税種						23.3						19.5
総費用						546.3						517.3
営業収入						121.1						145.7
その他の収入(支出)：
その他の収入						3.2						0.6
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						6.7						8.0
利子支出						(26.2)						(33.2)
所得税費用 （ 利益 ） 引前所得						104.8						121.1
所得税支出						(40.2)						18.3
純収入						$	145.0					$	102.8
I&Mの普通株は親会社が全額所有しています。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明総合包括収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月
						2024						2023
純収入						$	145.0					$	102.8
その他総合収益(損失)、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです0と$(0.2） はそれぞれ 2024 年と 2023 年						0.1						(0.7)
年金および OPEB 繰延費用の償却 （ 税抜き ）0と$(0.5） はそれぞれ 2024 年と 2023 年						—						(1.9)
その他全面収益合計						0.1						(2.6)
総合収益総額						$	145.1					$	100.2
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

69

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通株配当																		(31.2)												(31.2)
純収入																		102.8												102.8
その他の全面的損失																								(2.6)						(2.6)
普通株主持分総額 — 2023 年 3 月 31 日						$	56.6					$	988.8					$	2,034.8					$	(2.9)					$	3,077.3
普通株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	56.6					$	997.6					$	2,086.6					$	(0.6)					$	3,140.2
普通株配当																		(37.5)												(37.5)
純収入																		145.0												145.0
その他の全面的収入																								0.1						0.1
普通株主持分総額 — 2024 年 3 月 31 日						$	56.6					$	997.6					$	2,194.1					$	(0.5)					$	3,247.8
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	5.5					$	2.1
売掛金：
顧客						51.1						66.9
関連会社						87.4						65.0
未払い収入						0.2						0.2
雑類						4.2						8.2
売掛金総額						142.9						140.3
燃料.燃料						72.8						88.1
材料と用品						202.2						208.2
リスク管理資産						11.2						27.8
燃料コストを十分に回収していない規制資産						3.8						14.8
前払金その他流動資産						41.6						46.7
流動資産総額						480.0						528.0
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						5,664.8						5,646.8
転送する						1,917.0						1,906.4
分布						3,322.7						3,254.0
その他の財産、工場、設備(採炭や核燃料を含む)						891.3						898.5
進行中の建築工事						314.4						301.7
財産·工場·設備の合計						12,110.2						12,007.4
減価償却·損耗·償却累計						4,459.0						4,378.4
財産·工場と設備の合計--純額						7,651.2						7,629.0
他の非流動資産
監督管理資産						498.2						406.3
使用済み核燃料と退役信託基金						4,112.6						3,860.2
リース資産を経営する						51.2						53.8
繰延費用およびその他の非流動資産						318.3						330.7
その他非流動資産合計						4,980.3						4,651.0
総資産						$	13,111.5					$	12,808.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日

(百万ドル)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動負債
関連会社からの前金						$	73.2					$	63.3
売掛金：
一般情報						182.1						225.8
関連会社						115.9						107.3
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）74.8そして$81.4, (それぞれDCC燃料に関する)						76.9						83.7
取引先預金						52.1						72.2
課税税						133.5						104.7
応算利息						38.1						41.3
経営賃貸借契約下の債務						14.9						16.8
燃料費の回収超過に対する規制責任						22.3						23.2
その他流動負債						74.3						91.9
流動負債総額						783.3						830.2
非流動負債
長期債務--非付属債務						3,401.6						3,415.7
所得税を繰延する						1,190.6						1,169.9
負債と繰延投資税控除の規制						2,262.3						2,052.3
資産廃棄債務						2,123.0						2,104.3
経営賃貸借契約下の債務						37.1						37.7
繰延信用と他の非流動負債						65.8						57.7
非流動負債総額						9,080.4						8,837.6
総負債						9,863.7						9,667.8
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-2,500,000株
優れた-1,400,000株						56.6						56.6
実収資本						997.6						997.6
利益を残す						2,194.1						2,086.6
その他の総合収益を累計する						(0.5)						(0.6)
普通株主権益総額						3,247.8						3,140.2
総負債と普通株主権益						$	13,111.5					$	12,808.0
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

72

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インディアナ州ミシガン州電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	145.0					$	102.8
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						108.3						125.2
所得税を繰延する						(60.3)						(3.3)
核燃料運休費用の純償却額を逓増する						(11.8)						18.1
建設中に使用された株式資金の準備						(3.3)						(0.5)
リスク管理契約は市価で計算される						27.1						8.8
核燃料の償却						24.4						25.0
遅延燃料過多/回収不足、純額						10.1						3.8
その他非流動資産変動						(34.0)						(4.3)
その他非流動負債変動						35.3						3.7
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(2.1)						52.7
燃料、材料、用品						21.3						(24.1)
売掛金						(13.5)						(27.8)
課税額，純額						28.8						21.1
その他流動資産						11.9						(1.9)
その他流動負債						(37.3)						(41.8)
経営活動現金流量純額						249.9						257.5
投資活動
建設支出						(142.3)						(141.7)
連属会社への前払金の変動純額						—						(37.0)
投資証券を購入する						(588.5)						(536.3)
投資証券の販売						569.5						517.6
核燃料の調達						(33.7)						(1.7)
その他の投資活動						2.7						3.3
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(192.3)						(195.8)
融資活動
長期債務の発行--非関連債務						—						499.8
合同会社の前払金の変動，純額						9.9						(249.9)
長期債務の返済--非関連債務						(25.4)						(274.3)
融資リース債務の元金支払い						(1.6)						(1.9)
普通配当金						(37.5)						(31.2)
その他の融資活動						0.4						0.1
融資活動のためのキャッシュフロー純額						(54.2)						(57.4)
現金および現金等価物の純増加						3.4						4.3
期初現金及び現金等価物						2.1						4.2
期末現金および現金等価物						$	5.5					$	8.5
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	38.7					$	44.4
所得税を納めた現金純額						—						2.4
融資リース下の非現金買収						0.5						2.2
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						63.1						61.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

73

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オハイオ州電力会社とその子会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			3,751						3,734
商業広告			4,684						4,000
工業			3,539						3,418
雑類			29						30
小売総額(A)			12,003						11,182
卸売り(B)			590						453
総キロワット時			12,593						11,635

(a)配電取引先に渡された電気エネルギーを表しています

(b)主にオハイオ州で契約義務で購入されたOVEC電力がPJMに売却される。

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			1,463						1,344
通常暖房(B)			1,871						1,891
実際--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			3						3

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

74

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オハイオ州電力会社とその子会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	78.0
収入の変化：
小売収入						(25.5)
オフシステムセールス						(3.6)
送電収入						3.3
その他の収入						15.0
収入の総変動						(10.8)
費用と他の点の変化：
電気を買って転売する						133.9
AEP付属会社から購入した電力						(46.6)
他の運維						(36.4)
減価償却および償却						(30.6)
所得税以外の税種						(15.5)
その他の収入						(0.1)
建設中に使用された株式資金の準備						2.7
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(1.0)
利子支出						(3.5)
費用と他の費用の総変化						2.9
所得税費用						0.5
2024年第1四半期						$	70.6

売上高の減少の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入2600 万ドル減少したのは主に以下のためです

•1 億 2200 万ドルの減少は、 OPCo の SSO への顧客参加の減少によるもので、価格上昇によって一部相殺された。

•住宅および工業部門の天候正規化売上高は 900 万ドル減少したが、商業部門によって一部相殺された。

これらの減少幅は以下のような部分で相殺される

•ライダーの収益は 8900 万ドル増加した。

•暖房度日数の 9% 増加により、気象関連の使用量が 1600 万ドル増加しました。

•その他の収入以下の原因により 1500 万ドル増加しました

•OVEC コストの回収に関連するサードパーティのレガシー · ジェネレーション · リソース · ライダーの収益による 1，000 万ドルの増加。

•再生可能エネルギークレジットの払い戻し可能な販売を 600 万ドル増加させる。

費用とその他の費用は年度別に以下のように変化する

•購入電力転売用 経費は 1 億 3400 万ドル減少しました。

•1 億 7700 万ドルの減少は、 OPCo の SSO への顧客参加の減少によるオークション数量の減少によるもので、価格上昇によって一部相殺された。

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•回収可能な OVEC コストの繰延を 3000 万ドル削減。

75

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•AEP アフィリエイトからの電力購入 費用は 4700 万ドル増加し、主に OPCo の SSO オークションでの購入の増加によるものです。

•他の運維費用は主に以下の原因により 3600 万ドル増加しました

•主に回収可能な PJM 費用の増加による伝送費用の 2700 万ドルの増加。

•主に回収可能な嵐の修復費用と回収可能な植生管理費用に関連する流通費用の 1600 万ドルの増加。

•減価償却および償却費用は主に減価償却費の増加と回収可能なライダーの減価償却費の増加により 3100 万ドル増加しました

•所得税以外の税種主に送配電資産への追加投資による資産税の引き上げと税率の引き上げにより 1600 万ドル増加しました

76

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
電力·送電·配電						$	1,015.4					$	1,021.8
AEP付属会社の販売に						5.7						7.6
その他の収入						2.7						5.2
総収入						1,023.8						1,034.6
費用.費用
電気を買って転売する						258.7						392.6
AEP付属会社から購入した電力						46.6						—
その他の操作						293.2						273.8
修理する						61.3						44.3
減価償却および償却						105.8						75.2
所得税以外の税種						150.8						135.3
総費用						916.4						921.2
営業収入						107.4						113.4
その他の収入(支出)：
その他の収入						—						0.1
建設中に使用された株式資金の準備						5.5						2.8
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						5.5						6.5
利子支出						(34.6)						(31.1)
所得税費用前所得						83.8						91.7
所得税費用						13.2						13.7
純収入						$	70.6					$	78.0
OPCOの普通株式は親会社が全額所有している.
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

77

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明総合変動表

普通株主権益

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益												合計する
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
親会社が出資する												50.0																		50.0
純収入																		78.0												78.0
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	321.2					$	887.8					$	2,007.1											$	3,216.1
普通株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,237.3											$	3,571.3
純収入																		70.6												70.6
総普通株主持分 — 2024 年 3 月 31 日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,307.9											$	3,641.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

78

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	12.5					$	6.4
売掛金：
顧客						70.8						39.2
関連会社						131.5						129.2
雑類						9.9						2.3
売掛金総額						212.2						170.7
材料と用品						171.6						175.0
再生可能エネルギー信用						13.4						8.9
前払金その他流動資産						18.9						16.8
流動資産総額						428.6						377.8
財産·工場·設備
電気：
転送する						3,438.6						3,395.1
分布						6,948.0						6,839.4
他の財産、工場、設備						1,136.1						1,125.0
進行中の建築工事						710.4						654.0
財産·工場·設備の合計						12,233.1						12,013.5
減価償却累計と償却						2,765.7						2,713.6
財産·工場と設備の合計--純額						9,467.4						9,299.9
他の非流動資産
監督管理資産						416.6						455.0
リース資産を経営する						67.4						69.9
繰延費用およびその他の非流動資産						547.8						641.1
その他非流動資産合計						1,031.8						1,166.0
総資産						$	10,927.8					$	10,843.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

79

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併貸借対照表

負債と普通株主権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	295.2					$	110.5
売掛金：
一般情報						305.2						320.7
関連会社						154.5						154.2
リスク管理負債						6.0						6.8
取引先預金						76.1						62.0
課税税						605.5						763.3
経営賃貸借契約下の債務						13.1						13.5
その他流動負債						176.3						183.3
流動負債総額						1,631.9						1,614.3
非流動負債
長期債務--非付属債務						3,367.4						3,366.8
長期リスク管理負債						35.0						43.9
所得税を繰延する						1,158.9						1,152.7
負債と繰延投資税控除の規制						1,004.5						1,003.6
経営賃貸借契約下の債務						54.5						56.7
繰延信用と他の非流動負債						33.7						34.4
非流動負債総額						5,654.0						5,658.1
総負債						7,285.9						7,272.4
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-違います。額面：
許可-40,000,000株
優れた-27,952,473株						321.2						321.2
実収資本						1,012.8						1,012.8
利益を残す						2,307.9						2,237.3
普通株主権益総額						3,641.9						3,571.3
総負債と普通株主権益						$	10,927.8					$	10,843.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

80

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オハイオ州電力会社とその子会社

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	70.6					$	78.0
純収入と経営活動(用)のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						105.8						75.2
所得税を繰延する						(0.6)						2.1
建設中に使用された株式資金の準備						(5.5)						(2.8)
リスク管理契約は市価で計算される						(9.7)						7.2
財産税						95.0						92.0
その他非流動資産変動						10.1						(43.2)
その他非流動負債変動						11.4						(21.7)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(40.2)						(20.3)
材料と用品						(1.1)						(4.8)
売掛金						(32.4)						(5.5)
取引先預金						14.2						(22.7)
課税額，純額						(157.5)						(157.9)
その他流動資産						(3.4)						(2.2)
その他流動負債						1.5						(7.7)
経営活動からの純現金流量						58.2						(34.3)
投資活動
建設支出						(241.1)						(262.0)
その他の投資活動						5.2						4.9
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(235.9)						(257.1)
融資活動
親会社が出資する						—						50.0
合同会社の前払金の変動，純額						184.7						241.7
融資リース債務の元金支払い						(1.3)						(1.2)
その他の融資活動						0.4						0.4
融資活動による純現金流量						183.8						290.9
現金および現金等価物の純増加(減額)						6.1						(0.5)
期初現金及び現金等価物						6.4						9.6
期末現金および現金等価物						$	12.5					$	9.1
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	19.1					$	20.9
融資リース下の非現金買収						0.5						0.6
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						104.8						109.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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オクラホマ州公共サービス会社

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,451						1,388
商業広告			1,232						1,104
工業			1,411						1,439
雑類			283						275
総小売額			4,377						4,206
卸売			47						27
総キロワット時			4,424						4,233

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			912						871
通常暖房(B)			1,046						1,055
実際--冷却(C)			22						10
正常冷却(B)			17						17

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

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オクラホマ州公共サービス会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
純収入
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	(2.3)
収入の変化：
小売収入 （ a ）						(35.5)
送電収入						(0.3)
その他の収入						6.6
収入の総変動						(29.2)
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						51.2
他の運維						(3.8)
減価償却および償却						(6.3)
所得税以外の税種						0.3
利子収入						(0.8)
建設中に使用された株式資金の準備						0.9
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(0.7)
利子支出						8.4
費用と他の費用の総変化						49.2
所得税割引						54.3
2024年第1四半期						$	72.0

(a)市町村や協同組合の会社への卸売り販売も含まれています。

売上高の減少の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入3600 万ドル減少したのは主に以下のためです

•燃料収入の 5700 万ドルの減少 主に燃料率の低下によるものです

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•ベースレートとライダーの収益が 1900 万ドル増加した。

•その他の収入700 万ドル増加した理由は以下の通りです

•関連事業開発収益の 400 万ドルの増加。

•関連賃料収入の 300 万ドルの増加。

経費 · その他税金 · 所得税優遇の変更以下のように年々

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する経費は 5100 万ドル減少し 主に承認燃料率の低下により回収不足の燃料規制資産の償却が減少したことによるものです

•減価償却および償却費用は主に NCWF に関連する規制資産の償却の増加により 600 万ドル増加しました

•利子支出主に 800 万ドル減少しました 因る小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として債務運搬料金の認識。

•所得税割引5400 万ドル増加したのは主に以下の原因です

•4900 万ドルの増加は、小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として、過剰な ADIT 規制債務。

•PTC の 1000 万ドルの増加。

83

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オクラホマ州公共サービス会社

業務簡明報告書

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
収入.収入
発電·送電·配電						$	378.1					$	414.8
AEP付属会社の販売に						3.5						0.7
その他の収入						6.2						1.5
総収入						387.8						417.0
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						148.9						200.1
その他の操作						96.6						92.1
修理する						28.1						28.8
減価償却および償却						67.4						61.1
所得税以外の税種						17.0						17.3
総費用						358.0						399.4
営業収入						29.8						17.6
その他の収入(支出)：
利子収入						0.2						1.0
建設中に使用された株式資金の準備						2.4						1.5
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						2.9						3.6
利子支出						(16.8)						(25.2)
所得税前収益(赤字)費用						18.5						(1.5)
所得税支出						(53.5)						0.8
純収益(赤字)						$	72.0					$	(2.3)
PSOの普通株は親会社が全額所有している。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

84

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明全面収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
純収益(赤字)						$	72.0					$	(2.3)
その他総合損失、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです0と$(0.4） はそれぞれ 2024 年と 2023 年						—						(1.5)
全面収益合計						$	72.0					$	(3.8)
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

85

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明変動表

普通株主権益

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する
普通株主権益総額-2022年12月31日						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通株配当																		(17.5)												(17.5)
純損失																		(2.3)												(2.3)
その他の全面的損失																								(1.5)						(1.5)
普通株主権益総額−2023年3月31日						$	157.2					$	1,042.6					$	1,198.2					$	(0.2)					$	2,397.8
普通株主持分総額 — 2023 年 12 月 31 日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,374.3					$	(0.2)					$	2,570.6
普通株配当																		(35.0)												(35.0)
純収入																		72.0												72.0
普通株主持分総額 — 2024 年 3 月 31 日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,411.3					$	(0.2)					$	2,607.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

86

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	3.5					$	2.5
売掛金：
顧客						74.1						107.6
関連会社						69.1						31.0
雑類						1.0						0.8
売掛金総額						144.2						139.4
燃料.燃料						32.5						33.7
材料と用品						111.0						106.9
リスク管理資産						7.9						19.0
税収割引を計算すべきである						43.7						31.0
燃料コストを十分に回収していない規制資産						155.8						118.3
前払金その他流動資産						34.8						18.7
流動資産総額						533.4						469.5
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						2,704.8						2,695.5
転送する						1,240.0						1,228.3
分布						3,513.0						3,450.8
他の財産、工場、設備						514.6						505.9
進行中の建築工事						336.9						313.7
財産·工場·設備の合計						8,309.3						8,194.2
減価償却累計と償却						2,119.7						2,081.9
財産·工場と設備の合計--純額						6,189.6						6,112.3
他の非流動資産
監督管理資産						533.1						522.7
従業員福祉と年金資産						69.6						68.4
リース資産を経営する						111.1						112.8
繰延費用およびその他の非流動資産						92.9						49.2
その他非流動資産合計						806.7						753.1
総資産						$	7,529.7					$	7,334.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

87

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明貸借対照表

負債と普通株主権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	264.6					$	54.4
売掛金：
一般情報						138.5						159.3
関連会社						59.8						56.7
1年以内に満期になる長期債務--非関連債務						125.6						0.6
リスク管理負債						28.5						28.9
取引先預金						82.2						81.4
課税税						67.3						30.7
応算利息						26.3						30.7
経営賃貸借契約下の債務						10.7						10.1
その他流動負債						54.3						106.2
流動負債総額						857.8						559.0
非流動負債
長期債務--非付属債務						2,259.3						2,384.0
所得税を繰延する						881.6						831.2
負債と繰延投資税控除の規制						701.6						765.6
資産廃棄債務						85.0						83.9
経営賃貸借契約下の債務						104.7						106.8
繰延信用と他の非流動負債						32.1						33.8
非流動負債総額						4,064.3						4,205.3
総負債						4,922.1						4,764.3
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
普通株主権益
普通株-額面-$151株当たり：
許可-11,000,000株
すでに発行されている-10,482,000株
優れた-9,013,000株						157.2						157.2
実収資本						1,039.3						1,039.3
利益を残す						1,411.3						1,374.3
その他の総合収益を累計する						(0.2)						(0.2)
普通株主権益総額						2,607.6						2,570.6
総負債と普通株主権益						$	7,529.7					$	7,334.9
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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オクラホマ州公共サービス会社

簡明現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収益(赤字)						$	72.0					$	(2.3)
純利益 （ 損失 ） と営業活動 （ 使用 ） の純キャッシュ · フローとの調整
減価償却および償却						67.4						61.1
所得税を繰延する						(15.5)						12.2
建設中に使用された株式資金の準備						(2.4)						(1.5)
リスク管理契約は市価で計算される						12.5						13.9
財産税						(45.9)						(45.6)
遅延燃料過多/回収不足、純額						(37.6)						49.4
その他非流動資産変動						(18.4)						(9.7)
その他非流動負債変動						1.7						1.4
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(4.8)						27.2
燃料、材料、用品						(2.9)						12.9
売掛金						(4.5)						(62.8)
課税額，純額						23.9						24.9
その他流動資産						(16.1)						0.4
その他流動負債						(46.9)						(7.5)
経営活動からの純現金流量						(17.5)						74.0
投資活動
建設支出						(156.9)						(146.8)
再生可能エネルギー施設を買収する						—						(145.7)
その他の投資活動						1.0						0.4
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(155.9)						(292.1)
融資活動
長期債務の発行--非関連債務						—						469.9
合同会社の前払金の変動，純額						210.2						(233.5)
長期債務の返済--非関連債務						(0.1)						(0.1)
融資リース債務の元金支払い						(0.8)						(0.8)
普通配当金						(35.0)						(17.5)
その他の融資活動						0.1						(0.1)
融資活動による純現金流量						174.4						217.9
現金および現金等価物の純増加(減額)						1.0						(0.2)
期初現金及び現金等価物						2.5						4.0
期末現金および現金等価物						$	3.5					$	3.8
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	30.3					$	22.3
譲渡可能な税額控除の売却による現金						(24.9)						—
融資リース下の非現金買収						0.4						0.2
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						47.9						63.4
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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西南電力会社合併

経営陣の経営成果のナラティブな議論と分析

行動の結果

キロワット時売上高/学位日数

キロワット時のエネルギー販売状況の概要

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万キロワット時)
小売業：
住宅.住宅			1,509						1,351
商業広告			1,240						1,168
工業			1,227						1,203
雑類			17						17
総小売額			3,993						3,739
卸売			1,374						1,270
総キロワット時			5,367						5,009

暖房程度日数と降温程度日数は公共事業業界でよく使われる天気が収入に与える影響を評価する指標である。

暖房の温度を下げて暮らす総表

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(度数単位で)
実際の暖房(A)			555						401
通常暖房(B)			697						705
実際--冷却(C)			88						107
正常冷却(B)			44						40

(a)暖房度日数は55度温度を基数として計算した。

(b)正常暖房/冷凍は30年間の摂氏日数の平均値を表している。

(c)降温日数は摂氏65度を基準に計算した。

90

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西南電力会社
2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期への調整
Swepco普通株主は収益を占めなければならない
(単位：百万)
2023年第1四半期						$	40.6
収入の変化：
小売収入 （ a ）						(0.6)
オフシステムセールス						2.5
送電収入						(2.9)
その他の収入						1.3
収入の総変動						0.3
費用と他の点の変化：
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						24.7
他の運維						(13.2)
減価償却および償却						1.7
所得税以外の税種						1.9
利子収入						(1.4)
建設中に使用された株式資金の準備						2.9
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成						(0.8)
利子支出						11.5
費用と他の費用の総変化						27.3
所得税割引						140.1
未合併子会社の権益						0.1
非持株権の純収入に起因することができます						(0.3)
2024年第1四半期						$	208.1

(a)市町村や協同組合の会社への卸売り販売も含まれています。

増収の主な構成要素は以下のとおりです。

•小売収入100 万ドル減少したのは主に以下の原因です

•燃料収益は、主にアーカンソー州とルイジアナ州での認可燃料料金の低下による 3，900 万ドルの減少となりました。

この減少幅は以下のような部分で相殺される

•主に住宅と商業クラスで天候正規化マージンが 3200 万ドル増加しました。

•主に暖房度日数の 38% 増加による天候関連の使用量の 500 万ドルの増加。

経費 · その他税金 · 所得税の年次変動は以下のとおりです。

•発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する費用は主に回収されていない燃料規制資産の償却費が減少したことにより 2500 万ドル減少しました

•他の運維費用は、主に 2024 年 4 月に LPSC が承認した和解合意の結果、ドレットヒルズ発電所の残りの純帳簿価額が計上されたため、 1300 万ドル増加しました。

•利子支出1200 万ドル減少したのは主に以下のためです

•小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として債務運搬手数料が認識されたことによる 2800 万ドルの減少。

91

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この減少幅は以下のような部分で相殺される

•ルイジアナ州での前年の和解合意によるハリケーン関連の規制資産の負担の減少による 1，200 万ドルの増加。

•所得税割引1 億 4 千万ドル増加したのは主に以下のためです

•小売レート作成におけるスタンドアロン NOLC の取り扱いに関して IRS が受け取った PLR の結果として、超過 ADIT 規制負債の削減による 1 億 900 万ドルの増加。

•2024 年 3 月に APSC が SWEPCo のタークプラントのマーチャント部分をアーカンソー州の顧客にサービスを提供することを許可する要求を拒否した結果、タークプラントの超過 ADIT のマーチャント部分に関連する規制責任の逆転による 3200 万ドルの増加。

92

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西南電力会社合併

簡明合併損益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

																		3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
収入.収入
発電·送電·配電																		$	500.2					$	503.7
AEP付属会社の販売に																		12.1						11.7
その他の収入																		3.9						0.5
総収入																		516.2						515.9
費用.費用
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する																		184.6						209.3
その他の操作																		112.9						99.2
修理する																		37.2						37.7
減価償却および償却																		78.7						80.4
所得税以外の税種																		34.2						36.1
総費用																		447.6						462.7
営業収入																		68.6						53.2
その他の収入(支出)：
利子収入																		4.0						5.4
建設中に使用された株式資金の準備																		3.4						0.5
純定期収益コストにおける非サービスコスト構成																		2.6						3.4
利子支出																		(13.5)						(25.0)
所得税前収益と権益収益																		65.1						37.5
所得税割引																		(144.1)						(4.0)
未合併子会社の権益																		0.4						0.3
純収入																		209.6						41.8
非持株権の純収入に起因することができます																		1.5						1.2
Swepco普通株主は収益を占めなければならない																		$	208.1					$	40.6
Swepcoの普通株式は親会社が所有している。
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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西南電力会社合併

簡明総合包括収益表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

																		3月31日までの3ヶ月間
																		2024						2023
純収入																		$	209.6					$	41.8
その他総合収益(損失)、税引き後純額
キャッシュフローのヘッジ、税引き後の純額は#ドルです0そして$0.1それぞれ 2024 年と 2023 年に																		(0.1)						0.4
年金および OPEB 繰延費用の償却 （ 税抜き ）0と$(0.1） はそれぞれ 2024 年と 2023 年																		(0.1)						(0.3)
その他全面収益合計																		(0.2)						0.1
総合収益総額																		209.4						41.9
非持株権の全面的な収入総額に起因することができます																		1.5						1.2
Swepco普通株主は全面収益総額を占めなければならない																		$	207.9					$	40.7
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

94

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西南電力会社合併

簡明合併権益変動表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

			Swepco普通株主
			ごく普通である 在庫品						支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						非制御性 利子						合計する
総株式-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
親会社が出資する									50.0																								50.0
普通配当金--非関連株																											(1.5)						(1.5)
純収入															40.6												1.2						41.8
その他の全面的収入																					0.1												0.1
総株式-2023年3月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,276.6					$	(4.1)					$	0.4					$	3,765.2
総持分 — 2023 年 12 月 31 日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,281.3					$	(3.4)					$	0.2					$	3,770.4
普通株配当															(50.0)																		(50.0)
普通配当金--非関連株																											(1.4)						(1.4)
純収入															208.1												1.5						209.6
その他の全面的損失																					(0.2)												(0.2)
総自己資本 — 2024 年 3 月 31 日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,439.4					$	(3.6)					$	0.3					$	3,928.4

第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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西南電力会社合併

簡明合併貸借対照表

資産

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
流動資産
現金と現金等価物						$	3.8					$	2.4
関連会社への前払い						2.3						2.2
売掛金：
顧客						32.7						39.0
関連会社						61.2						47.2
雑類						10.3						8.3
売掛金総額						104.2						94.5
燃料.燃料						103.4						113.8
材料と用品 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）3.2そして$3.9それぞれSabine関連)						84.5						88.4
税収割引を計算すべきである						31.2						28.4
燃料コストを十分に回収していない規制資産						166.3						170.8
前払金その他流動資産						52.4						40.8
流動資産総額						548.1						541.3
財産·工場·設備
電気：
世代.世代						4,790.0						4,790.7
転送する						2,681.1						2,660.6
分布						2,881.8						2,824.1
他の財産、工場、設備 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）179.9そして$182.7それぞれSabine関連)						819.2						814.4
進行中の建築工事						644.4						555.8
財産·工場·設備の合計						11,816.5						11,645.6
減価償却累計と償却 （ 2024 年 3 月 31 日、 2023 年 12 月 31 日金額 $含み ）179.9そして$182.7それぞれSabine関連)						3,149.8						3,087.2
財産·工場と設備の合計--純額						8,666.7						8,558.4
他の非流動資産
監督管理資産						1,138.2						1,131.8
繰延費用およびその他の非流動資産						395.0						326.1
その他非流動資産合計						1,533.2						1,457.9
総資産						$	10,748.0					$	10,557.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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西南電力会社合併

簡明合併貸借対照表

負債と権益

2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日

(未監査)

						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
						(単位：百万)
流動負債
関連会社からの前金						$	254.5					$	88.7
売掛金：
一般情報						185.3						198.9
関連会社						49.3						45.9
短期債務--非付属債務						5.4						4.3
取引先預金						74.1						72.5
課税税						128.5						58.7
応算利息						37.4						39.9
経営賃貸借契約下の債務						8.8						9.0
その他流動負債						108.0						169.0
流動負債総額						851.3						686.9
非流動負債
長期債務--非付属債務						3,647.6						3,646.9
所得税を繰延する						1,254.2						1,179.3
負債と繰延投資税控除の規制						566.9						756.1
資産廃棄債務						240.3						258.6
従業員福祉と年金義務						43.8						43.1
経営賃貸借契約下の債務						120.8						122.5
繰延信用と他の非流動負債						94.7						93.8
非流動負債総額						5,968.3						6,100.3
総負債						6,819.6						6,787.2
出張の件(付記4)
引受金及び又は有事項(付記5)
株権
普通株-額面-$181株当たり：
許可-3,680株
優れた-3,680株						0.1						0.1
実収資本						1,492.2						1,492.2
利益を残す						2,439.4						2,281.3
その他の総合収益を累計する						(3.6)						(3.4)
普通株主権益総額						3,928.1						3,770.2
非持株権益						0.3						0.2
総株						3,928.4						3,770.4
負債と権益総額						$	10,748.0					$	10,557.6
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

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西南電力会社合併

簡明合併現金フロー表

2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期

(単位：百万)

(未監査)

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
経営活動
純収入						$	209.6					$	41.8
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却						78.7						80.4
所得税を繰延する						(118.5)						10.8
建設中に使用された株式資金の準備						(3.4)						(0.5)
リスク管理契約は市価で計算される						1.7						9.9
財産税						(74.3)						(77.5)
遅延燃料過多/回収不足、純額						22.8						42.9
その他非流動資産変動						(10.2)						7.2
その他非流動負債変動						(0.3)						(3.3)
運営資金の一部の変化：
売掛金純額						(9.7)						29.9
燃料、材料、用品						9.4						(4.3)
売掛金						(29.6)						(47.8)
課税額，純額						67.0						62.3
その他流動資産						(17.7)						7.3
その他流動負債						(55.7)						(48.9)
経営活動現金流量純額						69.8						110.2
投資活動
建設支出						(182.6)						(201.9)
連属会社への前払金の変動純額						(0.1)						—
その他の投資活動						3.0						0.4
投資活動のためのキャッシュフロー純額						(179.7)						(201.5)
融資活動
親会社が出資する						—						50.0
長期債務の発行--非関連債務						—						347.3
短期債務変動−非付属債務						1.1						16.0
合同会社の前払金の変動，純額						165.8						(291.9)
長期債務の返済--非関連債務						—						(94.1)
融資リース債務の元金支払い						(4.4)						(14.8)
普通配当金						(50.0)						—
普通株支払いの配当−非関連−						(1.4)						(1.5)
その他の融資活動						0.2						0.1
融資活動による純現金流量						111.3						11.1
現金および現金等価物の純増加(減額)						1.4						(80.2)
期初現金及び現金等価物						2.4						88.4
期末現金および現金等価物						$	3.8					$	8.2
情報を補充する
利子のための現金は資本化金額を差し引く						$	41.2					$	45.3
譲渡可能な税額控除の売却による現金						(19.9)						—
融資リース下の非現金買収						0.4						0.9
3月31日現在、建設支出は流動負債に計上されている						79.4						113.3
第1頁からの登録者簡明財務諸表の簡明付記を参照99.

98

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登録者簡明財務諸表簡明付記索引

簡明財務諸表の簡明付記は登録者の総合的な陳述である。次の表は備考が適用される登録者を示している。別の説明がない限り、各説明における具体的な開示は、すべての登録者に適用される

注意事項

登録者

ページ 番号をつける

重大な会計事項

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

100

新会計基準

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

101

総合収益

AEP

103

金利が重要だ

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

104

引受、保証、または事項

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

117

買収と処分

AEP 、 PSO

121

福祉計画

AEP，AEPテキサス，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco

122

業務の細分化

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

123

派生ツールおよびヘッジ

AEP，AEPテキサス，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco

126

公正価値計量

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

135

所得税

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

148

融資活動

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

150

可変利子実体

AEP

156

取引先と契約した収入

AEP、AEPテキサス、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

158

99

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1.  重大な会計事項

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

一般情報

監査されていない簡明財務諸表及び脚注は公認会計原則中期財務情報に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会10-Q表及びS-X規則第10条の指示に符合する。そのため、監査されていない簡明財務諸表及び脚注は、公認会計基準に要求される完全年度財務諸表に必要なすべての資料及び脚注を含まない。

経営陣の意見では、未監査の要約中間財務諸表は、各登録者の中間期間の純利益、財務状態およびキャッシュフローの公正な記述に必要なすべての通常および経常的な発生および調整を反映しています。 2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の純利益は、必ずしも 2024 年 12 月 31 日を末日とする年度の業績を示すものではありません。 要約財務諸表は未監査であり、 2024 年 2 月 26 日に SEC に提出されたフォーム 10—K の登録者の年次報告書に含まれている監査済み 2023 年財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。

1株当たり収益(EPS)(AEP適用)

基本的な1株当たり収益は、普通株株主が獲得できる純収益を期間内に発行された普通株の加重平均数で割って計算される。1株当たり収益を希釈することは、加重平均発行普通株を調整することで計算され、すべての潜在的な希薄株奨励が転換されたと仮定する。

以下の表は、損益表に含まれるAEP基本1株当たり収益計算および希薄化1株当たり収益計算を示す

			3月31日までの3ヶ月間
			2024												2023
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
									$/株												$/株
AEP普通株主は収益を占めなければならない			$	1,003.1											$	397.0
加重平均未償還基本AEP普通株式数			526.6						$	1.91					514.2						$	0.77
株式奨励金の加重平均希釈効果			1.0						(0.01)						1.4						—
加重平均希釈AEP普通株流通株数			527.6						$	1.90					515.6						$	0.77

2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 3 月 31 日現在、希薄化防止株式の発行済はございません。

制限現金(AEP、AEP Texas、APCoに適用)

限定的な現金には、主に受託者が保有する証券化債券を支払うための資金が含まれる。

現金、現金等価物、および限定現金の入金

次の表は、貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金を提供し、これらの現金の合計は、キャッシュフロー表に示されている同じ額の和と同じである

						2024年3月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO
						(単位：百万)
現金と現金等価物						$	230.7					$	0.1					$	7.6
制限現金						51.1						42.7						8.4
現金総額、現金等価物、制限された現金						$	281.8					$	42.8					$	16.0

						2023年12月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO
						(単位：百万)
現金と現金等価物						$	330.1					$	0.1					$	5.0
制限現金						48.9						34.0						14.9
現金総額、現金等価物、制限された現金						$	379.0					$	34.1					$	19.9

100

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2. 新会計基準

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

経営陣は、登録者業務との関連性(ある場合)を決定するために、財務会計基準委員会の基準制定過程及び米国証券取引委員会の規則制定活動を審査する。以下の基準/規則は、登録者の財務諸表に影響を与える。

アメリカ証券取引委員会気候情報開示規則

2024年3月6日、米国証券取引委員会は、登録者に登録声明および年間報告書の中でいくつかの気候関連情報の開示を要求する最終規則を採択した。最終規則は、登録者に、気候に関する重大なリスク、このようなリスクを緩和する活動、および登録者取締役会が気候に関連する重大なリスクを管理する上での役割の情報を監督·管理することを要求する。最終規則はまた、登録者に気候に関する登録者の業務、経営結果、または財務状況に重要な意味を有する目標または目標に関する情報を提供することを要求する。多くの報告は2025年からの財政年度への適用を要求しており，大型加速申告者に対しては2029年から温室効果ガス排出の保証報告を増加させている。新しい規則に挑戦する訴訟は、合併され、米国第8巡回控訴裁判所に割り当てられた複数の管轄区域の複数の当事者によって提起された。2024年4月4日、米国証券取引委員会は、最終的な気候開示規則を一時停止し、控訴裁判所が司法審査を完了するのを待つ命令を発表した。登録者は現在、それぞれの総合財務諸表および関連開示に及ぼす“最終規則”の影響を評価している。

ASU 2023-09“所得税開示の改善”(ASU 2023-09)

FASBは、(A)司法管轄区域の税金立法の潜在的変化に対するエンティティのリスクおよび機会をよりよく理解するために、投資家によって提出された強化提案を解決するために、ASU 2023-09を発表し、(B)キャッシュフロー予測および資本分配決定に影響を与える所得税情報を評価し、(C)将来のキャッシュフローを増加させる潜在的機会を決定する。

新基準は、その重要性にかかわらず、連邦所得税の影響を差し引く州と地方所得税、外国税収の影響、当期税法または税率変化の影響、国境を越えた税法の影響、税収控除、推定免税額の変化、納税不可または控除不可項目、および税収優遇の未確認の変化を開示することを要求する。

新基準はまた、連邦、州、外国税収および個別司法管轄区域に分けられた納付済み所得税金額(受領された返金を差し引く)を毎年開示することを要求しており、これらの税金は納付された所得税の総額の5%以上である。国内と国外の管轄区に区分された所得税支出(収益)と連邦、州と外国司法管轄区に分けられた持続経営所得税支出(収益)前の持続経営収入(赤字)の開示を要求する。

新基準は、子会社および会社合弁企業に関連する繰延税項の全面確認の例外により、繰延税項負債が確認されていない場合に各タイプごとに一時的に異なる累積金額を開示する要求を取り消した。

新基準における改正は、2024年12月15日以降の財政年度内に前向きまたはトレーサビリティで公共企業実体に適用でき、早期採用を許可することができる。経営陣は、本基準の改正またはどのような実施を早期に通過するかどうかを決定していない。

101

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ASU 2023-07“報告可能部分の開示への改善”(ASU 2023-07)

FASBは、2023年11月、投資家の意見、すなわち部門費用開示に関する情報が限られており、部門損益に含まれる費用種別や金額をよりよく知るためのASU 2023-07を発表した。新しい基準は、年度および中期開示を要求する：(A)定期的にCODMに提供され、各報告の部分損益計量に含まれる重大な部分費用の種類および金額(管理層が定性的および定量的要因を使用して決定される)、(B)“他の支部項目”の額および定性的説明は、報告された部分収入から重大な部分費用と開示された各報告の分部損益との間の差額を減算すると定義されている；(C)現在、毎年必要な報告可能な分部損益および資産のみ、(D)CODMの名称および職位、CODMが報告された部分損益計測(S)をどのように使用して部分業績を評価し、リソースをどのように割り当てるかを決定する方法を説明することと、(E)単一の報告可能な支部を有するエンティティがASU 2023−07要求のすべての開示および主題280におけるすべての既存の部分開示を提供することを要求することとを説明する。さらに、CODMが1つ以上の測定基準を使用する場合、この新しい基準は、少なくとも1つの開示された測定基準が“公認会計基準の下での計量原則と最も一致する”という方法で決定されることを前提として、1つまたは複数の追加の損益測定基準の開示を可能にする。複数の措置が提案された場合、CODMがどのように各措置を使用して業績を評価し、どのように資源を割り当てるかを決定する方法をさらに開示する必要がある。

新基準における改正は，2023年12月15日以降に開始された財政年度のすべての実体および2024年12月15日以降の財政期間内の移行期間に対してトレーサビリティの効力を有し，早期採用を許可している。経営陣はASU 2023-07，2024年10-K発効を計画している。

102

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3.  総合収益

この説明の開示はAEPにのみ適用される。AOCIの影響は登録者子会社の財務諸表に重要ではない

全面収益列報

以下の表は、 AOCI の変更の AEP の構成要素と AOCI からの再分類の詳細を提供します。 年金および OPEB AOCI コンポーネントの償却は、純定期年金および OPEB コストの計算に含まれます。 詳細については、注釈 7— ベネフィットプランを参照してください。

						キャッシュフローヘッジ												年金.年金
2024年3月31日までの3ヶ月間						商品						金利.金利						OPEBと						合計する
						(単位：百万)
2023 年 12 月 31 日現在の AOCI 残高						$	104.9					$	(8.1)					$	(152.3)					$	(55.5)
AOCI税控除後に確認された公正価値変動						5.5						12.4						—						17.9
AOCI から再分類された損失額 （ 利益 ）
発電に使用する電気 · 燃料その他の消耗品の購入 （ a ）						(29.3)						—						—						(29.3)
利子支出(A)						—						(1.2)						—						(1.2)
前期サービスコストの償却						—						—						(1.3)						(1.3)
損を精算して償却する						—						—						0.5						0.5
AOCI からの分類変更、所得税優遇措置前						(29.3)						(1.2)						(0.8)						(31.3)
所得税割引						(6.1)						(0.3)						(0.2)						(6.6)
AOCI からの再分類、所得税優遇税引換						(23.2)						(0.9)						(0.6)						(24.7)
当期純その他総合収益(赤字)						(17.7)						11.5						(0.6)						(6.8)
2024 年 3 月 31 日現在の AOCI 残高						$	87.2					$	3.4					$	(152.9)					$	(62.3)

						キャッシュフローヘッジ												年金.年金
2023年3月31日までの3ヶ月間						商品						金利.金利						OPEBと						合計する
						(単位：百万)
AOCI 2022年12月31日現在の残高						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI税控除後に確認された公正価値変動						(195.3)						5.2						(12.9)						(203.0)
AOCI から再分類された損失額 （ 利益 ）
発電に使用する電気 · 燃料その他の消耗品の購入 （ a ）						47.0						—						—						47.0
利子支出(A)						—						0.7						—						0.7
前期サービスコストの償却						—						—						(5.3)						(5.3)
損を精算して償却する						—						—						1.2						1.2
AOCIから再分類し，所得税(費用)前福祉						47.0						0.7						(4.1)						43.6
所得税給付						9.9						0.1						(0.9)						9.1
AOCIから再分類して所得税給付を差し引く						37.1						0.6						(3.2)						34.5
AOCI からの KPCo 年金および OPEB 規制資産の分類変更 （ 所得税 （ 費用 ） 給付前 ）						—						—						21.1						21.1
所得税給付						—						—						4.4						4.4
KPco年金とOPEB規制資産をAOCIから再分類し，所得税(費用)給付を差し引く						—						—						16.7						16.7
当期純その他総合収益(赤字)						(158.2)						5.8						0.6						(151.8)
AOCI 2023年3月31日現在の残高						$	65.3					$	6.1					$	(139.5)					$	(68.1)

(a)損益表で参照項目の金額に再分類する。

103

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4.  金利が重要だ

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

2023年の年次報告書で議論されているように、登録者はFERCとその州委員会の金利と規制手続きに参加している。2023年年次報告書の料率事項説明は、未解決の重大な料率事項を全面的に理解するために、本報告と一緒に読まなければならず、これらの事項は、純収益、キャッシュフロー、さらには財務状況に影響を与える可能性がある。以下では，2024年の料率策定発展について検討し，2023年年次報告を更新する。

規制された発電ユニット(AEP、PSO、Swepcoに適用)

広範な環境法規を遵守するためには，環境モニタリング，汚染制御設備の設置，排出費，処分費用，許可証への大量の資本投資が必要である。経営陣は、信頼性と他の要因を考慮しながら、これらの規定を遵守したコスト試算を評価し続けており、将来的には現在推定されている耐用年数よりも早く発電施設の淘汰を提案する可能性がある

経営陣は、工場引退後に残った任意の帳簿純価値の回復を、必要に応じて規制機関に求めている。これらの発電資産の帳簿純価値が回収不可能と考えられる場合、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

退役した規制された発電ユニット

スウィプコ

2021年12月、ドレッターマウンテン発電所は廃止された。2020年テキサス州基本金利案の一部として、PUCTは2046年までにSwepcoのドレット山発電所のテキサス州管轄シェアを回収することを許可したが、Swepcoがこの投資から見返りを得る能力を拒否し、$の支払いを拒否した122021年には2億5千万ドルに達する。詳細については、以下の“2020年テキサス基本金利ケース”の一部を参照されたい。2021年のアーカンソー基本金利案の一部として、APSCは2027年までにSwepcoのアーカンソー州ドライト山発電所での管轄シェアを回収することを許可したが、Swepcoがこの投資から見返りを得る能力を拒否し、$の支払いを拒否した22022年第2四半期は1億2千万ドル。また，APSCはDolet Hills発電所の早期退役の慎重さについて判断しておらず，この問題は将来の手続きで解決されるであろう。LPSC認可Swepcoは2020年のルイジアナ州基本金利案の一部として、Swepcoが2032年までにSwepcoのドレイト山発電所のルイジアナ州株を回収したが、工場早期退職のロバスト性について裁決されていないという問題は別の訴訟で解決されている 2024年4月、LPSCはSwepco、LPSCスタッフとある介入者によって提出された一致和解協定を承認し、Dolet Hills発電所の退役の慎重な問題を解決し、#ドルの支払いを拒否した142024年第1四半期は1億2千万ドル

2023年3月、ピアキ工場は引退した。2020年のルイジアナ州基本料率案の一部として、LPSCはもう一人のライダーを通じて2032年までにSwepcoのPirkey工場のルイジアナ州管轄シェアを回収することを許可した。APSCは2021年のアーカンソー基本金利案の一部としてSwepco規制資産処理を承認した。Swepcoは将来のプログラムによって費用を計上する加重平均資本コストを含む回復を要求するだろう。2023年7月、テキサス州ALJは決定提案を発表し、Pirkey工場を引退させる決定は慎重であると結論した。2023年9月，PUCTはALJの提案を拒否し，Pirkey工場の引退は慎重であると考えた。公開会議では，SwepcoがPirkey工場を淘汰する決定を支持する分析が有力ではないことが懸念され，Swepcoは冬季嵐URIの後にこの決定を再評価すべきであることが懸念された。ピアキ工場の回収費用の処理は将来の料率案件で解決される見通しである。2024年3月31日現在、ピアキ工場の帳簿純価値におけるテキサス州の司法シェアは$681000万ドルです。ピアキ工場の帳簿純価値では、テキサス州管轄シェアのどの部分も回収できず、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

規制された発電ユニットは淘汰しなければならない

粒子群最適化アルゴリズム

2014 年、 PSO は連邦環境保護庁から 2026 年にノースイースタンプラント 3 号機を閉鎖する最終承認を受けた。 工場は当初 2040 年に閉鎖される予定であった。 PSO は、早期退役日により、ノースイースタンプラント 3 号機の耐用年数を 2026 年の退役予定日に修正し、減価償却費の増分は規制資産として繰延しています。 2022 年のオクラホマベースレートケースの一環として、 PSO は 2040 年までノースイースタンプラント 3 号機の回復を継続する。

104

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スウィプコ

2020年11月、経営陣は2028年にウェールズ工場での石炭使用を停止すると発表した。この声明の結果として、Swepcoは減価償却を加速させる規制資産を記録し始めた。

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日現在の早期退役予定の発電設備の CWIP を含む移転費用および資材費を差し引いた純帳簿価額をまとめたものです。

植物																		帳簿純価値						減価償却規制資産の加速												移譲費用 監督責任									予定されている 退職日									当面の許可 回復期						年に1回 減価償却(A)
																		(百万ドル)
東北工場、3号機																		$	96.7					$	168.9											$	20.7		(b)						2026									(c)						$	15.1
ウェールズ工場、1号と3号機																		335.6						135.7												58.1			(d)						2028			(e)						(f)						39.2

(a)前12ヶ月間にお客様から受け取った年間減価額を表示します。

(b)東北工場4号機を含め、同工場は2016年に退役した。東北工場4号機の解体は引退後、東北工場3号機の解体とともに行われる。

(c)東北工場，3号機は現在2040年まで回復している。

(d)ウェールズ工場2号機を含め、同工場は2016年に引退した。ウェールズ工場2号機の解体は引退後にウェールズ工場1号機と3号機を撤去する。

(e)石炭資産の予定引退日を代表して、2028年以降の天然ガス単位への転換が評価されている。

(f)ルイジアナ州の1号機は2027年までに回復し、アーカンソー州とテキサス州の1号機は2037年までに回復する。第三部門はルイジアナ州の管轄区域を2032年に、アーカンソー州とテキサス州の管轄区域を2042年に回復する。

Dolet Hills発電所および関連燃料業務(AEPとSwepcoへの適用)

2021年12月、ドレッターマウンテン発電所は廃止された。運営期間中，DHLCはDolet Hills発電所に100%の燃料供給を提供した。Dolet Hills発電所の非燃料関連資産の余剰帳簿価値はSwepcoによって料率付加器によって回収されることができる。SwepcoのDolet Hills発電所純投資におけるシェアは2024年3月31日現在$である862000万ドル、材料と用品を含めて、差で徴収された引っ越し費用を差し引く。Dolet Hills発電所で発生する燃料費用はSwepcoが有効燃料条項で回収し，各委員会が慎重に決定することができる。DHLC採鉱作業およびDolet Hills発電所の閉鎖後、DHLCおよびOx弓によって生成される追加の埋め立ておよび他の土地関連コストは、既存の燃料条項に含まれるSwepcoに支払い続けるだろう。Swepcoの燃料純残高は2024年3月31日現在1ドルである72DHLCが請求書を発行したDolet Hills発電所に関連するコストを含む1000万ドルだが、2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。

2021年3月LPSCはSwepcoが最高ドルの回復を許可する命令を発表しました202021年の燃料コストは1，500万ドルで約5ドル延期されます351.6億ドルの追加コストで、回収期限は遅い時期に決定されます。2022年8月、LPSCスタッフは燃料不手当が$まで高いことを提案した証言を提出した55このドルの回収を拒否することも含めて2000万ドルです351000万は延期され、5年以内に顧客に返金されます。2024年2月、行政法裁判官は提案されたドルを含む最終提案を発表した55顧客に100万ドルを返金してドルの回収を拒否しました351000万回の延期。Swepcoは，ALJの提案に反論するためにLPSCに口頭弁論を要求する動議を提出した. 2024年4月、LPSCはSwepco、LPSCスタッフとある介入者が提出した一致和解合意を承認し、燃料回収紛争を解決し、燃料の#ドルの使用を許可しなかった111000万ドルです。残りの$24規制資産残高は3年以内に元利を回収するだろう

APSCは2021年3月にドルの燃料費回収を承認した20既存の燃料条項により、2021年のドーリー山発電所の燃料コストにおけるアーカンソー州のシェアを5年以内に支払う。

2023年9月、PUCTは$回収を規定する誰も反対しない和解協定を承認した482035年までに、オキシボ鉱山関連コストは1億8千万ドルに達するだろう

これらのコストのいずれかが顧客の返金を回収または要求できない場合、将来の純収益およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

105

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Pirkey工場および関連燃料業務(AEPとSwepcoに適用)

2023年3月、ピアキ工場は引退した。Swepcoはピルキー工場の非燃料コストの余剰帳簿純価値を回収するか、または回収することを求めている。SwepcoのPirkey工場における純投資シェアは2024年3月31日現在$185二千万ドルで、材料と用品が含まれています。引っ越し費用は含まれていません。より多くの情報については、上記の“停止した規制対象発電機”の部分を参照されたい。 燃料費用は有効な燃料条項によって回収され、各委員会が慎重に決定する。SwepcoがSabineから交付された燃料は、2023年3月31日まで、すべての固定コストの請求書を含めて停止した。また，Swepcoの未回収燃料純残高は2024年3月31日現在#ドルである72Sabineが開発したPirkey工場関連コストを含む1000万ドルだが、2021年2月の悪天候事件の影響は含まれていない。Sabineによる余剰運営、干拓、その他の土地関連のコストはSwepcoに計上され、既存の燃料条項に含まれる

LPSCは2023年7月、Pirkey工場の退役決定の慎重さを検討するために、2019年から今後数年間の燃料コストを含む個別のプログラムの構築を命じた。LPSCは手続き的なスケジュールを制定し、スタッフと関与者の証言は2024年11月に満期になり、公聴会は2025年3月に開催されることを規定した

2023年9月、PUCTは$回収を規定する誰も反対しない和解協定を承認した332035年までにSabineに関連する燃料コストは1億8千万ドルに達するだろう

これらのコストのいずれかが顧客の返金を回収または要求できない場合、将来の純収益およびキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

最終規制の承認を待つ規制資産(AEPTCo以外のすべての登録者に適用)

						AEP
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
*非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
ウェールズ工場、1号機と3号機の減価償却加速						$	135.7					$	125.6
ピアキ工場は減価償却を加速している						121.0						114.4
回収されなかった冬の嵐燃料費(A)						90.8						97.2
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						14.3						49.8
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連費用						404.9						408.9
NOLC の費用						67.7						—
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						89.4						78.5
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	923.8					$	874.4

(a)$も含めて371000万ドルと300万ドルです37 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日時点で現在の規制資産として記録された未回収の冬の嵐燃料コスト詳細については、下記の「 2021 年 2 月の SPP における厳しい冬天候の影響」セクションを参照してください。

106

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						AEPテキサス州
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関するコストは						$	38.4					$	37.7
ライン検査コスト						7.4						5.7
植生管理計画						5.2						5.2
テキサス州の小売電力供給者の不良債権支出						4.1						4.0
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						12.1						11.7
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	67.2					$	64.3

						APCO
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						$	0.7					$	0.6
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関連するコスト-ウェストバージニア州						91.2						91.5
工場廃棄コスト−資産廃棄債務コスト						25.9						25.9
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						11.1						7.5
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	128.9					$	125.5

						I&M
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						$	0.2					$	0.2
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連コスト-インディアナ州						29.7						29.7
NOLC コスト — インディアナ州						20.2						—
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						4.6						3.3
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	54.7					$	33.2

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						OPCO
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ていない規制資産
嵐に関するコストは						$	23.6					$	23.6
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	23.6					$	23.6

						粒子群最適化アルゴリズム
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連費用						$	88.8					$	88.5
NOLC の費用						12.1						—
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						2.9						0.2
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	103.8					$	88.7

						スウィプコ
						3月31日						十二月三十一日
						2024						2023
非流動規制資産						(単位：百万)
現在リターンを得ている規制資産
ウェールズ工場、1号機と3号機の減価償却加速						$	135.7					$	125.6
ピアキ工場は減価償却を加速している						121.0						114.4
回収されなかった冬の嵐燃料費(A)						90.8						97.2
ドレットヒルズ発電所減価償却加速 （ b ）						12.0						12.0
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						1.4						26.0
現在リターンを得ていない規制資産
嵐関連費用 — ルイジアナ州、テキサス州						51.4						56.0
NOLC の費用						35.4						—
規制部門の最終承認を待っている他の規制資産						13.9						13.7
監督管理部門が最終的に承認する監督管理資産総額						$	461.6					$	444.9

(a)$も含めて371000万ドルと300万ドルです372024年3月31日と2023年12月31日まで、回収されなかった冬季嵐燃料コストはそれぞれ現在の監督管理資産として記録されている。より多くの情報については、次の“2021年2月の深刻な冬の天気がSPPに与える影響”の節を参照されたい。

(b)金額にはFERC管轄権が含まれる.

これらのコストが回収できないと最終的に判断すれば、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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AEPテキサス州の金利は重要です(AEPとAEPテキサス州に適用)

AEPテキサス州仮送電と配電率

AEPテキサス州が2024年3月31日までに慎重な審査を受けた臨時基本金利引き上げから得た累計収入は約1億ドルだった1.11000億ドルです以下に説明する2024年のAEPテキサス基本料金ケースは、AEPテキサスがベースの送電または配電投資を一時的に増加させることをもたらす場合、顧客返金をもたらす可能性がある。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲(あれば)を特定できない。中間送電や配電料率の返金を含めた収入減少は、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

2024年AEPテキサス州基本金利ケース

2024年2月AEPテキサス州はPUCTに$獲得を要求する申請を提出しました1641000万年基本料率は、中間送電と配電料率更新を含む調整後の試験年度収入より400万ユーロ増加した。AEPテキサスの要請は提案に基づいています10.6%ROE、資本構造は55債務の割合と45%の普通株主資本。金利案は、2018年以降の中期金利に含まれるすべての資本補充を慎重に決定することを求めている。この事件の手続きスケジュールは、介入者の証言は2024年5月に期限が切れ、公聴会は2024年6月に開催されることを規定している。これらのコストのいずれかが回収できない場合、または中期送電および配電料率に応じて徴収された収入が返金されると、将来の純収益およびキャッシュフローが減少し、財務状況に影響を与える可能性がある。

APCOおよびWPCOレートの問題(AEPおよびAPCO向け)

ENEC(拡張純エネルギーコスト)申請

2024年1月、WVPSCはこれらの会社の2021-2023年のENEC事件を解決する命令を発表した。命令では，WVPSC：(A)は$を許可しない232ENECの未回収コストは2023年2月28日現在100万ドル(ドル)136(B)#ドルを取り戻すことを承認する321ENECの未回収コストは2023年2月28日現在1.8億ドル(ドル)となっている174(APCO関連100万ドル)追加42024年9月1日からの10年間の回復期における帳簿料率。2024年2月、両社はウェストバージニア州最高裁判所にブリーフィングを提出し、この命令に対する控訴を求めた。ウェストバージニア州最高裁判所は2024年9月に口頭弁論を聴取し、その後控訴について裁決を下す。両社は2024年第2四半期にWVPSCに年次ENEC更新文書を提出し、更新後のENEC料率が2024年9月1日に発効することを提案する。

2023年バージニア州基本金利ケース

APCOは2024年3月、バージニア州SCCに1ドルを要求する要求を提出した95提案に基づいて、基本金利は毎年1億ドル増加します10.8%ROEおよび提案された資本構造は51債務の割合と49%の普通株主資本。基本料金率の向上を要求する主な原因は、純資産収益率の向上及び配電及び発電運営と維持費用の提案を含む、逓増の料率基数、提案された資本構造の変化である。スタッフの証言は2024年8月に満期になり、公聴会は2024年9月に開催される予定だ。注文は2024年下半期に完了する予定だ。本出願書類に含まれるいかなるコストも回収を許可されない場合、将来の純収入及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

ETT金利は重要です(AEP用)

ETT一時転送レート

AEPには50ETTの%持分所有権。ETTの主な収入は中期金利変化に基づいており、これらの変化は年2回提出することができ、次の基本金利手続きで審査と可能な調整を行うことが可能である。AEPのETTの慎重な審査を受けた累積収入におけるAEPのシェアは2024年3月31日まで1.71000億ドルです ETTがベースの送電投資の一時的な増加を拒否した場合、基本レート審査は顧客に返金が生じる可能性がある。一時伝送レートの返金を含む収入減少は、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲(あれば)を特定できない。ETTは2025年2月1日までに全面レート審査を提出しなければなりません。その間、ドル1.7以上の累計収入のうち1000億ドルは審査を受けるだろう。

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I&Mレートが重要です(AEPおよびI&Mに適用)

ミシガン州電力供給コスト回収(PSCR)

2023年4月，2021年12月31日までの12カ月間，I&MはI&M 2021年PSCR台帳の介入者証言を受け取り，購入した電力コスト$を計上しないことを提案した18OVEC会社間電力プロトコル(ICPA)とAEGCoのRockport工場UPAに関する1000万ドルは，MPSCの行動準則を適用する上で市場よりも高いといわれている。ミシガン州のスタッフはI&Mの2021年PSCR台帳に証言を提出し，OVEC ICPAやAEGCoのRockport工場UPAに関するコストを含めて発生するPSCRコストを考慮しないことを提案していない。ミシガン州のスタッフはまた、ミシガン州の毎年1%のエネルギー浪費削減節約レベルの不足を達成するためのI&Mの不足を解決し、将来の潜在的な許容できないコストを約$までもたらすためのいくつかの選択肢を提案した141000万ドルです。2023年6月、ミシガン州のスタッフは、2021年の市場エージェント価格の計算を更新し、約$のキャンセルを提案するための反論証言を提出した1OVEC ICPAに関する1.6億ドル

2024年1月，2022年12月31日までの12カ月間，I&MはI&M 2022年PSCR台帳中のスタッフ証言を受け取り，購入した電力コストを考慮しないことを提案した$2OVEC ICPAに関連する10万人は，MPSCの行動基準ルールを適用する上で市場よりも高いといわれている。2021年のPSCRとの和解と同様に、ミシガン州のスタッフはまた、ミシガン州の年間1%のエネルギー浪費低減節約レベルの不足を実現するためのI&Mの不足を解決し、将来の潜在的な許容できないコストを約$まで解決するためにいくつかの選択肢を提案した61000万ドルです。2024年4月、MPSCはI&Mの2021年PSCR入金に関する命令を発表した：(A)$を許可しない1MPSCは，OVEC ICPAに関する購入電力コストのうち100万ドルが市場より高く，(B)は$を許さないと結論した10ロクバート工場UPAとAEGCoが購入した電力コストのうち，MPSCはこれらのコストは“エネルギー”であり，市場レベルよりも高いと結論し，および(C)許されない$497数千のPSCRコストは，I&Mが2020年にミシガン州で1%のエネルギー浪費削減を実現するための省レベルでの不足によるものである。2024年3月31日現在、I&Mの財務諸表はこの免税の影響を反映している。I&MはMPSCの命令に対して上訴する予定である.

2024年3月，I&Mは2023年PSCR台帳をMPSCに提出した。MPSCのI&Mの2022年PSCR入金に関する命令は2024年下半期に発表される予定である。MPSCはI&M 2023年のPSCR入金のプログラムスケジュールを発表していない。いずれのPSCRコストも回収できなければ，将来の純収益やキャッシュフローを減少させ，財務状況に影響を与える可能性がある。

2023年インディアナ州基本金利ケース

2023年8月、I&Mは1ドルの取得を要求する申請をIURCに提出した1162024年に予測されるテスト年度によると、インディアナ州の基本税率は毎年1.8億ドル増加し、提案されている10.5%ROEおよび提案された資本構造は48.8債務の割合と51.2%の普通株主資本。I&Mは、年間基本料率引き上げを2ステップで実施し、1回目の引き上げは2024年に発効し、IURCの命令に従い、2回目の引き上げは2025年1月に発効することを提案した。提案された年間成長は1ドルを含む41減価償却率の上昇と資本投資の増加に後押しされて、減価償却費用は100万ドル増加し、15嵐の費用と関連して100万ドル増加した。I&Mのインディアナ州基本案件申請は、ある歴史的時期の監督管理資産残高を回収することを要求し、会社が最低税費とクック工場に関連するPTCを代替することを含む、ある未来の投資と税務関連の問題に対して会計処理を延期することを提案した

2023年12月、I&Mと介入者はIURCに提出し、インディアナ州が2段階で金利を上げることを提案し、金額は1ドルと和解合意に達した28IURCの命令により毎年1，000，000ドル増加し，残りは342025年1月に発効し、年ごとに1億8千万ドル増加する。増加を推奨する収入には：(A)9.85%ROE、(B)I&M資本構造の2ステップ更新、資本構造は50債務と普通株式権益はIURC命令で発効し、I&Mは2025年1月に更新された資本構造を提出し、普通株式権益部分は超えないように調整する51.2%，(C)a$25減価償却費用は100万ドル増加した；(D)#ドル増加11嵐の費用と関連して100万ドル増加した。

公聴会は2024年1月に行われ、2024年第2四半期に命令が下される予定だ。本出願書類に含まれるいかなるコストも回収を許可されない場合、将来の純収入及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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2023年ミシガン州基本金利ケース

2023年9月、I&MはMPSCに$獲得を要求する申請を提出した342024年に予測されるテスト年度によると、ミシガン州の基本金利は毎年1億8千万ドル増加し、提案されている10.5%ROE、資本構造は49.4債務の割合と50.6%の普通株主資本。提案された年間成長は1ドルを含む11資本投資増加に後押しされて、減価償却費用は毎年100万ドル増加している。I&Mのミシガン州基礎案件申請は、ある歴史的時期の監督管理資産残高を回収することを要求し、会社が最低税(CAMT)費用を代替すること、およびクック工場に関連するPTCを含む、いくつかの将来の投資および税務関連の問題について会計処理を延期することを提案する

2024年1月、ミシガン州のスタッフと様々な介入者が証言を提出し、基本金利の変更を提案し、範囲は1ドルから1ドルまで様々だった61000万ドルで年1ドルに減少しました19毎年1億8千万ドル増加していますこれらの変化は以下の範囲の純資産収益率に基づいている9.7%から9.9%と資本構造、範囲は49.4債務の割合と50.6持分率は52債務の割合と48%持分。スタッフや介入者はまた、監督資産や資本投資に関するいくつかの許可は許されず、CAMTを任意の将来の延期から除外し、Cook工場に関連するPTCをI&MのPSCRに組み込む可能性があると証言している。

2024年2月に公聴会が開催された。本出願書類に含まれるいかなるコストも回収を許可されない場合、将来の純収入及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

KPCO為替レートは重要です(AEP用)

KPCOのサービス，料率，施設調査

2023年6月、KPSCは、なぜそれがそのサービス地域で十分なサービスを提供できなかったために、罰金および処罰を含むケンタッキー州の法定救済措置を受けるべきではないのかを示す理由を提示するようにKPCOに命令を発行した。KPSCの証明原因は，KPCOのサービスが十分であるかどうかについて何も決定していない.KPCOは2023年7月に原因証明命令への回答を提出し，十分なサービスを提供していることを証明した.KPCOおよびいくつかの介入者は、2023年12月および2024年2月にKPSCに証言を提出した。2024年2月、kpcoはストライキを要求し、介入者の証言を排除する動議を提出した。2024年3月，KPSCはKPCO 2024年2月の動議を却下した.公聴会は2024年に開催される予定だ。KPCOに原因を示す注文に関する罰金や罰金を徴収すると、純収益やキャッシュフローが減少し、財務状況に影響を与える可能性がある。

2023年ケンタッキー州基本金利と証券化ケース

2023年6月、KPCOは#ドルの取得を要求する申請をKPSCに提出した94基本税率は年間百万ドル増加します。これは提案に基づいています9.92024年1月に実施された純資産収益率%より早くない。その2023年6月に提出された書類では、kpcoは証券化債券の発行による資金調達も求めており、約#ドルとなっている4711億8千万ドルの規制資産ですKPCOの提案はそれを扱うものではない50%の権利、これは未来に解決されるだろう。2024年3月31日現在，CWIPと在庫を含めた除去コストまで，KPCOのMitchell工場でのシェアの帳簿純価値は$である5431000万ドルです。これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

2023年11月、KpcoはKPSCに#ドルの毎年の基本料金の増加を含む議論のない和解合意を提出した751000万ドルです9.75%ROE。和解当事者は、KPSCはKPCOの証券化要求を承認し、約$を承認すべきであることに同意した471証券化を要求する規制資産は1億8千万ドルで、慎重なコストが含まれている

2024年1月、KPSCは2023年11月の議論のない和解協定を修正し、年間基本金利の#ドル増加を承認する命令を発表した601000万ドルです9.752024年1月中旬の課金期間内の有効なROEパーセント。この命令は韓国郵便の基本料率収入要求を1ドル下げた14KPCOがPJM 2023年に予想される転送収入要件に基づいて要求される年間コストレベルではなく、テスト年間PJM転送コストを回収することを可能にするために1000万ドル。2024年2月、KPCOはケンタッキー州連邦フランクリン巡回裁判所に控訴し、この命令の他の方面に疑問を提起した14300万の基本税率収入は引き下げを要求する

2024年1月、2023年11月に成立した無論争和解合意に基づき、KPSCはKPCOが証券化債券発行時にある規制資産残高を証券化する要求を承認し、証券化要求による回収コストは慎重に発生すると結論した。KPSCの融資命令は、証券化債券構造、マーケティング、配給、および発行に関連するいくつかの追加要求を含み、これらの要求はKPSCの提案に反映されていない。そこで，KPCOは2024年1月にKPSCに再審理の要請を行い，明らかにした

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このような追加的な要求のいくつかの側面。2024年2月、KPSCはKPCOの再審査要求を拒否した。ケンタッキー州の法定要求と融資命令によると、証券化債券の発行は債券定価後にKPSCが最終審査を行う。KPCOは証券化債券発行プログラムを継続し，市場状況に応じて2024年下半期に証券化プログラムを完成させる予定である.2024年3月31日現在、証券化により回収される予定の規制資産残高総額は4761000万ドル：(A)$を含む288工場退役費用，(B)$792020年、2021年、2022年、2023年の主な嵐に関する遅延嵐費用は、(C)#億ドル46電気代を繰延し、(D)#億ドル62(E)回収されていない電動自転車購入費用1KPSCコンサルタント費用を含む繰延発行に関する2000万の費用 これらのコストのいずれかが回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

燃料調整条項(FAC)審査

KPCOは2023年12月、2022年10月31日までの2年間の外国為替規制審査で介入者の証言を受け、#ドルから#ドルまでの手当は与えないことを提案した442000万ドルから2000万ドル60その総額のうち2500万ドルは432料率制定方法の改正が提案され，FACで回収可能な購入電力コストが制限されたため，1.8億ユーロの購入電力コストが回収された。公聴会は2024年2月に開催され、2024年第2四半期に命令が発表される予定だ。いかなる燃料コストも回収や払い戻しを要求できない場合、将来の純収入やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

Rockportオフセット回復

2024年1月，KPCOはKPSCに許可コスト(Rockport Offset)#ドルの回収を要求した412017年のケンタッキー州基本料金案和解協定の条項によると、KPCOは、基本料率に含まれる非燃料、非環境Rockport工場UPA費用レベルを使用して、Rockport UPAが2022年12月に終了してから2023年にROEを許可することを許可している。Rockportオフセット量を$と推定する232023年12月までの12カ月間、1人の騎手で1億8千万ドルを取り戻したが、まだ確認が必要だ。2024年2月、KPSCは、KPCOが残りのドルを受け取ることを可能にする命令を発行した182024年3月から12ヶ月以内に中期金利で1000万ドルを支払いますが、払い戻しはできます。2024年4月、KPCOはKPSCに届出決定要求を提出した。注文は2024年に完了する予定です。2024年第1四半期までにRockport相殺の実態が顧客に発行された金額の収入に反映されているのは，KPCOが“規制された業務”の会計指導による代替収入確認の要求を満たしていないためである.Rockport相殺や払い戻しを要求できない場合、将来の純収入とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

OPCOレートは重要である(AEPおよびOPCO用)

OVECコスト回収監査

2021年12月，PUCO保留のOVECコスト回収監査の一部として，OPCOが2018−2019年の監査期間内に発生するコストは軽率であり，禁止されるべきであると主張する立場を介入者が提出した。2022年5月、介入者は2016-2017年度OVECコスト回収監査期について再審を申請し、PUCOは2022年4月に監査報告の採択を命じた結果、OPCOが軽率に発生したコストを回収する立場を含む不公正、不法、不合理であると主張した。2022年6月、PUCOは、さらなる審議のために、2016-2017監査期間に関する再聴聞を承認した

2023年5月、OVECがPUCOに行った保留コスト回収監査の一部として、OPCOが2020年の監査期間中に発生した費用は軽率であり、承認しないべきであると主張する立場を介入者が提出した。2023年11月に公聴会が開催された。2024年第1四半期、双方は聴取後の事件要約を提出し、同事件は現在事件に対する裁決を待っている。

経営陣はこのような言い方に同意せず、このような紛争の影響を予測することができない。いかなるコストも許可されない場合や返金を命じなければ、将来の純利益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

オハイオ州ESP記録

OPCOは、2023年1月、提案されたレート調整、提案された新しい乗客、およびDIRを含むいくつかの既存の乗客の継続および修正を含むESPの承認を要求する申請をPUCOに提出し、有効期間は2024年6月から2030年5月までである。この提案には普通株式資本収益率が含まれている10.65ある騎手の資本コストの%です2023年6月、介入者は、DIRを含むCOの様々な新しいドライバー計画および既存のドライバーの修正に反対する証言を提出した。2023年9月、OPCOおよび一部の介入者は、ESP申請を解決する和解協定をPUCOに提出した。和解協定には2024年6月から2028年5月までの4年間の期間が含まれており、純資産収益率は9.7%と、DIRを含む収入上限に制限されている乗客の一部を継続します。2024年4月、PUCOは和解協定を承認する命令を発表した

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PSO金利が重要です(AEPおよびPSO用)

2024年オクラホマ州基本金利ケース

2024年1月、PSOは#ドルの取得を要求する要求をOCCに提出した2181億ドルの年間基本金利の増加は10.8%ROE、資本構造は48.9債務の割合と51.1%の普通株主資本。PSOはSPP 2023年の容量計画予備保証金の増加要求を満たすために、送電コスト回収指標と回収発電コストのメカニズムを拡大することを要求している。PSOの要求には155メガワットの岩滝風力施設は，東北発電所の回復を反映しており，3号機は2040年までである。この事件の手続きスケジュールは、介入者の証言は2024年5月に期限が切れ、公聴会は2024年7月に開催されることを規定している。本出願書類に含まれるいかなるコストも回収を許可されない場合、将来の純収入及びキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

Swepco料率は重要です(AEPおよびSwepcoに適用)

2012年テキサス州基本金利案

2012年、SwepcoはPUCTに年間基本料率の引き上げを要請したが、主な原因はトルコ工場の完成である。2013年、PUCTはトルコ工場の慎重な態度を肯定する命令を発表したが、トルコ工場がこれまでの便利さと必要性証明書事件で設定されたテキサス州管轄資本コスト上限を決定し、現金回収建築コストを制限するほか、SwepcoのAFUDCの回収を制限した。

2014年の再審でPUCTは最初の裁決を覆し、AFUDCはトルコ工場のテキサス州管轄資本コスト上限から除外されたと判断した。Swepcoは逆転しました1142013年、以前に記録された規制は許可されていない1.8億ドル。2017年、テキサス州地方裁判所はPUCTの2014年の命令を維持し、介入者はテキサス州第三控訴裁判所に控訴した。

2021年8月、テキサス州第三控訴裁判所はテキサス州地域裁判所の裁決を覆し、PUCTのAFUDCに対する命令を確認し、PUCTの最初の2008年命令の表現はAFUDCをテキサス州司法資本コスト上限に組み入れ、事件をPUCTに返送して将来の訴訟を行う予定であると結論した。SwepcoとPUCTは2021年11月、テキサス州最高裁に再審請願書を提出した。2022年10月、テキサス州最高裁はSwepcoとPUCTが提出した再審請願書を却下した。2022年12月、SwepcoとPUCTはテキサス州最高裁に再審理の請求を行った。2023年6月、テキサス州最高裁判所はSwepcoの再審請求を拒否し、この事件はPUCTに返送されて未来の訴訟を行った。Swepcoは2023年10月、返送訴訟でPUCTに証言を提出し、返金しないか返金しないことを提案した。

2023年12月14日、PUCTは、Swepcoの要求を処理しないことを宣言する予備命令を承認し、この要求は、Swepcoが現在の返却手続きにおいてテキサス州管轄資本コスト上限を超えることを可能にするPUCTの理由を見つけることを可能にする。PUCTが初歩的な注文を承認したため、SwepcoはPUCTが資本化を許可しないAFUDCがテキサス州管轄の資本コスト上限を超える可能性が高いと考え、税引前非現金支出$を記録した861000万ドルです。このような決定はSwepcoの未来の収入を約ドル減少させるかもしれない15年間1000万ドルですSwepcoは2023年12月21日、予備命令を再検討する動議をPUCTに提出した。2024年1月、PUCTは予備命令の再審議の動議を却下した

PUCTは、2023年12月の予備注文の承認決定において、進行中のPUCT返済手順において、将来のPUCT注文がクライアントに返却される可能性のある任意の潜在的収入を要求する可能性があることを解決する。2024年1月，PUCTは返却プログラムのプログラム表を作成した。2024年3月1日、Swepcoは2023年12月の予備命令への応答として、補充直接証言をPUCTに提出した。2024年3月8日、介入者とPUCTスタッフは、Swepco 2023年10月の直接証言と2024年3月の補足直接証言の一部の撤回を求める動議をPUCTに提出した。ALJは2024年3月19日、Swepco返金を支持する不適切な立場を削除した証言を含む動議の一部を承認した。Swepcoは2024年3月28日にPUCTにALJ裁決に対する控訴を提出した。PUCTは2024年第2四半期に控訴決定を行う予定だ。2024年4月、介入者とPUCTスタッフは証言を提出し、顧客に2023年12月までに返金することを提案し、金額は1492000万ドルから2000万ドル197二千万ドル、送料を含めて、払い戻し期限から18数ヶ月後48数ヶ月だ 公聴会は 2024 年 5 月に予定されている。 SWEPCo は現在、払い戻しが行われる可能性は考えていませんが、 SWEPCo は利子を含む顧客払い戻しが必要になる可能性があると推定しています。0$まで200 2013 年 2 月から 2024 年 3 月までの収益に関連する 100 万ドル。

2016年テキサス州基本金利案

2016年、SwepcoはPUCTにテキサス州の年収純増加ドルを要求する要請を提出した691000万ドルです10%ROE。2018年1月、PUCTはテキサス州の年収純増加ドルを承認する最終命令を発表した50100万ユーロ純資産収益率は9.62017 年 5 月、施行。 最終注文には以下のものがあった。（ a ） ウェールズ工場 1 号機及び 3 号機を含む様々なプラントにおいて、 2016 年 6 月 30 日時点で稼働している環境投資に対するテキサス州の管轄分を回収する承認 （ b ）

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ウェールズ工場 2 号機純帳簿価額のテキサス州管轄シェアに対する回収の承認 （ ただしリターンは認められない ） （ c ） ドルの承認2(D)Swepcoが提案した送電コスト回収機構を否決した

最終注文の結果として、2017年Swepco：(A)減価費用#ドルを記録しました19$を含む2000万ドル7ウェールズ工場、2号機、ドルの見返り不足に関する100万ドル12300万ドルは他の許可されていない工場投資と関係があり、(B)#ドルを確認しました322017年5月から2017年12月までの間に、2018年の追加料金をお客様に受け取る追加収入は400万ドルです (C)追加の$を確認する71.主に減価償却費用と植生管理費用からなる費用は、繰延の差込事件費用によって相殺される。Swepcoは2018年2月に新しい料金請求書を実施した。これは1ドルです32 2017 年の売上高は 2018 年に増加した。 2018 年 3 月、 PUCT は最終命令の一部を明確化し、修正しましたが、全体的な決定やレート変更額を変更することなくなりました。 この命令は、 SWEPCo による Turk プラントにおける AFUDC の回収と Welsh プラント 2 号機の回収を制限することに関連する様々な介入者によって控訴された。 PUCT 注文の一部が覆された場合、将来の純利益やキャッシュフローが減少し、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

2020年テキサス州基本金利ケース

2020年10月、Swepcoは1ドルを要求する要求をPUCTに提出した105提案された計画によると、テキサス州の基本金利は毎年1，000万ドル増加します10.35%ROE。この請求は，乗客が回収した送電と配電中期収入を基本料率に計上する。このような追加料金を廃止することは、純要求の年間基本料金の#ドルの増加につながるだろう90600万ドルは主に投資が増加したためだ。Swepcoはその後、テキサス州の基本金利の年間増幅を1ドルに引き下げる要請をPUCTに提出した100 100 万ドルになりますが85提案した騎手を料率基数に移行した後，純年基本料率は100万ドル増加した

2022年1月、PUCTは毎年1億ドルの収入増加を承認する最終命令を発表した391000万ドルです9.25%ROE。この命令は、(A)2021年3月18日に実施される差に遡る；(B)$をさらに含む5提案増加額のうち植生管理に関する額は1.7億ドル，(C)#ドルであった2(D)Dolet Hills発電所を復旧するために騎手を作成し、2021年末まで料金ベースであるように、2022年から残りの帳簿純価値を2046年まで規制資産として回収する。最終注文の結果として、Swepcoは#ドルの支払い拒否を記録した122021年、Dolet Hills発電所のリターン不足に関連した1.6億ドル。2022年2月、SwepcoはPUCTに再検討動議を提出し、承認されたROEに対する質問、ドレット山発電所での合理的なリターンまたはコストの負担を拒否し、嵐災害準備金のテキサス州の司法シェアを計算することを含む命令中のいくつかの誤りに疑問を提起した。2022年4月、PUCTは再審動議を却下した。Swepcoは2022年5月、PUCT最終命令で質疑されたいくつかの誤りの司法審査を要求する再審請願書をテキサス州地方裁判所に提出した。

2021年ルイジアナ州嵐コスト申告

2020年、ハリケーンローラとデルタは停電とSwepcoサービス地域の広範な破壊をもたらし、主にルイジアナ州の司法管轄区域に影響を及ぼす。この2回のハリケーンの後、LPSCはSwepcoを含むルイジアナ州公共事業会社が規制資産を確立し、これらの嵐に関連した費用を追跡し、延期することを許可する命令を出した。2021年2月，悪天候はルイジアナ州の管轄に影響を与え，2021年3月，LPSCは冬季嵐に関する増量嵐回復費用の延期を許可した。2023年3月、SwepcoとLPSCスタッフはLPSCに共同規定と和解合意を提出し、その中でドルの慎重さが確認された1502億5千万ドルの増加した嵐回復費用ですこの協定はまた臨時輸送費用を承認した3.1252024 年 3 月まで。 2023 年 4 月、 LPSC は規定と和解合意を承認する命令を発行した。 2023 年 7 月、 SWEPCo はこの手続のフェーズ 2 に追加情報を提出し、資金調達命令と設備投資の慎重性審査を取得しました。 2024 年 4 月、 SWEPCo と LPSC のスタッフは、 LPSC と共同で争いのない規定と和解合意を提出し、嵐準備金を含む嵐費用の証券化を要求した。 公聴会は 2024 年 5 月に予定されている。 SWEPCo がこれらの嵐に関連する規制資産を回収できない場合、将来の純利益とキャッシュフローが減少し、財務状況に影響を与える可能性があります。

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2021年2月深刻な冬の天気がSPPに及ぼす影響

2021 年 2 月には、厳しい冬の天候が SPP に大きな影響を与え、 SPP 電力システムの信頼性ニーズを満たすために天然ガス発電所の市場価格が大幅に上昇しました。 2021 年 2 月 9 日から 2021 年 2 月 20 日までの期間における、 SWEPCo の天然ガス費用および顧客から回収すべき電力購入額を下表に示します。

管轄権						2024年3月31日						2023年12月31日						承認の回復期限						承認済み運賃
						(単位：百万)
アーカンソー						$	48.6					$	54.2					6年.年						(a)
ルイジアナ州						90.8						97.2						(b)						(b)
テキサス州						94.5						101.9						5年.年						1.65%
合計する						$	233.9					$	253.3

(a)SwepcoはAPSCによって承認された加重資本コストで回収されていない燃料コスト残高に保有コストを記録することを許可されている。アジア太平洋安全委員会は2024年にこれらの費用の監査を完了するだろう。公聴会は2024年6月に開催される予定だ。

(b)2021年3月、LPSCはFACの一時的な修正を許可し、Swepcoがルイジアナ州で管轄しているこれらの燃料コストシェアの回収を開始した直後に、最も安いレートに相当する一時携帯費用を含む5年間の回収期間に基づいて特別命令を承認した。この特別命令では，発生した燃料と購入電力コストは将来のLPSCの監査を受けることになっている。

Swepcoが非常に燃料や電力購入に関連するいかなるコストを回収できない場合、あるいはこれらのコストについて合理的な帳簿費用の許可を得ることができない場合、将来の純収入とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

PSOとSwepco金利の問題(AEP、PSO、Swepcoに適用)

中北部風力施設

NCWFは各種の監督管理表現要求を遵守しなければならず、純容量係数(NCF)保証を含む。運営の30年前には，5年ごとの純現金流量保証は全施設のMWHsをもとに総合的に測定した。最初のNCF保証期間は2022年4月から開始される。ある風力タービンは性能問題に遭遇し、PSOとSwepcoがメーカーと協力して解決策を探すことを促進した。NCF保証のような監督管理業績要求を満たしていなければ、PSOとSwepcoは小売顧客への返金の監督責任を認めるかもしれない。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない

FERC金利が重要です

独立エネルギー接続プロジェクト(AEPに適用)

2016年、PJMは独立エネルギー接続プロジェクト(IEC)を承認し、渋滞を緩和するために地域送電拡張計画に組み入れた。TranSource Energyはメリーランド州とペンシルベニア州に位置するIECの所有権を持つ.2020年6月、メリーランド州公共サービス委員会はメリーランド州にIEC部分を建設する公共便利と必要性証明書を承認した。2021年5月、ペンシルバニア州公共事業委員会(PAPUC)はペンシルバニア州の一部の立地および建設に関するIECの証明書を拒否した。トランプ源エネルギーはペンシルベニア州裁判所でPAPUCの裁決を上訴し，ペンシルバニア州中区米国地区裁判所でこの判決を疑問視している。2022年5月、ペンシルベニア州裁判所は、州法クレームに関するPAPUCの決定を確認する命令を発表した。2023年12月、米国ペンシルベニア州中区地区裁判所はトランプ源エネルギーに有利な即決判決を下し、PAPUCの決定が連邦法と米国憲法に違反したと認定した。2024年1月、PAPUCは米国第3巡回控訴裁判所に控訴した。PAPUCは2024年により多くの規制手続きを再開すると予想される

2021年9月、PJMはTranSource Energyに通知し、IECは、プロジェクト合意におけるマイルストーンの日付に違反することなく、規制および関連控訴手順が秩序的に行われることを可能にする。当時，PJMはIECはキャンセルされておらず，渋滞を緩和する必要があると述べていた。PJMは地域の信頼性と市場効率を評価し続けている。IEC資本支出におけるAEPのシェアは2024年3月31日現在約$である943.8億ドル、AEP貸借対照表上のTotal Property、Factory and Equipment-純額に位置する。FERCはこれまでにプロジェクトの放棄福祉を承認しており，TranSource Energyが制御できないことでキャンセルされれば，慎重なコストの完全回収を許可している。いずれのIECコストも回収できなければ、将来の純収益やキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある

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AEGCO償却率の更新を要求(AEPおよびI&Mに適用)

2022年10月、AEPはAEGCoを代表して、AEGCoのロクポート工場、1号機、2号機の50%所有権権益の減価率の改訂提案を提出し、AEGCoとI&Mの間のUPAに反映された。これらの資産の提案償却率は、ロクポート工場の推定2028年の引退日を反映している。AEGCO以前にFERCが承認したロクポート工場1号機の償却率は、2028年12月31日の推定退役日に基づいているが、AEGCO以前にFERCが承認したロクポート工場2号機のレンタル改善の償却率は、2022年12月31日の推定退役日およびロクポート工場2号機の賃貸借契約の終了に基づいている。

FERCは2022年12月、提案されたAEGCo Rockport償却率が2023年1月1日から発効することを承認する命令を発表したが、さらなる審査が必要であり、払い戻しが可能である。2023年8月、AEGCoはFERC裁判員と和解合意に達し、公聴会でのすべての問題を解決した。2023年9月、和解協定はFERCに議論のないものとして認証された。2024年3月、FERCはこの論争のない和解協定を承認する命令を発表した。受注の結果は財務状況、運営結果またはキャッシュフローに実質的な影響を与えなかった。

FERC 2021 PJMおよびSPP転送公式レートチャレンジ(AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO、Swepcoに適用)

登録者は，2022年予想転送収入要求と2021年の実際の転送収入要求から，そのPJMとSPP転送式レートで単独処理NOLCに移行し，FERCに提出された情報届出ファイルでこの変化を通知した。NOLC単独処理の輸送配合粉ミルク料率は2024年，2023年，2022年と2021年の年収需要を増加させた$521000万、$601000万、$691000万ドルと300万ドルです782億5千万ドルと2億5千万ドルです

FERCは2024年1月、PJMおよびSPP内にAEP変速機の子会社を持ついくつかの非関連顧客が2021年の転送式レートでNOLCの独立処理に正式な挑戦を行うことを承認する2つの命令を発表した。FERCは、AEP変速機がPJMおよびSPPを有する子会社に、2021年の金利年度に徴収されたすべての金額の利息返金を提供し、そのような返金を次の金利年度の年間更新に反映させるように指示する。2024年2月、AEPSCはAEP変速機がPJMとSPP内に所有する子会社に代わって再審理の請求を行った。2024年3月、FERCは法律の実施に基づいて、2024年1月の命令の再審理に関するAEPSCの要求を拒否し、将来の命令で再審理の要求を解決する可能性があることを示した。2024年3月、AEPSCはFERCに返金遵守状況報告を提出し、この報告はFERCが2024年1月に命令した非終局性を保留し、再審と控訴のさらなる手続きを待っている。2024年4月、AEPはFERCに文書を提出し、FERCを要求した：(A)FERCが、2024年4月に受信した税率制定時に独立NOLCを扱うIRS PLRを証拠とし、再審時に実質的な命令で審議することができるように記録を再開放し、(B)2024年1月の命令および関連するコンプライアンス届出および払い戻しを保留して、2024年4月のIRS PLRの審議に時間を提供する。登録者はまだ指示を受けておらず、2024年、2023年、2022年の税率年に関する現金の返還を要求している

2024年1月のFERC命令のため、登録者の貸借対照表は、2024年、2023年、2022年、および2021年の送信式料率に含まれるすべてのNOLC収入が、利子とともに返金される可能性のある負債を反映する。関連および非関連顧客に対する可能な返金は、繰延クレジットおよび他の非流動負債として貸借対照表に反映されるが、1年以内に返金されることが予想される金額を除いて、これらの金額は他の流動負債に反映される。経営陣が許可された小売司法管轄追加メカニズムによって小売顧客に返金されることが予想されるので、共同会社が受け取る可能性のある払い戻しは、監督管理負債の増加または貸借対照表上の監督管理資産の減少として延期される。

Swepcoの更新を要求して償却率を生成する(AEPとSwepcoに適用)

2023年10月、Swepcoは、年収要求を反映して約ドルの増加を反映するために、発電卸売顧客の契約を修正することを要求する申請を提出した5減価償却率を更新し、FERC顧客が退役工場に関連する規制資産の司法シェアを返却することを可能にする。2023年11月、一部の介入者はSwepcoの文書を却下することに抗議し、提案する動議をFERCに提出した。FERCは2023年12月、2024年1月1日から施行される提案料率を承認する命令を発表したが、さらなる審査と払い戻しが必要であり、公聴会および和解手続きが確立された。Swepcoが引退工場に関連する余剰監督資産を回収できなければ、将来の純利益とキャッシュフローを減少させ、財務状況に影響を与える可能性がある。

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5.  引受、保証、または事項

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

登録者は、通常の業務過程で生じるいくつかのクレームや法的行動の影響を受けている。また、登録者の業務活動は、公衆衛生や環境に関連した広範な政府によって規制されている。また、登録者に対するこのような未解決または潜在的訴訟の最終結果は予測できない。管理層が、財務諸表日に負債が発生する可能性が高く、損失額を合理的に推定できると結論した場合にのみ、登録者管理層は、計算すべきまたは負債があると結論する。経営者が財務諸表日に負債が発生する可能性は高くないと判断した場合、管理層は、当該等又はある事項及び可能な損失又は損失範囲(推定可能であれば)を開示しなければならない。いずれの推定範囲も現在入手可能な情報に基づいており，判断要因と重大な不確実性に関連している.すべての可能な損失の推定範囲は最大可能損失の開放を代表しない可能性がある。時間の経過とともに状況が変化し，実際の結果は見積りと大きく異なる可能性がある.

以下に詳述しない現在の手続については、経営陣は、当該手続から生じる負債がある場合には、財務諸表に重大な影響を及ぼすとは予想していません。 2023 年度アニュアルレポートのコミットメント、保証および不測の事態に関するノートは、本報告書と併せて読む必要があります。

保証する

保証された負債は、会計基準における“担保”に従って記録される。どの担保にも担保は存在しない。保証がある場合は、以下に特別な説明がない限り、第三者に対して請求権はない。

信用状 （ AEP 、 AEP Texas 、 APCo 、 I & M に適用 ）

予備信用状は第三者と締結されました。これらの信用状は正常な業務過程で発行され、天然ガスと電力リスク管理契約、建設契約、保険計画、保証金と債務準備金などの項目をカバーしています。

2024 年 3 月、 AEP は $増加しました。4 10 億ドルの回転信用ファシリティを5 2027 年 3 月から 2029 年 3 月に期限を延長した。 また、 2024 年 3 月、 AEP は $の満期を延長しました。1 2025 年 3 月から 2027 年 3 月まで 10 億円の回転信用ファシリティ。 AEP は最大 $発行できます1.2 信用状として 10 億ドルを子会社に代わって回転信用ファシリティの下で 2024 年 3 月 31 日現在、いずれのリボルビング · クレジット · ファシリティにおいても信用状は発行されていません。

融資は、融資を承諾していない発行者が、その融資に基づいて提出されたすべての要求を受け入れまたは拒否する権利を有する。AEPは、融資を承諾していない6つの子会社を代表して信用状を発行し、総額は$である450百万だ 2024 年 3 月 31 日現在、未コミットファシリティの下で発行された信用状に対する登録者の最大将来の支払額は以下の通りです。

会社

金額

成熟性

(単位：百万)

AEP

$

247.4

2024 年 4 月〜 2025 年 3 月

AEPテキサス州

1.8

2024年7月

APCO

6.3

2024年9月

I&M

2.9

2024年9月

賠償とその他の保証

契約書

登録者は、補償を必要とする特定の種類の契約を締結します。 通常、これらの契約には、売買契約、リース契約、購入契約、資金調達契約が含まれますが、これらに限定されません。 一般的に、これらの協定には、特定の税務、契約および環境問題に関する補償が含まれますが、これらに限定されません。 売却契約に関しては、エクスポージャーは一般的に売却価格を超えません。 2024 年 3 月 31 日現在、賠償のための重大な負債は計上されていません。

AEPSCはAPCO、I&M、KPCO、WPCOを代表して電気購入と販売活動を行い、この4社は彼らを代表する活動に連帯責任がある。AEPSCはPSOとSwepcoを代表して電力購入販売活動を行い、両社は彼らを代表する活動に連帯責任がある。

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総賃貸契約(AEPTCo以外のすべての登録者に適用)

登録者はマスターリース契約で特定の機器をリースします。 リース契約の下では、賃貸人は、リース期間の終了時に設備コストの指定された割合までの残存価値を保証されます。 リースされた機器の実際の公正価値がリース期間の終了時に保証された残存価値を下回る場合、登録者は実際の公正価値と残存価値保証の差額を支払うことを約束します。 歴史的に、リース期間の終了時には、公正価値が保証額を上回ってきました。 2024 年 3 月 31 日現在、これらのリース契約について、設備の公正価値がリース期間の終了時にゼロであると仮定した場合、登録者による最大潜在損失は以下のとおりです。

会社						極大値 潜在的損失
						(単位：百万)
AEP						$	44.6
AEPテキサス州						10.7
APCO						5.8
I&M						4.1
OPCO						7.1
粒子群最適化アルゴリズム						4.5
スウィプコ						5.1

環境意外事故(AEPTCOを除くすべての登録者に適用)

CCR規則の提案改訂

2024年4月，連邦環境保護局はCCR規則の改訂を完了し，この規則の範囲を拡大し，非アクティブ施設の非活性貯水を含め(“レガシーCCR地表貯水”)を含め，現在免除されているCCRを直接土地に置く固体廃棄物管理単位(“CCR管理単位”)の確立要求を確立した。連邦環境保護局は，残存地表ため池の所有者と事業者に，現役施設で非アクティブなCCR地表ため池に適用されるすべての既存のCCR規則要件を遵守することを求めているが，位置制限やライニング設計基準は除外した。この規則は遺留地表貯水のために規制要求を満たすためにコンプライアンス締切日を設定し、最終規則の発効日から5年以内に閉鎖を開始する要求を含む。この規則は，1つ以上のレガシー地表貯水を有する現役施設と非現役施設の評価が求められている。AEPは、現在および以前の工場立地へのルールの適用性を評価しており、遺留されたCCR地表貯水池のアップグレードまたは閉鎖および交換のコスト、火山灰除去コストを含む任意の必要な救済行動を実行することを含むコンプライアンスコスト推定値の策定に努力している

連邦環境保護局の原始CCR規則の要求によると、原始CCR規則に制約された施設の閉鎖と閉鎖後の推定費用はAROに含まれている。改正規則に拘束された施設範囲の拡大の問題を解決するために，材料AROを改訂する必要がある。地下水モニタリング活動が地下水への影響を軽減するための是正行動が必要であると結論すれば，AROを地点ごとに追加的な材料改訂を行うことができる。連邦環境保護局のCCR規則によると、AEPは、CCRを管理するための地表貯水池およびゴミ埋立地のアップグレードまたは閉鎖および交換、および火山灰除去を含む任意の必要な救済行動を実行するコストを含む多くの追加コストを発生する可能性がある

AEPは、既存のメカニズムが適用されず、規制承認が確保できない場合に、新たなコスト回収規制メカニズムを提案することを含む、規制料率によってコスト回収を求める必要がある。AEPが最終的に追加のコンプライアンスコストを回収できない場合、このルールは純利益、キャッシュフロー、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。経営陣はまた改正された規則が直面する可能性のある法的挑戦を評価している。

“総合環境応答補償と責任法”(スーパーファンド)と国家救済措置

発電によって発生する副産物には、灰、スラグ、汚泥、低放射性廃棄物、SNFなどの材料が含まれている。石炭副産物はこれらの材料の大多数を占め、通常は自家処理施設に処理されたり、有益に利用されている。また、発電所や輸送施設にはアスベスト、ポリ塩化ビフェニル、その他の危険かつ非危険材料が使用されている。登録者は現在、これらの物質を安全に処分する費用を支払う必要がある。具体的に議論されていない救済プログラムについては，管理層はこのような救済プログラムによる負債(あれば)が財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。

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原発事故(AEPとI&Mに適用)

原子力管理委員会が付与した許可証によると、I&Mはクック原発を所有し、運営している。北京I&Mは、SNFおよび安全退役と原発浄化に重大な将来の財務的約束がある。*クック原発の2つの原子力発電ユニットの運転許可証は2034年と2037年に満了する。フォックス管理会社は現在、両ユニットのライセンス延期申請を評価している。核施設の運営には、特殊なリスク、潜在的な責任、特定の規制や安全要求も含まれている。協定によると、I&Mは原発ユニットを持つ他の電力公共事業会社とともに、米国のどの原発の原発事故にも一部の責任を負っている。米国のどの原子力発電所で原発事故が発生すれば、それによる責任は巨大である可能性がある。

運営意外な状況

オハイオ州衆議院法案6(HB 6)に関する訴訟

2019年，オハイオ州はHB 6を実施することにより，再生可能エネルギー契約とOVECの石炭火力発電ユニットを含む何らかのコストの料率回収を認可し，OPCOに利益を得た。OPCOはロビー活動に参加し、HB 6に関する立法過程で証言を提供した。2020年7月、米検事室が率いる調査により、連邦大陪審はオハイオ州議員とその仲間がHB 6の養子縁組に関する恐喝陰謀の疑いで起訴された。AEPはオハイオ州議員や他のHB 6関係者に対する刑事告発を知った後、外部顧問の協力を得て法案の成立状況を審査した。経営陣は、AEPがHB 6通過に関するいかなる不正行為に関与しているとは考えていない

2020年8月、AEPの株主の一人は、AEPとその一部の幹部が証券法違反を告発する可能性のある集団訴訟を米オハイオ州南区地方裁判所に起こした。2021年12月、区裁判所は意見と命令を発表し、偏見で証券訴訟の訴えを却下し、訴えはいかなる起訴可能な失実陳述も漏れていないと判断した。原告は裁決に上訴しなかった。

2021年1月、AEPの株主の一人は、AEPを代表して特定のAEP幹部と取締役にクレームを出したと主張する米国オハイオ州南区地域裁判所に派生訴訟を提起した。2021年2月、2人目のAEP株主はオハイオ州フランクリン県一般訴訟裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。2021年4月、3人目のAEP株主は米オハイオ州南区地域裁判所に類似のデリバティブ訴訟を提起し、4位のAEP株主はニューヨーク州ナッソー県最高裁判所に類似のデリバティブ訴訟を起こした。これらのデリバティブ疑惑は、これらの幹部や役員の失実陳述や漏れは、AEPに対して提起された仮定証券集団訴訟における告発と類似しているという。デリバティブ苦情は、(A)受託責任違反、(B)会社資産の浪費、(C)不当所得、(D)インサイダー取引義務違反、(E)1934年証券取引法第10(B)及び21 D条の規定違反、及び金銭賠償及びAEPのコーポレート·ガバナンス及び内部政策の変更、その他の形態の救済を求めるクレームを出している。裁判所はニューヨーク州裁判所の派生訴訟で事件を棚上げするスケジュール命令を出したが、動議を却下するためのブリーフィングは除外した。AEPは2022年4月に却下のための実質的かつフォーラムに基づく動議を提出した。2022年6月、オハイオ州裁判所は、オハイオ州連邦地域裁判所が未解決の合併デリバティブ訴訟の最終解決策になるまで、この事件を棚上げにする命令を発表した。2022年9月、ニューヨーク州裁判所は偏見に基づく却下動議を承認し、原告はその後ニューヨーク控訴裁判所に控訴通知を提出した。2023年1月、ニューヨーク州原告はオハイオ州連邦裁判所の未解決の訴訟への関与を求め、ニューヨークでの控訴を撤回した。オハイオ州連邦地方裁判所で議決された2件のデリバティブ訴訟が合併され，合併訴訟における原告は改正訴えを行った。AEPは修正された訴えの却下を要求する動議を提出し、その後、ニューヨーク州原告が提出したオハイオ州合併訴訟への介入動議に反対するブリーフィングを提出した。2023年3月、連邦地方裁判所は偏見却下動議を承認し、ニューヨーク原告の介入動議を却下する命令を出した。2023年4月、原告の1人は米国オハイオ州連邦地域裁判所第6巡回控訴裁判所に上訴通知を提出し、合併訴訟を却下し、介入を否定した。被告はこのような疑いを弁護し続けるだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲が経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に重大な影響を与えると信じていない。

2021年3月、AEPはAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟請求書を受け取った。訴訟請求書は、AEP取締役会(AEP取締役会)に対して、州および連邦裁判所に提起されたデリバティブ訴訟における疑惑とほぼ一致するHB 6に関する事実疑惑を含む。この手紙を出した株主は後に訴訟要求を撤回し、現在は中止され、これ以上の効力はない。AEPは2023年4月、ニューヨーク州裁判所に却下されたデリバティブ訴訟を提起し、オハイオ州連邦裁判所で合併後のデリバティブ訴訟に関与しようとしたAEPのいわゆる株主を代表する弁護士の訴訟要求を受けたが、成功しなかった。訴訟請求書は、HB6に関する事実疑惑を含むAEP取締役会のためのものであり、州裁判所および連邦裁判所に提起された派生訴訟における疑惑と実質的に一致する。この手紙はAEP取締役会に現職と元役員や官僚の疑いのある違法行為を独立して調査することを要求しています

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AEPは，AEPを傷害した疑いのある任意の個人に対して受託責任違反と関連クレームに違反した民事訴訟を提起する。AEP取締役会は2023年の訴訟要求状を審議し、取締役会委員会(“要求審査委員会”)を設立し、手紙中の告発を調査、審査、監視、分析し、合理的かつ適切な対応についてAEP取締役会に提案した。AEP取締役会はこの手紙に対応するために適宜行動するだろう。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲が経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に重大な影響を与えると信じていない。

2021年5月、AEPは、HB 6通過に関するファイル、およびAEPの政策、財務フロー、および制御に関するファイルを含む様々なファイルの提供を要求する米国証券取引委員会執行部の伝票を受信した。2022年8月、米国環境保護庁は米国証券取引委員会の第2次召喚状を受け取り、それが行っている調査に関する各種追加文書の提供を要求した。米国環境保護局は，ある個人の証言を聞き，エンパワーメントオハイオ州経済会社について調査することを含め，米国証券取引委員会の調査に全力で協力しており，オハイオ州経済会社は501(C)(4)社会福祉組織であり，その開示について述べている。米国証券取引委員会の職員は、米国環境保護局を含むいくつかの調査に参加する各方面と、証券法下の潜在的クレームに対するスタッフの意図について検討を進めている。米国環境保護局と米国証券取引委員会は，米国証券取引委員会の調査と証券法に基づく可能性のあるクレームについて検討している。いずれの結果も予測できない解決策やクレームは，AEPに民事罰や他の救済措置を受ける可能性がある。討論はまだ続いており、管理層は、今回の調査が合理的に発生する可能性のある潜在損失範囲或いは可能な解決策は、運営結果、キャッシュフロー或いは財務状況に重大な影響を与えないと考えている。

Gavin発電所所有者からの賠償要求

2022年11月、連邦環境保護局は、Gavin Power LLCの要求を拒否し、2023年5月4日までGavin Power StationのCCR地上貯水を許可する最終決定を発表した(Gavin拒否)。Gavin否定の一部として、連邦環境保護局は、300エーカーの無ライニングのフライアッシュ庫(FAR)を閉鎖することが多くの点でCCRルールに適合していないという断言を含む、CCRルールに関するいくつかのアサート(より多くの情報について、財務状況および運営結果の議論および分析の“環境問題-CCRルール”部分を参照)を提案した。Gavin発電所は以前AEPが所有·運転し，2017年にGavin Power LLCとLightstone Generation LLCに販売されていた。PSAによると，AEPはオハイオ州環境保全局が承認した閉鎖計画に従ってFARの閉鎖を継続し，2021年7月に完成する予定である。PSAは、Gavin発電所の所有者がAEPに通知した賠償条項を含み、彼らは、連邦環境保護局がGavin否定と一致するCCRルールの様々な態様に準拠しないと判断したことによる任意の将来の法執行または訴訟を含む、これらのクレームに起因する可能性のある任意の損害について賠償を受ける権利があると考えている。Gavin発電所の所有者は，土地所有者がFARを改造したことによる財産損失の賠償も求めている。管理部門はGavin発電所の所有者がPSAによりAEPに有効な賠償や他のクレームをしているとは考えていない。また、Gavin Power LLC、いくつかのAEP子会社、その他の当事者はすでに米コロンビア特区巡回控訴裁判所にGavin否定の再審請願書を提出した。経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。2024年1月、Gavin Power LLCは米国オハイオ州南区地域裁判所にも訴え、様々な行政手続き法違反を告発し、連邦環境保護局は以前の不作為のため、Gavin否定案で提出されたいくつかの反対意見の提出を放棄し、禁止されたと主張した。経営陣はこの訴訟の結果を予測できない。

電気石炭契約の正当性に関する訴訟

APCOは2023年12月、オハイオ州フランクリン県普通法裁判所に提訴し、JUSTAL EARTERSが契約を履行できなかったため、JUSTER熱エネルギー有限責任会社(“JUSIGN熱エネルギー”)と締結した長期石炭契約を終了する権利があることを確認した。APCOは2024年1月にこの契約を終了し、2024年4月に修正された訴えを提出し、契約終了の宣言が正当であることを要求し、ジャスティアン·熱エネルギーの違約行為に対する損害賠償を要求した。熱エネルギー裁判官は2024年4月に答弁と反訴を提出し、契約終了の有効性を疑問視し、反訴を提出した。熱エネルギー裁判官の反訴によると、APCOは契約に違反し、APCOが石炭サンプル分析の偽造の疑いがある詐欺容疑を提出し、賠償を要求した。APCOは，そのクレームを追及し，反クレームを弁護し続ける.経営陣は合理的に起こりうる潜在的損失範囲を決定することができない。

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6. 買収と処分

他の説明がない限り、本説明における開示はAEPに適用される。

買収する

岩石滝風力施設(垂直統合ユーティリティ部分)(AEPおよびPSOに適用)

2022年11月、PSOは岩石滝風力施設を買収することで合意した。FERCは2023年2月，連邦電力法第203条に基づきPSOによる岩石滝風力発電施設の買収取引を承認した。2023年3月、PSOは開発と建設中にRock Fallsを所有するエンティティの所有権を#ドルで買収した1461000万ドルです。“事業合併”のガイドラインによると、AEP経営陣は、岩石滝風力施設の買収が資産買収だと認定した。買収時にRock Fallsに関するレンタル義務は重要ではない。

性質.性質

競争力のある契約再生可能エネルギー組合の処分(発電·マーケティング部分)(AEPへの適用)

2022年2月、AEP経営陣は、AEP Renewablesの競争力を有する契約再生可能エネルギーポートフォリオ(ポートフォリオ)の全部または一部を発電およびマーケティング部門内で販売するプログラムを開始することを発表した。2023年1月下旬、AEPは関心のある当事者から最終入札を受けた。AEP取締役会は2023年2月、経営陣のポートフォリオ売却計画を承認し、AEPは非関連者と合意に調印した。AEPは税引き前損失#ドル1122000万ドル882023年第1四半期、保有保留状態に達し、ポートフォリオの帳簿価値が推定公正価値を超えたため、ポートフォリオの帳簿価値は推定公正価値を超えた。

AEPは2023年8月、ポートフォリオ全体を非関連者に売却し、約#ドルの現金収益を獲得した1.230億ドル、税収と取引コストを差し引いた純額。

NMRD(発電·マーケティング部門)の処分(AEPに適用)

AEPと共同所有者は2023年12月、NMRDを非関連第三者に売却し、2024年2月に売却を完了する協定に署名した。AEPが受け取った現金収益は約#ドルだった107300万ドル、税金と取引コストを差し引いた純額。この取引は純利益や財務状況に実質的な影響を与えない。

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7.  福祉計画

本説明における開示は、AEPTCoを除くすべての登録者に適用される。

AEPSCは1つの合格年金計画と資金のない2つの非適格年金計画を支援する関連会社 従業員は適格年金計画または適格年金計画と非適格年金計画の両方に適用されます AEPSC はまた、退職した従業員に健康保険と生命保険を提供する OPEB 計画を後援している。

純定期給付コストの構成要素 （ クレジット ）

年金計画

2024年3月31日までの3ヶ月間						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
サービスコスト						$	25.6					$	2.2					$	2.4					$	3.3					$	2.4					$	1.5					$	1.9
利子コスト						51.9						4.3						6.2						6.0						4.7						2.5						3.1
計画資産の予想収益率						(80.2)						(6.4)						(10.7)						(10.8)						(8.2)						(4.3)						(4.4)
損失純額を割り引く						1.1						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
定期収益純コスト(貸方)						$	(1.6)					$	0.2					$	(2.0)					$	(1.4)					$	(1.0)					$	(0.3)					$	0.7

2023年3月31日までの3ヶ月間						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
サービスコスト						$	23.6					$	2.0					$	2.3					$	3.0					$	2.1					$	1.4					$	1.9
利子コスト						54.8						4.6						6.6						6.2						4.9						2.7						3.5
計画資産の予想収益率						(84.8)						(7.0)						(11.2)						(11.0)						(8.5)						(4.6)						(4.8)
損失純額を割り引く						0.3						—						—						—						—						—						—
定期収益純コスト(貸方)						$	(6.1)					$	(0.4)					$	(2.3)					$	(1.8)					$	(1.5)					$	(0.5)					$	0.6

OPEB

2024年3月31日までの3ヶ月間						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
サービスコスト						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1
利子コスト						10.5						0.8						1.7						1.2						1.1						0.5						0.7
計画資産の予想収益率						(27.8)						(2.3)						(4.0)						(3.4)						(3.0)						(1.4)						(1.9)
前期サービス信用を償却する						(3.2)						(0.3)						(0.5)						(0.4)						(0.3)						(0.2)						(0.3)
損失純額を割り引く						0.8						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
純定期給付クレジット						$	(18.6)					$	(1.6)					$	(2.6)					$	(2.4)					$	(2.0)					$	(1.0)					$	(1.3)

2023年3月31日までの3ヶ月間						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
サービスコスト						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.2					$	0.1					$	0.1					$	0.1
利子コスト						11.6						0.9						1.8						1.3						1.2						0.6						0.7
計画資産の予想収益率						(27.4)						(2.3)						(4.0)						(3.4)						(2.9)						(1.5)						(1.8)
前期サービス信用を償却する						(15.8)						(1.3)						(2.3)						(2.2)						(1.6)						(1.0)						(1.2)
損失純額を割り引く						3.7						0.3						0.6						0.5						0.4						0.2						0.2
純定期給付クレジット						$	(26.8)					$	(2.3)					$	(3.8)					$	(3.6)					$	(2.8)					$	(1.6)					$	(2.0)

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8.  業務の細分化

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

AEPの報告可能部門

AEPの主な業務は発電、送電、配電です。垂直に統合された公共事業部門では、コストに基づくレートと規制の大きな影響により、AEPは発電資産を集中的にスケジューリングし、その全体的な公共事業運営を総合的に管理しています。すべての部門間の販売と譲渡は、通常、基礎契約手配と合意に基づいています。

AEPの報告可能な部門とその関連業務活動の概要は以下のとおりである

垂直統合された公共事業

•AEGCo，APCo，I&M，KGPCo，KPco，PSO，SwepcoとWPCoが所有·運営する資産により，発電，送電，配電を小売·卸顧客に販売する。

送電·配電公共事業

•AEPテキサス社とOPCOが所有·運営する資産を介して小売·卸顧客に電力を転送·分配する。

•OPCOはエネルギーと容量を購入し，標準サービス顧客にサービスを提供し，すべての接続の負荷に送電と配電サービスを提供する.

AEP転送ホールディングス

•AEPTCoへの投資により送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資はFERCによって承認された純資産収益率を持っている。

•AEPの純送電合弁企業に投資することにより，送電施設を開発·建設·運営する。これらの投資は、PUCT承認またはFERC承認された純資産収益率を有する。

発電とマーケティング

•エネルギー管理サービス契約。

•ERCOT、MISO、PJM、SPPのマーケティング、リスク管理、小売活動。

•PJMにおける競争世代。

AEP の残りの活動は、企業およびその他として表記されています。 報告対象セグメントとはみなされませんが、法人およびその他には主に、特定の AEP ユーティリティ子会社からの債権の購入、関連会社から受け取った親会社の保証収入、投資収入、利子収入および利子費用、所得税費用およびその他の未配分費用が含まれます。

AEP の CODM は、これらの事業セグメントに基づいて事業上の意思決定を行い、リソースを割り当て、パフォーマンスを評価します。 AEP は、純利益 （ 損失 ） に基づいてセグメントの損益を測定します。 当期純利益 （ 損失 ） には、連結財務諸表で除外される会社間収益および費用が含まれます。 また、当期純利益 （ 損失 ） には、直接利子費用と所得税が含まれています。

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以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 ヶ月間の AEP の報告対象セグメント損益計算書情報および 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の報告対象セグメント貸借対照表情報です。

			2024年3月31日までの3ヶ月間
			垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を調整する						統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	2,901.2					$	1,483.2					$	110.5					$	515.9					$	14.9					$	—					$	5,025.7
他の運営部門			46.7						7.0						386.8						47.6						37.9						(526.0)			(b)			—
総収入			$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5					$	52.8					$	(526.0)					$	5,025.7
純収益(赤字)			$	562.3					$	150.3					$	209.8					$	137.6					$	(54.3)					$	—					$	1,005.7
			2023年3月31日までの3ヶ月間
			垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を調整する						統合された
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	2,816.3					$	1,455.3					$	90.1					$	326.9					$	2.3					$	—					$	4,690.9
他の運営部門			41.5						8.9						365.4						0.1						27.8						(443.7)			(b)			—
総収入			$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9
純収益(赤字)			$	262.2					$	125.7					$	182.4					$	(156.4)					$	(13.5)					$	—					$	400.4

						2024年3月31日
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を照合する 調整する						統合された
						(単位：百万)
総資産						$	52,379.2					$	25,283.4					$	17,067.4					$	2,257.5					$	5,164.3		(c)			$	(4,407.2)		(d)			$	97,744.6

						2023年12月31日
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						世代.世代 & マーケティングをする						会社その他(A)						帳簿を照合する 調整する						統合された
						(単位：百万)
総資産						$	51,802.1					$	24,838.4					$	16,575.6					$	2,598.5					$	5,194.0		(c)			$	(4,324.6)		(d)			$	96,684.0

(a)会社その他は主にいくつかのAEPユーティリティ付属会社に売掛金を購入することが含まれている。この部分には、親会社が関連会社から得た保証収入、投資収入、利息収入、利息支出、その他の未分配コストも含まれている。

(b)セグメント間収益を表す。

(c)AEP親会社の完全子会社への投資の廃止も含まれている。

(d)総資産への入金調整には、主に関連会社への会社間前払いの廃止と会社間売掛金の廃止が含まれる。

登録子会社の報告可能部門(AEPTCo以外のすべての登録子会社に適用)

登録者子会社はそれぞれ1つの報告可能部門を持ち、APCO、I&M、PSOとSwepcoの総合発電、送電と配電業務、およびAEP TexasとOPCOの総合送電と配電業務。その他の活動は取るに足らない。コストに基づく料率と監督が業務の流れ、コスト構造、経営業績に大きな影響を与えるため、登録者子会社の運営は総合管理を行う。

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AEPTCoの報告可能細分化市場

AEPTCoの親会社はFERCの監督管理を受けている純送電電力公共事業の7社の持ち株会社である。“支部報告”の会計指導によると、これら7社の国家運輸会社がAEPTCoの経営部門に決定した。State Transcos事業には、運営すべきRTOの要求に応じて送電施設を開発、建設、運営し、必要に応じて既存のAEP伝送システムの施設、資産、および部品を交換してアップグレードし、信頼性基準を維持し、AEPの卸売および小売顧客にサービスを提供することが含まれる。国家運輸会社は完全に連邦電力規制委員会が料率を制定する目的で管理し，その電力伝送システムの使用に関税を課すことで収入を稼いでいる。

AEPTCo の CODM は、これらの事業セグメントに基づいて、事業上の意思決定を行い、リソースを割り当て、パフォーマンスを評価します。 State Transcos の事業セグメントはすべて類似した経済特性を有し、 1 つの事業セグメントに集約される「セグメント報告」の会計ガイダンスの下でのすべての基準を満たしています。 その結果、 AEPTCo には報告対象セグメントが 1 つあります。 AEPTCo の残りの活動は AEPTCo Parent に掲載されています。 報告セグメントとはみなされませんが、 AEPTCo 親会社は、主に債務ファイナンス活動および一般的な企業活動に関連する持株会社の活動を代表します。

以下の表は、 AEPTCo の 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 ヶ月間の報告対象セグメント損益計算書情報および 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の報告対象セグメント貸借対照表情報を示しています。

			2024年3月31日までの3ヶ月間
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCo 統合
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	97.0					$	—					$	—					$	97.0
AEP付属会社の販売に			383.4						—						—						383.4
その他の収入			2.4						—						—						2.4
総収入			$	482.8					$	—					$	—					$	482.8
純収益(赤字)			$	181.7					$	(0.5)		(a)			$	—					$	181.2
			2023年3月31日までの3ヶ月間
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCo 統合
			(単位：百万)
収入は：
外部取引先			$	89.0					$	—					$	—					$	89.0
AEP付属会社の販売に			352.6						—						—						352.6
総収入			$	441.6					$	—					$	—					$	441.6
純収入			$	161.6					$	1.1		(a)			$	—					$	162.7

			2024年3月31日
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
総資産			$	15,609.4					$	5,949.9		(b)			$	(6,000.3)		(c)			$	15,559.0
			2023年12月31日
			州立運送会社						AEPTCo親会社						帳簿を調整する						AEPTCO 統合された
			(単位：百万)
総資産			$	15,120.6					$	5,486.6		(b)			$	(5,534.7)		(c)			$	15,072.5

(a)国家運輸会社におけるAEPTCo親会社の持分収益の廃止を含む。

(b)主に国家輸送会社の受取手形に関するものだ。

(c)主に国家輸送会社から受取手形のキャンセルに関するものだ。

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9.  派生ツールおよびヘッジ

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。本報告に記載されている間、AEPTCoはいかなるデリバティブおよびヘッジ活動もない。

派生ツールを使ったターゲット

AEPSCは、あるAEP子会社の代理であり、登録者子会社を含む取引を行う。AEPEPは他のAEP子会社の代理と代表である。

登録者は、電力、生産能力、天然ガス、石炭、排出補助金市場の主要な発電業者および参加者として、一定の市場リスクに直面している。これらのリスクには、生産能力リスク、金利リスク、および信用リスクの影響を受ける可能性のある大口商品価格リスクが含まれている。*これらのリスクは、基礎市場価格または金利変化によって登録者の損失リスクに影響を与える可能性があることを表す。登録管理会社は、デリバティブツールを用いてこれらのリスクを管理する。

デリバティブを利用した目標達成戦略

リスク管理戦略

デリバティブツールの使用をめぐる戦略は主にリスクの開放、未来のキャッシュフローの管理に重点を置いており、経済と正式なヘッジ戦略を利用して価値を創造する。リスク管理戦略はまた、デリバティブツールを取引目的に使用することを含み、その重点は市場機会を把握し、商品市場価格の予想変化の駆動下で価値を創造することである。これらの目標を実現するために，登録者は主に実物と金融長期売買契約，次いで場外スワップとオプションを含むリスク管理契約を使用する。すべてのリスク管理契約が“派生ツールおよびヘッジ”会計基準における派生ツールの定義に適合しているわけではない。デリバティブリスク管理契約は、正常購入と正常販売範囲下の例外として選択され、本会計基準の要求を受けない。

登録者は，電力，生産能力，石炭，天然ガス，金利，および比較的程度の暖房油，ガソリン，その他の商品契約を利用してエネルギー業務に関するリスクを管理する。登録者は、金利デリバティブ契約を利用して、商品セットに関する金利リスクを管理する。開示の目的で、このようなリスクはエネルギーリスク管理活動に関連しているため、“商品”に分類される。登録者はまた、デリバティブ契約を利用して債務融資に関する金利リスクを管理する。開示の目的で、このような危険は“金利”に分類される。負担するリスク額は、取締役会財務委員会が承認した既定のリスク管理政策に基づいて、商業運営、エネルギー供給、財務部門によって決定される。

次の表は登録者未平倉デリバティブ契約の名義総額である

						派生ツールの名目取引量
						2024年3月31日																																										2023年12月31日
主なリスク 暴露する						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
商品：
パワー （MWhs）						233.5						—						7.0						3.4						2.2						2.2						1.6						246.8						—						16.8						5.9						2.2						4.1						2.9
天然ガス （ MMBtus ）						176.8						—						43.0						—						—						49.0						19.7						151.6						—						37.3						—						—						34.9						17.9
暖房油とガソリン （ ガロン ）						7.7						2.0						1.1						1.2						1.3						0.8						1.0						6.5						1.8						1.0						0.6						1.2						0.7						0.9
金利 （ 米ドル ）						$	69.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務の金利 （ 米ドル ）						$	1,500.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,300.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

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公正価値ヘッジ戦略(AEPに適用)

固定金利と変動金利債務の組み合わせを管理する全体戦略の一部として、親会社が金利デリバティブ取引に参加している。ある金利デリバティブ取引は、一部の固定金利債務を変動金利に変換することで、金利リスクの開放を効果的に改善した。特定の基準に適合する限り、これらの金利デリバティブは公正価値ヘッジとして指定することができる。

キャッシュフローヘッジ戦略

登録者は、ある売買電力(“商品”)のデリバティブ取引に対して、予測売買に関する変動価格リスクを管理するために、キャッシュフローヘッジを使用する。経営陣は商品価格変動の潜在的な影響を監査し、適切な場合にデリバティブ取引を締結し、一部の将来の電力販売及び購入の利益率を保障する。登録者たちはすべての商品の価格リスクをヘッジしない。

登録者は各種金利デリバティブ取引を利用して金利リスクの開放を管理する。登録者はまた、将来の固定金利債務の借り入れに関する金利リスクを金利デリバティブ契約を利用して管理する。登録者たちはすべての金利リスクをヘッジしない。

派生ツール会計とその財務諸表への影響

派生ツールおよびヘッジ“の会計指針は、すべての資格に適合する派生ツールが、公正な価値でアセットバランスシート上の資産または負債として確認されることを必要とする。MTM会計またはヘッジ会計計算を使用する派生ツールの公正価値は、取引所価格およびブローカーのオファーに基づく。見積された市場価格がない場合、公正価値の推定は、既存の市場およびブローカーの見積もりに基づいて将来のエネルギー価格を推定する推定モデルおよび他の仮定を含む、入手可能な最適な情報に基づく。派生ツールの関連公正価値を決定するため、登録者は割引、流動資金及び信用素について評価調整を行った。

信用リスクは，取引相手が契約を履行できないか，満期金を支払うことができないリスクである。流動資金リスクとは、市場の不完全さが価格と現在の市場需給状況に基づく推定公正価値に差が生じるリスクを指す。エネルギー市場は不完全で不安定であるため，リスク管理契約を公平に価値評価するためのモデルにおける基本的な仮定に関する内在的リスクが存在する。予見できないイベントは，合理的な価格曲線が契約期間全体で契約決済時と実際の価格曲線と異なることを招く可能性がある.そのため、市場価格と管理層の今期の長期価格に対する現在の市場共通認識の推定が一致しなければ、未来の純収入とキャッシュフローに重大な不利或いは有利な影響を与える可能性がある。より長期的な契約の場合、状況は特にそうだ。キャッシュフローは市場状況、保証金要求、リスク管理契約の決済時間によって変化する可能性がある。

“派生ツールとヘッジ保証”会計指針によると、登録者は派生ツールの公正価値を反映するが、同じ取引相手と純額決済合意を達成し、関連する現金担保を差し引かなければならない。あるリスク管理契約については、登録者は、第三者契約契約およびリスクプロファイルに基づいて現金担保を掲示または受信することを要求される。AEPが第三者から受け取った現金担保純額は短期·長期リスク管理資産であり，金額は#ドルである861000万ドルと300万ドルです46 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日時点でそれぞれ 100 万ドルです 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、登録子会社の短期および長期リスクマネジメント資産に対して第三者からの現金担保を受け取ったことはありませんでした。 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点で、短期および長期のリスク管理負債に対してネッティングされた第三者に支払われた現金担保の額は、登録者にとって重要ではありませんでした。

127

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バランスシートにおいて認識されるデリバティブ資産及び負債の所在地及び適正価額

以下の表は、貸借対照表上の登録者のデリバティブ活動の適正価額を表しています。 デリバティブ商品は総額として開示されます。 これらはマスターネッティング契約の対象となり、「デリバティブおよびヘッジ」に関する会計ガイダンスに従って、ネットベースで貸借対照表に提示されます。 重要性により貸借対照表に別行表示しない限り、貸借対照表では、経常リスク管理資産は前払いおよびその他の経常資産に、長期リスク管理資産は繰延費用およびその他の非経常資産に、経常リスク管理負債はその他の経常負債に、長期リスク管理負債は繰延貸付およびその他の非経常負債に含まれています。

						2024年3月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
資産：						(単位：百万)
現在のリスク管理資産
リスクマネジメント契約 — 商品						$	436.2					$	0.2					$	9.9					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
ヘッジ契約 — 商品						35.4						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						8.3						2.3						—						—						—						—						—
現在のリスク管理資産総額						479.9						2.5						9.9						15.5						0.1						8.5						5.5
長期リスク管理資産
リスクマネジメント契約 — 商品						525.0						—						1.2						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 商品						81.0						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						—						—						—						—						—						—						—
長期リスク管理資産総額						606.0						—						1.2						—						—						—						—
総資産						$	1,085.9					$	2.5					$	11.1					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
負債：
流動リスク管理負債
リスクマネジメント契約 — 商品						$	456.9					$	—					$	21.0					$	9.0					$	6.0					$	29.1					$	9.5
ヘッジ契約 — 商品						5.1						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						46.1						0.1						—						—						—						—						—
現在のリスクマネジメント負債総額						508.1						0.1						21.0						9.0						6.0						29.1						9.5
長期リスク管理負債
リスクマネジメント契約 — 商品						430.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
ヘッジ契約 — 商品						0.6						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						70.4						—						—						—						—						—						—
長期リスクマネジメント負債総額						501.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
総負債						$	1,009.1					$	0.1					$	24.3					$	9.0					$	41.0					$	31.9					$	11.3
計上 MTM デリバティブ契約純資産 （ 負債 ）						$	76.8					$	2.4					$	(13.2)					$	6.5					$	(40.9)					$	(23.4)					$	(5.8)

128

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						2023年12月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
資産：						(単位：百万)
現在のリスク管理資産
リスクマネジメント契約 — 商品						$	555.1					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
ヘッジ契約 — 商品						56.7						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						—						—						—						—						—						—						—
現在のリスク管理資産総額						611.8						—						24.6						30.1						—						19.7						12.0
長期リスク管理資産
リスクマネジメント契約 — 商品						468.8						—						0.3						12.0						—						—						0.5
ヘッジ契約 — 商品						86.8						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						—						—						—						—						—						—						—
長期リスク管理資産総額						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
総資産						$	1,167.4					$	—					$	24.9					$	42.1					$	—					$	19.7					$	12.5
負債：
流動リスク管理負債
リスクマネジメント契約 — 商品						$	588.0					$	0.2					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
ヘッジ契約 — 商品						8.2						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						50.5						2.7						—						—						—						—						—
現在のリスクマネジメント負債総額						646.7						2.9						18.5						5.4						6.9						29.7						14.9
長期リスク管理負債
リスクマネジメント契約 — 商品						377.6						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
ヘッジ契約 — 商品						2.2						—						—						—						—						—						—
ヘッジ契約 — 金利						56.9						—						—						—						—						—						—
長期リスクマネジメント負債総額						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
総負債						$	1,083.4					$	2.9					$	25.4					$	5.6					$	50.8					$	30.7					$	16.6
計上 MTM デリバティブ契約純資産 （ 負債 ）						$	84.0					$	(2.9)					$	(0.5)					$	36.5					$	(50.8)					$	(11.0)					$	(4.1)

129

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資産と負債を相殺する

以下の表は、貸借対照表に記載されている資産 · 負債の純額を示しています。 相殺総額には、「デリバティブおよびヘッジ」の会計ガイダンスに従って、リスクマネジメントおよびヘッジ契約のカウンターパーティ · ネッティングおよび関連する現金担保が含まれます。 マスターネッティング契約または類似の契約の対象となるすべてのデリバティブ契約は、バランスシートで相殺されます。

						2024年3月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
資産：												(単位：百万)
現在のリスク管理資産
確認した総金額						$	479.9					$	2.5					$	9.9					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
総金額相殺						(327.2)						—						(1.2)						(4.3)						—						(0.6)						(0.2)
すでに純額を列記した						152.7						2.5						8.7						11.2						0.1						7.9						5.3
長期リスク管理資産
確認した総金額						606.0						—						1.2						—						—						—						—
総金額相殺						(291.6)						—						(1.2)						—						—						—						—
すでに純額を列記した						314.4						—						—						—						—						—						—
総資産						$	467.1					$	2.5					$	8.7					$	11.2					$	0.1					$	7.9					$	5.3
負債：
流動リスク管理負債
確認した総金額						$	508.1					$	0.1					$	21.0					$	9.0					$	6.0					$	29.1					$	9.5
総金額相殺						(323.7)						—						(2.6)						(8.3)						—						(0.6)						(0.2)
すでに純額を列記した						184.4						0.1						18.4						0.7						6.0						28.5						9.3
長期リスク管理負債
確認した総金額						501.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
総金額相殺						(221.5)						—						(1.2)						—						—						—						—
すでに純額を列記した						279.5						—						2.1						—						35.0						2.8						1.8
総負債						$	463.9					$	0.1					$	20.5					$	0.7					$	41.0					$	31.3					$	11.1
MTMデリバティブ契約純資産(負債)総額						$	3.2					$	2.4					$	(11.8)					$	10.5					$	(40.9)					$	(23.4)					$	(5.8)

						2023年12月31日
						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
資産：												(単位：百万)
現在のリスク管理資産
確認した総金額						$	611.8					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
総金額相殺						(394.3)						—						(2.2)						(2.3)						—						(0.7)						(0.4)
すでに純額を列記した						217.5						—						22.4						27.8						—						19.0						11.6
長期リスク管理資産
確認した総金額						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
総金額相殺						(234.4)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
すでに純額を列記した						321.2						—						—						11.8						—						—						—
総資産						$	538.7					$	—					$	22.4					$	39.6					$	—					$	19.0					$	11.6
負債：
流動リスク管理負債
確認した総金額						$	646.7					$	2.9					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
総金額相殺						(417.1)						(0.2)						(2.6)						(3.4)						(0.1)						(0.8)						(0.5)
すでに純額を列記した						229.6						2.7						15.9						2.0						6.8						28.9						14.4
長期リスク管理負債
確認した総金額						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
総金額相殺						(194.9)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
すでに純額を列記した						241.8						—						6.6						—						43.9						1.0						1.2
総負債						$	471.4					$	2.7					$	22.5					$	2.0					$	50.7					$	29.9					$	15.6
MTMデリバティブ契約純資産(負債)総額						$	67.3					$	(2.7)					$	(0.1)					$	37.6					$	(50.7)					$	(10.9)					$	(4.0)

130

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以下の表に登録者がリスク管理契約で確認した収益(損失)金額を示す

リスク管理契約で確認された損益金額

						2024年3月31日までの3ヶ月間
損益位置						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
垂直統合された公共事業収入						$	(25.7)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
マーケティング収入を生み出しています						(44.7)						—						—						—						—						—						—
発電·送電·配電収入						—						—						0.1						(25.8)						—						—						—
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						1.0						—						0.9						—						—						—						—
修理する						0.1						—						—						—						—						—						—
監督管理資産(A)						13.5						0.2						(0.1)						(1.6)						8.6						(1.2)						4.9
規制責任(A)						52.7						0.2						13.1						2.2						—						18.3						15.0
リスクマネジメント契約の総損益						$	(3.1)					$	0.4					$	14.0					$	(25.2)					$	8.6					$	17.1					$	19.9

						2023年3月31日までの3ヶ月間
損益位置						AEP						AEPテキサス州						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
垂直統合された公共事業収入						$	(5.3)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
マーケティング収入を生み出しています						(147.4)						—						—						—						—						—						—
発電·送電·配電収入						—						—						—						(5.3)						—						—						—
発電用の電力、燃料、その他の消耗品を購入する						0.7						—						0.6						—						—						—						—
修理する						0.1						—						—						—						—						—						—
監督管理資産(A)						(24.8)						(0.4)						(7.1)						(0.5)						(12.3)						(1.2)						(1.5)
規制責任(A)						(1.5)						—						(26.2)						1.2						—						18.0						11.9
リスクマネジメント契約の総損益						$	(178.2)					$	(0.4)					$	(32.7)					$	(4.6)					$	(12.3)					$	16.8					$	10.4

(a)すでに実現及び未実現損益は、監督管理会計処理を経て、資産負債表に流動或いは非流動と記入しなければならない。

いくつかの条件に適合する派生ツールは、“派生ツールおよびヘッジ”会計基準によって規定されるように、通常の購入または通常の販売契約として指定されている。この会計指針の下で正常購入または正常販売に指定された派生商品契約はMTM会計処理を受けず、計算制に従って収益表で確認される。

派生ツールが価値変動を公平にする会計処理は、そのツールが適合し、ヘッジ関係の一部として指定されているかどうかに依存し、さらにヘッジ関係のタイプに依存する。リスク開放により、管理層はヘッジツールを公正価値ヘッジまたはキャッシュフローヘッジに指定する。

ヘッジ関係の一部として指定されていない契約の場合、価値変動を公正に許容する会計処理は、派生ツールが取引目的に使用されるか否かに依存する。取引目的のために持っているデリバティブの未実現と実現済み損益は損益表の純額に収入を計上する。取引目的のために保有していない派生ツールの未実現及び実現済み損益を損益表に計上した収入又は支出は、関連事実及び状況に依存する。将来の商品リスクを経済的にヘッジする何らかのデリバティブは，被満期保証値に関するリスクと同様に損益表の同一行項目に記録されている.しかしながら、規制された司法管轄区域における取引および非取引デリバティブの未実現および一部の達成損益は、“規制された業務”の会計指導に基づいて、監督管理資産(損失)または監督負債(利益)として記録されている

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価値ヘッジ戦略会計(AEPに適用)を公正に承認する

公正価値ヘッジ(すなわち、ある資産、負債またはその確認された部分の公正価値変動のリスク開放をヘッジする)については、派生ツールの損益および被ヘッジリスクに関するヘッジプロジェクトの相殺損益が変動期間内の純収入に影響を与える。

AEP記録は、公正価値ヘッジ会計処理の金利交換の実現および未達成収益または損失、および損益計算書の利息支出におけるヘッジされた債務の公正価値の任意の相殺変化を指定し、適合する。

以下の表は、公正価値ヘッジ関係におけるヘッジ項目に関する貸借対照表で確認された影響を示す

						ヘッジ負債の帳簿金額												満期負債帳簿金額を計上した公正価値ヘッジ調整累積金額
						2024年3月31日						2023年12月31日						2024年3月31日						2023年12月31日
						(単位：百万)
長期債務(A)(B)						$	(860.2)					$	(878.2)					$	86.7					$	68.4

(a)貸借対照表の非流動負債項目の長期負債に含まれる金額。

(b)金額は$を含む28)億元および(30） ヘッジ会計を中止したヘッジ債務の公正価値ヘッジ調整については、 2024 年 3 月 31 日時点で 100 万ドル、 2023 年 12 月 31 日時点で 100 万ドル。

公正価値ヘッジ会計が収入に与える税引き前の影響は以下の通りである

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万)
金利契約の収益(損失)：
公正価値ヘッジツール(A)			$	(16.4)					$	6.9
長期債務の公正価値部分(A)			16.4						(6.9)

(a)損益は損益計算書の利子支出に計上する。

キャッシュフローヘッジストラテジー会計(AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO、Swepcoに適用)

キャッシュフローのヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因することが予想される将来のキャッシュフローの可変性リスク)については、登録者は、ヘッジプロジェクトによって純収入に影響を与える期間まで、派生ツールの損益を貸借対照表上に累積される他の包括的収益(損失)の構成要素として最初に報告する。

キャッシュフロー · ヘッジに指定される電力売買デリバティブ契約の実現損益は、ヘッジ対象リスクの性質に応じて、損益計算書の「総収益または購入電力 · 燃料その他の発電用消耗品」、または貸借対照表の「規制資産または規制負債」に計上します。2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 ヶ月間、 AEP は残高の電力デリバティブにキャッシュフローヘッジを適用し、登録子会社はそうしませんでした。

登録者は、債務融資に関する金利デリバティブの損益を、貸借対照表に累計された他の全面収益(損失)から対沖利息支払い期間の損益表上の利息支出に再分類する。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 AEP および AEP Texas は、残高金利デリバティブにキャッシュフローヘッジを適用し、他の登録子会社は適用しませんでした。 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 AEP 、 AEP Texas 、 I & M 、 PSO 、 SWEPCo は、残高金利デリバティブにキャッシュフローヘッジを適用しましたが、他の登録子会社は適用しませんでした。

貸借対照表累計その他全面収益(赤字)の有効キャッシュフローヘッジの詳細およびキャッシュフローヘッジ変動の原因については、付記3−全面収益を参照されたい。

132

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貸借対照表上の累計その他の全面収益(損失)に含まれるキャッシュフローのヘッジには、

						キャッシュフローヘッジが登録者のバランスシートに与える影響
						2024年3月31日																								2023年12月31日
																		期待される部分																								予想される部分
						AOCI												be Reclassified to												AOCI												be Reclassified to
						(損を)得る												年内の純収入												(損を)得る												年内の純収入
						税引き後純額												次の 12 ヶ月												税引き後純額												次の 12 ヶ月
						商品						金利.金利						商品						金利.金利						商品						金利.金利						商品						金利.金利
												(単位：百万)
AEP						$	87.2					$	3.4					$	24.0					$	3.6					$	104.9					$	(8.1)					$	38.3					$	3.2
AEPテキサス州						—						4.4						—						0.5						—						0.5						—						0.2
APCO						—						5.7						—						0.8						—						5.9						—						0.8
I&M						—						(5.4)						—						(0.4)						—						(5.5)						—						(0.4)
粒子群最適化アルゴリズム						—						(0.2)						—						—						—						(0.2)						—						—
スウィプコ						—						1.2						—						0.3						—						1.3						—						0.3

2024 年 3 月 31 日現在、 AEP が予測取引に関連する将来のキャッシュフローの変動に対するエクスポージャーをヘッジしている最大期間は以下の通りです。 84何ヶ月になりますか。

市場価格変化により，他の全面収益(損失)を累計して純収益に再分類した実金額は，上記の見積もりとは異なる可能性がある。

信用リスク

経営陣は、潜在的な取引相手と取引する前に彼らの信用を評価し、卸マーケティングおよび取引活動における信用リスクを低減するために、彼らの信頼性を継続的に評価し続ける。管理層は信用機関の格付けと現在の市場の定性と定量データ及び財務諸表に基づいて、取引相手の財務健康状況を絶えず評価している

主プロトコルは、一般に、単一の取引相手に関連するキャッシュフローの正味決済を促進するために使用され、担保要件を含む可能性がある。取引相手から現金、信用状、親会社/付属会社担保形式の担保要求を得ることができ、信用リスクを軽減する。いくつかの主合意は保証金を含み、取引相手にリスク開放が既定の閾値を超えたときに現金または信用状を提出することを要求する。この敷居は、AEPの信用政策によって決定された親会社/付属会社によって保証支援可能な無担保信用限度額を表す。さらに、主プロトコルは、必要に応じて担保を提供することができないか、または提供できないことを含む、契約違反の場合にすべての頭寸を終了および清算することを可能にする。

信用リスクに関連したものや特徴がある

クレジット降格トリガ(AEP，APCO，I&M，PSO，Swepcoに適用)

限られた数のデリバティブ契約には、特定の信用格付けを維持する必要がある担保トリガーイベントが含まれています。*AEPのリスク管理組織は、契約におけるこれらの担保トリガーイベントの適切性を評価し続けます。*登録者は、指定されたクレジット格付けのハードルを下回る降格を経験していません。これは、追加の担保を発行する必要があります。*登録者は、2024年3月31日および2023年12月31日まで、担保が純負債頭寸事件のデリバティブ契約をトリガしていません。

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交差加速トリガー

ある金利デリバティブ契約には交差加速条項が含まれており、トリガされると、取引相手が違約を宣言することを許可し、未返済の支払金の決済を要求する。登録者が少なくとも#ドルの未履行債務の下で不履行イベントが発生した場合、これらの交差加速条項をトリガすることができる501000万ドルで、この債務の貸手は返済義務全体を加速させた。AEPのリスク管理組織は，契約におけるこれらの交差加速条項の妥当性を評価し続けている。AEPは交差加速条項を持つ派生契約を持ち，純負債頭寸は#ドルである1161000万ドルと300万ドルです1072024年3月31日と2023年12月31日までに、それぞれ100万件と現金担保なしが発表された。交差加速条項がトリガされた場合、公正な価値で決済されなければならない。登録者子会社が2024年3月31日までと2023年12月31日まで返済していない交差加速条項のデリバティブ契約は実質的ではない。

クロスデフォルトトリガー(AEP，APCO，I&M，PSO，Swepcoに適用)

また、多くの非取引所取引の大口商品契約は交差違約条項を含み、トリガすれば、取引相手が違約を宣言することを許可し、未清算の支払いを要求する。親会社または債務者が未償還債務または第三者債務の下で違約事件が発生した場合、これらの交差違約条項をトリガすることができる50AEPのリスク管理組織は、契約におけるこれらの交差違約条項の適切性を評価し続けています。AEPのデリバティブ契約は交差違約準備金を持ち，負債純額は#ドルである2351000万ドルと300万ドルです242契約純額決済手配を考慮した後、2024年3月31日現在と2023年12月31日までにそれぞれ1.8億円と現金担保なしを公表した。もし交差違約準備がトリガされた場合、公正な価値で決済する必要がある。APCO，PSOとSwepcoのデリバティブ契約は交差違約条項を持ち，純負債は#ドルである161000万、$311000万ドルと300万ドルです10それぞれ2億5千万ドルで、2024年3月31日現在現金担保は公表されていない。APCO，PSOとSwepcoのデリバティブ契約は交差違約条項を持ち，純負債は#ドルである221000万、$291000万ドルと300万ドルです15 2023 年 12 月 31 日現在、現金担保は発行されていません。 その他の登録子会社は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点でクロスデフォルト引当金のあるデリバティブ契約を有していません。

134

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10.  公正価値計量

別の説明がない限り、本説明における開示は、AEPTCo以外のすべての登録者に適用される。

価値階層と評価技術を公平にする

“公正価値計量·開示”会計基準は、公正価値レベルを確立し、公正価値を計量するための投入を優先順位付けする。このレベルは、同じ資産または負債の活発な市場で調整されていないオファーに最高優先度(第1レベル計量)を与え、観察できない投入に最低優先度(第3レベル計量)を与える。基本的に資産または負債期間全体にわたって観察可能な投入がある場合、このツールは第2レベルに分類される。見積市場価格が利用できない場合、定価は証券、取引業者価値、価値よりも使用することができる。これらの推定モデルは、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、市場によって確認された投入(すなわち、主に可視市場データに関連する投入から生じるか、または可視市場データに関連する投入)、および資産または負債に関する他の可視的な投入を含む商品、金利および変動性および信用のような様々な資料を利用する。

商業活動の場合、取引所取引デリバティブ、すなわち先物契約は、通常、活発な市場の未調整オファーに基づいて公正な評価を行い、第1レベルに分類される。第2レベルの投入は、主に、中程度の活発または不活発な市場の場外取引業者のオファーと、市場流動性が不足して第1レベルの取引取引デリバティブに組み込むことができないことを含む。管理層は、これらの取引業者のオファーを用いて価格曲線を検証し、実質的にすべての公正価値が確認された場合には、これらの公正価値を第2レベルに分類することができる。取引所管理層は、通常、複数の取引業者オファーを取得する。それらは本質的に拘束力はないが、市場で最も近い取引に基づいている。複数の仲介人のオファーが得られた場合、見積および重要価格は平均的である。*場合によっては、仲介人のオファーが明らかな乖離値である場合があり、破棄される可能性がある。取引管理は、仲介人の見積位置と非流動性位置との間の履歴相関分析を使用する。*これらの点が高く相関していても、これらの位置はレベル2に含まれる。いくつかの場外取引および二国間で実行されるデリバティブツールは、定価情報の可用性の低い不活発な市場で実行される。例えば、流動性の悪い取引、複雑な構造的取引、構造的取引、FTRおよび取引相手の信用リスクは、非市場ベースの投入を必要とする可能性がある。その中のいくつかの投入は、内部開発または外挿であり、公正価値を推定するために使用される可能性がある。このような投入が公正価値の計量に大きな影響を与える場合、ツールはレベル3に分類される。*契約がレベル3に分類される主要な駆動要素は、市場上のエネルギー価格曲線を確認することができない。レベル3ツールの一部は経済的ヘッディングが行われており、これは潜在的な収益変動性を制限する。

AEPは、受託者の外部価格設定サービスを利用して、核信託に保有されている標的投資の公正価値を推定する。AEPの投資マネージャは、受託者が公正な価値の価格を決定するために使用することを審査し、検証する。AEPの管理職は、証券の公正価値を確認するために自己の評価テストを行う。AEPは、受託者の運営制御および評価過程の監査報告を受ける。

核信託、現金、現金等価物、証券化融資のための現金を制限する他の一時投資における資産は、以下の方法で分類される。株式が取引所で取引が活発であれば、一級持株に分類される。一級に分類される項目には、通貨市場基金、固定収益、株式共同基金、株式証券への投資が含まれる。主に調整されていない同じ資産の活発な市場でのオファー。2級に分類される項目は、主に個別の固定収益証券への投資である。固定収益証券は通常取引所で取引されず、公式終値もないが、それらの評価投入は観察可能な市場データに基づいている。定価仕入先は財務モデルと行列を用いて債券推定値を計算する。これらのモデルは、基準証券の収益率、証券ブローカーの見積もり、格付け機関の行動、額面価格に対する証券の割引やプレミアム、米国国債収益率の変化、債券発行者の会社行動、前金スケジュールと歴史、経済事件、一部の証券を含む観察可能な投入を使用する。インフレ率の変化を反映するように収益率を調整する。他の観察可能なモデル派生推定値入力を持つ証券も2次投資に分類される。観察できない推定値入力を持つ他の投資は3次投資に分類される。

長期債務の公正価値計測(すべての登録者に適用)

長期債務の公正価値は、同じまたは同様の問題に基づく信用増強のない市場オファーと、二次計量投入に分類される満期日ツールのような現在の金利とに基づく。*これらのツールは、時価ベースではない。提案された推定は、必ずしも現在の市場交換において達成可能な金額を示すとは限らない。AEPの権益単位(第1レベル)の公正価値は，AEPが発行した公開取引証券によって推定される.

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長期債務の帳簿価値と公正価値は以下のようにまとめられる

						2024年3月31日												2023年12月31日
会社						帳簿価値						公正価値						帳簿価値						公正価値
						(単位：百万)
AEP						$	39,835.9					$	36,392.2					$	40,143.2					$	37,325.7
AEPテキサス州						5,878.7						5,289.7						5,889.8						5,400.7
AEPTCO						5,860.7						5,066.3						5,414.4						4,796.9
APCO						5,670.9						5,370.8						5,588.3						5,390.1
I&M						3,478.5						3,182.3						3,499.4						3,291.6
OPCO						3,367.4						2,912.1						3,366.8						2,992.1
粒子群最適化アルゴリズム						2,384.9						2,130.2						2,384.6						2,154.3
スウィプコ						3,647.6						3,170.6						3,646.9						3,209.7

その他の一時投資および制限現金の公正価値計測(AEPに適用)

その他の臨時投資には、管理職が1年未満の有価証券を保有しようとしていることや、AEPが保護されているEIS部門の投資が含まれている。

以下に他の一時投資および限定的な現金の概要を示す：

						2024年3月31日
												毛収入						毛収入
												実現していない						実現していない						公平である
その他の一時投資と制限された現金						コスト						収益.収益						損						価値がある
						(単位：百万)
制限現金(A)						$	51.1					$	—					$	—					$	51.1
その他現金預金						15.4						—						—						15.4
固定収益証券−互恵基金(B)						164.7						—						(6.8)						157.9
株式証券--互恵基金						14.7						29.0						—						43.7
その他の一時投資と制限された現金の合計						$	245.9					$	29.0					$	(6.8)					$	268.1

						2023年12月31日
												毛収入						毛収入
												実現していない						実現していない						公平である
その他の一時投資と制限された現金						コスト						収益.収益						損						価値がある
						(単位：百万)
制限現金(A)						$	48.9					$	—					$	—					$	48.9
その他現金預金						13.9						—						—						13.9
固定収益証券−互恵基金(B)						165.9						—						(6.2)						159.7
株式証券--互恵基金						14.8						25.9						—						40.7
その他の一時投資と制限された現金の合計						$	243.5					$	25.9					$	(6.2)					$	263.2

(a)主に債務返済のために持っている金額のことです。

(b)主に販売可能で満期日を含まない短期と中期満期日である.

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次の表に他の臨時投資における固定収益証券と持分証券の活動を示す

			3月31日までの3ヶ月間
			2024						2023
			(単位：百万)
投資販売収益			$	3.0					$	—
購入投資			1.5						1.0
投資販売はすでに収益総額を達成した			0.3						—
投資販売はすでに赤字総額を達成している			0.2						—

信託資産退役およびSNF処置の公正価値計測(AEPおよびI&Mに適用)

核退役およびSNF信託基金とは、規制委員会がI&Mが金利で受け取ることを許可し、将来の退役およびSNF処置責任に資金を提供することを意味する。規則または命令に基づいて、IURC、MPSC、FERCは投資制限および一般的なリスク管理ガイドラインを確立している。一般的に、制限には：

•受け入れ可能な投資(購入時格付けは投資レベル以上)。

•特定の種類の投資に投資する最大の割合。

•AEP、I&M、またはその関連会社の債務への投資を禁止する。

•引退費用と信託費用を支払う場合にのみ撤退が許可される。

I&Mは規制管区ごとに信託基金を維持しています。引退基金を撤回するには監督部門の承認を得る必要があります。しかし、これらの基金は外部投資マネージャーが管理しており、監督管理機関に適用されるガイドラインと規則を守らなければなりません。信託資産の投資は、信託の税収純額を最適化するとともに、流動性、リスク、分散投資、その他の慎重な投資目標を考慮したものである。

I&Mは、これらの信託基金が保有する証券を貸借対照表の使用済み核燃料および退役信託基金に記録する。I&Mは公正な価値でこれらの証券を記録する。債務証券の長期的な用途のため、I&Mはこれらの信託基金の債務証券を売却可能に分類する

債務有価証券への投資における一時的以外の減損は、外部投資運用会社によって有価証券が運用されていることによる実現損失とみなします。 外部投資運用会社は、これらの信託に保有する債務および株式投資について特定の投資決定を行い、税務最適化戦略の一環として未実現損失ポジションで債務証券を売却する予定です。 減損は、有価証券の原価ベースを減少させ、調整された投資コストによる将来の未実現利益または実現損益に影響を及ぼす。 I & M は、これらの信託ファンドの有価証券による未実現利益、未実現損失および一時的以外の減損を、原子力廃止措置信託ファンドの規制負債勘定および SNF 処分信託ファンドの規制資産または負債の調整として、レートでの取り扱いに従って計上しています。 したがって、信託資産の公正価値の変化は、利益や AOCI に影響しません。

以下に核信託基金投資の概要を示す

			2024年3月31日																								2023年12月31日
									毛収入						毛収入						そうではない												毛収入						毛収入						そうではない
			公平である						実現していない						実現していない						一時的な						公平である						実現していない						実現していない						一時的な
			価値がある						収益.収益						損						値を減らす						価値がある						収益.収益						損						値を減らす
			(単位：百万)
現金と現金等価物			$	25.2					$	—					$	—					$	—					$	16.8					$	—					$	—					$	—
固定収益証券：
アメリカ政府は			1,267.0						16.5						(4.2)						(25.7)						1,273.0						28.6						(3.9)						(33.2)
会社の債務			123.3						2.5						(6.0)						(5.1)						132.1						4.8						(5.2)						(8.6)
州政府と地方政府			1.7						—						—						—						1.7						—						—						—
固定収益証券小計			1,392.0						19.0						(10.2)						(30.8)						1,406.8						33.4						(9.1)						(41.8)
株式証券-国内			2,695.4						2,119.1						(1.1)						—						2,436.6						1,869.5						(0.9)						—
使用済み核燃料と退役信託基金			$	4,112.6					$	2,138.1					$	(11.3)					$	(30.8)					$	3,860.2					$	1,902.9					$	(10.0)					$	(41.8)

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次の表は、引退信託とSNF信託内の証券活動を提供します

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(単位：百万)
投資販売収益						$	569.5					$	517.6
購入投資						588.5						536.3
投資販売はすでに収益総額を達成した						5.4						48.5
投資販売はすでに赤字総額を達成している						1.2						8.6

固定収益証券の基本コストは1ドルである1.410億ドル1.42024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日時点でそれぞれ 10 億円です 株式証券の基本コストは $でした。577百万ドルとドル568それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日まで。

2024 年 3 月 31 日現在の原子力信託基金保有債券の適正価額 （ 契約満期別 ） は、以下の通りです。

			公正価値を固定する
			収益証券
			(単位：百万)
1年以内			$	338.8
1年から5年後			598.0
5年から10年後			186.6
10年後			268.6
合計する			$	1,392.0

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金融資産と負債の公正価値計測

以下の表は、公正価値階層内の異なる階層ごとに、登録者が公正価値で経常的に会計処理した金融資産と負債を示している。“金融資産と負債は、公正価値計量に重大な意義のある最低投入レベルで全体的に分類される。公正価値計量の特定の投入重要性に対する管理層の評価は、公正価値資産および負債の推定値および公正価値レベルにおける位置に影響を与える可能性がある”管理層の評価技術には大きな変化はない。

AEP

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
その他の一時投資と制限された現金
制限現金						$	51.1					$	—					$	—					$	—					$	51.1
その他現金預金(A)						—						—						—						15.4						15.4
固定収益証券−互恵基金						157.9						—						—						—						157.9
株式証券-互恵基金(B)						43.7						—						—						—						43.7
その他の一時投資と制限された現金の合計						252.7						—						—						15.4						268.1
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(D)						3.6						679.7						257.5						(593.9)						346.9
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						94.5						18.7						(1.3)						111.9
金利ヘッジ						—						8.3						—						—						8.3
リスク管理総資産						3.6						782.5						276.2						(595.2)						467.1
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						13.3						—						—						11.9						25.2
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,267.0						—						—						1,267.0
会社の債務						—						123.3						—						—						123.3
州政府と地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定収益証券小計						—						1,392.0						—						—						1,392.0
株式証券−国内(B)						2,695.4						—						—						—						2,695.4
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,708.7						1,392.0						—						11.9						4,112.6
総資産						$	2,965.0					$	2,174.5					$	276.2					$	(567.9)					$	4,847.8
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(D)						$	21.0					$	688.4					$	157.1					$	(520.3)					$	346.2
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						2.5						—						(1.3)						1.2
金利ヘッジ						—						1.7						—						—						1.7
公正価値ヘッジ						—						114.8						—						—						114.8
リスク管理負債総額						$	21.0					$	807.4					$	157.1					$	(521.6)					$	463.9

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AEP

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
その他の一時投資と制限された現金
制限現金						$	48.9					$	—					$	—					$	—					$	48.9
その他現金預金(A)						—						—						—						13.9						13.9
固定収益証券−互恵基金						159.7						—						—						—						159.7
株式証券-互恵基金(B)						40.7						—						—						—						40.7
その他の一時投資と制限された現金の合計						249.3						—						—						13.9						263.2
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)(F)						9.7						736.9						274.3						(617.0)						403.9
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						123.5						19.8						(8.5)						134.8
リスク管理総資産						9.7						860.4						294.1						(625.5)						538.7
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,273.0						—						—						1,273.0
会社の債務						—						132.1						—						—						132.1
州政府と地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定収益証券小計						—						1,406.8						—						—						1,406.8
株式証券−国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
総資産						$	2,703.4					$	2,267.2					$	294.1					$	(602.6)					$	4,662.1
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)(F)						$	24.7					$	783.8					$	154.1					$	(600.3)					$	362.3
キャッシュフローのヘッジ：
商品ヘッジファンド(C)						—						9.6						0.6						(8.5)						1.7
金利ヘッジ						—						9.0						—						—						9.0
公正価値ヘッジ						—						98.4						—						—						98.4
リスク管理負債総額						$	24.7					$	900.8					$	154.7					$	(608.8)					$	471.4

140

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AEPテキサス州

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	42.7					$	—					$	—					$	—					$	42.7
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						—						0.2						—						2.3						2.5
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						2.3						—						(2.3)						—
リスク管理総資産						—						2.5						—						—						2.5
総資産						$	42.7					$	2.5					$	—					$	—					$	45.2
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	—					$	—					$	0.1					$	0.1
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						0.1						—						(0.1)						—
総負債						$	—					$	0.1					$	—					$	—					$	0.1

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	34.0					$	—					$	—					$	—					$	34.0
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.2					$	—					$	(0.2)					$	—
キャッシュフローのヘッジ：
金利ヘッジ						—						2.7						—						—						2.7
リスク管理負債総額						$	—					$	2.9					$	—					$	(0.2)					$	2.7

141

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APCO

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	8.4					$	—					$	—					$	—					$	8.4
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						—						2.1						8.6						(2.0)						8.7
総資産						$	8.4					$	2.1					$	8.6					$	(2.0)					$	17.1
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	19.3					$	4.6					$	(3.4)					$	20.5

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
証券化融資の制限的現金						$	14.9					$	—					$	—					$	—					$	14.9
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						—						1.1						23.5						(2.2)						22.4
総資産						$	14.9					$	1.1					$	23.5					$	(2.2)					$	37.3
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	24.0					$	1.1					$	(2.6)					$	22.5

142

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I&M

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	13.1					$	1.8					$	(3.7)					$	11.2
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						13.3						—						—						11.9						25.2
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,267.0						—						—						1,267.0
会社の債務						—						123.3						—						—						123.3
州政府と地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定収益証券小計						—						1,392.0						—						—						1,392.0
株式証券−国内(B)						2,695.4						—						—						—						2,695.4
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,708.7						1,392.0						—						11.9						4,112.6
総資産						$	2,708.7					$	1,405.1					$	1.8					$	8.2					$	4,123.8
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	7.6					$	0.8					$	(7.7)					$	0.7

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	37.4					$	4.5					$	(2.3)					$	39.6
使用済み核燃料と退役信託基金
現金と現金等価物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定収益証券：
アメリカ政府は						—						1,273.0						—						—						1,273.0
会社の債務						—						132.1						—						—						132.1
州政府と地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定収益証券小計						—						1,406.8						—						—						1,406.8
株式証券−国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
使用済み核燃料総量と退役信託基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
総資産						$	2,444.4					$	1,444.2					$	4.5					$	6.7					$	3,899.8
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	3.7					$	1.7					$	(3.4)					$	2.0

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OPCO

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.1					$	—					$	—					$	0.1
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	—					$	41.0					$	—					$	41.0

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
負債：						(単位：百万)
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.2					$	50.6					$	(0.1)					$	50.7

粒子群最適化アルゴリズム

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.1					$	8.4					$	(0.6)					$	7.9
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	31.2					$	0.7					$	(0.6)					$	31.3

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	—					$	19.7					$	(0.7)					$	19.0
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	29.6					$	1.1					$	(0.8)					$	29.9

144

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スウィプコ

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

2024年3月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.1					$	5.5					$	(0.3)					$	5.3
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	11.1					$	0.2					$	(0.2)					$	11.1

2023年12月31日

						レベル1						レベル2						レベル3						他にも						合計する
資産：						(単位：百万)
リスク管理資産
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	0.5					$	12.0					$	(0.9)					$	11.6
負債：
リスク管理負債
リスク管理商品契約(C)						$	—					$	15.7					$	0.9					$	(1.0)					$	15.6

(a)その他の“欄の金額とは、主に銀行口座に金融機関または第三者に格納されている現金預金を意味する。レベル1およびレベル2の金額は、主に通貨市場基金への投資を意味する。

(b)金額は公開取引された株式証券と株式ベースの共同基金を表す。

(c)“その他”の欄の金額は、主に“デリバティブおよびヘッジ”会計基準下のリスク管理およびヘッジ契約および関連現金担保の取引相手の純額である

(d)2024 年 3 月 31 日の現金担保、資産 / （ 負債 ） を除くリスク管理契約の純公正価値の満期は以下のとおりです。レベル 1 の満期 $（14） 2024 年に 100 万ドルと $（3） 2025 — 2027 年の期間で百万； レベル 2 が満期 $（65） 2024 年に 100 万ドル512025 年から 2027 年の期間で 100 万ドル52028 — 2029 年の期間で百万； レベル 3 が満期 $342024年には百万ドル552025 年から 2027 年の期間で 100 万ドル232028 年から 2029 年の期間と $（122030 — 2032 年には 100 万人。 リスクマネジメント商品契約は、実質的に電力契約で構成されます。

(e)“その他”の欄の金額とは、主に金融機関の受取利息を指す。第1級の金額は主に通貨市場基金の投資である。

(f)2023 年 12 月 31 日の現金担保、資産 / （ 負債 ） 以前のリスク管理契約の純公正価値の満期は以下のとおりです。レベル 1 満期 $（11） 2024 年に 100 万ドルと $（4） 2025 — 2027 年に百万； レベル 2 が満期 $（99） 百万 2024 年、 $（44） 2025 年から 2027 年の期間で 100 万ドル、 $7 2028 年から 2029 年の期間で 100 万ドル2 2030 — 2033 年の期間で 100 万人； レベル 3 満期 $742024年には百万ドル43 2025 年から 2027 年の期間で 100 万ドル182028 年から 2029 年の期間と $（162030 年 —2033 年。 リスクマネジメント商品契約は、実質的に電力契約で構成されています。.

145

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以下の表は、公正価値レベルで第三級に分類された純取引デリバティブの公正価値変動の入金を示している

2024年3月31日までの3ヶ月間						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
2023年12月31日現在の残高						$	139.4					$	22.4					$	2.8					$	(50.6)					$	18.6					$	11.1
実現した収益(赤字)を純収益(又は純資産変動)(A)(B)に計上する						46.9						9.2						3.2						(0.4)						18.5						14.7
純収益(又は純資産変動)における報告日が依然として保有している資産に関する未実現収益(損失)(A)						11.3						—						—						—						—						—
実現した収益と未実現収益(損失)を他の全面収益(C)に計上する						0.6						—						—						—						—						—
集まって落ち合う						(96.6)						(26.8)						(4.8)						2.6						(31.3)						(23.6)
第3(D)(E)級に移行する						4.6						—						—						—						—						—
レベル3(E)を繰り出す						2.1						—						—						—						—						0.5
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(F)						10.8						(0.8)						(0.2)						7.4						1.9						2.6
2024 年 3 月 31 日現在の残高						$	119.1					$	4.0					$	1.0					$	(41.0)					$	7.7					$	5.3

2023年3月31日までの3ヶ月間						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
2022年12月31日現在の残高						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
実現した収益(赤字)を純収益(又は純資産変動)(A)(B)に計上する						(7.1)						(31.9)						1.2						(1.3)						16.6						12.9
純収益(又は純資産変動)における報告日が依然として保有している資産に関する未実現収益(損失)(A)						14.8						—						—						—						—						—
実現した収益と未実現収益(損失)を他の全面収益(C)に計上する						(13.9)						—						—						—						—						—
集まって落ち合う						(96.6)						(27.3)						(4.2)						1.0						(34.3)						(23.0)
第3(D)(E)級に移行する						(6.1)						—						—						—						—						—
レベル3(E)を繰り出す						1.0						—						—						—						—						—
規制された司法管区に割り当てられた公正価値変動(F)						(7.4)						(4.2)						(0.5)						(6.6)						3.3						1.7
2023年3月31日現在の残高						$	45.1					$	5.7					$	1.1					$	(46.9)					$	9.3					$	5.8

(a)損益表の収入に含まれています。

(b)報告期間開始からリスク管理商品契約決済までの公正価値変動を示す。

(c)包括的な収益表の現金流量ヘッジに含まれている。

(d)従来レベル2に分類されていた既存資産や負債を表す.

(e)移行は，転移が発生した報告期間開始時の価値によって確認された。

(f)損益表に反映されていない契約の純収益(損失)に係る。これらの公正価値変動は、純収益の規制負債と純損失または売掛金の規制資産として記録されている。

146

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次の表は、三級頭寸公正価値を制定する際に使用される重大な観察不可能な投入を定量化した

観察できない重要な入力

2024年3月31日

																														意味が重大である						入力/範囲
						タイプ：						公正価値												価値を見積もる						見えない																		重みをつける
会社						入力						資産						負債.負債						技術						入力						ロー						高						平均値(A)
												(単位：百万)
AEP						エネルギー契約						$	246.5					$	146.1					現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						$	10.31					$	169.47					$	49.39
AEP						FTRS						29.7						11.0						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(79.90)						23.79						(0.35)
APCO						FTRS						8.6						4.6						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(0.38)						5.05						0.61
I&M						FTRS						1.8						0.8						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						0.03						6.82						0.84
OPCO						エネルギー契約						—						41.0						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						19.72						75.88						47.20
粒子群最適化アルゴリズム						FTRS						8.4						0.7						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(79.90)						3.13						(3.48)
スウィプコ						FTRS						5.5						0.2						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(79.90)						3.13						(3.48)

2023年12月31日

																														意味が重大である						入力/範囲
						タイプ：						公正価値												価値を見積もる						見えない																		重みをつける
会社						入力						資産						負債.負債						技術						入力						ロー						高						平均値(A)
												(単位：百万)
AEP						エネルギー契約						$	225.5					$	144.9					現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						$	5.21					$	153.77					$	45.05
AEP						天然ガス契約						—						0.5						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ c ）						3.11						3.11						3.11
AEP						FTRS						68.6						9.3						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(25.45)						17.07						—
APCO						FTRS						23.5						1.1						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(1.04)						6.45						1.36
I&M						FTRS						4.5						1.7						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(1.48)						8.40						(0.85)
OPCO						エネルギー契約						—						50.6						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						22.92						67.53						42.85
粒子群最適化アルゴリズム						FTRS						19.7						1.1						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(25.45)						4.80						(4.33)
スウィプコ						天然ガス契約						—						0.5						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ c ）						3.11						3.11						3.11
スウィプコ						FTRS						12.0						0.4						現金流を割引する						フォワード市場価格 （ b ）						(25.45)						4.80						(4.33)

(a)重み付き平均は，対象商品の長期市場価格と期限ごとに重み付けされた出来高の積である.

(b)ドル/メガワットの場合単位の市場価格。

(c)MMBtu あたりのドルで市場価格を表します。

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在の登録者のエネルギー契約および FTR に関連する重要な観測できないインプットの増加 （ 減少 ） に対する公正価値測定の測定不確実性を示しています。

観察できない重要な入力

ポスト

入力の変更

公正価値への影響 測定測定

長期市場価格

購入

(減少を)増やす

高い(低い)

長期市場価格

売り出す

(減少を)増やす

低い(高い)

147

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11.  所得税

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

有効税率(ETR)

登録者の中間 ETR は、 2024 年と 2023 年の推定年間 ETR を反映し、特定の個別項目に関連する税金費用を調整しました。2024 年第 1 四半期、 I & M 、 PSO 、 SWEPCo は $の税制優遇措置を記録しました。611000万、$492000万ドルとドル114 税率 （ 税率 ） 、税率 （ 税率 ） 。16.5）% 以下に示す。

各登録者のETRを次の表に示す：

						2024年3月31日までの3ヶ月間
						AEP						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
アメリカ連邦法定金利						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
増加(減少)理由：
州所得税、連邦福祉を差し引いた純額						2.1		%				0.2		%				2.6		%				2.4		%				3.9		%				1.0		%				3.7		%				1.7		%
税制改革超過平行路が逆転する						(2.3)		%				(1.3)		%				0.2		%				(13.4)		%				(0.5)		%				(6.0)		%				(2.0)		%				4.6		%
超過 ADIT の再測定						(29.7)		%				—		%				—		%				—		%				(58.2)		%				—		%				(263.3)		%				(224.7)		%
生産と投資税収控除						(6.8)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(1.1)		%				—		%				(49.6)		%				(23.8)		%
流れを流れる						—		%				0.1		%				0.3		%				(0.3)		%				(2.8)		%				0.6		%				0.2		%				0.6		%
AFUDC持分						(1.2)		%				(1.5)		%				(1.8)		%				(0.4)		%				(0.7)		%				(1.0)		%				(1.3)		%				(1.3)		%
離散型税収調整						0.2		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				0.9		%				1.3		%
他にも						0.2		%				0.5		%				—		%				0.1		%				—		%				0.2		%				1.2		%				(0.8)		%
有効所得税率						(16.5)		%				18.8		%				22.3		%				9.3		%				(38.4)		%				15.8		%				(289.2)		%				(221.4)		%

						2023年3月31日までの3ヶ月間
						AEP						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
アメリカ連邦法定金利						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
増加(減少)理由：
州所得税、連邦福祉を差し引いた純額						1.9		%				0.3		%				2.6		%				2.4		%				3.6		%				1.0		%				3.2		%				(0.4)		%
税制改革超過平行路が逆転する						(6.2)		%				(1.5)		%				0.3		%				(4.6)		%				(7.9)		%				(6.8)		%				(18.7)		%				(3.8)		%
生産と投資税収控除						(9.7)		%				(0.2)		%				—		%				—		%				(1.1)		%				—		%				(55.7)		%				(26.4)		%
流れを流れる						0.1		%				0.2		%				0.3		%				0.6		%				(1.8)		%				0.5		%				0.3		%				0.5		%
AFUDC持分						(1.4)		%				(1.5)		%				(1.6)		%				(0.7)		%				(0.5)		%				(0.8)		%				(1.4)		%				(0.8)		%
離散型税収調整						(3.2)		%				—		%				—		%				3.2		%				1.8		%				—		%				—		%				—		%
他にも						0.1		%				0.1		%				0.1		%				—		%				—		%				—		%				(2.0)		%				(0.8)		%
有効所得税率						2.6		%				18.4		%				22.7		%				21.9		%				15.1		%				14.9		%				(53.3)		%				(10.7)		%

連邦と州所得税監査状況

米国国税局はAEPと子会社が最初に提出した連邦申告書の訴訟時効が2016年とより早い納税年度に満期になったことを審査した。AEPは、国会税務連合委員会が承認した税金還付申請を含む現在の国税局監査を完了するために、2017-2020年の納税申告書の訴訟時効を2025年5月31日に延長することに同意した

現在の米国国税局監査と関連返金クレームは、2017年に返還された純営業損失から2015年に繰り越したものだ。AEPは2017年の納税申告書について米国国税局が提出した非実質的な調整を受け取り、同意した。米国国税局の審査が完了し、AEPは現在、米国国税局が払い戻し申請を国会税収合同委員会に提出して解決と最終承認を待っている。

148

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AEPとその子会社は各州と地方司法管轄区に所得税申告書を提出する。これらの税務機関は定期的に納税申告書を審査し、AEPとその子会社は現在いくつかの州と地方司法管轄区で審査を受けている。一般的に、2017年までの納税年度では、訴訟時効が切れています。また、経営陣は連邦立法と対応する州コンプライアンスの潜在的な影響を監視し、評価し続けている。

連邦立法

2022年8月、総裁·バイデンはH.R.5376に署名し、法律、通称“2022年インフレ低減法案”と呼ばれ、アイルランド共和軍と略称された。最も注目すべきはこの予算調整立法が15財務諸表収入の最低税率(会社が最低税またはCAMTを代替する)を調整し、PTCおよびITCの価値を延長し、増加させ、原子力およびクリーン水素PTC、エネルギー貯蔵ITCを増加させ、税金相殺を現金と交換するために第三者に売却または譲渡することを可能にする。財務省と米国国税局はIRAの税収条項についてさらなる重要な指導を提供することが予想されるため、AEPは発表された任意の指導意見を引き続き監視し、将来の純収益、キャッシュフロー、財務状況への影響を評価する。

AEPとその子会社は2024年CAMTの適用会社である。CAMTの現金税収は規制機関の回復，税収控除の利用および販売税収相殺による現金流入部分によって相殺されることが予想される。販売課税額はキャッシュフロー表の業務部分に記載されており、支払われた現金税額の列報と一致する。AEPは所得税費用リストを通じて販売税収控除の損失を申告する。

2023年6月、米国国税局は税収相殺移転に関する暫定規定を発表した。2023年，AEPはPSO，Swepco，AEP Energy Supplyを代表し，LLCは非関連先と譲渡可能契約を締結し，2023年に発生したPTCを売却し，約1.74億ドルの現金収益を生み出した102 2023 年に受け取った 100 万ドル62 2024 年第 1 四半期に受け取った 100 万ドルと残りの $10 2024 年 4 月に 100 万円を受け取った。 AEP は、第三者譲渡契約を通じて税額控除を効率的に収益化する能力を引き続き模索する予定です。

I & M のクックプラントは、 2024 年から 2032 年までの課税年度で利用可能な譲渡可能な原子力 PTC の資格があります。原子力 PTC は、発電して第三者に販売した電力を基に計算され、施設の総収入が一定の閾値を超えて増加すると「減額額」の対象となります。ガイダンスの欠如と総収入の計算に関する不確実性により、 AEP と I & M は 2024 年 3 月 31 日時点で獲得した原子力 PTC の額を見積もることができず、 2024 年第 1 四半期の年率化実効税率に原子力 PTC を含めていません。

149

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12.  融資活動

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

普通株式(AEP適用)

市場(ATM)計画

2023 年、 AEP は目論見書の補足を提出し、株式分配契約を締結しました。これに基づき、 AEP は随時、総額 $200 ドルを上限として売却することができます。1.7ATM発行計画により、株式長期販売部分を含め、その普通株を販売する。AEPが販売代理に支払う賠償金は最高2株式の総募集収益の% 。 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、 ATM プログラムに基づく発行は行われませんでした。

長期未済債務(AEP適用)

以下の表では、発行コストと割増または割引を差し引いた長期未返済債務を詳細に説明します

債務タイプ						2024年3月31日						2023年12月31日
						(単位：百万)
高級無担保手形						$	34,606.1					$	33,779.4
汚染制御債券						1,771.0						1,771.6
支払手形						163.5						193.3
証券化債券						343.8						368.9
使用済み核燃料債務(A)						304.4						300.4
ジュニア従属ノート						1,588.2						2,388.1
他の長期債務						1,058.9						1,341.5
未完成長期債務総額						39,835.9						40,143.2
1年以内の満期長期債務						1,198.6						2,490.5
長期債務						$	38,637.3					$	37,652.7

(a)1982年の“核廃棄物政策法案”によると，核子許可証保有者I&Mは米国エネルギー省に対してSNFの処分義務を負っている。この義務には1983年4月7日までに消費された核燃料の使い捨て費用が含まれている。この債務に関連した信託基金資産は#ドルだ3551000万ドルと300万ドルです3482024 年 3 月 31 日時点で 100 万ドル、 2023 年 12 月 31 日時点で 100 万ドルであり、貸借対照表上の使用済み核燃料信託および廃炉信託に含まれています。

長期債務活動

2024 年度上半期に発行された長期債権その他の有価証券、回収済および元本支払額は、以下の表のとおりです。

												元金						利子
会社						債務タイプ						金額(A)						料率率						期日まで
発行：												(単位：百万)						(%)
AEPTCO						高級無担保手形						$	450.0					5.15						2034
APCO						高級無担保手形						400.0						5.65						2034
非登録者：
伝達源エネルギー						他の長期債務						18.0						変数.変数						2025
総発行部数												$	868.0

(a)キャッシュフロー表に表示されている金額は，発行コストや割増や割引を差し引いた純額であり，発行金額にはリンクしない.

150

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												元金						利子
会社						債務タイプ						支払済み金額						料率率						期日まで
退職と元金支払い：												(単位：百万)						(%)
AEP						ジュニア従属ノート						$	805.0					2.03						2024
AEPテキサス州						証券化債券						11.9						2.06						2025
APCO						他の長期債務						300.0						変数.変数						2024
APCO						証券化債券						13.4						3.77						2028
I&M						支払手形						1.2						変数.変数						2024
I&M						支払手形						0.9						変数.変数						2025
I&M						支払手形						4.0						0.93						2025
I&M						支払手形						5.0						3.44						2026
I&M						支払手形						6.8						5.93						2027
I&M						支払手形						6.8						6.01						2028
I&M						他の長期債務						0.7						6.00						2025
粒子群最適化アルゴリズム						他の長期債務						0.1						3.00						2027
非登録者：
AEGCO						支払手形						5.0						2.43						2028
伝達源エネルギー						高級無担保手形						1.4						2.75						2050
退職総額と元金支払い												$	1,162.2

長期債務その後の出来事

2024 年 4 月、 APCo は $リマーケティングした。86 100 万円の公害管理債券です

2024 年 4 月、 I & M は $を発行した。801000万ドル6.41% Payable Notes Due in 2028.

2024 年 4 月、 I & M は引退した。81.2億DCC燃料に関連する支払手形。

2024 年 4 月、 WPCo は $を発行した。4501000万ドル6.89% Payable Notes Due in 2034.

2024 年 4 月、 WPCo は引退した。265 その他の長期負債 100 万ドル。

債務契約(AEPおよびAEPTCoに適用)

AEPTCoの手形購入プロトコルと契約中の契約は、契約が規定する優先債務の金額(別の限度額#ドルを含む)を制限する50百万の保証債務がある10統合有形純資産の割合。AEPTCoの契約定義の優先債務は0.22024 年 3 月 31 日時点の連結有形純資産の% 。 連結有形純資産の算出方法は、手形買取契約において契約的に定められています。

配当制限

公共事業子会社の制限

親会社はその公共事業子会社に頼って株主に配当金を支払う。AEP公共事業子会社は親会社に配当金を支払い、資金が合法的に利用できることを前提としている。各種の融資手配と監督管理要求は子会社が配当形式で親会社に資金を移転する能力に一定の制限を加える可能性がある。

AEPユーティリティ子会社が発表したすべての送電またはローカル分配サービスを提供する配当金は、場合によっては資本口座からの配当金の支払いを禁止する連邦電力法案の要求を受け、通常、留保収益から配当金の支払いを許可する。連邦電力法は水力発電所の収益のための準備金も設けている。これらはこのような工場の所有権を持っているため，この保持はAPCOやI&Mに適している.

一部のAEP子会社の信用協定には、その債務対資本比率を制限することが含まれている67.5%です。未済債務と資本化を計算する方法は信用協定に契約規定がある。

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連邦権力法の制限は、AEP子会社が留保収益から配当金を支払う能力を制限しない。

親制限(AEPに適用)

AEP普通株の保有者は取締役会が発表した配当金を得る権利があり、資金が合法的にこのような配当に利用できることを前提としている。親会社の収入は主にその公共事業子会社の収益における普通株式権益から来ている。

信用協定におけるレバレッジ制限によると、AEPは債務と総資本のパーセンテージを超えないように維持しなければならない67.5%です。未済債務と資本化を計算する方法は信用協定に契約規定がある。

企業借入プログラム （ すべての登録子会社に適用 ）

AEP の子会社は、短期借入ニーズを満たすために企業借入プログラムを利用しています。 企業借入プログラムには、 AEP の公益事業子会社に資金を供給するユーティリティ · マネー · プール、特定の AEP の非公益事業子会社に資金を供給する非公益事業マネー · プール、および AEP からの直接借入が含まれます。 AEP ユーティリティ · マネー · プールは、 FERC に提出された契約の条件に従って運営されています。 2024 年 3 月 31 日現在及び 2023 年 12 月 31 日現在におけるユーティリティマネープールへの貸付 （ 借入 ） 債権残高は、登録子会社の貸借対照表において、それぞれ関連会社への前払金及び関連会社からの前払金に含まれています。 ユーティリティ · マネー · プールの参加者のマネー · プールの活動と、 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間のそれに対応する借入限度額は、以下の表に記載されています。

						極大値												平均値												純ローンが
						借金をする						極大値						借金をする						平均値						(借りて)						授権
						自自						金を貸す						自自						金を貸す						公共事業の金						短期.短期
						実用プログラム						実用プログラム						実用プログラム						実用プログラム						池締切日						借金をする
会社						銭池						銭池						銭池						銭池						2024年3月31日						限界値
						(単位：百万)
AEPテキサス州						$	267.9					$	—					$	191.2					$	—					$	(267.9)					$	600.0
AEPTCO						313.3						298.0						178.5						75.3						272.9						820.0			(a)
APCO						399.5						51.1						205.5						20.3						37.4						750.0
I&M						125.5						—						60.2						—						(73.2)						500.0
OPCO						295.2						—						143.4						—						(295.2)						500.0
粒子群最適化アルゴリズム						264.6						—						128.8						—						(264.6)						750.0
スウィプコ						254.5						—						161.1						—						(254.5)						750.0

(A)この金額は、FERCまたは州規制委員会から国家運輸会社が取得した総合認可短期借入限度額を表す。

上表の活動には、 AEP の特定の非公益子会社の短期貸出活動は含まれていません。 AEP Texas の完全子会社である AEP Texas North Generation Company， LLC と SWEPCo の完全子会社である Mutual Energy SWEPCo， LLC は、非ユーティリティマネープールに参加しています。 2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日時点における非効用マネープールに対する貸出残高は、子会社の貸借対照表の関連会社への貸出に計上しています。 2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の非効用マネープールの参加者の活動については、次の表に記載しています。

						最高貸金額						平均ローン						非公共事業者への融資
						非公共事業会社まで						非公共事業会社まで						資金池締め切り
会社						銭池						銭池						2024年3月31日
			(単位：百万)
AEPテキサス州						$	7.1					$	7.0					$	7.0
スウィプコ						2.3						2.2						2.3

152

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AEP は、短期借入ニーズを満たすために AEPTCo と直接資金調達関係にあります。 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の AEP からの借入額は、 AEPTCo のバランスシート上の関連会社からの進捗に含まれています。 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間の AEPTCo の AEP との直接資金調達活動およびそれに対応する承認借入限度額は、以下の表に記載されています。

極大値

極大値

平均値

平均値

借金の出所：

金を貸す

授権

借金をする

貸し付け金

借金をする

貸し付け金

AEP締め切り

AEP締め切り

短期.短期

AEPから

AEPに行く

AEPから

AEPに行く

2024年3月31日

2024年3月31日

借入限度額

(単位：百万)

$

44.4

$

148.5

$

4.4

$

72.9

$

3.7

$

—

$

50.0

(a)

（ a ） 金額は、上記のユーティリティ · マネー · プールに含まれない FERC または州規制機関からの承認された短期借入限度を表します。

次の表は、公共事業通貨プールから公共事業資金プールに借入または借入した資金の最高金利と最低金利をまとめています

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
最高金利						5.79		%				5.42		%
最低金利						5.66		%				4.66		%

ユーティリティ · マネー · プールからの借入金と貸出金の平均金利は、以下の表のとおりです。

						基金平均金利												基金平均金利
						公共事業資金プールから借り入れる												公共事業資金プールに貸す
						3月31日までの3ヶ月間												3月31日までの3ヶ月間
会社						2024						2023						2024						2023
AEPテキサス州						5.71		%				5.18		%				—		%				—		%
AEPTCO						5.72		%				5.09		%				5.70		%				5.29		%
APCO						5.74		%				5.14		%				5.72		%				5.12		%
I&M						5.73		%				5.12		%				—		%				5.16		%
OPCO						5.71		%				5.17		%				—		%				—		%
粒子群最適化アルゴリズム						5.71		%				4.84		%				—		%				5.11		%
スウィプコ						5.71		%				5.12		%				—		%				—		%

次の表は、非公共事業通貨プールに貸与された資金の最高、最低、平均金利をまとめています

2024年3月31日までの3ヶ月間

2023年3月31日までの3ヶ月間

極大値

最低要求

平均値

極大値

最低要求

平均値

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

金利.金利

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

資金上の

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

貸してあげる

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

非公共事業

会社

銭池

銭池

銭池

銭池

銭池

銭池

AEPテキサス州

5.79

%

5.66

%

5.72

%

5.42

%

4.66

%

5.12

%

スウィプコ

5.79

%

5.66

%

5.72

%

5.42

%

4.66

%

5.13

%

153

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AEPTCoがAEPから借り入れまたは貸し出した資金の最高、最低、平均金利を以下にまとめる

						極大値						最低要求						極大値						最低要求						平均値						平均値
						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利						金利.金利
3か月						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の						資金上の
一段落した						借りてきた						借りてきた						すでに貸し出した						すでに貸し出した						借りてきた						すでに貸し出した
3月31日						AEPから						AEPから						AEPに行く						AEPに行く						AEPから						AEPに行く
2024						5.79		%				5.66		%				5.79		%				5.66		%				5.74		%				5.71		%
2023						5.38		%				4.53		%				5.38		%				4.53		%				5.03		%				5.15		%

短期債務(AEPとSwepcoに適用)

未返済短期債務は以下のとおりである

												2024年3月31日												2023年12月31日
												卓越した						利子						卓越した						利子
会社						債務タイプ						金額						格付け(A)						金額						格付け(A)
												(百万ドル)
AEP						売掛金証券化債務(B)						$	900.0					5.54		%				$	888.0					5.65		%
AEP						商業手形						2,832.2						5.61		%				1,937.9						5.69		%
スウィプコ						支払手形						5.4						7.68		%				4.3						7.71		%
						短期債務総額						$	3,737.6											$	2,830.2

(a)2024 年 3 月 31 日時点の加重平均金利と 2023 年 12 月 31 日時点の加重平均金利。

(b)“譲渡·サービス”会計指導の下で入金された売掛金証券化債務の額。

信用手配

信用手配に関する議論は、付記5“信用状”の節を参照されたい。

証券化売掛金−AEP貸金(AEPに適用)

AEP Creditは銀行パイプと売掛金証券化協定を締結した。証券化協定によると、AEP Creditは銀行チャネルから融資を受け、AEP Creditが関連公共事業子会社から買収した売掛金の利息に使用される。これらの証券化取引は，AEP Creditがその未返済債務を返済し，運営会社の売掛金の購入を継続し，AEP Creditの現金募集速度を加速させることができる。

AEP Creditの売掛金証券化プロトコルは#ドルの約束を提供しています900 2025 年 9 月に満了する債権の買入れに銀行から 100 万ドルを調達します 2024 年 3 月 31 日現在、関連事業者は契約のすべての要件を遵守しています。

AEP貸手の売掛金情報は以下のとおりである

						3月31日までの3ヶ月間
						2024						2023
						(百万ドル)
売掛金証券化の有効金利						5.61		%				4.86		%
売掛金の純売掛金						$	8.1					$	6.9

						2024年3月31日						2023年12月31日
						(単位：百万)
売掛金，留保利息，抵当品から不良債権を差し引く						$	1,164.2					$	1,207.4
売掛金短期証券化債務						900.0						888.0
延滞証券化売掛金						58.2						52.2
証券化に関する不良債権準備						42.6						42.0
証券化に関する未開票売掛金						336.9						409.8

AEP Creditの延滞顧客の売掛金とは、期限が30日以上経過した帳簿のことです。

154

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証券化売掛金-AEP Credit(AEP TexasおよびAEPTCo以外のすべての登録子会社に適用)

この債権売却の取り決めの下で、登録子会社は、その顧客債権および未請求収益残高の一部を AEP クレジットに救済なしで売却し、各登録子会社の債権について、 AEP クレジットの資金調達コスト、管理コストおよび回収不能勘定の経験に基づく手数料が請求されます。 APCo はウェストバージニア州の売掛金を売却する規制権限を有していない。 売却された顧客売掛金の費用は、登録子会社の損益計算書のその他の営業費用に報告されます。 登録子会社は、 AEP クレジットに売却される顧客売掛金を管理し、サービスを提供します。 AEP クレジットは、事業会社の適格債権を証券化し、残りを保有します。

販売売掛金契約の下の売掛金と未開収入金額は、

会社						2024年3月31日						2023年12月31日
						(単位：百万)
APCO						$	196.5					$	184.6
I&M						167.0						156.4
OPCO						536.0						541.7
粒子群最適化アルゴリズム						96.3						134.6
スウィプコ						144.2						168.3

販売されている顧客の売掛金についてAEP Creditに支払う費用は：

												3月31日までの3ヶ月間
会社																		2024						2023
															(単位：百万)
APCO																		$	4.2					$	4.9
I&M																		4.1						3.9
OPCO																		7.4						7.3
粒子群最適化アルゴリズム																		3.4						3.2
スウィプコ																		4.8						4.3

AEP Creditに売掛金を売却する収益は：

												3月31日までの3ヶ月間
会社																		2024						2023
															(単位：百万)
APCO																		$	536.0					$	506.2
I&M																		529.7						525.4
OPCO																		845.7						884.4
粒子群最適化アルゴリズム																		361.6						416.3
スウィプコ																		425.4						437.6

155

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13. 可変利子実体

他の説明がない限り、本説明における開示はAEPに適用される

“可変利益実体”の会計基準は、会社がVIEにおいて可変利益を持っているかどうかを考慮した合併モデルである。VIEは、リスクエンティティの持分が、法人エンティティが追加的な従属財務支援なしにその活動に資金を提供するのに十分ではなく、持分所有者が法人実体の経済業績に最も重要な活動を指導することができない(または法人実体の経済的利益に関連する不比例の投票権を有している)ことを条件とする法人エンティティである。あるいは持分所有者は法人予想損失の義務を負う義務もなく、法人期待余剰収益を得る権利もない。エンティティがVIEにおいて持株権を有し、したがってVIEの主な受益者となると判断された場合、エンティティは、会計基準によって定義される“可変利益エンティティ”のようなVIEの統合を要求される。AEPがVIEの主要な受益者であるかどうかを決定する際に、管理層は、AEPがVIEの最も重要な活動を指導する権利があるかどうか、損失の吸収またはVIEに重要な期待される余剰収益を獲得する義務があるかどうかを考慮する。経営陣は、重大な仮説と判断の応用は一貫していると考えている。

AEPは所有権構造がそれぞれ異なる企業で所有権を持っている。共同利益および他の可変利益は、各エンティティがVIEであるかどうかを決定し、そうである場合、VIEがAEPの財務諸表に統合されるべきかどうかを決定するために評価される。AEPは、以前の契約上要求されていなかった物質、財政、または他の支援を、その合併されたVIEに提供していない。1つのエンティティがVIEではないと判定された場合、またはエンティティがVIEと判定され、AEPが主な受益者とみなされない場合、エンティティは資本会計方法に従って入金される。

可変利益実体を合併する

2023年12月31日までの年間Form 10−K年報登録者に対する総合VIEの詳細な議論が含まれている

以下の残高は合併VIEの資産と負債である。これらの残高には合併時に打ち切られた会社間取引が含まれている。

2024年3月31日
			合併後のVIE
			スウィプコ サビン						I&M 接触分解燃料						AEPテキサス州移行基金						AEPテキサス修復基金						APCo アパラチア消費者レート救済資金						AEPポイント						保護される 細胞.細胞 環境影響報告書						伝達源エネルギー
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	5.1					$	75.3					$	40.1					$	20.4					$	6.3					$	1,165.3					$	211.6					$	31.7
純財産·工場·設備			—						129.5						—						—						—						—						—						536.9
他の非流動資産			140.1						63.5						55.3			(a)			139.7			(b)			130.3			(c)			10.2						—						9.3
総資産			$	145.2					$	268.3					$	95.4					$	160.1					$	136.6					$	1,175.5					$	211.6					$	577.9
負債と権益
流動負債			$	22.8					$	75.1					$	76.3					$	36.4					$	29.0					$	1,113.7					$	52.3					$	22.5
非流動負債			122.1						193.2						14.7						122.4						105.7						1.0						90.8						258.8
権益			0.3						—						4.4						1.3						1.9						60.8						68.5						296.6
負債と権益総額			$	145.2					$	268.3					$	95.4					$	160.1					$	136.6					$	1,175.5					$	211.6					$	577.9

(a)合併$で廃止された会社間プロジェクトも含めて6百万ドルです。

(b)合併$で廃止された会社間プロジェクトも含めて61000万ドルです。

(c)合併で削除された会社間項目を含む$2百万.

156

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2023年12月31日
			合併後のVIE
			スウィプコ サビン						I&M 接触分解燃料						AEPテキサス州移行基金						AEPテキサス修復基金						APCO アパラチア山脈 消費者 レート救済資金						AEPポイント						保護される 細胞.細胞 環境影響報告書						伝達源エネルギー
			(単位：百万)
資産
流動資産			$	4.2					$	81.9					$	25.5					$	27.5					$	13.3					$	1,208.8					$	205.3					$	36.9
純財産·工場·設備			—						153.8						—						—						—						—						—						533.4
他の非流動資産			150.7						81.7						71.4			(a)			145.6			(b)			138.2			(c)			9.6						—						5.1
総資産			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4
負債と権益
流動負債			$	19.9					$	81.7					$	75.5					$	36.8					$	29.9					$	1,155.0					$	49.2					$	45.3
非流動負債			134.8						235.7						17.0						135.1						119.7						0.9						91.7						241.5
権益			0.2						—						4.4						1.2						1.9						62.5						64.4						288.6
負債と権益総額			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4

(a)合併で削除された会社間項目を含む$8万万.

(b)合併で削除された会社間項目を含む$6万万.

(c)合併で削除された会社間項目を含む $2万万.

非合併VIEと重大権益法投資における重大な可変権益

2023 年 12 月 31 日を末日とする年度のフォーム 10—K の年次報告書には、非連結 VIE およびその他の重要なエクイティ · メソッド投資における重要な変動持分に関する詳細な議論が含まれています。 2023 年 12 月 31 日現在、 AEP は競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの売却により、 4 つの合弁会社の持分を所有しなくなりました。 以前は AEP Wind Holdings ， LLC が保有していましたが、持分法で計上されていました。 追加情報については、注釈 6 の「競争力のある契約再生可能エネルギーポートフォリオの配置」セクションを参照してください。

157

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14. 取引先と契約した収入

他の説明がない限り、この説明書の開示はすべての登録者に適用される。

顧客との契約から得られた分類収入

次の表は、AEPが顧客との契約から得た報告可能部門の収入を収入タイプ別に示し、それぞれの返金支出を差し引く

						2024年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング						会社や他の						帳簿を調整する						AEP統合
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	1,212.3					$	703.8					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,916.1
商業収入						645.1						397.0						—						—						—						—						1,042.1
産業収入 （ a ）						647.1						136.1						—						—						—						(0.2)						783.0
他の小売収入						55.3						13.9						—						—						—						—						69.2
小売総収入						2,559.8						1,250.8						—						—						—						(0.2)						3,810.4
卸売と競争的小売収入：
発電収入						235.9						—						—						27.4						—						0.1						263.4
伝送収入(B)						118.9						179.8						488.7						—						—						(418.6)						368.8
再生可能エネルギー発電収入 （ a ）						—						—						—						6.3						—						(1.4)						4.9
小売·貿易·マーケティング収入(C)						—						—						—						571.4						0.5						(46.2)						525.7
卸売りと競争的小売総収入						354.8						179.8						488.7						605.1						0.5						(466.1)						1,162.8
その他顧客との契約による収益 （ d ）						59.7						51.0						8.1						1.3						60.4						(68.7)						111.8
取引先と契約した総収入						2,974.3						1,481.6						496.8						606.4						60.9						(535.0)						5,085.0
その他の収入：
代替収入プログラム （ e ）						(0.7)						0.7						0.5						—						—						1.0						1.5
その他の収入 （ a ） （ f ）						(25.7)						7.9						—						(42.9)						(8.1)						8.0						(60.8)
その他収入合計						(26.4)						8.6						0.5						(42.9)						(8.1)						9.0						(59.3)
総収入						$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5					$	52.8					$	(526.0)					$	5,025.7

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEP Transport Holdcoの関連収入は1ドルである3871000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。世代とマーケティングの関連収入は$461000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)金額には関連と非関連収入が含まれている。会社と他部門との関連収入は1ドルです481000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(e)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(f)発電とマーケティングには経済的ヘッジ活動が含まれている

158

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						2023年3月31日までの3ヶ月間
						垂直統合された公共事業						送電·配電公共事業						AEP転送ホールディングス						発電とマーケティング						会社や他の						帳簿を調整する						AEP統合
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	1,170.4					$	656.8					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,827.2
商業収入						633.4						375.9						—						—						—						—						1,009.3
工業収入						670.3						212.9						—						—						—						(0.2)						883.0
他の小売収入						56.8						12.1						—						—						—						—						68.9
小売総収入						2,530.9						1,257.7						—						—						—						(0.2)						3,788.4
卸売と競争的小売収入：
発電収入						182.8						—						—						32.4						—						—						215.2
伝送収入(A)						114.7						164.2						450.1						—						—						(401.8)						327.2
再生可能エネルギー発電収入(B)						—						—						—						21.3						—						(0.1)						21.2
小売·貿易·マーケティング収入(B)						—						—						—						413.7						(0.3)						0.1						413.5
卸売りと競争的小売総収入						297.5						164.2						450.1						467.4						(0.3)						(401.8)						977.1
顧客と契約を結ぶその他の収入(C)						32.6						42.8						3.6						0.6						29.4						(43.7)						65.3
取引先と契約した総収入						2,861.0						1,464.7						453.7						468.0						29.1						(445.7)						4,830.8
その他の収入：
代替収入計画(D)						(3.1)						(11.6)						1.8						—						—						2.9						(10.0)
その他収入(B)(E)						(0.1)						11.1						—						(141.0)						1.0						(0.9)						(129.9)
その他収入合計						(3.2)						(0.5)						1.8						(141.0)						1.0						2.0						(139.9)
総収入						$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEP Transport Holdcoの関連収入は1ドルである3571000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれています.

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。会社と他部門との関連収入は1ドルです291000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)発電とマーケティングには経済的ヘッジ活動が含まれている

159

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						2024年3月31日までの3ヶ月間
						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	147.3					$	—					$	526.3					$	224.8					$	556.5					$	158.2					$	182.4
商業収入						110.9						—						188.3						144.8						286.1						103.0						140.0
産業収入 （ a ）						35.6						—						196.4						147.9						100.5						80.3						95.0
他の小売収入						9.7						—						28.1						1.3						4.2						21.5						2.6
小売総収入						303.5						—						939.1						518.8						947.3						363.0						420.0
卸売り収入：
創出収益 （ b ）						—						—						85.1						137.3						—						2.2						47.1
送電収入 （ c ）						155.9						475.4						47.1						10.1						23.8						10.8						39.6
卸売り総収入						155.9						475.4						132.2						147.4						23.8						13.0						86.7
その他顧客との契約による収益 （ d ）						8.8						8.1						21.7						27.6						42.2						12.0						9.6
取引先と契約した総収入						468.2						483.5						1,093.0						693.8						1,013.3						388.0						516.3
その他の収入：
代替収入プログラム （ e ）						(1.8)						(0.7)						(0.1)						(0.5)						2.6						(0.2)						(0.1)
その他の収入 （ a ）						—						—						0.1						(25.9)						7.9						—						—
その他収入合計						(1.8)						(0.7)						—						(26.4)						10.5						(0.2)						(0.1)
総収入						$	466.4					$	482.8					$	1,093.0					$	667.4					$	1,023.8					$	387.8					$	516.2

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。APCOの関連収入は1ドル412000万ドルは、主にKGPCOのPPAと関連がある。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEPTCoの関連収入は#ドル384 100 万ドル APCo は $21 100 万ドル SWEPCo は141000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)金額には関連と非関連収入が含まれている。I&Mの関連収入は1ドル181.6億ドルで、主にはしけ、尿素輸送、および他の輸送サービスのために使用される。残りの付属金額はどうでもいいです。

(e)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

160

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						2023年3月31日までの3ヶ月間
						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
小売収入：
住宅収入						$	130.7					$	—					$	470.5					$	239.6					$	526.0					$	170.9					$	175.9
商業収入						97.3						—						171.3						138.9						278.5						109.1						143.5
工業収入						39.3						—						185.8						152.6						173.6						98.3						104.2
他の小売収入						8.3						—						26.2						1.3						3.8						24.2						2.6
小売総収入						275.6						—						853.8						532.4						981.9						402.5						426.2
卸売り収入：
発電収入(A)						—						—						80.2						104.0						—						0.9						39.6
伝送収入(B)						146.3						438.7						41.4						8.1						17.9						11.3						42.9
卸売り総収入						146.3						438.7						121.6						112.1						17.9						12.2						82.5
顧客と契約を結ぶその他の収入(C)						9.7						3.7						13.0						21.4						33.2						2.3						7.9
取引先と契約した総収入						431.6						442.4						988.4						665.9						1,033.0						417.0						516.6
その他の収入：
代替収入計画(D)						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						(9.5)						—						(0.7)
その他の収入(E)						—						—						—						—						11.1						—						—
その他収入合計						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						1.6						—						(0.7)
総収入						$	429.5					$	441.6					$	987.7					$	663.0					$	1,034.6					$	417.0					$	515.9

(a)金額には関連と非関連収入が含まれている。APCOの関連収入は1ドル472000万ドルは、主にKGPCOのPPAと関連がある

(b)金額には関連と非関連収入が含まれている。AEPTCoの関連収入は#ドル3491000万ドルです。残りの付属金額はどうでもいいです。

(c)金額には関連と非関連収入が含まれている。I&Mの関連収入は1ドル181.6億ドルで、主にはしけ、尿素輸送、および他の輸送サービスのために使用される。残りの付属金額はどうでもいいです。

(d)ある司法管轄区では、代替収入計画は、関連収入徴収の高すぎる/低すぎる規制メカニズムを定期的に調整することを含む。

(e)金額には関連と非関連収入が含まれている。

固定履行義務(AEP，APCO，I&Mに適用)

以下の表は、 2024 年 3 月 31 日現在、登録者の残りの固定パフォーマンス義務を表しています。 固定パフォーマンス義務には、主に、固定量のエネルギーに対する電力販売と PJM の RPM 市場へのスタンダードサービスが含まれます。 登録者は、 1 年以下の当初の予想期間を持つ契約の不満足な履行義務の価値を開示しない免除を適用することを選択しました. 収益要件の年間確立のために， 伝送収益は、以下の表から除外されています. 下表に示す登録子会社の金額には、関連会社および非関連会社の収益が含まれます。

会社						2024						2025-2026						2027-2028						2028年後						合計する
						(単位：百万)
AEP						$	62.3					$	166.8					$	84.1					$	24.7					$	337.9
APCO						12.1						32.2						24.3						11.7						80.3
I&M						3.3						8.8						8.8						4.5						25.4

161

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契約資産と負債

登録者に対価格の権利がある場合は、時間経過以外のイベントが発生し、契約下の将来の履行であれば、契約資産を確認することが条件となる。登録者には、2024年3月31日と2023年12月31日まで、重大な契約資産がない

登録者が掛け値を受け取ったとき、又は販売契約条項に基づいて商品又はサービスを顧客に譲渡する前に、顧客は無条件にそのような対価格を支払わなければならない場合、登録者は貸借対照表上で当該対価格金額の契約負債を確認する。このような対価格の収入は、その後、契約における残りの履行義務を履行する1つまたは複数の期間に確認される。登録者の契約責任は，通常，電柱プロトコルを共同利用することによって提供されるサービスに生じる.登録者には、2024年3月31日と2023年12月31日まで、重大な契約責任はない。

取引先と契約して売掛金を払う

顧客と締結された契約売掛金は、登録子会社の貸借対照表における売掛金である顧客項に記載されている。2024年3月31日と2023年12月31日現在、登録子会社が売掛金である顧客に掲げる“顧客との契約収入”会計基準に従って確認されていない契約売掛金残高は実質的ではない。詳細は、付記12の“証券化売掛金--AEP貸手”の部分を参照されたい。

次の表は、登録子会社貸借対照表上の売掛金関連会社が顧客と締結した契約売掛金金額である

						AEPテキサス州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群最適化アルゴリズム						スウィプコ
						(単位：百万)
2024年3月31日						$	—					$	129.2					$	77.8					$	55.8					$	72.3					$	10.8					$	16.1
2023年12月31日						—						123.2						71.7						44.0						70.1						12.4						27.4

162

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制御とプログラム

2024年第1四半期、管理職は、各登録者の首席執行幹事及び首席財務官を含めて、登録者の開示制御及び手続を評価した。開示制御及び手続は、登録者の制御及び他の手続として定義され、登録者が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御および手続きは、必要な開示について決定するために、登録者が取引所法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、登録者管理層(主要行政官および主要財務官を含む)または同様の機能を果たす者に伝達されることを保証するための制御および手続きを含むが、これらに限定されない。2024年3月31日現在、これらの官の結論は、既存の開示統制及び手続が有効であり、合理的な保証を提供し、開示制御及び手続が彼らの目標を達成しているということである

2024年第1期の間、登録者が財務報告の内部統制に大きな影響を与えることはなく、または合理的に登録者の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある(この語の定義は“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)。

163

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第2部：その他の情報

項目1.改訂法律訴訟

実質的な法的手続きに関する議論は、付記5“承諾、担保及び又は有事項”を参照されたい ここでは参考に引用する.

プロジェクト1 A.インフラリスク要因

2023年12月31日までのForm 10−K年度報告には，リスク要因の詳細な検討が含まれている。2024年3月31日現在、AEP 2023年年報に出現するリスク要因の補充更新は以下の通りである

1回以上の野火の発生は大きな損失をもたらす可能性があり、私たちの証券の時価と信用格付けに影響を与え、私たちの財務状況に重大な悪影響を与える。(すべての登録者に適用)

より頻繁かつより深刻な干ばつ条件、降水量と降雨量と時間の極端な変動、植生の変化、異常な暖かい温度、非常に低い湿度、より強い風や他の要素は野火季節の持続時間と事件の潜在的な影響を増加させる。AEPのインフラは老朽化しており，安全やシステム信頼性にリスクとなり，野火緩和の取り組みは野火に関連するイベントを成功または効果的に予防または減少させることができない可能性がある。効果的な緩和措置に従っても、野火が発生する可能性がある。AEPは野火を緩和する取り組みを行っているにもかかわらず，野火が点火され，蔓延して破壊される可能性があり，AEPに大きな責任を負わせる。野火に関連する他の潜在的リスクは、十分な保険カバー範囲を確保できない、または保険コストの増加、規制回復リスク、訴訟リスク、および信用格付け引き下げの可能性およびその後の資本市場への追加コストを含む。

項目2.改訂未登録株式証券販売と収益の使用

ない。

プロジェクト3.改訂高級証券違約

ない。

項目4.改訂炭鉱安全情報開示

適用されません。

項目5.改訂その他の情報

2024年3月1日、当社執行副総裁兼首席商務官グレッグ·B·ホールは、1934年の証券取引法第10 b 5-1(C)条に規定されている積極的な抗弁条件を満たすためのルール10 b 5-1取引協定(“ルール10 b 5-1取引計画”)に署名した。ホールさんの規則10 b 5−1取引計画では、2024年5月31日以降、これらの株式が売却されるまでの合計3297株を普通株式とし、2024年5月31日から2024年12月31日までの間に2703株の普通株式を売却すると規定している

2024年3月1日、会社執行副総裁兼首席情報技術官ライス·M·リシュは、1934年の証券取引法規則10 b 5-1(C)の積極的な防御条件を満たすための規則10 b 5-1の取引計画に署名した。Rischさんのルール10 b 5-1取引計画では、2024年5月31日から2025年4月30日までの間に、最大5539株の普通株が売却されることが規定されている

2024年3月5日、会社電力網ソリューションと政府事務執行副総裁のアントニオ·P·スミスは、1934年の証券取引法規則10 b 5-1(C)の積極的な防御条件を満たすための規則10 b 5-1取引計画を締結した。Smythさんの規則10 b 5−1取引計画は、2024年6月5日以降、これらの株式が売却されるまでの合計2623株式を普通株式とし、2024年6月5日から2025年1月31日までの間に2624株の普通株式を売却すると規定している。

2024年3月31日までの3ヶ月間、当社の他の役員又は上級管理者(定義は1934年証券取引法第16 a-1(F)条参照)通過する, 終了しましたまたはルール10 b 5-1取引スケジュールまたは非ルール10 b 5-1取引スケジュールを修正する(これらの用語は、1933年証券法S-K条例第408項で定義される)。

164

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項目6.改訂陳列品

以下に(*)とラベル付けされた文書は、以前に示された登録者を代表して提出され、示された文書を参照することによって本明細書に組み込まれ、本明細書の一部となる。

展示品

説明する

前に証拠として提出されました

AEPTCOファイル第333-217143号

4(a)

AEPTCoとニューヨーク銀行メロン信託会社の間で2024年3月13日に署名された公司令官と高官証明書は、2024年3月13日に期日を定め、2034年満期の5.15%高級債券Qシリーズの条項を確立した。

表格8-K、日付は2024年3月13日、添付ファイル4(A)

APCO®管理ファイル第1-3457号

4(b)

APCOとニューヨーク銀行メロン信託会社の間で2024年3月20日に署名された公司令官と高官証明書は，2024年3月20日に，2034年満期の5.65%高級手形CCシリーズの条項を確立した.

表格8-K、日付は2024年3月20日、添付ファイル4(A)

以下の表に(X)が落札された証拠物は登録者を代表して提出されたものである.

展示品

説明する

AEP

AEP テキサス州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群最適化アルゴリズム

スウィプコ

4(c)

2024 年 3 月 28 日当社、初期貸し手および管理代理人としてのウェルズ · ファーゴ銀行全米協会との間で締結された 2021 年 3 月 31 日付の 1，000 億ドルの信用契約の修正および延長。

X

4(d)

2024 年 3 月 28 日当社、初期貸し手および管理代理人としてのウェルズ · ファーゴ銀行全米協会との間で締結された 2021 年 3 月 31 日付の 400 億ドルの信用契約の修正および 500 億ドルの延長。

X

10(a)

当社と Julia A との間の役員解雇、すべてのクレームの解放および競争禁止契約。スロート。

X

10(b)

AEPSC とベンジャミン G. S. との間の航空機タイムシェアリング協定。フォーク、 3 世。

X

10(c)

アメリカ電力システム 2024 年長期インセンティブ計画。

X

31(a)

2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

“アメリカ法典”第18編第63章第1350節による行政総裁の証明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

“米国法典”第18編第63章第1350節に基づく首席財務官の証明

X

X

X

X

X

X

X

X

101.INS

XBRLインスタンスドキュメント

インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。

101.書院

XBRL分類拡張アーキテクチャ

X

X

X

X

X

X

X

X

101.カール

XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる

X

X

X

X

X

X

X

X

101.def

XBRL分類拡張定義リンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

165

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展示品

説明する

AEP

AEP テキサス州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群最適化アルゴリズム

スウィプコ

101.介護会

XBRL分類拡張タブリンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

101.Pre

XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ

X

X

X

X

X

X

X

X

104

表紙相互データファイル

フォーマットは、アクセサリ101に含まれるイントラネットXBRLである。

166

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告が正式に許可された以下の署名者がその署名を代表することを正式に促した。各署名された会社の署名は、その会社およびその任意の子会社のみに関連する事項とみなされなければならない。

アメリカの電力会社です。

差出人：/ s / ケイト · スタージェス

ケイト · スタージェス

主計長兼首席会計官

AEPテキサス社

AEP転送会社、LLC

アパラチア電力会社

インディアナ州ミシガン州電力会社

オハイオ州電力会社

オクラホマ州公共サービス会社

西南電力会社

差出人：/ s / ケイト · スタージェス

ケイト · スタージェス

主計長兼首席会計官

日期 ： 2024 年 4 月 30 日

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